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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000866 华宝制造股票 档案 公告 3.4530 3.4530 3.4010 3.4010 0.0520 1.53% 开放 开放 购买
2 009989 华宝研究精选混合 档案 公告 1.4529 1.4529 1.4320 1.4320 0.0209 1.46% 开放 开放 购买
3 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0498 1.0498 0.0142 1.35% 开放 开放 购买
4 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.0541 1.0541 1.0405 1.0405 0.0136 1.31% 开放 开放 购买
5 020059 博时卓越品牌混合C 档案 公告 2.8150 2.8150 2.7790 2.7790 0.0360 1.30% 开放 开放 购买
6 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.7960 2.9750 2.7600 2.9380 0.0401 1.30% 开放 开放 购买
7 159328 易方达中证家电龙头ETF 档案 公告 1.0721 1.0721 1.0584 1.0584 0.0137 1.29% 开放 开放 购买
8 516800 华宝中证智能制造主题ETF 档案 公告 0.8800 1.7600 0.8688 1.7376 0.0224 1.29% 开放 开放 购买
9 026754 华宝中证光伏产业指数发起 档案 公告 0.9613 0.9613 0.9494 0.9494 0.0119 1.25% 开放 开放 购买
10 006227 华宝科技先锋混合 档案 公告 1.7169 1.7169 1.6959 1.6959 0.0210 1.24% 开放 开放 购买
1 000866 华宝制造股票 档案 公告 3.4530 3.4530 3.4010 3.4010 0.0520 1.53% 开放 开放 购买
2 159328 易方达中证家电龙头ETF 档案 公告 1.0721 1.0721 1.0584 1.0584 0.0137 1.29% 开放 开放 购买
3 516800 华宝中证智能制造主题ETF 档案 公告 0.8800 1.7600 0.8688 1.7376 0.0224 1.29% 开放 开放 购买
4 026754 华宝中证光伏产业指数发起 档案 公告 0.9613 0.9613 0.9494 0.9494 0.0119 1.25% 开放 开放 购买
5 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.2669 1.2669 1.2539 1.2539 0.0130 1.04% 开放 开放 购买
6 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.9877 0.9877 0.9775 0.9775 0.0102 1.04% 开放 开放 购买
7 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.9866 0.9866 0.9764 0.9764 0.0102 1.04% 开放 开放 购买
8 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 档案 公告 1.2505 1.2505 1.2377 1.2377 0.0128 1.03% 开放 开放 购买
9 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4767 1.4767 1.4619 1.4619 0.0148 1.01% 开放 开放 购买
10 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.4471 0.8942 0.4434 0.8868 0.0074 0.83% 开放 开放 购买
1 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.8964 2.2764 1.8924 2.2724 0.0054 0.21% 开放 开放 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.7538 2.1338 1.7501 2.1301 0.0050 0.21% 开放 开放 购买
3 018570 华宝安元债券A 档案 公告 1.1475 1.1475 1.1457 1.1457 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
4 018571 华宝安元债券C 档案 公告 1.1384 1.1384 1.1366 1.1366 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
5 024305 华宝安元债券D 档案 公告 1.1459 1.1459 1.1441 1.1441 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
6 008008 易方达稳健收益债券C 档案 公告 1.4094 1.7424 1.4081 1.7411 0.0017 0.09% 开放 开放 购买
7 110007 易方达稳健收益债券A 档案 公告 1.4041 2.5647 1.4028 2.5634 0.0033 0.09% 开放 开放 购买
8 110008 易方达稳健收益债券B 档案 公告 1.4112 2.6388 1.4100 2.6376 0.0032 0.09% 开放 开放 购买
9 007964 华宝宝康债券C 档案 公告 1.2571 1.5941 1.2564 1.5934 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
10 025307 华宝宝康债券D 档案 公告 1.2932 1.3252 1.2925 1.3245 0.0007 0.05% 开放 开放 购买
1 009989 华宝研究精选混合 档案 公告 1.4529 1.4529 1.4320 1.4320 0.0209 1.46% 开放 开放 购买
2 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0498 1.0498 0.0142 1.35% 开放 开放 购买
3 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.0541 1.0541 1.0405 1.0405 0.0136 1.31% 开放 开放 购买
4 020059 博时卓越品牌混合C 档案 公告 2.8150 2.8150 2.7790 2.7790 0.0360 1.30% 开放 开放 购买
5 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.7960 2.9750 2.7600 2.9380 0.0401 1.30% 开放 开放 购买
6 006227 华宝科技先锋混合 档案 公告 1.7169 1.7169 1.6959 1.6959 0.0210 1.24% 开放 开放 购买
7 010842 华宝科技先锋混合C 档案 公告 1.6811 1.6811 1.6606 1.6606 0.0205 1.23% 开放 开放 购买
8 017723 银华心质混合A 档案 公告 1.6486 1.6486 1.6285 1.6285 0.0201 1.23% 开放 开放 购买
9 017724 银华心质混合C 档案 公告 1.6284 1.6284 1.6087 1.6087 0.0197 1.22% 开放 开放 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 10.2660 10.2660 10.1614 10.1614 0.1046 1.03% 开放 开放 购买
1 561600 平安中证消费电子主题ETF 档案 公告 1.3212 1.3212 1.2895 1.2895 0.0317 2.46% 开放 开放 购买
2 159328 易方达中证家电龙头ETF 档案 公告 1.0721 1.0721 1.0584 1.0584 0.0137 1.29% 开放 开放 购买
3 516800 华宝中证智能制造主题ETF 档案 公告 0.8800 1.7600 0.8688 1.7376 0.0224 1.29% 开放 开放 购买
4 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4767 1.4767 1.4619 1.4619 0.0148 1.01% 开放 开放 购买
5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.4471 0.8942 0.4434 0.8868 0.0074 0.83% 开放 开放 购买
6 159572 易方达创业板中盘200ETF 档案 公告 1.5805 1.5805 1.5695 1.5695 0.0110 0.70% 开放 开放 购买
7 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 0.8848 1.0463 0.8791 1.0406 0.0070 0.65% 开放 开放 购买
8 517330 易方达中证长江保护主题ETF 档案 公告 1.0155 1.0155 1.0089 1.0089 0.0066 0.65% 开放 开放 购买
9 515310 添富沪深300ETF 档案 公告 1.4182 1.4182 1.4098 1.4098 0.0084 0.60% 开放 开放 购买
10 560110 汇添富中证1000ETF 档案 公告 1.2369 1.2369 1.2296 1.2296 0.0073 0.59% 开放 开放 购买
1 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.7960 2.9750 2.7600 2.9380 0.0401 1.30% 开放 开放 购买
2 501073 华安智联混合(LOF)A 档案 公告 1.9751 1.9751 1.9625 1.9625 0.0126 0.64% 开放 开放 购买
3 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 档案 公告 1.6213 1.6213 1.6120 1.6120 0.0093 0.58% 开放 开放 购买
4 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 档案 公告 1.5921 1.5921 1.5830 1.5830 0.0091 0.57% 开放 开放 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.9046 2.9046 2.8950 2.8950 0.0096 0.33% 暂停 暂停 购买
6 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9028 1.9028 1.9001 1.9001 0.0027 0.14% 开放 开放 购买
7 161119 易方达中债新综指(LOF)A 档案 公告 1.7764 1.7764 1.7761 1.7761 0.0003 0.02% 开放 开放 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.6746 2.6746 2.6895 2.6895 -0.0149 -0.55% 开放 开放 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.6193 2.6193 2.6339 2.6339 -0.0146 -0.55% 开放 开放 购买
10 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2350 3.6906 -- -- 开放 开放 购买
1 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 3.0150 3.0150 2.9290 2.9290 0.0860 2.94% 开放 开放 购买
2 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 3.0780 3.0780 2.9900 2.9900 0.0880 2.94% 开放 开放 购买
3 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.4485 0.4485 0.4358 0.4358 0.0127 2.91% 开放 开放 购买
4 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 1.3719 1.3719 1.3372 1.3372 0.0347 2.59% 开放 限制大额 购买
5 005801 工银印度基金美元 档案 公告 0.1999 0.1999 0.1949 0.1949 0.0050 2.57% 开放 限制大额 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 3.4321 3.4321 3.3515 3.3515 0.0806 2.40% 开放 限制大额 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.5001 0.5001 0.4884 0.4884 0.0117 2.40% 开放 限制大额 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 3.3694 3.3694 3.2904 3.2904 0.0790 2.40% 开放 限制大额 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.4910 0.4910 0.4795 0.4795 0.0115 2.40% 开放 限制大额 购买
10 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.7441 1.7441 1.7037 1.7037 0.0404 2.37% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003234 中信保诚至利混合A 公告 2026-04-17 15.93% 24.61% 13.52% 45.22% 22.49% -- 47.32% 购买
2 003235 中信保诚至利混合C 公告 2026-04-17 15.93% 24.60% 13.50% 45.09% 22.12% -- 46.36% 购买
3 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-04-17 14.46% 17.24% -2.66% 9.82% -21.79% -- -6.82% 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-04-17 14.44% 17.18% -2.79% 9.33% -22.90% -- -10.50% 购买
5 006009 国融融银A 公告 2026-04-17 14.11% 46.64% 18.61% 50.33% -5.94% -- -39.99% 购买
6 006010 国融融银C 公告 2026-04-17 14.09% 46.62% 18.55% 50.01% -6.50% -- -41.02% 购买
7 006128 银河和美生活混合A 公告 2026-04-17 13.64% 39.01% 11.83% 55.80% 14.43% -- 92.51% 购买
8 015665 银河和美生活混合C 公告 2026-04-17 13.62% 38.93% 11.66% 54.88% 12.40% -- 13.37% 购买
9 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-17 13.32% 26.85% 15.20% 69.11% 58.46% -- 58.46% 购买
10 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-17 13.30% 26.79% 15.04% 68.29% 56.54% -- 56.54% 购买
1 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-04-17 12.51% 34.97% 10.36% 44.18% 4.11% -- -30.65% 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-04-17 12.51% 34.93% 10.25% 43.61% 2.86% -- -31.93% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-04-17 11.37% 36.39% 33.87% 245.86% 192.98% -- 452.47% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-04-17 11.35% 36.30% 33.60% 243.14% 186.06% -- 420.85% 购买
5 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-17 10.78% 25.72% 22.68% 99.34% 39.29% -- 178.73% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-17 10.63% 38.52% 39.98% 203.27% 119.24% -- 102.22% 购买
7 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2026-04-17 10.53% 30.37% 32.26% 134.53% 116.39% -- 220.76% 购买
8 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2026-04-17 10.51% 30.31% 32.06% 133.09% 112.52% -- 214.48% 购买
9 005983 摩根核心精选股票A 公告 2026-04-17 10.37% 18.16% 19.94% 117.79% 28.03% -- 106.09% 购买
10 014937 摩根核心精选股票C 公告 2026-04-17 10.36% 18.10% 19.76% 116.50% 25.75% -- -20.60% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-17 7.29% 15.04% -1.53% 33.93% 28.29% -- 84.59% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-17 7.29% 15.04% -1.52% 13.78% 13.78% -- 13.78% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-17 4.77% 8.48% -4.55% 41.15% 37.76% -- 37.76% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-17 4.76% 8.43% -4.64% 40.59% 13.61% -- -6.85% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-17 4.76% 8.48% -4.55% 41.14% 14.99% -- 88.68% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-17 4.70% 7.93% -2.59% 60.74% 40.71% -- 122.46% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-17 4.70% 7.92% -2.60% 24.24% 24.24% -- 24.24% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-04-17 4.69% 7.88% -2.72% 59.93% 38.61% -- 114.48% 购买
9 009465 东方可转债债券A 公告 2026-04-17 4.55% 7.31% -6.33% 34.01% 19.26% -- 37.49% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-17 4.54% 8.23% -4.14% 43.48% 27.62% -- 91.82% 购买
1 003234 中信保诚至利混合A 公告 2026-04-17 15.93% 24.61% 13.52% 45.22% 22.49% -- 47.32% 购买
2 003235 中信保诚至利混合C 公告 2026-04-17 15.93% 24.60% 13.50% 45.09% 22.12% -- 46.36% 购买
3 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-04-17 14.46% 17.24% -2.66% 9.82% -21.79% -- -6.82% 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-04-17 14.44% 17.18% -2.79% 9.33% -22.90% -- -10.50% 购买
5 006009 国融融银A 公告 2026-04-17 14.11% 46.64% 18.61% 50.33% -5.94% -- -39.99% 购买
6 006010 国融融银C 公告 2026-04-17 14.09% 46.62% 18.55% 50.01% -6.50% -- -41.02% 购买
7 006128 银河和美生活混合A 公告 2026-04-17 13.64% 39.01% 11.83% 55.80% 14.43% -- 92.51% 购买
8 015665 银河和美生活混合C 公告 2026-04-17 13.62% 38.93% 11.66% 54.88% 12.40% -- 13.37% 购买
9 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-17 13.32% 26.85% 15.20% 69.11% 58.46% -- 58.46% 购买
10 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-17 13.30% 26.79% 15.04% 68.29% 56.54% -- 56.54% 购买
1 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-17 10.78% 25.72% 22.68% 99.34% 39.29% -- 178.73% 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-20 10.21% 18.87% 23.99% 201.59% 158.70% 0.34% 158.70% 购买
3 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.89% 24.46% 18.38% 175.27% 175.27% -- 175.27% 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.89% 24.45% 18.40% 199.70% 163.53% -- 163.53% 购买
5 159243 招商创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.88% 24.50% 18.80% 30.29% 30.29% -- 30.29% 购买
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.88% 24.46% 18.42% 202.50% 143.55% -- 143.55% 购买
7 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.87% 24.44% 18.46% 116.93% 116.93% -- 116.93% 购买
8 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.87% 24.38% 18.49% 142.66% 142.66% -- 142.66% 购买
9 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2026-04-17 9.79% 24.14% 18.17% 46.40% 46.40% -- 46.40% 购买
10 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-04-17 8.69% 28.95% 21.78% 230.40% 233.90% -- 233.90% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-17 11.34% 36.99% 35.15% 249.85% 182.98% -- 547.68% 购买
2 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-17 9.99% 25.42% 20.76% 171.92% 129.50% -- 92.71% 购买
3 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2026-04-17 9.30% 14.13% 10.57% 80.71% 47.67% -- 42.38% 购买
4 501312 海外科技LOF 公告 2026-04-17 9.21% 9.42% -0.23% 57.36% 112.74% -- 112.72% 购买
5 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-17 8.93% 22.89% 37.79% 187.76% 139.98% -- 470.08% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-17 8.91% 23.97% 39.77% 140.06% 46.44% -- 126.52% 购买
7 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-17 8.76% 25.26% 15.31% 69.59% 59.84% -- 271.24% 购买
8 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-17 8.72% 22.32% 9.40% 99.92% 16.90% -- -5.12% 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-17 8.20% 19.26% 9.30% 102.25% 57.14% -- 130.38% 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-17 8.14% 26.05% 25.74% 147.40% 95.14% -- 266.25% 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2026-04-17 9.21% 9.39% -0.30% 56.89% 111.07% 1.87% 111.05% 购买
2 501312 海外科技LOF 公告 2026-04-17 9.21% 9.42% -0.23% 57.36% 112.74% 1.87% 112.72% 购买
3 003243 摩根中国世纪混合(QDII) 公告 2026-04-16 8.93% 8.36% 12.70% 81.63% 60.75% -- 126.58% 购买
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-17 8.84% 11.29% 3.53% 53.09% 74.41% 2.37% 74.41% 购买
5 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-17 8.83% 11.25% 3.42% 52.46% 72.51% 2.37% 72.51% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-16 8.53% 17.67% 26.93% 150.55% 157.09% -- 157.09% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-16 8.52% 17.64% 26.82% 149.72% 154.81% -- 154.81% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-04-16 8.19% 12.09% 19.07% 118.79% 104.35% -- 104.35% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-04-16 8.19% 12.13% 19.25% 119.83% 88.93% -- 169.07% 购买
10 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-16 7.94% 22.87% 36.92% 113.78% 27.93% -- 135.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0118 1.0940 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0117 1.1107 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 1.0017 1.0017 -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 040039 华安日日鑫货币B 公告 0.3709 1.2650% 0.39% 3.04% 5.17% 47.08% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
2 180009 银华货币B 公告 0.3185 1.2530% 0.38% 2.94% 5.04% 78.91% 2005-01-31 限制大额 开放 购买
3 017062 汇添富全额宝货币C 公告 0.3691 1.2480% 0.39% 3.10% 5.32% 6.27% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
4 004494 华泰保兴货币B 公告 0.3282 1.2100% 0.39% 3.06% 5.25% 23.15% 2017-04-20 开放 开放 购买
5 005149 华泰保兴货币C 公告 0.3279 1.2100% 0.39% 3.01% 3.01% 3.01% 2024-04-29 开放 开放 购买
6 001893 华宝添益B 公告 0.3103 1.1760% 0.36% 2.87% 4.86% 27.74% 2015-11-09 开放 开放 购买
7 040038 华安日日鑫货币A 公告 0.3052 1.0240% 0.32% 2.56% 4.42% 42.44% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
8 000397 汇添富全额宝货币A 公告 0.3033 1.0050% 0.32% 2.60% 4.57% 39.76% 2013-12-13 限制大额 开放 购买
9 180008 银华货币A 公告 0.2500 1.0000% 0.30% 2.43% 4.29% 70.02% 2005-01-31 限制大额 开放 购买
10 004493 华泰保兴货币A 公告 0.2623 0.9590% 0.32% 2.57% 4.49% 20.47% 2017-04-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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