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全部
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债券型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.43% 开放 开放 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.7528 2.7528 2.5961 2.5961 0.1567 6.04% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.7691 2.7691 2.6115 2.6115 0.1576 6.03% 开放 限制大额 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.7662 2.7662 2.6088 2.6088 0.1574 6.03% 开放 限制大额 购买
5 011172 广发利鑫混合C 档案 公告 3.0650 3.4280 2.9070 3.2700 0.1832 5.44% 开放 开放 购买
6 002446 广发利鑫混合A 档案 公告 3.1270 3.4930 2.9660 3.3320 0.1867 5.43% 开放 开放 购买
7 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.7321 5.7321 5.4545 5.4545 0.2776 5.09% 开放 开放 购买
8 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.4156 1.4156 1.3476 1.3476 0.0680 5.05% 开放 开放 购买
9 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.4125 1.4125 1.3446 1.3446 0.0679 5.05% 开放 开放 购买
10 017041 富国碳中和混合A 档案 公告 1.1107 1.1107 1.0589 1.0589 0.0518 4.89% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.43% 开放 开放 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.7528 2.7528 2.5961 2.5961 0.1567 6.04% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.7691 2.7691 2.6115 2.6115 0.1576 6.03% 开放 限制大额 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.7662 2.7662 2.6088 2.6088 0.1574 6.03% 开放 限制大额 购买
5 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 2.8840 3.3220 2.7686 3.2066 0.1443 4.17% 开放 开放 购买
6 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 2.8800 2.8800 2.7648 2.7648 0.1152 4.17% 开放 开放 购买
7 006751 富国互联科技股票型A 档案 公告 4.6844 4.6844 4.5061 4.5061 0.1783 3.96% 开放 开放 购买
8 011126 富国互联科技股票型C 档案 公告 4.5442 4.5442 4.3713 4.3713 0.1729 3.96% 开放 开放 购买
9 008326 东财通信A 档案 公告 3.2017 3.2017 3.0903 3.0903 0.1114 3.60% 开放 开放 购买
10 008327 东财通信C 档案 公告 3.1531 3.1531 3.0434 3.0434 0.1097 3.60% 开放 开放 购买
1 005574 东吴悦秀纯债债券C 档案 公告 1.0935 1.2285 1.0727 1.2077 0.0236 1.94% 开放 开放 购买
2 005573 东吴悦秀纯债债券A 档案 公告 1.1024 1.2374 1.0815 1.2165 0.0237 1.93% 开放 开放 购买
3 012317 创金合信聚鑫债券A 档案 公告 0.9964 0.9964 0.9845 0.9845 0.0119 1.21% 开放 限制大额 购买
4 021846 创金合信聚鑫债券E 档案 公告 0.9882 0.9882 0.9764 0.9764 0.0118 1.21% 开放 限制大额 购买
5 012318 创金合信聚鑫债券C 档案 公告 0.9693 0.9693 0.9578 0.9578 0.0115 1.20% 开放 限制大额 购买
6 012903 平安添悦债券C 档案 公告 1.1595 1.2330 1.1466 1.2201 0.0138 1.13% 开放 开放 购买
7 012902 平安添悦债券A 档案 公告 1.1592 1.2459 1.1464 1.2331 0.0139 1.12% 开放 开放 购买
8 023364 平安添悦债券E 档案 公告 1.1548 1.1548 1.1420 1.1420 0.0128 1.12% 开放 开放 购买
9 024128 宏利嘉利债券A 档案 公告 1.0136 1.0136 1.0072 1.0072 0.0064 0.64% 开放 开放 购买
10 024129 宏利嘉利债券C 档案 公告 1.0127 1.0127 1.0063 1.0063 0.0064 0.64% 开放 开放 购买
1 011172 广发利鑫混合C 档案 公告 3.0650 3.4280 2.9070 3.2700 0.1832 5.44% 开放 开放 购买
2 002446 广发利鑫混合A 档案 公告 3.1270 3.4930 2.9660 3.3320 0.1867 5.43% 开放 开放 购买
3 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.7321 5.7321 5.4545 5.4545 0.2776 5.09% 开放 开放 购买
4 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.4156 1.4156 1.3476 1.3476 0.0680 5.05% 开放 开放 购买
5 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.4125 1.4125 1.3446 1.3446 0.0679 5.05% 开放 开放 购买
6 017041 富国碳中和混合A 档案 公告 1.1107 1.1107 1.0589 1.0589 0.0518 4.89% 开放 开放 购买
7 017042 富国碳中和混合C 档案 公告 1.0908 1.0908 1.0400 1.0400 0.0508 4.88% 开放 开放 购买
8 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 2.9356 2.9356 2.8015 2.8015 0.1341 4.79% 开放 开放 购买
9 001665 平安鑫安混合C 档案 公告 2.8184 2.8184 2.6896 2.6896 0.1288 4.79% 开放 开放 购买
10 007049 平安鑫安混合E 档案 公告 2.8726 2.8726 2.7413 2.7413 0.1313 4.79% 开放 开放 购买
1 513310 中韩芯片 档案 公告 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.43% 开放 开放 购买
2 159811 博时5G50ETF 档案 公告 2.4795 2.4795 2.4041 2.4041 0.0754 3.14% 开放 开放 购买
3 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.9752 1.9752 1.9165 1.9165 0.0587 3.06% 开放 开放 购买
4 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.1328 2.1328 2.0694 2.0694 0.0634 3.06% 开放 开放 购买
5 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.1400 2.1400 2.0766 2.0766 0.0634 3.05% 开放 开放 购买
6 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 档案 公告 1.6462 1.6462 1.6022 1.6022 0.0440 2.75% 开放 开放 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1103 3.3309 1.0825 3.2475 0.0834 2.57% 开放 开放 购买
8 159994 5GETF 档案 公告 1.0071 2.0142 0.9827 1.9654 0.0488 2.48% 开放 开放 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 2.4627 2.4627 2.4030 2.4030 0.0597 2.48% 开放 开放 购买
10 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 2.2492 2.2492 2.1958 2.1958 0.0534 2.43% 开放 开放 购买
1 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.7321 5.7321 5.4545 5.4545 0.2776 5.09% 开放 开放 购买
2 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.9618 5.5992 1.8948 5.5322 0.2624 3.54% 开放 开放 购买
3 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.7969 1.7969 1.7401 1.7401 0.0568 3.26% 开放 开放 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.2749 3.2749 3.1723 3.1723 0.1026 3.23% 开放 开放 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.0634 5.0634 4.9072 4.9072 0.1562 3.18% 暂停 暂停 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.8855 1.8855 1.8314 1.8314 0.0541 2.95% 开放 开放 购买
7 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.2651 3.2651 3.1722 3.1722 0.0929 2.93% 开放 开放 购买
8 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.8037 4.8037 4.6702 4.6702 0.1335 2.86% 开放 开放 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.6585 1.6585 1.6149 1.6149 0.0436 2.70% 开放 开放 购买
10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.8696 2.8696 2.7957 2.7957 0.0739 2.64% 开放 开放 购买
1 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.7528 2.7528 2.5961 2.5961 0.1567 6.04% 开放 限制大额 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.7691 2.7691 2.6115 2.6115 0.1576 6.03% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.7662 2.7662 2.6088 2.6088 0.1574 6.03% 开放 限制大额 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8376 1.8376 1.8232 1.8232 0.0144 0.79% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7835 1.7835 1.7695 1.7695 0.0140 0.79% 开放 开放 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1611 2.1611 2.1471 2.1471 0.0140 0.65% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1453 2.1453 2.1314 2.1314 0.0139 0.65% 开放 限制大额 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2923 1.2923 1.2936 1.2936 -0.0013 -0.10% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2858 1.2858 1.2871 1.2871 -0.0013 -0.10% 开放 限制大额 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1524 0.1524 0.1537 0.1537 -0.0013 -0.85% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-26 16.05% -13.60% 85.37% 175.98% 284.63% 1.72% 156.55% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-02-26 16.03% -13.63% 85.18% 174.92% 248.69% 1.72% 248.69% 购买
3 513310 中韩芯片 公告 2026-02-26 12.23% 21.86% 55.13% 115.87% 245.74% 6.43% 257.94% 购买
4 019829 华夏数字产业混合A 公告 2026-02-26 11.78% 13.65% 30.34% 119.26% 189.88% 3.70% 189.88% 购买
5 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-02-26 11.76% 7.34% 46.72% 87.14% 27.19% 1.60% 20.59% 购买
6 019830 华夏数字产业混合C 公告 2026-02-26 11.75% 13.59% 30.14% 117.91% 185.81% 3.70% 185.81% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-02-26 11.44% 19.02% 49.66% 101.95% 176.94% 6.03% 176.94% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-02-26 11.43% 19.00% 49.56% 101.45% 175.31% 6.04% 175.31% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-02-26 11.43% 19.01% 49.62% 101.75% 137.16% 6.03% 137.16% 购买
10 000522 华润元大信息传媒科技混合A 公告 2026-02-26 11.16% 12.52% 24.39% 79.91% 183.19% 3.96% 500.09% 购买
1 513310 中韩芯片 公告 2026-02-26 12.23% 21.86% 55.13% 115.87% 245.74% 6.43% 257.94% 购买
2 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-02-26 11.76% 7.34% 46.72% 87.14% 27.19% 1.60% 20.59% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-02-26 11.44% 19.02% 49.66% 101.95% 176.94% 6.03% 176.94% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-02-26 11.43% 19.00% 49.56% 101.45% 175.31% 6.04% 175.31% 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-02-26 11.43% 19.01% 49.62% 101.75% 137.16% 6.03% 137.16% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-02-26 10.58% 5.97% 19.70% 111.71% 157.39% 3.05% 334.70% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-02-26 10.55% 5.90% 19.46% 110.03% 151.28% 3.05% 310.26% 购买
8 021875 路博迈资源精选股票发起A 公告 2026-02-26 10.29% 8.05% 45.37% 146.16% 132.08% 0.85% 132.08% 购买
9 021876 路博迈资源精选股票发起C 公告 2026-02-26 10.28% 8.00% 45.08% 144.20% 129.55% 0.85% 129.55% 购买
10 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-26 9.75% 12.34% 39.11% 61.45% 50.00% 0.30% 50.00% 购买
1 012317 创金合信聚鑫债券A 公告 2026-02-26 2.98% 1.46% 4.88% 8.47% 5.74% 1.21% -0.36% 购买
2 012318 创金合信聚鑫债券C 公告 2026-02-26 2.97% 1.45% 4.88% 8.45% 4.95% 1.20% -3.07% 购买
3 021846 创金合信聚鑫债券E 公告 2026-02-26 2.96% 1.42% 4.75% 7.91% 9.56% 1.21% 9.56% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-02-26 2.63% -1.01% 13.22% 22.21% 29.06% 0.50% 83.57% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-02-26 2.63% -1.01% 13.21% 13.15% 13.15% 0.50% 13.15% 购买
6 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-02-13 2.49% 4.03% 9.39% 12.22% 12.74% -- 83.41% 购买
7 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-02-13 2.48% 3.99% 9.28% 10.21% 121.97% -- 121.97% 购买
8 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-02-13 2.48% 4.00% 9.29% 11.81% 11.55% -- 75.47% 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-02-13 2.40% 5.20% 16.52% 31.77% 45.31% -- 130.60% 购买
10 012902 平安添悦债券A 公告 2026-02-26 2.04% 2.37% 4.24% 6.70% 27.99% 1.12% 25.91% 购买
1 019829 华夏数字产业混合A 公告 2026-02-26 11.78% 13.65% 30.34% 119.26% 189.88% 3.70% 189.88% 购买
2 019830 华夏数字产业混合C 公告 2026-02-26 11.75% 13.59% 30.14% 117.91% 185.81% 3.70% 185.81% 购买
3 000522 华润元大信息传媒科技混合A 公告 2026-02-26 11.16% 12.52% 24.39% 79.91% 183.19% 3.96% 500.09% 购买
4 019089 华润元大信息传媒科技混合C 公告 2026-02-26 11.14% 12.49% 24.27% 79.20% 142.44% 3.96% 142.44% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-02-26 10.74% 6.17% 20.04% 112.13% 111.51% 3.04% 337.20% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-02-26 10.71% 6.13% 19.91% 111.19% 151.10% 3.04% 151.10% 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-02-26 10.68% 6.34% 21.30% 107.09% 111.13% 3.18% 406.34% 购买
8 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-02-26 10.67% 6.42% 19.90% 101.11% 176.15% 3.08% 176.15% 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-02-26 10.63% 6.35% 19.66% 99.51% 170.48% 3.08% 170.48% 购买
10 009882 华润元大核心动力混合A 公告 2026-02-26 10.61% 6.37% 17.37% 66.82% 81.76% 3.81% 24.00% 购买
1 513310 中韩芯片 公告 2026-02-26 12.23% 21.86% 55.13% 115.87% 245.74% 6.43% 257.94% 购买
2 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-26 9.75% 12.34% 39.11% 61.45% 50.00% 0.30% 50.00% 购买
3 563150 油气资源 公告 2026-02-26 9.59% 12.08% 38.59% 59.39% 43.40% 0.29% 43.40% 购买
4 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-02-26 9.53% 12.18% 38.64% 60.00% 44.44% 0.31% 44.44% 购买
5 159671 稀有金属ETF基金 公告 2026-02-26 8.49% 2.27% 37.94% 126.49% 61.97% 0.07% 61.76% 购买
6 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-26 8.49% 2.24% 37.57% 123.49% 54.07% 0.07% 22.81% 购买
7 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-02-26 8.48% 2.26% 37.59% 125.34% 63.67% 0.07% 32.39% 购买
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-26 8.48% 2.22% 37.59% 124.12% 57.06% 0.07% 15.20% 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 公告 2026-02-26 8.24% 5.79% 23.88% 68.25% 45.86% 2.18% 61.47% 购买
10 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-02-26 8.22% 10.20% 36.06% 55.05% 55.62% 0.07% 55.62% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-26 16.05% -13.60% 85.37% 175.98% 284.63% 1.72% 156.55% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-02-26 10.68% 6.34% 21.30% 107.09% 111.13% 3.18% 406.34% 购买
3 167002 平安鼎越混合 公告 2026-02-26 10.50% 15.62% 46.31% 100.65% 175.22% 5.09% 473.21% 购买
4 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-02-26 8.69% 4.34% 17.44% 94.39% 89.20% 2.70% 65.85% 购买
5 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-02-26 8.06% 10.14% 37.70% 61.22% 34.22% 0.83% 286.28% 购买
6 168203 国联钢铁A 公告 2026-02-26 7.78% 4.37% 16.69% 35.07% 27.84% 1.57% -33.47% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2026-02-26 7.66% 3.99% 16.04% 33.67% 26.35% 1.53% 47.73% 购买
8 162006 长城久富混合(LOF)A 公告 2026-02-26 6.99% 9.82% 27.12% 46.82% 26.27% 3.54% 175.80% 购买
9 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-02-26 6.86% 7.01% 24.49% 67.79% 79.62% 2.50% 229.89% 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-02-26 6.37% 10.02% 26.33% 84.86% 96.93% 3.23% 227.49% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-02-26 11.44% 19.02% 49.66% 101.95% 176.94% 6.03% 176.94% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-02-26 11.43% 19.00% 49.56% 101.45% 175.31% 6.04% 175.31% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-02-26 11.43% 19.01% 49.62% 101.75% 137.16% 6.03% 137.16% 购买
4 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-02-25 8.18% 14.83% 23.63% 54.52% 115.74% -- 115.74% 购买
5 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-02-25 8.18% 14.83% 23.63% 54.52% 119.67% -- 119.67% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-02-25 8.05% 13.80% 20.99% 49.31% 170.61% -- 159.30% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-02-25 7.92% 13.73% 36.65% 86.14% 130.98% -- 130.98% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-02-25 7.89% 13.69% 36.52% 85.53% 129.02% -- 129.02% 购买
9 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-02-25 7.88% 13.59% 20.65% 46.50% 46.50% -- 46.50% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-02-25 7.39% 17.65% 30.08% 83.35% 120.80% -- 120.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0071 1.0893 1.0071 1.0893 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0450 1.1040 1.0450 1.1040 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0398 1.0978 1.0398 1.0978 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2491 3.2420% 0.23% 2.57% 4.29% 42.13% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 0.1862 2.9960% 0.19% 2.08% 3.54% 37.76% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3520 1.7660% 0.22% 3.48% 5.83% 25.91% 2017-02-17 开放 开放 购买
4 004167 安信活期宝B 公告 0.3669 1.6970% 0.22% 3.38% 5.67% 26.94% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 018780 安信活期宝C 公告 0.3672 1.6970% 0.22% 3.38% 4.82% 4.82% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
6 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3188 1.6950% 0.21% 3.20% 5.33% 23.73% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
7 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3188 1.6950% 0.21% 3.20% 5.33% 10.94% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
8 000707 景顺长城景丰货币B 公告 0.3946 1.6360% 0.22% 3.41% 5.70% 35.24% 2014-09-16 开放 开放 购买
9 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.3083 1.5980% 0.20% 3.20% 5.47% 24.65% 2017-02-17 开放 开放 购买
10 004985 博时合晶货币B 公告 0.3857 1.5630% 0.22% 3.35% 5.72% 20.29% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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