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公募基金三季报披露拉开大幕

今日股票型ETF基金大幅放量 沪深300ETF易方达等日成交额逾百亿元

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016027 兴华安悦纯债A 档案 公告 1.2119 1.2999 1.0416 1.1296 0.1851 16.35% 开放 开放 购买
2 016028 兴华安悦纯债C 档案 公告 1.2042 1.2921 1.0350 1.1229 0.1840 16.35% 开放 开放 购买
3 024473 信澳优势行业混合A 档案 公告 2.1694 2.1694 2.1170 2.1170 0.0524 2.48% 开放 开放 购买
4 024889 信澳优势行业混合C 档案 公告 2.1588 2.1588 2.1067 2.1067 0.0521 2.47% 开放 开放 购买
5 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 2.5186 2.5186 2.4604 2.4604 0.0582 2.37% 开放 开放 购买
6 013722 信澳景气优选混合C 档案 公告 2.4237 2.4237 2.3677 2.3677 0.0560 2.37% 开放 开放 购买
7 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 档案 公告 2.2378 2.2378 2.1865 2.1865 0.0513 2.35% 开放 开放 购买
8 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 档案 公告 2.1834 2.1834 2.1333 2.1333 0.0501 2.35% 开放 开放 购买
9 018287 信澳优势产业混合A 档案 公告 3.4982 3.4982 3.4231 3.4231 0.0751 2.19% 开放 开放 购买
10 018288 信澳优势产业混合C 档案 公告 3.4277 3.4277 3.3542 3.3542 0.0735 2.19% 开放 开放 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5307 0.6157 0.5241 0.6091 0.0070 1.26% 开放 限制大额 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5334 2.2495 0.5269 2.2430 0.0263 1.23% 开放 限制大额 购买
3 512010 易方达沪深300医药ETF 档案 公告 0.3769 1.5076 0.3740 1.4960 0.0116 0.78% 开放 开放 购买
4 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.4305 0.5105 0.4272 0.5072 0.0036 0.77% 开放 限制大额 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2614 2.1456 0.2594 2.1443 0.0145 0.77% 开放 限制大额 购买
6 512690 酒ETF 档案 公告 0.4168 1.5336 0.4137 1.5274 0.0085 0.75% 开放 开放 购买
7 001344 易方达沪深300医药ETF联接A 档案 公告 0.9285 0.9285 0.9217 0.9217 0.0068 0.74% 开放 开放 购买
8 007883 易方达沪深300医药ETF联接C 档案 公告 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73% 开放 开放 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 0.7585 2.2755 0.7532 2.2596 0.0159 0.70% 开放 开放 购买
10 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.1820 1.2320 1.1740 1.2240 0.0083 0.68% 开放 开放 购买
1 016027 兴华安悦纯债A 档案 公告 1.2119 1.2999 1.0416 1.1296 0.1851 16.35% 开放 开放 购买
2 016028 兴华安悦纯债C 档案 公告 1.2042 1.2921 1.0350 1.1229 0.1840 16.35% 开放 开放 购买
3 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 档案 公告 1.0417 1.1192 -- -- 0.0032 0.29% 暂停 暂停 购买
4 007710 格林泓泰三个月定开债A 档案 公告 1.0515 1.2825 -- -- 0.0029 0.22% 暂停 暂停 购买
5 007711 格林泓泰三个月定开债C 档案 公告 1.0496 1.2976 -- -- 0.0029 0.22% 暂停 暂停 购买
6 002807 融通通安债券 档案 公告 1.0339 1.3722 1.0320 1.3703 0.0026 0.18% 开放 开放 购买
7 000973 新华增盈回报债券A 档案 公告 1.3564 1.7816 1.3548 1.7800 0.0023 0.12% 开放 开放 购买
8 029227 新华增盈回报债券C 档案 公告 1.3562 1.3562 1.3546 1.3546 0.0016 0.12% 开放 开放 购买
9 519942 长信利率债债券C 档案 公告 1.0586 1.3183 1.0573 1.3170 0.0016 0.12% 开放 开放 购买
10 519943 长信利率债债券A 档案 公告 1.0725 1.3653 1.0712 1.3640 0.0017 0.12% 开放 开放 购买
1 024473 信澳优势行业混合A 档案 公告 2.1694 2.1694 2.1170 2.1170 0.0524 2.48% 开放 开放 购买
2 024889 信澳优势行业混合C 档案 公告 2.1588 2.1588 2.1067 2.1067 0.0521 2.47% 开放 开放 购买
3 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 2.5186 2.5186 2.4604 2.4604 0.0582 2.37% 开放 开放 购买
4 013722 信澳景气优选混合C 档案 公告 2.4237 2.4237 2.3677 2.3677 0.0560 2.37% 开放 开放 购买
5 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 档案 公告 2.2378 2.2378 2.1865 2.1865 0.0513 2.35% 开放 开放 购买
6 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 档案 公告 2.1834 2.1834 2.1333 2.1333 0.0501 2.35% 开放 开放 购买
7 018287 信澳优势产业混合A 档案 公告 3.4982 3.4982 3.4231 3.4231 0.0751 2.19% 开放 开放 购买
8 018288 信澳优势产业混合C 档案 公告 3.4277 3.4277 3.3542 3.3542 0.0735 2.19% 开放 开放 购买
9 015004 中邮能源革新混合发起式A 档案 公告 0.6211 0.6211 0.6159 0.6159 0.0052 0.84% 开放 开放 购买
10 015005 中邮能源革新混合发起式C 档案 公告 0.6042 0.6042 0.5992 0.5992 0.0050 0.83% 开放 开放 购买
1 512010 易方达沪深300医药ETF 档案 公告 0.3769 1.5076 0.3740 1.4960 0.0116 0.78% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 0.4168 1.5336 0.4137 1.5274 0.0085 0.75% 开放 开放 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 0.7585 2.2755 0.7532 2.2596 0.0159 0.70% 开放 开放 购买
4 159016 广发中证证券公司30ETF 档案 公告 0.9653 0.9653 0.9600 0.9600 0.0053 0.55% 开放 开放 购买
5 159692 证券ETF东财 档案 公告 1.1547 1.1547 1.1489 1.1489 0.0058 0.50% 开放 开放 购买
6 159993 龙头券商 档案 公告 1.1160 1.1160 1.1104 1.1104 0.0056 0.50% 开放 开放 购买
7 516730 浦银中证证券公司30ETF 档案 公告 0.9401 0.9401 0.9354 0.9354 0.0047 0.50% 开放 开放 购买
8 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9539 0.9539 0.9493 0.9493 0.0046 0.48% 开放 开放 购买
9 515630 保险证券 档案 公告 1.2106 1.2106 1.2050 1.2050 0.0056 0.46% 开放 开放 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2968 1.2968 1.2908 1.2908 0.0060 0.46% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5334 2.2495 0.5269 2.2430 0.0263 1.23% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2614 2.1456 0.2594 2.1443 0.0145 0.77% 开放 限制大额 购买
3 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.9222 2.1051 1.9112 2.0941 0.0124 0.58% 开放 开放 购买
4 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 档案 公告 0.8046 1.8767 0.8011 1.8747 0.0077 0.44% 开放 开放 购买
5 160516 博时证券公司ETF联接A 档案 公告 1.2899 0.8928 1.2844 0.8890 0.0038 0.43% 开放 开放 购买
6 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0262 0.6139 1.0218 0.6122 0.0027 0.43% 开放 开放 购买
7 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.1057 0.7250 1.1010 0.7234 0.0028 0.43% 开放 开放 购买
8 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0375 1.0375 1.0331 1.0331 0.0050 0.43% 开放 开放 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 档案 公告 0.8881 1.9270 0.8844 1.9233 0.0056 0.42% 开放 开放 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 档案 公告 1.1473 1.1473 1.1425 1.1425 0.0048 0.42% 开放 开放 购买
1 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9002 0.9002 0.9009 0.9009 -0.0007 -0.08% 开放 开放 购买
2 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7443 0.7443 0.7450 0.7450 -0.0007 -0.09% 开放 开放 购买
3 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7379 0.7379 0.7386 0.7386 -0.0007 -0.09% 开放 开放 购买
4 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8935 0.8935 0.8943 0.8943 -0.0008 -0.09% 开放 开放 购买
5 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9051 0.9051 0.9059 0.9059 -0.0008 -0.09% 开放 开放 购买
6 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8983 0.8983 0.8991 0.8991 -0.0008 -0.09% 开放 开放 购买
7 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8198 0.8198 0.8205 0.8205 -0.0007 -0.09% 开放 开放 购买
8 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8150 0.8150 0.8157 0.8157 -0.0007 -0.09% 开放 开放 购买
9 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7892 0.7892 0.7899 0.7899 -0.0007 -0.09% 开放 开放 购买
10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.7859 0.7859 0.7867 0.7867 -0.0008 -0.10% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-14 221.75% 222.30% 222.78% 226.66% 224.86% 0.00% 223.07% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.61% 13.95% 16.00% 30.69% 30.69% -- 30.69% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.11% 13.83% 16.00% 30.36% 30.36% -- 30.36% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-14 12.92% 6.41% 24.51% 61.14% 46.23% -- 253.74% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-14 12.90% 6.37% 24.37% 60.59% 44.80% -- 244.45% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-14 12.87% 6.36% 24.33% 60.37% 52.51% -- 52.51% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-14 12.73% 5.68% 23.04% 52.09% 35.70% -- 227.79% 购买
9 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-14 12.71% 5.67% 23.00% 51.87% 42.90% -- 42.90% 购买
10 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-15 12.22% 7.55% -4.79% -19.81% -19.81% -2.99% -19.81% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.61% 13.95% 16.00% 30.69% 30.69% -- 30.69% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.11% 13.83% 16.00% 30.36% 30.36% -- 30.36% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-14 12.92% 6.41% 24.51% 61.14% 46.23% -- 253.74% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-14 12.90% 6.37% 24.37% 60.59% 44.80% -- 244.45% 购买
5 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-14 12.87% 6.36% 24.33% 60.37% 52.51% -- 52.51% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-14 12.73% 5.68% 23.04% 52.09% 35.70% -- 227.79% 购买
8 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-14 12.71% 5.67% 23.00% 51.87% 42.90% -- 42.90% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-10-15 10.26% 7.47% 8.92% -9.54% 19.33% -2.30% 69.80% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-10-15 10.24% 7.42% 8.70% -10.26% 16.52% -2.33% 6.51% 购买
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-14 221.75% 222.30% 222.78% 226.66% 224.86% 0.00% 223.07% 购买
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-15 9.93% 10.11% 10.39% 12.25% 16.46% 0.00% 20.93% 购买
3 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-15 9.93% 10.11% 10.39% 10.17% 10.86% 0.00% 10.86% 购买
4 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2026-10-15 1.46% 2.23% 4.77% 5.86% 12.18% -0.12% 12.18% 购买
5 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 公告 2026-10-15 1.45% 2.22% 4.71% 5.64% 11.60% -0.12% 11.60% 购买
6 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-15 1.40% 1.56% 1.07% 0.12% 6.68% -0.05% 6.68% 购买
7 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-15 1.40% 1.54% 0.98% -0.29% 5.49% -0.04% 5.49% 购买
8 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-14 1.29% 1.43% 1.79% 3.07% 9.32% 16.35% 12.51% 购买
9 006936 华安安盛定开 公告 2026-10-15 1.28% 2.06% 2.76% 4.67% 12.69% -0.14% 33.04% 购买
10 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-10-15 1.26% 2.77% 5.19% 7.67% 13.03% -0.15% 87.26% 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-15 12.22% 7.55% -4.79% -19.81% -19.81% -2.99% -19.81% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-10-15 12.20% 7.53% -4.83% -19.89% -19.89% -2.99% -19.89% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-10-15 9.93% 5.71% 4.17% -12.75% 30.07% -2.71% 30.07% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-10-15 9.91% 5.64% 4.01% -13.25% 27.40% -2.71% 27.40% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2026-10-15 6.90% 3.01% 0.50% -8.58% -14.69% -2.63% 0.54% 购买
6 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2026-10-15 6.88% 2.95% 0.30% -9.32% -16.72% -2.64% -22.26% 购买
7 001071 华安媒体互联网混合A 公告 2026-10-15 5.50% 3.47% -10.81% -6.07% 38.57% -1.52% 281.90% 购买
8 013620 华安媒体互联网混合C 公告 2026-10-15 5.49% 3.43% -10.95% -6.62% 36.11% -1.51% 23.35% 购买
9 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-10-15 4.65% -1.13% -3.18% -28.22% -1.42% -3.41% -13.41% 购买
10 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-10-15 4.64% -1.17% -3.31% -28.46% -2.92% -3.40% -15.70% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.61% 13.95% 16.00% 30.69% 30.69% -- 30.69% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.11% 13.83% 16.00% 30.36% 30.36% -- 30.36% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-14 10.23% 1.92% 18.30% 50.26% 39.41% -- 39.41% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-14 10.20% 1.93% 18.32% 49.99% 32.88% -- 32.88% 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-15 10.07% 11.56% 13.22% -14.52% 1.64% -2.02% -7.24% 购买
6 159855 影视ETF 公告 2026-10-15 9.74% 10.95% 11.86% -15.86% -1.01% -2.16% -18.30% 购买
7 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-10-15 4.91% 0.27% -0.59% -17.82% 8.57% -2.00% -19.17% 购买
8 159805 传媒ETF 公告 2026-10-15 4.88% 0.36% -0.33% -18.01% 10.50% -1.95% 13.30% 购买
9 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 公告 2026-10-14 4.43% 0.54% -1.35% -3.76% 25.41% -- 25.41% 购买
10 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-10-15 4.23% -0.06% -0.81% -17.74% 2.06% -1.89% -2.67% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-10-14 9.63% 1.42% 16.72% 44.77% 24.87% -- 2.57% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-14 8.29% 2.62% 16.69% 47.28% 46.36% -- 67.73% 购买
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-14 7.81% 2.48% 12.97% 37.75% 39.04% -- 139.57% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-14 6.29% 2.34% 27.74% 89.19% 61.33% -- 112.89% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-14 6.13% 2.66% 27.09% 82.76% 53.96% -- 142.20% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-14 5.62% 0.94% 27.19% 84.53% 56.01% -- 102.06% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-10-15 4.69% 0.34% -0.41% -17.57% 7.88% -1.85% -26.14% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-10-15 4.58% 0.42% -0.12% -15.22% 13.31% -1.77% 3.74% 购买
10 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-10-15 3.30% 0.05% 1.39% -17.33% 1.36% -1.75% -35.27% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-14 12.92% 6.41% 24.51% 61.14% 46.23% -- 253.74% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-14 12.90% 6.37% 24.37% 60.59% 44.80% -- 244.45% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-14 12.87% 6.36% 24.33% 60.37% 52.51% -- 52.51% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-14 12.73% 5.68% 23.04% 52.09% 35.70% -- 227.79% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-14 12.71% 5.67% 23.00% 51.87% 42.90% -- 42.90% 购买
7 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-10-14 9.86% 2.60% 19.00% 55.35% 30.18% -- 31.12% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-10-14 9.79% 2.08% 17.94% 52.81% 33.30% -- 27.08% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-10-14 9.76% 2.56% 18.97% 55.74% 32.09% -- 33.14% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-10-14 9.65% 1.93% 17.66% 47.03% 21.93% -- 22.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020039 东吴货币C 公告 0.3322 1.5750% 1.07% 3.09% 5.03% 5.03% 2023-11-13 开放 开放 购买
2 583101 东吴货币B 公告 0.3321 1.5740% 1.07% 3.09% 5.21% 55.02% 2010-05-11 开放 开放 购买
3 023993 东吴货币E 公告 0.3099 1.4840% 1.00% 1.58% 1.58% 1.58% 2025-07-30 开放 开放 购买
4 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.3658 1.4440% 0.99% 2.78% 4.61% 4.61% 2023-11-13 开放 开放 购买
5 003589 东吴增鑫宝货币B 公告 0.3656 1.4420% 0.99% 2.78% 4.79% 25.82% 2016-11-07 开放 开放 购买
6 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3917 1.4400% 1.06% 1.81% 1.81% 1.81% 2025-06-16 开放 开放 购买
7 041003 华安现金富利货币B 公告 0.2825 1.4330% 0.98% 2.79% 4.89% 60.43% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
8 007521 南方日添益货币F 公告 0.6299 1.4080% 0.93% 2.70% 4.81% 14.69% 2019-06-05 暂停 暂停 购买
9 020606 南方日添益货币C 公告 0.6297 1.4080% 0.93% 2.70% 4.09% 4.09% 2024-01-25 限制大额 开放 购买
10 023601 东吴货币D 公告 0.2874 1.4030% 0.94% 1.88% 1.88% 1.88% 2025-04-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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