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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 档案 公告 0.5686 0.5686 0.5264 0.5264 0.0422 8.02% 开放 开放 购买
2 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 档案 公告 0.5668 0.5668 0.5247 0.5247 0.0421 8.02% 开放 开放 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5643 0.5643 0.5265 0.5265 0.0378 7.18% 开放 开放 购买
4 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.9073 0.9073 0.8466 0.8466 0.0607 7.17% 开放 开放 购买
5 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5848 0.5848 0.5457 0.5457 0.0391 7.17% 开放 开放 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.1091 1.1091 1.0350 1.0350 0.0741 7.16% 开放 开放 购买
7 520910 华夏中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6198 0.6198 0.5784 0.5784 0.0414 7.16% 开放 开放 购买
8 513720 国泰中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6395 0.6395 0.5968 0.5968 0.0427 7.15% 开放 开放 购买
9 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3460 0.6920 0.3229 0.6458 0.0462 7.15% 开放 开放 购买
10 520790 兴业中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8075 0.8075 0.7537 0.7537 0.0538 7.14% 开放 开放 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5643 0.5643 0.5265 0.5265 0.0378 7.18% 开放 开放 购买
2 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.9073 0.9073 0.8466 0.8466 0.0607 7.17% 开放 开放 购买
3 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5848 0.5848 0.5457 0.5457 0.0391 7.17% 开放 开放 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.1091 1.1091 1.0350 1.0350 0.0741 7.16% 开放 开放 购买
5 520910 华夏中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6198 0.6198 0.5784 0.5784 0.0414 7.16% 开放 开放 购买
6 513720 国泰中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6395 0.6395 0.5968 0.5968 0.0427 7.15% 开放 开放 购买
7 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3460 0.6920 0.3229 0.6458 0.0462 7.15% 开放 开放 购买
8 520790 兴业中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8075 0.8075 0.7537 0.7537 0.0538 7.14% 开放 开放 购买
9 159179 港股通互联网ETF工银 档案 公告 0.8081 0.8081 0.7544 0.7544 0.0537 7.12% 开放 开放 购买
10 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6521 0.6521 0.6088 0.6088 0.0433 7.11% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6724 1.6724 1.6296 1.6296 0.0428 2.63% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6724 1.6724 1.6296 1.6296 0.0428 2.63% 开放 开放 购买
3 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.2946 3.2946 3.2103 3.2103 0.0843 2.63% 开放 限制大额 购买
4 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 3.1145 3.1145 3.0348 3.0348 0.0797 2.63% 开放 限制大额 购买
5 360014 光大保德信信用添益债券C类 档案 公告 1.2230 2.1270 1.1950 2.0990 0.0627 2.34% 开放 开放 购买
6 360013 光大保德信信用添益债券A类 档案 公告 1.2320 2.1850 1.2040 2.1570 0.0654 2.33% 开放 开放 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.6773 1.6773 1.6401 1.6401 0.0372 2.27% 开放 开放 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.6515 1.6515 1.6150 1.6150 0.0365 2.26% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.5169 1.5169 1.4836 1.4836 0.0333 2.24% 开放 开放 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5547 1.5547 1.5206 1.5206 0.0341 2.24% 开放 限制大额 购买
1 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 档案 公告 0.5686 0.5686 0.5264 0.5264 0.0422 8.02% 开放 开放 购买
2 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 档案 公告 0.5668 0.5668 0.5247 0.5247 0.0421 8.02% 开放 开放 购买
3 005517 富国新趋势灵活配置混合A 档案 公告 1.0193 1.0193 0.9574 0.9574 0.0619 6.47% 开放 开放 购买
4 005518 富国新趋势灵活配置混合C 档案 公告 0.9750 0.9750 0.9158 0.9158 0.0592 6.46% 开放 开放 购买
5 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 档案 公告 0.6229 0.6229 0.5852 0.5852 0.0377 6.44% 开放 开放 购买
6 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 档案 公告 0.6079 0.6079 0.5711 0.5711 0.0368 6.44% 开放 开放 购买
7 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.9570 0.9570 0.8994 0.8994 0.0576 6.40% 开放 开放 购买
8 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.9314 0.9314 0.8754 0.8754 0.0560 6.40% 开放 开放 购买
9 001252 中海进取收益混合 档案 公告 1.1490 1.1490 1.0810 1.0810 0.0680 6.29% 开放 开放 购买
10 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.3827 1.3827 1.3056 1.3056 0.0771 5.91% 开放 开放 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5643 0.5643 0.5265 0.5265 0.0378 7.18% 开放 开放 购买
2 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.9073 0.9073 0.8466 0.8466 0.0607 7.17% 开放 开放 购买
3 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5848 0.5848 0.5457 0.5457 0.0391 7.17% 开放 开放 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.1091 1.1091 1.0350 1.0350 0.0741 7.16% 开放 开放 购买
5 520910 华夏中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6198 0.6198 0.5784 0.5784 0.0414 7.16% 开放 开放 购买
6 513720 国泰中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6395 0.6395 0.5968 0.5968 0.0427 7.15% 开放 开放 购买
7 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3460 0.6920 0.3229 0.6458 0.0462 7.15% 开放 开放 购买
8 520790 兴业中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8075 0.8075 0.7537 0.7537 0.0538 7.14% 开放 开放 购买
9 159179 港股通互联网ETF工银 档案 公告 0.8081 0.8081 0.7544 0.7544 0.0537 7.12% 开放 开放 购买
10 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6521 0.6521 0.6088 0.6088 0.0433 7.11% 开放 开放 购买
1 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.8791 0.8791 0.8320 0.8320 0.0471 5.66% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.4204 1.4204 1.3529 1.3529 0.0675 4.99% 开放 暂停 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.4213 1.4213 1.3624 1.3624 0.0589 4.32% -- -- 购买
4 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.7306 0.7636 0.7004 0.7334 0.0311 4.31% 开放 开放 购买
5 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1580 1.1580 0.0480 4.15% 开放 开放 购买
6 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7104 0.7104 0.6826 0.6826 0.0278 4.07% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 4.1530 3.9480 3.9920 3.7950 0.1531 4.03% 开放 开放 购买
8 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.4595 2.4595 2.3644 2.3644 0.0951 4.02% 开放 开放 购买
9 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.8038 0.8038 0.7728 0.7728 0.0310 4.01% 暂停 暂停 购买
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0600 3.2890 1.9836 3.2126 0.0764 3.85% 开放 开放 购买
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 档案 公告 0.8638 0.8638 0.7925 0.7925 0.0713 9.00% 开放 开放 购买
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 档案 公告 0.8598 0.8598 0.7889 0.7889 0.0709 8.99% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2951 1.2951 1.1976 1.1976 0.0975 8.14% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2835 1.2835 1.1869 1.1869 0.0966 8.14% 开放 开放 购买
5 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0872 1.0872 1.0095 1.0095 0.0777 7.70% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1001 1.1001 1.0215 1.0215 0.0786 7.69% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1939 1.1939 1.1089 1.1089 0.0850 7.67% 开放 开放 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1819 1.1819 1.0977 1.0977 0.0842 7.67% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1966 1.1966 1.1114 1.1114 0.0852 7.67% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5596 1.5596 1.4493 1.4493 0.1103 7.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006181 格林伯锐灵活配置A 公告 2026-11-05 14.70% -2.20% -19.74% -41.70% -33.05% 5.69% -55.45% 购买
2 006182 格林伯锐灵活配置C 公告 2026-11-05 14.66% -2.22% -19.78% -41.80% -33.36% 5.67% -56.05% 购买
3 019915 华夏瑞益混合A3 公告 2026-11-05 13.89% 5.96% -4.14% -16.82% 47.30% 4.82% 47.30% 购买
4 019914 华夏瑞益混合A2 公告 2026-11-05 13.88% 5.94% -4.20% -17.01% 46.37% 4.81% 46.37% 购买
5 019913 华夏瑞益混合A1 公告 2026-11-05 13.87% 5.90% -4.29% -17.32% 44.73% 4.81% 44.73% 购买
6 158079 华安创业板电池ETF 公告 2026-11-05 13.87% 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 4.71% 13.65% 购买
7 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.85% 4.59% -11.96% -40.52% -7.48% 7.17% -9.27% 购买
8 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.84% 4.58% -11.99% -39.88% -7.07% 7.18% -43.57% 购买
9 520650 南方中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.84% 4.58% -12.01% -41.08% -41.52% 7.17% -41.52% 购买
10 158078 华宝创业板电池ETF 公告 2026-11-05 13.83% 10.18% 10.18% 10.18% 10.18% 4.79% 10.18% 购买
1 158079 华安创业板电池ETF 公告 2026-11-05 13.87% 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 4.71% 13.65% 购买
2 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.85% 4.59% -11.96% -40.52% -7.48% 7.17% -9.27% 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.84% 4.58% -11.99% -39.88% -7.07% 7.18% -43.57% 购买
4 520650 南方中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.84% 4.58% -12.01% -41.08% -41.52% 7.17% -41.52% 购买
5 158078 华宝创业板电池ETF 公告 2026-11-05 13.83% 10.18% 10.18% 10.18% 10.18% 4.79% 10.18% 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.82% 4.54% -11.95% -39.62% 10.90% 7.16% 10.90% 购买
7 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.82% 4.56% -11.91% -39.81% -7.49% 7.15% -30.80% 购买
8 520910 华夏中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.81% 4.59% -11.81% -38.02% -38.02% 7.16% -38.02% 购买
9 158082 创业板电池ETF银华 公告 2026-11-05 13.80% 10.45% 10.45% 10.45% 10.45% 4.75% 10.45% 购买
10 513720 国泰中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.79% 4.54% -11.93% -36.05% -36.05% 7.15% -36.05% 购买
1 020711 同泰恒兴纯债D 公告 2026-11-05 3.63% 4.23% 4.49% 5.68% 10.75% 0.14% 10.75% 购买
2 009278 同泰恒兴纯债A 公告 2026-11-05 3.61% 4.22% 4.42% 5.63% 12.72% 0.14% 23.75% 购买
3 009279 同泰恒兴纯债C 公告 2026-11-05 3.61% 4.20% 4.39% 5.42% 12.01% 0.14% 22.15% 购买
4 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-11-05 3.46% -8.90% -19.08% -2.29% 2.52% 2.02% 2.52% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-11-05 3.45% -8.90% -19.08% -2.30% 32.12% 2.02% 83.55% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-11-05 3.45% -8.94% -19.18% -2.78% 30.15% 2.02% 76.49% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-11-05 3.11% -8.50% -14.68% 3.02% 27.92% 2.63% 67.24% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-11-05 3.11% -8.50% -14.68% 3.02% 3.08% 2.63% 3.08% 购买
9 163816 中银转债增强债券A 公告 2026-11-05 3.07% -0.31% -5.05% -4.52% 25.61% 2.63% 229.46% 购买
10 163817 中银转债增强债券B 公告 2026-11-05 3.06% -0.34% -5.14% -4.86% 24.30% 2.63% 211.45% 购买
1 006181 格林伯锐灵活配置A 公告 2026-11-05 14.70% -2.20% -19.74% -41.70% -33.05% 5.69% -55.45% 购买
2 006182 格林伯锐灵活配置C 公告 2026-11-05 14.66% -2.22% -19.78% -41.80% -33.36% 5.67% -56.05% 购买
3 019915 华夏瑞益混合A3 公告 2026-11-05 13.89% 5.96% -4.14% -16.82% 47.30% 4.82% 47.30% 购买
4 019914 华夏瑞益混合A2 公告 2026-11-05 13.88% 5.94% -4.20% -17.01% 46.37% 4.81% 46.37% 购买
5 019913 华夏瑞益混合A1 公告 2026-11-05 13.87% 5.90% -4.29% -17.32% 44.73% 4.81% 44.73% 购买
6 013175 海富通碳中和混合A 公告 2026-11-05 13.41% -4.39% -20.57% -33.52% 3.37% 5.45% -46.03% 购买
7 013176 海富通碳中和混合C 公告 2026-11-05 13.41% -4.42% -20.66% -33.85% 1.82% 5.47% -47.39% 购买
8 015361 西部利得新盈混合C 公告 2026-11-05 13.20% -18.23% -31.17% 4.28% 28.69% 3.42% 23.64% 购买
9 673050 西部利得新盈混合A 公告 2026-11-05 13.14% -18.21% -31.12% 4.64% 30.33% 3.40% 118.70% 购买
10 017600 华夏行业甄选混合A 公告 2026-11-05 13.03% 3.53% -5.19% -19.31% 22.25% 4.89% 7.79% 购买
1 158079 华安创业板电池ETF 公告 2026-11-05 13.87% 13.65% 13.65% 13.65% 13.65% 4.71% 13.65% 购买
2 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.85% 4.59% -11.96% -40.52% -7.48% 7.17% -9.27% 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.84% 4.58% -11.99% -39.88% -7.07% 7.18% -43.57% 购买
4 520650 南方中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.84% 4.58% -12.01% -41.08% -41.52% 7.17% -41.52% 购买
5 158078 华宝创业板电池ETF 公告 2026-11-05 13.83% 10.18% 10.18% 10.18% 10.18% 4.79% 10.18% 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.82% 4.54% -11.95% -39.62% 10.90% 7.16% 10.90% 购买
7 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.82% 4.56% -11.91% -39.81% -7.49% 7.15% -30.80% 购买
8 520910 华夏中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.81% 4.59% -11.81% -38.02% -38.02% 7.16% -38.02% 购买
9 158082 创业板电池ETF银华 公告 2026-11-05 13.80% 10.45% 10.45% 10.45% 10.45% 4.75% 10.45% 购买
10 513720 国泰中证港股通互联网ETF 公告 2026-11-05 13.79% 4.54% -11.93% -36.05% -36.05% 7.15% -36.05% 购买
1 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2026-11-05 11.10% -1.58% -10.86% -26.94% 4.84% 5.66% -12.09% 购买
2 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2026-11-05 10.81% 4.27% -4.65% -15.12% 4.20% 3.51% 106.99% 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-05 10.23% 11.52% 5.18% -23.16% -43.97% 1.42% -57.18% 购买
4 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-05 9.71% 8.66% 3.81% -21.13% -40.27% 1.39% -53.74% 购买
5 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-05 9.03% 9.12% 8.69% -9.67% -29.61% 1.58% -47.95% 购买
6 160527 博时研究优选混合A 公告 2026-11-05 8.64% -6.06% -13.68% -29.36% 2.12% 4.31% -24.87% 购买
7 164818 工银传媒指数A 公告 2026-11-05 8.64% 7.11% -3.08% -12.87% 20.33% 3.50% 8.77% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-11-05 8.59% 6.98% -3.47% -15.46% 14.40% 3.47% 1.26% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-11-05 8.47% -4.23% -1.01% -5.98% -21.70% 2.56% -57.51% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2026-11-05 8.39% -3.47% -15.06% -23.26% 10.27% 3.24% -21.36% 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-05 12.44% 2.64% -15.13% -35.48% -10.76% 1.41% -20.94% 购买
2 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-05 12.42% 2.61% -15.18% -35.65% -10.32% 1.42% -20.63% 购买
3 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2026-11-05 12.35% 2.26% -15.34% -35.74% -15.14% 1.39% -23.56% 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2026-11-05 12.34% 2.25% -15.37% -35.90% -16.74% 1.37% -25.07% 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-05 12.10% 2.25% -15.26% -35.11% -8.14% 1.47% -44.06% 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-05 12.09% 2.21% -15.33% -35.31% -9.01% 1.47% -44.94% 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 公告 2026-11-05 12.09% 2.21% -15.31% -35.25% -28.41% 1.49% -28.41% 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-05 11.97% 1.90% -15.18% -34.82% 5.36% 1.43% 5.36% 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-05 11.96% 1.88% -15.21% -34.95% 4.77% 1.42% 4.77% 购买
10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 公告 2026-11-05 10.60% -2.54% -13.39% -27.66% -12.25% 2.40% -12.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
5 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-02
6 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-27
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3142 2.1740% 1.12% 2.89% 4.78% 25.02% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2584 1.9380% 0.91% 2.39% 4.03% 22.05% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2481 1.9290% 0.91% 2.40% 4.04% 4.80% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004167 安信活期宝B 公告 0.3147 1.6800% 1.12% 2.95% 5.03% 28.08% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 018780 安信活期宝C 公告 0.3149 1.6800% 1.12% 2.95% 5.03% 5.76% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
6 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.3158 1.5140% 1.12% 2.53% 3.96% 19.58% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
7 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.3158 1.5140% 1.12% 2.54% 4.13% 21.73% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
8 008742 天治天得利货币B 公告 0.2373 1.4970% 0.93% 2.59% 4.53% 12.68% 2019-12-25 开放 开放 购买
9 003402 安信活期宝A 公告 0.2666 1.4550% 0.92% 2.46% 4.33% 25.74% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
10 002299 招商招福宝货币B 公告 0.3321 1.4060% 1.12% 2.97% 5.08% 23.17% 2017-06-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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