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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006128 银河和美生活混合A 档案 公告 2.4021 2.4021 2.2436 2.2436 0.1585 7.06% 开放 开放 购买
2 015665 银河和美生活混合C 档案 公告 2.3444 2.3444 2.1897 2.1897 0.1547 7.06% 开放 开放 购买
3 016165 汇添富优势企业精选混合A 档案 公告 1.9398 1.9398 1.8152 1.8152 0.1246 6.86% 开放 开放 购买
4 016173 汇添富优势企业精选混合C 档案 公告 1.9044 1.9044 1.7821 1.7821 0.1223 6.86% 开放 开放 购买
5 017761 银河智联混合C 档案 公告 5.8370 5.8370 5.4650 5.4650 0.3720 6.81% 开放 开放 购买
6 519644 银河智联混合A 档案 公告 5.9540 5.9540 5.5750 5.5750 0.3790 6.80% 开放 开放 购买
7 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 2.2934 2.2934 2.1509 2.1509 0.1425 6.63% 开放 开放 购买
8 006009 国融融银A 档案 公告 0.7019 0.7519 0.6583 0.7083 0.0456 6.62% 开放 开放 购买
9 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 2.1879 2.1879 2.0520 2.0520 0.1359 6.62% 开放 开放 购买
10 006010 国融融银C 档案 公告 0.6895 0.7395 0.6468 0.6968 0.0447 6.60% 开放 开放 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 6.2832 6.2832 5.8977 5.8977 0.3855 6.54% 开放 开放 购买
2 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 4.3854 4.3854 4.1193 4.1193 0.2661 6.46% 开放 开放 购买
3 001416 嘉实事件驱动股票 档案 公告 1.7750 1.7750 1.6690 1.6690 0.1060 6.35% 开放 开放 购买
4 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 档案 公告 1.6813 1.6813 1.5837 1.5837 0.0976 6.16% 开放 开放 购买
5 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 档案 公告 1.6671 1.6671 1.5703 1.5703 0.0968 6.16% 开放 开放 购买
6 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.8300 0.8300 0.7849 0.7849 0.0451 5.75% 开放 开放 购买
7 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.8142 0.8142 0.7700 0.7700 0.0442 5.74% 开放 开放 购买
8 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 4.1267 4.1267 3.9251 3.9251 0.2016 5.14% 开放 开放 购买
9 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 4.0428 4.0428 3.8454 3.8454 0.1974 5.13% 开放 开放 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.7105 5.1315 1.6318 4.8954 0.2361 4.82% 开放 开放 购买
1 005271 安信恒利增强债券A 档案 公告 1.1481 1.1481 1.1318 1.1318 0.0163 1.44% 开放 开放 购买
2 005272 安信恒利增强债券C 档案 公告 1.1210 1.1210 1.1051 1.1051 0.0159 1.44% 开放 开放 购买
3 020857 嘉实多益债券A 档案 公告 1.2076 1.2076 1.1943 1.1943 0.0133 1.11% 开放 开放 购买
4 020858 嘉实多益债券C 档案 公告 1.1974 1.1974 1.1843 1.1843 0.0131 1.11% 开放 开放 购买
5 025156 华泰保兴兴元债券A 档案 公告 1.0286 1.0286 1.0178 1.0178 0.0108 1.06% 开放 开放 购买
6 025157 华泰保兴兴元债券C 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0154 1.0154 0.0108 1.06% 开放 开放 购买
7 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.1818 1.1818 1.1703 1.1703 0.0115 0.98% 开放 开放 购买
8 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.1779 1.1779 1.1665 1.1665 0.0114 0.98% 开放 开放 购买
9 160718 嘉实多利收益债券A 档案 公告 1.0352 1.7933 1.0258 1.7839 0.0136 0.92% 开放 开放 购买
10 015437 太平安元债券A 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1317 1.1317 0.0103 0.91% 开放 暂停 购买
1 006128 银河和美生活混合A 档案 公告 2.4021 2.4021 2.2436 2.2436 0.1585 7.06% 开放 开放 购买
2 015665 银河和美生活混合C 档案 公告 2.3444 2.3444 2.1897 2.1897 0.1547 7.06% 开放 开放 购买
3 016165 汇添富优势企业精选混合A 档案 公告 1.9398 1.9398 1.8152 1.8152 0.1246 6.86% 开放 开放 购买
4 016173 汇添富优势企业精选混合C 档案 公告 1.9044 1.9044 1.7821 1.7821 0.1223 6.86% 开放 开放 购买
5 017761 银河智联混合C 档案 公告 5.8370 5.8370 5.4650 5.4650 0.3720 6.81% 开放 开放 购买
6 519644 银河智联混合A 档案 公告 5.9540 5.9540 5.5750 5.5750 0.3790 6.80% 开放 开放 购买
7 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 2.2934 2.2934 2.1509 2.1509 0.1425 6.63% 开放 开放 购买
8 006009 国融融银A 档案 公告 0.7019 0.7519 0.6583 0.7083 0.0456 6.62% 开放 开放 购买
9 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 2.1879 2.1879 2.0520 2.0520 0.1359 6.62% 开放 开放 购买
10 006010 国融融银C 档案 公告 0.6895 0.7395 0.6468 0.6968 0.0447 6.60% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.7105 5.1315 1.6318 4.8954 0.2361 4.82% 开放 开放 购买
2 589700 南方上证科创板成长ETF 档案 公告 2.3552 2.3552 2.2474 2.2474 0.1078 4.80% 开放 开放 购买
3 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 2.0165 4.0330 1.9249 3.8498 0.1832 4.76% 开放 开放 购买
4 588110 广发上证科创板成长ETF 档案 公告 2.7551 2.7551 2.6315 2.6315 0.1236 4.70% 开放 开放 购买
5 588020 易方达上证科创板成长ETF 档案 公告 2.8226 2.8226 2.6963 2.6963 0.1263 4.68% 开放 开放 购买
6 588070 万家上证科创板成长ETF 档案 公告 2.4256 2.4256 2.3180 2.3180 0.1076 4.64% 开放 开放 购买
7 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 3.1673 3.1673 3.0417 3.0417 0.1256 4.13% 开放 开放 购买
8 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 3.4697 3.4697 3.3329 3.3329 0.1368 4.10% 开放 开放 购买
9 159259 易方达国证成长100ETF 档案 公告 1.5163 1.5163 1.4607 1.4607 0.0556 3.81% 开放 开放 购买
10 159511 南方中证通信服务ETF 档案 公告 2.7725 2.7725 2.6707 2.6707 0.1018 3.81% 开放 开放 购买
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.4570 3.4570 3.2850 3.2850 0.1720 5.24% 开放 开放 购买
2 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.1093 1.1093 1.0580 1.0580 0.0513 4.85% 开放 开放 购买
3 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.0625 1.3619 1.0171 1.3165 0.0589 4.46% 开放 开放 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.8824 2.8824 2.7653 2.7653 0.1171 4.23% 开放 开放 购买
5 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 2.3258 2.4578 2.2331 2.3651 0.1013 4.15% 暂停 暂停 购买
6 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 5.1460 5.1460 4.9492 4.9492 0.1968 3.98% 开放 开放 购买
7 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.5813 2.5813 2.4844 2.4844 0.0969 3.90% 开放 开放 购买
8 168401 红土精选混合A 档案 公告 7.1656 7.1656 6.8982 6.8982 0.2674 3.88% 开放 开放 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.6701 9.6701 9.3350 9.3350 0.3351 3.59% 暂停 暂停 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.5280 1.7610 2.4440 1.7030 0.0585 3.44% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4502 1.4502 1.4183 1.4183 0.0319 2.25% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4420 1.4420 1.4102 1.4102 0.0318 2.25% 开放 限制大额 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.1399 2.1399 2.1034 2.1034 0.0365 1.74% 开放 开放 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0724 2.0724 2.0371 2.0371 0.0353 1.73% 开放 开放 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2721 2.2721 2.2354 2.2354 0.0367 1.64% 开放 限制大额 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2530 2.2530 2.2167 2.2167 0.0363 1.64% 开放 限制大额 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.9918 3.9918 3.9536 3.9536 0.0382 0.97% 开放 暂停 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.9656 3.9656 3.9277 3.9277 0.0379 0.96% 开放 暂停 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.9865 3.9865 3.9484 3.9484 0.0381 0.96% 开放 暂停 购买
10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1738 1.2650 1.1791 1.2703 -0.0057 -0.45% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-03 14.13% 8.89% 11.70% 50.88% 61.54% 3.29% 35.51% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-03 14.13% 8.90% 11.73% 51.04% 62.03% 3.30% 100.12% 购买
3 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-03 14.12% 8.87% 11.65% 50.58% 60.58% 3.30% 40.47% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-03 13.87% 6.07% 9.24% 48.30% 52.98% 3.57% 226.60% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-03 13.19% 5.02% 8.62% 45.98% 47.27% 3.44% 76.79% 购买
6 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-03 13.18% 4.98% 8.57% 45.57% 45.94% 3.43% 20.09% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-03 13.16% 6.03% 9.39% 46.14% 51.07% 3.43% 216.55% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-03 13.15% 6.00% 9.31% 45.71% 49.71% 3.43% 210.62% 购买
9 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-03 13.15% 6.00% 9.31% 45.69% 22.46% 3.43% 22.46% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-03 13.11% 5.55% 8.82% 44.71% 48.71% 3.44% 76.13% 购买
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-03 14.13% 8.89% 11.70% 50.88% 61.54% 3.29% 35.51% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-03 14.13% 8.90% 11.73% 51.04% 62.03% 3.30% 100.12% 购买
3 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-03 14.12% 8.87% 11.65% 50.58% 60.58% 3.30% 40.47% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-03 13.87% 6.07% 9.24% 48.30% 52.98% 3.57% 226.60% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-03 13.19% 5.02% 8.62% 45.98% 47.27% 3.44% 76.79% 购买
6 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-03 13.18% 4.98% 8.57% 45.57% 45.94% 3.43% 20.09% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-03 13.16% 6.03% 9.39% 46.14% 51.07% 3.43% 216.55% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-03 13.15% 6.00% 9.31% 45.71% 49.71% 3.43% 210.62% 购买
9 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-03 13.15% 6.00% 9.31% 45.69% 22.46% 3.43% 22.46% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-03 13.11% 5.55% 8.82% 44.71% 48.71% 3.44% 76.13% 购买
1 003205 财通可转债债券C 公告 2026-06-03 2.59% 3.31% 7.93% 25.61% 31.01% 0.29% 37.16% 购买
2 720002 财通可转债债券A 公告 2026-06-03 2.59% 3.34% 8.04% 26.10% 32.61% 0.28% 75.90% 购买
3 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2026-06-03 2.43% 5.11% 5.13% 30.41% 29.18% 0.82% 58.50% 购买
4 003198 光大保德信安诚债券C 公告 2026-06-03 2.43% 5.08% 5.05% 30.02% 28.02% 0.82% 55.71% 购买
5 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 公告 2026-06-03 2.07% 5.90% 8.10% 14.78% 22.31% 0.87% 24.98% 购买
6 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 公告 2026-06-03 2.06% 5.86% 8.00% 14.33% 20.89% 0.87% 23.03% 购买
7 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 公告 2026-06-03 2.06% 5.86% 8.13% 11.50% 7.14% 0.86% 7.14% 购买
8 025644 汇添富多元收益债券D 公告 2026-06-03 2.00% 7.83% 12.06% 14.25% 14.25% 0.63% 14.25% 购买
9 470010 汇添富多元收益债券A 公告 2026-06-03 2.00% 7.83% 12.07% 25.27% 33.26% 0.64% 180.78% 购买
10 470011 汇添富多元收益债券C 公告 2026-06-03 2.00% 7.79% 11.95% 24.78% 31.75% 0.63% 166.00% 购买
1 180031 银华中小盘混合 公告 2026-06-03 12.25% 30.03% 49.22% 162.59% 126.70% 6.52% 1467.55% 购买
2 017723 银华心质混合A 公告 2026-06-03 12.02% 27.06% 50.90% 145.60% 109.25% 6.06% 103.06% 购买
3 017724 银华心质混合C 公告 2026-06-03 12.01% 27.02% 50.74% 144.59% 106.73% 6.06% 100.49% 购买
4 009085 银华丰享一年持有期混合 公告 2026-06-03 11.85% 26.94% 57.99% 163.15% 126.43% 5.99% 96.36% 购买
5 006009 国融融银A 公告 2026-06-03 11.38% 24.92% 62.14% 87.12% 29.41% 6.62% -26.56% 购买
6 006010 国融融银C 公告 2026-06-03 11.35% 24.89% 62.01% 86.70% 28.61% 6.60% -27.84% 购买
7 024459 华商致远回报混合A 公告 2026-06-03 10.81% 30.16% 73.02% 255.29% 255.29% 4.51% 255.29% 购买
8 024460 华商致远回报混合C 公告 2026-06-03 10.79% 30.09% 72.77% 253.49% 253.49% 4.51% 253.49% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 公告 2026-06-03 10.52% 28.96% 69.06% 371.76% 249.67% 5.36% 263.87% 购买
10 002125 广发新兴成长混合A 公告 2026-06-03 10.51% 25.30% 65.81% 239.58% 163.54% 6.26% 205.18% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-03 13.87% 6.07% 9.24% 48.30% 52.98% 3.57% 226.60% 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-06-03 10.90% 29.44% 58.54% 317.74% 351.92% 4.82% 413.20% 购买
3 159511 南方中证通信服务ETF 公告 2026-06-03 8.47% 21.37% 36.53% 168.58% 177.42% 3.81% 177.42% 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-06-03 8.24% 22.98% 47.60% 270.82% 303.30% 4.76% 303.30% 购买
5 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-06-03 8.15% 22.38% 44.08% 200.73% 216.73% 4.13% 216.73% 购买
6 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-06-03 8.14% 22.32% 43.94% 201.56% 236.50% 4.10% 246.97% 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2026-06-03 7.17% -2.21% -8.77% 38.62% 49.21% 2.08% 42.64% 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-06-03 6.86% -1.59% -6.40% 41.90% 56.57% 2.00% 79.79% 购买
9 510720 国泰上证国有企业红利ETF 公告 2026-06-03 6.57% 2.01% 0.56% 13.18% 14.53% 0.83% 14.53% 购买
10 530880 银河上证国有企业红利ETF 公告 2026-06-03 6.57% 1.99% 0.58% 13.20% 14.29% 0.83% 14.29% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-03 14.13% 8.90% 11.73% 51.04% 62.03% 3.30% 100.12% 购买
2 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-03 13.19% 5.02% 8.62% 45.98% 47.27% 3.44% 76.79% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-03 13.11% 5.55% 8.82% 44.71% 48.71% 3.44% 76.13% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-03 7.59% 44.95% 101.17% 452.51% 312.74% 3.59% 867.01% 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-03 7.06% 27.07% 38.99% 107.18% 69.06% 3.31% 479.96% 购买
6 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-03 6.52% 27.40% 46.21% 170.66% 127.65% 3.90% 158.13% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-06-03 6.50% 21.59% 54.57% 199.78% 98.08% 4.23% 188.24% 购买
8 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-06-03 6.26% 27.46% 60.97% 193.09% 180.39% 3.98% 414.60% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-06-03 6.23% -6.80% -15.83% 55.26% 30.77% 2.02% 29.55% 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-06-03 6.19% 22.22% 52.86% 124.50% 109.35% 3.40% 1.83% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-06-02 11.51% 11.33% 22.21% 28.41% 87.38% -- 88.86% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-06-02 11.50% 11.29% 22.09% 27.89% 85.29% -- 86.72% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-06-02 8.40% 32.07% 56.02% 173.46% 255.18% -- 237.48% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-06-02 8.39% 32.12% 56.19% 174.65% 260.68% -- 175.20% 购买
5 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-06-02 6.45% 24.32% 51.52% 61.29% 57.33% -- 60.00% 购买
6 008253 华宝致远混合A 公告 2026-06-02 6.26% 26.96% 42.96% 114.06% 175.35% -- 118.96% 购买
7 008254 华宝致远混合C 公告 2026-06-02 6.25% 26.92% 42.83% 113.21% 172.07% -- 113.36% 购买
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-02 5.84% 18.43% 31.62% 56.00% 128.62% -- 617.87% 购买
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-02 5.83% 18.40% 31.51% 55.46% 126.31% -- 142.47% 购买
10 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-06-02 5.81% 18.88% 39.79% 105.72% 142.59% -- 142.59% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0166 1.1156 1.0166 1.1156 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9913 0.9913 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9900 0.9900 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 018659 德邦如意货币E 公告 0.6126 1.9070% 0.62% 3.19% 5.44% 5.44% 2023-06-08 开放 开放 购买
2 020039 东吴货币C 公告 0.3770 1.8330% 0.59% 3.29% 4.53% 4.53% 2023-11-13 开放 开放 购买
3 583101 东吴货币B 公告 0.3770 1.8330% 0.59% 3.29% 5.42% 54.29% 2010-05-11 开放 开放 购买
4 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.2965 1.8130% 0.52% 2.77% 4.71% 25.97% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
5 023993 东吴货币E 公告 0.3545 1.7420% 0.56% 1.13% 1.13% 1.13% 2025-07-30 开放 开放 购买
6 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3223 1.6720% 0.57% 3.11% 5.28% 39.93% 2013-03-14 开放 开放 购买
7 001401 德邦如意货币A 公告 0.5476 1.6620% 0.52% 2.70% 4.71% 27.36% 2016-02-03 开放 开放 购买
8 023601 东吴货币D 公告 0.3322 1.6600% 0.52% 1.46% 1.46% 1.46% 2025-04-17 开放 开放 购买
9 000301 德邦德利货币B 公告 0.4956 1.6500% 0.66% 3.21% 5.40% 40.40% 2013-09-16 开放 开放 购买
10 004167 安信活期宝B 公告 0.3440 1.6450% 0.59% 3.20% 5.42% 27.40% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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