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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001480 财通成长优选混合A 档案 公告 8.6910 8.6910 7.8770 7.8770 0.8140 10.33% 开放 限制大额 购买
2 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 4.9840 4.9840 4.5180 4.5180 0.4660 10.31% 开放 限制大额 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 10.4891 10.4891 9.5246 9.5246 0.9645 10.13% 暂停 暂停 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 8.4964 8.4964 7.7177 7.7177 0.7787 10.09% 开放 限制大额 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 7.9949 7.9949 7.2623 7.2623 0.7326 10.09% 开放 限制大额 购买
6 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 2.2379 2.2379 2.0335 2.0335 0.2044 10.05% 开放 限制大额 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 2.2316 2.2316 2.0279 2.0279 0.2037 10.04% 开放 限制大额 购买
8 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 档案 公告 5.5462 5.5462 5.0597 5.0597 0.4865 9.62% 开放 暂停 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 档案 公告 5.4164 5.4164 4.9413 4.9413 0.4751 9.61% 开放 暂停 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 3.4828 3.4828 3.1815 3.1815 0.3013 9.47% 开放 暂停 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 8.4964 8.4964 7.7177 7.7177 0.7787 10.09% 开放 限制大额 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 7.9949 7.9949 7.2623 7.2623 0.7326 10.09% 开放 限制大额 购买
3 008382 融通产业趋势股票A 档案 公告 2.3860 2.4410 2.2235 2.2785 0.1704 7.31% 开放 限制大额 购买
4 027757 融通产业趋势股票C 档案 公告 2.3857 2.3857 2.2233 2.2233 0.1624 7.30% 开放 限制大额 购买
5 009891 融通产业趋势臻选股票A 档案 公告 3.4495 3.4495 3.2210 3.2210 0.2285 7.09% 开放 限制大额 购买
6 018495 融通产业趋势臻选股票C 档案 公告 3.3437 3.3437 3.1223 3.1223 0.2214 7.09% 开放 限制大额 购买
7 005268 鹏华优势企业 档案 公告 2.9763 2.9763 2.7876 2.7876 0.1887 6.77% 开放 开放 购买
8 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 4.3738 4.3738 4.0982 4.0982 0.2756 6.72% 开放 开放 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 档案 公告 4.4761 4.4761 4.1955 4.1955 0.2806 6.69% 开放 开放 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 档案 公告 4.3114 4.3114 4.0411 4.0411 0.2703 6.69% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.2652 2.2652 2.1941 2.1941 0.0711 3.24% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.2332 2.2332 2.1631 2.1631 0.0701 3.24% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.1134 2.1134 2.0534 2.0534 0.0600 2.92% 开放 开放 购买
4 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.1135 2.1135 2.0535 2.0535 0.0600 2.92% 开放 开放 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.6862 1.6862 1.6426 1.6426 0.0436 2.65% 开放 开放 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.6517 1.6517 1.6090 1.6090 0.0427 2.65% 开放 开放 购买
7 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.5032 1.5032 1.4645 1.4645 0.0387 2.64% 开放 开放 购买
8 080003 长盛积极配置债券A 档案 公告 1.5045 2.0825 1.4658 2.0438 0.0623 2.64% 开放 开放 购买
9 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 2.0324 2.0324 1.9803 1.9803 0.0521 2.63% 开放 开放 购买
10 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 2.0368 2.7618 1.9846 2.7096 0.0851 2.63% 开放 开放 购买
1 001480 财通成长优选混合A 档案 公告 8.6910 8.6910 7.8770 7.8770 0.8140 10.33% 开放 限制大额 购买
2 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 4.9840 4.9840 4.5180 4.5180 0.4660 10.31% 开放 限制大额 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 10.4891 10.4891 9.5246 9.5246 0.9645 10.13% 暂停 暂停 购买
4 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 2.2379 2.2379 2.0335 2.0335 0.2044 10.05% 开放 限制大额 购买
5 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 2.2316 2.2316 2.0279 2.0279 0.2037 10.04% 开放 限制大额 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 档案 公告 5.5462 5.5462 5.0597 5.0597 0.4865 9.62% 开放 暂停 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 档案 公告 5.4164 5.4164 4.9413 4.9413 0.4751 9.61% 开放 暂停 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 3.4828 3.4828 3.1815 3.1815 0.3013 9.47% 开放 暂停 购买
9 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 档案 公告 3.3662 3.3662 3.0751 3.0751 0.2911 9.47% 开放 暂停 购买
10 006522 财通新兴蓝筹混合A 档案 公告 4.4640 4.4640 4.0846 4.0846 0.3794 9.29% 开放 开放 购买
1 159259 易方达国证成长100ETF 档案 公告 1.5775 1.5775 1.4832 1.4832 0.0943 6.36% 开放 开放 购买
2 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8086 0.8086 0.7630 0.7630 0.0456 5.98% 开放 开放 购买
3 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8418 0.8418 0.7943 0.7943 0.0475 5.98% 开放 开放 购买
4 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8568 0.8568 0.8088 0.8088 0.0480 5.93% 开放 开放 购买
5 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.7988 0.7988 0.7541 0.7541 0.0447 5.93% 开放 开放 购买
6 560870 中银中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8925 0.8925 0.8425 0.8425 0.0500 5.93% 开放 开放 购买
7 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.5503 1.5503 1.4636 1.4636 0.0867 5.92% 开放 开放 购买
8 560490 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9208 0.9208 0.8694 0.8694 0.0514 5.91% 开放 开放 购买
9 589700 南方上证科创板成长ETF 档案 公告 2.5982 2.5982 2.4534 2.4534 0.1448 5.90% 开放 开放 购买
10 560970 平安中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9117 0.9117 0.8610 0.8610 0.0507 5.89% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 10.4891 10.4891 9.5246 9.5246 0.9645 10.13% 暂停 暂停 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.6020 3.6020 3.3450 3.3450 0.2570 7.68% 开放 开放 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.4251 3.4251 3.2293 3.2293 0.1958 6.06% 开放 开放 购买
4 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.1039 1.1039 1.0408 1.0408 0.0631 6.06% 开放 开放 购买
5 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 3.3670 3.5580 3.1750 3.3620 0.2140 6.05% 开放 开放 购买
6 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 5.1451 5.1451 4.8707 4.8707 0.2744 5.63% 开放 开放 购买
7 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 4.0680 4.6780 3.8540 4.4640 0.3209 5.55% 开放 开放 购买
8 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 2.4420 3.3440 2.3150 3.2170 0.2534 5.49% 开放 开放 购买
9 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.4137 2.4137 2.2888 2.2888 0.1249 5.46% 开放 开放 购买
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.6457 2.2424 2.5097 2.1592 0.1483 5.42% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9395 0.9395 0.9061 0.9061 0.0334 3.69% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9357 0.9357 0.9024 0.9024 0.0333 3.69% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.9646 3.9646 3.8893 3.8893 0.0753 1.94% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.9375 3.9375 3.8627 3.8627 0.0748 1.94% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.9589 3.9589 3.8837 3.8837 0.0752 1.94% 开放 暂停 购买
6 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1535 1.1535 1.1338 1.1338 0.0197 1.74% 开放 限制大额 购买
7 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1496 1.1496 1.1300 1.1300 0.0196 1.73% 开放 限制大额 购买
8 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8727 0.8727 0.8604 0.8604 0.0123 1.43% 开放 限制大额 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8852 0.8852 0.8728 0.8728 0.0124 1.42% 开放 限制大额 购买
10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0879 1.1831 1.0746 1.1698 0.0144 1.24% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-13 10.49% -5.94% -7.25% 34.18% 40.51% -- 56.96% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-13 10.44% -5.98% -7.31% 33.83% 39.60% -- 50.24% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-13 10.31% -6.18% -8.23% 27.23% 32.66% -- 47.36% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-13 10.31% -6.16% -8.17% 27.61% 33.50% -- 53.93% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-13 9.97% -5.56% -7.94% 26.03% 32.97% -- 85.74% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-13 9.70% -6.37% -8.75% 30.18% 36.12% -- 61.34% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-13 9.69% -6.36% -8.82% 29.73% 33.49% -- 10.87% 购买
9 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2026-07-14 9.55% 32.80% 14.21% 31.92% 18.80% 3.77% -17.60% 购买
10 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2026-07-14 9.53% 32.74% 14.10% 31.38% 17.37% 3.76% -16.35% 购买
1 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2026-07-14 9.21% 28.82% 11.43% 15.80% 20.36% 4.00% 141.80% 购买
2 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-07-14 8.72% 28.28% 9.47% 18.53% 13.59% 3.72% 123.20% 购买
3 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-07-14 8.16% 28.06% 7.20% 16.31% 17.54% 3.56% -30.17% 购买
4 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-07-14 8.14% 27.97% 6.99% 15.40% 14.78% 3.55% -32.92% 购买
5 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2026-07-14 7.84% 5.97% -1.62% -8.13% -18.92% 1.39% -1.50% 购买
6 159647 中药ETF 公告 2026-07-14 7.81% 5.95% -1.57% -7.87% -18.13% 1.39% -8.50% 购买
7 562390 中药 公告 2026-07-14 7.80% 5.88% -1.77% -8.58% -19.45% 1.39% -10.27% 购买
8 004075 交银医药创新股票A 公告 2026-07-14 7.67% 24.27% 8.46% 11.70% 14.60% 3.16% 197.01% 购买
9 014046 交银医药创新股票C 公告 2026-07-14 7.65% 24.21% 8.30% 11.03% 12.55% 3.16% -14.35% 购买
10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 公告 2026-07-14 7.64% 5.75% -1.81% -8.46% -18.97% 1.36% -4.20% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-14 4.99% 1.25% -5.08% 1.30% 19.17% 2.23% 77.94% 购买
2 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2026-07-14 1.58% 1.74% 4.42% 23.77% 27.67% 1.21% 57.99% 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-14 1.58% -1.51% -3.66% 2.07% 12.23% 0.58% 13.17% 购买
4 003198 光大保德信安诚债券C 公告 2026-07-14 1.57% 1.72% 4.35% 23.39% 26.52% 1.21% 55.16% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-14 1.57% -1.53% -3.72% 1.82% 11.41% 0.58% 11.84% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-07-14 1.27% 2.02% 20.74% 41.19% 51.40% 2.92% 111.34% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-07-14 1.27% 2.02% 20.74% 30.27% 30.27% 2.92% 30.27% 购买
8 016719 富国稳健双盈债券发起式A 公告 2026-07-14 1.14% 1.80% 4.83% 14.87% 20.81% 0.46% 19.71% 购买
9 016720 富国稳健双盈债券发起式C 公告 2026-07-14 1.14% 1.80% 4.83% 14.86% 20.77% 0.46% 19.60% 购买
10 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-10 1.08% 1.28% 1.98% 2.47% 6.24% -- 65.80% 购买
1 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2026-07-14 9.55% 32.80% 14.21% 31.92% 18.80% 3.77% -17.60% 购买
2 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2026-07-14 9.53% 32.74% 14.10% 31.38% 17.37% 3.76% -16.35% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
4 002919 东吴智慧医疗量化混合A 公告 2026-07-14 8.12% 23.38% 7.42% -6.78% -2.53% 4.38% -9.64% 购买
5 011948 东吴智慧医疗量化混合C 公告 2026-07-14 8.11% 23.33% 7.30% -7.16% -3.70% 4.38% -35.01% 购买
6 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 公告 2026-07-14 8.09% -0.72% -2.46% -2.46% -2.46% 1.74% -2.46% 购买
7 005805 华泰柏瑞医疗健康A 公告 2026-07-14 7.86% 27.11% 4.34% 14.61% 5.50% 3.08% 126.20% 购买
8 011453 华泰柏瑞医疗健康C 公告 2026-07-14 7.86% 27.08% 4.23% 14.15% 4.14% 3.08% -26.96% 购买
9 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-07-14 7.65% 24.84% 6.36% 13.77% 21.51% 3.56% -13.85% 购买
10 014030 大摩健康产业混合C 公告 2026-07-14 7.65% 25.53% 6.77% 3.83% -6.59% 3.71% -46.08% 购买
1 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2026-07-14 7.84% 5.97% -1.62% -8.13% -18.92% 1.39% -1.50% 购买
2 159647 中药ETF 公告 2026-07-14 7.81% 5.95% -1.57% -7.87% -18.13% 1.39% -8.50% 购买
3 562390 中药 公告 2026-07-14 7.80% 5.88% -1.77% -8.58% -19.45% 1.39% -10.27% 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 公告 2026-07-14 7.64% 5.75% -1.81% -8.46% -18.97% 1.36% -4.20% 购买
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-07-13 7.08% 0.06% -2.82% 19.74% 17.33% -- 17.33% 购买
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-07-13 7.04% 0.06% -2.82% 19.31% 11.84% -- 11.84% 购买
7 517130 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-14 6.80% 5.67% 0.39% 0.39% 0.39% -0.26% 0.39% 购买
8 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-14 6.71% 6.03% 6.64% 73.30% 102.47% -0.23% 114.98% 购买
9 159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-14 6.70% 5.50% 5.12% 48.45% 48.45% -0.27% 48.45% 购买
10 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 公告 2026-07-14 6.68% 6.15% 6.42% 72.56% 100.90% -0.27% 102.69% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-13 10.31% -6.16% -8.17% 27.61% 33.50% -- 53.93% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-13 9.97% -5.56% -7.94% 26.03% 32.97% -- 85.74% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-13 9.70% -6.37% -8.75% 30.18% 36.12% -- 61.34% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-10 8.18% 45.89% 94.13% 214.93% 183.97% -- 183.68% 购买
5 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-14 7.42% 5.63% -1.54% -7.64% -17.85% 1.31% 3.54% 购买
6 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 公告 2026-07-14 7.41% 5.60% -1.64% -8.02% -18.83% 1.31% 0.18% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-07-13 6.78% 1.38% 0.01% 17.56% 24.82% -- 169.96% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-07-13 6.72% 0.17% -3.01% 16.77% 18.64% -- -12.48% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-13 6.55% -1.48% -3.86% 23.32% 33.40% -- 42.95% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-14 6.17% 22.82% 4.97% 11.05% 14.25% 3.19% 7.37% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-13 10.49% -5.94% -7.25% 34.18% 40.51% -- 56.96% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-13 10.44% -5.98% -7.31% 33.83% 39.60% -- 50.24% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-13 10.31% -6.18% -8.23% 27.23% 32.66% -- 47.36% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-13 10.31% -6.16% -8.17% 27.61% 33.50% -- 53.93% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-13 9.97% -5.56% -7.94% 26.03% 32.97% -- 85.74% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-13 9.70% -6.37% -8.75% 30.18% 36.12% -- 61.34% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-13 9.69% -6.36% -8.82% 29.73% 33.49% -- 10.87% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-07-13 6.95% 1.59% 1.02% 23.62% 31.35% -- 183.11% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-07-13 6.93% 1.56% 0.96% 23.23% 30.13% -- 175.90% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-07-13 6.91% 1.56% 0.93% 23.04% 22.20% -- 22.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0182 1.1172 1.0180 1.1170 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2445 2.3250% 0.69% 2.91% 4.89% 22.41% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2445 2.3240% 0.69% 2.92% 5.15% 24.44% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000908 农银红利日结货币B 公告 0.2760 1.6030% 0.63% 2.77% 4.78% 33.86% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
4 019834 农银红利日结货币C 公告 0.2760 1.6030% 0.63% 2.51% 3.69% 3.69% 2023-10-26 开放 开放 购买
5 004121 兴银现金添利A 公告 0.3360 1.5160% 0.77% 3.22% 5.72% 23.77% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
6 025747 富安达神州天添利货币 公告 0.1583 1.5000% 0.44% 0.53% 0.53% 0.53% 2025-11-17 开放 开放 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.5811 1.4780% 0.73% 3.22% 5.49% 23.26% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.5811 1.4780% 0.73% 3.22% 5.49% 23.26% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 000700 宏利货币B 公告 0.3481 1.4760% 0.73% 3.19% 5.47% 39.03% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
10 021133 宏利货币E 公告 0.3481 1.4760% 0.73% 3.19% 3.81% 3.81% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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