同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

IFP首批基金分销商名单披露 这12家中资券商在列

225亿元新基金！险资出手认购

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.7737 1.7737 1.6816 1.6816 0.0921 5.48% 开放 开放 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.7680 1.7680 1.6762 1.6762 0.0918 5.48% 开放 开放 购买
3 008619 永赢医药健康C 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9118 0.9118 0.0422 4.63% 开放 开放 购买
4 008618 永赢医药健康A 档案 公告 0.9638 0.9638 0.9213 0.9213 0.0425 4.61% 开放 开放 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.2165 1.3765 1.1720 1.3320 0.0509 3.80% 开放 开放 购买
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 档案 公告 1.2081 1.2081 1.1640 1.1640 0.0441 3.79% 开放 开放 购买
7 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.5094 0.5094 0.4938 0.4938 0.0156 3.16% 开放 开放 购买
8 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.5009 0.5009 0.4856 0.4856 0.0153 3.15% 开放 开放 购买
9 007861 金元顺安医疗健康混合A类 档案 公告 0.4680 0.4680 0.4542 0.4542 0.0138 3.04% 开放 开放 购买
10 007862 金元顺安医疗健康混合C类 档案 公告 0.4642 0.4642 0.4505 0.4505 0.0137 3.04% 开放 开放 购买
1 008619 永赢医药健康C 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9118 0.9118 0.0422 4.63% 开放 开放 购买
2 008618 永赢医药健康A 档案 公告 0.9638 0.9638 0.9213 0.9213 0.0425 4.61% 开放 开放 购买
3 009162 富国医药成长30股票 档案 公告 1.1518 1.1518 1.1201 1.1201 0.0317 2.83% 开放 开放 购买
4 010387 易方达医药生物股票A 档案 公告 0.8572 0.8572 0.8337 0.8337 0.0235 2.82% 开放 开放 购买
5 010388 易方达医药生物股票C 档案 公告 0.8417 0.8417 0.8186 0.8186 0.0231 2.82% 开放 开放 购买
6 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.6903 1.6903 1.6450 1.6450 0.0453 2.75% 开放 开放 购买
7 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.6756 1.6756 1.6307 1.6307 0.0449 2.75% 开放 开放 购买
8 022690 华安医药生物股票发起式A 档案 公告 1.8073 1.8073 1.7596 1.7596 0.0477 2.71% 开放 开放 购买
9 022691 华安医药生物股票发起式C 档案 公告 1.8031 1.8031 1.7556 1.7556 0.0475 2.71% 开放 开放 购买
10 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.3349 1.3349 1.3009 1.3009 0.0340 2.61% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.8130 1.8130 -- -- 0.0190 1.06% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.8990 2.2110 -- -- 0.0172 0.74% 暂停 暂停 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.9680 2.2860 -- -- 0.0172 0.72% 暂停 暂停 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.3032 1.3032 1.2952 1.2952 0.0080 0.62% 开放 开放 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2805 1.2805 1.2727 1.2727 0.0078 0.61% 开放 开放 购买
6 003205 财通可转债债券C 档案 公告 1.0819 1.1296 1.0760 1.1237 0.0062 0.55% 开放 开放 购买
7 720002 财通可转债债券A 档案 公告 1.0396 1.3941 1.0339 1.3880 0.0079 0.55% 开放 开放 购买
8 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 档案 公告 1.1242 1.1242 1.1183 1.1183 0.0059 0.53% 开放 开放 购买
9 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 档案 公告 1.1329 1.1329 1.1270 1.1270 0.0059 0.52% 开放 开放 购买
10 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 档案 公告 1.0098 1.0098 -- -- 0.0052 0.52% -- -- 购买
1 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.7737 1.7737 1.6816 1.6816 0.0921 5.48% 开放 开放 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.7680 1.7680 1.6762 1.6762 0.0918 5.48% 开放 开放 购买
3 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.2165 1.3765 1.1720 1.3320 0.0509 3.80% 开放 开放 购买
4 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 档案 公告 1.2081 1.2081 1.1640 1.1640 0.0441 3.79% 开放 开放 购买
5 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.5094 0.5094 0.4938 0.4938 0.0156 3.16% 开放 开放 购买
6 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.5009 0.5009 0.4856 0.4856 0.0153 3.15% 开放 开放 购买
7 007861 金元顺安医疗健康混合A类 档案 公告 0.4680 0.4680 0.4542 0.4542 0.0138 3.04% 开放 开放 购买
8 007862 金元顺安医疗健康混合C类 档案 公告 0.4642 0.4642 0.4505 0.4505 0.0137 3.04% 开放 开放 购买
9 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 公告 1.2777 1.2777 1.2409 1.2409 0.0368 2.97% 开放 开放 购买
10 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2626 1.2626 0.0374 2.96% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2949 1.2949 1.2646 1.2646 0.0303 2.40% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.2862 1.2862 1.2561 1.2561 0.0301 2.40% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.3372 1.3372 1.3062 1.3062 0.0310 2.37% 开放 开放 购买
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 1.0229 1.0229 -- -- 0.0226 2.26% 开放 开放 购买
5 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2911 1.2911 0.0249 1.93% 开放 开放 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.6192 1.6192 1.5888 1.5888 0.0304 1.91% 开放 开放 购买
7 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.4877 1.4877 1.4598 1.4598 0.0279 1.91% 开放 开放 购买
8 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1830 1.1830 0.0225 1.90% 开放 开放 购买
9 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.5456 1.5456 1.5169 1.5169 0.0287 1.89% 开放 开放 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.4470 1.4470 1.4203 1.4203 0.0267 1.88% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.7406 1.7406 1.6981 1.6981 0.0425 2.50% 开放 开放 购买
2 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.2380 1.3515 1.2157 1.3292 0.0244 1.83% 开放 开放 购买
3 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.9693 2.2163 1.9350 2.1777 0.0386 1.77% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.4959 1.6233 1.4700 1.5974 0.0298 1.76% 开放 开放 购买
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7617 1.8779 1.7313 1.8475 0.0347 1.76% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.8140 1.9417 1.7826 1.9103 0.0357 1.76% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9330 2.0190 1.9000 1.9860 0.0360 1.74% 开放 开放 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.4173 1.5713 1.3933 1.5473 0.0240 1.72% 开放 开放 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9319 0.9319 0.9206 0.9206 0.0113 1.23% 开放 开放 购买
10 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 档案 公告 1.3377 2.0897 1.3229 2.0749 0.0275 1.12% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2710 1.2710 1.2482 1.2482 0.0228 1.83% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2646 1.2646 1.2419 1.2419 0.0227 1.83% 开放 开放 购买
3 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.4843 1.4843 1.4687 1.4687 0.0156 1.06% 开放 限制大额 购买
4 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.4823 1.4823 1.4667 1.4667 0.0156 1.06% 开放 限制大额 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1262 1.1262 1.1145 1.1145 0.0117 1.05% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1175 1.1175 1.1059 1.1059 0.0116 1.05% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2222 1.2222 1.2095 1.2095 0.0127 1.05% 开放 开放 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2146 1.2146 1.2020 1.2020 0.0126 1.05% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2251 1.2251 1.2124 1.2124 0.0127 1.05% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5808 1.5808 1.5645 1.5645 0.0163 1.04% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 公告 2025-07-04 17.05% 14.94% 41.35% 31.20% 6.24% 3.80% 39.15% 购买
2 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 公告 2025-07-04 17.04% 14.89% 41.22% 30.69% 25.67% 3.79% 25.67% 购买
3 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-07-04 15.84% 9.31% 37.37% 77.37% 77.37% 5.48% 77.37% 购买
4 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-07-04 15.84% 9.26% 37.18% 76.80% 76.80% 5.48% 76.80% 购买
5 008618 永赢医药健康A 公告 2025-07-04 15.52% 12.67% 13.68% 21.91% -10.45% 4.61% -3.62% 购买
6 008619 永赢医药健康C 公告 2025-07-04 15.52% 12.66% 13.64% 21.68% -10.98% 4.63% -4.60% 购买
7 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2025-07-04 13.39% 10.11% 35.25% 40.84% 32.76% 2.61% 33.49% 购买
8 022081 景顺长城医疗产业股票A 公告 2025-07-04 11.30% 11.00% 27.94% 40.12% 40.12% 1.85% 40.12% 购买
9 022082 景顺长城医疗产业股票C 公告 2025-07-04 11.28% 10.96% 27.83% 39.88% 39.88% 1.84% 39.88% 购买
10 006364 招商丰韵混合A 公告 2025-07-04 10.99% 6.69% 31.86% 25.28% -7.86% 1.87% 56.89% 购买
1 008618 永赢医药健康A 公告 2025-07-04 15.52% 12.67% 13.68% 21.91% -10.45% 4.61% -3.62% 购买
2 008619 永赢医药健康C 公告 2025-07-04 15.52% 12.66% 13.64% 21.68% -10.98% 4.63% -4.60% 购买
3 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2025-07-04 13.39% 10.11% 35.25% 40.84% 32.76% 2.61% 33.49% 购买
4 022081 景顺长城医疗产业股票A 公告 2025-07-04 11.30% 11.00% 27.94% 40.12% 40.12% 1.85% 40.12% 购买
5 022082 景顺长城医疗产业股票C 公告 2025-07-04 11.28% 10.96% 27.83% 39.88% 39.88% 1.84% 39.88% 购买
6 009162 富国医药成长30股票 公告 2025-07-04 10.48% 11.27% 31.94% 64.54% 8.78% 2.83% 15.18% 购买
7 022690 华安医药生物股票发起式A 公告 2025-07-04 10.16% 11.95% 35.60% 80.73% 80.73% 2.71% 80.73% 购买
8 022691 华安医药生物股票发起式C 公告 2025-07-04 10.15% 11.90% 35.43% 80.31% 80.31% 2.71% 80.31% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 公告 2025-07-04 9.93% 8.36% 17.52% 68.73% -30.57% 2.59% 48.79% 购买
10 005433 申万菱信医药先锋股票A 公告 2025-07-04 9.92% 10.85% 10.72% 19.04% -29.56% 0.53% -43.18% 购买
1 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 公告 2025-07-04 2.36% 2.66% 2.85% 4.19% 4.19% 0.01% 4.19% 购买
2 240012 华宝增强收益债券A 公告 2025-07-04 2.19% 6.36% 6.61% 26.74% 6.29% -0.35% 99.95% 购买
3 240013 华宝增强收益债券B 公告 2025-07-04 2.18% 6.32% 6.50% 26.24% 5.02% -0.35% 87.41% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2025-07-04 2.16% 4.44% 4.73% 5.33% 2.68% 0.08% 65.66% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2025-07-04 2.16% 4.42% 4.63% 4.91% 1.46% 0.09% 61.48% 购买
6 007316 交银可转债债券A 公告 2025-07-04 1.74% 4.26% 4.80% 19.71% 1.51% -0.21% 51.74% 购买
7 007317 交银可转债债券C 公告 2025-07-04 1.74% 4.22% 4.69% 19.23% 0.29% -0.21% 48.16% 购买
8 009512 天弘添利LOFE 公告 2025-07-04 1.74% 4.35% 2.90% 23.87% 4.62% -0.01% 43.91% 购买
9 164206 天弘添利LOFC 公告 2025-07-04 1.74% 4.32% 2.81% 23.43% 3.52% -0.01% 77.47% 购买
10 022583 天弘添利LOFF 公告 2025-07-04 1.73% 4.31% 2.79% 8.88% 8.88% -0.01% 8.88% 购买
1 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 公告 2025-07-04 17.05% 14.94% 41.35% 31.20% 6.24% 3.80% 39.15% 购买
2 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 公告 2025-07-04 17.04% 14.89% 41.22% 30.69% 25.67% 3.79% 25.67% 购买
3 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2025-07-04 15.84% 9.31% 37.37% 77.37% 77.37% 5.48% 77.37% 购买
4 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2025-07-04 15.84% 9.26% 37.18% 76.80% 76.80% 5.48% 76.80% 购买
5 006364 招商丰韵混合A 公告 2025-07-04 10.99% 6.69% 31.86% 25.28% -7.86% 1.87% 56.89% 购买
6 006365 招商丰韵混合C 公告 2025-07-04 10.96% 6.62% 31.59% 24.29% -10.03% 1.86% 49.22% 购买
7 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2025-07-04 10.91% 6.41% 5.88% 24.85% -36.06% 3.16% -49.06% 购买
8 019020 易方达医疗保健行业混合C 公告 2025-07-04 10.90% 4.30% 17.63% 42.66% 31.28% 2.92% 31.28% 购买
9 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2025-07-04 10.89% 6.37% 5.76% 24.39% -36.83% 3.15% -49.91% 购买
10 110023 易方达医疗保健行业混合A 公告 2025-07-04 10.89% 4.34% 17.76% 43.35% 30.11% 2.92% 308.40% 购买
1 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-07-04 7.58% 12.41% 28.97% 31.60% 31.60% 1.93% 31.60% 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-07-04 7.45% 12.30% 28.35% 109.33% 61.92% 1.91% 61.92% 购买
3 520500 恒生新药 公告 2025-07-04 7.42% 11.35% 24.79% 65.21% 65.21% 1.84% 65.21% 购买
4 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-07-04 7.39% 12.52% 28.94% 48.77% 48.77% 1.91% 48.77% 购买
5 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-07-04 7.34% 12.37% 28.23% 103.70% 20.54% 1.90% 20.54% 购买
6 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-07-04 7.32% 12.65% 28.47% 54.56% 54.56% 1.89% 54.56% 购买
7 159567 港股创新药ETF 公告 2025-07-04 7.29% 11.96% 28.09% 105.57% 60.51% 1.87% 60.51% 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2025-07-04 6.94% 12.59% 15.12% 70.02% 60.14% 2.40% 29.49% 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2025-07-04 6.93% 12.46% 15.13% 70.22% 58.38% 2.40% 28.62% 购买
10 516770 游戏动漫 公告 2025-07-04 6.90% 12.16% 14.99% 72.01% 64.84% 2.37% 33.72% 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-07-04 9.20% 13.11% 20.33% 17.36% -6.96% 2.50% 74.06% 购买
2 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2025-07-04 8.32% 10.30% 15.55% 10.61% -17.10% 1.83% 35.69% 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2025-07-04 5.43% 3.26% 6.90% 29.34% -34.06% 0.40% -18.02% 购买
4 168203 国联钢铁A 公告 2025-07-04 5.24% 5.81% 0.52% 16.85% -10.38% 0.34% -50.06% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2025-07-04 5.05% 1.54% 5.37% 45.68% -28.06% 1.23% -6.81% 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2025-07-04 4.93% 5.88% 0.53% 17.01% -10.92% 0.31% 11.84% 购买
7 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2025-07-04 4.69% 7.71% 12.07% 9.75% -41.97% 0.24% 27.20% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2025-07-04 4.68% 1.76% 3.09% 15.59% -48.01% 0.51% -37.24% 购买
9 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2025-07-04 4.56% 7.40% 13.05% 48.99% 26.35% 0.98% -30.46% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2025-07-04 4.37% 2.45% 5.61% 19.06% -24.97% 0.75% 112.01% 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-07-04 6.91% 11.16% 25.35% 90.64% 27.10% 1.83% 27.10% 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-07-04 6.89% 11.13% 25.26% 90.05% 26.46% 1.83% 26.46% 购买
3 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-07-03 6.59% 5.66% 19.50% 13.05% 29.67% -- 90.44% 购买
4 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-07-03 6.44% 5.14% 18.89% 13.36% 38.68% -- 219.10% 购买
5 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-07-03 6.42% 5.10% 18.77% 13.03% 37.61% -- 78.26% 购买
6 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2025-07-04 5.47% 8.36% 20.39% 78.68% 22.22% 1.05% 22.22% 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2025-07-04 5.47% 8.36% 20.38% 78.69% 68.96% 1.05% 68.96% 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2025-07-04 5.46% 8.33% 20.29% 78.15% 21.46% 1.05% 21.46% 购买
9 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 公告 2025-07-04 5.44% 8.79% 20.50% 48.43% 48.43% 1.06% 48.43% 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 公告 2025-07-04 5.43% 8.77% 20.45% 48.23% 48.23% 1.06% 48.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 0.9996 0.9996 -- -- 0.0008 0.08% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 0.9995 0.9995 -- -- 0.0008 0.08% -- -- 2026-01-09
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0332 1.0922 1.0327 1.0917 0.0005 0.05% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0116 1.0755 1.0114 1.0753 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0254 1.0834 1.0252 1.0832 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0169 1.0730 1.0168 1.0729 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.4339 1.7540% 0.87% 3.82% 5.87% 35.84% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
2 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.4305 1.7450% 0.87% 3.16% 3.16% 3.16% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
3 003753 工银如意货币B 公告 0.3708 1.7400% 0.81% 3.88% 6.04% 25.86% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
4 019967 工银如意货币C 公告 0.3708 1.7400% 0.81% 3.16% 3.16% 3.16% 2023-11-03 限制大额 开放 购买
5 020945 工银如意货币D 公告 0.3708 1.7400% 0.81% 2.17% 2.17% 2.17% 2024-03-08 开放 开放 购买
6 002680 工银安盈货币B 公告 0.3897 1.6960% 0.85% 4.01% 6.26% 28.20% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
7 015420 工银安盈货币D 公告 0.3897 1.6960% 0.85% 4.01% 6.26% 6.59% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
8 002748 中欧货币D 公告 0.3935 1.6770% 0.83% 3.82% 5.97% 25.40% 2016-05-04 开放 开放 购买
9 166015 中欧货币B 公告 0.3935 1.6770% 0.83% 3.82% 5.97% 44.26% 2012-12-12 开放 开放 购买
10 005230 长盛货币B 公告 0.3691 1.6720% 0.82% 3.87% 6.00% 20.67% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏