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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006300 华宝宝丰高等级债券A 档案 公告 1.0553 1.2113 1.0552 1.2112 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
2 006301 华宝宝丰高等级债券C 档案 公告 1.0423 1.1833 1.0422 1.1832 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
3 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.1175 1.1725 1.1174 1.1724 0.0001 0.01% 开放 暂停 购买
4 017100 华宝宝通30天持有期短债A 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
5 019742 华宝宝丰高等级债券D 档案 公告 1.0553 1.0703 1.0552 1.0702 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
6 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 档案 公告 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 档案 公告 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
9 021340 华宝0-2年政金债指数A 档案 公告 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 021341 华宝0-2年政金债指数C 档案 公告 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.2221 1.2221 1.2440 1.2440 -0.0219 -1.76% 开放 开放 购买
2 000866 华宝制造股票 档案 公告 3.4560 3.4560 3.5200 3.5200 -0.0640 -1.82% 开放 开放 购买
3 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.5809 2.6469 -- -- 开放 开放 购买
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
5 000042 财通中证ESG100指数增强A 档案 公告 -- -- 2.2678 2.7566 -- -- 开放 开放 购买
6 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
7 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
8 000051 华夏沪深300ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.8773 1.8773 -- -- 开放 开放 购买
9 000055 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
10 000059 国联安中证医药100A 档案 公告 -- -- 0.9998 1.5598 -- -- 开放 开放 购买
1 006300 华宝宝丰高等级债券A 档案 公告 1.0553 1.2113 1.0552 1.2112 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
2 006301 华宝宝丰高等级债券C 档案 公告 1.0423 1.1833 1.0422 1.1832 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
3 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.1175 1.1725 1.1174 1.1724 0.0001 0.01% 开放 暂停 购买
4 017100 华宝宝通30天持有期短债A 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
5 019742 华宝宝丰高等级债券D 档案 公告 1.0553 1.0703 1.0552 1.0702 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
6 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 档案 公告 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 档案 公告 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
9 021340 华宝0-2年政金债指数A 档案 公告 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 021341 华宝0-2年政金债指数C 档案 公告 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 240001 华宝宝康消费品混合 档案 公告 2.8263 8.3952 2.8275 8.3982 -0.0045 -0.04% 开放 开放 购买
2 240002 华宝宝康配置混合 档案 公告 4.2371 6.2471 4.2546 6.2646 -0.0572 -0.41% 开放 开放 购买
3 003144 华宝新机遇混合C 档案 公告 1.9126 1.9126 1.9224 1.9224 -0.0098 -0.51% 开放 开放 购买
4 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9315 1.9315 1.9414 1.9414 -0.0099 -0.51% 开放 开放 购买
5 009263 华宝红利精选混合 档案 公告 1.4516 1.6516 1.4633 1.6633 -0.0138 -0.80% 开放 开放 购买
6 010841 华宝红利精选混合C 档案 公告 1.4202 1.6202 1.4316 1.6316 -0.0135 -0.80% 开放 开放 购买
7 016257 华宝动力组合混合C 档案 公告 3.2613 3.2613 3.2877 3.2877 -0.0264 -0.80% 开放 开放 购买
8 240004 华宝动力组合混合A 档案 公告 3.3356 5.8456 3.3626 5.8726 -0.1237 -0.80% 开放 开放 购买
9 240010 华宝行业精选混合 档案 公告 1.7507 1.7507 1.7650 1.7650 -0.0143 -0.81% 开放 开放 购买
10 240008 华宝收益增长混合A 档案 公告 8.5546 8.5546 8.6423 8.6423 -0.0877 -1.01% 开放 开放 购买
1 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.2221 1.2221 1.2440 1.2440 -0.0219 -1.76% 开放 开放 购买
2 159001 易方达保证金货币A 档案 公告 -- -- 26.9200 0.9790 -- -- 开放 开放 购买
3 159003 招商保证金快线A 档案 公告 -- -- 27.3300 1.0880 -- -- 开放 开放 购买
4 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 29.7900 1.0750 -- -- 开放 开放 购买
5 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 -- -- 0.9445 0.9445 -- -- 开放 开放 购买
6 159008 景顺长城中证全指证券公司ETF 档案 公告 -- -- 1.0215 1.0215 -- -- 开放 开放 购买
7 159009 易方达创业板新能源ETF 档案 公告 -- -- 1.1387 1.1387 -- -- 开放 开放 购买
8 159010 博时恒生港股通科技主题ETF 档案 公告 -- -- 1.0098 1.0098 -- -- 开放 开放 购买
9 159012 鹏华科创创业50ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
10 159013 大成中证工业互联网主题ETF 档案 公告 -- -- 1.1070 1.1070 -- -- 开放 开放 购买
1 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9315 1.9315 1.9414 1.9414 -0.0099 -0.51% 开放 开放 购买
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2684 3.7240 -- -- 开放 开放 购买
3 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5300 4.7730 -- -- 开放 开放 购买
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.4861 2.5861 -- -- 开放 开放 购买
5 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.9232 0.9232 -- -- 开放 开放 购买
7 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0260 1.8080 -- -- 暂停 暂停 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.3809 4.3809 -- -- 开放 开放 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0713 1.0713 -- -- 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.0648 2.0648 -- -- 开放 开放 购买
1 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.7240 1.7240 1.6250 1.6250 0.0990 6.09% 开放 开放 购买
2 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.3232 0.3232 0.3113 0.3113 0.0119 3.82% 开放 限制大额 购买
3 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 2.2418 2.2418 2.1595 2.1595 0.0823 3.81% 开放 限制大额 购买
4 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 2.2116 2.2116 2.1304 2.1304 0.0812 3.81% 开放 限制大额 购买
5 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.3276 0.3276 0.3156 0.3156 0.0120 3.80% 开放 限制大额 购买
6 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.3019 0.3019 0.2918 0.2918 0.0101 3.46% 开放 限制大额 购买
7 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 2.0656 2.0656 1.9970 1.9970 0.0686 3.44% 开放 限制大额 购买
8 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 2.0939 2.0939 2.0244 2.0244 0.0695 3.43% 开放 限制大额 购买
9 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.3060 0.3060 0.2959 0.2959 0.0101 3.41% 开放 限制大额 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7227 3.7227 3.6016 3.6016 0.1211 3.36% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-13 20.76% 39.41% 63.74% 131.42% 87.28% -- 248.46% 购买
2 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-13 20.74% 39.31% 63.42% 129.57% 82.81% -- 227.93% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-13 19.11% 42.82% 48.16% 99.05% 105.72% -- 105.72% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-13 19.10% 42.75% 47.95% 97.89% 102.62% -- 102.62% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-05-13 18.12% 24.33% 52.78% 125.72% 125.72% -- 125.72% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-05-13 18.11% 24.31% 52.43% 124.92% 124.92% -- 124.92% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-05-13 17.37% 39.51% 79.14% 384.65% 255.19% -- 562.08% 购买
8 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-05-13 17.28% 28.23% 47.71% 311.91% 373.91% -- 589.62% 购买
9 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-05-13 17.27% 28.22% 47.68% 311.51% 372.53% -- 578.78% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-05-13 17.24% 25.77% 46.93% 206.24% 167.09% -- 483.33% 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-05-13 17.24% 25.77% 46.93% 206.24% 167.09% -- 483.33% 购买
2 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2026-05-13 16.00% 33.73% 33.37% 133.00% 138.31% -- 175.20% 购买
3 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2026-05-13 15.99% 33.67% 33.21% 131.85% 134.76% -- 169.36% 购买
4 009491 宝盈创新驱动股票A 公告 2026-05-13 15.57% 32.58% 49.32% 173.58% 203.73% -- 176.94% 购买
5 009492 宝盈创新驱动股票C 公告 2026-05-13 15.57% 32.53% 49.13% 172.24% 199.18% -- 169.05% 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.40% 36.73% 29.91% 135.41% 131.31% -- 131.31% 购买
7 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.32% 36.49% 29.75% 86.70% 86.70% -- 86.70% 购买
8 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-05-13 15.30% 33.18% 35.54% 64.40% 58.05% -- 58.05% 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.30% 36.75% 30.03% 139.36% 139.36% -- 139.36% 购买
10 027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 公告 2026-05-13 15.29% 19.53% 19.53% 19.53% 19.53% -- 19.53% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-13 5.21% 15.64% 5.93% 46.94% 51.80% -- 134.77% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-13 5.20% 15.60% 5.82% 46.35% 49.98% -- 128.04% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-13 4.21% 14.51% 5.90% 55.78% 51.17% -- 109.67% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-13 4.21% 14.47% 5.79% 55.16% 49.35% -- 26.82% 购买
5 006482 广发可转债债券A 公告 2026-05-13 3.96% 13.08% 7.41% 44.40% 47.65% -- 128.89% 购买
6 022744 广发可转债债券D 公告 2026-05-13 3.96% 13.08% 7.41% 44.40% 49.23% -- 49.23% 购买
7 006483 广发可转债债券C 公告 2026-05-13 3.95% 13.05% 7.31% 43.83% 45.88% -- 127.37% 购买
8 010629 广发可转债债券E 公告 2026-05-13 3.95% 13.07% 7.36% 44.11% 46.78% -- 62.77% 购买
9 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-05-13 3.89% 12.30% 4.74% 13.81% 20.17% -- 42.22% 购买
10 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-05-13 3.88% 12.27% 4.64% 13.34% 18.74% -- 37.82% 购买
1 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-13 20.76% 39.41% 63.74% 131.42% 87.28% -- 248.46% 购买
2 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-13 20.74% 39.31% 63.42% 129.57% 82.81% -- 227.93% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-13 19.11% 42.82% 48.16% 99.05% 105.72% -- 105.72% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-13 19.10% 42.75% 47.95% 97.89% 102.62% -- 102.62% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-05-13 18.12% 24.33% 52.78% 125.72% 125.72% -- 125.72% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-05-13 18.11% 24.31% 52.43% 124.92% 124.92% -- 124.92% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-05-13 17.37% 39.51% 79.14% 384.65% 255.19% -- 562.08% 购买
8 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-05-13 17.28% 28.23% 47.71% 311.91% 373.91% -- 589.62% 购买
9 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-05-13 17.27% 28.22% 47.68% 311.51% 372.53% -- 578.78% 购买
10 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-13 17.11% 24.20% 20.67% 54.66% -5.22% -- -35.60% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.40% 36.73% 29.91% 135.41% 131.31% -- 131.31% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.32% 36.49% 29.75% 86.70% 86.70% -- 86.70% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 15.30% 36.75% 30.03% 139.36% 139.36% -- 139.36% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-05-13 14.85% 27.70% 48.65% 270.40% 367.32% -- 365.83% 购买
5 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-05-13 13.94% 24.03% 43.36% 240.51% 281.88% -- 281.88% 购买
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-05-13 13.92% 29.33% 49.13% 226.98% 292.55% -- 245.72% 购买
7 159994 5GETF 公告 2026-05-13 13.87% 29.08% 48.58% 224.29% 288.55% -- 181.74% 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-13 13.59% 33.71% 27.61% 128.51% 157.27% -- 157.27% 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 13.55% 33.71% 27.65% 127.65% 145.84% -- 145.84% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-13 13.53% 33.58% 27.56% 128.29% 173.54% -- 173.54% 购买
1 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-13 14.05% 23.33% 39.52% 131.45% 118.21% -- 136.61% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-05-13 13.78% 34.79% 47.01% 104.49% 118.52% -- -1.43% 购买
3 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-13 13.33% 27.07% 50.97% 157.28% 155.55% -- 366.08% 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-05-13 13.31% 27.84% 40.65% 187.75% 145.05% -- 333.03% 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-13 13.30% 26.50% 19.88% 80.58% 54.37% -- 432.58% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-13 13.30% 13.29% 8.23% 152.52% 225.97% -- 139.26% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-05-13 13.28% 31.33% 53.33% 174.45% 93.92% -- 174.50% 购买
8 168401 红土精选混合A 公告 2026-05-13 12.68% 30.32% 49.90% 237.02% 216.25% -- 586.57% 购买
9 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-13 12.41% 35.44% 45.94% 155.02% 120.75% -- 73.16% 购买
10 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-05-13 11.97% 33.33% 39.79% 157.19% 120.22% -- 183.11% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-12 16.00% 30.82% 48.22% 172.69% 219.21% -- 219.02% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-12 15.99% 30.79% 48.10% 171.78% 216.38% -- 216.13% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-12 15.94% 29.43% 42.88% 147.04% 228.14% -- 196.26% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-12 15.94% 29.42% 42.98% 147.95% 233.10% -- 141.50% 购买
5 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-05-12 13.64% 25.53% 39.13% 113.42% 249.17% -- 618.13% 购买
6 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-05-12 13.62% 25.48% 38.99% 112.42% 141.72% -- 141.72% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-05-12 13.30% 25.10% 37.04% 102.62% 244.37% -- 615.61% 购买
8 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-05-12 13.27% 25.04% 36.88% 101.76% 132.32% -- 132.32% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-12 13.27% 32.88% 37.43% 134.94% 149.98% -- 236.73% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-12 13.26% 32.82% 37.21% 133.84% 155.64% -- 155.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9970 0.9970 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0138 1.0960 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0140 1.1130 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9958 0.9958 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1220 1.6870% 0.46% 2.95% 5.00% 22.12% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1217 1.6870% 0.46% 3.00% 5.30% 24.15% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2791 1.6040% 0.48% 3.17% 5.44% 26.06% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 004286 华富天盈货币B 公告 0.3054 1.5880% 0.51% 3.14% 5.16% 22.87% 2017-03-03 开放 开放 购买
5 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3911 1.5060% 0.48% 3.07% 5.32% 59.65% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
6 024823 华富天盈货币E 公告 0.2812 1.4970% 0.48% 1.14% 1.14% 1.14% 2025-07-10 开放 开放 购买
7 740602 长安货币B 公告 0.3081 1.4920% 0.49% 3.05% 5.46% 46.13% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
8 004787 汇添金货币B 公告 0.2210 1.4840% 0.48% 3.06% 5.37% 21.22% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
9 019635 汇添金货币D 公告 0.2210 1.4840% 0.48% 3.06% 4.28% 4.28% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
10 660107 农银货币B 公告 0.2606 1.4550% 0.50% 3.20% 5.40% 60.34% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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