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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.4270 2.4270 -- -- 0.4170 20.75% 暂停 暂停 购买
2 027681 富国核心智选混合发起式A 档案 公告 0.7856 0.7856 -- -- 0.1253 18.98% -- -- 购买
3 027698 富国核心智选混合发起式C 档案 公告 0.7851 0.7851 -- -- 0.1251 18.95% -- -- 购买
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.2459 2.2459 -- -- 0.3536 18.69% 暂停 暂停 购买
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.2321 2.2321 -- -- 0.3514 18.68% 暂停 暂停 购买
6 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.0551 1.0551 -- -- 0.1568 17.46% 暂停 暂停 购买
7 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.0354 1.0354 -- -- 0.1538 17.45% 暂停 暂停 购买
8 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.1260 2.1960 -- -- 0.3218 16.84% 暂停 暂停 购买
9 028231 长城资源精选混合发起A 档案 公告 1.1340 1.1340 -- -- 0.1250 12.39% -- -- 购买
10 028232 长城资源精选混合发起C 档案 公告 1.1338 1.1338 -- -- 0.1249 12.38% -- -- 购买
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.7873 0.7873 0.7094 0.7094 0.0779 10.98% 开放 开放 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.7559 0.7559 0.6811 0.6811 0.0748 10.98% 开放 开放 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.4970 2.4970 2.2620 2.2620 0.2350 10.39% 开放 开放 购买
4 011326 国泰医药健康股票C 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9206 0.9206 0.0927 10.07% 开放 开放 购买
5 009805 国泰医药健康股票A 档案 公告 1.0345 1.0345 0.9399 0.9399 0.0946 10.06% 开放 开放 购买
6 017479 广发医药精选股票A 档案 公告 1.3268 1.3268 1.2121 1.2121 0.1147 9.46% 开放 开放 购买
7 017480 广发医药精选股票C 档案 公告 1.3063 1.3063 1.1934 1.1934 0.1129 9.46% 开放 开放 购买
8 004075 交银医药创新股票A 档案 公告 2.9384 3.1734 2.6871 2.9221 0.2746 9.35% 开放 开放 购买
9 014046 交银医药创新股票C 档案 公告 3.1222 3.1222 2.8553 2.8553 0.2669 9.35% 开放 开放 购买
10 008619 永赢医药健康C 档案 公告 1.2994 1.2994 1.1894 1.1894 0.1100 9.25% 开放 开放 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0379 1.7593 -- -- 0.0918 5.34% 暂停 暂停 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0330 1.7022 -- -- 0.0877 5.33% 暂停 暂停 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.0346 2.3549 -- -- 0.1104 5.32% 暂停 暂停 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.4880 2.8060 -- -- 0.1338 4.58% 暂停 暂停 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.3900 2.7020 -- -- 0.1277 4.55% 暂停 暂停 购买
6 080003 长盛积极配置债券A 档案 公告 1.4792 2.0572 1.4405 2.0185 0.0623 2.69% 开放 开放 购买
7 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.4778 1.4778 1.4392 1.4392 0.0386 2.68% 开放 开放 购买
8 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0067 2.0067 1.9648 1.9648 0.0419 2.13% 开放 开放 购买
9 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0068 2.0068 1.9649 1.9649 0.0419 2.13% 开放 开放 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.0571 2.0571 2.0163 2.0163 0.0408 2.02% 开放 开放 购买
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.4270 2.4270 -- -- 0.4170 20.75% 暂停 暂停 购买
2 027681 富国核心智选混合发起式A 档案 公告 0.7856 0.7856 -- -- 0.1253 18.98% -- -- 购买
3 027698 富国核心智选混合发起式C 档案 公告 0.7851 0.7851 -- -- 0.1251 18.95% -- -- 购买
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.2459 2.2459 -- -- 0.3536 18.69% 暂停 暂停 购买
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.2321 2.2321 -- -- 0.3514 18.68% 暂停 暂停 购买
6 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.0551 1.0551 -- -- 0.1568 17.46% 暂停 暂停 购买
7 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.0354 1.0354 -- -- 0.1538 17.45% 暂停 暂停 购买
8 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.1260 2.1960 -- -- 0.3218 16.84% 暂停 暂停 购买
9 028231 长城资源精选混合发起A 档案 公告 1.1340 1.1340 -- -- 0.1250 12.39% -- -- 购买
10 028232 长城资源精选混合发起C 档案 公告 1.1338 1.1338 -- -- 0.1249 12.38% -- -- 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9498 0.9498 0.8765 0.8765 0.0733 8.36% 开放 开放 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8761 0.8761 0.8091 0.8091 0.0670 8.28% 开放 开放 购买
3 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8159 0.8159 0.0561 6.88% 开放 开放 购买
4 159858 南方中证创新药产业ETF 档案 公告 0.7314 0.7314 0.6852 0.6852 0.0462 6.74% 开放 开放 购买
5 515120 广发创新药ETF 档案 公告 0.6808 0.6808 0.6379 0.6379 0.0429 6.73% 开放 开放 购买
6 560900 摩根中证创新药产业ETF 档案 公告 0.9783 0.9783 0.9166 0.9166 0.0617 6.73% 开放 开放 购买
7 516060 创新药ETF工银 档案 公告 0.6307 0.6307 0.5910 0.5910 0.0397 6.72% 开放 开放 购买
8 516080 易方达中证创新药产业ETF 档案 公告 0.7250 0.7250 0.6794 0.6794 0.0456 6.71% 开放 开放 购买
9 159992 创新药 档案 公告 0.9094 0.9094 0.8523 0.8523 0.0571 6.70% 开放 开放 购买
10 159835 建信中证创新药产业ETF 档案 公告 0.7063 0.7063 0.6623 0.6623 0.0440 6.64% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.1260 2.1960 -- -- 0.3218 16.84% 暂停 暂停 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1181 1.1181 1.0389 1.0389 0.0792 7.62% 开放 开放 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.3308 2.3643 -- -- 0.1609 7.22% 暂停 暂停 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5843 0.8528 0.5487 0.8044 0.0529 6.49% 开放 开放 购买
5 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4220 0.9764 0.3978 0.9611 0.0386 6.08% 开放 开放 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2961 1.2961 1.2262 1.2262 0.0699 5.70% 开放 开放 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2659 1.2659 1.1976 1.1976 0.0683 5.70% 开放 开放 购买
8 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 档案 公告 2.5483 2.5483 2.4180 2.4180 0.1303 5.39% 开放 开放 购买
9 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 1.1151 1.8201 1.0593 1.7643 0.1031 5.27% 开放 开放 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4820 2.0220 1.4090 1.9490 0.1158 5.18% 开放 开放 购买
1 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9511 0.9511 0.8962 0.8962 0.0549 6.13% 开放 开放 购买
2 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9553 0.9553 0.9002 0.9002 0.0551 6.12% 开放 开放 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.1174 1.1174 1.0540 1.0540 0.0634 6.02% 开放 开放 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.1162 1.1162 1.0528 1.0528 0.0634 6.02% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3386 1.3386 1.2646 1.2646 0.0740 5.85% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3275 1.3275 1.2542 1.2542 0.0733 5.84% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2527 1.2527 1.1880 1.1880 0.0647 5.45% 开放 开放 购买
8 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1343 1.1343 1.0758 1.0758 0.0585 5.44% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2498 1.2498 1.1853 1.1853 0.0645 5.44% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2381 1.2381 1.1742 1.1742 0.0639 5.44% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 008640 方正富邦科技创新A 公告 2026-08-07 26.88% -12.57% -13.39% 12.04% 17.40% 5.54% 68.64% 购买
2 008641 方正富邦科技创新C 公告 2026-08-07 26.88% -12.59% -13.46% 11.70% 16.35% 5.54% 65.42% 购买
3 257070 国联安优选行业混合 公告 2026-08-07 25.51% -10.33% 18.36% 159.16% 162.17% 8.30% 717.05% 购买
4 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 公告 2026-08-07 24.83% -21.10% -26.29% 5.72% -0.69% 6.67% -46.41% 购买
5 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 公告 2026-08-07 24.79% -21.13% -26.38% 5.19% -2.17% 6.68% -47.75% 购买
6 027215 中加科技视野智选混合发起式A 公告 2026-08-07 24.64% -5.83% 2.60% 2.60% 2.60% 7.91% 2.60% 购买
7 027216 中加科技视野智选混合发起式C 公告 2026-08-07 24.63% -5.86% -16.77% -16.77% -16.77% 7.91% -16.77% 购买
8 004845 南华瑞盈混合发起A 公告 2026-08-07 24.37% -12.18% -9.04% 19.85% 36.28% 7.73% 54.90% 购买
9 004846 南华瑞盈混合发起C 公告 2026-08-07 24.35% -12.22% -9.18% 19.12% 33.87% 7.73% 55.95% 购买
10 001197 长盛转型升级混合 公告 2026-08-07 24.04% -19.80% -15.09% 3.58% -21.28% 5.06% -19.00% 购买
1 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-08-07 22.85% -16.45% -16.08% 64.19% 36.87% 4.58% 17.41% 购买
2 001040 新华策略精选股票A 公告 2026-08-07 21.96% -17.54% -1.95% 88.03% 153.43% 5.87% 320.09% 购买
3 025415 新华策略精选股票C 公告 2026-08-07 21.95% -17.57% -2.05% 55.48% 55.48% 5.87% 55.48% 购买
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-07 20.64% -14.08% -4.14% 110.00% 138.76% 3.52% 405.16% 购买
5 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-08-07 19.49% -15.59% -4.14% 125.16% 130.10% 3.59% 263.45% 购买
6 015641 银华数字经济股票发起式A 公告 2026-08-07 19.08% -14.31% -20.26% 17.97% 63.80% 3.78% 68.91% 购买
7 015642 银华数字经济股票发起式C 公告 2026-08-07 19.08% -14.33% -20.30% 17.73% 62.71% 3.78% 67.38% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-08-07 18.69% -12.71% 26.25% 211.45% 367.66% 4.32% 649.28% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-08-07 18.67% -12.77% 26.00% 208.99% 356.61% 4.32% 604.68% 购买
10 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-08-07 18.35% -17.20% -10.96% 8.69% 8.69% 5.68% 8.69% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-08-07 7.35% -5.43% -4.98% 18.84% 39.60% 1.28% 39.60% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-08-07 7.35% -5.43% -4.98% 18.84% 24.53% 1.28% 91.22% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-08-07 7.34% -5.46% -5.08% 18.37% 23.03% 1.27% -5.72% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2026-08-07 6.35% -4.48% -2.07% 18.26% 26.30% 1.01% 40.38% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2026-08-07 6.34% -4.51% -2.17% 17.77% 24.79% 1.01% 37.36% 购买
6 025163 长盛积极配置债券C 公告 2026-08-07 6.30% -3.01% -0.67% 18.49% 18.49% 2.68% 18.49% 购买
7 080003 长盛积极配置债券A 公告 2026-08-07 6.30% -3.00% -0.65% 19.56% 26.68% 2.69% 138.26% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-08-07 6.20% -10.41% 0.36% 38.39% 47.99% 2.02% 105.71% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-08-07 6.19% -10.44% 0.26% 37.83% 46.28% 2.02% 24.31% 购买
10 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-07 6.18% -3.84% -0.39% 23.69% 23.69% 2.13% 23.69% 购买
1 008640 方正富邦科技创新A 公告 2026-08-07 26.88% -12.57% -13.39% 12.04% 17.40% 5.54% 68.64% 购买
2 008641 方正富邦科技创新C 公告 2026-08-07 26.88% -12.59% -13.46% 11.70% 16.35% 5.54% 65.42% 购买
3 257070 国联安优选行业混合 公告 2026-08-07 25.51% -10.33% 18.36% 159.16% 162.17% 8.30% 717.05% 购买
4 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 公告 2026-08-07 24.83% -21.10% -26.29% 5.72% -0.69% 6.67% -46.41% 购买
5 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 公告 2026-08-07 24.79% -21.13% -26.38% 5.19% -2.17% 6.68% -47.75% 购买
6 027215 中加科技视野智选混合发起式A 公告 2026-08-07 24.64% -5.83% 2.60% 2.60% 2.60% 7.91% 2.60% 购买
7 027216 中加科技视野智选混合发起式C 公告 2026-08-07 24.63% -5.86% -16.77% -16.77% -16.77% 7.91% -16.77% 购买
8 004845 南华瑞盈混合发起A 公告 2026-08-07 24.37% -12.18% -9.04% 19.85% 36.28% 7.73% 54.90% 购买
9 004846 南华瑞盈混合发起C 公告 2026-08-07 24.35% -12.22% -9.18% 19.12% 33.87% 7.73% 55.95% 购买
10 001197 长盛转型升级混合 公告 2026-08-07 24.04% -19.80% -15.09% 3.58% -21.28% 5.06% -19.00% 购买
1 588070 万家上证科创板成长ETF 公告 2026-08-07 16.55% -20.01% -1.71% 86.45% 118.93% 5.47% 118.93% 购买
2 588110 广发上证科创板成长ETF 公告 2026-08-07 16.52% -19.62% -0.71% 87.19% 150.52% 5.46% 150.52% 购买
3 588020 易方达上证科创板成长ETF 公告 2026-08-07 16.51% -19.59% -0.96% 87.99% 156.23% 5.47% 156.23% 购买
4 589700 南方上证科创板成长ETF 公告 2026-08-07 16.17% -18.45% 0.56% 89.37% 116.91% 5.41% 116.91% 购买
5 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 公告 2026-08-07 15.99% -15.41% -2.27% 60.13% 154.08% 4.75% 154.08% 购买
6 588240 鹏华科创板200ETF 公告 2026-08-07 15.75% -15.88% -10.10% 34.29% 65.54% 4.56% 65.54% 购买
7 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 公告 2026-08-07 15.75% -17.30% 3.75% 62.38% 82.52% 4.26% 82.52% 购买
8 588140 广发上证科创板200ETF 公告 2026-08-07 15.74% -15.59% -10.37% 20.85% 20.85% 4.57% 20.85% 购买
9 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2026-08-07 15.74% -16.94% 4.78% 66.14% 45.98% 4.27% 14.04% 购买
10 589820 建信上证科创板200ETF 公告 2026-08-07 15.74% -16.17% -11.23% 24.35% 24.35% 4.55% 24.35% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-07 21.66% -15.23% -7.82% 46.22% 77.64% 4.02% -15.58% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-08-07 20.71% -12.62% 33.75% 242.49% 378.42% 4.86% 827.18% 购买
3 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-07 19.30% -18.33% -7.27% 69.54% 80.59% 4.96% 102.46% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-08-07 17.78% -15.43% -3.12% 72.92% 177.79% 4.07% 201.40% 购买
5 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2026-08-07 17.63% -15.29% -6.78% 22.77% 51.59% 4.41% 94.55% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-07 17.20% -15.66% -4.86% 43.27% 89.94% 2.24% 189.36% 购买
7 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-08-07 16.96% -9.89% 15.75% 155.39% 232.07% 5.39% 154.83% 购买
8 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-08-07 16.84% -23.27% 1.24% 44.66% 68.61% 16.84% 123.31% 购买
9 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 公告 2026-08-07 16.07% -6.91% -8.79% 44.32% 61.98% 4.03% 1036.82% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-07 15.69% -17.82% -28.52% -24.80% -22.74% 3.92% 57.21% 购买
1 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-08-05 19.98% -11.13% 6.48% 101.66% 63.85% -- 167.77% 购买
2 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-08-06 15.62% -20.16% -7.26% 97.67% 173.64% -- 173.59% 购买
3 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-08-06 15.62% -20.18% -7.33% 97.00% 171.18% -- 170.91% 购买
4 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 公告 2026-08-06 12.03% -12.43% -8.82% 35.61% 118.23% -- 77.19% 购买
5 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 公告 2026-08-06 12.02% -12.39% -8.72% 36.19% 121.46% -- 187.90% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-08-06 11.98% -20.90% -12.89% 10.74% 7.36% -- 19.60% 购买
7 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-06 11.85% -20.61% -22.38% -12.28% 50.59% -- 50.59% 购买
8 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-06 11.84% -20.65% -22.50% -12.82% 48.15% -- 48.15% 购买
9 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2026-08-06 11.80% -4.17% -5.17% 55.44% 53.30% -- 6.15% 购买
10 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 公告 2026-08-06 11.78% -4.44% -6.09% 47.82% 45.76% -- 45.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2226 1.7830% 0.79% 3.04% 5.23% 26.44% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
2 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2667 1.7220% 0.64% 2.40% 4.25% 29.49% 2014-11-25 开放 开放 购买
3 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2667 1.7220% 0.64% 2.39% 3.48% 3.48% 2023-12-27 开放 开放 购买
4 004372 金鹰现金增益A 公告 0.1705 1.5890% 0.67% 2.64% 4.63% 24.21% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
5 000712 摩根天添宝货币A 公告 0.2009 1.4770% 0.50% 1.91% 3.51% 25.93% 2014-11-25 开放 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.3494 1.4190% 0.83% 3.16% 5.40% 28.03% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.3505 1.4130% 0.83% 3.15% 5.37% 27.82% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.3505 1.4130% 0.83% 3.15% 5.37% 27.85% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3515 1.3510% 0.84% 3.20% 5.45% 12.52% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
10 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3515 1.3510% 0.84% 3.20% 3.41% 3.41% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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