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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9801 0.9801 -- -- 0.0609 6.63% 暂停 暂停 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 6.1930 6.2230 5.8260 5.8560 0.3767 6.30% 开放 开放 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 6.2570 6.2870 5.8870 5.9170 0.3797 6.29% 开放 开放 购买
4 022673 平安产业竞争力混合A 档案 公告 1.1776 1.1776 -- -- 0.0677 6.10% -- -- 购买
5 022672 平安产业竞争力混合C 档案 公告 1.1764 1.1764 -- -- 0.0675 6.09% -- -- 购买
6 025880 汇添富科技领先混合A 档案 公告 1.0429 1.0429 -- -- 0.0578 5.87% -- -- 购买
7 025881 汇添富科技领先混合C 档案 公告 1.0424 1.0424 -- -- 0.0575 5.84% -- -- 购买
8 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3543 1.3543 1.2878 1.2878 0.0665 5.16% 开放 开放 购买
9 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2609 1.2609 0.0651 5.16% 开放 开放 购买
10 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.9810 2.3010 -- -- 0.1240 5.15% 暂停 暂停 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 档案 公告 1.0515 1.0515 -- -- 0.0486 4.85% -- -- 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 档案 公告 1.0513 1.0513 -- -- 0.0484 4.83% -- -- 购买
3 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.2018 1.2018 1.1520 1.1520 0.0498 4.32% 开放 开放 购买
4 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.3810 1.3810 1.3239 1.3239 0.0571 4.31% 开放 开放 购买
5 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.6856 1.6856 1.6160 1.6160 0.0696 4.31% 开放 开放 购买
6 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2281 1.2281 0.0529 4.31% 开放 开放 购买
7 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.1127 1.1127 1.0684 1.0684 0.0443 4.15% 开放 开放 购买
8 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.0715 1.0715 1.0289 1.0289 0.0426 4.14% 开放 开放 购买
9 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.0579 1.0579 1.0160 1.0160 0.0419 4.12% 开放 开放 购买
10 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 2.0533 2.0533 1.9720 1.9720 0.0813 4.12% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8210 1.8210 1.8017 1.8017 0.0193 1.07% 开放 限制大额 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8553 1.8553 1.8357 1.8357 0.0196 1.07% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8552 1.8552 1.8357 1.8357 0.0195 1.06% 开放 开放 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1798 1.1798 1.1712 1.1712 0.0086 0.73% 开放 开放 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1670 1.1670 1.1585 1.1585 0.0085 0.73% 开放 开放 购买
6 026135 泰康裕泽债券A 档案 公告 1.0137 1.0137 -- -- 0.0067 0.67% -- -- 购买
7 026136 泰康裕泽债券C 档案 公告 1.0132 1.0132 -- -- 0.0066 0.66% -- -- 购买
8 010513 淳厚益加债券A 档案 公告 1.2302 1.2302 1.2223 1.2223 0.0079 0.65% 开放 开放 购买
9 010514 淳厚益加债券C 档案 公告 1.2053 1.2053 1.1975 1.1975 0.0078 0.65% 开放 开放 购买
10 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.4775 1.4775 1.4684 1.4684 0.0091 0.62% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9801 0.9801 -- -- 0.0609 6.63% 暂停 暂停 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 6.1930 6.2230 5.8260 5.8560 0.3767 6.30% 开放 开放 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 6.2570 6.2870 5.8870 5.9170 0.3797 6.29% 开放 开放 购买
4 022673 平安产业竞争力混合A 档案 公告 1.1776 1.1776 -- -- 0.0677 6.10% -- -- 购买
5 022672 平安产业竞争力混合C 档案 公告 1.1764 1.1764 -- -- 0.0675 6.09% -- -- 购买
6 025880 汇添富科技领先混合A 档案 公告 1.0429 1.0429 -- -- 0.0578 5.87% -- -- 购买
7 025881 汇添富科技领先混合C 档案 公告 1.0424 1.0424 -- -- 0.0575 5.84% -- -- 购买
8 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3543 1.3543 1.2878 1.2878 0.0665 5.16% 开放 开放 购买
9 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2609 1.2609 0.0651 5.16% 开放 开放 购买
10 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.9810 2.3010 -- -- 0.1240 5.15% 暂停 暂停 购买
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.2018 1.2018 1.1520 1.1520 0.0498 4.32% 开放 开放 购买
2 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.3810 1.3810 1.3239 1.3239 0.0571 4.31% 开放 开放 购买
3 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.6856 1.6856 1.6160 1.6160 0.0696 4.31% 开放 开放 购买
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2281 1.2281 0.0529 4.31% 开放 开放 购买
5 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.1127 1.1127 1.0684 1.0684 0.0443 4.15% 开放 开放 购买
6 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.0715 1.0715 1.0289 1.0289 0.0426 4.14% 开放 开放 购买
7 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.0579 1.0579 1.0160 1.0160 0.0419 4.12% 开放 开放 购买
8 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 2.0533 2.0533 1.9720 1.9720 0.0813 4.12% 开放 开放 购买
9 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 2.4540 2.4540 2.3607 2.3607 0.0933 3.95% 开放 开放 购买
10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.9702 0.9702 0.9334 0.9334 0.0368 3.94% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9801 0.9801 -- -- 0.0609 6.63% 暂停 暂停 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.1159 2.1859 -- -- 0.0994 4.68% 暂停 暂停 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.6262 1.6262 1.5652 1.5652 0.0610 3.90% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 5.6810 5.4010 5.4870 5.2170 0.1844 3.54% 开放 开放 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 2.1392 1.4600 2.0709 1.4166 0.0487 3.30% 开放 开放 购买
6 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.6020 1.6020 1.5520 1.5520 0.0214 3.22% 开放 开放 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 3.3933 2.3202 3.2882 2.2516 0.0789 3.20% 开放 开放 购买
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 3.5771 2.8124 3.4662 2.7445 0.1210 3.20% 开放 开放 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.8625 1.9760 2.7757 1.9186 0.0658 3.13% 开放 开放 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2559 1.5831 2.1914 1.5402 0.0488 2.94% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8873 1.8873 1.8376 1.8376 0.0497 2.70% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.8316 1.8316 1.7835 1.7835 0.0481 2.70% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1748 1.1748 1.1523 1.1523 0.0225 1.95% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1634 1.1634 1.1412 1.1412 0.0222 1.95% 开放 开放 购买
5 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6578 1.6578 1.6264 1.6264 0.0314 1.93% 开放 开放 购买
6 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6510 1.6510 1.6197 1.6197 0.0313 1.93% 开放 开放 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3083 1.3083 1.2837 1.2837 0.0246 1.92% 开放 开放 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2992 1.2992 1.2748 1.2748 0.0244 1.91% 开放 开放 购买
9 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.5540 1.5540 1.5249 1.5249 0.0291 1.91% 开放 限制大额 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.5494 1.5494 1.5203 1.5203 0.0291 1.91% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2026-02-27 15.28% 5.29% 42.14% 109.08% 102.45% 6.30% 535.64% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2026-02-27 15.27% 5.28% 42.14% 109.26% 103.02% 6.29% 542.17% 购买
3 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-02-27 14.09% 16.33% 24.23% 40.30% -21.52% 4.54% -33.75% 购买
4 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-02-27 14.06% 16.25% 23.97% 39.16% -23.39% 4.54% -35.82% 购买
5 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 公告 2026-02-27 13.67% 5.06% 51.24% 59.77% 59.77% 4.93% 59.77% 购买
6 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 公告 2026-02-27 13.67% 5.04% 51.13% 59.32% 59.32% 4.93% 59.32% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-27 13.54% -21.29% 78.33% 170.62% 279.73% -2.16% 151.00% 购买
8 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-02-27 13.52% -21.32% 78.15% 169.55% 241.14% -2.16% 241.14% 购买
9 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-27 13.17% 8.14% 44.20% 133.72% 64.34% 4.32% 20.18% 购买
10 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-02-27 13.16% 8.18% 44.21% 134.94% 71.23% 4.31% 38.10% 购买
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-27 13.17% 8.14% 44.20% 133.72% 64.34% 4.32% 20.18% 购买
2 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-02-27 13.16% 8.18% 44.21% 134.94% 71.23% 4.31% 38.10% 购买
3 159671 稀有金属ETF基金 公告 2026-02-27 13.16% 8.19% 44.56% 136.14% 68.95% 4.31% 68.73% 购买
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-27 13.16% 8.16% 44.19% 133.04% 61.17% 4.31% 28.10% 购买
5 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-02-27 12.62% 9.12% 48.65% 87.04% 28.80% 0.77% 21.52% 购买
6 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 公告 2026-02-27 12.42% 8.01% 39.12% 119.44% 122.29% 4.07% 122.29% 购买
7 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 公告 2026-02-27 12.40% 7.98% 39.03% 118.79% 120.87% 4.07% 120.87% 购买
8 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 公告 2026-02-27 12.30% 8.23% 41.15% 123.67% 59.72% 4.07% 20.78% 购买
9 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 公告 2026-02-27 12.29% 8.20% 41.06% 123.11% 58.54% 4.07% 19.52% 购买
10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 公告 2026-02-27 12.21% 7.87% 41.24% 127.27% 67.36% 3.75% 33.84% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-02-27 3.72% -1.11% 15.51% 24.32% 30.96% 1.06% 85.52% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-02-27 3.72% -1.10% 15.51% 14.36% 14.36% 1.07% 14.36% 购买
3 012902 平安添悦债券A 公告 2026-02-27 2.63% 3.01% 4.84% 7.40% 28.96% 0.58% 26.64% 购买
4 023364 平安添悦债券E 公告 2026-02-27 2.62% 2.99% 4.76% 6.98% 6.74% 0.57% 6.74% 购买
5 012903 平安添悦债券C 公告 2026-02-27 2.61% 2.98% 4.74% 7.01% 27.54% 0.57% 25.06% 购买
6 006738 工银添慧债券A 公告 2026-02-27 2.38% 3.26% 18.65% 33.37% 23.14% 0.62% 47.75% 购买
7 006739 工银添慧债券C 公告 2026-02-27 2.36% 3.23% 18.53% 32.84% 21.67% 0.62% 43.81% 购买
8 012317 创金合信聚鑫债券A 公告 2026-02-27 2.19% -0.30% 4.14% 7.65% 4.97% -0.76% -1.12% 购买
9 012318 创金合信聚鑫债券C 公告 2026-02-27 2.19% -0.30% 4.14% 7.62% 4.18% -0.76% -3.81% 购买
10 021846 创金合信聚鑫债券E 公告 2026-02-27 2.17% -0.35% 4.00% 7.08% 8.71% -0.77% 8.71% 购买
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2026-02-27 15.28% 5.29% 42.14% 109.08% 102.45% 6.30% 535.64% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2026-02-27 15.27% 5.28% 42.14% 109.26% 103.02% 6.29% 542.17% 购买
3 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-02-27 14.09% 16.33% 24.23% 40.30% -21.52% 4.54% -33.75% 购买
4 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-02-27 14.06% 16.25% 23.97% 39.16% -23.39% 4.54% -35.82% 购买
5 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 公告 2026-02-27 13.67% 5.06% 51.24% 59.77% 59.77% 4.93% 59.77% 购买
6 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 公告 2026-02-27 13.67% 5.04% 51.13% 59.32% 59.32% 4.93% 59.32% 购买
7 008178 同泰慧盈混合A 公告 2026-02-27 12.03% 3.44% 47.99% 90.11% 24.51% 4.98% 66.19% 购买
8 008179 同泰慧盈混合C 公告 2026-02-27 12.01% 3.40% 47.85% 89.37% 23.02% 4.98% 62.06% 购买
9 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-02-27 11.75% -0.55% 29.09% 30.91% 47.82% 4.65% 47.82% 购买
10 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-02-27 11.70% -1.32% 27.62% 28.76% 45.41% 4.63% 45.41% 购买
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-27 13.17% 8.14% 44.20% 133.72% 64.34% 4.32% 20.18% 购买
2 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-02-27 13.16% 8.18% 44.21% 134.94% 71.23% 4.31% 38.10% 购买
3 159671 稀有金属ETF基金 公告 2026-02-27 13.16% 8.19% 44.56% 136.14% 68.95% 4.31% 68.73% 购买
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-27 13.16% 8.16% 44.19% 133.04% 61.17% 4.31% 28.10% 购买
5 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-27 11.76% 15.31% 41.58% 63.20% 52.74% 1.83% 52.74% 购买
6 563150 油气资源 公告 2026-02-27 11.59% 15.02% 41.04% 61.15% 46.02% 1.83% 46.02% 购买
7 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-02-27 11.50% 15.16% 41.06% 61.72% 47.03% 1.79% 47.03% 购买
8 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2026-02-27 11.42% 10.27% 37.27% 104.79% 84.83% 3.93% 130.20% 购买
9 516780 稀土ETF 公告 2026-02-27 11.39% 10.30% 37.43% 106.10% 89.85% 3.92% 122.69% 购买
10 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2026-02-27 11.38% 10.47% 37.87% 109.08% 98.45% 3.90% 52.21% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-27 13.54% -21.29% 78.33% 170.62% 279.73% -2.16% 151.00% 购买
2 167002 平安鼎越混合 公告 2026-02-27 11.36% 14.61% 48.32% 107.25% 179.97% 0.77% 477.64% 购买
3 168203 国联钢铁A 公告 2026-02-27 11.25% 8.91% 20.63% 38.46% 32.84% 3.22% -31.33% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2026-02-27 11.21% 8.73% 20.02% 37.25% 31.40% 3.30% 52.61% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-02-27 10.01% 3.07% 50.97% 127.88% 104.65% 3.54% 440.12% 购买
6 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2026-02-27 9.26% 5.34% 39.10% 95.69% 88.83% 3.20% 154.87% 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2026-02-27 8.93% 1.96% 40.76% 128.25% 108.30% 3.13% 117.03% 购买
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2026-02-27 8.93% 1.50% 41.09% 131.66% 117.45% 3.20% 290.16% 购买
9 161715 招商中证商品指数基金 公告 2026-02-27 8.80% 8.50% 35.17% 81.22% 67.15% 2.64% 161.71% 购买
10 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-02-27 8.35% 11.27% 37.39% 59.41% 35.25% 0.26% 287.30% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-02-27 10.37% 13.65% 47.12% 101.52% 174.30% -0.95% 174.30% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-02-27 10.37% 13.64% 47.08% 101.34% 134.89% -0.95% 134.89% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-02-27 10.36% 13.62% 47.02% 101.02% 172.68% -0.96% 172.68% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-02-26 9.23% 15.42% 34.70% 85.67% 133.78% -- 133.78% 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-02-26 9.20% 15.38% 34.58% 85.07% 131.80% -- 131.80% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-02-26 6.14% 11.54% 32.70% 73.23% 79.20% -- 156.84% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-02-26 6.06% 11.44% 32.49% 72.42% 95.15% -- 95.15% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-02-27 5.87% 7.28% 16.10% 12.58% 74.19% 2.70% 88.73% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-02-27 5.82% 7.19% 15.85% 11.67% 69.48% 2.70% 83.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-02-26 5.75% 16.01% 26.07% 77.08% 117.43% -- 117.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0012 1.0012 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 2026-05-03
2 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9999 0.9999 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2026-05-03
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0072 1.0894 1.0071 1.0893 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0399 1.0979 1.0398 1.0978 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0450 1.1040 1.0450 1.1040 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-06-28
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3796 1.5430% 0.24% 3.42% 5.58% 37.14% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
2 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3796 1.5430% 0.24% 3.42% 4.14% 4.14% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
3 023845 大成丰财宝货币E 公告 0.3549 1.4580% 0.22% 1.32% 1.32% 1.32% 2025-03-31 限制大额 开放 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3951 1.4520% 0.24% 3.51% 5.88% 11.85% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
5 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3951 1.4520% 0.24% 2.80% 2.80% 2.80% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3948 1.4500% 0.24% 3.51% 5.86% 29.87% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3722 1.4430% 0.23% 3.32% 5.55% 24.26% 2016-12-27 开放 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 0.3877 1.4320% 0.23% 3.46% 5.81% 27.28% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3862 1.4300% 0.24% 3.50% 5.78% 36.03% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3862 1.4270% 0.24% 3.51% 5.86% 27.43% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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