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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8266 0.8266 0.8038 0.8038 0.0228 2.84% 开放 开放 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8258 0.8258 0.8030 0.8030 0.0228 2.84% 开放 开放 购买
3 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.2227 1.2227 1.1912 1.1912 0.0315 2.64% 开放 开放 购买
4 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.2003 1.2003 1.1694 1.1694 0.0309 2.64% 开放 开放 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 档案 公告 1.7644 1.7644 1.7232 1.7232 0.0412 2.39% 开放 开放 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 档案 公告 1.7497 1.7497 1.7089 1.7089 0.0408 2.39% 开放 限制大额 购买
7 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.6750 1.6750 1.6390 1.6390 0.0360 2.20% 开放 开放 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.7380 1.7380 1.7010 1.7010 0.0370 2.18% 开放 开放 购买
9 020266 长城产业优选混合C 档案 公告 1.0736 1.0736 1.0537 1.0537 0.0199 1.89% 开放 开放 购买
10 020265 长城产业优选混合A 档案 公告 1.0873 1.0873 1.0672 1.0672 0.0201 1.88% 开放 开放 购买
1 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.6750 1.6750 1.6390 1.6390 0.0360 2.20% 开放 开放 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.7380 1.7380 1.7010 1.7010 0.0370 2.18% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7859 1.7859 1.7533 1.7533 0.0326 1.86% 开放 开放 购买
4 159855 影视ETF 档案 公告 0.8350 0.8350 0.8205 0.8205 0.0145 1.77% 开放 开放 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9467 0.9467 0.9305 0.9305 0.0162 1.74% 开放 开放 购买
6 159170 港股通互联网ETF永赢 档案 公告 0.7929 0.7929 0.7795 0.7795 0.0134 1.72% 开放 开放 购买
7 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6515 0.6515 0.6406 0.6406 0.0109 1.70% 开放 开放 购买
8 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 档案 公告 0.9319 0.9319 0.9167 0.9167 0.0152 1.66% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4228 1.4228 1.3996 1.3996 0.0232 1.66% 开放 开放 购买
10 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 档案 公告 0.9420 0.9420 0.9267 0.9267 0.0153 1.65% 开放 开放 购买
1 016028 兴华安悦纯债C 档案 公告 1.0350 1.1229 1.0221 1.1100 0.0140 1.26% 开放 暂停 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 档案 公告 1.0416 1.1296 1.0306 1.1186 0.0119 1.06% 开放 暂停 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1644 1.1644 1.1590 1.1590 0.0054 0.47% 开放 开放 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1446 1.1446 0.0054 0.47% 开放 开放 购买
5 006936 华安安盛定开 档案 公告 1.1072 1.2988 1.1024 1.2940 0.0058 0.44% 暂停 暂停 购买
6 008791 招商安华债券A 档案 公告 1.2829 1.3157 1.2777 1.3105 0.0054 0.41% 开放 开放 购买
7 016779 招商安华债券D 档案 公告 1.2633 1.2633 1.2582 1.2582 0.0051 0.41% 开放 开放 购买
8 008792 招商安华债券C 档案 公告 1.2585 1.2905 1.2535 1.2855 0.0052 0.40% 开放 开放 购买
9 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2236 1.2236 1.2189 1.2189 0.0047 0.39% 开放 开放 购买
10 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.1996 1.1996 1.1950 1.1950 0.0046 0.38% 开放 开放 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8266 0.8266 0.8038 0.8038 0.0228 2.84% 开放 开放 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8258 0.8258 0.8030 0.8030 0.0228 2.84% 开放 开放 购买
3 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.2227 1.2227 1.1912 1.1912 0.0315 2.64% 开放 开放 购买
4 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.2003 1.2003 1.1694 1.1694 0.0309 2.64% 开放 开放 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 档案 公告 1.7644 1.7644 1.7232 1.7232 0.0412 2.39% 开放 开放 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 档案 公告 1.7497 1.7497 1.7089 1.7089 0.0408 2.39% 开放 限制大额 购买
7 020266 长城产业优选混合C 档案 公告 1.0736 1.0736 1.0537 1.0537 0.0199 1.89% 开放 开放 购买
8 020265 长城产业优选混合A 档案 公告 1.0873 1.0873 1.0672 1.0672 0.0201 1.88% 开放 开放 购买
9 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.3369 1.3369 1.3129 1.3129 0.0240 1.83% 开放 开放 购买
10 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.3095 1.3095 1.2860 1.2860 0.0235 1.83% 开放 开放 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7859 1.7859 1.7533 1.7533 0.0326 1.86% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.8350 0.8350 0.8205 0.8205 0.0145 1.77% 开放 开放 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9467 0.9467 0.9305 0.9305 0.0162 1.74% 开放 开放 购买
4 159170 港股通互联网ETF永赢 档案 公告 0.7929 0.7929 0.7795 0.7795 0.0134 1.72% 开放 开放 购买
5 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6515 0.6515 0.6406 0.6406 0.0109 1.70% 开放 开放 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4228 1.4228 1.3996 1.3996 0.0232 1.66% 开放 开放 购买
7 159017 石油ETF工银 档案 公告 0.9397 0.9397 0.9253 0.9253 0.0144 1.56% 开放 开放 购买
8 159026 南方国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9419 0.9419 0.9275 0.9275 0.0144 1.55% 开放 开放 购买
9 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.0027 1.0027 0.9874 0.9874 0.0153 1.55% 开放 开放 购买
10 159181 易方达国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9000 0.9000 0.8863 0.8863 0.0137 1.55% 开放 开放 购买
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0145 1.0145 1.0029 1.0029 0.0116 1.16% 开放 开放 购买
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9805 0.9805 0.9694 0.9694 0.0111 1.15% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4598 1.7187 2.4358 1.7027 0.0182 0.99% 开放 开放 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3760 1.6550 2.3530 1.6390 0.0160 0.98% 开放 开放 购买
5 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1900 2.1900 2.1690 2.1690 0.0158 0.97% 开放 开放 购买
6 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 档案 公告 0.8540 0.3750 0.8472 0.3724 0.0029 0.80% 开放 开放 购买
7 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0135 1.0135 1.0057 1.0057 0.0035 0.78% 开放 开放 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0464 1.2254 1.0391 1.2233 0.0053 0.70% 开放 开放 购买
9 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0592 0.3152 1.0519 0.3134 0.0073 0.69% 开放 开放 购买
10 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.6031 1.6031 1.5922 1.5922 0.0109 0.68% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7492 0.7492 0.7385 0.7385 0.0107 1.45% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7345 0.7345 0.7241 0.7241 0.0104 1.44% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7718 0.7718 0.7610 0.7610 0.0108 1.42% 开放 开放 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5478 0.5478 0.5402 0.5402 0.0076 1.41% 开放 限制大额 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7750 0.7750 0.7642 0.7642 0.0108 1.41% 开放 开放 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5393 0.5393 0.5319 0.5319 0.0074 1.39% 开放 限制大额 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5402 0.5402 0.5328 0.5328 0.0074 1.39% 开放 限制大额 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0346 1.0346 1.0205 1.0205 0.0141 1.38% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0289 1.0289 1.0149 1.0149 0.0140 1.38% 开放 限制大额 购买
10 012348 天弘恒生科技ETF联接A 档案 公告 0.5684 0.5684 0.5639 0.5639 0.0045 0.80% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-14 221.75% 222.30% 222.78% 226.66% 224.86% 0.04% 223.07% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-13 14.53% 11.76% 18.67% 31.74% 31.74% -- 31.74% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-13 13.88% 12.17% 18.72% 31.25% 31.25% -- 31.25% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-13 12.99% 5.79% 25.03% 60.45% 46.32% -- 253.96% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-13 12.95% 5.72% 24.90% 59.87% 44.86% -- 244.59% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-13 12.94% 5.73% 24.89% 59.69% 52.61% -- 52.61% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-13 12.90% 5.09% 23.79% 52.05% 37.17% -- 234.18% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-13 12.86% 5.04% 23.67% 51.55% 35.85% -- 228.17% 购买
9 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-13 12.85% 5.03% 23.64% 51.33% 43.06% -- 43.06% 购买
10 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-13 11.35% 1.70% 20.03% 50.41% 40.83% -- 40.83% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-13 14.53% 11.76% 18.67% 31.74% 31.74% -- 31.74% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-13 13.88% 12.17% 18.72% 31.25% 31.25% -- 31.25% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-13 12.99% 5.79% 25.03% 60.45% 46.32% -- 253.96% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-13 12.95% 5.72% 24.90% 59.87% 44.86% -- 244.59% 购买
5 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-13 12.94% 5.73% 24.89% 59.69% 52.61% -- 52.61% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-13 12.90% 5.09% 23.79% 52.05% 37.17% -- 234.18% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-13 12.86% 5.04% 23.67% 51.55% 35.85% -- 228.17% 购买
8 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-13 12.85% 5.03% 23.64% 51.33% 43.06% -- 43.06% 购买
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-13 11.35% 1.70% 20.03% 50.41% 40.83% -- 40.83% 购买
10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-13 11.32% 1.71% 20.02% 50.15% 34.23% -- 34.23% 购买
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-14 221.75% 222.30% 222.78% 226.66% 224.86% 0.04% 223.07% 购买
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-14 9.92% 10.13% 10.41% 12.25% 16.46% 0.03% 20.93% 购买
3 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-14 9.92% 10.13% 10.41% 10.43% 10.86% 0.03% 10.86% 购买
4 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-14 1.65% 1.59% 1.06% 0.29% 6.73% 0.25% 6.73% 购买
5 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-14 1.63% 1.55% 0.96% -0.13% 5.53% 0.25% 5.53% 购买
6 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2026-10-14 1.51% 2.44% 4.90% 5.79% 12.31% 0.34% 12.31% 购买
7 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 公告 2026-10-14 1.49% 2.41% 4.84% 5.58% 11.73% 0.33% 11.73% 购买
8 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-10-14 1.47% 1.18% 2.89% 1.16% 16.06% 0.47% 16.44% 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-10-14 1.47% 1.17% 2.83% 0.90% 15.21% 0.47% 15.00% 购买
10 006936 华安安盛定开 公告 2026-10-14 1.38% 2.21% 2.93% 4.82% 12.86% 0.44% 33.23% 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-14 8.75% 8.21% -1.85% -17.34% -17.34% 2.84% -17.34% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-10-14 8.74% 8.19% -1.90% -17.42% -17.42% 2.84% -17.42% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-10-14 7.81% 6.54% 8.97% -8.61% 33.69% 1.83% 33.69% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-10-14 7.77% 6.47% 8.80% -9.13% 30.95% 1.83% 30.95% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2026-10-14 6.43% 4.84% 5.92% -4.37% -12.38% 1.55% 3.26% 购买
6 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2026-10-14 6.40% 4.78% 5.70% -5.13% -14.46% 1.56% -20.15% 购买
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2026-10-13 4.64% -1.04% 14.12% 29.01% 60.42% -- 60.44% 购买
8 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2026-10-13 4.62% -1.07% 13.98% 28.29% 57.02% -- 61.91% 购买
9 020653 恒生前海兴泰混合A 公告 2026-10-14 3.66% 3.22% 5.26% 7.68% 25.20% 1.20% 25.20% 购买
10 020654 恒生前海兴泰混合C 公告 2026-10-14 3.64% 3.18% 5.14% 7.24% 23.28% 1.20% 23.28% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-13 14.53% 11.76% 18.67% 31.74% 31.74% -- 31.74% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-13 13.88% 12.17% 18.72% 31.25% 31.25% -- 31.25% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-13 11.35% 1.70% 20.03% 50.41% 40.83% -- 40.83% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-13 11.32% 1.71% 20.02% 50.15% 34.23% -- 34.23% 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-14 9.89% 11.46% 20.08% -11.56% 3.74% 1.74% -5.33% 购买
6 159855 影视ETF 公告 2026-10-14 9.72% 11.07% 19.03% -12.82% 1.18% 1.77% -16.50% 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-14 6.48% 5.31% 26.40% 50.40% 18.09% 0.72% 88.02% 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-10-14 4.97% 4.51% 10.64% 29.48% 44.26% 1.86% 80.25% 购买
9 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 公告 2026-10-14 4.81% 4.83% 11.08% 7.16% 29.20% 1.47% 72.97% 购买
10 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 公告 2026-10-14 4.75% 4.75% 11.38% 8.18% 31.49% 1.45% 66.60% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-13 12.90% 5.09% 23.79% 52.05% 37.17% -- 234.18% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-10-13 10.70% 1.23% 18.34% 44.93% 26.09% -- 3.57% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-13 8.22% 1.85% 17.26% 46.89% 46.26% -- 67.62% 购买
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-13 7.29% 1.65% 13.02% 36.68% 38.37% -- 138.42% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-13 5.97% 3.80% 30.20% 77.97% 53.73% -- 141.84% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-13 5.88% 3.40% 31.44% 83.67% 60.70% -- 112.06% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-13 5.48% 2.24% 31.10% 79.46% 55.81% -- 101.80% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-10-14 4.10% 1.39% 5.08% -15.49% 9.92% 0.70% -24.74% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-10-14 3.99% 1.41% 5.27% -13.17% 15.34% 0.69% 5.60% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2026-10-14 3.50% 2.15% 11.22% 17.55% 24.50% 0.97% 65.25% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-13 12.99% 5.79% 25.03% 60.45% 46.32% -- 253.96% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-13 12.95% 5.72% 24.90% 59.87% 44.86% -- 244.59% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-13 12.94% 5.73% 24.89% 59.69% 52.61% -- 52.61% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-13 12.90% 5.09% 23.79% 52.05% 37.17% -- 234.18% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-13 12.86% 5.04% 23.67% 51.55% 35.85% -- 228.17% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-13 12.85% 5.03% 23.64% 51.33% 43.06% -- 43.06% 购买
7 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-10-13 10.83% 2.52% 20.45% 55.25% 31.33% -- 32.27% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-10-13 10.80% 1.92% 19.49% 52.98% 34.53% -- 28.25% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-10-13 10.77% 2.48% 20.53% 55.73% 33.31% -- 34.37% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-10-13 10.72% 1.83% 19.28% 47.19% 23.12% -- 23.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01% -- -- 2031-12-22
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020039 东吴货币C 公告 0.3317 1.5660% 1.07% 3.10% 5.02% 5.02% 2023-11-13 开放 开放 购买
2 583101 东吴货币B 公告 0.3316 1.5660% 1.07% 3.10% 5.22% 55.02% 2010-05-11 开放 开放 购买
3 001233 嘉合货币B 公告 0.2092 1.5380% 1.08% 3.11% 5.20% 34.63% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
4 023993 东吴货币E 公告 0.3070 1.4740% 1.00% 1.58% 1.58% 1.58% 2025-07-30 开放 开放 购买
5 004811 万家现金宝货币B 公告 0.3087 1.4640% 0.98% 2.84% 4.91% 23.46% 2017-07-24 限制大额 开放 购买
6 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3359 1.4560% 1.06% 3.05% 5.23% 25.73% 2017-03-29 开放 开放 购买
7 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3917 1.4400% 1.05% 1.81% 1.81% 1.81% 2025-06-16 开放 开放 购买
8 041003 华安现金富利货币B 公告 0.2952 1.4290% 0.97% 2.79% 4.89% 60.43% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
9 023709 万家现金宝货币D 公告 0.2988 1.4250% 0.95% 2.05% 2.05% 2.05% 2025-03-14 开放 开放 购买
10 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.3025 1.4090% 0.99% 2.78% 4.61% 4.61% 2023-11-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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