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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.6873 0.6873 0.6228 0.6228 0.0645 10.36% 开放 限制大额 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.6724 0.6724 0.6093 0.6093 0.0631 10.36% 开放 限制大额 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.6470 1.6470 1.5135 1.5135 0.1335 8.82% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3322 3.0044 1.2678 2.8756 0.1505 5.08% 开放 开放 购买
5 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.3980 2.3980 2.2870 2.2870 0.1110 4.85% 开放 开放 购买
6 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2420 2.2420 2.1390 2.1390 0.0777 4.82% 开放 开放 购买
7 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.2210 2.2210 2.1190 2.1190 0.1020 4.81% 开放 开放 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4190 1.6850 2.3080 1.6080 0.0773 4.81% 开放 开放 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.4525 2.8275 2.3422 2.7172 0.1354 4.71% 开放 开放 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.4093 2.7803 2.3009 2.6719 0.1330 4.71% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3322 3.0044 1.2678 2.8756 0.1505 5.08% 开放 开放 购买
2 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.3980 2.3980 2.2870 2.2870 0.1110 4.85% 开放 开放 购买
3 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2420 2.2420 2.1390 2.1390 0.0777 4.82% 开放 开放 购买
4 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.2210 2.2210 2.1190 2.1190 0.1020 4.81% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4190 1.6850 2.3080 1.6080 0.0773 4.81% 开放 开放 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.4525 2.8275 2.3422 2.7172 0.1354 4.71% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.4093 2.7803 2.3009 2.6719 0.1330 4.71% 开放 开放 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.4428 2.4428 2.3330 2.3330 0.1098 4.71% 开放 开放 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.4231 2.4231 2.3170 2.3170 0.1061 4.58% 开放 开放 购买
10 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.4081 2.4081 2.3027 2.3027 0.1054 4.58% 开放 开放 购买
1 022294 摩根纯债债券D 档案 公告 1.3038 1.3299 1.2973 1.3234 0.0066 0.50% 开放 开放 购买
2 022577 鹏华信用增利债券D 档案 公告 1.1481 1.1481 1.1439 1.1439 0.0042 0.37% 开放 开放 购买
3 206003 鹏华信用增利债券A 档案 公告 1.4616 1.9706 1.4562 1.9652 0.0080 0.37% 开放 开放 购买
4 206004 鹏华信用增利债券B 档案 公告 1.5421 1.9382 1.5364 1.9325 0.0076 0.37% 开放 开放 购买
5 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0402 1.0402 1.0369 1.0369 0.0033 0.32% 开放 开放 购买
6 015978 安信恒鑫增强债券A 档案 公告 1.1302 1.1302 1.1267 1.1267 0.0035 0.31% 开放 开放 购买
7 015979 安信恒鑫增强债券C 档案 公告 1.1257 1.1257 1.1222 1.1222 0.0035 0.31% 开放 开放 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0361 1.0361 1.0329 1.0329 0.0032 0.31% 开放 开放 购买
9 002925 广发集源债券A 档案 公告 1.1830 1.4552 1.1796 1.4518 0.0043 0.29% 开放 开放 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1840 1.1840 1.1806 1.1806 0.0034 0.29% 开放 开放 购买
1 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 2.8507 2.8507 2.7375 2.7375 0.1132 4.14% 开放 限制大额 购买
2 519212 万家宏观择时多策略A 档案 公告 2.8950 2.8950 2.7800 2.7800 0.1150 4.14% 开放 限制大额 购买
3 004987 诺德新享 档案 公告 1.9218 2.3518 1.8533 2.2833 0.0836 3.70% 开放 开放 购买
4 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 1.8464 2.0244 1.7809 1.9589 0.0764 3.68% 开放 开放 购买
5 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 1.8057 1.8057 1.7416 1.7416 0.0641 3.68% 开放 开放 购买
6 023839 银华甄选价值回报混合A 档案 公告 1.1753 1.1753 1.1346 1.1346 0.0407 3.59% 开放 开放 购买
7 023840 银华甄选价值回报混合C 档案 公告 1.1732 1.1732 1.1325 1.1325 0.0407 3.59% 开放 开放 购买
8 519191 万家新利 档案 公告 2.3763 2.7389 2.2948 2.6574 0.1140 3.55% 开放 限制大额 购买
9 015566 万家精选C 档案 公告 2.0986 2.2248 2.0269 2.1531 0.0774 3.54% 开放 限制大额 购买
10 519185 万家精选A 档案 公告 2.1460 3.5203 2.0726 3.4469 0.1850 3.54% 开放 限制大额 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.6470 1.6470 1.5135 1.5135 0.1335 8.82% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3322 3.0044 1.2678 2.8756 0.1505 5.08% 开放 开放 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.5199 1.5199 1.4818 1.4818 0.0381 2.57% 开放 开放 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.8508 1.8508 1.8067 1.8067 0.0441 2.44% 开放 开放 购买
5 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.3035 1.3035 1.2746 1.2746 0.0289 2.27% 开放 开放 购买
6 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.2970 1.2970 1.2682 1.2682 0.0288 2.27% 开放 开放 购买
7 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.2984 1.2984 1.2697 1.2697 0.0287 2.26% 开放 开放 购买
8 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.2635 1.2635 1.2357 1.2357 0.0278 2.25% 开放 开放 购买
9 561560 电力ETF 档案 公告 1.4572 1.4572 1.4252 1.4252 0.0320 2.25% 开放 开放 购买
10 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.1603 1.1603 1.1350 1.1350 0.0253 2.23% 开放 开放 购买
1 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2420 2.2420 2.1390 2.1390 0.0777 4.82% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4190 1.6850 2.3080 1.6080 0.0773 4.81% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4340 1.7015 2.3275 1.6307 0.0805 4.58% 开放 开放 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1743 1.1938 1.1496 1.1691 0.0252 2.15% 开放 开放 购买
5 501059 西部利得国企红利指数增强A 档案 公告 2.3479 2.5439 2.3197 2.5157 0.0311 1.22% 开放 开放 购买
6 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 0.9223 1.2217 0.9113 1.2107 0.0143 1.21% 开放 开放 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.5249 1.5249 1.5068 1.5068 0.0181 1.20% 开放 开放 购买
8 501227 泓德红利优选混合(LOF)A 档案 公告 1.1348 1.1948 1.1226 1.1826 0.0129 1.09% 开放 开放 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.3590 4.6140 3.3260 4.5740 0.0464 0.99% 开放 开放 购买
10 501307 沪港深红利LOF 档案 公告 1.3349 1.3349 1.3224 1.3224 0.0125 0.95% 开放 开放 购买
1 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4045 1.4045 1.3945 1.3945 0.0100 0.72% 开放 开放 购买
2 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3893 1.3893 0.0099 0.71% 开放 开放 购买
3 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5457 1.5457 1.5356 1.5356 0.0101 0.66% 开放 开放 购买
4 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5346 1.5346 1.5247 1.5247 0.0099 0.65% 开放 开放 购买
5 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2383 1.3147 1.2322 1.3086 0.0065 0.50% 开放 限制大额 购买
6 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2502 1.3306 1.2441 1.3245 0.0065 0.49% 开放 限制大额 购买
7 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2495 1.2495 1.2475 1.2475 0.0020 0.16% 开放 限制大额 购买
8 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2464 1.2464 1.2444 1.2444 0.0020 0.16% 开放 限制大额 购买
9 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2494 1.2494 1.2493 1.2493 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
10 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2397 1.2397 1.2396 1.2396 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-12 15.84% 25.88% 36.59% 12.62% -20.02% 10.36% -31.27% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-12 15.83% 25.85% 36.44% 12.18% -20.99% 10.36% -32.76% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-12 15.42% 27.28% 39.45% 19.39% 7.65% 8.82% 64.68% 购买
4 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-03-12 13.61% 6.46% 16.21% 31.25% 19.08% 0.89% 187.49% 购买
5 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-03-12 13.61% 6.49% 16.33% 31.77% 52.02% 0.89% 52.02% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-11 12.72% 28.93% 45.32% 33.94% 38.74% -- 52.88% 购买
7 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-11 12.70% -0.99% 0.32% -16.20% -16.20% -- -16.20% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-11 12.69% 28.84% 45.12% 33.82% 37.74% -- 46.43% 购买
9 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-03-11 12.68% -1.03% 0.18% -16.48% -16.48% -- -16.48% 购买
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-11 12.66% 27.59% 41.89% 31.67% 36.95% -- 57.36% 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-03-12 10.53% 10.78% 20.01% 27.14% 11.91% 1.71% 56.46% 购买
2 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.07% 4.57% 3.28% 3.28% 3.28% 0.42% 3.28% 购买
3 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.06% 4.58% 8.86% 68.92% 28.42% 0.42% -11.62% 购买
4 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.02% 4.54% 8.91% 67.22% 23.34% 0.42% 3.56% 购买
5 159175 易方达中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.01% 8.40% 8.40% 8.40% 8.40% 0.42% 8.40% 购买
6 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-12 9.01% 5.88% 13.30% 61.39% 1.77% 0.73% -23.05% 购买
7 516270 华安中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-12 9.00% 5.87% 13.23% 61.93% 1.38% 0.74% -25.01% 购买
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 8.99% 4.51% 8.99% 67.53% 23.71% 0.40% -9.75% 购买
9 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 8.98% 4.49% 8.92% 68.64% 25.46% 0.41% -11.52% 购买
10 159155 大成中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 8.96% 4.48% 2.40% 2.40% 2.40% 0.41% 2.40% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-12 1.82% 5.30% 1.77% 12.08% 43.85% -0.28% 89.16% 购买
2 006102 浙商丰利增强债券 公告 2026-03-12 1.66% -1.60% 8.72% 15.19% 4.42% -1.10% 89.17% 购买
3 013204 恒生前海恒源天利债A 公告 2026-03-12 1.16% -0.76% 5.19% 18.65% 24.85% -0.08% 26.10% 购买
4 025643 恒生前海恒源天利债E 公告 2026-03-12 1.16% -0.76% 5.18% 5.36% 5.36% -0.08% 5.36% 购买
5 013205 恒生前海恒源天利债C 公告 2026-03-12 1.15% -0.78% 5.15% 18.42% 24.20% -0.08% 23.63% 购买
6 002971 前海开源鼎安债券A 公告 2026-03-12 1.13% 2.88% 4.46% 9.76% 10.53% -0.42% 42.80% 购买
7 002972 前海开源鼎安债券C 公告 2026-03-12 1.10% 2.82% 4.37% 9.23% 9.23% -0.43% 38.40% 购买
8 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-03-12 1.05% 1.87% -2.05% 14.88% 19.95% 0.28% 19.71% 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-03-12 1.04% 1.86% -2.10% 14.61% 19.05% 0.29% 18.40% 购买
10 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 公告 2026-03-12 1.01% -0.91% 3.38% 9.65% 11.49% -0.27% 74.66% 购买
1 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-03-12 13.61% 6.46% 16.21% 31.25% 19.08% 0.89% 187.49% 购买
2 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-03-12 13.61% 6.49% 16.33% 31.77% 52.02% 0.89% 52.02% 购买
3 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-11 12.70% -0.99% 0.32% -16.20% -16.20% -- -16.20% 购买
4 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-03-11 12.68% -1.03% 0.18% -16.48% -16.48% -- -16.48% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-03-11 11.73% -4.39% -2.56% -1.75% 15.23% -- 6.70% 购买
6 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-03-12 10.24% -1.76% 29.29% 56.01% 100.39% -0.31% 100.39% 购买
7 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-03-12 10.23% -1.79% 29.17% 55.39% 98.60% -0.31% 98.60% 购买
8 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-11 9.93% -4.99% -2.35% 64.74% 27.41% -- 25.74% 购买
9 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-03-11 9.90% -4.17% -3.74% 75.00% 65.77% -- 28.80% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-11 9.88% -5.03% -2.47% 65.12% 46.33% -- 46.33% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-12 15.42% 27.28% 39.45% 19.39% 7.65% 8.82% 64.68% 购买
2 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.07% 4.57% 3.28% 3.28% 3.28% 0.42% 3.28% 购买
3 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.06% 4.58% 8.86% 68.92% 28.42% 0.42% -11.62% 购买
4 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.02% 4.54% 8.91% 67.22% 23.34% 0.42% 3.56% 购买
5 159175 易方达中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 9.01% 8.40% 8.40% 8.40% 8.40% 0.42% 8.40% 购买
6 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-12 9.01% 5.88% 13.30% 61.39% 1.77% 0.73% -23.05% 购买
7 516270 华安中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-12 9.00% 5.87% 13.23% 61.93% 1.38% 0.74% -25.01% 购买
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 8.99% 4.51% 8.99% 67.53% 23.71% 0.40% -9.75% 购买
9 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 8.98% 4.49% 8.92% 68.64% 25.46% 0.41% -11.52% 购买
10 159155 大成中证电池主题ETF 公告 2026-03-12 8.96% 4.48% 2.40% 2.40% 2.40% 0.41% 2.40% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-11 12.66% 27.59% 41.89% 31.67% 36.95% -- 57.36% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-11 12.38% 27.95% 41.67% 28.63% 37.23% -- 52.00% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-11 11.29% 26.18% 38.70% 30.52% 34.68% -- 81.28% 购买
4 160527 博时研究优选混合A 公告 2026-03-12 7.32% 0.93% 1.05% 24.45% 16.77% -0.56% 2.60% 购买
5 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2026-03-12 6.84% 5.39% 11.73% 45.70% 7.94% 0.87% 11.60% 购买
6 164304 新华中证环保产业指数 公告 2026-03-12 6.83% 5.34% 11.58% 44.06% 3.15% 0.87% 45.24% 购买
7 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2026-03-12 6.78% 5.32% 12.10% 45.98% 5.73% 0.85% 113.60% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-03-12 6.64% 3.28% 3.17% 13.49% -15.97% 2.15% 19.86% 购买
9 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2026-03-12 6.35% 2.37% 7.74% 43.24% 6.54% 0.94% 152.48% 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2026-03-12 6.35% 4.91% 10.37% 38.91% 10.21% 0.39% 31.48% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-11 12.72% 28.93% 45.32% 33.94% 38.74% -- 52.88% 购买
2 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-11 12.70% -0.99% 0.32% -16.20% -16.20% -- -16.20% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-11 12.69% 28.84% 45.12% 33.82% 37.74% -- 46.43% 购买
4 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-03-11 12.68% -1.03% 0.18% -16.48% -16.48% -- -16.48% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-11 12.66% 27.59% 41.89% 31.67% 36.95% -- 57.36% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-11 12.65% 27.61% 41.83% 31.12% 34.33% -- 8.26% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-11 12.38% 27.92% 41.56% 28.59% 36.33% -- 45.65% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-11 12.38% 27.95% 41.67% 28.63% 37.23% -- 52.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-03-11 11.73% -4.39% -2.56% -1.75% 15.23% -- 6.70% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-11 11.29% 26.18% 38.70% 30.52% 34.68% -- 81.28% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0087 1.0909 1.0086 1.0908 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0473 1.1063 1.0472 1.1062 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0414 1.0994 1.0413 1.0993 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 025729 银华双喜增利货币 公告 0.2858 2.1160% 0.22% 0.39% 0.39% 0.39% 2025-10-31 开放 开放 购买
2 004869 国联日盈B 公告 0.3646 1.8710% 0.29% 3.42% 5.76% 22.31% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
3 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2768 1.8260% 0.28% 2.57% 4.27% 42.21% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
4 000301 德邦德利货币B 公告 0.3671 1.8020% 0.29% 3.30% 5.44% 39.89% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 009251 光大保德信货币B 公告 0.3509 1.8020% 0.26% 3.26% 5.51% 12.27% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
6 004286 华富天盈货币B 公告 0.3353 1.7790% 0.27% 3.23% 5.24% 22.57% 2017-03-03 开放 开放 购买
7 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3059 1.7160% 0.24% 2.63% 3.28% 3.28% 2023-10-26 开放 开放 购买
8 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3053 1.7150% 0.24% 3.02% 5.09% 33.33% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
9 024823 华富天盈货币E 公告 0.3122 1.6880% 0.25% 0.91% 0.91% 0.91% 2025-07-10 开放 开放 购买
10 019040 国联日盈C 公告 0.3139 1.6780% 0.25% 3.04% 4.45% 4.45% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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