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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 档案 公告 1.1276 1.1276 1.0614 1.0614 0.0662 6.24% 开放 开放 购买
2 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 档案 公告 1.1247 1.1247 1.0587 1.0587 0.0660 6.23% 开放 开放 购买
3 012876 富荣福耀混合A 档案 公告 1.1733 1.1733 1.1065 1.1065 0.0668 6.04% 开放 开放 购买
4 012877 富荣福耀混合C 档案 公告 1.1533 1.1533 1.0877 1.0877 0.0656 6.03% 开放 开放 购买
5 519097 新华中小市值优选混合 档案 公告 3.5278 4.2898 3.3293 4.0913 0.2835 5.96% 开放 开放 购买
6 000929 博时黄金ETF场外D类 档案 公告 9.4806 4.0214 8.9493 3.8006 0.5718 5.94% 开放 暂停 购买
7 000930 博时黄金ETF场外I类 档案 公告 9.3076 3.8718 8.7860 3.6551 0.5243 5.94% 开放 暂停 购买
8 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 9.7635 3.7712 9.2165 3.5599 0.2113 5.94% 开放 开放 购买
9 159937 博时黄金ETF 档案 公告 9.3246 3.6613 8.8020 3.4561 0.2052 5.94% 开放 开放 购买
10 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 9.2327 3.4925 8.7164 3.2972 0.1953 5.92% 开放 开放 购买
1 020458 平安医药精选股票A 档案 公告 1.5450 1.5450 1.4647 1.4647 0.0803 5.48% 开放 开放 购买
2 020459 平安医药精选股票C 档案 公告 1.5358 1.5358 1.4560 1.4560 0.0798 5.48% 开放 开放 购买
3 005328 前海开源价值策略股票 档案 公告 1.1737 1.1737 1.1158 1.1158 0.0579 5.19% 开放 开放 购买
4 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 档案 公告 2.0844 2.0844 1.9836 1.9836 0.1008 5.08% 开放 开放 购买
5 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 档案 公告 2.0646 2.0646 1.9648 1.9648 0.0998 5.08% 开放 开放 购买
6 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.5432 0.5432 0.5184 0.5184 0.0248 4.78% 开放 开放 购买
7 001420 南方大数据300指数A 档案 公告 1.9916 1.9916 1.9010 1.9010 0.0906 4.77% 开放 开放 购买
8 001426 南方大数据300指数C 档案 公告 1.9121 1.9121 1.8251 1.8251 0.0870 4.77% 开放 开放 购买
9 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.5641 0.5641 0.5384 0.5384 0.0257 4.77% 开放 开放 购买
10 021875 路博迈资源精选股票发起A 档案 公告 2.0010 2.0010 1.9121 1.9121 0.0889 4.65% 开放 开放 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.0201 2.0401 1.9560 1.9760 0.0650 3.28% 开放 开放 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.9771 1.9771 1.9145 1.9145 0.0626 3.27% 开放 开放 购买
3 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.0191 2.0391 1.9551 1.9751 0.0640 3.27% 开放 开放 购买
4 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6341 1.6341 1.5838 1.5838 0.0503 3.18% 开放 开放 购买
5 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6342 1.6342 1.5838 1.5838 0.0504 3.18% 开放 开放 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.7496 1.7496 1.6963 1.6963 0.0533 3.14% 开放 开放 购买
7 025278 长城积极增利债券D 档案 公告 1.3912 1.3912 1.3488 1.3488 0.0424 3.14% 开放 开放 购买
8 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.3912 1.8536 1.3488 1.8112 0.0618 3.14% 开放 开放 购买
9 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.6221 1.8125 1.5727 1.7631 0.0581 3.14% 开放 开放 购买
10 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.3454 2.3454 2.2747 2.2747 0.0707 3.11% 开放 限制大额 购买
1 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 档案 公告 1.1276 1.1276 1.0614 1.0614 0.0662 6.24% 开放 开放 购买
2 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 档案 公告 1.1247 1.1247 1.0587 1.0587 0.0660 6.23% 开放 开放 购买
3 012876 富荣福耀混合A 档案 公告 1.1733 1.1733 1.1065 1.1065 0.0668 6.04% 开放 开放 购买
4 012877 富荣福耀混合C 档案 公告 1.1533 1.1533 1.0877 1.0877 0.0656 6.03% 开放 开放 购买
5 519097 新华中小市值优选混合 档案 公告 3.5278 4.2898 3.3293 4.0913 0.2835 5.96% 开放 开放 购买
6 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 档案 公告 1.2259 1.2259 1.1588 1.1588 0.0671 5.79% 开放 开放 购买
7 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 档案 公告 1.2215 1.2215 1.1546 1.1546 0.0669 5.79% 开放 开放 购买
8 003032 平安医疗健康混合A 档案 公告 2.1773 2.1773 2.0627 2.0627 0.1146 5.56% 开放 开放 购买
9 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 档案 公告 0.9002 0.9002 0.8528 0.8528 0.0474 5.56% 开放 开放 购买
10 020137 平安医疗健康混合C 档案 公告 2.1565 2.1565 2.0431 2.0431 0.1134 5.55% 开放 开放 购买
1 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 9.7635 3.7712 9.2165 3.5599 0.2113 5.94% 开放 开放 购买
2 159937 博时黄金ETF 档案 公告 9.3246 3.6613 8.8020 3.4561 0.2052 5.94% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 9.2327 3.4925 8.7164 3.2972 0.1953 5.92% 开放 开放 购买
4 518880 华安黄金ETF 档案 公告 9.3460 3.5292 8.8241 3.3321 0.1971 5.91% 开放 开放 购买
5 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 9.3092 2.3955 8.7907 2.2621 0.1334 5.90% 开放 开放 购买
6 518660 黄金ETF工银 档案 公告 9.3615 2.4261 8.8402 2.2910 0.1351 5.90% 开放 开放 购买
7 518850 华夏黄金ETF 档案 公告 9.4252 2.4263 8.9004 2.2912 0.1351 5.90% 开放 开放 购买
8 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8260 0.8260 0.7902 0.7902 0.0358 4.53% 开放 开放 购买
9 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.7636 0.7636 0.7308 0.7308 0.0328 4.49% 开放 开放 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.6817 1.6817 1.6125 1.6125 0.0692 4.29% 开放 开放 购买
1 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.3415 2.4472 2.2430 2.3487 0.1075 4.39% 开放 限制大额 购买
2 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.5447 2.5447 2.4475 2.4475 0.0972 3.97% 暂停 暂停 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.0124 5.0124 4.8353 4.8353 0.1771 3.66% 暂停 暂停 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9200 0.9200 0.8880 0.8880 0.0320 3.60% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3030 1.8430 1.2580 1.7980 0.0714 3.58% 开放 开放 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.6501 0.6501 0.6281 0.6281 0.0220 3.50% 开放 开放 购买
7 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5143 0.7575 0.4975 0.7347 0.0250 3.38% 开放 开放 购买
8 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5045 0.5045 0.4882 0.4882 0.0163 3.34% 开放 开放 购买
9 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5935 0.5935 0.5744 0.5744 0.0191 3.33% 开放 开放 购买
10 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5784 0.5784 0.5598 0.5598 0.0186 3.32% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7903 1.7903 1.7096 1.7096 0.0807 4.72% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7365 1.7365 1.6583 1.6583 0.0782 4.72% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2242 1.2242 1.1793 1.1793 0.0449 3.81% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2154 1.2154 1.1709 1.1709 0.0445 3.80% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0803 1.0803 1.0414 1.0414 0.0389 3.74% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0311 1.0311 0.0385 3.73% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1732 1.1732 1.1314 1.1314 0.0418 3.69% 开放 开放 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1635 1.1635 1.1221 1.1221 0.0414 3.69% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5216 1.5216 1.4675 1.4675 0.0541 3.69% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1759 1.1759 1.1341 1.1341 0.0418 3.69% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-24 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 3.10% 10.33% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-03-24 8.24% 5.19% 5.67% 34.81% 25.02% 3.19% 29.01% 购买
4 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-03-24 8.22% 5.13% 5.46% 33.73% 22.05% 3.20% 23.25% 购买
5 006010 国融融银C 公告 2026-03-24 7.99% -6.11% -9.01% -0.02% -33.10% 3.26% -56.56% 购买
6 006009 国融融银A 公告 2026-03-24 7.98% -6.09% -8.97% 0.17% -32.70% 3.25% -55.81% 购买
7 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
8 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-03-24 7.58% -3.02% -8.50% 61.36% 19.66% 3.59% 14.16% 购买
9 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-03-24 7.57% -3.06% -8.61% 60.57% 17.83% 3.58% 12.16% 购买
10 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2026-03-24 7.47% 1.74% -0.56% 68.75% 69.15% 4.80% 69.15% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-03-24 6.68% -3.87% -4.40% 91.00% 65.83% 2.72% 153.92% 购买
2 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-03-24 6.17% -1.92% 6.49% 104.87% 75.88% 2.34% 300.12% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-03-24 5.70% 4.87% 4.72% 140.91% 150.45% 3.65% 328.14% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-03-24 5.68% 4.81% 4.52% 139.00% 144.51% 3.65% 303.84% 购买
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-23 4.94% 18.01% 35.54% 30.72% 25.90% -- 25.90% 购买
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-23 4.93% 18.00% 35.55% 30.27% 20.02% -- 20.02% 购买
7 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-23 4.77% 18.02% 36.82% 28.38% 17.26% -- 17.26% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-23 4.77% 18.05% 36.81% 27.85% 15.67% -- 15.67% 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-23 4.75% 17.42% 33.85% 22.98% 10.57% -- 10.57% 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-23 4.74% 17.43% 33.96% 23.54% 12.15% -- 12.15% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-23 5.78% 5.89% 6.40% 6.51% 14.48% -- 40.88% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-03-24 1.84% -9.81% -4.28% 11.23% 15.56% 3.18% 63.41% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-03-24 1.84% -9.81% -4.28% 0.73% 0.73% 3.18% 0.73% 购买
4 016885 山证资管裕泽债券发起式A 公告 2026-03-24 1.23% 0.51% 2.26% 3.62% 9.61% 0.01% 10.21% 购买
5 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-03-24 0.94% -9.01% 1.49% 16.23% 22.82% 3.14% 102.89% 购买
6 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-03-24 0.93% -9.01% 1.49% 4.27% 4.27% 3.14% 4.27% 购买
7 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-03-24 0.92% -9.04% 1.39% 15.77% 21.36% 3.14% 90.74% 购买
8 005890 先锋博盈纯债A 公告 2026-03-24 0.73% -3.45% -5.45% -4.98% -16.28% 1.26% -33.36% 购买
9 002969 易方达丰和债券A 公告 2026-03-24 0.71% 0.29% 3.70% 8.84% 14.72% 0.89% 64.95% 购买
10 005891 先锋博盈纯债C 公告 2026-03-24 0.71% -3.48% -5.55% -5.35% -17.28% 1.26% -35.12% 购买
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-24 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 10.33% 3.10% 10.33% 购买
2 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-03-24 8.24% 5.19% 5.67% 34.81% 25.02% 3.19% 29.01% 购买
3 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-03-24 8.22% 5.13% 5.46% 33.73% 22.05% 3.20% 23.25% 购买
4 006010 国融融银C 公告 2026-03-24 7.99% -6.11% -9.01% -0.02% -33.10% 3.26% -56.56% 购买
5 006009 国融融银A 公告 2026-03-24 7.98% -6.09% -8.97% 0.17% -32.70% 3.25% -55.81% 购买
6 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-03-24 7.58% -3.02% -8.50% 61.36% 19.66% 3.59% 14.16% 购买
7 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-03-24 7.57% -3.06% -8.61% 60.57% 17.83% 3.58% 12.16% 购买
8 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2026-03-24 7.47% 1.74% -0.56% 68.75% 69.15% 4.80% 69.15% 购买
9 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2026-03-24 7.47% 1.73% -0.58% 68.58% 68.78% 4.80% 68.78% 购买
10 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-03-24 7.24% -3.65% 19.94% 49.58% 49.58% 3.42% 49.58% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-23 4.94% 18.01% 35.54% 30.72% 25.90% -- 25.90% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-23 4.93% 18.00% 35.55% 30.27% 20.02% -- 20.02% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-24 4.36% 29.78% 35.74% 20.87% 10.31% -2.04% 69.62% 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-03-24 3.22% -2.45% 3.62% 131.03% 167.28% 1.97% 167.28% 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-03-24 2.75% -2.34% 0.82% 141.44% 190.67% 2.33% 215.81% 购买
6 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-03-24 2.34% 3.19% -1.48% 42.11% 17.01% 1.07% 126.89% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-03-24 2.09% 8.91% 23.89% 29.21% 31.64% -0.33% 200.52% 购买
8 159511 南方中证通信服务ETF 公告 2026-03-24 1.91% -3.35% 5.72% 85.49% 98.89% 1.71% 98.89% 购买
9 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2026-03-24 1.88% 11.37% 12.53% 21.84% 25.76% 3.69% 25.76% 购买
10 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-03-24 1.87% 11.37% 12.53% 21.77% 28.18% 3.68% 26.36% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-24 6.02% 5.54% 5.55% 147.50% 115.12% 3.66% 401.24% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-03-23 4.61% 16.61% 32.91% 27.34% 48.69% -- -6.06% 购买
3 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-03-24 4.30% 0.43% 7.53% 72.59% 76.73% 2.83% 223.08% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-23 3.45% 13.68% 28.58% 21.78% 50.92% -- 183.72% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-24 3.35% 9.72% 22.93% 28.32% 40.10% 0.86% 82.73% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-03-24 3.05% 2.14% 19.69% 90.38% 21.79% 0.70% 88.30% 购买
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-03-23 2.78% 10.44% 25.24% 25.92% 58.79% -- 125.26% 购买
8 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-03-24 2.45% 0.64% -0.91% 103.42% 86.95% 3.15% 57.41% 购买
9 501073 华安智联混合(LOF)A 公告 2026-03-24 2.41% -3.60% 7.58% 53.32% 71.01% 1.37% 79.35% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-23 2.35% 16.51% 30.62% 31.77% 59.05% -- 51.85% 购买
1 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-23 4.77% 18.02% 36.82% 28.38% 17.26% -- 17.26% 购买
2 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-23 4.77% 18.05% 36.81% 27.85% 15.67% -- 15.67% 购买
3 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-23 4.75% 17.42% 33.85% 22.98% 10.57% -- 10.57% 购买
4 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-23 4.74% 17.43% 33.96% 23.54% 12.15% -- 12.15% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-23 4.69% 17.23% 35.83% 32.39% 47.93% -- 13.42% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2026-03-23 4.61% 16.61% 32.91% 27.34% 48.69% -- -6.06% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2026-03-23 4.60% 16.55% 32.78% 26.83% 47.13% -- 131.22% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-03-23 3.48% 14.27% 31.32% 26.55% 50.18% -- 192.87% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-03-23 3.48% 14.24% 31.22% 26.11% 48.75% -- 185.72% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-03-23 3.47% 14.23% 31.14% 25.74% 26.60% -- 26.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0103 1.0925 1.0101 1.0923 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0084 1.1074 1.0083 1.1073 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0433 1.1013 1.0432 1.1012 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9932 0.9932 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9924 0.9924 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 1.8889 2.3750% 0.31% 3.11% 5.16% 24.03% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
2 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2769 2.1820% 0.26% 3.03% 5.20% 41.04% 2013-07-24 暂停 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 1.8232 2.1300% 0.26% 2.62% 4.12% 4.12% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004077 金信民发货币A 公告 1.8231 2.1270% 0.26% 2.61% 4.40% 21.26% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
5 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2369 2.0360% 0.23% 2.15% 2.15% 2.15% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
6 000203 国富日日收益货币A 公告 0.2206 1.9410% 0.21% 2.54% 4.45% 36.84% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
7 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3395 1.8800% 0.30% 3.11% 5.29% 26.70% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
8 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2712 1.8390% 0.29% 3.15% 5.29% 25.69% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
9 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2715 1.8390% 0.29% 3.15% 4.72% 4.72% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3700 1.8330% 0.32% 3.33% 5.72% 32.38% 2015-02-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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