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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027854 浦银安盛资源精选混合A 档案 公告 0.9260 0.9260 0.8604 0.8604 0.0656 7.62% 开放 开放 购买
2 027855 浦银安盛资源精选混合C 档案 公告 0.9256 0.9256 0.8601 0.8601 0.0655 7.62% 开放 开放 购买
3 017114 浦银安盛景气优选混合A 档案 公告 1.0692 1.0692 0.9939 0.9939 0.0753 7.58% 开放 开放 购买
4 017115 浦银安盛景气优选混合C 档案 公告 1.0513 1.0513 0.9773 0.9773 0.0740 7.57% 开放 开放 购买
5 023570 浦银安盛周期优选混合A 档案 公告 1.2358 1.2358 1.1551 1.1551 0.0807 6.99% 开放 开放 购买
6 023571 浦银安盛周期优选混合C 档案 公告 1.2297 1.2297 1.1494 1.1494 0.0803 6.99% 开放 开放 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 0.9504 0.9504 0.8899 0.8899 0.0605 6.80% 开放 开放 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 0.9471 0.9471 0.8868 0.8868 0.0603 6.80% 开放 开放 购买
9 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 档案 公告 1.2596 1.2596 1.1862 1.1862 0.0734 6.19% 开放 开放 购买
10 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 档案 公告 1.2522 1.2522 1.1793 1.1793 0.0729 6.18% 开放 开放 购买
1 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 0.9504 0.9504 0.8899 0.8899 0.0605 6.80% 开放 开放 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 0.9471 0.9471 0.8868 0.8868 0.0603 6.80% 开放 开放 购买
3 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.8517 1.8517 1.7511 1.7511 0.1006 5.74% 开放 开放 购买
4 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.5131 1.5131 1.4313 1.4313 0.0818 5.72% 开放 开放 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.0121 2.0121 1.9034 1.9034 0.1087 5.71% 开放 开放 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.4604 1.4604 1.3816 1.3816 0.0788 5.70% 开放 开放 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.4197 1.4197 1.3434 1.3434 0.0763 5.68% 开放 开放 购买
8 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4922 1.4922 1.4134 1.4134 0.0788 5.58% 开放 开放 购买
9 021874 中欧黄金股指数C 档案 公告 1.5171 1.5171 1.4375 1.4375 0.0796 5.54% 开放 开放 购买
10 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 档案 公告 1.5386 1.5386 1.4580 1.4580 0.0806 5.53% 开放 开放 购买
1 027344 国泰瑞锦债券发起A 档案 公告 0.9678 0.9678 0.9542 0.9542 0.0136 1.43% 开放 开放 购买
2 027345 国泰瑞锦债券发起C 档案 公告 0.9676 0.9676 0.9540 0.9540 0.0136 1.43% 开放 开放 购买
3 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1134 1.1684 1.1011 1.1561 0.0129 1.12% 开放 开放 购买
4 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.0835 1.1385 1.0715 1.1265 0.0126 1.12% 开放 开放 购买
5 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1134 1.1684 1.1011 1.1561 0.0129 1.12% 开放 开放 购买
6 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 0.9897 0.9897 0.9789 0.9789 0.0108 1.10% 开放 开放 购买
7 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 0.9622 0.9622 0.9517 0.9517 0.0105 1.10% 开放 开放 购买
8 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 档案 公告 1.1330 1.1330 1.1208 1.1208 0.0122 1.09% 开放 开放 购买
9 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 档案 公告 1.1218 1.1218 1.1097 1.1097 0.0121 1.09% 开放 开放 购买
10 002065 景顺长城景盛双息收益债券A类 档案 公告 1.2710 1.4270 1.2580 1.4140 0.0150 1.03% 开放 开放 购买
1 027854 浦银安盛资源精选混合A 档案 公告 0.9260 0.9260 0.8604 0.8604 0.0656 7.62% 开放 开放 购买
2 027855 浦银安盛资源精选混合C 档案 公告 0.9256 0.9256 0.8601 0.8601 0.0655 7.62% 开放 开放 购买
3 017114 浦银安盛景气优选混合A 档案 公告 1.0692 1.0692 0.9939 0.9939 0.0753 7.58% 开放 开放 购买
4 017115 浦银安盛景气优选混合C 档案 公告 1.0513 1.0513 0.9773 0.9773 0.0740 7.57% 开放 开放 购买
5 023570 浦银安盛周期优选混合A 档案 公告 1.2358 1.2358 1.1551 1.1551 0.0807 6.99% 开放 开放 购买
6 023571 浦银安盛周期优选混合C 档案 公告 1.2297 1.2297 1.1494 1.1494 0.0803 6.99% 开放 开放 购买
7 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 档案 公告 1.2596 1.2596 1.1862 1.1862 0.0734 6.19% 开放 开放 购买
8 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 档案 公告 1.2522 1.2522 1.1793 1.1793 0.0729 6.18% 开放 开放 购买
9 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 档案 公告 1.3181 1.3681 1.2425 1.2925 0.0793 6.08% 开放 开放 购买
10 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 档案 公告 1.2932 1.3432 1.2191 1.2691 0.0777 6.08% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.8517 1.8517 1.7511 1.7511 0.1006 5.74% 开放 开放 购买
2 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.5131 1.5131 1.4313 1.4313 0.0818 5.72% 开放 开放 购买
3 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.0121 2.0121 1.9034 1.9034 0.1087 5.71% 开放 开放 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.4604 1.4604 1.3816 1.3816 0.0788 5.70% 开放 开放 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.4197 1.4197 1.3434 1.3434 0.0763 5.68% 开放 开放 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4922 1.4922 1.4134 1.4134 0.0788 5.58% 开放 开放 购买
7 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.7190 1.7190 1.6623 1.6623 0.0567 3.41% 开放 开放 购买
8 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.5215 1.5215 1.4716 1.4716 0.0499 3.39% 开放 开放 购买
9 560470 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8105 0.8105 0.0275 3.39% 开放 开放 购买
10 159029 广发中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.8520 0.8520 0.8248 0.8248 0.0272 3.30% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.0360 3.8370 3.8380 3.6490 0.1882 5.16% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6392 1.6392 1.5844 1.5844 0.0548 3.46% 开放 暂停 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2354 1.0805 0.2279 1.0758 0.0121 3.29% 开放 开放 购买
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.6567 2.2491 2.5804 2.2024 0.0832 2.96% 开放 开放 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.1354 1.4950 2.0751 1.4551 0.0457 2.91% 开放 开放 购买
6 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0630 2.0630 2.0070 2.0070 0.0423 2.79% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2310 1.5540 2.1710 1.5130 0.0418 2.76% 开放 开放 购买
8 160805 长盛同智优势混合(LOF) 档案 公告 0.7199 2.7005 0.7006 2.6812 0.0893 2.75% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2602 1.5859 2.2030 1.5479 0.0433 2.60% 开放 开放 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.4698 1.4042 0.4580 1.3968 0.0190 2.58% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2599 1.2599 1.2489 1.2489 0.0110 0.88% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2496 1.2496 1.2388 1.2388 0.0108 0.87% 开放 开放 购买
3 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1668 1.1668 1.1572 1.1572 0.0096 0.83% 开放 开放 购买
4 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0721 1.0721 0.0088 0.82% 开放 开放 购买
5 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0691 1.0691 1.0604 1.0604 0.0087 0.82% 开放 开放 购买
6 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1776 1.1776 1.1680 1.1680 0.0096 0.82% 开放 开放 购买
7 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5315 1.5315 1.5191 1.5191 0.0124 0.82% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1803 1.1803 1.1707 1.1707 0.0096 0.82% 开放 开放 购买
9 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.4374 1.4374 1.4257 1.4257 0.0117 0.82% 开放 限制大额 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.4317 1.4317 1.4200 1.4200 0.0117 0.82% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-22 12.64% 5.64% -19.34% -11.87% 9.00% 7.58% 6.92% 购买
2 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-22 12.63% 5.61% -19.40% -12.57% 7.25% 7.57% 5.13% 购买
3 023570 浦银安盛周期优选混合A 公告 2026-07-22 10.33% 0.88% -21.77% 13.89% 23.58% 6.99% 23.58% 购买
4 023571 浦银安盛周期优选混合C 公告 2026-07-22 10.32% 0.85% -21.81% 13.45% 22.97% 6.99% 22.97% 购买
5 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 公告 2026-07-22 10.08% 7.30% -17.81% 19.09% 40.46% 6.08% 38.26% 购买
6 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 公告 2026-07-22 10.07% 7.26% -17.92% 18.52% 38.47% 6.08% 35.66% 购买
7 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
8 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 公告 2026-07-22 9.70% -0.83% -5.92% 25.27% 25.96% 6.19% 25.96% 购买
9 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 公告 2026-07-22 9.69% -0.87% -6.02% 24.78% 25.22% 6.18% 25.22% 购买
10 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-07-22 9.34% -0.85% -19.97% 21.73% 85.17% 5.74% 85.17% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-07-22 9.34% -0.85% -19.97% 21.73% 85.17% 5.74% 85.17% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-22 9.29% -0.77% -19.80% 20.96% 101.21% 5.71% 101.21% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-07-22 9.28% -0.88% -19.88% 20.85% 51.31% 5.72% 51.31% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-22 9.28% -0.79% -19.86% 20.99% 46.04% 5.70% 46.04% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-22 9.23% -0.84% -19.84% 20.60% 41.97% 5.68% 41.97% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-07-22 9.05% -1.12% -19.83% 19.89% 49.22% 5.58% 49.22% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-07-22 8.98% -4.75% -20.53% -4.96% -4.96% 6.80% -4.96% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-07-22 8.97% -4.79% -20.65% -5.29% -5.29% 6.80% -5.29% 购买
9 021958 南方黄金股指数A 公告 2026-07-22 8.95% -0.66% -18.84% 20.35% 59.05% 5.38% 59.05% 购买
10 021959 南方黄金股指数C 公告 2026-07-22 8.94% -0.67% -18.86% 20.04% 58.52% 5.38% 58.52% 购买
1 020019 国泰双利债券A 公告 2026-07-22 2.16% 3.49% -0.09% -0.57% 12.78% 0.79% 148.95% 购买
2 020020 国泰双利债券C 公告 2026-07-22 2.15% 3.46% -0.19% -0.96% 11.39% 0.79% 131.85% 购买
3 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-07-22 2.02% 1.28% -4.17% 0.00% 7.73% 1.12% 16.77% 购买
4 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-07-22 2.02% 1.28% -4.17% -0.01% 7.74% 1.12% 8.76% 购买
5 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-07-22 2.01% 1.25% -4.26% -0.40% 6.45% 1.12% 13.77% 购买
6 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-07-22 1.91% 1.04% -3.24% -3.24% -3.24% 1.43% -3.24% 购买
7 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-07-22 1.90% 1.04% -3.22% -3.22% -3.22% 1.43% -3.22% 购买
8 002066 景顺长城景盛双息收益债券C类 公告 2026-07-22 1.41% 0.91% -0.65% 6.91% 19.80% 0.99% 40.40% 购买
9 166105 信澳鑫安 公告 2026-07-22 1.41% 1.51% -1.46% -1.17% 4.76% 0.80% 46.05% 购买
10 021130 信澳鑫安债券C 公告 2026-07-22 1.40% 1.50% -1.55% -1.55% 2.84% 0.80% 2.84% 购买
1 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-22 12.64% 5.64% -19.34% -11.87% 9.00% 7.58% 6.92% 购买
2 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-22 12.63% 5.61% -19.40% -12.57% 7.25% 7.57% 5.13% 购买
3 023570 浦银安盛周期优选混合A 公告 2026-07-22 10.33% 0.88% -21.77% 13.89% 23.58% 6.99% 23.58% 购买
4 023571 浦银安盛周期优选混合C 公告 2026-07-22 10.32% 0.85% -21.81% 13.45% 22.97% 6.99% 22.97% 购买
5 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 公告 2026-07-22 10.08% 7.30% -17.81% 19.09% 40.46% 6.08% 38.26% 购买
6 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 公告 2026-07-22 10.07% 7.26% -17.92% 18.52% 38.47% 6.08% 35.66% 购买
7 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 公告 2026-07-22 9.70% -0.83% -5.92% 25.27% 25.96% 6.19% 25.96% 购买
8 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 公告 2026-07-22 9.69% -0.87% -6.02% 24.78% 25.22% 6.18% 25.22% 购买
9 027854 浦银安盛资源精选混合A 公告 2026-07-22 9.13% -6.87% -7.40% -7.40% -7.40% 7.62% -7.40% 购买
10 027855 浦银安盛资源精选混合C 公告 2026-07-22 9.11% -6.91% -7.44% -7.44% -7.44% 7.62% -7.44% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-07-22 9.34% -0.85% -19.97% 21.73% 85.17% 5.74% 85.17% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-22 9.29% -0.77% -19.80% 20.96% 101.21% 5.71% 101.21% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-07-22 9.28% -0.88% -19.88% 20.85% 51.31% 5.72% 51.31% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-22 9.28% -0.79% -19.86% 20.99% 46.04% 5.70% 46.04% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-22 9.23% -0.84% -19.84% 20.60% 41.97% 5.68% 41.97% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-07-22 9.05% -1.12% -19.83% 19.89% 49.22% 5.58% 49.22% 购买
7 159059 大成中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-22 7.02% 6.96% 6.96% 6.96% 6.96% 1.55% 6.96% 购买
8 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-22 6.17% -0.21% -2.44% -2.44% -2.44% 1.60% -2.44% 购买
9 560480 招商中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-22 6.16% -0.36% -6.46% -6.46% -6.46% 1.60% -6.46% 购买
10 560830 华夏中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-22 6.16% -0.27% -6.08% -6.08% -6.08% 1.60% -6.08% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-07-22 5.74% -8.58% -24.43% 30.70% 45.55% 5.16% 283.72% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-21 5.58% 11.80% 1.78% 39.16% 44.41% -- 67.73% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-07-22 5.23% 2.57% -14.18% -30.19% -57.62% 3.29% -61.88% 购买
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-21 5.22% 10.91% 0.33% 36.96% 43.22% -- 100.52% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-21 5.05% 11.47% 0.72% 41.97% 46.94% -- 75.08% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2026-07-21 4.45% 12.67% 4.06% 28.83% 22.66% -- -8.21% 购买
7 501093 华夏翔阳两年定开混合 公告 2026-07-22 4.10% 6.64% -9.09% 4.73% 11.09% 1.82% 22.76% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-07-21 3.97% 13.29% 6.59% 28.48% 27.88% -- 181.80% 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-22 3.93% 5.52% -10.66% -28.14% -47.69% 1.47% 125.73% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-21 3.90% 6.73% -8.37% -22.78% 1.91% -- -2.40% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-21 5.69% 12.17% 2.79% 46.59% 52.00% -- 71.17% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-21 5.68% 12.14% 2.74% 46.11% 50.96% -- 63.83% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-21 5.58% 11.77% 1.71% 38.75% 43.50% -- 60.56% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-21 5.58% 11.80% 1.78% 39.16% 44.41% -- 67.73% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-21 5.22% 10.91% 0.33% 36.96% 43.22% -- 100.52% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-21 5.05% 11.47% 0.72% 41.97% 46.94% -- 75.08% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-21 5.04% 11.48% 0.64% 41.49% 44.11% -- 20.30% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-07-21 4.56% 13.04% 5.13% 35.74% 29.13% -- 12.67% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-07-21 4.52% 12.97% 5.40% 36.36% 16.97% -- 16.97% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-07-21 4.52% 12.88% 5.28% 35.86% 15.16% -- 15.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0192 1.1182 1.0192 1.1182 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2879 1.7250% 0.71% 2.93% 4.99% 24.36% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2880 1.7250% 0.71% 2.93% 4.99% 11.49% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2781 1.6180% 0.69% 2.89% 4.99% 26.18% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
4 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2785 1.6180% 0.69% 2.89% 4.99% 5.13% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
5 000615 长城工资宝货币A 公告 0.2385 1.5330% 0.60% 2.54% 4.40% 33.29% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
6 004167 安信活期宝B 公告 0.5492 1.4950% 0.76% 3.11% 5.28% 27.62% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
7 018780 安信活期宝C 公告 0.5492 1.4950% 0.76% 3.11% 5.28% 5.38% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
8 017171 长城工资宝货币D 公告 0.2254 1.4810% 0.58% 2.44% 4.25% 5.31% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
9 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3158 1.4740% 0.72% 1.59% 1.59% 1.59% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
10 021406 华夏沃利货币D 公告 0.7805 1.4500% 0.67% 2.74% 3.10% 3.10% 2024-05-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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