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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.5720 1.5720 1.4640 1.4640 0.1080 7.38% 开放 开放 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 1.5500 1.5500 1.4510 1.4510 0.0990 6.82% 开放 开放 购买
3 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 1.5570 1.5570 1.4580 1.4580 0.0990 6.79% 开放 开放 购买
4 001809 中信建投智信物联网A 档案 公告 1.9474 1.9474 1.8310 1.8310 0.1164 6.36% 开放 开放 购买
5 004636 中信建投智信物联网C 档案 公告 2.0176 2.0176 1.8971 1.8971 0.1205 6.35% 开放 开放 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.8499 1.8499 1.7436 1.7436 0.1063 6.10% 开放 开放 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.8790 1.8790 1.7711 1.7711 0.1079 6.09% 开放 开放 购买
8 002303 金鹰智慧生活混合 档案 公告 1.7190 1.7190 1.6220 1.6220 0.0970 5.98% 开放 开放 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 公告 1.5860 1.5860 1.4970 1.4970 0.0890 5.95% 开放 开放 购买
10 009199 万家价值优势一年持有期混合 档案 公告 1.1661 1.1661 -- -- 0.0647 5.87% -- 开放 购买
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.3549 1.3549 1.2864 1.2864 0.0685 5.32% 开放 开放 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1056 1.1056 1.0505 1.0505 0.0551 5.25% 开放 开放 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 1.0980 1.0470 1.0460 1.0150 0.0521 4.97% 开放 开放 购买
4 003853 金鹰信息产业股票A 档案 公告 2.4619 2.4799 2.3470 2.3650 0.1170 4.90% 开放 开放 购买
5 005885 金鹰信息产业股票C 档案 公告 2.4686 2.4686 2.3534 2.3534 0.1152 4.90% 开放 开放 购买
6 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.5870 1.5870 1.5130 1.5130 0.0740 4.89% 开放 开放 购买
7 004812 中欧先进制造股票A 档案 公告 1.6633 1.6633 1.5874 1.5874 0.0759 4.78% 开放 开放 购买
8 004813 中欧先进制造股票C 档案 公告 1.6650 1.6650 1.5890 1.5890 0.0760 4.78% 开放 开放 购买
9 001616 嘉实环保低碳股票 档案 公告 2.4240 2.4240 2.3140 2.3140 0.1100 4.75% 开放 开放 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.3205 1.3205 1.2609 1.2609 0.0596 4.73% 开放 开放 购买
1 210014 金鹰元丰债券 档案 公告 1.4101 1.7261 1.3782 1.6870 0.0319 2.31% 开放 开放 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2954 1.2954 1.2685 1.2685 0.0269 2.12% 开放 开放 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2921 1.2921 1.2653 1.2653 0.0268 2.12% 开放 开放 购买
4 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.8070 2.8070 2.7570 2.7570 0.0500 1.81% 开放 开放 购买
5 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.7240 2.7240 2.6760 2.6760 0.0480 1.79% 开放 开放 购买
6 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.3288 1.4488 1.3059 1.4259 0.0253 1.75% 开放 限制大额 购买
7 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.2714 1.3434 1.2496 1.3216 0.0232 1.74% 开放 限制大额 购买
8 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 1.3456 1.3456 1.3230 1.3230 0.0226 1.71% 开放 开放 购买
9 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 1.3472 1.3472 1.3246 1.3246 0.0226 1.71% 开放 开放 购买
10 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.2480 1.3730 1.2270 1.3520 0.0236 1.71% 开放 开放 购买
1 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.5720 1.5720 1.4640 1.4640 0.1080 7.38% 开放 开放 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 1.5500 1.5500 1.4510 1.4510 0.0990 6.82% 开放 开放 购买
3 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 1.5570 1.5570 1.4580 1.4580 0.0990 6.79% 开放 开放 购买
4 001809 中信建投智信物联网A 档案 公告 1.9474 1.9474 1.8310 1.8310 0.1164 6.36% 开放 开放 购买
5 004636 中信建投智信物联网C 档案 公告 2.0176 2.0176 1.8971 1.8971 0.1205 6.35% 开放 开放 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 1.8499 1.8499 1.7436 1.7436 0.1063 6.10% 开放 开放 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 1.8790 1.8790 1.7711 1.7711 0.1079 6.09% 开放 开放 购买
8 002303 金鹰智慧生活混合 档案 公告 1.7190 1.7190 1.6220 1.6220 0.0970 5.98% 开放 开放 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 公告 1.5860 1.5860 1.4970 1.4970 0.0890 5.95% 开放 开放 购买
10 009199 万家价值优势一年持有期混合 档案 公告 1.1661 1.1661 -- -- 0.0647 5.87% -- 开放 购买
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.3549 1.3549 1.2864 1.2864 0.0685 5.32% 开放 开放 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1056 1.1056 1.0505 1.0505 0.0551 5.25% 开放 开放 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.3205 1.3205 1.2609 1.2609 0.0596 4.73% 开放 开放 购买
4 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 1.8290 1.8290 1.7580 1.7580 0.0710 4.04% 开放 开放 购买
5 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 1.5040 1.5040 1.4510 1.4510 0.0530 3.65% 开放 开放 购买
6 159807 易方达中证科技50ETF 档案 公告 1.4006 1.4006 1.3522 1.3522 0.0484 3.58% 开放 开放 购买
7 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 档案 公告 1.5259 1.5259 1.4771 1.4771 0.0488 3.30% 开放 开放 购买
8 512720 国泰中证计算机主题ETF 档案 公告 1.5574 1.5574 1.5100 1.5100 0.0474 3.14% 开放 开放 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 档案 公告 1.7376 1.7376 1.6854 1.6854 0.0522 3.10% 开放 开放 购买
10 159998 天弘中证计算机主题ETF 档案 公告 1.2211 1.2211 1.1845 1.1845 0.0366 3.09% 开放 开放 购买
1 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.3671 1.3671 1.3093 1.3093 0.0578 4.41% 开放 开放 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.3583 1.3583 1.3009 1.3009 0.0574 4.41% 开放 开放 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.3401 1.3401 1.2851 1.2851 0.0550 4.28% 开放 开放 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1643 1.1643 1.1196 1.1196 0.0447 3.99% 开放 开放 购买
5 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 1.9677 5.0051 1.8956 4.8771 0.3570 3.80% 开放 限制大额 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1030 1.1030 0.0410 3.72% 开放 开放 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 3.4440 3.9580 3.3260 3.8400 0.1475 3.55% 开放 开放 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.6363 1.6363 1.5816 1.5816 0.0547 3.46% 开放 开放 购买
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 1.4590 1.5990 1.4120 1.5520 0.1348 3.33% 开放 开放 购买
10 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.6093 1.6093 1.5604 1.5604 0.0489 3.13% -- -- 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0298 1.3331 1.0296 1.3329 0.0003 0.02% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0230 1.3100 1.0230 1.3100 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1761 0.1761 0.1775 0.1775 -0.0014 -0.79% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1761 0.1761 0.1775 0.1775 -0.0014 -0.79% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2300 1.2300 1.2424 1.2424 -0.0124 -1.00% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2335 1.2335 1.2459 1.2459 -0.0124 -1.00% 开放 限制大额 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2124 0.2124 0.2147 0.2147 -0.0023 -1.07% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2124 0.2124 0.2147 0.2147 -0.0023 -1.07% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2379 1.2379 1.2541 1.2541 -0.0162 -1.29% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9953 1.1474 1.0083 1.1604 -0.0152 -1.29% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000004 中海可转债债券C类 档案 1.01488 7.39% -- -- -- 0.9450 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 1.01600 7.29% -- -- -- 0.9470 购买
3 164402 前海开源中航军工 档案 1.21829 7.24% -- -- -- 1.1360 购买
4 512680 广发中证军工ETF 档案 1.00236 6.86% -- -- -- 0.9380 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.98276 6.83% -- -- -- 0.9199 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 1.05465 6.77% -- -- -- 0.9878 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 1.12247 6.73% -- -- -- 1.0517 购买
8 512810 华宝中证军工ETF 档案 0.95985 6.72% -- -- -- 0.8994 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 档案 0.96801 6.57% -- -- -- 0.9083 购买
10 005693 广发中证军工ETF联接C 档案 0.96716 6.57% -- -- -- 0.9075 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 0.98500 -1.17% -- -- -- 0.9967 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.89695 -1.15% -- -- -- 0.9074 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.89270 -1.15% -- -- -- 0.9031 购买
4 162416 香港本地 档案 0.94341 -1.00% -- -- -- 0.9529 购买
5 007102 民生加银添鑫纯债债券A 档案 1.03023 -0.99% -- -- -- 1.0405 购买
6 007103 民生加银添鑫纯债债券C 档案 1.02657 -0.99% -- -- -- 1.0368 购买
7 161725 招商中证白酒 档案 1.33823 -0.94% -- -- -- 1.3509 购买
8 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 0.90617 -0.92% -- -- -- 0.9146 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 0.89726 -0.92% -- -- -- 0.9056 购买
10 004986 鹏华策略回报混合 档案 1.63383 -0.85% -- -- -- 1.6479 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2020-07-07 27.14% 37.42% 37.34% 35.11% 32.98% 0.00% -4.84% 购买
2 510200 汇安上证证券ETF 公告 2020-07-07 26.40% 35.82% 33.81% 33.81% 33.81% -2.06% 33.81% 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2020-07-07 26.25% 34.35% 32.43% 29.80% 27.68% -1.71% 33.37% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2020-07-07 25.75% 35.88% 34.66% 29.50% 25.92% -2.43% 21.34% 购买
5 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-07 25.75% 35.84% 34.75% 31.06% 27.90% -2.42% 24.52% 购买
6 512880 证券ETF 公告 2020-07-07 25.71% 35.74% 34.43% 29.40% 25.20% -2.44% 27.32% 购买
7 004069 南方全指证券联接A 公告 2020-07-07 25.47% 35.32% 34.24% 32.32% 31.17% -2.08% 29.77% 购买
8 004070 南方全指证券联接C 公告 2020-07-07 25.47% 35.28% 34.12% 31.80% 29.62% -2.08% 28.03% 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-07 25.47% 35.36% 34.29% 30.21% 21.28% -2.44% 21.28% 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-07 25.44% 36.05% 36.30% 34.06% 34.06% -2.26% 34.06% 购买
1 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2020-07-07 27.14% 37.42% 37.34% 35.11% 32.98% 0.00% -4.84% 购买
2 510200 汇安上证证券ETF 公告 2020-07-07 26.40% 35.82% 33.81% 33.81% 33.81% -2.06% 33.81% 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2020-07-07 26.25% 34.35% 32.43% 29.80% 27.68% -1.71% 33.37% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2020-07-07 25.75% 35.88% 34.66% 29.50% 25.92% -2.43% 21.34% 购买
5 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-07 25.75% 35.84% 34.75% 31.06% 27.90% -2.42% 24.52% 购买
6 512880 证券ETF 公告 2020-07-07 25.71% 35.74% 34.43% 29.40% 25.20% -2.44% 27.32% 购买
7 004069 南方全指证券联接A 公告 2020-07-07 25.47% 35.32% 34.24% 32.32% 31.17% -2.08% 29.77% 购买
8 004070 南方全指证券联接C 公告 2020-07-07 25.47% 35.28% 34.12% 31.80% 29.62% -2.08% 28.03% 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-07 25.47% 35.36% 34.29% 30.21% 21.28% -2.44% 21.28% 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-07 25.44% 36.05% 36.30% 34.06% 34.06% -2.26% 34.06% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000003 中海可转债债券A类 公告 2020-07-07 20.79% 23.79% 18.97% 32.82% 17.64% -2.07% 11.34% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2020-07-07 20.69% 23.69% 18.87% 32.35% 16.81% -2.17% 11.11% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2020-07-07 13.12% 14.82% 14.48% 33.19% 25.89% 0.29% 25.89% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2020-07-07 13.11% 14.78% 14.35% 32.59% 25.18% 0.30% 25.18% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-07-07 13.06% 13.10% 14.61% 29.63% 29.59% -0.38% 29.59% 购买
7 006030 南方昌元转债A 公告 2020-07-07 12.94% 18.76% 18.10% 22.45% 16.29% 0.87% 16.29% 购买
8 006031 南方昌元转债C 公告 2020-07-07 12.93% 18.71% 17.96% 21.83% 15.40% 0.87% 15.40% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 公告 2020-07-07 12.41% 19.27% 16.09% 27.49% 24.66% 0.87% 74.44% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 公告 2020-07-07 12.38% 19.17% 15.92% 26.93% 23.24% 0.83% 70.12% 购买
1 257040 国联安红利混合 公告 2020-07-07 23.40% 30.92% 30.92% 17.54% -5.32% -0.35% 158.22% 购买
2 398041 中海量化策略混合 公告 2020-07-07 21.39% 25.77% 26.63% 87.25% 84.97% -1.24% 151.64% 购买
3 005806 华泰柏瑞国企整合 公告 2020-07-07 19.79% 20.85% 22.49% 11.19% 22.34% 1.40% 22.34% 购买
4 007113 永赢高端制造A 公告 2020-07-07 19.67% 24.98% 30.15% 32.76% 32.76% -0.90% 32.76% 购买
5 007114 永赢高端制造C 公告 2020-07-07 19.66% 24.97% 30.09% 32.58% 32.58% -0.90% 32.58% 购买
6 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 公告 2020-07-07 19.62% 21.82% 22.04% 12.72% 17.54% -1.38% 17.54% 购买
7 007944 永赢乾元三年定开 公告 2020-07-07 19.56% 23.26% 29.82% 18.54% 18.54% -1.96% 18.54% 购买
8 005711 永赢惠添利灵活配置混合 公告 2020-07-07 19.51% 23.28% 27.29% 45.71% 104.14% -1.52% 104.14% 购买
9 004871 中银金融地产混合 公告 2020-07-07 18.71% 20.40% 28.22% 32.97% 42.52% -0.69% 42.52% 购买
10 006269 永赢智能领先C 公告 2020-07-07 18.48% 24.69% 30.02% 62.28% 62.88% 1.66% 62.88% 购买
1 510200 汇安上证证券ETF 公告 2020-07-07 26.40% 35.82% 33.81% 33.81% 33.81% -2.06% 33.81% 购买
2 512000 券商ETF 公告 2020-07-07 25.75% 35.88% 34.66% 29.50% 25.92% -2.43% 21.34% 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2020-07-07 25.75% 35.84% 34.75% 31.06% 27.90% -2.42% 24.52% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2020-07-07 25.71% 35.74% 34.43% 29.40% 25.20% -2.44% 27.32% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-07 25.47% 35.36% 34.29% 30.21% 21.28% -2.44% 21.28% 购买
6 515010 华夏中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-07 25.44% 36.05% 36.30% 34.06% 34.06% -2.26% 34.06% 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2020-07-07 25.32% 35.85% 35.59% 35.09% 35.09% -2.31% 35.09% 购买
8 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2020-07-07 24.36% 35.35% 34.74% 25.70% 25.70% -2.93% 25.70% 购买
9 515630 鹏华中证800证券保险ETF 公告 2020-07-07 23.03% 30.44% 32.73% 26.92% 26.92% -1.71% 26.92% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2020-07-07 22.16% 26.41% 31.66% 37.01% 37.01% -6.28% 37.01% 购买
1 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2020-07-07 27.14% 37.42% 37.34% 35.11% 32.98% 0.00% -4.84% 购买
2 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2020-07-07 26.25% 34.35% 32.43% 29.80% 27.68% -1.71% 33.37% 购买
3 502053 长盛中证证券公司分级 公告 2020-07-07 25.03% 36.58% 37.08% 29.59% 23.79% -1.16% 22.39% 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2020-07-07 25.01% 35.01% 34.04% 31.95% 30.35% -1.90% 30.35% 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2020-07-07 25.00% 34.98% 33.95% 31.68% 30.98% -1.89% 30.98% 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-07-07 19.44% 11.80% 19.07% -2.90% 9.13% -2.65% -3.92% 购买
7 161029 富国中证银行指数 公告 2020-07-07 14.31% 12.80% 17.47% 10.39% 27.86% -0.42% 29.94% 购买
8 502048 易方达上证50分级 公告 2020-07-07 14.17% 17.58% 24.51% 20.17% 45.22% 0.35% 18.49% 购买
9 502040 长盛上证50指数分级 公告 2020-07-07 14.02% 17.03% 24.64% 31.55% 60.19% 0.00% 71.84% 购买
10 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2020-07-07 13.93% 17.78% 25.16% 28.22% 57.50% 0.30% 80.49% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-07-07 19.44% 11.80% 19.07% -2.90% 9.13% -2.65% -3.92% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2020-07-06 17.43% 23.61% 49.73% 48.42% 50.22% -- 36.10% 购买
3 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2020-07-06 12.56% 15.96% 32.08% 21.40% 15.45% -- 57.70% 购买
4 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2020-07-06 11.91% 22.17% 56.25% 61.74% 55.39% -- 80.41% 购买
5 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2020-07-06 11.68% 21.66% 55.28% 66.32% 61.58% -- 219.99% 购买
6 008253 华宝致远混合A 公告 2020-07-06 11.17% 15.04% 30.11% 18.39% 18.39% -- 18.39% 购买
7 008254 华宝致远混合C 公告 2020-07-06 11.16% 15.01% 29.95% 18.10% 18.10% -- 18.10% 购买
8 160125 南方香港优选股票 公告 2020-07-06 11.04% 10.97% 28.18% 23.23% 45.95% -- 43.10% 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2020-07-07 10.93% 8.37% 12.70% -13.08% 6.73% -2.91% 26.14% 购买
10 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 公告 2020-07-06 9.89% 7.26% 14.08% 3.58% 2.20% -- 2.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150212 新能车B 公告 1.1770 0.4010 1.0730 0.3810 0.0382 9.69% 1.331 13.08% --
2 150023 深成指B 公告 0.2946 0.2946 0.2729 0.2729 0.0217 7.95% 0.390 32.38% --
3 150206 鹏华国防B 公告 0.8850 1.1750 0.8350 1.1730 0.0061 5.99% 0.983 11.07% --
4 150230 酒B 公告 1.1090 1.9150 1.0510 1.8980 0.1481 5.52% 1.434 29.31% --
5 150328 新能B级 公告 1.1617 0.3226 1.1042 0.3066 0.0160 5.21% 1.183 1.83% --
6 150270 招商中证白酒B 公告 1.6766 3.7193 1.5976 3.6403 0.3224 4.94% 1.664 -0.75% --
7 150310 信息安全B 公告 1.2440 0.1220 1.1880 0.1190 0.0061 4.71% 1.360 9.32% --
8 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 1.4850 2.5150 1.4190 2.4490 0.1340 4.65% 1.400 -5.72% --
9 150232 申万电子B 公告 1.0011 0.5123 0.9568 0.4896 0.0227 4.63% 1.338 33.65% --
10 150336 军工股B 公告 0.9510 0.2500 0.9090 0.2390 0.0110 4.62% 1.026 7.89% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001698 大成恒丰宝B 公告 0.2877 4.4510% 1.08% 4.94% 9.50% 15.80% 2015-08-04 开放 开放 购买
2 001697 大成恒丰宝A 公告 0.2650 4.2360% 0.96% 4.44% 8.71% 14.46% 2015-08-04 开放 开放 购买
3 001699 大成恒丰宝E 公告 0.2181 4.1970% 0.95% 4.44% 8.71% 14.50% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
4 002733 上银慧盈利货币 公告 4.7537 3.9610% 1.18% 5.65% 10.42% 14.49% 2016-05-17 暂停 开放 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.7551 3.6630% 1.41% 6.22% 10.21% 10.21% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 004869 中融日盈B 公告 3.6546 3.6260% 1.18% 5.81% 9.60% 9.60% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.6952 3.4200% 1.29% 5.71% 9.47% 9.47% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 004331 太平日日鑫货币B 公告 2.8411 3.3840% 1.19% 5.54% 10.01% 11.38% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
9 128011 国投瑞银货币B 公告 0.3640 3.2220% 1.13% 5.49% 9.92% 44.77% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
10 004330 太平日日鑫货币A 公告 2.7741 3.1330% 1.06% 5.03% 9.23% 10.49% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485122 工银60天理财债券A 2.2003 3.1070% 0.4137 5.6590% 33.39% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 003431 兴业14天理财B 1.4422 2.4680% 0.4880 2.0240% 12.94% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
3 003430 兴业14天理财A 1.4311 2.4270% 0.4771 1.9840% 12.84% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
4 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.3486 2.3650% 0.3943 2.3330% 10.91% 2017-06-19 暂停 开放 购买
5 001058 华夏理财30天债券B 0.4624 2.2850% 0.5064 2.3000% 31.57% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 0.5191 2.2630% 0.7073 2.3530% 37.03% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
7 471030 汇添富理财30天债券B 0.5826 2.2260% 0.4949 2.2840% 38.04% 2012-05-09 暂停 开放 购买
8 005101 易方达月月利理财债券C 0.5080 2.2230% 0.6963 2.3130% 9.98% 2017-08-29 开放 开放 购买
9 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.5547 2.2120% 0.5601 2.2490% 10.11% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.5436 2.1710% 0.5493 2.2060% 10.09% 2017-09-05 暂停 开放 购买

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