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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4280 1.4280 0.1030 7.21% 开放 开放 购买
2 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.5029 1.5829 1.4100 1.4900 0.0991 6.59% 开放 开放 购买
3 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4826 1.5626 1.3909 1.4709 0.0978 6.59% 开放 开放 购买
4 027189 新华数字经济混合发起A 档案 公告 0.7054 0.7054 0.6631 0.6631 0.0423 6.38% 开放 开放 购买
5 027190 新华数字经济混合发起C 档案 公告 0.7038 0.7038 0.6617 0.6617 0.0421 6.36% 开放 开放 购买
6 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 1.4533 1.4533 1.3670 1.3670 0.0863 6.31% 开放 开放 购买
7 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 1.4394 1.4394 1.3540 1.3540 0.0854 6.31% 开放 开放 购买
8 012342 广发瑞泽精选混合A 档案 公告 1.0300 1.0300 0.9731 0.9731 0.0569 5.85% 开放 开放 购买
9 012343 广发瑞泽精选混合C 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9537 0.9537 0.0557 5.84% 开放 开放 购买
10 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.1041 1.1041 1.0448 1.0448 0.0593 5.68% 开放 开放 购买
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4280 1.4280 0.1030 7.21% 开放 开放 购买
2 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 1.4533 1.4533 1.3670 1.3670 0.0863 6.31% 开放 开放 购买
3 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 1.4394 1.4394 1.3540 1.3540 0.0854 6.31% 开放 开放 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.9030 1.9030 1.8120 1.8120 0.0910 5.02% 开放 开放 购买
5 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.8320 1.8320 1.7450 1.7450 0.0870 4.99% 开放 开放 购买
6 017746 建信电子行业股票A 档案 公告 2.1245 2.1245 2.0274 2.0274 0.0971 4.79% 开放 开放 购买
7 017747 建信电子行业股票C 档案 公告 2.0948 2.0948 1.9990 1.9990 0.0958 4.79% 开放 开放 购买
8 026303 上银科技创新股票发起式A 档案 公告 0.9433 0.9433 0.9009 0.9009 0.0424 4.71% 开放 开放 购买
9 026304 上银科技创新股票发起式C 档案 公告 0.9403 0.9403 0.8981 0.8981 0.0422 4.70% 开放 开放 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 档案 公告 4.1531 4.1531 3.9763 3.9763 0.1768 4.45% 开放 开放 购买
1 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.1034 1.1484 1.0842 1.1292 0.0200 1.77% 开放 开放 购买
2 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0837 1.1237 1.0648 1.1048 0.0196 1.77% 开放 开放 购买
3 006254 长城久悦债券A 档案 公告 1.2501 1.2501 1.2325 1.2325 0.0176 1.43% 开放 开放 购买
4 015723 长城久悦债券C 档案 公告 1.2298 1.2298 1.2125 1.2125 0.0173 1.43% 开放 开放 购买
5 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5504 1.5504 1.5292 1.5292 0.0212 1.39% 开放 限制大额 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.5126 1.5126 1.4920 1.4920 0.0206 1.38% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5494 1.8966 1.5283 1.8708 0.0211 1.38% 开放 开放 购买
8 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0599 1.0599 0.0144 1.36% 开放 开放 购买
9 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1311 1.6357 1.1159 1.6205 0.0238 1.36% 开放 开放 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0697 1.0697 1.0554 1.0554 0.0143 1.35% 开放 开放 购买
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.5029 1.5829 1.4100 1.4900 0.0991 6.59% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4826 1.5626 1.3909 1.4709 0.0978 6.59% 开放 开放 购买
3 027189 新华数字经济混合发起A 档案 公告 0.7054 0.7054 0.6631 0.6631 0.0423 6.38% 开放 开放 购买
4 027190 新华数字经济混合发起C 档案 公告 0.7038 0.7038 0.6617 0.6617 0.0421 6.36% 开放 开放 购买
5 012342 广发瑞泽精选混合A 档案 公告 1.0300 1.0300 0.9731 0.9731 0.0569 5.85% 开放 开放 购买
6 012343 广发瑞泽精选混合C 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9537 0.9537 0.0557 5.84% 开放 开放 购买
7 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.1041 1.1041 1.0448 1.0448 0.0593 5.68% 开放 开放 购买
8 024456 银华成长智选混合C 档案 公告 1.0965 1.0965 1.0376 1.0376 0.0589 5.68% 开放 开放 购买
9 002174 东方互联网嘉混合 档案 公告 0.7866 0.7866 0.7448 0.7448 0.0418 5.61% 开放 开放 购买
10 000538 诺安优势行业混合A 档案 公告 1.0060 1.0060 0.9530 0.9530 0.0530 5.56% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.0358 1.0358 0.9962 0.9962 0.0396 3.98% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.9125 0.9125 0.8782 0.8782 0.0343 3.91% 开放 开放 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 3.3422 3.3422 3.2284 3.2284 0.1138 3.52% 开放 开放 购买
4 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8400 1.8400 1.7799 1.7799 0.0601 3.38% 开放 开放 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8195 1.6390 0.7928 1.5856 0.0534 3.37% 开放 开放 购买
6 158031 易方达创业板人工智能ETF 档案 公告 0.6892 0.6892 0.6668 0.6668 0.0224 3.36% 开放 开放 购买
7 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8251 1.6502 0.7983 1.5966 0.0536 3.36% 开放 开放 购买
8 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.7129 1.7823 0.6897 1.7243 0.0580 3.36% 开放 开放 购买
9 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9879 0.9879 0.9559 0.9559 0.0320 3.35% 开放 开放 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8699 1.7398 0.8417 1.6834 0.0564 3.35% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.4947 2.4947 2.3879 2.3879 0.1068 4.47% 开放 开放 购买
2 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.4472 1.4472 1.3878 1.3878 0.0594 4.28% -- -- 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.1649 3.3939 2.0845 3.3135 0.0804 3.86% 开放 开放 购买
4 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 4.8448 5.9838 4.6872 5.8262 0.2259 3.36% 开放 开放 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.3370 1.3370 1.2936 1.2936 0.0434 3.35% 开放 开放 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.0268 1.0268 0.9939 0.9939 0.0329 3.31% 开放 开放 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.6757 0.6757 0.6548 0.6548 0.0209 3.19% 开放 开放 购买
8 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 0.9795 0.9795 0.9504 0.9504 0.0291 3.06% 开放 开放 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.0481 5.0481 4.9060 4.9060 0.1421 2.90% 暂停 暂停 购买
10 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.6075 1.6075 1.5625 1.5625 0.0450 2.88% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.7656 2.7656 2.6761 2.6761 0.0895 3.34% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.7444 2.7444 2.6556 2.6556 0.0888 3.34% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.7608 2.7608 2.6715 2.6715 0.0893 3.34% 开放 限制大额 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2870 1.2870 1.2519 1.2519 0.0351 2.80% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2782 1.2782 1.2434 1.2434 0.0348 2.80% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1395 2.1395 2.0969 2.0969 0.0426 2.03% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1179 2.1179 2.0757 2.0757 0.0422 2.03% 开放 限制大额 购买
8 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3477 1.3477 1.3297 1.3297 0.0180 1.35% 开放 开放 购买
9 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3355 1.3355 1.3177 1.3177 0.0178 1.35% 开放 开放 购买
10 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1444 1.1444 1.1298 1.1298 0.0146 1.29% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.32% -18.67% -32.64% 41.82% 111.50% 1.08% 111.50% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.30% -18.61% -32.61% 42.16% 71.64% 1.11% 71.64% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.19% -18.58% -32.49% 42.27% 118.73% 1.10% 118.73% 购买
4 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-11-10 21.08% -19.69% -33.15% 44.44% 46.42% 0.72% 46.42% 购买
5 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-11-10 21.06% -19.72% -33.22% 43.88% 45.81% 0.71% 45.81% 购买
6 010912 国泰成长价值混合A 公告 2026-11-10 20.92% -18.99% -32.90% 16.60% 73.83% 0.90% 25.33% 购买
7 010913 国泰成长价值混合C 公告 2026-11-10 20.92% -19.02% -32.98% 16.04% 71.24% 0.90% 21.84% 购买
8 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-11-10 20.79% -18.75% -32.70% 18.82% 69.81% 0.79% 497.70% 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-11-10 20.76% -18.78% -32.76% 18.47% 68.17% 0.78% 42.83% 购买
10 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-10 20.71% -15.97% -30.60% -57.40% -44.18% 1.43% 62.78% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.32% -18.67% -32.64% 41.82% 111.50% 1.08% 111.50% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.30% -18.61% -32.61% 42.16% 71.64% 1.11% 71.64% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.19% -18.58% -32.49% 42.27% 118.73% 1.10% 118.73% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-11-10 20.29% -17.65% -30.95% 38.56% 72.36% 0.97% 72.36% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-11-10 20.29% -17.66% -30.98% 38.29% 71.96% 0.97% 71.96% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-11-10 19.73% -18.00% -30.91% 35.47% 79.84% 1.01% 79.84% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-11-10 19.73% -18.02% -30.94% 35.20% 79.40% 1.01% 79.40% 购买
8 025968 建信科技智选股票型发起A 公告 2026-11-10 18.62% -18.31% -31.90% 20.51% 20.51% 1.28% 20.51% 购买
9 025969 建信科技智选股票型发起C 公告 2026-11-10 18.62% -18.34% -31.97% 20.06% 20.06% 1.28% 20.06% 购买
10 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-11-10 18.22% -15.88% -26.69% 12.69% 77.40% 1.36% 77.40% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-11-10 10.20% -7.34% -21.40% -14.64% 8.57% 1.39% 8.57% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-11-10 10.20% -7.34% -21.40% -14.64% 4.03% 1.38% 48.71% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-11-10 10.19% -7.37% -21.48% -14.98% 2.78% 1.38% -26.75% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-11-10 9.70% -6.04% -16.76% 1.33% 27.09% 0.79% 66.52% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-11-10 9.70% -6.04% -16.76% 1.33% 2.64% 0.79% 2.64% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2026-11-10 9.65% -3.06% -17.72% -6.06% 9.16% 1.77% 15.13% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2026-11-10 9.65% -3.09% -17.80% -6.43% 7.86% 1.77% 12.55% 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2026-11-10 9.35% -13.57% -26.18% -25.92% 2.52% 0.51% 138.31% 购买
9 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2026-11-10 9.34% -13.59% -26.23% -26.11% -14.85% 0.50% -14.85% 购买
10 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2026-11-10 9.34% -13.60% -26.25% -26.22% 1.28% 0.51% 123.66% 购买
1 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-11-10 21.08% -19.69% -33.15% 44.44% 46.42% 0.72% 46.42% 购买
2 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-11-10 21.06% -19.72% -33.22% 43.88% 45.81% 0.71% 45.81% 购买
3 010912 国泰成长价值混合A 公告 2026-11-10 20.92% -18.99% -32.90% 16.60% 73.83% 0.90% 25.33% 购买
4 010913 国泰成长价值混合C 公告 2026-11-10 20.92% -19.02% -32.98% 16.04% 71.24% 0.90% 21.84% 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-11-10 20.79% -18.75% -32.70% 18.82% 69.81% 0.79% 497.70% 购买
6 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-11-10 20.76% -18.78% -32.76% 18.47% 68.17% 0.78% 42.83% 购买
7 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-10 20.71% -15.97% -30.60% -57.40% -44.18% 1.43% 62.78% 购买
8 005819 国泰优势行业混合A 公告 2026-11-10 20.64% -19.12% -32.81% 19.43% 73.88% 0.66% 206.79% 购买
9 015585 国泰优势行业混合C 公告 2026-11-10 20.62% -19.17% -32.92% 18.72% 70.75% 0.66% 56.33% 购买
10 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-11-10 20.07% -22.03% -34.24% 33.05% 31.96% 1.39% 31.96% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.32% -18.67% -32.64% 41.82% 111.50% 1.08% 111.50% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.30% -18.61% -32.61% 42.16% 71.64% 1.11% 71.64% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.19% -18.58% -32.49% 42.27% 118.73% 1.10% 118.73% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-11-10 18.12% -16.70% -32.12% 37.27% 128.50% 0.71% 128.50% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 18.07% -16.69% -32.07% 37.95% 110.89% 0.70% 119.18% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 18.04% -16.65% -31.97% 37.73% 143.63% 0.71% 143.63% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 18.01% -16.63% -31.94% 36.81% 109.91% 0.70% 107.08% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 17.97% -16.49% -31.75% 39.30% 149.54% 0.73% 149.54% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-11-10 15.97% -15.69% -30.96% 27.13% 136.57% 0.10% 154.50% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-11-10 15.78% -15.46% -30.39% 28.42% 182.50% 0.09% 182.50% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-11-10 15.17% 20.92% 23.50% 7.10% 27.74% 3.86% 116.92% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-11-10 14.53% -19.63% -32.79% 14.36% 44.90% 1.02% 0.81% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
5 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-11-10 14.45% -9.82% -13.43% 48.07% 96.84% 2.74% 176.35% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-11-10 13.77% -13.96% -12.92% 18.46% 64.33% 4.47% 149.47% 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-11-10 13.45% -21.00% -36.15% -21.18% -12.31% 0.88% 8.08% 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-11-10 12.77% -6.78% -12.21% -19.97% 0.82% 4.28% 44.72% 购买
9 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-11-10 11.76% -1.39% -14.26% 16.99% 58.10% 1.71% 269.80% 购买
10 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-11-10 11.67% -19.30% -36.22% -7.70% 55.20% 3.31% 2.68% 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-10 12.53% -2.57% -0.72% -2.94% 37.24% 1.35% 34.77% 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-10 12.52% -2.59% -0.79% -3.23% 36.01% 1.35% 33.55% 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-10 12.03% -2.48% -1.66% -7.15% 23.69% 1.29% 14.44% 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-10 12.03% -2.51% -1.74% -7.42% 22.58% 1.29% 13.09% 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-11-10 11.96% -2.69% -2.13% -6.90% 21.03% 1.28% 24.15% 购买
6 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2026-11-10 11.96% -2.69% -2.13% -6.91% 71.60% 1.28% 71.60% 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-11-10 11.95% -2.72% -2.20% -7.18% 19.95% 1.28% 22.89% 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-10 11.88% -2.48% -1.61% -6.32% 62.15% 1.28% 62.15% 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-10 11.88% -2.50% -1.66% -6.51% 61.26% 1.28% 61.26% 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 公告 2026-11-10 11.88% -2.33% -1.47% -6.09% 52.32% 1.25% 52.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
2 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
3 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
4 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
5 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
6 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-02
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000908 农银红利日结货币B 公告 0.6763 1.6060% 0.98% 2.57% 4.50% 34.31% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
2 019834 农银红利日结货币C 公告 0.6763 1.6060% 0.98% 2.45% 3.98% 4.04% 2023-10-26 开放 开放 购买
3 004866 格林货币B 公告 0.2690 1.5620% 0.90% 2.26% 4.05% 22.53% 2017-07-20 开放 开放 购买
4 009976 东方金证通货币B 公告 0.2155 1.5230% 0.91% 2.49% 4.39% 11.66% 2020-08-12 限制大额 开放 购买
5 004398 融通现金宝货币B 公告 0.2992 1.5130% 1.00% 2.67% 4.60% 25.41% 2017-02-24 开放 开放 购买
6 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.3149 1.4960% 1.14% 2.53% 3.96% 19.60% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
7 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.3148 1.4960% 1.14% 2.54% 4.13% 21.75% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
8 010288 民生加银现金宝货币B 公告 0.2927 1.4570% 1.04% 2.78% 4.76% 12.43% 2020-09-22 限制大额 开放 购买
9 018953 民生加银现金宝货币D 公告 0.2927 1.4570% 1.04% 2.78% 4.76% 5.32% 2023-07-28 限制大额 开放 购买
10 026971 民生加银现金宝货币E 公告 0.2915 1.4520% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 2026-03-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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