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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011223 信澳星奕混合C 档案 公告 1.0543 1.0543 0.9966 0.9966 0.0577 5.79% 开放 开放 购买
2 011188 信澳星奕混合A 档案 公告 1.1018 1.1018 1.0416 1.0416 0.0602 5.78% 开放 开放 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0187 1.0187 0.0586 5.75% 开放 开放 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0109 1.0109 0.0581 5.75% 开放 开放 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1301 1.1301 1.0690 1.0690 0.0611 5.72% 开放 开放 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.1778 1.1778 1.1161 1.1161 0.0617 5.53% 开放 开放 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.1600 1.1600 1.0993 1.0993 0.0607 5.52% 开放 开放 购买
8 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 档案 公告 1.1718 1.1718 1.1105 1.1105 0.0613 5.52% 开放 开放 购买
9 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.1553 1.1553 1.0955 1.0955 0.0598 5.46% 开放 开放 购买
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.1385 1.1385 1.0796 1.0796 0.0589 5.46% 开放 开放 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0187 1.0187 0.0586 5.75% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0109 1.0109 0.0581 5.75% 开放 开放 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1301 1.1301 1.0690 1.0690 0.0611 5.72% 开放 开放 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 公告 1.1778 1.1778 1.1161 1.1161 0.0617 5.53% 开放 开放 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 公告 1.1600 1.1600 1.0993 1.0993 0.0607 5.52% 开放 开放 购买
6 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 档案 公告 1.1718 1.1718 1.1105 1.1105 0.0613 5.52% 开放 开放 购买
7 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.1553 1.1553 1.0955 1.0955 0.0598 5.46% 开放 开放 购买
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.1385 1.1385 1.0796 1.0796 0.0589 5.46% 开放 开放 购买
9 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 档案 公告 1.1401 1.1401 1.0811 1.0811 0.0590 5.46% 开放 开放 购买
10 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.7970 0.7970 0.7562 0.7562 0.0408 5.40% 开放 开放 购买
1 019559 交银稳悦回报债券A 档案 公告 0.9826 1.0186 0.9685 1.0045 0.0146 1.46% 开放 开放 购买
2 019560 交银稳悦回报债券C 档案 公告 0.9753 1.0113 0.9614 0.9974 0.0144 1.45% 开放 开放 购买
3 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.4088 2.4088 2.3768 2.3768 0.0320 1.35% 开放 开放 购买
4 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.4092 2.4142 2.3772 2.3822 0.0321 1.35% 开放 开放 购买
5 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 2.2954 2.2994 2.2649 2.2689 0.0306 1.35% 开放 开放 购买
6 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 1.0317 1.0317 1.0188 1.0188 0.0129 1.27% 开放 开放 购买
7 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.2195 1.2275 1.2043 1.2123 0.0153 1.26% 开放 开放 购买
8 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 1.1806 1.1886 1.1659 1.1739 0.0148 1.26% 开放 开放 购买
9 025055 民生加银鑫享债券E 档案 公告 1.2183 1.2183 1.2031 1.2031 0.0152 1.26% 开放 开放 购买
10 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9139 0.9139 0.9026 0.9026 0.0113 1.25% 开放 开放 购买
1 011223 信澳星奕混合C 档案 公告 1.0543 1.0543 0.9966 0.9966 0.0577 5.79% 开放 开放 购买
2 011188 信澳星奕混合A 档案 公告 1.1018 1.1018 1.0416 1.0416 0.0602 5.78% 开放 开放 购买
3 012098 华夏成长机会一年持有混合 档案 公告 0.7676 0.7676 0.7309 0.7309 0.0367 5.02% 开放 开放 购买
4 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.1700 1.1700 1.1172 1.1172 0.0528 4.73% 开放 开放 购买
5 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.1367 1.1367 1.0854 1.0854 0.0513 4.73% 开放 开放 购买
6 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 档案 公告 0.7826 0.7826 0.7522 0.7522 0.0304 4.04% 开放 开放 购买
7 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 档案 公告 0.7526 0.7526 0.7234 0.7234 0.0292 4.04% 开放 开放 购买
8 009527 浙商汇金新兴消费 档案 公告 0.9970 1.5970 0.9590 1.5590 0.0380 3.96% 开放 开放 购买
9 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 档案 公告 1.5090 1.5090 1.4532 1.4532 0.0558 3.84% 暂停 暂停 购买
10 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 档案 公告 1.4633 1.4633 1.4093 1.4093 0.0540 3.83% 暂停 暂停 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0187 1.0187 0.0586 5.75% 开放 开放 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0109 1.0109 0.0581 5.75% 开放 开放 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1301 1.1301 1.0690 1.0690 0.0611 5.72% 开放 开放 购买
4 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.7970 0.7970 0.7562 0.7562 0.0408 5.40% 开放 开放 购买
5 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8257 0.8257 0.7835 0.7835 0.0422 5.39% 开放 开放 购买
6 520730 万家恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8337 0.8337 0.7911 0.7911 0.0426 5.38% 开放 开放 购买
7 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8372 0.8372 0.7945 0.7945 0.0427 5.37% 开放 开放 购买
8 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 档案 公告 0.8008 0.8008 0.7602 0.7602 0.0406 5.34% 开放 开放 购买
9 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 档案 公告 0.8847 0.8847 0.8402 0.8402 0.0445 5.30% 开放 开放 购买
10 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 档案 公告 1.1298 1.1298 1.0733 1.0733 0.0565 5.26% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2371 1.0816 0.2289 1.0764 0.0133 3.58% 开放 开放 购买
2 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.6323 0.6323 0.6125 0.6125 0.0198 3.23% 开放 开放 购买
3 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.0191 2.0191 1.9586 1.9586 0.0605 3.09% 开放 限制大额 购买
4 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.9800 0.6670 0.9520 0.6560 0.0189 2.94% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.4789 1.4100 0.4653 1.4014 0.0219 2.92% 开放 开放 购买
6 162607 景顺资源垄断混合A 档案 公告 0.5010 3.3290 0.4870 3.3150 0.2165 2.87% 开放 开放 购买
7 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.0277 1.0277 0.9992 0.9992 0.0285 2.85% 开放 开放 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5660 1.4217 0.5504 1.4061 0.0249 2.83% 开放 开放 购买
9 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0091 1.2150 0.9819 1.2075 0.0196 2.77% 开放 开放 购买
10 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0201 0.3056 0.9927 0.2988 0.0274 2.76% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6408 0.6408 0.6221 0.6221 0.0187 3.01% 开放 限制大额 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8755 0.8755 0.8499 0.8499 0.0256 3.01% 开放 限制大额 购买
3 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8587 0.8587 0.8336 0.8336 0.0251 3.01% 开放 限制大额 购买
4 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6321 0.6321 0.6137 0.6137 0.0184 3.00% 开放 限制大额 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6312 0.6312 0.6129 0.6129 0.0183 2.99% 开放 限制大额 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9039 0.9039 0.8777 0.8777 0.0262 2.99% 开放 开放 购买
7 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8818 0.8818 0.0263 2.98% 开放 开放 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2006 1.2006 1.1661 1.1661 0.0345 2.96% 开放 限制大额 购买
9 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2067 1.2067 1.1721 1.1721 0.0346 2.95% 开放 限制大额 购买
10 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1736 1.1736 1.1432 1.1432 0.0304 2.66% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 011188 信澳星奕混合A 公告 2026-07-29 9.38% 14.37% -14.30% -30.59% 7.30% 5.78% 10.18% 购买
3 011223 信澳星奕混合C 公告 2026-07-29 9.37% 14.30% -14.47% -31.15% 4.76% 5.79% 5.43% 购买
4 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 公告 2026-07-29 9.13% 14.31% -14.48% -28.40% -24.59% 5.12% -24.59% 购买
5 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 公告 2026-07-29 9.13% 14.29% -14.56% -28.59% -24.83% 5.12% -24.83% 购买
6 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-07-29 8.78% -18.48% -35.46% 3.27% 2.96% 2.48% -14.74% 购买
7 014561 东方汽车产业趋势混合C 公告 2026-07-29 8.78% -18.51% -35.53% 2.77% 1.42% 2.47% -16.61% 购买
8 012876 富荣福耀混合A 公告 2026-07-29 8.75% -0.32% -19.64% 2.37% 16.28% 2.43% 1.63% 购买
9 012877 富荣福耀混合C 公告 2026-07-29 8.74% -0.36% -19.72% 1.95% 14.88% 2.42% -0.24% 购买
10 005600 汇安量化优选C 公告 2026-07-29 8.30% -15.91% -35.05% -18.66% -38.15% 2.92% -26.06% 购买
1 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 公告 2026-07-29 9.13% 14.31% -14.48% -28.40% -24.59% 5.12% -24.59% 购买
2 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 公告 2026-07-29 9.13% 14.29% -14.56% -28.59% -24.83% 5.12% -24.83% 购买
3 001420 南方大数据300指数A 公告 2026-07-29 7.95% 1.59% -14.84% 7.88% 35.49% 2.06% 83.36% 购买
4 001426 南方大数据300指数C 公告 2026-07-29 7.93% 1.55% -14.93% 7.44% 33.87% 2.06% 75.79% 购买
5 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.62% 11.58% -15.96% -20.30% -20.30% 5.40% -20.30% 购买
6 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.61% 11.57% -17.43% -17.43% -17.43% 5.39% -17.43% 购买
7 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.60% 11.48% -16.18% -21.55% -16.28% 5.37% -16.28% 购买
8 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.53% 11.44% -15.80% -19.92% -19.92% 5.34% -19.92% 购买
9 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.48% 11.99% -14.45% -11.53% -11.53% 5.30% -11.53% 购买
10 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.45% 11.86% -14.47% -14.37% 12.98% 5.26% 12.98% 购买
1 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-24 2.26% 3.72% 4.12% 5.03% 8.60% -- 69.67% 购买
2 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-24 2.25% 3.71% 4.09% 4.62% 7.99% -- 68.39% 购买
3 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-07-29 2.17% -0.05% -8.92% -2.64% -0.21% 1.25% -8.61% 购买
4 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 公告 2026-07-29 2.17% -0.07% -8.95% -2.73% -0.63% 1.25% -9.12% 购买
5 007996 博时富顺纯债债券A 公告 2026-07-28 1.70% 1.65% 1.69% 2.69% 10.14% -- 26.14% 购买
6 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-07-29 1.61% -2.85% -2.06% -1.79% 1.75% 1.46% 1.75% 购买
7 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-07-29 1.61% -2.86% -2.07% -1.97% 1.02% 1.45% 1.02% 购买
8 020119 博时富顺纯债债券C 公告 2026-07-28 1.60% 1.53% 1.55% 2.49% 8.98% -- 8.98% 购买
9 161624 融通可转债债券A 公告 2026-07-29 1.29% 4.52% -6.72% 1.18% -14.28% 0.96% 22.82% 购买
10 161625 融通可转债债券C 公告 2026-07-29 1.29% 4.49% -6.81% 0.78% -15.30% 0.96% 17.29% 购买
1 011188 信澳星奕混合A 公告 2026-07-29 9.38% 14.37% -14.30% -30.59% 7.30% 5.78% 10.18% 购买
2 011223 信澳星奕混合C 公告 2026-07-29 9.37% 14.30% -14.47% -31.15% 4.76% 5.79% 5.43% 购买
3 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-07-29 8.78% -18.48% -35.46% 3.27% 2.96% 2.48% -14.74% 购买
4 014561 东方汽车产业趋势混合C 公告 2026-07-29 8.78% -18.51% -35.53% 2.77% 1.42% 2.47% -16.61% 购买
5 012876 富荣福耀混合A 公告 2026-07-29 8.75% -0.32% -19.64% 2.37% 16.28% 2.43% 1.63% 购买
6 012877 富荣福耀混合C 公告 2026-07-29 8.74% -0.36% -19.72% 1.95% 14.88% 2.42% -0.24% 购买
7 005600 汇安量化优选C 公告 2026-07-29 8.30% -15.91% -35.05% -18.66% -38.15% 2.92% -26.06% 购买
8 005599 汇安量化优选A 公告 2026-07-29 8.29% -15.91% -35.03% -18.64% -37.78% 2.93% -22.29% 购买
9 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 公告 2026-07-29 7.98% -1.39% -20.17% 4.26% 15.60% 2.24% 61.60% 购买
10 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 公告 2026-07-29 7.97% -1.41% -20.22% 4.01% 14.74% 2.23% 96.74% 购买
1 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.62% 11.58% -15.96% -20.30% -20.30% 5.40% -20.30% 购买
2 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.61% 11.57% -17.43% -17.43% -17.43% 5.39% -17.43% 购买
3 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.60% 11.48% -16.18% -21.55% -16.28% 5.37% -16.28% 购买
4 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.53% 11.44% -15.80% -19.92% -19.92% 5.34% -19.92% 购买
5 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.48% 11.99% -14.45% -11.53% -11.53% 5.30% -11.53% 购买
6 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.45% 11.86% -14.47% -14.37% 12.98% 5.26% 12.98% 购买
7 520730 万家恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.44% 11.32% -16.64% -16.64% -16.64% 5.38% -16.64% 购买
8 159237 港股汽车ETF工银 公告 2026-07-29 7.39% 11.77% -14.28% -14.39% -6.37% 5.23% -6.37% 购买
9 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.39% 11.75% -14.49% -19.06% -19.06% 5.23% -19.06% 购买
10 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.39% 11.67% -14.31% -11.12% -11.12% 5.23% -11.12% 购买
1 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-07-29 7.29% -0.55% -18.35% -2.04% 58.20% 1.91% 123.72% 购买
2 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-07-29 5.79% 11.99% 7.10% 20.69% 93.03% 1.31% 113.22% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-24 5.37% 4.40% 64.70% 163.67% 157.88% -- 146.54% 购买
4 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-07-29 4.75% 12.62% -9.79% -11.84% -16.01% 3.09% 101.91% 购买
5 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-29 4.30% 13.04% -2.92% -9.32% 30.29% 2.17% 25.00% 购买
6 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-28 4.23% 4.18% 13.77% 13.75% 7.93% -- 104.40% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2026-07-29 4.22% 12.63% -2.10% -8.88% 25.78% 2.05% -25.88% 购买
8 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 公告 2026-07-29 4.03% 12.98% -2.66% -10.43% 18.30% 2.19% -10.37% 购买
9 501087 交银瑞丰混合(LOF) 公告 2026-07-29 3.87% 12.10% -2.14% 9.35% 6.48% 1.32% 35.59% 购买
10 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2026-07-29 3.87% 13.09% -2.41% -20.16% 5.67% 2.76% -2.92% 购买
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2026-07-29 5.48% 15.32% -4.85% -23.17% -20.42% 3.01% -14.13% 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2026-07-29 5.47% 15.33% -4.81% -22.98% -18.88% 3.01% -12.45% 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-29 5.41% 15.21% -4.61% -21.94% -11.84% 3.01% -35.92% 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-29 5.39% 15.16% -4.70% -22.19% -12.67% 2.99% -36.88% 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-29 5.39% 14.26% -5.04% -22.83% -14.32% 2.99% -9.61% 购买
6 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 公告 2026-07-29 5.39% 15.18% -4.68% -22.11% -17.95% 3.00% -17.95% 购买
7 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-29 5.37% 14.24% -5.10% -23.03% -13.89% 2.98% -9.19% 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-29 5.24% 14.96% -4.46% -21.64% 20.67% 2.95% 20.67% 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-29 5.23% 14.93% -4.50% -21.80% 20.06% 2.96% 20.06% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-29 4.28% 13.13% -1.08% -4.29% 29.89% 2.03% -1.02% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3012 1.9760% 0.75% 2.89% 4.89% 22.48% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3013 1.9760% 0.75% 2.89% 5.14% 24.51% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 017899 海富通货币D 公告 0.3040 1.6490% 0.69% 2.86% 4.91% 5.61% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
4 519506 海富通货币B 公告 0.3039 1.6490% 0.69% 2.86% 4.91% 79.48% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
5 004121 兴银现金添利A 公告 0.3351 1.5860% 0.83% 3.20% 5.68% 23.84% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3368 1.5670% 0.80% 3.18% 5.44% 26.63% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 020449 中信建投添鑫宝D 公告 0.2792 1.5340% 0.65% 2.72% 3.65% 3.65% 2024-01-24 开放 开放 购买
8 026297 国投瑞银钱多宝货币D 公告 0.3369 1.4540% 0.78% 0.86% 0.86% 0.86% 2025-12-11 限制大额 开放 购买
9 007866 创金合信货币C 公告 0.4584 1.4510% 0.80% 3.22% 5.50% 15.30% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
10 023625 创金合信货币F 公告 0.4583 1.4510% 0.80% 2.05% 2.05% 2.05% 2025-03-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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