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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.7097 1.7097 1.5901 1.5901 0.1196 7.52% 开放 限制大额 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.6865 1.6865 1.5686 1.5686 0.1179 7.52% 开放 限制大额 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8281 0.8281 0.7702 0.7702 0.0579 7.52% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8248 0.8248 0.7672 0.7672 0.0576 7.51% 开放 开放 购买
5 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.8085 0.8085 0.7527 0.7527 0.0558 7.41% 开放 开放 购买
6 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 0.7757 0.7757 0.7222 0.7222 0.0535 7.41% 开放 开放 购买
7 000550 广发新动力混合A 档案 公告 1.6168 1.6168 1.5062 1.5062 0.1106 7.34% 开放 开放 购买
8 014699 东方高端制造混合A 档案 公告 0.5847 0.5847 0.5447 0.5447 0.0400 7.34% 开放 开放 购买
9 025942 广发新动力混合C 档案 公告 1.6109 1.6109 1.5008 1.5008 0.1101 7.34% 开放 开放 购买
10 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 2.6520 2.6520 2.4710 2.4710 0.1810 7.32% 开放 开放 购买
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.3117 1.3117 1.2507 1.2507 0.0610 4.88% 开放 开放 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 档案 公告 1.2954 1.2954 1.2352 1.2352 0.0602 4.87% 开放 开放 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1606 1.1606 1.1168 1.1168 0.0438 3.92% 开放 开放 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7514 0.7514 0.7231 0.7231 0.0283 3.91% 开放 开放 购买
5 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7271 0.7271 0.6998 0.6998 0.0273 3.90% 开放 开放 购买
6 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7005 0.7005 0.6742 0.6742 0.0263 3.90% 开放 开放 购买
7 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7431 0.7431 0.7153 0.7153 0.0278 3.89% 开放 开放 购买
8 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8260 0.8260 0.7954 0.7954 0.0306 3.85% 开放 开放 购买
9 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0116 1.0116 0.0389 3.85% 开放 开放 购买
10 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.3954 1.3954 1.3449 1.3449 0.0505 3.75% 开放 开放 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9708 0.9708 0.0252 2.60% 开放 开放 购买
2 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 0.9918 0.9918 0.9668 0.9668 0.0250 2.59% 开放 开放 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.0486 1.5532 1.0221 1.5267 0.0414 2.59% 开放 开放 购买
4 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 档案 公告 1.0769 1.1160 1.0632 1.1023 0.0142 1.29% 开放 开放 购买
5 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.2121 3.2121 3.1720 3.1720 0.0401 1.26% 开放 限制大额 购买
6 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 3.0370 3.0370 2.9992 2.9992 0.0378 1.26% 开放 限制大额 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0487 1.0937 1.0367 1.0817 0.0125 1.16% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0302 1.0702 1.0184 1.0584 0.0123 1.16% 开放 开放 购买
9 002586 金鹰添利信用债债券A 档案 公告 1.2784 1.5644 1.2640 1.5500 0.0183 1.14% 开放 开放 购买
10 002587 金鹰添利信用债债券C 档案 公告 1.2638 1.5428 1.2496 1.5286 0.0179 1.14% 开放 开放 购买
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.7097 1.7097 1.5901 1.5901 0.1196 7.52% 开放 限制大额 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.6865 1.6865 1.5686 1.5686 0.1179 7.52% 开放 限制大额 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8281 0.8281 0.7702 0.7702 0.0579 7.52% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8248 0.8248 0.7672 0.7672 0.0576 7.51% 开放 开放 购买
5 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.8085 0.8085 0.7527 0.7527 0.0558 7.41% 开放 开放 购买
6 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 0.7757 0.7757 0.7222 0.7222 0.0535 7.41% 开放 开放 购买
7 000550 广发新动力混合A 档案 公告 1.6168 1.6168 1.5062 1.5062 0.1106 7.34% 开放 开放 购买
8 014699 东方高端制造混合A 档案 公告 0.5847 0.5847 0.5447 0.5447 0.0400 7.34% 开放 开放 购买
9 025942 广发新动力混合C 档案 公告 1.6109 1.6109 1.5008 1.5008 0.1101 7.34% 开放 开放 购买
10 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 2.6520 2.6520 2.4710 2.4710 0.1810 7.32% 开放 开放 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1606 1.1606 1.1168 1.1168 0.0438 3.92% 开放 开放 购买
2 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7514 0.7514 0.7231 0.7231 0.0283 3.91% 开放 开放 购买
3 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7271 0.7271 0.6998 0.6998 0.0273 3.90% 开放 开放 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7005 0.7005 0.6742 0.6742 0.0263 3.90% 开放 开放 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7431 0.7431 0.7153 0.7153 0.0278 3.89% 开放 开放 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8260 0.8260 0.7954 0.7954 0.0306 3.85% 开放 开放 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0116 1.0116 0.0389 3.85% 开放 开放 购买
8 159213 汇添富中证机器人ETF 档案 公告 0.9848 0.9848 0.9582 0.9582 0.0266 2.78% 开放 开放 购买
9 562360 机器人YH 档案 公告 0.8818 0.8818 0.8580 0.8580 0.0238 2.77% 开放 开放 购买
10 562500 华夏中证机器人ETF 档案 公告 0.8161 0.8161 0.7941 0.7941 0.0220 2.77% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7098 2.9388 1.6044 2.8334 0.2610 6.57% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.1479 3.1479 3.0399 3.0399 0.1080 3.55% 开放 开放 购买
3 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0306 1.0306 1.0069 1.0069 0.0237 2.35% 开放 开放 购买
4 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9961 0.9961 0.9732 0.9732 0.0229 2.35% 开放 开放 购买
5 160805 长盛同智优势混合(LOF) 档案 公告 0.6907 2.6713 0.6802 2.6608 0.0486 1.54% 开放 开放 购买
6 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8139 0.8139 0.8018 0.8018 0.0121 1.51% 开放 开放 购买
7 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.7862 0.7862 0.7745 0.7745 0.0117 1.51% 开放 开放 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.8667 0.8667 0.8541 0.8541 0.0126 1.48% 开放 开放 购买
9 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3270 4.5980 1.3080 4.5540 0.0614 1.45% 开放 开放 购买
10 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4706 1.5980 1.4496 1.5770 0.0241 1.45% 开放 开放 购买
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.8954 0.8954 0.8871 0.8871 0.0083 0.94% 开放 开放 购买
2 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9004 0.9004 0.8921 0.8921 0.0083 0.93% 开放 开放 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8647 0.8647 0.8574 0.8574 0.0073 0.85% 开放 开放 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8600 0.8600 0.8528 0.8528 0.0072 0.84% 开放 开放 购买
5 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.0006 1.0006 0.9949 0.9949 0.0057 0.57% 开放 开放 购买
6 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9985 0.9985 0.9929 0.9929 0.0056 0.56% 开放 开放 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.0240 5.8140 4.0094 5.7994 0.0146 0.36% 开放 限制大额 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2126 2.2126 2.2085 2.2085 0.0041 0.19% 开放 限制大额 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2346 2.2346 2.2305 2.2305 0.0041 0.18% 开放 限制大额 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2120 0.2120 0.2120 0.2120 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-19 18.03% 18.19% 18.60% 19.67% 27.57% 0.13% 31.15% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-19 17.78% 17.96% 18.41% 19.63% 28.03% 0.11% 31.87% 购买
3 018939 长城景气成长混合A 公告 2026-10-19 13.09% 3.15% 20.35% -0.98% 29.01% 1.89% 27.28% 购买
4 018940 长城景气成长混合C 公告 2026-10-19 13.07% 3.10% 20.16% -1.58% 26.72% 1.89% 24.93% 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 公告 2026-10-19 11.48% 3.05% 14.96% -7.71% 16.79% 1.76% 81.95% 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 公告 2026-10-19 11.48% 3.03% 14.87% -7.99% 12.80% 1.75% 12.80% 购买
7 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-19 9.83% 10.00% 10.37% 12.22% 16.65% -0.01% 20.92% 购买
8 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-19 9.83% 10.00% 10.37% 10.14% 10.85% -0.01% 10.85% 购买
9 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 158009 南方国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.93% -3.09% 0.51% 0.51% 0.51% 1.90% 0.51% 购买
2 158013 易方达国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.85% -3.19% -4.09% -4.09% -4.09% 1.89% -4.09% 购买
3 159227 华夏国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.84% -3.27% 6.14% -12.18% -0.88% 1.87% -0.88% 购买
4 159267 华安国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.84% -3.20% 5.73% -13.04% -15.88% 1.88% -15.88% 购买
5 159241 天弘国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.83% -3.24% 6.75% -10.82% 2.07% 1.86% 2.07% 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2026-10-19 5.80% -1.08% 7.74% -8.40% 5.30% 2.19% 25.88% 购买
7 158030 汇添富国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.79% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 1.85% 0.75% 购买
8 159208 万家国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.76% -3.17% 7.19% -9.70% 3.93% 1.80% 3.93% 购买
9 028090 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A 公告 2026-10-19 5.57% -3.12% 4.14% 4.14% 4.14% 1.76% 4.14% 购买
10 028091 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C 公告 2026-10-19 5.57% -3.13% 4.09% 4.09% 4.09% 1.76% 4.09% 购买
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-19 18.03% 18.19% 18.60% 19.67% 27.57% 0.13% 31.15% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-19 17.78% 17.96% 18.41% 19.63% 28.03% 0.11% 31.87% 购买
3 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-19 9.83% 10.00% 10.37% 12.22% 16.65% -0.01% 20.92% 购买
4 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-19 9.83% 10.00% 10.37% 10.14% 10.85% -0.01% 10.85% 购买
5 012818 招商享诚增强债券A 公告 2026-10-19 1.88% 0.47% 4.47% 5.17% 18.92% 0.31% 22.88% 购买
6 008791 招商安华债券A 公告 2026-10-19 1.87% 0.77% 4.81% 3.52% 13.36% 0.29% 32.76% 购买
7 012819 招商享诚增强债券C 公告 2026-10-19 1.87% 0.43% 4.36% 4.75% 17.48% 0.31% 20.46% 购买
8 016779 招商安华债券D 公告 2026-10-19 1.86% 0.74% 4.71% 3.10% 12.05% 0.28% 13.63% 购买
9 008792 招商安华债券C 公告 2026-10-19 1.85% 0.75% 4.72% 3.21% 12.33% 0.29% 30.15% 购买
10 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-10-16 1.58% 0.27% -2.44% -5.37% 7.09% -- 1.58% 购买
1 018939 长城景气成长混合A 公告 2026-10-19 13.09% 3.15% 20.35% -0.98% 29.01% 1.89% 27.28% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 公告 2026-10-19 13.07% 3.10% 20.16% -1.58% 26.72% 1.89% 24.93% 购买
3 006366 兴业安保优选混合A 公告 2026-10-19 11.48% 3.05% 14.96% -7.71% 16.79% 1.76% 81.95% 购买
4 020107 兴业安保优选混合C 公告 2026-10-19 11.48% 3.03% 14.87% -7.99% 12.80% 1.75% 12.80% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合A 公告 2026-10-19 7.22% -1.37% 17.99% 3.70% 26.71% 1.96% 38.42% 购买
6 017941 国投瑞银国家安全混合C 公告 2026-10-19 7.21% -1.41% 17.82% 3.08% 24.43% 1.96% 4.49% 购买
7 000314 招商瑞丰混合发起式A 公告 2026-10-19 6.76% -0.72% 16.06% 4.24% 23.11% 2.17% 157.51% 购买
8 002017 招商瑞丰混合发起式C 公告 2026-10-19 6.73% -0.76% 15.90% 3.72% 21.21% 2.15% 76.12% 购买
9 025761 招商均衡进取混合A 公告 2026-10-19 6.44% -1.08% 14.19% -4.31% -4.31% 2.18% -4.31% 购买
10 025762 招商均衡进取混合C 公告 2026-10-19 6.43% -1.11% 14.07% -4.50% -4.50% 2.18% -4.50% 购买
1 158009 南方国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.93% -3.09% 0.51% 0.51% 0.51% 1.90% 0.51% 购买
2 158013 易方达国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.85% -3.19% -4.09% -4.09% -4.09% 1.89% -4.09% 购买
3 159227 华夏国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.84% -3.27% 6.14% -12.18% -0.88% 1.87% -0.88% 购买
4 159267 华安国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.84% -3.20% 5.73% -13.04% -15.88% 1.88% -15.88% 购买
5 159241 天弘国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.83% -3.24% 6.75% -10.82% 2.07% 1.86% 2.07% 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2026-10-19 5.80% -1.08% 7.74% -8.40% 5.30% 2.19% 25.88% 购买
7 158030 汇添富国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.79% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 1.85% 0.75% 购买
8 159208 万家国证航天航空行业ETF 公告 2026-10-19 5.76% -3.17% 7.19% -9.70% 3.93% 1.80% 3.93% 购买
9 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-19 5.52% -1.25% 4.38% -15.68% -15.72% 1.95% -15.72% 购买
10 159392 富国国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-19 5.48% -1.35% 5.62% -13.89% -7.20% 1.93% -7.20% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-16 5.00% 3.98% 30.89% 89.88% 56.39% -- 107.22% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-16 4.87% 7.17% 23.84% 56.21% 36.82% -- 236.19% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-16 4.69% 5.36% 30.12% 87.90% 55.51% -- 147.48% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-16 4.57% 4.93% 18.43% 51.00% 47.36% -- 70.10% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-16 4.40% 4.66% 30.44% 94.03% 61.81% -- 117.02% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2026-10-16 4.18% 3.77% 17.78% 49.66% 25.10% -- 3.73% 购买
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-16 3.80% 3.94% 14.27% 38.96% 39.33% -- 141.52% 购买
8 164402 前海开源中航军工A 公告 2026-10-19 3.35% -2.82% 7.88% -1.66% 12.86% 1.44% -1.52% 购买
9 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2026-10-19 3.33% -5.02% 5.60% -6.50% 6.05% 1.02% -10.09% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF)A 公告 2026-10-19 3.28% -7.03% 20.90% 10.88% 62.02% 1.01% 318.52% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-16 5.19% 4.61% 32.26% 100.46% 67.10% -- 113.65% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-16 5.17% 4.61% 32.12% 99.93% 65.95% -- 104.37% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-16 5.04% 7.83% 25.09% 64.89% 46.14% -- 256.45% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-16 5.03% 7.77% 24.99% 64.36% 44.74% -- 247.07% 购买
5 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-16 5.01% 7.75% 24.96% 64.12% 53.67% -- 53.67% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-16 5.00% 3.98% 30.89% 89.88% 56.39% -- 107.22% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-16 4.99% 3.96% 30.79% 89.32% 55.41% -- 98.22% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-16 4.87% 7.17% 23.84% 56.21% 36.82% -- 236.19% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-16 4.86% 7.13% 23.73% 55.69% 35.51% -- 230.15% 购买
10 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-16 4.86% 7.12% 23.69% 55.46% 43.92% -- 43.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
2 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
3 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2031-12-28
10 029221 兴合安恒63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 1.7059 1.7520% 1.05% 2.92% 4.99% 13.15% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 023401 光大保德信货币C 公告 1.6671 1.6080% 0.93% 2.13% 2.13% 2.13% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
3 004568 长城工资宝货币B 公告 1.1785 1.5660% 1.00% 2.83% 4.83% 24.71% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
4 010051 长城工资宝货币C 公告 1.1784 1.5660% 1.00% 2.83% 4.83% 11.81% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
5 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.2914 1.5350% 1.01% 2.78% 4.63% 4.63% 2023-11-13 开放 开放 购买
6 003589 东吴增鑫宝货币B 公告 0.2911 1.5330% 1.01% 2.78% 4.78% 25.84% 2016-11-07 开放 开放 购买
7 360003 光大保德信货币A 公告 1.6402 1.5080% 0.85% 2.42% 4.24% 70.56% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
8 004869 国联日盈B 公告 0.8642 1.4980% 1.10% 3.10% 5.36% 23.30% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
9 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3908 1.4390% 1.07% 1.83% 1.83% 1.83% 2025-06-16 开放 开放 购买
10 007521 南方日添益货币F 公告 0.2559 1.4260% 0.94% 2.69% 4.79% 14.70% 2019-06-05 暂停 暂停 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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