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先锋量化优选A 近3年6881.56%

农银新能源主题 近3年319.74%

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农银研究精选混合 近3年279.91%

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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 档案 公告 0.5539 0.5539 0.5229 0.5229 0.0310 5.93% 开放 开放 购买
2 010237 安信创新先锋混合发起A 档案 公告 0.7906 0.7906 0.7471 0.7471 0.0435 5.82% 开放 开放 购买
3 010238 安信创新先锋混合发起C 档案 公告 0.7845 0.7845 0.7414 0.7414 0.0431 5.81% 开放 开放 购买
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5536 0.5536 0.5235 0.5235 0.0301 5.75% 开放 开放 购买
5 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5552 0.5552 0.5250 0.5250 0.0302 5.75% 开放 开放 购买
6 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5582 0.5582 0.5279 0.5279 0.0303 5.74% 开放 开放 购买
7 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5478 0.5478 0.5181 0.5181 0.0297 5.73% 开放 开放 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5554 0.5554 0.5253 0.5253 0.0301 5.73% 开放 开放 购买
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4721 0.4721 0.4466 0.4466 0.0255 5.71% 开放 开放 购买
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5547 0.5547 0.5249 0.5249 0.0298 5.68% 开放 开放 购买
1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 档案 公告 0.5539 0.5539 0.5229 0.5229 0.0310 5.93% 开放 开放 购买
2 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5536 0.5536 0.5235 0.5235 0.0301 5.75% 开放 开放 购买
3 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5552 0.5552 0.5250 0.5250 0.0302 5.75% 开放 开放 购买
4 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5582 0.5582 0.5279 0.5279 0.0303 5.74% 开放 开放 购买
5 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5478 0.5478 0.5181 0.5181 0.0297 5.73% 开放 开放 购买
6 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5554 0.5554 0.5253 0.5253 0.0301 5.73% 开放 开放 购买
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4721 0.4721 0.4466 0.4466 0.0255 5.71% 开放 开放 购买
8 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5547 0.5547 0.5249 0.5249 0.0298 5.68% 开放 开放 购买
9 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5507 0.5507 0.5214 0.5214 0.0293 5.62% 开放 开放 购买
10 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6045 0.6045 0.5726 0.5726 0.0319 5.57% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1344 1.1344 1.0973 1.0973 0.0371 3.38% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1252 1.1252 1.0884 1.0884 0.0368 3.38% 开放 开放 购买
3 710301 富安达增强收益债券A 档案 公告 1.2941 1.3141 1.2659 1.2859 0.0288 2.23% 开放 限制大额 购买
4 710302 富安达增强收益债券C 档案 公告 1.2390 1.2590 1.2120 1.2320 0.0275 2.23% 开放 限制大额 购买
5 007032 平安可转债A 档案 公告 1.2975 1.2975 1.2751 1.2751 0.0224 1.76% 开放 开放 购买
6 007033 平安可转债C 档案 公告 1.2833 1.2833 1.2612 1.2612 0.0221 1.75% 开放 开放 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8420 1.2420 0.8280 1.2280 0.0194 1.69% 开放 限制大额 购买
8 002766 新华双利债券C 档案 公告 1.2321 1.2321 1.2125 1.2125 0.0196 1.62% 开放 开放 购买
9 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.8190 1.2090 0.8060 1.1960 0.0179 1.61% 开放 限制大额 购买
10 002765 新华双利债券A 档案 公告 1.2621 1.2621 1.2421 1.2421 0.0200 1.61% 开放 开放 购买
1 010237 安信创新先锋混合发起A 档案 公告 0.7906 0.7906 0.7471 0.7471 0.0435 5.82% 开放 开放 购买
2 010238 安信创新先锋混合发起C 档案 公告 0.7845 0.7845 0.7414 0.7414 0.0431 5.81% 开放 开放 购买
3 012079 信达澳银新能源精选混合 档案 公告 1.2511 1.2511 1.1886 1.1886 0.0625 5.26% 开放 开放 购买
4 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 档案 公告 0.6248 0.6248 0.5946 0.5946 0.0302 5.08% 开放 开放 购买
5 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 档案 公告 0.6225 0.6225 0.5924 0.5924 0.0301 5.08% 开放 开放 购买
6 005343 长安裕盛混合A 档案 公告 0.9951 0.9951 0.9486 0.9486 0.0465 4.90% 开放 开放 购买
7 005344 长安裕盛混合C 档案 公告 0.9862 0.9862 0.9402 0.9402 0.0460 4.89% 开放 开放 购买
8 005478 长安鑫禧混合C 档案 公告 0.6655 0.6655 0.6346 0.6346 0.0309 4.87% 开放 开放 购买
9 005477 长安鑫禧混合A 档案 公告 0.6709 0.6709 0.6398 0.6398 0.0311 4.86% 开放 开放 购买
10 006477 中邮沪港深精选混合 档案 公告 0.8208 0.8208 0.7832 0.7832 0.0376 4.80% 开放 开放 购买
1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 档案 公告 0.5539 0.5539 0.5229 0.5229 0.0310 5.93% 开放 开放 购买
2 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5536 0.5536 0.5235 0.5235 0.0301 5.75% 开放 开放 购买
3 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5552 0.5552 0.5250 0.5250 0.0302 5.75% 开放 开放 购买
4 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5582 0.5582 0.5279 0.5279 0.0303 5.74% 开放 开放 购买
5 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5478 0.5478 0.5181 0.5181 0.0297 5.73% 开放 开放 购买
6 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5554 0.5554 0.5253 0.5253 0.0301 5.73% 开放 开放 购买
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4721 0.4721 0.4466 0.4466 0.0255 5.71% 开放 开放 购买
8 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5547 0.5547 0.5249 0.5249 0.0298 5.68% 开放 开放 购买
9 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5507 0.5507 0.5214 0.5214 0.0293 5.62% 开放 开放 购买
10 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.0868 1.0868 1.0300 1.0300 0.0568 5.51% 开放 开放 购买
1 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9084 0.9084 0.8714 0.8714 0.0370 4.25% 开放 开放 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.4326 2.4326 2.3369 2.3369 0.0957 4.10% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4057 2.4057 2.3112 2.3112 0.0945 4.09% 开放 开放 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.1740 1.4120 1.1280 1.3840 0.0701 4.08% 开放 开放 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.8252 1.8252 1.7546 1.7546 0.0706 4.02% 开放 开放 购买
6 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6061 0.6061 0.5832 0.5832 0.0275 3.93% 开放 开放 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.2542 1.3172 1.2095 1.2703 0.0447 3.70% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5550 0.5550 0.5365 0.5365 0.0185 3.45% 开放 开放 购买
9 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 档案 公告 1.2527 1.2527 1.2114 1.2114 0.0413 3.41% 开放 开放 购买
10 501301 香港大盘 档案 公告 0.8886 0.8886 0.8601 0.8601 0.0285 3.31% 开放 开放 购买
1 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6045 0.6045 0.5726 0.5726 0.0319 5.57% 开放 开放 购买
2 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6055 0.6055 0.5736 0.5736 0.0319 5.56% 开放 开放 购买
3 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.7343 0.7343 0.6959 0.6959 0.0384 5.52% 开放 开放 购买
4 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.7333 0.7333 0.6950 0.6950 0.0383 5.51% 开放 开放 购买
5 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7328 0.7328 0.6945 0.6945 0.0383 5.51% 开放 限制大额 购买
6 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7314 0.7314 0.6932 0.6932 0.0382 5.51% 开放 限制大额 购买
7 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7944 0.7944 0.7530 0.7530 0.0414 5.50% 开放 开放 购买
8 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7997 0.7997 0.7581 0.7581 0.0416 5.49% 开放 开放 购买
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7439 0.7439 0.7056 0.7056 0.0383 5.43% 开放 限制大额 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7454 0.7454 0.7071 0.7071 0.0383 5.42% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 档案 0.87654 2.16% -- -- -- 0.8580 购买
2 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 档案 0.86839 2.16% -- -- -- 0.8500 购买
3 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 2.61632 2.16% -- -- -- 2.5610 购买
4 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 2.59924 2.16% -- -- -- 2.5443 购买
5 009380 富安达科技领航混合 档案 0.77155 2.16% -- -- -- 0.7552 购买
6 168401 红土精选混合 档案 2.43110 2.16% -- -- -- 2.3796 购买
7 008120 万家自主创新混合A 档案 1.07715 2.14% -- -- -- 1.0546 购买
8 008121 万家自主创新混合C 档案 1.06505 2.14% -- -- -- 1.0427 购买
9 519005 海富通股票混合 档案 1.15936 2.13% -- -- -- 1.1352 购买
10 008634 万家科技创新混合C 档案 0.91703 2.09% -- -- -- 0.8983 购买
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.70786 -1.90% -- -- -- 1.7409 购买
2 519191 万家新利 档案 1.36361 -1.82% -- -- -- 1.3889 购买
3 519185 万家精选混合A 档案 1.32775 -1.77% -- -- -- 1.3517 购买
4 002159 东吴国企改革A 档案 0.74558 -1.74% -- -- -- 0.7588 购买
5 012615 东吴国企改革C 档案 0.74361 -1.74% -- -- -- 0.7568 购买
6 001829 北信瑞丰中国智造主题 档案 1.26485 -1.72% -- -- -- 1.2870 购买
7 009954 北信瑞丰优选成长 档案 1.25571 -1.68% -- -- -- 1.2772 购买
8 012414 招商中证白酒指数C 档案 1.04731 -1.67% -- -- -- 1.0651 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.04822 -1.67% -- -- -- 1.0660 购买
10 004987 诺德新享 档案 1.50895 -1.65% -- -- -- 1.5342 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2022-05-17 13.62% 11.41% -4.75% -5.84% 63.04% 3.97% 27.35% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2022-05-17 13.62% 11.38% -4.80% -6.04% 62.18% 3.96% 26.73% 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2022-05-17 12.91% 5.85% -20.30% -33.08% -33.08% 5.14% -33.08% 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2022-05-17 12.74% 5.85% -18.87% -17.34% -17.34% 5.05% -17.34% 购买
5 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.90% 3.05% -17.75% -48.27% -48.27% 5.10% -48.27% 购买
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2022-05-17 11.88% 8.93% -9.65% -2.87% 0.39% 3.52% 0.39% 购买
7 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2022-05-17 11.63% 4.76% -16.15% -18.32% -18.32% 4.62% -18.32% 购买
8 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2022-05-17 11.62% 4.77% -16.11% -18.27% -18.27% 4.62% -18.27% 购买
9 513860 海富通中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.57% 2.73% -17.60% -48.42% -48.42% 4.97% -48.42% 购买
10 513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.54% 2.64% -17.65% -17.28% -17.28% 4.89% -17.28% 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2022-05-17 13.62% 11.41% -4.75% -5.84% 63.04% 3.97% 27.35% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2022-05-17 13.62% 11.38% -4.80% -6.04% 62.18% 3.96% 26.73% 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2022-05-17 12.91% 5.85% -20.30% -33.08% -33.08% 5.14% -33.08% 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2022-05-17 12.74% 5.85% -18.87% -17.34% -17.34% 5.05% -17.34% 购买
5 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.90% 3.05% -17.75% -48.27% -48.27% 5.10% -48.27% 购买
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2022-05-17 11.88% 8.93% -9.65% -2.87% 0.39% 3.52% 0.39% 购买
7 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2022-05-17 11.63% 4.76% -16.15% -18.32% -18.32% 4.62% -18.32% 购买
8 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2022-05-17 11.62% 4.77% -16.11% -18.27% -18.27% 4.62% -18.27% 购买
9 513860 海富通中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.57% 2.73% -17.60% -48.42% -48.42% 4.97% -48.42% 购买
10 513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.54% 2.64% -17.65% -17.28% -17.28% 4.89% -17.28% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-05-17 6.25% 10.41% -4.83% 10.00% 13.44% 3.38% 13.44% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-05-17 6.24% 10.39% -4.90% 9.67% 12.52% 3.38% 12.52% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-05-13 5.72% 1.55% -7.74% 25.25% 77.45% -- 58.82% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-05-13 5.66% 1.58% -7.69% 25.77% 79.56% -- 62.50% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-05-17 4.53% 2.76% -9.52% -9.52% 16.96% 2.23% 31.94% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-05-17 4.53% 2.73% -9.60% -10.15% 15.18% 2.23% 26.33% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2022-05-17 4.17% 4.31% -11.46% 7.71% 57.31% 1.57% 57.87% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2022-05-17 4.16% 4.34% -11.83% -20.84% -20.84% 1.57% -20.84% 购买
9 005246 国泰可转债债券 公告 2022-05-17 3.90% 3.03% -6.09% 3.58% 44.52% 1.51% 43.44% 购买
10 007032 平安可转债A 公告 2022-05-17 3.82% 1.87% -3.06% 9.57% 29.75% 1.76% 29.75% 购买
1 006537 恒生前海港股通精选混合 公告 2022-05-17 11.53% 4.67% -18.19% -36.25% -19.26% 4.75% -19.26% 购买
2 006477 中邮沪港深精选混合 公告 2022-05-17 10.80% 4.32% -17.68% -29.60% -18.43% 4.80% -17.92% 购买
3 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 公告 2022-05-17 10.66% 9.93% -15.95% -28.59% 21.97% 3.60% 67.10% 购买
4 012079 信达澳银新能源精选混合 公告 2022-05-17 10.65% 9.19% -11.18% 25.11% 25.11% 5.26% 25.11% 购买
5 290011 泰信中小盘精选混合 公告 2022-05-17 10.13% 11.07% -10.56% -4.19% 135.34% 3.89% 312.16% 购买
6 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2022-05-17 9.86% 6.40% -16.48% -16.90% -6.44% 4.56% -6.45% 购买
7 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 公告 2022-05-17 9.81% -2.66% -22.65% -37.52% -37.52% 5.08% -37.52% 购买
8 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 公告 2022-05-17 9.81% -2.69% -22.74% -37.75% -37.75% 5.08% -37.75% 购买
9 002083 新华鑫动力灵活配置A 公告 2022-05-17 9.74% 7.41% -13.39% 12.81% 203.08% 4.26% 156.10% 购买
10 002084 新华鑫动力灵活配置C 公告 2022-05-17 9.74% 7.40% -13.41% 12.70% 202.17% 4.27% 154.43% 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2022-05-17 12.91% 5.85% -20.30% -33.08% -33.08% 5.14% -33.08% 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2022-05-17 12.74% 5.85% -18.87% -17.34% -17.34% 5.05% -17.34% 购买
3 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.90% 3.05% -17.75% -48.27% -48.27% 5.10% -48.27% 购买
4 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2022-05-17 11.88% 8.93% -9.65% -2.87% 0.39% 3.52% 0.39% 购买
5 513860 海富通中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.57% 2.73% -17.60% -48.42% -48.42% 4.97% -48.42% 购买
6 513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.54% 2.64% -17.65% -17.28% -17.28% 4.89% -17.28% 购买
7 513020 国泰中证港股通科技ETF 公告 2022-05-17 11.29% 2.32% -17.73% -19.65% -19.65% 4.79% -19.65% 购买
8 159755 广发国证新能源车电池ETF 公告 2022-05-17 11.25% 6.67% -13.39% -0.72% -0.72% 4.49% -0.72% 购买
9 516380 华宝智能电动汽车ETF 公告 2022-05-17 11.23% 6.15% -16.59% -8.77% -8.77% 4.62% -8.77% 购买
10 159751 港股科技ETF 公告 2022-05-17 11.21% 2.81% -17.39% -24.97% -24.97% 4.79% -24.97% 购买
1 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 公告 2022-05-17 10.97% 4.16% -16.27% -34.50% -4.26% 4.25% -9.16% 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 公告 2022-05-17 9.67% 5.75% -12.19% 6.42% 145.59% 4.02% 65.06% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2022-05-17 9.59% 6.81% -13.21% 14.95% 195.47% 4.10% 143.26% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2022-05-17 9.58% 6.79% -13.26% 14.66% 193.24% 4.09% 140.57% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2022-05-17 9.51% 6.92% -12.97% 11.49% 200.04% 4.08% 78.99% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2022-05-16 8.78% 2.01% 32.56% 65.55% 33.94% -- -30.62% 购买
7 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2022-05-17 8.56% 3.42% -12.09% -30.12% -17.18% 3.22% -12.53% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-16 8.11% 6.54% 26.17% 57.03% 22.12% -- 2.70% 购买
9 168601 汇安裕阳 公告 2022-05-13 8.09% -2.68% -6.78% 18.98% 95.63% -- 95.80% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2022-05-16 8.00% 8.41% 28.50% 74.27% 98.50% -- 95.34% 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-05-17 10.15% 5.61% -16.72% -25.46% -25.46% 5.42% -25.46% 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-05-17 10.14% 5.58% -16.79% -25.61% -25.61% 5.43% -25.61% 购买
3 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-05-17 10.10% 4.46% -18.39% -26.72% -26.72% 5.51% -26.72% 购买
4 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-05-17 10.08% 4.43% -18.45% -26.86% -26.86% 5.51% -26.86% 购买
5 012348 天弘恒生科技指数A 公告 2022-05-17 10.07% 4.58% -18.76% -39.45% -39.45% 5.56% -39.45% 购买
6 012349 天弘恒生科技指数C 公告 2022-05-17 10.07% 4.57% -18.79% -39.55% -39.55% 5.57% -39.55% 购买
7 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 公告 2022-05-17 9.93% 4.19% -18.47% -26.57% -26.57% 5.52% -26.57% 购买
8 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 公告 2022-05-17 9.92% 4.16% -18.51% -26.67% -26.67% 5.51% -26.67% 购买
9 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2022-05-17 9.79% 4.49% -18.22% -28.31% -28.31% 5.35% -28.31% 购买
10 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2022-05-17 9.78% 4.48% -18.26% -28.40% -28.40% 5.36% -28.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 0.8737 0.8737 0.8461 0.8461 0.0276 3.26% 0.793 -9.24% 2023-03-12
2 501096 国联安科技创新3年混合 公告 0.9010 0.9010 0.8736 0.8736 0.0274 3.14% 0.819 -9.10% 2023-03-20
3 160527 博时研究优选混合A 公告 0.9175 0.9505 0.8925 0.9255 0.0257 2.80% -- -- 2023-03-20
4 160528 博时研究优选混合C 公告 0.9069 0.9330 0.8822 0.9083 0.0253 2.80% -- -- 2023-03-20
5 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.5910 1.5910 1.5487 1.5487 0.0423 2.73% 1.545 -2.89% 2022-06-28
6 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 1.8066 1.8066 1.7598 1.7598 0.0468 2.66% 1.719 -4.85% 2022-07-18
7 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.7884 1.7884 1.7436 1.7436 0.0448 2.57% 1.763 -1.42% 2022-06-12
8 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 1.6442 1.6442 1.6043 1.6043 0.0399 2.49% 1.593 -3.11% 2022-06-27
9 012123 招商金安成长严选1年封闭混合 公告 0.7924 0.7924 0.7734 0.7734 0.0190 2.46% -- -- 2022-06-10
10 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.5552 1.5552 1.5179 1.5179 0.0373 2.46% 1.473 -5.29% 2023-07-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 2.0402 3.6460% 0.89% 4.92% 7.41% 14.38% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
2 004865 格林货币A 公告 1.9764 3.3980% 0.80% 4.42% 6.64% 13.07% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 1.4572 2.7080% 0.80% 4.50% 6.91% 27.73% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
4 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 0.9035 2.6100% 0.92% 4.28% 5.49% 12.66% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
5 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.8513 2.4660% 0.88% 1.92% 1.92% 1.92% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
6 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 1.3955 2.4640% 0.71% 4.00% 6.15% 25.26% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
7 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 1.3915 2.4610% 0.71% 4.00% 6.14% 24.30% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
8 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 1.3882 2.4580% 0.71% 1.61% 1.61% 1.61% 2021-07-12 开放 开放 购买
9 002760 东兴安盈宝B 公告 0.7010 2.4570% 0.91% 4.53% 7.01% 18.69% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
10 003535 浦银安盛日日丰B 公告 0.7561 2.4500% 0.86% 4.96% 7.87% 17.86% 2016-11-07 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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