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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.1791 1.1791 1.1150 1.1150 0.0641 5.75% 开放 开放 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.1775 1.1775 1.1135 1.1135 0.0640 5.75% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.3202 1.3202 1.2608 1.2608 0.0594 4.71% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.3017 1.3017 1.2433 1.2433 0.0584 4.70% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.5947 1.5947 1.5266 1.5266 0.0681 4.46% 开放 限制大额 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.5904 1.5904 1.5225 1.5225 0.0679 4.46% 开放 限制大额 购买
7 023420 永赢锐见先锋混合A 档案 公告 1.1965 1.1965 1.1585 1.1585 0.0380 3.28% 开放 开放 购买
8 023421 永赢锐见先锋混合C 档案 公告 1.1930 1.1930 1.1551 1.1551 0.0379 3.28% 开放 开放 购买
9 017889 东方阿尔法招阳混合E 档案 公告 0.5053 0.5053 0.4894 0.4894 0.0159 3.25% 开放 开放 购买
10 011184 东方阿尔法招阳混合A 档案 公告 0.5124 0.5124 0.4963 0.4963 0.0161 3.24% 开放 开放 购买
1 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.5358 1.5358 1.4880 1.4880 0.0478 3.21% 开放 开放 购买
2 159698 粮食ETF 档案 公告 1.1927 1.1927 1.1561 1.1561 0.0366 3.17% 开放 开放 购买
3 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.9836 1.9836 1.9244 1.9244 0.0592 3.08% 开放 开放 购买
4 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 档案 公告 1.3041 1.3041 1.2670 1.2670 0.0371 2.93% 开放 开放 购买
5 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 档案 公告 1.2965 1.2965 1.2596 1.2596 0.0369 2.93% 开放 开放 购买
6 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.3618 1.3618 1.3252 1.3252 0.0366 2.76% 开放 开放 购买
7 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.3608 1.3608 1.3242 1.3242 0.0366 2.76% 开放 开放 购买
8 025832 天弘中证电网设备主题指数发起A 档案 公告 1.3730 1.3730 1.3384 1.3384 0.0346 2.59% 开放 开放 购买
9 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 档案 公告 1.3724 1.3724 1.3378 1.3378 0.0346 2.59% 开放 开放 购买
10 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.1448 2.1448 2.0907 2.0907 0.0541 2.59% 开放 开放 购买
1 025962 永赢优选增强债券A 档案 公告 1.0222 1.0222 1.0131 1.0131 0.0091 0.90% 开放 开放 购买
2 025963 永赢优选增强债券C 档案 公告 1.0212 1.0212 1.0121 1.0121 0.0091 0.90% 开放 开放 购买
3 019682 尚正正享债券C 档案 公告 1.0260 2.2304 1.0207 2.2251 0.0117 0.52% 开放 开放 购买
4 019681 尚正正享债券A 档案 公告 1.0287 2.0734 1.0235 2.0682 0.0107 0.51% 开放 开放 购买
5 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2408 1.2408 1.2364 1.2364 0.0044 0.36% 开放 开放 购买
6 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.2195 1.2195 1.2151 1.2151 0.0044 0.36% 开放 开放 购买
7 005717 兴业机遇债券A 档案 公告 1.6157 1.7457 1.6101 1.7401 0.0062 0.35% 开放 限制大额 购买
8 008222 兴业机遇债券C 档案 公告 1.6250 1.7250 1.6194 1.7194 0.0060 0.35% 开放 限制大额 购买
9 012903 平安添悦债券C 档案 公告 1.1593 1.2328 1.1554 1.2289 0.0042 0.34% 开放 开放 购买
10 023364 平安添悦债券E 档案 公告 1.1547 1.1547 1.1508 1.1508 0.0039 0.34% 开放 开放 购买
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.1791 1.1791 1.1150 1.1150 0.0641 5.75% 开放 开放 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.1775 1.1775 1.1135 1.1135 0.0640 5.75% 开放 开放 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.3202 1.3202 1.2608 1.2608 0.0594 4.71% 开放 开放 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.3017 1.3017 1.2433 1.2433 0.0584 4.70% 开放 开放 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.5947 1.5947 1.5266 1.5266 0.0681 4.46% 开放 限制大额 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.5904 1.5904 1.5225 1.5225 0.0679 4.46% 开放 限制大额 购买
7 023420 永赢锐见先锋混合A 档案 公告 1.1965 1.1965 1.1585 1.1585 0.0380 3.28% 开放 开放 购买
8 023421 永赢锐见先锋混合C 档案 公告 1.1930 1.1930 1.1551 1.1551 0.0379 3.28% 开放 开放 购买
9 017889 东方阿尔法招阳混合E 档案 公告 0.5053 0.5053 0.4894 0.4894 0.0159 3.25% 开放 开放 购买
10 011184 东方阿尔法招阳混合A 档案 公告 0.5124 0.5124 0.4963 0.4963 0.0161 3.24% 开放 开放 购买
1 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.5358 1.5358 1.4880 1.4880 0.0478 3.21% 开放 开放 购买
2 159698 粮食ETF 档案 公告 1.1927 1.1927 1.1561 1.1561 0.0366 3.17% 开放 开放 购买
3 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.9836 1.9836 1.9244 1.9244 0.0592 3.08% 开放 开放 购买
4 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.1448 2.1448 2.0907 2.0907 0.0541 2.59% 开放 开放 购买
5 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 2.1515 2.1515 2.0975 2.0975 0.0540 2.57% 开放 开放 购买
6 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.0082 1.0082 0.9835 0.9835 0.0247 2.51% 开放 开放 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.4136 1.4136 1.3816 1.3816 0.0320 2.32% 开放 开放 购买
8 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 1.3345 1.3345 1.3074 1.3074 0.0271 2.07% 开放 开放 购买
9 159378 通用航空ETF 档案 公告 1.4423 1.4423 1.4131 1.4131 0.0292 2.07% 开放 开放 购买
10 159231 华宝国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.6970 1.3940 0.6830 1.3660 0.0280 2.05% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.1484 1.1484 1.1244 1.1244 0.0240 2.13% 开放 开放 购买
2 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.2203 1.2203 1.1975 1.1975 0.0235 1.90% 开放 开放 购买
3 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.8578 0.8578 0.8445 0.8445 0.0193 1.57% 开放 开放 购买
4 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.6513 5.6513 5.5719 5.5719 0.0794 1.43% 开放 开放 购买
5 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.7941 1.1406 1.7694 1.1255 0.0163 1.40% 开放 开放 购买
6 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.2824 1.3225 1.2653 1.3164 0.0161 1.35% 开放 开放 购买
7 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.4450 1.8930 1.4260 1.8860 0.0288 1.33% 开放 开放 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.4349 2.2536 1.4160 2.2347 0.0269 1.33% 开放 开放 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5271 1.5271 1.5074 1.5074 0.0197 1.31% 开放 开放 购买
10 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.3410 4.5920 3.2990 4.5420 0.0591 1.27% 开放 开放 购买
1 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8999 0.8999 -0.0049 -0.54% 开放 -- 购买
2 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.8947 0.8947 0.8997 0.8997 -0.0050 -0.56% 开放 -- 购买
3 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1217 1.1217 1.1285 1.1285 -0.0068 -0.60% 开放 开放 购买
4 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0989 1.0989 1.1055 1.1055 -0.0066 -0.60% 开放 开放 购买
5 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.1156 1.1156 1.1223 1.1223 -0.0067 -0.60% 开放 开放 购买
6 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 档案 公告 0.7827 0.7827 0.7877 0.7877 -0.0050 -0.63% 开放 开放 购买
7 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1925 1.1925 1.2000 1.2000 -0.0075 -0.63% 开放 开放 购买
8 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1577 1.1577 1.1650 1.1650 -0.0073 -0.63% 开放 开放 购买
9 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 公告 0.7713 0.7713 0.7763 0.7763 -0.0050 -0.64% 开放 开放 购买
10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 档案 公告 0.7746 0.7746 0.7796 0.7796 -0.0050 -0.64% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-04 17.77% 27.78% 57.31% 91.62% 76.12% -2.44% 76.12% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-04 17.66% 27.51% 56.49% 88.98% 68.23% -2.43% 68.23% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-04 17.59% 27.47% 56.42% 89.59% 69.32% -2.40% 69.32% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-04 16.52% 24.25% 24.25% 24.25% 24.25% -2.59% 24.25% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-04 16.45% 23.88% 43.52% 73.87% 66.98% -2.61% 66.98% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-04 16.30% 23.65% 43.16% 73.69% 56.60% -2.60% 56.60% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-04 13.61% 22.50% 49.48% 76.84% 76.68% -2.82% 76.68% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-04 13.60% 22.44% 48.86% 74.79% 64.91% -2.79% 64.91% 购买
9 021823 景顺长城国证石油天然气ETF联接C 公告 2026-03-04 13.19% 19.90% 37.03% 64.76% 60.95% -0.63% 60.95% 购买
10 021822 景顺长城国证石油天然气ETF联接A 公告 2026-03-04 13.18% 19.91% 37.08% 65.08% 61.48% -0.63% 61.48% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-04 17.77% 27.78% 57.31% 91.62% 76.12% -2.44% 76.12% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-04 17.66% 27.51% 56.49% 88.98% 68.23% -2.43% 68.23% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-04 17.59% 27.47% 56.42% 89.59% 69.32% -2.40% 69.32% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-04 16.52% 24.25% 24.25% 24.25% 24.25% -2.59% 24.25% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-04 16.45% 23.88% 43.52% 73.87% 66.98% -2.61% 66.98% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-04 16.30% 23.65% 43.16% 73.69% 56.60% -2.60% 56.60% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-04 13.61% 22.50% 49.48% 76.84% 76.68% -2.82% 76.68% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-04 13.60% 22.44% 48.86% 74.79% 64.91% -2.79% 64.91% 购买
9 021823 景顺长城国证石油天然气ETF联接C 公告 2026-03-04 13.19% 19.90% 37.03% 64.76% 60.95% -0.63% 60.95% 购买
10 021822 景顺长城国证石油天然气ETF联接A 公告 2026-03-04 13.18% 19.91% 37.08% 65.08% 61.48% -0.63% 61.48% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-04 2.90% 3.65% -0.94% 11.14% 37.33% 0.16% 84.92% 购买
2 005574 东吴悦秀纯债债券C 公告 2026-03-04 1.98% -0.18% 0.32% 0.80% 7.58% 0.01% 24.05% 购买
3 005573 东吴悦秀纯债债券A 公告 2026-03-04 1.97% -0.17% 0.35% 0.91% 7.90% 0.01% 24.99% 购买
4 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 公告 2026-03-04 1.24% 1.46% 1.80% 2.30% 7.10% 0.04% 7.10% 购买
5 012902 平安添悦债券A 公告 2026-03-04 1.12% 2.38% 4.27% 7.00% 27.97% 0.33% 25.91% 购买
6 012903 平安添悦债券C 公告 2026-03-04 1.11% 2.34% 4.18% 6.60% 26.55% 0.34% 24.33% 购买
7 023364 平安添悦债券E 公告 2026-03-04 1.11% 2.35% 4.21% 6.27% 6.12% 0.34% 6.12% 购买
8 006207 泰康裕泰债券A 公告 2026-03-04 0.92% 1.59% 3.16% 6.73% 14.29% -0.09% 30.34% 购买
9 006208 泰康裕泰债券C 公告 2026-03-04 0.91% 1.58% 3.13% 6.62% 14.05% -0.09% 29.53% 购买
10 004264 海富通瑞合纯债 公告 2026-03-04 0.90% 1.29% 1.79% 3.22% 10.45% 0.00% 35.42% 购买
1 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-03-04 8.04% 17.10% 23.40% 41.67% -18.94% 0.94% -33.50% 购买
2 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-03-04 8.02% 17.02% 23.15% 40.54% -20.87% 0.94% -35.59% 购买
3 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-02-27 6.63% 7.81% 34.33% 49.18% 13.33% -- -1.99% 购买
4 009394 银华同力精选混合 公告 2026-03-04 6.38% 8.80% 55.53% 125.84% 99.12% -1.67% 86.18% 购买
5 022673 平安产业竞争力混合A 公告 2026-02-27 6.10% 9.51% 17.76% 17.76% 17.76% -- 17.76% 购买
6 022672 平安产业竞争力混合C 公告 2026-02-27 6.09% 9.46% 17.64% 17.64% 17.64% -- 17.64% 购买
7 025880 汇添富科技领先混合A 公告 2026-02-27 5.87% 4.51% 4.29% 4.29% 4.29% -- 4.29% 购买
8 025881 汇添富科技领先混合C 公告 2026-02-27 5.84% 4.47% 4.24% 4.24% 4.24% -- 4.24% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合A 公告 2026-03-04 5.72% 11.25% 47.46% 62.39% 62.39% -1.11% 62.39% 购买
10 022124 国寿安保策略精选混合C 公告 2026-03-04 5.71% 11.21% 47.32% 63.02% 63.02% -1.10% 63.02% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-04 17.77% 27.78% 57.31% 91.62% 76.12% -2.44% 76.12% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-03-04 17.66% 27.51% 56.49% 88.98% 68.23% -2.43% 68.23% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-04 17.59% 27.47% 56.42% 89.59% 69.32% -2.40% 69.32% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-04 16.52% 24.25% 24.25% 24.25% 24.25% -2.59% 24.25% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-04 16.45% 23.88% 43.52% 73.87% 66.98% -2.61% 66.98% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-04 16.30% 23.65% 43.16% 73.69% 56.60% -2.60% 56.60% 购买
7 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-04 13.61% 22.50% 49.48% 76.84% 76.68% -2.82% 76.68% 购买
8 561570 油气基金 公告 2026-03-04 13.60% 22.44% 48.86% 74.79% 64.91% -2.79% 64.91% 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2026-03-04 12.75% 17.14% 29.41% 52.93% 52.22% -1.46% 54.06% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-03-04 12.34% 16.52% 26.93% 54.64% 62.38% -1.50% 89.21% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-03 10.36% 16.72% 23.10% 12.17% 18.58% -- 39.34% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-03 9.92% 17.12% 22.92% 8.79% 18.50% -- 34.22% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-03 9.34% 15.41% 21.12% 11.98% 16.91% -- 61.24% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-02-27 6.63% 7.81% 34.33% 49.18% 13.33% -- -1.99% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-04 6.42% 8.27% 14.34% 31.99% 16.60% -1.67% 60.04% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-04 6.33% 7.89% 13.58% 29.92% 16.89% -1.68% 59.13% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2026-03-03 5.40% 12.08% 13.32% 22.09% 15.08% -- -14.16% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-03-04 5.07% 8.35% 54.25% 127.03% 106.81% -1.86% 451.72% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-04 4.90% 5.70% 11.64% 32.07% 25.74% -2.10% 75.34% 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-02-27 4.68% 2.19% 27.20% 55.56% 54.93% -- 122.25% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-03 10.46% 18.04% 25.92% 12.97% 18.55% -- 34.65% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-03 10.44% 18.00% 25.81% 12.99% 17.77% -- 29.04% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-03 10.36% 16.72% 23.10% 12.17% 18.58% -- 39.34% 购买
4 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-03 10.35% 16.74% 23.03% 11.70% 16.29% -- -4.13% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-03 9.92% 17.12% 22.92% 8.79% 18.50% -- 34.22% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-03 9.91% 17.09% 22.83% 8.75% 17.72% -- 28.62% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-03 9.34% 15.41% 21.12% 11.98% 16.91% -- 61.24% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-03 5.98% 12.99% 15.78% 21.59% 4.91% -- 4.91% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-03 5.89% 12.96% 15.80% 22.04% 6.35% -- 6.35% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-03 5.88% 12.91% 15.97% 26.73% 15.11% -- 3.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0079 1.0901 1.0078 1.0900 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0458 1.1048 1.0457 1.1047 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0404 1.0984 1.0403 1.0983 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9990 0.9990 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9984 0.9984 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000682 信澳慧管家C 公告 0.3931 1.7820% 0.26% 3.47% 5.57% 36.25% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
2 000301 德邦德利货币B 公告 0.3764 1.7310% 0.26% 3.31% 5.44% 39.84% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
3 001234 国金众赢货币 公告 0.9449 1.6900% 0.23% 3.22% 5.38% 33.13% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 021998 信澳慧管家F 公告 0.3740 1.6820% 0.24% 2.45% 2.45% 2.45% 2024-08-08 限制大额 开放 购买
5 004282 博时兴荣货币B 公告 0.9715 1.6480% 0.24% 3.21% 5.34% 23.90% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
6 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.4972 1.6420% 0.24% 3.35% 5.57% 21.29% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
7 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.4971 1.6420% 0.24% 3.35% 5.57% 7.34% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
8 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 公告 0.3619 1.6310% 0.23% 3.26% 5.54% 21.64% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
9 002960 博时合利货币B 公告 0.3786 1.6270% 0.24% 3.17% 5.35% 25.49% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
10 018659 德邦如意货币E 公告 0.3723 1.6190% 0.25% 3.34% 5.04% 5.04% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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