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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1275 1.1275 1.0714 1.0714 0.0561 5.24% 开放 开放 购买
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.1026 1.1026 1.0477 1.0477 0.0549 5.24% 开放 开放 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.5670 2.5670 2.4420 2.4420 0.1250 5.12% 开放 开放 购买
4 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.5977 2.5977 2.4749 2.4749 0.1228 4.96% 开放 开放 购买
5 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.5372 2.5372 2.4172 2.4172 0.1200 4.96% 开放 开放 购买
6 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.0186 1.0186 0.9725 0.9725 0.0461 4.74% 开放 开放 购买
7 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 0.9789 0.9789 0.9347 0.9347 0.0442 4.73% 开放 开放 购买
8 009360 招商创新增长混合A 档案 公告 1.0509 1.0509 1.0049 1.0049 0.0460 4.58% 开放 开放 购买
9 009361 招商创新增长混合C 档案 公告 0.9999 0.9999 0.9561 0.9561 0.0438 4.58% 开放 开放 购买
10 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.8284 0.8284 0.7932 0.7932 0.0352 4.44% 开放 开放 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.5670 2.5670 2.4420 2.4420 0.1250 5.12% 开放 开放 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.8284 0.8284 0.7932 0.7932 0.0352 4.44% 开放 开放 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.7948 0.7948 0.7611 0.7611 0.0337 4.43% 开放 开放 购买
4 159063 南方国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1769 1.1769 1.1305 1.1305 0.0464 4.10% 开放 开放 购买
5 159030 华夏国证粮食产业ETF 档案 公告 0.9844 0.9844 0.9457 0.9457 0.0387 4.09% 开放 开放 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1151 1.1151 1.0714 1.0714 0.0437 4.08% 开放 开放 购买
7 159073 汇添富国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1679 1.1679 1.1221 1.1221 0.0458 4.08% 开放 开放 购买
8 159038 易方达国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0555 1.0555 1.0142 1.0142 0.0413 4.07% 开放 开放 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1532 1.1532 1.1081 1.1081 0.0451 4.07% 开放 开放 购买
10 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.3509 1.3509 1.2981 1.2981 0.0528 4.07% 开放 开放 购买
1 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 1.0227 1.0227 1.0126 1.0126 0.0101 1.00% 开放 开放 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 0.9938 0.9938 0.9840 0.9840 0.0098 1.00% 开放 开放 购买
3 519722 交银裕惠纯债债券 档案 公告 1.1215 1.1515 1.1122 1.1422 0.0096 0.84% 开放 开放 购买
4 027416 中欧元利债券A 档案 公告 1.0220 1.0220 1.0161 1.0161 0.0059 0.58% 开放 开放 购买
5 027417 中欧元利债券C 档案 公告 1.0214 1.0214 1.0155 1.0155 0.0059 0.58% 开放 开放 购买
6 027022 中银稳进睿利债券发起A 档案 公告 0.9852 0.9852 0.9805 0.9805 0.0047 0.48% 开放 开放 购买
7 027023 中银稳进睿利债券发起C 档案 公告 0.9844 0.9844 0.9797 0.9797 0.0047 0.48% 开放 开放 购买
8 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1494 1.1494 0.0049 0.43% 开放 开放 购买
9 008791 招商安华债券A 档案 公告 1.2817 1.3145 1.2765 1.3093 0.0054 0.41% 开放 开放 购买
10 008792 招商安华债券C 档案 公告 1.2577 1.2897 1.2526 1.2846 0.0053 0.41% 开放 开放 购买
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1275 1.1275 1.0714 1.0714 0.0561 5.24% 开放 开放 购买
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.1026 1.1026 1.0477 1.0477 0.0549 5.24% 开放 开放 购买
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.5977 2.5977 2.4749 2.4749 0.1228 4.96% 开放 开放 购买
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.5372 2.5372 2.4172 2.4172 0.1200 4.96% 开放 开放 购买
5 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.0186 1.0186 0.9725 0.9725 0.0461 4.74% 开放 开放 购买
6 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 0.9789 0.9789 0.9347 0.9347 0.0442 4.73% 开放 开放 购买
7 009360 招商创新增长混合A 档案 公告 1.0509 1.0509 1.0049 1.0049 0.0460 4.58% 开放 开放 购买
8 009361 招商创新增长混合C 档案 公告 0.9999 0.9999 0.9561 0.9561 0.0438 4.58% 开放 开放 购买
9 016060 大成健康产业混合C 档案 公告 1.2970 1.2970 1.2460 1.2460 0.0510 4.09% 开放 开放 购买
10 090020 大成健康产业混合A 档案 公告 1.3280 1.3280 1.2760 1.2760 0.0520 4.08% 开放 开放 购买
1 159063 南方国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1769 1.1769 1.1305 1.1305 0.0464 4.10% 开放 开放 购买
2 159030 华夏国证粮食产业ETF 档案 公告 0.9844 0.9844 0.9457 0.9457 0.0387 4.09% 开放 开放 购买
3 159033 国泰国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1151 1.1151 1.0714 1.0714 0.0437 4.08% 开放 开放 购买
4 159073 汇添富国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1679 1.1679 1.1221 1.1221 0.0458 4.08% 开放 开放 购买
5 159038 易方达国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0555 1.0555 1.0142 1.0142 0.0413 4.07% 开放 开放 购买
6 159060 浦银国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1532 1.1532 1.1081 1.1081 0.0451 4.07% 开放 开放 购买
7 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.3509 1.3509 1.2981 1.2981 0.0528 4.07% 开放 开放 购买
8 159698 粮食ETF 档案 公告 1.0454 1.0454 1.0048 1.0048 0.0406 4.04% 开放 开放 购买
9 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 档案 公告 1.2627 1.2627 1.2139 1.2139 0.0488 4.02% 开放 开放 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0889 1.0889 1.0469 1.0469 0.0420 4.01% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4815 1.7331 2.4115 1.6866 0.0529 2.90% 开放 开放 购买
2 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.5399 4.5399 4.4360 4.4360 0.1039 2.34% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3700 1.6510 2.3160 1.6140 0.0376 2.33% 开放 开放 购买
4 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1850 2.1850 2.1380 2.1380 0.0355 2.20% 开放 开放 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.5820 4.1920 3.5100 4.1200 0.1080 2.05% 开放 开放 购买
6 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.0028 1.0028 0.9828 0.9828 0.0206 2.04% 开放 开放 购买
7 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4043 0.9652 0.3967 0.9604 0.0121 1.92% 开放 开放 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5947 1.4504 0.5844 1.4401 0.0164 1.76% 开放 开放 购买
9 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.2977 2.4362 2.2583 2.3968 0.0394 1.74% 开放 开放 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8739 1.8739 1.8422 1.8422 0.0317 1.72% 开放 暂停 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.7440 2.7440 2.6880 2.6880 0.0560 2.08% 开放 限制大额 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.4047 0.4047 0.3965 0.3965 0.0082 2.07% 开放 暂停 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.4047 0.4047 0.3965 0.3965 0.0082 2.07% 开放 暂停 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2764 0.2764 0.2717 0.2717 0.0047 1.73% 开放 暂停 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2645 0.2645 0.2600 0.2600 0.0045 1.73% 开放 暂停 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7931 1.7931 1.7627 1.7627 0.0304 1.72% 开放 暂停 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8739 1.8739 1.8422 1.8422 0.0317 1.72% 开放 暂停 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.2266 2.2266 2.1927 2.1927 0.0339 1.55% 开放 暂停 购买
9 007844 华宝油气C 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9711 0.9711 0.0149 1.53% 开放 暂停 购买
10 162411 华宝油气 档案 公告 1.0145 1.0145 0.9992 0.9992 0.0153 1.53% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 013721 信澳景气优选混合A 公告 2026-09-08 7.78% 7.88% -7.68% 79.72% 262.66% 0.09% 159.12% 购买
3 024473 信澳优势行业混合A 公告 2026-09-08 7.77% 7.87% -7.11% 86.96% 121.06% 0.11% 121.06% 购买
4 024889 信澳优势行业混合C 公告 2026-09-08 7.77% 7.83% -7.20% 86.20% 120.05% 0.10% 120.05% 购买
5 013722 信澳景气优选混合C 公告 2026-09-08 7.76% 7.80% -7.86% 78.29% 254.12% 0.08% 149.55% 购买
6 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.81% -7.48% 78.06% 179.35% 0.07% 128.93% 购买
7 018287 信澳优势产业混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.85% -7.42% 77.26% 269.81% 0.10% 254.72% 购买
8 018288 信澳优势产业混合C 公告 2026-09-08 7.71% 7.80% -7.56% 76.20% 263.20% 0.10% 247.76% 购买
9 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 公告 2026-09-08 7.70% 7.75% -7.63% 76.98% 174.36% 0.06% 123.49% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-08 5.71% -0.04% -3.41% -29.89% -58.71% 1.51% -61.90% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-08 5.69% -0.04% -3.42% -29.94% -58.83% 1.52% -67.92% 购买
3 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-09-08 5.49% 8.94% -8.55% 30.71% 32.09% -0.44% -29.81% 购买
4 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-09-08 5.46% 8.90% -8.65% 30.17% 30.51% -0.45% -31.22% 购买
5 560710 富国中证智选船舶产业ETF 公告 2026-09-08 5.24% 7.57% 3.21% -3.81% -3.81% 0.81% -3.81% 购买
6 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-07 5.14% 6.03% 8.16% 15.66% 15.66% -- 15.66% 购买
7 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-07 5.05% 5.94% 8.14% 15.15% 15.15% 2.27% 15.15% 购买
8 005106 银华农业产业股票发起式A 公告 2026-09-08 4.83% 11.92% 20.63% -9.36% -19.75% -0.58% 27.74% 购买
9 014064 银华农业产业股票发起式C 公告 2026-09-08 4.82% 11.90% 20.58% -9.53% -20.23% -0.58% -43.11% 购买
10 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-08 4.81% 2.39% -1.97% 54.91% 136.56% 1.28% 171.55% 购买
1 005932 国联恒裕纯债C 公告 2026-09-08 4.47% 4.51% 4.77% 6.46% 11.60% -0.02% 29.33% 购买
2 009916 格林泓利增强债券A 公告 2026-09-08 1.57% 0.91% 4.33% 0.83% 6.09% 1.00% 2.27% 购买
3 009917 格林泓利增强债券C 公告 2026-09-08 1.57% 0.88% 4.23% 0.45% 4.54% 1.00% -0.62% 购买
4 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-09-08 1.31% 2.94% -0.94% -0.37% 5.90% -0.03% 41.91% 购买
5 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-09-08 1.30% 2.90% -1.05% -0.76% 4.64% -0.04% 36.82% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2026-09-08 1.20% 6.93% 5.84% 4.98% 28.68% -0.38% 85.37% 购买
7 005780 鑫元增利定期开放 公告 2026-09-04 1.15% 0.80% 0.87% 2.76% 9.32% -- 37.90% 购买
8 024110 融通增元债券A 公告 2026-09-08 1.15% 0.11% -2.42% 13.16% 13.88% 0.04% 13.88% 购买
9 024111 融通增元债券C 公告 2026-09-08 1.14% 0.09% -2.49% 12.78% 13.41% 0.04% 13.41% 购买
10 021797 财通稳裕回报债券A 公告 2026-09-08 1.10% 0.79% 2.37% 8.74% 10.69% -0.05% 10.69% 购买
1 013721 信澳景气优选混合A 公告 2026-09-08 7.78% 7.88% -7.68% 79.72% 262.66% 0.09% 159.12% 购买
2 024473 信澳优势行业混合A 公告 2026-09-08 7.77% 7.87% -7.11% 86.96% 121.06% 0.11% 121.06% 购买
3 024889 信澳优势行业混合C 公告 2026-09-08 7.77% 7.83% -7.20% 86.20% 120.05% 0.10% 120.05% 购买
4 013722 信澳景气优选混合C 公告 2026-09-08 7.76% 7.80% -7.86% 78.29% 254.12% 0.08% 149.55% 购买
5 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.81% -7.48% 78.06% 179.35% 0.07% 128.93% 购买
6 018287 信澳优势产业混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.85% -7.42% 77.26% 269.81% 0.10% 254.72% 购买
7 018288 信澳优势产业混合C 公告 2026-09-08 7.71% 7.80% -7.56% 76.20% 263.20% 0.10% 247.76% 购买
8 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 公告 2026-09-08 7.70% 7.75% -7.63% 76.98% 174.36% 0.06% 123.49% 购买
9 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-08 7.40% 3.35% -7.01% 93.65% 75.67% 2.08% 174.40% 购买
10 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-08 7.40% 3.50% -6.47% 102.86% 86.93% 2.07% 179.49% 购买
1 560710 富国中证智选船舶产业ETF 公告 2026-09-08 5.24% 7.57% 3.21% -3.81% -3.81% 0.81% -3.81% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-07 5.14% 6.03% 8.16% 15.66% 15.66% -- 15.66% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-07 5.05% 5.94% 8.14% 15.15% 15.15% 2.27% 15.15% 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-09-08 4.39% 1.69% 4.71% -24.41% 5.58% 0.26% 14.92% 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 公告 2026-09-08 4.38% 1.77% 5.20% -23.16% 10.06% 0.27% 20.68% 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-09-08 4.37% 1.68% 4.46% -24.46% 5.62% 0.26% 13.99% 购买
7 159173 南方中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-08 4.03% 14.04% 17.87% -2.85% -2.85% 1.32% -2.85% 购买
8 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-08 4.00% 14.01% 18.15% -5.95% -5.95% 1.33% -5.95% 购买
9 560210 景顺长城农牧渔ETF 公告 2026-09-08 4.00% 14.08% 18.10% -10.56% -10.56% 1.31% -10.56% 购买
10 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-08 3.88% 16.48% 2.93% 30.81% 2.98% 2.05% 70.59% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-07 6.65% 16.70% 6.10% 62.55% 42.62% -- 92.48% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-08 5.71% -0.04% -3.41% -29.89% -58.71% 1.51% -61.90% 购买
3 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-08 4.81% 2.39% -1.97% 54.91% 136.56% 1.28% 171.55% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-09-08 4.29% 10.39% 16.31% -17.91% -19.80% 0.35% 3.35% 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-09-08 4.24% 9.86% -2.70% 41.16% 138.74% -0.02% -7.25% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-08 4.02% 19.49% 6.55% 61.43% 41.35% 1.72% 87.39% 购买
7 160512 博时卓越品牌混合A 公告 2026-09-08 3.97% 2.39% -3.89% 32.19% 27.05% 0.66% 217.77% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-09-08 3.71% 7.48% -17.97% -15.17% 11.16% -0.83% 371.65% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-08 3.66% 18.30% 6.13% 58.53% 39.88% 1.55% 122.66% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-08 3.60% 2.99% -5.22% 54.97% 190.64% -0.13% 210.40% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-08 7.40% 3.35% -7.01% 93.65% 75.67% 2.08% 174.40% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-08 7.40% 3.50% -6.47% 102.86% 86.93% 2.07% 179.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-08 7.40% 3.50% -6.47% 102.86% 86.93% 2.07% 179.30% 购买
4 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-09-08 7.05% 4.25% -16.05% 15.48% 20.38% 1.19% 27.60% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-07 6.65% 16.66% 6.03% 62.01% 39.86% -- 32.18% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-07 6.65% 16.70% 6.10% 62.55% 42.62% -- 92.48% 购买
7 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-08 4.81% 2.39% -1.97% 54.91% 136.56% 1.28% 171.55% 购买
8 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 公告 2026-09-08 4.80% 2.35% -2.12% 53.86% 132.79% 1.28% 166.62% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-08 4.36% -1.58% -15.69% 26.88% 79.27% 0.63% 110.86% 购买
10 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-08 4.36% -1.43% -15.19% 32.91% 90.80% 0.61% -8.53% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000908 农银红利日结货币B 公告 0.9869 1.7150% 0.80% 2.69% 4.65% 34.07% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
2 019834 农银红利日结货币C 公告 0.9868 1.7150% 0.80% 2.49% 3.86% 3.86% 2023-10-26 开放 开放 购买
3 004869 国联日盈B 公告 0.5276 1.5620% 0.96% 3.15% 5.49% 23.12% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 710502 富安达现金通货币B 公告 0.5673 1.5460% 0.83% 2.75% 4.66% 43.85% 2013-01-29 开放 开放 购买
5 000580 中邮货币B 公告 0.9630 1.5340% 0.89% 2.90% 4.91% 34.82% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
6 023093 中邮货币C 公告 0.9630 1.5340% 0.89% 2.02% 2.02% 2.02% 2025-03-20 开放 开放 购买
7 710501 富安达现金通货币A 公告 0.5564 1.5050% 0.80% 2.49% 4.15% 39.56% 2013-01-29 开放 开放 购买
8 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.7182 1.4720% 0.91% 3.03% 5.15% 22.11% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
9 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.7182 1.4720% 0.91% 3.03% 5.15% 8.06% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
10 000907 农银红利日结货币A 公告 0.9207 1.4710% 0.63% 2.20% 3.90% 30.36% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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