同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

“苏州现象”引爆资本市场 基金布局掘金集群溢价

任职期间在管产品均跑赢基准，广发基金费逸携新品再出发

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 1.9971 1.9971 1.9218 1.9218 0.0753 3.92% 开放 开放 购买
2 018376 金信景气优选混合C 档案 公告 1.9769 1.9769 1.9024 1.9024 0.0745 3.92% 开放 开放 购买
3 024224 国新国证新锐C 档案 公告 1.8030 1.8030 1.7350 1.7350 0.0680 3.92% 开放 开放 购买
4 001068 国新国证新锐A 档案 公告 1.8090 1.8090 1.7410 1.7410 0.0680 3.91% 开放 开放 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.5146 1.5146 1.4617 1.4617 0.0529 3.62% 开放 开放 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4765 1.4765 1.4250 1.4250 0.0515 3.61% 开放 开放 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 2.1378 2.1378 2.0661 2.0661 0.0717 3.47% 开放 开放 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 2.1054 2.1054 2.0349 2.0349 0.0705 3.46% 开放 开放 购买
9 003234 中信保诚至利混合A 档案 公告 1.7202 1.7552 1.6633 1.6983 0.0587 3.42% 开放 开放 购买
10 003235 中信保诚至利混合C 档案 公告 1.7086 1.7436 1.6521 1.6871 0.0582 3.42% 开放 开放 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.3346 1.3346 1.2982 1.2982 0.0364 2.80% 开放 开放 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.3184 1.3184 1.2825 1.2825 0.0359 2.80% 开放 开放 购买
3 159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 档案 公告 1.8304 1.8304 1.7867 1.7867 0.0437 2.45% 开放 开放 购买
4 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 档案 公告 1.8383 1.8383 1.7949 1.7949 0.0434 2.42% 开放 开放 购买
5 561220 数字经济ETF工银 档案 公告 1.8305 1.8305 1.7873 1.7873 0.0432 2.42% 开放 开放 购买
6 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.2856 1.2856 1.2553 1.2553 0.0303 2.41% 开放 开放 购买
7 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.1276 1.1276 1.1014 1.1014 0.0262 2.38% 开放 开放 购买
8 159732 华夏国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.4741 1.4741 1.4398 1.4398 0.0343 2.38% 开放 开放 购买
9 025107 南方中证全指电子行业指数A 档案 公告 1.2434 1.2434 1.2151 1.2151 0.0283 2.33% 开放 开放 购买
10 025108 南方中证全指电子行业指数C 档案 公告 1.2422 1.2422 1.2139 1.2139 0.0283 2.33% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.0432 2.0432 2.0212 2.0212 0.0220 1.09% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.0156 2.0156 1.9939 1.9939 0.0217 1.09% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3469 1.3919 1.3353 1.3803 0.0121 0.87% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3253 1.3653 1.3139 1.3539 0.0118 0.87% 开放 开放 购买
5 009148 平安合聚定开债 档案 公告 1.0339 1.1699 1.0257 1.1617 0.0094 0.80% 开放 开放 购买
6 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.4791 1.4791 1.4682 1.4682 0.0109 0.74% 开放 开放 购买
7 080003 长盛积极配置债券A 档案 公告 1.4802 2.0582 1.4693 2.0473 0.0176 0.74% 开放 开放 购买
8 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.3511 1.3591 1.3415 1.3495 0.0097 0.72% 开放 开放 购买
9 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 1.3091 1.3171 1.2998 1.3078 0.0094 0.72% 开放 开放 购买
10 025055 民生加银鑫享债券E 档案 公告 1.3501 1.3501 1.3404 1.3404 0.0097 0.72% 开放 开放 购买
1 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 1.9971 1.9971 1.9218 1.9218 0.0753 3.92% 开放 开放 购买
2 018376 金信景气优选混合C 档案 公告 1.9769 1.9769 1.9024 1.9024 0.0745 3.92% 开放 开放 购买
3 024224 国新国证新锐C 档案 公告 1.8030 1.8030 1.7350 1.7350 0.0680 3.92% 开放 开放 购买
4 001068 国新国证新锐A 档案 公告 1.8090 1.8090 1.7410 1.7410 0.0680 3.91% 开放 开放 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.5146 1.5146 1.4617 1.4617 0.0529 3.62% 开放 开放 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4765 1.4765 1.4250 1.4250 0.0515 3.61% 开放 开放 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 2.1378 2.1378 2.0661 2.0661 0.0717 3.47% 开放 开放 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 2.1054 2.1054 2.0349 2.0349 0.0705 3.46% 开放 开放 购买
9 003234 中信保诚至利混合A 档案 公告 1.7202 1.7552 1.6633 1.6983 0.0587 3.42% 开放 开放 购买
10 003235 中信保诚至利混合C 档案 公告 1.7086 1.7436 1.6521 1.6871 0.0582 3.42% 开放 开放 购买
1 159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 档案 公告 1.8304 1.8304 1.7867 1.7867 0.0437 2.45% 开放 开放 购买
2 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 档案 公告 1.8383 1.8383 1.7949 1.7949 0.0434 2.42% 开放 开放 购买
3 561220 数字经济ETF工银 档案 公告 1.8305 1.8305 1.7873 1.7873 0.0432 2.42% 开放 开放 购买
4 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.2856 1.2856 1.2553 1.2553 0.0303 2.41% 开放 开放 购买
5 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.1276 1.1276 1.1014 1.1014 0.0262 2.38% 开放 开放 购买
6 159732 华夏国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.4741 1.4741 1.4398 1.4398 0.0343 2.38% 开放 开放 购买
7 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0099 1.0099 0.9872 0.9872 0.0227 2.30% 开放 开放 购买
8 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6835 1.6835 1.6457 1.6457 0.0378 2.30% 开放 开放 购买
9 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.5100 1.5100 1.4764 1.4764 0.0336 2.28% 开放 开放 购买
10 562950 易方达中证消费电子主题ETF 档案 公告 1.6477 1.6477 1.6109 1.6109 0.0368 2.28% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.7178 1.7178 1.6826 1.6826 0.0352 2.09% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.7242 4.7242 4.6349 4.6349 0.0893 1.93% 开放 开放 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3638 3.5928 2.3218 3.5508 0.1040 1.81% 开放 开放 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2810 1.5890 2.2410 1.5610 0.0279 1.78% 开放 开放 购买
5 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1130 2.1130 2.0760 2.0760 0.0279 1.78% 开放 开放 购买
6 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.7210 1.7777 1.6914 1.7481 0.0311 1.75% 暂停 暂停 购买
7 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.2123 1.2123 1.1916 1.1916 0.0207 1.74% 开放 开放 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 4.5070 4.5070 4.4310 4.4310 0.0760 1.72% 开放 开放 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.7298 1.7298 1.7023 1.7023 0.0275 1.62% 开放 开放 购买
10 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.3039 4.3039 4.2361 4.2361 0.0678 1.60% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.5739 3.5739 3.5202 3.5202 0.0537 1.53% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.5508 3.5508 3.4976 3.4976 0.0532 1.52% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.5693 3.5693 3.5158 3.5158 0.0535 1.52% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.0143 2.0143 1.9874 1.9874 0.0269 1.35% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9515 1.9515 1.9255 1.9255 0.0260 1.35% 开放 开放 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1415 2.1415 2.1478 2.1478 -0.0063 -0.29% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1239 2.1239 2.1303 2.1303 -0.0064 -0.30% 开放 限制大额 购买
8 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2346 1.2346 1.2388 1.2388 -0.0042 -0.34% 开放 限制大额 购买
9 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2309 1.2309 1.2351 1.2351 -0.0042 -0.34% 开放 限制大额 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0724 1.0724 -0.0041 -0.38% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-18 14.25% 37.30% 33.63% 152.77% 130.55% 1.49% 162.80% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-18 14.24% 37.25% 33.49% 151.76% 127.83% 1.49% 180.87% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.59% 39.05% 36.02% 150.67% 142.20% 0.75% 142.20% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.53% 38.81% 35.85% 95.48% 95.48% 0.75% 95.48% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.49% 39.02% 36.10% 150.54% 150.54% 0.75% 150.54% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-18 12.83% 36.76% 33.68% 97.24% 97.24% 0.72% 97.24% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-18 12.83% 36.73% 33.60% 96.96% 96.96% 0.72% 96.96% 购买
8 007490 南方信息创新混合A 公告 2026-05-18 12.27% 35.12% 33.50% 150.05% 156.09% 1.66% 345.06% 购买
9 007491 南方信息创新混合C 公告 2026-05-18 12.25% 35.03% 33.22% 148.02% 150.01% 1.65% 321.16% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-18 12.23% 35.36% 33.34% 107.27% 107.27% 0.66% 107.27% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.59% 39.05% 36.02% 150.67% 142.20% 0.75% 142.20% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.53% 38.81% 35.85% 95.48% 95.48% 0.75% 95.48% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.49% 39.02% 36.10% 150.54% 150.54% 0.75% 150.54% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-18 12.83% 36.76% 33.68% 97.24% 97.24% 0.72% 97.24% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-18 12.83% 36.73% 33.60% 96.96% 96.96% 0.72% 96.96% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-18 12.23% 35.36% 33.34% 107.27% 107.27% 0.66% 107.27% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-18 12.23% 35.33% 33.28% 106.96% 106.96% 0.65% 106.96% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-05-18 10.83% 28.25% 31.74% 123.13% 59.13% 0.57% 128.06% 购买
9 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2026-05-18 10.81% 28.20% 31.57% 122.03% 56.76% 0.56% 118.46% 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-18 9.51% 34.03% 31.67% 139.41% 165.45% 0.93% 165.45% 购买
1 014137 中泰安睿债券A 公告 2026-05-18 1.96% 2.05% 2.65% 3.28% 9.83% 0.01% 13.15% 购买
2 014138 中泰安睿债券C 公告 2026-05-18 1.96% 2.05% 2.62% 3.32% 9.63% 0.00% 12.74% 购买
3 021136 广发集享债券A 公告 2026-05-18 1.45% 3.84% 5.61% 10.42% 10.75% 0.29% 10.75% 购买
4 021137 广发集享债券C 公告 2026-05-18 1.44% 3.80% 5.50% 10.07% 10.09% 0.28% 10.09% 购买
5 021732 中银证券鸿瑞债券A 公告 2026-05-18 1.41% 1.53% 2.13% 3.13% 4.62% 0.02% 4.62% 购买
6 021733 中银证券鸿瑞债券C 公告 2026-05-18 1.41% 1.54% 2.08% 3.06% 4.45% 0.01% 4.45% 购买
7 017121 南方贤元一年持有债券A 公告 2026-05-18 1.01% 4.05% 3.32% 9.27% 14.73% 0.47% 14.73% 购买
8 017122 南方贤元一年持有债券C 公告 2026-05-18 1.00% 4.02% 3.22% 8.31% 12.80% 0.46% 12.80% 购买
9 002972 前海开源鼎安债券C 公告 2026-05-18 0.91% 4.11% 7.45% 13.09% 12.73% 0.63% 44.30% 购买
10 002971 前海开源鼎安债券A 公告 2026-05-18 0.88% 4.05% 7.51% 13.49% 14.01% 0.61% 48.90% 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-18 14.25% 37.30% 33.63% 152.77% 130.55% 1.49% 162.80% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-18 14.24% 37.25% 33.49% 151.76% 127.83% 1.49% 180.87% 购买
3 007490 南方信息创新混合A 公告 2026-05-18 12.27% 35.12% 33.50% 150.05% 156.09% 1.66% 345.06% 购买
4 007491 南方信息创新混合C 公告 2026-05-18 12.25% 35.03% 33.22% 148.02% 150.01% 1.65% 321.16% 购买
5 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-18 10.76% 42.02% 53.96% 114.06% 113.78% 3.47% 113.78% 购买
6 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-18 10.74% 41.95% 53.73% 112.80% 110.54% 3.46% 110.54% 购买
7 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-15 10.40% 29.15% 21.90% 105.92% 84.21% -- 88.72% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-05-18 9.69% 33.96% 28.94% 154.44% 132.74% 1.00% 146.96% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-05-18 9.69% 33.93% 28.87% 153.91% 131.35% 1.00% 144.77% 购买
10 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 公告 2026-05-18 9.17% 28.23% 32.64% 34.26% 34.26% 0.84% 34.26% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.59% 39.05% 36.02% 150.67% 142.20% 0.75% 142.20% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.53% 38.81% 35.85% 95.48% 95.48% 0.75% 95.48% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 13.49% 39.02% 36.10% 150.54% 150.54% 0.75% 150.54% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-18 9.51% 34.03% 31.67% 139.41% 165.45% 0.93% 165.45% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 9.44% 33.88% 31.57% 139.13% 182.13% 0.91% 182.13% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 9.43% 33.81% 31.47% 137.68% 140.56% 0.91% 140.56% 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 9.43% 33.98% 31.65% 138.55% 153.55% 0.92% 153.55% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-18 9.35% 33.90% 31.77% 140.18% 187.38% 0.93% 187.38% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-18 5.90% 30.84% 29.72% 137.13% 200.07% 0.72% 200.07% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-05-18 5.87% 31.02% 29.92% 136.51% 230.14% 0.72% 230.14% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-15 10.40% 29.15% 21.90% 105.92% 84.21% -- 88.72% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-05-15 7.36% 15.59% 62.75% 68.27% 81.01% -- 87.64% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-15 7.25% 15.59% 64.81% 73.98% 84.42% -- 97.14% 购买
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-05-15 7.03% 14.72% 60.77% 74.28% 78.87% -- 124.79% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-15 5.68% 5.76% 17.46% 39.53% 55.30% -- 53.09% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-05-15 5.27% 5.58% 11.32% 24.20% 43.23% -- 177.83% 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-05-18 5.03% 16.70% 21.22% 31.94% 30.92% 1.38% 90.60% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-05-15 4.97% 5.07% 14.56% 29.60% 41.44% -- -7.71% 购买
9 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-05-18 4.43% 20.80% 14.10% 74.89% 66.93% 1.72% 350.70% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-05-15 4.30% 3.63% 9.84% 31.40% 50.86% -- 124.04% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-15 7.53% 15.89% 65.14% 76.97% 84.34% -- 90.09% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-05-15 7.49% 15.83% 65.01% 76.90% 83.07% -- 82.05% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-05-15 7.36% 15.59% 62.75% 68.27% 81.01% -- 87.64% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-05-15 7.35% 15.56% 62.63% 68.20% 79.85% -- 79.71% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-05-15 7.25% 15.53% 64.70% 73.30% 80.69% -- 35.50% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-15 7.25% 15.59% 64.81% 73.98% 84.42% -- 97.14% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-05-15 7.03% 14.72% 60.77% 74.28% 78.87% -- 124.79% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-15 5.68% 5.76% 17.46% 39.53% 55.30% -- 53.09% 购买
9 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-05-15 5.42% 5.81% 12.82% 30.03% 25.04% -- 25.04% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-05-15 5.41% 5.83% 12.86% 30.27% 44.45% -- 182.26% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0143 1.0965 1.0139 1.0961 0.0004 0.04% -- -- 2026-06-01
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0139 1.1129 1.0140 1.1130 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9941 0.9941 0.9947 0.9947 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9928 0.9928 0.9935 0.9935 -0.0007 -0.07% -- -- 2026-06-28
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 1.5190 1.7330% 0.49% 3.04% 5.14% 24.09% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 1.5190 1.7330% 0.49% 3.04% 5.14% 11.25% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 004869 国联日盈B 公告 1.0808 1.6960% 0.55% 3.31% 5.64% 22.62% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 000301 德邦德利货币B 公告 0.5786 1.6590% 0.57% 3.19% 5.39% 40.27% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2633 1.6470% 0.42% 2.85% 4.99% 39.88% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
6 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 1.3517 1.6080% 0.48% 3.04% 4.91% 4.91% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
7 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 1.3517 1.6010% 0.48% 3.04% 5.14% 25.92% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
8 018659 德邦如意货币E 公告 0.5284 1.5820% 0.54% 3.19% 5.35% 5.35% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
9 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.3254 1.5630% 0.51% 3.23% 5.55% 37.91% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
10 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.3216 1.5480% 0.51% 3.20% 4.86% 4.86% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555