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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3207 1.3907 -- -- 0.0589 4.44% 暂停 暂停 购买
2 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 档案 公告 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 0.0381 3.51% 开放 开放 购买
3 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 档案 公告 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51% 开放 开放 购买
4 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6111 0.6111 -- -- 0.0186 3.14% 暂停 暂停 购买
5 010701 恒越内需驱动混合A 档案 公告 0.7968 0.7968 0.7744 0.7744 0.0224 2.89% 开放 开放 购买
6 010702 恒越内需驱动混合C 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 0.0216 2.89% 开放 开放 购买
7 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.6609 1.6609 -- -- 0.0462 2.86% 暂停 暂停 购买
8 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.6324 1.6324 -- -- 0.0452 2.85% 暂停 暂停 购买
9 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 档案 公告 0.9436 0.9436 -- -- 0.0249 2.71% 开放 开放 购买
10 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 档案 公告 0.9432 0.9432 -- -- 0.0247 2.69% 开放 开放 购买
1 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 档案 公告 0.9436 0.9436 -- -- 0.0249 2.71% 开放 开放 购买
2 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 档案 公告 0.9432 0.9432 -- -- 0.0247 2.69% 开放 开放 购买
3 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0248 1.0248 -- -- 0.0246 2.46% 开放 开放 购买
4 023325 路博迈中证A500指数增强A 档案 公告 0.9717 0.9717 -- -- 0.0220 2.32% -- -- 购买
5 023326 路博迈中证A500指数增强C 档案 公告 0.9712 0.9712 -- -- 0.0219 2.31% -- -- 购买
6 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.0169 1.0169 -- -- 0.0225 2.26% 开放 开放 购买
7 023499 博道中证800指数增强A 档案 公告 1.0060 1.0060 -- -- 0.0221 2.25% -- -- 购买
8 023500 博道中证800指数增强C 档案 公告 1.0055 1.0055 -- -- 0.0221 2.25% -- -- 购买
9 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.0168 1.0168 -- -- 0.0224 2.25% 开放 开放 购买
10 023619 华夏中证A500指数增强A 档案 公告 1.0268 1.0268 -- -- 0.0209 2.08% -- -- 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.8090 2.1210 -- -- 0.0454 2.09% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.8740 2.1920 -- -- 0.0466 2.07% 暂停 暂停 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.7370 1.7370 -- -- 0.0260 1.52% 暂停 暂停 购买
4 004024 华泰保兴尊诚定开 档案 公告 1.1894 1.4900 -- -- 0.0106 0.69% 暂停 暂停 购买
5 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.2599 1.4844 1.2523 1.4768 0.0091 0.61% 开放 开放 购买
6 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.2360 1.4454 1.2286 1.4380 0.0088 0.60% 开放 开放 购买
7 001019 兴业年年利定开债券 档案 公告 1.3600 1.5430 -- -- 0.0094 0.59% 暂停 暂停 购买
8 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7300 1.1200 0.7260 1.1160 0.0055 0.55% 开放 限制大额 购买
9 003471 前海联合添鑫3个月定开债券A 档案 公告 1.2265 1.2793 -- -- 0.0067 0.52% 暂停 暂停 购买
10 003472 前海联合添鑫3个月定开债券C 档案 公告 1.1637 1.2097 -- -- 0.0061 0.51% 暂停 暂停 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3207 1.3907 -- -- 0.0589 4.44% 暂停 暂停 购买
2 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 档案 公告 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 0.0381 3.51% 开放 开放 购买
3 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 档案 公告 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51% 开放 开放 购买
4 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6111 0.6111 -- -- 0.0186 3.14% 暂停 暂停 购买
5 010701 恒越内需驱动混合A 档案 公告 0.7968 0.7968 0.7744 0.7744 0.0224 2.89% 开放 开放 购买
6 010702 恒越内需驱动混合C 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 0.0216 2.89% 开放 开放 购买
7 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.6609 1.6609 -- -- 0.0462 2.86% 暂停 暂停 购买
8 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.6324 1.6324 -- -- 0.0452 2.85% 暂停 暂停 购买
9 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7696 0.7696 0.0190 2.47% 开放 开放 购买
10 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.7545 0.7545 0.7363 0.7363 0.0182 2.47% 开放 开放 购买
1 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0248 1.0248 -- -- 0.0246 2.46% 开放 开放 购买
2 159220 华宝标普港股通低波红利ETF 档案 公告 1.0153 1.0153 -- -- 0.0204 2.05% 开放 开放 购买
3 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5944 1.7614 1.5719 1.7389 0.0261 1.43% 开放 开放 购买
4 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.3867 1.5827 1.3671 1.5631 0.0227 1.43% 开放 开放 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.6703 1.6703 1.6468 1.6468 0.0235 1.43% 开放 开放 购买
6 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.4116 1.4116 1.3917 1.3917 0.0199 1.43% 开放 开放 购买
7 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.2961 1.2961 1.2778 1.2778 0.0183 1.43% 开放 开放 购买
8 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.2858 1.2858 1.2678 1.2678 0.0180 1.42% 开放 开放 购买
9 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.5792 1.5792 1.5571 1.5571 0.0221 1.42% 开放 开放 购买
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.4453 1.4453 1.4250 1.4250 0.0203 1.42% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.3207 1.3907 -- -- 0.0589 4.44% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.6201 0.6201 -- -- 0.0107 1.76% 暂停 暂停 购买
3 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.8202 1.8202 1.7922 1.7922 0.0280 1.56% 暂停 暂停 购买
4 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5722 1.6884 1.5511 1.6673 0.0241 1.36% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6198 1.7475 1.5981 1.7258 0.0247 1.36% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.3362 1.4636 1.3184 1.4458 0.0205 1.35% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7260 1.8120 1.7030 1.7890 0.0251 1.35% 开放 开放 购买
8 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.7596 1.9803 1.7363 1.9540 0.0262 1.34% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2700 1.4240 1.2533 1.4073 0.0167 1.33% 开放 开放 购买
10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 0.7801 0.7801 0.7699 0.7699 0.0102 1.32% 开放 开放 购买
1 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0652 1.0652 1.0556 1.0556 0.0096 0.91% 开放 开放 购买
2 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0610 1.0610 1.0515 1.0515 0.0095 0.90% 开放 开放 购买
3 023073 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0448 1.0448 1.0355 1.0355 0.0093 0.90% 开放 限制大额 购买
4 023074 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0347 1.0347 0.0093 0.90% 开放 限制大额 购买
5 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87% 开放 开放 购买
6 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87% 开放 开放 购买
7 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0783 1.0783 1.0691 1.0691 0.0092 0.86% 开放 开放 购买
8 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0748 1.0748 1.0657 1.0657 0.0091 0.85% 开放 开放 购买
9 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9781 0.9781 0.9702 0.9702 0.0079 0.81% 开放 开放 购买
10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9778 0.9778 0.9699 0.9699 0.0079 0.81% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 013566 华夏军工安全混合C 公告 2025-05-09 9.24% 8.59% 12.89% 14.67% -6.97% 0.07% -30.79% 购买
3 002251 华夏军工安全混合A 公告 2025-05-09 9.21% 8.65% 13.04% 15.33% -5.36% 0.07% 48.20% 购买
4 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2025-05-09 8.86% 18.74% -11.00% 10.98% 26.00% -1.63% 2.31% 购买
5 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2025-05-09 8.85% 18.70% -11.09% 10.52% 24.47% -1.64% 0.82% 购买
6 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-05-09 8.82% 18.07% -11.55% 11.02% 33.43% -1.74% 193.54% 购买
7 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-05-09 8.81% 18.06% -11.59% 10.81% 32.61% -1.74% 137.91% 购买
8 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-05-09 8.80% 18.18% -11.90% 6.75% 15.85% -1.63% -6.65% 购买
9 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-05-09 8.78% 18.15% -11.98% 6.31% 14.46% -1.63% -8.20% 购买
10 023674 德邦新兴产业混合发起式A 公告 2025-05-09 8.25% 3.87% 0.99% 0.99% 0.99% -2.41% 0.99% 购买
1 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 公告 2025-05-09 6.59% 5.09% -0.41% 3.99% -12.67% -2.12% -12.67% 购买
2 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 公告 2025-05-09 6.58% 5.07% -0.47% 3.73% -13.15% -2.12% -13.15% 购买
3 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-09 6.46% 9.13% -0.49% 8.29% 8.29% -2.05% 8.29% 购买
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-08 6.36% 29.56% -1.99% 39.74% 38.06% -- 38.06% 购买
5 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-08 6.34% 29.52% -2.09% 39.17% 37.07% -- 37.07% 购买
6 159231 华宝国证通用航空产业ETF 公告 2025-05-09 6.28% 5.81% 5.81% 5.81% 5.81% -2.01% 5.81% 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-05-09 6.24% 15.33% -10.96% 5.64% 58.28% -1.36% 23.45% 购买
8 159206 卫星ETF 公告 2025-05-09 6.19% 10.15% -6.80% -6.80% -6.80% -0.76% -6.80% 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-05-09 6.16% 11.20% -7.09% 10.27% 10.27% -1.61% 10.27% 购买
10 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 公告 2025-05-09 6.05% 8.31% -6.69% -6.69% -6.69% -1.80% -6.69% 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-05-09 2.09% 3.55% 9.77% 23.15% 47.87% 2.09% 122.15% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-05-09 2.07% 3.59% 9.85% 23.70% 49.56% 2.07% 130.02% 购买
3 005246 国泰可转债债券 公告 2025-05-09 1.85% 4.98% -1.06% 8.01% 4.74% -0.54% 43.41% 购买
4 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2025-05-09 1.80% 3.63% -1.79% 3.44% 2.69% -0.34% 18.48% 购买
5 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2025-05-09 1.79% 3.59% -1.89% 3.03% 1.47% -0.34% 15.62% 购买
6 005771 银华可转债债券A 公告 2025-05-09 1.74% 5.34% 1.26% 7.99% -4.60% -0.62% 37.19% 购买
7 023702 银华可转债债券D 公告 2025-05-09 1.73% 5.34% -3.39% -3.39% -3.39% -0.62% -3.39% 购买
8 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2025-05-09 1.73% 3.92% -0.69% 5.71% 5.09% -0.75% 83.88% 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2025-05-09 1.71% 3.90% -0.77% 5.39% 3.90% -0.77% 74.00% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2025-05-09 1.69% 4.51% 2.49% 12.29% 1.63% -0.71% 35.37% 购买
1 013566 华夏军工安全混合C 公告 2025-05-09 9.24% 8.59% 12.89% 14.67% -6.97% 0.07% -30.79% 购买
2 002251 华夏军工安全混合A 公告 2025-05-09 9.21% 8.65% 13.04% 15.33% -5.36% 0.07% 48.20% 购买
3 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2025-05-09 8.86% 18.74% -11.00% 10.98% 26.00% -1.63% 2.31% 购买
4 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2025-05-09 8.85% 18.70% -11.09% 10.52% 24.47% -1.64% 0.82% 购买
5 001437 易方达瑞享混合I 公告 2025-05-09 8.82% 18.07% -11.55% 11.02% 33.43% -1.74% 193.54% 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 公告 2025-05-09 8.81% 18.06% -11.59% 10.81% 32.61% -1.74% 137.91% 购买
7 010115 易方达远见成长混合A 公告 2025-05-09 8.80% 18.18% -11.90% 6.75% 15.85% -1.63% -6.65% 购买
8 011412 易方达远见成长混合C 公告 2025-05-09 8.78% 18.15% -11.98% 6.31% 14.46% -1.63% -8.20% 购买
9 023674 德邦新兴产业混合发起式A 公告 2025-05-09 8.25% 3.87% 0.99% 0.99% 0.99% -2.41% 0.99% 购买
10 023675 德邦新兴产业混合发起式C 公告 2025-05-09 8.24% 3.84% 0.96% 0.96% 0.96% -2.41% 0.96% 购买
1 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-09 6.46% 9.13% -0.49% 8.29% 8.29% -2.05% 8.29% 购买
2 159231 华宝国证通用航空产业ETF 公告 2025-05-09 6.28% 5.81% 5.81% 5.81% 5.81% -2.01% 5.81% 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-05-09 6.24% 15.33% -10.96% 5.64% 58.28% -1.36% 23.45% 购买
4 159206 卫星ETF 公告 2025-05-09 6.19% 10.15% -6.80% -6.80% -6.80% -0.76% -6.80% 购买
5 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-05-09 6.16% 11.20% -7.09% 10.27% 10.27% -1.61% 10.27% 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2025-05-09 5.98% 3.02% 2.01% 7.39% -15.49% -2.87% 22.98% 购买
7 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 公告 2025-05-09 5.91% 3.62% 2.62% 9.12% -22.24% -2.53% -22.24% 购买
8 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-08 5.64% 14.69% -11.64% -20.99% -13.51% -- -13.51% 购买
9 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-08 5.62% 14.57% -11.61% -20.78% -17.18% -- -17.18% 购买
10 512670 国防ETF 公告 2025-05-09 5.49% 3.37% 4.30% 10.67% -15.56% -2.66% 42.50% 购买
1 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2025-05-09 5.58% 3.09% 2.78% 7.58% -17.99% -2.70% 10.79% 购买
2 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-05-09 5.50% 2.18% -0.13% 5.06% -8.11% -2.37% -8.01% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% -- -33.37% 购买
4 160630 鹏华国防A 公告 2025-05-09 5.24% 3.15% 3.87% 9.41% -17.00% -2.56% -13.50% 购买
5 163115 申万菱信中证军工指数A 公告 2025-05-09 4.88% 4.69% 1.94% 10.92% -0.07% -2.00% 45.81% 购买
6 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2025-05-09 4.87% 4.66% 1.86% 11.11% 2.74% -2.01% -16.91% 购买
7 161024 富国中证军工指数A 公告 2025-05-09 4.78% 4.57% 1.58% 10.40% 0.00% -2.00% 56.36% 购买
8 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2025-05-09 4.44% 1.89% 4.21% 29.79% 13.62% 4.44% 38.72% 购买
9 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 公告 2025-05-09 4.37% 14.97% -8.12% 0.04% -4.00% -1.81% 526.05% 购买
10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2025-05-09 4.29% 1.94% -1.87% 1.76% -24.36% -2.46% -7.99% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-08 6.36% 29.56% -1.99% 39.74% 38.06% -- 38.06% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-08 6.34% 29.52% -2.09% 39.17% 37.07% -- 37.07% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-05-08 6.16% 22.85% -10.92% -3.63% 28.63% -- -7.00% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-05-08 6.12% 22.86% -11.12% -4.07% 14.45% -- 14.45% 购买
5 007844 华宝油气C 公告 2025-05-08 5.34% 13.85% -11.16% -20.35% -6.32% -- 64.59% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% -- -33.37% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2025-05-08 5.24% 13.79% -11.58% -21.23% -12.67% -- -23.00% 购买
8 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-05-08 5.03% 10.84% -13.33% -19.90% -19.97% -- -19.97% 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-05-08 5.02% 10.83% -13.51% -20.41% -20.87% -- -20.87% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-05-08 4.97% 10.80% -13.95% -21.57% -20.72% -- -20.72% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0245 1.0835 1.0242 1.0832 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0199 1.0779 1.0196 1.0776 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0065 1.0704 1.0063 1.0702 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6570 1.4500 100.6350 1.4490 0.0003 0.02% 99.700 -0.95% 2025-07-05
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0124 1.0685 1.0123 1.0684 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2052 2.4810% 0.57% 4.00% 6.27% 22.62% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2052 2.4800% 0.57% 3.70% 5.71% 20.61% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 004967 红土创新货币A 公告 0.1928 2.1810% 0.48% 3.38% 4.85% 18.17% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
4 004968 红土创新货币B 公告 0.1928 2.1810% 0.48% 3.66% 5.39% 20.17% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
5 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3817 1.8330% 0.56% 3.71% 5.55% 22.53% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
6 002680 工银安盈货币B 公告 0.4369 1.7120% 0.61% 4.12% 6.34% 27.90% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
7 015420 工银安盈货币D 公告 0.4369 1.7120% 0.61% 4.12% 6.33% 6.33% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
8 018205 嘉实薪金宝货币B 公告 0.3601 1.7050% 0.58% 3.78% 3.92% 3.92% 2023-04-18 限制大额 开放 购买
9 001234 国金众赢货币 公告 0.3531 1.6900% 0.55% 3.78% 5.87% 31.64% 2015-06-25 开放 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.3972 1.6870% 0.64% 4.08% 6.20% 46.61% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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