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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.7131 1.7131 1.5352 1.5352 0.1779 11.59% 开放 开放 购买
2 007553 中信建投医改C 档案 公告 1.3955 1.3955 1.2506 1.2506 0.1449 11.59% 开放 开放 购买
3 010091 中信建投医药健康C 档案 公告 0.6521 0.6521 0.5856 0.5856 0.0665 11.36% 开放 开放 购买
4 010090 中信建投医药健康A 档案 公告 0.6828 0.6828 0.6132 0.6132 0.0696 11.35% 开放 开放 购买
5 000879 中海医药混合C 档案 公告 0.9840 2.0370 0.8870 1.9400 0.1708 10.94% 开放 开放 购买
6 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 1.0472 1.3472 0.9443 1.2443 0.1159 10.90% 开放 开放 购买
7 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 1.0716 1.3816 0.9664 1.2764 0.1183 10.89% 开放 开放 购买
8 000878 中海医药混合A 档案 公告 1.1210 2.1740 1.0110 2.0640 0.1875 10.88% 开放 开放 购买
9 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.5334 1.5334 1.3844 1.3844 0.1490 10.76% 开放 开放 购买
10 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.5194 1.5194 1.3718 1.3718 0.1476 10.76% 开放 开放 购买
1 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 1.0472 1.3472 0.9443 1.2443 0.1159 10.90% 开放 开放 购买
2 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 1.0716 1.3816 0.9664 1.2764 0.1183 10.89% 开放 开放 购买
3 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8839 0.8839 0.7991 0.7991 0.0848 10.61% 开放 开放 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.8045 1.7467 1.6317 1.5794 0.1673 10.59% 开放 开放 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.7175 1.5687 1.5531 1.4185 0.1502 10.59% 开放 开放 购买
6 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8143 0.8143 0.7364 0.7364 0.0779 10.58% 开放 开放 购买
7 009414 中银大健康股票A 档案 公告 1.5641 1.5641 1.4228 1.4228 0.1413 9.93% 开放 限制大额 购买
8 010321 中银大健康股票C 档案 公告 1.5298 1.5298 1.3917 1.3917 0.1381 9.92% 开放 限制大额 购买
9 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1924 3.1924 2.9083 2.9083 0.2841 9.77% 开放 开放 购买
10 020458 平安医药精选股票A 档案 公告 1.5373 1.5373 1.4012 1.4012 0.1361 9.71% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.7318 2.7318 2.6580 2.6580 0.0738 2.78% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.6522 2.6522 2.5806 2.5806 0.0716 2.77% 开放 开放 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.4389 2.4589 2.3941 2.4141 0.0455 1.87% 开放 开放 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.3839 2.3839 2.3402 2.3402 0.0437 1.87% 开放 开放 购买
5 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.4378 2.4578 2.3930 2.4130 0.0448 1.87% 开放 开放 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 2.3780 2.6980 2.3380 2.6580 0.0502 1.71% 开放 开放 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 2.5370 2.8670 2.4950 2.8250 0.0528 1.68% 开放 开放 购买
8 007684 华商转债精选债券C 档案 公告 1.3405 1.3405 1.3202 1.3202 0.0203 1.54% 开放 暂停 购买
9 007683 华商转债精选债券A 档案 公告 1.3582 1.3582 1.3377 1.3377 0.0205 1.53% 开放 暂停 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 档案 公告 2.3998 2.7318 2.3665 2.6985 0.0421 1.41% 开放 开放 购买
1 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.7131 1.7131 1.5352 1.5352 0.1779 11.59% 开放 开放 购买
2 007553 中信建投医改C 档案 公告 1.3955 1.3955 1.2506 1.2506 0.1449 11.59% 开放 开放 购买
3 010091 中信建投医药健康C 档案 公告 0.6521 0.6521 0.5856 0.5856 0.0665 11.36% 开放 开放 购买
4 010090 中信建投医药健康A 档案 公告 0.6828 0.6828 0.6132 0.6132 0.0696 11.35% 开放 开放 购买
5 000879 中海医药混合C 档案 公告 0.9840 2.0370 0.8870 1.9400 0.1708 10.94% 开放 开放 购买
6 000878 中海医药混合A 档案 公告 1.1210 2.1740 1.0110 2.0640 0.1875 10.88% 开放 开放 购买
7 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.5334 1.5334 1.3844 1.3844 0.1490 10.76% 开放 开放 购买
8 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.5194 1.5194 1.3718 1.3718 0.1476 10.76% 开放 开放 购买
9 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 公告 1.0944 1.0944 0.9913 0.9913 0.1031 10.40% 开放 开放 购买
10 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 公告 1.0704 1.0704 0.9696 0.9696 0.1008 10.40% 开放 开放 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8839 0.8839 0.7991 0.7991 0.0848 10.61% 开放 开放 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8143 0.8143 0.7364 0.7364 0.0779 10.58% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1924 3.1924 2.9083 2.9083 0.2841 9.77% 开放 开放 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.9403 3.9403 3.6003 3.6003 0.3400 9.44% 开放 开放 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.0547 4.0547 3.7062 3.7062 0.3485 9.40% 开放 开放 购买
6 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 档案 公告 0.9936 0.9936 0.9164 0.9164 0.0772 8.42% 开放 开放 购买
7 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 档案 公告 0.9717 0.9717 0.8962 0.8962 0.0755 8.42% 开放 开放 购买
8 588860 科创医药ETF工银 档案 公告 0.6488 1.2976 0.5984 1.1968 0.1008 8.42% 开放 开放 购买
9 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.0115 1.0115 0.9331 0.9331 0.0784 8.40% 开放 开放 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.0305 4.0305 3.7270 3.7270 0.3035 8.14% 开放 开放 购买
1 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9887 0.9887 0.9123 0.9123 0.0764 8.37% 开放 开放 购买
2 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3741 0.9460 0.3478 0.9293 0.0419 7.56% 开放 开放 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5146 0.7579 0.4795 0.7102 0.0522 7.32% 开放 开放 购买
4 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 0.9968 1.7018 0.9328 1.6378 0.1183 6.86% 开放 开放 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1753 1.1753 1.1000 1.1000 0.0753 6.85% 开放 开放 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1484 1.1484 1.0748 1.0748 0.0736 6.85% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3510 1.8910 1.2680 1.8080 0.1316 6.55% 开放 开放 购买
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.6603 2.6603 2.4999 2.4999 0.1604 6.42% 开放 开放 购买
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.8495 1.8495 1.7409 1.7409 0.1086 6.24% 开放 开放 购买
10 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 档案 公告 0.5358 1.9208 0.5044 1.8894 0.0850 6.23% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8406 0.8406 0.7734 0.7734 0.0672 8.69% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8373 0.8373 0.7704 0.7704 0.0669 8.68% 开放 开放 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9903 0.9903 0.9244 0.9244 0.0659 7.13% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9859 0.9859 0.9204 0.9204 0.0655 7.12% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1482 1.1482 1.0767 1.0767 0.0715 6.64% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1391 1.1391 1.0682 1.0682 0.0709 6.64% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9755 0.9755 0.9178 0.9178 0.0577 6.29% 开放 开放 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9277 0.9277 0.0583 6.28% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0117 1.0117 0.0634 6.27% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0026 1.0026 0.0628 6.26% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-06-29 25.28% 46.98% 124.10% 279.29% 271.58% 7.98% 285.59% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-06-29 25.27% 46.95% 123.98% 278.52% 269.34% 7.97% 282.08% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-06-29 24.67% 53.57% 134.25% 281.76% 273.89% 8.05% 315.20% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-06-29 24.66% 53.52% 134.00% 280.24% 269.44% 8.05% 343.55% 购买
5 026261 银华智享混合A 公告 2026-06-29 24.54% 39.84% 63.08% 57.89% 57.89% 8.18% 57.89% 购买
6 026262 银华智享混合C 公告 2026-06-29 24.53% 39.79% 62.91% 57.65% 57.65% 8.18% 57.65% 购买
7 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-29 24.49% 52.94% 111.99% 150.51% 116.39% 7.59% 69.17% 购买
8 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-06-29 23.99% 51.76% 113.43% 179.14% 185.55% 8.11% 214.76% 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-06-29 23.42% 54.79% 120.98% 149.29% 149.29% 7.46% 149.29% 购买
10 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-06-29 23.41% 47.20% 94.13% 169.16% 215.54% 7.59% 215.54% 购买
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-06-29 23.41% 47.20% 94.13% 169.16% 215.54% 7.59% 215.54% 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-06-29 23.39% 47.14% 93.88% 167.82% 211.53% 7.58% 211.53% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 23.19% 61.51% 146.42% 219.24% 219.24% 9.77% 219.24% 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 22.61% 59.88% 144.57% 288.68% 305.47% 9.40% 305.47% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 22.52% 60.89% 145.96% 290.21% 294.03% 9.44% 294.03% 购买
6 025968 建信科技智选股票型发起A 公告 2026-06-29 22.12% 51.09% 108.38% 110.65% 110.65% 8.03% 110.65% 购买
7 025969 建信科技智选股票型发起C 公告 2026-06-29 22.11% 51.05% 108.18% 110.18% 110.18% 8.02% 110.18% 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-29 21.62% 57.73% 130.65% 270.20% 321.01% 8.13% 321.01% 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 21.57% 58.05% 131.07% 269.91% 303.05% 8.14% 303.05% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 21.56% 57.57% 130.07% 269.28% 347.01% 8.11% 347.01% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-06-29 8.19% 16.69% 38.19% 68.47% 80.36% 2.78% 173.18% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-06-29 8.18% 16.65% 38.05% 67.80% 78.20% 2.77% 165.22% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 公告 2026-06-29 3.93% 9.17% 20.35% 33.25% 42.45% 1.68% 218.65% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 公告 2026-06-29 3.93% 9.13% 20.28% 32.78% 40.71% 1.71% 198.58% 购买
5 017121 南方贤元一年持有债券A 公告 2026-06-29 2.92% 6.59% 13.40% 15.42% 22.36% 0.83% 22.51% 购买
6 017122 南方贤元一年持有债券C 公告 2026-06-29 2.90% 6.54% 13.29% 14.41% 20.27% 0.82% 20.39% 购买
7 630007 华商稳健双利债券A 公告 2026-06-29 2.87% 6.64% 14.15% 22.89% 30.11% 0.65% 165.93% 购买
8 630107 华商稳健双利债券B 公告 2026-06-29 2.86% 6.62% 14.03% 22.47% 28.56% 0.66% 148.71% 购买
9 016670 博时恒耀债券A 公告 2026-06-29 2.78% 4.56% 7.68% 22.20% 24.27% 0.91% 21.00% 购买
10 016671 博时恒耀债券C 公告 2026-06-29 2.77% 4.53% 7.57% 21.76% 22.97% 0.90% 19.47% 购买
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-06-29 25.28% 46.98% 124.10% 279.29% 271.58% 7.98% 285.59% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-06-29 25.27% 46.95% 123.98% 278.52% 269.34% 7.97% 282.08% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-06-29 24.67% 53.57% 134.25% 281.76% 273.89% 8.05% 315.20% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-06-29 24.66% 53.52% 134.00% 280.24% 269.44% 8.05% 343.55% 购买
5 026261 银华智享混合A 公告 2026-06-29 24.54% 39.84% 63.08% 57.89% 57.89% 8.18% 57.89% 购买
6 026262 银华智享混合C 公告 2026-06-29 24.53% 39.79% 62.91% 57.65% 57.65% 8.18% 57.65% 购买
7 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-29 24.49% 52.94% 111.99% 150.51% 116.39% 7.59% 69.17% 购买
8 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-06-29 23.99% 51.76% 113.43% 179.14% 185.55% 8.11% 214.76% 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-06-29 23.42% 54.79% 120.98% 149.29% 149.29% 7.46% 149.29% 购买
10 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-06-29 23.41% 54.74% 120.78% 148.62% 148.62% 7.46% 148.62% 购买
1 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 23.19% 61.51% 146.42% 219.24% 219.24% 9.77% 219.24% 购买
2 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 22.61% 59.88% 144.57% 288.68% 305.47% 9.40% 305.47% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 22.52% 60.89% 145.96% 290.21% 294.03% 9.44% 294.03% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-29 21.62% 57.73% 130.65% 270.20% 321.01% 8.13% 321.01% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 21.57% 58.05% 131.07% 269.91% 303.05% 8.14% 303.05% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 21.56% 57.57% 130.07% 269.28% 347.01% 8.11% 347.01% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 21.52% 57.07% 129.63% 270.04% 354.07% 8.11% 354.07% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-29 21.42% 57.16% 129.30% 266.37% 280.18% 8.10% 280.18% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-06-29 17.78% 45.82% 115.60% 249.32% 350.20% 6.85% 350.20% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-06-29 17.77% 45.69% 115.87% 249.70% 395.49% 6.76% 395.49% 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-29 19.79% 47.46% 111.83% 168.08% 138.31% 6.24% 84.95% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-26 14.05% 30.60% 95.10% 208.98% 160.19% -- 169.34% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-29 12.01% 38.75% 103.60% 235.93% 182.39% 3.91% 141.33% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-06-29 11.18% 7.18% 3.22% 11.45% 8.32% 8.37% -1.13% 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-06-29 10.20% 25.26% 56.24% 70.51% 28.19% 5.32% 71.27% 购买
6 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-26 10.13% 15.42% 22.17% 69.37% 66.78% -- 107.46% 购买
7 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-29 9.80% 24.93% 60.09% 98.54% 90.51% 4.10% 54.50% 购买
8 161131 易方达科润混合(LOF) 公告 2026-06-29 9.70% 22.00% 35.85% 32.46% 29.18% 4.01% -0.67% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-06-29 9.01% 27.81% 83.86% 86.01% 78.13% 6.42% 166.03% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-06-29 8.88% 3.86% -2.25% -0.51% -21.42% 7.56% -40.35% 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-06-29 10.75% -0.78% -6.94% -15.94% -15.94% 8.69% -15.94% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-06-29 10.74% -0.83% -7.07% -16.27% -16.27% 8.68% -16.27% 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-26 10.13% 15.42% 22.17% 69.37% 66.78% -- 107.46% 购买
4 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-06-26 10.11% 15.35% 22.01% 68.65% 65.10% -- 22.63% 购买
5 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-26 10.05% 15.62% 23.75% 77.95% 76.30% -- 110.01% 购买
6 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-26 10.04% 15.56% 23.58% 77.21% 74.52% -- 16.50% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-06-29 9.83% -2.80% -2.15% -0.97% -0.97% 7.13% -0.97% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-06-29 9.81% -2.84% -2.39% -1.41% -1.41% 7.12% -1.41% 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-06-29 8.66% -2.93% -9.99% -3.42% 14.82% 6.64% 14.82% 购买
10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-06-29 8.65% -2.96% -10.06% -3.72% 13.91% 6.64% 13.91% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0171 1.1161 1.0168 1.1158 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3469 2.9720% 0.67% 3.00% 4.98% 24.47% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2861 2.7490% 0.55% 2.50% 4.22% 21.61% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2811 2.7260% 0.55% 2.51% 4.23% 4.42% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 002234 泰信天天收益B 公告 1.2332 2.0540% 0.70% 3.19% 5.54% 27.52% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
5 290001 泰信天天收益A 公告 1.2280 2.0340% 0.69% 2.89% 4.98% 77.63% 2004-02-10 开放 开放 购买
6 001871 前海开源货币B 公告 2.0320 1.9620% 0.59% 2.70% 4.76% 28.16% 2015-09-29 开放 开放 购买
7 002235 泰信天天收益E 公告 1.1931 1.8930% 0.63% 2.86% 4.99% 24.64% 2016-05-17 开放 开放 购买
8 024581 宏利京元宝货币F 公告 0.3942 1.7630% 0.64% 1.35% 1.35% 1.35% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 004210 前海开源货币E 公告 1.9665 1.7170% 0.47% 2.21% 4.00% 21.46% 2017-01-13 开放 开放 购买
10 001870 前海开源货币A 公告 1.9655 1.7130% 0.47% 2.20% 3.99% 24.90% 2015-09-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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