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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 1.8350 1.8350 1.7520 1.7520 0.0830 4.74% 开放 开放 购买
2 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 1.8019 1.8019 1.7204 1.7204 0.0815 4.74% 开放 开放 购买
3 024647 中欧制造升级混合发起A 档案 公告 0.8977 0.8977 0.8596 0.8596 0.0381 4.43% 开放 开放 购买
4 024648 中欧制造升级混合发起C 档案 公告 0.8922 0.8922 0.8544 0.8544 0.0378 4.42% 开放 开放 购买
5 007713 华富科技动能混合A 档案 公告 1.4345 1.4845 1.3769 1.4269 0.0599 4.18% 开放 开放 购买
6 017968 华富科技动能混合C 档案 公告 1.4047 1.4047 1.3483 1.3483 0.0564 4.18% 开放 开放 购买
7 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 0.8465 0.8465 0.8131 0.8131 0.0334 4.11% 开放 开放 购买
8 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.2705 1.2705 1.2203 1.2203 0.0502 4.11% 开放 开放 购买
9 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.2352 1.2352 1.1864 1.1864 0.0488 4.11% 开放 开放 购买
10 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8473 0.8473 0.0347 4.10% 开放 开放 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.4144 2.4144 2.3343 2.3343 0.0801 3.43% 开放 限制大额 购买
2 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.4366 2.4366 2.3557 2.3557 0.0809 3.43% 开放 限制大额 购买
3 015139 泰康医疗健康股票发起A 档案 公告 0.8736 0.8736 0.8467 0.8467 0.0269 3.18% 开放 开放 购买
4 015140 泰康医疗健康股票发起C 档案 公告 0.8542 0.8542 0.8279 0.8279 0.0263 3.18% 开放 开放 购买
5 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.3819 0.3819 0.3704 0.3704 0.0115 3.10% 开放 开放 购买
6 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.3741 0.3741 0.3629 0.3629 0.0112 3.09% 开放 开放 购买
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4912 1.4912 0.0398 2.67% 开放 限制大额 购买
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.5118 1.5118 1.4725 1.4725 0.0393 2.67% 开放 限制大额 购买
9 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 档案 公告 1.5787 1.5787 1.5383 1.5383 0.0404 2.63% 开放 开放 购买
10 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.3695 2.3695 2.3091 2.3091 0.0604 2.62% 开放 限制大额 购买
1 006037 国泰瑞和纯债债券A 档案 公告 1.0366 1.2856 1.0404 1.2854 0.0457 3.48% 开放 限制大额 购买
2 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0511 1.0511 1.0367 1.0367 0.0144 1.39% 开放 开放 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0469 1.0469 1.0326 1.0326 0.0143 1.38% 开放 开放 购买
4 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1067 1.6113 1.0916 1.5962 0.0236 1.38% 开放 开放 购买
5 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1723 1.8002 1.1583 1.7862 0.0228 1.21% 开放 开放 购买
6 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1719 1.6657 1.1580 1.6518 0.0206 1.20% 开放 开放 购买
7 010630 惠升和睿兴利债券A 档案 公告 1.1115 1.1115 1.1025 1.1025 0.0090 0.82% 开放 开放 购买
8 010633 惠升和睿兴利债券C 档案 公告 1.0869 1.0869 1.0781 1.0781 0.0088 0.82% 开放 开放 购买
9 007640 宏利永利债券 档案 公告 1.1264 1.2631 1.1187 1.2554 0.0087 0.69% 开放 开放 购买
10 003386 工银全球美元债A类美元 档案 公告 0.1486 0.1486 0.1477 0.1477 0.0009 0.61% 开放 限制大额 购买
1 005164 富荣福锦混合A 档案 公告 1.8350 1.8350 1.7520 1.7520 0.0830 4.74% 开放 开放 购买
2 005165 富荣福锦混合C 档案 公告 1.8019 1.8019 1.7204 1.7204 0.0815 4.74% 开放 开放 购买
3 024647 中欧制造升级混合发起A 档案 公告 0.8977 0.8977 0.8596 0.8596 0.0381 4.43% 开放 开放 购买
4 024648 中欧制造升级混合发起C 档案 公告 0.8922 0.8922 0.8544 0.8544 0.0378 4.42% 开放 开放 购买
5 007713 华富科技动能混合A 档案 公告 1.4345 1.4845 1.3769 1.4269 0.0599 4.18% 开放 开放 购买
6 017968 华富科技动能混合C 档案 公告 1.4047 1.4047 1.3483 1.3483 0.0564 4.18% 开放 开放 购买
7 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 0.8465 0.8465 0.8131 0.8131 0.0334 4.11% 开放 开放 购买
8 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.2705 1.2705 1.2203 1.2203 0.0502 4.11% 开放 开放 购买
9 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.2352 1.2352 1.1864 1.1864 0.0488 4.11% 开放 开放 购买
10 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8473 0.8473 0.0347 4.10% 开放 开放 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 档案 公告 1.5787 1.5787 1.5383 1.5383 0.0404 2.63% 开放 开放 购买
2 159030 华夏国证粮食产业ETF 档案 公告 0.8850 0.8850 0.8630 0.8630 0.0220 2.55% 开放 开放 购买
3 159063 南方国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0576 1.0576 1.0315 1.0315 0.0261 2.53% 开放 开放 购买
4 159073 汇添富国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0243 1.0243 0.0259 2.53% 开放 开放 购买
5 159033 国泰国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0031 1.0031 0.9784 0.9784 0.0247 2.52% 开放 开放 购买
6 158038 富国国证粮食产业ETF 档案 公告 0.9919 0.9919 0.9676 0.9676 0.0243 2.51% 开放 开放 购买
7 159038 易方达国证粮食产业ETF 档案 公告 0.9498 0.9498 0.9265 0.9265 0.0233 2.51% 开放 开放 购买
8 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1357 1.1357 1.1080 1.1080 0.0277 2.50% 开放 开放 购买
9 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.2154 1.2154 1.1857 1.1857 0.0297 2.50% 开放 开放 购买
10 159698 粮食ETF 档案 公告 0.9414 0.9414 0.9185 0.9185 0.0229 2.49% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8443 3.0733 1.7726 3.0016 0.1776 4.04% 开放 开放 购买
2 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.4366 2.4366 2.3557 2.3557 0.0809 3.43% 开放 限制大额 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.5367 3.5367 3.4550 3.4550 0.0817 2.36% 开放 开放 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 6.7982 6.7982 6.6650 6.6650 0.1332 2.00% 开放 暂停 购买
5 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 档案 公告 4.4266 4.4266 4.3581 4.3581 0.0685 1.57% 开放 暂停 购买
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 1.0167 1.0167 1.0010 1.0010 0.0157 1.57% 暂停 暂停 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7694 1.7694 1.7489 1.7489 0.0205 1.17% -- -- 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.6790 1.6790 1.6600 1.6600 0.0190 1.14% 开放 开放 购买
9 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5633 0.8242 0.5571 0.8158 0.0092 1.11% 开放 开放 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.2750 3.0740 1.2620 3.0610 0.0524 1.03% 开放 开放 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.4144 2.4144 2.3343 2.3343 0.0801 3.43% 开放 限制大额 购买
2 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.4366 2.4366 2.3557 2.3557 0.0809 3.43% 开放 限制大额 购买
3 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.7083 1.7083 1.6613 1.6613 0.0470 2.83% 开放 限制大额 购买
4 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.6626 1.6626 1.6169 1.6169 0.0457 2.83% 开放 限制大额 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4912 1.4912 0.0398 2.67% 开放 限制大额 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.5118 1.5118 1.4725 1.4725 0.0393 2.67% 开放 限制大额 购买
7 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.3695 2.3695 2.3091 2.3091 0.0604 2.62% 开放 限制大额 购买
8 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.3381 2.3381 2.2785 2.2785 0.0596 2.62% 开放 限制大额 购买
9 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 档案 公告 2.1467 2.1467 2.0954 2.0954 0.0513 2.45% 开放 限制大额 购买
10 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 档案 公告 2.1132 2.1132 2.0627 2.0627 0.0505 2.45% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 公告 2026-09-17 8.68% 4.50% 34.81% -7.10% 29.15% 3.50% 19.31% 购买
5 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 公告 2026-09-17 8.67% 4.46% 34.65% -7.58% 27.19% 3.50% 16.66% 购买
6 027299 富国电子信息产业混合发起式A 公告 2026-09-17 8.66% 4.75% 2.52% 2.52% 2.52% -1.00% 2.52% 购买
7 027300 富国电子信息产业混合发起式C 公告 2026-09-17 8.63% 4.71% 2.41% 2.41% 2.41% -1.01% 2.41% 购买
8 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
9 002408 中信建投医改A 公告 2026-09-17 7.48% -4.28% 38.99% -7.26% 15.51% 1.85% 97.99% 购买
10 007553 中信建投医改C 公告 2026-09-17 7.47% -4.32% 38.85% -7.63% 14.13% 1.85% 61.95% 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-09-17 7.40% 0.07% 55.89% 30.88% 46.02% 2.08% 170.00% 购买
2 025449 万家数字经济股票发起式A 公告 2026-09-17 7.36% -10.04% -27.25% -23.08% -23.08% -1.84% -23.08% 购买
3 025450 万家数字经济股票发起式C 公告 2026-09-17 7.35% -10.07% -27.33% -23.46% -23.46% -1.85% -23.46% 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 7.21% -9.01% -3.71% 134.82% 203.51% 0.47% 203.51% 购买
5 001042 华夏领先股票 公告 2026-09-17 7.20% -9.10% -23.03% 35.62% 32.45% -1.39% -15.10% 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 7.20% -9.10% -4.17% 134.22% 193.73% 0.48% 193.73% 购买
7 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 7.19% -9.13% -3.54% 134.14% 138.28% 0.47% 138.28% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-09-17 6.92% -8.16% -4.20% 113.61% 145.69% 0.44% 145.69% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-09-17 6.92% -8.18% -4.25% 113.20% 145.16% 0.44% 145.16% 购买
10 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-09-17 6.87% 1.46% 61.36% 24.43% 54.29% 1.81% -13.35% 购买
1 006037 国泰瑞和纯债债券A 公告 2026-09-17 3.53% 3.59% 4.19% 5.65% 12.81% 3.48% 35.97% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-09-17 2.46% -5.44% -10.55% 18.35% 45.00% 0.52% 94.69% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-09-17 2.46% -5.44% -10.55% 18.35% 20.00% 0.51% 20.00% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-09-17 1.97% -8.81% -13.62% -0.09% 28.35% -0.24% 28.35% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-09-17 1.97% -8.82% -13.63% -0.09% 22.47% -0.25% 75.79% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-09-17 1.96% -8.84% -13.71% -0.48% 21.00% -0.25% -13.36% 购买
7 005793 华富可转债债券A 公告 2026-09-17 1.92% -5.94% -16.52% -14.49% 4.04% 0.12% 37.88% 购买
8 025274 华富可转债债券D 公告 2026-09-17 1.92% -5.94% -16.52% -14.50% -14.12% 0.12% -14.12% 购买
9 022127 华富可转债债券C 公告 2026-09-17 1.91% -5.96% -16.58% -14.76% 23.05% 0.12% 23.05% 购买
10 009465 东方可转债债券A 公告 2026-09-17 1.89% -7.32% -16.08% 3.72% 23.64% 0.04% 30.32% 购买
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 公告 2026-09-17 8.68% 4.50% 34.81% -7.10% 29.15% 3.50% 19.31% 购买
4 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 公告 2026-09-17 8.67% 4.46% 34.65% -7.58% 27.19% 3.50% 16.66% 购买
5 027299 富国电子信息产业混合发起式A 公告 2026-09-17 8.66% 4.75% 2.52% 2.52% 2.52% -1.00% 2.52% 购买
6 027300 富国电子信息产业混合发起式C 公告 2026-09-17 8.63% 4.71% 2.41% 2.41% 2.41% -1.01% 2.41% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2026-09-17 7.48% -4.28% 38.99% -7.26% 15.51% 1.85% 97.99% 购买
8 007553 中信建投医改C 公告 2026-09-17 7.47% -4.32% 38.85% -7.63% 14.13% 1.85% 61.95% 购买
9 010090 中信建投医药健康A 公告 2026-09-17 7.46% -2.97% 43.05% -5.34% 17.13% 1.77% -19.09% 购买
10 010091 中信建投医药健康C 公告 2026-09-17 7.45% -3.04% 42.75% -6.09% 14.33% 1.77% -22.87% 购买
1 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 7.21% -9.01% -3.71% 134.82% 203.51% 0.47% 203.51% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 7.20% -9.10% -4.17% 134.22% 193.73% 0.48% 193.73% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 7.19% -9.13% -3.54% 134.14% 138.28% 0.47% 138.28% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-09-17 5.81% -9.73% -5.78% 121.83% 211.34% 0.16% 211.34% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 5.80% -9.63% -5.56% 122.53% 231.53% 0.17% 231.53% 购买
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 5.78% -9.60% -5.02% 123.92% 238.82% 0.16% 238.82% 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 5.76% -9.74% -5.70% 122.65% 198.44% 0.16% 198.44% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-17 5.75% -9.65% -5.80% 120.71% 197.23% 0.16% 181.60% 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-09-17 5.07% -9.68% -6.04% 92.91% 274.30% -0.13% 274.30% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-09-17 5.02% -10.02% -6.40% 91.66% 231.52% -0.16% 238.65% 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-17 5.84% 1.43% -14.67% 52.13% 146.97% 0.56% 240.84% 购买
2 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-09-17 5.80% -9.17% -17.79% 9.23% 30.68% -0.51% 56.09% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-17 5.08% -5.72% -23.17% 135.78% 483.94% -1.76% 848.67% 购买
4 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-09-17 4.66% -8.11% -2.66% 51.67% 95.83% 0.43% 43.66% 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-09-17 4.33% 3.01% -14.52% -13.20% -3.54% 0.15% 79.19% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-17 3.99% -1.60% -17.48% 56.85% 205.34% -0.91% 226.10% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-16 3.79% 18.97% 29.21% 70.43% 49.46% -- 107.35% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2026-09-17 3.71% 1.32% 3.71% 27.22% 112.75% 3.43% 143.66% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2026-09-17 3.57% -4.78% -5.70% 20.74% 51.61% 1.03% 413.95% 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-17 3.48% -3.89% -16.83% 69.44% 156.50% 0.63% 365.29% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-16 3.79% 18.97% 29.21% 70.43% 49.46% -- 107.35% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-16 3.78% 18.93% 29.14% 69.87% 46.57% -- 42.38% 购买
3 501312 海外科技LOF 公告 2026-09-17 3.71% 1.32% 3.71% 27.22% 112.75% 3.43% 143.66% 购买
4 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2026-09-17 3.70% 1.29% 3.63% 26.84% 110.83% 3.43% 141.44% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-16 3.14% 17.96% 28.29% 63.50% 43.05% -- 134.88% 购买
6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-17 2.05% 1.31% 29.89% -13.23% 36.05% 1.52% 36.05% 购买
7 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-09-17 2.04% 1.28% 29.79% -13.49% 34.88% 1.52% 34.88% 购买
8 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 公告 2026-09-17 1.85% 0.81% 27.23% -15.06% 54.28% 1.59% 54.28% 购买
9 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 公告 2026-09-17 1.85% 0.79% 27.15% -15.27% 53.61% 1.60% 53.61% 购买
10 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-17 1.83% 0.74% 27.35% -16.03% 35.93% 1.66% 16.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2618 2.5540% 0.79% 2.58% 4.72% 40.39% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.1984 2.3120% 0.61% 2.09% 3.97% 36.08% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 750007 安信现金管理货币B 公告 1.8162 1.7370% 0.80% 2.30% 3.92% 42.94% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2922 1.7050% 0.90% 2.87% 4.90% 24.59% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2924 1.7050% 0.90% 2.87% 4.90% 11.70% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 025729 银华双喜增利货币 公告 0.2457 1.6540% 0.72% 0.89% 0.89% 0.89% 2025-10-31 开放 开放 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.7155 1.6220% 0.97% 3.13% 5.33% 26.86% 2017-02-17 开放 开放 购买
8 002201 大成慧成货币B 公告 0.2989 1.6010% 0.90% 3.06% 5.43% 27.49% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 002202 大成慧成货币E 公告 0.2989 1.6010% 0.90% 3.06% 5.36% 23.63% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.3394 1.5430% 0.97% 3.15% 5.34% 49.52% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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