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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 档案 公告 1.0466 1.0466 1.0173 1.0173 0.0293 2.88% 开放 开放 购买
2 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 档案 公告 1.0370 1.0370 1.0149 1.0149 0.0221 2.18% 暂停 开放 购买
3 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 档案 公告 1.0223 1.0223 1.0005 1.0005 0.0218 2.18% 暂停 开放 购买
4 006252 永赢消费主题A 档案 公告 1.7436 1.7436 1.7067 1.7067 0.0369 2.16% 开放 开放 购买
5 006253 永赢消费主题C 档案 公告 1.7142 1.7142 1.6780 1.6780 0.0362 2.16% 开放 开放 购买
6 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1748 1.1748 1.1522 1.1522 0.0226 1.96% 开放 开放 购买
7 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1639 1.1639 1.1416 1.1416 0.0223 1.95% 开放 开放 购买
8 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9963 0.9963 0.0190 1.91% 开放 开放 购买
9 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0147 1.0147 0.9958 0.9958 0.0189 1.90% 开放 开放 购买
10 012421 华夏优加生活混合A 档案 公告 0.6218 0.6218 0.6127 0.6127 0.0091 1.49% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1748 1.1748 1.1522 1.1522 0.0226 1.96% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1639 1.1639 1.1416 1.1416 0.0223 1.95% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 2.0548 2.0548 2.0320 2.0320 0.0228 1.12% 开放 开放 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2220 2.2220 2.1982 2.1982 0.0238 1.08% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2006 2.2006 2.1771 2.1771 0.0235 1.08% 开放 限制大额 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4055 1.4055 1.3908 1.3908 0.0147 1.06% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3963 1.3963 1.3818 1.3818 0.0145 1.05% 开放 限制大额 购买
8 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.9008 1.9308 1.8833 1.9133 0.0179 0.93% 开放 开放 购买
9 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8230 0.8230 0.8155 0.8155 0.0075 0.92% 开放 开放 购买
10 159023 万家中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0407 1.0407 0.0095 0.91% 开放 开放 购买
1 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 档案 公告 1.0466 1.0466 1.0173 1.0173 0.0293 2.88% 开放 开放 购买
2 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.4996 2.4996 2.4914 2.4914 0.0082 0.33% 开放 开放 购买
3 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.4243 2.4243 2.4165 2.4165 0.0078 0.32% 开放 开放 购买
4 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.3525 2.3039 1.3502 2.3016 0.0050 0.17% 开放 开放 购买
5 025991 广发集辉债券A 档案 公告 1.0082 1.0082 1.0066 1.0066 0.0016 0.16% 开放 开放 购买
6 025992 广发集辉债券C 档案 公告 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16% 开放 开放 购买
7 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.3388 2.2025 1.3366 2.2003 0.0045 0.16% 开放 开放 购买
8 005448 诺安联创顺鑫债券A 档案 公告 1.2359 1.5130 1.2344 1.5115 0.0019 0.12% 开放 限制大额 购买
9 008146 中银添瑞6个月债券A 档案 公告 1.0642 1.1122 1.0629 1.1109 0.0014 0.12% 暂停 暂停 购买
10 253060 国联安信心增长债券A 档案 公告 1.1505 1.5360 1.1491 1.5346 0.0020 0.12% 开放 开放 购买
1 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 档案 公告 1.0370 1.0370 1.0149 1.0149 0.0221 2.18% 暂停 开放 购买
2 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 档案 公告 1.0223 1.0223 1.0005 1.0005 0.0218 2.18% 暂停 开放 购买
3 006252 永赢消费主题A 档案 公告 1.7436 1.7436 1.7067 1.7067 0.0369 2.16% 开放 开放 购买
4 006253 永赢消费主题C 档案 公告 1.7142 1.7142 1.6780 1.6780 0.0362 2.16% 开放 开放 购买
5 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9963 0.9963 0.0190 1.91% 开放 开放 购买
6 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0147 1.0147 0.9958 0.9958 0.0189 1.90% 开放 开放 购买
7 012421 华夏优加生活混合A 档案 公告 0.6218 0.6218 0.6127 0.6127 0.0091 1.49% 开放 开放 购买
8 012422 华夏优加生活混合C 档案 公告 0.5990 0.5990 0.5903 0.5903 0.0087 1.47% 开放 开放 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.4933 0.4933 0.4866 0.4866 0.0067 1.38% 开放 开放 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.4767 0.4767 0.4702 0.4702 0.0065 1.38% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7469 1.7469 1.7268 1.7268 0.0201 1.16% 开放 开放 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 2.0548 2.0548 2.0320 2.0320 0.0228 1.12% 开放 开放 购买
3 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.9008 1.9308 1.8833 1.9133 0.0179 0.93% 开放 开放 购买
4 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8230 0.8230 0.8155 0.8155 0.0075 0.92% 开放 开放 购买
5 159023 万家中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0407 1.0407 0.0095 0.91% 开放 开放 购买
6 159027 大成中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8959 0.8959 0.8878 0.8878 0.0081 0.91% 开放 开放 购买
7 512450 广发中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8873 0.8873 0.8793 0.8793 0.0080 0.91% 开放 开放 购买
8 561470 天弘中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0168 1.0168 1.0076 1.0076 0.0092 0.91% 开放 开放 购买
9 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8464 0.8464 0.0076 0.90% 开放 开放 购买
10 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8717 0.8717 0.8640 0.8640 0.0077 0.89% 开放 开放 购买
1 168104 九泰锐丰混合A 档案 公告 0.8380 1.2977 0.8325 1.2922 0.0071 0.66% 开放 开放 购买
2 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.3305 1.3305 1.3236 1.3236 0.0069 0.52% 暂停 暂停 购买
3 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.9294 2.1123 1.9209 2.1038 0.0096 0.44% 开放 开放 购买
4 160916 大成优选混合(LOF)A 档案 公告 4.6020 3.9470 4.5840 3.9330 0.0165 0.39% 开放 开放 购买
5 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 档案 公告 0.8794 0.7987 0.8773 0.7968 0.0021 0.24% 开放 开放 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 0.9361 0.9556 0.9343 0.9538 0.0018 0.19% 开放 开放 购买
7 160918 大成中小盘混合(LOF)A 档案 公告 2.5370 6.2414 2.5325 6.2369 0.0064 0.18% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.9754 0.9754 0.9737 0.9737 0.0017 0.17% 开放 开放 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9429 0.9429 0.9413 0.9413 0.0016 0.17% 开放 开放 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2774 1.2774 1.2754 1.2754 0.0020 0.16% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2220 2.2220 2.1982 2.1982 0.0238 1.08% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2006 2.2006 2.1771 2.1771 0.0235 1.08% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4055 1.4055 1.3908 1.3908 0.0147 1.06% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3963 1.3963 1.3818 1.3818 0.0145 1.05% 开放 限制大额 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2044 1.2044 1.2025 1.2025 0.0019 0.16% 开放 限制大额 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1997 1.1997 1.1979 1.1979 0.0018 0.15% 开放 限制大额 购买
7 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8924 0.8924 0.8925 0.8925 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
8 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7775 0.7775 0.7776 0.7776 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8875 0.8875 0.8877 0.8877 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8812 0.8812 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 028379 安联中国成长优选混合A 公告 2026-09-24 9.63% -2.07% -6.52% -6.52% -6.52% -- -6.52% 购买
3 028380 安联中国成长优选混合C 公告 2026-09-24 9.61% -2.12% -6.56% -6.56% -6.56% -- -6.56% 购买
4 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
5 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-09-24 6.83% 17.19% -4.61% 34.45% 114.84% -- 125.55% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-09-24 6.82% 8.68% -7.22% 88.77% 237.60% -- 150.50% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-09-24 6.81% 8.64% -7.30% 88.09% 232.97% -- 206.85% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-24 6.77% -3.85% -2.72% 83.60% 168.83% -- 129.73% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-24 6.72% 12.13% -9.51% 103.32% 101.58% -- 191.64% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-24 6.72% 12.13% -9.51% 103.32% 101.58% -- 191.44% 购买
1 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-09-24 6.83% 17.19% -4.61% 34.45% 114.84% -- 125.55% 购买
2 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-24 6.68% 16.57% -5.60% 27.68% 102.20% -- 98.95% 购买
3 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-09-24 6.50% 7.74% -10.01% 76.52% 223.74% -- 217.73% 购买
4 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 公告 2026-09-24 6.48% 9.84% -11.20% 56.36% 164.00% -- 274.17% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-09-24 6.48% 6.41% -7.08% 74.78% 146.37% -- 237.46% 购买
6 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 公告 2026-09-24 6.47% 9.81% -11.29% 55.69% 160.92% -- 115.92% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-09-24 6.47% 6.37% -7.17% 73.94% 155.81% -- 155.81% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-24 6.36% 7.18% -10.94% 67.57% 204.51% -- 212.03% 购买
9 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-24 6.35% 7.14% -11.03% 66.98% 200.73% -- 207.53% 购买
10 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 公告 2026-09-24 5.30% 5.35% -10.25% 29.22% 142.54% -- 89.05% 购买
1 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 公告 2026-09-28 2.73% 2.44% 2.45% 3.74% 4.66% 2.88% 4.66% 购买
2 027642 中邮睿明债券发起式A 公告 2026-09-24 2.73% 1.60% 1.85% 1.85% 1.85% -- 1.85% 购买
3 027643 中邮睿明债券发起式C 公告 2026-09-24 2.72% 1.58% 1.82% 1.82% 1.82% -- 1.82% 购买
4 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-09-28 1.35% 2.54% 4.45% 6.88% 12.09% -0.19% 85.73% 购买
5 018276 蜂巢丰嘉债券C 公告 2026-09-28 1.35% 2.53% 4.44% 6.86% 11.64% -0.19% 84.72% 购买
6 023612 蜂巢丰嘉债券E 公告 2026-09-28 1.35% 2.53% 4.45% 6.88% 7.58% -0.20% 7.58% 购买
7 017450 嘉合磐辉纯债C 公告 2026-09-28 0.81% 0.98% 1.43% 3.80% 8.18% 0.00% 9.46% 购买
8 004441 富荣富兴纯债A 公告 2026-09-28 0.74% 1.59% 2.75% 4.61% 11.02% -0.39% 44.68% 购买
9 021917 富荣富兴纯债C 公告 2026-09-28 0.73% 1.58% 2.72% 5.48% 7.60% -0.40% 7.60% 购买
10 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 公告 2026-09-24 0.70% 0.15% -0.30% -0.19% 14.96% -- 30.86% 购买
1 028379 安联中国成长优选混合A 公告 2026-09-24 9.63% -2.07% -6.52% -6.52% -6.52% -- -6.52% 购买
2 028380 安联中国成长优选混合C 公告 2026-09-24 9.61% -2.12% -6.56% -6.56% -6.56% -- -6.56% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-09-24 6.82% 8.68% -7.22% 88.77% 237.60% -- 150.50% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-09-24 6.81% 8.64% -7.30% 88.09% 232.97% -- 206.85% 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-24 6.77% -3.85% -2.72% 83.60% 168.83% -- 129.73% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-24 6.72% 12.13% -9.51% 103.32% 101.58% -- 191.64% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-24 6.72% 12.13% -9.51% 103.32% 101.58% -- 191.44% 购买
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-24 6.58% 11.55% -10.46% 93.09% 89.62% -- 185.00% 购买
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-09-24 6.22% 8.80% -8.65% 79.06% 226.53% -- 627.11% 购买
10 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-09-24 6.21% 8.76% -8.74% 78.24% 144.34% -- 144.34% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2026-09-24 4.06% 8.17% 8.04% 31.19% 155.56% -- 138.44% 购买
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-24 3.56% 4.82% 2.80% 16.88% 88.86% -- 154.64% 购买
3 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-24 3.41% 4.51% 3.23% 17.80% 91.10% -- 132.97% 购买
4 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-24 3.40% 4.51% 3.25% 18.22% 90.51% -- 121.56% 购买
5 159941 广发纳指100ETF 公告 2026-09-24 3.37% 4.44% 2.99% 17.26% 90.56% -- 514.00% 购买
6 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-24 3.37% 4.45% 3.11% 17.30% 91.80% -- 135.41% 购买
7 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-24 3.36% 4.47% 3.17% 18.00% 94.79% -- 90.86% 购买
8 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-24 3.35% 4.46% 3.15% 17.85% 89.93% -- 92.57% 购买
9 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2026-09-24 3.35% 4.43% 3.13% 17.83% 93.76% -- 123.99% 购买
10 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2026-09-24 3.35% 4.45% 3.21% 17.80% 94.77% -- 130.12% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-24 6.77% -3.85% -2.72% 83.60% 168.83% -- 129.73% 购买
2 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-24 6.68% 16.57% -5.60% 27.68% 102.20% -- 98.95% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-24 6.36% 7.18% -10.94% 67.57% 204.51% -- 212.03% 购买
4 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-24 5.03% 4.84% -6.61% 46.75% 146.18% -- 173.33% 购买
5 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-09-24 3.58% 0.48% -26.93% 22.41% 85.51% -- 127.81% 购买
6 501312 海外科技LOF 公告 2026-09-24 3.26% 5.65% 8.10% 27.56% 136.65% -- 151.61% 购买
7 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2026-09-24 3.23% 4.33% 3.25% 16.79% 86.67% -- 356.96% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-24 2.91% 4.63% -24.43% 26.28% 97.81% -- 91.88% 购买
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-24 2.66% 6.63% 7.82% 22.31% 116.72% -- 597.92% 购买
10 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 公告 2026-09-23 1.83% -1.33% -3.51% 8.14% 33.07% -- 12.98% 购买
1 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-09-24 6.83% 17.19% -4.61% 34.45% 114.84% -- 125.55% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-09-24 6.82% 8.68% -7.22% 88.77% 237.60% -- 150.50% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-09-24 6.81% 8.64% -7.30% 88.09% 232.97% -- 206.85% 购买
4 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-24 6.72% 12.13% -9.51% 103.32% 101.58% -- 191.64% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-24 6.72% 12.13% -9.51% 103.32% 101.58% -- 191.44% 购买
6 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-24 6.68% 16.57% -5.60% 27.68% 102.20% -- 98.95% 购买
7 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-24 6.58% 11.55% -10.46% 93.09% 89.62% -- 185.00% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-09-24 6.50% 7.74% -10.01% 76.52% 223.74% -- 217.73% 购买
9 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 公告 2026-09-24 6.48% 9.84% -11.20% 56.36% 164.00% -- 274.17% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-09-24 6.48% 6.41% -7.08% 74.78% 146.37% -- 237.46% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.8542 2.1700% 0.98% 2.92% 4.86% 24.85% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 000846 国联货币C 公告 1.2911 2.0250% 0.99% 3.05% 5.18% 36.98% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.7880 1.9250% 0.80% 2.43% 4.11% 4.69% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004077 金信民发货币A 公告 0.7882 1.9240% 0.80% 2.43% 4.10% 21.92% 2016-12-16 开放 开放 购买
5 022125 天治天得利货币C 公告 0.2681 1.8760% 0.64% 1.22% 1.29% 1.29% 2024-09-10 开放 开放 购买
6 008742 天治天得利货币B 公告 0.2541 1.7900% 0.82% 2.65% 4.66% 12.57% 2019-12-25 开放 开放 购买
7 003075 国联货币E 公告 1.2254 1.7800% 0.81% 2.56% 4.42% 24.69% 2016-08-18 限制大额 开放 购买
8 000847 国联货币A 公告 1.2272 1.7790% 0.81% 2.55% 4.42% 33.10% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
9 001871 前海开源货币B 公告 1.2204 1.7140% 0.86% 2.60% 4.55% 28.51% 2015-09-29 开放 开放 购买
10 004210 前海开源货币E 公告 1.2206 1.7140% 0.74% 2.16% 3.86% 21.79% 2017-01-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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