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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.2163 8.2163 7.4400 7.4400 0.7763 10.43% 暂停 暂停 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 档案 公告 4.4362 4.4362 4.0363 4.0363 0.3999 9.91% 开放 开放 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 档案 公告 4.3371 4.3371 3.9463 3.9463 0.3908 9.90% 开放 开放 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 2.7347 2.7347 2.4905 2.4905 0.2442 9.81% 开放 开放 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 档案 公告 2.6460 2.6460 2.4098 2.4098 0.2362 9.80% 开放 开放 购买
6 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 1.7871 1.7871 1.6303 1.6303 0.1568 9.62% 开放 开放 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 1.7831 1.7831 1.6266 1.6266 0.1565 9.62% 开放 开放 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 6.9265 6.9265 6.3226 6.3226 0.6039 9.55% 暂停 暂停 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 6.5251 6.5251 5.9563 5.9563 0.5688 9.55% 暂停 暂停 购买
10 001480 财通成长优选混合A 档案 公告 6.9260 6.9260 6.3240 6.3240 0.6020 9.52% 开放 开放 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 6.9265 6.9265 6.3226 6.3226 0.6039 9.55% 暂停 暂停 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 6.5251 6.5251 5.9563 5.9563 0.5688 9.55% 暂停 暂停 购买
3 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 3.2982 3.2982 3.0875 3.0875 0.2107 6.82% 开放 开放 购买
4 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 3.2163 3.2163 3.0109 3.0109 0.2054 6.82% 开放 开放 购买
5 001042 华夏领先股票 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9110 0.9110 0.0590 6.48% 开放 开放 购买
6 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1553 1.1553 1.0859 1.0859 0.0694 6.39% 暂停 暂停 购买
7 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.2000 1.2000 1.1281 1.1281 0.0719 6.37% 开放 开放 购买
8 159732 华夏国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.5683 1.5683 1.4746 1.4746 0.0937 6.35% 开放 开放 购买
9 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.3675 1.3675 1.2860 1.2860 0.0815 6.34% 开放 开放 购买
10 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2952 1.2952 1.2181 1.2181 0.0771 6.33% 暂停 暂停 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.1030 2.1030 2.0415 2.0415 0.0615 3.01% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.0745 2.0745 2.0138 2.0138 0.0607 3.01% 开放 开放 购买
3 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.1304 1.7822 -- -- 0.0534 2.95% 暂停 暂停 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.1480 2.3780 -- -- 0.0643 2.94% 暂停 暂停 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.1110 1.7262 -- -- 0.0508 2.94% 暂停 暂停 购买
6 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0159 2.0159 1.9679 1.9679 0.0480 2.44% 开放 开放 购买
7 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0159 2.0159 1.9679 1.9679 0.0480 2.44% 开放 开放 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.4270 2.4270 -- -- 0.0560 2.36% 暂停 暂停 购买
9 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1089 1.7368 1.0865 1.7144 0.0364 2.06% 开放 开放 购买
10 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1100 1.6038 1.0876 1.5814 0.0332 2.06% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.2163 8.2163 7.4400 7.4400 0.7763 10.43% 暂停 暂停 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 档案 公告 4.4362 4.4362 4.0363 4.0363 0.3999 9.91% 开放 开放 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 档案 公告 4.3371 4.3371 3.9463 3.9463 0.3908 9.90% 开放 开放 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 公告 2.7347 2.7347 2.4905 2.4905 0.2442 9.81% 开放 开放 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 档案 公告 2.6460 2.6460 2.4098 2.4098 0.2362 9.80% 开放 开放 购买
6 024480 财通品质甄选混合A 档案 公告 1.7871 1.7871 1.6303 1.6303 0.1568 9.62% 开放 开放 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 档案 公告 1.7831 1.7831 1.6266 1.6266 0.1565 9.62% 开放 开放 购买
8 001480 财通成长优选混合A 档案 公告 6.9260 6.9260 6.3240 6.3240 0.6020 9.52% 开放 开放 购买
9 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 3.9740 3.9740 3.6290 3.6290 0.3450 9.51% 开放 开放 购买
10 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.0108 2.0443 -- -- 0.1751 9.28% 暂停 暂停 购买
1 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1553 1.1553 1.0859 1.0859 0.0694 6.39% 暂停 暂停 购买
2 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.2000 1.2000 1.1281 1.1281 0.0719 6.37% 开放 开放 购买
3 159732 华夏国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.5683 1.5683 1.4746 1.4746 0.0937 6.35% 开放 开放 购买
4 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 档案 公告 1.3675 1.3675 1.2860 1.2860 0.0815 6.34% 开放 开放 购买
5 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2952 1.2952 1.2181 1.2181 0.0771 6.33% 暂停 暂停 购买
6 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.3005 1.3005 1.2232 1.2232 0.0773 6.32% 暂停 暂停 购买
7 526000 华夏中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.2462 1.2462 1.1722 1.1722 0.0740 6.31% 暂停 暂停 购买
8 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0121 1.0121 0.9521 0.9521 0.0600 6.30% 暂停 暂停 购买
9 526050 招商中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.1260 1.1260 1.0595 1.0595 0.0665 6.28% 暂停 暂停 购买
10 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 1.0718 1.0718 1.0090 1.0090 0.0628 6.22% 暂停 暂停 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.2163 8.2163 7.4400 7.4400 0.7763 10.43% 暂停 暂停 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 2.0108 2.0443 -- -- 0.1751 9.28% 暂停 暂停 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.3833 3.3833 3.1546 3.1546 0.2287 7.25% 开放 开放 购买
4 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 2.3502 2.3502 2.2091 2.2091 0.1411 6.39% 开放 开放 购买
5 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.9547 2.0682 1.8464 1.9599 0.1187 5.87% 开放 开放 购买
6 167002 平安鼎越混合 档案 公告 6.1518 6.1518 5.8222 5.8222 0.3296 5.66% 开放 限制大额 购买
7 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.5453 1.5453 1.4633 1.4633 0.0820 5.60% 暂停 暂停 购买
8 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 4.2961 4.2961 4.0720 4.0720 0.2241 5.50% 开放 开放 购买
9 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.6586 4.6586 4.4164 4.4164 0.2422 5.48% 开放 开放 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.2760 3.2760 3.1120 3.1120 0.1640 5.27% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.1040 2.1040 1.9687 1.9687 0.1353 6.87% 暂停 暂停 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0382 2.0382 1.9071 1.9071 0.1311 6.87% 暂停 暂停 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0141 1.0141 0.9875 0.9875 0.0266 2.69% 暂停 暂停 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0101 1.0101 0.9837 0.9837 0.0264 2.68% 暂停 暂停 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3591 1.3591 1.3261 1.3261 0.0330 2.49% 开放 限制大额 购买
6 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3515 1.3515 1.3187 1.3187 0.0328 2.49% 开放 限制大额 购买
7 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0942 1.0942 1.0718 1.0718 0.0224 2.09% 暂停 暂停 购买
8 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0839 1.0839 1.0618 1.0618 0.0221 2.08% 暂停 暂停 购买
9 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.7844 0.7844 0.7688 0.7688 0.0156 2.03% 暂停 暂停 购买
10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7764 0.7764 0.0157 2.02% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-22 13.75% 20.37% 79.60% 353.19% 285.58% 10.43% 721.63% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-22 13.29% 20.04% 77.78% 331.50% 343.62% 9.91% 343.62% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-22 13.28% 19.97% 77.40% 328.06% 333.71% 9.90% 333.71% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-22 12.95% 19.49% 77.16% 329.24% 272.37% 9.81% 173.47% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-22 12.93% 19.42% 76.79% 325.88% 263.56% 9.80% 164.60% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-22 12.27% 19.17% 76.20% 333.07% 297.89% 9.55% 592.65% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-22 12.26% 19.09% 75.82% 329.65% 288.47% 9.55% 552.51% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-05-22 12.23% 18.39% 75.43% 342.84% 276.41% 9.52% 592.60% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-05-22 12.23% 18.34% 75.22% 341.07% 297.40% 9.51% 297.40% 购买
10 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-05-22 12.20% 18.80% 74.10% 78.71% 78.71% 9.62% 78.71% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-05-22 12.27% 19.17% 76.20% 333.07% 297.89% 9.55% 592.65% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-05-22 12.26% 19.09% 75.82% 329.65% 288.47% 9.55% 552.51% 购买
3 005495 创金合信科技成长股票A 公告 2026-05-22 9.76% 23.76% 30.41% 80.66% 51.81% 4.35% 188.64% 购买
4 005496 创金合信科技成长股票C 公告 2026-05-22 9.75% 23.71% 30.24% 79.76% 49.56% 4.34% 176.05% 购买
5 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 公告 2026-05-22 9.74% 34.16% 32.32% 135.55% 161.56% 1.92% 92.40% 购买
6 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 公告 2026-05-22 9.73% 34.13% 32.22% 134.80% 159.16% 1.92% 89.81% 购买
7 159325 南方中证半导体行业精选ETF 公告 2026-05-22 9.62% 34.55% 34.12% 112.04% 122.47% 2.74% 122.47% 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-22 9.31% 32.81% 30.77% 108.80% 132.71% 2.61% 150.98% 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-22 9.30% 32.88% 30.87% 109.79% 133.42% 2.60% 153.28% 购买
10 159813 芯片 公告 2026-05-22 9.25% 32.63% 30.57% 108.89% 132.03% 2.60% 142.87% 购买
1 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-05-22 4.16% 7.74% 5.90% 15.39% 21.30% 1.84% 43.80% 购买
2 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2026-05-22 4.14% 7.70% 5.79% 14.94% 19.87% 1.84% 39.33% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-22 4.05% 6.77% 6.22% 57.30% 48.52% 3.01% 110.30% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-22 4.04% 6.73% 6.10% 56.67% 46.82% 3.01% 27.19% 购买
5 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-22 3.58% 8.98% 5.89% 47.84% 51.78% 1.81% 134.67% 购买
6 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-22 3.58% 8.94% 5.77% 47.24% 49.97% 1.81% 127.92% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2026-05-22 3.49% 3.59% -1.38% 36.15% 30.18% 2.01% 44.19% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2026-05-22 3.49% 3.56% -1.49% 35.60% 28.63% 2.01% 41.22% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-05-22 3.42% 6.96% 12.70% 40.30% 44.85% 2.44% 101.59% 购买
10 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-05-22 3.42% 6.96% 12.70% 24.25% 24.25% 2.44% 24.25% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-22 13.75% 20.37% 79.60% 353.19% 285.58% 10.43% 721.63% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-05-22 13.29% 20.04% 77.78% 331.50% 343.62% 9.91% 343.62% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-05-22 13.28% 19.97% 77.40% 328.06% 333.71% 9.90% 333.71% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-05-22 12.95% 19.49% 77.16% 329.24% 272.37% 9.81% 173.47% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-05-22 12.93% 19.42% 76.79% 325.88% 263.56% 9.80% 164.60% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 公告 2026-05-22 12.23% 18.39% 75.43% 342.84% 276.41% 9.52% 592.60% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 公告 2026-05-22 12.23% 18.34% 75.22% 341.07% 297.40% 9.51% 297.40% 购买
8 024480 财通品质甄选混合A 公告 2026-05-22 12.20% 18.80% 74.10% 78.71% 78.71% 9.62% 78.71% 购买
9 024481 财通品质甄选混合C 公告 2026-05-22 12.19% 18.76% 73.91% 78.31% 78.31% 9.62% 78.31% 购买
10 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-05-22 11.04% 21.03% 9.67% 49.21% 60.96% 3.16% 62.31% 购买
1 159325 南方中证半导体行业精选ETF 公告 2026-05-22 9.62% 34.55% 34.12% 112.04% 122.47% 2.74% 122.47% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-22 9.31% 32.81% 30.77% 108.80% 132.71% 2.61% 150.98% 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-05-22 9.30% 32.88% 30.87% 109.79% 133.42% 2.60% 153.28% 购买
4 159813 芯片 公告 2026-05-22 9.25% 32.63% 30.57% 108.89% 132.03% 2.60% 142.87% 购买
5 159665 半导体龙头ETF工银 公告 2026-05-22 9.23% 33.05% 31.35% 113.03% 143.85% 2.62% 163.94% 购买
6 562950 易方达中证消费电子主题ETF 公告 2026-05-22 9.18% 23.42% 38.15% 121.67% 153.60% 4.83% 75.87% 购买
7 159779 招商中证消费电子主题ETF 公告 2026-05-22 9.15% 23.38% 37.85% 120.87% 147.74% 4.84% 62.47% 购买
8 561100 富国中证消费电子主题ETF 公告 2026-05-22 9.07% 23.16% 37.41% 118.40% 151.56% 4.83% 82.81% 购买
9 561600 平安中证消费电子主题ETF 公告 2026-05-22 9.05% 22.73% 36.69% 115.29% 136.85% 4.83% 68.38% 购买
10 561310 国泰中证消费电子主题ETF 公告 2026-05-22 9.01% 22.41% 36.19% 115.17% 143.29% 4.77% 62.69% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-05-22 13.75% 20.37% 79.60% 353.19% 285.58% 10.43% 721.63% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-22 9.34% 30.68% 36.36% 84.94% 73.72% 1.77% 30.29% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-05-22 9.28% 38.89% 33.21% 128.87% 97.96% 9.28% 106.22% 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-22 8.85% 16.38% 49.37% 131.80% 116.57% 7.25% 238.33% 购买
5 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-05-22 7.85% 23.40% 33.67% 124.52% 162.99% 4.11% 118.04% 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-05-22 7.81% 14.35% 4.58% 58.22% 72.98% 1.31% 399.69% 购买
7 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2026-05-22 7.35% 16.55% 54.02% 207.34% 189.72% 6.39% 135.02% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-05-22 7.27% 18.78% 5.39% 30.22% 36.03% 1.53% 516.77% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-05-22 6.86% 19.57% 27.78% 40.93% 39.06% 1.17% 100.91% 购买
10 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-05-22 6.75% 23.47% 19.75% 84.62% 76.30% 3.46% 373.00% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-22 8.18% 32.16% 53.25% 204.97% 280.85% 0.74% 280.85% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-22 8.17% 32.13% 53.14% 204.21% 278.38% 0.73% 278.38% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-22 8.17% 32.14% 53.21% 204.67% 226.06% 0.73% 226.06% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-05-22 5.87% 5.80% 18.02% 40.58% 97.41% 6.87% 110.40% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-05-22 5.85% 5.73% 17.76% 39.44% 92.08% 6.87% 103.82% 购买
6 019550 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) 公告 2026-05-07 3.30% 15.73% 11.66% 37.15% 79.61% -- 79.61% 购买
7 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-05-22 2.22% 5.79% 5.94% 44.05% 35.91% 2.49% 35.91% 购买
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-05-22 2.22% 5.77% 5.87% 43.70% 35.15% 2.49% 35.15% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-05-21 1.99% 13.39% 63.88% 73.24% 77.60% -- 80.80% 购买
10 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-05-21 1.98% 13.36% 64.00% 73.28% 78.74% -- 88.77% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0149 1.0971 1.0148 1.0970 0.0001 0.01% -- -- 2026-06-01
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0148 1.1138 1.0150 1.1140 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
3 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9893 0.9893 0.9901 0.9901 -0.0008 -0.08% -- -- 2026-06-28
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9905 0.9905 0.9914 0.9914 -0.0009 -0.09% -- -- 2026-06-28
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2473 1.7340% 0.53% 3.16% 5.42% 26.11% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
2 004372 金鹰现金增益A 公告 0.1953 1.5460% 0.45% 2.77% 4.82% 23.93% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3689 1.3520% 0.56% 3.33% 5.65% 30.29% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3557 1.3500% 0.55% 3.32% 5.58% 36.46% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
5 210013 金鹰货币B 公告 0.3277 1.3420% 0.54% 3.32% 5.59% 48.89% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3637 1.3370% 0.56% 3.33% 5.65% 12.21% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3637 1.3370% 0.56% 3.12% 3.12% 3.12% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 003391 建信天添益货币A 公告 0.3581 1.3170% 0.55% 3.28% 5.57% 27.46% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.3581 1.3170% 0.55% 3.28% 5.57% 27.49% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 007866 创金合信货币C 公告 0.6502 1.3170% 0.55% 3.33% 5.67% 15.01% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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