同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

工商银行“828·工银财富季”活动启动 易方达基金深度参与

大分歧，超70亿资金撤离八大行业基金！谁被逆势抄底？

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027299 富国电子信息产业混合发起式A 档案 公告 0.9920 0.9920 -- -- 0.0476 5.04% -- -- 购买
2 027300 富国电子信息产业混合发起式C 档案 公告 0.9912 0.9912 -- -- 0.0475 5.03% -- -- 购买
3 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9160 0.9160 -- -- 0.0320 3.62% 暂停 暂停 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0792 1.0792 0.0353 3.27% 开放 开放 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0649 1.0649 0.0348 3.27% 开放 开放 购买
6 023603 泰信优势领航混合D 档案 公告 0.8139 0.8139 0.7906 0.7906 0.0233 2.95% 开放 开放 购买
7 015034 泰信优势领航混合A 档案 公告 0.8195 0.8195 0.7961 0.7961 0.0234 2.94% 开放 开放 购买
8 023602 泰信优势领航混合C 档案 公告 0.8151 0.8151 0.7918 0.7918 0.0233 2.94% 开放 开放 购买
9 027492 工银消费悦享混合A 档案 公告 1.0247 1.0247 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
10 027493 工银消费悦享混合C 档案 公告 1.0244 1.0244 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0792 1.0792 0.0353 3.27% 开放 开放 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0649 1.0649 0.0348 3.27% 开放 开放 购买
3 005402 广发资源优选股票A 档案 公告 2.2042 2.2042 2.1524 2.1524 0.0518 2.41% 开放 开放 购买
4 010235 广发资源优选股票C 档案 公告 2.1538 2.1538 2.1031 2.1031 0.0507 2.41% 开放 开放 购买
5 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 0.9762 0.9762 0.9554 0.9554 0.0208 2.18% 开放 开放 购买
6 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0438 1.0438 0.0226 2.17% 开放 开放 购买
7 016449 南方新材料股票发起A 档案 公告 1.3735 1.3735 1.3444 1.3444 0.0291 2.16% 开放 开放 购买
8 016450 南方新材料股票发起C 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3278 1.3278 0.0287 2.16% 开放 开放 购买
9 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.2175 1.2175 1.1927 1.1927 0.0248 2.08% 开放 开放 购买
10 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.2302 1.2302 1.2052 1.2052 0.0250 2.07% 开放 开放 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0100 1.7314 -- -- 0.0333 1.93% 暂停 暂停 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0051 1.6743 -- -- 0.0319 1.93% 暂停 暂停 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.0066 2.3269 -- -- 0.0401 1.92% 暂停 暂停 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.4250 2.7430 -- -- 0.0282 0.96% 暂停 暂停 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.3290 2.6410 -- -- 0.0270 0.95% 暂停 暂停 购买
6 022356 长盛元赢四个月定开债券 档案 公告 1.1396 1.1521 -- -- 0.0070 0.61% 暂停 暂停 购买
7 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 档案 公告 1.2653 1.2653 -- -- 0.0073 0.58% 暂停 暂停 购买
8 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 档案 公告 1.2341 1.2341 -- -- 0.0070 0.57% 暂停 暂停 购买
9 020351 农银金瑞利率债债券 档案 公告 1.0568 1.0768 1.0521 1.0721 0.0048 0.45% 开放 开放 购买
10 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2131 1.2131 1.2081 1.2081 0.0050 0.41% 开放 开放 购买
1 027299 富国电子信息产业混合发起式A 档案 公告 0.9920 0.9920 -- -- 0.0476 5.04% -- -- 购买
2 027300 富国电子信息产业混合发起式C 档案 公告 0.9912 0.9912 -- -- 0.0475 5.03% -- -- 购买
3 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9160 0.9160 -- -- 0.0320 3.62% 暂停 暂停 购买
4 023603 泰信优势领航混合D 档案 公告 0.8139 0.8139 0.7906 0.7906 0.0233 2.95% 开放 开放 购买
5 015034 泰信优势领航混合A 档案 公告 0.8195 0.8195 0.7961 0.7961 0.0234 2.94% 开放 开放 购买
6 023602 泰信优势领航混合C 档案 公告 0.8151 0.8151 0.7918 0.7918 0.0233 2.94% 开放 开放 购买
7 027492 工银消费悦享混合A 档案 公告 1.0247 1.0247 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
8 027493 工银消费悦享混合C 档案 公告 1.0244 1.0244 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
9 017735 融通明锐混合A 档案 公告 1.3580 1.3580 1.3234 1.3234 0.0346 2.61% 开放 开放 购买
10 017736 融通明锐混合C 档案 公告 1.3356 1.3356 1.3016 1.3016 0.0340 2.61% 开放 开放 购买
1 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 0.9762 0.9762 0.9554 0.9554 0.0208 2.18% 开放 开放 购买
2 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0438 1.0438 0.0226 2.17% 开放 开放 购买
3 159082 华夏中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0115 1.0115 0.0205 2.03% 开放 开放 购买
4 159870 化工ETF 档案 公告 0.8361 0.8361 0.8196 0.8196 0.0165 2.01% 开放 开放 购买
5 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8965 0.8965 0.0180 2.01% 开放 开放 购买
6 158017 易方达中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0247 1.0247 0.0205 2.00% 开放 开放 购买
7 159087 万家中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.0757 1.0757 1.0546 1.0546 0.0211 2.00% 开放 开放 购买
8 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1091 1.1091 1.0873 1.0873 0.0218 2.00% 开放 开放 购买
9 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1370 1.1370 1.1147 1.1147 0.0223 2.00% 开放 开放 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.4948 2.4948 2.4459 2.4459 0.0489 2.00% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9133 0.9133 -- -- 0.0226 2.54% 暂停 暂停 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 5.1780 4.9230 5.0770 4.8270 0.0960 1.99% 开放 开放 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.0660 1.0660 1.0516 1.0516 0.0144 1.37% 开放 开放 购买
4 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.0487 1.0487 1.0373 1.0373 0.0114 1.10% 开放 开放 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5521 2.2682 0.5463 2.2624 0.0235 1.06% 开放 限制大额 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5431 1.7741 2.5191 1.7581 0.0182 0.95% 开放 开放 购买
7 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.3527 2.4912 2.3313 2.4698 0.0214 0.92% 开放 开放 购买
8 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.3516 2.4573 2.3311 2.4368 0.0224 0.88% 开放 限制大额 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.5804 1.1052 1.5666 1.0965 0.0098 0.88% 开放 开放 购买
10 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0043 0.86% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2467 2.2467 2.2306 2.2306 0.0161 0.72% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2258 2.2258 2.2099 2.2099 0.0159 0.72% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8397 0.8397 0.8372 0.8372 0.0025 0.30% 开放 开放 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8434 0.8434 0.8409 0.8409 0.0025 0.30% 开放 开放 购买
5 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7997 0.7997 0.7974 0.7974 0.0023 0.29% 开放 限制大额 购买
6 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8156 0.8156 0.8133 0.8133 0.0023 0.28% 开放 限制大额 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5972 0.5972 0.5956 0.5956 0.0016 0.27% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5882 0.5882 0.5866 0.5866 0.0016 0.27% 开放 限制大额 购买
9 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5891 0.5891 0.5875 0.5875 0.0016 0.27% 开放 限制大额 购买
10 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1233 1.1233 0.0027 0.24% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.44% 9.11% 9.11% 9.11% 9.11% 1.72% 9.11% 购买
3 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.40% 15.85% 9.95% 9.95% 9.95% 1.72% 9.95% 购买
4 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 4.75% -8.07% -8.07% 1.70% -8.07% 购买
5 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 5.26% -1.33% -1.33% 1.70% -1.33% 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.35% 15.73% 4.24% 4.24% 4.24% 1.71% 4.24% 购买
7 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.33% 15.87% 4.25% 2.12% 26.26% 1.71% 26.26% 购买
8 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.31% 15.58% 18.11% 18.11% 18.11% 1.70% 18.11% 购买
9 159698 粮食ETF 公告 2026-08-28 9.29% 15.72% 3.80% 1.81% 4.28% 1.70% -2.25% 购买
10 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.22% 15.54% 7.88% 7.88% 7.88% 1.68% 7.88% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.44% 9.11% 9.11% 9.11% 9.11% 1.72% 9.11% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.40% 15.85% 9.95% 9.95% 9.95% 1.72% 9.95% 购买
3 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 4.75% -8.07% -8.07% 1.70% -8.07% 购买
4 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 5.26% -1.33% -1.33% 1.70% -1.33% 购买
5 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.35% 15.73% 4.24% 4.24% 4.24% 1.71% 4.24% 购买
6 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.33% 15.87% 4.25% 2.12% 26.26% 1.71% 26.26% 购买
7 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.31% 15.58% 18.11% 18.11% 18.11% 1.70% 18.11% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-08-28 9.29% 15.72% 3.80% 1.81% 4.28% 1.70% -2.25% 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.22% 15.54% 7.88% 7.88% 7.88% 1.68% 7.88% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.20% 15.46% 3.67% 1.89% 1.89% 1.68% 1.89% 购买
1 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-08-28 2.75% 2.05% -3.01% 6.78% 6.68% -0.57% 6.68% 购买
2 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-08-28 2.75% 2.05% -3.00% 6.78% 26.73% -0.56% 107.57% 购买
3 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-08-28 2.75% 2.01% -3.10% 6.36% 25.22% -0.56% 94.81% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-28 2.46% 6.69% -2.46% 23.77% 49.48% -1.36% 102.34% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-28 2.46% 6.69% -2.47% 24.72% 24.72% -1.36% 24.72% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 公告 2026-08-28 2.29% 5.06% -1.44% 14.63% 42.07% -0.28% 42.07% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 公告 2026-08-28 2.29% 5.06% -1.44% 14.64% 44.69% -0.29% 150.51% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 公告 2026-08-28 2.28% 5.02% -1.54% 14.18% 43.03% -0.29% 138.45% 购买
9 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-08-28 1.93% 1.89% -5.31% 6.84% 7.64% 1.93% 76.32% 购买
10 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-08-28 1.93% 1.85% -5.26% 6.61% 6.66% 1.93% 68.60% 购买
1 001691 南方香港成长灵活配置混合 公告 2026-08-27 7.11% 3.61% -21.31% -19.84% 58.94% -- 109.96% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 6.03% -0.01% -29.82% -12.36% 33.11% -- 47.11% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 6.02% -0.08% -29.96% -13.07% 29.66% -- 42.21% 购买
4 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 5.90% 0.30% -22.04% -14.65% 55.17% -- 55.17% 购买
5 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 5.89% 0.24% -22.15% -15.18% 52.60% -- 52.60% 购买
6 013783 兴银竞争优势混合A 公告 2026-08-28 5.52% 9.27% 5.59% 1.18% 25.08% 1.45% 17.94% 购买
7 013784 兴银竞争优势混合C 公告 2026-08-28 5.52% 9.24% 5.48% 0.77% 23.58% 1.46% 16.07% 购买
8 004987 诺德新享 公告 2026-08-28 5.27% 14.16% 7.84% 37.52% 23.74% 0.82% 127.51% 购买
9 027299 富国电子信息产业混合发起式A 公告 2026-08-28 5.04% 10.05% -0.80% -0.80% -0.80% 5.04% -0.80% 购买
10 027300 富国电子信息产业混合发起式C 公告 2026-08-28 5.03% 10.01% -0.88% -0.88% -0.88% 5.03% -0.88% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.44% 9.11% 9.11% 9.11% 9.11% 1.72% 9.11% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.40% 15.85% 9.95% 9.95% 9.95% 1.72% 9.95% 购买
3 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 4.75% -8.07% -8.07% 1.70% -8.07% 购买
4 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 5.26% -1.33% -1.33% 1.70% -1.33% 购买
5 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.35% 15.73% 4.24% 4.24% 4.24% 1.71% 4.24% 购买
6 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.33% 15.87% 4.25% 2.12% 26.26% 1.71% 26.26% 购买
7 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.31% 15.58% 18.11% 18.11% 18.11% 1.70% 18.11% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-08-28 9.29% 15.72% 3.80% 1.81% 4.28% 1.70% -2.25% 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.22% 15.54% 7.88% 7.88% 7.88% 1.68% 7.88% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.20% 15.46% 3.67% 1.89% 1.89% 1.68% 1.89% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-08-28 6.66% 15.52% 6.91% 32.45% 50.85% 0.95% 92.33% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-08-28 5.33% 14.00% 7.83% 29.82% 39.02% 0.49% 70.77% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2026-08-28 5.31% 13.73% 7.41% 30.02% 36.86% 0.53% 70.60% 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.64% 1.42% 7.84% -15.38% 10.41% -0.18% 21.44% 购买
5 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.63% 1.38% 7.89% -15.36% 8.93% -0.18% -12.39% 购买
6 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.62% 1.12% 7.78% -13.65% 10.19% -0.26% 88.69% 购买
7 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.62% 1.34% 7.60% -16.15% 4.63% -0.17% -33.90% 购买
8 161720 招商中证全指证券公司指数A 公告 2026-08-28 3.62% 1.34% 7.75% -15.90% 7.89% -0.18% -30.87% 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 公告 2026-08-28 3.61% 1.36% 7.55% -15.98% 7.76% -0.18% 42.73% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-28 3.60% 29.84% 18.06% 61.56% 92.35% 1.99% 392.30% 购买
1 001691 南方香港成长灵活配置混合 公告 2026-08-27 7.11% 3.61% -21.31% -19.84% 58.94% -- 109.96% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 6.03% -0.01% -29.82% -12.36% 33.11% -- 47.11% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 6.02% -0.08% -29.96% -13.07% 29.66% -- 42.21% 购买
4 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 5.90% 0.30% -22.04% -14.65% 55.17% -- 55.17% 购买
5 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 5.89% 0.24% -22.15% -15.18% 52.60% -- 52.60% 购买
6 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 公告 2026-08-27 4.97% 10.83% -1.24% -8.02% 16.45% -- 63.84% 购买
7 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 公告 2026-08-27 4.97% 10.81% -1.30% -8.24% 15.54% -- 60.99% 购买
8 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 公告 2026-08-27 4.97% 10.82% -1.31% -8.25% 10.26% -- 10.26% 购买
9 025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 公告 2026-08-27 4.12% 2.59% -14.39% -13.58% -13.58% -- -13.58% 购买
10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 公告 2026-08-27 4.10% 2.46% -14.96% -17.20% -17.20% -- -17.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2818 2.2630% 0.87% 3.01% 5.19% 26.54% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
2 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.2322 2.1190% 0.80% 2.79% 4.80% 23.34% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
3 004372 金鹰现金增益A 公告 0.2297 2.0700% 0.74% 2.62% 4.59% 24.29% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 009393 嘉实现金宝货币E 公告 0.1665 1.8800% 0.64% 2.30% 4.05% 5.30% 2022-12-19 开放 开放 购买
5 007866 创金合信货币C 公告 0.6650 1.3180% 0.91% 3.17% 5.40% 15.43% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
6 023625 创金合信货币F 公告 0.6650 1.3180% 0.91% 2.16% 2.16% 2.16% 2025-03-11 开放 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.3460 1.3150% 0.90% 3.12% 5.33% 27.92% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.3460 1.3150% 0.90% 3.12% 5.33% 27.94% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3480 1.3060% 0.91% 3.17% 5.40% 12.60% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
10 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3480 1.3060% 0.91% 3.17% 3.49% 3.49% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555