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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.3666 0.3666 0.3430 0.3430 0.0236 6.88% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3675 1.1632 0.3439 1.1484 0.0382 6.86% 开放 开放 购买
3 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.8152 0.8152 0.7633 0.7633 0.0519 6.80% 开放 开放 购买
4 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.7975 0.7975 0.7468 0.7468 0.0507 6.79% 开放 开放 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6215 0.6215 0.5845 0.5845 0.0370 6.33% 开放 开放 购买
6 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.4713 0.4713 0.4433 0.4433 0.0280 6.32% 开放 开放 购买
7 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5793 0.5793 0.5454 0.5454 0.0339 6.22% 开放 开放 购买
8 159768 房地产ETF 档案 公告 0.5241 0.5241 0.4935 0.4935 0.0306 6.20% 开放 开放 购买
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.5810 0.5810 0.5480 0.5480 0.0330 6.02% 开放 开放 购买
10 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.5062 0.5062 0.4775 0.4775 0.0287 6.01% 开放 开放 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.3666 0.3666 0.3430 0.3430 0.0236 6.88% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3675 1.1632 0.3439 1.1484 0.0382 6.86% 开放 开放 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6215 0.6215 0.5845 0.5845 0.0370 6.33% 开放 开放 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.4713 0.4713 0.4433 0.4433 0.0280 6.32% 开放 开放 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5793 0.5793 0.5454 0.5454 0.0339 6.22% 开放 开放 购买
6 159768 房地产ETF 档案 公告 0.5241 0.5241 0.4935 0.4935 0.0306 6.20% 开放 开放 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.5810 0.5810 0.5480 0.5480 0.0330 6.02% 开放 开放 购买
8 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.5062 0.5062 0.4775 0.4775 0.0287 6.01% 开放 开放 购买
9 021002 南方房地产联接I 档案 公告 0.5063 0.5063 0.4776 0.4776 0.0287 6.01% 开放 开放 购买
10 004643 南方房地产联接C 档案 公告 0.4929 0.4929 0.4650 0.4650 0.0279 6.00% 开放 开放 购买
1 013213 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 档案 公告 1.0498 1.0913 1.0221 1.0636 0.0289 2.71% 开放 开放 购买
2 005246 国泰可转债债券 档案 公告 1.2940 1.2940 1.2764 1.2764 0.0176 1.38% 开放 开放 购买
3 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.7903 1.7903 1.7692 1.7692 0.0211 1.19% 开放 开放 购买
4 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.7892 1.7892 1.7681 1.7681 0.0211 1.19% 开放 开放 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.6710 1.6710 1.6518 1.6518 0.0192 1.16% 开放 开放 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2014 1.2014 1.1879 1.1879 0.0135 1.14% 开放 开放 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.1949 1.1949 1.1815 1.1815 0.0134 1.13% 开放 开放 购买
8 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3990 1.3990 1.3840 1.3840 0.0150 1.08% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.3597 1.3597 1.3452 1.3452 0.0145 1.08% 开放 开放 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.3786 1.6875 1.3639 1.6695 0.0147 1.08% 开放 开放 购买
1 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.8152 0.8152 0.7633 0.7633 0.0519 6.80% 开放 开放 购买
2 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.7975 0.7975 0.7468 0.7468 0.0507 6.79% 开放 开放 购买
3 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 档案 公告 1.2530 1.2530 1.1850 1.1850 0.0680 5.74% 开放 开放 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.2710 4.4680 1.2020 4.3070 0.2231 5.74% 开放 开放 购买
5 017766 华夏兴和混合C 档案 公告 2.8890 2.8890 2.7400 2.7400 0.1490 5.44% 开放 开放 购买
6 519918 华夏兴和混合A 档案 公告 2.9100 5.1260 2.7600 4.9870 0.1388 5.43% 开放 开放 购买
7 006009 国融融银A 档案 公告 0.4078 0.4578 0.3869 0.4369 0.0219 5.40% 开放 开放 购买
8 006010 国融融银C 档案 公告 0.4023 0.4523 0.3818 0.4318 0.0215 5.37% 开放 开放 购买
9 002149 嘉实新优选混合 档案 公告 0.8660 0.9380 0.8220 0.8940 0.0470 5.35% 开放 开放 购买
10 014765 中欧碳中和混合发起A 档案 公告 0.6683 0.6683 0.6346 0.6346 0.0337 5.31% 开放 开放 购买
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6215 0.6215 0.5845 0.5845 0.0370 6.33% 开放 开放 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.4713 0.4713 0.4433 0.4433 0.0280 6.32% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5793 0.5793 0.5454 0.5454 0.0339 6.22% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.5241 0.5241 0.4935 0.4935 0.0306 6.20% 开放 开放 购买
5 588160 南方上证科创板新材料ETF 档案 公告 0.5351 0.5351 0.5059 0.5059 0.0292 5.77% 开放 开放 购买
6 588010 博时上证科创板新材料ETF 档案 公告 0.5305 0.5305 0.5019 0.5019 0.0286 5.70% 开放 开放 购买
7 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 0.5596 0.5596 0.5331 0.5331 0.0265 4.97% 开放 开放 购买
8 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.4713 0.4713 0.4490 0.4490 0.0223 4.97% 开放 开放 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.4651 0.4651 0.4431 0.4431 0.0220 4.97% 开放 开放 购买
10 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 0.4895 0.4895 0.4664 0.4664 0.0231 4.95% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3675 1.1632 0.3439 1.1484 0.0382 6.86% 开放 开放 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6086 1.4643 0.5744 1.4301 0.0546 5.95% 开放 开放 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5901 1.4800 0.5570 1.4590 0.0533 5.94% 开放 开放 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.2710 4.4680 1.2020 4.3070 0.2231 5.74% 开放 开放 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 0.7330 1.1420 0.7060 1.1260 0.0412 3.82% 开放 开放 购买
6 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.2240 1.7170 1.1800 1.6730 0.0608 3.73% 开放 开放 购买
7 160420 华安创业板50指数A 档案 公告 0.9736 0.3715 0.9392 0.3584 0.0344 3.66% 开放 开放 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 1.2606 4.6317 1.2162 4.5873 0.2786 3.65% 开放 开放 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.5504 1.5504 1.4965 1.4965 0.0539 3.60% 开放 开放 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.5258 1.5258 1.4728 1.4728 0.0530 3.60% 开放 开放 购买
1 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6699 0.6699 0.6612 0.6612 0.0087 1.32% 开放 开放 购买
2 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7472 0.7472 0.7375 0.7375 0.0097 1.32% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6727 0.6727 0.6640 0.6640 0.0087 1.31% 开放 开放 购买
4 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7492 0.7492 0.7395 0.7395 0.0097 1.31% 开放 开放 购买
5 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9393 0.9393 0.9272 0.9272 0.0121 1.31% 开放 开放 购买
6 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.7492 0.7492 0.7395 0.7395 0.0097 1.31% 开放 开放 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0808 1.0808 1.0669 1.0669 0.0139 1.30% 开放 限制大额 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0793 1.0793 1.0655 1.0655 0.0138 1.30% 开放 限制大额 购买
9 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9398 0.9398 0.9277 0.9277 0.0121 1.30% 开放 开放 购买
10 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.6839 0.6839 0.6756 0.6756 0.0083 1.23% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-29 14.62% 8.31% 49.83% -15.74% -1.83% 1.50% -1.83% 购买
2 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-29 14.58% 8.22% 49.51% -16.42% -3.52% 1.48% -3.52% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 14.01% 11.22% 16.48% 6.08% -51.22% -- 0.80% 购买
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 13.95% 10.72% 17.04% 10.24% -19.55% -- -19.55% 购买
5 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-04-26 13.94% 10.66% 17.20% 9.35% -20.15% -- -20.15% 购买
6 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-04-29 13.81% 2.41% 27.94% -28.46% -16.97% 1.68% 76.39% 购买
7 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-04-29 13.80% 2.36% 27.77% -23.10% -23.10% 1.68% -23.10% 购买
8 001170 宏利复兴混合A 公告 2024-04-29 13.79% 5.39% 31.84% -21.72% -41.27% 1.73% 5.60% 购买
9 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2024-04-29 13.75% -0.39% 1.16% -28.42% -28.42% 3.13% -28.42% 购买
10 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2024-04-29 13.74% -0.43% 1.05% -28.71% -28.71% 3.11% -28.71% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 14.01% 11.22% 16.48% 6.08% -51.22% -- 0.80% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 13.95% 10.72% 17.04% 10.24% -19.55% -- -19.55% 购买
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-04-26 13.94% 10.66% 17.20% 9.35% -20.15% -- -20.15% 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2024-04-29 13.75% -0.39% 1.16% -28.42% -28.42% 3.13% -28.42% 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2024-04-29 13.74% -0.43% 1.05% -28.71% -28.71% 3.11% -28.71% 购买
6 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2024-04-26 13.34% 9.61% 15.48% 6.18% -8.22% -- -8.22% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2024-04-29 13.32% 2.74% 18.77% -6.42% -9.35% 1.16% 18.18% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-04-26 13.31% 10.51% 15.78% 2.86% -54.28% -- -24.56% 购买
9 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.66% 15.69% 5.53% -49.97% -- -20.79% 购买
10 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.62% 15.59% 5.11% -50.56% -- -22.80% 购买
1 002765 新华双利债券A 公告 2024-04-29 4.60% 3.29% 11.61% -8.74% 5.90% 1.04% 25.37% 购买
2 002766 新华双利债券C 公告 2024-04-29 4.59% 3.26% 11.50% -9.12% 4.62% 1.04% 21.42% 购买
3 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-04-29 4.48% 1.67% 6.07% -3.45% 25.47% 1.08% 39.90% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2024-04-29 4.43% 2.62% 5.97% -14.14% -3.43% 0.82% -3.27% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2024-04-29 4.41% 2.58% 5.85% -14.50% -4.58% 0.80% -4.49% 购买
6 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-04-29 4.40% 1.66% 5.96% -3.84% 23.95% 1.05% 35.10% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2024-04-29 4.22% 1.95% 7.50% -16.00% -7.83% 1.08% 32.32% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2024-04-29 4.21% 1.92% 7.39% -16.34% -34.16% 1.08% -34.16% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-04-29 3.91% 1.91% 7.57% -16.57% -25.43% 1.14% 20.14% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-04-29 3.90% 1.88% 7.46% -16.91% -26.74% 1.13% -26.74% 购买
1 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-29 14.62% 8.31% 49.83% -15.74% -1.83% 1.50% -1.83% 购买
2 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-29 14.58% 8.22% 49.51% -16.42% -3.52% 1.48% -3.52% 购买
3 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-04-29 13.81% 2.41% 27.94% -28.46% -16.97% 1.68% 76.39% 购买
4 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-04-29 13.80% 2.36% 27.77% -23.10% -23.10% 1.68% -23.10% 购买
5 001170 宏利复兴混合A 公告 2024-04-29 13.79% 5.39% 31.84% -21.72% -41.27% 1.73% 5.60% 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2024-04-29 13.73% 6.68% 20.17% -22.52% -12.58% 2.71% 14.03% 购买
7 017612 宏利复兴混合C 公告 2024-04-29 13.73% 5.41% 31.66% -21.96% -9.93% 1.64% -9.93% 购买
8 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2024-04-29 13.72% 6.63% 20.02% -22.91% -13.88% 2.71% 11.87% 购买
9 213002 宝盈泛沿海混合 公告 2024-04-29 13.49% 3.79% 25.09% -10.16% -16.34% 2.95% 179.52% 购买
10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 公告 2024-04-29 13.46% 2.08% 1.48% -34.66% -56.45% 2.72% -2.63% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 14.01% 11.22% 16.48% 6.08% -51.22% -- 0.80% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 13.95% 10.72% 17.04% 10.24% -19.55% -- -19.55% 购买
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-04-26 13.94% 10.66% 17.20% 9.35% -20.15% -- -20.15% 购买
4 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2024-04-26 13.34% 9.61% 15.48% 6.18% -8.22% -- -8.22% 购买
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-29 13.27% 9.47% 20.38% -9.04% -57.38% -0.35% -62.79% 购买
6 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-29 13.07% 8.75% 18.38% -9.09% -23.69% -0.27% -23.69% 购买
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.98% 11.03% 26.60% -7.86% -41.60% -0.65% -41.60% 购买
8 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.89% 10.94% 26.58% -8.43% -28.43% -0.65% -28.43% 购买
9 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.84% 10.88% 15.91% 15.91% 15.91% -0.64% 15.91% 购买
10 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.81% 10.85% 26.28% -4.86% -4.86% -0.65% -4.86% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-04-29 12.61% 0.29% 18.37% -27.18% -60.75% 1.92% -64.17% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-04-26 12.46% 9.18% 17.04% 8.84% -50.69% -- -1.28% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-04-29 12.45% -1.71% -10.58% -37.66% -56.42% 6.86% -40.49% 购买
4 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-04-29 12.44% 4.85% 21.08% -23.74% -42.98% 1.91% 34.36% 购买
5 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2024-04-29 11.43% 3.25% 0.30% 3.30% 11.51% 3.08% 37.09% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-04-29 11.13% -2.14% -8.08% -32.09% -45.91% 5.94% -5.00% 购买
7 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-04-29 10.91% 5.50% 24.86% -15.07% -43.41% 2.77% 11.93% 购买
8 161912 万家社会责任A 公告 2024-04-29 10.77% 3.68% 30.49% -11.55% 14.62% 2.29% 174.51% 购买
9 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 公告 2024-04-29 10.75% 0.12% 0.96% -15.91% -31.89% 3.50% 25.18% 购买
10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-04-29 10.45% -2.13% 13.48% -34.78% -40.88% 2.04% 5.98% 购买
1 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-04-26 13.31% 10.51% 15.78% 2.86% -54.28% -- -24.56% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.66% 15.69% 5.53% -49.97% -- -20.79% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.62% 15.59% 5.11% -50.56% -- -22.80% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-04-26 13.24% 10.37% 15.53% 2.36% -54.84% -- -26.52% 购买
5 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-29 12.66% 8.36% 16.13% -3.38% -3.19% 0.11% -3.19% 购买
6 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-29 12.65% 8.34% 16.05% -3.74% -3.74% 0.10% -3.74% 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-29 12.55% 8.91% 19.12% -8.77% -40.99% -0.34% -40.99% 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-29 12.54% 8.94% 19.20% -8.49% -40.52% -0.34% -40.52% 购买
9 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2024-04-26 12.46% 9.18% 16.97% 5.06% 5.06% -- 5.06% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-04-26 12.46% 9.18% 17.04% 8.84% -50.69% -- -1.28% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.1470 1.4290 99.8660 1.4260 0.0042 0.28% 95.468 -4.40% 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0154 1.0373 1.0153 1.0372 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
3 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0106 1.0319 1.0106 1.0319 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
4 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0092 1.0295 1.0092 1.0295 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
5 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0093 1.0313 1.0094 1.0314 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-27
6 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0090 1.0290 1.0091 1.0291 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-27
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0208 1.0418 1.0209 1.0419 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
8 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0160 1.0369 1.0162 1.0371 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-05-31
9 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0109 1.0319 1.0112 1.0322 -0.0003 -0.03% -- -- 2024-09-05
10 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0099 1.0289 1.0103 1.0293 -0.0004 -0.04% -- -- 2024-09-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.4048 3.7750% 0.88% 4.02% 6.32% 22.82% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.4042 3.7740% 0.88% 3.61% 5.64% 19.10% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 0.3615 3.5680% 0.80% 3.53% 5.56% 20.44% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 004968 红土创新货币B 公告 0.6433 2.8770% 0.78% 3.71% 5.83% 18.20% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
5 320019 诺安货币B 公告 1.5577 2.7780% 0.71% 3.83% 6.13% 43.62% 2012-02-21 开放 开放 购买
6 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.9542 2.7380% 0.73% 2.54% 2.54% 2.54% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
7 015379 国泰瞬利货币D 公告 0.6162 2.7040% 0.77% 4.25% 4.25% 4.25% 2022-03-10 限制大额 开放 购买
8 000980 汇添富添富通货币B 公告 1.2999 2.6710% 0.73% 4.12% 6.19% 27.44% 2015-01-16 限制大额 开放 购买
9 004967 红土创新货币A 公告 0.5779 2.6320% 0.72% 3.22% 5.07% 16.31% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
10 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.5278 2.5780% 0.75% 4.48% 7.09% 20.48% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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