同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

汇百川基金倪伟：债市投资以寻找超跌反弹机会为主

旗舰策略加速本土化！贝莱德基金拟将SAE全面应用至主动权益投资

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 1.2649 1.2649 1.1635 1.1635 0.1014 8.72% 开放 开放 购买
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 1.2664 1.2664 1.1649 1.1649 0.1015 8.71% 开放 开放 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4460 1.4460 1.3308 1.3308 0.1152 8.66% 开放 开放 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4170 1.4170 1.3042 1.3042 0.1128 8.65% 开放 开放 购买
5 024647 中欧制造升级混合发起A 档案 公告 1.1170 1.1170 -- -- 0.0881 8.56% 开放 开放 购买
6 024648 中欧制造升级混合发起C 档案 公告 1.1167 1.1167 -- -- 0.0880 8.55% 开放 开放 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.7146 2.7546 2.5014 2.5414 0.2193 8.52% 开放 开放 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 2.6938 2.7338 2.4823 2.5223 0.2176 8.52% 开放 开放 购买
9 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.9202 2.9202 2.6977 2.6977 0.2225 8.25% 开放 限制大额 购买
10 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.8846 2.8846 2.6649 2.6649 0.2197 8.24% 开放 开放 购买
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.6459 1.6459 1.5620 1.5620 0.0839 5.37% 开放 开放 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 档案 公告 1.6326 1.6326 1.5494 1.5494 0.0832 5.37% 开放 开放 购买
3 001790 国泰智能汽车股票A 档案 公告 2.4096 2.4096 2.2910 2.2910 0.1186 5.18% 开放 开放 购买
4 011323 国泰智能汽车股票C 档案 公告 2.3641 2.3641 2.2478 2.2478 0.1163 5.17% 开放 开放 购买
5 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6655 1.6655 1.5953 1.5953 0.0702 4.40% 开放 开放 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4952 1.4952 1.4329 1.4329 0.0623 4.35% 开放 开放 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1783 1.1783 1.1296 1.1296 0.0487 4.31% 开放 开放 购买
8 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.4660 1.4660 1.4063 1.4063 0.0597 4.25% 开放 开放 购买
9 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.5817 1.5817 1.5173 1.5173 0.0644 4.24% 开放 开放 购买
10 020893 景顺长城国证机器人产业ETF联接A 档案 公告 1.5114 1.5114 1.4507 1.4507 0.0607 4.18% 开放 开放 购买
1 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.1847 1.2297 1.1739 1.2189 0.0113 0.92% 开放 开放 购买
2 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.1689 1.2089 1.1582 1.1982 0.0111 0.92% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7598 1.7598 1.7444 1.7444 0.0154 0.88% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7955 1.7955 1.7798 1.7798 0.0157 0.88% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7944 2.1965 1.7787 2.1773 0.0157 0.88% 开放 开放 购买
6 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.8921 1.8921 1.8773 1.8773 0.0148 0.79% 开放 开放 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.8922 2.6172 1.8774 2.6024 0.0241 0.79% 开放 开放 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.8306 2.5006 1.8163 2.4863 0.0227 0.79% 开放 开放 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1065 1.1065 1.0982 1.0982 0.0083 0.76% 开放 开放 购买
10 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1174 1.1174 1.1091 1.1091 0.0083 0.75% 开放 开放 购买
1 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 1.2649 1.2649 1.1635 1.1635 0.1014 8.72% 开放 开放 购买
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 1.2664 1.2664 1.1649 1.1649 0.1015 8.71% 开放 开放 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4460 1.4460 1.3308 1.3308 0.1152 8.66% 开放 开放 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4170 1.4170 1.3042 1.3042 0.1128 8.65% 开放 开放 购买
5 024647 中欧制造升级混合发起A 档案 公告 1.1170 1.1170 -- -- 0.0881 8.56% 开放 开放 购买
6 024648 中欧制造升级混合发起C 档案 公告 1.1167 1.1167 -- -- 0.0880 8.55% 开放 开放 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.7146 2.7546 2.5014 2.5414 0.2193 8.52% 开放 开放 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 2.6938 2.7338 2.4823 2.5223 0.2176 8.52% 开放 开放 购买
9 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.9202 2.9202 2.6977 2.6977 0.2225 8.25% 开放 限制大额 购买
10 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.8846 2.8846 2.6649 2.6649 0.2197 8.24% 开放 开放 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6655 1.6655 1.5953 1.5953 0.0702 4.40% 开放 开放 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4952 1.4952 1.4329 1.4329 0.0623 4.35% 开放 开放 购买
3 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1783 1.1783 1.1296 1.1296 0.0487 4.31% 开放 开放 购买
4 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.4660 1.4660 1.4063 1.4063 0.0597 4.25% 开放 开放 购买
5 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.5817 1.5817 1.5173 1.5173 0.0644 4.24% 开放 开放 购买
6 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.4198 1.4198 1.3657 1.3657 0.0541 3.96% 开放 开放 购买
7 159258 南方中证机器人ETF 档案 公告 1.2046 1.2046 1.1620 1.1620 0.0426 3.67% 开放 开放 购买
8 159770 机器人ETF 档案 公告 1.1176 1.1176 1.0780 1.0780 0.0396 3.67% 开放 开放 购买
9 159526 嘉实中证机器人ETF 档案 公告 1.5771 1.5771 1.5214 1.5214 0.0557 3.66% 开放 开放 购买
10 562500 华夏中证机器人ETF 档案 公告 1.0778 1.0778 1.0397 1.0397 0.0381 3.66% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.4424 3.6714 2.2767 3.5057 0.4104 7.28% 开放 开放 购买
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.5466 3.7198 1.4886 3.5803 0.1395 3.90% 开放 开放 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.2851 4.2851 4.1400 4.1400 0.1451 3.50% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.7690 3.3790 2.6840 3.2940 0.1274 3.17% 开放 开放 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.8616 1.9116 1.8137 1.8637 0.0502 2.64% 开放 开放 购买
6 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9336 0.9336 0.9118 0.9118 0.0218 2.39% 开放 开放 购买
7 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 6.4531 7.5921 6.3127 7.4517 0.2012 2.22% 开放 开放 购买
8 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 档案 公告 1.7553 1.7553 1.7198 1.7198 0.0355 2.06% 开放 开放 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4165 1.4165 1.3891 1.3891 0.0274 1.97% 开放 开放 购买
10 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 公告 2.1700 2.1700 2.1290 2.1290 0.0410 1.93% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7513 1.7513 1.7113 1.7113 0.0400 2.34% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.7429 1.7429 1.7031 1.7031 0.0398 2.34% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.7503 1.7503 1.7103 1.7103 0.0400 2.34% 开放 限制大额 购买
4 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1834 1.1834 1.1771 1.1771 0.0063 0.54% 开放 开放 购买
5 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0762 1.0762 0.0058 0.54% 开放 开放 购买
6 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1778 1.1778 1.1716 1.1716 0.0062 0.53% 开放 开放 购买
7 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0833 1.0833 1.0776 1.0776 0.0057 0.53% 开放 开放 购买
8 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0236 1.0236 1.0182 1.0182 0.0054 0.53% 开放 开放 购买
9 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53% 开放 开放 购买
10 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0515 1.0515 1.0461 1.0461 0.0054 0.52% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-09-16 19.59% 27.51% 54.89% 94.27% 54.13% 1.74% 54.13% 购买
2 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2025-09-16 19.58% 27.45% 54.64% 93.09% 52.12% 1.75% 52.12% 购买
3 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-09-16 19.20% 28.08% 51.93% 77.22% 11.99% 1.68% 85.74% 购买
4 005894 华夏优势精选股票 公告 2025-09-16 17.41% 22.67% 35.91% 86.21% -9.22% 1.99% 54.37% 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2025-09-16 17.27% 31.73% 93.13% 177.21% 51.58% 1.58% 144.50% 购买
6 008308 华夏见龙精选混合 公告 2025-09-16 16.90% 22.24% 35.20% 87.15% 33.94% 2.02% 67.09% 购买
7 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2025-09-16 16.55% 27.26% 67.10% 146.04% 129.28% 2.35% 129.28% 购买
8 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2025-09-16 16.54% 27.18% 66.84% 144.55% 125.60% 2.35% 125.60% 购买
9 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2025-09-16 16.43% 19.55% 75.64% 90.13% 55.53% 0.23% 55.53% 购买
10 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2025-09-16 16.43% 19.53% 75.59% 89.96% 55.27% 0.23% 55.27% 购买
1 005894 华夏优势精选股票 公告 2025-09-16 17.41% 22.67% 35.91% 86.21% -9.22% 1.99% 54.37% 购买
2 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2025-09-16 16.55% 27.26% 67.10% 146.04% 129.28% 2.35% 129.28% 购买
3 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2025-09-16 16.54% 27.18% 66.84% 144.55% 125.60% 2.35% 125.60% 购买
4 001105 信澳转型创新股票A 公告 2025-09-16 16.38% 18.19% 56.51% 119.71% 36.28% 1.18% 37.10% 购买
5 015608 信澳转型创新股票C 公告 2025-09-16 16.36% 18.10% 56.28% 118.18% 33.73% 1.13% 38.56% 购买
6 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-09-16 15.40% 27.42% 54.63% 56.67% 56.67% 1.99% 56.67% 购买
7 012696 同泰数字经济股票A 公告 2025-09-16 14.72% 26.15% 72.59% 131.49% 54.54% 1.30% 11.44% 购买
8 012697 同泰数字经济股票C 公告 2025-09-16 14.70% 26.09% 72.41% 130.54% 52.69% 1.28% 9.60% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 公告 2025-09-16 14.19% 28.64% 62.01% 104.91% 21.23% 2.17% 24.25% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2025-09-16 14.02% 32.70% 100.32% 163.50% 83.26% 0.84% 248.27% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-09-16 3.88% 2.40% 21.92% 25.74% 25.74% 0.88% 25.74% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-09-16 3.88% 2.40% 21.91% 51.85% 1.92% 0.88% 72.22% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-09-16 3.87% 2.37% 21.79% 51.24% 0.70% 0.88% -14.78% 购买
4 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2025-09-16 3.17% 4.19% 10.53% 10.53% 10.53% 0.79% 10.53% 购买
5 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2025-09-16 3.17% 4.20% 21.99% 59.68% 22.95% 0.79% 208.44% 购买
6 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2025-09-16 3.17% 4.17% 21.87% 59.04% 21.47% 0.79% 190.83% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2025-09-16 3.04% 7.12% 23.68% 58.03% 11.15% 0.09% 65.28% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2025-09-16 3.03% 7.08% 23.55% 57.39% 9.79% 0.09% 0.23% 购买
9 000004 中海可转债债券C 公告 2025-09-16 3.02% 1.12% 11.99% 42.45% 16.61% 0.61% 16.40% 购买
10 000003 中海可转债债券A 公告 2025-09-16 2.95% 1.10% 12.06% 43.08% 18.07% 0.60% 19.10% 购买
1 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-09-16 19.59% 27.51% 54.89% 94.27% 54.13% 1.74% 54.13% 购买
2 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2025-09-16 19.58% 27.45% 54.64% 93.09% 52.12% 1.75% 52.12% 购买
3 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-09-16 19.20% 28.08% 51.93% 77.22% 11.99% 1.68% 85.74% 购买
4 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2025-09-16 17.27% 31.73% 93.13% 177.21% 51.58% 1.58% 144.50% 购买
5 008308 华夏见龙精选混合 公告 2025-09-16 16.90% 22.24% 35.20% 87.15% 33.94% 2.02% 67.09% 购买
6 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2025-09-16 16.43% 19.55% 75.64% 90.13% 55.53% 0.23% 55.53% 购买
7 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2025-09-16 16.43% 19.53% 75.59% 89.96% 55.27% 0.23% 55.27% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 公告 2025-09-16 16.41% 36.35% 103.21% 251.04% 179.98% 0.99% 285.36% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 公告 2025-09-16 16.41% 36.34% 103.17% 250.69% 179.14% 0.99% 279.55% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2025-09-16 16.36% 33.02% 72.37% 106.26% 20.89% 1.36% 106.96% 购买
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-09-16 15.40% 27.42% 54.63% 56.67% 56.67% 1.99% 56.67% 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-16 13.73% 26.54% 51.70% 159.85% 149.64% 1.58% 149.64% 购买
3 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-16 13.52% 25.99% 51.06% 56.03% 56.03% 1.58% 56.03% 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-16 13.40% 26.12% 51.15% 158.96% 117.19% 1.57% 117.19% 购买
5 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-16 13.37% 26.10% 51.14% 159.04% 122.76% 1.58% 122.76% 购买
6 588920 鹏华科创板芯片ETF 公告 2025-09-16 13.36% 25.46% 42.82% 42.82% 42.82% 1.56% 42.82% 购买
7 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 公告 2025-09-16 13.26% 26.04% 51.01% 48.32% 48.32% 1.58% 48.32% 购买
8 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 公告 2025-09-16 13.09% 20.41% 36.12% 115.29% 60.05% 2.09% 60.05% 购买
9 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 公告 2025-09-16 13.04% 20.24% 35.59% 109.30% 55.35% 2.08% 55.35% 购买
10 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2025-09-16 13.01% 22.79% 43.87% 139.81% 124.80% 1.37% 124.80% 购买
1 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2025-09-16 14.71% 32.96% 75.92% 100.76% 39.52% 1.18% 87.57% 购买
2 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-09-16 14.53% 22.15% 47.78% 67.67% -7.10% 1.97% 41.65% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-09-16 14.18% 36.09% 104.14% 143.70% 48.90% 0.87% 302.08% 购买
4 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-09-16 13.71% 25.71% 67.29% 145.65% 60.92% 1.48% 144.13% 购买
5 168401 红土精选混合 公告 2025-09-16 12.84% 28.00% 68.84% 138.59% 31.52% 1.32% 249.30% 购买
6 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2025-09-16 12.50% 24.40% 53.17% 113.30% 82.22% 1.14% 49.52% 购买
7 161912 万家社会责任A 公告 2025-09-16 11.78% 34.89% 66.29% 89.82% 59.46% 1.45% 374.45% 购买
8 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2025-09-16 11.32% 22.72% 62.75% 112.20% -16.00% 1.44% -15.63% 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-09-16 11.31% 28.07% 59.57% 102.90% 38.81% 1.54% 157.79% 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-09-16 10.91% 14.79% 37.38% 97.76% -21.10% 1.17% 36.69% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-09-16 12.00% 19.49% 32.81% 80.34% 75.15% 2.34% 75.15% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-09-16 12.00% 19.46% 32.72% 79.88% 74.31% 2.34% 74.31% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-09-16 12.00% 19.48% 32.78% 50.06% 50.06% 2.34% 50.06% 购买
4 241001 华宝海外中国混合 公告 2025-09-15 9.24% 5.61% 12.35% 59.66% 0.06% -- 61.90% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-09-15 5.98% 16.08% 48.02% 95.30% 129.85% -- 121.69% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-09-15 5.98% 16.05% 47.87% 94.36% 127.04% -- 118.30% 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-09-15 5.94% 16.59% 49.50% 95.24% 123.50% -- 98.98% 购买
8 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-09-15 5.93% 14.45% 35.31% 121.57% 36.20% -- -7.34% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-09-15 5.93% 16.54% 49.34% 94.31% 120.85% -- 95.92% 购买
10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-09-15 5.92% 14.39% 35.11% 120.23% 33.77% -- -9.53% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0045 1.0784 1.0044 1.0783 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0332 1.0922 1.0331 1.0921 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0284 1.0864 1.0283 1.0863 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000923 中邮现金驿站货币C 公告 2.2952 2.2540% 1.02% 3.42% 5.41% 31.42% 2014-12-18 开放 开放 购买
2 000922 中邮现金驿站货币B 公告 2.2805 2.2020% 0.98% 3.32% 5.25% 30.52% 2014-12-18 开放 开放 购买
3 000921 中邮现金驿站货币A 公告 2.2660 2.1520% 0.94% 3.21% 5.10% 29.73% 2014-12-18 开放 开放 购买
4 017570 中邮现金驿站货币E 公告 2.2293 2.0110% 0.85% 2.93% 2.96% 2.96% 2023-09-07 开放 开放 购买
5 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3674 1.8060% 1.17% 3.93% 6.16% 10.03% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
6 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.5571 1.7780% 1.10% 3.86% 6.04% 31.42% 2015-02-04 开放 开放 购买
7 017899 海富通货币D 公告 0.3378 1.7610% 1.07% 3.55% 4.51% 4.51% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
8 519506 海富通货币B 公告 0.3378 1.7610% 1.07% 3.55% 5.50% 77.60% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
9 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.6368 1.7410% 1.10% 3.73% 5.80% 6.64% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
10 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.6367 1.7400% 1.10% 3.73% 5.80% 20.50% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏