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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000554 南方中国梦灵活配置混合A 档案 公告 2.1628 2.1628 1.9667 1.9667 0.1961 9.97% 开放 开放 购买
2 019689 南方中国梦灵活配置混合C 档案 公告 2.1401 2.1401 1.9460 1.9460 0.1941 9.97% 开放 开放 购买
3 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 2.4023 2.4023 2.1901 2.1901 0.2122 9.69% 开放 开放 购买
4 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 2.3608 2.3608 2.1523 2.1523 0.2085 9.69% 开放 开放 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9517 2.8551 0.8679 2.6037 0.2514 9.66% 开放 开放 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3164 2.3164 2.1128 2.1128 0.2036 9.64% 开放 开放 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9480 2.9480 2.6906 2.6906 0.2574 9.57% 开放 开放 购买
8 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.0314 3.0942 0.9419 2.8257 0.2685 9.50% 开放 开放 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9887 2.9661 0.9031 2.7093 0.2568 9.48% 开放 开放 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0974 3.2922 1.0025 3.0075 0.2847 9.47% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9517 2.8551 0.8679 2.6037 0.2514 9.66% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3164 2.3164 2.1128 2.1128 0.2036 9.64% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9480 2.9480 2.6906 2.6906 0.2574 9.57% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.0314 3.0942 0.9419 2.8257 0.2685 9.50% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9887 2.9661 0.9031 2.7093 0.2568 9.48% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0974 3.2922 1.0025 3.0075 0.2847 9.47% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6995 2.7980 0.6391 2.5564 0.2416 9.45% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1209 3.3627 1.0246 3.0738 0.2889 9.40% 开放 开放 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.2814 2.2814 2.0881 2.0881 0.1933 9.26% 开放 开放 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.2773 2.2773 2.0843 2.0843 0.1930 9.26% 开放 开放 购买
1 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9496 2.3865 1.8830 2.3050 0.0666 3.54% 开放 开放 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9053 1.9053 1.8403 1.8403 0.0650 3.53% 开放 开放 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9508 1.9508 1.8842 1.8842 0.0666 3.53% 开放 限制大额 购买
4 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2344 2.2544 2.1583 2.1783 0.0761 3.53% 开放 开放 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2354 2.2554 2.1594 2.1794 0.0771 3.52% 开放 开放 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.1838 2.1838 2.1096 2.1096 0.0742 3.52% 开放 开放 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.9492 2.6742 1.8887 2.6137 0.0986 3.20% 开放 开放 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.8790 2.5490 1.8207 2.4907 0.0926 3.20% 开放 开放 购买
9 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.9446 1.9446 1.8844 1.8844 0.0602 3.19% 开放 开放 购买
10 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9601 1.9601 1.9015 1.9015 0.0586 3.08% 开放 开放 购买
1 000554 南方中国梦灵活配置混合A 档案 公告 2.1628 2.1628 1.9667 1.9667 0.1961 9.97% 开放 开放 购买
2 019689 南方中国梦灵活配置混合C 档案 公告 2.1401 2.1401 1.9460 1.9460 0.1941 9.97% 开放 开放 购买
3 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 2.4023 2.4023 2.1901 2.1901 0.2122 9.69% 开放 开放 购买
4 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 2.3608 2.3608 2.1523 2.1523 0.2085 9.69% 开放 开放 购买
5 007872 金信稳健策略混合A 档案 公告 3.2718 3.2718 2.9902 2.9902 0.2816 9.42% 开放 开放 购买
6 020436 金信稳健策略混合C 档案 公告 3.2417 3.2417 2.9628 2.9628 0.2789 9.41% 开放 开放 购买
7 002256 金信行业优选混合A 档案 公告 3.8115 3.8115 3.4855 3.4855 0.3260 9.35% 开放 开放 购买
8 020451 金信行业优选混合C 档案 公告 3.8297 3.8297 3.5022 3.5022 0.3275 9.35% 开放 开放 购买
9 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.8316 1.8316 1.6774 1.6774 0.1542 9.19% 开放 开放 购买
10 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 1.8232 1.8232 1.6698 1.6698 0.1534 9.19% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9517 2.8551 0.8679 2.6037 0.2514 9.66% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3164 2.3164 2.1128 2.1128 0.2036 9.64% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.9480 2.9480 2.6906 2.6906 0.2574 9.57% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.0314 3.0942 0.9419 2.8257 0.2685 9.50% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9887 2.9661 0.9031 2.7093 0.2568 9.48% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0974 3.2922 1.0025 3.0075 0.2847 9.47% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6995 2.7980 0.6391 2.5564 0.2416 9.45% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1209 3.3627 1.0246 3.0738 0.2889 9.40% 开放 开放 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 0.7647 3.8235 0.7058 3.5290 0.2945 8.35% -- -- 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.6949 3.4745 0.6414 3.2070 0.2675 8.34% 开放 开放 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.4033 1.4033 1.3070 1.3070 0.0963 7.37% 开放 开放 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.5459 1.5459 1.4505 1.4505 0.0954 6.58% 开放 开放 购买
3 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.0687 1.0687 1.0058 1.0058 0.0629 6.25% 开放 开放 购买
4 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.9423 2.2648 1.8335 2.1379 0.1088 5.93% 开放 开放 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.2667 5.6378 2.1415 5.5126 0.7857 5.85% 开放 开放 购买
6 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6053 1.6053 1.5180 1.5180 0.0873 5.75% 开放 开放 购买
7 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.2190 1.2190 1.1535 1.1535 0.0655 5.68% 暂停 暂停 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 3.0110 3.0110 2.8505 2.8505 0.1605 5.63% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.4130 4.1960 4.1950 3.9880 0.2073 5.20% 开放 开放 购买
10 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.3262 1.3582 1.2614 1.2934 0.0662 5.14% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.4752 3.4752 3.3056 3.3056 0.1696 5.13% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.4509 3.4509 3.2825 3.2825 0.1684 5.13% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.4700 3.4700 3.3007 3.3007 0.1693 5.13% 开放 暂停 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4082 1.4082 1.3663 1.3663 0.0419 3.07% 开放 限制大额 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4168 1.4168 1.3747 1.3747 0.0421 3.06% 开放 限制大额 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9012 0.9012 0.8775 0.8775 0.0237 2.70% 开放 开放 购买
7 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8972 0.8972 0.8736 0.8736 0.0236 2.70% 开放 开放 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9853 0.9853 0.9635 0.9635 0.0218 2.26% 开放 开放 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9806 0.9806 0.9589 0.9589 0.0217 2.26% 开放 开放 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8875 0.8875 0.8709 0.8709 0.0166 1.91% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2026-08-05 21.09% 8.07% -5.58% -10.61% -9.75% 4.65% -3.83% 购买
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2026-08-05 21.06% 8.01% -5.71% -11.06% -11.08% 4.63% -33.23% 购买
3 017735 融通明锐混合A 公告 2026-08-05 18.94% -5.34% -9.51% 22.76% 45.69% 4.48% 42.57% 购买
4 017736 融通明锐混合C 公告 2026-08-05 18.93% -5.38% -9.63% 22.17% 43.56% 4.48% 40.27% 购买
5 001252 中海进取收益混合 公告 2026-08-05 18.13% 1.26% 2.71% -1.83% -21.39% 3.53% 29.00% 购买
6 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-08-05 18.07% -17.13% -6.97% -1.47% -17.01% 5.42% -8.65% 购买
7 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-08-05 18.07% -17.17% -7.08% -1.95% -18.19% 5.43% -12.38% 购买
8 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-08-05 17.73% 6.19% -3.01% 12.13% 25.92% 4.12% 18.45% 购买
9 015034 泰信优势领航混合A 公告 2026-08-05 17.63% 0.60% -7.05% -4.77% -3.30% 4.30% -8.37% 购买
10 023602 泰信优势领航混合C 公告 2026-08-05 17.63% 0.56% -7.15% -5.14% 5.02% 4.30% 5.02% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-08-05 17.03% 0.47% -3.75% 6.11% 25.33% 4.50% 20.96% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-08-05 17.03% 0.43% -3.85% 5.69% 23.82% 4.50% 19.39% 购买
3 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-08-04 14.88% -9.99% 6.09% 57.36% 134.99% -- 249.87% 购买
4 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-08-04 14.87% -10.03% 5.97% 56.68% 132.23% -- 102.00% 购买
5 016073 创金合信软件产业股票发起A 公告 2026-08-05 13.90% 4.57% -3.13% -22.19% -34.11% 2.64% -1.19% 购买
6 016074 创金合信软件产业股票发起C 公告 2026-08-05 13.90% 4.51% -3.26% -22.59% -35.62% 2.63% -3.86% 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-08-05 13.47% 7.98% -8.42% -8.66% 5.40% 0.94% 71.90% 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-08-05 13.47% 7.94% -8.60% -9.39% 2.85% 0.91% 8.01% 购买
9 159107 富国创业板软件ETF 公告 2026-08-05 13.24% 1.26% -9.48% -20.45% -20.45% 2.87% -20.45% 购买
10 159256 华夏创业板软件ETF 公告 2026-08-05 13.23% 1.20% -9.93% -13.36% -12.42% 2.89% -12.42% 购买
1 009465 东方可转债债券A 公告 2026-08-05 4.93% -9.02% 0.96% 17.57% 23.67% 3.03% 38.01% 购买
2 009466 东方可转债债券C 公告 2026-08-05 4.92% -9.05% 0.85% 17.10% 22.19% 3.03% 35.05% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-08-05 4.16% -9.57% -1.73% 17.38% 21.12% 3.54% 87.12% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-08-05 4.15% -9.57% -1.73% 17.38% 36.61% 3.53% 36.61% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-08-05 4.14% -9.60% -1.83% 16.91% 19.66% 3.53% -7.74% 购买
6 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-08-05 4.14% -2.33% 3.63% 6.22% 7.98% 1.23% 7.98% 购买
7 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-08-05 4.14% -2.33% 3.63% 6.19% 5.56% 1.22% 77.82% 购买
8 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-08-05 4.13% -2.35% 3.58% 5.99% 7.58% 1.22% 7.58% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 公告 2026-08-05 3.93% -2.19% -1.82% 22.11% 42.43% 2.28% 42.43% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 公告 2026-08-05 3.93% -2.19% -1.82% 22.12% 36.30% 2.28% 151.15% 购买
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2026-08-05 21.09% 8.07% -5.58% -10.61% -9.75% 4.65% -3.83% 购买
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2026-08-05 21.06% 8.01% -5.71% -11.06% -11.08% 4.63% -33.23% 购买
3 017735 融通明锐混合A 公告 2026-08-05 18.94% -5.34% -9.51% 22.76% 45.69% 4.48% 42.57% 购买
4 017736 融通明锐混合C 公告 2026-08-05 18.93% -5.38% -9.63% 22.17% 43.56% 4.48% 40.27% 购买
5 001252 中海进取收益混合 公告 2026-08-05 18.13% 1.26% 2.71% -1.83% -21.39% 3.53% 29.00% 购买
6 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-08-05 18.07% -17.13% -6.97% -1.47% -17.01% 5.42% -8.65% 购买
7 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-08-05 18.07% -17.17% -7.08% -1.95% -18.19% 5.43% -12.38% 购买
8 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-08-05 17.73% 6.19% -3.01% 12.13% 25.92% 4.12% 18.45% 购买
9 015034 泰信优势领航混合A 公告 2026-08-05 17.63% 0.60% -7.05% -4.77% -3.30% 4.30% -8.37% 购买
10 023602 泰信优势领航混合C 公告 2026-08-05 17.63% 0.56% -7.15% -5.14% 5.02% 4.30% 5.02% 购买
1 159107 富国创业板软件ETF 公告 2026-08-05 13.24% 1.26% -9.48% -20.45% -20.45% 2.87% -20.45% 购买
2 159256 华夏创业板软件ETF 公告 2026-08-05 13.23% 1.20% -9.93% -13.36% -12.42% 2.89% -12.42% 购买
3 159586 南方中证全指计算机ETF 公告 2026-08-05 11.90% 5.43% -9.89% -15.91% 12.95% 2.47% 12.95% 购买
4 159866 日经ETF工银 公告 2026-08-05 11.77% -3.24% 12.12% 45.56% 79.87% 3.49% 66.38% 购买
5 159108 博时国证工业软件主题ETF 公告 2026-08-05 11.61% -10.09% -1.31% 0.11% 0.11% 3.68% 0.11% 购买
6 159180 软件ETF银华 公告 2026-08-05 11.56% -10.80% -2.44% 6.18% 6.18% 3.66% 6.18% 购买
7 159145 广发国证工业软件主题ETF 公告 2026-08-05 11.52% -10.15% -1.76% -13.08% -13.08% 3.65% -13.08% 购买
8 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2026-08-05 11.52% 8.58% -8.17% -15.51% -22.60% 2.31% -24.60% 购买
9 159068 华夏中证全指软件ETF 公告 2026-08-05 11.51% 9.63% 8.96% 8.96% 8.96% 2.29% 8.96% 购买
10 159590 汇添富中证全指软件ETF 公告 2026-08-05 11.50% 8.72% -7.81% -15.59% -3.73% 2.30% -3.73% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-08-05 11.45% -23.48% 29.90% 217.21% 355.82% 4.54% 766.61% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-08-05 10.41% 8.02% -9.61% -3.21% 4.51% 0.45% -19.87% 购买
3 164818 工银传媒指数A 公告 2026-08-05 10.35% 8.14% -9.24% -0.62% 9.86% 0.43% 12.23% 购买
4 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-08-04 9.48% -20.84% -9.71% 42.62% 78.38% -- 84.25% 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-05 9.14% -24.28% -5.67% 36.30% 67.05% 3.75% -21.41% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-08-05 8.91% 4.19% -1.31% 32.02% 51.62% 2.03% 51.54% 购买
7 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-08-04 8.88% -4.66% 8.61% 60.52% 124.59% -- 167.71% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-08-05 8.73% 7.35% -9.15% -9.67% -6.72% 0.51% -31.25% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-05 8.48% 6.41% -11.99% 46.47% 61.59% 5.20% 319.57% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-08-04 8.02% -13.32% -6.69% 18.81% 60.47% -- 67.93% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-08-04 15.51% -9.41% 8.53% 104.18% 67.02% -- 173.14% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-08-04 15.51% -9.41% 8.53% 104.18% 67.02% -- 172.95% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-08-04 15.48% -9.59% 7.40% 94.22% 58.84% -- 168.60% 购买
4 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-08-04 14.88% -9.99% 6.09% 57.36% 134.99% -- 249.87% 购买
5 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-08-04 14.87% -10.03% 5.97% 56.68% 132.23% -- 102.00% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-08-04 11.45% -7.03% 11.71% 93.92% 204.58% -- 132.70% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-08-04 11.44% -7.06% 11.60% 93.09% 200.52% -- 185.18% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-08-04 11.28% -7.02% 11.38% 85.29% 201.10% -- 603.86% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-08-04 11.27% -7.05% 11.25% 84.46% 136.67% -- 136.67% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-08-04 11.26% -7.20% 10.22% 76.24% 186.75% -- 596.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020039 东吴货币C 公告 0.3384 1.6050% 0.82% 3.21% 4.77% 4.77% 2023-11-13 开放 开放 购买
2 583101 东吴货币B 公告 0.3384 1.6050% 0.82% 3.21% 5.35% 54.64% 2010-05-11 开放 开放 购买
3 023993 东吴货币E 公告 0.3145 1.5140% 0.77% 1.35% 1.35% 1.35% 2025-07-30 开放 开放 购买
4 001987 东方金元宝货币A 公告 0.2156 1.4450% 0.65% 2.51% 4.47% 28.28% 2015-11-23 限制大额 开放 购买
5 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.3458 1.4380% 0.80% 3.08% 5.31% 10.16% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
6 000846 国联货币C 公告 0.3011 1.4330% 0.80% 3.09% 5.32% 36.71% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
7 023601 东吴货币D 公告 0.2927 1.4330% 0.72% 1.66% 1.66% 1.66% 2025-04-17 开放 开放 购买
8 041003 华安现金富利货币B 公告 0.4384 1.4080% 0.75% 2.91% 5.06% 60.08% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
9 004121 兴银现金添利A 公告 0.3357 1.4020% 0.85% 3.20% 5.66% 23.87% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
10 000682 信澳慧管家C 公告 0.4201 1.3980% 0.86% 3.26% 5.30% 37.07% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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