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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.6291 1.6626 -- -- 0.1738 11.61% 暂停 暂停 购买
2 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.3920 1.8720 -- -- 0.1640 8.35% -- -- 购买
3 023044 太平科技先锋混合发起式A 档案 公告 1.8399 1.8399 1.7107 1.7107 0.1292 7.55% 开放 开放 购买
4 023045 太平科技先锋混合发起式C 档案 公告 1.8271 1.8271 1.6988 1.6988 0.1283 7.55% 开放 开放 购买
5 006718 国融融盛龙头严选混合A 档案 公告 1.7564 1.8064 1.6431 1.6931 0.1180 6.90% 开放 开放 购买
6 006719 国融融盛龙头严选混合C 档案 公告 1.7973 1.8473 1.6813 1.7313 0.1206 6.90% 开放 开放 购买
7 026382 中航洞见领航混合A 档案 公告 1.1724 1.1724 1.0977 1.0977 0.0747 6.81% 开放 开放 购买
8 026383 中航洞见领航混合C 档案 公告 1.1702 1.1702 1.0957 1.0957 0.0745 6.80% 开放 开放 购买
9 026602 国泰产业机遇混合发起A 档案 公告 1.1383 1.1383 -- -- 0.0724 6.79% -- -- 购买
10 026603 国泰产业机遇混合发起C 档案 公告 1.1373 1.1373 -- -- 0.0722 6.78% -- -- 购买
1 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.4737 3.4737 3.2658 3.2658 0.2079 6.37% 开放 开放 购买
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.0846 3.0846 2.9001 2.9001 0.1845 6.36% 开放 开放 购买
3 588810 富国上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.1865 2.1865 2.0560 2.0560 0.1305 6.35% 开放 开放 购买
4 589100 国泰上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.9777 1.9777 1.8596 1.8596 0.1181 6.35% 开放 开放 购买
5 589130 易方达上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.2194 1.2194 1.1466 1.1466 0.0728 6.35% 开放 开放 购买
6 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.0552 2.0552 1.9326 1.9326 0.1226 6.34% 开放 开放 购买
7 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.2090 3.2090 3.0178 3.0178 0.1912 6.34% 开放 开放 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.0203 3.0203 2.8405 2.8405 0.1798 6.33% 开放 开放 购买
9 589160 广发上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1121 1.1121 1.0460 1.0460 0.0661 6.32% 开放 开放 购买
10 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.3020 2.3020 -- -- 0.0420 1.86% 暂停 暂停 购买
2 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0928 1.7446 -- -- 0.0262 1.48% 暂停 暂停 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.1101 2.3401 -- -- 0.0314 1.46% 暂停 暂停 购买
4 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0743 1.6895 -- -- 0.0248 1.46% 暂停 暂停 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9409 1.9409 1.9151 1.9151 0.0258 1.35% 开放 开放 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9851 1.9851 1.9587 1.9587 0.0264 1.35% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9839 2.4285 1.9575 2.3962 0.0264 1.35% 开放 开放 购买
8 012843 海富通恒益一年定开债券发起式A 档案 公告 1.0664 1.1454 1.0524 1.1314 0.0151 1.33% 开放 开放 购买
9 027096 海富通恒益一年定开债券发起式C 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0524 1.0524 0.0140 1.33% 开放 开放 购买
10 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9205 1.9205 1.8982 1.8982 0.0223 1.17% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.6291 1.6626 -- -- 0.1738 11.61% 暂停 暂停 购买
2 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.3920 1.8720 -- -- 0.1640 8.35% -- -- 购买
3 023044 太平科技先锋混合发起式A 档案 公告 1.8399 1.8399 1.7107 1.7107 0.1292 7.55% 开放 开放 购买
4 023045 太平科技先锋混合发起式C 档案 公告 1.8271 1.8271 1.6988 1.6988 0.1283 7.55% 开放 开放 购买
5 006718 国融融盛龙头严选混合A 档案 公告 1.7564 1.8064 1.6431 1.6931 0.1180 6.90% 开放 开放 购买
6 006719 国融融盛龙头严选混合C 档案 公告 1.7973 1.8473 1.6813 1.7313 0.1206 6.90% 开放 开放 购买
7 026382 中航洞见领航混合A 档案 公告 1.1724 1.1724 1.0977 1.0977 0.0747 6.81% 开放 开放 购买
8 026383 中航洞见领航混合C 档案 公告 1.1702 1.1702 1.0957 1.0957 0.0745 6.80% 开放 开放 购买
9 026602 国泰产业机遇混合发起A 档案 公告 1.1383 1.1383 -- -- 0.0724 6.79% -- -- 购买
10 026603 国泰产业机遇混合发起C 档案 公告 1.1373 1.1373 -- -- 0.0722 6.78% -- -- 购买
1 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.4737 3.4737 3.2658 3.2658 0.2079 6.37% 开放 开放 购买
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.0846 3.0846 2.9001 2.9001 0.1845 6.36% 开放 开放 购买
3 588810 富国上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.1865 2.1865 2.0560 2.0560 0.1305 6.35% 开放 开放 购买
4 589100 国泰上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.9777 1.9777 1.8596 1.8596 0.1181 6.35% 开放 开放 购买
5 589130 易方达上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.2194 1.2194 1.1466 1.1466 0.0728 6.35% 开放 开放 购买
6 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.0552 2.0552 1.9326 1.9326 0.1226 6.34% 开放 开放 购买
7 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.2090 3.2090 3.0178 3.0178 0.1912 6.34% 开放 开放 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 3.0203 3.0203 2.8405 2.8405 0.1798 6.33% 开放 开放 购买
9 589160 广发上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1121 1.1121 1.0460 1.0460 0.0661 6.32% 开放 开放 购买
10 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.6291 1.6626 -- -- 0.1738 11.61% 暂停 暂停 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.4598 2.4598 2.3491 2.3491 0.1107 4.71% 开放 开放 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0814 1.0814 1.0348 1.0348 0.0466 4.50% 开放 开放 购买
4 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.1835 1.1835 1.1333 1.1333 0.0502 4.43% 暂停 暂停 购买
5 161903 万家优选 档案 公告 1.5179 5.2893 1.4575 5.1821 0.4343 4.14% 开放 开放 购买
6 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.2153 3.2153 3.0888 3.0888 0.1265 4.10% 开放 开放 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.7429 1.7429 1.6785 1.6785 0.0644 3.84% 开放 开放 购买
8 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.1614 1.1614 1.1203 1.1203 0.0411 3.67% 暂停 暂停 购买
9 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 4.1020 4.1020 3.9600 3.9600 0.1420 3.59% 开放 开放 购买
10 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 0.9877 1.2871 0.9535 1.2529 0.0444 3.59% 开放 开放 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0224 1.0224 1.0115 1.0115 0.0109 1.08% 开放 开放 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0186 1.0186 1.0078 1.0078 0.0108 1.07% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0711 3.0711 3.0447 3.0447 0.0264 0.87% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0517 3.0517 3.0255 3.0255 0.0262 0.87% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0674 3.0674 3.0410 3.0410 0.0264 0.87% 开放 暂停 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9103 0.9103 0.9076 0.9076 0.0027 0.30% 开放 开放 购买
7 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9075 0.9075 0.9048 0.9048 0.0027 0.30% 开放 开放 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2917 1.2917 1.2896 1.2896 0.0021 0.16% 开放 开放 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3013 1.3013 1.2993 1.2993 0.0020 0.15% 开放 开放 购买
10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2233 1.2233 1.2223 1.2223 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-30 19.71% 27.81% 58.06% 209.18% 71.82% 2.45% 320.52% 购买
2 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-04-30 18.96% 22.86% 24.93% 130.87% 81.23% 2.92% 39.40% 购买
3 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-04-30 18.96% 22.83% 24.84% 130.19% 79.62% 2.92% 37.79% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-04-30 18.87% 25.33% 49.59% 61.81% 67.78% 2.76% 67.78% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-04-30 18.86% 25.29% 49.44% 61.18% 66.93% 2.75% 66.93% 购买
6 016067 鹏华新能源汽车混合A 公告 2026-04-30 18.33% 23.40% 24.43% 88.85% 139.37% 2.64% 58.37% 购买
7 016068 鹏华新能源汽车混合C 公告 2026-04-30 18.31% 23.32% 24.23% 87.70% 135.09% 2.63% 54.83% 购买
8 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-04-30 17.08% 23.95% 48.81% 76.01% 76.01% 2.29% 76.01% 购买
9 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-04-30 17.08% 23.92% 48.70% 75.78% 75.78% 2.29% 75.78% 购买
10 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-04-30 17.06% 26.99% 47.77% 88.06% 52.63% 1.98% 18.29% 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-04-30 16.67% 24.18% 23.36% 23.36% 23.36% 1.33% 23.36% 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-04-30 16.67% 24.14% 23.26% 23.26% 23.26% 1.33% 23.26% 购买
3 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-30 13.58% 20.75% 41.50% 65.44% 37.73% 1.94% 89.10% 购买
4 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-30 13.00% 22.77% 11.22% 98.43% 187.37% 5.15% 187.37% 购买
5 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-04-30 12.92% 22.02% 9.45% 60.03% 54.36% 5.08% 30.68% 购买
6 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-04-30 12.92% 22.00% 9.37% 59.45% 52.89% 5.08% 28.93% 购买
7 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.87% 30.46% 12.18% 98.45% 118.56% 6.35% 118.56% 购买
8 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.86% 30.32% 11.79% 95.80% 220.90% 6.34% 220.90% 购买
9 589160 广发上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.85% 30.34% 11.75% 11.21% 11.21% 6.32% 11.21% 购买
10 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 公告 2026-04-30 12.83% 27.29% 10.16% 86.01% 110.03% 5.52% 60.38% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-30 2.76% 12.09% 0.48% 60.84% 48.45% 0.82% 129.13% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-30 2.76% 12.10% 0.48% 27.97% 27.97% 0.82% 27.97% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-04-30 2.75% 12.05% 0.35% 60.05% 46.23% 0.82% 120.88% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2026-04-30 2.60% 10.64% -1.82% 40.08% 42.26% 1.01% 118.12% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2026-04-30 2.59% 10.60% -1.92% 39.51% 40.55% 1.01% 111.90% 购买
6 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-30 2.43% 8.30% 1.77% 15.05% 13.61% 0.02% -0.94% 购买
7 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-30 2.42% 8.27% 1.69% 14.71% 12.58% 0.02% -2.13% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2026-04-30 2.37% 9.36% 3.56% 38.43% 37.41% 0.66% 173.38% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 公告 2026-04-30 2.37% 9.32% 3.45% 37.87% 35.73% 0.66% 159.60% 购买
10 519190 万家双利A 公告 2026-04-30 2.31% 2.63% 1.28% 12.51% 12.18% 1.08% 74.06% 购买
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-30 19.71% 27.81% 58.06% 209.18% 71.82% 2.45% 320.52% 购买
2 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-04-30 18.96% 22.86% 24.93% 130.87% 81.23% 2.92% 39.40% 购买
3 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-04-30 18.96% 22.83% 24.84% 130.19% 79.62% 2.92% 37.79% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-04-30 18.87% 25.33% 49.59% 61.81% 67.78% 2.76% 67.78% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-04-30 18.86% 25.29% 49.44% 61.18% 66.93% 2.75% 66.93% 购买
6 016067 鹏华新能源汽车混合A 公告 2026-04-30 18.33% 23.40% 24.43% 88.85% 139.37% 2.64% 58.37% 购买
7 016068 鹏华新能源汽车混合C 公告 2026-04-30 18.31% 23.32% 24.23% 87.70% 135.09% 2.63% 54.83% 购买
8 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-04-30 17.08% 23.95% 48.81% 76.01% 76.01% 2.29% 76.01% 购买
9 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-04-30 17.08% 23.92% 48.70% 75.78% 75.78% 2.29% 75.78% 购买
10 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-04-30 17.06% 26.99% 47.77% 88.06% 52.63% 1.98% 18.29% 购买
1 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-30 13.00% 22.77% 11.22% 98.43% 187.37% 5.15% 187.37% 购买
2 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.87% 30.46% 12.18% 98.45% 118.56% 6.35% 118.56% 购买
3 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.86% 30.32% 11.79% 95.80% 220.90% 6.34% 220.90% 购买
4 589160 广发上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.85% 30.34% 11.75% 11.21% 11.21% 6.32% 11.21% 购买
5 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-30 12.83% 22.56% 10.99% 98.80% 161.00% 5.10% 161.00% 购买
6 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.79% 30.30% 11.72% 97.80% 247.37% 6.37% 247.37% 购买
7 589190 华宝上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.75% 30.05% 11.71% 11.99% 11.99% 6.32% 11.99% 购买
8 589130 易方达上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.74% 30.22% 11.70% 21.94% 21.94% 6.35% 21.94% 购买
9 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.72% 30.10% 11.53% 96.67% 121.09% 6.36% 209.20% 购买
10 588920 鹏华科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.71% 29.90% 11.56% 97.85% 97.85% 6.27% 97.85% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-04-30 12.52% 21.92% 4.68% 80.26% 54.45% 11.61% 67.08% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-29 12.11% 9.88% 58.65% 68.08% 71.16% -- 87.90% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-29 12.05% 10.17% 61.00% 73.84% 76.17% -- 98.09% 购买
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-29 11.87% 9.84% 59.02% 74.98% 70.52% -- 126.99% 购买
5 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-30 11.13% 20.05% 8.97% 46.38% 113.49% 4.10% 221.53% 购买
6 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-30 10.40% 21.77% 13.14% 51.01% 37.16% 4.50% 8.14% 购买
7 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-04-30 9.94% 14.49% 5.45% 54.38% 50.75% 3.59% 310.20% 购买
8 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-04-30 9.77% 17.05% 3.77% 36.54% -13.25% 3.59% 28.15% 购买
9 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-04-30 9.40% 26.50% 8.71% 59.97% 61.78% 4.71% 145.98% 购买
10 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-04-30 9.31% 19.29% 4.49% 50.90% 37.87% 4.43% 18.35% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-29 12.16% 10.76% 61.31% 76.48% 72.81% -- 89.81% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-29 12.14% 10.68% 61.22% 76.40% 71.55% -- 81.77% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-29 12.11% 9.85% 58.53% 68.03% 70.03% -- 79.98% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-29 12.11% 9.88% 58.65% 68.08% 71.16% -- 87.90% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-29 12.05% 10.13% 60.90% 73.19% 72.78% -- 36.20% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-29 12.05% 10.17% 61.00% 73.84% 76.17% -- 98.09% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-29 11.87% 9.84% 59.02% 74.98% 70.52% -- 126.99% 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-30 6.12% 29.99% 21.52% 148.03% 207.14% 0.87% 207.14% 购买
9 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-30 6.12% 29.96% 21.45% 147.40% 205.20% 0.87% 205.20% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-30 6.12% 29.98% 21.50% 147.79% 162.98% 0.87% 162.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0130 1.0952 1.0130 1.0952 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0128 1.1118 1.0129 1.1119 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
3 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
4 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06% -- -- 2026-06-28
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3702 1.3600% 0.49% 3.37% 5.69% 30.19% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 003391 建信天添益货币A 公告 0.3681 1.3490% 0.48% 3.31% 5.62% 27.38% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
3 003393 建信天添益货币C 公告 0.3681 1.3490% 0.48% 3.31% 5.62% 27.40% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3583 1.3410% 0.48% 3.36% 5.68% 27.75% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3648 1.3410% 0.49% 3.37% 5.70% 12.13% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
6 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3648 1.3410% 0.49% 3.05% 3.05% 3.05% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.3653 1.3400% 0.48% 3.32% 5.63% 27.59% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3614 1.3280% 0.48% 3.36% 5.63% 36.37% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
9 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3504 1.3170% 0.47% 3.24% 5.41% 31.50% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.3351 1.3160% 0.48% 3.36% 5.63% 48.79% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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