同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

天亿马：全资子公司增资扩股引入新股东粤财产投基金

市北高新澄清股价异动 参股基金持有长江存储0.1533%股份

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.0583 1.0583 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
2 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.0582 1.0582 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.55% 开放 开放 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7803 3.7803 3.5889 3.5889 0.1914 5.33% 开放 暂停 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7559 3.7559 3.5657 3.5657 0.1902 5.33% 开放 暂停 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7755 3.7755 3.5844 3.5844 0.1911 5.33% 开放 暂停 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.6612 2.6612 2.5561 2.5561 0.1051 4.11% 开放 限制大额 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.6295 2.6295 2.5257 2.5257 0.1038 4.11% 开放 限制大额 购买
9 002683 民生加银前沿科技混合 档案 公告 1.3103 1.5803 1.2631 1.5331 0.0550 3.74% 开放 开放 购买
10 000550 广发新动力混合A 档案 公告 2.3587 2.3587 2.2746 2.2746 0.0841 3.70% 开放 开放 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.55% 开放 开放 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7803 3.7803 3.5889 3.5889 0.1914 5.33% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7559 3.7559 3.5657 3.5657 0.1902 5.33% 开放 暂停 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7755 3.7755 3.5844 3.5844 0.1911 5.33% 开放 暂停 购买
5 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 档案 公告 2.0821 2.0821 2.0206 2.0206 0.0615 3.04% 开放 开放 购买
6 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.9272 1.9272 1.8723 1.8723 0.0549 2.93% 开放 开放 购买
7 159866 日经ETF工银 档案 公告 1.5497 1.5497 1.5062 1.5062 0.0435 2.89% 开放 开放 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3261 1.3261 1.2902 1.2902 0.0359 2.78% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3187 1.3187 1.2830 1.2830 0.0357 2.78% 开放 限制大额 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 2.0655 2.0655 2.0102 2.0102 0.0553 2.75% 开放 开放 购买
1 015606 广发集祥债券A 档案 公告 1.0435 1.0435 1.0371 1.0371 0.0064 0.62% 开放 开放 购买
2 015607 广发集祥债券C 档案 公告 1.0313 1.0313 1.0249 1.0249 0.0064 0.62% 开放 开放 购买
3 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 档案 公告 1.1086 1.3514 1.1067 1.3495 0.0024 0.17% 开放 限制大额 购买
4 015434 金元顺安鼎泰债券A 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0925 1.0925 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
5 024300 交银120天滚动持有债券A 档案 公告 1.0266 1.0266 1.0252 1.0252 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
6 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 档案 公告 1.0202 1.0202 1.0188 1.0188 0.0014 0.14% 开放 限制大额 购买
7 015435 金元顺安鼎泰债券C 档案 公告 1.0893 1.0893 1.0879 1.0879 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
8 024301 交银120天滚动持有债券C 档案 公告 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
9 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 档案 公告 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13% 开放 限制大额 购买
10 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 档案 公告 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
1 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.0583 1.0583 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
2 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.0582 1.0582 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.6612 2.6612 2.5561 2.5561 0.1051 4.11% 开放 限制大额 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.6295 2.6295 2.5257 2.5257 0.1038 4.11% 开放 限制大额 购买
5 002683 民生加银前沿科技混合 档案 公告 1.3103 1.5803 1.2631 1.5331 0.0550 3.74% 开放 开放 购买
6 000550 广发新动力混合A 档案 公告 2.3587 2.3587 2.2746 2.2746 0.0841 3.70% 开放 开放 购买
7 025942 广发新动力混合C 档案 公告 2.3541 2.3541 2.2701 2.2701 0.0840 3.70% 开放 开放 购买
8 007713 华富科技动能混合A 档案 公告 1.9991 2.0491 1.9282 1.9782 0.0738 3.68% 开放 开放 购买
9 017968 华富科技动能混合C 档案 公告 1.9615 1.9615 1.8919 1.8919 0.0696 3.68% 开放 开放 购买
10 015732 尚正新能源产业混合A 档案 公告 0.7882 0.7882 0.7615 0.7615 0.0267 3.51% 开放 开放 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.55% 开放 开放 购买
2 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 档案 公告 2.0821 2.0821 2.0206 2.0206 0.0615 3.04% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.9272 1.9272 1.8723 1.8723 0.0549 2.93% 开放 开放 购买
4 159866 日经ETF工银 档案 公告 1.5497 1.5497 1.5062 1.5062 0.0435 2.89% 开放 开放 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 2.0655 2.0655 2.0102 2.0102 0.0553 2.75% 开放 开放 购买
6 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.7966 1.8266 1.7595 1.7895 0.0379 2.11% 开放 开放 购买
7 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.2979 1.2979 1.2750 1.2750 0.0229 1.80% 开放 开放 购买
8 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.4135 1.4135 1.3917 1.3917 0.0218 1.57% 开放 开放 购买
9 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.2242 1.2242 1.2065 1.2065 0.0177 1.47% 开放 开放 购买
10 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.1574 1.1574 1.1409 1.1409 0.0165 1.45% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.4530 3.6820 2.3906 3.6196 0.1545 2.61% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.1015 2.1015 2.0602 2.0602 0.0413 2.00% 开放 暂停 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9699 0.9699 0.9561 0.9561 0.0138 1.44% 开放 开放 购买
4 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3763 0.9474 0.3725 0.9450 0.0061 1.02% 开放 开放 购买
5 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5672 0.4503 0.5615 0.4479 0.0036 1.02% 开放 开放 购买
6 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.6421 0.6902 0.6358 0.6842 0.0067 0.99% 开放 开放 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1464 1.1464 1.1380 1.1380 0.0084 0.74% 开放 开放 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1727 1.1727 1.1642 1.1642 0.0085 0.73% 开放 开放 购买
9 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 档案 公告 0.5352 1.9202 0.5316 1.9166 0.0097 0.68% 开放 开放 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3930 1.9330 1.3840 1.9240 0.0143 0.65% 开放 开放 购买
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 4.1122 4.1122 3.9222 3.9222 0.1900 4.84% 开放 限制大额 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 档案 公告 4.0329 4.0329 3.8466 3.8466 0.1863 4.84% 开放 限制大额 购买
3 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 档案 公告 3.0607 3.0607 2.9400 2.9400 0.1207 4.11% 开放 暂停 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 档案 公告 3.1011 3.1011 2.9787 2.9787 0.1224 4.11% 开放 暂停 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 档案 公告 0.4534 0.4534 0.4356 0.4356 0.0178 4.09% 开放 暂停 购买
6 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7517 1.7517 1.6894 1.6894 0.0623 3.69% 开放 暂停 购买
7 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.7799 1.7799 1.7166 1.7166 0.0633 3.69% 开放 暂停 购买
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2561 0.2561 0.2471 0.2471 0.0090 3.64% 开放 暂停 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2602 0.2602 0.2511 0.2511 0.0091 3.62% 开放 暂停 购买
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9304 1.9304 1.8658 1.8658 0.0646 3.46% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-21 14.82% 48.95% 42.46% 169.07% 145.32% -4.68% 180.16% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-21 14.82% 48.90% 42.30% 168.01% 142.42% -4.68% 199.42% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-05-21 13.25% 18.68% 6.31% 43.18% 56.03% 2.35% 57.34% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-05-21 13.24% 18.62% 6.09% 42.05% 52.32% 2.36% 53.37% 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-05-21 12.94% 42.30% 37.28% 64.34% 64.34% -3.90% 64.34% 购买
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-05-21 12.93% 41.83% 30.42% 93.18% 95.60% -4.87% 120.73% 购买
7 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-05-21 12.93% 42.27% 37.14% 63.72% 63.72% -3.90% 63.72% 购买
8 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-05-21 12.74% 19.44% 6.81% 40.81% 97.75% 3.49% 312.30% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-05-21 12.51% 44.68% 37.32% 170.23% 146.73% -5.13% 163.01% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-05-21 12.50% 44.65% 37.25% 169.68% 145.22% -5.13% 160.67% 购买
1 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 公告 2026-05-21 11.57% 40.39% 38.34% 148.86% 148.76% -3.04% 148.76% 购买
2 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 公告 2026-05-21 11.56% 40.37% 38.26% 148.36% 148.26% -3.04% 148.26% 购买
3 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-05-21 11.22% 38.61% 35.95% 93.76% 93.08% -3.30% 59.06% 购买
4 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-05-21 11.21% 38.58% 35.84% 93.04% 91.22% -3.30% 56.90% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-21 11.04% 41.88% 38.76% 151.54% 179.76% -5.20% 179.76% 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 11.00% 41.79% 38.75% 150.74% 167.21% -5.20% 167.21% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.65% 38.54% 149.80% 153.50% -5.19% 153.50% 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.69% 38.64% 151.29% 197.30% -5.19% 197.30% 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.90% 41.53% 38.79% 152.28% 202.69% -5.17% 202.69% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-21 10.89% 41.15% 38.47% 153.19% 220.33% -4.40% 220.33% 购买
1 014137 中泰安睿债券A 公告 2026-05-21 2.34% 1.98% 2.64% 3.21% 9.79% 0.00% 13.13% 购买
2 014138 中泰安睿债券C 公告 2026-05-21 2.33% 1.97% 2.62% 3.25% 9.59% 0.00% 12.73% 购买
3 519190 万家双利A 公告 2026-05-21 1.88% 6.66% 5.64% 17.01% 16.49% -0.96% 81.24% 购买
4 016580 万家双利C 公告 2026-05-21 1.87% 6.64% 5.54% 16.61% 15.39% -0.96% 13.45% 购买
5 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-05-21 1.55% 4.52% 5.59% 6.21% 7.77% -0.71% 7.77% 购买
6 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-05-21 1.55% 4.52% 5.59% 6.19% 4.87% -0.71% 77.47% 购买
7 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-05-21 1.54% 4.50% 5.54% 5.98% 7.41% -0.71% 7.41% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 公告 2026-05-21 1.35% 6.40% 5.10% 23.49% 30.48% -1.52% 192.53% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-21 1.32% 8.95% 4.01% 43.99% 49.31% -2.71% 130.50% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-21 1.31% 8.92% 3.89% 43.41% 47.52% -2.72% 123.87% 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-21 14.82% 48.95% 42.46% 169.07% 145.32% -4.68% 180.16% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-21 14.82% 48.90% 42.30% 168.01% 142.42% -4.68% 199.42% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-05-21 13.25% 18.68% 6.31% 43.18% 56.03% 2.35% 57.34% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-05-21 13.24% 18.62% 6.09% 42.05% 52.32% 2.36% 53.37% 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-05-21 12.94% 42.30% 37.28% 64.34% 64.34% -3.90% 64.34% 购买
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-05-21 12.93% 41.83% 30.42% 93.18% 95.60% -4.87% 120.73% 购买
7 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-05-21 12.93% 42.27% 37.14% 63.72% 63.72% -3.90% 63.72% 购买
8 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-05-21 12.74% 19.44% 6.81% 40.81% 97.75% 3.49% 312.30% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-05-21 12.51% 44.68% 37.32% 170.23% 146.73% -5.13% 163.01% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-05-21 12.50% 44.65% 37.25% 169.68% 145.22% -5.13% 160.67% 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-21 11.04% 41.88% 38.76% 151.54% 179.76% -5.20% 179.76% 购买
2 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 11.00% 41.79% 38.75% 150.74% 167.21% -5.20% 167.21% 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.65% 38.54% 149.80% 153.50% -5.19% 153.50% 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.69% 38.64% 151.29% 197.30% -5.19% 197.30% 购买
5 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.90% 41.53% 38.79% 152.28% 202.69% -5.17% 202.69% 购买
6 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-21 10.89% 41.15% 38.47% 153.19% 220.33% -4.40% 220.33% 购买
7 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-05-21 10.84% 41.21% 38.64% 152.53% 252.31% -4.36% 252.31% 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 9.67% 44.48% 41.98% 160.60% 152.81% -6.88% 152.81% 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 9.64% 44.36% 42.06% 161.50% 161.50% -6.82% 161.50% 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 9.53% 44.10% 41.66% 103.83% 103.83% -6.91% 103.83% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-15 10.40% 29.15% 21.90% 105.92% 84.21% -- 88.72% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-05-21 9.77% 18.16% 3.80% 25.98% 33.21% 2.61% 507.48% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-21 9.06% 32.31% 33.98% 80.87% 70.31% -5.18% 28.02% 购买
4 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-05-21 8.44% 21.03% 26.31% 39.16% 36.89% -5.21% 98.59% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-05-21 7.86% 12.81% 3.23% 56.26% 70.20% -1.52% 393.25% 购买
6 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-05-21 4.11% 21.02% 18.24% 73.83% 54.67% -4.12% 30.56% 购买
7 161903 万家优选 公告 2026-05-21 3.96% 16.15% 12.16% 44.84% 43.41% -2.81% 1079.52% 购买
8 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2026-05-21 3.71% 13.00% 15.76% 76.24% 63.25% -4.46% 51.50% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-05-20 3.68% 7.93% 11.86% 27.21% 40.95% -- 179.17% 购买
10 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-21 3.58% 23.43% 24.98% 72.13% 55.94% -2.17% 145.43% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-05-20 3.74% 8.33% 13.52% 33.79% 45.01% -1.97% 190.95% 购买
2 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-05-20 3.74% 8.29% 13.38% 33.15% 25.66% -1.97% 25.66% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-05-20 3.72% 8.31% 13.42% 33.36% 43.61% -1.98% 183.67% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-05-20 3.68% 7.93% 11.86% 27.21% 40.95% -1.96% 179.17% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-05-20 3.67% 7.90% 11.77% 26.81% 39.62% -1.96% 174.53% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-05-20 3.67% 7.89% 11.73% 26.61% 19.73% -1.96% 19.73% 购买
7 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-05-20 3.56% 7.97% 17.83% 38.92% 15.45% -2.02% 15.45% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-05-20 3.52% 7.56% 16.45% 38.95% 42.47% -2.10% 12.67% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-05-20 3.51% 7.99% 17.88% 39.35% 17.11% -2.05% 17.11% 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-05-20 3.47% 7.60% 16.20% 32.52% 10.97% -2.02% 10.97% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0148 1.0970 1.0146 1.0968 0.0002 0.02% -- -- 2026-06-01
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0150 1.1140 1.0150 1.1140 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9931 0.9931 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9918 0.9918 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.7241 2.0860% 0.59% 3.20% 5.40% 40.30% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 000300 德邦德利货币A 公告 0.6572 1.8400% 0.50% 2.70% 4.64% 36.12% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
3 018659 德邦如意货币E 公告 0.4566 1.8230% 0.56% 3.19% 5.37% 5.37% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
4 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2970 1.7530% 0.50% 3.03% 5.13% 11.26% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
5 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2969 1.7520% 0.50% 3.03% 5.13% 24.10% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
6 004869 国联日盈B 公告 0.3524 1.6960% 0.56% 3.29% 5.63% 22.64% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.3951 1.6770% 0.50% 3.06% 5.25% 5.80% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
8 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2668 1.6580% 0.42% 2.84% 4.99% 39.89% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
9 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2876 1.6210% 0.49% 3.01% 5.13% 25.93% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
10 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2879 1.6210% 0.49% 3.02% 4.92% 4.92% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555