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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.4343 1.5143 1.3617 1.4417 0.0774 5.33% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4159 1.4959 1.3443 1.4243 0.0764 5.33% 开放 开放 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3609 0.3609 0.3453 0.3453 0.0156 4.52% 开放 开放 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.3531 0.3531 0.3379 0.3379 0.0152 4.50% 开放 开放 购买
5 019394 浦银策略优选混合A 档案 公告 0.6804 0.6804 0.6548 0.6548 0.0256 3.91% 开放 开放 购买
6 019395 浦银策略优选混合C 档案 公告 0.6732 0.6732 0.6479 0.6479 0.0253 3.90% 开放 开放 购买
7 001252 中海进取收益混合 档案 公告 1.2200 1.2200 1.1770 1.1770 0.0430 3.65% 开放 开放 购买
8 026303 上银科技创新股票发起式A 档案 公告 0.9400 0.9400 0.9082 0.9082 0.0318 3.50% 开放 开放 购买
9 026304 上银科技创新股票发起式C 档案 公告 0.9375 0.9375 0.9058 0.9058 0.0317 3.50% 开放 开放 购买
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 0.8855 0.8855 0.8569 0.8569 0.0286 3.34% 开放 限制大额 购买
1 026303 上银科技创新股票发起式A 档案 公告 0.9400 0.9400 0.9082 0.9082 0.0318 3.50% 开放 开放 购买
2 026304 上银科技创新股票发起式C 档案 公告 0.9375 0.9375 0.9058 0.9058 0.0317 3.50% 开放 开放 购买
3 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.1278 1.1278 1.0915 1.0915 0.0363 3.33% 开放 开放 购买
4 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.1125 1.1125 1.0768 1.0768 0.0357 3.32% 开放 开放 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.6820 1.6820 1.6330 1.6330 0.0490 3.00% 开放 开放 购买
6 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.6210 1.6210 1.5740 1.5740 0.0470 2.99% 开放 开放 购买
7 589230 南方上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.8819 0.8819 0.8564 0.8564 0.0255 2.98% 开放 开放 购买
8 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.5181 1.5181 1.4743 1.4743 0.0438 2.97% 开放 开放 购买
9 588760 广发上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.7702 1.5404 0.7480 1.4960 0.0444 2.97% 开放 开放 购买
10 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9158 0.9158 0.0272 2.97% 开放 开放 购买
1 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1432 1.7832 1.1367 1.7767 0.0105 0.57% 开放 开放 购买
2 018276 蜂巢丰嘉债券C 档案 公告 1.2299 1.7859 1.2229 1.7789 0.0104 0.57% 开放 开放 购买
3 023612 蜂巢丰嘉债券E 档案 公告 1.5146 1.5146 1.5061 1.5061 0.0085 0.56% 开放 开放 购买
4 023657 大成元鸿锦利债券A 档案 公告 0.9683 0.9683 0.9634 0.9634 0.0049 0.51% 开放 开放 购买
5 023658 大成元鸿锦利债券C 档案 公告 0.9636 0.9636 0.9587 0.9587 0.0049 0.51% 开放 开放 购买
6 001257 兴业收益增强债券A 档案 公告 1.6360 1.8870 1.6290 1.8800 0.0084 0.43% 开放 限制大额 购买
7 003176 德邦景颐债券A 档案 公告 1.1127 1.2527 1.1084 1.2484 0.0049 0.39% 开放 限制大额 购买
8 003177 德邦景颐债券C 档案 公告 1.0908 1.2308 1.0866 1.2266 0.0048 0.39% 开放 限制大额 购买
9 021024 德邦景颐债券D 档案 公告 1.1120 1.1120 1.1077 1.1077 0.0043 0.39% 开放 限制大额 购买
10 021025 德邦景颐债券E 档案 公告 1.1072 1.1072 1.1029 1.1029 0.0043 0.39% 开放 限制大额 购买
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.4343 1.5143 1.3617 1.4417 0.0774 5.33% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4159 1.4959 1.3443 1.4243 0.0764 5.33% 开放 开放 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3609 0.3609 0.3453 0.3453 0.0156 4.52% 开放 开放 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.3531 0.3531 0.3379 0.3379 0.0152 4.50% 开放 开放 购买
5 019394 浦银策略优选混合A 档案 公告 0.6804 0.6804 0.6548 0.6548 0.0256 3.91% 开放 开放 购买
6 019395 浦银策略优选混合C 档案 公告 0.6732 0.6732 0.6479 0.6479 0.0253 3.90% 开放 开放 购买
7 001252 中海进取收益混合 档案 公告 1.2200 1.2200 1.1770 1.1770 0.0430 3.65% 开放 开放 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 0.8855 0.8855 0.8569 0.8569 0.0286 3.34% 开放 限制大额 购买
9 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8429 0.8429 0.0281 3.33% 开放 限制大额 购买
10 015034 泰信优势领航混合A 档案 公告 0.8388 0.8388 0.8120 0.8120 0.0268 3.30% 开放 开放 购买
1 589230 南方上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.8819 0.8819 0.8564 0.8564 0.0255 2.98% 开放 开放 购买
2 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.5181 1.5181 1.4743 1.4743 0.0438 2.97% 开放 开放 购买
3 588760 广发上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.7702 1.5404 0.7480 1.4960 0.0444 2.97% 开放 开放 购买
4 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9158 0.9158 0.0272 2.97% 开放 开放 购买
5 589310 鑫元上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.8391 0.8391 0.8149 0.8149 0.0242 2.97% 开放 开放 购买
6 589380 富国上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.4542 1.4542 1.4123 1.4123 0.0419 2.97% 开放 开放 购买
7 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.9693 0.9693 0.9413 0.9413 0.0280 2.97% 开放 开放 购买
8 588790 博时科创板人工智能ETF 档案 公告 0.8130 1.6260 0.7896 1.5792 0.0468 2.96% 开放 开放 购买
9 588930 科创板AI 档案 公告 1.5925 1.5925 1.5467 1.5467 0.0458 2.96% 开放 开放 购买
10 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 档案 公告 1.4384 1.4384 1.3970 1.3970 0.0414 2.96% 开放 开放 购买
1 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.3600 1.4556 1.3172 1.4128 0.0461 3.25% 暂停 暂停 购买
2 161903 万家优选 档案 公告 1.7748 5.7450 1.7403 5.6838 0.2481 1.98% 开放 开放 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.8102 1.2692 1.7775 1.2477 0.0327 1.84% 开放 开放 购买
4 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7704 0.5565 0.7566 0.5510 0.0091 1.82% 开放 开放 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.9412 0.9412 0.9246 0.9246 0.0166 1.80% 暂停 暂停 购买
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0582 1.2286 1.0422 1.2242 0.0115 1.54% 开放 开放 购买
7 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0707 0.3181 1.0546 0.3141 0.0161 1.53% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 2.8676 2.8676 2.8246 2.8246 0.0430 1.52% 开放 开放 购买
9 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.8354 2.0851 1.8106 2.0603 0.0298 1.37% 开放 开放 购买
10 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 1.0310 0.6870 1.0180 0.6820 0.0088 1.28% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7297 3.7297 3.6742 3.6742 0.0555 1.51% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7023 3.7023 3.6473 3.6473 0.0550 1.51% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7236 3.7236 3.6682 3.6682 0.0554 1.51% 开放 限制大额 购买
4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7763 0.7763 0.7706 0.7706 0.0057 0.74% 开放 限制大额 购买
5 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7611 0.7611 0.7555 0.7555 0.0056 0.74% 开放 限制大额 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7994 0.7994 0.7937 0.7937 0.0057 0.72% 开放 开放 购买
7 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8028 0.8028 0.7971 0.7971 0.0057 0.72% 开放 开放 购买
8 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5605 0.5605 0.5565 0.5565 0.0040 0.72% 开放 限制大额 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5683 0.5683 0.5643 0.5643 0.0040 0.71% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5596 0.5596 0.5557 0.5557 0.0039 0.70% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-22 21.03% 8.57% 11.94% -37.19% -25.79% 4.52% -63.91% 购买
2 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-22 21.01% 8.51% 11.81% -37.45% -26.68% 4.50% -64.69% 购买
3 015171 申万菱信医药先锋股票C 公告 2026-09-22 16.50% 6.82% 23.46% -22.41% -45.50% 1.59% -48.75% 购买
4 005433 申万菱信医药先锋股票A 公告 2026-09-22 16.49% 6.86% 23.59% -21.92% -44.70% 1.61% -57.61% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-22 15.53% 9.99% 12.35% -25.08% -53.28% 1.14% -64.85% 购买
6 021491 中航远见领航混合发起A 公告 2026-09-22 15.53% 7.99% -2.51% -3.67% 53.00% 5.33% 53.00% 购买
7 021492 中航远见领航混合发起C 公告 2026-09-22 15.52% 7.94% -2.66% -4.25% 51.08% 5.33% 51.08% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-22 15.50% 9.98% 12.33% -25.01% -53.14% 1.14% -58.26% 购买
9 017962 广发医药创新混合发起式A 公告 2026-09-22 14.79% 5.87% 4.02% -25.25% 15.84% 0.49% 16.60% 购买
10 017963 广发医药创新混合发起式C 公告 2026-09-22 14.78% 5.82% 3.86% -25.71% 13.79% 0.49% 14.45% 购买
1 015171 申万菱信医药先锋股票C 公告 2026-09-22 16.50% 6.82% 23.46% -22.41% -45.50% 1.59% -48.75% 购买
2 005433 申万菱信医药先锋股票A 公告 2026-09-22 16.49% 6.86% 23.59% -21.92% -44.70% 1.61% -57.61% 购买
3 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-22 15.53% 9.99% 12.35% -25.08% -53.28% 1.14% -64.85% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-22 15.50% 9.98% 12.33% -25.01% -53.14% 1.14% -58.26% 购买
5 015139 泰康医疗健康股票发起A 公告 2026-09-22 13.42% 6.51% 11.53% -10.29% -7.80% 0.64% -5.27% 购买
6 015140 泰康医疗健康股票发起C 公告 2026-09-22 13.41% 6.46% 11.38% -10.73% -9.21% 0.64% -7.38% 购买
7 010434 红土创新医疗保健股票A 公告 2026-09-22 11.20% 4.47% 13.17% 3.37% 38.54% -0.15% 44.58% 购买
8 026154 红土创新医疗保健股票C 公告 2026-09-22 11.19% 4.43% 13.06% 18.45% 18.45% -0.15% 18.45% 购买
9 026303 上银科技创新股票发起式A 公告 2026-09-22 11.15% 4.56% -8.80% -6.00% -6.00% 3.50% -6.00% 购买
10 026304 上银科技创新股票发起式C 公告 2026-09-22 11.14% 4.53% -8.90% -6.25% -6.25% 3.50% -6.25% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-09-22 4.50% -1.62% -13.45% 3.30% 30.76% -0.31% 30.76% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-09-22 4.50% -1.62% -13.44% 3.30% 24.85% -0.30% 79.12% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-09-22 4.49% -1.66% -13.53% 2.88% 23.35% -0.31% -11.73% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-09-22 4.49% -0.17% -9.02% 21.92% 21.52% -0.93% 21.52% 购买
5 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-09-22 4.48% -0.17% -9.02% 21.92% 46.37% -0.93% 97.14% 购买
6 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2026-09-22 3.92% -1.76% -14.99% 0.17% 27.96% -0.03% 205.98% 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2026-09-22 3.91% -1.78% -15.05% -0.08% 9.36% -0.03% 9.36% 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2026-09-22 3.91% -1.79% -15.08% -0.23% 26.47% -0.03% 187.32% 购买
9 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-09-18 3.33% -0.94% -1.60% 15.75% 55.44% -- 186.13% 购买
10 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-09-18 3.32% -0.94% -1.54% 16.19% 57.23% -- 197.78% 购买
1 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-22 21.03% 8.57% 11.94% -37.19% -25.79% 4.52% -63.91% 购买
2 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-22 21.01% 8.51% 11.81% -37.45% -26.68% 4.50% -64.69% 购买
3 021491 中航远见领航混合发起A 公告 2026-09-22 15.53% 7.99% -2.51% -3.67% 53.00% 5.33% 53.00% 购买
4 021492 中航远见领航混合发起C 公告 2026-09-22 15.52% 7.94% -2.66% -4.25% 51.08% 5.33% 51.08% 购买
5 017962 广发医药创新混合发起式A 公告 2026-09-22 14.79% 5.87% 4.02% -25.25% 15.84% 0.49% 16.60% 购买
6 017963 广发医药创新混合发起式C 公告 2026-09-22 14.78% 5.82% 3.86% -25.71% 13.79% 0.49% 14.45% 购买
7 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 公告 2026-09-22 14.26% 8.64% 4.47% 13.86% 9.15% 1.24% 75.32% 购买
8 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 公告 2026-09-22 14.24% 8.67% 4.43% 13.76% 8.82% 1.26% 72.08% 购买
9 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-09-22 14.08% -1.27% -23.45% 22.03% 179.65% 1.72% 96.51% 购买
10 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-09-22 14.08% -1.30% -23.53% 21.58% 176.48% 1.72% 93.92% 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-22 11.08% 6.31% 11.20% -24.50% -37.37% 0.17% -48.26% 购买
2 159768 房地产ETF 公告 2026-09-22 11.03% 6.28% 11.30% -24.64% -38.73% 0.17% -53.60% 购买
3 589400 富国上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-09-22 11.03% 4.07% -21.71% -21.71% -21.71% 2.26% -21.71% 购买
4 589420 科创芯片设计ETF永赢 公告 2026-09-22 11.02% 3.91% -21.53% -21.53% -21.53% 2.27% -21.53% 购买
5 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-09-22 11.01% 4.00% -17.67% 10.22% 10.22% 2.26% 10.22% 购买
6 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-09-22 10.99% 4.01% -17.69% 39.42% 39.42% 2.26% 39.42% 购买
7 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-09-22 10.98% 3.87% -17.74% 28.02% 28.02% 2.25% 28.02% 购买
8 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2026-09-22 10.97% 3.99% -17.56% 25.23% 102.88% 2.26% 102.88% 购买
9 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-09-22 10.97% 3.96% -17.46% 17.75% 17.75% 2.26% 17.75% 购买
10 589290 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-09-22 10.97% 4.00% -18.57% -18.65% -18.65% 2.25% -18.65% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-22 15.50% 9.98% 12.33% -25.01% -53.14% 1.14% -58.26% 购买
2 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-09-22 13.41% 4.27% -4.96% 35.57% 115.47% 3.25% 46.38% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-18 11.52% 0.30% 1.60% 98.24% 178.96% -- 139.93% 购买
4 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-09-22 10.95% 12.04% -10.60% -7.37% 2.26% 0.01% 88.29% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-22 10.58% 6.06% 10.89% -23.87% -38.54% 0.16% -17.38% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-21 10.11% 3.80% -13.78% 70.93% 206.59% -- 210.76% 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-22 10.07% 5.08% -13.64% 60.82% 154.98% 0.01% 252.00% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-21 9.60% 3.35% -24.35% 32.15% 104.24% -- 96.42% 购买
9 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-21 9.29% 11.59% -9.23% 26.31% 103.92% -- 96.69% 购买
10 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-09-22 8.87% -6.08% -30.43% 33.77% 120.98% -1.09% 49.89% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-21 10.81% 7.41% -14.38% 99.90% 106.18% -- 190.19% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-21 10.81% 7.41% -14.38% 99.90% 106.18% -- 189.99% 购买
3 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-09-21 10.58% 4.02% -12.37% 34.81% 136.88% -- 130.74% 购买
4 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-09-21 10.56% 3.98% -12.48% 34.07% 133.63% -- 127.02% 购买
5 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-09-21 10.53% 5.66% -30.61% 39.70% 151.98% -- 142.10% 购买
6 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-09-21 10.53% 5.66% -30.61% 39.70% 151.98% -- 146.51% 购买
7 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-21 10.48% 6.90% -15.19% 89.70% 93.98% -- 183.60% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-09-21 10.46% 4.30% -12.97% 80.13% 225.83% -- 216.43% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-09-21 10.19% 5.16% -31.26% 32.54% 137.10% -- 183.33% 购买
10 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-09-21 10.18% 5.10% -31.37% 31.46% 59.44% -- 59.44% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3255 2.4340% 0.95% 2.86% 4.82% 22.72% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3254 2.4340% 0.95% 2.86% 5.03% 24.76% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004078 金信民发货币B 公告 1.5578 1.8380% 0.96% 2.93% 4.87% 24.82% 2016-12-16 开放 开放 购买
4 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2767 1.7300% 0.84% 2.72% 4.72% 41.85% 2013-07-24 暂停 开放 购买
5 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2420 1.7070% 0.81% 2.28% 3.91% 42.96% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
6 004502 中银如意宝货币A 公告 0.5326 1.7020% 0.93% 2.90% 4.97% 24.19% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
7 005162 中银如意宝货币B 公告 0.5326 1.7020% 0.93% 2.90% 4.97% 22.85% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
8 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3086 1.6490% 0.99% 3.11% 5.31% 26.88% 2017-02-17 开放 开放 购买
9 002201 大成慧成货币B 公告 0.3048 1.6140% 0.92% 3.05% 5.43% 27.51% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 002202 大成慧成货币E 公告 0.3052 1.6140% 0.92% 3.05% 5.35% 23.65% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
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