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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2040 1.5360 2.1520 1.4990 0.0362 2.42% 开放 开放 购买
2 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.1840 2.1840 2.1330 2.1330 0.0510 2.39% 开放 开放 购买
3 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0814 1.0814 1.0586 1.0586 0.0228 2.15% 开放 开放 购买
4 011142 创金合信新材料新能源股票A 档案 公告 1.4453 1.4453 1.4150 1.4150 0.0303 2.14% 开放 开放 购买
5 011143 创金合信新材料新能源股票C 档案 公告 1.4000 1.4000 1.3707 1.3707 0.0293 2.14% 开放 开放 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.2114 2.2114 2.1686 2.1686 0.0428 1.97% 开放 开放 购买
7 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.1973 2.1973 2.1548 2.1548 0.0425 1.97% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2216 1.5602 2.1786 1.5316 0.0325 1.97% 开放 开放 购买
9 023840 银华甄选价值回报混合C 档案 公告 1.0906 1.0906 1.0700 1.0700 0.0206 1.93% 开放 开放 购买
10 023839 银华甄选价值回报混合A 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0724 1.0724 0.0206 1.92% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2040 1.5360 2.1520 1.4990 0.0362 2.42% 开放 开放 购买
2 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.1840 2.1840 2.1330 2.1330 0.0510 2.39% 开放 开放 购买
3 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0814 1.0814 1.0586 1.0586 0.0228 2.15% 开放 开放 购买
4 011142 创金合信新材料新能源股票A 档案 公告 1.4453 1.4453 1.4150 1.4150 0.0303 2.14% 开放 开放 购买
5 011143 创金合信新材料新能源股票C 档案 公告 1.4000 1.4000 1.3707 1.3707 0.0293 2.14% 开放 开放 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.2114 2.2114 2.1686 2.1686 0.0428 1.97% 开放 开放 购买
7 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.1973 2.1973 2.1548 2.1548 0.0425 1.97% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2216 1.5602 2.1786 1.5316 0.0325 1.97% 开放 开放 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.7354 2.7354 2.6893 2.6893 0.0461 1.71% 开放 开放 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 5.2732 5.2732 5.1879 5.1879 0.0853 1.64% 开放 开放 购买
1 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1419 1.3080 1.1353 1.3014 0.0077 0.58% 开放 开放 购买
2 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.1390 1.2199 1.1325 1.2134 0.0070 0.57% 开放 开放 购买
3 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 1.0003 1.0409 0.9948 1.0354 0.0057 0.55% 开放 开放 购买
4 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9906 1.0312 0.9852 1.0258 0.0056 0.55% 开放 开放 购买
5 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1426 1.1475 1.1363 1.1412 0.0063 0.55% 开放 开放 购买
6 320008 诺安增利债券A 档案 公告 1.7770 1.9420 1.7710 1.9360 0.0068 0.34% 开放 开放 购买
7 320009 诺安增利债券B 档案 公告 1.6270 1.7920 1.6220 1.7870 0.0057 0.31% 开放 开放 购买
8 018831 汇添富稳健回报债券C 档案 公告 1.0947 1.0947 1.0920 1.0920 0.0027 0.25% 开放 开放 购买
9 470088 汇添富6月红定期开放债券A 档案 公告 1.0888 1.4747 1.0861 1.4720 0.0039 0.25% 暂停 暂停 购买
10 470089 汇添富6月红定期开放债券C 档案 公告 1.0798 1.4307 1.0771 1.4280 0.0038 0.25% 暂停 暂停 购买
1 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3343 1.3343 0.0307 2.30% 开放 开放 购买
2 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 档案 公告 1.3258 1.3258 1.2960 1.2960 0.0298 2.30% 开放 开放 购买
3 023840 银华甄选价值回报混合C 档案 公告 1.0906 1.0906 1.0700 1.0700 0.0206 1.93% 开放 开放 购买
4 023839 银华甄选价值回报混合A 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0724 1.0724 0.0206 1.92% 开放 开放 购买
5 004726 先锋聚优A 档案 公告 1.0862 1.0862 1.0662 1.0662 0.0200 1.88% 开放 开放 购买
6 004727 先锋聚优C 档案 公告 1.1045 1.1045 1.0842 1.0842 0.0203 1.87% 开放 开放 购买
7 013024 平安均衡优选1年持有混合C 档案 公告 0.5498 0.5498 0.5411 0.5411 0.0087 1.61% 开放 开放 购买
8 013023 平安均衡优选1年持有混合A 档案 公告 0.5703 0.5703 0.5613 0.5613 0.0090 1.60% 开放 开放 购买
9 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.4517 2.4517 2.4140 2.4140 0.0377 1.56% 开放 开放 购买
10 017462 长城久祥混合C 档案 公告 2.4045 2.4045 2.3676 2.3676 0.0369 1.56% -- -- 购买
1 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0814 1.0814 1.0586 1.0586 0.0228 2.15% 开放 开放 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.7354 2.7354 2.6893 2.6893 0.0461 1.71% 开放 开放 购买
3 159277 富国中证港股通高股息投资ETF 档案 公告 1.0316 1.0316 1.0157 1.0157 0.0159 1.57% 开放 开放 购买
4 159302 港股高股息ETF 档案 公告 1.3740 1.3740 1.3533 1.3533 0.0207 1.53% 开放 开放 购买
5 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0849 1.0849 1.0703 1.0703 0.0146 1.36% 开放 开放 购买
6 159009 易方达创业板新能源ETF 档案 公告 1.0728 1.0728 1.0589 1.0589 0.0139 1.31% 开放 开放 购买
7 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9659 0.9659 0.9537 0.9537 0.0122 1.28% 开放 开放 购买
8 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 1.0777 1.0777 1.0648 1.0648 0.0129 1.21% 开放 开放 购买
9 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 档案 公告 1.2070 1.2530 1.1930 1.2390 0.0145 1.17% 开放 开放 购买
10 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 档案 公告 1.1570 1.1570 1.1441 1.1441 0.0129 1.13% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2040 1.5360 2.1520 1.4990 0.0362 2.42% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2216 1.5602 2.1786 1.5316 0.0325 1.97% 开放 开放 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.7164 2.7164 2.6746 2.6746 0.0418 1.56% 开放 开放 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.6602 2.6602 2.6193 2.6193 0.0409 1.56% 开放 开放 购买
5 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.3711 1.3711 1.3552 1.3552 0.0159 1.17% 开放 开放 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 4.2254 6.3208 4.1823 6.2777 0.1604 1.03% 开放 开放 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.3032 1.3687 1.2921 1.3570 0.0111 0.86% 开放 开放 购买
8 160916 大成优选混合(LOF)A 档案 公告 4.4470 3.8280 4.4170 3.8060 0.0275 0.68% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 5.3120 5.0500 5.2760 5.0160 0.0342 0.68% 开放 开放 购买
10 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.8887 5.5261 1.8768 5.5142 0.0466 0.63% 开放 开放 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.5356 1.5356 1.4834 1.4834 0.0522 3.52% 开放 暂停 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.6030 1.6030 1.5486 1.5486 0.0544 3.51% 开放 暂停 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2237 0.2237 0.2162 0.2162 0.0075 3.47% 开放 暂停 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2335 0.2335 0.2257 0.2257 0.0078 3.46% 开放 暂停 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.8253 2.8253 2.7601 2.7601 0.0652 2.36% 开放 暂停 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.8076 2.8076 2.7429 2.7429 0.0647 2.36% 开放 暂停 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.8219 2.8219 2.7568 2.7568 0.0651 2.36% 开放 暂停 购买
8 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9525 0.9525 0.9393 0.9393 0.0132 1.41% 开放 开放 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0286 1.0286 0.0144 1.40% 开放 开放 购买
10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9498 0.9498 0.9367 0.9367 0.0131 1.40% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2026-04-20 17.26% 19.45% 4.52% 54.25% 79.67% -- 79.67% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2026-04-20 17.25% 19.38% 4.37% 53.30% 77.22% -- 77.22% 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 公告 2026-04-20 17.19% 17.46% 14.56% 47.74% 26.26% -- 26.26% 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 公告 2026-04-20 17.17% 17.42% 14.42% 46.93% 24.79% -- 24.79% 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2026-04-20 16.02% 12.71% 5.91% 89.32% 50.19% -- 82.11% 购买
6 015838 广发招利混合A 公告 2026-04-20 15.76% 17.24% 15.53% 67.96% 40.59% -- 34.45% 购买
7 015839 广发招利混合C 公告 2026-04-20 15.75% 17.19% 15.39% 67.15% 38.59% -- 32.15% 购买
8 002649 民生加银智造2025混合 公告 2026-04-20 15.33% 16.39% 3.19% 41.46% 6.02% -- 77.50% 购买
9 004634 前海联合泳涛混合A 公告 2026-04-20 15.05% 13.02% -2.39% 3.21% -35.81% -- 16.17% 购买
10 007041 前海联合泳涛混合C 公告 2026-04-20 15.04% 12.97% -2.48% 2.79% -36.57% -- 7.34% 购买
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-04-20 13.86% 7.95% 0.39% 53.58% 81.10% -- 81.10% 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-04-20 13.84% 7.90% 0.27% 52.81% 78.97% -- 78.97% 购买
3 159206 卫星ETF永赢 公告 2026-04-20 12.77% 14.27% -0.49% 116.45% 88.72% -- 88.72% 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.33% 11.70% -2.50% 58.53% 58.53% -- 58.53% 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.32% 11.72% -2.49% 57.70% 57.70% -- 57.70% 购买
6 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.29% 11.61% -2.66% 58.37% 58.37% -- 58.37% 购买
7 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.28% 11.64% -2.54% 92.83% 92.83% -- 92.83% 购买
8 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.17% 11.49% -2.73% 18.45% 18.45% -- 18.45% 购买
9 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 公告 2026-04-20 11.92% 13.41% 0.30% 74.68% 74.68% -- 74.68% 购买
10 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 公告 2026-04-20 11.91% 13.38% 0.24% 74.35% 74.35% -- 74.35% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-20 8.80% 15.42% 2.78% 34.65% 32.02% -- 86.39% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-20 8.80% 15.42% 2.78% 14.89% 14.89% -- 14.89% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-20 6.04% 9.97% -2.62% 41.24% 37.98% -- 37.98% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-20 6.03% 9.93% -2.72% 40.67% 15.36% -- -6.70% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-20 6.03% 9.96% -2.63% 41.23% 16.77% -- 88.99% 购买
6 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-20 5.62% 11.67% 0.91% 40.31% 32.49% -- 113.79% 购买
7 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-20 5.62% 11.65% 0.86% 40.04% 31.70% -- 52.04% 购买
8 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-20 5.62% 11.67% 0.91% 40.31% 39.39% -- 39.39% 购买
9 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-20 5.61% 11.63% 0.81% 39.75% 30.91% -- 112.42% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-20 5.38% 10.37% -1.05% 61.63% 41.89% -- 123.67% 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2026-04-20 17.26% 19.45% 4.52% 54.25% 79.67% -- 79.67% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2026-04-20 17.25% 19.38% 4.37% 53.30% 77.22% -- 77.22% 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 公告 2026-04-20 17.19% 17.46% 14.56% 47.74% 26.26% -- 26.26% 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 公告 2026-04-20 17.17% 17.42% 14.42% 46.93% 24.79% -- 24.79% 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2026-04-20 16.02% 12.71% 5.91% 89.32% 50.19% -- 82.11% 购买
6 015838 广发招利混合A 公告 2026-04-20 15.76% 17.24% 15.53% 67.96% 40.59% -- 34.45% 购买
7 015839 广发招利混合C 公告 2026-04-20 15.75% 17.19% 15.39% 67.15% 38.59% -- 32.15% 购买
8 002649 民生加银智造2025混合 公告 2026-04-20 15.33% 16.39% 3.19% 41.46% 6.02% -- 77.50% 购买
9 004634 前海联合泳涛混合A 公告 2026-04-20 15.05% 13.02% -2.39% 3.21% -35.81% -- 16.17% 购买
10 007041 前海联合泳涛混合C 公告 2026-04-20 15.04% 12.97% -2.48% 2.79% -36.57% -- 7.34% 购买
1 159206 卫星ETF永赢 公告 2026-04-20 12.77% 14.27% -0.49% 116.45% 88.72% -- 88.72% 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.33% 11.70% -2.50% 58.53% 58.53% -- 58.53% 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.32% 11.72% -2.49% 57.70% 57.70% -- 57.70% 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.29% 11.61% -2.66% 58.37% 58.37% -- 58.37% 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.28% 11.64% -2.54% 92.83% 92.83% -- 92.83% 购买
6 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-04-20 12.17% 11.49% -2.73% 18.45% 18.45% -- 18.45% 购买
7 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-20 10.32% 19.58% 27.46% 98.69% 41.97% -- 179.37% 购买
8 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-20 10.23% 18.77% 23.74% 176.25% 176.25% -- 176.25% 购买
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-20 10.22% 18.79% 23.80% 201.74% 144.42% -- 144.42% 购买
10 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-20 10.22% 18.79% 23.73% 198.95% 164.45% -- 164.45% 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-04-20 9.42% 12.19% -4.28% 69.57% -4.05% -- 59.07% 购买
2 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-20 9.12% 20.99% 26.08% 173.39% 128.27% -- 93.48% 购买
3 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-20 8.98% 17.74% 12.74% 104.88% 49.96% -- 131.39% 购买
4 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2026-04-20 8.44% 12.10% 13.72% 81.26% 47.13% -- 41.98% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-04-20 8.31% 15.80% -12.34% 142.50% 202.18% -- 128.75% 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-20 8.31% 26.58% 41.96% 248.46% 165.74% -- 544.68% 购买
7 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-04-20 8.30% 14.30% 12.45% 84.39% 55.86% -- 118.68% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-20 8.25% 15.60% 46.47% 139.76% 48.36% -- 126.26% 购买
9 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-20 8.22% 15.72% 44.57% 187.26% 143.38% -- 470.12% 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-20 7.95% 16.63% 13.17% 100.53% 16.95% -- -5.41% 购买
1 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-17 8.58% 8.36% 6.14% 15.95% 10.51% -- 10.51% 购买
2 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-17 8.57% 8.42% 6.29% 16.54% 11.58% -- 11.58% 购买
3 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-20 8.56% 8.94% 4.50% 10.96% 7.83% 0.05% 7.83% 购买
4 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-20 8.55% 8.89% 4.37% 10.40% 6.80% 0.04% 6.80% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-20 8.17% 9.90% 25.45% 129.55% 182.56% 2.36% 182.56% 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-20 8.16% 9.88% 25.37% 128.99% 180.79% 2.36% 180.79% 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-20 8.16% 9.89% 25.42% 129.33% 141.93% 2.36% 141.93% 购买
8 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 公告 2026-04-17 7.74% 9.84% 5.59% 56.57% 129.84% -- 147.11% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 公告 2026-04-17 7.69% 9.30% 3.38% 49.03% 129.66% -- 143.69% 购买
10 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 公告 2026-04-17 7.69% 9.27% 3.28% 48.44% 126.93% -- 140.21% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9959 0.9959 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0121 1.0943 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0119 1.1109 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9949 0.9949 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004152 先锋日添利B 公告 0.3244 1.9040% 0.43% 1.83% 2.60% 19.02% 2017-04-14 开放 开放 购买
2 004151 先锋日添利A 公告 0.2863 1.7620% 0.39% 2.80% 4.40% 20.62% 2017-04-14 开放 开放 购买
3 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3690 1.4260% 0.44% 3.34% 5.73% 24.95% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
4 025885 现金宝B 公告 0.2722 1.4020% 0.35% 0.50% 0.50% 0.50% 2025-11-13 开放 开放 购买
5 000662 银华活钱宝货币F 公告 0.3821 1.3680% 0.43% 3.32% 5.63% 36.20% 2014-06-23 开放 开放 购买
6 004137 博时合惠货币B 公告 0.3768 1.3600% 0.43% 3.35% 5.69% 28.04% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
7 020827 交银货币D 公告 0.3664 1.3520% 0.44% 3.32% 3.61% 3.61% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
8 519589 交银货币B 公告 0.3662 1.3510% 0.43% 3.33% 5.62% 68.77% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
9 000860 银华惠增利货币A 公告 0.3584 1.3500% 0.43% 3.32% 5.68% 34.35% 2014-11-14 开放 开放 购买
10 001025 银华惠增利货币C 公告 0.3584 1.3500% 0.43% 3.01% 3.55% 3.55% 2024-01-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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