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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 档案 公告 1.0010 1.0010 -- -- 0.0234 2.39% 开放 开放 购买
2 010159 中银医疗保健混合C 档案 公告 2.5371 2.9671 2.4877 2.9177 0.0621 1.99% 开放 开放 购买
3 005689 中银医疗保健混合A 档案 公告 2.5926 3.0561 2.5422 3.0057 0.0650 1.98% 开放 开放 购买
4 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.6330 1.6330 1.6020 1.6020 0.0310 1.94% 开放 开放 购买
5 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 档案 公告 1.6440 1.6440 1.6130 1.6130 0.0310 1.92% 开放 开放 购买
6 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1740 1.9580 1.1520 1.9220 0.0369 1.91% 开放 开放 购买
7 240020 华宝医药生物混合A 档案 公告 3.0560 3.9560 2.9990 3.8990 0.0878 1.90% 开放 开放 购买
8 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.6730 1.6730 1.6420 1.6420 0.0310 1.89% 开放 开放 购买
9 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.2730 2.3280 2.2310 2.2860 0.0442 1.88% 开放 限制大额 购买
10 019029 华宝医药生物混合C 档案 公告 3.0370 3.4980 2.9810 3.4420 0.0662 1.88% 开放 开放 购买
1 513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 档案 公告 1.0010 1.0010 -- -- 0.0234 2.39% 开放 开放 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1740 1.9580 1.1520 1.9220 0.0369 1.91% 开放 开放 购买
3 018099 方正富邦中证保险C 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1400 1.1400 0.0210 1.84% 开放 开放 购买
4 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 档案 公告 1.8562 1.8562 1.8252 1.8252 0.0310 1.70% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 0.8462 2.5386 0.8324 2.4972 0.0414 1.66% 开放 开放 购买
6 009414 中银大健康股票A 档案 公告 1.5962 1.5962 1.5705 1.5705 0.0257 1.64% 开放 限制大额 购买
7 010321 中银大健康股票C 档案 公告 1.5631 1.5631 1.5379 1.5379 0.0252 1.64% 开放 限制大额 购买
8 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 档案 公告 1.1362 1.1362 1.1182 1.1182 0.0180 1.61% 开放 开放 购买
9 007882 易方达沪深300非银ETF联接C 档案 公告 1.1285 1.1285 1.1107 1.1107 0.0178 1.60% 开放 开放 购买
10 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 档案 公告 1.8730 1.8730 1.8440 1.8440 0.0290 1.57% 开放 开放 购买
1 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1072 2.1328 1.1018 2.1274 0.0113 0.49% 开放 开放 购买
2 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 103.6198 1.0681 103.3523 1.0655 0.0028 0.26% 开放 开放 购买
3 015433 金元顺安泓泽债券 档案 公告 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25% 开放 限制大额 购买
4 005212 汇安稳裕债券A 档案 公告 1.0958 1.2328 1.0932 1.2302 0.0030 0.24% 开放 开放 购买
5 022753 汇安稳裕债券C 档案 公告 1.0943 1.0943 1.0917 1.0917 0.0026 0.24% 开放 开放 购买
6 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0337 1.0337 1.0313 1.0313 0.0024 0.23% 开放 开放 购买
7 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23% 开放 开放 购买
8 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1038 1.1087 1.1017 1.1066 0.0021 0.19% 开放 开放 购买
9 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1011 1.2672 1.0992 1.2653 0.0022 0.17% 开放 开放 购买
10 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9639 1.0045 0.9623 1.0029 0.0017 0.17% 开放 开放 购买
1 010159 中银医疗保健混合C 档案 公告 2.5371 2.9671 2.4877 2.9177 0.0621 1.99% 开放 开放 购买
2 005689 中银医疗保健混合A 档案 公告 2.5926 3.0561 2.5422 3.0057 0.0650 1.98% 开放 开放 购买
3 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.6330 1.6330 1.6020 1.6020 0.0310 1.94% 开放 开放 购买
4 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 档案 公告 1.6440 1.6440 1.6130 1.6130 0.0310 1.92% 开放 开放 购买
5 240020 华宝医药生物混合A 档案 公告 3.0560 3.9560 2.9990 3.8990 0.0878 1.90% 开放 开放 购买
6 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.6730 1.6730 1.6420 1.6420 0.0310 1.89% 开放 开放 购买
7 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.2730 2.3280 2.2310 2.2860 0.0442 1.88% 开放 限制大额 购买
8 019029 华宝医药生物混合C 档案 公告 3.0370 3.4980 2.9810 3.4420 0.0662 1.88% 开放 开放 购买
9 001801 汇添富达欣混合A 档案 公告 2.3710 2.4260 2.3280 2.3830 0.0452 1.85% 开放 限制大额 购买
10 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.9515 2.0070 1.9165 1.9720 0.0364 1.83% 开放 开放 购买
1 513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 档案 公告 1.0010 1.0010 -- -- 0.0234 2.39% 开放 开放 购买
2 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 档案 公告 1.8562 1.8562 1.8252 1.8252 0.0310 1.70% 开放 开放 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 0.8462 2.5386 0.8324 2.4972 0.0414 1.66% 开放 开放 购买
4 515630 保险证券 档案 公告 1.3370 1.3370 1.3195 1.3195 0.0175 1.33% 开放 开放 购买
5 510650 华夏金融ETF 档案 公告 2.9016 2.9016 2.8643 2.8643 0.0373 1.30% 开放 开放 购买
6 159993 龙头券商 档案 公告 1.1979 1.1979 1.1831 1.1831 0.0148 1.25% 开放 开放 购买
7 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 1.3374 2.2979 1.3214 2.2752 0.0291 1.21% 开放 开放 购买
8 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 2.9441 2.9441 2.9099 2.9099 0.0342 1.18% 开放 开放 购买
9 159692 证券ETF东财 档案 公告 1.2271 1.2271 1.2137 1.2137 0.0134 1.10% 开放 开放 购买
10 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0024 1.0024 0.9915 0.9915 0.0109 1.10% 开放 开放 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1740 1.9580 1.1520 1.9220 0.0369 1.91% 开放 开放 购买
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 档案 公告 0.8861 1.9220 0.8752 1.9159 0.0241 1.25% 开放 开放 购买
3 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 档案 公告 1.2838 2.0358 1.2705 2.0225 0.0247 1.05% 开放 开放 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0610 0.6390 1.0510 0.6350 0.0063 0.95% 开放 开放 购买
5 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1009 0.6428 1.0907 0.6389 0.0062 0.94% 开放 开放 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.1837 0.7518 1.1727 0.7481 0.0065 0.94% 开放 开放 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 档案 公告 1.2246 1.2246 1.2132 1.2132 0.0114 0.94% 开放 开放 购买
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.2917 0.8665 1.2797 0.8590 0.0082 0.94% 开放 开放 购买
9 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 档案 公告 1.1565 0.7788 1.1458 0.7716 0.0107 0.93% 开放 限制大额 购买
10 160516 博时证券公司ETF联接A 档案 公告 1.3732 0.9505 1.3605 0.9417 0.0088 0.93% 开放 开放 购买
1 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.4555 1.4555 1.4412 1.4412 0.0143 0.99% 开放 限制大额 购买
2 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.4194 1.4194 1.4055 1.4055 0.0139 0.99% 开放 限制大额 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9509 0.9509 0.9428 0.9428 0.0081 0.86% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9491 0.9491 0.9410 0.9410 0.0081 0.86% 开放 开放 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8773 0.8773 0.8701 0.8701 0.0072 0.83% 开放 开放 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8751 0.8751 0.8680 0.8680 0.0071 0.82% 开放 开放 购买
7 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.8988 0.8988 0.8924 0.8924 0.0064 0.72% 开放 开放 购买
8 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0817 1.0817 1.0740 1.0740 0.0077 0.72% 开放 开放 购买
9 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9977 0.9977 0.9906 0.9906 0.0071 0.72% 开放 开放 购买
10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9952 0.9952 0.9881 0.9881 0.0071 0.72% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-17 8.92% 25.90% 34.05% 10.32% -18.59% -1.64% -32.09% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-17 8.92% 25.86% 33.92% 9.89% -19.56% -1.64% -33.56% 购买
4 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
5 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-17 7.22% 27.22% 36.67% 16.61% 9.38% -1.71% 62.54% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-16 5.83% 44.99% 61.49% 43.18% 64.30% -- 19.29% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-16 5.83% 44.96% 61.57% 43.79% 67.50% -- 73.40% 购买
8 026602 国泰产业机遇混合发起A 公告 2026-03-13 5.48% 2.67% 2.64% 2.64% 2.64% -- 2.64% 购买
9 026603 国泰产业机遇混合发起C 公告 2026-03-13 5.47% 2.64% 2.61% 2.61% 2.61% -- 2.61% 购买
10 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
1 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 公告 2026-03-17 5.00% 5.42% 5.42% 5.42% 5.42% 0.60% 5.42% 购买
2 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 公告 2026-03-17 4.99% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 0.60% 5.41% 购买
3 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-03-17 4.54% 0.30% 1.99% -4.12% -4.12% 0.65% -4.12% 购买
4 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-03-17 4.54% 0.28% 1.94% 0.92% 0.92% 0.65% 0.92% 购买
5 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 公告 2026-03-17 4.47% 0.26% -1.57% -8.48% -8.48% 0.70% -8.48% 购买
6 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 公告 2026-03-17 4.47% 0.34% -1.54% -8.64% -8.64% 0.69% -8.64% 购买
7 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 公告 2026-03-17 4.27% 0.31% 2.23% 2.23% 2.23% 0.61% 2.23% 购买
8 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 公告 2026-03-17 4.27% 0.29% 2.21% 2.21% 2.21% 0.61% 2.21% 购买
9 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 公告 2026-03-17 4.25% -0.06% 1.58% 0.05% 0.05% 0.62% 0.05% 购买
10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 公告 2026-03-17 4.24% -0.09% 1.52% -0.08% -0.08% 0.62% -0.08% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2026-03-17 2.69% 2.75% 3.03% 53.28% 106.99% 0.04% 106.99% 购买
2 350006 天治稳健双盈债券 公告 2026-03-17 1.23% 1.59% -0.43% -1.38% 8.09% 0.49% 131.40% 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-03-17 0.80% 2.34% -1.98% 12.25% 19.61% 0.03% 19.59% 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-03-17 0.80% 2.34% -2.04% 11.98% 18.73% 0.03% 18.28% 购买
5 022294 摩根纯债债券D 公告 2026-03-17 0.52% 0.59% 0.94% 2.09% 3.04% 0.02% 3.04% 购买
6 017614 工银瑞福纯债债券F 公告 2024-06-03 0.40% 0.40% 0.67% 2.96% 2.96% -- 2.96% 购买
7 016005 红土创新添利债券A 公告 2026-03-17 0.39% 0.29% 1.15% 3.52% 10.12% 0.01% 11.08% 购买
8 016006 红土创新添利债券C 公告 2026-03-17 0.38% 0.26% 1.07% 3.20% 9.13% 0.00% 9.92% 购买
9 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-17 0.38% 1.67% 4.00% 4.15% 4.15% -0.41% 4.15% 购买
10 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-17 0.37% 1.63% 3.89% 4.03% 4.03% -0.41% 4.03% 购买
1 026602 国泰产业机遇混合发起A 公告 2026-03-13 5.48% 2.67% 2.64% 2.64% 2.64% -- 2.64% 购买
2 026603 国泰产业机遇混合发起C 公告 2026-03-13 5.47% 2.64% 2.61% 2.61% 2.61% -- 2.61% 购买
3 003243 摩根中国世纪混合(QDII) 公告 2026-03-16 4.44% 4.03% 12.60% 50.54% 52.13% -- 109.09% 购买
4 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-16 4.26% 3.19% 20.62% 107.10% 207.86% -- 162.31% 购买
5 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-16 4.23% 3.11% 20.42% 105.97% 203.91% -- 157.59% 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-03-16 4.09% 2.66% 17.96% 99.31% 207.36% -- 184.00% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-03-16 4.08% 2.62% 17.81% 98.33% 203.47% -- 178.95% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 公告 2026-03-17 3.45% 5.78% 7.99% 20.46% 5.52% 0.31% 100.22% 购买
9 016062 大成多策略混合(LOF)C 公告 2026-03-17 3.43% 5.73% 7.84% 19.73% 3.68% 0.31% 14.95% 购买
10 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-03-16 3.24% 1.84% 7.24% -12.64% -7.81% -- 5.10% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-17 7.22% 27.22% 36.67% 16.61% 9.38% -1.71% 62.54% 购买
2 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-03-17 4.54% 0.30% 1.99% -4.12% -4.12% 0.65% -4.12% 购买
3 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-03-17 4.54% 0.28% 1.94% 0.92% 0.92% 0.65% 0.92% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-03-16 4.17% -4.93% -11.16% -13.66% 37.00% -- 31.00% 购买
5 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-03-17 3.70% 0.39% 3.73% -6.62% -6.62% 0.34% -6.62% 购买
6 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-03-17 3.67% 0.35% 3.64% 1.76% 30.36% 0.35% 30.36% 购买
7 159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-03-17 3.65% 0.36% 3.59% 3.68% 3.68% 0.35% 3.68% 购买
8 520600 广发中证港股通汽车ETF 公告 2026-03-17 3.58% 0.32% 3.64% 2.25% 26.13% 0.31% 26.13% 购买
9 159237 港股汽车ETF工银 公告 2026-03-17 3.57% 0.25% 3.57% 7.94% 7.94% 0.33% 7.94% 购买
10 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-03-17 3.50% 0.22% 2.43% 2.44% 2.44% 0.30% 2.44% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-16 5.83% 44.96% 61.57% 43.79% 67.50% -- 73.40% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-16 4.86% 42.71% 57.83% 42.11% 64.95% -- 99.54% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-16 4.64% 42.37% 57.96% 37.14% 64.45% -- 64.14% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-16 4.11% 13.83% 29.75% 32.10% 54.56% -- 48.35% 购买
5 160921 大成多策略混合(LOF)A 公告 2026-03-17 3.45% 5.78% 7.99% 20.46% 5.52% 0.31% 100.22% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-16 3.18% 9.89% 25.41% 21.01% 44.89% -- 174.25% 购买
7 160517 博时中证银行指数A 公告 2026-03-17 3.05% 3.19% -0.57% 5.75% 52.83% 0.79% 102.68% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-03-16 3.05% 11.47% 29.28% 25.66% 40.01% -- -10.20% 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-03-17 3.00% 3.16% -0.64% 5.75% 51.60% 0.79% 83.48% 购买
10 160926 大成创业板两年定开混合A 公告 2026-03-17 2.99% 5.17% 0.37% 27.47% 6.69% -0.04% 13.08% 购买
1 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-16 5.83% 44.99% 61.49% 43.18% 64.30% -- 19.29% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-16 5.83% 44.96% 61.57% 43.79% 67.50% -- 73.40% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-16 4.86% 42.71% 57.83% 42.11% 64.95% -- 99.54% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-16 4.83% 43.09% 61.45% 42.46% 63.65% -- 57.87% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-16 4.81% 43.11% 61.48% 42.51% 64.73% -- 64.73% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-16 4.64% 42.33% 57.85% 37.09% 63.37% -- 57.28% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-16 4.64% 42.37% 57.96% 37.14% 64.45% -- 64.14% 购买
8 003243 摩根中国世纪混合(QDII) 公告 2026-03-16 4.44% 4.03% 12.60% 50.54% 52.13% -- 109.09% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-16 4.26% 3.19% 20.62% 107.10% 207.86% -- 162.31% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-16 4.23% 3.11% 20.42% 105.97% 203.91% -- 157.59% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0092 1.0914 1.0091 1.0913 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0479 1.1069 1.0478 1.1068 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0421 1.1001 1.0420 1.1000 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-06-28
5 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-06-28
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 1.0160 1.9660% 0.29% 3.35% 5.68% 33.57% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
2 000716 工银薪金货币B 公告 0.6533 1.8580% 0.30% 3.40% 5.76% 38.71% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
3 000301 德邦德利货币B 公告 0.2736 1.8520% 0.32% 3.30% 5.45% 39.93% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
4 021447 工银薪金货币D 公告 0.6505 1.8480% 0.30% 3.03% 3.03% 3.03% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
5 005057 东方红货币B 公告 0.4616 1.8170% 0.28% 3.26% 5.48% 21.47% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
6 005058 东方红货币E 公告 0.4615 1.8160% 0.28% 3.26% 5.43% 20.82% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
7 004568 长城工资宝货币B 公告 0.8702 1.7980% 0.28% 3.17% 5.29% 23.82% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
8 010051 长城工资宝货币C 公告 0.8701 1.7970% 0.28% 3.17% 5.29% 11.02% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
9 009251 光大保德信货币B 公告 0.3574 1.7640% 0.29% 3.25% 5.51% 12.30% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
10 740602 长安货币B 公告 0.3355 1.7530% 0.29% 3.16% 5.67% 45.84% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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