中信保诚稳鸿A

近2年 571.95%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4779.02%

光大保德信永鑫混合C 近3年260.65%

光大保德信永鑫混合A 近3年260.60%

中融新经济混合A 近3年147.97%

招商中证白酒 近3年145.03%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 2.52% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.67% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 0.9306 0.9306 -- -- 0.0226 2.49% 暂停 暂停 购买
2 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0228 1.1498 -- -- 0.0271 2.41% 暂停 暂停 购买
3 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 1.0765 1.0765 -- -- 0.0185 1.75% 开放 开放 购买
4 007549 中泰开阳价值优选混合 档案 公告 1.0131 1.0131 -- -- 0.0171 1.72% -- -- 购买
5 006158 博时荣享回报混合A 档案 公告 1.1519 1.2551 -- -- 0.0212 1.71% -- -- 购买
6 006159 博时荣享回报混合C 档案 公告 1.1474 1.2474 -- -- 0.0209 1.70% -- -- 购买
7 515150 富国中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9759 0.9759 -- -- 0.0154 1.60% -- -- 购买
8 515110 易方达中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9647 0.9647 -- -- 0.0142 1.49% -- -- 购买
9 515990 添富中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9706 0.9706 -- -- 0.0131 1.37% -- -- 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.6930 0.7870 0.6840 0.7780 0.0100 1.32% 开放 开放 购买
1 515150 富国中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9759 0.9759 -- -- 0.0154 1.60% -- -- 购买
2 515110 易方达中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9647 0.9647 -- -- 0.0142 1.49% -- -- 购买
3 515990 添富中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9706 0.9706 -- -- 0.0131 1.37% -- -- 购买
4 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.6930 0.7870 0.6840 0.7780 0.0100 1.32% 开放 开放 购买
5 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 开放 开放 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9223 0.9223 0.9105 0.9105 0.0118 1.30% -- -- 购买
7 168203 中融钢铁 档案 公告 0.8560 0.3590 0.8450 0.3550 0.0044 1.30% 开放 开放 购买
8 515600 广发中证央企创新驱动ETF 档案 公告 0.8893 0.8893 -- -- 0.0096 1.09% -- -- 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3080 1.3080 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% -- -- 购买
10 515900 博时央企创新驱动ETF 档案 公告 0.9014 0.9014 -- -- 0.0091 1.02% -- -- 购买
1 000345 鹏华丰融定期开放债券 档案 公告 1.5700 1.6350 -- -- 0.0170 1.03% 暂停 暂停 购买
2 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 1.0430 1.0560 -- -- 0.0081 0.77% 暂停 暂停 购买
3 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.0540 1.0690 -- -- 0.0081 0.76% 暂停 暂停 购买
4 001968 光大尊盈半年A 档案 公告 1.0199 1.0992 -- -- 0.0082 0.75% 暂停 暂停 购买
5 001969 光大尊盈半年C 档案 公告 1.0300 1.0901 -- -- 0.0081 0.74% 暂停 暂停 购买
6 002826 中银永利半年定期开放债券 档案 公告 1.0570 1.1350 -- -- 0.0065 0.57% 暂停 暂停 购买
7 006189 国金量化添利 档案 公告 1.0516 1.0516 -- -- 0.0057 0.54% 暂停 暂停 购买
8 005548 诺安鑫享定开发起式债券 档案 公告 1.0393 1.0897 -- -- 0.0051 0.47% 暂停 暂停 购买
9 006588 中加聚利纯债定开A 档案 公告 1.0524 1.0770 -- -- 0.0049 0.46% 暂停 暂停 购买
10 007061 中加聚盈定开债券A 档案 公告 1.0320 1.0420 -- -- 0.0047 0.46% 暂停 暂停 购买
1 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 0.9306 0.9306 -- -- 0.0226 2.49% 暂停 暂停 购买
2 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0228 1.1498 -- -- 0.0271 2.41% 暂停 暂停 购买
3 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 1.0765 1.0765 -- -- 0.0185 1.75% 开放 开放 购买
4 007549 中泰开阳价值优选混合 档案 公告 1.0131 1.0131 -- -- 0.0171 1.72% -- -- 购买
5 006158 博时荣享回报混合A 档案 公告 1.1519 1.2551 -- -- 0.0212 1.71% -- -- 购买
6 006159 博时荣享回报混合C 档案 公告 1.1474 1.2474 -- -- 0.0209 1.70% -- -- 购买
7 005392 长信价值蓝筹两年定开混合 档案 公告 1.0080 1.0680 -- -- 0.0134 1.28% -- -- 购买
8 007825 博道志远混合A 档案 公告 1.0161 1.0161 -- -- 0.0118 1.17% -- -- 购买
9 007826 博道志远混合C 档案 公告 1.0152 1.0152 -- -- 0.0117 1.17% -- -- 购买
10 005794 银华心怡灵活配置混合 档案 公告 1.5374 1.5374 1.5233 1.5233 0.0141 0.93% 开放 限制大额 购买
1 515150 富国中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9759 0.9759 -- -- 0.0154 1.60% -- -- 购买
2 515110 易方达中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9647 0.9647 -- -- 0.0142 1.49% -- -- 购买
3 515990 添富中证国企一带一路ETF 档案 公告 0.9706 0.9706 -- -- 0.0131 1.37% -- -- 购买
4 515600 广发中证央企创新驱动ETF 档案 公告 0.8893 0.8893 -- -- 0.0096 1.09% -- -- 购买
5 515900 博时央企创新驱动ETF 档案 公告 0.9014 0.9014 -- -- 0.0091 1.02% -- -- 购买
6 515680 嘉实央企创新驱动ETF 档案 公告 0.9002 0.9002 -- -- 0.0089 1.00% -- -- 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.6717 0.6717 0.6665 0.6665 0.0052 0.78% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.5763 0.5763 0.5722 0.5722 0.0041 0.72% 开放 开放 购买
9 159974 富国央企创新ETF 档案 公告 0.8778 0.8778 -- -- 0.0062 0.71% -- -- 购买
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2015 1.2515 1.1932 1.2432 0.0087 0.70% 开放 开放 购买
1 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 0.6930 0.7870 0.6840 0.7780 0.0100 1.32% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9223 0.9223 0.9105 0.9105 0.0118 1.30% -- -- 购买
3 165525 基建工程 档案 公告 0.6970 0.7050 0.6920 0.7000 0.0050 0.72% 开放 开放 购买
4 501301 香港大盘 档案 公告 1.1637 1.1637 1.1560 1.1560 0.0077 0.67% 开放 开放 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0624 1.1124 1.0554 1.1054 0.0073 0.66% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8316 0.8316 0.8265 0.8265 0.0051 0.62% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9856 1.1127 0.9796 1.1067 0.0068 0.61% 开放 限制大额 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1740 1.2970 1.1670 1.2900 0.0079 0.60% 开放 开放 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0671 1.0671 1.0607 1.0607 0.0064 0.60% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9223 0.9223 0.9105 0.9105 0.0118 1.30% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3080 1.3080 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% -- -- 购买
3 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9869 0.9869 0.0068 0.69% 开放 开放 购买
4 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2200 1.2200 1.2121 1.2121 0.0079 0.65% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1998 1.1998 1.1920 1.1920 0.0078 0.65% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4912 1.4912 1.4819 1.4819 0.0093 0.63% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2425 1.2425 1.2349 1.2349 0.0076 0.62% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4869 1.4869 1.4777 1.4777 0.0092 0.62% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8316 0.8316 0.8265 0.8265 0.0051 0.62% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168203 中融钢铁 档案 0.85681 1.40% 0.8560 1.30% 0.10% 0.8450 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.69290 1.30% 0.6930 1.32% -0.02% 0.6840 购买
3 003834 华夏能源革新股票 档案 1.00601 1.11% 1.0080 1.31% -0.20% 0.9950 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 1.04266 1.03% 1.0400 0.78% 0.25% 1.0320 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 档案 1.11396 1.00% 1.1091 0.56% 0.44% 1.1029 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 档案 1.10819 1.00% 1.1033 0.56% 0.44% 1.0972 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.84133 1.00% 0.8404 0.89% 0.11% 0.8330 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.92570 0.95% 0.9240 0.76% 0.19% 0.9170 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.94058 0.92% 0.9400 0.86% 0.06% 0.9320 购买
10 160620 鹏华资源分级 档案 1.00796 0.90% 1.0060 0.70% 0.20% 0.9990 购买
1 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.78287 -5.07% 1.7880 -4.79% -0.28% 1.8780 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 1.59452 -5.04% 1.5942 -5.06% 0.02% 1.6791 购买
3 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.78265 -5.03% 1.7870 -4.79% -0.24% 1.8770 购买
4 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.53468 -4.91% 1.5360 -4.83% -0.08% 1.6140 购买
5 002408 中信建投医改A 档案 1.34665 -4.90% 1.3360 -5.65% 0.75% 1.4160 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 1.59913 -4.88% 1.5939 -5.19% 0.31% 1.6811 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 1.59420 -4.87% 1.5888 -5.19% 0.32% 1.6758 购买
8 006228 中欧医疗创新股票A 档案 1.28679 -4.56% 1.2908 -4.26% -0.30% 1.3483 购买
9 006229 中欧医疗创新股票C 档案 1.27923 -4.56% 1.2830 -4.28% -0.28% 1.3403 购买
10 000831 工银医疗保健股票 档案 1.93006 -4.55% 1.9250 -4.80% 0.25% 2.0220 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 582002 东吴增利债券A 公告 2019-11-22 15.66% 4.48% 4.67% 6.73% 16.58% 0.00% 60.42% 购买
3 582202 东吴增利债券C 公告 2019-11-22 15.65% 4.44% 4.35% 6.43% 15.04% 0.00% 54.85% 购买
4 003447 英大睿鑫混合C 公告 2019-11-22 12.71% 14.68% 15.76% 28.95% 35.82% -0.07% 35.82% 购买
5 003446 英大睿鑫混合A 公告 2019-11-22 12.70% 15.66% 16.66% 29.69% 38.26% -0.07% 38.26% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 公告 2019-11-22 6.89% 5.22% 5.44% 21.01% 0.80% 1.31% 0.80% 购买
7 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 公告 2019-11-22 5.83% 10.47% 7.45% 28.40% 5.83% 0.62% -1.90% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数分级 公告 2019-11-22 5.58% 9.36% 8.67% 15.51% -25.45% 0.78% -30.45% 购买
9 003624 创金合信资源主题精选股票A 公告 2019-11-22 5.53% 2.34% -1.88% 9.28% -13.32% 0.52% -7.60% 购买
10 003625 创金合信资源主题精选股票C 公告 2019-11-22 5.52% 3.15% -1.18% 9.66% -14.63% 0.53% -9.08% 购买
1 003834 华夏能源革新股票 公告 2019-11-22 6.89% 5.22% 5.44% 21.01% 0.80% 1.31% 0.80% 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数分级 公告 2019-11-22 5.58% 9.36% 8.67% 15.51% -25.45% 0.78% -30.45% 购买
3 003624 创金合信资源主题精选股票A 公告 2019-11-22 5.53% 2.34% -1.88% 9.28% -13.32% 0.52% -7.60% 购买
4 003625 创金合信资源主题精选股票C 公告 2019-11-22 5.52% 3.15% -1.18% 9.66% -14.63% 0.53% -9.08% 购买
5 001790 国泰智能汽车股票 公告 2019-11-22 5.10% 10.08% 16.88% 25.07% -7.20% 0.32% -7.20% 购买
6 168203 中融钢铁 公告 2019-11-22 5.03% 0.23% -0.12% -13.10% -33.29% 1.30% -65.48% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 公告 2019-11-22 5.02% 3.63% 3.87% 13.63% -36.27% -0.28% 18.85% 购买
8 161127 标普生物 公告 2019-11-21 4.80% 7.90% 4.17% 11.04% 32.02% -- 32.02% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 公告 2019-11-22 4.67% 6.89% 7.90% 29.34% 4.05% 0.15% 4.05% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 公告 2019-11-22 4.66% 6.82% 7.69% 28.56% 3.05% 0.16% 3.05% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 582002 东吴增利债券A 公告 2019-11-22 15.66% 4.48% 4.67% 6.73% 16.58% 0.00% 60.42% 购买
3 582202 东吴增利债券C 公告 2019-11-22 15.65% 4.44% 4.35% 6.43% 15.04% 0.00% 54.85% 购买
4 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-11-22 2.64% 4.18% 13.71% 16.97% 19.74% 0.43% 19.74% 购买
5 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-11-22 2.63% 4.12% 14.34% 17.44% 20.22% 0.43% 20.22% 购买
6 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2019-11-22 1.79% 0.75% 1.03% 4.29% -11.26% -1.01% 38.14% 购买
7 004267 金鹰持久增利E 公告 2019-11-22 1.64% 0.85% 3.48% 13.66% 14.33% 0.08% 14.33% 购买
8 162105 金鹰持久增利(LOF)C 公告 2019-11-22 1.63% 0.82% 3.36% 13.09% 2.24% 0.08% 46.77% 购买
9 050116 博时宏观回报债券C 公告 2019-11-22 1.45% 3.11% 3.83% 11.88% 17.67% -0.23% 42.91% 购买
10 050016 博时宏观回报债券A/B 公告 2019-11-22 1.44% 3.15% 3.95% 12.31% 19.00% -0.22% 45.97% 购买
1 003447 英大睿鑫混合C 公告 2019-11-22 12.71% 14.68% 15.76% 28.95% 35.82% -0.07% 35.82% 购买
2 003446 英大睿鑫混合A 公告 2019-11-22 12.70% 15.66% 16.66% 29.69% 38.26% -0.07% 38.26% 购买
3 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 公告 2019-11-22 5.83% 10.47% 7.45% 28.40% 5.83% 0.62% -1.90% 购买
4 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2019-11-22 5.09% 5.47% 7.05% 57.28% 53.74% 0.93% 53.74% 购买
5 400015 东方新能源汽车主题混合 公告 2019-11-22 5.03% 7.42% 2.79% 9.34% -28.50% 0.89% 50.23% 购买
6 001740 光大保德信中国制造混合 公告 2019-11-22 4.73% 7.68% 7.58% 11.37% 9.44% -0.45% 20.16% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2019-11-22 4.56% -1.47% -9.27% 15.62% -26.68% 0.86% -6.00% 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2019-11-22 4.52% -1.60% -9.32% 15.50% -27.19% 0.76% -7.60% 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2019-11-22 4.23% 8.66% 7.81% 17.90% 17.90% 0.87% 17.90% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2019-11-22 4.22% 8.57% 7.59% 16.33% 16.33% 0.87% 16.33% 购买
1 510170 国联安上证商品ETF 公告 2019-11-22 4.12% 1.34% -2.03% 3.31% -13.71% 0.50% -50.59% 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-11-22 3.68% -0.27% -5.78% 1.96% -37.72% 0.50% -37.72% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2019-11-22 3.42% -2.40% -1.63% -5.49% -22.31% 0.78% -32.21% 购买
4 512980 传媒ETF 公告 2019-11-22 3.16% 1.09% 4.02% 7.70% -23.90% -1.05% -23.90% 购买
5 512340 南方中证500原材料ETF 公告 2019-11-22 3.15% -0.84% -1.41% 1.75% -17.84% -0.01% -30.23% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2019-11-22 3.13% -2.70% -1.50% -5.60% -17.65% 0.68% -39.13% 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2019-11-22 2.95% -1.42% -4.81% -5.04% -20.83% 0.72% -42.37% 购买
8 159944 广发中证全指原材料ETF 公告 2019-11-22 2.75% -0.94% -1.37% 2.67% -23.86% 0.18% -31.62% 购买
9 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 公告 2019-11-22 2.32% 0.35% 1.63% 16.14% -2.71% -0.45% 9.79% 购买
10 512670 国防ETF 公告 2019-11-22 1.95% -0.95% -1.10% -0.03% -0.03% -0.93% -0.03% 购买
1 161127 标普生物 公告 2019-11-21 4.80% 7.90% 4.17% 11.04% 32.02% -- 32.02% 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 公告 2019-11-22 4.52% -0.72% -0.54% -10.83% -20.50% 1.32% -22.93% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2019-11-22 4.10% 4.49% 3.87% 8.77% -11.72% 0.46% -11.72% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2019-11-22 4.10% 4.47% 3.80% 8.51% -12.15% 0.46% -12.15% 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2019-11-22 4.08% 1.49% 0.33% 2.68% -8.93% 0.49% -38.80% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2019-11-22 3.95% 3.52% 1.68% 6.88% -26.31% 0.31% -29.33% 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2019-11-22 3.73% 0.44% 3.68% 5.00% -36.11% -1.01% -36.11% 购买
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 公告 2019-11-22 3.03% 1.99% 1.00% 23.06% 27.58% -0.48% 1239.58% 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2019-11-22 2.79% 3.31% 6.42% 6.18% -7.57% 0.42% -7.57% 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2019-11-22 2.79% 3.28% 6.33% 5.80% -8.25% 0.43% -8.25% 购买
1 161127 标普生物 公告 2019-11-21 4.80% 7.90% 4.17% 11.04% 32.02% -- 32.02% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-11-21 4.62% 8.61% 4.50% 9.81% 29.74% -- 29.74% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-11-21 3.99% 9.08% 7.87% 11.24% 18.51% -- 6.90% 购买
4 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2019-11-21 3.75% 9.73% 8.17% 9.97% 16.36% -- -6.57% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2019-11-21 2.65% 8.21% 24.39% 43.69% 43.69% -- 43.69% 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-11-22 2.43% -2.10% 2.83% 4.47% 28.74% 1.08% 30.02% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-11-21 2.33% 7.57% 3.87% 3.87% 13.11% -- -51.70% 购买
8 161126 标普医药 公告 2019-11-21 2.29% 5.99% 6.72% 13.67% 38.79% -- 38.79% 购买
9 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-11-21 2.18% 5.20% 6.23% 10.08% 40.72% -- 80.22% 购买
10 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-11-21 2.12% 6.69% 7.10% 12.46% 36.16% -- 36.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.3760 0.3760 0.3580 0.3580 0.0180 5.03% 0.494 37.99% --
2 150288 中融钢铁B 公告 0.6600 0.0240 0.6390 0.0230 0.0008 3.29% 0.656 2.66% --
3 501080 中金科创主题 公告 1.0647 1.0647 -- -- 0.0265 2.55% -- -- 2022-07-11
4 150252 招商中证煤炭B 公告 0.6389 0.2064 0.6242 0.2016 0.0047 2.36% 0.679 8.78% --
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.6020 1.1120 0.5900 1.1100 0.0050 2.03% -- -- --
6 150197 有色B 公告 0.3976 0.1212 0.3903 0.1190 0.0022 1.87% 0.403 3.25% --
7 150290 中融煤炭B 公告 0.6530 0.1620 0.6410 0.1590 0.0030 1.87% 0.650 1.40% --
8 150212 新能车B 公告 1.0330 0.1980 1.0170 0.1940 0.0031 1.57% 1.038 2.06% --
9 150294 高铁B级 公告 0.3519 0.0434 0.3468 0.0428 0.0006 1.47% 0.376 8.42% --
10 150101 鹏华资源分级B 公告 0.9720 0.2390 0.9580 0.2360 0.0034 1.46% 0.983 2.61% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.7122 2.9650% 2.30% 6.18% 10.33% 10.33% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
2 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.6762 2.9190% 2.39% 6.97% 11.07% 25.85% 2013-09-12 开放 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7685 2.9080% 2.88% 7.76% 12.22% 13.46% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 000917 嘉实快线货币A 公告 0.7242 2.8060% 2.53% 6.97% 11.21% 15.16% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.7281 2.7690% 2.63% 7.19% 10.88% 11.36% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 002758 建信现金增利货币 公告 0.7498 2.7630% 2.59% 7.35% 11.81% 12.77% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
7 003022 建信现金添益A 公告 0.7557 2.7610% 2.59% 7.14% 11.46% 12.09% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
8 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.7370 2.7390% 2.56% 7.15% 11.52% 11.82% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
9 070088 嘉实货币B 公告 0.7171 2.7260% 2.52% 7.02% 11.00% 30.57% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
10 003164 建信现金添利货币B 公告 0.7353 2.7210% 2.59% 7.14% 11.25% 12.17% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.6803 4.0390% 0.6803 3.9690% 10.77% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.6282 3.8490% 0.6282 3.7790% 10.19% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7612 2.7290% 0.7602 2.7110% 32.44% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
4 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7324 2.6680% 0.7324 2.6450% 26.42% 2013-09-17 暂停 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 0.7166 2.6500% 0.7166 2.6500% 30.29% 2013-01-29 暂停 开放 购买
6 531014 建信双周理财B 0.6669 2.5960% 0.6669 2.6130% 33.00% 2012-08-28 暂停 开放 购买
7 531028 建信月盈安心理财债券B 0.6630 2.4920% 0.6630 2.5010% 31.85% 2012-12-20 暂停 开放 购买
8 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.6818 2.4390% 0.6808 2.4210% 29.70% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 0.6530 2.3700% 0.6530 2.3460% 24.19% 2013-09-17 暂停 开放 购买
10 530029 建信双月安心理财债券A 0.6372 2.3530% 0.6372 2.3530% 27.74% 2013-01-29 暂停 开放 购买

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