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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 2.0730 2.0730 1.7670 1.7670 0.3060 17.32% 开放 开放 购买
2 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 2.1150 2.1150 1.8030 1.8030 0.3120 17.30% 开放 开放 购买
3 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.4152 1.4152 1.2093 1.2093 0.2059 17.03% 开放 开放 购买
4 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.4094 1.4094 1.2044 1.2044 0.2050 17.02% 开放 开放 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.2842 1.2842 1.0990 1.0990 0.1852 16.85% 开放 开放 购买
6 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 1.2771 1.2771 1.0929 1.0929 0.1842 16.85% 开放 开放 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6789 2.0367 0.5811 1.7433 0.2934 16.83% 开放 开放 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8266 1.6532 0.7075 1.4150 0.2382 16.83% 开放 开放 购买
9 010912 国泰成长价值混合A 档案 公告 1.2107 1.2107 1.0365 1.0365 0.1742 16.81% 开放 开放 购买
10 010913 国泰成长价值混合C 档案 公告 1.1770 1.1770 1.0076 1.0076 0.1694 16.81% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6789 2.0367 0.5811 1.7433 0.2934 16.83% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8266 1.6532 0.7075 1.4150 0.2382 16.83% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7022 2.1066 0.6016 1.8048 0.3018 16.72% 开放 开放 购买
4 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 1.7446 1.7446 1.5006 1.5006 0.2440 16.26% 开放 开放 购买
5 019764 中欧半导体产业股票发起C 档案 公告 1.7194 1.7194 1.4789 1.4789 0.2405 16.26% 开放 开放 购买
6 025969 建信科技智选股票型发起C 档案 公告 1.1752 1.1752 1.0121 1.0121 0.1631 16.12% 开放 开放 购买
7 025968 建信科技智选股票型发起A 档案 公告 1.1796 1.1796 1.0159 1.0159 0.1637 16.11% 开放 开放 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.6580 1.6580 1.4296 1.4296 0.2284 15.98% 开放 开放 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.6618 1.6618 1.4329 1.4329 0.2289 15.97% 开放 开放 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.7400 1.7400 1.5020 1.5020 0.2380 15.85% 开放 限制大额 购买
1 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.4673 2.1923 1.3370 2.0620 0.2124 9.75% 开放 开放 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.4630 1.4630 1.3331 1.3331 0.1299 9.74% 开放 开放 购买
3 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.4130 2.0830 1.2876 1.9576 0.1992 9.74% 开放 开放 购买
4 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 0.9678 0.9758 0.8952 0.9032 0.0732 8.11% 开放 开放 购买
5 025055 民生加银鑫享债券E 档案 公告 0.9995 0.9995 0.9245 0.9245 0.0750 8.11% 开放 开放 购买
6 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.0007 1.0087 0.9257 0.9337 0.0756 8.10% 开放 开放 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 0.8459 0.8459 0.7825 0.7825 0.0634 8.10% 开放 开放 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4836 1.4836 1.3727 1.3727 0.1109 8.08% 开放 开放 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5206 1.5206 1.4069 1.4069 0.1137 8.08% 开放 限制大额 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5196 1.8601 1.4060 1.7211 0.1136 8.08% 开放 开放 购买
1 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 2.0730 2.0730 1.7670 1.7670 0.3060 17.32% 开放 开放 购买
2 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 2.1150 2.1150 1.8030 1.8030 0.3120 17.30% 开放 开放 购买
3 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.4152 1.4152 1.2093 1.2093 0.2059 17.03% 开放 开放 购买
4 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.4094 1.4094 1.2044 1.2044 0.2050 17.02% 开放 开放 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.2842 1.2842 1.0990 1.0990 0.1852 16.85% 开放 开放 购买
6 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 1.2771 1.2771 1.0929 1.0929 0.1842 16.85% 开放 开放 购买
7 010912 国泰成长价值混合A 档案 公告 1.2107 1.2107 1.0365 1.0365 0.1742 16.81% 开放 开放 购买
8 010913 国泰成长价值混合C 档案 公告 1.1770 1.1770 1.0076 1.0076 0.1694 16.81% 开放 开放 购买
9 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 公告 3.4420 4.3480 2.9480 3.8540 0.8292 16.76% 开放 开放 购买
10 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 3.3910 3.3910 2.9050 2.9050 0.4860 16.73% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6789 2.0367 0.5811 1.7433 0.2934 16.83% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8266 1.6532 0.7075 1.4150 0.2382 16.83% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7022 2.1066 0.6016 1.8048 0.3018 16.72% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 0.7416 2.2248 0.6450 1.9350 0.2898 14.98% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7112 2.1336 0.6188 1.8564 0.2772 14.93% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7905 2.3715 0.6880 2.0640 0.3075 14.90% 开放 开放 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8101 2.4303 0.7051 2.1153 0.3150 14.89% 开放 开放 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.5039 2.0156 0.4387 1.7548 0.2608 14.86% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5009 2.5045 0.4389 2.1945 0.3100 14.13% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5560 2.7800 0.4880 2.4400 0.3400 13.93% -- -- 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0836 1.0836 0.9527 0.9527 0.1309 13.74% 开放 开放 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9947 0.9947 0.8802 0.8802 0.1145 13.01% 开放 开放 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.0268 1.0268 0.9195 0.9195 0.1073 11.67% 开放 开放 购买
4 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.5665 1.8985 1.4106 1.7426 0.1839 11.05% 暂停 暂停 购买
5 168401 红土精选混合A 档案 公告 3.6996 3.6996 3.3376 3.3376 0.3620 10.85% 开放 开放 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.2219 5.2219 4.7238 4.7238 0.4981 10.54% 开放 开放 购买
7 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.1484 1.2964 1.0390 1.1870 0.1211 10.53% 暂停 暂停 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.5015 1.5015 1.3603 1.3603 0.1412 10.38% 开放 开放 购买
9 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 4.9714 6.1104 4.5088 5.6478 0.6630 10.26% 开放 开放 购买
10 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.4233 1.6596 1.2910 1.5053 0.1323 10.25% 开放 开放 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8169 0.8169 0.7954 0.7954 0.0215 2.70% 开放 开放 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8134 0.8134 0.7920 0.7920 0.0214 2.70% 开放 开放 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7492 0.7492 0.0201 2.68% 开放 开放 购买
4 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7427 0.7427 0.0198 2.67% 开放 开放 购买
5 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8209 0.8209 0.0218 2.66% 开放 开放 购买
6 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8259 0.8259 0.0219 2.65% 开放 开放 购买
7 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9297 0.9297 0.9059 0.9059 0.0238 2.63% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9368 0.9368 0.9129 0.9129 0.0239 2.62% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9309 0.9309 0.9072 0.9072 0.0237 2.61% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9239 0.9239 0.9004 0.9004 0.0235 2.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-04 10.67% 8.59% 3.14% -22.60% -38.80% -1.82% -52.09% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-04 10.67% 8.54% 3.04% -22.91% -39.53% -1.83% -53.23% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-04 10.56% 9.93% 2.47% -24.78% -44.92% -2.04% -57.86% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-04 10.56% 9.95% 2.49% -24.70% -44.76% -2.03% -57.78% 购买
5 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-04 9.80% 8.60% 4.68% -16.75% -23.27% -1.20% -1.61% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-04 9.53% 7.14% 1.23% -22.65% -41.30% -1.77% -50.15% 购买
8 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-04 9.51% 7.16% 1.23% -22.56% -41.09% -1.79% -54.38% 购买
9 512690 酒ETF 公告 2026-11-04 9.42% 7.19% 1.13% -23.35% -42.15% -1.76% 21.82% 购买
10 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-11-04 9.06% 6.69% 2.23% -20.71% -42.70% -1.23% -44.62% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-04 10.56% 9.93% 2.47% -24.78% -44.92% -2.04% -57.86% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-04 10.56% 9.95% 2.49% -24.70% -44.76% -2.03% -57.78% 购买
3 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-04 9.80% 8.60% 4.68% -16.75% -23.27% -1.20% -1.61% 购买
4 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-04 9.53% 7.14% 1.23% -22.65% -41.30% -1.77% -50.15% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-04 9.51% 7.16% 1.23% -22.56% -41.09% -1.79% -54.38% 购买
6 512690 酒ETF 公告 2026-11-04 9.42% 7.19% 1.13% -23.35% -42.15% -1.76% 21.82% 购买
7 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-11-04 9.06% 6.69% 2.23% -20.71% -42.70% -1.23% -44.62% 购买
8 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-11-04 9.05% 6.71% 2.33% -20.40% -42.01% -1.23% -35.91% 购买
9 158079 华安创业板电池ETF 公告 2026-11-04 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 4.44% 8.54% 购买
10 009875 天弘甄选食品饮料A 公告 2026-11-04 7.29% 5.45% 3.85% -7.59% -16.18% -0.95% -16.44% 购买
1 020711 同泰恒兴纯债D 公告 2026-11-04 3.52% 4.08% 4.33% 5.54% 10.60% 1.41% 10.60% 购买
2 009278 同泰恒兴纯债A 公告 2026-11-04 3.51% 4.07% 4.27% 5.48% 12.56% 1.40% 23.58% 购买
3 009279 同泰恒兴纯债C 公告 2026-11-04 3.51% 4.05% 4.22% 5.28% 11.85% 1.41% 21.98% 购买
4 007225 浙商惠泉3个月定开C 公告 2026-11-04 2.86% 2.93% 3.11% 3.88% 10.34% 0.04% 20.09% 购买
5 020019 国泰双利债券A 公告 2026-11-04 2.65% 2.40% 4.40% 3.38% 20.68% 0.60% 161.15% 购买
6 020020 国泰双利债券C 公告 2026-11-04 2.65% 2.37% 4.31% 2.97% 19.24% 0.61% 142.94% 购买
7 006917 上银慧祥利债券C 公告 2026-11-04 1.78% 2.23% 2.59% 4.61% 12.13% 0.09% 28.70% 购买
8 004952 兴全恒益债券A 公告 2026-11-04 1.58% 0.51% -2.09% 2.47% 15.58% 0.27% 58.49% 购买
9 004953 兴全恒益债券C 公告 2026-11-04 1.57% 0.46% -2.19% 2.06% 14.20% 0.27% 52.78% 购买
10 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 公告 2026-11-04 1.53% 0.21% -1.32% 0.80% 8.76% 0.60% 8.36% 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-04 10.67% 8.59% 3.14% -22.60% -38.80% -1.82% -52.09% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-04 10.67% 8.54% 3.04% -22.91% -39.53% -1.83% -53.23% 购买
3 013289 工银食品饮料混合A 公告 2026-11-04 8.59% 6.16% -0.87% -17.15% -23.15% -0.67% -40.74% 购买
4 013290 工银食品饮料混合C 公告 2026-11-04 8.59% 6.10% -1.04% -17.79% -24.99% -0.66% -43.10% 购买
5 005493 鑫元价值精选A 公告 2026-11-04 8.49% 9.09% 13.25% 4.67% 34.97% 5.87% 33.69% 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-04 8.49% 7.42% 6.91% -11.12% -30.71% -0.58% -48.76% 购买
7 005494 鑫元价值精选C 公告 2026-11-04 8.48% 9.03% 13.10% 4.11% 32.45% 5.86% 27.56% 购买
8 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 公告 2026-11-04 8.47% 7.33% 6.71% -11.82% -32.34% -0.57% -50.83% 购买
9 008099 广发价值领先混合A 公告 2026-11-04 8.35% 3.78% -7.07% -29.41% -21.36% 0.93% 16.07% 购买
10 012420 广发价值领先混合C 公告 2026-11-04 8.33% 3.77% -7.17% -29.80% -22.72% 0.93% -35.50% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-11-04 9.42% 7.19% 1.13% -23.35% -42.15% -1.76% 21.82% 购买
2 158079 华安创业板电池ETF 公告 2026-11-04 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 4.44% 8.54% 购买
3 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.23% 4.90% -5.00% -20.55% 14.21% -0.11% -14.86% 购买
4 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.19% 4.91% -4.91% -20.72% 15.42% -0.11% 7.95% 购买
5 159245 富国国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.14% 4.04% -5.57% -19.84% -23.33% -0.23% -23.33% 购买
6 159735 港股消费 公告 2026-11-04 7.13% 4.85% -4.88% -20.89% 11.29% -0.12% -34.34% 购买
7 159285 华安国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.12% 4.06% -5.42% -19.47% -24.14% -0.24% -24.14% 购买
8 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.09% 4.04% -5.46% -19.49% -23.85% -0.24% -23.85% 购买
9 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-11-04 7.00% 6.61% 1.47% -13.89% -28.89% -1.58% -48.36% 购买
10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 6.88% 3.92% -5.38% -19.08% -21.04% -0.23% -21.04% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-04 10.56% 9.95% 2.49% -24.70% -44.76% -2.03% -57.78% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-04 9.51% 7.16% 1.23% -22.56% -41.09% -1.79% -54.38% 购买
3 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-04 8.49% 7.42% 6.91% -11.12% -30.71% -0.58% -48.76% 购买
4 168104 九泰锐丰混合A 公告 2026-11-04 6.65% 6.92% 8.19% -3.98% -9.79% -0.68% 16.66% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-11-04 6.39% 6.01% 1.10% -13.59% -28.08% -1.29% -50.28% 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2026-11-04 5.97% 0.74% -7.45% -14.93% 0.66% 3.01% 99.97% 购买
7 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A 公告 2026-11-04 4.98% 3.23% -2.36% -5.41% 0.99% 1.08% 79.46% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-11-04 4.90% -4.58% -1.51% -20.81% -29.32% 0.36% -2.17% 购买
9 501090 消费龙头LOF 公告 2026-11-04 4.87% 6.34% 2.05% -9.49% -3.67% -0.98% 12.69% 购买
10 160919 大成产业升级股票(LOF)A 公告 2026-11-04 4.71% -3.66% -11.38% -4.38% 20.75% 2.04% 203.49% 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-04 6.53% 4.66% -4.11% -13.16% -18.28% 2.70% -18.28% 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-04 6.53% 4.63% -4.18% -13.46% -18.63% 2.70% -18.63% 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-11-04 6.46% 4.44% -4.67% -14.80% -9.74% 2.68% -23.05% 购买
4 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-11-04 6.45% 4.39% -4.75% -15.08% -10.41% 2.67% -23.73% 购买
5 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-04 6.40% 4.49% -4.45% -14.90% -15.21% 2.65% -15.21% 购买
6 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-04 6.40% 4.47% -4.50% -15.26% -15.71% 2.66% -15.71% 购买
7 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 公告 2026-11-04 6.36% 4.48% -4.31% -14.52% -6.85% 2.61% -6.88% 购买
8 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 公告 2026-11-04 6.36% 4.45% -4.37% -14.73% -7.55% 2.61% -7.58% 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-04 6.33% 4.56% -4.20% -14.58% -6.29% 2.62% -6.29% 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-04 6.32% 4.53% -4.27% -14.84% -7.01% 2.63% -7.01% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
5 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-02
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2031-12-27
10 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3163 2.2380% 1.11% 2.89% 4.79% 25.02% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2534 1.9960% 0.91% 2.39% 4.03% 22.05% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2505 1.9930% 0.91% 2.40% 4.04% 4.80% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004167 安信活期宝B 公告 0.3405 1.6720% 1.12% 2.95% 5.04% 28.08% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 018780 安信活期宝C 公告 0.3406 1.6720% 1.12% 2.95% 5.04% 5.76% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
6 392002 中海货币B 公告 0.3142 1.6120% 0.91% 2.40% 4.08% 58.12% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
7 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.9653 1.5030% 1.12% 2.53% 3.96% 19.57% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
8 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.9653 1.5030% 1.12% 2.54% 4.13% 21.73% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
9 008742 天治天得利货币B 公告 0.4345 1.4780% 0.92% 2.60% 4.53% 12.68% 2019-12-25 开放 开放 购买
10 392001 中海货币A 公告 0.2801 1.4740% 0.72% 1.91% 3.34% 52.08% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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