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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.7890 3.2280 2.5880 3.0270 0.2728 7.77% 开放 开放 购买
2 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.5156 1.5156 1.4115 1.4115 0.1041 7.38% 开放 开放 购买
3 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.5081 1.5081 1.4044 1.4044 0.1037 7.38% 开放 开放 购买
4 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.6111 1.6111 1.5033 1.5033 0.1078 7.17% 开放 开放 购买
5 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.6091 1.6091 1.5014 1.5014 0.1077 7.17% 开放 开放 购买
6 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0105 1.0105 0.0704 6.97% 开放 开放 购买
7 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 1.0482 1.0482 0.9799 0.9799 0.0683 6.97% 开放 开放 购买
8 026488 安信资源睿选股票发起A 档案 公告 1.1304 1.1304 1.0573 1.0573 0.0731 6.91% 开放 开放 购买
9 026489 安信资源睿选股票发起C 档案 公告 1.1295 1.1295 1.0565 1.0565 0.0730 6.91% 开放 开放 购买
10 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.2504 1.2504 1.1718 1.1718 0.0786 6.71% 开放 开放 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 档案 公告 1.1304 1.1304 1.0573 1.0573 0.0731 6.91% 开放 开放 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 档案 公告 1.1295 1.1295 1.0565 1.0565 0.0730 6.91% 开放 开放 购买
3 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 档案 公告 1.9253 1.9253 1.8468 1.8468 0.0785 4.25% 开放 开放 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 档案 公告 1.8411 1.8411 1.7661 1.7661 0.0750 4.25% 开放 开放 购买
5 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 3.2797 3.2797 3.1530 3.1530 0.1267 4.02% 开放 开放 购买
6 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 公告 3.1548 3.1548 3.0330 3.0330 0.1218 4.02% 开放 开放 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 2.0866 2.0866 2.0077 2.0077 0.0789 3.93% 开放 开放 购买
8 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 2.0881 2.0881 2.0091 2.0091 0.0790 3.93% 开放 开放 购买
9 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 3.0696 3.0696 2.9625 2.9625 0.1071 3.62% 开放 开放 购买
10 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 3.1482 3.4178 3.0383 3.2985 0.1193 3.62% 开放 开放 购买
1 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.1650 1.2750 1.1537 1.2637 0.0122 0.98% 开放 开放 购买
2 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.2191 1.3291 1.2074 1.3174 0.0126 0.97% 开放 开放 购买
3 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 档案 公告 1.1807 1.4628 -- -- 0.0109 0.72% 暂停 暂停 购买
4 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 档案 公告 1.1833 1.5023 -- -- 0.0113 0.71% 暂停 暂停 购买
5 005145 东吴优益债券C 档案 公告 1.2066 1.2566 1.1986 1.2486 0.0084 0.67% 开放 开放 购买
6 005144 东吴优益债券A 档案 公告 1.2358 1.2958 1.2277 1.2877 0.0086 0.66% 开放 开放 购买
7 023657 大成元鸿锦利债券A 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9981 0.9981 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
8 023658 大成元鸿锦利债券C 档案 公告 0.9997 0.9997 0.9948 0.9948 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
9 018277 博时稳健增利债券A 档案 公告 1.1732 1.1732 1.1681 1.1681 0.0051 0.44% 开放 限制大额 购买
10 018278 博时稳健增利债券C 档案 公告 1.1618 1.1618 1.1568 1.1568 0.0050 0.43% 开放 限制大额 购买
1 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.7890 3.2280 2.5880 3.0270 0.2728 7.77% 开放 开放 购买
2 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.5156 1.5156 1.4115 1.4115 0.1041 7.38% 开放 开放 购买
3 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.5081 1.5081 1.4044 1.4044 0.1037 7.38% 开放 开放 购买
4 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.6111 1.6111 1.5033 1.5033 0.1078 7.17% 开放 开放 购买
5 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.6091 1.6091 1.5014 1.5014 0.1077 7.17% 开放 开放 购买
6 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0105 1.0105 0.0704 6.97% 开放 开放 购买
7 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 1.0482 1.0482 0.9799 0.9799 0.0683 6.97% 开放 开放 购买
8 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.2504 1.2504 1.1718 1.1718 0.0786 6.71% 开放 开放 购买
9 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.2360 1.2360 1.1583 1.1583 0.0777 6.71% 开放 开放 购买
10 410006 华富策略精选混合A 档案 公告 2.5318 2.6918 2.3756 2.5356 0.1785 6.58% 开放 开放 购买
1 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1555 1.1555 1.1240 1.1240 0.0315 2.80% 开放 开放 购买
2 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1123 1.1123 1.0820 1.0820 0.0303 2.80% 开放 开放 购买
3 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9034 0.9034 0.8789 0.8789 0.0245 2.79% 开放 开放 购买
4 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1609 1.1609 1.1294 1.1294 0.0315 2.79% 开放 开放 购买
5 159637 新能源车龙头ETF 档案 公告 1.0226 1.0226 0.9948 0.9948 0.0278 2.79% 开放 开放 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 0.9005 2.7015 0.8763 2.6289 0.0726 2.76% 开放 开放 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.1988 1.1988 1.1667 1.1667 0.0321 2.75% 开放 开放 购买
8 589160 广发上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0126 1.0126 0.9855 0.9855 0.0271 2.75% 开放 开放 购买
9 588810 富国上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.9900 1.9900 1.9372 1.9372 0.0528 2.73% 开放 开放 购买
10 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.9207 2.9207 2.8434 2.8434 0.0773 2.72% 开放 开放 购买
1 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.9819 2.9819 2.8933 2.8933 0.0886 3.06% 开放 开放 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2880 1.4820 1.2560 1.4620 0.0488 2.55% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.6753 2.6753 2.6089 2.6089 0.0664 2.55% 开放 开放 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.7319 2.7319 2.6641 2.6641 0.0678 2.54% 开放 开放 购买
5 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.3042 2.3042 2.2485 2.2485 0.0557 2.48% 开放 开放 购买
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.4240 4.6910 3.3430 4.5940 0.1139 2.42% 开放 开放 购买
7 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.1084 1.1084 1.0827 1.0827 0.0257 2.37% 暂停 暂停 购买
8 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 0.9210 1.2204 0.8998 1.1992 0.0275 2.36% 开放 开放 购买
9 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.4716 1.6449 1.4425 1.6158 0.0335 2.02% 暂停 暂停 购买
10 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.1073 1.1073 1.0868 1.0868 0.0205 1.89% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.9304 2.9304 2.8940 2.8940 0.0364 1.26% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.9120 2.9120 2.8758 2.8758 0.0362 1.26% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.9269 2.9269 2.8905 2.8905 0.0364 1.26% 开放 暂停 购买
4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4461 1.4461 1.4300 1.4300 0.0161 1.13% 开放 开放 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4519 1.4519 1.4358 1.4358 0.0161 1.12% 开放 开放 购买
6 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5950 1.5950 1.5777 1.5777 0.0173 1.10% 开放 开放 购买
7 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5831 1.5831 1.5659 1.5659 0.0172 1.10% 开放 开放 购买
8 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1287 1.1287 1.1192 1.1192 0.0095 0.85% 开放 开放 购买
9 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1053 1.1053 1.0960 1.0960 0.0093 0.85% 开放 开放 购买
10 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.1223 1.1223 1.1129 1.1129 0.0094 0.84% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-23 10.84% 11.93% 6.23% 13.29% 10.37% -- 10.37% 购买
2 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-23 10.83% 11.88% 6.11% 12.74% 9.32% -- 9.32% 购买
3 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-23 10.82% 12.61% 8.21% 19.02% 14.20% -- 14.20% 购买
4 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-23 10.71% 12.51% 8.08% 18.36% 13.07% -- 13.07% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 019113 东财慧心优选混合发起式A 公告 2026-04-24 8.23% 20.78% 2.34% 51.34% 28.56% 5.33% 28.56% 购买
7 019114 东财慧心优选混合发起式C 公告 2026-04-24 8.22% 20.72% 2.18% 50.27% 26.51% 5.33% 26.51% 购买
8 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-24 7.88% 37.95% 27.10% 70.22% 70.95% -0.43% 70.95% 购买
9 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-24 7.88% 37.91% 26.95% 69.39% 68.88% -0.43% 68.88% 购买
10 010427 兴银策略智选混合A 公告 2026-04-24 7.73% 26.10% 9.41% 54.19% 54.45% 0.39% 44.26% 购买
1 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2026-04-23 6.90% 17.31% 14.25% 70.33% 68.35% -- 68.35% 购买
2 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2026-04-23 6.89% 17.28% 14.18% 69.88% 67.50% -- 67.50% 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-24 6.46% 16.63% 25.82% 149.80% 228.14% 1.33% 268.80% 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.29% 23.03% 16.20% 109.81% 167.47% -- 160.41% 购买
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.28% 22.98% 16.08% 109.03% 164.11% -- 157.08% 购买
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-23 6.25% 23.75% 18.38% 120.40% 167.87% -- 160.69% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-24 6.17% 17.03% 26.19% 136.91% 193.07% 1.26% 193.07% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-24 6.17% 17.01% 26.11% 136.33% 191.23% 1.26% 191.23% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-24 6.17% 17.02% 26.16% 136.67% 150.93% 1.26% 150.93% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-04-24 5.99% -4.71% 12.07% 32.02% 34.95% 0.32% 17.93% 购买
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-24 2.09% 6.49% -3.87% 13.94% 12.13% -0.03% -3.32% 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-24 2.08% 6.45% -3.93% 13.59% 11.12% -0.04% -4.48% 购买
3 161624 融通可转债债券A 公告 2026-04-24 2.08% 5.06% -5.63% 24.44% -5.33% 0.97% 31.10% 购买
4 161625 融通可转债债券C 公告 2026-04-24 2.08% 5.03% -5.72% 23.95% -6.45% 0.98% 25.34% 购买
5 005717 兴业机遇债券A 公告 2026-04-24 1.37% 4.58% 3.06% 15.72% 26.04% -0.18% 86.06% 购买
6 008222 兴业机遇债券C 公告 2026-04-24 1.37% 4.55% 2.96% 15.25% 24.52% -0.18% 74.53% 购买
7 024110 融通增元债券A 公告 2026-04-24 1.26% 9.95% 9.42% 12.24% 12.24% -0.94% 12.24% 购买
8 024111 融通增元债券C 公告 2026-04-24 1.25% 9.91% 9.32% 11.90% 11.90% -0.94% 11.90% 购买
9 001258 兴业收益增强债券C 公告 2026-04-24 1.22% 3.62% 2.27% 12.41% 22.79% -0.06% 86.35% 购买
10 001257 兴业收益增强债券A 公告 2026-04-24 1.17% 3.61% 2.31% 12.81% 24.19% -0.12% 95.40% 购买
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-23 10.84% 11.93% 6.23% 13.29% 10.37% -- 10.37% 购买
2 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-23 10.83% 11.88% 6.11% 12.74% 9.32% -- 9.32% 购买
3 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-23 10.82% 12.61% 8.21% 19.02% 14.20% -- 14.20% 购买
4 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-23 10.71% 12.51% 8.08% 18.36% 13.07% -- 13.07% 购买
5 019113 东财慧心优选混合发起式A 公告 2026-04-24 8.23% 20.78% 2.34% 51.34% 28.56% 5.33% 28.56% 购买
6 019114 东财慧心优选混合发起式C 公告 2026-04-24 8.22% 20.72% 2.18% 50.27% 26.51% 5.33% 26.51% 购买
7 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-24 7.88% 37.95% 27.10% 70.22% 70.95% -0.43% 70.95% 购买
8 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-24 7.88% 37.91% 26.95% 69.39% 68.88% -0.43% 68.88% 购买
9 010427 兴银策略智选混合A 公告 2026-04-24 7.73% 26.10% 9.41% 54.19% 54.45% 0.39% 44.26% 购买
10 010428 兴银策略智选混合C 公告 2026-04-24 7.72% 26.05% 9.27% 53.41% 52.14% 0.38% 40.23% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-24 6.46% 16.63% 25.82% 149.80% 228.14% 1.33% 268.80% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-04-24 5.65% -3.06% 15.48% 31.31% 28.00% 0.01% 191.31% 购买
3 562950 易方达中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 5.20% 20.50% 4.31% 81.06% 93.72% -0.20% 40.68% 购买
4 159779 招商中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 5.08% 20.27% 4.31% 80.33% 89.51% -0.20% 30.02% 购买
5 561100 富国中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 5.08% 20.16% 3.96% 78.70% 92.57% -0.24% 46.52% 购买
6 561310 国泰中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 4.88% 19.77% 3.33% 76.81% 87.30% -0.40% 31.00% 购买
7 561600 平安中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 4.86% 19.83% 3.44% 76.34% 81.63% -0.38% 35.22% 购买
8 159732 华夏国证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 4.69% 19.69% 6.69% 72.52% 94.89% -0.76% 29.37% 购买
9 515260 华宝中证电子50ETF 公告 2026-04-24 4.66% 19.24% 3.91% 77.45% 90.40% 0.24% 49.44% 购买
10 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 4.52% 19.41% 12.84% 12.84% 12.84% -0.82% 12.84% 购买
1 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-04-24 6.68% 21.75% 6.85% 51.02% 52.42% 2.48% 130.42% 购买
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.29% 23.03% 16.20% 109.81% 167.47% -- 160.41% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-04-24 5.99% -4.70% 12.10% 32.16% 35.35% 0.32% 74.14% 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-24 5.61% 34.86% 14.08% 80.32% 62.02% -1.06% -17.79% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2026-04-24 5.38% -2.63% 15.20% 30.66% 25.24% -0.05% 59.51% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-04-24 5.28% -2.95% 14.34% 29.15% 25.86% 0.04% 58.37% 购买
7 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-04-23 5.26% 24.30% 15.23% 76.57% 50.57% -- 30.98% 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-24 4.73% 14.97% 2.14% 41.57% 27.07% 1.36% 105.56% 购买
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-23 4.67% 5.95% 56.20% 56.68% 59.50% -- 81.50% 购买
10 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-04-24 4.64% 19.83% 2.92% 81.36% 101.75% 0.44% 76.27% 购买
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-23 10.84% 11.93% 6.23% 13.29% 10.37% -- 10.37% 购买
2 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-23 10.83% 11.88% 6.11% 12.74% 9.32% -- 9.32% 购买
3 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-23 10.82% 12.61% 8.21% 19.02% 14.20% -- 14.20% 购买
4 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-23 10.71% 12.51% 8.08% 18.36% 13.07% -- 13.07% 购买
5 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2026-04-23 6.90% 17.31% 14.25% 70.33% 68.35% -- 68.35% 购买
6 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2026-04-23 6.89% 17.28% 14.18% 69.88% 67.50% -- 67.50% 购买
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.29% 23.03% 16.20% 109.81% 167.47% -- 160.41% 购买
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.28% 22.98% 16.08% 109.03% 164.11% -- 157.08% 购买
9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-23 6.25% 23.75% 18.38% 120.40% 167.87% -- 160.69% 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-24 6.17% 17.03% 26.19% 136.91% 193.07% 1.26% 193.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0127 1.0949 1.0126 1.0948 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0121 1.1111 1.0121 1.1111 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9952 0.9952 0.9958 0.9958 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9941 0.9941 0.9947 0.9947 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
5 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0009 1.0009 -- -- -0.0008 -0.08% -- -- 2026-05-03
6 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9990 0.9990 -- -- -0.0009 -0.09% -- -- 2026-05-03
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.3442 1.5000% 0.43% 3.27% 5.45% 80.59% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.3412 1.4670% 0.44% 3.37% 5.65% 48.74% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2878 1.4660% 0.42% 3.21% 5.49% 25.98% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 002201 大成慧成货币B 公告 0.3373 1.4290% 0.42% 3.32% 5.62% 26.88% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002202 大成慧成货币E 公告 0.3373 1.4290% 0.42% 3.32% 5.45% 23.04% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3618 1.3840% 0.45% 3.31% 5.46% 37.43% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
7 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3618 1.3840% 0.45% 3.31% 4.36% 4.36% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3732 1.3710% 0.45% 3.39% 5.71% 30.15% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3633 1.3700% 0.45% 3.38% 5.65% 36.32% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3729 1.3690% 0.45% 3.39% 5.73% 12.09% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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