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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 2.5836 2.5836 2.3478 2.3478 0.2358 10.04% 开放 限制大额 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 2.5432 2.5432 2.3112 2.3112 0.2320 10.04% 开放 限制大额 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 2.1715 2.1715 1.9783 1.9783 0.1932 9.77% 开放 限制大额 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 2.1660 2.1660 1.9733 1.9733 0.1927 9.77% 开放 限制大额 购买
5 026078 中航卓越领航混合发起A 档案 公告 1.2332 1.2332 1.1251 1.1251 0.1081 9.61% 开放 开放 购买
6 026079 中航卓越领航混合发起C 档案 公告 1.2295 1.2295 1.1217 1.1217 0.1078 9.61% 开放 开放 购买
7 014299 宏利先进制造股票A 档案 公告 1.8452 1.8452 1.6920 1.6920 0.1532 9.05% 开放 开放 购买
8 014300 宏利先进制造股票C 档案 公告 1.8197 1.8197 1.6687 1.6687 0.1510 9.05% 开放 开放 购买
9 011241 东吴双动力混合C 档案 公告 1.1853 1.3478 1.0889 1.2514 0.1132 8.85% 开放 开放 购买
10 580002 东吴双动力混合A 档案 公告 1.2002 2.6977 1.1027 2.6002 0.3163 8.84% 开放 开放 购买
1 014299 宏利先进制造股票A 档案 公告 1.8452 1.8452 1.6920 1.6920 0.1532 9.05% 开放 开放 购买
2 014300 宏利先进制造股票C 档案 公告 1.8197 1.8197 1.6687 1.6687 0.1510 9.05% 开放 开放 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.0650 3.0650 2.8241 2.8241 0.2409 8.53% 开放 开放 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.4702 2.4702 2.2762 2.2762 0.1940 8.52% 开放 开放 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1522 3.1522 2.9110 2.9110 0.2412 8.29% 开放 开放 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.4606 2.4606 2.2751 2.2751 0.1855 8.15% 开放 开放 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.4568 2.4568 2.2716 2.2716 0.1852 8.15% 开放 开放 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.5646 2.5646 2.3797 2.3797 0.1849 7.77% 开放 限制大额 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.5603 2.5603 2.3758 2.3758 0.1845 7.77% 开放 限制大额 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 3.3052 3.3052 3.0762 3.0762 0.2290 7.44% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.4929 2.4929 2.4310 2.4310 0.0619 2.55% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.4205 2.4205 2.3605 2.3605 0.0600 2.54% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.3826 2.3826 2.3329 2.3329 0.0497 2.13% 开放 开放 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.3497 2.3497 2.3007 2.3007 0.0490 2.13% 开放 开放 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.4420 1.5422 1.4143 1.5145 0.0299 1.96% 开放 开放 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.4000 1.4961 1.3731 1.4692 0.0289 1.96% 开放 开放 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0735 2.0735 2.0441 2.0441 0.0294 1.44% 开放 开放 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.1219 2.1219 2.0918 2.0918 0.0301 1.44% 开放 限制大额 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.1206 2.5958 2.0905 2.5590 0.0301 1.44% 开放 开放 购买
10 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.3843 2.3843 2.3518 2.3518 0.0325 1.38% 开放 开放 购买
1 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 2.5836 2.5836 2.3478 2.3478 0.2358 10.04% 开放 限制大额 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 2.5432 2.5432 2.3112 2.3112 0.2320 10.04% 开放 限制大额 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 2.1715 2.1715 1.9783 1.9783 0.1932 9.77% 开放 限制大额 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 2.1660 2.1660 1.9733 1.9733 0.1927 9.77% 开放 限制大额 购买
5 026078 中航卓越领航混合发起A 档案 公告 1.2332 1.2332 1.1251 1.1251 0.1081 9.61% 开放 开放 购买
6 026079 中航卓越领航混合发起C 档案 公告 1.2295 1.2295 1.1217 1.1217 0.1078 9.61% 开放 开放 购买
7 011241 东吴双动力混合C 档案 公告 1.1853 1.3478 1.0889 1.2514 0.1132 8.85% 开放 开放 购买
8 580002 东吴双动力混合A 档案 公告 1.2002 2.6977 1.1027 2.6002 0.3163 8.84% 开放 开放 购买
9 011949 东吴多策略混合C 档案 公告 3.9233 3.9233 3.6069 3.6069 0.3164 8.77% 开放 开放 购买
10 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.2316 1.2316 1.1323 1.1323 0.0993 8.77% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.0650 3.0650 2.8241 2.8241 0.2409 8.53% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.4702 2.4702 2.2762 2.2762 0.1940 8.52% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1522 3.1522 2.9110 2.9110 0.2412 8.29% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 3.3052 3.3052 3.0762 3.0762 0.2290 7.44% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.1649 3.1649 2.9466 2.9466 0.2183 7.41% 开放 开放 购买
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.5673 3.5673 3.3225 3.3225 0.2448 7.37% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.4947 2.9894 1.3923 2.7846 0.2048 7.35% 开放 开放 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.5106 3.5106 3.2713 3.2713 0.2393 7.32% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 3.6180 3.6180 3.3852 3.3852 0.2328 6.88% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 3.9838 3.9838 3.7295 3.7295 0.2543 6.82% -- -- 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 2.0231 2.0231 1.8612 1.8612 0.1619 8.70% 开放 开放 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.4759 1.4759 1.3999 1.3999 0.0760 5.43% 开放 开放 购买
3 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8987 1.8987 1.8104 1.8104 0.0883 4.88% 开放 开放 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 4.9546 4.9546 4.7349 4.7349 0.2197 4.64% 开放 开放 购买
5 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 2.2888 2.6688 2.1876 2.5508 0.1012 4.63% 开放 开放 购买
6 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 2.1648 2.1648 2.0713 2.0713 0.0935 4.51% 暂停 暂停 购买
7 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.9037 2.0770 1.8221 1.9954 0.0939 4.48% 暂停 暂停 购买
8 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3562 1.3562 1.2986 1.2986 0.0576 4.44% 暂停 暂停 购买
9 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.3857 1.3857 1.3278 1.3278 0.0579 4.36% 开放 开放 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 2.5595 5.9306 2.4527 5.8238 0.6702 4.35% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.2441 4.2441 4.0847 4.0847 0.1594 3.90% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.2159 4.2159 4.0575 4.0575 0.1584 3.90% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.2384 4.2384 4.0792 4.0792 0.1592 3.90% 开放 暂停 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1427 0.1427 0.1413 0.1413 0.0014 0.99% 开放 开放 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9627 0.9627 0.0088 0.91% 开放 开放 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2832 2.2832 2.2655 2.2655 0.0177 0.78% 开放 限制大额 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.1059 2.1059 2.0895 2.0895 0.0164 0.78% 开放 开放 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0388 2.0388 2.0231 2.0231 0.0157 0.78% 开放 开放 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2637 2.2637 2.2462 2.2462 0.0175 0.78% 开放 限制大额 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4740 1.4740 1.4661 1.4661 0.0079 0.54% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-17 23.29% 70.96% 161.18% 532.08% 418.29% 3.75% 1134.83% 购买
2 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-17 22.92% 43.66% 40.08% 25.37% 25.37% 0.90% 25.37% 购买
3 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-17 22.91% 43.61% 39.94% 25.20% 25.20% 0.89% 25.20% 购买
4 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-17 22.23% 23.43% 71.85% 144.59% 79.99% 8.84% 289.33% 购买
5 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-17 22.22% 23.38% 71.71% 143.64% 77.87% 8.85% 13.20% 购买
6 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-17 21.49% 20.41% 69.05% 117.15% 117.15% 9.77% 117.15% 购买
7 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-17 21.47% 20.37% 68.89% 116.60% 116.60% 9.77% 116.60% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-17 21.22% 61.18% 145.48% 476.41% 439.33% 2.65% 894.36% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-17 21.20% 61.07% 145.00% 471.88% 426.56% 2.65% 836.23% 购买
10 580009 东吴多策略混合A 公告 2026-06-17 20.82% 22.87% 67.59% 140.33% 129.19% 8.77% 645.64% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-06-17 21.22% 61.18% 145.48% 476.41% 439.33% 2.65% 894.36% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-06-17 21.20% 61.07% 145.00% 471.88% 426.56% 2.65% 836.23% 购买
3 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-06-17 19.93% 25.64% 72.87% 136.69% 103.80% 9.05% 84.52% 购买
4 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-06-17 19.91% 25.61% 72.73% 135.80% 101.83% 9.05% 81.97% 购买
5 001542 国泰互联网+股票 公告 2026-06-17 19.56% 25.91% 45.79% 69.96% 15.41% 5.09% 218.24% 购买
6 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2026-06-17 19.36% 25.91% 85.63% 206.98% 183.04% 5.05% 244.71% 购买
7 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2026-06-17 19.35% 25.86% 85.40% 205.47% 178.80% 5.05% 237.24% 购买
8 003054 嘉实文体娱乐股票C 公告 2026-06-17 18.91% 24.12% 40.08% 54.83% 21.33% 5.53% 169.10% 购买
9 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2026-06-17 18.89% 24.19% 40.25% 55.57% 23.15% 5.50% 181.90% 购买
10 005825 申万菱信智能驱动股票A 公告 2026-06-17 18.40% 25.33% 84.47% 254.66% 226.52% 4.67% 1030.65% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-17 11.96% 17.88% 34.44% 78.74% 66.03% 2.13% 138.26% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-06-17 11.95% 17.84% 34.31% 78.03% 63.97% 2.13% 44.07% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-06-17 10.29% 3.91% 17.01% 44.67% 48.59% 1.44% 48.59% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-06-17 10.29% 3.92% 17.01% 44.67% 27.82% 1.44% 103.53% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-06-17 10.28% 3.88% 16.88% 44.10% 26.28% 1.44% 0.41% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2026-06-17 9.37% 11.47% 21.22% 45.61% 36.83% 0.79% 55.30% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2026-06-17 9.37% 11.43% 21.10% 45.03% 35.19% 0.78% 52.06% 购买
8 025163 长盛积极配置债券C 公告 2026-06-17 9.17% 10.48% 21.05% 30.05% 30.05% 0.64% 30.05% 购买
9 080003 长盛积极配置债券A 公告 2026-06-17 9.17% 10.48% 21.09% 34.32% 37.64% 0.64% 161.47% 购买
10 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-06-17 8.91% 12.62% 23.70% 24.55% 26.14% 1.96% 55.48% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-17 23.29% 70.96% 161.18% 532.08% 418.29% 3.75% 1134.83% 购买
2 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-17 22.92% 43.66% 40.08% 25.37% 25.37% 0.90% 25.37% 购买
3 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-17 22.91% 43.61% 39.94% 25.20% 25.20% 0.89% 25.20% 购买
4 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-17 22.23% 23.43% 71.85% 144.59% 79.99% 8.84% 289.33% 购买
5 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-17 22.22% 23.38% 71.71% 143.64% 77.87% 8.85% 13.20% 购买
6 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-17 21.49% 20.41% 69.05% 117.15% 117.15% 9.77% 117.15% 购买
7 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-17 21.47% 20.37% 68.89% 116.60% 116.60% 9.77% 116.60% 购买
8 580009 东吴多策略混合A 公告 2026-06-17 20.82% 22.87% 67.59% 140.33% 129.19% 8.77% 645.64% 购买
9 011949 东吴多策略混合C 公告 2026-06-17 20.81% 22.83% 67.45% 139.40% 126.48% 8.77% 152.46% 购买
10 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-06-17 20.67% 25.05% 81.09% 155.57% 158.36% 10.04% 158.36% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-17 18.25% 27.50% 89.87% 223.45% 206.50% 8.53% 206.50% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-17 18.08% 27.31% 89.26% 147.02% 147.02% 8.52% 147.02% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-17 17.86% 26.76% 88.71% 221.23% 215.22% 8.29% 215.22% 购买
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-17 16.42% 25.97% 80.15% 206.11% 216.49% 7.41% 216.49% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-17 16.09% 25.57% 79.41% 205.64% 251.06% 7.32% 251.06% 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-17 16.07% 25.63% 79.76% 206.32% 230.42% 7.44% 230.42% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-17 15.96% 25.39% 79.02% 203.62% 198.94% 7.35% 198.94% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-17 15.80% 25.29% 79.17% 206.39% 256.73% 7.37% 256.73% 购买
9 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2026-06-17 15.21% 24.73% 59.52% 73.11% 73.11% 2.81% 73.11% 购买
10 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-06-17 15.17% 20.27% 66.49% 236.46% 335.19% 3.91% 433.46% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-17 23.29% 70.96% 161.18% 532.08% 418.29% 3.75% 1134.83% 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-17 18.15% 20.24% 70.31% 191.39% 123.47% 8.70% 102.31% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-17 17.74% 32.61% 67.43% 143.11% 93.76% 2.42% 579.82% 购买
4 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-06-17 16.74% 39.75% 99.74% 165.38% 144.25% 2.73% 492.00% 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-17 16.53% 23.86% 71.56% 116.82% 80.34% 5.43% 47.59% 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-06-17 16.41% 17.09% 26.45% 75.15% 61.38% 2.55% 141.20% 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-06-17 15.54% 17.39% 79.73% 133.09% 96.03% 1.67% 10.64% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-06-17 15.42% 25.58% 80.54% 182.89% 253.17% 2.09% 295.20% 购买
9 506002 易方达科创板两年定开混合 公告 2026-06-17 15.21% 17.66% 62.33% 189.49% 163.21% 4.02% 184.91% 购买
10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-17 15.17% 11.54% 34.47% 97.82% 9.03% 4.88% 89.87% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-06-17 14.68% 20.56% 67.85% 221.13% 324.45% 3.90% 324.45% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-06-17 14.68% 20.54% 67.74% 220.36% 321.63% 3.90% 321.63% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-06-17 14.68% 20.55% 67.81% 220.85% 263.37% 3.90% 263.37% 购买
4 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-06-16 11.47% 17.15% 54.75% 99.15% 181.21% -- 317.94% 购买
5 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-06-16 11.46% 17.11% 54.58% 98.29% 177.92% -- 141.43% 购买
6 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-06-16 8.75% 18.23% 41.57% 119.55% 116.97% -- 19.59% 购买
7 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-06-16 8.75% 18.23% 41.57% 119.55% 116.97% -- 19.59% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-06-16 8.69% 17.70% 39.64% 108.33% 107.33% -- 176.93% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-16 8.48% 22.77% 72.07% 232.85% 370.55% -- 343.24% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-16 8.47% 22.79% 72.23% 234.47% 376.72% -- 351.79% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0168 1.1158 1.0163 1.1153 0.0006 0.05% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9867 0.9867 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9853 0.9853 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004967 红土创新货币A 公告 0.2031 2.4850% 0.43% 2.52% 4.33% 19.44% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 0.2023 2.4850% 0.43% 2.55% 4.61% 21.47% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2730 1.9100% 0.54% 2.86% 4.97% 41.43% 2013-07-24 暂停 开放 购买
4 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3080 1.8590% 0.66% 3.29% 5.63% 11.22% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
5 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3467 1.7740% 0.64% 3.16% 5.50% 32.80% 2015-02-04 开放 开放 购买
6 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2346 1.7670% 0.47% 2.40% 2.40% 2.40% 2024-07-30 开放 开放 购买
7 000716 工银薪金货币B 公告 0.3378 1.7290% 0.66% 3.24% 5.56% 39.21% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
8 021447 工银薪金货币D 公告 0.3352 1.7200% 0.66% 3.22% 3.40% 3.40% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
9 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.2725 1.7190% 0.59% 3.00% 5.19% 20.06% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
10 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2944 1.6990% 0.60% 2.99% 5.07% 11.37% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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