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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 档案 公告 2.3620 2.3840 2.2580 2.2800 0.1050 4.61% 开放 开放 购买
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 档案 公告 2.3950 3.3850 2.2900 3.2800 0.1463 4.59% 开放 开放 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4686 1.4686 1.4125 1.4125 0.0561 3.97% 开放 开放 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4347 1.4347 1.3800 1.3800 0.0547 3.96% 开放 开放 购买
5 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.5489 0.5489 0.5291 0.5291 0.0198 3.74% 开放 开放 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 2.0764 2.0764 2.0015 2.0015 0.0749 3.74% 开放 限制大额 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 2.0424 2.0424 1.9687 1.9687 0.0737 3.74% 开放 限制大额 购买
8 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.5568 0.5568 0.5368 0.5368 0.0200 3.73% 开放 开放 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 2.5450 2.8110 2.4550 2.7210 0.1125 3.67% 开放 开放 购买
10 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 2.5140 2.7770 2.4250 2.6880 0.1112 3.67% 开放 开放 购买
1 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 2.8090 2.8090 2.7332 2.7332 0.0758 2.77% 开放 开放 购买
2 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 公告 2.7049 2.7049 2.6319 2.6319 0.0730 2.77% 开放 开放 购买
3 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.3616 1.3616 1.3249 1.3249 0.0367 2.77% 开放 开放 购买
4 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1671 1.1671 1.1389 1.1389 0.0282 2.48% 开放 开放 购买
5 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9879 0.9879 0.9641 0.9641 0.0238 2.47% 开放 开放 购买
6 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.2018 1.2018 1.1729 1.1729 0.0289 2.46% 开放 开放 购买
7 159870 化工ETF 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8728 0.8728 0.0215 2.46% 开放 开放 购买
8 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9498 0.9498 0.9270 0.9270 0.0228 2.46% 开放 开放 购买
9 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9712 0.9712 0.9479 0.9479 0.0233 2.46% 开放 开放 购买
10 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 1.1965 1.1965 1.1680 1.1680 0.0285 2.44% 开放 开放 购买
1 025278 长城积极增利债券D 档案 公告 1.4873 1.4873 1.4643 1.4643 0.0230 1.57% -- -- 购买
2 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.7350 1.9254 1.7082 1.8986 0.0315 1.57% 开放 开放 购买
3 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.4872 1.9496 1.4643 1.9267 0.0334 1.56% 开放 开放 购买
4 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3698 1.4148 1.3521 1.3971 0.0185 1.31% 开放 开放 购买
5 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3493 1.3893 1.3319 1.3719 0.0181 1.31% 开放 开放 购买
6 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.9382 0.9382 0.9267 0.9267 0.0115 1.24% 开放 开放 购买
7 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.9290 0.9290 0.9177 0.9177 0.0113 1.23% 开放 开放 购买
8 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 2.0570 2.0570 2.0326 2.0326 0.0244 1.20% 开放 开放 购买
9 025259 华宝可转债债券D 档案 公告 2.0884 2.0884 2.0636 2.0636 0.0248 1.20% 开放 开放 购买
10 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 2.0883 2.0883 2.0635 2.0635 0.0248 1.20% 开放 开放 购买
1 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 档案 公告 2.3620 2.3840 2.2580 2.2800 0.1050 4.61% 开放 开放 购买
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 档案 公告 2.3950 3.3850 2.2900 3.2800 0.1463 4.59% 开放 开放 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4686 1.4686 1.4125 1.4125 0.0561 3.97% 开放 开放 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4347 1.4347 1.3800 1.3800 0.0547 3.96% 开放 开放 购买
5 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.5489 0.5489 0.5291 0.5291 0.0198 3.74% 开放 开放 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 2.0764 2.0764 2.0015 2.0015 0.0749 3.74% 开放 限制大额 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 2.0424 2.0424 1.9687 1.9687 0.0737 3.74% 开放 限制大额 购买
8 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.5568 0.5568 0.5368 0.5368 0.0200 3.73% 开放 开放 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 2.5450 2.8110 2.4550 2.7210 0.1125 3.67% 开放 开放 购买
10 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 2.5140 2.7770 2.4250 2.6880 0.1112 3.67% 开放 开放 购买
1 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1671 1.1671 1.1389 1.1389 0.0282 2.48% 开放 开放 购买
2 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9879 0.9879 0.9641 0.9641 0.0238 2.47% 开放 开放 购买
3 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.2018 1.2018 1.1729 1.1729 0.0289 2.46% 开放 开放 购买
4 159870 化工ETF 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8728 0.8728 0.0215 2.46% 开放 开放 购买
5 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9498 0.9498 0.9270 0.9270 0.0228 2.46% 开放 开放 购买
6 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9712 0.9712 0.9479 0.9479 0.0233 2.46% 开放 开放 购买
7 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 0.9539 0.9539 0.9353 0.9353 0.0186 1.99% 开放 开放 购买
8 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 1.0099 1.0099 0.9902 0.9902 0.0197 1.99% 开放 开放 购买
9 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 1.0947 1.0947 1.0733 1.0733 0.0214 1.99% 开放 开放 购买
10 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 0.9569 0.9569 0.9384 0.9384 0.0185 1.97% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3508 3.5798 2.3020 3.5310 0.1209 2.12% 开放 开放 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4086 2.4086 2.3682 2.3682 0.0404 1.71% 开放 开放 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.4582 2.4582 2.4170 2.4170 0.0412 1.70% 开放 开放 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.1590 1.4030 1.1400 1.3910 0.0290 1.67% 开放 开放 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6293 1.6293 1.6029 1.6029 0.0264 1.65% 开放 开放 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.9608 1.9608 1.9338 1.9338 0.0270 1.40% 开放 开放 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.0958 2.0958 2.0676 2.0676 0.0282 1.36% -- -- 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.3642 0.9918 1.3478 0.9808 0.0125 1.22% 开放 开放 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2493 1.2493 1.2343 1.2343 0.0162 1.22% 开放 开放 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.3644 2.3883 1.3483 2.3644 0.0235 1.19% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0530 2.0530 2.0195 2.0195 0.0335 1.66% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0384 2.0384 2.0052 2.0052 0.0332 1.66% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2019 1.2019 1.1933 1.1933 0.0086 0.72% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1960 1.1960 1.1875 1.1875 0.0085 0.72% 开放 限制大额 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9019 0.9019 0.8972 0.8972 0.0047 0.52% 开放 开放 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9036 0.9036 0.8990 0.8990 0.0046 0.51% 开放 开放 购买
7 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2279 1.2279 1.2252 1.2252 0.0027 0.22% 开放 限制大额 购买
8 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2250 1.2250 1.2223 1.2223 0.0027 0.22% 开放 限制大额 购买
9 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4189 1.4189 1.4174 1.4174 0.0015 0.11% 开放 开放 购买
10 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4138 1.4138 1.4124 1.4124 0.0014 0.10% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
3 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 公告 2026-02-06 7.45% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 0.67% 2.14% 购买
4 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 公告 2026-02-06 7.44% 2.12% 2.12% 2.12% 2.12% 0.67% 2.12% 购买
5 015510 平安价值领航混合A 公告 2026-02-06 6.97% 5.83% 3.37% 32.80% 24.98% -0.31% 28.42% 购买
6 015511 平安价值领航混合C 公告 2026-02-06 6.96% 5.74% 3.14% 31.73% 21.98% -0.32% 25.14% 购买
7 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-02-06 6.79% 17.28% 17.23% 17.23% 17.23% 0.96% 17.23% 购买
8 026069 新华低碳经济混合发起C 公告 2026-02-06 6.78% 17.25% 17.19% 17.19% 17.19% 0.97% 17.19% 购买
9 006692 金信消费升级股票A 公告 2026-02-06 6.28% 5.80% 14.71% 38.34% 17.63% -1.16% 211.47% 购买
10 006693 金信消费升级股票C 公告 2026-02-06 6.27% 5.73% 14.49% 37.25% 14.85% -1.15% 194.57% 购买
1 006692 金信消费升级股票A 公告 2026-02-06 6.28% 5.80% 14.71% 38.34% 17.63% -1.16% 211.47% 购买
2 006693 金信消费升级股票C 公告 2026-02-06 6.27% 5.73% 14.49% 37.25% 14.85% -1.15% 194.57% 购买
3 003190 创金合信消费主题股票A 公告 2026-02-06 4.64% 4.79% 7.29% 12.31% -21.11% -0.33% 94.97% 购买
4 003191 创金合信消费主题股票C 公告 2026-02-06 4.63% 4.73% 7.09% 11.53% -22.76% -0.33% 83.43% 购买
5 003298 嘉实物流产业股票A 公告 2026-02-06 4.43% 1.42% 5.16% 21.63% 1.19% -0.70% 171.00% 购买
6 003299 嘉实物流产业股票C 公告 2026-02-06 4.43% 1.40% 5.02% 21.00% -0.30% -0.68% 161.60% 购买
7 001718 工银物流产业股票A 公告 2026-02-06 4.37% 1.06% 6.13% 34.80% 46.10% -0.04% 403.90% 购买
8 015001 工银物流产业股票C 公告 2026-02-06 4.35% 1.02% 5.99% 34.14% 43.93% -0.04% 35.53% 购买
9 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 公告 2026-02-06 4.16% 10.92% 5.01% 52.57% -20.32% 0.60% -18.30% 购买
10 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 公告 2026-02-06 4.15% 10.89% 4.94% 52.17% -20.93% 0.61% -19.12% 购买
1 000536 前海开源可转债债券A 公告 2026-02-06 3.78% 5.47% 8.28% 25.75% 5.50% 1.15% 114.19% 购买
2 023992 前海开源可转债债券C 公告 2026-02-06 3.78% 5.44% 8.20% 26.41% 26.41% 1.15% 26.41% 购买
3 007683 华商转债精选债券A 公告 2026-02-06 1.22% 1.87% 4.94% 12.96% 18.94% 1.06% 32.92% 购买
4 007684 华商转债精选债券C 公告 2026-02-06 1.21% 1.86% 4.94% 12.94% 18.23% 1.06% 31.20% 购买
5 040022 华安可转债债券A类 公告 2026-02-06 1.11% 2.42% 4.10% 16.84% 25.51% 0.53% 128.30% 购买
6 040023 华安可转债债券B类 公告 2026-02-06 1.08% 2.37% 3.99% 16.42% 24.18% 0.51% 116.20% 购买
7 009425 金信民安两年债券 公告 2026-02-06 1.01% 1.01% 0.80% 1.58% 5.69% 0.00% 5.69% 购买
8 015606 广发集祥债券A 公告 2026-02-06 0.98% 0.91% 1.56% 7.72% 14.95% -0.13% 11.85% 购买
9 015607 广发集祥债券C 公告 2026-02-06 0.98% 0.88% 1.49% 7.40% 13.88% -0.14% 10.63% 购买
10 022968 银河丰利债券C 公告 2026-02-06 0.84% 1.27% 1.07% 1.47% 2.56% 0.11% 2.56% 购买
1 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 公告 2026-02-06 7.45% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 0.67% 2.14% 购买
2 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 公告 2026-02-06 7.44% 2.12% 2.12% 2.12% 2.12% 0.67% 2.12% 购买
3 015510 平安价值领航混合A 公告 2026-02-06 6.97% 5.83% 3.37% 32.80% 24.98% -0.31% 28.42% 购买
4 015511 平安价值领航混合C 公告 2026-02-06 6.96% 5.74% 3.14% 31.73% 21.98% -0.32% 25.14% 购买
5 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-02-06 6.79% 17.28% 17.23% 17.23% 17.23% 0.96% 17.23% 购买
6 026069 新华低碳经济混合发起C 公告 2026-02-06 6.78% 17.25% 17.19% 17.19% 17.19% 0.97% 17.19% 购买
7 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2026-02-06 6.23% 8.60% 6.55% 32.53% 37.25% 1.79% 123.06% 购买
8 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2026-02-06 6.23% 8.59% 6.53% 32.54% 36.98% 1.79% 166.09% 购买
9 007082 平安高端制造混合A 公告 2026-02-06 5.91% 4.81% -4.36% 31.74% -4.19% 1.32% 90.45% 购买
10 007083 平安高端制造混合C 公告 2026-02-06 5.89% 4.74% -4.55% 30.71% -6.45% 1.31% 79.67% 购买
1 520620 嘉实恒生消费ETF 公告 2026-02-06 4.06% 7.35% 6.43% 0.54% 0.54% -0.40% 0.54% 购买
2 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 公告 2026-02-06 4.04% 7.30% 6.54% 16.56% 9.44% -0.39% 9.44% 购买
3 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 公告 2026-02-06 4.04% 7.31% 6.36% 17.94% 1.13% -0.39% 1.13% 购买
4 520520 HK消费 公告 2026-02-06 4.01% 7.21% 6.24% 17.07% 17.53% -0.39% 17.53% 购买
5 589960 易方达上证科创板新能源ETF 公告 2026-02-06 4.00% 8.81% 6.84% 16.29% 16.29% 1.84% 16.29% 购买
6 588830 鹏华科创板新能源ETF 公告 2026-02-06 3.97% 8.63% 6.03% 53.55% 68.83% 1.89% 68.83% 购买
7 588960 富国上证科创板新能源ETF 公告 2026-02-06 3.96% 8.62% 6.56% 52.73% 52.73% 1.86% 52.73% 购买
8 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2026-02-06 3.90% 6.26% 1.78% 21.70% 32.03% -0.35% 41.01% 购买
9 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2026-02-06 3.85% 6.16% 2.28% 21.29% 30.43% -0.35% 11.49% 购买
10 159735 港股消费 公告 2026-02-06 3.82% 6.12% 1.34% 19.47% 25.40% -0.35% -14.45% 购买
1 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-02-06 2.75% -0.19% -1.24% 1.41% -29.14% -1.46% 232.70% 购买
2 501090 消费龙头LOF 公告 2026-02-06 2.61% -1.76% -1.23% 4.23% -7.60% -1.21% 23.08% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 公告 2026-02-06 2.60% 0.11% -1.46% 4.30% -30.87% -1.36% 1261.65% 购买
4 160632 鹏华酒A 公告 2026-02-06 2.44% 0.58% -4.26% -1.71% -37.23% -2.08% 149.01% 购买
5 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-02-06 2.30% 1.42% 0.31% 3.97% -32.92% -0.48% -42.16% 购买
6 164824 工银印度基金人民币 公告 2026-02-05 2.29% -3.35% -4.27% -1.44% 25.27% -- 43.36% 购买
7 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-02-06 2.26% -0.08% -5.54% -3.16% -39.88% -2.24% 194.53% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-02-06 2.25% 1.64% 9.25% 28.61% 14.16% 2.12% 482.17% 购买
9 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 公告 2026-02-06 2.22% 0.08% -0.94% 2.20% -9.39% 0.28% 12.18% 购买
10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 公告 2026-02-06 2.22% 0.06% -1.05% 1.80% -10.47% 0.29% 8.73% 购买
1 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-02-06 3.83% 6.92% 5.96% 14.24% -3.25% -0.38% -3.25% 购买
2 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-02-06 3.83% 6.89% 5.89% 13.99% -3.86% -0.38% -3.86% 购买
3 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 公告 2026-02-06 3.83% 6.82% 5.76% 14.34% 16.44% -0.37% 16.44% 购买
4 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 公告 2026-02-06 3.82% 6.79% 5.69% 14.05% 15.77% -0.38% 15.77% 购买
5 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-02-06 3.82% 6.93% 5.95% 14.71% 17.44% -0.36% 17.44% 购买
6 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-02-06 3.82% 6.85% 6.05% 6.79% 6.79% -0.37% 6.79% 购买
7 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-02-06 3.82% 6.83% 5.98% 6.54% 6.54% -0.37% 6.54% 购买
8 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-02-06 3.81% 6.89% 5.87% 14.36% 16.80% -0.38% 16.80% 购买
9 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-02-06 3.80% 6.91% 6.40% 1.19% 1.19% -0.39% 1.19% 购买
10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-02-06 3.79% 6.88% 6.31% 1.04% 1.04% -0.39% 1.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0057 1.0879 1.0053 1.0875 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0436 1.1026 1.0435 1.1025 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0379 1.0959 1.0378 1.0958 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% -- -- 2026-06-28
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
6 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9985 0.9985 -- -- -0.0014 -0.14% -- -- 2026-05-03
7 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9975 0.9975 -- -- -0.0014 -0.14% -- -- 2026-05-03
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3976 1.4720% 0.16% 3.56% 5.93% 11.76% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
2 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3976 1.4720% 0.16% 2.71% 2.71% 2.71% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3955 1.4570% 0.15% 3.56% 5.91% 29.76% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 003391 建信天添益货币A 公告 0.3884 1.4420% 0.15% 3.49% 5.83% 26.96% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003393 建信天添益货币C 公告 0.3884 1.4420% 0.15% 3.49% 5.83% 26.99% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.3863 1.4370% 0.15% 3.51% 5.86% 27.17% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3904 1.4340% 0.15% 3.56% 5.81% 35.92% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
8 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3854 1.4220% 0.15% 3.57% 5.90% 27.33% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
9 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3754 1.4080% 0.15% 3.40% 5.63% 31.08% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3528 1.3830% 0.15% 3.46% 5.61% 37.02% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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