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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.6429 1.6429 1.5411 1.5411 0.1018 6.61% 开放 开放 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.6311 1.6311 1.5300 1.5300 0.1011 6.61% 开放 开放 购买
3 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 档案 公告 0.9324 0.9324 0.8831 0.8831 0.0493 5.58% 开放 开放 购买
4 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 档案 公告 0.9289 0.9289 0.8798 0.8798 0.0491 5.58% 开放 开放 购买
5 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 档案 公告 0.8366 0.8366 0.7937 0.7937 0.0429 5.41% 开放 开放 购买
6 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 档案 公告 0.8339 0.8339 0.7912 0.7912 0.0427 5.40% 开放 开放 购买
7 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 档案 公告 0.9689 0.9689 0.9198 0.9198 0.0491 5.34% 开放 开放 购买
8 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 档案 公告 0.9701 0.9701 0.9210 0.9210 0.0491 5.33% 开放 开放 购买
9 026470 泓德医药精选混合发起式A 档案 公告 0.9657 0.9657 0.9171 0.9171 0.0486 5.30% 开放 开放 购买
10 026471 泓德医药精选混合发起式C 档案 公告 0.9652 0.9652 0.9167 0.9167 0.0485 5.29% 开放 开放 购买
1 009414 中银大健康股票A 档案 公告 1.5607 1.5607 1.4834 1.4834 0.0773 5.21% 开放 限制大额 购买
2 010321 中银大健康股票C 档案 公告 1.5285 1.5285 1.4528 1.4528 0.0757 5.21% 开放 限制大额 购买
3 020458 平安医药精选股票A 档案 公告 1.5465 1.5465 1.4738 1.4738 0.0727 4.93% 开放 开放 购买
4 020459 平安医药精选股票C 档案 公告 1.5377 1.5377 1.4654 1.4654 0.0723 4.93% 开放 开放 购买
5 520500 恒生新药 档案 公告 1.5158 1.5158 1.4452 1.4452 0.0706 4.89% 开放 开放 购买
6 010387 易方达医药生物股票A 档案 公告 0.7824 0.7824 0.7465 0.7465 0.0359 4.81% 开放 开放 购买
7 010388 易方达医药生物股票C 档案 公告 0.7663 0.7663 0.7311 0.7311 0.0352 4.81% 开放 开放 购买
8 006603 嘉实互融精选股票A 档案 公告 1.8291 1.8291 1.7462 1.7462 0.0829 4.75% 开放 开放 购买
9 020232 嘉实互融精选股票C 档案 公告 1.8116 1.8116 1.7295 1.7295 0.0821 4.75% 开放 开放 购买
10 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7709 0.7709 0.7362 0.7362 0.0347 4.71% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8751 1.8751 1.8608 1.8608 0.0143 0.77% 开放 开放 购买
2 002972 前海开源鼎安债券C 档案 公告 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 开放 开放 购买
3 025962 永赢优选增强债券A 档案 公告 1.0344 1.0344 1.0269 1.0269 0.0075 0.73% 开放 开放 购买
4 025963 永赢优选增强债券C 档案 公告 1.0333 1.0333 1.0259 1.0259 0.0074 0.72% 开放 开放 购买
5 002971 前海开源鼎安债券A 档案 公告 1.4220 1.4220 1.4120 1.4120 0.0100 0.71% 开放 开放 购买
6 006254 长城久悦债券A 档案 公告 1.3720 1.3720 1.3623 1.3623 0.0097 0.71% 开放 开放 购买
7 015723 长城久悦债券C 档案 公告 1.3533 1.3533 1.3438 1.3438 0.0095 0.71% 开放 开放 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.5895 2.5895 2.5719 2.5719 0.0176 0.68% 开放 限制大额 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.6024 2.6024 2.5847 2.5847 0.0177 0.68% 开放 限制大额 购买
10 002586 金鹰添利信用债债券A 档案 公告 1.3913 1.6773 1.3822 1.6682 0.0115 0.66% 开放 开放 购买
1 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.6429 1.6429 1.5411 1.5411 0.1018 6.61% 开放 开放 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.6311 1.6311 1.5300 1.5300 0.1011 6.61% 开放 开放 购买
3 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 档案 公告 0.9324 0.9324 0.8831 0.8831 0.0493 5.58% 开放 开放 购买
4 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 档案 公告 0.9289 0.9289 0.8798 0.8798 0.0491 5.58% 开放 开放 购买
5 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 档案 公告 0.8366 0.8366 0.7937 0.7937 0.0429 5.41% 开放 开放 购买
6 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 档案 公告 0.8339 0.8339 0.7912 0.7912 0.0427 5.40% 开放 开放 购买
7 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 档案 公告 0.9689 0.9689 0.9198 0.9198 0.0491 5.34% 开放 开放 购买
8 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 档案 公告 0.9701 0.9701 0.9210 0.9210 0.0491 5.33% 开放 开放 购买
9 026470 泓德医药精选混合发起式A 档案 公告 0.9657 0.9657 0.9171 0.9171 0.0486 5.30% 开放 开放 购买
10 026471 泓德医药精选混合发起式C 档案 公告 0.9652 0.9652 0.9167 0.9167 0.0485 5.29% 开放 开放 购买
1 520500 恒生新药 档案 公告 1.5158 1.5158 1.4452 1.4452 0.0706 4.89% 开放 开放 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7709 0.7709 0.7362 0.7362 0.0347 4.71% 开放 开放 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2373 1.2373 1.1818 1.1818 0.0555 4.70% 开放 开放 购买
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4898 0.9796 0.4679 0.9358 0.0438 4.68% 开放 开放 购买
5 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7885 0.7885 0.7534 0.7534 0.0351 4.66% 开放 开放 购买
6 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.7957 0.7957 0.7604 0.7604 0.0353 4.64% 开放 开放 购买
7 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7375 1.4750 0.7049 1.4098 0.0652 4.62% 开放 开放 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.5229 1.5229 1.4558 1.4558 0.0671 4.61% 开放 开放 购买
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.2344 1.2344 1.1819 1.1819 0.0525 4.44% 开放 开放 购买
10 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 1.2016 1.2016 1.1529 1.1529 0.0487 4.22% 开放 开放 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3610 1.9010 1.3130 1.8530 0.0761 3.66% 开放 开放 购买
2 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 2.0126 5.6500 1.9461 5.5835 0.2604 3.42% 开放 开放 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9334 0.9334 0.0293 3.14% 开放 开放 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1332 1.1527 1.1012 1.1207 0.0327 2.91% 开放 开放 购买
5 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.5076 2.6133 2.4372 2.5429 0.0768 2.89% 开放 限制大额 购买
6 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.0144 1.0144 0.9880 0.9880 0.0264 2.67% 开放 开放 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2129 1.2129 1.1827 1.1827 0.0302 2.55% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1866 1.1866 1.1571 1.1571 0.0295 2.55% 开放 开放 购买
9 164401 前海开源中证健康指数 档案 公告 0.8238 0.8238 0.8044 0.8044 0.0353 2.41% 开放 开放 购买
10 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 0.9916 1.6966 0.9689 1.6739 0.0420 2.34% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2636 1.2636 1.2141 1.2141 0.0495 4.08% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2548 1.2548 1.2056 1.2056 0.0492 4.08% 开放 开放 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8662 0.8662 0.8353 0.8353 0.0309 3.70% 开放 开放 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8642 0.8642 0.8334 0.8334 0.0308 3.70% 开放 开放 购买
5 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5878 1.5878 1.5314 1.5314 0.0564 3.68% 开放 开放 购买
6 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5812 1.5812 1.5251 1.5251 0.0561 3.68% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1131 1.1131 1.0738 1.0738 0.0393 3.66% 开放 开放 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1240 1.1240 1.0844 1.0844 0.0396 3.65% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2237 1.2237 1.1813 1.1813 0.0424 3.59% 开放 开放 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9137 0.9137 0.8821 0.8821 0.0316 3.58% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-05 14.87% 20.33% 28.44% 21.39% 21.70% -- 33.33% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-05 14.87% 19.71% 25.60% 20.71% 22.49% -- 43.94% 购买
3 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-05 14.86% 19.73% 25.54% 20.21% 20.13% -- -0.97% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-05 14.82% 20.32% 28.49% 21.42% 22.45% -- 39.09% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-05 14.51% 19.37% 25.37% 16.83% 22.30% -- 38.53% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-05 14.50% 19.35% 25.27% 16.79% 21.50% -- 32.75% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-05 14.00% 18.19% 23.49% 20.04% 20.67% -- 66.43% 购买
8 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-06 12.93% 12.69% 17.72% 2.94% -5.56% 0.76% 43.78% 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-06 11.20% 10.95% 14.85% -3.36% -30.54% 0.76% -40.22% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-06 11.18% 10.92% 14.75% -3.74% -31.37% 0.76% -41.51% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-06 10.82% 24.36% 50.33% 84.12% 69.26% -2.46% 69.26% 购买
2 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-06 10.79% 24.14% 49.64% 82.35% 62.89% -2.40% 62.89% 购买
3 563150 油气资源 公告 2026-03-06 10.75% 24.11% 49.59% 81.62% 61.71% -2.46% 61.71% 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-06 9.47% 18.75% 18.83% 18.83% 18.83% -2.47% 18.83% 购买
5 159697 油气ETF 公告 2026-03-06 9.41% 19.55% 37.14% 66.15% 59.70% -2.46% 59.70% 购买
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-06 9.37% 19.42% 36.91% 66.10% 49.89% -2.42% 49.89% 购买
7 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-05 8.94% 14.79% 17.38% 30.83% 11.98% -- 11.98% 购买
8 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-05 8.92% 14.78% 17.38% 31.20% 17.45% -- 17.45% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-05 8.90% 15.01% 19.07% 28.23% 9.53% -- 9.53% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-05 8.88% 14.99% 19.01% 27.75% 8.01% -- 8.01% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-06 2.32% 4.24% -0.34% 10.61% 37.03% 0.30% 86.33% 购买
2 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 公告 2026-03-06 1.28% 1.30% 1.76% 2.40% 7.08% -0.02% 7.08% 购买
3 002972 前海开源鼎安债券C 公告 2026-03-06 1.10% 3.37% 5.27% 8.50% 7.57% 0.73% 37.90% 购买
4 002971 前海开源鼎安债券A 公告 2026-03-06 1.07% 3.42% 5.33% 8.97% 8.80% 0.71% 42.20% 购买
5 350006 天治稳健双盈债券 公告 2026-03-06 1.07% 0.14% -2.08% -2.69% 8.03% 0.04% 129.26% 购买
6 019681 尚正正享债券A 公告 2026-03-06 1.02% 0.93% 1.70% 4.00% 113.13% 0.23% 113.13% 购买
7 019682 尚正正享债券C 公告 2026-03-06 1.02% 0.91% 1.60% 3.55% 128.73% 0.23% 128.73% 购买
8 012902 平安添悦债券A 公告 2026-03-06 0.94% 4.08% 5.70% 8.47% 30.06% 0.57% 27.84% 购买
9 023364 平安添悦债券E 公告 2026-03-06 0.94% 4.06% 5.62% 7.78% 7.74% 0.57% 7.74% 购买
10 012903 平安添悦债券C 公告 2026-03-06 0.93% 4.05% 5.60% 8.08% 28.63% 0.57% 26.22% 购买
1 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 公告 2026-03-06 5.53% 17.96% 42.02% 81.39% 96.70% 2.60% 96.70% 购买
2 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 公告 2026-03-06 5.52% 17.91% 41.81% 80.30% 93.77% 2.60% 93.77% 购买
3 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 公告 2026-03-06 4.71% 20.12% 19.94% 19.94% 19.94% 2.10% 19.94% 购买
4 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 公告 2026-03-06 4.70% 20.10% 19.91% 19.91% 19.91% 2.09% 19.91% 购买
5 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 公告 2026-03-06 4.30% 22.16% 43.53% 52.63% 52.63% 1.17% 52.63% 购买
6 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 公告 2026-03-06 4.30% 22.10% 43.37% 52.45% 52.45% 1.17% 52.45% 购买
7 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-03-06 4.18% 21.34% 27.32% 45.40% -17.69% 2.09% -30.98% 购买
8 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-03-06 4.16% 21.26% 27.07% 44.26% -19.64% 2.08% -33.15% 购买
9 002446 广发利鑫混合A 公告 2026-03-06 4.04% 22.64% 35.66% 60.09% 32.07% 3.28% 276.25% 购买
10 011172 广发利鑫混合C 公告 2026-03-06 4.02% 22.54% 35.55% 59.40% 30.49% 3.28% 28.77% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-06 12.93% 12.69% 17.72% 2.94% -5.56% 0.76% 43.78% 购买
2 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-03-06 10.82% 24.36% 50.33% 84.12% 69.26% -2.46% 69.26% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-03-06 10.79% 24.14% 49.64% 82.35% 62.89% -2.40% 62.89% 购买
4 563150 油气资源 公告 2026-03-06 10.75% 24.11% 49.59% 81.62% 61.71% -2.46% 61.71% 购买
5 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-03-06 9.47% 18.75% 18.83% 18.83% 18.83% -2.47% 18.83% 购买
6 159697 油气ETF 公告 2026-03-06 9.41% 19.55% 37.14% 66.15% 59.70% -2.46% 59.70% 购买
7 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 公告 2026-03-06 9.37% 19.42% 36.91% 66.10% 49.89% -2.42% 49.89% 购买
8 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-05 8.94% 14.79% 17.38% 30.83% 11.98% -- 11.98% 购买
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-05 8.92% 14.78% 17.38% 31.20% 17.45% -- 17.45% 购买
10 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-03-06 8.70% 20.38% 44.58% 72.15% 72.03% -1.90% 72.03% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-05 14.87% 19.71% 25.60% 20.71% 22.49% -- 43.94% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-05 14.51% 19.37% 25.37% 16.83% 22.30% -- 38.53% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-05 14.00% 18.19% 23.49% 20.04% 20.67% -- 66.43% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2026-03-05 8.10% 13.65% 16.01% 27.76% 17.96% -- -12.01% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-05 6.30% 10.45% 12.82% 22.84% 24.03% -- 165.95% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-05 5.85% 10.14% 17.50% 28.76% 31.30% -- 40.69% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-06 2.90% 9.47% 13.14% 30.18% 17.53% -1.13% 57.85% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-06 2.69% 9.17% 12.38% 28.04% 17.79% -1.19% 56.83% 购买
9 167002 平安鼎越混合 公告 2026-03-06 2.65% 23.64% 47.02% 108.07% 181.60% 1.70% 492.93% 购买
10 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 公告 2026-03-06 2.45% 1.39% 0.84% 11.72% -5.93% -0.26% 207.39% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-05 14.87% 20.33% 28.44% 21.39% 21.70% -- 33.33% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-05 14.87% 19.71% 25.60% 20.71% 22.49% -- 43.94% 购买
3 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-05 14.86% 19.73% 25.54% 20.21% 20.13% -- -0.97% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-05 14.82% 20.32% 28.49% 21.42% 22.45% -- 39.09% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-05 14.51% 19.37% 25.37% 16.83% 22.30% -- 38.53% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-05 14.50% 19.35% 25.27% 16.79% 21.50% -- 32.75% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-05 14.00% 18.19% 23.49% 20.04% 20.67% -- 66.43% 购买
8 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-05 8.90% 15.01% 19.07% 28.23% 9.53% -- 9.53% 购买
9 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-05 8.88% 14.99% 19.01% 27.75% 8.01% -- 8.01% 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-05 8.51% 14.06% 16.13% 23.41% 4.66% -- 4.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9997 0.9997 0.9987 0.9987 0.0010 0.10% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9990 0.9990 0.9981 0.9981 0.0009 0.09% -- -- 2026-06-28
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0083 1.0905 1.0080 1.0902 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0466 1.1056 1.0464 1.1054 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0409 1.0989 1.0408 1.0988 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
6 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9976 0.9976 -- -- -0.0036 -0.36% -- -- 2026-05-03
7 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9963 0.9963 -- -- -0.0036 -0.36% -- -- 2026-05-03
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3671 1.6690% 0.25% 3.21% 5.33% 23.91% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
2 002960 博时合利货币B 公告 0.3498 1.6330% 0.25% 3.16% 5.34% 25.51% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
3 740602 长安货币B 公告 0.3417 1.6040% 0.25% 3.18% 5.68% 45.78% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
4 000716 工银薪金货币B 公告 0.3660 1.5320% 0.26% 3.41% 5.77% 38.65% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
5 000891 博时现金宝货币B 公告 0.3736 1.5290% 0.26% 3.43% 5.77% 35.47% 2014-11-21 限制大额 开放 购买
6 002201 大成慧成货币B 公告 0.3529 1.5290% 0.25% 3.57% 5.75% 26.66% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
7 002202 大成慧成货币E 公告 0.3529 1.5290% 0.25% 3.57% 5.54% 22.83% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
8 021447 工银薪金货币D 公告 0.3633 1.5220% 0.26% 2.99% 2.99% 2.99% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
9 004179 丰润货币B 公告 0.5971 1.5210% 0.23% 3.17% 5.45% 25.03% 2017-03-10 开放 开放 购买
10 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3754 1.5140% 0.26% 3.42% 5.74% 39.21% 2012-12-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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