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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 5.8790 5.9090 5.5360 5.5660 0.3520 6.20% 开放 开放 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 5.8180 5.8480 5.4790 5.5090 0.3479 6.19% 开放 开放 购买
3 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 2.2312 2.2312 2.1037 2.1037 0.1275 6.06% 开放 开放 购买
4 516780 稀土ETF 档案 公告 2.1585 2.1585 2.0355 2.0355 0.1230 6.04% 开放 开放 购买
5 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4755 1.4755 1.3916 1.3916 0.0839 6.03% 开放 开放 购买
6 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.6072 1.6072 1.5160 1.5160 0.0912 6.02% 开放 开放 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 2.0655 2.0655 1.9525 1.9525 0.1130 5.79% 开放 开放 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 2.0422 2.0422 1.9305 1.9305 0.1117 5.79% 开放 开放 购买
9 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 公告 1.5207 1.5207 1.4386 1.4386 0.0821 5.71% 开放 开放 购买
10 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 公告 1.5276 1.5276 1.4452 1.4452 0.0824 5.70% 开放 开放 购买
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 2.2312 2.2312 2.1037 2.1037 0.1275 6.06% 开放 开放 购买
2 516780 稀土ETF 档案 公告 2.1585 2.1585 2.0355 2.0355 0.1230 6.04% 开放 开放 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4755 1.4755 1.3916 1.3916 0.0839 6.03% 开放 开放 购买
4 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.6072 1.6072 1.5160 1.5160 0.0912 6.02% 开放 开放 购买
5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 公告 1.5207 1.5207 1.4386 1.4386 0.0821 5.71% 开放 开放 购买
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 公告 1.5276 1.5276 1.4452 1.4452 0.0824 5.70% 开放 开放 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.4730 1.4730 1.3954 1.3954 0.0776 5.56% 开放 限制大额 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.4577 1.4577 1.3809 1.3809 0.0768 5.56% 开放 限制大额 购买
9 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.3230 1.3230 1.2540 1.2540 0.0690 5.50% 开放 开放 购买
10 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.6148 1.6148 1.5306 1.5306 0.0842 5.50% 开放 开放 购买
1 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 2.3610 2.3610 2.3210 2.3210 0.0400 1.72% 开放 开放 购买
2 310518 申万菱信可转债债券A 档案 公告 2.3780 2.5280 2.3390 2.4890 0.0447 1.67% 开放 开放 购买
3 012317 创金合信聚鑫债券A 档案 公告 0.9845 0.9845 0.9699 0.9699 0.0146 1.51% 开放 限制大额 购买
4 012318 创金合信聚鑫债券C 档案 公告 0.9578 0.9578 0.9436 0.9436 0.0142 1.50% 开放 限制大额 购买
5 021846 创金合信聚鑫债券E 档案 公告 0.9764 0.9764 0.9620 0.9620 0.0144 1.50% 开放 限制大额 购买
6 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.2688 2.2688 2.2396 2.2396 0.0292 1.30% 开放 开放 购买
7 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.2057 2.2057 2.1773 2.1773 0.0284 1.30% 开放 开放 购买
8 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 2.2236 2.2236 2.1971 2.1971 0.0265 1.21% 开放 开放 购买
9 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 2.1499 2.8199 2.1243 2.7943 0.0407 1.21% 开放 开放 购买
10 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 2.2262 2.9512 2.1998 2.9248 0.0430 1.20% 开放 开放 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 5.8790 5.9090 5.5360 5.5660 0.3520 6.20% 开放 开放 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 5.8180 5.8480 5.4790 5.5090 0.3479 6.19% 开放 开放 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 2.0655 2.0655 1.9525 1.9525 0.1130 5.79% 开放 开放 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 2.0422 2.0422 1.9305 1.9305 0.1117 5.79% 开放 开放 购买
5 020003 国泰金龙行业精选混合 档案 公告 0.4962 6.2054 0.4698 6.1235 0.7287 5.62% 开放 开放 购买
6 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.3459 1.3459 1.2778 1.2778 0.0681 5.33% 开放 开放 购买
7 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.3448 1.3448 1.2768 1.2768 0.0680 5.33% 开放 开放 购买
8 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 3.4855 3.4855 3.3138 3.3138 0.1717 5.18% 开放 开放 购买
9 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 3.3044 3.3044 3.1416 3.1416 0.1628 5.18% 开放 开放 购买
10 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 0.9252 0.9252 0.8803 0.8803 0.0449 5.10% 开放 开放 购买
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 2.2312 2.2312 2.1037 2.1037 0.1275 6.06% 开放 开放 购买
2 516780 稀土ETF 档案 公告 2.1585 2.1585 2.0355 2.0355 0.1230 6.04% 开放 开放 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4755 1.4755 1.3916 1.3916 0.0839 6.03% 开放 开放 购买
4 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.6072 1.6072 1.5160 1.5160 0.0912 6.02% 开放 开放 购买
5 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 1.3230 1.3230 1.2540 1.2540 0.0690 5.50% 开放 开放 购买
6 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 1.6148 1.6148 1.5306 1.5306 0.0842 5.50% 开放 开放 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.2272 1.2272 1.1632 1.1632 0.0640 5.50% 开放 开放 购买
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.1512 1.1512 1.0912 1.0912 0.0600 5.50% 开放 开放 购买
9 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8750 1.8750 1.7863 1.7863 0.0887 4.97% 开放 开放 购买
10 588710 科半导体 档案 公告 1.9381 1.9381 1.8466 1.8466 0.0915 4.96% 开放 开放 购买
1 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.5280 1.5280 1.4700 1.4700 0.0249 3.95% 开放 开放 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 2.0397 1.3968 1.9632 1.3482 0.0546 3.90% 开放 开放 购买
3 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.2900 4.5310 3.1750 4.3940 0.1617 3.62% 开放 开放 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.7970 1.9327 2.7035 1.8708 0.0709 3.46% 开放 开放 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.5854 1.5854 1.5324 1.5324 0.0530 3.46% 开放 开放 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.2690 1.3040 1.2273 1.2623 0.0431 3.40% 暂停 暂停 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.3060 2.3060 2.2310 2.2310 0.0750 3.36% 开放 开放 购买
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 3.4929 2.7609 3.3800 2.6918 0.1231 3.34% 开放 开放 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.9072 4.9072 4.7491 4.7491 0.1581 3.33% 暂停 暂停 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.6149 1.6149 1.5641 1.5641 0.0508 3.25% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2936 1.2936 1.2793 1.2793 0.0143 1.12% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2871 1.2871 1.2729 1.2729 0.0142 1.12% 开放 限制大额 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1537 0.1537 0.1526 0.1526 0.0011 0.72% 开放 开放 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2306 0.2306 0.2292 0.2292 0.0014 0.61% 开放 开放 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2306 0.2306 0.2292 0.2292 0.0014 0.61% 开放 开放 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0596 1.0596 0.0062 0.59% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 档案 公告 1.5985 1.5985 1.5909 1.5909 0.0076 0.48% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5640 1.5640 1.5566 1.5566 0.0074 0.48% 开放 开放 购买
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0762 1.0762 1.0711 1.0711 0.0051 0.48% 开放 开放 购买
10 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0538 1.0538 1.0489 1.0489 0.0049 0.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-25 14.09% -7.18% 83.77% 167.80% 278.13% 2.38% 152.21% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-02-25 14.08% -7.22% 83.59% 166.76% 242.80% 2.38% 242.80% 购买
3 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-02-25 10.00% 7.11% 45.54% 85.08% 25.19% 4.86% 18.69% 购买
4 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
5 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 公告 2026-02-13 9.49% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% -- 1.22% 购买
6 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 公告 2026-02-13 9.48% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% -- 1.19% 购买
7 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-25 9.42% 16.14% 37.26% 61.82% 49.55% 2.05% 49.55% 购买
8 021875 路博迈资源精选股票发起A 公告 2026-02-25 9.37% 9.75% 43.45% 146.87% 130.13% 3.93% 130.13% 购买
9 021876 路博迈资源精选股票发起C 公告 2026-02-25 9.35% 9.69% 43.17% 144.91% 127.62% 3.92% 127.62% 购买
10 022673 平安产业竞争力混合A 公告 2026-02-13 9.27% 9.11% 10.99% 10.99% 10.99% -- 10.99% 购买
1 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-02-25 10.00% 7.11% 45.54% 85.08% 25.19% 4.86% 18.69% 购买
2 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 公告 2026-02-13 9.49% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% -- 1.22% 购买
3 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 公告 2026-02-13 9.48% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% -- 1.19% 购买
4 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-25 9.42% 16.14% 37.26% 61.82% 49.55% 2.05% 49.55% 购买
5 021875 路博迈资源精选股票发起A 公告 2026-02-25 9.37% 9.75% 43.45% 146.87% 130.13% 3.93% 130.13% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 公告 2026-02-25 9.35% 9.69% 43.17% 144.91% 127.62% 3.92% 127.62% 购买
7 563150 油气资源 公告 2026-02-25 9.27% 15.89% 36.80% 59.74% 42.98% 2.00% 42.98% 购买
8 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-02-25 9.20% 16.04% 36.83% 60.33% 44.00% 1.98% 44.00% 购买
9 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-02-25 9.17% 0.97% 39.82% 37.01% 37.01% 1.65% 37.01% 购买
10 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-02-25 9.13% 0.97% 39.87% 37.18% 37.18% 1.64% 37.18% 购买
1 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2026-02-25 2.61% -0.63% 11.68% 27.28% 31.68% 1.72% 21.08% 购买
2 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2026-02-25 2.59% -0.63% 11.70% 27.44% 32.41% 1.67% 172.84% 购买
3 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-02-13 2.49% 4.03% 9.39% 12.22% 12.74% -- 83.41% 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-02-13 2.48% 3.99% 9.28% 10.21% 121.97% -- 121.97% 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-02-13 2.48% 4.00% 9.29% 11.81% 11.55% -- 75.47% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2026-02-25 2.47% -0.34% 16.04% 31.34% 41.66% 1.03% 70.09% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2026-02-25 2.46% -0.36% 15.95% 30.95% 40.40% 1.03% 66.81% 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-02-13 2.40% 5.20% 16.52% 31.77% 45.31% -- 130.60% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2026-02-25 2.37% 0.60% 20.75% 43.93% 50.04% 1.30% 126.88% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2026-02-25 2.36% 0.56% 20.62% 43.36% 48.25% 1.30% 120.57% 购买
1 022673 平安产业竞争力混合A 公告 2026-02-13 9.27% 9.11% 10.99% 10.99% 10.99% -- 10.99% 购买
2 022672 平安产业竞争力混合C 公告 2026-02-13 9.26% 9.05% 10.89% 10.89% 10.89% -- 10.89% 购买
3 021642 富国资源精选混合发起式A 公告 2026-02-25 9.18% 10.79% 38.81% 81.09% 69.79% 5.07% 69.79% 购买
4 022167 富国资源精选混合发起式C 公告 2026-02-25 9.17% 10.75% 38.64% 79.98% 65.24% 5.07% 65.24% 购买
5 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-02-25 9.06% 1.78% 23.34% 34.59% 34.59% 5.33% 34.59% 购买
6 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-02-25 9.05% 1.76% 23.24% 34.48% 34.48% 5.33% 34.48% 购买
7 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-02-25 8.95% 3.45% 29.55% 30.84% 3.87% 4.94% -8.91% 购买
8 010826 大成产业趋势混合A 公告 2026-02-25 8.93% 7.20% 35.78% 103.28% 106.31% 3.34% 198.64% 购买
9 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-02-25 8.93% 3.39% 29.34% 29.93% 1.70% 4.95% -11.57% 购买
10 010827 大成产业趋势混合C 公告 2026-02-25 8.89% 7.13% 35.44% 101.52% 101.18% 3.34% 186.56% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-02-25 9.42% 16.14% 37.26% 61.82% 49.55% 2.05% 49.55% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-02-25 9.27% 15.89% 36.80% 59.74% 42.98% 2.00% 42.98% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-02-25 9.20% 16.04% 36.83% 60.33% 44.00% 1.98% 44.00% 购买
4 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2026-02-25 8.41% 4.72% 37.21% 127.20% 63.56% 5.50% 32.30% 购买
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-25 8.41% 4.68% 37.19% 125.38% 53.96% 5.50% 22.72% 购买
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2026-02-25 8.41% 4.67% 37.19% 126.04% 56.95% 5.50% 15.12% 购买
7 159671 稀有金属ETF基金 公告 2026-02-25 8.40% 4.71% 37.57% 128.40% 61.85% 5.50% 61.64% 购买
8 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-02-25 8.14% 13.58% 34.61% 55.82% 55.51% 1.73% 55.51% 购买
9 561570 油气基金 公告 2026-02-25 8.12% 13.45% 34.17% 54.06% 45.17% 1.75% 45.17% 购买
10 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2026-02-25 7.99% 5.90% 31.96% 99.25% 77.91% 6.06% 123.12% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-02-25 14.09% -7.18% 83.77% 167.80% 278.13% 2.38% 152.21% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-02-25 7.27% 4.35% 23.33% 101.47% 104.62% 3.33% 390.72% 购买
3 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-02-25 7.17% 9.71% 37.60% 60.98% 33.11% 3.21% 283.09% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-02-25 6.95% 7.06% 47.59% 118.91% 98.24% 2.58% 425.10% 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2026-02-25 6.43% 3.75% 37.65% 123.03% 101.76% 3.46% 112.06% 购买
6 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2026-02-25 6.38% 6.08% 35.27% 90.88% 83.02% 2.75% 148.14% 购买
7 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2026-02-25 6.37% 3.29% 38.05% 126.00% 110.52% 3.34% 280.97% 购买
8 168203 国联钢铁A 公告 2026-02-25 6.11% 2.55% 14.37% 39.16% 25.86% 3.95% -34.50% 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2026-02-25 6.04% 2.16% 13.84% 37.86% 24.45% 3.90% 45.51% 购买
10 161715 招商中证商品指数基金 公告 2026-02-25 6.02% 7.35% 31.82% 78.38% 62.41% 2.67% 155.02% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-02-24 5.92% 9.34% 12.30% -3.74% 10.26% -- 22.11% 购买
2 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-02-24 5.90% 9.31% 12.21% -3.77% 9.53% -- 17.02% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-02-24 5.90% 10.14% 14.59% -0.57% 9.53% -- 21.90% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-02-24 5.90% 10.12% 14.54% -0.59% 8.77% -- 16.84% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-02-24 5.59% 8.67% 12.04% -1.89% 8.68% -- -13.13% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-02-24 5.55% 8.66% 12.10% -1.47% 10.80% -- 26.26% 购买
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-02-24 5.48% 11.10% 18.69% 42.95% 164.19% -- 153.15% 购买
8 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-02-24 5.47% 11.94% 21.12% 47.71% 110.32% -- 110.32% 购买
9 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-02-24 5.47% 11.94% 21.12% 47.71% 114.15% -- 114.15% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-02-24 5.46% 8.22% 11.11% -0.95% 10.41% -- 47.46% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0398 1.0978 1.0398 1.0978 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0071 1.0893 1.0072 1.0894 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0450 1.1040 1.0451 1.1041 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2689 3.2450% 0.23% 2.57% 4.29% 42.13% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 0.2025 2.9980% 0.19% 2.08% 3.54% 37.76% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.5075 1.7640% 0.22% 3.49% 5.84% 25.91% 2017-02-17 开放 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 1.0938 1.6940% 0.21% 3.21% 5.33% 23.73% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 1.0937 1.6940% 0.21% 3.21% 5.33% 10.93% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 004167 安信活期宝B 公告 0.3588 1.6910% 0.22% 3.38% 5.68% 26.93% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
7 018780 安信活期宝C 公告 0.3588 1.6910% 0.22% 3.38% 4.81% 4.81% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
8 000707 景顺长城景丰货币B 公告 0.3371 1.6110% 0.22% 3.41% 5.70% 35.24% 2014-09-16 开放 开放 购买
9 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.4609 1.5960% 0.19% 3.21% 5.47% 24.65% 2017-02-17 开放 开放 购买
10 004985 博时合晶货币B 公告 0.5932 1.5620% 0.22% 3.36% 5.72% 20.29% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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