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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1573 2.6546 1.0664 2.4728 0.2125 8.52% 开放 开放 购买
2 519212 万家宏观择时多策略A 档案 公告 2.6073 2.6073 2.4055 2.4055 0.2018 8.39% 开放 限制大额 购买
3 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 2.5686 2.5686 2.3699 2.3699 0.1987 8.38% 开放 限制大额 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.5108 2.5108 2.3238 2.3238 0.1870 8.05% 开放 暂停 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.4880 2.4880 2.3028 2.3028 0.1852 8.04% 开放 暂停 购买
6 016814 国联煤炭C 档案 公告 1.9410 1.9410 1.7970 1.7970 0.1440 8.01% 开放 开放 购买
7 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9590 1.9590 1.8140 1.8140 0.1094 7.99% 开放 开放 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.1425 2.5175 1.9853 2.3603 0.1930 7.92% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.1054 2.4764 1.9509 2.3219 0.1896 7.92% 开放 开放 购买
10 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.0990 2.0990 1.9450 1.9450 0.1540 7.92% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1573 2.6546 1.0664 2.4728 0.2125 8.52% 开放 开放 购买
2 016814 国联煤炭C 档案 公告 1.9410 1.9410 1.7970 1.7970 0.1440 8.01% 开放 开放 购买
3 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9590 1.9590 1.8140 1.8140 0.1094 7.99% 开放 开放 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.1425 2.5175 1.9853 2.3603 0.1930 7.92% 开放 开放 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.1054 2.4764 1.9509 2.3219 0.1896 7.92% 开放 开放 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.0990 2.0990 1.9450 1.9450 0.1540 7.92% 开放 开放 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.1347 2.1347 1.9781 1.9781 0.1566 7.92% 开放 开放 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1170 1.4750 1.9620 1.3670 0.1080 7.90% 开放 开放 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.1838 2.1838 2.0275 2.0275 0.1563 7.71% 开放 开放 购买
10 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.1708 2.1708 2.0155 2.0155 0.1553 7.71% 开放 开放 购买
1 040022 华安可转债债券A类 档案 公告 2.2810 2.2810 2.2630 2.2630 0.0180 0.80% 开放 限制大额 购买
2 015606 广发集祥债券A 档案 公告 1.1175 1.1175 1.1087 1.1087 0.0088 0.79% 开放 开放 购买
3 015607 广发集祥债券C 档案 公告 1.1054 1.1054 1.0967 1.0967 0.0087 0.79% 开放 开放 购买
4 015978 安信恒鑫增强债券A 档案 公告 1.1203 1.1203 1.1115 1.1115 0.0088 0.79% 开放 开放 购买
5 015979 安信恒鑫增强债券C 档案 公告 1.1161 1.1161 1.1073 1.1073 0.0088 0.79% 开放 开放 购买
6 040023 华安可转债债券B类 档案 公告 2.1600 2.1600 2.1440 2.1440 0.0160 0.75% 开放 限制大额 购买
7 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7841 1.7841 1.7710 1.7710 0.0131 0.74% 开放 限制大额 购买
8 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.3894 1.3894 1.3798 1.3798 0.0096 0.70% 开放 开放 购买
9 010118 天弘多元收益债券A 档案 公告 1.3954 1.3954 1.3858 1.3858 0.0096 0.69% 开放 开放 购买
10 010119 天弘多元收益债券C 档案 公告 1.3735 1.3735 1.3641 1.3641 0.0094 0.69% 开放 开放 购买
1 519212 万家宏观择时多策略A 档案 公告 2.6073 2.6073 2.4055 2.4055 0.2018 8.39% 开放 限制大额 购买
2 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 2.5686 2.5686 2.3699 2.3699 0.1987 8.38% 开放 限制大额 购买
3 015566 万家精选C 档案 公告 1.8788 2.0050 1.7491 1.8753 0.1400 7.42% 开放 限制大额 购买
4 519185 万家精选A 档案 公告 1.9202 3.2945 1.7876 3.1619 0.3343 7.42% 开放 限制大额 购买
5 519191 万家新利 档案 公告 2.1575 2.5201 2.0112 2.3738 0.2047 7.27% 开放 限制大额 购买
6 019244 汇丰晋信龙腾混合C 档案 公告 1.4178 1.4178 1.3396 1.3396 0.0782 5.84% 开放 开放 购买
7 540002 汇丰晋信龙腾混合A 档案 公告 1.4302 3.9262 1.3513 3.8473 0.3958 5.84% 开放 开放 购买
8 168501 华银产业升级 档案 公告 1.4506 1.4506 1.3709 1.3709 0.0797 5.81% 开放 开放 购买
9 004987 诺德新享 档案 公告 1.7553 2.1853 1.6702 2.1002 0.1039 5.10% 开放 开放 购买
10 007082 平安高端制造混合A 档案 公告 1.9418 1.9418 1.8476 1.8476 0.0942 5.10% 开放 限制大额 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1573 2.6546 1.0664 2.4728 0.2125 8.52% 开放 开放 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.3152 1.3152 1.2527 1.2527 0.0625 4.99% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.6089 1.6089 1.5368 1.5368 0.0721 4.69% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.5973 0.5973 0.5712 0.5712 0.0261 4.57% 开放 开放 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.6664 0.6664 0.6375 0.6375 0.0289 4.53% 开放 开放 购买
6 518860 建信上海金ETF 档案 公告 10.8873 2.5871 10.4267 2.4777 0.1095 4.42% 开放 开放 购买
7 159830 天弘上海金ETF 档案 公告 11.3292 2.8210 10.8513 2.7020 0.1190 4.40% 开放 开放 购买
8 159831 嘉实上海金ETF 档案 公告 10.9702 2.7593 10.5076 2.6429 0.1164 4.40% 开放 开放 购买
9 159834 南方上海金ETF 档案 公告 11.3341 2.7671 10.8560 2.6503 0.1167 4.40% 开放 开放 购买
10 518680 富国上海金ETF 档案 公告 11.3573 2.7155 10.8782 2.6009 0.1146 4.40% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.5108 2.5108 2.3238 2.3238 0.1870 8.05% 开放 暂停 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9590 1.9590 1.8140 1.8140 0.1094 7.99% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1170 1.4750 1.9620 1.3670 0.1080 7.90% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.1935 1.5416 2.0365 1.4371 0.1187 7.71% 开放 开放 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3404 1.1462 0.3252 1.1367 0.0246 4.67% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6519 1.5189 0.6247 1.5018 0.0438 4.35% 开放 开放 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.7311 1.5868 0.7104 1.5661 0.0330 2.91% 开放 开放 购买
8 501059 西部利得国企红利指数增强A 档案 公告 2.2494 2.4454 2.1922 2.3882 0.0630 2.61% 开放 开放 购买
9 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 档案 公告 1.1783 1.1783 1.1498 1.1498 0.0285 2.48% 开放 开放 购买
10 501227 泓德红利优选混合(LOF)A 档案 公告 1.0915 1.1315 1.0664 1.1064 0.0261 2.35% 开放 开放 购买
1 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2252 1.3005 1.2089 1.2842 0.0173 1.35% 开放 开放 购买
2 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2114 1.2831 1.1953 1.2670 0.0171 1.35% 开放 开放 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9474 0.9474 0.9360 0.9360 0.0114 1.22% 开放 开放 购买
4 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0457 1.0457 1.0331 1.0331 0.0126 1.22% 开放 开放 购买
5 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9414 0.9414 0.9301 0.9301 0.0113 1.21% 开放 开放 购买
6 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1402 1.1402 1.1266 1.1266 0.0136 1.21% 开放 开放 购买
7 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1337 1.1337 1.1202 1.1202 0.0135 1.21% 开放 开放 购买
8 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2215 1.2215 1.2069 1.2069 0.0146 1.21% 开放 限制大额 购买
9 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2186 1.2186 1.2040 1.2040 0.0146 1.21% 开放 限制大额 购买
10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0433 1.0433 1.0308 1.0308 0.0125 1.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-02-04 10.21% 5.02% -4.26% -2.47% -33.50% 2.14% -40.74% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-02-04 10.20% 4.98% -4.37% -2.86% -34.29% 2.13% -41.98% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-02-04 9.83% 4.64% -4.30% -2.47% -39.84% 2.13% -46.38% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-04 9.83% 4.63% -4.28% -2.38% -39.67% 2.12% 200.43% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 007084 天治转型升级混合 公告 2026-02-04 9.43% 11.97% 5.70% 20.75% -31.59% 4.35% -14.12% 购买
7 025838 中海港股通睿选混合A 公告 2026-02-04 9.27% 13.74% 6.96% 6.96% 6.96% 3.94% 6.96% 购买
8 025847 中海港股通睿选混合C 公告 2026-02-04 9.23% 13.66% 6.83% 6.83% 6.83% 3.93% 6.83% 购买
9 512690 酒ETF 公告 2026-02-04 9.14% 4.96% -3.32% -1.44% -37.93% 2.07% 53.67% 购买
10 002605 融通新消费灵活配置混合 公告 2026-02-04 9.00% 5.83% 0.11% 10.15% -3.94% 1.48% 78.00% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-02-04 9.83% 4.64% -4.30% -2.47% -39.84% 2.13% -46.38% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-04 9.83% 4.63% -4.28% -2.38% -39.67% 2.12% 200.43% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2026-02-04 9.14% 4.96% -3.32% -1.44% -37.93% 2.07% 53.67% 购买
4 012043 鹏华酒C 公告 2026-02-04 8.78% 4.75% -3.31% -1.47% -37.46% 2.00% -37.69% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-02-04 8.78% 4.77% -3.27% -1.38% -37.25% 2.01% 153.00% 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-02-04 6.95% 2.80% -0.67% 0.68% -31.05% 2.07% -40.43% 购买
7 004189 华商消费行业股票 公告 2026-02-04 6.85% 4.75% -1.00% 7.85% -15.97% 1.86% -16.71% 购买
8 006926 长城量化精选股票A 公告 2026-02-04 6.82% 4.21% -4.26% -5.10% -42.93% 1.59% -14.01% 购买
9 011463 长城量化精选股票C 公告 2026-02-04 6.81% 4.16% -4.38% -5.58% -43.78% 1.59% -38.62% 购买
10 159862 食品ETF 公告 2026-02-04 6.63% 2.75% -1.16% 0.57% -30.12% 1.92% -34.22% 购买
1 000536 前海开源可转债债券A 公告 2026-02-04 1.71% 6.39% 8.46% 25.08% 3.27% 0.59% 112.16% 购买
2 023992 前海开源可转债债券C 公告 2026-02-04 1.71% 6.37% 8.38% 25.22% 25.22% 0.59% 25.22% 购买
3 003341 工银瑞盈18个月定开债券 公告 2026-02-04 1.05% 1.12% 0.96% 7.88% 28.90% 0.51% 43.62% 购买
4 015607 广发集祥债券C 公告 2026-02-04 1.00% 1.00% 2.31% 7.31% 13.56% 0.79% 10.54% 购买
5 015606 广发集祥债券A 公告 2026-02-04 0.99% 1.02% 2.39% 7.64% 14.63% 0.79% 11.75% 购买
6 020019 国泰双利债券A 公告 2026-02-04 0.87% 1.23% 1.37% 8.66% 15.63% 0.36% 156.07% 购买
7 020020 国泰双利债券C 公告 2026-02-04 0.86% 1.19% 1.26% 8.18% 14.25% 0.37% 138.91% 购买
8 016005 红土创新添利债券A 公告 2026-02-04 0.78% 1.25% 1.06% 3.62% 10.51% 0.34% 11.05% 购买
9 016006 红土创新添利债券C 公告 2026-02-04 0.78% 1.22% 0.98% 3.31% 9.52% 0.35% 9.94% 购买
10 010118 天弘多元收益债券A 公告 2026-02-04 0.74% 2.68% 2.72% 17.18% 17.84% 0.69% 39.54% 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-02-04 10.21% 5.02% -4.26% -2.47% -33.50% 2.14% -40.74% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-02-04 10.20% 4.98% -4.37% -2.86% -34.29% 2.13% -41.98% 购买
3 007084 天治转型升级混合 公告 2026-02-04 9.43% 11.97% 5.70% 20.75% -31.59% 4.35% -14.12% 购买
4 025838 中海港股通睿选混合A 公告 2026-02-04 9.27% 13.74% 6.96% 6.96% 6.96% 3.94% 6.96% 购买
5 025847 中海港股通睿选混合C 公告 2026-02-04 9.23% 13.66% 6.83% 6.83% 6.83% 3.93% 6.83% 购买
6 002605 融通新消费灵活配置混合 公告 2026-02-04 9.00% 5.83% 0.11% 10.15% -3.94% 1.48% 78.00% 购买
7 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-02-04 8.20% 21.36% 21.31% 21.31% 21.31% 2.35% 21.31% 购买
8 026069 新华低碳经济混合发起C 公告 2026-02-04 8.20% 21.33% 21.27% 21.27% 21.27% 2.35% 21.27% 购买
9 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-02-04 8.08% 20.52% 47.66% 44.75% 44.75% -0.23% 44.75% 购买
10 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-02-04 8.08% 20.50% 47.56% 44.59% 44.59% -0.23% 44.59% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-02-04 9.14% 4.96% -3.32% -1.44% -37.93% 2.07% 53.67% 购买
2 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-02-04 6.95% 2.80% -0.67% 0.68% -31.05% 2.07% -40.43% 购买
3 159862 食品ETF 公告 2026-02-04 6.63% 2.75% -1.16% 0.57% -30.12% 1.92% -34.22% 购买
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-02-04 6.63% 2.78% -1.06% 1.08% -29.53% 1.92% -43.74% 购买
5 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-02-04 6.62% 2.79% -0.96% 1.42% -27.76% 1.92% -40.06% 购买
6 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2026-02-04 6.47% 2.72% -0.57% 1.83% -26.38% 1.88% -35.47% 购买
7 510630 华夏消费ETF 公告 2026-02-04 5.80% 2.76% 1.41% 4.50% -23.44% 2.02% 276.56% 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-02-04 5.68% 1.11% 1.13% 5.59% -10.20% 2.14% 19.46% 购买
9 159689 南方中证主要消费ETF 公告 2026-02-04 5.66% 0.93% -2.76% 3.10% -24.26% 2.10% -24.26% 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2026-02-04 5.66% 1.01% -2.50% 3.73% -25.03% 2.10% 240.51% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-04 9.83% 4.63% -4.28% -2.38% -39.67% 2.12% 200.43% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-02-04 8.78% 4.77% -3.27% -1.38% -37.25% 2.01% 153.00% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-02-04 6.16% 2.53% -0.84% 0.41% -30.06% 1.78% 234.43% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-01-30 5.73% 25.58% 23.01% 47.65% 10.14% -- -3.88% 购买
5 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-02-04 5.71% 10.89% 9.04% 59.77% 76.17% 0.30% 80.64% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 公告 2026-02-04 5.08% 2.24% -0.98% 3.94% -31.96% 1.90% 1264.65% 购买
7 501090 消费龙头LOF 公告 2026-02-04 4.30% 0.30% -0.84% 3.82% -9.11% 1.92% 23.46% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-02-04 4.07% 7.18% -4.84% -1.19% -48.65% 4.67% -44.88% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-02-04 3.77% 12.93% -0.85% 21.46% 23.42% 7.71% 65.89% 购买
10 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-02-04 3.73% 3.42% 0.29% 2.66% -33.68% 1.42% -42.18% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-02-03 4.32% 16.36% 15.87% 45.65% -3.46% -- 88.61% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-02-03 4.32% 16.36% 15.87% 45.65% -3.46% -- 88.47% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-02-03 3.98% 15.34% 12.35% 65.03% 90.40% -- 64.70% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-02-03 3.97% 15.34% 12.23% 64.37% 102.24% -- 102.24% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-02-03 3.94% 15.21% 13.83% 41.44% -0.26% -- 90.10% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 公告 2026-02-03 3.18% 9.39% 8.58% 3.30% 5.46% -- 5.46% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2026-02-03 3.17% 9.47% 8.74% 3.98% 13.35% -- 143.83% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2026-02-03 3.16% 9.42% 8.61% 3.60% 12.27% -- 137.95% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2026-02-03 3.09% 10.00% 9.13% 1.85% 6.18% -- -8.33% 购买
10 005801 工银印度基金美元 公告 2026-02-03 3.09% -1.38% -2.13% 4.13% 21.78% -- 32.97% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% -- -- 2026-06-28
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0434 1.1024 1.0433 1.1023 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0052 1.0874 1.0052 1.0874 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
4 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0377 1.0957 1.0377 1.0957 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
5 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2495 1.9230% 0.13% 2.57% 4.29% 42.00% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 017899 海富通货币D 公告 0.3326 1.8070% 0.13% 3.23% 5.02% 5.02% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
3 519506 海富通货币B 公告 0.3322 1.8070% 0.13% 3.23% 5.32% 78.47% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.3725 1.6780% 0.14% 3.57% 5.82% 22.13% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 750006 安信现金管理货币A 公告 0.1838 1.6780% 0.11% 2.08% 3.54% 37.65% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3469 1.5790% 0.14% 3.60% 5.99% 10.65% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
7 519505 海富通货币A 公告 0.2756 1.5760% 0.10% 2.74% 4.57% 76.36% 2005-01-04 限制大额 开放 购买
8 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3779 1.5600% 0.14% 3.53% 5.94% 24.59% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
9 000700 宏利货币B 公告 0.6498 1.5590% 0.14% 3.53% 5.91% 38.22% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
10 021133 宏利货币E 公告 0.6497 1.5590% 0.14% 3.20% 3.20% 3.20% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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