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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020383 华富成长趋势混合C 档案 公告 1.9890 2.1909 1.8222 2.0241 0.1879 9.15% 开放 开放 购买
2 410003 华富成长趋势混合A 档案 公告 2.0245 2.6344 1.8548 2.4647 0.2609 9.15% 开放 开放 购买
3 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.5042 1.5042 1.3834 1.3834 0.1208 8.73% 开放 开放 购买
4 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.5024 1.5024 1.3818 1.3818 0.1206 8.73% 开放 开放 购买
5 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.8651 1.8651 1.7177 1.7177 0.1474 8.58% 开放 开放 购买
6 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.8311 1.8311 1.6864 1.6864 0.1447 8.58% -- -- 购买
7 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.1719 1.1719 1.0804 1.0804 0.0915 8.47% 开放 开放 购买
8 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.1711 1.1711 1.0797 1.0797 0.0914 8.47% 开放 开放 购买
9 025758 华安新兴动力混合发起式A 档案 公告 1.1637 1.1637 1.0731 1.0731 0.0906 8.44% 开放 开放 购买
10 025759 华安新兴动力混合发起式C 档案 公告 1.1623 1.1623 1.0719 1.0719 0.0904 8.43% 开放 开放 购买
1 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 3.3123 3.3123 3.0627 3.0627 0.2496 8.15% 开放 开放 购买
2 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 3.3932 3.6838 3.1374 3.4061 0.2777 8.15% 开放 开放 购买
3 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.7787 1.7787 1.6559 1.6559 0.1228 7.42% 开放 开放 购买
4 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 档案 公告 1.7777 1.7777 1.6550 1.6550 0.1227 7.41% 开放 开放 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 档案 公告 6.1921 6.2421 5.7822 5.8322 0.4161 7.09% 开放 开放 购买
6 026155 红土创新新科技股票C 档案 公告 6.1847 6.1847 5.7755 5.7755 0.4092 7.09% 开放 开放 购买
7 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.8540 1.8540 1.7340 1.7340 0.1200 6.92% 开放 开放 购买
8 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4018 2.4018 2.2552 2.2552 0.1466 6.50% 开放 开放 购买
9 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1230 2.2460 1.0546 2.1092 0.1368 6.49% 开放 开放 购买
10 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1236 2.1236 1.9943 1.9943 0.1293 6.48% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.9799 1.9799 1.9203 1.9203 0.0596 3.10% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.9552 1.9552 1.8965 1.8965 0.0587 3.10% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.4113 1.4563 1.3698 1.4148 0.0433 3.03% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3901 1.4301 1.3493 1.3893 0.0424 3.02% 开放 开放 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.2620 1.3622 1.2270 1.3272 0.0377 2.85% 开放 开放 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.2269 1.3230 1.1929 1.2890 0.0366 2.85% 开放 开放 购买
7 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2791 2.2991 2.2235 2.2435 0.0564 2.50% 开放 开放 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.2320 2.2320 2.1776 2.1776 0.0544 2.50% 开放 开放 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2781 2.2981 2.2225 2.2425 0.0556 2.50% 开放 开放 购买
10 019152 大成可转债增强债券C 档案 公告 2.1543 2.1543 2.1028 2.1028 0.0515 2.45% 开放 开放 购买
1 020383 华富成长趋势混合C 档案 公告 1.9890 2.1909 1.8222 2.0241 0.1879 9.15% 开放 开放 购买
2 410003 华富成长趋势混合A 档案 公告 2.0245 2.6344 1.8548 2.4647 0.2609 9.15% 开放 开放 购买
3 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.5042 1.5042 1.3834 1.3834 0.1208 8.73% 开放 开放 购买
4 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.5024 1.5024 1.3818 1.3818 0.1206 8.73% 开放 开放 购买
5 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.8651 1.8651 1.7177 1.7177 0.1474 8.58% 开放 开放 购买
6 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.8311 1.8311 1.6864 1.6864 0.1447 8.58% -- -- 购买
7 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.1719 1.1719 1.0804 1.0804 0.0915 8.47% 开放 开放 购买
8 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.1711 1.1711 1.0797 1.0797 0.0914 8.47% 开放 开放 购买
9 025758 华安新兴动力混合发起式A 档案 公告 1.1637 1.1637 1.0731 1.0731 0.0906 8.44% 开放 开放 购买
10 025759 华安新兴动力混合发起式C 档案 公告 1.1623 1.1623 1.0719 1.0719 0.0904 8.43% 开放 开放 购买
1 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4018 2.4018 2.2552 2.2552 0.1466 6.50% 开放 开放 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1230 2.2460 1.0546 2.1092 0.1368 6.49% 开放 开放 购买
3 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1236 2.1236 1.9943 1.9943 0.1293 6.48% 开放 开放 购买
4 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1168 2.1168 1.9882 1.9882 0.1286 6.47% 开放 开放 购买
5 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9195 2.2988 0.8637 2.1593 0.1395 6.46% 开放 开放 购买
6 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8917 1.8917 1.7773 1.7773 0.1144 6.44% 开放 开放 购买
7 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1337 1.1337 1.0651 1.0651 0.0686 6.44% 开放 开放 购买
8 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2022 1.2022 0.0768 6.39% 开放 开放 购买
9 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.2552 1.2552 1.1842 1.1842 0.0710 6.00% 开放 开放 购买
10 159855 影视ETF 档案 公告 1.1194 1.1194 1.0565 1.0565 0.0629 5.95% 开放 开放 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.7787 1.7787 1.6559 1.6559 0.1228 7.42% 开放 开放 购买
2 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.5423 4.5423 4.2361 4.2361 0.3062 7.23% 开放 开放 购买
3 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.7490 2.7490 2.5953 2.5953 0.1537 5.92% 开放 开放 购买
4 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.1069 3.1069 2.9444 2.9444 0.1625 5.52% 开放 开放 购买
5 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.1997 1.1997 1.1439 1.1439 0.0558 4.88% 暂停 暂停 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.0488 3.0488 2.9109 2.9109 0.1379 4.74% 开放 开放 购买
7 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.0017 2.0017 1.9128 1.9128 0.0889 4.65% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.1756 2.1756 2.0792 2.0792 0.0964 4.64% 开放 暂停 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.7220 4.7220 4.5139 4.5139 0.2081 4.61% 暂停 暂停 购买
10 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.0982 3.0982 2.9639 2.9639 0.1343 4.53% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7557 1.7557 1.6820 1.6820 0.0737 4.38% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7048 1.7048 1.6333 1.6333 0.0715 4.38% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.4507 2.4507 2.3565 2.3565 0.0942 4.00% 开放 限制大额 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.4365 2.4365 2.3428 2.3428 0.0937 4.00% 开放 限制大额 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.4483 2.4483 2.3541 2.3541 0.0942 4.00% 开放 限制大额 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2408 1.2408 1.2019 1.2019 0.0389 3.24% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2347 1.2347 1.1960 1.1960 0.0387 3.24% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1002 2.1002 2.0530 2.0530 0.0472 2.30% 开放 限制大额 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0853 2.0853 2.0384 2.0384 0.0469 2.30% 开放 限制大额 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1524 0.1524 0.1491 0.1491 0.0033 2.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-02-09 12.48% 21.60% 21.48% 21.48% 21.48% 3.63% 21.48% 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 公告 2026-02-09 12.47% 21.58% 21.43% 21.43% 21.43% 3.62% 21.43% 购买
3 008986 广发上海金ETF联接A 公告 2026-02-09 11.86% 12.13% 22.37% 67.25% 154.22% 3.44% 141.97% 购买
4 008987 广发上海金ETF联接C 公告 2026-02-09 11.86% 12.10% 22.26% 66.67% 151.59% 3.43% 137.35% 购买
5 021738 广发上海金ETF联接F 公告 2026-02-09 11.86% 12.12% 22.36% 67.22% 94.98% 3.43% 94.98% 购买
6 019244 汇丰晋信龙腾混合C 公告 2026-02-09 11.31% 9.78% -0.82% 25.45% 15.15% 4.00% 15.15% 购买
7 540002 汇丰晋信龙腾混合A 公告 2026-02-09 11.31% 9.80% -0.72% 25.94% -10.91% 4.00% 613.70% 购买
8 009504 富国上海金ETF联接A 公告 2026-02-09 11.16% 12.34% 22.49% 66.67% 153.69% 3.44% 141.01% 购买
9 159830 天弘上海金ETF 公告 2026-02-09 11.16% 11.96% 22.17% 67.63% 163.81% 3.53% 178.64% 购买
10 518680 富国上海金ETF 公告 2026-02-09 11.16% 11.96% 22.19% 67.81% 167.33% 3.53% 168.14% 购买
1 516250 富国中证工程机械主题ETF 公告 2026-02-09 9.74% 9.07% 15.11% 15.11% 15.11% 3.62% 15.11% 购买
2 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2026-02-09 9.73% 9.03% 15.36% 49.14% 82.02% 3.61% 82.02% 购买
3 589960 易方达上证科创板新能源ETF 公告 2026-02-09 9.67% 9.08% 8.25% 19.20% 19.20% 2.50% 19.20% 购买
4 159138 易方达中证工程机械主题ETF 公告 2026-02-09 9.61% 8.35% 9.15% 9.15% 9.15% 3.58% 9.15% 购买
5 159542 大成中证工程机械ETF 公告 2026-02-09 9.59% 9.01% 15.07% 46.66% 60.40% 3.58% 60.40% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 公告 2026-02-09 9.53% 7.89% 2.33% 50.98% -5.22% 3.64% 213.47% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 公告 2026-02-09 9.53% 7.85% 2.19% 50.22% -6.63% 3.63% 197.94% 购买
8 588830 鹏华科创板新能源ETF 公告 2026-02-09 9.37% 8.70% 7.16% 52.58% 72.64% 2.26% 72.64% 购买
9 588960 富国上证科创板新能源ETF 公告 2026-02-09 9.36% 8.68% 7.72% 56.19% 56.19% 2.27% 56.19% 购买
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 公告 2026-02-09 9.33% 7.89% -0.53% 39.35% -17.84% 4.07% 244.73% 购买
1 009465 东方可转债债券A 公告 2026-02-09 6.34% 4.06% 19.71% 38.01% 29.43% 3.03% 47.26% 购买
2 009466 东方可转债债券C 公告 2026-02-09 6.32% 4.03% 19.59% 37.46% 27.88% 3.02% 44.37% 购买
3 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-02-09 6.15% 5.36% 12.00% 14.02% 14.02% 2.29% 14.02% 购买
4 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-02-09 6.14% 5.35% 11.99% 27.00% 30.56% 2.29% 121.85% 购买
5 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-02-09 6.14% 5.32% 11.88% 26.50% 29.01% 2.28% 108.68% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-02-09 5.59% 2.55% 14.35% 47.03% 35.89% 3.10% 97.99% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-02-09 5.58% 2.52% 14.22% 46.44% 34.29% 3.10% 19.88% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-02-09 5.26% 5.23% 21.22% 61.14% 50.69% 2.50% 131.28% 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-02-09 5.26% 5.24% 21.23% 29.17% 29.17% 2.50% 29.17% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-02-09 5.25% 5.19% 21.07% 60.32% 48.44% 2.50% 123.20% 购买
1 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-02-09 12.48% 21.60% 21.48% 21.48% 21.48% 3.63% 21.48% 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 公告 2026-02-09 12.47% 21.58% 21.43% 21.43% 21.43% 3.62% 21.43% 购买
3 019244 汇丰晋信龙腾混合C 公告 2026-02-09 11.31% 9.78% -0.82% 25.45% 15.15% 4.00% 15.15% 购买
4 540002 汇丰晋信龙腾混合A 公告 2026-02-09 11.31% 9.80% -0.72% 25.94% -10.91% 4.00% 613.70% 购买
5 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2026-02-09 11.14% 9.65% 13.21% 37.27% 39.49% 3.94% 131.84% 购买
6 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2026-02-09 11.14% 9.65% 13.18% 37.28% 39.22% 3.93% 176.56% 购买
7 011578 汇丰晋信核心成长混合A 公告 2026-02-09 10.86% 10.72% 3.52% 49.80% 6.73% 4.30% 10.72% 购买
8 011579 汇丰晋信核心成长混合C 公告 2026-02-09 10.85% 10.68% 3.39% 49.05% 5.15% 4.30% 8.15% 购买
9 025758 华安新兴动力混合发起式A 公告 2026-02-09 10.17% 10.20% 15.69% 16.37% 16.37% 8.44% 16.37% 购买
10 025759 华安新兴动力混合发起式C 公告 2026-02-09 10.16% 10.17% 15.56% 16.23% 16.23% 8.43% 16.23% 购买
1 159830 天弘上海金ETF 公告 2026-02-09 11.16% 11.96% 22.17% 67.63% 163.81% 3.53% 178.64% 购买
2 518680 富国上海金ETF 公告 2026-02-09 11.16% 11.96% 22.19% 67.81% 167.33% 3.53% 168.14% 购买
3 159831 嘉实上海金ETF 公告 2026-02-09 11.15% 11.92% 22.04% 66.97% 164.04% 3.52% 172.54% 购买
4 159834 南方上海金ETF 公告 2026-02-09 11.15% 11.93% 22.07% 67.20% 165.46% 3.53% 173.31% 购买
5 518890 中银黄金 公告 2026-02-09 11.15% 11.92% 22.07% 66.98% 164.29% 3.52% 158.51% 购买
6 518600 广发上海金ETF 公告 2026-02-09 11.14% 11.92% 22.06% 67.07% 162.67% 3.52% 158.69% 购买
7 518860 建信上海金ETF 公告 2026-02-09 11.02% 11.93% 22.06% 67.08% 165.28% 3.52% 155.53% 购买
8 516250 富国中证工程机械主题ETF 公告 2026-02-09 9.74% 9.07% 15.11% 15.11% 15.11% 3.62% 15.11% 购买
9 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2026-02-09 9.73% 9.03% 15.36% 49.14% 82.02% 3.61% 82.02% 购买
10 589960 易方达上证科创板新能源ETF 公告 2026-02-09 9.67% 9.08% 8.25% 19.20% 19.20% 2.50% 19.20% 购买
1 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-02-09 6.56% 9.78% 9.96% 58.91% 78.88% 4.35% 83.80% 购买
2 168204 国联煤炭A 公告 2026-02-09 6.43% 3.17% -4.62% 12.14% 9.83% 0.52% 44.95% 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-02-09 6.34% 11.12% 21.11% 63.18% 38.93% 3.14% 116.16% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-02-09 6.20% 2.78% -5.17% 10.45% 10.39% 0.48% 44.36% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-02-09 5.97% 4.13% -5.06% 17.48% 21.03% 0.45% 62.07% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-02-09 5.87% 12.63% 26.51% 88.26% 1.62% 7.42% 77.87% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-02-09 5.66% 3.80% -1.71% 6.33% -32.18% 1.77% 4.60% 购买
8 168401 红土精选混合A 公告 2026-02-09 5.64% 12.93% 25.78% 123.67% 68.78% 7.23% 354.23% 购买
9 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 公告 2026-02-09 5.50% 2.97% 15.44% 69.82% 44.76% 2.69% 106.70% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-02-09 5.29% 3.84% -5.71% -3.01% -49.54% 1.50% -45.20% 购买
1 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-02-09 6.17% 8.60% 8.45% 14.81% -1.78% 1.52% -1.78% 购买
2 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-02-09 6.17% 8.59% 8.37% 14.57% -2.40% 1.52% -2.40% 购买
3 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-02-09 6.13% 8.50% 8.51% 8.38% 8.38% 1.49% 8.38% 购买
4 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-02-09 6.13% 8.49% 8.44% 8.13% 8.13% 1.49% 8.13% 购买
5 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 公告 2026-02-09 6.12% 8.55% 8.20% 14.93% 18.17% 1.49% 18.17% 购买
6 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 公告 2026-02-09 6.11% 8.53% 8.14% 14.64% 17.49% 1.49% 17.49% 购买
7 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-02-09 6.11% 8.57% 8.43% 15.33% 19.20% 1.50% 19.20% 购买
8 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-02-09 6.09% 8.54% 8.34% 14.99% 18.55% 1.50% 18.55% 购买
9 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-02-09 6.09% 8.60% 8.88% 2.71% 2.71% 1.50% 2.71% 购买
10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-02-09 6.09% 8.58% 8.79% 2.56% 2.56% 1.50% 2.56% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0060 1.0882 1.0057 1.0879 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0439 1.1029 1.0436 1.1026 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0382 1.0962 1.0379 1.0959 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9985 0.9985 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9975 0.9975 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.5319 1.9070% 0.16% 3.59% 5.98% 10.68% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
2 750007 安信现金管理货币B 公告 0.1318 1.8680% 0.14% 2.56% 4.28% 42.01% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.4941 1.7640% 0.15% 3.30% 5.54% 19.53% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
4 003753 工银如意货币B 公告 0.9026 1.7360% 0.16% 3.42% 5.70% 26.94% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
5 019967 工银如意货币C 公告 0.9026 1.7360% 0.16% 3.42% 4.04% 4.04% 2023-11-03 限制大额 开放 购买
6 020945 工银如意货币D 公告 0.9026 1.7360% 0.16% 3.04% 3.04% 3.04% 2024-03-08 开放 开放 购买
7 025636 工银如意货币E 公告 0.9026 1.7360% 0.16% 0.50% 0.50% 0.50% 2025-09-25 开放 开放 购买
8 024984 中信保诚智惠金货币D 公告 0.4854 1.7320% 0.15% 0.72% 0.72% 0.72% 2025-07-23 开放 开放 购买
9 001234 国金众赢货币 公告 0.7778 1.7300% 0.15% 3.28% 5.42% 33.02% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 000301 德邦德利货币B 公告 0.4429 1.7270% 0.16% 3.37% 5.44% 39.71% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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