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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 1.0033 1.0033 0.9311 0.9311 0.0722 7.75% 开放 开放 购买
2 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.9789 0.9789 0.9085 0.9085 0.0704 7.75% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3627 3.0654 1.2793 2.8986 0.1949 6.52% 开放 开放 购买
4 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2870 2.2870 2.1520 2.1520 0.1019 6.27% 开放 开放 购买
5 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.2630 2.2630 2.1300 2.1300 0.1330 6.24% 开放 开放 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.5175 2.8925 2.3712 2.7462 0.1796 6.17% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.4715 2.8425 2.3279 2.6989 0.1762 6.17% 开放 开放 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.5059 2.5059 2.3603 2.3603 0.1456 6.17% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4680 1.7200 2.3250 1.6200 0.0996 6.15% 开放 开放 购买
10 025459 湘财科技智选混合A 档案 公告 0.9141 0.9141 0.8613 0.8613 0.0528 6.13% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3627 3.0654 1.2793 2.8986 0.1949 6.52% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2870 2.2870 2.1520 2.1520 0.1019 6.27% 开放 开放 购买
3 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.2630 2.2630 2.1300 2.1300 0.1330 6.24% 开放 开放 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.5175 2.8925 2.3712 2.7462 0.1796 6.17% 开放 开放 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.4715 2.8425 2.3279 2.6989 0.1762 6.17% 开放 开放 购买
6 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.5059 2.5059 2.3603 2.3603 0.1456 6.17% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4680 1.7200 2.3250 1.6200 0.0996 6.15% 开放 开放 购买
8 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.4450 2.4450 2.3040 2.3040 0.1410 6.12% 开放 开放 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.5635 2.5635 2.4356 2.4356 0.1279 5.25% 开放 开放 购买
10 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.5466 2.5466 2.4195 2.4195 0.1271 5.25% 开放 开放 购买
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9779 0.9779 0.9638 0.9638 0.0141 1.46% 开放 开放 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9725 0.9725 0.9586 0.9586 0.0139 1.45% 开放 开放 购买
3 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.1844 1.2944 1.1712 1.2812 0.0142 1.13% 开放 开放 购买
4 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.1313 1.2413 1.1187 1.2287 0.0136 1.13% 开放 开放 购买
5 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.6573 1.6573 1.6427 1.6427 0.0146 0.89% 开放 开放 购买
6 005793 华富可转债债券A 档案 公告 1.6426 1.6426 1.6281 1.6281 0.0145 0.89% 开放 开放 购买
7 023928 中欧可转债债券E 档案 公告 1.6572 1.6572 1.6426 1.6426 0.0146 0.89% 开放 开放 购买
8 025274 华富可转债债券D 档案 公告 1.6426 1.6426 1.6281 1.6281 0.0145 0.89% 开放 开放 购买
9 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.6037 1.6037 1.5897 1.5897 0.0140 0.88% 开放 开放 购买
10 022127 华富可转债债券C 档案 公告 1.6344 1.6344 1.6201 1.6201 0.0143 0.88% 开放 开放 购买
1 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 1.0033 1.0033 0.9311 0.9311 0.0722 7.75% 开放 开放 购买
2 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.9789 0.9789 0.9085 0.9085 0.0704 7.75% 开放 开放 购买
3 025459 湘财科技智选混合A 档案 公告 0.9141 0.9141 0.8613 0.8613 0.0528 6.13% 开放 开放 购买
4 025460 湘财科技智选混合C 档案 公告 0.9115 0.9115 0.8589 0.8589 0.0526 6.12% 开放 开放 购买
5 017735 融通明锐混合A 档案 公告 1.6287 1.6287 1.5422 1.5422 0.0865 5.61% 开放 开放 购买
6 017736 融通明锐混合C 档案 公告 1.6038 1.6038 1.5187 1.5187 0.0851 5.60% 开放 开放 购买
7 025884 东方城镇消费主题混合C 档案 公告 0.6812 0.6812 0.6465 0.6465 0.0347 5.37% 开放 开放 购买
8 006235 东方城镇消费主题混合A 档案 公告 0.6924 0.6924 0.6572 0.6572 0.0352 5.36% 开放 开放 购买
9 001706 诺安积极回报混合A 档案 公告 2.1410 2.1410 2.0340 2.0340 0.1070 5.26% 开放 开放 购买
10 012847 诺安积极回报混合C 档案 公告 2.2480 2.2480 2.1360 2.1360 0.1120 5.24% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3627 3.0654 1.2793 2.8986 0.1949 6.52% 开放 开放 购买
2 510720 国泰上证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0428 1.1277 1.0007 1.0856 0.0459 4.21% 开放 开放 购买
3 530880 银河上证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0965 1.1314 1.0524 1.0873 0.0456 4.19% 开放 开放 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4103 1.4103 1.3573 1.3573 0.0530 3.90% 开放 开放 购买
5 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6364 0.6364 0.6127 0.6127 0.0237 3.87% 开放 开放 购买
6 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0003 1.0003 0.0387 3.87% 开放 开放 购买
7 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.3902 0.7804 0.3757 0.7514 0.0290 3.86% 开放 开放 购买
8 520630 广发中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7259 0.7259 0.6989 0.6989 0.0270 3.86% 开放 开放 购买
9 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6612 0.6612 0.6366 0.6366 0.0246 3.86% 开放 开放 购买
10 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.2450 1.2450 1.1988 1.1988 0.0462 3.85% 开放 开放 购买
1 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2870 2.2870 2.1520 2.1520 0.1019 6.27% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4680 1.7200 2.3250 1.6200 0.0996 6.15% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5756 1.7957 2.4471 1.7102 0.0972 5.25% 开放 开放 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.2874 1.2874 1.2375 1.2375 0.0499 4.03% 开放 开放 购买
5 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.3760 2.4817 2.3118 2.4175 0.0700 2.78% 开放 限制大额 购买
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.1712 1.2600 1.1399 1.2513 0.0225 2.75% 开放 开放 购买
7 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.1807 0.3452 1.1494 0.3375 0.0313 2.72% 开放 开放 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.7103 0.7103 0.6923 0.6923 0.0180 2.60% 开放 开放 购买
9 501059 西部利得国企红利指数增强A 档案 公告 2.2966 2.4926 2.2435 2.4395 0.0585 2.37% 开放 开放 购买
10 501227 泓德红利优选混合(LOF)A 档案 公告 1.0968 1.1568 1.0721 1.1321 0.0261 2.30% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6448 0.6448 0.6298 0.6298 0.0150 2.38% 开放 限制大额 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6356 0.6356 0.6208 0.6208 0.0148 2.38% 开放 限制大额 购买
3 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6364 0.6364 0.6216 0.6216 0.0148 2.38% 开放 限制大额 购买
4 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9161 0.9161 0.8953 0.8953 0.0208 2.32% 开放 开放 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9207 0.9207 0.8998 0.8998 0.0209 2.32% 开放 开放 购买
6 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8825 0.8825 0.8626 0.8626 0.0199 2.31% 开放 限制大额 购买
7 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8658 0.8658 0.8463 0.8463 0.0195 2.30% 开放 限制大额 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2183 1.2183 1.1909 1.1909 0.0274 2.30% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2125 1.2125 1.1852 1.1852 0.0273 2.30% 开放 限制大额 购买
10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8211 0.8211 0.8066 0.8066 0.0145 1.80% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-01 11.94% 5.99% 14.15% 45.94% 58.88% 5.25% 31.90% 购买
2 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-01 11.94% 5.98% 14.09% 45.64% 57.94% 5.25% 36.74% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-01 11.94% 6.00% 14.17% 46.09% 59.36% 5.25% 94.79% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-01 11.94% 3.45% 13.23% 43.75% 51.20% 6.52% 218.52% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-01 11.34% 3.52% 13.19% 41.87% 49.31% 6.17% 209.08% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-01 11.34% 3.50% 13.11% 41.45% 47.97% 6.17% 203.29% 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-01 11.34% 3.50% 13.11% 41.44% 19.57% 6.17% 19.57% 购买
8 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-01 11.29% 2.51% 12.49% 41.70% 45.48% 6.27% 72.57% 购买
9 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-01 11.26% 2.44% 12.36% 41.17% 44.14% 6.24% 17.19% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2026-06-01 11.24% 3.03% 12.57% 40.20% 46.14% 6.12% 63.11% 购买
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-01 11.94% 5.99% 14.15% 45.94% 58.88% 5.25% 31.90% 购买
2 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-01 11.94% 5.98% 14.09% 45.64% 57.94% 5.25% 36.74% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-01 11.94% 6.00% 14.17% 46.09% 59.36% 5.25% 94.79% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-01 11.94% 3.45% 13.23% 43.75% 51.20% 6.52% 218.52% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-01 11.34% 3.52% 13.19% 41.87% 49.31% 6.17% 209.08% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-01 11.34% 3.50% 13.11% 41.45% 47.97% 6.17% 203.29% 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-01 11.34% 3.50% 13.11% 41.44% 19.57% 6.17% 19.57% 购买
8 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-01 11.29% 2.51% 12.49% 41.70% 45.48% 6.27% 72.57% 购买
9 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-01 11.26% 2.44% 12.36% 41.17% 44.14% 6.24% 17.19% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2026-06-01 11.24% 3.03% 12.57% 40.20% 46.14% 6.12% 63.11% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-06-01 1.95% -3.09% -1.41% 4.08% 21.86% 0.79% 79.53% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-06-01 1.48% -1.74% -1.79% 8.82% 15.62% 0.68% 15.87% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-06-01 1.48% -1.76% -1.85% 8.56% 14.77% 0.68% 14.54% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 公告 2026-06-01 1.36% -2.37% -5.06% 2.58% 0.48% 0.72% 9.40% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 公告 2026-06-01 1.34% -2.42% -5.16% 2.17% -0.70% 0.71% 4.07% 购买
6 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 公告 2026-06-01 1.28% 2.37% 4.01% -0.97% 7.23% 0.38% 15.38% 购买
7 002925 广发集源债券A 公告 2026-06-01 1.09% 0.57% 1.44% 7.37% 14.34% 0.54% 52.16% 购买
8 002926 广发集源债券C 公告 2026-06-01 1.09% 0.54% 1.34% 6.94% 12.96% 0.54% 47.49% 购买
9 015323 广发集源债券E 公告 2026-06-01 1.09% 0.55% 1.36% 7.05% 13.31% 0.54% 18.41% 购买
10 007767 华泰保兴尊享定开 公告 2026-06-01 1.06% -0.49% 0.44% 1.54% 8.29% 0.79% 21.44% 购买
1 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2026-06-01 8.51% 2.99% 15.55% 49.12% 68.54% 5.18% 210.08% 购买
2 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2026-06-01 8.50% 2.95% 15.40% 48.37% 66.03% 5.18% 53.58% 购买
3 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-06-01 8.42% 28.25% 31.43% 66.90% 17.19% 0.46% -12.93% 购买
4 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-06-01 8.40% 28.17% 31.16% 65.58% 14.41% 0.45% -15.82% 购买
5 519185 万家精选A 公告 2026-06-01 8.24% 3.45% 11.81% 49.36% 72.96% 5.03% 459.47% 购买
6 015566 万家精选C 公告 2026-06-01 8.22% 3.40% 11.64% 48.47% 69.87% 5.02% 84.17% 购买
7 004987 诺德新享 公告 2026-06-01 8.00% 0.07% 2.49% 42.63% 21.30% 5.23% 125.44% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-29 6.98% 26.58% 48.35% 155.64% 246.41% -- 160.50% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-29 6.96% 26.54% 48.18% 154.72% 241.54% -- 219.43% 购买
10 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-05-29 6.46% 22.17% 44.94% 49.90% 53.35% -- 53.20% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-01 11.94% 3.45% 13.23% 43.75% 51.20% 6.52% 218.52% 购买
2 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-06-01 8.26% 21.45% 40.69% 40.69% 40.69% 0.70% 40.69% 购买
3 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-06-01 8.24% 21.49% 40.09% 40.09% 40.09% 0.69% 40.09% 购买
4 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-06-01 8.23% 21.44% 19.77% 9.47% 9.47% 0.71% 9.47% 购买
5 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-06-01 8.22% 21.41% 34.78% 34.78% 34.78% 0.69% 34.78% 购买
6 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-06-01 8.18% 21.04% 21.73% 21.73% 21.73% 0.69% 21.73% 购买
7 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-06-01 8.15% 15.67% 15.84% 15.84% 15.84% 0.69% 15.84% 购买
8 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-06-01 8.05% 21.38% 24.75% 24.75% 24.75% 0.65% 24.75% 购买
9 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-06-01 7.57% 14.22% 16.19% 28.64% 30.15% 1.28% 37.30% 购买
10 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2026-06-01 7.56% 14.13% 16.03% 28.48% 29.40% 1.27% 36.59% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-01 11.94% 6.00% 14.17% 46.09% 59.36% 5.25% 94.79% 购买
2 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-01 11.29% 2.51% 12.49% 41.70% 45.48% 6.27% 72.57% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-01 11.22% 3.05% 12.59% 40.47% 46.99% 6.15% 71.95% 购买
4 501312 海外科技LOF 公告 2026-05-29 5.45% 14.76% 19.62% 51.53% 122.88% -- 139.91% 购买
5 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-05-29 4.66% 18.39% 34.34% 90.58% 176.06% -- 187.96% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-06-01 4.23% -7.38% -20.83% 57.62% 31.45% 4.03% 28.74% 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2026-06-01 4.00% -6.35% -14.28% 13.05% 22.16% 1.28% 77.46% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-05-29 3.96% 13.52% 26.66% 42.82% 116.95% -- 587.53% 购买
9 501059 西部利得国企红利指数增强A 公告 2026-06-01 3.45% -0.13% 0.65% 13.65% 25.09% 2.37% 153.07% 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-05-29 3.29% 4.96% 4.72% 54.95% 48.90% -- 83.77% 购买
1 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-29 8.36% 23.23% 42.29% 154.72% 170.95% -- 264.35% 购买
2 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-29 8.35% 23.19% 42.14% 153.50% 176.56% -- 176.56% 购买
3 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 公告 2026-05-29 7.35% 22.87% 51.32% 107.06% 152.69% -- 152.69% 购买
4 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-05-29 7.35% 22.97% 51.70% 57.72% 57.72% -- 57.72% 购买
5 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 公告 2026-05-29 7.35% 23.09% 51.78% 108.04% 188.85% -- 475.01% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-29 6.98% 26.58% 48.35% 155.64% 246.41% -- 160.50% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-29 6.96% 26.54% 48.18% 154.72% 241.54% -- 219.43% 购买
8 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-05-29 6.46% 22.17% 44.94% 49.90% 53.35% -- 53.20% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-29 6.10% 25.03% 55.59% 225.00% 354.63% -- 312.88% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-05-29 6.08% 24.97% 55.38% 223.42% 348.90% -- 305.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0165 1.1155 1.0164 1.1154 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9900 0.9900 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9886 0.9886 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 161623 融通汇财宝货币B 公告 1.2540 2.0180% 0.56% 3.11% 5.28% 39.92% 2013-03-14 开放 开放 购买
2 004399 融通汇财宝货币E 公告 1.2415 1.9710% 0.54% 3.01% 5.12% 24.86% 2017-03-13 开放 开放 购买
3 001843 九泰日添金货币B 公告 0.3019 1.8610% 0.55% 2.87% 4.54% 27.22% 2015-12-08 开放 开放 购买
4 161622 融通汇财宝货币A 公告 1.1941 1.7950% 0.47% 2.66% 4.59% 37.15% 2013-03-14 开放 开放 购买
5 018659 德邦如意货币E 公告 0.6434 1.7930% 0.61% 3.19% 5.42% 5.42% 2023-06-08 开放 开放 购买
6 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.3156 1.7800% 0.51% 2.78% 4.72% 25.96% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
7 000301 德邦德利货币B 公告 0.5129 1.7560% 0.64% 3.21% 5.39% 40.38% 2013-09-16 开放 开放 购买
8 001842 九泰日添金货币A 公告 0.2627 1.7130% 0.49% 2.58% 4.04% 24.32% 2015-12-08 开放 开放 购买
9 020039 东吴货币C 公告 1.1623 1.7100% 0.59% 3.29% 4.52% 4.52% 2023-11-13 开放 开放 购买
10 583101 东吴货币B 公告 1.1622 1.7100% 0.59% 3.29% 5.42% 54.28% 2010-05-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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