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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002838 华夏新锦程混合A 档案 公告 1.6090 1.8922 1.5237 1.8069 0.1091 5.60% 开放 开放 购买
2 002839 华夏新锦程混合C 档案 公告 1.6030 1.6030 1.5180 1.5180 0.1001 5.60% 开放 开放 购买
3 006009 国融融银A 档案 公告 0.6655 0.7155 0.6302 0.6802 0.0369 5.60% 开放 开放 购买
4 006010 国融融银C 档案 公告 0.6539 0.7039 0.6192 0.6692 0.0363 5.60% 开放 开放 购买
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 1.5212 1.5212 1.4408 1.4408 0.0804 5.58% 开放 开放 购买
6 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 1.5194 1.5194 1.4392 1.4392 0.0802 5.57% 开放 开放 购买
7 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 档案 公告 1.3432 1.3432 1.2732 1.2732 0.0700 5.50% 开放 开放 购买
8 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 档案 公告 1.3282 1.3282 1.2590 1.2590 0.0692 5.50% 开放 开放 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 3.1274 3.1274 2.9667 2.9667 0.1607 5.42% 开放 开放 购买
10 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.4745 9.4745 8.9876 8.9876 0.4869 5.42% 暂停 暂停 购买
1 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 4.1571 4.1571 3.9687 3.9687 0.1884 4.75% 开放 开放 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.6156 4.8468 1.5424 4.6272 0.2196 4.75% 开放 开放 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 档案 公告 4.0670 4.0670 3.8883 3.8883 0.1787 4.60% 开放 开放 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 档案 公告 4.0503 4.0503 3.8724 3.8724 0.1779 4.59% 开放 开放 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 档案 公告 3.8970 3.8970 3.7267 3.7267 0.1703 4.57% 开放 开放 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 档案 公告 3.8819 3.8819 3.7122 3.7122 0.1697 4.57% 开放 开放 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 4.4787 4.4787 4.2865 4.2865 0.1922 4.48% 开放 开放 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 4.3851 4.3851 4.1969 4.1969 0.1882 4.48% 开放 开放 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 档案 公告 4.4587 4.4587 4.2674 4.2674 0.1913 4.48% 开放 开放 购买
10 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 3.5279 3.5279 3.3775 3.3775 0.1504 4.45% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.2009 2.2009 2.1308 2.1308 0.0701 3.29% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.1710 2.1710 2.1018 2.1018 0.0692 3.29% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.4202 1.4652 1.3784 1.4234 0.0436 3.03% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3973 1.4373 1.3562 1.3962 0.0427 3.03% 开放 开放 购买
5 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.3388 1.4349 1.3010 1.3971 0.0407 2.91% 开放 开放 购买
6 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.3787 1.4789 1.3398 1.4400 0.0419 2.90% 开放 开放 购买
7 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.5613 1.5613 1.5190 1.5190 0.0423 2.78% 开放 开放 购买
8 080003 长盛积极配置债券A 档案 公告 1.5625 2.1405 1.5202 2.0982 0.0681 2.78% 开放 开放 购买
9 010629 广发可转债债券E 档案 公告 2.3211 2.3211 2.2626 2.2626 0.0585 2.59% 开放 开放 购买
10 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.3465 2.3465 2.2874 2.2874 0.0591 2.58% 开放 开放 购买
1 002838 华夏新锦程混合A 档案 公告 1.6090 1.8922 1.5237 1.8069 0.1091 5.60% 开放 开放 购买
2 002839 华夏新锦程混合C 档案 公告 1.6030 1.6030 1.5180 1.5180 0.1001 5.60% 开放 开放 购买
3 006009 国融融银A 档案 公告 0.6655 0.7155 0.6302 0.6802 0.0369 5.60% 开放 开放 购买
4 006010 国融融银C 档案 公告 0.6539 0.7039 0.6192 0.6692 0.0363 5.60% 开放 开放 购买
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 1.5212 1.5212 1.4408 1.4408 0.0804 5.58% 开放 开放 购买
6 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 1.5194 1.5194 1.4392 1.4392 0.0802 5.57% 开放 开放 购买
7 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 档案 公告 1.3432 1.3432 1.2732 1.2732 0.0700 5.50% 开放 开放 购买
8 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 档案 公告 1.3282 1.3282 1.2590 1.2590 0.0692 5.50% 开放 开放 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 3.1274 3.1274 2.9667 2.9667 0.1607 5.42% 开放 开放 购买
10 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.4745 9.4745 8.9876 8.9876 0.4869 5.42% 暂停 暂停 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.6156 4.8468 1.5424 4.6272 0.2196 4.75% 开放 开放 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.9453 3.8906 1.8630 3.7260 0.1646 4.42% 开放 开放 购买
3 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 3.0414 3.0414 2.9285 2.9285 0.1129 3.86% 开放 开放 购买
4 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 3.3318 3.3318 3.2085 3.2085 0.1233 3.84% 开放 开放 购买
5 159511 南方中证通信服务ETF 档案 公告 2.6443 2.6443 2.5559 2.5559 0.0884 3.46% 开放 开放 购买
6 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 档案 公告 1.9826 1.9826 1.9163 1.9163 0.0663 3.46% 开放 开放 购买
7 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 3.0807 3.0807 2.9815 2.9815 0.0992 3.33% 开放 开放 购买
8 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3574 2.7148 1.3138 2.6276 0.0872 3.32% 开放 开放 购买
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.7255 2.7255 2.6380 2.6380 0.0875 3.32% 开放 开放 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4275 2.4275 2.3497 2.3497 0.0778 3.31% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.4745 9.4745 8.9876 8.9876 0.4869 5.42% 暂停 暂停 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 1.0766 1.0766 1.0226 1.0226 0.0540 5.28% 开放 开放 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.1532 2.1532 2.0463 2.0463 0.1069 5.22% 开放 开放 购买
4 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 5.0647 5.0647 4.8163 4.8163 0.2484 5.16% 开放 开放 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.7950 4.4050 3.6130 4.2230 0.2729 5.04% 开放 开放 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 2.5765 2.5765 2.4614 2.4614 0.1151 4.68% 开放 开放 购买
7 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 3.7101 3.7101 3.5681 3.5681 0.1420 3.98% 开放 开放 购买
8 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.6852 3.6852 3.5540 3.5540 0.1312 3.69% 开放 开放 购买
9 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.6827 1.6827 1.6239 1.6239 0.0588 3.62% 暂停 暂停 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 5.0176 5.0176 4.8429 4.8429 0.1747 3.61% 开放 开放 购买
1 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.4364 0.4364 0.4276 0.4276 0.0088 2.06% 开放 开放 购买
2 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 2.9800 2.9800 2.9200 2.9200 0.0600 2.05% 开放 开放 购买
3 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 2.9180 2.9180 2.8600 2.8600 0.0580 2.03% 开放 开放 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 档案 公告 3.1575 3.3245 3.1009 3.2679 0.0642 1.83% 开放 限制大额 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 档案 公告 3.1153 3.1153 3.0595 3.0595 0.0558 1.82% 开放 限制大额 购买
6 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.7300 1.7300 1.6990 1.6990 0.0310 1.82% 开放 开放 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 3.4226 3.4226 3.3652 3.3652 0.0574 1.71% 开放 限制大额 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 3.3912 3.3912 3.3343 3.3343 0.0569 1.71% 开放 限制大额 购买
9 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.4392 0.4392 0.4320 0.4320 0.0072 1.67% 开放 限制大额 购买
10 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.9240 2.9240 2.8760 2.8760 0.0480 1.67% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-28 27.35% 45.50% 96.35% 426.98% 345.25% 5.42% 847.45% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-28 25.57% 42.90% 92.53% 395.16% 324.51% 5.42% 212.74% 购买
3 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-28 25.55% 42.80% 92.15% 391.25% 314.47% 5.41% 202.56% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-28 24.80% 42.46% 91.63% 394.42% 403.72% 4.75% 403.72% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-28 24.78% 42.37% 91.26% 390.50% 392.41% 4.75% 392.41% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-28 23.12% 39.68% 88.37% 390.92% 339.43% 4.31% 678.45% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-28 23.10% 39.59% 88.01% 387.08% 329.00% 4.30% 633.25% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-05-28 22.09% 38.32% 85.24% 398.77% 319.16% 4.23% 672.10% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-05-28 22.07% 38.26% 85.05% 396.64% 343.00% 4.21% 343.00% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 公告 2026-05-28 21.08% 34.16% 74.81% 347.63% 287.20% 4.62% 287.20% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-28 23.12% 39.68% 88.37% 390.92% 339.43% 4.31% 678.45% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-28 23.10% 39.59% 88.01% 387.08% 329.00% 4.30% 633.25% 购买
3 000411 景顺长城优质成长股票A 公告 2026-05-28 14.66% 24.01% 49.10% 248.24% 306.72% 2.71% 637.84% 购买
4 021500 景顺长城优质成长股票C 公告 2026-05-28 14.65% 23.98% 48.93% 246.86% 299.51% 2.71% 299.51% 购买
5 004640 华夏节能环保股票A 公告 2026-05-28 14.26% 28.31% 32.91% 124.31% 69.74% 4.45% 252.79% 购买
6 015060 华夏节能环保股票C 公告 2026-05-28 14.25% 28.25% 32.71% 122.97% 66.70% 4.45% 46.10% 购买
7 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.59% 20.66% 38.36% 38.36% 38.36% 1.48% 38.36% 购买
8 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.57% 20.59% 38.92% 38.92% 38.92% 1.46% 38.92% 购买
9 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.55% 20.57% 33.10% 33.10% 33.10% 1.48% 33.10% 购买
10 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.53% 20.57% 18.26% 8.09% 8.09% 1.47% 8.09% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-28 7.81% 14.07% 10.53% 66.95% 56.76% 3.29% 120.09% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-28 7.81% 14.03% 10.42% 66.28% 54.85% 3.29% 33.11% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-05-28 5.42% 10.71% 11.82% 47.05% 50.42% 1.91% 107.45% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-05-28 5.42% 10.71% 11.82% 27.87% 27.87% 1.91% 27.87% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-05-28 5.41% 8.90% 8.65% 46.39% 56.11% 1.58% 175.13% 购买
6 003204 财通收益增强债券C 公告 2026-05-28 5.40% 8.87% 8.55% 45.81% 54.26% 1.58% 147.91% 购买
7 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-05-28 5.28% 12.77% 9.86% 19.24% 25.53% 2.90% 48.66% 购买
8 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-05-28 5.28% 12.73% 9.75% 18.77% 24.03% 2.91% 44.03% 购买
9 080003 长盛积极配置债券A 公告 2026-05-28 5.18% 8.48% 11.05% 30.33% 34.77% 2.78% 151.68% 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 公告 2026-05-28 5.17% 8.48% 11.02% 25.18% 25.18% 2.78% 25.18% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-28 27.35% 45.50% 96.35% 426.98% 345.25% 5.42% 847.45% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-28 25.57% 42.90% 92.53% 395.16% 324.51% 5.42% 212.74% 购买
3 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-28 25.55% 42.80% 92.15% 391.25% 314.47% 5.41% 202.56% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-28 24.80% 42.46% 91.63% 394.42% 403.72% 4.75% 403.72% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-28 24.78% 42.37% 91.26% 390.50% 392.41% 4.75% 392.41% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-05-28 22.09% 38.32% 85.24% 398.77% 319.16% 4.23% 672.10% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-05-28 22.07% 38.26% 85.05% 396.64% 343.00% 4.21% 343.00% 购买
8 021523 财通价值动量混合C 公告 2026-05-28 21.08% 34.16% 74.81% 347.63% 287.20% 4.62% 287.20% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 公告 2026-05-28 21.07% 34.21% 74.94% 349.49% 284.61% 4.61% 1873.63% 购买
10 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-05-28 21.01% 36.11% 83.04% 97.28% 97.28% 3.51% 97.28% 购买
1 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.59% 20.66% 38.36% 38.36% 38.36% 1.48% 38.36% 购买
2 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.57% 20.59% 38.92% 38.92% 38.92% 1.46% 38.92% 购买
3 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.55% 20.57% 33.10% 33.10% 33.10% 1.48% 33.10% 购买
4 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.53% 20.57% 18.26% 8.09% 8.09% 1.47% 8.09% 购买
5 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-05-28 13.52% 25.04% 54.92% 133.45% 78.30% 3.21% 238.59% 购买
6 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.50% 20.56% 23.25% 23.25% 23.25% 1.44% 23.25% 购买
7 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.47% 18.72% 20.22% 20.22% 20.22% 1.45% 20.22% 购买
8 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-28 13.40% 14.42% 14.42% 14.42% 14.42% 1.47% 14.42% 购买
9 159811 博时5G50ETF 公告 2026-05-28 12.91% 25.28% 42.71% 202.11% 251.07% 2.73% 248.96% 购买
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-05-28 12.74% 24.44% 52.06% 266.53% 298.25% 2.69% 268.58% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-28 27.35% 45.50% 96.35% 426.98% 345.25% 5.42% 847.45% 购买
2 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-05-28 17.94% 31.70% 59.47% 131.61% 129.97% 5.16% 406.47% 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-28 16.82% 30.23% 55.87% 154.54% 136.64% 3.69% 268.52% 购买
4 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-05-28 16.63% 30.05% 59.86% 238.03% 222.38% 4.68% 157.65% 购买
5 164826 工银创业板两年定开混合A 公告 2026-05-28 14.99% 23.02% 36.76% 118.11% 119.04% 3.62% 68.25% 购买
6 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-05-28 14.07% 37.38% 50.53% 91.57% 112.03% 2.00% 220.88% 购买
7 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-28 14.00% 26.92% 27.61% 104.47% 65.14% 5.04% 469.01% 购买
8 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-28 13.61% 24.83% 55.15% 185.95% 173.98% 3.61% 401.76% 购买
9 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2026-05-28 11.86% 13.24% 15.49% 95.39% 71.43% 2.15% 126.36% 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-28 11.83% 22.91% 39.82% 161.56% 128.11% 3.34% 150.42% 购买
1 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-27 11.33% 21.23% 39.94% 148.58% 163.13% 1.83% 258.32% 购买
2 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-27 11.32% 21.18% 39.79% 147.40% 171.98% 1.82% 171.98% 购买
3 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 公告 2026-05-27 9.84% 20.34% 49.11% 103.67% 148.99% 0.57% 148.99% 购买
4 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 公告 2026-05-27 9.84% 20.56% 49.56% 104.64% 182.46% 0.57% 466.59% 购买
5 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-05-27 9.83% 20.44% 49.48% 55.41% 55.41% 0.57% 55.41% 购买
6 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2026-05-27 9.41% 7.94% 19.11% 76.26% 78.28% 1.26% 15.50% 购买
7 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 公告 2026-05-27 9.40% 11.20% 19.90% 88.01% 164.32% 0.71% 238.60% 购买
8 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 公告 2026-05-27 9.39% 11.15% 19.77% 87.13% 116.12% 0.73% 108.61% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-27 9.29% 24.57% 48.83% 191.61% 241.47% 1.71% 242.26% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-27 9.29% 24.54% 48.73% 190.64% 238.44% 1.71% 239.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0162 1.0984 1.0162 1.0984 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-01
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0164 1.1154 1.0165 1.1155 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9903 0.9903 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9890 0.9890 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3249 2.1960% 0.54% 3.11% 5.28% 39.89% 2013-03-14 开放 开放 购买
2 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.3126 2.1490% 0.52% 3.01% 5.12% 24.84% 2017-03-13 开放 开放 购买
3 000301 德邦德利货币B 公告 0.5142 2.0240% 0.63% 3.21% 5.40% 40.36% 2013-09-16 开放 开放 购买
4 161622 融通汇财宝货币A 公告 0.2654 1.9730% 0.45% 2.66% 4.59% 37.12% 2013-03-14 开放 开放 购买
5 018659 德邦如意货币E 公告 0.5555 1.8860% 0.59% 3.19% 5.40% 5.40% 2023-06-08 开放 开放 购买
6 001843 九泰日添金货币B 公告 0.2934 1.8540% 0.54% 2.87% 4.54% 27.20% 2015-12-08 开放 开放 购买
7 000300 德邦德利货币A 公告 0.4474 1.7770% 0.53% 2.71% 4.65% 36.16% 2013-09-16 开放 开放 购买
8 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3434 1.7200% 0.57% 3.29% 5.61% 26.36% 2017-02-17 开放 开放 购买
9 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2531 1.7190% 0.46% 2.90% 5.03% 41.33% 2013-07-24 暂停 开放 购买
10 001842 九泰日添金货币A 公告 0.2545 1.7080% 0.48% 2.58% 4.04% 24.31% 2015-12-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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