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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.7005 1.7005 -- -- 0.0734 4.51% 暂停 暂停 购买
2 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.6803 1.6803 -- -- 0.0723 4.50% 暂停 暂停 购买
3 009531 九泰锐和18个月定开混合 档案 公告 0.5825 0.6405 -- -- 0.0242 4.13% 暂停 暂停 购买
4 017835 信澳匠心回报混合A 档案 公告 1.4126 1.4126 1.3732 1.3732 0.0394 2.87% 开放 开放 购买
5 017836 信澳匠心回报混合C 档案 公告 1.3985 1.3985 1.3595 1.3595 0.0390 2.87% 开放 开放 购买
6 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 开放 开放 购买
7 023448 上银资源精选混合发起式A 档案 公告 1.0168 1.0168 -- -- 0.0205 2.06% -- -- 购买
8 023449 上银资源精选混合发起式C 档案 公告 1.0161 1.0161 -- -- 0.0204 2.05% -- -- 购买
9 018088 东财远见成长混合发起式A 档案 公告 0.7353 0.7353 0.7206 0.7206 0.0147 2.04% 开放 开放 购买
10 018089 东财远见成长混合发起式C 档案 公告 0.7198 0.7198 0.7055 0.7055 0.0143 2.03% 开放 开放 购买
1 010710 安信医药健康股票C 档案 公告 1.1324 1.1894 1.1123 1.1693 0.0210 1.81% 开放 开放 购买
2 010709 安信医药健康股票A 档案 公告 1.1568 1.2148 1.1363 1.1943 0.0215 1.80% 开放 开放 购买
3 008618 永赢医药健康A 档案 公告 0.8062 0.8062 0.7924 0.7924 0.0138 1.74% 开放 开放 购买
4 008619 永赢医药健康C 档案 公告 0.7981 0.7981 0.7845 0.7845 0.0136 1.73% 开放 开放 购买
5 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.4674 1.4674 1.4432 1.4432 0.0242 1.68% 开放 开放 购买
6 021689 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 档案 公告 1.1115 1.1115 1.0934 1.0934 0.0181 1.66% 开放 开放 购买
7 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 档案 公告 1.1134 1.1134 1.0953 1.0953 0.0181 1.65% 开放 开放 购买
8 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 档案 公告 1.1011 1.1011 1.0833 1.0833 0.0178 1.64% 开放 开放 购买
9 021770 南方中证全指汽车指数发起A 档案 公告 1.3771 1.3771 1.3550 1.3550 0.0221 1.63% 开放 开放 购买
10 021771 南方中证全指汽车指数发起C 档案 公告 1.3762 1.3762 1.3541 1.3541 0.0221 1.63% 开放 开放 购买
1 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 档案 公告 1.0404 1.0404 1.0366 1.0366 0.0038 0.37% 开放 暂停 购买
2 022394 华泰柏瑞锦华债券C 档案 公告 1.0080 1.0080 -- -- 0.0035 0.35% 开放 开放 购买
3 007091 东兴兴福一年定开A 档案 公告 1.3678 1.3678 -- -- 0.0046 0.34% 暂停 暂停 购买
4 015542 东兴兴福一年定开C 档案 公告 1.3638 1.3638 -- -- 0.0046 0.34% 暂停 暂停 购买
5 022393 华泰柏瑞锦华债券A 档案 公告 1.0084 1.0084 -- -- 0.0034 0.34% 开放 开放 购买
6 000267 广发集利一年定期开放债券A 档案 公告 1.1020 1.7520 -- -- 0.0054 0.27% 暂停 暂停 购买
7 018924 南方金添利三年定开债券A 档案 公告 1.0209 1.0459 -- -- 0.0026 0.25% -- -- 购买
8 018925 南方金添利三年定开债券C 档案 公告 1.0195 1.0415 -- -- 0.0026 0.25% -- -- 购买
9 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 档案 公告 1.0440 1.7022 -- -- 0.0039 0.23% 暂停 暂停 购买
10 008296 广发汇利一年定期开放债券 档案 公告 1.0404 1.2236 -- -- 0.0029 0.23% 暂停 暂停 购买
1 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.7005 1.7005 -- -- 0.0734 4.51% 暂停 暂停 购买
2 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.6803 1.6803 -- -- 0.0723 4.50% 暂停 暂停 购买
3 009531 九泰锐和18个月定开混合 档案 公告 0.5825 0.6405 -- -- 0.0242 4.13% 暂停 暂停 购买
4 017835 信澳匠心回报混合A 档案 公告 1.4126 1.4126 1.3732 1.3732 0.0394 2.87% 开放 开放 购买
5 017836 信澳匠心回报混合C 档案 公告 1.3985 1.3985 1.3595 1.3595 0.0390 2.87% 开放 开放 购买
6 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 开放 开放 购买
7 023448 上银资源精选混合发起式A 档案 公告 1.0168 1.0168 -- -- 0.0205 2.06% -- -- 购买
8 023449 上银资源精选混合发起式C 档案 公告 1.0161 1.0161 -- -- 0.0204 2.05% -- -- 购买
9 018088 东财远见成长混合发起式A 档案 公告 0.7353 0.7353 0.7206 0.7206 0.0147 2.04% 开放 开放 购买
10 018089 东财远见成长混合发起式C 档案 公告 0.7198 0.7198 0.7055 0.7055 0.0143 2.03% 开放 开放 购买
1 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.4674 1.4674 1.4432 1.4432 0.0242 1.68% 开放 开放 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.3637 1.3637 1.3440 1.3440 0.0197 1.47% 开放 开放 购买
3 159377 国泰创业板医药卫生ETF 档案 公告 1.0339 1.0339 1.0223 1.0223 0.0116 1.13% 开放 开放 购买
4 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.6046 0.6046 0.5983 0.5983 0.0063 1.05% 开放 开放 购买
5 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.9799 0.9799 0.9701 0.9701 0.0098 1.01% 开放 开放 购买
6 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.2550 1.2550 1.2426 1.2426 0.0124 1.00% 开放 开放 购买
7 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.2073 1.2073 1.1954 1.1954 0.0119 1.00% 开放 开放 购买
8 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.0657 1.0657 1.0559 1.0559 0.0098 0.93% 开放 开放 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.3143 1.3143 1.3022 1.3022 0.0121 0.93% 开放 开放 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.1635 1.1635 1.1531 1.1531 0.0104 0.90% 开放 开放 购买
1 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.6196 1.6196 1.5966 1.5966 0.0230 1.44% 开放 开放 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9526 0.9526 0.9432 0.9432 0.0094 1.00% 开放 开放 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9254 0.9254 0.9163 0.9163 0.0091 0.99% 开放 开放 购买
4 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0516 1.0516 1.0414 1.0414 0.0102 0.98% 暂停 暂停 购买
5 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 1.0204 2.0157 1.0144 2.0097 0.0120 0.59% 暂停 暂停 购买
6 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.2480 2.1500 1.2410 2.1430 0.0140 0.56% 开放 开放 购买
7 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.6392 0.6874 0.6359 0.6843 0.0035 0.52% 开放 开放 购买
8 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5685 0.4509 0.5657 0.4497 0.0018 0.49% 开放 开放 购买
9 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 档案 公告 1.3008 1.3008 1.2962 1.2962 0.0046 0.35% 开放 开放 购买
10 169108 东方红均衡优选定开混合 档案 公告 1.1301 1.2901 -- -- 0.0041 0.32% 暂停 暂停 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.8002 1.8002 1.7808 1.7808 0.0194 1.09% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.7924 1.7924 1.7731 1.7731 0.0193 1.09% 开放 限制大额 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0448 1.0448 0.0102 0.98% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97% 开放 开放 购买
5 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.2760 1.2760 1.2654 1.2654 0.0106 0.84% 开放 限制大额 购买
6 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.2742 1.2742 1.2636 1.2636 0.0106 0.84% 开放 限制大额 购买
7 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9486 0.9486 0.9435 0.9435 0.0051 0.54% 开放 限制大额 购买
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9456 0.9456 0.9405 0.9405 0.0051 0.54% 开放 限制大额 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0521 1.0521 1.0468 1.0468 0.0053 0.51% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0460 1.0460 1.0407 1.0407 0.0053 0.51% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022286 长城医药产业精选混合发起式A 公告 2025-05-23 12.57% 6.28% 44.55% 53.14% 53.14% 0.06% 53.14% 购买
2 022287 长城医药产业精选混合发起式C 公告 2025-05-23 12.55% 6.26% 44.41% 52.68% 52.68% 0.05% 52.68% 购买
3 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 公告 2025-05-23 12.15% 10.02% 22.20% 24.34% -6.60% 0.29% -34.21% 购买
4 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 公告 2025-05-23 12.14% 9.96% 22.02% 23.77% -7.94% 0.30% -35.44% 购买
5 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-22 11.87% 5.81% 22.88% 25.40% 8.80% -- 8.80% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-22 11.82% 5.75% 22.92% 25.88% 22.81% -- -6.26% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-05-22 11.75% 5.53% 23.24% 26.83% 9.01% -- 9.01% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-05-22 11.69% 5.52% 23.28% 27.33% 30.84% -- -2.07% 购买
9 010709 安信医药健康股票A 公告 2025-05-23 11.08% 8.90% 22.35% 9.21% -0.83% 1.80% 21.12% 购买
10 010710 安信医药健康股票C 公告 2025-05-23 11.07% 8.84% 22.20% 8.67% -2.30% 1.81% 18.52% 购买
1 010709 安信医药健康股票A 公告 2025-05-23 11.08% 8.90% 22.35% 9.21% -0.83% 1.80% 21.12% 购买
2 010710 安信医药健康股票C 公告 2025-05-23 11.07% 8.84% 22.20% 8.67% -2.30% 1.81% 18.52% 购买
3 013940 东吴医疗服务股票A 公告 2025-05-23 10.68% 6.69% 8.82% 24.17% -21.61% -0.16% -37.84% 购买
4 013941 东吴医疗服务股票C 公告 2025-05-23 10.67% 6.69% 8.78% 23.85% -22.13% -0.15% -38.30% 购买
5 008923 建信医疗健康行业股票A 公告 2025-05-23 9.89% 8.02% 19.42% 19.49% 36.42% -0.45% 26.01% 购买
6 008924 建信医疗健康行业股票C 公告 2025-05-23 9.87% 8.05% 19.36% 19.07% 34.85% -0.46% 24.36% 购买
7 019916 富国医药创新股票A 公告 2025-05-23 9.51% 7.36% 31.72% 42.20% 42.60% -0.28% 42.60% 购买
8 019917 富国医药创新股票C 公告 2025-05-23 9.50% 7.31% 31.53% 41.26% 41.47% -0.28% 41.47% 购买
9 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 公告 2025-05-23 9.43% 6.78% 15.29% 15.29% 15.29% 1.10% 15.29% 购买
10 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 公告 2025-05-23 9.43% 6.76% 15.24% 15.24% 15.24% 1.10% 15.24% 购买
1 002381 东海祥瑞A 公告 2025-05-23 9.31% 9.45% 9.82% 11.28% 20.91% 0.00% 31.95% 购买
2 002382 东海祥瑞C 公告 2025-05-23 1.94% 2.05% 2.34% 3.47% 11.69% 0.01% 18.77% 购买
3 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2025-05-23 1.13% -0.47% -1.30% 7.82% 5.76% 0.12% 13.05% 购买
4 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2025-05-23 1.13% -0.46% -1.29% 7.83% 5.30% 0.12% 5.30% 购买
5 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2025-05-23 1.12% -0.49% -1.40% 7.40% 4.50% 0.12% 10.66% 购买
6 020019 国泰双利债券A 公告 2025-05-23 1.09% 0.34% 4.13% 9.64% 16.36% 0.17% 147.73% 购买
7 020020 国泰双利债券C 公告 2025-05-23 1.02% 0.30% 3.96% 9.23% 14.94% 0.18% 131.74% 购买
8 006061 红土创新增强收益债券A 公告 2025-05-23 0.87% 1.39% 2.99% 4.23% 12.86% 0.04% 50.15% 购买
9 006064 红土创新增强收益债券C 公告 2025-05-23 0.87% 1.36% 2.92% 3.96% 12.24% 0.03% 49.11% 购买
10 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 公告 2025-05-23 0.85% 1.02% 1.32% 2.20% 4.04% 0.37% 4.04% 购买
1 022286 长城医药产业精选混合发起式A 公告 2025-05-23 12.57% 6.28% 44.55% 53.14% 53.14% 0.06% 53.14% 购买
2 022287 长城医药产业精选混合发起式C 公告 2025-05-23 12.55% 6.26% 44.41% 52.68% 52.68% 0.05% 52.68% 购买
3 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 公告 2025-05-23 12.15% 10.02% 22.20% 24.34% -6.60% 0.29% -34.21% 购买
4 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 公告 2025-05-23 12.14% 9.96% 22.02% 23.77% -7.94% 0.30% -35.44% 购买
5 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-22 11.87% 5.81% 22.88% 25.40% 8.80% -- 8.80% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-22 11.82% 5.75% 22.92% 25.88% 22.81% -- -6.26% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-05-22 11.75% 5.53% 23.24% 26.83% 9.01% -- 9.01% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-05-22 11.69% 5.52% 23.28% 27.33% 30.84% -- -2.07% 购买
9 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 公告 2025-05-23 10.76% 7.43% 6.85% 10.95% -21.29% 0.12% -34.03% 购买
10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 公告 2025-05-23 10.47% 6.84% 5.08% 8.43% -30.45% 0.00% -30.45% 购买
1 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-05-23 9.02% 5.89% 13.91% 20.73% 20.73% 1.00% 20.73% 购买
2 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 公告 2025-05-23 9.01% 5.87% 13.52% 25.50% 25.50% 1.00% 25.50% 购买
3 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2025-05-23 8.88% 5.71% 14.02% 52.13% -2.02% 1.01% -2.02% 购买
4 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2025-05-23 8.49% 5.36% 6.57% 6.57% 6.57% 0.93% 6.57% 购买
5 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2025-05-23 8.36% 5.06% 8.74% 8.74% 8.74% 0.86% 8.74% 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2025-05-23 8.36% 5.29% 15.36% 55.78% 31.43% 0.93% 31.43% 购买
7 159567 港股创新药ETF 公告 2025-05-23 8.16% 5.16% 15.45% 54.72% 30.97% 0.90% 30.97% 购买
8 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2025-05-23 7.47% 4.07% 10.47% 42.63% 9.17% 0.65% 9.17% 购买
9 517520 黄金股ETF 公告 2025-05-23 6.75% 3.17% 21.57% 13.42% 42.77% 0.87% 42.77% 购买
10 159315 黄金股ETF基金 公告 2025-05-23 6.67% 3.19% 21.50% 17.58% 17.58% 0.85% 17.58% 购买
1 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 公告 2025-05-23 3.35% 0.49% 12.06% 6.36% 13.26% 0.22% 7.08% 购买
2 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2025-05-22 3.21% 7.17% 12.27% 54.85% 46.58% -- 64.60% 购买
3 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 公告 2025-05-23 2.98% 7.84% 10.89% 24.33% 14.73% -0.42% -17.40% 购买
4 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 公告 2025-05-23 2.42% 6.25% 7.62% 32.75% 37.06% -0.56% 131.46% 购买
5 501070 广发睿阳三年定开混合 公告 2025-05-23 2.34% 5.21% 6.45% 5.83% 9.54% 0.59% 103.99% 购买
6 160645 鹏华精选回报三年定开混合 公告 2025-05-23 2.19% 2.11% 8.74% -6.22% -28.46% 0.98% 5.16% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2025-05-23 2.06% 4.84% -3.28% 1.18% -29.19% -0.10% 17.02% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2025-05-23 2.05% 4.81% -3.37% 0.78% -30.03% -0.10% 14.85% 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 公告 2025-05-23 2.02% 8.70% 8.26% 13.94% 35.67% 0.13% 18.05% 购买
10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2025-05-23 2.01% 4.36% -3.53% 2.11% -31.80% -0.02% -25.27% 购买
1 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-05-22 11.87% 5.81% 22.88% 25.40% 8.80% -- 8.80% 购买
2 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-05-22 11.82% 5.75% 22.92% 25.88% 22.81% -- -6.26% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-05-22 11.75% 5.53% 23.24% 26.83% 9.01% -- 9.01% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-05-22 11.69% 5.52% 23.28% 27.33% 30.84% -- -2.07% 购买
5 005700 工银新经济混合美元 公告 2025-05-22 10.22% 8.02% 24.02% 36.06% 7.06% -- 6.93% 购买
6 005699 工银新经济混合人民币 公告 2025-05-22 10.06% 7.71% 24.31% 37.59% 14.01% -- 20.98% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-05-22 10.02% 5.27% 38.94% 55.85% 35.55% -- 13.61% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-05-22 9.92% 5.12% 38.68% 54.79% -1.40% -- -1.40% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2025-05-22 9.58% 8.57% 24.92% 31.62% 9.79% -- -23.01% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2025-05-22 9.49% 8.31% 25.23% 33.19% 16.91% -- -15.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0264 1.0854 1.0262 1.0852 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0080 1.0719 1.0079 1.0718 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0135 1.0696 1.0134 1.0695 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0207 1.0787 1.0207 1.0787 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
5 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.8480 1.4520 100.8690 1.4520 -0.0003 -0.02% 100.238 -0.63% 2025-07-05
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.4630 1.8700% 0.67% 3.86% 5.91% 35.57% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
2 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.4609 1.8630% 0.67% 2.95% 2.95% 2.95% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
3 023845 大成丰财宝货币E 公告 0.4304 1.7600% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 2025-03-31 限制大额 开放 购买
4 070088 嘉实货币B 公告 0.3891 1.7470% 0.64% 3.89% 6.03% 46.54% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.4275 1.6480% 0.68% 4.06% 6.23% 25.66% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.4275 1.6480% 0.68% 4.06% 6.23% 25.68% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4401 1.6370% 0.69% 4.11% 6.31% 28.40% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
8 000626 大成丰财宝货币A 公告 0.3972 1.6270% 0.57% 3.37% 5.15% 32.07% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
9 010727 建信现金增利货币B 公告 0.4350 1.6220% 0.69% 4.12% 6.37% 10.59% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
10 011200 建信现金增利货币C 公告 0.4350 1.6220% 0.69% 1.64% 1.64% 1.64% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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