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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.5505 1.5505 1.4756 1.4756 0.0749 5.08% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.5299 1.5299 1.4561 1.4561 0.0738 5.07% 开放 开放 购买
3 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.1658 1.1658 1.1167 1.1167 0.0491 4.40% 开放 开放 购买
4 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.1638 1.1638 1.1147 1.1147 0.0491 4.40% 开放 开放 购买
5 025216 永赢资源慧选混合发起A 档案 公告 1.4426 1.4426 1.3836 1.3836 0.0590 4.26% 开放 开放 购买
6 025217 永赢资源慧选混合发起C 档案 公告 1.4371 1.4371 1.3784 1.3784 0.0587 4.26% 开放 开放 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合A 档案 公告 2.7160 2.7660 2.6074 2.6574 0.1086 4.17% 开放 开放 购买
8 022124 国寿安保策略精选混合C 档案 公告 1.9477 1.9477 1.8699 1.8699 0.0778 4.16% 开放 开放 购买
9 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.2490 2.2490 2.1625 2.1625 0.0865 4.00% 开放 开放 购买
10 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.2275 2.2275 2.1419 2.1419 0.0856 4.00% 开放 开放 购买
1 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.1658 1.1658 1.1167 1.1167 0.0491 4.40% 开放 开放 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.1638 1.1638 1.1147 1.1147 0.0491 4.40% 开放 开放 购买
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.2490 2.2490 2.1625 2.1625 0.0865 4.00% 开放 开放 购买
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.2275 2.2275 2.1419 2.1419 0.0856 4.00% 开放 开放 购买
5 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 2.2609 2.2609 2.1854 2.1854 0.0755 3.45% 开放 开放 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7793 1.7793 1.7201 1.7201 0.0592 3.44% 开放 开放 购买
7 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.8456 1.8456 1.7846 1.7846 0.0610 3.42% 开放 开放 购买
8 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.8187 1.8187 1.7585 1.7585 0.0602 3.42% 开放 开放 购买
9 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.4506 2.4506 2.3695 2.3695 0.0811 3.42% 开放 开放 购买
10 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7308 1.7308 1.6739 1.6739 0.0569 3.40% 开放 开放 购买
1 021468 上银慧臻利率债债券A 档案 公告 1.0251 1.0351 1.0043 1.0143 0.0210 2.07% 开放 开放 购买
2 021868 上银慧臻利率债债券C 档案 公告 1.0178 1.0278 0.9985 1.0085 0.0195 1.93% 开放 限制大额 购买
3 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1725 1.2275 1.1622 1.2172 0.0108 0.89% 开放 开放 购买
4 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1725 1.2275 1.1622 1.2172 0.0108 0.89% 开放 开放 购买
5 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1424 1.1974 1.1324 1.1874 0.0105 0.88% 开放 开放 购买
6 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.0660 1.0660 1.0589 1.0589 0.0071 0.67% 开放 开放 购买
7 015909 方正富邦鸿远债券C 档案 公告 1.0381 1.0381 1.0313 1.0313 0.0068 0.66% 开放 开放 购买
8 007701 国联安6个月定开债A 档案 公告 1.0235 1.0547 1.0176 1.0488 0.0061 0.58% 暂停 暂停 购买
9 021999 兴银朝阳C 档案 公告 1.0607 1.0607 1.0551 1.0551 0.0056 0.53% 开放 开放 购买
10 002972 前海开源鼎安债券C 档案 公告 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 开放 开放 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.5505 1.5505 1.4756 1.4756 0.0749 5.08% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.5299 1.5299 1.4561 1.4561 0.0738 5.07% 开放 开放 购买
3 025216 永赢资源慧选混合发起A 档案 公告 1.4426 1.4426 1.3836 1.3836 0.0590 4.26% 开放 开放 购买
4 025217 永赢资源慧选混合发起C 档案 公告 1.4371 1.4371 1.3784 1.3784 0.0587 4.26% 开放 开放 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合A 档案 公告 2.7160 2.7660 2.6074 2.6574 0.1086 4.17% 开放 开放 购买
6 022124 国寿安保策略精选混合C 档案 公告 1.9477 1.9477 1.8699 1.8699 0.0778 4.16% 开放 开放 购买
7 023570 浦银安盛周期优选混合A 档案 公告 1.5938 1.5938 1.5328 1.5328 0.0610 3.98% 开放 开放 购买
8 023571 浦银安盛周期优选混合C 档案 公告 1.5873 1.5873 1.5266 1.5266 0.0607 3.98% 开放 开放 购买
9 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 1.5888 1.5888 1.5285 1.5285 0.0603 3.95% 开放 开放 购买
10 018376 金信景气优选混合C 档案 公告 1.5735 1.5735 1.5139 1.5139 0.0596 3.94% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 2.2609 2.2609 2.1854 2.1854 0.0755 3.45% 开放 开放 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7793 1.7793 1.7201 1.7201 0.0592 3.44% 开放 开放 购买
3 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.8456 1.8456 1.7846 1.7846 0.0610 3.42% 开放 开放 购买
4 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.8187 1.8187 1.7585 1.7585 0.0602 3.42% 开放 开放 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.4506 2.4506 2.3695 2.3695 0.0811 3.42% 开放 开放 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7308 1.7308 1.6739 1.6739 0.0569 3.40% 开放 开放 购买
7 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.6373 1.6373 1.5962 1.5962 0.0411 2.57% 开放 开放 购买
8 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7489 1.7489 1.7051 1.7051 0.0438 2.57% 开放 开放 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.8722 1.8722 1.8259 1.8259 0.0463 2.54% 开放 开放 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8500 1.7000 0.8290 1.6581 0.0420 2.53% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.9980 4.7520 4.8670 4.6270 0.1245 2.69% 开放 开放 购买
2 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 档案 公告 0.9903 0.9903 0.9703 0.9703 0.0200 2.06% 开放 开放 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.3588 2.3588 2.3127 2.3127 0.0461 1.99% 开放 开放 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.3944 1.6664 2.3522 1.6385 0.0320 1.79% 开放 开放 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8881 0.8881 0.8731 0.8731 0.0150 1.72% 开放 开放 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.2570 2.2570 2.2190 2.2190 0.0380 1.71% 开放 开放 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.9832 1.9832 1.9501 1.9501 0.0331 1.70% 开放 暂停 购买
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 3.0131 2.4672 2.9633 2.4368 0.0543 1.68% 开放 开放 购买
9 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.1719 1.2069 1.1526 1.1876 0.0199 1.67% 暂停 暂停 购买
10 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 3.5830 3.5830 3.5260 3.5260 0.0570 1.62% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8196 1.8196 1.7698 1.7698 0.0498 2.81% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7647 1.7647 1.7166 1.7166 0.0481 2.80% 开放 开放 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0121 1.0121 0.0079 0.78% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0100 1.0100 0.0078 0.77% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0960 1.0960 0.0037 0.34% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1151 1.1151 1.1113 1.1113 0.0038 0.34% 开放 限制大额 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2795 1.2795 1.2756 1.2756 0.0039 0.31% 开放 开放 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2703 1.2703 1.2665 1.2665 0.0038 0.30% 开放 开放 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 0.9985 0.9985 0.9961 0.9961 0.0024 0.24% 开放 开放 购买
10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3845 1.3845 1.3816 1.3816 0.0029 0.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-03-30 21.56% 7.30% 20.96% 122.59% 27.98% -0.08% 229.03% 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-03-30 19.56% 4.88% 16.74% 42.00% 42.00% -0.29% 42.00% 购买
3 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-03-30 19.54% 4.86% 16.65% 41.85% 41.85% -0.29% 41.85% 购买
4 021642 富国资源精选混合发起式A 公告 2026-03-30 17.74% 1.41% 29.27% 78.55% 74.98% 0.21% 74.98% 购买
5 022167 富国资源精选混合发起式C 公告 2026-03-30 17.72% 1.36% 29.12% 77.47% 70.21% 0.20% 70.21% 购买
6 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-03-30 17.62% 3.82% 11.98% 36.35% 33.87% -0.21% 33.87% 购买
7 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-03-30 17.61% 3.79% 11.86% 35.81% 33.23% -0.21% 33.23% 购买
8 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-03-30 17.59% 2.51% 18.97% 78.42% 35.33% -0.01% 161.17% 购买
9 019235 华富策略精选混合C 公告 2026-03-30 17.57% 2.45% 18.80% 77.39% 44.23% -0.02% 44.23% 购买
10 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-03-30 17.14% 6.25% 9.04% 29.69% 33.26% 0.37% 9.37% 购买
1 020458 平安医药精选股票A 公告 2026-03-30 15.61% 6.31% 4.16% 18.03% 69.34% 1.98% 69.34% 购买
2 020459 平安医药精选股票C 公告 2026-03-30 15.60% 6.26% 4.00% 17.44% 68.31% 1.97% 68.31% 购买
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-03-30 13.38% 10.10% 44.05% 62.15% 124.90% 4.00% 124.90% 购买
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-03-30 13.37% 10.07% 43.90% 61.35% 122.75% 4.00% 122.75% 购买
5 022081 景顺长城医疗产业股票A 公告 2026-03-30 12.47% 2.90% 2.88% 14.37% 22.73% 0.51% 22.73% 购买
6 022082 景顺长城医疗产业股票C 公告 2026-03-30 12.46% 2.86% 2.78% 13.94% 22.19% 0.50% 22.19% 购买
7 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-03-30 12.25% -5.53% -0.66% -0.66% -0.66% 0.19% -0.66% 购买
8 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-03-30 12.24% -5.56% -0.71% -0.71% -0.71% 0.19% -0.71% 购买
9 008923 建信医疗健康行业股票A 公告 2026-03-30 12.17% 5.45% 7.00% 27.39% 24.73% 1.37% 44.21% 购买
10 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-03-30 12.17% -15.59% 12.56% 16.58% 16.58% 4.40% 16.58% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-27 5.74% 5.95% 6.42% 6.45% 14.44% -- 40.92% 购买
2 006102 浙商丰利增强债券 公告 2026-03-30 3.97% -8.73% -0.52% 6.23% -3.54% -0.47% 76.37% 购买
3 003205 财通可转债债券C 公告 2026-03-30 3.26% -6.48% -1.39% 15.41% 14.43% -0.73% 22.84% 购买
4 720002 财通可转债债券A 公告 2026-03-30 3.26% -6.44% -1.29% 15.88% 15.84% -0.73% 57.44% 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-03-30 3.19% -7.84% 5.37% 22.94% 34.72% -0.74% 113.80% 购买
6 006140 广发集嘉债券A 公告 2026-03-30 3.07% -4.43% -0.18% 5.26% 11.94% -0.43% 52.48% 购买
7 006141 广发集嘉债券C 公告 2026-03-30 3.06% -4.46% -0.28% 4.84% 10.60% -0.43% 48.64% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-03-30 2.98% -11.65% 1.03% 38.47% 34.77% -1.00% 104.41% 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-03-30 2.98% -11.65% 1.04% 14.16% 14.16% -1.00% 14.16% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-03-30 2.97% -11.69% 0.91% 37.77% 32.76% -1.00% 97.13% 购买
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-03-30 21.56% 7.30% 20.96% 122.59% 27.98% -0.08% 229.03% 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-03-30 19.56% 4.88% 16.74% 42.00% 42.00% -0.29% 42.00% 购买
3 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-03-30 19.54% 4.86% 16.65% 41.85% 41.85% -0.29% 41.85% 购买
4 021642 富国资源精选混合发起式A 公告 2026-03-30 17.74% 1.41% 29.27% 78.55% 74.98% 0.21% 74.98% 购买
5 022167 富国资源精选混合发起式C 公告 2026-03-30 17.72% 1.36% 29.12% 77.47% 70.21% 0.20% 70.21% 购买
6 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-03-30 17.62% 3.82% 11.98% 36.35% 33.87% -0.21% 33.87% 购买
7 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-03-30 17.61% 3.79% 11.86% 35.81% 33.23% -0.21% 33.23% 购买
8 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-03-30 17.59% 2.51% 18.97% 78.42% 35.33% -0.01% 161.17% 购买
9 019235 华富策略精选混合C 公告 2026-03-30 17.57% 2.45% 18.80% 77.39% 44.23% -0.02% 44.23% 购买
10 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-03-30 17.14% 6.25% 9.04% 29.69% 33.26% 0.37% 9.37% 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-30 11.41% 2.90% -1.05% -11.96% -11.96% 0.48% -11.96% 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-30 11.33% 2.90% -1.07% -18.64% -18.64% 0.47% -18.64% 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-03-30 10.67% 2.09% 0.64% 22.14% 57.76% 1.10% 57.76% 购买
4 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-03-30 10.39% 0.48% -0.40% -18.05% -18.05% 1.05% -18.05% 购买
5 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-03-30 10.37% 0.70% -0.20% 1.07% 1.07% 1.04% 1.07% 购买
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-03-30 10.36% 0.29% -0.68% 24.09% 27.18% 1.07% 27.18% 购买
7 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-03-30 10.34% -15.30% 10.22% 70.74% 77.93% 3.44% 77.93% 购买
8 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-03-30 10.32% -15.44% 10.55% 72.93% 126.09% 3.45% 126.09% 购买
9 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-03-30 10.30% -15.29% 9.15% 70.08% 81.87% 3.42% 81.87% 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-03-30 10.28% -15.22% 9.80% 71.44% 145.06% 3.42% 145.06% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-03-30 10.89% -0.07% -0.21% 11.24% -7.06% 1.45% 121.20% 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-03-30 9.03% -2.26% 0.33% 10.21% -10.28% 1.08% -3.18% 购买
3 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2026-03-30 8.69% -16.35% 5.07% 79.40% 80.51% 1.79% 81.54% 购买
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2026-03-30 8.51% -15.77% 5.66% 83.06% 89.06% 1.68% 228.64% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-03-30 8.09% -12.02% 26.15% 76.42% 75.74% 2.69% 375.18% 购买
6 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-03-30 7.67% -4.91% 8.29% 40.63% 95.25% 0.95% 163.47% 购买
7 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-03-30 7.54% -4.94% -3.32% 4.21% -22.37% 0.73% -20.47% 购买
8 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-03-30 7.49% -9.55% -2.94% 16.50% 13.03% 1.72% -11.19% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-03-30 7.34% -3.43% -2.75% 0.92% -33.02% 0.84% -38.46% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-03-30 7.27% -2.76% 3.87% 82.90% 93.07% 1.71% 125.70% 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-03-30 12.63% 8.03% 3.67% 2.00% 2.00% 0.78% 2.00% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-03-30 12.61% 7.98% 3.53% 1.78% 1.78% 0.77% 1.78% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-03-30 9.20% 2.88% -1.86% -9.55% -9.55% 0.13% -9.55% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-03-30 9.19% 2.84% -1.98% -9.79% -9.79% 0.12% -9.79% 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-03-30 8.50% -2.20% -0.02% 28.39% 27.95% 0.31% 27.95% 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-03-30 8.49% -2.22% -0.10% 28.00% 27.03% 0.30% 27.03% 购买
7 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-03-30 7.81% -4.43% -1.92% 22.62% 15.54% -0.05% 12.27% 购买
8 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-03-30 7.80% -4.46% -1.99% 22.25% 14.51% -0.06% 11.15% 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-03-30 7.78% -4.29% -1.43% 22.10% 21.94% -0.07% 21.94% 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2026-03-30 7.78% -4.29% -1.43% 22.10% 68.57% -0.07% 68.57% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0444 1.1024 1.0439 1.1019 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0094 1.1084 1.0090 1.1080 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0108 1.0930 1.0106 1.0928 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9973 0.9973 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9965 0.9965 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9948 0.9948 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9933 0.9933 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1930 5.6440% 0.35% 3.03% 5.23% 21.99% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1934 5.6440% 0.35% 3.11% 5.57% 24.02% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004078 金信民发货币B 公告 0.3128 2.2160% 0.34% 3.09% 5.15% 24.06% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
4 004077 金信民发货币A 公告 0.2479 1.9760% 0.28% 2.59% 4.39% 21.28% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
5 018324 金信民发货币E 公告 0.2468 1.9700% 0.28% 2.60% 4.14% 4.14% 2023-05-16 暂停 开放 购买
6 210013 金鹰货币B 公告 0.6543 1.8920% 0.34% 3.42% 5.73% 48.59% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
7 003589 东吴增鑫宝货币B 公告 0.3329 1.8570% 0.33% 3.07% 5.26% 25.00% 2016-11-07 开放 开放 购买
8 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.3329 1.8560% 0.33% 3.07% 3.93% 3.93% 2023-11-13 开放 开放 购买
9 003468 富荣货币B 公告 1.1928 1.8220% 0.35% 3.14% 5.21% 24.98% 2016-12-26 限制大额 开放 购买
10 004167 安信活期宝B 公告 1.2661 1.8060% 0.35% 3.31% 5.58% 27.10% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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