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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 1.1808 1.1808 1.1154 1.1154 0.0654 5.86% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2143 2.2143 2.0919 2.0919 0.1224 5.85% 开放 开放 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.7425 2.7425 2.5920 2.5920 0.1505 5.81% 开放 开放 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8255 2.8255 2.6745 2.6745 0.1510 5.65% 开放 开放 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.2138 2.2138 2.0976 2.0976 0.1162 5.54% 开放 开放 购买
6 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.2104 2.2104 2.0944 2.0944 0.1160 5.54% 开放 开放 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 5.5480 5.5780 5.2620 5.2920 0.2935 5.44% 开放 开放 购买
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 5.4890 5.5190 5.2070 5.2370 0.2894 5.42% 开放 开放 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.9965 2.9965 2.8477 2.8477 0.1488 5.23% 开放 开放 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 2.4990 2.4990 2.3751 2.3751 0.1239 5.22% 开放 开放 购买
1 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2143 2.2143 2.0919 2.0919 0.1224 5.85% 开放 开放 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.7425 2.7425 2.5920 2.5920 0.1505 5.81% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8255 2.8255 2.6745 2.6745 0.1510 5.65% 开放 开放 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.2138 2.2138 2.0976 2.0976 0.1162 5.54% 开放 开放 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.2104 2.2104 2.0944 2.0944 0.1160 5.54% 开放 开放 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.9965 2.9965 2.8477 2.8477 0.1488 5.23% 开放 开放 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 2.4990 2.4990 2.3751 2.3751 0.1239 5.22% 开放 开放 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 2.3930 2.3930 2.2744 2.2744 0.1186 5.21% 开放 开放 购买
9 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1812 3.1812 3.0240 3.0240 0.1572 5.20% 开放 开放 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8601 2.8601 2.7186 2.7186 0.1415 5.20% 开放 开放 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2338 2.2538 2.1926 2.2126 0.0418 1.88% 开放 开放 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.1839 2.1839 2.1437 2.1437 0.0402 1.88% 开放 开放 购买
3 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2328 2.2528 2.1916 2.2116 0.0412 1.88% 开放 开放 购买
4 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 2.0617 2.0617 2.0291 2.0291 0.0326 1.61% 开放 开放 购买
5 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 2.0657 2.7907 2.0330 2.7580 0.0533 1.61% 开放 开放 购买
6 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.9925 2.6625 1.9610 2.6310 0.0500 1.61% 开放 开放 购买
7 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 1.2763 1.2843 1.2601 1.2681 0.0163 1.29% 开放 开放 购买
8 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 1.1153 1.1153 1.1011 1.1011 0.0142 1.29% 开放 开放 购买
9 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.3176 1.3256 1.3009 1.3089 0.0168 1.28% 开放 开放 购买
10 025055 民生加银鑫享债券E 档案 公告 1.3165 1.3165 1.2998 1.2998 0.0167 1.28% 开放 开放 购买
1 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 1.1808 1.1808 1.1154 1.1154 0.0654 5.86% 开放 开放 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 5.5480 5.5780 5.2620 5.2920 0.2935 5.44% 开放 开放 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 5.4890 5.5190 5.2070 5.2370 0.2894 5.42% 开放 开放 购买
4 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 档案 公告 3.1608 3.1608 3.0114 3.0114 0.1494 4.96% 开放 开放 购买
5 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 档案 公告 3.1050 3.1050 2.9582 2.9582 0.1468 4.96% 开放 开放 购买
6 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.1086 1.1086 1.0579 1.0579 0.0507 4.79% 开放 开放 购买
7 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.0955 1.0955 1.0454 1.0454 0.0501 4.79% 开放 开放 购买
8 001470 融通通鑫灵活配置混合 档案 公告 2.5020 2.5610 2.3880 2.4470 0.1208 4.77% 开放 开放 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.7079 1.7079 1.6327 1.6327 0.0752 4.61% 开放 开放 购买
10 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.7037 1.7037 1.6287 1.6287 0.0750 4.60% 开放 开放 购买
1 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2143 2.2143 2.0919 2.0919 0.1224 5.85% 开放 开放 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.7425 2.7425 2.5920 2.5920 0.1505 5.81% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8255 2.8255 2.6745 2.6745 0.1510 5.65% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.9965 2.9965 2.8477 2.8477 0.1488 5.23% 开放 开放 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1812 3.1812 3.0240 3.0240 0.1572 5.20% 开放 开放 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8601 2.8601 2.7186 2.7186 0.1415 5.20% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3557 2.7114 1.2890 2.5780 0.1334 5.17% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.2396 3.2396 3.0806 3.0806 0.1590 5.16% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 3.2733 3.2733 3.1498 3.1498 0.1235 3.92% 开放 开放 购买
10 588160 南方上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.2530 1.2530 1.2061 1.2061 0.0469 3.89% 开放 开放 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.3133 1.3133 1.2665 1.2665 0.0468 3.70% 开放 开放 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 档案 公告 1.7240 4.6650 1.6740 4.6150 0.3745 2.99% 开放 开放 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.1080 2.1080 2.0583 2.0583 0.0497 2.41% 开放 开放 购买
4 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.9110 6.0180 0.8950 5.9720 0.1733 1.79% 开放 开放 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.7796 2.3243 2.7329 2.2958 0.0509 1.71% 开放 开放 购买
6 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 档案 公告 2.3885 2.3885 2.3501 2.3501 0.0384 1.63% 开放 开放 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.2392 1.5637 2.2035 1.5401 0.0271 1.62% 开放 开放 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.7401 1.7401 1.7123 1.7123 0.0278 1.62% 开放 开放 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3631 5.7342 2.3268 5.6979 0.2278 1.56% 开放 开放 购买
10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6731 1.6731 1.6486 1.6486 0.0245 1.49% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.7964 3.7964 3.7008 3.7008 0.0956 2.58% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.7712 3.7712 3.6763 3.6763 0.0949 2.58% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.7913 3.7913 3.6958 3.6958 0.0955 2.58% 开放 暂停 购买
4 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8443 0.8443 0.8421 0.8421 0.0022 0.26% 开放 开放 购买
5 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8417 0.8417 0.8395 0.8395 0.0022 0.26% 开放 开放 购买
6 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8011 0.8011 0.7991 0.7991 0.0020 0.25% 开放 开放 购买
7 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7949 0.7949 0.7929 0.7929 0.0020 0.25% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9692 0.9692 0.9668 0.9668 0.0024 0.25% 开放 开放 购买
9 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9630 0.9630 0.9606 0.9606 0.0024 0.25% 开放 开放 购买
10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8819 0.8819 0.8797 0.8797 0.0022 0.25% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-06-11 9.39% 11.28% 30.96% 68.56% 7.22% 3.62% -30.67% 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-11 9.25% 23.58% 56.22% 174.23% 199.56% 5.23% 199.56% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.23% 28.60% 63.78% 121.43% 121.43% 5.85% 121.43% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.19% 23.43% 56.08% 173.35% 186.01% 5.20% 186.01% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.18% 23.40% 55.88% 173.49% 218.12% 5.20% 218.12% 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.16% 28.62% 63.98% 185.32% 174.25% 5.81% 174.25% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.15% 23.34% 55.70% 172.01% 171.14% 5.17% 171.14% 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.12% 23.27% 56.04% 174.85% 223.96% 5.16% 223.96% 购买
10 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 公告 2026-06-11 8.98% 22.74% 53.68% 154.70% 211.34% 5.10% 211.34% 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-11 9.25% 23.58% 56.22% 174.23% 199.56% 5.23% 199.56% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.23% 28.60% 63.78% 121.43% 121.43% 5.85% 121.43% 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.19% 23.43% 56.08% 173.35% 186.01% 5.20% 186.01% 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.18% 23.40% 55.88% 173.49% 218.12% 5.20% 218.12% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.16% 28.62% 63.98% 185.32% 174.25% 5.81% 174.25% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.15% 23.34% 55.70% 172.01% 171.14% 5.17% 171.14% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.12% 23.27% 56.04% 174.85% 223.96% 5.16% 223.96% 购买
8 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 公告 2026-06-11 8.98% 22.74% 53.68% 154.70% 211.34% 5.10% 211.34% 购买
9 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 公告 2026-06-11 8.97% 22.70% 53.56% 153.93% 209.24% 5.09% 209.24% 购买
10 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 公告 2026-06-11 8.91% 22.44% 53.74% 160.35% 208.54% 5.02% 208.54% 购买
1 022094 恒生前海恒源昭利债券A 公告 2026-06-11 0.85% 0.95% 1.21% 1.16% 31.38% 0.86% 31.38% 购买
2 023988 恒生前海恒源昭利债券E 公告 2026-06-11 0.85% 0.95% 1.21% -7.25% 17.63% 0.86% 17.63% 购买
3 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 公告 2026-04-28 0.82% 0.94% 1.50% 2.59% 4.69% -- 9.14% 购买
4 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 公告 2026-04-28 0.81% 0.92% 1.44% 2.37% 2.15% -- 2.34% 购买
5 007701 国联安6个月定开债A 公告 2026-03-30 0.61% 0.96% 1.23% 2.33% 3.43% -- 5.22% 购买
6 000047 华夏双债债券A 公告 2026-06-11 0.49% 2.22% 5.29% 21.49% 40.76% 0.33% 187.79% 购买
7 000048 华夏双债债券C 公告 2026-06-11 0.49% 2.20% 5.21% 21.13% 39.57% 0.33% 177.26% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-06-11 0.43% 1.30% 16.39% 41.99% 49.74% 1.24% 106.39% 购买
9 010118 天弘多元收益债券A 公告 2026-06-11 0.43% -0.16% -0.65% 14.42% 23.40% -0.07% 39.48% 购买
10 010119 天弘多元收益债券C 公告 2026-06-11 0.43% -0.17% -0.72% 14.08% 22.30% -0.07% 37.16% 购买
1 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-06-11 9.39% 11.28% 30.96% 68.56% 7.22% 3.62% -30.67% 购买
2 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-06-11 8.44% -15.67% 6.50% 32.18% 33.18% 4.16% 33.18% 购买
3 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-06-11 8.42% -15.70% 6.39% 31.66% 32.44% 4.16% 32.44% 购买
4 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-11 7.91% 14.74% 8.75% 5.50% 5.50% 3.44% 5.50% 购买
5 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-11 7.90% 14.70% 8.64% 5.36% 5.36% 3.44% 5.36% 购买
6 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-06-11 7.70% -14.18% 5.19% 75.20% 43.63% 4.55% 158.09% 购买
7 019235 华富策略精选混合C 公告 2026-06-11 7.69% -14.22% 5.03% 74.19% 42.37% 4.55% 42.37% 购买
8 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-06-11 7.66% -15.00% -3.20% 84.21% 64.38% 4.79% 10.86% 购买
9 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-06-11 7.66% -15.02% -3.27% 83.69% 62.92% 4.79% 9.55% 购买
10 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-06-11 7.54% -18.97% 4.11% 45.05% 24.80% 4.43% -7.85% 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-11 9.25% 23.58% 56.22% 174.23% 199.56% 5.23% 199.56% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.23% 28.60% 63.78% 121.43% 121.43% 5.85% 121.43% 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.19% 23.43% 56.08% 173.35% 186.01% 5.20% 186.01% 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.18% 23.40% 55.88% 173.49% 218.12% 5.20% 218.12% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.16% 28.62% 63.98% 185.32% 174.25% 5.81% 174.25% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.15% 23.34% 55.70% 172.01% 171.14% 5.17% 171.14% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 9.12% 23.27% 56.04% 174.85% 223.96% 5.16% 223.96% 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-11 8.84% 27.99% 63.29% 184.03% 182.55% 5.65% 182.55% 购买
9 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2026-06-11 6.11% 12.09% 26.91% 105.24% 57.65% 3.89% 25.30% 购买
10 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 公告 2026-06-11 6.02% 11.52% 25.85% 101.37% 101.39% 3.84% 101.39% 购买
1 161029 富国中证银行指数A 公告 2026-06-11 3.65% 2.44% 2.27% -2.55% 43.21% -0.28% 92.17% 购买
2 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-06-11 3.64% 2.41% 2.12% -2.23% 44.41% -0.27% 83.43% 购买
3 161723 招商中证银行指数A 公告 2026-06-11 3.61% 2.36% 2.09% -2.54% 43.00% -0.28% 87.70% 购买
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-06-11 3.60% 2.29% 1.87% -3.07% 41.07% -0.29% 55.72% 购买
5 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-06-11 3.54% 2.36% 1.83% -2.42% 43.94% -0.28% 101.99% 购买
6 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2026-06-11 3.53% 2.25% 1.83% -3.02% 36.35% -0.26% 42.19% 购买
7 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-06-10 3.29% 0.81% 4.57% 9.92% 26.76% -- 45.31% 购买
8 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-06-11 3.25% -8.13% -12.78% -3.05% 22.38% -0.59% 70.40% 购买
9 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-10 2.81% 3.43% 0.42% 2.57% 3.70% -- 86.73% 购买
10 501087 交银瑞丰混合(LOF) 公告 2026-06-11 2.32% -5.28% -0.60% 5.01% 8.43% -0.41% 30.15% 购买
1 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-06-10 3.29% 0.81% 4.57% 9.92% 26.76% -- 45.31% 购买
2 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 公告 2026-06-10 3.28% 0.77% 4.47% 9.48% 25.49% -- 40.78% 购买
3 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-06-10 3.12% 4.22% -1.92% 10.58% 15.31% -- 138.50% 购买
4 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-06-10 3.11% 4.20% -2.03% 10.14% 13.89% -- 16.56% 购买
5 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 公告 2026-06-10 3.10% 0.91% 5.46% 14.24% 30.29% -- 21.32% 购买
6 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 公告 2026-06-10 3.09% 1.01% 5.62% 14.44% 31.93% -- 100.38% 购买
7 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-06-10 3.04% 3.66% -3.14% 4.88% 10.46% -- 164.84% 购买
8 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 公告 2026-06-10 3.04% 0.39% 4.20% 8.14% 24.71% -- 22.33% 购买
9 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-06-10 3.04% 3.63% -3.23% 4.45% 9.12% -- 17.63% 购买
10 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 公告 2026-06-10 3.03% 0.47% 4.35% 8.57% 26.47% -- 121.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0153 1.1143 1.0160 1.1150 -0.0008 -0.07% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9869 0.9869 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9855 0.9855 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.4876 2.8430% 0.54% 2.90% 4.93% 22.23% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.4877 2.8430% 0.54% 2.93% 5.21% 24.26% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004967 红土创新货币A 公告 3.3038 2.1490% 0.42% 2.53% 4.34% 19.42% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
4 004968 红土创新货币B 公告 3.3038 2.1490% 0.42% 2.56% 4.62% 21.45% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
5 000908 农银红利日结货币B 公告 0.5381 1.8820% 0.53% 2.83% 4.87% 33.72% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
6 019834 农银红利日结货币C 公告 0.5382 1.8820% 0.53% 2.52% 3.58% 3.58% 2023-10-26 开放 开放 购买
7 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.2853 1.8250% 0.55% 2.88% 4.99% 28.36% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
8 000716 工银薪金货币B 公告 1.2468 1.8210% 0.64% 3.25% 5.57% 39.18% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
9 021447 工银薪金货币D 公告 1.2442 1.8110% 0.64% 3.23% 3.38% 3.38% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
10 005057 东方红货币B 公告 0.3414 1.7250% 0.59% 3.10% 5.27% 21.84% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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