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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 档案 公告 0.9851 0.9851 0.9235 0.9235 0.0616 6.67% 开放 开放 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7106 0.7106 0.6662 0.6662 0.0444 6.66% 开放 开放 购买
3 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.8540 2.8540 2.6789 2.6789 0.1751 6.54% 开放 开放 购买
4 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.0268 2.0268 1.9078 1.9078 0.1190 6.24% 开放 开放 购买
5 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.9884 1.9884 1.8716 1.8716 0.1168 6.24% -- -- 购买
6 026673 长江医药健康精选混合发起A 档案 公告 1.0111 1.0111 -- -- 0.0581 6.10% -- -- 购买
7 026674 长江医药健康精选混合发起C 档案 公告 1.0102 1.0102 -- -- 0.0580 6.09% -- -- 购买
8 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.5480 0.5480 0.5177 0.5177 0.0303 5.85% 开放 开放 购买
9 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.5582 0.5582 0.5274 0.5274 0.0308 5.84% 开放 开放 购买
10 016165 汇添富优势企业精选混合A 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2113 1.2113 0.0677 5.59% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.8540 2.8540 2.6789 2.6789 0.1751 6.54% 开放 开放 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.5480 0.5480 0.5177 0.5177 0.0303 5.85% 开放 开放 购买
3 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.5582 0.5582 0.5274 0.5274 0.0308 5.84% 开放 开放 购买
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 4.2272 4.2272 4.0813 4.0813 0.1459 3.57% 开放 开放 购买
5 003853 金鹰信息产业股票A 档案 公告 3.7636 4.7221 3.6375 4.5960 0.1710 3.47% 开放 开放 购买
6 005885 金鹰信息产业股票C 档案 公告 3.6822 4.6207 3.5589 4.4974 0.1646 3.46% 开放 开放 购买
7 018998 景顺长城研究精选股票C 档案 公告 2.8480 2.8480 2.7540 2.7540 0.0940 3.41% 开放 开放 购买
8 000688 景顺长城研究精选股票A 档案 公告 2.8920 3.1420 2.7970 3.0470 0.1138 3.40% 开放 开放 购买
9 015199 汇添富移动互联股票D 档案 公告 2.7720 2.7720 2.6820 2.6820 0.0900 3.36% 开放 开放 购买
10 000697 汇添富移动互联股票A 档案 公告 2.8170 2.8170 2.7260 2.7260 0.0910 3.34% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7030 1.7030 1.6825 1.6825 0.0205 1.22% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7413 1.7413 1.7203 1.7203 0.0210 1.22% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7402 2.1302 1.7192 2.1045 0.0210 1.22% 开放 开放 购买
4 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 档案 公告 1.5284 1.5822 1.5177 1.5715 0.0112 0.71% 开放 开放 购买
5 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 档案 公告 1.4912 1.5449 1.4809 1.5346 0.0108 0.70% 开放 开放 购买
6 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 档案 公告 1.5280 1.5280 1.5174 1.5174 0.0106 0.70% 开放 开放 购买
7 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.9000 1.9000 1.8869 1.8869 0.0131 0.69% 开放 开放 购买
8 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.8881 1.8881 1.8752 1.8752 0.0129 0.69% 开放 开放 购买
9 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.8800 1.8800 1.8671 1.8671 0.0129 0.69% 开放 开放 购买
10 022744 广发可转债债券D 档案 公告 1.8998 1.8998 1.8867 1.8867 0.0131 0.69% 开放 限制大额 购买
1 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 档案 公告 0.9851 0.9851 0.9235 0.9235 0.0616 6.67% 开放 开放 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7106 0.7106 0.6662 0.6662 0.0444 6.66% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.0268 2.0268 1.9078 1.9078 0.1190 6.24% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.9884 1.9884 1.8716 1.8716 0.1168 6.24% -- -- 购买
5 026673 长江医药健康精选混合发起A 档案 公告 1.0111 1.0111 -- -- 0.0581 6.10% -- -- 购买
6 026674 长江医药健康精选混合发起C 档案 公告 1.0102 1.0102 -- -- 0.0580 6.09% -- -- 购买
7 016165 汇添富优势企业精选混合A 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2113 1.2113 0.0677 5.59% 开放 开放 购买
8 016173 汇添富优势企业精选混合C 档案 公告 1.2564 1.2564 1.1900 1.1900 0.0664 5.58% 开放 开放 购买
9 003659 山证资管策略精选混合A 档案 公告 2.1320 2.1320 2.0232 2.0232 0.1088 5.38% 开放 开放 购买
10 026137 山证资管策略精选混合C 档案 公告 2.1317 2.1317 2.0231 2.0231 0.1086 5.37% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1103 3.3309 1.0817 3.2451 0.0858 2.64% 开放 开放 购买
2 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7105 1.7105 1.6684 1.6684 0.0421 2.52% 开放 开放 购买
3 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 2.2270 2.2270 2.1741 2.1741 0.0529 2.43% 开放 开放 购买
4 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 2.4415 2.4415 2.3836 2.3836 0.0579 2.43% 开放 开放 购买
5 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 2.9534 2.9534 2.8838 2.8838 0.0696 2.41% 开放 开放 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.3788 2.7576 1.3478 2.6956 0.0620 2.30% 开放 开放 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 2.3647 2.3647 2.3232 2.3232 0.0415 1.79% 开放 开放 购买
8 159994 5GETF 档案 公告 0.9662 1.9324 0.9494 1.8988 0.0336 1.77% 开放 开放 购买
9 159811 博时5G50ETF 档案 公告 2.2980 2.2980 2.2610 2.2610 0.0370 1.64% 开放 开放 购买
10 159511 南方中证通信服务ETF 档案 公告 2.0192 2.0192 1.9896 1.9896 0.0296 1.49% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7106 0.7106 0.6662 0.6662 0.0444 6.66% 开放 开放 购买
2 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.1534 3.1534 3.0472 3.0472 0.1062 3.49% 开放 开放 购买
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.0167 3.0167 2.9176 2.9176 0.0991 3.40% 开放 开放 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.1011 5.1011 4.9392 4.9392 0.1619 3.28% 暂停 暂停 购买
5 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.6019 2.6019 2.5330 2.5330 0.0689 2.72% 暂停 暂停 购买
6 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2941 3.2941 3.2103 3.2103 0.0838 2.61% 开放 开放 购买
7 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.6408 1.7728 1.6001 1.7321 0.0445 2.54% 暂停 暂停 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 开放 开放 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.8714 1.8714 1.8347 1.8347 0.0367 2.00% 开放 开放 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5402 1.5402 1.5105 1.5105 0.0297 1.97% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.3607 2.3607 2.3078 2.3078 0.0529 2.29% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.3462 2.3462 2.2936 2.2936 0.0526 2.29% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.3580 2.3580 2.3052 2.3052 0.0528 2.29% 开放 暂停 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1593 1.1593 1.1506 1.1506 0.0087 0.76% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1532 1.1532 1.1445 1.1445 0.0087 0.76% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9788 1.9788 1.9691 1.9691 0.0097 0.49% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9635 1.9635 1.9540 1.9540 0.0095 0.49% 开放 限制大额 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8137 1.8137 1.8077 1.8077 0.0060 0.33% 暂停 暂停 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7588 1.7588 1.7531 1.7531 0.0057 0.33% 暂停 暂停 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6553 0.6553 0.6547 0.6547 0.0006 0.09% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-04-02 16.13% 18.10% 18.38% -6.55% -6.55% -- -6.55% 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-04-02 16.13% 18.04% 18.20% -6.89% -6.89% -- -6.89% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-02 15.32% 14.86% 15.45% 62.39% 44.64% -- 39.37% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-02 15.26% 14.80% 15.33% 62.94% 62.15% -- 62.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-04-02 15.01% 14.26% 13.14% 55.80% 44.92% -- 39.46% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-04-02 15.01% 14.22% 13.04% 56.30% 55.70% -- 55.70% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-04-02 14.18% 15.92% 13.74% 65.98% 98.49% -- 64.79% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-04-02 14.13% 15.88% 13.58% 65.70% 96.16% -- 43.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-04-02 13.49% 11.50% 8.75% 8.23% 20.55% -- 14.40% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-04-02 11.78% 5.52% 3.10% 28.86% 46.37% -- 46.37% 购买
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-04-02 11.01% 9.43% 9.08% 9.08% 9.08% -- 9.08% 购买
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-04-02 10.99% 9.36% 8.96% 8.96% 8.96% -- 8.96% 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-04-03 9.49% 19.22% 10.36% 29.05% 70.85% 0.08% 70.85% 购买
4 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-04-03 9.11% 17.06% 9.31% 35.25% 38.01% 0.08% 38.01% 购买
5 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 9.11% 17.06% 9.36% -14.02% -14.02% 0.07% -14.02% 购买
6 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 9.05% 16.98% 9.29% -12.08% -12.08% 0.08% -12.08% 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 9.01% 16.83% 9.21% 34.50% 69.68% 0.08% 69.68% 购买
8 159567 港股创新药ETF 公告 2026-04-03 9.00% 16.79% 9.13% 31.08% 64.26% 0.09% 64.26% 购买
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 8.97% 16.16% 8.42% 31.11% 37.12% 0.08% 37.12% 购买
10 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-03 8.90% 16.71% 8.94% 8.93% 8.93% 0.07% 8.93% 购买
1 021468 上银慧臻利率债债券A 公告 2026-04-03 1.67% 0.46% 1.04% -0.03% 3.11% 0.05% 3.11% 购买
2 021868 上银慧臻利率债债券C 公告 2026-04-03 1.53% 0.31% 0.69% -0.54% 2.39% 0.05% 2.39% 购买
3 024110 融通增元债券A 公告 2026-04-03 0.95% 0.80% 1.11% 2.68% 2.68% 0.59% 2.68% 购买
4 024111 融通增元债券C 公告 2026-04-03 0.95% 0.78% 1.03% 2.40% 2.40% 0.60% 2.40% 购买
5 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-04-03 0.93% -2.70% 3.46% 9.06% 13.80% 0.02% 23.02% 购买
6 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-04-03 0.93% -2.70% 3.46% 9.05% 13.81% 0.02% 14.58% 购买
7 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-04-03 0.92% -2.73% 3.35% 8.61% 12.44% 0.01% 19.99% 购买
8 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-04-02 0.78% -1.78% -0.32% 0.92% 2.60% -- 5.69% 购买
9 002427 华安美元票息债A(美元现汇) 公告 2026-04-02 0.70% -1.54% -0.46% 3.11% 4.99% -- 13.49% 购买
10 002392 华安美元收益A(美元现汇) 公告 2026-04-02 0.69% -1.25% -0.17% 3.62% 4.74% -- 12.73% 购买
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-04-02 16.13% 18.10% 18.38% -6.55% -6.55% -- -6.55% 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-04-02 16.13% 18.04% 18.20% -6.89% -6.89% -- -6.89% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-02 15.32% 14.86% 15.45% 62.39% 44.64% -- 39.37% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-02 15.26% 14.80% 15.33% 62.94% 62.15% -- 62.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-04-02 15.01% 14.26% 13.14% 55.80% 44.92% -- 39.46% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-04-02 15.01% 14.22% 13.04% 56.30% 55.70% -- 55.70% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-04-02 14.18% 15.92% 13.74% 65.98% 98.49% -- 64.79% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-04-02 14.13% 15.88% 13.58% 65.70% 96.16% -- 43.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-04-02 13.49% 11.50% 8.75% 8.23% 20.55% -- 14.40% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-04-02 11.78% 5.52% 3.10% 28.86% 46.37% -- 46.37% 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-04-03 9.49% 19.22% 10.36% 29.05% 70.85% 0.08% 70.85% 购买
2 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-04-03 9.11% 17.06% 9.31% 35.25% 38.01% 0.08% 38.01% 购买
3 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 9.11% 17.06% 9.36% -14.02% -14.02% 0.07% -14.02% 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 9.05% 16.98% 9.29% -12.08% -12.08% 0.08% -12.08% 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 9.01% 16.83% 9.21% 34.50% 69.68% 0.08% 69.68% 购买
6 159567 港股创新药ETF 公告 2026-04-03 9.00% 16.79% 9.13% 31.08% 64.26% 0.09% 64.26% 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 8.97% 16.16% 8.42% 31.11% 37.12% 0.08% 37.12% 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-03 8.90% 16.71% 8.94% 8.93% 8.93% 0.07% 8.93% 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-04-03 8.89% 16.44% 8.69% -11.69% -11.69% 0.08% -11.69% 购买
10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 公告 2026-04-03 8.48% 13.09% 9.48% -9.00% -9.00% 0.08% -9.00% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-03 6.97% 0.03% -8.89% 39.47% 28.45% 6.66% -33.36% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-04-02 6.75% -13.00% 3.95% 41.01% 120.95% -- 86.70% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-02 6.26% -12.05% 4.74% 37.77% 113.37% -- 112.30% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-04-03 6.25% 11.61% 4.73% 15.40% -2.14% -2.21% 131.67% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-02 6.21% -11.96% 5.09% 39.90% 114.55% -- 75.72% 购买
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-04-02 6.06% -11.64% 4.85% 36.02% 104.95% -- 12.31% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-04-03 4.95% 8.41% 4.52% 13.67% -4.82% -2.32% 0.53% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-04-03 4.52% 5.37% 1.11% 4.77% -29.19% -1.91% -36.22% 购买
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-02 4.36% 35.45% 64.91% 42.86% 65.18% -- 82.69% 购买
10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 公告 2026-04-03 4.31% 2.75% -1.89% 10.02% 15.24% -0.41% -15.80% 购买
1 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-04-02 16.13% 18.10% 18.38% -6.55% -6.55% -- -6.55% 购买
2 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-04-02 16.13% 18.04% 18.20% -6.89% -6.89% -- -6.89% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-02 15.32% 14.86% 15.45% 62.39% 44.64% -- 39.37% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-02 15.26% 14.80% 15.33% 62.94% 62.15% -- 62.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-04-02 15.01% 14.26% 13.14% 55.80% 44.92% -- 39.46% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-04-02 15.01% 14.22% 13.04% 56.30% 55.70% -- 55.70% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-04-02 14.18% 15.92% 13.74% 65.98% 98.49% -- 64.79% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-04-02 14.13% 15.88% 13.58% 65.70% 96.16% -- 43.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-04-02 13.49% 11.50% 8.75% 8.23% 20.55% -- 14.40% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-04-02 11.78% 5.52% 3.10% 28.86% 46.37% -- 46.37% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0095 1.1085 1.0093 1.1083 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0448 1.1028 1.0446 1.1026 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
3 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9950 0.9950 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-03
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0110 1.0932 1.0109 1.0931 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9934 0.9934 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-03
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12% -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9953 0.9953 0.9966 0.9966 -0.0013 -0.13% -- -- 2026-06-28
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 1.0423 1.4460% 0.37% 3.44% 5.81% 14.81% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3819 1.4070% 0.38% 3.43% 5.78% 12.01% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
3 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3819 1.4070% 0.38% 2.94% 2.94% 2.94% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
4 001909 创金合信货币A 公告 1.0094 1.4060% 0.36% 3.36% 5.69% 30.30% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3813 1.4040% 0.38% 3.43% 5.76% 30.05% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3771 1.4000% 0.38% 3.43% 5.76% 27.61% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
7 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3735 1.3920% 0.37% 3.34% 5.50% 37.32% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
8 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3735 1.3920% 0.37% 3.34% 4.28% 4.28% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.3707 1.3780% 0.37% 3.37% 5.69% 27.27% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3736 1.3770% 0.38% 3.42% 5.69% 36.22% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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