同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

长跑能力哪家强？天弘基金七年、十年业绩基准跑赢率位居同业前十

上海直接融资“20条”出炉！推动科创板持续深化改革，加快设立社保科创基金、研究设立S母基金

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014561 东方汽车产业趋势混合C 档案 公告 0.8320 0.8320 0.7666 0.7666 0.0654 8.53% 开放 开放 购买
2 014560 东方汽车产业趋势混合A 档案 公告 0.8506 0.8506 0.7838 0.7838 0.0668 8.52% 开放 开放 购买
3 007590 华宝绿色领先股票A 档案 公告 1.1426 1.1426 1.0668 1.0668 0.0758 7.11% 开放 开放 购买
4 027467 华宝绿色领先股票C 档案 公告 1.1422 1.1422 1.0665 1.0665 0.0757 7.10% 开放 开放 购买
5 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 档案 公告 2.3860 2.4080 2.2290 2.2510 0.1585 7.04% 开放 开放 购买
6 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 档案 公告 2.4240 3.4140 2.2650 3.2550 0.2216 7.02% 开放 开放 购买
7 013175 海富通碳中和混合A 档案 公告 0.6653 0.6653 0.6229 0.6229 0.0424 6.81% 开放 开放 购买
8 013176 海富通碳中和混合C 档案 公告 0.6494 0.6494 0.6080 0.6080 0.0414 6.81% 开放 开放 购买
9 019235 华富策略精选混合C 档案 公告 1.6608 1.6608 1.5590 1.5590 0.1018 6.53% 开放 开放 购买
10 410006 华富策略精选混合A 档案 公告 1.6885 1.8485 1.5850 1.7450 0.1183 6.53% 开放 开放 购买
1 007590 华宝绿色领先股票A 档案 公告 1.1426 1.1426 1.0668 1.0668 0.0758 7.11% 开放 开放 购买
2 027467 华宝绿色领先股票C 档案 公告 1.1422 1.1422 1.0665 1.0665 0.0757 7.10% 开放 开放 购买
3 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 2.3907 2.3907 2.2667 2.2667 0.1240 5.47% 开放 开放 购买
4 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 公告 2.2968 2.2968 2.1777 2.1777 0.1191 5.47% 开放 开放 购买
5 002168 嘉实智能汽车股票 档案 公告 2.7570 2.7570 2.6230 2.6230 0.1340 5.11% 开放 开放 购买
6 012127 宏利新能源股票C 档案 公告 1.0393 1.0393 0.9900 0.9900 0.0493 4.98% 开放 开放 购买
7 012126 宏利新能源股票A 档案 公告 1.0554 1.0554 1.0054 1.0054 0.0500 4.97% 开放 开放 购买
8 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.6563 1.6563 1.5783 1.5783 0.0780 4.94% 开放 开放 购买
9 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0030 1.0030 0.0475 4.74% 开放 开放 购买
10 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 档案 公告 1.0275 1.0275 0.9811 0.9811 0.0464 4.73% 开放 开放 购买
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9040 0.9040 0.8945 0.8945 0.0095 1.06% 开放 开放 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06% 开放 开放 购买
3 019682 尚正正享债券C 档案 公告 0.9803 2.1847 0.9707 2.1751 0.0212 0.99% 开放 开放 购买
4 019681 尚正正享债券A 档案 公告 0.9845 2.0292 0.9749 2.0196 0.0197 0.98% 开放 开放 购买
5 008369 蜂巢丰鑫一年定开 档案 公告 1.1343 1.2553 1.1245 1.2455 0.0109 0.87% 开放 开放 购买
6 027469 招商瑞启回报债券C 档案 公告 1.0055 1.0055 -- -- 0.0074 0.74% 开放 开放 购买
7 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 档案 公告 1.2500 1.3610 1.2410 1.3520 0.0100 0.73% 开放 开放 购买
8 027468 招商瑞启回报债券A 档案 公告 1.0056 1.0056 -- -- 0.0073 0.73% 开放 开放 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.5399 2.5399 2.5216 2.5216 0.0183 0.73% 开放 限制大额 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.5244 2.5244 2.5063 2.5063 0.0181 0.72% 开放 限制大额 购买
1 014561 东方汽车产业趋势混合C 档案 公告 0.8320 0.8320 0.7666 0.7666 0.0654 8.53% 开放 开放 购买
2 014560 东方汽车产业趋势混合A 档案 公告 0.8506 0.8506 0.7838 0.7838 0.0668 8.52% 开放 开放 购买
3 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 档案 公告 2.3860 2.4080 2.2290 2.2510 0.1585 7.04% 开放 开放 购买
4 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 档案 公告 2.4240 3.4140 2.2650 3.2550 0.2216 7.02% 开放 开放 购买
5 013175 海富通碳中和混合A 档案 公告 0.6653 0.6653 0.6229 0.6229 0.0424 6.81% 开放 开放 购买
6 013176 海富通碳中和混合C 档案 公告 0.6494 0.6494 0.6080 0.6080 0.0414 6.81% 开放 开放 购买
7 019235 华富策略精选混合C 档案 公告 1.6608 1.6608 1.5590 1.5590 0.1018 6.53% 开放 开放 购买
8 410006 华富策略精选混合A 档案 公告 1.6885 1.8485 1.5850 1.7450 0.1183 6.53% 开放 开放 购买
9 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 0.9839 0.9839 0.9259 0.9259 0.0580 6.26% 开放 开放 购买
10 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9204 0.9204 0.0576 6.26% 开放 开放 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.6563 1.6563 1.5783 1.5783 0.0780 4.94% 开放 开放 购买
2 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.8646 0.8646 0.8267 0.8267 0.0379 4.58% 开放 开放 购买
3 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.7332 1.8330 0.7011 1.7528 0.0803 4.58% 开放 开放 购买
4 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.6155 1.8465 0.5887 1.7661 0.0804 4.55% 开放 开放 购买
5 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 0.8482 0.8482 0.8143 0.8143 0.0339 4.16% 开放 开放 购买
6 512460 华夏中证电池主题ETF 档案 公告 0.8469 0.8469 0.8131 0.8131 0.0338 4.16% 开放 开放 购买
7 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 0.8487 0.8487 0.8149 0.8149 0.0338 4.15% 开放 开放 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.7245 0.7245 0.6956 0.6956 0.0289 4.15% 开放 开放 购买
9 159160 电池ETF东财 档案 公告 0.8396 0.8396 0.8062 0.8062 0.0334 4.14% 开放 开放 购买
10 159175 易方达中证电池主题ETF 档案 公告 0.8987 0.8987 0.8630 0.8630 0.0357 4.14% 开放 开放 购买
1 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.0180 1.3170 0.9850 1.2960 0.0503 3.35% 开放 开放 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.1488 2.1488 2.0806 2.0806 0.0682 3.28% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.1030 2.1030 2.0362 2.0362 0.0668 3.28% 开放 开放 购买
4 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.9720 2.0777 1.9114 2.0171 0.0661 3.17% 开放 限制大额 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.1994 1.5374 2.1354 1.4950 0.0485 3.00% 开放 开放 购买
6 160505 博时主题行业混合 档案 公告 1.0890 5.7840 1.0580 5.7530 0.3944 2.93% 开放 开放 购买
7 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.8567 0.8897 0.8323 0.8653 0.0251 2.93% 开放 开放 购买
8 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.0841 1.1386 1.0533 1.1062 0.0308 2.92% 开放 开放 购买
9 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.7341 2.2965 2.6567 2.2491 0.0844 2.91% 开放 开放 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.7632 1.7632 1.7164 1.7164 0.0468 2.73% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2142 1.2142 1.1932 1.1932 0.0210 1.76% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2100 1.2100 1.1891 1.1891 0.0209 1.76% 开放 限制大额 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1344 0.1344 0.1323 0.1323 0.0021 1.59% 开放 开放 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 0.9127 0.9127 0.8985 0.8985 0.0142 1.58% 开放 开放 购买
5 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1312 1.2251 1.1157 1.2096 0.0167 1.39% 开放 开放 购买
6 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1424 1.2412 1.1268 1.2256 0.0169 1.38% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2198 0.2198 0.2172 0.2172 0.0026 1.20% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2198 0.2198 0.2172 0.2172 0.0026 1.20% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1257 1.1257 1.1124 1.1124 0.0133 1.20% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1514 0.1514 0.1496 0.1496 0.0018 1.20% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-23 12.96% 17.18% -14.12% -9.69% 10.89% 1.73% 8.77% 购买
2 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-23 12.96% 17.17% -14.18% -10.40% 9.12% 1.74% 6.96% 购买
3 027854 浦银安盛资源精选混合A 公告 2026-07-23 12.14% -4.85% -5.39% -5.39% -5.39% 2.17% -5.39% 购买
4 027855 浦银安盛资源精选混合C 公告 2026-07-23 12.13% -4.89% -5.43% -5.43% -5.43% 2.17% -5.43% 购买
5 023570 浦银安盛周期优选混合A 公告 2026-07-23 11.53% 10.06% -17.25% 16.43% 26.10% 2.04% 26.10% 购买
6 023571 浦银安盛周期优选混合C 公告 2026-07-23 11.53% 10.03% -17.30% 15.98% 25.48% 2.04% 25.48% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-07-23 11.16% 6.68% -14.97% -2.78% -2.78% 2.29% -2.78% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-07-23 11.15% 6.64% -15.08% -3.12% -3.12% 2.29% -3.12% 购买
9 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 公告 2026-07-23 11.09% 9.25% -1.58% 27.80% 28.64% 2.13% 28.64% 购买
10 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 公告 2026-07-23 11.07% 9.21% -1.68% 27.30% 27.89% 2.13% 27.89% 购买
1 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-07-23 11.16% 6.68% -14.97% -2.78% -2.78% 2.29% -2.78% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-07-23 11.15% 6.64% -15.08% -3.12% -3.12% 2.29% -3.12% 购买
3 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-07-23 10.10% 9.30% -15.33% 24.30% 88.23% 1.65% 88.23% 购买
4 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-07-23 10.05% 9.23% -15.26% 23.40% 53.80% 1.65% 53.80% 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-23 10.05% 9.32% -15.17% 23.47% 104.52% 1.65% 104.52% 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-23 10.04% 9.32% -15.22% 23.56% 48.44% 1.64% 48.44% 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-23 9.99% 9.20% -15.24% 23.12% 44.29% 1.63% 44.29% 购买
8 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-07-23 9.84% 8.84% -15.23% 22.35% 51.63% 1.62% 51.63% 购买
9 021959 南方黄金股指数C 公告 2026-07-23 9.68% 9.04% -14.37% 22.48% 61.02% 1.58% 61.02% 购买
10 021958 南方黄金股指数A 公告 2026-07-23 9.67% 9.04% -14.37% 22.79% 61.55% 1.57% 61.55% 购买
1 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-07-23 2.15% 1.28% -3.01% -3.01% -3.01% 0.24% -3.01% 购买
2 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-07-23 2.14% 1.28% -2.99% -2.99% -2.99% 0.24% -2.99% 购买
3 002066 景顺长城景盛双息收益债券C类 公告 2026-07-23 2.08% 2.50% -0.08% 7.62% 20.39% 0.49% 41.09% 购买
4 166105 信澳鑫安 公告 2026-07-23 2.01% 2.32% -1.27% -0.69% 5.07% 0.30% 46.49% 购买
5 002065 景顺长城景盛双息收益债券A类 公告 2026-07-23 2.00% 2.49% 0.00% 7.95% 21.74% 0.47% 47.16% 购买
6 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-07-23 1.97% 2.68% -3.39% 0.38% 7.96% 0.21% 17.01% 购买
7 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-07-23 1.97% 2.65% -3.49% -0.03% 6.67% 0.20% 14.00% 购买
8 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-07-23 1.97% 2.68% -3.39% 0.37% 7.97% 0.21% 8.98% 购买
9 021130 信澳鑫安债券C 公告 2026-07-23 1.91% 2.21% -1.45% -1.07% 3.04% 0.20% 3.04% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 公告 2026-07-23 1.68% -0.23% -4.69% 16.58% 21.60% 0.29% 47.48% 购买
1 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-23 12.96% 17.18% -14.12% -9.69% 10.89% 1.73% 8.77% 购买
2 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-23 12.96% 17.17% -14.18% -10.40% 9.12% 1.74% 6.96% 购买
3 027854 浦银安盛资源精选混合A 公告 2026-07-23 12.14% -4.85% -5.39% -5.39% -5.39% 2.17% -5.39% 购买
4 027855 浦银安盛资源精选混合C 公告 2026-07-23 12.13% -4.89% -5.43% -5.43% -5.43% 2.17% -5.43% 购买
5 023570 浦银安盛周期优选混合A 公告 2026-07-23 11.53% 10.06% -17.25% 16.43% 26.10% 2.04% 26.10% 购买
6 023571 浦银安盛周期优选混合C 公告 2026-07-23 11.53% 10.03% -17.30% 15.98% 25.48% 2.04% 25.48% 购买
7 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 公告 2026-07-23 11.09% 9.25% -1.58% 27.80% 28.64% 2.13% 28.64% 购买
8 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 公告 2026-07-23 11.07% 9.21% -1.68% 27.30% 27.89% 2.13% 27.89% 购买
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 公告 2026-07-23 10.34% 6.44% -16.76% 28.43% 68.24% 2.34% 72.83% 购买
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 公告 2026-07-23 10.33% 6.43% -16.79% 28.31% 67.76% 2.35% 67.79% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-07-23 10.10% 9.30% -15.33% 24.30% 88.23% 1.65% 88.23% 购买
2 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-07-23 10.05% 9.23% -15.26% 23.40% 53.80% 1.65% 53.80% 购买
3 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-23 10.05% 9.32% -15.17% 23.47% 104.52% 1.65% 104.52% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-23 10.04% 9.32% -15.22% 23.56% 48.44% 1.64% 48.44% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-07-23 9.99% 9.20% -15.24% 23.12% 44.29% 1.63% 44.29% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-07-23 9.84% 8.84% -15.23% 22.35% 51.63% 1.62% 51.63% 购买
7 560450 天弘中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-23 8.39% 1.71% -1.65% -1.65% -1.65% 0.81% -1.65% 购买
8 560830 华夏中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-23 8.38% 1.64% -5.32% -5.32% -5.32% 0.81% -5.32% 购买
9 560480 招商中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-23 8.37% 1.55% -5.71% -5.71% -5.71% 0.80% -5.71% 购买
10 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2026-07-23 8.37% 1.63% -3.52% 8.98% 17.59% 0.82% 15.64% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-07-23 8.39% 1.05% -19.92% 35.14% 49.51% 2.73% 294.18% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-22 7.17% 14.45% 1.72% 42.74% 46.78% -- 70.49% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-07-23 6.91% 6.61% -0.62% 14.74% 28.30% 1.21% 57.32% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2026-07-22 6.77% 12.70% 3.64% 29.50% 24.54% -- -6.81% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2026-07-23 6.70% 6.21% -1.37% 15.31% 26.58% 1.11% 57.40% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-22 6.56% 13.46% 0.48% 45.32% 49.07% -- 77.62% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-07-22 6.28% 12.42% 6.08% 28.89% 29.40% -- 185.16% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-22 6.26% 13.31% 0.02% 39.80% 44.95% -- 102.95% 购买
9 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2026-07-23 5.99% -6.01% -12.44% 45.76% 77.71% 2.91% 198.21% 购买
10 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-07-23 5.96% 8.18% -0.37% -3.13% 36.65% 0.65% 81.79% 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-22 7.17% 14.43% 1.66% 42.33% 45.86% -- 63.20% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-22 7.17% 14.45% 1.72% 42.74% 46.78% -- 70.49% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-22 7.14% 14.76% 2.69% 49.66% 53.38% -- 66.46% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-22 7.13% 14.82% 2.78% 50.21% 54.46% -- 73.94% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2026-07-22 6.77% 13.11% 4.73% 36.25% 31.04% -- 14.33% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2026-07-22 6.77% 12.70% 3.64% 29.50% 24.54% -- -6.81% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2026-07-22 6.76% 12.66% 3.53% 29.00% 23.04% -- 129.07% 购买
8 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-07-22 6.68% 12.91% 4.98% 36.89% 18.70% -- 18.70% 购买
9 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-07-22 6.67% 12.54% 3.88% 30.11% 11.65% -- 11.65% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-07-22 6.66% 12.51% 3.80% 29.72% 9.96% -- 9.96% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0198 1.1188 1.0192 1.1182 0.0007 0.06% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2893 1.7350% 0.71% 2.93% 4.99% 24.36% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2894 1.7350% 0.71% 2.93% 4.99% 11.50% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2748 1.6230% 0.69% 2.89% 4.98% 26.18% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
4 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2750 1.6230% 0.69% 2.89% 4.98% 5.13% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
5 004167 安信活期宝B 公告 0.4493 1.5630% 0.76% 3.11% 5.27% 27.62% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
6 018780 安信活期宝C 公告 0.4493 1.5630% 0.76% 3.11% 5.27% 5.38% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
7 000615 长城工资宝货币A 公告 0.2407 1.5440% 0.61% 2.54% 4.40% 33.29% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
8 017171 长城工资宝货币D 公告 0.2307 1.4950% 0.58% 2.44% 4.25% 5.31% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
9 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3148 1.4750% 0.72% 1.60% 1.60% 1.60% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
10 021406 华夏沃利货币D 公告 0.3385 1.4590% 0.68% 2.73% 3.10% 3.10% 2024-05-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555