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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 028223 永赢承鑫混合A 档案 公告 0.9692 0.9692 -- -- 0.0442 4.78% -- -- 购买
2 028224 永赢承鑫混合C 档案 公告 0.9684 0.9684 -- -- 0.0441 4.77% -- -- 购买
3 029141 景顺长城数字经济睿选股票A 档案 公告 1.0193 1.0193 -- -- 0.0412 4.21% -- -- 购买
4 029142 景顺长城数字经济睿选股票C 档案 公告 1.0191 1.0191 -- -- 0.0411 4.20% -- -- 购买
5 028379 安联中国成长优选混合A 档案 公告 0.6231 0.6231 -- -- 0.0207 3.44% -- -- 购买
6 028380 安联中国成长优选混合C 档案 公告 0.6225 0.6225 -- -- 0.0206 3.42% -- -- 购买
7 029156 南方数字经济精选混合发起A 档案 公告 0.8072 0.8072 -- -- 0.0224 2.85% -- -- 购买
8 029157 南方数字经济精选混合发起C 档案 公告 0.8068 0.8068 -- -- 0.0223 2.84% -- -- 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2531 1.2531 1.2207 1.2207 0.0324 2.65% 开放 开放 购买
10 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2412 1.2412 1.2091 1.2091 0.0321 2.65% 开放 开放 购买
1 029141 景顺长城数字经济睿选股票A 档案 公告 1.0193 1.0193 -- -- 0.0412 4.21% -- -- 购买
2 029142 景顺长城数字经济睿选股票C 档案 公告 1.0191 1.0191 -- -- 0.0411 4.20% -- -- 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2531 1.2531 1.2207 1.2207 0.0324 2.65% 开放 开放 购买
4 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2412 1.2412 1.2091 1.2091 0.0321 2.65% 开放 开放 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5802 2.2963 0.5681 2.2842 0.0129 2.13% 开放 限制大额 购买
6 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5771 0.6621 0.5651 0.6501 0.0128 2.12% 开放 限制大额 购买
7 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5899 0.5899 0.5783 0.5783 0.0116 2.01% 开放 开放 购买
8 001195 工银农业产业股票 档案 公告 1.0700 1.0700 1.0490 1.0490 0.0210 2.00% 开放 开放 购买
9 009476 建信食品饮料行业股票A 档案 公告 0.6486 0.6486 0.6361 0.6361 0.0125 1.97% 开放 开放 购买
10 014864 建信食品饮料行业股票C 档案 公告 0.6358 0.6358 0.6235 0.6235 0.0123 1.97% 开放 开放 购买
1 470014 汇添富理财14天债券A 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0676 1.0676 0.0054 0.51% 开放 暂停 购买
2 471014 汇添富理财14天债券B 档案 公告 1.0870 1.0870 1.0815 1.0815 0.0055 0.51% 开放 暂停 购买
3 024962 宏利集享债券A 档案 公告 1.0704 1.0704 1.0655 1.0655 0.0049 0.46% 开放 开放 购买
4 024963 宏利集享债券C 档案 公告 1.0653 1.0653 1.0604 1.0604 0.0049 0.46% 开放 开放 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1664 1.1664 1.1612 1.1612 0.0052 0.45% 开放 开放 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1466 1.1466 0.0051 0.44% 开放 开放 购买
7 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 0.9825 0.9825 0.9793 0.9793 0.0032 0.33% 开放 开放 购买
8 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 开放 开放 购买
9 519786 交银裕利纯债债券A 档案 公告 1.0634 1.2924 1.0608 1.2898 0.0032 0.25% 开放 限制大额 购买
10 519787 交银裕利纯债债券C 档案 公告 1.2777 1.2777 1.2747 1.2747 0.0030 0.24% 开放 限制大额 购买
1 028223 永赢承鑫混合A 档案 公告 0.9692 0.9692 -- -- 0.0442 4.78% -- -- 购买
2 028224 永赢承鑫混合C 档案 公告 0.9684 0.9684 -- -- 0.0441 4.77% -- -- 购买
3 028379 安联中国成长优选混合A 档案 公告 0.6231 0.6231 -- -- 0.0207 3.44% -- -- 购买
4 028380 安联中国成长优选混合C 档案 公告 0.6225 0.6225 -- -- 0.0206 3.42% -- -- 购买
5 029156 南方数字经济精选混合发起A 档案 公告 0.8072 0.8072 -- -- 0.0224 2.85% -- -- 购买
6 029157 南方数字经济精选混合发起C 档案 公告 0.8068 0.8068 -- -- 0.0223 2.84% -- -- 购买
7 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.1010 1.1010 1.0736 1.0736 0.0274 2.55% 开放 开放 购买
8 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0998 1.0998 1.0725 1.0725 0.0273 2.55% 开放 开放 购买
9 027258 兴证资管科技成长混合发起式A 档案 公告 0.7722 0.7722 -- -- 0.0176 2.33% -- -- 购买
10 027259 兴证资管科技成长混合发起式C 档案 公告 0.7717 0.7717 -- -- 0.0176 2.33% -- -- 购买
1 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5899 0.5899 0.5783 0.5783 0.0116 2.01% 开放 开放 购买
2 159798 易方达中证消费50ETF 档案 公告 0.9155 0.9155 0.8979 0.8979 0.0176 1.96% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5459 0.5459 0.5354 0.5354 0.0105 1.96% 开放 开放 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6151 0.6151 0.6033 0.6033 0.0118 1.96% 开放 开放 购买
5 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.1370 1.1370 1.1152 1.1152 0.0218 1.95% 开放 开放 购买
6 561470 天弘中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0744 1.0744 1.0538 1.0538 0.0206 1.95% 开放 开放 购买
7 159023 万家中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.1090 1.1090 1.0879 1.0879 0.0211 1.94% 开放 开放 购买
8 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8848 0.8848 0.0172 1.94% 开放 开放 购买
9 159670 国联安消费50ETF 档案 公告 0.9217 0.9217 0.9042 0.9042 0.0175 1.94% 开放 开放 购买
10 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5565 0.5565 0.5459 0.5459 0.0106 1.94% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5802 2.2963 0.5681 2.2842 0.0129 2.13% 开放 限制大额 购买
2 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.5221 0.5221 0.5115 0.5115 0.0106 2.07% 开放 开放 购买
3 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.1425 1.1425 1.1236 1.1236 0.0189 1.68% 开放 开放 购买
4 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2767 2.1556 0.2723 2.1527 0.0079 1.62% 开放 限制大额 购买
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.5065 1.6339 1.4857 1.6131 0.0208 1.40% 开放 开放 购买
6 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9580 2.0440 1.9310 2.0170 0.0270 1.40% 开放 开放 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7915 1.9077 1.7670 1.8832 0.0245 1.39% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.8452 1.9729 1.8199 1.9476 0.0253 1.39% 开放 开放 购买
9 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.9939 2.2439 1.9668 2.2134 0.0271 1.38% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.4289 1.5829 1.4097 1.5637 0.0192 1.36% 开放 限制大额 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.0421 5.8321 4.0238 5.8138 0.0183 0.45% 开放 限制大额 购买
2 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2894 1.2894 1.2862 1.2862 0.0032 0.25% 开放 限制大额 购买
3 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2806 1.2806 1.2775 1.2775 0.0031 0.24% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1304 2.1304 2.1340 2.1340 -0.0036 -0.17% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1088 2.1088 2.1124 2.1124 -0.0036 -0.17% 开放 限制大额 购买
6 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4066 1.4066 1.4097 1.4097 -0.0031 -0.22% 开放 开放 购买
7 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3994 1.3994 1.4025 1.4025 -0.0031 -0.22% 开放 开放 购买
8 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1478 1.2586 1.1505 1.2613 -0.0030 -0.23% 开放 开放 购买
9 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1356 1.2413 1.1384 1.2441 -0.0031 -0.25% 开放 开放 购买
10 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5440 1.5440 1.5480 1.5480 -0.0040 -0.26% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-11-12 16.83% -14.79% -20.78% 4.24% 79.17% -- 84.17% 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-11-12 16.82% -14.82% -20.90% 3.58% 76.67% -- 81.03% 购买
3 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-11-13 13.17% -3.38% -31.86% -17.28% 98.76% -1.44% 45.87% 购买
4 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-11-13 13.16% -3.42% -31.92% -17.60% 96.53% -1.44% 43.88% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-11-12 12.39% -12.77% -17.80% 31.29% 141.86% -- 159.10% 购买
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-11-12 12.38% -12.58% -16.93% 38.44% 158.51% -- 165.09% 购买
7 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-11-12 12.38% -12.80% -17.88% 30.77% 138.96% -- 155.23% 购买
8 019159 中欧产业领航混合A 公告 2026-11-13 12.28% -11.70% -32.50% -15.25% 22.61% -0.42% 22.61% 购买
9 019160 中欧产业领航混合C 公告 2026-11-13 12.27% -11.74% -32.61% -15.69% 20.87% -0.42% 20.87% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-11-12 11.63% -19.57% -18.56% 33.64% 143.37% -- 135.49% 购买
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-11-12 16.83% -14.79% -20.78% 4.24% 79.17% -- 84.17% 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-11-12 16.82% -14.82% -20.90% 3.58% 76.67% -- 81.03% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-11-12 12.39% -12.77% -17.80% 31.29% 141.86% -- 159.10% 购买
4 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-11-12 12.38% -12.58% -16.93% 38.44% 158.51% -- 165.09% 购买
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-11-12 12.38% -12.80% -17.88% 30.77% 138.96% -- 155.23% 购买
6 001956 国联安科技动力股票A 公告 2026-11-13 8.28% -30.43% -40.14% -3.69% 66.18% -6.86% 122.95% 购买
7 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-11-13 8.28% -15.32% -20.77% 40.40% 184.90% -1.59% 247.86% 购买
8 028310 国联安科技动力股票C 公告 2026-11-13 8.26% -30.45% -41.20% -41.20% -41.20% -6.86% -41.20% 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-13 8.00% -14.03% -20.09% 45.43% 172.40% -1.50% 187.41% 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-13 8.00% -14.05% -20.14% 45.07% 170.38% -1.50% 185.20% 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-11-13 1.73% 5.37% -0.69% 4.07% 5.97% -2.21% 5.97% 购买
2 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-11-13 1.73% 5.35% -0.74% 3.85% 5.52% -2.21% 5.52% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-11-13 1.73% 5.37% -0.69% 4.06% 5.46% -2.20% 74.52% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2026-11-13 1.58% -20.22% -21.65% -30.44% -0.59% -0.46% 38.11% 购买
5 024128 宏利嘉利债券A 公告 2026-11-13 1.45% -1.36% -3.99% -6.11% -6.11% -0.57% -6.11% 购买
6 024129 宏利嘉利债券C 公告 2026-11-13 1.45% -1.38% -4.17% -6.63% -6.63% -0.58% -6.63% 购买
7 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-11-13 1.37% -8.33% -9.95% -12.91% -4.98% -1.81% 25.65% 购买
8 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-11-13 1.36% -8.36% -10.04% -13.26% -6.11% -1.81% 21.06% 购买
9 025819 博时裕发纯债债券C 公告 2026-11-13 0.99% 0.99% 0.99% 1.29% 1.29% -0.38% 1.29% 购买
10 016670 博时恒耀债券A 公告 2026-11-13 0.87% -2.40% -4.07% 4.99% 18.31% -0.38% 13.09% 购买
1 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-11-13 13.17% -3.38% -31.86% -17.28% 98.76% -1.44% 45.87% 购买
2 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-11-13 13.16% -3.42% -31.92% -17.60% 96.53% -1.44% 43.88% 购买
3 019159 中欧产业领航混合A 公告 2026-11-13 12.28% -11.70% -32.50% -15.25% 22.61% -0.42% 22.61% 购买
4 019160 中欧产业领航混合C 公告 2026-11-13 12.27% -11.74% -32.61% -15.69% 20.87% -0.42% 20.87% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-11-12 11.63% -19.57% -18.56% 33.64% 143.37% -- 135.49% 购买
6 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 公告 2026-11-13 11.62% -10.21% -33.67% -23.61% -23.61% -1.56% -23.61% 购买
7 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 公告 2026-11-13 11.61% -10.19% -33.62% -23.49% -23.49% -1.56% -23.49% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-11-12 11.61% -19.54% -18.52% 34.10% 146.85% -- 92.30% 购买
9 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-11-13 10.53% -20.07% -35.61% -11.99% -0.04% -1.85% -16.58% 购买
10 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-11-13 10.50% -20.10% -35.68% -12.35% -1.24% -1.86% -18.26% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-11-13 8.28% -15.32% -20.77% 40.40% 184.90% -1.59% 247.86% 购买
2 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.25% -7.97% -5.94% 4.95% 65.93% -- 77.78% 购买
3 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2026-11-12 6.25% -7.98% -5.97% 4.88% 69.32% -- 106.79% 购买
4 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.25% -7.96% -5.91% 5.05% 69.70% -- 76.25% 购买
5 159941 广发纳指100ETF 公告 2026-11-12 6.25% -8.02% -6.11% 4.33% 66.32% -- 466.08% 购买
6 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.25% -7.98% -5.94% 4.96% 68.49% -- 80.25% 购买
7 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.24% -7.99% -5.95% 4.82% 67.05% -- 114.99% 购买
8 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.24% -7.94% -5.87% 5.28% 66.08% -- 104.60% 购买
9 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2026-11-12 6.24% -7.98% -5.98% 4.84% 69.31% -- 112.38% 购买
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2026-11-12 6.23% -7.98% -5.98% 4.78% 68.06% -- 846.15% 购买
1 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-11-12 12.39% -12.77% -17.80% 31.29% 141.86% -- 159.10% 购买
2 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-11-12 7.33% -21.45% -28.25% -11.76% 40.49% -- 38.73% 购买
3 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2026-11-12 6.01% -7.48% -5.39% 5.03% 64.27% -- 324.30% 购买
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-11-13 5.87% -34.72% -46.65% -42.51% 6.81% -7.51% 63.85% 购买
5 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-11-13 5.61% -8.61% -15.77% 16.47% 48.55% -2.38% 157.89% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-11-12 5.39% -5.36% 5.10% 34.09% 34.82% -- 207.32% 购买
7 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-11-12 5.35% -21.17% -15.45% -6.17% 47.89% -- 46.95% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2026-11-12 5.35% -10.27% -8.92% 7.53% 97.89% -- 118.51% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-11-13 4.94% 22.61% 12.95% 6.34% 23.94% -0.09% 111.72% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2026-11-12 4.91% -5.71% 1.11% 29.24% 25.13% -- -4.89% 购买
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-11-12 16.83% -14.79% -20.78% 4.24% 79.17% -- 84.17% 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-11-12 16.82% -14.82% -20.90% 3.58% 76.67% -- 81.03% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-11-12 12.39% -12.77% -17.80% 31.29% 141.86% -- 159.10% 购买
4 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-11-12 12.38% -12.58% -16.93% 38.44% 158.51% -- 165.09% 购买
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-11-12 12.38% -12.80% -17.88% 30.77% 138.96% -- 155.23% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-11-12 11.63% -19.57% -18.56% 33.64% 143.37% -- 135.49% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-11-12 11.61% -19.54% -18.52% 34.10% 146.85% -- 92.30% 购买
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-11-12 10.34% -21.51% -23.18% 24.76% 42.05% -- 109.10% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -- 114.99% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -- 114.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0016 1.0016 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2031-12-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
3 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
4 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
5 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
6 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
7 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-02
8 029611 泰信63个月封闭式债券 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-11
9 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2707 1.7800% 1.08% 2.79% 4.77% 25.50% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.2050 1.5360% 0.87% 2.30% 4.01% 22.53% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
3 026150 国投瑞银增利宝货币E 公告 0.2809 1.4120% 1.01% 1.15% 1.15% 1.15% 2025-11-20 限制大额 开放 购买
4 004985 博时合晶货币B 公告 0.3376 1.4040% 1.16% 2.92% 5.01% 21.42% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
5 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2497 1.3900% 1.10% 2.86% 4.96% 26.83% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
6 000869 国投瑞银增利宝货币B 公告 0.2618 1.3410% 0.95% 2.49% 4.47% 32.46% 2014-11-13 开放 开放 购买
7 018608 国投瑞银增利宝货币D 公告 0.2618 1.3410% 0.95% 2.49% 4.47% 5.26% 2023-07-03 限制大额 开放 购买
8 000868 国投瑞银增利宝货币A 公告 0.2618 1.3400% 0.95% 2.49% 4.47% 33.72% 2014-11-13 限制大额 开放 购买
9 007866 创金合信货币C 公告 0.4838 1.3400% 1.19% 3.05% 5.19% 15.74% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
10 023625 创金合信货币F 公告 0.4838 1.3400% 1.19% 2.44% 2.44% 2.44% 2025-03-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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