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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 1.3106 1.3106 1.2578 1.2578 0.0528 4.20% 开放 开放 购买
2 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 1.3007 1.3007 1.2483 1.2483 0.0524 4.20% 开放 开放 购买
3 025416 新华优选分红混合C 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0071 1.0071 0.0381 3.78% 开放 开放 购买
4 519087 新华优选分红混合A 档案 公告 1.0128 4.8173 0.9759 4.7579 0.4845 3.78% 开放 暂停 购买
5 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 2.2549 2.6929 2.1735 2.6115 0.1018 3.75% 开放 开放 购买
6 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 2.2550 2.2550 2.1735 2.1735 0.0815 3.75% 开放 开放 购买
7 006025 诺安优化配置混合A 档案 公告 2.3788 2.3788 2.2948 2.2948 0.0840 3.66% 开放 开放 购买
8 019571 诺安优化配置混合C 档案 公告 2.3575 2.3575 2.2742 2.2742 0.0833 3.66% 开放 开放 购买
9 519158 新华趋势领航混合 档案 公告 3.4791 4.7345 3.3563 4.6117 0.1903 3.66% 开放 开放 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3891 1.3891 1.3404 1.3404 0.0487 3.63% 开放 开放 购买
1 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 2.2549 2.6929 2.1735 2.6115 0.1018 3.75% 开放 开放 购买
2 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 2.2550 2.2550 2.1735 2.1735 0.0815 3.75% 开放 开放 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3891 1.3891 1.3404 1.3404 0.0487 3.63% 开放 开放 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5677 1.5677 1.5131 1.5131 0.0546 3.61% 开放 开放 购买
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3220 1.3220 1.2759 1.2759 0.0461 3.61% 开放 开放 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.4546 1.4546 1.4039 1.4039 0.0507 3.61% 开放 开放 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5433 1.5433 1.4898 1.4898 0.0535 3.59% 开放 开放 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2989 1.2989 1.2541 1.2541 0.0448 3.57% 开放 开放 购买
9 588710 科半导体 档案 公告 1.3383 1.3383 1.2925 1.2925 0.0458 3.54% 开放 开放 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0534 1.0534 1.0177 1.0177 0.0357 3.51% 开放 开放 购买
1 016580 万家双利C 档案 公告 1.2968 1.5169 1.2878 1.5079 0.0106 0.70% 开放 开放 购买
2 519190 万家双利债券A 档案 公告 1.3092 1.5967 1.3001 1.5876 0.0114 0.70% 开放 开放 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 档案 公告 1.0154 1.4796 1.0111 1.4753 0.0063 0.43% 开放 开放 购买
4 013720 新华增怡债券E 档案 公告 1.1902 1.1902 1.1864 1.1864 0.0038 0.32% 开放 开放 购买
5 519162 新华增怡债券A 档案 公告 1.6885 1.9155 1.6831 1.9101 0.0065 0.32% 开放 开放 购买
6 519163 新华增怡债券C 档案 公告 1.6868 1.9198 1.6814 1.9144 0.0065 0.32% 开放 开放 购买
7 000004 中海可转债债券C 档案 公告 1.0020 1.2120 0.9990 1.2090 0.0035 0.30% 开放 开放 购买
8 000003 中海可转债债券A 档案 公告 1.0260 1.2360 1.0230 1.2330 0.0035 0.29% 开放 开放 购买
9 016804 格林聚享增强债券A 档案 公告 1.1924 1.3604 1.1897 1.3577 0.0031 0.23% 开放 开放 购买
10 023493 华富吉福120天滚动持有债券C 档案 公告 1.0061 1.0061 1.0038 1.0038 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
1 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 1.3106 1.3106 1.2578 1.2578 0.0528 4.20% 开放 开放 购买
2 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 1.3007 1.3007 1.2483 1.2483 0.0524 4.20% 开放 开放 购买
3 025416 新华优选分红混合C 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0071 1.0071 0.0381 3.78% 开放 开放 购买
4 519087 新华优选分红混合A 档案 公告 1.0128 4.8173 0.9759 4.7579 0.4845 3.78% 开放 暂停 购买
5 006025 诺安优化配置混合A 档案 公告 2.3788 2.3788 2.2948 2.2948 0.0840 3.66% 开放 开放 购买
6 019571 诺安优化配置混合C 档案 公告 2.3575 2.3575 2.2742 2.2742 0.0833 3.66% 开放 开放 购买
7 519158 新华趋势领航混合 档案 公告 3.4791 4.7345 3.3563 4.6117 0.1903 3.66% 开放 开放 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.3784 1.3784 1.3343 1.3343 0.0441 3.31% 开放 开放 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.3652 1.3652 1.3215 1.3215 0.0437 3.31% 开放 开放 购买
10 007872 金信稳健策略混合A 档案 公告 2.0484 2.0484 1.9857 1.9857 0.0627 3.16% 开放 开放 购买
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3891 1.3891 1.3404 1.3404 0.0487 3.63% 开放 开放 购买
2 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5677 1.5677 1.5131 1.5131 0.0546 3.61% 开放 开放 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3220 1.3220 1.2759 1.2759 0.0461 3.61% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.4546 1.4546 1.4039 1.4039 0.0507 3.61% 开放 开放 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5433 1.5433 1.4898 1.4898 0.0535 3.59% 开放 开放 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2989 1.2989 1.2541 1.2541 0.0448 3.57% 开放 开放 购买
7 588710 科半导体 档案 公告 1.3383 1.3383 1.2925 1.2925 0.0458 3.54% 开放 开放 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0534 1.0534 1.0177 1.0177 0.0357 3.51% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 1.8258 1.8258 1.7669 1.7669 0.0589 3.33% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 2.0048 2.0048 1.9403 1.9403 0.0645 3.32% -- -- 购买
1 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.0258 1.0608 1.0028 1.0378 0.0238 2.29% 暂停 暂停 购买
2 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.4921 1.5241 1.4594 1.4914 0.0337 2.24% 暂停 暂停 购买
3 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.2454 1.2454 1.2224 1.2224 0.0230 1.88% 暂停 暂停 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.0973 4.0973 4.0236 4.0236 0.0737 1.83% 暂停 暂停 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9644 0.9644 0.9472 0.9472 0.0172 1.82% 开放 开放 购买
6 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.3305 1.3872 1.3075 1.3642 0.0241 1.76% 暂停 暂停 购买
7 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.7873 2.7873 2.7461 2.7461 0.0412 1.50% 开放 开放 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.7835 1.7835 1.7573 1.7573 0.0262 1.49% 开放 开放 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.9000 1.9000 1.8729 1.8729 0.0271 1.45% 开放 开放 购买
10 167002 平安鼎越混合 档案 公告 3.7667 3.7667 3.7138 3.7138 0.0529 1.42% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7881 1.7881 1.7478 1.7478 0.0403 2.31% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.7795 1.7795 1.7393 1.7393 0.0402 2.31% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.7870 1.7870 1.7467 1.7467 0.0403 2.31% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0904 1.0904 1.0808 1.0808 0.0096 0.89% 开放 限制大额 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0947 1.0947 1.0851 1.0851 0.0096 0.88% 开放 限制大额 购买
6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5805 1.5805 1.5679 1.5679 0.0126 0.80% 开放 开放 购买
7 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5716 1.5716 1.5591 1.5591 0.0125 0.80% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.5058 1.5058 1.4960 1.4960 0.0098 0.66% 开放 开放 购买
9 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.8283 1.8283 1.8164 1.8164 0.0119 0.66% 开放 限制大额 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.8249 1.8249 1.8130 1.8130 0.0119 0.66% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016635 国联安气候变化混合A 公告 2025-09-18 13.61% 27.37% 38.01% 40.75% -31.78% 1.71% -31.78% 购买
2 018681 国联安气候变化混合C 公告 2025-09-18 13.59% 27.30% 37.82% 40.05% 1.09% 1.70% 1.09% 购买
3 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2025-09-18 13.11% 14.76% 14.76% 14.76% 14.76% 0.66% 14.76% 购买
4 024648 中欧制造升级混合发起C 公告 2025-09-18 13.08% 14.73% 14.73% 14.73% 14.73% 0.66% 14.73% 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-09-18 12.74% 26.26% 44.30% 114.10% 105.67% 0.52% 212.94% 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-09-18 12.72% 26.26% 44.31% 114.20% 106.69% 0.48% 216.87% 购买
7 007713 华富科技动能混合A 公告 2025-09-18 12.63% 26.72% 49.46% 217.44% 74.83% 1.13% 103.26% 购买
8 017968 华富科技动能混合C 公告 2025-09-18 12.63% 26.67% 49.26% 215.55% 74.69% 1.13% 74.69% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-09-18 12.53% 19.19% 56.51% 122.26% 35.56% 1.33% 15.44% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-09-18 12.52% 19.17% 56.40% 121.60% 34.34% 1.32% 11.12% 购买
1 001790 国泰智能汽车股票A 公告 2025-09-18 11.78% 26.27% 40.61% 82.29% 5.78% 1.14% 153.02% 购买
2 011323 国泰智能汽车股票C 公告 2025-09-18 11.77% 26.23% 40.46% 81.46% 4.48% 1.14% -2.23% 购买
3 020553 南方半导体产业股票发起A 公告 2025-09-18 10.19% 10.50% 37.30% 88.21% 86.44% 1.70% 86.44% 购买
4 020554 南方半导体产业股票发起C 公告 2025-09-18 10.18% 10.46% 37.16% 87.41% 85.35% 1.70% 85.35% 购买
5 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2025-09-18 10.16% 18.68% 38.68% 115.39% 57.28% 1.26% 57.28% 购买
6 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2025-09-18 10.15% 18.63% 38.52% 114.37% 55.89% 1.26% 55.89% 购买
7 001707 诺安高端制造股票A 公告 2025-09-18 9.17% 11.64% 34.24% 68.77% 20.18% 2.24% 87.00% 购买
8 014536 诺安高端制造股票C 公告 2025-09-18 9.14% 11.59% 34.14% 68.10% 18.65% 2.22% 0.71% 购买
9 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2025-09-18 9.13% 21.14% 44.22% 58.45% 4.74% 2.33% 66.10% 购买
10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2025-09-18 9.12% 21.12% 44.11% 57.96% 3.80% 2.33% 38.21% 购买
1 023972 博时天颐债券E 公告 2025-09-18 2.20% 3.54% 11.87% 14.91% 14.91% -0.46% 14.91% 购买
2 050023 博时天颐债券A 公告 2025-09-18 2.20% 3.54% 11.87% 36.47% 19.56% -0.46% 117.95% 购买
3 050123 博时天颐债券C 公告 2025-09-18 2.19% 3.50% 11.76% 35.94% 18.13% -0.46% 104.55% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-09-18 2.07% 1.46% 23.32% 54.16% 1.99% -0.86% -13.69% 购买
5 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-09-18 2.07% 1.50% 23.45% 27.35% 27.35% -0.86% 27.35% 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-09-18 2.07% 1.49% 23.44% 54.79% 3.23% -0.86% 74.44% 购买
7 519190 万家双利债券A 公告 2025-09-18 2.02% 4.61% 5.68% 9.51% 5.00% 0.70% 63.96% 购买
8 016580 万家双利C 公告 2025-09-18 2.01% 4.58% 5.59% 9.14% 4.04% 0.70% 2.87% 购买
9 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-09-18 1.97% 0.60% 4.75% 14.58% 13.13% -0.67% 13.10% 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-09-18 1.96% 0.58% 4.68% 14.30% 12.28% -0.67% 11.99% 购买
1 016635 国联安气候变化混合A 公告 2025-09-18 13.61% 27.37% 38.01% 40.75% -31.78% 1.71% -31.78% 购买
2 018681 国联安气候变化混合C 公告 2025-09-18 13.59% 27.30% 37.82% 40.05% 1.09% 1.70% 1.09% 购买
3 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2025-09-18 13.11% 14.76% 14.76% 14.76% 14.76% 0.66% 14.76% 购买
4 024648 中欧制造升级混合发起C 公告 2025-09-18 13.08% 14.73% 14.73% 14.73% 14.73% 0.66% 14.73% 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-09-18 12.74% 26.26% 44.30% 114.10% 105.67% 0.52% 212.94% 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-09-18 12.72% 26.26% 44.31% 114.20% 106.69% 0.48% 216.87% 购买
7 007713 华富科技动能混合A 公告 2025-09-18 12.63% 26.72% 49.46% 217.44% 74.83% 1.13% 103.26% 购买
8 017968 华富科技动能混合C 公告 2025-09-18 12.63% 26.67% 49.26% 215.55% 74.69% 1.13% 74.69% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-09-18 12.53% 19.19% 56.51% 122.26% 35.56% 1.33% 15.44% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-09-18 12.52% 19.17% 56.40% 121.60% 34.34% 1.32% 11.12% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2025-09-18 9.02% 25.54% 47.74% 117.41% 82.58% 3.33% 82.58% 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2025-09-18 8.97% 25.61% 47.47% 112.71% 100.48% 3.32% 100.48% 购买
3 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 公告 2025-09-18 8.41% 20.25% 36.92% 80.12% 63.37% 0.23% 63.37% 购买
4 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 公告 2025-09-18 8.37% 20.18% 37.04% 80.35% 51.40% 0.20% 51.40% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2025-09-18 8.35% 15.70% 34.66% 29.89% 29.89% 3.57% 29.89% 购买
6 513310 中韩芯片 公告 2025-09-18 8.30% 24.62% 38.09% 98.61% 119.35% 2.72% 119.35% 购买
7 588710 科半导体 公告 2025-09-18 8.28% 15.55% 34.07% 33.83% 33.83% 3.54% 33.83% 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2025-09-18 8.21% 5.34% 5.34% 5.34% 5.34% 3.51% 5.34% 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-09-18 8.05% 14.78% 33.11% 81.39% 38.91% 3.63% 38.91% 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2025-09-18 8.03% 14.76% 33.56% 85.96% 45.42% 3.61% 45.42% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-09-18 9.10% 14.41% 38.11% 68.94% 19.21% -0.75% 511.92% 购买
2 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2025-09-18 8.89% 26.91% 53.13% 107.69% 19.56% 0.14% 333.47% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-09-12 7.73% 22.16% 35.39% 100.97% 19.54% -- 21.03% 购买
4 162207 宏利效率优选混合(LOF) 公告 2025-09-18 7.57% 13.43% 26.57% 36.65% 1.20% 0.03% 282.01% 购买
5 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 公告 2025-09-18 6.61% 19.92% 35.91% 73.91% 18.54% 0.80% -24.63% 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2025-09-18 6.47% 13.14% 27.54% 93.69% 14.70% 2.29% 5.97% 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2025-09-18 6.24% 16.53% 30.24% 73.10% 42.38% 0.36% 121.40% 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-09-18 5.73% 19.93% 45.71% 104.94% 41.55% 0.07% 343.89% 购买
9 506002 易方达科创板两年定开混合 公告 2025-09-18 5.53% 20.42% 52.16% 120.99% 36.56% 2.24% 53.64% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2025-09-17 5.48% 13.25% 20.13% 66.82% 64.52% -- 46.75% 购买
1 241001 华宝海外中国混合 公告 2025-09-17 9.59% 4.37% 16.45% 57.79% 1.59% -- 60.00% 购买
2 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-09-17 7.48% 18.33% 40.24% 75.09% 8.81% -- -25.18% 购买
3 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-09-17 7.48% 18.33% 40.24% 75.09% 8.81% -- -25.18% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-09-18 7.48% 22.79% 35.06% 84.78% 78.83% 2.31% 78.83% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-09-18 7.48% 22.77% 34.98% 84.31% 77.97% 2.31% 77.97% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-09-18 7.48% 22.78% 35.03% 53.21% 53.21% 2.31% 53.21% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2025-09-17 7.41% 17.71% 38.79% 75.00% 11.48% -- 80.65% 购买
8 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2025-09-18 7.34% 11.72% 20.69% 62.65% 28.09% -0.91% 28.09% 购买
9 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2025-09-18 7.33% 11.69% 20.62% 60.50% 25.90% -0.91% 25.90% 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-09-18 7.21% 11.61% 21.27% 66.27% 35.69% -0.94% -7.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0046 1.0785 1.0046 1.0785 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0288 1.0868 1.0288 1.0868 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0334 1.0924 1.0335 1.0925 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000923 中邮现金驿站货币C 公告 0.2542 2.2070% 1.02% 3.41% 5.41% 31.43% 2014-12-18 开放 开放 购买
2 000922 中邮现金驿站货币B 公告 0.2397 2.1560% 0.99% 3.31% 5.25% 30.53% 2014-12-18 开放 开放 购买
3 000921 中邮现金驿站货币A 公告 0.2262 2.1040% 0.95% 3.20% 5.09% 29.73% 2014-12-18 开放 开放 购买
4 017570 中邮现金驿站货币E 公告 0.2494 1.9980% 0.85% 2.92% 2.96% 2.96% 2023-09-07 开放 开放 购买
5 017899 海富通货币D 公告 0.3395 1.7550% 1.07% 3.55% 4.51% 4.51% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
6 519506 海富通货币B 公告 0.3391 1.7550% 1.07% 3.55% 5.50% 77.61% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
7 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.3597 1.7490% 1.10% 3.72% 5.80% 20.51% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
8 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.3598 1.7490% 1.10% 3.72% 5.80% 6.65% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3484 1.7360% 1.16% 3.89% 6.05% 25.13% 2017-02-17 开放 开放 购买
10 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.6622 1.7160% 1.06% 3.66% 4.88% 4.88% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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