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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.5684 1.5684 1.5104 1.5104 0.0580 3.84% 开放 开放 购买
2 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.5731 1.5731 1.5157 1.5157 0.0574 3.79% 开放 开放 购买
3 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.5705 1.5705 1.5132 1.5132 0.0573 3.79% 开放 开放 购买
4 563150 油气资源 档案 公告 1.4999 1.4999 1.4453 1.4453 0.0546 3.78% 开放 开放 购买
5 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.4124 1.4124 1.3623 1.3623 0.0501 3.68% 开放 限制大额 购买
6 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.4081 1.4081 1.3581 1.3581 0.0500 3.68% 开放 限制大额 购买
7 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.5124 1.5124 1.4587 1.4587 0.0537 3.68% 开放 开放 购买
8 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.5792 0.5792 0.5593 0.5593 0.0199 3.56% 开放 开放 购买
9 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.6098 0.6098 0.5889 0.5889 0.0209 3.55% 开放 开放 购买
10 022521 中欧农业产业混合发起A 档案 公告 1.2623 1.2623 1.2209 1.2209 0.0414 3.39% 开放 开放 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.5684 1.5684 1.5104 1.5104 0.0580 3.84% 开放 开放 购买
2 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.5731 1.5731 1.5157 1.5157 0.0574 3.79% 开放 开放 购买
3 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.5705 1.5705 1.5132 1.5132 0.0573 3.79% 开放 开放 购买
4 563150 油气资源 档案 公告 1.4999 1.4999 1.4453 1.4453 0.0546 3.78% 开放 开放 购买
5 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.4124 1.4124 1.3623 1.3623 0.0501 3.68% 开放 限制大额 购买
6 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.4081 1.4081 1.3581 1.3581 0.0500 3.68% 开放 限制大额 购买
7 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.5124 1.5124 1.4587 1.4587 0.0537 3.68% 开放 开放 购买
8 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2696 1.2696 1.2302 1.2302 0.0394 3.20% 开放 开放 购买
9 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2591 1.2591 1.2200 1.2200 0.0391 3.20% 开放 开放 购买
10 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.5917 1.5917 1.5447 1.5447 0.0470 3.04% 开放 开放 购买
1 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6928 2.0818 1.6884 2.0774 0.0061 0.26% 开放 限制大额 购买
2 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7821 2.2021 1.7776 2.1976 0.0063 0.25% 开放 限制大额 购买
3 001957 嘉合磐通A 档案 公告 1.1747 1.4447 1.1727 1.4427 0.0025 0.17% 开放 开放 购买
4 001958 嘉合磐通C 档案 公告 1.2057 1.4107 1.2037 1.4087 0.0024 0.17% 开放 开放 购买
5 022874 南方赢元债券C 档案 公告 1.0907 1.2723 1.0888 1.2704 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
6 015435 金元顺安鼎泰债券C 档案 公告 1.0969 1.0969 1.0952 1.0952 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
7 026869 兴业裕丰债券C 档案 公告 1.0963 1.0963 1.0946 1.0946 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
8 015434 金元顺安鼎泰债券A 档案 公告 1.1011 1.1011 1.0994 1.0994 0.0017 0.15% 开放 开放 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 档案 公告 1.2275 1.6877 1.2258 1.6860 0.0026 0.14% 开放 开放 购买
10 020034 国泰民安增利债券C 档案 公告 1.1999 1.6264 1.1982 1.6247 0.0025 0.14% 开放 开放 购买
1 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.5792 0.5792 0.5593 0.5593 0.0199 3.56% 开放 开放 购买
2 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.6098 0.6098 0.5889 0.5889 0.0209 3.55% 开放 开放 购买
3 022521 中欧农业产业混合发起A 档案 公告 1.2623 1.2623 1.2209 1.2209 0.0414 3.39% 开放 开放 购买
4 022522 中欧农业产业混合发起C 档案 公告 1.2543 1.2543 1.2132 1.2132 0.0411 3.39% 开放 开放 购买
5 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 档案 公告 1.0609 1.0609 1.0321 1.0321 0.0288 2.79% 暂停 暂停 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.0784 1.0979 1.0491 1.0686 0.0299 2.79% 暂停 暂停 购买
7 002938 中银证券健康产业混合 档案 公告 2.3375 2.3375 2.2918 2.2918 0.0457 1.99% 开放 开放 购买
8 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 公告 1.1901 1.1901 1.1679 1.1679 0.0222 1.90% 开放 开放 购买
9 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 公告 1.1654 1.1654 1.1437 1.1437 0.0217 1.90% 开放 开放 购买
10 005618 融通红利机会主题精选A 档案 公告 2.4918 2.4918 2.4461 2.4461 0.0457 1.87% 开放 开放 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.5684 1.5684 1.5104 1.5104 0.0580 3.84% 开放 开放 购买
2 563150 油气资源 档案 公告 1.4999 1.4999 1.4453 1.4453 0.0546 3.78% 开放 开放 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.5124 1.5124 1.4587 1.4587 0.0537 3.68% 开放 开放 购买
4 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.5917 1.5917 1.5447 1.5447 0.0470 3.04% 开放 开放 购买
5 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 档案 公告 1.4917 1.4917 1.4487 1.4487 0.0430 2.97% 开放 开放 购买
6 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.1045 1.1045 1.0727 1.0727 0.0318 2.96% 开放 开放 购买
7 159181 易方达国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9851 0.9851 0.9568 0.9568 0.0283 2.96% 开放 开放 购买
8 159697 油气ETF 档案 公告 1.4840 1.4840 1.4414 1.4414 0.0426 2.96% 开放 开放 购买
9 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.3943 1.3943 1.3544 1.3544 0.0399 2.95% 开放 开放 购买
10 159197 招商国证石油天然气ETF 档案 公告 1.0151 1.0151 0.9862 0.9862 0.0289 2.93% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.0784 1.0979 1.0491 1.0686 0.0299 2.79% 暂停 暂停 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.3830 1.3830 1.3636 1.3636 0.0194 1.42% 开放 开放 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4940 2.0340 1.4750 2.0150 0.0301 1.29% 开放 开放 购买
4 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0840 2.0840 2.0670 2.0670 0.0128 0.82% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2370 1.5590 2.2190 1.5460 0.0125 0.81% 开放 开放 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.5432 0.5432 0.5390 0.5390 0.0042 0.78% 开放 开放 购买
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.1021 3.5831 3.0788 3.5598 0.0280 0.76% 开放 限制大额 购买
8 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 1.0278 1.0608 1.0204 1.0534 0.0076 0.73% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7600 1.8460 1.7510 1.8370 0.0098 0.51% 开放 开放 购买
10 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.8037 2.0299 1.7948 2.0199 0.0100 0.50% 开放 开放 购买
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 档案 公告 0.9250 0.9250 0.8529 0.8529 0.0721 8.45% 暂停 暂停 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 档案 公告 0.9216 0.9216 0.8498 0.8498 0.0718 8.45% 暂停 暂停 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.4342 2.4342 2.2506 2.2506 0.1836 8.16% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.4193 2.4193 2.2368 2.2368 0.1825 8.16% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.4314 2.4314 2.2480 2.2480 0.1834 8.16% 开放 暂停 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 档案 公告 1.1410 1.1410 1.0590 1.0590 0.0820 7.74% 暂停 暂停 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0793 1.0793 1.0062 1.0062 0.0731 7.26% 暂停 暂停 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0769 1.0769 1.0041 1.0041 0.0728 7.25% 暂停 暂停 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1998 0.1998 0.1869 0.1869 0.0129 6.90% 暂停 暂停 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1982 0.1982 0.1854 0.1854 0.0128 6.90% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-04-02 18.33% 13.50% 13.50% -5.05% -19.30% 1.62% 20.80% 购买
2 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-04-02 18.32% 13.48% 13.40% -5.43% -20.26% 1.62% 23.59% 购买
3 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2026-04-02 17.82% 18.61% 9.38% 20.21% 8.60% 1.90% 19.01% 购买
4 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2026-04-02 17.81% 18.56% 9.24% 19.63% 7.00% 1.90% 16.54% 购买
5 009169 湘财长兴灵活配置混合A 公告 2026-04-02 17.70% 10.92% 10.69% 28.01% 9.10% 0.40% 6.67% 购买
6 009170 湘财长兴灵活配置混合C 公告 2026-04-02 17.70% 10.89% 10.58% 27.49% 7.79% 0.39% 3.89% 购买
7 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-04-02 17.32% 18.51% 14.24% 42.64% 86.49% 1.36% 86.49% 购买
8 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 公告 2026-04-02 17.30% 19.36% 21.90% 28.85% 32.99% 1.25% 32.99% 购买
9 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-04-02 17.30% 18.45% 14.07% 41.81% 85.06% 1.36% 85.06% 购买
10 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 公告 2026-04-02 17.28% 19.29% 21.07% 27.45% 36.10% 1.24% 36.10% 购买
1 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-04-02 18.33% 13.50% 13.50% -5.05% -19.30% 1.62% 20.80% 购买
2 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-04-02 18.32% 13.48% 13.40% -5.43% -20.26% 1.62% 23.59% 购买
3 013940 东吴医疗服务股票A 公告 2026-04-02 16.81% 11.06% 10.17% 14.34% 0.24% 1.25% -29.69% 购买
4 013941 东吴医疗服务股票C 公告 2026-04-02 16.80% 11.03% 10.10% 14.12% -0.43% 1.25% -30.34% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 公告 2026-04-02 16.52% 17.50% 12.50% 20.67% 80.95% 1.65% 80.95% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 公告 2026-04-02 16.51% 17.44% 12.33% 20.06% 79.84% 1.64% 79.84% 购买
7 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-04-02 16.20% 14.41% 10.28% 27.73% 70.72% 1.11% 70.72% 购买
8 010387 易方达医药生物股票A 公告 2026-04-02 16.19% 13.42% 9.56% 21.32% 33.82% 1.13% -12.36% 购买
9 010388 易方达医药生物股票C 公告 2026-04-02 16.18% 13.37% 9.45% 20.91% 32.26% 1.13% -14.20% 购买
10 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-04-02 16.01% 15.28% 7.77% -4.49% -4.49% 1.55% -4.49% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-27 5.74% 5.95% 6.42% 6.45% 14.44% -- 40.92% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-03-27 1.91% -5.45% 2.80% 20.75% 36.50% -- 174.95% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-03-27 1.84% -5.48% 2.67% 20.27% 34.88% -- 164.52% 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-03-27 1.83% -7.27% -1.04% 3.56% 2.65% -- 68.05% 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-03-27 1.83% -7.30% -1.12% 3.19% 1.57% -- 60.71% 购买
6 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-03-27 1.82% -7.30% -1.14% 1.65% 103.29% -- 103.29% 购买
7 021468 上银慧臻利率债债券A 公告 2026-04-02 1.62% 0.41% 0.99% 0.41% 3.06% -0.13% 3.06% 购买
8 021868 上银慧臻利率债债券C 公告 2026-04-02 1.47% 0.26% 0.64% -0.11% 2.34% -0.13% 2.34% 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-04-02 1.38% -3.75% 3.44% 9.23% 13.88% -0.45% 23.00% 购买
10 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-04-02 1.38% -3.78% 3.34% 8.79% 12.52% -0.45% 19.98% 购买
1 013072 泰信医疗服务混合发起式A 公告 2026-04-02 17.82% 18.61% 9.38% 20.21% 8.60% 1.90% 19.01% 购买
2 013073 泰信医疗服务混合发起式C 公告 2026-04-02 17.81% 18.56% 9.24% 19.63% 7.00% 1.90% 16.54% 购买
3 009169 湘财长兴灵活配置混合A 公告 2026-04-02 17.70% 10.92% 10.69% 28.01% 9.10% 0.40% 6.67% 购买
4 009170 湘财长兴灵活配置混合C 公告 2026-04-02 17.70% 10.89% 10.58% 27.49% 7.79% 0.39% 3.89% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-04-02 17.32% 18.51% 14.24% 42.64% 86.49% 1.36% 86.49% 购买
6 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 公告 2026-04-02 17.30% 19.36% 21.90% 28.85% 32.99% 1.25% 32.99% 购买
7 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-04-02 17.30% 18.45% 14.07% 41.81% 85.06% 1.36% 85.06% 购买
8 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 公告 2026-04-02 17.28% 19.29% 21.07% 27.45% 36.10% 1.24% 36.10% 购买
9 007718 中银创新医疗混合A 公告 2026-04-02 17.16% 19.33% 13.87% 35.71% 61.50% 1.39% 130.64% 购买
10 010500 中银创新医疗混合C 公告 2026-04-02 17.15% 19.29% 13.67% 35.24% 59.89% 1.39% 26.47% 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-04-02 16.20% 14.41% 10.28% 27.73% 70.72% 1.11% 70.72% 购买
2 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-04-02 16.01% 15.28% 7.77% -4.49% -4.49% 1.55% -4.49% 购买
3 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-04-02 15.95% 15.23% 7.70% -11.76% -11.76% 1.54% -11.76% 购买
4 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-02 15.58% 12.46% 9.29% -14.08% -14.08% 1.32% -14.08% 购买
5 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-04-02 15.55% 12.46% 9.22% 33.39% 37.90% 1.32% 37.90% 购买
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-04-02 15.51% 11.64% 8.33% 29.50% 37.01% 1.17% 37.01% 购买
7 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-02 15.49% 12.16% 8.86% 8.85% 8.85% 1.17% 8.85% 购买
8 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-02 15.47% 12.41% 9.20% -12.15% -12.15% 1.31% -12.15% 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-02 15.45% 11.88% 8.60% -11.76% -11.76% 1.16% -11.76% 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-02 15.36% 12.29% 9.13% 32.64% 69.55% 1.30% 69.55% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-04-02 14.22% 10.01% 7.10% 17.36% -0.80% 1.29% 136.90% 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-04-02 12.13% 6.80% 7.01% 15.08% -3.30% 0.24% 2.92% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-04-02 10.28% 4.51% 3.08% 6.31% -28.22% 0.10% -34.97% 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-04-02 9.13% 1.99% 1.31% 7.24% -18.23% -0.14% -17.01% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2026-04-02 8.56% 2.61% 1.21% 4.77% -17.13% -0.21% 25.62% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2026-04-02 8.56% 2.58% 1.11% 4.36% -18.12% -0.22% 22.86% 购买
7 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2026-04-02 8.12% 4.77% 3.18% 11.93% -0.28% 0.10% 91.97% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-04-02 7.88% 3.24% 3.92% 11.86% -3.95% 0.08% 46.67% 购买
9 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 公告 2026-04-02 7.72% 2.40% 0.07% 2.96% -17.32% -0.04% 53.59% 购买
10 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 公告 2026-04-02 7.50% 2.43% 1.38% 4.04% -15.52% -0.07% 8.83% 购买
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-04-01 13.92% 13.09% 17.18% -7.50% -7.50% 8.45% -7.50% 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-04-01 13.89% 13.02% 17.00% -7.84% -7.84% 8.45% -7.84% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-04-02 13.87% 16.14% 10.43% 7.86% 7.86% 7.26% 7.86% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-04-02 13.81% 16.02% 10.23% 7.57% 7.57% 7.25% 7.57% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-04-02 13.60% 12.89% 4.30% -3.77% -3.77% 6.09% -3.77% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-04-02 13.59% 12.84% 4.17% -4.03% -4.03% 6.10% -4.03% 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-02 13.37% 8.80% 9.04% 34.10% 37.68% 6.55% 37.68% 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-02 13.37% 8.78% 8.95% 33.71% 36.69% 6.55% 36.69% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-04-01 12.84% 9.54% 11.87% 55.12% 43.29% 6.64% 37.89% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-04-01 12.83% 9.50% 11.77% 55.61% 53.94% 6.65% 53.94% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0093 1.1083 1.0092 1.1082 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0109 1.0931 1.0109 1.0931 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0446 1.1026 1.0446 1.1026 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9987 0.9987 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9979 0.9979 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2017 3.6330% 0.36% 3.03% 5.17% 22.00% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2016 3.6330% 0.36% 3.10% 5.50% 24.02% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 002234 泰信天天收益B 公告 0.4291 2.1070% 0.37% 3.34% 5.83% 27.10% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
4 290001 泰信天天收益A 公告 0.4232 2.0870% 0.37% 2.99% 5.22% 77.06% 2004-02-10 开放 开放 购买
5 001233 嘉合货币B 公告 1.2785 2.0130% 0.35% 3.32% 5.61% 33.66% 2015-05-06 暂停 开放 购买
6 002235 泰信天天收益E 公告 0.3880 1.9470% 0.33% 3.02% 5.26% 24.28% 2016-05-17 开放 开放 购买
7 003468 富荣货币B 公告 0.4732 1.9430% 0.36% 3.13% 5.20% 24.99% 2016-12-26 限制大额 开放 购买
8 000846 国联货币C 公告 0.3511 1.8030% 0.35% 3.28% 5.57% 36.11% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
9 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3588 1.8010% 0.34% 3.25% 5.58% 25.52% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
10 004167 安信活期宝B 公告 0.3523 1.7910% 0.36% 3.29% 5.57% 27.12% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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