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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 0.7200 0.7200 0.6809 0.6809 0.0391 5.74% 开放 开放 购买
2 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 0.6966 0.6966 0.6588 0.6588 0.0378 5.74% 开放 开放 购买
3 027905 万家资源主题混合发起式A 档案 公告 1.0677 1.0677 -- -- 0.0564 5.58% -- -- 购买
4 027906 万家资源主题混合发起式C 档案 公告 1.0672 1.0672 -- -- 0.0563 5.57% -- -- 购买
5 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.0576 1.0576 1.0020 1.0020 0.0556 5.55% 开放 开放 购买
6 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.0509 1.0509 0.9957 0.9957 0.0552 5.54% 开放 开放 购买
7 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.2077 1.2077 1.1450 1.1450 0.0627 5.48% 开放 开放 购买
8 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.2050 1.2050 1.1425 1.1425 0.0625 5.47% 开放 开放 购买
9 018751 山证资管精选行业混合发起式C 档案 公告 1.3937 1.3937 1.3216 1.3216 0.0721 5.46% 开放 开放 购买
10 673043 西部利得行业主题优选混合C 档案 公告 1.1967 1.7457 1.1350 1.6840 0.0979 5.44% 开放 开放 购买
1 007590 华宝绿色领先股票A 档案 公告 1.2158 1.2158 1.1616 1.1616 0.0542 4.67% 开放 开放 购买
2 027467 华宝绿色领先股票C 档案 公告 1.2152 1.2152 1.1611 1.1611 0.0541 4.66% 开放 开放 购买
3 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1569 1.1569 0.0521 4.50% 开放 开放 购买
4 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.2043 1.2043 1.1525 1.1525 0.0518 4.49% 开放 开放 购买
5 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 2.2743 2.2743 2.1780 2.1780 0.0963 4.42% 开放 开放 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.4707 2.4707 2.3664 2.3664 0.1043 4.41% 开放 开放 购买
7 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.8600 1.8600 1.7816 1.7816 0.0784 4.40% 开放 开放 购买
8 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7400 1.7400 1.6669 1.6669 0.0731 4.39% 开放 开放 购买
9 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7929 1.7929 1.7175 1.7175 0.0754 4.39% 开放 开放 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.8263 1.8263 1.7503 1.7503 0.0760 4.34% 开放 开放 购买
1 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1614 1.7893 1.1496 1.7775 0.0192 1.03% 开放 开放 购买
2 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1614 1.6552 1.1497 1.6435 0.0173 1.02% 开放 开放 购买
3 027345 国泰瑞锦债券发起C 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0004 1.0004 0.0096 0.96% 开放 开放 购买
4 027344 国泰瑞锦债券发起A 档案 公告 1.0102 1.0102 1.0007 1.0007 0.0095 0.95% 开放 开放 购买
5 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.1413 1.1413 1.1320 1.1320 0.0093 0.82% 开放 开放 购买
6 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.1367 1.1367 1.1275 1.1275 0.0092 0.82% 开放 开放 购买
7 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1630 1.2180 1.1536 1.2086 0.0099 0.81% 开放 开放 购买
8 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1630 1.2180 1.1537 1.2087 0.0098 0.81% 开放 开放 购买
9 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1313 1.1863 1.1223 1.1773 0.0095 0.80% 开放 开放 购买
10 005212 汇安稳裕债券A 档案 公告 1.1110 1.2480 1.1028 1.2398 0.0093 0.74% 开放 开放 购买
1 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 0.7200 0.7200 0.6809 0.6809 0.0391 5.74% 开放 开放 购买
2 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 0.6966 0.6966 0.6588 0.6588 0.0378 5.74% 开放 开放 购买
3 027905 万家资源主题混合发起式A 档案 公告 1.0677 1.0677 -- -- 0.0564 5.58% -- -- 购买
4 027906 万家资源主题混合发起式C 档案 公告 1.0672 1.0672 -- -- 0.0563 5.57% -- -- 购买
5 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.0576 1.0576 1.0020 1.0020 0.0556 5.55% 开放 开放 购买
6 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.0509 1.0509 0.9957 0.9957 0.0552 5.54% 开放 开放 购买
7 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.2077 1.2077 1.1450 1.1450 0.0627 5.48% 开放 开放 购买
8 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.2050 1.2050 1.1425 1.1425 0.0625 5.47% 开放 开放 购买
9 018751 山证资管精选行业混合发起式C 档案 公告 1.3937 1.3937 1.3216 1.3216 0.0721 5.46% 开放 开放 购买
10 673043 西部利得行业主题优选混合C 档案 公告 1.1967 1.7457 1.1350 1.6840 0.0979 5.44% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 2.2743 2.2743 2.1780 2.1780 0.0963 4.42% 开放 开放 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.4707 2.4707 2.3664 2.3664 0.1043 4.41% 开放 开放 购买
3 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.8600 1.8600 1.7816 1.7816 0.0784 4.40% 开放 开放 购买
4 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7400 1.7400 1.6669 1.6669 0.0731 4.39% 开放 开放 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7929 1.7929 1.7175 1.7175 0.0754 4.39% 开放 开放 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.8263 1.8263 1.7503 1.7503 0.0760 4.34% 开放 开放 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.9449 1.9699 1.8872 1.9122 0.0589 3.06% 开放 开放 购买
8 159029 广发中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.9481 0.9481 0.9201 0.9201 0.0280 3.04% 开放 开放 购买
9 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.7891 0.7891 0.7658 0.7658 0.0233 3.04% 开放 开放 购买
10 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 1.5364 1.5364 1.4910 1.4910 0.0454 3.04% 开放 开放 购买
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.0521 1.0521 1.0093 1.0093 0.0428 4.24% 开放 开放 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.9980 4.7520 4.8250 4.5870 0.1645 3.59% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.8780 1.8780 1.8224 1.8224 0.0556 3.05% 开放 暂停 购买
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7802 3.0092 1.7290 2.9580 0.1268 2.96% 开放 开放 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 3.1233 3.1233 3.0388 3.0388 0.0845 2.78% 暂停 暂停 购买
6 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.9131 2.4060 2.8347 2.3581 0.0855 2.77% 开放 开放 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.3505 1.6373 2.2873 1.5955 0.0479 2.76% 开放 开放 购买
8 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.6161 4.6161 4.4959 4.4959 0.1202 2.67% 开放 开放 购买
9 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.9930 3.1760 2.9170 3.0980 0.0847 2.61% 开放 开放 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.1100 3.1100 3.0440 3.0440 0.0660 2.17% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2362 1.2362 0.0198 1.60% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2514 1.2514 1.2317 1.2317 0.0197 1.60% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1594 1.2621 1.1418 1.2445 0.0191 1.54% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1478 1.2455 1.1304 1.2281 0.0189 1.54% 开放 开放 购买
5 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1389 1.1389 1.1234 1.1234 0.0155 1.38% 开放 限制大额 购买
6 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1507 1.1507 1.1351 1.1351 0.0156 1.37% 开放 限制大额 购买
7 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.1506 1.1506 1.1350 1.1350 0.0156 1.37% 开放 限制大额 购买
8 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1163 1.1163 1.1017 1.1017 0.0146 1.33% 开放 开放 购买
9 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8703 0.8703 0.8589 0.8589 0.0114 1.33% 开放 开放 购买
10 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1431 1.1431 0.0152 1.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-08-21 14.33% 23.92% 23.92% 23.92% 23.92% 4.95% 23.92% 购买
2 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-08-21 14.32% 23.88% 23.88% 23.88% 23.88% 4.96% 23.88% 购买
3 027854 浦银资源精选混合A 公告 2026-08-21 13.49% 34.16% 15.43% 15.43% 15.43% 4.29% 15.43% 购买
4 027855 浦银资源精选混合C 公告 2026-08-21 13.47% 34.14% 15.37% 15.37% 15.37% 4.29% 15.37% 购买
5 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-21 13.45% 29.88% 19.17% 48.82% 127.43% 4.42% 127.43% 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.42% 29.80% 19.17% 47.73% 147.07% 4.41% 147.07% 购买
7 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-21 13.40% 29.95% 19.26% 47.90% 86.00% 4.40% 86.00% 购买
8 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.37% 29.77% 19.11% 48.03% 79.29% 4.39% 79.29% 购买
9 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.35% 29.52% 18.86% 47.20% 74.00% 4.39% 74.00% 购买
10 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-08-21 13.29% 17.18% 0.59% -9.79% -2.66% 5.36% -17.03% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-21 13.45% 29.88% 19.17% 48.82% 127.43% 4.42% 127.43% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.42% 29.80% 19.17% 47.73% 147.07% 4.41% 147.07% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-21 13.40% 29.95% 19.26% 47.90% 86.00% 4.40% 86.00% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.37% 29.77% 19.11% 48.03% 79.29% 4.39% 79.29% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.35% 29.52% 18.86% 47.20% 74.00% 4.39% 74.00% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-21 13.26% 29.21% 18.72% 45.89% 82.63% 4.34% 82.63% 购买
7 021958 南方黄金股指数A 公告 2026-08-21 13.06% 28.50% 18.65% 46.66% 93.94% 4.22% 93.94% 购买
8 021959 南方黄金股指数C 公告 2026-08-21 13.06% 28.49% 18.62% 46.28% 93.28% 4.22% 93.28% 购买
9 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-08-21 12.90% 35.86% 15.25% 20.90% 20.90% 4.50% 20.90% 购买
10 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-08-21 12.89% 35.80% 15.11% 20.43% 20.43% 4.49% 20.43% 购买
1 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-08-21 2.61% 5.62% 4.26% 3.90% 13.01% 0.81% 21.97% 购买
2 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-08-21 2.61% 5.87% 2.68% 1.00% 1.00% 0.96% 1.00% 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-08-21 2.60% 5.62% 4.26% 3.89% 13.02% 0.81% 13.60% 购买
4 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-08-21 2.60% 5.87% 2.68% 1.02% 1.02% 0.95% 1.02% 购买
5 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-08-21 2.59% 5.58% 4.14% 3.47% 11.66% 0.80% 18.79% 购买
6 006738 工银添慧债券A 公告 2026-08-21 2.26% 4.92% 2.81% 24.74% 30.25% 0.74% 46.60% 购买
7 006739 工银添慧债券C 公告 2026-08-21 2.25% 4.87% 2.70% 24.24% 28.70% 0.74% 42.42% 购买
8 009763 惠升和悦债券A 公告 2026-08-21 1.99% 3.29% 6.89% 8.80% 19.17% 1.03% 88.85% 购买
9 009764 惠升和悦债券C 公告 2026-08-21 1.98% 3.26% 6.79% 8.37% 17.77% 1.02% 71.92% 购买
10 003401 工银可转债债券 公告 2026-08-21 1.60% -1.15% 1.51% 1.05% 21.32% -0.11% 80.10% 购买
1 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-08-21 14.33% 23.92% 23.92% 23.92% 23.92% 4.95% 23.92% 购买
2 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-08-21 14.32% 23.88% 23.88% 23.88% 23.88% 4.96% 23.88% 购买
3 027854 浦银资源精选混合A 公告 2026-08-21 13.49% 34.16% 15.43% 15.43% 15.43% 4.29% 15.43% 购买
4 027855 浦银资源精选混合C 公告 2026-08-21 13.47% 34.14% 15.37% 15.37% 15.37% 4.29% 15.37% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-08-21 13.29% 17.18% 0.59% -9.79% -2.66% 5.36% -17.03% 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-08-21 13.29% 17.31% 0.76% -9.27% -0.94% 5.38% 5.70% 购买
7 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-08-21 13.25% 17.74% 3.48% 4.30% 11.33% 5.43% 93.44% 购买
8 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-08-21 13.25% 17.74% 3.46% 4.23% 11.01% 5.44% 89.33% 购买
9 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-08-21 12.88% 16.18% 0.60% -4.12% 18.26% 5.24% 146.93% 购买
10 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-08-21 12.87% 16.15% 0.55% -4.32% 17.53% 5.24% 98.89% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-21 13.45% 29.88% 19.17% 48.82% 127.43% 4.42% 127.43% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.42% 29.80% 19.17% 47.73% 147.07% 4.41% 147.07% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-21 13.40% 29.95% 19.26% 47.90% 86.00% 4.40% 86.00% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.37% 29.77% 19.11% 48.03% 79.29% 4.39% 79.29% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-21 13.35% 29.52% 18.86% 47.20% 74.00% 4.39% 74.00% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-21 13.26% 29.21% 18.72% 45.89% 82.63% 4.34% 82.63% 购买
7 159366 港股医疗ETF 公告 2026-08-21 6.51% 17.91% 21.83% -5.45% 51.41% 0.80% 51.41% 购买
8 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 公告 2026-08-21 6.51% 17.89% 21.84% -5.25% -0.71% 0.79% -0.71% 购买
9 159167 港股通医疗ETF工银 公告 2026-08-21 6.49% 17.88% 21.74% 0.36% 0.36% 0.79% 0.36% 购买
10 520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 公告 2026-08-21 6.48% 17.85% 21.76% -5.73% -5.73% 0.79% -5.73% 购买
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-08-21 10.79% 10.24% -15.39% -7.01% 12.98% 4.24% 5.21% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-21 8.84% 30.22% 11.07% 60.55% 89.97% 3.59% 375.18% 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-21 6.57% 12.34% 6.19% 54.30% 140.84% 1.92% 234.99% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-20 6.08% 6.77% -5.27% 50.92% 42.63% -- 75.38% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-20 5.87% 6.57% -4.81% 48.39% 41.47% -- 109.67% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-08-21 5.52% 18.53% -10.64% 77.77% 155.86% 3.05% 87.80% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-20 5.46% 7.04% -5.52% 53.47% 45.86% -- 83.41% 购买
8 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 公告 2026-08-21 4.94% 5.70% 2.10% 2.08% 58.89% 1.58% 33.47% 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 公告 2026-08-21 4.93% 5.66% 2.00% 1.67% 57.09% 1.58% 28.78% 购买
10 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 公告 2026-08-21 4.64% 11.36% 2.61% 17.00% 18.94% 2.01% 5.69% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-08-20 6.20% 6.99% -4.47% 58.85% 51.41% -- 79.21% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-08-20 6.18% 6.96% -4.51% 58.35% 50.46% -- 71.52% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-20 6.08% 6.77% -5.27% 50.92% 42.63% -- 75.38% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-08-20 6.07% 6.74% -5.34% 50.48% 41.72% -- 67.84% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-20 5.87% 6.57% -4.81% 48.39% 41.47% -- 109.67% 购买
6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-08-21 5.72% 12.85% 16.82% -9.33% 40.94% -0.04% 40.94% 购买
7 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-08-21 5.71% 12.82% 16.73% -9.60% 39.76% -0.04% 39.76% 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-08-21 5.59% 12.69% 15.69% -11.56% 48.90% 0.20% 20.82% 购买
9 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-08-21 5.59% 12.67% 15.61% -11.83% 47.57% 0.19% 19.47% 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-08-21 5.58% 12.68% 15.81% -10.65% 71.17% 0.20% 71.17% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 0.6589 1.4060% 0.88% 3.17% 5.42% 15.40% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 023625 创金合信货币F 公告 0.6589 1.4060% 0.88% 2.14% 2.14% 2.14% 2025-03-11 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 0.6370 1.3660% 0.86% 3.09% 5.30% 30.95% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 210013 金鹰货币B 公告 0.3395 1.3320% 0.88% 3.18% 5.40% 49.38% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.3453 1.3230% 0.88% 3.13% 5.34% 27.88% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.3453 1.3230% 0.88% 3.13% 5.34% 27.91% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.3443 1.3100% 0.88% 3.14% 5.37% 28.10% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3471 1.3010% 0.89% 3.18% 5.41% 12.57% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
9 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3471 1.3010% 0.89% 3.18% 3.46% 3.46% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
10 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3490 1.2900% 0.89% 3.17% 5.43% 30.71% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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