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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001470 融通通鑫灵活配置混合 档案 公告 3.2940 3.3530 2.7430 2.8020 0.5838 20.09% 开放 开放 购买
2 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 2.0668 2.0668 1.7525 1.7525 0.3143 17.93% 开放 开放 购买
3 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 2.0576 2.0576 1.7448 1.7448 0.3128 17.93% 开放 开放 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 3.6432 3.6432 3.0914 3.0914 0.5518 17.85% 开放 限制大额 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 3.5965 3.5965 3.0518 3.0518 0.5447 17.85% 开放 限制大额 购买
6 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 2.2662 2.2662 1.9229 1.9229 0.3433 17.85% 开放 开放 购买
7 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 2.2595 2.2595 1.9173 1.9173 0.3422 17.85% 开放 开放 购买
8 162214 宏利领先中小盘混合 档案 公告 2.6080 2.6080 2.2170 2.2170 0.3910 17.64% 开放 开放 购买
9 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.2861 1.2861 1.0963 1.0963 0.1898 17.31% 开放 开放 购买
10 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.2852 1.2852 1.0956 1.0956 0.1896 17.31% 开放 开放 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 2.8384 2.8384 2.4212 2.4212 0.4172 17.23% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 2.7166 2.7166 2.3173 2.3173 0.3993 17.23% 开放 开放 购买
3 014299 宏利先进制造股票A 档案 公告 1.8407 1.8407 1.5721 1.5721 0.2686 17.09% 开放 开放 购买
4 014300 宏利先进制造股票C 档案 公告 1.8149 1.8149 1.5501 1.5501 0.2648 17.08% 开放 开放 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0524 3.1572 0.9025 2.7075 0.4497 16.61% 开放 开放 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5543 2.5543 2.1906 2.1906 0.3637 16.60% 开放 开放 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.2564 3.2564 2.7939 2.7939 0.4625 16.55% 开放 开放 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.4885 2.4885 2.1400 2.1400 0.3485 16.29% 开放 开放 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.4928 2.4928 2.1437 2.1437 0.3491 16.28% 开放 开放 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.5945 2.5945 2.2424 2.2424 0.3521 15.70% 开放 限制大额 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9383 1.9383 1.8204 1.8204 0.1179 6.48% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9843 1.9843 1.8635 1.8635 0.1208 6.48% 开放 限制大额 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9830 2.4274 1.8623 2.2796 0.1207 6.48% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2518 2.2718 2.1189 2.1389 0.1349 6.27% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.2003 2.2003 2.0704 2.0704 0.1299 6.27% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2507 2.2707 2.1179 2.1379 0.1328 6.27% 开放 开放 购买
7 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0295 2.0295 1.9115 1.9115 0.1180 6.17% 开放 开放 购买
8 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0295 2.0295 1.9115 1.9115 0.1180 6.17% 开放 开放 购买
9 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3192 1.3642 1.2510 1.2960 0.0712 5.45% 开放 开放 购买
10 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2971 1.3371 1.2301 1.2701 0.0696 5.45% 开放 开放 购买
1 001470 融通通鑫灵活配置混合 档案 公告 3.2940 3.3530 2.7430 2.8020 0.5838 20.09% 开放 开放 购买
2 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 2.0668 2.0668 1.7525 1.7525 0.3143 17.93% 开放 开放 购买
3 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 2.0576 2.0576 1.7448 1.7448 0.3128 17.93% 开放 开放 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 3.6432 3.6432 3.0914 3.0914 0.5518 17.85% 开放 限制大额 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 3.5965 3.5965 3.0518 3.0518 0.5447 17.85% 开放 限制大额 购买
6 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 2.2662 2.2662 1.9229 1.9229 0.3433 17.85% 开放 开放 购买
7 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 2.2595 2.2595 1.9173 1.9173 0.3422 17.85% 开放 开放 购买
8 162214 宏利领先中小盘混合 档案 公告 2.6080 2.6080 2.2170 2.2170 0.3910 17.64% 开放 开放 购买
9 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.2861 1.2861 1.0963 1.0963 0.1898 17.31% 开放 开放 购买
10 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.2852 1.2852 1.0956 1.0956 0.1896 17.31% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0524 3.1572 0.9025 2.7075 0.4497 16.61% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5543 2.5543 2.1906 2.1906 0.3637 16.60% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.2564 3.2564 2.7939 2.7939 0.4625 16.55% 开放 开放 购买
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0773 3.2319 0.9328 2.7984 0.4335 15.49% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.1227 3.3681 0.9723 2.9169 0.4512 15.47% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1946 3.5838 1.0355 3.1065 0.4773 15.36% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7616 3.0464 0.6603 2.6412 0.4052 15.34% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2134 3.6402 1.0523 3.1569 0.4833 15.31% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.7741 3.8705 0.6752 3.3760 0.4945 14.65% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 0.8531 4.2655 0.7443 3.7215 0.5440 14.62% -- -- 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.7430 1.7430 1.5141 1.5141 0.2289 15.12% 开放 开放 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.5687 1.5687 1.3641 1.3641 0.2046 15.00% 开放 开放 购买
3 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.8195 1.8195 1.6066 1.6066 0.2129 13.25% 开放 开放 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 4.5192 4.5192 4.0022 4.0022 0.5170 12.92% 开放 开放 购买
5 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 4.2950 4.2950 3.8060 3.8060 0.4890 12.85% 开放 开放 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.6796 1.6796 1.5076 1.5076 0.1720 11.41% -- -- 购买
7 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.1975 1.1975 1.0761 1.0761 0.1214 11.28% 开放 开放 购买
8 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3813 1.3813 1.2424 1.2424 0.1389 11.18% 暂停 暂停 购买
9 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.1248 2.1248 1.9144 1.9144 0.2104 10.99% 开放 开放 购买
10 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.4717 1.5790 1.3266 1.4339 0.1578 10.94% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7682 3.7682 3.4881 3.4881 0.2801 8.03% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7422 3.7422 3.4641 3.4641 0.2781 8.03% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7627 3.7627 3.4830 3.4830 0.2797 8.03% 开放 暂停 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3799 1.3799 1.3442 1.3442 0.0357 2.66% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3716 1.3716 1.3361 1.3361 0.0355 2.66% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1966 2.1966 2.1428 2.1428 0.0538 2.51% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1771 2.1771 2.1237 2.1237 0.0534 2.51% 开放 限制大额 购买
8 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0931 1.0931 1.0779 1.0779 0.0152 1.41% 开放 开放 购买
9 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0697 1.0697 1.0548 1.0548 0.0149 1.41% 开放 开放 购买
10 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.0866 1.0866 1.0715 1.0715 0.0151 1.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015412 西部利得数字产业混合A 公告 2026-07-21 9.81% 19.32% 25.79% 20.53% 50.29% 6.51% 70.41% 购买
2 015413 西部利得数字产业混合C 公告 2026-07-21 9.80% 19.27% 25.66% 20.04% 48.52% 6.50% 67.68% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-07-21 7.83% 5.46% -8.76% -23.96% -44.02% -1.13% -55.40% 购买
5 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-07-21 7.82% 5.44% -8.85% -24.27% -44.68% -1.11% -56.41% 购买
6 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
7 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-21 7.59% 5.08% -12.17% -26.99% -48.45% -1.47% 122.45% 购买
8 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-07-21 7.57% 5.07% -12.20% -27.06% -48.61% -1.48% -60.32% 购买
9 007084 天治转型升级混合 公告 2026-07-21 7.46% 1.15% -15.92% -19.63% -39.68% -1.25% -36.78% 购买
10 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-07-21 7.16% 8.38% -7.59% -23.39% -44.86% -0.58% -46.69% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-21 7.59% 5.08% -12.17% -26.99% -48.45% -1.47% 122.45% 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-07-21 7.57% 5.07% -12.20% -27.06% -48.61% -1.48% -60.32% 购买
3 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-07-21 7.16% 8.38% -7.59% -23.39% -44.86% -0.58% -46.69% 购买
4 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-07-21 7.15% 8.41% -7.52% -23.09% -44.20% -0.58% -38.37% 购买
5 512690 酒ETF 公告 2026-07-21 7.12% 5.20% -12.00% -26.14% -46.57% -1.53% 15.95% 购买
6 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-21 6.82% 4.93% -11.56% -25.26% -45.54% -1.44% 92.77% 购买
7 012043 鹏华酒C 公告 2026-07-21 6.79% 4.90% -11.61% -25.36% -45.78% -1.48% -52.55% 购买
8 005970 国泰消费优选股票 公告 2026-07-21 6.23% 7.83% -6.60% -16.59% 1.35% -0.67% 78.53% 购买
9 004189 华商消费行业股票 公告 2026-07-21 6.15% 3.05% -9.86% -21.56% -32.36% -1.16% -35.88% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 公告 2026-07-21 6.00% 8.81% -7.16% -14.56% -22.73% -0.48% 191.60% 购买
1 020019 国泰双利债券A 公告 2026-07-21 2.67% 2.92% -0.86% -0.93% 11.90% 0.34% 147.02% 购买
2 020020 国泰双利债券C 公告 2026-07-21 2.66% 2.89% -0.96% -1.33% 10.52% 0.33% 130.04% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-21 2.39% 6.58% -1.80% 3.87% 21.94% 4.08% 82.19% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-21 1.71% 3.09% -2.33% 4.47% 14.32% -0.56% 15.10% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-21 1.70% 3.06% -2.39% 4.21% 13.48% -0.56% 13.74% 购买
6 161624 融通可转债债券A 公告 2026-07-21 1.39% -0.80% -6.09% 4.34% -14.27% 0.63% 21.40% 购买
7 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2026-07-21 1.38% 2.96% 0.79% 12.17% 41.91% 0.75% 86.76% 购买
8 161625 融通可转债债券C 公告 2026-07-21 1.38% -0.84% -6.18% 3.92% -15.30% 0.63% 15.95% 购买
9 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2026-07-21 1.37% 2.93% 0.69% 11.74% 40.23% 0.75% 80.26% 购买
10 004952 兴全恒益债券A 公告 2026-07-21 1.25% 0.32% -0.57% 7.39% 15.07% 0.24% 60.52% 购买
1 015412 西部利得数字产业混合A 公告 2026-07-21 9.81% 19.32% 25.79% 20.53% 50.29% 6.51% 70.41% 购买
2 015413 西部利得数字产业混合C 公告 2026-07-21 9.80% 19.27% 25.66% 20.04% 48.52% 6.50% 67.68% 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-07-21 7.83% 5.46% -8.76% -23.96% -44.02% -1.13% -55.40% 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-07-21 7.82% 5.44% -8.85% -24.27% -44.68% -1.11% -56.41% 购买
5 007084 天治转型升级混合 公告 2026-07-21 7.46% 1.15% -15.92% -19.63% -39.68% -1.25% -36.78% 购买
6 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-07-21 6.44% -2.96% 8.61% 39.05% 6.65% -0.46% -24.58% 购买
7 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-07-21 6.43% -3.04% 8.39% 37.95% 4.12% -0.46% -27.16% 购买
8 014404 中欧多元价值三年持有混合A 公告 2026-07-21 5.92% 9.58% -13.89% -6.50% 7.54% -0.65% -8.16% 购买
9 014405 中欧多元价值三年持有混合C 公告 2026-07-21 5.92% 9.54% -13.97% -6.87% 6.25% -0.65% -9.79% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2026-07-21 5.84% 7.34% 9.27% 37.19% 54.49% 0.67% 200.69% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-07-21 7.12% 5.20% -12.00% -26.14% -46.57% -1.53% 15.95% 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-07-21 5.81% 5.89% -8.24% -18.63% -32.54% -0.68% -53.22% 购买
3 159862 食品ETF 公告 2026-07-21 5.78% 5.84% -8.26% -18.80% -33.14% -0.67% -45.26% 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-07-21 5.77% 5.86% -8.03% -18.16% -30.97% -0.66% -49.98% 购买
5 159798 易方达中证消费50ETF 公告 2026-07-21 5.71% 9.69% -4.18% -9.40% -11.42% -0.63% -14.65% 购买
6 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-07-21 5.70% 9.74% -4.08% -8.82% -9.98% -0.62% 6.41% 购买
7 159689 南方中证主要消费ETF 公告 2026-07-21 5.65% 7.58% -10.09% -18.86% -30.40% -1.05% -36.84% 购买
8 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2026-07-21 5.63% 5.71% -8.01% -16.71% -30.02% -0.73% -45.80% 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2026-07-21 5.62% 7.56% -9.94% -18.46% -29.69% -1.05% 167.64% 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2026-07-21 5.62% 7.61% -9.79% -18.02% -29.00% -1.02% 185.54% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-21 7.59% 5.08% -12.17% -26.99% -48.45% -1.47% 122.45% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-21 6.82% 4.93% -11.56% -25.26% -45.54% -1.44% 92.77% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-20 6.71% 9.48% 2.47% 35.98% 43.30% -- 64.26% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-20 6.20% 9.09% 1.58% 38.55% 45.73% -- 71.34% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-20 5.92% 8.82% 1.60% 34.02% 42.40% -- 96.74% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-07-21 5.61% 0.09% -17.67% -31.44% -58.97% -0.44% -63.10% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-07-21 5.35% 5.32% -8.03% -17.03% -32.92% -0.68% 181.44% 购买
8 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 公告 2026-07-21 5.09% 6.72% -2.95% 13.06% -4.99% 0.70% 99.73% 购买
9 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-07-21 5.03% 4.17% -13.13% -13.38% -18.51% 1.93% 92.78% 购买
10 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-07-21 4.55% 8.97% -3.56% -4.60% 33.12% -0.84% 77.10% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-20 6.73% 9.77% 3.44% 42.66% 49.77% -- 60.36% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-20 6.71% 9.76% 3.51% 43.02% 50.69% -- 67.50% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-20 6.71% 9.48% 2.47% 35.98% 43.30% -- 64.26% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-20 6.70% 9.46% 2.40% 35.58% 42.39% -- 57.24% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-20 6.20% 9.09% 1.58% 38.55% 45.73% -- 71.34% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-20 6.19% 9.10% 1.50% 38.08% 42.92% -- 17.73% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-20 5.92% 8.82% 1.60% 34.02% 42.40% -- 96.74% 购买
8 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 公告 2026-07-20 4.89% 2.71% -4.08% 1.47% 14.73% -- 14.73% 购买
9 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 公告 2026-07-20 4.88% 2.69% -4.14% 1.23% 14.34% -- 14.34% 购买
10 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-20 4.49% 8.69% -9.12% -14.01% 19.68% -- -10.28% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0192 1.1182 1.0188 1.1178 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3523 1.7160% 0.71% 2.94% 5.00% 24.35% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3523 1.7160% 0.71% 2.94% 5.00% 11.49% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2789 1.6130% 0.68% 2.90% 4.98% 26.18% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
4 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2795 1.6130% 0.68% 2.90% 4.98% 5.12% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
5 000615 长城工资宝货币A 公告 0.3002 1.5220% 0.60% 2.55% 4.40% 33.28% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
6 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.4195 1.4730% 0.71% 1.59% 1.59% 1.59% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
7 017171 长城工资宝货币D 公告 0.2855 1.4700% 0.57% 2.44% 4.25% 5.31% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
8 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3145 1.4480% 0.73% 3.08% 5.30% 26.00% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
9 000682 信澳慧管家C 公告 0.4103 1.4310% 0.81% 3.28% 5.33% 36.99% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
10 000700 宏利货币B 公告 0.3501 1.4290% 0.76% 3.18% 5.45% 39.07% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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