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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026079 中航卓越领航混合发起C 档案 公告 1.1269 1.1269 1.0551 1.0551 0.0718 6.81% 开放 开放 购买
2 026078 中航卓越领航混合发起A 档案 公告 1.1301 1.1301 1.0581 1.0581 0.0720 6.80% 开放 开放 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.8888 1.8888 1.7792 1.7792 0.1096 6.16% 开放 限制大额 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.8843 1.8843 1.7750 1.7750 0.1093 6.16% 开放 限制大额 购买
5 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 档案 公告 1.7329 1.7329 1.6415 1.6415 0.0914 5.57% 开放 开放 购买
6 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 档案 公告 1.7136 1.7136 1.6233 1.6233 0.0903 5.56% 开放 开放 购买
7 002376 国寿安保核心产业混合 档案 公告 1.8430 2.2440 1.7520 2.1530 0.1270 5.19% 开放 开放 购买
8 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 档案 公告 2.5085 2.5085 2.3850 2.3850 0.1235 5.18% 开放 开放 购买
9 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 档案 公告 2.4823 2.4823 2.3602 2.3602 0.1221 5.17% 开放 开放 购买
10 167002 平安鼎越混合 档案 公告 6.4059 6.4059 6.0966 6.0966 0.3093 5.07% 开放 限制大额 购买
1 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 档案 公告 2.5085 2.5085 2.3850 2.3850 0.1235 5.18% 开放 开放 购买
2 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 档案 公告 2.4823 2.4823 2.3602 2.3602 0.1221 5.17% 开放 开放 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5123 2.5123 2.3980 2.3980 0.1143 4.77% 开放 开放 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0272 2.0272 1.9354 1.9354 0.0918 4.74% 开放 开放 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5961 2.5961 2.4831 2.4831 0.1130 4.55% 开放 开放 购买
6 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 3.7954 4.2334 3.6306 4.0686 0.2060 4.54% 开放 开放 购买
7 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 3.7861 3.7861 3.6218 3.6218 0.1643 4.54% 开放 开放 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.0360 2.0360 1.9481 1.9481 0.0879 4.51% 开放 开放 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.0330 2.0330 1.9452 1.9452 0.0878 4.51% 开放 开放 购买
10 024153 华安消费机遇股票发起式A 档案 公告 1.2511 1.2511 1.1985 1.1985 0.0526 4.39% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.1658 2.1658 2.1391 2.1391 0.0267 1.25% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.1362 2.1362 2.1099 2.1099 0.0263 1.25% 开放 开放 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0527 1.0527 1.0414 1.0414 0.0113 1.09% 开放 开放 购买
4 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0563 1.0563 1.0450 1.0450 0.0113 1.08% 开放 开放 购买
5 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1122 1.6168 1.1003 1.6049 0.0186 1.08% 开放 开放 购买
6 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.3432 1.4434 1.3299 1.4301 0.0143 1.00% 开放 开放 购买
7 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.3042 1.4003 1.2913 1.3874 0.0139 1.00% 开放 开放 购买
8 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 1.0160 1.0160 1.0076 1.0076 0.0084 0.83% 开放 开放 购买
9 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 1.0037 1.0037 0.9954 0.9954 0.0083 0.83% 开放 开放 购买
10 012902 平安添悦债券A 档案 公告 1.1827 1.2694 1.1731 1.2598 0.0104 0.82% 开放 开放 购买
1 026079 中航卓越领航混合发起C 档案 公告 1.1269 1.1269 1.0551 1.0551 0.0718 6.81% 开放 开放 购买
2 026078 中航卓越领航混合发起A 档案 公告 1.1301 1.1301 1.0581 1.0581 0.0720 6.80% 开放 开放 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.8888 1.8888 1.7792 1.7792 0.1096 6.16% 开放 限制大额 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.8843 1.8843 1.7750 1.7750 0.1093 6.16% 开放 限制大额 购买
5 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 档案 公告 1.7329 1.7329 1.6415 1.6415 0.0914 5.57% 开放 开放 购买
6 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 档案 公告 1.7136 1.7136 1.6233 1.6233 0.0903 5.56% 开放 开放 购买
7 002376 国寿安保核心产业混合 档案 公告 1.8430 2.2440 1.7520 2.1530 0.1270 5.19% 开放 开放 购买
8 167002 平安鼎越混合 档案 公告 6.4059 6.4059 6.0966 6.0966 0.3093 5.07% 开放 限制大额 购买
9 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.8170 1.8170 1.7293 1.7293 0.0877 5.07% 开放 开放 购买
10 013962 华夏创新视野一年持有混合A 档案 公告 0.8927 0.8927 0.8505 0.8505 0.0422 4.96% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5123 2.5123 2.3980 2.3980 0.1143 4.77% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0272 2.0272 1.9354 1.9354 0.0918 4.74% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5961 2.5961 2.4831 2.4831 0.1130 4.55% 开放 开放 购买
4 588160 南方上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.1808 1.1808 1.1341 1.1341 0.0467 4.12% 开放 开放 购买
5 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.8995 1.8995 1.8253 1.8253 0.0742 4.07% 开放 开放 购买
6 588010 博时上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.1547 1.1547 1.1114 1.1114 0.0433 3.90% 开放 开放 购买
7 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.7428 2.7428 2.6407 2.6407 0.1021 3.87% 开放 开放 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9136 2.9136 2.8059 2.8059 0.1077 3.84% 开放 开放 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6193 2.6193 2.5224 2.5224 0.0969 3.84% 开放 开放 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2420 2.4840 1.1963 2.3926 0.0914 3.82% 开放 开放 购买
1 167002 平安鼎越混合 档案 公告 6.4059 6.4059 6.0966 6.0966 0.3093 5.07% 开放 限制大额 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.8170 1.8170 1.7293 1.7293 0.0877 5.07% 开放 开放 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3835 5.7546 2.2959 5.6670 0.5497 3.82% 开放 开放 购买
4 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.0238 2.0238 1.9632 1.9632 0.0606 3.09% 开放 开放 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.2916 1.2916 1.2530 1.2530 0.0386 3.08% 开放 开放 购买
6 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 4.7950 4.7950 4.6570 4.6570 0.1380 2.96% 开放 开放 购买
7 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 3.0837 3.0837 2.9967 2.9967 0.0870 2.90% 开放 开放 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.2618 3.4908 2.2022 3.4312 0.1476 2.71% 开放 开放 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.9120 9.9120 9.6701 9.6701 0.2419 2.50% 暂停 暂停 购买
10 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.9964 1.9964 1.9488 1.9488 0.0476 2.44% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.0421 4.0421 3.9918 3.9918 0.0503 1.26% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.0155 4.0155 3.9656 3.9656 0.0499 1.26% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.0367 4.0367 3.9865 3.9865 0.0502 1.26% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.1384 2.1384 2.1399 2.1399 -0.0015 -0.07% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0709 2.0709 2.0724 2.0724 -0.0015 -0.07% 开放 开放 购买
6 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2171 1.2171 1.2212 1.2212 -0.0041 -0.34% 开放 限制大额 购买
7 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2133 1.2133 1.2174 1.2174 -0.0041 -0.34% 开放 限制大额 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4373 1.4373 1.4453 1.4453 -0.0080 -0.55% 开放 开放 购买
9 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4313 1.4313 1.4392 1.4392 -0.0079 -0.55% 开放 开放 购买
10 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5776 1.5776 1.5870 1.5870 -0.0094 -0.59% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-04 14.35% 8.43% 13.64% 50.10% 56.39% 2.23% 233.87% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-04 13.73% 11.33% 16.66% 51.75% 65.16% 2.24% 38.54% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-04 13.73% 11.34% 16.68% 51.91% 65.65% 2.24% 104.60% 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-04 13.72% 11.31% 16.60% 51.45% 64.18% 2.24% 43.62% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-04 13.69% 8.31% 13.48% 47.90% 54.33% 2.16% 223.38% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-04 13.68% 8.28% 13.39% 47.46% 52.93% 2.15% 217.31% 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-04 13.68% 8.28% 13.39% 47.45% 25.10% 2.15% 25.10% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-04 13.64% 7.85% 13.09% 46.51% 51.94% 2.18% 79.97% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2026-06-04 13.63% 7.84% 13.03% 46.23% 51.06% 2.20% 70.71% 购买
10 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-04 13.63% 7.15% 12.66% 47.11% 48.96% 2.07% 22.58% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-04 14.35% 8.43% 13.64% 50.10% 56.39% 2.23% 233.87% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-04 13.73% 11.33% 16.66% 51.75% 65.16% 2.24% 38.54% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-04 13.73% 11.34% 16.68% 51.91% 65.65% 2.24% 104.60% 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-04 13.72% 11.31% 16.60% 51.45% 64.18% 2.24% 43.62% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-04 13.69% 8.31% 13.48% 47.90% 54.33% 2.16% 223.38% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-04 13.68% 8.28% 13.39% 47.46% 52.93% 2.15% 217.31% 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-04 13.68% 8.28% 13.39% 47.45% 25.10% 2.15% 25.10% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-04 13.64% 7.85% 13.09% 46.51% 51.94% 2.18% 79.97% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2026-06-04 13.63% 7.84% 13.03% 46.23% 51.06% 2.20% 70.71% 购买
10 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-04 13.63% 7.15% 12.66% 47.11% 48.96% 2.07% 22.58% 购买
1 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 公告 2026-06-04 1.32% 6.02% 8.50% 14.42% 22.45% 0.11% 25.12% 购买
2 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 公告 2026-06-04 1.32% 5.98% 8.40% 13.97% 21.03% 0.11% 23.17% 购买
3 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-06-04 1.32% 1.32% 0.99% 2.34% 2.20% 0.02% 2.20% 购买
4 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 公告 2026-06-04 1.31% 5.98% 8.55% 11.16% 7.25% 0.11% 7.25% 购买
5 025644 汇添富多元收益债券D 公告 2026-06-04 1.23% 8.13% 12.40% 14.57% 14.57% 0.28% 14.57% 购买
6 470010 汇添富多元收益债券A 公告 2026-06-04 1.23% 8.14% 12.40% 25.48% 33.63% 0.28% 181.57% 购买
7 024110 融通增元债券A 公告 2026-06-04 1.22% 6.20% 16.33% 18.52% 18.52% 0.29% 18.52% 购买
8 024111 融通增元债券C 公告 2026-06-04 1.22% 6.18% 16.25% 18.14% 18.14% 0.30% 18.14% 购买
9 470011 汇添富多元收益债券C 公告 2026-06-04 1.22% 8.09% 12.29% 24.99% 32.12% 0.28% 166.74% 购买
10 016719 富国稳健双盈债券发起式A 公告 2026-06-04 1.18% 2.16% 7.14% 16.38% 18.62% 0.13% 18.96% 购买
1 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2026-06-04 9.87% 5.87% 14.51% 53.68% 70.60% 0.99% 218.74% 购买
2 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2026-06-04 9.86% 5.82% 14.37% 52.91% 68.05% 0.99% 57.86% 购买
3 180031 银华中小盘混合 公告 2026-06-04 9.32% 31.15% 51.29% 164.37% 128.64% 0.85% 1480.95% 购买
4 004987 诺德新享 公告 2026-06-04 9.15% 2.21% 1.20% 46.96% 22.20% 0.21% 130.25% 购买
5 017723 银华心质混合A 公告 2026-06-04 9.09% 27.61% 53.07% 145.43% 110.15% 0.43% 103.93% 购买
6 017724 银华心质混合C 公告 2026-06-04 9.09% 27.56% 52.91% 144.46% 107.61% 0.42% 101.34% 购买
7 009085 银华丰享一年持有期混合 公告 2026-06-04 8.96% 27.55% 60.14% 163.15% 127.53% 0.48% 97.31% 购买
8 519185 万家精选A 公告 2026-06-04 8.87% 5.35% 10.29% 52.28% 73.41% 0.17% 469.73% 购买
9 015566 万家精选C 公告 2026-06-04 8.86% 5.29% 10.12% 51.36% 70.32% 0.17% 87.53% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-03 8.17% 30.26% 69.66% 243.37% 380.33% -- 339.29% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-04 14.35% 8.43% 13.64% 50.10% 56.39% 2.23% 233.87% 购买
2 510720 国泰上证国有企业红利ETF 公告 2026-06-04 7.24% 2.70% 3.13% 13.50% 15.31% 0.68% 15.31% 购买
3 530880 银河上证国有企业红利ETF 公告 2026-06-04 7.23% 2.68% 3.12% 13.50% 15.05% 0.67% 15.05% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-06-04 7.19% -0.28% -3.71% 43.25% 58.65% 1.33% 82.19% 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2026-06-04 6.98% -1.20% -6.45% 39.41% 50.75% 1.04% 44.12% 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-06-04 5.54% 29.03% 59.92% 306.88% 350.49% -0.32% 411.58% 购买
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2026-06-04 4.97% -0.42% 0.61% 10.76% 27.82% 0.01% 294.69% 购买
8 159170 港股通互联网ETF永赢 公告 2026-06-04 4.81% 0.42% -8.68% -8.68% -8.68% -2.22% -8.68% 购买
9 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 公告 2026-06-04 4.77% 0.40% -6.35% -24.81% -24.81% -2.20% -24.81% 购买
10 159511 南方中证通信服务ETF 公告 2026-06-04 4.70% 21.19% 37.73% 164.73% 177.02% -0.14% 177.02% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-04 13.73% 11.34% 16.68% 51.91% 65.65% 2.24% 104.60% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-04 13.64% 7.85% 13.09% 46.51% 51.94% 2.18% 79.97% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-04 13.63% 7.22% 12.78% 47.65% 50.35% 2.09% 80.49% 购买
4 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-06-03 6.02% 19.86% 48.02% 103.60% 144.59% -- 144.59% 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-04 5.51% 30.40% 49.96% 173.75% 133.02% 2.36% 164.22% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-06-04 5.24% 24.40% 59.53% 204.71% 102.65% 2.31% 194.90% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-03 5.21% -3.89% 34.44% 59.44% 68.53% -- 80.45% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-06-04 5.08% -6.47% -15.82% 52.42% 31.23% 0.36% 30.01% 购买
9 168401 红土精选混合A 公告 2026-06-04 4.97% 23.50% 55.90% 270.74% 228.78% 2.40% 633.73% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-06-03 4.93% -4.27% 33.69% 63.44% 66.07% -- 115.56% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-06-03 9.86% 11.43% 25.21% 26.04% 87.55% -- 89.03% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-06-03 9.85% 11.38% 25.09% 25.53% 85.45% -- 86.88% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-03 8.17% 30.26% 69.66% 243.37% 380.33% -- 339.29% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-03 8.16% 30.21% 69.46% 241.66% 374.25% -- 330.99% 购买
5 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-06-03 8.14% 25.87% 59.61% 62.81% 59.29% -- 62.00% 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-06-03 8.00% 29.41% 67.44% 225.75% 361.64% -- 369.63% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-06-03 7.98% 29.35% 67.22% 224.17% 355.67% -- 360.77% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-06-03 7.54% 32.75% 63.31% 165.24% 257.01% -- 239.23% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-06-03 7.54% 32.79% 63.48% 166.47% 262.52% -- 176.60% 购买
10 008253 华宝致远混合A 公告 2026-06-03 7.51% 28.01% 52.56% 111.10% 177.63% -- 120.77% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0167 1.1157 1.0166 1.1156 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9900 0.9900 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9887 0.9887 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000716 工银薪金货币B 公告 1.7159 1.9970% 0.61% 3.25% 5.58% 39.13% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
2 021447 工银薪金货币D 公告 1.7132 1.9870% 0.60% 3.23% 3.34% 3.34% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
3 018659 德邦如意货币E 公告 0.5801 1.9200% 0.63% 3.19% 5.44% 5.44% 2023-06-08 开放 开放 购买
4 020039 东吴货币C 公告 0.3734 1.8470% 0.60% 3.29% 4.53% 4.53% 2023-11-13 开放 开放 购买
5 583101 东吴货币B 公告 0.3732 1.8470% 0.60% 3.29% 5.42% 54.30% 2010-05-11 开放 开放 购买
6 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.2919 1.8240% 0.52% 2.77% 4.71% 25.98% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
7 018367 工银薪金货币C 公告 1.6609 1.7920% 0.52% 2.84% 4.95% 5.18% 2023-04-25 限制大额 开放 购买
8 023993 东吴货币E 公告 0.3516 1.7580% 0.56% 1.14% 1.14% 1.14% 2025-07-30 开放 开放 购买
9 000528 工银薪金货币A 公告 1.6475 1.7430% 0.50% 2.74% 4.79% 36.92% 2014-01-27 限制大额 开放 购买
10 001401 德邦如意货币A 公告 0.5142 1.6760% 0.53% 2.70% 4.71% 27.37% 2016-02-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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