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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放 开放 购买
3 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放 开放 购买
4 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放 开放 购买
5 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放 开放 购买
6 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放 开放 购买
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 开放 开放 购买
8 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 开放 开放 购买
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 开放 开放 购买
10 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 开放 开放 购买
4 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 开放 开放 购买
5 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 开放 开放 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 开放 开放 购买
7 561470 天弘中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 开放 开放 购买
8 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 开放 开放 购买
9 561400 鑫元中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 开放 开放 购买
10 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 开放 开放 购买
1 005780 鑫元增利定期开放 档案 公告 1.0865 1.3396 -- -- 0.0157 1.15% 暂停 暂停 购买
2 027217 华安鸿煜6个月持有债券A 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0079 0.79% -- -- 购买
3 027218 华安鸿煜6个月持有债券C 档案 公告 1.0095 1.0095 -- -- 0.0079 0.79% -- -- 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.5838 2.5838 2.5648 2.5648 0.0190 0.74% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.5067 2.5067 2.4882 2.4882 0.0185 0.74% 开放 开放 购买
6 024962 宏利集享债券A 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0502 1.0502 0.0075 0.71% 开放 开放 购买
7 024963 宏利集享债券C 档案 公告 1.0534 1.0534 1.0460 1.0460 0.0074 0.71% 开放 开放 购买
8 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.8350 2.2550 1.8243 2.2443 0.0150 0.59% 开放 限制大额 购买
9 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.7400 2.1290 1.7299 2.1189 0.0139 0.58% 开放 限制大额 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.5740 2.5740 -- -- 0.0140 0.55% 暂停 暂停 购买
1 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放 开放 购买
2 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放 开放 购买
3 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放 开放 购买
4 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放 开放 购买
5 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 档案 公告 1.1044 1.1044 1.0599 1.0599 0.0445 4.20% 暂停 开放 购买
6 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 档案 公告 1.0889 1.0889 1.0451 1.0451 0.0438 4.19% 暂停 开放 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 档案 公告 1.1678 1.1678 1.1211 1.1211 0.0467 4.17% 开放 开放 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 档案 公告 1.1585 1.1585 1.1122 1.1122 0.0463 4.16% 开放 开放 购买
9 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8455 0.8455 0.8136 0.8136 0.0319 3.92% 开放 开放 购买
10 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8448 0.8448 0.8130 0.8130 0.0318 3.91% 开放 开放 购买
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 开放 开放 购买
2 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 开放 开放 购买
3 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 开放 开放 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 开放 开放 购买
5 561470 天弘中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 开放 开放 购买
6 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 开放 开放 购买
7 561400 鑫元中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 开放 开放 购买
8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 开放 开放 购买
9 512450 广发中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34% 开放 开放 购买
10 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9304 0.9304 0.8918 0.8918 0.0386 4.33% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 0.9985 1.0180 0.9669 0.9864 0.0323 3.27% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0816 1.2351 1.0476 1.2257 0.0245 3.25% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5661 2.2822 0.5485 2.2646 0.0712 3.21% 开放 限制大额 购买
4 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0936 0.3237 1.0597 0.3153 0.0339 3.20% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2718 2.1524 0.2642 2.1474 0.0550 2.88% 开放 限制大额 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2344 1.0799 0.2283 1.0761 0.0099 2.67% 开放 开放 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.6783 0.6783 0.6609 0.6609 0.0174 2.63% 开放 开放 购买
8 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.3723 1.3723 1.3392 1.3392 0.0331 2.47% 暂停 暂停 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.5011 0.5011 0.4903 0.4903 0.0108 2.20% 开放 开放 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.8437 1.8437 1.8051 1.8051 0.0386 2.14% 开放 暂停 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8345 0.8345 0.8091 0.8091 0.0254 3.14% 开放 开放 购买
2 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8382 0.8382 0.8127 0.8127 0.0255 3.14% 开放 开放 购买
3 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7700 0.7700 0.0240 3.12% 开放 限制大额 购买
4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8098 0.8098 0.7854 0.7854 0.0244 3.11% 开放 限制大额 购买
5 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1188 1.1188 1.0855 1.0855 0.0333 3.07% 开放 限制大额 购买
6 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1129 1.1129 1.0798 1.0798 0.0331 3.07% 开放 限制大额 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5839 0.5839 0.5666 0.5666 0.0173 3.05% 开放 限制大额 购买
8 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5848 0.5848 0.5675 0.5675 0.0173 3.05% 开放 限制大额 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5928 0.5928 0.5753 0.5753 0.0175 3.04% 开放 限制大额 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3638 1.3638 0.0354 2.60% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-04 9.04% 11.81% 2.88% 29.85% -0.63% -0.40% 68.07% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-09-04 8.55% 11.15% 2.55% 26.43% -19.70% -0.37% -30.02% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-09-04 8.53% 11.11% 2.43% 25.91% -20.68% -0.38% -31.67% 购买
5 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-09-04 8.33% -4.74% -5.74% -0.67% 34.18% 3.81% 34.18% 购买
6 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-09-04 8.33% -4.79% -5.88% -1.19% 31.53% 3.81% 31.53% 购买
7 008424 国联品牌优选混合A 公告 2026-09-04 8.17% 9.95% 14.42% -24.50% -32.01% 5.03% -41.75% 购买
8 008425 国联品牌优选混合C 公告 2026-09-04 8.16% 9.86% 14.19% -25.09% -33.65% 5.03% -44.86% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.14% 14.91% 1.93% 60.69% 52.00% -- 86.97% 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.08% 14.81% 1.85% 60.21% 50.94% -- 78.86% 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-04 7.59% 1.46% -2.57% -16.84% -12.42% 2.56% -11.78% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-03 7.25% 3.25% 6.75% 16.16% 16.16% -- 16.16% 购买
3 159855 影视ETF 公告 2026-09-04 7.20% 0.97% -3.83% -17.96% -14.43% 2.51% -22.12% 购买
4 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-03 6.87% 2.94% 6.77% 16.56% 16.56% -- 16.56% 购买
5 005106 银华农业产业股票发起式A 公告 2026-09-04 6.75% 12.67% 18.20% -5.77% -21.71% 5.78% 27.60% 购买
6 014064 银华农业产业股票发起式C 公告 2026-09-04 6.75% 12.64% 18.14% -5.97% -22.17% 5.77% -43.17% 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-09-04 6.61% -2.41% -4.04% -11.60% 3.94% 3.04% 66.20% 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-09-04 6.58% -2.49% -4.24% -12.31% 1.52% 3.02% 4.36% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-09-04 5.47% -2.68% -2.30% -11.77% 3.68% 3.44% -14.58% 购买
10 159805 传媒ETF 公告 2026-09-04 5.44% -2.54% -2.23% -11.97% 5.43% 3.40% 19.51% 购买
1 018276 蜂巢丰嘉债券C 公告 2026-09-04 1.27% 0.58% 3.60% 5.40% 10.17% 0.14% 82.46% 购买
2 023612 蜂巢丰嘉债券E 公告 2026-09-04 1.27% 0.58% 3.56% 5.41% 6.25% 0.13% 6.25% 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-09-04 1.26% 0.57% 3.59% 5.41% 10.62% 0.13% 83.43% 购买
4 005780 鑫元增利定期开放 公告 2026-09-04 1.15% 0.80% 0.87% 2.76% 9.32% 1.15% 37.90% 购买
5 008791 招商安华债券A 公告 2026-09-04 1.13% 2.78% 1.74% 3.69% 10.89% 0.20% 32.09% 购买
6 008792 招商安华债券C 公告 2026-09-04 1.13% 2.76% 1.67% 3.39% 9.89% 0.20% 29.56% 购买
7 012818 招商享诚增强债券A 公告 2026-09-04 1.13% 2.86% 1.65% 6.60% 17.23% 0.19% 22.68% 购买
8 012819 招商享诚增强债券C 公告 2026-09-04 1.12% 2.82% 1.54% 6.18% 15.80% 0.18% 20.32% 购买
9 016779 招商安华债券D 公告 2026-09-04 1.12% 2.75% 1.64% 3.27% 9.60% 0.20% 13.12% 购买
10 024962 宏利集享债券A 公告 2026-09-04 1.07% 2.15% 2.88% 5.77% 5.77% 0.71% 5.77% 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-09-04 8.33% -4.74% -5.74% -0.67% 34.18% 3.81% 34.18% 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-09-04 8.33% -4.79% -5.88% -1.19% 31.53% 3.81% 31.53% 购买
3 008424 国联品牌优选混合A 公告 2026-09-04 8.17% 9.95% 14.42% -24.50% -32.01% 5.03% -41.75% 购买
4 008425 国联品牌优选混合C 公告 2026-09-04 8.16% 9.86% 14.19% -25.09% -33.65% 5.03% -44.86% 购买
5 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-09-04 6.78% 0.62% -9.31% -15.45% -15.45% 3.92% -15.45% 购买
6 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-09-04 6.76% 0.60% -9.37% -15.52% -15.52% 3.91% -15.52% 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 公告 2026-09-04 6.73% 9.70% 8.22% -7.29% 16.78% 4.17% 16.78% 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 公告 2026-09-04 6.72% 9.66% 8.10% -7.71% 15.85% 4.16% 15.85% 购买
9 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-09-04 6.64% -3.77% -6.02% -34.99% -46.47% 2.62% -40.08% 购买
10 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-09-04 6.63% -3.81% -6.15% -35.01% -35.01% 2.61% -35.01% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-04 9.04% 11.81% 2.88% 29.85% -0.63% -0.40% 68.07% 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-04 7.59% 1.46% -2.57% -16.84% -12.42% 2.56% -11.78% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-03 7.25% 3.25% 6.75% 16.16% 16.16% -- 16.16% 购买
4 159855 影视ETF 公告 2026-09-04 7.20% 0.97% -3.83% -17.96% -14.43% 2.51% -22.12% 购买
5 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-03 6.87% 2.94% 6.77% 16.56% 16.56% -- 16.56% 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-09-04 5.47% -2.68% -2.30% -11.77% 3.68% 3.44% -14.58% 购买
7 159805 传媒ETF 公告 2026-09-04 5.44% -2.54% -2.23% -11.97% 5.43% 3.40% 19.51% 购买
8 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-09-04 5.33% -2.38% -0.80% -11.77% -3.63% 3.31% 2.89% 购买
9 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2026-09-04 5.21% 7.13% 11.25% 15.02% 92.54% 1.91% 92.54% 购买
10 159091 易方达中证港股通内地金融ETF 公告 2026-09-04 5.16% 7.05% 13.90% 13.90% 13.90% 1.88% 13.90% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-03 8.05% 14.71% 1.36% 53.22% 43.52% -- 82.91% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-03 7.53% 14.24% 0.78% 56.17% 45.32% -- 90.43% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-03 7.35% 14.16% 0.90% 50.53% 40.78% -- 117.49% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-09-04 5.32% 9.03% 11.45% -15.94% -22.16% 3.27% 1.91% 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-09-04 5.21% -2.48% -1.94% -11.96% 3.21% 3.25% -22.21% 购买
6 164818 工银传媒指数A 公告 2026-09-04 5.15% -2.44% -1.71% -9.58% 8.26% 3.20% 9.03% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-09-04 4.87% 6.36% 13.71% -0.09% 28.74% 0.36% 87.65% 购买
8 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-09-04 4.76% 5.31% 11.30% 29.34% 111.45% 1.82% 120.65% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-09-04 4.72% -0.83% 1.19% -13.12% -4.02% 2.63% -32.17% 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-09-04 3.82% 4.34% 9.33% 1.84% 50.34% 0.85% 93.52% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.14% 14.91% 1.93% 60.69% 52.00% -- 86.97% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.08% 14.81% 1.85% 60.21% 50.94% -- 78.86% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-03 8.05% 14.71% 1.36% 53.22% 43.52% -- 82.91% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-03 8.04% 14.68% 1.28% 52.75% 42.59% -- 75.02% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-03 7.53% 14.19% 0.72% 55.65% 42.51% -- 30.78% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-03 7.53% 14.24% 0.78% 56.17% 45.32% -- 90.43% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-03 7.35% 14.16% 0.90% 50.53% 40.78% -- 117.49% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-09-03 3.81% 11.45% 15.05% 46.30% 36.80% -- 230.15% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-09-03 3.81% 11.41% 14.95% 45.87% 35.49% -- 221.63% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-09-03 3.80% 11.40% 14.91% 45.61% 42.43% -- 42.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.3377 1.2990% 0.93% 3.17% 5.36% 49.45% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3474 1.2800% 0.94% 3.15% 5.40% 30.78% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 003185 建信货币B 公告 0.3442 1.2790% 0.93% 3.12% 5.33% 28.16% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3448 1.2790% 0.94% 3.15% 5.38% 12.63% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
5 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3448 1.2790% 0.94% 3.15% 3.51% 3.51% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.3419 1.2760% 0.93% 3.11% 5.31% 27.95% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.3419 1.2760% 0.93% 3.11% 5.31% 27.97% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3416 1.2720% 0.93% 3.15% 5.41% 28.31% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
9 007866 创金合信货币C 公告 0.6441 1.2700% 0.93% 3.16% 5.38% 15.45% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
10 023625 创金合信货币F 公告 0.6441 1.2690% 0.93% 2.19% 2.19% 2.19% 2025-03-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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