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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 3.3744 3.3744 -- -- 0.5990 21.58% 暂停 暂停 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 3.3540 3.3540 -- -- 0.5953 21.58% 暂停 暂停 购买
3 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 3.0530 3.0530 -- -- 0.5250 20.77% 暂停 暂停 购买
4 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.9682 3.0382 -- -- 0.5263 20.31% 暂停 暂停 购买
5 027215 中加科技视野智选混合发起式A 档案 公告 1.2547 1.2547 -- -- 0.2081 19.88% -- -- 购买
6 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.4637 1.4637 -- -- 0.2285 18.50% 暂停 暂停 购买
7 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.4370 1.4370 -- -- 0.2242 18.49% 暂停 暂停 购买
8 027360 中加领航智选混合发起式A 档案 公告 1.1601 1.1601 -- -- 0.1771 18.02% -- -- 购买
9 009490 泰康科技创新一年定开混合 档案 公告 1.8817 1.8817 -- -- 0.2727 16.95% 暂停 暂停 购买
10 027057 南方科技领航混合发起A 档案 公告 1.2931 1.2931 -- -- 0.1830 16.49% -- -- 购买
1 026158 鹏华上证科创板200指数增强A 档案 公告 1.0556 1.0556 -- -- 0.0687 6.96% -- -- 购买
2 026159 鹏华上证科创板200指数增强C 档案 公告 1.0553 1.0553 -- -- 0.0686 6.95% -- -- 购买
3 159022 富国中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.2296 1.2296 1.1664 1.1664 0.0632 5.42% 开放 开放 购买
4 159141 科创创业人工智能ETF永赢 档案 公告 1.4578 1.4578 1.3830 1.3830 0.0748 5.41% 开放 开放 购买
5 588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.4762 1.4762 1.4006 1.4006 0.0756 5.40% 开放 开放 购买
6 588510 华夏中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.0498 1.0498 0.9960 0.9960 0.0538 5.40% 开放 开放 购买
7 027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 档案 公告 1.1675 1.1675 1.1078 1.1078 0.0597 5.39% 开放 开放 购买
8 027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 档案 公告 1.1671 1.1671 1.1074 1.1074 0.0597 5.39% 开放 开放 购买
9 588410 鹏华中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.4746 1.4746 1.3992 1.3992 0.0754 5.39% 开放 开放 购买
10 159140 易方达中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.5427 1.5427 1.4640 1.4640 0.0787 5.38% 开放 开放 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.1750 1.8268 -- -- 0.1287 7.12% 暂停 暂停 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.1546 1.7698 -- -- 0.1227 7.11% 暂停 暂停 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.1929 2.4229 -- -- 0.1551 7.10% 暂停 暂停 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.5110 2.5110 -- -- 0.1490 6.31% 暂停 暂停 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.4640 2.7820 -- -- 0.1105 3.79% 暂停 暂停 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.3680 2.6800 -- -- 0.1056 3.77% 暂停 暂停 购买
7 027658 中银稳进鼎利债券发起A 档案 公告 1.0179 1.0179 -- -- 0.0263 2.65% -- -- 购买
8 027659 中银稳进鼎利债券发起C 档案 公告 1.0176 1.0176 -- -- 0.0262 2.64% -- -- 购买
9 026636 国联昭元债券A 档案 公告 1.0301 1.0301 -- -- 0.0213 2.11% -- -- 购买
10 026637 国联昭元债券C 档案 公告 1.0298 1.0298 -- -- 0.0213 2.11% -- -- 购买
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 3.3744 3.3744 -- -- 0.5990 21.58% 暂停 暂停 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 3.3540 3.3540 -- -- 0.5953 21.58% 暂停 暂停 购买
3 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 3.0530 3.0530 -- -- 0.5250 20.77% 暂停 暂停 购买
4 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.9682 3.0382 -- -- 0.5263 20.31% 暂停 暂停 购买
5 027215 中加科技视野智选混合发起式A 档案 公告 1.2547 1.2547 -- -- 0.2081 19.88% -- -- 购买
6 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.4637 1.4637 -- -- 0.2285 18.50% 暂停 暂停 购买
7 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.4370 1.4370 -- -- 0.2242 18.49% 暂停 暂停 购买
8 027360 中加领航智选混合发起式A 档案 公告 1.1601 1.1601 -- -- 0.1771 18.02% -- -- 购买
9 009490 泰康科技创新一年定开混合 档案 公告 1.8817 1.8817 -- -- 0.2727 16.95% 暂停 暂停 购买
10 027057 南方科技领航混合发起A 档案 公告 1.2931 1.2931 -- -- 0.1830 16.49% -- -- 购买
1 159022 富国中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.2296 1.2296 1.1664 1.1664 0.0632 5.42% 开放 开放 购买
2 159141 科创创业人工智能ETF永赢 档案 公告 1.4578 1.4578 1.3830 1.3830 0.0748 5.41% 开放 开放 购买
3 588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.4762 1.4762 1.4006 1.4006 0.0756 5.40% 开放 开放 购买
4 588510 华夏中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.0498 1.0498 0.9960 0.9960 0.0538 5.40% 开放 开放 购买
5 588410 鹏华中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.4746 1.4746 1.3992 1.3992 0.0754 5.39% 开放 开放 购买
6 159140 易方达中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.5427 1.5427 1.4640 1.4640 0.0787 5.38% 开放 开放 购买
7 588430 科创创业人工智能ETF工银 档案 公告 1.5038 1.5038 1.4270 1.4270 0.0768 5.38% 开放 开放 购买
8 159139 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.5348 1.5348 1.4566 1.4566 0.0782 5.37% 开放 开放 购买
9 159142 景顺长城中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.4805 1.4805 1.4050 1.4050 0.0755 5.37% 开放 开放 购买
10 588470 华安中证科创创业人工智能ETF 档案 公告 1.0431 1.0431 0.9899 0.9899 0.0532 5.37% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.9682 3.0382 -- -- 0.5263 20.31% 暂停 暂停 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.3026 2.3361 -- -- 0.3159 15.44% 暂停 暂停 购买
3 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.1830 1.4824 1.1189 1.4183 0.0832 5.73% 开放 开放 购买
4 501203 易方达创新未来混合(LOF) 档案 公告 1.8231 1.8231 1.7411 1.7411 0.0820 4.71% 开放 限制大额 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 3.2753 3.2753 3.1341 3.1341 0.1412 4.51% 开放 开放 购买
6 167002 平安鼎越混合 档案 公告 6.9991 6.9991 6.7063 6.7063 0.2928 4.37% 开放 限制大额 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 1.2293 1.2293 1.1799 1.1799 0.0494 4.19% 开放 开放 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 3.3292 3.3292 3.2007 3.2007 0.1285 4.01% 开放 开放 购买
9 168401 红土精选混合A 档案 公告 8.3117 8.3117 7.9922 7.9922 0.3195 4.00% 开放 开放 购买
10 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.5695 2.5695 2.4743 2.4743 0.0952 3.85% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.3844 4.3844 4.2441 4.2441 0.1403 3.31% 开放 暂停 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.3785 4.3785 4.2384 4.2384 0.1401 3.31% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.3552 4.3552 4.2159 4.2159 0.1393 3.30% 开放 暂停 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0709 1.0709 1.0474 1.0474 0.0235 2.24% 开放 开放 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0625 1.0625 1.0392 1.0392 0.0233 2.24% 开放 开放 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.7664 0.7664 0.7510 0.7510 0.0154 2.05% 开放 开放 购买
7 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.7635 0.7635 0.7482 0.7482 0.0153 2.04% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0130 1.0130 0.9934 0.9934 0.0196 1.97% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0039 1.0039 0.9845 0.9845 0.0194 1.97% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9957 0.9957 0.0196 1.97% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-18 27.19% 74.44% 158.00% 529.09% 435.88% 3.39% 1176.73% 购买
2 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-06-18 24.79% 62.45% 137.17% 161.57% 161.57% 3.35% 161.57% 购买
3 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-06-18 24.78% 62.40% 136.93% 160.91% 160.91% 3.34% 160.91% 购买
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-18 24.68% 22.31% 65.52% 124.89% 124.89% 3.56% 124.89% 购买
5 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-18 24.67% 22.27% 65.35% 124.32% 124.32% 3.56% 124.32% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-18 24.53% 63.93% 141.65% 470.75% 454.84% 2.88% 922.95% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-18 24.51% 63.82% 141.18% 466.28% 441.69% 2.87% 863.13% 购买
8 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-18 24.29% 23.83% 70.99% 147.48% 84.87% 2.71% 299.87% 购买
9 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-18 24.28% 23.78% 70.83% 146.47% 82.67% 2.70% 16.26% 购买
10 026078 中航卓越领航混合发起A 公告 2026-06-18 23.91% 16.75% 36.29% 27.65% 27.65% 3.51% 27.65% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-18 24.53% 63.93% 141.65% 470.75% 454.84% 2.88% 922.95% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-18 24.51% 63.82% 141.18% 466.28% 441.69% 2.87% 863.13% 购买
3 001542 国泰互联网+股票 公告 2026-06-18 23.23% 31.16% 48.96% 73.24% 19.64% 3.67% 229.91% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-06-18 21.31% 28.90% 95.67% 296.90% 252.19% 4.70% 198.36% 购买
5 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2026-06-18 20.73% 25.38% 79.71% 225.87% 234.24% 4.81% 306.00% 购买
6 018495 融通产业趋势臻选股票C 公告 2026-06-18 20.72% 25.32% 79.43% 223.94% 224.21% 4.81% 274.01% 购买
7 025660 招商中国机遇股票C 公告 2026-06-18 20.49% 33.26% 82.77% 90.35% 90.35% 3.85% 90.35% 购买
8 001749 招商中国机遇股票A 公告 2026-06-18 20.48% 33.31% 83.00% 172.34% 108.61% 3.86% 268.20% 购买
9 162208 宏利首选企业股票A 公告 2026-06-18 20.45% 28.32% 51.06% 85.00% 53.55% 4.05% 602.34% 购买
10 017289 宏利首选企业股票C 公告 2026-06-18 20.44% 28.29% 50.95% 84.33% 51.78% 4.05% 54.17% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-18 12.12% 18.00% 33.32% 81.04% 68.01% 1.19% 141.09% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-06-18 12.11% 17.96% 33.19% 80.32% 65.91% 1.18% 45.77% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-06-18 10.65% 4.88% 15.53% 45.47% 28.05% 1.40% 1.81% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-06-18 10.65% 4.91% 15.65% 46.04% 50.67% 1.39% 50.67% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-06-18 10.65% 4.91% 15.65% 46.03% 29.60% 1.40% 106.37% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2026-06-18 9.35% 10.85% 19.11% 45.91% 37.25% 0.31% 55.78% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2026-06-18 9.34% 10.81% 18.98% 45.32% 35.60% 0.30% 52.52% 购买
8 025163 长盛积极配置债券C 公告 2026-06-18 8.73% 9.94% 20.12% 30.38% 30.38% 0.25% 30.38% 购买
9 080003 长盛积极配置债券A 公告 2026-06-18 8.73% 9.94% 20.15% 34.54% 37.99% 0.25% 162.13% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2026-06-18 8.42% 7.34% 21.41% 51.89% 48.32% 0.75% 140.21% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-18 27.19% 74.44% 158.00% 529.09% 435.88% 3.39% 1176.73% 购买
2 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-06-18 24.79% 62.45% 137.17% 161.57% 161.57% 3.35% 161.57% 购买
3 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-06-18 24.78% 62.40% 136.93% 160.91% 160.91% 3.34% 160.91% 购买
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-18 24.68% 22.31% 65.52% 124.89% 124.89% 3.56% 124.89% 购买
5 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-18 24.67% 22.27% 65.35% 124.32% 124.32% 3.56% 124.32% 购买
6 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-18 24.29% 23.83% 70.99% 147.48% 84.87% 2.71% 299.87% 购买
7 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-18 24.28% 23.78% 70.83% 146.47% 82.67% 2.70% 16.26% 购买
8 026078 中航卓越领航混合发起A 公告 2026-06-18 23.91% 16.75% 36.29% 27.65% 27.65% 3.51% 27.65% 购买
9 026079 中航卓越领航混合发起C 公告 2026-06-18 23.89% 16.69% 36.11% 27.26% 27.26% 3.51% 27.26% 购买
10 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-06-18 23.71% 61.55% 135.59% 472.06% 379.94% 3.16% 907.40% 购买
1 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 公告 2026-06-18 19.07% 21.93% 53.99% 121.57% 127.71% 4.27% 127.71% 购买
2 588110 广发上证科创板成长ETF 公告 2026-06-18 18.28% 24.90% 61.56% 169.47% 218.67% 4.04% 218.67% 购买
3 589700 南方上证科创板成长ETF 公告 2026-06-18 18.23% 25.06% 60.95% 168.86% 172.41% 4.06% 172.41% 购买
4 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2026-06-18 18.16% 26.75% 59.41% 76.94% 76.94% 2.21% 76.94% 购买
5 588020 易方达上证科创板成长ETF 公告 2026-06-18 18.03% 24.51% 60.96% 169.86% 225.88% 4.04% 225.88% 购买
6 588070 万家上证科创板成长ETF 公告 2026-06-18 18.02% 24.42% 60.88% 168.95% 180.06% 4.02% 180.06% 购买
7 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2026-06-18 17.97% 16.88% 49.99% 132.09% 264.06% 4.79% 264.06% 购买
8 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2026-06-18 17.85% 16.67% 49.22% 130.48% 192.98% 4.76% 192.98% 购买
9 561600 平安中证消费电子主题ETF 公告 2026-06-18 17.58% 21.03% 58.62% 142.99% 155.78% 4.31% 91.04% 购买
10 561310 国泰中证消费电子主题ETF 公告 2026-06-18 17.57% 20.99% 58.05% 142.47% 162.73% 4.31% 84.57% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-18 27.19% 74.44% 158.00% 529.09% 435.88% 3.39% 1176.73% 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% 20.31% 211.78% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-18 21.66% 35.88% 69.99% 147.51% 99.70% 3.07% 600.66% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% 15.44% 136.15% 购买
5 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-06-18 20.91% 41.64% 96.87% 170.32% 151.52% 2.97% 509.60% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-18 19.63% 21.18% 66.33% 194.30% 129.93% 2.89% 108.16% 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-06-18 19.47% 21.38% 32.13% 82.40% 67.14% 3.57% 149.80% 购买
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-06-18 19.34% 21.09% 81.05% 139.96% 104.24% 4.19% 15.28% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-06-18 18.80% 39.41% 94.08% 256.42% 272.73% 3.50% 209.44% 购买
10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-06-18 18.23% 18.92% 44.29% 93.23% 62.14% 2.77% 42.41% 购买
1 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-06-17 16.35% 18.49% 54.76% 102.79% 184.43% -- 322.72% 购买
2 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-06-17 16.34% 18.45% 54.60% 101.93% 181.10% -- 144.19% 购买
3 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-06-17 16.10% 9.71% 15.11% 27.51% 26.22% -- 75.20% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-06-18 15.49% 22.68% 65.49% 231.17% 338.48% 3.31% 338.48% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-06-18 15.49% 22.65% 65.39% 230.36% 335.56% 3.30% 335.56% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-06-18 15.49% 22.67% 65.45% 230.85% 275.39% 3.31% 275.39% 购买
7 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-06-17 15.05% 18.24% 67.82% 127.78% 233.79% -- 233.79% 购买
8 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-06-17 15.05% 18.24% 67.82% 127.78% 239.87% -- 239.87% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-06-17 14.99% 17.70% 65.68% 116.22% 216.46% -- 294.12% 购买
10 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-06-17 14.98% 17.64% 65.34% 114.47% 122.14% -- 122.14% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0169 1.1159 1.0168 1.1158 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9828 0.9828 0.9840 0.9840 -0.0012 -0.12% -- -- 2026-06-28
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9842 0.9842 0.9855 0.9855 -0.0013 -0.13% -- -- 2026-06-28
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.3377 1.4430% 0.65% 3.27% 5.52% 49.04% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3374 1.4150% 0.64% 3.19% 5.47% 39.74% 2012-12-11 开放 开放 购买
3 630012 华商现金增利货币A 公告 0.3320 1.3950% 0.63% 3.15% 5.40% 36.55% 2012-12-11 开放 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3686 1.3280% 0.66% 3.28% 5.58% 30.42% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3623 1.3270% 0.66% 3.28% 5.58% 12.32% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
6 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3623 1.3270% 0.66% 3.23% 3.23% 3.23% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
7 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3556 1.3250% 0.65% 3.27% 5.52% 36.60% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
8 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3511 1.3210% 0.65% 3.27% 5.57% 27.96% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3226 1.3180% 0.60% 2.93% 5.01% 27.09% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
10 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3381 1.3180% 0.63% 3.10% 5.28% 24.76% 2016-12-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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