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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 024647 中欧制造升级混合发起A 档案 公告 1.0731 1.0731 1.0408 1.0408 0.0323 3.10% 开放 开放 购买
2 024648 中欧制造升级混合发起C 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0362 1.0362 0.0321 3.10% 开放 开放 购买
3 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 档案 公告 1.0572 1.0572 1.0264 1.0264 0.0308 3.00% 开放 开放 购买
4 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 档案 公告 1.0571 1.0571 1.0263 1.0263 0.0308 3.00% 开放 开放 购买
5 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 1.1502 1.1502 1.1183 1.1183 0.0319 2.85% 开放 开放 购买
6 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 1.1263 1.1263 1.0951 1.0951 0.0312 2.85% 开放 开放 购买
7 014699 东方高端制造混合A 档案 公告 0.8642 0.8642 0.8431 0.8431 0.0211 2.50% 开放 开放 购买
8 014700 东方高端制造混合C 档案 公告 0.8489 0.8489 0.8282 0.8282 0.0207 2.50% 开放 开放 购买
9 024224 国新国证新锐C 档案 公告 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 开放 开放 购买
10 001068 国新国证新锐A 档案 公告 1.7490 1.7490 1.7080 1.7080 0.0410 2.40% 开放 开放 购买
1 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 档案 公告 1.0572 1.0572 1.0264 1.0264 0.0308 3.00% 开放 开放 购买
2 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 档案 公告 1.0571 1.0571 1.0263 1.0263 0.0308 3.00% 开放 开放 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6637 1.6637 1.6256 1.6256 0.0381 2.34% 开放 开放 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9979 0.9979 0.9752 0.9752 0.0227 2.33% 开放 开放 购买
5 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1482 1.1482 0.0268 2.33% 开放 开放 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4923 1.4923 1.4584 1.4584 0.0339 2.32% 开放 开放 购买
7 020981 华安国证机器人产业指数A 档案 公告 1.5497 1.5497 1.5161 1.5161 0.0336 2.22% 开放 开放 购买
8 020982 华安国证机器人产业指数C 档案 公告 1.5413 1.5413 1.5079 1.5079 0.0334 2.22% 开放 开放 购买
9 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 档案 公告 1.0363 1.0363 1.0138 1.0138 0.0225 2.22% 开放 开放 购买
10 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 档案 公告 1.6065 1.6065 1.5717 1.5717 0.0348 2.21% 开放 开放 购买
1 005367 摩根丰瑞债券C 档案 公告 1.0375 1.2898 1.0363 1.2886 0.0015 0.12% 开放 开放 购买
2 110035 易方达双债增强债券A 档案 公告 1.9060 2.4160 1.9040 2.4140 0.0028 0.11% 开放 开放 购买
3 017180 鑫元璟丰债券A 档案 公告 1.0589 1.0739 1.0580 1.0730 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
4 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 档案 公告 1.0211 1.0211 1.0202 1.0202 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
5 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 档案 公告 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
6 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 档案 公告 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
7 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
8 023589 长城中短债债券A 档案 公告 1.1296 1.1296 1.1286 1.1286 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
9 023590 长城中短债债券C 档案 公告 1.1137 1.1137 1.1127 1.1127 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
10 003289 创金合信尊泰纯债债券A 档案 公告 1.0073 1.2248 1.0065 1.2240 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
1 024647 中欧制造升级混合发起A 档案 公告 1.0731 1.0731 1.0408 1.0408 0.0323 3.10% 开放 开放 购买
2 024648 中欧制造升级混合发起C 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0362 1.0362 0.0321 3.10% 开放 开放 购买
3 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 1.1502 1.1502 1.1183 1.1183 0.0319 2.85% 开放 开放 购买
4 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 1.1263 1.1263 1.0951 1.0951 0.0312 2.85% 开放 开放 购买
5 014699 东方高端制造混合A 档案 公告 0.8642 0.8642 0.8431 0.8431 0.0211 2.50% 开放 开放 购买
6 014700 东方高端制造混合C 档案 公告 0.8489 0.8489 0.8282 0.8282 0.0207 2.50% 开放 开放 购买
7 024224 国新国证新锐C 档案 公告 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 开放 开放 购买
8 001068 国新国证新锐A 档案 公告 1.7490 1.7490 1.7080 1.7080 0.0410 2.40% 开放 开放 购买
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 2.2383 2.2383 2.1889 2.1889 0.0494 2.26% 暂停 暂停 购买
10 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 2.2727 2.2727 2.2226 2.2226 0.0501 2.25% 暂停 暂停 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.6637 1.6637 1.6256 1.6256 0.0381 2.34% 开放 开放 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9979 0.9979 0.9752 0.9752 0.0227 2.33% 开放 开放 购买
3 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1482 1.1482 0.0268 2.33% 开放 开放 购买
4 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4923 1.4923 1.4584 1.4584 0.0339 2.32% 开放 开放 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 1.0603 1.0603 1.0398 1.0398 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
6 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.6576 1.6576 1.6294 1.6294 0.0282 1.73% 开放 开放 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.8027 1.8027 1.7805 1.7805 0.0222 1.25% 开放 开放 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.4350 1.4350 1.4220 1.4220 0.0130 0.91% 开放 开放 购买
9 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.2868 1.2868 1.2785 1.2785 0.0083 0.65% 开放 开放 购买
10 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.7886 1.5772 0.7837 1.5674 0.0098 0.63% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3217 3.5507 2.2874 3.5164 0.0849 1.50% 开放 开放 购买
2 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5803 1.6965 1.5709 1.6871 0.0107 0.60% 开放 开放 购买
3 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3313 1.4587 1.3235 1.4509 0.0090 0.59% 开放 开放 购买
4 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.2644 1.4184 1.2571 1.4111 0.0073 0.58% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.7647 1.9860 1.7545 1.9745 0.0115 0.58% 开放 开放 购买
6 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7290 1.8150 1.7190 1.8050 0.0109 0.58% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6225 1.7502 1.6131 1.7408 0.0107 0.58% 开放 开放 购买
8 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.7639 1.9468 1.7537 1.9366 0.0115 0.58% 开放 开放 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.3022 1.3022 1.2980 1.2980 0.0042 0.32% 开放 开放 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2575 1.2575 1.2535 1.2535 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2204 1.2204 1.2162 1.2162 0.0042 0.35% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2166 1.2166 1.2124 1.2124 0.0042 0.35% 开放 限制大额 购买
3 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4271 1.4271 1.4284 1.4284 -0.0013 -0.09% 开放 开放 购买
4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4210 1.4210 1.4223 1.4223 -0.0013 -0.09% 开放 开放 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5659 1.5659 1.5677 1.5677 -0.0018 -0.11% 开放 开放 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5536 1.5536 1.5554 1.5554 -0.0018 -0.12% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1601 1.2513 1.1644 1.2556 -0.0046 -0.37% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1491 1.2354 1.1534 1.2397 -0.0046 -0.37% 开放 开放 购买
9 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7991 0.7991 0.8024 0.8024 -0.0033 -0.41% 开放 开放 购买
10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7929 0.7929 0.7962 0.7962 -0.0033 -0.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-06-08 13.24% 10.19% 24.28% 53.03% 59.16% 1.29% 60.08% 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-06-08 13.23% 10.12% 24.03% 51.82% 55.37% 1.28% 55.98% 购买
3 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-06-08 13.06% 6.26% 15.92% 53.05% 66.67% 1.10% 16.35% 购买
4 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-06-08 13.05% 6.23% 15.83% 52.60% 65.16% 1.10% 11.76% 购买
5 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-06-08 12.28% 4.74% 8.32% 36.77% 22.36% 2.85% 15.02% 购买
6 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-06-08 12.27% 4.69% 8.18% 35.90% 20.32% 2.85% 12.63% 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2026-06-08 11.92% 6.39% 11.68% 28.33% 40.35% 2.01% 229.22% 购买
8 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2026-06-08 11.92% 6.38% 11.65% 28.19% 40.03% 2.00% 227.11% 购买
9 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2026-06-08 11.44% 1.50% 3.51% 7.31% 7.31% 3.10% 7.31% 购买
10 024648 中欧制造升级混合发起C 公告 2026-06-08 11.43% 1.45% 3.36% 6.83% 6.83% 3.10% 6.83% 购买
1 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-06-08 10.63% 9.69% 43.41% 78.63% 63.45% -0.95% 63.45% 购买
2 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 公告 2026-06-08 10.62% 9.66% 43.25% 77.78% 62.06% -0.95% 62.06% 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.88% 2.61% 12.81% -0.21% -0.21% 2.33% -0.21% 购买
4 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.87% 2.62% 12.55% 32.41% 66.37% 2.34% 66.37% 购买
5 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.77% 2.60% 12.41% 31.95% 49.23% 2.32% 49.23% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.75% 2.57% 12.30% 17.50% 17.50% 2.33% 17.50% 购买
7 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 公告 2026-06-08 9.35% 2.57% 11.93% 30.41% 60.65% 2.21% 60.65% 购买
8 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 公告 2026-06-08 9.34% 2.54% 11.84% 30.02% 59.68% 2.21% 59.68% 购买
9 020981 华安国证机器人产业指数A 公告 2026-06-08 9.34% 2.42% 11.80% 30.26% 54.97% 2.22% 54.97% 购买
10 020982 华安国证机器人产业指数C 公告 2026-06-08 9.34% 2.40% 11.74% 29.94% 54.13% 2.22% 54.13% 购买
1 005271 安信恒利增强债券A 公告 2026-06-08 2.06% 2.81% 1.96% 3.92% 4.34% -0.09% 14.40% 购买
2 005272 安信恒利增强债券C 公告 2026-06-08 2.05% 2.79% 1.88% 3.62% 3.41% -0.09% 11.69% 购买
3 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-06-08 1.28% 1.28% 0.97% 2.13% 2.16% -0.01% 2.16% 购买
4 026221 财通沣悦回报债券A 公告 2026-06-08 1.11% 3.10% 3.08% 3.08% 3.08% -0.07% 3.08% 购买
5 026222 财通沣悦回报债券C 公告 2026-06-08 1.10% 3.08% 3.04% 3.04% 3.04% -0.07% 3.04% 购买
6 025156 华泰保兴兴元债券A 公告 2026-06-08 1.08% 1.13% 2.03% 1.79% 1.79% -0.42% 1.79% 购买
7 025157 华泰保兴兴元债券C 公告 2026-06-08 1.07% 1.10% 1.93% 1.55% 1.55% -0.43% 1.55% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-06-08 0.96% 5.02% 8.82% 40.82% 53.42% -0.84% 171.48% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 公告 2026-06-08 0.95% 4.99% 8.70% 40.25% 51.60% -0.84% 144.57% 购买
10 024110 融通增元债券A 公告 2026-06-08 0.94% 2.98% 13.65% 16.70% 16.70% -0.32% 16.70% 购买
1 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-06-08 13.24% 10.19% 24.28% 53.03% 59.16% 1.29% 60.08% 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-06-08 13.23% 10.12% 24.03% 51.82% 55.37% 1.28% 55.98% 购买
3 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-06-08 13.06% 6.26% 15.92% 53.05% 66.67% 1.10% 16.35% 购买
4 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-06-08 13.05% 6.23% 15.83% 52.60% 65.16% 1.10% 11.76% 购买
5 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-06-08 12.28% 4.74% 8.32% 36.77% 22.36% 2.85% 15.02% 购买
6 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-06-08 12.27% 4.69% 8.18% 35.90% 20.32% 2.85% 12.63% 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2026-06-08 11.92% 6.39% 11.68% 28.33% 40.35% 2.01% 229.22% 购买
8 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2026-06-08 11.92% 6.38% 11.65% 28.19% 40.03% 2.00% 227.11% 购买
9 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2026-06-08 11.44% 1.50% 3.51% 7.31% 7.31% 3.10% 7.31% 购买
10 024648 中欧制造升级混合发起C 公告 2026-06-08 11.43% 1.45% 3.36% 6.83% 6.83% 3.10% 6.83% 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.88% 2.61% 12.81% -0.21% -0.21% 2.33% -0.21% 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.87% 2.62% 12.55% 32.41% 66.37% 2.34% 66.37% 购买
3 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.77% 2.60% 12.41% 31.95% 49.23% 2.32% 49.23% 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 9.75% 2.57% 12.30% 17.50% 17.50% 2.33% 17.50% 购买
5 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 公告 2026-06-08 7.80% 13.23% 27.32% 90.14% 96.30% -0.79% 96.30% 购买
6 159663 华夏中证机床ETF 公告 2026-06-08 6.41% 6.70% 19.29% 112.42% 151.31% -1.49% 135.23% 购买
7 159667 国泰中证机床ETF 公告 2026-06-08 6.40% 6.50% 18.89% 111.91% 156.12% -1.49% 136.73% 购买
8 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-06-08 6.19% 6.03% 6.03% 6.03% 6.03% 1.97% 6.03% 购买
9 159258 南方中证机器人ETF 公告 2026-06-08 5.69% 3.96% 14.22% 30.89% 30.89% 0.48% 30.89% 购买
10 560770 招商中证机器人ETF 公告 2026-06-08 5.67% 3.90% 14.03% 15.14% 15.14% 0.49% 15.14% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-06-08 8.40% 1.18% 6.91% 25.59% 25.67% 1.50% 474.97% 购买
2 168401 红土精选混合A 公告 2026-06-08 8.13% 8.37% 49.22% 246.68% 218.46% -1.60% 603.28% 购买
3 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-06-08 8.03% 9.03% 51.66% 186.37% 95.74% -1.72% 181.44% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-08 7.22% 38.03% 99.89% 396.49% 314.02% -0.12% 849.19% 购买
5 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-08 6.38% 6.21% 32.13% 110.71% 47.46% -1.34% 6.79% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-06-08 5.58% 6.09% 43.33% 140.99% 203.52% -3.05% 227.50% 购买
7 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-08 4.60% 11.52% 38.03% 151.91% 127.70% -3.00% 147.83% 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-08 4.05% 8.96% 31.05% 97.17% 66.91% -1.15% 454.32% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-06-08 3.82% 14.08% 59.50% 200.05% 217.63% -1.86% 149.88% 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-06-08 3.52% 13.96% 54.73% 171.95% 167.33% -2.07% 388.01% 购买
1 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-06-05 2.43% -8.54% 25.88% 56.14% 59.24% -- 24.66% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-06-05 2.43% -8.48% 26.04% 56.73% 62.53% -- 81.42% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-05 2.26% -7.31% 26.36% 60.81% 64.46% -- 75.75% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-06-05 2.24% -7.96% 24.68% 52.08% 57.12% -- 65.51% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-05 2.24% -7.94% 24.77% 52.54% 58.13% -- 72.84% 购买
6 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-05 2.23% -7.33% 26.20% 60.37% 63.39% -- 68.26% 购买
7 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-06-05 2.18% -3.10% -5.47% -13.56% 23.29% -- -11.16% 购买
8 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-06-05 2.17% -3.73% -6.57% -17.98% 18.54% -- -10.48% 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-06-05 2.17% -3.13% -5.51% -13.91% 21.79% -- -14.14% 购买
10 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-06-05 2.16% -3.77% -6.68% -18.31% 17.11% -- -13.49% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0166 1.1156 1.0165 1.1155 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9881 0.9881 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9868 0.9868 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 1.3566 2.5860% 0.54% 2.90% 4.93% 22.22% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 1.3566 2.5860% 0.54% 2.93% 5.21% 24.25% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000716 工银薪金货币B 公告 0.4183 2.0680% 0.62% 3.24% 5.57% 39.15% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
4 021447 工银薪金货币D 公告 0.4156 2.0580% 0.62% 3.22% 3.36% 3.36% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
5 018659 德邦如意货币E 公告 0.5532 1.9500% 0.65% 3.19% 5.46% 5.46% 2023-06-08 开放 开放 购买
6 018367 工银薪金货币C 公告 0.3721 1.8680% 0.54% 2.83% 4.94% 5.19% 2023-04-25 限制大额 开放 购买
7 000908 农银红利日结货币B 公告 1.3472 1.8370% 0.52% 2.85% 4.87% 33.70% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
8 019834 农银红利日结货币C 公告 1.3472 1.8370% 0.52% 2.54% 3.57% 3.57% 2023-10-26 开放 开放 购买
9 000528 工银薪金货币A 公告 0.3503 1.8140% 0.51% 2.73% 4.78% 36.93% 2014-01-27 限制大额 开放 购买
10 002195 中银机构现金管理货币A 公告 1.7635 1.8040% 0.54% 2.89% 5.00% 28.35% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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