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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005660 嘉实资源精选股票A 档案 公告 5.2736 5.2736 5.0270 5.0270 0.2466 4.91% 开放 开放 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 档案 公告 5.0830 5.0830 4.8453 4.8453 0.2377 4.91% 开放 开放 购买
3 023570 浦银安盛周期优选混合A 档案 公告 1.4233 1.4233 1.3582 1.3582 0.0651 4.79% 开放 开放 购买
4 023571 浦银安盛周期优选混合C 档案 公告 1.4171 1.4171 1.3523 1.3523 0.0648 4.79% 开放 开放 购买
5 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3590 1.3590 1.2996 1.2996 0.0594 4.57% 开放 开放 购买
6 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3533 1.3533 1.2943 1.2943 0.0590 4.56% 开放 开放 购买
7 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3019 1.3019 1.2454 1.2454 0.0565 4.54% 开放 开放 购买
8 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0115 1.0115 0.0458 4.53% 开放 开放 购买
9 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1762 1.1762 1.1253 1.1253 0.0509 4.52% 开放 开放 购买
10 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1193 1.1193 1.0711 1.0711 0.0482 4.50% 开放 开放 购买
1 005660 嘉实资源精选股票A 档案 公告 5.2736 5.2736 5.0270 5.0270 0.2466 4.91% 开放 开放 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 档案 公告 5.0830 5.0830 4.8453 4.8453 0.2377 4.91% 开放 开放 购买
3 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3590 1.3590 1.2996 1.2996 0.0594 4.57% 开放 开放 购买
4 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3533 1.3533 1.2943 1.2943 0.0590 4.56% 开放 开放 购买
5 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3019 1.3019 1.2454 1.2454 0.0565 4.54% 开放 开放 购买
6 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0115 1.0115 0.0458 4.53% 开放 开放 购买
7 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1762 1.1762 1.1253 1.1253 0.0509 4.52% 开放 开放 购买
8 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1193 1.1193 1.0711 1.0711 0.0482 4.50% 开放 开放 购买
9 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2061 1.2061 1.1546 1.1546 0.0515 4.46% 开放 开放 购买
10 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 档案 公告 1.2480 1.2480 1.1967 1.1967 0.0513 4.29% 开放 开放 购买
1 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 档案 公告 1.1283 1.1283 1.1177 1.1177 0.0106 0.95% 开放 开放 购买
2 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 档案 公告 1.1388 1.1388 1.1282 1.1282 0.0106 0.94% 开放 开放 购买
3 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 2.1998 2.1998 2.1796 2.1796 0.0202 0.93% 开放 开放 购买
4 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 2.2038 2.9288 2.1836 2.9086 0.0329 0.93% 开放 开放 购买
5 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 2.1261 2.7961 2.1066 2.7766 0.0310 0.93% 开放 开放 购买
6 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.4515 1.4515 1.4389 1.4389 0.0126 0.88% 开放 开放 购买
7 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.4114 1.4114 1.3992 1.3992 0.0122 0.87% 开放 开放 购买
8 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1269 1.1819 1.1182 1.1732 0.0091 0.78% 开放 开放 购买
9 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.0973 1.1523 1.0888 1.1438 0.0089 0.78% 开放 开放 购买
10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1269 1.1819 1.1182 1.1732 0.0091 0.78% 开放 开放 购买
1 023570 浦银安盛周期优选混合A 档案 公告 1.4233 1.4233 1.3582 1.3582 0.0651 4.79% 开放 开放 购买
2 023571 浦银安盛周期优选混合C 档案 公告 1.4171 1.4171 1.3523 1.3523 0.0648 4.79% 开放 开放 购买
3 001349 富国改革动力混合 档案 公告 0.7040 0.7040 0.6750 0.6750 0.0290 4.30% 开放 开放 购买
4 021665 中银周期优选混合发起A 档案 公告 1.8069 1.8069 1.7327 1.7327 0.0742 4.28% 开放 开放 购买
5 021666 中银周期优选混合发起C 档案 公告 1.7936 1.7936 1.7200 1.7200 0.0736 4.28% 开放 开放 购买
6 004936 中航混改精选A 档案 公告 1.0227 1.0227 0.9814 0.9814 0.0413 4.21% 开放 开放 购买
7 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.9982 0.9982 0.9579 0.9579 0.0403 4.21% 开放 开放 购买
8 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 档案 公告 1.3187 1.3187 1.2657 1.2657 0.0530 4.19% 开放 开放 购买
9 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 档案 公告 1.3118 1.3118 1.2591 1.2591 0.0527 4.19% 开放 开放 购买
10 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 2.1874 2.4004 2.1016 2.3146 0.1041 4.08% 开放 开放 购买
1 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3590 1.3590 1.2996 1.2996 0.0594 4.57% 开放 开放 购买
2 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3533 1.3533 1.2943 1.2943 0.0590 4.56% 开放 开放 购买
3 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3019 1.3019 1.2454 1.2454 0.0565 4.54% 开放 开放 购买
4 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0115 1.0115 0.0458 4.53% 开放 开放 购买
5 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1762 1.1762 1.1253 1.1253 0.0509 4.52% 开放 开放 购买
6 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1193 1.1193 1.0711 1.0711 0.0482 4.50% 开放 开放 购买
7 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2061 1.2061 1.1546 1.1546 0.0515 4.46% 开放 开放 购买
8 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 2.0451 2.0451 1.9761 1.9761 0.0690 3.49% 开放 开放 购买
9 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.6708 1.6708 1.6146 1.6146 0.0562 3.48% 开放 开放 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.6481 1.6481 1.5926 1.5926 0.0555 3.48% 开放 开放 购买
1 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.8790 4.8790 4.7185 4.7185 0.1605 3.40% 开放 开放 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.4900 1.7296 2.4150 1.6800 0.0569 3.11% 开放 开放 购买
3 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 3.1045 2.5232 3.0125 2.4669 0.1003 3.05% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 2.4110 2.4110 2.3528 2.3528 0.0582 2.47% 开放 开放 购买
5 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 3.0886 2.1213 3.0274 2.0814 0.0460 2.02% 开放 开放 购买
6 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 档案 公告 2.8965 2.9285 2.8445 2.8765 0.0525 1.83% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.6220 4.3940 4.5450 4.3210 0.0732 1.69% 开放 开放 购买
8 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.7146 8.7146 8.5757 8.5757 0.1389 1.62% 暂停 暂停 购买
9 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 2.0305 2.1440 1.9984 2.1119 0.0352 1.61% 开放 开放 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.5490 1.5490 1.5250 1.5250 0.0240 1.57% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.9791 3.9791 3.8947 3.8947 0.0844 2.17% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.9532 3.9532 3.8694 3.8694 0.0838 2.17% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.9740 3.9740 3.8897 3.8897 0.0843 2.17% 开放 暂停 购买
4 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1298 1.1298 1.1116 1.1116 0.0182 1.64% 开放 开放 购买
5 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1061 1.1061 1.0882 1.0882 0.0179 1.64% 开放 开放 购买
6 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.1233 1.1233 1.1052 1.1052 0.0181 1.64% 开放 开放 购买
7 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1102 1.1102 1.0934 1.0934 0.0168 1.54% 开放 开放 购买
8 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0831 1.0831 0.0166 1.53% 开放 开放 购买
9 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1803 1.1803 1.1630 1.1630 0.0173 1.49% 开放 开放 购买
10 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2017 1.2017 1.1840 1.1840 0.0177 1.49% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-26 17.85% 33.48% 72.11% 383.23% 309.54% 1.62% 771.46% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-26 16.90% 32.21% 69.58% 357.91% 368.30% 1.44% 368.30% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-26 16.89% 32.11% 69.25% 354.26% 357.80% 1.44% 357.80% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-26 16.84% 31.55% 69.36% 355.86% 292.13% 1.48% 188.88% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-26 16.82% 31.46% 69.03% 352.23% 282.85% 1.47% 179.48% 购买
6 022995 中海科技创新混合A 公告 2026-05-26 15.78% 37.40% 51.20% 72.22% 72.22% 2.32% 72.22% 购买
7 022996 中海科技创新混合C 公告 2026-05-26 15.76% 37.30% 50.92% 71.05% 71.05% 2.31% 71.05% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-26 15.68% 30.60% 67.42% 357.31% 310.82% 1.16% 627.77% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-26 15.67% 30.51% 67.10% 353.69% 301.08% 1.16% 585.53% 购买
10 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 公告 2026-05-26 15.63% 38.52% 39.29% 133.31% 178.58% 3.92% 165.32% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-26 15.68% 30.60% 67.42% 357.31% 310.82% 1.16% 627.77% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-26 15.67% 30.51% 67.10% 353.69% 301.08% 1.16% 585.53% 购买
3 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.94% 17.05% 20.61% 20.61% 20.61% 4.46% 20.61% 购买
4 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.86% 17.06% 35.90% 35.90% 35.90% 4.57% 35.90% 购买
5 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.85% 17.12% 35.33% 35.33% 35.33% 4.56% 35.33% 购买
6 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.82% 17.05% 30.19% 30.19% 30.19% 4.54% 30.19% 购买
7 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-26 12.80% 36.45% 40.59% 234.46% 338.39% 2.29% 403.23% 购买
8 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.79% 17.04% 15.91% 5.73% 5.73% 4.53% 5.73% 购买
9 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.74% 16.16% 17.62% 17.62% 17.62% 4.52% 17.62% 购买
10 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.64% 11.93% 11.93% 11.93% 11.93% 4.50% 11.93% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-26 4.02% 12.53% 8.47% 62.96% 54.50% -0.17% 116.92% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-26 4.01% 12.49% 8.37% 62.31% 52.62% -0.17% 31.19% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-05-26 3.44% 7.95% 6.97% 43.43% 53.88% 0.54% 171.20% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 公告 2026-05-26 3.43% 7.91% 6.87% 42.86% 52.05% 0.54% 144.36% 购买
5 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-05-26 3.41% 12.02% 12.34% 45.00% 49.53% 0.22% 106.22% 购买
6 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-05-26 3.41% 12.02% 12.34% 27.11% 27.11% 0.23% 27.11% 购买
7 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-26 3.39% 13.35% 7.01% 52.73% 58.22% -1.07% 140.94% 购买
8 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-26 3.38% 13.31% 6.91% 52.12% 56.33% -1.07% 134.00% 购买
9 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-05-22 2.95% 5.05% 1.53% 14.03% 12.95% -- 86.21% 购买
10 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-05-22 2.94% 5.00% 1.41% 13.41% 125.10% -- 125.10% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-26 17.85% 33.48% 72.11% 383.23% 309.54% 1.62% 771.46% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-26 16.90% 32.21% 69.58% 357.91% 368.30% 1.44% 368.30% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-26 16.89% 32.11% 69.25% 354.26% 357.80% 1.44% 357.80% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-26 16.84% 31.55% 69.36% 355.86% 292.13% 1.48% 188.88% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-26 16.82% 31.46% 69.03% 352.23% 282.85% 1.47% 179.48% 购买
6 022995 中海科技创新混合A 公告 2026-05-26 15.78% 37.40% 51.20% 72.22% 72.22% 2.32% 72.22% 购买
7 022996 中海科技创新混合C 公告 2026-05-26 15.76% 37.30% 50.92% 71.05% 71.05% 2.31% 71.05% 购买
8 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 公告 2026-05-26 15.63% 38.52% 39.29% 133.31% 178.58% 3.92% 165.32% 购买
9 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 公告 2026-05-26 15.62% 38.47% 39.15% 132.44% 175.11% 3.92% 161.38% 购买
10 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-05-26 15.54% 29.84% 65.47% 87.63% 87.63% 1.56% 87.63% 购买
1 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.94% 17.05% 20.61% 20.61% 20.61% 4.46% 20.61% 购买
2 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.86% 17.06% 35.90% 35.90% 35.90% 4.57% 35.90% 购买
3 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.85% 17.12% 35.33% 35.33% 35.33% 4.56% 35.33% 购买
4 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.82% 17.05% 30.19% 30.19% 30.19% 4.54% 30.19% 购买
5 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-26 12.80% 36.45% 40.59% 234.46% 338.39% 2.29% 403.23% 购买
6 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.79% 17.04% 15.91% 5.73% 5.73% 4.53% 5.73% 购买
7 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.74% 16.16% 17.62% 17.62% 17.62% 4.52% 17.62% 购买
8 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-05-26 12.64% 11.93% 11.93% 11.93% 11.93% 4.50% 11.93% 购买
9 159325 南方中证半导体行业精选ETF 公告 2026-05-26 11.48% 41.97% 39.34% 128.31% 137.08% -0.81% 137.08% 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-26 11.14% 41.37% 36.76% 125.75% 148.71% -0.64% 170.27% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-26 17.85% 33.48% 72.11% 383.23% 309.54% 1.62% 771.46% 购买
2 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-05-26 12.40% 28.26% 49.43% 118.17% 121.54% 3.40% 387.90% 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-26 11.62% 25.67% 47.32% 145.51% 127.21% 1.02% 253.83% 购买
4 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-05-26 9.72% 30.48% 34.90% 138.92% 175.77% -0.19% 129.99% 购买
5 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-05-26 9.33% 26.47% 48.89% 225.01% 208.98% 0.95% 146.94% 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-22 9.28% 38.89% 33.21% 128.87% 97.96% -- 106.22% 购买
7 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2026-05-26 8.59% 12.06% 13.55% 92.30% 68.54% 1.61% 122.54% 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-05-26 8.31% 33.66% 42.41% 86.08% 103.50% -1.20% 207.97% 购买
9 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-25 8.31% 18.39% 37.34% 132.60% 212.07% -- 220.71% 购买
10 164826 工银创业板两年定开混合A 公告 2026-05-26 7.94% 16.91% 29.24% 108.67% 110.32% 0.46% 61.55% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-26 12.31% 35.79% 43.70% 216.23% 297.95% 2.17% 297.95% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-26 12.30% 35.76% 43.61% 215.45% 295.36% 2.17% 295.36% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-26 12.30% 35.78% 43.66% 215.95% 240.71% 2.17% 240.71% 购买
4 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-25 9.31% 20.82% 48.15% 218.50% 349.89% -- 298.53% 购买
5 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-05-25 9.30% 20.76% 47.97% 216.90% 344.35% -- 291.07% 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-05-25 9.13% 20.19% 46.00% 202.49% 335.92% -- 326.94% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-05-25 9.12% 20.14% 45.82% 201.03% 330.30% -- 318.94% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-05-25 8.51% 19.02% 39.37% 144.86% 222.17% -- 222.61% 购买
9 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-25 8.31% 18.36% 37.22% 131.78% 208.17% -- 216.52% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-25 8.31% 18.39% 37.34% 132.60% 212.07% -- 220.71% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0162 1.1152 1.0155 1.1145 0.0008 0.07% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0161 1.0983 1.0159 1.0981 0.0002 0.02% -- -- 2026-06-01
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9914 0.9914 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9900 0.9900 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.7295 2.2470% 0.62% 3.20% 5.40% 40.34% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.7090 2.0450% 0.53% 3.11% 5.28% 39.88% 2013-03-14 开放 开放 购买
3 000300 德邦德利货币A 公告 0.6623 2.0000% 0.52% 2.71% 4.65% 36.15% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
4 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.6981 1.9950% 0.51% 3.01% 5.13% 24.83% 2017-03-13 开放 开放 购买
5 001843 九泰日添金货币B 公告 1.7432 1.8940% 0.53% 2.87% 4.55% 27.20% 2015-12-08 开放 开放 购买
6 018659 德邦如意货币E 公告 0.6043 1.8600% 0.58% 3.19% 5.39% 5.39% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
7 161622 融通汇财宝货币A 公告 0.6493 1.8210% 0.44% 2.66% 4.59% 37.11% 2013-03-14 开放 开放 购买
8 001842 九泰日添金货币A 公告 1.6972 1.7480% 0.47% 2.58% 4.04% 24.30% 2015-12-08 开放 开放 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3616 1.7470% 0.57% 3.31% 5.61% 26.35% 2017-02-17 开放 开放 购买
10 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2657 1.7310% 0.46% 2.91% 5.03% 41.32% 2013-07-24 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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