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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027127 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 档案 公告 1.0693 1.0693 -- -- 0.0771 7.77% 开放 开放 购买
2 027128 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 档案 公告 1.0692 1.0692 -- -- 0.0770 7.76% 开放 开放 购买
3 180031 银华中小盘混合 档案 公告 5.6010 7.9130 5.2110 7.5230 1.0247 7.48% 开放 开放 购买
4 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 2.8719 2.8719 2.6729 2.6729 0.1990 7.45% 开放 开放 购买
5 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 2.8152 2.8152 2.6201 2.6201 0.1951 7.45% 开放 开放 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 档案 公告 3.4536 3.4536 3.2160 3.2160 0.2376 7.39% 开放 限制大额 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长混合C 档案 公告 3.3851 3.3851 3.1523 3.1523 0.2328 7.39% 开放 限制大额 购买
8 006010 国融融银C 档案 公告 0.6468 0.6968 0.6026 0.6526 0.0463 7.33% 开放 开放 购买
9 006009 国融融银A 档案 公告 0.6583 0.7083 0.6134 0.6634 0.0470 7.32% 开放 开放 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 档案 公告 2.3431 2.3431 2.1848 2.1848 0.1583 7.25% 开放 限制大额 购买
1 027127 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 档案 公告 1.0693 1.0693 -- -- 0.0771 7.77% 开放 开放 购买
2 027128 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 档案 公告 1.0692 1.0692 -- -- 0.0770 7.76% 开放 开放 购买
3 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 档案 公告 1.5837 1.5837 1.4775 1.4775 0.1062 7.19% 开放 开放 购买
4 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 档案 公告 1.5703 1.5703 1.4650 1.4650 0.1053 7.19% 开放 开放 购买
5 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 4.1193 4.1193 3.8506 3.8506 0.2687 6.98% 开放 开放 购买
6 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.7700 0.7700 0.7201 0.7201 0.0499 6.93% 开放 开放 购买
7 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.7849 0.7849 0.7341 0.7341 0.0508 6.92% 开放 开放 购买
8 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 3.9251 3.9251 3.6870 3.6870 0.2381 6.46% 开放 开放 购买
9 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 3.8454 3.8454 3.6121 3.6121 0.2333 6.46% 开放 开放 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.6318 4.8954 1.5340 4.6020 0.2934 6.38% 开放 开放 购买
1 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 2.1585 2.1585 2.0973 2.0973 0.0612 2.92% 开放 开放 购买
2 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 2.1626 2.8876 2.1012 2.8262 0.1001 2.92% 开放 开放 购买
3 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 2.0862 2.7562 2.0270 2.6970 0.0941 2.92% 开放 开放 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.1264 2.1264 2.0718 2.0718 0.0546 2.64% 开放 开放 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.0973 2.0973 2.0435 2.0435 0.0538 2.63% 开放 开放 购买
6 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.2907 2.2907 2.2388 2.2388 0.0519 2.32% 开放 开放 购买
7 006483 广发可转债债券C 档案 公告 2.2750 2.2750 2.2234 2.2234 0.0516 2.32% 开放 开放 购买
8 010629 广发可转债债券E 档案 公告 2.2659 2.2659 2.2145 2.2145 0.0514 2.32% 开放 开放 购买
9 022744 广发可转债债券D 档案 公告 2.2905 2.2905 2.2385 2.2385 0.0520 2.32% 开放 限制大额 购买
10 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.9630 2.2400 1.9266 2.2036 0.0458 1.89% 开放 限制大额 购买
1 180031 银华中小盘混合 档案 公告 5.6010 7.9130 5.2110 7.5230 1.0247 7.48% 开放 开放 购买
2 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 2.8719 2.8719 2.6729 2.6729 0.1990 7.45% 开放 开放 购买
3 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 2.8152 2.8152 2.6201 2.6201 0.1951 7.45% 开放 开放 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 档案 公告 3.4536 3.4536 3.2160 3.2160 0.2376 7.39% 开放 限制大额 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长混合C 档案 公告 3.3851 3.3851 3.1523 3.1523 0.2328 7.39% 开放 限制大额 购买
6 006010 国融融银C 档案 公告 0.6468 0.6968 0.6026 0.6526 0.0463 7.33% 开放 开放 购买
7 006009 国融融银A 档案 公告 0.6583 0.7083 0.6134 0.6634 0.0470 7.32% 开放 开放 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 档案 公告 2.3431 2.3431 2.1848 2.1848 0.1583 7.25% 开放 限制大额 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 档案 公告 2.4020 2.4020 2.2398 2.2398 0.1622 7.24% 开放 限制大额 购买
10 017723 银华心质混合A 档案 公告 1.9145 1.9145 1.7859 1.7859 0.1286 7.20% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.6318 4.8954 1.5340 4.6020 0.2934 6.38% 开放 开放 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4303 0.4303 0.4066 0.4066 0.0237 5.83% 开放 开放 购买
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.8760 0.8760 0.8288 0.8288 0.0472 5.69% 开放 开放 购买
4 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.9228 0.9228 0.8734 0.8734 0.0494 5.66% 开放 开放 购买
5 159170 港股通互联网ETF永赢 档案 公告 0.9698 0.9698 0.9186 0.9186 0.0512 5.57% 开放 开放 购买
6 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7982 0.7982 0.7563 0.7563 0.0419 5.54% 开放 开放 购买
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6710 0.6710 0.6364 0.6364 0.0346 5.44% 开放 开放 购买
8 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 1.0955 1.0955 1.0390 1.0390 0.0565 5.44% 开放 开放 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.2206 3.6618 1.1576 3.4728 0.1890 5.44% 开放 开放 购买
10 520650 南方中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6972 0.6972 0.6612 0.6612 0.0360 5.44% 开放 开放 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.7653 2.7653 2.6052 2.6052 0.1601 6.15% 开放 开放 购买
2 168401 红土精选混合A 档案 公告 6.8982 6.8982 6.5043 6.5043 0.3939 6.06% 开放 开放 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.2850 3.2850 3.1020 3.1020 0.1830 5.90% 开放 开放 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.3350 9.3350 8.8525 8.8525 0.4825 5.45% 暂停 暂停 购买
5 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0580 1.0580 1.0039 1.0039 0.0541 5.39% 开放 开放 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.7440 4.3540 3.5530 4.1630 0.2864 5.38% 开放 开放 购买
7 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 3.6459 3.6459 3.4723 3.4723 0.1736 5.00% 开放 开放 购买
8 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.9492 4.9492 4.7140 4.7140 0.2352 4.99% 开放 开放 购买
9 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0004 1.0004 0.0498 4.98% 开放 开放 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.4844 2.4844 2.3693 2.3693 0.1151 4.86% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6805 0.6805 0.6448 0.6448 0.0357 5.54% 开放 限制大额 购买
2 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6716 0.6716 0.6364 0.6364 0.0352 5.53% 开放 限制大额 购买
3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6707 0.6707 0.6356 0.6356 0.0351 5.52% 开放 限制大额 购买
4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9308 0.9308 0.8825 0.8825 0.0483 5.47% 开放 限制大额 购买
5 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9132 0.9132 0.8658 0.8658 0.0474 5.47% 开放 限制大额 购买
6 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2840 1.2840 1.2183 1.2183 0.0657 5.39% 开放 限制大额 购买
7 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2779 1.2779 1.2125 1.2125 0.0654 5.39% 开放 限制大额 购买
8 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9651 0.9651 0.9161 0.9161 0.0490 5.35% 开放 开放 购买
9 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9207 0.9207 0.0493 5.35% 开放 开放 购买
10 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2594 1.2594 1.2033 1.2033 0.0561 4.66% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-02 12.53% 5.42% 11.46% 45.15% 56.39% -0.54% 31.19% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-02 12.53% 5.42% 11.49% 45.30% 56.86% -0.54% 93.73% 购买
3 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-02 12.52% 5.40% 11.40% 44.85% 55.46% -0.55% 35.99% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-02 11.91% 2.41% 8.66% 42.32% 47.71% -1.00% 215.34% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-02 11.26% 2.51% 8.76% 40.48% 46.06% -0.98% 206.06% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-02 11.25% 2.48% 8.67% 40.06% 44.74% -0.98% 200.31% 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-02 11.25% 2.48% 8.67% 40.05% 18.40% -0.98% 18.40% 购买
8 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-02 11.21% 1.49% 8.05% 39.86% 41.10% -0.93% 16.11% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-02 11.19% 2.05% 8.19% 39.10% 43.76% -0.97% 70.28% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-02 11.19% 1.52% 8.11% 40.33% 42.36% -0.96% 70.91% 购买
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-02 12.53% 5.42% 11.46% 45.15% 56.39% -0.54% 31.19% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-02 12.53% 5.42% 11.49% 45.30% 56.86% -0.54% 93.73% 购买
3 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-02 12.52% 5.40% 11.40% 44.85% 55.46% -0.55% 35.99% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-02 11.91% 2.41% 8.66% 42.32% 47.71% -1.00% 215.34% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-02 11.26% 2.51% 8.76% 40.48% 46.06% -0.98% 206.06% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-02 11.25% 2.48% 8.67% 40.06% 44.74% -0.98% 200.31% 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-02 11.25% 2.48% 8.67% 40.05% 18.40% -0.98% 18.40% 购买
8 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-02 11.21% 1.49% 8.05% 39.86% 41.10% -0.93% 16.11% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-02 11.19% 2.05% 8.19% 39.10% 43.76% -0.97% 70.28% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-02 11.19% 1.52% 8.11% 40.33% 42.36% -0.96% 70.91% 购买
1 720002 财通可转债债券A 公告 2026-06-02 1.98% 3.04% 4.77% 25.88% 32.23% 1.22% 75.40% 购买
2 003205 财通可转债债券C 公告 2026-06-02 1.97% 3.01% 4.67% 25.38% 30.63% 1.22% 36.76% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2026-06-02 1.31% -3.26% -2.90% 3.89% 20.87% -0.18% 79.21% 购买
4 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-06-02 1.31% 1.31% 1.02% 2.36% 2.19% 1.31% 2.19% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 公告 2026-06-02 1.30% -2.59% -4.93% 2.34% -0.38% -0.23% 9.15% 购买
6 000068 民生加银转债优选C 公告 2026-06-02 1.29% -2.64% -5.03% 1.94% -1.57% -0.23% 3.84% 购买
7 007767 华泰保兴尊享定开 公告 2026-06-02 1.29% -0.35% 0.51% 1.68% 8.42% 0.14% 21.60% 购买
8 000406 汇添富双利增强债券A 公告 2026-06-02 1.27% 5.50% 7.44% 26.61% 30.31% 0.58% 103.01% 购买
9 000407 汇添富双利增强债券C 公告 2026-06-02 1.27% 5.47% 7.34% 26.11% 28.82% 0.58% 97.52% 购买
10 021772 汇添富双利增强债券D 公告 2026-06-02 1.27% 5.50% 7.44% 26.61% 28.33% 0.58% 28.33% 购买
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-06-01 10.06% 28.66% 52.62% 167.47% 254.50% -- 168.00% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-06-01 10.05% 28.61% 52.46% 166.30% 249.54% -- 228.64% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2026-06-02 8.44% 2.68% 12.04% 48.67% 65.46% -0.30% 209.14% 购买
4 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2026-06-02 8.43% 2.63% 11.89% 47.91% 62.99% -0.31% 53.11% 购买
5 519185 万家精选A 公告 2026-06-02 8.39% 3.12% 8.56% 48.89% 69.74% -0.32% 457.68% 购买
6 015566 万家精选C 公告 2026-06-02 8.37% 3.06% 8.40% 47.99% 66.72% -0.32% 83.57% 购买
7 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-06-02 7.82% 27.74% 28.47% 66.23% 14.97% -0.40% -13.28% 购买
8 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-06-02 7.81% 27.65% 28.22% 64.91% 12.25% -0.40% -16.16% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-06-02 7.76% 39.13% 88.30% 403.17% 283.06% 4.73% 211.31% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-06-02 7.76% 39.03% 87.94% 399.19% 273.97% 4.73% 201.16% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-02 11.91% 2.41% 8.66% 42.32% 47.71% -1.00% 215.34% 购买
2 159170 港股通互联网ETF永赢 公告 2026-06-02 7.37% 6.64% -3.02% -3.02% -3.02% 5.57% -3.02% 购买
3 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 公告 2026-06-02 7.31% 6.58% -3.73% -20.18% -20.18% 5.54% -20.18% 购买
4 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2026-06-02 6.33% 12.95% 13.55% 27.16% 28.45% -1.03% 35.18% 购买
5 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-06-02 6.32% 13.03% 13.70% 27.30% 29.16% -1.04% 35.87% 购买
6 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2026-06-02 6.32% 12.96% 13.68% 27.43% 27.80% -1.04% 35.20% 购买
7 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-06-02 6.11% 12.06% 10.98% 10.98% 10.98% -1.08% 10.98% 购买
8 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-06-02 6.11% 12.23% 12.55% 27.47% 30.01% -1.08% 30.76% 购买
9 560270 电力ETF工银 公告 2026-06-02 6.10% 11.95% 11.80% 12.60% 12.60% -1.09% 12.60% 购买
10 560460 平安中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-06-02 6.10% 7.09% 7.09% 7.09% 7.09% -1.09% 7.09% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-02 12.53% 5.42% 11.49% 45.30% 56.86% -0.54% 93.73% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-02 11.19% 2.05% 8.19% 39.10% 43.76% -0.97% 70.28% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-02 11.19% 1.52% 8.11% 40.33% 42.36% -0.96% 70.91% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-02 7.12% 39.93% 90.05% 429.83% 298.44% 5.45% 833.50% 购买
5 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-01 6.40% 16.64% 29.52% 46.76% 118.82% -- 603.07% 购买
6 501312 海外科技LOF 公告 2026-06-01 5.90% 12.10% 20.02% 53.23% 115.54% -- 140.72% 购买
7 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-06-01 5.86% 18.22% 35.94% 95.31% 169.86% -- 191.39% 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-02 3.80% 23.00% 28.88% 100.32% 63.64% 5.38% 461.37% 购买
9 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-02 3.44% 22.61% 36.28% 159.87% 119.10% 4.86% 148.44% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-06-01 3.43% 15.89% 25.62% 57.92% 122.86% -- 108.59% 购买
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-06-01 10.06% 28.66% 52.62% 167.47% 254.50% -- 168.00% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-06-01 10.05% 28.61% 52.46% 166.30% 249.54% -- 228.64% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-06-01 7.74% 24.04% 44.00% 162.48% 174.90% -- 268.73% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-06-01 7.73% 23.99% 43.85% 161.24% 179.88% -- 179.88% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-06-01 7.49% 6.07% 14.72% 22.34% 79.72% -- 79.94% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-06-01 7.49% 6.03% 14.60% 21.85% 77.70% -- 77.90% 购买
7 008253 华宝致远混合A 公告 2026-06-01 7.34% 22.64% 39.94% 106.77% 169.13% -- 111.51% 购买
8 008254 华宝致远混合C 公告 2026-06-01 7.33% 22.60% 39.81% 105.95% 165.92% -- 106.09% 购买
9 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-06-01 7.06% 21.37% 47.78% 57.46% 54.65% -- 56.20% 购买
10 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-06-01 7.02% 22.73% 53.42% 59.50% 59.50% -- 59.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0166 1.1156 1.0165 1.1155 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9908 0.9908 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9894 0.9894 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 018659 德邦如意货币E 公告 0.7905 1.8920% 0.62% 3.19% 5.43% 5.43% 2023-06-08 开放 开放 购买
2 020039 东吴货币C 公告 0.5518 1.8180% 0.59% 3.29% 4.53% 4.53% 2023-11-13 开放 开放 购买
3 583101 东吴货币B 公告 0.5518 1.8180% 0.59% 3.29% 5.42% 54.28% 2010-05-11 开放 开放 购买
4 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3239 1.8130% 0.57% 3.11% 5.28% 39.92% 2013-03-14 开放 开放 购买
5 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.3123 1.8030% 0.52% 2.78% 4.71% 25.97% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
6 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.3112 1.7660% 0.55% 3.01% 5.12% 24.87% 2017-03-13 开放 开放 购买
7 023993 东吴货币E 公告 0.5269 1.7260% 0.55% 1.13% 1.13% 1.13% 2025-07-30 开放 开放 购买
8 000301 德邦德利货币B 公告 0.5543 1.6640% 0.65% 3.21% 5.39% 40.39% 2013-09-16 开放 开放 购买
9 001401 德邦如意货币A 公告 0.7227 1.6470% 0.51% 2.70% 4.71% 27.35% 2016-02-03 开放 开放 购买
10 004167 安信活期宝B 公告 0.3761 1.6450% 0.58% 3.20% 5.41% 27.40% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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