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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32% 开放 开放 购买
2 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1089 1.1089 0.0672 6.06% 开放 开放 购买
3 519173 浦银安盛睿智精选混合C 档案 公告 2.4260 2.4260 2.2950 2.2950 0.1310 5.71% 开放 开放 购买
4 519172 浦银安盛睿智精选混合A 档案 公告 2.6400 2.6400 2.4980 2.4980 0.1420 5.68% 开放 开放 购买
5 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.1687 1.1687 1.1119 1.1119 0.0568 5.11% 开放 开放 购买
6 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.1578 1.1578 1.1015 1.1015 0.0563 5.11% 开放 开放 购买
7 159311 易方达中证数字经济主题ETF 档案 公告 1.4175 1.4175 1.3615 1.3615 0.0560 4.11% 开放 开放 购买
8 001216 易方达新收益混合A 档案 公告 4.1015 4.4245 3.9757 4.2987 0.1364 3.16% 开放 限制大额 购买
9 001217 易方达新收益混合C 档案 公告 3.9604 4.2784 3.8389 4.1569 0.1318 3.16% 开放 限制大额 购买
10 588210 易方达上证科创板100ETF 档案 公告 1.6601 1.6601 1.6151 1.6151 0.0450 2.79% 开放 开放 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32% 开放 开放 购买
2 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1089 1.1089 0.0672 6.06% 开放 开放 购买
3 159311 易方达中证数字经济主题ETF 档案 公告 1.4175 1.4175 1.3615 1.3615 0.0560 4.11% 开放 开放 购买
4 588210 易方达上证科创板100ETF 档案 公告 1.6601 1.6601 1.6151 1.6151 0.0450 2.79% 开放 开放 购买
5 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 档案 公告 2.2266 2.2266 2.1694 2.1694 0.0572 2.64% 开放 开放 购买
6 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 档案 公告 2.2153 2.2153 2.1584 2.1584 0.0569 2.64% 开放 开放 购买
7 588330 华宝双创龙头ETF 档案 公告 1.1046 1.1046 1.0811 1.0811 0.0235 2.17% 开放 开放 购买
8 009341 易方达均衡成长股票 档案 公告 1.6099 1.6099 1.5758 1.5758 0.0341 2.16% 开放 限制大额 购买
9 012717 易方达中证科技50ETF联接A 档案 公告 1.2712 1.2712 1.2454 1.2454 0.0258 2.07% 开放 开放 购买
10 012718 易方达中证科技50ETF联接C 档案 公告 1.2555 1.2555 1.2300 1.2300 0.0255 2.07% 开放 开放 购买
1 002969 易方达丰和债券A 档案 公告 1.6216 1.7306 1.6130 1.7220 0.0093 0.53% 开放 开放 购买
2 016699 易方达丰和债券C 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5898 1.5898 0.0085 0.53% 开放 开放 购买
3 025281 富国稳健双景债券A 档案 公告 1.0126 1.0126 1.0084 1.0084 0.0042 0.42% 开放 开放 购买
4 025282 富国稳健双景债券C 档案 公告 1.0115 1.0115 1.0073 1.0073 0.0042 0.42% 开放 开放 购买
5 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.9202 2.3002 1.9145 2.2945 0.0077 0.30% 开放 开放 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.7756 2.1556 1.7703 2.1503 0.0072 0.30% 开放 开放 购买
7 018570 华宝安元债券A 档案 公告 1.1472 1.1472 1.1458 1.1458 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
8 018571 华宝安元债券C 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1366 1.1366 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
9 024305 华宝安元债券D 档案 公告 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
10 011281 华宝双债增强债券C 档案 公告 1.2557 1.2557 1.2543 1.2543 0.0014 0.11% 开放 开放 购买
1 519173 浦银安盛睿智精选混合C 档案 公告 2.4260 2.4260 2.2950 2.2950 0.1310 5.71% 开放 开放 购买
2 519172 浦银安盛睿智精选混合A 档案 公告 2.6400 2.6400 2.4980 2.4980 0.1420 5.68% 开放 开放 购买
3 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.1687 1.1687 1.1119 1.1119 0.0568 5.11% 开放 开放 购买
4 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.1578 1.1578 1.1015 1.1015 0.0563 5.11% 开放 开放 购买
5 001216 易方达新收益混合A 档案 公告 4.1015 4.4245 3.9757 4.2987 0.1364 3.16% 开放 限制大额 购买
6 001217 易方达新收益混合C 档案 公告 3.9604 4.2784 3.8389 4.1569 0.1318 3.16% 开放 限制大额 购买
7 011389 国都聚成 档案 公告 0.6540 0.6540 0.6372 0.6372 0.0168 2.64% 开放 开放 购买
8 010849 易方达竞争优势企业混合C 档案 公告 0.6675 0.6675 0.6508 0.6508 0.0167 2.57% 开放 开放 购买
9 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8410 0.8810 0.8200 0.8600 0.0218 2.56% 开放 开放 购买
10 010198 易方达竞争优势企业混合A 档案 公告 0.6817 0.6817 0.6647 0.6647 0.0170 2.56% 开放 开放 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32% 开放 开放 购买
2 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1089 1.1089 0.0672 6.06% 开放 开放 购买
3 159311 易方达中证数字经济主题ETF 档案 公告 1.4175 1.4175 1.3615 1.3615 0.0560 4.11% 开放 开放 购买
4 588210 易方达上证科创板100ETF 档案 公告 1.6601 1.6601 1.6151 1.6151 0.0450 2.79% 开放 开放 购买
5 588330 华宝双创龙头ETF 档案 公告 1.1046 1.1046 1.0811 1.0811 0.0235 2.17% 开放 开放 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 0.8128 1.6256 0.7996 1.5992 0.0264 1.65% 开放 开放 购买
7 159328 易方达中证家电龙头ETF 档案 公告 1.0977 1.0977 1.0887 1.0887 0.0090 0.83% 开放 开放 购买
8 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.3523 1.3523 1.3431 1.3431 0.0092 0.68% 开放 开放 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.6397 3.2794 1.6297 3.2594 0.0200 0.61% 开放 开放 购买
10 563200 富国中证2000ETF 档案 公告 1.6791 1.6791 1.6689 1.6689 0.0102 0.61% 开放 开放 购买
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.9434 0.9434 0.9345 0.9345 0.0089 0.95% -- 开放 购买
2 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 档案 公告 2.8922 2.8922 2.8774 2.8774 0.0148 0.51% 开放 开放 购买
3 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.6469 5.6469 5.6463 5.6463 0.0006 0.01% 开放 开放 购买
4 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 档案 公告 0.9666 1.3396 0.9667 1.3397 -0.0001 -0.01% 开放 限制大额 购买
5 161119 易方达中债新综指(LOF)A 档案 公告 1.7771 1.7771 1.7779 1.7779 -0.0008 -0.04% 开放 开放 购买
6 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9090 1.9090 1.9097 1.9097 -0.0007 -0.04% 开放 开放 购买
7 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 公告 2.1490 2.1490 2.1510 2.1510 -0.0020 -0.09% 开放 开放 购买
8 161017 富国中证500指数增强(LOF)A/B 档案 公告 2.7550 3.3610 2.7600 3.3660 -0.0071 -0.18% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3950 1.6690 2.4000 1.6720 -0.0035 -0.21% 开放 开放 购买
10 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7380 1.8240 1.7500 1.8360 -0.0131 -0.69% 开放 开放 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7998 1.7998 1.7167 1.7167 0.0831 4.84% 开放 暂停 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8790 1.8790 1.7923 1.7923 0.0867 4.84% 开放 暂停 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2739 0.2739 0.2613 0.2613 0.0126 4.82% 开放 暂停 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2623 0.2623 0.2503 0.2503 0.0120 4.79% 开放 暂停 购买
5 162411 华宝油气 档案 公告 0.9467 0.9467 0.9157 0.9157 0.0310 3.39% 开放 暂停 购买
6 007844 华宝油气C 档案 公告 0.9214 0.9214 0.8913 0.8913 0.0301 3.38% 开放 暂停 购买
7 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1380 0.1380 0.1335 0.1335 0.0045 3.37% 开放 暂停 购买
8 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 档案 公告 1.1300 1.1300 1.0941 1.0941 0.0359 3.28% 开放 限制大额 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 档案 公告 1.1137 1.1137 1.0783 1.0783 0.0354 3.28% 开放 限制大额 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1647 0.1647 0.1595 0.1595 0.0052 3.26% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-30 13.58% 20.75% 41.50% 65.44% 37.73% 1.94% 89.10% 购买
2 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-29 12.84% 24.65% 44.21% 203.01% 67.72% -- 310.47% 购买
3 016590 富国汽车智选混合A 公告 2026-04-30 12.76% 16.91% 25.15% 49.12% 41.39% 0.18% 14.99% 购买
4 589190 华宝上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.75% 30.05% 11.71% 11.99% 11.99% 6.32% 11.99% 购买
5 016591 富国汽车智选混合C 公告 2026-04-30 12.74% 16.83% 24.97% 48.27% 38.89% 0.18% 12.57% 购买
6 001118 华宝事件驱动混合A 公告 2026-04-30 12.40% 17.89% 30.28% 94.89% 45.73% 1.90% 45.00% 购买
7 017995 华宝事件驱动混合C 公告 2026-04-30 12.35% 17.79% 30.16% 93.67% 44.57% 1.91% 29.93% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-29 12.16% 10.76% 61.31% 76.48% 72.81% -- 89.81% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-29 12.14% 10.68% 61.22% 76.40% 71.55% -- 81.77% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-29 12.11% 9.85% 58.53% 68.03% 70.03% -- 79.98% 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-30 13.58% 20.75% 41.50% 65.44% 37.73% 1.94% 89.10% 购买
2 589190 华宝上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.75% 30.05% 11.71% 11.99% 11.99% 6.32% 11.99% 购买
3 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-04-29 11.76% 22.78% 21.74% 21.74% 21.74% -- 21.74% 购买
4 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-04-29 11.75% 22.74% 21.64% 21.64% 21.64% -- 21.64% 购买
5 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-04-30 10.56% 28.34% 9.03% 17.61% 17.61% 6.06% 17.61% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-04-29 9.60% 0.25% 14.55% 42.63% 41.60% -- 25.11% 购买
7 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-04-29 9.60% 0.24% 14.49% 42.34% 40.75% -- 29.72% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-04-29 9.60% 0.26% 14.57% 42.76% 42.03% -- 84.74% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-04-29 8.99% 3.55% 17.24% 42.39% 34.18% -- 208.51% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2026-04-29 8.60% 3.28% 17.15% 41.39% 31.18% -- 68.57% 购买
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-29 2.26% 8.43% -0.44% 15.40% 13.59% -- -0.96% 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-29 2.26% 8.40% -0.51% 15.05% 12.56% -- -2.15% 购买
3 005144 东吴优益债券A 公告 2026-04-29 1.47% 3.58% 4.16% 8.16% 16.20% -- 32.47% 购买
4 005145 东吴优益债券C 公告 2026-04-29 1.46% 3.56% 4.11% 7.81% 15.12% -- 28.11% 购买
5 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2026-04-29 1.14% 8.32% 2.06% 38.15% 36.51% -- 171.59% 购买
6 202107 南方广利回报债券C 公告 2026-04-29 1.14% 8.29% 1.96% 37.59% 34.84% -- 157.91% 购买
7 026676 创金合信弘达债券A 公告 2026-04-29 1.11% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% -- 1.48% 购买
8 003218 前海开源祥和债券A 公告 2026-04-29 1.05% 1.63% 0.53% 1.64% 18.32% -- 71.34% 购买
9 003219 前海开源祥和债券C 公告 2026-04-29 1.04% 1.59% 0.44% 1.23% 16.90% -- 67.04% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 公告 2026-04-30 1.01% 9.19% 1.86% 38.50% 41.42% 0.30% 158.38% 购买
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-29 12.84% 24.65% 44.21% 203.01% 67.72% -- 310.47% 购买
2 016590 富国汽车智选混合A 公告 2026-04-30 12.76% 16.91% 25.15% 49.12% 41.39% 0.18% 14.99% 购买
3 016591 富国汽车智选混合C 公告 2026-04-30 12.74% 16.83% 24.97% 48.27% 38.89% 0.18% 12.57% 购买
4 001118 华宝事件驱动混合A 公告 2026-04-30 12.40% 17.89% 30.28% 94.89% 45.73% 1.90% 45.00% 购买
5 017995 华宝事件驱动混合C 公告 2026-04-30 12.35% 17.79% 30.16% 93.67% 44.57% 1.91% 29.93% 购买
6 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-04-29 12.09% 18.60% 17.77% 124.83% 76.08% -- 35.44% 购买
7 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-04-29 12.09% 18.57% 17.70% 124.18% 74.53% -- 33.88% 购买
8 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-04-29 12.08% 21.71% 36.60% 62.19% 63.28% -- 63.28% 购买
9 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-04-29 12.08% 21.68% 36.48% 61.57% 62.46% -- 62.46% 购买
10 000612 华宝生态中国混合A 公告 2026-04-30 11.80% 17.14% 29.43% 98.77% 45.41% 1.78% 592.68% 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.75% 30.05% 11.71% 11.99% 11.99% 6.32% 11.99% 购买
2 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-04-30 10.56% 28.34% 9.03% 17.61% 17.61% 6.06% 17.61% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-04-29 8.99% 3.55% 17.24% 42.39% 34.18% -- 208.51% 购买
4 159311 易方达中证数字经济主题ETF 公告 2026-04-30 7.88% 20.16% 2.10% 41.75% 41.75% 4.11% 41.75% 购买
5 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-29 6.51% 19.07% 6.03% 89.44% 173.29% -- 173.29% 购买
6 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-29 6.39% 18.93% 5.85% 89.91% 148.33% -- 148.33% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-04-29 5.78% 2.77% 11.60% 47.21% 47.37% -- 81.61% 购买
8 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-29 5.73% 25.75% 20.99% 158.98% 244.29% -- 283.19% 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2026-04-29 5.63% 1.06% 9.80% 45.01% 41.42% -- 45.49% 购买
10 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-04-29 5.55% -6.36% 25.93% 50.73% 26.99% -- 26.99% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-29 12.11% 9.88% 58.65% 68.08% 71.16% -- 87.90% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-04-29 9.60% 0.26% 14.57% 42.76% 42.03% -- 84.74% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2026-04-29 8.60% 3.28% 17.15% 41.39% 31.18% -- 68.57% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-28 8.59% 4.98% 57.91% 64.50% 67.88% -- 88.76% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-28 8.06% 4.51% 54.48% 64.55% 62.23% -- 115.96% 购买
6 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-04-29 5.45% 12.85% 0.31% 32.06% -16.25% -- 23.71% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-04-30 5.41% 3.50% 15.48% 39.81% 31.45% -0.21% 66.87% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-04-29 5.28% -6.10% 24.17% 45.67% 39.18% -- -5.33% 购买
9 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-29 5.09% 14.38% 4.36% 44.79% 105.09% -- 208.88% 购买
10 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2026-04-29 4.57% 18.59% 6.44% 54.34% 45.90% -- 75.19% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-29 12.16% 10.76% 61.31% 76.48% 72.81% 4.82% 89.81% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-29 12.14% 10.68% 61.22% 76.40% 71.55% 4.79% 81.77% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-29 12.11% 9.85% 58.53% 68.03% 70.03% 4.84% 79.98% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-29 12.11% 9.88% 58.65% 68.08% 71.16% 4.84% 87.90% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-28 8.59% 4.98% 57.91% 64.50% 67.88% -- 88.76% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-28 8.58% 4.94% 57.82% 63.87% 64.64% -- 29.79% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-28 8.06% 4.51% 54.48% 64.55% 62.23% -- 115.96% 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-29 5.66% 25.58% 22.53% 145.68% 204.50% -0.09% 204.50% 购买
9 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-29 5.66% 25.55% 22.46% 145.06% 202.58% -0.09% 202.58% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-29 5.66% 25.56% 22.50% 145.42% 160.72% -0.09% 160.72% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9985 0.9985 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0130 1.0952 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0129 1.1119 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9974 0.9974 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003364 长江乐享货币B类 公告 0.3078 1.1150% 0.39% 2.78% 4.80% 24.33% 2016-10-26 开放 开放 购买
2 003363 长江乐享货币A类 公告 0.2441 0.8780% 0.31% 2.28% 4.04% 21.53% 2016-10-26 开放 开放 购买
3 003365 长江乐享货币C类 公告 0.1758 0.6220% 0.22% 1.78% 3.26% 18.56% 2016-10-26 开放 开放 购买
4 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.33% 2.54% 4.49% 42.99% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
5 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.40% 3.03% 5.25% 47.65% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
6 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.41% 3.05% 5.28% 47.85% 2013-03-04 开放 开放 购买
7 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.33% 2.48% 4.34% 39.95% 2013-05-29 开放 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.29% 2.46% 4.35% 36.96% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.37% 2.95% 5.10% 41.19% 2013-07-24 暂停 开放 购买
10 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.27% 2.38% 4.28% 35.62% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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