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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 024330 华夏资源精选混合发起式A 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 开放 开放 购买
2 024331 华夏资源精选混合发起式C 档案 公告 0.7954 0.7954 0.7841 0.7841 0.0113 1.44% 开放 开放 购买
3 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 开放 开放 购买
4 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 档案 公告 1.5201 1.5471 1.4997 1.5267 0.0208 1.36% 开放 开放 购买
5 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 档案 公告 1.5026 1.5296 1.4826 1.5096 0.0204 1.35% 开放 开放 购买
6 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8771 1.7542 0.8655 1.7310 0.0232 1.34% 开放 开放 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8817 1.8817 1.8569 1.8569 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
8 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4548 1.4548 1.4356 1.4356 0.0192 1.34% 开放 开放 购买
9 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.4392 1.4392 1.4203 1.4203 0.0189 1.33% 开放 开放 购买
10 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5721 1.9281 1.5514 1.9074 0.0272 1.33% 开放 开放 购买
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 开放 开放 购买
2 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 档案 公告 1.5201 1.5471 1.4997 1.5267 0.0208 1.36% 开放 开放 购买
3 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 档案 公告 1.5026 1.5296 1.4826 1.5096 0.0204 1.35% 开放 开放 购买
4 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8771 1.7542 0.8655 1.7310 0.0232 1.34% 开放 开放 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8817 1.8817 1.8569 1.8569 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4548 1.4548 1.4356 1.4356 0.0192 1.34% 开放 开放 购买
7 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.4392 1.4392 1.4203 1.4203 0.0189 1.33% 开放 开放 购买
8 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5721 1.9281 1.5514 1.9074 0.0272 1.33% 开放 开放 购买
9 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5396 1.7356 1.5194 1.7154 0.0234 1.33% 开放 开放 购买
10 561530 银华银行 档案 公告 1.0542 1.0542 1.0404 1.0404 0.0138 1.33% 开放 开放 购买
1 003452 招商招盛纯债A 档案 公告 1.1572 1.6381 1.1474 1.6283 0.0150 0.85% 开放 限制大额 购买
2 003453 招商招盛纯债C 档案 公告 1.1462 1.6110 1.1367 1.6015 0.0143 0.84% 开放 限制大额 购买
3 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1227 1.1227 0.0073 0.65% 开放 开放 购买
4 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.1241 1.1241 1.1169 1.1169 0.0072 0.64% 开放 开放 购买
5 003891 汇安嘉裕纯债债券A 档案 公告 1.0490 1.3223 1.0432 1.3165 0.0076 0.56% 开放 开放 购买
6 020678 广发集盛债券A 档案 公告 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55% 开放 开放 购买
7 020679 广发集盛债券C 档案 公告 1.0755 1.0755 1.0696 1.0696 0.0059 0.55% 开放 开放 购买
8 016672 汇安嘉裕纯债债券C 档案 公告 1.0458 1.1164 1.0402 1.1108 0.0060 0.54% 开放 开放 购买
9 021917 富荣富兴纯债C 档案 公告 1.3196 1.3775 1.3126 1.3705 0.0073 0.53% 开放 开放 购买
10 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 121.4607 1.2896 120.9055 1.2841 0.0059 0.46% 开放 开放 购买
1 024330 华夏资源精选混合发起式A 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 开放 开放 购买
2 024331 华夏资源精选混合发起式C 档案 公告 0.7954 0.7954 0.7841 0.7841 0.0113 1.44% 开放 开放 购买
3 027792 汇添富资源精选混合A 档案 公告 0.9279 0.9279 0.9185 0.9185 0.0094 1.02% 开放 开放 购买
4 027793 汇添富资源精选混合C 档案 公告 0.9265 0.9265 0.9171 0.9171 0.0094 1.02% 开放 开放 购买
5 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 档案 公告 1.1024 1.1024 1.0917 1.0917 0.0107 0.98% 开放 开放 购买
6 018105 中欧聚优港股通混合发起A 档案 公告 0.9977 0.9977 0.9881 0.9881 0.0096 0.97% 开放 开放 购买
7 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 档案 公告 1.0947 1.0947 1.0842 1.0842 0.0105 0.97% 开放 开放 购买
8 011427 广发价值驱动混合A 档案 公告 1.0172 1.0172 1.0075 1.0075 0.0097 0.96% 开放 开放 购买
9 011428 广发价值驱动混合C 档案 公告 0.9966 0.9966 0.9871 0.9871 0.0095 0.96% 开放 开放 购买
10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 档案 公告 0.9741 0.9741 0.9648 0.9648 0.0093 0.96% 开放 开放 购买
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 开放 开放 购买
2 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8771 1.7542 0.8655 1.7310 0.0232 1.34% 开放 开放 购买
3 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8817 1.8817 1.8569 1.8569 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
4 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4548 1.4548 1.4356 1.4356 0.0192 1.34% 开放 开放 购买
5 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.4392 1.4392 1.4203 1.4203 0.0189 1.33% 开放 开放 购买
6 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5721 1.9281 1.5514 1.9074 0.0272 1.33% 开放 开放 购买
7 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5396 1.7356 1.5194 1.7154 0.0234 1.33% 开放 开放 购买
8 561530 银华银行 档案 公告 1.0542 1.0542 1.0404 1.0404 0.0138 1.33% 开放 开放 购买
9 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.4944 1.4944 1.4749 1.4749 0.0195 1.32% 开放 开放 购买
10 560670 华泰柏瑞中证银行ETF 档案 公告 1.1308 1.1308 1.1161 1.1161 0.0147 1.32% 开放 开放 购买
1 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7539 1.8701 1.7318 1.8480 0.0252 1.28% 开放 开放 购买
2 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9150 2.0010 1.8910 1.9770 0.0262 1.27% 开放 开放 购买
3 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.8044 1.9321 1.7818 1.9095 0.0257 1.27% 开放 开放 购买
4 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3980 1.5520 1.3810 1.5350 0.0170 1.23% 开放 限制大额 购买
5 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 档案 公告 1.3208 1.3208 1.3158 1.3158 0.0050 0.38% 开放 开放 购买
6 501059 西部利得国企红利指数增强A 档案 公告 2.2810 2.4770 2.2749 2.4709 0.0067 0.27% 开放 开放 购买
7 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 档案 公告 1.1680 1.1680 1.1656 1.1656 0.0024 0.21% 开放 开放 购买
8 166016 中欧纯债债券(LOF)C 档案 公告 1.1400 1.6677 1.1385 1.6662 0.0024 0.13% 开放 限制大额 购买
9 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0420 1.7790 1.0410 1.7780 0.0020 0.10% 暂停 暂停 购买
10 164703 汇添富纯债(LOF)A 档案 公告 0.8817 1.9598 0.8808 1.9585 0.0014 0.10% 开放 开放 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.3469 0.3469 0.3407 0.3407 0.0062 1.82% 开放 暂停 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.3469 0.3469 0.3407 0.3407 0.0062 1.82% 开放 暂停 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.3300 2.3300 2.2890 2.2890 0.0410 1.79% 开放 限制大额 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 档案 公告 2.0760 2.0760 2.0420 2.0420 0.0340 1.67% 开放 限制大额 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 档案 公告 2.1110 2.1110 2.0770 2.0770 0.0340 1.64% 开放 限制大额 购买
6 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 档案 公告 1.1753 1.1753 1.1567 1.1567 0.0186 1.61% 开放 开放 购买
7 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1594 1.1594 0.0186 1.60% 开放 开放 购买
8 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 档案 公告 1.1476 1.1476 1.1298 1.1298 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
9 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 档案 公告 1.1200 1.1200 1.1026 1.1026 0.0174 1.58% 开放 开放 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1902 0.1902 0.1874 0.1874 0.0028 1.49% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-26 18.10% 5.25% 11.74% -17.06% 17.02% -- -6.24% 购买
2 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-26 18.08% 5.20% 11.58% -17.61% 15.07% -- -8.37% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-26 17.72% 6.63% 17.10% -11.68% 23.59% -- 212.20% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-26 16.72% 5.22% 18.62% -15.95% -3.73% -- -3.73% 购买
5 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-26 16.71% 5.24% 18.68% -15.74% -3.35% -- -3.35% 购买
6 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-26 15.84% 4.29% 16.62% -13.26% 121.51% -- 121.51% 购买
7 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2026-10-26 15.83% 4.24% 16.44% -13.79% 118.38% -- 118.38% 购买
8 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-27 15.78% 11.56% 15.20% -19.77% 2.69% -0.65% -8.30% 购买
9 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-27 15.76% 11.64% 15.32% -19.81% 2.36% -0.55% -29.22% 购买
10 021491 中航远见领航混合发起A 公告 2026-10-26 15.40% -1.57% -2.60% -4.34% 47.56% -- 47.56% 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.92% 0.05% 4.24% -14.90% -21.60% -2.55% -21.60% 购买
2 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.79% 0.07% 4.39% -15.52% -7.66% -- -7.66% 购买
3 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 公告 2026-10-26 11.14% 0.12% 4.24% -13.19% -13.19% -- -13.19% 购买
4 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 公告 2026-10-26 11.14% 0.09% 4.17% -13.40% -13.40% -- -13.40% 购买
5 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 公告 2026-10-26 11.14% 0.10% 4.21% -13.28% -13.28% -- -13.28% 购买
6 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-27 11.09% 5.15% 4.88% -16.87% 62.43% -1.15% 62.41% 购买
7 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-27 11.08% 5.10% 4.73% -17.38% 59.56% -1.15% 59.53% 购买
8 028822 富国国证机器人产业ETF发起式联接A 公告 2026-10-26 10.90% -0.65% -0.72% -0.72% -0.72% -- -0.72% 购买
9 028823 富国国证机器人产业ETF发起式联接C 公告 2026-10-26 10.89% -0.67% -0.74% -0.74% -0.74% -- -0.74% 购买
10 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-10-26 10.74% -0.64% 0.18% -9.25% 55.89% -- 45.26% 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-26 3.83% -0.92% -0.09% 1.70% 3.41% -- 3.41% 购买
2 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-26 3.83% -0.93% -0.14% 1.49% 2.98% -- 2.98% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-26 3.83% -0.92% -0.08% 1.70% 3.70% -- 70.29% 购买
4 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-26 2.65% -4.73% -4.70% -4.70% -4.70% -- -4.70% 购买
5 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-26 2.64% 2.05% 2.07% 2.07% 2.07% -- 2.07% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-10-23 1.85% -12.58% -11.43% 3.93% 42.35% -- 150.15% 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-10-23 1.82% -12.53% -11.36% 4.38% 44.06% -- 160.46% 购买
8 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-10-26 1.63% 2.53% -0.47% -4.16% 8.79% -- 2.74% 购买
9 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-10-23 1.62% -5.42% -8.41% -2.77% -1.52% -- 60.05% 购买
10 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-10-23 1.62% -5.43% -8.50% -2.99% -2.43% -- 52.95% 购买
1 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-26 18.10% 5.25% 11.74% -17.06% 17.02% -- -6.24% 购买
2 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-26 18.08% 5.20% 11.58% -17.61% 15.07% -- -8.37% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-26 17.72% 6.63% 17.10% -11.68% 23.59% -- 212.20% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-26 16.72% 5.22% 18.62% -15.95% -3.73% -- -3.73% 购买
5 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-26 16.71% 5.24% 18.68% -15.74% -3.35% -- -3.35% 购买
6 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-26 15.84% 4.29% 16.62% -13.26% 121.51% -- 121.51% 购买
7 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2026-10-26 15.83% 4.24% 16.44% -13.79% 118.38% -- 118.38% 购买
8 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-27 15.78% 11.56% 15.20% -19.77% 2.69% -0.65% -8.30% 购买
9 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-27 15.76% 11.64% 15.32% -19.81% 2.36% -0.55% -29.22% 购买
10 021491 中航远见领航混合发起A 公告 2026-10-26 15.40% -1.57% -2.60% -4.34% 47.56% -- 47.56% 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.92% 0.05% 4.24% -14.90% -21.60% -2.55% -21.60% 购买
2 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.79% 0.07% 4.39% -15.52% -7.66% -- -7.66% 购买
3 159770 天弘中证机器人ETF 公告 2026-10-26 7.68% -4.41% -4.50% -14.18% 22.87% -- -8.89% 购买
4 159258 南方中证机器人ETF 公告 2026-10-26 7.66% -4.51% -3.80% -13.14% -0.55% -- -0.55% 购买
5 562360 机器人YH 公告 2026-10-26 7.63% -4.41% -4.85% -14.46% 18.43% -2.80% -5.09% 购买
6 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2026-10-26 7.62% -4.47% -3.76% -12.95% 30.44% -- 30.44% 购买
7 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2026-10-26 7.62% -4.52% -4.40% -13.64% 14.39% -- 14.39% 购买
8 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 公告 2026-10-26 7.62% -9.61% -13.15% -14.46% -17.36% -- -17.36% 购买
9 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2026-10-26 7.61% -9.60% -13.11% -14.69% 42.49% -- 42.49% 购买
10 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2026-10-26 7.60% -9.60% -12.95% -12.95% 33.06% -- 33.06% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-26 11.52% 2.33% 15.25% -11.75% 19.57% -- 372.19% 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-10-26 7.74% -7.52% -11.24% -2.88% 23.23% -- 66.02% 购买
3 161903 万家优选 公告 2026-10-26 7.47% -7.20% -0.75% 15.17% 72.48% -- 1045.65% 购买
4 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-10-26 6.79% -9.48% -3.26% 5.26% 14.43% -- -17.77% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-26 5.92% -7.42% -3.30% -18.71% 33.72% -- 299.80% 购买
6 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-10-26 4.67% -3.86% -2.39% -18.65% 1.66% -- -52.84% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-26 3.92% 9.05% 24.29% 90.57% 64.26% -- 116.20% 购买
8 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2026-10-26 3.88% -8.39% -5.54% -1.81% 63.69% -- -18.18% 购买
9 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2026-10-26 3.84% -5.95% -5.00% -24.79% 2.37% -- 59.60% 购买
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-26 3.83% 10.12% 25.75% 93.60% 70.79% -- 127.25% 购买
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-10-26 4.89% -5.52% 3.32% -1.23% 99.92% 0.27% -5.58% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-10-26 4.88% -5.58% 3.15% -1.83% 96.33% 0.25% -8.43% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-26 4.01% 9.56% 25.74% 101.19% 75.52% -0.86% 123.08% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-26 3.99% 9.53% 25.62% 100.72% 74.45% -0.84% 113.37% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-26 3.92% 9.05% 24.29% 90.57% 64.26% -0.88% 116.20% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-26 3.91% 9.02% 24.19% 90.01% 63.21% -0.88% 106.79% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-26 3.83% 10.12% 25.75% 93.60% 70.79% -0.78% 127.25% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-26 3.82% 10.12% 25.65% 93.00% 67.27% -0.78% 56.03% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-26 3.56% 9.77% 24.93% 86.48% 63.84% -0.72% 157.84% 购买
10 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-26 2.63% 5.37% 7.96% 16.95% 35.54% 0.03% 32.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2031-12-22
6 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 2031-12-27
7 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.8812 1.6440% 1.11% 3.06% 5.21% 27.03% 2017-02-17 开放 开放 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.8356 1.4750% 0.98% 2.72% 4.79% 25.62% 2017-02-17 开放 开放 购买
3 001992 农银天天利货币B 公告 0.5222 1.4620% 1.10% 2.92% 4.79% 28.69% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
4 022655 农银天天利货币C 公告 0.5222 1.4620% 1.10% 2.70% 2.70% 2.70% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
5 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3907 1.4370% 1.11% 1.86% 1.86% 1.86% 2025-06-16 开放 开放 购买
6 004251 华夏惠利货币B 公告 0.3310 1.4330% 1.12% 2.97% 5.09% 26.83% 2017-02-10 -- 开放 购买
7 400005 东方金账簿货币A 公告 0.3090 1.4180% 1.08% 2.94% 5.06% 74.51% 2006-08-02 限制大额 开放 购买
8 400006 东方金账簿货币B 公告 0.3091 1.4180% 1.08% 2.94% 5.06% 36.59% 2014-10-22 限制大额 开放 购买
9 020081 华夏惠利货币D 公告 0.3258 1.4130% 1.10% 2.93% 4.84% 4.84% 2023-11-24 限制大额 开放 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3091 1.4030% 1.01% 2.75% 4.76% 27.60% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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