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“828·工银财富季”携手富国基金，以匠心研选智启新程

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006009 国融融银A 档案 公告 0.5835 0.6335 0.5455 0.5955 0.0398 6.97% 开放 开放 购买
2 006010 国融融银C 档案 公告 0.5730 0.6230 0.5357 0.5857 0.0390 6.96% 开放 开放 购买
3 010622 恒越成长精选混合A 档案 公告 1.4851 1.4851 1.3916 1.3916 0.0935 6.72% 开放 开放 购买
4 010623 恒越成长精选混合C 档案 公告 1.4606 1.4606 1.3687 1.3687 0.0919 6.71% 开放 开放 购买
5 011813 融通创新动力混合A 档案 公告 0.7562 0.7562 0.7093 0.7093 0.0469 6.61% 开放 开放 购买
6 011814 融通创新动力混合C 档案 公告 0.7376 0.7376 0.6920 0.6920 0.0456 6.59% 开放 开放 购买
7 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.6880 1.6880 1.5868 1.5868 0.1012 6.38% 开放 开放 购买
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.6824 1.6824 1.5816 1.5816 0.1008 6.37% 开放 开放 购买
9 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.8728 1.8728 1.7608 1.7608 0.1120 6.36% 开放 开放 购买
10 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.8368 1.8368 1.7270 1.7270 0.1098 6.36% 开放 开放 购买
1 005268 鹏华优势企业 档案 公告 2.5566 2.5566 2.4195 2.4195 0.1371 5.67% 开放 开放 购买
2 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.0819 1.0819 1.0248 1.0248 0.0571 5.57% 开放 开放 购买
3 589420 科创芯片设计ETF永赢 档案 公告 0.7709 0.7709 0.7303 0.7303 0.0406 5.56% 开放 开放 购买
4 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.55% 开放 开放 购买
5 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.2580 1.2580 1.1919 1.1919 0.0661 5.55% 开放 开放 购买
6 589400 富国上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.7683 0.7683 0.7279 0.7279 0.0404 5.55% 开放 开放 购买
7 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 0.9960 1.9920 0.9437 1.8874 0.1046 5.54% 开放 开放 购买
8 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.6842 1.3684 0.6483 1.2966 0.0718 5.54% 开放 开放 购买
9 589250 浦银科创板芯片设计ETF 档案 公告 1.2585 1.2585 1.1924 1.1924 0.0661 5.54% 开放 开放 购买
10 589390 招商上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.7666 0.7666 0.7264 0.7264 0.0402 5.53% 开放 开放 购买
1 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0514 2.0514 1.9834 1.9834 0.0680 3.43% 开放 开放 购买
2 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0513 2.0513 1.9834 1.9834 0.0679 3.42% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9095 1.9095 1.8526 1.8526 0.0569 3.07% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9555 1.9555 1.8973 1.8973 0.0582 3.07% 开放 限制大额 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9543 2.3922 1.8961 2.3210 0.0582 3.07% 开放 开放 购买
6 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2912 1.3312 1.2551 1.2951 0.0375 2.88% 开放 开放 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3137 1.3587 1.2770 1.3220 0.0383 2.87% 开放 开放 购买
8 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.9461 1.9461 1.8953 1.8953 0.0508 2.68% 开放 开放 购买
9 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.9509 2.6759 1.9000 2.6250 0.0830 2.68% 开放 开放 购买
10 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.8802 2.5502 1.8311 2.5011 0.0780 2.68% 开放 开放 购买
1 006009 国融融银A 档案 公告 0.5835 0.6335 0.5455 0.5955 0.0398 6.97% 开放 开放 购买
2 006010 国融融银C 档案 公告 0.5730 0.6230 0.5357 0.5857 0.0390 6.96% 开放 开放 购买
3 010622 恒越成长精选混合A 档案 公告 1.4851 1.4851 1.3916 1.3916 0.0935 6.72% 开放 开放 购买
4 010623 恒越成长精选混合C 档案 公告 1.4606 1.4606 1.3687 1.3687 0.0919 6.71% 开放 开放 购买
5 011813 融通创新动力混合A 档案 公告 0.7562 0.7562 0.7093 0.7093 0.0469 6.61% 开放 开放 购买
6 011814 融通创新动力混合C 档案 公告 0.7376 0.7376 0.6920 0.6920 0.0456 6.59% 开放 开放 购买
7 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 档案 公告 1.6880 1.6880 1.5868 1.5868 0.1012 6.38% 开放 开放 购买
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 档案 公告 1.6824 1.6824 1.5816 1.5816 0.1008 6.37% 开放 开放 购买
9 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.8728 1.8728 1.7608 1.7608 0.1120 6.36% 开放 开放 购买
10 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.8368 1.8368 1.7270 1.7270 0.1098 6.36% 开放 开放 购买
1 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.0819 1.0819 1.0248 1.0248 0.0571 5.57% 开放 开放 购买
2 589420 科创芯片设计ETF永赢 档案 公告 0.7709 0.7709 0.7303 0.7303 0.0406 5.56% 开放 开放 购买
3 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.55% 开放 开放 购买
4 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 1.2580 1.2580 1.1919 1.1919 0.0661 5.55% 开放 开放 购买
5 589400 富国上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.7683 0.7683 0.7279 0.7279 0.0404 5.55% 开放 开放 购买
6 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 0.9960 1.9920 0.9437 1.8874 0.1046 5.54% 开放 开放 购买
7 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.6842 1.3684 0.6483 1.2966 0.0718 5.54% 开放 开放 购买
8 589250 浦银科创板芯片设计ETF 档案 公告 1.2585 1.2585 1.1924 1.1924 0.0661 5.54% 开放 开放 购买
9 589390 招商上证科创板芯片设计主题ETF 档案 公告 0.7666 0.7666 0.7264 0.7264 0.0402 5.53% 开放 开放 购买
10 589350 科芯片指 档案 公告 0.7760 0.7760 0.7354 0.7354 0.0406 5.52% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.3404 3.3404 3.1558 3.1558 0.1846 5.85% 开放 开放 购买
2 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.8081 1.9216 1.7140 1.8275 0.1031 5.49% 开放 开放 购买
3 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 8.0319 9.1709 7.6153 8.7543 0.5971 5.47% 开放 开放 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.9778 0.9778 0.9295 0.9295 0.0483 5.20% 开放 开放 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 2.0160 2.0160 1.9218 1.9218 0.0942 4.90% 开放 开放 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.6108 1.6108 1.5366 1.5366 0.0742 4.83% 开放 开放 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.7476 1.7476 1.6676 1.6676 0.0800 4.80% 开放 开放 购买
8 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.0710 9.0710 8.6563 8.6563 0.4147 4.79% 暂停 暂停 购买
9 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7526 1.7526 1.6741 1.6741 0.0785 4.69% -- -- 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.0930 3.0930 2.9570 2.9570 0.1360 4.60% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6325 3.6325 3.5185 3.5185 0.1140 3.24% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6066 3.6066 3.4934 3.4934 0.1132 3.24% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6269 3.6269 3.5130 3.5130 0.1139 3.24% 开放 暂停 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0448 1.0448 1.0264 1.0264 0.0184 1.79% 开放 开放 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0396 1.0396 1.0213 1.0213 0.0183 1.79% 开放 开放 购买
6 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.1274 1.1274 1.1149 1.1149 0.0125 1.12% 开放 开放 购买
7 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.1258 1.1258 1.1134 1.1134 0.0124 1.11% 开放 开放 购买
8 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4371 1.4371 1.4233 1.4233 0.0138 0.97% 开放 开放 购买
9 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4250 1.4250 1.4113 1.4113 0.0137 0.97% 开放 开放 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.6294 1.6294 1.6168 1.6168 0.0126 0.78% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
3 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-27 7.28% 30.99% 23.52% 20.12% 41.78% 1.41% 41.78% 购买
4 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-27 7.20% 30.18% 21.86% 16.29% 36.60% 1.40% 36.60% 购买
5 006377 广发趋势动力混合A 公告 2026-08-27 7.10% 9.88% -9.35% -21.77% -20.25% 6.03% 41.16% 购买
6 001701 国联产业升级混合 公告 2026-08-27 7.08% 10.71% -15.59% 50.58% 82.95% 5.77% 258.02% 购买
7 018289 广发趋势动力混合C 公告 2026-08-27 7.08% 9.83% -9.47% -22.16% -21.46% 6.03% -33.94% 购买
8 009258 西部利得景瑞混合C 公告 2026-08-27 6.83% 10.16% -13.67% 22.94% 75.35% 4.64% 192.52% 购买
9 673060 西部利得景瑞混合A 公告 2026-08-27 6.83% 10.20% -13.57% 23.44% 77.50% 4.64% 305.88% 购买
10 159299 易方达中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.64% 11.01% -6.80% -27.59% -27.59% 2.59% -27.59% 购买
1 159299 易方达中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.64% 11.01% -6.80% -27.59% -27.59% 2.59% -27.59% 购买
2 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.59% 10.43% -7.92% -31.63% -31.63% 2.58% -31.63% 购买
3 515720 富国中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.59% 10.65% -6.71% -27.82% -27.82% 2.63% -27.82% 购买
4 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.58% 10.52% -7.85% -30.53% -30.53% 2.57% -30.53% 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.57% 10.75% -6.88% -33.84% 16.45% 2.60% 7.53% 购买
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.56% 10.29% -8.12% -35.38% 15.00% 2.61% 28.38% 购买
7 516860 博时金融科技ETF 公告 2026-08-27 6.49% 10.51% -7.53% -34.60% 14.78% 2.54% 10.52% 购买
8 159086 广发中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.46% 11.29% 8.67% 8.67% 8.67% 2.51% 8.67% 购买
9 563570 兴业中证金融科技ETF 公告 2026-08-27 6.41% 10.25% -8.29% -24.60% -24.60% 2.53% -24.60% 购买
10 027389 前海开源中证金融科技主题指数A 公告 2026-08-27 6.28% 9.84% -0.62% -0.62% -0.62% 2.45% -0.62% 购买
1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 公告 2026-08-27 4.82% 4.96% 5.46% 7.58% 13.47% 0.00% 13.49% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-27 3.94% 1.00% 0.77% 26.09% 52.16% 3.42% 105.13% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-27 3.94% 1.00% 0.77% 26.44% 26.44% 3.43% 26.44% 购买
4 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-08-27 3.46% 0.60% -1.26% 7.54% 7.29% 2.03% 7.29% 购买
5 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-08-27 3.46% 0.59% -1.27% 7.53% 27.53% 2.02% 108.74% 购买
6 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-08-27 3.45% 0.56% -1.36% 7.10% 26.02% 2.03% 95.92% 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-08-27 3.21% -0.50% -5.05% 8.19% 29.05% 3.07% -7.53% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-08-27 3.21% -0.47% -4.96% 8.61% 36.94% 3.07% 36.94% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-08-27 3.21% -0.47% -4.96% 8.61% 30.62% 3.07% 87.57% 购买
10 009465 东方可转债债券A 公告 2026-08-27 2.96% 0.23% -4.69% 11.53% 30.78% 2.87% 37.08% 购买
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-27 7.28% 30.99% 23.52% 20.12% 41.78% 1.41% 41.78% 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-27 7.20% 30.18% 21.86% 16.29% 36.60% 1.40% 36.60% 购买
3 006377 广发趋势动力混合A 公告 2026-08-27 7.10% 9.88% -9.35% -21.77% -20.25% 6.03% 41.16% 购买
4 001701 国联产业升级混合 公告 2026-08-27 7.08% 10.71% -15.59% 50.58% 82.95% 5.77% 258.02% 购买
5 018289 广发趋势动力混合C 公告 2026-08-27 7.08% 9.83% -9.47% -22.16% -21.46% 6.03% -33.94% 购买
6 009258 西部利得景瑞混合C 公告 2026-08-27 6.83% 10.16% -13.67% 22.94% 75.35% 4.64% 192.52% 购买
7 673060 西部利得景瑞混合A 公告 2026-08-27 6.83% 10.20% -13.57% 23.44% 77.50% 4.64% 305.88% 购买
8 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2026-08-27 6.63% 5.96% -16.89% -11.66% -11.66% 4.32% -11.66% 购买
9 024648 中欧制造升级混合发起C 公告 2026-08-27 6.62% 5.91% -17.02% -12.17% -12.17% 4.32% -12.17% 购买
10 004211 金鹰周期优选混合A 公告 2026-08-27 6.60% 9.10% 5.23% -10.67% 1.66% 3.07% -27.82% 购买
1 159299 易方达中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.64% 11.01% -6.80% -27.59% -27.59% 2.59% -27.59% 购买
2 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.59% 10.43% -7.92% -31.63% -31.63% 2.58% -31.63% 购买
3 515720 富国中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.59% 10.65% -6.71% -27.82% -27.82% 2.63% -27.82% 购买
4 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.58% 10.52% -7.85% -30.53% -30.53% 2.57% -30.53% 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.57% 10.75% -6.88% -33.84% 16.45% 2.60% 7.53% 购买
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.56% 10.29% -8.12% -35.38% 15.00% 2.61% 28.38% 购买
7 516860 博时金融科技ETF 公告 2026-08-27 6.49% 10.51% -7.53% -34.60% 14.78% 2.54% 10.52% 购买
8 159086 广发中证金融科技主题ETF 公告 2026-08-27 6.46% 11.29% 8.67% 8.67% 8.67% 2.51% 8.67% 购买
9 563570 兴业中证金融科技ETF 公告 2026-08-27 6.41% 10.25% -8.29% -24.60% -24.60% 2.53% -24.60% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 公告 2026-08-27 5.91% 3.31% 7.86% -16.28% 67.57% 0.39% 92.66% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-08-27 6.14% 5.83% -21.67% -14.34% 9.96% 3.81% 354.49% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-08-27 5.78% 13.22% 8.65% 30.87% 54.52% 2.24% 90.52% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-08-27 5.49% 12.19% 9.13% 28.44% 42.55% 2.57% 69.93% 购买
4 168204 国联煤炭A 公告 2026-08-27 5.39% 11.95% 8.65% 28.59% 40.30% 2.55% 69.70% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-27 5.22% 24.80% 14.81% 60.21% 88.04% 2.34% 382.70% 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-27 5.07% 12.63% -15.12% -18.82% -4.71% 4.80% 74.76% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-08-27 4.59% 1.13% 6.67% -6.29% 31.37% -0.46% 79.61% 购买
8 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2026-08-27 4.57% 4.47% -1.87% -24.09% 7.24% 2.25% 3.13% 购买
9 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 公告 2026-08-27 4.40% 0.59% 6.14% -12.14% 12.80% 0.62% 89.18% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-08-27 4.19% 12.37% -13.77% -13.13% 14.89% 1.35% 5.16% 购买
1 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-08-26 5.80% 5.24% -1.15% -20.40% 50.50% -- 20.01% 购买
2 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-08-26 5.80% 5.42% -0.51% -16.48% 59.51% -- 21.75% 购买
3 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-08-26 5.79% 5.35% -0.57% -16.64% 41.49% -- 41.49% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-08-26 5.78% 5.20% -1.25% -20.58% 33.77% -- 33.77% 购买
5 013363 大成中国优势混合(QDII)A 公告 2026-08-26 5.63% 8.42% -1.20% -20.46% 39.91% -- 19.82% 购买
6 013364 大成中国优势混合(QDII)C 公告 2026-08-26 5.63% 8.39% -1.31% -20.78% 39.09% -- 18.66% 购买
7 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-08-26 5.60% 11.16% 7.92% -15.51% -15.51% -- -15.51% 购买
8 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-08-26 5.58% 11.08% 7.76% -16.01% -16.02% -- -16.02% 购买
9 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 公告 2026-08-26 5.16% 8.69% -2.01% -8.21% 15.88% -- 63.03% 购买
10 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 公告 2026-08-26 5.15% 8.66% -2.07% -8.43% 14.96% -- 60.19% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004398 融通现金宝货币B 公告 0.3000 2.5070% 0.78% 2.78% 4.80% 25.13% 2017-02-24 开放 开放 购买
2 002788 融通现金宝货币A 公告 0.2374 2.2620% 0.62% 2.29% 4.04% 23.35% 2016-11-10 开放 开放 购买
3 004373 金鹰现金增益B 公告 0.6401 2.0000% 0.86% 3.02% 5.20% 26.53% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 004372 金鹰现金增益A 公告 0.5873 1.8060% 0.74% 2.63% 4.60% 24.28% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
5 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.2595 1.5780% 0.78% 2.79% 4.80% 23.32% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
6 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3084 1.5770% 0.75% 2.75% 4.81% 41.73% 2013-07-24 暂停 开放 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.2987 1.5580% 0.90% 3.14% 5.38% 26.76% 2017-02-17 开放 开放 购买
8 019635 汇添金货币D 公告 0.2603 1.4910% 0.85% 2.92% 4.66% 4.66% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
9 004787 汇添金货币B 公告 0.2600 1.4900% 0.85% 2.92% 5.06% 21.66% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
10 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3346 1.4710% 0.85% 3.03% 5.22% 26.16% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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