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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.0583 1.0583 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
2 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.0582 1.0582 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.55% 开放 开放 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7803 3.7803 3.5889 3.5889 0.1914 5.33% 开放 暂停 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7559 3.7559 3.5657 3.5657 0.1902 5.33% 开放 暂停 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7755 3.7755 3.5844 3.5844 0.1911 5.33% 开放 暂停 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.6612 2.6612 2.5561 2.5561 0.1051 4.11% 开放 限制大额 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.6295 2.6295 2.5257 2.5257 0.1038 4.11% 开放 限制大额 购买
9 002683 民生加银前沿科技混合 档案 公告 1.3103 1.5803 1.2631 1.5331 0.0550 3.74% 开放 开放 购买
10 000550 广发新动力混合A 档案 公告 2.3587 2.3587 2.2746 2.2746 0.0841 3.70% 开放 开放 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.55% 开放 开放 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7803 3.7803 3.5889 3.5889 0.1914 5.33% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7559 3.7559 3.5657 3.5657 0.1902 5.33% 开放 暂停 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7755 3.7755 3.5844 3.5844 0.1911 5.33% 开放 暂停 购买
5 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 档案 公告 2.0821 2.0821 2.0206 2.0206 0.0615 3.04% 开放 开放 购买
6 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.9272 1.9272 1.8723 1.8723 0.0549 2.93% 开放 开放 购买
7 159866 日经ETF工银 档案 公告 1.5497 1.5497 1.5062 1.5062 0.0435 2.89% 开放 开放 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3261 1.3261 1.2902 1.2902 0.0359 2.78% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3187 1.3187 1.2830 1.2830 0.0357 2.78% 开放 限制大额 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 2.0655 2.0655 2.0102 2.0102 0.0553 2.75% 开放 开放 购买
1 015606 广发集祥债券A 档案 公告 1.0435 1.0435 1.0371 1.0371 0.0064 0.62% 开放 开放 购买
2 015607 广发集祥债券C 档案 公告 1.0313 1.0313 1.0249 1.0249 0.0064 0.62% 开放 开放 购买
3 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 档案 公告 1.1086 1.3514 1.1067 1.3495 0.0024 0.17% 开放 限制大额 购买
4 015434 金元顺安鼎泰债券A 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0925 1.0925 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
5 024300 交银120天滚动持有债券A 档案 公告 1.0266 1.0266 1.0252 1.0252 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
6 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 档案 公告 1.0202 1.0202 1.0188 1.0188 0.0014 0.14% 开放 限制大额 购买
7 015435 金元顺安鼎泰债券C 档案 公告 1.0893 1.0893 1.0879 1.0879 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
8 024301 交银120天滚动持有债券C 档案 公告 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
9 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 档案 公告 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13% 开放 限制大额 购买
10 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 档案 公告 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
1 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.0583 1.0583 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
2 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.0582 1.0582 -- -- 0.0565 5.64% 开放 开放 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 2.6612 2.6612 2.5561 2.5561 0.1051 4.11% 开放 限制大额 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 2.6295 2.6295 2.5257 2.5257 0.1038 4.11% 开放 限制大额 购买
5 002683 民生加银前沿科技混合 档案 公告 1.3103 1.5803 1.2631 1.5331 0.0550 3.74% 开放 开放 购买
6 000550 广发新动力混合A 档案 公告 2.3587 2.3587 2.2746 2.2746 0.0841 3.70% 开放 开放 购买
7 025942 广发新动力混合C 档案 公告 2.3541 2.3541 2.2701 2.2701 0.0840 3.70% 开放 开放 购买
8 007713 华富科技动能混合A 档案 公告 1.9991 2.0491 1.9282 1.9782 0.0738 3.68% 开放 开放 购买
9 017968 华富科技动能混合C 档案 公告 1.9615 1.9615 1.8919 1.8919 0.0696 3.68% 开放 开放 购买
10 015732 尚正新能源产业混合A 档案 公告 0.7882 0.7882 0.7615 0.7615 0.0267 3.51% 开放 开放 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.7731 4.7731 4.5220 4.5220 0.2511 5.55% 开放 开放 购买
2 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 档案 公告 2.0821 2.0821 2.0206 2.0206 0.0615 3.04% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.9272 1.9272 1.8723 1.8723 0.0549 2.93% 开放 开放 购买
4 159866 日经ETF工银 档案 公告 1.5497 1.5497 1.5062 1.5062 0.0435 2.89% 开放 开放 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 2.0655 2.0655 2.0102 2.0102 0.0553 2.75% 开放 开放 购买
6 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.7966 1.8266 1.7595 1.7895 0.0379 2.11% 开放 开放 购买
7 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.2979 1.2979 1.2750 1.2750 0.0229 1.80% 开放 开放 购买
8 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.4135 1.4135 1.3917 1.3917 0.0218 1.57% 开放 开放 购买
9 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.2242 1.2242 1.2065 1.2065 0.0177 1.47% 开放 开放 购买
10 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.1574 1.1574 1.1409 1.1409 0.0165 1.45% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.4530 3.6820 2.3906 3.6196 0.1545 2.61% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.1015 2.1015 2.0602 2.0602 0.0413 2.00% 开放 暂停 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9699 0.9699 0.9561 0.9561 0.0138 1.44% 开放 开放 购买
4 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3763 0.9474 0.3725 0.9450 0.0061 1.02% 开放 开放 购买
5 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5672 0.4503 0.5615 0.4479 0.0036 1.02% 开放 开放 购买
6 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.6421 0.6902 0.6358 0.6842 0.0067 0.99% 开放 开放 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1464 1.1464 1.1380 1.1380 0.0084 0.74% 开放 开放 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1727 1.1727 1.1642 1.1642 0.0085 0.73% 开放 开放 购买
9 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 档案 公告 0.5352 1.9202 0.5316 1.9166 0.0097 0.68% 开放 开放 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3930 1.9330 1.3840 1.9240 0.0143 0.65% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7803 3.7803 3.5889 3.5889 0.1914 5.33% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7559 3.7559 3.5657 3.5657 0.1902 5.33% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7755 3.7755 3.5844 3.5844 0.1911 5.33% 开放 暂停 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3261 1.3261 1.2902 1.2902 0.0359 2.78% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3187 1.3187 1.2830 1.2830 0.0357 2.78% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1485 2.1485 2.1053 2.1053 0.0432 2.05% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1308 2.1308 2.0880 2.0880 0.0428 2.05% 开放 限制大额 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8633 0.8633 0.8514 0.8514 0.0119 1.40% 开放 开放 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8662 0.8662 0.8543 0.8543 0.0119 1.39% 开放 开放 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2065 1.2065 1.1935 1.1935 0.0130 1.09% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-21 14.82% 48.95% 42.46% 169.07% 145.32% -4.68% 180.16% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-21 14.82% 48.90% 42.30% 168.01% 142.42% -4.68% 199.42% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-05-21 13.25% 18.68% 6.31% 43.18% 56.03% 2.35% 57.34% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-05-21 13.24% 18.62% 6.09% 42.05% 52.32% 2.36% 53.37% 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-05-21 12.94% 42.30% 37.28% 64.34% 64.34% -3.90% 64.34% 购买
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-05-21 12.93% 41.83% 30.42% 93.18% 95.60% -4.87% 120.73% 购买
7 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-05-21 12.93% 42.27% 37.14% 63.72% 63.72% -3.90% 63.72% 购买
8 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-05-21 12.74% 19.44% 6.81% 40.81% 97.75% 3.49% 312.30% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-05-21 12.51% 44.68% 37.32% 170.23% 146.73% -5.13% 163.01% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-05-21 12.50% 44.65% 37.25% 169.68% 145.22% -5.13% 160.67% 购买
1 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 公告 2026-05-21 11.57% 40.39% 38.34% 148.86% 148.76% -3.04% 148.76% 购买
2 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 公告 2026-05-21 11.56% 40.37% 38.26% 148.36% 148.26% -3.04% 148.26% 购买
3 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-05-21 11.22% 38.61% 35.95% 93.76% 93.08% -3.30% 59.06% 购买
4 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-05-21 11.21% 38.58% 35.84% 93.04% 91.22% -3.30% 56.90% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-21 11.04% 41.88% 38.76% 151.54% 179.76% -5.20% 179.76% 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 11.00% 41.79% 38.75% 150.74% 167.21% -5.20% 167.21% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.65% 38.54% 149.80% 153.50% -5.19% 153.50% 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.69% 38.64% 151.29% 197.30% -5.19% 197.30% 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.90% 41.53% 38.79% 152.28% 202.69% -5.17% 202.69% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-21 10.89% 41.15% 38.47% 153.19% 220.33% -4.40% 220.33% 购买
1 014137 中泰安睿债券A 公告 2026-05-21 2.34% 1.98% 2.64% 3.21% 9.79% 0.00% 13.13% 购买
2 014138 中泰安睿债券C 公告 2026-05-21 2.33% 1.97% 2.62% 3.25% 9.59% 0.00% 12.73% 购买
3 519190 万家双利A 公告 2026-05-21 1.88% 6.66% 5.64% 17.01% 16.49% -0.96% 81.24% 购买
4 016580 万家双利C 公告 2026-05-21 1.87% 6.64% 5.54% 16.61% 15.39% -0.96% 13.45% 购买
5 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-05-21 1.55% 4.52% 5.59% 6.21% 7.77% -0.71% 7.77% 购买
6 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-05-21 1.55% 4.52% 5.59% 6.19% 4.87% -0.71% 77.47% 购买
7 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-05-21 1.54% 4.50% 5.54% 5.98% 7.41% -0.71% 7.41% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 公告 2026-05-21 1.35% 6.40% 5.10% 23.49% 30.48% -1.52% 192.53% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-21 1.32% 8.95% 4.01% 43.99% 49.31% -2.71% 130.50% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-21 1.31% 8.92% 3.89% 43.41% 47.52% -2.72% 123.87% 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-21 14.82% 48.95% 42.46% 169.07% 145.32% -4.68% 180.16% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-21 14.82% 48.90% 42.30% 168.01% 142.42% -4.68% 199.42% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-05-21 13.25% 18.68% 6.31% 43.18% 56.03% 2.35% 57.34% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-05-21 13.24% 18.62% 6.09% 42.05% 52.32% 2.36% 53.37% 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-05-21 12.94% 42.30% 37.28% 64.34% 64.34% -3.90% 64.34% 购买
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-05-21 12.93% 41.83% 30.42% 93.18% 95.60% -4.87% 120.73% 购买
7 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-05-21 12.93% 42.27% 37.14% 63.72% 63.72% -3.90% 63.72% 购买
8 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-05-21 12.74% 19.44% 6.81% 40.81% 97.75% 3.49% 312.30% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-05-21 12.51% 44.68% 37.32% 170.23% 146.73% -5.13% 163.01% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-05-21 12.50% 44.65% 37.25% 169.68% 145.22% -5.13% 160.67% 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-21 11.04% 41.88% 38.76% 151.54% 179.76% -5.20% 179.76% 购买
2 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 11.00% 41.79% 38.75% 150.74% 167.21% -5.20% 167.21% 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.65% 38.54% 149.80% 153.50% -5.19% 153.50% 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.98% 41.69% 38.64% 151.29% 197.30% -5.19% 197.30% 购买
5 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 10.90% 41.53% 38.79% 152.28% 202.69% -5.17% 202.69% 购买
6 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-21 10.89% 41.15% 38.47% 153.19% 220.33% -4.40% 220.33% 购买
7 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-05-21 10.84% 41.21% 38.64% 152.53% 252.31% -4.36% 252.31% 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 9.67% 44.48% 41.98% 160.60% 152.81% -6.88% 152.81% 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 9.64% 44.36% 42.06% 161.50% 161.50% -6.82% 161.50% 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-21 9.53% 44.10% 41.66% 103.83% 103.83% -6.91% 103.83% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-15 10.40% 29.15% 21.90% 105.92% 84.21% -- 88.72% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-05-21 9.77% 18.16% 3.80% 25.98% 33.21% 2.61% 507.48% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-21 9.06% 32.31% 33.98% 80.87% 70.31% -5.18% 28.02% 购买
4 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-05-21 8.44% 21.03% 26.31% 39.16% 36.89% -5.21% 98.59% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-05-21 7.86% 12.81% 3.23% 56.26% 70.20% -1.52% 393.25% 购买
6 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-05-21 4.11% 21.02% 18.24% 73.83% 54.67% -4.12% 30.56% 购买
7 161903 万家优选 公告 2026-05-21 3.96% 16.15% 12.16% 44.84% 43.41% -2.81% 1079.52% 购买
8 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2026-05-21 3.71% 13.00% 15.76% 76.24% 63.25% -4.46% 51.50% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-05-20 3.68% 7.93% 11.86% 27.21% 40.95% -- 179.17% 购买
10 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-21 3.58% 23.43% 24.98% 72.13% 55.94% -2.17% 145.43% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-05-20 3.74% 8.33% 13.52% 33.79% 45.01% -- 190.95% 购买
2 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-05-20 3.74% 8.29% 13.38% 33.15% 25.66% -- 25.66% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-05-20 3.72% 8.31% 13.42% 33.36% 43.61% -- 183.67% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-05-20 3.68% 7.93% 11.86% 27.21% 40.95% -- 179.17% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-05-20 3.67% 7.90% 11.77% 26.81% 39.62% -- 174.53% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-05-20 3.67% 7.89% 11.73% 26.61% 19.73% -- 19.73% 购买
7 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-05-20 3.56% 7.97% 17.83% 38.92% 15.45% -- 15.45% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-05-20 3.52% 7.56% 16.45% 38.95% 42.47% -- 12.67% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-05-20 3.51% 7.99% 17.88% 39.35% 17.11% -- 17.11% 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-05-20 3.47% 7.60% 16.20% 32.52% 10.97% -- 10.97% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0148 1.0970 1.0146 1.0968 0.0002 0.02% -- -- 2026-06-01
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0150 1.1140 1.0150 1.1140 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9931 0.9931 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9918 0.9918 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.7241 2.0860% 0.59% 3.20% 5.40% 40.30% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 000300 德邦德利货币A 公告 0.6572 1.8400% 0.50% 2.70% 4.64% 36.12% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
3 018659 德邦如意货币E 公告 0.4566 1.8230% 0.56% 3.19% 5.37% 5.37% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
4 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2970 1.7530% 0.50% 3.03% 5.13% 11.26% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
5 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2969 1.7520% 0.50% 3.03% 5.13% 24.10% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
6 004869 国联日盈B 公告 0.3524 1.6960% 0.56% 3.29% 5.63% 22.64% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.3951 1.6770% 0.50% 3.06% 5.25% 5.80% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
8 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2668 1.6580% 0.42% 2.84% 4.99% 39.89% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
9 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2876 1.6210% 0.49% 3.01% 5.13% 25.93% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
10 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2879 1.6210% 0.49% 3.02% 4.92% 4.92% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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