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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019257 恒越智选科技混合A 档案 公告 1.7118 1.7118 1.5982 1.5982 0.1136 7.11% 开放 开放 购买
2 019258 恒越智选科技混合C 档案 公告 1.6910 1.6910 1.5788 1.5788 0.1122 7.11% 开放 开放 购买
3 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 2.0703 2.1253 1.9424 1.9974 0.1341 6.58% 开放 开放 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 5.7360 5.7360 5.3951 5.3951 0.3409 6.32% 开放 开放 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 1.6576 1.6576 1.5608 1.5608 0.0968 6.20% 暂停 暂停 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 1.6175 1.6175 1.5231 1.5231 0.0944 6.20% 暂停 暂停 购买
7 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.9651 0.9651 0.9089 0.9089 0.0562 6.18% 开放 开放 购买
8 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 4.4938 5.1418 4.2328 4.8808 0.3975 6.17% 开放 开放 购买
9 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.9269 0.9269 0.8730 0.8730 0.0539 6.17% 开放 开放 购买
10 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 4.4206 4.4206 4.1640 4.1640 0.2566 6.16% 开放 开放 购买
1 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 2.0703 2.1253 1.9424 1.9974 0.1341 6.58% 开放 开放 购买
2 009891 融通产业趋势臻选股票A 档案 公告 3.0873 3.0873 2.9083 2.9083 0.1790 6.15% 开放 开放 购买
3 018495 融通产业趋势臻选股票C 档案 公告 2.9968 2.9968 2.8231 2.8231 0.1737 6.15% 开放 开放 购买
4 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 档案 公告 1.3752 1.3752 1.2963 1.2963 0.0789 6.09% 开放 开放 购买
5 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 档案 公告 1.3862 1.3862 1.3067 1.3067 0.0795 6.08% 开放 开放 购买
6 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 3.4179 3.4179 3.2284 3.2284 0.1895 5.87% 开放 开放 购买
7 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 3.3508 3.3508 3.1651 3.1651 0.1857 5.87% 开放 开放 购买
8 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 2.3514 2.3514 2.2243 2.2243 0.1271 5.71% 开放 开放 购买
9 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 公告 2.3142 2.3142 2.1891 2.1891 0.1251 5.71% 开放 开放 购买
10 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.7878 2.7878 2.6413 2.6413 0.1465 5.55% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.9697 1.9697 1.9179 1.9179 0.0518 2.70% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.9437 1.9437 1.8926 1.8926 0.0511 2.70% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8847 1.8847 1.8400 1.8400 0.0447 2.43% 开放 开放 购买
4 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8848 1.8848 1.8401 1.8401 0.0447 2.43% 开放 开放 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9615 1.9615 1.9152 1.9152 0.0463 2.42% 开放 开放 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.0060 2.0060 1.9586 1.9586 0.0474 2.42% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.0048 2.4541 1.9574 2.3960 0.0474 2.42% 开放 开放 购买
8 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 0.9685 0.9685 0.9507 0.9507 0.0178 1.87% 开放 开放 购买
9 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 0.9571 0.9571 0.9395 0.9395 0.0176 1.87% 开放 开放 购买
10 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.1324 1.1324 1.1120 1.1120 0.0204 1.83% 开放 开放 购买
1 019257 恒越智选科技混合A 档案 公告 1.7118 1.7118 1.5982 1.5982 0.1136 7.11% 开放 开放 购买
2 019258 恒越智选科技混合C 档案 公告 1.6910 1.6910 1.5788 1.5788 0.1122 7.11% 开放 开放 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 5.7360 5.7360 5.3951 5.3951 0.3409 6.32% 开放 开放 购买
4 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 1.6576 1.6576 1.5608 1.5608 0.0968 6.20% 暂停 暂停 购买
5 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 1.6175 1.6175 1.5231 1.5231 0.0944 6.20% 暂停 暂停 购买
6 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.9651 0.9651 0.9089 0.9089 0.0562 6.18% 开放 开放 购买
7 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 4.4938 5.1418 4.2328 4.8808 0.3975 6.17% 开放 开放 购买
8 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.9269 0.9269 0.8730 0.8730 0.0539 6.17% 开放 开放 购买
9 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 4.4206 4.4206 4.1640 4.1640 0.2566 6.16% 开放 开放 购买
10 008988 大成科技创新混合A 档案 公告 4.3121 4.3121 4.0624 4.0624 0.2497 6.15% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.4105 4.2315 1.3381 4.0143 0.2172 5.41% 开放 开放 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 3.0889 3.0889 2.9402 2.9402 0.1487 5.06% 开放 开放 购买
3 159994 5GETF 档案 公告 1.2602 2.5204 1.1997 2.3994 0.1210 5.04% 开放 开放 购买
4 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.8576 2.8576 2.7318 2.7318 0.1258 4.61% 开放 开放 购买
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3385 2.6770 1.2796 2.5592 0.1178 4.60% 开放 开放 购买
6 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0943 2.7358 1.0462 2.6155 0.1203 4.60% 开放 开放 购买
7 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2595 2.5190 1.2042 2.4084 0.1106 4.59% 开放 开放 购买
8 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.5284 2.5284 2.4174 2.4174 0.1110 4.59% 开放 开放 购买
9 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3523 1.3523 1.2931 1.2931 0.0592 4.58% 开放 开放 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.2515 2.2515 2.1531 2.1531 0.0984 4.57% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.9004 0.9004 0.8535 0.8535 0.0469 5.50% 开放 开放 购买
2 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.8763 3.8763 3.6775 3.6775 0.1988 5.41% 开放 开放 购买
3 168401 红土精选混合A 档案 公告 6.0695 6.0695 5.7712 5.7712 0.2983 5.17% 开放 开放 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.4109 2.4109 2.2929 2.2929 0.1180 5.15% 开放 开放 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.9170 2.9170 2.7760 2.7760 0.1410 5.08% 开放 开放 购买
6 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.9090 3.9090 3.7261 3.7261 0.1829 4.91% 开放 开放 购买
7 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.1345 2.1345 2.0351 2.0351 0.0994 4.88% 开放 开放 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.1480 3.7580 3.0050 3.6150 0.2144 4.76% 开放 开放 购买
9 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 3.1687 3.1687 3.0246 3.0246 0.1441 4.76% 开放 开放 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.1696 4.1696 3.9854 3.9854 0.1842 4.62% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9887 1.9887 1.9398 1.9398 0.0489 2.52% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9278 1.9278 1.8804 1.8804 0.0474 2.52% 开放 开放 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0906 1.0906 1.0775 1.0775 0.0131 1.22% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0737 1.0737 0.0130 1.21% 开放 开放 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9411 0.9411 0.9344 0.9344 0.0067 0.72% 开放 开放 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9383 0.9383 0.9317 0.9317 0.0066 0.71% 开放 开放 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.8815 2.8815 2.8666 2.8666 0.0149 0.52% 开放 暂停 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.8635 2.8635 2.8487 2.8487 0.0148 0.52% 开放 暂停 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.8781 2.8781 2.8632 2.8632 0.0149 0.52% 开放 暂停 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1379 1.1379 1.1333 1.1333 0.0046 0.41% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-04-22 19.62% 44.08% 66.73% 339.47% 208.16% 6.32% 473.60% 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合A 公告 2026-04-22 19.41% 41.38% 25.99% 42.06% -4.25% 5.52% 76.66% 购买
3 023286 前海开源人工智能主题混合C 公告 2026-04-22 19.41% 41.32% 25.86% 41.50% 11.90% 5.51% 11.90% 购买
4 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 公告 2026-04-22 19.13% 39.45% 50.55% 196.67% 82.08% 5.70% 159.53% 购买
5 002692 富国创新科技混合A 公告 2026-04-22 17.82% 39.40% 50.56% 286.86% 178.53% 5.87% 347.60% 购买
6 011120 富国创新科技混合C 公告 2026-04-22 17.80% 39.30% 50.31% 284.31% 173.67% 5.86% 73.26% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-22 17.67% 39.27% 49.00% 218.80% 141.41% 6.58% 117.12% 购买
8 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-22 17.63% 33.35% 27.13% 76.84% 71.18% 7.11% 71.18% 购买
9 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-22 17.62% 33.30% 26.96% 75.98% 69.10% 7.11% 69.10% 购买
10 026210 平安科技精选混合发起式A 公告 2026-04-22 17.62% 41.83% 67.90% 76.18% 76.18% 3.93% 76.18% 购买
1 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-22 17.67% 39.27% 49.00% 218.80% 141.41% 6.58% 117.12% 购买
2 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2026-04-22 17.08% 34.69% 35.75% 174.52% 191.42% 6.15% 208.73% 购买
3 018495 融通产业趋势臻选股票C 公告 2026-04-22 17.07% 34.62% 35.57% 172.93% 184.68% 6.15% 184.68% 购买
4 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2026-04-22 16.18% 31.62% 37.36% 148.45% 132.80% 5.87% 241.79% 购买
5 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2026-04-22 16.17% 31.55% 37.16% 146.91% 128.63% 5.87% 235.08% 购买
6 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-04-22 15.77% 28.57% 10.82% 53.95% 38.62% 6.08% 38.62% 购买
7 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 公告 2026-04-22 15.76% 28.51% 10.68% 53.21% 37.52% 6.09% 37.52% 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-04-22 15.52% 30.87% 33.43% 270.60% 279.10% 5.41% 323.19% 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-22 15.05% 27.23% 29.50% 219.56% 212.07% 5.06% 208.89% 购买
10 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-04-22 15.04% 41.63% 39.72% 201.56% 106.88% 5.12% 267.99% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-22 7.42% 16.71% -0.46% 34.61% 35.31% 2.43% 88.47% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-22 7.42% 16.71% -0.46% 16.17% 16.17% 2.43% 16.17% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-22 6.29% 12.75% -2.92% 46.73% 35.65% 2.70% 96.97% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-04-22 6.29% 12.70% -3.01% 46.15% 34.05% 2.70% 19.17% 购买
5 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-22 5.84% 13.33% 0.19% 40.61% 36.59% 1.78% 116.96% 购买
6 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-22 5.84% 13.31% 0.14% 40.33% 35.78% 1.78% 54.29% 购买
7 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-22 5.84% 13.33% 0.19% 40.61% 41.45% 1.79% 41.45% 购买
8 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-22 5.83% 13.28% 0.09% 40.04% 34.96% 1.78% 115.56% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-22 5.48% 11.96% -3.22% 40.97% 21.84% 2.42% 92.42% 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-22 5.47% 11.95% -3.22% 40.98% 40.48% 2.42% 40.48% 购买
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-04-22 19.62% 44.08% 66.73% 339.47% 208.16% 6.32% 473.60% 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合A 公告 2026-04-22 19.41% 41.38% 25.99% 42.06% -4.25% 5.52% 76.66% 购买
3 023286 前海开源人工智能主题混合C 公告 2026-04-22 19.41% 41.32% 25.86% 41.50% 11.90% 5.51% 11.90% 购买
4 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 公告 2026-04-22 19.13% 39.45% 50.55% 196.67% 82.08% 5.70% 159.53% 购买
5 002692 富国创新科技混合A 公告 2026-04-22 17.82% 39.40% 50.56% 286.86% 178.53% 5.87% 347.60% 购买
6 011120 富国创新科技混合C 公告 2026-04-22 17.80% 39.30% 50.31% 284.31% 173.67% 5.86% 73.26% 购买
7 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-22 17.63% 33.35% 27.13% 76.84% 71.18% 7.11% 71.18% 购买
8 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-22 17.62% 33.30% 26.96% 75.98% 69.10% 7.11% 69.10% 购买
9 026210 平安科技精选混合发起式A 公告 2026-04-22 17.62% 41.83% 67.90% 76.18% 76.18% 3.93% 76.18% 购买
10 026211 平安科技精选混合发起式C 公告 2026-04-22 17.62% 41.79% 67.71% 75.89% 75.89% 3.94% 75.89% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-04-22 15.52% 30.87% 33.43% 270.60% 279.10% 5.41% 323.19% 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-22 15.05% 27.23% 29.50% 219.56% 212.07% 5.06% 208.89% 购买
3 159994 5GETF 公告 2026-04-22 14.97% 27.04% 29.20% 216.71% 209.63% 5.04% 152.04% 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-04-22 13.58% 28.15% 29.89% 240.49% 251.52% 4.16% 251.52% 购买
5 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-04-22 13.33% 25.40% 29.70% 174.57% 172.92% 4.13% 172.92% 购买
6 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-04-22 13.24% 25.24% 29.73% 175.28% 198.90% 4.11% 198.90% 购买
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.85% 23.00% 23.09% 208.30% 167.70% 4.60% 167.70% 购买
8 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.85% 22.89% 22.88% 205.57% 173.58% 4.60% 173.58% 购买
9 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.84% 22.86% 22.85% 185.76% 185.76% 4.61% 185.76% 购买
10 159243 招商创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.83% 22.89% 23.19% 35.23% 35.23% 4.58% 35.23% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-22 16.54% 35.95% 16.48% 89.16% 68.24% 5.50% -15.57% 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-22 14.32% 23.17% 47.18% 152.45% 61.26% 5.15% 141.09% 购买
3 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-22 14.23% 23.20% 44.84% 202.98% 164.22% 5.17% 506.95% 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-22 13.76% 29.96% 30.47% 162.34% 104.27% 5.41% 287.63% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-22 13.57% 34.02% 38.26% 267.46% 195.01% 4.24% 582.59% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-04-22 13.21% 26.26% 23.50% 109.00% 73.68% 4.00% 190.70% 购买
7 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-22 13.19% 27.22% 20.99% 77.58% 69.86% 4.91% 290.90% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-04-22 13.06% 30.40% 23.86% 146.16% 158.83% 5.08% 191.70% 购买
9 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-22 12.65% 27.02% 32.90% 137.98% 126.44% 4.62% 316.96% 购买
10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2026-04-22 12.29% 23.88% 14.38% 129.67% 92.04% 4.76% 216.87% 购买
1 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-21 11.85% 12.94% 9.37% 20.40% 15.27% -- 15.27% 购买
2 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-21 11.83% 12.49% 7.17% 14.67% 11.34% -- 11.34% 购买
3 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-21 11.82% 12.44% 7.05% 14.10% 10.28% -- 10.28% 购买
4 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-21 11.82% 12.92% 9.31% 19.91% 14.20% -- 14.20% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-04-21 8.44% 18.88% 23.72% 131.56% 101.25% -- 182.27% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-04-21 8.43% 18.84% 23.53% 130.45% 114.35% -- 114.35% 购买
7 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 公告 2026-04-21 5.94% 14.66% 16.27% 82.84% 115.31% -- 199.50% 购买
8 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 公告 2026-04-21 5.89% 14.63% 16.10% 81.98% 76.08% -- 84.59% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-22 5.64% 12.08% 24.01% 134.20% 146.75% 0.52% 146.75% 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-22 5.63% 12.09% 24.03% 134.44% 188.18% 0.52% 188.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0122 1.0944 1.0121 1.0943 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0121 1.1111 1.0120 1.1110 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07% -- -- 2026-06-28
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9947 0.9947 0.9955 0.9955 -0.0008 -0.08% -- -- 2026-06-28
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2915 1.9840% 0.40% 3.09% 5.22% 25.82% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
2 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2918 1.9840% 0.40% 3.09% 4.82% 4.82% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
3 003206 博时合鑫货币B 公告 0.3524 1.8510% 0.43% 3.14% 5.42% 26.05% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
4 001234 国金众赢货币 公告 0.2483 1.7700% 0.43% 3.15% 5.29% 33.39% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
5 026281 博时合鑫货币C 公告 0.3305 1.7520% 0.39% 0.47% 0.47% 0.47% 2025-12-10 限制大额 开放 购买
6 001973 光大保德信耀钱包货币A 公告 0.2255 1.7400% 0.32% 2.60% 4.47% 26.43% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
7 018907 博时合鑫货币A 公告 0.2985 1.6340% 0.36% 2.70% 4.22% 4.22% 2023-07-18 限制大额 开放 购买
8 001233 嘉合货币B 公告 0.2797 1.6200% 0.43% 3.30% 5.56% 33.76% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
9 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3224 1.5950% 0.41% 1.28% 1.28% 1.28% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
10 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3145 1.5860% 0.40% 3.09% 5.19% 23.97% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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