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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014560 东方汽车产业趋势混合A 档案 公告 1.0161 1.0161 0.9731 0.9731 0.0430 4.42% 开放 开放 购买
2 014561 东方汽车产业趋势混合C 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9533 0.9533 0.0420 4.41% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.2410 2.6800 2.1540 2.5930 0.1181 4.04% 开放 开放 购买
4 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.3230 1.3230 1.2835 1.2835 0.0395 3.08% 开放 开放 购买
5 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.3216 1.3216 1.2822 1.2822 0.0394 3.07% 开放 开放 购买
6 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.4800 2.5400 2.4160 2.4760 0.0671 2.65% 开放 开放 购买
7 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.2524 1.2524 1.2203 1.2203 0.0321 2.63% 开放 开放 购买
8 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.2465 1.2465 1.2145 1.2145 0.0320 2.63% 开放 开放 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 档案 公告 2.7360 3.7260 2.6730 3.6630 0.0878 2.36% 开放 开放 购买
10 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 档案 公告 2.6960 2.7180 2.6350 2.6570 0.0616 2.31% 开放 开放 购买
1 002168 嘉实智能汽车股票 档案 公告 3.2870 3.2870 3.2320 3.2320 0.0550 1.70% 开放 开放 购买
2 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 2.9237 2.9237 2.8787 2.8787 0.0450 1.56% 开放 开放 购买
3 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 公告 2.8134 2.8134 2.7702 2.7702 0.0432 1.56% 开放 开放 购买
4 001616 嘉实环保低碳股票 档案 公告 3.2220 3.2220 3.1740 3.1740 0.0480 1.51% 开放 开放 购买
5 005209 东吴双三角股票A 档案 公告 0.6417 0.6417 0.6324 0.6324 0.0093 1.47% 开放 开放 购买
6 005210 东吴双三角股票C 档案 公告 0.6148 0.6148 0.6059 0.6059 0.0089 1.47% 开放 开放 购买
7 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 1.1962 1.1962 1.1798 1.1798 0.0164 1.39% 开放 开放 购买
8 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 档案 公告 1.1724 1.1724 1.1563 1.1563 0.0161 1.39% 开放 开放 购买
9 011142 创金合信新材料新能源股票A 档案 公告 1.2086 1.2086 1.1936 1.1936 0.0150 1.26% 开放 开放 购买
10 011143 创金合信新材料新能源股票C 档案 公告 1.1712 1.1712 1.1567 1.1567 0.0145 1.25% 开放 开放 购买
1 012168 工银中债1-5年进出口行E 档案 公告 1.0693 1.0693 -- -- 0.0050 0.46% 开放 开放 购买
2 006325 招商添荣3个月定开债发起式A 档案 公告 1.0921 1.2487 1.0883 1.2449 0.0044 0.35% 暂停 暂停 购买
3 006326 招商添荣3个月定开债发起式C 档案 公告 1.0087 1.0087 1.0053 1.0053 0.0034 0.34% 暂停 暂停 购买
4 007710 格林泓泰三个月定开债A 档案 公告 1.0119 1.2429 -- -- 0.0029 0.23% 暂停 暂停 购买
5 007711 格林泓泰三个月定开债C 档案 公告 1.0106 1.2586 -- -- 0.0029 0.23% 暂停 暂停 购买
6 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1085 2.1341 1.1060 2.1316 0.0052 0.23% 开放 开放 购买
7 014846 博时恒乐债券A 档案 公告 1.2135 1.2208 1.2110 1.2183 0.0025 0.21% 开放 限制大额 购买
8 014847 博时恒乐债券C 档案 公告 1.1988 1.2056 1.1963 1.2031 0.0025 0.21% 开放 限制大额 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 档案 公告 1.2376 1.6978 1.2350 1.6952 0.0039 0.21% 开放 开放 购买
10 020034 国泰民安增利债券C 档案 公告 1.2099 1.6364 1.2074 1.6339 0.0037 0.21% 开放 开放 购买
1 014560 东方汽车产业趋势混合A 档案 公告 1.0161 1.0161 0.9731 0.9731 0.0430 4.42% 开放 开放 购买
2 014561 东方汽车产业趋势混合C 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9533 0.9533 0.0420 4.41% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.2410 2.6800 2.1540 2.5930 0.1181 4.04% 开放 开放 购买
4 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.3230 1.3230 1.2835 1.2835 0.0395 3.08% 开放 开放 购买
5 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.3216 1.3216 1.2822 1.2822 0.0394 3.07% 开放 开放 购买
6 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.4800 2.5400 2.4160 2.4760 0.0671 2.65% 开放 开放 购买
7 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.2524 1.2524 1.2203 1.2203 0.0321 2.63% 开放 开放 购买
8 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.2465 1.2465 1.2145 1.2145 0.0320 2.63% 开放 开放 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 档案 公告 2.7360 3.7260 2.6730 3.6630 0.0878 2.36% 开放 开放 购买
10 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 档案 公告 2.6960 2.7180 2.6350 2.6570 0.0616 2.31% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.6678 1.6678 1.6327 1.6327 0.0351 2.15% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2801 2.9002 1.2656 2.8712 0.0339 1.15% 开放 开放 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4370 1.4370 1.4235 1.4235 0.0135 0.95% 开放 开放 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7492 1.7492 1.7338 1.7338 0.0154 0.89% 开放 开放 购买
5 510720 国泰上证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0198 1.0986 1.0139 1.0927 0.0064 0.58% 开放 开放 购买
6 530880 银河上证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0718 1.1012 1.0656 1.0950 0.0064 0.58% 开放 开放 购买
7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.4738 2.4738 2.4600 2.4600 0.0138 0.56% 开放 开放 购买
8 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56% 开放 开放 购买
9 159183 招商中证新能源汽车ETF 档案 公告 0.9933 0.9933 0.9879 0.9879 0.0054 0.55% 开放 开放 购买
10 516660 华安中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1318 1.1318 1.1256 1.1256 0.0062 0.55% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.0197 2.0197 1.9913 1.9913 0.0284 1.43% 开放 暂停 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4579 1.7174 2.4294 1.6985 0.0216 1.17% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3330 1.6250 2.3080 1.6080 0.0174 1.08% 开放 开放 购买
4 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1720 2.1720 2.1490 2.1490 0.0174 1.07% 开放 开放 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.3997 1.3997 1.3877 1.3877 0.0120 0.86% 开放 开放 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.4683 2.4683 2.4547 2.4547 0.0136 0.55% 开放 开放 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4176 2.4176 2.4044 2.4044 0.0132 0.55% 开放 开放 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.1650 1.4060 1.1590 1.4030 0.0091 0.52% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7390 1.8250 1.7320 1.8180 0.0076 0.40% 开放 开放 购买
10 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3427 1.4701 1.3379 1.4653 0.0055 0.36% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2263 1.2263 1.2307 1.2307 -0.0044 -0.36% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2231 1.2231 1.2275 1.2275 -0.0044 -0.36% 开放 限制大额 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9472 0.9472 0.9512 0.9512 -0.0040 -0.42% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9492 0.9492 -0.0040 -0.42% 开放 开放 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1629 1.1629 1.1690 1.1690 -0.0061 -0.52% 开放 限制大额 购买
6 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1568 1.1568 1.1629 1.1629 -0.0061 -0.52% 开放 限制大额 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9862 1.9862 1.9992 1.9992 -0.0130 -0.65% 开放 限制大额 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9711 1.9711 1.9840 1.9840 -0.0129 -0.65% 开放 限制大额 购买
9 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3768 1.3768 1.3865 1.3865 -0.0097 -0.70% 开放 开放 购买
10 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3714 1.3714 1.3812 1.3812 -0.0098 -0.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-03-26 14.98% 2.14% 7.22% 103.17% 16.23% 4.04% 204.19% 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-03-26 14.08% -0.74% 3.78% 32.30% 32.30% 3.08% 32.30% 购买
3 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-03-26 14.07% -0.77% 3.70% 32.16% 32.16% 3.07% 32.16% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-03-26 13.29% -1.08% 4.13% 27.22% 25.24% 2.63% 25.24% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-03-26 13.28% -1.12% 4.03% 26.73% 24.65% 2.63% 24.65% 购买
6 021642 富国资源精选混合发起式A 公告 2026-03-26 12.59% -3.00% 19.05% 65.08% 63.18% 1.89% 63.18% 购买
7 022167 富国资源精选混合发起式C 公告 2026-03-26 12.58% -3.04% 18.91% 64.08% 58.74% 1.89% 58.74% 购买
8 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-03-26 12.05% -1.65% 7.17% 30.26% 8.21% 2.22% -11.92% 购买
9 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-03-26 12.03% -1.70% 7.00% 29.37% 5.96% 2.21% -14.54% 购买
10 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-03-26 11.80% -2.44% 7.55% 64.11% 23.40% 2.28% 144.26% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-03-26 6.50% 0.31% 2.76% 105.39% 73.61% -0.61% 165.83% 购买
2 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-03-26 6.48% 7.90% 16.72% 24.93% 8.95% 0.40% 54.21% 购买
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-03-26 6.17% 9.81% 40.55% 55.24% 117.75% -2.21% 117.75% 购买
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-03-26 6.16% 9.77% 40.40% 54.48% 115.68% -2.21% 115.68% 购买
5 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-03-26 5.57% -6.43% -6.16% -6.16% -6.16% 1.22% -6.16% 购买
6 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-03-26 5.57% -6.47% -6.20% -6.20% -6.20% 1.22% -6.20% 购买
7 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-25 5.18% 22.04% 41.28% 33.55% 30.42% -- 30.42% 购买
8 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-25 5.16% 22.03% 41.29% 33.08% 24.32% -- 24.32% 购买
9 003984 嘉实新能源新材料股票A 公告 2026-03-26 4.96% -0.62% 1.75% 59.63% 28.32% 1.56% 192.37% 购买
10 003985 嘉实新能源新材料股票C 公告 2026-03-26 4.94% -0.66% 1.63% 58.85% 26.42% 1.56% 181.34% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-23 5.78% 5.89% 6.40% 6.51% 14.48% -- 40.88% 购买
2 005890 先锋博盈纯债A 公告 2026-03-26 1.08% -2.67% -5.74% -5.00% -16.18% -0.82% -33.28% 购买
3 005891 先锋博盈纯债C 公告 2026-03-26 1.06% -2.70% -5.83% -5.38% -17.17% -0.81% -35.04% 购买
4 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-03-26 0.96% -8.57% 0.17% 3.64% 3.64% -1.90% 3.64% 购买
5 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-03-26 0.96% -8.57% 0.17% 14.90% 22.07% -1.90% 101.65% 购买
6 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-03-26 0.96% -8.60% 0.07% 14.45% 20.62% -1.90% 89.58% 购买
7 018604 民生加银添润债券A 公告 2026-03-26 0.95% 0.39% 2.01% 8.02% 12.28% -0.04% 12.28% 购买
8 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2026-03-26 0.94% -5.55% 2.51% 24.43% 44.03% -1.56% 30.74% 购买
9 018617 民生加银添润债券C 公告 2026-03-26 0.94% 0.37% 1.91% 7.71% 11.34% -0.04% 11.34% 购买
10 003383 民生加银鑫享债券C 公告 2026-03-26 0.93% -5.58% 2.41% 23.94% 42.33% -1.56% 26.75% 购买
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-03-26 14.98% 2.14% 7.22% 103.17% 16.23% 4.04% 204.19% 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-03-26 14.08% -0.74% 3.78% 32.30% 32.30% 3.08% 32.30% 购买
3 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-03-26 14.07% -0.77% 3.70% 32.16% 32.16% 3.07% 32.16% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-03-26 13.29% -1.08% 4.13% 27.22% 25.24% 2.63% 25.24% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-03-26 13.28% -1.12% 4.03% 26.73% 24.65% 2.63% 24.65% 购买
6 021642 富国资源精选混合发起式A 公告 2026-03-26 12.59% -3.00% 19.05% 65.08% 63.18% 1.89% 63.18% 购买
7 022167 富国资源精选混合发起式C 公告 2026-03-26 12.58% -3.04% 18.91% 64.08% 58.74% 1.89% 58.74% 购买
8 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-03-26 12.05% -1.65% 7.17% 30.26% 8.21% 2.22% -11.92% 购买
9 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-03-26 12.03% -1.70% 7.00% 29.37% 5.96% 2.21% -14.54% 购买
10 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-03-26 11.80% -2.44% 7.55% 64.11% 23.40% 2.28% 144.26% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-25 5.18% 22.04% 41.28% 33.55% 30.42% -- 30.42% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-25 5.16% 22.03% 41.29% 33.08% 24.32% -- 24.32% 购买
3 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-26 4.01% 11.95% 14.64% 23.76% 24.84% -0.77% 24.84% 购买
4 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2026-03-26 3.99% 11.94% 14.31% 23.56% 28.53% -0.84% 28.53% 购买
5 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-26 3.98% 11.81% 13.67% 13.67% 13.67% -0.76% 13.67% 购买
6 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2026-03-26 3.98% 11.91% 14.61% 24.10% 35.06% -0.77% 18.76% 购买
7 560270 电力ETF工银 公告 2026-03-26 3.98% 7.83% 7.83% 7.83% 7.83% -0.72% 7.83% 购买
8 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-26 3.98% 11.90% 14.64% 24.61% 36.49% -0.77% 43.92% 购买
9 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2026-03-26 3.98% 11.94% 14.27% 23.41% 30.16% -0.84% 28.64% 购买
10 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-03-26 3.97% 11.83% 14.67% 14.67% 14.67% -0.76% 14.67% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2026-03-25 4.89% 20.34% 38.26% 29.97% 52.93% -- -2.86% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-26 4.26% 12.16% 24.62% 28.21% 42.52% 1.17% 85.89% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-25 4.12% 16.90% 32.87% 23.16% 55.01% -- 190.88% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-26 3.03% -0.50% 7.47% 159.09% 116.23% -2.12% 403.83% 购买
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-03-25 2.99% 10.69% 27.65% 26.48% 62.95% -- 128.79% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2026-03-26 2.84% -2.47% -1.72% 38.93% 15.28% 0.55% 146.83% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2026-03-26 2.83% -2.49% -1.78% 38.58% 14.42% 0.55% 141.76% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2026-03-26 2.82% -2.35% -1.69% 39.52% 13.22% 0.52% 77.62% 购买
9 160527 博时研究优选混合A 公告 2026-03-26 2.31% 4.26% 1.24% 25.87% 19.64% 0.15% 2.50% 购买
10 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-03-26 2.16% -1.40% 9.49% 55.94% 72.53% -0.60% 80.95% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-25 4.91% 21.13% 41.28% 35.45% 51.78% -- 17.50% 购买
2 007844 华宝油气C 公告 2026-03-25 4.89% 20.31% 38.13% 29.45% 51.32% -- 139.11% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2026-03-25 4.89% 20.34% 38.26% 29.97% 52.93% -- -2.86% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-25 4.80% 21.74% 42.13% 31.25% 21.30% -- 21.30% 购买
5 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-25 4.75% 21.02% 39.06% 25.95% 15.74% -- 15.74% 购买
6 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-25 4.75% 21.00% 38.93% 25.37% 14.10% -- 14.10% 购买
7 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-25 4.74% 21.76% 41.90% 30.60% 19.57% -- 19.57% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-03-25 4.12% 17.58% 35.72% 28.30% 53.83% -- 200.86% 购买
9 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-03-25 4.12% 17.56% 35.54% 27.45% 30.03% -- 30.03% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-25 4.12% 16.90% 32.87% 23.16% 55.01% -- 190.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0434 1.1014 1.0433 1.1013 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0105 1.0927 1.0105 1.0927 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0086 1.1076 1.0086 1.1076 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9975 0.9975 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9967 0.9967 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 4.1245 2.7230% 0.29% 2.99% 5.21% 21.91% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 4.1248 2.7230% 0.29% 3.07% 5.55% 23.94% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004078 金信民发货币B 公告 0.2542 2.3420% 0.32% 3.10% 5.16% 24.03% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
4 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2786 2.2020% 0.27% 3.03% 5.19% 41.05% 2013-07-24 暂停 开放 购买
5 004077 金信民发货币A 公告 0.1914 2.1000% 0.26% 2.61% 4.40% 21.27% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
6 018324 金信民发货币E 公告 0.1877 2.0960% 0.26% 2.61% 4.13% 4.13% 2023-05-16 暂停 开放 购买
7 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2395 2.0560% 0.24% 2.16% 2.16% 2.16% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 0.2181 1.9670% 0.21% 2.54% 4.44% 36.85% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 003589 东吴增鑫宝货币B 公告 0.4561 1.9330% 0.32% 3.07% 5.29% 24.98% 2016-11-07 开放 开放 购买
10 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.4544 1.9330% 0.32% 3.07% 3.92% 3.92% 2023-11-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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