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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.7181 0.7181 0.6584 0.6584 0.0597 9.07% 开放 开放 购买
2 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.7131 0.7131 0.6542 0.6542 0.0589 9.00% 开放 开放 购买
3 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.6720 0.6720 0.6278 0.6278 0.0442 7.04% 开放 开放 购买
4 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.6041 0.6041 0.5644 0.5644 0.0397 7.03% 开放 开放 购买
5 159657 生物疫苗ETF 档案 公告 0.6504 0.6504 0.6078 0.6078 0.0426 7.01% 开放 开放 购买
6 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 档案 公告 0.6574 0.6574 0.6159 0.6159 0.0415 6.74% 开放 开放 购买
7 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 档案 公告 0.6652 0.6652 0.6233 0.6233 0.0419 6.72% 开放 开放 购买
8 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 档案 公告 0.9283 0.9283 0.8703 0.8703 0.0580 6.66% 开放 开放 购买
9 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 档案 公告 0.9229 0.9229 0.8653 0.8653 0.0576 6.66% 开放 开放 购买
10 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 档案 公告 0.6642 0.6642 0.6229 0.6229 0.0413 6.63% 开放 开放 购买
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.7181 0.7181 0.6584 0.6584 0.0597 9.07% 开放 开放 购买
2 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.7131 0.7131 0.6542 0.6542 0.0589 9.00% 开放 开放 购买
3 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.6720 0.6720 0.6278 0.6278 0.0442 7.04% 开放 开放 购买
4 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.6041 0.6041 0.5644 0.5644 0.0397 7.03% 开放 开放 购买
5 159657 生物疫苗ETF 档案 公告 0.6504 0.6504 0.6078 0.6078 0.0426 7.01% 开放 开放 购买
6 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 档案 公告 0.6574 0.6574 0.6159 0.6159 0.0415 6.74% 开放 开放 购买
7 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 档案 公告 0.6652 0.6652 0.6233 0.6233 0.0419 6.72% 开放 开放 购买
8 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 档案 公告 0.9283 0.9283 0.8703 0.8703 0.0580 6.66% 开放 开放 购买
9 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 档案 公告 0.9229 0.9229 0.8653 0.8653 0.0576 6.66% 开放 开放 购买
10 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 档案 公告 0.6642 0.6642 0.6229 0.6229 0.0413 6.63% 开放 开放 购买
1 027344 国泰瑞锦债券发起A 档案 公告 1.0007 1.0007 0.9904 0.9904 0.0103 1.04% 开放 开放 购买
2 027345 国泰瑞锦债券发起C 档案 公告 1.0004 1.0004 0.9901 0.9901 0.0103 1.04% 开放 开放 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.4963 1.4963 1.4825 1.4825 0.0138 0.93% 开放 开放 购买
4 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.4467 1.4467 1.4333 1.4333 0.0134 0.93% 开放 开放 购买
5 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.4552 1.4552 1.4419 1.4419 0.0133 0.92% 开放 开放 购买
6 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.4137 1.4137 1.4008 1.4008 0.0129 0.92% 开放 开放 购买
7 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1223 1.1773 1.1123 1.1673 0.0105 0.90% 开放 开放 购买
8 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1537 1.2087 1.1434 1.1984 0.0108 0.90% 开放 开放 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1536 1.2086 1.1434 1.1984 0.0107 0.89% 开放 开放 购买
10 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9298 0.9298 0.9226 0.9226 0.0072 0.78% 开放 开放 购买
1 025172 德邦医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.7583 0.7583 0.7122 0.7122 0.0461 6.47% 开放 开放 购买
2 025173 德邦医疗创新混合发起式C 档案 公告 0.7553 0.7553 0.7094 0.7094 0.0459 6.47% 开放 开放 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3348 0.3348 0.3152 0.3152 0.0196 6.22% 开放 开放 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.3277 0.3277 0.3085 0.3085 0.0192 6.22% 开放 开放 购买
5 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1720 1.1720 1.1066 1.1066 0.0654 5.91% 开放 开放 购买
6 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.1464 1.1464 1.0824 1.0824 0.0640 5.91% 开放 开放 购买
7 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 公告 1.2594 1.2594 1.1904 1.1904 0.0690 5.80% 开放 开放 购买
8 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 公告 1.2309 1.2309 1.1635 1.1635 0.0674 5.79% 开放 开放 购买
9 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.0752 1.0752 1.0168 1.0168 0.0584 5.74% 开放 开放 购买
10 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 1.0337 1.0337 0.9776 0.9776 0.0561 5.74% 开放 开放 购买
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.7181 0.7181 0.6584 0.6584 0.0597 9.07% 开放 开放 购买
2 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.7131 0.7131 0.6542 0.6542 0.0589 9.00% 开放 开放 购买
3 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.6720 0.6720 0.6278 0.6278 0.0442 7.04% 开放 开放 购买
4 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.6041 0.6041 0.5644 0.5644 0.0397 7.03% 开放 开放 购买
5 159657 生物疫苗ETF 档案 公告 0.6504 0.6504 0.6078 0.6078 0.0426 7.01% 开放 开放 购买
6 159377 国泰创业板医药卫生ETF 档案 公告 1.0665 1.0665 1.0020 1.0020 0.0645 6.44% 开放 开放 购买
7 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.1287 1.1287 1.0626 1.0626 0.0661 6.22% 开放 开放 购买
8 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.1076 1.1076 1.0428 1.0428 0.0648 6.21% 开放 开放 购买
9 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.0877 1.0877 1.0241 1.0241 0.0636 6.21% 开放 开放 购买
10 588860 科创医药ETF工银 档案 公告 0.7248 1.4496 0.6827 1.3654 0.0842 6.17% 开放 开放 购买
1 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.6232 0.9058 0.5865 0.8558 0.0546 6.26% 开放 开放 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1714 1.1714 1.1055 1.1055 0.0659 5.96% 开放 开放 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4417 0.9889 0.4190 0.9745 0.0362 5.42% 开放 开放 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.3214 1.3214 1.2620 1.2620 0.0594 4.71% 开放 开放 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3531 1.3531 1.2923 1.2923 0.0608 4.70% 开放 开放 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2867 3.2867 3.1535 3.1535 0.1332 4.22% 开放 开放 购买
7 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.7142 0.7586 0.6854 0.7313 0.0307 4.20% 开放 开放 购买
8 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.6240 0.4744 0.5992 0.4639 0.0158 4.14% 开放 开放 购买
9 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7158 1.7158 1.6489 1.6489 0.0669 4.06% -- -- 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.8250 4.5870 4.6380 4.4100 0.1778 4.03% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4099 1.4099 1.3525 1.3525 0.0574 4.24% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3981 1.3981 1.3412 1.3412 0.0569 4.24% 开放 开放 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0633 1.0633 1.0244 1.0244 0.0389 3.80% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0194 1.0194 0.0387 3.80% 开放 开放 购买
5 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7083 1.7083 1.6461 1.6461 0.0622 3.78% 开放 开放 购买
6 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6997 1.6997 1.6378 1.6378 0.0619 3.78% 开放 开放 购买
7 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2058 1.2058 1.1620 1.1620 0.0438 3.77% 开放 开放 购买
8 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1924 1.1924 1.1491 1.1491 0.0433 3.77% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3008 1.3008 1.2538 1.2538 0.0470 3.75% 开放 开放 购买
10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3132 1.3132 1.2658 1.2658 0.0474 3.74% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 027854 浦银资源精选混合A 公告 2026-08-20 11.70% 37.08% 10.68% 10.68% 10.68% 4.87% 10.68% 购买
2 027855 浦银资源精选混合C 公告 2026-08-20 11.68% 37.06% 10.62% 10.62% 10.62% 4.86% 10.62% 购买
3 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-08-20 11.17% 18.08% 18.08% 18.08% 18.08% 5.51% 18.08% 购买
4 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-08-20 11.15% 18.03% 18.03% 18.03% 18.03% 5.51% 18.03% 购买
5 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-08-20 10.04% 15.82% -8.04% 59.75% 117.82% 4.44% 95.58% 购买
6 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-08-20 10.03% 15.74% -8.22% 58.50% 112.66% 4.44% 86.27% 购买
7 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
8 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-20 9.70% 31.73% 11.58% 41.99% 117.80% 5.04% 117.80% 购买
9 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-20 9.68% 31.63% 11.61% 40.97% 136.64% 5.03% 136.64% 购买
10 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-20 9.66% 31.78% 11.69% 41.15% 78.16% 5.05% 78.16% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-20 9.70% 31.73% 11.58% 41.99% 117.80% 5.04% 117.80% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-20 9.68% 31.63% 11.61% 40.97% 136.64% 5.03% 136.64% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-20 9.66% 31.78% 11.69% 41.15% 78.16% 5.05% 78.16% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-20 9.63% 31.60% 11.56% 41.21% 71.75% 5.02% 71.75% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-20 9.62% 31.32% 11.34% 40.50% 66.69% 5.01% 66.69% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-20 9.54% 31.00% 11.25% 39.30% 75.03% 4.98% 75.03% 购买
7 021958 南方黄金股指数A 公告 2026-08-20 9.48% 30.24% 11.40% 40.24% 86.09% 5.05% 86.09% 购买
8 021959 南方黄金股指数C 公告 2026-08-20 9.47% 30.22% 11.36% 39.88% 85.45% 5.05% 85.45% 购买
9 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 公告 2026-08-20 9.28% 30.27% 11.13% 37.69% 80.72% 4.84% 80.72% 购买
10 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 公告 2026-08-20 9.27% 30.24% 11.05% 37.38% 79.79% 4.84% 79.79% 购买
1 000054 鹏华双债增利债券A 公告 2026-08-20 2.41% 2.30% 2.61% 3.26% 11.27% 0.00% 88.10% 购买
2 018087 鹏华双债增利债券C 公告 2026-08-20 2.40% 2.30% 2.54% 2.87% 9.96% 0.00% 8.90% 购买
3 022233 鹏华双债增利债券D 公告 2026-08-20 2.40% 2.34% 2.81% 3.45% 7.80% 0.00% 7.80% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2026-08-20 2.28% 2.99% 0.55% 1.39% 19.37% 0.12% 80.29% 购买
5 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-08-20 1.89% 5.87% 3.08% 2.97% 12.04% 0.89% 20.99% 购买
6 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-08-20 1.89% 5.85% 2.98% 2.56% 10.70% 0.90% 17.84% 购买
7 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-08-20 1.89% 5.88% 3.09% 2.97% 12.06% 0.90% 12.69% 购买
8 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-08-20 1.77% 5.82% 1.72% 0.07% 0.07% 1.04% 0.07% 购买
9 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-08-20 1.77% 5.82% 1.71% 0.04% 0.04% 1.04% 0.04% 购买
10 006738 工银添慧债券A 公告 2026-08-20 1.68% 4.84% 1.43% 23.79% 28.20% 0.92% 45.52% 购买
1 027854 浦银资源精选混合A 公告 2026-08-20 11.70% 37.08% 10.68% 10.68% 10.68% 4.87% 10.68% 购买
2 027855 浦银资源精选混合C 公告 2026-08-20 11.68% 37.06% 10.62% 10.62% 10.62% 4.86% 10.62% 购买
3 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-08-20 11.17% 18.08% 18.08% 18.08% 18.08% 5.51% 18.08% 购买
4 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-08-20 11.15% 18.03% 18.03% 18.03% 18.03% 5.51% 18.03% 购买
5 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-08-20 10.04% 15.82% -8.04% 59.75% 117.82% 4.44% 95.58% 购买
6 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-08-20 10.03% 15.74% -8.22% 58.50% 112.66% 4.44% 86.27% 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 公告 2026-08-20 8.70% 37.89% 9.68% 56.00% 110.09% 4.86% 106.50% 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 公告 2026-08-20 8.69% 37.87% 9.65% 55.87% 109.51% 4.86% 100.46% 购买
9 008381 前海开源新兴产业混合A 公告 2026-08-20 8.64% 18.05% -5.03% 33.27% 44.02% 5.57% 51.31% 购买
10 014729 前海开源新兴产业混合C 公告 2026-08-20 8.63% 18.02% -5.13% 32.76% 42.36% 5.56% -6.97% 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-20 9.70% 31.73% 11.58% 41.99% 117.80% 5.04% 117.80% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-20 9.68% 31.63% 11.61% 40.97% 136.64% 5.03% 136.64% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-20 9.66% 31.78% 11.69% 41.15% 78.16% 5.05% 78.16% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-20 9.63% 31.60% 11.56% 41.21% 71.75% 5.02% 71.75% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-20 9.62% 31.32% 11.34% 40.50% 66.69% 5.01% 66.69% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-20 9.54% 31.00% 11.25% 39.30% 75.03% 4.98% 75.03% 购买
7 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-08-20 7.62% 13.48% -5.53% -12.60% -12.60% -0.02% -12.60% 购买
8 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-08-20 7.62% 13.12% 4.52% 4.52% 4.52% -0.06% 4.52% 购买
9 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-08-19 7.60% 12.62% 27.80% 49.48% 71.21% -- 81.26% 购买
10 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-08-20 7.57% 13.74% -5.10% -6.21% -6.21% -0.02% -6.21% 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-20 8.16% 19.14% 1.79% 49.78% 134.18% 4.22% 228.67% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-08-20 7.04% 4.51% -21.33% -11.65% 7.74% 3.83% 0.93% 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-19 5.97% 9.01% 30.33% 73.74% 92.28% -- 123.72% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-20 5.44% 30.23% 4.35% 55.29% 82.63% 4.03% 358.74% 购买
5 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-19 5.06% 11.15% 22.08% 21.05% 20.35% -- 119.98% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2026-08-19 4.07% 8.71% 3.70% 41.29% 19.98% -- -2.10% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-19 4.00% 9.87% 6.81% 40.70% 27.78% -- 204.12% 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-20 3.74% 12.23% -22.46% -20.36% -13.30% 3.92% 66.33% 购买
9 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 公告 2026-08-20 3.58% 12.19% -2.05% 14.25% 14.93% 1.69% 3.61% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-19 3.47% 8.19% 0.57% 41.80% 39.09% -- 57.82% 购买
1 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-08-19 7.18% 11.94% 26.95% 53.06% 70.83% -- 71.43% 购买
2 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2026-08-19 7.15% 11.82% 25.99% 45.59% 60.97% -- 68.49% 购买
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-08-19 7.14% 11.91% 27.34% 52.22% 72.39% -- 62.12% 购买
4 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 公告 2026-08-19 7.13% 11.78% 25.91% 45.23% 59.84% -- 67.14% 购买
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2026-08-19 7.11% 11.79% 26.38% 44.75% 62.47% -- 79.20% 购买
6 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2026-08-19 7.11% 11.92% 27.20% 51.70% 70.35% -- 60.83% 购买
7 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2026-08-19 7.06% 11.76% 26.20% 44.22% 60.55% -- 61.88% 购买
8 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-08-19 6.01% 9.14% 31.30% 82.66% 104.02% -- 127.54% 购买
9 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-08-19 5.99% 9.09% 31.12% 81.82% 101.87% -- 26.12% 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-19 5.97% 9.01% 30.33% 73.74% 92.28% -- 123.72% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2883 1.6350% 0.81% 2.89% 4.95% 24.47% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2884 1.6350% 0.81% 2.89% 4.95% 11.60% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.3380 1.6290% 0.78% 2.84% 4.93% 26.29% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
4 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.3383 1.6290% 0.78% 2.84% 4.93% 5.22% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
5 009251 光大保德信货币B 公告 0.3156 1.5900% 0.84% 3.01% 5.15% 12.92% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
6 004286 华富天盈货币B 公告 0.3143 1.5470% 0.85% 3.00% 5.07% 23.29% 2017-03-03 开放 开放 购买
7 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.2986 1.5410% 0.89% 3.19% 5.47% 11.48% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
8 024823 华富天盈货币E 公告 0.2898 1.4560% 0.80% 1.46% 1.46% 1.46% 2025-07-10 开放 开放 购买
9 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3281 1.4490% 0.86% 3.05% 5.34% 33.10% 2015-02-04 开放 开放 购买
10 023401 光大保德信货币C 公告 0.2769 1.4470% 0.75% 1.94% 1.94% 1.94% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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