对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 0.7276 0.7276 0.6741 0.6741 0.0535 7.94% 开放 开放 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 0.7226 0.7226 0.6695 0.6695 0.0531 7.93% 开放 开放 购买
3 006025 诺安优化配置混合A 档案 公告 1.2082 1.2082 1.1515 1.1515 0.0567 4.92% 开放 开放 购买
4 019571 诺安优化配置混合C 档案 公告 1.2051 1.2051 1.1486 1.1486 0.0565 4.92% 开放 开放 购买
5 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.2840 1.2840 1.2292 1.2292 0.0548 4.46% 开放 开放 购买
6 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.2345 1.2345 1.1818 1.1818 0.0527 4.46% 开放 开放 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.8213 0.8213 0.7871 0.7871 0.0342 4.35% 开放 开放 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.8249 0.8249 0.7906 0.7906 0.0343 4.34% 开放 开放 购买
9 002256 金信行业优选混合发起式A 档案 公告 1.3573 1.3573 1.3010 1.3010 0.0563 4.33% 开放 开放 购买
10 020451 金信行业优选混合发起式C 档案 公告 1.3629 1.3629 1.3063 1.3063 0.0566 4.33% 开放 开放 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.8849 0.8849 0.8513 0.8513 0.0336 3.95% 开放 开放 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 1.0004 1.0004 0.9635 0.9635 0.0369 3.83% -- -- 购买
3 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.1109 1.1109 1.0709 1.0709 0.0400 3.74% 开放 开放 购买
4 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.1095 1.1095 1.0695 1.0695 0.0400 3.74% 开放 开放 购买
5 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 档案 公告 0.9010 0.9010 0.8686 0.8686 0.0324 3.73% 开放 开放 购买
6 020839 南方中证半导体产业指数发起A 档案 公告 0.9957 0.9957 0.9599 0.9599 0.0358 3.73% 开放 开放 购买
7 020840 南方中证半导体产业指数发起C 档案 公告 0.9952 0.9952 0.9594 0.9594 0.0358 3.73% 开放 开放 购买
8 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 档案 公告 0.9056 0.9056 0.8731 0.8731 0.0325 3.72% 开放 开放 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8009 0.8009 0.7729 0.7729 0.0280 3.62% 开放 开放 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8445 0.8445 0.8152 0.8152 0.0293 3.59% 开放 开放 购买
1 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8220 1.2220 0.8060 1.2060 0.0222 1.99% 开放 限制大额 购买
2 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7940 1.1840 0.7790 1.1690 0.0207 1.93% 开放 限制大额 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1765 1.1765 1.1595 1.1595 0.0170 1.47% 开放 开放 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.6803 1.6803 1.6562 1.6562 0.0241 1.46% 开放 开放 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1598 1.1598 1.1431 1.1431 0.0167 1.46% 开放 开放 购买
6 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.6450 1.6450 1.6215 1.6215 0.0235 1.45% 开放 开放 购买
7 001031 华夏安康债券A 档案 公告 1.4641 1.6241 1.4445 1.6045 0.0224 1.36% 开放 开放 购买
8 001033 华夏安康债券C 档案 公告 1.4111 1.5711 1.3922 1.5522 0.0216 1.36% 开放 开放 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2082 1.2082 1.1923 1.1923 0.0159 1.33% 开放 开放 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.2013 1.2013 1.1856 1.1856 0.0157 1.32% 开放 开放 购买
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 0.7276 0.7276 0.6741 0.6741 0.0535 7.94% 开放 开放 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 0.7226 0.7226 0.6695 0.6695 0.0531 7.93% 开放 开放 购买
3 006025 诺安优化配置混合A 档案 公告 1.2082 1.2082 1.1515 1.1515 0.0567 4.92% 开放 开放 购买
4 019571 诺安优化配置混合C 档案 公告 1.2051 1.2051 1.1486 1.1486 0.0565 4.92% 开放 开放 购买
5 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.2840 1.2840 1.2292 1.2292 0.0548 4.46% 开放 开放 购买
6 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.2345 1.2345 1.1818 1.1818 0.0527 4.46% 开放 开放 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.8213 0.8213 0.7871 0.7871 0.0342 4.35% 开放 开放 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.8249 0.8249 0.7906 0.7906 0.0343 4.34% 开放 开放 购买
9 002256 金信行业优选混合发起式A 档案 公告 1.3573 1.3573 1.3010 1.3010 0.0563 4.33% 开放 开放 购买
10 020451 金信行业优选混合发起式C 档案 公告 1.3629 1.3629 1.3063 1.3063 0.0566 4.33% 开放 开放 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.8849 0.8849 0.8513 0.8513 0.0336 3.95% 开放 开放 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 1.0004 1.0004 0.9635 0.9635 0.0369 3.83% -- -- 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8009 0.8009 0.7729 0.7729 0.0280 3.62% 开放 开放 购买
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8445 0.8445 0.8152 0.8152 0.0293 3.59% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 0.8655 0.8655 0.8356 0.8356 0.0299 3.58% 开放 开放 购买
6 512480 国联安中证全指半导体ETF 档案 公告 0.6801 1.3602 0.6572 1.3144 0.0458 3.48% 开放 开放 购买
7 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.9042 0.9042 0.8739 0.8739 0.0303 3.47% 开放 开放 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.8844 0.8844 0.8549 0.8549 0.0295 3.45% 开放 开放 购买
9 159599 芯片ETF基金 档案 公告 0.9683 0.9683 0.9362 0.9362 0.0321 3.43% 开放 开放 购买
10 516640 富国中证芯片产业ETF 档案 公告 0.5039 0.5039 0.4872 0.4872 0.0167 3.43% 开放 开放 购买
1 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8919 0.8919 0.8687 0.8687 0.0232 2.67% -- -- 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.0573 2.0573 2.0040 2.0040 0.0533 2.66% 暂停 暂停 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.6272 0.6272 0.6111 0.6111 0.0161 2.63% 开放 开放 购买
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.2678 1.2678 1.2374 1.2374 0.0304 2.46% 开放 开放 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.5042 1.5042 1.4692 1.4692 0.0350 2.38% 开放 开放 购买
6 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 档案 公告 1.2574 1.6774 1.2290 1.6490 0.0400 2.31% 暂停 暂停 购买
7 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 0.7042 0.8211 0.6885 0.8028 0.0157 2.28% 开放 开放 购买
8 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.7154 1.7154 1.6777 1.6777 0.0377 2.25% 暂停 -- 购买
9 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.5696 0.6046 0.5573 0.5923 0.0127 2.21% 暂停 暂停 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.1506 1.2641 1.1272 1.2407 0.0256 2.08% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0899 1.0899 1.0647 1.0647 0.0252 2.37% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0883 1.0883 1.0631 1.0631 0.0252 2.37% 开放 限制大额 购买
3 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.0979 1.0979 1.0757 1.0757 0.0222 2.06% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0514 1.0514 0.0216 2.05% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8659 0.8659 0.0161 1.86% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8907 0.8907 0.8744 0.8744 0.0163 1.86% 开放 限制大额 购买
7 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8397 0.8397 0.8247 0.8247 0.0150 1.82% 开放 开放 购买
8 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8376 0.8376 0.8228 0.8228 0.0148 1.80% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9957 0.9957 0.9786 0.9786 0.0171 1.75% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9942 0.9942 0.9771 0.9771 0.0171 1.75% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2024-05-24 5.48% 9.79% 15.73% 16.10% 16.10% -- 16.10% 购买
3 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2024-05-24 5.48% 9.75% 15.66% 16.00% 16.00% -- 16.00% 购买
4 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-05-24 5.15% 17.24% 12.87% 45.54% 7.50% -- 6.10% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-05-24 5.09% 17.13% 12.74% 44.44% 31.13% -- 31.13% 购买
7 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-05-27 3.44% 4.18% 4.07% 0.69% 0.69% 0.10% 0.69% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-05-24 3.42% 12.99% 9.08% 43.64% 50.28% -- 50.28% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-05-24 3.42% 12.94% 8.95% 42.78% 49.12% -- 49.12% 购买
10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-05-24 3.27% 11.07% 7.62% 45.79% 57.39% -- 57.39% 购买
1 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2024-05-24 5.48% 9.79% 15.73% 16.10% 16.10% -- 16.10% 购买
2 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2024-05-24 5.48% 9.75% 15.66% 16.00% 16.00% -- 16.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-05-24 3.42% 12.99% 9.08% 43.64% 50.28% -- 50.28% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-05-24 3.42% 12.94% 8.95% 42.78% 49.12% -- 49.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-05-24 3.27% 11.07% 7.62% 45.79% 57.39% -- 57.39% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-24 3.27% 11.10% 7.72% 46.32% 75.48% -- 333.65% 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-05-24 3.20% 11.01% 7.66% 45.21% 58.95% -- 320.91% 购买
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-05-24 3.18% 10.98% 7.56% 44.69% 43.11% -- 43.11% 购买
9 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2024-05-24 2.99% 10.74% 9.98% 34.00% 34.00% -- 34.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 公告 2024-05-24 2.83% 10.34% 9.14% 54.43% 77.52% -- 77.52% 购买
1 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-05-27 3.44% 4.18% 4.07% 0.69% 0.69% 0.10% 0.69% 购买
2 010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 公告 2024-05-27 2.95% 2.97% 3.43% 5.91% 13.20% 0.01% 13.99% 购买
3 010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 公告 2024-05-27 2.92% 2.90% 3.28% 5.44% 11.81% 0.00% 12.46% 购买
4 002698 博时裕利纯债债券A 公告 2024-05-27 1.43% 5.22% 5.80% 8.11% 14.21% 0.03% 37.46% 购买
5 021041 博时裕利纯债债券C 公告 2024-05-27 1.42% 5.24% 5.64% 5.64% 5.64% 0.02% 5.64% 购买
6 005908 华泰保兴尊利债券A 公告 2024-05-27 0.65% 3.29% 5.85% 8.36% 17.10% 0.58% 39.52% 购买
7 005909 华泰保兴尊利债券C 公告 2024-05-27 0.64% 3.25% 5.75% 7.93% 15.70% 0.58% 36.24% 购买
8 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 公告 2024-05-24 0.62% 3.38% 5.13% 6.88% 30.85% -- 42.12% 购买
9 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 公告 2024-05-27 0.62% 0.96% 2.22% 3.35% 3.35% 0.22% 3.35% 购买
10 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 公告 2024-05-24 0.61% 3.35% 5.01% 6.35% 28.97% -- 36.76% 购买
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-05-24 5.15% 17.24% 12.87% 45.54% 7.50% -- 6.10% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-05-24 5.09% 17.13% 12.74% 44.44% 31.13% -- 31.13% 购买
3 008253 华宝致远混合A 公告 2024-05-24 3.21% 10.04% 7.21% 26.06% -22.03% -- 0.46% 购买
4 008254 华宝致远混合C 公告 2024-05-24 3.20% 10.01% 7.11% 25.56% -22.95% -- -1.32% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-05-24 2.71% 11.37% 11.84% 24.49% 24.63% -- 24.63% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-05-24 2.71% 11.30% 11.71% 24.00% 24.12% -- 24.12% 购买
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2024-05-24 2.68% 11.64% 7.05% 51.75% 22.13% -- 65.66% 购买
8 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-05-24 2.60% 11.54% 6.98% 34.37% 34.37% -- 34.37% 购买
9 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-05-24 2.60% 11.54% 6.98% 36.82% 36.82% -- 36.82% 购买
10 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 公告 2024-05-27 2.46% 3.94% -5.74% -23.60% -27.24% 7.94% -27.24% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2024-05-24 2.99% 10.74% 9.98% 34.00% 34.00% -- 34.00% 购买
2 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2024-05-27 2.31% 5.23% 11.65% 5.90% 11.98% 1.46% 11.98% 购买
3 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2024-05-27 2.28% 4.66% 11.57% 8.30% 2.44% 1.52% 2.44% 购买
4 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2024-05-27 2.28% 4.53% 11.36% 7.50% 8.35% 1.53% 8.35% 购买
5 561560 电力ETF 公告 2024-05-27 2.28% 4.64% 11.45% 8.96% 23.67% 1.52% 23.67% 购买
6 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2024-05-27 2.27% 5.10% 11.33% 5.19% 11.73% 1.43% 11.73% 购买
7 562350 电力 公告 2024-05-27 2.26% 4.51% 11.01% 6.91% 8.42% 1.50% 8.42% 购买
8 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 公告 2024-05-27 2.25% 4.59% 11.25% 7.71% 7.99% 1.51% 7.99% 购买
9 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2024-05-27 2.22% 5.14% 11.54% 6.54% 12.54% 1.44% 12.54% 购买
10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2024-05-27 1.82% 5.49% 10.56% 5.76% 16.56% 1.12% 16.56% 购买
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-24 3.27% 11.10% 7.72% 46.32% 75.48% -- 333.65% 购买
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-05-24 2.72% 11.18% 9.99% 37.16% 34.05% -- 34.05% 购买
3 164824 工银印度基金人民币 公告 2024-05-24 1.91% 3.26% 3.26% 26.36% 36.75% -- 53.37% 购买
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2024-05-27 1.51% 2.96% 7.83% -12.25% -29.90% 1.46% 167.43% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2024-05-27 1.45% 0.93% 4.67% 14.88% -12.85% 1.13% 1030.63% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2024-05-24 1.40% 6.97% 4.57% 37.06% 48.44% -- 206.83% 购买
7 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2024-05-24 1.40% 9.10% 7.40% 29.09% 34.28% -- 34.28% 购买
8 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 公告 2024-05-27 1.20% 1.55% 2.40% -12.29% -36.31% 1.44% 170.64% 购买
9 160517 博时中证银行指数A 公告 2024-05-27 0.92% 6.09% 9.36% 17.80% 2.76% 1.18% 60.85% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-05-27 0.92% 11.78% 32.33% 39.56% 7.46% 0.99% -1.89% 购买
1 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2024-05-24 5.48% 9.79% 15.73% 16.10% 16.10% -- 16.10% 购买
2 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2024-05-24 5.48% 9.75% 15.66% 16.00% 16.00% -- 16.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-05-24 5.15% 17.24% 12.87% 45.54% 7.50% -- 6.10% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-05-24 5.09% 17.13% 12.74% 44.44% 31.13% -- 31.13% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-05-24 3.42% 12.99% 9.08% 43.64% 50.28% -- 50.28% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-05-24 3.42% 12.94% 8.95% 42.78% 49.12% -- 49.12% 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-05-24 3.27% 11.07% 7.62% 45.79% 57.39% -- 57.39% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-24 3.27% 11.10% 7.72% 46.32% 75.48% -- 333.65% 购买
9 008253 华宝致远混合A 公告 2024-05-24 3.21% 10.04% 7.21% 26.06% -22.03% -- 0.46% 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-05-24 3.20% 11.01% 7.66% 45.21% 58.95% -- 320.91% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6560 1.4340 100.5090 1.4320 0.0022 0.15% 97.197 -3.44% 2025-07-05
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0259 1.0469 1.0252 1.0462 0.0007 0.07% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0197 1.0406 1.0193 1.0402 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
4 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0121 1.0311 1.0118 1.0308 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0182 1.0401 1.0179 1.0398 0.0003 0.03% -- -- 2025-08-21
6 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0132 1.0342 1.0130 1.0340 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
7 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0116 1.0336 1.0114 1.0334 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
8 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0111 1.0311 1.0109 1.0309 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
9 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0110 1.0313 1.0108 1.0311 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0125 1.0338 1.0124 1.0337 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 6.4233 4.2430% 0.70% 3.08% 5.08% 39.18% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 6.3554 3.9920% 0.61% 2.58% 4.32% 35.47% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 003539 安信现金增利货币B 公告 4.3818 3.3650% 0.84% 3.83% 5.99% 19.31% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
4 019078 安信现金增利货币C 公告 4.3817 3.3650% 0.84% 1.54% 1.54% 1.54% 2023-08-29 开放 开放 购买
5 000750 安信现金增利货币A 公告 4.3342 3.1710% 0.76% 3.43% 5.41% 25.55% 2014-11-24 限制大额 开放 购买
6 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.6515 2.8050% 0.91% 2.73% 3.33% 15.63% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.5123 2.5390% 0.91% 4.43% 6.86% 19.10% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.5123 2.5390% 0.91% 4.43% 6.86% 19.10% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 004286 华富天盈货币B 公告 0.4601 2.4550% 0.86% 3.58% 5.57% 19.22% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
10 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.5275 2.3830% 0.93% 4.27% 6.40% 7.55% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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