广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 近3年301.72%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 近3年295.43%
华宝油气 近3年272.53%
华宝油气C 近3年267.36%
百嘉百顺纯债债券C 近3年172.09%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
---|---|---|---|
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 54.87% | 购买 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 54.42% | 购买 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 54.35% | 购买 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 53.91% | 购买 |
164818 | 工银传媒指数A | 44.34% | 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 档案 公告 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0565 | 5.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 档案 公告 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0564 | 5.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 档案 公告 | 1.2539 | 1.2539 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0700 | 5.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 档案 公告 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0679 | 5.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 档案 公告 | 0.7991 | 0.7991 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0396 | 5.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 档案 公告 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0390 | 5.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 档案 公告 | 0.7088 | 0.7088 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0325 | 4.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 档案 公告 | 0.7046 | 0.7046 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0323 | 4.80% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 档案 公告 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0583 | 4.71% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 档案 公告 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0585 | 4.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 档案 公告 | 1.2539 | 1.2539 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0700 | 5.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 档案 公告 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0679 | 5.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 档案 公告 | 0.7991 | 0.7991 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0396 | 5.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 档案 公告 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0390 | 5.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 档案 公告 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0398 | 3.92% | -- | -- | 购买 |
6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 档案 公告 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0395 | 3.92% | -- | -- | 购买 |
7 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 档案 公告 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0425 | 3.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 档案 公告 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0428 | 3.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 017746 | 建信电子行业股票A | 档案 公告 | 0.9168 | 0.9168 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0277 | 3.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 档案 公告 | 1.4031 | 1.4031 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0423 | 3.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 档案 公告 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0144 | 1.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 档案 公告 | 1.2893 | 1.2893 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0144 | 1.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 档案 公告 | 1.4894 | 1.4894 | 1.4736 | 1.4736 | 0.0158 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 档案 公告 | 1.5066 | 1.8442 | 1.4906 | 1.8246 | 0.0160 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 档案 公告 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0097 | 0.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 档案 公告 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0095 | 0.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 004222 | 金信民旺债券A | 档案 公告 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0092 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 004402 | 金信民旺债券C | 档案 公告 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0090 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 档案 公告 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0066 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 档案 公告 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0065 | 0.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 档案 公告 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0565 | 5.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 档案 公告 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0564 | 5.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 档案 公告 | 0.7088 | 0.7088 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0325 | 4.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 档案 公告 | 0.7046 | 0.7046 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0323 | 4.80% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 档案 公告 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2391 | 1.2391 | 0.0583 | 4.71% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 档案 公告 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0585 | 4.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 档案 公告 | 1.2383 | 1.2383 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0556 | 4.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 档案 公告 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4675 | 0.4675 | 0.0213 | 4.56% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 档案 公告 | 0.4941 | 0.4941 | 0.4726 | 0.4726 | 0.0215 | 4.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 档案 公告 | 1.9530 | 1.9530 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0850 | 4.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 档案 公告 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0255 | 2.79% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 档案 公告 | 1.0082 | 1.0082 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0249 | 2.53% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 档案 公告 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0219 | 2.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 档案 公告 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0213 | 2.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 档案 公告 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0184 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 档案 公告 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8491 | 0.8491 | 0.0143 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 档案 公告 | 0.6568 | 0.6568 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0106 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159786 | VRETF | 档案 公告 | 0.7070 | 0.7070 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0108 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 档案 公告 | 1.1156 | 1.1156 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0170 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 档案 公告 | 0.6029 | 1.2058 | 0.5940 | 1.1880 | 0.0178 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 档案 公告 | 1.1725 | 1.7945 | -- | -- | 0.0504 | 3.29% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 档案 公告 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0201 | 2.96% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 档案 公告 | 1.1032 | 1.1032 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0277 | 2.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 档案 公告 | 0.6766 | 0.7116 | 0.6633 | 0.6983 | 0.0137 | 2.01% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 档案 公告 | 1.1590 | 2.6910 | 1.1390 | 2.6710 | 0.0438 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 档案 公告 | 1.8034 | 1.2821 | 1.7759 | 1.2638 | 0.0208 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 161024 | 富国中证军工指数A | 档案 公告 | 0.9930 | 1.7110 | 0.9790 | 1.7050 | 0.0213 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.1974 | 0.7749 | 1.1807 | 0.7647 | 0.0110 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 163115 | 申万菱信中证军工指数A | 档案 公告 | 0.9847 | 1.8034 | 0.9712 | 1.7899 | 0.0192 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.7427 | 0.8660 | 0.7325 | 0.8541 | 0.0102 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 购买 |
2 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 购买 |
3 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
4 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
5 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0054 | -0.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006127 | 华宝香港中小C | 档案 公告 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 档案 公告 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0093 | -1.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 档案 公告 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8717 | 0.8717 | -0.0093 | -1.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0080 | -1.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 档案 公告 | 5.4069 | 7.1969 | 5.4689 | 7.2589 | -0.0620 | -1.13% | 开放 | 限制大额 | 购买 |