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超300亿份基金，躲过10月大跌，实力还是运气？灵魂拷问来了

央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作 申请额度超过1000亿元

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.0720 1.0720 1.0210 1.0210 0.0510 5.00% 开放 开放 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.0591 1.0591 1.0088 1.0088 0.0503 4.99% 开放 开放 购买
3 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 档案 公告 1.0130 1.0130 0.9676 0.9676 0.0454 4.69% 开放 限制大额 购买
4 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 档案 公告 1.0078 1.0078 0.9627 0.9627 0.0451 4.68% 开放 限制大额 购买
5 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1509 1.1509 1.1029 1.1029 0.0480 4.35% 开放 开放 购买
6 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 档案 公告 0.9157 0.9157 0.8800 0.8800 0.0357 4.06% 开放 开放 购买
7 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 档案 公告 0.9057 0.9057 0.8704 0.8704 0.0353 4.06% 开放 开放 购买
8 000124 华宝服务优选混合 档案 公告 3.2890 3.5890 3.1770 3.4770 0.1222 3.53% 开放 开放 购买
9 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.4376 0.8752 0.4249 0.8498 0.0254 2.99% 开放 开放 购买
10 000612 华宝生态中国混合A 档案 公告 3.2050 3.4050 3.1130 3.3130 0.0988 2.96% 开放 开放 购买
1 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1509 1.1509 1.1029 1.1029 0.0480 4.35% 开放 开放 购买
2 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 档案 公告 0.9157 0.9157 0.8800 0.8800 0.0357 4.06% 开放 开放 购买
3 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 档案 公告 0.9057 0.9057 0.8704 0.8704 0.0353 4.06% 开放 开放 购买
4 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.4376 0.8752 0.4249 0.8498 0.0254 2.99% 开放 开放 购买
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8656 1.7312 0.8457 1.6914 0.0398 2.35% 开放 开放 购买
6 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.7152 0.7152 0.7019 0.7019 0.0133 1.89% 开放 开放 购买
7 012872 易方达中小企业100指数(LOF)C 档案 公告 1.2633 1.2633 1.2421 1.2421 0.0212 1.71% 开放 开放 购买
8 000866 华宝制造股票 档案 公告 2.2780 2.2780 2.2460 2.2460 0.0320 1.42% 开放 开放 购买
9 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.2330 1.2830 1.2160 1.2660 0.0176 1.40% 开放 开放 购买
10 159328 易方达中证家电龙头ETF 档案 公告 0.9677 0.9677 0.9556 0.9556 0.0121 1.27% 开放 开放 购买
1 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2097 1.2097 1.2044 1.2044 0.0053 0.44% 开放 开放 购买
2 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.1857 1.1857 1.1806 1.1806 0.0051 0.43% 开放 开放 购买
3 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.5233 1.9033 1.5177 1.8977 0.0075 0.37% 开放 开放 购买
4 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.4057 1.7857 1.4006 1.7806 0.0069 0.36% 开放 开放 购买
5 016513 招商安嘉债券 档案 公告 0.9268 1.1124 0.9236 1.1092 0.0038 0.35% 开放 暂停 购买
6 010430 招商安阳债券A 档案 公告 0.9995 1.2706 0.9977 1.2688 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
7 010431 招商安阳债券C 档案 公告 0.9976 1.2459 0.9958 1.2441 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
8 029375 招商安阳债券Y 档案 公告 1.0080 1.0080 1.0062 1.0062 0.0018 0.18% -- -- 购买
9 003618 招商招旺纯债A 档案 公告 1.0715 1.3353 1.0699 1.3337 0.0020 0.15% 开放 限制大额 购买
10 003619 招商招旺纯债C 档案 公告 1.0687 1.3323 1.0671 1.3307 0.0020 0.15% 开放 限制大额 购买
1 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.0720 1.0720 1.0210 1.0210 0.0510 5.00% 开放 开放 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.0591 1.0591 1.0088 1.0088 0.0503 4.99% 开放 开放 购买
3 000124 华宝服务优选混合 档案 公告 3.2890 3.5890 3.1770 3.4770 0.1222 3.53% 开放 开放 购买
4 000612 华宝生态中国混合A 档案 公告 3.2050 3.4050 3.1130 3.3130 0.0988 2.96% 开放 开放 购买
5 016462 华宝生态中国混合C 档案 公告 3.1260 3.1260 3.0360 3.0360 0.0900 2.96% 开放 开放 购买
6 005331 益民优势安享A 档案 公告 2.1332 2.1332 2.0754 2.0754 0.0578 2.79% 开放 开放 购买
7 020282 益民优势安享C 档案 公告 2.1208 2.1208 2.0633 2.0633 0.0575 2.79% 开放 开放 购买
8 015945 易方达国防军工混合C 档案 公告 1.8180 1.8180 1.7730 1.7730 0.0450 2.54% 开放 开放 购买
9 002017 招商瑞丰混合发起式C 档案 公告 1.9730 2.1810 1.9280 2.1360 0.0523 2.33% 开放 开放 购买
10 000314 招商瑞丰混合发起式A 档案 公告 2.0850 2.2980 2.0380 2.2510 0.0547 2.31% 开放 开放 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.4376 0.8752 0.4249 0.8498 0.0254 2.99% 开放 开放 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8656 1.7312 0.8457 1.6914 0.0398 2.35% 开放 开放 购买
3 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.7152 0.7152 0.7019 0.7019 0.0133 1.89% 开放 开放 购买
4 159328 易方达中证家电龙头ETF 档案 公告 0.9677 0.9677 0.9556 0.9556 0.0121 1.27% 开放 开放 购买
5 588330 华宝双创龙头ETF 档案 公告 0.7451 0.7451 0.7369 0.7369 0.0082 1.11% 开放 开放 购买
6 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.7214 0.7214 0.7143 0.7143 0.0071 0.99% 开放 开放 购买
7 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 0.8751 0.8751 0.8672 0.8672 0.0079 0.91% 开放 开放 购买
8 159596 华宝中证A50ETF 档案 公告 0.5686 1.2259 0.5636 1.2159 0.0108 0.89% 开放 开放 购买
9 158000 鹏华中证港股通内地金融ETF 档案 公告 -- -- 1.0278 1.0278 -- -- 开放 开放 购买
10 158001 嘉实国证价值100ETF 档案 公告 -- -- 0.9786 0.9786 -- -- 开放 开放 购买
1 161123 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 档案 公告 1.2213 0.4956 1.1979 0.4872 0.0234 1.95% 开放 开放 购买
2 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1676 1.1676 0.0108 0.92% 开放 开放 购买
3 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.8772 1.8772 1.8749 1.8749 0.0023 0.12% 开放 开放 购买
4 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.1288 3.5844 -- -- 开放 开放 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3525 4.5955 -- -- 开放 开放 购买
6 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.8084 1.9084 -- -- 开放 开放 购买
7 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
8 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.7944 0.7944 -- -- 开放 开放 购买
9 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0230 1.8190 -- -- 暂停 暂停 购买
10 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 3.8848 3.8848 -- -- 开放 开放 购买
1 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.7852 0.7852 0.7578 0.7578 0.0274 3.62% 开放 开放 购买
2 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7611 0.7611 0.0275 3.61% 开放 开放 购买
3 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7364 0.7364 0.7109 0.7109 0.0255 3.59% 开放 开放 购买
4 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7429 0.7429 0.7172 0.7172 0.0257 3.58% 开放 开放 购买
5 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8189 0.8189 0.7907 0.7907 0.0282 3.57% 开放 开放 购买
6 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7860 0.7860 0.0280 3.56% 开放 开放 购买
7 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8996 0.8996 0.8688 0.8688 0.0308 3.55% 开放 开放 购买
8 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8928 0.8928 0.8623 0.8623 0.0305 3.54% 开放 开放 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9052 0.9052 0.8745 0.8745 0.0307 3.51% 开放 开放 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8983 0.8983 0.8679 0.8679 0.0304 3.50% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-10-29 8.03% -10.89% 13.39% 53.86% 201.37% -- 173.23% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-10-29 8.03% -10.83% 13.47% 54.46% 205.75% -- 123.20% 购买
4 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
5 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.31% 购买
6 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.14% 购买
7 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-10-29 6.93% -14.38% 10.38% 44.80% 70.70% -- 142.40% 购买
8 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-10-30 6.21% 6.81% -2.81% -26.38% -45.45% -- -59.05% 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-30 6.19% 6.81% -2.79% -26.31% -45.30% -- 129.57% 购买
10 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-10-30 5.95% 5.43% -1.82% -24.09% -40.62% -- -54.57% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-10-30 6.21% 6.81% -2.81% -26.38% -45.45% -- -59.05% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-30 6.19% 6.81% -2.79% -26.31% -45.30% -- 129.57% 购买
3 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.70% 0.92% 0.19% -1.41% 7.02% -- 7.02% 购买
4 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.65% 0.91% 0.17% -1.52% 6.41% -- 6.41% 购买
5 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.63% 0.90% 0.21% -1.76% 6.40% -- 6.40% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-10-30 5.49% 6.69% 8.43% 25.79% 53.04% -- 83.21% 购买
7 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 公告 2026-10-30 5.41% 0.89% 0.20% -1.40% 20.83% -- 20.83% 购买
8 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 公告 2026-10-30 5.41% 0.88% 0.18% -1.50% 20.57% -- 20.57% 购买
9 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 公告 2026-10-30 5.40% 3.22% 4.64% 10.88% 78.18% -- 65.26% 购买
10 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 公告 2026-10-30 5.35% 0.87% 0.08% -2.15% 9.41% -- 9.41% 购买
1 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-10-30 3.91% 4.33% 4.92% 7.49% 16.40% -- 37.75% 购买
2 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-30 2.64% 2.62% -4.71% -4.71% -4.71% -- -4.71% 购买
3 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-30 2.61% 2.59% 2.05% 2.05% 2.05% -- 2.05% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-10-30 1.43% 1.52% -0.60% -4.52% 16.06% -- 16.49% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-10-30 1.42% 1.50% -0.66% -4.76% 15.20% -- 15.03% 购买
6 020019 国泰双利债券A 公告 2026-10-30 1.12% 1.21% 3.20% 1.80% 18.51% -- 158.12% 购买
7 020020 国泰双利债券C 公告 2026-10-30 1.11% 1.18% 3.10% 1.40% 17.15% -- 140.13% 购买
8 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-30 1.03% 3.72% 3.41% 2.22% 8.91% -- 8.91% 购买
9 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-30 1.02% 3.70% 3.32% 1.81% 7.68% -- 7.68% 购买
10 003452 招商招盛纯债A 公告 2026-10-30 0.83% 1.08% 1.44% 2.89% 8.96% -- 76.43% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-10-29 8.03% -10.89% 13.39% 53.86% 201.37% -- 173.23% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-10-29 8.03% -10.83% 13.47% 54.46% 205.75% -- 123.20% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.31% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.14% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-10-29 6.93% -14.38% 10.38% 44.80% 70.70% -- 142.40% 购买
6 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-10-30 5.95% 5.43% -1.82% -24.09% -40.62% -- -54.57% 购买
7 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-10-30 5.94% 5.46% -1.73% -23.80% -39.91% -- -53.47% 购买
8 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-10-30 5.61% 2.96% 19.27% -2.46% -2.46% -- -2.46% 购买
9 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-10-30 5.61% 2.94% 19.21% -2.63% -2.63% -- -2.63% 购买
10 180012 银华富裕主题混合A 公告 2026-10-30 5.52% 5.14% 7.71% 5.42% 15.82% -- 848.65% 购买
1 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.70% 0.92% 0.19% -1.41% 7.02% -- 7.02% 购买
2 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.65% 0.91% 0.17% -1.52% 6.41% -- 6.41% 购买
3 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.63% 0.90% 0.21% -1.76% 6.40% -- 6.40% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-10-30 5.49% 6.69% 8.43% 25.79% 53.04% -- 83.21% 购买
5 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 公告 2026-10-30 5.40% 3.22% 4.64% 10.88% 78.18% -- 65.26% 购买
6 515290 天弘中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.14% 5.13% 6.49% 10.36% 67.59% -- 60.72% 购买
7 516310 易方达中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.13% 5.16% 6.50% 10.65% 69.81% -- 48.28% 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.12% 5.08% 6.35% 10.00% 65.69% -- 77.89% 购买
9 512700 南方中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.11% 5.14% 6.50% 10.43% 67.02% -- 110.34% 购买
10 512820 中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.10% 5.06% 6.39% 10.10% 66.30% -- 81.60% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-30 6.19% 6.81% -2.79% -26.31% -45.30% -- 129.57% 购买
2 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-10-29 4.98% -18.15% -4.02% -4.29% 66.83% -- 55.44% 购买
3 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-10-30 4.86% 4.87% 6.21% 10.20% 65.01% -- 76.50% 购买
4 161723 招商中证银行指数A 公告 2026-10-30 4.85% 4.88% 6.35% 10.24% 64.05% -- 61.64% 购买
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-10-30 4.84% 4.79% 5.98% 9.30% 61.14% -- 57.92% 购买
6 161029 富国中证银行指数A 公告 2026-10-30 4.84% 4.78% 6.04% 9.86% 63.73% -- 88.59% 购买
7 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-10-30 4.82% 4.70% 5.83% 9.67% 63.47% -- 77.84% 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2026-10-30 4.73% 4.71% 5.95% 9.28% 56.18% -- 57.34% 购买
9 160632 鹏华酒A 公告 2026-10-30 4.43% 3.87% -4.03% -24.62% -42.05% -- -55.78% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-10-29 4.39% -12.40% -0.61% 33.22% 178.36% -- 173.21% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-10-29 8.03% -10.89% 13.39% 53.86% 201.37% -- 173.23% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-10-29 8.03% -10.83% 13.47% 54.46% 205.75% -- 123.20% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.31% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.14% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-10-29 6.93% -14.38% 10.38% 44.80% 70.70% -- 142.40% 购买
6 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-10-29 4.98% -18.17% -4.08% -4.75% 65.26% -- 53.82% 购买
7 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-10-29 4.98% -18.15% -4.02% -4.29% 66.83% -- 55.44% 购买
8 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-10-30 4.94% 3.26% 10.51% 33.60% 84.20% 0.56% 69.02% 购买
9 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 公告 2026-10-30 4.91% 3.24% 2.28% 2.28% 2.28% 0.56% 2.28% 购买
10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2026-10-30 4.87% 2.93% 9.29% 26.59% 72.25% 0.54% 64.36% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 2031-12-22
5 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0008 1.0008 -- -- -- -- 2031-12-27
6 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0011 1.0011 -- -- -- -- 2031-12-28
10 029216 尚正臻信63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000678 华宝现金宝货币E 公告 0.2863 1.1010% 0.96% 2.62% 4.54% 36.74% 2014-07-14 限制大额 开放 购买
2 001893 华宝添益B 公告 0.2801 1.0150% 0.92% 2.54% 4.41% 28.46% 2015-11-09 开放 开放 购买
3 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.84% 2.28% 4.05% 43.72% 2013-03-04 开放 开放 购买
4 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 1.02% 2.75% 4.78% 48.55% 2013-03-04 开放 开放 购买
5 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 1.03% 2.77% 4.81% 48.76% 2013-03-04 开放 开放 购买
6 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.76% 2.16% 3.88% 40.55% 2013-05-29 开放 开放 购买
7 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.74% 2.15% 3.87% 37.57% 2013-07-24 开放 开放 购买
8 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.94% 2.65% 4.62% 42.00% 2013-07-24 暂停 开放 购买
9 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.71% 1.99% 3.90% 36.20% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 -- -- 0.91% 2.49% 4.65% 40.56% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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