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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.8005 1.8005 1.6836 1.6836 0.1169 6.94% 开放 开放 购买
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.9679 1.9679 1.8496 1.8496 0.1183 6.40% 开放 开放 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.9729 1.9729 1.8545 1.8545 0.1184 6.38% 开放 开放 购买
4 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.2474 1.2474 1.1828 1.1828 0.0646 5.46% 开放 开放 购买
5 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.2468 1.2468 1.1823 1.1823 0.0645 5.46% 开放 开放 购买
6 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.1870 1.1870 1.1258 1.1258 0.0612 5.44% 开放 开放 购买
7 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.1846 1.1846 1.1235 1.1235 0.0611 5.44% 开放 开放 购买
8 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.3168 1.3168 1.2523 1.2523 0.0645 5.15% 开放 开放 购买
9 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 1.3161 1.3161 1.2517 1.2517 0.0644 5.15% 开放 开放 购买
10 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 2.4485 2.4485 2.3322 2.3322 0.1163 4.99% 开放 开放 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.8005 1.8005 1.6836 1.6836 0.1169 6.94% 开放 开放 购买
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.9679 1.9679 1.8496 1.8496 0.1183 6.40% 开放 开放 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.9729 1.9729 1.8545 1.8545 0.1184 6.38% 开放 开放 购买
4 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.2474 1.2474 1.1828 1.1828 0.0646 5.46% 开放 开放 购买
5 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.2468 1.2468 1.1823 1.1823 0.0645 5.46% 开放 开放 购买
6 563380 航空航天 档案 公告 1.2940 1.2940 1.2359 1.2359 0.0581 4.70% 开放 开放 购买
7 023638 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A 档案 公告 1.8660 1.8660 1.7826 1.7826 0.0834 4.68% 开放 开放 购买
8 023639 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C 档案 公告 1.8629 1.8629 1.7797 1.7797 0.0832 4.67% 开放 开放 购买
9 025832 天弘中证电网设备主题指数发起A 档案 公告 1.2514 1.2514 1.1966 1.1966 0.0548 4.58% 开放 开放 购买
10 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 档案 公告 1.2510 1.2510 1.1963 1.1963 0.0547 4.57% 开放 开放 购买
1 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.5313 1.5313 1.5143 1.5143 0.0170 1.12% 开放 开放 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.4840 1.4840 1.4676 1.4676 0.0164 1.12% 开放 开放 购买
3 015583 招商安悦1年持有期债券A 档案 公告 1.1755 1.1755 1.1628 1.1628 0.0127 1.09% 开放 开放 购买
4 015584 招商安悦1年持有期债券C 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1485 1.1485 0.0125 1.09% 开放 开放 购买
5 023992 前海开源可转债债券C 档案 公告 1.4393 1.4393 1.4238 1.4238 0.0155 1.09% 开放 开放 购买
6 000536 前海开源可转债债券A 档案 公告 1.4411 1.8111 1.4257 1.7957 0.0220 1.08% 开放 开放 购买
7 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.3446 1.3446 1.3302 1.3302 0.0144 1.08% 开放 开放 购买
8 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2953 1.2953 0.0140 1.08% 开放 开放 购买
9 023256 东海增益债券发起式E 档案 公告 1.0529 1.0529 1.0421 1.0421 0.0108 1.04% 开放 开放 购买
10 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8196 1.8196 1.8011 1.8011 0.0185 1.03% 开放 限制大额 购买
1 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.1870 1.1870 1.1258 1.1258 0.0612 5.44% 开放 开放 购买
2 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.1846 1.1846 1.1235 1.1235 0.0611 5.44% 开放 开放 购买
3 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.3168 1.3168 1.2523 1.2523 0.0645 5.15% 开放 开放 购买
4 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 1.3161 1.3161 1.2517 1.2517 0.0644 5.15% 开放 开放 购买
5 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 2.4485 2.4485 2.3322 2.3322 0.1163 4.99% 开放 开放 购买
6 001665 平安鑫安混合C 档案 公告 2.3514 2.3514 2.2397 2.2397 0.1117 4.99% 开放 开放 购买
7 007049 平安鑫安混合E 档案 公告 2.3961 2.3961 2.2822 2.2822 0.1139 4.99% 开放 开放 购买
8 001816 汇添富新睿精选混合A 档案 公告 1.5440 1.9180 1.4710 1.8450 0.0966 4.96% 开放 开放 购买
9 002164 汇添富新睿精选混合C 档案 公告 1.5110 1.8850 1.4400 1.8140 0.0941 4.93% 开放 开放 购买
10 000314 招商瑞丰混合发起式A 档案 公告 2.5190 2.7320 2.4030 2.6160 0.1351 4.83% 开放 开放 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.8005 1.8005 1.6836 1.6836 0.1169 6.94% 开放 开放 购买
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.9679 1.9679 1.8496 1.8496 0.1183 6.40% 开放 开放 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.9729 1.9729 1.8545 1.8545 0.1184 6.38% 开放 开放 购买
4 563380 航空航天 档案 公告 1.2940 1.2940 1.2359 1.2359 0.0581 4.70% 开放 开放 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 0.8224 0.8224 0.7917 0.7917 0.0307 3.88% 开放 开放 购买
6 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 0.8319 0.8319 0.8009 0.8009 0.0310 3.87% 开放 开放 购买
7 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.8236 0.8236 0.7944 0.7944 0.0292 3.68% 开放 开放 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.8894 1.7788 0.8616 1.7232 0.0556 3.23% 开放 开放 购买
9 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.5037 1.5037 1.4585 1.4585 0.0452 3.10% 开放 开放 购买
10 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.5328 1.5328 1.4870 1.4870 0.0458 3.08% 开放 开放 购买
1 167002 平安鼎越混合 档案 公告 4.8939 4.8939 4.7271 4.7271 0.1668 3.53% 开放 开放 购买
2 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.5806 1.9300 1.5275 1.8769 0.0688 3.48% 开放 开放 购买
3 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.2397 1.2397 1.1989 1.1989 0.0421 3.40% 开放 开放 购买
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.5458 3.7748 2.4783 3.7073 0.1672 2.72% 开放 开放 购买
5 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 档案 公告 2.6802 3.3212 2.6130 3.2540 0.0916 2.57% 开放 开放 购买
6 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.2997 1.3288 1.2688 1.3176 0.0291 2.44% 开放 开放 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5495 1.5495 1.5134 1.5134 0.0361 2.39% 开放 开放 购买
8 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 档案 公告 1.1013 1.1013 1.0758 1.0758 0.0255 2.37% 开放 开放 购买
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.8886 0.8886 0.8690 0.8690 0.0284 2.26% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.6600 4.4300 4.5610 4.3360 0.0941 2.17% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0421 2.0421 2.0333 2.0333 0.0088 0.43% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0280 2.0280 2.0194 2.0194 0.0086 0.43% 开放 限制大额 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1479 0.1479 0.1478 0.1478 0.0001 0.07% 开放 开放 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.2973 2.2973 2.2960 2.2960 0.0013 0.06% 开放 限制大额 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.2843 2.2843 2.2831 2.2831 0.0012 0.05% 开放 限制大额 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.2951 2.2951 2.2939 2.2939 0.0012 0.05% 开放 限制大额 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1798 1.1798 1.1816 1.1816 -0.0018 -0.15% 开放 限制大额 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1854 1.1854 1.1873 1.1873 -0.0019 -0.16% 开放 限制大额 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0877 1.0877 1.0897 1.0897 -0.0020 -0.18% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-01-19 13.15% 24.08% 35.71% 68.63% 80.05% 6.94% 80.05% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-01-19 12.27% 43.97% 80.44% 172.04% 241.57% -1.35% 241.57% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-19 12.27% 44.02% 80.62% 173.13% 254.30% -1.34% 151.20% 购买
4 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 公告 2026-01-19 10.94% 22.73% 34.87% 105.27% 96.79% 6.40% 96.79% 购买
5 159320 广发恒生A股电网设备ETF 公告 2026-01-19 10.78% 22.62% 34.99% 105.34% 97.29% 6.38% 97.29% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-01-19 10.71% 34.85% 43.72% 100.74% 112.88% 0.66% 100.62% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-01-19 10.71% 34.84% 43.66% 100.34% 111.61% 0.66% 98.98% 购买
8 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-01-19 10.59% 20.55% 24.74% 24.74% 24.74% 5.46% 24.74% 购买
9 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-01-19 10.58% 20.51% 24.68% 24.68% 24.68% 5.46% 24.68% 购买
10 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-01-19 10.46% 33.83% 42.96% 102.84% 130.95% 0.99% 109.15% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-01-19 13.15% 24.08% 35.71% 68.63% 80.05% 6.94% 80.05% 购买
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 公告 2026-01-19 10.94% 22.73% 34.87% 105.27% 96.79% 6.40% 96.79% 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 公告 2026-01-19 10.78% 22.62% 34.99% 105.34% 97.29% 6.38% 97.29% 购买
4 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-01-19 10.59% 20.55% 24.74% 24.74% 24.74% 5.46% 24.74% 购买
5 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-01-19 10.58% 20.51% 24.68% 24.68% 24.68% 5.46% 24.68% 购买
6 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-01-19 9.45% 21.03% 14.10% 23.34% 23.34% 3.69% 23.34% 购买
7 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-01-19 9.43% 21.02% 14.00% 23.19% 23.19% 3.69% 23.19% 购买
8 025832 天弘中证电网设备主题指数发起A 公告 2026-01-19 9.30% 19.41% 25.14% 25.14% 25.14% 4.58% 25.14% 购买
9 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 公告 2026-01-19 9.30% 19.38% 25.10% 25.10% 25.10% 4.57% 25.10% 购买
10 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 公告 2026-01-19 9.08% 21.78% 28.77% 51.58% 54.87% 0.68% 54.87% 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-16 3.65% 16.10% 13.32% 35.80% 43.34% -- 127.20% 购买
2 005945 工银可转债优选债券A 公告 2026-01-19 2.34% 11.04% 8.87% 33.71% 18.04% 1.12% 53.11% 购买
3 005946 工银可转债优选债券C 公告 2026-01-19 2.33% 11.00% 8.76% 33.19% 16.63% 1.12% 48.39% 购买
4 000003 中海可转债债券A 公告 2026-01-19 2.26% 12.44% 14.49% 33.57% 31.86% 0.62% 32.86% 购买
5 000004 中海可转债债券C 公告 2026-01-19 2.23% 12.33% 14.32% 33.09% 30.11% 0.64% 29.57% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-01-19 2.18% 18.40% 26.73% 67.09% 52.12% 0.60% 129.76% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-01-19 2.18% 18.41% 26.75% 28.33% 28.33% 0.61% 28.33% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-01-19 2.17% 18.35% 26.58% 66.25% 49.86% 0.60% 121.81% 购买
9 019152 大成可转债增强债券C 公告 2026-01-19 2.04% 12.11% 13.92% 37.85% 39.82% 0.62% 39.82% 购买
10 090017 大成可转债增强债券A 公告 2026-01-19 2.04% 12.12% 13.96% 37.99% 34.00% 0.63% 115.18% 购买
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-01-19 10.71% 34.85% 43.72% 100.74% 112.88% 0.66% 100.62% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-01-19 10.71% 34.84% 43.66% 100.34% 111.61% 0.66% 98.98% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-01-19 10.46% 33.83% 42.96% 102.84% 130.95% 0.99% 109.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-01-19 10.45% 33.79% 42.81% 102.05% 123.82% 0.99% 123.82% 购买
5 007490 南方信息创新混合A 公告 2026-01-19 10.27% 35.23% 39.85% 101.14% 117.56% 0.75% 244.61% 购买
6 007491 南方信息创新混合C 公告 2026-01-19 10.25% 35.12% 39.55% 99.52% 112.40% 0.75% 226.97% 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-01-19 10.23% 30.50% 29.27% 38.95% 40.05% -0.39% 40.05% 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-01-19 10.23% 30.45% 29.08% 38.15% 38.21% -0.39% 38.21% 购买
9 023420 永赢锐见先锋混合A 公告 2026-01-19 10.19% 23.08% 27.44% 24.88% 24.88% -0.22% 24.88% 购买
10 023421 永赢锐见先锋混合C 公告 2026-01-19 10.19% 23.03% 27.25% 24.60% 24.60% -0.22% 24.60% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-01-19 13.15% 24.08% 35.71% 68.63% 80.05% 6.94% 80.05% 购买
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 公告 2026-01-19 10.94% 22.73% 34.87% 105.27% 96.79% 6.40% 96.79% 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 公告 2026-01-19 10.78% 22.62% 34.99% 105.34% 97.29% 6.38% 97.29% 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-19 8.03% 30.52% 38.27% 88.65% 88.65% -0.57% 88.65% 购买
5 588710 科半导体 公告 2026-01-19 8.00% 30.40% 38.69% 94.92% 94.92% -0.57% 94.92% 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-19 7.95% 30.29% 37.77% 52.37% 52.37% -0.59% 52.37% 购买
7 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2026-01-19 7.52% 18.78% 28.81% 69.15% -16.33% 3.68% -17.64% 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-01-19 7.11% 32.18% 38.66% 95.37% 114.96% -0.48% 114.96% 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-19 7.09% 31.83% 38.38% 92.72% 95.11% -0.47% 95.11% 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-19 7.09% 32.19% 38.70% 93.14% 105.25% -0.47% 105.25% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-19 12.27% 44.02% 80.62% 173.13% 254.30% -1.34% 151.20% 购买
2 167002 平安鼎越混合 公告 2026-01-19 7.80% 19.33% 33.95% 102.48% 132.11% 3.53% 389.39% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-01-19 6.76% 19.21% 17.38% 87.07% 66.43% 2.17% 343.05% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-16 6.12% 21.12% 21.42% 99.40% 55.23% -- 64.07% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-01-19 5.77% 28.24% 26.38% 70.38% 55.83% 1.45% 388.43% 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-01-19 5.51% 29.83% 22.37% 43.85% 22.42% 2.72% 530.47% 购买
7 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 公告 2026-01-19 4.82% 8.19% 8.40% 52.67% 54.75% 1.38% 192.48% 购买
8 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2026-01-19 4.63% 11.95% 19.54% 58.81% 29.24% 3.48% 104.82% 购买
9 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 公告 2026-01-19 4.46% 10.49% 15.23% 49.84% 58.84% 0.06% 775.54% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-01-19 4.26% 15.54% 4.27% 70.97% 44.71% 1.78% 43.32% 购买
1 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2026-01-16 5.69% 11.48% 17.44% 42.74% 22.29% -- -10.26% 购买
2 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 公告 2026-01-16 5.62% 10.65% 15.96% 39.13% 27.59% -- 26.89% 购买
3 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-01-16 5.11% 15.59% 19.26% 42.19% 147.92% -- 383.50% 购买
4 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-01-16 5.10% 15.55% 19.15% 41.59% 62.95% -- 62.95% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-01-16 5.04% 14.73% 17.76% 38.69% 159.24% -- 393.54% 购买
6 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-01-16 5.03% 14.69% 17.65% 38.02% 60.45% -- 60.45% 购买
7 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 公告 2026-01-16 5.02% 15.69% 9.49% 74.63% 69.34% -- 157.40% 购买
8 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 公告 2026-01-16 4.99% 15.74% 9.42% 73.95% 38.45% -- 58.84% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-01-16 4.87% 17.18% 16.40% 71.98% 71.62% -- 71.62% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-01-16 4.87% 17.22% 16.51% 72.78% 52.37% -- 125.65% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0098 1.0098 1.0071 1.0071 0.0027 0.27% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0078 1.0078 1.0052 1.0052 0.0026 0.26% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0420 1.1010 1.0417 1.1007 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0364 1.0944 1.0361 1.0941 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0042 1.0864 1.0041 1.0863 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9997 0.9997 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9994 0.9994 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 0.7101 1.9270% 0.08% 3.31% 5.60% 24.84% 2017-03-10 开放 开放 购买
2 004369 前海开源聚财宝B 公告 1.1286 1.8500% 0.08% 3.58% 5.91% 25.73% 2017-02-17 开放 开放 购买
3 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4736 1.6870% 0.08% 3.64% 6.03% 10.58% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
4 004368 前海开源聚财宝A 公告 1.0832 1.6810% 0.07% 3.31% 5.55% 24.49% 2017-02-17 开放 开放 购买
5 004178 丰润货币A 公告 0.6445 1.6750% 0.06% 2.80% 4.82% 22.09% 2017-03-10 限制大额 开放 购买
6 004152 先锋日添利B 公告 0.4427 1.6700% 0.08% 1.47% 2.67% 18.60% 2017-04-14 开放 开放 购买
7 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2798 1.5960% 0.06% 2.77% 4.77% 28.75% 2014-11-25 开放 开放 购买
8 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2797 1.5950% 0.06% 2.75% 2.89% 2.89% 2023-12-27 开放 开放 购买
9 018659 德邦如意货币E 公告 0.5746 1.5690% 0.08% 3.46% 4.86% 4.86% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
10 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.8465 1.5600% 0.07% 3.54% 5.84% 37.31% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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