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【鹏华治理 160611】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9370元 累计净值： 1.0370元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160611 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华治理 [160611] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.97401.07400.00300.3090
2011-07-250.97101.0710-0.0260-2.6078
2011-07-220.99701.09700.00300.3018
2011-07-210.99401.0940-0.0090-0.8973
2011-07-201.00301.10300.00200.1998
2011-07-191.00101.1010-0.0100-0.9891
2011-07-181.01101.11100.00200.1982
2011-07-151.00901.10900.00400.3980
2011-07-141.00501.1050-0.0010-0.0994
2011-07-131.00601.10600.01701.7189
2011-07-120.98901.0890-0.0130-1.2974
2011-07-111.00201.10200.00300.3003
2011-07-080.99901.09900.00300.3012
2011-07-070.99601.09600.00200.2012
2011-07-060.99401.0940-0.0010-0.1005
2011-07-050.99501.0950-0.0020-0.2006
2011-07-040.99701.09700.01601.6310
2011-07-010.98101.08100.00500.5123
2011-06-300.97601.07600.01601.6667
2011-06-290.96001.0600-0.0090-0.9288
2011-06-280.96901.0690-0.0010-0.1031
2011-06-270.97001.07000.00400.4141
2011-06-240.96601.06600.01902.0063
2011-06-230.94701.04700.01601.7186
2011-06-220.93101.0310-0.0010-0.1073
2011-06-210.93201.03200.01201.3043
2011-06-200.92001.0200-0.0050-0.5405
2011-06-170.92501.0250-0.0050-0.5376
2011-06-160.93001.0300-0.0120-1.2739
2011-06-150.94201.0420-0.0100-1.0504
2011-06-140.95201.05200.01601.7094
2011-06-130.93601.0360-0.0060-0.6369
2011-06-100.94201.04200.00500.5336
2011-06-090.93701.0370-0.0190-1.9874
2011-06-080.95601.05600.00200.2096
2011-06-070.95401.05400.00500.5269
2011-06-030.94901.04900.01601.7149
2011-06-020.93301.0330-0.0140-1.4784
2011-06-010.94701.04700.00600.6376
2011-05-310.94101.04100.00900.9657


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