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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.9132 0.9132 0.8525 0.8525 0.0607 7.12% 开放 开放 购买
2 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.8904 0.8904 0.8312 0.8312 0.0592 7.12% 开放 开放 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5997 0.5997 0.5612 0.5612 0.0385 6.86% 开放 开放 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3675 0.7350 0.3441 0.6882 0.0468 6.80% 开放 开放 购买
5 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6834 0.6834 0.6399 0.6399 0.0435 6.80% 开放 开放 购买
6 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6231 0.6231 0.5834 0.5834 0.0397 6.80% 开放 开放 购买
7 513720 国泰中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6806 0.6806 0.6373 0.6373 0.0433 6.79% 开放 开放 购买
8 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.1731 1.1731 1.0986 1.0986 0.0745 6.78% 开放 开放 购买
9 520910 华夏中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6587 0.6587 0.6169 0.6169 0.0418 6.78% 开放 开放 购买
10 520790 兴业中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8531 0.8531 0.7990 0.7990 0.0541 6.77% 开放 开放 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5997 0.5997 0.5612 0.5612 0.0385 6.86% 开放 开放 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3675 0.7350 0.3441 0.6882 0.0468 6.80% 开放 开放 购买
3 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6834 0.6834 0.6399 0.6399 0.0435 6.80% 开放 开放 购买
4 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6231 0.6231 0.5834 0.5834 0.0397 6.80% 开放 开放 购买
5 513720 国泰中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6806 0.6806 0.6373 0.6373 0.0433 6.79% 开放 开放 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.1731 1.1731 1.0986 1.0986 0.0745 6.78% 开放 开放 购买
7 520910 华夏中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6587 0.6587 0.6169 0.6169 0.0418 6.78% 开放 开放 购买
8 520790 兴业中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8531 0.8531 0.7990 0.7990 0.0541 6.77% 开放 开放 购买
9 159179 港股通互联网ETF工银 档案 公告 0.8579 0.8579 0.8037 0.8037 0.0542 6.74% 开放 开放 购买
10 159040 鹏华中证港股通互联网ETF 档案 公告 1.1214 1.1214 1.0507 1.0507 0.0707 6.73% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7129 1.7129 1.6948 1.6948 0.0181 1.07% 开放 限制大额 购买
2 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.1066 2.1066 2.0869 2.0869 0.0197 0.94% 开放 开放 购买
3 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.1067 2.1067 2.0870 2.0870 0.0197 0.94% 开放 开放 购买
4 022044 招商安宁债券A 档案 公告 1.0218 1.0280 1.0145 1.0207 0.0073 0.72% 开放 开放 购买
5 010069 工银双盈债券C 档案 公告 1.0263 1.0263 1.0191 1.0191 0.0072 0.71% 开放 开放 购买
6 022045 招商安宁债券C 档案 公告 1.0186 1.0239 1.0114 1.0167 0.0072 0.71% 开放 开放 购买
7 010068 工银双盈债券A 档案 公告 1.0491 1.0491 1.0418 1.0418 0.0073 0.70% 开放 开放 购买
8 162210 宏利集利债券A 档案 公告 1.3773 2.3160 1.3689 2.3076 0.0173 0.61% 开放 开放 购买
9 162299 宏利集利债券C 档案 公告 1.4208 2.1970 1.4122 2.1884 0.0160 0.61% 开放 开放 购买
10 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1204 1.1204 1.1141 1.1141 0.0063 0.57% 开放 开放 购买
1 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.9132 0.9132 0.8525 0.8525 0.0607 7.12% 开放 开放 购买
2 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.8904 0.8904 0.8312 0.8312 0.0592 7.12% 开放 开放 购买
3 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 2.3250 2.3250 2.1955 2.1955 0.1295 5.90% 开放 开放 购买
4 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 2.2107 2.2107 2.0876 2.0876 0.1231 5.90% 开放 开放 购买
5 027699 万家港股通科技智选混合发起式A 档案 公告 1.0225 1.0225 0.9670 0.9670 0.0555 5.74% 开放 开放 购买
6 027700 万家港股通科技智选混合发起式C 档案 公告 1.0221 1.0221 0.9667 0.9667 0.0554 5.73% 开放 开放 购买
7 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 0.8984 0.8984 0.8529 0.8529 0.0455 5.33% 开放 限制大额 购买
8 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 0.8847 0.8847 0.8399 0.8399 0.0448 5.33% 开放 限制大额 购买
9 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 2.3468 2.3468 2.2409 2.2409 0.1059 4.73% 开放 开放 购买
10 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 2.3368 2.3368 2.2314 2.2314 0.1054 4.72% 开放 开放 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5997 0.5997 0.5612 0.5612 0.0385 6.86% 开放 开放 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3675 0.7350 0.3441 0.6882 0.0468 6.80% 开放 开放 购买
3 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6834 0.6834 0.6399 0.6399 0.0435 6.80% 开放 开放 购买
4 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6231 0.6231 0.5834 0.5834 0.0397 6.80% 开放 开放 购买
5 513720 国泰中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6806 0.6806 0.6373 0.6373 0.0433 6.79% 开放 开放 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.1731 1.1731 1.0986 1.0986 0.0745 6.78% 开放 开放 购买
7 520910 华夏中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6587 0.6587 0.6169 0.6169 0.0418 6.78% 开放 开放 购买
8 520790 兴业中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8531 0.8531 0.7990 0.7990 0.0541 6.77% 开放 开放 购买
9 159179 港股通互联网ETF工银 档案 公告 0.8579 0.8579 0.8037 0.8037 0.0542 6.74% 开放 开放 购买
10 159040 鹏华中证港股通互联网ETF 档案 公告 1.1214 1.1214 1.0507 1.0507 0.0707 6.73% 开放 开放 购买
1 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7825 0.5612 0.7459 0.5468 0.0241 4.91% 开放 开放 购买
2 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.9936 0.9936 0.9514 0.9514 0.0422 4.44% 暂停 暂停 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.8607 1.3024 1.7818 1.2505 0.0789 4.43% 开放 开放 购买
4 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1832 1.1832 1.1330 1.1330 0.0502 4.43% 开放 开放 购买
5 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9303 0.9303 0.8946 0.8946 0.0357 3.99% 开放 开放 购买
6 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7063 0.7063 0.6801 0.6801 0.0314 3.85% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6991 0.6991 0.6733 0.6733 0.0258 3.83% 开放 开放 购买
8 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1001 1.1001 1.0682 1.0682 0.0319 2.99% 开放 开放 购买
9 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.7389 1.9218 1.6897 1.8726 0.0555 2.91% 开放 开放 购买
10 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9651 0.9651 0.9384 0.9384 0.0267 2.85% 开放 开放 购买
1 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6074 0.6074 0.5751 0.5751 0.0323 5.62% 开放 限制大额 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8415 0.8415 0.7967 0.7967 0.0448 5.62% 开放 限制大额 购买
3 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8254 0.8254 0.7815 0.7815 0.0439 5.62% 开放 限制大额 购买
4 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6082 0.6082 0.5759 0.5759 0.0323 5.61% 开放 限制大额 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6164 0.6164 0.5837 0.5837 0.0327 5.60% 开放 限制大额 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8767 0.8767 0.8305 0.8305 0.0462 5.56% 开放 开放 购买
7 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8809 0.8809 0.8345 0.8345 0.0464 5.56% 开放 开放 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1612 1.1612 1.1004 1.1004 0.0608 5.53% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1555 1.1555 1.0950 1.0950 0.0605 5.53% 开放 限制大额 购买
10 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1199 1.1199 1.0684 1.0684 0.0515 4.82% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.26% -1.56% -16.48% -31.23% -0.61% 6.86% -40.03% 购买
4 520650 南方中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.17% -1.50% -16.46% -37.69% -37.69% 6.80% -37.69% 购买
5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.15% -1.61% -16.53% -31.16% -1.29% 6.80% -26.50% 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.14% -1.52% -16.53% -31.32% 17.30% 6.78% 17.30% 购买
7 513720 国泰中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.13% -1.52% -16.53% -31.94% -31.94% 6.79% -31.94% 购买
8 520790 兴业中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.13% -1.57% -16.31% -14.69% -14.69% 6.77% -14.69% 购买
9 520910 华夏中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.12% -1.47% -16.42% -34.13% -34.13% 6.78% -34.13% 购买
10 520630 广发中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.07% -1.60% -16.50% -31.66% -31.66% 6.80% -31.66% 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.26% -1.56% -16.48% -31.23% -0.61% 6.86% -40.03% 购买
2 520650 南方中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.17% -1.50% -16.46% -37.69% -37.69% 6.80% -37.69% 购买
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.15% -1.61% -16.53% -31.16% -1.29% 6.80% -26.50% 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.14% -1.52% -16.53% -31.32% 17.30% 6.78% 17.30% 购买
5 513720 国泰中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.13% -1.52% -16.53% -31.94% -31.94% 6.79% -31.94% 购买
6 520790 兴业中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.13% -1.57% -16.31% -14.69% -14.69% 6.77% -14.69% 购买
7 520910 华夏中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.12% -1.47% -16.42% -34.13% -34.13% 6.78% -34.13% 购买
8 520630 广发中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.07% -1.60% -16.50% -31.66% -31.66% 6.80% -31.66% 购买
9 159179 港股通互联网ETF工银 公告 2026-07-08 13.05% -1.52% -16.30% -14.21% -14.21% 6.74% -14.21% 购买
10 159040 鹏华中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 12.99% 12.14% 12.14% 12.14% 12.14% 6.73% 12.14% 购买
1 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 公告 2026-07-08 3.34% 3.22% 3.96% 4.79% 7.94% 0.01% 7.94% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-08 3.29% -2.20% -7.26% -1.91% 15.75% 1.07% 71.29% 购买
3 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-07-08 2.19% -0.31% -8.08% -1.35% 5.39% 0.17% 14.52% 购买
4 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-07-08 2.18% -0.35% -8.17% -1.76% 4.14% 0.17% 11.58% 购买
5 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-07-08 2.18% -0.31% -8.08% -1.35% 5.40% 0.17% 6.66% 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-08 1.75% -2.06% -5.32% 2.38% 11.62% 0.57% 12.04% 购买
7 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-08 1.75% -2.09% -5.38% 2.12% 10.79% 0.55% 10.72% 购买
8 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-07-03 1.42% -1.87% -5.02% -5.02% -5.02% -- -5.02% 购买
9 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-07-03 1.42% -1.86% -5.04% -5.04% -5.04% -- -5.04% 购买
10 010068 工银双盈债券A 公告 2026-07-08 1.19% 0.31% -0.61% -1.30% 2.65% 0.70% 4.91% 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
3 027518 中银先进制造混合发起A 公告 2026-07-03 12.43% 5.04% -5.14% -5.14% -5.14% -- -5.14% 购买
4 027519 中银先进制造混合发起C 公告 2026-07-03 12.43% 4.99% -5.18% -5.18% -5.18% -- -5.18% 购买
5 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 公告 2026-07-08 12.12% 4.48% -24.31% 15.95% 21.70% 1.09% 25.87% 购买
6 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 公告 2026-07-08 12.11% 4.44% -24.41% 15.41% 19.98% 1.08% 23.54% 购买
7 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-08 10.27% -1.16% -33.70% -18.20% -5.33% 0.79% -6.17% 购买
8 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-08 10.26% -1.19% -33.75% -18.85% -6.87% 0.79% -7.72% 购买
9 017000 格林港股通臻选混合A 公告 2026-07-08 9.66% -0.94% -9.17% -21.92% 14.49% 1.89% 14.49% 购买
10 017001 格林港股通臻选混合C 公告 2026-07-08 9.65% -0.98% -9.27% -22.37% 14.73% 1.88% 14.73% 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.26% -1.56% -16.48% -31.23% -0.61% 6.86% -40.03% 购买
2 520650 南方中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.17% -1.50% -16.46% -37.69% -37.69% 6.80% -37.69% 购买
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.15% -1.61% -16.53% -31.16% -1.29% 6.80% -26.50% 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.14% -1.52% -16.53% -31.32% 17.30% 6.78% 17.30% 购买
5 513720 国泰中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.13% -1.52% -16.53% -31.94% -31.94% 6.79% -31.94% 购买
6 520790 兴业中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.13% -1.57% -16.31% -14.69% -14.69% 6.77% -14.69% 购买
7 520910 华夏中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.12% -1.47% -16.42% -34.13% -34.13% 6.78% -34.13% 购买
8 520630 广发中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 13.07% -1.60% -16.50% -31.66% -31.66% 6.80% -31.66% 购买
9 159179 港股通互联网ETF工银 公告 2026-07-08 13.05% -1.52% -16.30% -14.21% -14.21% 6.74% -14.21% 购买
10 159040 鹏华中证港股通互联网ETF 公告 2026-07-08 12.99% 12.14% 12.14% 12.14% 12.14% 6.73% 12.14% 购买
1 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-08 7.75% -2.91% -6.99% -9.43% 34.52% 4.43% 18.32% 购买
2 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2026-07-08 7.50% 0.68% -8.69% -16.41% 11.79% 3.99% -6.97% 购买
3 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 公告 2026-07-08 7.31% -2.54% -7.37% -10.59% 22.35% 3.85% -15.23% 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2026-07-08 6.96% -2.62% -6.51% -10.00% 28.63% 3.83% -30.09% 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-07-03 5.99% -2.18% -7.08% 26.96% 0.57% -- -18.73% 购买
6 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-08 5.88% -1.92% -7.21% -3.65% 29.53% 2.99% 10.01% 购买
7 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2026-07-08 5.65% -1.82% -6.48% -3.65% 28.51% 2.85% -3.49% 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2026-07-08 5.63% -1.62% -6.29% -3.50% 28.47% 2.83% 24.26% 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-08 4.71% -6.90% -8.23% -1.70% 39.23% 1.60% 21.24% 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 公告 2026-07-08 4.70% -6.93% -8.33% -2.10% 37.66% 1.60% 17.04% 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
3 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2026-07-08 9.87% -1.66% -10.71% -21.63% -13.61% 5.62% -15.85% 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2026-07-08 9.86% -1.68% -10.76% -21.83% -15.27% 5.62% -17.46% 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-08 9.81% -1.26% -10.02% -20.78% -9.37% 5.56% -12.33% 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-08 9.80% -1.29% -10.08% -20.99% -8.91% 5.56% -11.91% 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-08 9.76% -1.41% -10.42% -20.46% -4.95% 5.60% -38.36% 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-08 9.76% -1.43% -10.48% -20.69% -5.81% 5.62% -39.26% 购买
9 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 公告 2026-07-08 9.76% -1.41% -10.47% -20.62% -21.05% 5.61% -21.05% 购买
10 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-08 9.55% -1.63% -10.05% -20.18% 16.12% 5.53% 16.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0177 1.1167 1.0173 1.1163 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2030 2.8170% 0.65% 2.88% 4.87% 22.35% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2030 2.8170% 0.65% 2.89% 5.13% 24.39% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.5783 1.7110% 0.75% 3.23% 5.75% 23.74% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 018092 兴银现金添利C 公告 0.5345 1.5480% 0.66% 2.90% 5.31% 6.12% 2023-03-09 限制大额 开放 购买
5 020827 交银货币D 公告 0.3571 1.4990% 0.73% 3.21% 3.91% 3.91% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
6 519589 交银货币B 公告 0.3570 1.4990% 0.73% 3.21% 5.43% 69.27% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
7 004869 国联日盈B 公告 0.3377 1.4960% 0.74% 3.22% 5.58% 22.85% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
8 004787 汇添金货币B 公告 0.4200 1.4840% 0.68% 2.99% 5.21% 21.46% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
9 019635 汇添金货币D 公告 0.4198 1.4840% 0.68% 2.99% 4.49% 4.49% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
10 018437 易方达保证金货币D 公告 0.3295 1.4370% 0.70% 3.00% 5.12% 5.33% 2023-06-05 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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