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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 2.7724 2.7724 2.5733 2.5733 0.1991 7.74% 开放 开放 购买
2 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 2.7477 2.7477 2.5504 2.5504 0.1973 7.74% 开放 开放 购买
3 013312 工银主题策略混合C 档案 公告 8.2170 8.2170 7.6400 7.6400 0.5770 7.55% 开放 开放 购买
4 481015 工银主题策略混合A 档案 公告 8.4060 8.4060 7.8160 7.8160 0.5900 7.55% 开放 开放 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.7452 1.7452 1.6235 1.6235 0.1217 7.50% 开放 开放 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.7413 1.7413 1.6198 1.6198 0.1215 7.50% 开放 开放 购买
7 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 公告 4.3580 5.2640 4.0580 4.9640 0.5035 7.39% 开放 开放 购买
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 4.2990 4.2990 4.0040 4.0040 0.2950 7.37% 开放 开放 购买
9 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 3.7181 3.7181 3.4644 3.4644 0.2537 7.32% 开放 开放 购买
10 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 3.6305 3.6305 3.3828 3.3828 0.2477 7.32% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.7149 2.7149 2.5386 2.5386 0.1763 6.94% 开放 开放 购买
2 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8065 2.8065 2.6252 2.6252 0.1813 6.91% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.1895 2.1895 2.0479 2.0479 0.1416 6.91% 开放 开放 购买
4 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 2.3205 2.3205 2.1713 2.1713 0.1492 6.87% 开放 开放 购买
5 019764 中欧半导体产业股票发起C 档案 公告 2.2923 2.2923 2.1449 2.1449 0.1474 6.87% 开放 开放 购买
6 003053 嘉实文体娱乐股票A 档案 公告 2.5070 2.5070 2.3560 2.3560 0.1510 6.41% 开放 限制大额 购买
7 003054 嘉实文体娱乐股票C 档案 公告 2.3930 2.3930 2.2500 2.2500 0.1430 6.36% 开放 限制大额 购买
8 014299 宏利先进制造股票A 档案 公告 1.6449 1.6449 1.5467 1.5467 0.0982 6.35% 开放 开放 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.1946 2.1946 2.0636 2.0636 0.1310 6.35% 开放 开放 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.1916 2.1916 2.0607 2.0607 0.1309 6.35% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.3693 2.3693 2.3305 2.3305 0.0388 1.66% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.3012 2.3012 2.2636 2.2636 0.0376 1.66% 开放 开放 购买
3 519190 万家双利A 档案 公告 1.4612 1.7487 1.4405 1.7280 0.0259 1.44% 开放 开放 购买
4 016580 万家双利C 档案 公告 1.4440 1.6641 1.4236 1.6437 0.0240 1.43% 开放 开放 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.3364 1.4366 1.3193 1.4195 0.0184 1.30% 开放 开放 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.2978 1.3939 1.2812 1.3773 0.0179 1.30% 开放 开放 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 档案 公告 2.2813 2.6133 2.2556 2.5876 0.0325 1.14% 开放 开放 购买
8 202107 南方广利回报债券C 档案 公告 2.3229 2.5399 2.2968 2.5138 0.0307 1.14% 开放 开放 购买
9 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 3.9280 3.9280 3.8850 3.8850 0.0430 1.11% 开放 开放 购买
10 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 4.1300 4.1300 4.0860 4.0860 0.0440 1.08% 开放 开放 购买
1 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 2.7724 2.7724 2.5733 2.5733 0.1991 7.74% 开放 开放 购买
2 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 2.7477 2.7477 2.5504 2.5504 0.1973 7.74% 开放 开放 购买
3 013312 工银主题策略混合C 档案 公告 8.2170 8.2170 7.6400 7.6400 0.5770 7.55% 开放 开放 购买
4 481015 工银主题策略混合A 档案 公告 8.4060 8.4060 7.8160 7.8160 0.5900 7.55% 开放 开放 购买
5 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.7452 1.7452 1.6235 1.6235 0.1217 7.50% 开放 开放 购买
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.7413 1.7413 1.6198 1.6198 0.1215 7.50% 开放 开放 购买
7 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 公告 4.3580 5.2640 4.0580 4.9640 0.5035 7.39% 开放 开放 购买
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 4.2990 4.2990 4.0040 4.0040 0.2950 7.37% 开放 开放 购买
9 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 3.7181 3.7181 3.4644 3.4644 0.2537 7.32% 开放 开放 购买
10 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 3.6305 3.6305 3.3828 3.3828 0.2477 7.32% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.7149 2.7149 2.5386 2.5386 0.1763 6.94% 开放 开放 购买
2 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8065 2.8065 2.6252 2.6252 0.1813 6.91% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.1895 2.1895 2.0479 2.0479 0.1416 6.91% 开放 开放 购买
4 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 3.3506 3.3506 3.1606 3.1606 0.1900 6.01% 开放 开放 购买
5 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 3.6839 3.6839 3.4763 3.4763 0.2076 5.97% -- -- 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.9520 2.9520 2.7921 2.7921 0.1599 5.73% 开放 开放 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.8186 2.8186 2.6662 2.6662 0.1524 5.72% 开放 开放 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3369 2.6738 1.2647 2.5294 0.1444 5.71% 开放 开放 购买
9 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1358 3.1358 2.9664 2.9664 0.1694 5.71% 开放 开放 购买
10 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1920 3.1920 3.0205 3.0205 0.1715 5.68% 开放 开放 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.3502 1.3502 1.2811 1.2811 0.0691 5.39% 开放 开放 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.9934 2.9934 2.8434 2.8434 0.1500 5.28% 开放 开放 购买
3 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.5166 1.5746 1.4475 1.5055 0.0723 4.77% 暂停 暂停 购买
4 501208 中欧创新未来混合(LOF) 档案 公告 1.4913 1.4913 1.4250 1.4250 0.0663 4.65% 开放 开放 购买
5 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.0951 2.0951 2.0087 2.0087 0.0864 4.30% 开放 开放 购买
6 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3121 1.3121 1.2581 1.2581 0.0540 4.29% 暂停 暂停 购买
7 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.0937 1.3931 1.0494 1.3488 0.0575 4.22% 开放 开放 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.7834 1.7834 1.7177 1.7177 0.0657 3.82% 开放 开放 购买
9 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 2.3546 2.4866 2.2701 2.4021 0.0923 3.72% 暂停 暂停 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.3690 3.1680 1.3200 3.1190 0.1975 3.71% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.5889 3.5889 3.5431 3.5431 0.0458 1.29% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.5657 3.5657 3.5203 3.5203 0.0454 1.29% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.5844 3.5844 3.5386 3.5386 0.0458 1.29% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.0307 2.0307 2.0068 2.0068 0.0239 1.19% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9673 1.9673 1.9442 1.9442 0.0231 1.19% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1152 1.1152 1.1109 1.1109 0.0043 0.39% 开放 开放 购买
7 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0334 1.0334 1.0295 1.0295 0.0039 0.38% 开放 开放 购买
8 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0227 1.0227 1.0188 1.0188 0.0039 0.38% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1250 1.1250 1.1207 1.1207 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4626 1.4626 1.4570 1.4570 0.0056 0.38% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-20 17.75% 53.30% 49.46% 178.11% 157.38% 6.61% 193.93% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-20 17.74% 53.25% 49.30% 177.00% 154.34% 6.61% 214.13% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.37% 54.03% 52.47% 178.08% 171.49% 6.94% 171.49% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.27% 53.65% 52.16% 118.95% 118.95% 6.91% 118.95% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.25% 53.90% 52.46% 180.65% 180.65% 6.91% 180.65% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-20 16.23% 50.46% 48.74% 119.46% 119.46% 6.35% 119.46% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-20 16.23% 50.44% 48.66% 119.16% 119.16% 6.35% 119.16% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-05-20 16.06% 49.21% 44.75% 180.47% 160.08% 7.74% 177.24% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-05-20 16.05% 49.19% 44.67% 179.86% 158.49% 7.74% 174.77% 购买
10 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 公告 2026-05-20 15.57% 47.59% 42.37% 151.82% 112.31% 6.64% 92.06% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.37% 54.03% 52.47% 178.08% 171.49% 6.94% 171.49% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.27% 53.65% 52.16% 118.95% 118.95% 6.91% 118.95% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.25% 53.90% 52.46% 180.65% 180.65% 6.91% 180.65% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-20 16.23% 50.46% 48.74% 119.46% 119.46% 6.35% 119.46% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-20 16.23% 50.44% 48.66% 119.16% 119.16% 6.35% 119.16% 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-20 14.71% 47.64% 46.38% 163.90% 195.11% 5.73% 195.11% 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 14.65% 47.56% 46.35% 163.03% 181.86% 5.72% 181.86% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-20 14.64% 47.60% 47.02% 128.53% 128.53% 5.83% 128.53% 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 14.64% 47.35% 46.13% 162.03% 167.38% 5.71% 167.38% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 14.64% 47.43% 46.23% 163.60% 213.58% 5.71% 213.58% 购买
1 519190 万家双利A 公告 2026-05-20 2.28% 7.50% 6.66% 18.13% 17.62% 1.44% 82.99% 购买
2 016580 万家双利C 公告 2026-05-20 2.27% 7.46% 6.56% 17.72% 16.50% 1.43% 14.55% 购买
3 014137 中泰安睿债券A 公告 2026-05-20 1.89% 2.03% 2.64% 3.21% 9.79% -0.02% 13.13% 购买
4 014138 中泰安睿债券C 公告 2026-05-20 1.89% 2.02% 2.62% 3.25% 9.59% -0.02% 12.73% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 公告 2026-05-20 1.59% 7.84% 6.72% 25.60% 32.49% 1.03% 197.05% 购买
6 017121 南方贤元一年持有债券A 公告 2026-05-20 1.56% 5.21% 4.62% 10.46% 16.17% 0.75% 16.17% 购买
7 017122 南方贤元一年持有债券C 公告 2026-05-20 1.56% 5.17% 4.51% 9.48% 14.21% 0.74% 14.21% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 公告 2026-05-20 1.56% 7.78% 6.59% 25.11% 30.87% 1.00% 178.36% 购买
9 021733 中银证券鸿瑞债券C 公告 2026-05-20 1.43% 1.54% 2.10% 3.03% 4.47% 0.01% 4.47% 购买
10 021732 中银证券鸿瑞债券A 公告 2026-05-20 1.42% 1.53% 2.15% 3.09% 4.64% 0.01% 4.64% 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-05-20 17.75% 53.30% 49.46% 178.11% 157.38% 6.61% 193.93% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-05-20 17.74% 53.25% 49.30% 177.00% 154.34% 6.61% 214.13% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-05-20 16.06% 49.21% 44.75% 180.47% 160.08% 7.74% 177.24% 购买
4 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-05-20 16.05% 49.19% 44.67% 179.86% 158.49% 7.74% 174.77% 购买
5 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 公告 2026-05-20 15.57% 47.59% 42.37% 151.82% 112.31% 6.64% 92.06% 购买
6 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 公告 2026-05-20 15.56% 47.53% 42.19% 150.53% 109.11% 6.64% 87.32% 购买
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-05-20 15.22% 45.23% 40.50% 74.52% 74.52% 7.50% 74.52% 购买
8 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-05-20 15.21% 45.18% 40.36% 74.13% 74.13% 7.50% 74.13% 购买
9 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-05-20 15.19% 46.46% 37.09% 103.84% 105.61% 6.96% 132.03% 购买
10 007490 南方信息创新混合A 公告 2026-05-20 15.10% 46.62% 46.45% 170.94% 178.29% 6.77% 388.23% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.37% 54.03% 52.47% 178.08% 171.49% 6.94% 171.49% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.27% 53.65% 52.16% 118.95% 118.95% 6.91% 118.95% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 17.25% 53.90% 52.46% 180.65% 180.65% 6.91% 180.65% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-20 14.71% 47.64% 46.38% 163.90% 195.11% 5.73% 195.11% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 14.65% 47.56% 46.35% 163.03% 181.86% 5.72% 181.86% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 14.64% 47.35% 46.13% 162.03% 167.38% 5.71% 167.38% 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 14.64% 47.43% 46.23% 163.60% 213.58% 5.71% 213.58% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-20 14.53% 47.37% 46.35% 164.61% 219.20% 5.68% 219.20% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-05-20 12.20% 44.87% 44.84% 163.12% 235.06% 6.01% 235.06% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-05-20 12.11% 44.97% 44.97% 162.33% 268.39% 5.97% 268.39% 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-05-20 12.12% 29.13% 33.25% 46.39% 44.42% 4.30% 109.51% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-20 10.60% 37.55% 41.31% 89.79% 79.62% 5.39% 35.02% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-15 10.40% 29.15% 21.90% 105.92% 84.21% -- 88.72% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-05-20 8.47% 38.98% 40.06% 87.44% 96.86% 5.28% 199.34% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-05-20 7.09% 15.14% 4.83% 57.28% 72.83% 2.58% 400.88% 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-05-20 6.28% 17.26% 17.28% 78.81% 92.34% 3.17% 49.94% 购买
7 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2026-05-20 6.15% 17.18% 21.17% 84.76% 70.88% 4.77% 58.58% 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-05-20 6.06% 26.81% 21.32% 84.73% 77.94% 3.52% 379.20% 购买
9 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-20 5.53% 18.88% 15.61% 74.01% 96.47% 3.71% 99.36% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-05-19 5.18% 10.72% 14.09% 29.03% 43.76% -- 184.74% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-05-19 5.26% 11.10% 15.80% 35.68% 47.92% -- 196.79% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-05-19 5.24% 11.10% 15.71% 35.28% 46.51% -- 189.40% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-05-19 5.23% 11.06% 15.66% 35.07% 28.19% -- 28.19% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-05-19 5.18% 10.72% 14.09% 29.03% 43.76% -- 184.74% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-05-19 5.17% 10.69% 14.00% 28.62% 42.40% -- 180.01% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-05-19 5.17% 10.68% 13.96% 28.42% 22.12% -- 22.12% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-05-19 5.05% 10.82% 20.40% 44.80% 56.72% -- 56.92% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-05-19 4.86% 10.75% 18.95% 41.21% 45.52% -- 15.08% 购买
9 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-05-19 4.82% 11.10% 20.27% 41.18% 17.83% -- 17.83% 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-05-19 4.81% 11.14% 20.35% 41.54% 19.57% -- 19.57% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0146 1.0968 1.0146 1.0968 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-01
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0150 1.1140 1.0152 1.1142 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9931 0.9931 0.9947 0.9947 -0.0016 -0.16% -- -- 2026-06-28
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9918 0.9918 0.9934 0.9934 -0.0016 -0.16% -- -- 2026-06-28
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.7302 1.9900% 0.58% 3.20% 5.39% 40.29% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 018659 德邦如意货币E 公告 0.6349 1.8770% 0.55% 3.20% 5.36% 5.36% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
3 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3106 1.7490% 0.50% 3.03% 5.13% 11.26% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3095 1.7480% 0.50% 3.03% 5.13% 24.09% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 000300 德邦德利货币A 公告 0.6636 1.7450% 0.49% 2.70% 4.64% 36.11% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
6 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2148 1.7210% 0.52% 3.17% 5.43% 26.10% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 004869 国联日盈B 公告 0.3570 1.6970% 0.56% 3.29% 5.64% 22.63% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
8 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2604 1.6550% 0.42% 2.84% 4.99% 39.88% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
9 001401 德邦如意货币A 公告 0.5692 1.6320% 0.46% 2.70% 4.72% 27.28% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2859 1.6160% 0.49% 3.02% 4.92% 4.92% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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