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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 028379 安联中国成长优选混合A 档案 公告 0.9535 0.9535 -- -- 0.1008 11.82% -- -- 购买
2 028380 安联中国成长优选混合C 档案 公告 0.9532 0.9532 -- -- 0.1007 11.81% -- -- 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.1518 2.3885 -- -- 0.2478 11.52% 暂停 暂停 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.2041 2.1641 -- -- 0.2238 9.02% -- -- 购买
5 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.6621 2.2621 -- -- 0.1545 7.03% 暂停 暂停 购买
6 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.6416 2.2416 -- -- 0.1528 7.02% 暂停 暂停 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.2406 2.3106 -- -- 0.1541 7.01% 暂停 暂停 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2372 0.2372 0.2220 0.2220 0.0152 6.85% 开放 开放 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2383 1.0823 0.2231 1.0728 0.0246 6.81% 开放 开放 购买
10 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.5300 2.5300 -- -- 0.1500 6.30% 暂停 暂停 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2372 0.2372 0.2220 0.2220 0.0152 6.85% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2383 1.0823 0.2231 1.0728 0.0246 6.81% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.4908 0.4908 0.4652 0.4652 0.0256 5.50% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4402 0.4402 0.4173 0.4173 0.0229 5.49% 开放 开放 购买
5 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.4770 0.4770 0.4531 0.4531 0.0239 5.27% 开放 开放 购买
6 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 档案 公告 0.7972 0.7972 0.7573 0.7573 0.0399 5.27% 开放 开放 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.4879 1.4156 0.4635 1.4003 0.0393 5.26% 开放 开放 购买
8 025968 建信科技智选股票型发起A 档案 公告 1.7451 1.7451 1.6629 1.6629 0.0822 4.94% 开放 开放 购买
9 025969 建信科技智选股票型发起C 档案 公告 1.7396 1.7396 1.6577 1.6577 0.0819 4.94% 开放 开放 购买
10 011377 创金合信积极成长股票A 档案 公告 2.5315 2.5315 2.4127 2.4127 0.1188 4.92% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.3300 2.6420 -- -- 0.0921 3.33% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.4260 2.7440 -- -- 0.0957 3.32% 暂停 暂停 购买
3 027642 中邮睿明债券发起式A 档案 公告 1.0132 1.0132 -- -- 0.0218 2.20% -- -- 购买
4 027643 中邮睿明债券发起式C 档案 公告 1.0129 1.0129 -- -- 0.0217 2.19% -- -- 购买
5 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9877 1.9877 1.9469 1.9469 0.0408 2.10% 开放 开放 购买
6 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.9877 1.9877 1.9469 1.9469 0.0408 2.10% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8665 2.2848 1.8316 2.2420 0.0349 1.91% 开放 开放 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8232 1.8232 1.7892 1.7892 0.0340 1.90% 开放 开放 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8677 1.8677 1.8328 1.8328 0.0349 1.90% 开放 限制大额 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.1497 2.1697 2.1107 2.1307 0.0396 1.85% 开放 开放 购买
1 028379 安联中国成长优选混合A 档案 公告 0.9535 0.9535 -- -- 0.1008 11.82% -- -- 购买
2 028380 安联中国成长优选混合C 档案 公告 0.9532 0.9532 -- -- 0.1007 11.81% -- -- 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.1518 2.3885 -- -- 0.2478 11.52% 暂停 暂停 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.2041 2.1641 -- -- 0.2238 9.02% -- -- 购买
5 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.6621 2.2621 -- -- 0.1545 7.03% 暂停 暂停 购买
6 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.6416 2.2416 -- -- 0.1528 7.02% 暂停 暂停 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.2406 2.3106 -- -- 0.1541 7.01% 暂停 暂停 购买
8 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 2.5300 2.5300 -- -- 0.1500 6.30% 暂停 暂停 购买
9 009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 档案 公告 1.2920 1.2920 -- -- 0.0711 5.82% 暂停 暂停 购买
10 009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 档案 公告 1.2534 1.2534 -- -- 0.0688 5.81% 暂停 暂停 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.4908 0.4908 0.4652 0.4652 0.0256 5.50% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4402 0.4402 0.4173 0.4173 0.0229 5.49% 开放 开放 购买
3 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2710 1.2710 1.2170 1.2170 0.0540 4.44% 开放 开放 购买
4 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2652 1.2652 1.2115 1.2115 0.0537 4.43% 开放 开放 购买
5 520750 华富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9235 0.9235 0.8843 0.8843 0.0392 4.43% 开放 开放 购买
6 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2189 1.2189 1.1672 1.1672 0.0517 4.43% 开放 开放 购买
7 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0486 1.0486 1.0042 1.0042 0.0444 4.42% 开放 开放 购买
8 526030 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.8951 0.8951 0.8572 0.8572 0.0379 4.42% 开放 开放 购买
9 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9927 0.9927 0.9508 0.9508 0.0419 4.41% 开放 开放 购买
10 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1023 1.1023 1.0557 1.0557 0.0466 4.41% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.1518 2.3885 -- -- 0.2478 11.52% 暂停 暂停 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.2406 2.3106 -- -- 0.1541 7.01% 暂停 暂停 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2383 1.0823 0.2231 1.0728 0.0246 6.81% 开放 开放 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.5156 1.5156 1.4384 1.4384 0.0772 5.37% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.4879 1.4156 0.4635 1.4003 0.0393 5.26% 开放 开放 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.8660 1.8660 1.7919 1.7919 0.0741 4.14% 开放 开放 购买
7 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.2926 1.3882 1.2416 1.3372 0.0549 4.11% 开放 开放 购买
8 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.9234 0.9234 0.8884 0.8884 0.0350 3.94% 暂停 暂停 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6185 1.6185 1.5609 1.5609 0.0576 3.69% 开放 开放 购买
10 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.4889 1.4889 1.4366 1.4366 0.0523 3.64% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6333 3.6333 3.5364 3.5364 0.0969 2.74% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6067 3.6067 3.5106 3.5106 0.0961 2.74% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6274 3.6274 3.5307 3.5307 0.0967 2.74% 开放 限制大额 购买
4 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9978 0.9978 0.9770 0.9770 0.0208 2.13% 开放 开放 购买
5 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9761 0.9761 0.9557 0.9557 0.0204 2.13% 开放 开放 购买
6 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 0.9918 0.9918 0.9711 0.9711 0.0207 2.13% 开放 开放 购买
7 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0685 1.0685 1.0471 1.0471 0.0214 2.04% 开放 开放 购买
8 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0364 1.0364 1.0157 1.0157 0.0207 2.04% 开放 开放 购买
9 012348 天弘恒生科技ETF联接A 档案 公告 0.6013 0.6013 0.5895 0.5895 0.0118 2.00% 开放 限制大额 购买
10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 档案 公告 0.5928 0.5928 0.5812 0.5812 0.0116 2.00% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000554 南方中国梦灵活配置混合A 公告 2026-09-18 15.83% -1.99% -8.30% -14.14% 14.36% 5.13% 142.79% 购买
2 019689 南方中国梦灵活配置混合C 公告 2026-09-18 15.82% -2.03% -8.38% -14.48% 18.53% 5.13% 18.53% 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-18 14.55% -2.91% 0.03% -43.48% -33.62% 3.78% -67.32% 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-18 14.54% -2.94% -0.06% -43.71% -34.41% 3.76% -68.02% 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-09-18 13.84% -5.20% 4.29% 92.92% 101.25% 4.74% 101.25% 购买
6 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-09-18 13.82% -5.24% 4.18% 92.14% 100.23% 4.73% 100.23% 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.72% -7.39% -1.20% 136.56% 216.59% 4.31% 216.59% 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.71% -7.47% -1.67% 135.86% 206.36% 4.30% 206.36% 购买
9 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.71% -7.49% -1.02% 135.94% 148.54% 4.31% 148.54% 购买
10 002408 中信建投医改A 公告 2026-09-18 13.44% -1.14% 38.55% -4.79% 16.32% 2.79% 103.52% 购买
1 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.72% -7.39% -1.20% 136.56% 216.59% 4.31% 216.59% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.71% -7.47% -1.67% 135.86% 206.36% 4.30% 206.36% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.71% -7.49% -1.02% 135.94% 148.54% 4.31% 148.54% 购买
4 002861 工银智能制造股票A 公告 2026-09-18 13.08% -4.90% -11.17% 58.79% 190.15% 4.89% 247.60% 购买
5 022710 工银智能制造股票C 公告 2026-09-18 13.08% -4.94% -11.29% 57.92% 135.68% 4.91% 135.68% 购买
6 025968 建信科技智选股票型发起A 公告 2026-09-18 13.07% -6.00% 2.85% 74.51% 74.51% 4.94% 74.51% 购买
7 025969 建信科技智选股票型发起C 公告 2026-09-18 13.06% -6.04% 2.75% 73.96% 73.96% 4.94% 73.96% 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-09-18 13.00% -6.81% -2.17% 123.33% 144.50% 4.10% 144.50% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-09-18 12.99% -6.82% -2.22% 122.89% 144.00% 4.10% 144.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-09-18 12.97% -6.62% -1.80% 115.21% 155.61% 4.04% 155.61% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-09-18 4.96% -6.34% -13.19% 2.70% 30.79% 1.90% 30.79% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-09-18 4.95% -6.34% -13.19% 2.70% 24.82% 1.91% 79.14% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-09-18 4.94% -6.37% -13.28% 2.29% 23.32% 1.90% -11.71% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-09-18 4.92% -3.65% -8.93% 21.88% 47.57% 2.10% 98.77% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-09-18 4.92% -3.65% -8.93% 21.88% 22.52% 2.10% 22.52% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2026-09-18 4.05% -5.02% -14.98% 6.39% 25.71% 1.63% 32.44% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2026-09-18 4.04% -5.05% -15.07% 5.96% 24.20% 1.62% 29.53% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-09-18 3.96% -5.44% -9.49% 17.36% 50.62% 1.85% 118.15% 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-09-18 3.96% -5.44% -9.49% 17.37% 21.84% 1.84% 21.84% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-09-18 3.95% -5.48% -9.60% 16.77% 48.37% 1.85% 109.89% 购买
1 000554 南方中国梦灵活配置混合A 公告 2026-09-18 15.83% -1.99% -8.30% -14.14% 14.36% 5.13% 142.79% 购买
2 019689 南方中国梦灵活配置混合C 公告 2026-09-18 15.82% -2.03% -8.38% -14.48% 18.53% 5.13% 18.53% 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-18 14.55% -2.91% 0.03% -43.48% -33.62% 3.78% -67.32% 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-18 14.54% -2.94% -0.06% -43.71% -34.41% 3.76% -68.02% 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-09-18 13.84% -5.20% 4.29% 92.92% 101.25% 4.74% 101.25% 购买
6 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-09-18 13.82% -5.24% 4.18% 92.14% 100.23% 4.73% 100.23% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2026-09-18 13.44% -1.14% 38.55% -4.79% 16.32% 2.79% 103.52% 购买
8 007553 中信建投医改C 公告 2026-09-18 13.43% -1.18% 38.41% -5.17% 14.94% 2.79% 66.47% 购买
9 010090 中信建投医药健康A 公告 2026-09-18 13.43% 0.19% 42.51% -2.75% 18.20% 2.84% -16.79% 购买
10 010091 中信建投医药健康C 公告 2026-09-18 13.41% 0.13% 42.23% -3.53% 15.39% 2.84% -20.68% 购买
1 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.72% -7.39% -1.20% 136.56% 216.59% 4.31% 216.59% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.71% -7.47% -1.67% 135.86% 206.36% 4.30% 206.36% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 13.71% -7.49% -1.02% 135.94% 148.54% 4.31% 148.54% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-09-18 11.35% -8.53% -3.98% 121.69% 222.37% 3.54% 222.37% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 11.34% -8.41% -3.77% 122.42% 243.26% 3.54% 243.26% 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 11.34% -8.51% -3.89% 122.49% 209.06% 3.56% 209.06% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 11.28% -8.43% -4.00% 120.54% 213.07% 3.54% 191.56% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-18 11.27% -8.38% -3.22% 123.76% 250.79% 3.53% 250.79% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-09-18 9.87% -8.55% -6.59% 91.45% 247.88% 3.22% 249.55% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-09-18 9.80% -8.29% -6.26% 92.61% 286.15% 3.17% 286.15% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-18 11.52% 0.30% 1.60% 98.24% 178.96% 11.52% 139.93% 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-09-18 11.28% 7.14% -10.40% -7.99% -0.50% 4.14% 86.60% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-09-18 10.09% -6.14% -2.35% 54.39% 101.72% 3.64% 48.89% 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-18 9.11% 2.89% -14.43% 55.85% 155.38% 2.55% 249.54% 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-09-18 8.84% -5.79% -16.28% 13.53% 36.51% 3.69% 61.85% 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-09-18 8.34% -5.58% -9.00% 31.29% 105.55% 4.11% 39.13% 购买
7 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-09-18 7.41% -5.96% -22.75% 50.62% 160.60% 2.79% 294.47% 购买
8 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-18 7.34% -8.91% -12.54% 23.20% 72.95% 2.97% 22.45% 购买
9 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-09-18 7.11% -2.93% -2.20% 15.30% 12.40% 3.94% -7.66% 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-09-18 7.01% 2.10% -24.51% 28.80% 90.43% 7.01% 135.35% 购买
1 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-18 4.64% 0.65% 26.63% -15.43% 36.46% 1.37% 17.63% 购买
2 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-09-18 4.63% 0.61% 26.53% -15.68% 35.24% 1.37% 16.29% 购买
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-09-18 4.60% 0.65% 26.52% -14.89% 33.68% 1.34% 28.16% 购买
4 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-09-18 4.60% 0.63% 26.43% -15.14% 32.50% 1.35% 26.92% 购买
5 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-18 4.60% 0.68% 26.58% -14.43% 66.70% 1.37% 66.70% 购买
6 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2026-09-18 4.60% 0.65% 26.51% -14.89% 77.15% 1.34% 77.15% 购买
7 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-09-18 4.59% 0.66% 26.51% -14.60% 65.83% 1.38% 65.83% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-09-18 4.52% -8.19% 16.11% -11.01% -11.01% 0.88% -11.01% 购买
9 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 公告 2026-09-18 4.51% 0.67% 26.47% -14.49% 56.33% 1.33% 56.33% 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 公告 2026-09-18 4.50% 0.64% 26.38% -14.71% 55.64% 1.32% 55.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.2987 1.6070% 0.91% 3.05% 5.43% 27.50% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.3405 1.5280% 0.98% 3.14% 5.33% 49.53% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 0.2330 1.3660% 0.74% 2.56% 4.68% 24.31% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3260 1.3380% 0.97% 3.06% 5.27% 40.19% 2012-12-11 开放 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.3448 1.3330% 0.98% 3.09% 5.28% 28.01% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.3448 1.3330% 0.98% 3.09% 5.28% 28.04% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.3443 1.3320% 0.98% 3.10% 5.30% 28.22% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 023625 创金合信货币F 公告 0.6588 1.3220% 0.98% 2.24% 2.24% 2.24% 2025-03-11 开放 开放 购买
9 007866 创金合信货币C 公告 0.6588 1.3210% 0.98% 3.13% 5.35% 15.51% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3420 1.3200% 0.98% 3.13% 5.35% 37.04% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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