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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.3226 0.3226 0.3118 0.3118 0.0108 3.46% 开放 开放 购买
2 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3295 0.3295 0.3185 0.3185 0.0110 3.45% 开放 开放 购买
3 013289 工银食品饮料混合A 档案 公告 0.5810 0.5810 0.5651 0.5651 0.0159 2.81% 开放 开放 购买
4 013290 工银食品饮料混合C 档案 公告 0.5589 0.5589 0.5437 0.5437 0.0152 2.80% 开放 开放 购买
5 010454 交银内需增长一年混合 档案 公告 0.5156 0.5156 0.5022 0.5022 0.0134 2.67% 开放 开放 购买
6 004868 交银股息优化混合 档案 公告 1.7239 1.7239 1.6797 1.6797 0.0442 2.63% 开放 开放 购买
7 519714 交银消费新驱动股票 档案 公告 1.1050 3.3040 1.0770 3.2490 0.0944 2.60% 开放 开放 购买
8 005004 交银品质升级混合A 档案 公告 1.3065 1.3065 1.2737 1.2737 0.0328 2.58% 开放 开放 购买
9 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.4412 0.4412 0.4301 0.4301 0.0111 2.58% 开放 开放 购买
10 012582 交银品质增长一年混合A 档案 公告 0.5675 0.5675 0.5532 0.5532 0.0143 2.58% 开放 开放 购买
1 519714 交银消费新驱动股票 档案 公告 1.1050 3.3040 1.0770 3.2490 0.0944 2.60% 开放 开放 购买
2 004189 华商消费行业股票 档案 公告 0.9112 0.6486 0.8890 0.6328 0.0158 2.50% 开放 开放 购买
3 005970 国泰消费优选股票 档案 公告 1.8166 1.8166 1.7723 1.7723 0.0443 2.50% 开放 开放 购买
4 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5545 0.6395 0.5410 0.6260 0.0144 2.50% 开放 限制大额 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5573 2.2734 0.5438 2.2599 0.0546 2.48% 开放 限制大额 购买
6 512690 酒ETF 档案 公告 0.4297 1.5594 0.4199 1.5398 0.0268 2.33% 开放 开放 购买
7 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.4438 0.5238 0.4340 0.5140 0.0106 2.26% 开放 限制大额 购买
8 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2694 2.1508 0.2635 2.1470 0.0427 2.24% 开放 限制大额 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.5446 0.5446 0.5336 0.5336 0.0110 2.06% 开放 开放 购买
10 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 0.5870 0.5870 0.5755 0.5755 0.0115 2.00% 开放 开放 购买
1 020119 博时富顺纯债债券C 档案 公告 1.1251 1.1327 1.1005 1.1081 0.0248 2.24% 开放 限制大额 购买
2 007996 博时富顺纯债债券A 档案 公告 1.1285 1.2425 1.1039 1.2179 0.0275 2.23% 开放 限制大额 购买
3 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7656 2.1856 1.7572 2.1772 0.0118 0.48% 开放 限制大额 购买
4 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6749 2.0639 1.6670 2.0560 0.0109 0.47% 开放 限制大额 购买
5 002901 财通资管积极收益债券A 档案 公告 1.2907 1.3807 1.2867 1.3767 0.0044 0.31% 开放 限制大额 购买
6 002902 财通资管积极收益债券C 档案 公告 1.2445 1.3295 1.2406 1.3256 0.0042 0.31% 开放 限制大额 购买
7 006162 财通资管积极收益债券E 档案 公告 1.2548 1.2648 1.2509 1.2609 0.0039 0.31% 开放 限制大额 购买
8 006412 平安合锦定开债 档案 公告 1.0619 1.2381 1.0587 1.2349 0.0038 0.30% 开放 开放 购买
9 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1544 1.1544 1.1511 1.1511 0.0033 0.29% 开放 开放 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1407 1.1407 1.1375 1.1375 0.0032 0.28% 开放 开放 购买
1 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.3226 0.3226 0.3118 0.3118 0.0108 3.46% 开放 开放 购买
2 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3295 0.3295 0.3185 0.3185 0.0110 3.45% 开放 开放 购买
3 013289 工银食品饮料混合A 档案 公告 0.5810 0.5810 0.5651 0.5651 0.0159 2.81% 开放 开放 购买
4 013290 工银食品饮料混合C 档案 公告 0.5589 0.5589 0.5437 0.5437 0.0152 2.80% 开放 开放 购买
5 010454 交银内需增长一年混合 档案 公告 0.5156 0.5156 0.5022 0.5022 0.0134 2.67% 开放 开放 购买
6 004868 交银股息优化混合 档案 公告 1.7239 1.7239 1.6797 1.6797 0.0442 2.63% 开放 开放 购买
7 005004 交银品质升级混合A 档案 公告 1.3065 1.3065 1.2737 1.2737 0.0328 2.58% 开放 开放 购买
8 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.4412 0.4412 0.4301 0.4301 0.0111 2.58% 开放 开放 购买
9 012582 交银品质增长一年混合A 档案 公告 0.5675 0.5675 0.5532 0.5532 0.0143 2.58% 开放 开放 购买
10 012583 交银品质增长一年混合C 档案 公告 0.5451 0.5451 0.5314 0.5314 0.0137 2.58% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.4297 1.5594 0.4199 1.5398 0.0268 2.33% 开放 开放 购买
2 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.5446 0.5446 0.5336 0.5336 0.0110 2.06% 开放 开放 购买
3 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 0.5870 0.5870 0.5755 0.5755 0.0115 2.00% 开放 开放 购买
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.4692 0.4692 0.4600 0.4600 0.0092 2.00% 开放 开放 购买
5 159862 食品ETF 档案 公告 0.5489 0.5489 0.5382 0.5382 0.0107 1.99% 开放 开放 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.4988 0.4988 0.4891 0.4891 0.0097 1.98% 开放 开放 购买
7 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5017 0.5017 0.4920 0.4920 0.0097 1.97% 开放 开放 购买
8 159798 易方达中证消费50ETF 档案 公告 0.8662 0.8662 0.8504 0.8504 0.0158 1.86% 开放 开放 购买
9 510630 华夏消费ETF 档案 公告 0.8152 3.2608 0.8004 3.2016 0.0592 1.85% 开放 开放 购买
10 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0598 1.0598 0.0194 1.83% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5573 2.2734 0.5438 2.2599 0.0546 2.48% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2694 2.1508 0.2635 2.1470 0.0427 2.24% 开放 限制大额 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.6706 2.4436 0.6578 2.4308 0.0540 1.95% 开放 开放 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5504 1.4061 0.5405 1.3962 0.0158 1.83% 开放 开放 购买
5 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.0951 1.0951 1.0788 1.0788 0.0163 1.51% 开放 开放 购买
6 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 0.9992 0.9992 0.9845 0.9845 0.0147 1.49% 开放 开放 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.4653 1.4014 0.4586 1.3972 0.0108 1.46% 开放 开放 购买
8 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.8292 2.0586 1.8036 2.0298 0.0288 1.42% 开放 开放 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3795 1.5069 1.3602 1.4876 0.0222 1.42% 开放 开放 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6393 1.7555 1.6164 1.7326 0.0261 1.42% 开放 开放 购买
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8336 0.8336 0.8209 0.8209 0.0127 1.55% 开放 限制大额 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8499 0.8499 0.8370 0.8370 0.0129 1.54% 开放 限制大额 购买
3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6129 0.6129 0.6038 0.6038 0.0091 1.51% 开放 限制大额 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6221 0.6221 0.6129 0.6129 0.0092 1.50% 开放 限制大额 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8818 0.8818 0.8688 0.8688 0.0130 1.50% 开放 开放 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8777 0.8777 0.8648 0.8648 0.0129 1.49% 开放 开放 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6137 0.6137 0.6047 0.6047 0.0090 1.49% 开放 限制大额 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1721 1.1721 1.1552 1.1552 0.0169 1.46% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1661 1.1661 1.1494 1.1494 0.0167 1.45% 开放 限制大额 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.1203 5.9103 4.0735 5.8635 0.0468 1.15% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-07-28 10.35% 11.09% -11.73% -44.71% -34.92% 3.45% -67.05% 购买
2 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-07-28 10.33% 11.05% -11.83% -44.94% -35.70% 3.46% -67.74% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
5 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-28 7.17% 24.61% -11.84% -11.37% 9.33% -1.21% 6.52% 购买
6 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-28 7.17% 24.59% -11.89% -12.06% 7.59% -1.21% 4.74% 购买
7 006969 圆信永丰高端制造A 公告 2026-07-27 6.60% -23.33% -26.20% 37.21% 40.74% -3.68% 158.84% 购买
8 023570 浦银安盛周期优选混合A 公告 2026-07-28 6.41% 15.96% -15.10% 14.30% 22.91% -1.21% 22.91% 购买
9 023571 浦银安盛周期优选混合C 公告 2026-07-28 6.39% 15.91% -15.15% 13.85% 22.29% -1.22% 22.29% 购买
10 026638 新华医疗创新混合发起A 公告 2026-07-28 6.22% 5.50% -14.60% -28.26% -28.26% 1.98% -28.26% 购买
1 540007 汇丰晋信中小盘股票 公告 2026-07-28 5.53% -3.74% -18.68% -8.71% 23.42% 0.18% 174.95% 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 公告 2026-07-28 4.83% 10.43% 6.53% 18.93% 93.65% 0.76% 87.57% 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 公告 2026-07-28 4.82% 10.39% 6.42% 18.39% 92.40% 0.76% 83.22% 购买
4 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 公告 2026-07-28 4.78% 10.31% 6.02% 17.92% 90.33% 0.75% 135.16% 购买
5 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 公告 2026-07-28 4.77% 10.30% 6.01% 20.17% 20.17% 0.75% 20.17% 购买
6 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-07-28 4.77% 10.31% 6.05% 18.07% 90.54% 0.75% 110.47% 购买
7 560670 华泰柏瑞中证银行ETF 公告 2026-07-28 4.52% 10.58% 5.90% 5.90% 5.90% 1.46% 5.90% 购买
8 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-07-28 4.48% 11.61% -17.73% -7.02% -7.02% -2.30% -7.02% 购买
9 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-07-28 4.48% 11.56% -17.84% -7.35% -7.35% -2.31% -7.35% 购买
10 021875 路博迈资源精选股票发起A 公告 2026-07-28 4.37% -5.12% -15.64% 72.60% 89.57% -0.50% 89.57% 购买
1 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-24 2.26% 3.72% 4.12% 5.03% 8.60% -- 69.67% 购买
2 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-24 2.25% 3.71% 4.09% 4.62% 7.99% -- 68.39% 购买
3 007996 博时富顺纯债债券A 公告 2026-07-28 1.70% 1.65% 1.69% 2.69% 10.14% 2.23% 26.14% 购买
4 020119 博时富顺纯债债券C 公告 2026-07-28 1.60% 1.53% 1.55% 2.49% 8.98% 2.24% 8.98% 购买
5 009916 格林泓利增强债券A 公告 2026-07-28 1.46% -1.10% -1.43% -1.66% 0.61% -0.94% -0.68% 购买
6 009917 格林泓利增强债券C 公告 2026-07-28 1.45% -1.14% -1.53% -2.04% -0.86% -0.94% -3.45% 购买
7 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2026-07-28 1.44% 1.73% 2.01% -5.50% 7.96% 0.10% 10.05% 购买
8 015909 方正富邦鸿远债券C 公告 2026-07-28 1.43% 1.71% 1.96% -5.69% 5.51% 0.09% 7.10% 购买
9 018276 蜂巢丰嘉债券C 公告 2026-07-28 1.21% 1.15% 1.98% 3.48% 8.33% 0.02% 78.89% 购买
10 021559 格林30天滚动持有债券A 公告 2026-07-28 1.21% 1.38% 3.19% 6.09% 7.75% 0.11% 7.75% 购买
1 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-07-28 10.35% 11.09% -11.73% -44.71% -34.92% 3.45% -67.05% 购买
2 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-07-28 10.33% 11.05% -11.83% -44.94% -35.70% 3.46% -67.74% 购买
3 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-28 7.17% 24.61% -11.84% -11.37% 9.33% -1.21% 6.52% 购买
4 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-28 7.17% 24.59% -11.89% -12.06% 7.59% -1.21% 4.74% 购买
5 006969 圆信永丰高端制造A 公告 2026-07-27 6.60% -23.33% -26.20% 37.21% 40.74% -3.68% 158.84% 购买
6 023570 浦银安盛周期优选混合A 公告 2026-07-28 6.41% 15.96% -15.10% 14.30% 22.91% -1.21% 22.91% 购买
7 023571 浦银安盛周期优选混合C 公告 2026-07-28 6.39% 15.91% -15.15% 13.85% 22.29% -1.22% 22.29% 购买
8 026638 新华医疗创新混合发起A 公告 2026-07-28 6.22% 5.50% -14.60% -28.26% -28.26% 1.98% -28.26% 购买
9 026639 新华医疗创新混合发起C 公告 2026-07-28 6.22% 5.45% -14.68% -28.40% -28.40% 1.98% -28.40% 购买
10 019360 汇添富积极优选三年定开混合 公告 2026-07-24 5.78% -0.77% 0.53% 30.83% 49.02% -- 49.02% 购买
1 560670 华泰柏瑞中证银行ETF 公告 2026-07-28 4.52% 10.58% 5.90% 5.90% 5.90% 1.46% 5.90% 购买
2 561320 国泰中证内地运输主题ETF 公告 2026-07-28 4.12% 6.25% -2.10% -3.59% -2.26% 0.96% -5.77% 购买
3 159091 易方达中证港股通内地金融ETF 公告 2026-07-28 3.72% 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% 0.86% 7.34% 购买
4 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2026-07-28 3.67% 10.45% 1.88% 2.44% 81.27% 0.84% 81.27% 购买
5 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 公告 2026-07-28 3.66% 9.86% 1.44% -3.81% 52.76% 1.19% 53.34% 购买
6 159253 博时中证银行ETF 公告 2026-07-28 3.62% 9.74% 2.20% -2.29% -2.29% 1.49% -2.29% 购买
7 512700 南方中证银行ETF 公告 2026-07-28 3.61% 9.76% 2.16% -4.49% 41.69% 1.50% 92.20% 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 公告 2026-07-28 3.57% 9.80% 2.35% -3.68% 43.80% 1.48% 75.05% 购买
9 159887 富国中证800银行ETF 公告 2026-07-28 3.56% 9.75% 2.23% -4.25% 40.49% 1.50% 33.69% 购买
10 515290 天弘中证银行ETF 公告 2026-07-28 3.53% 9.76% 2.01% -4.38% 42.36% 1.50% 46.93% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-24 5.37% 4.40% 64.70% 163.67% 157.88% -- 146.54% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-07-27 5.31% -14.67% 15.06% 92.80% 96.54% -- 81.62% 购买
3 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-07-28 4.77% 10.31% 6.05% 18.07% 90.54% 0.75% 110.47% 购买
4 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-07-27 4.46% -19.59% -0.02% 46.15% 56.90% -- 29.65% 购买
5 162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 公告 2026-07-27 4.38% -4.25% -7.49% 19.56% 32.42% -- 23.55% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-07-28 3.91% 4.40% -19.47% 33.20% 46.56% -1.97% 279.16% 购买
7 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-07-28 3.44% 9.17% 1.58% -3.96% 40.92% 1.42% 105.86% 购买
8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 公告 2026-07-28 3.44% 11.30% -1.75% 6.73% 5.09% 0.75% 33.82% 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-07-28 3.35% 9.19% 1.84% -4.59% 38.09% 1.42% 58.62% 购买
10 161723 招商中证银行指数A 公告 2026-07-28 3.35% 9.24% 2.09% -4.02% 40.24% 1.42% 91.42% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-07-27 4.22% -25.14% 2.25% 108.48% 181.29% -- 180.92% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-07-27 4.21% -25.16% 2.17% 107.78% 178.79% -- 178.20% 购买
3 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2026-07-27 3.69% -6.50% -3.67% 44.42% 50.23% -- 3.07% 购买
4 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 公告 2026-07-27 3.62% -6.86% -4.63% 37.29% 43.11% -- 41.25% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-07-27 3.51% -14.21% 16.84% 112.36% 242.30% -- 311.45% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2026-07-27 3.50% -14.25% 16.66% 111.06% 236.37% -- 303.07% 购买
7 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-07-27 3.46% -12.03% -10.91% -4.19% 32.44% -- 29.16% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-07-27 3.46% -29.57% -25.90% -7.36% 25.55% -- 47.12% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-07-27 3.45% -29.61% -26.04% -8.11% 22.31% -- 42.32% 购买
10 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-07-27 3.39% -12.39% -11.78% -8.93% 26.18% -- 38.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2994 1.9460% 0.75% 2.93% 4.89% 22.47% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2995 1.9460% 0.75% 2.93% 5.14% 24.51% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.4319 1.6510% 0.82% 3.21% 5.68% 23.83% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 017899 海富通货币D 公告 0.2961 1.6350% 0.69% 2.86% 4.91% 5.61% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
5 519506 海富通货币B 公告 0.2962 1.6350% 0.69% 2.86% 4.91% 79.47% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3581 1.5460% 0.79% 3.19% 5.44% 26.63% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 020449 中信建投添鑫宝D 公告 0.7600 1.5300% 0.65% 2.73% 3.65% 3.65% 2024-01-24 开放 开放 购买
8 018092 兴银现金添利C 公告 0.3879 1.4890% 0.73% 2.88% 5.25% 6.19% 2023-03-09 限制大额 开放 购买
9 021406 华夏沃利货币D 公告 0.3431 1.4810% 0.69% 2.73% 3.12% 3.12% 2024-05-09 限制大额 开放 购买
10 002937 华夏沃利货币B 公告 0.3421 1.4790% 0.79% 3.17% 5.40% 27.79% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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