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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.5383 1.5383 1.4674 1.4674 0.0709 4.83% 开放 开放 购买
2 006167 德邦乐享生活混合A 档案 公告 1.6538 1.7069 1.5795 1.6326 0.0778 4.70% 开放 开放 购买
3 006168 德邦乐享生活混合C 档案 公告 1.6244 1.6997 1.5515 1.6268 0.0760 4.70% 开放 开放 购买
4 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7444 0.7444 0.7125 0.7125 0.0319 4.48% 开放 开放 购买
5 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7639 0.7639 0.7312 0.7312 0.0327 4.47% 开放 开放 购买
6 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.8801 0.8801 0.8433 0.8433 0.0368 4.36% 开放 开放 购买
7 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 1.0285 1.0285 0.9858 0.9858 0.0427 4.33% 开放 开放 购买
8 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0313 1.0313 0.9886 0.9886 0.0427 4.32% 开放 开放 购买
9 159175 易方达中证电池主题ETF 档案 公告 1.0795 1.0795 1.0349 1.0349 0.0446 4.31% 开放 开放 购买
10 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.8814 0.8814 0.8451 0.8451 0.0363 4.30% 开放 开放 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.5383 1.5383 1.4674 1.4674 0.0709 4.83% 开放 开放 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7444 0.7444 0.7125 0.7125 0.0319 4.48% 开放 开放 购买
3 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7639 0.7639 0.7312 0.7312 0.0327 4.47% 开放 开放 购买
4 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.8801 0.8801 0.8433 0.8433 0.0368 4.36% 开放 开放 购买
5 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 1.0285 1.0285 0.9858 0.9858 0.0427 4.33% 开放 开放 购买
6 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0313 1.0313 0.9886 0.9886 0.0427 4.32% 开放 开放 购买
7 159175 易方达中证电池主题ETF 档案 公告 1.0795 1.0795 1.0349 1.0349 0.0446 4.31% 开放 开放 购买
8 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.8814 0.8814 0.8451 0.8451 0.0363 4.30% 开放 开放 购买
9 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 0.8992 0.8992 0.8621 0.8621 0.0371 4.30% 开放 开放 购买
10 159155 大成中证电池主题ETF 档案 公告 1.0198 1.0198 0.9779 0.9779 0.0419 4.28% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8970 1.8970 1.8752 1.8752 0.0218 1.16% 开放 限制大额 购买
2 008345 南华瑞泽债券A 档案 公告 1.2368 1.3368 1.2282 1.3282 0.0094 0.70% 开放 开放 购买
3 008346 南华瑞泽债券C 档案 公告 1.2099 1.3099 1.2015 1.3015 0.0092 0.70% 开放 开放 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1937 1.1937 1.1864 1.1864 0.0073 0.62% 开放 开放 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1806 1.1806 1.1734 1.1734 0.0072 0.61% 开放 开放 购买
6 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 2.3210 2.3210 2.3080 2.3080 0.0130 0.56% 开放 开放 购买
7 310518 申万菱信可转债债券A 档案 公告 2.3380 2.4880 2.3250 2.4750 0.0149 0.56% 开放 开放 购买
8 009752 大摩灵动优选债券A 档案 公告 1.0963 1.0963 1.0904 1.0904 0.0059 0.54% 开放 开放 购买
9 014868 大摩灵动优选债券C 档案 公告 1.0781 1.0781 1.0723 1.0723 0.0058 0.54% 开放 开放 购买
10 025562 大摩灵动优选债券E 档案 公告 1.0960 1.0960 1.0901 1.0901 0.0059 0.54% 开放 开放 购买
1 006167 德邦乐享生活混合A 档案 公告 1.6538 1.7069 1.5795 1.6326 0.0778 4.70% 开放 开放 购买
2 006168 德邦乐享生活混合C 档案 公告 1.6244 1.6997 1.5515 1.6268 0.0760 4.70% 开放 开放 购买
3 013886 华商新能源汽车混合A 档案 公告 0.7180 0.7180 0.6910 0.6910 0.0270 3.91% 开放 开放 购买
4 013887 华商新能源汽车混合C 档案 公告 0.7057 0.7057 0.6792 0.6792 0.0265 3.90% 开放 开放 购买
5 000612 华宝生态中国混合A 档案 公告 5.5210 5.7210 5.3260 5.5260 0.2093 3.66% 开放 开放 购买
6 016462 华宝生态中国混合C 档案 公告 5.4060 5.4060 5.2150 5.2150 0.1910 3.66% 开放 开放 购买
7 017995 华宝事件驱动混合C 档案 公告 1.2200 1.2200 1.1770 1.1770 0.0430 3.65% 开放 开放 购买
8 001118 华宝事件驱动混合A 档案 公告 1.2300 1.2300 1.1870 1.1870 0.0430 3.62% 开放 开放 购买
9 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 档案 公告 2.6540 2.6760 2.5680 2.5900 0.0868 3.35% 开放 开放 购买
10 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 档案 公告 2.6920 3.6820 2.6050 3.5950 0.1213 3.34% 开放 开放 购买
1 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7444 0.7444 0.7125 0.7125 0.0319 4.48% 开放 开放 购买
2 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.7639 0.7639 0.7312 0.7312 0.0327 4.47% 开放 开放 购买
3 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.8801 0.8801 0.8433 0.8433 0.0368 4.36% 开放 开放 购买
4 159147 南方中证电池主题ETF 档案 公告 1.0285 1.0285 0.9858 0.9858 0.0427 4.33% 开放 开放 购买
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 1.0313 1.0313 0.9886 0.9886 0.0427 4.32% 开放 开放 购买
6 159175 易方达中证电池主题ETF 档案 公告 1.0795 1.0795 1.0349 1.0349 0.0446 4.31% 开放 开放 购买
7 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.8814 0.8814 0.8451 0.8451 0.0363 4.30% 开放 开放 购买
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 0.8992 0.8992 0.8621 0.8621 0.0371 4.30% 开放 开放 购买
9 159155 大成中证电池主题ETF 档案 公告 1.0198 1.0198 0.9779 0.9779 0.0419 4.28% 开放 开放 购买
10 159368 华夏创业板新能源ETF 档案 公告 1.5863 1.5863 1.5274 1.5274 0.0589 3.86% 开放 开放 购买
1 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 1.0034 1.0364 0.9732 1.0062 0.0311 3.10% 开放 开放 购买
2 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.3140 1.3800 1.2763 1.3404 0.0377 2.95% 开放 开放 购买
3 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4521 1.0507 1.4120 1.0238 0.0306 2.84% 开放 开放 购买
4 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.3294 1.3294 1.2928 1.2928 0.0396 2.83% 开放 开放 购买
5 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4516 2.5174 1.4121 2.4589 0.0576 2.80% 开放 开放 购买
6 168103 九泰锐益混合(LOF)A 档案 公告 1.4710 1.4710 1.4330 1.4330 0.0380 2.65% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3080 1.6080 2.2510 1.5680 0.0397 2.53% 开放 开放 购买
8 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1390 2.1390 2.0870 2.0870 0.0392 2.49% 开放 开放 购买
9 161131 易方达科润混合(LOF) 档案 公告 0.9048 0.9048 0.8832 0.8832 0.0216 2.45% 开放 开放 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2030 1.4300 1.1750 1.4130 0.0427 2.38% 开放 开放 购买
1 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2441 1.3245 1.2304 1.3108 0.0146 1.11% 开放 限制大额 购买
2 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2322 1.3086 1.2187 1.2951 0.0144 1.11% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1974 1.1974 1.1865 1.1865 0.0109 0.92% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1913 1.1913 1.1805 1.1805 0.0108 0.91% 开放 限制大额 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2475 1.2475 1.2364 1.2364 0.0111 0.90% 开放 限制大额 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2444 1.2444 1.2333 1.2333 0.0111 0.90% 开放 限制大额 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0329 2.0329 2.0170 2.0170 0.0159 0.79% 开放 限制大额 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0177 2.0177 2.0020 2.0020 0.0157 0.78% 开放 限制大额 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1468 1.1468 1.1411 1.1411 0.0057 0.50% 开放 限制大额 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1310 1.1310 1.1255 1.1255 0.0055 0.49% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-03-11 15.09% 3.40% 33.61% 55.59% 101.01% -1.85% 101.01% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-03-11 15.08% 3.37% 33.49% 54.97% 99.22% -1.85% 99.22% 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-03-11 14.89% 13.93% 15.59% 29.78% 18.03% -0.63% 184.97% 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-03-11 14.88% 13.97% 15.71% 30.27% 50.68% -0.63% 50.68% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-10 11.77% 26.70% 36.45% 30.00% 33.89% -- 80.21% 购买
6 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-03-11 11.69% -1.61% -8.10% 46.51% 67.95% -1.74% 67.95% 购买
7 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-03-11 11.68% -1.65% -8.24% 45.65% 66.73% -1.74% 66.73% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-10 11.66% 27.66% 38.76% 29.66% 32.82% -- 7.04% 购买
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-10 11.66% 27.63% 38.83% 30.20% 35.41% -- 55.59% 购买
10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-10 10.95% -0.99% -0.70% -16.00% -16.00% -- -16.00% 购买
1 020458 平安医药精选股票A 公告 2026-03-11 9.81% -5.90% -10.26% 18.51% 57.61% -1.60% 57.61% 购买
2 020459 平安医药精选股票C 公告 2026-03-11 9.80% -5.94% -10.39% 17.92% 56.70% -1.60% 56.70% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 公告 2026-03-11 9.65% -5.40% -9.07% 17.78% 16.45% -1.73% 96.68% 购买
4 009414 中银大健康股票A 公告 2026-03-11 9.63% -2.74% -5.29% 38.70% 48.11% -1.67% 59.32% 购买
5 010321 中银大健康股票C 公告 2026-03-11 9.62% -2.77% -5.38% 38.16% 46.39% -1.66% 29.00% 购买
6 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 公告 2026-03-11 9.59% -5.42% -9.22% 17.08% 18.96% -1.70% 18.96% 购买
7 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.54% 5.73% 2.85% 2.85% 2.85% 4.33% 2.85% 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.51% 5.73% 8.71% 67.86% 27.88% 4.36% -11.99% 购买
9 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.49% 5.70% 8.58% 66.18% 22.83% 4.32% 3.13% 购买
10 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.48% 5.65% 8.59% 67.60% 24.95% 4.30% -11.88% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-03-11 3.20% -1.91% 11.44% 21.94% 37.33% -0.56% 37.33% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-03-11 3.20% -1.91% 11.44% 21.94% 17.58% -0.56% 88.11% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-03-11 3.19% -1.94% 11.33% 21.45% 16.16% -0.56% -7.10% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 公告 2026-03-11 3.08% 0.04% 10.53% 15.91% 5.58% 0.44% 91.27% 购买
5 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-11 2.58% 5.80% 2.26% 12.48% 44.26% 1.16% 89.70% 购买
6 002971 前海开源鼎安债券A 公告 2026-03-11 2.21% 3.54% 5.13% 10.14% 10.99% 0.07% 43.40% 购买
7 002972 前海开源鼎安债券C 公告 2026-03-11 2.21% 3.50% 5.06% 9.71% 9.71% 0.07% 39.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 公告 2026-03-11 2.11% -5.44% 12.73% 24.72% 26.76% -0.32% 38.19% 购买
9 009466 东方可转债债券C 公告 2026-03-11 2.11% -5.47% 12.62% 24.22% 25.24% -0.32% 35.44% 购买
10 003205 财通可转债债券C 公告 2026-03-11 1.87% -1.06% 5.21% 20.57% 20.97% -0.08% 29.16% 购买
1 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-03-11 15.09% 3.40% 33.61% 55.59% 101.01% -1.85% 101.01% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-03-11 15.08% 3.37% 33.49% 54.97% 99.22% -1.85% 99.22% 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-03-11 14.89% 13.93% 15.59% 29.78% 18.03% -0.63% 184.97% 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-03-11 14.88% 13.97% 15.71% 30.27% 50.68% -0.63% 50.68% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-03-11 11.69% -1.61% -8.10% 46.51% 67.95% -1.74% 67.95% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-03-11 11.68% -1.65% -8.24% 45.65% 66.73% -1.74% 66.73% 购买
7 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-10 10.95% -0.99% -0.70% -16.00% -16.00% -- -16.00% 购买
8 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-03-10 10.94% -1.02% -0.84% -16.27% -16.27% -- -16.27% 购买
9 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 公告 2026-03-11 10.38% -5.32% -11.87% 14.15% -4.80% -1.95% 5.10% 购买
10 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 公告 2026-03-11 10.37% -5.35% -11.98% 13.59% -6.22% -1.95% 3.06% 购买
1 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.54% 5.73% 2.85% 2.85% 2.85% 4.33% 2.85% 购买
2 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.51% 5.73% 8.71% 67.86% 27.88% 4.36% -11.99% 购买
3 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.49% 5.70% 8.58% 66.18% 22.83% 4.32% 3.13% 购买
4 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.48% 5.65% 8.59% 67.60% 24.95% 4.30% -11.88% 购买
5 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.48% 5.69% 8.69% 66.52% 23.21% 4.30% -10.11% 购买
6 159175 易方达中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.47% 7.95% 7.95% 7.95% 7.95% 4.31% 7.95% 购买
7 159155 大成中证电池主题ETF 公告 2026-03-11 9.43% 5.62% 1.98% 1.98% 1.98% 4.28% 1.98% 购买
8 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-11 9.14% 6.60% 13.36% 59.68% 1.03% 4.47% -23.61% 购买
9 516270 华安中证内地新能源主题ETF 公告 2026-03-11 9.13% 6.60% 13.30% 60.19% 0.64% 4.48% -25.56% 购买
10 520500 恒生新药 公告 2026-03-11 8.73% -7.33% -8.13% 29.92% 53.05% -1.48% 53.05% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-10 11.77% 26.70% 36.45% 30.00% 33.89% -- 80.21% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-10 11.66% 27.63% 38.83% 30.20% 35.41% -- 55.59% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-10 10.71% 26.47% 37.27% 25.33% 34.15% -- 48.59% 购买
4 160527 博时研究优选混合A 公告 2026-03-11 9.53% 1.39% 2.40% 25.82% 17.43% 3.10% 3.18% 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-03-11 8.00% -2.61% 13.24% 5.87% -10.84% -0.75% -17.02% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-03-11 7.57% 13.36% 56.07% 173.99% 296.24% 1.96% 156.37% 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2026-03-11 7.05% 5.34% 10.71% 37.52% 9.78% 2.95% 30.97% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2026-03-11 6.86% 5.42% 11.70% 44.09% 7.01% 2.84% 10.64% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 公告 2026-03-11 6.84% 5.38% 11.56% 42.46% 2.27% 2.83% 43.99% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2026-03-11 6.79% 5.35% 12.02% 44.38% 4.83% 2.80% 111.79% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-10 11.77% 26.70% 36.45% 30.00% 33.89% -- 80.21% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-10 11.66% 27.66% 38.76% 29.66% 32.82% -- 7.04% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-10 11.66% 27.63% 38.83% 30.20% 35.41% -- 55.59% 购买
4 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-10 10.95% -0.99% -0.70% -16.00% -16.00% -- -16.00% 购买
5 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-03-10 10.94% -1.02% -0.84% -16.27% -16.27% -- -16.27% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-10 10.86% 27.31% 40.78% 30.31% 35.47% -- 49.27% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-10 10.85% 27.33% 40.70% 30.30% 34.55% -- 43.04% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-10 10.71% 26.45% 37.16% 25.29% 33.27% -- 42.39% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-10 10.71% 26.47% 37.27% 25.33% 34.15% -- 48.59% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-03-10 10.12% -2.97% -2.89% -0.65% 16.31% -- 7.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0472 1.1062 1.0470 1.1060 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0086 1.0908 1.0086 1.0908 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0413 1.0993 1.0413 1.0993 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9995 0.9995 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9988 0.9988 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 025729 银华双喜增利货币 公告 0.2949 2.1090% 0.22% 0.39% 0.39% 0.39% 2025-10-31 开放 开放 购买
2 004869 国联日盈B 公告 0.3715 1.8730% 0.28% 3.42% 5.77% 22.30% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
3 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2804 1.8170% 0.28% 2.57% 4.28% 42.20% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
4 000301 德邦德利货币B 公告 0.3673 1.8070% 0.29% 3.31% 5.44% 39.89% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 004286 华富天盈货币B 公告 0.5110 1.7920% 0.26% 3.24% 5.24% 22.57% 2017-03-03 开放 开放 购买
6 009251 光大保德信货币B 公告 0.3402 1.7810% 0.26% 3.26% 5.52% 12.27% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
7 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3039 1.7080% 0.23% 3.02% 5.10% 33.33% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
8 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3043 1.7080% 0.23% 2.63% 3.28% 3.28% 2023-10-26 开放 开放 购买
9 024823 华富天盈货币E 公告 0.4867 1.7010% 0.25% 0.90% 0.90% 0.90% 2025-07-10 开放 开放 购买
10 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3104 1.6890% 0.25% 3.19% 5.43% 24.46% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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