同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

时隔三年，主动权益爆款基金回来了！多只“日光基”再现

瑞普生物：拟出资2.95亿元共同设立并购产业基金

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2231 1.2231 1.1328 1.1328 0.0903 7.97% 开放 开放 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2096 2.6054 1.1204 2.5162 0.1991 7.96% 开放 开放 购买
3 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.4032 1.4032 1.3112 1.3112 0.0920 7.02% 开放 开放 购买
4 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3704 1.3704 1.2805 1.2805 0.0899 7.02% 开放 开放 购买
5 025758 华安新兴动力混合发起式A 档案 公告 1.2446 1.2446 1.1657 1.1657 0.0789 6.77% 开放 开放 购买
6 025759 华安新兴动力混合发起式C 档案 公告 1.2430 1.2430 1.1643 1.1643 0.0787 6.76% 开放 开放 购买
7 001816 汇添富新睿精选混合A 档案 公告 1.6640 2.0380 1.5600 1.9340 0.1377 6.67% 开放 开放 购买
8 002164 汇添富新睿精选混合C 档案 公告 1.6280 2.0020 1.5270 1.9010 0.1339 6.61% 开放 开放 购买
9 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 1.3845 1.3845 1.2994 1.2994 0.0851 6.55% 开放 开放 购买
10 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.3854 1.3854 1.3003 1.3003 0.0851 6.54% 开放 开放 购买
1 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 档案 公告 1.8514 1.8514 1.7490 1.7490 0.1024 5.85% 开放 开放 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.8525 1.8525 1.7501 1.7501 0.1024 5.85% 开放 开放 购买
3 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 3.4783 3.7762 3.2918 3.5737 0.2025 5.67% 开放 开放 购买
4 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 3.3951 3.3951 3.2132 3.2132 0.1819 5.66% 开放 开放 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 档案 公告 6.4615 6.5115 6.1213 6.1713 0.3454 5.56% 开放 开放 购买
6 026155 红土创新新科技股票C 档案 公告 6.4536 6.4536 6.1138 6.1138 0.3398 5.56% 开放 开放 购买
7 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.6351 2.6351 2.5086 2.5086 0.1265 5.04% 开放 开放 购买
8 017132 中银新能源产业股票A 档案 公告 1.4198 1.4198 1.3556 1.3556 0.0642 4.74% 开放 开放 购买
9 017133 中银新能源产业股票C 档案 公告 1.4012 1.4012 1.3378 1.3378 0.0634 4.74% 开放 开放 购买
10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 1.9709 1.9709 1.8823 1.8823 0.0886 4.71% 开放 开放 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.0411 2.0411 1.9992 1.9992 0.0419 2.10% 开放 开放 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9973 1.9973 1.9564 1.9564 0.0409 2.09% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.0398 2.4969 1.9980 2.4457 0.0418 2.09% 开放 开放 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.9969 1.9969 1.9622 1.9622 0.0347 1.77% 开放 开放 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.9720 1.9720 1.9378 1.9378 0.0342 1.76% 开放 开放 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2939 2.3139 2.2595 2.2795 0.0349 1.52% 开放 开放 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.2464 2.2464 2.2128 2.2128 0.0336 1.52% 开放 开放 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2928 2.3128 2.2584 2.2784 0.0344 1.52% 开放 开放 购买
9 006483 广发可转债债券C 档案 公告 2.1427 2.1427 2.1128 2.1128 0.0299 1.42% 开放 开放 购买
10 022744 广发可转债债券D 档案 公告 2.1547 2.1547 2.1246 2.1246 0.0301 1.42% 开放 限制大额 购买
1 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2231 1.2231 1.1328 1.1328 0.0903 7.97% 开放 开放 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2096 2.6054 1.1204 2.5162 0.1991 7.96% 开放 开放 购买
3 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.4032 1.4032 1.3112 1.3112 0.0920 7.02% 开放 开放 购买
4 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3704 1.3704 1.2805 1.2805 0.0899 7.02% 开放 开放 购买
5 025758 华安新兴动力混合发起式A 档案 公告 1.2446 1.2446 1.1657 1.1657 0.0789 6.77% 开放 开放 购买
6 025759 华安新兴动力混合发起式C 档案 公告 1.2430 1.2430 1.1643 1.1643 0.0787 6.76% 开放 开放 购买
7 001816 汇添富新睿精选混合A 档案 公告 1.6640 2.0380 1.5600 1.9340 0.1377 6.67% 开放 开放 购买
8 002164 汇添富新睿精选混合C 档案 公告 1.6280 2.0020 1.5270 1.9010 0.1339 6.61% 开放 开放 购买
9 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 1.3845 1.3845 1.2994 1.2994 0.0851 6.55% 开放 开放 购买
10 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.3854 1.3854 1.3003 1.3003 0.0851 6.54% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.2060 3.2060 3.0754 3.0754 0.1306 4.25% 开放 开放 购买
2 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0318 1.0318 0.0425 4.12% 开放 开放 购买
3 588760 广发上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.8787 1.7574 0.8440 1.6880 0.0694 4.11% 开放 开放 购买
4 588790 博时科创板人工智能ETF 档案 公告 0.9276 1.8552 0.8910 1.7820 0.0732 4.11% 开放 开放 购买
5 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.6372 1.6372 1.5726 1.5726 0.0646 4.11% 开放 开放 购买
6 589230 南方上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 0.9608 0.9608 0.0395 4.11% 开放 开放 购买
7 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.1153 1.1153 1.0714 1.0714 0.0439 4.10% 开放 开放 购买
8 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 0.9170 1.8340 0.8810 1.7620 0.0720 4.09% 开放 开放 购买
9 588930 科创板AI 档案 公告 1.8098 1.8098 1.7387 1.7387 0.0711 4.09% 开放 开放 购买
10 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.0605 1.0605 1.0188 1.0188 0.0417 4.09% 开放 开放 购买
1 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.7196 4.7196 4.4562 4.4562 0.2634 5.91% 开放 开放 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.8525 1.8525 1.7501 1.7501 0.1024 5.85% 开放 开放 购买
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.1517 3.1517 3.0029 3.0029 0.1488 4.96% 开放 开放 购买
4 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.3300 5.3300 5.0869 5.0869 0.2431 4.78% 开放 开放 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7352 0.7352 0.7047 0.7047 0.0305 4.33% 开放 开放 购买
6 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.2344 1.2344 1.1851 1.1851 0.0493 4.16% 暂停 暂停 购买
7 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.8754 5.5128 1.8013 5.4387 0.2902 4.11% 开放 开放 购买
8 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.8305 2.8305 2.7211 2.7211 0.1094 4.02% 开放 开放 购买
9 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.6010 2.6010 2.5108 2.5108 0.0902 3.59% 暂停 暂停 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.7186 1.7186 1.6618 1.6618 0.0568 3.42% 开放 开放 购买
1 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.4826 2.4826 2.3881 2.3881 0.0945 3.96% 开放 限制大额 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.4946 2.4946 2.3996 2.3996 0.0950 3.96% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.4971 2.4971 2.4021 2.4021 0.0950 3.95% 开放 限制大额 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7987 1.7987 1.7531 1.7531 0.0456 2.60% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7465 1.7465 1.7022 1.7022 0.0443 2.60% 开放 开放 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2023 2.2023 2.1829 2.1829 0.0194 0.89% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1866 2.1866 2.1674 2.1674 0.0192 0.89% 开放 限制大额 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2959 1.2959 1.2849 1.2849 0.0110 0.86% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2895 1.2895 1.2786 1.2786 0.0109 0.85% 开放 限制大额 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1769 1.1769 1.1727 1.1727 0.0042 0.36% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-02-12 18.84% 3.09% 3.69% 31.33% 42.75% 7.97% 42.75% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-02-12 18.83% 3.10% 3.57% 30.82% 10.72% 7.96% 170.03% 购买
3 025758 华安新兴动力混合发起式A 公告 2026-02-12 15.67% 18.38% 23.73% 24.46% 24.46% 6.77% 24.46% 购买
4 025759 华安新兴动力混合发起式C 公告 2026-02-12 15.66% 18.32% 23.58% 24.30% 24.30% 6.76% 24.30% 购买
5 200015 长城优化升级混合A 公告 2026-02-12 15.37% 23.42% 36.03% 74.52% 34.62% 5.13% 649.76% 购买
6 013274 长城优化升级混合C 公告 2026-02-12 15.35% 23.29% 35.75% 73.39% 32.13% 5.12% 33.40% 购买
7 014352 东方创新成长混合A 公告 2026-02-12 15.01% 9.28% 14.45% 59.33% 40.66% 7.02% 40.32% 购买
8 014353 东方创新成长混合C 公告 2026-02-12 15.00% 9.21% 14.27% 58.28% 38.03% 7.02% 37.04% 购买
9 001664 平安鑫安混合A 公告 2026-02-12 14.45% 23.15% 40.10% 97.24% 125.16% 6.20% 177.51% 购买
10 001665 平安鑫安混合C 公告 2026-02-12 14.44% 23.11% 39.96% 96.45% 122.44% 6.20% 166.44% 购买
1 017132 中银新能源产业股票A 公告 2026-02-12 10.86% 12.18% 12.59% 34.63% 41.98% 4.74% 41.98% 购买
2 017133 中银新能源产业股票C 公告 2026-02-12 10.85% 12.14% 12.48% 34.15% 40.12% 4.74% 40.12% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 公告 2026-02-12 10.83% 17.46% 41.38% 131.10% 75.81% 5.56% 555.98% 购买
4 026155 红土创新新科技股票C 公告 2026-02-12 10.82% 17.43% 55.45% 55.45% 55.45% 5.56% 55.45% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-02-12 10.77% 16.29% 37.93% 91.45% 7.34% 5.85% 85.25% 购买
6 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 公告 2026-02-12 10.76% 16.26% 22.18% 22.18% 22.18% 5.85% 22.18% 购买
7 519606 国泰金鑫股票A 公告 2026-02-12 10.56% 14.51% 18.19% 61.50% 94.70% 5.67% 242.05% 购买
8 015593 国泰金鑫股票C 公告 2026-02-12 10.55% 14.44% 18.01% 60.46% 90.84% 5.66% 88.06% 购买
9 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2026-02-12 10.35% 1.31% 22.46% 95.37% 79.94% 1.71% 40.55% 购买
10 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2026-02-12 10.27% 1.16% 22.29% 93.42% 73.81% 1.71% 53.27% 购买
1 009465 东方可转债债券A 公告 2026-02-12 4.92% 1.16% 21.76% 37.05% 30.64% 1.29% 48.02% 购买
2 009466 东方可转债债券C 公告 2026-02-12 4.91% 1.13% 21.63% 36.51% 29.07% 1.28% 45.12% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-02-12 4.59% 1.40% 15.79% 47.68% 37.91% 1.77% 99.69% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-02-12 4.59% 1.37% 15.67% 47.09% 36.19% 1.76% 20.91% 购买
5 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-02-12 4.38% 4.26% 12.80% 14.56% 14.56% 0.86% 14.56% 购买
6 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-02-12 4.38% 4.26% 12.80% 27.35% 31.72% 0.86% 122.91% 购买
7 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-02-12 4.38% 4.23% 12.69% 26.85% 30.16% 0.85% 109.66% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 公告 2026-02-12 4.14% 2.38% 17.79% 42.48% 48.61% 0.79% 48.61% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 公告 2026-02-12 4.14% 2.37% 17.79% 42.50% 33.01% 0.79% 162.04% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 公告 2026-02-12 4.13% 2.34% 17.67% 41.93% 31.44% 0.79% 149.96% 购买
1 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-02-12 18.84% 3.09% 3.69% 31.33% 42.75% 7.97% 42.75% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-02-12 18.83% 3.10% 3.57% 30.82% 10.72% 7.96% 170.03% 购买
3 025758 华安新兴动力混合发起式A 公告 2026-02-12 15.67% 18.38% 23.73% 24.46% 24.46% 6.77% 24.46% 购买
4 025759 华安新兴动力混合发起式C 公告 2026-02-12 15.66% 18.32% 23.58% 24.30% 24.30% 6.76% 24.30% 购买
5 200015 长城优化升级混合A 公告 2026-02-12 15.37% 23.42% 36.03% 74.52% 34.62% 5.13% 649.76% 购买
6 013274 长城优化升级混合C 公告 2026-02-12 15.35% 23.29% 35.75% 73.39% 32.13% 5.12% 33.40% 购买
7 014352 东方创新成长混合A 公告 2026-02-12 15.01% 9.28% 14.45% 59.33% 40.66% 7.02% 40.32% 购买
8 014353 东方创新成长混合C 公告 2026-02-12 15.00% 9.21% 14.27% 58.28% 38.03% 7.02% 37.04% 购买
9 001664 平安鑫安混合A 公告 2026-02-12 14.45% 23.15% 40.10% 97.24% 125.16% 6.20% 177.51% 购买
10 001665 平安鑫安混合C 公告 2026-02-12 14.44% 23.11% 39.96% 96.45% 122.44% 6.20% 166.44% 购买
1 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2026-02-12 10.35% 1.31% 22.46% 95.37% 79.94% 1.71% 40.55% 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2026-02-12 10.27% 1.16% 22.29% 93.42% 73.81% 1.71% 53.27% 购买
3 516780 稀土ETF 公告 2026-02-12 10.25% 1.14% 21.95% 92.62% 72.04% 1.71% 105.62% 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2026-02-12 10.23% 1.07% 21.76% 91.32% 67.44% 1.71% 112.52% 购买
5 159866 日经ETF 公告 2026-02-12 9.23% 13.61% 10.96% 42.73% 85.34% 1.02% 51.79% 购买
6 159671 稀有金属ETF基金 公告 2026-02-12 9.17% 4.97% 29.62% 116.03% 53.55% 1.91% 53.55% 购买
7 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-02-12 9.09% 5.01% 29.23% 114.91% 50.16% 1.91% 25.68% 购买
8 513880 华安日经225ETF 公告 2026-02-12 9.09% 12.82% 10.89% 42.99% 81.86% 0.90% 88.44% 购买
9 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-12 9.09% 4.93% 29.36% 113.17% 41.31% 1.91% 16.58% 购买
10 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-12 9.07% 4.92% 29.16% 113.76% 44.10% 1.91% 9.36% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-02-12 10.77% 16.29% 37.93% 91.45% 7.34% 5.85% 85.25% 购买
2 167002 平安鼎越混合 公告 2026-02-12 10.67% 17.41% 31.91% 96.23% 152.10% 4.78% 433.00% 购买
3 168401 红土精选混合A 公告 2026-02-12 10.25% 16.13% 36.84% 121.56% 77.70% 5.91% 371.96% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF)A 公告 2026-02-12 8.58% 6.04% 19.25% 43.89% 17.03% 4.11% 163.66% 购买
5 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2026-02-12 8.31% 6.63% 15.62% 93.72% 94.00% 4.02% 183.05% 购买
6 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-02-12 7.75% 4.81% 9.05% 54.66% 41.34% 3.42% 71.86% 购买
7 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-02-12 7.64% 8.34% 18.90% 87.17% 82.11% 4.96% 215.17% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-02-11 7.51% 5.25% 8.06% 41.45% 70.76% -- 70.76% 购买
9 164826 工银创业板两年定开混合A 公告 2026-02-12 7.39% 7.83% 14.93% 49.05% 45.27% 4.16% 23.43% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-02-11 6.94% 6.32% 16.78% 54.54% 128.68% -- 128.68% 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 公告 2026-02-12 9.05% 11.77% 11.36% 30.15% 60.18% 0.89% 120.23% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 公告 2026-02-12 9.05% 11.74% 11.25% 29.64% 44.01% 0.89% 44.01% 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-02-12 8.60% 12.15% 11.04% 37.28% 29.59% 0.86% 29.59% 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-02-12 8.59% 12.13% 10.97% 36.95% 28.95% 0.85% 28.95% 购买
5 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-02-11 7.85% 10.99% 12.60% 33.40% 102.02% -- 102.02% 购买
6 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-02-11 7.85% 10.99% 12.60% 33.40% 105.70% -- 105.70% 购买
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-02-11 7.68% 9.91% 10.31% 29.13% 150.72% -- 143.22% 购买
8 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-02-11 7.67% 9.85% 10.15% 37.63% 37.63% -- 37.63% 购买
9 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-02-11 7.51% 5.25% 8.06% 41.45% 70.76% -- 70.76% 购买
10 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-02-11 7.50% 5.23% 7.98% 40.93% 69.66% -- 69.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0443 1.1033 1.0441 1.1031 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0385 1.0965 1.0383 1.0963 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0062 1.0884 1.0061 1.0883 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.3253 1.8130% 0.15% 2.96% 4.98% 25.51% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
2 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3587 1.7330% 0.18% 3.58% 5.98% 10.70% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
3 025636 工银如意货币E 公告 0.3699 1.6830% 0.17% 0.52% 0.52% 0.52% 2025-09-25 限制大额 开放 购买
4 003753 工银如意货币B 公告 0.3700 1.6820% 0.17% 3.42% 5.70% 26.95% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
5 019967 工银如意货币C 公告 0.3700 1.6820% 0.17% 3.42% 4.05% 4.05% 2023-11-03 限制大额 开放 购买
6 020945 工银如意货币D 公告 0.3699 1.6820% 0.17% 3.05% 3.05% 3.05% 2024-03-08 限制大额 开放 购买
7 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3248 1.6780% 0.16% 1.03% 1.03% 1.03% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
8 000301 德邦德利货币B 公告 0.3743 1.6730% 0.17% 3.37% 5.44% 39.72% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
9 004502 中银如意宝货币A 公告 0.2820 1.6700% 0.16% 3.30% 5.52% 23.24% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
10 005162 中银如意宝货币B 公告 0.2819 1.6700% 0.16% 3.30% 5.52% 21.90% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555