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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010090 中信建投医药健康A 档案 公告 0.8998 0.8998 0.8668 0.8668 0.0330 3.81% 开放 开放 购买
2 010091 中信建投医药健康C 档案 公告 0.8577 0.8577 0.8262 0.8262 0.0315 3.81% 开放 开放 购买
3 002408 中信建投医改A 档案 公告 2.1970 2.1970 2.1174 2.1174 0.0796 3.76% 开放 开放 购买
4 007553 中信建投医改C 档案 公告 1.7880 1.7880 1.7232 1.7232 0.0648 3.76% 开放 开放 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.7231 1.9501 1.6619 1.8889 0.0709 3.68% 开放 开放 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.6876 1.9126 1.6277 1.8527 0.0694 3.68% 开放 开放 购买
7 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.9510 2.9510 2.8470 2.8470 0.1040 3.65% 开放 开放 购买
8 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.1589 1.1589 1.1186 1.1186 0.0403 3.60% 开放 开放 购买
9 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 1.1134 1.1134 1.0747 1.0747 0.0387 3.60% 开放 开放 购买
10 025957 新华科技优选混合发起C 档案 公告 1.0148 1.0148 0.9802 0.9802 0.0346 3.53% 开放 开放 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.9510 2.9510 2.8470 2.8470 0.1040 3.65% 开放 开放 购买
2 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.4384 0.4384 0.4239 0.4239 0.0145 3.42% 开放 开放 购买
3 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.4294 0.4294 0.4152 0.4152 0.0142 3.42% 开放 开放 购买
4 010434 红土创新医疗保健股票A 档案 公告 1.4946 1.4946 1.4458 1.4458 0.0488 3.38% 开放 开放 购买
5 026154 红土创新医疗保健股票C 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4414 1.4414 0.0486 3.37% 开放 开放 购买
6 012045 大成医药健康股票A 档案 公告 0.7172 0.7172 0.6954 0.6954 0.0218 3.13% 开放 开放 购买
7 012046 大成医药健康股票C 档案 公告 0.7029 0.7029 0.6816 0.6816 0.0213 3.13% 开放 开放 购买
8 000711 嘉实医疗保健股票 档案 公告 2.8630 2.8630 2.7810 2.7810 0.0820 2.95% 开放 开放 购买
9 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.9329 0.9329 0.9074 0.9074 0.0255 2.81% 开放 开放 购买
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.8948 0.8948 0.8704 0.8704 0.0244 2.80% 开放 开放 购买
1 010485 中航瑞晨87个月定开债A 档案 公告 1.0459 1.2609 1.0459 1.2609 0.0123 0.96% -- -- 购买
2 010486 中航瑞晨87个月定开债C 档案 公告 1.0463 1.2613 1.0463 1.2613 0.0123 0.96% -- -- 购买
3 017450 嘉合磐辉纯债C 档案 公告 1.0480 1.0920 1.0405 1.0845 0.0078 0.72% 开放 开放 购买
4 002972 前海开源鼎安债券C 档案 公告 1.4430 1.4430 1.4360 1.4360 0.0070 0.49% 开放 开放 购买
5 002971 前海开源鼎安债券A 档案 公告 1.4920 1.4920 1.4850 1.4850 0.0070 0.47% 开放 开放 购买
6 005890 先锋博盈纯债A 档案 公告 0.6681 0.6681 0.6654 0.6654 0.0027 0.41% 开放 暂停 购买
7 005891 先锋博盈纯债C 档案 公告 0.6492 0.6492 0.6466 0.6466 0.0026 0.40% 开放 暂停 购买
8 019380 景顺长城景盛双益债券A 档案 公告 1.0556 1.0556 1.0515 1.0515 0.0041 0.39% 开放 开放 购买
9 019381 景顺长城景盛双益债券C 档案 公告 1.0441 1.0441 1.0401 1.0401 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
10 027654 东方阿尔法增利债券发起A 档案 公告 0.9848 0.9848 0.9814 0.9814 0.0034 0.35% 开放 开放 购买
1 010090 中信建投医药健康A 档案 公告 0.8998 0.8998 0.8668 0.8668 0.0330 3.81% 开放 开放 购买
2 010091 中信建投医药健康C 档案 公告 0.8577 0.8577 0.8262 0.8262 0.0315 3.81% 开放 开放 购买
3 002408 中信建投医改A 档案 公告 2.1970 2.1970 2.1174 2.1174 0.0796 3.76% 开放 开放 购买
4 007553 中信建投医改C 档案 公告 1.7880 1.7880 1.7232 1.7232 0.0648 3.76% 开放 开放 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.7231 1.9501 1.6619 1.8889 0.0709 3.68% 开放 开放 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.6876 1.9126 1.6277 1.8527 0.0694 3.68% 开放 开放 购买
7 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.1589 1.1589 1.1186 1.1186 0.0403 3.60% 开放 开放 购买
8 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 1.1134 1.1134 1.0747 1.0747 0.0387 3.60% 开放 开放 购买
9 025957 新华科技优选混合发起C 档案 公告 1.0148 1.0148 0.9802 0.9802 0.0346 3.53% 开放 开放 购买
10 025956 新华科技优选混合发起A 档案 公告 1.0178 1.0178 0.9832 0.9832 0.0346 3.52% 开放 开放 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9454 0.9454 0.9258 0.9258 0.0196 2.12% 开放 开放 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8716 0.8716 0.8538 0.8538 0.0178 2.08% 开放 开放 购买
3 589480 嘉实上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.0438 1.0438 -- -- 0.0210 2.05% 开放 开放 购买
4 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 档案 公告 1.9116 1.9116 1.8746 1.8746 0.0370 1.97% 开放 开放 购买
5 589330 科创200ETF东财 档案 公告 0.9337 0.9337 0.9157 0.9157 0.0180 1.97% 开放 开放 购买
6 589820 建信上证科创板200ETF 档案 公告 1.3223 1.3223 1.2968 1.2968 0.0255 1.97% 开放 开放 购买
7 588270 易方达上证科创板200ETF 档案 公告 1.7990 1.7990 1.7645 1.7645 0.0345 1.96% 开放 开放 购买
8 589220 国泰上证科创板200ETF 档案 公告 1.0797 1.0797 1.0589 1.0589 0.0208 1.96% 开放 开放 购买
9 589320 嘉实上证科创板200ETF 档案 公告 0.9163 0.9163 0.8987 0.8987 0.0176 1.96% 开放 开放 购买
10 589780 富国上证科创板200ETF 档案 公告 1.3034 1.3034 1.2783 1.2783 0.0251 1.96% 开放 开放 购买
1 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.8226 4.8226 4.7207 4.7207 0.1019 2.16% 开放 开放 购买
2 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.7730 4.3830 3.7000 4.3100 0.1095 1.97% 开放 开放 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4910 2.0310 1.4680 2.0080 0.0365 1.57% 开放 开放 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.6060 0.8824 0.5978 0.8712 0.0122 1.37% 开放 开放 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.9075 1.9075 1.8829 1.8829 0.0246 1.31% 开放 开放 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1297 1.1297 1.1195 1.1195 0.0102 0.91% 开放 开放 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2600 1.0959 0.2578 1.0945 0.0036 0.85% 开放 开放 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.4356 1.7928 1.4236 1.7808 0.0160 0.84% 开放 开放 购买
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.4106 3.3927 1.4002 3.3677 0.0250 0.74% 开放 开放 购买
10 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 档案 公告 2.1863 2.6063 2.1708 2.5908 0.0218 0.71% 暂停 暂停 购买
1 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7767 3.7767 3.7236 3.7236 0.0531 1.43% 暂停 暂停 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7828 3.7828 3.7297 3.7297 0.0531 1.42% 暂停 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7550 3.7550 3.7023 3.7023 0.0527 1.42% 暂停 暂停 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0374 1.0374 1.0249 1.0249 0.0125 1.22% 开放 开放 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0319 1.0319 1.0195 1.0195 0.0124 1.22% 开放 开放 购买
6 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.1008 1.1008 1.0973 1.0973 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
7 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.0989 1.0989 1.0955 1.0955 0.0034 0.31% 开放 开放 购买
8 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7295 0.7295 0.7280 0.7280 0.0015 0.21% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8899 0.8899 0.8880 0.8880 0.0019 0.21% 开放 开放 购买
10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8103 0.8103 0.8086 0.8086 0.0017 0.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-23 20.62% 10.50% 14.82% -34.08% -24.47% 1.77% -63.27% 购买
2 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-23 20.60% 10.45% 14.71% -34.34% -25.37% 1.78% -64.06% 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 公告 2026-09-23 18.36% 10.51% 25.54% -17.67% -42.81% 3.42% -56.16% 购买
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 公告 2026-09-23 18.32% 10.47% 25.41% -18.18% -43.64% 3.42% -46.99% 购买
5 017962 广发医药创新混合发起式A 公告 2026-09-23 17.23% 9.55% 8.95% -20.61% 19.87% 3.47% 20.65% 购买
6 017963 广发医药创新混合发起式C 公告 2026-09-23 17.23% 9.50% 8.80% -21.09% 17.75% 3.47% 18.43% 购买
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-23 16.37% 10.93% 15.28% -22.88% -52.88% 0.86% -64.55% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-23 16.33% 10.92% 15.25% -22.83% -52.74% 0.85% -57.90% 购买
9 015139 泰康医疗健康股票发起A 公告 2026-09-23 13.28% 7.84% 10.98% -7.50% -6.65% 1.25% -4.09% 购买
10 015140 泰康医疗健康股票发起C 公告 2026-09-23 13.26% 7.78% 10.84% -7.96% -8.08% 1.24% -6.23% 购买
1 005433 申万菱信医药先锋股票A 公告 2026-09-23 18.36% 10.51% 25.54% -17.67% -42.81% 3.42% -56.16% 购买
2 015171 申万菱信医药先锋股票C 公告 2026-09-23 18.32% 10.47% 25.41% -18.18% -43.64% 3.42% -46.99% 购买
3 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-23 16.37% 10.93% 15.28% -22.88% -52.88% 0.86% -64.55% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-23 16.33% 10.92% 15.25% -22.83% -52.74% 0.85% -57.90% 购买
5 015139 泰康医疗健康股票发起A 公告 2026-09-23 13.28% 7.84% 10.98% -7.50% -6.65% 1.25% -4.09% 购买
6 015140 泰康医疗健康股票发起C 公告 2026-09-23 13.26% 7.78% 10.84% -7.96% -8.08% 1.24% -6.23% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-09-22 11.89% 6.21% -13.43% 79.82% 228.29% -- 222.20% 购买
8 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-09-23 11.81% 4.20% 16.73% -2.56% -2.50% 2.30% 22.44% 购买
9 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-09-23 11.80% 4.16% 16.62% -2.95% -3.67% 2.29% 25.03% 购买
10 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-23 11.76% 6.84% 14.14% -23.54% -37.05% 0.50% -48.00% 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-09-18 3.33% -0.94% -1.60% 15.75% 55.44% -- 186.13% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-09-18 3.32% -0.94% -1.54% 16.19% 57.23% -- 197.78% 购买
3 027642 中邮睿明债券发起式A 公告 2026-09-18 2.20% 0.52% 1.32% 1.32% 1.32% -- 1.32% 购买
4 027643 中邮睿明债券发起式C 公告 2026-09-18 2.19% 0.50% 1.29% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
5 003313 中银睿享定期开放债券 公告 2026-09-23 2.12% 2.16% 2.37% 3.91% 10.44% -0.01% 40.49% 购买
6 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-09-23 1.84% 0.71% 0.51% 3.93% 5.58% -0.39% 5.58% 购买
7 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-09-23 1.84% 0.69% 0.47% 3.71% 5.16% -0.39% 5.16% 购买
8 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-09-23 1.83% 0.70% 0.52% 3.91% 5.36% -0.39% 73.86% 购买
9 013204 恒生前海恒源天利债A 公告 2026-09-23 1.79% 0.08% -4.40% -0.53% 19.46% 0.04% 19.13% 购买
10 025643 恒生前海恒源天利债E 公告 2026-09-23 1.79% 0.09% -4.39% -0.47% -0.47% 0.04% -0.47% 购买
1 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-23 20.62% 10.50% 14.82% -34.08% -24.47% 1.77% -63.27% 购买
2 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-23 20.60% 10.45% 14.71% -34.34% -25.37% 1.78% -64.06% 购买
3 017962 广发医药创新混合发起式A 公告 2026-09-23 17.23% 9.55% 8.95% -20.61% 19.87% 3.47% 20.65% 购买
4 017963 广发医药创新混合发起式C 公告 2026-09-23 17.23% 9.50% 8.80% -21.09% 17.75% 3.47% 18.43% 购买
5 010090 中信建投医药健康A 公告 2026-09-23 13.18% 11.18% 48.92% 9.77% 29.86% 3.81% -10.02% 购买
6 010091 中信建投医药健康C 公告 2026-09-23 13.17% 11.10% 48.65% 8.90% 26.77% 3.81% -14.23% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2026-09-23 13.02% 9.61% 44.52% 7.38% 27.58% 3.76% 119.70% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-22 13.01% 9.25% -16.33% 101.79% 104.01% -- 195.17% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-22 13.01% 9.25% -16.33% 101.79% 104.01% -- 194.96% 购买
10 007553 中信建投医改C 公告 2026-09-23 13.01% 9.57% 44.38% 6.95% 26.06% 3.76% 79.70% 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-23 11.76% 6.84% 14.14% -23.54% -37.05% 0.50% -48.00% 购买
2 159768 房地产ETF 公告 2026-09-23 11.69% 6.80% 14.21% -23.68% -38.43% 0.50% -53.37% 购买
3 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-09-23 10.50% -0.93% 18.75% -6.99% -5.46% 2.12% -5.46% 购买
4 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-09-23 10.38% -1.00% 18.78% -7.65% -12.84% 2.08% -12.84% 购买
5 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 公告 2026-09-23 9.81% -1.66% 11.89% -7.77% -12.88% 1.63% -31.96% 购买
6 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 公告 2026-09-23 9.75% -1.81% 10.21% -11.13% -16.99% 1.62% -31.57% 购买
7 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2026-09-23 9.10% 6.92% 4.47% -17.71% -26.84% -0.05% -53.85% 购买
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2026-09-23 9.10% 6.97% 4.73% -16.82% -24.39% -0.06% -37.99% 购买
9 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 公告 2026-09-23 8.53% -1.69% 11.96% -14.03% 5.25% 1.40% 5.25% 购买
10 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 公告 2026-09-23 8.52% -1.77% 11.96% -13.95% 7.17% 1.40% 7.17% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-23 16.33% 10.92% 15.25% -22.83% -52.74% 0.85% -57.90% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-18 11.52% 0.30% 1.60% 98.24% 178.96% -- 139.93% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-22 11.51% 5.64% -14.31% 70.56% 208.62% -- 216.24% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-23 11.24% 6.57% 13.69% -22.90% -38.24% 0.49% -16.98% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-22 10.52% 12.93% -10.97% 28.10% 102.32% -- 99.07% 购买
6 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-22 10.21% 3.88% -26.09% 31.59% 103.54% -- 97.43% 购买
7 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-09-23 9.40% 3.67% -4.09% 31.35% 114.24% -0.57% 45.54% 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-09-23 8.78% 0.63% 24.15% -1.01% 2.85% 1.37% -9.92% 购买
9 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-22 8.47% 3.49% -11.04% 47.76% 149.07% -- 176.54% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-09-23 8.29% 0.55% 26.14% 4.68% 23.82% 0.91% 12.97% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-22 13.01% 9.25% -16.33% 101.79% 104.01% -- 195.17% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-22 13.01% 9.25% -16.33% 101.79% 104.01% -- 194.96% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-22 12.66% 8.67% -17.18% 91.43% 91.82% -- 188.30% 购买
4 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-09-22 11.89% 6.21% -13.43% 79.82% 228.29% -- 222.20% 购买
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-22 11.51% 5.60% -14.39% 69.97% 204.81% -- 211.70% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-22 11.51% 5.64% -14.31% 70.56% 208.62% -- 216.24% 购买
7 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-09-22 11.48% 5.45% -12.78% 34.35% 138.39% -- 133.91% 购买
8 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-09-22 11.47% 5.40% -12.89% 33.62% 135.12% -- 130.14% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-09-22 11.32% 6.15% -13.79% 89.12% 242.05% -- 153.80% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-09-22 11.28% 6.08% -13.87% 88.24% 237.30% -- 210.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2692 2.4440% 0.96% 2.86% 4.82% 22.72% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2691 2.4440% 0.96% 2.86% 5.03% 24.76% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004078 金信民发货币B 公告 0.3262 1.8460% 0.96% 2.92% 4.87% 24.83% 2016-12-16 开放 开放 购买
4 022125 天治天得利货币C 公告 1.9631 1.8310% 0.63% 1.22% 1.27% 1.27% 2024-09-10 开放 开放 购买
5 008742 天治天得利货币B 公告 1.9384 1.7410% 0.81% 2.66% 4.68% 12.55% 2019-12-25 开放 开放 购买
6 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2715 1.7360% 0.84% 2.72% 4.72% 41.86% 2013-07-24 暂停 开放 购买
7 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2344 1.7010% 0.82% 2.26% 3.92% 42.96% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
8 018324 金信民发货币E 公告 0.2612 1.6040% 0.78% 2.43% 4.12% 4.67% 2023-05-16 暂停 开放 购买
9 004077 金信民发货币A 公告 0.2586 1.6010% 0.78% 2.42% 4.11% 21.89% 2016-12-16 开放 开放 购买
10 004502 中银如意宝货币A 公告 0.3084 1.5930% 0.94% 2.90% 4.97% 24.20% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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