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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.3506 1.3506 1.1993 1.1993 0.1513 12.62% 开放 开放 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.3247 1.3247 1.1763 1.1763 0.1484 12.62% 开放 开放 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 12.30% 开放 开放 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 开放 暂停 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 开放 暂停 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 开放 暂停 购买
7 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.8960 0.8960 0.8027 0.8027 0.0933 11.62% 开放 开放 购买
8 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.9192 0.9192 0.8236 0.8236 0.0956 11.61% 开放 开放 购买
9 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.2959 1.2959 -- -- 0.1341 11.54% 暂停 暂停 购买
10 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.2713 1.2713 -- -- 0.1314 11.53% 暂停 暂停 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 12.30% 开放 开放 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 开放 暂停 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 开放 暂停 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.1189 1.1189 1.0175 1.0175 0.1014 9.97% 开放 开放 购买
6 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.1336 1.1336 1.0309 1.0309 0.1027 9.96% 开放 开放 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.6310 1.6310 1.5030 1.5030 0.1280 8.52% 开放 开放 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.5740 1.5740 1.4510 1.4510 0.1230 8.48% 开放 开放 购买
9 159107 富国创业板软件ETF 档案 公告 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 8.20% 开放 开放 购买
10 159256 华夏创业板软件ETF 档案 公告 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 8.20% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8900 1.8900 1.8296 1.8296 0.0604 3.30% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8900 1.8900 1.8297 1.8297 0.0603 3.30% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2651 1.3101 1.2299 1.2749 0.0367 2.86% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2438 1.2838 1.2092 1.2492 0.0359 2.86% 开放 开放 购买
5 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0215 1.0215 0.0244 2.39% 开放 开放 购买
6 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0497 1.0497 1.0253 1.0253 0.0244 2.38% 开放 开放 购买
7 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1052 1.6098 1.0795 1.5841 0.0402 2.38% 开放 开放 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8138 1.8138 1.7721 1.7721 0.0417 2.35% 开放 开放 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8570 1.8570 1.8143 1.8143 0.0427 2.35% 开放 限制大额 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8559 2.2718 1.8132 2.2195 0.0427 2.35% 开放 开放 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.3506 1.3506 1.1993 1.1993 0.1513 12.62% 开放 开放 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.3247 1.3247 1.1763 1.1763 0.1484 12.62% 开放 开放 购买
3 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.8960 0.8960 0.8027 0.8027 0.0933 11.62% 开放 开放 购买
4 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.9192 0.9192 0.8236 0.8236 0.0956 11.61% 开放 开放 购买
5 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.2959 1.2959 -- -- 0.1341 11.54% 暂停 暂停 购买
6 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.2713 1.2713 -- -- 0.1314 11.53% 暂停 暂停 购买
7 006235 东方城镇消费主题混合A 档案 公告 0.6018 0.6018 0.5399 0.5399 0.0619 11.47% 开放 开放 购买
8 025884 东方城镇消费主题混合C 档案 公告 0.5915 0.5915 0.5307 0.5307 0.0608 11.46% 开放 开放 购买
9 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 0.8855 0.8855 0.7955 0.7955 0.0900 11.31% 开放 限制大额 购买
10 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 0.8717 0.8717 0.7831 0.7831 0.0886 11.31% 开放 限制大额 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 12.30% 开放 开放 购买
2 159107 富国创业板软件ETF 档案 公告 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 8.20% 开放 开放 购买
3 159256 华夏创业板软件ETF 档案 公告 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 8.20% 开放 开放 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1258 2.2516 1.0454 2.0908 0.1608 7.69% 开放 开放 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0596 2.1192 0.9840 1.9680 0.1512 7.68% 开放 开放 购买
6 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9209 2.3023 0.8552 2.1380 0.1643 7.68% 开放 开放 购买
7 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8998 1.8998 1.7646 1.7646 0.1352 7.66% 开放 开放 购买
8 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4022 2.4022 2.2312 2.2312 0.1710 7.66% 开放 开放 购买
9 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2775 1.2775 1.1867 1.1867 0.0908 7.65% 开放 开放 购买
10 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1454 1.1454 1.0642 1.0642 0.0812 7.63% 开放 开放 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.8626 0.8626 0.7932 0.7932 0.0694 8.75% 暂停 暂停 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.6768 2.9058 1.5657 2.7947 0.2751 7.10% 开放 开放 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7400 0.7400 0.6928 0.6928 0.0472 6.81% 开放 开放 购买
4 161903 万家优选 档案 公告 1.6069 5.4472 1.5076 5.2710 0.7141 6.59% 开放 开放 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8356 0.8356 -- -- 0.0499 6.35% 暂停 暂停 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.7892 1.2554 1.6835 1.1858 0.1057 6.28% 开放 开放 购买
7 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0795 0.3202 1.0193 0.3054 0.0602 5.91% 开放 开放 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0675 1.2312 1.0081 1.2147 0.0427 5.89% 开放 开放 购买
9 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8042 0.8042 0.7633 0.7633 0.0409 5.36% 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 1.7074 1.7074 1.6223 1.6223 0.0951 5.25% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 开放 暂停 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3562 1.3562 1.2862 1.2862 0.0700 5.44% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3479 1.3479 1.2784 1.2784 0.0695 5.44% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1781 2.1781 2.1017 2.1017 0.0764 3.64% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1585 2.1585 2.0829 2.0829 0.0756 3.63% 开放 限制大额 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 0.9053 0.9053 0.8951 0.8951 0.0102 1.14% 开放 开放 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1333 0.1333 0.1318 0.1318 0.0015 1.14% 开放 开放 购买
10 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0264 1.0264 0.0109 1.06% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-07-31 18.19% 3.22% -13.07% -32.92% -47.59% 11.47% -39.83% 购买
2 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-07-31 18.18% 3.17% -14.44% -34.71% -34.71% 11.46% -34.71% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-07-31 18.08% 8.45% -8.94% 4.31% 35.06% 12.62% 35.06% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-07-31 18.07% 8.39% -9.07% 3.76% 32.47% 12.62% 32.47% 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-07-31 15.92% 2.13% -13.11% -11.45% -0.06% 8.52% 63.10% 购买
6 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-07-31 15.91% 2.01% -13.28% -12.17% -2.42% 8.48% 2.47% 购买
7 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-07-31 15.91% 1.73% -14.04% -21.08% -21.08% 8.01% -21.08% 购买
8 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-07-31 15.89% 1.69% -14.13% -21.36% -21.36% 8.01% -21.36% 购买
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 公告 2026-07-31 14.24% -3.20% -8.01% -11.05% -18.46% 9.65% 0.26% 购买
10 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 公告 2026-07-31 14.23% -3.23% -8.09% -11.38% 1.98% 9.66% 1.98% 购买
1 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-07-31 15.92% 2.13% -13.11% -11.45% -0.06% 8.52% 63.10% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-07-31 15.91% 2.01% -13.28% -12.17% -2.42% 8.48% 2.47% 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-07-31 13.50% 3.23% -14.29% -4.00% 1.71% 6.21% -15.70% 购买
4 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-07-31 13.49% 3.45% -13.02% -5.62% -6.97% 5.92% 1.52% 购买
5 159805 传媒ETF 公告 2026-07-31 13.38% 3.15% -14.25% -4.38% 3.60% 6.15% 17.80% 购买
6 020183 博时中证传媒指数发起式A 公告 2026-07-31 13.22% 3.75% -12.75% -7.10% 7.67% 5.93% 7.67% 购买
7 020184 博时中证传媒指数发起式C 公告 2026-07-31 13.21% 3.72% -12.82% -7.37% 6.92% 5.92% 6.92% 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 公告 2026-07-31 12.94% 3.28% -13.45% -5.34% 0.56% 5.96% -15.67% 购买
9 021952 广发中证传媒ETF联接F 公告 2026-07-31 12.94% 3.30% -13.45% -5.34% 41.03% 5.96% 41.03% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 公告 2026-07-31 12.93% 3.28% -13.49% -5.52% -0.04% 5.95% -16.50% 购买
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-07-31 3.67% -0.09% -7.53% -1.32% 1.09% 1.64% -7.38% 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 公告 2026-07-31 3.67% -0.10% -7.56% -1.42% 0.66% 1.63% -7.90% 购买
3 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-07-31 2.78% -2.02% -1.22% -0.52% 2.84% -0.04% 2.84% 购买
4 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-07-31 2.77% -2.03% -1.24% -0.70% 2.10% -0.05% 2.10% 购买
5 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2026-07-31 2.47% 3.08% -4.22% 22.59% 30.28% 0.38% 30.28% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2026-07-31 2.47% 3.11% -4.15% 22.95% 27.32% 0.38% 156.93% 购买
7 161624 融通可转债债券A 公告 2026-07-31 2.36% 4.53% -6.09% 4.68% -13.88% 0.74% 23.53% 购买
8 161625 融通可转债债券C 公告 2026-07-31 2.35% 4.49% -6.19% 4.25% -14.92% 0.73% 17.96% 购买
9 019540 富国可转换债券E 公告 2026-07-31 2.04% -4.75% -4.67% 11.77% 18.66% 1.56% 18.66% 购买
10 100051 富国可转换债券A/B 公告 2026-07-31 2.04% -4.74% -4.71% 11.75% 13.31% 1.56% 134.90% 购买
1 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-07-31 18.19% 3.22% -13.07% -32.92% -47.59% 11.47% -39.83% 购买
2 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-07-31 18.18% 3.17% -14.44% -34.71% -34.71% 11.46% -34.71% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-07-31 18.08% 8.45% -8.94% 4.31% 35.06% 12.62% 35.06% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-07-31 18.07% 8.39% -9.07% 3.76% 32.47% 12.62% 32.47% 购买
5 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-07-31 15.91% 1.73% -14.04% -21.08% -21.08% 8.01% -21.08% 购买
6 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-07-31 15.89% 1.69% -14.13% -21.36% -21.36% 8.01% -21.36% 购买
7 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 公告 2026-07-31 14.24% -3.20% -8.01% -11.05% -18.46% 9.65% 0.26% 购买
8 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 公告 2026-07-31 14.23% -3.23% -8.09% -11.38% 1.98% 9.66% 1.98% 购买
9 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-07-31 14.17% 2.36% -9.29% -9.04% -2.44% 11.61% -8.08% 购买
10 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-07-31 14.17% 2.32% -9.42% -9.35% -3.92% 11.62% -10.40% 购买
1 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-07-31 13.50% 3.23% -14.29% -4.00% 1.71% 6.21% -15.70% 购买
2 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-07-31 13.49% 3.45% -13.02% -5.62% -6.97% 5.92% 1.52% 购买
3 159805 传媒ETF 公告 2026-07-31 13.38% 3.15% -14.25% -4.38% 3.60% 6.15% 17.80% 购买
4 159725 线上消费ETF工银 公告 2026-07-31 12.58% 1.41% -13.75% -10.03% -9.61% 6.69% -22.32% 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 公告 2026-07-31 12.16% 1.83% -13.35% -11.62% -3.68% 4.05% 16.73% 购买
6 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-07-31 12.08% 1.59% -13.98% -12.90% -8.22% 4.07% 11.28% 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-07-31 12.05% 1.62% -14.08% -13.00% -8.05% 4.05% 10.41% 购买
8 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2026-07-31 11.99% 4.26% -11.76% -17.37% -18.91% 5.92% -26.79% 购买
9 159299 易方达中证金融科技主题ETF 公告 2026-07-31 11.82% 1.61% -11.81% -29.33% -29.33% 3.73% -29.33% 购买
10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 公告 2026-07-31 11.77% 6.56% -11.58% -16.02% -8.70% 4.61% -6.54% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-07-31 12.80% 3.11% -13.39% -4.60% 1.28% 5.89% -23.23% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2026-07-31 12.80% 3.39% -12.96% -1.96% 6.58% 5.91% 7.63% 购买
3 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-07-31 12.77% 3.85% -12.22% -10.12% -10.02% 4.88% -33.58% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2026-07-31 9.49% 0.00% -13.62% -2.03% 1.10% 4.10% -31.54% 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-31 8.29% 14.77% -6.62% -21.67% -49.28% 0.05% 136.29% 购买
6 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-31 7.99% 14.46% -6.52% -19.62% -46.07% 0.00% 104.57% 购买
7 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-07-31 7.98% 1.29% -17.92% 0.65% 59.83% 2.26% 127.48% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2026-07-31 7.95% 6.72% -12.69% -18.04% -34.17% 0.33% -8.73% 购买
9 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2026-07-31 7.41% 10.14% -9.35% -10.64% -24.99% 0.36% 4.34% 购买
10 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-31 7.15% 9.86% -8.89% -16.24% -20.91% 2.60% -16.64% 购买
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2026-07-31 7.27% 14.67% -3.11% -22.35% -21.57% 0.68% -13.78% 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2026-07-31 7.26% 14.69% -3.05% -22.15% -20.05% 0.68% -12.09% 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-31 7.13% 14.45% -2.87% -20.99% -13.34% 0.67% -35.68% 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-31 7.13% 13.55% -3.40% -22.23% -15.15% 0.67% -8.82% 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-31 7.12% 14.41% -2.94% -21.23% -14.13% 0.67% -36.64% 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-31 7.12% 13.57% -3.34% -22.04% -15.58% 0.67% -9.25% 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 公告 2026-07-31 7.12% 14.41% -2.92% -21.15% -17.64% 0.67% -17.64% 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-31 6.92% 14.13% -2.84% -20.70% 21.08% 0.65% 21.08% 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-31 6.91% 14.12% -2.89% -20.86% 20.46% 0.64% 20.46% 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 公告 2026-07-31 4.64% 6.48% -12.88% -16.61% -30.51% -0.06% -42.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 0.6578 1.4530% 0.81% 3.21% 5.48% 15.31% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 023625 创金合信货币F 公告 0.6578 1.4530% 0.81% 2.06% 2.06% 2.06% 2025-03-11 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 0.6358 1.4130% 0.79% 3.13% 5.35% 30.85% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 003391 建信天添益货币A 公告 0.3552 1.3180% 0.80% 3.16% 5.39% 27.79% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003393 建信天添益货币C 公告 0.3552 1.3180% 0.80% 3.16% 5.39% 27.81% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3573 1.3170% 0.81% 3.21% 5.46% 12.49% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3573 1.3170% 0.81% 3.21% 3.38% 3.38% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3582 1.3160% 0.81% 3.20% 5.47% 30.62% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.3525 1.3140% 0.80% 3.17% 5.41% 28.00% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3511 1.2980% 0.81% 3.21% 5.44% 36.80% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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