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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5173 1.7540 -- -- 0.2606 18.21% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9227 0.9227 -- -- 0.1167 14.48% 暂停 暂停 购买
3 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 0.8965 1.8565 -- -- 0.2166 12.05% -- -- 购买
4 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.2077 1.2077 -- -- 0.1097 9.99% 暂停 暂停 购买
5 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.1828 1.1828 -- -- 0.1073 9.98% 暂停 暂停 购买
6 027395 鹏华恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0876 1.0876 -- -- 0.0793 7.86% -- -- 购买
7 027396 鹏华恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0875 1.0875 -- -- 0.0792 7.85% -- -- 购买
8 028379 安联中国成长优选混合A 档案 公告 0.6024 0.6024 -- -- 0.0418 7.46% -- -- 购买
9 028380 安联中国成长优选混合C 档案 公告 0.6019 0.6019 -- -- 0.0417 7.44% -- -- 购买
10 029078 天弘消费新机遇优选混合发起式A 档案 公告 1.0571 1.0571 -- -- 0.0623 6.26% -- -- 购买
1 027395 鹏华恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0876 1.0876 -- -- 0.0793 7.86% -- -- 购买
2 027396 鹏华恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0875 1.0875 -- -- 0.0792 7.85% -- -- 购买
3 028685 民生加银中证全指食品指数发起C 档案 公告 1.0119 1.0119 -- -- 0.0328 3.35% -- -- 购买
4 028684 民生加银中证全指食品指数发起A 档案 公告 1.0123 1.0123 -- -- 0.0327 3.34% -- -- 购买
5 028740 国金中证800指数增强A 档案 公告 0.8757 0.8757 -- -- 0.0233 2.73% -- -- 购买
6 028741 国金中证800指数增强C 档案 公告 0.8755 0.8755 -- -- 0.0232 2.72% -- -- 购买
7 028734 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A 档案 公告 0.9661 0.9661 -- -- 0.0133 1.40% -- -- 购买
8 028735 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C 档案 公告 0.9660 0.9660 -- -- 0.0132 1.39% -- -- 购买
9 029101 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 档案 公告 1.0083 1.0083 -- -- 0.0133 1.34% 开放 开放 购买
10 029102 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 档案 公告 1.0082 1.0082 -- -- 0.0132 1.33% 开放 开放 购买
1 000583 江信聚福 档案 公告 1.2892 1.6292 -- -- 0.1017 6.09% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.8960 2.2080 -- -- 0.0651 2.88% 暂停 暂停 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.9760 2.2940 -- -- 0.0675 2.86% 暂停 暂停 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 0.8904 1.6118 -- -- 0.0431 2.85% 暂停 暂停 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 0.8854 1.5546 -- -- 0.0411 2.85% 暂停 暂停 购买
6 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 0.8866 2.2069 -- -- 0.0517 2.84% 暂停 暂停 购买
7 003390 江信一年定开 档案 公告 1.2124 1.2454 -- -- 0.0323 2.65% 暂停 暂停 购买
8 027217 华安鸿煜6个月持有债券A 档案 公告 1.0226 1.0226 -- -- 0.0165 1.64% -- -- 购买
9 027218 华安鸿煜6个月持有债券C 档案 公告 1.0217 1.0217 -- -- 0.0165 1.64% -- -- 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.5730 2.5730 -- -- 0.0350 1.38% 暂停 暂停 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5173 1.7540 -- -- 0.2606 18.21% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9227 0.9227 -- -- 0.1167 14.48% 暂停 暂停 购买
3 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 0.8965 1.8565 -- -- 0.2166 12.05% -- -- 购买
4 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.2077 1.2077 -- -- 0.1097 9.99% 暂停 暂停 购买
5 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.1828 1.1828 -- -- 0.1073 9.98% 暂停 暂停 购买
6 028379 安联中国成长优选混合A 档案 公告 0.6024 0.6024 -- -- 0.0418 7.46% -- -- 购买
7 028380 安联中国成长优选混合C 档案 公告 0.6019 0.6019 -- -- 0.0417 7.44% -- -- 购买
8 029078 天弘消费新机遇优选混合发起式A 档案 公告 1.0571 1.0571 -- -- 0.0623 6.26% -- -- 购买
9 029079 天弘消费新机遇优选混合发起式C 档案 公告 1.0569 1.0569 -- -- 0.0622 6.25% -- -- 购买
10 028893 浦银新材料混合发起式A 档案 公告 0.8716 0.8716 -- -- 0.0495 6.02% -- -- 购买
1 561610 鑫元中证绿色电力ETF 档案 公告 0.9986 0.9986 0.9862 0.9862 0.0124 1.26% 开放 开放 购买
2 581060 景气均衡主动ETF永赢 档案 公告 1.0126 1.0126 -- -- 0.0126 1.26% -- -- 购买
3 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 档案 公告 1.4830 1.9380 1.4647 1.9197 0.0260 1.25% 开放 开放 购买
4 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9415 0.9415 0.9299 0.9299 0.0116 1.25% 开放 开放 购买
5 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1509 1.1509 1.1367 1.1367 0.0142 1.25% 开放 开放 购买
6 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0038 1.0038 0.9915 0.9915 0.0123 1.24% 开放 开放 购买
7 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 1.0461 1.0461 1.0333 1.0333 0.0128 1.24% 开放 开放 购买
8 516370 汇添富中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9225 0.9225 0.9112 0.9112 0.0113 1.24% 开放 开放 购买
9 560270 电力ETF工银 档案 公告 0.9489 0.9489 0.9373 0.9373 0.0116 1.24% 开放 开放 购买
10 560480 招商中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.8982 0.8982 0.8872 0.8872 0.0110 1.24% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5173 1.7540 -- -- 0.2606 18.21% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9227 0.9227 -- -- 0.1167 14.48% 暂停 暂停 购买
3 169108 东方红均衡优选定开混合 档案 公告 1.2071 1.3671 -- -- 0.0180 1.32% 暂停 暂停 购买
4 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9190 2.0050 1.9000 1.9860 0.0190 1.00% 开放 开放 购买
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4770 1.6044 1.4625 1.5899 0.0145 0.99% 开放 开放 购买
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7564 1.8726 1.7392 1.8554 0.0172 0.99% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.8089 1.9366 1.7911 1.9188 0.0178 0.99% 开放 开放 购买
8 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.9550 2.2002 1.9364 2.1792 0.0186 0.96% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.4015 1.5555 1.3883 1.5423 0.0132 0.95% 开放 限制大额 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.5334 1.6034 -- -- 0.0105 0.66% 暂停 暂停 购买
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7493 0.7493 0.7022 0.7022 0.0471 6.71% 开放 限制大额 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7644 0.7644 0.7164 0.7164 0.0480 6.70% 开放 限制大额 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5594 0.5594 0.5247 0.5247 0.0347 6.61% 开放 限制大额 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 档案 公告 0.1243 0.1243 0.1166 0.1166 0.0077 6.60% 开放 开放 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5506 0.5506 0.5165 0.5165 0.0341 6.60% 开放 限制大额 购买
6 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 档案 公告 0.8348 0.8348 0.7832 0.7832 0.0516 6.59% 开放 开放 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5515 0.5515 0.5174 0.5174 0.0341 6.59% 开放 限制大额 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 档案 公告 0.8054 0.8054 0.7557 0.7557 0.0497 6.58% 开放 开放 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 档案 公告 0.1199 0.1199 0.1125 0.1125 0.0074 6.58% 开放 开放 购买
10 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7906 0.7906 0.7419 0.7419 0.0487 6.56% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-11-06 19.74% 12.22% 1.14% -14.70% -14.70% -0.39% -14.70% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-11-06 19.73% 12.21% 1.10% -14.79% -14.79% -0.39% -14.79% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.62% -23.02% -28.18% 44.58% 110.48% -1.32% 110.48% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.53% -23.01% -28.19% 44.83% 70.74% -1.35% 70.74% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.45% -22.98% -28.07% 45.06% 117.56% -1.35% 117.56% 购买
6 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2026-11-06 19.08% -0.90% -0.56% -7.57% 20.08% -1.85% 42.90% 购买
7 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-06 19.01% -20.80% -28.61% -58.13% -45.48% -1.47% 61.34% 购买
8 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-11-06 18.90% -22.97% -28.73% 48.60% 47.10% -0.52% 47.10% 购买
9 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-11-06 18.88% -23.01% -28.81% 48.01% 46.49% -0.52% 46.49% 购买
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-11-06 18.84% -22.13% -28.71% 18.14% 74.52% -0.83% 500.22% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.62% -23.02% -28.18% 44.58% 110.48% -1.32% 110.48% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.53% -23.01% -28.19% 44.83% 70.74% -1.35% 70.74% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.45% -22.98% -28.07% 45.06% 117.56% -1.35% 117.56% 购买
4 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2026-11-06 19.08% -0.90% -0.56% -7.57% 20.08% -1.85% 42.90% 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-11-06 18.83% -21.78% -26.59% 41.34% 71.70% -1.08% 71.70% 购买
6 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-11-06 18.83% -21.80% -26.63% 41.06% 71.30% -1.09% 71.30% 购买
7 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-11-06 18.23% -22.19% -26.73% 37.95% 78.92% -1.24% 78.92% 购买
8 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-11-06 18.22% -22.20% -26.77% 37.67% 78.48% -1.24% 78.48% 购买
9 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-11-06 18.07% 15.76% 17.03% -10.64% 2.80% 0.21% -0.27% 购买
10 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-11-06 17.90% 13.84% 7.70% -5.21% 19.68% -1.20% 81.80% 购买
1 000583 江信聚福 公告 2026-11-06 6.09% -4.28% -5.92% -2.07% 4.04% 6.09% 77.11% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-11-06 5.80% -10.60% -20.99% -6.14% 28.35% -1.86% 80.13% 购买
3 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-11-06 5.80% -10.60% -20.99% -6.13% 0.61% -1.86% 0.61% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-11-06 5.78% -10.64% -21.10% -6.61% 26.43% -1.87% 73.19% 购买
5 003425 江信添福A 公告 2026-11-06 5.39% -2.67% -3.45% -2.52% 2.06% -1.46% 34.47% 购买
6 003426 江信添福C 公告 2026-11-06 5.38% -2.70% -3.53% -2.82% 1.14% -1.46% 37.73% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-11-06 4.69% -11.89% -23.21% -17.59% 5.85% -2.78% 5.85% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-11-06 4.69% -11.89% -23.21% -17.59% 0.98% -2.77% 44.99% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-11-06 4.68% -11.93% -23.29% -17.92% -0.24% -2.78% -28.59% 购买
10 009465 东方可转债债券A 公告 2026-11-06 4.23% -8.72% -19.94% -10.38% 5.69% -1.80% 11.27% 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-11-06 19.74% 12.22% 1.14% -14.70% -14.70% -0.39% -14.70% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-11-06 19.73% 12.21% 1.10% -14.79% -14.79% -0.39% -14.79% 购买
3 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-06 19.01% -20.80% -28.61% -58.13% -45.48% -1.47% 61.34% 购买
4 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-11-06 18.90% -22.97% -28.73% 48.60% 47.10% -0.52% 47.10% 购买
5 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-11-06 18.88% -23.01% -28.81% 48.01% 46.49% -0.52% 46.49% 购买
6 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-11-06 18.84% -22.13% -28.71% 18.14% 74.52% -0.83% 500.22% 购买
7 005819 国泰优势行业混合A 公告 2026-11-06 18.84% -22.41% -28.80% 18.80% 78.67% -0.77% 208.33% 购买
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-11-06 18.82% -22.16% -28.76% 17.79% 72.87% -0.82% 43.44% 购买
9 015585 国泰优势行业混合C 公告 2026-11-06 18.82% -22.46% -28.90% 18.09% 75.46% -0.78% 57.12% 购买
10 010912 国泰成长价值混合A 公告 2026-11-06 18.66% -22.40% -28.92% 15.76% 78.57% -0.82% 25.80% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.62% -23.02% -28.18% 44.58% 110.48% -1.32% 110.48% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.53% -23.01% -28.19% 44.83% 70.74% -1.35% 70.74% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 19.45% -22.98% -28.07% 45.06% 117.56% -1.35% 117.56% 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-11-06 18.07% 15.76% 17.03% -10.64% 2.80% 0.21% -0.27% 购买
5 159855 影视ETF 公告 2026-11-06 17.75% 15.52% 16.27% -11.94% 0.25% 0.22% -12.09% 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-11-06 17.26% -20.17% -27.57% 40.62% 129.64% -1.21% 129.64% 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 17.21% -20.18% -27.53% 41.30% 113.53% -1.22% 120.26% 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 17.19% -20.16% -27.42% 41.08% 144.86% -1.21% 144.86% 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 17.14% -20.09% -27.43% 40.09% 112.61% -1.22% 108.08% 购买
10 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-06 17.03% -19.99% -27.22% 42.64% 150.71% -1.24% 150.71% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% 18.21% 69.19% 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% 14.48% -7.73% 购买
3 164818 工银传媒指数A 公告 2026-11-06 12.77% 6.14% -2.00% -12.97% 14.00% -0.91% 7.79% 购买
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-11-06 12.76% 6.00% -2.39% -15.55% 8.39% -0.92% 0.33% 购买
5 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-11-06 11.39% -7.31% -11.89% 10.98% 51.58% 0.28% 258.80% 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-11-06 11.39% -15.11% -12.77% -21.25% -3.74% -2.46% 38.64% 购买
7 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2026-11-06 10.91% 2.65% -4.59% -16.84% -1.49% -1.55% 103.77% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-11-06 10.79% 4.38% -1.36% -14.35% 1.58% -1.13% -33.25% 购买
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-11-06 10.78% -24.51% -30.23% 8.28% 43.23% -2.71% -0.11% 购买
10 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-11-06 10.33% -11.92% -15.89% -1.73% 45.54% -0.69% 42.27% 购买
1 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-11-05 13.00% 4.19% -10.58% -28.85% 18.38% 6.60% -15.90% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-11-05 12.99% 3.91% -11.51% -32.59% 10.79% 6.59% -16.52% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-11-05 12.99% 3.87% -11.60% -32.86% 9.46% 6.58% -19.46% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-11-05 12.90% 4.17% -10.66% -29.14% 16.98% 6.58% -18.88% 购买
5 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-11-05 10.21% -2.15% -15.20% -16.90% -16.90% 5.16% -16.90% 购买
6 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-11-05 10.20% -2.18% -15.24% -17.02% -17.02% 5.16% -17.02% 购买
7 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2026-11-05 10.00% 1.07% -13.26% -34.46% -4.02% 4.74% -6.16% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-11-05 9.99% 1.07% -13.26% -34.40% -3.32% 4.73% -11.26% 购买
9 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2026-11-06 9.21% 0.35% -15.04% -38.49% -21.47% 6.71% -26.46% 购买
10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2026-11-06 9.20% 0.36% -15.00% -38.34% -19.96% 6.70% -24.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0013 1.0013 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2031-12-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
4 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-28
5 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-02
6 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-27
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2031-12-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.2950 1.3630% 1.07% 2.93% 5.28% 27.69% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 091005 大成货币B 公告 0.3076 1.3080% 1.09% 2.92% 5.01% 81.77% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3231 1.2740% 1.13% 2.98% 5.13% 40.42% 2012-12-11 开放 开放 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3379 1.2550% 1.16% 3.04% 5.20% 12.88% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
5 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3379 1.2550% 1.16% 3.04% 3.74% 3.74% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
6 630012 华商现金增利货币A 公告 0.3177 1.2540% 1.12% 2.94% 5.07% 37.20% 2012-12-11 开放 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.3363 1.2510% 1.15% 3.01% 5.13% 28.23% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.3363 1.2510% 1.15% 3.01% 5.13% 28.26% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3385 1.2450% 1.14% 3.01% 5.06% 38.37% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3363 1.2450% 1.15% 3.05% 5.23% 37.27% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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