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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027057 南方科技领航混合发起A 档案 公告 1.1079 1.1079 -- -- 0.0554 5.26% -- -- 购买
2 027058 南方科技领航混合发起C 档案 公告 1.1074 1.1074 -- -- 0.0552 5.25% -- -- 购买
3 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.8027 1.8576 1.7179 1.7728 0.0882 4.94% 开放 开放 购买
4 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.8393 1.8948 1.7528 1.8083 0.0899 4.93% 开放 开放 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 1.2621 1.2621 1.2039 1.2039 0.0582 4.83% 开放 开放 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 1.2361 1.2361 1.1792 1.1792 0.0569 4.83% 开放 开放 购买
7 006113 汇添富创新医药混合A 档案 公告 1.5494 1.5494 1.4781 1.4781 0.0713 4.82% 开放 开放 购买
8 024344 汇添富创新医药混合C 档案 公告 1.5482 1.5482 1.4770 1.4770 0.0712 4.82% 开放 开放 购买
9 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3159 1.3159 0.0624 4.74% 开放 开放 购买
10 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 档案 公告 0.6055 0.6055 0.5785 0.5785 0.0270 4.67% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3159 1.3159 0.0624 4.74% 开放 开放 购买
2 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4393 0.8786 0.4201 0.8402 0.0384 4.57% 开放 开放 购买
3 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.7127 0.7127 0.6817 0.6817 0.0310 4.55% 开放 开放 购买
4 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.1099 1.1099 1.0618 1.0618 0.0481 4.53% 开放 开放 购买
5 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7029 0.7029 0.6725 0.6725 0.0304 4.52% 开放 开放 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.1279 1.1279 1.0792 1.0792 0.0487 4.51% 开放 开放 购买
7 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7193 0.7193 0.6884 0.6884 0.0309 4.49% 开放 开放 购买
8 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.6728 1.3456 0.6441 1.2882 0.0574 4.46% 开放 开放 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.3906 1.3906 1.3315 1.3315 0.0591 4.44% 开放 开放 购买
10 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 档案 公告 0.8919 0.8919 0.8552 0.8552 0.0367 4.29% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7812 1.7812 1.7552 1.7552 0.0260 1.48% 开放 限制大额 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1509 1.1509 1.1377 1.1377 0.0132 1.16% 开放 开放 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1377 1.1377 1.1246 1.1246 0.0131 1.16% 开放 开放 购买
4 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 档案 公告 1.2000 1.2950 1.1920 1.2870 0.0088 0.67% 开放 开放 购买
5 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 档案 公告 1.2270 1.3380 1.2190 1.3300 0.0089 0.66% 开放 开放 购买
6 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7497 2.1697 1.7388 2.1588 0.0153 0.63% 开放 限制大额 购买
7 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6609 2.0499 1.6506 2.0396 0.0142 0.62% 开放 限制大额 购买
8 007710 格林泓泰三个月定开债A 档案 公告 1.0306 1.2616 -- -- 0.0075 0.59% 暂停 暂停 购买
9 007711 格林泓泰三个月定开债C 档案 公告 1.0291 1.2771 -- -- 0.0076 0.59% 暂停 暂停 购买
10 005780 鑫元增利定期开放 档案 公告 1.0771 1.3302 -- -- 0.0072 0.53% 暂停 暂停 购买
1 027057 南方科技领航混合发起A 档案 公告 1.1079 1.1079 -- -- 0.0554 5.26% -- -- 购买
2 027058 南方科技领航混合发起C 档案 公告 1.1074 1.1074 -- -- 0.0552 5.25% -- -- 购买
3 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.8027 1.8576 1.7179 1.7728 0.0882 4.94% 开放 开放 购买
4 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.8393 1.8948 1.7528 1.8083 0.0899 4.93% 开放 开放 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 1.2621 1.2621 1.2039 1.2039 0.0582 4.83% 开放 开放 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 1.2361 1.2361 1.1792 1.1792 0.0569 4.83% 开放 开放 购买
7 006113 汇添富创新医药混合A 档案 公告 1.5494 1.5494 1.4781 1.4781 0.0713 4.82% 开放 开放 购买
8 024344 汇添富创新医药混合C 档案 公告 1.5482 1.5482 1.4770 1.4770 0.0712 4.82% 开放 开放 购买
9 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 档案 公告 0.6055 0.6055 0.5785 0.5785 0.0270 4.67% 开放 开放 购买
10 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.4759 1.4759 1.4101 1.4101 0.0658 4.67% 开放 限制大额 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3159 1.3159 0.0624 4.74% 开放 开放 购买
2 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4393 0.8786 0.4201 0.8402 0.0384 4.57% 开放 开放 购买
3 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.7127 0.7127 0.6817 0.6817 0.0310 4.55% 开放 开放 购买
4 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.1099 1.1099 1.0618 1.0618 0.0481 4.53% 开放 开放 购买
5 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7029 0.7029 0.6725 0.6725 0.0304 4.52% 开放 开放 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.1279 1.1279 1.0792 1.0792 0.0487 4.51% 开放 开放 购买
7 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7193 0.7193 0.6884 0.6884 0.0309 4.49% 开放 开放 购买
8 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.6728 1.3456 0.6441 1.2882 0.0574 4.46% 开放 开放 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.3906 1.3906 1.3315 1.3315 0.0591 4.44% 开放 开放 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.1957 1.1957 1.1477 1.1477 0.0480 4.18% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2643 1.0986 0.2545 1.0925 0.0159 3.85% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5198 1.4357 0.5034 1.4254 0.0264 3.26% 开放 开放 购买
3 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2860 2.1617 0.2771 2.1559 0.0644 3.21% 开放 限制大额 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5866 2.3027 0.5689 2.2850 0.0716 3.11% 开放 限制大额 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4471 1.7102 2.3787 1.6647 0.0517 2.88% 开放 开放 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.6900 2.4630 0.6719 2.4449 0.0763 2.69% 开放 开放 购买
7 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9708 0.9708 0.9477 0.9477 0.0231 2.44% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0028 1.0028 0.9790 0.9790 0.0238 2.43% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3250 1.6200 2.2730 1.5840 0.0362 2.29% 开放 开放 购买
10 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1520 2.1520 2.1050 2.1050 0.0355 2.23% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1829 1.1829 1.1398 1.1398 0.0431 3.78% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1738 1.1738 1.1310 1.1310 0.0428 3.78% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0261 1.0261 0.9901 0.9901 0.0360 3.64% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0154 1.0154 0.9798 0.9798 0.0356 3.63% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1173 1.1173 1.0784 1.0784 0.0389 3.61% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1075 1.1075 1.0689 1.0689 0.0386 3.61% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1199 1.1199 1.0809 1.0809 0.0390 3.61% 开放 开放 购买
8 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4458 1.4458 1.3956 1.3956 0.0502 3.60% 开放 开放 购买
9 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4525 1.4525 1.4021 1.4021 0.0504 3.59% 开放 开放 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.3547 1.3547 1.3088 1.3088 0.0459 3.51% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-05-28 14.22% 14.67% 7.03% 34.80% 37.77% -- 75.10% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-29 12.64% 40.53% 91.80% 411.79% 330.13% -2.31% 825.52% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-29 12.20% 38.85% 88.89% 383.44% 312.31% -1.89% 206.84% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-29 12.19% 38.77% 88.52% 379.64% 302.56% -1.89% 196.85% 购买
5 001144 大成互联网思维混合A 公告 2026-05-29 11.96% 30.39% 61.29% 136.69% 129.58% -0.15% 267.10% 购买
6 018454 大成互联网思维混合C 公告 2026-05-29 11.95% 30.34% 61.09% 135.50% 126.23% -0.15% 125.95% 购买
7 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-05-29 11.64% 29.85% 58.55% 126.29% 125.55% -0.58% 403.54% 购买
8 016198 大成科创主题混合(LOF)C 公告 2026-05-29 11.63% 29.78% 58.32% 124.94% 121.51% -0.58% 110.06% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-29 11.29% 38.25% 87.82% 382.28% 393.71% -1.99% 393.71% 购买
10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-29 11.28% 38.16% 87.45% 378.46% 382.62% -1.99% 382.62% 购买
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-05-29 10.30% 0.17% 8.45% 37.56% 48.40% 2.87% 25.32% 购买
2 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-05-29 10.30% 0.15% 8.40% 37.28% 47.52% 2.87% 29.91% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-05-29 10.30% 0.18% 8.48% 37.70% 48.86% 2.88% 85.07% 购买
4 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 公告 2026-05-28 10.08% 24.33% 51.77% 109.00% 186.64% -- 474.97% 购买
5 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 公告 2026-05-28 10.07% 24.09% 51.31% 108.02% 152.67% -- 152.67% 购买
6 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-05-28 10.07% 24.20% 51.69% 57.71% 57.71% -- 57.71% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-29 9.89% 35.10% 84.19% 377.77% 327.58% -2.22% 661.18% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-29 9.88% 35.02% 83.83% 374.03% 317.47% -2.22% 616.97% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-28 9.23% 21.51% 39.50% 150.19% 162.31% -- 257.20% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-28 9.22% 21.47% 39.36% 149.01% 171.15% -- 171.15% 购买
1 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-05-29 2.36% 7.06% 7.30% 43.38% 54.30% -1.24% 171.73% 购买
2 003204 财通收益增强债券C 公告 2026-05-29 2.35% 7.03% 7.20% 42.82% 52.46% -1.24% 144.83% 购买
3 025644 汇添富多元收益债券D 公告 2026-05-29 2.03% 6.62% 9.85% 12.89% 12.89% -0.26% 12.89% 购买
4 470010 汇添富多元收益债券A 公告 2026-05-29 2.03% 6.63% 9.85% 23.90% 31.99% -0.26% 177.44% 购买
5 470011 汇添富多元收益债券C 公告 2026-05-29 2.03% 6.59% 9.73% 23.40% 30.51% -0.26% 162.84% 购买
6 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 公告 2026-05-29 1.78% 4.41% 6.06% 9.68% 5.55% -0.29% 5.55% 购买
7 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 公告 2026-05-29 1.77% 4.45% 6.03% 12.87% 20.30% -0.29% 23.13% 购买
8 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 公告 2026-05-29 1.76% 4.42% 5.92% 12.43% 18.91% -0.29% 21.22% 购买
9 024110 融通增元债券A 公告 2026-05-29 1.45% 4.65% 14.02% 16.69% 16.69% -0.34% 16.69% 购买
10 024111 融通增元债券C 公告 2026-05-29 1.45% 4.63% 13.93% 16.32% 16.32% -0.34% 16.32% 购买
1 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-05-28 14.22% 14.67% 7.03% 34.80% 37.77% -- 75.10% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-29 12.64% 40.53% 91.80% 411.79% 330.13% -2.31% 825.52% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-29 12.20% 38.85% 88.89% 383.44% 312.31% -1.89% 206.84% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-29 12.19% 38.77% 88.52% 379.64% 302.56% -1.89% 196.85% 购买
5 001144 大成互联网思维混合A 公告 2026-05-29 11.96% 30.39% 61.29% 136.69% 129.58% -0.15% 267.10% 购买
6 018454 大成互联网思维混合C 公告 2026-05-29 11.95% 30.34% 61.09% 135.50% 126.23% -0.15% 125.95% 购买
7 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-05-29 11.64% 29.85% 58.55% 126.29% 125.55% -0.58% 403.54% 购买
8 016198 大成科创主题混合(LOF)C 公告 2026-05-29 11.63% 29.78% 58.32% 124.94% 121.51% -0.58% 110.06% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-29 11.29% 38.25% 87.82% 382.28% 393.71% -1.99% 393.71% 购买
10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-29 11.28% 38.16% 87.45% 378.46% 382.62% -1.99% 382.62% 购买
1 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2026-05-29 8.91% 10.88% 14.58% 26.34% 24.00% 3.29% 34.88% 购买
2 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-05-29 8.89% 10.99% 14.72% 26.49% 24.77% 3.30% 35.57% 购买
3 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2026-05-29 8.89% 10.90% 14.72% 26.63% 23.78% 3.30% 34.91% 购买
4 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-05-29 8.64% 10.18% 10.70% 10.70% 10.70% 3.31% 10.70% 购买
5 560460 平安中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-05-29 8.63% 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 3.32% 6.83% 购买
6 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-05-29 8.63% 10.31% 13.90% 26.62% 25.80% 3.32% 30.43% 购买
7 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-05-29 8.60% 10.14% 13.69% 19.69% 19.69% 3.31% 19.69% 购买
8 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2026-05-29 8.60% 10.13% 13.57% 26.59% 27.19% 3.31% 23.77% 购买
9 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-05-29 8.58% 10.13% 13.64% 18.61% 18.61% 3.29% 18.61% 购买
10 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-05-29 8.58% 10.14% 13.70% 27.12% 28.64% 3.30% 50.17% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-29 12.64% 40.53% 91.80% 411.79% 330.13% -2.31% 825.52% 购买
2 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-05-29 11.64% 29.85% 58.55% 126.29% 125.55% -0.58% 403.54% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-05-29 10.30% 0.18% 8.48% 37.70% 48.86% 2.88% 85.07% 购买
4 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-29 8.66% 24.08% 26.13% 99.10% 63.94% -1.16% 462.42% 购买
5 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-05-28 8.43% 14.48% 26.13% 93.51% 73.51% -- 46.18% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-05-29 7.99% -3.13% 6.07% 31.50% 34.32% 2.29% 61.99% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2026-05-29 7.87% -3.67% 5.85% 32.51% 32.92% 2.23% 62.38% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-05-28 7.40% 17.22% 24.79% 126.69% 94.09% -- 83.05% 购买
9 164826 工银创业板两年定开混合A 公告 2026-05-29 6.89% 19.44% 34.25% 111.25% 114.52% -1.84% 65.16% 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-05-29 6.70% 22.20% 55.59% 225.55% 212.76% -2.67% 150.77% 购买
1 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-05-28 14.22% 14.67% 7.03% 34.80% 37.77% -- 75.10% 购买
2 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 公告 2026-05-28 10.08% 24.33% 51.77% 109.00% 186.64% -- 474.97% 购买
3 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 公告 2026-05-28 10.07% 24.09% 51.31% 108.02% 152.67% -- 152.67% 购买
4 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-05-28 10.07% 24.20% 51.69% 57.71% 57.71% -- 57.71% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-28 10.00% 29.12% 50.91% 197.17% 246.23% -- 247.03% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-28 10.00% 29.09% 50.80% 196.16% 243.15% -- 243.84% 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-28 9.88% 28.90% 56.38% 229.14% 355.67% -- 314.99% 购买
8 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-05-28 9.88% 28.86% 56.19% 227.60% 349.65% -- 307.21% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-05-28 9.71% 28.26% 54.14% 212.48% 339.37% -- 344.07% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-05-28 9.70% 28.20% 53.95% 210.99% 333.69% -- 335.73% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9886 0.9886 0.9873 0.9873 0.0013 0.13% -- -- 2026-06-28
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0165 1.0987 1.0162 1.0984 0.0003 0.03% -- -- 2026-06-01
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0164 1.1154 1.0164 1.1154 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3667 1.3470% 0.58% 3.32% 5.63% 30.32% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3586 1.3290% 0.58% 3.32% 5.64% 12.23% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
3 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3586 1.3290% 0.58% 3.15% 3.15% 3.15% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.3526 1.3260% 0.57% 3.27% 5.57% 27.71% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3519 1.3250% 0.58% 3.31% 5.62% 27.87% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.3563 1.3060% 0.57% 3.27% 5.55% 27.50% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.3563 1.3060% 0.57% 3.27% 5.55% 27.52% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3542 1.3030% 0.58% 3.31% 5.57% 36.50% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
9 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3341 1.3000% 0.57% 3.20% 5.35% 31.63% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3288 1.2850% 0.56% 3.23% 5.52% 39.63% 2012-12-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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