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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 档案 公告 1.2815 1.2815 1.2107 1.2107 0.0708 5.85% 开放 开放 购买
2 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.2984 1.2984 1.2267 1.2267 0.0717 5.84% 开放 开放 购买
3 159964 平安创业板ETF 档案 公告 2.4071 2.4071 2.3481 2.3481 0.0590 2.51% 开放 开放 购买
4 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.6303 0.6303 0.6157 0.6157 0.0146 2.37% 开放 开放 购买
5 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.6232 0.6232 0.6088 0.6088 0.0144 2.37% 开放 开放 购买
6 021198 汇添富优选价值混合发起式A 档案 公告 1.4812 1.4812 1.4471 1.4471 0.0341 2.36% 开放 开放 购买
7 021199 汇添富优选价值混合发起式C 档案 公告 1.4677 1.4677 1.4339 1.4339 0.0338 2.36% 开放 开放 购买
8 019108 华宝国策导向混合C 档案 公告 1.4880 1.4880 1.4540 1.4540 0.0340 2.34% 开放 开放 购买
9 001088 华宝国策导向混合A 档案 公告 1.5110 1.5110 1.4770 1.4770 0.0340 2.30% 开放 开放 购买
10 015613 华宝多策略增长C 档案 公告 0.6375 0.6375 0.6233 0.6233 0.0142 2.28% 开放 开放 购买
1 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 档案 公告 1.2815 1.2815 1.2107 1.2107 0.0708 5.85% 开放 开放 购买
2 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.2984 1.2984 1.2267 1.2267 0.0717 5.84% 开放 开放 购买
3 000696 汇添富环保行业股票 档案 公告 1.9480 2.1890 1.8910 2.1320 0.0637 3.01% 开放 开放 购买
4 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0095 1.0095 0.0278 2.75% 开放 开放 购买
5 159964 平安创业板ETF 档案 公告 2.4071 2.4071 2.3481 2.3481 0.0590 2.51% 开放 开放 购买
6 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.6303 0.6303 0.6157 0.6157 0.0146 2.37% 开放 开放 购买
7 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.6232 0.6232 0.6088 0.6088 0.0144 2.37% 开放 开放 购买
8 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0488 1.0488 0.0229 2.18% 开放 开放 购买
9 516360 华宝新材料ETF 档案 公告 1.1121 1.1121 1.0887 1.0887 0.0234 2.15% 开放 开放 购买
10 159912 汇添富深证300ETF 档案 公告 2.0663 2.0663 2.0271 2.0271 0.0392 1.93% 开放 开放 购买
1 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.9145 2.2945 1.8910 2.2710 0.0316 1.24% 开放 开放 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.7703 2.1503 1.7486 2.1286 0.0295 1.24% 开放 开放 购买
3 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 档案 公告 1.1384 1.1384 1.1334 1.1334 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
4 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 档案 公告 1.1281 1.1281 1.1232 1.1232 0.0049 0.44% 开放 开放 购买
5 017903 汇添富双颐债券C 档案 公告 1.1067 1.1067 1.1023 1.1023 0.0044 0.40% 开放 开放 购买
6 025465 汇添富双颐债券D 档案 公告 1.1175 1.1175 1.1131 1.1131 0.0044 0.40% 开放 开放 购买
7 017902 汇添富双颐债券A 档案 公告 1.1179 1.1179 1.1136 1.1136 0.0043 0.39% 开放 开放 购买
8 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 档案 公告 1.1655 1.1655 1.1615 1.1615 0.0040 0.34% 开放 开放 购买
9 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 档案 公告 1.1527 1.1527 1.1488 1.1488 0.0039 0.34% 开放 开放 购买
10 470088 汇添富6月红定期开放债券A 档案 公告 1.0894 1.4753 1.0858 1.4717 0.0052 0.33% 暂停 暂停 购买
1 010455 博时产业精选混合A 档案 公告 1.0669 1.0669 1.0403 1.0403 0.0266 2.56% 开放 开放 购买
2 010456 博时产业精选混合C 档案 公告 1.0437 1.0437 1.0177 1.0177 0.0260 2.55% 开放 开放 购买
3 021198 汇添富优选价值混合发起式A 档案 公告 1.4812 1.4812 1.4471 1.4471 0.0341 2.36% 开放 开放 购买
4 021199 汇添富优选价值混合发起式C 档案 公告 1.4677 1.4677 1.4339 1.4339 0.0338 2.36% 开放 开放 购买
5 019108 华宝国策导向混合C 档案 公告 1.4880 1.4880 1.4540 1.4540 0.0340 2.34% 开放 开放 购买
6 001088 华宝国策导向混合A 档案 公告 1.5110 1.5110 1.4770 1.4770 0.0340 2.30% 开放 开放 购买
7 015613 华宝多策略增长C 档案 公告 0.6375 0.6375 0.6233 0.6233 0.0142 2.28% 开放 开放 购买
8 240005 华宝多策略增长A 档案 公告 0.6494 5.2554 0.6349 5.2221 0.2104 2.28% 开放 开放 购买
9 110012 易方达科汇灵活配置混合 档案 公告 3.5080 8.7210 3.4370 8.6470 0.1699 2.07% 开放 开放 购买
10 470098 汇添富逆向投资混合A 档案 公告 4.6570 5.2260 4.5670 5.1360 0.1261 1.97% 开放 开放 购买
1 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0095 1.0095 0.0278 2.75% 开放 开放 购买
2 159964 平安创业板ETF 档案 公告 2.4071 2.4071 2.3481 2.3481 0.0590 2.51% 开放 开放 购买
3 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0488 1.0488 0.0229 2.18% 开放 开放 购买
4 516360 华宝新材料ETF 档案 公告 1.1121 1.1121 1.0887 1.0887 0.0234 2.15% 开放 开放 购买
5 159912 汇添富深证300ETF 档案 公告 2.0663 2.0663 2.0271 2.0271 0.0392 1.93% 开放 开放 购买
6 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.1799 1.1799 1.1585 1.1585 0.0214 1.85% 开放 开放 购买
7 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.5343 1.5343 1.5095 1.5095 0.0248 1.64% 开放 开放 购买
8 159596 华宝中证A50ETF 档案 公告 0.6701 1.3897 0.6593 1.3681 0.0225 1.64% 开放 开放 购买
9 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 档案 公告 0.7844 0.7844 0.7728 0.7728 0.0116 1.50% 开放 开放 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2420 2.4840 1.2262 2.4524 0.0316 1.29% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4000 1.6720 2.3620 1.6460 0.0265 1.61% 开放 开放 购买
2 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9097 1.9097 1.9052 1.9052 0.0045 0.24% 开放 开放 购买
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A 档案 公告 1.7779 1.7779 1.7766 1.7766 0.0013 0.07% 开放 开放 购买
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2515 3.7071 -- -- 开放 开放 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5116 4.7546 -- -- 开放 开放 购买
6 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.2951 2.3951 -- -- 开放 开放 购买
7 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
8 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8901 0.8901 -- -- 开放 开放 购买
9 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0250 1.8070 -- -- 暂停 暂停 购买
10 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.2796 4.2796 -- -- 开放 开放 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7167 1.7167 1.6783 1.6783 0.0384 2.29% 开放 暂停 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2503 0.2503 0.2447 0.2447 0.0056 2.29% 开放 暂停 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.7923 1.7923 1.7521 1.7521 0.0402 2.29% 开放 暂停 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2613 0.2613 0.2555 0.2555 0.0058 2.27% 开放 暂停 购买
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 档案 公告 2.1363 2.1763 2.1040 2.1440 0.0336 1.54% 开放 暂停 购买
6 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 档案 公告 2.1104 2.1104 2.0785 2.0785 0.0319 1.53% 开放 暂停 购买
7 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1335 0.1335 0.1318 0.1318 0.0017 1.29% 开放 暂停 购买
8 007844 华宝油气C 档案 公告 0.8913 0.8913 0.8801 0.8801 0.0112 1.27% 开放 暂停 购买
9 162411 华宝油气 档案 公告 0.9157 0.9157 0.9042 0.9042 0.0115 1.27% 开放 暂停 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 档案 公告 1.0941 1.0941 1.0808 1.0808 0.0133 1.23% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-04-28 10.46% 16.70% -1.70% 96.96% 80.27% -- 100.80% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-04-28 10.45% 16.68% -1.75% 96.57% 79.20% -- 99.05% 购买
3 022334 广发产业甄选混合A 公告 2026-04-28 10.23% 24.04% 2.55% 42.10% 38.50% -- 38.50% 购买
4 022335 广发产业甄选混合C 公告 2026-04-28 10.22% 24.00% 2.45% 41.01% 37.29% -- 37.29% 购买
5 016500 华夏半导体龙头混合发起式A 公告 2026-04-28 10.15% 21.54% 5.36% 93.12% 96.60% -- 154.15% 购买
6 016501 华夏半导体龙头混合发起式C 公告 2026-04-28 10.14% 21.50% 5.25% 92.33% 93.96% -- 150.15% 购买
7 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.14% 19.72% 1.91% 91.80% 174.79% -- 174.79% 购买
8 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 公告 2026-04-28 10.13% 17.31% -1.38% 91.80% 51.61% -- 41.68% 购买
9 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 公告 2026-04-28 10.12% 17.26% -1.50% 90.81% 49.33% -- 38.22% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.06% 19.62% 1.74% 92.36% 149.78% -- 149.78% 购买
1 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.14% 19.72% 1.91% 91.80% 174.79% -- 174.79% 购买
2 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.06% 19.62% 1.74% 92.36% 149.78% -- 149.78% 购买
3 020839 南方中证半导体产业指数发起A 公告 2026-04-28 9.76% 19.09% 2.17% 86.51% 163.50% -- 163.50% 购买
4 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 公告 2026-04-28 9.76% 19.02% 2.32% 87.97% 150.00% -- 150.00% 购买
5 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 公告 2026-04-28 9.76% 18.99% 2.26% 87.51% 148.99% -- 148.99% 购买
6 020840 南方中证半导体产业指数发起C 公告 2026-04-28 9.75% 19.06% 2.09% 85.95% 161.85% -- 161.85% 购买
7 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 公告 2026-04-28 9.71% 18.78% 2.35% 94.39% 94.39% -- 94.39% 购买
8 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 公告 2026-04-28 9.71% 18.75% 2.30% 94.03% 94.03% -- 94.03% 购买
9 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 公告 2026-04-28 9.52% 18.49% 2.12% 84.84% 171.60% -- 171.60% 购买
10 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 公告 2026-04-28 9.51% 18.45% 2.02% 84.10% 169.21% -- 169.21% 购买
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-28 2.34% 6.51% -3.42% 14.19% 11.58% -- -2.71% 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-28 2.33% 6.48% -3.49% 13.84% 10.57% -- -3.88% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-28 1.84% 14.63% -0.23% 34.27% 33.68% -- 87.38% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-28 1.84% 14.63% -0.23% 15.50% 15.50% -- 15.50% 购买
5 005273 华商可转债债券A 公告 2026-04-28 1.45% 8.57% -6.84% 37.39% 39.97% -- 114.62% 购买
6 005284 华商可转债债券C 公告 2026-04-28 1.45% 8.53% -6.94% 36.84% 38.31% -- 108.51% 购买
7 519162 新华增怡债券A 公告 2026-04-28 1.32% 2.62% -0.03% 12.28% 21.24% -- 109.08% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2026-04-28 1.31% 7.17% -0.35% 37.50% 35.06% -- 168.71% 购买
9 013720 新华增怡债券E 公告 2026-04-28 1.30% 2.58% -0.13% 11.83% 19.79% -- 21.89% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 公告 2026-04-28 1.30% 7.14% -0.45% 36.95% 33.41% -- 155.16% 购买
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-04-28 10.46% 16.70% -1.70% 96.96% 80.27% -- 100.80% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-04-28 10.45% 16.68% -1.75% 96.57% 79.20% -- 99.05% 购买
3 022334 广发产业甄选混合A 公告 2026-04-28 10.23% 24.04% 2.55% 42.10% 38.50% -- 38.50% 购买
4 022335 广发产业甄选混合C 公告 2026-04-28 10.22% 24.00% 2.45% 41.01% 37.29% -- 37.29% 购买
5 016500 华夏半导体龙头混合发起式A 公告 2026-04-28 10.15% 21.54% 5.36% 93.12% 96.60% -- 154.15% 购买
6 016501 华夏半导体龙头混合发起式C 公告 2026-04-28 10.14% 21.50% 5.25% 92.33% 93.96% -- 150.15% 购买
7 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 公告 2026-04-28 10.13% 17.31% -1.38% 91.80% 51.61% -- 41.68% 购买
8 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 公告 2026-04-28 10.12% 17.26% -1.50% 90.81% 49.33% -- 38.22% 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-04-28 9.93% 15.24% 0.17% 30.00% 30.00% -- 30.00% 购买
10 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-04-28 9.91% 15.20% 0.07% 29.73% 29.73% -- 29.73% 购买
1 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.14% 19.72% 1.91% 91.80% 174.79% -- 174.79% 购买
2 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.06% 19.62% 1.74% 92.36% 149.78% -- 149.78% 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-28 9.14% 17.92% 1.36% 89.62% 105.68% -- 105.68% 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-28 9.13% 18.03% 1.67% 91.18% 133.39% -- 133.39% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-04-28 9.12% 17.88% 1.28% 90.30% 115.17% -- 115.17% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-28 9.10% 17.82% 1.32% 90.22% 128.91% -- 128.91% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-28 9.09% 17.74% 1.22% 89.04% 95.22% -- 95.22% 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-28 8.61% 18.67% 0.64% 96.74% 96.74% -- 96.74% 购买
9 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-28 8.60% 18.61% 0.44% 92.91% 90.02% -- 90.02% 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-28 8.53% 18.50% 0.45% 53.52% 53.52% -- 53.52% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-27 9.49% 2.71% 56.77% 59.33% 66.68% -- 84.68% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-27 9.09% 2.23% 53.07% 59.29% 61.82% -- 111.25% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-28 8.76% 4.81% 55.66% 58.12% 63.26% -- 79.23% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-04-28 8.58% -0.99% 14.11% 40.03% 40.25% -- 82.43% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-04-29 8.50% 3.27% 16.11% 39.45% 31.72% 1.61% 67.22% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-27 7.49% 30.98% 19.29% 108.96% 190.66% -- 170.60% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2026-04-28 7.27% 1.66% 16.04% 38.30% 29.13% -- 65.93% 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-04-28 6.86% 20.01% 1.44% 53.36% 53.61% -- 133.57% 购买
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-28 6.84% 18.41% 5.97% 47.58% 31.13% -- 3.38% 购买
10 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-28 6.28% 17.94% 3.61% 45.94% 32.53% -- 111.33% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-27 9.49% 2.71% 56.77% 59.33% 66.68% -- 84.68% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-27 9.48% 2.67% 56.69% 58.74% 63.48% -- 26.98% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-27 9.09% 2.23% 53.07% 59.29% 61.82% -- 111.25% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-28 8.78% 5.61% 58.22% 65.98% 63.70% 2.29% 73.46% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-28 8.76% 4.81% 55.66% 58.12% 63.26% 2.29% 79.23% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-28 8.75% 4.78% 55.54% 58.06% 62.18% 2.29% 71.67% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-28 8.74% 5.66% 58.27% 66.12% 64.86% 2.27% 81.08% 购买
8 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-04-27 8.16% 30.20% 15.70% 29.03% 29.03% -- 29.03% 购买
9 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 公告 2026-04-27 8.15% 30.20% 15.64% 84.31% 145.81% -- 369.96% 购买
10 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 公告 2026-04-27 8.13% 30.13% 15.48% 83.83% 106.90% -- 106.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0129 1.0951 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0124 1.1114 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9952 0.9952 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 1.2906 1.7330% 0.41% 2.46% 4.16% 42.39% 2013-02-05 暂停 开放 购买
2 004251 华夏惠利货币B 公告 1.0759 1.7240% 0.48% 3.27% 5.56% 26.03% 2017-02-10 -- 开放 购买
3 004787 汇添金货币B 公告 0.2614 1.7110% 0.43% 3.07% 5.40% 21.15% 2017-07-25 暂停 开放 购买
4 019635 汇添金货币D 公告 0.2614 1.7110% 0.43% 3.07% 4.22% 4.22% 2023-10-09 暂停 开放 购买
5 020081 华夏惠利货币D 公告 1.0703 1.7030% 0.47% 3.23% 4.19% 4.19% 2023-11-24 限制大额 开放 购买
6 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3760 1.6810% 0.46% 3.25% 5.61% 32.56% 2015-02-04 开放 开放 购买
7 004121 兴银现金添利A 公告 0.3477 1.6630% 0.46% 3.35% 5.98% 23.39% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
8 091005 大成货币B 公告 0.4020 1.6400% 0.44% 3.27% 5.45% 80.61% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
9 004078 金信民发货币B 公告 1.1808 1.6350% 0.44% 3.06% 5.08% 24.18% 2016-12-16 暂停 开放 购买
10 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3565 1.6180% 0.44% 3.18% 5.30% 25.36% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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