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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 档案 公告 1.0518 1.0518 1.0169 1.0169 0.0349 3.43% 开放 开放 购买
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.3544 2.3544 2.2877 2.2877 0.0667 2.92% 开放 限制大额 购买
3 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.3768 2.3768 2.3095 2.3095 0.0673 2.91% 开放 限制大额 购买
4 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.2572 2.2572 2.2047 2.2047 0.0525 2.38% 开放 限制大额 购买
5 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.2263 2.2263 2.1746 2.1746 0.0517 2.38% 开放 限制大额 购买
6 024330 华夏资源精选混合发起式A 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 开放 开放 购买
7 024331 华夏资源精选混合发起式C 档案 公告 0.7954 0.7954 0.7841 0.7841 0.0113 1.44% 开放 开放 购买
8 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 开放 开放 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 档案 公告 4.2788 4.2788 4.2195 4.2195 0.0593 1.41% 开放 开放 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 档案 公告 4.1154 4.1154 4.0584 4.0584 0.0570 1.40% 开放 开放 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 档案 公告 1.0518 1.0518 1.0169 1.0169 0.0349 3.43% 开放 开放 购买
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.3544 2.3544 2.2877 2.2877 0.0667 2.92% 开放 限制大额 购买
3 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.3768 2.3768 2.3095 2.3095 0.0673 2.91% 开放 限制大额 购买
4 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.2572 2.2572 2.2047 2.2047 0.0525 2.38% 开放 限制大额 购买
5 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.2263 2.2263 2.1746 2.1746 0.0517 2.38% 开放 限制大额 购买
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 开放 开放 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 档案 公告 4.2788 4.2788 4.2195 4.2195 0.0593 1.41% 开放 开放 购买
8 005661 嘉实资源精选股票C 档案 公告 4.1154 4.1154 4.0584 4.0584 0.0570 1.40% 开放 开放 购买
9 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 档案 公告 1.5201 1.5471 1.4997 1.5267 0.0208 1.36% 开放 开放 购买
10 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 档案 公告 1.5026 1.5296 1.4826 1.5096 0.0204 1.35% 开放 开放 购买
1 003452 招商招盛纯债A 档案 公告 1.1572 1.6381 1.1474 1.6283 0.0150 0.85% 开放 限制大额 购买
2 003453 招商招盛纯债C 档案 公告 1.1462 1.6110 1.1367 1.6015 0.0143 0.84% 开放 限制大额 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1674 1.8074 1.1578 1.7978 0.0155 0.83% 开放 开放 购买
4 018276 蜂巢丰嘉债券C 档案 公告 1.2559 1.8119 1.2456 1.8016 0.0154 0.83% 开放 开放 购买
5 023612 蜂巢丰嘉债券E 档案 公告 1.5467 1.5467 1.5340 1.5340 0.0127 0.83% 开放 开放 购买
6 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1227 1.1227 0.0073 0.65% 开放 开放 购买
7 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.1241 1.1241 1.1169 1.1169 0.0072 0.64% 开放 开放 购买
8 003891 汇安嘉裕纯债债券A 档案 公告 1.0490 1.3223 1.0432 1.3165 0.0076 0.56% 开放 开放 购买
9 004038 中银富享定期开放债券 档案 公告 1.1186 1.3541 1.1124 1.3479 0.0078 0.56% 开放 开放 购买
10 020678 广发集盛债券A 档案 公告 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55% 开放 开放 购买
1 024330 华夏资源精选混合发起式A 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 开放 开放 购买
2 024331 华夏资源精选混合发起式C 档案 公告 0.7954 0.7954 0.7841 0.7841 0.0113 1.44% 开放 开放 购买
3 027792 汇添富资源精选混合A 档案 公告 0.9279 0.9279 0.9185 0.9185 0.0094 1.02% 开放 开放 购买
4 027793 汇添富资源精选混合C 档案 公告 0.9265 0.9265 0.9171 0.9171 0.0094 1.02% 开放 开放 购买
5 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 档案 公告 1.1024 1.1024 1.0917 1.0917 0.0107 0.98% 开放 开放 购买
6 018105 中欧聚优港股通混合发起A 档案 公告 0.9977 0.9977 0.9881 0.9881 0.0096 0.97% 开放 开放 购买
7 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 档案 公告 1.0947 1.0947 1.0842 1.0842 0.0105 0.97% 开放 开放 购买
8 011427 广发价值驱动混合A 档案 公告 1.0172 1.0172 1.0075 1.0075 0.0097 0.96% 开放 开放 购买
9 011428 广发价值驱动混合C 档案 公告 0.9966 0.9966 0.9871 0.9871 0.0095 0.96% 开放 开放 购买
10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 档案 公告 0.9741 0.9741 0.9648 0.9648 0.0093 0.96% 开放 开放 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 档案 公告 1.0518 1.0518 1.0169 1.0169 0.0349 3.43% 开放 开放 购买
2 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 开放 开放 购买
3 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8771 1.7542 0.8655 1.7310 0.0232 1.34% 开放 开放 购买
4 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8817 1.8817 1.8569 1.8569 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
5 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5768 1.5768 1.5559 1.5559 0.0209 1.34% 开放 开放 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4548 1.4548 1.4356 1.4356 0.0192 1.34% 开放 开放 购买
7 159253 博时中证银行ETF 档案 公告 1.0473 1.0473 1.0336 1.0336 0.0137 1.33% 开放 开放 购买
8 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.4392 1.4392 1.4203 1.4203 0.0189 1.33% 开放 开放 购买
9 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1681 1.1681 1.1528 1.1528 0.0153 1.33% 开放 开放 购买
10 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5721 1.9281 1.5514 1.9074 0.0272 1.33% 开放 开放 购买
1 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.3768 2.3768 2.3095 2.3095 0.0673 2.91% 开放 限制大额 购买
2 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7539 1.8701 1.7318 1.8480 0.0252 1.28% 开放 开放 购买
3 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.9518 2.1966 1.9273 2.1690 0.0245 1.27% 开放 开放 购买
4 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9150 2.0010 1.8910 1.9770 0.0262 1.27% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.8044 1.9321 1.7818 1.9095 0.0257 1.27% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4735 1.6009 1.4552 1.5826 0.0183 1.26% 开放 开放 购买
7 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3980 1.5520 1.3810 1.5350 0.0170 1.23% 开放 限制大额 购买
8 162415 美国消费 档案 公告 2.8060 2.8060 2.7790 2.7790 0.0270 0.97% 开放 限制大额 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.8057 0.8057 0.7994 0.7994 0.0063 0.79% 开放 开放 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.3485 3.3485 3.3343 3.3343 0.0142 0.43% 开放 开放 购买
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.3544 2.3544 2.2877 2.2877 0.0667 2.92% 开放 限制大额 购买
2 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.3768 2.3768 2.3095 2.3095 0.0673 2.91% 开放 限制大额 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.2572 2.2572 2.2047 2.2047 0.0525 2.38% 开放 限制大额 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.2263 2.2263 2.1746 2.1746 0.0517 2.38% 开放 限制大额 购买
5 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) 档案 公告 0.3036 0.3036 0.2999 0.2999 0.0037 1.23% 开放 暂停 购买
6 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.0246 2.0246 2.0001 2.0001 0.0245 1.22% 开放 暂停 购买
7 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.9972 1.9972 1.9731 1.9731 0.0241 1.22% 开放 暂停 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3471 1.3471 1.3318 1.3318 0.0153 1.15% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3381 1.3381 1.3229 1.3229 0.0152 1.15% 开放 限制大额 购买
10 162415 美国消费 档案 公告 2.8060 2.8060 2.7790 2.7790 0.0270 0.97% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-27 15.78% 11.56% 15.20% -19.77% 2.69% -0.65% -8.30% 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-27 15.76% 11.64% 15.32% -19.81% 2.36% -0.55% -29.22% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-27 11.09% 5.15% 4.88% -16.87% 62.43% -1.15% 62.41% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-27 11.08% 5.10% 4.73% -17.38% 59.56% -1.15% 59.53% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-27 9.15% 5.71% 5.43% 5.43% 5.43% -0.25% 5.43% 购买
7 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-27 9.14% 5.84% 6.27% -19.22% -8.53% -0.25% 57.60% 购买
8 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-27 8.40% 4.40% 7.08% -18.86% 14.33% -0.81% -7.00% 购买
9 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-27 8.40% 4.35% 6.94% -19.39% 12.43% -0.81% -9.11% 购买
10 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-10-27 8.19% 5.11% 14.09% -9.99% 53.04% -0.80% -5.53% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-27 11.09% 5.15% 4.88% -16.87% 62.43% -1.15% 62.41% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-27 11.08% 5.10% 4.73% -17.38% 59.56% -1.15% 59.53% 购买
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.93% -2.47% -2.01% -18.42% 14.55% -2.48% 14.55% 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.90% -2.50% -2.41% -18.08% -23.60% -2.55% -23.60% 购买
5 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.89% -2.44% -2.15% -18.63% -9.97% -2.50% -9.97% 购买
6 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.87% -2.41% -1.90% -18.98% -18.98% -2.57% -18.98% 购买
7 028823 富国国证机器人产业ETF发起式联接C 公告 2026-10-27 3.86% -2.95% -3.02% -3.02% -3.02% -2.30% -3.02% 购买
8 028822 富国国证机器人产业ETF发起式联接A 公告 2026-10-27 3.85% -2.93% -3.00% -3.00% -3.00% -2.30% -3.00% 购买
9 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.81% -2.54% -2.47% -19.05% 26.48% -2.63% 26.48% 购买
10 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.78% -2.40% -1.99% -18.16% -18.16% -2.64% -18.16% 购买
1 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-27 2.64% -4.74% -4.71% -4.71% -4.71% -0.01% -4.71% 购买
2 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-27 2.62% 2.03% 2.05% 2.05% 2.05% -0.02% 2.05% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-10-23 1.85% -12.58% -11.43% 3.93% 42.35% -- 150.15% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-10-23 1.82% -12.53% -11.36% 4.38% 44.06% -- 160.46% 购买
5 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-10-26 1.63% 2.53% -0.47% -4.16% 8.79% -0.07% 2.74% 购买
6 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-10-23 1.62% -5.42% -8.41% -2.77% -1.52% -- 60.05% 购买
7 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-10-23 1.62% -5.43% -8.50% -2.99% -2.43% -- 52.95% 购买
8 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-10-23 1.61% -5.44% -8.52% -3.39% 92.72% -- 92.72% 购买
9 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-27 1.28% 3.52% 3.01% 2.00% 8.78% 0.55% 8.78% 购买
10 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-27 1.28% 3.49% 2.91% 1.58% 7.55% 0.55% 7.55% 购买
1 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-27 15.78% 11.56% 15.20% -19.77% 2.69% -0.65% -8.30% 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-27 15.76% 11.64% 15.32% -19.81% 2.36% -0.55% -29.22% 购买
3 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-27 9.15% 5.71% 5.43% 5.43% 5.43% -0.25% 5.43% 购买
4 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-27 9.14% 5.84% 6.27% -19.22% -8.53% -0.25% 57.60% 购买
5 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-27 8.40% 4.40% 7.08% -18.86% 14.33% -0.81% -7.00% 购买
6 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-27 8.40% 4.35% 6.94% -19.39% 12.43% -0.81% -9.11% 购买
7 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-10-27 8.19% 5.11% 14.09% -9.99% 53.04% -0.80% -5.53% 购买
8 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-10-27 8.19% 5.08% 14.00% -10.25% 51.71% -0.80% -9.36% 购买
9 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-27 8.06% 5.26% 11.34% -12.96% 22.01% -1.28% 208.20% 购买
10 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-10-27 7.94% -0.07% 8.89% -2.83% 34.04% -1.12% 29.62% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-27 4.69% 10.45% 27.87% 52.11% 20.27% 0.43% 90.71% 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.93% -2.47% -2.01% -18.42% 14.55% -2.48% 14.55% 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.90% -2.50% -2.41% -18.08% -23.60% -2.55% -23.60% 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.89% -2.44% -2.15% -18.63% -9.97% -2.50% -9.97% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.87% -2.41% -1.90% -18.98% -18.98% -2.57% -18.98% 购买
6 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.81% -2.54% -2.47% -19.05% 26.48% -2.63% 26.48% 购买
7 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.78% -2.40% -1.99% -18.16% -18.16% -2.64% -18.16% 购买
8 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-27 3.77% -2.51% -2.49% -20.80% -20.80% -2.63% -20.80% 购买
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-26 2.58% 10.62% 16.58% 52.73% 44.10% -- 44.10% 购买
10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-26 2.57% 10.61% 16.58% 52.67% 37.34% -- 37.34% 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-10-27 4.19% -9.89% -13.88% -10.45% 18.93% -2.57% 61.76% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-26 3.92% 9.05% 24.29% 90.57% 64.26% -- 116.20% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-26 3.83% 10.12% 25.75% 93.60% 70.79% -- 127.25% 购买
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-27 3.73% 1.29% 8.83% -13.40% 17.19% -1.02% 367.39% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-26 3.56% 9.77% 24.93% 86.48% 63.84% -- 157.84% 购买
6 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-10-26 2.61% 0.42% -9.37% 3.42% 35.41% -- 40.01% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-26 2.46% 9.30% 14.85% 49.71% 55.05% -- 73.36% 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-27 2.44% -7.02% -5.53% -18.99% 32.00% 0.43% 301.50% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-27 2.24% -5.54% 9.90% 11.48% 142.93% 2.91% 137.68% 购买
10 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-10-27 2.07% -2.08% -2.26% -10.23% 31.14% -0.19% 4.12% 购买
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-10-26 4.89% -5.52% 3.32% -1.23% 99.92% -- -5.58% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-10-26 4.88% -5.58% 3.15% -1.83% 96.33% -- -8.43% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-26 4.01% 9.56% 25.74% 101.19% 75.52% -- 123.08% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-26 3.99% 9.53% 25.62% 100.72% 74.45% -- 113.37% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-26 3.92% 9.05% 24.29% 90.57% 64.26% -- 116.20% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-26 3.91% 9.02% 24.19% 90.01% 63.21% -- 106.79% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-26 3.83% 10.12% 25.75% 93.60% 70.79% -- 127.25% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-26 3.82% 10.12% 25.65% 93.00% 67.27% -- 56.03% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-26 3.56% 9.77% 24.93% 86.48% 63.84% -- 157.84% 购买
10 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-26 2.63% 5.37% 7.96% 16.95% 35.54% -- 32.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.8812 1.6440% 1.11% 3.06% 5.21% 27.03% 2017-02-17 开放 开放 购买
2 004120 国富安享货币B 公告 0.9912 1.5910% 1.08% 2.94% 5.02% 24.72% 2017-05-22 开放 开放 购买
3 019138 国富安享货币A 公告 0.9911 1.5910% 1.08% 2.91% 3.27% 3.27% 2024-08-06 开放 开放 购买
4 001233 嘉合货币B 公告 1.2014 1.5200% 1.14% 3.08% 5.17% 34.71% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
5 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.3036 1.5060% 1.00% 2.77% 4.86% 6.33% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.8356 1.4750% 0.98% 2.72% 4.79% 25.62% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 001992 农银天天利货币B 公告 0.5222 1.4620% 1.10% 2.92% 4.79% 28.69% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
8 022655 农银天天利货币C 公告 0.5222 1.4620% 1.10% 2.70% 2.70% 2.70% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
9 000301 德邦德利货币B 公告 0.6066 1.4600% 1.15% 3.02% 5.08% 41.08% 2013-09-16 开放 开放 购买
10 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3907 1.4370% 1.11% 1.86% 1.86% 1.86% 2025-06-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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