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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016165 汇添富优势企业精选混合A 档案 公告 1.1621 1.1621 1.0657 1.0657 0.0964 9.05% 开放 开放 购买
2 016173 汇添富优势企业精选混合C 档案 公告 1.1420 1.1420 1.0473 1.0473 0.0947 9.04% 开放 开放 购买
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.1662 2.1662 2.0009 2.0009 0.1653 8.26% 开放 开放 购买
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.1460 2.1460 1.9823 1.9823 0.1637 8.26% 开放 开放 购买
5 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.8656 1.8656 1.7243 1.7243 0.1413 8.19% 开放 开放 购买
6 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.8309 1.8309 1.6923 1.6923 0.1386 8.19% -- -- 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9667 1.9667 1.8208 1.8208 0.1459 8.01% 开放 开放 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9083 1.9083 1.7667 1.7667 0.1416 8.01% 开放 开放 购买
9 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 1.2901 1.2901 1.1955 1.1955 0.0946 7.91% 开放 开放 购买
10 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 1.2329 1.2329 1.1425 1.1425 0.0904 7.91% 开放 开放 购买
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.1662 2.1662 2.0009 2.0009 0.1653 8.26% 开放 开放 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.1460 2.1460 1.9823 1.9823 0.1637 8.26% 开放 开放 购买
3 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 1.5309 1.5859 1.4301 1.4851 0.1057 7.05% 开放 开放 购买
4 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.6055 2.6055 2.4368 2.4368 0.1687 6.92% 开放 开放 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 4.0308 4.0308 3.7971 3.7971 0.2337 6.15% 开放 开放 购买
6 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 档案 公告 1.9248 1.9248 1.8140 1.8140 0.1108 6.11% 开放 开放 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.9263 1.9263 1.8154 1.8154 0.1109 6.11% 开放 开放 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 档案 公告 1.9080 1.9840 1.8000 1.8760 0.1133 6.00% 开放 开放 购买
9 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 档案 公告 1.8830 1.8830 1.7770 1.7770 0.1060 5.97% 开放 开放 购买
10 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.5555 0.5555 0.5250 0.5250 0.0305 5.81% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.7961 1.7961 1.7503 1.7503 0.0458 2.62% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.7961 1.7961 1.7504 1.7504 0.0457 2.61% 开放 开放 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9722 1.9722 1.9240 1.9240 0.0482 2.51% 开放 开放 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9294 1.9294 1.8823 1.8823 0.0471 2.50% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9710 2.4127 1.9229 2.3538 0.0481 2.50% 开放 开放 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.9094 1.9094 1.8659 1.8659 0.0435 2.33% 开放 开放 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.8851 1.8851 1.8421 1.8421 0.0430 2.33% 开放 开放 购买
8 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3286 1.3736 1.2996 1.3446 0.0303 2.23% 开放 开放 购买
9 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3083 1.3483 1.2797 1.3197 0.0297 2.23% 开放 开放 购买
10 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.5156 2.5206 2.4610 2.4660 0.0548 2.22% 开放 限制大额 购买
1 016165 汇添富优势企业精选混合A 档案 公告 1.1621 1.1621 1.0657 1.0657 0.0964 9.05% 开放 开放 购买
2 016173 汇添富优势企业精选混合C 档案 公告 1.1420 1.1420 1.0473 1.0473 0.0947 9.04% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.8656 1.8656 1.7243 1.7243 0.1413 8.19% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.8309 1.8309 1.6923 1.6923 0.1386 8.19% -- -- 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9667 1.9667 1.8208 1.8208 0.1459 8.01% 开放 开放 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9083 1.9083 1.7667 1.7667 0.1416 8.01% 开放 开放 购买
7 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 1.2901 1.2901 1.1955 1.1955 0.0946 7.91% 开放 开放 购买
8 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 1.2329 1.2329 1.1425 1.1425 0.0904 7.91% 开放 开放 购买
9 022124 国寿安保策略精选混合C 档案 公告 1.8943 1.8943 1.7571 1.7571 0.1372 7.81% 开放 开放 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合A 档案 公告 2.6410 2.6910 2.4497 2.4997 0.1913 7.81% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.2833 3.2833 3.1084 3.1084 0.1749 5.63% 开放 开放 购买
2 159994 5GETF 档案 公告 0.9980 1.9960 0.9529 1.9058 0.0902 4.73% 开放 开放 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 2.4407 2.4407 2.3306 2.3306 0.1101 4.72% 开放 开放 购买
4 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8608 0.8608 0.8220 0.8220 0.0388 4.72% 开放 开放 购买
5 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.7956 0.7956 0.7598 0.7598 0.0358 4.71% 开放 开放 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0996 3.2988 1.0505 3.1515 0.1473 4.67% 开放 开放 购买
7 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.3986 2.7972 1.3382 2.6764 0.1208 4.51% 开放 开放 购买
8 588270 易方达上证科创板200ETF 档案 公告 1.6718 1.6718 1.6020 1.6020 0.0698 4.36% 开放 开放 购买
9 589780 富国上证科创板200ETF 档案 公告 1.2171 1.2171 1.1663 1.1663 0.0508 4.36% 开放 开放 购买
10 588140 广发上证科创板200ETF 档案 公告 1.2091 1.2091 1.1587 1.1587 0.0504 4.35% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7234 0.7234 0.6814 0.6814 0.0420 6.16% 开放 开放 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.9263 1.9263 1.8154 1.8154 0.1109 6.11% 开放 开放 购买
3 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.6225 2.6225 2.4746 2.4746 0.1479 5.98% 暂停 暂停 购买
4 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.8785 4.8785 4.6163 4.6163 0.2622 5.68% 开放 开放 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.8480 4.8480 4.5943 4.5943 0.2537 5.52% 暂停 暂停 购买
6 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.2239 1.2239 1.1663 1.1663 0.0576 4.94% 暂停 暂停 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.3879 2.3879 2.2777 2.2777 0.1102 4.84% 开放 开放 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.3230 2.3230 2.2170 2.2170 0.1060 4.78% 开放 开放 购买
9 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.7021 1.8341 1.6268 1.7588 0.0823 4.63% 暂停 暂停 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5769 1.5769 1.5084 1.5084 0.0685 4.54% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9667 1.9667 1.8208 1.8208 0.1459 8.01% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9083 1.9083 1.7667 1.7667 0.1416 8.01% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.5729 2.5729 2.4384 2.4384 0.1345 5.52% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.5575 2.5575 2.4239 2.4239 0.1336 5.51% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.5701 2.5701 2.4358 2.4358 0.1343 5.51% 开放 暂停 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9232 0.9232 0.0422 4.57% 开放 开放 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9636 0.9636 0.9215 0.9215 0.0421 4.57% 开放 开放 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8920 0.8920 0.8552 0.8552 0.0368 4.30% 开放 开放 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8899 0.8899 0.8532 0.8532 0.0367 4.30% 开放 开放 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2437 1.2437 0.0373 3.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-09 21.47% 34.88% 45.93% 36.27% 42.73% -- 63.84% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-09 21.46% 34.90% 45.86% 35.69% 40.00% -- 12.72% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-09 21.07% 34.79% 43.96% 36.28% 41.13% -- 90.29% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.39% 35.14% 47.72% 36.84% 40.19% -- 50.59% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.38% 35.16% 47.85% 36.96% 41.13% -- 57.17% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.43% 44.40% 32.02% 39.23% -- 50.31% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.46% 44.50% 32.08% 40.15% -- 56.86% 购买
8 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-03-10 16.46% 5.87% 33.71% 59.06% 104.80% 1.73% 104.80% 购买
9 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-03-10 16.45% 5.84% 33.58% 58.42% 102.98% 1.73% 102.98% 购买
10 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-03-10 15.16% 16.68% 14.50% 31.16% 18.78% 4.47% 186.78% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-03-10 10.02% 16.95% 47.43% 92.62% 111.73% 0.79% 111.73% 购买
2 009414 中银大健康股票A 公告 2026-03-10 9.65% -1.45% -3.99% 41.74% 50.62% 5.30% 62.02% 购买
3 010321 中银大健康股票C 公告 2026-03-10 9.64% -1.48% -4.10% 41.19% 48.86% 5.30% 31.18% 购买
4 020458 平安医药精选股票A 公告 2026-03-10 9.53% -4.62% -8.81% 20.01% 60.17% 5.38% 60.17% 购买
5 020459 平安医药精选股票C 公告 2026-03-10 9.51% -4.66% -8.95% 19.41% 59.24% 5.38% 59.24% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 公告 2026-03-10 9.40% -3.78% -7.38% 19.77% 18.50% 6.00% 100.14% 购买
7 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 公告 2026-03-10 9.35% -3.88% -7.56% 19.10% 21.02% 5.97% 21.02% 购买
8 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-03-10 9.31% 15.54% 41.66% 44.86% 44.86% 0.74% 44.86% 购买
9 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-03-10 9.30% 15.51% 41.56% 44.74% 44.74% 0.74% 44.74% 购买
10 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2026-03-10 8.95% 0.05% 11.18% 0.78% 51.79% 1.65% 51.79% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-03-10 3.27% -2.00% 11.12% 22.89% 38.11% 2.51% 38.11% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-03-10 3.27% -2.00% 11.12% 22.89% 18.24% 2.50% 89.17% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-03-10 3.26% -2.03% 11.02% 22.41% 16.82% 2.50% -6.57% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-03-10 3.15% -2.59% 8.43% 19.12% 28.68% 2.62% 79.61% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-03-10 3.15% -2.59% 8.43% 10.71% 10.71% 2.61% 10.71% 购买
6 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-10 2.42% 1.81% 3.76% 3.76% 3.76% 0.25% 3.76% 购买
7 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-10 2.41% 1.78% 3.65% 3.65% 3.65% 0.25% 3.65% 购买
8 012902 平安添悦债券A 公告 2026-03-10 2.27% 4.17% 6.14% 9.26% 31.31% 0.25% 28.35% 购买
9 012903 平安添悦债券C 公告 2026-03-10 2.27% 4.13% 6.04% 8.86% 29.86% 0.25% 26.72% 购买
10 023364 平安添悦债券E 公告 2026-03-10 2.27% 4.14% 6.07% 8.42% 8.16% 0.25% 8.16% 购买
1 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-03-10 16.46% 5.87% 33.71% 59.06% 104.80% 1.73% 104.80% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-03-10 16.45% 5.84% 33.58% 58.42% 102.98% 1.73% 102.98% 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-03-10 15.16% 16.68% 14.50% 31.16% 18.78% 4.47% 186.78% 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-03-10 15.16% 16.70% 14.62% 31.67% 51.63% 4.47% 51.63% 购买
5 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-03-10 14.36% 3.36% 23.46% 27.51% 27.51% 2.52% 27.51% 购买
6 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-03-10 14.34% 3.33% 23.34% 27.32% 27.32% 2.51% 27.32% 购买
7 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-03-10 13.55% -1.14% -5.88% 48.28% 70.92% 4.16% 70.92% 购买
8 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-03-10 13.54% -1.19% -6.02% 47.42% 69.68% 4.17% 69.68% 购买
9 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-03-10 13.16% 4.41% 31.53% 38.35% 42.67% 3.62% 42.67% 购买
10 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-03-10 13.13% 4.35% 31.34% 37.54% 40.66% 3.62% 40.66% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-03-10 10.02% 16.95% 47.43% 92.62% 111.73% 0.79% 111.73% 购买
2 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-10 9.74% 17.93% 27.10% 8.12% -0.91% -1.93% 51.59% 购买
3 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2026-03-10 8.95% 0.05% 11.18% 0.78% 51.79% 1.65% 51.79% 购买
4 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2026-03-10 8.87% 0.00% 10.59% -0.48% 52.90% 1.64% 52.90% 购买
5 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2026-03-10 8.82% 0.00% 10.61% 0.12% 15.26% 1.64% 15.26% 购买
6 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 公告 2026-03-10 8.68% 15.14% 41.45% 135.77% 127.21% 0.88% 127.21% 购买
7 159320 广发恒生A股电网设备ETF 公告 2026-03-10 8.66% 15.10% 41.49% 135.77% 127.92% 0.89% 127.92% 购买
8 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-10 8.51% -4.20% -7.43% -13.92% -13.92% 4.72% -13.92% 购买
9 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 公告 2026-03-10 8.50% 6.71% 6.71% 6.71% 6.71% 0.89% 6.71% 购买
10 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-10 8.47% -4.17% -7.68% -20.44% -20.44% 4.71% -20.44% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-09 21.47% 34.88% 45.93% 36.27% 42.73% -- 63.84% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-09 21.07% 34.79% 43.96% 36.28% 41.13% -- 90.29% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.46% 44.50% 32.08% 40.15% -- 56.86% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF)A 公告 2026-03-10 7.84% 12.21% 28.19% 54.58% 37.26% 1.92% 185.73% 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-03-10 7.76% -0.35% 11.75% 6.58% -10.16% 3.45% -16.39% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-03-10 7.19% 2.34% 1.45% 63.93% 51.41% 3.49% 20.52% 购买
7 161903 万家优选 公告 2026-03-10 6.59% -2.99% 6.46% 12.67% 22.83% 3.49% 918.01% 购买
8 167002 平安鼎越混合 公告 2026-03-10 6.49% 16.32% 43.22% 111.36% 185.53% 0.75% 493.36% 购买
9 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-03-10 6.30% -1.12% 10.41% 27.43% 30.81% 4.47% 106.58% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-03-10 6.04% -4.01% -2.94% 12.94% -7.28% 3.35% 120.09% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-09 21.47% 34.88% 45.93% 36.27% 42.73% -- 63.84% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-09 21.46% 34.90% 45.86% 35.69% 40.00% -- 12.72% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-09 21.07% 34.79% 43.96% 36.28% 41.13% -- 90.29% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.39% 35.14% 47.72% 36.84% 40.19% -- 50.59% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.38% 35.16% 47.85% 36.96% 41.13% -- 57.17% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.43% 44.40% 32.02% 39.23% -- 50.31% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.46% 44.50% 32.08% 40.15% -- 56.86% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-03-10 9.03% 11.01% 21.10% 21.08% 90.26% 8.01% 96.67% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-03-10 9.02% 10.93% 20.86% 20.10% 85.13% 8.01% 90.83% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-03-10 7.64% -3.31% -7.96% -10.80% -10.80% 4.30% -10.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0470 1.1060 1.0466 1.1056 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0413 1.0993 1.0410 1.0990 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0086 1.0908 1.0085 1.0907 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9988 0.9988 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9981 0.9981 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 025729 银华双喜增利货币 公告 1.9061 2.0920% 0.22% 0.38% 0.38% 0.38% 2025-10-31 开放 开放 购买
2 004869 国联日盈B 公告 0.7730 1.8730% 0.28% 3.42% 5.77% 22.30% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
3 000301 德邦德利货币B 公告 1.0335 1.8110% 0.29% 3.31% 5.44% 39.88% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
4 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2747 1.7890% 0.28% 2.57% 4.28% 42.20% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 022125 天治天得利货币C 公告 1.1494 1.7870% 0.25% 0.90% 0.90% 0.90% 2024-09-10 限制大额 开放 购买
6 009251 光大保德信货币B 公告 0.3320 1.7770% 0.26% 3.26% 5.52% 12.27% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
7 001234 国金众赢货币 公告 0.8467 1.7400% 0.26% 3.21% 5.37% 33.16% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
8 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3382 1.7070% 0.23% 3.02% 5.09% 33.32% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
9 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3382 1.7070% 0.23% 2.63% 3.28% 3.28% 2023-10-26 开放 开放 购买
10 008742 天治天得利货币B 公告 1.1248 1.7050% 0.24% 2.97% 5.17% 11.91% 2019-12-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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