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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020003 国泰金龙行业精选混合 档案 公告 0.4589 6.0896 0.4390 6.0279 0.5493 4.53% 开放 开放 购买
2 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 0.8218 0.8218 0.7886 0.7886 0.0332 4.21% 开放 开放 购买
3 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 0.7980 0.7980 0.7658 0.7658 0.0322 4.20% 开放 开放 购买
4 007775 汇安量化先锋混合A 档案 公告 1.7887 1.7887 1.7172 1.7172 0.0715 4.16% 开放 开放 购买
5 007776 汇安量化先锋混合C 档案 公告 1.7332 1.7332 1.6639 1.6639 0.0693 4.16% 开放 开放 购买
6 018220 广发品质优选混合发起式A 档案 公告 1.9460 2.0176 1.8686 1.9402 0.0812 4.14% 开放 开放 购买
7 018221 广发品质优选混合发起式C 档案 公告 1.9306 2.0017 1.8539 1.9250 0.0805 4.14% 开放 开放 购买
8 026187 中邮周期精选混合发起式A 档案 公告 1.0857 1.0857 1.0439 1.0439 0.0418 4.00% 开放 开放 购买
9 026188 中邮周期精选混合发起式C 档案 公告 1.0849 1.0849 1.0432 1.0432 0.0417 4.00% 开放 开放 购买
10 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.9970 2.4360 1.9210 2.3600 0.1032 3.96% 开放 开放 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.3991 1.3991 1.3514 1.3514 0.0477 3.53% 开放 开放 购买
2 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.2333 1.2333 1.1921 1.1921 0.0412 3.46% 开放 开放 购买
3 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.5052 1.5052 1.4549 1.4549 0.0503 3.46% 开放 开放 购买
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1058 1.1058 0.0382 3.45% 开放 开放 购买
5 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.0731 1.0731 1.0373 1.0373 0.0358 3.45% 开放 开放 购买
6 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 档案 公告 1.9970 1.9970 1.9324 1.9324 0.0646 3.34% 开放 开放 购买
7 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 档案 公告 1.9846 1.9846 1.9204 1.9204 0.0642 3.34% 开放 开放 购买
8 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 档案 公告 1.0858 1.0858 1.0512 1.0512 0.0346 3.29% 开放 开放 购买
9 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 档案 公告 1.0745 1.0745 1.0404 1.0404 0.0341 3.28% 开放 开放 购买
10 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.9655 1.9655 1.9033 1.9033 0.0622 3.27% 开放 开放 购买
1 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 2.3070 2.3070 2.2740 2.2740 0.0330 1.45% 开放 开放 购买
2 310518 申万菱信可转债债券A 档案 公告 2.3240 2.4740 2.2910 2.4410 0.0379 1.44% 开放 开放 购买
3 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.4465 1.4465 1.4353 1.4353 0.0112 0.78% 开放 开放 购买
4 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.4082 1.4082 1.3973 1.3973 0.0109 0.78% 开放 开放 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.6318 1.6318 1.6198 1.6198 0.0120 0.74% 开放 开放 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.5810 1.5810 1.5694 1.5694 0.0116 0.74% 开放 开放 购买
7 012626 申万菱信汇元宝债券A 档案 公告 0.9928 0.9928 0.9858 0.9858 0.0070 0.71% 开放 开放 购买
8 012627 申万菱信汇元宝债券C 档案 公告 1.7020 1.7020 1.6901 1.6901 0.0119 0.70% 开放 开放 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1934 1.2484 1.1856 1.2406 0.0082 0.66% 开放 开放 购买
10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1934 1.2484 1.1856 1.2406 0.0082 0.66% 开放 开放 购买
1 020003 国泰金龙行业精选混合 档案 公告 0.4589 6.0896 0.4390 6.0279 0.5493 4.53% 开放 开放 购买
2 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 0.8218 0.8218 0.7886 0.7886 0.0332 4.21% 开放 开放 购买
3 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 0.7980 0.7980 0.7658 0.7658 0.0322 4.20% 开放 开放 购买
4 007775 汇安量化先锋混合A 档案 公告 1.7887 1.7887 1.7172 1.7172 0.0715 4.16% 开放 开放 购买
5 007776 汇安量化先锋混合C 档案 公告 1.7332 1.7332 1.6639 1.6639 0.0693 4.16% 开放 开放 购买
6 018220 广发品质优选混合发起式A 档案 公告 1.9460 2.0176 1.8686 1.9402 0.0812 4.14% 开放 开放 购买
7 018221 广发品质优选混合发起式C 档案 公告 1.9306 2.0017 1.8539 1.9250 0.0805 4.14% 开放 开放 购买
8 026187 中邮周期精选混合发起式A 档案 公告 1.0857 1.0857 1.0439 1.0439 0.0418 4.00% 开放 开放 购买
9 026188 中邮周期精选混合发起式C 档案 公告 1.0849 1.0849 1.0432 1.0432 0.0417 4.00% 开放 开放 购买
10 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.9970 2.4360 1.9210 2.3600 0.1032 3.96% 开放 开放 购买
1 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.2333 1.2333 1.1921 1.1921 0.0412 3.46% 开放 开放 购买
2 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.5052 1.5052 1.4549 1.4549 0.0503 3.46% 开放 开放 购买
3 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1058 1.1058 0.0382 3.45% 开放 开放 购买
4 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.0731 1.0731 1.0373 1.0373 0.0358 3.45% 开放 开放 购买
5 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.0342 1.0342 -- -- 0.0327 3.27% 开放 开放 购买
6 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.9014 0.9014 0.8767 0.8767 0.0247 2.82% 开放 开放 购买
7 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 2.3199 2.3199 2.2564 2.2564 0.0635 2.81% 开放 开放 购买
8 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 2.2798 2.2798 2.2174 2.2174 0.0624 2.81% 开放 开放 购买
9 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.9731 0.9731 0.9466 0.9466 0.0265 2.80% 开放 开放 购买
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 2.2548 2.2798 2.1952 2.2202 0.0609 2.72% 开放 开放 购买
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.1480 4.3620 3.0670 4.2650 0.1139 2.64% 开放 开放 购买
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 3.3725 2.6872 3.2900 2.6367 0.0900 2.51% 开放 开放 购买
3 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.6958 1.8657 2.6301 1.8223 0.0498 2.50% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 2.5219 2.5219 2.4650 2.4650 0.0569 2.31% 开放 开放 购买
5 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 3.1686 2.1736 3.0979 2.1274 0.0531 2.28% 开放 开放 购买
6 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.5057 2.6442 2.4502 2.5887 0.0555 2.27% 开放 开放 购买
7 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.4700 1.4700 1.4450 1.4450 0.0107 1.73% 开放 开放 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.9606 1.3466 1.9287 1.3263 0.0228 1.65% 开放 开放 购买
9 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.8520 0.8520 0.8390 0.8390 0.0130 1.55% 暂停 暂停 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 5.2850 5.0250 5.2100 4.9530 0.0713 1.44% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2849 1.2849 1.2723 1.2723 0.0126 0.99% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2786 1.2786 1.2661 1.2661 0.0125 0.99% 开放 限制大额 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1674 2.1674 2.1471 2.1471 0.0203 0.95% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1829 2.1829 2.1625 2.1625 0.0204 0.94% 开放 限制大额 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1727 1.1727 1.1620 1.1620 0.0107 0.92% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1886 1.1886 1.1778 1.1778 0.0108 0.92% 开放 限制大额 购买
7 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.2639 1.2639 1.2529 1.2529 0.0110 0.88% 开放 开放 购买
8 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.2707 1.2707 1.2597 1.2597 0.0110 0.87% 开放 开放 购买
9 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.2452 1.2452 1.2344 1.2344 0.0108 0.87% 开放 开放 购买
10 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1228 1.1228 1.1138 1.1138 0.0090 0.81% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-02-11 13.78% 14.04% 18.95% 25.79% 33.11% -3.52% 32.24% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2026-02-11 13.59% 13.83% 18.51% 24.25% 32.27% -3.55% 17.83% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-02-11 10.99% 17.97% 22.87% 66.92% 83.44% 0.01% 83.44% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-02-11 10.98% 17.91% 22.69% 65.96% 80.37% 0.01% 80.37% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2026-02-11 9.50% 8.26% 25.77% 48.87% 64.07% -1.34% 91.30% 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-02-11 9.49% 5.80% 18.95% 40.52% 83.32% 0.43% 67.19% 购买
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-02-11 9.45% 5.76% 18.93% 40.58% 82.57% 0.43% 65.90% 购买
9 516770 游戏动漫 公告 2026-02-11 9.41% 5.77% 19.10% 41.57% 89.26% 0.43% 73.32% 购买
10 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2026-02-11 9.18% 6.89% 16.34% 20.65% 43.65% -0.26% 134.30% 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-02-11 13.78% 14.04% 18.95% 25.79% 33.11% -3.52% 32.24% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2026-02-11 13.59% 13.83% 18.51% 24.25% 32.27% -3.55% 17.83% 购买
3 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2026-02-11 9.50% 8.26% 25.77% 48.87% 64.07% -1.34% 91.30% 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-02-11 9.49% 5.80% 18.95% 40.52% 83.32% 0.43% 67.19% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-02-11 9.45% 5.76% 18.93% 40.58% 82.57% 0.43% 65.90% 购买
6 516770 游戏动漫 公告 2026-02-11 9.41% 5.77% 19.10% 41.57% 89.26% 0.43% 73.32% 购买
7 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2026-02-11 9.18% 6.89% 16.34% 20.65% 43.65% -0.26% 134.30% 购买
8 003054 嘉实文体娱乐股票C 公告 2026-02-11 9.16% 6.87% 16.23% 20.03% 41.57% -0.22% 124.10% 购买
9 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2026-02-11 8.97% 5.58% 17.94% 38.24% 79.47% 0.42% 75.00% 购买
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2026-02-11 8.97% 5.56% 17.85% 37.83% 77.88% 0.42% 72.70% 购买
1 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2026-02-11 2.56% 0.26% 7.29% 28.47% 27.34% 1.44% 166.64% 购买
2 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2026-02-11 2.53% 0.26% 7.25% 28.24% 26.62% 1.45% 18.31% 购买
3 016885 山证资管裕泽债券发起式A 公告 2026-02-11 2.36% 1.75% 1.89% 2.71% 9.42% 0.03% 9.70% 购买
4 008897 上银可转债精选债券A 公告 2026-02-11 2.30% 0.03% 3.01% 21.04% 11.20% 0.11% -4.11% 购买
5 015748 上银可转债精选债券C 公告 2026-02-11 2.29% 0.01% 2.94% 20.68% 10.21% 0.12% 6.59% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 公告 2026-02-11 2.18% 3.48% 16.45% 43.03% 47.45% -0.01% 47.45% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 公告 2026-02-11 2.18% 3.48% 16.44% 43.05% 31.97% -0.01% 159.98% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 公告 2026-02-11 2.17% 3.44% 16.33% 42.48% 30.41% -0.01% 148.01% 购买
9 530020 建信转债增强债券A 公告 2026-02-11 2.10% 3.53% 11.30% 29.17% 26.83% 0.18% 299.00% 购买
10 531020 建信转债增强债券C 公告 2026-02-11 2.10% 3.49% 11.22% 28.75% 25.51% 0.18% 279.80% 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-02-11 10.99% 17.97% 22.87% 66.92% 83.44% 0.01% 83.44% 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-02-11 10.98% 17.91% 22.69% 65.96% 80.37% 0.01% 80.37% 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-02-11 8.06% -4.31% -4.31% 22.72% 2.55% 1.76% 150.12% 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-02-11 8.04% -4.32% -4.21% 23.20% 32.21% 1.75% 32.21% 购买
5 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2026-02-11 6.70% 11.45% 18.78% 39.50% 43.12% 0.73% 135.63% 购买
6 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2026-02-11 6.70% 11.43% 18.75% 39.50% 42.83% 0.73% 181.07% 购买
7 519678 银河消费混合A 公告 2026-02-11 6.41% 2.35% 14.64% 17.60% -4.81% -1.76% 95.80% 购买
8 015668 银河消费混合C 公告 2026-02-11 6.38% 2.26% 14.39% 16.64% -7.14% -1.76% -11.09% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-02-10 6.28% 0.45% 6.36% 77.14% 37.74% -- 2.81% 购买
10 200015 长城优化升级混合A 公告 2026-02-11 6.18% 17.54% 28.75% 67.30% 28.05% 2.29% 613.20% 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-02-11 13.78% 14.04% 18.95% 25.79% 33.11% -3.52% 32.24% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2026-02-11 13.59% 13.83% 18.51% 24.25% 32.27% -3.55% 17.83% 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-02-11 9.49% 5.80% 18.95% 40.52% 83.32% 0.43% 67.19% 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-02-11 9.45% 5.76% 18.93% 40.58% 82.57% 0.43% 65.90% 购买
5 516770 游戏动漫 公告 2026-02-11 9.41% 5.77% 19.10% 41.57% 89.26% 0.43% 73.32% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2026-02-11 7.94% 12.95% 10.83% 41.24% 88.47% 1.47% 102.40% 购买
7 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 公告 2026-02-11 6.56% 11.59% 10.49% 41.05% 85.54% 0.97% 101.37% 购买
8 513880 华安日经225ETF 公告 2026-02-11 6.56% 11.37% 10.27% 41.49% 80.23% 1.03% 86.75% 购买
9 159866 日经ETF 公告 2026-02-11 6.54% 11.64% 10.28% 40.89% 83.46% 1.00% 50.25% 购买
10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 公告 2026-02-11 5.88% -2.01% 0.76% -7.76% -7.76% 0.58% -7.76% 购买
1 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-02-10 4.62% 4.69% 4.25% 4.52% 19.49% -- 38.78% 购买
2 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-02-11 4.33% 6.09% 17.71% 30.84% 36.80% -1.14% -7.69% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2026-02-10 3.69% 12.33% 8.32% 2.36% 8.54% -- -20.58% 购买
4 160142 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 公告 2026-02-11 3.54% -1.19% 2.00% 33.54% 20.16% 0.54% 4.41% 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-02-11 3.53% 5.02% 22.49% 38.39% 73.92% -2.05% 9.70% 购买
6 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-02-11 3.49% 2.85% 6.43% 12.40% 20.97% 0.39% -39.00% 购买
7 164818 工银传媒指数A 公告 2026-02-11 3.45% 6.95% 24.67% 41.24% 83.58% -1.99% 52.39% 购买
8 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 公告 2026-02-11 3.28% 2.17% 2.11% 34.99% 19.96% 0.88% 56.71% 购买
9 167002 平安鼎越混合 公告 2026-02-11 3.16% 12.59% 23.44% 91.64% 140.61% -0.28% 408.69% 购买
10 169105 东方红睿华沪港深混合A 公告 2026-02-11 2.99% 3.64% 5.70% 52.76% 23.31% 0.18% 152.38% 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 公告 2026-02-11 6.90% 10.04% 11.46% 27.63% 58.77% 0.94% 118.29% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 公告 2026-02-11 6.89% 10.00% 11.35% 27.12% 42.74% 0.95% 42.74% 购买
3 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-02-10 6.28% 0.45% 6.36% 77.14% 37.74% -- 2.81% 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-02-11 6.21% 10.81% 10.44% 36.00% 28.49% 0.99% 28.49% 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-02-11 6.20% 10.79% 10.38% 35.66% 27.86% 0.99% 27.86% 购买
6 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-02-10 6.03% -0.50% 4.23% 71.66% 40.91% -- 9.26% 购买
7 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-02-10 6.03% -0.54% 4.18% 41.19% 41.19% -- 41.19% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-02-10 5.92% -4.70% 2.41% 118.30% 52.13% -- 54.67% 购买
9 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-02-10 5.91% -4.68% 2.28% 118.18% 50.34% -- 34.40% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-02-10 5.84% -0.41% 7.62% 87.78% 15.79% -- 32.21% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0061 1.0883 1.0060 1.0882 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0441 1.1031 1.0440 1.1030 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0383 1.0963 1.0382 1.0962 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3461 1.8790% 0.17% 3.59% 5.98% 10.69% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
2 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.3267 1.8220% 0.15% 2.97% 4.98% 25.51% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
3 001234 国金众赢货币 公告 0.5908 1.7800% 0.16% 3.28% 5.42% 33.03% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.3121 1.7400% 0.16% 3.30% 5.53% 19.55% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
5 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.3411 1.7080% 0.16% 3.31% 5.45% 5.45% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
6 024984 中信保诚智惠金货币D 公告 0.3007 1.7060% 0.16% 0.73% 0.73% 0.73% 2025-07-23 开放 开放 购买
7 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3281 1.6840% 0.16% 1.03% 1.03% 1.03% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
8 025636 工银如意货币E 公告 0.3950 1.6770% 0.17% 0.51% 0.51% 0.51% 2025-09-25 限制大额 开放 购买
9 003753 工银如意货币B 公告 0.3950 1.6760% 0.17% 3.42% 5.70% 26.95% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
10 019967 工银如意货币C 公告 0.3950 1.6760% 0.17% 3.42% 4.05% 4.05% 2023-11-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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