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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.8401 1.8736 -- -- 0.1777 10.40% 暂停 暂停 购买
2 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.9831 2.1831 -- -- 0.1633 7.51% 暂停 暂停 购买
3 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.9656 2.1656 -- -- 0.1619 7.51% 暂停 暂停 购买
4 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 2.5738 2.5738 2.4050 2.4050 0.1688 7.02% 开放 开放 购买
5 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 2.5282 2.5282 2.3624 2.3624 0.1658 7.02% 开放 开放 购买
6 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.2793 1.2793 -- -- 0.0765 6.36% 暂停 暂停 购买
7 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 1.1969 1.1969 1.1271 1.1271 0.0698 6.19% 开放 开放 购买
8 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 1.1935 1.1935 1.1239 1.1239 0.0696 6.19% 开放 开放 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 2.5894 2.5894 2.4399 2.4399 0.1495 6.13% 开放 限制大额 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 2.5581 2.5581 2.4103 2.4103 0.1478 6.13% 开放 限制大额 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6457 1.6457 1.5698 1.5698 0.0759 4.84% 开放 开放 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9872 0.9872 0.9418 0.9418 0.0454 4.82% 开放 开放 购买
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4764 1.4764 1.4086 1.4086 0.0678 4.81% 开放 开放 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1627 1.1627 1.1096 1.1096 0.0531 4.79% 开放 开放 购买
5 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 档案 公告 1.5896 1.5896 1.5188 1.5188 0.0708 4.66% 开放 开放 购买
6 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 档案 公告 1.5803 1.5803 1.5100 1.5100 0.0703 4.66% 开放 开放 购买
7 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 档案 公告 1.0219 1.0219 0.9764 0.9764 0.0455 4.66% 开放 开放 购买
8 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 档案 公告 1.0233 1.0233 0.9778 0.9778 0.0455 4.65% 开放 开放 购买
9 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0257 1.0257 0.0475 4.63% 开放 开放 购买
10 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.0718 1.0718 1.0244 1.0244 0.0474 4.63% 开放 开放 购买
1 014137 中泰安睿债券A 档案 公告 1.0479 1.1259 1.0239 1.1019 0.0259 2.34% 开放 限制大额 购买
2 014138 中泰安睿债券C 档案 公告 1.0478 1.1223 1.0238 1.0983 0.0258 2.34% 开放 限制大额 购买
3 016580 万家双利C 档案 公告 1.4081 1.6282 1.4039 1.6240 0.0049 0.30% 开放 开放 购买
4 519190 万家双利A 档案 公告 1.4248 1.7123 1.4205 1.7080 0.0054 0.30% 开放 开放 购买
5 000973 新华增盈回报债券 档案 公告 1.3239 1.7491 1.3203 1.7455 0.0051 0.27% 开放 开放 购买
6 006640 中金新元A 档案 公告 1.1585 1.2205 -- -- 0.0031 0.25% 暂停 暂停 购买
7 006641 中金新元C 档案 公告 1.1460 1.1980 -- -- 0.0029 0.24% 暂停 暂停 购买
8 005780 鑫元增利定期开放 档案 公告 1.0692 1.3223 -- -- 0.0032 0.23% 暂停 暂停 购买
9 013720 新华增怡债券E 档案 公告 1.2431 1.2431 1.2403 1.2403 0.0028 0.23% 开放 开放 购买
10 519162 新华增怡债券A 档案 公告 1.7681 1.9951 1.7640 1.9910 0.0049 0.23% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.8401 1.8736 -- -- 0.1777 10.40% 暂停 暂停 购买
2 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.9831 2.1831 -- -- 0.1633 7.51% 暂停 暂停 购买
3 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.9656 2.1656 -- -- 0.1619 7.51% 暂停 暂停 购买
4 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 2.5738 2.5738 2.4050 2.4050 0.1688 7.02% 开放 开放 购买
5 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 2.5282 2.5282 2.3624 2.3624 0.1658 7.02% 开放 开放 购买
6 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.2793 1.2793 -- -- 0.0765 6.36% 暂停 暂停 购买
7 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 1.1969 1.1969 1.1271 1.1271 0.0698 6.19% 开放 开放 购买
8 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 1.1935 1.1935 1.1239 1.1239 0.0696 6.19% 开放 开放 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 2.5894 2.5894 2.4399 2.4399 0.1495 6.13% 开放 限制大额 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 2.5581 2.5581 2.4103 2.4103 0.1478 6.13% 开放 限制大额 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6457 1.6457 1.5698 1.5698 0.0759 4.84% 开放 开放 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9872 0.9872 0.9418 0.9418 0.0454 4.82% 开放 开放 购买
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4764 1.4764 1.4086 1.4086 0.0678 4.81% 开放 开放 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1627 1.1627 1.1096 1.1096 0.0531 4.79% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.6309 2.6309 2.5202 2.5202 0.1107 4.39% 开放 开放 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1920 2.3840 1.1421 2.2842 0.0998 4.37% 开放 开放 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5125 2.5125 2.4073 2.4073 0.1052 4.37% 开放 开放 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.7958 2.7958 2.6789 2.6789 0.1169 4.36% 开放 开放 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8473 2.8473 2.7293 2.7293 0.1180 4.32% 开放 开放 购买
10 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.4040 2.4040 2.3052 2.3052 0.0988 4.29% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.8401 1.8736 -- -- 0.1777 10.40% 暂停 暂停 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3218 3.5508 2.2346 3.4636 0.2160 3.90% 开放 开放 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.3025 2.3725 -- -- 0.0714 3.04% 暂停 暂停 购买
4 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.8801 1.8801 1.8314 1.8314 0.0487 2.66% 开放 开放 购买
5 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0760 2.0760 2.0450 2.0450 0.0234 1.52% 开放 开放 购买
6 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.1916 1.1916 1.1739 1.1739 0.0177 1.51% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2410 1.5610 2.2090 1.5390 0.0223 1.45% 开放 开放 购买
8 161903 万家优选 档案 公告 1.6002 5.4353 1.5778 5.3955 0.1611 1.42% 开放 开放 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.6349 4.6349 4.5731 4.5731 0.0618 1.35% 开放 开放 购买
10 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.3722 1.4072 1.3547 1.3897 0.0181 1.29% 暂停 暂停 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2388 1.2388 1.2466 1.2466 -0.0078 -0.63% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2351 1.2351 1.2429 1.2429 -0.0078 -0.63% 开放 限制大额 购买
3 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8735 0.8735 0.8819 0.8819 -0.0084 -0.95% 开放 开放 购买
4 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8709 0.8709 0.8794 0.8794 -0.0085 -0.97% 开放 开放 购买
5 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8317 0.8317 0.8401 0.8401 -0.0084 -1.00% 开放 开放 购买
6 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0016 1.0016 1.0117 1.0117 -0.0101 -1.00% 开放 开放 购买
7 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9952 0.9952 1.0053 1.0053 -0.0101 -1.00% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0041 1.0041 1.0142 1.0142 -0.0101 -1.00% 开放 开放 购买
9 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9978 0.9978 1.0079 1.0079 -0.0101 -1.00% 开放 开放 购买
10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.8254 0.8254 0.8338 0.8338 -0.0084 -1.01% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.70% 39.71% 35.01% 147.89% 140.40% 4.29% 140.40% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.62% 39.47% 34.85% 94.03% 94.03% 4.27% 94.03% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.53% 39.66% 35.09% 148.67% 148.67% 4.26% 148.67% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-15 18.61% 37.37% 32.72% 95.83% 95.83% 4.08% 95.83% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-15 18.60% 37.34% 32.66% 95.56% 95.56% 4.07% 95.56% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-15 18.39% 35.62% 31.67% 147.39% 138.11% 6.13% 158.94% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-15 18.38% 35.58% 31.54% 146.42% 135.29% 6.13% 176.76% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-15 17.97% 36.00% 32.48% 105.92% 105.92% 3.62% 105.92% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-15 17.97% 35.97% 32.42% 105.62% 105.62% 3.62% 105.62% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-05-15 16.21% 30.19% 30.99% 121.87% 64.66% 3.69% 126.77% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.70% 39.71% 35.01% 147.89% 140.40% 4.29% 140.40% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.62% 39.47% 34.85% 94.03% 94.03% 4.27% 94.03% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.53% 39.66% 35.09% 148.67% 148.67% 4.26% 148.67% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-15 18.61% 37.37% 32.72% 95.83% 95.83% 4.08% 95.83% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-15 18.60% 37.34% 32.66% 95.56% 95.56% 4.07% 95.56% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-15 17.97% 36.00% 32.48% 105.92% 105.92% 3.62% 105.92% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-15 17.97% 35.97% 32.42% 105.62% 105.62% 3.62% 105.62% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-05-15 16.21% 30.19% 30.99% 121.87% 64.66% 3.69% 126.77% 购买
9 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2026-05-15 16.21% 30.13% 30.84% 120.79% 62.22% 3.68% 117.24% 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-15 15.98% 34.88% 30.46% 136.72% 163.01% 4.39% 163.01% 购买
1 021136 广发集享债券A 公告 2026-05-15 2.14% 4.28% 5.30% 10.08% 10.43% -0.26% 10.43% 购买
2 021137 广发集享债券C 公告 2026-05-15 2.13% 4.23% 5.20% 9.73% 9.78% -0.26% 9.78% 购买
3 014138 中泰安睿债券C 公告 2026-05-15 2.02% 2.11% 2.62% 3.30% 9.61% 2.34% 12.74% 购买
4 014137 中泰安睿债券A 公告 2026-05-15 2.01% 2.12% 2.64% 3.26% 9.79% 2.34% 13.13% 购买
5 519190 万家双利A 公告 2026-05-15 1.85% 4.96% 4.01% 15.17% 14.53% 0.30% 78.43% 购买
6 016580 万家双利C 公告 2026-05-15 1.84% 4.93% 3.91% 14.78% 13.45% 0.30% 11.70% 购买
7 470010 汇添富多元收益债券A 公告 2026-05-15 1.58% 4.82% 7.29% 19.46% 27.22% -0.34% 167.85% 购买
8 025644 汇添富多元收益债券D 公告 2026-05-15 1.57% 4.82% 7.28% 8.99% 8.99% -0.33% 8.99% 购买
9 470011 汇添富多元收益债券C 公告 2026-05-15 1.57% 4.79% 7.19% 18.99% 25.71% -0.33% 153.81% 购买
10 015437 太平安元债券A 公告 2026-05-15 1.50% 3.95% 4.90% 8.73% 10.38% -0.09% 12.50% 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-15 18.39% 35.62% 31.67% 147.39% 138.11% 6.13% 158.94% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-15 18.38% 35.58% 31.54% 146.42% 135.29% 6.13% 176.76% 购买
3 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 公告 2026-05-15 15.57% 30.39% 31.54% 33.14% 33.14% 3.14% 33.14% 购买
4 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 公告 2026-05-15 15.57% 30.35% 31.43% 33.01% 33.01% 3.14% 33.01% 购买
5 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-15 15.01% 38.78% 48.80% 105.64% 106.61% 1.72% 106.61% 购买
6 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-15 14.99% 38.71% 48.59% 104.45% 103.49% 1.72% 103.49% 购买
7 001198 东方惠新灵活配置混合A 公告 2026-05-15 14.83% 35.47% 32.02% 150.58% 244.76% 2.73% 212.94% 购买
8 002163 东方惠新灵活配置混合C 公告 2026-05-15 14.82% 35.43% 31.91% 149.82% 242.07% 2.73% 477.58% 购买
9 007490 南方信息创新混合A 公告 2026-05-15 14.58% 33.72% 31.33% 144.63% 160.93% 4.16% 337.81% 购买
10 007491 南方信息创新混合C 公告 2026-05-15 14.56% 33.62% 31.06% 142.65% 154.72% 4.16% 314.33% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.70% 39.71% 35.01% 147.89% 140.40% 4.29% 140.40% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.62% 39.47% 34.85% 94.03% 94.03% 4.27% 94.03% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 19.53% 39.66% 35.09% 148.67% 148.67% 4.26% 148.67% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-15 15.98% 34.88% 30.46% 136.72% 163.01% 4.39% 163.01% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 15.91% 34.84% 30.46% 135.78% 151.25% 4.37% 151.25% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 15.90% 34.64% 30.29% 134.97% 138.40% 4.37% 138.40% 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 15.90% 34.72% 30.38% 136.43% 179.58% 4.36% 179.58% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-15 15.74% 34.78% 30.55% 137.43% 184.73% 4.32% 184.73% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-15 11.70% 31.83% 28.79% 134.68% 197.93% 3.14% 197.93% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-05-15 11.65% 32.10% 28.99% 134.05% 227.79% 3.12% 227.79% 购买
1 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-05-15 11.41% 33.38% 29.15% 73.30% 80.24% -0.18% 176.03% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-15 10.40% 29.15% 21.90% 105.92% 84.21% 10.40% 88.72% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-15 9.99% 27.72% 41.81% 148.61% 111.83% -1.69% 68.26% 购买
4 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-15 8.16% 24.46% 24.71% 68.93% 58.82% 1.51% 19.16% 购买
5 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-15 6.72% 22.98% 21.25% 65.75% 52.70% 0.49% 138.11% 购买
6 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-05-15 6.65% 19.68% 19.58% 29.78% 30.85% 2.66% 88.01% 购买
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-14 6.12% 27.72% 36.66% 113.59% 233.48% -- 209.64% 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-05-15 5.94% 12.60% 10.88% 70.25% 86.54% 1.29% 41.76% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-05-14 5.70% 12.40% 58.46% 59.93% 76.36% -- 82.69% 购买
10 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2026-05-15 5.56% 13.67% 17.73% 67.37% 103.88% -0.04% 86.88% 购买
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-05-14 9.64% 26.50% 44.52% 118.36% 263.03% -- 646.65% 购买
2 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-05-14 9.63% 26.45% 44.37% 117.34% 151.31% -- 151.31% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-05-14 9.50% 26.13% 42.41% 107.55% 257.92% -- 643.75% 购买
4 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-05-14 9.49% 26.07% 42.25% 106.66% 141.45% -- 141.45% 购买
5 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-05-14 8.47% 22.83% 46.27% 106.36% 191.70% -- 191.70% 购买
6 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-05-14 8.47% 22.83% 46.27% 106.36% 197.01% -- 197.01% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-14 8.36% 29.34% 52.98% 171.79% 227.62% -- 227.42% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-14 8.36% 29.31% 52.84% 170.89% 224.70% -- 224.44% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-05-14 8.34% 22.49% 44.17% 96.20% 238.25% -- 246.00% 购买
10 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-05-14 8.33% 22.36% 43.69% 95.13% 95.13% -- 95.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0139 1.0961 1.0138 1.0960 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0140 1.1130 1.0140 1.1130 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9947 0.9947 0.9955 0.9955 -0.0008 -0.08% -- -- 2026-06-28
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9935 0.9935 0.9943 0.9943 -0.0008 -0.08% -- -- 2026-06-28
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3694 1.3610% 0.53% 3.35% 5.66% 30.25% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 007866 创金合信货币C 公告 0.6631 1.3480% 0.52% 3.34% 5.69% 14.98% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
3 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3645 1.3440% 0.53% 3.35% 5.67% 12.18% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
4 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3645 1.3440% 0.53% 3.10% 3.10% 3.10% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
5 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2145 1.3430% 0.49% 3.16% 5.43% 26.07% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.3583 1.3380% 0.52% 3.29% 5.58% 27.43% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.3583 1.3380% 0.52% 3.29% 5.58% 27.46% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3575 1.3310% 0.53% 3.34% 5.60% 36.43% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.3571 1.3310% 0.52% 3.30% 5.60% 27.64% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3552 1.3300% 0.53% 3.34% 5.65% 27.80% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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