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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 2.2210 2.2210 2.0944 2.0944 0.1266 6.04% 开放 开放 购买
2 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 2.1838 2.1838 2.0594 2.0594 0.1244 6.04% 开放 开放 购买
3 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.3051 2.3051 2.2059 2.2059 0.0992 4.50% 开放 限制大额 购买
4 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.2819 2.2819 2.1838 2.1838 0.0981 4.49% 开放 开放 购买
5 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 档案 公告 1.1252 1.1252 1.0775 1.0775 0.0477 4.43% 开放 开放 购买
6 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0643 1.0643 0.0471 4.43% 开放 开放 购买
7 016477 光大保德信专精特新混合A 档案 公告 0.9573 0.9573 0.9179 0.9179 0.0394 4.29% 开放 开放 购买
8 016478 光大保德信专精特新混合C 档案 公告 0.9475 0.9475 0.9085 0.9085 0.0390 4.29% 开放 开放 购买
9 015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 档案 公告 1.3174 1.3174 1.2643 1.2643 0.0531 4.20% 开放 开放 购买
10 015631 申万菱信乐融一年持有期混合C 档案 公告 1.3027 1.3027 1.2502 1.2502 0.0525 4.20% 开放 开放 购买
1 011377 创金合信积极成长股票A 档案 公告 0.9988 0.9988 0.9746 0.9746 0.0242 2.48% 开放 开放 购买
2 011378 创金合信积极成长股票C 档案 公告 0.9778 0.9778 0.9541 0.9541 0.0237 2.48% 开放 开放 购买
3 001040 新华策略精选股票 档案 公告 1.2190 1.6570 1.1901 1.6281 0.0361 2.43% 开放 开放 购买
4 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 0.8722 0.8722 0.8522 0.8522 0.0200 2.35% 开放 开放 购买
5 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 公告 0.8613 0.8613 0.8416 0.8416 0.0197 2.34% 开放 开放 购买
6 008619 永赢医药健康C 档案 公告 0.7719 0.7719 0.7547 0.7547 0.0172 2.28% 开放 开放 购买
7 008618 永赢医药健康A 档案 公告 0.7796 0.7796 0.7623 0.7623 0.0173 2.27% 开放 开放 购买
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 档案 公告 1.0050 1.0050 0.9836 0.9836 0.0214 2.18% 开放 开放 购买
9 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9709 0.9709 0.0211 2.17% 开放 开放 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.2310 1.2310 1.2054 1.2054 0.0256 2.12% 开放 开放 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.3969 1.4169 1.3822 1.4022 0.0149 1.06% 开放 开放 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.3734 1.3734 1.3590 1.3590 0.0144 1.06% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4077 1.4077 1.3938 1.3938 0.0139 1.00% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4340 1.4340 1.4199 1.4199 0.0141 0.99% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4332 1.7544 1.4191 1.7371 0.0141 0.99% 开放 开放 购买
6 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.5790 1.5790 1.5650 1.5650 0.0140 0.89% 开放 开放 购买
7 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1779 1.3499 1.1676 1.3396 0.0120 0.88% 开放 开放 购买
8 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1564 1.3134 1.1463 1.3033 0.0117 0.88% 开放 开放 购买
9 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.5190 1.5190 1.5060 1.5060 0.0130 0.86% 开放 开放 购买
10 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.8219 1.8269 1.8068 1.8118 0.0151 0.84% 开放 开放 购买
1 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 2.2210 2.2210 2.0944 2.0944 0.1266 6.04% 开放 开放 购买
2 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 2.1838 2.1838 2.0594 2.0594 0.1244 6.04% 开放 开放 购买
3 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.3051 2.3051 2.2059 2.2059 0.0992 4.50% 开放 限制大额 购买
4 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.2819 2.2819 2.1838 2.1838 0.0981 4.49% 开放 开放 购买
5 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 档案 公告 1.1252 1.1252 1.0775 1.0775 0.0477 4.43% 开放 开放 购买
6 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0643 1.0643 0.0471 4.43% 开放 开放 购买
7 016477 光大保德信专精特新混合A 档案 公告 0.9573 0.9573 0.9179 0.9179 0.0394 4.29% 开放 开放 购买
8 016478 光大保德信专精特新混合C 档案 公告 0.9475 0.9475 0.9085 0.9085 0.0390 4.29% 开放 开放 购买
9 015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 档案 公告 1.3174 1.3174 1.2643 1.2643 0.0531 4.20% 开放 开放 购买
10 015631 申万菱信乐融一年持有期混合C 档案 公告 1.3027 1.3027 1.2502 1.2502 0.0525 4.20% 开放 开放 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2203 1.2203 0.0197 1.61% 开放 开放 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1162 1.1162 1.0988 1.0988 0.0174 1.58% 开放 开放 购买
3 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.0908 1.0908 1.0742 1.0742 0.0166 1.55% 开放 开放 购买
4 159526 嘉实中证机器人ETF 档案 公告 1.2178 1.2178 1.1995 1.1995 0.0183 1.53% 开放 开放 购买
5 562500 华夏中证机器人ETF 档案 公告 0.8314 0.8314 0.8189 0.8189 0.0125 1.53% 开放 开放 购买
6 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1607 1.1607 0.0177 1.52% 开放 开放 购买
7 159770 机器人ETF 档案 公告 0.8608 0.8608 0.8479 0.8479 0.0129 1.52% 开放 开放 购买
8 560630 万家中证机器人ETF 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8936 0.8936 0.0136 1.52% 开放 开放 购买
9 562360 机器人YH 档案 公告 0.9041 0.9041 0.8906 0.8906 0.0135 1.52% 开放 开放 购买
10 159551 国泰中证机器人ETF 档案 公告 1.0747 1.0747 1.0588 1.0588 0.0159 1.50% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9036 3.1326 1.8477 3.0767 0.1384 3.03% 开放 开放 购买
2 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.6745 0.6745 0.6564 0.6564 0.0181 2.76% 暂停 暂停 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.3222 1.3222 1.2958 1.2958 0.0264 2.04% -- -- 购买
4 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.7954 1.7954 1.7600 1.7600 0.0354 2.01% 暂停 暂停 购买
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.1451 1.4945 1.1235 1.4729 0.0700 1.92% 开放 开放 购买
6 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9250 0.9250 0.9079 0.9079 0.0171 1.88% 开放 开放 购买
7 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.8988 0.8988 0.8822 0.8822 0.0166 1.88% 开放 开放 购买
8 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 0.9925 0.9925 0.9747 0.9747 0.0178 1.83% 开放 开放 购买
9 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.7634 1.7634 1.7361 1.7361 0.0273 1.57% 开放 开放 购买
10 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.4281 1.4281 1.4064 1.4064 0.0217 1.54% 开放 开放 购买
1 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7723 0.7723 0.7633 0.7633 0.0090 1.18% 开放 开放 购买
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7680 0.7680 0.7591 0.7591 0.0089 1.17% 开放 开放 购买
3 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8644 0.8644 0.8557 0.8557 0.0087 1.02% 开放 开放 购买
4 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.8648 0.8648 0.8561 0.8561 0.0087 1.02% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9255 0.9255 0.9167 0.9167 0.0088 0.96% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9188 0.9188 0.9101 0.9101 0.0087 0.96% 开放 开放 购买
7 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.2171 1.2171 1.2055 1.2055 0.0116 0.96% 开放 限制大额 购买
8 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.2156 1.2156 1.2040 1.2040 0.0116 0.96% 开放 限制大额 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0036 1.0036 0.9944 0.9944 0.0092 0.93% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.0117 1.0117 1.0025 1.0025 0.0092 0.92% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022094 恒生前海恒源昭利债券A 公告 2025-04-29 26.94% 28.66% 29.10% 29.80% 29.80% 0.02% 29.80% 购买
2 023988 恒生前海恒源昭利债券E 公告 2025-04-29 26.94% 26.76% 26.76% 26.76% 26.76% 0.02% 26.76% 购买
3 022095 恒生前海恒源昭利债券C 公告 2025-04-29 26.73% 25.66% 26.01% 26.30% 26.30% 0.02% 26.30% 购买
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-28 16.87% 6.29% -3.38% 35.80% 29.87% -- 29.87% 购买
5 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-28 16.86% 6.25% -3.48% 35.26% 28.96% -- 28.96% 购买
6 005164 富荣福锦混合A 公告 2025-04-29 13.84% 0.14% 6.91% 23.21% 10.99% 6.04% 122.10% 购买
7 005165 富荣福锦混合C 公告 2025-04-29 13.84% 0.13% 6.89% 23.15% 10.71% 6.04% 118.38% 购买
8 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-28 13.47% 4.54% -11.11% 14.98% 65.65% -- 65.65% 购买
9 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-28 13.46% 4.50% -11.20% 14.52% 64.36% -- 64.36% 购买
10 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 27.68% -- 27.68% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-28 16.87% 6.29% -3.38% 35.80% 29.87% -- 29.87% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-28 16.86% 6.25% -3.48% 35.26% 28.96% -- 28.96% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-28 13.47% 4.54% -11.11% 14.98% 65.65% -- 65.65% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-28 13.46% 4.50% -11.20% 14.52% 64.36% -- 64.36% 购买
5 501312 海外科技LOF 公告 2025-04-28 10.86% 2.22% -11.80% 15.00% 46.99% -- 46.99% 购买
6 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2025-04-28 10.85% 2.19% -11.87% 14.65% 46.26% -- 46.26% 购买
7 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2025-04-28 10.69% 2.01% -8.62% 7.40% 33.09% -- 33.09% 购买
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-28 10.01% 0.77% -8.09% 7.20% 48.37% -- 314.08% 购买
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-04-28 10.00% 0.80% -8.12% 6.90% 46.84% -- 40.43% 购买
10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 公告 2025-04-28 9.99% 1.93% -8.57% 4.96% 69.38% -- 69.38% 购买
1 022094 恒生前海恒源昭利债券A 公告 2025-04-29 26.94% 28.66% 29.10% 29.80% 29.80% 0.02% 29.80% 购买
2 023988 恒生前海恒源昭利债券E 公告 2025-04-29 26.94% 26.76% 26.76% 26.76% 26.76% 0.02% 26.76% 购买
3 022095 恒生前海恒源昭利债券C 公告 2025-04-29 26.73% 25.66% 26.01% 26.30% 26.30% 0.02% 26.30% 购买
4 023062 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 公告 2025-04-29 3.08% 3.11% 3.11% 3.11% 3.11% 0.00% 3.11% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-04-25 2.35% -2.90% 6.75% 23.51% 47.45% -- 113.55% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-04-25 2.33% -2.91% 6.88% 24.04% 49.18% -- 121.06% 购买
7 016210 摩根瑞享纯债债券A 公告 2025-04-29 2.14% 2.18% 2.15% 5.91% 10.10% 0.00% 10.10% 购买
8 016211 摩根瑞享纯债债券C 公告 2025-04-29 2.14% 2.16% 2.12% 6.02% 10.07% 0.00% 10.07% 购买
9 004025 融通收益增强债券A 公告 2025-04-29 1.82% 0.02% 2.22% 1.56% -0.11% 0.88% 37.71% 购买
10 004026 融通收益增强债券C 公告 2025-04-29 1.80% -0.02% 2.11% 1.15% -1.31% 0.88% 33.51% 购买
1 005164 富荣福锦混合A 公告 2025-04-29 13.84% 0.14% 6.91% 23.21% 10.99% 6.04% 122.10% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 公告 2025-04-29 13.84% 0.13% 6.89% 23.15% 10.71% 6.04% 118.38% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 27.68% -- 27.68% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 30.01% -- 30.01% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2025-04-28 12.31% 4.52% -10.80% 3.55% 39.99% -- 59.52% 购买
6 015829 永赢新能源智选混合发起C 公告 2025-04-29 11.94% 1.10% -1.86% -26.06% -63.15% 3.54% -63.15% 购买
7 015828 永赢新能源智选混合发起A 公告 2025-04-29 11.92% 1.14% -1.77% -25.77% -62.73% 3.53% -62.73% 购买
8 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 公告 2025-04-29 11.37% -1.00% 11.96% 26.21% 26.21% 3.83% 26.21% 购买
9 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 公告 2025-04-29 11.36% -1.05% 11.81% 25.73% 25.73% 3.82% 25.73% 购买
10 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2025-04-29 10.67% 1.83% 5.52% 11.94% 8.23% 3.03% 85.98% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2025-04-28 10.69% 2.01% -8.62% 7.40% 33.09% -- 33.09% 购买
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-28 9.27% 1.20% -7.72% 10.06% 58.04% -- 77.24% 购买
3 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-28 9.04% 1.04% -7.72% 10.73% 31.42% -- 31.42% 购买
4 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-28 9.04% 1.14% -7.58% 10.95% 33.11% -- 33.11% 购买
5 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-28 9.03% 1.14% -7.65% 11.00% 30.00% -- 30.00% 购买
6 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2025-04-28 9.03% 0.98% -7.74% 10.92% 57.03% -- 57.03% 购买
7 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2025-04-28 9.02% 1.12% -7.64% 10.76% 52.90% -- 52.90% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2025-04-28 9.01% 1.08% -7.70% 10.39% 55.54% -- 601.50% 购买
9 513110 纳指100 公告 2025-04-28 9.00% 1.08% -7.75% 10.89% 61.76% -- 61.76% 购买
10 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-04-28 8.98% 0.47% -8.26% 9.75% 59.20% -- 59.20% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2025-04-28 10.86% 2.22% -11.80% 15.00% 46.99% -- 46.99% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-04-29 10.67% 1.83% 5.52% 11.94% 8.21% 3.03% 371.43% 购买
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-28 9.98% 1.18% -7.65% 8.69% 62.86% -- 332.25% 购买
4 162415 美国消费 公告 2025-04-28 9.03% 1.16% -12.77% 11.97% 24.18% -- 160.90% 购买
5 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-28 8.92% 0.89% -7.80% 5.32% 34.23% -- 34.23% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2025-04-28 8.53% 1.12% -7.31% 10.02% 54.19% -- 218.78% 购买
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-04-28 8.12% -0.96% -8.58% 3.17% 29.13% -- 29.13% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2025-04-28 7.32% -2.25% -5.99% 3.88% 7.88% -- 7.88% 购买
9 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-28 7.28% -3.01% -11.21% -2.17% 13.33% -- 20.19% 购买
10 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-28 6.76% -0.46% -7.21% 8.61% 38.94% -- 143.98% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-28 16.87% 6.29% -3.38% 35.80% 29.87% -- 29.87% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-28 16.86% 6.25% -3.48% 35.26% 28.96% -- 28.96% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-04-28 13.47% 4.54% -11.11% 14.98% 65.65% -- 65.65% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-04-28 13.46% 4.50% -11.20% 14.52% 64.36% -- 64.36% 购买
5 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 27.68% -- 27.68% 购买
6 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-04-28 12.33% 4.09% -11.23% 2.12% 30.01% -- 30.01% 购买
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2025-04-28 12.31% 4.52% -10.80% 3.55% 39.99% -- 59.52% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2025-04-28 10.86% 2.22% -11.80% 15.00% 46.99% -- 46.99% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2025-04-28 10.85% 2.19% -11.87% 14.65% 46.26% -- 46.26% 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-04-28 10.01% 0.77% -8.09% 7.20% 48.37% -- 314.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.2050 1.4450 100.0990 1.4440 0.0016 0.11% 99.120 -1.08% 2025-07-05
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0230 1.0820 1.0224 1.0814 0.0006 0.06% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0185 1.0765 1.0180 1.0760 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0155 1.0694 1.0153 1.0692 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0117 1.0678 1.0116 1.0677 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 021134 宏利活期友货币E 公告 0.3314 2.6150% 0.51% 1.84% 1.84% 1.84% 2024-03-28 开放 开放 购买
2 001895 宏利活期友货币B 公告 0.3319 2.6140% 0.51% 3.79% 5.74% 27.51% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
3 003399 太平日日金货币B 公告 0.3214 2.4300% 0.50% 3.85% 5.78% 23.20% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
4 001894 宏利活期友货币A 公告 0.2677 2.3690% 0.43% 3.34% 5.28% 25.51% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
5 003398 太平日日金货币A 公告 0.2570 2.1810% 0.43% 3.35% 5.02% 20.69% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
6 000707 景顺长城景丰货币B 公告 0.4316 2.1440% 0.56% 4.07% 6.15% 33.61% 2014-09-16 限制大额 开放 购买
7 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2726 2.1170% 0.52% 3.72% 5.71% 20.55% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2722 2.1170% 0.52% 4.03% 6.28% 22.55% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
9 000301 德邦德利货币B 公告 0.4032 2.0290% 0.51% 3.82% 5.45% 38.07% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
10 041003 华安现金富利货币B 公告 0.4139 1.9760% 0.53% 3.94% 5.97% 57.42% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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