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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019414 长城消费增值混合C 档案 公告 1.1103 1.1103 1.0681 1.0681 0.0422 3.95% 开放 开放 购买
2 200006 长城消费增值混合A 档案 公告 1.1254 2.5654 1.0827 2.5227 0.1311 3.94% 开放 开放 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9637 0.9637 0.9288 0.9288 0.0349 3.76% 开放 开放 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9340 0.9340 0.9002 0.9002 0.0338 3.75% 开放 开放 购买
5 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 2.7143 2.7143 2.6165 2.6165 0.0946 3.74% 开放 开放 购买
6 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 2.2711 2.5203 2.1893 2.4385 0.0956 3.74% 开放 开放 购买
7 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1318 1.1318 0.0389 3.44% 开放 开放 购买
8 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.1868 1.1868 1.1474 1.1474 0.0394 3.43% 开放 开放 购买
9 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.2703 1.2703 1.2285 1.2285 0.0418 3.40% 开放 开放 购买
10 001978 泰信互联网+主题混合A 档案 公告 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 开放 开放 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9637 0.9637 0.9288 0.9288 0.0349 3.76% 开放 开放 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9340 0.9340 0.9002 0.9002 0.0338 3.75% 开放 开放 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1758 1.1758 1.1388 1.1388 0.0370 3.25% 开放 开放 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1393 1.1393 0.0370 3.25% 开放 开放 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4309 1.4309 1.3860 1.3860 0.0449 3.24% 开放 开放 购买
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1341 1.1341 0.0366 3.23% 开放 开放 购买
7 159206 卫星ETF 档案 公告 1.4010 1.4010 1.3615 1.3615 0.0395 2.90% 开放 开放 购买
8 024748 博时中证卫星产业指数A 档案 公告 1.1577 1.1577 1.1252 1.1252 0.0325 2.89% 开放 开放 购买
9 024749 博时中证卫星产业指数C 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1251 1.1251 0.0324 2.88% 开放 开放 购买
10 025490 平安中证卫星产业指数A 档案 公告 1.1323 1.1323 1.1020 1.1020 0.0303 2.75% 开放 开放 购买
1 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 档案 公告 1.0649 1.1126 1.0586 1.1063 0.0066 0.60% 开放 开放 购买
2 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 档案 公告 1.0537 1.7088 1.0474 1.7025 0.0113 0.60% 开放 开放 购买
3 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 档案 公告 1.0587 1.7730 1.0524 1.7667 0.0123 0.60% 开放 开放 购买
4 015606 广发集祥债券A 档案 公告 1.1026 1.1026 1.0961 1.0961 0.0065 0.59% 开放 开放 购买
5 015607 广发集祥债券C 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0846 1.0846 0.0064 0.59% 开放 开放 购买
6 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1180 2.1436 1.1120 2.1376 0.0125 0.54% 开放 开放 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.3183 2.3183 2.3070 2.3070 0.0113 0.49% 开放 开放 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.3284 2.3284 2.3171 2.3171 0.0113 0.49% 开放 开放 购买
9 006898 天弘弘丰增强回报A 档案 公告 1.3494 1.3494 1.3438 1.3438 0.0056 0.42% 开放 开放 购买
10 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.3514 1.3514 1.3458 1.3458 0.0056 0.42% 开放 开放 购买
1 019414 长城消费增值混合C 档案 公告 1.1103 1.1103 1.0681 1.0681 0.0422 3.95% 开放 开放 购买
2 200006 长城消费增值混合A 档案 公告 1.1254 2.5654 1.0827 2.5227 0.1311 3.94% 开放 开放 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 2.7143 2.7143 2.6165 2.6165 0.0946 3.74% 开放 开放 购买
4 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 2.2711 2.5203 2.1893 2.4385 0.0956 3.74% 开放 开放 购买
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1318 1.1318 0.0389 3.44% 开放 开放 购买
6 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.1868 1.1868 1.1474 1.1474 0.0394 3.43% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.2703 1.2703 1.2285 1.2285 0.0418 3.40% 开放 开放 购买
8 001978 泰信互联网+主题混合A 档案 公告 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 开放 开放 购买
9 025637 泰信互联网+主题混合C 档案 公告 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 开放 开放 购买
10 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 档案 公告 1.1145 1.2909 1.0837 1.2601 0.0363 2.84% 开放 开放 购买
1 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1758 1.1758 1.1388 1.1388 0.0370 3.25% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1393 1.1393 0.0370 3.25% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4309 1.4309 1.3860 1.3860 0.0449 3.24% 开放 开放 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1341 1.1341 0.0366 3.23% 开放 开放 购买
5 159206 卫星ETF 档案 公告 1.4010 1.4010 1.3615 1.3615 0.0395 2.90% 开放 开放 购买
6 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0225 1.0225 0.9983 0.9983 0.0242 2.42% 开放 开放 购买
7 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0667 1.0667 0.0257 2.41% 开放 开放 购买
8 563320 通用航空 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9705 0.9705 0.0232 2.39% 开放 开放 购买
9 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.3477 1.3477 1.3214 1.3214 0.0263 1.99% 开放 开放 购买
10 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.6194 1.8384 1.5878 1.8068 0.0378 1.99% 开放 开放 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9637 0.9637 0.9288 0.9288 0.0349 3.76% 开放 开放 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9340 0.9340 0.9002 0.9002 0.0338 3.75% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.7614 1.7614 1.7164 1.7164 0.0450 2.62% 开放 限制大额 购买
4 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8070 1.8930 1.7730 1.8590 0.0371 1.92% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.8456 2.0770 1.8114 2.0386 0.0385 1.89% 开放 开放 购买
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6493 1.7655 1.6187 1.7349 0.0349 1.89% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6957 1.8234 1.6643 1.7920 0.0357 1.89% 开放 开放 购买
8 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3957 1.5231 1.3699 1.4973 0.0297 1.88% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3237 1.4777 1.2997 1.4537 0.0240 1.85% 开放 开放 购买
10 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.7920 1.7920 1.7610 1.7610 0.0234 1.76% 开放 开放 购买
1 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1614 1.1614 1.1536 1.1536 0.0078 0.68% 开放 开放 购买
2 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2672 1.2672 1.2586 1.2586 0.0086 0.68% 开放 开放 购买
3 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2577 1.2577 1.2492 1.2492 0.0085 0.68% 开放 开放 购买
4 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6402 1.6402 1.6292 1.6292 0.0110 0.68% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1720 1.1720 1.1642 1.1642 0.0078 0.67% 开放 开放 购买
6 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6463 1.6463 1.6353 1.6353 0.0110 0.67% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2701 1.2701 1.2616 1.2616 0.0085 0.67% 开放 开放 购买
8 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.5449 1.5449 1.5348 1.5348 0.0101 0.66% 开放 限制大额 购买
9 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.5411 1.5411 1.5310 1.5310 0.0101 0.66% 开放 限制大额 购买
10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3591 1.3591 1.3505 1.3505 0.0086 0.64% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025758 华安新兴动力混合发起式A 公告 2025-12-12 11.87% 5.96% 6.59% 6.59% 6.59% -- 6.59% 购买
2 025759 华安新兴动力混合发起式C 公告 2025-12-12 11.87% 5.92% 6.53% 6.53% 6.53% -- 6.53% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 006692 金信消费升级股票A 公告 2025-12-18 7.72% 1.92% 11.54% 15.68% -0.40% 0.86% 185.65% 购买
5 006693 金信消费升级股票C 公告 2025-12-18 7.70% 1.85% 11.31% 14.76% -2.77% 0.86% 170.43% 购买
6 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
7 023173 兴华景成混合A 公告 2025-12-18 7.52% 2.69% 5.91% 24.12% 24.12% 1.55% 24.12% 购买
8 023174 兴华景成混合C 公告 2025-12-18 7.49% 2.63% 5.79% 23.89% 23.89% 1.54% 23.89% 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2025-12-12 7.45% 7.21% 11.32% 40.71% 15.14% -- 97.70% 购买
10 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-18 7.37% 28.15% 31.41% 51.09% 34.45% 3.43% 18.68% 购买
1 006692 金信消费升级股票A 公告 2025-12-18 7.72% 1.92% 11.54% 15.68% -0.40% 0.86% 185.65% 购买
2 006693 金信消费升级股票C 公告 2025-12-18 7.70% 1.85% 11.31% 14.76% -2.77% 0.86% 170.43% 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 7.35% 19.52% 17.07% 17.07% 17.07% 3.23% 17.07% 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 7.25% 19.49% 18.01% 17.63% 17.63% 3.25% 17.63% 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 7.21% 19.52% 18.22% 43.09% 43.09% 3.24% 43.09% 购买
6 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 6.97% 19.15% 17.58% 17.58% 17.58% 3.25% 17.58% 购买
7 024748 博时中证卫星产业指数A 公告 2025-12-18 6.48% 15.77% 15.77% 15.77% 15.77% 2.89% 15.77% 购买
8 024749 博时中证卫星产业指数C 公告 2025-12-18 6.48% 15.75% 15.75% 15.75% 15.75% 2.88% 15.75% 购买
9 018099 方正富邦中证保险C 公告 2025-12-18 6.32% 9.45% 16.40% 21.95% 64.61% 0.90% 64.61% 购买
10 167301 方正富邦中证保险A 公告 2025-12-18 6.26% 9.44% 16.54% 22.53% 65.55% 0.81% 107.76% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-18 1.66% 2.89% 4.07% 43.02% 38.34% -0.63% 93.45% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-18 1.66% 2.89% 4.07% 8.03% 8.03% -0.63% 8.03% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-18 1.65% 2.85% 3.94% 42.30% 36.28% -0.63% 86.82% 购买
4 050019 博时转债增强债券A 公告 2025-12-18 1.60% 1.87% 2.71% 28.55% 21.10% 0.02% 124.85% 购买
5 023165 博时转债增强债券E 公告 2025-12-18 1.59% 1.87% 2.71% 27.52% 27.52% 0.02% 27.52% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 公告 2025-12-18 1.58% 1.84% 2.61% 28.04% 19.74% 0.02% 114.62% 购买
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 公告 2025-12-18 1.53% 0.20% 1.82% -0.04% 4.38% 0.37% 4.38% 购买
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 公告 2025-12-18 1.53% 0.17% 1.74% -0.40% 3.59% 0.37% 3.59% 购买
9 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 公告 2025-12-18 1.22% -0.98% -0.53% 1.98% 4.82% 0.60% 4.82% 购买
10 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 公告 2025-12-18 1.22% -0.97% -0.52% 2.02% 6.87% 0.60% 89.46% 购买
1 025758 华安新兴动力混合发起式A 公告 2025-12-12 11.87% 5.96% 6.59% 6.59% 6.59% -- 6.59% 购买
2 025759 华安新兴动力混合发起式C 公告 2025-12-12 11.87% 5.92% 6.53% 6.53% 6.53% -- 6.53% 购买
3 023173 兴华景成混合A 公告 2025-12-18 7.52% 2.69% 5.91% 24.12% 24.12% 1.55% 24.12% 购买
4 023174 兴华景成混合C 公告 2025-12-18 7.49% 2.63% 5.79% 23.89% 23.89% 1.54% 23.89% 购买
5 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2025-12-12 7.45% 7.21% 11.32% 40.71% 15.14% -- 97.70% 购买
6 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-18 7.37% 28.15% 31.41% 51.09% 34.45% 3.43% 18.68% 购买
7 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-18 7.36% 28.11% 31.29% 50.49% 32.85% 3.44% 17.07% 购买
8 008099 广发价值领先混合A 公告 2025-12-18 7.35% 2.87% 13.62% 16.52% -0.97% 1.87% 77.31% 购买
9 012420 广发价值领先混合C 公告 2025-12-18 7.34% 2.82% 13.52% 15.91% -2.72% 1.87% -0.99% 购买
10 009853 中加优势企业混合A 公告 2025-12-18 6.24% 21.71% 12.96% 33.90% 23.49% 2.54% 54.78% 购买
1 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 7.35% 19.52% 17.07% 17.07% 17.07% 3.23% 17.07% 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 7.25% 19.49% 18.01% 17.63% 17.63% 3.25% 17.63% 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 7.21% 19.52% 18.22% 43.09% 43.09% 3.24% 43.09% 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-18 6.97% 19.15% 17.58% 17.58% 17.58% 3.25% 17.58% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-18 5.09% 20.85% 20.36% 40.10% 40.10% 2.90% 40.10% 购买
6 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2025-12-18 4.37% 5.08% 7.86% 11.95% 48.62% -0.37% 176.27% 购买
7 563320 通用航空 公告 2025-12-18 4.37% 11.26% 8.99% -0.63% -0.63% 2.39% -0.63% 购买
8 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-18 4.18% 10.97% 8.73% 2.25% 2.25% 2.42% 2.25% 购买
9 561660 平安中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-18 4.15% 10.81% 9.24% 9.24% 9.24% 2.41% 9.24% 购买
10 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2025-12-18 3.98% -1.50% 3.94% 4.16% -32.50% 0.00% -22.69% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-18 7.23% 29.73% 54.70% 94.85% 146.69% 2.62% 76.14% 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 公告 2025-12-18 6.26% 9.44% 16.54% 22.53% 65.55% 0.81% 107.76% 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2025-12-18 4.73% -1.36% -1.53% 4.53% -10.92% 3.76% -3.63% 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2025-12-18 4.72% -1.39% -1.63% 4.12% -11.99% 3.75% -6.60% 购买
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2025-12-18 4.06% 0.37% 3.54% 35.37% 19.85% 0.55% 81.56% 购买
6 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-12-18 3.62% 5.83% 5.13% 9.71% -3.26% 1.60% 4.30% 购买
7 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-12-12 3.59% -1.84% 11.91% 55.41% 29.47% -- 35.46% 购买
8 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 公告 2025-12-18 3.55% -0.04% 3.67% 6.94% -4.94% 1.01% 2.66% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2025-12-18 3.11% 6.71% 12.15% 53.15% 39.25% 0.67% 272.03% 购买
10 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 公告 2025-12-18 3.05% 2.39% 3.42% 6.98% 37.39% -0.47% 110.40% 购买
1 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-12-16 3.56% 2.20% 3.46% 10.68% 30.60% -- 234.60% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-17 2.84% 3.31% 3.36% 11.56% 28.33% -- 101.07% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-12-17 2.71% 8.00% 17.86% 57.98% 126.43% -- 78.20% 购买
4 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2025-12-17 2.68% 7.97% 17.70% 57.04% 104.17% -- 104.17% 购买
5 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2025-12-17 2.63% 7.10% 18.45% 65.42% 124.72% -- 108.95% 购买
6 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2025-12-17 2.62% 7.14% 18.46% 65.76% 123.08% -- 109.39% 购买
7 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-12-17 2.58% 2.97% 2.64% 9.18% 28.75% -- 85.54% 购买
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-12-17 2.41% 6.09% 15.80% 53.97% 120.22% -- 103.70% 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2025-12-17 2.41% 6.01% 15.23% 52.70% 117.44% -- 149.43% 购买
10 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-12-17 2.36% 6.78% 17.71% 62.76% 126.59% -- 108.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0100 1.0839 1.0099 1.0838 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0393 1.0983 1.0392 1.0982 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0340 1.0920 1.0339 1.0919 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.4559 1.9870% 1.46% 3.54% 5.71% 20.94% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
2 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.4560 1.9870% 1.46% 3.54% 5.71% 7.03% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
3 001233 嘉合货币B 公告 0.6032 1.9340% 1.55% 3.56% 5.89% 33.11% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
4 000716 工银薪金货币B 公告 0.3733 1.9010% 1.48% 3.65% 5.95% 38.22% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
5 021447 工银薪金货币D 公告 0.3706 1.8910% 1.47% 2.67% 2.67% 2.67% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
6 003589 东吴增鑫宝货币B 公告 0.6201 1.8740% 1.37% 3.32% 5.57% 24.51% 2016-11-07 开放 开放 购买
7 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.6195 1.8730% 1.37% 3.32% 3.53% 3.53% 2023-11-13 开放 开放 购买
8 016361 工银货币B 公告 0.3107 1.8240% 1.30% 3.25% 5.30% 5.94% 2022-08-05 限制大额 开放 购买
9 004983 鹏扬通利货币A 公告 0.3859 1.7820% 1.26% 3.12% 5.07% 18.96% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
10 091005 大成货币B 公告 0.3639 1.7660% 1.49% 3.59% 5.70% 79.73% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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