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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159647 中药ETF 档案 公告 0.9025 0.9025 0.8671 0.8671 0.0354 4.08% 开放 开放 购买
2 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9334 0.9334 0.0381 4.08% 开放 开放 购买
3 562390 中药 档案 公告 0.8851 0.8851 0.8505 0.8505 0.0346 4.07% 开放 开放 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.99% 开放 开放 购买
5 016891 鹏华中证中药ETF联接A 档案 公告 0.7775 0.7775 0.7484 0.7484 0.0291 3.89% 开放 开放 购买
6 016892 鹏华中证中药ETF联接C 档案 公告 0.7718 0.7718 0.7429 0.7429 0.0289 3.89% 开放 开放 购买
7 022881 鹏华中证中药ETF联接I 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8490 0.8490 0.0330 3.89% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9839 0.9839 0.0381 3.87% 开放 开放 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87% 开放 开放 购买
10 005505 前海开源中药股票A 档案 公告 1.8961 1.8961 1.8362 1.8362 0.0599 3.26% 开放 开放 购买
1 159647 中药ETF 档案 公告 0.9025 0.9025 0.8671 0.8671 0.0354 4.08% 开放 开放 购买
2 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9334 0.9334 0.0381 4.08% 开放 开放 购买
3 562390 中药 档案 公告 0.8851 0.8851 0.8505 0.8505 0.0346 4.07% 开放 开放 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.99% 开放 开放 购买
5 016891 鹏华中证中药ETF联接A 档案 公告 0.7775 0.7775 0.7484 0.7484 0.0291 3.89% 开放 开放 购买
6 016892 鹏华中证中药ETF联接C 档案 公告 0.7718 0.7718 0.7429 0.7429 0.0289 3.89% 开放 开放 购买
7 022881 鹏华中证中药ETF联接I 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8490 0.8490 0.0330 3.89% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9839 0.9839 0.0381 3.87% 开放 开放 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87% 开放 开放 购买
10 005505 前海开源中药股票A 档案 公告 1.8961 1.8961 1.8362 1.8362 0.0599 3.26% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7406 1.7406 1.7147 1.7147 0.0259 1.51% 开放 限制大额 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1252 1.1252 1.1173 1.1173 0.0079 0.71% 开放 开放 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1119 1.1119 1.1041 1.1041 0.0078 0.71% 开放 开放 购买
4 010119 天弘多元收益债券C 档案 公告 1.3620 1.3620 1.3563 1.3563 0.0057 0.42% 开放 开放 购买
5 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.3774 1.3774 1.3717 1.3717 0.0057 0.42% 开放 开放 购买
6 010118 天弘多元收益债券A 档案 公告 1.3854 1.3854 1.3797 1.3797 0.0057 0.41% 开放 开放 购买
7 015524 天弘多元增利债券A 档案 公告 1.1620 1.1620 1.1592 1.1592 0.0028 0.24% 开放 开放 购买
8 015525 天弘多元增利债券C 档案 公告 1.1445 1.1445 1.1418 1.1418 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
9 022579 天弘多元增利债券E 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1516 1.1516 0.0027 0.23% 开放 开放 购买
10 006064 红土创新增强收益债券C 档案 公告 1.3616 1.4966 1.3592 1.4942 0.0026 0.18% 开放 开放 购买
1 180012 银华富裕主题混合A 档案 公告 4.0340 4.9870 3.9395 4.8925 0.1918 2.40% 开放 开放 购买
2 015233 银华富裕主题混合C 档案 公告 3.9615 3.9615 3.8689 3.8689 0.0926 2.39% 开放 开放 购买
3 014551 诺安新动力灵活配置混合C 档案 公告 3.2960 3.2960 3.2350 3.2350 0.0610 1.89% 开放 开放 购买
4 320018 诺安新动力灵活配置混合A 档案 公告 3.3540 3.4740 3.2920 3.4120 0.0692 1.88% 开放 开放 购买
5 005634 汇安行业龙头混合A 档案 公告 2.5799 2.5799 2.5366 2.5366 0.0433 1.71% 开放 开放 购买
6 022607 汇安行业龙头混合C 档案 公告 2.5596 2.5596 2.5168 2.5168 0.0428 1.70% 开放 开放 购买
7 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.4010 1.4010 1.3780 1.3780 0.0230 1.67% 开放 开放 购买
8 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.5866 1.5866 1.5616 1.5616 0.0250 1.60% 开放 开放 购买
9 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.5214 1.5214 1.4975 1.4975 0.0239 1.60% 开放 开放 购买
10 009566 汇安泓阳三年持有期混合 档案 公告 1.3916 1.3916 1.3708 1.3708 0.0208 1.52% 开放 开放 购买
1 159647 中药ETF 档案 公告 0.9025 0.9025 0.8671 0.8671 0.0354 4.08% 开放 开放 购买
2 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9334 0.9334 0.0381 4.08% 开放 开放 购买
3 562390 中药 档案 公告 0.8851 0.8851 0.8505 0.8505 0.0346 4.07% 开放 开放 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.99% 开放 开放 购买
5 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.2926 1.2926 1.2691 1.2691 0.0235 1.85% 开放 开放 购买
6 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.3696 1.5656 1.3449 1.5409 0.0286 1.84% 开放 开放 购买
7 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.3999 1.3999 1.3746 1.3746 0.0253 1.84% 开放 开放 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.7800 1.5600 0.7660 1.5320 0.0280 1.83% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.6675 1.6675 1.6375 1.6375 0.0300 1.83% 开放 开放 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.2743 1.2743 1.2515 1.2515 0.0228 1.82% 开放 开放 购买
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9839 0.9839 0.0381 3.87% 开放 开放 购买
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87% 开放 开放 购买
3 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3177 1.4451 1.2951 1.4225 0.0260 1.75% 开放 开放 购买
4 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5666 1.6828 1.5396 1.6558 0.0308 1.75% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6082 1.7359 1.5807 1.7084 0.0313 1.74% 开放 开放 购买
6 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7120 1.7980 1.6830 1.7690 0.0317 1.72% 开放 开放 购买
7 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.7466 1.9656 1.7174 1.9328 0.0329 1.70% 开放 开放 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2529 1.4069 1.2322 1.3862 0.0207 1.68% 开放 限制大额 购买
9 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 档案 公告 0.9027 1.6417 0.8948 1.6338 0.0133 0.88% 开放 开放 购买
10 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.2567 1.2567 1.2461 1.2461 0.0106 0.85% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1338 1.1338 1.1284 1.1284 0.0054 0.48% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1246 1.1246 0.0054 0.48% 开放 限制大额 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7688 0.7688 0.7658 0.7658 0.0030 0.39% 开放 开放 购买
4 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8456 0.8456 0.8423 0.8423 0.0033 0.39% 开放 开放 购买
5 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7627 0.7627 0.7598 0.7598 0.0029 0.38% 开放 开放 购买
6 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8411 0.8411 0.8379 0.8379 0.0032 0.38% 开放 开放 购买
7 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9273 0.9273 0.9239 0.9239 0.0034 0.37% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9311 0.9311 0.9277 0.9277 0.0034 0.37% 开放 开放 购买
9 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9249 0.9249 0.9215 0.9215 0.0034 0.37% 开放 开放 购买
10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8104 0.8104 0.8074 0.8074 0.0030 0.37% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 8.54% -1.56% -9.90% -18.54% 11.34% -- 9.17% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-10 8.10% -1.29% -8.49% -13.46% 16.95% -- -16.91% 购买
5 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-10 8.08% -1.32% -8.43% -13.12% 18.45% -- -14.01% 购买
6 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-10 8.05% -1.46% -9.26% -17.39% 11.95% -- -13.56% 购买
7 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-10 8.03% -1.50% -9.36% -17.73% 10.61% -- -16.50% 购买
8 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
9 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-13 6.84% 36.51% 82.19% 87.35% 93.58% -2.60% 257.72% 购买
10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-07-10 6.77% -1.19% -9.02% -21.85% 6.66% -- -19.44% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 8.54% -1.56% -9.90% -18.54% 11.34% -- 9.17% 购买
2 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-10 8.10% -1.29% -8.49% -13.46% 16.95% -- -16.91% 购买
3 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-10 8.08% -1.32% -8.43% -13.12% 18.45% -- -14.01% 购买
4 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-10 8.05% -1.46% -9.26% -17.39% 11.95% -- -13.56% 购买
5 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-10 8.03% -1.50% -9.36% -17.73% 10.61% -- -16.50% 购买
6 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-07-10 6.77% -1.19% -9.02% -21.85% 6.66% -- -19.44% 购买
7 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 6.66% -1.13% -9.15% -22.15% 6.93% -- -19.32% 购买
8 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2026-07-10 6.18% 0.14% -8.59% -20.90% 7.75% -- -4.51% 购买
9 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-13 6.05% 5.95% 0.65% 0.65% 0.65% -1.72% 0.65% 购买
10 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-13 6.03% 6.27% 8.98% 74.36% 107.01% -1.68% 115.48% 购买
1 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 公告 2026-07-13 3.26% 3.43% 3.93% 4.87% 7.91% -0.02% 7.91% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-13 2.73% -0.96% -5.66% -1.23% 16.33% 1.51% 74.06% 购买
3 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-10 1.08% 1.28% 1.98% 2.47% 6.24% -- 65.80% 购买
4 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-10 1.08% 1.27% 1.96% 2.06% 5.64% -- 64.56% 购买
5 016719 富国稳健双盈债券发起式A 公告 2026-07-13 0.83% 1.34% 4.41% 14.35% 20.00% -0.19% 19.16% 购买
6 016720 富国稳健双盈债券发起式C 公告 2026-07-13 0.83% 1.34% 4.40% 14.33% 19.97% -0.19% 19.05% 购买
7 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 公告 2026-04-28 0.82% 0.94% 1.50% 2.59% 4.69% -- 9.14% 购买
8 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 公告 2026-04-28 0.81% 0.92% 1.44% 2.37% 2.15% -- 2.34% 购买
9 005717 兴业机遇债券A 公告 2026-07-13 0.72% 1.93% 3.16% 12.22% 26.81% -0.30% 88.34% 购买
10 008222 兴业机遇债券C 公告 2026-07-13 0.71% 1.90% 3.06% 11.77% 25.28% -0.30% 76.52% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
2 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-13 6.84% 36.51% 82.19% 87.35% 93.58% -2.60% 257.72% 购买
3 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 公告 2026-07-13 6.24% -2.42% -4.13% -4.13% -4.13% -4.36% -4.13% 购买
4 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-07-13 5.43% 41.67% 105.63% 142.13% 142.13% -3.48% 142.13% 购买
5 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-07-13 5.43% 41.62% 105.45% 141.44% 141.44% -3.48% 141.44% 购买
6 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-07-10 4.53% 48.28% 65.07% 156.21% 213.59% -- 213.59% 购买
7 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-07-13 4.51% 0.17% -10.38% -8.26% -0.81% -3.45% -10.84% 购买
8 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-07-13 4.50% 0.10% -10.53% -8.60% -2.34% -3.47% -13.08% 购买
9 023044 太平科技先锋混合发起式A 公告 2026-07-13 4.47% 23.89% 42.75% 130.46% 124.21% -1.47% 124.21% 购买
10 023045 太平科技先锋混合发起式C 公告 2026-07-13 4.45% 23.82% 42.53% 128.92% 122.35% -1.48% 122.35% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 8.54% -1.56% -9.90% -18.54% 11.34% -- 9.17% 购买
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-07-10 6.77% -1.19% -9.02% -21.85% 6.66% -- -19.44% 购买
3 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2026-07-10 6.66% -1.13% -9.15% -22.15% 6.93% -- -19.32% 购买
4 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2026-07-10 6.18% 0.14% -8.59% -20.90% 7.75% -- -4.51% 购买
5 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-13 6.05% 5.95% 0.65% 0.65% 0.65% -1.72% 0.65% 购买
6 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-13 6.03% 6.27% 8.98% 74.36% 107.01% -1.68% 115.48% 购买
7 159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-13 5.95% 5.78% 7.49% 48.85% 48.85% -1.72% 48.85% 购买
8 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-13 5.93% 6.43% 8.82% 73.67% 105.74% -1.73% 103.23% 购买
9 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2026-07-13 5.59% 7.64% 6.28% 94.08% 127.68% -2.26% 136.08% 购买
10 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2026-07-13 5.25% 10.65% -6.02% 7.96% 1.38% -2.94% 0.76% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-07-13 4.70% 8.41% 1.07% 45.91% 52.84% -2.43% 51.47% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-10 4.48% -1.00% -8.56% -21.25% 1.61% -- -5.56% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-10 4.32% -16.30% -10.50% 20.59% 28.98% -- 45.09% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-10 4.22% -15.83% -10.66% 20.11% 29.15% -- 75.15% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-10 4.16% -15.89% -10.70% 24.01% 32.32% -- 52.63% 购买
7 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-13 3.75% -3.52% -6.58% -9.58% 28.70% 0.27% 17.70% 购买
8 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-07-13 3.33% 7.12% -7.75% -0.39% -2.00% -3.12% -48.40% 购买
9 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-07-13 3.30% -3.11% 1.30% 10.03% 85.35% 0.84% 96.07% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-07-10 3.22% -5.13% -6.48% 15.61% 31.01% -- 106.14% 购买
1 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-10 8.10% -1.29% -8.49% -13.46% 16.95% -- -16.91% 购买
2 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-10 8.08% -1.32% -8.43% -13.12% 18.45% -- -14.01% 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-10 8.05% -1.46% -9.26% -17.39% 11.95% -- -13.56% 购买
4 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-10 8.03% -1.50% -9.36% -17.73% 10.61% -- -16.50% 购买
5 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-07-10 4.72% 0.02% -3.35% -16.41% -16.44% -- -16.44% 购买
6 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-07-10 4.72% 0.00% -3.42% -16.61% -16.65% -- -16.65% 购买
7 009225 天弘中证中美互联网A 公告 2026-07-10 4.53% 2.13% -4.04% -9.68% 47.46% -- 39.29% 购买
8 009226 天弘中证中美互联网C 公告 2026-07-10 4.52% 2.11% -4.11% -9.90% 46.33% -- 37.11% 购买
9 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-07-10 4.52% 0.13% -4.90% -5.50% -5.50% -- -5.50% 购买
10 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-07-10 4.52% 0.11% -4.95% -5.58% -5.58% -- -5.58% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0180 1.1170 1.0181 1.1171 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2497 2.3040% 0.69% 2.91% 4.89% 22.40% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2497 2.3040% 0.69% 2.92% 5.15% 24.44% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000908 农银红利日结货币B 公告 1.4426 1.5940% 0.63% 2.78% 4.79% 33.85% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
4 019834 农银红利日结货币C 公告 1.4432 1.5940% 0.63% 2.51% 3.69% 3.69% 2023-10-26 开放 开放 购买
5 004121 兴银现金添利A 公告 0.4117 1.5500% 0.77% 3.23% 5.72% 23.76% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
6 025747 富安达神州天添利货币 公告 1.7560 1.5040% 0.44% 0.53% 0.53% 0.53% 2025-11-17 开放 开放 购买
7 019635 汇添金货币D 公告 0.2886 1.4920% 0.70% 2.99% 4.50% 4.50% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
8 004787 汇添金货币B 公告 0.2886 1.4910% 0.70% 2.99% 5.20% 21.48% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
9 000700 宏利货币B 公告 0.7305 1.4740% 0.73% 3.19% 5.47% 39.03% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
10 021133 宏利货币E 公告 0.7306 1.4740% 0.73% 3.19% 3.80% 3.80% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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