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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 档案 公告 1.0122 1.0122 -- -- 0.0877 9.49% -- -- 购买
2 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 档案 公告 1.0119 1.0119 -- -- 0.0876 9.48% -- -- 购买
3 022673 平安产业竞争力混合A 档案 公告 1.1099 1.1099 -- -- 0.0942 9.27% -- -- 购买
4 022672 平安产业竞争力混合C 档案 公告 1.1089 1.1089 -- -- 0.0940 9.26% -- -- 购买
5 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.0578 1.0578 -- -- 0.0570 5.70% 暂停 暂停 购买
6 000970 东方红睿元混合 档案 公告 3.9510 3.9510 -- -- 0.2060 5.50% 暂停 暂停 购买
7 026659 中银先锋半导体混合发起C 档案 公告 1.0105 1.0105 -- -- 0.0418 4.32% -- -- 购买
8 026658 中银先锋半导体混合发起A 档案 公告 1.0108 1.0108 -- -- 0.0418 4.31% -- -- 购买
9 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.7082 1.9082 -- -- 0.0772 3.99% 暂停 暂停 购买
10 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.6948 1.8948 -- -- 0.0765 3.98% 暂停 暂停 购买
1 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 档案 公告 1.0122 1.0122 -- -- 0.0877 9.49% -- -- 购买
2 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 档案 公告 1.0119 1.0119 -- -- 0.0876 9.48% -- -- 购买
3 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 档案 公告 1.0382 1.0382 -- -- 0.0397 3.98% 开放 开放 购买
4 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 档案 公告 1.0381 1.0381 -- -- 0.0396 3.97% 开放 开放 购买
5 024741 人保上证科创板综合指数增强A 档案 公告 0.9845 0.9845 -- -- 0.0318 3.34% -- -- 购买
6 024742 人保上证科创板综合指数增强C 档案 公告 0.9842 0.9842 -- -- 0.0317 3.33% -- -- 购买
7 025658 国金科创创业量化选股股票A 档案 公告 1.0886 1.0886 -- -- 0.0349 3.31% -- -- 购买
8 025659 国金科创创业量化选股股票C 档案 公告 1.0877 1.0877 -- -- 0.0348 3.31% -- -- 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.7312 1.7312 1.6931 1.6931 0.0381 2.25% 开放 开放 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.6604 1.6604 1.6239 1.6239 0.0365 2.25% 开放 开放 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.1134 1.7652 -- -- 0.0445 2.49% 暂停 暂停 购买
2 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.1432 2.3631 -- -- 0.0538 2.48% 暂停 暂停 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0954 1.7106 -- -- 0.0424 2.48% 暂停 暂停 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.3060 2.3060 -- -- 0.0540 2.40% 暂停 暂停 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.2670 2.5790 -- -- 0.0503 1.84% 暂停 暂停 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.3550 2.6730 -- -- 0.0516 1.82% 暂停 暂停 购买
7 022356 长盛元赢四个月定开债券 档案 公告 1.1602 1.1727 -- -- 0.0072 0.62% 暂停 暂停 购买
8 025962 永赢优选增强债券A 档案 公告 1.0244 1.0244 -- -- 0.0052 0.51% -- -- 购买
9 025963 永赢优选增强债券C 档案 公告 1.0236 1.0236 -- -- 0.0052 0.51% -- -- 购买
10 001035 中银恒利半年定期开放债券 档案 公告 1.1394 1.5584 -- -- 0.0080 0.48% 暂停 暂停 购买
1 022673 平安产业竞争力混合A 档案 公告 1.1099 1.1099 -- -- 0.0942 9.27% -- -- 购买
2 022672 平安产业竞争力混合C 档案 公告 1.1089 1.1089 -- -- 0.0940 9.26% -- -- 购买
3 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.0578 1.0578 -- -- 0.0570 5.70% 暂停 暂停 购买
4 000970 东方红睿元混合 档案 公告 3.9510 3.9510 -- -- 0.2060 5.50% 暂停 暂停 购买
5 026659 中银先锋半导体混合发起C 档案 公告 1.0105 1.0105 -- -- 0.0418 4.32% -- -- 购买
6 026658 中银先锋半导体混合发起A 档案 公告 1.0108 1.0108 -- -- 0.0418 4.31% -- -- 购买
7 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.7082 1.9082 -- -- 0.0772 3.99% 暂停 暂停 购买
8 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.6948 1.8948 -- -- 0.0765 3.98% 暂停 暂停 购买
9 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5351 1.5439 -- -- 0.0566 3.79% 开放 开放 购买
10 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.1971 1.1971 1.1555 1.1555 0.0416 3.60% 开放 开放 购买
1 520930 国泰恒生生物科技ETF 档案 公告 1.0245 1.0245 -- -- 0.0211 2.10% 开放 开放 购买
2 563380 航空航天 档案 公告 1.2828 1.2828 1.2594 1.2594 0.0234 1.86% 开放 开放 购买
3 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.4699 1.4699 1.4521 1.4521 0.0178 1.23% 开放 开放 购买
4 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.4996 1.4996 1.4815 1.4815 0.0181 1.22% 开放 开放 购买
5 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.5037 1.5037 1.4857 1.4857 0.0180 1.21% 开放 开放 购买
6 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.2538 1.2538 1.2388 1.2388 0.0150 1.21% 开放 开放 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.8563 1.7126 0.8470 1.6940 0.0186 1.10% 开放 开放 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.7806 1.7806 1.7613 1.7613 0.0193 1.10% 开放 开放 购买
9 588710 科半导体 档案 公告 1.8408 1.8408 1.8209 1.8209 0.0199 1.09% 开放 开放 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.4389 1.4389 1.4234 1.4234 0.0155 1.09% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5351 1.5439 -- -- 0.0566 3.79% 开放 开放 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.0213 2.0913 -- -- 0.0642 3.12% 暂停 暂停 购买
3 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.2375 1.2725 1.2233 1.2583 0.0147 1.16% 暂停 暂停 购买
4 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9555 0.9555 0.9447 0.9447 0.0108 1.14% 开放 开放 购买
5 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.2099 1.2099 1.1967 1.1967 0.0136 1.10% 开放 开放 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.1751 5.5462 2.1525 5.5236 0.1418 1.05% 开放 开放 购买
7 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9192 0.9192 -- -- 0.0064 0.70% 暂停 暂停 购买
8 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.9469 2.9469 2.9289 2.9289 0.0180 0.61% 开放 限制大额 购买
9 501092 交银瑞思混合(LOF) 档案 公告 1.4121 1.4121 1.4057 1.4057 0.0064 0.46% 开放 开放 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5305 1.5305 1.5236 1.5236 0.0069 0.45% 开放 开放 购买
1 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.9709 0.9709 -- -- -0.0022 -0.23% 开放 -- 购买
2 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.9710 0.9710 -- -- -0.0023 -0.24% 开放 -- 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9652 0.9652 0.9676 0.9676 -0.0024 -0.25% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9638 0.9638 0.9662 0.9662 -0.0024 -0.25% 开放 开放 购买
5 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9991 0.9991 -0.0041 -0.41% 开放 开放 购买
6 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9879 0.9879 0.9920 0.9920 -0.0041 -0.41% 开放 开放 购买
7 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1069 1.1069 1.1115 1.1115 -0.0046 -0.41% 开放 开放 购买
8 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0352 1.0352 -0.0042 -0.41% 开放 开放 购买
9 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1057 1.1057 1.1104 1.1104 -0.0047 -0.42% 开放 开放 购买
10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0296 1.0296 1.0339 1.0339 -0.0043 -0.42% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-02-13 15.89% 3.59% 2.03% 29.70% 40.69% -1.45% 40.69% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-02-13 15.88% 3.61% 1.92% 29.18% 8.50% -1.45% 166.13% 购买
3 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 公告 2026-02-13 14.55% 22.38% 35.40% 50.60% 9.44% -2.53% 9.44% 购买
4 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 公告 2026-02-13 14.53% 22.30% 35.19% 49.69% 7.49% -2.52% 7.49% 购买
5 014352 东方创新成长混合A 公告 2026-02-13 13.31% 8.74% 9.92% 59.59% 36.90% -2.18% 37.26% 购买
6 014353 东方创新成长混合C 公告 2026-02-13 13.29% 8.66% 9.73% 58.51% 34.35% -2.19% 34.04% 购买
7 200015 长城优化升级混合A 公告 2026-02-13 12.25% 21.67% 30.75% 74.03% 29.48% -2.16% 633.57% 购买
8 013274 长城优化升级混合C 公告 2026-02-13 12.24% 21.55% 30.49% 72.90% 27.09% -2.16% 30.52% 购买
9 001664 平安鑫安混合A 公告 2026-02-13 11.79% 20.27% 35.12% 100.62% 117.14% -2.80% 169.73% 购买
10 007049 平安鑫安混合E 公告 2026-02-13 11.79% 20.26% 35.08% 100.41% 116.45% -2.80% 156.33% 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2026-02-13 11.69% 6.66% 12.94% 46.74% 45.78% 1.47% 99.73% 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2026-02-13 11.69% 6.64% 12.86% 46.31% 44.48% 1.47% 65.99% 购买
3 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.23% 2.70% 21.33% 39.83% 39.83% 0.01% 39.83% 购买
4 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.20% 2.72% 21.32% 63.79% 63.79% 0.00% 63.79% 购买
5 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.16% 2.62% 21.65% 54.09% 70.79% 0.01% 70.79% 购买
6 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.15% 2.64% 21.23% 53.81% 75.76% 0.01% 75.76% 购买
7 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.15% 2.61% 21.02% 63.72% 63.72% 0.00% 63.72% 购买
8 589230 南方上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.13% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 0.03% 购买
9 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.11% 2.57% 21.13% 53.12% 85.48% 0.00% 85.48% 购买
10 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.10% 2.71% 21.21% 7.43% 7.43% 0.01% 7.43% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-02-13 3.10% 1.97% 13.09% 47.25% 36.26% -0.85% 97.99% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-02-13 3.10% 1.94% 12.98% 46.67% 34.66% -0.85% 19.88% 购买
3 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-02-13 2.63% 2.25% 2.28% 9.25% 11.44% -0.89% 35.78% 购买
4 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-02-13 2.62% 2.21% 2.17% 8.81% 10.12% -0.90% 31.71% 购买
5 006254 长城久悦债券A 公告 2026-02-13 2.62% 4.61% 14.14% 32.09% 23.59% -0.56% 39.98% 购买
6 015723 长城久悦债券C 公告 2026-02-13 2.61% 4.57% 14.02% 31.56% 22.13% -0.56% 25.88% 购买
7 005273 华商可转债债券A 公告 2026-02-13 2.56% 2.66% 12.43% 41.44% 45.15% -1.02% 121.62% 购买
8 005284 华商可转债债券C 公告 2026-02-13 2.56% 2.63% 12.32% 40.87% 43.42% -1.02% 115.49% 购买
9 530020 建信转债增强债券A 公告 2026-02-13 2.53% 3.59% 10.20% 29.67% 26.60% -0.64% 300.80% 购买
10 531020 建信转债增强债券C 公告 2026-02-13 2.50% 3.53% 10.07% 29.20% 25.25% -0.68% 281.40% 购买
1 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-02-13 15.89% 3.59% 2.03% 29.70% 40.69% -1.45% 40.69% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-02-13 15.88% 3.61% 1.92% 29.18% 8.50% -1.45% 166.13% 购买
3 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 公告 2026-02-13 14.55% 22.38% 35.40% 50.60% 9.44% -2.53% 9.44% 购买
4 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 公告 2026-02-13 14.53% 22.30% 35.19% 49.69% 7.49% -2.52% 7.49% 购买
5 014352 东方创新成长混合A 公告 2026-02-13 13.31% 8.74% 9.92% 59.59% 36.90% -2.18% 37.26% 购买
6 014353 东方创新成长混合C 公告 2026-02-13 13.29% 8.66% 9.73% 58.51% 34.35% -2.19% 34.04% 购买
7 200015 长城优化升级混合A 公告 2026-02-13 12.25% 21.67% 30.75% 74.03% 29.48% -2.16% 633.57% 购买
8 013274 长城优化升级混合C 公告 2026-02-13 12.24% 21.55% 30.49% 72.90% 27.09% -2.16% 30.52% 购买
9 001664 平安鑫安混合A 公告 2026-02-13 11.79% 20.27% 35.12% 100.62% 117.14% -2.80% 169.73% 购买
10 007049 平安鑫安混合E 公告 2026-02-13 11.79% 20.26% 35.08% 100.41% 116.45% -2.80% 156.33% 购买
1 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.23% 2.70% 21.33% 39.83% 39.83% 0.01% 39.83% 购买
2 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.20% 2.72% 21.32% 63.79% 63.79% 0.00% 63.79% 购买
3 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.16% 2.62% 21.65% 54.09% 70.79% 0.01% 70.79% 购买
4 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.15% 2.64% 21.23% 53.81% 75.76% 0.01% 75.76% 购买
5 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.15% 2.61% 21.02% 63.72% 63.72% 0.00% 63.72% 购买
6 589230 南方上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.13% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 0.03% 购买
7 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.11% 2.57% 21.13% 53.12% 85.48% 0.00% 85.48% 购买
8 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.10% 2.71% 21.21% 7.43% 7.43% 0.01% 7.43% 购买
9 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 公告 2026-02-13 10.08% 2.54% 20.65% 11.53% 11.53% 0.00% 11.53% 购买
10 588930 科创板AI 公告 2026-02-13 10.05% 2.53% 20.62% 52.14% 80.99% 0.01% 80.99% 购买
1 167002 平安鼎越混合 公告 2026-02-13 8.17% 15.23% 26.89% 100.00% 143.03% -2.68% 418.73% 购买
2 168401 红土精选混合A 公告 2026-02-13 8.13% 15.87% 32.81% 121.52% 69.50% -2.95% 358.03% 购买
3 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-02-13 8.12% 15.88% 33.02% 89.31% 2.09% -3.36% 79.03% 购买
4 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-02-13 7.66% -0.75% 13.26% 26.28% -9.79% -0.32% -12.88% 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-02-13 7.57% 3.21% 4.92% 57.80% 38.83% -1.32% 69.59% 购买
6 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-02-13 7.10% 8.10% 24.57% 46.68% 37.53% -0.08% 295.00% 购买
7 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-02-13 6.97% 7.42% 20.80% 43.64% 51.54% -0.20% 72.44% 购买
8 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-02-13 6.96% 2.63% 9.46% 27.13% 20.11% 1.14% -4.45% 购买
9 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-02-12 6.77% 3.58% 7.99% 39.34% 69.77% -- 69.77% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-13 6.32% -7.03% 56.20% 135.95% 231.42% -4.99% 121.06% 购买
1 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2026-02-12 8.20% 13.46% 13.66% 35.65% 42.98% -- 161.58% 购买
2 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-02-12 7.43% 5.94% 5.11% 38.01% 8.23% -- 60.50% 购买
3 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2026-02-12 7.19% 7.35% 9.52% 32.97% 50.04% -- 50.04% 购买
4 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2026-02-12 7.18% 7.32% 9.45% 32.60% 49.36% -- 49.36% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-02-12 6.97% 13.05% 17.78% 61.94% 98.24% -- 68.90% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-02-12 6.94% 13.03% 17.67% 61.18% 107.35% -- 107.35% 购买
7 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-02-12 6.77% 3.58% 7.99% 39.34% 69.77% -- 69.77% 购买
8 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-02-12 6.76% 3.55% 7.91% 38.81% 68.67% -- 68.67% 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-02-13 6.74% 8.33% 9.87% 35.47% 28.29% -1.00% 28.29% 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-02-13 6.74% 8.31% 9.81% 35.13% 27.66% -1.00% 27.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0001 1.0001 -- -- 0.0016 0.16% -- -- 2026-05-03
2 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9990 0.9990 -- -- 0.0015 0.15% -- -- 2026-05-03
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0444 1.1034 1.0443 1.1033 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
4 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0386 1.0966 1.0385 1.0965 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0062 1.0884 1.0062 1.0884 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-06-28
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3956 1.4560% 0.21% 3.53% 5.87% 29.84% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3936 1.4470% 0.22% 3.53% 5.90% 11.83% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
3 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3936 1.4470% 0.22% 2.77% 2.77% 2.77% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
4 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3921 1.4410% 0.21% 3.52% 5.79% 36.00% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
5 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3919 1.4410% 0.21% 3.53% 5.87% 27.40% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.3878 1.4260% 0.21% 3.48% 5.82% 27.25% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.3870 1.4230% 0.21% 3.46% 5.80% 27.04% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.3870 1.4230% 0.21% 3.46% 5.80% 27.06% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.3810 1.4000% 0.21% 3.45% 5.61% 24.85% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3780 1.3890% 0.21% 3.43% 5.59% 37.10% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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