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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011188 信澳星奕混合A 档案 公告 1.0420 1.0420 0.9984 0.9984 0.0436 4.37% 开放 开放 购买
2 011223 信澳星奕混合C 档案 公告 0.9973 0.9973 0.9556 0.9556 0.0417 4.36% 开放 开放 购买
3 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7131 0.7131 0.6842 0.6842 0.0289 4.22% 开放 开放 购买
4 026765 人保中证港股通互联网指数C 档案 公告 0.8863 0.8863 0.8515 0.8515 0.0348 4.09% 开放 开放 购买
5 026764 人保中证港股通互联网指数A 档案 公告 0.8869 0.8869 0.8521 0.8521 0.0348 4.08% 开放 开放 购买
6 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 公告 0.8642 0.9216 0.8313 0.8887 0.0344 3.96% 开放 开放 购买
7 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 公告 0.8653 0.9228 0.8323 0.8898 0.0346 3.96% 开放 开放 购买
8 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.7814 0.7814 0.7519 0.7519 0.0295 3.92% 开放 开放 购买
9 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8096 0.8096 0.7791 0.7791 0.0305 3.91% 开放 开放 购买
10 520730 万家恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8186 0.8186 0.7878 0.7878 0.0308 3.91% 开放 开放 购买
1 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7131 0.7131 0.6842 0.6842 0.0289 4.22% 开放 开放 购买
2 026765 人保中证港股通互联网指数C 档案 公告 0.8863 0.8863 0.8515 0.8515 0.0348 4.09% 开放 开放 购买
3 026764 人保中证港股通互联网指数A 档案 公告 0.8869 0.8869 0.8521 0.8521 0.0348 4.08% 开放 开放 购买
4 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 公告 0.8642 0.9216 0.8313 0.8887 0.0344 3.96% 开放 开放 购买
5 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 公告 0.8653 0.9228 0.8323 0.8898 0.0346 3.96% 开放 开放 购买
6 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.7814 0.7814 0.7519 0.7519 0.0295 3.92% 开放 开放 购买
7 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8096 0.8096 0.7791 0.7791 0.0305 3.91% 开放 开放 购买
8 520730 万家恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8186 0.8186 0.7878 0.7878 0.0308 3.91% 开放 开放 购买
9 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3793 0.7586 0.3651 0.7302 0.0284 3.89% 开放 开放 购买
10 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.7851 0.7851 0.7558 0.7558 0.0293 3.88% 开放 开放 购买
1 026214 融通增和债券A 档案 公告 0.9802 0.9802 0.9762 0.9762 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
2 026215 融通增和债券C 档案 公告 0.9786 0.9786 0.9746 0.9746 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
3 372010 摩根强化回报债券A 档案 公告 1.6286 1.6786 1.6221 1.6721 0.0068 0.40% 开放 开放 购买
4 372110 摩根强化回报债券B 档案 公告 1.5384 1.5854 1.5322 1.5792 0.0065 0.40% 开放 开放 购买
5 022044 招商安宁债券A 档案 公告 1.0292 1.0354 1.0257 1.0319 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
6 022045 招商安宁债券C 档案 公告 1.0260 1.0313 1.0225 1.0278 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
7 023248 永赢泓利债券A 档案 公告 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
8 023249 永赢泓利债券C 档案 公告 1.0136 1.0136 1.0103 1.0103 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
9 023485 创金合信文丰债券A 档案 公告 1.0036 1.0036 1.0003 1.0003 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
10 023486 创金合信文丰债券C 档案 公告 0.9991 0.9991 0.9958 0.9958 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
1 011188 信澳星奕混合A 档案 公告 1.0420 1.0420 0.9984 0.9984 0.0436 4.37% 开放 开放 购买
2 011223 信澳星奕混合C 档案 公告 0.9973 0.9973 0.9556 0.9556 0.0417 4.36% 开放 开放 购买
3 027699 万家港股通科技智选混合发起式A 档案 公告 1.0309 1.0309 0.9932 0.9932 0.0377 3.80% 开放 开放 购买
4 027700 万家港股通科技智选混合发起式C 档案 公告 1.0305 1.0305 0.9928 0.9928 0.0377 3.80% 开放 开放 购买
5 014404 中欧多元价值三年持有混合A 档案 公告 0.9243 0.9243 0.8940 0.8940 0.0303 3.39% 开放 开放 购买
6 014405 中欧多元价值三年持有混合C 档案 公告 0.9079 0.9079 0.8781 0.8781 0.0298 3.39% 开放 开放 购买
7 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 档案 公告 0.8961 0.8961 0.8676 0.8676 0.0285 3.28% 开放 开放 购买
8 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 档案 公告 0.8619 0.8619 0.8345 0.8345 0.0274 3.28% 开放 开放 购买
9 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.2875 1.2875 1.2486 1.2486 0.0389 3.12% 开放 开放 购买
10 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.2631 1.2631 1.2249 1.2249 0.0382 3.12% 开放 开放 购买
1 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7131 0.7131 0.6842 0.6842 0.0289 4.22% 开放 开放 购买
2 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.7814 0.7814 0.7519 0.7519 0.0295 3.92% 开放 开放 购买
3 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8096 0.8096 0.7791 0.7791 0.0305 3.91% 开放 开放 购买
4 520730 万家恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8186 0.8186 0.7878 0.7878 0.0308 3.91% 开放 开放 购买
5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3793 0.7586 0.3651 0.7302 0.0284 3.89% 开放 开放 购买
6 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.7851 0.7851 0.7558 0.7558 0.0293 3.88% 开放 开放 购买
7 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8209 0.8209 0.7903 0.7903 0.0306 3.87% 开放 开放 购买
8 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.2164 1.2164 1.1711 1.1711 0.0453 3.87% 开放 开放 购买
9 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6416 0.6416 0.6177 0.6177 0.0239 3.87% 开放 开放 购买
10 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6189 0.6189 0.5959 0.5959 0.0230 3.86% 开放 开放 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8287 0.8287 0.8111 0.8111 0.0176 2.17% 开放 开放 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.8013 0.8013 0.7843 0.7843 0.0170 2.17% 开放 开放 购买
3 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9676 0.9676 0.9480 0.9480 0.0196 2.07% 开放 开放 购买
4 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.2026 1.2026 1.1793 1.1793 0.0233 1.98% 暂停 暂停 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2280 1.0759 0.2237 1.0732 0.0070 1.92% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.4627 1.3998 0.4542 1.3944 0.0137 1.87% 开放 开放 购买
7 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2161 1.2161 1.1951 1.1951 0.0210 1.76% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7272 0.7272 0.7150 0.7150 0.0146 1.71% 开放 开放 购买
9 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0735 1.0735 1.0565 1.0565 0.0170 1.61% 开放 开放 购买
10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0386 1.0386 1.0222 1.0222 0.0164 1.60% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8399 0.8399 0.0254 3.02% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8487 0.8487 0.8238 0.8238 0.0249 3.02% 开放 限制大额 购买
3 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6253 0.6253 0.6072 0.6072 0.0181 2.98% 开放 限制大额 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6338 0.6338 0.6155 0.6155 0.0183 2.97% 开放 限制大额 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6244 0.6244 0.6064 0.6064 0.0180 2.97% 开放 限制大额 购买
6 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1933 1.1933 1.1598 1.1598 0.0335 2.89% 开放 限制大额 购买
7 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1873 1.1873 1.1540 1.1540 0.0333 2.89% 开放 限制大额 购买
8 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8941 0.8941 0.8723 0.8723 0.0218 2.50% 开放 开放 购买
9 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8983 0.8983 0.8764 0.8764 0.0219 2.50% 开放 开放 购买
10 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.0926 1.0926 1.0707 1.0707 0.0219 2.05% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-16 12.71% 40.52% 11.12% 10.14% 14.52% -0.52% 117.34% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-16 12.69% 40.45% 10.92% 9.39% 12.14% -0.52% 95.13% 购买
3 018364 银华医疗健康混合A 公告 2026-07-16 12.48% 34.74% 1.68% 0.62% -8.98% -1.10% -8.98% 购买
4 018365 银华医疗健康混合C 公告 2026-07-16 12.46% 34.68% 1.57% 0.22% -9.95% -1.11% -9.95% 购买
5 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2026-07-16 12.32% 37.86% 15.61% 34.11% 21.42% -0.67% -15.78% 购买
6 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2026-07-16 12.31% 37.82% 15.50% 33.57% 19.97% -0.68% -14.50% 购买
7 017479 广发医药精选股票A 公告 2026-07-16 12.18% 28.57% 0.22% 0.68% 21.47% -1.53% 21.38% 购买
8 017480 广发医药精选股票C 公告 2026-07-16 12.18% 28.52% 0.09% 0.19% 19.66% -1.52% 19.55% 购买
9 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 公告 2026-07-16 12.10% 17.48% -1.85% -4.96% -27.20% 1.47% -42.55% 购买
10 026763 广发医疗创新精选混合发起式C 公告 2026-07-16 12.06% 19.33% 28.32% 36.61% 36.61% -0.43% 36.61% 购买
1 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-16 12.71% 40.52% 11.12% 10.14% 14.52% -0.52% 117.34% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-16 12.69% 40.45% 10.92% 9.39% 12.14% -0.52% 95.13% 购买
3 017479 广发医药精选股票A 公告 2026-07-16 12.18% 28.57% 0.22% 0.68% 21.47% -1.53% 21.38% 购买
4 017480 广发医药精选股票C 公告 2026-07-16 12.18% 28.52% 0.09% 0.19% 19.66% -1.52% 19.55% 购买
5 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 公告 2026-07-16 12.10% 17.48% -1.85% -4.96% -27.20% 1.47% -42.55% 购买
6 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 公告 2026-07-16 12.01% 17.18% -2.78% -6.09% -28.37% 1.48% -35.62% 购买
7 159657 生物疫苗ETF 公告 2026-07-16 11.98% 17.14% -2.90% -5.71% -25.34% 1.47% -37.75% 购买
8 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2026-07-16 11.57% 11.93% 0.70% -4.82% -15.73% 1.72% 2.38% 购买
9 159647 中药ETF 公告 2026-07-16 11.53% 11.90% 0.72% -4.56% -14.92% 1.71% -4.91% 购买
10 562390 中药 公告 2026-07-16 11.50% 11.81% 0.55% -5.30% -16.30% 1.70% -6.76% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-16 2.96% -0.13% -5.92% 1.56% 18.15% -1.23% 76.42% 购买
2 020019 国泰双利债券A 公告 2026-07-16 2.40% 1.06% -2.23% -1.73% 11.02% 0.31% 144.46% 购买
3 020020 国泰双利债券C 公告 2026-07-16 2.39% 1.03% -2.33% -2.12% 9.67% 0.32% 127.68% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-16 2.28% 0.39% -3.22% 4.22% 13.14% -0.09% 14.09% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-16 2.27% 0.36% -3.29% 3.97% 12.30% -0.09% 12.74% 购买
6 010118 天弘多元收益债券A 公告 2026-07-16 1.23% 0.47% -0.04% 9.35% 21.81% -0.04% 39.63% 购买
7 010119 天弘多元收益债券C 公告 2026-07-16 1.22% 0.45% -0.11% 9.02% 20.71% -0.04% 37.26% 购买
8 022527 天弘多元收益债券E 公告 2026-07-16 1.22% 0.44% -0.12% 8.97% 22.59% -0.04% 22.59% 购买
9 372010 摩根强化回报债券A 公告 2026-07-16 1.19% 0.52% -2.53% 0.45% 4.04% 0.40% 70.95% 购买
10 372110 摩根强化回报债券B 公告 2026-07-16 1.18% 0.49% -2.62% 0.05% 2.81% 0.40% 61.06% 购买
1 018364 银华医疗健康混合A 公告 2026-07-16 12.48% 34.74% 1.68% 0.62% -8.98% -1.10% -8.98% 购买
2 018365 银华医疗健康混合C 公告 2026-07-16 12.46% 34.68% 1.57% 0.22% -9.95% -1.11% -9.95% 购买
3 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2026-07-16 12.32% 37.86% 15.61% 34.11% 21.42% -0.67% -15.78% 购买
4 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2026-07-16 12.31% 37.82% 15.50% 33.57% 19.97% -0.68% -14.50% 购买
5 026763 广发医疗创新精选混合发起式C 公告 2026-07-16 12.06% 19.33% 28.32% 36.61% 36.61% -0.43% 36.61% 购买
6 026762 广发医疗创新精选混合发起式A 公告 2026-07-16 12.05% 19.36% 28.01% 36.38% 36.38% -0.44% 36.38% 购买
7 018484 财通资管医疗保健混合A 公告 2026-07-16 11.19% 22.22% 8.19% 0.09% 15.83% -1.06% 15.83% 购买
8 018485 财通资管医疗保健混合C 公告 2026-07-16 11.18% 22.19% 8.08% -0.30% 14.47% -1.06% 14.47% 购买
9 013349 创金合信大健康混合C 公告 2026-07-16 11.12% 39.63% 5.74% -1.02% -6.35% -0.75% -27.03% 购买
10 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-16 11.12% 42.36% 8.80% 11.95% 21.31% -0.46% 3.14% 购买
1 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 公告 2026-07-16 12.10% 17.48% -1.85% -4.96% -27.20% 1.47% -42.55% 购买
2 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 公告 2026-07-16 12.01% 17.18% -2.78% -6.09% -28.37% 1.48% -35.62% 购买
3 159657 生物疫苗ETF 公告 2026-07-16 11.98% 17.14% -2.90% -5.71% -25.34% 1.47% -37.75% 购买
4 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2026-07-16 11.57% 11.93% 0.70% -4.82% -15.73% 1.72% 2.38% 购买
5 159647 中药ETF 公告 2026-07-16 11.53% 11.90% 0.72% -4.56% -14.92% 1.71% -4.91% 购买
6 562390 中药 公告 2026-07-16 11.50% 11.81% 0.55% -5.30% -16.30% 1.70% -6.76% 购买
7 159859 天弘国证生物医药ETF 公告 2026-07-16 11.35% 24.13% 0.10% 3.13% -15.32% -0.05% -59.77% 购买
8 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 公告 2026-07-16 11.32% 11.61% 0.46% -5.21% -15.83% 1.69% -0.49% 购买
9 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2026-07-16 11.29% 24.03% 0.03% 2.52% -16.60% -0.05% -62.63% 购买
10 159377 国泰创业板医药卫生ETF 公告 2026-07-16 11.09% 14.44% -5.37% -10.69% 1.54% 1.22% 1.54% 购买
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-16 10.89% 11.21% 0.62% -4.54% -14.82% 1.61% 7.35% 购买
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 公告 2026-07-16 10.87% 11.16% 0.51% -4.92% -15.85% 1.60% 3.86% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-07-16 10.79% 22.86% 0.15% 2.46% -15.95% -0.02% -34.19% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-16 9.38% 0.71% -15.36% -26.82% -49.14% 1.01% 119.38% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-16 8.89% 0.15% -14.46% -25.05% -46.27% 1.00% 90.60% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-16 8.84% 29.27% 6.07% 12.85% 17.43% -0.97% 10.36% 购买
7 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-16 8.75% 19.48% -0.19% -0.65% -4.92% -0.18% -16.12% 购买
8 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-16 8.34% 3.16% -10.62% -15.10% -20.87% 2.17% -17.13% 购买
9 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2026-07-16 8.34% 3.13% -10.72% -15.44% -21.81% 2.17% -19.87% 购买
10 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-15 10.06% 22.65% -10.69% -1.95% -1.95% -- -1.95% 购买
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-07-15 10.04% 22.59% -10.83% -2.22% -2.22% -- -2.22% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-16 9.94% 28.94% 1.19% -1.76% -1.76% -1.43% -1.76% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-16 9.92% 28.88% 1.06% -2.17% -2.17% -1.44% -2.17% 购买
5 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-07-15 9.24% 20.41% -6.19% 0.15% 40.19% -- 40.19% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-07-15 9.23% 20.36% -6.32% -0.39% 35.25% -- 35.25% 购买
7 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-15 8.10% 27.06% 7.31% 14.26% 29.76% -- 59.62% 购买
8 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-15 8.09% 27.00% 7.17% 13.51% 35.24% -- 35.24% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-15 6.92% 13.27% -14.75% 3.11% 47.98% -- 23.33% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-15 6.92% 13.19% -14.86% 3.02% 43.34% -- 43.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0181 1.1171 1.0182 1.1172 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2510 2.4030% 0.70% 2.91% 4.89% 22.41% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2510 2.4030% 0.70% 2.91% 5.14% 24.45% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 019834 农银红利日结货币C 公告 0.2790 1.6150% 0.64% 2.51% 3.69% 3.69% 2023-10-26 开放 开放 购买
4 000908 农银红利日结货币B 公告 0.2787 1.6140% 0.64% 2.77% 4.78% 33.86% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
5 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.5989 1.6080% 0.74% 3.22% 5.49% 23.27% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.5990 1.6080% 0.74% 3.22% 5.49% 23.27% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 001992 农银天天利货币B 公告 0.5613 1.5240% 0.74% 2.98% 4.95% 28.22% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
8 022655 农银天天利货币C 公告 0.5613 1.5240% 0.74% 2.33% 2.33% 2.33% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
9 023797 泰康现金管家货币E 公告 0.5754 1.5180% 0.69% 1.55% 1.55% 1.55% 2025-04-02 开放 开放 购买
10 025747 富安达神州天添利货币 公告 0.2266 1.5140% 0.44% 0.54% 0.54% 0.54% 2025-11-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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