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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 档案 公告 1.0264 1.0264 0.9623 0.9623 0.0641 6.66% 开放 开放 购买
2 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 档案 公告 1.0263 1.0263 0.9622 0.9622 0.0641 6.66% 开放 开放 购买
3 018114 鹏扬北证50成份指数A 档案 公告 1.2851 1.2851 1.2192 1.2192 0.0659 5.41% 开放 开放 购买
4 018115 鹏扬北证50成份指数C 档案 公告 1.2691 1.2691 1.2040 1.2040 0.0651 5.41% 开放 开放 购买
5 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 档案 公告 0.8900 0.8900 0.8444 0.8444 0.0456 5.40% 开放 开放 购买
6 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 档案 公告 0.8885 0.8885 0.8430 0.8430 0.0455 5.40% 开放 开放 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 1.5528 1.5528 1.4736 1.4736 0.0792 5.37% 开放 限制大额 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 1.5371 1.5371 1.4587 1.4587 0.0784 5.37% 开放 限制大额 购买
9 024832 广发北证50成份指数F 档案 公告 1.5527 1.5527 1.4735 1.4735 0.0792 5.37% 开放 限制大额 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 档案 公告 1.7934 1.7934 1.7024 1.7024 0.0910 5.35% 开放 开放 购买
1 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 档案 公告 1.0264 1.0264 0.9623 0.9623 0.0641 6.66% 开放 开放 购买
2 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 档案 公告 1.0263 1.0263 0.9622 0.9622 0.0641 6.66% 开放 开放 购买
3 018114 鹏扬北证50成份指数A 档案 公告 1.2851 1.2851 1.2192 1.2192 0.0659 5.41% 开放 开放 购买
4 018115 鹏扬北证50成份指数C 档案 公告 1.2691 1.2691 1.2040 1.2040 0.0651 5.41% 开放 开放 购买
5 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 档案 公告 0.8900 0.8900 0.8444 0.8444 0.0456 5.40% 开放 开放 购买
6 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 档案 公告 0.8885 0.8885 0.8430 0.8430 0.0455 5.40% 开放 开放 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 1.5528 1.5528 1.4736 1.4736 0.0792 5.37% 开放 限制大额 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 1.5371 1.5371 1.4587 1.4587 0.0784 5.37% 开放 限制大额 购买
9 024832 广发北证50成份指数F 档案 公告 1.5527 1.5527 1.4735 1.4735 0.0792 5.37% 开放 限制大额 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 档案 公告 1.7934 1.7934 1.7024 1.7024 0.0910 5.35% 开放 开放 购买
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9601 0.9601 0.9549 0.9549 0.0052 0.54% 开放 开放 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9548 0.9548 0.9497 0.9497 0.0051 0.54% 开放 开放 购买
3 040022 华安可转债债券A类 档案 公告 2.1490 2.1490 2.1390 2.1390 0.0100 0.47% 开放 限制大额 购买
4 024104 鑫元诚鑫添益债券A 档案 公告 0.9877 0.9877 0.9833 0.9833 0.0044 0.45% 开放 开放 购买
5 024105 鑫元诚鑫添益债券C 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9806 0.9806 0.0043 0.44% 开放 开放 购买
6 040023 华安可转债债券B类 档案 公告 2.0330 2.0330 2.0240 2.0240 0.0090 0.44% 开放 限制大额 购买
7 010513 淳厚益加债券A 档案 公告 1.1863 1.1863 1.1822 1.1822 0.0041 0.35% 开放 开放 购买
8 010514 淳厚益加债券C 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 开放 开放 购买
9 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.3987 2.3501 1.3938 2.3452 0.0106 0.35% 开放 开放 购买
10 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.3863 2.2500 1.3815 2.2452 0.0098 0.35% 开放 开放 购买
1 014271 大成北交所两年定开混合A 档案 公告 1.3630 1.3630 1.3008 1.3008 0.0622 4.78% 暂停 暂停 购买
2 014272 大成北交所两年定开混合C 档案 公告 1.3385 1.3385 1.2775 1.2775 0.0610 4.77% 暂停 暂停 购买
3 026384 中航甄选领航混合发起A 档案 公告 0.9815 0.9815 0.9370 0.9370 0.0445 4.75% 开放 开放 购买
4 026385 中航甄选领航混合发起C 档案 公告 0.9802 0.9802 0.9358 0.9358 0.0444 4.74% 开放 开放 购买
5 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.5098 1.5098 1.4426 1.4426 0.0672 4.66% 开放 开放 购买
6 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.5318 1.5318 1.4637 1.4637 0.0681 4.65% 开放 开放 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 2.0233 2.0863 1.9363 1.9993 0.0912 4.49% 暂停 暂停 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 1.9858 2.0488 1.9004 1.9634 0.0895 4.49% 暂停 暂停 购买
9 002067 诺安精选回报混合A 档案 公告 2.6550 2.8150 2.5430 2.7030 0.1289 4.40% 开放 开放 购买
10 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.4131 1.4131 -- -- 0.0595 4.40% 暂停 暂停 购买
1 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0489 1.0489 -- -- 0.0504 5.05% -- -- 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6256 1.6256 1.5483 1.5483 0.0773 4.99% 开放 开放 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9752 0.9752 0.9291 0.9291 0.0461 4.96% 开放 开放 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1482 1.1482 1.0942 1.0942 0.0540 4.94% 开放 开放 购买
5 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4584 1.4584 1.3897 1.3897 0.0687 4.94% 开放 开放 购买
6 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0398 1.0398 -- -- 0.0413 4.14% -- -- 购买
7 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.6789 1.6789 1.6280 1.6280 0.0509 3.13% 开放 开放 购买
8 159258 南方中证机器人ETF 档案 公告 1.3026 1.3026 1.2675 1.2675 0.0351 2.77% 开放 开放 购买
9 159770 天弘中证机器人ETF 档案 公告 1.2015 1.2015 1.1691 1.1691 0.0324 2.77% 开放 开放 购买
10 159213 汇添富中证机器人ETF 档案 公告 1.3956 1.3956 1.3581 1.3581 0.0375 2.76% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.4095 2.4795 -- -- 0.0523 2.11% 暂停 暂停 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.2892 2.3949 2.2510 2.3567 0.0417 1.70% 开放 限制大额 购买
3 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5709 1.6871 1.5515 1.6677 0.0221 1.25% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3235 1.4509 1.3073 1.4347 0.0186 1.24% 开放 开放 购买
5 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7190 1.8050 1.6980 1.7840 0.0229 1.24% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6131 1.7408 1.5933 1.7210 0.0225 1.24% 开放 开放 购买
7 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2571 1.4111 1.2420 1.3960 0.0151 1.22% 开放 开放 购买
8 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.7545 1.9745 1.7334 1.9508 0.0237 1.22% 开放 开放 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.2874 3.5164 2.2618 3.4908 0.0634 1.13% 开放 开放 购买
10 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.9836 0.9836 0.9769 0.9769 0.0067 0.69% 开放 开放 购买
1 027164 富国恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
2 027165 富国恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2239 2.2239 2.2251 2.2251 -0.0012 -0.05% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2427 2.2427 2.2440 2.2440 -0.0013 -0.06% 开放 限制大额 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2162 1.2162 1.2171 1.2171 -0.0009 -0.07% 开放 限制大额 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2124 1.2124 1.2133 1.2133 -0.0009 -0.07% 开放 限制大额 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1644 1.2556 1.1668 1.2580 -0.0026 -0.21% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1534 1.2397 1.1558 1.2421 -0.0026 -0.21% 开放 开放 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.3835 6.1735 4.4041 6.1941 -0.0206 -0.47% 开放 限制大额 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1521 0.1521 0.1530 0.1530 -0.0009 -0.59% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-05 9.22% 6.07% 11.49% 47.84% 52.58% -2.18% 226.60% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-05 8.87% 6.16% 11.42% 45.87% 50.89% -1.99% 216.93% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-05 8.86% 6.13% 11.33% 45.43% 49.54% -1.99% 210.99% 购买
5 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-05 8.86% 6.13% 11.34% 45.43% 22.61% -1.99% 22.61% 购买
6 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-05 8.83% 4.93% 10.54% 45.06% 45.51% -2.07% 20.04% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-05 8.83% 4.98% 10.68% 45.56% 46.83% -2.09% 76.72% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-05 8.82% 5.64% 11.06% 44.41% 48.47% -2.05% 76.27% 购买
9 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-06-05 8.79% 20.78% 23.44% 49.74% 56.54% 1.88% 58.04% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2026-06-05 8.77% 5.60% 10.98% 44.11% 47.59% -2.07% 67.18% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-05 9.22% 6.07% 11.49% 47.84% 52.58% -2.18% 226.60% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2026-06-05 8.87% 6.16% 11.42% 45.87% 50.89% -1.99% 216.93% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2026-06-05 8.86% 6.13% 11.33% 45.43% 49.54% -1.99% 210.99% 购买
4 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 公告 2026-06-05 8.86% 6.13% 11.34% 45.43% 22.61% -1.99% 22.61% 购买
5 016814 国联煤炭C 公告 2026-06-05 8.83% 4.93% 10.54% 45.06% 45.51% -2.07% 20.04% 购买
6 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-05 8.83% 4.98% 10.68% 45.56% 46.83% -2.09% 76.72% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-05 8.82% 5.64% 11.06% 44.41% 48.47% -2.05% 76.27% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2026-06-05 8.77% 5.60% 10.98% 44.11% 47.59% -2.07% 67.18% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2026-06-05 8.13% 8.89% 14.92% 49.55% 61.08% -2.19% 35.50% 购买
10 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2026-06-05 8.12% 8.86% 14.87% 49.26% 60.12% -2.20% 40.46% 购买
1 008044 博远增强回报债券A 公告 2026-06-05 1.41% 0.15% 1.78% 9.16% 7.11% 0.27% 7.20% 购买
2 008045 博远增强回报债券C 公告 2026-06-05 1.41% 0.11% 1.68% 8.72% 5.82% 0.28% 4.42% 购买
3 005271 安信恒利增强债券A 公告 2026-06-05 1.31% 3.02% 1.72% 4.09% 4.18% -0.13% 14.50% 购买
4 005272 安信恒利增强债券C 公告 2026-06-05 1.30% 2.98% 1.65% 3.78% 3.24% -0.13% 11.79% 购买
5 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-06-05 1.29% 1.29% 0.97% 2.28% 2.17% -0.03% 2.17% 购买
6 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2026-06-05 0.97% 4.22% 4.11% 27.72% 28.25% -0.98% 57.16% 购买
7 003198 光大保德信安诚债券C 公告 2026-06-05 0.96% 4.19% 4.03% 27.34% 27.09% -0.97% 54.39% 购买
8 011881 国泰中债1-5年政金债C 公告 2026-06-05 0.87% 1.20% 1.61% 2.61% 10.43% -0.05% 15.36% 购买
9 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 公告 2026-04-28 0.82% 0.94% 1.50% 2.59% 4.69% -- 9.14% 购买
10 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 公告 2026-04-28 0.81% 0.92% 1.44% 2.37% 2.15% -- 2.34% 购买
1 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-06-05 8.79% 20.78% 23.44% 49.74% 56.54% 1.88% 58.04% 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-06-05 8.77% 20.70% 23.21% 48.57% 52.83% 1.88% 54.01% 购买
3 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2026-06-05 8.32% 15.21% 10.45% 24.43% 35.90% 3.46% 222.75% 购买
4 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2026-06-05 8.32% 15.20% 10.42% 24.30% 35.59% 3.46% 220.68% 购买
5 024202 永赢制造升级智选混合发起A 公告 2026-06-05 8.28% 18.77% 14.19% 60.35% 60.35% -0.14% 60.35% 购买
6 024203 永赢制造升级智选混合发起C 公告 2026-06-05 8.27% 18.69% 14.01% 59.43% 59.43% -0.14% 59.43% 购买
7 022995 中海科技创新混合A 公告 2026-06-05 7.68% 40.30% 63.76% 79.01% 79.01% -0.60% 79.01% 购买
8 022996 中海科技创新混合C 公告 2026-06-05 7.67% 40.19% 63.44% 77.76% 77.76% -0.60% 77.76% 购买
9 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2026-06-05 7.61% 5.33% 15.03% 53.02% 67.02% -0.46% 57.13% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2026-06-05 7.61% 5.38% 15.18% 53.78% 69.55% -0.46% 217.27% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-06-05 9.22% 6.07% 11.49% 47.84% 52.58% -2.18% 226.60% 购买
2 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 公告 2026-06-05 5.71% 20.16% 28.44% 90.87% 97.87% 1.75% 97.87% 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-06-05 5.59% 8.85% 10.89% 28.40% 62.56% 4.99% 62.56% 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-06-05 5.56% 8.86% 11.16% -2.48% -2.48% 4.96% -2.48% 购买
5 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-06-05 5.52% 8.80% 10.78% 27.99% 45.84% 4.94% 45.84% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-06-05 5.49% 8.69% 10.64% 14.82% 14.82% 4.94% 14.82% 购买
7 510720 国泰上证国有企业红利ETF 公告 2026-06-05 5.45% 2.46% 3.19% 14.16% 15.03% -0.24% 15.03% 购买
8 530880 银河上证国有企业红利ETF 公告 2026-06-05 5.44% 2.45% 3.18% 14.19% 14.79% -0.22% 14.79% 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-06-05 4.93% -1.64% -3.48% 41.82% 55.43% -1.36% 79.70% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2026-06-05 4.77% -2.52% -6.31% 38.02% 48.03% -1.33% 42.20% 购买
1 168204 国联煤炭A 公告 2026-06-05 8.83% 4.98% 10.68% 45.56% 46.83% -2.09% 76.72% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-06-05 8.82% 5.64% 11.06% 44.41% 48.47% -2.05% 76.27% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-06-05 8.12% 8.89% 14.95% 49.71% 61.56% -2.20% 100.11% 购买
4 168401 红土精选混合A 公告 2026-06-05 5.51% 20.29% 50.39% 249.12% 217.03% -2.60% 614.68% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-06-05 5.30% 20.80% 53.02% 188.38% 94.88% -2.90% 186.36% 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-06-05 4.20% 12.01% 6.72% 21.98% 20.83% 1.13% 466.47% 购买
7 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-06-04 4.10% 18.99% 46.66% 100.71% 142.82% -- 142.82% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-06-05 3.70% -7.68% -16.35% 50.04% 30.39% -1.29% 28.33% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-06-04 3.64% -3.61% 4.18% 28.82% 37.55% -- 174.26% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2026-06-04 3.54% -4.82% 4.24% 32.18% 33.55% -- -9.60% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-06-04 5.94% 8.93% 20.50% 21.97% 83.34% -- 84.79% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-06-04 5.94% 8.89% 20.38% 21.49% 81.29% -- 82.69% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-06-04 5.90% 26.18% 65.34% 157.88% 82.10% -- 217.54% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-06-04 5.90% 26.18% 65.34% 157.88% 82.10% -- 217.32% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-06-04 5.84% 25.39% 63.16% 144.62% 75.10% -- 213.60% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-06-04 5.49% 24.01% 56.47% 58.81% 56.93% -- 59.60% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-06-04 5.30% 21.64% 48.62% 94.88% 181.49% -- 301.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-06-04 5.29% 21.59% 48.46% 94.04% 178.20% -- 131.77% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-04 4.78% 28.93% 67.89% 235.04% 375.45% -- 334.82% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-04 4.78% 28.90% 67.71% 233.50% 369.47% -- 326.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04% -- -- 2026-06-28
2 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03% -- -- 2026-06-28
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0165 1.1155 1.0167 1.1157 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.3289 1.4020% 0.57% 3.26% 5.54% 27.06% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.3289 1.4020% 0.57% 3.26% 5.39% 23.22% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002302 新沃通宝B 公告 0.2395 1.3680% 0.46% 2.31% 3.93% 23.98% 2016-08-05 开放 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3653 1.3440% 0.61% 3.31% 5.61% 30.35% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3574 1.3220% 0.61% 3.31% 5.62% 12.26% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
6 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3574 1.3220% 0.61% 3.17% 3.17% 3.17% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
7 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3351 1.3200% 0.59% 3.22% 5.50% 39.67% 2012-12-11 开放 开放 购买
8 210013 金鹰货币B 公告 0.3236 1.3190% 0.59% 3.30% 5.55% 48.96% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3529 1.3140% 0.60% 3.30% 5.55% 36.53% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.3548 1.3130% 0.60% 3.26% 5.53% 27.55% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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