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华大智造拟出资5200万元与专业机构合作设立投资基金

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.7797 0.7797 0.7549 0.7549 0.0248 3.29% 开放 开放 购买
2 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.7581 0.7581 0.7340 0.7340 0.0241 3.28% 开放 开放 购买
3 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3944 1.3944 0.0430 3.08% 开放 开放 购买
4 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 档案 公告 1.5420 1.5420 1.4960 1.4960 0.0460 3.07% 开放 开放 购买
5 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.4166 1.4166 1.3744 1.3744 0.0422 3.07% 开放 开放 购买
6 001801 汇添富达欣混合A 档案 公告 2.2340 2.2890 2.1680 2.2230 0.0694 3.04% 开放 限制大额 购买
7 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.1380 2.1930 2.0750 2.1300 0.0663 3.04% 开放 限制大额 购买
8 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4860 1.4860 0.0450 3.03% 开放 开放 购买
9 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.5710 1.5710 1.5250 1.5250 0.0460 3.02% 开放 开放 购买
10 016018 银河康乐股票C 档案 公告 2.2290 2.2290 2.1650 2.1650 0.0640 2.96% 开放 开放 购买
1 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3944 1.3944 0.0430 3.08% 开放 开放 购买
2 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.4166 1.4166 1.3744 1.3744 0.0422 3.07% 开放 开放 购买
3 016018 银河康乐股票C 档案 公告 2.2290 2.2290 2.1650 2.1650 0.0640 2.96% 开放 开放 购买
4 519673 银河康乐股票A 档案 公告 2.2900 2.2900 2.2250 2.2250 0.0650 2.92% 开放 开放 购买
5 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.7961 0.7961 0.7745 0.7745 0.0216 2.79% 开放 开放 购买
6 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.7338 0.7338 0.7140 0.7140 0.0198 2.77% 开放 开放 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.6523 1.5994 1.6094 1.5579 0.0415 2.67% 开放 开放 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.5728 1.4365 1.5319 1.3992 0.0374 2.67% 开放 开放 购买
9 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 公告 1.1887 1.1887 1.1585 1.1585 0.0302 2.61% 开放 开放 购买
10 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 公告 1.1639 1.1639 1.1344 1.1344 0.0295 2.60% 开放 开放 购买
1 021517 兴华兴利债券A 档案 公告 1.0806 1.0806 1.0750 1.0750 0.0056 0.52% 开放 开放 购买
2 021518 兴华兴利债券C 档案 公告 1.0766 1.0766 1.0712 1.0712 0.0054 0.50% 开放 开放 购买
3 024104 鑫元诚鑫添益债券A 档案 公告 0.9804 0.9804 0.9770 0.9770 0.0034 0.35% 开放 开放 购买
4 024105 鑫元诚鑫添益债券C 档案 公告 0.9775 0.9775 0.9741 0.9741 0.0034 0.35% 开放 开放 购买
5 026214 融通增和债券A 档案 公告 0.9729 0.9729 0.9708 0.9708 0.0021 0.22% 开放 开放 购买
6 026215 融通增和债券C 档案 公告 0.9714 0.9714 0.9694 0.9694 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
7 023809 泓德裕惠债券A 档案 公告 1.0177 1.0177 1.0162 1.0162 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
8 010630 惠升和睿兴利债券A 档案 公告 1.1018 1.1018 1.1003 1.1003 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
9 010633 惠升和睿兴利债券C 档案 公告 1.0784 1.0784 1.0770 1.0770 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
10 023810 泓德裕惠债券C 档案 公告 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
1 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.7797 0.7797 0.7549 0.7549 0.0248 3.29% 开放 开放 购买
2 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.7581 0.7581 0.7340 0.7340 0.0241 3.28% 开放 开放 购买
3 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 档案 公告 1.5420 1.5420 1.4960 1.4960 0.0460 3.07% 开放 开放 购买
4 001801 汇添富达欣混合A 档案 公告 2.2340 2.2890 2.1680 2.2230 0.0694 3.04% 开放 限制大额 购买
5 002165 汇添富达欣混合C 档案 公告 2.1380 2.1930 2.0750 2.1300 0.0663 3.04% 开放 限制大额 购买
6 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4860 1.4860 0.0450 3.03% 开放 开放 购买
7 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 档案 公告 1.5710 1.5710 1.5250 1.5250 0.0460 3.02% 开放 开放 购买
8 020831 东兴医药生物量化选股混合C 档案 公告 1.1271 1.1271 1.0957 1.0957 0.0314 2.87% 开放 开放 购买
9 020830 东兴医药生物量化选股混合A 档案 公告 1.1356 1.1356 1.1040 1.1040 0.0316 2.86% 开放 开放 购买
10 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 档案 公告 0.7245 0.7245 0.7052 0.7052 0.0193 2.74% 开放 开放 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.7961 0.7961 0.7745 0.7745 0.0216 2.79% 开放 开放 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.7338 0.7338 0.7140 0.7140 0.0198 2.77% 开放 开放 购买
3 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 档案 公告 0.9181 0.9181 0.9012 0.9012 0.0169 1.88% 开放 开放 购买
4 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 档案 公告 0.9401 0.9401 0.9228 0.9228 0.0173 1.87% 开放 开放 购买
5 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 档案 公告 0.9572 0.9572 0.9397 0.9397 0.0175 1.86% 开放 开放 购买
6 588860 科创医药ETF工银 档案 公告 0.6128 1.2256 0.6017 1.2034 0.0222 1.84% 开放 开放 购买
7 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.6209 0.6209 0.6102 0.6102 0.0107 1.75% 开放 开放 购买
8 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.6081 0.6081 0.5977 0.5977 0.0104 1.74% 开放 开放 购买
9 515120 广发创新药ETF 档案 公告 0.5621 0.5621 0.5542 0.5542 0.0079 1.43% 开放 开放 购买
10 516060 创新药ETF工银 档案 公告 0.5183 0.5183 0.5110 0.5110 0.0073 1.43% 开放 开放 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.2690 1.8090 1.2450 1.7850 0.0381 1.93% 开放 开放 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.2189 2.3246 2.1857 2.2914 0.0362 1.52% 开放 限制大额 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.4881 0.7219 0.4811 0.7123 0.0104 1.45% 开放 开放 购买
4 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3476 0.9292 0.3436 0.9266 0.0064 1.16% 开放 开放 购买
5 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9255 0.9255 0.9151 0.9151 0.0104 1.14% 开放 开放 购买
6 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9456 0.9456 0.0107 1.13% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3155 1.4429 1.3025 1.4299 0.0149 1.00% 开放 开放 购买
8 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7090 1.7950 1.6920 1.7780 0.0186 1.00% 开放 开放 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5618 1.6780 1.5463 1.6625 0.0177 1.00% 开放 开放 购买
10 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6036 1.7313 1.5877 1.7154 0.0181 1.00% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.7761 0.7761 0.7590 0.7590 0.0171 2.25% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.7731 0.7731 0.7561 0.7561 0.0170 2.25% 开放 开放 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9160 0.9160 0.9017 0.9017 0.0143 1.59% 开放 开放 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9121 0.9121 0.8978 0.8978 0.0143 1.59% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0638 1.0638 1.0567 1.0567 0.0071 0.67% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0554 1.0554 1.0484 1.0484 0.0070 0.67% 开放 开放 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9959 0.9959 0.9903 0.9903 0.0056 0.57% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.0073 1.0073 1.0016 1.0016 0.0057 0.57% 开放 开放 购买
9 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.2263 1.2263 1.2194 1.2194 0.0069 0.57% 开放 限制大额 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.2217 1.2217 1.2148 1.2148 0.0069 0.57% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
3 027215 中加科技视野智选混合发起式A 公告 2026-06-18 20.91% 25.48% 25.48% 25.48% 25.48% -- 25.48% 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-18 19.71% 10.67% 36.10% 115.78% 153.17% -- 153.17% 购买
5 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-06-18 19.50% 25.83% 62.84% 182.76% 192.36% -- 237.44% 购买
6 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-06-18 19.49% 25.81% 62.79% 182.47% 191.47% -- 235.40% 购买
7 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-23 18.47% 28.16% 94.05% 134.36% 134.36% -0.96% 134.36% 购买
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-23 18.46% 28.12% 93.85% 133.75% 133.75% -0.96% 133.75% 购买
9 026078 中航卓越领航混合发起A 公告 2026-06-23 18.38% 21.51% 53.96% 33.19% 33.19% -1.46% 33.19% 购买
10 026079 中航卓越领航混合发起C 公告 2026-06-23 18.37% 21.46% 53.77% 32.78% 32.78% -1.46% 32.78% 购买
1 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-06-23 14.92% 21.61% 91.88% 146.76% 119.17% 0.06% 94.45% 购买
2 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-06-23 14.92% 21.58% 91.75% 145.89% 117.08% 0.06% 91.77% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 13.98% 25.29% 110.30% 222.56% 221.88% 0.08% 221.88% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 13.95% 25.21% 109.53% 159.38% 159.38% 0.09% 159.38% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 13.80% 24.68% 109.09% 221.26% 231.28% 0.18% 231.28% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-06-23 13.18% 23.80% 101.91% 157.50% 157.50% 0.12% 157.50% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-06-23 13.18% 23.78% 101.81% 157.09% 157.09% 0.11% 157.09% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-06-23 12.70% 22.73% 97.95% 168.20% 168.20% 0.21% 168.20% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-06-23 12.70% 22.71% 97.85% 167.75% 167.75% 0.21% 167.75% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-06-23 12.63% 17.97% 90.59% 200.03% 281.28% -0.25% 281.28% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-06-18 8.41% 7.01% 13.32% 18.28% 16.75% -- 93.55% 购买
2 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-06-18 8.40% 6.97% 13.19% 17.65% 133.90% -- 133.90% 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-06-18 8.40% 6.98% 13.22% 17.86% 15.52% -- 84.95% 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-06-18 7.58% 5.90% 14.66% 42.91% 55.10% -- 151.10% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-06-18 4.10% 3.18% 8.83% 31.20% 52.29% -- 202.44% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-06-18 4.09% 3.14% 8.72% 30.61% 50.44% -- 190.80% 购买
7 005273 华商可转债债券A 公告 2026-06-23 3.22% 6.92% 31.00% 58.12% 65.43% -0.63% 150.92% 购买
8 005284 华商可转债债券C 公告 2026-06-23 3.21% 6.89% 30.87% 57.48% 63.45% -0.63% 143.62% 购买
9 015449 太平安元债券C 公告 2026-06-23 2.65% 5.25% 12.92% 26.21% 27.07% -0.54% 30.37% 购买
10 015437 太平安元债券A 公告 2026-06-23 2.64% 5.26% 12.98% 14.60% 15.79% -0.54% 19.07% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
3 027215 中加科技视野智选混合发起式A 公告 2026-06-18 20.91% 25.48% 25.48% 25.48% 25.48% -- 25.48% 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-18 19.71% 10.67% 36.10% 115.78% 153.17% -- 153.17% 购买
5 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-06-18 19.50% 25.83% 62.84% 182.76% 192.36% -- 237.44% 购买
6 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-06-18 19.49% 25.81% 62.79% 182.47% 191.47% -- 235.40% 购买
7 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-23 18.47% 28.16% 94.05% 134.36% 134.36% -0.96% 134.36% 购买
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-23 18.46% 28.12% 93.85% 133.75% 133.75% -0.96% 133.75% 购买
9 026078 中航卓越领航混合发起A 公告 2026-06-23 18.38% 21.51% 53.96% 33.19% 33.19% -1.46% 33.19% 购买
10 026079 中航卓越领航混合发起C 公告 2026-06-23 18.37% 21.46% 53.77% 32.78% 32.78% -1.46% 32.78% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 13.98% 25.29% 110.30% 222.56% 221.88% 0.08% 221.88% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 13.95% 25.21% 109.53% 159.38% 159.38% 0.09% 159.38% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 13.80% 24.68% 109.09% 221.26% 231.28% 0.18% 231.28% 购买
4 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-06-23 12.63% 17.97% 90.59% 200.03% 281.28% -0.25% 281.28% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-23 12.53% 22.45% 98.62% 207.15% 246.06% -0.03% 246.06% 购买
6 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-06-23 12.52% 18.03% 90.75% 200.30% 319.64% -0.26% 319.64% 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 12.46% 22.50% 98.34% 206.74% 267.90% 0.04% 267.90% 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 12.46% 22.75% 98.98% 206.93% 231.36% -0.05% 231.36% 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 12.42% 22.15% 97.87% 207.20% 273.53% -0.03% 273.53% 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-23 12.39% 22.21% 97.69% 204.41% 212.96% -0.04% 212.96% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-23 14.35% 20.31% 84.65% 207.42% 137.72% -1.22% 112.83% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-06-23 11.37% 29.54% 101.55% 127.92% 146.20% 0.15% 277.80% 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-06-23 10.30% 10.74% 37.45% 55.69% 8.78% -1.04% 53.80% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-06-22 10.23% 19.03% 55.02% 151.14% 121.77% -- 109.93% 购买
7 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-06-22 10.23% 18.28% 50.46% 112.40% 94.91% -- 65.48% 购买
8 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2026-06-23 9.39% 12.09% 59.43% 106.23% 79.45% -0.79% 129.28% 购买
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-23 8.61% 16.70% 84.04% 125.16% 90.06% -1.52% 52.05% 购买
10 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-23 8.49% 11.31% 55.17% 83.74% 71.29% 0.13% 40.89% 购买
1 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-06-22 13.73% 15.45% 24.95% 47.49% 44.71% -- 91.30% 购买
2 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-06-22 11.96% 19.87% 56.87% 125.82% 164.21% -- 164.21% 购买
3 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-06-22 11.95% 19.82% 56.66% 124.64% 160.49% -- 160.49% 购买
4 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-22 11.86% 20.25% 58.57% 137.56% 178.32% -- 178.32% 购买
5 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-22 11.85% 20.19% 58.39% 136.36% 174.37% -- 174.37% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-06-22 10.51% 25.12% 58.84% 137.72% 134.35% -- 205.97% 购买
7 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-06-22 10.43% 25.52% 60.59% 150.14% 146.84% -- 32.06% 购买
8 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-06-22 10.43% 25.52% 60.59% 150.14% 146.84% -- 32.06% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-06-22 9.93% 22.43% 83.82% 223.37% 290.18% -- 299.39% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-06-22 9.92% 22.40% 83.69% 222.29% 286.71% -- 295.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0166 1.1156 1.0168 1.1158 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9850 0.9850 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9836 0.9836 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.5286 1.6830% 0.62% 2.99% 5.18% 5.93% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
2 004078 金信民发货币B 公告 1.3215 1.6800% 0.63% 2.98% 4.97% 24.41% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3357 1.6730% 0.67% 3.25% 5.55% 26.47% 2017-02-17 开放 开放 购买
4 009251 光大保德信货币B 公告 0.3287 1.6100% 0.64% 3.08% 5.28% 12.70% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
5 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2717 1.5790% 0.60% 2.95% 5.07% 26.07% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
6 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2717 1.5790% 0.60% 2.95% 5.03% 5.03% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
7 004373 金鹰现金增益B 公告 0.3453 1.5230% 0.63% 3.11% 5.35% 26.24% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
8 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.2897 1.5050% 0.59% 2.93% 5.16% 25.14% 2017-02-17 开放 开放 购买
9 000599 中信保诚薪金宝货币A 公告 0.4758 1.4840% 0.52% 2.58% 4.55% 35.66% 2014-05-14 限制大额 开放 购买
10 023401 光大保德信货币C 公告 0.2957 1.4750% 0.58% 1.77% 1.77% 1.77% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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