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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.6669 1.6669 1.5274 1.5274 0.1395 9.13% 开放 开放 购买
2 563150 油气资源 档案 公告 1.5925 1.5925 1.4602 1.4602 0.1323 9.06% 开放 开放 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.6029 1.6029 1.4704 1.4704 0.1325 9.01% 开放 开放 购买
4 673040 西部利得行业主题优选混合A 档案 公告 2.1927 2.6667 2.0182 2.4922 0.2406 8.65% 开放 开放 购买
5 673043 西部利得行业主题优选混合C 档案 公告 1.8713 2.4203 1.7224 2.2714 0.2363 8.64% 开放 开放 购买
6 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 3.2691 3.4821 3.0090 3.2220 0.3155 8.64% 开放 开放 购买
7 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 3.1971 3.1971 2.9428 2.9428 0.2543 8.64% 开放 开放 购买
8 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.7310 1.7310 1.5950 1.5950 0.1360 8.53% 开放 开放 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.7830 1.7830 1.6430 1.6430 0.1400 8.52% 开放 开放 购买
10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 2.6278 2.6278 2.4221 2.4221 0.2057 8.49% 开放 开放 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.6669 1.6669 1.5274 1.5274 0.1395 9.13% 开放 开放 购买
2 563150 油气资源 档案 公告 1.5925 1.5925 1.4602 1.4602 0.1323 9.06% 开放 开放 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.6029 1.6029 1.4704 1.4704 0.1325 9.01% 开放 开放 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.1753 1.1753 1.0855 1.0855 0.0898 8.27% 开放 开放 购买
5 159697 油气ETF 档案 公告 1.5803 1.5803 1.4597 1.4597 0.1206 8.26% 开放 开放 购买
6 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.6826 1.6826 1.5544 1.5544 0.1282 8.25% 开放 开放 购买
7 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.6801 1.6801 1.5521 1.5521 0.1280 8.25% 开放 开放 购买
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.4828 1.4828 1.3705 1.3705 0.1123 8.19% 开放 开放 购买
9 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.4927 1.4927 1.3811 1.3811 0.1116 8.08% 开放 开放 购买
10 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.4907 1.4907 1.3792 1.3792 0.1115 8.08% 开放 开放 购买
1 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.2185 1.2735 1.1987 1.2537 0.0208 1.65% 开放 开放 购买
2 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1876 1.2426 1.1683 1.2233 0.0203 1.65% 开放 开放 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.2185 1.2735 1.1987 1.2537 0.0208 1.65% 开放 开放 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.6810 1.6810 1.6568 1.6568 0.0242 1.46% 开放 开放 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.6283 1.6283 1.6050 1.6050 0.0233 1.45% 开放 开放 购买
6 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.4988 1.4988 1.4775 1.4775 0.0213 1.44% 开放 开放 购买
7 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.4588 1.4588 1.4381 1.4381 0.0207 1.44% 开放 开放 购买
8 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8457 1.8457 1.8210 1.8210 0.0247 1.36% 开放 限制大额 购买
9 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 档案 公告 1.0511 1.0699 1.0383 1.0571 0.0130 1.23% 开放 开放 购买
10 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1009 1.1009 1.0902 1.0902 0.0107 0.98% 开放 开放 购买
1 673040 西部利得行业主题优选混合A 档案 公告 2.1927 2.6667 2.0182 2.4922 0.2406 8.65% 开放 开放 购买
2 673043 西部利得行业主题优选混合C 档案 公告 1.8713 2.4203 1.7224 2.2714 0.2363 8.64% 开放 开放 购买
3 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 3.2691 3.4821 3.0090 3.2220 0.3155 8.64% 开放 开放 购买
4 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 3.1971 3.1971 2.9428 2.9428 0.2543 8.64% 开放 开放 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.7310 1.7310 1.5950 1.5950 0.1360 8.53% 开放 开放 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.7830 1.7830 1.6430 1.6430 0.1400 8.52% 开放 开放 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 2.6278 2.6278 2.4221 2.4221 0.2057 8.49% 开放 开放 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 2.5522 2.5522 2.3524 2.3524 0.1998 8.49% 开放 开放 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 3.7540 3.7540 3.4640 3.4640 0.2900 8.37% 开放 开放 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 3.6680 3.6680 3.3850 3.3850 0.2830 8.36% 开放 开放 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.6669 1.6669 1.5274 1.5274 0.1395 9.13% 开放 开放 购买
2 563150 油气资源 档案 公告 1.5925 1.5925 1.4602 1.4602 0.1323 9.06% 开放 开放 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.6029 1.6029 1.4704 1.4704 0.1325 9.01% 开放 开放 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.1753 1.1753 1.0855 1.0855 0.0898 8.27% 开放 开放 购买
5 159697 油气ETF 档案 公告 1.5803 1.5803 1.4597 1.4597 0.1206 8.26% 开放 开放 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.4828 1.4828 1.3705 1.3705 0.1123 8.19% 开放 开放 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.7031 1.7031 1.5826 1.5826 0.1205 7.61% 开放 开放 购买
8 561570 油气基金 档案 公告 1.5891 1.5891 1.4769 1.4769 0.1122 7.60% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4780 1.4780 1.3824 1.3824 0.0956 6.92% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.8041 1.8041 1.6875 1.6875 0.1166 6.91% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 6.0890 5.7890 5.6810 5.4010 0.3879 7.18% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.6755 2.6755 2.5100 2.5100 0.1655 6.59% 开放 暂停 购买
3 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 3.5473 2.4208 3.3933 2.3202 0.1157 4.54% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 2.7447 2.7447 2.6453 2.6453 0.0994 3.76% 开放 开放 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 3.6967 2.8856 3.5771 2.8124 0.1304 3.34% 开放 开放 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.9575 2.0389 2.8625 1.9760 0.0720 3.32% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2590 1.5740 2.1920 1.5270 0.0467 3.06% 开放 开放 购买
8 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0950 2.0950 2.0330 2.0330 0.0468 3.05% 开放 开放 购买
9 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 2.2740 3.1760 2.2090 3.1110 0.1297 2.94% 开放 开放 购买
10 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.7442 2.8827 2.6694 2.8079 0.0748 2.80% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8941 1.8941 1.8873 1.8873 0.0068 0.36% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.8381 1.8381 1.8316 1.8316 0.0065 0.35% 开放 开放 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2552 1.3356 1.2544 1.3348 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2433 1.3197 1.2426 1.3190 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2549 1.2549 1.2575 1.2575 -0.0026 -0.21% 开放 限制大额 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2518 1.2518 1.2545 1.2545 -0.0027 -0.22% 开放 限制大额 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 1.0628 1.0628 1.0652 1.0652 -0.0024 -0.23% 开放 开放 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1535 0.1535 0.1539 0.1539 -0.0004 -0.26% 开放 开放 购买
9 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4120 1.4120 1.4211 1.4211 -0.0091 -0.64% 开放 开放 购买
10 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4068 1.4068 1.4158 1.4158 -0.0090 -0.64% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-02 21.97% 25.91% 49.77% 78.78% 66.69% 9.13% 66.69% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-02 21.70% 25.62% 49.17% 76.42% 59.25% 9.06% 59.25% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-02 21.54% 25.58% 49.09% 76.94% 60.27% 9.01% 60.27% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-03-02 21.03% 18.94% 73.62% 189.34% 304.15% 6.59% 167.55% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-03-02 21.01% 18.91% 73.45% 188.19% 263.63% 6.59% 263.63% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2026-03-02 20.94% 25.67% 45.05% 123.50% 113.44% 4.91% 566.84% 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2026-03-02 20.93% 25.65% 45.09% 123.65% 114.09% 4.91% 573.67% 购买
8 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-03-02 20.77% 12.71% 40.30% 44.15% 59.76% 8.08% 59.76% 购买
9 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-03-02 20.72% 11.94% 38.70% 41.78% 57.15% 8.07% 57.15% 购买
10 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-03-02 19.59% 22.48% 44.73% 68.26% 68.26% 8.25% 68.26% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-02 21.97% 25.91% 49.77% 78.78% 66.69% 9.13% 66.69% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-02 21.70% 25.62% 49.17% 76.42% 59.25% 9.06% 59.25% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-02 21.54% 25.58% 49.09% 76.94% 60.27% 9.01% 60.27% 购买
4 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-03-02 19.59% 22.48% 44.73% 68.26% 68.26% 8.25% 68.26% 购买
5 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-03-02 19.57% 22.46% 44.66% 68.01% 68.01% 8.25% 68.01% 购买
6 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-03-02 18.78% 9.82% 48.68% 49.07% 49.07% 8.08% 49.07% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-03-02 18.75% 9.81% 48.75% 49.27% 49.27% 8.08% 49.27% 购买
8 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-03-02 18.69% 22.50% 44.39% 68.85% 53.20% 7.79% 53.20% 购买
9 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-03-02 18.68% 22.48% 44.32% 68.52% 52.76% 7.78% 52.76% 购买
10 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-02 18.44% 22.46% 44.55% 68.87% 70.31% 7.61% 70.31% 购买
1 006738 工银添慧债券A 公告 2026-03-02 3.85% 4.21% 20.12% 35.95% 25.30% 1.44% 49.88% 购买
2 006739 工银添慧债券C 公告 2026-03-02 3.83% 4.18% 20.00% 35.40% 23.81% 1.44% 45.88% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-02 3.24% 4.04% -1.32% 12.24% 38.82% 1.36% 84.57% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 公告 2026-03-02 3.19% 7.83% 22.36% 46.11% 28.72% 1.46% 68.08% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 公告 2026-03-02 3.17% 7.80% 22.24% 45.54% 27.19% 1.45% 62.81% 购买
6 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-03-02 2.94% 1.69% 8.10% 12.90% 18.30% 1.65% 27.80% 购买
7 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-03-02 2.94% 1.69% 8.10% 12.90% 18.31% 1.65% 19.02% 购买
8 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-03-02 2.92% 1.66% 7.99% 12.45% 16.89% 1.65% 24.70% 购买
9 012902 平安添悦债券A 公告 2026-03-02 2.76% 3.69% 4.77% 7.89% 28.92% 0.13% 26.80% 购买
10 012903 平安添悦债券C 公告 2026-03-02 2.74% 3.65% 4.66% 7.50% 27.49% 0.12% 25.21% 购买
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2026-03-02 20.94% 25.67% 45.05% 123.50% 113.44% 4.91% 566.84% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2026-03-02 20.93% 25.65% 45.09% 123.65% 114.09% 4.91% 573.67% 购买
3 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-03-02 20.77% 12.71% 40.30% 44.15% 59.76% 8.08% 59.76% 购买
4 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-03-02 20.72% 11.94% 38.70% 41.78% 57.15% 8.07% 57.15% 购买
5 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-03-02 18.58% 12.85% 72.56% 58.31% 87.29% 8.64% 296.53% 购买
6 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-03-02 18.56% 12.83% 72.46% 57.99% 86.15% 8.64% 219.71% 购买
7 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-03-02 18.39% 12.78% 69.97% 50.46% 69.81% 8.52% 78.30% 购买
8 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-03-02 18.32% 12.70% 69.87% 49.48% 66.92% 8.53% 40.39% 购买
9 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-03-02 18.05% 12.79% 66.62% 68.58% 65.30% 8.65% 202.34% 购买
10 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-03-02 18.04% 12.78% 66.57% 68.46% 64.87% 8.64% 196.05% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-02 21.97% 25.91% 49.77% 78.78% 66.69% 9.13% 66.69% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-02 21.70% 25.62% 49.17% 76.42% 59.25% 9.06% 59.25% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-02 21.54% 25.58% 49.09% 76.94% 60.27% 9.01% 60.27% 购买
4 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-02 18.44% 22.46% 44.55% 68.87% 70.31% 7.61% 70.31% 购买
5 561570 油气基金 公告 2026-03-02 18.35% 22.32% 43.97% 66.94% 58.91% 7.60% 58.91% 购买
6 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-02 18.03% 17.53% 17.53% 17.53% 17.53% 8.27% 17.53% 购买
7 159697 油气ETF 公告 2026-03-02 17.99% 20.66% 36.88% 61.68% 58.03% 8.26% 58.03% 购买
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-02 17.84% 20.46% 36.61% 61.60% 48.28% 8.19% 48.28% 购买
9 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 公告 2026-03-02 15.13% 14.71% 47.55% 165.83% 131.84% 3.80% 154.72% 购买
10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 公告 2026-03-02 15.10% 5.52% 0.69% 0.69% 0.69% 3.78% 0.69% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-03-02 21.03% 18.94% 73.62% 189.34% 304.15% 6.59% 167.55% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-03-02 17.91% 15.83% 57.95% 145.62% 118.01% 7.18% 478.91% 购买
3 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2026-03-02 14.22% 17.02% 41.74% 106.33% 96.96% 4.54% 166.44% 购买
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2026-03-02 12.57% 13.79% 41.51% 142.98% 123.46% 3.34% 303.20% 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2026-03-02 12.54% 14.34% 41.20% 139.45% 114.39% 3.32% 124.23% 购买
6 167002 平安鼎越混合 公告 2026-03-02 12.26% 21.75% 47.80% 115.41% 176.45% 0.81% 482.31% 购买
7 168203 国联钢铁A 公告 2026-03-02 11.94% 16.14% 19.50% 42.03% 32.13% 0.62% -30.90% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2026-03-02 11.92% 16.47% 18.90% 40.78% 30.70% 0.63% 53.57% 购买
9 161715 招商中证商品指数基金 公告 2026-03-02 11.84% 15.74% 36.43% 88.32% 71.07% 2.80% 169.04% 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 公告 2026-03-02 11.65% 14.71% 39.23% 113.56% 111.29% 3.76% 174.47% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-03-02 9.42% 14.64% 43.71% 109.37% 171.94% -0.86% 171.94% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-03-02 9.42% 14.63% 43.67% 109.16% 132.87% -0.86% 132.87% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-03-02 9.41% 14.62% 43.62% 108.84% 170.33% -0.86% 170.33% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-02-27 7.44% 9.87% 32.26% 88.51% 129.96% -- 129.96% 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-02-27 7.41% 9.82% 32.14% 87.89% 128.01% -- 128.01% 购买
6 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-02-27 6.72% -0.43% 15.05% 29.64% 14.89% -- 63.60% 购买
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2026-02-27 6.27% 7.50% 26.63% 62.58% 67.48% -- 61.62% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-03-02 6.25% 10.22% 15.75% 18.01% 71.61% 0.36% 89.41% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-03-02 6.20% 10.14% 15.50% 17.05% 66.98% 0.35% 83.81% 购买
10 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2026-02-27 6.20% 7.41% 26.40% 60.58% 63.61% -- 63.61% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0455 1.1045 1.0450 1.1040 0.0005 0.05% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0075 1.0897 1.0072 1.0894 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0402 1.0982 1.0399 1.0979 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 1.0012 1.0012 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2408 3.2270% 0.24% 2.57% 4.28% 42.15% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 0.1780 2.9840% 0.20% 2.08% 3.53% 37.77% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 001233 嘉合货币B 公告 1.2927 2.0470% 0.22% 3.36% 5.70% 33.48% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.8101 2.0320% 0.24% 3.48% 5.83% 25.94% 2017-02-17 开放 开放 购买
5 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.7667 1.8660% 0.21% 3.20% 5.46% 24.67% 2017-02-17 开放 开放 购买
6 001232 嘉合货币A 公告 1.2281 1.8030% 0.18% 2.87% 4.95% 30.04% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
7 000682 信澳慧管家C 公告 0.4061 1.7690% 0.25% 3.48% 5.57% 36.24% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
8 000301 德邦德利货币B 公告 0.5704 1.7300% 0.25% 3.31% 5.44% 39.83% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
9 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3229 1.7040% 0.22% 3.19% 5.32% 23.75% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
10 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3230 1.7040% 0.22% 3.19% 5.32% 10.95% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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