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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.4634 2.4634 2.2106 2.2106 0.2528 11.44% 开放 暂停 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.4405 2.4405 2.1904 2.1904 0.2501 11.42% 开放 暂停 购买
3 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.3479 1.3479 1.2550 1.2550 0.0929 7.40% 开放 开放 购买
4 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.3497 1.3497 1.2570 1.2570 0.0927 7.37% 开放 开放 购买
5 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.4654 1.4654 1.3667 1.3667 0.0987 7.22% 开放 开放 购买
6 563150 油气资源 档案 公告 1.4017 1.4017 1.3085 1.3085 0.0932 7.12% 开放 开放 购买
7 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.4122 1.4122 1.3188 1.3188 0.0934 7.08% 开放 开放 购买
8 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.3744 1.3744 1.2908 1.2908 0.0836 6.48% 开放 开放 购买
9 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.3705 1.3705 1.2872 1.2872 0.0833 6.47% 开放 开放 购买
10 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.4970 1.4970 1.4070 1.4070 0.0900 6.40% 开放 开放 购买
1 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.3479 1.3479 1.2550 1.2550 0.0929 7.40% 开放 开放 购买
2 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.3497 1.3497 1.2570 1.2570 0.0927 7.37% 开放 开放 购买
3 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.4654 1.4654 1.3667 1.3667 0.0987 7.22% 开放 开放 购买
4 563150 油气资源 档案 公告 1.4017 1.4017 1.3085 1.3085 0.0932 7.12% 开放 开放 购买
5 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.4122 1.4122 1.3188 1.3188 0.0934 7.08% 开放 开放 购买
6 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.3744 1.3744 1.2908 1.2908 0.0836 6.48% 开放 开放 购买
7 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.3705 1.3705 1.2872 1.2872 0.0833 6.47% 开放 开放 购买
8 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.4970 1.4970 1.4070 1.4070 0.0900 6.40% 开放 开放 购买
9 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.4949 1.4949 1.4051 1.4051 0.0898 6.39% 开放 开放 购买
10 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.5287 1.5287 1.4380 1.4380 0.0907 6.31% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.6836 1.6836 1.6599 1.6599 0.0237 1.43% 开放 开放 购买
2 007684 华商转债精选债券C 档案 公告 1.3354 1.3354 1.3166 1.3166 0.0188 1.43% 开放 开放 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.6511 1.6511 1.6280 1.6280 0.0231 1.42% 开放 开放 购买
4 007683 华商转债精选债券A 档案 公告 1.3528 1.3528 1.3338 1.3338 0.0190 1.42% 开放 开放 购买
5 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.4169 1.4169 1.3977 1.3977 0.0192 1.37% 开放 开放 购买
6 080003 长盛积极配置债券A 档案 公告 1.4176 1.9956 1.3984 1.9764 0.0309 1.37% 开放 开放 购买
7 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8119 1.8119 1.7887 1.7887 0.0232 1.30% 开放 开放 购买
8 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8118 1.8118 1.7887 1.7887 0.0231 1.29% 开放 开放 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.6493 1.6493 1.6291 1.6291 0.0202 1.24% 开放 开放 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.5978 1.5978 1.5783 1.5783 0.0195 1.24% 开放 开放 购买
1 019829 华夏数字产业混合A 档案 公告 2.7463 2.7463 2.5934 2.5934 0.1529 5.90% 开放 开放 购买
2 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 2.3656 2.3656 2.2340 2.2340 0.1316 5.89% 开放 开放 购买
3 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 2.2976 2.2976 2.1698 2.1698 0.1278 5.89% 开放 开放 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 档案 公告 2.1351 2.1351 2.0166 2.0166 0.1185 5.88% 开放 开放 购买
5 019830 华夏数字产业混合C 档案 公告 2.7078 2.7078 2.5575 2.5575 0.1503 5.88% 开放 开放 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长混合C 档案 公告 2.0948 2.0948 1.9799 1.9799 0.1149 5.80% 开放 开放 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 档案 公告 1.4277 1.4277 1.3513 1.3513 0.0764 5.65% 开放 开放 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 档案 公告 1.4618 1.4618 1.3848 1.3848 0.0770 5.56% 开放 开放 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.5890 1.5890 1.5060 1.5060 0.0830 5.51% 开放 开放 购买
10 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.5430 1.5430 1.4630 1.4630 0.0800 5.47% 开放 开放 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.4654 1.4654 1.3667 1.3667 0.0987 7.22% 开放 开放 购买
2 563150 油气资源 档案 公告 1.4017 1.4017 1.3085 1.3085 0.0932 7.12% 开放 开放 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.4122 1.4122 1.3188 1.3188 0.0934 7.08% 开放 开放 购买
4 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.5287 1.5287 1.4380 1.4380 0.0907 6.31% 开放 开放 购买
5 561570 油气基金 档案 公告 1.4268 1.4268 1.3427 1.3427 0.0841 6.26% 开放 开放 购买
6 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.0565 1.0565 0.9958 0.9958 0.0607 6.10% 开放 开放 购买
7 159697 油气ETF 档案 公告 1.4208 1.4208 1.3393 1.3393 0.0815 6.09% 开放 开放 购买
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.3342 1.3342 1.2583 1.2583 0.0759 6.03% 开放 开放 购买
9 517520 黄金股ETF 档案 公告 2.6266 2.6266 2.4911 2.4911 0.1355 5.44% 开放 开放 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.0640 2.0640 1.9580 1.9580 0.1060 5.41% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.4634 2.4634 2.2106 2.2106 0.2528 11.44% 开放 暂停 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 5.3840 5.1190 5.1640 4.9100 0.2092 4.26% 开放 开放 购买
3 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2171 3.2171 3.0872 3.0872 0.1299 4.21% 开放 开放 购买
4 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 档案 公告 3.1619 1.3788 3.0355 1.3258 0.0590 4.16% 开放 开放 购买
5 167503 安信一带一路指数A 档案 公告 2.7604 1.5025 2.6550 1.4337 0.0476 3.97% 开放 开放 购买
6 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.0865 3.5675 2.9723 3.4533 0.1373 3.84% 开放 限制大额 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.7491 4.7491 4.5747 4.5747 0.1744 3.81% 暂停 暂停 购买
8 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.3793 5.3793 5.1873 5.1873 0.1920 3.70% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2021 1.5473 2.1268 1.4972 0.0569 3.54% 开放 开放 购买
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 3.2153 2.2040 3.1056 2.1324 0.0824 3.53% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6042 2.6042 2.4849 2.4849 0.1193 4.80% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.5888 2.5888 2.4705 2.4705 0.1183 4.79% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6014 2.6014 2.4824 2.4824 0.1190 4.79% 开放 限制大额 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8496 1.8496 1.7827 1.7827 0.0669 3.75% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7952 1.7952 1.7308 1.7308 0.0644 3.72% 开放 开放 购买
6 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2462 1.3226 1.2132 1.2896 0.0351 2.72% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2580 1.3384 1.2268 1.3072 0.0333 2.54% 开放 开放 购买
8 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2603 1.2603 1.2332 1.2332 0.0271 2.20% 开放 限制大额 购买
9 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2573 1.2573 1.2302 1.2302 0.0271 2.20% 开放 限制大额 购买
10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4339 1.4339 1.4134 1.4134 0.0205 1.45% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 公告 2026-02-13 14.55% 22.38% 35.40% 50.60% 9.44% -- 9.44% 购买
2 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 公告 2026-02-13 14.53% 22.30% 35.19% 49.69% 7.49% -- 7.49% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-24 11.44% -9.34% 82.88% 160.35% 269.33% 11.44% 146.34% 购买
4 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-02-24 11.42% -9.38% 82.70% 159.32% 234.82% 11.42% 234.82% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 公告 2026-02-13 9.49% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% -- 1.22% 购买
7 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 公告 2026-02-13 9.48% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% -- 1.19% 购买
8 022673 平安产业竞争力混合A 公告 2026-02-13 9.27% 9.11% 10.99% 10.99% 10.99% -- 10.99% 购买
9 022672 平安产业竞争力混合C 公告 2026-02-13 9.26% 9.05% 10.89% 10.89% 10.89% -- 10.89% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 公告 2026-02-13 9.49% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% -- 1.22% 购买
2 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 公告 2026-02-13 9.48% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% -- 1.19% 购买
3 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-02-24 7.40% -0.66% 40.76% 34.79% 34.79% 7.40% 34.79% 购买
4 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-02-24 7.37% -0.66% 40.83% 34.97% 34.97% 7.37% 34.97% 购买
5 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-24 7.22% 13.80% 34.77% 57.52% 46.54% 7.22% 46.54% 购买
6 563150 油气资源 公告 2026-02-24 7.12% 13.61% 34.38% 55.61% 40.17% 7.12% 40.17% 购买
7 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-02-24 7.08% 13.80% 34.47% 56.25% 41.21% 7.08% 41.21% 购买
8 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-02-24 6.48% 13.42% 32.50% 51.80% 37.44% 6.48% 37.44% 购买
9 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-02-24 6.47% 13.40% 32.43% 51.49% 37.05% 6.47% 37.05% 购买
10 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-02-24 6.40% 12.69% 31.55% 49.70% 49.70% 6.40% 49.70% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-02-13 2.49% 4.03% 9.39% 12.22% 12.74% -- 83.41% 购买
2 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-02-13 2.48% 3.99% 9.28% 10.21% 121.97% -- 121.97% 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-02-13 2.48% 4.00% 9.29% 11.81% 11.55% -- 75.47% 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-02-13 2.40% 5.20% 16.52% 31.77% 45.31% -- 130.60% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-02-13 1.84% 3.80% 8.42% 37.56% 37.31% -- 178.39% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-02-13 1.82% 3.79% 8.48% 38.04% 38.86% -- 189.06% 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2026-02-24 1.43% -1.35% 15.89% 30.50% 40.22% 1.43% 68.36% 购买
8 007684 华商转债精选债券C 公告 2026-02-24 1.43% 0.91% 7.86% 14.68% 20.19% 1.43% 33.54% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2026-02-24 1.42% -1.38% 15.79% 30.11% 38.97% 1.42% 65.11% 购买
10 007683 华商转债精选债券A 公告 2026-02-24 1.42% 0.91% 7.85% 14.68% 20.88% 1.42% 35.28% 购买
1 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 公告 2026-02-13 14.55% 22.38% 35.40% 50.60% 9.44% -- 9.44% 购买
2 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 公告 2026-02-13 14.53% 22.30% 35.19% 49.69% 7.49% -- 7.49% 购买
3 022673 平安产业竞争力混合A 公告 2026-02-13 9.27% 9.11% 10.99% 10.99% 10.99% -- 10.99% 购买
4 022672 平安产业竞争力混合C 公告 2026-02-13 9.26% 9.05% 10.89% 10.89% 10.89% -- 10.89% 购买
5 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2026-02-13 7.35% 12.25% 11.45% 34.93% 37.83% -- 158.08% 购买
6 019829 华夏数字产业混合A 公告 2026-02-24 5.90% 8.87% 31.21% 107.39% 174.63% 5.90% 174.63% 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 公告 2026-02-24 5.89% 0.09% 44.97% 127.51% 121.35% 5.89% 136.56% 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 公告 2026-02-24 5.89% 0.08% 44.94% 127.31% 120.73% 5.89% 129.76% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 公告 2026-02-24 5.88% 20.46% 52.32% 150.83% 108.91% 5.88% 113.51% 购买
10 019830 华夏数字产业混合C 公告 2026-02-24 5.88% 8.82% 31.00% 106.12% 170.78% 5.88% 170.78% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-24 7.22% 13.80% 34.77% 57.52% 46.54% 7.22% 46.54% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-02-24 7.12% 13.61% 34.38% 55.61% 40.17% 7.12% 40.17% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-02-24 7.08% 13.80% 34.47% 56.25% 41.21% 7.08% 41.21% 购买
4 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-02-24 6.31% 11.65% 32.47% 51.90% 52.87% 6.31% 52.87% 购买
5 561570 油气基金 公告 2026-02-24 6.26% 11.50% 32.03% 50.21% 42.68% 6.26% 42.68% 购买
6 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-02-24 6.10% 5.65% 5.65% 5.65% 5.65% 6.10% 5.65% 购买
7 159697 油气ETF 公告 2026-02-24 6.09% 10.68% 26.02% 45.38% 42.08% 6.09% 42.08% 购买
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-02-24 6.03% 10.58% 25.88% 45.42% 33.42% 6.03% 33.42% 购买
9 517520 黄金股ETF 公告 2026-02-24 5.44% 0.64% 40.72% 123.35% 162.66% 5.44% 162.66% 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-02-24 5.41% 0.35% 39.96% 120.11% 106.40% 5.41% 106.40% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-24 11.44% -9.34% 82.88% 160.35% 269.33% 11.44% 146.34% 购买
2 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2026-02-13 4.81% -0.45% 3.64% 55.14% 65.28% -- 103.93% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-02-24 4.26% 4.36% 47.91% 109.66% 93.25% 4.26% 411.88% 购买
4 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-02-24 4.21% 4.62% 30.93% 63.13% 75.17% 4.21% 221.71% 购买
5 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 公告 2026-02-24 4.16% 6.78% 26.46% 69.04% 81.82% 4.16% 47.49% 购买
6 167503 安信一带一路指数A 公告 2026-02-24 3.97% 6.58% 25.91% 66.61% 72.85% 3.97% 24.61% 购买
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-02-24 3.84% 6.30% 35.43% 55.20% 28.98% 3.84% 271.19% 购买
8 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-02-24 3.81% 0.98% 24.82% 92.53% 98.03% 3.81% 374.91% 购买
9 167002 平安鼎越混合 公告 2026-02-24 3.70% 8.49% 42.34% 91.04% 158.28% 3.70% 437.93% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-02-24 3.54% 7.21% 7.65% 23.88% 19.50% 3.54% 66.54% 购买
1 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2026-02-13 7.35% 12.25% 11.45% 34.93% 37.83% -- 158.08% 购买
2 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2026-02-13 5.73% 7.73% 15.69% 47.25% 29.96% -- -6.01% 购买
3 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-02-13 5.60% 8.43% 18.08% 58.47% 77.24% -- 77.24% 购买
4 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-02-13 5.58% 8.40% 17.94% 57.56% 75.09% -- 75.09% 购买
5 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 公告 2026-02-13 5.41% 6.60% 13.28% 42.46% 32.33% -- 31.60% 购买
6 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-02-13 5.30% 7.37% 15.63% 53.32% 71.35% -- 71.35% 购买
7 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-02-13 5.29% 7.32% 15.49% 52.46% 69.25% -- 69.25% 购买
8 161620 融通核心价值混合(QDII)A 公告 2026-02-13 5.18% 0.46% 4.01% 37.79% 45.81% -- 9.75% 购买
9 014127 融通核心价值混合(QDII)C 公告 2026-02-13 5.17% 0.42% 3.93% 37.22% 43.74% -- 1.89% 购买
10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 公告 2026-02-13 4.81% 8.18% 13.88% 72.73% 82.21% -- 172.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0398 1.0978 1.0386 1.0966 0.0013 0.12% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0072 1.0894 1.0062 1.0884 0.0011 0.10% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0451 1.1041 1.0444 1.1034 0.0007 0.07% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9990 0.9990 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 4.5702 3.2380% 0.22% 2.58% 4.29% 42.13% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 4.5043 2.9910% 0.19% 2.09% 3.54% 37.75% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 004167 安信活期宝B 公告 1.0781 1.6900% 0.21% 3.39% 5.68% 26.93% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
4 018780 安信活期宝C 公告 1.0781 1.6900% 0.21% 3.39% 4.81% 4.81% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 公告 1.1039 1.6800% 0.21% 3.49% 5.84% 25.90% 2017-02-17 开放 开放 购买
6 000707 景顺长城景丰货币B 公告 1.0271 1.6150% 0.21% 3.41% 5.70% 35.23% 2014-09-16 开放 开放 购买
7 011258 招商保证金快线D 公告 0.7770 1.5410% 0.21% 3.26% 5.46% 9.95% 2021-03-08 限制大额 开放 购买
8 020468 中银货币C 公告 0.7701 1.5380% 0.22% 3.06% 3.33% 3.33% 2024-01-05 限制大额 开放 购买
9 020971 中银货币D 公告 0.7701 1.5380% 0.22% 3.40% 3.40% 3.40% 2024-03-08 限制大额 开放 购买
10 163820 中银货币B 公告 0.7701 1.5380% 0.22% 3.49% 5.81% 49.23% 2012-03-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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