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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 档案 公告 1.5163 1.5163 1.4042 1.4042 0.1121 7.98% 开放 开放 购买
2 011452 华泰柏瑞质量成长混合C 档案 公告 1.4905 1.4905 1.3804 1.3804 0.1101 7.98% 开放 开放 购买
3 001170 宏利复兴混合A 档案 公告 2.2910 2.2910 2.1220 2.1220 0.1690 7.96% 开放 开放 购买
4 017612 宏利复兴混合C 档案 公告 2.2720 2.2720 2.1050 2.1050 0.1670 7.93% 开放 开放 购买
5 162201 宏利成长混合 档案 公告 3.5970 5.9935 3.3419 5.7384 1.9014 7.63% 开放 开放 购买
6 016772 诺德兴新趋势A 档案 公告 1.0776 1.0776 1.0025 1.0025 0.0751 7.49% 开放 开放 购买
7 016773 诺德兴新趋势C 档案 公告 1.0593 1.0593 0.9855 0.9855 0.0738 7.49% 开放 开放 购买
8 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 1.3368 1.3368 1.2443 1.2443 0.0925 7.43% 开放 开放 购买
9 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 1.3143 1.3143 1.2234 1.2234 0.0909 7.43% 开放 限制大额 购买
10 024459 华商致远回报混合A 档案 公告 1.3957 1.3957 1.2992 1.2992 0.0965 7.43% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.2654 2.2654 2.1176 2.1176 0.1478 6.98% 开放 开放 购买
2 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 2.7912 2.7912 2.6136 2.6136 0.1776 6.80% 开放 开放 购买
3 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 2.8541 3.0985 2.6726 2.9015 0.1970 6.79% 开放 开放 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 2.6964 2.6964 2.5267 2.5267 0.1697 6.72% 开放 开放 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 3.3056 3.3056 3.0974 3.0974 0.2082 6.72% 开放 开放 购买
6 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 档案 公告 2.2747 2.2747 2.1361 2.1361 0.1386 6.49% 开放 开放 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 档案 公告 2.2681 2.2681 2.1299 2.1299 0.1382 6.49% 开放 开放 购买
8 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 档案 公告 2.2023 2.2023 2.0700 2.0700 0.1323 6.39% 开放 开放 购买
9 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 档案 公告 2.1963 2.1963 2.0644 2.0644 0.1319 6.39% 开放 开放 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.3297 1.3297 1.2503 1.2503 0.0794 6.35% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7304 1.7304 1.6778 1.6778 0.0526 3.14% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7662 1.7662 1.7124 1.7124 0.0538 3.14% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7651 2.1606 1.7113 2.0948 0.0538 3.14% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.8356 1.8556 1.7873 1.8073 0.0490 2.70% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.8004 1.8004 1.7530 1.7530 0.0474 2.70% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 1.8347 1.8547 1.7864 1.8064 0.0483 2.70% 开放 开放 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.8742 1.8742 1.8310 1.8310 0.0432 2.36% 开放 开放 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.8748 2.5998 1.8316 2.5566 0.0704 2.36% 开放 开放 购买
9 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.8130 2.4830 1.7713 2.4413 0.0662 2.35% 开放 开放 购买
10 000004 中海可转债债券C 档案 公告 0.9810 1.1910 0.9590 1.1690 0.0259 2.29% 开放 开放 购买
1 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 档案 公告 1.5163 1.5163 1.4042 1.4042 0.1121 7.98% 开放 开放 购买
2 011452 华泰柏瑞质量成长混合C 档案 公告 1.4905 1.4905 1.3804 1.3804 0.1101 7.98% 开放 开放 购买
3 001170 宏利复兴混合A 档案 公告 2.2910 2.2910 2.1220 2.1220 0.1690 7.96% 开放 开放 购买
4 017612 宏利复兴混合C 档案 公告 2.2720 2.2720 2.1050 2.1050 0.1670 7.93% 开放 开放 购买
5 162201 宏利成长混合 档案 公告 3.5970 5.9935 3.3419 5.7384 1.9014 7.63% 开放 开放 购买
6 016772 诺德兴新趋势A 档案 公告 1.0776 1.0776 1.0025 1.0025 0.0751 7.49% 开放 开放 购买
7 016773 诺德兴新趋势C 档案 公告 1.0593 1.0593 0.9855 0.9855 0.0738 7.49% 开放 开放 购买
8 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 1.3368 1.3368 1.2443 1.2443 0.0925 7.43% 开放 开放 购买
9 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 1.3143 1.3143 1.2234 1.2234 0.0909 7.43% 开放 限制大额 购买
10 024459 华商致远回报混合A 档案 公告 1.3957 1.3957 1.2992 1.2992 0.0965 7.43% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 2.6964 2.6964 2.5267 2.5267 0.1697 6.72% 开放 开放 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 2.0933 2.0933 1.9684 1.9684 0.1249 6.35% 开放 开放 购买
3 159994 5GETF 档案 公告 1.7119 1.7119 1.6101 1.6101 0.1018 6.32% 开放 开放 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 2.1638 2.1638 2.0435 2.0435 0.1203 5.89% 开放 开放 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.6059 1.6059 1.5236 1.5236 0.0823 5.40% 开放 开放 购买
6 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8235 1.8235 1.7300 1.7300 0.0935 5.40% 开放 开放 购买
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8507 1.7014 0.8072 1.6144 0.0870 5.39% 开放 开放 购买
8 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 1.6033 1.6033 1.5214 1.5214 0.0819 5.38% 开放 开放 购买
9 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.7396 1.7396 1.6511 1.6511 0.0885 5.36% 开放 开放 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4345 1.4345 1.3617 1.3617 0.0728 5.35% 开放 开放 购买
1 168401 红土精选混合 档案 公告 3.4247 3.4247 3.2127 3.2127 0.2120 6.60% 开放 开放 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.3297 1.3297 1.2503 1.2503 0.0794 6.35% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 3.9968 3.9968 3.7677 3.7677 0.2291 6.08% 暂停 暂停 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.0607 1.0607 1.0000 1.0000 0.0607 6.07% 开放 开放 购买
5 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.4353 2.4353 2.3042 2.3042 0.1311 5.69% 开放 开放 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 2.5423 2.5423 2.4144 2.4144 0.1279 5.30% 开放 开放 购买
7 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.9690 2.8710 1.8750 2.7770 0.1875 5.01% 开放 开放 购买
8 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.7912 0.7912 0.7542 0.7542 0.0370 4.91% 开放 开放 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.8646 1.8646 1.7791 1.7791 0.0855 4.81% 开放 开放 购买
10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.3515 1.3515 1.2895 1.2895 0.0620 4.81% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7358 1.7358 1.7099 1.7099 0.0259 1.51% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.6895 1.6895 1.6644 1.6644 0.0251 1.51% 开放 开放 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8876 0.8876 0.8757 0.8757 0.0119 1.36% 开放 限制大额 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8764 0.8764 0.8647 0.8647 0.0117 1.35% 开放 限制大额 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2610 1.2610 1.2442 1.2442 0.0168 1.35% 开放 限制大额 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2693 1.2693 1.2524 1.2524 0.0169 1.35% 开放 限制大额 购买
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6632 1.6632 1.6410 1.6410 0.0222 1.35% 开放 限制大额 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6574 1.6574 1.6353 1.6353 0.0221 1.35% 开放 限制大额 购买
9 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.8770 0.8770 0.8653 0.8653 0.0117 1.35% 开放 限制大额 购买
10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 1.2260 1.2260 1.2098 1.2098 0.0162 1.34% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2025-10-21 12.93% -4.86% 59.66% 117.34% 55.10% 7.28% 52.01% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2025-10-21 12.92% -4.91% 59.41% 116.07% 52.33% 7.28% 49.13% 购买
3 001170 宏利复兴混合A 公告 2025-10-21 12.80% -1.97% 45.74% 74.49% 82.70% 7.96% 129.10% 购买
4 017612 宏利复兴混合C 公告 2025-10-21 12.75% -2.03% 45.55% 73.97% 94.52% 7.93% 94.52% 购买
5 016772 诺德兴新趋势A 公告 2025-10-21 12.70% -2.99% 49.15% 30.59% 7.76% 7.49% 7.76% 购买
6 016773 诺德兴新趋势C 公告 2025-10-21 12.69% -3.04% 48.92% 29.82% 5.93% 7.49% 5.93% 购买
7 162201 宏利成长混合 公告 2025-10-21 12.48% -2.09% 50.13% 74.09% 52.99% 7.63% 2580.99% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2025-10-21 12.38% 0.08% 62.21% 118.25% 45.46% 7.17% 145.10% 购买
9 006887 诺德新生活A 公告 2025-10-21 12.36% -4.03% 53.75% 77.83% 95.97% 7.27% 96.91% 购买
10 006888 诺德新生活C 公告 2025-10-21 12.36% -4.04% 53.72% 77.65% 95.51% 7.27% 96.45% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-10-21 10.43% 0.64% 65.44% 94.43% 213.03% 6.72% 169.67% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 公告 2025-10-21 10.13% 0.98% 60.39% 86.25% 127.47% 6.49% 127.47% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 公告 2025-10-21 10.13% 0.97% 60.31% 85.89% 126.81% 6.49% 126.81% 购买
4 519606 国泰金鑫股票A 公告 2025-10-21 10.10% -1.32% 46.94% 47.96% 51.82% 6.79% 180.66% 购买
5 015593 国泰金鑫股票C 公告 2025-10-21 10.09% -1.37% 46.72% 47.04% 48.82% 6.80% 54.61% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 公告 2025-10-21 10.00% 0.73% 59.18% 86.23% 120.23% 6.39% 120.23% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 公告 2025-10-21 9.99% 0.72% 59.09% 85.86% 119.63% 6.39% 119.63% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 公告 2025-10-21 9.87% 0.61% 58.52% 86.61% 199.23% 6.34% 155.99% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 公告 2025-10-21 9.86% 0.58% 58.41% 86.06% 196.55% 6.34% 151.09% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 公告 2025-10-21 9.86% 0.58% 58.40% 85.46% 85.46% 6.34% 85.46% 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-10-21 6.39% 7.14% 11.15% 20.76% 23.45% 0.03% 22.46% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-10-21 6.38% 7.12% 11.09% 20.47% 22.54% 0.03% 21.24% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2025-10-21 5.33% 7.07% 6.73% 16.24% 47.26% -0.23% 87.20% 购买
4 018491 格林聚合增强债券A 公告 2025-10-21 2.72% 1.04% 6.43% 12.47% 17.93% 1.66% 17.93% 购买
5 018492 格林聚合增强债券C 公告 2025-10-21 2.72% 1.00% 6.33% 11.96% 17.45% 1.66% 17.45% 购买
6 015606 广发集祥债券A 公告 2025-10-21 2.22% 1.60% 3.41% 9.62% 10.13% -0.13% 9.20% 购买
7 015607 广发集祥债券C 公告 2025-10-21 2.20% 1.57% 3.34% 9.27% 9.10% -0.13% 8.10% 购买
8 004102 中信保诚稳悦债券A 公告 2025-10-21 1.43% 1.73% 1.74% 4.98% 10.34% 0.39% 37.00% 购买
9 004103 中信保诚稳悦债券C 公告 2025-10-21 1.43% 1.74% 1.73% 4.89% 10.06% 0.39% 36.44% 购买
10 021266 中信保诚稳悦债券D 公告 2025-10-21 1.43% 1.74% 1.74% 4.75% 4.75% 0.39% 4.75% 购买
1 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2025-10-21 12.93% -4.86% 59.66% 117.34% 55.10% 7.28% 52.01% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2025-10-21 12.92% -4.91% 59.41% 116.07% 52.33% 7.28% 49.13% 购买
3 001170 宏利复兴混合A 公告 2025-10-21 12.80% -1.97% 45.74% 74.49% 82.70% 7.96% 129.10% 购买
4 017612 宏利复兴混合C 公告 2025-10-21 12.75% -2.03% 45.55% 73.97% 94.52% 7.93% 94.52% 购买
5 016772 诺德兴新趋势A 公告 2025-10-21 12.70% -2.99% 49.15% 30.59% 7.76% 7.49% 7.76% 购买
6 016773 诺德兴新趋势C 公告 2025-10-21 12.69% -3.04% 48.92% 29.82% 5.93% 7.49% 5.93% 购买
7 162201 宏利成长混合 公告 2025-10-21 12.48% -2.09% 50.13% 74.09% 52.99% 7.63% 2580.99% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2025-10-21 12.38% 0.08% 62.21% 118.25% 45.46% 7.17% 145.10% 购买
9 006887 诺德新生活A 公告 2025-10-21 12.36% -4.03% 53.75% 77.83% 95.97% 7.27% 96.91% 购买
10 006888 诺德新生活C 公告 2025-10-21 12.36% -4.04% 53.72% 77.65% 95.51% 7.27% 96.45% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-10-21 10.43% 0.64% 65.44% 94.43% 213.03% 6.72% 169.67% 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-10-21 9.41% 0.07% 53.21% 77.00% 116.38% 5.89% 116.38% 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2025-10-21 9.22% 1.14% 57.72% 79.17% 173.06% 6.35% 109.33% 购买
4 159994 5GETF 公告 2025-10-21 9.18% 1.18% 57.20% 78.51% 170.83% 6.32% 71.19% 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2025-10-21 8.77% -2.66% 42.61% 60.59% 60.59% 5.40% 60.59% 购买
6 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-10-21 8.77% -2.69% 43.26% 70.14% 70.14% 5.39% 70.14% 购买
7 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2025-10-21 8.77% -2.62% 43.35% 82.35% 82.35% 5.40% 82.35% 购买
8 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2025-10-21 8.74% -2.64% 43.16% 60.31% 60.31% 5.38% 60.31% 购买
9 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2025-10-21 8.70% -2.61% 42.81% 73.96% 73.96% 5.36% 73.96% 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2025-10-21 8.67% -2.52% 43.55% 43.45% 43.45% 5.35% 43.45% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-10-21 9.73% -2.49% 57.58% 70.56% 48.61% 6.08% 299.68% 购买
2 168401 红土精选混合 公告 2025-10-21 8.90% -2.49% 43.19% 65.61% 24.53% 6.60% 242.47% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-10-21 8.44% -4.02% 31.88% 42.61% 12.43% 6.07% 6.07% 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-10-21 7.94% -2.77% 18.67% 31.73% -25.10% 6.35% 32.97% 购买
5 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-10-21 7.37% -0.62% 47.76% 97.05% 62.27% 5.69% 143.53% 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2025-10-21 6.94% -5.40% 18.67% 48.74% 30.87% 4.01% -34.12% 购买
7 169101 东方红睿丰混合 公告 2025-10-21 6.84% -2.23% 36.36% 58.92% 14.01% 5.01% 292.85% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-10-21 6.77% 12.42% 15.97% 19.83% 18.90% -0.36% 67.27% 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-10-21 6.74% -3.51% 25.51% 23.38% -11.28% 4.81% 35.15% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-20 6.72% 19.60% 30.89% 52.43% 160.98% -- 72.25% 购买
1 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2025-10-20 6.79% 19.83% 31.68% 53.35% 163.37% -- 112.54% 购买
2 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2025-10-20 6.78% 19.85% 31.90% 52.64% 160.97% -- 112.89% 购买
3 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-10-20 6.72% 19.58% 30.85% 52.70% 161.31% -- 113.33% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-10-20 6.72% 19.60% 30.89% 52.43% 160.98% -- 72.25% 购买
5 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-10-20 6.04% 16.47% 26.37% 47.29% 88.65% -- 9.23% 购买
6 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2025-10-20 6.03% 16.47% 26.31% 45.82% 75.82% -- 75.82% 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2025-10-20 5.99% 17.29% 27.09% 52.92% 138.64% -- 106.90% 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2025-10-20 5.62% 16.36% 26.18% 51.24% 133.35% -- 152.53% 购买
9 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2025-10-20 5.53% 17.41% 27.81% 51.75% 105.56% -- 105.56% 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-10-21 5.50% 7.00% 18.31% 21.29% 15.61% -0.04% 15.61% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 0.9996 0.9996 1.0026 1.0026 -0.0030 -0.30% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 0.9987 0.9987 1.0017 1.0017 -0.0030 -0.30% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0308 1.0888 1.0304 1.0884 0.0004 0.04% -- -- 2026-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0354 1.0944 1.0353 1.0943 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0065 1.0804 1.0065 1.0804 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.5279 2.2760% 1.16% 3.43% 5.49% 21.30% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.5279 2.2760% 1.16% 3.62% 5.93% 23.31% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.4984 1.8760% 1.29% 3.81% 6.02% 25.29% 2017-02-17 开放 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.7389 1.8100% 1.32% 3.93% 5.92% 21.62% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.4526 1.7070% 1.15% 3.57% 5.68% 24.10% 2017-02-17 开放 开放 购买
6 000908 农银红利日结货币B 公告 0.4283 1.6680% 1.12% 3.36% 5.32% 32.70% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
7 019834 农银红利日结货币C 公告 0.4284 1.6680% 1.05% 2.80% 2.80% 2.80% 2023-10-26 开放 开放 购买
8 000605 银华多利宝货币B 公告 0.3231 1.6590% 1.27% 3.70% 5.87% 37.86% 2014-04-25 开放 开放 购买
9 660107 农银货币B 公告 0.3670 1.6280% 1.25% 3.66% 5.79% 59.11% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
10 019040 国联日盈C 公告 0.6863 1.6160% 1.17% 3.55% 3.94% 3.94% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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