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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 档案 公告 1.6082 1.6082 1.4636 1.4636 0.1446 9.88% 开放 开放 购买
2 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 档案 公告 1.6269 1.6269 1.4807 1.4807 0.1462 9.87% 开放 开放 购买
3 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 档案 公告 2.2039 2.2039 2.0193 2.0193 0.1846 9.14% 开放 开放 购买
4 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 档案 公告 2.1485 2.1485 1.9686 1.9686 0.1799 9.14% 开放 开放 购买
5 026261 银华智享混合A 档案 公告 1.3803 1.3803 1.2710 1.2710 0.1093 8.60% 开放 开放 购买
6 026262 银华智享混合C 档案 公告 1.3783 1.3783 1.2692 1.2692 0.1091 8.60% 开放 开放 购买
7 014953 信澳至诚精选混合C 档案 公告 0.9608 0.9608 0.8872 0.8872 0.0736 8.30% 开放 开放 购买
8 011186 信澳至诚精选混合A 档案 公告 0.9861 0.9861 0.9106 0.9106 0.0755 8.29% 开放 开放 购买
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.6463 1.6463 1.5205 1.5205 0.1258 8.27% 开放 开放 购买
10 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 5.7704 5.7704 5.3299 5.3299 0.4405 8.26% 开放 开放 购买
1 017746 建信电子行业股票A 档案 公告 3.3622 3.3622 3.1240 3.1240 0.2382 7.62% 开放 开放 购买
2 017747 建信电子行业股票C 档案 公告 3.3201 3.3201 3.0850 3.0850 0.2351 7.62% 开放 开放 购买
3 006257 信澳先进智造股票型A 档案 公告 3.3701 3.9904 3.1440 3.7643 0.2961 7.19% 开放 开放 购买
4 024169 信澳先进智造股票型C 档案 公告 3.3526 3.3526 3.1277 3.1277 0.2249 7.19% 开放 开放 购买
5 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 2.7413 2.7413 2.5625 2.5625 0.1788 6.98% 开放 开放 购买
6 019764 中欧半导体产业股票发起C 档案 公告 2.7067 2.7067 2.5302 2.5302 0.1765 6.98% 开放 开放 购买
7 014967 建信潜力新蓝筹股票C 档案 公告 6.2510 6.2510 5.8450 5.8450 0.4060 6.95% 开放 开放 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票A 档案 公告 6.3640 6.3640 5.9510 5.9510 0.4130 6.94% 开放 开放 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 档案 公告 3.6992 3.6992 3.4673 3.4673 0.2319 6.69% -- -- 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 档案 公告 3.6186 3.6186 3.3918 3.3918 0.2268 6.69% -- -- 购买
1 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.1841 2.6735 2.1101 2.5830 0.0740 3.51% 开放 开放 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.1354 2.1354 2.0631 2.0631 0.0723 3.50% 开放 开放 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.1854 2.1854 2.1114 2.1114 0.0740 3.50% 开放 限制大额 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.5953 2.5953 2.5092 2.5092 0.0861 3.43% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.5198 2.5198 2.4362 2.4362 0.0836 3.43% 开放 开放 购买
6 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.1793 2.1793 2.1141 2.1141 0.0652 3.08% 开放 开放 购买
7 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.1794 2.1794 2.1142 2.1142 0.0652 3.08% 开放 开放 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.3992 2.4192 2.3334 2.3534 0.0668 2.82% 开放 开放 购买
9 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.3452 2.3452 2.2809 2.2809 0.0643 2.82% 开放 开放 购买
10 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.3981 2.4181 2.3323 2.3523 0.0658 2.82% 开放 开放 购买
1 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 档案 公告 1.6082 1.6082 1.4636 1.4636 0.1446 9.88% 开放 开放 购买
2 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 档案 公告 1.6269 1.6269 1.4807 1.4807 0.1462 9.87% 开放 开放 购买
3 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 档案 公告 2.2039 2.2039 2.0193 2.0193 0.1846 9.14% 开放 开放 购买
4 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 档案 公告 2.1485 2.1485 1.9686 1.9686 0.1799 9.14% 开放 开放 购买
5 026261 银华智享混合A 档案 公告 1.3803 1.3803 1.2710 1.2710 0.1093 8.60% 开放 开放 购买
6 026262 银华智享混合C 档案 公告 1.3783 1.3783 1.2692 1.2692 0.1091 8.60% 开放 开放 购买
7 014953 信澳至诚精选混合C 档案 公告 0.9608 0.9608 0.8872 0.8872 0.0736 8.30% 开放 开放 购买
8 011186 信澳至诚精选混合A 档案 公告 0.9861 0.9861 0.9106 0.9106 0.0755 8.29% 开放 开放 购买
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.6463 1.6463 1.5205 1.5205 0.1258 8.27% 开放 开放 购买
10 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 5.7704 5.7704 5.3299 5.3299 0.4405 8.26% 开放 开放 购买
1 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 档案 公告 2.9080 2.9080 2.7498 2.7498 0.1582 5.75% 开放 开放 购买
2 159325 南方中证半导体行业精选ETF 档案 公告 2.6348 2.6348 2.4919 2.4919 0.1429 5.73% 开放 开放 购买
3 159599 芯片ETF基金 档案 公告 3.5879 3.5879 3.3938 3.3938 0.1941 5.72% 开放 开放 购买
4 159310 天弘中证芯片产业ETF 档案 公告 3.6221 3.6221 3.4263 3.4263 0.1958 5.71% 开放 开放 购买
5 516640 富国中证芯片产业ETF 档案 公告 1.8561 1.8561 1.7559 1.7559 0.1002 5.71% 开放 开放 购买
6 516350 易方达中证芯片产业ETF 档案 公告 2.1000 2.1000 1.9870 1.9870 0.1130 5.69% 开放 开放 购买
7 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 1.8007 1.8007 1.7040 1.7040 0.0967 5.67% 开放 开放 购买
8 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.0318 3.0954 0.9775 2.9325 0.1629 5.55% 开放 开放 购买
9 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 3.8458 3.8458 3.6437 3.6437 0.2021 5.55% 开放 开放 购买
10 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 档案 公告 1.4041 5.6164 1.3307 5.3228 0.2936 5.52% 开放 开放 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.6463 1.6463 1.5205 1.5205 0.1258 8.27% 开放 开放 购买
2 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.2679 2.2679 2.1241 2.1241 0.1438 6.77% 开放 开放 购买
3 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 5.3240 5.3240 4.9940 4.9940 0.3300 6.61% 开放 开放 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 5.2003 5.2003 4.9322 4.9322 0.2681 5.44% 开放 开放 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.7653 6.1364 2.6305 6.0016 0.8460 5.12% 开放 开放 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.5079 2.5079 2.3927 2.3927 0.1152 4.81% -- -- 购买
7 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 2.4616 2.8703 2.3518 2.7423 0.1098 4.67% 开放 开放 购买
8 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.4734 1.4734 1.4083 1.4083 0.0651 4.62% 开放 开放 购买
9 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.2396 1.5390 1.1854 1.4848 0.0703 4.57% 开放 开放 购买
10 501208 中欧创新未来混合(LOF) 档案 公告 1.5733 1.5733 1.5050 1.5050 0.0683 4.54% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.3498 4.3498 4.1785 4.1785 0.1713 4.10% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.3206 4.3206 4.1505 4.1505 0.1701 4.10% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.3438 4.3438 4.1728 4.1728 0.1710 4.10% 开放 暂停 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0908 1.0908 1.0638 1.0638 0.0270 2.54% 开放 开放 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0822 1.0822 1.0554 1.0554 0.0268 2.54% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9419 0.9419 0.9211 0.9211 0.0208 2.26% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9319 0.9319 0.9113 0.9113 0.0206 2.26% 开放 开放 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3352 1.3352 1.3058 1.3058 0.0294 2.25% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0274 1.0274 1.0049 1.0049 0.0225 2.24% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0182 1.0182 0.9959 0.9959 0.0223 2.24% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
3 027360 中加领航智选混合发起式A 公告 2026-06-24 20.33% 18.28% 18.28% 18.28% 18.28% 1.96% 18.28% 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-18 19.71% 10.67% 36.10% 115.78% 153.17% -- 153.17% 购买
5 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-06-18 19.50% 25.83% 62.84% 182.76% 192.36% -- 237.44% 购买
6 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-06-18 19.49% 25.81% 62.79% 182.47% 191.47% -- 235.40% 购买
7 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2026-06-18 18.33% 21.34% 51.06% 141.15% 97.61% -- 205.30% 购买
8 027215 中加科技视野智选混合发起式A 公告 2026-06-24 17.74% 23.24% 23.24% 23.24% 23.24% -1.79% 23.24% 购买
9 009411 中银科技创新一年定期开放混合 公告 2026-06-18 16.11% 28.25% 56.38% 163.65% 112.88% -- 64.07% 购买
10 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2026-06-18 16.05% 20.36% 51.90% 85.26% 60.56% -- 46.37% 购买
1 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-06-24 12.14% 29.41% 99.67% 158.29% 133.23% 6.41% 106.92% 购买
2 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-06-24 12.14% 29.37% 99.53% 157.36% 130.99% 6.41% 104.06% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-06-24 11.89% 0.68% 10.11% 10.81% -6.20% 3.58% 93.80% 购买
4 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2026-06-24 11.84% 0.98% 8.25% 8.99% 3.26% 4.20% 106.00% 购买
5 516350 易方达中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.52% 18.12% 77.85% 153.99% 189.58% 5.69% 110.00% 购买
6 159599 芯片ETF基金 公告 2026-06-24 11.49% 17.98% 76.97% 150.06% 258.79% 5.72% 258.79% 购买
7 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-06-24 11.49% 18.45% 78.13% 150.05% 183.08% 5.34% 200.01% 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2026-06-24 11.48% 18.24% 77.76% 148.50% 181.53% 5.35% 196.76% 购买
9 159310 天弘中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.47% 18.09% 77.61% 152.36% 262.21% 5.71% 262.21% 购买
10 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.46% 18.25% 77.22% 150.82% 190.80% 5.75% 190.80% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-06-18 8.41% 7.01% 13.32% 18.28% 16.75% -- 93.55% 购买
2 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-06-18 8.40% 6.97% 13.19% 17.65% 133.90% -- 133.90% 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-06-18 8.40% 6.98% 13.22% 17.86% 15.52% -- 84.95% 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-06-18 7.58% 5.90% 14.66% 42.91% 55.10% -- 151.10% 购买
5 005273 华商可转债债券A 公告 2026-06-24 4.11% 10.59% 32.00% 62.40% 71.10% 3.43% 159.53% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-06-18 4.10% 3.18% 8.83% 31.20% 52.29% -- 202.44% 购买
7 005284 华商可转债债券C 公告 2026-06-24 4.10% 10.56% 31.86% 61.75% 69.06% 3.43% 151.98% 购买
8 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-06-18 4.09% 3.14% 8.72% 30.61% 50.44% -- 190.80% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-06-24 2.99% 4.70% 21.49% 47.67% 31.87% 3.50% 3.40% 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-06-24 2.99% 4.74% 21.61% 48.25% 53.04% 3.50% 53.04% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
3 027360 中加领航智选混合发起式A 公告 2026-06-24 20.33% 18.28% 18.28% 18.28% 18.28% 1.96% 18.28% 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-18 19.71% 10.67% 36.10% 115.78% 153.17% -- 153.17% 购买
5 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-06-18 19.50% 25.83% 62.84% 182.76% 192.36% -- 237.44% 购买
6 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-06-18 19.49% 25.81% 62.79% 182.47% 191.47% -- 235.40% 购买
7 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2026-06-18 18.33% 21.34% 51.06% 141.15% 97.61% -- 205.30% 购买
8 027215 中加科技视野智选混合发起式A 公告 2026-06-24 17.74% 23.24% 23.24% 23.24% 23.24% -1.79% 23.24% 购买
9 009411 中银科技创新一年定期开放混合 公告 2026-06-18 16.11% 28.25% 56.38% 163.65% 112.88% -- 64.07% 购买
10 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2026-06-18 16.05% 20.36% 51.90% 85.26% 60.56% -- 46.37% 购买
1 516350 易方达中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.52% 18.12% 77.85% 153.99% 189.58% 5.69% 110.00% 购买
2 159599 芯片ETF基金 公告 2026-06-24 11.49% 17.98% 76.97% 150.06% 258.79% 5.72% 258.79% 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-06-24 11.49% 18.45% 78.13% 150.05% 183.08% 5.34% 200.01% 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2026-06-24 11.48% 18.24% 77.76% 148.50% 181.53% 5.35% 196.76% 购买
5 159310 天弘中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.47% 18.09% 77.61% 152.36% 262.21% 5.71% 262.21% 购买
6 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.46% 18.25% 77.22% 150.82% 190.80% 5.75% 190.80% 购买
7 516640 富国中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.45% 18.16% 77.50% 150.55% 175.59% 5.71% 85.61% 购买
8 159665 半导体龙头ETF工银 公告 2026-06-24 11.43% 18.40% 78.52% 153.43% 195.65% 5.40% 212.50% 购买
9 159813 芯片 公告 2026-06-24 11.43% 18.37% 77.53% 148.94% 181.81% 5.33% 187.49% 购买
10 516920 汇添富中证芯片产业ETF 公告 2026-06-24 11.43% 18.01% 76.85% 149.40% 174.37% 5.67% 80.07% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-24 11.55% 26.36% 93.64% 138.15% 105.79% 8.27% 64.63% 购买
4 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-06-24 10.79% 15.81% 43.17% 61.09% 13.75% 4.57% 60.83% 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-24 9.51% 25.23% 88.46% 217.89% 147.45% 4.09% 121.54% 购买
6 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-06-24 9.43% 32.27% 103.83% 130.48% 151.39% 2.11% 285.76% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-06-24 8.59% 28.19% 84.58% 244.16% 120.99% 3.82% 247.57% 购买
8 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-23 8.40% 10.53% 17.79% 62.92% 51.71% -- 96.65% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2026-06-24 8.04% 16.08% 50.79% 113.42% 81.09% 5.12% 1635.40% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-06-24 8.03% -3.30% 0.03% 2.26% -0.78% 2.76% -7.97% 购买
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2026-06-23 8.70% -2.45% 2.06% 38.68% 53.39% -- 53.39% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2026-06-23 8.69% -2.50% 1.94% 38.08% 51.52% -- 51.52% 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-23 8.40% 10.53% 17.79% 62.92% 51.71% -- 96.65% 购买
4 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-06-23 8.39% 10.46% 17.64% 62.23% 50.19% -- 16.25% 购买
5 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-23 8.30% 10.88% 19.31% 71.42% 59.83% -- 99.10% 购买
6 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-23 8.28% 10.78% 19.15% 70.60% 58.14% -- 10.43% 购买
7 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-06-23 5.82% 7.54% 20.24% 35.10% 34.80% -- 78.20% 购买
8 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-06-23 5.05% 7.67% 31.42% 37.16% 110.75% -- 110.75% 购买
9 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-06-23 5.04% 7.61% 31.22% 36.31% 107.47% -- 107.47% 购买
10 001691 南方香港成长灵活配置混合 公告 2026-06-23 4.87% 4.26% 27.66% 20.62% 100.98% -- 174.14% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0167 1.1157 1.0166 1.1156 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9827 0.9827 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9812 0.9812 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 1.7671 2.4550% 0.64% 3.00% 4.98% 24.44% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 1.7012 2.2090% 0.53% 2.50% 4.22% 21.59% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 1.7012 2.2090% 0.53% 2.51% 4.23% 4.40% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 公告 1.7751 1.7620% 0.59% 2.91% 4.90% 22.28% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.7752 1.7620% 0.59% 2.93% 5.17% 24.31% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.4454 1.7370% 0.67% 3.24% 5.55% 26.48% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.3533 1.6570% 0.62% 2.99% 5.18% 5.93% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
8 001234 国金众赢货币 公告 0.6846 1.6300% 0.67% 3.06% 5.14% 33.70% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
9 004331 太平日日鑫B 公告 0.6033 1.5820% 0.62% 2.97% 5.14% 24.70% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
10 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2770 1.5800% 0.60% 2.94% 5.03% 5.03% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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