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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.9460 1.9460 1.8650 1.8650 0.0810 4.34% 开放 开放 购买
2 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.9769 0.9769 0.9494 0.9494 0.0275 2.90% 开放 开放 购买
3 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.9781 0.9781 0.9506 0.9506 0.0275 2.89% 开放 开放 购买
4 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 5.7049 5.9729 5.6099 5.8779 0.1168 1.69% 开放 开放 购买
5 159991 招商创业板大盘ETF 档案 公告 0.8884 2.5230 0.8740 2.4821 0.0409 1.65% 开放 开放 购买
6 000601 华宝创新优选混合 档案 公告 3.5660 3.9060 3.5130 3.8530 0.0638 1.51% 开放 开放 购买
7 019108 华宝国策导向混合C 档案 公告 1.5190 1.5190 1.4980 1.4980 0.0210 1.40% 开放 开放 购买
8 001088 华宝国策导向混合A 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5220 1.5220 0.0210 1.38% 开放 开放 购买
9 014840 招商裕华混合 档案 公告 1.2600 1.2600 1.2441 1.2441 0.0159 1.28% 开放 开放 购买
10 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 6.2072 6.8340 6.1306 6.7574 0.0985 1.25% 开放 开放 购买
1 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.9460 1.9460 1.8650 1.8650 0.0810 4.34% 开放 开放 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 2.0120 2.0120 1.9290 1.9290 0.0830 4.30% 开放 开放 购买
3 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.9769 0.9769 0.9494 0.9494 0.0275 2.90% 开放 开放 购买
4 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.9781 0.9781 0.9506 0.9506 0.0275 2.89% 开放 开放 购买
5 159991 招商创业板大盘ETF 档案 公告 0.8884 2.5230 0.8740 2.4821 0.0409 1.65% 开放 开放 购买
6 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1949 1.1949 0.0111 0.93% 开放 开放 购买
7 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.2580 1.3080 1.2550 1.3050 0.0031 0.24% 开放 开放 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.9878 0.9878 0.9952 0.9952 -0.0074 -0.74% 开放 开放 购买
9 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.4900 2.5560 -- -- 开放 开放 购买
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
1 007644 华宝宝润债券A 档案 公告 1.0175 1.1755 1.0169 1.1749 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
2 007116 华宝政金债债券A 档案 公告 1.0904 1.1954 1.0899 1.1949 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
3 019901 华宝政金债债券C 档案 公告 1.0824 1.1274 1.0819 1.1269 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
4 015415 华宝宝隆债券C 档案 公告 1.0603 1.1023 1.0599 1.1019 0.0004 0.04% 开放 限制大额 购买
5 015414 华宝宝隆债券A 档案 公告 1.0627 1.1047 1.0624 1.1044 0.0003 0.03% 开放 限制大额 购买
6 020153 华宝0-3年政金债指数A 档案 公告 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
7 020154 华宝0-3年政金债指数C 档案 公告 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
8 016806 华宝安融六个月持有期债券A 档案 公告 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
9 021340 华宝0-2年政金债指数A 档案 公告 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
10 021341 华宝0-2年政金债指数C 档案 公告 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
1 217020 招商安达灵活配置混合 档案 公告 3.5408 3.8387 3.4212 3.7191 0.1196 3.50% 开放 开放 购买
2 002776 招商安荣灵活配置混合A 档案 公告 2.4990 2.5522 2.4216 2.4748 0.0804 3.20% 开放 开放 购买
3 002777 招商安荣灵活配置混合C 档案 公告 2.3095 2.3603 2.2380 2.2888 0.0743 3.19% 开放 开放 购买
4 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 5.7049 5.9729 5.6099 5.8779 0.1168 1.69% 开放 开放 购买
5 000601 华宝创新优选混合 档案 公告 3.5660 3.9060 3.5130 3.8530 0.0638 1.51% 开放 开放 购买
6 019108 华宝国策导向混合C 档案 公告 1.5190 1.5190 1.4980 1.4980 0.0210 1.40% 开放 开放 购买
7 001088 华宝国策导向混合A 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5220 1.5220 0.0210 1.38% 开放 开放 购买
8 014840 招商裕华混合 档案 公告 1.2600 1.2600 1.2441 1.2441 0.0159 1.28% 开放 开放 购买
9 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 6.2072 6.8340 6.1306 6.7574 0.0985 1.25% 开放 开放 购买
10 016375 招商裕泰混合 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0255 1.0255 0.0105 1.02% 开放 开放 购买
1 159991 招商创业板大盘ETF 档案 公告 0.8884 2.5230 0.8740 2.4821 0.0409 1.65% 开放 开放 购买
2 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1949 1.1949 0.0111 0.93% 开放 开放 购买
3 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.9878 0.9878 0.9952 0.9952 -0.0074 -0.74% 开放 开放 购买
4 159001 易方达保证金货币A 档案 公告 -- -- 27.6500 1.0040 -- -- 开放 开放 购买
5 159003 招商保证金快线A 档案 公告 -- -- 28.3800 1.0190 -- -- 开放 开放 购买
6 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 30.5100 1.1100 -- -- 开放 开放 购买
7 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 -- -- 0.9899 0.9899 -- -- 开放 开放 购买
8 159008 景顺长城中证全指证券公司ETF 档案 公告 -- -- 1.0191 1.0191 -- -- 开放 开放 购买
9 159009 易方达创业板新能源ETF 档案 公告 -- -- 1.1394 1.1394 -- -- 开放 开放 购买
10 159010 博时恒生港股通科技主题ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2805 3.7361 -- -- 开放 开放 购买
2 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5451 4.7881 -- -- 开放 开放 购买
3 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.3985 2.4985 -- -- 开放 开放 购买
4 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
5 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.9191 0.9191 -- -- 开放 开放 购买
6 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0250 1.8070 -- -- 暂停 暂停 购买
7 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.3890 4.3890 -- -- 开放 开放 购买
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0437 1.0437 -- -- 开放 开放 购买
9 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.8866 1.8866 -- -- 开放 开放 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.4396 3.4396 3.0711 3.0711 0.3685 12.00% 开放 暂停 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.4354 3.4354 3.0674 3.0674 0.3680 12.00% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.4177 3.4177 3.0517 3.0517 0.3660 11.99% 开放 暂停 购买
4 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.9020 1.9020 1.7246 1.7246 0.1774 10.29% 开放 限制大额 购买
5 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.8538 1.8538 1.6810 1.6810 0.1728 10.28% 开放 限制大额 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.6981 2.6981 2.4649 2.4649 0.2332 9.46% 开放 开放 购买
7 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.6544 2.6544 2.4265 2.4265 0.2279 9.39% 开放 开放 购买
8 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2812 0.2812 0.2617 0.2617 0.0195 7.45% 开放 限制大额 购买
9 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2775 0.2775 0.2583 0.2583 0.0192 7.43% 开放 限制大额 购买
10 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.9283 1.9283 1.7961 1.7961 0.1322 7.36% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001761 广发安宏回报混合A 公告 2026-05-06 14.39% 19.18% 13.05% 46.99% 10.88% -- 48.04% 购买
2 013532 广发安宏回报混合E 公告 2026-05-06 14.39% 19.14% 13.00% 46.82% 10.36% -- -4.10% 购买
3 001762 广发安宏回报混合C 公告 2026-05-06 14.38% 19.02% 12.85% 46.46% 9.91% -- 44.57% 购买
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2026-05-06 14.12% 33.07% 19.81% -0.44% 53.85% -- 95.24% 购买
5 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2026-05-06 14.11% 33.04% 19.76% -0.65% 52.94% -- 99.49% 购买
6 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-06 13.78% 47.62% 44.73% 186.99% 296.50% -- 335.99% 购买
7 023044 太平科技先锋混合发起式A 公告 2026-05-06 13.50% 39.22% 21.55% 84.77% 94.17% -- 94.17% 购买
8 023045 太平科技先锋混合发起式C 公告 2026-05-06 13.48% 39.14% 21.36% 83.55% 92.78% -- 92.78% 购买
9 008253 华宝致远混合A 公告 2026-05-06 13.36% 32.94% 29.76% 101.38% 124.72% -- 90.20% 购买
10 008254 华宝致远混合C 公告 2026-05-06 13.35% 32.89% 29.64% 100.58% 122.04% -- 85.38% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-06 13.78% 47.62% 44.73% 186.99% 296.50% -- 335.99% 购买
2 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 公告 2026-05-06 13.27% 36.80% 19.52% 17.95% 17.95% -- 17.95% 购买
3 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 公告 2026-05-06 13.26% 36.78% 19.46% 17.88% 17.88% -- 17.88% 购买
4 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 13.13% 40.39% 28.11% 25.45% 25.45% -- 25.45% 购买
5 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 13.13% 39.59% 37.44% 37.44% 37.44% -- 37.44% 购买
6 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2026-05-06 13.12% 40.08% 27.93% 95.87% 116.40% -- 116.40% 购买
7 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 公告 2026-05-06 13.12% 39.64% 37.07% 37.07% 37.07% -- 37.07% 购买
8 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 13.04% 39.85% 27.71% 49.14% 49.14% -- 49.14% 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-06 12.97% 45.70% 45.96% 170.77% 243.99% -- 243.99% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-06 12.97% 45.69% 45.93% 170.50% 194.53% -- 194.53% 购买
1 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-05-06 5.06% 18.18% 3.82% 37.67% 28.32% -- 97.38% 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-05-06 5.05% 18.13% 3.72% 37.13% 26.78% -- -2.58% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-05-06 5.05% 18.17% 3.82% 37.67% 44.10% -- 44.10% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-05-06 3.95% 22.79% 8.10% 37.98% 42.41% -- 97.31% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-05-06 3.95% 22.79% 8.09% 21.62% 21.62% -- 21.62% 购买
6 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2026-05-06 3.87% 14.92% 4.06% 44.76% 48.01% -- 265.52% 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2026-05-06 3.86% 14.89% 3.99% 30.77% 30.77% -- 30.77% 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2026-05-06 3.86% 14.88% 3.95% 44.25% 46.20% -- 243.76% 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-05-06 3.63% 18.69% 4.37% 62.40% 54.78% -- 135.50% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-05-06 3.62% 18.64% 4.24% 61.58% 52.47% -- 127.00% 购买
1 001761 广发安宏回报混合A 公告 2026-05-06 14.39% 19.18% 13.05% 46.99% 10.88% -- 48.04% 购买
2 013532 广发安宏回报混合E 公告 2026-05-06 14.39% 19.14% 13.00% 46.82% 10.36% -- -4.10% 购买
3 001762 广发安宏回报混合C 公告 2026-05-06 14.38% 19.02% 12.85% 46.46% 9.91% -- 44.57% 购买
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2026-05-06 14.12% 33.07% 19.81% -0.44% 53.85% -- 95.24% 购买
5 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2026-05-06 14.11% 33.04% 19.76% -0.65% 52.94% -- 99.49% 购买
6 023044 太平科技先锋混合发起式A 公告 2026-05-06 13.50% 39.22% 21.55% 84.77% 94.17% -- 94.17% 购买
7 023045 太平科技先锋混合发起式C 公告 2026-05-06 13.48% 39.14% 21.36% 83.55% 92.78% -- 92.78% 购买
8 008253 华宝致远混合A 公告 2026-05-06 13.36% 32.94% 29.76% 101.38% 124.72% -- 90.20% 购买
9 008254 华宝致远混合C 公告 2026-05-06 13.35% 32.89% 29.64% 100.58% 122.04% -- 85.38% 购买
10 519674 银河创新混合A 公告 2026-05-06 13.34% 38.36% 19.88% 60.34% 100.39% -- 1010.66% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-06 13.78% 47.62% 44.73% 186.99% 296.50% -- 335.99% 购买
2 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 13.13% 40.39% 28.11% 25.45% 25.45% -- 25.45% 购买
3 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 13.13% 39.59% 37.44% 37.44% 37.44% -- 37.44% 购买
4 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2026-05-06 13.12% 40.08% 27.93% 95.87% 116.40% -- 116.40% 购买
5 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 公告 2026-05-06 13.12% 39.64% 37.07% 37.07% 37.07% -- 37.07% 购买
6 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 13.04% 39.85% 27.71% 49.14% 49.14% -- 49.14% 购买
7 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 12.87% 39.71% 27.57% 17.73% 17.73% -- 17.73% 购买
8 589170 鹏华科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-06 12.73% 39.07% 27.01% 19.03% 19.03% -- 19.03% 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2026-05-06 12.65% 41.51% 28.93% 107.02% 267.89% -- 267.89% 购买
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2026-05-06 12.64% 41.30% 28.73% 105.85% 146.68% -- 227.47% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-04-30 12.52% 21.92% 4.68% 80.26% 54.45% -- 67.08% 购买
2 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-05-06 10.92% 34.01% 29.58% 97.49% 170.32% -- 169.81% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-06 10.23% 38.04% 32.71% 124.71% 86.53% -- 54.04% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-30 9.22% 7.49% 60.27% 79.81% 76.31% -- 98.24% 购买
5 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-05-06 8.80% 26.84% 16.64% 55.37% 46.77% -- 23.30% 购买
6 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-05-06 8.76% 29.16% 20.60% 50.85% 128.91% -- 235.93% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-30 8.29% 6.85% 56.93% 79.13% 69.16% -- 125.18% 购买
8 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-05-06 8.21% 24.78% 12.90% 40.57% -9.43% -- 33.87% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2026-05-06 8.05% 19.53% 13.85% 55.67% 123.80% -- 125.88% 购买
10 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-06 7.61% 29.43% 24.65% 52.53% 43.34% -- 11.35% 购买
1 008253 华宝致远混合A 公告 2026-05-06 13.36% 32.94% 29.76% 101.38% 124.72% 10.29% 90.20% 购买
2 008254 华宝致远混合C 公告 2026-05-06 13.35% 32.89% 29.64% 100.58% 122.04% 10.28% 85.38% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-06 12.97% 45.70% 45.96% 170.77% 243.99% 12.00% 243.99% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-06 12.97% 45.69% 45.93% 170.50% 194.53% 12.00% 194.53% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-06 12.96% 45.67% 45.88% 170.09% 241.80% 11.99% 241.80% 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-05-06 10.92% 34.01% 29.58% 97.49% 170.32% 9.46% 169.81% 购买
7 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 公告 2026-05-06 10.85% 33.87% 29.32% 96.13% 166.00% 9.39% 165.44% 购买
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-30 9.22% 7.49% 60.27% 79.81% 76.31% -- 98.24% 购买
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-30 9.21% 7.45% 60.19% 79.13% 72.91% -- 36.30% 购买
10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-06 9.12% 25.37% 36.57% 94.74% 101.87% 7.45% 101.87% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9974 0.9974 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0131 1.0953 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0130 1.1120 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9962 0.9962 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 890017 长江货币管家 公告 0.1969 0.7240% 0.26% 1.59% 2.71% 3.51% 2022-07-19 开放 开放 购买
2 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.34% 2.53% 4.47% 43.02% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
3 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.43% 3.02% 5.23% 47.68% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
4 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.43% 3.04% 5.26% 47.88% 2013-03-04 开放 开放 购买
5 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.35% 2.47% 4.33% 39.97% 2013-05-29 开放 开放 购买
6 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.30% 2.45% 4.32% 36.98% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
7 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.39% 2.94% 5.08% 41.22% 2013-07-24 暂停 开放 购买
8 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.29% 2.37% 4.26% 35.64% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
9 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 -- -- 0.37% 2.86% 5.01% 39.81% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000300 德邦德利货币A 公告 -- -- 0.44% 2.73% 4.64% 36.04% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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