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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 0.7351 0.7351 0.6963 0.6963 0.0388 5.57% 开放 开放 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 0.6893 0.6893 0.6535 0.6535 0.0358 5.48% 开放 开放 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 0.6728 0.6728 0.6379 0.6379 0.0349 5.47% 开放 开放 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 档案 公告 2.2170 2.2170 2.1204 2.1204 0.0966 4.56% 开放 开放 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 档案 公告 2.1022 2.1022 2.0106 2.0106 0.0916 4.56% 开放 开放 购买
6 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 档案 公告 2.2558 2.2558 2.1609 2.1609 0.0949 4.39% -- -- 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 档案 公告 2.3108 2.4108 2.2136 2.3136 0.1060 4.39% 开放 开放 购买
8 011579 汇丰晋信核心成长混合C 档案 公告 0.7537 0.7537 0.7223 0.7223 0.0314 4.35% 开放 开放 购买
9 011578 汇丰晋信核心成长混合A 档案 公告 0.7735 0.7735 0.7413 0.7413 0.0322 4.34% 开放 开放 购买
10 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.1497 1.1497 1.1026 1.1026 0.0471 4.27% 开放 开放 购买
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 档案 公告 2.2170 2.2170 2.1204 2.1204 0.0966 4.56% 开放 开放 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 档案 公告 2.1022 2.1022 2.0106 2.0106 0.0916 4.56% 开放 开放 购买
3 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 档案 公告 2.2558 2.2558 2.1609 2.1609 0.0949 4.39% -- -- 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 档案 公告 2.3108 2.4108 2.2136 2.3136 0.1060 4.39% 开放 开放 购买
5 016847 中欧高端装备股票发起A 档案 公告 0.7003 0.7003 0.6779 0.6779 0.0224 3.30% 开放 开放 购买
6 016848 中欧高端装备股票发起C 档案 公告 0.6874 0.6874 0.6655 0.6655 0.0219 3.29% 开放 开放 购买
7 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 1.8660 3.2420 1.8190 3.1600 0.0470 2.58% 开放 开放 购买
8 001420 南方大数据300指数A 档案 公告 1.9050 1.9050 1.8580 1.8580 0.0470 2.53% 开放 开放 购买
9 001426 南方大数据300指数C 档案 公告 1.8263 1.8263 1.7813 1.7813 0.0450 2.53% 开放 开放 购买
10 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 1.8610 1.8610 1.8150 1.8150 0.0460 2.53% 开放 开放 购买
1 024104 鑫元诚鑫添益债券A 档案 公告 0.9745 0.9745 0.9677 0.9677 0.0068 0.70% 开放 开放 购买
2 024105 鑫元诚鑫添益债券C 档案 公告 0.9711 0.9711 0.9644 0.9644 0.0067 0.69% 开放 开放 购买
3 021517 兴华兴利债券A 档案 公告 1.0759 1.0759 1.0695 1.0695 0.0064 0.60% 开放 开放 购买
4 021518 兴华兴利债券C 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0654 1.0654 0.0063 0.59% 开放 开放 购买
5 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 档案 公告 1.1313 1.1313 1.1265 1.1265 0.0048 0.43% 开放 开放 购买
6 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 档案 公告 1.1096 1.1096 1.1049 1.1049 0.0047 0.43% 开放 开放 购买
7 023809 泓德裕惠债券A 档案 公告 1.0111 1.0111 1.0069 1.0069 0.0042 0.42% 开放 开放 购买
8 023810 泓德裕惠债券C 档案 公告 1.0077 1.0077 1.0035 1.0035 0.0042 0.42% 开放 开放 购买
9 020521 华商安恒债券A 档案 公告 1.1424 1.1424 1.1381 1.1381 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
10 020522 华商安恒债券C 档案 公告 1.1353 1.1353 1.1310 1.1310 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 0.7351 0.7351 0.6963 0.6963 0.0388 5.57% 开放 开放 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 0.6893 0.6893 0.6535 0.6535 0.0358 5.48% 开放 开放 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 0.6728 0.6728 0.6379 0.6379 0.0349 5.47% 开放 开放 购买
4 011579 汇丰晋信核心成长混合C 档案 公告 0.7537 0.7537 0.7223 0.7223 0.0314 4.35% 开放 开放 购买
5 011578 汇丰晋信核心成长混合A 档案 公告 0.7735 0.7735 0.7413 0.7413 0.0322 4.34% 开放 开放 购买
6 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.1497 1.1497 1.1026 1.1026 0.0471 4.27% 开放 开放 购买
7 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.1321 1.1321 1.0858 1.0858 0.0463 4.26% 开放 开放 购买
8 016335 汇丰晋信动态策略混合C 档案 公告 3.2296 3.2296 3.1012 3.1012 0.1284 4.14% 开放 开放 购买
9 540003 汇丰晋信动态策略混合A 档案 公告 3.2945 3.9345 3.1634 3.8034 0.1956 4.14% 开放 开放 购买
10 960003 汇丰晋信动态策略混合H 档案 公告 2.0944 2.0944 2.0111 2.0111 0.0833 4.14% -- -- 购买
1 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8571 0.8571 0.8377 0.8377 0.0194 2.32% 开放 开放 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.3451 1.3451 1.3149 1.3149 0.0302 2.30% 开放 开放 购买
3 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8662 0.8662 0.8468 0.8468 0.0194 2.29% 开放 开放 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8121 0.8121 0.7939 0.7939 0.0182 2.29% 开放 开放 购买
5 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8426 0.8426 0.8238 0.8238 0.0188 2.28% 开放 开放 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2130 1.2130 1.1860 1.1860 0.0270 2.28% 开放 开放 购买
7 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0351 1.0351 0.0236 2.28% 开放 开放 购买
8 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2958 1.2958 1.2671 1.2671 0.0287 2.27% 开放 开放 购买
9 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9548 0.9548 0.9336 0.9336 0.0212 2.27% 开放 开放 购买
10 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0385 1.0385 0.0236 2.27% 开放 开放 购买
1 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.1535 2.2592 2.0852 2.1909 0.0745 3.28% 开放 限制大额 购买
2 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.4526 0.4526 0.4423 0.4423 0.0103 2.33% 开放 开放 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5301 0.5301 0.5182 0.5182 0.0119 2.30% 开放 开放 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5158 0.5158 0.5043 0.5043 0.0115 2.28% 开放 开放 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.3610 3.3610 3.2988 3.2988 0.0622 1.89% 开放 开放 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7074 2.9364 1.6768 2.9058 0.0758 1.82% 开放 开放 购买
7 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 档案 公告 0.8611 0.3777 0.8494 0.3732 0.0051 1.38% 开放 开放 购买
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0214 1.0214 1.0076 1.0076 0.0062 1.37% 开放 开放 购买
9 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.9366 0.9366 0.9241 0.9241 0.0129 1.35% 开放 开放 购买
10 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.5848 1.1080 1.5639 1.0947 0.0149 1.34% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8977 0.8977 0.8791 0.8791 0.0186 2.12% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8804 0.8804 0.8622 0.8622 0.0182 2.11% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9265 0.9265 0.9075 0.9075 0.0190 2.09% 开放 开放 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9308 0.9308 0.9118 0.9118 0.0190 2.08% 开放 开放 购买
5 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6475 0.6475 0.6345 0.6345 0.0130 2.05% 开放 限制大额 购买
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6563 0.6563 0.6432 0.6432 0.0131 2.04% 开放 限制大额 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6465 0.6465 0.6336 0.6336 0.0129 2.04% 开放 限制大额 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2284 1.2284 1.2046 1.2046 0.0238 1.98% 开放 限制大额 购买
9 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2347 1.2347 1.2108 1.2108 0.0239 1.97% 开放 限制大额 购买
10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9978 0.9978 0.9865 0.9865 0.0113 1.15% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-08-03 14.39% 4.27% -12.51% -32.14% -45.84% 0.65% -39.44% 购买
2 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-08-03 14.37% 4.20% -13.89% -34.29% -34.29% 0.64% -34.29% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-08-03 13.71% 8.42% -8.52% 5.08% 35.69% 0.47% 35.69% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-08-03 13.70% 8.37% -8.65% 4.52% 33.08% 0.46% 33.08% 购买
5 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-08-03 12.73% 1.02% -13.55% -20.63% -20.63% 0.57% -20.63% 购买
6 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-08-03 12.73% 0.98% -13.64% -20.91% -20.91% 0.57% -20.91% 购买
7 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-08-03 11.69% 3.19% -12.62% -13.00% 0.83% 0.76% 3.26% 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-08-03 11.68% 3.27% -12.41% -12.27% 3.33% 0.80% 64.40% 购买
9 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2026-07-31 11.54% 15.60% -13.50% -28.57% 16.36% -- 29.59% 购买
10 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2026-07-31 11.53% 15.53% -13.65% -29.01% 14.28% -- 27.13% 购买
1 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-08-03 11.69% 3.19% -12.62% -13.00% 0.83% 0.76% 3.26% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-08-03 11.68% 3.27% -12.41% -12.27% 3.33% 0.80% 64.40% 购买
3 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2026-07-31 11.39% 9.74% -6.71% -12.34% -23.68% -- -53.56% 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-08-03 11.05% 4.65% -13.45% -3.95% 3.80% 0.98% -14.87% 购买
5 159805 传媒ETF 公告 2026-08-03 10.96% 4.59% -13.42% -4.33% 5.71% 0.98% 18.95% 购买
6 004752 广发中证传媒ETF联接A 公告 2026-08-03 10.60% 4.63% -12.62% -5.28% 2.53% 0.95% -14.87% 购买
7 021952 广发中证传媒ETF联接F 公告 2026-08-03 10.60% 4.63% -12.63% -5.29% 42.36% 0.95% 42.36% 购买
8 004753 广发中证传媒ETF联接C 公告 2026-08-03 10.59% 4.62% -12.67% -5.47% 1.92% 0.95% -15.71% 购买
9 018864 广发中证传媒ETF联接E 公告 2026-08-03 10.57% 4.58% -12.73% -5.72% 1.16% 0.94% -1.80% 购买
10 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-08-03 10.55% 4.96% -12.23% -5.47% -5.03% 0.91% 2.44% 购买
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-08-03 2.27% -1.80% -7.30% -1.09% 1.35% 0.25% -7.15% 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 公告 2026-08-03 2.26% -1.81% -7.34% -1.20% 0.91% 0.24% -7.68% 购买
3 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-31 1.94% 5.45% 6.04% 7.39% 10.70% -- 72.97% 购买
4 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-31 1.94% 5.44% 6.02% 6.95% 10.08% -- 71.66% 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-08-03 1.77% 5.28% -0.65% 8.47% 14.88% 0.18% 17.15% 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-08-03 1.76% 5.27% -0.72% 8.21% 14.02% 0.18% 15.75% 购买
7 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-08-03 1.74% 0.30% -1.52% -0.85% 2.53% -0.30% 2.53% 购买
8 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-08-03 1.74% 0.30% -1.53% -1.02% 1.80% -0.29% 1.80% 购买
9 024104 鑫元诚鑫添益债券A 公告 2026-08-03 1.51% -0.24% -3.39% -2.55% -2.55% 0.70% -2.55% 购买
10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 公告 2026-08-03 1.49% -0.27% -3.49% -2.89% -2.89% 0.69% -2.89% 购买
1 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-08-03 14.39% 4.27% -12.51% -32.14% -45.84% 0.65% -39.44% 购买
2 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-08-03 14.37% 4.20% -13.89% -34.29% -34.29% 0.64% -34.29% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-08-03 13.71% 8.42% -8.52% 5.08% 35.69% 0.47% 35.69% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-08-03 13.70% 8.37% -8.65% 4.52% 33.08% 0.46% 33.08% 购买
5 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-08-03 12.73% 1.02% -13.55% -20.63% -20.63% 0.57% -20.63% 购买
6 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-08-03 12.73% 0.98% -13.64% -20.91% -20.91% 0.57% -20.91% 购买
7 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2026-07-31 11.54% 15.60% -13.50% -28.57% 16.36% -- 29.59% 购买
8 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2026-07-31 11.53% 15.53% -13.65% -29.01% 14.28% -- 27.13% 购买
9 027446 兴银新锐量化选股混合A 公告 2026-08-03 10.83% -0.97% -3.28% -3.28% -3.28% 3.00% -3.28% 购买
10 027447 兴银新锐量化选股混合C 公告 2026-08-03 10.82% -0.99% -3.31% -3.31% -3.31% 2.99% -3.31% 购买
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2026-07-31 11.39% 9.74% -6.71% -12.34% -23.68% -- -53.56% 购买
2 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-08-03 11.05% 4.65% -13.45% -3.95% 3.80% 0.98% -14.87% 购买
3 159805 传媒ETF 公告 2026-08-03 10.96% 4.59% -13.42% -4.33% 5.71% 0.98% 18.95% 购买
4 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-08-03 10.55% 4.96% -12.23% -5.47% -5.03% 0.91% 2.44% 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-03 10.14% 3.06% -12.90% -11.97% -5.78% 1.26% 12.68% 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-03 10.11% 3.06% -13.01% -12.07% -5.62% 1.25% 11.79% 购买
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-03 10.07% 3.25% -12.28% -10.69% -1.20% 1.24% 18.18% 购买
8 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 公告 2026-08-03 10.07% 6.61% -10.58% -14.67% -6.49% 1.13% -5.48% 购买
9 159725 线上消费ETF工银 公告 2026-08-03 9.90% 2.40% -12.89% -9.71% -7.90% 1.00% -21.54% 购买
10 159086 广发中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-03 9.68% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 0.27% 7.10% 购买
1 164818 工银传媒指数A 公告 2026-08-03 10.53% 4.68% -12.14% -1.91% 8.67% 0.94% 8.64% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-08-03 10.49% 4.47% -12.58% -4.54% 3.31% 0.94% -22.51% 购买
3 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-08-03 10.21% 4.51% -11.55% -9.86% -7.90% 0.77% -33.07% 购买
4 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-08-03 7.67% -0.15% -15.23% 3.15% 66.82% 3.28% 134.93% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2026-08-03 7.02% -1.16% -13.02% -1.16% 2.92% 0.69% -31.07% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-31 6.69% 14.42% -1.05% -19.13% -4.74% -- 0.44% 购买
7 160632 鹏华酒A 公告 2026-08-03 6.60% 12.77% -7.08% -20.13% -45.98% -0.60% 103.34% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2026-08-03 6.53% 5.99% -8.88% -10.27% -24.38% 0.52% 4.88% 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-08-03 6.49% 13.13% -7.43% -22.39% -49.29% -0.87% 134.22% 购买
10 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-07-31 6.35% 6.08% -10.47% 23.57% 6.23% -- -16.44% 购买
1 000989 嘉实全球互联网-美元现汇 公告 2026-07-31 7.60% 5.46% -2.59% 5.73% 10.60% -- 106.60% 购买
2 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2026-07-31 7.60% 5.46% -2.59% 5.73% 10.60% -- 106.60% 购买
3 000988 嘉实全球互联网-人民币 公告 2026-07-31 7.57% 5.16% -3.60% 0.39% 5.31% -- 130.10% 购买
4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2026-08-03 7.25% 13.89% -1.00% -19.48% -15.98% 2.12% -10.23% 购买
5 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2026-08-03 7.25% 13.88% -1.07% -19.69% -17.58% 2.11% -11.96% 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-08-03 7.14% 12.78% -1.39% -19.59% -10.83% 2.08% -6.92% 购买
7 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-08-03 7.13% 12.80% -1.32% -19.39% -11.28% 2.09% -7.35% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-31 7.11% 16.51% -1.03% -13.37% 10.28% -- -9.27% 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-31 7.11% 16.46% -1.15% -13.72% 8.92% -- -12.38% 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-08-03 7.08% 13.65% -0.89% -18.33% -8.85% 2.04% -34.37% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 392002 中海货币B 公告 0.7818 1.4890% 0.64% 2.45% 4.30% 57.69% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
2 001987 东方金元宝货币A 公告 0.9736 1.4660% 0.64% 2.51% 4.48% 28.27% 2015-11-23 限制大额 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.4875 1.4510% 0.85% 3.21% 5.66% 23.86% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 020039 东吴货币C 公告 0.6118 1.4460% 0.81% 3.21% 4.75% 4.75% 2023-11-13 开放 开放 购买
5 583101 东吴货币B 公告 0.6117 1.4460% 0.81% 3.21% 5.34% 54.62% 2010-05-11 开放 开放 购买
6 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.6608 1.4380% 0.79% 3.09% 5.31% 10.15% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
7 000846 国联货币C 公告 0.4142 1.4270% 0.79% 3.10% 5.32% 36.70% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 003206 博时合鑫货币B 公告 0.3332 1.3820% 0.78% 2.96% 5.13% 26.49% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
9 041003 华安现金富利货币B 公告 0.8023 1.3820% 0.75% 2.91% 5.06% 60.07% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
10 001234 国金众赢货币 公告 0.5081 1.3700% 0.81% 2.99% 5.05% 33.89% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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