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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.6378 1.6378 1.5322 1.5322 0.1056 6.89% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.6156 1.6156 1.5115 1.5115 0.1041 6.89% 开放 开放 购买
3 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.2335 1.2335 1.1615 1.1615 0.0720 6.20% 开放 开放 购买
4 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.2125 1.2125 1.1417 1.1417 0.0708 6.20% 开放 开放 购买
5 026384 中航甄选领航混合发起A 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0089 1.0089 0.0592 5.87% 开放 开放 购买
6 026385 中航甄选领航混合发起C 档案 公告 1.0673 1.0673 1.0082 1.0082 0.0591 5.86% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.6594 1.6594 1.5696 1.5696 0.0898 5.72% 开放 开放 购买
8 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.3933 1.3933 1.3203 1.3203 0.0730 5.53% 开放 开放 购买
9 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.3907 1.3907 1.3178 1.3178 0.0729 5.53% 开放 开放 购买
10 007876 国融融兴混合C 档案 公告 0.6638 0.6638 0.6302 0.6302 0.0336 5.33% 开放 开放 购买
1 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4772 1.4772 1.4113 1.4113 0.0659 4.67% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4762 1.4762 1.4104 1.4104 0.0658 4.67% 开放 开放 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4695 1.4695 1.4040 1.4040 0.0655 4.67% 开放 开放 购买
4 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7974 1.7974 1.7174 1.7174 0.0800 4.66% 开放 开放 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1048 1.1048 1.0560 1.0560 0.0488 4.62% 开放 开放 购买
6 024749 博时中证卫星产业指数C 档案 公告 1.2849 1.2849 1.2303 1.2303 0.0546 4.44% 开放 开放 购买
7 024748 博时中证卫星产业指数A 档案 公告 1.2862 1.2862 1.2316 1.2316 0.0546 4.43% 开放 开放 购买
8 005209 东吴双三角股票A 档案 公告 0.7107 0.7107 0.6807 0.6807 0.0300 4.41% 开放 开放 购买
9 005210 东吴双三角股票C 档案 公告 0.6807 0.6807 0.6520 0.6520 0.0287 4.40% 开放 开放 购买
10 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.7470 1.7470 1.6735 1.6735 0.0735 4.39% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.0792 2.0792 2.0301 2.0301 0.0491 2.42% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.0202 2.0202 1.9726 1.9726 0.0476 2.41% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8577 1.8577 1.8172 1.8172 0.0405 2.23% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8997 1.8997 1.8582 1.8582 0.0415 2.23% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8985 2.3239 1.8571 2.2733 0.0414 2.23% 开放 开放 购买
6 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.7504 1.7504 1.7131 1.7131 0.0373 2.18% 开放 开放 购买
7 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.7505 1.7505 1.7132 1.7132 0.0373 2.18% 开放 开放 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.1298 2.1498 2.0916 2.1116 0.0388 1.83% 开放 开放 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.1288 2.1488 2.0906 2.1106 0.0382 1.83% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.0839 2.0839 2.0466 2.0466 0.0373 1.82% 开放 开放 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.6378 1.6378 1.5322 1.5322 0.1056 6.89% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.6156 1.6156 1.5115 1.5115 0.1041 6.89% 开放 开放 购买
3 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.2335 1.2335 1.1615 1.1615 0.0720 6.20% 开放 开放 购买
4 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.2125 1.2125 1.1417 1.1417 0.0708 6.20% 开放 开放 购买
5 026384 中航甄选领航混合发起A 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0089 1.0089 0.0592 5.87% 开放 开放 购买
6 026385 中航甄选领航混合发起C 档案 公告 1.0673 1.0673 1.0082 1.0082 0.0591 5.86% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.6594 1.6594 1.5696 1.5696 0.0898 5.72% 开放 开放 购买
8 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.3933 1.3933 1.3203 1.3203 0.0730 5.53% 开放 开放 购买
9 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.3907 1.3907 1.3178 1.3178 0.0729 5.53% 开放 开放 购买
10 007876 国融融兴混合C 档案 公告 0.6638 0.6638 0.6302 0.6302 0.0336 5.33% 开放 开放 购买
1 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4772 1.4772 1.4113 1.4113 0.0659 4.67% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4762 1.4762 1.4104 1.4104 0.0658 4.67% 开放 开放 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4695 1.4695 1.4040 1.4040 0.0655 4.67% 开放 开放 购买
4 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7974 1.7974 1.7174 1.7174 0.0800 4.66% 开放 开放 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1048 1.1048 1.0560 1.0560 0.0488 4.62% 开放 开放 购买
6 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.7470 1.7470 1.6735 1.6735 0.0735 4.39% 开放 开放 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.7524 1.7524 1.6917 1.6917 0.0607 3.59% 开放 开放 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8129 1.8129 1.7503 1.7503 0.0626 3.58% 开放 开放 购买
9 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.4167 1.4167 1.3679 1.3679 0.0488 3.57% 开放 开放 购买
10 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 1.5781 1.5781 1.5281 1.5281 0.0500 3.27% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.3399 1.3399 1.2785 1.2785 0.0614 4.80% 开放 开放 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.5862 1.5862 1.5244 1.5244 0.0618 4.05% 开放 开放 购买
3 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 1.3598 1.3598 1.3093 1.3093 0.0505 3.86% 暂停 暂停 购买
4 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.6721 1.6721 1.6163 1.6163 0.0558 3.45% 暂停 暂停 购买
5 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.1911 2.1911 2.1233 2.1233 0.0678 3.19% 开放 开放 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.2309 1.2659 1.1929 1.2279 0.0393 3.19% 暂停 暂停 购买
7 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7854 0.7854 0.7616 0.7616 0.0238 3.13% 暂停 暂停 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2782 1.1073 0.2702 1.1023 0.0130 2.96% 开放 开放 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.8222 1.8222 1.7731 1.7731 0.0491 2.77% 开放 开放 购买
10 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.5730 1.8342 1.5310 1.7852 0.0420 2.74% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6841 2.6841 2.6120 2.6120 0.0721 2.76% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.6674 2.6674 2.5958 2.5958 0.0716 2.76% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6810 2.6810 2.6090 2.6090 0.0720 2.76% 开放 暂停 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2429 1.2429 1.2145 1.2145 0.0284 2.34% 开放 限制大额 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2496 1.2496 1.2211 1.2211 0.0285 2.33% 开放 限制大额 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0270 2.0270 2.0064 2.0064 0.0206 1.03% 开放 限制大额 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0429 2.0429 2.0222 2.0222 0.0207 1.02% 开放 限制大额 购买
8 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9322 0.9322 0.9239 0.9239 0.0083 0.90% 开放 开放 购买
9 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9392 0.9392 0.9309 0.9309 0.0083 0.89% 开放 开放 购买
10 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0485 1.0485 1.0393 1.0393 0.0092 0.89% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-04-14 20.31% 12.63% 16.53% 39.33% 39.33% 5.53% 39.33% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-04-14 20.29% 12.59% 16.41% 39.07% 39.07% 5.53% 39.07% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-04-14 19.82% 27.09% 29.81% 215.83% 174.19% 2.41% 421.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-04-14 19.81% 27.00% 29.56% 213.34% 167.71% 2.41% 391.35% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-14 19.65% 27.25% 30.62% 218.50% 161.74% 2.27% 508.75% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-04-14 19.55% 26.69% 29.57% 226.54% 157.92% 2.34% 424.10% 购买
7 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-04-14 19.54% 10.35% 11.43% 44.05% 32.62% 5.08% 204.99% 购买
8 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-04-14 19.52% 10.30% 11.39% 44.52% 61.20% 5.07% 61.20% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-04-14 19.51% 26.65% 29.43% 225.19% 200.80% 2.35% 200.80% 购买
10 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-04-14 19.45% 9.03% 20.01% 47.66% 50.33% 4.37% 50.33% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-04-14 19.82% 27.09% 29.81% 215.83% 174.19% 2.41% 421.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-04-14 19.81% 27.00% 29.56% 213.34% 167.71% 2.41% 391.35% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-14 18.26% 20.56% 36.23% 173.67% 102.77% 1.13% 86.41% 购买
4 001105 信澳转型创新股票A 公告 2026-04-14 17.62% 12.57% 26.97% 120.99% 116.74% 2.51% 91.60% 购买
5 015608 信澳转型创新股票C 公告 2026-04-14 17.59% 12.50% 26.74% 119.72% 112.97% 2.46% 92.99% 购买
6 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2026-04-14 16.82% 17.71% 21.30% 136.81% 161.44% 1.04% 166.36% 购买
7 018495 融通产业趋势臻选股票C 公告 2026-04-14 16.81% 17.65% 21.14% 135.42% 145.64% 1.04% 145.64% 购买
8 005983 摩根核心精选股票A 公告 2026-04-14 16.66% 11.09% 17.25% 108.21% 24.33% 2.30% 99.19% 购买
9 014937 摩根核心精选股票C 公告 2026-04-14 16.65% 11.03% 17.08% 106.97% 22.12% 2.30% -23.26% 购买
10 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-14 16.44% 6.73% 26.33% 46.97% 16.17% 3.72% 66.03% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-14 9.23% 4.96% -4.76% 24.99% 21.95% 2.18% 75.04% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-14 9.23% 4.96% -4.76% 7.90% 7.90% 2.18% 7.90% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-14 8.72% 1.44% -7.87% 33.11% 33.03% 2.23% 33.03% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-14 8.72% 1.44% -7.87% 33.10% 11.43% 2.23% 82.22% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-14 8.71% 1.40% -7.96% 32.58% 10.09% 2.23% -10.04% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-14 8.64% 1.01% -2.73% 53.34% 37.92% 1.83% 116.13% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-14 8.63% 1.01% -2.73% 20.71% 20.71% 1.83% 20.71% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-04-14 8.62% 0.96% -2.85% 52.58% 35.87% 1.82% 108.39% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2026-04-14 7.89% -0.45% -3.98% 32.75% 36.14% 2.42% 107.92% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2026-04-14 7.88% -0.48% -4.08% 32.20% 34.50% 2.41% 102.02% 购买
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-04-14 20.31% 12.63% 16.53% 39.33% 39.33% 5.53% 39.33% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-04-14 20.29% 12.59% 16.41% 39.07% 39.07% 5.53% 39.07% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-14 19.65% 27.25% 30.62% 218.50% 161.74% 2.27% 508.75% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-04-14 19.55% 26.69% 29.57% 226.54% 157.92% 2.34% 424.10% 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-04-14 19.54% 10.35% 11.43% 44.05% 32.62% 5.08% 204.99% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-04-14 19.52% 10.30% 11.39% 44.52% 61.20% 5.07% 61.20% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-04-14 19.51% 26.65% 29.43% 225.19% 200.80% 2.35% 200.80% 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-04-14 19.45% 9.03% 20.01% 47.66% 50.33% 4.37% 50.33% 购买
9 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-04-14 19.45% 26.55% 29.72% 35.26% 35.26% 2.20% 35.26% 购买
10 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-04-14 19.44% 8.98% 19.84% 46.79% 48.13% 4.36% 48.13% 购买
1 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-14 15.82% 15.01% 17.00% 83.31% 30.42% 2.91% 160.61% 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-14 15.35% 13.88% 17.37% 178.41% 167.02% 2.27% 173.40% 购买
3 159994 5GETF 公告 2026-04-14 15.29% 13.70% 17.22% 176.32% 165.26% 2.28% 123.24% 购买
4 159305 广发国证新能源电池ETF 公告 2026-04-14 14.76% -0.13% 9.32% 91.27% 106.61% 2.67% 106.61% 购买
5 159566 易方达国证新能源电池ETF 公告 2026-04-14 14.73% -0.17% 9.36% 93.16% 133.37% 2.67% 133.37% 购买
6 159597 易方达创业板成长ETF 公告 2026-04-14 14.71% 9.59% 8.26% 117.83% 132.29% 2.86% 132.29% 购买
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.51% 12.92% 7.99% 174.14% 141.00% 2.67% 141.00% 购买
8 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.51% 12.83% 7.64% 157.32% 157.32% 2.67% 157.32% 购买
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.49% 12.85% 7.77% 174.37% 127.68% 2.67% 127.68% 购买
10 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.48% 12.81% 7.64% 171.76% 146.30% 2.66% 146.30% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-14 19.65% 27.25% 30.62% 218.50% 161.74% 2.27% 508.75% 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-04-14 18.34% 15.43% 14.19% 109.20% 51.01% 4.80% 33.99% 购买
3 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-14 15.08% 17.45% 17.97% 154.18% 118.88% 2.77% 82.22% 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-14 14.26% 14.16% 19.50% 132.16% 79.91% 1.37% 243.36% 购买
5 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-14 13.62% 17.87% 24.89% 112.65% 102.89% 2.36% 275.46% 购买
6 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-14 13.51% 12.09% 6.05% 93.01% 48.93% 3.19% 119.11% 购买
7 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-04-14 13.19% 2.23% -5.41% 37.45% 13.00% 1.95% 0.85% 购买
8 160420 华安创业板50指数A 公告 2026-04-14 13.12% 8.57% 7.36% 94.99% 58.71% 2.33% 27.38% 购买
9 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-14 13.11% 11.69% 32.28% 157.85% 126.37% 1.57% 435.08% 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-14 13.06% 12.19% 33.85% 115.06% 37.77% 1.52% 112.20% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.80% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-13 15.46% 19.63% 29.23% 92.74% 24.31% -- 125.50% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-13 14.91% 14.91% 27.41% 136.30% 145.78% -- 145.78% 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-13 14.89% 14.88% 27.30% 135.50% 143.60% -- 143.60% 购买
6 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-13 14.21% 19.32% 25.96% 94.06% 133.68% -- 133.68% 购买
7 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-04-13 14.21% 19.32% 25.96% 94.06% 137.93% -- 137.93% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-04-13 13.76% 18.71% 23.38% 84.86% 174.93% -- 178.23% 购买
9 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-04-13 13.74% 18.65% 23.03% 57.08% 57.08% -- 57.08% 购买
10 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-13 13.68% 15.23% 15.00% 22.98% 10.51% -- 18.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03% -- -- 2026-06-28
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0113 1.1103 1.0110 1.1100 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03% -- -- 2026-06-28
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0116 1.0938 1.0115 1.0937 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 0.2288 2.0930% 0.30% 2.36% 3.98% 23.79% 2016-08-05 开放 开放 购买
2 000713 摩根天添宝货币B 公告 2.0040 1.8870% 0.32% 2.55% 4.54% 29.07% 2014-11-25 开放 开放 购买
3 020418 摩根天添宝货币C 公告 2.0039 1.8860% 0.32% 2.53% 3.15% 3.15% 2023-12-27 开放 开放 购买
4 001916 新沃通宝A 公告 0.1627 1.8490% 0.24% 1.87% 3.24% 23.34% 2015-10-20 开放 开放 购买
5 004869 国联日盈B 公告 0.3680 1.8490% 0.42% 3.34% 5.70% 22.47% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
6 001871 前海开源货币B 公告 0.0985 1.7750% 0.35% 2.85% 4.96% 27.86% 2015-09-29 开放 开放 购买
7 710502 富安达现金通货币B 公告 0.3148 1.7650% 0.37% 2.95% 4.97% 43.19% 2013-01-29 开放 开放 购买
8 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3097 1.7490% 0.38% 3.12% 5.34% 24.63% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
9 710501 富安达现金通货币A 公告 0.3038 1.7260% 0.35% 2.61% 4.38% 38.94% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 004373 金鹰现金增益B 公告 0.7538 1.6970% 0.37% 3.22% 5.51% 25.92% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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