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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3228 1.3228 1.1906 1.1906 0.1322 11.10% 开放 开放 购买
2 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.2943 1.2943 1.1650 1.1650 0.1293 11.10% 开放 开放 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2652 2.6610 1.1429 2.5387 0.2730 10.70% 开放 开放 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2792 1.2792 1.1556 1.1556 0.1236 10.70% 开放 开放 购买
5 020064 西部利得科技创新混合A 档案 公告 1.8010 1.8010 1.6351 1.6351 0.1659 10.15% 开放 开放 购买
6 020065 西部利得科技创新混合C 档案 公告 1.7844 1.7844 1.6201 1.6201 0.1643 10.14% 开放 开放 购买
7 016388 汇安均衡成长混合A 档案 公告 1.6669 1.6669 1.5156 1.5156 0.1513 9.98% 开放 开放 购买
8 016389 汇安均衡成长混合C 档案 公告 1.6484 1.6484 1.4988 1.4988 0.1496 9.98% 开放 开放 购买
9 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 档案 公告 0.9862 0.9862 0.8967 0.8967 0.0895 9.98% 开放 开放 购买
10 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 档案 公告 0.9831 0.9831 0.8939 0.8939 0.0892 9.98% 开放 开放 购买
1 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4599 2.4599 2.2471 2.2471 0.2128 9.47% 开放 开放 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1517 2.3034 1.0523 2.1046 0.1988 9.45% 开放 开放 购买
3 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1769 2.1769 1.9889 1.9889 0.1880 9.45% 开放 开放 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9419 2.3548 0.8606 2.1515 0.2033 9.45% 开放 开放 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0847 2.1694 0.9911 1.9822 0.1872 9.44% 开放 开放 购买
6 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.9386 1.9386 1.7718 1.7718 0.1668 9.41% 开放 开放 购买
7 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3099 1.3099 1.1976 1.1976 0.1123 9.38% 开放 开放 购买
8 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1640 1.1640 1.0645 1.0645 0.0995 9.35% 开放 开放 购买
9 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 档案 公告 1.7985 1.7985 1.6469 1.6469 0.1516 9.21% 开放 开放 购买
10 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 档案 公告 1.7959 1.7959 1.6446 1.6446 0.1513 9.20% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8274 1.8274 1.7089 1.7089 0.1185 6.93% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8685 1.8685 1.7474 1.7474 0.1211 6.93% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8674 2.2859 1.7463 2.1376 0.1211 6.93% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6959 1.6959 1.6025 1.6025 0.0934 5.83% 开放 开放 购买
5 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6959 1.6959 1.6026 1.6026 0.0933 5.82% 开放 开放 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.0740 2.0940 1.9605 1.9805 0.1152 5.79% 开放 开放 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.0730 2.0930 1.9596 1.9796 0.1134 5.79% 开放 开放 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.0294 2.0294 1.9185 1.9185 0.1109 5.78% 开放 开放 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.8338 1.8338 1.7353 1.7353 0.0985 5.68% 开放 开放 购买
10 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.0366 2.0366 1.9272 1.9272 0.1094 5.68% 开放 开放 购买
1 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3228 1.3228 1.1906 1.1906 0.1322 11.10% 开放 开放 购买
2 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.2943 1.2943 1.1650 1.1650 0.1293 11.10% 开放 开放 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2652 2.6610 1.1429 2.5387 0.2730 10.70% 开放 开放 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2792 1.2792 1.1556 1.1556 0.1236 10.70% 开放 开放 购买
5 020064 西部利得科技创新混合A 档案 公告 1.8010 1.8010 1.6351 1.6351 0.1659 10.15% 开放 开放 购买
6 020065 西部利得科技创新混合C 档案 公告 1.7844 1.7844 1.6201 1.6201 0.1643 10.14% 开放 开放 购买
7 016388 汇安均衡成长混合A 档案 公告 1.6669 1.6669 1.5156 1.5156 0.1513 9.98% 开放 开放 购买
8 016389 汇安均衡成长混合C 档案 公告 1.6484 1.6484 1.4988 1.4988 0.1496 9.98% 开放 开放 购买
9 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 档案 公告 0.9862 0.9862 0.8967 0.8967 0.0895 9.98% 开放 开放 购买
10 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 档案 公告 0.9831 0.9831 0.8939 0.8939 0.0892 9.98% 开放 开放 购买
1 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4599 2.4599 2.2471 2.2471 0.2128 9.47% 开放 开放 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1517 2.3034 1.0523 2.1046 0.1988 9.45% 开放 开放 购买
3 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1769 2.1769 1.9889 1.9889 0.1880 9.45% 开放 开放 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9419 2.3548 0.8606 2.1515 0.2033 9.45% 开放 开放 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0847 2.1694 0.9911 1.9822 0.1872 9.44% 开放 开放 购买
6 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.9386 1.9386 1.7718 1.7718 0.1668 9.41% 开放 开放 购买
7 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3099 1.3099 1.1976 1.1976 0.1123 9.38% 开放 开放 购买
8 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1640 1.1640 1.0645 1.0645 0.0995 9.35% 开放 开放 购买
9 159256 华夏创业板软件ETF 档案 公告 0.9856 0.9856 0.9082 0.9082 0.0774 8.52% 开放 开放 购买
10 159107 富国创业板软件ETF 档案 公告 0.8893 0.8893 0.8196 0.8196 0.0697 8.50% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.5416 5.5416 5.0877 5.0877 0.4539 8.92% 暂停 暂停 购买
2 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 0.9622 0.9622 0.8910 0.8910 0.0712 7.99% 开放 开放 购买
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.2353 3.2353 3.0052 3.0052 0.2301 7.66% 开放 开放 购买
4 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7558 0.7558 0.7038 0.7038 0.0520 7.39% 暂停 暂停 购买
5 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.7000 1.7000 1.5834 1.5834 0.1166 7.36% 开放 开放 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.8631 1.3040 1.7371 1.2211 0.1260 7.25% 开放 开放 购买
7 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.3796 1.4363 1.2878 1.3445 0.0963 7.13% 暂停 暂停 购买
8 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 7.2355 8.3745 6.7591 7.8981 0.6828 7.05% 开放 开放 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.4640 2.4640 2.3040 2.3040 0.1600 6.94% 开放 开放 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9368 5.3079 1.8113 5.1824 0.7876 6.93% 开放 开放 购买
1 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.5984 2.5984 2.4067 2.4067 0.1917 7.97% 开放 暂停 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6145 2.6145 2.4217 2.4217 0.1928 7.96% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6115 2.6115 2.4189 2.4189 0.1926 7.96% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9314 1.9314 1.8118 1.8118 0.1196 6.60% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.8728 1.8728 1.7569 1.7569 0.1159 6.60% 开放 开放 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2257 1.2257 1.1636 1.1636 0.0621 5.34% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2192 1.2192 1.1575 1.1575 0.0617 5.33% 开放 限制大额 购买
8 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6793 0.6793 0.6461 0.6461 0.0332 5.14% 开放 限制大额 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6881 0.6881 0.6545 0.6545 0.0336 5.13% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6785 0.6785 0.6454 0.6454 0.0331 5.13% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-04-08 12.71% 19.78% 18.81% 179.25% 75.84% 6.64% 204.86% 购买
2 026210 平安科技精选混合发起式A 公告 2026-04-08 12.60% 16.71% 42.26% 44.82% 44.82% 8.26% 44.82% 购买
3 026211 平安科技精选混合发起式C 公告 2026-04-08 12.60% 16.67% 42.10% 44.60% 44.60% 8.27% 44.60% 购买
4 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-04-08 11.84% 22.78% 11.62% 122.54% 39.46% 6.92% 36.13% 购买
5 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-04-08 11.82% 22.74% 11.48% 121.46% 37.33% 6.92% 33.72% 购买
6 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 公告 2026-04-08 11.69% 13.89% 12.36% 12.36% 12.36% 9.20% 12.36% 购买
7 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 公告 2026-04-08 11.68% 13.85% 12.29% 12.29% 12.29% 9.20% 12.29% 购买
8 003659 山证资管策略精选混合A 公告 2026-04-08 11.29% 17.43% 22.04% 102.32% 72.96% 6.91% 127.04% 购买
9 026137 山证资管策略精选混合C 公告 2026-04-08 11.29% 17.36% 21.85% 52.61% 52.61% 6.91% 52.61% 购买
10 010033 安信成长精选混合A 公告 2026-04-08 10.98% 8.68% 7.84% 114.00% 91.38% 8.89% 66.58% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-04-08 12.71% 19.78% 18.81% 179.25% 75.84% 6.64% 204.86% 购买
2 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-04-08 10.89% 11.28% 1.72% 32.40% -16.10% 6.80% -40.14% 购买
3 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-04-08 10.89% 11.25% 1.61% 31.90% -17.11% 6.80% -41.24% 购买
4 005777 广发科技动力股票 公告 2026-04-08 9.49% 11.12% 10.42% 75.44% 42.73% 7.48% 103.23% 购买
5 003853 金鹰信息产业股票A 公告 2026-04-08 9.31% 5.61% 3.96% 73.39% 26.53% 6.44% 449.41% 购买
6 005885 金鹰信息产业股票C 公告 2026-04-08 9.30% 5.57% 3.86% 72.70% 25.02% 6.44% 428.87% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-08 9.25% 11.84% 22.49% 172.21% 86.49% 8.95% 71.74% 购买
8 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-04-08 8.66% 21.00% 55.29% 104.66% 145.49% 6.65% 145.49% 购买
9 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-04-08 8.65% 20.95% 55.11% 103.66% 143.11% 6.65% 143.11% 购买
10 021937 华安半导体产业股票发起式A 公告 2026-04-08 8.53% 3.91% 9.26% 87.44% 81.85% 6.83% 81.85% 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-08 5.80% -2.70% -6.77% 37.77% 7.46% 6.93% -11.51% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-08 5.80% -2.67% -6.69% 38.32% 30.85% 6.93% 30.85% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-08 5.80% -2.66% -6.68% 38.31% 8.77% 6.93% 79.23% 购买
4 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-08 4.83% -2.00% -2.85% 36.14% 24.02% 5.37% 101.27% 购买
5 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-08 4.83% -2.02% -2.90% 35.87% 23.28% 5.36% 43.15% 购买
6 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-08 4.83% -2.00% -2.85% 36.15% 31.22% 5.37% 31.22% 购买
7 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-08 4.82% -2.04% -2.95% 35.60% 22.54% 5.36% 100.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-08 4.81% -2.92% -3.83% 42.89% 22.33% 5.68% 83.38% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-04-08 4.80% -2.96% -3.92% 42.31% 20.90% 5.67% 10.96% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-08 4.05% -4.09% -2.55% 58.38% 34.71% 5.79% 110.46% 购买
1 026210 平安科技精选混合发起式A 公告 2026-04-08 12.60% 16.71% 42.26% 44.82% 44.82% 8.26% 44.82% 购买
2 026211 平安科技精选混合发起式C 公告 2026-04-08 12.60% 16.67% 42.10% 44.60% 44.60% 8.27% 44.60% 购买
3 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-04-08 11.84% 22.78% 11.62% 122.54% 39.46% 6.92% 36.13% 购买
4 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-04-08 11.82% 22.74% 11.48% 121.46% 37.33% 6.92% 33.72% 购买
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 公告 2026-04-08 11.69% 13.89% 12.36% 12.36% 12.36% 9.20% 12.36% 购买
6 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 公告 2026-04-08 11.68% 13.85% 12.29% 12.29% 12.29% 9.20% 12.29% 购买
7 003659 山证资管策略精选混合A 公告 2026-04-08 11.29% 17.43% 22.04% 102.32% 72.96% 6.91% 127.04% 购买
8 026137 山证资管策略精选混合C 公告 2026-04-08 11.29% 17.36% 21.85% 52.61% 52.61% 6.91% 52.61% 购买
9 010033 安信成长精选混合A 公告 2026-04-08 10.98% 8.68% 7.84% 114.00% 91.38% 8.89% 66.58% 购买
10 010034 安信成长精选混合C 公告 2026-04-08 10.97% 8.63% 7.70% 112.97% 88.54% 8.90% 62.05% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-04-08 8.00% 9.87% 13.90% 241.72% 205.68% 6.90% 256.83% 购买
2 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-08 7.64% -1.01% 15.62% 141.95% 174.60% 8.43% 228.40% 购买
3 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-04-08 7.35% 7.54% 9.69% 207.22% 195.88% 7.16% 195.88% 购买
4 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 公告 2026-04-08 7.18% 7.19% 7.19% 7.19% 7.19% 7.90% 7.19% 购买
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-08 7.00% 5.57% 13.32% 187.10% 130.34% 9.45% 130.34% 购买
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-08 6.96% 5.54% 13.18% 187.08% 117.67% 9.45% 117.67% 购买
7 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-08 6.96% 5.50% 13.05% 145.99% 145.99% 9.47% 145.99% 购买
8 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-04-08 6.95% 5.50% 13.21% 116.94% 116.94% 9.44% 116.94% 购买
9 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-08 6.94% 5.50% 13.02% 183.88% 135.48% 9.45% 135.48% 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2026-04-08 6.93% 5.53% 13.06% 93.86% 93.86% 9.41% 93.86% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-08 10.35% 6.69% -4.83% 72.12% 33.32% 6.55% -30.13% 购买
2 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-08 9.31% 0.92% 14.64% 134.36% 66.24% 7.66% 223.53% 购买
3 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-08 9.26% 8.52% 8.74% 163.69% 100.47% 7.36% 70.00% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-08 9.00% 16.70% 18.84% 216.84% 133.48% 8.92% 454.16% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-04-08 8.93% 7.83% 6.99% 130.50% 105.33% 6.94% 146.40% 购买
6 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2026-04-08 7.30% -0.63% 5.00% 117.25% 62.31% 6.10% 175.50% 购买
7 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-08 7.04% 4.01% 13.87% 106.24% 46.80% 5.59% 86.75% 购买
8 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-08 6.86% 8.18% 5.94% 63.70% 41.85% 5.50% 232.55% 购买
9 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-08 6.70% 11.01% 17.19% 107.96% 89.51% 5.95% 250.12% 购买
10 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2026-04-08 6.35% 7.65% 14.44% 84.13% 57.85% 3.95% 174.42% 购买
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-04-07 9.12% 18.49% 10.12% -6.93% -6.93% -- -6.93% 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-04-07 9.11% 18.43% 9.96% -7.28% -7.28% -- -7.28% 购买
3 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-07 8.52% 14.38% 7.71% 97.64% 62.39% -- 62.39% 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-07 8.45% 14.39% 7.82% 96.99% 38.93% -- 39.50% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-04-07 8.03% 12.05% 0.44% 25.99% 23.41% -- 14.40% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-04-07 7.95% 14.10% 5.76% 88.39% 39.01% -- 39.58% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-04-07 7.94% 14.06% 5.66% 88.95% 55.81% -- 55.81% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-07 7.83% 9.48% 16.81% 84.00% 4.00% -- 97.72% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-07 7.83% 9.48% 16.81% 84.00% 4.00% -- 97.58% 购买
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-04-07 7.44% 14.23% 3.55% 101.27% 88.03% -- 42.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0103 1.1093 1.0102 1.1092 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0452 1.1032 1.0451 1.1031 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0114 1.0936 1.0114 1.0936 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9957 0.9957 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9948 0.9948 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001078 华夏现金宝货币B 公告 0.8685 1.7500% 0.37% 3.27% 5.48% 39.21% 2013-01-22 限制大额 开放 购买
2 004173 嘉实增益宝货币A 公告 1.1414 1.7450% 0.37% 3.24% 5.46% 24.44% 2016-12-27 开放 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.4176 1.6120% 0.38% 3.40% 6.06% 23.29% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 018111 嘉实增益宝货币E 公告 1.1023 1.6040% 0.34% 2.95% 4.96% 4.96% 2023-04-18 开放 开放 购买
5 150998 银河钱包货币B 公告 0.2470 1.5900% 0.35% 3.08% 5.24% 23.08% 2017-06-29 暂停 开放 购买
6 288201 华夏货币B 公告 0.3827 1.5630% 0.39% 3.39% 5.78% 47.57% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
7 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3279 1.5590% 0.36% 3.14% 5.44% 59.46% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
8 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3946 1.5550% 0.38% 1.12% 1.12% 1.12% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 004251 华夏惠利货币B 公告 0.6366 1.5280% 0.39% 3.30% 5.60% 25.92% 2017-02-10 -- 开放 购买
10 710502 富安达现金通货币B 公告 0.9215 1.5210% 0.34% 2.96% 4.99% 43.16% 2013-01-29 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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