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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011891 易方达先锋成长混合A 档案 公告 3.7224 3.7224 3.5179 3.5179 0.2045 5.81% 开放 开放 购买
2 011892 易方达先锋成长混合C 档案 公告 3.6537 3.6537 3.4531 3.4531 0.2006 5.81% 开放 开放 购买
3 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 档案 公告 3.2370 3.2370 3.0640 3.0640 0.1730 5.65% 开放 开放 购买
4 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 档案 公告 3.2850 3.2850 3.1100 3.1100 0.1750 5.63% 开放 开放 购买
5 011817 银华阿尔法混合 档案 公告 1.3620 1.3620 1.2917 1.2917 0.0703 5.44% 开放 开放 购买
6 009008 平安科技创新混合A 档案 公告 3.1147 3.1147 2.9589 2.9589 0.1558 5.27% 开放 开放 购买
7 009009 平安科技创新混合C 档案 公告 2.9678 2.9678 2.8194 2.8194 0.1484 5.26% 开放 开放 购买
8 009062 财通智慧成长混合A 档案 公告 2.8640 2.8640 2.7220 2.7220 0.1420 5.22% 开放 开放 购买
9 009063 财通智慧成长混合C 档案 公告 2.7288 2.7288 2.5935 2.5935 0.1353 5.22% 开放 开放 购买
10 005851 财通新视野混合A 档案 公告 4.7462 4.7462 4.5128 4.5128 0.2334 5.17% 开放 开放 购买
1 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 档案 公告 2.2558 2.2558 2.1543 2.1543 0.1015 4.71% 开放 开放 购买
2 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 档案 公告 2.2210 2.2210 2.1211 2.1211 0.0999 4.71% 开放 开放 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3385 2.6770 1.2796 2.5592 0.1178 4.60% 开放 开放 购买
4 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.2515 2.2515 2.1531 2.1531 0.0984 4.57% 开放 开放 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 档案 公告 2.2175 2.2875 2.1235 2.1935 0.0977 4.43% 开放 开放 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 档案 公告 2.1689 2.2389 2.0770 2.1470 0.0956 4.42% 开放 开放 购买
7 159811 博时5G50ETF 档案 公告 2.8823 2.8823 2.7616 2.7616 0.1207 4.37% 开放 开放 购买
8 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 档案 公告 2.3402 2.3402 2.2427 2.2427 0.0975 4.35% 开放 开放 购买
9 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 档案 公告 2.3321 2.3321 2.2349 2.2349 0.0972 4.35% 开放 开放 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 5.8123 5.8123 5.5938 5.5938 0.2185 3.91% 开放 开放 购买
1 019152 大成可转债增强债券C 档案 公告 2.0888 2.0888 2.0565 2.0565 0.0323 1.57% 开放 开放 购买
2 090017 大成可转债增强债券A 档案 公告 2.0958 2.1058 2.0634 2.0734 0.0327 1.57% 开放 开放 购买
3 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.9180 2.2980 1.8899 2.2699 0.0378 1.49% 开放 开放 购买
4 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.7737 2.1537 1.7477 2.1277 0.0353 1.49% 开放 开放 购买
5 006254 长城久悦债券A 档案 公告 1.4014 1.4014 1.3826 1.3826 0.0188 1.36% 开放 开放 购买
6 015723 长城久悦债券C 档案 公告 1.3816 1.3816 1.3631 1.3631 0.0185 1.36% 开放 开放 购买
7 006140 广发集嘉债券A 档案 公告 1.4284 1.6315 1.4118 1.6149 0.0195 1.18% 开放 开放 购买
8 006141 广发集嘉债券C 档案 公告 1.3920 1.5919 1.3758 1.5757 0.0191 1.18% 开放 开放 购买
9 005771 银华可转债债券A 档案 公告 1.7328 1.7328 1.7128 1.7128 0.0200 1.17% 开放 开放 购买
10 023702 银华可转债债券D 档案 公告 1.7330 1.7330 1.7131 1.7131 0.0199 1.16% 开放 开放 购买
1 011891 易方达先锋成长混合A 档案 公告 3.7224 3.7224 3.5179 3.5179 0.2045 5.81% 开放 开放 购买
2 011892 易方达先锋成长混合C 档案 公告 3.6537 3.6537 3.4531 3.4531 0.2006 5.81% 开放 开放 购买
3 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 档案 公告 3.2370 3.2370 3.0640 3.0640 0.1730 5.65% 开放 开放 购买
4 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 档案 公告 3.2850 3.2850 3.1100 3.1100 0.1750 5.63% 开放 开放 购买
5 011817 银华阿尔法混合 档案 公告 1.3620 1.3620 1.2917 1.2917 0.0703 5.44% 开放 开放 购买
6 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 1.4025 1.4025 1.3321 1.3321 0.0704 5.28% 暂停 暂停 购买
7 009008 平安科技创新混合A 档案 公告 3.1147 3.1147 2.9589 2.9589 0.1558 5.27% 开放 开放 购买
8 009009 平安科技创新混合C 档案 公告 2.9678 2.9678 2.8194 2.8194 0.1484 5.26% 开放 开放 购买
9 009062 财通智慧成长混合A 档案 公告 2.8640 2.8640 2.7220 2.7220 0.1420 5.22% 开放 开放 购买
10 009063 财通智慧成长混合C 档案 公告 2.7288 2.7288 2.5935 2.5935 0.1353 5.22% 开放 开放 购买
1 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.3385 2.6770 1.2796 2.5592 0.1178 4.60% 开放 开放 购买
2 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.2515 2.2515 2.1531 2.1531 0.0984 4.57% 开放 开放 购买
3 159811 博时5G50ETF 档案 公告 2.8823 2.8823 2.7616 2.7616 0.1207 4.37% 开放 开放 购买
4 561600 平安中证消费电子主题ETF 档案 公告 1.3719 1.3719 1.3272 1.3272 0.0447 3.37% 开放 开放 购买
5 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 2.5327 2.7367 2.4523 2.6563 0.0931 3.28% 开放 开放 购买
6 159890 招商中证云计算ETF 档案 公告 1.8958 1.8958 1.8397 1.8397 0.0561 3.05% 开放 开放 购买
7 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 档案 公告 1.7960 1.7960 1.7457 1.7457 0.0503 2.88% 开放 开放 购买
8 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 档案 公告 1.0263 1.0263 0.9978 0.9978 0.0285 2.86% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 2.3342 2.3342 2.2694 2.2694 0.0648 2.86% 开放 开放 购买
10 159701 招商中证物联网主题ETF 档案 公告 1.2825 1.2825 1.2482 1.2482 0.0343 2.75% 开放 开放 购买
1 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 3.1687 3.1687 3.0246 3.0246 0.1441 4.76% 开放 开放 购买
2 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.7614 5.7614 5.6116 5.6116 0.1498 2.67% 开放 开放 购买
3 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.6516 2.6516 2.5853 2.5853 0.0663 2.56% 开放 开放 购买
4 161031 富国中证工业4.0指数A 档案 公告 1.4460 0.9640 1.4100 0.9500 0.0325 2.55% 开放 开放 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.5388 1.5955 1.5077 1.5644 0.0326 2.06% 暂停 暂停 购买
6 160420 华安创业板50指数A 档案 公告 2.0815 0.7943 2.0405 0.7787 0.0410 2.01% 开放 开放 购买
7 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.9084 0.9084 0.8908 0.8908 0.0176 1.98% 开放 开放 购买
8 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.0991 1.0991 1.0788 1.0788 0.0203 1.88% 暂停 暂停 购买
9 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.8630 3.0430 2.8140 2.9930 0.0546 1.74% 开放 开放 购买
10 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 档案 公告 2.7700 2.7700 2.7340 2.7340 0.0360 1.32% 开放 开放 购买
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 档案 公告 1.1134 1.1134 1.0783 1.0783 0.0351 3.26% 开放 开放 购买
2 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 档案 公告 1.1028 1.1028 1.0680 1.0680 0.0348 3.26% 开放 开放 购买
3 006476 南方原油(QDII-FOF)C 档案 公告 1.6803 1.6803 1.6304 1.6304 0.0499 3.06% 开放 暂停 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 1.7383 1.7383 1.6867 1.6867 0.0516 3.06% 开放 暂停 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2403 0.2403 0.2335 0.2335 0.0068 2.91% 开放 暂停 购买
6 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2301 0.2301 0.2237 0.2237 0.0064 2.86% 开放 暂停 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.6480 1.6480 1.6030 1.6030 0.0450 2.81% 开放 暂停 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.5786 1.5786 1.5356 1.5356 0.0430 2.80% 开放 暂停 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1537 0.1537 0.1502 0.1502 0.0035 2.33% 开放 限制大额 购买
10 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1286 0.1286 0.1257 0.1257 0.0029 2.31% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2026-04-22 15.69% 36.48% 61.85% 312.09% 204.84% 5.81% 272.24% 购买
2 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2026-04-22 15.68% 36.43% 61.65% 310.34% 201.09% 5.81% 265.37% 购买
3 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 公告 2026-04-22 15.51% 30.00% 31.66% 152.30% 89.12% 5.63% 228.50% 购买
4 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 公告 2026-04-22 15.48% 29.95% 31.53% 151.32% 86.89% 5.65% 60.25% 购买
5 001437 易方达瑞享混合I 公告 2026-04-22 15.08% 38.10% 59.48% 317.49% 212.34% 4.96% 983.52% 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 公告 2026-04-22 15.08% 38.08% 59.41% 316.68% 210.49% 4.96% 776.52% 购买
7 001613 长城久祥混合A 公告 2026-04-22 14.93% 38.98% 53.27% 176.42% 115.85% 4.49% 143.20% 购买
8 017462 长城久祥混合C 公告 2026-04-22 14.92% 38.90% 53.06% 174.80% 112.01% 4.49% 178.12% 购买
9 011817 银华阿尔法混合 公告 2026-04-22 14.57% 29.03% 25.87% 126.92% 61.83% 5.44% 36.20% 购买
10 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 公告 2026-04-22 14.19% 30.81% 30.99% 182.21% 145.75% 4.81% 151.65% 购买
1 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 公告 2026-04-22 14.08% 25.26% 26.83% 195.38% 190.58% 4.71% 125.58% 购买
2 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 公告 2026-04-22 14.07% 25.23% 26.73% 194.48% 187.99% 4.71% 141.57% 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.85% 23.00% 23.09% 208.30% 167.70% 4.60% 167.70% 购买
4 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.81% 22.87% 22.82% 125.15% 125.15% 4.57% 125.15% 购买
5 159811 博时5G50ETF 公告 2026-04-22 12.65% 21.60% 21.51% 155.82% 169.32% 4.37% 188.37% 购买
6 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 公告 2026-04-22 12.15% 21.58% 21.78% 189.84% 134.02% 4.35% 134.02% 购买
7 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 公告 2026-04-22 12.15% 21.55% 21.69% 188.98% 133.21% 4.35% 133.21% 购买
8 004784 招商稳健优选股票A 公告 2026-04-22 11.34% 14.40% 1.28% 86.13% 56.25% 3.01% 386.85% 购买
9 019863 招商稳健优选股票C 公告 2026-04-22 11.33% 14.34% 1.13% 85.02% 100.92% 3.01% 100.92% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 公告 2026-04-22 10.63% 24.18% 28.01% 172.82% 161.61% 4.43% 130.48% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-21 5.12% 13.94% -0.90% 31.39% 32.10% -- 84.00% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-21 5.12% 13.95% -0.89% 13.42% 13.42% -- 13.42% 购买
3 240012 华宝增强收益债券A 公告 2026-04-22 4.03% 9.41% 0.93% 41.51% 42.55% 1.49% 158.08% 购买
4 240013 华宝增强收益债券B 公告 2026-04-22 4.02% 9.37% 0.82% 40.95% 40.86% 1.49% 141.13% 购买
5 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-21 3.96% 11.34% -0.58% 38.05% 34.20% -- 113.16% 购买
6 022744 广发可转债债券D 公告 2026-04-21 3.96% 11.34% -0.59% 38.05% 38.97% -- 38.97% 购买
7 006483 广发可转债债券C 公告 2026-04-21 3.95% 11.30% -0.68% 37.50% 32.60% -- 111.79% 购买
8 010629 广发可转债债券E 公告 2026-04-21 3.95% 11.32% -0.63% 37.78% 33.40% -- 51.59% 购买
9 019152 大成可转债增强债券C 公告 2026-04-22 3.90% 7.69% -3.04% 35.38% 37.42% 1.57% 37.42% 购买
10 090017 大成可转债增强债券A 公告 2026-04-22 3.90% 7.70% -3.02% 35.51% 32.56% 1.57% 111.54% 购买
1 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2026-04-22 15.69% 36.48% 61.85% 312.09% 204.84% 5.81% 272.24% 购买
2 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2026-04-22 15.68% 36.43% 61.65% 310.34% 201.09% 5.81% 265.37% 购买
3 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 公告 2026-04-22 15.51% 30.00% 31.66% 152.30% 89.12% 5.63% 228.50% 购买
4 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 公告 2026-04-22 15.48% 29.95% 31.53% 151.32% 86.89% 5.65% 60.25% 购买
5 001437 易方达瑞享混合I 公告 2026-04-22 15.08% 38.10% 59.48% 317.49% 212.34% 4.96% 983.52% 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 公告 2026-04-22 15.08% 38.08% 59.41% 316.68% 210.49% 4.96% 776.52% 购买
7 001613 长城久祥混合A 公告 2026-04-22 14.93% 38.98% 53.27% 176.42% 115.85% 4.49% 143.20% 购买
8 017462 长城久祥混合C 公告 2026-04-22 14.92% 38.90% 53.06% 174.80% 112.01% 4.49% 178.12% 购买
9 011817 银华阿尔法混合 公告 2026-04-22 14.57% 29.03% 25.87% 126.92% 61.83% 5.44% 36.20% 购买
10 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 公告 2026-04-22 14.19% 30.81% 30.99% 182.21% 145.75% 4.81% 151.65% 购买
1 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.85% 23.00% 23.09% 208.30% 167.70% 4.60% 167.70% 购买
2 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2026-04-22 12.81% 22.87% 22.82% 125.15% 125.15% 4.57% 125.15% 购买
3 159811 博时5G50ETF 公告 2026-04-22 12.65% 21.60% 21.51% 155.82% 169.32% 4.37% 188.37% 购买
4 561600 平安中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-22 9.43% 17.64% 4.85% 78.66% 79.97% 3.37% 37.19% 购买
5 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2026-04-22 8.90% 22.38% 13.79% 32.05% 32.05% 2.21% 32.05% 购买
6 512930 平安人工智能ETF 公告 2026-04-22 8.89% 17.00% 5.73% 100.18% 88.47% 3.28% 193.39% 购买
7 563010 易方达中证电信主题ETF 公告 2026-04-22 8.81% 13.37% 14.48% 82.16% 122.15% 1.79% 122.15% 购买
8 560300 汇添富中证电信主题ETF 公告 2026-04-22 8.61% 12.99% 14.01% 80.10% 135.77% 1.76% 135.77% 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 公告 2026-04-22 8.56% 14.45% 19.93% 116.35% 76.99% 1.98% 85.13% 购买
10 159298 大成创业板50ETF 公告 2026-04-22 8.00% 13.90% 16.26% 33.19% 33.19% 2.10% 33.19% 购买
1 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2026-04-22 12.29% 23.88% 14.38% 129.67% 92.04% 4.76% 216.87% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-21 8.70% 28.87% 11.15% 77.37% 59.47% -- -19.96% 购买
3 167002 平安鼎越混合 公告 2026-04-22 8.57% 10.09% 16.52% 135.41% 146.74% 2.67% 476.14% 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-21 8.05% 17.15% 43.57% 138.37% 53.37% -- 129.29% 购买
5 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-21 7.86% 17.14% 41.13% 184.00% 151.24% -- 477.12% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合A 公告 2026-04-22 7.71% 13.12% 15.91% 49.11% 13.84% 1.74% 199.36% 购买
7 160420 华安创业板50指数A 公告 2026-04-22 7.58% 13.05% 15.06% 106.05% 75.48% 2.01% 35.39% 购买
8 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-21 7.57% 28.57% 39.48% 244.67% 183.02% -- 554.84% 购买
9 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-04-21 7.23% 21.40% 20.69% 100.11% 67.00% -- 179.52% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-04-21 7.14% 24.09% 17.38% 131.53% 146.32% -- 177.60% 购买
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-21 11.83% 12.49% 7.17% 14.67% 11.34% 3.26% 11.34% 购买
2 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-21 11.82% 12.44% 7.05% 14.10% 10.28% 3.26% 10.28% 购买
3 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-20 8.58% 9.27% 6.43% 15.95% 10.51% -- 10.51% 购买
4 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-20 8.57% 9.33% 6.58% 16.54% 11.58% -- 11.58% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-04-20 8.44% 15.62% 22.88% 124.02% 92.46% -- 174.53% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-04-20 8.43% 15.58% 22.69% 122.94% 108.48% -- 108.48% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-21 6.80% 11.51% 24.46% 131.20% 186.69% 1.46% 186.69% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-21 6.80% 11.49% 24.39% 130.63% 184.90% 1.46% 184.90% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-21 6.80% 11.50% 24.43% 130.96% 145.47% 1.46% 145.47% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-20 6.01% 19.92% 31.70% 153.46% 160.56% -- 160.56% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9965 0.9965 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0121 1.0943 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0120 1.1110 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9955 0.9955 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003483 交银天鑫宝货币E 公告 0.3814 1.4290% 0.43% 3.27% 5.53% 26.79% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
2 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3693 1.4250% 0.44% 3.34% 5.73% 24.96% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
3 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.3603 1.4230% 0.42% 3.28% 5.62% 9.74% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
4 002201 大成慧成货币B 公告 0.6234 1.4190% 0.41% 3.37% 5.63% 26.86% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002202 大成慧成货币E 公告 0.6234 1.4190% 0.41% 3.37% 5.46% 23.03% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 000605 银华多利宝货币B 公告 0.4468 1.3990% 0.43% 3.26% 5.58% 38.84% 2014-04-25 开放 开放 购买
7 000759 平安财富宝货币A 公告 0.3679 1.3620% 0.43% 3.34% 5.68% 38.85% 2014-08-21 限制大额 开放 购买
8 004137 博时合惠货币B 公告 0.3666 1.3600% 0.44% 3.35% 5.69% 28.05% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
9 000662 银华活钱宝货币F 公告 0.3672 1.3540% 0.43% 3.31% 5.63% 36.21% 2014-06-23 开放 开放 购买
10 000860 银华惠增利货币A 公告 0.4043 1.3520% 0.43% 3.31% 5.67% 34.36% 2014-11-14 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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