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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3154 1.3154 0.0838 6.37% 开放 开放 购买
2 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 档案 公告 1.3820 1.3820 1.2993 1.2993 0.0827 6.36% 开放 开放 购买
3 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 档案 公告 2.0517 2.0517 1.9419 1.9419 0.1098 5.65% 开放 开放 购买
4 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 档案 公告 2.0227 2.0227 1.9145 1.9145 0.1082 5.65% 开放 开放 购买
5 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.6341 1.6341 1.5542 1.5542 0.0799 5.14% 开放 开放 购买
6 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.6162 1.6162 1.5373 1.5373 0.0789 5.13% 开放 开放 购买
7 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 1.5382 1.5382 1.4643 1.4643 0.0739 5.05% 开放 开放 购买
8 001534 华宝万物互联混合A 档案 公告 2.6910 2.6910 2.5630 2.5630 0.1280 4.99% 开放 开放 购买
9 016463 华宝万物互联混合C 档案 公告 2.6290 2.6290 2.5040 2.5040 0.1250 4.99% 开放 开放 购买
10 002418 汇添富优选回报混合C 档案 公告 2.1960 2.1960 2.0980 2.0980 0.0980 4.67% 开放 开放 购买
1 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 档案 公告 2.0517 2.0517 1.9419 1.9419 0.1098 5.65% 开放 开放 购买
2 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 档案 公告 2.0227 2.0227 1.9145 1.9145 0.1082 5.65% 开放 开放 购买
3 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 1.5382 1.5382 1.4643 1.4643 0.0739 5.05% 开放 开放 购买
4 159876 有色龙头ETF 档案 公告 1.0090 2.0180 0.9791 1.9582 0.0598 3.05% 开放 开放 购买
5 022929 华安创业板50指数Y 档案 公告 2.0583 2.0583 1.9983 1.9983 0.0600 3.00% 开放 开放 购买
6 000866 华宝制造股票 档案 公告 2.8030 2.8030 2.7270 2.7270 0.0760 2.79% 开放 开放 购买
7 560110 汇添富中证1000ETF 档案 公告 1.1976 1.1976 1.1678 1.1678 0.0298 2.55% 开放 开放 购买
8 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1499 1.1499 0.0264 2.30% 开放 开放 购买
9 026754 华宝中证光伏产业指数发起 档案 公告 0.7894 0.7894 0.7727 0.7727 0.0167 2.16% 开放 开放 购买
10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.1359 1.1359 1.1146 1.1146 0.0213 1.91% 开放 开放 购买
1 008398 汇添富鑫福债 档案 公告 1.1714 1.2514 1.1669 1.2469 0.0049 0.39% 开放 开放 购买
2 025999 华宝安润六个月持有期债券A 档案 公告 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28% -- 开放 购买
3 024305 华宝安元债券D 档案 公告 1.1632 1.1632 1.1604 1.1604 0.0028 0.24% 开放 开放 购买
4 018570 华宝安元债券A 档案 公告 1.1648 1.1648 1.1621 1.1621 0.0027 0.23% 开放 开放 购买
5 018571 华宝安元债券C 档案 公告 1.1544 1.1544 1.1518 1.1518 0.0026 0.23% 开放 开放 购买
6 016806 华宝安融六个月持有期债券A 档案 公告 1.0316 1.0316 1.0302 1.0302 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
7 016807 华宝安融六个月持有期债券C 档案 公告 1.0173 1.0173 1.0159 1.0159 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
8 015069 华宝安宜六个月持有期债券A 档案 公告 1.1552 1.1552 1.1537 1.1537 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
9 015070 华宝安宜六个月持有期债券C 档案 公告 1.1406 1.1406 1.1392 1.1392 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
10 003847 华安鼎丰债券发起式A 档案 公告 1.2243 1.4365 1.2235 1.4357 0.0010 0.07% 开放 限制大额 购买
1 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3154 1.3154 0.0838 6.37% 开放 开放 购买
2 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 档案 公告 1.3820 1.3820 1.2993 1.2993 0.0827 6.36% 开放 开放 购买
3 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.6341 1.6341 1.5542 1.5542 0.0799 5.14% 开放 开放 购买
4 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.6162 1.6162 1.5373 1.5373 0.0789 5.13% 开放 开放 购买
5 001534 华宝万物互联混合A 档案 公告 2.6910 2.6910 2.5630 2.5630 0.1280 4.99% 开放 开放 购买
6 016463 华宝万物互联混合C 档案 公告 2.6290 2.6290 2.5040 2.5040 0.1250 4.99% 开放 开放 购买
7 002418 汇添富优选回报混合C 档案 公告 2.1960 2.1960 2.0980 2.0980 0.0980 4.67% 开放 开放 购买
8 470021 汇添富优选回报混合A 档案 公告 2.2540 2.2540 2.1540 2.1540 0.1000 4.64% 开放 开放 购买
9 011399 汇添富数字未来混合A 档案 公告 1.5852 1.5852 1.5189 1.5189 0.0663 4.37% 开放 开放 购买
10 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 档案 公告 2.8461 2.8461 2.7270 2.7270 0.1191 4.37% 开放 开放 购买
1 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 1.5382 1.5382 1.4643 1.4643 0.0739 5.05% 开放 开放 购买
2 159876 有色龙头ETF 档案 公告 1.0090 2.0180 0.9791 1.9582 0.0598 3.05% 开放 开放 购买
3 560110 汇添富中证1000ETF 档案 公告 1.1976 1.1976 1.1678 1.1678 0.0298 2.55% 开放 开放 购买
4 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1499 1.1499 0.0264 2.30% 开放 开放 购买
5 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8715 0.8715 0.8560 0.8560 0.0155 1.81% 开放 开放 购买
6 515990 添富中证国企一带一路ETF 档案 公告 1.5274 1.5274 1.5044 1.5044 0.0230 1.53% 开放 开放 购买
7 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 档案 公告 1.4607 1.4607 1.4387 1.4387 0.0220 1.53% 开放 开放 购买
8 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.9120 0.9120 0.8990 0.8990 0.0130 1.45% 开放 开放 购买
9 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4174 1.4174 1.3976 1.3976 0.0198 1.42% 开放 开放 购买
10 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 档案 公告 0.9462 0.9462 0.9333 0.9333 0.0129 1.38% 开放 开放 购买
1 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.2645 2.2645 2.2267 2.2267 0.0378 1.70% 开放 开放 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.2158 2.2158 2.1789 2.1789 0.0369 1.69% 开放 开放 购买
3 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9705 1.9705 1.9589 1.9589 0.0116 0.59% 开放 开放 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3242 1.3242 1.3167 1.3167 0.0075 0.57% 开放 开放 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2932 1.2932 1.2859 1.2859 0.0073 0.57% 开放 开放 购买
6 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3211 3.7767 -- -- 开放 开放 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5890 4.8320 -- -- 开放 开放 购买
8 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.2663 2.3663 -- -- 开放 开放 购买
9 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8580 0.8580 -- -- 开放 开放 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.7940 2.7940 2.7560 2.7560 0.0380 1.38% 开放 限制大额 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.4116 0.4116 0.4060 0.4060 0.0056 1.38% 开放 暂停 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.4116 0.4116 0.4060 0.4060 0.0056 1.38% 开放 暂停 购买
4 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.3172 0.3172 0.3130 0.3130 0.0042 1.34% 开放 限制大额 购买
5 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.3172 0.3172 0.3130 0.3130 0.0042 1.34% 开放 限制大额 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.1530 2.1530 2.1252 2.1252 0.0278 1.31% 开放 限制大额 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6371 3.6371 3.5962 3.5962 0.0409 1.14% 开放 暂停 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6115 3.6115 3.5708 3.5708 0.0407 1.14% 开放 暂停 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6316 3.6316 3.5907 3.5907 0.0409 1.14% 开放 暂停 购买
10 002230 华夏大中华混合(QDII) 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2670 1.2670 0.0140 1.10% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 12.48% 8.05% 5.28% -12.23% 43.28% -- 43.28% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-13 12.48% 8.00% 5.14% -12.70% 38.17% -- 38.17% 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-14 10.58% -7.52% -2.74% 119.58% 172.05% -- 458.59% 购买
4 002418 汇添富优选回报混合C 公告 2026-08-17 9.80% 5.98% 0.37% 52.08% 47.28% 4.67% 119.60% 购买
5 470021 汇添富优选回报混合A 公告 2026-08-17 9.74% 6.02% 0.45% 52.61% 48.98% 4.64% 125.40% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 001534 华宝万物互联混合A 公告 2026-08-17 9.57% 11.24% 11.80% 73.84% 112.06% 4.99% 169.10% 购买
8 016463 华宝万物互联混合C 公告 2026-08-17 9.54% 11.21% 11.59% 72.73% 108.16% 4.99% 84.62% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-14 9.50% -11.76% -8.30% 138.10% 322.38% -- 178.39% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-14 9.49% -11.80% -8.44% 136.70% 314.90% -- 171.80% 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-14 10.58% -7.52% -2.74% 119.58% 172.05% -- 458.59% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-08-14 8.37% 8.64% 6.16% 38.85% 22.01% -- 22.01% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-08-14 8.37% 8.64% 6.17% 39.20% 28.02% -- 28.02% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-08-14 8.16% 8.58% 6.86% 43.72% 21.52% -- 21.52% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-08-14 8.16% 8.58% 6.77% 43.22% 19.64% -- 19.64% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-08-14 8.14% 8.42% 6.02% 36.72% 14.24% -- 14.24% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-08-14 8.14% 8.39% 5.94% 36.30% 12.49% -- 12.49% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-08-14 7.94% 8.28% 6.63% 41.70% 23.78% -- 16.67% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2026-08-14 7.94% 8.14% 5.84% 34.89% 17.16% -- -4.97% 购买
10 007844 华宝油气C 公告 2026-08-14 7.93% 8.11% 5.73% 34.37% 15.76% -- 133.54% 购买
1 018087 鹏华双债增利债券C 公告 2026-08-14 2.35% 2.94% 2.15% 2.78% 9.57% -- 8.90% 购买
2 022233 鹏华双债增利债券D 公告 2026-08-14 2.35% 2.97% 2.41% 3.37% 7.79% -- 7.79% 购买
3 000054 鹏华双债增利债券A 公告 2026-08-14 2.33% 2.94% 2.21% 3.17% 10.88% -- 88.08% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2026-08-14 2.26% -0.38% -1.93% 1.57% 15.43% -- 77.27% 购买
5 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-08-14 2.05% -1.08% -2.89% 0.73% 3.34% -- 40.69% 购买
6 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-08-14 2.05% -1.12% -2.99% 0.33% 2.11% -- 35.69% 购买
7 006416 方正富邦丰利债券A 公告 2026-08-14 1.24% 1.96% 0.61% 2.21% 11.35% -- 24.03% 购买
8 006417 方正富邦丰利债券C 公告 2026-08-14 1.24% 1.93% 0.52% 1.80% 10.03% -- 20.05% 购买
9 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-08-14 1.05% 4.01% 0.21% 1.49% 5.24% -- 5.24% 购买
10 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-08-14 1.05% 4.01% 0.22% 1.32% 4.49% -- 4.49% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 12.48% 8.05% 5.28% -12.23% 43.28% -- 43.28% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-13 12.48% 8.00% 5.14% -12.70% 38.17% -- 38.17% 购买
3 002418 汇添富优选回报混合C 公告 2026-08-17 9.80% 5.98% 0.37% 52.08% 47.28% 4.67% 119.60% 购买
4 470021 汇添富优选回报混合A 公告 2026-08-17 9.74% 6.02% 0.45% 52.61% 48.98% 4.64% 125.40% 购买
5 001534 华宝万物互联混合A 公告 2026-08-17 9.57% 11.24% 11.80% 73.84% 112.06% 4.99% 169.10% 购买
6 016463 华宝万物互联混合C 公告 2026-08-17 9.54% 11.21% 11.59% 72.73% 108.16% 4.99% 84.62% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-14 9.50% -11.76% -8.30% 138.10% 322.38% -- 178.39% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-14 9.49% -11.80% -8.44% 136.70% 314.90% -- 171.80% 购买
9 002152 华宝核心优势混合A 公告 2026-08-17 9.35% 14.23% 10.54% 108.27% 254.15% 3.43% 557.30% 购买
10 016461 华宝核心优势混合C 公告 2026-08-17 9.33% 14.19% 10.39% 107.10% 249.43% 3.43% 234.56% 购买
1 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-08-14 8.37% 8.64% 6.16% 38.85% 22.01% -- 22.01% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-08-14 8.37% 8.64% 6.17% 39.20% 28.02% -- 28.02% 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-08-14 6.35% -10.27% -5.68% 151.45% 285.31% -- 344.38% 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-08-14 5.34% -10.23% -9.94% 112.75% 241.18% -- 241.18% 购买
5 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-08-14 5.20% -8.40% -10.43% 89.91% 184.63% -- 167.15% 购买
6 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-08-14 5.20% -8.29% -10.43% 90.91% 184.87% -- 192.62% 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-08-14 4.46% -11.60% -10.61% 114.35% 262.01% -- 313.38% 购买
8 516920 汇添富中证芯片产业ETF 公告 2026-08-17 4.34% 4.13% 9.12% 90.87% 161.47% 5.05% 53.82% 购买
9 159511 南方中证通信服务ETF 公告 2026-08-14 4.22% -5.96% -4.78% 83.77% 153.64% -- 146.64% 购买
10 159295 西部利得创业板综合ETF 公告 2026-08-14 4.03% -7.93% -12.02% 9.52% 9.52% -- 9.52% 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-14 8.63% -8.23% -1.69% 48.19% 112.07% -- 214.33% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-08-14 7.94% 8.14% 5.84% 34.89% 17.16% -- -4.97% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-13 7.45% 8.57% 8.85% 34.22% 22.89% -- 193.10% 购买
4 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-08-13 7.31% -0.06% -11.53% 22.94% 77.49% -- 79.51% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-13 6.32% 7.79% -9.85% 46.98% 35.53% -- 73.91% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-14 5.98% 4.62% -9.03% 43.25% 33.33% -- 66.20% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-14 5.79% 4.48% -8.99% 40.97% 32.73% -- 99.11% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-08-13 5.69% -6.49% -14.16% 45.93% 94.71% -- 93.72% 购买
9 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-14 5.55% -10.56% -23.22% -16.63% -15.68% -- 65.94% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-08-14 5.31% -11.88% -0.66% 68.92% 196.64% -- 217.40% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 12.48% 8.05% 5.28% -12.23% 43.28% -- 43.28% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-13 12.48% 8.00% 5.14% -12.70% 38.17% -- 38.17% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-08-13 8.23% 2.49% -5.83% -16.37% 13.59% -- -1.40% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-08-14 8.16% 8.58% 6.86% 43.72% 21.52% 0.78% 21.52% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-08-14 8.16% 8.58% 6.77% 43.22% 19.64% 0.73% 19.64% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-08-14 8.14% 8.42% 6.02% 36.72% 14.24% 0.74% 14.24% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-08-14 8.14% 8.39% 5.94% 36.30% 12.49% 0.74% 12.49% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-08-14 7.94% 8.28% 6.63% 41.70% 23.78% 0.72% 16.67% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2026-08-14 7.94% 8.14% 5.84% 34.89% 17.16% 0.72% -4.97% 购买
10 007844 华宝油气C 公告 2026-08-14 7.93% 8.11% 5.73% 34.37% 15.76% 0.72% 133.54% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3353 1.4820% 0.87% 3.04% 5.11% 25.89% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
2 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.3353 1.4820% 0.88% 3.04% 3.22% 3.22% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
3 020852 中银证券现金管家货币C 公告 0.3353 1.4820% 0.88% 1.00% 1.00% 1.00% 2024-02-29 限制大额 开放 购买
4 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3333 1.4030% 0.85% 3.13% 5.38% 25.47% 2017-03-29 开放 开放 购买
5 000682 信澳慧管家C 公告 0.3608 1.3510% 0.90% 3.25% 5.29% 37.13% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
6 000301 德邦德利货币B 公告 0.3068 1.3420% 0.91% 3.11% 5.28% 40.75% 2013-09-16 开放 开放 购买
7 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.2766 1.3420% 0.74% 2.77% 4.81% 28.61% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
8 022048 中银证券现金管家货币D 公告 0.2969 1.3380% 0.78% 2.65% 2.65% 2.65% 2024-08-20 限制大额 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.3516 1.3220% 0.87% 3.25% 5.58% 26.80% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
10 016778 长城收益宝货币C 公告 0.3516 1.3220% 0.87% 3.25% 5.58% 7.71% 2022-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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