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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.5792 1.5792 1.5571 1.5571 0.0221 1.42% 开放 开放 购买
2 240001 华宝宝康消费品混合 档案 公告 3.2334 9.4080 3.1957 9.3142 0.1422 1.18% 开放 开放 购买
3 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.5090 1.5590 1.4940 1.5440 0.0155 1.00% 开放 开放 购买
4 510030 上证180价值ETF 档案 公告 1.0050 2.7520 0.9980 2.7330 0.0192 0.70% 开放 开放 购买
5 006355 华宝香港大盘C 档案 公告 1.2658 1.2658 1.2642 1.2642 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
6 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 档案 公告 1.2712 1.2712 1.2696 1.2696 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
7 009756 华宝宝利债券 档案 公告 1.0079 1.2029 -- -- 0.0013 0.11% -- -- 购买
8 011376 华宝安享混合A 档案 公告 1.1434 1.1434 1.1422 1.1422 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
9 021312 华宝安享混合C 档案 公告 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
10 000753 华宝量化对冲混合A 档案 公告 1.1680 1.3980 1.1668 1.3968 0.0015 0.10% 开放 开放 购买
1 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.5792 1.5792 1.5571 1.5571 0.0221 1.42% 开放 开放 购买
2 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.5090 1.5590 1.4940 1.5440 0.0155 1.00% 开放 开放 购买
3 510030 上证180价值ETF 档案 公告 1.0050 2.7520 0.9980 2.7330 0.0192 0.70% 开放 开放 购买
4 561000 华安沪深300增强策略ETF 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0866 1.0866 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
5 006355 华宝香港大盘C 档案 公告 1.2658 1.2658 1.2642 1.2642 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
6 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 档案 公告 1.2712 1.2712 1.2696 1.2696 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
7 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.7043 0.7043 0.7038 0.7038 0.0005 0.07% 开放 开放 购买
8 003876 华宝沪深300增强A 档案 公告 1.4073 1.6463 1.4079 1.6469 -0.0007 -0.04% 开放 开放 购买
9 007404 华宝沪深300增强C 档案 公告 1.3696 1.6086 1.3701 1.6091 -0.0006 -0.04% 开放 开放 购买
10 516380 华宝智能电动汽车ETF 档案 公告 0.7608 0.7608 0.7634 0.7634 -0.0026 -0.34% 开放 开放 购买
1 009756 华宝宝利债券 档案 公告 1.0079 1.2029 -- -- 0.0013 0.11% -- -- 购买
2 012745 华宝宝瑞一年定开债券 档案 公告 1.1210 1.1560 1.1200 1.1550 0.0010 0.09% 暂停 暂停 购买
3 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.0906 1.1456 1.0898 1.1448 0.0008 0.07% 开放 暂停 购买
4 007435 华宝宝怡债券 档案 公告 1.0905 1.2083 1.0898 1.2076 0.0008 0.06% 开放 限制大额 购买
5 015414 华宝宝隆债券A 档案 公告 1.0864 1.0864 1.0857 1.0857 0.0007 0.06% 开放 限制大额 购买
6 015415 华宝宝隆债券C 档案 公告 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06% 开放 限制大额 购买
7 006947 华宝中短债债券A 档案 公告 1.1956 1.2156 1.1950 1.2150 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
8 006948 华宝中短债债券C 档案 公告 1.1665 1.1865 1.1659 1.1859 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
9 007116 华宝政金债债券A 档案 公告 1.0822 1.1872 1.0817 1.1867 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
10 019901 华宝政金债债券C 档案 公告 1.0751 1.1201 1.0746 1.1196 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
1 240001 华宝宝康消费品混合 档案 公告 3.2334 9.4080 3.1957 9.3142 0.1422 1.18% 开放 开放 购买
2 011376 华宝安享混合A 档案 公告 1.1434 1.1434 1.1422 1.1422 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
3 021312 华宝安享混合C 档案 公告 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
4 000753 华宝量化对冲混合A 档案 公告 1.1680 1.3980 1.1668 1.3968 0.0015 0.10% 开放 开放 购买
5 000754 华宝量化对冲混合C 档案 公告 1.1306 1.3606 1.1295 1.3595 0.0014 0.10% 开放 暂停 购买
6 021381 华宝量化对冲混合D 档案 公告 1.1660 1.1660 1.1648 1.1648 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
7 240002 华宝宝康配置混合 档案 公告 3.2911 5.2911 3.2889 5.2889 0.0072 0.07% 开放 开放 购买
8 011068 华宝资源优选混合C 档案 公告 3.2000 3.2000 3.1990 3.1990 0.0010 0.03% 开放 开放 购买
9 240022 华宝资源优选混合A 档案 公告 3.2530 3.3620 3.2530 3.3620 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 003144 华宝新机遇混合C 档案 公告 1.7271 1.7271 1.7278 1.7278 -0.0007 -0.04% 开放 开放 购买
1 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.5792 1.5792 1.5571 1.5571 0.0221 1.42% 开放 开放 购买
2 510030 上证180价值ETF 档案 公告 1.0050 2.7520 0.9980 2.7330 0.0192 0.70% 开放 开放 购买
3 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.7043 0.7043 0.7038 0.7038 0.0005 0.07% 开放 开放 购买
4 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.1042 1.1042 1.1089 1.1089 -0.0047 -0.42% 开放 开放 购买
5 159716 华宝深创100ETF 档案 公告 0.7899 0.7899 0.7944 0.7944 -0.0045 -0.57% 开放 开放 购买
6 516360 华宝新材料ETF 档案 公告 0.6564 0.6564 0.6612 0.6612 -0.0048 -0.73% 开放 开放 购买
7 588330 华宝双创龙头ETF 档案 公告 0.5443 0.5443 0.5518 0.5518 -0.0075 -1.36% 开放 开放 购买
8 515000 华宝中证科技龙头ETF 档案 公告 1.2717 1.2717 1.2908 1.2908 -0.0191 -1.48% 开放 开放 购买
9 516800 华宝中证智能制造主题ETF 档案 公告 1.1315 1.1315 1.1526 1.1526 -0.0211 -1.83% 开放 开放 购买
10 159001 易方达保证金货币A 档案 公告 -- -- 32.7600 1.2400 -- -- 开放 开放 购买
1 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 档案 公告 1.2712 1.2712 1.2696 1.2696 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
2 162414 华宝新机遇混合A 档案 公告 1.7423 1.7423 1.7430 1.7430 -0.0007 -0.04% 开放 开放 购买
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0643 3.4649 -- -- 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3149 4.4879 -- -- 开放 开放 购买
5 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.6151 1.7151 -- -- 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
7 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.7699 0.7699 -- -- 开放 开放 购买
8 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0160 1.7780 -- -- 暂停 暂停 购买
9 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 3.2792 3.2792 -- -- 开放 开放 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0874 1.0874 -- -- 开放 开放 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.3806 1.3806 1.3364 1.3364 0.0442 3.31% 开放 限制大额 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.3707 1.3707 1.3269 1.3269 0.0438 3.30% 开放 限制大额 购买
3 007844 华宝油气C 档案 公告 0.6511 0.6511 0.6313 0.6313 0.0198 3.14% 开放 限制大额 购买
4 162411 华宝油气 档案 公告 0.6663 0.6663 0.6461 0.6461 0.0202 3.13% 开放 限制大额 购买
5 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0924 0.0924 0.0897 0.0897 0.0027 3.01% 开放 限制大额 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 档案 公告 0.8003 0.8003 0.7778 0.7778 0.0225 2.89% 开放 限制大额 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 档案 公告 0.7913 0.7913 0.7691 0.7691 0.0222 2.89% 开放 限制大额 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 档案 公告 0.1098 0.1098 0.1068 0.1068 0.0030 2.81% 开放 限制大额 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1110 0.1110 0.1080 0.1080 0.0030 2.78% 开放 限制大额 购买
10 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 1.4915 1.4915 1.4598 1.4598 0.0317 2.17% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 023674 德邦新兴产业混合发起式A 公告 2025-05-08 10.92% 6.43% 3.48% 3.48% 3.48% -- 3.48% 购买
2 023675 德邦新兴产业混合发起式C 公告 2025-05-08 10.91% 6.40% 3.45% 3.45% 3.45% -- 3.45% 购买
3 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-05-08 10.75% 21.18% -9.98% 14.11% 35.48% -- 198.74% 购买
4 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-05-08 10.74% 21.17% -10.02% 13.89% 34.67% -- 142.13% 购买
5 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2025-05-08 10.67% 21.72% -9.53% 14.64% 28.41% -- 4.01% 购买
6 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2025-05-08 10.67% 21.68% -9.61% 14.17% 26.86% -- 2.50% 购买
7 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-05-08 10.61% 21.12% -10.44% 10.07% 17.98% -- -5.10% 购买
8 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-05-08 10.58% 21.07% -10.53% 9.62% 16.56% -- -6.68% 购买
9 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
10 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2025-04-30 9.35% -2.45% -3.77% 13.68% 1.85% -- 16.90% 购买
1 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2025-05-08 9.12% 12.13% 5.03% 14.46% -10.98% -- 26.62% 购买
2 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 公告 2025-05-08 8.90% 12.65% 1.74% 10.33% -10.78% -- -10.78% 购买
3 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 公告 2025-05-08 8.88% 12.63% 1.68% 10.05% -11.27% -- -11.27% 购买
4 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-08 8.69% 17.73% 1.60% 10.56% 10.56% -- 10.56% 购买
5 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 公告 2025-05-08 8.66% 12.37% 5.28% 15.77% -20.23% -- -20.23% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2025-05-08 8.51% 11.51% 5.63% 15.17% -13.28% -- 13.86% 购买
7 010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 公告 2025-05-08 8.50% 11.49% 5.61% 15.06% -13.54% -- -9.01% 购买
8 159231 华宝国证通用航空产业ETF 公告 2025-05-08 8.46% 7.98% 7.98% 7.98% 7.98% -- 7.98% 购买
9 512670 国防ETF 公告 2025-05-08 8.38% 12.25% 7.16% 18.45% -10.87% -- 46.40% 购买
10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 公告 2025-05-08 8.18% 11.70% 5.15% 15.09% -11.77% -- -11.77% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-04-30 4.32% 0.49% 11.07% 21.19% 46.42% -- 125.36% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-04-30 4.30% 0.40% 10.89% 20.63% 44.64% -- 117.61% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-05-08 3.03% 10.45% 2.26% 5.89% 2.61% -- 46.77% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-05-08 3.02% 10.41% 2.13% 5.37% 1.08% -- 42.18% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 公告 2025-05-08 2.76% 8.26% 5.54% 17.24% 30.08% -- 63.90% 购买
6 001752 华商信用增强债券C 公告 2025-05-08 2.74% 8.31% 5.48% 16.81% 28.52% -- 57.70% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 公告 2025-05-08 2.62% 10.11% 4.11% 7.64% 7.64% -- 7.64% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2025-05-08 2.62% 10.12% 4.13% 10.07% -1.91% -- 89.79% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2025-05-08 2.61% 10.08% 4.02% 9.66% -3.08% -- 81.60% 购买
10 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2025-05-08 2.50% 6.13% 0.00% 7.30% 4.85% -- 75.35% 购买
1 023674 德邦新兴产业混合发起式A 公告 2025-05-08 10.92% 6.43% 3.48% 3.48% 3.48% -- 3.48% 购买
2 023675 德邦新兴产业混合发起式C 公告 2025-05-08 10.91% 6.40% 3.45% 3.45% 3.45% -- 3.45% 购买
3 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-05-08 10.75% 21.18% -9.98% 14.11% 35.48% -- 198.74% 购买
4 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-05-08 10.74% 21.17% -10.02% 13.89% 34.67% -- 142.13% 购买
5 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2025-05-08 10.67% 21.72% -9.53% 14.64% 28.41% -- 4.01% 购买
6 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2025-05-08 10.67% 21.68% -9.61% 14.17% 26.86% -- 2.50% 购买
7 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-05-08 10.61% 21.12% -10.44% 10.07% 17.98% -- -5.10% 购买
8 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-05-08 10.58% 21.07% -10.53% 9.62% 16.56% -- -6.68% 购买
9 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2025-04-30 9.35% -2.45% -3.77% 13.68% 1.85% -- 16.90% 购买
10 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2025-04-30 9.34% -2.47% -3.80% 13.56% 1.54% -- 16.32% 购买
1 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2025-05-08 9.12% 12.13% 5.03% 14.46% -10.98% -- 26.62% 购买
2 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-08 8.69% 17.73% 1.60% 10.56% 10.56% -- 10.56% 购买
3 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 公告 2025-05-08 8.66% 12.37% 5.28% 15.77% -20.23% -- -20.23% 购买
4 159231 华宝国证通用航空产业ETF 公告 2025-05-08 8.46% 7.98% 7.98% 7.98% 7.98% -- 7.98% 购买
5 512670 国防ETF 公告 2025-05-08 8.38% 12.25% 7.16% 18.45% -10.87% -- 46.40% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-05-08 7.89% 16.36% -5.58% 12.07% 12.07% -- 12.07% 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-05-08 7.70% 19.85% -9.74% 7.42% 61.06% -- 25.15% 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 公告 2025-05-08 7.40% 12.95% 4.10% 17.49% 6.17% -- 7.00% 购买
9 512680 广发中证军工ETF 公告 2025-05-08 7.39% 12.91% 4.06% 17.43% 5.80% -- 9.66% 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 公告 2025-05-08 7.36% 12.97% 4.24% 18.72% 9.61% -- 30.62% 购买
1 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2025-05-08 8.51% 11.51% 5.63% 15.17% -13.28% -- 13.86% 购买
2 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-05-08 8.06% 9.79% 2.29% 11.64% -3.29% -- -5.78% 购买
3 160630 鹏华国防A 公告 2025-05-08 8.01% 11.63% 6.60% 16.79% -12.52% -- -11.23% 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数A 公告 2025-05-08 7.02% 12.21% 4.02% 16.77% 4.41% -- 48.79% 购买
5 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2025-05-08 7.02% 12.25% 3.95% 17.02% 7.40% -- -15.20% 购买
6 161024 富国中证军工指数A 公告 2025-05-08 6.92% 12.05% 3.65% 16.26% 4.47% -- 59.55% 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2025-05-08 6.92% 10.61% 0.60% 8.02% -20.69% -- -5.67% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 公告 2025-05-08 6.39% 10.12% 1.76% 14.56% 3.70% -- 18.79% 购买
9 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 公告 2025-05-08 6.29% 19.35% -6.43% 2.60% -2.69% -- 537.56% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% -- -33.37% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-08 6.36% 29.56% -1.99% 39.74% 38.06% 3.31% 38.06% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-08 6.34% 29.52% -2.09% 39.17% 37.07% 3.30% 37.07% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-05-07 5.43% 20.29% -11.70% -4.10% 13.70% -- 13.70% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-05-07 5.37% 20.18% -11.59% -3.75% 27.66% -- -7.70% 购买
5 007844 华宝油气C 公告 2025-05-08 5.34% 13.85% -11.16% -20.35% -6.32% 3.14% 64.59% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% 3.13% -33.37% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2025-05-08 5.24% 13.79% -11.58% -21.23% -12.67% 3.01% -23.00% 购买
8 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-05-08 5.03% 10.84% -13.33% -19.90% -19.97% 2.89% -19.97% 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-05-08 5.02% 10.83% -13.51% -20.41% -20.87% 2.89% -20.87% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-05-08 4.97% 10.80% -13.95% -21.57% -20.72% 2.81% -20.72% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0063 1.0702 -- -- -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0123 1.0684 -- -- -- -- 2025-08-21
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0242 1.0832 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0196 1.0776 -- -- -- -- 2026-04-12
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 970161 西南双喜增利现金管理 公告 0.2978 1.1050% 0.41% 2.98% 4.39% 4.39% 2022-06-27 开放 开放 购买
2 970180 中金财富聚金利 公告 0.1892 0.7310% 0.27% 1.95% 2.81% 2.81% 2022-07-25 开放 开放 购买
3 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.48% 3.34% 5.16% 41.56% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
4 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.56% 3.84% 5.92% 45.76% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
5 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.57% 3.86% 5.96% 45.90% 2013-03-04 开放 开放 购买
6 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.47% 3.23% 4.91% 38.52% 2013-05-29 开放 开放 购买
7 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.45% 3.27% 4.96% 35.70% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
8 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.53% 3.77% 5.72% 39.68% 2013-07-24 暂停 开放 购买
9 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.42% 3.30% 4.90% 34.45% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 -- -- 0.50% 3.79% 5.66% 38.27% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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