同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

陕国投等成立商业航天创投基金

权益配置提速，险资股票和基金投资规模大幅增长

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.8033 0.8033 0.7835 0.7835 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
2 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7818 0.7818 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
3 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.62% 开放 开放 购买
4 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1147 1.1147 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
5 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.6289 1.6289 1.6162 1.6162 0.0127 0.79% 开放 开放 购买
6 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.6469 1.6469 1.6341 1.6341 0.0128 0.78% 开放 开放 购买
7 240008 华宝收益增长混合A 档案 公告 8.4836 8.4836 8.4250 8.4250 0.0586 0.70% 开放 开放 购买
8 015573 华宝收益增长混合C 档案 公告 8.2640 8.2640 8.2070 8.2070 0.0570 0.69% 开放 开放 购买
9 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0100 0.63% 开放 开放 购买
10 026754 华宝中证光伏产业指数发起 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7894 0.7894 0.0043 0.54% 开放 开放 购买
1 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.8033 0.8033 0.7835 0.7835 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
2 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7818 0.7818 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
3 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.62% 开放 开放 购买
4 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1147 1.1147 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
5 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0100 0.63% 开放 开放 购买
6 026754 华宝中证光伏产业指数发起 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7894 0.7894 0.0043 0.54% 开放 开放 购买
7 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.2190 1.2690 1.2140 1.2640 0.0052 0.41% 开放 开放 购买
8 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8742 0.8742 0.8715 0.8715 0.0027 0.31% 开放 开放 购买
9 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5050 0.5050 0.5039 0.5039 0.0011 0.22% 开放 开放 购买
10 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1359 1.1359 1.1343 1.1343 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
1 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0864 1.0864 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
2 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 档案 公告 1.0778 1.0778 1.0762 1.0762 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
3 003847 华安鼎丰债券发起式A 档案 公告 1.2258 1.4380 1.2243 1.4365 0.0018 0.12% 开放 限制大额 购买
4 016468 华安鼎丰债券发起式C 档案 公告 1.2070 1.2420 1.2056 1.2406 0.0014 0.12% 开放 限制大额 购买
5 021126 华安鼎丰债券发起式E 档案 公告 1.2228 1.2328 1.2214 1.2314 0.0014 0.11% 开放 限制大额 购买
6 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 档案 公告 1.0375 1.0375 1.0367 1.0367 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
7 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 档案 公告 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
8 002206 博时裕康纯债债券A 档案 公告 1.0397 1.3413 1.0390 1.3406 0.0009 0.07% 开放 限制大额 购买
9 004451 汇添富双鑫添利债券A 档案 公告 1.2688 1.5618 1.2679 1.5609 0.0011 0.07% 开放 开放 购买
10 004452 汇添富双鑫添利债券C 档案 公告 1.2140 1.5070 1.2131 1.5061 0.0012 0.07% 开放 开放 购买
1 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.6289 1.6289 1.6162 1.6162 0.0127 0.79% 开放 开放 购买
2 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.6469 1.6469 1.6341 1.6341 0.0128 0.78% 开放 开放 购买
3 240008 华宝收益增长混合A 档案 公告 8.4836 8.4836 8.4250 8.4250 0.0586 0.70% 开放 开放 购买
4 015573 华宝收益增长混合C 档案 公告 8.2640 8.2640 8.2070 8.2070 0.0570 0.69% 开放 开放 购买
5 016257 华宝动力组合混合C 档案 公告 3.1976 3.1976 3.1824 3.1824 0.0152 0.48% 开放 开放 购买
6 240004 华宝动力组合混合A 档案 公告 3.2757 5.7857 3.2601 5.7701 0.0715 0.48% 开放 开放 购买
7 240010 华宝行业精选混合 档案 公告 1.7188 1.7188 1.7108 1.7108 0.0080 0.47% 开放 开放 购买
8 017142 华宝远见回报混合A 档案 公告 1.1133 1.1133 1.1085 1.1085 0.0048 0.43% 开放 开放 购买
9 240001 华宝宝康消费品混合 档案 公告 2.7339 8.1653 2.7231 8.1385 0.0407 0.40% 开放 开放 购买
10 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 档案 公告 3.0470 3.0470 3.0390 3.0390 0.0080 0.26% 开放 开放 购买
1 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.62% 开放 开放 购买
2 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1147 1.1147 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
3 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0100 0.63% 开放 开放 购买
4 560020 汇添富中证红利ETF 档案 公告 1.1127 1.1937 1.1058 1.1868 0.0074 0.62% 开放 开放 购买
5 515990 添富中证国企一带一路ETF 档案 公告 1.5332 1.5332 1.5274 1.5274 0.0058 0.38% 开放 开放 购买
6 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8742 0.8742 0.8715 0.8715 0.0027 0.31% 开放 开放 购买
7 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5050 0.5050 0.5039 0.5039 0.0011 0.22% 开放 开放 购买
8 159596 华宝中证A50ETF 档案 公告 0.6685 1.3865 0.6685 1.3865 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.9099 0.9099 0.9120 0.9120 -0.0021 -0.23% 开放 开放 购买
10 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 档案 公告 0.9438 0.9438 0.9462 0.9462 -0.0024 -0.25% 开放 开放 购买
1 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1409 1.2859 1.1393 1.2843 0.0018 0.14% 开放 开放 购买
2 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9716 1.9716 1.9705 1.9705 0.0011 0.06% 开放 开放 购买
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3319 3.7875 -- -- 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.6018 4.8448 -- -- 开放 开放 购买
5 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.3190 2.4190 -- -- 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
7 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8720 0.8720 -- -- 开放 开放 购买
8 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0240 1.8150 -- -- 暂停 暂停 购买
9 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.4374 4.4374 -- -- 开放 开放 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 0.9980 0.9980 -- -- 开放 开放 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.8910 2.8910 2.7940 2.7940 0.0970 3.47% 开放 限制大额 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.4259 0.4259 0.4116 0.4116 0.0143 3.47% 开放 暂停 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.4259 0.4259 0.4116 0.4116 0.0143 3.47% 开放 暂停 购买
4 002230 华夏大中华混合(QDII) 档案 公告 1.3250 1.3250 1.2810 1.2810 0.0440 3.43% 开放 限制大额 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 4.3251 4.3251 4.1885 4.1885 0.1366 3.26% 开放 限制大额 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 档案 公告 4.2355 4.2355 4.1019 4.1019 0.1336 3.26% 开放 限制大额 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.6027 0.6027 0.5839 0.5839 0.0188 3.22% 开放 暂停 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 4.0904 4.0904 3.9633 3.9633 0.1271 3.21% 开放 暂停 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 4.0082 4.0082 3.8838 3.8838 0.1244 3.20% 开放 暂停 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.5905 0.5905 0.5722 0.5722 0.0183 3.20% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-17 18.70% 17.63% 4.42% 134.15% 202.16% -- 492.44% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-17 18.05% 11.79% -1.06% 142.78% 347.76% -- 192.70% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-17 18.03% 11.74% -1.21% 141.35% 339.83% -- 185.76% 购买
4 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-08-17 17.75% 11.24% -4.34% 62.73% 116.11% -- 98.17% 购买
5 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-08-17 17.73% 11.17% -4.53% 61.46% 111.01% -- 88.75% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-17 17.30% 14.19% 8.11% 55.23% 134.22% -- 236.04% 购买
7 027939 财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 公告 2026-08-17 17.29% 14.16% -12.91% -12.91% -12.91% -- -12.91% 购买
8 009085 银华丰享一年持有期混合 公告 2026-08-17 17.25% 21.29% 4.93% 103.78% 121.50% -- 82.34% 购买
9 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-08-17 17.16% 13.50% -2.80% 127.83% 430.67% -- 543.93% 购买
10 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-08-17 17.16% 13.49% -2.82% 127.61% 429.13% -- 533.65% 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-17 18.70% 17.63% 4.42% 134.15% 202.16% -- 492.44% 购买
2 001040 新华策略精选股票A 公告 2026-08-17 14.34% 18.03% 3.30% 98.18% 197.97% -- 375.59% 购买
3 025415 新华策略精选股票C 公告 2026-08-17 14.33% 17.99% 3.19% 76.00% 76.00% -- 76.00% 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-08-17 13.06% 10.80% -3.30% 121.92% 257.12% -- 257.12% 购买
5 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-08-17 12.66% 10.72% -2.48% 112.47% 264.16% -- 264.16% 购买
6 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-08-17 12.66% 10.70% -2.53% 112.07% 262.72% -- 262.72% 购买
7 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2026-08-17 12.59% 5.70% -6.53% 112.59% 216.98% -- 264.27% 购买
8 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2026-08-17 12.58% 5.64% -6.67% 111.43% 211.37% -- 105.46% 购买
9 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 公告 2026-08-17 12.40% 10.26% -2.51% 110.06% 182.30% -- 182.30% 购买
10 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 公告 2026-08-17 12.40% 10.23% -2.59% 109.44% 180.79% -- 180.79% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-08-17 4.00% 4.75% 0.80% 2.41% 18.49% -- 80.55% 购买
2 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-08-17 3.65% 3.77% -1.89% 1.21% 4.49% -- 42.09% 购买
3 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-08-17 3.64% 3.73% -1.99% 0.81% 3.26% -- 37.04% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-17 2.92% 4.87% 5.63% 27.94% 49.04% -- 105.89% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-17 2.92% 4.87% 5.62% 26.90% 26.90% -- 26.90% 购买
6 020857 嘉实多益债券A 公告 2026-08-17 2.52% 2.38% 1.78% 10.99% 19.37% -- 19.37% 购买
7 020858 嘉实多益债券C 公告 2026-08-17 2.51% 2.34% 1.69% 10.55% 18.28% -- 18.28% 购买
8 006416 方正富邦丰利债券A 公告 2026-08-17 2.37% 4.09% 1.84% 3.44% 12.51% -- 25.48% 购买
9 006417 方正富邦丰利债券C 公告 2026-08-17 2.36% 4.06% 1.74% 3.01% 11.19% -- 21.44% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2026-08-17 2.26% 3.60% -2.61% 19.41% 39.19% -- 116.80% 购买
1 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-17 18.05% 11.79% -1.06% 142.78% 347.76% -- 192.70% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-17 18.03% 11.74% -1.21% 141.35% 339.83% -- 185.76% 购买
3 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-08-17 17.75% 11.24% -4.34% 62.73% 116.11% -- 98.17% 购买
4 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-08-17 17.73% 11.17% -4.53% 61.46% 111.01% -- 88.75% 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-17 17.30% 14.19% 8.11% 55.23% 134.22% -- 236.04% 购买
6 027939 财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 公告 2026-08-17 17.29% 14.16% -12.91% -12.91% -12.91% -- -12.91% 购买
7 009085 银华丰享一年持有期混合 公告 2026-08-17 17.25% 21.29% 4.93% 103.78% 121.50% -- 82.34% 购买
8 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-08-17 17.16% 13.50% -2.80% 127.83% 430.67% -- 543.93% 购买
9 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-08-17 17.16% 13.49% -2.82% 127.61% 429.13% -- 533.65% 购买
10 017723 银华心质混合A 公告 2026-08-17 16.96% 19.55% 3.79% 87.73% 94.70% -- 86.23% 购买
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-08-17 13.06% 10.80% -3.30% 121.92% 257.12% -- 257.12% 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-08-17 11.46% 9.46% -4.14% 121.18% 284.45% -- 331.32% 购买
3 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-08-17 11.29% 10.79% -4.64% 96.19% 201.67% -- 177.20% 购买
4 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-08-17 11.25% 10.88% -4.66% 97.16% 201.76% -- 203.57% 购买
5 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 10.27% 11.93% -4.15% 97.03% 184.94% -- 184.94% 购买
6 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.98% 12.67% -3.68% 97.42% 152.28% -- 152.28% 购买
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.98% 12.65% -3.73% 98.27% 174.08% -- 174.08% 购买
8 159243 招商创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.93% 12.69% -3.27% 36.21% 36.21% -- 36.21% 购买
9 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.93% 12.62% -3.62% 98.43% 167.92% -- 167.92% 购买
10 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.89% 12.59% -3.79% 51.89% 51.89% -- 51.89% 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-17 17.30% 14.19% 8.11% 55.23% 134.22% -- 236.04% 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-17 12.17% 9.96% -19.37% -14.02% -10.21% -- 73.96% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-17 12.01% 16.38% -1.23% 49.98% 118.27% -- -6.91% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-08-17 11.54% 7.95% 5.31% 72.42% 212.05% -- 231.40% 购买
5 168401 红土精选混合A 公告 2026-08-17 10.40% 4.38% -2.26% 138.39% 228.68% -- 550.56% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-08-17 10.15% 3.32% -1.99% 118.45% 100.61% -- 160.13% 购买
7 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 公告 2026-08-17 8.97% 13.70% -4.65% 49.75% 82.80% -- 1127.54% 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-08-17 8.97% 9.78% -12.80% 8.55% 24.99% -- 79.64% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-14 8.95% 9.16% 9.28% 35.21% 24.57% -- 195.87% 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-17 8.85% 1.52% -4.20% 40.84% 44.57% -- -3.17% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-08-17 12.20% 15.42% 4.52% 116.30% 90.39% 3.47% 194.13% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-08-17 12.20% 15.42% 4.52% 116.30% 90.39% 3.47% 193.93% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-08-17 12.18% 15.32% 3.69% 105.77% 79.34% 3.47% 189.10% 购买
4 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-08-17 10.69% 6.51% -5.29% 22.91% 23.60% 3.43% 32.50% 购买
5 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 公告 2026-08-14 9.10% -3.82% -2.49% 59.42% 144.94% -- 261.19% 购买
6 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 公告 2026-08-14 9.10% -3.86% -2.59% 58.74% 142.07% -- 108.52% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-08-14 9.00% 9.36% 10.13% 42.13% 31.57% -- 210.69% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-08-14 8.98% 9.29% 10.02% 41.63% 30.30% -- 202.69% 购买
9 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-08-14 8.98% 9.29% 10.02% 41.44% 34.06% -- 34.06% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-14 8.95% 9.16% 9.28% 35.21% 24.57% -- 195.87% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001893 华宝添益B 公告 0.2754 1.0190% 0.71% 2.66% 4.58% 28.19% 2015-11-09 开放 开放 购买
2 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.59% 2.35% 4.19% 43.37% 2013-03-04 开放 开放 购买
3 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.74% 2.85% 4.94% 48.15% 2013-03-04 开放 开放 购买
4 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.75% 2.87% 4.97% 48.35% 2013-03-04 开放 开放 购买
5 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.59% 2.28% 4.08% 40.31% 2013-05-29 开放 开放 购买
6 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.56% 2.26% 4.07% 37.32% 2013-07-24 开放 开放 购买
7 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.71% 2.75% 4.82% 41.68% 2013-07-24 暂停 开放 购买
8 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.52% 2.17% 3.97% 35.95% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
9 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 -- -- 0.67% 2.66% 4.72% 40.23% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000300 德邦德利货币A 公告 -- -- 0.76% 2.62% 4.53% 36.48% 2013-09-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555