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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 档案 公告 1.0788 1.3595 1.0205 1.3012 0.0761 5.71% 暂停 暂停 购买
2 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7318 1.7318 1.6499 1.6499 0.0819 4.96% 开放 开放 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.7227 0.7227 0.6900 0.6900 0.0327 4.74% 开放 暂停 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.7070 0.7070 0.6750 0.6750 0.0320 4.74% 开放 暂停 购买
5 519212 万家宏观择时多策略A 档案 公告 2.7722 2.7722 2.7356 2.7356 0.0366 1.34% 开放 限制大额 购买
6 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 2.7293 2.7293 2.6934 2.6934 0.0359 1.33% 开放 限制大额 购买
7 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.3700 2.3700 2.3429 2.3429 0.0271 1.16% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3956 1.6760 2.3682 1.6578 0.0207 1.16% 开放 开放 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.3848 2.3848 2.3576 2.3576 0.0272 1.15% 开放 开放 购买
10 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.1382 1.1382 1.1253 1.1253 0.0129 1.15% 开放 开放 购买
1 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.3700 2.3700 2.3429 2.3429 0.0271 1.16% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3956 1.6760 2.3682 1.6578 0.0207 1.16% 开放 开放 购买
3 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.3848 2.3848 2.3576 2.3576 0.0272 1.15% 开放 开放 购买
4 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1770 2.1770 2.1610 2.1610 0.0121 0.74% 开放 开放 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2900 2.9200 1.2805 2.9010 0.0222 0.74% 开放 开放 购买
6 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.1560 2.1560 2.1410 2.1410 0.0150 0.70% 开放 开放 购买
7 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.3280 2.3280 2.3120 2.3120 0.0160 0.69% 开放 开放 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3490 1.6370 2.3330 1.6250 0.0111 0.69% 开放 开放 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.3828 2.7578 2.3671 2.7421 0.0193 0.66% 开放 开放 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.3405 2.7115 2.3252 2.6962 0.0188 0.66% 开放 开放 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 档案 公告 1.0788 1.3595 1.0205 1.3012 0.0761 5.71% 暂停 暂停 购买
2 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 113.7185 1.2122 113.4895 1.2099 0.0024 0.20% 开放 开放 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 103.7224 1.0692 103.5299 1.0672 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
4 024649 建信利率债债券C 档案 公告 1.1127 1.1127 1.1107 1.1107 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
5 530014 建信利率债债券A 档案 公告 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
6 015433 金元顺安泓泽债券 档案 公告 0.9508 0.9508 0.9492 0.9492 0.0016 0.17% 开放 限制大额 购买
7 018516 恒越安裕纯债债券 档案 公告 1.0692 1.0692 1.0674 1.0674 0.0018 0.17% 开放 暂停 购买
8 005212 汇安稳裕债券A 档案 公告 1.0952 1.2322 1.0935 1.2305 0.0019 0.16% 开放 开放 购买
9 022753 汇安稳裕债券C 档案 公告 1.0937 1.0937 1.0920 1.0920 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
10 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1045 1.2706 1.1028 1.2689 0.0020 0.15% 开放 开放 购买
1 519212 万家宏观择时多策略A 档案 公告 2.7722 2.7722 2.7356 2.7356 0.0366 1.34% 开放 限制大额 购买
2 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 2.7293 2.7293 2.6934 2.6934 0.0359 1.33% 开放 限制大额 购买
3 022446 前海开源周期精选混合A 档案 公告 1.1382 1.1382 1.1253 1.1253 0.0129 1.15% 开放 开放 购买
4 022447 前海开源周期精选混合C 档案 公告 1.1328 1.1328 1.1200 1.1200 0.0128 1.14% 开放 开放 购买
5 021642 富国资源精选混合发起式A 档案 公告 1.4862 1.4862 1.4698 1.4698 0.0164 1.12% 开放 开放 购买
6 022167 富国资源精选混合发起式C 档案 公告 1.4742 1.4742 1.4580 1.4580 0.0162 1.11% 开放 开放 购买
7 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.9940 2.4330 1.9740 2.4130 0.0271 1.01% 开放 开放 购买
8 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 档案 公告 1.1866 1.1866 1.1757 1.1757 0.0109 0.93% 开放 开放 购买
9 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 档案 公告 1.1877 1.1877 1.1769 1.1769 0.0108 0.92% 开放 开放 购买
10 168501 华银产业升级 档案 公告 1.4912 1.4912 1.4795 1.4795 0.0117 0.79% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7318 1.7318 1.6499 1.6499 0.0819 4.96% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2900 2.9200 1.2805 2.9010 0.0222 0.74% 开放 开放 购买
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 113.7185 1.2122 113.4895 1.2099 0.0024 0.20% 开放 开放 购买
4 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 103.7224 1.0692 103.5299 1.0672 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
5 511100 华夏上证基准做市国债ETF 档案 公告 107.3955 1.0740 107.3358 1.0734 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
6 159972 5年地债 档案 公告 118.0629 1.2688 118.0270 1.2685 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
7 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 档案 公告 100.9464 1.0095 100.9363 1.0094 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
8 159112 科创债ETF银华 档案 公告 100.8713 1.0087 100.8608 1.0086 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 档案 公告 100.8274 1.0083 100.8166 1.0082 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 159115 华安中证AAA科技创新公司债ETF 档案 公告 100.8545 1.0085 100.8437 1.0084 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3956 1.6760 2.3682 1.6578 0.0207 1.16% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1770 2.1770 2.1610 2.1610 0.0121 0.74% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3490 1.6370 2.3330 1.6250 0.0111 0.69% 开放 开放 购买
4 164810 工银纯债定开 档案 公告 1.0155 1.5761 1.0152 1.5758 0.0005 0.03% 暂停 暂停 购买
5 163003 长信利鑫债券(LOF)C 档案 公告 0.6640 1.1700 0.6639 1.1699 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 161015 富国天盈债券(LOF)C 档案 公告 1.3019 2.0350 1.3018 2.0349 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
7 164210 天弘同利债券(LOF)C 档案 公告 1.2494 1.8545 1.2493 1.8544 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
8 164703 汇添富纯债(LOF)A 档案 公告 0.8590 1.9258 0.8589 1.9256 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
9 166016 中欧纯债债券(LOF)C 档案 公告 1.1110 1.6387 1.1109 1.6386 0.0002 0.01% 开放 限制大额 购买
10 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 1.0300 1.8000 1.0300 1.8000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
1 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1901 1.2754 1.2166 1.3019 -0.0284 -2.18% 开放 开放 购买
2 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1789 1.2598 1.2053 1.2862 -0.0282 -2.19% 开放 开放 购买
3 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2067 1.2067 1.2343 1.2343 -0.0276 -2.24% 开放 限制大额 购买
4 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2035 1.2035 1.2311 1.2311 -0.0276 -2.24% 开放 限制大额 购买
5 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.8046 0.8046 0.8247 0.8247 -0.0201 -2.44% 开放 开放 购买
6 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.8059 0.8059 0.8261 0.8261 -0.0202 -2.45% 开放 开放 购买
7 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3618 1.3618 1.3966 1.3966 -0.0348 -2.49% 开放 开放 购买
8 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3566 1.3566 1.3912 1.3912 -0.0346 -2.49% 开放 开放 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.9190 6.7090 5.0452 6.8352 -0.1262 -2.50% 开放 限制大额 购买
10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4857 1.4857 1.5248 1.5248 -0.0391 -2.56% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
3 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-23 7.01% 7.01% 7.01% 7.01% 7.01% -3.27% 7.01% 购买
4 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-23 5.78% 5.89% 6.40% 6.51% 14.48% 5.71% 40.88% 购买
5 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
6 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
7 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-20 5.24% 18.70% 38.31% 29.75% 26.64% -- 26.64% 购买
8 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-20 5.23% 18.70% 38.34% 29.26% 20.73% -- 20.73% 购买
9 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-20 5.15% 18.87% 39.53% 27.11% 16.46% -- 16.46% 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-20 5.14% 18.90% 39.59% 27.71% 18.12% -- 18.12% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-20 5.24% 18.70% 38.31% 29.75% 26.64% -- 26.64% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-20 5.23% 18.70% 38.34% 29.26% 20.73% -- 20.73% 购买
3 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-20 5.15% 18.87% 39.53% 27.11% 16.46% -- 16.46% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-20 5.14% 18.90% 39.59% 27.71% 18.12% -- 18.12% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-20 5.13% 18.17% 38.73% 31.80% 48.00% -- 14.33% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-20 4.97% 18.02% 36.35% 22.59% 12.71% -- 12.71% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-20 4.97% 18.00% 36.23% 22.03% 11.12% -- 11.12% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-03-20 4.92% 17.32% 35.50% 26.49% 48.37% -- -5.49% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2026-03-20 4.90% 17.25% 35.36% 25.97% 46.81% -- 132.61% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-03-20 3.68% 14.34% 32.39% 24.47% 26.72% -- 26.72% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-23 5.78% 5.89% 6.40% 6.51% 14.48% 5.71% 40.88% 购买
2 016885 山证资管裕泽债券发起式A 公告 2026-03-23 1.18% 0.40% 2.26% 3.65% 9.61% -0.01% 10.20% 购买
3 003983 鹏华丰惠债券 公告 2026-03-23 0.71% 0.82% 1.21% 2.70% 9.22% 0.00% 37.79% 购买
4 007540 华泰保兴安悦债券A 公告 2026-03-23 0.48% -1.41% -0.75% -2.39% 17.35% 0.15% 29.15% 购买
5 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2026-03-23 0.47% -1.81% -1.49% -4.39% 3.61% 0.09% 3.61% 购买
6 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 公告 2026-03-23 0.47% -1.83% -1.53% -4.58% 3.20% 0.09% 3.20% 购买
7 020741 华泰保兴安悦债券C 公告 2026-03-23 0.47% -1.42% -0.77% -2.50% 10.52% 0.15% 10.52% 购买
8 015433 金元顺安泓泽债券 公告 2026-03-23 0.43% -2.27% -2.19% -5.81% -4.92% 0.17% -4.92% 购买
9 017614 工银瑞福纯债债券F 公告 2024-06-03 0.40% 0.40% 0.67% 2.96% 2.96% -- 2.96% 购买
10 022109 华泰保兴安悦债券D 公告 2026-03-23 0.38% -1.58% -0.84% -2.40% 1.33% 0.10% 1.33% 购买
1 026539 融通科技臻选混合发起式C 公告 2026-03-23 7.01% 7.01% 7.01% 7.01% 7.01% -3.27% 7.01% 购买
2 025925 景顺长城成长优选混合 公告 2026-03-20 2.92% 0.83% -3.87% -3.87% -3.87% -- -3.87% 购买
3 025880 汇添富科技领先混合A 公告 2026-03-20 2.86% 2.93% 1.40% 1.40% 1.40% -- 1.40% 购买
4 025881 汇添富科技领先混合C 公告 2026-03-20 2.86% 2.89% 1.34% 1.34% 1.34% -- 1.34% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-20 2.79% 4.52% 18.89% 110.51% 209.97% -- 165.69% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-20 2.76% 4.44% 18.72% 109.47% 205.98% -- 160.91% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-03-20 2.62% 3.75% 16.09% 102.09% 210.89% -- 187.01% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-03-20 2.61% 3.70% 15.94% 101.10% 206.93% -- 181.88% 购买
9 026642 富国数字经济混合A 公告 2026-03-20 1.63% 0.25% 0.16% 0.16% 0.16% -- 0.16% 购买
10 026643 富国数字经济混合C 公告 2026-03-20 1.62% 0.21% 0.12% 0.12% 0.12% -- 0.12% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-20 5.24% 18.70% 38.31% 29.75% 26.64% -- 26.64% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-20 5.23% 18.70% 38.34% 29.26% 20.73% -- 20.73% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-23 4.72% 35.53% 39.91% 24.12% 13.06% 4.96% 73.16% 购买
4 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 公告 2026-03-20 0.87% -7.44% -15.12% 5.00% 18.26% -- 18.26% 购买
5 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2026-03-23 0.36% -1.77% -1.58% -3.01% 6.79% 0.19% 6.79% 购买
6 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2026-03-23 0.34% -1.72% -1.44% -2.92% 21.25% 0.20% 21.25% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-03-23 0.30% 12.71% 23.81% 29.73% 30.84% 0.74% 201.52% 购买
8 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 公告 2026-03-23 0.18% 0.24% 0.91% 2.31% 15.73% -0.03% 16.06% 购买
9 511100 华夏上证基准做市国债ETF 公告 2026-03-23 0.15% -0.62% -0.20% 0.24% 7.40% 0.06% 7.40% 购买
10 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 公告 2026-03-23 0.13% 0.15% 1.01% 3.36% 15.83% 0.00% 42.43% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2026-03-20 4.92% 17.32% 35.50% 26.49% 48.37% -- -5.49% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-20 3.87% 50.88% 65.99% 47.79% 77.80% -- 80.48% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-20 3.84% 48.56% 62.39% 46.27% 76.01% -- 107.71% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-20 3.50% 13.56% 29.50% 20.32% 50.31% -- 183.40% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-20 3.12% 48.10% 62.82% 41.58% 77.03% -- 70.75% 购买
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-03-20 2.99% 10.27% 26.34% 25.16% 59.36% -- 124.91% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-20 2.49% 17.55% 33.33% 32.04% 60.30% -- 53.20% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-23 0.72% 12.64% 21.91% 27.16% 37.93% 1.16% 81.18% 购买
9 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-03-20 0.53% -2.41% 5.56% 40.75% 64.16% -- 64.16% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-23 0.34% 12.45% 22.22% 27.73% 28.29% 0.69% 63.66% 购买
1 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-20 5.15% 18.87% 39.53% 27.11% 16.46% -- 16.46% 购买
2 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-20 5.14% 18.90% 39.59% 27.71% 18.12% -- 18.12% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-20 5.13% 18.17% 38.73% 31.80% 48.00% -- 14.33% 购买
4 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-20 4.97% 18.02% 36.35% 22.59% 12.71% -- 12.71% 购买
5 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-20 4.97% 18.00% 36.23% 22.03% 11.12% -- 11.12% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2026-03-20 4.92% 17.32% 35.50% 26.49% 48.37% -- -5.49% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2026-03-20 4.90% 17.25% 35.36% 25.97% 46.81% -- 132.61% 购买
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-20 3.87% 50.88% 65.99% 47.79% 77.80% -- 80.48% 购买
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-20 3.86% 50.90% 65.89% 47.16% 74.38% -- 24.15% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-20 3.84% 48.56% 62.39% 46.27% 76.01% -- 107.71% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0432 1.1012 1.0424 1.1004 0.0008 0.08% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0101 1.0923 1.0095 1.0917 0.0007 0.06% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0083 1.1073 1.0482 1.1072 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9986 0.9986 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9979 0.9979 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9938 0.9938 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2946 2.1740% 0.26% 3.04% 5.20% 41.04% 2013-07-24 暂停 开放 购买
2 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2557 2.0290% 0.23% 2.15% 2.15% 2.15% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
3 000203 国富日日收益货币A 公告 0.2287 1.9280% 0.21% 2.54% 4.45% 36.84% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
4 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.9199 1.8780% 0.30% 3.11% 5.30% 26.70% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
5 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.2798 1.8670% 0.29% 3.16% 4.71% 4.71% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
6 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.2794 1.8660% 0.29% 3.16% 5.30% 25.69% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.3289 1.8550% 0.32% 3.46% 5.82% 22.75% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.3292 1.8550% 0.32% 3.46% 5.82% 22.75% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 001026 诺安理财宝货币C 公告 1.3160 1.8260% 0.32% 3.34% 5.72% 32.37% 2015-02-04 开放 开放 购买
10 020827 交银货币D 公告 1.2743 1.7990% 0.33% 3.38% 3.49% 3.49% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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