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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159378 通用航空ETF永赢 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94% 开放 开放 购买
2 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92% 开放 开放 购买
3 159231 华宝国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0446 4.90% 开放 开放 购买
4 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90% 开放 开放 购买
5 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89% 开放 开放 购买
6 159392 富国国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88% 开放 开放 购买
7 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 档案 公告 0.8439 0.8439 0.8062 0.8062 0.0377 4.68% 开放 开放 购买
8 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 档案 公告 0.8406 0.8406 0.8030 0.8030 0.0376 4.68% 开放 开放 购买
9 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 档案 公告 0.8481 0.8481 0.8102 0.8102 0.0379 4.68% 开放 开放 购买
10 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 档案 公告 0.8454 0.8454 0.8076 0.8076 0.0378 4.68% 开放 开放 购买
1 159378 通用航空ETF永赢 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94% 开放 开放 购买
2 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92% 开放 开放 购买
3 159231 华宝国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0446 4.90% 开放 开放 购买
4 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90% 开放 开放 购买
5 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89% 开放 开放 购买
6 159392 富国国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88% 开放 开放 购买
7 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 档案 公告 0.8439 0.8439 0.8062 0.8062 0.0377 4.68% 开放 开放 购买
8 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 档案 公告 0.8406 0.8406 0.8030 0.8030 0.0376 4.68% 开放 开放 购买
9 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 档案 公告 0.8481 0.8481 0.8102 0.8102 0.0379 4.68% 开放 开放 购买
10 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 档案 公告 0.8454 0.8454 0.8076 0.8076 0.0378 4.68% 开放 开放 购买
1 004681 万家安弘A 档案 公告 1.1279 1.3452 -- -- 0.0187 1.38% 暂停 暂停 购买
2 004682 万家安弘C 档案 公告 1.1115 1.3240 -- -- 0.0182 1.37% 暂停 暂停 购买
3 023274 万家安弘纯债D 档案 公告 1.1220 1.1220 -- -- 0.0151 1.36% 暂停 暂停 购买
4 009758 富国可转换债券C 档案 公告 2.0710 2.0710 2.0450 2.0450 0.0260 1.27% 开放 暂停 购买
5 019540 富国可转换债券E 档案 公告 2.0930 2.0930 2.0670 2.0670 0.0260 1.26% 开放 开放 购买
6 002586 金鹰添利信用债债券A 档案 公告 1.2640 1.5500 1.2484 1.5344 0.0198 1.25% 开放 开放 购买
7 002587 金鹰添利信用债债券C 档案 公告 1.2496 1.5286 1.2342 1.5132 0.0194 1.25% 开放 开放 购买
8 022105 金鹰添利信用债债券E 档案 公告 1.2462 1.2462 1.2309 1.2309 0.0153 1.24% 开放 开放 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.3929 2.3929 2.3639 2.3639 0.0290 1.23% 开放 限制大额 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.4093 2.4093 2.3800 2.3800 0.0293 1.23% 开放 限制大额 购买
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 2.4734 2.4734 2.3731 2.3731 0.0971 4.23% 开放 开放 购买
2 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 2.0610 2.3102 1.9775 2.2267 0.0976 4.22% 开放 开放 购买
3 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 1.4820 1.4820 1.4252 1.4252 0.0568 3.99% 开放 开放 购买
4 018376 金信景气优选混合C 档案 公告 1.4646 1.4646 1.4085 1.4085 0.0561 3.98% 开放 开放 购买
5 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 0.9458 0.9458 0.9116 0.9116 0.0342 3.75% 开放 开放 购买
6 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 0.9302 0.9302 0.8966 0.8966 0.0336 3.75% 开放 开放 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 档案 公告 1.9365 1.9365 1.8705 1.8705 0.0660 3.53% 开放 开放 购买
8 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.2492 1.2492 1.2066 1.2066 0.0426 3.53% 开放 开放 购买
9 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 档案 公告 1.9219 1.9219 1.8564 1.8564 0.0655 3.53% 开放 开放 购买
10 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.2261 1.2261 1.1844 1.1844 0.0417 3.52% 开放 开放 购买
1 159378 通用航空ETF永赢 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94% 开放 开放 购买
2 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92% 开放 开放 购买
3 159231 华宝国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0446 4.90% 开放 开放 购买
4 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90% 开放 开放 购买
5 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89% 开放 开放 购买
6 159392 富国国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88% 开放 开放 购买
7 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.8262 0.8262 0.7919 0.7919 0.0343 4.33% 开放 开放 购买
8 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.8488 0.8488 0.8137 0.8137 0.0351 4.31% 开放 开放 购买
9 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.8092 0.8092 0.7760 0.7760 0.0332 4.28% 开放 开放 购买
10 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.6157 0.6157 0.5907 0.5907 0.0250 4.23% 开放 开放 购买
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5104 1.4298 0.4926 1.4186 0.0287 3.61% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2552 1.0929 0.2467 1.0876 0.0138 3.45% 开放 开放 购买
3 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.9405 0.9405 0.9145 0.9145 0.0268 2.84% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 4.3580 4.1430 4.2410 4.0320 0.1112 2.76% 开放 开放 购买
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 0.9438 1.2004 0.9192 1.1916 0.0232 2.68% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.1083 1.1083 1.0813 1.0813 0.0270 2.50% 开放 开放 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.6319 0.6319 0.6169 0.6169 0.0217 2.43% 开放 开放 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3085 0.8430 1.2777 0.8241 0.0204 2.41% 开放 开放 购买
9 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.0340 1.7270 1.0100 1.7170 0.0364 2.38% 开放 开放 购买
10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 档案 公告 0.9678 0.9678 0.9454 0.9454 0.0224 2.37% 暂停 暂停 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2305 2.2305 2.1921 2.1921 0.0384 1.75% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2085 2.2085 2.1706 2.1706 0.0379 1.75% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0735 3.0735 3.0259 3.0259 0.0476 1.57% 开放 限制大额 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0505 3.0505 3.0033 3.0033 0.0472 1.57% 开放 限制大额 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0684 3.0684 3.0209 3.0209 0.0475 1.57% 开放 限制大额 购买
6 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9949 0.9949 0.9816 0.9816 0.0133 1.35% 开放 开放 购买
7 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9929 0.9929 0.9797 0.9797 0.0132 1.35% 开放 开放 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8528 0.8528 0.8417 0.8417 0.0111 1.32% 暂停 暂停 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8574 0.8574 0.8463 0.8463 0.0111 1.31% 暂停 暂停 购买
10 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9541 0.9541 0.9427 0.9427 0.0114 1.21% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-14 221.75% 222.30% 222.78% 226.66% 224.86% 0.05% 223.07% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.61% 13.95% 16.00% 30.69% 30.69% -- 30.69% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.11% 13.83% 16.00% 30.36% 30.36% -- 30.36% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-14 12.92% 6.41% 24.51% 61.14% 46.23% -- 253.74% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-14 12.90% 6.37% 24.37% 60.59% 44.80% -- 244.45% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-14 12.87% 6.36% 24.33% 60.37% 52.51% -- 52.51% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-14 12.73% 5.68% 23.04% 52.09% 35.70% -- 227.79% 购买
9 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-14 12.71% 5.67% 23.00% 51.87% 42.90% -- 42.90% 购买
10 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-15 12.22% 7.55% -4.79% -19.81% -19.81% -2.07% -19.81% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.61% 13.95% 16.00% 30.69% 30.69% -- 30.69% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.11% 13.83% 16.00% 30.36% 30.36% -- 30.36% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-14 12.92% 6.41% 24.51% 61.14% 46.23% -- 253.74% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-14 12.90% 6.37% 24.37% 60.59% 44.80% -- 244.45% 购买
5 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-14 12.87% 6.36% 24.33% 60.37% 52.51% -- 52.51% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-14 12.73% 5.68% 23.04% 52.09% 35.70% -- 227.79% 购买
8 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-14 12.71% 5.67% 23.00% 51.87% 42.90% -- 42.90% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-10-15 10.26% 7.47% 8.92% -9.54% 19.33% -2.83% 69.80% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-10-15 10.24% 7.42% 8.70% -10.26% 16.52% -2.81% 6.51% 购买
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-14 221.75% 222.30% 222.78% 226.66% 224.86% 0.05% 223.07% 购买
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-15 9.93% 10.11% 10.39% 12.25% 16.46% 0.00% 20.93% 购买
3 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-15 9.93% 10.11% 10.39% 10.17% 10.86% 0.00% 10.86% 购买
4 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2026-10-15 1.46% 2.23% 4.77% 5.86% 12.18% 0.29% 12.18% 购买
5 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 公告 2026-10-15 1.45% 2.22% 4.71% 5.64% 11.60% 0.30% 11.60% 购买
6 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-15 1.40% 1.56% 1.07% 0.12% 6.68% 0.25% 6.68% 购买
7 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-15 1.40% 1.54% 0.98% -0.29% 5.49% 0.25% 5.49% 购买
8 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-14 1.29% 1.43% 1.79% 3.07% 9.32% 0.05% 12.51% 购买
9 006936 华安安盛定开 公告 2026-10-15 1.28% 2.06% 2.76% 4.67% 12.69% 0.28% 33.04% 购买
10 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-10-15 1.26% 2.77% 5.19% 7.67% 13.03% 0.14% 87.26% 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-15 12.22% 7.55% -4.79% -19.81% -19.81% -2.07% -19.81% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-10-15 12.20% 7.53% -4.83% -19.89% -19.89% -2.07% -19.89% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-10-15 9.93% 5.71% 4.17% -12.75% 30.07% -2.69% 30.07% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-10-15 9.91% 5.64% 4.01% -13.25% 27.40% -2.69% 27.40% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2026-10-15 6.90% 3.01% 0.50% -8.58% -14.69% -2.34% 0.54% 购买
6 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2026-10-15 6.88% 2.95% 0.30% -9.32% -16.72% -2.34% -22.26% 购买
7 001071 华安媒体互联网混合A 公告 2026-10-15 5.50% 3.47% -10.81% -6.07% 38.57% -2.15% 281.90% 购买
8 013620 华安媒体互联网混合C 公告 2026-10-15 5.49% 3.43% -10.95% -6.62% 36.11% -2.16% 23.35% 购买
9 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-10-15 4.65% -1.13% -3.18% -28.22% -1.42% -1.50% -13.41% 购买
10 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-10-15 4.64% -1.17% -3.31% -28.46% -2.92% -1.51% -15.70% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.61% 13.95% 16.00% 30.69% 30.69% -- 30.69% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-14 13.11% 13.83% 16.00% 30.36% 30.36% -- 30.36% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-14 10.23% 1.92% 18.30% 50.26% 39.41% -- 39.41% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-14 10.20% 1.93% 18.32% 49.99% 32.88% -- 32.88% 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-15 10.07% 11.56% 13.22% -14.52% 1.64% -2.25% -7.24% 购买
6 159855 影视ETF 公告 2026-10-15 9.74% 10.95% 11.86% -15.86% -1.01% -2.14% -18.30% 购买
7 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-10-15 4.91% 0.27% -0.59% -17.82% 8.57% -2.45% -19.17% 购买
8 159805 传媒ETF 公告 2026-10-15 4.88% 0.36% -0.33% -18.01% 10.50% -2.44% 13.30% 购买
9 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 公告 2026-10-14 4.43% 0.54% -1.35% -3.76% 25.41% -- 25.41% 购买
10 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-10-15 4.23% -0.06% -0.81% -17.74% 2.06% -2.34% -2.67% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-10-14 9.63% 1.42% 16.72% 44.77% 24.87% -- 2.57% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-14 8.29% 2.62% 16.69% 47.28% 46.36% -- 67.73% 购买
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-14 7.81% 2.48% 12.97% 37.75% 39.04% -- 139.57% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-14 6.29% 2.34% 27.74% 89.19% 61.33% -- 112.89% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-14 6.13% 2.66% 27.09% 82.76% 53.96% -- 142.20% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-14 5.62% 0.94% 27.19% 84.53% 56.01% -- 102.06% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-10-15 4.69% 0.34% -0.41% -17.57% 7.88% -2.31% -26.14% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-10-15 4.58% 0.42% -0.12% -15.22% 13.31% -2.25% 3.74% 购买
10 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-10-15 3.30% 0.05% 1.39% -17.33% 1.36% -1.79% -35.27% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-14 12.92% 6.41% 24.51% 61.14% 46.23% -- 253.74% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-14 12.90% 6.37% 24.37% 60.59% 44.80% -- 244.45% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-14 12.87% 6.36% 24.33% 60.37% 52.51% -- 52.51% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-14 12.77% 5.72% 23.15% 52.59% 37.00% -- 233.78% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-14 12.73% 5.68% 23.04% 52.09% 35.70% -- 227.79% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-14 12.71% 5.67% 23.00% 51.87% 42.90% -- 42.90% 购买
7 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-10-14 9.86% 2.60% 19.00% 55.35% 30.18% -- 31.12% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-10-14 9.79% 2.08% 17.94% 52.81% 33.30% -- 27.08% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-10-14 9.76% 2.56% 18.97% 55.74% 32.09% -- 33.14% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-10-14 9.65% 1.93% 17.66% 47.03% 21.93% -- 22.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0006 1.0006 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2031-12-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
4 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029221 兴合安恒63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3415 1.2840% 1.08% 3.08% 3.65% 3.65% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3415 1.2830% 1.08% 3.08% 5.27% 12.79% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
3 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3448 1.2700% 1.05% 3.04% 5.11% 38.26% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
4 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3448 1.2700% 1.05% 3.03% 4.98% 4.98% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
5 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3281 1.2580% 1.06% 3.02% 5.20% 40.32% 2012-12-11 开放 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3403 1.2570% 1.07% 3.08% 5.28% 30.95% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.3385 1.2570% 1.07% 3.05% 5.20% 28.12% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.3385 1.2570% 1.07% 3.05% 5.20% 28.15% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.3404 1.2560% 1.07% 3.06% 5.22% 28.33% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3401 1.2530% 1.06% 3.09% 5.29% 37.16% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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