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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.3361 3.3361 3.0165 3.0165 0.3196 10.60% 开放 开放 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6068 2.6068 2.3729 2.3729 0.2339 9.86% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.5913 2.5913 2.3588 2.3588 0.2325 9.86% 开放 暂停 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6040 2.6040 2.3704 2.3704 0.2336 9.85% 开放 暂停 购买
5 004314 前海开源沪港深新硬件A 档案 公告 2.3380 2.3380 2.2313 2.2313 0.1067 4.78% 开放 开放 购买
6 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 公告 2.7888 2.7888 2.6615 2.6615 0.1273 4.78% 开放 开放 购买
7 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.5086 1.5086 1.4457 1.4457 0.0629 4.35% 开放 开放 购买
8 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 1.5068 1.5068 1.4440 1.4440 0.0628 4.35% 开放 开放 购买
9 002446 广发利鑫混合A 档案 公告 3.1420 3.5080 3.0130 3.3790 0.1496 4.28% 开放 开放 购买
10 011172 广发利鑫混合C 档案 公告 3.0790 3.4420 2.9530 3.3160 0.1461 4.27% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.3361 3.3361 3.0165 3.0165 0.3196 10.60% 开放 开放 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6068 2.6068 2.3729 2.3729 0.2339 9.86% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.5913 2.5913 2.3588 2.3588 0.2325 9.86% 开放 暂停 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6040 2.6040 2.3704 2.3704 0.2336 9.85% 开放 暂停 购买
5 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 2.0645 2.0645 1.9836 1.9836 0.0809 4.08% 开放 开放 购买
6 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.4140 1.4140 1.3618 1.3618 0.0522 3.83% 开放 开放 购买
7 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.4129 1.4129 1.3608 1.3608 0.0521 3.83% 开放 开放 购买
8 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.2338 2.2338 2.1515 2.1515 0.0823 3.83% 开放 开放 购买
9 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.2269 2.2269 2.1448 2.1448 0.0821 3.83% 开放 开放 购买
10 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.0461 1.0461 1.0082 1.0082 0.0379 3.76% 开放 开放 购买
1 012902 平安添悦债券A 档案 公告 1.1702 1.2569 1.1592 1.2459 0.0119 0.95% 开放 开放 购买
2 012903 平安添悦债券C 档案 公告 1.1703 1.2438 1.1593 1.2328 0.0118 0.95% 开放 开放 购买
3 023364 平安添悦债券E 档案 公告 1.1656 1.1656 1.1547 1.1547 0.0109 0.94% 开放 开放 购买
4 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.0271 1.0271 1.0188 1.0188 0.0083 0.81% 开放 开放 购买
5 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.0245 1.0245 1.0163 1.0163 0.0082 0.81% 开放 开放 购买
6 019681 尚正正享债券A 档案 公告 1.0366 2.0813 1.0287 2.0734 0.0162 0.77% 开放 开放 购买
7 019682 尚正正享债券C 档案 公告 1.0338 2.2382 1.0260 2.2304 0.0172 0.76% 开放 开放 购买
8 002972 前海开源鼎安债券C 档案 公告 1.3690 1.3690 1.3600 1.3600 0.0090 0.66% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8714 1.8714 1.8592 1.8592 0.0122 0.66% 开放 开放 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9128 1.9128 1.9003 1.9003 0.0125 0.66% 开放 开放 购买
1 004314 前海开源沪港深新硬件A 档案 公告 2.3380 2.3380 2.2313 2.2313 0.1067 4.78% 开放 开放 购买
2 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 公告 2.7888 2.7888 2.6615 2.6615 0.1273 4.78% 开放 开放 购买
3 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.5086 1.5086 1.4457 1.4457 0.0629 4.35% 开放 开放 购买
4 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 1.5068 1.5068 1.4440 1.4440 0.0628 4.35% 开放 开放 购买
5 002446 广发利鑫混合A 档案 公告 3.1420 3.5080 3.0130 3.3790 0.1496 4.28% 开放 开放 购买
6 011172 广发利鑫混合C 档案 公告 3.0790 3.4420 2.9530 3.3160 0.1461 4.27% 开放 开放 购买
7 017041 富国碳中和混合A 档案 公告 1.1097 1.1097 1.0643 1.0643 0.0454 4.27% 开放 开放 购买
8 017042 富国碳中和混合C 档案 公告 1.0897 1.0897 1.0451 1.0451 0.0446 4.27% 开放 开放 购买
9 020064 西部利得科技创新混合A 档案 公告 1.8178 1.8178 1.7465 1.7465 0.0713 4.08% 开放 开放 购买
10 020065 西部利得科技创新混合C 档案 公告 1.8017 1.8017 1.7311 1.7311 0.0706 4.08% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.3361 3.3361 3.0165 3.0165 0.3196 10.60% 开放 开放 购买
2 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 2.0645 2.0645 1.9836 1.9836 0.0809 4.08% 开放 开放 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.2338 2.2338 2.1515 2.1515 0.0823 3.83% 开放 开放 购买
4 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.2269 2.2269 2.1448 2.1448 0.0821 3.83% 开放 开放 购买
5 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.0461 1.0461 1.0082 1.0082 0.0379 3.76% 开放 开放 购买
6 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.9419 0.9419 0.9162 0.9162 0.0257 2.81% 开放 开放 购买
7 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 0.8637 1.7274 0.8402 1.6804 0.0470 2.80% 开放 开放 购买
8 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.9992 0.9992 0.9720 0.9720 0.0272 2.80% 开放 开放 购买
9 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.1909 1.1909 1.1587 1.1587 0.0322 2.78% 开放 开放 购买
10 589170 鹏华科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.9557 0.9557 0.9300 0.9300 0.0257 2.76% 开放 开放 购买
1 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.9461 5.5835 1.8816 5.5190 0.2526 3.43% 开放 开放 购买
2 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.8304 5.8304 5.6513 5.6513 0.1791 3.17% 开放 开放 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.1375 5.5086 2.0857 5.4568 0.3251 2.48% 开放 开放 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 2.4398 2.4398 2.3845 2.3845 0.0553 2.32% 开放 开放 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.4211 1.4778 1.3895 1.4462 0.0332 2.27% 暂停 暂停 购买
6 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 1.6680 1.6680 1.6327 1.6327 0.0394 2.16% 开放 开放 购买
7 161031 富国中证工业4.0指数A 档案 公告 1.3770 0.9380 1.3480 0.9260 0.0262 2.15% 开放 开放 购买
8 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.2168 3.2168 3.1508 3.1508 0.0660 2.09% 开放 开放 购买
9 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.7973 1.7973 1.7619 1.7619 0.0354 2.01% 开放 开放 购买
10 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 档案 公告 1.5988 1.5988 1.5675 1.5675 0.0313 2.00% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6068 2.6068 2.3729 2.3729 0.2339 9.86% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.5913 2.5913 2.3588 2.3588 0.2325 9.86% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6040 2.6040 2.3704 2.3704 0.2336 9.85% 开放 暂停 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2157 1.2157 1.1896 1.1896 0.0261 2.19% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2095 1.2095 1.1836 1.1836 0.0259 2.19% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0543 2.0543 2.0142 2.0142 0.0401 1.99% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0391 2.0391 1.9993 1.9993 0.0398 1.99% 开放 限制大额 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9075 0.9075 0.8916 0.8916 0.0159 1.78% 开放 开放 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9059 0.9059 0.8901 0.8901 0.0158 1.78% 开放 开放 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2141 1.2141 1.1932 1.1932 0.0209 1.75% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-05 15.69% 29.05% 54.13% 89.07% 73.53% -1.47% 73.53% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-05 15.61% 28.74% 53.36% 86.50% 65.78% -1.46% 65.78% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-05 15.55% 28.76% 53.31% 87.14% 66.89% -1.43% 66.89% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-05 14.25% 21.84% 21.84% 21.84% 21.84% -1.94% 21.84% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-05 14.17% 23.96% 40.60% 70.55% 63.73% -1.95% 63.73% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-05 14.06% 23.75% 40.30% 70.44% 53.60% -1.92% 53.60% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-05 12.69% 24.44% 47.38% 76.02% 75.37% -0.74% 75.37% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-05 12.59% 24.23% 46.67% 73.83% 63.54% -0.83% 63.54% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-04 12.54% 17.05% 25.69% 16.77% 19.40% -- 35.62% 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-04 12.48% 16.97% 25.59% 16.68% 18.60% -- 29.94% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-05 15.69% 29.05% 54.13% 89.07% 73.53% -1.47% 73.53% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-05 15.61% 28.74% 53.36% 86.50% 65.78% -1.46% 65.78% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-05 15.55% 28.76% 53.31% 87.14% 66.89% -1.43% 66.89% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-05 14.25% 21.84% 21.84% 21.84% 21.84% -1.94% 21.84% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-05 14.17% 23.96% 40.60% 70.55% 63.73% -1.95% 63.73% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-05 14.06% 23.75% 40.30% 70.44% 53.60% -1.92% 53.60% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-05 12.69% 24.44% 47.38% 76.02% 75.37% -0.74% 75.37% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-05 12.59% 24.23% 46.67% 73.83% 63.54% -0.83% 63.54% 购买
9 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-03-05 12.40% 24.12% 46.25% 71.82% 71.82% -0.34% 71.82% 购买
10 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-03-05 12.39% 24.11% 46.19% 71.57% 71.57% -0.33% 71.57% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-05 3.11% 3.92% -0.64% 11.09% 37.97% 0.47% 85.78% 购买
2 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 公告 2026-03-05 1.33% 1.43% 1.78% 2.31% 7.11% 0.01% 7.11% 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-03-05 1.15% 1.41% -3.41% 15.57% 17.79% 0.25% 18.47% 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-03-05 1.15% 1.40% -3.46% 15.29% 16.92% 0.25% 17.18% 购买
5 006208 泰康裕泰债券C 公告 2026-03-05 0.99% 2.06% 3.04% 6.46% 14.16% 0.10% 29.65% 购买
6 006207 泰康裕泰债券A 公告 2026-03-05 0.98% 2.06% 3.06% 6.56% 14.40% 0.09% 30.46% 购买
7 012902 平安添悦债券A 公告 2026-03-05 0.95% 3.49% 5.10% 7.96% 29.19% 0.95% 27.11% 购买
8 023364 平安添悦债券E 公告 2026-03-05 0.94% 3.46% 5.02% 7.27% 7.12% 0.94% 7.12% 购买
9 012903 平安添悦债券C 公告 2026-03-05 0.93% 3.46% 5.00% 7.57% 27.75% 0.95% 25.51% 购买
10 004102 中信保诚稳悦债券A 公告 2026-03-05 0.86% 1.22% 2.96% 6.55% 13.20% 0.16% 40.50% 购买
1 002604 华夏新起点混合A 公告 2026-03-05 7.27% 10.32% 32.93% 36.32% 2.72% 2.04% 55.00% 购买
2 008213 华夏新起点混合C 公告 2026-03-05 7.23% 10.28% 32.84% 35.82% 2.02% 2.09% 27.57% 购买
3 025216 永赢资源慧选混合发起A 公告 2026-03-05 6.77% 11.07% 26.88% 56.39% 56.39% 1.11% 56.39% 购买
4 025217 永赢资源慧选混合发起C 公告 2026-03-05 6.76% 11.02% 26.65% 55.86% 55.86% 1.11% 55.86% 购买
5 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-03-05 6.69% 20.80% 24.72% 43.61% -17.59% 1.67% -32.39% 购买
6 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-03-05 6.68% 20.72% 24.48% 42.46% -19.55% 1.68% -34.51% 购买
7 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-02-27 6.63% 7.81% 34.33% 49.18% 13.33% -- -1.99% 购买
8 004987 诺德新享 公告 2026-03-05 6.17% 9.85% 24.15% 43.26% -1.71% 0.17% 127.90% 购买
9 022673 平安产业竞争力混合A 公告 2026-02-27 6.10% 9.51% 17.76% 17.76% 17.76% -- 17.76% 购买
10 022672 平安产业竞争力混合C 公告 2026-02-27 6.09% 9.46% 17.64% 17.64% 17.64% -- 17.64% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-05 15.69% 29.05% 54.13% 89.07% 73.53% -1.47% 73.53% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-05 15.61% 28.74% 53.36% 86.50% 65.78% -1.46% 65.78% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-05 15.55% 28.76% 53.31% 87.14% 66.89% -1.43% 66.89% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-05 14.25% 21.84% 21.84% 21.84% 21.84% -1.94% 21.84% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-05 14.17% 23.96% 40.60% 70.55% 63.73% -1.95% 63.73% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-05 14.06% 23.75% 40.30% 70.44% 53.60% -1.92% 53.60% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-05 12.69% 24.44% 47.38% 76.02% 75.37% -0.74% 75.37% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-05 12.59% 24.23% 46.67% 73.83% 63.54% -0.83% 63.54% 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2026-03-05 11.77% 17.80% 27.38% 50.86% 49.96% -1.49% 51.77% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-03-05 11.21% 17.02% 24.91% 52.22% 59.78% -1.60% 86.18% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-04 12.18% 16.30% 22.83% 12.50% 19.41% -- 35.25% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-04 11.95% 15.66% 22.43% 14.82% 18.87% -- 39.68% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-04 11.82% 15.43% 21.35% 15.21% 18.10% -- 62.89% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2026-03-04 7.43% 10.29% 14.56% 23.99% 16.26% -- -13.28% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-05 7.08% 10.38% 14.44% 32.42% 16.33% -0.24% 59.66% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-05 6.90% 10.15% 13.73% 30.32% 16.58% -0.26% 58.72% 购买
7 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-02-27 6.63% 7.81% 34.33% 49.18% 13.33% -- -1.99% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-04 5.80% 8.36% 11.93% 19.71% 22.78% -- 163.26% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-05 5.03% 7.48% 11.08% 32.11% 24.83% -0.72% 74.07% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-04 5.01% 8.04% 15.84% 26.51% 29.93% -- 39.23% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-04 12.54% 17.05% 25.69% 16.77% 19.40% -- 35.62% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-04 12.48% 16.97% 25.59% 16.68% 18.60% -- 29.94% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-04 12.18% 16.30% 22.83% 12.50% 19.41% -- 35.25% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-04 12.17% 16.28% 22.75% 12.46% 18.63% -- 29.61% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-04 11.95% 15.66% 22.43% 14.82% 18.87% -- 39.68% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-04 11.94% 15.68% 22.36% 14.34% 16.58% -- -3.90% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-04 11.82% 15.43% 21.35% 15.21% 18.10% -- 62.89% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-04 7.94% 11.04% 16.97% 23.47% 5.99% -- 5.99% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-04 7.90% 11.12% 17.06% 23.98% 7.51% -- 7.51% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-04 7.82% 10.96% 17.29% 28.72% 16.31% -- 4.58% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0464 1.1054 1.0458 1.1048 0.0006 0.06% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0408 1.0988 1.0404 1.0984 0.0004 0.04% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0080 1.0902 1.0079 1.0901 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9976 0.9976 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9970 0.9970 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.3763 1.7300% 0.26% 3.31% 5.44% 39.84% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 000682 信澳慧管家C 公告 0.4121 1.7300% 0.27% 3.47% 5.57% 36.26% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
3 001234 国金众赢货币 公告 0.3044 1.7000% 0.24% 3.22% 5.37% 33.13% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 000580 中邮货币B 公告 1.0122 1.6600% 0.24% 3.18% 5.32% 33.95% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
5 023093 中邮货币C 公告 1.0123 1.6600% 0.24% 1.37% 1.37% 1.37% 2025-03-20 开放 开放 购买
6 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3725 1.6550% 0.24% 3.21% 5.34% 23.90% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
7 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 公告 0.3829 1.6500% 0.23% 3.26% 5.53% 21.65% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
8 021998 信澳慧管家F 公告 0.3924 1.6360% 0.25% 2.46% 2.46% 2.46% 2024-08-08 限制大额 开放 购买
9 002960 博时合利货币B 公告 0.3563 1.6300% 0.24% 3.17% 5.35% 25.50% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
10 018659 德邦如意货币E 公告 0.3743 1.6230% 0.25% 3.34% 5.04% 5.04% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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