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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.4751 2.4351 -- -- 0.3797 12.94% -- -- 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.9317 2.9652 -- -- 0.3133 11.63% 暂停 暂停 购买
3 002256 金信行业优选混合A 档案 公告 5.6370 5.6370 5.2298 5.2298 0.4072 7.79% 开放 开放 购买
4 020451 金信行业优选混合C 档案 公告 5.6674 5.6674 5.2580 5.2580 0.4094 7.79% 开放 开放 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 档案 公告 4.2477 4.2477 3.9476 3.9476 0.3001 7.60% 开放 开放 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 档案 公告 4.2130 4.2130 3.9154 3.9154 0.2976 7.60% 开放 开放 购买
7 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 档案 公告 1.0572 1.0572 0.9827 0.9827 0.0745 7.58% 开放 开放 购买
8 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 档案 公告 1.0553 1.0553 0.9810 0.9810 0.0743 7.57% 开放 开放 购买
9 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 3.5881 3.5881 3.3392 3.3392 0.2489 7.45% 开放 开放 购买
10 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 3.5283 3.5283 3.2836 3.2836 0.2447 7.45% 开放 开放 购买
1 020553 南方半导体产业股票发起A 档案 公告 4.2477 4.2477 3.9476 3.9476 0.3001 7.60% 开放 开放 购买
2 020554 南方半导体产业股票发起C 档案 公告 4.2130 4.2130 3.9154 3.9154 0.2976 7.60% 开放 开放 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9633 0.9633 0.8968 0.8968 0.0665 7.42% 开放 开放 购买
4 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6006 1.6006 1.4901 1.4901 0.1105 7.42% 开放 开放 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0174 1.0174 0.9473 0.9473 0.0701 7.40% 开放 开放 购买
6 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0313 1.0313 0.9604 0.9604 0.0709 7.38% 开放 开放 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4333 1.4333 1.3349 1.3349 0.0984 7.37% 开放 开放 购买
8 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0047 1.0047 0.9360 0.9360 0.0687 7.34% 开放 开放 购买
9 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1312 1.1312 1.0539 1.0539 0.0773 7.33% 开放 开放 购买
10 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 档案 公告 1.5506 1.5506 1.4485 1.4485 0.1021 7.05% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.6720 2.6720 -- -- 0.1250 4.91% 暂停 暂停 购买
2 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.2092 1.8610 -- -- 0.0830 4.35% 暂停 暂停 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.1881 1.8033 -- -- 0.0793 4.35% 暂停 暂停 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.2276 2.4576 -- -- 0.1002 4.34% 暂停 暂停 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.1862 2.1862 2.1046 2.1046 0.0816 3.88% 开放 开放 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.2376 2.2376 2.1540 2.1540 0.0836 3.88% 开放 限制大额 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.2362 2.7373 2.1527 2.6351 0.0835 3.88% 开放 开放 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.5259 2.5259 2.4341 2.4341 0.0918 3.77% 开放 开放 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.4906 2.4906 2.4001 2.4001 0.0905 3.77% 开放 开放 购买
10 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 1.0403 1.0403 1.0036 1.0036 0.0367 3.66% 开放 开放 购买
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.4751 2.4351 -- -- 0.3797 12.94% -- -- 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.9317 2.9652 -- -- 0.3133 11.63% 暂停 暂停 购买
3 002256 金信行业优选混合A 档案 公告 5.6370 5.6370 5.2298 5.2298 0.4072 7.79% 开放 开放 购买
4 020451 金信行业优选混合C 档案 公告 5.6674 5.6674 5.2580 5.2580 0.4094 7.79% 开放 开放 购买
5 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 档案 公告 1.0572 1.0572 0.9827 0.9827 0.0745 7.58% 开放 开放 购买
6 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 档案 公告 1.0553 1.0553 0.9810 0.9810 0.0743 7.57% 开放 开放 购买
7 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 3.5881 3.5881 3.3392 3.3392 0.2489 7.45% 开放 开放 购买
8 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 3.5283 3.5283 3.2836 3.2836 0.2447 7.45% 开放 开放 购买
9 006009 国融融银A 档案 公告 0.7687 0.8187 0.7160 0.7660 0.0551 7.36% 开放 开放 购买
10 006010 国融融银C 档案 公告 0.7551 0.8051 0.7034 0.7534 0.0541 7.35% 开放 开放 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9633 0.9633 0.8968 0.8968 0.0665 7.42% 开放 开放 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6006 1.6006 1.4901 1.4901 0.1105 7.42% 开放 开放 购买
3 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0174 1.0174 0.9473 0.9473 0.0701 7.40% 开放 开放 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0313 1.0313 0.9604 0.9604 0.0709 7.38% 开放 开放 购买
5 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4333 1.4333 1.3349 1.3349 0.0984 7.37% 开放 开放 购买
6 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0047 1.0047 0.9360 0.9360 0.0687 7.34% 开放 开放 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1312 1.1312 1.0539 1.0539 0.0773 7.33% 开放 开放 购买
8 159786 VRETF 档案 公告 1.4738 1.4738 1.3931 1.3931 0.0807 5.79% 开放 开放 购买
9 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.7489 1.7489 1.6552 1.6552 0.0937 5.66% 开放 开放 购买
10 515980 华富中证人工智能产业ETF 档案 公告 1.3003 2.6006 1.2309 2.4618 0.1388 5.64% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.9317 2.9652 -- -- 0.3133 11.63% 暂停 暂停 购买
2 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 2.0951 2.1518 1.9755 2.0322 0.1255 6.05% 暂停 暂停 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 4.2090 4.2090 3.9750 3.9750 0.2340 5.89% 开放 开放 购买
4 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 1.0237 1.0237 0.9679 0.9679 0.0558 5.77% 暂停 暂停 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.9429 3.9429 3.7320 3.7320 0.2109 5.65% 开放 开放 购买
6 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.7540 1.8613 1.6632 1.7705 0.0988 5.46% 暂停 暂停 购买
7 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.6320 1.6670 1.5505 1.5855 0.0842 5.26% 暂停 暂停 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 3.4519 3.4519 3.2806 3.2806 0.1713 5.22% 开放 开放 购买
9 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 档案 公告 1.5805 0.8824 1.5040 0.8524 0.0509 5.09% 开放 开放 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.8719 1.3098 1.7885 1.2549 0.0834 4.66% 开放 开放 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9912 0.9912 -- -- 0.0653 7.05% -- -- 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9905 0.9905 -- -- 0.0652 7.05% -- -- 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.1884 2.1884 2.0797 2.0797 0.1087 5.23% 暂停 暂停 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.1182 2.1182 2.0130 2.0130 0.1052 5.23% 暂停 暂停 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.6421 4.6421 4.5245 4.5245 0.1176 2.60% 开放 暂停 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.6108 4.6108 4.4940 4.4940 0.1168 2.60% 开放 暂停 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.6356 4.6356 4.5182 4.5182 0.1174 2.60% 开放 暂停 购买
8 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0216 1.0216 1.0040 1.0040 0.0176 1.75% 暂停 暂停 购买
9 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9999 0.9999 0.9827 0.9827 0.0172 1.75% 暂停 暂停 购买
10 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.0157 1.0157 0.9982 0.9982 0.0175 1.75% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-30 30.92% 50.02% 84.53% 170.96% 231.46% 12.94% 231.46% 购买
2 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-30 30.36% 59.38% 115.49% 155.83% 122.14% 4.21% 76.29% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-06-30 29.85% 53.46% 128.60% 290.41% 279.59% 4.41% 302.59% 购买
4 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-06-30 29.84% 53.43% 128.48% 289.61% 277.30% 4.41% 298.92% 购买
5 026261 银华智享混合A 公告 2026-06-30 29.72% 46.03% 70.30% 64.88% 64.88% 4.43% 64.88% 购买
6 026262 银华智享混合C 公告 2026-06-30 29.70% 45.97% 70.11% 64.62% 64.62% 4.42% 64.62% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-06-30 29.22% 60.16% 136.71% 292.62% 280.01% 4.29% 333.02% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-06-30 29.21% 60.11% 136.47% 291.11% 275.51% 4.29% 362.58% 购买
9 001060 前海开源高端装备制造混合A 公告 2026-06-30 28.49% 62.06% 124.61% 229.71% 203.17% 3.99% 363.24% 购买
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 公告 2026-06-30 28.48% 62.00% 124.38% 228.42% 226.76% 3.98% 226.76% 购买
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-06-30 27.48% 52.40% 100.77% 174.84% 226.68% 3.53% 226.68% 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-06-30 27.47% 52.33% 100.53% 173.47% 222.53% 3.53% 222.53% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 27.17% 66.88% 148.38% 229.85% 229.85% 3.32% 229.85% 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 26.50% 66.27% 147.91% 296.10% 307.19% 3.34% 307.19% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 26.42% 65.14% 146.42% 294.55% 318.82% 3.29% 318.82% 购买
6 025968 建信科技智选股票型发起A 公告 2026-06-30 26.14% 56.78% 112.52% 118.58% 118.58% 3.76% 118.58% 购买
7 025969 建信科技智选股票型发起C 公告 2026-06-30 26.12% 56.72% 112.31% 118.08% 118.08% 3.76% 118.08% 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-30 24.94% 61.98% 131.00% 273.34% 332.35% 2.69% 332.35% 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 24.92% 62.33% 131.45% 273.06% 313.95% 2.70% 313.95% 购买
10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-06-30 24.85% 61.76% 135.71% 221.49% 221.49% 3.18% 221.49% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-06-30 11.78% 19.81% 42.27% 71.97% 84.97% 2.68% 180.49% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-06-30 11.78% 19.77% 42.13% 71.27% 82.76% 2.67% 172.31% 购买
3 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-06-30 7.40% 14.08% 32.85% 32.33% 36.69% 3.62% 65.23% 购买
4 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-06-30 7.39% 14.04% 32.72% 31.80% 35.07% 3.62% 60.03% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-06-30 7.28% 11.89% 24.28% 67.17% 66.35% 2.64% 154.03% 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-06-30 7.28% 11.89% 24.28% 41.87% 41.87% 2.64% 41.87% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-06-30 7.27% 11.84% 24.12% 66.33% 63.87% 2.63% 144.67% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-30 7.10% 18.51% 44.56% 83.40% 79.01% 3.77% 152.59% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-06-30 7.09% 18.47% 44.41% 82.66% 76.89% 3.77% 52.70% 购买
10 630009 华商稳定增利债券A 公告 2026-06-30 6.62% 11.57% 23.59% 35.83% 45.35% 2.21% 225.68% 购买
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-30 30.92% 50.02% 84.53% 170.96% 231.46% 12.94% 231.46% 购买
2 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-06-30 30.36% 59.38% 115.49% 155.83% 122.14% 4.21% 76.29% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-06-30 29.85% 53.46% 128.60% 290.41% 279.59% 4.41% 302.59% 购买
4 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-06-30 29.84% 53.43% 128.48% 289.61% 277.30% 4.41% 298.92% 购买
5 026261 银华智享混合A 公告 2026-06-30 29.72% 46.03% 70.30% 64.88% 64.88% 4.43% 64.88% 购买
6 026262 银华智享混合C 公告 2026-06-30 29.70% 45.97% 70.11% 64.62% 64.62% 4.42% 64.62% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-06-30 29.22% 60.16% 136.71% 292.62% 280.01% 4.29% 333.02% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-06-30 29.21% 60.11% 136.47% 291.11% 275.51% 4.29% 362.58% 购买
9 001060 前海开源高端装备制造混合A 公告 2026-06-30 28.49% 62.06% 124.61% 229.71% 203.17% 3.99% 363.24% 购买
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 公告 2026-06-30 28.48% 62.00% 124.38% 228.42% 226.76% 3.98% 226.76% 购买
1 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 27.17% 66.88% 148.38% 229.85% 229.85% 3.32% 229.85% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 26.50% 66.27% 147.91% 296.10% 307.19% 3.34% 307.19% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 26.42% 65.14% 146.42% 294.55% 318.82% 3.29% 318.82% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-30 24.94% 61.98% 131.00% 273.34% 332.35% 2.69% 332.35% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 24.92% 62.33% 131.45% 273.06% 313.95% 2.70% 313.95% 购买
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 24.82% 61.29% 130.00% 273.15% 366.25% 2.68% 366.25% 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 24.76% 61.80% 130.42% 272.42% 359.01% 2.68% 359.01% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-30 24.73% 61.37% 129.62% 269.41% 290.36% 2.68% 290.36% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-06-30 22.11% 50.81% 118.64% 254.96% 365.60% 3.42% 365.60% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-06-30 22.07% 50.61% 118.83% 255.20% 412.24% 3.38% 412.24% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-30 27.32% 49.62% 119.41% 226.27% 192.22% 11.63% 200.67% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-30 26.34% 53.17% 116.30% 175.06% 148.26% 3.87% 92.10% 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-06-30 18.69% 32.13% 90.95% 89.92% 82.98% 3.38% 175.02% 购买
4 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-06-30 15.63% 30.06% 62.44% 76.55% 32.78% 3.83% 77.84% 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-30 15.00% 25.43% 53.75% 117.42% 33.74% 4.26% 115.57% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-30 14.88% 40.57% 106.19% 233.65% 181.33% 1.31% 144.50% 购买
7 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-06-30 14.71% 27.99% 93.31% 245.61% 207.36% 2.79% 465.79% 购买
8 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-06-30 14.04% 26.98% 91.09% 173.62% 232.42% 3.39% 181.57% 购买
9 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2026-06-30 13.58% 29.81% 64.73% 118.78% 177.66% 2.92% 151.95% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2026-06-30 13.28% 30.34% 58.43% 118.86% 92.59% 2.69% 1770.01% 购买
1 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-06-29 11.46% 5.12% 0.06% 11.43% 13.71% -- 40.13% 购买
2 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-06-29 11.45% 5.08% -0.07% 10.71% 18.75% -- 18.75% 购买
3 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-06-29 11.28% 4.42% -0.68% 15.37% 66.45% -- 5.16% 购买
4 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-06-29 11.27% 4.37% -0.80% 15.29% 35.66% -- 35.66% 购买
5 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-06-29 11.25% 4.47% 0.78% 21.21% 76.34% -- 0.85% 购买
6 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-06-30 11.09% 17.91% 96.48% 233.46% 364.26% 2.60% 364.26% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-06-30 11.09% 17.88% 96.35% 232.62% 361.13% 2.60% 361.13% 购买
8 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-06-30 11.09% 17.90% 96.43% 233.11% 297.43% 2.60% 297.43% 购买
9 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-06-29 10.75% -5.39% -16.18% -14.01% -14.01% -- -14.01% 购买
10 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-06-29 10.73% -5.46% -16.32% -14.23% -14.23% -- -14.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0169 1.1159 1.0171 1.1161 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3506 2.4530% 0.67% 3.00% 4.97% 24.47% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 002234 泰信天天收益B 公告 0.8691 2.3320% 0.71% 3.19% 5.54% 27.53% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
3 290001 泰信天天收益A 公告 0.8636 2.3120% 0.70% 2.89% 4.98% 77.65% 2004-02-10 开放 开放 购买
4 004077 金信民发货币A 公告 0.3113 2.2440% 0.55% 2.50% 4.22% 21.62% 2016-12-16 开放 开放 购买
5 018324 金信民发货币E 公告 0.2846 2.2070% 0.55% 2.51% 4.22% 4.43% 2023-05-16 暂停 开放 购买
6 002235 泰信天天收益E 公告 0.8250 2.1700% 0.63% 2.86% 4.99% 24.65% 2016-05-17 开放 开放 购买
7 001871 前海开源货币B 公告 0.3609 2.0460% 0.59% 2.70% 4.75% 28.16% 2015-09-29 开放 开放 购买
8 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.9333 2.0150% 0.65% 3.01% 5.08% 25.64% 2016-12-27 开放 开放 购买
9 026346 国寿安保添利货币C 公告 0.9309 1.9990% 0.55% 0.58% 0.58% 0.58% 2025-12-19 开放 开放 购买
10 024581 宏利京元宝货币F 公告 0.3941 1.8150% 0.64% 1.36% 1.36% 1.36% 2025-06-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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