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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025880 汇添富科技领先混合A 档案 公告 1.1370 1.1370 -- -- 0.1296 12.86% -- -- 购买
2 025881 汇添富科技领先混合C 档案 公告 1.1360 1.1360 -- -- 0.1294 12.86% -- -- 购买
3 026642 富国数字经济混合A 档案 公告 1.1141 1.1141 -- -- 0.1155 11.57% -- -- 购买
4 026643 富国数字经济混合C 档案 公告 1.1134 1.1134 -- -- 0.1154 11.56% -- -- 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.4248 1.4583 -- -- 0.1389 10.50% 暂停 暂停 购买
6 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.1700 2.1700 -- -- 0.2020 10.26% 暂停 暂停 购买
7 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.1907 2.1907 -- -- 0.2032 10.22% 暂停 暂停 购买
8 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.1779 2.1779 -- -- 0.2019 10.22% 暂停 暂停 购买
9 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.0814 1.0814 -- -- 0.1001 10.20% 暂停 暂停 购买
10 026841 华安创新动能混合A 档案 公告 1.0917 1.0917 -- -- 0.0940 9.42% -- -- 购买
1 026770 中银创业板50指数A 档案 公告 1.0439 1.0439 -- -- 0.0869 9.08% -- -- 购买
2 026771 中银创业板50指数C 档案 公告 1.0437 1.0437 -- -- 0.0868 9.07% -- -- 购买
3 026814 兴全创业板综指增强发起式A 档案 公告 1.0453 1.0453 -- -- 0.0549 5.54% -- -- 购买
4 026815 兴全创业板综指增强发起式C 档案 公告 1.0452 1.0452 -- -- 0.0549 5.54% -- -- 购买
5 159175 易方达中证电池主题ETF 档案 公告 1.0574 1.0574 1.0097 1.0097 0.0477 4.72% 开放 开放 购买
6 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 1.0069 1.0069 0.9616 0.9616 0.0453 4.71% 开放 开放 购买
7 159155 大成中证电池主题ETF 档案 公告 0.9993 0.9993 0.9545 0.9545 0.0448 4.69% 开放 开放 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.8611 0.8611 0.8225 0.8225 0.0386 4.69% 开放 开放 购买
9 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0093 1.0093 0.9642 0.9642 0.0451 4.68% 开放 开放 购买
10 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 0.8808 0.8808 0.8414 0.8414 0.0394 4.68% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.2960 2.6140 -- -- 0.1804 6.84% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.2080 2.5200 -- -- 0.1732 6.82% 暂停 暂停 购买
3 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0439 1.6957 -- -- 0.0723 4.39% 暂停 暂停 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.0606 2.2906 -- -- 0.0873 4.38% 暂停 暂停 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0264 1.6416 -- -- 0.0690 4.38% 暂停 暂停 购买
6 006150 招商添利两年债券 档案 公告 1.6300 1.6300 -- -- 0.0356 2.23% 暂停 暂停 购买
7 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.0737 1.0737 1.0567 1.0567 0.0170 1.61% 开放 开放 购买
8 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.0706 1.0706 1.0537 1.0537 0.0169 1.60% 开放 开放 购买
9 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.3906 1.3906 1.3761 1.3761 0.0145 1.05% 开放 开放 购买
10 080003 长盛积极配置债券A 档案 公告 1.3915 1.9695 1.3770 1.9550 0.0234 1.05% 开放 开放 购买
1 025880 汇添富科技领先混合A 档案 公告 1.1370 1.1370 -- -- 0.1296 12.86% -- -- 购买
2 025881 汇添富科技领先混合C 档案 公告 1.1360 1.1360 -- -- 0.1294 12.86% -- -- 购买
3 026642 富国数字经济混合A 档案 公告 1.1141 1.1141 -- -- 0.1155 11.57% -- -- 购买
4 026643 富国数字经济混合C 档案 公告 1.1134 1.1134 -- -- 0.1154 11.56% -- -- 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.4248 1.4583 -- -- 0.1389 10.50% 暂停 暂停 购买
6 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.1700 2.1700 -- -- 0.2020 10.26% 暂停 暂停 购买
7 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.1907 2.1907 -- -- 0.2032 10.22% 暂停 暂停 购买
8 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.1779 2.1779 -- -- 0.2019 10.22% 暂停 暂停 购买
9 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.0814 1.0814 -- -- 0.1001 10.20% 暂停 暂停 购买
10 026841 华安创新动能混合A 档案 公告 1.0917 1.0917 -- -- 0.0940 9.42% -- -- 购买
1 159175 易方达中证电池主题ETF 档案 公告 1.0574 1.0574 1.0097 1.0097 0.0477 4.72% 开放 开放 购买
2 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 1.0069 1.0069 0.9616 0.9616 0.0453 4.71% 开放 开放 购买
3 159155 大成中证电池主题ETF 档案 公告 0.9993 0.9993 0.9545 0.9545 0.0448 4.69% 开放 开放 购买
4 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.8611 0.8611 0.8225 0.8225 0.0386 4.69% 开放 开放 购买
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0093 1.0093 0.9642 0.9642 0.0451 4.68% 开放 开放 购买
6 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 0.8808 0.8808 0.8414 0.8414 0.0394 4.68% 开放 开放 购买
7 512460 华夏中证电池主题ETF 档案 公告 1.0035 1.0035 0.9587 0.9587 0.0448 4.67% 开放 开放 购买
8 159160 电池ETF东财 档案 公告 0.9955 0.9955 0.9512 0.9512 0.0443 4.66% 开放 开放 购买
9 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.8631 0.8631 0.8247 0.8247 0.0384 4.66% 开放 开放 购买
10 159305 广发国证新能源电池ETF 档案 公告 1.9783 1.9783 1.8906 1.8906 0.0877 4.64% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.4248 1.4583 -- -- 0.1389 10.50% 暂停 暂停 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.9596 2.0296 -- -- 0.1517 7.96% 暂停 暂停 购买
3 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9199 0.9199 -- -- 0.0453 5.18% 暂停 暂停 购买
4 160420 华安创业板50指数A 档案 公告 1.8956 0.7234 1.8200 0.6945 0.0756 4.15% 开放 开放 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.8171 5.8171 5.6014 5.6014 0.2157 3.85% 暂停 暂停 购买
6 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.6156 1.6156 1.5558 1.5558 0.0598 3.84% 暂停 暂停 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2575 1.2575 1.2122 1.2122 0.0453 3.74% 开放 开放 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 档案 公告 2.0367 2.0367 1.9643 1.9643 0.0724 3.69% 开放 开放 购买
9 160223 国泰创业板指数(LOF)A 档案 公告 1.9076 1.9076 1.8408 1.8408 0.0668 3.63% 开放 开放 购买
10 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 档案 公告 1.5806 0.8945 1.5254 0.8724 0.0370 3.62% 开放 开放 购买
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 档案 公告 1.0073 1.0073 -- -- 0.0192 1.94% -- -- 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 档案 公告 1.0071 1.0071 -- -- 0.0191 1.93% -- -- 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6270 2.6270 2.5855 2.5855 0.0415 1.61% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.6107 2.6107 2.5695 2.5695 0.0412 1.60% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6239 2.6239 2.5825 2.5825 0.0414 1.60% 开放 暂停 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2311 1.2311 1.2148 1.2148 0.0163 1.34% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2246 1.2246 1.2084 1.2084 0.0162 1.34% 开放 限制大额 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0847 1.0847 1.0716 1.0716 0.0131 1.22% 开放 开放 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0681 1.0681 0.0129 1.21% 开放 开放 购买
10 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.1128 1.1128 1.1031 1.1031 0.0097 0.88% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 公告 2026-04-10 16.44% 6.75% 19.12% 97.44% 84.12% 2.54% 78.43% 购买
2 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 公告 2026-04-10 16.43% 6.69% 18.95% 96.27% 80.85% 2.54% 74.86% 购买
3 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 公告 2026-04-10 16.34% 6.67% 19.11% 95.42% 52.80% 2.73% 75.37% 购买
4 001105 信澳转型创新股票A 公告 2026-04-10 16.23% 7.79% 22.00% 122.50% 110.47% 2.75% 86.90% 购买
5 015608 信澳转型创新股票C 公告 2026-04-10 16.22% 7.72% 21.88% 121.19% 106.91% 2.81% 88.35% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-10 15.72% 13.85% 30.42% 177.89% 98.06% 3.84% 82.78% 购买
7 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 公告 2026-04-10 15.39% 16.91% 24.89% 93.62% 93.62% 3.92% 93.62% 购买
8 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 公告 2026-04-10 15.38% 16.90% 24.86% 93.36% 93.36% 3.92% 93.36% 购买
9 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-10 15.15% 8.70% 6.94% 50.53% 39.84% 2.19% 39.84% 购买
10 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-10 15.14% 8.65% 6.79% 49.78% 38.16% 2.19% 38.16% 购买
1 001105 信澳转型创新股票A 公告 2026-04-10 16.23% 7.79% 22.00% 122.50% 110.47% 2.75% 86.90% 购买
2 015608 信澳转型创新股票C 公告 2026-04-10 16.22% 7.72% 21.88% 121.19% 106.91% 2.81% 88.35% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-10 15.72% 13.85% 30.42% 177.89% 98.06% 3.84% 82.78% 购买
4 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2026-04-10 14.51% 10.97% 17.85% 141.70% 158.12% 3.54% 162.56% 购买
5 018495 融通产业趋势臻选股票C 公告 2026-04-10 14.50% 10.91% 17.69% 140.28% 142.15% 3.54% 142.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 公告 2026-04-10 14.39% 10.14% 12.47% 100.81% 113.79% 2.87% 353.02% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 公告 2026-04-10 14.38% 10.08% 12.30% 99.62% 110.13% 2.87% 151.65% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-04-10 13.65% 19.49% 24.15% 213.38% 170.74% 4.00% 396.08% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-04-10 13.63% 19.41% 23.90% 210.90% 164.33% 4.00% 367.75% 购买
10 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2026-04-10 13.50% 8.23% 12.03% 146.10% 57.42% 3.03% 346.77% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-10 7.83% -4.80% -8.21% 32.45% 31.48% 0.39% 31.48% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-10 7.83% -4.79% -8.20% 32.45% 9.94% 0.40% 80.10% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-10 7.82% -4.83% -8.30% 31.93% 8.61% 0.39% -11.08% 购买
4 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-10 7.39% -1.18% -2.66% 32.98% 26.72% 0.99% 104.02% 购买
5 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-10 7.38% -1.22% -2.75% 32.45% 25.20% 0.99% 102.73% 购买
6 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-10 7.38% -1.20% -2.70% 32.71% 25.96% 0.99% 45.10% 购买
7 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-10 7.38% -1.19% -2.66% 32.97% 33.01% 0.99% 33.01% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-10 7.08% -4.56% -3.33% 51.78% 36.82% 0.48% 112.46% 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-10 7.08% -4.56% -3.33% 18.66% 18.66% 0.47% 18.66% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-10 7.07% -4.21% -6.76% 23.25% 19.89% 0.67% 72.05% 购买
1 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 公告 2026-04-10 16.44% 6.75% 19.12% 97.44% 84.12% 2.54% 78.43% 购买
2 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 公告 2026-04-10 16.43% 6.69% 18.95% 96.27% 80.85% 2.54% 74.86% 购买
3 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 公告 2026-04-10 16.34% 6.67% 19.11% 95.42% 52.80% 2.73% 75.37% 购买
4 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 公告 2026-04-10 15.39% 16.91% 24.89% 93.62% 93.62% 3.92% 93.62% 购买
5 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 公告 2026-04-10 15.38% 16.90% 24.86% 93.36% 93.36% 3.92% 93.36% 购买
6 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-10 15.15% 8.70% 6.94% 50.53% 39.84% 2.19% 39.84% 购买
7 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-10 15.14% 8.65% 6.79% 49.78% 38.16% 2.19% 38.16% 购买
8 001986 前海开源人工智能主题混合A 公告 2026-04-10 14.89% 13.14% -2.49% 17.28% -23.67% 3.52% 44.87% 购买
9 023286 前海开源人工智能主题混合C 公告 2026-04-10 14.88% 13.09% -2.59% 16.82% -8.22% 3.52% -8.22% 购买
10 010115 易方达远见成长混合A 公告 2026-04-10 14.71% 15.63% 40.03% 257.88% 140.06% 1.84% 189.70% 购买
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-10 12.50% 9.00% 14.26% 178.45% 158.28% 3.10% 166.03% 购买
2 159994 5GETF 公告 2026-04-10 12.43% 8.85% 14.15% 176.24% 156.63% 3.10% 117.26% 购买
3 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-10 12.39% 12.62% 11.52% 82.48% 25.40% 4.02% 151.60% 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-10 11.76% 4.66% 12.47% 174.35% 134.62% 2.19% 134.62% 购买
5 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-10 11.74% 4.55% 12.16% 150.49% 150.49% 2.19% 150.49% 购买
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-10 11.72% 4.59% 12.28% 174.40% 121.64% 2.19% 121.64% 购买
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-10 11.72% 4.58% 12.15% 171.67% 139.80% 2.21% 139.80% 购买
8 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2026-04-10 11.71% 4.61% 12.20% 97.44% 97.44% 2.21% 97.44% 购买
9 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-04-10 11.70% 4.53% 12.29% 120.86% 120.86% 2.17% 120.86% 购买
10 159909 深证TMT50ETF 公告 2026-04-10 11.68% 4.33% 5.04% 93.82% 70.10% 3.31% 252.17% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-10 14.04% 19.99% 25.20% 214.32% 151.02% 3.85% 481.71% 购买
2 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-10 13.75% 11.10% 11.88% 155.06% 109.95% 2.03% 75.20% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-04-10 12.69% 4.34% 4.50% 106.32% 49.26% 3.74% 25.75% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-04-10 12.63% 9.81% 11.45% 125.95% 114.01% 2.29% 155.10% 购买
5 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-04-10 12.45% -5.10% -4.29% 38.84% 12.26% 2.28% -0.49% 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-10 12.27% 5.27% 19.05% 135.99% 80.77% 1.95% 238.69% 购买
7 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-10 11.49% 6.01% 4.70% 92.05% 50.10% 1.71% 112.93% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-10 11.14% 7.97% 31.70% 114.07% 37.03% 3.20% 107.99% 购买
9 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-10 11.08% 7.27% 30.11% 157.37% 124.80% 3.16% 423.33% 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-10 10.80% 13.38% 21.18% 111.25% 97.90% 2.75% 264.99% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-09 12.05% 16.34% 28.81% 91.58% 14.82% -- 118.30% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-09 12.05% 16.34% 28.81% 91.58% 14.82% -- 118.15% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-09 11.94% 11.24% 21.91% 129.21% 136.89% -- 136.89% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-09 11.94% 11.22% 21.80% 128.46% 134.81% -- 134.81% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-09 11.68% 15.49% 26.09% 82.51% 14.51% -- 117.00% 购买
6 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-09 11.53% 16.30% 24.78% 83.25% 127.11% -- 127.11% 购买
7 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-04-09 11.53% 16.30% 24.78% 83.25% 131.24% -- 131.24% 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-10 11.28% 2.10% 17.45% 117.23% 162.73% 1.61% 162.73% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-10 11.28% 2.09% 17.42% 117.01% 124.96% 1.60% 124.96% 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-10 11.27% 2.08% 17.37% 116.69% 161.10% 1.60% 161.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9972 0.9972 -- -- 0.0022 0.22% -- -- 2026-05-03
2 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9954 0.9954 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 2026-05-03
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11% -- -- 2026-06-28
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9965 0.9965 0.9954 0.9954 0.0011 0.11% -- -- 2026-06-28
5 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0201 1.1039 1.0195 1.1033 0.0007 0.06% -- -- 2026-04-12
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0106 1.1096 1.0103 1.1093 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0114 1.0936 1.0114 1.0936 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3236 1.6890% 0.39% 3.23% 5.45% 24.46% 2016-12-27 开放 开放 购买
2 018111 嘉实增益宝货币E 公告 0.2852 1.5500% 0.35% 2.94% 4.97% 4.97% 2023-04-18 开放 开放 购买
3 000857 摩根天添盈货币E类 公告 0.3078 1.4600% 0.34% 2.98% 5.06% 30.23% 2014-11-25 开放 开放 购买
4 004373 金鹰现金增益B 公告 0.3050 1.3840% 0.36% 3.22% 5.51% 25.90% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3741 1.3820% 0.40% 3.42% 5.75% 30.08% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3573 1.3780% 0.39% 3.27% 5.47% 31.39% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
7 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3713 1.3780% 0.40% 3.42% 5.77% 12.03% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
8 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3713 1.3780% 0.40% 2.96% 2.96% 2.96% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3691 1.3730% 0.40% 3.41% 5.68% 36.25% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3677 1.3690% 0.40% 3.33% 5.49% 37.35% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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