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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放 开放 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放 开放 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放 开放 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放 开放 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 档案 公告 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放 开放 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 档案 公告 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放 开放 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0910 6.44% 开放 开放 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0899 6.44% 开放 开放 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放 开放 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86% 开放 开放 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.5910 1.5910 1.5040 1.5040 0.0870 5.78% 开放 开放 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.6490 1.6490 1.5590 1.5590 0.0900 5.77% 开放 开放 购买
5 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29% 开放 开放 购买
6 004698 博时军工主题股票A 档案 公告 2.1490 2.1490 2.0610 2.0610 0.0880 4.27% 开放 开放 购买
7 011592 博时军工主题股票C 档案 公告 2.0810 2.0810 1.9960 1.9960 0.0850 4.26% 开放 开放 购买
8 026303 上银科技创新股票发起式A 档案 公告 0.9310 0.9310 0.8941 0.8941 0.0369 4.13% 开放 开放 购买
9 026304 上银科技创新股票发起式C 档案 公告 0.9288 0.9288 0.8920 0.8920 0.0368 4.13% 开放 开放 购买
10 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 档案 公告 1.3162 1.3162 1.2649 1.2649 0.0513 4.06% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9104 1.9104 1.8880 1.8880 0.0224 1.19% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9565 1.9565 1.9335 1.9335 0.0230 1.19% 开放 限制大额 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9553 2.3935 1.9323 2.3653 0.0230 1.19% 开放 开放 购买
6 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.1055 2.1055 2.0834 2.0834 0.0221 1.06% 开放 开放 购买
7 006483 广发可转债债券C 档案 公告 2.0890 2.0890 2.0671 2.0671 0.0219 1.06% 开放 开放 购买
8 010629 广发可转债债券E 档案 公告 2.0816 2.0816 2.0598 2.0598 0.0218 1.06% 开放 开放 购买
9 022744 广发可转债债券D 档案 公告 2.1053 2.1053 2.0832 2.0832 0.0221 1.06% 开放 限制大额 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 开放 开放 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放 开放 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放 开放 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放 开放 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放 开放 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 档案 公告 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放 开放 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 档案 公告 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放 开放 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0910 6.44% 开放 开放 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0899 6.44% 开放 开放 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放 开放 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86% 开放 开放 购买
3 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29% 开放 开放 购买
4 589400 富国上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.7809 0.7809 0.7520 0.7520 0.0289 3.84% 开放 开放 购买
5 589420 科创芯片设计ETF永赢 档案 公告 0.7836 0.7836 0.7546 0.7546 0.0290 3.84% 开放 开放 购买
6 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.82% 开放 开放 购买
7 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.82% 开放 开放 购买
8 589350 科芯片指 档案 公告 0.7888 0.7888 0.7598 0.7598 0.0290 3.82% 开放 开放 购买
9 589390 招商上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.7792 0.7792 0.7505 0.7505 0.0287 3.82% 开放 开放 购买
10 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.6953 1.3906 0.6698 1.3396 0.0510 3.81% 开放 开放 购买
1 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.3452 1.4408 1.2878 1.3834 0.0618 4.46% 开放 开放 购买
2 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.9377 0.9377 0.8986 0.8986 0.0391 4.35% 暂停 暂停 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0642 1.2303 1.0280 1.2202 0.0260 3.52% 开放 开放 购买
4 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0763 0.3194 1.0400 0.3105 0.0363 3.49% 开放 开放 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.0765 1.3759 1.0415 1.3409 0.0454 3.36% 开放 开放 购买
6 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.1050 1.1050 1.0716 1.0716 0.0334 3.12% 开放 开放 购买
7 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.8518 1.2966 1.7961 1.2599 0.0557 3.10% 开放 开放 购买
8 501203 易方达创新未来混合(LOF) 档案 公告 1.6270 1.6890 1.5793 1.6413 0.0497 3.02% 开放 限制大额 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 档案 公告 2.5506 2.5506 2.4808 2.4808 0.0698 2.81% 开放 开放 购买
10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 档案 公告 1.3711 0.8003 1.3340 0.7857 0.0247 2.78% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6015 3.6015 3.5497 3.5497 0.0518 1.46% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.5757 3.5757 3.5243 3.5243 0.0514 1.46% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.5959 3.5959 3.5442 3.5442 0.0517 1.46% 开放 暂停 购买
4 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4653 1.4653 1.4507 1.4507 0.0146 1.01% 开放 开放 购买
5 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4584 1.4584 1.4439 1.4439 0.0145 1.00% 开放 开放 购买
6 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6100 1.6100 1.5950 1.5950 0.0150 0.94% 开放 开放 购买
7 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5962 1.5962 1.5814 1.5814 0.0148 0.94% 开放 开放 购买
8 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1693 1.2720 1.1619 1.2646 0.0080 0.64% 开放 开放 购买
9 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1576 1.2553 1.1503 1.2480 0.0079 0.63% 开放 开放 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 档案 公告 0.9547 0.9547 0.9507 0.9507 0.0040 0.42% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-08-31 11.52% 4.45% -9.02% -15.18% -15.18% 7.12% -15.18% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-08-31 11.51% 4.42% -9.07% -15.24% -15.24% 7.11% -15.24% 购买
3 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-08-31 11.17% 6.57% 5.21% -11.91% 9.73% 5.99% -2.04% 购买
4 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-08-31 11.16% 6.52% 5.05% -12.21% 8.07% 6.00% -4.56% 购买
5 001701 国联产业升级混合 公告 2026-08-31 10.99% 27.26% -14.75% 43.75% 78.62% 2.72% 266.20% 购买
6 010389 易方达科益混合A 公告 2026-08-31 10.61% 16.24% 19.77% 93.21% 112.14% 4.57% 104.61% 购买
7 010390 易方达科益混合C 公告 2026-08-31 10.59% 16.16% 19.53% 91.43% 106.71% 4.56% 94.91% 购买
8 001252 中海进取收益混合 公告 2026-08-31 10.18% 4.67% -5.85% -10.68% -16.00% 5.91% 25.50% 购买
9 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-08-31 10.12% 4.31% -7.29% 38.04% 176.16% 4.32% 107.15% 购买
10 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-08-31 10.10% 4.27% -7.39% 37.52% 173.01% 4.31% 104.46% 购买
1 589230 南方上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.53% 1.78% -11.99% -12.11% -12.11% 3.69% -12.11% 购买
2 589310 鑫元上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.52% 1.55% -16.22% -16.22% -16.22% 3.71% -16.22% 购买
3 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.46% 1.60% -11.88% -5.85% -5.85% 3.68% -5.85% 购买
4 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.46% 1.79% -11.71% -3.38% 45.11% 3.68% 45.11% 购买
5 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.45% 1.81% -11.26% -3.41% 51.66% 3.68% 51.66% 购买
6 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.44% 1.65% -12.19% -5.38% 62.21% 3.68% 62.21% 购买
7 588930 科创板AI 公告 2026-08-31 9.44% 1.45% -11.94% -5.15% 59.00% 3.69% 59.00% 购买
8 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.44% 1.45% -12.75% -5.15% 21.93% 3.71% 21.93% 购买
9 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.43% 1.72% -11.97% -4.86% 43.57% 3.68% 43.57% 购买
10 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.42% 1.68% -12.21% -4.84% 53.72% 3.70% 53.72% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-31 6.03% 8.55% 1.32% 26.07% 49.86% 1.39% 105.16% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-31 6.03% 8.55% 1.32% 26.45% 26.45% 1.39% 26.45% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-08-31 4.64% 5.33% -2.52% 8.70% 25.03% 1.19% -7.49% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-08-31 4.64% 5.36% -2.42% 9.13% 37.01% 1.19% 37.01% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-08-31 4.64% 5.36% -2.42% 9.13% 26.55% 1.19% 87.67% 购买
6 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2026-08-31 4.61% 4.54% -7.26% 3.95% 14.18% 1.03% 14.18% 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2026-08-31 4.61% 4.56% -7.19% 4.22% 32.04% 1.04% 219.41% 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2026-08-31 4.61% 4.52% -7.29% 3.80% 30.41% 1.04% 200.01% 购买
9 009465 东方可转债债券A 公告 2026-08-31 4.11% 3.62% -4.60% 11.80% 26.68% 0.84% 36.78% 购买
10 009466 东方可转债债券C 公告 2026-08-31 4.10% 3.59% -4.70% 11.35% 25.16% 0.84% 33.81% 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-08-31 11.52% 4.45% -9.02% -15.18% -15.18% 7.12% -15.18% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-08-31 11.51% 4.42% -9.07% -15.24% -15.24% 7.11% -15.24% 购买
3 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-08-31 11.17% 6.57% 5.21% -11.91% 9.73% 5.99% -2.04% 购买
4 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-08-31 11.16% 6.52% 5.05% -12.21% 8.07% 6.00% -4.56% 购买
5 001701 国联产业升级混合 公告 2026-08-31 10.99% 27.26% -14.75% 43.75% 78.62% 2.72% 266.20% 购买
6 010389 易方达科益混合A 公告 2026-08-31 10.61% 16.24% 19.77% 93.21% 112.14% 4.57% 104.61% 购买
7 010390 易方达科益混合C 公告 2026-08-31 10.59% 16.16% 19.53% 91.43% 106.71% 4.56% 94.91% 购买
8 001252 中海进取收益混合 公告 2026-08-31 10.18% 4.67% -5.85% -10.68% -16.00% 5.91% 25.50% 购买
9 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-08-31 10.12% 4.31% -7.29% 38.04% 176.16% 4.32% 107.15% 购买
10 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-08-31 10.10% 4.27% -7.39% 37.52% 173.01% 4.31% 104.46% 购买
1 589230 南方上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.53% 1.78% -11.99% -12.11% -12.11% 3.69% -12.11% 购买
2 589310 鑫元上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.52% 1.55% -16.22% -16.22% -16.22% 3.71% -16.22% 购买
3 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.46% 1.60% -11.88% -5.85% -5.85% 3.68% -5.85% 购买
4 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.46% 1.79% -11.71% -3.38% 45.11% 3.68% 45.11% 购买
5 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.45% 1.81% -11.26% -3.41% 51.66% 3.68% 51.66% 购买
6 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.44% 1.65% -12.19% -5.38% 62.21% 3.68% 62.21% 购买
7 588930 科创板AI 公告 2026-08-31 9.44% 1.45% -11.94% -5.15% 59.00% 3.69% 59.00% 购买
8 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.44% 1.45% -12.75% -5.15% 21.93% 3.71% 21.93% 购买
9 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.43% 1.72% -11.97% -4.86% 43.57% 3.68% 43.57% 购买
10 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2026-08-31 9.42% 1.68% -12.21% -4.84% 53.72% 3.70% 53.72% 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-08-31 8.43% 8.71% 1.02% 16.86% 10.80% 4.35% -6.23% 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-31 6.73% 29.29% -14.45% -16.83% -6.94% 2.20% 75.69% 购买
3 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-08-31 6.73% 3.71% 2.14% 24.81% 23.08% 3.36% 39.67% 购买
4 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-08-31 6.70% 12.22% -11.42% 17.85% 44.29% 3.12% 10.50% 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-31 6.47% 20.08% -17.64% 27.79% 100.68% 2.76% 103.79% 购买
6 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2026-08-31 6.10% 7.27% -5.19% 11.36% 75.18% 2.78% -8.74% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2026-08-31 6.00% 1.35% -7.98% 23.50% 117.23% 2.59% 182.86% 购买
8 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-08-31 5.86% 3.44% -2.41% -14.96% 1.46% 2.47% -48.69% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-08-31 5.80% 17.07% 1.71% 83.72% 249.40% 2.81% 155.06% 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-31 5.78% 32.53% -6.74% 34.20% 120.73% 1.55% -8.04% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-08-31 4.45% 5.66% -8.52% 122.88% 260.19% 1.46% 260.19% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-08-31 4.45% 5.63% -8.58% 122.33% 257.61% 1.46% 257.61% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-08-31 4.45% 5.65% -8.55% 122.66% 208.29% 1.46% 208.29% 购买
4 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 公告 2026-08-28 3.33% 13.92% -8.12% 38.10% 143.88% -- 89.73% 购买
5 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 公告 2026-08-28 3.32% 13.97% -8.00% 38.79% 147.51% -- 208.40% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 公告 2026-08-28 2.85% 8.98% -23.70% -22.09% 54.25% -- 105.00% 购买
7 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 公告 2026-08-28 2.71% 9.67% -0.30% -8.72% 15.19% -- 63.89% 购买
8 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 公告 2026-08-28 2.70% 9.65% -0.37% -8.93% 14.29% -- 61.04% 购买
9 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 公告 2026-08-28 2.70% 9.65% -0.37% -8.94% 10.30% -- 10.30% 购买
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-28 2.26% 6.63% -24.25% -16.85% 52.72% -- 52.72% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004398 融通现金宝货币B 公告 0.2931 2.5440% 0.79% 2.78% 4.79% 25.14% 2017-02-24 开放 开放 购买
2 002788 融通现金宝货币A 公告 0.2280 2.3000% 0.63% 2.28% 4.04% 23.36% 2016-11-10 开放 开放 购买
3 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.2455 2.1360% 0.80% 2.79% 4.80% 23.35% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
4 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2820 2.0130% 0.87% 3.01% 5.19% 26.54% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
5 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3042 1.9390% 0.87% 2.97% 5.09% 40.35% 2013-03-14 开放 开放 购买
6 009393 嘉实现金宝货币E 公告 0.1924 1.9040% 0.64% 2.30% 4.04% 5.30% 2022-12-19 开放 开放 购买
7 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.2905 1.8880% 0.84% 2.86% 4.93% 25.23% 2017-03-13 开放 开放 购买
8 004372 金鹰现金增益A 公告 0.2324 1.8210% 0.75% 2.62% 4.59% 24.30% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
9 002890 交银天利宝货币E 公告 1.1800 1.7770% 0.93% 3.10% 5.30% 29.23% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
10 161622 融通汇财宝货币A 公告 0.2438 1.7150% 0.72% 2.51% 4.40% 37.49% 2013-03-14 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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