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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
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混合型
ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 4.8113 5.0793 4.6737 4.9417 0.1692 2.94% 开放 开放 购买
2 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 5.1325 5.7593 4.9878 5.6146 0.1861 2.90% 开放 开放 购买
3 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8020 0.8420 0.7830 0.8230 0.0198 2.43% 开放 开放 购买
4 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.0786 1.0786 1.0544 1.0544 0.0242 2.30% 开放 开放 购买
5 011389 国都聚成 档案 公告 0.6213 0.6213 0.6091 0.6091 0.0122 2.00% 开放 开放 购买
6 016257 华宝动力组合混合C 档案 公告 3.4415 3.4415 3.3840 3.3840 0.0575 1.70% 开放 开放 购买
7 240004 华宝动力组合混合A 档案 公告 3.5162 6.0262 3.4574 5.9674 0.2693 1.70% 开放 开放 购买
8 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 1.0309 1.0309 1.0162 1.0162 0.0147 1.45% 开放 开放 购买
9 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.1764 1.1764 1.1677 1.1677 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
10 009329 华宝消费龙头C 档案 公告 1.1596 1.1596 1.1511 1.1511 0.0085 0.74% 开放 开放 购买
1 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.0786 1.0786 1.0544 1.0544 0.0242 2.30% 开放 开放 购买
2 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.9873 0.9873 0.9696 0.9696 0.0177 1.83% 开放 开放 购买
3 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.9881 0.9881 0.9704 0.9704 0.0177 1.82% 开放 开放 购买
4 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.2577 1.2577 1.2390 1.2390 0.0187 1.51% 开放 开放 购买
5 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 档案 公告 1.2419 1.2419 1.2235 1.2235 0.0184 1.50% 开放 开放 购买
6 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 1.0309 1.0309 1.0162 1.0162 0.0147 1.45% 开放 开放 购买
7 159876 有色龙头ETF 档案 公告 1.1765 2.3530 1.1667 2.3334 0.0196 0.84% 开放 开放 购买
8 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.1764 1.1764 1.1677 1.1677 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
9 009329 华宝消费龙头C 档案 公告 1.1596 1.1596 1.1511 1.1511 0.0085 0.74% 开放 开放 购买
10 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.2990 1.3490 1.2910 1.3410 0.0083 0.62% 开放 开放 购买
1 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 2.0276 2.0276 2.0064 2.0064 0.0212 1.06% 开放 开放 购买
2 025259 华宝可转债债券D 档案 公告 2.0589 2.0589 2.0374 2.0374 0.0215 1.06% 开放 开放 购买
3 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 2.0589 2.0589 2.0374 2.0374 0.0215 1.06% 开放 开放 购买
4 023802 华宝安睿债券A 档案 公告 1.0180 1.0180 1.0156 1.0156 0.0024 0.24% 开放 开放 购买
5 023803 华宝安睿债券C 档案 公告 1.0167 1.0167 1.0143 1.0143 0.0024 0.24% 开放 开放 购买
6 018570 华宝安元债券A 档案 公告 1.1369 1.1369 1.1351 1.1351 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
7 018571 华宝安元债券C 档案 公告 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
8 024305 华宝安元债券D 档案 公告 1.1354 1.1354 1.1336 1.1336 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
9 016806 华宝安融六个月持有期债券A 档案 公告 1.0229 1.0229 1.0220 1.0220 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
10 016807 华宝安融六个月持有期债券C 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
1 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 4.8113 5.0793 4.6737 4.9417 0.1692 2.94% 开放 开放 购买
2 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 5.1325 5.7593 4.9878 5.6146 0.1861 2.90% 开放 开放 购买
3 240017 华宝新兴产业混合 档案 公告 3.5371 3.9851 3.4390 3.8870 0.1230 2.85% 开放 开放 购买
4 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.0394 1.0394 1.0109 1.0109 0.0285 2.82% 开放 开放 购买
5 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.0306 1.0306 1.0025 1.0025 0.0281 2.80% 开放 开放 购买
6 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8020 0.8420 0.7830 0.8230 0.0198 2.43% 开放 开放 购买
7 019108 华宝国策导向混合C 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2970 1.2970 0.0290 2.24% 开放 开放 购买
8 001088 华宝国策导向混合A 档案 公告 1.3460 1.3460 1.3170 1.3170 0.0290 2.20% 开放 开放 购买
9 004674 富国新机遇灵活配置混合A 档案 公告 2.3181 2.3181 2.2708 2.2708 0.0473 2.08% 开放 开放 购买
10 004675 富国新机遇灵活配置混合C 档案 公告 2.0333 2.0333 1.9918 1.9918 0.0415 2.08% 开放 开放 购买
1 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.0786 1.0786 1.0544 1.0544 0.0242 2.30% 开放 开放 购买
2 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 1.0309 1.0309 1.0162 1.0162 0.0147 1.45% 开放 开放 购买
3 159876 有色龙头ETF 档案 公告 1.1765 2.3530 1.1667 2.3334 0.0196 0.84% 开放 开放 购买
4 510030 上证180价值ETF 档案 公告 1.0780 2.9520 1.0800 2.9580 -0.0055 -0.19% 开放 开放 购买
5 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9974 0.9974 1.0049 1.0049 -0.0075 -0.75% 开放 开放 购买
6 159001 易方达保证金货币A 档案 公告 -- -- 29.7000 1.1060 -- -- 开放 开放 购买
7 159003 招商保证金快线A 档案 公告 -- -- 27.8500 0.9880 -- -- 开放 开放 购买
8 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 30.6000 1.1140 -- -- 开放 开放 购买
9 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
10 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
1 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.1764 1.1764 1.1677 1.1677 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
2 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3799 1.3799 -0.0016 -0.12% 开放 开放 购买
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2458 3.7014 -- -- 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5046 4.7476 -- -- 开放 开放 购买
5 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.3131 2.4131 -- -- 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
7 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8069 0.8069 -- -- 开放 开放 购买
8 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0290 1.7990 -- -- 暂停 暂停 购买
9 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.2967 4.2967 -- -- 开放 开放 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0999 1.0999 -- -- 开放 开放 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.5031 1.5031 1.4020 1.4020 0.1011 7.21% 开放 暂停 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.5686 1.5686 1.4631 1.4631 0.1055 7.21% 开放 暂停 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2173 0.2173 0.2031 0.2031 0.0142 6.99% 开放 暂停 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2268 0.2268 0.2120 0.2120 0.0148 6.98% 开放 暂停 购买
5 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 档案 公告 2.6455 2.6455 2.5478 2.5478 0.0977 3.83% 开放 限制大额 购买
6 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 档案 公告 2.5941 2.5941 2.4984 2.4984 0.0957 3.83% 开放 限制大额 购买
7 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.4208 1.4208 1.3688 1.3688 0.0520 3.80% 开放 限制大额 购买
8 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.3856 1.3856 1.3350 1.3350 0.0506 3.79% 开放 限制大额 购买
9 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.5021 1.5021 1.4610 1.4610 0.0411 2.81% 开放 限制大额 购买
10 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.4833 1.4833 1.4427 1.4427 0.0406 2.81% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-06 21.54% 26.70% 34.23% 29.36% 30.02% -- 53.83% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-06 21.52% 26.72% 34.16% 28.81% 27.52% -- 5.83% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.39% 35.14% 47.72% 36.84% 40.19% -- 50.59% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.38% 35.16% 47.85% 36.96% 41.13% -- 57.17% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.43% 44.40% 32.02% 39.23% -- 50.31% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.46% 44.50% 32.08% 40.15% -- 56.86% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-06 19.31% 23.71% 30.23% 27.03% 26.38% -- 75.51% 购买
8 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-09 17.01% 20.70% 28.45% 10.43% 1.34% -- 54.58% 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-09 13.81% 17.20% 23.70% 2.23% -26.02% -- -36.63% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-09 13.80% 17.16% 23.56% 1.82% -26.91% -- -38.00% 购买
1 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-06 6.40% 11.14% 17.59% 32.63% 12.18% -- 12.18% 购买
2 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-03-09 4.74% 17.24% 46.24% 90.45% 110.08% -- 110.08% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2026-03-06 4.72% 9.57% 15.85% 28.71% 25.73% -- 175.12% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2026-03-06 4.71% 9.52% 15.76% 28.22% 24.52% -- 168.41% 购买
5 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 公告 2026-03-06 4.70% 9.49% 15.67% 27.82% 18.92% -- 18.92% 购买
6 159669 国泰国证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 4.49% 9.98% 12.89% 23.85% 23.36% -- 22.92% 购买
7 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 4.43% 9.91% 12.86% 24.42% 25.54% -- 34.26% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-06 4.42% 8.66% 13.02% 23.92% 25.86% -- 166.43% 购买
9 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 公告 2026-03-09 4.42% 5.77% 5.77% 5.77% 5.77% -- 5.77% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-03-06 4.41% 8.62% 12.92% 23.47% 24.68% -- 162.16% 购买
1 019681 尚正正享债券A 公告 2026-03-09 1.02% 0.61% 1.59% 3.84% 112.79% -- 112.79% 购买
2 019682 尚正正享债券C 公告 2026-03-09 1.02% 0.58% 1.49% 3.40% 128.35% -- 128.35% 购买
3 012902 平安添悦债券A 公告 2026-03-09 0.97% 3.99% 5.97% 8.91% 30.67% -- 28.03% 购买
4 012903 平安添悦债券C 公告 2026-03-09 0.96% 3.94% 5.86% 8.51% 29.22% -- 26.41% 购买
5 023364 平安添悦债券E 公告 2026-03-09 0.96% 3.96% 5.89% 8.15% 7.89% -- 7.89% 购买
6 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-09 0.95% 1.55% 3.50% 3.50% 3.50% -- 3.50% 购买
7 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-09 0.94% 1.52% 3.39% 3.39% 3.39% -- 3.39% 购买
8 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-09 0.89% 3.93% 0.42% 10.32% 40.73% -- 86.22% 购买
9 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 公告 2026-03-06 0.72% 0.65% 1.18% 4.45% 9.56% -- 16.46% 购买
10 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 公告 2026-03-06 0.42% -0.14% -1.31% 0.55% 9.73% -- 13.64% 购买
1 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-03-09 6.65% 4.59% 31.62% 54.40% 101.32% -- 101.32% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-03-09 6.64% 4.56% 31.49% 53.78% 99.53% -- 99.53% 购买
3 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 公告 2026-03-09 4.29% 11.38% 38.37% 81.41% 94.82% -- 94.82% 购买
4 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 公告 2026-03-09 4.28% 11.34% 38.17% 80.33% 91.91% -- 91.91% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-03-09 4.28% -2.89% -8.92% 42.62% 64.09% -- 64.09% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-03-09 4.26% -2.94% -9.07% 41.79% 62.89% -- 62.89% 购买
7 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 公告 2026-03-09 3.97% 15.25% 19.58% 19.58% 19.58% -- 19.58% 购买
8 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 公告 2026-03-09 3.97% 15.23% 19.55% 19.55% 19.55% -- 19.55% 购买
9 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 公告 2026-03-09 3.47% 6.59% 13.21% 62.15% 12.17% -- 2.98% 购买
10 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 公告 2026-03-09 3.44% 6.54% 13.10% 61.56% 10.98% -- 1.80% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-09 17.01% 20.70% 28.45% 10.43% 1.34% -- 54.58% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-06 6.40% 11.14% 17.59% 32.63% 12.18% -- 12.18% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2026-03-09 6.32% 9.40% 8.47% 5.31% 6.48% -- 107.41% 购买
4 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-03-09 4.74% 17.24% 46.24% 90.45% 110.08% -- 110.08% 购买
5 159669 国泰国证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 4.49% 9.98% 12.89% 23.85% 23.36% -- 22.92% 购买
6 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 4.43% 9.91% 12.86% 24.42% 25.54% -- 34.26% 购买
7 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 公告 2026-03-09 4.42% 5.77% 5.77% 5.77% 5.77% -- 5.77% 购买
8 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 3.94% 10.51% 11.18% 23.63% 24.18% -- 24.21% 购买
9 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 3.94% 10.52% 11.15% 23.51% 23.74% -- 23.74% 购买
10 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 3.93% 10.50% 11.18% 23.58% 23.60% -- 23.60% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-06 21.54% 26.70% 34.23% 29.36% 30.02% -- 53.83% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.46% 44.50% 32.08% 40.15% -- 56.86% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-06 19.31% 23.71% 30.23% 27.03% 26.38% -- 75.51% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-06 6.32% 11.42% 20.23% 32.02% 35.26% -- 43.96% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-06 4.42% 8.66% 13.02% 23.92% 25.86% -- 166.43% 购买
6 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-09 3.00% 8.39% 23.56% 51.26% 80.06% -- 20.10% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-09 2.88% 12.16% 19.49% 31.23% 22.19% -- 61.92% 购买
8 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-09 2.86% 12.18% 19.92% 33.02% 21.68% -- 62.61% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-09 1.80% 9.15% 16.43% 31.83% 30.03% -- 76.89% 购买
10 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-03-09 1.43% -1.12% 1.49% 12.28% -19.59% -- 16.24% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-06 21.54% 26.70% 34.23% 29.36% 30.02% -- 53.83% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-06 21.52% 26.72% 34.16% 28.81% 27.52% -- 5.83% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.39% 35.14% 47.72% 36.84% 40.19% 6.99% 50.59% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-09 20.38% 35.16% 47.85% 36.96% 41.13% 6.98% 57.17% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.43% 44.40% 32.02% 39.23% 7.21% 50.31% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-09 20.28% 34.46% 44.50% 32.08% 40.15% 7.21% 56.86% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-06 19.31% 23.71% 30.23% 27.03% 26.38% -- 75.51% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-06 6.32% 11.42% 20.23% 32.02% 35.26% -- 43.96% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2026-03-06 4.72% 9.57% 15.85% 28.71% 25.73% -- 175.12% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2026-03-06 4.71% 9.52% 15.76% 28.22% 24.52% -- 168.41% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9988 0.9988 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0085 1.0907 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0466 1.1056 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 -- -- 1.0410 1.0990 -- -- -- -- 2026-04-12
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9981 0.9981 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 100028 富国天时货币B 公告 0.3453 1.2950% 0.24% 3.28% 5.62% 75.13% 2006-11-29 限制大额 开放 购买
2 000863 富国天时货币D 公告 0.3426 1.2850% 0.24% 3.26% 5.54% 28.44% 2014-11-03 限制大额 开放 购买
3 100025 富国天时货币A 公告 0.2789 1.0510% 0.20% 2.79% 4.86% 67.43% 2006-06-05 限制大额 开放 购买
4 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.19% 2.67% 4.64% 42.80% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
5 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.23% 3.16% 5.39% 47.40% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
6 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.24% 3.19% 5.43% 47.59% 2013-03-04 开放 开放 购买
7 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.19% 2.59% 4.49% 39.75% 2013-05-29 开放 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.15% 2.59% 4.49% 36.77% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.20% 3.08% 5.24% 40.96% 2013-07-24 暂停 开放 购买
10 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.16% 2.57% 4.41% 35.46% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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