同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

从1%到90%！机构“聪明钱”筛出了哪些基金？

嘉实基金：嘉实原油LOF将于4月8日开市起至当日10:30停牌

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022327 宏利高端装备股票A 档案 公告 1.6795 1.6795 1.6106 1.6106 0.0689 4.28% 开放 开放 购买
2 022328 宏利高端装备股票C 档案 公告 1.6716 1.6716 1.6031 1.6031 0.0685 4.27% 开放 开放 购买
3 020276 银河新材料股票发起式A 档案 公告 1.6637 1.6637 1.5958 1.5958 0.0679 4.25% 开放 开放 购买
4 020277 银河新材料股票发起式C 档案 公告 1.6520 1.6520 1.5846 1.5846 0.0674 4.25% 开放 开放 购买
5 009398 华富成长企业精选股票A 档案 公告 1.2312 1.3722 1.1826 1.3236 0.0543 4.11% 开放 开放 购买
6 020487 华富成长企业精选股票C 档案 公告 1.2144 1.2144 1.1665 1.1665 0.0479 4.11% 开放 开放 购买
7 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 档案 公告 1.2353 1.2353 1.1892 1.1892 0.0461 3.88% 开放 开放 购买
8 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 档案 公告 1.2310 1.2310 1.1850 1.1850 0.0460 3.88% 开放 开放 购买
9 024640 中欧化工产业混合发起A 档案 公告 1.3036 1.3036 1.2550 1.2550 0.0486 3.87% 开放 开放 购买
10 016449 南方新材料股票发起A 档案 公告 1.3290 1.3290 1.2796 1.2796 0.0494 3.86% 开放 开放 购买
1 022327 宏利高端装备股票A 档案 公告 1.6795 1.6795 1.6106 1.6106 0.0689 4.28% 开放 开放 购买
2 022328 宏利高端装备股票C 档案 公告 1.6716 1.6716 1.6031 1.6031 0.0685 4.27% 开放 开放 购买
3 020276 银河新材料股票发起式A 档案 公告 1.6637 1.6637 1.5958 1.5958 0.0679 4.25% 开放 开放 购买
4 020277 银河新材料股票发起式C 档案 公告 1.6520 1.6520 1.5846 1.5846 0.0674 4.25% 开放 开放 购买
5 009398 华富成长企业精选股票A 档案 公告 1.2312 1.3722 1.1826 1.3236 0.0543 4.11% 开放 开放 购买
6 020487 华富成长企业精选股票C 档案 公告 1.2144 1.2144 1.1665 1.1665 0.0479 4.11% 开放 开放 购买
7 016449 南方新材料股票发起A 档案 公告 1.3290 1.3290 1.2796 1.2796 0.0494 3.86% 开放 开放 购买
8 016450 南方新材料股票发起C 档案 公告 1.3146 1.3146 1.2658 1.2658 0.0488 3.86% 开放 开放 购买
9 005402 广发资源优选股票A 档案 公告 2.0853 2.0853 2.0128 2.0128 0.0725 3.60% 开放 开放 购买
10 010235 广发资源优选股票C 档案 公告 2.0408 2.0408 1.9699 1.9699 0.0709 3.60% 开放 开放 购买
1 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 档案 公告 1.0602 1.0612 1.0472 1.0482 0.0130 1.24% 开放 限制大额 购买
2 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9401 0.9401 0.9312 0.9312 0.0089 0.96% 开放 开放 购买
3 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9352 0.9352 0.9263 0.9263 0.0089 0.96% 开放 开放 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.1160 2.1160 2.0990 2.0990 0.0170 0.81% 开放 开放 购买
5 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.9272 1.9272 1.9125 1.9125 0.0147 0.77% 开放 开放 购买
6 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.8727 1.8727 1.8585 1.8585 0.0142 0.76% 开放 开放 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.7167 1.7167 1.7042 1.7042 0.0125 0.73% 开放 开放 购买
8 610108 信澳信用债债券C 档案 公告 1.2840 1.7660 1.2750 1.7570 0.0139 0.71% 开放 开放 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.5205 2.5205 2.5031 2.5031 0.0174 0.70% 开放 限制大额 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.5337 2.5337 2.5161 2.5161 0.0176 0.70% 开放 限制大额 购买
1 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 档案 公告 1.2353 1.2353 1.1892 1.1892 0.0461 3.88% 开放 开放 购买
2 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 档案 公告 1.2310 1.2310 1.1850 1.1850 0.0460 3.88% 开放 开放 购买
3 024640 中欧化工产业混合发起A 档案 公告 1.3036 1.3036 1.2550 1.2550 0.0486 3.87% 开放 开放 购买
4 024641 中欧化工产业混合发起C 档案 公告 1.2986 1.2986 1.2504 1.2504 0.0482 3.85% 开放 开放 购买
5 001402 中信保诚新选混合A 档案 公告 2.2585 2.2585 2.1764 2.1764 0.0821 3.77% 开放 开放 购买
6 002030 中信保诚新选混合B 档案 公告 2.2170 2.2170 2.1365 2.1365 0.0805 3.77% 开放 开放 购买
7 005933 前海联合先进制造混合A 档案 公告 1.3806 1.7416 1.3306 1.6916 0.0639 3.76% 开放 开放 购买
8 002512 长城久润混合A 档案 公告 1.2513 1.4964 1.2061 1.4512 0.0554 3.75% 开放 开放 购买
9 005934 前海联合先进制造混合C 档案 公告 1.3376 1.6986 1.2892 1.6502 0.0620 3.75% 开放 开放 购买
10 017885 长城久润混合C 档案 公告 1.5100 1.5100 1.4556 1.4556 0.0544 3.74% 开放 开放 购买
1 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1880 1.1880 1.1492 1.1492 0.0388 3.38% 开放 开放 购买
2 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1541 1.1541 1.1165 1.1165 0.0376 3.37% 开放 开放 购买
3 159870 化工ETF 档案 公告 0.8835 0.8835 0.8547 0.8547 0.0288 3.37% 开放 开放 购买
4 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9388 0.9388 0.9082 0.9082 0.0306 3.37% 开放 开放 购买
5 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9597 0.9597 0.9285 0.9285 0.0312 3.36% 开放 开放 购买
6 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9768 0.9768 0.9451 0.9451 0.0317 3.35% 开放 开放 购买
7 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 1.0218 1.0218 0.9896 0.9896 0.0322 3.25% 开放 开放 购买
8 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 1.1095 1.1095 1.0746 1.0746 0.0349 3.25% 开放 开放 购买
9 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7623 1.7623 1.7105 1.7105 0.0518 3.03% 开放 开放 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2253 2.7906 1.1929 2.7258 0.0757 2.72% 开放 开放 购买
1 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5834 1.5834 1.5402 1.5402 0.0432 2.80% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2380 1.5590 2.1820 1.5200 0.0390 2.57% 开放 开放 购买
3 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0850 2.0850 2.0330 2.0330 0.0392 2.56% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2480 1.5778 2.1956 1.5430 0.0396 2.39% 开放 开放 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.0799 1.0994 1.0551 1.0746 0.0253 2.35% 开放 开放 购买
6 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 3.5700 3.5700 3.4920 3.4920 0.0780 2.23% 开放 开放 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.1200 4.3280 3.0560 4.2520 0.0900 2.09% 开放 开放 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.3854 1.3854 1.3571 1.3571 0.0283 2.09% 开放 开放 购买
9 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.3619 2.4676 2.3154 2.4211 0.0507 2.01% 开放 限制大额 购买
10 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.5622 1.5622 1.5320 1.5320 0.0302 1.97% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.4217 2.4217 2.3607 2.3607 0.0610 2.58% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.4067 2.4067 2.3462 2.3462 0.0605 2.58% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.4189 2.4189 2.3580 2.3580 0.0609 2.58% 开放 暂停 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1636 1.1636 1.1593 1.1593 0.0043 0.37% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1532 1.1532 0.0043 0.37% 开放 限制大额 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2171 0.2171 0.2170 0.2170 0.0001 0.05% 开放 开放 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2171 0.2171 0.2170 0.2170 0.0001 0.05% 开放 开放 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1455 0.1455 0.1455 0.1455 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) 档案 公告 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001613 长城久祥混合A 公告 2026-04-07 11.24% 11.74% 19.54% 133.40% 63.23% -0.73% 91.01% 购买
2 017462 长城久祥混合C 公告 2026-04-07 11.23% 11.68% 19.38% 132.05% 60.33% -0.73% 118.49% 购买
3 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-04-07 10.78% 12.33% 9.56% 153.81% 64.90% 0.17% 185.89% 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 公告 2026-04-07 10.45% 15.36% 13.78% 47.43% 32.69% -0.29% 32.69% 购买
5 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 公告 2026-04-07 10.43% 15.30% 13.02% 45.84% 35.79% -0.29% 35.79% 购买
6 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-04-07 9.72% 14.84% 2.66% 108.38% 30.44% -0.45% 27.32% 购买
7 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
8 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-04-07 9.71% 14.80% 2.54% 107.34% 28.45% -0.45% 25.07% 购买
9 020397 中银港股通医药混合发起A 公告 2026-04-07 9.54% 15.40% 0.82% 80.23% 81.47% -0.12% 81.47% 购买
10 020398 中银港股通医药混合发起C 公告 2026-04-07 9.54% 15.37% 0.71% 79.15% 78.74% -0.12% 78.74% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-04-07 10.78% 12.33% 9.56% 153.81% 64.90% 0.17% 185.89% 购买
2 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-04-07 9.37% 4.20% -3.79% 25.36% -21.44% 0.41% -43.95% 购买
3 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-04-07 9.36% 4.17% -3.88% 24.88% -22.39% 0.40% -44.98% 购买
4 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-04-07 9.03% 12.59% -0.85% 61.19% 70.67% -0.11% 70.67% 购买
5 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-07 8.80% 11.43% -1.88% -14.10% -14.10% -0.09% -14.10% 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-04-07 8.78% 11.42% -1.93% 69.15% 37.86% -0.11% 37.86% 购买
7 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-07 8.74% 11.39% -1.88% -12.17% -12.17% -0.10% -12.17% 购买
8 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-04-07 8.68% 12.03% -1.14% 6.36% -26.29% -0.42% 18.40% 购买
9 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-04-07 8.68% 11.99% -1.23% 5.93% -27.17% -0.43% 21.13% 购买
10 159567 港股创新药ETF 公告 2026-04-07 8.68% 11.24% -1.90% 62.07% 64.08% -0.11% 64.08% 购买
1 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-07 2.59% -6.99% -7.79% 29.77% 17.71% 0.55% 91.02% 购买
2 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-07 2.59% -7.01% -7.83% 29.52% 17.01% 0.55% 35.87% 购买
3 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-07 2.59% -6.99% -7.79% 29.77% 24.54% 0.55% 24.54% 购买
4 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-07 2.58% -7.02% -7.88% 29.25% 16.30% 0.55% 89.82% 购买
5 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-07 2.58% -8.98% -12.26% 30.02% 22.37% 0.35% 22.37% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-07 2.57% -9.01% -12.35% 29.50% 0.49% 0.35% -17.25% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-07 2.57% -8.98% -12.26% 30.01% 1.71% 0.35% 67.61% 购买
8 023972 博时天颐债券E 公告 2026-04-07 2.48% -2.15% -2.56% 12.19% 12.19% 0.46% 12.19% 购买
9 050023 博时天颐债券A 公告 2026-04-07 2.48% -2.15% -2.56% 15.82% 13.83% 0.46% 112.79% 购买
10 050123 博时天颐债券C 公告 2026-04-07 2.47% -2.18% -2.65% 15.36% 12.47% 0.46% 99.29% 购买
1 001613 长城久祥混合A 公告 2026-04-07 11.24% 11.74% 19.54% 133.40% 63.23% -0.73% 91.01% 购买
2 017462 长城久祥混合C 公告 2026-04-07 11.23% 11.68% 19.38% 132.05% 60.33% -0.73% 118.49% 购买
3 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 公告 2026-04-07 10.45% 15.36% 13.78% 47.43% 32.69% -0.29% 32.69% 购买
4 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 公告 2026-04-07 10.43% 15.30% 13.02% 45.84% 35.79% -0.29% 35.79% 购买
5 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-04-07 9.72% 14.84% 2.66% 108.38% 30.44% -0.45% 27.32% 购买
6 016173 汇添富优势企业精选混合C 公告 2026-04-07 9.71% 14.80% 2.54% 107.34% 28.45% -0.45% 25.07% 购买
7 020397 中银港股通医药混合发起A 公告 2026-04-07 9.54% 15.40% 0.82% 80.23% 81.47% -0.12% 81.47% 购买
8 020398 中银港股通医药混合发起C 公告 2026-04-07 9.54% 15.37% 0.71% 79.15% 78.74% -0.12% 78.74% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-03 9.22% 19.61% 15.45% 65.17% 46.10% -- 39.37% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-03 9.18% 19.58% 15.33% 65.62% 62.15% -- 62.15% 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-04-07 9.03% 12.59% -0.85% 61.19% 70.67% -0.11% 70.67% 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-07 8.80% 11.43% -1.88% -14.10% -14.10% -0.09% -14.10% 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-04-07 8.78% 11.42% -1.93% 69.15% 37.86% -0.11% 37.86% 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-07 8.74% 11.39% -1.88% -12.17% -12.17% -0.10% -12.17% 购买
5 159567 港股创新药ETF 公告 2026-04-07 8.68% 11.24% -1.90% 62.07% 64.08% -0.11% 64.08% 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-07 8.68% 11.30% -1.88% 68.02% 69.50% -0.11% 69.50% 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-04-07 8.49% 10.97% -2.15% 61.93% 36.98% -0.10% 36.98% 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-07 8.49% 11.09% -2.12% 8.81% 8.81% -0.11% 8.81% 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-07 8.48% 10.87% -2.30% -11.78% -11.78% -0.10% -11.78% 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 公告 2026-04-07 8.14% 9.20% -2.63% 68.81% 43.89% -0.10% 43.89% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-07 8.76% 0.13% -12.39% 57.64% 25.12% -1.59% -34.42% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-03 7.17% 3.56% 2.74% 52.60% 59.02% -- 76.12% 购买
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-07 6.38% -6.26% 5.00% 115.75% 54.41% -0.38% 200.52% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-04-07 6.22% 0.83% -0.04% 117.77% 92.00% 1.72% 130.40% 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2026-04-07 6.00% 3.56% 9.20% 78.72% 51.85% 0.38% 163.99% 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-04-07 5.84% 1.07% -0.28% 143.38% 86.72% 2.80% 58.34% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-04-07 5.27% 7.13% -1.15% 27.34% -6.42% -0.21% 131.19% 购买
8 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-07 5.21% 2.54% 0.10% 55.31% 34.45% -0.04% 215.21% 购买
9 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2026-04-07 4.82% -1.20% -5.70% 44.22% 9.20% 1.31% -1.87% 购买
10 501312 海外科技LOF 公告 2026-04-03 4.69% -3.50% -5.38% 39.95% 88.97% -- 88.97% 购买
1 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-03 9.22% 19.61% 15.45% 65.17% 46.10% -- 39.37% 购买
2 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-03 9.18% 19.58% 15.33% 65.62% 62.15% -- 62.15% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-04-03 8.86% 19.34% 13.23% 58.31% 46.41% -- 39.57% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-04-03 8.85% 19.30% 13.13% 58.81% 55.81% -- 55.81% 购买
5 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-04-03 8.83% 23.37% 18.32% -6.60% -6.60% -- -6.60% 购买
6 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-04-03 8.83% 23.31% 18.14% -6.94% -6.94% -- -6.94% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-07 7.60% -6.61% 7.71% 113.20% 142.19% 2.58% 142.19% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-07 7.60% -6.63% 7.64% 112.66% 140.69% 2.58% 140.69% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-07 7.60% -6.62% 7.68% 112.99% 107.38% 2.58% 107.38% 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-07 7.55% 8.92% -2.33% 66.78% 37.63% -0.11% 37.63% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0102 1.1092 1.0095 1.1085 0.0008 0.07% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0114 1.0936 1.0110 1.0932 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0451 1.1031 1.0448 1.1028 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9962 0.9962 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9950 0.9950 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9934 0.9934 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 150998 银河钱包货币B 公告 0.9881 1.7420% 0.35% 3.09% 5.24% 23.08% 2017-06-29 暂停 开放 购买
2 288201 华夏货币B 公告 0.5421 1.6730% 0.39% 3.39% 5.77% 47.57% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
3 150988 银河钱包货币A 公告 0.9635 1.6500% 0.32% 2.90% 4.95% 22.11% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
4 004121 兴银现金添利A 公告 0.4037 1.5810% 0.38% 3.40% 6.05% 23.28% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
5 041003 华安现金富利货币B 公告 1.0099 1.5570% 0.36% 3.14% 5.43% 59.46% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
6 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3946 1.5550% 0.37% 1.12% 1.12% 1.12% 2025-06-16 开放 开放 购买
7 001078 华夏现金宝货币B 公告 0.3431 1.5480% 0.36% 3.26% 5.47% 39.19% 2013-01-22 限制大额 开放 购买
8 001930 华夏收益宝货币B 公告 0.3624 1.5240% 0.38% 3.35% 5.70% 30.80% 2015-10-30 限制大额 开放 购买
9 018659 德邦如意货币E 公告 0.5006 1.5230% 0.39% 3.27% 5.19% 5.19% 2023-06-08 限制大额 开放 购买
10 019238 南方现金增利货币D 公告 0.3842 1.5050% 0.39% 3.33% 4.72% 4.72% 2023-08-31 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555