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全部
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债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0749 0.7144 1.0303 0.6991 0.4671 76.86% 开放 开放 购买
2 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.7935 0.7935 0.7124 0.7124 0.0811 11.38% 开放 开放 购买
3 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7117 0.7117 0.0810 11.38% 开放 开放 购买
4 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.2701 1.2701 1.1494 1.1494 0.1207 10.50% 开放 开放 购买
5 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.2437 1.2437 1.1255 1.1255 0.1182 10.50% 开放 开放 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.7000 1.7000 1.5420 1.5420 0.1580 10.25% 开放 开放 购买
7 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.6370 1.6370 1.4860 1.4860 0.1510 10.16% 开放 开放 购买
8 158067 万家创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9538 0.9538 0.8697 0.8697 0.0841 9.67% 开放 开放 购买
9 158052 景顺长城创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9602 0.9602 0.8759 0.8759 0.0843 9.62% 开放 开放 购买
10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.3150 1.3150 1.2000 1.2000 0.1150 9.58% 开放 开放 购买
1 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0749 0.7144 1.0303 0.6991 0.4671 76.86% 开放 开放 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.7000 1.7000 1.5420 1.5420 0.1580 10.25% 开放 开放 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.6370 1.6370 1.4860 1.4860 0.1510 10.16% 开放 开放 购买
4 158067 万家创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9538 0.9538 0.8697 0.8697 0.0841 9.67% 开放 开放 购买
5 158052 景顺长城创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9602 0.9602 0.8759 0.8759 0.0843 9.62% 开放 开放 购买
6 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.3150 1.3150 1.2000 1.2000 0.1150 9.58% 开放 开放 购买
7 158062 建信创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9613 0.9613 0.8773 0.8773 0.0840 9.57% 开放 开放 购买
8 158058 华泰柏瑞创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9600 0.9600 0.8764 0.8764 0.0836 9.54% 开放 开放 购买
9 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9248 0.9248 0.8447 0.8447 0.0801 9.48% 开放 开放 购买
10 159855 影视ETF 档案 公告 0.8164 0.8164 0.7466 0.7466 0.0698 9.35% 开放 开放 购买
1 007225 浙商惠泉3个月定开C 档案 公告 1.0517 1.1885 1.0231 1.1599 0.0326 2.79% 暂停 暂停 购买
2 006917 上银慧祥利债券C 档案 公告 1.0949 1.2578 1.0759 1.2388 0.0223 1.77% 开放 开放 购买
3 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 1.7016 1.7216 1.6770 1.6970 0.0246 1.47% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.7023 1.7223 1.6778 1.6978 0.0249 1.46% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.6610 1.6610 1.6372 1.6372 0.0238 1.45% 开放 开放 购买
6 018488 汇添富鑫荣纯债C 档案 公告 1.0700 1.1080 1.0553 1.0933 0.0153 1.39% 开放 开放 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0368 1.0818 1.0231 1.0681 0.0143 1.34% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0184 1.0584 1.0049 1.0449 0.0140 1.34% 开放 开放 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4632 1.4632 1.4438 1.4438 0.0194 1.34% 开放 限制大额 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4623 1.7900 1.4429 1.7662 0.0194 1.34% 开放 开放 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.7935 0.7935 0.7124 0.7124 0.0811 11.38% 开放 开放 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7117 0.7117 0.0810 11.38% 开放 开放 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.2701 1.2701 1.1494 1.1494 0.1207 10.50% 开放 开放 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.2437 1.2437 1.1255 1.1255 0.1182 10.50% 开放 开放 购买
5 012342 广发瑞泽精选混合A 档案 公告 0.8902 0.8902 0.8162 0.8162 0.0740 9.07% 开放 开放 购买
6 012343 广发瑞泽精选混合C 档案 公告 0.8725 0.8725 0.8000 0.8000 0.0725 9.06% 开放 开放 购买
7 005585 银河文体娱乐混合A 档案 公告 1.0039 1.0039 0.9308 0.9308 0.0731 7.85% 开放 开放 购买
8 015667 银河文体娱乐混合C 档案 公告 0.9688 0.9688 0.8983 0.8983 0.0705 7.85% 开放 开放 购买
9 024224 国新国证新锐C 档案 公告 1.4010 1.4010 1.3010 1.3010 0.1000 7.69% 开放 开放 购买
10 001068 国新国证新锐A 档案 公告 1.4080 1.4080 1.3080 1.3080 0.1000 7.65% 开放 开放 购买
1 158067 万家创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9538 0.9538 0.8697 0.8697 0.0841 9.67% 开放 开放 购买
2 158052 景顺长城创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9602 0.9602 0.8759 0.8759 0.0843 9.62% 开放 开放 购买
3 158062 建信创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9613 0.9613 0.8773 0.8773 0.0840 9.57% 开放 开放 购买
4 158058 华泰柏瑞创业板金融科技ETF 档案 公告 0.9600 0.9600 0.8764 0.8764 0.0836 9.54% 开放 开放 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9248 0.9248 0.8447 0.8447 0.0801 9.48% 开放 开放 购买
6 159855 影视ETF 档案 公告 0.8164 0.8164 0.7466 0.7466 0.0698 9.35% 开放 开放 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.5636 1.1272 0.5183 1.0366 0.0906 8.74% 开放 开放 购买
8 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.6013 0.6013 0.5530 0.5530 0.0483 8.73% 开放 开放 购买
9 515720 富国中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.6343 0.6343 0.5834 0.5834 0.0509 8.72% 开放 开放 购买
10 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.6111 0.6111 0.5621 0.5621 0.0490 8.72% 开放 开放 购买
1 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0749 0.7144 1.0303 0.6991 0.4671 76.86% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0109 1.2155 0.9449 1.1972 0.0660 6.98% 开放 开放 购买
3 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0253 0.3068 0.9587 0.2904 0.0666 6.95% 开放 开放 购买
4 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.3254 1.3254 1.2446 1.2446 0.0808 6.49% -- -- 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.6396 0.6396 0.6025 0.6025 0.0371 6.16% 开放 开放 购买
6 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 0.9027 0.9027 0.8540 0.8540 0.0487 5.70% 开放 开放 购买
7 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.9530 0.6560 0.9100 0.6390 0.0430 4.73% 开放 开放 购买
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1754 0.7941 1.1264 0.7636 0.0490 4.35% 开放 开放 购买
9 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.9974 0.6027 0.9559 0.5866 0.0415 4.34% 开放 开放 购买
10 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 0.9630 0.6050 0.9230 0.5910 0.0400 4.33% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.9207 2.9207 2.8498 2.8498 0.0709 2.49% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.8984 2.8984 2.8281 2.8281 0.0703 2.49% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.9156 2.9156 2.8449 2.8449 0.0707 2.49% 开放 限制大额 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8379 0.8379 0.8178 0.8178 0.0201 2.46% 开放 开放 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8332 0.8332 0.8132 0.8132 0.0200 2.46% 开放 开放 购买
6 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7023 0.7023 0.6870 0.6870 0.0153 2.23% 开放 限制大额 购买
7 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.6884 0.6884 0.6734 0.6734 0.0150 2.23% 开放 限制大额 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5142 0.5142 0.5032 0.5032 0.0110 2.19% 开放 限制大额 购买
9 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7264 0.7264 0.7108 0.7108 0.0156 2.19% 开放 开放 购买
10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7293 0.7293 0.7137 0.7137 0.0156 2.19% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161720 招商中证全指证券公司指数A 公告 2026-11-02 67.13% 66.21% 55.32% 37.93% 82.38% 76.86% 7.49% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2026-11-02 9.08% -1.18% -7.71% -21.21% 1.76% 1.02% 1.76% 购买
4 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2026-11-02 9.06% -1.24% -7.86% -21.66% 0.05% 1.01% 0.05% 购买
5 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-11-02 8.69% 6.66% 19.16% 1.05% 1.05% 3.60% 1.05% 购买
6 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-11-02 8.68% 6.64% 19.11% 0.87% 0.87% 3.59% 0.87% 购买
7 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-02 7.73% 9.66% 1.40% -22.58% -37.75% 3.98% -51.62% 购买
8 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-02 7.73% 9.61% 1.29% -22.90% -38.49% 3.96% -52.77% 购买
9 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-02 7.66% 10.57% 0.57% -25.00% -44.01% 3.52% -57.61% 购买
10 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-02 7.66% 10.59% 0.60% -24.93% -43.84% 3.54% -57.53% 购买
1 161720 招商中证全指证券公司指数A 公告 2026-11-02 67.13% 66.21% 55.32% 37.93% 82.38% 76.86% 7.49% 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-02 7.66% 10.57% 0.57% -25.00% -44.01% 3.52% -57.61% 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-02 7.66% 10.59% 0.60% -24.93% -43.84% 3.54% -57.53% 购买
4 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-02 6.76% 8.48% 2.41% -17.10% -22.61% 4.06% -1.72% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-02 6.29% 7.35% -0.81% -23.12% -40.36% 3.36% -54.30% 购买
6 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-02 6.28% 7.35% -0.82% -23.18% -40.58% 3.38% -50.05% 购买
7 512690 酒ETF 公告 2026-11-02 6.01% 7.33% -1.09% -23.96% -41.48% 3.28% 21.98% 购买
8 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-11-02 5.85% 6.61% -0.09% -21.38% -41.54% 3.63% -35.97% 购买
9 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-11-02 5.83% 6.57% -0.21% -21.70% -42.24% 3.62% -44.69% 购买
10 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-10-30 5.06% 2.95% 9.94% 28.70% 83.39% -- 76.64% 购买
1 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-11-02 3.93% 4.38% 4.94% 7.44% 16.33% 0.04% 37.81% 购买
2 007225 浙商惠泉3个月定开C 公告 2026-11-02 2.81% 2.87% 3.05% 3.83% 10.26% 2.79% 20.01% 购买
3 006917 上银慧祥利债券C 公告 2026-11-02 1.62% 1.99% 2.39% 4.45% 11.90% 1.77% 28.40% 购买
4 020019 国泰双利债券A 公告 2026-11-02 1.31% 1.76% 3.37% 2.25% 20.16% 0.54% 159.52% 购买
5 020020 国泰双利债券C 公告 2026-11-02 1.31% 1.73% 3.27% 1.84% 18.66% 0.54% 141.42% 购买
6 018488 汇添富鑫荣纯债C 公告 2026-11-02 1.22% 1.75% 2.32% 3.96% 10.91% 1.39% 11.04% 购买
7 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-11-02 0.86% 1.64% -0.27% -3.69% 16.19% 0.12% 16.63% 购买
8 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-11-02 0.85% 1.62% -0.32% -3.93% 15.33% 0.12% 15.17% 购买
9 003452 招商招盛纯债A 公告 2026-11-02 0.82% 1.14% 1.47% 2.89% 8.94% 0.05% 76.52% 购买
10 003453 招商招盛纯债C 公告 2026-11-02 0.80% 1.10% 1.40% 2.67% 8.37% 0.04% 72.71% 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2026-11-02 9.08% -1.18% -7.71% -21.21% 1.76% 1.02% 1.76% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2026-11-02 9.06% -1.24% -7.86% -21.66% 0.05% 1.01% 0.05% 购买
3 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-11-02 8.69% 6.66% 19.16% 1.05% 1.05% 3.60% 1.05% 购买
4 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-11-02 8.68% 6.64% 19.11% 0.87% 0.87% 3.59% 0.87% 购买
5 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-02 7.73% 9.66% 1.40% -22.58% -37.75% 3.98% -51.62% 购买
6 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-02 7.73% 9.61% 1.29% -22.90% -38.49% 3.96% -52.77% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-11-02 6.57% 0.32% 7.72% -13.92% 40.95% 3.89% 326.08% 购买
8 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 公告 2026-11-02 6.56% 0.27% 7.60% -14.28% 39.27% 3.89% 3.71% 购买
9 008370 国泰研究精选两年持有期混合 公告 2026-11-02 6.41% 0.20% 7.63% -12.50% 29.78% 4.17% 131.60% 购买
10 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 公告 2026-11-02 6.33% -0.03% 7.25% -16.72% 13.53% 4.15% 1555.12% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-11-02 6.01% 7.33% -1.09% -23.96% -41.48% 3.28% 21.98% 购买
2 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-10-30 5.06% 2.95% 9.94% 28.70% 83.39% -- 76.64% 购买
3 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-11-02 4.29% 6.46% 0.13% -6.93% 0.32% 1.62% 11.32% 购买
4 159798 易方达中证消费50ETF 公告 2026-11-02 4.21% 6.53% 0.47% -6.99% -0.82% 1.60% -10.38% 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-11-02 4.19% 6.30% -0.56% -15.01% -28.27% 2.35% -48.51% 购买
6 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-30 4.18% -1.44% 1.63% 31.60% 54.46% -- 54.46% 购买
7 159670 国联安消费50ETF 公告 2026-11-02 4.15% 6.34% 0.09% -7.99% -2.41% 1.58% -9.72% 购买
8 510630 华夏消费ETF 公告 2026-11-02 4.14% 5.67% -0.74% -10.43% -17.62% 2.50% 236.28% 购买
9 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-11-02 3.80% 1.20% 1.38% -0.04% 7.31% 0.27% 7.31% 购买
10 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-11-02 3.77% 1.19% 1.36% -0.15% 6.70% 0.27% 6.70% 购买
1 161720 招商中证全指证券公司指数A 公告 2026-11-02 67.13% 66.21% 55.32% 37.93% 82.38% 76.86% 7.49% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-02 7.66% 10.59% 0.60% -24.93% -43.84% 3.54% -57.53% 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-11-02 6.57% 0.32% 7.72% -13.92% 40.95% 3.89% 326.08% 购买
4 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-02 6.29% 7.35% -0.81% -23.12% -40.36% 3.36% -54.30% 购买
5 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-02 5.20% 6.90% 4.40% -12.87% -30.80% 3.98% -49.01% 购买
6 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-30 3.96% -1.42% 1.30% 28.22% 107.19% -- 104.10% 购买
7 501090 消费龙头LOF 公告 2026-11-02 3.45% 5.24% -1.37% -11.34% -3.69% 1.48% 11.52% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-11-02 3.35% 5.54% -1.08% -14.90% -27.60% 2.18% -50.51% 购买
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 公告 2026-11-02 2.90% 2.82% 0.94% 6.57% 47.02% 0.89% 594.18% 购买
10 168104 九泰锐丰混合A 公告 2026-11-02 2.65% 5.13% 3.98% -6.32% -10.16% 1.47% 14.72% 购买
1 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-10-30 4.94% 3.26% 10.51% 33.60% 84.20% -- 69.02% 购买
2 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 公告 2026-10-30 4.91% 3.24% 2.28% 2.28% 2.28% -- 2.28% 购买
3 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2026-10-30 4.88% 3.05% 9.60% 32.12% 81.65% -- 57.29% 购买
4 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2026-10-30 4.87% 2.93% 9.29% 26.59% 72.25% -- 64.36% 购买
5 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 公告 2026-10-30 4.86% 2.90% 9.22% 26.27% 71.04% -- 62.97% 购买
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-10-30 4.83% 2.99% 9.59% 32.53% 83.71% -- 58.56% 购买
7 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-30 4.81% 2.72% 8.34% 25.17% 69.93% -- 56.63% 购买
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-30 4.77% 2.66% 8.38% 25.56% 71.85% -- 73.40% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-30 4.04% -1.11% 2.43% 35.35% 121.57% -- 109.80% 购买
10 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-30 4.01% -1.16% 2.33% 34.70% 119.16% -- 16.19% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
4 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-28
5 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.2020 2.0290% 1.10% 2.89% 4.79% 25.00% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 018324 金信民发货币E 公告 0.1362 1.7860% 0.90% 2.40% 4.04% 4.79% 2023-05-16 暂停 开放 购买
3 004077 金信民发货币A 公告 0.1363 1.7850% 0.90% 2.39% 4.03% 22.04% 2016-12-16 开放 开放 购买
4 018780 安信活期宝C 公告 0.8431 1.6450% 1.11% 2.96% 5.04% 5.75% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
5 004167 安信活期宝B 公告 0.8431 1.6440% 1.11% 2.96% 5.04% 28.07% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
6 392002 中海货币B 公告 0.3128 1.5930% 0.91% 2.40% 4.08% 58.11% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
7 004120 国富安享货币B 公告 0.3365 1.4760% 1.10% 2.93% 5.00% 24.74% 2017-05-22 开放 开放 购买
8 019138 国富安享货币A 公告 0.3366 1.4760% 1.10% 2.91% 3.29% 3.29% 2024-08-06 开放 开放 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3272 1.4690% 1.13% 3.05% 5.19% 27.06% 2017-02-17 开放 开放 购买
10 392001 中海货币A 公告 0.2756 1.4520% 0.71% 1.91% 3.34% 52.07% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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