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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.2371 1.2371 1.1685 1.1685 0.0686 5.87% 开放 开放 购买
2 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.2366 1.2366 1.1681 1.1681 0.0685 5.86% 开放 开放 购买
3 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 0.9909 0.9909 0.9541 0.9541 0.0368 3.86% 开放 开放 购买
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 0.9909 0.9909 0.9542 0.9542 0.0367 3.85% 开放 开放 购买
5 011815 恒越优势精选混合 档案 公告 1.3030 1.3030 1.2633 1.2633 0.0397 3.14% 开放 开放 购买
6 017962 广发医药创新混合发起式A 档案 公告 1.4145 1.4145 1.3737 1.3737 0.0408 2.97% 开放 开放 购买
7 017963 广发医药创新混合发起式C 档案 公告 1.3963 1.3963 1.3561 1.3561 0.0402 2.96% 开放 开放 购买
8 020755 永赢融安混合A 档案 公告 1.9310 1.9310 1.8757 1.8757 0.0553 2.95% 开放 开放 购买
9 020758 永赢融安混合C 档案 公告 1.9180 1.9180 1.8631 1.8631 0.0549 2.95% 开放 开放 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1781 2.6162 1.1453 2.5506 0.0738 2.86% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1781 2.6162 1.1453 2.5506 0.0738 2.86% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9190 1.9190 1.8660 1.8660 0.0400 2.84% 开放 开放 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.5167 0.5167 0.5025 0.5025 0.0142 2.83% 开放 开放 购买
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.5080 0.5080 0.4941 0.4941 0.0139 2.81% 开放 开放 购买
5 016814 国联煤炭C 档案 公告 1.9030 1.9030 1.8510 1.8510 0.0520 2.81% 开放 开放 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.0630 2.0630 2.0080 2.0080 0.0550 2.74% 开放 开放 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.1214 2.1214 2.0649 2.0649 0.0565 2.74% 开放 开放 购买
8 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.1101 2.1101 2.0539 2.0539 0.0562 2.74% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.1301 1.4994 2.0733 1.4616 0.0430 2.74% 开放 开放 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.0790 1.4490 2.0240 1.4100 0.0383 2.72% 开放 开放 购买
1 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.5674 1.5674 1.5592 1.5592 0.0082 0.53% 开放 开放 购买
2 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.4947 1.4947 1.4868 1.4868 0.0079 0.53% 开放 开放 购买
3 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0651 1.0651 1.0597 1.0597 0.0054 0.51% 开放 开放 购买
4 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0618 1.0618 1.0564 1.0564 0.0054 0.51% 开放 开放 购买
5 015433 金元顺安泓泽债券 档案 公告 0.9833 0.9833 0.9784 0.9784 0.0049 0.50% 开放 限制大额 购买
6 015909 方正富邦鸿远债券C 档案 公告 1.0758 1.0758 1.0706 1.0706 0.0052 0.49% 开放 开放 购买
7 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1036 1.1036 1.0983 1.0983 0.0053 0.48% 开放 开放 购买
8 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1325 2.1581 1.1272 2.1528 0.0111 0.47% 开放 开放 购买
9 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 1.0025 1.0431 0.9983 1.0389 0.0044 0.42% 开放 开放 购买
10 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9943 1.0349 0.9901 1.0307 0.0044 0.42% 开放 开放 购买
1 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.2371 1.2371 1.1685 1.1685 0.0686 5.87% 开放 开放 购买
2 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.2366 1.2366 1.1681 1.1681 0.0685 5.86% 开放 开放 购买
3 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 0.9909 0.9909 0.9541 0.9541 0.0368 3.86% 开放 开放 购买
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 0.9909 0.9909 0.9542 0.9542 0.0367 3.85% 开放 开放 购买
5 011815 恒越优势精选混合 档案 公告 1.3030 1.3030 1.2633 1.2633 0.0397 3.14% 开放 开放 购买
6 017962 广发医药创新混合发起式A 档案 公告 1.4145 1.4145 1.3737 1.3737 0.0408 2.97% 开放 开放 购买
7 017963 广发医药创新混合发起式C 档案 公告 1.3963 1.3963 1.3561 1.3561 0.0402 2.96% 开放 开放 购买
8 020755 永赢融安混合A 档案 公告 1.9310 1.9310 1.8757 1.8757 0.0553 2.95% 开放 开放 购买
9 020758 永赢融安混合C 档案 公告 1.9180 1.9180 1.8631 1.8631 0.0549 2.95% 开放 开放 购买
10 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 2.4809 2.4809 2.4165 2.4165 0.0644 2.67% 开放 限制大额 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1781 2.6162 1.1453 2.5506 0.0738 2.86% 开放 开放 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9258 0.9258 0.9044 0.9044 0.0214 2.37% 开放 开放 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.4880 1.4880 1.4537 1.4537 0.0343 2.36% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9462 0.9462 0.9247 0.9247 0.0215 2.33% 开放 开放 购买
5 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8847 1.7694 0.8648 1.7296 0.0398 2.30% 开放 开放 购买
6 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.9604 0.9604 0.9389 0.9389 0.0215 2.29% 开放 开放 购买
7 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5905 1.1810 0.5773 1.1546 0.0264 2.29% 开放 开放 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.8279 1.8279 1.7871 1.7871 0.0408 2.28% 开放 开放 购买
9 563890 创金合信中证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0406 1.0406 -- -- 0.0226 2.22% 开放 开放 购买
10 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.4862 1.4862 1.4542 1.4542 0.0320 2.20% 开放 开放 购买
1 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9190 1.9190 1.8660 1.8660 0.0400 2.84% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.1301 1.4994 2.0733 1.4616 0.0430 2.74% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.0790 1.4490 2.0240 1.4100 0.0383 2.72% 开放 开放 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.3663 1.3663 1.3321 1.3321 0.0342 2.57% 开放 限制大额 购买
5 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1350 1.8940 1.1160 1.8620 0.0318 1.70% 开放 开放 购买
6 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2971 1.2971 1.2758 1.2758 0.0213 1.67% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2558 1.2558 1.2352 1.2352 0.0206 1.67% 开放 开放 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8007 2.5168 0.7897 2.5058 0.0445 1.39% 开放 限制大额 购买
9 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6845 1.8122 1.6618 1.7895 0.0258 1.37% 开放 开放 购买
10 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.8309 2.0605 1.8065 2.0330 0.0275 1.35% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4782 1.4782 1.4486 1.4486 0.0296 2.04% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4695 1.4695 1.4401 1.4401 0.0294 2.04% 开放 开放 购买
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4139 1.4139 1.3899 1.3899 0.0240 1.73% 开放 开放 购买
4 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.4173 1.4173 1.3932 1.3932 0.0241 1.73% 开放 开放 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2105 1.2105 1.1899 1.1899 0.0206 1.73% 开放 限制大额 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2085 1.2085 1.1880 1.1880 0.0205 1.73% 开放 限制大额 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4041 1.4041 1.3803 1.3803 0.0238 1.72% 开放 开放 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.8339 1.8339 1.8030 1.8030 0.0309 1.71% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.8277 1.8277 1.7969 1.7969 0.0308 1.71% 开放 开放 购买
10 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3069 1.3069 1.2851 1.2851 0.0218 1.70% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 公告 2025-10-16 20.18% 20.26% 20.17% 15.09% 15.09% 0.01% 15.09% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2025-10-15 9.54% 15.17% 27.38% 52.35% 150.65% -- 104.47% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2025-10-15 9.51% 15.14% 27.16% 53.09% 150.22% -- 104.12% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-15 9.44% 15.08% 26.42% 52.95% 150.74% -- 65.49% 购买
6 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-10-15 9.43% 15.06% 26.39% 53.10% 151.05% -- 104.95% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-10-15 8.63% 13.98% 24.69% 52.77% 135.37% -- 73.70% 购买
8 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2025-10-15 8.59% 13.99% 24.48% 51.86% 99.19% -- 99.19% 购买
9 020908 中航瑞尚利率债C 公告 2025-10-16 8.53% 8.18% 6.93% 9.09% 10.96% 0.10% 10.96% 购买
10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-10-15 8.42% 13.29% 23.22% 51.25% 128.78% -- 99.50% 购买
1 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-10-15 8.30% 18.04% 36.01% 52.49% 54.67% -- 54.67% 购买
2 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-10-15 8.21% 17.96% 36.04% 53.08% 55.97% -- 55.97% 购买
3 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2025-10-15 7.97% 15.76% 24.76% 8.21% 13.86% -- 13.86% 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2025-10-16 7.93% 8.97% 16.09% 14.97% 11.12% 2.74% 9.15% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-10-16 7.93% 8.98% 16.12% 15.09% 11.45% 2.74% 61.10% 购买
6 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2025-10-16 7.92% 8.95% 16.03% 14.75% 10.46% 2.74% 13.30% 购买
7 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-10-15 7.72% 15.10% 24.15% 7.34% 32.41% -- -16.35% 购买
8 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-10-15 7.67% 15.12% 24.19% 7.51% 33.56% -- 50.24% 购买
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2025-10-15 7.59% 14.99% 23.26% 7.55% 32.18% -- -8.32% 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-15 7.59% 15.01% 23.36% 7.77% 33.41% -- 54.58% 购买
1 022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 公告 2025-10-16 20.18% 20.26% 20.17% 15.09% 15.09% 0.01% 15.09% 购买
2 020908 中航瑞尚利率债C 公告 2025-10-16 8.53% 8.18% 6.93% 9.09% 10.96% 0.10% 10.96% 购买
3 019112 恒越短债债券D 公告 2025-10-16 4.45% 4.50% 4.71% 6.52% 9.78% 0.01% 9.78% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2025-10-16 2.99% 4.85% 5.36% 13.83% 38.86% 0.23% 83.02% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-10-16 2.03% 6.44% 8.61% 17.38% 18.67% 0.13% 17.78% 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-10-16 2.02% 6.46% 8.67% 17.64% 19.56% 0.13% 18.96% 购买
7 350006 天治稳健双盈债券 公告 2025-10-16 1.94% 0.99% -1.38% 3.24% 12.04% 0.47% 136.68% 购买
8 000080 天治可转债增强债券A 公告 2025-10-16 1.65% 1.31% -0.55% 10.30% 3.53% 0.53% 56.74% 购买
9 000081 天治可转债增强债券C 公告 2025-10-16 1.65% 1.29% -0.65% 9.86% 2.31% 0.53% 49.47% 购买
10 021064 工银瑞升债券C 公告 2025-10-16 1.58% 1.70% 1.29% 3.17% 4.97% 0.01% 4.97% 购买
1 014040 民生加银金融优选混合A 公告 2025-10-16 6.95% 3.15% -5.19% -2.21% 0.71% 1.41% -4.64% 购买
2 014041 民生加银金融优选混合C 公告 2025-10-16 6.94% 3.11% -5.29% -2.60% -0.26% 1.41% -5.64% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2025-10-16 6.85% 10.14% 19.04% -1.49% 18.11% 2.66% 151.43% 购买
4 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2025-10-16 6.84% 10.10% 18.90% -1.98% 24.93% 2.67% 24.93% 购买
5 519185 万家精选A 公告 2025-10-16 6.04% 9.58% 19.18% -1.70% 20.79% 2.20% 354.02% 购买
6 015566 万家精选C 公告 2025-10-16 6.02% 9.52% 18.99% -2.29% 18.62% 2.19% 50.01% 购买
7 005576 华泰柏瑞新金融地产A 公告 2025-10-16 5.68% 4.51% 6.27% 25.88% 81.48% 1.24% 108.27% 购买
8 016374 华泰柏瑞新金融地产C 公告 2025-10-16 5.68% 4.46% 6.11% 25.12% 79.48% 1.24% 82.52% 购买
9 590002 中邮核心成长混合A 公告 2025-10-16 4.97% 1.68% -7.92% -1.53% -31.52% 0.93% -46.62% 购买
10 024108 中邮核心成长混合C 公告 2025-10-16 4.96% 1.64% -8.00% -2.38% -2.38% 0.91% -2.38% 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2025-10-15 7.97% 15.76% 24.76% 8.21% 13.86% -- 13.86% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2025-10-16 7.23% 9.36% 17.62% 2.54% 0.50% 2.86% 165.15% 购买
3 159812 前海开源黄金ETF 公告 2025-10-16 6.21% 15.37% 25.11% 57.51% 140.25% 0.95% 137.47% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2025-10-16 6.21% 15.37% 25.11% 57.55% 142.37% 0.95% 263.01% 购买
5 518660 黄金ETF基金 公告 2025-10-16 6.21% 15.41% 25.25% 58.19% 141.19% 0.95% 139.94% 购买
6 159934 易方达黄金ETF 公告 2025-10-16 6.20% 15.37% 25.15% 57.77% 142.73% 0.95% 273.70% 购买
7 518800 国泰黄金ETF 公告 2025-10-16 6.20% 15.37% 25.14% 57.65% 142.46% 0.95% 246.14% 购买
8 518850 华夏黄金ETF 公告 2025-10-16 6.20% 15.39% 25.23% 58.23% 142.06% 0.95% 139.93% 购买
9 518880 华安黄金易(ETF) 公告 2025-10-16 6.20% 15.37% 25.14% 57.68% 142.72% 0.95% 249.90% 购买
10 518680 富国上海金ETF 公告 2025-10-16 6.16% 15.37% 25.17% 58.07% 141.74% 1.02% 130.98% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-15 9.44% 15.08% 26.42% 52.95% 150.74% -- 65.49% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-10-15 8.63% 13.98% 24.69% 52.77% 135.37% -- 73.70% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-10-15 8.42% 13.29% 23.22% 51.25% 128.78% -- 99.50% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-10-16 7.93% 8.98% 16.12% 15.09% 11.45% 2.74% 61.10% 购买
5 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-15 7.59% 15.01% 23.36% 7.77% 33.41% -- 54.58% 购买
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-10-15 7.55% 12.72% 22.64% 46.20% 82.28% -- 5.54% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2025-10-16 6.97% 8.91% 17.01% 0.42% -0.67% 2.84% 44.80% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2025-10-16 6.78% 8.68% 16.41% 2.51% -0.24% 2.72% 44.85% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2025-10-15 6.74% 11.39% 22.02% 27.64% 40.89% -- -33.50% 购买
10 167301 方正富邦中证保险A 公告 2025-10-16 6.57% 4.32% 2.81% 8.82% 67.40% 1.70% 90.17% 购买
1 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2025-10-15 9.54% 15.17% 27.38% 52.35% 150.65% -- 104.47% 购买
2 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2025-10-15 9.51% 15.14% 27.16% 53.09% 150.22% -- 104.12% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-15 9.44% 15.08% 26.42% 52.95% 150.74% -- 65.49% 购买
4 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-10-15 9.43% 15.06% 26.39% 53.10% 151.05% -- 104.95% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-10-15 8.63% 13.98% 24.69% 52.77% 135.37% -- 73.70% 购买
6 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2025-10-15 8.59% 13.99% 24.48% 51.86% 99.19% -- 99.19% 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-10-15 8.42% 13.29% 23.22% 51.25% 128.78% -- 99.50% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-10-15 8.30% 18.04% 36.01% 52.49% 54.67% -- 54.67% 购买
9 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-10-15 8.21% 17.96% 36.04% 53.08% 55.97% -- 55.97% 购买
10 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2025-10-15 8.04% 12.62% 22.63% 49.91% 124.15% -- 144.03% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0348 1.0938 1.0344 1.0934 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0061 1.0800 1.0059 1.0798 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0302 1.0882 1.0301 1.0881 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3600 1.8200% 1.30% 3.88% 6.15% 10.17% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
2 020827 交银货币D 公告 0.3590 1.7690% 1.28% 2.84% 2.84% 2.84% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
3 519589 交银货币B 公告 0.3591 1.7690% 1.28% 3.75% 5.93% 67.53% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
4 022125 天治天得利货币C 公告 0.4567 1.7530% 0.16% 0.35% 0.35% 0.35% 2024-09-10 开放 开放 购买
5 020039 东吴货币C 公告 0.3365 1.7120% 1.30% 3.60% 3.60% 3.60% 2023-11-13 开放 开放 购买
6 583101 东吴货币B 公告 0.3361 1.7120% 1.30% 3.78% 5.77% 52.92% 2010-05-11 开放 开放 购买
7 004152 先锋日添利B 公告 0.3466 1.6840% 0.49% 1.10% 2.73% 18.17% 2017-04-14 开放 开放 购买
8 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.3281 1.6800% 1.19% 3.59% 5.71% 19.03% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
9 001992 农银天天利货币B 公告 0.3411 1.6750% 1.23% 3.40% 5.39% 26.92% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
10 022655 农银天天利货币C 公告 0.3405 1.6740% 1.23% 1.29% 1.29% 1.29% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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