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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.9732 1.9100 1.8141 1.7560 0.1540 8.77% 开放 开放 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.8779 1.7152 1.7265 1.5769 0.1383 8.77% 开放 开放 购买
3 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.8507 1.8507 1.7238 1.7238 0.1269 7.36% 开放 开放 购买
4 007553 中信建投医改C 档案 公告 1.5075 1.5075 1.4042 1.4042 0.1033 7.36% 开放 开放 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.6325 1.6325 1.5206 1.5206 0.1119 7.36% 开放 开放 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.6176 1.6176 1.5068 1.5068 0.1108 7.35% 开放 开放 购买
7 001801 汇添富达欣混合A 档案 公告 2.6530 2.7080 2.4730 2.5280 0.1892 7.28% 开放 限制大额 购买
8 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.5390 2.5940 2.3670 2.4220 0.1809 7.27% 开放 限制大额 购买
9 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.8140 1.8140 1.6910 1.6910 0.1230 7.27% 开放 开放 购买
10 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.8620 1.8620 1.7360 1.7360 0.1260 7.26% 开放 开放 购买
1 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.9732 1.9100 1.8141 1.7560 0.1540 8.77% 开放 开放 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.8779 1.7152 1.7265 1.5769 0.1383 8.77% 开放 开放 购买
3 010586 创金合信医药消费股票C 档案 公告 0.4156 0.4156 0.3890 0.3890 0.0266 6.84% 开放 开放 购买
4 010585 创金合信医药消费股票A 档案 公告 0.4274 0.4274 0.4001 0.4001 0.0273 6.82% 开放 开放 购买
5 001766 摩根医疗健康股票A 档案 公告 1.7027 1.7027 1.5970 1.5970 0.1057 6.62% 开放 开放 购买
6 014932 摩根医疗健康股票C 档案 公告 1.6558 1.6558 1.5530 1.5530 0.1028 6.62% 开放 开放 购买
7 004041 金鹰医疗健康股票C 档案 公告 1.1393 1.4493 1.0697 1.3797 0.0783 6.51% 开放 开放 购买
8 004040 金鹰医疗健康股票A 档案 公告 1.1134 1.4134 1.0454 1.3454 0.0766 6.50% 开放 开放 购买
9 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9424 0.9424 0.8870 0.8870 0.0554 6.25% 开放 开放 购买
10 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8681 0.8681 0.8171 0.8171 0.0510 6.24% 开放 开放 购买
1 007683 华商转债精选债券A 档案 公告 1.4323 1.4323 1.3918 1.3918 0.0405 2.91% 开放 暂停 购买
2 007684 华商转债精选债券C 档案 公告 1.4136 1.4136 1.3737 1.3737 0.0399 2.90% 开放 暂停 购买
3 002405 光大保德信中高等级债券A 档案 公告 1.7575 1.7981 1.7309 1.7715 0.0276 1.54% 开放 限制大额 购买
4 002406 光大保德信中高等级债券C 档案 公告 1.6968 1.7369 1.6711 1.7112 0.0266 1.54% 开放 限制大额 购买
5 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9412 0.9412 0.9270 0.9270 0.0142 1.53% 开放 开放 购买
6 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9360 0.9360 0.9219 0.9219 0.0141 1.53% 开放 开放 购买
7 040023 华安可转债债券B类 档案 公告 2.0140 2.0140 1.9860 1.9860 0.0280 1.41% 开放 限制大额 购买
8 040022 华安可转债债券A类 档案 公告 2.1290 2.1290 2.1000 2.1000 0.0290 1.38% 开放 限制大额 购买
9 007609 汇安嘉诚债券A 档案 公告 1.2421 1.2946 1.2275 1.2800 0.0153 1.19% 开放 开放 购买
10 007610 汇安嘉诚债券C 档案 公告 1.2129 1.2614 1.1986 1.2471 0.0150 1.19% 开放 开放 购买
1 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.8507 1.8507 1.7238 1.7238 0.1269 7.36% 开放 开放 购买
2 007553 中信建投医改C 档案 公告 1.5075 1.5075 1.4042 1.4042 0.1033 7.36% 开放 开放 购买
3 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.6325 1.6325 1.5206 1.5206 0.1119 7.36% 开放 开放 购买
4 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.6176 1.6176 1.5068 1.5068 0.1108 7.35% 开放 开放 购买
5 001801 汇添富达欣混合A 档案 公告 2.6530 2.7080 2.4730 2.5280 0.1892 7.28% 开放 限制大额 购买
6 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.5390 2.5940 2.3670 2.4220 0.1809 7.27% 开放 限制大额 购买
7 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.8140 1.8140 1.6910 1.6910 0.1230 7.27% 开放 开放 购买
8 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.8620 1.8620 1.7360 1.7360 0.1260 7.26% 开放 开放 购买
9 010090 中信建投医药健康A 档案 公告 0.7367 0.7367 0.6870 0.6870 0.0497 7.23% 开放 开放 购买
10 010091 中信建投医药健康C 档案 公告 0.7035 0.7035 0.6561 0.6561 0.0474 7.22% 开放 开放 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9424 0.9424 0.8870 0.8870 0.0554 6.25% 开放 开放 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.8681 0.8681 0.8171 0.8171 0.0510 6.24% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5138 0.5138 0.4874 0.4874 0.0264 5.42% 开放 开放 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5785 0.5785 0.5489 0.5489 0.0296 5.39% 开放 开放 购买
5 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5243 0.5243 0.4976 0.4976 0.0267 5.37% 开放 开放 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5523 0.5523 0.5242 0.5242 0.0281 5.36% 开放 开放 购买
7 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.0494 1.0494 0.9969 0.9969 0.0525 5.27% 开放 开放 购买
8 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0148 1.0148 0.0532 5.24% 开放 开放 购买
9 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.0261 1.0261 0.9750 0.9750 0.0511 5.24% 开放 开放 购买
10 512450 广发中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8473 0.8473 0.8053 0.8053 0.0420 5.22% 开放 开放 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4020 1.9420 1.3350 1.8750 0.1062 5.02% 开放 开放 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0286 1.0286 0.9802 0.9802 0.0484 4.94% 开放 开放 购买
3 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0010 1.6710 0.9550 1.5950 0.0771 4.82% 开放 开放 购买
4 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 档案 公告 0.8803 1.9188 0.8415 1.8972 0.0856 4.61% 开放 开放 购买
5 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.3587 0.9081 1.3006 0.8720 0.0397 4.47% 开放 开放 购买
6 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1548 0.6637 1.1056 0.6446 0.0299 4.45% 开放 开放 购买
7 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.2428 0.7722 1.1899 0.7540 0.0312 4.45% 开放 开放 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 档案 公告 1.2864 1.2864 1.2318 1.2318 0.0546 4.43% 开放 开放 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 档案 公告 0.9972 2.0361 0.9551 1.9940 0.0639 4.41% 开放 开放 购买
10 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.1140 0.6570 1.0670 0.6410 0.0297 4.40% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8760 0.8760 0.8356 0.8356 0.0404 4.83% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8726 0.8726 0.8324 0.8324 0.0402 4.83% 开放 开放 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0421 1.0421 0.9995 0.9995 0.0426 4.26% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0375 1.0375 0.9952 0.9952 0.0423 4.25% 开放 开放 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2559 2.2559 2.2525 2.2525 0.0034 0.15% 开放 限制大额 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2363 2.2363 2.2330 2.2330 0.0033 0.15% 开放 限制大额 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 3.9796 5.7696 3.9760 5.7660 0.0036 0.09% 开放 限制大额 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4674 1.4674 1.4672 1.4672 0.0002 0.01% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4588 1.4588 1.4586 1.4586 0.0002 0.01% 开放 限制大额 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1372 0.1372 0.1372 0.1372 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-30 30.92% 50.02% 84.53% 170.96% 231.46% -- 231.46% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-30 27.32% 49.62% 119.41% 226.27% 192.22% -- 200.67% 购买
3 001060 前海开源高端装备制造混合A 公告 2026-07-01 21.51% 70.80% 126.41% 229.31% 204.55% 0.46% 365.35% 购买
4 016721 前海开源高端装备制造混合C 公告 2026-07-01 21.50% 70.74% 126.20% 228.02% 228.25% 0.46% 228.25% 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.97% 77.09% 152.79% 230.15% 230.15% 0.09% 230.15% 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.38% 76.41% 152.22% 293.16% 307.39% 0.05% 307.39% 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.28% 75.17% 150.71% 291.74% 319.04% 0.05% 319.04% 购买
8 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-07-01 20.00% 66.24% 120.03% 153.66% 120.64% -0.68% 75.10% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-07-01 19.45% 67.57% 138.59% 282.96% 274.86% -1.36% 327.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-07-01 19.44% 67.52% 138.35% 281.44% 270.42% -1.36% 356.30% 购买
1 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.97% 77.09% 152.79% 230.15% 230.15% 0.09% 230.15% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.38% 76.41% 152.22% 293.16% 307.39% 0.05% 307.39% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.28% 75.17% 150.71% 291.74% 319.04% 0.05% 319.04% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-07-01 19.41% 72.30% 137.53% 273.39% 335.47% 0.72% 335.47% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.38% 72.58% 137.92% 273.10% 316.83% 0.70% 316.83% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.31% 71.66% 136.19% 269.64% 293.30% 0.75% 293.30% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.28% 71.44% 136.38% 273.15% 369.54% 0.71% 369.54% 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.28% 72.07% 136.92% 272.55% 362.33% 0.72% 362.33% 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-07-01 18.94% 70.54% 138.89% 220.57% 220.57% -0.29% 220.57% 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-07-01 18.94% 70.51% 138.77% 220.05% 220.05% -0.29% 220.05% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-07-01 7.72% 21.39% 42.53% 69.68% 84.36% -0.33% 179.57% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-07-01 7.71% 21.35% 42.39% 68.99% 82.16% -0.33% 171.42% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-06-30 6.41% 13.46% 24.98% 48.94% 64.73% -- 167.20% 购买
4 007683 华商转债精选债券A 公告 2026-07-01 5.80% 10.44% 10.30% 17.33% 26.52% 2.91% 43.23% 购买
5 007684 华商转债精选债券C 公告 2026-07-01 5.80% 10.43% 10.28% 17.31% 25.89% 2.90% 41.36% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-07-01 4.06% 12.77% 25.26% 65.49% 65.91% -0.26% 153.36% 购买
7 016670 博时恒耀债券A 公告 2026-07-01 4.06% 7.32% 8.99% 24.04% 26.42% -0.11% 23.28% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-07-01 4.06% 12.77% 25.26% 41.50% 41.50% -0.26% 41.50% 购买
9 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-07-01 4.05% 12.72% 25.10% 64.66% 63.43% -0.27% 144.02% 购买
10 016671 博时恒耀债券C 公告 2026-07-01 4.05% 7.29% 8.90% 23.61% 25.11% -0.11% 21.73% 购买
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-30 30.92% 50.02% 84.53% 170.96% 231.46% -- 231.46% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-30 27.32% 49.62% 119.41% 226.27% 192.22% -- 200.67% 购买
3 001060 前海开源高端装备制造混合A 公告 2026-07-01 21.51% 70.80% 126.41% 229.31% 204.55% 0.46% 365.35% 购买
4 016721 前海开源高端装备制造混合C 公告 2026-07-01 21.50% 70.74% 126.20% 228.02% 228.25% 0.46% 228.25% 购买
5 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-07-01 20.00% 66.24% 120.03% 153.66% 120.64% -0.68% 75.10% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-07-01 19.45% 67.57% 138.59% 282.96% 274.86% -1.36% 327.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-07-01 19.44% 67.52% 138.35% 281.44% 270.42% -1.36% 356.30% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-07-01 18.45% 60.69% 129.75% 283.28% 274.46% -1.35% 297.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-07-01 18.44% 60.67% 129.64% 282.51% 272.20% -1.35% 293.53% 购买
10 022334 广发产业甄选混合A 公告 2026-07-01 18.42% 44.44% 120.23% 147.87% 143.88% 1.01% 143.88% 购买
1 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.97% 77.09% 152.79% 230.15% 230.15% 0.09% 230.15% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.38% 76.41% 152.22% 293.16% 307.39% 0.05% 307.39% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 20.28% 75.17% 150.71% 291.74% 319.04% 0.05% 319.04% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-07-01 19.41% 72.30% 137.53% 273.39% 335.47% 0.72% 335.47% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.38% 72.58% 137.92% 273.10% 316.83% 0.70% 316.83% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.31% 71.66% 136.19% 269.64% 293.30% 0.75% 293.30% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.28% 71.44% 136.38% 273.15% 369.54% 0.71% 369.54% 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-01 19.28% 72.07% 136.92% 272.55% 362.33% 0.72% 362.33% 购买
9 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-01 15.75% 15.03% 0.20% -5.76% -5.76% 6.25% -5.76% 购买
10 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-01 15.72% 14.95% -0.10% -13.19% -13.19% 6.24% -13.19% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-30 27.32% 49.62% 119.41% 226.27% 192.22% -- 200.67% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-07-01 13.96% 57.29% 112.71% 171.03% 142.45% -2.34% 87.61% 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-07-01 13.90% 39.19% 93.96% 89.45% 82.49% -0.27% 174.28% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-01 11.77% 13.22% 0.19% 11.48% 11.50% 4.94% 2.86% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-06-30 9.54% 25.31% 63.30% 157.18% 137.42% -- 123.39% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-07-01 8.90% 45.66% 109.55% 229.76% 177.59% -1.33% 141.25% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-07-01 8.77% 7.76% -4.95% 6.45% -1.61% 5.02% 122.31% 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-07-01 8.67% 22.63% 40.65% 95.67% 115.12% 0.52% 69.48% 购买
9 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-06-30 8.64% 16.70% 88.46% 141.99% 235.46% -- 277.63% 购买
10 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-01 8.53% 33.27% 61.30% 98.80% 93.79% -1.27% 57.57% 购买
1 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-06-30 13.82% 14.08% 13.62% 40.77% 70.36% -- 63.21% 购买
2 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-06-30 13.69% 13.97% 11.78% 33.93% 60.54% -- 74.94% 购买
3 025403 工银新经济混合人民币C 公告 2026-06-30 13.69% 13.93% 11.66% 2.13% 2.13% -- 2.13% 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-07-01 11.79% 7.86% -3.45% 4.21% 4.21% 4.26% 4.21% 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-07-01 11.78% 7.81% -3.66% 3.75% 3.75% 4.25% 3.75% 购买
6 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-06-30 11.69% 6.77% 3.82% 21.87% 77.99% -- 3.07% 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-06-30 11.55% 6.65% 2.13% 15.98% 67.78% -- 7.41% 购买
8 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-06-30 11.53% 6.60% 2.02% 15.91% 38.56% -- 38.56% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-01 11.27% 7.55% -8.54% -12.40% -12.40% 4.83% -12.40% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-01 11.26% 7.50% -8.66% -12.74% -12.74% 4.83% -12.74% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0166 1.1156 1.0169 1.1159 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002234 泰信天天收益B 公告 0.3857 2.3510% 0.72% 3.19% 5.54% 27.54% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
2 290001 泰信天天收益A 公告 0.3808 2.3310% 0.71% 2.89% 4.99% 77.66% 2004-02-10 开放 开放 购买
3 002235 泰信天天收益E 公告 0.3445 2.1910% 0.64% 2.86% 4.99% 24.66% 2016-05-17 开放 开放 购买
4 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.3348 2.0460% 0.66% 3.01% 5.09% 25.64% 2016-12-27 开放 开放 购买
5 026346 国寿安保添利货币C 公告 0.3331 2.0320% 0.55% 0.59% 0.59% 0.59% 2025-12-19 开放 开放 购买
6 001871 前海开源货币B 公告 0.2080 1.9500% 0.59% 2.70% 4.75% 28.17% 2015-09-29 开放 开放 购买
7 210013 金鹰货币B 公告 0.4693 1.8340% 0.69% 3.27% 5.50% 49.10% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
8 003422 国寿安保添利货币A 公告 0.2800 1.8130% 0.54% 2.52% 4.33% 22.82% 2016-12-27 开放 开放 购买
9 003539 安信现金增利货币B 公告 0.3371 1.8060% 0.69% 2.93% 5.05% 23.05% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
10 019078 安信现金增利货币C 公告 0.3371 1.8060% 0.69% 2.93% 4.72% 4.72% 2023-08-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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