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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.3061 2.2661 -- -- 0.4031 15.92% -- -- 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.6262 2.6597 -- -- 0.3319 14.05% 暂停 暂停 购买
3 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 2.1726 2.7726 -- -- 0.2982 10.73% 暂停 暂停 购买
4 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 2.1478 2.7478 -- -- 0.2953 10.73% 暂停 暂停 购买
5 026997 易方达成长景明混合A 档案 公告 1.1813 1.1813 -- -- 0.0746 6.74% -- -- 购买
6 026998 易方达成长景明混合C 档案 公告 1.1805 1.1805 -- -- 0.0744 6.73% -- -- 购买
7 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.5590 1.5590 1.4616 1.4616 0.0974 6.66% 开放 开放 购买
8 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.5361 1.5361 1.4402 1.4402 0.0959 6.66% 开放 开放 购买
9 027074 鹏安核心科技混合发起式A 档案 公告 1.1773 1.1773 -- -- 0.0650 5.84% -- -- 购买
10 027075 鹏安核心科技混合发起式C 档案 公告 1.1770 1.1770 -- -- 0.0649 5.84% -- -- 购买
1 016847 中欧高端装备股票发起A 档案 公告 1.0317 1.0317 0.9801 0.9801 0.0516 5.26% 开放 开放 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9627 0.9627 0.0506 5.26% 开放 开放 购买
3 027239 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 档案 公告 1.0679 1.0679 -- -- 0.0394 3.83% -- -- 购买
4 027240 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 档案 公告 1.0676 1.0676 -- -- 0.0393 3.82% -- -- 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.2982 3.8946 1.2523 3.7569 0.1377 3.67% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.1346 4.1346 3.9899 3.9899 0.1447 3.63% 开放 开放 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.7270 3.7270 3.5964 3.5964 0.1306 3.63% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.2002 4.2002 4.0534 4.0534 0.1468 3.62% 开放 开放 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.7585 3.5170 1.6973 3.3946 0.1224 3.61% 开放 开放 购买
10 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 2.9329 2.9329 2.8326 2.8326 0.1003 3.54% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.5470 2.5470 -- -- 0.0360 1.43% 暂停 暂停 购买
2 027658 中银稳进鼎利债券发起A 档案 公告 1.0301 1.0301 -- -- 0.0122 1.20% -- -- 购买
3 027659 中银稳进鼎利债券发起C 档案 公告 1.0297 1.0297 -- -- 0.0121 1.19% -- -- 购买
4 010513 淳厚益加债券A 档案 公告 1.1885 1.1885 1.1759 1.1759 0.0126 1.07% 开放 开放 购买
5 010514 淳厚益加债券C 档案 公告 1.1629 1.1629 1.1506 1.1506 0.0123 1.07% 开放 开放 购买
6 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 档案 公告 1.1845 1.1845 1.1736 1.1736 0.0109 0.93% 开放 开放 购买
7 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 档案 公告 1.1627 1.1627 1.1521 1.1521 0.0106 0.92% 开放 开放 购买
8 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 档案 公告 1.1913 1.1913 1.1804 1.1804 0.0109 0.92% 开放 开放 购买
9 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0722 1.0722 1.0632 1.0632 0.0090 0.85% 开放 开放 购买
10 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1329 1.6375 1.1234 1.6280 0.0149 0.85% 开放 开放 购买
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.3061 2.2661 -- -- 0.4031 15.92% -- -- 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.6262 2.6597 -- -- 0.3319 14.05% 暂停 暂停 购买
3 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 2.1726 2.7726 -- -- 0.2982 10.73% 暂停 暂停 购买
4 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 2.1478 2.7478 -- -- 0.2953 10.73% 暂停 暂停 购买
5 026997 易方达成长景明混合A 档案 公告 1.1813 1.1813 -- -- 0.0746 6.74% -- -- 购买
6 026998 易方达成长景明混合C 档案 公告 1.1805 1.1805 -- -- 0.0744 6.73% -- -- 购买
7 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.5590 1.5590 1.4616 1.4616 0.0974 6.66% 开放 开放 购买
8 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.5361 1.5361 1.4402 1.4402 0.0959 6.66% 开放 开放 购买
9 027074 鹏安核心科技混合发起式A 档案 公告 1.1773 1.1773 -- -- 0.0650 5.84% -- -- 购买
10 027075 鹏安核心科技混合发起式C 档案 公告 1.1770 1.1770 -- -- 0.0649 5.84% -- -- 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.2982 3.8946 1.2523 3.7569 0.1377 3.67% 开放 开放 购买
2 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.1346 4.1346 3.9899 3.9899 0.1447 3.63% 开放 开放 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.7270 3.7270 3.5964 3.5964 0.1306 3.63% 开放 开放 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.2002 4.2002 4.0534 4.0534 0.1468 3.62% 开放 开放 购买
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.7585 3.5170 1.6973 3.3946 0.1224 3.61% 开放 开放 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9083 2.9083 2.8099 2.8099 0.0984 3.50% 开放 开放 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.6003 3.6003 3.4816 3.4816 0.1187 3.41% 开放 开放 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.7062 3.7062 3.5841 3.5841 0.1221 3.41% 开放 开放 购买
9 589350 科芯片指 档案 公告 1.0279 1.0279 -- -- 0.0298 2.99% -- -- 购买
10 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.6688 1.6688 1.6407 1.6407 0.0281 1.71% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.6262 2.6597 -- -- 0.3319 14.05% 暂停 暂停 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 3.0194 3.0894 -- -- 0.0538 1.72% 暂停 暂停 购买
3 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 0.8422 0.8617 0.8314 0.8509 0.0110 1.30% 开放 开放 购买
4 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.7409 1.7409 1.7234 1.7234 0.0175 1.02% 开放 开放 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.0123 2.0123 2.0027 2.0027 0.0096 0.48% 开放 开放 购买
6 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 4.2094 4.2094 4.1955 4.1955 0.0130 0.33% 开放 开放 购买
7 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.1032 1.1032 1.1017 1.1017 0.0015 0.14% 暂停 暂停 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 档案 公告 3.0988 4.1528 3.0948 4.1488 0.0089 0.13% 开放 开放 购买
9 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.2551 2.3041 1.2541 2.3031 0.0022 0.08% 开放 开放 购买
10 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.5272 1.5622 1.5261 1.5611 0.0011 0.07% 暂停 暂停 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9259 0.9259 -- -- 0.0161 1.77% -- -- 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9253 0.9253 -- -- 0.0160 1.76% -- -- 购买
3 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9152 0.9152 0.9191 0.9191 -0.0039 -0.42% 开放 开放 购买
4 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8306 0.8306 0.8341 0.8341 -0.0035 -0.42% 开放 开放 购买
5 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8264 0.8264 0.8299 0.8299 -0.0035 -0.42% 开放 开放 购买
6 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7554 0.7554 0.7587 0.7587 -0.0033 -0.43% 开放 开放 购买
7 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7495 0.7495 0.7527 0.7527 -0.0032 -0.43% 开放 开放 购买
8 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9110 0.9110 0.9149 0.9149 -0.0039 -0.43% 开放 开放 购买
9 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9049 0.9049 0.9088 0.9088 -0.0039 -0.43% 开放 开放 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9092 0.9092 0.9131 0.9131 -0.0039 -0.43% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-26 17.85% 41.88% 115.98% 165.03% 165.03% 0.13% 165.03% 购买
2 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-06-26 17.84% 27.02% 111.23% 253.63% 246.43% 3.20% 257.10% 购买
3 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-06-26 17.84% 27.00% 111.12% 252.91% 244.36% 3.21% 253.86% 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-26 17.84% 41.83% 115.76% 164.33% 164.33% 0.12% 164.33% 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-06-26 17.77% 33.02% 111.08% 131.98% 131.98% 3.53% 131.98% 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-06-26 17.77% 32.98% 110.87% 131.37% 131.37% 3.53% 131.37% 购买
7 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-26 17.10% 41.83% 113.35% 186.00% 126.90% -0.27% 36.13% 购买
8 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-26 17.10% 41.87% 113.54% 187.09% 129.60% -0.27% 368.25% 购买
9 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-26 16.97% 33.21% 103.14% 137.40% 100.37% 3.89% 57.23% 购买
10 580009 东吴多策略混合A 公告 2026-06-26 16.95% 40.35% 107.88% 181.92% 173.88% -0.34% 796.23% 购买
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-06-26 16.76% 26.45% 79.13% 151.06% 193.29% 3.54% 193.29% 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-06-26 16.74% 26.39% 78.90% 149.80% 189.57% 3.54% 189.57% 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-26 15.97% 34.52% 118.18% 243.29% 289.34% 3.67% 289.34% 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.91% 34.45% 117.68% 242.50% 313.46% 3.63% 313.46% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.90% 34.83% 118.55% 242.96% 272.70% 3.63% 272.70% 购买
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.88% 34.17% 117.22% 243.18% 320.02% 3.62% 320.02% 购买
7 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.83% 35.65% 130.40% 190.83% 190.83% 3.50% 190.83% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.81% 34.13% 116.96% 239.84% 251.70% 3.61% 251.70% 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.66% 34.73% 129.42% 257.74% 270.62% 3.41% 270.62% 购买
10 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.55% 35.40% 130.68% 259.13% 260.03% 3.41% 260.03% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-06-26 6.00% 10.32% 36.06% 65.06% 75.50% 0.74% 165.80% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-06-26 5.99% 10.28% 35.93% 64.39% 73.40% 0.74% 158.06% 购买
3 017121 南方贤元一年持有债券A 公告 2026-06-26 2.64% 4.19% 12.73% 14.57% 21.35% 0.45% 21.50% 购买
4 017122 南方贤元一年持有债券C 公告 2026-06-26 2.63% 4.16% 12.62% 13.56% 19.29% 0.46% 19.41% 购买
5 630007 华商稳健双利债券A 公告 2026-06-26 2.32% 4.46% 13.70% 22.42% 29.42% 0.22% 164.21% 购买
6 630107 华商稳健双利债券B 公告 2026-06-26 2.30% 4.46% 13.57% 21.99% 27.80% 0.22% 147.08% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 公告 2026-06-26 2.25% 5.19% 19.04% 31.73% 40.33% 0.08% 213.38% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 公告 2026-06-26 2.23% 5.13% 18.92% 31.13% 38.59% 0.04% 193.56% 购买
9 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 公告 2026-06-26 2.13% 3.79% 8.16% 9.32% 12.05% 0.92% 12.05% 购买
10 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 公告 2026-06-26 2.12% 3.79% 8.16% 9.32% 16.29% 0.93% 18.45% 购买
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-26 17.85% 41.88% 115.98% 165.03% 165.03% 0.13% 165.03% 购买
2 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-06-26 17.84% 27.02% 111.23% 253.63% 246.43% 3.20% 257.10% 购买
3 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-06-26 17.84% 27.00% 111.12% 252.91% 244.36% 3.21% 253.86% 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-26 17.84% 41.83% 115.76% 164.33% 164.33% 0.12% 164.33% 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-06-26 17.77% 33.02% 111.08% 131.98% 131.98% 3.53% 131.98% 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-06-26 17.77% 32.98% 110.87% 131.37% 131.37% 3.53% 131.37% 购买
7 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-26 17.10% 41.83% 113.35% 186.00% 126.90% -0.27% 36.13% 购买
8 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-26 17.10% 41.87% 113.54% 187.09% 129.60% -0.27% 368.25% 购买
9 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-26 16.97% 33.21% 103.14% 137.40% 100.37% 3.89% 57.23% 购买
10 580009 东吴多策略混合A 公告 2026-06-26 16.95% 40.35% 107.88% 181.92% 173.88% -0.34% 796.23% 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-26 15.97% 34.52% 118.18% 243.29% 289.34% 3.67% 289.34% 购买
2 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.91% 34.45% 117.68% 242.50% 313.46% 3.63% 313.46% 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.90% 34.83% 118.55% 242.96% 272.70% 3.63% 272.70% 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.88% 34.17% 117.22% 243.18% 320.02% 3.62% 320.02% 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.83% 35.65% 130.40% 190.83% 190.83% 3.50% 190.83% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.81% 34.13% 116.96% 239.84% 251.70% 3.61% 251.70% 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.66% 34.73% 129.42% 257.74% 270.62% 3.41% 270.62% 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-26 15.55% 35.40% 130.68% 259.13% 260.03% 3.41% 260.03% 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-06-26 12.66% 25.08% 105.75% 226.51% 364.10% 1.68% 364.10% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-06-26 12.59% 24.93% 105.35% 225.92% 321.35% 1.69% 321.35% 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-26 14.18% 29.15% 103.35% 150.27% 124.95% 1.02% 74.09% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-26 14.05% 30.60% 95.10% 208.98% 160.19% 14.05% 169.34% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-26 11.57% 27.56% 95.93% 228.58% 170.74% -0.25% 132.24% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2026-06-26 8.58% 18.14% 53.75% 113.77% 83.61% -1.02% 1673.37% 购买
5 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-06-26 7.55% 27.56% 105.20% 136.12% 158.30% -1.55% 292.85% 购买
6 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-25 7.50% 13.93% 19.53% 65.99% 56.23% -- 102.51% 购买
7 161131 易方达科润混合(LOF) 公告 2026-06-26 6.78% 14.46% 31.89% 27.18% 25.42% -0.70% -4.49% 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-06-26 6.65% 15.22% 55.41% 106.75% 103.19% -1.60% 441.90% 购买
9 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-06-26 6.61% 15.66% 79.78% 163.93% 218.74% -1.91% 166.01% 购买
10 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-26 6.01% 13.91% 58.31% 90.14% 85.06% -0.95% 48.42% 购买
1 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-25 7.50% 13.93% 19.53% 65.99% 56.23% -- 102.51% 购买
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-06-25 7.49% 13.86% 19.38% 65.29% 54.66% -- 19.71% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-25 7.38% 14.10% 20.74% 74.44% 64.49% -- 104.90% 购买
4 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-25 7.35% 14.06% 20.61% 73.71% 62.76% -- 13.66% 购买
5 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2026-06-25 6.46% 0.09% 1.09% 39.93% 56.48% -- 56.48% 购买
6 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2026-06-25 6.45% 0.05% 0.98% 39.32% 54.57% -- 54.57% 购买
7 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-06-25 5.90% -1.13% 0.11% 2.25% 7.82% -- 32.91% 购买
8 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-06-25 5.89% -1.17% -0.02% 1.60% 12.64% -- 12.64% 购买
9 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-06-25 5.68% -2.61% -2.90% 6.69% 55.58% -- -1.02% 购买
10 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-06-25 5.68% -2.65% -3.01% 6.64% 27.70% -- 27.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0168 1.1158 1.0168 1.1158 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
2 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9793 0.9793 0.9831 0.9831 -0.0038 -0.39% -- -- 2026-06-28
3 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9778 0.9778 0.9816 0.9816 -0.0038 -0.39% -- -- 2026-06-28
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.3218 1.4950% 0.66% 3.15% 5.32% 81.00% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3442 1.4920% 0.67% 3.19% 5.46% 39.79% 2012-12-11 开放 开放 购买
3 630012 华商现金增利货币A 公告 0.3387 1.4720% 0.66% 3.15% 5.39% 36.59% 2012-12-11 开放 开放 购买
4 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3571 1.4000% 0.67% 3.20% 5.31% 37.73% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
5 000857 摩根天添盈货币E类 公告 0.3001 1.4000% 0.58% 2.84% 4.87% 30.54% 2014-11-25 开放 开放 购买
6 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3180 1.4000% 0.63% 2.92% 5.00% 27.12% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
7 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3570 1.4000% 0.67% 3.20% 4.59% 4.59% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
8 002201 大成慧成货币B 公告 0.3234 1.3810% 0.64% 3.22% 5.51% 27.16% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 002202 大成慧成货币E 公告 0.3234 1.3810% 0.64% 3.22% 5.38% 23.31% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3597 1.3700% 0.68% 3.26% 5.51% 36.64% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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