同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

基金经理解析英伟达GTC大会 业绩确定性与盈利兑现度将成核心主线

“人智”为源、“数智”为翼，广发基金探索金融科技新范式

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3511 1.3511 1.2383 1.2383 0.1128 9.11% 开放 开放 购买
2 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3225 1.3225 1.2121 1.2121 0.1104 9.11% 开放 开放 购买
3 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.1970 1.1970 1.1264 1.1264 0.0706 6.27% 开放 开放 购买
4 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1076 1.1076 0.0694 6.27% 开放 开放 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.6806 1.6806 1.5846 1.5846 0.0960 6.06% 开放 开放 购买
6 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.8424 0.8424 0.7948 0.7948 0.0476 5.99% 开放 开放 购买
7 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.8095 0.8095 0.7638 0.7638 0.0457 5.98% 开放 开放 购买
8 005865 浦银安盛量化多策略混合A 档案 公告 1.1472 1.4272 1.0825 1.3625 0.0802 5.98% 开放 开放 购买
9 005866 浦银安盛量化多策略混合C 档案 公告 1.0542 1.3042 0.9947 1.2447 0.0732 5.98% 开放 开放 购买
10 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.5120 1.5120 1.4267 1.4267 0.0853 5.98% 开放 开放 购买
1 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0928 2.1856 1.0347 2.0694 0.1162 5.62% 开放 开放 购买
2 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.3362 2.3362 2.2118 2.2118 0.1244 5.62% 开放 开放 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0302 2.0604 0.9755 1.9510 0.1094 5.61% 开放 开放 购买
4 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.0668 2.0668 1.9570 1.9570 0.1098 5.61% 开放 开放 购买
5 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8945 2.2363 0.8470 2.1175 0.1188 5.61% 开放 开放 购买
6 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1051 1.1051 1.0465 1.0465 0.0586 5.60% 开放 开放 购买
7 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8408 1.8408 1.7433 1.7433 0.0975 5.59% 开放 开放 购买
8 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2446 1.2446 1.1793 1.1793 0.0653 5.54% 开放 开放 购买
9 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 档案 公告 1.7135 1.7135 1.6252 1.6252 0.0883 5.43% 开放 开放 购买
10 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 档案 公告 1.7112 1.7112 1.6231 1.6231 0.0881 5.43% 开放 开放 购买
1 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6700 1.6700 1.6046 1.6046 0.0654 4.08% 开放 开放 购买
2 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6699 1.6699 1.6046 1.6046 0.0653 4.07% 开放 开放 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8604 1.8604 1.8135 1.8135 0.0469 2.59% 开放 开放 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8592 2.2758 1.8123 2.2184 0.0469 2.59% 开放 开放 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8198 1.8198 1.7740 1.7740 0.0458 2.58% 开放 开放 购买
6 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.9787 1.9787 1.9358 1.9358 0.0429 2.22% 开放 开放 购买
7 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.9581 1.9581 1.9156 1.9156 0.0425 2.22% 开放 开放 购买
8 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.9667 1.9667 1.9242 1.9242 0.0425 2.21% 开放 开放 购买
9 022744 广发可转债债券D 档案 公告 1.9785 1.9785 1.9357 1.9357 0.0428 2.21% 开放 限制大额 购买
10 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2535 1.2985 1.2279 1.2729 0.0267 2.08% 开放 开放 购买
1 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3511 1.3511 1.2383 1.2383 0.1128 9.11% 开放 开放 购买
2 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3225 1.3225 1.2121 1.2121 0.1104 9.11% 开放 开放 购买
3 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.1970 1.1970 1.1264 1.1264 0.0706 6.27% 开放 开放 购买
4 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1076 1.1076 0.0694 6.27% 开放 开放 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.6806 1.6806 1.5846 1.5846 0.0960 6.06% 开放 开放 购买
6 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.8424 0.8424 0.7948 0.7948 0.0476 5.99% 开放 开放 购买
7 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.8095 0.8095 0.7638 0.7638 0.0457 5.98% 开放 开放 购买
8 005865 浦银安盛量化多策略混合A 档案 公告 1.1472 1.4272 1.0825 1.3625 0.0802 5.98% 开放 开放 购买
9 005866 浦银安盛量化多策略混合C 档案 公告 1.0542 1.3042 0.9947 1.2447 0.0732 5.98% 开放 开放 购买
10 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.5120 1.5120 1.4267 1.4267 0.0853 5.98% 开放 开放 购买
1 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0928 2.1856 1.0347 2.0694 0.1162 5.62% 开放 开放 购买
2 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.3362 2.3362 2.2118 2.2118 0.1244 5.62% 开放 开放 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0302 2.0604 0.9755 1.9510 0.1094 5.61% 开放 开放 购买
4 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.0668 2.0668 1.9570 1.9570 0.1098 5.61% 开放 开放 购买
5 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8945 2.2363 0.8470 2.1175 0.1188 5.61% 开放 开放 购买
6 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1051 1.1051 1.0465 1.0465 0.0586 5.60% 开放 开放 购买
7 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8408 1.8408 1.7433 1.7433 0.0975 5.59% 开放 开放 购买
8 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2446 1.2446 1.1793 1.1793 0.0653 5.54% 开放 开放 购买
9 560660 新华中证云计算50ETF 档案 公告 2.1805 2.1805 2.0700 2.0700 0.1105 5.34% 开放 开放 购买
10 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.3609 2.7218 1.2947 2.5894 0.1324 5.11% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2515 1.2515 1.1879 1.1879 0.0636 5.35% 开放 开放 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.5606 1.5606 1.4862 1.4862 0.0744 5.01% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.9486 4.9486 4.7279 4.7279 0.2207 4.67% 暂停 暂停 购买
4 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.0964 3.0964 2.9638 2.9638 0.1326 4.47% 开放 开放 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.9114 1.3358 1.8377 1.2873 0.0737 4.01% 开放 开放 购买
6 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2210 3.2210 3.0976 3.0976 0.1234 3.98% 开放 开放 购买
7 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 1.6591 1.6591 1.5987 1.5987 0.0675 3.78% 开放 开放 购买
8 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5944 1.5944 1.5365 1.5365 0.0579 3.77% 开放 开放 购买
9 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8042 0.8042 0.7757 0.7757 0.0285 3.67% 开放 开放 购买
10 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.8936 1.8936 1.8272 1.8272 0.0664 3.63% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6493 2.6493 2.5285 2.5285 0.1208 4.78% 开放 暂停 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6464 2.6464 2.5257 2.5257 0.1207 4.78% 开放 暂停 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.6333 2.6333 2.5133 2.5133 0.1200 4.77% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9057 1.9057 1.8245 1.8245 0.0812 4.45% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.8487 1.8487 1.7700 1.7700 0.0787 4.45% 开放 开放 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1978 1.1978 1.1653 1.1653 0.0325 2.79% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1917 1.1917 1.1593 1.1593 0.0324 2.79% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0213 2.0213 1.9796 1.9796 0.0417 2.11% 开放 限制大额 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0060 2.0060 1.9647 1.9647 0.0413 2.10% 开放 限制大额 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9661 0.9661 0.9509 0.9509 0.0152 1.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-17 12.14% 45.86% 60.69% 44.00% 70.29% -- 74.48% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-17 12.13% 45.89% 60.61% 43.38% 67.02% -- 20.03% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-17 11.24% 44.22% 61.35% 42.87% 64.23% -- 59.11% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-17 11.23% 44.25% 61.46% 42.96% 65.36% -- 66.04% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-17 11.19% 43.30% 57.72% 37.48% 65.06% -- 65.21% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-17 11.17% 43.26% 57.59% 37.44% 63.97% -- 58.30% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-17 10.90% 42.94% 56.39% 41.65% 66.62% -- 99.86% 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-18 10.89% 28.03% 34.70% 12.64% -17.21% 1.69% -30.94% 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-18 10.88% 27.98% 34.55% 12.19% -18.21% 1.69% -32.44% 购买
10 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-17 6.87% 14.13% 30.46% 28.32% 21.76% -- 21.76% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-17 6.86% 14.13% 30.49% 27.91% 16.08% -- 16.08% 购买
3 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-17 6.78% 14.39% 31.94% 26.02% 13.65% -- 13.65% 购买
4 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-17 6.75% 13.68% 28.95% 21.21% 8.56% -- 8.56% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-17 6.74% 14.37% 31.86% 25.46% 12.06% -- 12.06% 购买
6 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-17 6.73% 13.66% 28.83% 20.65% 7.03% -- 7.03% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-17 6.53% 13.78% 31.44% 30.15% 45.48% -- 10.08% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-03-17 6.49% 13.06% 28.39% 25.21% 45.19% -- -8.92% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2026-03-17 6.48% 13.01% 28.26% 24.72% 43.65% -- 124.19% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-03-17 6.42% 11.66% 26.48% 24.50% 23.76% -- 23.76% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2026-03-18 2.78% 2.82% 3.10% 53.35% 107.13% 0.07% 107.13% 购买
2 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-18 1.49% 2.67% 5.03% 5.18% 5.18% 0.99% 5.18% 购买
3 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-18 1.48% 2.64% 4.92% 5.06% 5.06% 0.99% 5.06% 购买
4 350006 天治稳健双盈债券 公告 2026-03-18 0.77% 1.53% -1.02% -1.36% 8.03% -0.05% 131.27% 购买
5 022294 摩根纯债债券D 公告 2026-03-18 0.56% 0.62% 0.97% 2.10% 3.08% 0.04% 3.08% 购买
6 017614 工银瑞福纯债债券F 公告 2024-06-03 0.40% 0.40% 0.67% 2.96% 2.96% -- 2.96% 购买
7 004102 中信保诚稳悦债券A 公告 2026-03-18 0.37% 0.42% 2.08% 6.69% 12.55% 0.24% 39.91% 购买
8 004103 中信保诚稳悦债券C 公告 2026-03-18 0.37% 0.42% 2.05% 6.60% 12.26% 0.24% 39.30% 购买
9 021266 中信保诚稳悦债券D 公告 2026-03-18 0.37% 0.42% 2.09% 6.70% 6.99% 0.23% 6.99% 购买
10 008722 永赢欣益一年 公告 2026-03-18 0.35% 0.37% 1.16% 3.09% 16.67% 0.16% 27.40% 购买
1 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 公告 2026-03-18 8.56% 11.58% 39.79% 82.51% 82.51% 5.23% 82.51% 购买
2 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 公告 2026-03-18 8.55% 11.51% 39.59% 81.98% 81.98% 5.23% 81.98% 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-03-18 8.30% 9.11% 30.23% 35.87% 35.87% 5.78% 35.87% 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-03-18 8.29% 9.07% 30.10% 35.66% 35.66% 5.78% 35.66% 购买
5 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-03-18 8.09% 8.89% 36.92% 45.13% 51.20% 5.98% 51.20% 购买
6 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-03-18 8.09% 8.84% 36.71% 44.30% 49.06% 5.98% 49.06% 购买
7 026602 国泰产业机遇混合发起A 公告 2026-03-13 5.48% 2.67% 2.64% 2.64% 2.64% -- 2.64% 购买
8 026603 国泰产业机遇混合发起C 公告 2026-03-13 5.47% 2.64% 2.61% 2.61% 2.61% -- 2.61% 购买
9 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-03-18 5.43% 5.48% 9.21% 66.25% 60.24% 5.35% 25.15% 购买
10 008919 永赢科技驱动A 公告 2026-03-18 4.91% 8.91% 25.72% 95.28% 118.51% 4.37% 162.02% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-18 9.31% 29.47% 37.33% 19.22% 11.32% 1.77% 65.42% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-17 6.87% 14.13% 30.46% 28.32% 21.76% -- 21.76% 购买
3 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-17 6.86% 14.13% 30.49% 27.91% 16.08% -- 16.08% 购买
4 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-03-18 3.60% 5.57% 44.46% 111.69% 221.20% 5.08% 236.71% 购买
5 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2026-03-18 2.21% -4.14% -1.74% 12.85% 73.80% 0.21% 73.80% 购买
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 公告 2026-03-18 2.04% 1.14% -1.77% 3.13% 55.83% -0.24% 47.85% 购买
7 512700 南方中证银行ETF 公告 2026-03-18 1.82% 2.87% -3.17% 5.23% 52.49% -0.42% 87.76% 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 公告 2026-03-18 1.82% 2.84% -3.11% 5.10% 51.94% -0.42% 59.48% 购买
9 516310 易方达中证银行ETF 公告 2026-03-18 1.82% 2.86% -3.08% 5.89% 56.04% -0.43% 32.35% 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 公告 2026-03-18 1.81% 2.87% -3.29% 4.79% 51.39% -0.40% 30.33% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-17 12.14% 45.86% 60.69% 44.00% 70.29% -- 74.48% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-17 11.19% 43.30% 57.72% 37.48% 65.06% -- 65.21% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-17 10.90% 42.94% 56.39% 41.65% 66.62% -- 99.86% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2026-03-17 6.49% 13.06% 28.39% 25.21% 45.19% -- -8.92% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-17 6.38% 11.00% 23.78% 20.59% 49.25% -- 177.03% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-17 5.80% 15.04% 29.35% 31.39% 58.77% -- 49.93% 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-03-18 5.43% 5.48% 9.21% 66.25% 60.24% 5.35% 25.15% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-03-17 4.68% 8.57% 23.66% 26.21% 58.54% -- 121.44% 购买
9 160921 大成多策略混合(LOF)A 公告 2026-03-18 3.87% 6.64% 8.98% 20.24% 6.37% 0.81% 101.84% 购买
10 160926 大成创业板两年定开混合A 公告 2026-03-18 2.89% 6.26% 2.66% 27.84% 7.80% 1.04% 14.25% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-17 12.14% 45.86% 60.69% 44.00% 70.29% -- 74.48% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-17 12.13% 45.89% 60.61% 43.38% 67.02% -- 20.03% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-17 11.24% 44.22% 61.35% 42.87% 64.23% -- 59.11% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-17 11.23% 44.25% 61.46% 42.96% 65.36% -- 66.04% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-17 11.19% 43.30% 57.72% 37.48% 65.06% -- 65.21% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-17 11.17% 43.26% 57.59% 37.44% 63.97% -- 58.30% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-17 10.90% 42.94% 56.39% 41.65% 66.62% -- 99.86% 购买
8 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-17 6.78% 14.39% 31.94% 26.02% 13.65% -- 13.65% 购买
9 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-17 6.75% 13.68% 28.95% 21.21% 8.56% -- 8.56% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-17 6.74% 14.37% 31.86% 25.46% 12.06% -- 12.06% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0094 1.0916 1.0092 1.0914 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0481 1.1071 1.0479 1.1069 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0422 1.1002 1.0421 1.1001 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0015 1.0015 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0008 1.0008 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 0.1166 1.9710% 0.29% 3.34% 5.69% 33.57% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
2 000716 工银薪金货币B 公告 0.3676 1.8610% 0.31% 3.39% 5.77% 38.72% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
3 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.6323 1.8600% 0.30% 3.47% 5.84% 22.73% 2017-09-08 开放 开放 购买
4 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.6323 1.8600% 0.30% 3.47% 5.84% 22.73% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 021447 工银薪金货币D 公告 0.3649 1.8510% 0.30% 3.04% 3.04% 3.04% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
6 005057 东方红货币B 公告 0.3588 1.8210% 0.29% 3.26% 5.48% 21.47% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
7 005058 东方红货币E 公告 0.3590 1.8210% 0.29% 3.26% 5.43% 20.82% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
8 000301 德邦德利货币B 公告 0.2675 1.7990% 0.33% 3.29% 5.45% 39.94% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
9 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3232 1.7970% 0.28% 3.17% 5.29% 23.83% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
10 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3232 1.7970% 0.28% 3.17% 5.29% 11.02% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555