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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010389 易方达科益混合A 档案 公告 1.8946 1.8946 1.8135 1.8135 0.0811 4.47% 开放 开放 购买
2 010390 易方达科益混合C 档案 公告 1.8070 1.8070 1.7297 1.7297 0.0773 4.47% 开放 开放 购买
3 563620 兴业中证全指自由现金流ETF 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0359 1.0359 0.0440 4.40% 开放 开放 购买
4 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1578 1.1578 1.1107 1.1107 0.0471 4.24% 开放 开放 购买
5 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1476 1.1476 1.1009 1.1009 0.0467 4.24% 开放 开放 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1593 2.6586 1.1132 2.5664 0.1078 4.14% 开放 开放 购买
7 026470 泓德医药精选混合发起式A 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0264 1.0264 0.0410 3.99% 开放 开放 购买
8 026471 泓德医药精选混合发起式C 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0245 1.0245 0.0409 3.99% 开放 开放 购买
9 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.3637 2.3637 2.2739 2.2739 0.0898 3.95% 开放 开放 购买
10 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 2.2184 2.2184 2.1342 2.1342 0.0842 3.95% 开放 开放 购买
1 563620 兴业中证全指自由现金流ETF 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0359 1.0359 0.0440 4.40% 开放 开放 购买
2 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1578 1.1578 1.1107 1.1107 0.0471 4.24% 开放 开放 购买
3 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1476 1.1476 1.1009 1.1009 0.0467 4.24% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1593 2.6586 1.1132 2.5664 0.1078 4.14% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1170 1.4750 2.0370 1.4190 0.0557 3.93% 开放 开放 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.1666 2.5416 2.0856 2.4606 0.0994 3.88% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.1264 2.4974 2.0469 2.4179 0.0976 3.88% 开放 开放 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.1560 2.1560 2.0754 2.0754 0.0806 3.88% 开放 开放 购买
9 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.0960 2.0960 2.0180 2.0180 0.0780 3.87% 开放 开放 购买
10 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9610 1.9610 1.8880 1.8880 0.0551 3.87% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.6944 1.6944 1.6760 1.6760 0.0184 1.10% 开放 限制大额 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1218 1.1218 1.1127 1.1127 0.0091 0.82% 开放 开放 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1086 1.1086 1.0996 1.0996 0.0090 0.82% 开放 开放 购买
4 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.4563 3.4563 3.4350 3.4350 0.0213 0.62% 开放 限制大额 购买
5 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 3.2712 3.2712 3.2511 3.2511 0.0201 0.62% 开放 限制大额 购买
6 021130 信澳鑫安债券C 档案 公告 0.9960 1.0480 0.9900 1.0420 0.0063 0.61% 开放 开放 购买
7 166105 信澳鑫安 档案 公告 0.9920 1.3700 0.9860 1.3640 0.0087 0.61% 开放 开放 购买
8 015606 广发集祥债券A 档案 公告 1.0306 1.0306 1.0247 1.0247 0.0059 0.58% 开放 开放 购买
9 015607 广发集祥债券C 档案 公告 1.0182 1.0182 1.0123 1.0123 0.0059 0.58% 开放 开放 购买
10 040023 华安可转债债券B类 档案 公告 2.0370 2.0370 2.0260 2.0260 0.0110 0.54% 开放 限制大额 购买
1 010389 易方达科益混合A 档案 公告 1.8946 1.8946 1.8135 1.8135 0.0811 4.47% 开放 开放 购买
2 010390 易方达科益混合C 档案 公告 1.8070 1.8070 1.7297 1.7297 0.0773 4.47% 开放 开放 购买
3 026470 泓德医药精选混合发起式A 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0264 1.0264 0.0410 3.99% 开放 开放 购买
4 026471 泓德医药精选混合发起式C 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0245 1.0245 0.0409 3.99% 开放 开放 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 2.3637 2.3637 2.2739 2.2739 0.0898 3.95% 开放 开放 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 2.2184 2.2184 2.1342 2.1342 0.0842 3.95% 开放 开放 购买
7 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 档案 公告 1.8326 1.8326 1.7647 1.7647 0.0679 3.85% 开放 开放 购买
8 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 档案 公告 1.8018 1.8018 1.7351 1.7351 0.0667 3.84% 开放 开放 购买
9 026839 万家医疗创新混合发起式A 档案 公告 1.0131 1.0131 0.9761 0.9761 0.0370 3.79% 开放 开放 购买
10 026840 万家医疗创新混合发起式C 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9747 0.9747 0.0369 3.79% 开放 开放 购买
1 563620 兴业中证全指自由现金流ETF 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0359 1.0359 0.0440 4.40% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.1593 2.6586 1.1132 2.5664 0.1078 4.14% 开放 开放 购买
3 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5449 0.5449 0.5253 0.5253 0.0196 3.73% 开放 开放 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6016 0.6016 0.5800 0.5800 0.0216 3.72% 开放 开放 购买
5 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5743 0.5743 0.5537 0.5537 0.0206 3.72% 开放 开放 购买
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5346 0.5346 0.5156 0.5156 0.0190 3.69% 开放 开放 购买
7 562900 易方达中证现代农业主题ETF 档案 公告 0.6688 0.6688 0.6451 0.6451 0.0237 3.67% 开放 开放 购买
8 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8239 0.8239 0.0301 3.65% 开放 开放 购买
9 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8210 0.8210 0.7922 0.7922 0.0288 3.64% 开放 开放 购买
10 512450 广发中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8803 0.8803 0.8494 0.8494 0.0309 3.64% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1170 1.4750 2.0370 1.4190 0.0557 3.93% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9610 1.9610 1.8880 1.8880 0.0551 3.87% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.1969 1.5438 2.1306 1.4997 0.0501 3.11% 开放 开放 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 0.9132 0.9327 0.8891 0.9086 0.0246 2.71% 开放 开放 购买
5 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.3621 1.7193 1.3286 1.6858 0.0446 2.52% 开放 开放 购买
6 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.1923 1.1923 1.1672 1.1672 0.0251 2.15% 暂停 暂停 购买
7 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 0.8667 0.8667 0.8506 0.8506 0.0161 1.89% 开放 开放 购买
8 501059 西部利得国企红利指数增强A 档案 公告 2.1522 2.3482 2.1134 2.3094 0.0428 1.84% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.6710 1.7570 1.6410 1.7270 0.0328 1.83% 开放 开放 购买
10 501227 泓德红利优选混合(LOF)A 档案 公告 1.0184 1.0984 1.0001 1.0801 0.0197 1.83% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2591 1.2591 1.2318 1.2318 0.0273 2.22% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2490 1.2490 1.2220 1.2220 0.0270 2.21% 开放 开放 购买
3 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1817 1.1817 1.1562 1.1562 0.0255 2.21% 开放 开放 购买
4 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1790 1.1790 1.1536 1.1536 0.0254 2.20% 开放 开放 购买
5 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1682 1.1682 1.1431 1.1431 0.0251 2.20% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0684 1.0684 1.0456 1.0456 0.0228 2.18% 开放 开放 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5312 1.5312 1.4985 1.4985 0.0327 2.18% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5239 1.5239 1.4914 1.4914 0.0325 2.18% 开放 开放 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8545 0.8545 0.8364 0.8364 0.0181 2.16% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-06 20.49% 34.07% 7.20% 11.73% 15.44% 1.68% -1.90% 购买
2 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-06 20.48% 34.00% 7.02% 11.05% 13.38% 1.67% -4.15% 购买
3 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-03 19.32% 24.61% 7.61% 19.25% 26.24% -- 56.21% 购买
4 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-03 19.30% 24.56% 7.48% 18.48% 32.36% -- 32.36% 购买
5 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-07-03 18.42% 23.82% 6.21% 27.71% 92.78% -- 11.76% 购买
6 013348 创金合信大健康混合A 公告 2026-07-06 18.32% 31.80% 5.93% 0.75% -9.68% 1.84% -29.09% 购买
7 013349 创金合信大健康混合C 公告 2026-07-06 18.30% 31.74% 5.80% 0.26% -11.01% 1.82% -30.64% 购买
8 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-07-03 18.20% 23.51% 4.82% 21.43% 81.77% -- 16.33% 购买
9 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-07-03 18.18% 23.45% 4.70% 21.35% 50.05% -- 50.05% 购买
10 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2026-07-06 17.27% 5.03% 20.33% 9.32% 9.32% -2.38% 9.32% 购买
1 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-06 16.95% 32.23% 6.50% 10.82% 7.26% -0.09% 104.28% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-06 16.94% 32.16% 6.31% 10.06% 5.04% -0.09% 83.44% 购买
3 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-07-03 16.64% 12.40% -15.82% -7.74% -7.74% -- -7.74% 购买
4 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-03 16.63% 12.45% -15.70% -7.51% -7.51% -- -7.51% 购买
5 019916 富国医药创新股票A 公告 2026-07-06 15.52% 32.20% 4.50% 9.08% 84.38% 0.77% 84.38% 购买
6 019917 富国医药创新股票C 公告 2026-07-06 15.51% 32.14% 4.34% 8.43% 81.69% 0.77% 81.69% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2026-07-06 15.29% 25.56% 0.54% 4.10% 83.24% 2.25% 104.75% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2026-07-06 15.28% 25.52% 0.46% 3.76% 59.20% 2.25% 59.20% 购买
9 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 公告 2026-07-06 14.32% 22.80% -10.35% -7.02% -9.09% 2.43% -9.09% 购买
10 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 公告 2026-07-06 14.30% 22.73% -10.57% -7.64% -10.54% 2.42% -10.54% 购买
1 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2026-07-06 3.77% 1.76% 0.40% 14.01% 40.93% 0.42% 84.80% 购买
2 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2026-07-06 3.77% 1.73% 0.30% 13.57% 39.28% 0.42% 78.41% 购买
3 161624 融通可转债债券A 公告 2026-07-06 3.49% -2.72% -0.44% 9.18% -14.04% -0.23% 21.61% 购买
4 161625 融通可转债债券C 公告 2026-07-06 3.47% -2.76% -0.54% 8.73% -15.07% -0.24% 16.15% 购买
5 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-07-06 3.44% 4.62% 11.33% 8.16% 9.86% -0.28% 9.86% 购买
6 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-07-06 3.44% 4.62% 11.38% 8.37% 8.59% -0.27% 81.56% 购买
7 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-07-06 3.43% 4.62% 11.37% 8.40% 10.25% -0.28% 10.25% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 公告 2026-07-06 3.19% 0.79% -0.68% 12.27% 27.33% 0.62% 245.63% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 公告 2026-07-06 3.18% 0.76% -0.77% 11.88% 26.01% 0.62% 227.12% 购买
10 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-07-06 3.13% -1.78% 1.27% 0.42% 1.75% -0.26% -5.70% 购买
1 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-06 20.49% 34.07% 7.20% 11.73% 15.44% 1.68% -1.90% 购买
2 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-06 20.48% 34.00% 7.02% 11.05% 13.38% 1.67% -4.15% 购买
3 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-03 19.32% 24.61% 7.61% 19.25% 26.24% -- 56.21% 购买
4 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-03 19.30% 24.56% 7.48% 18.48% 32.36% -- 32.36% 购买
5 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-07-03 18.42% 23.82% 6.21% 27.71% 92.78% -- 11.76% 购买
6 013348 创金合信大健康混合A 公告 2026-07-06 18.32% 31.80% 5.93% 0.75% -9.68% 1.84% -29.09% 购买
7 013349 创金合信大健康混合C 公告 2026-07-06 18.30% 31.74% 5.80% 0.26% -11.01% 1.82% -30.64% 购买
8 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-07-03 18.20% 23.51% 4.82% 21.43% 81.77% -- 16.33% 购买
9 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-07-03 18.18% 23.45% 4.70% 21.35% 50.05% -- 50.05% 购买
10 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2026-07-06 17.27% 5.03% 20.33% 9.32% 9.32% -2.38% 9.32% 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-07-06 12.73% 16.50% -15.96% -13.09% 43.58% 3.07% 43.58% 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-06 12.47% 15.25% -14.63% -26.60% -26.60% 2.83% -26.60% 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-07-06 12.46% 15.25% -14.67% -10.51% 17.77% 2.82% 17.77% 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-06 12.42% 15.20% -14.56% -24.88% -24.88% 2.81% -24.88% 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-06 12.33% 15.04% -14.43% -10.33% 45.19% 2.79% 45.19% 购买
6 159567 港股创新药ETF 公告 2026-07-06 12.32% 15.04% -14.53% -12.53% 40.40% 2.78% 40.40% 购买
7 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-07-06 12.29% 2.93% 24.57% 34.09% 67.33% -4.89% 67.33% 购买
8 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-07-06 12.26% 2.27% 6.34% 6.34% 6.34% -4.97% 6.34% 购买
9 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-07-06 12.23% 2.73% 24.14% 33.34% 49.82% -4.85% 49.82% 购买
10 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-07-06 12.22% 2.76% 7.78% 7.78% 7.78% -4.88% 7.78% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-07-06 15.67% 0.73% 20.69% 28.24% 16.52% -3.65% 470.61% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-07-06 7.33% 16.37% -0.75% 8.45% 3.42% 1.33% 129.92% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-06 7.03% 22.76% 5.26% 13.55% 14.07% 0.42% 5.82% 购买
4 501093 华夏翔阳两年定开混合 公告 2026-07-06 6.52% 0.29% -10.95% 8.13% 9.87% 2.15% 19.22% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-07-06 6.44% -14.52% -14.92% 66.78% 134.97% 0.90% 72.23% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-07-06 6.23% -2.57% -16.70% 38.79% 54.75% -1.37% 288.86% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-03 6.02% -8.31% -10.67% -23.77% -4.30% -- -9.61% 购买
8 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-07-03 5.99% -2.18% -7.08% 26.96% 0.57% -- -18.73% 购买
9 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-06 5.83% 13.25% -0.04% -1.25% -6.86% 1.10% -19.05% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2026-07-06 5.54% -16.27% -3.54% 19.43% 17.64% 3.87% 47.97% 购买
1 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-03 19.32% 24.61% 7.61% 19.25% 26.24% -- 56.21% 购买
2 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-03 19.30% 24.56% 7.48% 18.48% 32.36% -- 32.36% 购买
3 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-07-03 18.42% 23.82% 6.21% 27.71% 92.78% -- 11.76% 购买
4 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-07-03 18.20% 23.51% 4.82% 21.43% 81.77% -- 16.33% 购买
5 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-07-03 18.18% 23.45% 4.70% 21.35% 50.05% -- 50.05% 购买
6 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-07-03 16.64% 12.40% -15.82% -7.74% -7.74% -- -7.74% 购买
7 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-03 16.63% 12.45% -15.70% -7.51% -7.51% -- -7.51% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.04% 11.29% -16.63% 1.97% 88.17% -- 19.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0167 1.1157 1.0165 1.1155 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2027 2.7450% 0.65% 2.88% 4.87% 22.35% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2025 2.7450% 0.65% 2.89% 5.13% 24.38% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.2791 1.8200% 0.74% 3.24% 5.75% 23.73% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 018092 兴银现金添利C 公告 0.2354 1.6570% 0.65% 2.91% 5.31% 6.11% 2023-03-09 限制大额 开放 购买
5 002234 泰信天天收益B 公告 0.3446 1.6440% 0.74% 3.18% 5.52% 27.56% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
6 003539 安信现金增利货币B 公告 0.3419 1.6370% 0.70% 2.93% 5.04% 23.07% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
7 019078 安信现金增利货币C 公告 0.3421 1.6370% 0.70% 2.93% 4.73% 4.73% 2023-08-29 限制大额 开放 购买
8 290001 泰信天天收益A 公告 0.3393 1.6240% 0.73% 2.89% 4.97% 77.69% 2004-02-10 开放 开放 购买
9 210013 金鹰货币B 公告 0.3449 1.5960% 0.71% 3.26% 5.49% 49.13% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
10 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.3372 1.5670% 0.67% 3.01% 5.06% 25.66% 2016-12-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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