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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003152 华富天鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.8063 2.2063 1.7475 2.1475 0.0761 3.36% 开放 开放 购买
2 003153 华富天鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.7215 2.0491 1.6655 1.9931 0.0705 3.36% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.9876 8.9876 8.7146 8.7146 0.2730 3.13% 暂停 暂停 购买
4 024202 永赢制造升级智选混合发起A 档案 公告 1.5040 1.5040 1.4599 1.4599 0.0441 3.02% 开放 限制大额 购买
5 024203 永赢制造升级智选混合发起C 档案 公告 1.4956 1.4956 1.4518 1.4518 0.0438 3.02% 开放 限制大额 购买
6 027381 浦银安盛产业机遇混合A 档案 公告 1.0707 1.0707 1.0407 1.0407 0.0300 2.88% 开放 开放 购买
7 027382 浦银安盛产业机遇混合C 档案 公告 1.0704 1.0704 1.0405 1.0405 0.0299 2.87% 开放 开放 购买
8 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 0.7744 0.7744 0.7530 0.7530 0.0214 2.84% 开放 开放 购买
9 006182 格林伯锐灵活配置C 档案 公告 0.7646 0.7646 0.7435 0.7435 0.0211 2.84% 开放 开放 购买
10 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.4713 0.4713 0.4584 0.4584 0.0129 2.81% 开放 开放 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 7.4631 7.4631 7.2777 7.2777 0.1854 2.55% 开放 开放 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 7.0299 7.0299 6.8553 6.8553 0.1746 2.55% 开放 开放 购买
3 004189 华商消费行业股票 档案 公告 0.9734 0.6929 0.9497 0.6760 0.0169 2.50% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5836 2.2997 0.5715 2.2876 0.0489 2.12% 开放 限制大额 购买
5 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5808 0.6658 0.5688 0.6538 0.0128 2.11% 开放 限制大额 购买
6 512690 酒ETF 档案 公告 0.4535 1.6070 0.4446 1.5892 0.0243 2.00% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2837 2.1602 0.2783 2.1567 0.0391 1.94% 开放 限制大额 购买
8 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.4674 0.5474 0.4586 0.5386 0.0095 1.92% 开放 限制大额 购买
9 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.2924 2.2924 2.2508 2.2508 0.0416 1.85% 开放 开放 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3185 1.6247 2.2764 1.5967 0.0318 1.85% 开放 开放 购买
1 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7470 2.1670 1.7407 2.1607 0.0089 0.36% 开放 限制大额 购买
2 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6584 2.0474 1.6524 2.0414 0.0083 0.36% 开放 限制大额 购买
3 026221 财通沣悦回报债券A 档案 公告 1.0227 1.0227 1.0192 1.0192 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
4 026222 财通沣悦回报债券C 档案 公告 1.0224 1.0224 1.0189 1.0189 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
5 021798 财通稳裕回报债券C 档案 公告 1.0744 1.0744 1.0713 1.0713 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
6 021797 财通稳裕回报债券A 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0762 1.0762 0.0030 0.28% 开放 开放 购买
7 002971 前海开源鼎安债券A 档案 公告 1.5150 1.5150 1.5110 1.5110 0.0040 0.26% 开放 开放 购买
8 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1414 1.1463 1.1384 1.1433 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
9 008798 国金惠安利率债A 档案 公告 1.2011 1.2219 1.1981 1.2189 0.0031 0.25% 开放 限制大额 购买
10 008799 国金惠安利率债C 档案 公告 1.1926 1.2134 1.1896 1.2104 0.0031 0.25% 开放 限制大额 购买
1 003152 华富天鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.8063 2.2063 1.7475 2.1475 0.0761 3.36% 开放 开放 购买
2 003153 华富天鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.7215 2.0491 1.6655 1.9931 0.0705 3.36% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.9876 8.9876 8.7146 8.7146 0.2730 3.13% 暂停 暂停 购买
4 024202 永赢制造升级智选混合发起A 档案 公告 1.5040 1.5040 1.4599 1.4599 0.0441 3.02% 开放 限制大额 购买
5 024203 永赢制造升级智选混合发起C 档案 公告 1.4956 1.4956 1.4518 1.4518 0.0438 3.02% 开放 限制大额 购买
6 027381 浦银安盛产业机遇混合A 档案 公告 1.0707 1.0707 1.0407 1.0407 0.0300 2.88% 开放 开放 购买
7 027382 浦银安盛产业机遇混合C 档案 公告 1.0704 1.0704 1.0405 1.0405 0.0299 2.87% 开放 开放 购买
8 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 0.7744 0.7744 0.7530 0.7530 0.0214 2.84% 开放 开放 购买
9 006182 格林伯锐灵活配置C 档案 公告 0.7646 0.7646 0.7435 0.7435 0.0211 2.84% 开放 开放 购买
10 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.4713 0.4713 0.4584 0.4584 0.0129 2.81% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.4535 1.6070 0.4446 1.5892 0.0243 2.00% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2271 2.7942 1.2055 2.7510 0.0505 1.79% 开放 开放 购买
3 516070 易方达中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 0.6863 1.3726 0.6775 1.3550 0.0176 1.30% 开放 开放 购买
4 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.2874 1.2874 1.2713 1.2713 0.0161 1.27% 开放 开放 购买
5 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.2877 1.2877 1.2716 1.2716 0.0161 1.27% 开放 开放 购买
6 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.2941 1.2941 1.2780 1.2780 0.0161 1.26% 开放 开放 购买
7 159305 广发国证新能源电池ETF 档案 公告 1.0786 2.1572 1.0667 2.1334 0.0238 1.12% 开放 开放 购买
8 560270 电力ETF工银 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0613 1.0613 0.0119 1.12% 开放 开放 购买
9 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.1435 1.1435 1.1310 1.1310 0.0125 1.11% 开放 开放 购买
10 159566 易方达国证新能源电池ETF 档案 公告 2.4322 2.4322 2.4055 2.4055 0.0267 1.11% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.9876 8.9876 8.7146 8.7146 0.2730 3.13% 暂停 暂停 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 3.1459 3.1459 3.0797 3.0797 0.0662 2.15% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5836 2.2997 0.5715 2.2876 0.0489 2.12% 开放 限制大额 购买
4 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2837 2.1602 0.2783 2.1567 0.0391 1.94% 开放 限制大额 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3185 1.6247 2.2764 1.5967 0.0318 1.85% 开放 开放 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2350 1.5570 2.1980 1.5310 0.0258 1.68% 开放 开放 购买
7 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0700 2.0700 2.0370 2.0370 0.0249 1.62% 开放 开放 购买
8 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.9881 1.0211 0.9764 1.0094 0.0120 1.20% 开放 开放 购买
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.3471 1.6965 1.3347 1.6841 0.0161 0.93% 开放 开放 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4723 2.5481 1.4591 2.5285 0.0193 0.90% 开放 开放 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0253 1.0253 1.0168 1.0168 0.0085 0.84% 开放 开放 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0212 1.0212 1.0128 1.0128 0.0084 0.83% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.0074 4.0074 3.9791 3.9791 0.0283 0.71% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.9814 3.9814 3.9532 3.9532 0.0282 0.71% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.0022 4.0022 3.9740 3.9740 0.0282 0.71% 开放 暂停 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8512 0.8512 0.8502 0.8502 0.0010 0.12% 开放 开放 购买
7 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8483 0.8483 0.8473 0.8473 0.0010 0.12% 开放 开放 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3929 1.3929 1.3956 1.3956 -0.0027 -0.19% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3850 1.3850 1.3878 1.3878 -0.0028 -0.20% 开放 限制大额 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.0963 2.0963 2.1013 2.1013 -0.0050 -0.24% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-27 19.87% 34.82% 86.26% 406.97% 322.37% 3.13% 798.76% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-27 18.35% 32.81% 82.94% 377.10% 380.87% 2.68% 380.87% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-27 18.33% 32.73% 82.59% 373.31% 370.09% 2.68% 370.09% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-27 18.27% 32.19% 82.63% 374.90% 302.70% 2.70% 196.67% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-27 18.26% 32.10% 82.28% 371.14% 293.18% 2.70% 187.02% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-27 16.89% 31.05% 80.59% 375.87% 321.29% 2.55% 646.31% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-27 16.87% 30.97% 80.25% 372.12% 311.30% 2.55% 602.99% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-05-27 16.06% 29.76% 77.74% 384.18% 302.17% 2.11% 640.80% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-05-27 16.05% 29.72% 77.57% 382.52% 325.10% 2.11% 325.10% 购买
10 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-05-27 15.94% 28.66% 76.83% 90.59% 90.59% 1.58% 90.59% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-27 16.89% 31.05% 80.59% 375.87% 321.29% 2.55% 646.31% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-27 16.87% 30.97% 80.25% 372.12% 311.30% 2.55% 602.99% 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-27 11.90% 31.51% 42.81% 240.12% 340.80% 0.55% 406.00% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-27 11.66% 31.34% 46.11% 221.91% 300.78% 0.71% 300.78% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-27 11.66% 31.31% 46.03% 221.11% 298.18% 0.71% 298.18% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-27 11.66% 31.33% 46.08% 221.59% 243.12% 0.71% 243.12% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-05-26 11.57% 23.23% 47.41% 153.13% 218.90% -- 234.02% 购买
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-26 11.43% 22.50% 45.27% 139.76% 203.80% -- 227.59% 购买
9 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-26 11.43% 22.53% 45.40% 140.62% 207.66% -- 231.93% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-05-26 11.25% 16.91% 39.75% 95.31% 175.41% -- 284.75% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-05-22 2.95% 5.05% 1.53% 14.03% 12.95% -- 86.21% 购买
2 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-05-22 2.94% 5.00% 1.41% 13.41% 125.10% -- 125.10% 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-05-22 2.94% 5.01% 1.42% 13.62% 11.75% -- 77.96% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 公告 2026-05-27 2.50% 7.05% 6.86% 43.31% 51.85% -0.13% 144.05% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-05-27 2.50% 7.08% 6.95% 43.88% 53.68% -0.13% 170.85% 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-05-22 2.36% 6.82% 5.25% 39.40% 50.19% -- 142.70% 购买
7 021798 财通稳裕回报债券C 公告 2026-05-27 1.81% 4.74% 5.22% 6.20% 7.44% 0.29% 7.44% 购买
8 021797 财通稳裕回报债券A 公告 2026-05-27 1.80% 4.76% 5.29% 6.51% 7.92% 0.28% 7.92% 购买
9 025644 汇添富多元收益债券D 公告 2026-05-27 1.79% 5.55% 8.99% 12.01% 12.01% -0.14% 12.01% 购买
10 470010 汇添富多元收益债券A 公告 2026-05-27 1.79% 5.55% 8.99% 22.88% 30.85% -0.14% 175.27% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-27 19.87% 34.82% 86.26% 406.97% 322.37% 3.13% 798.76% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-27 18.35% 32.81% 82.94% 377.10% 380.87% 2.68% 380.87% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-27 18.33% 32.73% 82.59% 373.31% 370.09% 2.68% 370.09% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-27 18.27% 32.19% 82.63% 374.90% 302.70% 2.70% 196.67% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-27 18.26% 32.10% 82.28% 371.14% 293.18% 2.70% 187.02% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-05-27 16.06% 29.76% 77.74% 384.18% 302.17% 2.11% 640.80% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-05-27 16.05% 29.72% 77.57% 382.52% 325.10% 2.11% 325.10% 购买
8 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-05-27 15.94% 28.66% 76.83% 90.59% 90.59% 1.58% 90.59% 购买
9 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-05-27 15.94% 28.63% 76.66% 90.16% 90.16% 1.58% 90.16% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 公告 2026-05-27 15.06% 25.54% 67.22% 334.91% 267.65% 2.65% 1786.58% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-27 11.90% 31.51% 42.81% 240.12% 340.80% 0.55% 406.00% 购买
2 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-27 10.44% 15.55% 36.92% 36.92% 36.92% 0.75% 36.92% 购买
3 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-27 10.43% 15.61% 36.34% 36.34% 36.34% 0.75% 36.34% 购买
4 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-27 10.39% 15.54% 31.16% 31.16% 31.16% 0.75% 31.16% 购买
5 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-27 10.38% 15.52% 16.54% 6.52% 6.52% 0.75% 6.52% 购买
6 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-27 10.37% 15.66% 21.50% 21.50% 21.50% 0.74% 21.50% 购买
7 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-27 10.36% 17.03% 18.50% 18.50% 18.50% 0.75% 18.50% 购买
8 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-27 10.30% 12.76% 12.76% 12.76% 12.76% 0.74% 12.76% 购买
9 513880 华安日经225ETF 公告 2026-05-27 8.41% 7.22% 7.84% 48.77% 78.10% -0.21% 102.98% 购买
10 159866 日经ETF工银 公告 2026-05-27 8.31% 7.10% 7.74% 47.75% 81.84% 0.12% 63.13% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-27 19.87% 34.82% 86.26% 406.97% 322.37% 3.13% 798.76% 购买
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-26 11.43% 22.53% 45.40% 140.62% 207.66% -- 231.93% 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-27 10.07% 23.39% 50.32% 148.34% 128.22% 0.44% 255.40% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-22 9.28% 38.89% 33.21% 128.87% 97.96% -- 106.22% 购买
5 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-05-27 8.99% 24.40% 51.65% 118.12% 118.69% -1.29% 381.63% 购买
6 164826 工银创业板两年定开混合A 公告 2026-05-27 8.07% 17.44% 31.98% 110.62% 111.39% 0.51% 62.37% 购买
7 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-05-26 7.65% 13.96% 32.17% 94.94% 129.27% -- 129.27% 购买
8 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-05-26 7.37% 17.55% 31.58% 92.70% 172.66% -- 184.41% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2026-05-26 7.27% 8.66% 14.49% 49.69% 115.72% -- 132.87% 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-05-27 7.04% 23.57% 52.72% 227.10% 207.98% -0.32% 146.14% 购买
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-05-26 12.06% 25.64% 44.82% 130.72% 245.30% -- 676.95% 购买
2 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-05-26 12.05% 25.59% 44.67% 129.66% 161.47% -- 161.47% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-05-26 11.92% 24.92% 42.82% 119.31% 233.73% -- 672.65% 购买
4 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-05-26 11.91% 24.86% 42.67% 118.37% 150.80% -- 150.80% 购买
5 008253 华宝致远混合A 公告 2026-05-26 11.84% 20.71% 35.25% 105.59% 161.23% -- 106.06% 购买
6 008254 华宝致远混合C 公告 2026-05-26 11.83% 20.67% 35.12% 104.77% 158.13% -- 100.80% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-27 11.66% 31.34% 46.11% 221.91% 300.78% 0.71% 300.78% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-27 11.66% 31.31% 46.03% 221.11% 298.18% 0.71% 298.18% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-27 11.66% 31.33% 46.08% 221.59% 243.12% 0.71% 243.12% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-05-26 11.57% 23.23% 47.41% 153.13% 218.90% -- 234.02% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0165 1.1155 1.0162 1.1152 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0162 1.0984 1.0161 1.0983 0.0001 0.01% -- -- 2026-06-01
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9913 0.9913 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9900 0.9900 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.5884 2.1900% 0.54% 3.11% 5.28% 39.88% 2013-03-14 开放 开放 购买
2 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.5764 2.1420% 0.52% 3.01% 5.13% 24.83% 2017-03-13 开放 开放 购买
3 000301 德邦德利货币B 公告 0.5214 2.1350% 0.62% 3.21% 5.40% 40.35% 2013-09-16 开放 开放 购买
4 161622 融通汇财宝货币A 公告 0.5285 1.9660% 0.45% 2.66% 4.59% 37.12% 2013-03-14 开放 开放 购买
5 000300 德邦德利货币A 公告 0.4549 1.8890% 0.53% 2.71% 4.65% 36.16% 2013-09-16 开放 开放 购买
6 001843 九泰日添金货币B 公告 0.3067 1.8660% 0.53% 2.87% 4.55% 27.20% 2015-12-08 开放 开放 购买
7 018659 德邦如意货币E 公告 0.5845 1.8340% 0.59% 3.19% 5.40% 5.40% 2023-06-08 开放 开放 购买
8 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3809 1.7800% 0.57% 3.30% 5.61% 26.35% 2017-02-17 开放 开放 购买
9 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2525 1.7300% 0.46% 2.90% 5.03% 41.32% 2013-07-24 暂停 开放 购买
10 001842 九泰日添金货币A 公告 0.2683 1.7190% 0.48% 2.58% 4.05% 24.31% 2015-12-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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