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【长盛同德 519039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8206元 累计净值： 2.3514元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同德 [519039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.93312.6738-0.0329-3.4058
2009-11-250.96602.76810.01962.0710
2009-11-240.94642.7119-0.0293-3.0030
2009-11-230.97572.79590.00750.7746
2009-11-200.96822.7744-0.0009-0.0929
2009-11-190.96912.77700.00240.2483
2009-11-180.96672.7701-0.0015-0.1549
2009-11-170.96822.77440.00000.0000
2009-11-160.96822.77440.01922.0232
2009-11-130.94902.71940.00730.7752
2009-11-120.94172.69850.00160.1702
2009-11-110.94012.6939-0.0043-0.4553
2009-11-100.94442.70620.00680.7253
2009-11-090.93762.68670.00450.4823
2009-11-060.93312.67380.00210.2256
2009-11-050.93102.66780.00060.0645
2009-11-040.93042.66610.00600.6491
2009-11-030.92442.64890.01041.1379
2009-11-020.91402.61910.02532.8469
2009-10-300.88872.54660.00891.0116
2009-10-290.87982.5211-0.0107-1.2016
2009-10-280.89052.55170.00260.2928
2009-10-270.88792.5443-0.0185-2.0410
2009-10-260.90642.59730.00300.3321
2009-10-230.90342.58870.01241.3917
2009-10-220.89102.5532-0.0022-0.2463
2009-10-210.89322.5595-0.0025-0.2791
2009-10-200.89572.56660.01131.2777
2009-10-190.88442.53430.01731.9952
2009-10-160.86712.48470.00100.1155
2009-10-150.86612.4818-0.0022-0.2534
2009-10-140.86832.48810.00420.4861
2009-10-130.86412.47610.00850.9935
2009-10-120.85562.4517-0.0003-0.0351
2009-10-090.85592.45260.02623.1578
2009-09-300.82972.37750.00580.7040
2009-09-290.82392.3609-0.0041-0.4952
2009-09-280.82802.3726-0.0122-1.4520
2009-09-250.84022.4076-0.0019-0.2256
2009-09-240.84212.4130-0.0038-0.4492


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