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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009085 银华丰享一年持有期混合 档案 公告 1.8184 1.8184 1.6549 1.6549 0.1635 9.88% 开放 开放 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.5577 2.5577 2.3289 2.3289 0.2288 9.82% 开放 开放 购买
3 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.4057 1.4057 1.2800 1.2800 0.1257 9.82% 开放 开放 购买
4 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 1.3069 1.3069 1.1923 1.1923 0.1146 9.61% 开放 开放 购买
5 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 1.3039 1.3039 1.1896 1.1896 0.1143 9.61% 开放 开放 购买
6 017723 银华心质混合A 档案 公告 1.8267 1.8267 1.6693 1.6693 0.1574 9.43% 开放 开放 购买
7 017724 银华心质混合C 档案 公告 1.8017 1.8017 1.6466 1.6466 0.1551 9.42% 开放 开放 购买
8 019829 华夏数字产业混合A 档案 公告 4.2600 4.2600 3.9033 3.9033 0.3567 9.14% 开放 开放 购买
9 019830 华夏数字产业混合C 档案 公告 4.1870 4.1870 3.8367 3.8367 0.3503 9.13% 开放 开放 购买
10 014422 弘毅远方消费升级混合C 档案 公告 0.9587 0.9587 0.8795 0.8795 0.0792 9.01% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 3.8187 3.8187 3.5208 3.5208 0.2979 8.46% 开放 开放 购买
2 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.7050 0.7050 0.6501 0.6501 0.0549 8.44% 开放 开放 购买
3 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.6909 0.6909 0.6371 0.6371 0.0538 8.44% 开放 开放 购买
4 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 3.5173 3.5173 3.2512 3.2512 0.2661 8.18% 开放 开放 购买
5 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 3.4404 3.4404 3.1802 3.1802 0.2602 8.18% 开放 开放 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 5.9697 5.9697 5.5255 5.5255 0.4442 8.04% 开放 开放 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 7.2634 7.2634 6.7276 6.7276 0.5358 7.96% 开放 开放 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 6.8266 6.8266 6.3234 6.3234 0.5032 7.96% 开放 开放 购买
9 008382 融通产业趋势股票A 档案 公告 1.9166 1.9716 1.7782 1.8332 0.1451 7.78% 开放 限制大额 购买
10 027757 融通产业趋势股票C 档案 公告 1.9153 1.9153 1.7770 1.7770 0.1383 7.78% 开放 限制大额 购买
1 005932 国联恒裕纯债C 档案 公告 1.0631 1.2671 1.0179 1.2219 0.0550 4.44% 开放 开放 购买
2 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9526 1.9526 1.8742 1.8742 0.0784 4.18% 开放 开放 购买
3 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.9527 1.9527 1.8743 1.8743 0.0784 4.18% 开放 开放 购买
4 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8608 1.8608 1.8062 1.8062 0.0546 3.02% 开放 限制大额 购买
5 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.8378 1.8378 1.7875 1.7875 0.0503 2.81% 开放 开放 购买
6 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.8424 2.5674 1.7920 2.5170 0.0822 2.81% 开放 开放 购买
7 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.7754 2.4454 1.7269 2.3969 0.0771 2.81% 开放 开放 购买
8 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2516 1.2966 1.2199 1.2649 0.0331 2.60% 开放 开放 购买
9 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2300 1.2700 1.1988 1.2388 0.0324 2.60% 开放 开放 购买
10 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.0396 2.0396 1.9910 1.9910 0.0486 2.44% 开放 开放 购买
1 009085 银华丰享一年持有期混合 档案 公告 1.8184 1.8184 1.6549 1.6549 0.1635 9.88% 开放 开放 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.5577 2.5577 2.3289 2.3289 0.2288 9.82% 开放 开放 购买
3 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.4057 1.4057 1.2800 1.2800 0.1257 9.82% 开放 开放 购买
4 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 1.3069 1.3069 1.1923 1.1923 0.1146 9.61% 开放 开放 购买
5 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 1.3039 1.3039 1.1896 1.1896 0.1143 9.61% 开放 开放 购买
6 017723 银华心质混合A 档案 公告 1.8267 1.8267 1.6693 1.6693 0.1574 9.43% 开放 开放 购买
7 017724 银华心质混合C 档案 公告 1.8017 1.8017 1.6466 1.6466 0.1551 9.42% 开放 开放 购买
8 019829 华夏数字产业混合A 档案 公告 4.2600 4.2600 3.9033 3.9033 0.3567 9.14% 开放 开放 购买
9 019830 华夏数字产业混合C 档案 公告 4.1870 4.1870 3.8367 3.8367 0.3503 9.13% 开放 开放 购买
10 014422 弘毅远方消费升级混合C 档案 公告 0.9587 0.9587 0.8795 0.8795 0.0792 9.01% 开放 开放 购买
1 159994 5GETF 档案 公告 1.2852 2.5704 1.2104 2.4208 0.1496 6.18% 开放 开放 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.0480 3.1440 0.9872 2.9616 0.1824 6.16% 开放 开放 购买
3 159295 西部利得创业板综合ETF 档案 公告 1.0426 1.0426 0.9837 0.9837 0.0589 5.99% 开放 开放 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.6760 4.0560 0.6390 3.8340 0.2220 5.79% 开放 开放 购买
5 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.6663 3.3326 1.5768 3.1536 0.1790 5.68% 开放 开放 购买
6 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 0.7816 2.8438 0.7396 2.6910 0.1528 5.68% 开放 开放 购买
7 588110 广发上证科创板成长ETF 档案 公告 0.6313 2.5252 0.5975 2.3900 0.1352 5.66% 开放 开放 购买
8 588020 易方达上证科创板成长ETF 档案 公告 0.8602 2.5806 0.8143 2.4429 0.1377 5.64% 开放 开放 购买
9 589700 南方上证科创板成长ETF 档案 公告 2.1819 2.1819 2.0660 2.0660 0.1159 5.61% 开放 开放 购买
10 588070 万家上证科创板成长ETF 档案 公告 2.1991 2.1991 2.0834 2.0834 0.1157 5.55% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.9810 8.9810 8.2625 8.2625 0.7185 8.70% 暂停 暂停 购买
2 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2686 3.2686 3.0098 3.0098 0.2588 8.60% 开放 开放 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.1080 3.1080 2.8780 2.8780 0.2300 7.99% 开放 开放 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.9893 0.9893 0.9204 0.9204 0.0689 7.49% 开放 开放 购买
5 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 档案 公告 2.5061 2.5061 2.3390 2.3390 0.1671 7.14% 开放 开放 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7333 1.7333 1.6178 1.6178 0.1155 7.14% -- -- 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9204 3.1494 1.7940 3.0230 0.3130 7.05% 开放 开放 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.4002 2.4002 2.2426 2.2426 0.1576 7.03% 开放 开放 购买
9 168401 红土精选混合A 档案 公告 6.0232 6.0232 5.6288 5.6288 0.3944 7.01% 开放 开放 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9031 0.9031 0.8452 0.8452 0.0579 6.85% 开放 开放 购买
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 档案 公告 1.2610 1.2610 1.2060 1.2060 0.0550 4.56% 开放 限制大额 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6422 3.6422 3.4930 3.4930 0.1492 4.27% 开放 限制大额 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6159 3.6159 3.4678 3.4678 0.1481 4.27% 开放 限制大额 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6364 3.6364 3.4874 3.4874 0.1490 4.27% 开放 限制大额 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.0955 2.0955 2.0166 2.0166 0.0789 3.91% 开放 限制大额 购买
6 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.3091 0.3091 0.2975 0.2975 0.0116 3.90% 开放 限制大额 购买
7 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.3091 0.3091 0.2975 0.2975 0.0116 3.90% 开放 限制大额 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 档案 公告 2.6860 2.6860 2.5904 2.5904 0.0956 3.69% 开放 限制大额 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 档案 公告 0.3962 0.3962 0.3821 0.3821 0.0141 3.69% 开放 限制大额 购买
10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 档案 公告 0.3962 0.3962 0.3821 0.3821 0.0141 3.69% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-04 7.19% 18.16% 2.93% 58.17% 43.94% -- 90.41% 购买
4 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-04 7.18% 18.11% 2.88% 57.65% 41.17% -- 30.77% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-07 6.93% 17.67% 7.14% 66.99% 47.66% 0.89% 88.29% 购买
6 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-07 6.91% 17.65% 7.08% 66.56% 46.73% 0.93% 80.18% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-07 6.89% 17.47% 6.58% 59.37% 39.04% 0.93% 84.22% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-07 6.88% 17.44% 6.50% 58.89% 38.15% 0.93% 76.27% 购买
9 008424 国联品牌优选混合A 公告 2026-09-07 6.61% 9.90% 14.54% -25.19% -30.45% -0.33% -41.94% 购买
10 008425 国联品牌优选混合C 公告 2026-09-07 6.59% 9.85% 14.33% -25.77% -32.12% -0.33% -45.04% 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 公告 2026-09-07 6.13% 12.57% 19.60% -5.77% -19.69% 0.70% 28.49% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 公告 2026-09-07 6.13% 12.55% 19.54% -5.96% -20.17% 0.70% -42.77% 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 公告 2026-09-07 5.67% 11.26% 16.67% -12.67% -22.52% 1.09% 26.58% 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 公告 2026-09-07 5.66% 11.21% 16.50% -13.19% -23.90% 1.09% -44.42% 购买
5 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-07 5.16% 14.15% 10.31% -5.43% -5.43% 2.76% -5.43% 购买
6 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-07 5.14% 6.03% 8.16% 15.66% 15.66% 0.04% 15.66% 购买
7 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-07 5.13% 12.52% 14.73% -7.18% -7.18% 1.31% -7.18% 购买
8 560210 景顺长城农牧渔ETF 公告 2026-09-07 5.13% 12.60% 14.69% -11.72% -11.72% 1.31% -11.72% 购买
9 159173 南方中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-07 5.12% 12.55% 14.46% -4.12% -4.12% 1.32% -4.12% 购买
10 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-07 5.11% 13.98% 13.05% 13.05% 13.05% 2.76% 13.05% 购买
1 005932 国联恒裕纯债C 公告 2026-09-07 4.54% 4.53% 4.77% 6.36% 11.59% 4.44% 29.35% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-09-07 1.80% 7.34% 5.98% 7.00% 29.69% 3.02% 86.08% 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-09-07 1.32% 0.47% 3.95% 5.64% 10.95% 0.17% 83.73% 购买
4 018276 蜂巢丰嘉债券C 公告 2026-09-07 1.31% 0.47% 3.94% 5.62% 10.49% 0.16% 82.74% 购买
5 023612 蜂巢丰嘉债券E 公告 2026-09-07 1.31% 0.47% 3.92% 5.62% 6.42% 0.16% 6.42% 购买
6 005780 鑫元增利定期开放 公告 2026-09-04 1.15% 0.80% 0.87% 2.76% 9.32% -- 37.90% 购买
7 024962 宏利集享债券A 公告 2026-09-07 1.12% 1.79% 3.20% 5.81% 5.81% 0.04% 5.81% 购买
8 024963 宏利集享债券C 公告 2026-09-07 1.11% 1.76% 3.08% 5.38% 5.38% 0.04% 5.38% 购买
9 020019 国泰双利债券A 公告 2026-09-07 0.88% 2.12% 5.89% 1.89% 16.41% -0.09% 157.62% 购买
10 020020 国泰双利债券C 公告 2026-09-07 0.88% 2.08% 5.78% 1.48% 14.98% -0.09% 139.81% 购买
1 008424 国联品牌优选混合A 公告 2026-09-07 6.61% 9.90% 14.54% -25.19% -30.45% -0.33% -41.94% 购买
2 008425 国联品牌优选混合C 公告 2026-09-07 6.59% 9.85% 14.33% -25.77% -32.12% -0.33% -45.04% 购买
3 022521 中欧农业产业混合发起A 公告 2026-09-07 6.54% 10.63% 10.63% -8.20% 17.27% 0.42% 17.27% 购买
4 022522 中欧农业产业混合发起C 公告 2026-09-07 6.53% 10.59% 10.51% -8.62% 16.33% 0.41% 16.33% 购买
5 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 公告 2026-09-07 5.75% 9.98% 13.45% -16.76% -20.93% 1.06% -36.75% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-09-07 5.75% 10.01% 13.56% -16.43% -19.99% 1.06% 3.00% 购买
7 027650 东财农业智选混合发起式A 公告 2026-09-07 5.31% 9.94% 9.94% 9.94% 9.94% 0.26% 9.94% 购买
8 027651 东财农业智选混合发起式C 公告 2026-09-07 5.31% 9.92% 9.92% 9.92% 9.92% 0.26% 9.92% 购买
9 025421 浦银数字经济混合A 公告 2026-09-07 5.05% 13.30% -7.77% 115.22% 115.22% 8.08% 115.22% 购买
10 025422 浦银数字经济混合C 公告 2026-09-07 5.04% 13.27% -7.86% 114.19% 114.19% 8.08% 114.19% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-07 5.28% 14.15% 2.61% 28.53% -0.56% -0.54% 67.17% 购买
2 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-07 5.16% 14.15% 10.31% -5.43% -5.43% 2.76% -5.43% 购买
3 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-07 5.14% 6.03% 8.16% 15.66% 15.66% 0.04% 15.66% 购买
4 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-07 5.13% 12.52% 14.73% -7.18% -7.18% 1.31% -7.18% 购买
5 560210 景顺长城农牧渔ETF 公告 2026-09-07 5.13% 12.60% 14.69% -11.72% -11.72% 1.31% -11.72% 购买
6 159173 南方中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-07 5.12% 12.55% 14.46% -4.12% -4.12% 1.32% -4.12% 购买
7 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-07 5.11% 13.98% 13.05% 13.05% 13.05% 2.76% 13.05% 购买
8 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-07 5.10% 13.99% 9.72% 5.57% 29.81% 2.73% 29.81% 购买
9 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-07 5.09% 12.21% 12.21% 12.21% 12.21% 2.75% 12.21% 购买
10 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-09-07 5.07% 13.87% 9.34% 7.14% 7.14% 2.75% 7.14% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-04 7.19% 18.16% 2.93% 58.17% 43.94% -- 90.41% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-07 6.89% 17.47% 6.58% 59.37% 39.04% 0.93% 84.22% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-07 6.45% 16.50% 6.12% 56.85% 38.02% 0.88% 119.27% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-09-07 5.75% 10.01% 13.56% -16.43% -19.99% 1.06% 3.00% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-04 3.70% 10.07% -11.36% 25.38% 75.00% -- 84.84% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-07 3.53% -1.53% -7.13% -30.05% -59.55% -1.11% -62.47% 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-09-07 3.34% 1.13% 1.96% -13.98% 0.88% 1.22% -31.34% 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-09-07 3.29% 0.02% 1.42% -30.97% -49.77% -0.32% 128.24% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-09-07 3.29% 8.37% -16.04% -11.47% 12.14% 7.05% 375.59% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-09-07 3.04% -0.03% -0.78% -12.66% 9.77% 1.39% -21.13% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-04 7.19% 18.16% 2.93% 58.17% 43.94% -- 90.41% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-04 7.18% 18.11% 2.88% 57.65% 41.17% -- 30.77% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-07 6.93% 17.67% 7.14% 66.99% 47.66% 0.89% 88.29% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-07 6.91% 17.65% 7.08% 66.56% 46.73% 0.93% 80.18% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-07 6.89% 17.47% 6.58% 59.37% 39.04% 0.93% 84.22% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-07 6.88% 17.44% 6.50% 58.89% 38.15% 0.93% 76.27% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-07 6.45% 16.50% 6.12% 56.85% 38.02% 0.88% 119.27% 购买
8 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-09-07 3.87% 3.02% -16.49% 13.50% 18.96% 4.56% 26.10% 购买
9 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-09-04 3.74% 10.30% -10.79% 31.42% 85.34% -- 108.67% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-04 3.70% 10.07% -11.36% 25.38% 75.00% -- 84.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 国联日盈B 公告 0.8116 1.4550% 0.95% 3.15% 5.49% 23.12% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
2 004787 汇添金货币B 公告 0.5134 1.4410% 0.89% 2.91% 5.03% 21.71% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
3 019635 汇添金货币D 公告 0.5132 1.4400% 0.89% 2.91% 4.70% 4.70% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
4 710502 富安达现金通货币B 公告 0.9055 1.4010% 0.82% 2.75% 4.66% 43.84% 2013-01-29 开放 开放 购买
5 310339 申万菱信收益宝货币B 公告 0.6665 1.3990% 0.93% 3.13% 5.33% 43.49% 2013-01-21 限制大额 开放 购买
6 002890 交银天利宝货币E 公告 0.3057 1.3840% 0.96% 3.09% 5.29% 29.26% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
7 004121 兴银现金添利A 公告 0.3217 1.3800% 0.97% 3.17% 5.55% 24.02% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
8 710501 富安达现金通货币A 公告 0.8942 1.3600% 0.79% 2.49% 4.15% 39.55% 2013-01-29 开放 开放 购买
9 010325 申万菱信收益宝货币E 公告 0.6563 1.3580% 0.90% 3.05% 5.20% 11.53% 2020-09-24 限制大额 开放 购买
10 000682 信澳慧管家C 公告 0.3625 1.3500% 0.99% 3.22% 5.25% 37.24% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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