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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 档案 公告 0.9582 0.9582 0.8963 0.8963 0.0619 6.91% 开放 开放 购买
2 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 档案 公告 0.9525 0.9525 0.8909 0.8909 0.0616 6.91% 开放 开放 购买
3 022301 安信医药创新股票型发起A 档案 公告 1.1705 1.1705 1.0953 1.0953 0.0752 6.87% 开放 开放 购买
4 022302 安信医药创新股票型发起C 档案 公告 1.1603 1.1603 1.0857 1.0857 0.0746 6.87% 开放 开放 购买
5 013348 创金合信大健康混合A 档案 公告 0.7517 0.7517 0.7053 0.7053 0.0464 6.58% 开放 开放 购买
6 013349 创金合信大健康混合C 档案 公告 0.7352 0.7352 0.6898 0.6898 0.0454 6.58% 开放 开放 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9967 0.9967 0.9395 0.9395 0.0572 6.09% 开放 开放 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9357 0.9357 0.0569 6.08% 开放 开放 购买
9 003032 平安医疗健康混合A 档案 公告 2.4567 2.4567 2.3176 2.3176 0.1391 6.00% 开放 开放 购买
10 020137 平安医疗健康混合C 档案 公告 2.4300 2.4300 2.2925 2.2925 0.1375 6.00% 开放 开放 购买
1 022301 安信医药创新股票型发起A 档案 公告 1.1705 1.1705 1.0953 1.0953 0.0752 6.87% 开放 开放 购买
2 022302 安信医药创新股票型发起C 档案 公告 1.1603 1.1603 1.0857 1.0857 0.0746 6.87% 开放 开放 购买
3 010388 易方达医药生物股票C 档案 公告 0.8576 0.8576 0.8093 0.8093 0.0483 5.97% 开放 开放 购买
4 010387 易方达医药生物股票A 档案 公告 0.8769 0.8769 0.8276 0.8276 0.0493 5.96% 开放 开放 购买
5 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 公告 1.5453 1.5453 1.4588 1.4588 0.0865 5.93% 开放 开放 购买
6 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 公告 1.5125 1.5125 1.4279 1.4279 0.0846 5.92% 开放 开放 购买
7 020458 平安医药精选股票A 档案 公告 1.7440 1.7440 1.6481 1.6481 0.0959 5.82% 开放 开放 购买
8 020459 平安医药精选股票C 档案 公告 1.7303 1.7303 1.6352 1.6352 0.0951 5.82% 开放 开放 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.6769 1.6769 1.5850 1.5850 0.0919 5.80% 开放 限制大额 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.5808 1.5808 1.4942 1.4942 0.0866 5.80% 开放 限制大额 购买
1 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7343 2.1543 1.7122 2.1322 0.0311 1.29% 开放 限制大额 购买
2 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6454 2.0344 1.6245 2.0135 0.0288 1.29% 开放 限制大额 购买
3 023972 博时天颐债券E 档案 公告 1.8595 1.8595 1.8421 1.8421 0.0174 0.94% 开放 开放 购买
4 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.8598 2.1128 1.8424 2.0954 0.0212 0.94% 开放 开放 购买
5 050123 博时天颐债券C 档案 公告 1.7524 1.9954 1.7361 1.9791 0.0198 0.94% 开放 开放 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1419 1.1419 1.1317 1.1317 0.0102 0.90% 开放 开放 购买
7 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1284 1.1284 1.1184 1.1184 0.0100 0.89% 开放 开放 购买
8 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.3783 2.2420 1.3675 2.2312 0.0220 0.79% 开放 开放 购买
9 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.3912 2.3426 1.3804 2.3318 0.0234 0.78% 开放 开放 购买
10 003341 工银瑞盈18个月定开债券 档案 公告 1.3900 1.3900 1.3803 1.3803 0.0097 0.70% 暂停 暂停 购买
1 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 档案 公告 0.9582 0.9582 0.8963 0.8963 0.0619 6.91% 开放 开放 购买
2 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 档案 公告 0.9525 0.9525 0.8909 0.8909 0.0616 6.91% 开放 开放 购买
3 013348 创金合信大健康混合A 档案 公告 0.7517 0.7517 0.7053 0.7053 0.0464 6.58% 开放 开放 购买
4 013349 创金合信大健康混合C 档案 公告 0.7352 0.7352 0.6898 0.6898 0.0454 6.58% 开放 开放 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9967 0.9967 0.9395 0.9395 0.0572 6.09% 开放 开放 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9357 0.9357 0.0569 6.08% 开放 开放 购买
7 003032 平安医疗健康混合A 档案 公告 2.4567 2.4567 2.3176 2.3176 0.1391 6.00% 开放 开放 购买
8 020137 平安医疗健康混合C 档案 公告 2.4300 2.4300 2.2925 2.2925 0.1375 6.00% 开放 开放 购买
9 025022 浦银安盛医疗创新混合A 档案 公告 0.9364 0.9364 0.8834 0.8834 0.0530 6.00% 开放 开放 购买
10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 档案 公告 0.9334 0.9334 0.8806 0.8806 0.0528 6.00% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1142 1.1142 1.0575 1.0575 0.0567 5.36% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1051 1.1051 1.0491 1.0491 0.0560 5.34% 开放 开放 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1667 1.1667 1.1078 1.1078 0.0589 5.32% 开放 开放 购买
4 512690 酒ETF 档案 公告 0.4152 1.5304 0.3963 1.4926 0.0516 4.77% 开放 开放 购买
5 159859 天弘国证生物医药ETF 档案 公告 0.4025 0.4025 0.3849 0.3849 0.0176 4.57% 开放 开放 购买
6 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3739 0.3739 0.3577 0.3577 0.0162 4.53% 开放 开放 购买
7 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.4652 1.4652 1.4031 1.4031 0.0621 4.43% 开放 开放 购买
8 159508 华安国证生物医药ETF 档案 公告 0.8295 0.8295 0.7946 0.7946 0.0349 4.39% 开放 开放 购买
9 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9504 0.9504 0.0416 4.38% 开放 开放 购买
10 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9139 0.9139 0.8756 0.8756 0.0383 4.37% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5370 2.2531 0.5112 2.2273 0.1044 5.05% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2607 2.1451 0.2493 2.1377 0.0825 4.57% 开放 限制大额 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4128 0.9706 0.3956 0.9597 0.0274 4.35% 开放 开放 购买
4 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.6586 0.7058 0.6335 0.6820 0.0268 3.96% 开放 开放 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5653 0.8270 0.5440 0.7980 0.0317 3.92% 开放 开放 购买
6 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5810 0.4562 0.5592 0.4469 0.0139 3.90% 开放 开放 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1144 1.1144 1.0737 1.0737 0.0407 3.79% 开放 开放 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.6384 0.6384 0.6154 0.6154 0.0230 3.74% 开放 开放 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2237 1.0732 0.2158 1.0682 0.0128 3.66% 开放 开放 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.6567 2.4297 0.6337 2.4067 0.0970 3.63% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9967 0.9967 0.9395 0.9395 0.0572 6.09% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9357 0.9357 0.0569 6.08% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2867 1.2867 1.2372 1.2372 0.0495 4.00% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2763 1.2763 1.2272 1.2272 0.0491 4.00% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1010 1.1010 1.0607 1.0607 0.0403 3.80% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0891 1.0891 1.0492 1.0492 0.0399 3.80% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2006 1.2006 1.1569 1.1569 0.0437 3.78% 开放 开放 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1895 1.1895 1.1463 1.1463 0.0432 3.77% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2033 1.2033 1.1596 1.1596 0.0437 3.77% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5603 1.5603 1.5038 1.5038 0.0565 3.76% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018364 银华医疗健康混合A 公告 2026-07-15 16.82% 33.84% 3.18% 1.66% -7.97% 5.78% -7.97% 购买
2 018365 银华医疗健康混合C 公告 2026-07-15 16.82% 33.81% 3.09% 1.27% -8.94% 5.79% -8.94% 购买
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 公告 2026-07-15 16.60% 33.18% 9.63% 20.34% 11.16% 5.37% 138.34% 购买
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 公告 2026-07-15 16.59% 33.14% 9.52% 19.86% 9.72% 5.37% -23.04% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-07-15 16.21% 35.09% 14.28% 23.59% 18.93% 4.70% 133.70% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-15 16.08% 39.01% 12.38% 12.71% 15.11% 5.46% 118.47% 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-15 16.07% 38.93% 12.19% 11.92% 12.72% 5.46% 96.15% 购买
8 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-07-15 16.06% 35.85% 11.98% 20.82% 23.48% 5.06% -26.64% 购买
9 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-07-15 16.02% 35.75% 11.77% 19.87% 20.59% 5.05% -29.53% 购买
10 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2026-07-15 15.95% 37.53% 16.59% 34.99% 20.80% 2.92% -13.91% 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-07-15 16.21% 35.09% 14.28% 23.59% 18.93% 4.70% 133.70% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-15 16.08% 39.01% 12.38% 12.71% 15.11% 5.46% 118.47% 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-15 16.07% 38.93% 12.19% 11.92% 12.72% 5.46% 96.15% 购买
4 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-07-15 16.06% 35.85% 11.98% 20.82% 23.48% 5.06% -26.64% 购买
5 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-07-15 16.02% 35.75% 11.77% 19.87% 20.59% 5.05% -29.53% 购买
6 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2026-07-15 15.90% 35.65% 15.16% 20.05% 25.19% 4.01% 151.50% 购买
7 017479 广发医药精选股票A 公告 2026-07-15 15.34% 29.98% 2.19% 2.31% 23.35% 4.45% 23.26% 购买
8 017480 广发医药精选股票C 公告 2026-07-15 15.32% 29.94% 2.06% 1.82% 21.51% 4.45% 21.40% 购买
9 004075 交银医药创新股票A 公告 2026-07-15 14.32% 30.84% 10.75% 14.58% 19.65% 4.41% 210.10% 购买
10 014046 交银医药创新股票C 公告 2026-07-15 14.31% 30.79% 10.59% 13.90% 17.51% 4.41% -10.58% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-15 4.28% 0.42% -3.24% 2.67% 19.62% 0.38% 78.62% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-15 1.92% -0.33% -3.07% 4.06% 13.24% 0.90% 14.19% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-15 1.91% -0.36% -3.13% 3.80% 12.40% 0.89% 12.84% 购买
4 020019 国泰双利债券A 公告 2026-07-15 1.78% 0.32% -2.50% -2.02% 10.68% 1.29% 143.70% 购买
5 020020 国泰双利债券C 公告 2026-07-15 1.77% 0.28% -2.60% -2.41% 9.33% 1.29% 126.97% 购买
6 023972 博时天颐债券E 公告 2026-07-15 1.53% 3.15% 4.00% 14.12% 19.73% 0.94% 19.73% 购买
7 050023 博时天颐债券A 公告 2026-07-15 1.53% 3.15% 4.00% 14.13% 22.27% 0.94% 127.11% 购买
8 050123 博时天颐债券C 公告 2026-07-15 1.52% 3.11% 3.90% 13.67% 20.81% 0.94% 112.44% 购买
9 016719 富国稳健双盈债券发起式A 公告 2026-07-15 1.16% 1.31% 5.14% 14.82% 20.98% 0.14% 19.88% 购买
10 016720 富国稳健双盈债券发起式C 公告 2026-07-15 1.16% 1.30% 5.14% 14.80% 20.94% 0.14% 19.77% 购买
1 018364 银华医疗健康混合A 公告 2026-07-15 16.82% 33.84% 3.18% 1.66% -7.97% 5.78% -7.97% 购买
2 018365 银华医疗健康混合C 公告 2026-07-15 16.82% 33.81% 3.09% 1.27% -8.94% 5.79% -8.94% 购买
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 公告 2026-07-15 16.60% 33.18% 9.63% 20.34% 11.16% 5.37% 138.34% 购买
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 公告 2026-07-15 16.59% 33.14% 9.52% 19.86% 9.72% 5.37% -23.04% 购买
5 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2026-07-15 15.95% 37.53% 16.59% 34.99% 20.80% 2.92% -13.91% 购买
6 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2026-07-15 15.94% 37.56% 16.69% 35.51% 22.25% 2.90% -15.21% 购买
7 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-07-15 15.46% 32.20% 10.99% 17.96% 27.46% 4.90% -9.63% 购买
8 012187 招商品质成长混合C 公告 2026-07-15 15.44% 32.10% 10.76% 16.99% 24.43% 4.90% -13.05% 购买
9 009360 招商创新增长混合A 公告 2026-07-15 15.28% 31.73% 10.91% 18.08% 28.20% 4.92% -6.68% 购买
10 009361 招商创新增长混合C 公告 2026-07-15 15.26% 31.65% 10.68% 17.15% 25.16% 4.92% -11.11% 购买
1 159859 天弘国证生物医药ETF 公告 2026-07-15 13.06% 22.56% 0.32% 3.60% -15.28% 4.57% -59.75% 购买
2 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2026-07-15 13.03% 22.47% 0.24% 2.95% -16.56% 4.53% -62.61% 购买
3 159508 华安国证生物医药ETF 公告 2026-07-15 12.75% 21.77% -0.14% 2.31% -18.07% 4.39% -17.05% 购买
4 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2026-07-15 12.15% 24.83% 5.44% 9.63% 13.02% 4.01% -27.06% 购买
5 515120 广发创新药ETF 公告 2026-07-15 12.10% 24.58% 4.47% 8.15% 10.23% 4.01% -31.82% 购买
6 560900 摩根中证创新药产业ETF 公告 2026-07-15 12.07% 24.52% 4.35% 8.01% 10.12% 4.01% -1.94% 购买
7 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2026-07-15 12.05% 24.62% 4.98% 10.02% 17.86% 3.97% -27.66% 购买
8 159992 创新药 公告 2026-07-15 12.03% 24.47% 4.58% 8.14% 9.73% 3.99% -8.96% 购买
9 516060 创新药ETF工银 公告 2026-07-15 12.02% 24.47% 4.53% 8.33% 10.46% 3.99% -37.18% 购买
10 159835 建信中证创新药产业ETF 公告 2026-07-15 11.99% 24.37% 4.33% 7.98% 9.38% 4.00% -29.22% 购买
1 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-15 12.41% 28.61% 7.37% 13.90% 18.58% 3.79% 11.44% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-07-15 12.39% 21.38% 0.32% 2.84% -15.93% 4.35% -34.18% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-14 10.44% -3.16% -2.26% 31.43% 37.52% -- 58.86% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-14 10.44% -3.28% -2.59% 35.03% 41.39% -- 66.66% 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-15 10.04% 18.86% 0.07% -0.04% -4.75% 3.92% -15.97% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-07-15 9.58% 21.68% 0.27% 8.48% 7.70% 3.50% 139.44% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-14 9.56% -3.10% -2.68% 30.13% 37.56% -- 90.58% 购买
8 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2026-07-15 9.39% 18.68% 4.06% 10.04% 10.49% 3.09% 101.03% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-15 9.26% 17.82% 0.75% 0.47% -6.80% 3.39% 27.29% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2026-07-15 9.25% 17.78% 0.66% 0.06% -7.92% 3.38% 24.35% 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-15 12.23% 29.26% 2.94% -0.33% -0.33% 6.09% -0.33% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-15 12.22% 29.21% 2.82% -0.74% -0.74% 6.08% -0.74% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-14 10.55% -2.95% -1.35% 38.20% 44.26% -- 61.95% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-14 10.52% -2.99% -1.45% 37.83% 43.31% -- 55.02% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-14 10.44% -3.16% -2.26% 31.43% 37.52% -- 58.86% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-14 10.44% -3.28% -2.59% 35.03% 41.39% -- 66.66% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-14 10.43% -3.18% -2.33% 31.04% 36.63% -- 52.07% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-14 10.43% -3.28% -2.67% 34.58% 38.67% -- 14.52% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-14 9.56% -3.10% -2.68% 30.13% 37.56% -- 90.58% 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-15 7.24% 18.67% -7.92% -3.67% 28.67% 4.00% 28.67% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0182 1.1172 1.0182 1.1172 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3058 2.3790% 0.70% 2.91% 4.89% 22.41% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3057 2.3790% 0.70% 2.92% 5.15% 24.44% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 019834 农银红利日结货币C 公告 0.2752 1.6080% 0.64% 2.51% 3.69% 3.69% 2023-10-26 开放 开放 购买
4 000908 农银红利日结货币B 公告 0.2750 1.6070% 0.64% 2.77% 4.79% 33.86% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
5 025747 富安达神州天添利货币 公告 0.1869 1.4930% 0.44% 0.54% 0.54% 0.54% 2025-11-17 开放 开放 购买
6 000700 宏利货币B 公告 0.3653 1.4870% 0.74% 3.19% 5.48% 39.04% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
7 021133 宏利货币E 公告 0.3653 1.4870% 0.74% 3.19% 3.81% 3.81% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
8 024589 宏利货币F 公告 0.3651 1.4850% 0.74% 1.54% 1.54% 1.54% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.3281 1.4620% 0.74% 3.22% 5.49% 23.26% 2017-09-08 开放 开放 购买
10 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.3281 1.4620% 0.74% 3.22% 5.49% 23.26% 2017-09-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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