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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 3.9623 4.4003 3.7033 4.1413 0.3238 6.99% 开放 开放 购买
2 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 3.9480 3.9480 3.6900 3.6900 0.2580 6.99% 开放 开放 购买
3 025416 新华优选分红混合C 档案 公告 1.6369 1.7622 1.5331 1.6584 0.1170 6.77% 开放 开放 购买
4 519087 新华优选分红混合A 档案 公告 1.5481 5.9201 1.4499 5.7622 1.4949 6.77% 开放 暂停 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 档案 公告 2.9991 2.9991 2.8153 2.8153 0.1838 6.53% 开放 开放 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 档案 公告 2.9720 2.9720 2.7899 2.7899 0.1821 6.53% 开放 开放 购买
7 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 2.6528 2.6528 2.4922 2.4922 0.1606 6.44% 开放 开放 购买
8 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 2.6052 2.6052 2.4475 2.4475 0.1577 6.44% 开放 开放 购买
9 002256 金信行业优选混合A 档案 公告 4.2047 4.2047 3.9563 3.9563 0.2484 6.28% 开放 开放 购买
10 020451 金信行业优选混合C 档案 公告 4.2221 4.2221 3.9727 3.9727 0.2494 6.28% 开放 开放 购买
1 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 3.9623 4.4003 3.7033 4.1413 0.3238 6.99% 开放 开放 购买
2 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 3.9480 3.9480 3.6900 3.6900 0.2580 6.99% 开放 开放 购买
3 020553 南方半导体产业股票发起A 档案 公告 2.9991 2.9991 2.8153 2.8153 0.1838 6.53% 开放 开放 购买
4 020554 南方半导体产业股票发起C 档案 公告 2.9720 2.9720 2.7899 2.7899 0.1821 6.53% 开放 开放 购买
5 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 3.9070 3.9070 3.6893 3.6893 0.2177 5.90% 开放 开放 购买
6 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 3.9072 3.9072 3.6895 3.6895 0.2177 5.90% 开放 开放 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9744 2.9232 0.9218 2.7654 0.1578 5.71% 开放 开放 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1858 2.3716 1.1219 2.2438 0.1278 5.70% 开放 开放 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0070 3.0210 0.9528 2.8584 0.1626 5.69% 开放 开放 购买
10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.3381 2.3381 2.2179 2.2179 0.1202 5.42% 开放 开放 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8373 1.8373 1.7869 1.7869 0.0504 2.82% 开放 限制大额 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8361 2.2476 1.7858 2.1860 0.0503 2.82% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7936 1.7936 1.7445 1.7445 0.0491 2.81% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9369 1.9369 1.8868 1.8868 0.0501 2.66% 开放 开放 购买
5 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.9370 1.9370 1.8868 1.8868 0.0502 2.66% 开放 开放 购买
6 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.8477 1.8477 1.8016 1.8016 0.0461 2.56% 开放 开放 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.8525 2.5775 1.8063 2.5313 0.0753 2.56% 开放 开放 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.7850 2.4550 1.7405 2.4105 0.0707 2.56% 开放 开放 购买
9 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2485 1.2935 1.2229 1.2679 0.0267 2.09% 开放 开放 购买
10 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2268 1.2668 1.2017 1.2417 0.0261 2.09% 开放 开放 购买
1 025416 新华优选分红混合C 档案 公告 1.6369 1.7622 1.5331 1.6584 0.1170 6.77% 开放 开放 购买
2 519087 新华优选分红混合A 档案 公告 1.5481 5.9201 1.4499 5.7622 1.4949 6.77% 开放 暂停 购买
3 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 2.6528 2.6528 2.4922 2.4922 0.1606 6.44% 开放 开放 购买
4 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 2.6052 2.6052 2.4475 2.4475 0.1577 6.44% 开放 开放 购买
5 002256 金信行业优选混合A 档案 公告 4.2047 4.2047 3.9563 3.9563 0.2484 6.28% 开放 开放 购买
6 020451 金信行业优选混合C 档案 公告 4.2221 4.2221 3.9727 3.9727 0.2494 6.28% 开放 开放 购买
7 007872 金信稳健策略混合A 档案 公告 3.5985 3.5985 3.3869 3.3869 0.2116 6.25% 开放 开放 购买
8 020436 金信稳健策略混合C 档案 公告 3.5634 3.5634 3.3538 3.3538 0.2096 6.25% 开放 开放 购买
9 027360 中加领航智选混合发起式A 档案 公告 0.9289 0.9289 0.8747 0.8747 0.0542 6.20% 开放 开放 购买
10 027361 中加领航智选混合发起式C 档案 公告 0.7849 0.7849 0.7391 0.7391 0.0458 6.20% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9744 2.9232 0.9218 2.7654 0.1578 5.71% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1858 2.3716 1.1219 2.2438 0.1278 5.70% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0070 3.0210 0.9528 2.8584 0.1626 5.69% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.0364 3.1092 0.9863 2.9589 0.1503 5.08% 开放 开放 购买
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7029 2.8116 0.6690 2.6760 0.1356 5.07% 开放 开放 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9932 2.9796 0.9453 2.8359 0.1437 5.07% 开放 开放 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1032 3.3096 1.0501 3.1503 0.1593 5.06% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1276 3.3828 1.0735 3.2205 0.1623 5.04% 开放 开放 购买
9 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1473 3.4419 1.0928 3.2784 0.1635 4.99% 开放 开放 购买
10 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.2954 3.8862 1.2339 3.7017 0.1845 4.98% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.3895 3.3895 3.1980 3.1980 0.1915 5.99% 开放 开放 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.7892 1.7892 1.6971 1.6971 0.0921 5.43% 开放 开放 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7489 1.7489 1.6605 1.6605 0.0884 5.32% -- -- 购买
4 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 8.0672 9.2062 7.7046 8.8436 0.5197 4.71% 开放 开放 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 1.0043 1.0043 0.9595 0.9595 0.0448 4.67% 开放 开放 购买
6 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.6713 1.6713 1.6024 1.6024 0.0689 4.30% 开放 开放 购买
7 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.4304 1.4304 1.3715 1.3715 0.0589 4.29% 开放 开放 购买
8 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.5771 2.5771 2.4722 2.4722 0.1049 4.24% 开放 开放 购买
9 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.0538 1.0538 1.0114 1.0114 0.0424 4.19% 开放 开放 购买
10 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.5818 1.6385 1.5203 1.5770 0.0645 4.05% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.5749 3.5749 3.4669 3.4669 0.1080 3.12% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.5488 3.5488 3.4416 3.4416 0.1072 3.11% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.5691 3.5691 3.4613 3.4613 0.1078 3.11% 开放 限制大额 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 4.0449 4.0449 3.9476 3.9476 0.0973 2.46% 开放 限制大额 购买
5 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 档案 公告 0.1887 0.1887 0.1864 0.1864 0.0023 1.23% 开放 开放 购买
6 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.6613 1.6613 1.6495 1.6495 0.0118 0.72% 开放 限制大额 购买
7 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.6169 1.6169 1.6054 1.6054 0.0115 0.72% 开放 限制大额 购买
8 012348 天弘恒生科技ETF联接A 档案 公告 0.5919 0.5919 0.5877 0.5877 0.0042 0.71% 开放 限制大额 购买
9 027765 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9264 0.9264 0.9199 0.9199 0.0065 0.71% 开放 开放 购买
10 027766 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9259 0.9259 0.9194 0.9194 0.0065 0.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 027299 富国电子信息产业混合发起式A 公告 2026-09-16 9.76% 5.81% 3.56% 3.56% 3.56% 3.33% 3.56% 购买
4 027300 富国电子信息产业混合发起式C 公告 2026-09-16 9.75% 5.79% 3.46% 3.46% 3.46% 3.34% 3.46% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-15 9.30% 23.36% 30.27% 84.43% 58.67% -- 109.36% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-15 9.30% 23.39% 30.23% 83.91% 57.63% -- 100.35% 购买
8 025449 万家数字经济股票发起式A 公告 2026-09-16 9.14% -6.37% -20.96% -21.64% -21.64% 2.26% -21.64% 购买
9 025450 万家数字经济股票发起式C 公告 2026-09-16 9.14% -6.40% -21.05% -22.02% -22.02% 2.26% -22.02% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-15 9.11% 23.02% 29.50% 75.70% 49.57% -- 104.46% 购买
1 025449 万家数字经济股票发起式A 公告 2026-09-16 9.14% -6.37% -20.96% -21.64% -21.64% 2.26% -21.64% 购买
2 025450 万家数字经济股票发起式C 公告 2026-09-16 9.14% -6.40% -21.05% -22.02% -22.02% 2.26% -22.02% 购买
3 001042 华夏领先股票 公告 2026-09-16 8.44% -5.49% -19.23% 37.98% 34.32% 3.49% -13.90% 购买
4 004640 华夏节能环保股票A 公告 2026-09-16 7.60% -1.51% -18.51% 46.68% 68.69% 3.05% 206.35% 购买
5 015060 华夏节能环保股票C 公告 2026-09-16 7.58% -1.56% -18.63% 45.83% 65.71% 3.05% 26.65% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 公告 2026-09-16 7.57% 10.48% -1.80% 85.28% 211.99% 6.99% 395.32% 购买
7 025415 新华策略精选股票C 公告 2026-09-16 7.56% 10.44% -1.90% 84.62% 83.24% 6.99% 83.24% 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 6.68% -4.39% 3.78% 142.14% 202.10% 5.69% 202.10% 购买
9 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 6.67% -4.49% 3.51% 141.53% 192.32% 5.71% 192.32% 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 6.67% -4.49% 4.19% 141.36% 137.16% 5.70% 137.16% 购买
1 519722 交银裕惠纯债债券 公告 2026-09-14 3.83% 3.90% 3.97% 4.69% 9.58% -- 18.61% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-09-16 1.69% -5.17% -12.17% 2.33% 28.66% 2.82% 28.66% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-09-16 1.68% -5.21% -12.25% 1.92% 21.30% 2.81% -13.15% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-09-16 1.68% -5.17% -12.17% 2.32% 22.77% 2.82% 76.23% 购买
5 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-09-16 1.56% -3.90% -6.38% 2.35% 3.33% 0.52% 69.17% 购买
6 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-09-16 1.55% -3.93% -6.69% 1.49% 103.78% 0.52% 103.78% 购买
7 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-09-16 1.54% -0.23% 1.21% 1.25% 5.01% 0.45% 5.01% 购买
8 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-09-16 1.54% -0.23% 1.20% 1.14% 4.26% 0.45% 4.26% 购买
9 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-09-16 1.54% -3.94% -6.35% 2.12% 2.38% 0.52% 61.71% 购买
10 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2026-09-16 1.39% -2.72% -11.54% 3.75% 32.91% 1.91% 22.20% 购买
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 027299 富国电子信息产业混合发起式A 公告 2026-09-16 9.76% 5.81% 3.56% 3.56% 3.56% 3.33% 3.56% 购买
4 027300 富国电子信息产业混合发起式C 公告 2026-09-16 9.75% 5.79% 3.46% 3.46% 3.46% 3.34% 3.46% 购买
5 012098 华夏成长机会一年持有混合 公告 2026-09-16 8.26% -2.70% -15.43% 45.45% 63.75% 3.06% -9.66% 购买
6 000976 长城新兴产业混合A 公告 2026-09-16 8.00% -3.27% -29.45% -42.09% -23.83% 2.98% 69.10% 购买
7 019412 长城新兴产业混合C 公告 2026-09-16 7.99% -3.31% -29.56% -42.44% -24.12% 2.98% -24.12% 购买
8 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-09-16 7.99% 0.51% -28.89% -11.64% -11.64% 3.01% -11.64% 购买
9 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-09-16 7.97% 0.47% -28.96% -11.85% -11.85% 3.00% -11.85% 购买
10 018139 中金先进制造混合A 公告 2026-09-16 7.82% -6.41% -20.01% -10.93% 6.06% 3.15% 6.06% 购买
1 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 6.68% -4.39% 3.78% 142.14% 202.10% 5.69% 202.10% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 6.67% -4.49% 3.51% 141.53% 192.32% 5.71% 192.32% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 6.67% -4.49% 4.19% 141.36% 137.16% 5.70% 137.16% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-09-16 5.59% -5.22% 1.07% 129.46% 210.83% 5.08% 210.83% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 5.58% -5.16% 1.17% 130.04% 230.96% 5.06% 230.96% 购买
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 5.57% -5.09% 1.81% 131.59% 238.28% 5.04% 238.28% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 5.56% -5.18% 0.97% 128.25% 196.77% 5.07% 181.16% 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-16 5.55% -5.24% 1.12% 130.32% 197.96% 5.07% 197.96% 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-09-16 4.99% -5.11% 0.50% 99.60% 274.80% 4.81% 274.80% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-09-16 4.97% -5.40% 0.20% 98.40% 232.06% 4.84% 239.20% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-15 9.11% 23.02% 29.50% 75.70% 49.57% -- 104.46% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-15 8.40% 21.39% 27.64% 76.71% 52.50% -- 111.57% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-15 8.02% 20.79% 26.66% 70.20% 46.47% -- 140.51% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-16 7.63% -0.30% -18.86% 140.18% 494.43% 3.36% 865.71% 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-09-16 5.92% -5.20% -13.34% 10.76% 31.35% 3.59% 56.89% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-16 4.90% 7.83% -12.80% 48.92% 145.60% 5.99% 238.95% 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-16 4.48% 3.69% -14.98% 58.60% 208.15% 4.01% 229.10% 购买
8 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-09-16 3.59% -3.21% 2.18% 53.21% 94.98% 4.29% 43.04% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-09-16 3.27% 0.29% -11.52% 86.62% 280.06% 1.28% 160.49% 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-09-16 3.16% -5.20% -18.64% 49.43% 153.44% 3.44% 285.21% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-15 9.30% 23.36% 30.27% 84.43% 58.67% -- 109.36% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-15 9.30% 23.39% 30.23% 83.91% 57.63% -- 100.35% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-15 9.11% 23.02% 29.50% 75.70% 49.57% -- 104.46% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-15 9.10% 22.98% 29.42% 75.19% 48.61% -- 95.63% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-15 8.40% 21.39% 27.64% 76.71% 52.50% -- 111.57% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-15 8.39% 21.35% 27.57% 76.11% 49.56% -- 45.28% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-15 8.02% 20.79% 26.66% 70.20% 46.47% -- 140.51% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-09-15 3.04% 10.16% 27.38% 53.08% 40.50% -- 233.43% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-09-15 3.03% 10.16% 27.44% 53.52% 41.82% -- 242.27% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-09-15 3.03% 10.13% 27.33% 52.84% 47.64% -- 47.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2856 2.5610% 0.78% 2.59% 4.72% 40.39% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.2225 2.3180% 0.61% 2.10% 3.97% 36.07% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.6981 1.8880% 0.89% 2.87% 4.95% 25.26% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2903 1.7030% 0.90% 2.87% 4.90% 24.58% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2904 1.7030% 0.90% 2.87% 4.90% 11.70% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 025729 银华双喜增利货币 公告 0.2501 1.6490% 0.72% 0.89% 0.89% 0.89% 2025-10-31 开放 开放 购买
7 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.6360 1.6460% 0.72% 2.38% 4.19% 22.35% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
8 002201 大成慧成货币B 公告 1.2520 1.6020% 0.90% 3.06% 5.43% 27.48% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 002202 大成慧成货币E 公告 1.2519 1.6020% 0.90% 3.06% 5.36% 23.63% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.8738 1.5470% 0.97% 3.15% 5.34% 49.51% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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