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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 档案 公告 1.0024 1.0024 -- -- 0.1000 11.08% 开放 开放 购买
2 026385 中航甄选领航混合发起C 档案 公告 1.0605 1.0605 0.9798 0.9798 0.0807 8.24% 开放 开放 购买
3 026384 中航甄选领航混合发起A 档案 公告 1.0622 1.0622 0.9814 0.9814 0.0808 8.23% 开放 开放 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.7660 2.7995 -- -- 0.2144 8.18% 暂停 暂停 购买
5 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.6798 1.6798 1.5632 1.5632 0.1166 7.46% 开放 开放 购买
6 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.7052 1.7052 1.5869 1.5869 0.1183 7.45% 开放 开放 购买
7 016847 中欧高端装备股票发起A 档案 公告 1.0782 1.0782 1.0039 1.0039 0.0743 7.40% 开放 开放 购买
8 016848 中欧高端装备股票发起C 档案 公告 1.0589 1.0589 0.9859 0.9859 0.0730 7.40% 开放 开放 购买
9 026834 诺安精选回报混合C 档案 公告 2.8450 2.8450 2.6560 2.6560 0.1890 7.12% 开放 开放 购买
10 002067 诺安精选回报混合A 档案 公告 2.8490 3.0090 2.6600 2.8200 0.2174 7.11% 开放 开放 购买
1 016847 中欧高端装备股票发起A 档案 公告 1.0782 1.0782 1.0039 1.0039 0.0743 7.40% 开放 开放 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 档案 公告 1.0589 1.0589 0.9859 0.9859 0.0730 7.40% 开放 开放 购买
3 017479 广发医药精选股票A 档案 公告 1.1588 1.1588 1.0820 1.0820 0.0768 7.10% 开放 开放 购买
4 017480 广发医药精选股票C 档案 公告 1.1414 1.1414 1.0657 1.0657 0.0757 7.10% 开放 开放 购买
5 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 2.8560 4.9620 2.6910 4.6750 0.1650 6.13% 开放 开放 购买
6 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 2.8490 2.8490 2.6850 2.6850 0.1640 6.11% 开放 开放 购买
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.6863 0.6863 0.6490 0.6490 0.0373 5.75% 开放 开放 购买
8 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.6594 0.6594 0.6236 0.6236 0.0358 5.74% 开放 开放 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.1830 2.1830 2.0680 2.0680 0.1150 5.56% 开放 开放 购买
10 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.9815 0.9815 0.9323 0.9323 0.0492 5.28% 开放 开放 购买
1 010513 淳厚益加债券A 档案 公告 1.2071 1.2071 1.1908 1.1908 0.0163 1.37% 开放 开放 购买
2 010514 淳厚益加债券C 档案 公告 1.1809 1.1809 1.1650 1.1650 0.0159 1.36% 开放 开放 购买
3 016314 同泰泰裕三个月定开债A 档案 公告 1.0564 1.6404 -- -- 0.0177 1.08% 暂停 暂停 购买
4 016315 同泰泰裕三个月定开债C 档案 公告 1.0474 1.6314 -- -- 0.0176 1.08% 暂停 暂停 购买
5 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7119 2.1319 1.6989 2.1189 0.0183 0.77% 开放 限制大额 购买
6 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6243 2.0133 1.6120 2.0010 0.0170 0.76% 开放 限制大额 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.3730 2.6850 -- -- 0.0172 0.59% 暂停 暂停 购买
8 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.4690 2.7870 -- -- 0.0172 0.57% 暂停 暂停 购买
9 372010 摩根强化回报债券A 档案 公告 1.6173 1.6673 1.6094 1.6594 0.0083 0.49% 开放 开放 购买
10 372110 摩根强化回报债券B 档案 公告 1.5278 1.5748 1.5204 1.5674 0.0077 0.49% 开放 开放 购买
1 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 档案 公告 1.0024 1.0024 -- -- 0.1000 11.08% 开放 开放 购买
2 026385 中航甄选领航混合发起C 档案 公告 1.0605 1.0605 0.9798 0.9798 0.0807 8.24% 开放 开放 购买
3 026384 中航甄选领航混合发起A 档案 公告 1.0622 1.0622 0.9814 0.9814 0.0808 8.23% 开放 开放 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.7660 2.7995 -- -- 0.2144 8.18% 暂停 暂停 购买
5 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.6798 1.6798 1.5632 1.5632 0.1166 7.46% 开放 开放 购买
6 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.7052 1.7052 1.5869 1.5869 0.1183 7.45% 开放 开放 购买
7 026834 诺安精选回报混合C 档案 公告 2.8450 2.8450 2.6560 2.6560 0.1890 7.12% 开放 开放 购买
8 002067 诺安精选回报混合A 档案 公告 2.8490 3.0090 2.6600 2.8200 0.2174 7.11% 开放 开放 购买
9 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 2.2350 2.2350 2.0909 2.0909 0.1441 6.89% 开放 开放 购买
10 018376 金信景气优选混合C 档案 公告 2.2112 2.2112 2.0686 2.0686 0.1426 6.89% 开放 开放 购买
1 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.9815 0.9815 0.9323 0.9323 0.0492 5.28% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4102 1.4102 1.3400 1.3400 0.0702 5.24% 开放 开放 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4095 1.4095 1.3395 1.3395 0.0700 5.23% 开放 开放 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4086 1.4086 1.3386 1.3386 0.0700 5.23% 开放 开放 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7227 1.7227 1.6372 1.6372 0.0855 5.22% 开放 开放 购买
6 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0617 1.0617 1.0090 1.0090 0.0527 5.22% 开放 开放 购买
7 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0265 1.0265 0.9766 0.9766 0.0499 5.11% 开放 开放 购买
8 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.9639 0.9639 0.9172 0.9172 0.0467 5.09% 开放 开放 购买
9 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.7424 0.7424 0.7068 0.7068 0.0356 5.04% 开放 开放 购买
10 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.7698 1.7698 1.6923 1.6923 0.0775 4.58% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.7660 2.7995 -- -- 0.2144 8.18% 暂停 暂停 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2215 1.0718 0.2130 1.0665 0.0138 3.99% 开放 开放 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0523 1.0523 1.0140 1.0140 0.0383 3.78% 开放 开放 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5380 0.7898 0.5189 0.7638 0.0284 3.68% 开放 开放 购买
5 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3858 0.9534 0.3725 0.9450 0.0212 3.57% 开放 开放 购买
6 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5131 2.2292 0.4959 2.2120 0.0696 3.47% 开放 限制大额 购买
7 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2496 2.1379 0.2418 2.1328 0.0565 3.23% 开放 限制大额 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6631 1.6631 1.6135 1.6135 0.0496 3.07% 开放 暂停 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2191 1.2191 1.1849 1.1849 0.0342 2.89% 开放 开放 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1577 1.1577 0.0333 2.88% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2361 1.2361 1.2003 1.2003 0.0358 2.98% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2262 1.2262 1.1907 1.1907 0.0355 2.98% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0619 1.0619 1.0313 1.0313 0.0306 2.97% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0504 1.0504 1.0201 1.0201 0.0303 2.97% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1251 1.1251 0.0332 2.95% 开放 开放 购买
6 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5056 1.5056 1.4624 1.4624 0.0432 2.95% 开放 开放 购买
7 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4983 1.4983 1.4553 1.4553 0.0430 2.95% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1277 1.1277 0.0333 2.95% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1477 1.1477 1.1149 1.1149 0.0328 2.94% 开放 开放 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.4130 1.4130 1.3739 1.3739 0.0391 2.85% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 公告 2026-07-10 11.08% 1.34% 0.24% 0.24% 0.24% 11.08% 0.24% 购买
2 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-10 10.17% 45.14% 87.05% 92.56% 98.97% -6.15% 267.26% 购买
3 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-07-10 10.11% 53.65% 109.50% 150.86% 150.86% -5.89% 150.86% 购买
4 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-07-10 10.11% 53.59% 109.30% 150.15% 150.15% -5.89% 150.15% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2026-07-10 9.50% 38.52% 80.27% 187.75% 138.95% -5.90% 231.37% 购买
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2026-07-10 9.49% 38.49% 80.14% 186.90% 136.82% -5.90% 175.07% 购买
8 010389 易方达科益混合A 公告 2026-07-10 9.40% 20.77% 46.11% 131.30% 101.51% -0.35% 98.39% 购买
9 010390 易方达科益混合C 公告 2026-07-10 9.38% 20.69% 45.66% 129.19% 96.37% -0.35% 89.20% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-09 8.96% -1.27% -9.80% -18.78% 12.62% -- 9.11% 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2026-07-10 9.50% 38.52% 80.27% 187.75% 138.95% -5.90% 231.37% 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2026-07-10 9.49% 38.49% 80.14% 186.90% 136.82% -5.90% 175.07% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-09 8.96% -1.27% -9.80% -18.78% 12.62% -- 9.11% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-09 8.58% -1.05% -8.43% -13.71% 18.44% -- -16.98% 购买
5 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-09 8.55% -1.09% -8.30% -13.37% 19.92% -- -14.07% 购买
6 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-09 8.45% -1.23% -9.16% -17.63% 13.16% -- -13.61% 购买
7 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-09 8.45% -1.25% -9.24% -17.96% 11.82% -- -16.54% 购买
8 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2026-07-10 8.17% 10.37% -1.89% 12.78% 2.16% 2.15% 3.81% 购买
9 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2026-07-10 8.12% 10.20% -2.60% 11.08% -1.27% 2.06% -5.35% 购买
10 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 8.10% 4.61% 2.41% 2.41% 2.41% 0.54% 2.41% 购买
1 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 公告 2026-07-10 3.33% 3.27% 3.97% 4.86% 7.93% -0.02% 7.93% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-10 2.31% -1.02% -7.22% -2.74% 15.75% 0.07% 71.47% 购买
3 005717 兴业机遇债券A 公告 2026-07-10 1.29% 2.28% 3.35% 12.72% 27.23% -0.07% 88.91% 购买
4 008222 兴业机遇债券C 公告 2026-07-10 1.28% 2.25% 3.26% 12.27% 25.70% -0.07% 77.05% 购买
5 162210 宏利集利债券A 公告 2026-07-10 1.18% 3.66% 8.28% 17.05% 27.20% -0.23% 186.12% 购买
6 162299 宏利集利债券C 公告 2026-07-10 1.18% 3.64% 8.18% 16.58% 25.66% -0.22% 166.08% 购买
7 016580 万家双利C 公告 2026-07-10 1.10% 1.42% 7.31% 16.90% 15.77% -1.45% 14.11% 购买
8 519190 万家双利A 公告 2026-07-10 1.10% 1.46% 7.40% 17.30% 16.98% -1.45% 82.38% 购买
9 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-10 1.08% 1.28% 1.98% 2.47% 6.24% 1.08% 65.80% 购买
10 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-10 1.08% 1.27% 1.96% 2.06% 5.64% 1.08% 64.56% 购买
1 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 公告 2026-07-10 11.08% 1.34% 0.24% 0.24% 0.24% 11.08% 0.24% 购买
2 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-10 10.17% 45.14% 87.05% 92.56% 98.97% -6.15% 267.26% 购买
3 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-07-10 10.11% 53.65% 109.50% 150.86% 150.86% -5.89% 150.86% 购买
4 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-07-10 10.11% 53.59% 109.30% 150.15% 150.15% -5.89% 150.15% 购买
5 010389 易方达科益混合A 公告 2026-07-10 9.40% 20.77% 46.11% 131.30% 101.51% -0.35% 98.39% 购买
6 010390 易方达科益混合C 公告 2026-07-10 9.38% 20.69% 45.66% 129.19% 96.37% -0.35% 89.20% 购买
7 481015 工银主题策略混合A 公告 2026-07-10 8.85% 45.53% 101.36% 268.66% 220.72% -6.52% 1042.10% 购买
8 013312 工银主题策略混合C 公告 2026-07-10 8.84% 45.45% 101.08% 266.97% 216.12% -6.52% 89.89% 购买
9 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-07-10 8.83% 49.07% 104.72% 142.91% 135.57% -5.29% 135.57% 购买
10 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-07-10 8.82% 49.02% 104.53% 141.94% 134.56% -5.29% 134.56% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-09 8.96% -1.27% -9.80% -18.78% 12.62% -- 9.11% 购买
2 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2026-07-10 8.17% 10.37% -1.89% 12.78% 2.16% 2.15% 3.81% 购买
3 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2026-07-10 8.12% 10.20% -2.60% 11.08% -1.27% 2.06% -5.35% 购买
4 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 8.10% 4.61% 2.41% 2.41% 2.41% 0.54% 2.41% 购买
5 516700 华宝大数据ETF 公告 2026-07-10 8.06% 10.14% -2.85% 10.47% -1.81% 2.05% -0.79% 购买
6 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 8.03% 4.96% 11.03% 79.10% 110.11% 0.42% 119.17% 购买
7 159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 8.01% 4.46% 9.54% 51.45% 51.45% 0.43% 51.45% 购买
8 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-10 7.98% 5.08% 10.91% 78.52% 108.98% 0.52% 106.81% 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-10 7.91% -2.61% -15.44% -31.09% -2.42% 0.87% -40.65% 购买
10 520650 南方中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-10 7.91% -2.54% -15.40% -38.32% -38.32% 0.87% -38.32% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% 8.18% 183.68% 购买
2 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-07-10 6.79% 7.75% -3.70% 4.04% -0.07% 0.91% -46.74% 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-07-10 6.74% 7.74% 4.46% 51.27% 54.60% 0.97% 55.25% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-09 6.01% -13.82% -10.49% 24.01% 34.75% -- 54.09% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-09 5.78% -14.23% -10.13% 20.49% 31.64% -- 46.30% 购买
6 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2026-07-10 5.55% 1.63% -7.56% -14.95% 11.75% 0.43% -6.68% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-09 5.47% 0.00% -8.37% -21.37% 2.54% -- -5.50% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-09 5.44% -13.69% -10.32% 19.48% 30.80% -- 76.30% 购买
9 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-10 5.26% -3.38% -7.50% -9.59% 33.28% 0.28% 17.38% 购买
10 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-07-10 4.73% 40.17% 87.07% 157.33% 133.68% -6.34% 77.53% 购买
1 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-09 8.58% -1.05% -8.43% -13.71% 18.44% -- -16.98% 购买
2 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-09 8.55% -1.09% -8.30% -13.37% 19.92% -- -14.07% 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-09 8.45% -1.23% -9.16% -17.63% 13.16% -- -13.61% 购买
4 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-09 8.45% -1.25% -9.24% -17.96% 11.82% -- -16.54% 购买
5 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-07-09 6.45% 13.60% 25.09% 44.09% 69.88% -- 1.57% 购买
6 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-07-09 6.44% 13.54% 24.89% 43.24% 66.85% -- -1.31% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-09 6.01% -13.82% -10.49% 24.01% 34.75% -- 54.09% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-09 6.00% -13.81% -10.56% 23.59% 32.15% -- 5.89% 购买
9 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-07-09 5.88% -0.76% -2.38% -16.23% -16.26% -- -16.26% 购买
10 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-07-09 5.87% -0.78% -2.44% -16.43% -16.47% -- -16.47% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0181 1.1171 1.0177 1.1167 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3474 1.3530% 0.73% 3.18% 4.64% 4.64% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
2 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3474 1.3520% 0.73% 3.18% 5.29% 37.81% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
3 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3436 1.3400% 0.72% 3.17% 5.42% 39.86% 2012-12-11 开放 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.3557 1.3290% 0.73% 3.20% 5.46% 27.90% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.3581 1.3250% 0.73% 3.20% 5.43% 27.69% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.3581 1.3250% 0.73% 3.20% 5.43% 27.72% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3572 1.3230% 0.74% 3.24% 5.52% 12.41% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
8 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3572 1.3220% 0.74% 3.24% 3.31% 3.31% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
9 630012 华商现金增利货币A 公告 0.3382 1.3200% 0.71% 3.12% 5.36% 36.66% 2012-12-11 开放 开放 购买
10 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3581 1.3110% 0.73% 3.24% 5.52% 30.52% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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