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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.9346 0.9346 0.8764 0.8764 0.0582 6.64% 开放 开放 购买
2 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.8977 0.8977 0.8418 0.8418 0.0559 6.64% 开放 开放 购买
3 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 1.0224 1.0224 0.9620 0.9620 0.0604 6.28% 开放 开放 购买
4 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 1.0541 1.0541 0.9919 0.9919 0.0622 6.27% 开放 开放 购买
5 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.7100 3.1490 2.5540 2.9930 0.2118 6.11% 开放 开放 购买
6 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.4565 1.4565 1.3747 1.3747 0.0818 5.95% 开放 开放 购买
7 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.4250 1.4250 1.3450 1.3450 0.0800 5.95% 开放 开放 购买
8 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.0985 1.0985 1.0382 1.0382 0.0603 5.81% 开放 开放 购买
9 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.2220 1.2220 1.1558 1.1558 0.0662 5.73% 开放 开放 购买
10 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.2080 1.2080 1.1426 1.1426 0.0654 5.72% 开放 开放 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0301 1.0301 0.0543 5.27% 开放 开放 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 档案 公告 1.0836 1.0836 1.0294 1.0294 0.0542 5.27% 开放 开放 购买
3 025736 华西科技成长股票 档案 公告 1.1327 1.1327 1.0771 1.0771 0.0556 5.16% 开放 开放 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0177 2.5443 0.9697 2.4243 0.1200 4.95% 开放 开放 购买
5 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.0943 2.0943 1.9958 1.9958 0.0985 4.94% 开放 开放 购买
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.3517 2.3517 2.2411 2.2411 0.1106 4.94% 开放 开放 购买
7 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.6575 2.6575 2.5325 2.5325 0.1250 4.94% 开放 开放 购买
8 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2576 1.2576 1.1985 1.1985 0.0591 4.93% 开放 开放 购买
9 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1715 2.3430 1.1166 2.2332 0.1098 4.92% 开放 开放 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2442 2.4884 1.1861 2.3722 0.1162 4.90% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8163 1.8163 1.7545 1.7545 0.0618 3.52% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8163 1.8163 1.7546 1.7546 0.0617 3.52% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9139 1.9139 1.8599 1.8599 0.0540 2.90% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9571 1.9571 1.9019 1.9019 0.0552 2.90% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9559 2.3942 1.9007 2.3266 0.0552 2.90% 开放 开放 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.1854 2.2054 2.1263 2.1463 0.0600 2.78% 开放 开放 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.1844 2.2044 2.1253 2.1453 0.0591 2.78% 开放 开放 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.1382 2.1382 2.0805 2.0805 0.0577 2.77% 开放 开放 购买
9 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 2.1399 2.1399 2.0846 2.0846 0.0553 2.65% 开放 开放 购买
10 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 2.1432 2.8682 2.0878 2.8128 0.0903 2.65% 开放 开放 购买
1 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.9346 0.9346 0.8764 0.8764 0.0582 6.64% 开放 开放 购买
2 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.8977 0.8977 0.8418 0.8418 0.0559 6.64% 开放 开放 购买
3 012710 华夏核心成长混合C 档案 公告 1.0224 1.0224 0.9620 0.9620 0.0604 6.28% 开放 开放 购买
4 012703 华夏核心成长混合A 档案 公告 1.0541 1.0541 0.9919 0.9919 0.0622 6.27% 开放 开放 购买
5 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 2.7100 3.1490 2.5540 2.9930 0.2118 6.11% 开放 开放 购买
6 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.4565 1.4565 1.3747 1.3747 0.0818 5.95% 开放 开放 购买
7 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.4250 1.4250 1.3450 1.3450 0.0800 5.95% 开放 开放 购买
8 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.0985 1.0985 1.0382 1.0382 0.0603 5.81% 开放 开放 购买
9 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 1.2220 1.2220 1.1558 1.1558 0.0662 5.73% 开放 开放 购买
10 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 1.2080 1.2080 1.1426 1.1426 0.0654 5.72% 开放 开放 购买
1 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0177 2.5443 0.9697 2.4243 0.1200 4.95% 开放 开放 购买
2 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.0943 2.0943 1.9958 1.9958 0.0985 4.94% 开放 开放 购买
3 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.3517 2.3517 2.2411 2.2411 0.1106 4.94% 开放 开放 购买
4 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.6575 2.6575 2.5325 2.5325 0.1250 4.94% 开放 开放 购买
5 159243 招商创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2576 1.2576 1.1985 1.1985 0.0591 4.93% 开放 开放 购买
6 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1715 2.3430 1.1166 2.2332 0.1098 4.92% 开放 开放 购买
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2442 2.4884 1.1861 2.3722 0.1162 4.90% 开放 开放 购买
8 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4137 1.4137 1.3480 1.3480 0.0657 4.87% 开放 开放 购买
9 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 0.7561 2.7510 0.7233 2.6316 0.1193 4.53% 开放 开放 购买
10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.9672 0.9672 0.9291 0.9291 0.0381 4.10% 开放 开放 购买
1 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.5419 5.5419 5.3066 5.3066 0.2353 4.43% 开放 开放 购买
2 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 1.3976 1.3976 1.3473 1.3473 0.0503 3.73% 暂停 暂停 购买
3 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.1245 2.1245 2.0494 2.0494 0.0751 3.66% 开放 开放 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.6601 2.6601 2.5678 2.5678 0.0923 3.59% 开放 开放 购买
5 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.5692 3.5692 3.4535 3.4535 0.1157 3.35% 开放 开放 购买
6 160420 华安创业板50指数A 档案 公告 1.9991 0.7629 1.9349 0.7384 0.0642 3.32% 开放 开放 购买
7 161040 富国创业板两年定期开放混合 档案 公告 2.1658 2.1658 2.0985 2.0985 0.0673 3.21% 暂停 暂停 购买
8 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.2420 2.2420 2.1726 2.1726 0.0694 3.19% 开放 开放 购买
9 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9137 0.9137 0.8856 0.8856 0.0281 3.17% 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 1.7877 1.7877 1.7333 1.7333 0.0608 3.14% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9759 0.9759 0.9388 0.9388 0.0371 3.95% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9578 0.9578 0.9214 0.9214 0.0364 3.95% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0085 1.0085 0.9708 0.9708 0.0377 3.88% 开放 开放 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7116 0.7116 0.6851 0.6851 0.0265 3.87% 开放 限制大额 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0139 1.0139 0.9761 0.9761 0.0378 3.87% 开放 开放 购买
6 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3302 1.3302 1.2807 1.2807 0.0495 3.87% 开放 限制大额 购买
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3362 1.3362 1.2865 1.2865 0.0497 3.86% 开放 限制大额 购买
8 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.7024 0.7024 0.6763 0.6763 0.0261 3.86% 开放 限制大额 购买
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7016 0.7016 0.6756 0.6756 0.0260 3.85% 开放 限制大额 购买
10 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1716 1.1716 1.1303 1.1303 0.0413 3.65% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-04-16 16.66% 20.94% 34.43% 75.39% 29.91% 6.27% 5.41% 购买
2 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-04-16 16.65% 20.88% 34.21% 74.20% 27.21% 6.28% 2.24% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-16 16.01% 25.12% 37.77% 174.29% 40.12% 6.11% 267.85% 购买
4 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-04-16 14.79% 21.11% 30.25% 56.57% 56.57% 5.43% 56.57% 购买
5 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-04-16 14.79% 21.08% 30.16% 56.39% 56.39% 5.43% 56.39% 购买
6 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-04-16 14.43% 18.73% 11.20% 61.16% 48.67% 3.81% 19.16% 购买
7 014561 东方汽车产业趋势混合C 公告 2026-04-16 14.41% 18.67% 11.05% 60.33% 46.45% 3.80% 16.69% 购买
8 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-16 14.03% 7.83% 28.70% 49.83% 16.60% 4.08% 66.64% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 公告 2026-04-16 13.82% 15.99% 36.17% 119.83% 65.88% 4.34% 341.82% 购买
10 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-04-16 13.77% 14.02% -2.37% 10.76% -20.77% 6.64% -6.54% 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-16 14.03% 7.83% 28.70% 49.83% 16.60% 4.08% 66.64% 购买
2 005983 摩根核心精选股票A 公告 2026-04-16 13.65% 12.71% 18.12% 114.55% 26.68% 4.47% 102.96% 购买
3 014937 摩根核心精选股票C 公告 2026-04-16 13.65% 12.66% 17.94% 113.28% 24.42% 4.47% -21.81% 购买
4 001126 摩根卓越制造股票A 公告 2026-04-16 12.77% 11.62% 13.95% 95.39% 78.15% 4.66% 137.56% 购买
5 015075 摩根卓越制造股票C 公告 2026-04-16 12.76% 11.57% 13.78% 94.22% 74.94% 4.66% 33.77% 购买
6 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-04-16 11.58% 24.73% 6.44% 40.03% -0.28% 3.46% -33.11% 购买
7 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-04-16 11.55% 24.67% 6.33% 39.44% -1.49% 3.47% -34.35% 购买
8 005209 东吴双三角股票A 公告 2026-04-16 11.36% 8.28% 7.17% 69.90% 1.04% 3.06% -28.83% 购买
9 005210 东吴双三角股票C 公告 2026-04-16 11.35% 8.22% 7.03% 69.11% -0.41% 3.05% -31.83% 购买
10 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-04-16 11.12% 12.63% 8.44% 8.44% 8.44% 5.27% 8.44% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-04-10 6.84% -0.86% 1.19% 26.92% 38.56% -- 181.82% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-04-10 6.82% -0.94% 1.10% 26.39% 36.89% -- 171.15% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-16 6.27% 8.31% -3.10% 32.08% 26.55% 3.52% 81.63% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-16 6.27% 8.31% -3.10% 11.95% 11.95% 3.52% 11.95% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-16 4.88% 4.26% -2.90% 61.08% 41.52% 2.78% 121.77% 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-16 4.87% 4.25% -2.89% 23.86% 23.86% 2.78% 23.86% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-04-16 4.86% 4.21% -3.02% 60.27% 39.41% 2.77% 113.82% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-16 4.64% 4.04% -5.13% 39.95% 13.42% 2.90% -7.32% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-16 4.64% 4.08% -5.04% 40.50% 37.05% 2.90% 37.05% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-16 4.64% 4.08% -5.04% 40.49% 14.80% 2.90% 87.72% 购买
1 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-04-16 16.66% 20.94% 34.43% 75.39% 29.91% 6.27% 5.41% 购买
2 012710 华夏核心成长混合C 公告 2026-04-16 16.65% 20.88% 34.21% 74.20% 27.21% 6.28% 2.24% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-16 16.01% 25.12% 37.77% 174.29% 40.12% 6.11% 267.85% 购买
4 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-04-16 14.79% 21.11% 30.25% 56.57% 56.57% 5.43% 56.57% 购买
5 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-04-16 14.79% 21.08% 30.16% 56.39% 56.39% 5.43% 56.39% 购买
6 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-04-16 14.43% 18.73% 11.20% 61.16% 48.67% 3.81% 19.16% 购买
7 014561 东方汽车产业趋势混合C 公告 2026-04-16 14.41% 18.67% 11.05% 60.33% 46.45% 3.80% 16.69% 购买
8 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 公告 2026-04-16 13.82% 15.99% 36.17% 119.83% 65.88% 4.34% 341.82% 购买
9 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-04-16 13.77% 14.02% -2.37% 10.76% -20.77% 6.64% -6.54% 购买
10 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 公告 2026-04-16 13.77% 15.92% 36.02% 118.94% 97.54% 4.31% 97.54% 购买
1 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-04-16 10.85% 16.04% 18.01% 91.27% 34.18% 4.53% 168.13% 购买
2 159369 易方达创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.36% 9.85% 9.97% 47.24% 47.24% 3.52% 47.24% 购买
3 159370 创50ETF工银 公告 2026-04-16 10.35% 9.82% 10.01% 111.70% 91.21% 3.51% 91.21% 购买
4 159373 嘉实创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.35% 9.83% 9.98% 111.65% 85.15% 3.51% 85.15% 购买
5 159371 富国创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.34% 9.81% 9.98% 109.59% 81.02% 3.50% 81.02% 购买
6 159375 国泰创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.33% 9.79% 9.98% 111.40% 92.82% 3.49% 92.82% 购买
7 159372 万家创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.30% 9.77% 9.95% 92.74% 92.74% 3.48% 92.74% 购买
8 159298 大成创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.28% 9.79% 9.98% 27.62% 27.62% 3.49% 27.62% 购买
9 159367 华夏创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.24% 9.66% 9.79% 109.31% 82.18% 3.44% 82.18% 购买
10 159949 华安创业板50ETF 公告 2026-04-16 10.24% 9.62% 9.67% 109.93% 68.22% 3.44% 73.15% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-04-10 10.50% 3.83% -5.49% 60.47% 25.10% -- 46.13% 购买
2 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2026-04-16 9.99% 8.16% 8.53% 78.22% 44.75% 3.73% 39.76% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-04-16 9.93% 9.01% 7.90% 109.92% 50.19% 1.15% 33.26% 购买
4 160420 华安创业板50指数A 公告 2026-04-16 9.84% 9.19% 9.13% 101.44% 62.01% 3.32% 30.03% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-16 9.79% 24.66% 28.33% 233.26% 164.43% 2.32% 515.00% 购买
6 160223 国泰创业板指数(LOF)A 公告 2026-04-16 8.88% 7.82% 7.58% 87.06% 55.07% 3.05% 100.41% 购买
7 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 公告 2026-04-16 8.76% 7.61% 7.21% 84.70% 51.65% 3.06% 11.26% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2026-04-16 8.69% 5.62% 4.00% 70.70% 24.90% 2.85% 169.13% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2026-04-16 8.68% 5.59% 3.94% 70.28% 23.97% 2.86% 163.57% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2026-04-16 8.56% 5.40% 3.93% 70.66% 22.16% 2.84% 93.33% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-15 8.88% 11.33% 3.88% 45.23% 111.38% -- 126.32% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-15 8.87% 11.30% 3.79% 44.65% 108.83% -- 123.70% 购买
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-15 7.83% 9.77% -0.19% 43.32% 68.70% -- 68.70% 购买
4 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-15 7.82% 9.73% -0.29% 42.75% 66.87% -- 66.87% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-16 7.14% 8.99% 20.65% 126.51% 177.05% 1.55% 177.05% 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-16 7.14% 8.97% 20.58% 125.94% 175.32% 1.55% 175.32% 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-16 7.14% 8.98% 20.62% 126.28% 137.22% 1.56% 137.22% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-15 6.83% 20.83% 32.52% 102.76% 23.77% -- 127.97% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-15 6.83% 20.83% 32.52% 102.76% 23.77% -- 127.81% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-15 6.79% 15.49% 13.85% 114.69% 214.49% -- 217.51% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0116 1.1106 1.0115 1.1105 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0117 1.0939 1.0117 1.0939 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9972 0.9972 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9962 0.9962 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 0.2232 1.9780% 0.31% 2.36% 3.98% 23.80% 2016-08-05 开放 开放 购买
2 004152 先锋日添利B 公告 0.7998 1.8870% 0.41% 1.81% 2.60% 19.00% 2017-04-14 开放 开放 购买
3 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2523 1.8740% 0.32% 2.55% 4.53% 29.08% 2014-11-25 开放 开放 购买
4 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2530 1.8740% 0.32% 2.53% 3.15% 3.15% 2023-12-27 开放 开放 购买
5 004869 国联日盈B 公告 0.3616 1.8500% 0.43% 3.34% 5.69% 22.48% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
6 004373 金鹰现金增益B 公告 0.4641 1.7590% 0.38% 3.22% 5.51% 25.93% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3148 1.7580% 0.39% 3.12% 5.34% 24.64% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
8 004151 先锋日添利A 公告 0.7615 1.7450% 0.37% 2.80% 4.40% 20.60% 2017-04-14 开放 开放 购买
9 001916 新沃通宝A 公告 0.1586 1.7340% 0.24% 1.87% 3.23% 23.35% 2015-10-20 开放 开放 购买
10 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3471 1.6650% 0.40% 3.23% 5.55% 25.59% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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