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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 11.5052 11.5052 10.1499 10.1499 1.3553 13.35% 暂停 暂停 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 9.3294 9.3294 8.2976 8.2976 1.0318 12.43% 开放 限制大额 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 8.7844 8.7844 7.8133 7.8133 0.9711 12.43% 开放 限制大额 购买
4 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 2.3704 2.3704 2.1134 2.1134 0.2570 12.16% 开放 限制大额 购买
5 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 2.3646 2.3646 2.1083 2.1083 0.2563 12.16% 开放 限制大额 购买
6 001480 财通成长优选混合A 档案 公告 9.1560 9.1560 8.1890 8.1890 0.9670 11.81% 开放 限制大额 购买
7 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 5.2530 5.2530 4.6980 4.6980 0.5550 11.81% 开放 限制大额 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 3.7348 3.7348 3.3440 3.3440 0.3908 11.69% 开放 开放 购买
9 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 档案 公告 3.6120 3.6120 3.2343 3.2343 0.3777 11.68% 开放 开放 购买
10 020441 东兴数字经济混合发起C 档案 公告 2.6999 2.6999 2.4309 2.4309 0.2690 11.07% 开放 开放 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 9.3294 9.3294 8.2976 8.2976 1.0318 12.43% 开放 限制大额 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 8.7844 8.7844 7.8133 7.8133 0.9711 12.43% 开放 限制大额 购买
3 025449 万家数字经济股票发起式A 档案 公告 0.9570 0.9570 0.8729 0.8729 0.0841 9.63% 开放 开放 购买
4 025450 万家数字经济股票发起式C 档案 公告 0.9534 0.9534 0.8697 0.8697 0.0837 9.62% 开放 开放 购买
5 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 3.5868 3.5868 3.2735 3.2735 0.3133 9.57% 开放 开放 购买
6 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 3.4967 3.4967 3.1914 3.1914 0.3053 9.57% 开放 开放 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 6.3325 6.3325 5.7919 5.7919 0.5406 9.33% 开放 开放 购买
8 005268 鹏华优势企业 档案 公告 3.0041 3.0041 2.7489 2.7489 0.2552 9.28% 开放 开放 购买
9 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 2.5620 2.6170 2.3487 2.4037 0.2237 9.08% 开放 开放 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 档案 公告 3.0843 3.1243 2.8283 2.8683 0.2618 9.05% 开放 限制大额 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.2796 2.2796 2.1575 2.1575 0.1221 5.66% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.2481 2.2481 2.1277 2.1277 0.1204 5.66% 开放 开放 购买
3 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1478 1.7757 1.0905 1.7184 0.0932 5.25% 开放 开放 购买
4 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1487 1.6425 1.0914 1.5852 0.0848 5.25% 开放 开放 购买
5 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.4296 1.4696 1.3588 1.3988 0.0735 5.21% 开放 开放 购买
6 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.4533 1.4983 1.3814 1.4264 0.0750 5.20% 开放 开放 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0109 2.0109 1.9143 1.9143 0.0966 5.05% 开放 开放 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.0578 2.0578 1.9588 1.9588 0.0990 5.05% 开放 限制大额 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.0565 2.5173 1.9576 2.3963 0.0989 5.05% 开放 开放 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.5764 1.5764 1.5045 1.5045 0.0719 4.78% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 11.5052 11.5052 10.1499 10.1499 1.3553 13.35% 暂停 暂停 购买
2 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 2.3704 2.3704 2.1134 2.1134 0.2570 12.16% 开放 限制大额 购买
3 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 2.3646 2.3646 2.1083 2.1083 0.2563 12.16% 开放 限制大额 购买
4 001480 财通成长优选混合A 档案 公告 9.1560 9.1560 8.1890 8.1890 0.9670 11.81% 开放 限制大额 购买
5 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 5.2530 5.2530 4.6980 4.6980 0.5550 11.81% 开放 限制大额 购买
6 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 3.7348 3.7348 3.3440 3.3440 0.3908 11.69% 开放 开放 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 档案 公告 3.6120 3.6120 3.2343 3.2343 0.3777 11.68% 开放 开放 购买
8 020441 东兴数字经济混合发起C 档案 公告 2.6999 2.6999 2.4309 2.4309 0.2690 11.07% 开放 开放 购买
9 020440 东兴数字经济混合发起A 档案 公告 2.7064 2.7064 2.4368 2.4368 0.2696 11.06% 开放 开放 购买
10 025546 财通周期优选混合A 档案 公告 1.1986 1.1986 1.0803 1.0803 0.1183 10.95% 开放 开放 购买
1 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 3.0519 3.0519 2.8449 2.8449 0.2070 7.28% 开放 开放 购买
2 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3542 2.7084 1.2626 2.5252 0.1832 7.25% 开放 开放 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3469 2.6938 1.2560 2.5120 0.1818 7.24% 开放 开放 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1699 2.9248 1.0909 2.7273 0.1975 7.24% 开放 开放 购买
5 159259 易方达国证成长100ETF 档案 公告 1.6294 1.6294 1.5197 1.5197 0.1097 7.22% 开放 开放 购买
6 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.6213 1.6213 1.5121 1.5121 0.1092 7.22% 开放 开放 购买
7 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 0.9596 3.4914 0.8951 3.2567 0.2347 7.21% 开放 开放 购买
8 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4495 1.4495 1.3521 1.3521 0.0974 7.20% 开放 开放 购买
9 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4098 2.4098 2.2487 2.2487 0.1611 7.16% 开放 开放 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4322 2.8644 1.3366 2.6732 0.1912 7.15% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 11.5052 11.5052 10.1499 10.1499 1.3553 13.35% 暂停 暂停 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 1.1062 1.1062 1.0103 1.0103 0.0959 9.49% 开放 开放 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.2381 2.2381 2.0506 2.0506 0.1875 9.14% -- -- 购买
4 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 2.8235 2.8235 2.5875 2.5875 0.2360 9.12% 开放 开放 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 4.2150 4.8250 3.8650 4.4750 0.5248 9.06% 开放 开放 购买
6 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 5.5120 5.5120 5.0778 5.0778 0.4342 8.55% 开放 开放 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.7010 3.7010 3.4130 3.4130 0.2880 8.44% 开放 开放 购买
8 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.7649 3.7649 3.4854 3.4854 0.2795 8.02% 开放 开放 购买
9 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.2820 1.2820 1.1906 1.1906 0.0914 7.68% 开放 开放 购买
10 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 1.5961 1.5961 1.4824 1.4824 0.1137 7.67% 暂停 暂停 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.0850 2.0850 1.9422 1.9422 0.1428 7.35% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0187 2.0187 1.8806 1.8806 0.1381 7.34% 开放 开放 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4639 1.4639 1.3988 1.3988 0.0651 4.65% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4555 1.4555 1.3908 1.3908 0.0647 4.65% 开放 限制大额 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.0970 4.0970 3.9476 3.9476 0.1494 3.78% 开放 暂停 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.0698 4.0698 3.9215 3.9215 0.1483 3.78% 开放 暂停 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.0915 4.0915 3.9423 3.9423 0.1492 3.78% 开放 暂停 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2663 2.2663 2.1849 2.1849 0.0814 3.73% 开放 限制大额 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2470 2.2470 2.1664 2.1664 0.0806 3.72% 开放 限制大额 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1429 0.1429 0.1390 0.1390 0.0039 2.81% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-15 27.77% 37.34% 26.06% 19.86% 19.86% 10.95% 19.86% 购买
2 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-15 27.76% 37.30% 25.93% 19.70% 19.70% 10.95% 19.70% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-15 21.21% 59.29% 140.49% 498.14% 395.23% 13.35% 1050.52% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-15 19.72% 51.22% 127.50% 449.24% 419.43% 12.43% 832.94% 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-15 19.70% 51.12% 127.05% 444.90% 407.15% 12.43% 778.44% 购买
6 004936 中航混改精选A 公告 2026-06-15 19.69% 13.94% -0.61% 44.75% -2.08% 7.51% 9.50% 购买
7 004937 中航混改精选C 公告 2026-06-15 19.68% 13.92% -0.63% 44.58% -2.41% 7.50% 6.87% 购买
8 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-06-15 19.45% 48.82% 121.78% 137.04% 137.04% 12.16% 137.04% 购买
9 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-06-15 19.44% 48.78% 121.57% 136.46% 136.46% 12.16% 136.46% 购买
10 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-15 19.34% 15.63% 53.56% 92.66% 55.32% 5.26% 23.65% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-15 19.72% 51.22% 127.50% 449.24% 419.43% 12.43% 832.94% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-15 19.70% 51.12% 127.05% 444.90% 407.15% 12.43% 778.44% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-06-15 19.32% 14.57% 60.44% 164.48% 77.31% 4.65% 159.80% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2026-06-15 19.30% 14.51% 60.24% 163.17% 74.67% 4.65% 148.77% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 19.15% 16.64% 64.16% 182.35% 193.05% 4.57% 193.05% 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 19.00% 16.49% 71.84% 192.90% 180.04% 5.08% 180.04% 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.86% 16.36% 63.62% 182.27% 225.32% 4.53% 225.32% 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.86% 16.36% 71.34% 125.77% 125.77% 5.02% 125.77% 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-15 18.76% 16.26% 63.69% 182.46% 205.79% 4.61% 205.79% 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.65% 16.17% 63.22% 180.19% 176.94% 4.53% 176.94% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-15 10.34% 12.78% 24.96% 70.85% 59.97% 5.66% 127.96% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-06-15 10.34% 12.75% 24.83% 70.17% 57.98% 5.66% 37.84% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-06-15 9.13% 3.07% 10.65% 63.53% 53.75% 3.36% 136.76% 购买
4 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-06-15 9.12% 3.06% 10.65% 32.23% 32.23% 3.36% 32.23% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-06-15 9.11% 3.02% 10.50% 62.71% 51.45% 3.35% 128.08% 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-06-15 8.90% 0.77% 9.88% 41.70% 44.10% 5.05% 44.10% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-06-15 8.90% 0.77% 9.88% 41.70% 25.09% 5.05% 97.38% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-06-15 8.89% 0.74% 9.77% 41.14% 23.58% 5.05% -2.62% 购买
9 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2026-06-15 8.77% 2.40% 4.16% 27.23% 27.23% 3.92% 27.23% 购买
10 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2026-06-15 8.77% 2.42% 4.22% 41.14% 42.08% 3.92% 255.73% 购买
1 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-15 27.77% 37.34% 26.06% 19.86% 19.86% 10.95% 19.86% 购买
2 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-15 27.76% 37.30% 25.93% 19.70% 19.70% 10.95% 19.70% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-15 21.21% 59.29% 140.49% 498.14% 395.23% 13.35% 1050.52% 购买
4 004936 中航混改精选A 公告 2026-06-15 19.69% 13.94% -0.61% 44.75% -2.08% 7.51% 9.50% 购买
5 004937 中航混改精选C 公告 2026-06-15 19.68% 13.92% -0.63% 44.58% -2.41% 7.50% 6.87% 购买
6 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-06-15 19.45% 48.82% 121.78% 137.04% 137.04% 12.16% 137.04% 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-06-15 19.44% 48.78% 121.57% 136.46% 136.46% 12.16% 136.46% 购买
8 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-15 19.34% 15.63% 53.56% 92.66% 55.32% 5.26% 23.65% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-06-15 18.68% 15.94% 66.57% 194.16% 158.94% 4.95% 200.22% 购买
10 011813 融通创新动力混合A 公告 2026-06-15 18.68% 25.93% 49.08% 75.00% 37.93% 8.83% 0.33% 购买
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 19.15% 16.64% 64.16% 182.35% 193.05% 4.57% 193.05% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 19.00% 16.49% 71.84% 192.90% 180.04% 5.08% 180.04% 购买
3 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.86% 16.36% 63.62% 182.27% 225.32% 4.53% 225.32% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.86% 16.36% 71.34% 125.77% 125.77% 5.02% 125.77% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-15 18.76% 16.26% 63.69% 182.46% 205.79% 4.61% 205.79% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.65% 16.17% 63.22% 180.19% 176.94% 4.53% 176.94% 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.65% 16.06% 71.17% 191.35% 188.61% 4.94% 188.61% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-15 18.44% 16.03% 63.32% 182.66% 230.37% 4.58% 230.37% 购买
9 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-06-15 18.15% 16.11% 63.10% 227.92% 321.20% 3.86% 415.00% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-06-15 16.47% 13.91% 58.34% 174.64% 239.37% 4.83% 239.37% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-15 21.21% 59.29% 140.49% 498.14% 395.23% 13.35% 1050.52% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-15 16.03% 15.68% 58.21% 102.07% 70.69% 6.27% 37.85% 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-06-15 14.36% 18.61% 64.28% 90.34% 113.14% 6.16% 227.39% 购买
4 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-06-15 14.08% 8.65% 12.46% 60.12% 50.25% 9.14% 123.81% 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-15 14.01% 23.28% 51.40% 126.61% 81.99% 9.06% 531.99% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-06-15 13.01% 17.60% 64.78% 167.41% 230.45% 8.44% 270.10% 购买
7 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-06-15 12.99% 28.97% 81.99% 233.83% 247.68% 9.12% 182.35% 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-15 12.81% 9.78% 59.13% 166.94% 112.18% 6.18% 84.72% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-06-15 12.78% 17.83% 45.23% 58.99% 48.95% 6.16% 121.53% 购买
10 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-06-15 12.77% 30.12% 80.85% 147.42% 131.77% 8.55% 451.20% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-06-15 17.52% 16.39% 64.83% 212.77% 309.74% 3.78% 309.74% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-06-15 17.52% 16.36% 64.73% 211.98% 307.02% 3.78% 307.02% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-06-15 17.52% 16.37% 64.79% 212.47% 250.78% 3.78% 250.78% 购买
4 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-06-12 8.74% 10.75% 53.01% 92.13% 176.01% -- 302.45% 购买
5 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-06-12 8.74% 10.71% 52.84% 91.30% 172.78% -- 132.50% 购买
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-06-12 7.54% 9.90% 58.85% 135.85% 214.31% -- 235.05% 购买
7 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-06-15 7.50% 10.10% 25.54% 51.89% 46.39% 4.65% 46.39% 购买
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-06-15 7.50% 10.08% 25.46% 51.52% 45.55% 4.65% 45.55% 购买
9 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-06-12 7.47% 9.38% 56.87% 123.63% 200.47% -- 232.05% 购买
10 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-06-12 7.46% 9.35% 56.73% 122.86% 196.73% -- 227.65% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0158 1.1148 1.0157 1.1147 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9882 0.9882 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9868 0.9868 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.2691 2.3960% 0.43% 2.57% 4.61% 21.47% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004967 红土创新货币A 公告 0.2685 2.3950% 0.43% 2.54% 4.33% 19.43% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
3 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.8860 1.7970% 0.65% 3.29% 5.64% 11.21% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
4 000716 工银薪金货币B 公告 0.3504 1.7340% 0.66% 3.24% 5.55% 39.20% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
5 021447 工银薪金货币D 公告 0.3477 1.7240% 0.65% 3.22% 3.39% 3.39% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
6 005058 东方红货币E 公告 0.3309 1.7050% 0.61% 3.08% 5.23% 21.21% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
7 005057 东方红货币B 公告 0.3308 1.7040% 0.61% 3.08% 5.26% 21.86% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
8 010051 长城工资宝货币C 公告 1.4158 1.6960% 0.59% 3.00% 5.08% 11.36% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
9 004568 长城工资宝货币B 公告 1.4158 1.6950% 0.59% 2.99% 5.08% 24.21% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
10 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2676 1.6820% 0.59% 3.01% 5.16% 24.89% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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