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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8051 0.8051 0.7832 0.7832 0.0219 2.80% 开放 开放 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8043 0.8043 0.7824 0.7824 0.0219 2.80% 开放 开放 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9261 0.9261 0.9020 0.9020 0.0241 2.67% 开放 开放 购买
4 159855 影视ETF 档案 公告 0.8166 0.8166 0.7962 0.7962 0.0204 2.56% 开放 开放 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6758 1.6758 1.6372 1.6372 0.0386 2.36% 开放 暂停 购买
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 1.6560 1.6560 1.6179 1.6179 0.0381 2.35% 开放 暂停 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.6870 1.6870 1.6490 1.6490 0.0380 2.30% 开放 开放 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.6250 1.6250 1.5890 1.5890 0.0360 2.27% 开放 开放 购买
9 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5572 1.9132 1.5228 1.8788 0.0452 2.26% 开放 开放 购买
10 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8693 1.7386 0.8501 1.7002 0.0384 2.26% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9261 0.9261 0.9020 0.9020 0.0241 2.67% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.8166 0.8166 0.7962 0.7962 0.0204 2.56% 开放 开放 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.6870 1.6870 1.6490 1.6490 0.0380 2.30% 开放 开放 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.6250 1.6250 1.5890 1.5890 0.0360 2.27% 开放 开放 购买
5 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5572 1.9132 1.5228 1.8788 0.0452 2.26% 开放 开放 购买
6 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8693 1.7386 0.8501 1.7002 0.0384 2.26% 开放 开放 购买
7 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5622 1.5622 1.5277 1.5277 0.0345 2.26% 开放 开放 购买
8 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4411 1.4411 1.4093 1.4093 0.0318 2.26% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8642 1.8642 1.8232 1.8232 0.0410 2.25% 开放 开放 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.4239 1.4239 1.3927 1.3927 0.0312 2.24% 开放 开放 购买
1 020678 广发集盛债券A 档案 公告 1.0631 1.0631 1.0540 1.0540 0.0091 0.86% 开放 开放 购买
2 020679 广发集盛债券C 档案 公告 1.0512 1.0512 1.0422 1.0422 0.0090 0.86% 开放 开放 购买
3 025275 博时双月薪债券C 档案 公告 1.0230 1.0053 1.0222 1.0046 0.0080 0.80% 暂停 暂停 购买
4 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.1188 1.1188 1.1113 1.1113 0.0075 0.67% 开放 开放 购买
5 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.1131 1.1131 1.1057 1.1057 0.0074 0.67% 开放 开放 购买
6 004441 富荣富兴纯债A 档案 公告 1.2992 1.4331 1.2914 1.4253 0.0088 0.60% 开放 开放 购买
7 021917 富荣富兴纯债C 档案 公告 1.3093 1.3672 1.3015 1.3594 0.0082 0.60% 开放 开放 购买
8 020351 农银金瑞利率债债券 档案 公告 1.0533 1.1003 1.0472 1.0942 0.0064 0.58% 开放 开放 购买
9 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1580 1.7980 1.1514 1.7914 0.0106 0.57% 开放 开放 购买
10 018276 蜂巢丰嘉债券C 档案 公告 1.2458 1.8018 1.2387 1.7947 0.0106 0.57% 开放 开放 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8051 0.8051 0.7832 0.7832 0.0219 2.80% 开放 开放 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8043 0.8043 0.7824 0.7824 0.0219 2.80% 开放 开放 购买
3 006541 南方成份精选混合C 档案 公告 0.6412 2.0038 0.6273 1.9899 0.0202 2.22% 开放 开放 购买
4 202005 南方成份精选混合A 档案 公告 0.6656 2.0582 0.6512 2.0438 0.1520 2.21% 开放 开放 购买
5 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.7598 1.7598 1.7259 1.7259 0.0339 1.96% 开放 开放 购买
6 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.6862 1.6862 1.6538 1.6538 0.0324 1.96% 开放 开放 购买
7 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.3028 1.3028 1.2793 1.2793 0.0235 1.84% 开放 开放 购买
8 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.2761 1.2761 1.2531 1.2531 0.0230 1.84% 开放 开放 购买
9 004357 南方智慧精选灵活配置混合 档案 公告 2.7833 2.7833 2.7389 2.7389 0.0444 1.62% 开放 开放 购买
10 007570 方正富邦红利精选混合C 档案 公告 1.5547 1.5547 1.5302 1.5302 0.0245 1.60% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9261 0.9261 0.9020 0.9020 0.0241 2.67% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.8166 0.8166 0.7962 0.7962 0.0204 2.56% 开放 开放 购买
3 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5572 1.9132 1.5228 1.8788 0.0452 2.26% 开放 开放 购买
4 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8693 1.7386 0.8501 1.7002 0.0384 2.26% 开放 开放 购买
5 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5622 1.5622 1.5277 1.5277 0.0345 2.26% 开放 开放 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4411 1.4411 1.4093 1.4093 0.0318 2.26% 开放 开放 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8642 1.8642 1.8232 1.8232 0.0410 2.25% 开放 开放 购买
8 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.4239 1.4239 1.3927 1.3927 0.0312 2.24% 开放 开放 购买
9 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1581 1.1581 1.1327 1.1327 0.0254 2.24% 开放 开放 购买
10 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5259 1.7219 1.4924 1.6884 0.0388 2.24% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6758 1.6758 1.6372 1.6372 0.0386 2.36% 开放 暂停 购买
2 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8990 1.9850 1.8590 1.9450 0.0437 2.15% 开放 开放 购买
3 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7382 1.8544 1.7017 1.8179 0.0416 2.14% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4611 1.5885 1.4306 1.5580 0.0351 2.13% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7875 1.9152 1.7502 1.8779 0.0424 2.13% 开放 开放 购买
6 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3864 1.5404 1.3577 1.5117 0.0287 2.11% 开放 限制大额 购买
7 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.9359 2.1787 1.8960 2.1338 0.0449 2.10% 开放 开放 购买
8 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.9219 2.1048 1.8867 2.0696 0.0397 1.87% 开放 开放 购买
9 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 档案 公告 1.2865 2.0385 1.2692 2.0212 0.0322 1.36% 开放 开放 购买
10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 2.1328 2.1328 2.1060 2.1060 0.0268 1.27% 开放 开放 购买
1 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2103 1.2103 1.2022 1.2022 0.0081 0.67% 开放 限制大额 购买
2 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2151 1.2151 1.2071 1.2071 0.0080 0.66% 开放 限制大额 购买
3 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5661 1.5661 1.5580 1.5580 0.0081 0.52% 开放 开放 购买
4 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5522 1.5522 1.5442 1.5442 0.0080 0.52% 开放 开放 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4259 1.4259 1.4185 1.4185 0.0074 0.52% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4188 1.4188 1.4115 1.4115 0.0073 0.52% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1723 1.2790 1.1669 1.2736 0.0059 0.46% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1601 1.2618 1.1548 1.2565 0.0058 0.46% 开放 开放 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.0145 5.8045 3.9987 5.7887 0.0158 0.40% 开放 限制大额 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1488 0.1488 0.1484 0.1484 0.0004 0.27% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-12 221.56% 222.14% 222.56% 226.41% 224.67% 0.04% 222.88% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-09 16.33% 14.77% 22.93% 33.81% 33.81% -- 33.81% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-09 15.71% 14.91% 22.37% 33.36% 33.36% -- 33.36% 购买
4 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-09 8.33% 1.47% 24.15% 50.43% 44.10% -- 239.34% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-09 8.32% 1.45% 24.03% 49.92% 42.74% -- 230.46% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-09 8.31% 0.83% 22.86% 42.44% 35.16% -- 220.59% 购买
8 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-09 8.29% 1.43% 23.99% 49.70% 46.33% -- 46.33% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-09 8.27% 0.79% 22.74% 41.97% 33.87% -- 214.84% 购买
10 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-09 8.27% 0.78% 22.71% 41.76% 37.25% -- 37.25% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-09 16.33% 14.77% 22.93% 33.81% 33.81% -- 33.81% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-09 15.71% 14.91% 22.37% 33.36% 33.36% -- 33.36% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-09 8.33% 1.47% 24.15% 50.43% 44.10% -- 239.34% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-09 8.32% 1.45% 24.03% 49.92% 42.74% -- 230.46% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-09 8.31% 0.83% 22.86% 42.44% 35.16% -- 220.59% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-09 8.29% 1.43% 23.99% 49.70% 46.33% -- 46.33% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-09 8.27% 0.79% 22.74% 41.97% 33.87% -- 214.84% 购买
8 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-09 8.27% 0.78% 22.71% 41.76% 37.25% -- 37.25% 购买
9 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-12 7.50% 7.90% 9.68% -16.21% 0.27% 2.67% -7.39% 购买
10 159855 影视ETF 公告 2026-10-12 7.31% 7.53% 8.66% -17.42% -2.22% 2.56% -18.34% 购买
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-12 221.56% 222.14% 222.56% 226.41% 224.67% 0.04% 222.88% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-10-12 1.25% 1.18% 3.99% -0.20% 15.82% 0.49% 16.19% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-10-12 1.25% 1.15% 3.93% -0.44% 14.96% 0.49% 14.75% 购买
4 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-12 1.25% 1.19% 0.73% -0.64% 6.31% 0.86% 6.31% 购买
5 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-12 1.23% 1.15% 0.62% -1.05% 5.12% 0.86% 5.12% 购买
6 007640 宏利永利债券 公告 2026-10-12 1.20% 2.00% 2.64% 3.86% 8.66% 0.07% 28.81% 购买
7 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2026-10-12 1.12% 1.97% 4.38% 5.89% 11.88% 0.67% 11.88% 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 公告 2026-10-12 1.11% 1.95% 4.31% 5.68% 11.31% 0.67% 11.31% 购买
9 027951 惠升和利双鑫债券C 公告 2026-10-09 0.97% 0.99% 1.48% 1.48% 1.48% -- 1.48% 购买
10 027950 惠升和利双鑫债券A 公告 2026-10-09 0.96% 0.99% 1.52% 1.52% 1.52% -- 1.52% 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-12 5.92% 3.63% -4.41% -19.49% -19.49% 2.80% -19.49% 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-10-12 5.91% 3.61% -4.45% -19.57% -19.57% 2.80% -19.57% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-10-12 5.06% 1.88% 0.29% -13.19% 30.28% 1.84% 30.28% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-10-12 5.02% 1.81% 0.13% -13.70% 27.61% 1.84% 27.61% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2026-10-12 3.92% 0.94% -1.67% -10.90% -15.74% 1.22% 0.82% 购买
6 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2026-10-12 3.90% 0.88% -1.88% -11.62% -17.74% 1.22% -22.03% 购买
7 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2026-10-09 3.55% -4.11% 14.13% 26.46% 58.19% -- 60.24% 购买
8 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2026-10-09 3.55% -4.07% 14.27% 27.17% 61.61% -- 58.78% 购买
9 020653 恒生前海兴泰混合A 公告 2026-10-12 2.66% 2.64% 6.93% 7.47% 23.99% 0.94% 23.99% 购买
10 020654 恒生前海兴泰混合C 公告 2026-10-12 2.64% 2.59% 6.81% 7.02% 22.09% 0.93% 22.09% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-09 16.33% 14.77% 22.93% 33.81% 33.81% -- 33.81% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-09 15.71% 14.91% 22.37% 33.36% 33.36% -- 33.36% 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-12 7.50% 7.90% 9.68% -16.21% 0.27% 2.67% -7.39% 购买
4 159855 影视ETF 公告 2026-10-12 7.31% 7.53% 8.66% -17.42% -2.22% 2.56% -18.34% 购买
5 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-12 7.08% 6.16% 31.13% 48.80% 18.86% -2.44% 89.08% 购买
6 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-09 6.83% -2.08% 19.07% 40.04% 35.11% -- 35.11% 购买
7 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-09 6.81% -2.06% 19.06% 39.81% 28.79% -- 28.79% 购买
8 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 公告 2026-10-09 4.03% 1.00% -2.38% -3.89% 24.93% -- 24.93% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-10-12 3.37% -0.69% -2.16% -19.32% 7.77% 0.98% -18.30% 购买
10 159805 传媒ETF 公告 2026-10-12 3.29% -0.65% -1.92% -19.50% 9.64% 0.97% 14.45% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-09 8.31% 0.83% 22.86% 42.44% 35.16% -- 220.59% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-10-09 6.42% -2.35% 17.45% 35.38% 23.86% -- -0.43% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-09 5.02% -0.82% 17.69% 40.19% 43.62% -- 62.66% 购买
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-09 4.70% -1.00% 13.10% 30.65% 37.86% -- 132.68% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-09 3.78% 4.05% 34.90% 75.49% 60.41% -- 107.87% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-09 3.58% 3.81% 34.08% 69.44% 53.87% -- 136.39% 购买
7 162415 美国消费 公告 2026-10-09 3.38% -0.25% -4.44% -9.32% 27.32% -- 175.40% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-10-12 3.16% -0.63% -1.98% -19.04% 7.02% 0.91% -25.42% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-09 3.16% 2.65% 34.90% 70.99% 54.89% -- 97.36% 购买
10 164818 工银传媒指数A 公告 2026-10-12 3.09% -0.54% -1.66% -16.79% 12.38% 0.89% 4.70% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-09 8.33% 1.47% 24.15% 50.43% 44.10% -- 239.34% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-09 8.32% 1.45% 24.03% 49.92% 42.74% -- 230.46% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-09 8.31% 0.83% 22.86% 42.44% 35.16% -- 220.59% 购买
4 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-09 8.29% 1.43% 23.99% 49.70% 46.33% -- 46.33% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-09 8.27% 0.79% 22.74% 41.97% 33.87% -- 214.84% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-09 8.27% 0.78% 22.71% 41.76% 37.25% -- 37.25% 购买
7 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-10-09 6.53% -1.12% 19.63% 45.30% 27.33% -- 27.15% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-10-09 6.48% -1.73% 18.70% 43.04% 32.05% -- 23.25% 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-10-09 6.48% -1.74% 18.40% 37.56% 19.45% -- 18.58% 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-10-09 6.44% -1.78% 18.42% 37.93% 21.28% -- 20.41% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
2 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
3 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 2031-12-28
10 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 0.7696 1.5740% 1.08% 3.11% 5.20% 34.63% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
2 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3370 1.4560% 1.05% 3.05% 5.24% 25.72% 2017-03-29 开放 开放 购买
3 004811 万家现金宝货币B 公告 0.3113 1.4500% 0.98% 2.85% 4.91% 23.45% 2017-07-24 限制大额 开放 购买
4 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3917 1.4400% 1.05% 1.80% 1.80% 1.80% 2025-06-16 开放 开放 购买
5 023709 万家现金宝货币D 公告 0.3012 1.4100% 0.94% 2.04% 2.04% 2.04% 2025-03-14 开放 开放 购买
6 020039 东吴货币C 公告 0.6976 1.3820% 1.06% 3.10% 5.01% 5.01% 2023-11-13 开放 开放 购买
7 583101 东吴货币B 公告 0.6975 1.3820% 1.06% 3.10% 5.21% 55.00% 2010-05-11 开放 开放 购买
8 310339 申万菱信收益宝货币B 公告 0.9637 1.3740% 1.06% 3.07% 5.24% 43.67% 2013-01-21 限制大额 开放 购买
9 041003 华安现金富利货币B 公告 0.9672 1.3690% 0.97% 2.81% 4.89% 60.42% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
10 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.3244 1.3630% 1.00% 2.89% 4.87% 26.08% 2016-12-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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