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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026710 富国核心动力混合A 档案 公告 1.1889 1.1889 -- -- 0.0770 6.93% 开放 开放 购买
2 026711 富国核心动力混合C 档案 公告 1.1878 1.1878 -- -- 0.0769 6.92% 开放 开放 购买
3 027381 浦银安盛产业机遇混合A 档案 公告 1.0583 1.0583 0.9909 0.9909 0.0674 6.80% 开放 开放 购买
4 027382 浦银安盛产业机遇混合C 档案 公告 1.0578 1.0578 0.9905 0.9905 0.0673 6.79% 开放 开放 购买
5 026488 安信资源睿选股票发起A 档案 公告 1.3853 1.3853 1.3066 1.3066 0.0787 6.02% 开放 开放 购买
6 026489 安信资源睿选股票发起C 档案 公告 1.3835 1.3835 1.3049 1.3049 0.0786 6.02% 开放 开放 购买
7 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 公告 1.0829 1.0829 1.0223 1.0223 0.0606 5.93% 开放 开放 购买
8 005538 中航新起航灵活配置混合C 档案 公告 1.0614 1.0614 1.0020 1.0020 0.0594 5.93% 开放 开放 购买
9 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 3.2627 3.2627 3.0827 3.0827 0.1800 5.84% 开放 开放 购买
10 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 3.1977 3.1977 3.0213 3.0213 0.1764 5.84% 开放 开放 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 档案 公告 1.3853 1.3853 1.3066 1.3066 0.0787 6.02% 开放 开放 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 档案 公告 1.3835 1.3835 1.3049 1.3049 0.0786 6.02% 开放 开放 购买
3 025660 招商中国机遇股票C 档案 公告 3.4310 3.4310 3.2470 3.2470 0.1840 5.67% 开放 开放 购买
4 001749 招商中国机遇股票A 档案 公告 3.4410 3.4410 3.2570 3.2570 0.1840 5.65% 开放 开放 购买
5 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 4.6863 4.6863 4.4678 4.4678 0.2185 4.89% 开放 开放 购买
6 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 3.7593 3.7593 3.5868 3.5868 0.1725 4.81% 开放 开放 购买
7 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 3.6648 3.6648 3.4967 3.4967 0.1681 4.81% 开放 开放 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 6.6352 6.6352 6.3325 6.3325 0.3027 4.78% 开放 开放 购买
9 019824 国寿安保新材料股票发起式A 档案 公告 2.8836 2.8836 2.7557 2.7557 0.1279 4.64% 开放 开放 购买
10 019825 国寿安保新材料股票发起式C 档案 公告 2.8558 2.8558 2.7291 2.7291 0.1267 4.64% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.3329 2.3329 2.2796 2.2796 0.0533 2.34% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.3007 2.3007 2.2481 2.2481 0.0526 2.34% 开放 开放 购买
3 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.6117 1.6117 1.5764 1.5764 0.0353 2.24% 开放 开放 购买
4 080003 长盛积极配置债券A 档案 公告 1.6130 2.1910 1.5777 2.1557 0.0569 2.24% 开放 开放 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.4143 1.5145 1.3886 1.4888 0.0277 1.85% 开放 开放 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.3731 1.4692 1.3482 1.4443 0.0268 1.85% 开放 开放 购买
7 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1670 1.7949 1.1478 1.7757 0.0312 1.67% 开放 开放 购买
8 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1679 1.6617 1.1487 1.6425 0.0284 1.67% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0441 2.0441 2.0109 2.0109 0.0332 1.65% 开放 开放 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.0918 2.0918 2.0578 2.0578 0.0340 1.65% 开放 限制大额 购买
1 026710 富国核心动力混合A 档案 公告 1.1889 1.1889 -- -- 0.0770 6.93% 开放 开放 购买
2 026711 富国核心动力混合C 档案 公告 1.1878 1.1878 -- -- 0.0769 6.92% 开放 开放 购买
3 027381 浦银安盛产业机遇混合A 档案 公告 1.0583 1.0583 0.9909 0.9909 0.0674 6.80% 开放 开放 购买
4 027382 浦银安盛产业机遇混合C 档案 公告 1.0578 1.0578 0.9905 0.9905 0.0673 6.79% 开放 开放 购买
5 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 公告 1.0829 1.0829 1.0223 1.0223 0.0606 5.93% 开放 开放 购买
6 005538 中航新起航灵活配置混合C 档案 公告 1.0614 1.0614 1.0020 1.0020 0.0594 5.93% 开放 开放 购买
7 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 3.2627 3.2627 3.0827 3.0827 0.1800 5.84% 开放 开放 购买
8 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 3.1977 3.1977 3.0213 3.0213 0.1764 5.84% 开放 开放 购买
9 006010 国融融银C 档案 公告 0.7284 0.7784 0.6894 0.7394 0.0408 5.66% 开放 开放 购买
10 006009 国融融银A 档案 公告 0.7414 0.7914 0.7018 0.7518 0.0414 5.64% 开放 开放 购买
1 159566 易方达国证新能源电池ETF 档案 公告 2.2830 2.2830 2.1898 2.1898 0.0932 4.26% 开放 开放 购买
2 159305 广发国证新能源电池ETF 档案 公告 1.0122 2.0244 0.9709 1.9418 0.0826 4.25% 开放 开放 购买
3 159193 新能源电池ETF银华 档案 公告 0.9890 0.9890 0.9489 0.9489 0.0401 4.23% 开放 开放 购买
4 159052 嘉实国证新能源电池ETF 档案 公告 1.0475 1.0475 1.0051 1.0051 0.0424 4.22% 开放 开放 购买
5 510770 申万菱信上证G60创新ETF 档案 公告 1.1322 1.1322 1.0889 1.0889 0.0433 3.98% 开放 开放 购买
6 159663 华夏中证机床ETF 档案 公告 2.5802 2.5802 2.4880 2.4880 0.0922 3.71% 开放 开放 购买
7 159368 华夏创业板新能源ETF 档案 公告 1.6786 1.6786 1.6189 1.6189 0.0597 3.69% 开放 开放 购买
8 159667 国泰中证机床ETF 档案 公告 0.8651 2.5953 0.8344 2.5032 0.0921 3.68% 开放 开放 购买
9 159122 富国创业板新能源ETF 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0890 1.0890 0.0400 3.67% 开放 开放 购买
10 159387 国泰创业板新能源ETF 档案 公告 0.9263 1.8526 0.8935 1.7870 0.0656 3.67% 开放 开放 购买
1 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.3521 2.3521 2.2381 2.2381 0.1140 5.09% -- -- 购买
2 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.7834 2.7834 2.6499 2.6499 0.1335 5.04% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 4.4270 5.0370 4.2150 4.8250 0.3179 5.03% 开放 开放 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 1.1605 1.1605 1.1062 1.1062 0.0543 4.91% 开放 开放 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.8710 3.8710 3.7010 3.7010 0.1700 4.59% 开放 开放 购买
6 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 5.7624 5.7624 5.5120 5.5120 0.2504 4.54% 开放 开放 购买
7 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 2.9442 2.9442 2.8235 2.8235 0.1207 4.27% 开放 开放 购买
8 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 5.4671 5.4671 5.2515 5.2515 0.2156 4.11% 开放 开放 购买
9 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 2.2078 2.3213 2.1231 2.2366 0.0928 3.99% 开放 开放 购买
10 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 3.3924 3.3924 3.2739 3.2739 0.1185 3.62% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.0895 2.0895 2.0850 2.0850 0.0045 0.22% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0231 2.0231 2.0187 2.0187 0.0044 0.22% 开放 开放 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4661 1.4661 1.4639 1.4639 0.0022 0.15% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4576 1.4576 1.4555 1.4555 0.0021 0.14% 开放 限制大额 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2655 2.2655 2.2663 2.2663 -0.0008 -0.04% 开放 限制大额 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2462 2.2462 2.2470 2.2470 -0.0008 -0.04% 开放 限制大额 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.8986 0.8986 0.9006 0.9006 -0.0020 -0.22% 开放 开放 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.8948 0.8948 0.8968 0.8968 -0.0020 -0.22% 开放 开放 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.0847 4.0847 4.0970 4.0970 -0.0123 -0.30% 开放 暂停 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.0575 4.0575 4.0698 4.0698 -0.0123 -0.30% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-16 21.90% 42.34% 35.26% 24.09% 24.09% 3.67% 24.09% 购买
2 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-16 21.89% 42.37% 35.39% 24.25% 24.25% 3.66% 24.25% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2026-06-16 17.29% 16.76% 15.10% 71.97% 110.11% 2.50% 539.81% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2026-06-16 17.28% 16.73% 15.07% 71.81% 109.44% 2.49% 533.07% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-16 15.77% 64.77% 141.25% 504.26% 399.54% 3.45% 1090.16% 购买
6 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-06-16 15.52% 17.59% 43.88% 38.53% 38.53% 6.02% 38.53% 购买
7 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-06-16 15.51% 17.54% 43.76% 38.35% 38.35% 6.02% 38.35% 购买
8 011813 融通创新动力混合A 公告 2026-06-16 15.40% 32.96% 56.70% 84.29% 42.92% 5.58% 5.93% 购买
9 011814 融通创新动力混合C 公告 2026-06-16 15.39% 32.91% 56.51% 83.37% 40.81% 5.58% 3.44% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-16 15.34% 57.02% 129.23% 457.17% 425.41% 3.83% 868.69% 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-06-16 15.52% 17.59% 43.88% 38.53% 38.53% 6.02% 38.53% 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-06-16 15.51% 17.54% 43.76% 38.35% 38.35% 6.02% 38.35% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-16 15.34% 57.02% 129.23% 457.17% 425.41% 3.83% 868.69% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-16 15.33% 56.91% 128.78% 452.78% 412.98% 3.83% 812.08% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2026-06-16 13.87% 19.86% 71.05% 189.81% 169.44% 3.85% 228.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2026-06-16 13.86% 19.81% 70.84% 188.37% 165.41% 3.86% 221.04% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-06-15 13.21% 20.54% 62.48% 107.99% 187.36% -- 330.01% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-06-15 13.20% 20.50% 62.31% 107.08% 184.01% -- 148.41% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票A 公告 2026-06-16 13.00% 19.73% 70.50% 239.65% 211.94% 2.62% 980.17% 购买
10 015159 申万菱信智能驱动股票C 公告 2026-06-16 12.99% 19.69% 70.33% 238.33% 208.20% 2.62% 177.53% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-16 8.37% 15.42% 27.53% 74.57% 62.57% 2.34% 133.29% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-06-16 8.36% 15.39% 27.41% 73.87% 60.55% 2.34% 41.06% 购买
3 009465 东方可转债债券A 公告 2026-06-16 6.46% 10.60% 17.08% 44.33% 35.76% 1.62% 54.09% 购买
4 009466 东方可转债债券C 公告 2026-06-16 6.46% 10.56% 16.96% 43.76% 34.14% 1.62% 50.88% 购买
5 025163 长盛积极配置债券C 公告 2026-06-16 6.28% 9.77% 18.43% 29.23% 29.23% 2.24% 29.23% 购买
6 080003 长盛积极配置债券A 公告 2026-06-16 6.28% 9.78% 18.45% 33.41% 36.76% 2.24% 159.81% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-06-16 6.20% 2.44% 11.24% 42.04% 46.48% 1.65% 46.48% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-06-16 6.20% 2.44% 11.24% 42.03% 26.00% 1.65% 100.64% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-06-16 6.19% 2.40% 11.12% 41.47% 24.49% 1.65% -1.02% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-06-16 6.14% 3.96% 12.27% 64.55% 53.84% 0.87% 138.81% 购买
1 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-16 21.90% 42.34% 35.26% 24.09% 24.09% 3.67% 24.09% 购买
2 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-16 21.89% 42.37% 35.39% 24.25% 24.25% 3.66% 24.25% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2026-06-16 17.29% 16.76% 15.10% 71.97% 110.11% 2.50% 539.81% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2026-06-16 17.28% 16.73% 15.07% 71.81% 109.44% 2.49% 533.07% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-16 15.77% 64.77% 141.25% 504.26% 399.54% 3.45% 1090.16% 购买
6 011813 融通创新动力混合A 公告 2026-06-16 15.40% 32.96% 56.70% 84.29% 42.92% 5.58% 5.93% 购买
7 011814 融通创新动力混合C 公告 2026-06-16 15.39% 32.91% 56.51% 83.37% 40.81% 5.58% 3.44% 购买
8 004936 中航混改精选A 公告 2026-06-16 14.75% 13.60% 2.56% 40.38% -2.47% -0.30% 9.17% 购买
9 004937 中航混改精选C 公告 2026-06-16 14.74% 13.58% 2.52% 40.22% -2.78% -0.30% 6.55% 购买
10 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-06-16 14.69% 54.59% 123.60% 146.23% 146.23% 3.88% 146.23% 购买
1 159053 华夏中证稀有金属主题ETF 公告 2026-06-16 11.88% 11.26% 11.26% 11.26% 11.26% 1.39% 11.26% 购买
2 159055 富国中证稀有金属主题ETF 公告 2026-06-16 11.83% 13.43% 13.43% 13.43% 13.43% 1.39% 13.43% 购买
3 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-06-16 11.82% 4.76% 11.10% 118.73% 84.46% 1.39% 15.62% 购买
4 561050 易方达中证稀有金属主题ETF 公告 2026-06-16 11.81% 6.81% 6.31% 6.31% 6.31% 1.38% 6.31% 购买
5 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-06-16 11.78% 4.79% 11.17% 119.33% 92.98% 1.39% 33.00% 购买
6 159671 稀有金属ETF工银 公告 2026-06-16 11.77% 4.81% 11.44% 121.21% 88.44% 1.38% 62.86% 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-06-16 11.73% 5.20% 12.45% 121.47% 84.05% 1.40% 24.73% 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-16 11.12% 17.48% 69.71% 195.78% 182.41% 0.85% 182.41% 购买
9 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2026-06-16 11.09% 16.23% 36.08% 119.23% 64.48% 2.24% 33.03% 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-16 11.04% 17.28% 62.83% 183.93% 194.66% 0.55% 194.66% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-16 15.77% 64.77% 141.25% 504.26% 399.54% 3.45% 1090.16% 购买
2 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-16 12.33% 29.48% 59.82% 136.36% 89.19% 5.03% 563.77% 购买
3 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-06-16 11.47% 36.03% 87.01% 157.92% 137.75% 4.54% 476.24% 购买
4 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-16 11.41% 17.48% 58.75% 104.60% 71.05% 1.55% 39.99% 购买
5 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-06-16 11.23% 14.18% 19.66% 68.12% 57.37% 5.09% 135.21% 购买
6 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-06-15 11.03% 14.39% 52.10% 107.33% 141.55% -- 148.36% 购买
7 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-06-16 10.76% 34.49% 85.17% 247.81% 254.64% 4.27% 194.42% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-06-16 10.66% 23.01% 70.00% 175.71% 245.93% 4.59% 287.10% 购买
9 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 公告 2026-06-16 9.91% 7.48% 30.00% 83.09% 32.42% 1.41% 159.67% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-06-15 9.71% 15.65% 64.44% 139.11% 209.00% -- 247.93% 购买
1 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-06-15 13.21% 20.54% 62.48% 107.99% 187.36% -- 330.01% 购买
2 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-06-15 13.20% 20.50% 62.31% 107.08% 184.01% -- 148.41% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-15 12.71% 24.65% 77.42% 244.56% 384.57% -- 358.61% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-15 12.68% 24.61% 77.19% 242.93% 378.56% -- 349.87% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-06-15 12.52% 24.06% 75.06% 226.90% 361.63% -- 389.60% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-06-15 12.51% 24.00% 74.83% 225.33% 355.68% -- 380.29% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-06-15 11.64% 16.47% 69.86% 198.91% 259.72% -- 263.32% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-06-15 11.63% 16.44% 69.74% 197.88% 256.51% -- 259.93% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-06-15 11.51% 18.40% 76.61% 170.61% 86.44% -- 233.22% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-06-15 11.51% 18.40% 76.61% 170.61% 86.44% -- 232.99% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0163 1.1153 1.0158 1.1148 0.0006 0.05% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9885 0.9885 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9871 0.9871 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004967 红土创新货币A 公告 0.2273 2.4470% 0.43% 2.54% 4.33% 19.44% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 0.2265 2.4470% 0.43% 2.57% 4.61% 21.47% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 1.9429 1.9090% 0.53% 2.88% 4.97% 41.42% 2013-07-24 暂停 开放 购买
4 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4150 1.8570% 0.65% 3.29% 5.63% 11.22% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
5 021926 国富日日收益货币E 公告 1.9037 1.7660% 0.47% 2.40% 2.40% 2.40% 2024-07-30 开放 开放 购买
6 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.6859 1.7600% 0.64% 3.16% 5.50% 32.80% 2015-02-04 开放 开放 购买
7 000716 工银薪金货币B 公告 0.3379 1.7310% 0.66% 3.24% 5.55% 39.20% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
8 021447 工银薪金货币D 公告 0.3353 1.7210% 0.66% 3.22% 3.40% 3.40% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
9 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.3792 1.7160% 0.59% 3.00% 5.19% 20.06% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
10 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3406 1.7030% 0.59% 2.99% 5.08% 11.36% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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