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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 508020 东方红隧道股份高速公路REIT 档案 公告 4.6800 4.6800 -- -- 0.5241 11.20% -- -- 购买
2 015139 泰康医疗健康股票发起A 档案 公告 0.9692 0.9692 0.9095 0.9095 0.0597 6.56% 开放 开放 购买
3 015140 泰康医疗健康股票发起C 档案 公告 0.9475 0.9475 0.8892 0.8892 0.0583 6.56% 开放 开放 购买
4 024632 中欧消费精选混合发起A 档案 公告 0.9156 0.9156 0.8609 0.8609 0.0547 6.35% 开放 开放 购买
5 024633 中欧消费精选混合发起C 档案 公告 0.9089 0.9089 0.8546 0.8546 0.0543 6.35% 开放 开放 购买
6 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 档案 公告 1.3846 1.3846 1.3096 1.3096 0.0750 5.73% 开放 开放 购买
7 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.2993 1.2993 0.0743 5.72% 开放 开放 购买
8 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.9450 2.9450 2.7917 2.7917 0.1533 5.49% 开放 开放 购买
9 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.8752 2.8752 2.7255 2.7255 0.1497 5.49% 开放 开放 购买
10 014709 天弘臻选健康混合C 档案 公告 1.2104 1.2104 1.1480 1.1480 0.0624 5.44% 开放 开放 购买
1 015139 泰康医疗健康股票发起A 档案 公告 0.9692 0.9692 0.9095 0.9095 0.0597 6.56% 开放 开放 购买
2 015140 泰康医疗健康股票发起C 档案 公告 0.9475 0.9475 0.8892 0.8892 0.0583 6.56% 开放 开放 购买
3 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.7418 0.7418 0.7061 0.7061 0.0357 5.06% 开放 开放 购买
4 013941 东吴医疗服务股票C 档案 公告 0.7340 0.7340 0.6987 0.6987 0.0353 5.05% 开放 开放 购买
5 017479 广发医药精选股票A 档案 公告 1.4828 1.4828 1.4134 1.4134 0.0694 4.91% 开放 开放 购买
6 017480 广发医药精选股票C 档案 公告 1.4591 1.4591 1.3908 1.3908 0.0683 4.91% 开放 开放 购买
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.9362 0.9362 0.8929 0.8929 0.0433 4.85% 开放 开放 购买
8 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.8979 0.8979 0.8564 0.8564 0.0415 4.85% 开放 开放 购买
9 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.4290 0.4290 0.4096 0.4096 0.0194 4.74% 开放 开放 购买
10 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.4380 0.4380 0.4182 0.4182 0.0198 4.73% 开放 开放 购买
1 003471 前海联合添鑫3个月定开债券A 档案 公告 1.3199 1.3727 -- -- 0.0128 0.93% 暂停 暂停 购买
2 003472 前海联合添鑫3个月定开债券C 档案 公告 1.2453 1.2913 -- -- 0.0119 0.92% 暂停 暂停 购买
3 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7549 1.1549 0.7495 1.1495 0.0075 0.72% 开放 限制大额 购买
4 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7223 1.1123 0.7172 1.1072 0.0070 0.71% 开放 限制大额 购买
5 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.7205 2.1095 1.7084 2.0974 0.0167 0.71% 开放 限制大额 购买
6 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.8149 2.2349 1.8022 2.2222 0.0178 0.70% 开放 限制大额 购买
7 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1475 1.1475 1.1400 1.1400 0.0075 0.66% 开放 开放 购买
8 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1333 1.1333 1.1259 1.1259 0.0074 0.66% 开放 开放 购买
9 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.3624 2.3138 1.3538 2.3052 0.0186 0.64% 开放 开放 购买
10 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.3486 2.2123 1.3400 2.2037 0.0175 0.64% 开放 开放 购买
1 024632 中欧消费精选混合发起A 档案 公告 0.9156 0.9156 0.8609 0.8609 0.0547 6.35% 开放 开放 购买
2 024633 中欧消费精选混合发起C 档案 公告 0.9089 0.9089 0.8546 0.8546 0.0543 6.35% 开放 开放 购买
3 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 档案 公告 1.3846 1.3846 1.3096 1.3096 0.0750 5.73% 开放 开放 购买
4 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.2993 1.2993 0.0743 5.72% 开放 开放 购买
5 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.9450 2.9450 2.7917 2.7917 0.1533 5.49% 开放 开放 购买
6 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.8752 2.8752 2.7255 2.7255 0.1497 5.49% 开放 开放 购买
7 014709 天弘臻选健康混合C 档案 公告 1.2104 1.2104 1.1480 1.1480 0.0624 5.44% 开放 开放 购买
8 014708 天弘臻选健康混合A 档案 公告 1.2322 1.2322 1.1687 1.1687 0.0635 5.43% 开放 开放 购买
9 018552 宏利医药健康混合发起C 档案 公告 1.1004 1.1004 1.0448 1.0448 0.0556 5.32% 开放 开放 购买
10 018551 宏利医药健康混合发起A 档案 公告 1.1099 1.1099 1.0539 1.0539 0.0560 5.31% 开放 开放 购买
1 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9772 0.9772 0.9397 0.9397 0.0375 3.99% 开放 开放 购买
2 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7473 1.7473 1.6805 1.6805 0.0668 3.98% 开放 开放 购买
3 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.8140 1.8140 1.7449 1.7449 0.0691 3.96% 开放 开放 购买
4 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 1.4000 1.4000 1.3469 1.3469 0.0531 3.94% 开放 开放 购买
5 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.6878 0.6878 0.6621 0.6621 0.0257 3.88% 开放 开放 购买
6 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.6841 0.6841 0.6586 0.6586 0.0255 3.87% 开放 开放 购买
7 159657 生物疫苗ETF 档案 公告 0.6109 0.6109 0.5885 0.5885 0.0224 3.81% 开放 开放 购买
8 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.6336 0.6336 0.6104 0.6104 0.0232 3.80% 开放 开放 购买
9 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.5700 0.5700 0.5492 0.5492 0.0208 3.79% 开放 开放 购买
10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.9095 0.9095 0.8764 0.8764 0.0331 3.78% 开放 开放 购买
1 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.6086 0.8859 0.5870 0.8565 0.0321 3.68% 开放 开放 购买
2 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4186 0.9743 0.4043 0.9652 0.0228 3.54% 开放 开放 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4660 2.0060 1.4170 1.9570 0.0777 3.46% 开放 开放 购买
4 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.6864 4.6864 4.5344 4.5344 0.1520 3.35% 开放 开放 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1237 1.1237 1.0891 1.0891 0.0346 3.18% 开放 开放 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.6650 4.2750 3.5560 4.1660 0.1634 3.07% 开放 开放 购买
7 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 1.0895 1.7945 1.0573 1.7623 0.0595 3.05% 开放 开放 购买
8 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 档案 公告 0.5794 1.9644 0.5634 1.9484 0.0433 2.84% 开放 开放 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2956 1.2956 1.2600 1.2600 0.0356 2.83% 开放 开放 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2646 1.2646 1.2299 1.2299 0.0347 2.82% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4651 1.4651 1.4122 1.4122 0.0529 3.75% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4524 1.4524 1.4000 1.4000 0.0524 3.74% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2438 1.2438 1.2021 1.2021 0.0417 3.47% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2295 1.2295 1.1884 1.1884 0.0411 3.46% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3547 1.3547 1.3096 1.3096 0.0451 3.44% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3414 1.3414 1.2968 1.2968 0.0446 3.44% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3577 1.3577 1.3126 1.3126 0.0451 3.44% 开放 开放 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7615 1.7615 1.7031 1.7031 0.0584 3.43% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.7522 1.7522 1.6941 1.6941 0.0581 3.43% 开放 开放 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.6510 1.6510 1.5972 1.5972 0.0538 3.37% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 508020 东方红隧道股份高速公路REIT 公告 2026-09-30 11.20% 11.20% 11.20% 11.20% 11.20% 11.20% 11.20% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
4 028742 长城医疗先锋混合发起A 公告 2026-09-30 5.76% 7.67% 7.67% 7.67% 7.67% 3.06% 7.67% 购买
5 028859 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 公告 2026-09-30 5.76% 10.37% 10.37% 10.37% 10.37% 3.47% 10.37% 购买
6 028860 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 公告 2026-09-30 5.76% 10.36% 10.36% 10.36% 10.36% 3.47% 10.36% 购买
7 028743 长城医疗先锋混合发起C 公告 2026-09-30 5.74% 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% 3.05% 7.65% 购买
8 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-30 5.54% 12.05% 27.87% -24.41% -31.95% 2.68% -45.12% 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-30 5.49% 11.75% 26.98% -23.72% -33.33% 2.72% -12.42% 购买
10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 公告 2026-09-30 5.48% 11.74% 26.94% -23.79% -11.12% 2.73% -11.12% 购买
1 028859 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 公告 2026-09-30 5.76% 10.37% 10.37% 10.37% 10.37% 3.47% 10.37% 购买
2 028860 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 公告 2026-09-30 5.76% 10.36% 10.36% 10.36% 10.36% 3.47% 10.36% 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-30 5.54% 12.05% 27.87% -24.41% -31.95% 2.68% -45.12% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-30 5.49% 11.75% 26.98% -23.72% -33.33% 2.72% -12.42% 购买
5 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 公告 2026-09-30 5.48% 11.74% 26.94% -23.79% -11.12% 2.73% -11.12% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 公告 2026-09-30 5.47% 11.72% 26.89% -23.95% -33.94% 2.72% -46.82% 购买
7 159768 房地产ETF 公告 2026-09-30 5.45% 11.93% 27.81% -24.62% -33.47% 2.63% -50.83% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-30 4.77% 16.66% 27.65% -22.57% -48.89% 1.19% -55.89% 购买
9 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-30 4.71% 16.61% 27.59% -22.66% -49.06% 1.16% -62.88% 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2026-09-30 3.77% 2.83% -2.35% 33.75% 89.34% 2.47% 124.63% 购买
1 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 公告 2026-09-30 2.26% 1.84% 1.81% 3.07% 4.05% 0.20% 4.05% 购买
2 010884 中银臻享债券 公告 2026-09-30 1.09% 1.36% 1.70% 3.92% 9.20% -0.07% 17.51% 购买
3 012732 融通通跃一年定开债券发起式 公告 2026-09-30 0.81% 0.88% 1.23% 3.37% 8.87% 0.01% 18.13% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-09-30 0.71% -0.23% 4.97% -1.82% 14.03% 0.66% 14.75% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-09-30 0.70% -0.26% 4.90% -2.07% 13.18% 0.66% 13.33% 购买
6 003471 前海联合添鑫3个月定开债券A 公告 2026-09-30 0.68% 0.52% -2.01% 3.07% 13.38% 0.93% 38.20% 购买
7 003472 前海联合添鑫3个月定开债券C 公告 2026-09-30 0.67% 0.48% -2.11% 2.65% 12.10% 0.92% 29.67% 购买
8 005273 华商可转债债券A 公告 2026-09-30 0.60% -1.95% -10.26% 27.72% 65.60% 0.52% 151.71% 购买
9 005284 华商可转债债券C 公告 2026-09-30 0.59% -1.98% -10.35% 27.20% 63.62% 0.52% 144.13% 购买
10 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-09-30 0.53% 1.33% 8.10% 9.91% 12.97% 0.26% 75.98% 购买
1 028742 长城医疗先锋混合发起A 公告 2026-09-30 5.76% 7.67% 7.67% 7.67% 7.67% 3.06% 7.67% 购买
2 028743 长城医疗先锋混合发起C 公告 2026-09-30 5.74% 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% 3.05% 7.65% 购买
3 006652 富国金融地产行业混合型A 公告 2026-09-30 4.18% -1.71% 5.22% -20.96% 7.78% 0.32% 26.70% 购买
4 011124 富国金融地产行业混合型C 公告 2026-09-30 4.17% -1.77% 5.06% -21.42% 5.88% 0.32% -18.05% 购买
5 012421 华夏优加生活混合A 公告 2026-09-30 4.12% -1.71% 14.28% -16.61% -15.82% 0.14% -35.10% 购买
6 012422 华夏优加生活混合C 公告 2026-09-30 4.11% -1.79% 14.07% -17.19% -17.63% 0.13% -37.48% 购买
7 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2026-09-30 4.05% -3.56% 5.75% -42.73% 8.84% 3.19% 18.55% 购买
8 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2026-09-30 4.02% -3.61% 5.58% -43.09% 6.90% 3.19% 16.18% 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 公告 2026-09-30 3.96% -5.56% 7.59% -23.15% 5.37% -0.27% -48.55% 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 公告 2026-09-30 3.95% -5.60% 7.43% -23.72% 3.33% -0.26% -50.28% 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-30 5.54% 12.05% 27.87% -24.41% -31.95% 2.68% -45.12% 购买
2 159768 房地产ETF 公告 2026-09-30 5.45% 11.93% 27.81% -24.62% -33.47% 2.63% -50.83% 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2026-09-30 3.77% 2.83% -2.35% 33.75% 89.34% 2.47% 124.63% 购买
4 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-30 3.69% 14.56% 23.84% 37.19% 5.83% 0.09% 76.58% 购买
5 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 公告 2026-09-30 3.06% 2.08% -2.59% 34.77% 89.79% 2.35% 125.26% 购买
6 159866 日经ETF工银 公告 2026-09-30 3.01% 1.76% -2.85% 34.03% 89.22% 2.17% 67.80% 购买
7 513880 华安日经225ETF 公告 2026-09-30 2.78% 1.92% -2.71% 34.17% 85.03% 2.14% 108.64% 购买
8 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 公告 2026-09-30 2.75% 5.34% 33.20% -8.65% 2.99% 3.71% 2.99% 购买
9 159366 港股医疗ETF 公告 2026-09-30 2.74% 5.32% 33.19% -8.96% 57.02% 3.69% 57.02% 购买
10 520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 公告 2026-09-30 2.73% 5.30% 33.10% -2.25% -2.25% 3.68% -2.25% 购买
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-30 5.49% 11.75% 26.98% -23.72% -33.33% 2.72% -12.42% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-30 4.77% 16.66% 27.65% -22.57% -48.89% 1.19% -55.89% 购买
3 161723 招商中证银行指数A 公告 2026-09-30 1.99% 4.19% 15.75% 9.55% 50.21% 1.47% 99.16% 购买
4 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-09-30 1.95% 4.20% 15.52% 9.48% 51.15% 1.46% 94.24% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2026-09-30 1.94% 4.46% 14.49% -21.35% -21.64% 0.97% -2.09% 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-09-30 1.92% 4.13% 15.40% 8.70% 47.74% 1.44% 64.61% 购买
7 161029 富国中证银行指数A 公告 2026-09-30 1.92% 4.08% 15.38% 9.28% 50.08% 1.42% 103.20% 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2026-09-30 1.90% 4.00% 15.05% 8.59% 43.50% 1.43% 50.26% 购买
9 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-09-30 1.90% 4.05% 15.31% 9.22% 50.02% 1.42% 113.57% 购买
10 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 公告 2026-09-30 1.12% 0.26% 8.93% 2.61% 43.54% 0.94% 33.66% 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-09-30 2.58% 1.67% -2.85% 31.97% 42.54% 1.98% 42.54% 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-09-30 2.57% 1.64% -2.91% 31.63% 41.61% 1.98% 41.61% 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-30 1.96% 3.15% 29.92% -8.01% 46.51% 3.75% 46.51% 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-09-30 1.96% 3.12% 29.83% -8.28% 45.24% 3.74% 45.24% 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-09-30 1.66% 2.66% 28.21% -10.72% 43.48% 3.44% 35.47% 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-30 1.65% 2.50% 28.39% -11.35% 46.36% 3.47% 24.38% 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-09-30 1.65% 2.63% 28.11% -10.99% 42.22% 3.44% 34.14% 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2026-09-30 1.65% 2.65% 28.19% -10.73% 87.24% 3.44% 87.24% 购买
9 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-09-30 1.64% 2.47% 28.29% -11.62% 45.06% 3.46% 22.95% 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-30 1.62% 2.44% 28.28% -10.30% 76.15% 3.43% 76.15% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- --
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003185 建信货币B 公告 0.3494 1.2830% 1.04% 3.07% 5.24% 28.30% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
2 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3487 1.2810% 1.03% 3.05% 4.96% 4.96% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
3 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3486 1.2800% 1.03% 3.06% 5.12% 38.22% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
4 003391 建信天添益货币A 公告 0.3476 1.2770% 1.04% 3.06% 5.22% 28.09% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003393 建信天添益货币C 公告 0.3476 1.2770% 1.04% 3.06% 5.22% 28.11% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3474 1.2760% 1.04% 3.09% 5.30% 30.92% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3475 1.2760% 1.05% 3.10% 5.29% 12.75% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
8 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3475 1.2760% 1.05% 3.10% 3.63% 3.63% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
9 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3455 1.2720% 1.04% 3.10% 5.32% 28.45% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3447 1.2670% 1.04% 3.10% 5.31% 37.12% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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