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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.6893 0.6893 0.6476 0.6476 0.0417 6.44% 开放 开放 购买
2 013941 东吴医疗服务股票C 档案 公告 0.6822 0.6822 0.6410 0.6410 0.0412 6.43% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2109 2.7618 1.1396 2.6192 0.1667 6.26% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.1880 2.1880 2.0640 2.0640 0.1240 6.01% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2090 1.5390 2.0840 1.4520 0.0871 6.00% 开放 开放 购买
6 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0440 2.0440 1.9290 1.9290 0.0868 5.96% 开放 开放 购买
7 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.0220 2.0220 1.9090 1.9090 0.1130 5.92% 开放 开放 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.2613 2.6363 2.1360 2.5110 0.1538 5.87% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.2191 2.5901 2.0962 2.4672 0.1508 5.86% 开放 开放 购买
10 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.2500 2.2500 2.1254 2.1254 0.1246 5.86% 开放 开放 购买
1 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.6893 0.6893 0.6476 0.6476 0.0417 6.44% 开放 开放 购买
2 013941 东吴医疗服务股票C 档案 公告 0.6822 0.6822 0.6410 0.6410 0.0412 6.43% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2109 2.7618 1.1396 2.6192 0.1667 6.26% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.1880 2.1880 2.0640 2.0640 0.1240 6.01% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2090 1.5390 2.0840 1.4520 0.0871 6.00% 开放 开放 购买
6 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0440 2.0440 1.9290 1.9290 0.0868 5.96% 开放 开放 购买
7 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.0220 2.0220 1.9090 1.9090 0.1130 5.92% 开放 开放 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.2613 2.6363 2.1360 2.5110 0.1538 5.87% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.2191 2.5901 2.0962 2.4672 0.1508 5.86% 开放 开放 购买
10 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.2500 2.2500 2.1254 2.1254 0.1246 5.86% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7505 1.7505 1.7236 1.7236 0.0269 1.56% 开放 限制大额 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1411 1.1411 0.0164 1.44% 开放 开放 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1438 1.1438 1.1277 1.1277 0.0161 1.43% 开放 开放 购买
4 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7520 2.1720 1.7308 2.1508 0.0298 1.22% 开放 限制大额 购买
5 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6622 2.0512 1.6421 2.0311 0.0277 1.22% 开放 限制大额 购买
6 166105 信澳鑫安 档案 公告 1.0040 1.3820 0.9920 1.3700 0.0174 1.21% 开放 开放 购买
7 021130 信澳鑫安债券C 档案 公告 1.0080 1.0600 0.9960 1.0480 0.0126 1.20% 开放 开放 购买
8 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.4324 3.4324 3.3988 3.3988 0.0336 0.99% 开放 限制大额 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 3.2482 3.2482 3.2164 3.2164 0.0318 0.99% 开放 限制大额 购买
10 010068 工银双盈债券A 档案 公告 1.0553 1.0553 1.0451 1.0451 0.0102 0.98% 开放 开放 购买
1 002919 东吴智慧医疗量化混合A 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8458 0.8458 0.0492 5.82% 开放 开放 购买
2 011948 东吴智慧医疗量化混合C 档案 公告 0.8763 0.8763 0.8281 0.8281 0.0482 5.82% 开放 开放 购买
3 004987 诺德新享 档案 公告 1.6687 2.0987 1.5788 2.0088 0.1098 5.69% 开放 开放 购买
4 013495 信澳产业优选一年持有混合A 档案 公告 0.7577 0.7577 0.7179 0.7179 0.0398 5.54% 开放 开放 购买
5 013496 信澳产业优选一年持有混合C 档案 公告 0.7318 0.7318 0.6934 0.6934 0.0384 5.54% 开放 开放 购买
6 015566 万家精选C 档案 公告 2.0995 2.2257 1.9905 2.1167 0.1177 5.48% 开放 限制大额 购买
7 519185 万家精选A 档案 公告 2.1515 3.5258 2.0397 3.4140 0.2818 5.48% 开放 限制大额 购买
8 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 2.9359 2.9359 2.7876 2.7876 0.1483 5.32% 开放 限制大额 购买
9 519212 万家宏观择时多策略A 档案 公告 2.9868 2.9868 2.8359 2.8359 0.1509 5.32% 开放 限制大额 购买
10 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.4954 1.4954 1.4209 1.4209 0.0745 5.24% 开放 限制大额 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2109 2.7618 1.1396 2.6192 0.1667 6.26% 开放 开放 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.3150 1.3150 1.2464 1.2464 0.0686 5.50% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.6577 1.6577 1.5730 1.5730 0.0847 5.38% 开放 开放 购买
4 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.4235 1.4235 1.3596 1.3596 0.0639 4.70% 开放 开放 购买
5 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9629 0.9629 0.9200 0.9200 0.0429 4.66% 开放 开放 购买
6 512690 酒ETF 档案 公告 0.4311 1.5622 0.4120 1.5240 0.0522 4.64% 开放 开放 购买
7 560480 招商中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9232 0.9232 0.8823 0.8823 0.0409 4.64% 开放 开放 购买
8 560830 华夏中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9270 0.9270 0.8859 0.8859 0.0411 4.64% 开放 开放 购买
9 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 1.0752 1.0752 1.0276 1.0276 0.0476 4.63% 开放 开放 购买
10 560460 平安中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 0.9285 0.9285 0.8874 0.8874 0.0411 4.63% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2090 1.5390 2.0840 1.4520 0.0871 6.00% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0440 2.0440 1.9290 1.9290 0.0868 5.96% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2449 1.5757 2.1316 1.5004 0.0857 5.32% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5582 2.2743 0.5320 2.2481 0.1060 4.92% 开放 限制大额 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2702 2.1514 0.2587 2.1438 0.0832 4.45% 开放 限制大额 购买
6 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0660 1.7790 1.0230 1.7080 0.0720 4.20% 开放 开放 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.9657 0.9657 0.9311 0.9311 0.0346 3.72% 开放 开放 购买
8 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.4360 1.9290 1.3850 1.8780 0.0704 3.68% 开放 开放 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.6722 2.4452 0.6496 2.4226 0.0953 3.48% 开放 开放 购买
10 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 1.0612 1.7662 1.0279 1.7329 0.0616 3.24% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2467 1.2467 1.2015 1.2015 0.0452 3.76% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2366 1.2366 1.1918 1.1918 0.0448 3.76% 开放 开放 购买
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1668 1.1668 1.1254 1.1254 0.0414 3.68% 开放 开放 购买
4 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1695 1.1695 1.1280 1.1280 0.0415 3.68% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0706 1.0706 1.0327 1.0327 0.0379 3.67% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1151 1.1151 0.0409 3.67% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0589 1.0589 1.0215 1.0215 0.0374 3.66% 开放 开放 购买
8 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.4183 1.4183 1.3685 1.3685 0.0498 3.64% 开放 限制大额 购买
9 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.4239 1.4239 1.3740 1.3740 0.0499 3.63% 开放 限制大额 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5171 1.5171 1.4644 1.4644 0.0527 3.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-17 12.19% 7.76% 6.01% 42.71% 47.87% -- 58.84% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-17 12.18% 7.74% 6.07% 43.10% 48.79% -- 65.90% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-17 12.09% 7.48% 4.95% 35.65% 40.86% -- 55.69% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-17 12.09% 7.50% 5.02% 36.05% 41.75% -- 62.63% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-17 11.54% 7.27% 4.69% 34.13% 42.48% -- 95.36% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-17 11.40% 6.86% 4.54% 38.72% 45.61% -- 70.03% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-17 11.39% 6.87% 4.45% 38.25% 42.80% -- 16.83% 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-20 9.88% 6.65% -11.20% -26.14% -46.62% 4.92% 125.77% 购买
9 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-07-20 9.87% 6.64% -11.24% -26.22% -46.78% 4.91% -59.73% 购买
10 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-20 9.88% 6.65% -11.20% -26.14% -46.62% 4.92% 125.77% 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-07-20 9.87% 6.64% -11.24% -26.22% -46.78% 4.91% -59.73% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2026-07-20 9.50% 6.84% -11.04% -25.13% -44.61% 4.64% 17.75% 购买
4 012043 鹏华酒C 公告 2026-07-20 9.09% 6.48% -10.66% -24.39% -43.86% 4.46% -51.84% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-20 9.08% 6.46% -10.65% -24.33% -43.71% 4.45% 95.59% 购买
6 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-07-20 8.24% 9.04% -6.91% -22.42% -43.03% 3.75% -38.01% 购买
7 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-07-20 8.24% 9.01% -7.00% -22.72% -43.71% 3.75% -46.38% 购买
8 004189 华商消费行业股票 公告 2026-07-20 8.17% 4.27% -9.04% -19.64% -30.96% 3.58% -35.13% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-20 8.15% 36.57% 10.91% 1.93% 15.53% 4.31% 113.59% 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-20 8.14% 36.50% 10.72% 1.22% 13.14% 4.30% 91.75% 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-20 2.87% 3.67% -1.49% 5.76% 14.89% 1.44% 15.75% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-20 2.87% 3.64% -1.55% 5.50% 14.05% 1.43% 14.38% 购买
3 020019 国泰双利债券A 公告 2026-07-20 2.64% 2.58% -1.21% -1.13% 11.31% 1.22% 146.19% 购买
4 020020 国泰双利债券C 公告 2026-07-20 2.64% 2.55% -1.31% -1.52% 10.01% 1.22% 129.28% 购买
5 161624 融通可转债债券A 公告 2026-07-20 2.32% -1.42% -6.54% 5.43% -14.63% 0.61% 20.64% 购买
6 161625 融通可转债债券C 公告 2026-07-20 2.31% -1.46% -6.63% 5.01% -15.65% 0.61% 15.21% 购买
7 004952 兴全恒益债券A 公告 2026-07-20 1.77% 0.07% -0.54% 7.78% 14.96% 0.97% 60.13% 购买
8 004953 兴全恒益债券C 公告 2026-07-20 1.77% 0.04% -0.64% 7.36% 13.60% 0.97% 54.55% 购买
9 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2026-07-20 1.64% 2.20% -0.38% 12.16% 40.93% 0.42% 85.37% 购买
10 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2026-07-20 1.62% 2.16% -0.48% 11.72% 39.28% 0.41% 78.93% 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-07-20 9.70% 6.67% -8.13% -23.28% -42.74% 5.10% -54.89% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-07-20 9.68% 6.63% -8.24% -23.60% -43.42% 5.08% -55.92% 购买
3 007084 天治转型升级混合 公告 2026-07-20 9.29% 2.43% -14.92% -17.99% -38.28% 4.51% -35.98% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2026-07-20 8.96% 6.62% 10.93% 39.50% 51.70% 5.32% 198.68% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2026-07-20 8.95% 6.57% 10.79% 38.80% 49.45% 5.32% 47.84% 购买
6 519185 万家精选A 公告 2026-07-20 8.36% 6.84% 9.28% 40.20% 56.51% 5.48% 442.35% 购买
7 015566 万家精选C 公告 2026-07-20 8.34% 6.79% 9.12% 39.36% 53.73% 5.48% 78.39% 购买
8 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-07-20 8.27% -2.51% 10.81% 40.00% 5.44% 5.54% -24.23% 购买
9 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-07-20 8.25% -2.58% 10.59% 38.89% 2.95% 5.54% -26.82% 购买
10 004987 诺德新享 公告 2026-07-20 8.19% 3.96% -4.53% 28.90% 13.37% 5.69% 103.77% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-07-20 9.50% 6.84% -11.04% -25.13% -44.61% 4.64% 17.75% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-07-20 8.14% 4.63% 2.91% 23.78% 26.52% 6.26% 183.04% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-07-17 7.23% 9.67% 5.89% 27.16% 20.93% -- 20.93% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-07-17 7.21% 9.64% 5.88% 26.69% 15.26% -- 15.26% 购买
5 159689 南方中证主要消费ETF 公告 2026-07-20 7.17% 8.72% -9.04% -17.60% -28.53% 3.47% -36.17% 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2026-07-20 7.14% 8.70% -8.89% -17.19% -27.81% 3.45% 170.48% 购买
7 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-07-20 7.12% 6.61% -7.61% -18.16% -30.86% 3.72% -52.90% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2026-07-20 7.09% 8.72% -8.76% -16.78% -27.12% 3.42% 188.48% 购买
9 560680 广发中证主要消费ETF 公告 2026-07-20 7.09% 8.77% -8.61% -16.57% -27.52% 3.42% -25.69% 购买
10 159862 食品ETF 公告 2026-07-20 7.05% 6.55% -7.64% -18.32% -31.51% 3.69% -44.89% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-17 12.09% 7.50% 5.02% 36.05% 41.75% -- 62.63% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-17 11.54% 7.27% 4.69% 34.13% 42.48% -- 95.36% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-17 11.40% 6.86% 4.54% 38.72% 45.61% -- 70.03% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-20 9.88% 6.65% -11.20% -26.14% -46.62% 4.92% 125.77% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-20 9.08% 6.46% -10.65% -24.33% -43.71% 4.45% 95.59% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-07-20 7.81% 4.69% 2.65% 22.04% 24.45% 6.00% 53.91% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2026-07-20 7.69% 4.55% 2.15% 23.06% 22.98% 5.96% 54.23% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-07-17 6.86% 9.20% 5.25% 23.66% 26.19% -- -9.94% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-07-20 6.75% 1.87% 3.04% 20.38% 32.18% 5.32% 69.78% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-07-20 6.71% 0.53% -17.63% -30.17% -58.46% 3.06% -62.94% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-17 12.19% 7.76% 6.01% 42.71% 47.87% -- 58.84% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-17 12.18% 7.74% 6.07% 43.10% 48.79% -- 65.90% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-17 12.09% 7.48% 4.95% 35.65% 40.86% -- 55.69% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-17 12.09% 7.50% 5.02% 36.05% 41.75% -- 62.63% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-17 11.54% 7.27% 4.69% 34.13% 42.48% -- 95.36% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-17 11.40% 6.86% 4.54% 38.72% 45.61% -- 70.03% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-17 11.39% 6.87% 4.45% 38.25% 42.80% -- 16.83% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-07-17 6.94% 9.50% 6.34% 30.13% 32.47% -- 10.50% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-07-17 6.93% 9.35% 6.71% 30.86% 14.80% -- 14.80% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-07-17 6.90% 9.29% 6.54% 30.42% 13.00% -- 13.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0188 1.1178 1.0183 1.1173 0.0006 0.05% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 1.4863 1.6960% 0.70% 2.94% 5.00% 24.35% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 1.4863 1.6960% 0.70% 2.94% 5.00% 11.49% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 1.4570 1.6060% 0.68% 2.90% 4.99% 26.17% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
4 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 1.4569 1.6060% 0.68% 2.90% 4.99% 5.12% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
5 000615 长城工资宝货币A 公告 1.4340 1.5020% 0.60% 2.55% 4.40% 33.28% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.3332 1.4900% 0.75% 3.21% 5.48% 23.29% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.3327 1.4890% 0.75% 3.21% 5.48% 23.29% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 001992 农银天天利货币B 公告 0.3436 1.4730% 0.75% 2.98% 4.94% 28.24% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
9 022655 农银天天利货币C 公告 0.3437 1.4730% 0.75% 2.34% 2.34% 2.34% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
10 003538 招商招利宝货币B 公告 0.8635 1.4500% 0.72% 3.08% 5.31% 26.00% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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