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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026670 天弘价值共享混合 档案 公告 0.9822 0.9822 -- -- 0.0351 3.71% -- -- 购买
2 019351 招商远见回报3年定开混合 档案 公告 1.0078 1.0078 -- -- 0.0255 2.60% -- -- 购买
3 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 2.2581 2.2581 -- -- 0.0506 2.29% 暂停 暂停 购买
4 013495 信澳产业优选一年持有混合A 档案 公告 0.7179 0.7179 0.7046 0.7046 0.0133 1.89% 开放 开放 购买
5 013496 信澳产业优选一年持有混合C 档案 公告 0.6934 0.6934 0.6806 0.6806 0.0128 1.88% 开放 开放 购买
6 027385 汇添富价值智选混合发起式A 档案 公告 0.9682 0.9682 -- -- 0.0155 1.63% -- -- 购买
7 027386 汇添富价值智选混合发起式C 档案 公告 0.9677 0.9677 -- -- 0.0155 1.63% -- -- 购买
8 019371 富国远见精选三年定期开放混合 档案 公告 1.1282 1.1282 -- -- 0.0168 1.51% -- -- 购买
9 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1202 1.1202 1.1046 1.1046 0.0156 1.41% 开放 开放 购买
10 560480 招商中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.8823 0.8823 0.8701 0.8701 0.0122 1.40% 开放 开放 购买
1 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1202 1.1202 1.1046 1.1046 0.0156 1.41% 开放 开放 购买
2 560480 招商中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.8823 0.8823 0.8701 0.8701 0.0122 1.40% 开放 开放 购买
3 560830 华夏中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.8859 0.8859 0.8737 0.8737 0.0122 1.40% 开放 开放 购买
4 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1263 1.1263 1.1107 1.1107 0.0156 1.40% 开放 开放 购买
5 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1065 1.1065 0.0155 1.40% 开放 开放 购买
6 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 1.0276 1.0276 1.0135 1.0135 0.0141 1.39% 开放 开放 购买
7 516370 汇添富中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9063 0.9063 0.8939 0.8939 0.0124 1.39% 开放 开放 购买
8 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9200 0.9200 0.9074 0.9074 0.0126 1.39% 开放 开放 购买
9 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0819 1.0819 1.0671 1.0671 0.0148 1.39% 开放 开放 购买
10 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9847 0.9847 0.9713 0.9713 0.0134 1.38% 开放 开放 购买
1 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0721 1.0721 1.0690 1.0690 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
2 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0641 1.0641 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
3 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1441 1.1490 1.1408 1.1457 0.0033 0.29% 开放 开放 购买
4 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 106.2509 1.0944 105.9396 1.0913 0.0032 0.29% 开放 开放 购买
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 116.5663 1.2407 116.2692 1.2377 0.0032 0.26% 开放 开放 购买
6 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1519 1.3180 1.1490 1.3151 0.0034 0.25% 开放 开放 购买
7 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 1.0021 1.0427 0.9996 1.0402 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
8 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9917 1.0323 0.9892 1.0298 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
9 003674 融通通玺债券 档案 公告 1.0388 1.3034 1.0363 1.3009 0.0032 0.24% 开放 开放 购买
10 014814 格林泓皓纯债 档案 公告 1.0360 1.1210 1.0335 1.1185 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
1 026670 天弘价值共享混合 档案 公告 0.9822 0.9822 -- -- 0.0351 3.71% -- -- 购买
2 019351 招商远见回报3年定开混合 档案 公告 1.0078 1.0078 -- -- 0.0255 2.60% -- -- 购买
3 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 2.2581 2.2581 -- -- 0.0506 2.29% 暂停 暂停 购买
4 013495 信澳产业优选一年持有混合A 档案 公告 0.7179 0.7179 0.7046 0.7046 0.0133 1.89% 开放 开放 购买
5 013496 信澳产业优选一年持有混合C 档案 公告 0.6934 0.6934 0.6806 0.6806 0.0128 1.88% 开放 开放 购买
6 027385 汇添富价值智选混合发起式A 档案 公告 0.9682 0.9682 -- -- 0.0155 1.63% -- -- 购买
7 027386 汇添富价值智选混合发起式C 档案 公告 0.9677 0.9677 -- -- 0.0155 1.63% -- -- 购买
8 019371 富国远见精选三年定期开放混合 档案 公告 1.1282 1.1282 -- -- 0.0168 1.51% -- -- 购买
9 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.1771 1.1771 -- -- 0.0142 1.22% 暂停 暂停 购买
10 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.1550 1.1550 -- -- 0.0138 1.21% 暂停 暂停 购买
1 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1202 1.1202 1.1046 1.1046 0.0156 1.41% 开放 开放 购买
2 560480 招商中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.8823 0.8823 0.8701 0.8701 0.0122 1.40% 开放 开放 购买
3 560830 华夏中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.8859 0.8859 0.8737 0.8737 0.0122 1.40% 开放 开放 购买
4 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1263 1.1263 1.1107 1.1107 0.0156 1.40% 开放 开放 购买
5 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1065 1.1065 0.0155 1.40% 开放 开放 购买
6 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 1.0276 1.0276 1.0135 1.0135 0.0141 1.39% 开放 开放 购买
7 516370 汇添富中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9063 0.9063 0.8939 0.8939 0.0124 1.39% 开放 开放 购买
8 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9200 0.9200 0.9074 0.9074 0.0126 1.39% 开放 开放 购买
9 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0819 1.0819 1.0671 1.0671 0.0148 1.39% 开放 开放 购买
10 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9847 0.9847 0.9713 0.9713 0.0134 1.38% 开放 开放 购买
1 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7330 1.8190 1.7190 1.8050 0.0153 0.81% 开放 开放 购买
2 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3335 1.4609 1.3231 1.4505 0.0120 0.79% 开放 开放 购买
3 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5853 1.7015 1.5729 1.6891 0.0141 0.79% 开放 开放 购买
4 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6273 1.7550 1.6147 1.7424 0.0143 0.78% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.7668 1.9884 1.7535 1.9734 0.0150 0.76% 开放 开放 购买
6 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2672 1.4212 1.2578 1.4118 0.0094 0.75% 开放 限制大额 购买
7 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.7604 1.9433 1.7537 1.9366 0.0076 0.38% 开放 开放 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 2.0264 2.0264 2.0215 2.0215 0.0049 0.24% 开放 开放 购买
9 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.2424 2.8317 1.2404 2.8297 0.0046 0.16% 开放 开放 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2403 1.2403 1.2385 1.2385 0.0018 0.15% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1645 1.1645 1.1627 1.1627 0.0018 0.15% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1605 1.1605 1.1588 1.1588 0.0017 0.15% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0938 1.1926 1.0959 1.1911 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0831 1.1770 1.0852 1.1755 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
5 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9536 0.9536 0.9587 0.9587 -0.0051 -0.53% 开放 开放 购买
6 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9632 0.9632 -0.0051 -0.53% 开放 开放 购买
7 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9516 0.9516 0.9567 0.9567 -0.0051 -0.53% 开放 开放 购买
8 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8699 0.8699 -0.0046 -0.53% 开放 开放 购买
9 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7909 0.7909 0.7952 0.7952 -0.0043 -0.54% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9471 0.9471 0.9522 0.9522 -0.0051 -0.54% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-16 9.03% 23.38% -12.48% -3.54% -3.54% -- -3.54% 购买
3 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-07-16 9.01% 23.30% -12.61% -3.81% -3.81% -- -3.81% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-16 8.42% 4.11% -2.75% 40.25% 43.89% -- 61.54% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-16 8.40% 4.10% -2.79% 39.85% 42.99% -- 54.68% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-16 8.22% 3.80% -3.75% 33.14% 37.05% -- 58.32% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-16 8.21% 3.79% -3.81% 32.75% 36.17% -- 51.56% 购买
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-16 7.97% 3.68% -4.05% 36.66% 41.15% -- 66.37% 购买
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-16 7.95% 3.68% -4.13% 36.19% 38.42% -- 14.31% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-16 7.88% 3.88% -4.41% 31.59% 37.29% -- 90.20% 购买
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-16 9.03% 23.38% -12.48% -3.54% -3.54% -- -3.54% 购买
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-07-16 9.01% 23.30% -12.61% -3.81% -3.81% -- -3.81% 购买
3 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2026-07-17 6.76% 10.59% -0.52% -8.04% -19.07% -2.67% -0.35% 购买
4 159647 中药ETF 公告 2026-07-17 6.75% 10.56% -0.49% -7.79% -18.26% -2.66% -7.44% 购买
5 562390 中药 公告 2026-07-17 6.71% 10.47% -0.68% -8.50% -19.60% -2.67% -9.25% 购买
6 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 公告 2026-07-17 6.62% 10.29% -0.72% -8.37% -19.12% -2.62% -3.10% 购买
7 016891 鹏华中证中药ETF联接A 公告 2026-07-17 6.48% 10.07% -0.39% -7.20% -17.31% -2.39% -20.31% 购买
8 022881 鹏华中证中药ETF联接I 公告 2026-07-17 6.48% 10.06% -0.42% -7.29% -9.60% -2.39% -9.60% 购买
9 016892 鹏华中证中药ETF联接C 公告 2026-07-17 6.47% 10.04% -0.44% -7.39% -17.81% -2.39% -20.90% 购买
10 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-17 6.43% 10.03% -0.47% -7.53% -17.96% -2.45% 4.72% 购买
1 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-17 2.14% 0.90% -3.05% 4.16% 12.28% 0.03% 12.77% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-17 2.13% 0.92% -2.99% 4.40% 13.10% 0.02% 14.11% 购买
3 010118 天弘多元收益债券A 公告 2026-07-17 1.14% 0.61% 0.05% 8.68% 21.96% -0.06% 39.54% 购买
4 010119 天弘多元收益债券C 公告 2026-07-17 1.14% 0.59% -0.03% 8.35% 20.87% -0.07% 37.17% 购买
5 022527 天弘多元收益债券E 公告 2026-07-17 1.13% 0.59% -0.04% 8.30% 22.51% -0.06% 22.51% 购买
6 020019 国泰双利债券A 公告 2026-07-17 1.10% 0.73% -2.36% -2.14% 10.10% -0.51% 143.21% 购买
7 020020 国泰双利债券C 公告 2026-07-17 1.10% 0.71% -2.46% -2.53% 8.82% -0.51% 126.51% 购买
8 015524 天弘多元增利债券A 公告 2026-07-17 0.83% 0.72% 0.42% 6.39% 13.74% -0.09% 16.88% 购买
9 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 公告 2026-04-28 0.82% 0.94% 1.50% 2.59% 4.69% -- 9.14% 购买
10 022579 天弘多元增利债券E 公告 2026-07-17 0.82% 0.69% 0.31% 5.96% 9.70% -0.09% 9.70% 购买
1 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-16 6.07% 27.70% 6.45% 13.57% 29.17% -- 58.89% 购买
2 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-16 6.06% 27.65% 6.32% 12.83% 34.62% -- 34.62% 购买
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-07-16 5.94% 15.60% -15.93% -6.18% 87.21% -- 23.00% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-07-16 5.94% 15.76% -15.78% -5.59% 89.53% -- 42.05% 购买
5 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-07-16 5.86% 13.39% -18.79% -21.92% -21.92% -- -21.92% 购买
6 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-07-16 5.86% 13.34% -18.90% -22.33% -22.33% -- -22.33% 购买
7 007063 长盛研发回报混合A 公告 2026-07-16 5.56% 3.60% -10.24% -3.95% -10.50% -- 30.80% 购买
8 025382 长盛研发回报混合C 公告 2026-07-16 5.55% 3.55% -10.35% -10.49% -10.49% -- -10.49% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-07-16 5.39% 18.42% -9.18% -3.77% 35.89% -- 35.89% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-07-16 5.38% 18.36% -9.32% -4.30% 31.09% -- 31.09% 购买
1 560080 汇添富中证中药ETF 公告 2026-07-17 6.76% 10.59% -0.52% -8.04% -19.07% -2.67% -0.35% 购买
2 159647 中药ETF 公告 2026-07-17 6.75% 10.56% -0.49% -7.79% -18.26% -2.66% -7.44% 购买
3 562390 中药 公告 2026-07-17 6.71% 10.47% -0.68% -8.50% -19.60% -2.67% -9.25% 购买
4 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 公告 2026-07-17 6.62% 10.29% -0.72% -8.37% -19.12% -2.62% -3.10% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-16 4.92% 7.10% -10.15% -18.12% 8.85% -- 14.48% 购买
6 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-07-16 4.75% 6.26% -9.79% -21.15% 3.43% -- -15.83% 购买
7 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2026-07-16 4.68% 6.26% -9.84% -21.46% 3.64% -- -15.75% 购买
8 159798 易方达中证消费50ETF 公告 2026-07-17 4.12% 4.96% -6.10% -10.75% -12.78% -0.86% -16.67% 购买
9 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-07-17 4.12% 5.00% -6.00% -10.18% -11.39% -0.86% 3.88% 购买
10 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2026-07-16 4.11% 6.59% -9.56% -20.49% 4.38% -- -0.80% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-16 8.22% 3.80% -3.75% 33.14% 37.05% -- 58.32% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-16 7.97% 3.68% -4.05% 36.66% 41.15% -- 66.37% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-16 7.88% 3.88% -4.41% 31.59% 37.29% -- 90.20% 购买
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-17 6.43% 10.03% -0.47% -7.53% -17.96% -2.45% 4.72% 购买
5 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 公告 2026-07-17 6.43% 10.00% -0.56% -7.90% -18.94% -2.45% 1.32% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-16 4.11% 5.57% -9.07% -20.55% -0.75% -- -1.62% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-07-16 4.04% 6.53% 1.22% 22.89% 29.58% -- 171.48% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-16 3.91% 3.24% -2.52% 27.76% 37.75% -- 43.62% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2026-07-16 3.88% 5.82% -1.85% 23.02% 24.02% -- -11.93% 购买
10 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-17 3.68% -0.56% -15.39% -28.35% -49.42% -1.92% 115.17% 购买
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-16 9.03% 23.38% -12.48% -3.54% -3.54% -- -3.54% 购买
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-07-16 9.01% 23.30% -12.61% -3.81% -3.81% -- -3.81% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-16 8.42% 4.11% -2.75% 40.25% 43.89% -- 61.54% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-16 8.40% 4.10% -2.79% 39.85% 42.99% -- 54.68% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-16 8.22% 3.80% -3.75% 33.14% 37.05% -- 58.32% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-16 8.21% 3.79% -3.81% 32.75% 36.17% -- 51.56% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-16 7.97% 3.68% -4.05% 36.66% 41.15% -- 66.37% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-16 7.95% 3.68% -4.13% 36.19% 38.42% -- 14.31% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-16 7.88% 3.88% -4.41% 31.59% 37.29% -- 90.20% 购买
10 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-16 6.07% 27.70% 6.45% 13.57% 29.17% -- 58.89% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0183 1.1173 1.0181 1.1171 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003391 建信天添益货币A 公告 0.3554 1.3130% 0.75% 3.18% 5.42% 27.72% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
2 003393 建信天添益货币C 公告 0.3554 1.3130% 0.75% 3.18% 5.42% 27.75% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3564 1.3110% 0.76% 3.23% 5.50% 30.55% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3547 1.3080% 0.76% 3.23% 5.50% 12.43% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
5 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3547 1.3080% 0.76% 3.23% 3.33% 3.33% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.3516 1.3050% 0.75% 3.19% 5.44% 27.93% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 000857 摩根天添盈货币E类 公告 0.2888 1.3010% 0.65% 2.80% 4.82% 30.62% 2014-11-25 开放 开放 购买
8 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3471 1.2980% 0.76% 3.23% 5.50% 28.09% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3507 1.2920% 0.76% 3.23% 5.46% 36.74% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3396 1.2740% 0.75% 3.15% 5.41% 39.89% 2012-12-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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