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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.3168 1.3168 1.2352 1.2352 0.0816 6.61% 开放 开放 购买
2 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.3188 1.3188 1.2371 1.2371 0.0817 6.60% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.4621 1.4621 1.3788 1.3788 0.0833 6.04% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.4414 1.4414 1.3593 1.3593 0.0821 6.04% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.7678 1.7678 1.6704 1.6704 0.0974 5.83% 开放 限制大额 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.7627 1.7627 1.6657 1.6657 0.0970 5.82% 开放 限制大额 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2225 1.2225 1.1608 1.1608 0.0617 5.32% 开放 开放 购买
8 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 2.5636 2.5636 2.4535 2.4535 0.1101 4.49% 开放 开放 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 2.9550 2.9550 2.8280 2.8280 0.1270 4.49% 开放 开放 购买
10 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 2.5058 2.5058 2.3983 2.3983 0.1075 4.48% 开放 开放 购买
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 档案 公告 1.8680 1.9440 1.8080 1.8840 0.0629 3.32% 开放 开放 购买
2 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 档案 公告 1.8440 1.8440 1.7850 1.7850 0.0590 3.31% 开放 开放 购买
3 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 档案 公告 2.5692 2.5692 2.4894 2.4894 0.0798 3.21% 开放 开放 购买
4 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 档案 公告 2.5261 2.5261 2.4477 2.4477 0.0784 3.20% 开放 开放 购买
5 520500 恒生新药 档案 公告 1.5157 1.5157 1.4688 1.4688 0.0469 3.19% 开放 开放 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2334 1.2334 1.1956 1.1956 0.0378 3.16% 开放 开放 购买
7 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7682 0.7682 0.7447 0.7447 0.0235 3.16% 开放 开放 购买
8 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7861 0.7861 0.7622 0.7622 0.0239 3.14% 开放 开放 购买
9 002289 华商改革创新股票A 档案 公告 3.4757 3.4757 3.3707 3.3707 0.1050 3.12% 开放 开放 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.5184 1.5184 1.4725 1.4725 0.0459 3.12% 开放 开放 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 档案 公告 1.6635 1.9523 1.6209 1.9097 0.0530 2.63% 开放 开放 购买
2 025962 永赢优选增强债券A 档案 公告 1.0458 1.0458 1.0353 1.0353 0.0105 1.01% 开放 开放 购买
3 025963 永赢优选增强债券C 档案 公告 1.0446 1.0446 1.0342 1.0342 0.0104 1.01% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6677 1.6677 0.0093 0.56% 开放 开放 购买
5 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6677 1.6677 0.0093 0.56% 开放 开放 购买
6 010068 工银双盈债券A 档案 公告 1.0593 1.0593 1.0535 1.0535 0.0058 0.55% 开放 开放 购买
7 010069 工银双盈债券C 档案 公告 1.0376 1.0376 1.0319 1.0319 0.0057 0.55% 开放 开放 购买
8 002969 易方达丰和债券A 档案 公告 1.5294 1.6384 1.5224 1.6314 0.0076 0.46% 开放 开放 购买
9 016699 易方达丰和债券C 档案 公告 1.5081 1.5081 1.5012 1.5012 0.0069 0.46% 开放 开放 购买
10 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.0263 1.0263 1.0220 1.0220 0.0043 0.42% 开放 开放 购买
1 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.3168 1.3168 1.2352 1.2352 0.0816 6.61% 开放 开放 购买
2 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.3188 1.3188 1.2371 1.2371 0.0817 6.60% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.4621 1.4621 1.3788 1.3788 0.0833 6.04% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.4414 1.4414 1.3593 1.3593 0.0821 6.04% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.7678 1.7678 1.6704 1.6704 0.0974 5.83% 开放 限制大额 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.7627 1.7627 1.6657 1.6657 0.0970 5.82% 开放 限制大额 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2225 1.2225 1.1608 1.1608 0.0617 5.32% 开放 开放 购买
8 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 2.5636 2.5636 2.4535 2.4535 0.1101 4.49% 开放 开放 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 2.9550 2.9550 2.8280 2.8280 0.1270 4.49% 开放 开放 购买
10 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 2.5058 2.5058 2.3983 2.3983 0.1075 4.48% 开放 开放 购买
1 520500 恒生新药 档案 公告 1.5157 1.5157 1.4688 1.4688 0.0469 3.19% 开放 开放 购买
2 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2334 1.2334 1.1956 1.1956 0.0378 3.16% 开放 开放 购买
3 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7682 0.7682 0.7447 0.7447 0.0235 3.16% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7861 0.7861 0.7622 0.7622 0.0239 3.14% 开放 开放 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.5184 1.5184 1.4725 1.4725 0.0459 3.12% 开放 开放 购买
6 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7350 1.4700 0.7128 1.4256 0.0444 3.11% 开放 开放 购买
7 159269 南方中证港股通科技ETF 档案 公告 0.9383 0.9383 0.9103 0.9103 0.0280 3.08% 开放 开放 购买
8 513860 海富通中证港股通科技ETF 档案 公告 0.6686 0.6686 0.6487 0.6487 0.0199 3.07% 开放 开放 购买
9 520860 富国中证港股通科技ETF 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8396 0.8396 0.0258 3.07% 开放 开放 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.3107 1.3107 1.2718 1.2718 0.0389 3.06% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2225 1.2225 1.1608 1.1608 0.0617 5.32% 开放 开放 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.0724 2.0724 1.9929 1.9929 0.0795 3.99% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.9333 4.9333 4.7840 4.7840 0.1493 3.12% 暂停 暂停 购买
4 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.0445 1.0445 1.0172 1.0172 0.0273 2.68% 开放 开放 购买
5 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.6019 1.6019 1.5615 1.5615 0.0404 2.59% 暂停 暂停 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5900 1.5900 1.5515 1.5515 0.0385 2.48% 开放 开放 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.5621 1.5621 1.5254 1.5254 0.0367 2.41% 开放 开放 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.9314 1.9314 1.8914 1.8914 0.0400 2.11% 开放 开放 购买
9 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.8099 0.8099 0.7935 0.7935 0.0164 2.07% 暂停 暂停 购买
10 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.8900 4.8900 4.7907 4.7907 0.0993 2.07% 开放 开放 购买
1 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1730 1.1730 0.0325 2.77% 开放 开放 购买
2 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1956 1.1956 1.1634 1.1634 0.0322 2.77% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1097 1.1097 1.0799 1.0799 0.0298 2.76% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0988 1.0988 1.0693 1.0693 0.0295 2.76% 开放 开放 购买
5 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2083 1.2083 1.1758 1.1758 0.0325 2.76% 开放 开放 购买
6 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5687 1.5687 1.5267 1.5267 0.0420 2.75% 开放 开放 购买
7 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5621 1.5621 1.5203 1.5203 0.0418 2.75% 开放 开放 购买
8 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8381 0.8381 0.8164 0.8164 0.0217 2.66% 开放 开放 购买
9 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2534 1.2534 1.2209 1.2209 0.0325 2.66% 开放 限制大额 购买
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2416 1.2416 1.2094 1.2094 0.0322 2.66% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-13 13.96% 43.06% 53.47% 43.14% 50.40% -- 100.02% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-13 13.20% 44.41% 58.22% 43.96% 49.09% -- 59.32% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-13 13.17% 43.58% 54.55% 38.50% 48.28% -- 58.66% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-13 13.17% 43.62% 54.68% 38.55% 49.27% -- 65.58% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-13 13.16% 44.43% 58.35% 44.00% 50.03% -- 66.25% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-13 12.96% 45.26% 56.98% 44.66% 53.88% -- 73.76% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-13 12.95% 45.29% 56.89% 44.03% 50.93% -- 19.53% 购买
8 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-16 8.95% 27.99% 37.09% 12.76% -17.00% 0.67% -30.96% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-16 8.95% 27.96% 36.96% 12.32% -17.98% 0.67% -32.45% 购买
1 000457 摩根核心成长股票A 公告 2026-03-16 7.39% 6.97% 7.94% 52.95% 57.98% 1.15% 318.11% 购买
2 015170 摩根核心成长股票C 公告 2026-03-16 7.38% 6.93% 7.80% 52.20% 55.57% 1.15% 25.85% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-03-16 7.25% 7.50% 12.72% 121.00% 148.28% 3.05% 322.58% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-03-16 7.23% 7.42% 12.50% 119.24% 142.41% 3.04% 298.67% 购买
5 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-03-16 7.14% 6.64% 7.33% 41.01% 20.15% 1.97% 131.07% 购买
6 002168 嘉实智能汽车股票 公告 2026-03-16 6.89% 4.76% 15.39% 49.67% 19.87% -0.56% 236.60% 购买
7 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-03-16 6.87% 15.19% 42.84% 41.92% 113.83% -0.72% 113.83% 购买
8 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-03-16 6.86% 15.15% 42.68% 41.23% 111.83% -0.72% 111.83% 购买
9 159368 华夏创业板新能源ETF 公告 2026-03-16 6.78% 4.85% 14.12% 59.78% 59.78% -0.13% 59.78% 购买
10 159387 国泰创业板新能源ETF 公告 2026-03-16 6.75% 4.80% 14.02% 76.71% 76.71% -0.12% 76.71% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2026-03-16 2.67% 2.71% 3.08% 52.98% 106.92% 2.63% 106.92% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-16 1.05% 5.25% 1.85% 9.38% 38.99% -0.30% 88.17% 购买
3 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-16 1.04% 2.09% 4.43% 4.58% 4.58% 1.01% 4.58% 购买
4 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-16 1.03% 2.05% 4.32% 4.46% 4.46% 1.01% 4.46% 购买
5 010068 工银双盈债券A 公告 2026-03-16 0.92% -1.02% -0.33% 0.81% 4.08% 0.55% 5.93% 购买
6 010069 工银双盈债券C 公告 2026-03-16 0.91% -1.05% -0.39% 0.45% 2.88% 0.55% 3.76% 购买
7 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-03-16 0.87% 2.32% -1.29% 12.12% 19.74% -0.11% 19.56% 购买
8 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-03-16 0.86% 2.30% -1.36% 11.83% 18.85% -0.11% 18.24% 购买
9 017782 博时恒享债券A 公告 2026-03-16 0.74% 0.37% 1.52% 1.61% 3.54% -0.09% 3.54% 购买
10 017783 博时恒享债券C 公告 2026-03-16 0.74% 0.35% 1.51% 1.43% 2.95% -0.09% 2.95% 购买
1 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2026-03-16 7.67% 14.81% 33.90% 92.42% 60.17% -1.93% 113.66% 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2026-03-16 7.66% 14.77% 33.77% 91.65% 58.25% -1.93% 66.41% 购买
3 003659 山证资管策略精选混合A 公告 2026-03-16 7.50% 4.71% 11.43% 74.14% 68.09% 1.44% 100.73% 购买
4 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-03-16 7.49% 8.78% 10.58% 30.45% 25.77% 0.87% 28.51% 购买
5 026137 山证资管策略精选混合C 公告 2026-03-16 7.49% 4.67% 11.32% 34.98% 34.98% 1.43% 34.98% 购买
6 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-03-16 7.47% 8.70% 10.36% 29.40% 22.77% 0.86% 22.79% 购买
7 002367 国联安安稳灵活配置混合 公告 2026-03-16 7.41% 4.81% 4.83% 34.22% 23.80% 0.58% 55.31% 购买
8 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-16 7.38% 7.84% 13.97% 125.36% 111.10% 3.12% 393.33% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-03-16 7.33% 7.55% 12.97% 117.10% 108.80% 3.05% 66.02% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-03-16 7.32% 7.48% 12.75% 115.38% 103.84% 3.05% 60.87% 购买
1 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-03-16 7.14% 6.64% 7.33% 41.01% 20.15% 1.97% 131.07% 购买
2 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-16 6.97% 29.43% 39.90% 19.46% 11.76% 0.68% 65.36% 购买
3 159368 华夏创业板新能源ETF 公告 2026-03-16 6.78% 4.85% 14.12% 59.78% 59.78% -0.13% 59.78% 购买
4 159387 国泰创业板新能源ETF 公告 2026-03-16 6.75% 4.80% 14.02% 76.71% 76.71% -0.12% 76.71% 购买
5 159149 创业板新能源ETF工银 公告 2026-03-16 6.73% 4.77% 3.07% 3.07% 3.07% -0.13% 3.07% 购买
6 159261 鹏华创业板新能源ETF 公告 2026-03-16 6.73% 4.76% 13.85% 67.62% 67.62% -0.13% 67.62% 购买
7 159122 富国创业板新能源ETF 公告 2026-03-16 6.72% 4.72% 13.83% 7.49% 7.49% -0.13% 7.49% 购买
8 516270 华安中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-16 6.42% 7.48% 17.13% 58.95% 6.68% -0.92% -25.53% 购买
9 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-16 6.40% 7.48% 17.19% 58.45% 7.14% -0.91% -23.58% 购买
10 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-03-16 6.14% 5.24% 2.70% 2.70% 2.70% -0.43% 2.70% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-13 13.96% 43.06% 53.47% 43.14% 50.40% -- 100.02% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-13 13.17% 43.62% 54.68% 38.55% 49.27% -- 65.58% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-13 12.96% 45.26% 56.98% 44.66% 53.88% -- 73.76% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-16 7.38% 7.84% 13.97% 125.36% 111.10% 3.12% 393.33% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-03-16 6.39% 7.88% 34.23% 84.91% 27.83% 2.11% 93.14% 购买
6 160527 博时研究优选混合A 公告 2026-03-16 6.35% 3.17% 6.08% 25.09% 22.94% 0.81% 3.40% 购买
7 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2026-03-16 6.11% 0.92% 20.11% 28.99% 76.32% 2.59% 60.19% 购买
8 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2026-03-16 6.11% 2.63% 18.64% 47.41% 54.19% 0.98% 162.59% 购买
9 168401 红土精选混合A 公告 2026-03-16 5.93% 6.76% 33.16% 116.42% 110.34% 2.07% 389.00% 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-03-16 5.41% 4.20% 11.28% 98.65% 85.44% 2.48% 59.00% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-13 13.96% 43.06% 53.47% 43.14% 50.40% -- 100.02% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-13 13.20% 44.41% 58.22% 43.96% 49.09% -- 59.32% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-13 13.17% 43.58% 54.55% 38.50% 48.28% -- 58.66% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-13 13.17% 43.62% 54.68% 38.55% 49.27% -- 65.58% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-13 13.16% 44.43% 58.35% 44.00% 50.03% -- 66.25% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-13 12.96% 45.26% 56.98% 44.66% 53.88% -- 73.76% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-13 12.95% 45.29% 56.89% 44.03% 50.93% -- 19.53% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-13 4.54% 1.68% 15.34% 107.63% 203.82% -- 158.48% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-13 4.52% 1.63% 15.19% 106.59% 200.00% -- 153.89% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-03-13 4.51% 1.10% 12.68% 99.77% 202.16% -- 179.68% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0420 1.1000 1.0415 1.0995 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0478 1.1068 1.0474 1.1064 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0091 1.0913 1.0088 1.0910 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0025 1.0025 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0018 1.0018 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9955 0.9955 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9941 0.9941 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 1.2842 2.2560% 0.32% 3.30% 5.45% 39.93% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 000300 德邦德利货币A 公告 1.2189 2.0110% 0.27% 2.80% 4.70% 35.81% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
3 025729 银华双喜增利货币 公告 0.3102 1.9140% 0.23% 0.40% 0.40% 0.40% 2025-10-31 开放 开放 购买
4 001233 嘉合货币B 公告 0.6431 1.8440% 0.28% 3.34% 5.68% 33.56% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
5 018659 德邦如意货币E 公告 0.5478 1.8440% 0.30% 3.33% 5.10% 5.10% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
6 004286 华富天盈货币B 公告 0.3853 1.8410% 0.28% 3.23% 5.23% 22.59% 2017-03-03 开放 开放 购买
7 005057 东方红货币B 公告 1.2535 1.7870% 0.28% 3.27% 5.48% 21.46% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
8 005058 东方红货币E 公告 1.2535 1.7860% 0.28% 3.27% 5.43% 20.81% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
9 740602 长安货币B 公告 0.8711 1.7560% 0.29% 3.17% 5.67% 45.84% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
10 024823 华富天盈货币E 公告 0.3634 1.7530% 0.26% 0.92% 0.92% 0.92% 2025-07-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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