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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.4419 2.4419 2.3637 2.3637 0.0782 3.31% 开放 开放 购买
2 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 2.2916 2.2916 2.2184 2.2184 0.0732 3.30% 开放 开放 购买
3 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 档案 公告 1.1555 1.1785 1.1187 1.1417 0.0376 3.29% 开放 限制大额 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2106 3.6318 1.1734 3.5202 0.1116 3.17% 开放 开放 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9431 2.9431 2.8533 2.8533 0.0898 3.15% 开放 开放 购买
6 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.7380 3.7380 3.6245 3.6245 0.1135 3.13% 开放 开放 购买
7 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.8671 2.8671 2.7863 2.7863 0.0808 2.90% 开放 开放 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.8624 2.8624 2.7818 2.7818 0.0806 2.90% 开放 开放 购买
9 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 档案 公告 1.3427 1.3427 1.3088 1.3088 0.0339 2.59% 开放 开放 购买
10 000554 南方中国梦灵活配置混合A 档案 公告 3.0568 3.0568 2.9800 2.9800 0.0768 2.58% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2106 3.6318 1.1734 3.5202 0.1116 3.17% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9431 2.9431 2.8533 2.8533 0.0898 3.15% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.7380 3.7380 3.6245 3.6245 0.1135 3.13% 开放 开放 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.8671 2.8671 2.7863 2.7863 0.0808 2.90% 开放 开放 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.8624 2.8624 2.7818 2.7818 0.0806 2.90% 开放 开放 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 3.2002 3.2002 3.1245 3.1245 0.0757 2.42% 开放 开放 购买
7 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 3.0635 3.0635 2.9911 2.9911 0.0724 2.42% 开放 开放 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.9485 2.9485 2.8828 2.8828 0.0657 2.28% 开放 限制大额 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.9433 2.9433 2.8777 2.8777 0.0656 2.28% 开放 限制大额 购买
10 025968 建信科技智选股票型发起A 档案 公告 1.9511 1.9511 1.9157 1.9157 0.0354 1.85% 开放 开放 购买
1 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 档案 公告 1.1555 1.1785 1.1187 1.1417 0.0376 3.29% 开放 限制大额 购买
2 015954 信澳鑫享债券C 档案 公告 1.0269 1.0269 1.0231 1.0231 0.0038 0.37% 开放 开放 购买
3 015953 信澳鑫享债券A 档案 公告 1.0416 1.0416 1.0379 1.0379 0.0037 0.36% 开放 开放 购买
4 023804 汇安聚利债券A 档案 公告 1.0122 1.0122 1.0087 1.0087 0.0035 0.35% 开放 开放 购买
5 023805 汇安聚利债券C 档案 公告 1.0077 1.0077 1.0042 1.0042 0.0035 0.35% 开放 开放 购买
6 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.1683 1.1683 1.1642 1.1642 0.0041 0.35% 开放 开放 购买
7 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.1641 1.1641 1.1601 1.1601 0.0040 0.34% 开放 开放 购买
8 027092 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 档案 公告 0.9820 0.9820 0.9791 0.9791 0.0029 0.30% -- 开放 购买
9 027093 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 档案 公告 0.9816 0.9816 0.9788 0.9788 0.0028 0.29% -- 开放 购买
10 007710 格林泓泰三个月定开债A 档案 公告 1.0303 1.2613 -- -- 0.0029 0.22% 暂停 暂停 购买
1 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.4419 2.4419 2.3637 2.3637 0.0782 3.31% 开放 开放 购买
2 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 2.2916 2.2916 2.2184 2.2184 0.0732 3.30% 开放 开放 购买
3 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 档案 公告 1.3427 1.3427 1.3088 1.3088 0.0339 2.59% 开放 开放 购买
4 000554 南方中国梦灵活配置混合A 档案 公告 3.0568 3.0568 2.9800 2.9800 0.0768 2.58% 开放 开放 购买
5 019689 南方中国梦灵活配置混合C 档案 公告 3.0257 3.0257 2.9496 2.9496 0.0761 2.58% 开放 开放 购买
6 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 档案 公告 1.3419 1.3419 1.3081 1.3081 0.0338 2.58% 开放 开放 购买
7 001060 前海开源高端装备制造混合A 档案 公告 4.2660 4.2660 4.1605 4.1605 0.1055 2.54% 开放 开放 购买
8 016721 前海开源高端装备制造混合C 档案 公告 4.2398 4.2398 4.1349 4.1349 0.1049 2.54% 开放 开放 购买
9 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 2.2409 2.2409 2.1869 2.1869 0.0540 2.47% 开放 开放 购买
10 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 2.2314 2.2314 2.1777 2.1777 0.0537 2.47% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2106 3.6318 1.1734 3.5202 0.1116 3.17% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9431 2.9431 2.8533 2.8533 0.0898 3.15% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.7380 3.7380 3.6245 3.6245 0.1135 3.13% 开放 开放 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1188 1.1188 1.0998 1.0998 0.0190 1.73% 开放 开放 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1098 1.1098 1.0910 1.0910 0.0188 1.72% 开放 开放 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1512 1.1512 0.0198 1.72% 开放 开放 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.1604 4.1604 4.0914 4.0914 0.0690 1.69% 开放 开放 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.0970 4.0970 4.0294 4.0294 0.0676 1.68% 开放 开放 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.2863 3.8589 1.2650 3.7950 0.0639 1.68% 开放 开放 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2298 3.6894 1.2096 3.6288 0.0606 1.67% 开放 开放 购买
1 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 2.6878 2.8198 2.6620 2.7940 0.0282 0.97% 暂停 暂停 购买
2 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.2731 1.5725 1.2611 1.5605 0.0156 0.95% 开放 开放 购买
3 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0620 1.0620 0.0076 0.72% 开放 开放 购买
4 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.0120 3.0120 2.9920 2.9920 0.0200 0.67% 开放 开放 购买
5 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.5915 1.6988 1.5821 1.6894 0.0102 0.59% 暂停 暂停 购买
6 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 1.0370 0.6900 1.0310 0.6870 0.0040 0.58% 开放 开放 购买
7 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.5351 1.5351 1.5264 1.5264 0.0087 0.57% 暂停 暂停 购买
8 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.7060 1.7060 1.6970 1.6970 0.0090 0.53% 开放 开放 购买
9 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.6897 1.8726 1.6829 1.8658 0.0077 0.40% 开放 开放 购买
10 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.5341 1.5691 1.5283 1.5633 0.0060 0.38% 暂停 暂停 购买
1 027164 富国恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.9864 0.9864 0.9902 0.9902 -0.0038 -0.38% 开放 开放 购买
2 027165 富国恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.9862 0.9862 0.9900 0.9900 -0.0038 -0.38% 开放 开放 购买
3 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3671 1.3671 1.3735 1.3735 -0.0064 -0.47% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 档案 公告 1.3987 1.3987 1.4054 1.4054 -0.0067 -0.48% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2055 0.2055 0.2065 0.2065 -0.0010 -0.48% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2055 0.2055 0.2065 0.2065 -0.0010 -0.48% 开放 开放 购买
7 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0555 1.0555 1.0606 1.0606 -0.0051 -0.48% 开放 开放 购买
8 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9384 0.9384 0.9429 0.9429 -0.0045 -0.48% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0601 1.2051 1.0652 1.2102 -0.0058 -0.48% 开放 开放 购买
10 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9179 0.9179 0.9224 0.9224 -0.0045 -0.49% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-07 15.51% 28.35% 3.16% 8.70% 10.39% -4.27% -6.09% 购买
2 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-07 15.49% 28.28% 3.01% 8.05% 8.42% -4.27% -8.24% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
5 013348 创金合信大健康混合A 公告 2026-07-07 14.15% 26.56% 1.82% -1.58% -13.21% -3.98% -31.91% 购买
6 013349 创金合信大健康混合C 公告 2026-07-07 14.14% 26.50% 1.71% -2.06% -14.49% -3.98% -33.40% 购买
7 027518 中银先进制造混合发起A 公告 2026-07-03 12.43% 5.04% -5.14% -5.14% -5.14% -- -5.14% 购买
8 027519 中银先进制造混合发起C 公告 2026-07-03 12.43% 4.99% -5.18% -5.18% -5.18% -- -5.18% 购买
9 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-06 12.00% 27.04% 8.12% 18.84% 28.31% -- 56.95% 购买
10 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-06 12.00% 26.99% 7.98% 18.07% 32.99% -- 32.99% 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-07-07 10.87% 12.17% -19.00% -14.23% 38.24% -3.72% 38.24% 购买
2 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2026-07-07 10.77% 19.27% -4.01% 0.95% 75.01% -5.01% 94.49% 购买
3 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2026-07-07 10.77% 19.23% -4.08% 0.62% 51.22% -5.02% 51.22% 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-07 10.71% 25.84% 1.87% 7.01% 2.19% -4.83% 94.41% 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-07 10.70% 25.77% 1.70% 6.27% 0.07% -4.83% 74.57% 购买
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 公告 2026-07-07 10.48% 18.37% -12.97% -8.18% -12.37% -3.61% -12.37% 购买
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 公告 2026-07-07 10.46% 18.32% -13.17% -8.79% -13.76% -3.60% -13.76% 购买
8 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-07 10.45% 10.87% -17.80% -29.39% -29.39% -3.80% -29.39% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 公告 2026-07-07 10.43% 26.77% 0.48% 7.26% 76.80% -4.11% 76.80% 购买
10 019917 富国医药创新股票C 公告 2026-07-07 10.42% 26.70% 0.32% 6.62% 74.21% -4.12% 74.21% 购买
1 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 公告 2026-07-07 3.26% 3.17% 3.91% 4.69% 7.94% 3.29% 7.94% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-07 2.61% -3.47% -5.41% -2.74% 14.53% 0.02% 69.48% 购买
3 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2026-07-07 2.37% 1.06% -0.58% 13.53% 40.10% -0.69% 83.52% 购买
4 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2026-07-07 2.36% 1.02% -0.69% 13.09% 38.45% -0.70% 77.16% 购买
5 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-07-07 1.97% -1.30% -7.04% -1.32% 5.23% -0.63% 6.48% 购买
6 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-07-07 1.96% -1.31% -7.04% -1.32% 5.21% -0.64% 14.32% 购买
7 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-07-07 1.96% -1.35% -7.13% -1.72% 3.96% -0.64% 11.39% 购买
8 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-07 1.92% -2.81% -5.31% 1.91% 10.18% -0.68% 10.11% 购买
9 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-07 1.91% -2.79% -5.26% 2.15% 10.99% -0.69% 11.41% 购买
10 040023 华安可转债债券B类 公告 2026-07-07 1.91% -0.44% -3.80% 4.60% 16.99% -0.64% 102.40% 购买
1 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-07 15.51% 28.35% 3.16% 8.70% 10.39% -4.27% -6.09% 购买
2 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-07 15.49% 28.28% 3.01% 8.05% 8.42% -4.27% -8.24% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
5 013348 创金合信大健康混合A 公告 2026-07-07 14.15% 26.56% 1.82% -1.58% -13.21% -3.98% -31.91% 购买
6 013349 创金合信大健康混合C 公告 2026-07-07 14.14% 26.50% 1.71% -2.06% -14.49% -3.98% -33.40% 购买
7 027518 中银先进制造混合发起A 公告 2026-07-03 12.43% 5.04% -5.14% -5.14% -5.14% -- -5.14% 购买
8 027519 中银先进制造混合发起C 公告 2026-07-03 12.43% 4.99% -5.18% -5.18% -5.18% -- -5.18% 购买
9 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-06 12.00% 27.04% 8.12% 18.84% 28.31% -- 56.95% 购买
10 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-06 12.00% 26.99% 7.98% 18.07% 32.99% -- 32.99% 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-07-07 10.87% 12.17% -19.00% -14.23% 38.24% -3.72% 38.24% 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-07 10.45% 10.87% -17.80% -29.39% -29.39% -3.80% -29.39% 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-07-07 10.42% 10.86% -17.82% -11.53% 13.29% -3.80% 13.29% 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-07 10.39% 10.83% -17.72% -27.73% -27.73% -3.79% -27.73% 购买
5 159567 港股创新药ETF 公告 2026-07-07 10.32% 10.72% -17.65% -13.56% 35.12% -3.76% 35.12% 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-07 10.30% 10.70% -17.57% -11.35% 39.72% -3.77% 39.72% 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-07-07 10.19% 10.68% -18.75% -13.86% 11.29% -3.72% 11.29% 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-07-07 10.18% 10.49% -19.26% -11.77% -12.15% -3.73% -12.15% 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-07-07 10.15% 10.44% -19.19% -28.71% -28.71% -3.70% -28.71% 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 公告 2026-07-07 9.56% 10.03% -16.95% -7.03% 21.34% -3.75% 19.50% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-07-07 9.19% -0.81% 19.97% 27.25% 15.28% -1.53% 461.87% 购买
2 501093 华夏翔阳两年定开混合 公告 2026-07-07 7.16% -1.19% -11.90% 6.49% 9.26% -1.47% 17.47% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-07-07 6.05% -15.91% -16.66% 64.26% 134.01% -1.63% 69.42% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-07-03 5.99% -2.18% -7.08% 26.96% 0.57% -- -18.73% 购买
5 501087 交银瑞丰混合(LOF) 公告 2026-07-07 5.79% -1.75% -4.29% -0.67% 5.82% -0.48% 25.26% 购买
6 168204 国联煤炭A 公告 2026-07-07 5.69% -18.36% -8.30% 16.51% 13.81% -2.50% 44.27% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-06 5.56% -4.15% -8.56% -21.89% 0.84% -- -7.47% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-07-07 5.52% -18.42% -7.77% 15.44% 14.92% -2.50% 43.81% 购买
9 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-07-07 5.25% 1.28% -16.66% -20.38% -33.65% -1.45% -8.14% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-07-07 5.17% 12.68% -3.70% 5.72% 0.14% -3.17% 122.63% 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
3 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-06 12.00% 27.04% 8.12% 18.84% 28.31% -- 56.95% 购买
4 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-06 12.00% 26.99% 7.98% 18.07% 32.99% -- 32.99% 购买
5 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-06 10.23% 18.53% -13.60% -5.21% -5.21% -- -5.21% 购买
6 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-07-06 10.22% 18.46% -13.74% -5.46% -5.46% -- -5.46% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-07-06 10.09% 14.55% -14.21% 2.30% 95.91% -- 41.48% 购买
8 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-07-06 10.05% 25.31% 5.47% 26.34% 94.06% -- 10.98% 购买
9 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-07-06 10.05% 14.47% -14.33% 1.74% 93.68% -- 22.60% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-07-06 9.91% 25.11% 4.14% 20.20% 83.17% -- 15.58% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0173 1.1163 1.0167 1.1157 0.0007 0.06% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2056 2.7790% 0.65% 2.88% 4.87% 22.35% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2057 2.7790% 0.65% 2.89% 5.13% 24.39% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.4002 1.8550% 0.74% 3.23% 5.74% 23.73% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 018092 兴银现金添利C 公告 0.3565 1.6920% 0.66% 2.90% 5.31% 6.11% 2023-03-09 限制大额 开放 购买
5 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3435 1.5310% 0.73% 3.09% 5.17% 25.71% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.3433 1.5310% 0.73% 3.03% 3.07% 3.07% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
7 020852 中银证券现金管家货币C 公告 0.3439 1.5310% 0.73% 0.85% 0.85% 0.85% 2024-02-29 限制大额 开放 购买
8 020827 交银货币D 公告 0.5792 1.4960% 0.73% 3.21% 3.91% 3.91% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
9 519589 交银货币B 公告 0.5792 1.4960% 0.73% 3.21% 5.43% 69.26% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
10 004869 国联日盈B 公告 0.3373 1.4920% 0.73% 3.23% 5.57% 22.85% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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