同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

天弘基金胡彧：以逆向思维构筑“防御工事” 聚焦“固收+”绝对收益

贝莱德基金刘鑫：短端境外债券相对稳健 长端美债短期内存在交易性机会

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017000 格林港股通臻选混合A 档案 公告 1.4196 1.4196 1.3803 1.3803 0.0393 2.85% 开放 开放 购买
2 017001 格林港股通臻选混合C 档案 公告 1.4255 1.4255 1.3861 1.3861 0.0394 2.84% 开放 开放 购买
3 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.4150 1.4150 1.3759 1.3759 0.0391 2.84% 开放 开放 购买
4 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.1188 1.1188 1.0881 1.0881 0.0307 2.82% 开放 开放 购买
5 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0115 1.0115 0.9839 0.9839 0.0276 2.81% 开放 开放 购买
6 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9729 0.9729 0.0272 2.80% 开放 开放 购买
7 159735 港股消费 档案 公告 0.8585 0.8585 0.8351 0.8351 0.0234 2.80% 开放 开放 购买
8 159285 华安国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.9956 0.9956 0.9686 0.9686 0.0270 2.79% 开放 开放 购买
9 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0037 1.0037 0.0278 2.77% 开放 开放 购买
10 513590 香港消费 档案 公告 0.9869 0.9869 0.9608 0.9608 0.0261 2.72% 开放 开放 购买
1 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.4150 1.4150 1.3759 1.3759 0.0391 2.84% 开放 开放 购买
2 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.1188 1.1188 1.0881 1.0881 0.0307 2.82% 开放 开放 购买
3 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0115 1.0115 0.9839 0.9839 0.0276 2.81% 开放 开放 购买
4 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9729 0.9729 0.0272 2.80% 开放 开放 购买
5 159735 港股消费 档案 公告 0.8585 0.8585 0.8351 0.8351 0.0234 2.80% 开放 开放 购买
6 159285 华安国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.9956 0.9956 0.9686 0.9686 0.0270 2.79% 开放 开放 购买
7 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0037 1.0037 0.0278 2.77% 开放 开放 购买
8 513590 香港消费 档案 公告 0.9869 0.9869 0.9608 0.9608 0.0261 2.72% 开放 开放 购买
9 008234 光大保德信消费股票A 档案 公告 1.1009 1.1009 1.0722 1.0722 0.0287 2.68% 开放 开放 购买
10 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.2934 1.2934 1.2596 1.2596 0.0338 2.68% 开放 开放 购买
1 009425 金信民安两年债券 档案 公告 1.0101 1.0586 1.0000 1.0485 0.0106 1.01% 开放 开放 购买
2 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0391 1.0391 0.0039 0.38% 开放 开放 购买
3 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1174 1.1223 1.1132 1.1181 0.0042 0.38% 开放 开放 购买
4 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 0.9868 1.0274 0.9832 1.0238 0.0037 0.37% 开放 开放 购买
5 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0431 1.0431 0.0039 0.37% 开放 开放 购买
6 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.0988 2.1244 1.0947 2.1203 0.0086 0.37% 开放 开放 购买
7 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1124 1.2785 1.1084 1.2745 0.0047 0.36% 开放 开放 购买
8 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9778 1.0184 0.9743 1.0149 0.0036 0.36% 开放 开放 购买
9 015433 金元顺安泓泽债券 档案 公告 0.9662 0.9662 0.9628 0.9628 0.0034 0.35% 开放 限制大额 购买
10 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.1098 1.1907 1.1059 1.1868 0.0042 0.35% 开放 开放 购买
1 017000 格林港股通臻选混合A 档案 公告 1.4196 1.4196 1.3803 1.3803 0.0393 2.85% 开放 开放 购买
2 017001 格林港股通臻选混合C 档案 公告 1.4255 1.4255 1.3861 1.3861 0.0394 2.84% 开放 开放 购买
3 010454 交银内需增长一年混合 档案 公告 0.6493 0.6493 0.6339 0.6339 0.0154 2.43% 开放 开放 购买
4 012582 交银品质增长一年混合A 档案 公告 0.7152 0.7152 0.6982 0.6982 0.0170 2.43% 开放 开放 购买
5 012583 交银品质增长一年混合C 档案 公告 0.6896 0.6896 0.6733 0.6733 0.0163 2.42% 开放 开放 购买
6 610007 信澳消费优选混合A 档案 公告 1.3780 1.8680 1.3460 1.8360 0.0427 2.38% 开放 开放 购买
7 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0395 1.0395 0.0245 2.36% 开放 开放 购买
8 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 档案 公告 1.0539 1.0539 1.0296 1.0296 0.0243 2.36% 开放 开放 购买
9 022802 西部利得消费精选混合A 档案 公告 1.0321 1.0821 1.0084 1.0584 0.0248 2.35% 开放 开放 购买
10 022803 西部利得消费精选混合C 档案 公告 1.0277 1.0777 1.0041 1.0541 0.0247 2.35% 开放 开放 购买
1 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.4150 1.4150 1.3759 1.3759 0.0391 2.84% 开放 开放 购买
2 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.1188 1.1188 1.0881 1.0881 0.0307 2.82% 开放 开放 购买
3 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0115 1.0115 0.9839 0.9839 0.0276 2.81% 开放 开放 购买
4 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9729 0.9729 0.0272 2.80% 开放 开放 购买
5 159735 港股消费 档案 公告 0.8585 0.8585 0.8351 0.8351 0.0234 2.80% 开放 开放 购买
6 159285 华安国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.9956 0.9956 0.9686 0.9686 0.0270 2.79% 开放 开放 购买
7 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0037 1.0037 0.0278 2.77% 开放 开放 购买
8 513590 香港消费 档案 公告 0.9869 0.9869 0.9608 0.9608 0.0261 2.72% 开放 开放 购买
9 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9891 0.9891 0.0262 2.65% 开放 开放 购买
10 520620 嘉实恒生消费ETF 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9833 0.9833 0.0261 2.65% 开放 开放 购买
1 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.6148 1.9642 1.5834 1.9328 0.0407 1.98% 开放 开放 购买
2 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7310 1.8170 1.7040 1.7900 0.0295 1.58% 开放 开放 购买
3 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5824 1.6986 1.5578 1.6740 0.0281 1.58% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3375 1.4649 1.3168 1.4442 0.0238 1.57% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6261 1.7538 1.6009 1.7286 0.0287 1.57% 开放 开放 购买
6 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.7717 1.9939 1.7445 1.9633 0.0306 1.56% 开放 开放 购买
7 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2701 1.4241 1.2511 1.4051 0.0190 1.52% 开放 开放 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 档案 公告 1.8430 4.7840 1.8220 4.7630 0.1573 1.15% 开放 开放 购买
9 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1187 1.1187 1.1070 1.1070 0.0117 1.06% 开放 开放 购买
10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0842 1.0842 1.0729 1.0729 0.0113 1.05% 开放 开放 购买
1 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9651 0.9651 0.9414 0.9414 0.0237 2.52% 开放 开放 购买
2 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0159 1.0159 0.9909 0.9909 0.0250 2.52% 开放 开放 购买
3 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0144 1.0144 0.9895 0.9895 0.0249 2.52% 开放 开放 购买
4 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9712 0.9712 0.9474 0.9474 0.0238 2.51% 开放 开放 购买
5 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1621 1.1621 1.1337 1.1337 0.0284 2.51% 开放 开放 购买
6 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0719 1.0719 1.0457 1.0457 0.0262 2.51% 开放 开放 购买
7 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1687 1.1687 1.1402 1.1402 0.0285 2.50% 开放 开放 购买
8 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0694 1.0694 1.0433 1.0433 0.0261 2.50% 开放 开放 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1787 1.1787 1.1502 1.1502 0.0285 2.48% 开放 开放 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1724 1.1724 1.1441 1.1441 0.0283 2.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 006692 金信消费升级股票A 公告 2026-02-05 7.94% 7.63% 16.48% 40.60% 19.63% 1.42% 215.11% 购买
3 006693 金信消费升级股票C 公告 2026-02-05 7.93% 7.55% 16.25% 39.48% 16.79% 1.41% 198.01% 购买
4 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
5 005233 广发睿毅领先混合A 公告 2026-02-05 6.78% 3.07% 9.83% 20.40% -3.22% 1.11% 178.73% 购买
6 012449 广发睿毅领先混合C 公告 2026-02-05 6.78% 3.03% 9.73% 19.92% -4.37% 1.12% 0.48% 购买
7 008099 广发价值领先混合A 公告 2026-02-05 6.64% 6.67% 14.91% 35.32% 9.68% 1.29% 91.87% 购买
8 012420 广发价值领先混合C 公告 2026-02-05 6.63% 6.62% 14.74% 34.61% 7.75% 1.29% 7.06% 购买
9 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-01-30 5.73% 25.58% 23.01% 47.65% 10.14% -- -3.88% 购买
10 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-02-05 5.49% 14.06% 42.39% 39.41% 39.41% -3.69% 39.41% 购买
1 006692 金信消费升级股票A 公告 2026-02-05 7.94% 7.63% 16.48% 40.60% 19.63% 1.42% 215.11% 购买
2 006693 金信消费升级股票C 公告 2026-02-05 7.93% 7.55% 16.25% 39.48% 16.79% 1.41% 198.01% 购买
3 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2026-02-05 5.01% 4.89% 10.64% 28.29% -22.65% 1.67% -16.38% 购买
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2026-02-05 4.99% 4.92% 10.84% 28.65% -22.17% 1.66% -15.41% 购买
5 003298 嘉实物流产业股票A 公告 2026-02-05 4.92% 3.29% 6.73% 23.71% 1.45% 0.52% 172.90% 购买
6 003299 嘉实物流产业股票C 公告 2026-02-05 4.90% 3.25% 6.60% 23.08% -0.08% 0.53% 163.40% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2026-02-04 4.82% 13.10% 13.67% 4.72% 9.17% -- -5.75% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-02-04 4.75% 13.09% 13.48% 0.61% -4.55% -- -4.55% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-02-04 4.69% 13.08% 13.56% 1.13% -3.25% -- -3.25% 购买
10 003190 创金合信消费主题股票A 公告 2026-02-05 4.64% 6.61% 7.52% 13.95% -21.27% 2.43% 95.60% 购买
1 000536 前海开源可转债债券A 公告 2026-02-05 1.42% 5.34% 7.81% 24.63% 3.06% -0.20% 111.75% 购买
2 023992 前海开源可转债债券C 公告 2026-02-05 1.41% 5.30% 7.72% 24.97% 24.97% -0.20% 24.97% 购买
3 015606 广发集祥债券A 公告 2026-02-05 1.17% 1.14% 2.04% 8.08% 14.87% 0.21% 11.99% 购买
4 015607 广发集祥债券C 公告 2026-02-05 1.17% 1.11% 1.98% 7.75% 13.81% 0.22% 10.78% 购买
5 009425 金信民安两年债券 公告 2026-02-05 1.01% 1.01% 0.80% 1.59% 5.69% 1.01% 5.69% 购买
6 022968 银河丰利债券C 公告 2026-02-05 0.70% 1.03% 0.91% 1.45% 2.44% 0.05% 2.44% 购买
7 024104 鑫元诚鑫添益债券A 公告 2026-02-05 0.60% -0.15% -0.09% 0.54% 0.54% 0.04% 0.54% 购买
8 024105 鑫元诚鑫添益债券C 公告 2026-02-05 0.59% -0.19% -0.20% 0.39% 0.39% 0.04% 0.39% 购买
9 016005 红土创新添利债券A 公告 2026-02-05 0.51% 1.17% 1.18% 4.11% 10.73% 0.20% 11.27% 购买
10 016006 红土创新添利债券C 公告 2026-02-05 0.51% 1.15% 1.10% 3.80% 9.73% 0.19% 10.15% 购买
1 005233 广发睿毅领先混合A 公告 2026-02-05 6.78% 3.07% 9.83% 20.40% -3.22% 1.11% 178.73% 购买
2 012449 广发睿毅领先混合C 公告 2026-02-05 6.78% 3.03% 9.73% 19.92% -4.37% 1.12% 0.48% 购买
3 008099 广发价值领先混合A 公告 2026-02-05 6.64% 6.67% 14.91% 35.32% 9.68% 1.29% 91.87% 购买
4 012420 广发价值领先混合C 公告 2026-02-05 6.63% 6.62% 14.74% 34.61% 7.75% 1.29% 7.06% 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-01-30 5.73% 25.58% 23.01% 47.65% 10.14% -- -3.88% 购买
6 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-02-05 5.49% 14.06% 42.39% 39.41% 39.41% -3.69% 39.41% 购买
7 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-02-05 5.48% 14.04% 42.30% 39.25% 39.25% -3.69% 39.25% 购买
8 008840 德邦大消费混合A 公告 2026-02-05 5.37% 4.26% 1.88% -0.41% -34.27% 1.46% -9.10% 购买
9 008841 德邦大消费混合C 公告 2026-02-05 5.36% 4.22% 1.82% -0.65% -34.77% 1.46% -10.38% 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-02-05 5.24% 16.16% 16.11% 16.11% 16.11% -4.29% 16.11% 购买
1 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2026-02-05 5.01% 4.89% 10.64% 28.29% -22.65% 1.67% -16.38% 购买
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2026-02-05 4.99% 4.92% 10.84% 28.65% -22.17% 1.66% -15.41% 购买
3 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-02-04 4.61% 12.61% 12.56% 2.20% -0.86% -- -0.86% 购买
4 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-02-04 4.59% 12.60% 12.59% 2.60% 4.00% -- 4.00% 购买
5 516250 富国中证工程机械主题ETF 公告 2026-02-05 3.86% 10.04% 12.50% 12.50% 12.50% -1.00% 12.50% 购买
6 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2026-02-05 3.82% 10.02% 15.59% 50.67% 77.90% -1.00% 77.90% 购买
7 159542 大成中证工程机械ETF 公告 2026-02-05 3.78% 9.94% 15.31% 48.17% 56.82% -0.99% 56.82% 购买
8 159138 易方达中证工程机械主题ETF 公告 2026-02-05 3.77% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% -1.00% 6.70% 购买
9 561320 国泰中证内地运输主题ETF 公告 2026-02-05 3.34% 2.54% 2.69% 9.18% 2.07% 0.39% 0.18% 购买
10 159520 消费龙头ETF 公告 2026-02-05 2.62% 0.47% 0.11% 6.25% 6.70% 0.97% 6.70% 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-01-30 5.73% 25.58% 23.01% 47.65% 10.14% -- -3.88% 购买
2 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-02-05 4.46% 6.81% 6.20% 55.77% 71.49% -2.65% 75.85% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2026-02-04 4.42% 11.88% 11.47% 1.55% 12.65% -- -21.37% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-02-04 3.72% 10.61% 10.21% 3.00% 19.46% -- 142.95% 购买
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-02-04 3.31% 10.71% 12.99% 16.17% 33.05% -- 99.81% 购买
6 164824 工银印度基金人民币 公告 2026-02-04 3.21% -2.12% -3.30% 1.35% 26.09% -- 44.30% 购买
7 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-02-04 2.64% 2.58% 1.96% 0.89% 14.35% -- 34.28% 购买
8 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-02-05 2.47% 8.65% 9.03% 52.23% 99.82% -0.04% 168.72% 购买
9 501090 消费龙头LOF 公告 2026-02-05 2.44% 0.36% 0.32% 6.52% -8.28% 0.92% 24.59% 购买
10 160517 博时中证银行指数A 公告 2026-02-05 1.91% -3.39% -5.17% 7.40% 46.17% 1.56% 99.39% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2026-02-04 4.82% 13.10% 13.67% 4.72% 9.17% -- -5.75% 购买
2 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-02-04 4.75% 13.09% 13.48% 0.61% -4.55% -- -4.55% 购买
3 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-02-04 4.69% 13.08% 13.56% 1.13% -3.25% -- -3.25% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2026-02-04 4.42% 11.82% 11.34% 1.14% 11.45% -- 93.63% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2026-02-04 4.42% 11.88% 11.47% 1.55% 12.65% -- -21.37% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-02-04 4.39% 11.93% 11.40% -1.94% -6.81% -- -6.81% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-02-04 4.38% 11.87% 11.31% -2.41% -8.09% -- -8.09% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2026-02-04 4.05% 11.81% 12.35% 6.20% 15.77% -- 149.04% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2026-02-04 4.05% 11.76% 12.24% 5.82% 14.67% -- 143.04% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 公告 2026-02-04 4.04% 11.69% 12.16% 5.47% 7.68% -- 7.68% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0053 1.0875 1.0052 1.0874 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0435 1.1025 1.0434 1.1024 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0378 1.0958 1.0377 1.0957 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2374 1.9330% 0.14% 2.57% 4.29% 42.00% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 017899 海富通货币D 公告 0.3324 1.8100% 0.13% 3.22% 5.02% 5.02% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
3 519506 海富通货币B 公告 0.3329 1.8100% 0.13% 3.22% 5.32% 78.47% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
4 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.6332 1.7130% 0.14% 3.60% 5.99% 10.66% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
5 750006 安信现金管理货币A 公告 0.1712 1.6880% 0.11% 2.07% 3.54% 37.65% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
6 004869 国联日盈B 公告 0.3707 1.6800% 0.15% 3.55% 5.81% 22.14% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.6964 1.6380% 0.13% 3.32% 5.42% 5.42% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
8 015972 中航航行宝B 公告 0.7649 1.6230% 0.15% 3.49% 5.96% 7.24% 2022-06-24 限制大额 开放 购买
9 000700 宏利货币B 公告 0.4807 1.6110% 0.14% 3.53% 5.90% 38.22% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
10 021133 宏利货币E 公告 0.4807 1.6110% 0.14% 3.20% 3.20% 3.20% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555