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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026602 国泰产业机遇混合发起A 档案 公告 1.0264 1.0264 -- -- 0.0533 5.48% -- -- 购买
2 026603 国泰产业机遇混合发起C 档案 公告 1.0261 1.0261 -- -- 0.0532 5.47% -- -- 购买
3 016062 大成多策略混合(LOF)C 档案 公告 1.4873 1.4873 1.4309 1.4309 0.0564 3.94% 开放 开放 购买
4 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.5210 1.8782 1.4633 1.8205 0.0768 3.94% 开放 开放 购买
5 017262 大成成长领航一年持有混合C 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1461 1.1461 0.0323 2.82% 开放 开放 购买
6 017261 大成成长领航一年持有混合A 档案 公告 1.1873 1.1873 1.1548 1.1548 0.0325 2.81% 开放 开放 购买
7 026253 国泰产业升级混合发起A 档案 公告 1.1699 1.1699 -- -- 0.0319 2.80% -- -- 购买
8 026254 国泰产业升级混合发起C 档案 公告 1.1694 1.1694 -- -- 0.0318 2.80% -- -- 购买
9 018890 大成锐见未来混合A 档案 公告 1.0545 1.0545 1.0267 1.0267 0.0278 2.71% 开放 开放 购买
10 018891 大成锐见未来混合C 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0165 1.0165 0.0275 2.71% 开放 开放 购买
1 014122 大成品质医疗股票C 档案 公告 0.8440 0.8440 0.8223 0.8223 0.0217 2.64% 开放 开放 购买
2 014121 大成品质医疗股票A 档案 公告 0.8573 0.8573 0.8353 0.8353 0.0220 2.63% 开放 开放 购买
3 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 档案 公告 1.0271 1.0271 -- -- 0.0231 2.30% 开放 开放 购买
4 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 档案 公告 1.0270 1.0270 -- -- 0.0230 2.29% 开放 开放 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 4.1008 4.1008 4.0468 4.0468 0.0540 1.33% 开放 开放 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 3.8690 3.8690 3.8181 3.8181 0.0509 1.33% 开放 开放 购买
7 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 3.0230 3.0230 2.9876 2.9876 0.0354 1.18% 开放 开放 购买
8 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 公告 2.9095 2.9095 2.8755 2.8755 0.0340 1.18% 开放 开放 购买
9 026738 人保创业板综合指数增强A 档案 公告 0.9977 0.9977 -- -- 0.0113 1.15% -- -- 购买
10 026739 人保创业板综合指数增强C 档案 公告 0.9975 0.9975 -- -- 0.0112 1.14% -- -- 购买
1 025962 永赢优选增强债券A 档案 公告 1.0353 1.0353 1.0325 1.0325 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
2 025963 永赢优选增强债券C 档案 公告 1.0342 1.0342 1.0314 1.0314 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
3 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1005 2.1261 1.0985 2.1241 0.0042 0.18% 开放 开放 购买
4 016006 红土创新添利债券C 档案 公告 1.0978 1.0978 1.0961 1.0961 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
5 016005 红土创新添利债券A 档案 公告 1.1093 1.1093 1.1076 1.1076 0.0017 0.15% 开放 开放 购买
6 008044 博远增强回报债券A 档案 公告 0.9719 1.0544 0.9705 1.0530 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
7 008045 博远增强回报债券C 档案 公告 0.9517 1.0292 0.9504 1.0279 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
8 026097 前海开源安和债券A 档案 公告 1.0022 1.0022 -- -- 0.0014 0.14% -- -- 购买
9 026098 前海开源安和债券C 档案 公告 1.0016 1.0016 -- -- 0.0014 0.14% -- -- 购买
10 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 档案 公告 1.0295 1.3151 -- -- 0.0017 0.13% 暂停 暂停 购买
1 026602 国泰产业机遇混合发起A 档案 公告 1.0264 1.0264 -- -- 0.0533 5.48% -- -- 购买
2 026603 国泰产业机遇混合发起C 档案 公告 1.0261 1.0261 -- -- 0.0532 5.47% -- -- 购买
3 016062 大成多策略混合(LOF)C 档案 公告 1.4873 1.4873 1.4309 1.4309 0.0564 3.94% 开放 开放 购买
4 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.5210 1.8782 1.4633 1.8205 0.0768 3.94% 开放 开放 购买
5 017262 大成成长领航一年持有混合C 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1461 1.1461 0.0323 2.82% 开放 开放 购买
6 017261 大成成长领航一年持有混合A 档案 公告 1.1873 1.1873 1.1548 1.1548 0.0325 2.81% 开放 开放 购买
7 026253 国泰产业升级混合发起A 档案 公告 1.1699 1.1699 -- -- 0.0319 2.80% -- -- 购买
8 026254 国泰产业升级混合发起C 档案 公告 1.1694 1.1694 -- -- 0.0318 2.80% -- -- 购买
9 018890 大成锐见未来混合A 档案 公告 1.0545 1.0545 1.0267 1.0267 0.0278 2.71% 开放 开放 购买
10 018891 大成锐见未来混合C 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0165 1.0165 0.0275 2.71% 开放 开放 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 2.1525 2.1525 2.1154 2.1154 0.0371 1.75% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 0.5117 1.7234 0.5062 1.7124 0.0150 1.09% 开放 开放 购买
3 516970 广发中证基建工程ETF 档案 公告 1.3311 1.3311 1.3190 1.3190 0.0121 0.92% 开放 开放 购买
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5289 0.5289 0.5248 0.5248 0.0041 0.78% 开放 开放 购买
5 159862 食品ETF 档案 公告 0.6188 0.6188 0.6141 0.6141 0.0047 0.77% 开放 开放 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5640 0.5640 0.5597 0.5597 0.0043 0.77% 开放 开放 购买
7 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.6052 0.6052 0.6009 0.6009 0.0043 0.72% 开放 开放 购买
8 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.5579 0.5579 0.5539 0.5539 0.0040 0.72% 开放 开放 购买
9 515460 南方中证全指红利质量ETF 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0070 0.70% 开放 开放 购买
10 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 1.6265 1.6265 1.6153 1.6153 0.0112 0.69% 开放 开放 购买
1 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.5210 1.8782 1.4633 1.8205 0.0768 3.94% 开放 开放 购买
2 160926 大成创业板两年定开混合A 档案 公告 1.1350 1.1350 1.1064 1.1064 0.0286 2.58% 暂停 暂停 购买
3 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.4650 2.6370 2.4300 2.6010 0.0390 1.44% 开放 开放 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.7840 4.7840 4.7209 4.7209 0.0631 1.34% 暂停 暂停 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.6653 2.3814 0.6583 2.3744 0.0283 1.06% 开放 限制大额 购买
6 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3187 2.1831 0.3154 2.1810 0.0239 1.05% 开放 限制大额 购买
7 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8985 1.8985 1.8791 1.8791 0.0194 1.03% 开放 开放 购买
8 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 公告 0.8541 0.8621 0.8467 0.8547 0.0075 0.87% 开放 开放 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5515 1.5515 1.5382 1.5382 0.0133 0.86% 开放 开放 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.7460 2.5190 0.7409 2.5139 0.0215 0.69% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.1389 6.9289 5.1148 6.9048 0.0241 0.47% 开放 限制大额 购买
2 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4012 1.4012 1.4045 1.4045 -0.0033 -0.23% 开放 开放 购买
3 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3959 1.3959 1.3992 1.3992 -0.0033 -0.24% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7513 0.7513 0.7532 0.7532 -0.0019 -0.25% 开放 开放 购买
5 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2460 1.2460 1.2494 1.2494 -0.0034 -0.27% 开放 限制大额 购买
6 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2363 1.2363 1.2397 1.2397 -0.0034 -0.27% 开放 限制大额 购买
7 110031 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.0737 1.0737 1.0766 1.0766 -0.0029 -0.27% 开放 开放 购买
8 005675 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28% 开放 开放 购买
9 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5412 1.5412 1.5457 1.5457 -0.0045 -0.29% 开放 开放 购买
10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5302 1.5302 1.5346 1.5346 -0.0044 -0.29% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-12 18.28% 40.84% 53.81% 41.18% 48.17% -- 70.25% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-12 18.27% 40.86% 53.73% 40.59% 45.33% -- 17.12% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-12 17.61% 38.05% 50.18% 39.45% 45.42% -- 95.73% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-12 17.24% 39.64% 55.31% 41.83% 47.99% -- 63.06% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-12 17.20% 39.63% 55.20% 41.82% 47.00% -- 56.27% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-12 17.14% 38.68% 51.58% 36.41% 46.51% -- 62.27% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-12 17.13% 38.66% 51.46% 36.36% 45.54% -- 55.49% 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-13 14.72% 27.14% 36.29% 12.83% -20.27% -0.22% -31.42% 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-13 14.72% 27.11% 36.16% 12.40% -21.23% -0.21% -32.90% 购买
10 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-13 14.24% 28.55% 39.07% 19.57% 7.29% -0.27% 64.24% 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-03-13 10.19% 11.16% 19.32% 28.28% 11.21% -0.58% 55.56% 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-13 9.24% 8.47% 13.48% 62.83% 2.87% 0.23% -24.84% 购买
3 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-13 9.22% 8.47% 13.55% 62.29% 3.28% 0.22% -22.88% 购买
4 002168 嘉实智能汽车股票 公告 2026-03-13 9.16% 5.35% 12.38% 52.96% 16.32% 1.01% 238.50% 购买
5 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.39% 5.69% 3.14% 3.14% 3.14% -0.14% 3.14% 购买
6 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.39% 5.73% 8.71% 71.05% 30.27% -0.14% -11.74% 购买
7 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.35% 5.66% 8.76% 69.32% 25.15% -0.14% 3.42% 购买
8 159175 易方达中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.34% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% -0.13% 8.26% 购买
9 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.30% 5.65% 8.85% 69.63% 25.48% -0.13% -9.87% 购买
10 159155 大成中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.28% 5.59% 2.26% 2.26% 2.26% -0.14% 2.26% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-13 1.29% 5.57% 1.54% 11.52% 42.53% -0.22% 88.74% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-03-13 0.68% 2.43% -2.06% 14.84% 19.55% -0.02% 19.69% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-03-13 0.67% 2.41% -2.13% 14.56% 18.65% -0.03% 18.37% 购买
4 017782 博时恒享债券A 公告 2026-03-13 0.55% 0.46% 1.33% 1.81% 3.63% -0.13% 3.63% 购买
5 017783 博时恒享债券C 公告 2026-03-13 0.55% 0.44% 1.32% 1.63% 3.04% -0.13% 3.04% 购买
6 013204 恒生前海恒源天利债A 公告 2026-03-13 0.50% -0.33% 4.85% 18.67% 24.47% -0.33% 25.69% 购买
7 013205 恒生前海恒源天利债C 公告 2026-03-13 0.50% -0.33% 4.81% 18.46% 23.82% -0.32% 23.23% 购买
8 017180 鑫元璟丰债券A 公告 2026-03-13 0.50% 0.61% 0.27% 1.43% 7.87% 0.08% 8.13% 购买
9 025177 鑫元璟丰债券C 公告 2026-03-13 0.50% 0.60% 0.22% 0.57% 0.57% 0.08% 0.57% 购买
10 025643 恒生前海恒源天利债E 公告 2026-03-13 0.50% -0.33% 4.84% 5.02% 5.02% -0.33% 5.02% 购买
1 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2026-03-13 9.79% 17.07% 32.99% 99.76% 58.06% 1.13% 117.87% 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2026-03-13 9.78% 17.04% 32.85% 98.96% 56.17% 1.12% 69.69% 购买
3 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 公告 2026-03-13 9.09% 9.44% 18.76% 72.58% 70.85% 1.09% 70.85% 购买
4 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 公告 2026-03-13 9.08% 9.51% 18.87% 73.20% 43.38% 1.07% 281.89% 购买
5 017995 华宝事件驱动混合C 公告 2026-03-13 8.52% 8.43% 29.59% 55.74% 15.85% -0.24% 11.66% 购买
6 001118 华宝事件驱动混合A 公告 2026-03-13 8.45% 8.45% 29.82% 56.60% 16.79% -0.24% 24.50% 购买
7 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-03-13 8.34% 3.86% 11.72% 28.11% 13.80% -3.86% 176.40% 购买
8 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-03-13 8.33% 3.88% 11.83% 28.62% 46.15% -3.86% 46.15% 购买
9 000612 华宝生态中国混合A 公告 2026-03-13 8.26% 8.35% 30.09% 61.21% 20.36% -0.21% 499.17% 购买
10 016462 华宝生态中国混合C 公告 2026-03-13 8.26% 8.30% 29.90% 60.26% 18.21% -0.22% 23.53% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-13 14.24% 28.55% 39.07% 19.57% 7.29% -0.27% 64.24% 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-13 9.24% 8.47% 13.48% 62.83% 2.87% 0.23% -24.84% 购买
3 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-13 9.22% 8.47% 13.55% 62.29% 3.28% 0.22% -22.88% 购买
4 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.39% 5.69% 3.14% 3.14% 3.14% -0.14% 3.14% 购买
5 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.39% 5.73% 8.71% 71.05% 30.27% -0.14% -11.74% 购买
6 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.35% 5.66% 8.76% 69.32% 25.15% -0.14% 3.42% 购买
7 159175 易方达中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.34% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% -0.13% 8.26% 购买
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.30% 5.65% 8.85% 69.63% 25.48% -0.13% -9.87% 购买
9 159155 大成中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.28% 5.59% 2.26% 2.26% 2.26% -0.14% 2.26% 购买
10 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2026-03-13 8.28% 5.60% 8.76% 70.76% 27.26% -0.15% -11.65% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-12 18.28% 40.84% 53.81% 41.18% 48.17% -- 70.25% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-12 17.61% 38.05% 50.18% 39.45% 45.42% -- 95.73% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-12 17.14% 38.68% 51.58% 36.41% 46.51% -- 62.27% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-13 6.61% 14.55% 22.80% 31.02% 37.59% 0.09% 84.25% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-13 6.53% 14.79% 24.31% 29.06% 27.55% -0.87% 67.08% 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2026-03-13 6.39% 7.20% 11.62% 46.33% 8.71% -0.10% 11.48% 购买
7 164304 新华中证环保产业指数 公告 2026-03-13 6.39% 7.17% 11.48% 44.68% 3.90% -0.10% 45.10% 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2026-03-13 6.30% 7.11% 11.98% 46.60% 6.50% -0.10% 113.38% 购买
9 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-13 6.21% 14.71% 24.76% 30.78% 26.83% -0.89% 67.66% 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2026-03-13 6.12% 6.81% 10.12% 39.37% 11.05% -0.22% 31.19% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-12 18.28% 40.84% 53.81% 41.18% 48.17% -- 70.25% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-12 18.27% 40.86% 53.73% 40.59% 45.33% -- 17.12% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-12 17.61% 38.05% 50.18% 39.45% 45.42% -- 95.73% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-12 17.24% 39.64% 55.31% 41.83% 47.99% -- 63.06% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-12 17.20% 39.63% 55.20% 41.82% 47.00% -- 56.27% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-12 17.14% 38.68% 51.58% 36.41% 46.51% -- 62.27% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-12 17.13% 38.66% 51.46% 36.36% 45.54% -- 55.49% 购买
8 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-12 7.76% -2.10% -3.45% -17.93% -17.93% -- -17.93% 购买
9 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-03-12 7.76% -2.14% -3.58% -18.20% -18.20% -- -18.20% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-03-12 6.79% -6.06% -6.82% -3.44% 12.10% -- 3.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16% -- -- 2026-06-28
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0088 1.0910 1.0087 1.0909 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0474 1.1064 1.0473 1.1063 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0415 1.0995 1.0414 1.0994 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
6 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9955 0.9955 -- -- -0.0021 -0.21% -- -- 2026-05-03
7 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9941 0.9941 -- -- -0.0022 -0.22% -- -- 2026-05-03
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2959 1.4710% 0.25% 3.28% 5.60% 25.77% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
2 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3770 1.4600% 0.29% 3.39% 5.55% 37.21% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
3 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3826 1.4370% 0.29% 3.48% 5.83% 27.50% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3901 1.4310% 0.29% 3.48% 5.83% 29.94% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3770 1.4300% 0.29% 3.39% 4.19% 4.19% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
6 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3838 1.4270% 0.29% 3.47% 5.75% 36.10% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
7 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3860 1.4190% 0.29% 3.48% 5.85% 11.91% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
8 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3860 1.4190% 0.29% 2.85% 2.85% 2.85% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
9 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3671 1.4120% 0.28% 3.33% 5.55% 31.25% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 003185 建信货币B 公告 0.3777 1.4060% 0.29% 3.43% 5.78% 27.35% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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