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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 4.5364 4.5364 4.3809 4.3809 0.1555 3.55% 开放 开放 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合A 档案 公告 1.3995 1.3995 1.3536 1.3536 0.0459 3.39% 开放 开放 购买
3 026791 博道星航混合 档案 公告 0.9690 0.9690 -- -- 0.0318 3.39% 开放 限制大额 购买
4 023286 前海开源人工智能主题混合C 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3472 1.3472 0.0456 3.38% 开放 开放 购买
5 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 3.6674 4.3154 3.5479 4.1959 0.1820 3.37% 开放 开放 购买
6 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 3.6084 3.6084 3.4909 3.4909 0.1175 3.37% 开放 开放 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7696 0.7696 0.7451 0.7451 0.0245 3.29% 开放 开放 购买
8 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 档案 公告 1.0669 1.0669 1.0330 1.0330 0.0339 3.28% 开放 开放 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 9.1532 9.1532 8.8658 8.8658 0.2874 3.24% 开放 开放 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 档案 公告 7.4050 7.4050 7.1725 7.1725 0.2325 3.24% 开放 开放 购买
1 026109 广发中证500指数量化增强A 档案 公告 0.9755 0.9755 -- -- 0.0304 3.22% 开放 开放 购买
2 026110 广发中证500指数量化增强C 档案 公告 0.9749 0.9749 -- -- 0.0304 3.22% 开放 开放 购买
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.5287 2.5287 2.4549 2.4549 0.0738 3.01% 开放 开放 购买
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.5042 2.5042 2.4311 2.4311 0.0731 3.01% 开放 开放 购买
5 005777 广发科技动力股票 档案 公告 2.0894 2.0894 2.0323 2.0323 0.0571 2.81% 开放 开放 购买
6 001105 信澳转型创新股票A 档案 公告 1.8190 1.8190 1.7710 1.7710 0.0480 2.71% 开放 开放 购买
7 015608 信澳转型创新股票C 档案 公告 1.7770 1.7770 1.7310 1.7310 0.0460 2.66% 开放 开放 购买
8 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 1.6784 1.7334 1.6376 1.6926 0.0428 2.49% 开放 开放 购买
9 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 公告 2.0084 2.0084 1.9614 1.9614 0.0470 2.40% 开放 开放 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 2.0404 2.0404 1.9927 1.9927 0.0477 2.39% 开放 开放 购买
1 005740 易方达恒信定开债券 档案 公告 1.0496 1.2966 1.0413 1.2883 0.0105 0.80% 暂停 暂停 购买
2 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.0567 1.0567 1.0483 1.0483 0.0084 0.80% 开放 开放 购买
3 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.0537 1.0537 1.0453 1.0453 0.0084 0.80% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.7091 1.7091 1.6959 1.6959 0.0132 0.78% 开放 开放 购买
5 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.7092 1.7092 1.6959 1.6959 0.0133 0.78% 开放 开放 购买
6 010086 中邮纯债丰利债券A 档案 公告 1.0547 1.1947 1.0493 1.1893 0.0062 0.51% 开放 开放 购买
7 010087 中邮纯债丰利债券C 档案 公告 1.0938 1.1848 1.0882 1.1792 0.0061 0.51% 开放 开放 购买
8 019526 中邮纯债丰利债券E 档案 公告 1.0547 1.0547 1.0493 1.0493 0.0054 0.51% 开放 -- 购买
9 002971 前海开源鼎安债券A 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4240 1.4240 0.0070 0.49% 开放 开放 购买
10 005717 兴业机遇债券A 档案 公告 1.6491 1.7791 1.6411 1.7711 0.0088 0.49% 开放 限制大额 购买
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 4.5364 4.5364 4.3809 4.3809 0.1555 3.55% 开放 开放 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合A 档案 公告 1.3995 1.3995 1.3536 1.3536 0.0459 3.39% 开放 开放 购买
3 026791 博道星航混合 档案 公告 0.9690 0.9690 -- -- 0.0318 3.39% 开放 限制大额 购买
4 023286 前海开源人工智能主题混合C 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3472 1.3472 0.0456 3.38% 开放 开放 购买
5 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 3.6674 4.3154 3.5479 4.1959 0.1820 3.37% 开放 开放 购买
6 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 3.6084 3.6084 3.4909 3.4909 0.1175 3.37% 开放 开放 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7696 0.7696 0.7451 0.7451 0.0245 3.29% 开放 开放 购买
8 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 档案 公告 1.0669 1.0669 1.0330 1.0330 0.0339 3.28% 开放 开放 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 9.1532 9.1532 8.8658 8.8658 0.2874 3.24% 开放 开放 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 档案 公告 7.4050 7.4050 7.1725 7.1725 0.2325 3.24% 开放 开放 购买
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.5058 3.0116 1.4794 2.9588 0.0528 1.78% 开放 开放 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 2.5803 2.5803 2.5424 2.5424 0.0379 1.49% 开放 开放 购买
3 159994 5GETF 档案 公告 1.0536 2.1072 1.0383 2.0766 0.0306 1.47% 开放 开放 购买
4 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 2.3918 2.3918 2.3607 2.3607 0.0311 1.32% 开放 开放 购买
5 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 2.6217 2.6217 2.5880 2.5880 0.0337 1.30% 开放 开放 购买
6 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 2.2119 2.2119 2.1875 2.1875 0.0244 1.12% 开放 开放 购买
7 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 2.4290 2.4290 2.4024 2.4024 0.0266 1.11% -- -- 购买
8 159743 博时湖北新旧动能转换ETF 档案 公告 1.3437 1.3437 1.3300 1.3300 0.0137 1.03% 开放 开放 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.2016 3.6048 1.1893 3.5679 0.0369 1.03% 开放 开放 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8747 1.7494 0.8665 1.7330 0.0164 0.95% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7696 0.7696 0.7451 0.7451 0.0245 3.29% 开放 开放 购买
2 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.3220 3.3220 3.2353 3.2353 0.0867 2.68% 开放 开放 购买
3 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.8247 2.8247 2.7550 2.7550 0.0697 2.53% 开放 开放 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.0972 2.0972 2.0580 2.0580 0.0392 1.90% 开放 暂停 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.9010 1.9010 1.8675 1.8675 0.0335 1.79% 开放 开放 购买
6 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.0935 2.0935 2.0568 2.0568 0.0367 1.78% 开放 开放 购买
7 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.7919 2.7919 2.7442 2.7442 0.0477 1.74% 暂停 暂停 购买
8 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 档案 公告 2.0417 2.0417 2.0111 2.0111 0.0306 1.52% 开放 开放 购买
9 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.5523 3.5523 3.5012 3.5012 0.0511 1.46% 开放 开放 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.0154 2.0154 1.9888 1.9888 0.0266 1.34% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9458 1.9458 1.9314 1.9314 0.0144 0.75% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.8867 1.8867 1.8728 1.8728 0.0139 0.74% 开放 开放 购买
3 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3991 1.3991 1.3977 1.3977 0.0014 0.10% 开放 开放 购买
4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3936 1.3936 1.3922 1.3922 0.0014 0.10% 开放 开放 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5387 1.5387 1.5378 1.5378 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5273 1.5273 1.5265 1.5265 0.0008 0.05% 开放 开放 购买
7 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2355 1.2355 1.2351 1.2351 0.0004 0.03% 开放 限制大额 购买
8 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2321 1.2321 1.2318 1.2318 0.0003 0.02% 开放 限制大额 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02% 开放 限制大额 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026210 平安科技精选混合发起式A 公告 2026-04-09 16.35% 23.17% 45.96% 48.81% 48.81% 2.76% 48.81% 购买
2 026211 平安科技精选混合发起式C 公告 2026-04-09 16.34% 23.13% 45.80% 48.58% 48.58% 2.75% 48.58% 购买
3 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-04-09 16.17% 27.71% 20.75% 174.84% 79.50% 2.08% 211.20% 购买
4 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2026-04-09 16.14% 21.27% 37.73% 264.67% 144.55% 3.05% 214.20% 购买
5 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2026-04-09 16.14% 21.22% 37.57% 263.14% 141.54% 3.05% 208.45% 购买
6 010115 易方达远见成长混合A 公告 2026-04-09 16.09% 21.52% 37.49% 260.12% 135.38% 3.02% 184.46% 购买
7 011412 易方达远见成长混合C 公告 2026-04-09 16.08% 21.49% 37.35% 258.69% 132.52% 3.02% 178.70% 购买
8 002692 富国创新科技混合A 公告 2026-04-09 15.96% 22.96% 29.87% 247.15% 118.17% 3.09% 277.00% 购买
9 011120 富国创新科技混合C 公告 2026-04-09 15.94% 22.88% 29.69% 245.18% 114.32% 3.08% 45.96% 购买
10 010033 安信成长精选混合A 公告 2026-04-09 15.60% 14.21% 9.23% 114.90% 95.37% 2.08% 70.05% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-04-09 16.17% 27.71% 20.75% 174.84% 79.50% 2.08% 211.20% 购买
2 005777 广发科技动力股票 公告 2026-04-09 15.39% 16.08% 12.59% 72.07% 46.74% 2.81% 108.94% 购买
3 001105 信澳转型创新股票A 公告 2026-04-09 14.19% 9.58% 18.73% 123.46% 99.23% 2.71% 81.90% 购买
4 015608 信澳转型创新股票C 公告 2026-04-09 14.13% 9.49% 18.55% 122.13% 95.49% 2.66% 83.20% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-09 13.76% 17.36% 25.59% 174.38% 91.14% 2.49% 76.02% 购买
6 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-04-09 13.68% 14.16% -0.56% 28.44% -16.98% 0.15% -41.15% 购买
7 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-04-09 13.67% 14.19% -0.46% 28.92% -15.98% 0.15% -40.05% 购买
8 020553 南方半导体产业股票发起A 公告 2026-04-09 13.06% 11.57% 4.58% 83.57% 144.30% 1.24% 144.30% 购买
9 020554 南方半导体产业股票发起C 公告 2026-04-09 13.05% 11.53% 4.48% 82.99% 142.52% 1.24% 142.52% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 公告 2026-04-09 12.75% 12.16% 9.33% 97.65% 97.74% 1.74% 340.36% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-09 8.72% -2.79% -8.57% 36.08% 30.97% 0.10% 30.97% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-09 8.72% -2.80% -8.57% 36.07% 8.86% 0.09% 79.39% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-09 8.71% -2.83% -8.65% 35.55% 7.56% 0.09% -11.43% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-09 7.12% -1.56% -4.86% 39.81% 22.54% 0.16% 83.68% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-04-09 7.11% -1.59% -4.95% 39.25% 21.10% 0.17% 11.15% 购买
6 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-09 7.08% -0.70% -3.61% 34.23% 24.49% 0.37% 102.02% 购买
7 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-09 7.08% -0.70% -3.61% 34.23% 31.71% 0.37% 31.71% 购买
8 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-09 7.07% -0.74% -3.70% 33.70% 23.00% 0.37% 100.75% 购买
9 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-09 7.07% -0.72% -3.65% 33.97% 23.75% 0.38% 43.69% 购买
10 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-09 6.96% -3.05% -3.78% 18.11% 18.11% 0.48% 18.11% 购买
1 026210 平安科技精选混合发起式A 公告 2026-04-09 16.35% 23.17% 45.96% 48.81% 48.81% 2.76% 48.81% 购买
2 026211 平安科技精选混合发起式C 公告 2026-04-09 16.34% 23.13% 45.80% 48.58% 48.58% 2.75% 48.58% 购买
3 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2026-04-09 16.14% 21.27% 37.73% 264.67% 144.55% 3.05% 214.20% 购买
4 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2026-04-09 16.14% 21.22% 37.57% 263.14% 141.54% 3.05% 208.45% 购买
5 010115 易方达远见成长混合A 公告 2026-04-09 16.09% 21.52% 37.49% 260.12% 135.38% 3.02% 184.46% 购买
6 011412 易方达远见成长混合C 公告 2026-04-09 16.08% 21.49% 37.35% 258.69% 132.52% 3.02% 178.70% 购买
7 002692 富国创新科技混合A 公告 2026-04-09 15.96% 22.96% 29.87% 247.15% 118.17% 3.09% 277.00% 购买
8 011120 富国创新科技混合C 公告 2026-04-09 15.94% 22.88% 29.69% 245.18% 114.32% 3.08% 45.96% 购买
9 010033 安信成长精选混合A 公告 2026-04-09 15.60% 14.21% 9.23% 114.90% 95.37% 2.08% 70.05% 购买
10 010034 安信成长精选混合C 公告 2026-04-09 15.59% 14.16% 9.08% 113.83% 92.46% 2.08% 65.42% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-09 12.34% 4.23% 15.14% 134.85% 170.91% -1.35% 223.98% 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-04-09 11.72% 12.52% 10.25% 203.71% 201.16% 1.78% 201.16% 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-04-09 11.08% 14.38% 14.76% 236.80% 208.84% 1.03% 260.52% 购买
4 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-09 11.07% 10.71% 10.82% 182.03% 142.49% 1.49% 158.03% 购买
5 159994 5GETF 公告 2026-04-09 10.98% 10.57% 10.71% 179.47% 140.99% 1.47% 110.72% 购买
6 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-09 10.42% 5.57% 10.07% 177.23% 129.60% -0.32% 129.60% 购买
7 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-09 10.37% 5.46% 9.75% 145.11% 145.11% -0.36% 145.11% 购买
8 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-09 10.35% 5.50% 9.88% 177.13% 116.89% -0.36% 116.89% 购买
9 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-04-09 10.34% 5.45% 9.90% 116.16% 116.16% -0.36% 116.16% 购买
10 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-09 10.33% 5.46% 9.73% 174.22% 134.63% -0.36% 134.63% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-09 15.52% 12.94% -2.59% 74.04% 37.70% 3.29% -27.83% 购买
2 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-09 13.86% 6.73% 16.77% 135.77% 70.69% 2.68% 232.20% 购买
3 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-09 13.68% 13.84% 9.66% 158.54% 102.50% 1.01% 71.72% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-09 13.41% 21.92% 20.56% 210.28% 136.00% 1.08% 460.14% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-04-09 12.34% 12.49% 8.96% 129.65% 107.83% 1.22% 149.40% 购买
6 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2026-04-09 11.52% 5.23% 6.46% 116.63% 66.41% 2.53% 182.47% 购买
7 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-09 10.65% 15.10% 17.94% 108.84% 92.28% 1.46% 255.23% 购买
8 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-09 10.47% 6.07% 2.94% 90.25% 42.49% 1.78% 109.35% 购买
9 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-09 10.37% 12.53% 6.76% 61.37% 43.46% 1.14% 236.33% 购买
10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-04-09 10.37% -4.15% -6.42% 38.47% 7.49% 1.11% -2.71% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-09 12.03% 6.03% 15.59% 122.60% 158.58% -1.11% 158.58% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-09 12.03% 6.01% 15.52% 122.04% 156.98% -1.11% 156.98% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-09 12.03% 6.02% 15.56% 122.38% 121.41% -1.11% 121.41% 购买
4 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-08 11.96% 18.16% 29.29% 100.91% 12.24% -- 113.40% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-08 11.96% 18.16% 29.29% 100.91% 12.24% -- 113.25% 购买
6 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-08 11.39% 17.56% 26.46% 91.52% 11.98% -- 112.20% 购买
7 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-08 11.27% 19.05% 25.53% 104.21% 123.76% -- 123.76% 购买
8 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-04-08 11.27% 19.05% 25.53% 104.21% 127.83% -- 127.83% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-04-08 10.72% 18.46% 22.82% 94.72% 164.00% -- 166.51% 购买
10 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-04-08 10.71% 18.40% 22.48% 50.48% 50.48% -- 50.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0195 1.1033 1.0452 1.1032 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0114 1.0936 1.0114 1.0936 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0103 1.1093 1.0103 1.1093 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9981 0.9981 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9972 0.9972 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3669 1.7460% 0.38% 3.24% 5.46% 24.45% 2016-12-27 开放 开放 购买
2 001078 华夏现金宝货币B 公告 0.4078 1.6280% 0.37% 3.26% 5.47% 39.21% 2013-01-22 限制大额 开放 购买
3 150998 银河钱包货币B 公告 0.4501 1.6230% 0.36% 3.08% 5.23% 23.09% 2017-06-29 暂停 开放 购买
4 018111 嘉实增益宝货币E 公告 0.3284 1.6040% 0.34% 2.95% 4.96% 4.96% 2023-04-18 开放 开放 购买
5 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3290 1.5600% 0.37% 3.13% 5.43% 59.47% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
6 150988 银河钱包货币A 公告 0.4249 1.5320% 0.33% 2.90% 4.94% 22.11% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
7 710502 富安达现金通货币B 公告 0.3243 1.5260% 0.34% 2.95% 4.98% 43.16% 2013-01-29 开放 开放 购买
8 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3315 1.5220% 0.38% 1.13% 1.13% 1.13% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 004251 华夏惠利货币B 公告 0.3654 1.5190% 0.40% 3.30% 5.60% 25.93% 2017-02-10 -- 开放 购买
10 001871 前海开源货币B 公告 0.9764 1.5100% 0.33% 2.85% 4.96% 27.83% 2015-09-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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