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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 1.3978 1.3978 1.2881 1.2881 0.1097 8.52% 开放 开放 购买
2 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 1.4261 1.4261 1.3142 1.3142 0.1119 8.51% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.4260 2.8650 2.2410 2.6800 0.2511 8.26% 开放 开放 购买
4 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 档案 公告 0.8952 0.8952 0.8274 0.8274 0.0678 8.19% 开放 开放 购买
5 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 档案 公告 0.8921 0.8921 0.8246 0.8246 0.0675 8.19% 开放 开放 购买
6 006881 华宝大健康混合A 档案 公告 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放 开放 购买
7 018529 华宝大健康混合C 档案 公告 2.3414 2.3414 2.1643 2.1643 0.1771 8.18% 开放 开放 购买
8 025557 华宝大健康混合D 档案 公告 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放 开放 购买
9 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.0995 1.0995 1.0175 1.0175 0.0820 8.06% 开放 开放 购买
10 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1215 1.1215 1.0379 1.0379 0.0836 8.05% 开放 开放 购买
1 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.6865 1.6865 1.5632 1.5632 0.1233 7.89% 开放 开放 购买
2 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.6646 1.6646 1.5429 1.5429 0.1217 7.89% 开放 开放 购买
3 022301 安信医药创新股票型发起A 档案 公告 1.1256 1.1256 1.0482 1.0482 0.0774 7.38% 开放 开放 购买
4 022302 安信医药创新股票型发起C 档案 公告 1.1175 1.1175 1.0407 1.0407 0.0768 7.38% 开放 开放 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 档案 公告 1.9240 1.9240 1.7924 1.7924 0.1316 7.34% 开放 开放 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 档案 公告 1.9051 1.9051 1.7748 1.7748 0.1303 7.34% 开放 开放 购买
7 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 0.9723 1.2723 0.9064 1.2064 0.0742 7.27% 开放 开放 购买
8 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 0.9959 1.3059 0.9285 1.2385 0.0758 7.26% 开放 开放 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.9138 1.8525 1.7855 1.7283 0.1242 7.19% 开放 开放 购买
10 022081 景顺长城医疗产业股票A 档案 公告 1.2210 1.2210 1.1391 1.1391 0.0819 7.19% 开放 开放 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0202 1.6720 -- -- 0.0301 1.83% 暂停 暂停 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0033 1.6185 -- -- 0.0288 1.83% 暂停 暂停 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.0470 2.2669 -- -- 0.0363 1.82% 暂停 暂停 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.0346 2.0546 2.0087 2.0287 0.0263 1.29% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.9913 1.9913 1.9660 1.9660 0.0253 1.29% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.0337 2.0537 2.0078 2.0278 0.0259 1.29% 开放 开放 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.1540 2.1540 2.1270 2.1270 0.0270 1.27% 开放 开放 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.7721 1.7721 1.7506 1.7506 0.0215 1.23% 开放 开放 购买
9 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.9212 1.9212 1.8985 1.8985 0.0227 1.20% 开放 开放 购买
10 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.9768 1.9768 1.9535 1.9535 0.0233 1.19% 开放 开放 购买
1 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 1.3978 1.3978 1.2881 1.2881 0.1097 8.52% 开放 开放 购买
2 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 1.4261 1.4261 1.3142 1.3142 0.1119 8.51% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.4260 2.8650 2.2410 2.6800 0.2511 8.26% 开放 开放 购买
4 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 档案 公告 0.8952 0.8952 0.8274 0.8274 0.0678 8.19% 开放 开放 购买
5 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 档案 公告 0.8921 0.8921 0.8246 0.8246 0.0675 8.19% 开放 开放 购买
6 006881 华宝大健康混合A 档案 公告 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放 开放 购买
7 018529 华宝大健康混合C 档案 公告 2.3414 2.3414 2.1643 2.1643 0.1771 8.18% 开放 开放 购买
8 025557 华宝大健康混合D 档案 公告 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放 开放 购买
9 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.0995 1.0995 1.0175 1.0175 0.0820 8.06% 开放 开放 购买
10 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1215 1.1215 1.0379 1.0379 0.0836 8.05% 开放 开放 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8762 0.8762 0.8233 0.8233 0.0529 6.43% 开放 开放 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8098 0.8098 0.7610 0.7610 0.0488 6.41% 开放 开放 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.5604 1.5604 1.4692 1.4692 0.0912 6.21% 开放 开放 购买
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5002 1.0004 0.4713 0.9426 0.0578 6.13% 开放 开放 购买
5 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7643 0.7643 0.0467 6.11% 开放 开放 购买
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.2583 1.2583 1.1861 1.1861 0.0722 6.09% 开放 开放 购买
7 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.3341 1.3341 1.2584 1.2584 0.0757 6.02% 开放 开放 购买
8 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7880 0.7880 0.7434 0.7434 0.0446 6.00% 开放 开放 购买
9 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2649 1.2649 1.1934 1.1934 0.0715 5.99% 开放 开放 购买
10 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8062 0.8062 0.7608 0.7608 0.0454 5.97% 开放 开放 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3750 1.9150 1.3080 1.8480 0.1062 5.12% 开放 开放 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9579 0.9579 0.9179 0.9179 0.0400 4.36% 开放 开放 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5311 0.7804 0.5116 0.7539 0.0290 3.81% 开放 开放 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1992 1.1992 1.1571 1.1571 0.0421 3.64% 开放 开放 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1729 1.1729 1.1317 1.1317 0.0412 3.64% 开放 开放 购买
6 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 档案 公告 0.5456 1.9306 0.5269 1.9119 0.0506 3.55% 开放 开放 购买
7 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 0.9945 1.6995 0.9606 1.6656 0.0627 3.53% 开放 开放 购买
8 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3827 0.9515 0.3698 0.9433 0.0206 3.49% 开放 开放 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.2210 1.4100 1.1800 1.3690 0.0472 3.47% 开放 开放 购买
10 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 档案 公告 0.6441 1.0471 0.6228 1.0124 0.0346 3.42% 开放 开放 购买
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9452 0.9452 0.0648 6.86% 开放 开放 购买
2 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0121 1.0121 0.9472 0.9472 0.0649 6.85% 开放 开放 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9010 0.9010 0.8449 0.8449 0.0561 6.64% 开放 开放 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9033 0.9033 0.8471 0.8471 0.0562 6.63% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2756 1.2756 1.2144 1.2144 0.0612 5.04% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2665 1.2665 1.2057 1.2057 0.0608 5.04% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2231 1.2231 1.1653 1.1653 0.0578 4.96% 开放 开放 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1233 1.1233 1.0703 1.0703 0.0530 4.95% 开放 开放 购买
9 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1122 1.1122 1.0597 1.0597 0.0525 4.95% 开放 开放 购买
10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2202 1.2202 1.1626 1.1626 0.0576 4.95% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-03-27 22.90% 7.39% 16.08% 120.55% 26.42% 8.26% 229.30% 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-03-27 21.00% 5.19% 11.71% 42.41% 42.41% 7.64% 42.41% 购买
3 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-03-27 21.00% 5.16% 11.63% 42.26% 42.26% 7.64% 42.26% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-03-27 19.21% 4.04% 11.54% 36.73% 34.15% 7.11% 34.15% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-03-27 19.21% 4.00% 11.43% 36.18% 33.51% 7.11% 33.51% 购买
6 021642 富国资源精选混合发起式A 公告 2026-03-27 18.81% 1.20% 27.39% 77.77% 74.62% 7.01% 74.62% 购买
7 022167 富国资源精选混合发起式C 公告 2026-03-27 18.79% 1.16% 27.25% 76.68% 69.87% 7.01% 69.87% 购买
8 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-03-27 18.53% 3.50% 14.73% 38.88% 16.03% 7.06% -5.70% 购买
9 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-03-27 18.51% 3.45% 14.55% 37.91% 13.61% 7.06% -8.51% 购买
10 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-03-27 17.51% 2.52% 15.01% 77.15% 32.94% 6.94% 161.21% 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-03-27 11.82% -5.71% -0.85% -0.85% -0.85% 5.66% -0.85% 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-03-27 11.81% -5.74% -0.90% -0.90% -0.90% 5.65% -0.90% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 公告 2026-03-27 8.86% 4.25% -1.26% 19.33% 66.06% 6.93% 66.06% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 公告 2026-03-27 8.84% 4.20% -1.40% 18.73% 65.06% 6.93% 65.06% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2026-03-27 7.40% 3.12% -3.46% 33.05% 60.86% 7.34% 92.40% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2026-03-27 7.40% 3.09% -3.56% 32.46% 49.72% 7.34% 49.72% 购买
7 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-03-27 6.92% -14.96% 8.86% 95.83% 57.87% 4.57% 17.44% 购买
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-03-27 6.90% -15.01% 8.68% 95.18% 51.52% 4.56% 2.14% 购买
9 159671 稀有金属ETF工银 公告 2026-03-27 6.89% -14.98% 8.87% 97.10% 53.75% 4.55% 43.45% 购买
10 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-03-27 6.88% -15.04% 8.68% 94.70% 48.61% 4.54% 8.84% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-27 5.74% 5.95% 6.42% 6.45% 14.44% 0.03% 40.92% 购买
2 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2026-03-27 2.30% -4.59% 3.42% 25.81% 45.27% 0.89% 31.91% 购买
3 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-03-27 2.30% -7.35% 0.94% 4.43% 4.43% 0.77% 4.43% 购买
4 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-03-27 2.30% -7.35% 0.94% 15.50% 23.28% 0.77% 103.19% 购买
5 003383 民生加银鑫享债券C 公告 2026-03-27 2.29% -4.62% 3.32% 25.30% 43.55% 0.89% 27.88% 购买
6 025055 民生加银鑫享债券E 公告 2026-03-27 2.29% -4.60% 3.40% 17.34% 17.34% 0.89% 17.34% 购买
7 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-03-27 2.29% -7.38% 0.84% 15.04% 21.80% 0.76% 91.02% 购买
8 007955 民生加银鑫享债券D 公告 2026-03-27 2.28% -4.63% 3.32% 25.31% 43.55% 0.89% 10.88% 购买
9 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2026-03-27 2.28% -4.43% 1.26% 24.00% 27.82% 1.13% 157.24% 购买
10 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2026-03-27 2.25% -4.47% 1.23% 23.75% 27.07% 1.14% 14.10% 购买
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-03-27 22.90% 7.39% 16.08% 120.55% 26.42% 8.26% 229.30% 购买
2 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-03-27 21.00% 5.19% 11.71% 42.41% 42.41% 7.64% 42.41% 购买
3 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-03-27 21.00% 5.16% 11.63% 42.26% 42.26% 7.64% 42.26% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-03-27 19.21% 4.04% 11.54% 36.73% 34.15% 7.11% 34.15% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-03-27 19.21% 4.00% 11.43% 36.18% 33.51% 7.11% 33.51% 购买
6 021642 富国资源精选混合发起式A 公告 2026-03-27 18.81% 1.20% 27.39% 77.77% 74.62% 7.01% 74.62% 购买
7 022167 富国资源精选混合发起式C 公告 2026-03-27 18.79% 1.16% 27.25% 76.68% 69.87% 7.01% 69.87% 购买
8 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-03-27 18.53% 3.50% 14.73% 38.88% 16.03% 7.06% -5.70% 购买
9 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-03-27 18.51% 3.45% 14.55% 37.91% 13.61% 7.06% -8.51% 购买
10 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-03-27 17.51% 2.52% 15.01% 77.15% 32.94% 6.94% 161.21% 购买
1 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-03-27 6.92% -14.96% 8.86% 95.83% 57.87% 4.57% 17.44% 购买
2 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-03-27 6.90% -15.01% 8.68% 95.18% 51.52% 4.56% 2.14% 购买
3 159671 稀有金属ETF工银 公告 2026-03-27 6.89% -14.98% 8.87% 97.10% 53.75% 4.55% 43.45% 购买
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-03-27 6.88% -15.04% 8.68% 94.70% 48.61% 4.54% 8.84% 购买
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-26 6.37% 23.69% 45.66% 35.99% 33.37% -- 33.37% 购买
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-26 6.36% 23.67% 45.65% 35.49% 27.12% -- 27.12% 购买
7 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-27 5.97% 2.41% -3.69% -12.38% -12.38% 6.43% -12.38% 购买
8 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-27 5.94% 2.42% -3.73% -19.02% -19.02% 6.41% -19.02% 购买
9 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-03-27 5.33% 0.98% -3.69% 23.56% 56.04% 6.21% 56.04% 购买
10 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-03-27 5.12% -0.56% -4.14% -18.90% -18.90% 6.11% -18.90% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2026-03-26 5.95% 21.90% 42.33% 32.22% 56.22% -- -0.77% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-26 4.88% 18.86% 36.56% 25.39% 58.47% -- 197.37% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2026-03-27 4.34% 0.28% 1.18% 42.66% 18.42% 2.95% 154.11% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2026-03-27 4.33% 0.25% 1.12% 42.30% 17.53% 2.95% 148.89% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2026-03-27 4.26% 0.42% 1.18% 43.25% 16.18% 2.92% 82.81% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-03-27 4.01% -1.50% -2.96% 9.74% -7.59% 5.12% 118.03% 购买
7 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-03-27 3.90% -8.23% -1.30% 18.91% 63.50% 1.83% 170.04% 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2026-03-27 3.51% -6.41% 12.01% 29.25% -11.45% 1.63% 339.32% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-03-27 3.27% -3.30% -2.32% 9.00% -13.01% 4.36% -4.21% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-26 3.18% 18.31% 36.06% 35.01% 65.08% -- 57.25% 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-03-27 7.69% 7.19% 2.87% 1.21% 1.21% 6.85% 1.21% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-03-27 7.68% 7.15% 2.74% 1.00% 1.00% 6.86% 1.00% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2026-03-26 5.95% 21.90% 42.33% 32.22% 56.22% -- -0.77% 购买
4 007844 华宝油气C 公告 2026-03-26 5.93% 21.87% 42.17% 31.69% 54.57% -- 144.24% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-26 5.82% 22.19% 45.01% 37.38% 54.68% -- 19.75% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-26 5.79% 22.47% 43.00% 28.04% 18.12% -- 18.12% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-26 5.78% 22.43% 42.85% 27.44% 16.44% -- 16.44% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-26 5.64% 22.71% 45.47% 32.44% 21.73% -- 21.73% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-26 5.62% 22.76% 45.66% 32.97% 23.47% -- 23.47% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-03-27 5.06% 2.74% -3.58% -9.67% -9.67% 6.63% -9.67% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07% -- -- 2026-06-28
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0439 1.1019 1.0434 1.1014 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0090 1.1080 1.0086 1.1076 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0106 1.0928 1.0105 1.0927 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
6 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9948 0.9948 -- -- -0.0005 -0.05% -- -- 2026-05-03
7 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9933 0.9933 -- -- -0.0005 -0.05% -- -- 2026-05-03
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.3692 1.7310% 0.34% 3.42% 5.73% 48.58% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 007866 创金合信货币C 公告 0.7203 1.6350% 0.34% 3.44% 5.84% 14.78% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 0.6984 1.5950% 0.33% 3.36% 5.72% 30.26% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3233 1.5220% 0.32% 3.09% 5.27% 26.73% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
5 210012 金鹰货币A 公告 0.3034 1.4870% 0.28% 2.92% 4.97% 43.88% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
6 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3820 1.4850% 0.35% 3.44% 5.72% 36.18% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
7 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3829 1.4660% 0.35% 3.45% 5.79% 27.57% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3669 1.4530% 0.34% 3.30% 5.52% 31.32% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
9 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.3720 1.4260% 0.34% 3.37% 5.55% 25.02% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
10 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3834 1.4150% 0.35% 2.91% 2.91% 2.91% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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