同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

摩根基金旗下主动ETF结募

顶格20亿元，易方达基金、摩根基金旗下主动ETF完成结募

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.1055 2.1055 2.0712 2.0712 0.0343 1.66% 开放 暂停 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.5139 2.5139 2.4778 2.4778 0.0361 1.46% 开放 暂停 购买
3 003385 工银全球美元债A类人民币 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9949 0.9949 0.0141 1.42% 开放 限制大额 购买
4 003386 工银全球美元债A类美元 档案 公告 0.1502 0.1502 0.1481 0.1481 0.0021 1.42% 开放 限制大额 购买
5 003387 工银全球美元债C类 档案 公告 0.9747 0.9747 0.9611 0.9611 0.0136 1.42% 开放 限制大额 购买
6 001270 英大灵活配置A 档案 公告 1.0022 1.2522 0.9892 1.2392 0.0164 1.31% 开放 开放 购买
7 001271 英大灵活配置B 档案 公告 0.9331 1.1831 0.9210 1.1710 0.0153 1.31% 开放 开放 购买
8 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 开放 开放 购买
9 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8853 0.8853 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
10 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8908 0.8908 0.8818 0.8818 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
1 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 2.2250 2.2250 2.2043 2.2043 0.0207 0.94% 开放 暂停 购买
2 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.2701 2.2701 2.2490 2.2490 0.0211 0.94% 开放 暂停 购买
3 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.3378 0.3378 0.3347 0.3347 0.0031 0.93% 开放 暂停 购买
4 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.3311 0.3311 0.3281 0.3281 0.0030 0.91% 开放 暂停 购买
5 159798 易方达中证消费50ETF 档案 公告 0.8447 0.8447 0.8433 0.8433 0.0014 0.17% 开放 开放 购买
6 159670 国联安消费50ETF 档案 公告 0.8516 0.8516 0.8503 0.8503 0.0013 0.15% 开放 开放 购买
7 009116 东兴中证消费50A 档案 公告 1.0289 1.0289 1.0275 1.0275 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
8 009117 东兴中证消费50C 档案 公告 1.0222 1.0222 1.0208 1.0208 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
9 008975 富国中证消费50ETF联接A 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
10 008976 富国中证消费50ETF联接C 档案 公告 1.0967 1.0967 1.0953 1.0953 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
1 003385 工银全球美元债A类人民币 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9949 0.9949 0.0141 1.42% 开放 限制大额 购买
2 003386 工银全球美元债A类美元 档案 公告 0.1502 0.1502 0.1481 0.1481 0.0021 1.42% 开放 限制大额 购买
3 003387 工银全球美元债C类 档案 公告 0.9747 0.9747 0.9611 0.9611 0.0136 1.42% 开放 限制大额 购买
4 000342 嘉实新兴市场A1 档案 公告 1.2250 1.4930 1.2210 1.4890 0.0051 0.33% 开放 限制大额 购买
5 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 档案 公告 1.0408 1.0948 1.0376 1.0916 0.0034 0.31% 开放 限制大额 购买
6 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 档案 公告 1.0697 1.0697 1.0664 1.0664 0.0033 0.31% 开放 限制大额 购买
7 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 档案 公告 1.0695 1.1235 1.0663 1.1203 0.0034 0.30% 开放 限制大额 购买
8 000341 嘉实新兴市场C2 档案 公告 1.1010 1.1560 1.0980 1.1530 0.0032 0.27% 开放 限制大额 购买
9 019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 档案 公告 0.2099 0.2099 0.2095 0.2095 0.0004 0.19% 开放 限制大额 购买
10 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 档案 公告 0.2101 0.2327 0.2097 0.2323 0.0005 0.19% 开放 限制大额 购买
1 001270 英大灵活配置A 档案 公告 1.0022 1.2522 0.9892 1.2392 0.0164 1.31% 开放 开放 购买
2 001271 英大灵活配置B 档案 公告 0.9331 1.1831 0.9210 1.1710 0.0153 1.31% 开放 开放 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 开放 开放 购买
4 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8853 0.8853 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
5 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8908 0.8908 0.8818 0.8818 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
6 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.3123 2.4373 1.2997 2.4247 0.0232 0.97% 开放 开放 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.3159 2.4259 1.3033 2.4133 0.0230 0.97% 开放 开放 购买
8 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.2047 1.5697 1.1934 1.5584 0.0139 0.95% 开放 开放 购买
9 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 档案 公告 0.8802 0.8802 0.8719 0.8719 0.0083 0.95% 开放 开放 购买
10 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 0.8632 0.8632 0.8563 0.8563 0.0069 0.81% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.8192 1.8192 1.8071 1.8071 0.0121 0.67% 开放 开放 购买
2 159798 易方达中证消费50ETF 档案 公告 0.8447 0.8447 0.8433 0.8433 0.0014 0.17% 开放 开放 购买
3 159670 国联安消费50ETF 档案 公告 0.8516 0.8516 0.8503 0.8503 0.0013 0.15% 开放 开放 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
5 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7861 0.7861 0.7856 0.7856 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
6 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7774 0.7774 0.7769 0.7769 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8637 0.8637 0.8632 0.8632 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
8 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2143 1.2143 1.2136 1.2136 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
9 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7606 0.7606 0.7602 0.7602 0.0004 0.05% 开放 开放 购买
10 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7328 0.7328 0.7324 0.7324 0.0004 0.05% 开放 开放 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.1055 2.1055 2.0712 2.0712 0.0343 1.66% 开放 暂停 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.5139 2.5139 2.4778 2.4778 0.0361 1.46% 开放 暂停 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.2701 2.2701 2.2490 2.2490 0.0211 0.94% 开放 暂停 购买
4 162712 广发聚利债券(LOF)A 档案 公告 1.4282 2.1481 1.4279 2.1478 0.0005 0.02% 开放 开放 购买
5 164810 工银纯债定开 档案 公告 1.0356 1.5962 1.0354 1.5960 0.0003 0.02% 暂停 暂停 购买
6 160515 博时安丰18个月定开债A 档案 公告 1.0419 1.7545 1.0418 1.7544 0.0002 0.01% 暂停 暂停 购买
7 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 档案 公告 1.1682 1.6952 1.1681 1.6951 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
8 164210 天弘同利债券(LOF)C 档案 公告 1.2635 1.8686 1.2634 1.8685 0.0002 0.01% 开放 限制大额 购买
9 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 1.0240 1.8200 1.0240 1.8200 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
10 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0410 1.7780 1.0410 1.7780 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.1055 2.1055 2.0712 2.0712 0.0343 1.66% 开放 暂停 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.5139 2.5139 2.4778 2.4778 0.0361 1.46% 开放 暂停 购买
3 003385 工银全球美元债A类人民币 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9949 0.9949 0.0141 1.42% 开放 限制大额 购买
4 003386 工银全球美元债A类美元 档案 公告 0.1502 0.1502 0.1481 0.1481 0.0021 1.42% 开放 限制大额 购买
5 003387 工银全球美元债C类 档案 公告 0.9747 0.9747 0.9611 0.9611 0.0136 1.42% 开放 限制大额 购买
6 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 2.2250 2.2250 2.2043 2.2043 0.0207 0.94% 开放 暂停 购买
7 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.2701 2.2701 2.2490 2.2490 0.0211 0.94% 开放 暂停 购买
8 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.3378 0.3378 0.3347 0.3347 0.0031 0.93% 开放 暂停 购买
9 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.3311 0.3311 0.3281 0.3281 0.0030 0.91% 开放 暂停 购买
10 000342 嘉实新兴市场A1 档案 公告 1.2250 1.4930 1.2210 1.4890 0.0051 0.33% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-22 17.05% -2.71% 2.93% -17.21% 19.73% 1.30% 187.60% 购买
2 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-22 16.76% -3.22% -1.36% -21.46% 7.06% 0.81% -13.68% 购买
3 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-22 16.73% -3.27% -1.49% -21.98% 5.27% 0.80% -15.64% 购买
4 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-22 16.59% -1.94% 2.02% -27.99% -7.23% 0.75% -19.20% 购买
5 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-22 16.57% -1.96% 1.91% -28.07% -7.50% 0.75% -37.68% 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-22 16.26% -3.09% 5.82% -21.10% -10.57% 1.02% -10.57% 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-22 16.26% -3.10% 5.76% -21.30% -10.92% 1.02% -10.92% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-22 16.10% -3.21% -0.66% -18.75% 83.07% 0.10% 84.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-22 16.09% -3.24% -0.76% -19.08% 80.87% 0.10% 81.65% 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-22 15.78% -3.22% 3.17% -17.96% 106.01% 0.73% 106.01% 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.80% -7.40% -6.96% -20.53% 21.43% 0.06% 21.43% 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.78% -7.50% -6.69% -19.65% -26.72% 0.05% -26.72% 购买
3 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.77% -7.38% -7.01% -23.94% -23.94% 0.05% -23.94% 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.28% -6.53% -21.39% -21.39% 0.06% -21.39% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.36% -6.27% -22.26% -22.26% 0.06% -22.26% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.68% -7.40% -6.46% -20.20% -13.63% 0.06% -13.63% 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.67% -7.47% -6.21% -20.02% 9.85% 0.05% 9.85% 购买
8 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 公告 2026-10-22 9.32% -6.98% -6.53% -19.21% 19.87% 0.06% 19.87% 购买
9 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 公告 2026-10-22 9.31% -7.01% -6.61% -19.46% 19.01% 0.05% 19.01% 购买
10 020981 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 公告 2026-10-22 9.21% -6.99% -6.93% -19.75% 15.31% 0.03% 15.31% 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-22 4.49% -4.85% -4.03% -0.81% 0.85% -0.59% 0.85% 购买
2 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-22 4.48% -4.86% -4.03% -0.81% 1.41% -0.60% 66.07% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-22 4.47% -4.87% -4.08% -1.02% 0.43% -0.59% 0.43% 购买
4 163816 中银转债增强债券A 公告 2026-10-22 1.87% -5.47% -7.68% -5.56% 23.13% -1.01% 219.92% 购买
5 163817 中银转债增强债券B 公告 2026-10-22 1.87% -5.49% -7.76% -5.89% 21.84% -1.01% 202.48% 购买
6 002586 金鹰添利信用债债券A 公告 2026-10-22 1.66% -4.96% -4.25% -0.27% 22.22% -0.98% 60.88% 购买
7 002587 金鹰添利信用债债券C 公告 2026-10-22 1.65% -4.98% -4.29% -0.47% 21.49% -0.99% 58.32% 购买
8 022105 金鹰添利信用债债券E 公告 2026-10-22 1.65% -4.98% -4.34% -0.58% 31.58% -0.98% 31.58% 购买
9 009758 富国可转换债券C 公告 2026-10-22 1.42% -8.43% -9.51% -4.78% 9.27% -1.43% 22.29% 购买
10 019540 富国可转换债券E 公告 2026-10-22 1.40% -8.43% -9.50% -4.64% 9.74% -1.46% 6.02% 购买
1 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-22 17.05% -2.71% 2.93% -17.21% 19.73% 1.30% 187.60% 购买
2 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-22 16.76% -3.22% -1.36% -21.46% 7.06% 0.81% -13.68% 购买
3 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-22 16.73% -3.27% -1.49% -21.98% 5.27% 0.80% -15.64% 购买
4 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-22 16.59% -1.94% 2.02% -27.99% -7.23% 0.75% -19.20% 购买
5 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-22 16.57% -1.96% 1.91% -28.07% -7.50% 0.75% -37.68% 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-22 16.26% -3.09% 5.82% -21.10% -10.57% 1.02% -10.57% 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-22 16.26% -3.10% 5.76% -21.30% -10.92% 1.02% -10.92% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-22 16.10% -3.21% -0.66% -18.75% 83.07% 0.10% 84.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-22 16.09% -3.24% -0.76% -19.08% 80.87% 0.10% 81.65% 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-22 15.78% -3.22% 3.17% -17.96% 106.01% 0.73% 106.01% 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.80% -7.40% -6.96% -20.53% 21.43% 0.06% 21.43% 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.78% -7.50% -6.69% -19.65% -26.72% 0.05% -26.72% 购买
3 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.77% -7.38% -7.01% -23.94% -23.94% 0.05% -23.94% 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.28% -6.53% -21.39% -21.39% 0.06% -21.39% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.36% -6.27% -22.26% -22.26% 0.06% -22.26% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.68% -7.40% -6.46% -20.20% -13.63% 0.06% -13.63% 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.67% -7.47% -6.21% -20.02% 9.85% 0.05% 9.85% 购买
8 159213 汇添富中证机器人ETF 公告 2026-10-22 5.17% -11.24% -13.46% -17.77% 0.03% -1.14% 0.03% 购买
9 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2026-10-22 5.15% -11.41% -13.69% -17.88% 12.79% -1.16% -17.15% 购买
10 159770 天弘中证机器人ETF 公告 2026-10-22 5.14% -11.41% -13.52% -17.88% 14.44% -1.17% -14.08% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-22 11.04% -5.87% 3.23% -17.14% 10.67% -1.08% 339.23% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-22 4.50% -12.70% -9.54% -20.74% 26.54% -2.04% 279.05% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-22 3.08% 12.61% 23.87% 88.31% 53.08% 1.46% 151.39% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-21 2.56% 9.37% 24.71% 96.11% 57.65% -- 118.35% 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2026-10-22 2.51% -10.57% -10.10% -25.64% 0.65% -1.46% 54.90% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-21 2.50% 8.51% 23.48% 91.58% 51.06% 1.66% 107.12% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-10-22 2.23% -8.17% -1.73% -22.86% -24.64% -1.49% -10.01% 购买
8 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2026-10-22 2.23% -12.99% -10.84% -1.44% 59.22% -2.03% -20.28% 购买
9 164402 前海开源中航军工A 公告 2026-10-22 1.80% -5.95% 2.78% -3.66% 11.22% -1.52% -23.37% 购买
10 501093 华夏翔阳两年定开混合 公告 2026-10-22 1.69% -1.74% 7.40% -1.17% 29.80% -0.79% 31.84% 购买
1 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2026-10-21 3.54% 0.20% 6.36% 29.86% 71.10% -- 52.51% 购买
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-10-21 3.51% 0.24% 6.46% 30.39% 73.19% -- 53.84% 购买
3 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-10-21 3.47% 0.58% 7.25% 31.15% 73.29% -- 63.83% 购买
4 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 公告 2026-10-21 3.46% 0.56% -0.83% -0.83% -0.83% -- -0.83% 购买
5 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-21 3.45% -0.24% 5.23% 23.03% 60.14% -- 52.03% 购买
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-21 3.44% -0.18% 5.32% 23.55% 62.08% -- 68.40% 购买
7 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2026-10-21 3.38% 0.14% 6.10% 24.25% 62.16% -- 59.44% 购买
8 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 公告 2026-10-21 3.37% 0.11% 6.04% 23.94% 61.03% -- 58.10% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-10-21 3.35% -9.01% -6.24% -20.15% 77.17% -- 29.76% 购买
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-10-21 3.31% -9.15% -6.42% -20.65% 74.77% -- 12.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 2031-12-22
5 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2031-12-27
6 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029216 尚正臻信63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 0.3081 1.8130% 1.05% 2.91% 4.99% 13.16% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 023401 光大保德信货币C 公告 0.2745 1.6750% 0.94% 2.14% 2.14% 2.14% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
3 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2821 1.6270% 1.01% 2.82% 4.83% 24.73% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
4 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2821 1.6270% 1.01% 2.82% 4.83% 11.83% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
5 360003 光大保德信货币A 公告 0.2420 1.5700% 0.86% 2.41% 4.23% 70.57% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
6 001233 嘉合货币B 公告 0.2544 1.5320% 1.12% 3.09% 5.18% 34.68% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
7 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.3077 1.5240% 1.05% 2.96% 5.18% 38.65% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
8 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.3036 1.5100% 1.04% 2.93% 5.13% 5.42% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
9 004869 国联日盈B 公告 0.3328 1.5010% 1.11% 3.09% 5.35% 23.31% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3441 1.4870% 1.08% 2.96% 5.17% 33.39% 2015-02-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555