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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.3670 2.4220 2.2610 2.3160 0.1115 4.69% 开放 限制大额 购买
2 001801 汇添富达欣混合A 档案 公告 2.4630 2.5180 2.3530 2.4080 0.1156 4.67% 开放 限制大额 购买
3 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 档案 公告 1.7330 1.7330 1.6560 1.6560 0.0770 4.65% 开放 开放 购买
4 019029 华宝医药生物混合C 档案 公告 3.3280 3.7890 3.1800 3.6410 0.1751 4.65% 开放 开放 购买
5 240020 华宝医药生物混合A 档案 公告 3.3350 4.2350 3.1870 4.0870 0.2280 4.64% 开放 开放 购买
6 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.7220 1.7220 1.6460 1.6460 0.0760 4.62% 开放 开放 购买
7 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.7560 1.7560 1.6790 1.6790 0.0770 4.59% 开放 开放 购买
8 012045 大成医药健康股票A 档案 公告 0.6997 0.6997 0.6709 0.6709 0.0288 4.29% 开放 开放 购买
9 012046 大成医药健康股票C 档案 公告 0.6891 0.6891 0.6608 0.6608 0.0283 4.28% 开放 开放 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.8659 1.8061 1.8041 1.7463 0.0598 3.43% 开放 开放 购买
1 012045 大成医药健康股票A 档案 公告 0.6997 0.6997 0.6709 0.6709 0.0288 4.29% 开放 开放 购买
2 012046 大成医药健康股票C 档案 公告 0.6891 0.6891 0.6608 0.6608 0.0283 4.28% 开放 开放 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.8659 1.8061 1.8041 1.7463 0.0598 3.43% 开放 开放 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.7883 1.6334 1.7291 1.5793 0.0541 3.42% 开放 开放 购买
5 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.3509 1.3509 1.3102 1.3102 0.0407 3.11% 开放 开放 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1617 1.1617 1.1436 1.1436 0.0181 1.58% 开放 开放 购买
7 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 0.9976 0.9976 0.9822 0.9822 0.0154 1.57% 开放 开放 购买
8 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3504 0.3504 0.3451 0.3451 0.0053 1.54% 开放 开放 购买
9 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5216 1.7176 1.4988 1.6948 0.0264 1.52% 开放 开放 购买
10 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.7335 1.7335 1.7077 1.7077 0.0258 1.51% 开放 开放 购买
1 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.3820 1.7620 1.3693 1.7493 0.0173 0.93% 开放 开放 购买
2 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.4896 1.8696 1.4760 1.8560 0.0183 0.92% 开放 开放 购买
3 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.5139 1.5139 1.5060 1.5060 0.0079 0.52% 开放 开放 购买
4 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.4782 1.4782 1.4705 1.4705 0.0077 0.52% 开放 开放 购买
5 008398 汇添富鑫福债 档案 公告 1.0907 1.1707 1.0861 1.1661 0.0050 0.42% 开放 开放 购买
6 000406 汇添富双利增强债券A 档案 公告 1.1126 1.5639 1.1081 1.5594 0.0067 0.41% 开放 开放 购买
7 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 1.6833 1.6833 1.6764 1.6764 0.0069 0.41% 开放 开放 购买
8 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 1.7064 1.7064 1.6994 1.6994 0.0070 0.41% 开放 开放 购买
9 000407 汇添富双利增强债券C 档案 公告 1.0870 1.5383 1.0827 1.5340 0.0064 0.40% 开放 开放 购买
10 021772 汇添富双利增强债券D 档案 公告 1.1126 1.1126 1.1082 1.1082 0.0044 0.40% 开放 开放 购买
1 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.3670 2.4220 2.2610 2.3160 0.1115 4.69% 开放 限制大额 购买
2 001801 汇添富达欣混合A 档案 公告 2.4630 2.5180 2.3530 2.4080 0.1156 4.67% 开放 限制大额 购买
3 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 档案 公告 1.7330 1.7330 1.6560 1.6560 0.0770 4.65% 开放 开放 购买
4 019029 华宝医药生物混合C 档案 公告 3.3280 3.7890 3.1800 3.6410 0.1751 4.65% 开放 开放 购买
5 240020 华宝医药生物混合A 档案 公告 3.3350 4.2350 3.1870 4.0870 0.2280 4.64% 开放 开放 购买
6 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.7220 1.7220 1.6460 1.6460 0.0760 4.62% 开放 开放 购买
7 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.7560 1.7560 1.6790 1.6790 0.0770 4.59% 开放 开放 购买
8 006881 华宝大健康混合A 档案 公告 2.3862 2.3862 2.3116 2.3116 0.0746 3.23% 开放 开放 购买
9 018529 华宝大健康混合C 档案 公告 2.3548 2.3548 2.2812 2.2812 0.0736 3.23% 开放 开放 购买
10 006113 汇添富创新医药混合A 档案 公告 1.7064 1.7064 1.6588 1.6588 0.0476 2.87% 开放 开放 购买
1 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1617 1.1617 1.1436 1.1436 0.0181 1.58% 开放 开放 购买
2 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 0.9976 0.9976 0.9822 0.9822 0.0154 1.57% 开放 开放 购买
3 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3504 0.3504 0.3451 0.3451 0.0053 1.54% 开放 开放 购买
4 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5216 1.7176 1.4988 1.6948 0.0264 1.52% 开放 开放 购买
5 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.7335 1.7335 1.7077 1.7077 0.0258 1.51% 开放 开放 购买
6 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.2056 1.2056 1.1883 1.1883 0.0173 1.46% 开放 开放 购买
7 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 档案 公告 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 开放 开放 购买
8 159831 嘉实上海金ETF 档案 公告 7.4672 1.8782 7.3873 1.8581 0.0201 1.08% 开放 开放 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.3183 1.3183 1.3044 1.3044 0.0139 1.07% 开放 开放 购买
10 562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 档案 公告 1.1605 1.2065 1.1488 1.1948 0.0122 1.02% 开放 开放 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2193 1.2193 1.2013 1.2013 0.0180 1.50% 开放 开放 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1961 1.1961 1.1785 1.1785 0.0176 1.49% 开放 开放 购买
3 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.9002 1.9002 1.8771 1.8771 0.0231 1.23% 暂停 暂停 购买
4 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.2563 1.2563 1.2414 1.2414 0.0149 1.20% 开放 开放 购买
5 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.6178 0.6178 0.6124 0.6124 0.0054 0.88% 开放 开放 购买
6 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 档案 公告 1.1330 1.1330 1.1295 1.1295 0.0035 0.31% 开放 开放 购买
7 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 档案 公告 1.1130 1.1130 1.1096 1.1096 0.0034 0.31% 开放 开放 购买
8 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 档案 公告 1.3405 1.3405 1.3384 1.3384 0.0021 0.16% 开放 开放 购买
9 161811 银华沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.8811 0.8811 0.8798 0.8798 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
10 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 档案 公告 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 开放 开放 购买
1 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3240 1.3240 0.0410 3.10% 开放 开放 购买
2 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 档案 公告 1.0921 1.0921 1.0764 1.0764 0.0157 1.46% 开放 开放 购买
3 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 档案 公告 1.0834 1.0834 1.0679 1.0679 0.0155 1.45% 开放 开放 购买
4 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.1390 1.1390 1.1237 1.1237 0.0153 1.36% 开放 限制大额 购买
5 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.1138 1.1138 1.0989 1.0989 0.0149 1.36% 开放 限制大额 购买
6 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 档案 公告 1.5530 1.5530 1.5340 1.5340 0.0190 1.24% 开放 开放 购买
7 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 档案 公告 1.8960 1.8960 1.8730 1.8730 0.0230 1.23% 开放 开放 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.0961 1.0961 1.0833 1.0833 0.0128 1.18% 开放 开放 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.1053 1.1053 1.0925 1.0925 0.0128 1.17% 开放 开放 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.6106 1.6106 1.5929 1.5929 0.0177 1.11% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018227 瑞达先进制造混合型发起式C 公告 2025-06-30 21.84% 27.88% 22.62% 60.36% 31.38% -- 31.38% 购买
2 016847 中欧高端装备股票发起A 公告 2025-06-30 15.78% 20.19% 20.60% 35.67% 7.68% -- 7.68% 购买
3 016848 中欧高端装备股票发起C 公告 2025-06-30 15.77% 20.16% 20.46% 35.01% 6.29% -- 6.29% 购买
4 018939 长城景气成长混合A 公告 2025-06-30 13.08% 18.79% 15.81% 38.76% 29.80% -- 29.80% 购买
5 018940 长城景气成长混合C 公告 2025-06-30 13.07% 18.74% 15.64% 37.94% 28.41% -- 28.41% 购买
6 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 公告 2025-06-30 12.67% 17.11% 11.75% 31.19% -14.21% -- -22.65% 购买
7 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 公告 2025-06-30 12.65% 17.01% 11.51% 30.15% -16.25% -- -25.02% 购买
8 001838 国投瑞银国家安全混合A 公告 2025-06-30 12.57% 14.61% 15.63% 27.23% 1.36% -- 35.81% 购买
9 017941 国投瑞银国家安全混合C 公告 2025-06-30 12.56% 14.55% 15.45% 26.46% 3.33% -- 3.33% 购买
10 012390 中欧产业前瞻混合A 公告 2025-06-30 12.26% 16.44% 10.82% 28.00% -16.93% -- -30.88% 购买
1 016847 中欧高端装备股票发起A 公告 2025-06-30 15.78% 20.19% 20.60% 35.67% 7.68% -- 7.68% 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 公告 2025-06-30 15.77% 20.16% 20.46% 35.01% 6.29% -- 6.29% 购买
3 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-06-30 11.35% 14.98% 13.02% 36.57% -40.44% -- 10.16% 购买
4 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2025-06-30 11.00% 17.95% 17.01% 103.11% 58.40% -- 82.81% 购买
5 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2025-06-30 10.73% 18.82% 14.35% 116.17% 72.00% -- 67.55% 购买
6 516860 博时金融科技ETF 公告 2025-06-30 10.67% 18.49% 13.92% 115.82% 66.83% -- 42.86% 购买
7 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-06-30 10.62% 18.66% 14.38% 115.60% 69.55% -- 36.93% 购买
8 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 公告 2025-06-30 10.37% 12.90% 12.90% 12.90% 12.90% -- 12.90% 购买
9 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 公告 2025-06-30 10.37% 12.89% 12.89% 12.89% 12.89% -- 12.89% 购买
10 159227 华夏国证航天航空行业ETF 公告 2025-06-30 10.37% 11.37% 12.71% 12.71% 12.71% -- 12.71% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-06-30 6.09% 6.30% 2.94% 11.49% -7.73% -- 51.96% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-06-30 6.08% 6.26% 2.80% 10.93% -9.11% -- 47.10% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-06-30 6.08% 7.49% 1.72% 12.41% -17.27% -- -27.16% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-06-30 6.08% 7.52% 1.83% 7.39% 7.39% -- 7.39% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-06-30 6.08% 7.52% 1.83% 12.87% -16.27% -- 47.10% 购买
6 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2025-06-30 4.87% 5.13% 2.14% 18.89% 0.85% -- 161.05% 购买
7 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2025-06-30 4.86% 5.10% 2.02% 18.37% -0.34% -- 146.36% 购买
8 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-06-30 4.84% 5.96% 6.80% 31.27% 26.15% -- 131.48% 购买
9 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-06-30 4.83% 6.02% 6.95% 31.85% 27.62% -- 139.84% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 公告 2025-06-30 4.55% 5.46% 1.80% 12.89% -8.28% -- 54.32% 购买
1 018227 瑞达先进制造混合型发起式C 公告 2025-06-30 21.84% 27.88% 22.62% 60.36% 31.38% -- 31.38% 购买
2 018939 长城景气成长混合A 公告 2025-06-30 13.08% 18.79% 15.81% 38.76% 29.80% -- 29.80% 购买
3 018940 长城景气成长混合C 公告 2025-06-30 13.07% 18.74% 15.64% 37.94% 28.41% -- 28.41% 购买
4 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 公告 2025-06-30 12.67% 17.11% 11.75% 31.19% -14.21% -- -22.65% 购买
5 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 公告 2025-06-30 12.65% 17.01% 11.51% 30.15% -16.25% -- -25.02% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合A 公告 2025-06-30 12.57% 14.61% 15.63% 27.23% 1.36% -- 35.81% 购买
7 017941 国投瑞银国家安全混合C 公告 2025-06-30 12.56% 14.55% 15.45% 26.46% 3.33% -- 3.33% 购买
8 012390 中欧产业前瞻混合A 公告 2025-06-30 12.26% 16.44% 10.82% 28.00% -16.93% -- -30.88% 购买
9 012391 中欧产业前瞻混合C 公告 2025-06-30 12.25% 16.37% 10.60% 26.99% -18.91% -- -33.09% 购买
10 001732 广发百发大数据价值混合E 公告 2025-06-30 11.50% 12.96% 10.37% 32.82% 5.18% -- 29.90% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2025-06-30 11.00% 17.95% 17.01% 103.11% 58.40% -- 82.81% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2025-06-30 10.73% 18.82% 14.35% 116.17% 72.00% -- 67.55% 购买
3 516860 博时金融科技ETF 公告 2025-06-30 10.67% 18.49% 13.92% 115.82% 66.83% -- 42.86% 购买
4 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-06-30 10.62% 18.66% 14.38% 115.60% 69.55% -- 36.93% 购买
5 159227 华夏国证航天航空行业ETF 公告 2025-06-30 10.37% 11.37% 12.71% 12.71% 12.71% -- 12.71% 购买
6 159241 天弘国证航天航空行业ETF 公告 2025-06-30 10.36% 11.36% 13.89% 13.89% 13.89% -- 13.89% 购买
7 159208 万家国证航天航空行业ETF 公告 2025-06-30 10.33% 10.95% 14.96% 14.96% 14.96% -- 14.96% 购买
8 512670 国防ETF 公告 2025-06-30 10.11% 11.40% 11.33% 31.63% -18.03% -- 58.74% 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2025-06-30 9.93% 11.23% 13.10% 27.55% -15.62% -- 38.44% 购买
10 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-06-30 9.60% 17.84% 13.79% 28.46% 28.47% -- 28.47% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-06-30 11.35% 14.98% 13.02% 36.57% -40.44% -- 10.16% 购买
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2025-06-30 9.85% 11.14% 8.99% 19.41% -26.88% -- 1.04% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 公告 2025-06-30 9.71% 8.13% 0.35% 5.04% -29.90% -- 73.08% 购买
4 160630 鹏华国防A 公告 2025-06-30 9.70% 11.01% 10.79% 29.43% -19.29% -- -4.03% 购买
5 168401 红土精选混合 公告 2025-06-30 9.53% 14.44% 6.36% 35.31% -19.77% -- 124.33% 购买
6 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2025-06-30 8.39% 8.95% 9.76% 29.03% -0.62% -- -9.49% 购买
7 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-06-30 8.35% 9.43% 8.39% 18.53% -12.36% -- 0.63% 购买
8 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2025-06-30 8.34% 8.83% 8.14% 23.62% -22.22% -- 20.07% 购买
9 161024 富国中证军工指数A 公告 2025-06-30 8.32% 8.74% 9.48% 28.15% -3.37% -- 70.03% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数A 公告 2025-06-30 8.29% 8.73% 9.62% 28.64% -3.00% -- 58.49% 购买
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-06-27 7.22% 14.43% 31.14% 5.18% 43.67% 0.35% 15.80% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-06-27 7.21% 14.50% 31.16% 4.85% 42.59% 0.35% 42.59% 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-06-30 6.25% 5.69% 11.61% 9.12% 1.98% 0.89% 1.98% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2025-06-27 6.24% 11.58% 17.43% 18.42% 84.49% -- 84.49% 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-06-30 6.24% 5.66% 11.53% 8.83% 1.63% 0.89% 1.63% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2025-06-27 6.22% 11.53% 17.24% 17.76% 81.92% -- 81.92% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-06-30 5.94% 13.57% 18.47% 1.22% 31.40% 0.48% 31.40% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-06-30 5.94% 13.54% 18.40% 1.01% 30.59% 0.48% 30.59% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2025-06-27 5.69% 10.92% 16.58% 10.19% 49.35% -- 49.35% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-06-27 5.58% 10.52% 16.34% 10.70% 55.64% -- 55.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0109 1.0748 -- -- -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0165 1.0726 -- -- -- -- 2025-08-21
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0317 1.0907 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0242 1.0822 -- -- -- -- 2026-04-12
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- 0.9988 0.9988 -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- 0.9987 0.9987 -- -- -- -- 2026-01-09
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020945 工银如意货币D 公告 0.4879 1.5880% 0.78% 2.14% 2.14% 2.14% 2024-03-08 开放 开放 购买
2 004494 华泰保兴货币B 公告 0.3883 1.4740% 0.77% 3.72% 5.73% 21.87% 2017-04-20 开放 开放 购买
3 005149 华泰保兴货币C 公告 0.3884 1.4730% 0.77% 1.94% 1.94% 1.94% 2024-04-29 开放 开放 购买
4 004493 华泰保兴货币A 公告 0.3227 1.2400% 0.65% 3.23% 4.97% 19.45% 2017-04-20 开放 开放 购买
5 900055 中信证券现金添利 公告 0.3092 1.2290% 0.60% 2.96% 4.37% 4.37% 2022-07-28 开放 开放 购买
6 000709 华安汇财通货币 公告 0.3170 1.1730% 0.66% 3.24% 5.02% 32.78% 2014-07-17 限制大额 开放 购买
7 970171 西部证券易储通现金管理 公告 0.2590 1.1167% 0.40% 1.97% 3.16% 3.16% 2022-07-20 开放 开放 购买
8 970161 西南双喜增利现金管理 公告 0.2429 1.0590% 0.55% 2.90% 4.51% 4.53% 2022-06-27 开放 开放 购买
9 970177 万联天添利货币 公告 0.2947 0.9400% 0.48% 2.54% 3.74% 3.74% 2022-07-22 开放 开放 购买
10 900016 中信证券现金增值 公告 0.2754 0.8740% 0.45% 2.18% 3.43% 3.43% 2022-06-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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