同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

规模10亿元江城院士母基金成立 武汉探索“院士领衔、基金赋能、产业落地”模式

双轮驱动践行使命 融通基金探索公募高质量发展新路径

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 档案 公告 1.0882 1.0882 -- -- 0.0882 8.82% 开放 开放 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.7011 0.7011 0.6756 0.6756 0.0255 3.77% 开放 暂停 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.7166 0.7166 0.6906 0.6906 0.0260 3.76% 开放 暂停 购买
4 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7155 1.7155 1.6544 1.6544 0.0611 3.69% 开放 开放 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4781 1.4781 1.4345 1.4345 0.0436 3.04% 开放 开放 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.8006 1.8006 1.7507 1.7507 0.0499 2.85% 开放 开放 购买
7 012178 银华富饶精选三年持有期混合 档案 公告 0.7267 0.7267 0.7114 0.7114 0.0153 2.15% 开放 开放 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2764 2.8928 1.2505 2.8410 0.0605 2.07% 开放 开放 购买
9 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 档案 公告 1.0551 1.0551 1.0341 1.0341 0.0210 2.03% 开放 开放 购买
10 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 档案 公告 1.0549 1.0549 1.0339 1.0339 0.0210 2.03% 开放 开放 购买
1 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4781 1.4781 1.4345 1.4345 0.0436 3.04% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.8006 1.8006 1.7507 1.7507 0.0499 2.85% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2764 2.8928 1.2505 2.8410 0.0605 2.07% 开放 开放 购买
4 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 档案 公告 1.0551 1.0551 1.0341 1.0341 0.0210 2.03% 开放 开放 购买
5 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 档案 公告 1.0549 1.0549 1.0339 1.0339 0.0210 2.03% 开放 开放 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3260 1.6210 2.2800 1.5890 0.0320 2.02% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.3599 2.7349 2.3135 2.6885 0.0570 2.01% 开放 开放 购买
8 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.1350 2.1350 2.0930 2.0930 0.0420 2.01% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.3181 2.6891 2.2726 2.6436 0.0558 2.00% 开放 开放 购买
10 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.3504 2.3504 2.3043 2.3043 0.0461 2.00% 开放 开放 购买
1 016885 山证资管裕泽债券发起式A 档案 公告 1.0520 1.1010 1.0393 1.0883 0.0133 1.22% 开放 暂停 购买
2 003983 鹏华丰惠债券 档案 公告 1.1056 1.3397 1.0989 1.3330 0.0084 0.61% 开放 限制大额 购买
3 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1087 2.1343 1.1066 2.1322 0.0044 0.19% 开放 开放 购买
4 018567 恒生前海恒源泓利债券C 档案 公告 1.0334 1.4384 1.0319 1.4369 0.0021 0.15% 开放 开放 购买
5 025285 京管泰富京信债券A 档案 公告 0.9967 0.9967 0.9955 0.9955 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
6 025286 京管泰富京信债券C 档案 公告 0.9959 0.9959 0.9948 0.9948 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
7 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 档案 公告 1.0250 1.5960 1.0240 1.5950 0.0017 0.10% 暂停 暂停 购买
8 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 档案 公告 1.0050 1.6380 1.0040 1.6370 0.0016 0.10% 暂停 暂停 购买
9 002445 兴业丰泰债券A 档案 公告 1.0190 1.3030 1.0180 1.3020 0.0013 0.10% 开放 限制大额 购买
10 024722 兴业丰泰债券C 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 档案 公告 1.0882 1.0882 -- -- 0.0882 8.82% 开放 开放 购买
2 012178 银华富饶精选三年持有期混合 档案 公告 0.7267 0.7267 0.7114 0.7114 0.0153 2.15% 开放 开放 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2939 2.6897 1.2770 2.6728 0.0377 1.32% 开放 开放 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.3086 1.3086 1.2915 1.2915 0.0171 1.32% 开放 开放 购买
5 024697 华夏信远一年持有混合A 档案 公告 0.5362 0.5362 0.5296 0.5296 0.0066 1.25% 开放 -- 购买
6 024698 华夏信远一年持有混合B 档案 公告 0.5374 0.5374 0.5308 0.5308 0.0066 1.24% 开放 开放 购买
7 024699 华夏信远一年持有混合C 档案 公告 0.5167 0.5167 0.5104 0.5104 0.0063 1.23% 开放 开放 购买
8 016388 汇安均衡成长混合A 档案 公告 1.6894 1.6894 1.6712 1.6712 0.0182 1.09% 开放 开放 购买
9 016389 汇安均衡成长混合C 档案 公告 1.6712 1.6712 1.6532 1.6532 0.0180 1.09% 开放 开放 购买
10 006010 国融融银C 档案 公告 0.4043 0.4543 0.4008 0.4508 0.0037 0.87% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7155 1.7155 1.6544 1.6544 0.0611 3.69% 开放 开放 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4781 1.4781 1.4345 1.4345 0.0436 3.04% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.8006 1.8006 1.7507 1.7507 0.0499 2.85% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2764 2.8928 1.2505 2.8410 0.0605 2.07% 开放 开放 购买
5 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 1.1362 1.1362 1.1139 1.1139 0.0223 2.00% 开放 开放 购买
6 159697 油气ETF 档案 公告 1.5270 1.5270 1.4971 1.4971 0.0299 2.00% 开放 开放 购买
7 159181 易方达国证石油天然气ETF 档案 公告 1.0132 1.0132 0.9935 0.9935 0.0197 1.98% 开放 开放 购买
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 档案 公告 1.4343 1.4343 1.4064 1.4064 0.0279 1.98% 开放 开放 购买
9 159189 华夏国证石油天然气ETF 档案 公告 1.0086 1.0086 0.9895 0.9895 0.0191 1.93% 开放 开放 购买
10 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.5972 1.5972 1.5799 1.5799 0.0173 1.10% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3260 1.6210 2.2800 1.5890 0.0320 2.02% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1560 2.1560 2.1140 2.1140 0.0317 1.99% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3574 1.6506 2.3179 1.6243 0.0299 1.70% 开放 开放 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.4322 1.4322 1.4233 1.4233 0.0089 0.63% 开放 开放 购买
5 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.3447 2.9340 1.3394 2.9287 0.0122 0.40% 开放 开放 购买
6 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 1.0300 1.8000 1.0290 1.7990 0.0021 0.10% 暂停 暂停 购买
7 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0420 1.7620 1.0410 1.7610 0.0020 0.10% 暂停 暂停 购买
8 164703 汇添富纯债(LOF)A 档案 公告 0.8588 1.9255 0.8584 1.9249 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
9 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 档案 公告 1.1680 1.6750 1.1677 1.6747 0.0005 0.03% 开放 开放 购买
10 162715 广发聚源债券(LOF)A 档案 公告 1.1733 1.4836 1.1730 1.4833 0.0004 0.03% 开放 限制大额 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2343 1.2343 1.2388 1.2388 -0.0045 -0.36% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2311 1.2311 1.2356 1.2356 -0.0045 -0.36% 开放 限制大额 购买
3 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3998 1.3998 1.4064 1.4064 -0.0066 -0.47% 开放 开放 购买
4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3944 1.3944 1.4010 1.4010 -0.0066 -0.47% 开放 开放 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5398 1.5398 1.5481 1.5481 -0.0083 -0.54% 开放 开放 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5287 1.5287 1.5370 1.5370 -0.0083 -0.54% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2220 1.3073 1.2313 1.3166 -0.0100 -0.76% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2106 1.2915 1.2199 1.3008 -0.0099 -0.76% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.0750 1.0750 1.0903 1.0903 -0.0153 -1.40% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7519 0.7519 0.7626 0.7626 -0.0107 -1.40% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-18 12.97% 46.47% 60.31% 45.10% 70.73% -- 104.79% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-18 12.79% 48.37% 63.52% 46.41% 73.22% -- 77.48% 购买
3 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-18 12.77% 48.40% 63.43% 45.80% 69.89% -- 22.09% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-18 11.88% 48.49% 65.78% 46.65% 69.10% -- 63.83% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-18 11.84% 47.45% 61.97% 40.93% 69.84% -- 69.99% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-18 11.83% 47.40% 61.86% 40.88% 68.72% -- 62.88% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-18 11.83% 48.53% 65.90% 46.67% 70.26% -- 70.96% 购买
8 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
9 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-19 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-18 5.21% 16.23% 35.92% 29.47% 18.22% -- 18.22% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-18 5.21% 16.22% 35.89% 29.90% 24.00% -- 24.00% 购买
3 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-18 5.05% 16.51% 37.24% 27.19% 14.15% -- 14.15% 购买
4 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-18 5.00% 15.70% 34.04% 22.70% 10.49% -- 10.49% 购买
5 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-18 4.99% 15.67% 33.92% 22.13% 8.93% -- 8.93% 购买
6 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-18 4.98% 16.50% 37.24% 27.73% 15.74% -- 15.74% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-18 4.92% 15.76% 36.45% 31.89% 48.02% -- 12.00% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-03-18 4.87% 14.96% 33.23% 26.64% 47.63% -- -7.39% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2026-03-18 4.86% 14.91% 33.09% 26.13% 46.06% -- 127.96% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-03-18 4.00% 12.74% 30.82% 25.86% 50.82% -- 188.95% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2026-03-19 2.73% 2.82% 3.03% 53.28% 107.13% 0.00% 107.13% 购买
2 016885 山证资管裕泽债券发起式A 公告 2026-03-19 1.21% 0.41% 2.30% 3.81% 9.67% 1.22% 10.21% 购买
3 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-19 1.17% 1.97% 4.36% 4.46% 4.46% -0.68% 4.46% 购买
4 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-19 1.16% 1.93% 4.26% 4.34% 4.34% -0.69% 4.34% 购买
5 350006 天治稳健双盈债券 公告 2026-03-19 0.93% 1.72% -0.65% -1.24% 8.23% 0.19% 131.71% 购买
6 003983 鹏华丰惠债券 公告 2026-03-19 0.72% 0.82% 1.25% 2.84% 9.35% 0.61% 37.79% 购买
7 017614 工银瑞福纯债债券F 公告 2024-06-03 0.40% 0.40% 0.67% 2.96% 2.96% -- 2.96% 购买
8 006848 博时中债5-10农发行A 公告 2026-03-19 0.24% 0.38% 1.23% 3.14% 17.24% 0.03% 38.90% 购买
9 006849 博时中债5-10农发行C 公告 2026-03-19 0.24% 0.37% 1.21% 3.04% 16.90% 0.04% 38.00% 购买
10 023156 博时中债5-10农发行E 公告 2026-03-19 0.24% 0.37% 1.22% 3.12% 0.19% 0.03% 0.19% 购买
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-19 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 8.82% 购买
2 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 公告 2026-03-19 7.26% 8.47% 40.21% 77.43% 77.43% -2.78% 77.43% 购买
3 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 公告 2026-03-19 7.25% 8.41% 40.00% 76.92% 76.92% -2.78% 76.92% 购买
4 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-03-19 6.57% 5.41% 29.94% 31.27% 31.27% -3.39% 31.27% 购买
5 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-03-19 6.56% 5.37% 29.81% 31.06% 31.06% -3.39% 31.06% 购买
6 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-03-19 6.04% 4.88% 35.69% 39.39% 45.62% -3.69% 45.62% 购买
7 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-03-19 6.03% 4.82% 35.49% 38.56% 43.55% -3.70% 43.55% 购买
8 026602 国泰产业机遇混合发起A 公告 2026-03-13 5.48% 2.67% 2.64% 2.64% 2.64% -- 2.64% 购买
9 026603 国泰产业机遇混合发起C 公告 2026-03-13 5.47% 2.64% 2.61% 2.61% 2.61% -- 2.61% 购买
10 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-03-19 5.24% 2.92% 8.28% 63.60% 56.35% -2.43% 22.11% 购买
1 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-18 5.21% 16.23% 35.92% 29.47% 18.22% -- 18.22% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-18 5.21% 16.22% 35.89% 29.90% 24.00% -- 24.00% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-19 4.16% 34.25% 41.41% 23.75% 15.43% 3.69% 71.53% 购买
4 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-03-19 1.82% 2.60% 40.85% 106.49% 212.14% -2.82% 227.22% 购买
5 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-19 1.47% -4.20% -7.42% -22.00% -22.00% -1.94% -22.00% 购买
6 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-19 1.46% -4.24% -7.43% -15.63% -15.63% -1.95% -15.63% 购买
7 159181 易方达国证石油天然气ETF 公告 2026-03-19 1.32% 1.32% 1.32% 1.32% 1.32% 1.98% 1.32% 购买
8 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-03-19 1.29% 5.47% 3.82% 39.60% 20.70% -1.15% 128.52% 购买
9 159887 富国中证800银行ETF 公告 2026-03-19 1.04% 2.69% -3.00% 3.20% 51.12% -0.18% 30.10% 购买
10 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-03-19 1.03% -6.80% -8.71% 19.69% 50.84% -2.63% 50.84% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-18 12.97% 46.47% 60.31% 45.10% 70.73% -- 104.79% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-18 12.79% 48.37% 63.52% 46.41% 73.22% -- 77.48% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-18 11.84% 47.45% 61.97% 40.93% 69.84% -- 69.99% 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-03-19 5.24% 2.92% 8.28% 63.60% 56.35% -2.43% 22.11% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2026-03-18 4.87% 14.96% 33.23% 26.64% 47.63% -- -7.39% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-18 4.67% 16.16% 31.89% 32.28% 60.32% -- 51.40% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-18 3.99% 11.94% 27.74% 20.93% 50.51% -- 179.37% 购买
8 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-03-19 3.59% 6.90% 12.57% 127.68% 110.77% -1.18% 389.02% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-03-18 3.28% 8.92% 25.25% 25.85% 59.05% -- 122.15% 购买
10 160512 博时卓越品牌混合A 公告 2026-03-19 2.39% 2.26% 2.60% 23.47% 5.29% -0.40% 160.15% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-18 12.97% 46.47% 60.31% 45.10% 70.73% -- 104.79% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-18 12.79% 48.37% 63.52% 46.41% 73.22% -- 77.48% 购买
3 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-18 12.77% 48.40% 63.43% 45.80% 69.89% -- 22.09% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-18 11.88% 48.49% 65.78% 46.65% 69.10% -- 63.83% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-18 11.84% 47.45% 61.97% 40.93% 69.84% -- 69.99% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-18 11.83% 47.40% 61.86% 40.88% 68.72% -- 62.88% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-18 11.83% 48.53% 65.90% 46.67% 70.26% -- 70.96% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-18 5.05% 16.51% 37.24% 27.19% 14.15% -- 14.15% 购买
9 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-18 5.00% 15.70% 34.04% 22.70% 10.49% -- 10.49% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-18 4.99% 15.67% 33.92% 22.13% 8.93% -- 8.93% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0095 1.0917 1.0094 1.0916 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0423 1.1003 1.0422 1.1002 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0481 1.1071 1.0481 1.1071 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 0.1167 1.9540% 0.29% 3.33% 5.68% 33.58% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
2 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 1.3132 1.9190% 0.28% 3.17% 5.31% 25.67% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
3 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 1.3136 1.9190% 0.28% 3.17% 4.70% 4.70% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
4 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.3769 1.8570% 0.30% 3.47% 5.84% 22.74% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.3768 1.8570% 0.30% 3.47% 5.84% 22.74% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 000716 工银薪金货币B 公告 0.3681 1.8540% 0.31% 3.39% 5.76% 38.72% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
7 021447 工银薪金货币D 公告 0.3655 1.8430% 0.31% 3.04% 3.04% 3.04% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
8 005057 东方红货币B 公告 0.3491 1.8220% 0.29% 3.26% 5.47% 21.48% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
9 005058 东方红货币E 公告 0.3494 1.8220% 0.29% 3.26% 5.43% 20.83% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
10 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3217 1.8000% 0.29% 3.17% 5.29% 23.83% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555