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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.97870.9787-0.0007-0.0715
2004-09-020.97940.97940.00070.0715
2004-09-010.97870.9787-0.0086-0.8711
2004-08-310.98730.98730.00680.6935
2004-08-300.98050.9805-0.0037-0.3759
2004-08-270.98420.9842-0.0049-0.4954
2004-08-260.98910.9891-0.0005-0.0505
2004-08-250.98960.9896-0.0025-0.2520
2004-08-240.99210.99210.00200.2020
2004-08-230.99010.9901-0.0060-0.6023
2004-08-200.99610.99610.00270.2718
2004-08-190.99340.9934-0.0016-0.1608
2004-08-180.99500.9950-0.0002-0.0201
2004-08-170.99520.99520.00280.2821
2004-08-160.99240.9924-0.0022-0.2212
2004-08-130.99460.99460.00160.1611
2004-08-120.99300.9930-0.0031-0.3112
2004-08-110.99610.9961-0.0055-0.5491
2004-08-101.00161.00160.00110.1099
2004-08-091.00051.00050.00260.2605
2004-08-060.99790.99790.00060.0602
2004-08-050.99730.9973-0.0050-0.4989
2004-08-041.00231.00230.01461.4782
2004-08-030.98770.9877-0.0048-0.4836
2004-08-020.99250.9925-0.0043-0.4314
2004-07-300.99680.9968-0.0053-0.5289
2004-07-291.00211.00210.00570.5721
2004-07-280.99640.99640.00290.2919
2004-07-270.99350.9935-0.0004-0.0402
2004-07-260.99390.9939-0.0036-0.3609
2004-07-230.99750.99750.00090.0903
2004-07-220.99660.9966-0.0094-0.9344
2004-07-211.00601.00600.00020.0199
2004-07-201.00581.0058-0.0028-0.2776
2004-07-191.00861.00860.00070.0695
2004-07-161.00791.00790.00700.6994
2004-07-151.00091.00090.00370.3710
2004-07-140.99720.99720.00130.1305
2004-07-130.99590.99590.00100.1005
2004-07-120.99490.9949-0.0036-0.3605


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