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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.5490 1.7980 0.5397 1.7794 0.0254 1.72% 开放 开放 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.7210 0.8060 0.7089 0.7939 0.0129 1.71% 开放 限制大额 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7243 2.4404 0.7121 2.4282 0.0493 1.71% 开放 限制大额 购买
4 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.5626 0.6426 0.5535 0.6335 0.0098 1.64% 开放 限制大额 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3413 2.1979 0.3358 2.1943 0.0398 1.64% 开放 限制大额 购买
6 003684 汇安丰融混合A 档案 公告 1.2007 1.2007 1.1834 1.1834 0.0173 1.46% 开放 开放 购买
7 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 1.1592 1.1592 1.1425 1.1425 0.0167 1.46% 开放 开放 购买
8 012772 信澳精华配置混合C 档案 公告 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 开放 开放 购买
9 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.5799 0.5799 0.5723 0.5723 0.0076 1.33% 开放 开放 购买
10 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5604 0.5604 0.0074 1.32% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.5490 1.7980 0.5397 1.7794 0.0254 1.72% 开放 开放 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.7210 0.8060 0.7089 0.7939 0.0129 1.71% 开放 限制大额 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7243 2.4404 0.7121 2.4282 0.0493 1.71% 开放 限制大额 购买
4 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.5626 0.6426 0.5535 0.6335 0.0098 1.64% 开放 限制大额 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3413 2.1979 0.3358 2.1943 0.0398 1.64% 开放 限制大额 购买
6 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.7439 1.7439 1.7216 1.7216 0.0223 1.30% 开放 开放 购买
7 025832 天弘中证电网设备主题指数发起A 档案 公告 1.2168 1.2168 1.2014 1.2014 0.0154 1.28% 开放 开放 购买
8 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 档案 公告 1.2164 1.2164 1.2010 1.2010 0.0154 1.28% 开放 开放 购买
9 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.2087 1.2087 1.1938 1.1938 0.0149 1.25% 开放 开放 购买
10 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.2093 1.2093 1.1945 1.1945 0.0148 1.24% 开放 开放 购买
1 022968 银河丰利债券C 档案 公告 1.0479 1.0479 1.0408 1.0408 0.0071 0.68% 开放 限制大额 购买
2 022111 华泰保兴恒利中短债D 档案 公告 1.0342 1.0342 1.0321 1.0321 0.0021 0.20% 开放 开放 购买
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 114.9646 1.2246 114.7492 1.2225 0.0023 0.19% 开放 开放 购买
4 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 104.8873 1.0808 104.6967 1.0789 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
5 016016 长盛恒盛利率债A 档案 公告 1.1143 1.1143 1.1124 1.1124 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
6 014814 格林泓皓纯债 档案 公告 1.0141 1.0991 1.0125 1.0975 0.0017 0.16% 开放 暂停 购买
7 016017 长盛恒盛利率债C 档案 公告 1.1039 1.1039 1.1021 1.1021 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
8 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
9 024649 建信利率债债券C 档案 公告 1.1231 1.1231 1.1215 1.1215 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
10 530014 建信利率债债券A 档案 公告 1.1292 1.1292 1.1276 1.1276 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
1 003684 汇安丰融混合A 档案 公告 1.2007 1.2007 1.1834 1.1834 0.0173 1.46% 开放 开放 购买
2 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 1.1592 1.1592 1.1425 1.1425 0.0167 1.46% 开放 开放 购买
3 012772 信澳精华配置混合C 档案 公告 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 开放 开放 购买
4 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.5799 0.5799 0.5723 0.5723 0.0076 1.33% 开放 开放 购买
5 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5604 0.5604 0.0074 1.32% 开放 开放 购买
6 610002 信澳精华配置混合A 档案 公告 0.8470 3.1630 0.8370 3.1530 0.0537 1.19% 开放 开放 购买
7 002605 融通新消费灵活配置混合 档案 公告 1.7470 1.7470 1.7290 1.7290 0.0180 1.04% 开放 开放 购买
8 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.6602 0.6602 0.6557 0.6557 0.0045 0.69% 开放 开放 购买
9 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.6941 0.6941 0.6894 0.6894 0.0047 0.68% 开放 开放 购买
10 001791 大成绝对收益混合发起A 档案 公告 0.7388 0.7388 0.7346 0.7346 0.0042 0.57% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.5490 1.7980 0.5397 1.7794 0.0254 1.72% 开放 开放 购买
2 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.7439 1.7439 1.7216 1.7216 0.0223 1.30% 开放 开放 购买
3 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.5794 0.5794 0.5735 0.5735 0.0059 1.03% 开放 开放 购买
4 159862 食品ETF 档案 公告 0.6402 0.6402 0.6348 0.6348 0.0054 0.85% 开放 开放 购买
5 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5475 0.5475 0.5429 0.5429 0.0046 0.85% 开放 开放 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5835 0.5835 0.5786 0.5786 0.0049 0.85% 开放 开放 购买
7 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.6283 0.6283 0.6237 0.6237 0.0046 0.74% 开放 开放 购买
8 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.9000 1.9000 1.8894 1.8894 0.0106 0.56% 开放 开放 购买
9 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.8944 1.8944 1.8838 1.8838 0.0106 0.56% 开放 开放 购买
10 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 0.6877 0.6877 0.6852 0.6852 0.0025 0.36% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7243 2.4404 0.7121 2.4282 0.0493 1.71% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3413 2.1979 0.3358 2.1943 0.0398 1.64% 开放 限制大额 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.7735 2.5465 0.7681 2.5411 0.0228 0.70% 开放 开放 购买
4 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2445 1.3985 1.2428 1.3968 0.0017 0.14% 开放 开放 购买
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3096 1.4370 1.3078 1.4352 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
6 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.7343 1.9518 1.7321 1.9493 0.0025 0.13% 开放 开放 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5491 1.6653 1.5471 1.6633 0.0023 0.13% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.5921 1.7198 1.5900 1.7177 0.0024 0.13% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.6940 1.7800 1.6920 1.7780 0.0022 0.12% 开放 开放 购买
10 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0370 1.7570 1.0360 1.7560 0.0020 0.10% 暂停 暂停 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.3658 7.1558 5.3999 7.1899 -0.0341 -0.63% 开放 限制大额 购买
2 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1174 1.1174 1.1251 1.1251 -0.0077 -0.68% 开放 开放 购买
3 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1234 1.1234 1.1312 1.1312 -0.0078 -0.69% 开放 开放 购买
4 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1136 1.1136 1.1215 1.1215 -0.0079 -0.70% 开放 开放 购买
5 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9681 0.9681 0.9749 0.9749 -0.0068 -0.70% 开放 开放 购买
6 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9667 0.9667 0.9735 0.9735 -0.0068 -0.70% 开放 开放 购买
7 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9193 0.9193 0.9259 0.9259 -0.0066 -0.71% 开放 开放 购买
8 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1072 1.1072 1.1151 1.1151 -0.0079 -0.71% 开放 开放 购买
9 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9251 0.9251 0.9318 0.9318 -0.0067 -0.72% 开放 开放 购买
10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0212 1.0212 1.0286 1.0286 -0.0074 -0.72% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 公告 2026-01-29 18.27% 39.27% 35.92% 130.25% 88.92% -- 71.97% 购买
2 003809 招商招顺纯债A 公告 2026-02-02 16.12% 16.38% 16.52% 17.51% 26.40% 0.01% 57.01% 购买
3 003810 招商招顺纯债C 公告 2026-02-02 16.10% 16.34% 16.44% 17.26% 25.62% 0.01% 31.73% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-02-02 12.45% 51.78% 41.96% 46.29% 48.12% -1.85% 24.57% 购买
5 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-02-02 12.37% 51.87% 42.18% 47.07% 50.72% -1.86% 58.10% 购买
6 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-02-02 12.19% 51.45% 42.98% 53.96% 64.08% -1.63% 251.39% 购买
7 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-02-02 12.19% 51.42% 42.90% 53.64% 63.08% -1.63% 183.36% 购买
8 017302 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 公告 2026-01-29 11.99% 24.98% 24.12% 70.83% 63.05% -- 70.52% 购买
9 007231 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 公告 2026-01-29 11.98% 24.93% 23.98% 70.08% 60.87% -- 94.11% 购买
10 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-02-02 10.93% 45.86% 43.19% 50.05% 45.84% -1.73% 168.05% 购买
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-02-02 7.06% 17.17% 17.46% 41.55% 80.39% -2.04% 80.39% 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-02-02 7.06% 17.13% 17.32% 40.85% 78.80% -2.03% 78.80% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-02-02 5.83% 2.02% -7.50% -4.91% -41.79% 1.71% -47.72% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-02 5.83% 2.03% -7.49% -4.81% -41.62% 1.71% 192.95% 购买
5 512690 酒ETF 公告 2026-02-02 5.09% 2.43% -6.52% -3.82% -39.94% 1.72% 49.95% 购买
6 012043 鹏华酒C 公告 2026-02-02 4.92% 2.31% -6.39% -3.76% -39.38% 1.64% -39.14% 购买
7 160632 鹏华酒A 公告 2026-02-02 4.92% 2.31% -6.39% -3.70% -39.27% 1.64% 147.06% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 公告 2026-02-02 4.16% 13.06% 24.81% 118.00% 57.47% -2.56% 491.69% 购买
9 026155 红土创新新科技股票C 公告 2026-02-02 4.15% 13.02% 40.23% 40.23% 40.23% -2.57% 40.23% 购买
10 519606 国泰金鑫股票A 公告 2026-02-02 3.83% 4.07% 9.01% 55.19% 80.25% -2.74% 214.65% 购买
1 003809 招商招顺纯债A 公告 2026-02-02 16.12% 16.38% 16.52% 17.51% 26.40% 0.01% 57.01% 购买
2 003810 招商招顺纯债C 公告 2026-02-02 16.10% 16.34% 16.44% 17.26% 25.62% 0.01% 31.73% 购买
3 006738 工银添慧债券A 公告 2026-02-02 0.89% 13.00% 13.30% 29.24% 19.01% -1.53% 43.83% 购买
4 006739 工银添慧债券C 公告 2026-02-02 0.89% 12.96% 13.17% 28.72% 17.58% -1.54% 40.03% 购买
5 016016 长盛恒盛利率债A 公告 2026-02-02 0.83% 2.32% 1.16% -0.14% 10.26% 0.17% 11.43% 购买
6 016017 长盛恒盛利率债C 公告 2026-02-02 0.83% 2.31% 1.07% -0.34% 9.33% 0.16% 10.39% 购买
7 022968 银河丰利债券C 公告 2026-02-02 0.65% 0.89% 0.88% 1.61% 2.40% 0.68% 2.40% 购买
8 020019 国泰双利债券A 公告 2026-02-02 0.56% 0.78% 0.45% 8.19% 14.68% -0.02% 154.94% 购买
9 020020 国泰双利债券C 公告 2026-02-02 0.55% 0.74% 0.34% 7.71% 13.30% -0.03% 137.86% 购买
10 005485 海富通恒丰定开债券 公告 2026-02-02 0.43% 1.46% 1.51% 2.58% 11.44% 0.00% 37.14% 购买
1 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-02-02 12.45% 51.78% 41.96% 46.29% 48.12% -1.85% 24.57% 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-02-02 12.37% 51.87% 42.18% 47.07% 50.72% -1.86% 58.10% 购买
3 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-02-02 12.19% 51.45% 42.98% 53.96% 64.08% -1.63% 251.39% 购买
4 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-02-02 12.19% 51.42% 42.90% 53.64% 63.08% -1.63% 183.36% 购买
5 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-02-02 10.93% 45.86% 43.19% 50.05% 45.84% -1.73% 168.05% 购买
6 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-02-02 10.93% 45.85% 43.18% 49.95% 45.42% -1.74% 162.50% 购买
7 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-02-02 9.29% 14.88% 40.76% 37.97% 37.97% -2.23% 37.97% 购买
8 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-02-02 9.29% 14.85% 40.68% 37.81% 37.81% -2.23% 37.81% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 公告 2026-02-02 8.21% 9.61% 27.39% 144.24% 82.56% -1.94% 94.90% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长混合C 公告 2026-02-02 8.20% 9.56% 27.27% 143.23% 80.61% -1.95% 4.22% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-02-02 5.09% 2.43% -6.52% -3.82% -39.94% 1.72% 49.95% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-01-30 3.36% 8.95% 9.98% -0.16% -3.15% -- -3.15% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-01-30 3.33% 8.93% 9.99% 0.22% 1.58% -- 1.58% 购买
4 513310 中韩芯片 公告 2026-02-02 3.25% 19.48% 21.61% 98.95% 178.98% -6.80% 203.28% 购买
5 159511 南方中证通信服务ETF 公告 2026-02-02 2.84% 8.96% 20.57% 95.21% 103.68% -2.50% 103.68% 购买
6 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-02-02 2.55% 0.02% -4.78% -1.63% -32.11% 0.85% -45.25% 购买
7 159862 食品ETF 公告 2026-02-02 2.53% 0.00% -4.89% -2.13% -32.65% 0.85% -35.98% 购买
8 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-02-02 2.53% 0.05% -4.67% -1.29% -30.38% 0.85% -41.66% 购买
9 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-02-02 2.48% -0.02% -4.36% -2.08% -33.61% 1.03% -42.06% 购买
10 513140 港股金融 公告 2026-02-02 2.46% 4.10% 8.24% 41.90% 69.49% -1.57% 69.05% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-01-30 6.59% 10.90% 6.89% -7.22% 6.60% -- 19.04% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-01-30 6.45% 11.36% 7.22% -4.67% 7.98% -- 23.69% 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-02 5.83% 2.03% -7.49% -4.81% -41.62% 1.71% 192.95% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-01-30 5.73% 25.58% 23.01% 47.65% 10.14% -- -3.88% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-01-30 5.31% 9.90% 5.81% -4.68% 6.51% -- 43.49% 购买
6 160632 鹏华酒A 公告 2026-02-02 4.92% 2.31% -6.39% -3.70% -39.27% 1.64% 147.06% 购买
7 168401 红土精选混合A 公告 2026-02-02 3.76% 11.43% 22.39% 110.28% 59.89% -2.60% 329.96% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-02-02 3.75% 11.52% 22.81% 83.20% -3.61% -2.63% 68.01% 购买
9 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-02-02 3.61% 5.89% 4.07% 52.57% 69.24% -1.71% 72.49% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-01-30 3.16% 8.14% 10.18% 13.89% 26.50% -- 95.88% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-01-30 6.99% 11.96% 8.62% -4.55% 2.82% -- 13.51% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-01-30 6.95% 11.93% 8.65% -4.58% 3.45% -- 18.36% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-01-30 6.59% 10.87% 6.81% -7.27% 5.89% -- 14.10% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-01-30 6.59% 10.90% 6.89% -7.22% 6.60% -- 19.04% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-01-30 6.45% 11.36% 7.22% -4.67% 7.98% -- 23.69% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-01-30 6.43% 11.32% 7.11% -5.11% 5.86% -- -14.91% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-01-30 5.77% 12.57% 10.39% 61.34% 98.51% -- 98.51% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-01-30 5.76% 12.61% 10.46% 61.92% 84.47% -- 61.60% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-01-30 5.31% 9.90% 5.81% -4.68% 6.51% -- 43.49% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-01-30 4.11% 9.77% 11.59% 110.31% 186.25% -- 152.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0433 1.1023 1.0431 1.1021 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0052 1.0874 1.0051 1.0873 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0376 1.0956 1.0375 1.0955 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9989 0.9989 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 017899 海富通货币D 公告 0.3484 1.7850% 0.12% 3.23% 5.01% 5.01% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
2 519506 海富通货币B 公告 0.3484 1.7850% 0.12% 3.23% 5.32% 78.46% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
3 004869 国联日盈B 公告 0.9730 1.6780% 0.14% 3.57% 5.82% 22.12% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 000301 德邦德利货币B 公告 0.3755 1.6480% 0.13% 3.39% 5.44% 39.66% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 001843 九泰日添金货币B 公告 0.2687 1.5720% 0.13% 2.93% 4.65% 26.69% 2015-12-08 开放 开放 购买
6 519505 海富通货币A 公告 0.2822 1.5390% 0.10% 2.74% 4.57% 76.35% 2005-01-04 限制大额 开放 购买
7 000846 国联货币C 公告 0.3559 1.5150% 0.13% 3.43% 5.72% 35.80% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 002890 交银天利宝货币E 公告 0.3818 1.5120% 0.14% 3.50% 5.88% 28.22% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
9 001992 农银天天利货币B 公告 0.3717 1.5080% 0.13% 3.20% 5.28% 27.45% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
10 022655 农银天天利货币C 公告 0.3717 1.5080% 0.13% 1.71% 1.71% 1.71% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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