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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.0311 1.0311 0.9782 0.9782 0.0529 5.41% 开放 开放 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.0208 1.0208 0.9686 0.9686 0.0522 5.39% 开放 开放 购买
3 005478 长安鑫禧混合C 档案 公告 0.3577 0.3577 0.3459 0.3459 0.0118 3.41% 开放 开放 购买
4 005477 长安鑫禧混合A 档案 公告 0.3625 0.3625 0.3506 0.3506 0.0119 3.39% 开放 开放 购买
5 005343 长安裕盛混合A 档案 公告 0.5452 0.5452 0.5275 0.5275 0.0177 3.36% 开放 开放 购买
6 005344 长安裕盛混合C 档案 公告 0.5383 0.5383 0.5208 0.5208 0.0175 3.36% 开放 开放 购买
7 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 档案 公告 1.3279 1.3279 1.2879 1.2879 0.0400 3.11% 开放 开放 购买
8 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 档案 公告 1.2491 1.2491 1.2116 1.2116 0.0375 3.10% 开放 开放 购买
9 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 档案 公告 1.3139 1.3139 1.2744 1.2744 0.0395 3.10% 开放 开放 购买
10 001060 前海开源高端装备制造混合A 档案 公告 1.3218 1.3218 1.2832 1.2832 0.0386 3.01% 开放 开放 购买
1 001230 鹏华医药科技股票A 档案 公告 0.9598 0.9598 0.9343 0.9343 0.0255 2.73% 开放 开放 购买
2 017900 鹏华医药科技股票C 档案 公告 0.8077 0.8077 0.7863 0.7863 0.0214 2.72% 开放 开放 购买
3 671030 西部利得事件驱动股票 档案 公告 2.4221 2.4221 2.3611 2.3611 0.0610 2.58% 开放 开放 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.0962 1.0962 1.0688 1.0688 0.0274 2.56% 开放 开放 购买
5 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.0572 1.0572 1.0308 1.0308 0.0264 2.56% 开放 开放 购买
6 019879 万家周期驱动股票发起式A 档案 公告 1.1041 1.1041 1.0776 1.0776 0.0265 2.46% 开放 开放 购买
7 019880 万家周期驱动股票发起式C 档案 公告 1.0982 1.0982 1.0719 1.0719 0.0263 2.45% 开放 开放 购买
8 159881 国泰中证有色金属ETF 档案 公告 0.9943 0.9943 0.9730 0.9730 0.0213 2.19% 开放 开放 购买
9 159871 有色金属 档案 公告 1.0391 1.0391 1.0170 1.0170 0.0221 2.17% 开放 开放 购买
10 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.0676 1.0676 1.0449 1.0449 0.0227 2.17% 开放 开放 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.0311 1.0311 1.0249 1.0249 0.0062 0.60% 开放 开放 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.0226 1.0226 1.0165 1.0165 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
3 016804 格林聚享增强债券A 档案 公告 1.1327 1.3007 1.1265 1.2945 0.0071 0.55% 开放 开放 购买
4 016805 格林聚享增强债券C 档案 公告 1.1093 1.2753 1.1032 1.2692 0.0070 0.55% 开放 开放 购买
5 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.6893 1.6893 1.6806 1.6806 0.0087 0.52% 开放 限制大额 购买
6 010102 西部利得鑫泓增强债券A 档案 公告 1.0353 1.0353 1.0299 1.0299 0.0054 0.52% 开放 开放 购买
7 010103 西部利得鑫泓增强债券C 档案 公告 1.0164 1.0164 1.0111 1.0111 0.0053 0.52% 开放 开放 购买
8 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.5880 1.9770 1.5810 1.9700 0.0097 0.44% 开放 限制大额 购买
9 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.6630 2.0830 1.6570 2.0770 0.0084 0.36% 开放 限制大额 购买
10 006650 招商安庆债券 档案 公告 1.2821 1.2821 1.2779 1.2779 0.0042 0.33% 开放 限制大额 购买
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.0311 1.0311 0.9782 0.9782 0.0529 5.41% 开放 开放 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.0208 1.0208 0.9686 0.9686 0.0522 5.39% 开放 开放 购买
3 005478 长安鑫禧混合C 档案 公告 0.3577 0.3577 0.3459 0.3459 0.0118 3.41% 开放 开放 购买
4 005477 长安鑫禧混合A 档案 公告 0.3625 0.3625 0.3506 0.3506 0.0119 3.39% 开放 开放 购买
5 005343 长安裕盛混合A 档案 公告 0.5452 0.5452 0.5275 0.5275 0.0177 3.36% 开放 开放 购买
6 005344 长安裕盛混合C 档案 公告 0.5383 0.5383 0.5208 0.5208 0.0175 3.36% 开放 开放 购买
7 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 档案 公告 1.3279 1.3279 1.2879 1.2879 0.0400 3.11% 开放 开放 购买
8 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 档案 公告 1.2491 1.2491 1.2116 1.2116 0.0375 3.10% 开放 开放 购买
9 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 档案 公告 1.3139 1.3139 1.2744 1.2744 0.0395 3.10% 开放 开放 购买
10 001060 前海开源高端装备制造混合A 档案 公告 1.3218 1.3218 1.2832 1.2832 0.0386 3.01% 开放 开放 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.8360 1.8360 1.7906 1.7906 0.0454 2.54% 开放 开放 购买
2 159881 国泰中证有色金属ETF 档案 公告 0.9943 0.9943 0.9730 0.9730 0.0213 2.19% 开放 开放 购买
3 159871 有色金属 档案 公告 1.0391 1.0391 1.0170 1.0170 0.0221 2.17% 开放 开放 购买
4 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.0676 1.0676 1.0449 1.0449 0.0227 2.17% 开放 开放 购买
5 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 0.9934 0.9934 0.9723 0.9723 0.0211 2.17% 开放 开放 购买
6 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.9637 0.9637 0.9432 0.9432 0.0205 2.17% 开放 开放 购买
7 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 0.8804 0.8804 0.8618 0.8618 0.0186 2.16% 开放 开放 购买
8 159880 有色50 档案 公告 1.0348 1.0348 1.0130 1.0130 0.0218 2.15% 开放 开放 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.0086 1.0186 0.9875 0.9975 0.0213 2.14% 开放 开放 购买
10 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9792 0.9792 0.0209 2.13% 开放 开放 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.2554 0.9129 1.2301 0.8962 0.0192 2.06% 开放 开放 购买
2 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4010 3.2290 0.3930 3.2210 0.1237 2.04% 开放 开放 购买
3 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 1.5473 1.5701 1.5180 1.5522 0.0320 1.93% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3411 1.1466 0.3357 1.1433 0.0087 1.61% 开放 开放 购买
5 161903 万家优选 档案 公告 0.8924 4.1796 0.8787 4.1553 0.0985 1.56% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5938 1.4823 0.5850 1.4768 0.0142 1.50% 开放 开放 购买
7 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 0.9549 0.9549 0.9426 0.9426 0.0123 1.30% 暂停 暂停 购买
8 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 0.8708 1.8048 0.8596 1.7936 0.0223 1.30% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.4440 2.3240 2.4140 2.2950 0.0285 1.24% 开放 开放 购买
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 1.7622 1.2555 1.7416 1.2420 0.0155 1.18% 开放 开放 购买
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6412 1.6412 1.6380 1.6380 0.0032 0.20% 开放 限制大额 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6459 1.6459 1.6427 1.6427 0.0032 0.19% 开放 限制大额 购买
3 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0593 1.0593 1.0575 1.0575 0.0018 0.17% 开放 开放 购买
4 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0608 1.0608 1.0591 1.0591 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1685 1.1685 1.1671 1.1671 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1642 1.1642 1.1628 1.1628 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0158 1.0158 1.0168 1.0168 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.5876 6.3776 4.5924 6.3824 -0.0048 -0.10% 开放 限制大额 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9234 0.9234 0.9244 0.9244 -0.0010 -0.11% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 公告 2025-01-13 28.89% 29.55% 31.57% 31.68% 31.68% -0.09% 31.68% 购买
2 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-13 22.35% 0.78% 50.07% 27.69% 12.07% -1.03% 12.07% 购买
3 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-13 22.32% 0.73% 49.82% 26.92% 10.93% -1.04% 10.93% 购买
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-13 20.63% 6.30% 58.00% 44.95% 42.15% 0.29% 42.15% 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-13 20.62% 6.27% 57.83% 44.36% 41.23% 0.28% 41.23% 购买
6 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-01-13 18.67% 3.56% 38.38% 56.62% 56.62% -0.54% 56.62% 购买
7 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-01-13 18.64% 3.50% 38.17% 56.05% 56.05% -0.55% 56.05% 购买
8 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2025-01-13 17.96% 5.64% 8.85% 12.27% -15.75% -1.25% 113.50% 购买
9 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2025-01-13 17.95% 5.63% 8.85% 12.33% -15.56% -1.26% 114.58% 购买
10 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2025-01-13 15.64% 1.93% 29.70% 21.74% 14.84% 0.58% 14.84% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2025-01-13 15.64% 1.93% 29.70% 21.74% 14.84% 0.58% 14.84% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2025-01-13 15.62% 1.87% 29.50% 21.02% 14.01% 0.57% 14.01% 购买
3 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2025-01-13 7.62% 0.88% 23.53% 42.32% -0.75% 2.58% 142.21% 购买
4 001048 富国新兴产业股票A/B 公告 2025-01-13 7.30% 3.50% 17.55% 43.77% 20.26% -0.79% 125.00% 购买
5 015686 富国新兴产业股票C 公告 2025-01-13 7.26% 3.45% 17.43% 42.94% 25.89% -0.81% 25.89% 购买
6 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2025-01-13 6.30% -0.82% 24.59% 19.70% 6.96% -1.50% 6.96% 购买
7 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2025-01-13 6.30% -0.84% 24.48% 19.23% 6.34% -1.50% 6.34% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2025-01-13 5.96% -7.02% -2.26% 2.69% -34.17% 2.56% 9.62% 购买
9 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2025-01-13 5.95% -7.06% -2.38% 2.18% -35.15% 2.56% 5.72% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-01-13 5.70% -1.94% 4.09% 15.87% -27.12% 1.04% 28.28% 购买
1 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 公告 2025-01-13 28.89% 29.55% 31.57% 31.68% 31.68% -0.09% 31.68% 购买
2 008817 华宝可转债债券C 公告 2025-01-13 2.18% -0.73% 9.27% 4.34% -13.32% 0.16% 29.74% 购买
3 240018 华宝可转债债券A 公告 2025-01-13 2.18% -0.71% 9.34% 4.60% -12.67% 0.16% 53.00% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-01-13 2.01% -2.90% 6.45% 1.80% -29.58% 0.02% 33.74% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-01-13 2.00% -2.93% 6.32% 1.38% -30.65% 0.01% -33.65% 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-01-13 2.00% -2.90% -2.37% -2.37% -2.37% 0.01% -2.37% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2025-01-13 1.84% -2.48% 7.80% 0.45% -15.66% -0.30% -1.96% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2025-01-13 1.84% -2.52% 7.69% 0.04% -16.67% -0.30% -3.46% 购买
9 320009 诺安增利债券B 公告 2025-01-13 1.80% 3.66% 3.03% 3.52% -11.91% -0.20% 73.69% 购买
10 320008 诺安增利债券A 公告 2025-01-13 1.71% 3.68% 3.10% 3.94% -10.74% -0.24% 87.88% 购买
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-13 22.35% 0.78% 50.07% 27.69% 12.07% -1.03% 12.07% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-13 22.32% 0.73% 49.82% 26.92% 10.93% -1.04% 10.93% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-13 20.63% 6.30% 58.00% 44.95% 42.15% 0.29% 42.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-13 20.62% 6.27% 57.83% 44.36% 41.23% 0.28% 41.23% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-01-13 18.67% 3.56% 38.38% 56.62% 56.62% -0.54% 56.62% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-01-13 18.64% 3.50% 38.17% 56.05% 56.05% -0.55% 56.05% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2025-01-13 17.96% 5.64% 8.85% 12.27% -15.75% -1.25% 113.50% 购买
8 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2025-01-13 17.95% 5.63% 8.85% 12.33% -15.56% -1.26% 114.58% 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-01-13 14.94% 5.27% 7.72% 13.38% 9.67% -2.62% 67.44% 购买
10 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-01-13 14.93% 5.25% 7.64% 13.26% 9.15% -2.65% 65.40% 购买
1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2025-01-13 5.26% -0.53% 14.84% 41.35% 23.50% -0.52% 23.50% 购买
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2025-01-13 5.26% -0.42% 14.62% 52.60% 52.60% -0.53% 52.60% 购买
3 159770 机器人ETF 公告 2025-01-13 4.65% -8.74% 12.87% 13.65% -17.89% 0.24% -21.08% 购买
4 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2025-01-13 4.64% -8.72% 12.26% 12.36% -18.79% 0.25% -23.74% 购买
5 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2025-01-13 4.62% -8.70% 11.72% 11.74% 11.74% 0.25% 11.74% 购买
6 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-01-13 4.61% -7.91% -7.89% -7.89% -7.89% -0.79% -7.89% 购买
7 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2025-01-13 4.57% -8.71% 11.75% 12.02% -1.06% 0.25% -1.06% 购买
8 562360 机器人YH 公告 2025-01-13 4.57% -8.72% 11.80% 11.40% -20.58% 0.25% -17.02% 购买
9 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2025-01-13 4.15% -8.13% 11.15% 12.65% 12.44% 0.06% 12.44% 购买
10 159665 半导体龙头ETF 公告 2025-01-13 4.15% 0.49% 12.93% 45.05% 20.99% -0.60% 20.99% 购买
1 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-01-13 9.08% 0.51% 8.70% 14.01% -20.19% -1.13% 171.98% 购买
2 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2025-01-13 6.95% 3.23% 19.74% 42.71% -25.38% -0.97% 79.26% 购买
3 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2025-01-13 6.79% -0.37% 17.70% 17.63% -23.79% 0.83% -14.38% 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2025-01-13 5.72% -2.02% 21.09% 30.77% -33.18% -0.86% -54.60% 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-13 5.04% -4.68% 2.08% -0.94% -41.23% -0.55% 1.89% 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-13 5.01% -2.92% 9.45% -1.84% -27.96% -0.85% 179.63% 购买
7 161903 万家优选 公告 2025-01-13 5.00% -7.13% 1.91% 6.70% -38.55% 1.56% 541.72% 购买
8 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-01-13 4.25% -1.63% 4.40% 11.50% -30.44% -0.43% 24.50% 购买
9 168401 红土精选混合 公告 2025-01-13 3.73% -9.57% 3.63% 20.51% -35.03% -0.65% 87.21% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-01-10 3.62% 9.32% 3.21% 11.42% 43.79% -- 53.60% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-01-10 3.62% 9.32% 3.21% 11.42% 43.79% -- 53.60% 购买
2 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-01-10 3.36% 9.08% 4.09% 12.49% 43.41% -- 31.61% 购买
3 006476 南方原油C 公告 2025-01-10 3.35% 9.05% 3.99% 11.02% 40.43% -- -9.03% 购买
4 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-01-10 3.23% 4.38% 1.63% 4.13% -5.27% -- -5.27% 购买
5 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-01-10 3.18% 4.38% 3.36% 6.14% -4.88% -- -4.88% 购买
6 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-01-10 3.17% 4.35% 3.27% 5.33% -5.71% -- -5.71% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-01-10 3.15% 8.62% 2.68% 11.23% 26.46% -- 24.88% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-01-10 3.15% 8.56% 4.33% 12.52% 42.80% -- 29.52% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-01-10 3.13% 8.53% 4.24% 12.17% 41.18% -- 24.21% 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-01-10 3.12% 4.34% 1.69% 4.92% -4.48% -- -4.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0127 1.0717 1.0124 1.0714 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0183 1.0592 1.0183 1.0592 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0036 1.0597 1.0036 1.0597 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0489 1.0689 1.0489 1.0689 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0310 1.0610 1.0312 1.0612 -0.0002 -0.02% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.4090 1.4410 101.5650 1.4430 -0.0023 -0.15% 99.220 -2.31% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- 1.0417 1.0417 -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 150998 银河钱包货币B 公告 1.6176 2.3180% 0.06% 3.92% 6.00% 20.94% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
2 730103 方正富邦货币B 公告 1.1883 2.2410% 0.07% 4.15% 5.84% 43.88% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
3 150988 银河钱包货币A 公告 1.5929 2.2260% 0.06% 3.73% 5.71% 20.12% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
4 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4340 2.1290% 0.07% 4.38% 6.24% 8.82% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
5 020616 方正富邦货币C 公告 1.1580 2.1280% 0.06% 1.70% 1.70% 1.70% 2024-01-22 开放 开放 购买
6 002937 华夏沃利货币B 公告 0.4245 2.0990% 0.08% 4.29% 6.52% 24.93% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
7 002733 上银慧盈利货币B 公告 1.5117 2.0900% 0.07% 3.87% 5.57% 24.83% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
8 019995 华夏沃利货币C 公告 0.4188 2.0790% 0.08% 2.38% 2.38% 2.38% 2023-11-10 限制大额 开放 购买
9 018943 银河钱包货币E 公告 1.5511 2.0700% 0.06% 2.37% 2.37% 2.37% 2023-07-27 开放 开放 购买
10 004869 国联日盈B 公告 0.5917 2.0690% 0.07% 4.20% 5.99% 20.08% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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