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利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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全部
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债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 1.0931 1.0931 0.9664 0.9664 0.1267 13.11% 开放 开放 购买
2 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 1.0909 1.0909 0.9646 0.9646 0.1263 13.09% 开放 开放 购买
3 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.7871 1.7871 1.5873 1.5873 0.1998 12.59% 开放 开放 购买
4 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.7791 1.7791 1.5802 1.5802 0.1989 12.59% 开放 开放 购买
5 008381 前海开源新兴产业混合A 档案 公告 1.2421 1.2421 1.1042 1.1042 0.1379 12.49% 开放 开放 购买
6 014729 前海开源新兴产业混合C 档案 公告 1.2200 1.2200 1.0847 1.0847 0.1353 12.47% 开放 开放 购买
7 006010 国融融银C 档案 公告 0.5021 0.5521 0.4480 0.4980 0.0566 12.08% 开放 开放 购买
8 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.0431 2.0431 1.8231 1.8231 0.2200 12.07% 开放 开放 购买
9 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.1233 1.1233 1.0023 1.0023 0.1210 12.07% 开放 开放 购买
10 006009 国融融银A 档案 公告 0.5112 0.5612 0.4562 0.5062 0.0575 12.06% 开放 开放 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 4.7468 4.7468 4.2423 4.2423 0.5045 11.89% 开放 开放 购买
2 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 3.3953 3.3953 3.0374 3.0374 0.3579 11.78% 开放 开放 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 档案 公告 7.8630 7.9130 7.1495 7.1995 0.7244 9.98% 开放 开放 购买
4 026155 红土创新新科技股票C 档案 公告 7.8395 7.8395 7.1282 7.1282 0.7113 9.98% 开放 开放 购买
5 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 3.1415 3.1415 2.8574 2.8574 0.2841 9.94% 开放 开放 购买
6 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 3.0745 3.0745 2.7965 2.7965 0.2780 9.94% 开放 开放 购买
7 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.6043 0.6043 0.5505 0.5505 0.0538 9.77% 开放 开放 购买
8 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.5924 0.5924 0.5397 0.5397 0.0527 9.76% 开放 开放 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.2079 2.2079 2.0164 2.0164 0.1915 9.50% 开放 开放 购买
10 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 档案 公告 2.2027 2.2027 2.0117 2.0117 0.1910 9.49% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8403 1.8403 1.7582 1.7582 0.0821 4.67% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8842 1.8842 1.8001 1.8001 0.0841 4.67% 开放 限制大额 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8830 2.3050 1.7990 2.2021 0.0840 4.67% 开放 开放 购买
4 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2838 1.3288 1.2351 1.2801 0.0508 3.94% 开放 开放 购买
5 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2621 1.3021 1.2142 1.2542 0.0497 3.94% 开放 开放 购买
6 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9015 1.9015 1.8336 1.8336 0.0679 3.70% 开放 开放 购买
7 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.9016 1.9016 1.8337 1.8337 0.0679 3.70% 开放 开放 购买
8 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.0822 2.0822 2.0092 2.0092 0.0730 3.63% 开放 开放 购买
9 006483 广发可转债债券C 档案 公告 2.0664 2.0664 1.9940 1.9940 0.0724 3.63% 开放 开放 购买
10 010629 广发可转债债券E 档案 公告 2.0589 2.0589 1.9867 1.9867 0.0722 3.63% 开放 开放 购买
1 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 1.0931 1.0931 0.9664 0.9664 0.1267 13.11% 开放 开放 购买
2 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 1.0909 1.0909 0.9646 0.9646 0.1263 13.09% 开放 开放 购买
3 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.7871 1.7871 1.5873 1.5873 0.1998 12.59% 开放 开放 购买
4 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.7791 1.7791 1.5802 1.5802 0.1989 12.59% 开放 开放 购买
5 008381 前海开源新兴产业混合A 档案 公告 1.2421 1.2421 1.1042 1.1042 0.1379 12.49% 开放 开放 购买
6 014729 前海开源新兴产业混合C 档案 公告 1.2200 1.2200 1.0847 1.0847 0.1353 12.47% 开放 开放 购买
7 006010 国融融银C 档案 公告 0.5021 0.5521 0.4480 0.4980 0.0566 12.08% 开放 开放 购买
8 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.0431 2.0431 1.8231 1.8231 0.2200 12.07% 开放 开放 购买
9 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.1233 1.1233 1.0023 1.0023 0.1210 12.07% 开放 开放 购买
10 006009 国融融银A 档案 公告 0.5112 0.5612 0.4562 0.5062 0.0575 12.06% 开放 开放 购买
1 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.6164 2.6164 2.3897 2.3897 0.2267 9.49% 开放 开放 购买
2 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1523 2.3046 1.0536 2.1072 0.1974 9.37% 开放 开放 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2241 2.4482 1.1194 2.2388 0.2094 9.35% 开放 开放 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0012 2.5030 0.9156 2.2890 0.2140 9.35% 开放 开放 购买
5 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.0651 2.0651 1.8890 1.8890 0.1761 9.32% 开放 开放 购买
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1616 2.3232 1.0626 2.1252 0.1980 9.32% 开放 开放 购买
7 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3887 1.3887 1.2704 1.2704 0.1183 9.31% 开放 开放 购买
8 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2443 1.2443 1.1390 1.1390 0.1053 9.24% 开放 开放 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.5764 3.1528 1.4458 2.8916 0.2612 9.03% 开放 开放 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.6356 3.8136 0.5830 3.4980 0.3156 9.02% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.7334 2.7334 2.4702 2.4702 0.2632 10.66% 开放 开放 购买
2 168401 红土精选混合A 档案 公告 5.5250 5.5250 5.0261 5.0261 0.4989 9.93% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.2897 8.2897 7.5472 7.5472 0.7425 9.84% 暂停 暂停 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.7450 2.7450 2.5060 2.5060 0.2390 9.54% 开放 开放 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 2.2079 2.2079 2.0164 2.0164 0.1915 9.50% 开放 开放 购买
6 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.7954 1.7954 1.6415 1.6415 0.1539 9.38% 开放 开放 购买
7 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.9500 2.8520 1.7910 2.6930 0.3172 8.88% 开放 开放 购买
8 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8512 0.8512 0.7834 0.7834 0.0678 8.65% 开放 开放 购买
9 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.8078 0.8078 0.7440 0.7440 0.0638 8.58% 开放 开放 购买
10 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.8050 2.9840 2.6000 2.7750 0.2285 7.88% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.3056 3.3056 3.1912 3.1912 0.1144 3.58% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.2825 3.2825 3.1690 3.1690 0.1135 3.58% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.3007 3.3007 3.1865 3.1865 0.1142 3.58% 开放 暂停 购买
4 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0114 1.0114 0.0276 2.73% 开放 开放 购买
5 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.0378 1.0378 1.0103 1.0103 0.0275 2.72% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2340 1.2340 1.2030 1.2030 0.0310 2.58% 开放 开放 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2442 1.2442 1.2130 1.2130 0.0312 2.57% 开放 开放 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0712 1.0712 1.0461 1.0461 0.0251 2.40% 开放 开放 购买
9 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0595 1.0595 1.0347 1.0347 0.0248 2.40% 开放 开放 购买
10 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1292 1.1292 0.0271 2.40% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-08-04 17.11% 12.54% -5.04% 7.51% 40.85% 3.80% 40.85% 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-08-04 17.10% 12.49% -5.18% 6.94% 38.14% 3.80% 38.14% 购买
3 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-08-04 17.07% 7.21% -10.04% -30.13% -44.32% 2.82% -37.73% 购买
4 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-08-04 17.04% 7.14% -11.46% -32.44% -32.44% 2.82% -32.44% 购买
5 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2026-08-04 16.15% 3.27% -9.77% -16.64% -13.76% 4.82% -8.10% 购买
6 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2026-08-04 16.15% 3.23% -9.88% -17.05% -15.02% 4.83% -36.19% 购买
7 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-08-04 15.81% 8.38% -6.19% -6.44% 3.05% 3.70% -4.94% 购买
8 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-08-04 15.80% 8.32% -6.34% -6.77% 1.48% 3.70% -7.35% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-08-04 15.38% 6.97% -9.27% -9.61% 4.41% 3.59% 70.30% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-08-04 15.37% 6.96% -9.42% -10.31% 1.92% 3.66% 7.03% 购买
1 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-08-04 15.38% 6.97% -9.27% -9.61% 4.41% 3.59% 70.30% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-08-04 15.37% 6.96% -9.42% -10.31% 1.92% 3.66% 7.03% 购买
3 159725 线上消费ETF工银 公告 2026-08-04 13.78% 5.95% -9.87% -7.53% -6.11% 3.47% -18.82% 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-08-04 13.66% 7.89% -10.77% -2.21% 4.61% 3.10% -12.23% 购买
5 159805 传媒ETF 公告 2026-08-04 13.58% 7.82% -10.74% -2.59% 6.52% 3.09% 22.62% 购买
6 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-04 13.44% 5.70% -10.67% -12.49% -5.44% 2.56% 15.56% 购买
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-04 13.40% 5.91% -10.02% -11.18% -0.79% 2.57% 21.22% 购买
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-04 13.39% 5.68% -10.80% -12.62% -5.29% 2.54% 14.63% 购买
9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-08-04 13.39% 7.99% -9.69% -3.86% -4.26% 2.89% 5.40% 购买
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 公告 2026-08-04 13.06% 7.71% -10.06% -3.66% 3.30% 2.94% -12.37% 购买
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-08-04 3.73% -0.97% -6.52% -0.34% 1.86% 0.84% -6.37% 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 公告 2026-08-04 3.72% -0.98% -6.55% -0.45% 1.42% 0.84% -6.90% 购买
3 019540 富国可转换债券E 公告 2026-08-04 3.35% -3.14% -3.54% 11.40% 20.08% 1.54% 20.08% 购买
4 100051 富国可转换债券A/B 公告 2026-08-04 3.35% -3.14% -3.57% 11.44% 14.50% 1.54% 137.70% 购买
5 009758 富国可转换债券C 公告 2026-08-04 3.34% -3.17% -3.61% 11.17% 13.81% 1.51% 38.50% 购买
6 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-08-04 3.24% -3.51% 2.38% 4.92% 4.29% 1.59% 75.68% 购买
7 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-08-04 3.22% -3.52% 2.37% 4.94% 6.67% 1.58% 6.67% 购买
8 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-08-04 3.22% -3.53% 2.33% 4.71% 6.28% 1.59% 6.28% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 公告 2026-08-04 2.98% -4.36% -4.00% 20.36% 39.26% 2.43% 39.26% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 公告 2026-08-04 2.98% -4.36% -4.00% 20.38% 33.27% 2.43% 145.57% 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-08-04 17.11% 12.54% -5.04% 7.51% 40.85% 3.80% 40.85% 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-08-04 17.10% 12.49% -5.18% 6.94% 38.14% 3.80% 38.14% 购买
3 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-08-04 17.07% 7.21% -10.04% -30.13% -44.32% 2.82% -37.73% 购买
4 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-08-04 17.04% 7.14% -11.46% -32.44% -32.44% 2.82% -32.44% 购买
5 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 公告 2026-08-04 16.15% 3.27% -9.77% -16.64% -13.76% 4.82% -8.10% 购买
6 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 公告 2026-08-04 16.15% 3.23% -9.88% -17.05% -15.02% 4.83% -36.19% 购买
7 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-08-04 15.81% 8.38% -6.19% -6.44% 3.05% 3.70% -4.94% 购买
8 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-08-04 15.80% 8.32% -6.34% -6.77% 1.48% 3.70% -7.35% 购买
9 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-08-04 14.77% 3.83% -11.14% -18.42% -18.42% 2.78% -18.42% 购买
10 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-08-04 14.77% 3.80% -11.23% -18.70% -18.70% 2.79% -18.70% 购买
1 159725 线上消费ETF工银 公告 2026-08-04 13.78% 5.95% -9.87% -7.53% -6.11% 3.47% -18.82% 购买
2 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-08-04 13.66% 7.89% -10.77% -2.21% 4.61% 3.10% -12.23% 购买
3 159805 传媒ETF 公告 2026-08-04 13.58% 7.82% -10.74% -2.59% 6.52% 3.09% 22.62% 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-04 13.44% 5.70% -10.67% -12.49% -5.44% 2.56% 15.56% 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-04 13.40% 5.91% -10.02% -11.18% -0.79% 2.57% 21.22% 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2026-08-04 13.39% 5.68% -10.80% -12.62% -5.29% 2.54% 14.63% 购买
7 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-08-04 13.39% 7.99% -9.69% -3.86% -4.26% 2.89% 5.40% 购买
8 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 公告 2026-08-04 11.70% 8.98% -8.59% -14.37% -6.32% 2.22% -3.38% 购买
9 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2026-08-04 11.57% 7.82% -10.77% -7.47% -7.73% 2.56% -18.35% 购买
10 159068 华夏中证全指软件ETF 公告 2026-08-04 11.31% 7.17% 6.52% 6.52% 6.52% 1.95% 6.52% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-08-04 12.95% 7.53% -10.02% -2.91% 4.04% 2.93% -20.23% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2026-08-04 12.91% 7.68% -9.63% -0.29% 9.39% 2.86% 11.75% 购买
3 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-08-04 11.67% 6.81% -9.61% -9.13% -7.19% 2.20% -31.60% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-08-04 9.16% -26.80% 24.26% 209.68% 336.02% 9.84% 728.97% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2026-08-04 8.93% 0.29% -11.74% -1.24% 3.29% 1.47% -30.06% 购买
6 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-08-04 8.08% 0.83% -14.40% 3.60% 69.01% 0.98% 137.25% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-08-03 6.53% 13.03% 0.65% -16.35% 0.00% -- 2.17% 购买
8 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 公告 2026-08-04 6.42% -10.49% -0.90% 64.18% 74.78% 6.19% 101.99% 购买
9 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-07-31 6.35% 6.08% -10.47% 23.57% 6.23% -- -16.44% 购买
10 162415 美国消费 公告 2026-08-03 6.22% 0.48% -1.22% 3.16% 28.77% -- 190.50% 购买
1 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-08-03 8.15% 17.35% 1.85% -9.86% 17.55% -- -6.63% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-08-03 8.13% 17.16% 0.80% -14.36% 11.62% -- -6.27% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-08-03 8.12% 17.12% 0.69% -14.71% 10.30% -- -9.48% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-08-03 8.11% 17.34% 1.76% -10.18% 16.12% -- -9.81% 购买
5 000989 嘉实全球互联网-美元现汇 公告 2026-08-03 7.49% 7.33% -1.27% 9.29% 15.82% -- 109.40% 购买
6 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2026-08-03 7.49% 7.33% -1.27% 9.29% 15.82% -- 109.40% 购买
7 000988 嘉实全球互联网-人民币 公告 2026-08-03 7.47% 7.07% -2.30% 3.78% 10.00% -- 133.20% 购买
8 009225 天弘中证中美互联网A 公告 2026-08-03 7.37% 9.28% -1.63% -6.84% 43.69% -- 45.62% 购买
9 009226 天弘中证中美互联网C 公告 2026-08-03 7.36% 9.25% -1.70% -7.07% 42.59% -- 43.32% 购买
10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 公告 2026-08-03 6.65% -4.41% -5.55% 0.39% 10.05% -- 57.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020039 东吴货币C 公告 0.7505 1.6670% 0.82% 3.21% 4.76% 4.76% 2023-11-13 开放 开放 购买
2 583101 东吴货币B 公告 0.7504 1.6670% 0.82% 3.21% 5.35% 54.63% 2010-05-11 开放 开放 购买
3 023993 东吴货币E 公告 0.7258 1.5750% 0.76% 1.34% 1.34% 1.34% 2025-07-30 开放 开放 购买
4 023601 东吴货币D 公告 0.7035 1.4940% 0.72% 1.65% 1.65% 1.65% 2025-04-17 开放 开放 购买
5 001987 东方金元宝货币A 公告 0.1895 1.4450% 0.64% 2.51% 4.48% 28.28% 2015-11-23 限制大额 开放 购买
6 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.3471 1.4380% 0.79% 3.09% 5.31% 10.15% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
7 000846 国联货币C 公告 0.3044 1.4270% 0.79% 3.09% 5.32% 36.71% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 583001 东吴货币A 公告 0.6802 1.4230% 0.67% 2.74% 4.61% 48.97% 2010-05-11 开放 开放 购买
9 004121 兴银现金添利A 公告 0.3388 1.4020% 0.85% 3.20% 5.66% 23.87% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
10 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3081 1.3960% 0.75% 2.91% 5.06% 60.07% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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