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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 5.3112 5.3112 4.9502 4.9502 0.3610 7.29% 开放 开放 购买
2 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.5481 0.5481 0.5138 0.5138 0.0343 6.68% 开放 开放 购买
3 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.5301 0.5301 0.4969 0.4969 0.0332 6.68% 开放 开放 购买
4 025838 中海港股通睿选混合A 档案 公告 0.8693 0.8693 0.8161 0.8161 0.0532 6.52% 开放 开放 购买
5 025847 中海港股通睿选混合C 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8123 0.8123 0.0530 6.52% 开放 开放 购买
6 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.9725 1.9725 1.8520 1.8520 0.1205 6.51% 开放 开放 购买
7 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.9636 1.9636 1.8436 1.8436 0.1200 6.51% 开放 开放 购买
8 012422 华夏优加生活混合C 档案 公告 0.6468 0.6468 0.6087 0.6087 0.0381 6.26% 开放 开放 购买
9 012421 华夏优加生活混合A 档案 公告 0.6707 0.6707 0.6313 0.6313 0.0394 6.24% 开放 开放 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 档案 公告 2.6313 2.6313 2.4908 2.4908 0.1405 5.64% 开放 开放 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 5.3112 5.3112 4.9502 4.9502 0.3610 7.29% 开放 开放 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.6429 0.6429 0.6140 0.6140 0.0289 4.71% 开放 开放 购买
3 012245 广发金融地产精选股票C 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7747 0.7747 0.0363 4.69% 开放 开放 购买
4 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.6558 0.6558 0.6264 0.6264 0.0294 4.69% 开放 开放 购买
5 012244 广发金融地产精选股票A 档案 公告 0.8278 0.8278 0.7908 0.7908 0.0370 4.68% 开放 开放 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5148 0.5148 0.4938 0.4938 0.0210 4.25% 开放 开放 购买
7 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4617 0.4617 0.4429 0.4429 0.0188 4.24% 开放 开放 购买
8 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 档案 公告 0.8343 0.8343 0.8016 0.8016 0.0327 4.08% 开放 开放 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5105 1.4299 0.4905 1.4173 0.0322 4.08% 开放 开放 购买
10 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 3.6938 3.6938 3.5495 3.5495 0.1443 4.07% 开放 开放 购买
1 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1398 1.3618 1.1254 1.3474 0.0176 1.28% 开放 开放 购买
2 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1122 1.3192 1.0982 1.3052 0.0169 1.27% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9959 1.9959 1.9711 1.9711 0.0248 1.26% 开放 开放 购买
4 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.9960 1.9960 1.9711 1.9711 0.0249 1.26% 开放 开放 购买
5 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 档案 公告 1.0748 1.0748 1.0656 1.0656 0.0092 0.86% 开放 开放 购买
6 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 档案 公告 1.0639 1.0639 1.0548 1.0548 0.0091 0.86% 开放 开放 购买
7 020857 嘉实多益债券A 档案 公告 1.1728 1.1728 1.1641 1.1641 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
8 020858 嘉实多益债券C 档案 公告 1.1621 1.1621 1.1534 1.1534 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
9 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7602 1.7602 1.7473 1.7473 0.0129 0.74% 开放 限制大额 购买
10 003176 德邦景颐债券A 档案 公告 1.1235 1.2635 1.1157 1.2557 0.0089 0.70% 开放 限制大额 购买
1 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.5481 0.5481 0.5138 0.5138 0.0343 6.68% 开放 开放 购买
2 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.5301 0.5301 0.4969 0.4969 0.0332 6.68% 开放 开放 购买
3 025838 中海港股通睿选混合A 档案 公告 0.8693 0.8693 0.8161 0.8161 0.0532 6.52% 开放 开放 购买
4 025847 中海港股通睿选混合C 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8123 0.8123 0.0530 6.52% 开放 开放 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.9725 1.9725 1.8520 1.8520 0.1205 6.51% 开放 开放 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.9636 1.9636 1.8436 1.8436 0.1200 6.51% 开放 开放 购买
7 012422 华夏优加生活混合C 档案 公告 0.6468 0.6468 0.6087 0.6087 0.0381 6.26% 开放 开放 购买
8 012421 华夏优加生活混合A 档案 公告 0.6707 0.6707 0.6313 0.6313 0.0394 6.24% 开放 开放 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 档案 公告 2.6313 2.6313 2.4908 2.4908 0.1405 5.64% 开放 开放 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 档案 公告 2.5691 2.5691 2.4319 2.4319 0.1372 5.64% 开放 开放 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5148 0.5148 0.4938 0.4938 0.0210 4.25% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4617 0.4617 0.4429 0.4429 0.0188 4.24% 开放 开放 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.2652 0.4530 1.2228 0.4378 0.0152 3.47% 开放 开放 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.6402 3.2804 1.5855 3.1710 0.1094 3.45% 开放 开放 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6082 0.6082 0.5879 0.5879 0.0203 3.45% 开放 开放 购买
6 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 0.8585 2.5755 0.8320 2.4960 0.0795 3.19% 开放 开放 购买
7 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 0.9403 2.8209 0.9113 2.7339 0.0870 3.18% 开放 开放 购买
8 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 4.3512 4.3512 4.2183 4.2183 0.1329 3.15% 开放 开放 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.6649 3.9894 0.6452 3.8712 0.1182 3.05% 开放 开放 购买
10 159994 5GETF 档案 公告 1.2843 2.5686 1.2473 2.4946 0.0740 2.97% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.0134 3.0134 2.8894 2.8894 0.1240 4.29% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5105 1.4299 0.4905 1.4173 0.0322 4.08% 开放 开放 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.1060 3.1060 2.9900 2.9900 0.1160 3.88% 开放 开放 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.9219 0.9219 0.8881 0.8881 0.0338 3.81% 开放 开放 购买
5 168401 红土精选混合A 档案 公告 6.0617 6.0617 5.8565 5.8565 0.2052 3.50% 开放 开放 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.4289 2.4289 2.3480 2.3480 0.0809 3.45% 开放 开放 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2459 1.0871 0.2378 1.0820 0.0131 3.41% 开放 开放 购买
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.9536 1.9536 1.8912 1.8912 0.0624 3.30% 开放 开放 购买
9 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.0200 2.0200 1.9558 1.9558 0.0642 3.28% 开放 开放 购买
10 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.4937 1.6417 1.4470 1.5950 0.0517 3.23% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.5657 3.5657 3.4633 3.4633 0.1024 2.96% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.5406 3.5406 3.4389 3.4389 0.1017 2.96% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.5603 3.5603 3.4581 3.4581 0.1022 2.96% 开放 暂停 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2656 2.2656 2.2420 2.2420 0.0236 1.05% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2449 2.2449 2.2215 2.2215 0.0234 1.05% 开放 限制大额 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4315 1.4315 1.4214 1.4214 0.0101 0.71% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4227 1.4227 1.4126 1.4126 0.0101 0.71% 开放 限制大额 购买
8 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8904 0.8904 0.8877 0.8877 0.0027 0.30% 开放 限制大额 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9033 0.9033 0.9006 0.9006 0.0027 0.30% 开放 限制大额 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2026-08-07 20.75% -12.00% 2.10% 70.08% 67.26% -- 142.70% 购买
2 027681 富国核心智选混合发起式A 公告 2026-08-07 18.98% -21.29% -21.44% -21.44% -21.44% -- -21.44% 购买
3 027698 富国核心智选混合发起式C 公告 2026-08-07 18.95% -21.32% -21.49% -21.49% -21.49% -- -21.49% 购买
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-08-07 18.69% -24.27% -10.47% 54.57% 98.07% -- 124.59% 购买
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-08-07 18.68% -24.27% -10.50% 54.42% 97.48% -- 123.21% 购买
6 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-08-07 16.84% -23.27% 1.24% 44.66% 68.61% -- 123.31% 购买
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-08-12 16.16% 20.56% 33.28% 25.76% 43.82% -0.42% -17.26% 购买
8 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-08-12 16.14% 20.47% 33.02% 24.79% 40.48% -0.41% -20.56% 购买
9 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-08-12 15.63% 20.04% 30.09% 22.31% 48.27% -0.55% 1.77% 购买
10 012187 招商品质成长混合C 公告 2026-08-12 15.62% 19.94% 29.82% 21.31% 44.72% -0.55% -2.14% 购买
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-08-12 16.16% 20.56% 33.28% 25.76% 43.82% -0.42% -17.26% 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-08-12 16.14% 20.47% 33.02% 24.79% 40.48% -0.41% -20.56% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-08-12 14.43% 19.51% 32.30% 28.71% 37.24% -0.38% 160.90% 购买
4 004075 交银医药创新股票A 公告 2026-08-12 12.88% 14.86% 24.94% 18.67% 38.09% -0.36% 233.24% 购买
5 014046 交银医药创新股票C 公告 2026-08-12 12.87% 14.81% 24.76% 17.97% 35.62% -0.36% -3.95% 购买
6 011326 国泰医药健康股票C 公告 2026-08-12 12.50% 11.45% 15.30% 21.00% 29.44% -0.56% 3.95% 购买
7 009805 国泰医药健康股票A 公告 2026-08-12 12.49% 11.48% 15.42% 21.64% 30.82% -0.57% 6.24% 购买
8 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-08-12 12.30% -9.79% -13.59% 68.27% 48.95% 3.59% 21.96% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 公告 2026-08-12 12.29% -16.92% -3.09% 81.93% 162.23% 3.73% 329.59% 购买
10 025415 新华策略精选股票C 公告 2026-08-12 12.28% -16.95% -3.19% 58.98% 58.98% 3.73% 58.98% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-08-07 5.34% -5.50% 0.66% 10.01% 9.19% -- 81.19% 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-08-07 5.33% -5.41% 0.70% 9.76% 8.19% -- 73.28% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-08-07 5.32% -5.76% 0.32% 9.13% 118.36% -- 118.36% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-08-07 4.58% 1.34% 3.54% 24.09% 49.97% -- 205.39% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-08-07 4.55% 1.31% 3.42% 23.58% 48.17% -- 193.50% 购买
6 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-08-12 2.29% -2.07% -4.56% -0.48% 2.12% 1.28% 38.93% 购买
7 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-08-12 2.27% -2.11% -4.67% -0.88% 0.89% 1.27% 33.99% 购买
8 025156 华泰保兴兴元债券A 公告 2026-08-12 2.03% 0.55% 2.04% 3.18% 3.18% 0.62% 3.18% 购买
9 025157 华泰保兴兴元债券C 公告 2026-08-12 2.01% 0.51% 1.93% 2.86% 2.86% 0.62% 2.86% 购买
10 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-08-12 2.00% 3.81% 0.57% 2.08% 5.87% 0.52% 5.87% 购买
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2026-08-07 20.75% -12.00% 2.10% 70.08% 67.26% -- 142.70% 购买
2 027681 富国核心智选混合发起式A 公告 2026-08-07 18.98% -21.29% -21.44% -21.44% -21.44% -- -21.44% 购买
3 027698 富国核心智选混合发起式C 公告 2026-08-07 18.95% -21.32% -21.49% -21.49% -21.49% -- -21.49% 购买
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-08-07 18.69% -24.27% -10.47% 54.57% 98.07% -- 124.59% 购买
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-08-07 18.68% -24.27% -10.50% 54.42% 97.48% -- 123.21% 购买
6 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-08-07 16.84% -23.27% 1.24% 44.66% 68.61% -- 123.31% 购买
7 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-08-12 15.63% 20.04% 30.09% 22.31% 48.27% -0.55% 1.77% 购买
8 012187 招商品质成长混合C 公告 2026-08-12 15.62% 19.94% 29.82% 21.31% 44.72% -0.55% -2.14% 购买
9 009360 招商创新增长混合A 公告 2026-08-12 15.54% 19.94% 29.58% 22.34% 48.77% -0.49% 4.97% 购买
10 009361 招商创新增长混合C 公告 2026-08-12 15.53% 19.86% 29.33% 21.38% 45.25% -0.49% -0.07% 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-08-12 9.46% 1.15% 3.04% -1.44% -3.74% -0.65% -3.74% 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-08-12 9.35% 1.23% 3.11% -11.23% -11.23% -0.65% -11.23% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-12 9.24% -17.62% 40.98% 191.89% 211.88% 2.15% 211.88% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-12 9.24% -17.50% 41.69% 153.04% 153.04% 2.16% 153.04% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-12 9.20% -17.37% 40.56% 191.83% 221.92% 2.16% 221.92% 购买
6 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 公告 2026-08-12 8.80% -13.84% -2.78% 60.27% 158.77% 2.34% 158.77% 购买
7 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-08-12 8.24% -16.42% 35.18% 177.44% 234.82% 2.41% 234.82% 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-12 8.21% -16.28% 35.58% 178.57% 220.97% 2.41% 220.97% 购买
9 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 公告 2026-08-12 8.20% 10.37% 5.89% -7.11% -10.29% -0.63% -10.29% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-12 8.19% -16.25% 35.24% 177.82% 256.19% 2.40% 256.19% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-08-07 16.84% -23.27% 1.24% 44.66% 68.61% -- 123.31% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-08-12 10.09% -6.89% 30.19% 234.02% 419.01% 3.14% 854.09% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-12 10.00% -10.86% -10.16% 46.15% 98.77% 3.81% -13.55% 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-12 9.81% -12.44% -4.49% 44.47% 105.48% 4.29% 201.34% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-11 9.59% 15.42% -7.00% 43.89% 33.07% -- 67.46% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-08-12 9.52% -11.96% -3.72% 70.85% 188.13% 3.88% 210.60% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-11 9.48% 14.50% -7.09% 41.62% 32.54% -- 100.54% 购买
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-08-12 8.87% -12.77% 7.12% 29.48% 36.94% 3.30% 95.36% 购买
9 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-12 8.55% -13.96% -2.74% 36.55% 82.07% 1.98% 79.61% 购买
10 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-08-12 8.35% -13.44% -2.54% 43.69% 70.64% 2.26% 329.50% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-11 13.17% 6.84% 3.62% -9.63% 43.16% -- 43.16% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-11 13.16% 6.78% 3.46% -10.12% 38.05% -- 38.05% 购买
3 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-08-11 11.18% 9.92% -2.83% -16.68% -16.68% -- -16.68% 购买
4 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-08-11 11.16% 9.85% -2.99% -17.16% -17.16% -- -17.16% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-08-11 10.12% 4.00% -6.02% -10.24% 57.68% -- 23.61% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-08-11 10.08% 3.97% -6.12% -10.42% 43.66% -- 43.66% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-08-11 10.06% 3.81% -6.84% -14.68% 49.52% -- 21.92% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-08-11 10.06% 3.78% -6.93% -14.82% 35.93% -- 35.93% 购买
9 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-08-11 9.82% 7.70% 1.34% -0.46% -0.46% -- -0.46% 购买
10 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-08-11 9.81% 7.65% 1.18% -0.78% -0.78% -- -0.78% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2941 2.0810% 0.81% 2.91% 4.86% 22.55% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2939 2.0810% 0.81% 2.91% 5.10% 24.59% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000923 中邮现金驿站货币C 公告 0.2989 1.9700% 0.76% 2.77% 4.76% 32.89% 2014-12-18 开放 开放 购买
4 000922 中邮现金驿站货币B 公告 0.2848 1.9180% 0.73% 2.67% 4.60% 31.92% 2014-12-18 开放 开放 购买
5 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2785 1.8820% 0.78% 2.92% 5.02% 25.12% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
6 000921 中邮现金驿站货币A 公告 0.2703 1.8660% 0.70% 2.57% 4.44% 31.06% 2014-12-18 开放 开放 购买
7 017570 中邮现金驿站货币E 公告 0.2534 1.7670% 0.61% 2.28% 3.88% 3.88% 2023-09-07 开放 开放 购买
8 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2550 1.7260% 0.65% 2.38% 3.49% 3.49% 2023-12-27 开放 开放 购买
9 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2550 1.7250% 0.65% 2.40% 4.25% 29.50% 2014-11-25 开放 开放 购买
10 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.2145 1.6390% 0.63% 2.42% 4.26% 22.24% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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