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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.8398 1.8398 1.6817 1.6817 0.1581 9.40% 开放 开放 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.8258 1.8258 1.6689 1.6689 0.1569 9.40% 开放 开放 购买
3 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 档案 公告 1.3135 1.3135 1.2014 1.2014 0.1121 9.33% 开放 开放 购买
4 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 档案 公告 1.3443 1.3443 1.2296 1.2296 0.1147 9.33% 开放 开放 购买
5 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 1.0554 1.3554 0.9672 1.2672 0.0993 9.12% 开放 开放 购买
6 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 1.0811 1.3911 0.9907 1.3007 0.1017 9.12% 开放 开放 购买
7 009170 湘财长兴灵活配置混合C 档案 公告 1.0349 1.0349 0.9513 0.9513 0.0836 8.79% 开放 开放 购买
8 009169 湘财长兴灵活配置混合A 档案 公告 1.0625 1.0625 0.9767 0.9767 0.0858 8.78% 开放 开放 购买
9 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 档案 公告 1.0169 1.0169 0.9349 0.9349 0.0820 8.77% 开放 开放 购买
10 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 档案 公告 1.0032 1.0032 0.9223 0.9223 0.0809 8.77% 开放 开放 购买
1 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 1.0554 1.3554 0.9672 1.2672 0.0993 9.12% 开放 开放 购买
2 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 1.0811 1.3911 0.9907 1.3007 0.1017 9.12% 开放 开放 购买
3 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 档案 公告 1.0169 1.0169 0.9349 0.9349 0.0820 8.77% 开放 开放 购买
4 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 档案 公告 1.0032 1.0032 0.9223 0.9223 0.0809 8.77% 开放 开放 购买
5 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.6944 0.6944 0.6408 0.6408 0.0536 8.36% 开放 开放 购买
6 013941 东吴医疗服务股票C 档案 公告 0.6880 0.6880 0.6349 0.6349 0.0531 8.36% 开放 开放 购买
7 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 3.0509 3.0509 2.8166 2.8166 0.2343 8.32% 开放 开放 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.4342 2.4342 2.2506 2.2506 0.1836 8.16% 开放 暂停 购买
9 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.4193 2.4193 2.2368 2.2368 0.1825 8.16% 开放 暂停 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.4314 2.4314 2.2480 2.2480 0.1834 8.16% 开放 暂停 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7273 1.7273 1.6661 1.6661 0.0612 3.67% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7661 1.7661 1.7035 1.7035 0.0626 3.67% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7650 2.1605 1.7025 2.0840 0.0625 3.67% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6363 1.6363 1.5791 1.5791 0.0572 3.62% 开放 开放 购买
5 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6363 1.6363 1.5792 1.5792 0.0571 3.62% 开放 开放 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.7496 1.7496 1.6943 1.6943 0.0553 3.26% 开放 开放 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.7269 1.7269 1.6723 1.6723 0.0546 3.26% 开放 开放 购买
8 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.3611 2.3611 2.2895 2.2895 0.0716 3.13% 开放 限制大额 购买
9 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.3615 2.3665 2.2898 2.2948 0.0719 3.13% 开放 限制大额 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 2.2528 2.2568 2.1845 2.1885 0.0685 3.13% 开放 限制大额 购买
1 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.8398 1.8398 1.6817 1.6817 0.1581 9.40% 开放 开放 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.8258 1.8258 1.6689 1.6689 0.1569 9.40% 开放 开放 购买
3 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 档案 公告 1.3135 1.3135 1.2014 1.2014 0.1121 9.33% 开放 开放 购买
4 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 档案 公告 1.3443 1.3443 1.2296 1.2296 0.1147 9.33% 开放 开放 购买
5 009170 湘财长兴灵活配置混合C 档案 公告 1.0349 1.0349 0.9513 0.9513 0.0836 8.79% 开放 开放 购买
6 009169 湘财长兴灵活配置混合A 档案 公告 1.0625 1.0625 0.9767 0.9767 0.0858 8.78% 开放 开放 购买
7 011156 金鹰责任投资混合C 档案 公告 0.5232 0.7180 0.4818 0.6766 0.0495 8.59% 开放 开放 购买
8 011155 金鹰责任投资混合A 档案 公告 0.5455 0.7413 0.5024 0.6982 0.0515 8.58% 开放 开放 购买
9 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.7940 1.7940 1.6566 1.6566 0.1374 8.29% 开放 限制大额 购买
10 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.7671 1.7671 1.6318 1.6318 0.1353 8.29% 开放 限制大额 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 3.0509 3.0509 2.8166 2.8166 0.2343 8.32% 开放 开放 购买
2 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.6884 1.6884 1.5653 1.5653 0.1231 7.86% 开放 开放 购买
3 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9405 0.9405 0.8749 0.8749 0.0656 7.50% 开放 开放 购买
4 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8086 0.8086 0.0604 7.47% 开放 开放 购买
5 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8480 0.8480 0.7895 0.7895 0.0585 7.41% 开放 开放 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.3611 1.3611 1.2673 1.2673 0.0938 7.40% 开放 开放 购买
7 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8671 0.8671 0.8077 0.8077 0.0594 7.35% 开放 开放 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.6737 1.6737 1.5596 1.5596 0.1141 7.32% 开放 开放 购买
9 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8101 1.6202 0.7549 1.5098 0.1104 7.31% 开放 开放 购买
10 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5380 1.0760 0.5015 1.0030 0.0730 7.28% 开放 开放 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4750 2.0150 1.3850 1.9250 0.1427 6.50% 开放 开放 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0267 1.0267 0.9723 0.9723 0.0544 5.59% 开放 开放 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.6752 0.6752 0.6430 0.6430 0.0322 5.01% 开放 开放 购买
4 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4074 0.9672 0.3884 0.9551 0.0303 4.89% 开放 开放 购买
5 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 2.9598 2.9598 2.8251 2.8251 0.1347 4.77% 开放 开放 购买
6 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5591 0.8185 0.5347 0.7853 0.0363 4.56% 开放 开放 购买
7 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8008 0.8008 0.7660 0.7660 0.0348 4.54% 开放 开放 购买
8 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.9096 1.9096 1.8295 1.8295 0.0801 4.38% 开放 开放 购买
9 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9769 0.9769 0.9362 0.9362 0.0407 4.35% 暂停 暂停 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2589 1.2589 1.2068 1.2068 0.0521 4.32% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.4342 2.4342 2.2506 2.2506 0.1836 8.16% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.4193 2.4193 2.2368 2.2368 0.1825 8.16% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.4314 2.4314 2.2480 2.2480 0.1834 8.16% 开放 暂停 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0793 1.0793 1.0062 1.0062 0.0731 7.26% 开放 开放 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0769 1.0769 1.0041 1.0041 0.0728 7.25% 开放 开放 购买
6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3635 1.3635 1.2797 1.2797 0.0838 6.55% 开放 开放 购买
7 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3537 1.3537 1.2705 1.2705 0.0832 6.55% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2933 1.2933 1.2180 1.2180 0.0753 6.18% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2825 1.2825 1.2079 1.2079 0.0746 6.18% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2963 1.2963 1.2208 1.2208 0.0755 6.18% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009170 湘财长兴灵活配置混合C 公告 2026-04-01 16.74% 7.34% 10.15% 27.40% 7.38% 8.79% 3.49% 购买
2 009169 湘财长兴灵活配置混合A 公告 2026-04-01 16.73% 7.37% 10.25% 27.90% 8.67% 8.78% 6.25% 购买
3 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-04-01 15.65% 10.09% 11.69% -6.01% -20.59% 9.12% 18.87% 购买
4 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-04-01 15.65% 10.05% 11.59% -6.38% -21.53% 9.12% 21.62% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-04-01 15.39% 14.22% 12.71% 41.45% 83.98% 9.40% 83.98% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-04-01 15.38% 14.17% 12.54% 40.62% 82.58% 9.40% 82.58% 购买
7 011598 信澳医药健康混合A 公告 2026-04-01 15.28% 1.75% 12.04% 38.93% 17.78% 6.02% 27.27% 购买
8 024171 信澳医药健康混合C 公告 2026-04-01 15.27% 1.68% 11.88% 23.33% 23.33% 6.02% 23.33% 购买
9 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2026-04-01 14.74% 13.47% 7.34% 18.80% 6.57% 7.96% 16.79% 购买
10 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2026-04-01 14.74% 13.42% 7.21% 18.22% 5.00% 7.97% 14.37% 购买
1 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-04-01 15.65% 10.09% 11.69% -6.01% -20.59% 9.12% 18.87% 购买
2 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-04-01 15.65% 10.05% 11.59% -6.38% -21.53% 9.12% 21.62% 购买
3 013940 东吴医疗服务股票A 公告 2026-04-01 13.84% 8.01% 8.81% 12.71% -1.00% 8.36% -30.56% 购买
4 013941 东吴医疗服务股票C 公告 2026-04-01 13.83% 7.99% 8.74% 12.47% -1.66% 8.36% -31.20% 购买
5 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-04-01 13.78% 9.92% 6.13% -5.95% -5.95% 7.50% -5.95% 购买
6 020458 平安医药精选股票A 公告 2026-04-01 13.75% 11.76% 10.67% 19.08% 78.02% 7.09% 78.02% 购买
7 020459 平安医药精选股票C 公告 2026-04-01 13.74% 11.70% 10.51% 18.49% 76.93% 7.09% 76.93% 购买
8 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-04-01 13.74% 9.90% 6.07% -13.10% -13.10% 7.47% -13.10% 购买
9 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 公告 2026-04-01 13.73% 5.91% 10.44% 16.35% 1.69% 8.77% 1.69% 购买
10 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 公告 2026-04-01 13.72% 5.86% 10.30% 15.68% 0.32% 8.77% 0.32% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-27 5.74% 5.95% 6.42% 6.45% 14.44% -- 40.92% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-03-27 1.91% -5.45% 2.80% 20.75% 36.50% -- 174.95% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-03-27 1.84% -5.48% 2.67% 20.27% 34.88% -- 164.52% 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-03-27 1.83% -7.27% -1.04% 3.56% 2.65% -- 68.05% 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-03-27 1.83% -7.30% -1.12% 3.19% 1.57% -- 60.71% 购买
6 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-03-27 1.82% -7.30% -1.14% 1.65% 103.29% -- 103.29% 购买
7 021468 上银慧臻利率债债券A 公告 2026-04-01 1.70% 1.03% 1.12% 0.76% 3.19% -0.21% 3.19% 购买
8 021868 上银慧臻利率债债券C 公告 2026-04-01 1.56% 0.70% 0.76% 0.24% 2.47% -0.21% 2.47% 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-04-01 1.24% -1.72% 3.91% 9.63% 14.39% 0.69% 23.56% 购买
10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-04-01 1.24% -1.72% 3.91% 9.63% 14.41% 0.69% 15.08% 购买
1 009170 湘财长兴灵活配置混合C 公告 2026-04-01 16.74% 7.34% 10.15% 27.40% 7.38% 8.79% 3.49% 购买
2 009169 湘财长兴灵活配置混合A 公告 2026-04-01 16.73% 7.37% 10.25% 27.90% 8.67% 8.78% 6.25% 购买
3 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-04-01 15.39% 14.22% 12.71% 41.45% 83.98% 9.40% 83.98% 购买
4 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-04-01 15.38% 14.17% 12.54% 40.62% 82.58% 9.40% 82.58% 购买
5 011598 信澳医药健康混合A 公告 2026-04-01 15.28% 1.75% 12.04% 38.93% 17.78% 6.02% 27.27% 购买
6 024171 信澳医药健康混合C 公告 2026-04-01 15.27% 1.68% 11.88% 23.33% 23.33% 6.02% 23.33% 购买
7 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2026-04-01 14.74% 13.47% 7.34% 18.80% 6.57% 7.96% 16.79% 购买
8 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2026-04-01 14.74% 13.42% 7.21% 18.22% 5.00% 7.97% 14.37% 购买
9 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 公告 2026-04-01 14.62% 13.33% 20.39% 28.74% 31.35% 9.33% 31.35% 购买
10 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 公告 2026-04-01 14.60% 13.27% 19.59% 27.33% 34.43% 9.33% 34.43% 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-04-01 13.78% 9.92% 6.13% -5.95% -5.95% 7.50% -5.95% 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-04-01 13.74% 9.90% 6.07% -13.10% -13.10% 7.47% -13.10% 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-04-01 13.38% 9.26% 9.06% 25.83% 68.84% 7.86% 68.84% 购买
4 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-04-01 12.58% 6.79% 7.08% 27.54% 35.42% 7.25% 35.42% 购买
5 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-01 12.55% 6.95% 7.36% -12.77% -12.77% 7.27% -12.77% 购买
6 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-01 12.55% 7.19% 7.60% 7.59% 7.59% 7.28% 7.59% 购买
7 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-01 12.32% 7.23% 7.86% -15.20% -15.20% 7.41% -15.20% 购买
8 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-04-01 12.29% 7.23% 7.80% 36.44% 36.11% 7.40% 36.11% 购买
9 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-01 12.22% 7.21% 7.78% -13.29% -13.29% 7.35% -13.29% 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-01 12.14% 7.14% 7.72% 30.41% 67.37% 7.32% 67.37% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-04-01 11.74% 5.66% 5.73% 15.41% -2.06% 6.50% 133.89% 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-04-01 10.65% 3.64% 6.75% 13.91% -3.53% 5.59% 2.67% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-04-01 9.37% 1.95% 2.98% 4.92% -28.29% 4.89% -35.04% 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-04-01 8.10% -0.66% 1.45% 6.68% -18.12% 4.56% -16.89% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2026-04-01 7.73% 0.53% 1.43% 3.61% -16.95% 4.32% 25.89% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2026-04-01 7.73% 0.50% 1.33% 3.20% -17.94% 4.32% 23.13% 购买
7 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-31 6.84% -0.26% 2.10% 46.60% 59.90% -- 75.03% 购买
8 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2026-04-01 6.75% 2.64% 3.08% 10.78% -0.37% 3.83% 91.78% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-03-31 6.70% -11.24% 4.68% 41.89% 122.49% -- 88.00% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-04-01 6.62% 1.44% 3.84% 11.09% -4.02% 3.58% 46.56% 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-04-01 13.47% 14.31% 10.50% 7.93% 7.93% 7.26% 7.93% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-04-01 13.45% 14.25% 10.35% 7.69% 7.69% 7.25% 7.69% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-04-01 11.48% 8.94% 3.82% -4.22% -4.22% 6.09% -4.22% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-04-01 11.47% 8.90% 3.69% -4.47% -4.47% 6.10% -4.47% 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-01 10.70% 4.22% 7.98% 32.19% 36.35% 6.55% 36.35% 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-01 10.70% 4.19% 7.90% 31.80% 35.37% 6.55% 35.37% 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-04-01 9.61% 1.51% 6.10% 25.49% 29.33% 6.18% 29.33% 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2026-04-01 9.61% 1.50% 6.09% 25.48% 78.78% 6.18% 78.78% 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-04-01 9.60% 1.48% 6.01% 25.11% 28.25% 6.18% 28.25% 购买
10 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-01 9.58% 1.34% 5.54% 26.05% 24.02% 6.17% 19.05% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0109 1.0931 1.0108 1.0930 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0446 1.1026 1.0445 1.1025 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0092 1.1082 1.0094 1.1084 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9973 0.9973 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9965 0.9965 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2214 5.7740% 0.35% 3.03% 5.17% 21.99% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2213 5.7740% 0.35% 3.11% 5.50% 24.02% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 002234 泰信天天收益B 公告 0.3910 2.1000% 0.37% 3.35% 5.84% 27.10% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
4 290001 泰信天天收益A 公告 0.3856 2.0800% 0.37% 2.99% 5.23% 77.05% 2004-02-10 开放 开放 购买
5 002235 泰信天天收益E 公告 0.3503 1.9380% 0.33% 3.02% 5.27% 24.28% 2016-05-17 开放 开放 购买
6 003468 富荣货币B 公告 0.3806 1.9070% 0.36% 3.13% 5.20% 24.99% 2016-12-26 限制大额 开放 购买
7 000846 国联货币C 公告 0.3489 1.7970% 0.35% 3.28% 5.59% 36.10% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3568 1.7930% 0.34% 3.26% 5.58% 25.51% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
9 004167 安信活期宝B 公告 0.3715 1.7820% 0.36% 3.29% 5.58% 27.11% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
10 018780 安信活期宝C 公告 0.3715 1.7820% 0.36% 3.29% 4.96% 4.96% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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