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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 1.1603 1.1603 1.0649 1.0649 0.0954 8.96% 开放 开放 购买
2 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 1.1358 1.1358 1.0424 1.0424 0.0934 8.96% 开放 开放 购买
3 027518 中银先进制造混合发起A 档案 公告 0.9485 0.9485 -- -- 0.0779 8.95% -- -- 购买
4 027519 中银先进制造混合发起C 档案 公告 0.9481 0.9481 -- -- 0.0779 8.95% -- -- 购买
5 025839 恒生前海成长领航混合A 档案 公告 0.8646 0.8646 0.7956 0.7956 0.0690 8.67% 开放 开放 购买
6 025840 恒生前海成长领航混合C 档案 公告 0.8620 0.8620 0.7932 0.7932 0.0688 8.67% 开放 开放 购买
7 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 档案 公告 1.2228 1.2728 1.1253 1.1753 0.1023 8.66% 开放 开放 购买
8 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 档案 公告 1.2000 1.2500 1.1044 1.1544 0.1003 8.66% 开放 开放 购买
9 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 3.8870 3.8870 3.5840 3.5840 0.3030 8.45% 开放 开放 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.6453 2.6853 2.4400 2.4800 0.2112 8.41% 开放 开放 购买
1 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1190 1.1190 1.0365 1.0365 0.0825 7.96% 开放 开放 购买
2 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.8008 1.8008 1.6684 1.6684 0.1324 7.94% 开放 开放 购买
3 018241 嘉实制造升级股票发起式C 档案 公告 1.7805 1.7805 1.6497 1.6497 0.1308 7.93% 开放 开放 购买
4 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.7593 1.7593 1.6304 1.6304 0.1289 7.91% 开放 开放 购买
5 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 0.9287 0.9287 0.8609 0.8609 0.0678 7.88% 开放 开放 购买
6 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0580 1.0580 0.9807 0.9807 0.0773 7.88% 开放 开放 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 0.9316 0.9316 0.8636 0.8636 0.0680 7.87% 开放 开放 购买
8 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1331 1.1331 1.0505 1.0505 0.0826 7.86% 开放 开放 购买
9 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.5746 1.5746 1.4600 1.4600 0.1146 7.85% 开放 开放 购买
10 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2422 1.2422 1.1522 1.1522 0.0900 7.81% 开放 开放 购买
1 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.0979 1.1529 1.0801 1.1351 0.0187 1.65% 开放 开放 购买
2 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.0686 1.1236 1.0513 1.1063 0.0182 1.65% 开放 开放 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.0979 1.1529 1.0802 1.1352 0.0186 1.64% 开放 开放 购买
4 027344 国泰瑞锦债券发起A 档案 公告 0.9498 0.9498 -- -- 0.0147 1.57% -- -- 购买
5 027345 国泰瑞锦债券发起C 档案 公告 0.9496 0.9496 -- -- 0.0147 1.57% -- -- 购买
6 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.1017 1.1017 1.0862 1.0862 0.0155 1.43% 开放 开放 购买
7 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.1056 1.1056 1.0901 1.0901 0.0155 1.42% 开放 开放 购买
8 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1640 1.6686 1.1478 1.6524 0.0253 1.41% 开放 开放 购买
9 010513 淳厚益加债券A 档案 公告 1.2054 1.2054 1.1901 1.1901 0.0153 1.29% 开放 开放 购买
10 010514 淳厚益加债券C 档案 公告 1.1793 1.1793 1.1643 1.1643 0.0150 1.29% 开放 开放 购买
1 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 1.1603 1.1603 1.0649 1.0649 0.0954 8.96% 开放 开放 购买
2 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 1.1358 1.1358 1.0424 1.0424 0.0934 8.96% 开放 开放 购买
3 027518 中银先进制造混合发起A 档案 公告 0.9485 0.9485 -- -- 0.0779 8.95% -- -- 购买
4 027519 中银先进制造混合发起C 档案 公告 0.9481 0.9481 -- -- 0.0779 8.95% -- -- 购买
5 025839 恒生前海成长领航混合A 档案 公告 0.8646 0.8646 0.7956 0.7956 0.0690 8.67% 开放 开放 购买
6 025840 恒生前海成长领航混合C 档案 公告 0.8620 0.8620 0.7932 0.7932 0.0688 8.67% 开放 开放 购买
7 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 档案 公告 1.2228 1.2728 1.1253 1.1753 0.1023 8.66% 开放 开放 购买
8 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 档案 公告 1.2000 1.2500 1.1044 1.1544 0.1003 8.66% 开放 开放 购买
9 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 3.8870 3.8870 3.5840 3.5840 0.3030 8.45% 开放 开放 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 2.6453 2.6853 2.4400 2.4800 0.2112 8.41% 开放 开放 购买
1 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1190 1.1190 1.0365 1.0365 0.0825 7.96% 开放 开放 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.7593 1.7593 1.6304 1.6304 0.1289 7.91% 开放 开放 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0580 1.0580 0.9807 0.9807 0.0773 7.88% 开放 开放 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1331 1.1331 1.0505 1.0505 0.0826 7.86% 开放 开放 购买
5 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.5746 1.5746 1.4600 1.4600 0.1146 7.85% 开放 开放 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2422 1.2422 1.1522 1.1522 0.0900 7.81% 开放 开放 购买
7 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1031 1.1031 1.0234 1.0234 0.0797 7.79% 开放 开放 购买
8 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.7591 1.7591 1.6496 1.6496 0.1095 6.64% 开放 开放 购买
9 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.4382 1.4382 1.3492 1.3492 0.0890 6.60% 开放 开放 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.9118 1.9118 1.7935 1.7935 0.1183 6.60% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3913 3.6203 2.2241 3.4531 0.4141 7.52% 开放 开放 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.1470 3.9430 3.9860 3.7900 0.1531 4.04% 开放 开放 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0538 1.0538 1.0181 1.0181 0.0357 3.51% 开放 开放 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.6468 3.6468 3.5288 3.5288 0.1180 3.34% 开放 开放 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.6224 4.6224 4.4743 4.4743 0.1481 3.31% 开放 开放 购买
6 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.2600 1.8190 1.2200 1.8020 0.0607 3.28% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9132 0.9132 0.8842 0.8842 0.0290 3.28% 开放 限制大额 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.2663 2.0850 1.2270 2.0457 0.0559 3.20% 开放 开放 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5799 1.0093 1.5309 0.9793 0.0324 3.20% 开放 开放 购买
10 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 档案 公告 1.9121 1.9121 1.8531 1.8531 0.0590 3.18% 开放 开放 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.0689 1.0689 -- -- 0.0777 7.84% -- -- 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.0681 1.0681 -- -- 0.0776 7.83% -- -- 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2318 1.2318 1.1788 1.1788 0.0530 4.50% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2220 1.2220 1.1694 1.1694 0.0526 4.50% 开放 开放 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9242 0.9242 0.8844 0.8844 0.0398 4.50% 开放 开放 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9278 0.9278 0.8879 0.8879 0.0399 4.49% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1536 1.1536 1.1044 1.1044 0.0492 4.45% 开放 开放 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1431 1.1431 1.0944 1.0944 0.0487 4.45% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1562 1.1562 1.1069 1.1069 0.0493 4.45% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4985 1.4985 1.4350 1.4350 0.0635 4.43% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-03 30.11% 29.43% 5.43% 11.94% 10.76% 5.34% -3.52% 购买
2 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-03 30.11% 29.38% 5.27% 11.27% 8.78% 5.34% -5.72% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-03 29.45% 30.52% 6.60% 12.99% 4.76% 2.99% 104.46% 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-03 29.44% 30.45% 6.41% 12.20% 2.58% 2.99% 83.61% 购买
5 013348 创金合信大健康混合A 公告 2026-07-03 26.76% 26.62% 4.02% 0.16% -13.45% 4.71% -30.37% 购买
6 013349 创金合信大健康混合C 公告 2026-07-03 26.76% 26.57% 3.90% -0.31% -14.71% 4.72% -31.88% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2026-07-03 26.24% 33.64% 5.76% 5.00% 7.51% 2.88% 93.81% 购买
8 007553 中信建投医改C 公告 2026-07-03 26.24% 33.61% 5.66% 4.58% 6.23% 2.88% 58.66% 购买
9 001801 汇添富达欣混合A 公告 2026-07-03 25.63% 31.80% 10.15% 16.37% 60.08% 3.16% 198.85% 购买
10 000878 中海医药混合A 公告 2026-07-03 25.62% 30.39% 8.18% -0.78% -9.29% 3.93% 116.42% 购买
1 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-03 29.45% 30.52% 6.60% 12.99% 4.76% 2.99% 104.46% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-03 29.44% 30.45% 6.41% 12.20% 2.58% 2.99% 83.61% 购买
3 019916 富国医药创新股票A 公告 2026-07-03 23.59% 28.01% 3.70% 11.23% 82.97% 3.50% 82.97% 购买
4 019917 富国医药创新股票C 公告 2026-07-03 23.57% 27.95% 3.54% 10.57% 80.30% 3.50% 80.30% 购买
5 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-07-03 23.29% 25.03% 10.29% 6.68% -9.29% 4.25% 31.13% 购买
6 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-07-03 23.27% 24.99% 10.17% 6.26% -10.37% 4.25% 34.02% 购买
7 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-03 22.63% 25.32% 4.71% -2.01% -2.01% 3.44% -2.01% 购买
8 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-03 22.60% 25.28% 4.42% -9.72% -9.72% 3.45% -9.72% 购买
9 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2026-07-03 22.11% 20.11% -1.67% 3.58% 81.14% 5.43% 100.25% 购买
10 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2026-07-03 22.10% 20.07% -1.75% 3.24% 55.71% 5.42% 55.71% 购买
1 007684 华商转债精选债券C 公告 2026-07-03 7.15% 10.39% 11.41% 17.25% 25.93% -0.73% 41.46% 购买
2 007683 华商转债精选债券A 公告 2026-07-03 7.14% 10.39% 11.42% 17.25% 26.55% -0.73% 43.32% 购买
3 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-07-03 3.40% -2.17% 1.54% 0.70% 1.80% 0.40% -5.45% 购买
4 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 公告 2026-07-03 3.40% -2.18% 1.50% 0.60% 1.36% 0.41% -5.98% 购买
5 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2026-07-03 3.30% 0.41% -0.02% 13.53% 40.16% 0.87% 84.03% 购买
6 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2026-07-03 3.29% 0.37% -0.12% 13.10% 38.52% 0.87% 77.66% 购买
7 002586 金鹰添利信用债债券A 公告 2026-07-03 3.27% -0.60% 3.14% 17.86% 27.22% 0.79% 74.12% 购买
8 002587 金鹰添利信用债债券C 公告 2026-07-03 3.27% -0.61% 3.08% 17.62% 26.46% 0.78% 71.46% 购买
9 022105 金鹰添利信用债债券E 公告 2026-07-03 3.26% -0.62% 3.06% 17.50% 42.56% 0.78% 42.56% 购买
10 002521 永赢双利债券A 公告 2026-07-03 3.15% 0.01% 4.41% 18.38% 21.40% 0.50% 347.73% 购买
1 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-03 30.11% 29.43% 5.43% 11.94% 10.76% 5.34% -3.52% 购买
2 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-03 30.11% 29.38% 5.27% 11.27% 8.78% 5.34% -5.72% 购买
3 013348 创金合信大健康混合A 公告 2026-07-03 26.76% 26.62% 4.02% 0.16% -13.45% 4.71% -30.37% 购买
4 013349 创金合信大健康混合C 公告 2026-07-03 26.76% 26.57% 3.90% -0.31% -14.71% 4.72% -31.88% 购买
5 002408 中信建投医改A 公告 2026-07-03 26.24% 33.64% 5.76% 5.00% 7.51% 2.88% 93.81% 购买
6 007553 中信建投医改C 公告 2026-07-03 26.24% 33.61% 5.66% 4.58% 6.23% 2.88% 58.66% 购买
7 001801 汇添富达欣混合A 公告 2026-07-03 25.63% 31.80% 10.15% 16.37% 60.08% 3.16% 198.85% 购买
8 000878 中海医药混合A 公告 2026-07-03 25.62% 30.39% 8.18% -0.78% -9.29% 3.93% 116.42% 购买
9 002165 汇添富达欣混合C 公告 2026-07-03 25.62% 31.77% 10.03% 15.89% 58.20% 3.15% 186.26% 购买
10 000879 中海医药混合C 公告 2026-07-03 25.59% 30.29% 7.95% -1.76% -12.00% 3.92% 96.12% 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-03 22.63% 25.32% 4.71% -2.01% -2.01% 3.44% -2.01% 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-03 22.60% 25.28% 4.42% -9.72% -9.72% 3.45% -9.72% 购买
3 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 公告 2026-07-03 18.86% 14.15% 0.75% -0.04% 8.92% 3.18% 8.92% 购买
4 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 公告 2026-07-03 18.84% 14.31% 1.25% 1.21% 6.50% 3.19% 6.50% 购买
5 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 公告 2026-07-03 18.81% 14.11% 0.74% -0.01% 10.86% 3.19% 10.86% 购买
6 588860 科创医药ETF工银 公告 2026-07-03 18.72% 14.29% 1.49% 1.86% 42.08% 3.17% 42.08% 购买
7 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-07-03 18.10% 12.07% 11.90% 11.90% 11.90% 7.96% 11.90% 购买
8 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-07-03 18.05% 14.36% 30.97% 39.38% 75.93% 7.91% 75.93% 购买
9 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-07-03 17.98% 14.60% 31.59% 5.80% 5.80% 7.88% 5.80% 购买
10 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-07-03 17.96% 13.48% 13.31% 13.31% 13.31% 7.86% 13.31% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-07-03 19.70% 8.59% 25.26% 30.93% 18.41% 7.52% 492.20% 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-03 15.51% 20.31% 4.82% 14.47% 13.31% 3.51% 5.38% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-07-03 12.85% 13.21% -2.05% 7.84% 0.35% 2.14% 126.91% 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-03 12.35% 10.30% -1.12% -1.93% -8.97% 2.20% -19.92% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-07-03 11.39% 11.74% -3.15% -1.07% -20.35% 2.49% -38.23% 购买
6 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2026-07-03 11.18% 13.04% 1.73% 8.19% 5.69% 2.30% 91.69% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-03 10.93% 11.71% -0.63% -0.22% -10.01% 2.50% 22.02% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2026-07-03 10.92% 11.67% -0.73% -0.62% -11.08% 2.50% 19.22% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-07-03 10.81% 10.71% 1.84% 9.57% 0.30% 2.01% 46.44% 购买
10 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 公告 2026-07-03 10.38% 9.05% -0.43% -0.17% -10.66% 2.06% 6.31% 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 19.96% 19.01% -2.07% -7.22% -7.22% 4.49% -7.22% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 19.96% 18.96% -2.18% -7.58% -7.58% 4.50% -7.58% 购买
3 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-07-02 15.78% 20.26% 3.45% 28.93% 89.62% -- 9.80% 购买
4 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-07-02 15.57% 20.11% 2.28% 22.75% 78.68% -- 14.39% 购买
5 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-07-02 15.55% 20.05% 2.15% 22.67% 47.55% -- 47.55% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.55% 13.69% -0.31% 6.81% 6.81% 1.58% 6.81% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.54% 13.65% -0.44% 6.34% 6.34% 1.58% 6.34% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% 7.84% 6.89% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% 7.83% 6.81% 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-03 14.41% 10.47% -10.60% -1.31% 23.18% 4.50% 23.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0165 1.1155 1.0166 1.1156 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 0.6632 1.6030% 0.71% 3.25% 5.55% 15.20% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 023625 创金合信货币F 公告 0.6632 1.6030% 0.71% 1.96% 1.96% 1.96% 2025-03-11 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 0.6413 1.5620% 0.69% 3.17% 5.42% 30.72% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 002960 博时合利货币B 公告 0.3183 1.4360% 0.67% 2.97% 5.04% 26.04% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
5 018875 创金合信货币E 公告 0.5700 1.4310% 0.62% 2.91% 5.03% 5.03% 2023-07-17 开放 开放 购买
6 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3578 1.3720% 0.70% 3.19% 5.30% 37.77% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
7 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3577 1.3720% 0.70% 3.19% 4.62% 4.62% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
8 003753 工银如意货币B 公告 0.3286 1.3670% 0.69% 3.12% 5.33% 27.61% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
9 019967 工银如意货币C 公告 0.3286 1.3670% 0.69% 3.12% 4.59% 4.59% 2023-11-03 限制大额 开放 购买
10 020945 工银如意货币D 公告 0.3286 1.3670% 0.69% 3.12% 3.59% 3.59% 2024-03-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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