同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

基金发行市场冷暖分化 债热股冷格局显现

证监会李明：持续完善基金行业法规制度 推进资本市场高水平对外开放

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.1204 1.1204 1.0677 1.0677 0.0527 4.94% 开放 开放 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.0395 2.0395 1.9436 1.9436 0.0959 4.93% 开放 开放 购买
3 158066 前海开源中证大数据产业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 -- -- 0.0402 4.20% 开放 开放 购买
4 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9396 1.9396 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
5 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.9625 1.9625 1.8966 1.8966 0.0659 3.47% 开放 开放 购买
6 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 0.9907 0.9907 0.9575 0.9575 0.0332 3.47% 开放 开放 购买
7 028847 长城久祥混合D 档案 公告 2.0073 2.0073 1.9399 1.9399 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
8 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9605 0.9605 0.0332 3.46% 开放 开放 购买
9 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.4222 1.4222 1.3759 1.3759 0.0463 3.37% 开放 开放 购买
10 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.3942 1.3942 1.3488 1.3488 0.0454 3.37% 开放 开放 购买
1 158066 前海开源中证大数据产业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 -- -- 0.0402 4.20% 开放 开放 购买
2 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.5707 0.5707 0.5525 0.5525 0.0182 3.29% 开放 开放 购买
3 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.5590 0.5590 0.5412 0.5412 0.0178 3.29% 开放 开放 购买
4 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1875 1.1875 1.1499 1.1499 0.0376 3.27% 开放 开放 购买
5 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1391 1.1391 0.0372 3.27% 开放 开放 购买
6 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 2.9251 2.9251 2.8476 2.8476 0.0775 2.72% 开放 开放 购买
7 005328 前海开源价值策略股票 档案 公告 1.0374 1.0374 1.0099 1.0099 0.0275 2.72% 开放 开放 购买
8 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 2.9244 2.9244 2.8470 2.8470 0.0774 2.72% 开放 开放 购买
9 158049 广发创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8296 0.8296 0.8109 0.8109 0.0187 2.31% 开放 开放 购买
10 158050 易方达创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8238 0.8238 0.0189 2.29% 开放 开放 购买
1 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1045 1.3265 1.0986 1.3206 0.0072 0.54% 开放 开放 购买
2 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.0770 1.2840 1.0712 1.2782 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
3 024962 宏利集享债券A 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0477 1.0477 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
4 024963 宏利集享债券C 档案 公告 1.0477 1.0477 1.0429 1.0429 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
5 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.6578 1.6578 1.6509 1.6509 0.0069 0.42% 开放 限制大额 购买
6 021797 财通稳裕回报债券A 档案 公告 1.0646 1.0646 1.0609 1.0609 0.0037 0.35% 开放 开放 购买
7 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6582 1.6582 1.6526 1.6526 0.0056 0.34% 开放 开放 购买
8 020678 广发集盛债券A 档案 公告 1.0776 1.0776 1.0740 1.0740 0.0036 0.34% 开放 开放 购买
9 020679 广发集盛债券C 档案 公告 1.0655 1.0655 1.0619 1.0619 0.0036 0.34% 开放 开放 购买
10 021798 财通稳裕回报债券C 档案 公告 1.0585 1.0585 1.0549 1.0549 0.0036 0.34% 开放 开放 购买
1 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.1204 1.1204 1.0677 1.0677 0.0527 4.94% 开放 开放 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.0395 2.0395 1.9436 1.9436 0.0959 4.93% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9396 1.9396 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.9625 1.9625 1.8966 1.8966 0.0659 3.47% 开放 开放 购买
5 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 0.9907 0.9907 0.9575 0.9575 0.0332 3.47% 开放 开放 购买
6 028847 长城久祥混合D 档案 公告 2.0073 2.0073 1.9399 1.9399 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
7 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9605 0.9605 0.0332 3.46% 开放 开放 购买
8 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.4222 1.4222 1.3759 1.3759 0.0463 3.37% 开放 开放 购买
9 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.3942 1.3942 1.3488 1.3488 0.0454 3.37% 开放 开放 购买
10 012523 国联高质量成长混合A 档案 公告 0.4927 0.4927 0.4767 0.4767 0.0160 3.36% 开放 开放 购买
1 158066 前海开源中证大数据产业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 -- -- 0.0402 4.20% 开放 开放 购买
2 158049 广发创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8296 0.8296 0.8109 0.8109 0.0187 2.31% 开放 开放 购买
3 158050 易方达创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8238 0.8238 0.0189 2.29% 开放 开放 购买
4 158053 大成创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8220 0.8220 0.8036 0.8036 0.0184 2.29% 开放 开放 购买
5 158063 南方创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8142 0.8142 0.7960 0.7960 0.0182 2.29% 开放 开放 购买
6 158041 华夏创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8695 0.8695 0.8501 0.8501 0.0194 2.28% 开放 开放 购买
7 158056 嘉实创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8196 0.8196 0.8013 0.8013 0.0183 2.28% 开放 开放 购买
8 158059 富国创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8619 0.8619 0.8427 0.8427 0.0192 2.28% 开放 开放 购买
9 158061 天弘创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8729 0.8729 0.8534 0.8534 0.0195 2.28% 开放 开放 购买
10 158055 国泰创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.9707 0.9707 0.9493 0.9493 0.0214 2.25% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.7858 2.7858 2.6982 2.6982 0.0876 3.25% 开放 开放 购买
2 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.2720 2.2720 2.2116 2.2116 0.0604 2.73% 开放 开放 购买
3 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.3759 1.3759 1.3509 1.3509 0.0250 1.85% 暂停 暂停 购买
4 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 1.1489 1.1489 1.1290 1.1290 0.0199 1.76% 暂停 暂停 购买
5 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.6510 2.5530 1.6260 2.5280 0.0499 1.54% 开放 开放 购买
6 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.5782 4.5782 4.5108 4.5108 0.0674 1.49% 开放 开放 购买
7 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.0451 2.0451 2.0155 2.0155 0.0296 1.47% 开放 开放 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.8404 1.8404 1.8140 1.8140 0.0264 1.46% 开放 开放 购买
9 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7749 0.7749 0.7638 0.7638 0.0111 1.45% 开放 开放 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.5320 1.5320 1.5118 1.5118 0.0202 1.34% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0609 3.0609 2.9988 2.9988 0.0621 2.07% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0378 3.0378 2.9762 2.9762 0.0616 2.07% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0557 3.0557 2.9938 2.9938 0.0619 2.07% 开放 限制大额 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.96% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3649 1.3649 1.3520 1.3520 0.0129 0.95% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2159 2.2159 2.1961 2.1961 0.0198 0.90% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1940 2.1940 2.1744 2.1744 0.0196 0.90% 开放 限制大额 购买
8 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 档案 公告 0.7338 0.7338 0.7291 0.7291 0.0047 0.64% 开放 开放 购买
9 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 档案 公告 0.7287 0.7287 0.7241 0.7241 0.0046 0.64% 开放 开放 购买
10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3260 1.3260 1.3197 1.3197 0.0063 0.48% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-21 16.63% 18.24% 18.69% 19.77% 27.62% -0.02% 31.22% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-21 16.61% 18.01% 18.50% 19.75% 28.09% -0.01% 31.96% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-21 11.31% -4.41% -2.54% -19.17% 82.89% -0.43% 83.97% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-21 11.30% -4.44% -2.64% -19.50% 80.69% -0.43% 81.47% 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-21 11.16% -5.27% -1.18% -18.75% 18.19% -0.46% 183.90% 购买
6 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-21 11.11% -4.98% -4.58% -22.17% 6.20% -0.19% -14.37% 购买
7 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-21 11.10% -5.03% -4.70% -22.68% 4.43% -0.19% -16.31% 购买
8 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-21 11.02% -3.05% -0.50% -28.29% -8.19% 1.14% -38.15% 购买
9 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-21 10.93% -3.02% -0.50% -28.20% -7.92% 1.26% -19.80% 购买
10 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-21 10.64% -4.78% -6.51% -26.11% -16.86% -0.62% 43.50% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-21 6.77% -5.39% -6.21% -22.30% 46.99% 0.54% 46.99% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-21 6.76% -5.43% -6.36% -22.77% 44.40% 0.54% 44.40% 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-10-21 5.98% -8.59% -9.09% -12.99% 46.39% -0.89% 36.32% 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2026-10-21 5.97% -8.62% -9.18% -13.34% 44.72% -0.89% 34.63% 购买
5 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-10-20 5.63% 5.50% 9.28% 17.17% 33.90% -- 169.55% 购买
6 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-20 5.63% 5.43% 9.15% 16.68% 32.25% -- 31.55% 购买
7 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-20 5.48% 4.93% 7.94% 10.47% 23.80% -- 30.93% 购买
8 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-20 5.46% 4.97% 8.05% 10.91% 25.32% -- 195.20% 购买
9 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.46% -7.24% -8.85% -21.44% -21.44% -0.38% -21.44% 购买
10 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.40% -7.39% -8.61% -22.31% -22.31% -0.40% -22.31% 购买
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-21 16.63% 18.24% 18.69% 19.77% 27.62% -0.02% 31.22% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-21 16.61% 18.01% 18.50% 19.75% 28.09% -0.01% 31.96% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-21 3.06% -4.84% -4.51% -0.21% 2.02% -0.31% 67.07% 购买
4 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-21 3.05% -4.84% -4.51% -0.22% 1.45% -0.31% 1.45% 购买
5 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-21 3.05% -4.85% -4.56% -0.41% 1.03% -0.32% 1.03% 购买
6 004681 万家安弘A 公告 2026-10-16 1.38% 1.88% 1.97% 2.79% 7.86% -- 37.52% 购买
7 004682 万家安弘C 公告 2026-10-16 1.37% 1.86% 1.92% 2.58% 7.20% -- 35.06% 购买
8 023274 万家安弘纯债D 公告 2026-10-16 1.36% 1.90% 1.80% 2.81% 2.86% -- 2.86% 购买
9 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 公告 2026-10-21 1.30% 1.27% 1.23% 3.20% 7.06% -0.01% 7.06% 购买
10 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-10-20 1.23% -0.07% -2.25% -5.43% 8.27% -- 1.51% 购买
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-21 11.31% -4.41% -2.54% -19.17% 82.89% -0.43% 83.97% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-21 11.30% -4.44% -2.64% -19.50% 80.69% -0.43% 81.47% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-21 11.16% -5.27% -1.18% -18.75% 18.19% -0.46% 183.90% 购买
4 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-21 11.11% -4.98% -4.58% -22.17% 6.20% -0.19% -14.37% 购买
5 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-21 11.10% -5.03% -4.70% -22.68% 4.43% -0.19% -16.31% 购买
6 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-21 11.02% -3.05% -0.50% -28.29% -8.19% 1.14% -38.15% 购买
7 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-21 10.93% -3.02% -0.50% -28.20% -7.92% 1.26% -19.80% 购买
8 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-21 10.64% -4.78% -6.51% -26.11% -16.86% -0.62% 43.50% 购买
9 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-21 10.57% -4.85% -4.02% -4.02% -4.02% -0.62% -4.02% 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-21 10.54% -5.21% -0.03% -18.84% 104.51% -0.93% 104.51% 购买
1 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.46% -7.24% -8.85% -21.44% -21.44% -0.38% -21.44% 购买
2 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.40% -7.39% -8.61% -22.31% -22.31% -0.40% -22.31% 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.40% -7.45% -9.27% -20.37% 21.36% -0.39% 21.36% 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.37% -7.53% -9.02% -19.49% -26.76% -0.39% -26.76% 购买
5 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.36% -7.42% -9.34% -23.98% -23.98% -0.39% -23.98% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.32% -7.44% -8.76% -20.04% -13.68% -0.39% -13.68% 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.30% -7.50% -8.51% -19.86% 9.79% -0.39% 9.79% 购买
8 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-10-20 5.06% 1.18% 8.20% 25.47% 72.28% -- 71.07% 购买
9 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-20 4.23% -2.76% 0.26% 31.16% 51.84% -- 51.84% 购买
10 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-10-21 4.17% -6.74% -2.07% -21.60% 13.94% 0.58% 13.94% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-21 7.83% -6.47% 1.48% -16.94% 11.88% -1.46% 344.04% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-20 4.00% -2.68% -0.01% 27.87% 99.15% -- 100.84% 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-20 3.90% 6.39% 14.71% 20.01% 33.16% -- 124.87% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-20 2.92% 6.39% 27.38% 97.28% 57.58% -- 118.25% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-20 2.69% 5.21% 26.15% 92.78% 51.13% -- 107.22% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-20 2.49% 6.43% 25.98% 90.23% 50.93% -- 147.85% 购买
7 162415 美国消费 公告 2026-10-20 2.44% 3.35% -0.57% -7.75% 37.18% -- 180.80% 购买
8 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2026-10-21 2.03% -11.35% -14.32% 29.25% 104.06% 0.72% 92.72% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-21 1.96% -11.95% -9.20% -19.62% 29.17% -1.28% 286.93% 购买
10 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-10-21 1.77% -8.63% -8.33% 16.12% 88.27% -0.49% 29.54% 购买
1 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-10-20 5.63% 5.50% 9.28% 17.17% 33.90% -- 169.55% 购买
2 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-20 5.63% 5.43% 9.15% 16.68% 32.25% -- 31.55% 购买
3 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-20 5.48% 4.93% 7.94% 10.47% 23.80% -- 30.93% 购买
4 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-20 5.46% 4.97% 8.05% 10.91% 25.32% -- 195.20% 购买
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-10-20 4.95% 1.01% 7.93% 29.49% 72.98% -- 53.65% 购买
6 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2026-10-20 4.92% 0.99% 7.87% 28.89% 70.89% -- 52.33% 购买
7 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-10-20 4.92% 1.55% 8.74% 30.26% 73.13% -- 63.68% 购买
8 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 公告 2026-10-20 4.91% 1.52% -0.93% -0.93% -0.93% -- -0.93% 购买
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-20 4.80% 0.54% 6.73% 22.59% 61.89% -- 68.20% 购买
10 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-20 4.76% 0.49% 6.66% 22.06% 59.94% -- 51.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 0.3081 1.7940% 1.05% 2.91% 4.99% 13.16% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 001233 嘉合货币B 公告 0.2600 1.7220% 1.12% 3.09% 5.19% 34.68% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
3 023401 光大保德信货币C 公告 0.2738 1.6520% 0.94% 2.14% 2.14% 2.14% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2840 1.6190% 1.01% 2.83% 4.83% 24.72% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2840 1.6190% 1.01% 2.83% 4.83% 11.82% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 360003 光大保德信货币A 公告 0.2447 1.5500% 0.86% 2.42% 4.24% 70.57% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
7 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.3072 1.5210% 1.05% 2.96% 5.19% 38.65% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
8 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.3036 1.5070% 1.04% 2.93% 5.14% 5.41% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
9 004869 国联日盈B 公告 0.3337 1.5000% 1.11% 3.09% 5.36% 23.30% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
10 001232 嘉合货币A 公告 0.1944 1.4780% 0.92% 2.60% 4.43% 31.00% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555