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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001411 诺安创新驱动混合A 档案 公告 2.3550 2.4700 2.1720 2.2870 0.2045 8.43% 开放 开放 购买
2 002051 诺安创新驱动混合C 档案 公告 2.3240 2.4390 2.1440 2.2590 0.2013 8.40% 开放 开放 购买
3 026382 中航洞见领航混合A 档案 公告 1.4496 1.4496 1.3395 1.3395 0.1101 8.22% 开放 开放 购买
4 026383 中航洞见领航混合C 档案 公告 1.4464 1.4464 1.3365 1.3365 0.1099 8.22% 开放 开放 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.2509 2.2509 2.0810 2.0810 0.1699 8.16% 开放 开放 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 2.1143 2.1143 1.9548 1.9548 0.1595 8.16% 开放 开放 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 2.6542 2.6542 2.4544 2.4544 0.1998 8.14% 开放 开放 购买
8 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 2.6555 2.6555 2.4556 2.4556 0.1999 8.14% 开放 开放 购买
9 519674 银河创新混合A 档案 公告 13.5152 13.5152 12.5355 12.5355 0.9797 7.82% 开放 开放 购买
10 014143 银河创新混合C 档案 公告 13.1577 13.1577 12.2046 12.2046 0.9531 7.81% 开放 开放 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 2.6542 2.6542 2.4544 2.4544 0.1998 8.14% 开放 开放 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 2.6555 2.6555 2.4556 2.4556 0.1999 8.14% 开放 开放 购买
3 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 档案 公告 3.5112 3.5112 3.2628 3.2628 0.2484 7.61% 开放 开放 购买
4 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 档案 公告 3.4829 3.4829 3.2366 3.2366 0.2463 7.61% 开放 开放 购买
5 159325 南方中证半导体行业精选ETF 档案 公告 2.3902 2.3902 2.2247 2.2247 0.1655 7.44% 开放 开放 购买
6 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 2.8522 2.8522 2.6546 2.6546 0.1976 7.44% 开放 开放 购买
7 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 3.5378 3.5378 3.2927 3.2927 0.2451 7.44% 开放 开放 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 2.7202 2.7202 2.5328 2.5328 0.1874 7.40% 开放 开放 购买
9 159813 芯片 档案 公告 1.7384 2.6076 1.6191 2.4287 0.1790 7.37% 开放 开放 购买
10 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3472 2.6944 1.2549 2.5098 0.1846 7.36% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.4354 2.4354 2.3467 2.3467 0.0887 3.78% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.3653 2.3653 2.2792 2.2792 0.0861 3.78% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.1729 2.1729 2.1030 2.1030 0.0699 3.32% 开放 开放 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.1434 2.1434 2.0745 2.0745 0.0689 3.32% 开放 开放 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.3644 1.4646 1.3336 1.4338 0.0332 2.31% 开放 开放 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.3249 1.4210 1.2951 1.3912 0.0321 2.30% 开放 开放 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0836 2.0836 2.0395 2.0395 0.0441 2.16% 开放 开放 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.1316 2.1316 2.0865 2.0865 0.0451 2.16% 开放 开放 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.1303 2.6077 2.0852 2.5525 0.0451 2.16% 开放 开放 购买
10 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 4.1700 4.1700 4.0850 4.0850 0.0850 2.08% 开放 开放 购买
1 001411 诺安创新驱动混合A 档案 公告 2.3550 2.4700 2.1720 2.2870 0.2045 8.43% 开放 开放 购买
2 002051 诺安创新驱动混合C 档案 公告 2.3240 2.4390 2.1440 2.2590 0.2013 8.40% 开放 开放 购买
3 026382 中航洞见领航混合A 档案 公告 1.4496 1.4496 1.3395 1.3395 0.1101 8.22% 开放 开放 购买
4 026383 中航洞见领航混合C 档案 公告 1.4464 1.4464 1.3365 1.3365 0.1099 8.22% 开放 开放 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.2509 2.2509 2.0810 2.0810 0.1699 8.16% 开放 开放 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 2.1143 2.1143 1.9548 1.9548 0.1595 8.16% 开放 开放 购买
7 519674 银河创新混合A 档案 公告 13.5152 13.5152 12.5355 12.5355 0.9797 7.82% 开放 开放 购买
8 014143 银河创新混合C 档案 公告 13.1577 13.1577 12.2046 12.2046 0.9531 7.81% 开放 开放 购买
9 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 3.0161 3.2463 2.7981 3.0283 0.2650 7.79% 开放 开放 购买
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 2.9895 4.2334 2.7735 4.0174 0.5080 7.79% 开放 开放 购买
1 159325 南方中证半导体行业精选ETF 档案 公告 2.3902 2.3902 2.2247 2.2247 0.1655 7.44% 开放 开放 购买
2 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 2.8522 2.8522 2.6546 2.6546 0.1976 7.44% 开放 开放 购买
3 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 3.5378 3.5378 3.2927 3.2927 0.2451 7.44% 开放 开放 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 2.7202 2.7202 2.5328 2.5328 0.1874 7.40% 开放 开放 购买
5 159813 芯片 档案 公告 1.7384 2.6076 1.6191 2.4287 0.1790 7.37% 开放 开放 购买
6 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3472 2.6944 1.2549 2.5098 0.1846 7.36% 开放 开放 购买
7 159665 半导体龙头ETF工银 档案 公告 2.8319 2.8319 2.6394 2.6394 0.1925 7.29% 开放 开放 购买
8 512480 国联安半导体ETF 档案 公告 2.3432 4.6864 2.1884 4.3768 0.3096 7.07% 开放 开放 购买
9 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.8975 3.8975 3.6403 3.6403 0.2572 7.07% 开放 开放 购买
10 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 4.3902 4.3902 4.1002 4.1002 0.2900 7.07% 开放 开放 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 1.0078 1.0078 0.9415 0.9415 0.0663 7.04% 暂停 暂停 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 3.1170 3.1170 2.9164 2.9164 0.2006 6.88% 开放 开放 购买
3 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.1431 1.4425 1.0704 1.3698 0.0943 6.79% 开放 开放 购买
4 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.4123 1.4123 1.3277 1.3277 0.0846 6.37% 暂停 暂停 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.3773 1.3773 1.3029 1.3029 0.0744 5.71% 开放 开放 购买
6 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 2.1948 2.5592 2.0768 2.4216 0.1180 5.68% 开放 开放 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.1709 2.1709 2.0614 2.0614 0.1095 5.31% -- -- 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.6393 2.6393 2.5097 2.5097 0.1296 5.16% 开放 开放 购买
9 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.5430 1.6010 1.4675 1.5255 0.0789 5.14% 暂停 暂停 购买
10 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.8634 2.0367 1.7782 1.9515 0.0980 4.79% 暂停 暂停 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3998 1.3998 1.3591 1.3591 0.0407 2.99% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3919 1.3919 1.3515 1.3515 0.0404 2.99% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.8947 3.8947 3.8081 3.8081 0.0866 2.27% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.8694 3.8694 3.7834 3.7834 0.0860 2.27% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.8897 3.8897 3.8032 3.8032 0.0865 2.27% 开放 暂停 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2211 2.2211 2.1808 2.1808 0.0403 1.85% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2027 2.2027 2.1629 2.1629 0.0398 1.84% 开放 限制大额 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.1153 2.1153 2.1040 2.1040 0.0113 0.54% 开放 开放 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0490 2.0490 2.0382 2.0382 0.0108 0.53% 开放 开放 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0163 1.0163 1.0141 1.0141 0.0022 0.22% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026382 中航洞见领航混合A 公告 2026-05-25 18.07% 34.60% 45.11% 44.95% 44.95% 8.22% 44.95% 购买
2 026383 中航洞见领航混合C 公告 2026-05-25 18.06% 34.54% 44.89% 44.63% 44.63% 8.22% 44.63% 购买
3 001411 诺安创新驱动混合A 公告 2026-05-25 17.93% 44.12% 44.66% 126.01% 132.71% 8.43% 163.21% 购买
4 002051 诺安创新驱动混合C 公告 2026-05-25 17.91% 44.08% 44.53% 125.63% 131.94% 8.40% 157.29% 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-05-25 17.50% 48.35% 42.55% 128.91% 108.66% 7.69% 664.21% 购买
6 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-05-25 17.50% 48.32% 42.44% 128.20% 106.58% 7.67% 82.86% 购买
7 005819 国泰优势行业混合A 公告 2026-05-25 17.29% 48.33% 41.73% 133.48% 111.77% 7.40% 287.97% 购买
8 015585 国泰优势行业混合C 公告 2026-05-25 17.28% 48.26% 41.52% 132.08% 107.97% 7.40% 98.24% 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-25 17.17% 31.35% 74.76% 383.93% 323.18% 4.37% 757.57% 购买
10 010912 国泰成长价值混合A 公告 2026-05-25 16.77% 47.42% 41.19% 118.14% 110.58% 7.06% 58.17% 购买
1 159325 南方中证半导体行业精选ETF 公告 2026-05-25 16.60% 43.13% 42.60% 131.23% 139.02% 7.44% 139.02% 购买
2 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 公告 2026-05-25 16.45% 42.64% 41.45% 155.37% 183.36% 7.08% 106.03% 购买
3 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 公告 2026-05-25 16.45% 42.61% 41.35% 154.55% 180.78% 7.09% 103.26% 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-25 16.29% 42.28% 39.38% 128.15% 153.49% 7.40% 172.02% 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-25 16.25% 42.14% 39.25% 126.99% 152.66% 7.36% 169.44% 购买
6 159813 芯片 公告 2026-05-25 16.21% 41.97% 39.06% 127.09% 151.91% 7.37% 160.76% 购买
7 159665 半导体龙头ETF工银 公告 2026-05-25 16.08% 42.14% 39.77% 131.44% 164.44% 7.29% 183.19% 购买
8 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 公告 2026-05-25 15.45% 39.87% 37.18% 118.93% 140.18% 7.03% 133.55% 购买
9 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 公告 2026-05-25 15.44% 39.82% 37.08% 118.28% 138.05% 7.03% 129.41% 购买
10 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 公告 2026-05-25 15.43% 38.92% 39.25% 140.71% 251.12% 7.61% 251.12% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-25 7.14% 14.57% 7.34% 54.32% 60.14% 3.78% 143.54% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-25 7.13% 14.54% 7.24% 53.70% 58.22% 3.78% 136.53% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-25 6.35% 12.73% 8.29% 63.23% 55.65% 3.32% 117.29% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-25 6.34% 12.69% 8.19% 62.58% 53.76% 3.32% 31.42% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-05-25 5.82% 11.95% 7.47% 18.00% 24.76% 2.31% 47.12% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-05-25 5.81% 11.91% 7.36% 17.52% 23.28% 2.30% 42.54% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-05-25 5.50% 11.77% 12.65% 43.82% 49.23% 2.07% 105.76% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-05-25 5.50% 11.77% 12.65% 26.82% 26.82% 2.07% 26.82% 购买
9 019152 大成可转债增强债券C 公告 2026-05-25 4.60% 7.53% 1.01% 41.46% 45.59% 1.93% 45.59% 购买
10 090017 大成可转债增强债券A 公告 2026-05-25 4.60% 7.54% 1.04% 41.60% 42.80% 1.93% 124.14% 购买
1 026382 中航洞见领航混合A 公告 2026-05-25 18.07% 34.60% 45.11% 44.95% 44.95% 8.22% 44.95% 购买
2 026383 中航洞见领航混合C 公告 2026-05-25 18.06% 34.54% 44.89% 44.63% 44.63% 8.22% 44.63% 购买
3 001411 诺安创新驱动混合A 公告 2026-05-25 17.93% 44.12% 44.66% 126.01% 132.71% 8.43% 163.21% 购买
4 002051 诺安创新驱动混合C 公告 2026-05-25 17.91% 44.08% 44.53% 125.63% 131.94% 8.40% 157.29% 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-05-25 17.50% 48.35% 42.55% 128.91% 108.66% 7.69% 664.21% 购买
6 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-05-25 17.50% 48.32% 42.44% 128.20% 106.58% 7.67% 82.86% 购买
7 005819 国泰优势行业混合A 公告 2026-05-25 17.29% 48.33% 41.73% 133.48% 111.77% 7.40% 287.97% 购买
8 015585 国泰优势行业混合C 公告 2026-05-25 17.28% 48.26% 41.52% 132.08% 107.97% 7.40% 98.24% 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-25 17.17% 31.35% 74.76% 383.93% 323.18% 4.37% 757.57% 购买
10 010912 国泰成长价值混合A 公告 2026-05-25 16.77% 47.42% 41.19% 118.14% 110.58% 7.06% 58.17% 购买
1 159325 南方中证半导体行业精选ETF 公告 2026-05-25 16.60% 43.13% 42.60% 131.23% 139.02% 7.44% 139.02% 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-25 16.29% 42.28% 39.38% 128.15% 153.49% 7.40% 172.02% 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-25 16.25% 42.14% 39.25% 126.99% 152.66% 7.36% 169.44% 购买
4 159813 芯片 公告 2026-05-25 16.21% 41.97% 39.06% 127.09% 151.91% 7.37% 160.76% 购买
5 159665 半导体龙头ETF工银 公告 2026-05-25 16.08% 42.14% 39.77% 131.44% 164.44% 7.29% 183.19% 购买
6 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-25 14.96% 46.48% 43.97% 176.62% 244.95% 6.73% 244.95% 购买
7 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-05-25 14.91% 46.35% 44.15% 175.85% 279.35% 6.70% 279.35% 购买
8 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 公告 2026-05-25 14.70% 39.12% 38.34% 127.34% 142.86% 6.94% 406.84% 购买
9 159310 天弘中证芯片产业ETF 公告 2026-05-25 14.23% 39.98% 40.17% 130.74% 227.47% 6.77% 227.47% 购买
10 516350 易方达中证芯片产业ETF 公告 2026-05-25 14.22% 39.95% 40.40% 132.28% 159.10% 6.77% 89.82% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-25 17.17% 31.35% 74.76% 383.93% 323.18% 4.37% 757.57% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-25 13.61% 39.60% 41.73% 95.89% 87.69% 5.71% 37.73% 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-05-25 12.82% 35.27% 45.40% 92.45% 104.13% 6.88% 211.70% 购买
4 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-05-25 12.82% 24.12% 23.69% 52.43% 14.25% 6.79% 48.31% 购买
5 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-05-25 12.42% 30.72% 37.60% 140.26% 180.41% 5.68% 130.43% 购买
6 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-05-25 11.70% 27.42% 28.61% 91.68% 71.21% 6.37% 41.23% 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-25 11.07% 24.40% 47.79% 142.19% 127.72% 3.52% 250.25% 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-25 10.56% 28.40% 33.25% 87.77% 71.54% 5.16% 163.93% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-05-25 10.20% 25.28% 51.48% 225.16% 211.22% 4.08% 144.62% 购买
10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-05-25 10.15% 21.70% 18.56% 49.95% 18.33% 7.04% 0.78% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-25 8.98% 32.91% 49.14% 214.32% 289.51% 2.27% 289.51% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-25 8.98% 32.89% 49.10% 214.01% 233.48% 2.27% 233.48% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-25 8.97% 32.88% 49.05% 213.54% 286.98% 2.27% 286.98% 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-05-25 6.56% 8.87% 8.21% 47.56% 39.98% 2.99% 39.98% 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-05-25 6.56% 8.84% 8.14% 47.20% 39.19% 2.99% 39.19% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-05-22 5.78% 18.13% 52.87% 208.82% 341.59% -- 281.89% 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-22 5.77% 18.19% 53.09% 210.38% 347.36% -- 289.16% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-05-22 5.72% 17.74% 50.82% 195.10% 336.12% -- 317.24% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-05-22 5.71% 17.69% 50.63% 193.67% 330.54% -- 309.44% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-05-22 5.41% 22.06% 46.02% 151.41% 287.62% -- 312.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0159 1.0981 1.0149 1.0971 0.0011 0.10% -- -- 2026-06-01
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0155 1.1145 1.0148 1.1138 0.0008 0.07% -- -- 2026-07-25
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9905 0.9905 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9893 0.9893 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.7165 2.2270% 0.61% 3.20% 5.40% 40.33% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 000300 德邦德利货币A 公告 0.6514 1.9800% 0.52% 2.71% 4.64% 36.14% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
3 018659 德邦如意货币E 公告 0.5885 1.8530% 0.57% 3.19% 5.39% 5.39% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
4 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3243 1.8360% 0.53% 3.11% 5.28% 39.87% 2013-03-14 开放 开放 购买
5 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.3106 1.7850% 0.51% 3.01% 5.12% 24.82% 2017-03-13 开放 开放 购买
6 004373 金鹰现金增益B 公告 0.7759 1.7690% 0.54% 3.16% 5.42% 26.12% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3157 1.7400% 0.45% 2.91% 5.04% 41.31% 2013-07-24 暂停 开放 购买
8 004369 前海开源聚财宝B 公告 1.0497 1.7230% 0.56% 3.31% 5.61% 26.34% 2017-02-17 开放 开放 购买
9 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.8183 1.6470% 0.55% 3.14% 5.26% 25.49% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
10 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.8183 1.6470% 0.56% 2.89% 2.89% 2.89% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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