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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.3428 1.3428 1.2394 1.2394 0.1034 8.34% 开放 开放 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.3416 1.3416 1.2383 1.2383 0.1033 8.34% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.4060 1.4060 1.2983 1.2983 0.1077 8.30% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.3875 1.3875 1.2813 1.2813 0.1062 8.29% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.6664 1.6664 1.5402 1.5402 0.1262 8.19% 开放 开放 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.6632 1.6632 1.5373 1.5373 0.1259 8.19% 开放 开放 购买
7 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 2.8334 2.8334 2.6465 2.6465 0.1869 7.06% 开放 开放 购买
8 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 2.7841 2.7841 2.6004 2.6004 0.1837 7.06% 开放 开放 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.7709 2.7709 2.5972 2.5972 0.1737 6.69% 开放 限制大额 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.7417 2.7417 2.5699 2.5699 0.1718 6.69% 开放 限制大额 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8974 1.8974 1.7952 1.7952 0.1022 5.69% 开放 开放 购买
2 588710 科半导体 档案 公告 1.9604 1.9604 1.8553 1.8553 0.1051 5.66% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5327 1.5327 1.4508 1.4508 0.0819 5.65% 开放 开放 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.5659 1.5659 1.4884 1.4884 0.0775 5.21% 开放 开放 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.5648 1.5648 1.4873 1.4873 0.0775 5.21% 开放 开放 购买
6 025658 国金科创创业量化选股股票A 档案 公告 1.0752 1.0752 -- -- 0.0511 4.99% -- -- 购买
7 025659 国金科创创业量化选股股票C 档案 公告 1.0748 1.0748 -- -- 0.0510 4.98% -- -- 购买
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 档案 公告 5.6946 6.1370 5.4436 5.8860 0.2927 4.61% 开放 开放 购买
9 015159 申万菱信智能驱动股票C 档案 公告 5.5753 6.0318 5.3297 5.7862 0.2881 4.61% 开放 开放 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.7486 1.7486 1.6721 1.6721 0.0765 4.58% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.2720 2.2720 -- -- 0.0800 3.65% 暂停 暂停 购买
2 000003 中海可转债债券A 档案 公告 1.1230 1.3330 1.1010 1.3110 0.0259 2.00% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C 档案 公告 1.0950 1.3050 1.0750 1.2850 0.0235 1.86% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2506 2.2706 2.2130 2.2330 0.0382 1.70% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.2048 2.2048 2.1680 2.1680 0.0368 1.70% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2495 2.2695 2.2120 2.2320 0.0375 1.70% 开放 开放 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.2210 2.5330 -- -- 0.0454 1.69% 暂停 暂停 购买
8 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.3070 2.6250 -- -- 0.0466 1.67% 暂停 暂停 购买
9 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.4067 1.4517 1.3836 1.4286 0.0241 1.67% 开放 开放 购买
10 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3859 1.4259 1.3632 1.4032 0.0236 1.67% 开放 开放 购买
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.3428 1.3428 1.2394 1.2394 0.1034 8.34% 开放 开放 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.3416 1.3416 1.2383 1.2383 0.1033 8.34% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.4060 1.4060 1.2983 1.2983 0.1077 8.30% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.3875 1.3875 1.2813 1.2813 0.1062 8.29% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.6664 1.6664 1.5402 1.5402 0.1262 8.19% 开放 开放 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.6632 1.6632 1.5373 1.5373 0.1259 8.19% 开放 开放 购买
7 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 2.8334 2.8334 2.6465 2.6465 0.1869 7.06% 开放 开放 购买
8 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 2.7841 2.7841 2.6004 2.6004 0.1837 7.06% 开放 开放 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.7709 2.7709 2.5972 2.5972 0.1737 6.69% 开放 限制大额 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.7417 2.7417 2.5699 2.5699 0.1718 6.69% 开放 限制大额 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8974 1.8974 1.7952 1.7952 0.1022 5.69% 开放 开放 购买
2 588710 科半导体 档案 公告 1.9604 1.9604 1.8553 1.8553 0.1051 5.66% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5327 1.5327 1.4508 1.4508 0.0819 5.65% 开放 开放 购买
4 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 档案 公告 1.7960 1.7960 1.7270 1.7270 0.0690 4.00% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.1606 2.1606 2.0843 2.0843 0.0763 3.66% 开放 开放 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9604 1.9604 1.8913 1.8913 0.0691 3.65% 开放 开放 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2968 2.2968 2.2160 2.2160 0.0808 3.65% 开放 开放 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0622 2.0622 1.9895 1.9895 0.0727 3.65% 开放 开放 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3320 2.3320 2.2503 2.2503 0.0817 3.63% 开放 开放 购买
10 159310 天弘中证芯片产业ETF 档案 公告 2.3950 2.3950 2.3130 2.3130 0.0820 3.55% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.4783 3.7073 2.3299 3.5589 0.3675 6.37% 开放 开放 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.6269 1.6357 -- -- 0.0946 6.12% 暂停 暂停 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.0565 2.0565 1.9738 1.9738 0.0827 4.19% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.1230 3.7330 3.0120 3.6220 0.1664 3.69% 开放 开放 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.8143 4.8143 4.6528 4.6528 0.1615 3.47% 开放 开放 购买
6 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.5842 3.8103 1.5345 3.6907 0.1195 3.24% 开放 开放 购买
7 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.6813 1.8133 1.6300 1.7620 0.0561 3.15% 暂停 暂停 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.2673 1.3023 1.2304 1.2654 0.0381 3.00% 暂停 暂停 购买
9 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8567 0.8567 -- -- 0.0248 2.98% 暂停 暂停 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.0392 2.1092 -- -- 0.0516 2.47% 暂停 暂停 购买
1 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.2939 2.2939 2.2558 2.2558 0.0381 1.69% 开放 限制大额 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.2960 2.2960 2.2580 2.2580 0.0380 1.68% 开放 限制大额 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.2831 2.2831 2.2453 2.2453 0.0378 1.68% 开放 限制大额 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1478 0.1478 0.1472 0.1472 0.0006 0.41% 开放 开放 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 1.0357 1.0357 1.0316 1.0316 0.0041 0.40% 开放 开放 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7596 1.7596 1.7555 1.7555 0.0041 0.23% 开放 开放 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7095 1.7095 1.7055 1.7055 0.0040 0.23% 开放 开放 购买
8 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9104 0.9104 0.9109 0.9109 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0959 1.0959 1.0965 1.0965 -0.0006 -0.05% 开放 开放 购买
10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1049 1.1049 1.1055 1.1055 -0.0006 -0.05% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-16 23.15% 50.99% 86.36% 179.13% 256.11% -0.95% 154.62% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-01-16 23.14% 50.95% 86.18% 178.03% 246.23% -0.95% 246.23% 购买
3 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-16 15.87% 43.53% 40.32% 84.46% 87.12% -0.79% 87.12% 购买
4 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-16 15.87% 43.48% 40.15% 83.58% 84.59% -0.79% 84.59% 购买
5 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-01-16 13.22% 36.21% 35.51% 34.28% 34.28% 8.34% 34.28% 购买
6 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-01-16 13.21% 36.18% 35.39% 34.16% 34.16% 8.34% 34.16% 购买
7 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-01-16 12.99% 38.75% 42.19% 87.63% 105.04% -1.78% 105.04% 购买
8 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-01-16 12.99% 38.71% 42.05% 86.88% 103.33% -1.78% 103.33% 购买
9 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-01-16 12.49% 35.18% 25.07% 39.39% 40.60% 8.30% 40.60% 购买
10 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-01-16 12.48% 35.12% 24.89% 38.58% 38.75% 8.29% 38.75% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-01-16 10.34% 41.12% 32.91% 57.13% 55.65% -2.17% 55.65% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-01-16 10.33% 41.08% 32.78% 56.52% 53.97% -2.17% 53.97% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-01-16 9.80% 32.59% 26.37% 54.55% 47.99% 4.58% 74.86% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2026-01-16 9.79% 32.54% 26.22% 53.77% 45.79% 4.57% 67.78% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 9.30% 30.30% 32.90% 89.74% 89.74% 5.69% 89.74% 购买
6 588710 科半导体 公告 2026-01-16 9.26% 30.41% 33.31% 96.04% 96.04% 5.66% 96.04% 购买
7 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 9.23% 30.06% 32.52% 53.27% 53.27% 5.65% 53.27% 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-01-16 9.03% 31.43% 33.63% 98.20% 116.00% 3.66% 116.00% 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 9.01% 31.10% 33.35% 95.55% 96.04% 3.65% 96.04% 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 8.99% 31.38% 33.65% 95.95% 106.22% 3.65% 106.22% 购买
1 015449 太平安元债券C 公告 2026-01-16 10.33% 10.47% 9.90% 13.45% 14.65% 0.02% 17.18% 购买
2 000004 中海可转债债券C 公告 2026-01-16 4.09% 13.71% 11.28% 32.89% 30.36% 1.86% 28.74% 购买
3 000003 中海可转债债券A 公告 2026-01-16 4.08% 13.78% 11.52% 33.53% 32.12% 2.00% 32.03% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-01-16 3.92% 20.59% 22.10% 67.62% 55.25% 1.70% 128.38% 购买
5 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-01-16 3.92% 20.60% 22.10% 27.55% 27.55% 1.70% 27.55% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-01-16 3.91% 20.54% 21.95% 66.78% 52.93% 1.70% 120.48% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-16 3.72% 21.58% 20.57% 46.76% 32.98% 1.67% 46.78% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-16 3.71% 21.54% 20.45% 46.16% 31.39% 1.67% 43.94% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-01-16 3.65% 18.02% 17.64% 53.28% 41.42% 1.59% 100.11% 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-16 3.65% 16.10% 13.32% 35.80% 43.34% 3.65% 127.20% 购买
1 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-16 15.87% 43.53% 40.32% 84.46% 87.12% -0.79% 87.12% 购买
2 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-16 15.87% 43.48% 40.15% 83.58% 84.59% -0.79% 84.59% 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-01-16 13.22% 36.21% 35.51% 34.28% 34.28% 8.34% 34.28% 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-01-16 13.21% 36.18% 35.39% 34.16% 34.16% 8.34% 34.16% 购买
5 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-01-16 12.99% 38.75% 42.19% 87.63% 105.04% -1.78% 105.04% 购买
6 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-01-16 12.99% 38.71% 42.05% 86.88% 103.33% -1.78% 103.33% 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-01-16 12.49% 35.18% 25.07% 39.39% 40.60% 8.30% 40.60% 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-01-16 12.48% 35.12% 24.89% 38.58% 38.75% 8.29% 38.75% 购买
9 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 公告 2026-01-16 12.21% 34.57% 34.70% 66.64% 66.64% 8.19% 66.64% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 公告 2026-01-16 12.19% 34.50% 34.50% 66.32% 66.32% 8.19% 66.32% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 9.30% 30.30% 32.90% 89.74% 89.74% 5.69% 89.74% 购买
2 588710 科半导体 公告 2026-01-16 9.26% 30.41% 33.31% 96.04% 96.04% 5.66% 96.04% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 9.23% 30.06% 32.52% 53.27% 53.27% 5.65% 53.27% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-01-16 9.03% 31.43% 33.63% 98.20% 116.00% 3.66% 116.00% 购买
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 9.01% 31.10% 33.35% 95.55% 96.04% 3.65% 96.04% 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 8.99% 31.38% 33.65% 95.95% 106.22% 3.65% 106.22% 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 8.97% 31.37% 33.78% 97.22% 129.68% 3.65% 129.68% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-16 8.93% 31.41% 34.07% 96.54% 133.20% 3.63% 133.20% 购买
9 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2026-01-16 7.51% 23.84% 11.58% 41.46% 63.65% -0.52% 63.65% 购买
10 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2026-01-16 7.43% 24.00% 12.22% 43.16% 61.97% -0.57% 61.97% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-16 23.15% 50.99% 86.36% 179.13% 256.11% -0.95% 154.62% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-01-16 6.92% 21.50% 14.28% 83.03% 62.02% -1.64% 333.64% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-16 6.12% 21.12% 21.42% 99.40% 55.23% 6.12% 64.07% 购买
4 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-01-16 6.01% 21.44% 23.99% 79.98% 120.83% -2.03% 65.77% 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-01-16 5.60% 25.47% 13.00% 52.06% -3.65% -0.97% -10.97% 购买
6 161903 万家优选 公告 2026-01-16 5.26% 22.36% 12.33% 70.34% 35.16% 0.78% 1016.60% 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-01-16 5.12% 24.98% 16.78% 40.15% 8.78% -0.98% 136.61% 购买
8 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-01-16 5.12% 17.44% 10.36% 54.41% 18.96% 1.68% 9.29% 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-01-16 5.07% 28.70% 30.95% 64.40% 19.64% 1.77% 70.30% 购买
10 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-01-16 5.02% 16.96% 5.70% 72.12% 86.13% 1.78% 206.52% 购买
1 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-01-15 10.14% 17.05% 14.61% 70.36% 29.15% -- -9.56% 购买
2 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-01-15 10.14% 17.05% 14.61% 70.36% 29.15% -- -9.56% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-01-15 9.90% 16.05% 13.08% 66.00% 34.46% -- 115.42% 购买
4 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-01-15 6.39% 13.20% 17.10% 39.69% 145.06% -- 376.45% 购买
5 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-01-15 6.38% 13.16% 16.98% 39.10% 60.58% -- 60.58% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-01-15 6.18% 12.24% 15.56% 36.22% 155.60% -- 386.25% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-01-15 6.18% 12.21% 15.44% 35.56% 58.09% -- 58.09% 购买
8 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-01-15 5.63% 10.14% 0.75% 77.17% 45.26% -- -3.55% 购买
9 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-01-15 5.62% 10.09% 0.60% 76.12% 42.65% -- -6.02% 购买
10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-01-15 5.53% 10.52% 7.85% 45.37% 40.99% -- 40.99% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0098 1.0098 1.0071 1.0071 0.0027 0.27% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0078 1.0078 1.0052 1.0052 0.0026 0.26% -- -- --
1 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0002 1.0002 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2026-05-03
2 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9994 0.9994 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2026-05-03
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0041 1.0863 1.0039 1.0861 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0417 1.1007 1.0415 1.1005 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0361 1.0941 1.0360 1.0940 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01% -- -- 2026-06-28
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 0.7380 1.4950% 0.07% 3.61% 6.01% 14.47% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3987 1.4620% 0.07% 3.61% 5.98% 11.67% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
3 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3987 1.4620% 0.07% 2.63% 2.63% 2.63% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
4 001909 创金合信货币A 公告 0.7161 1.4540% 0.07% 3.53% 5.89% 29.92% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
5 210013 金鹰货币B 公告 0.3815 1.4500% 0.07% 3.59% 5.90% 48.19% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
6 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3727 1.4420% 0.07% 3.52% 5.66% 36.91% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
7 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3727 1.4420% 0.07% 3.52% 3.96% 3.96% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
8 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3865 1.4380% 0.07% 3.63% 5.95% 27.22% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3946 1.4310% 0.07% 3.61% 5.96% 29.66% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3878 1.4220% 0.07% 3.62% 5.85% 35.81% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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