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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 3.1502 1.6355 3.1270 1.6234 1.6475 101.48% 开放 开放 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.7967 1.7967 1.7068 1.7068 0.0899 5.27% 开放 开放 购买
3 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.7722 1.7722 1.6836 1.6836 0.0886 5.26% 开放 开放 购买
4 005865 浦银安盛量化多策略混合A 档案 公告 1.2815 1.5615 1.2181 1.4981 0.0786 5.20% 开放 开放 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.8211 1.8211 1.7312 1.7312 0.0899 5.19% 开放 开放 购买
6 005866 浦银安盛量化多策略混合C 档案 公告 1.1772 1.4272 1.1191 1.3691 0.0714 5.19% 开放 开放 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.5914 1.5914 1.5141 1.5141 0.0773 5.11% 开放 限制大额 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.5677 1.5677 1.4917 1.4917 0.0760 5.09% 开放 限制大额 购买
9 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5853 1.5853 1.5142 1.5142 0.0711 4.70% 开放 开放 购买
10 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5770 1.5770 1.5064 1.5064 0.0706 4.69% 开放 开放 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 3.1502 1.6355 3.1270 1.6234 1.6475 101.48% 开放 开放 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5853 1.5853 1.5142 1.5142 0.0711 4.70% 开放 开放 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5770 1.5770 1.5064 1.5064 0.0706 4.69% 开放 开放 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5837 1.5837 1.5129 1.5129 0.0708 4.68% 开放 开放 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9283 1.9283 1.8422 1.8422 0.0861 4.67% 开放 开放 购买
6 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1845 1.1845 1.1318 1.1318 0.0527 4.66% 开放 开放 购买
7 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.8872 1.8872 1.8058 1.8058 0.0814 4.51% 开放 开放 购买
8 024748 博时中证卫星产业指数A 档案 公告 1.3750 1.3750 1.3166 1.3166 0.0584 4.44% 开放 开放 购买
9 024749 博时中证卫星产业指数C 档案 公告 1.3735 1.3735 1.3152 1.3152 0.0583 4.43% 开放 开放 购买
10 026544 平安中证卫星产业指数E 档案 公告 1.2995 1.2995 1.2448 1.2448 0.0547 4.39% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8639 1.8639 1.8459 1.8459 0.0180 0.98% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8639 1.8639 1.8460 1.8460 0.0179 0.97% 开放 开放 购买
3 005717 兴业机遇债券A 档案 公告 1.6737 1.8037 1.6592 1.7892 0.0160 0.87% 开放 限制大额 购买
4 008222 兴业机遇债券C 档案 公告 1.6825 1.7825 1.6680 1.7680 0.0156 0.87% 开放 限制大额 购买
5 001258 兴业收益增强债券C 档案 公告 1.5690 1.8010 1.5570 1.7890 0.0142 0.77% 开放 限制大额 购买
6 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9951 0.9951 0.9877 0.9877 0.0074 0.75% 开放 开放 购买
7 001257 兴业收益增强债券A 档案 公告 1.6310 1.8820 1.6190 1.8700 0.0143 0.74% 开放 限制大额 购买
8 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9898 0.9898 0.9825 0.9825 0.0073 0.74% 开放 开放 购买
9 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.3793 3.3969 1.3699 3.3875 0.0313 0.69% 开放 开放 购买
10 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.3727 1.5349 1.3633 1.5255 0.0108 0.69% 开放 开放 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.7967 1.7967 1.7068 1.7068 0.0899 5.27% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.7722 1.7722 1.6836 1.6836 0.0886 5.26% 开放 开放 购买
3 005865 浦银安盛量化多策略混合A 档案 公告 1.2815 1.5615 1.2181 1.4981 0.0786 5.20% 开放 开放 购买
4 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.8211 1.8211 1.7312 1.7312 0.0899 5.19% 开放 开放 购买
5 005866 浦银安盛量化多策略混合C 档案 公告 1.1772 1.4272 1.1191 1.3691 0.0714 5.19% 开放 开放 购买
6 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.5914 1.5914 1.5141 1.5141 0.0773 5.11% 开放 限制大额 购买
7 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.5677 1.5677 1.4917 1.4917 0.0760 5.09% 开放 限制大额 购买
8 002067 诺安精选回报混合A 档案 公告 3.1010 3.2610 2.9650 3.1250 0.1565 4.59% 开放 开放 购买
9 026834 诺安精选回报混合C 档案 公告 3.0990 3.0990 2.9640 2.9640 0.1350 4.55% 开放 开放 购买
10 002649 民生加银智造2025混合 档案 公告 1.7750 1.7750 1.6980 1.6980 0.0770 4.53% 开放 开放 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 3.1502 1.6355 3.1270 1.6234 1.6475 101.48% 开放 开放 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5853 1.5853 1.5142 1.5142 0.0711 4.70% 开放 开放 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5770 1.5770 1.5064 1.5064 0.0706 4.69% 开放 开放 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5837 1.5837 1.5129 1.5129 0.0708 4.68% 开放 开放 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9283 1.9283 1.8422 1.8422 0.0861 4.67% 开放 开放 购买
6 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1845 1.1845 1.1318 1.1318 0.0527 4.66% 开放 开放 购买
7 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.8872 1.8872 1.8058 1.8058 0.0814 4.51% 开放 开放 购买
8 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.1957 1.1957 1.1493 1.1493 0.0464 4.04% 开放 开放 购买
9 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.2660 1.2660 1.2171 1.2171 0.0489 4.02% 开放 开放 购买
10 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.9116 0.9116 0.8770 0.8770 0.0346 3.95% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2875 2.2875 2.2192 2.2192 0.0683 3.08% 开放 暂停 购买
2 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4680 1.4680 1.4289 1.4289 0.0391 2.74% 开放 开放 购买
3 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.0648 1.0648 1.0383 1.0383 0.0265 2.55% 开放 开放 购买
4 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.7111 1.0897 1.6686 1.0637 0.0281 2.55% 开放 开放 购买
5 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.3699 2.1886 1.3360 2.1547 0.0482 2.54% 开放 开放 购买
6 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.1480 1.1480 1.1196 1.1196 0.0293 2.54% 开放 开放 购买
7 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.3770 1.8660 1.3430 1.8520 0.0516 2.53% 开放 开放 购买
8 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.8425 0.8425 0.8236 0.8236 0.0274 2.29% 开放 开放 购买
9 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.6410 1.9135 1.6045 1.8709 0.0365 2.27% 开放 开放 购买
10 165522 中信保诚中证TMT指数(LOF)A 档案 公告 1.2724 1.7369 1.2472 1.7278 0.0366 2.02% 开放 开放 购买
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 档案 公告 1.0778 1.0778 0.9958 0.9958 0.0820 8.23% 开放 开放 购买
2 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 档案 公告 1.0676 1.0676 0.9864 0.9864 0.0812 8.23% 开放 开放 购买
3 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 3.0150 3.0150 2.9290 2.9290 0.0860 2.94% 开放 开放 购买
4 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 3.0780 3.0780 2.9900 2.9900 0.0880 2.94% 开放 开放 购买
5 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.4485 0.4485 0.4358 0.4358 0.0127 2.91% 开放 开放 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 档案 公告 2.9198 2.9198 2.8388 2.8388 0.0810 2.85% 开放 限制大额 购买
7 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 档案 公告 0.4255 0.4255 0.4137 0.4137 0.0118 2.85% 开放 限制大额 购买
8 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 档案 公告 2.8896 2.8896 2.8094 2.8094 0.0802 2.85% 开放 限制大额 购买
9 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 1.3719 1.3719 1.3372 1.3372 0.0347 2.59% 开放 限制大额 购买
10 005801 工银印度基金美元 档案 公告 0.1999 0.1999 0.1949 0.1949 0.0050 2.57% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2026-04-20 105.12% 107.58% 94.35% 138.53% 182.92% 101.48% 227.10% 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2026-04-20 17.26% 19.45% 4.52% 54.25% 79.67% 5.27% 79.67% 购买
3 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2026-04-20 17.25% 19.38% 4.37% 53.30% 77.22% 5.26% 77.22% 购买
4 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 公告 2026-04-20 17.19% 17.46% 14.56% 47.74% 26.26% 4.43% 26.26% 购买
5 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 公告 2026-04-20 17.17% 17.42% 14.42% 46.93% 24.79% 4.43% 24.79% 购买
6 005865 浦银安盛量化多策略混合A 公告 2026-04-20 16.03% 16.12% 9.67% 10.06% 8.06% 5.20% 58.92% 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2026-04-20 16.02% 12.71% 5.91% 89.32% 50.19% 5.19% 82.11% 购买
8 005866 浦银安盛量化多策略混合C 公告 2026-04-20 16.01% 16.08% 9.57% 9.61% 5.93% 5.19% 44.73% 购买
9 015838 广发招利混合A 公告 2026-04-20 15.76% 17.24% 15.53% 67.96% 40.59% 3.72% 34.45% 购买
10 015839 广发招利混合C 公告 2026-04-20 15.75% 17.19% 15.39% 67.15% 38.59% 3.71% 32.15% 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2026-04-20 105.12% 107.58% 94.35% 138.53% 182.92% 101.48% 227.10% 购买
2 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-04-20 13.86% 7.95% 0.39% 53.58% 81.10% 4.21% 81.10% 购买
3 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-04-20 13.84% 7.90% 0.27% 52.81% 78.97% 4.21% 78.97% 购买
4 159206 卫星ETF永赢 公告 2026-04-20 12.77% 14.27% -0.49% 116.45% 88.72% 4.51% 88.72% 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.33% 11.70% -2.50% 58.53% 58.53% 4.70% 58.53% 购买
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.32% 11.72% -2.49% 57.70% 57.70% 4.69% 57.70% 购买
7 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.29% 11.61% -2.66% 58.37% 58.37% 4.68% 58.37% 购买
8 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.28% 11.64% -2.54% 92.83% 92.83% 4.67% 92.83% 购买
9 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.17% 11.49% -2.73% 18.45% 18.45% 4.66% 18.45% 购买
10 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 公告 2026-04-20 11.92% 13.41% 0.30% 74.68% 74.68% 4.19% 74.68% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-20 8.80% 15.42% 2.78% 34.65% 32.02% 0.98% 86.39% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-20 8.80% 15.42% 2.78% 14.89% 14.89% 0.97% 14.89% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-20 6.04% 9.97% -2.62% 41.24% 37.98% 0.16% 37.98% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-20 6.03% 9.93% -2.72% 40.67% 15.36% 0.16% -6.70% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-20 6.03% 9.96% -2.63% 41.23% 16.77% 0.16% 88.99% 购买
6 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-20 5.62% 11.67% 0.91% 40.31% 32.49% 0.34% 113.79% 购买
7 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-20 5.62% 11.65% 0.86% 40.04% 31.70% 0.33% 52.04% 购买
8 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-20 5.62% 11.67% 0.91% 40.31% 39.39% 0.34% 39.39% 购买
9 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-20 5.61% 11.63% 0.81% 39.75% 30.91% 0.34% 112.42% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-20 5.38% 10.37% -1.05% 61.63% 41.89% 0.54% 123.67% 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2026-04-20 17.26% 19.45% 4.52% 54.25% 79.67% 5.27% 79.67% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2026-04-20 17.25% 19.38% 4.37% 53.30% 77.22% 5.26% 77.22% 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 公告 2026-04-20 17.19% 17.46% 14.56% 47.74% 26.26% 4.43% 26.26% 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 公告 2026-04-20 17.17% 17.42% 14.42% 46.93% 24.79% 4.43% 24.79% 购买
5 005865 浦银安盛量化多策略混合A 公告 2026-04-20 16.03% 16.12% 9.67% 10.06% 8.06% 5.20% 58.92% 购买
6 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2026-04-20 16.02% 12.71% 5.91% 89.32% 50.19% 5.19% 82.11% 购买
7 005866 浦银安盛量化多策略混合C 公告 2026-04-20 16.01% 16.08% 9.57% 9.61% 5.93% 5.19% 44.73% 购买
8 015838 广发招利混合A 公告 2026-04-20 15.76% 17.24% 15.53% 67.96% 40.59% 3.72% 34.45% 购买
9 015839 广发招利混合C 公告 2026-04-20 15.75% 17.19% 15.39% 67.15% 38.59% 3.71% 32.15% 购买
10 002649 民生加银智造2025混合 公告 2026-04-20 15.33% 16.39% 3.19% 41.46% 6.02% 4.53% 77.50% 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2026-04-20 105.12% 107.58% 94.35% 138.53% 182.92% 101.48% 227.10% 购买
2 159206 卫星ETF永赢 公告 2026-04-20 12.77% 14.27% -0.49% 116.45% 88.72% 4.51% 88.72% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.33% 11.70% -2.50% 58.53% 58.53% 4.70% 58.53% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.32% 11.72% -2.49% 57.70% 57.70% 4.69% 57.70% 购买
5 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.29% 11.61% -2.66% 58.37% 58.37% 4.68% 58.37% 购买
6 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.28% 11.64% -2.54% 92.83% 92.83% 4.67% 92.83% 购买
7 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.17% 11.49% -2.73% 18.45% 18.45% 4.66% 18.45% 购买
8 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-20 10.32% 19.58% 27.46% 98.69% 41.97% 0.23% 179.37% 购买
9 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-20 10.23% 18.77% 23.74% 176.25% 176.25% 0.36% 176.25% 购买
10 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-20 10.22% 18.79% 23.80% 201.74% 144.42% 0.36% 144.42% 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-04-20 9.42% 12.19% -4.28% 69.57% -4.05% 1.54% 59.07% 购买
2 501312 海外科技LOF 公告 2026-04-17 9.21% 9.42% -0.23% 57.36% 112.74% -- 112.72% 购买
3 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-20 9.12% 20.99% 26.08% 173.39% 128.27% 0.40% 93.48% 购买
4 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-20 8.98% 17.74% 12.74% 104.88% 49.96% 0.44% 131.39% 购买
5 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2026-04-20 8.44% 12.10% 13.72% 81.26% 47.13% -0.28% 41.98% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-04-20 8.31% 15.80% -12.34% 142.50% 202.18% 3.08% 128.75% 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-20 8.31% 26.58% 41.96% 248.46% 165.74% -0.46% 544.68% 购买
8 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-04-20 8.30% 14.30% 12.45% 84.39% 55.86% 0.55% 118.68% 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-20 8.25% 15.60% 46.47% 139.76% 48.36% -0.11% 126.26% 购买
10 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-20 8.22% 15.72% 44.57% 187.26% 143.38% 0.01% 470.12% 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2026-04-17 9.21% 9.39% -0.30% 56.89% 111.07% 1.87% 111.05% 购买
2 501312 海外科技LOF 公告 2026-04-17 9.21% 9.42% -0.23% 57.36% 112.74% 1.87% 112.72% 购买
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-17 8.84% 11.29% 3.53% 53.09% 74.41% 2.37% 74.41% 购买
4 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-17 8.83% 11.25% 3.42% 52.46% 72.51% 2.37% 72.51% 购买
5 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-17 8.49% 7.88% 4.05% 10.92% 7.78% 8.23% 7.78% 购买
6 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-17 8.48% 7.83% 3.92% 10.37% 6.76% 8.23% 6.76% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-20 8.17% 9.90% 25.45% 129.55% 182.56% -0.36% 182.56% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-20 8.16% 9.88% 25.37% 128.99% 180.79% -0.36% 180.79% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-20 8.16% 9.89% 25.42% 129.33% 141.93% -0.37% 141.93% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-16 7.94% 22.87% 36.92% 113.78% 27.93% -- 135.47% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0121 1.0943 1.0118 1.0940 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0119 1.1109 1.0117 1.1107 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 1.0017 1.0017 -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.3159 1.9990% 0.39% 3.10% 5.23% 25.81% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
2 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.3162 1.9990% 0.39% 3.10% 4.82% 4.82% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
3 004152 先锋日添利B 公告 0.3236 1.9050% 0.43% 1.83% 2.60% 19.01% 2017-04-14 开放 开放 购买
4 003206 博时合鑫货币B 公告 0.3581 1.8520% 0.42% 3.15% 5.43% 26.04% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
5 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2605 1.8370% 0.33% 2.53% 4.52% 29.09% 2014-11-25 开放 开放 购买
6 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2606 1.8360% 0.33% 2.52% 3.16% 3.16% 2023-12-27 开放 开放 购买
7 004373 金鹰现金增益B 公告 0.5778 1.8110% 0.40% 3.22% 5.50% 25.95% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
8 004151 先锋日添利A 公告 0.2850 1.7620% 0.38% 2.80% 4.40% 20.62% 2017-04-14 开放 开放 购买
9 001973 光大保德信耀钱包货币A 公告 0.2506 1.7550% 0.32% 2.61% 4.48% 26.42% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
10 026281 博时合鑫货币C 公告 0.3353 1.7360% 0.39% 0.46% 0.46% 0.46% 2025-12-10 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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