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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.1144 1.1144 1.0489 1.0489 0.0655 6.24% 开放 开放 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.1144 1.1144 1.0491 1.0491 0.0653 6.22% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.0350 2.4740 1.9400 2.3790 0.1290 4.90% 开放 开放 购买
4 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.2980 2.3580 2.1960 2.2560 0.1070 4.64% 开放 开放 购买
5 006969 圆信永丰高端制造A 档案 公告 3.0304 3.0304 2.8975 2.8975 0.1329 4.59% 开放 开放 购买
6 025395 圆信永丰高端制造C 档案 公告 3.0301 3.0301 2.8972 2.8972 0.1329 4.59% 开放 开放 购买
7 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.1454 1.1454 1.0986 1.0986 0.0468 4.26% 开放 暂停 购买
8 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.1336 1.1336 1.0873 1.0873 0.0463 4.26% 开放 暂停 购买
9 011447 长江新能源产业混合型C 档案 公告 1.7611 1.7611 1.6905 1.6905 0.0706 4.18% 开放 开放 购买
10 011446 长江新能源产业混合型A 档案 公告 1.7935 1.7935 1.7217 1.7217 0.0718 4.17% 开放 开放 购买
1 011142 创金合信新材料新能源股票A 档案 公告 1.2367 1.2367 1.1963 1.1963 0.0404 3.38% 开放 开放 购买
2 011143 创金合信新材料新能源股票C 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1619 1.1619 0.0391 3.37% 开放 开放 购买
3 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.0241 1.0241 0.9920 0.9920 0.0321 3.24% 开放 开放 购买
4 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 档案 公告 1.0121 1.0121 0.9804 0.9804 0.0317 3.23% 开放 开放 购买
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9331 0.9331 0.0296 3.17% 开放 开放 购买
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.9042 0.9042 0.8765 0.8765 0.0277 3.16% 开放 开放 购买
7 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.2636 1.2636 1.2250 1.2250 0.0386 3.15% 开放 开放 购买
8 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.0381 1.0381 1.0065 1.0065 0.0316 3.14% 开放 开放 购买
9 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.6777 1.6777 1.6287 1.6287 0.0490 3.01% 开放 开放 购买
10 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 档案 公告 1.7236 1.7236 1.6733 1.6733 0.0503 3.01% 开放 开放 购买
1 009397 大成安诚债券C 档案 公告 1.0359 1.1869 1.0267 1.1777 0.0106 0.90% 开放 开放 购买
2 310518 申万菱信可转债债券A 档案 公告 2.2130 2.3630 2.1940 2.3440 0.0218 0.87% 开放 开放 购买
3 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 2.1970 2.1970 2.1790 2.1790 0.0180 0.83% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7868 1.7868 1.7797 1.7797 0.0071 0.40% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7857 2.1859 1.7786 2.1772 0.0071 0.40% 开放 开放 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7501 1.7501 1.7433 1.7433 0.0068 0.39% 开放 开放 购买
7 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 档案 公告 1.1135 1.1755 1.1097 1.1717 0.0040 0.34% 开放 开放 购买
8 012626 申万菱信汇元宝债券A 档案 公告 0.9697 0.9697 0.9664 0.9664 0.0033 0.34% 开放 开放 购买
9 012627 申万菱信汇元宝债券C 档案 公告 1.6632 1.6632 1.6576 1.6576 0.0056 0.34% 开放 开放 购买
10 000536 前海开源可转债债券A 档案 公告 1.4214 1.7914 1.4174 1.7874 0.0057 0.28% 开放 开放 购买
1 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.1144 1.1144 1.0489 1.0489 0.0655 6.24% 开放 开放 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.1144 1.1144 1.0491 1.0491 0.0653 6.22% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.0350 2.4740 1.9400 2.3790 0.1290 4.90% 开放 开放 购买
4 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.2980 2.3580 2.1960 2.2560 0.1070 4.64% 开放 开放 购买
5 006969 圆信永丰高端制造A 档案 公告 3.0304 3.0304 2.8975 2.8975 0.1329 4.59% 开放 开放 购买
6 025395 圆信永丰高端制造C 档案 公告 3.0301 3.0301 2.8972 2.8972 0.1329 4.59% 开放 开放 购买
7 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.1454 1.1454 1.0986 1.0986 0.0468 4.26% 开放 暂停 购买
8 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.1336 1.1336 1.0873 1.0873 0.0463 4.26% 开放 暂停 购买
9 011447 长江新能源产业混合型C 档案 公告 1.7611 1.7611 1.6905 1.6905 0.0706 4.18% 开放 开放 购买
10 011446 长江新能源产业混合型A 档案 公告 1.7935 1.7935 1.7217 1.7217 0.0718 4.17% 开放 开放 购买
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9331 0.9331 0.0296 3.17% 开放 开放 购买
2 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.9042 0.9042 0.8765 0.8765 0.0277 3.16% 开放 开放 购买
3 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.2636 1.2636 1.2250 1.2250 0.0386 3.15% 开放 开放 购买
4 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.0381 1.0381 1.0065 1.0065 0.0316 3.14% 开放 开放 购买
5 513310 中韩芯片 档案 公告 2.4163 2.4163 2.3508 2.3508 0.0655 2.79% 开放 开放 购买
6 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.5769 1.5769 1.5407 1.5407 0.0362 2.35% 开放 开放 购买
7 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 1.7907 1.7907 1.7496 1.7496 0.0411 2.35% 开放 开放 购买
8 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8354 1.6708 0.8163 1.6326 0.0382 2.34% 开放 开放 购买
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 1.5755 1.5755 1.5395 1.5395 0.0360 2.34% 开放 开放 购买
10 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.7076 1.7076 1.6686 1.6686 0.0390 2.34% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3254 1.6293 2.2780 1.5978 0.0358 2.08% 开放 开放 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.6092 2.6092 2.5612 2.5612 0.0480 1.87% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.5579 2.5579 2.5109 2.5109 0.0470 1.87% 开放 开放 购买
4 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.6904 1.1903 1.6595 1.1700 0.0309 1.86% 开放 开放 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2310 1.4470 1.2090 1.4330 0.0335 1.82% 开放 开放 购买
6 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0110 2.0110 1.9770 1.9770 0.0257 1.72% 开放 开放 购买
7 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.8664 0.5943 0.8520 0.5887 0.0095 1.69% 开放 开放 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1810 1.5200 2.1450 1.4940 0.0251 1.68% 开放 开放 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 2.6486 2.6486 2.6060 2.6060 0.0426 1.63% 开放 开放 购买
10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7618 0.7618 0.7512 0.7512 0.0106 1.41% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.9287 1.9287 1.8802 1.8802 0.0485 2.58% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.9186 1.9186 1.8704 1.8704 0.0482 2.58% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.9272 1.9272 1.8788 1.8788 0.0484 2.58% 开放 限制大额 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1488 1.1488 1.1507 1.1507 -0.0019 -0.17% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1438 1.1438 1.1457 1.1457 -0.0019 -0.17% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9660 1.9660 1.9710 1.9710 -0.0050 -0.25% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9538 1.9538 1.9589 1.9589 -0.0051 -0.26% 开放 限制大额 购买
8 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.7416 7.5316 5.7576 7.5476 -0.0160 -0.28% 开放 限制大额 购买
9 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2800 1.3414 1.2840 1.3454 -0.0042 -0.31% 开放 限制大额 购买
10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2655 1.3242 1.2695 1.3282 -0.0042 -0.32% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2025-11-17 16.35% 29.56% 28.65% 27.19% 9.22% 1.30% 110.09% 购买
2 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2025-11-17 16.35% 29.53% 28.56% 26.87% 8.40% 1.30% 105.77% 购买
3 005599 汇安量化优选A 公告 2025-11-17 16.20% 19.07% 11.91% 17.15% -13.72% 3.85% 8.37% 购买
4 005600 汇安量化优选C 公告 2025-11-17 16.20% 19.07% 11.90% 17.14% -14.70% 3.86% 3.13% 购买
5 005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合A 公告 2025-11-17 13.16% 23.02% 21.60% 35.80% 14.31% 3.59% 118.32% 购买
6 010032 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 公告 2025-11-17 13.15% 22.96% 21.36% 34.73% 11.59% 3.59% 14.53% 购买
7 006969 圆信永丰高端制造A 公告 2025-11-17 12.87% 32.66% 51.63% 64.98% 48.34% 4.59% 203.04% 购买
8 025395 圆信永丰高端制造C 公告 2025-11-17 12.87% 32.65% 36.82% 36.82% 36.82% 4.59% 36.82% 购买
9 004724 先锋聚元A 公告 2025-11-17 12.57% 16.13% 17.30% 14.06% -9.65% 2.38% 48.77% 购买
10 004725 先锋聚元C 公告 2025-11-17 12.56% 16.12% 17.26% 13.90% -10.19% 2.38% 44.95% 购买
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-11-14 10.20% 10.89% 30.10% 68.01% 68.67% -- 68.67% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-11-14 10.19% 10.85% 30.08% 67.38% 67.21% -- 67.21% 购买
3 011142 创金合信新材料新能源股票A 公告 2025-11-17 9.39% 17.77% 35.95% 28.64% 8.32% 3.38% 23.67% 购买
4 011143 创金合信新材料新能源股票C 公告 2025-11-17 9.38% 17.71% 35.74% 27.86% 6.39% 3.37% 20.10% 购买
5 017824 华安新材料主题股票发起式A 公告 2025-11-17 6.41% 20.52% 34.75% 57.98% 80.22% 0.75% 80.22% 购买
6 017825 华安新材料主题股票发起式C 公告 2025-11-17 6.40% 20.47% 34.59% 57.19% 78.43% 0.75% 78.43% 购买
7 013049 兴业能源革新股票A 公告 2025-11-17 6.14% 18.37% 36.68% 48.68% 40.69% 2.41% 14.07% 购买
8 013050 兴业能源革新股票C 公告 2025-11-17 6.13% 18.32% 36.49% 47.93% 38.61% 2.40% 11.69% 购买
9 012126 宏利新能源股票A 公告 2025-11-17 5.97% 21.78% 45.85% 59.81% 6.68% 0.15% 43.17% 购买
10 012127 宏利新能源股票C 公告 2025-11-17 5.97% 21.76% 45.74% 59.34% 5.73% 0.16% 41.27% 购买
1 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2025-11-17 2.36% 9.83% 11.94% 28.74% 29.57% 0.87% 153.91% 购买
2 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2025-11-17 2.33% 9.74% 11.86% 28.40% 28.78% 0.83% 12.67% 购买
3 009397 大成安诚债券C 公告 2025-11-17 0.96% 1.24% 1.33% 3.03% 10.33% 0.90% 19.79% 购买
4 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 公告 2025-11-17 0.85% 3.54% 1.12% 0.61% 4.53% -0.23% 4.53% 购买
5 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 公告 2025-11-17 0.85% 3.50% 1.02% 0.23% 3.77% -0.23% 3.77% 购买
6 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2025-11-17 0.83% 8.23% 7.13% 31.12% 38.30% 0.20% 24.18% 购买
7 003383 民生加银鑫享债券C 公告 2025-11-17 0.83% 8.20% 7.02% 30.59% 36.67% 0.21% 20.56% 购买
8 025055 民生加银鑫享债券E 公告 2025-11-17 0.83% 8.23% 7.10% 10.51% 10.51% 0.20% 10.51% 购买
9 007955 民生加银鑫享债券D 公告 2025-11-17 0.82% 8.20% 7.02% 30.60% 36.66% 0.21% 4.54% 购买
10 012626 申万菱信汇元宝债券A 公告 2025-11-17 0.72% 2.91% 3.35% 7.98% 5.36% 0.34% -3.03% 购买
1 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2025-11-17 16.35% 29.56% 28.65% 27.19% 9.22% 1.30% 110.09% 购买
2 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2025-11-17 16.35% 29.53% 28.56% 26.87% 8.40% 1.30% 105.77% 购买
3 005599 汇安量化优选A 公告 2025-11-17 16.20% 19.07% 11.91% 17.15% -13.72% 3.85% 8.37% 购买
4 005600 汇安量化优选C 公告 2025-11-17 16.20% 19.07% 11.90% 17.14% -14.70% 3.86% 3.13% 购买
5 005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合A 公告 2025-11-17 13.16% 23.02% 21.60% 35.80% 14.31% 3.59% 118.32% 购买
6 010032 华泰柏瑞战略新兴产业混合C 公告 2025-11-17 13.15% 22.96% 21.36% 34.73% 11.59% 3.59% 14.53% 购买
7 006969 圆信永丰高端制造A 公告 2025-11-17 12.87% 32.66% 51.63% 64.98% 48.34% 4.59% 203.04% 购买
8 025395 圆信永丰高端制造C 公告 2025-11-17 12.87% 32.65% 36.82% 36.82% 36.82% 4.59% 36.82% 购买
9 004724 先锋聚元A 公告 2025-11-17 12.57% 16.13% 17.30% 14.06% -9.65% 2.38% 48.77% 购买
10 004725 先锋聚元C 公告 2025-11-17 12.56% 16.12% 17.26% 13.90% -10.19% 2.38% 44.95% 购买
1 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2025-11-17 4.64% 1.13% -9.41% -9.41% -9.41% -2.06% -9.41% 购买
2 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-11-17 4.62% 1.10% -11.37% 45.57% 45.57% -2.07% 45.57% 购买
3 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2025-11-17 4.59% 1.10% -7.40% -7.40% -7.40% -2.04% -7.40% 购买
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-11-17 4.59% 1.09% -11.02% 86.80% 78.82% -2.04% 78.82% 购买
5 159567 港股创新药ETF 公告 2025-11-17 4.53% 1.07% -12.69% 80.55% 73.18% -2.03% 73.18% 购买
6 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2025-11-14 4.47% 8.01% 25.88% 14.16% 19.33% -- 19.33% 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2025-11-17 4.43% 0.66% -11.47% 44.75% 44.75% -2.06% 44.75% 购买
8 520500 恒生新药 公告 2025-11-17 4.43% -0.66% -13.19% 78.23% 78.23% -2.23% 78.23% 购买
9 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2025-11-17 4.39% 0.42% -9.74% 14.69% 14.69% -2.07% 14.69% 购买
10 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2025-11-17 4.37% 0.42% -9.16% -6.71% -6.71% -2.06% -6.71% 购买
1 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2025-11-17 5.25% 12.16% 15.01% 33.87% 26.07% 1.34% 90.33% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-11-14 4.23% 7.63% 24.56% 13.45% 30.26% -- 61.65% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-11-17 3.90% -1.37% 29.21% 53.27% 100.56% -3.56% 37.18% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2025-11-17 3.63% 12.49% 39.75% 51.03% 10.76% 1.87% 160.92% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2025-11-17 3.63% 12.46% 39.65% 50.65% 9.93% 1.87% 155.79% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-11-14 3.60% 6.54% 6.50% -5.03% -3.89% -- 133.04% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2025-11-17 3.53% 12.52% 40.53% 50.86% 8.55% 1.82% 87.68% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2025-11-14 3.11% 5.26% 5.86% -6.44% -11.46% -- -25.42% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2025-11-14 2.80% 6.26% 5.33% 4.72% 10.45% -- 84.81% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-11-17 2.37% 9.55% 19.04% 22.48% 29.75% 2.08% 75.87% 购买
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-11-14 11.21% 4.15% -2.32% 125.39% 42.90% -- 42.90% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-11-14 11.16% 4.18% -2.17% 125.63% 79.60% -- 64.22% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-11-14 10.20% 10.89% 30.10% 68.01% 68.67% -- 68.67% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-11-14 10.19% 10.85% 30.08% 67.38% 67.21% -- 67.21% 购买
5 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2025-11-14 9.95% 7.39% -1.68% 45.84% 45.84% -- 45.84% 购买
6 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2025-11-14 9.94% 7.39% -1.90% 78.50% 57.29% -- 12.81% 购买
7 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2025-11-14 9.94% 7.71% -1.18% 81.44% 57.41% -- 4.12% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-11-14 9.16% 1.11% -8.55% 76.97% 42.25% -- 35.31% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-11-14 9.15% 1.06% -8.48% 77.51% 51.23% -- 51.23% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-11-14 9.14% 1.38% -7.91% 79.85% 42.32% -- 31.45% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0389 1.0979 1.0386 1.0976 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0331 1.0911 1.0328 1.0908 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0090 1.0829 1.0088 1.0827 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- 1.0048 1.0048 -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- 1.0039 1.0039 -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020827 交银货币D 公告 0.3874 1.8800% 1.41% 2.98% 2.98% 2.98% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
2 519589 交银货币B 公告 0.3875 1.8800% 1.41% 3.69% 5.90% 67.75% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
3 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.3097 1.7580% 1.24% 3.39% 5.40% 27.47% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
4 020039 东吴货币C 公告 0.9047 1.7470% 1.43% 3.72% 3.73% 3.73% 2023-11-13 开放 开放 购买
5 583101 东吴货币B 公告 0.9048 1.7470% 1.43% 3.72% 5.78% 53.11% 2010-05-11 开放 开放 购买
6 000740 兴银货币B 公告 0.9415 1.7370% 1.38% 3.60% 5.05% 31.34% 2014-08-27 暂停 开放 购买
7 020449 中信建投添鑫宝D 公告 1.4484 1.7350% 1.18% 2.83% 2.83% 2.83% 2024-01-24 开放 开放 购买
8 002299 招商招福宝货币B 公告 0.4600 1.6820% 1.38% 3.67% 5.93% 21.59% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
9 023993 东吴货币E 公告 0.8801 1.6550% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 2025-07-30 开放 开放 购买
10 007866 创金合信货币C 公告 0.3408 1.6370% 1.43% 3.76% 6.13% 14.18% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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