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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012454 淳厚鑫悦混合A 档案 公告 1.2587 1.2587 1.1944 1.1944 0.0643 5.38% 开放 开放 购买
2 012455 淳厚鑫悦混合C 档案 公告 1.2287 1.2287 1.1660 1.1660 0.0627 5.38% 开放 开放 购买
3 011346 淳厚鑫淳 档案 公告 1.1535 1.1535 1.1015 1.1015 0.0520 4.72% 开放 开放 购买
4 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2952 1.2952 1.2552 1.2552 0.0400 3.19% 开放 开放 购买
5 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2889 1.2889 1.2492 1.2492 0.0397 3.18% 开放 开放 购买
6 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0112 1.0112 0.9801 0.9801 0.0311 3.17% 开放 开放 购买
7 520710 广发中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9482 0.9482 0.9191 0.9191 0.0291 3.17% 开放 开放 购买
8 520750 华富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9398 0.9398 0.9109 0.9109 0.0289 3.17% 开放 开放 购买
9 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2416 1.2416 1.2034 1.2034 0.0382 3.17% 开放 开放 购买
10 526030 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9118 0.9118 0.8838 0.8838 0.0280 3.17% 开放 开放 购买
1 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2952 1.2952 1.2552 1.2552 0.0400 3.19% 开放 开放 购买
2 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2889 1.2889 1.2492 1.2492 0.0397 3.18% 开放 开放 购买
3 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0112 1.0112 0.9801 0.9801 0.0311 3.17% 开放 开放 购买
4 520710 广发中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9482 0.9482 0.9191 0.9191 0.0291 3.17% 开放 开放 购买
5 520750 华富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9398 0.9398 0.9109 0.9109 0.0289 3.17% 开放 开放 购买
6 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2416 1.2416 1.2034 1.2034 0.0382 3.17% 开放 开放 购买
7 526030 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9118 0.9118 0.8838 0.8838 0.0280 3.17% 开放 开放 购买
8 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1226 1.1226 1.0882 1.0882 0.0344 3.16% 开放 开放 购买
9 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1149 1.1149 0.0351 3.15% 开放 开放 购买
10 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0687 1.0687 1.0361 1.0361 0.0326 3.15% 开放 开放 购买
1 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1447 1.3667 1.1398 1.3618 0.0060 0.43% 开放 开放 购买
2 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1170 1.3240 1.1122 1.3192 0.0058 0.43% 开放 开放 购买
3 013408 蜂巢丰和债券A 档案 公告 1.0586 1.1516 1.0541 1.1471 0.0049 0.43% 开放 暂停 购买
4 004441 富荣富兴纯债A 档案 公告 1.2789 1.4128 1.2736 1.4075 0.0060 0.42% 开放 开放 购买
5 013409 蜂巢丰和债券C 档案 公告 1.1414 1.1414 1.1366 1.1366 0.0048 0.42% 开放 暂停 购买
6 021917 富荣富兴纯债C 档案 公告 1.2892 1.3471 1.2838 1.3417 0.0057 0.42% 开放 开放 购买
7 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0954 1.0954 0.0043 0.39% 开放 开放 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0945 1.0945 1.0902 1.0902 0.0043 0.39% 开放 开放 购买
9 024962 宏利集享债券A 档案 公告 1.0488 1.0488 1.0449 1.0449 0.0039 0.37% 开放 开放 购买
10 024963 宏利集享债券C 档案 公告 1.0448 1.0448 1.0409 1.0409 0.0039 0.37% 开放 开放 购买
1 012454 淳厚鑫悦混合A 档案 公告 1.2587 1.2587 1.1944 1.1944 0.0643 5.38% 开放 开放 购买
2 012455 淳厚鑫悦混合C 档案 公告 1.2287 1.2287 1.1660 1.1660 0.0627 5.38% 开放 开放 购买
3 011346 淳厚鑫淳 档案 公告 1.1535 1.1535 1.1015 1.1015 0.0520 4.72% 开放 开放 购买
4 015227 华夏创新研选混合A 档案 公告 1.1138 1.1138 1.0808 1.0808 0.0330 3.05% 开放 开放 购买
5 015228 华夏创新研选混合C 档案 公告 1.0929 1.0929 1.0606 1.0606 0.0323 3.05% 开放 开放 购买
6 012447 华夏互联网龙头混合A 档案 公告 1.0106 1.0106 0.9809 0.9809 0.0297 3.03% 开放 开放 购买
7 012448 华夏互联网龙头混合C 档案 公告 0.9802 0.9802 0.9515 0.9515 0.0287 3.02% 开放 开放 购买
8 100060 富国高新技术产业混合 档案 公告 4.6830 5.3340 4.5480 5.1990 0.1883 2.97% 开放 开放 购买
9 018484 财通资管医疗保健混合A 档案 公告 1.2495 1.2495 1.2142 1.2142 0.0353 2.91% 开放 开放 购买
10 018485 财通资管医疗保健混合C 档案 公告 1.2345 1.2345 1.1996 1.1996 0.0349 2.91% 开放 开放 购买
1 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2952 1.2952 1.2552 1.2552 0.0400 3.19% 开放 开放 购买
2 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2889 1.2889 1.2492 1.2492 0.0397 3.18% 开放 开放 购买
3 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0112 1.0112 0.9801 0.9801 0.0311 3.17% 开放 开放 购买
4 520710 广发中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9482 0.9482 0.9191 0.9191 0.0291 3.17% 开放 开放 购买
5 520750 华富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9398 0.9398 0.9109 0.9109 0.0289 3.17% 开放 开放 购买
6 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2416 1.2416 1.2034 1.2034 0.0382 3.17% 开放 开放 购买
7 526030 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9118 0.9118 0.8838 0.8838 0.0280 3.17% 开放 开放 购买
8 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1226 1.1226 1.0882 1.0882 0.0344 3.16% 开放 开放 购买
9 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1149 1.1149 0.0351 3.15% 开放 开放 购买
10 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0687 1.0687 1.0361 1.0361 0.0326 3.15% 开放 开放 购买
1 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.6095 0.8871 0.5976 0.8709 0.0177 1.99% 开放 开放 购买
2 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.1214 1.4208 1.1004 1.3998 0.0272 1.91% 开放 开放 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1576 1.1576 1.1365 1.1365 0.0211 1.86% 开放 开放 购买
4 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.7951 4.7951 4.7198 4.7198 0.0753 1.60% 开放 开放 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.7530 4.3630 3.6950 4.3050 0.0870 1.57% 开放 开放 购买
6 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4344 0.9843 0.4283 0.9804 0.0097 1.42% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.6698 3.6698 3.6221 3.6221 0.0477 1.32% 开放 开放 购买
8 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.6179 0.4719 0.6101 0.4685 0.0050 1.28% 开放 开放 购买
9 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.7058 0.7506 0.6969 0.7422 0.0095 1.28% 开放 开放 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3308 1.3308 1.3159 1.3159 0.0149 1.13% 开放 开放 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0641 1.0641 1.0532 1.0532 0.0109 1.03% 开放 开放 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0590 1.0590 1.0482 1.0482 0.0108 1.03% 开放 开放 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4454 1.4454 1.4315 1.4315 0.0139 0.97% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4365 1.4365 1.4227 1.4227 0.0138 0.97% 开放 限制大额 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9775 0.9775 0.9684 0.9684 0.0091 0.94% 开放 开放 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9730 0.9730 0.9641 0.9641 0.0089 0.92% 开放 开放 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.5962 3.5962 3.5657 3.5657 0.0305 0.86% 开放 暂停 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.5708 3.5708 3.5406 3.5406 0.0302 0.85% 开放 暂停 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.5907 3.5907 3.5603 3.5603 0.0304 0.85% 开放 暂停 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2837 2.2837 2.2656 2.2656 0.0181 0.80% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2026-08-07 20.75% -12.00% 2.10% 70.08% 67.26% -- 142.70% 购买
2 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-08-13 19.66% 25.82% 34.55% 21.38% 52.49% 2.85% 4.67% 购买
3 012187 招商品质成长混合C 公告 2026-08-13 19.65% 25.73% 34.29% 20.41% 48.85% 2.85% 0.65% 购买
4 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-08-13 19.64% 25.86% 37.40% 24.42% 47.52% 2.57% -15.13% 购买
5 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-08-13 19.63% 25.78% 37.13% 23.45% 44.08% 2.57% -18.52% 购买
6 009360 招商创新增长混合A 公告 2026-08-13 19.38% 25.45% 33.83% 21.23% 52.78% 2.70% 7.80% 购买
7 009361 招商创新增长混合C 公告 2026-08-13 19.37% 25.38% 33.55% 20.28% 49.16% 2.69% 2.62% 购买
8 027681 富国核心智选混合发起式A 公告 2026-08-07 18.98% -21.29% -21.44% -21.44% -21.44% -- -21.44% 购买
9 027698 富国核心智选混合发起式C 公告 2026-08-07 18.95% -21.32% -21.49% -21.49% -21.49% -- -21.49% 购买
10 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-08-13 18.83% 24.91% 37.07% 29.86% 41.40% 3.03% 168.80% 购买
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-08-13 19.64% 25.86% 37.40% 24.42% 47.52% 2.57% -15.13% 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-08-13 19.63% 25.78% 37.13% 23.45% 44.08% 2.57% -18.52% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-08-13 18.83% 24.91% 37.07% 29.86% 41.40% 3.03% 168.80% 购买
4 009805 国泰医药健康股票A 公告 2026-08-13 15.51% 15.10% 18.89% 22.28% 33.69% 2.19% 8.57% 购买
5 011326 国泰医药健康股票C 公告 2026-08-13 15.51% 15.06% 18.78% 21.64% 32.28% 2.19% 6.22% 购买
6 004075 交银医药创新股票A 公告 2026-08-13 15.35% 17.66% 28.51% 17.92% 40.37% 1.65% 238.75% 购买
7 014046 交银医药创新股票C 公告 2026-08-13 15.34% 17.60% 28.32% 17.22% 37.86% 1.65% -2.37% 购买
8 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2026-08-13 14.81% 17.68% 30.85% 21.76% 41.10% 2.63% 173.60% 购买
9 004683 建信高端医疗股票A 公告 2026-08-13 13.33% 13.03% 27.82% 27.99% 27.53% 2.08% 107.10% 购买
10 008618 永赢医药健康A 公告 2026-08-13 13.33% 10.81% 18.61% 15.80% 38.20% 1.25% 36.49% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-08-07 5.34% -5.50% 0.66% 10.01% 9.19% -- 81.19% 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-08-07 5.33% -5.41% 0.70% 9.76% 8.19% -- 73.28% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-08-07 5.32% -5.76% 0.32% 9.13% 118.36% -- 118.36% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-08-07 4.58% 1.34% 3.54% 24.09% 49.97% -- 205.39% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-08-07 4.55% 1.31% 3.42% 23.58% 48.17% -- 193.50% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2026-08-13 2.17% 1.27% -3.99% 0.67% 15.07% 0.14% 76.27% 购买
7 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-08-13 2.13% -0.45% -4.16% -0.23% 2.56% 0.43% 39.53% 购买
8 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-08-13 2.12% -0.49% -4.26% -0.63% 1.33% 0.43% 34.57% 购买
9 022356 长盛元赢四个月定开债券 公告 2026-08-07 1.75% -0.91% -0.59% 3.52% 5.74% -- 5.74% 购买
10 025156 华泰保兴兴元债券A 公告 2026-08-13 1.67% 1.61% 1.87% 3.40% 3.40% 0.21% 3.40% 购买
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2026-08-07 20.75% -12.00% 2.10% 70.08% 67.26% -- 142.70% 购买
2 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-08-13 19.66% 25.82% 34.55% 21.38% 52.49% 2.85% 4.67% 购买
3 012187 招商品质成长混合C 公告 2026-08-13 19.65% 25.73% 34.29% 20.41% 48.85% 2.85% 0.65% 购买
4 009360 招商创新增长混合A 公告 2026-08-13 19.38% 25.45% 33.83% 21.23% 52.78% 2.70% 7.80% 购买
5 009361 招商创新增长混合C 公告 2026-08-13 19.37% 25.38% 33.55% 20.28% 49.16% 2.69% 2.62% 购买
6 027681 富国核心智选混合发起式A 公告 2026-08-07 18.98% -21.29% -21.44% -21.44% -21.44% -- -21.44% 购买
7 027698 富国核心智选混合发起式C 公告 2026-08-07 18.95% -21.32% -21.49% -21.49% -21.49% -- -21.49% 购买
8 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-08-07 18.69% -24.27% -10.47% 54.57% 98.07% -- 124.59% 购买
9 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-08-07 18.68% -24.27% -10.50% 54.42% 97.48% -- 123.21% 购买
10 005805 华泰柏瑞医疗健康A 公告 2026-08-13 17.64% 24.11% 32.49% 27.50% 31.03% 2.52% 172.35% 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-08-13 12.16% 5.99% 6.40% -3.23% -1.69% 2.13% -1.69% 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-08-13 12.03% 6.06% 6.45% -9.36% -9.36% 2.11% -9.36% 购买
3 159859 天弘国证生物医药ETF 公告 2026-08-13 9.62% 14.44% 10.94% -1.89% -12.14% 1.48% -57.51% 购买
4 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2026-08-13 9.58% 14.34% 10.94% -2.42% -13.46% 1.49% -60.54% 购买
5 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 公告 2026-08-13 9.58% 5.35% 0.52% -12.88% 8.47% 1.99% 8.47% 购买
6 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 公告 2026-08-13 9.58% 5.65% 0.86% -11.59% 6.37% 1.98% 6.37% 购买
7 159508 华安国证生物医药ETF 公告 2026-08-13 9.56% 13.73% 10.03% -2.97% -15.18% 1.49% -12.77% 购买
8 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 公告 2026-08-13 9.47% 5.57% 0.67% -12.59% 10.62% 1.91% 10.62% 购买
9 588860 科创医药ETF工银 公告 2026-08-13 9.42% 5.49% 0.87% -11.17% 41.72% 1.88% 41.72% 购买
10 516060 创新药ETF工银 公告 2026-08-13 9.19% 10.33% 12.68% 0.45% 16.10% 1.08% -35.47% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-08-07 16.84% -23.27% 1.24% 44.66% 68.61% -- 123.31% 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-08-13 11.43% 11.25% 15.52% 8.44% 28.02% 1.86% 15.76% 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-08-13 11.08% 15.35% 9.80% -2.68% 2.21% 1.99% -9.40% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-12 10.15% 15.15% -9.98% 42.79% 32.76% -- 67.07% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-12 9.96% 14.96% -9.96% 46.27% 36.74% -- 75.46% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-12 9.78% 14.24% -10.10% 41.16% 32.25% -- 100.09% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-08-13 9.20% 13.63% 10.42% -2.36% -12.98% 1.42% -30.73% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2026-08-13 8.53% 10.66% 8.08% -4.16% -0.55% 1.13% 33.08% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2026-08-13 8.53% 10.63% 7.98% -4.54% -1.74% 1.13% 29.97% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-12 8.25% 12.22% 8.01% 35.43% 22.60% -- 192.41% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-12 12.00% 6.46% 3.75% -9.18% 42.65% -- 42.65% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-12 11.98% 6.40% 3.59% -9.67% 37.56% -- 37.56% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-08-12 10.20% 15.32% -9.31% 49.78% 39.16% -- 63.27% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-08-12 10.16% 15.32% -9.26% 50.24% 39.99% -- 70.55% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-08-12 10.15% 15.12% -10.05% 42.37% 31.92% -- 59.90% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-12 10.15% 15.15% -9.98% 42.79% 32.76% -- 67.07% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-08-12 9.96% 14.91% -10.00% 45.78% 34.10% -- 20.53% 购买
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-12 9.96% 14.96% -9.96% 46.27% 36.74% -- 75.46% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-12 9.78% 14.24% -10.10% 41.16% 32.25% -- 100.09% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-08-13 8.59% 7.88% 8.54% -2.25% -2.25% 0.94% -2.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2708 2.0660% 0.82% 2.91% 4.86% 22.55% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2708 2.0650% 0.82% 2.91% 5.10% 24.59% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2743 1.8860% 0.78% 2.91% 5.02% 25.13% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
4 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2511 1.7200% 0.65% 2.40% 4.25% 29.50% 2014-11-25 开放 开放 购买
5 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2512 1.7200% 0.65% 2.38% 3.49% 3.49% 2023-12-27 开放 开放 购买
6 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.2114 1.6440% 0.63% 2.42% 4.26% 22.24% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
7 004869 国联日盈B 公告 0.3343 1.5530% 0.86% 3.18% 5.55% 23.01% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
8 000712 摩根天添宝货币A 公告 0.1854 1.4760% 0.50% 1.91% 3.50% 25.94% 2014-11-25 开放 开放 购买
9 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.4367 1.4000% 0.84% 3.14% 5.39% 25.46% 2017-03-29 开放 开放 购买
10 400005 东方金账簿货币A 公告 0.2869 1.3870% 0.82% 3.04% 5.25% 74.06% 2006-08-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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