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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017115 浦银安盛景气优选混合C 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9300 0.9300 0.0570 6.13% 开放 开放 购买
2 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 档案 公告 1.2026 1.2526 1.1332 1.1832 0.0728 6.12% 开放 开放 购买
3 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 档案 公告 1.1806 1.2306 1.1125 1.1625 0.0714 6.12% 开放 开放 购买
4 017114 浦银安盛景气优选混合A 档案 公告 1.0033 1.0033 0.9454 0.9454 0.0579 6.12% 开放 开放 购买
5 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.8063 1.8063 1.7077 1.7077 0.0986 5.77% 开放 开放 购买
6 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 0.9625 0.9625 0.9104 0.9104 0.0521 5.72% 开放 开放 购买
7 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 0.9597 0.9597 0.9078 0.9078 0.0519 5.72% 开放 开放 购买
8 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4551 1.4551 1.3770 1.3770 0.0781 5.67% 开放 开放 购买
9 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.4764 1.4764 1.3973 1.3973 0.0791 5.66% 开放 开放 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.9616 1.9616 1.8565 1.8565 0.1051 5.66% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.8063 1.8063 1.7077 1.7077 0.0986 5.77% 开放 开放 购买
2 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 0.9625 0.9625 0.9104 0.9104 0.0521 5.72% 开放 开放 购买
3 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 0.9597 0.9597 0.9078 0.9078 0.0519 5.72% 开放 开放 购买
4 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4551 1.4551 1.3770 1.3770 0.0781 5.67% 开放 开放 购买
5 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.4764 1.4764 1.3973 1.3973 0.0791 5.66% 开放 开放 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.9616 1.9616 1.8565 1.8565 0.1051 5.66% 开放 开放 购买
7 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.4232 1.4232 1.3471 1.3471 0.0761 5.65% 开放 开放 购买
8 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.3849 1.3849 1.3113 1.3113 0.0736 5.61% 开放 开放 购买
9 021876 路博迈资源精选股票发起C 档案 公告 2.0501 2.0501 1.9414 1.9414 0.1087 5.60% 开放 开放 购买
10 021875 路博迈资源精选股票发起A 档案 公告 2.0765 2.0765 1.9665 1.9665 0.1100 5.59% 开放 开放 购买
1 000004 中海可转债债券C 档案 公告 1.0170 1.2270 0.9990 1.2090 0.0212 1.80% 开放 开放 购买
2 000003 中海可转债债券A 档案 公告 1.0440 1.2540 1.0260 1.2360 0.0212 1.75% 开放 开放 购买
3 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 2.0959 2.0959 2.0617 2.0617 0.0342 1.66% 开放 开放 购买
4 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 2.1000 2.8250 2.0657 2.7907 0.0559 1.66% 开放 开放 购买
5 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 2.0256 2.6956 1.9925 2.6625 0.0526 1.66% 开放 开放 购买
6 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7575 1.7575 1.7331 1.7331 0.0244 1.41% 开放 限制大额 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.5352 2.5352 2.5008 2.5008 0.0344 1.38% 开放 限制大额 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.5499 2.5499 2.5153 2.5153 0.0346 1.38% 开放 限制大额 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.4652 1.4652 1.4456 1.4456 0.0196 1.36% 开放 开放 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.4178 1.4178 1.3988 1.3988 0.0190 1.36% 开放 开放 购买
1 017115 浦银安盛景气优选混合C 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9300 0.9300 0.0570 6.13% 开放 开放 购买
2 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 档案 公告 1.2026 1.2526 1.1332 1.1832 0.0728 6.12% 开放 开放 购买
3 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 档案 公告 1.1806 1.2306 1.1125 1.1625 0.0714 6.12% 开放 开放 购买
4 017114 浦银安盛景气优选混合A 档案 公告 1.0033 1.0033 0.9454 0.9454 0.0579 6.12% 开放 开放 购买
5 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 档案 公告 1.2234 1.2234 1.1618 1.1618 0.0616 5.30% 开放 开放 购买
6 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 档案 公告 1.2168 1.2168 1.1556 1.1556 0.0612 5.30% 开放 开放 购买
7 019748 金鹰周期优选混合C 档案 公告 0.6295 0.6295 0.5980 0.5980 0.0315 5.27% 开放 开放 购买
8 021665 中银周期优选混合发起A 档案 公告 1.6751 1.6751 1.5913 1.5913 0.0838 5.27% 开放 开放 购买
9 004211 金鹰周期优选混合A 档案 公告 0.6399 0.6399 0.6079 0.6079 0.0320 5.26% 开放 开放 购买
10 021666 中银周期优选混合发起C 档案 公告 1.6624 1.6624 1.5794 1.5794 0.0830 5.26% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.8063 1.8063 1.7077 1.7077 0.0986 5.77% 开放 开放 购买
2 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4551 1.4551 1.3770 1.3770 0.0781 5.67% 开放 开放 购买
3 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.4764 1.4764 1.3973 1.3973 0.0791 5.66% 开放 开放 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.9616 1.9616 1.8565 1.8565 0.1051 5.66% 开放 开放 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.4232 1.4232 1.3471 1.3471 0.0761 5.65% 开放 开放 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.3849 1.3849 1.3113 1.3113 0.0736 5.61% 开放 开放 购买
7 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.9715 1.9715 1.8827 1.8827 0.0888 4.72% 开放 开放 购买
8 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.7828 0.7828 0.7476 0.7476 0.0352 4.71% 开放 开放 购买
9 159029 广发中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 0.9406 0.9406 0.8984 0.8984 0.0422 4.70% 开放 开放 购买
10 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.8864 1.8864 1.8020 1.8020 0.0844 4.68% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.9946 2.0281 -- -- 0.1012 5.21% 暂停 暂停 购买
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.8932 2.3939 2.7796 2.3243 0.1239 4.09% 开放 开放 购买
3 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.3296 1.6235 2.2392 1.5637 0.0685 4.04% 开放 开放 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8742 0.8742 0.8429 0.8429 0.0313 3.71% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.1180 3.9150 3.9800 3.7840 0.1312 3.47% 开放 开放 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 0.9960 0.6160 0.9640 0.6050 0.0202 3.32% 开放 开放 购买
7 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.1103 0.7266 1.0748 0.7144 0.0209 3.30% 开放 开放 购买
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.2132 0.8176 1.1745 0.7936 0.0265 3.30% 开放 开放 购买
9 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0431 1.0431 1.0099 1.0099 0.0375 3.29% 开放 开放 购买
10 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0322 0.6162 0.9996 0.6036 0.0198 3.26% 开放 开放 购买
1 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.9215 3.9215 3.7712 3.7712 0.1503 3.99% 开放 暂停 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.9476 3.9476 3.7964 3.7964 0.1512 3.98% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.9423 3.9423 3.7913 3.7913 0.1510 3.98% 开放 暂停 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0883 1.0883 1.0536 1.0536 0.0347 3.29% 开放 开放 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0798 1.0798 1.0454 1.0454 0.0344 3.29% 开放 开放 购买
6 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0312 1.0312 1.0012 1.0012 0.0300 3.00% 开放 开放 购买
7 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3405 1.3405 1.3014 1.3014 0.0391 3.00% 开放 开放 购买
8 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3342 1.3342 1.2953 1.2953 0.0389 3.00% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9923 0.9923 0.0297 2.99% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.0335 1.0335 1.0035 1.0035 0.0300 2.99% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-12 12.80% 17.46% 10.80% 8.03% 8.03% 2.40% 8.03% 购买
2 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-12 12.80% 17.44% 10.69% 7.89% 7.89% 2.40% 7.89% 购买
3 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-06-12 11.09% -11.03% 2.51% 89.10% 69.56% 3.15% 14.35% 购买
4 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-06-12 11.08% -11.05% 2.44% 88.57% 68.06% 3.14% 12.99% 购买
5 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-06-12 10.85% -11.56% 10.79% 34.22% 36.93% 2.82% 36.93% 购买
6 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-06-12 10.85% -11.59% 10.69% 33.69% 36.18% 2.82% 36.18% 购买
7 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-06-12 10.47% -9.74% 8.89% 78.66% 48.66% 2.61% 164.82% 购买
8 019235 华富策略精选混合C 公告 2026-06-12 10.45% -9.78% 8.73% 77.62% 46.08% 2.60% 46.08% 购买
9 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 10.40% 18.38% 55.40% 172.02% 180.24% -2.02% 180.24% 购买
10 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-06-12 10.25% -14.59% 8.51% 50.92% 26.35% 2.98% -5.10% 购买
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 10.40% 18.38% 55.40% 172.02% 180.24% -2.02% 180.24% 购买
2 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 10.21% 18.17% 54.96% 171.67% 211.23% -2.17% 211.23% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-06-12 10.05% 16.27% 50.33% 153.39% 73.88% -0.66% 148.25% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2026-06-12 10.04% 16.22% 50.14% 152.14% 71.31% -0.66% 137.72% 购买
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 10.02% 17.97% 54.58% 169.91% 164.94% -2.29% 164.94% 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-12 9.99% 18.02% 54.89% 171.71% 192.30% -2.42% 192.30% 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 9.92% 20.46% 61.11% 180.55% 166.49% -2.83% 166.49% 购买
8 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 公告 2026-06-12 9.91% 17.17% 51.79% 152.64% 217.39% -1.95% 217.39% 购买
9 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 公告 2026-06-12 9.90% 17.13% 51.67% 151.89% 215.14% -1.95% 215.14% 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 9.86% 20.38% 60.76% 114.98% 114.98% -2.91% 114.98% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-06-12 2.89% -2.73% 4.88% 56.79% 50.30% 1.05% 129.05% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-06-12 2.89% -2.73% 4.89% 27.93% 27.93% 1.05% 27.93% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-06-12 2.88% -2.77% 4.75% 56.01% 48.05% 1.05% 120.68% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-06-12 2.30% 3.66% 20.00% 42.60% 50.00% 0.37% 107.16% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-06-12 2.30% 3.66% 20.01% 27.69% 27.69% 0.37% 27.69% 购买
6 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2026-06-12 1.89% 0.53% 9.51% 41.18% 42.75% 0.37% 182.21% 购买
7 202107 南方广利回报债券C 公告 2026-06-12 1.89% 0.49% 9.39% 40.61% 41.09% 0.37% 167.86% 购买
8 007683 华商转债精选债券A 公告 2026-06-12 1.87% -1.71% -1.50% 9.50% 15.60% 1.03% 31.30% 购买
9 007684 华商转债精选债券C 公告 2026-06-12 1.87% -1.71% -1.50% 9.49% 15.02% 1.04% 29.60% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-12 1.77% 4.54% 15.95% 60.46% 53.78% 0.34% 115.75% 购买
1 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-06-12 12.80% 17.46% 10.80% 8.03% 8.03% 2.40% 8.03% 购买
2 025547 财通周期优选混合C 公告 2026-06-12 12.80% 17.44% 10.69% 7.89% 7.89% 2.40% 7.89% 购买
3 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-06-12 11.09% -11.03% 2.51% 89.10% 69.56% 3.15% 14.35% 购买
4 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-06-12 11.08% -11.05% 2.44% 88.57% 68.06% 3.14% 12.99% 购买
5 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-06-12 10.85% -11.56% 10.79% 34.22% 36.93% 2.82% 36.93% 购买
6 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-06-12 10.85% -11.59% 10.69% 33.69% 36.18% 2.82% 36.18% 购买
7 410006 华富策略精选混合A 公告 2026-06-12 10.47% -9.74% 8.89% 78.66% 48.66% 2.61% 164.82% 购买
8 019235 华富策略精选混合C 公告 2026-06-12 10.45% -9.78% 8.73% 77.62% 46.08% 2.60% 46.08% 购买
9 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-06-12 10.25% -14.59% 8.51% 50.92% 26.35% 2.98% -5.10% 购买
10 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-06-12 10.24% -14.64% 8.32% 49.89% 23.72% 2.99% -8.06% 购买
1 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 10.40% 18.38% 55.40% 172.02% 180.24% -2.02% 180.24% 购买
2 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 10.21% 18.17% 54.96% 171.67% 211.23% -2.17% 211.23% 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 10.02% 17.97% 54.58% 169.91% 164.94% -2.29% 164.94% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-12 9.99% 18.02% 54.89% 171.71% 192.30% -2.42% 192.30% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 9.92% 20.46% 61.11% 180.55% 166.49% -2.83% 166.49% 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 9.86% 20.38% 60.76% 114.98% 114.98% -2.91% 114.98% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 9.77% 17.68% 54.60% 172.17% 215.91% -2.48% 215.91% 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-12 9.74% 20.09% 60.71% 179.67% 175.03% -2.66% 175.03% 购买
9 159055 富国中证稀有金属主题ETF 公告 2026-06-12 7.50% 7.12% 7.12% 7.12% 7.12% 3.27% 7.12% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-06-12 7.45% 11.97% 49.63% 164.93% 223.72% -1.10% 223.72% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-12 6.81% 38.50% 115.00% 424.27% 341.95% 1.11% 914.99% 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-06-12 5.35% -5.09% -10.00% -1.14% 25.93% 2.65% 74.92% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-06-12 5.30% 8.86% 47.16% 87.78% 62.76% -1.23% 29.72% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-12 5.21% 19.67% 45.36% 128.82% 98.04% 5.21% 104.56% 购买
5 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-06-12 4.44% 13.18% 51.26% 78.64% 107.78% -0.40% 208.38% 购买
6 161029 富国中证银行指数A 公告 2026-06-12 3.78% 4.08% 3.06% -1.65% 46.83% 1.36% 94.79% 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-06-12 3.77% 4.05% 2.92% -1.34% 48.12% 1.38% 85.97% 购买
8 161723 招商中证银行指数A 公告 2026-06-12 3.76% 4.02% 2.91% -1.65% 46.72% 1.39% 90.31% 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-06-12 3.74% 3.93% 2.67% -2.20% 44.83% 1.38% 57.87% 购买
10 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-06-12 3.70% 3.99% 2.62% -1.55% 47.65% 1.37% 104.76% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-06-12 4.31% 9.61% 56.20% 199.51% 294.80% 3.98% 294.80% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-06-12 4.31% 9.59% 56.10% 198.76% 292.19% 3.99% 292.19% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-06-12 4.31% 9.60% 56.16% 199.23% 237.99% 3.98% 237.99% 购买
4 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-06-11 2.13% 0.97% 5.76% 10.97% 27.01% -- 45.61% 购买
5 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 公告 2026-06-11 2.12% 0.94% 5.66% 10.51% 25.74% -- 41.06% 购买
6 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 公告 2026-06-11 2.04% 1.07% 6.63% 15.16% 30.57% -- 21.58% 购买
7 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 公告 2026-06-11 1.98% 1.12% 6.73% 15.44% 32.14% -- 100.69% 购买
8 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 公告 2026-06-11 1.97% 0.62% 5.46% 9.11% 25.00% -- 22.62% 购买
9 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 公告 2026-06-11 1.89% 0.62% 5.54% 9.55% 26.66% -- 121.45% 购买
10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-06-12 1.81% -3.52% -8.44% -13.92% -13.92% 1.95% -13.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9882 0.9882 0.9864 0.9864 0.0018 0.18% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9868 0.9868 0.9850 0.9850 0.0018 0.18% -- -- 2026-06-28
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0157 1.1147 1.0153 1.1143 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.3366 1.3670% 0.61% 3.18% 5.35% 80.91% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3509 1.3470% 0.63% 3.28% 5.54% 36.57% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
3 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3345 1.3380% 0.62% 3.21% 5.49% 39.71% 2012-12-11 开放 开放 购买
4 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3295 1.3370% 0.58% 2.94% 5.03% 27.06% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3652 1.3330% 0.63% 3.30% 5.60% 30.39% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3511 1.3180% 0.63% 3.29% 5.59% 27.93% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
7 630012 华商现金增利货币A 公告 0.3291 1.3170% 0.61% 3.17% 5.42% 36.51% 2012-12-11 开放 开放 购买
8 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3570 1.3120% 0.63% 3.30% 5.60% 12.29% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
9 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3570 1.3120% 0.63% 3.20% 3.20% 3.20% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
10 003185 建信货币B 公告 0.3543 1.3060% 0.62% 3.25% 5.53% 27.77% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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