同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

联特科技：认缴出资4000万元参投基金 瞄准电子信息产业链

基金经理韩创离任

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 028742 长城医疗先锋混合发起A 档案 公告 1.0447 1.0447 -- -- 0.0266 2.61% -- -- 购买
2 028743 长城医疗先锋混合发起C 档案 公告 1.0446 1.0446 -- -- 0.0265 2.60% -- -- 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7268 1.7268 1.7031 1.7031 0.0237 1.39% 开放 开放 购买
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.7177 0.7177 0.7083 0.7083 0.0094 1.33% 开放 暂停 购买
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.7006 0.7006 0.6915 0.6915 0.0091 1.32% 开放 暂停 购买
6 028859 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 档案 公告 1.0564 1.0564 -- -- 0.0128 1.23% -- -- 购买
7 028860 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 档案 公告 1.0563 1.0563 -- -- 0.0128 1.23% -- -- 购买
8 015233 银华富裕主题混合C 档案 公告 4.3181 4.3181 4.2788 4.2788 0.0393 0.92% 开放 开放 购买
9 180012 银华富裕主题混合A 档案 公告 4.4020 5.3550 4.3618 5.3148 0.0816 0.92% 开放 开放 购买
10 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 档案 公告 1.3295 1.4245 1.3181 1.4131 0.0123 0.86% 开放 开放 购买
1 028859 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 档案 公告 1.0564 1.0564 -- -- 0.0128 1.23% -- -- 购买
2 028860 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 档案 公告 1.0563 1.0563 -- -- 0.0128 1.23% -- -- 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7022 1.7022 1.6891 1.6891 0.0131 0.78% 开放 开放 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.4118 2.4118 2.3944 2.3944 0.0174 0.73% 开放 开放 购买
5 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.3945 2.3945 2.3772 2.3772 0.0173 0.73% 开放 开放 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4240 1.6949 2.4064 1.6832 0.0133 0.73% 开放 开放 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.3657 1.3657 1.3563 1.3563 0.0094 0.69% 开放 开放 购买
8 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 档案 公告 1.3935 1.4770 1.3844 1.4679 0.0097 0.66% 开放 开放 购买
9 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.4239 1.4239 1.4147 1.4147 0.0092 0.65% 开放 开放 购买
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.5836 1.5836 1.5734 1.5734 0.0102 0.65% 开放 开放 购买
1 018276 蜂巢丰嘉债券C 档案 公告 1.2418 1.7978 1.2320 1.7880 0.0146 0.80% 开放 开放 购买
2 023612 蜂巢丰嘉债券E 档案 公告 1.5294 1.5294 1.5173 1.5173 0.0121 0.80% 开放 开放 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1543 1.7943 1.1452 1.7852 0.0147 0.79% 开放 开放 购买
4 004441 富荣富兴纯债A 档案 公告 1.2924 1.4263 1.2834 1.4173 0.0101 0.70% 开放 开放 购买
5 021917 富荣富兴纯债C 档案 公告 1.3026 1.3605 1.2936 1.3515 0.0094 0.70% 开放 开放 购买
6 005677 安信永盛定开债券A 档案 公告 1.0231 1.2291 1.0167 1.2227 0.0078 0.63% 开放 开放 购买
7 028945 安信永盛定开债券C 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0167 1.0167 0.0064 0.63% 开放 开放 购买
8 003891 汇安嘉裕纯债债券A 档案 公告 1.0381 1.3114 1.0321 1.3054 0.0078 0.58% 开放 开放 购买
9 020351 农银金瑞利率债债券 档案 公告 1.0482 1.0952 1.0422 1.0892 0.0063 0.58% 开放 开放 购买
10 016672 汇安嘉裕纯债债券C 档案 公告 1.0352 1.1058 1.0293 1.0999 0.0063 0.57% 开放 开放 购买
1 028742 长城医疗先锋混合发起A 档案 公告 1.0447 1.0447 -- -- 0.0266 2.61% -- -- 购买
2 028743 长城医疗先锋混合发起C 档案 公告 1.0446 1.0446 -- -- 0.0265 2.60% -- -- 购买
3 015233 银华富裕主题混合C 档案 公告 4.3181 4.3181 4.2788 4.2788 0.0393 0.92% 开放 开放 购买
4 180012 银华富裕主题混合A 档案 公告 4.4020 5.3550 4.3618 5.3148 0.0816 0.92% 开放 开放 购买
5 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 档案 公告 1.3295 1.4245 1.3181 1.4131 0.0123 0.86% 开放 开放 购买
6 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 档案 公告 1.3041 1.3951 1.2930 1.3840 0.0120 0.86% 开放 开放 购买
7 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 1.1488 1.1488 -- -- 0.0094 0.82% 暂停 暂停 购买
8 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 1.1259 1.1259 -- -- 0.0090 0.81% 暂停 暂停 购买
9 022749 平安港股通红利优选混合C 档案 公告 1.1253 1.1753 1.1163 1.1663 0.0094 0.81% 开放 开放 购买
10 022748 平安港股通红利优选混合A 档案 公告 1.1372 1.1872 1.1282 1.1782 0.0094 0.80% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7268 1.7268 1.7031 1.7031 0.0237 1.39% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7022 1.7022 1.6891 1.6891 0.0131 0.78% 开放 开放 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.3657 1.3657 1.3563 1.3563 0.0094 0.69% 开放 开放 购买
4 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 档案 公告 1.3935 1.4770 1.3844 1.4679 0.0097 0.66% 开放 开放 购买
5 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.5836 1.5836 1.5734 1.5734 0.0102 0.65% 开放 开放 购买
6 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 档案 公告 0.9948 1.0598 0.9887 1.0537 0.0065 0.62% 开放 开放 购买
7 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 档案 公告 0.9893 1.0540 0.9833 1.0480 0.0064 0.61% 开放 开放 购买
8 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 档案 公告 1.0001 1.0577 0.9941 1.0517 0.0063 0.60% 开放 开放 购买
9 159266 港股央企红利ETF永赢 档案 公告 0.9911 0.9911 0.9853 0.9853 0.0058 0.59% 开放 开放 购买
10 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 档案 公告 1.5890 1.5890 1.5797 1.5797 0.0093 0.59% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4240 1.6949 2.4064 1.6832 0.0133 0.73% 开放 开放 购买
2 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2754 1.2754 1.2697 1.2697 0.0057 0.45% 开放 开放 购买
3 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2302 1.2302 1.2247 1.2247 0.0055 0.45% 开放 开放 购买
4 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6768 1.7930 1.6700 1.7862 0.0078 0.41% 开放 开放 购买
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4103 1.5377 1.4047 1.5321 0.0064 0.40% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7243 1.8520 1.7174 1.8451 0.0078 0.40% 开放 开放 购买
7 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3387 1.4927 1.3335 1.4875 0.0052 0.39% 开放 限制大额 购买
8 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.8696 2.1040 1.8624 2.0959 0.0081 0.39% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8330 1.9190 1.8260 1.9120 0.0076 0.38% 开放 开放 购买
10 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1330 2.1330 2.1260 2.1260 0.0053 0.33% 开放 开放 购买
1 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1544 1.2611 1.1480 1.2547 0.0070 0.56% 开放 开放 购买
2 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1426 1.2443 1.1362 1.2379 0.0070 0.56% 开放 开放 购买
3 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2025 1.2025 1.1969 1.1969 0.0056 0.47% 开放 限制大额 购买
4 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1979 1.1979 1.1923 1.1923 0.0056 0.47% 开放 限制大额 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4290 1.4290 1.4247 1.4247 0.0043 0.30% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4221 1.4221 1.4178 1.4178 0.0043 0.30% 开放 开放 购买
7 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5702 1.5702 1.5657 1.5657 0.0045 0.29% 开放 开放 购买
8 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5565 1.5565 1.5520 1.5520 0.0045 0.29% 开放 开放 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3908 1.3908 1.3896 1.3896 0.0012 0.09% 开放 限制大额 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3818 1.3818 1.3806 1.3806 0.0012 0.09% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-24 13.87% 10.59% 16.55% -25.78% -53.97% -2.32% -65.37% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-24 13.85% 10.58% 16.57% -25.71% -53.84% -2.31% -58.87% 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-24 13.15% 12.93% 9.26% -37.49% -26.73% -2.99% -64.37% 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-24 13.11% 12.89% 9.14% -37.74% -27.62% -3.01% -65.14% 购买
5 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-23 11.07% 1.17% 10.86% -15.23% 40.11% -- 40.11% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-23 11.03% 1.15% 10.89% -14.99% 52.08% -- 20.58% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-09-23 10.77% 0.66% 9.78% -19.29% 43.02% -- 18.22% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-09-23 10.76% 0.63% 9.68% -19.54% 31.74% -- 31.74% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-23 9.94% 8.28% -9.14% 102.00% 102.20% -- 192.54% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-23 9.94% 8.28% -9.14% 102.00% 102.20% -- 192.34% 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-24 13.87% 10.59% 16.55% -25.78% -53.97% -2.32% -65.37% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-24 13.85% 10.58% 16.57% -25.71% -53.84% -2.31% -58.87% 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 公告 2026-09-24 9.61% 10.16% 18.25% -22.12% -45.40% -4.52% -58.14% 购买
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 公告 2026-09-24 9.60% 10.10% 18.12% -22.61% -46.19% -4.52% -49.39% 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-09-23 9.34% 5.32% -8.83% 78.53% 225.56% -- 219.52% 购买
6 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-09-23 9.24% 13.59% -3.95% 36.00% 115.13% -- 125.86% 购买
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-23 9.08% 4.78% -9.76% 69.53% 206.13% -- 213.69% 购买
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-23 9.07% 4.75% -9.85% 68.95% 202.35% -- 209.18% 购买
9 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-23 8.96% 12.97% -4.95% 29.09% 102.40% -- 99.14% 购买
10 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-24 8.53% 5.25% 13.84% -27.97% -38.88% -2.90% -49.51% 购买
1 027642 中邮睿明债券发起式A 公告 2026-09-24 2.73% 1.60% 1.85% 1.85% 1.85% 0.52% 1.85% 购买
2 027643 中邮睿明债券发起式C 公告 2026-09-24 2.72% 1.58% 1.82% 1.82% 1.82% 0.52% 1.82% 购买
3 003313 中银睿享定期开放债券 公告 2026-09-24 2.14% 2.18% 2.39% 3.93% 10.46% 0.02% 40.51% 购买
4 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-09-24 2.11% 1.75% 5.05% 7.11% 12.38% 0.79% 86.09% 购买
5 018276 蜂巢丰嘉债券C 公告 2026-09-24 2.10% 1.75% 5.04% 7.09% 11.92% 0.80% 85.08% 购买
6 023612 蜂巢丰嘉债券E 公告 2026-09-24 2.10% 1.76% 5.06% 7.11% 7.79% 0.80% 7.79% 购买
7 004441 富荣富兴纯债A 公告 2026-09-24 1.76% 1.25% 3.44% 5.02% 11.51% 0.70% 45.25% 购买
8 021917 富荣富兴纯债C 公告 2026-09-24 1.76% 1.24% 3.41% 5.91% 8.03% 0.70% 8.03% 购买
9 013231 浙商智多盈债券A 公告 2026-09-24 1.45% 1.00% -5.46% -1.41% 10.41% 0.19% 6.61% 购买
10 013232 浙商智多盈债券C 公告 2026-09-24 1.43% 0.97% -5.56% -1.80% 9.07% 0.18% 4.57% 购买
1 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-24 13.15% 12.93% 9.26% -37.49% -26.73% -2.99% -64.37% 购买
2 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-24 13.11% 12.89% 9.14% -37.74% -27.62% -3.01% -65.14% 购买
3 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-23 11.07% 1.17% 10.86% -15.23% 40.11% -- 40.11% 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-23 11.03% 1.15% 10.89% -14.99% 52.08% -- 20.58% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-09-23 10.77% 0.66% 9.78% -19.29% 43.02% -- 18.22% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-09-23 10.76% 0.63% 9.68% -19.54% 31.74% -- 31.74% 购买
7 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-23 9.94% 8.28% -9.14% 102.00% 102.20% -- 192.54% 购买
8 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-23 9.94% 8.28% -9.14% 102.00% 102.20% -- 192.34% 购买
9 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-09-23 9.74% 4.11% -4.70% -11.66% 45.63% -- 36.66% 购买
10 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-23 9.67% 7.73% -10.07% 91.81% 90.15% -- 185.80% 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-24 8.53% 5.25% 13.84% -27.97% -38.88% -2.90% -49.51% 购买
2 159768 房地产ETF 公告 2026-09-24 8.51% 5.23% 13.88% -28.13% -40.21% -2.90% -54.72% 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2026-09-24 6.17% 5.71% 3.60% -21.65% -28.67% -2.50% -55.00% 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2026-09-24 6.16% 5.77% 3.88% -20.79% -26.27% -2.48% -39.53% 购买
5 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-09-24 6.14% 10.04% -15.62% 99.81% 307.80% -1.52% 362.08% 购买
6 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2026-09-23 5.80% 6.64% 7.01% 30.15% 154.72% -- 137.65% 购买
7 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 公告 2026-09-24 5.54% 0.37% 8.39% -12.15% -15.65% -3.17% -34.12% 购买
8 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 公告 2026-09-24 5.51% 0.23% 6.97% -15.35% -19.61% -3.16% -33.73% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-23 5.26% 3.74% 2.52% 16.47% 88.68% -- 154.40% 购买
10 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-09-23 5.07% 3.47% 2.75% 17.39% 90.99% -- 132.84% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-24 13.85% 10.58% 16.57% -25.71% -53.84% -2.31% -58.87% 购买
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-09-23 9.08% 4.78% -9.76% 69.53% 206.13% -- 213.69% 购买
3 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-23 8.96% 12.97% -4.95% 29.09% 102.40% -- 99.14% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-24 8.16% 5.05% 13.42% -27.24% -39.96% -2.79% -19.29% 购买
5 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-09-24 7.55% 4.22% -7.84% 23.46% 111.56% -1.25% 43.72% 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-23 6.81% 2.55% -5.67% 47.43% 146.81% -- 174.03% 购买
7 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-24 6.77% -3.85% -2.72% 83.60% 168.83% -4.25% 129.73% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-23 6.70% 2.97% -21.16% 30.73% 101.75% -- 95.70% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2026-09-23 5.36% 1.91% 7.82% 24.98% 133.44% -- 148.19% 购买
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-23 4.99% 5.36% 7.49% 22.08% 117.30% -- 599.79% 购买
1 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-23 11.07% 1.17% 10.86% -15.23% 40.11% -- 40.11% 购买
2 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-23 11.03% 1.15% 10.89% -14.99% 52.08% -- 20.58% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-09-23 10.77% 0.66% 9.78% -19.29% 43.02% -- 18.22% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-09-23 10.76% 0.63% 9.68% -19.54% 31.74% -- 31.74% 购买
5 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-23 9.94% 8.28% -9.14% 102.00% 102.20% -- 192.54% 购买
6 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-23 9.94% 8.28% -9.14% 102.00% 102.20% -- 192.34% 购买
7 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-09-23 9.74% 4.11% -4.70% -11.66% 45.63% -- 36.66% 购买
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-23 9.67% 7.73% -10.07% 91.81% 90.15% -- 185.80% 购买
9 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-09-23 9.49% 3.59% -5.68% -16.13% 37.02% -- 45.13% 购买
10 025403 工银新经济混合人民币C 公告 2026-09-23 9.47% 3.55% -5.78% -16.47% -15.36% -- -15.36% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3310 1.3610% 0.99% 3.05% 5.25% 40.22% 2012-12-11 开放 开放 购买
2 007866 创金合信货币C 公告 0.9617 1.3500% 1.01% 3.12% 5.33% 15.54% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
3 023625 创金合信货币F 公告 0.9617 1.3500% 1.01% 2.26% 2.26% 2.26% 2025-03-11 开放 开放 购买
4 630012 华商现金增利货币A 公告 0.3255 1.3410% 0.98% 3.01% 5.19% 37.01% 2012-12-11 开放 开放 购买
5 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2830 1.3360% 0.96% 2.96% 5.11% 26.65% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
6 091005 大成货币B 公告 0.3109 1.3250% 0.95% 2.99% 5.11% 81.53% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
7 210013 金鹰货币B 公告 0.3417 1.3210% 1.01% 3.13% 5.31% 49.57% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
8 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3457 1.3130% 1.00% 3.12% 5.37% 28.41% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
9 001909 创金合信货币A 公告 0.9288 1.3100% 0.98% 3.04% 5.20% 31.10% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
10 003391 建信天添益货币A 公告 0.3445 1.3020% 1.00% 3.08% 5.26% 28.04% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555