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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.2756 1.2756 1.1753 1.1753 0.1003 8.53% 开放 开放 购买
2 159697 油气ETF 档案 公告 1.7146 1.7146 1.5803 1.5803 0.1343 8.50% 开放 开放 购买
3 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.6078 1.6078 1.4828 1.4828 0.1250 8.43% 开放 开放 购买
4 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.8053 1.8053 1.6669 1.6669 0.1384 8.30% 开放 开放 购买
5 563150 油气资源 档案 公告 1.7242 1.7242 1.5925 1.5925 0.1317 8.27% 开放 开放 购买
6 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.7350 1.7350 1.6029 1.6029 0.1321 8.24% 开放 开放 购买
7 561570 油气基金 档案 公告 1.6965 1.6965 1.5891 1.5891 0.1074 6.76% 开放 开放 购买
8 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.8180 1.8180 1.7031 1.7031 0.1149 6.75% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.5635 1.5635 1.4780 1.4780 0.0855 5.78% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.9032 1.9032 1.8041 1.8041 0.0991 5.49% 开放 开放 购买
1 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.2756 1.2756 1.1753 1.1753 0.1003 8.53% 开放 开放 购买
2 159697 油气ETF 档案 公告 1.7146 1.7146 1.5803 1.5803 0.1343 8.50% 开放 开放 购买
3 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.6078 1.6078 1.4828 1.4828 0.1250 8.43% 开放 开放 购买
4 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.8053 1.8053 1.6669 1.6669 0.1384 8.30% 开放 开放 购买
5 563150 油气资源 档案 公告 1.7242 1.7242 1.5925 1.5925 0.1317 8.27% 开放 开放 购买
6 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.7350 1.7350 1.6029 1.6029 0.1321 8.24% 开放 开放 购买
7 561570 油气基金 档案 公告 1.6965 1.6965 1.5891 1.5891 0.1074 6.76% 开放 开放 购买
8 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.8180 1.8180 1.7031 1.7031 0.1149 6.75% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.5635 1.5635 1.4780 1.4780 0.0855 5.78% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.9032 1.9032 1.8041 1.8041 0.0991 5.49% 开放 开放 购买
1 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.0980 2.1236 1.0912 2.1168 0.0142 0.62% 开放 开放 购买
2 015434 金元顺安鼎泰债券A 档案 公告 1.1060 1.1060 1.1017 1.1017 0.0043 0.39% 开放 开放 购买
3 015435 金元顺安鼎泰债券C 档案 公告 1.1020 1.1020 1.0978 1.0978 0.0042 0.38% 开放 开放 购买
4 020393 广发央企80债券指数D 档案 公告 1.0360 1.1275 1.0335 1.1250 0.0027 0.24% 开放 限制大额 购买
5 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 档案 公告 1.0767 1.0767 1.0747 1.0747 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
6 023287 创金合信恒荣120天持有期债券A 档案 公告 1.0162 1.0162 1.0143 1.0143 0.0019 0.19% 开放 限制大额 购买
7 023288 创金合信恒荣120天持有期债券C 档案 公告 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19% 开放 限制大额 购买
8 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 档案 公告 1.0848 1.0848 1.0828 1.0828 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
9 008571 金信民达纯债A 档案 公告 1.1245 1.2777 1.1232 1.2764 0.0015 0.12% 开放 开放 购买
10 008572 金信民达纯债C 档案 公告 1.0292 1.2770 1.0280 1.2758 0.0015 0.12% 开放 开放 购买
1 009999 东方中国红利混合 档案 公告 0.8843 0.8843 0.8628 0.8628 0.0215 2.49% 开放 开放 购买
2 014551 诺安新动力灵活配置混合C 档案 公告 3.7130 3.7130 3.6240 3.6240 0.0890 2.46% 开放 开放 购买
3 320018 诺安新动力灵活配置混合A 档案 公告 3.7720 3.8920 3.6820 3.8020 0.1004 2.44% 开放 开放 购买
4 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.3634 2.9527 1.3340 2.9233 0.0676 2.20% 开放 开放 购买
5 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.9515 0.9515 0.9354 0.9354 0.0161 1.72% 开放 开放 购买
6 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.9263 0.9263 0.9106 0.9106 0.0157 1.72% 开放 开放 购买
7 005618 融通红利机会主题精选A 档案 公告 2.6509 2.6509 2.6114 2.6114 0.0395 1.51% 开放 开放 购买
8 005619 融通红利机会主题精选C 档案 公告 2.5451 2.5451 2.5073 2.5073 0.0378 1.51% 开放 开放 购买
9 020653 恒生前海兴泰混合A 档案 公告 1.2604 1.2604 1.2417 1.2417 0.0187 1.51% 开放 开放 购买
10 020654 恒生前海兴泰混合C 档案 公告 1.2441 1.2441 1.2258 1.2258 0.0183 1.49% 开放 开放 购买
1 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.2756 1.2756 1.1753 1.1753 0.1003 8.53% 开放 开放 购买
2 159697 油气ETF 档案 公告 1.7146 1.7146 1.5803 1.5803 0.1343 8.50% 开放 开放 购买
3 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.6078 1.6078 1.4828 1.4828 0.1250 8.43% 开放 开放 购买
4 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.8053 1.8053 1.6669 1.6669 0.1384 8.30% 开放 开放 购买
5 563150 油气资源 档案 公告 1.7242 1.7242 1.5925 1.5925 0.1317 8.27% 开放 开放 购买
6 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.7350 1.7350 1.6029 1.6029 0.1321 8.24% 开放 开放 购买
7 561570 油气基金 档案 公告 1.6965 1.6965 1.5891 1.5891 0.1074 6.76% 开放 开放 购买
8 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.8180 1.8180 1.7031 1.7031 0.1149 6.75% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.5635 1.5635 1.4780 1.4780 0.0855 5.78% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.9032 1.9032 1.8041 1.8041 0.0991 5.49% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3683 1.6578 2.2977 1.6109 0.0534 3.07% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1570 2.1570 2.0950 2.0950 0.0468 2.96% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3230 1.6190 2.2590 1.5740 0.0446 2.83% 开放 开放 购买
4 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.3634 2.9527 1.3340 2.9233 0.0676 2.20% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.7551 1.9752 1.7384 1.9564 0.0188 0.96% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3244 1.4518 1.3118 1.4392 0.0145 0.96% 开放 开放 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5678 1.6840 1.5529 1.6691 0.0170 0.96% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6104 1.7381 1.5951 1.7228 0.0174 0.96% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7140 1.8000 1.6980 1.7840 0.0175 0.94% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2578 1.4118 1.2462 1.4002 0.0116 0.93% 开放 开放 购买
1 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2560 1.3364 1.2552 1.3356 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
2 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2441 1.3205 1.2433 1.3197 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
3 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2528 1.2528 1.2549 1.2549 -0.0021 -0.17% 开放 限制大额 购买
4 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2497 1.2497 1.2518 1.2518 -0.0021 -0.17% 开放 限制大额 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4090 1.4090 1.4120 1.4120 -0.0030 -0.21% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4037 1.4037 1.4068 1.4068 -0.0031 -0.22% 开放 开放 购买
7 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5506 1.5506 1.5545 1.5545 -0.0039 -0.25% 开放 开放 购买
8 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5396 1.5396 1.5435 1.5435 -0.0039 -0.25% 开放 开放 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.1318 6.9218 5.1606 6.9506 -0.0288 -0.56% 开放 限制大额 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1548 0.1548 0.1563 0.1563 -0.0015 -0.96% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-03 23.20% 34.50% 61.29% 94.96% 80.53% 8.30% 80.53% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-03 23.01% 34.17% 60.48% 92.28% 72.42% 8.27% 72.42% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-03 22.86% 34.03% 60.34% 92.84% 73.48% 8.24% 73.48% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-03 20.74% 27.56% 27.56% 27.56% 27.56% 8.53% 27.56% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-03 20.68% 29.91% 48.03% 76.74% 71.46% 8.50% 71.46% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-03 20.51% 29.64% 47.64% 76.55% 60.78% 8.43% 60.78% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-03 18.92% 28.93% 53.66% 80.93% 81.80% 6.75% 81.80% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-03 18.90% 28.82% 53.04% 78.88% 69.65% 6.76% 69.65% 购买
9 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-03-03 15.54% 24.25% 48.05% 72.97% 72.97% 2.80% 72.97% 购买
10 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-03-03 15.53% 24.23% 47.98% 72.71% 72.71% 2.80% 72.71% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-03 23.20% 34.50% 61.29% 94.96% 80.53% 8.30% 80.53% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-03 23.01% 34.17% 60.48% 92.28% 72.42% 8.27% 72.42% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-03 22.86% 34.03% 60.34% 92.84% 73.48% 8.24% 73.48% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-03 20.74% 27.56% 27.56% 27.56% 27.56% 8.53% 27.56% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-03 20.68% 29.91% 48.03% 76.74% 71.46% 8.50% 71.46% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-03 20.51% 29.64% 47.64% 76.55% 60.78% 8.43% 60.78% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-03 18.92% 28.93% 53.66% 80.93% 81.80% 6.75% 81.80% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-03 18.90% 28.82% 53.04% 78.88% 69.65% 6.76% 69.65% 购买
9 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-03-03 15.54% 24.25% 48.05% 72.97% 72.97% 2.80% 72.97% 购买
10 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-03-03 15.53% 24.23% 47.98% 72.71% 72.71% 2.80% 72.71% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-03 2.66% 4.25% -1.77% 11.67% 37.12% 0.03% 84.63% 购买
2 006738 工银添慧债券A 公告 2026-03-03 1.60% 2.09% 18.62% 33.77% 23.59% -1.47% 47.68% 购买
3 006739 工银添慧债券C 公告 2026-03-03 1.59% 2.07% 18.50% 33.24% 22.12% -1.47% 43.74% 购买
4 015434 金元顺安鼎泰债券A 公告 2026-03-03 1.51% 2.45% 3.56% 7.74% 10.60% 0.39% 10.60% 购买
5 015435 金元顺安鼎泰债券C 公告 2026-03-03 1.50% 2.42% 3.47% 7.42% 10.20% 0.38% 10.20% 购买
6 012626 申万菱信汇元宝债券A 公告 2026-03-03 1.32% 2.23% 6.23% 10.55% 10.11% -0.68% 0.99% 购买
7 012627 申万菱信汇元宝债券C 公告 2026-03-03 1.32% 2.21% 6.17% 10.32% 9.45% -0.68% 73.11% 购买
8 320021 诺安双利债券发起A 公告 2026-03-03 1.22% 1.96% 6.23% 13.43% 8.93% -0.24% 191.40% 购买
9 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 公告 2026-03-03 1.15% 1.43% 1.87% 2.29% 7.05% 0.02% 7.05% 购买
10 004264 海富通瑞合纯债 公告 2026-03-03 1.13% 1.30% 1.72% 3.23% 10.45% 0.00% 35.42% 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2026-03-03 11.81% 14.86% 36.25% 107.16% 101.69% -5.70% 535.29% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2026-03-03 11.81% 14.85% 36.22% 106.96% 101.05% -5.71% 528.76% 购买
3 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-03-03 10.89% 8.68% 36.04% 36.29% 52.56% -4.51% 52.56% 购买
4 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-03-03 10.83% 8.35% 34.50% 34.04% 50.07% -4.51% 50.07% 购买
5 009394 银华同力精选混合 公告 2026-03-03 10.22% 11.51% 55.63% 135.61% 102.50% -1.78% 89.34% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-03-03 9.83% 10.71% 54.83% 137.18% 110.73% -2.89% 462.18% 购买
7 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-03-03 9.56% 17.14% 21.53% 40.77% -19.70% -2.40% -34.12% 购买
8 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-03-03 9.53% 17.06% 21.27% 39.63% -21.61% -2.42% -36.19% 购买
9 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 公告 2026-03-03 9.50% 12.77% 44.65% 58.54% 58.54% -3.93% 58.54% 购买
10 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 公告 2026-03-03 9.49% 12.75% 44.54% 58.08% 58.08% -3.94% 58.08% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-03 23.20% 34.50% 61.29% 94.96% 80.53% 8.30% 80.53% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-03 23.01% 34.17% 60.48% 92.28% 72.42% 8.27% 72.42% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-03 22.86% 34.03% 60.34% 92.84% 73.48% 8.24% 73.48% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-03 20.74% 27.56% 27.56% 27.56% 27.56% 8.53% 27.56% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-03 20.68% 29.91% 48.03% 76.74% 71.46% 8.50% 71.46% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-03 20.51% 29.64% 47.64% 76.55% 60.78% 8.43% 60.78% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-03 18.92% 28.93% 53.66% 80.93% 81.80% 6.75% 81.80% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-03 18.90% 28.82% 53.04% 78.88% 69.65% 6.76% 69.65% 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2026-03-03 14.21% 24.81% 31.32% 53.22% 54.48% 5.78% 56.35% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-03-03 13.32% 23.84% 29.17% 54.67% 64.85% 5.49% 92.09% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-02 13.11% 15.14% 19.06% 5.58% 15.91% -- 30.41% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-02 12.76% 14.56% 19.03% 7.92% 16.40% -- 34.88% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-02 12.42% 13.73% 17.81% 8.18% 15.40% -- 57.18% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-03-03 9.83% 10.71% 54.83% 137.18% 110.73% -2.89% 462.18% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-03 8.07% 18.91% 15.35% 32.82% 18.58% 2.96% 62.76% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-03 8.00% 18.40% 14.60% 30.73% 18.88% 2.83% 61.85% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-03 7.55% 16.29% 11.64% 33.83% 28.44% 3.07% 79.11% 购买
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2026-03-03 7.50% 11.36% 36.83% 98.34% 91.50% -2.56% 159.62% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2026-03-02 7.19% 15.70% 16.67% 17.05% 18.96% -- -13.65% 购买
10 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-03-02 7.01% 9.66% 19.63% 75.50% 47.13% -- 48.47% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-02 13.43% 15.94% 21.78% 9.41% 15.23% -- 30.56% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-02 13.38% 15.85% 21.63% 9.33% 14.46% -- 25.09% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-02 13.11% 15.14% 19.06% 5.58% 15.91% -- 30.41% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-02 13.10% 15.12% 18.97% 5.53% 15.15% -- 24.97% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-02 12.80% 14.58% 18.96% 7.46% 14.16% -- -7.20% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-02 12.76% 14.56% 19.03% 7.92% 16.40% -- 34.88% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-02 12.42% 13.73% 17.81% 8.18% 15.40% -- 57.18% 购买
8 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-03-02 8.94% 13.30% 17.28% 39.75% 15.01% -- 67.00% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-03-02 7.98% 12.84% 31.43% 93.32% 131.11% -- 131.11% 购买
10 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-03-02 7.98% 9.86% 21.51% 56.17% 115.34% -- 115.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0078 1.0900 1.0075 1.0897 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0457 1.1047 1.0455 1.1045 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0403 1.0983 1.0402 1.0982 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
5 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9984 0.9984 0.9990 0.9990 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000682 信澳慧管家C 公告 0.4492 1.7780% 0.26% 3.48% 5.57% 36.25% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
2 000301 德邦德利货币B 公告 0.3765 1.7310% 0.25% 3.31% 5.44% 39.83% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.4475 1.6840% 0.25% 3.47% 5.83% 25.94% 2017-02-17 开放 开放 购买
4 021998 信澳慧管家F 公告 0.4258 1.6730% 0.24% 2.45% 2.45% 2.45% 2024-08-08 限制大额 开放 购买
5 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 公告 1.0152 1.6190% 0.23% 3.27% 5.54% 21.64% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
6 018659 德邦如意货币E 公告 0.3742 1.6180% 0.24% 3.35% 5.04% 5.04% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
7 041003 华安现金富利货币B 公告 0.5045 1.6140% 0.23% 3.22% 5.50% 59.25% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
8 002960 博时合利货币B 公告 0.3628 1.6120% 0.23% 3.17% 5.35% 25.49% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
9 519589 交银货币B 公告 0.3635 1.5830% 0.25% 3.43% 5.73% 68.46% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
10 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3156 1.5820% 0.22% 3.19% 5.32% 23.75% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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