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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.8069 4.8069 4.3590 4.3590 0.4479 10.28% 开放 开放 购买
2 012098 华夏成长机会一年持有混合 档案 公告 0.9922 0.9922 0.9009 0.9009 0.0913 10.13% 开放 开放 购买
3 025450 万家数字经济股票发起式C 档案 公告 0.9484 0.9484 0.8626 0.8626 0.0858 9.95% 开放 开放 购买
4 025449 万家数字经济股票发起式A 档案 公告 0.9518 0.9518 0.8658 0.8658 0.0860 9.93% 开放 开放 购买
5 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.5340 1.5340 1.3964 1.3964 0.1376 9.85% 开放 开放 购买
6 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.4918 1.4918 1.3580 1.3580 0.1338 9.85% 开放 开放 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.8281 3.8281 3.4861 3.4861 0.3420 9.81% 开放 暂停 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.8029 3.8029 3.4631 3.4631 0.3398 9.81% 开放 暂停 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.8230 3.8230 3.4815 3.4815 0.3415 9.81% 开放 暂停 购买
10 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 3.4540 3.4540 3.1468 3.1468 0.3072 9.76% 开放 开放 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.8069 4.8069 4.3590 4.3590 0.4479 10.28% 开放 开放 购买
2 025450 万家数字经济股票发起式C 档案 公告 0.9484 0.9484 0.8626 0.8626 0.0858 9.95% 开放 开放 购买
3 025449 万家数字经济股票发起式A 档案 公告 0.9518 0.9518 0.8658 0.8658 0.0860 9.93% 开放 开放 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.8281 3.8281 3.4861 3.4861 0.3420 9.81% 开放 暂停 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.8029 3.8029 3.4631 3.4631 0.3398 9.81% 开放 暂停 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.8230 3.8230 3.4815 3.4815 0.3415 9.81% 开放 暂停 购买
7 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 3.4540 3.4540 3.1468 3.1468 0.3072 9.76% 开放 开放 购买
8 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 3.3675 3.3675 3.0680 3.0680 0.2995 9.76% 开放 开放 购买
9 001042 华夏领先股票 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9160 0.9160 0.0870 9.50% 开放 开放 购买
10 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5415 2.5415 2.3532 2.3532 0.1883 8.00% 开放 开放 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9697 1.9697 1.8896 1.8896 0.0801 4.24% 开放 限制大额 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9684 2.4095 1.8884 2.3116 0.0800 4.24% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9249 1.9249 1.8467 1.8467 0.0782 4.23% 开放 开放 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.1528 2.1528 2.0659 2.0659 0.0869 4.21% 开放 开放 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.1232 2.1232 2.0375 2.0375 0.0857 4.21% 开放 开放 购买
6 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1170 1.6108 1.0725 1.5663 0.0659 4.15% 开放 开放 购买
7 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1160 1.7439 1.0716 1.6995 0.0722 4.14% 开放 开放 购买
8 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0702 2.0702 1.9921 1.9921 0.0781 3.92% 开放 开放 购买
9 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0703 2.0703 1.9922 1.9922 0.0781 3.92% 开放 开放 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.5165 1.5165 1.4599 1.4599 0.0566 3.88% 开放 开放 购买
1 012098 华夏成长机会一年持有混合 档案 公告 0.9922 0.9922 0.9009 0.9009 0.0913 10.13% 开放 开放 购买
2 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.5340 1.5340 1.3964 1.3964 0.1376 9.85% 开放 开放 购买
3 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.4918 1.4918 1.3580 1.3580 0.1338 9.85% 开放 开放 购买
4 002345 华夏高端制造混合A 档案 公告 2.5680 2.5680 2.3530 2.3530 0.2150 9.14% 开放 开放 购买
5 015058 华夏高端制造混合C 档案 公告 2.5040 2.5040 2.2950 2.2950 0.2090 9.11% 开放 开放 购买
6 019113 东财慧心优选混合发起式A 档案 公告 1.6090 1.6090 1.4762 1.4762 0.1328 9.00% 开放 开放 购买
7 019114 东财慧心优选混合发起式C 档案 公告 1.5830 1.5830 1.4524 1.4524 0.1306 8.99% 开放 开放 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 3.1197 3.1197 2.8629 2.8629 0.2568 8.97% 开放 开放 购买
9 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 1.5617 1.5617 1.4366 1.4366 0.1251 8.71% 开放 开放 购买
10 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 1.5584 1.5584 1.4336 1.4336 0.1248 8.71% 开放 开放 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.8069 4.8069 4.3590 4.3590 0.4479 10.28% 开放 开放 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5415 2.5415 2.3532 2.3532 0.1883 8.00% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0514 2.0514 1.8995 1.8995 0.1519 8.00% 开放 开放 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6258 2.6258 2.4324 2.4324 0.1934 7.95% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.7792 2.7792 2.5757 2.5757 0.2035 7.90% 开放 开放 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.6536 2.6536 2.4595 2.4595 0.1941 7.89% 开放 开放 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9517 2.9517 2.7369 2.7369 0.2148 7.85% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.0079 3.0079 2.7894 2.7894 0.2185 7.83% 开放 开放 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2583 2.5166 1.1670 2.3340 0.1826 7.82% 开放 开放 购买
10 588160 南方上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.1975 1.1975 1.1254 1.1254 0.0721 6.41% 开放 开放 购买
1 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 3.1197 3.1197 2.8629 2.8629 0.2568 8.97% 开放 开放 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 10.2804 10.2804 9.4919 9.4919 0.7885 8.31% 暂停 暂停 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.1147 2.1147 1.9618 1.9618 0.1529 7.79% -- -- 购买
4 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.1055 2.1055 1.9643 1.9643 0.1412 7.19% 开放 开放 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.4980 3.4980 3.2750 3.2750 0.2230 6.81% 开放 开放 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.9410 4.5510 3.6970 4.3070 0.3658 6.60% 开放 开放 购买
7 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 2.6581 2.6581 2.4988 2.4988 0.1593 6.38% 开放 开放 购买
8 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.8227 1.8227 1.7135 1.7135 0.1092 6.37% 暂停 暂停 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.8736 2.8736 2.7045 2.7045 0.1691 6.25% 开放 开放 购买
10 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.6583 3.6583 3.4446 3.4446 0.2137 6.20% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.8281 3.8281 3.4861 3.4861 0.3420 9.81% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.8029 3.8029 3.4631 3.4631 0.3398 9.81% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.8230 3.8230 3.4815 3.4815 0.3415 9.81% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.0990 2.0990 2.0174 2.0174 0.0816 4.04% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0325 2.0325 1.9536 1.9536 0.0789 4.04% 开放 开放 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3618 1.3618 0.0252 1.85% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3790 1.3790 1.3540 1.3540 0.0250 1.85% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1984 2.1984 2.1680 2.1680 0.0304 1.40% 开放 限制大额 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1798 2.1798 2.1498 2.1498 0.0300 1.40% 开放 限制大额 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1407 0.1407 0.1389 0.1389 0.0018 1.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2026-06-09 14.01% 4.80% 16.84% 24.97% 208.12% 5.75% 127.86% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2026-06-09 14.00% 4.76% 16.72% 24.47% 204.42% 5.75% 123.75% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-06-09 12.35% 9.63% 28.47% 61.53% 3.57% 6.52% -33.03% 购买
4 014271 大成北交所两年定开混合A 公告 2026-06-09 12.28% 3.77% 7.08% 9.85% 87.40% 4.53% 44.13% 购买
5 014272 大成北交所两年定开混合C 公告 2026-06-09 12.27% 3.73% 6.98% 9.41% 85.16% 4.53% 41.54% 购买
6 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2026-06-09 11.82% 1.42% 6.51% 8.69% 145.92% 5.05% 136.68% 购买
7 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2026-06-09 11.81% 1.38% 6.38% 8.15% 142.26% 5.05% 132.23% 购买
8 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 公告 2026-06-09 10.86% 12.54% 37.52% 30.64% 30.64% 4.89% 30.64% 购买
9 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 公告 2026-06-09 10.85% 12.57% 37.64% 31.16% 31.16% 4.89% 31.16% 购买
10 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 公告 2026-06-09 10.52% 20.30% 43.93% 84.92% 75.90% 6.30% 75.90% 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.40% 3.31% 14.50% 0.47% 0.47% 0.68% 0.47% 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.40% 3.31% 14.21% 32.16% 67.49% 0.67% 67.49% 购买
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.31% 3.29% 14.07% 31.69% 50.23% 0.67% 50.23% 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.29% 3.26% 13.94% 18.29% 18.29% 0.67% 18.29% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-09 9.06% 42.48% 113.14% 392.08% 374.06% 7.77% 739.84% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-09 9.04% 42.39% 112.72% 388.22% 362.85% 7.77% 690.87% 购买
7 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 公告 2026-06-09 8.90% 3.25% 13.53% 30.23% 61.72% 0.67% 61.72% 购买
8 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 公告 2026-06-09 8.90% 3.22% 13.44% 29.85% 60.75% 0.67% 60.75% 购买
9 020981 华安国证机器人产业指数A 公告 2026-06-09 8.86% 3.05% 13.35% 30.04% 55.93% 0.62% 55.93% 购买
10 020982 华安国证机器人产业指数C 公告 2026-06-09 8.85% 3.03% 13.27% 29.72% 55.08% 0.62% 55.08% 购买
1 008044 博远增强回报债券A 公告 2026-06-09 1.61% -0.81% 3.23% 10.31% 8.31% 1.53% 8.41% 购买
2 008045 博远增强回报债券C 公告 2026-06-09 1.61% -0.85% 3.13% 9.87% 7.01% 1.52% 5.59% 购买
3 026221 财通沣悦回报债券A 公告 2026-06-09 1.57% 4.72% 4.70% 4.70% 4.70% 1.57% 4.70% 购买
4 026222 财通沣悦回报债券C 公告 2026-06-09 1.56% 4.70% 4.66% 4.66% 4.66% 1.57% 4.66% 购买
5 005271 安信恒利增强债券A 公告 2026-06-09 1.50% 3.24% 2.78% 4.28% 4.44% 0.42% 14.88% 购买
6 005272 安信恒利增强债券C 公告 2026-06-09 1.49% 3.22% 2.70% 3.97% 3.50% 0.42% 12.16% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-06-09 1.43% 7.51% 11.81% 43.25% 56.74% 2.37% 177.90% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 公告 2026-06-09 1.42% 7.47% 11.70% 42.69% 54.89% 2.37% 150.36% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-09 1.24% 5.34% 15.38% 59.10% 53.66% 4.21% 115.28% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-06-09 1.23% 5.31% 15.26% 58.47% 51.87% 4.21% 30.18% 购买
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2026-06-09 14.01% 4.80% 16.84% 24.97% 208.12% 5.75% 127.86% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2026-06-09 14.00% 4.76% 16.72% 24.47% 204.42% 5.75% 123.75% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-06-09 12.35% 9.63% 28.47% 61.53% 3.57% 6.52% -33.03% 购买
4 014271 大成北交所两年定开混合A 公告 2026-06-09 12.28% 3.77% 7.08% 9.85% 87.40% 4.53% 44.13% 购买
5 014272 大成北交所两年定开混合C 公告 2026-06-09 12.27% 3.73% 6.98% 9.41% 85.16% 4.53% 41.54% 购买
6 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2026-06-09 11.82% 1.42% 6.51% 8.69% 145.92% 5.05% 136.68% 购买
7 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2026-06-09 11.81% 1.38% 6.38% 8.15% 142.26% 5.05% 132.23% 购买
8 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 公告 2026-06-09 10.86% 12.54% 37.52% 30.64% 30.64% 4.89% 30.64% 购买
9 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 公告 2026-06-09 10.85% 12.57% 37.64% 31.16% 31.16% 4.89% 31.16% 购买
10 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 公告 2026-06-09 10.52% 20.30% 43.93% 84.92% 75.90% 6.30% 75.90% 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.40% 3.31% 14.50% 0.47% 0.47% 0.68% 0.47% 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.40% 3.31% 14.21% 32.16% 67.49% 0.67% 67.49% 购买
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.31% 3.29% 14.07% 31.69% 50.23% 0.67% 50.23% 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 9.29% 3.26% 13.94% 18.29% 18.29% 0.67% 18.29% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-09 8.73% 26.55% 53.14% 158.70% 154.15% 8.00% 154.15% 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-09 8.72% 26.47% 52.90% 105.14% 105.14% 8.00% 105.14% 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-09 8.51% 26.22% 52.94% 158.17% 162.58% 7.95% 162.58% 购买
8 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 公告 2026-06-09 8.43% 16.90% 34.46% 95.14% 102.67% 3.25% 102.67% 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-09 7.97% 22.52% 46.49% 148.48% 177.84% 7.90% 177.84% 购买
10 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-06-09 7.96% 7.96% 7.96% 7.96% 7.96% 2.93% 7.96% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-09 10.13% 49.50% 123.76% 430.99% 342.03% 8.31% 928.04% 购买
2 168401 红土精选混合A 公告 2026-06-09 7.64% 14.42% 60.85% 262.59% 230.42% 5.58% 642.52% 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-06-09 7.62% 1.19% 9.18% 25.86% 21.80% 0.01% 475.02% 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-06-09 7.40% 15.05% 63.59% 198.81% 103.06% 5.53% 196.99% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-06-09 6.48% 13.31% 57.78% 154.77% 227.22% 6.81% 249.80% 购买
6 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-06-09 6.12% 25.91% 57.77% 83.70% 111.59% 8.97% 211.97% 购买
7 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-09 5.99% 11.53% 40.72% 119.15% 50.95% 5.01% 12.14% 购买
8 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-06-09 5.40% 21.36% 76.22% 216.86% 234.23% 6.38% 165.81% 购买
9 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-09 5.26% 16.15% 42.63% 110.86% 78.00% 6.60% 490.90% 购买
10 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-06-09 5.05% 2.68% 7.13% 57.85% 42.78% 7.79% 111.47% 购买
1 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-06-08 2.47% 3.62% -2.91% 5.90% 10.37% -- 164.73% 购买
2 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-06-08 2.47% 3.59% -3.03% 5.48% 9.07% -- 17.58% 购买
3 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-06-08 2.44% 4.07% -1.73% 11.58% 15.37% -- 138.16% 购买
4 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-06-08 2.42% 4.05% -1.87% 11.10% 13.99% -- 16.39% 购买
5 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-08 2.08% 3.01% -0.65% 2.78% 2.97% -- 85.98% 购买
6 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-06-08 2.07% 2.98% -0.74% 2.36% 1.87% -- 5.16% 购买
7 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-08 2.02% 3.45% 0.55% 8.26% 7.62% -- 87.81% 购买
8 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-08 2.02% 3.44% 0.45% 7.86% 6.48% -- -0.30% 购买
9 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-06-08 1.87% -1.35% 2.67% 8.32% 23.17% -- 42.19% 购买
10 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 公告 2026-06-08 1.87% -1.39% 2.56% 7.87% 21.93% -- 37.76% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0163 1.1153 1.0166 1.1156 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9861 0.9861 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9847 0.9847 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1221 2.6060% 0.54% 2.90% 4.93% 22.22% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1222 2.6060% 0.54% 2.93% 5.21% 24.25% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000716 工银薪金货币B 公告 0.3428 2.0720% 0.63% 3.24% 5.57% 39.16% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
4 021447 工银薪金货币D 公告 0.3402 2.0620% 0.62% 3.22% 3.36% 3.36% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
5 018367 工银薪金货币C 公告 0.3008 1.8800% 0.54% 2.83% 4.94% 5.19% 2023-04-25 限制大额 开放 购买
6 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3355 1.8410% 0.52% 2.85% 4.87% 33.71% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
7 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3355 1.8410% 0.52% 2.54% 3.57% 3.57% 2023-10-26 开放 开放 购买
8 000528 工银薪金货币A 公告 0.2751 1.8190% 0.52% 2.73% 4.78% 36.94% 2014-01-27 限制大额 开放 购买
9 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.2907 1.8110% 0.54% 2.89% 5.00% 28.35% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
10 004121 兴银现金添利A 公告 0.6970 1.7650% 0.62% 3.31% 5.84% 23.59% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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