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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 0.9076 0.9076 0.8925 0.8925 0.0151 1.69% 开放 开放 购买
2 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8546 0.8546 0.0144 1.68% 开放 开放 购买
3 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 0.7600 0.7600 0.7500 0.7500 0.0100 1.33% 开放 开放 购买
4 012481 泓德医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.6061 0.6061 0.5984 0.5984 0.0077 1.29% 开放 开放 购买
5 012482 泓德医疗创新混合发起式C 档案 公告 0.6024 0.6024 0.5948 0.5948 0.0076 1.28% 开放 开放 购买
6 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 0.9312 0.9312 0.9217 0.9217 0.0095 1.03% 开放 开放 购买
7 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 0.9295 0.9295 0.9200 0.9200 0.0095 1.03% 开放 开放 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.3691 1.4191 1.3558 1.4058 0.0139 0.98% 开放 暂停 购买
9 011335 银河医药混合A 档案 公告 0.4267 0.4267 0.4228 0.4228 0.0039 0.92% 开放 开放 购买
10 015666 银河医药混合C 档案 公告 0.4191 0.4191 0.4153 0.4153 0.0038 0.92% 开放 开放 购买
1 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 0.9076 0.9076 0.8925 0.8925 0.0151 1.69% 开放 开放 购买
2 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8546 0.8546 0.0144 1.68% 开放 开放 购买
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 0.9312 0.9312 0.9217 0.9217 0.0095 1.03% 开放 开放 购买
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 0.9295 0.9295 0.9200 0.9200 0.0095 1.03% 开放 开放 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.6446 0.6446 0.6389 0.6389 0.0057 0.89% 开放 开放 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.6237 0.6237 0.6182 0.6182 0.0055 0.89% 开放 开放 购买
7 016018 银河康乐股票C 档案 公告 1.7320 1.7320 1.7170 1.7170 0.0150 0.87% 开放 开放 购买
8 519673 银河康乐股票A 档案 公告 1.7580 1.7580 1.7430 1.7430 0.0150 0.86% 开放 开放 购买
9 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.6601 0.6601 0.6546 0.6546 0.0055 0.84% 开放 开放 购买
10 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.6776 0.6776 0.6720 0.6720 0.0056 0.83% 开放 开放 购买
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 116.7921 1.1979 116.2882 1.1929 0.0052 0.43% 开放 开放 购买
2 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 106.2257 1.0623 105.8896 1.0589 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
3 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.0879 1.2318 1.0853 1.2292 0.0030 0.24% 开放 开放 购买
4 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.0859 1.1462 1.0833 1.1436 0.0028 0.24% 开放 开放 购买
5 011655 天弘兴益一年定开 档案 公告 1.0159 1.1168 1.0137 1.1146 0.0024 0.22% 暂停 暂停 购买
6 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0431 1.0431 1.0411 1.0411 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
7 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0419 1.0419 1.0399 1.0399 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
8 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 档案 公告 1.0935 1.1685 1.0916 1.1666 0.0020 0.17% 开放 限制大额 购买
9 016659 兴华安裕利率债C 档案 公告 1.0532 1.1012 1.0514 1.0994 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
10 020211 兴华安启纯债A 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0083 1.0083 0.0017 0.17% 开放 开放 购买
1 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 0.7600 0.7600 0.7500 0.7500 0.0100 1.33% 开放 开放 购买
2 012481 泓德医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.6061 0.6061 0.5984 0.5984 0.0077 1.29% 开放 开放 购买
3 012482 泓德医疗创新混合发起式C 档案 公告 0.6024 0.6024 0.5948 0.5948 0.0076 1.28% 开放 开放 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.3691 1.4191 1.3558 1.4058 0.0139 0.98% 开放 暂停 购买
5 011335 银河医药混合A 档案 公告 0.4267 0.4267 0.4228 0.4228 0.0039 0.92% 开放 开放 购买
6 015666 银河医药混合C 档案 公告 0.4191 0.4191 0.4153 0.4153 0.0038 0.92% 开放 开放 购买
7 018088 东财远见成长混合发起式A 档案 公告 0.5305 0.5305 0.5259 0.5259 0.0046 0.87% 开放 开放 购买
8 018089 东财远见成长混合发起式C 档案 公告 0.5260 0.5260 0.5215 0.5215 0.0045 0.86% 开放 开放 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 档案 公告 0.8921 0.8921 0.8845 0.8845 0.0076 0.86% 开放 开放 购买
10 010330 东吴兴享成长混合A 档案 公告 0.7157 0.7157 0.7097 0.7097 0.0060 0.85% 开放 开放 购买
1 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2964 1.2964 1.2874 1.2874 0.0090 0.70% 开放 开放 购买
2 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 0.3512 1.2778 0.3494 1.2713 0.0065 0.52% 开放 开放 购买
3 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8612 0.8612 0.0038 0.44% 开放 开放 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 116.7921 1.1979 116.2882 1.1929 0.0052 0.43% 开放 开放 购买
5 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.4941 0.4941 0.4921 0.4921 0.0020 0.41% 开放 开放 购买
6 516610 医服ETF 档案 公告 0.4151 0.4151 0.4134 0.4134 0.0017 0.41% 开放 开放 购买
7 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.4899 0.4899 0.4880 0.4880 0.0019 0.39% 开放 开放 购买
8 159814 西部利得创业板大盘ETF 档案 公告 0.2908 0.5988 0.2897 0.5965 0.0023 0.38% 开放 开放 购买
9 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.3738 0.3738 0.3724 0.3724 0.0014 0.38% 开放 开放 购买
10 159597 易方达创业板成长ETF 档案 公告 0.8376 0.8376 0.8345 0.8345 0.0031 0.37% 开放 开放 购买
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.3691 1.4191 1.3558 1.4058 0.0139 0.98% 开放 暂停 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.6446 0.6446 0.6389 0.6389 0.0057 0.89% 开放 开放 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.6601 0.6601 0.6546 0.6546 0.0055 0.84% 开放 开放 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.6776 0.6776 0.6720 0.6720 0.0056 0.83% 开放 开放 购买
5 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.8077 1.4297 0.8034 1.4254 0.0058 0.54% 开放 暂停 购买
6 161912 万家社会责任A 档案 公告 1.7211 2.3051 1.7122 2.2962 0.0126 0.52% 暂停 暂停 购买
7 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 0.9272 0.9272 0.9230 0.9230 0.0042 0.46% 开放 开放 购买
8 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.4841 0.4150 0.4824 0.4143 0.0011 0.35% 开放 开放 购买
9 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 0.9881 0.9881 0.9850 0.9850 0.0031 0.31% 开放 开放 购买
10 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.5428 0.5960 0.5411 0.5944 0.0018 0.31% 开放 开放 购买
1 008763 天弘越南市场A 档案 公告 1.4841 1.4841 1.4713 1.4713 0.0128 0.87% 开放 限制大额 购买
2 008764 天弘越南市场C 档案 公告 1.4661 1.4661 1.4535 1.4535 0.0126 0.87% 开放 限制大额 购买
3 011940 大成全球美元债A美元 档案 公告 0.1498 0.1521 0.1493 0.1516 0.0005 0.33% 开放 限制大额 购买
4 011941 大成全球美元债C美元 档案 公告 0.1466 0.1489 0.1462 0.1485 0.0004 0.27% 开放 限制大额 购买
5 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 档案 公告 0.0844 0.1294 0.0842 0.1292 0.0003 0.24% 开放 限制大额 购买
6 008751 大成全球美元债A人民币 档案 公告 1.0626 1.0776 1.0602 1.0752 0.0024 0.23% 开放 限制大额 购买
7 008752 大成全球美元债C人民币 档案 公告 1.0399 1.0549 1.0375 1.0525 0.0024 0.23% 开放 限制大额 购买
8 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 档案 公告 0.1376 0.1405 0.1373 0.1402 0.0003 0.22% 开放 限制大额 购买
9 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 档案 公告 0.1436 0.1465 0.1433 0.1462 0.0003 0.21% 开放 限制大额 购买
10 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1603 0.1603 0.1600 0.1600 0.0003 0.19% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 009805 国泰医药健康股票A 公告 2024-09-09 6.42% -1.22% -19.52% -17.31% -34.47% 0.22% -37.48% 购买
3 011326 国泰医药健康股票C 公告 2024-09-09 6.39% -1.25% -19.60% -17.65% -35.25% 0.21% -38.45% 购买
4 008370 国泰研究精选两年持有期混合 公告 2024-09-09 5.93% 0.01% -19.36% -26.72% -26.51% -0.02% 35.56% 购买
5 009804 国泰研究优势混合A 公告 2024-09-09 5.88% -0.25% -19.29% -32.24% -42.02% 0.21% -32.08% 购买
6 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 公告 2024-09-09 5.88% -0.51% -19.63% -32.49% -45.17% 0.21% 944.97% 购买
7 018638 国泰研究优势混合C 公告 2024-09-09 5.87% -0.30% -19.39% -32.58% -39.79% 0.19% -39.79% 购买
8 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
9 011321 国泰大健康股票C 公告 2024-09-09 5.42% 0.49% -20.00% -33.79% -46.92% 0.24% -42.46% 购买
10 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
1 009805 国泰医药健康股票A 公告 2024-09-09 6.42% -1.22% -19.52% -17.31% -34.47% 0.22% -37.48% 购买
2 011326 国泰医药健康股票C 公告 2024-09-09 6.39% -1.25% -19.60% -17.65% -35.25% 0.21% -38.45% 购买
3 011321 国泰大健康股票C 公告 2024-09-09 5.42% 0.49% -20.00% -33.79% -46.92% 0.24% -42.46% 购买
4 001645 国泰大健康股票A 公告 2024-09-09 5.34% 0.54% -19.92% -33.52% -46.28% 0.24% 106.37% 购买
5 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2024-09-09 3.56% -3.94% -16.43% -31.27% -40.86% 0.83% -32.24% 购买
6 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2024-09-09 3.56% -3.97% -16.51% -31.54% -41.56% 0.84% -33.99% 购买
7 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2024-09-09 2.96% 1.65% -3.50% -3.36% -22.33% -1.06% 1.33% 购买
8 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2024-09-09 2.82% -1.77% -4.32% 8.07% 5.61% -1.12% 5.61% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2024-09-09 2.71% -1.45% -3.78% 6.76% -21.98% -1.06% 32.45% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2024-09-09 2.71% -1.46% -3.83% 6.55% -22.44% -1.06% 31.21% 购买
1 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-09-06 1.73% 1.93% 5.36% 7.50% -5.25% -- 5.14% 购买
2 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-09-06 1.48% 1.39% 5.11% 5.94% 4.18% -- 8.75% 购买
3 003387 工银全球美元债C 公告 2024-09-06 1.47% 1.36% 5.01% 5.49% 2.92% -- 5.96% 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-09 1.11% 2.11% 5.55% 17.31% 19.89% 0.43% 19.89% 购买
5 015266 中邮睿泽一年持有债券A 公告 2024-09-09 1.08% 1.68% 1.85% 1.24% 1.16% 0.12% 1.16% 购买
6 015267 中邮睿泽一年持有债券C 公告 2024-09-09 1.07% 1.64% 1.75% 0.84% 0.20% 0.11% 0.20% 购买
7 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-09 1.01% 1.91% 5.91% 6.18% 6.18% 0.32% 6.18% 购买
8 360008 光大保德信增利收益债券A 公告 2024-09-09 0.99% 0.82% -2.23% -1.60% 6.29% -0.16% 94.37% 购买
9 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2024-09-06 0.98% 1.21% 3.90% 5.46% -6.99% -- 16.13% 购买
10 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 公告 2024-09-06 0.97% 0.77% 6.42% 12.17% 12.17% -- 12.17% 购买
1 008370 国泰研究精选两年持有期混合 公告 2024-09-09 5.93% 0.01% -19.36% -26.72% -26.51% -0.02% 35.56% 购买
2 009804 国泰研究优势混合A 公告 2024-09-09 5.88% -0.25% -19.29% -32.24% -42.02% 0.21% -32.08% 购买
3 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 公告 2024-09-09 5.88% -0.51% -19.63% -32.49% -45.17% 0.21% 944.97% 购买
4 018638 国泰研究优势混合C 公告 2024-09-09 5.87% -0.30% -19.39% -32.58% -39.79% 0.19% -39.79% 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 公告 2024-09-09 4.17% 1.83% -7.85% -20.44% -33.45% -0.91% 95.00% 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2024-09-09 4.13% -0.62% -19.59% -31.24% -39.32% -0.07% 115.46% 购买
7 016067 鹏华新能源汽车混合A 公告 2024-09-09 3.79% 0.47% -14.28% -22.74% -51.02% -0.45% -51.02% 购买
8 005933 前海联合先进制造混合A 公告 2024-09-09 3.78% 4.35% 0.08% -21.95% -37.60% -0.10% 13.97% 购买
9 016068 鹏华新能源汽车混合C 公告 2024-09-09 3.78% 0.44% -14.42% -23.20% -51.64% -0.45% -51.64% 购买
10 005934 前海联合先进制造混合C 公告 2024-09-09 3.77% 4.32% -0.02% -22.25% -38.34% -0.09% 11.41% 购买
1 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2024-09-09 2.96% 1.65% -3.50% -3.36% -22.33% -1.06% 1.33% 购买
2 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2024-09-09 2.82% -1.77% -4.32% 8.07% 5.61% -1.12% 5.61% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2024-09-09 2.57% 1.62% -13.43% -16.01% 55.11% 0.04% 96.55% 购买
4 510200 上证券商 公告 2024-09-09 2.36% 0.50% 1.13% -13.17% -27.19% 0.01% -3.29% 购买
5 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 公告 2024-09-09 2.19% 0.68% -0.76% -15.94% -32.67% 0.06% -20.51% 购买
6 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2024-09-09 2.16% 0.43% -0.74% -15.61% -32.84% -0.03% -7.18% 购买
7 159841 天弘中证全指证券公司ETF 公告 2024-09-09 2.15% 0.39% -0.77% -15.94% -33.99% -0.04% -26.19% 购买
8 512880 国泰中证全指证券公司ETF 公告 2024-09-09 2.15% 0.40% -0.80% -16.03% -34.49% -0.02% -19.12% 购买
9 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2024-09-09 2.15% 0.40% -0.75% -16.01% -34.42% -0.02% -19.61% 购买
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2024-09-09 2.14% 0.45% -0.51% -14.99% -32.73% -0.04% -18.06% 购买
1 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2024-09-09 4.13% -0.62% -19.59% -31.24% -39.32% -0.07% 115.46% 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2024-09-09 3.56% -3.94% -16.43% -31.27% -40.86% 0.83% -32.24% 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2024-09-09 3.56% -3.97% -16.51% -31.54% -41.56% 0.84% -33.99% 购买
4 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 公告 2024-09-09 3.56% 4.57% -5.67% -2.34% -13.67% -0.57% 61.59% 购买
5 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 公告 2024-09-09 2.16% 0.55% -0.46% -14.29% -30.36% -0.04% -8.87% 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2024-09-09 2.10% 0.39% -0.64% -15.42% -32.84% 0.00% -50.72% 购买
7 160516 博时证券公司指数A 公告 2024-09-09 2.05% 0.45% -0.41% -14.50% -30.79% -0.03% -29.46% 购买
8 160633 鹏华券商A 公告 2024-09-09 2.04% 0.36% -0.76% -15.32% -32.68% -0.02% -49.33% 购买
9 161720 招商中证证券公司指数A 公告 2024-09-09 2.03% 0.33% -0.77% -15.49% -33.05% -0.03% -48.74% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 公告 2024-09-09 2.03% 0.38% -0.52% -14.55% -31.28% -0.02% -10.90% 购买
1 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-05 1.82% 5.65% -3.28% -8.82% -6.49% -- -6.49% 购买
2 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-05 1.81% 5.62% -3.38% -9.19% -7.29% -- -7.29% 购买
3 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-09-06 1.73% 1.93% 5.36% 7.50% -5.25% 0.13% 5.14% 购买
4 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-09-06 1.48% 1.39% 5.11% 5.94% 4.18% 0.05% 8.75% 购买
5 003387 工银全球美元债C 公告 2024-09-06 1.47% 1.36% 5.01% 5.49% 2.92% 0.05% 5.96% 购买
6 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2024-09-06 0.98% 1.21% 3.90% 5.46% -6.99% 0.06% 16.13% 购买
7 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2024-09-05 0.92% 8.36% 11.42% 18.09% -4.78% -- 24.75% 购买
8 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2024-09-05 0.92% 8.36% 11.42% 18.09% -4.78% -- 24.75% 购买
9 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2024-09-06 0.89% 1.19% 2.98% 5.53% -10.68% 0.15% 2.35% 购买
10 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 公告 2024-09-06 0.88% 1.36% 2.57% 6.58% -4.34% 0.17% 11.41% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0341 1.0541 1.0337 1.0537 0.0004 0.04% -- -- 2026-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0388 1.0598 1.0385 1.0595 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0146 1.0446 1.0143 1.0443 0.0003 0.03% -- -- 2025-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0175 1.0484 1.0173 1.0482 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0282 1.0501 1.0280 1.0499 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 97.5750 1.4030 97.8150 1.4060 -0.0035 -0.25% 94.500 -3.39% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003525 兴银现金收益 公告 0.3809 5.0120% 1.35% 3.53% 4.82% 20.48% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
2 009976 东方金证通货币B 公告 0.3929 2.5190% 1.29% 3.78% 5.89% 8.66% 2020-08-12 限制大额 开放 购买
3 005230 长盛货币B 公告 1.2212 2.4300% 1.32% 4.24% 6.53% 19.05% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
4 019145 长盛货币E 公告 1.2213 2.4300% 1.32% 2.10% 2.10% 2.10% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
5 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4756 2.3580% 1.49% 4.38% 6.36% 8.15% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
6 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 公告 0.9157 2.3540% 1.40% 4.16% 6.07% 18.95% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 公告 1.2805 2.3200% 1.48% 4.45% 6.78% 19.77% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 公告 1.2805 2.3200% 1.48% 4.45% 6.78% 19.77% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 2.1571 2.3100% 1.43% 4.04% 6.02% 36.89% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 002243 东方金证通货币A 公告 0.3316 2.2890% 1.12% 3.28% 5.13% 21.46% 2016-03-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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