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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023037 中欧资源精选混合发起C 档案 公告 1.7106 1.7106 1.5572 1.5572 0.1534 9.85% 开放 开放 购买
2 023036 中欧资源精选混合发起A 档案 公告 1.7097 1.7097 1.5637 1.5637 0.1460 9.34% 开放 开放 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 5.1800 5.2100 4.7680 4.7980 0.4228 8.64% 开放 开放 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4188 8.64% 开放 开放 购买
5 517520 黄金股ETF 档案 公告 2.1608 2.1608 1.9894 1.9894 0.1714 8.62% 开放 开放 购买
6 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.1811 1.1811 1.0876 1.0876 0.0935 8.60% 开放 开放 购买
7 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.1807 1.1807 1.0875 1.0875 0.0932 8.57% 开放 开放 购买
8 013674 长城价值甄选一年持有混合A 档案 公告 1.3218 1.3218 1.2178 1.2178 0.1040 8.54% 开放 开放 购买
9 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7048 1.7048 1.5707 1.5707 0.1341 8.54% 开放 开放 购买
10 013675 长城价值甄选一年持有混合C 档案 公告 1.2854 1.2854 1.1844 1.1844 0.1010 8.53% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF 档案 公告 2.1608 2.1608 1.9894 1.9894 0.1714 8.62% 开放 开放 购买
2 025445 万家周期视野股票发起式A 档案 公告 1.1811 1.1811 1.0876 1.0876 0.0935 8.60% 开放 开放 购买
3 025446 万家周期视野股票发起式C 档案 公告 1.1807 1.1807 1.0875 1.0875 0.0932 8.57% 开放 开放 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7048 1.7048 1.5707 1.5707 0.1341 8.54% 开放 开放 购买
5 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.7685 1.7685 1.6299 1.6299 0.1386 8.50% 开放 开放 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.3514 2.3514 2.1677 2.1677 0.1837 8.47% 开放 开放 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.6523 1.6523 1.5241 1.5241 0.1282 8.41% 开放 开放 购买
8 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 档案 公告 1.8385 1.8385 1.6968 1.6968 0.1417 8.35% 开放 开放 购买
9 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.7507 1.7507 1.6163 1.6163 0.1344 8.32% 开放 开放 购买
10 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.5501 1.5501 1.4316 1.4316 0.1185 8.28% 开放 开放 购买
1 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.4840 1.4840 1.4385 1.4385 0.0455 3.16% 开放 开放 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.4397 1.4397 1.3957 1.3957 0.0440 3.15% 开放 开放 购买
3 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.3060 1.3060 1.2728 1.2728 0.0332 2.61% 开放 开放 购买
4 006739 工银添慧债券C 档案 公告 1.2731 1.2731 1.2409 1.2409 0.0322 2.59% 开放 开放 购买
5 024213 嘉实稳宏债券D 档案 公告 1.7632 1.7632 1.7348 1.7348 0.0284 1.64% 开放 开放 购买
6 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.7628 1.7628 1.7345 1.7345 0.0283 1.63% 开放 开放 购买
7 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.7121 1.7121 1.6847 1.6847 0.0274 1.63% 开放 开放 购买
8 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.0022 2.0022 1.9708 1.9708 0.0314 1.59% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.9585 1.9785 1.9278 1.9478 0.0312 1.59% 开放 开放 购买
10 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 1.9575 1.9775 1.9268 1.9468 0.0307 1.59% 开放 开放 购买
1 023037 中欧资源精选混合发起C 档案 公告 1.7106 1.7106 1.5572 1.5572 0.1534 9.85% 开放 开放 购买
2 023036 中欧资源精选混合发起A 档案 公告 1.7097 1.7097 1.5637 1.5637 0.1460 9.34% 开放 开放 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 5.1800 5.2100 4.7680 4.7980 0.4228 8.64% 开放 开放 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4188 8.64% 开放 开放 购买
5 013674 长城价值甄选一年持有混合A 档案 公告 1.3218 1.3218 1.2178 1.2178 0.1040 8.54% 开放 开放 购买
6 013675 长城价值甄选一年持有混合C 档案 公告 1.2854 1.2854 1.1844 1.1844 0.1010 8.53% 开放 开放 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.9051 1.9051 1.7617 1.7617 0.1434 8.14% 开放 开放 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.8509 1.8509 1.7117 1.7117 0.1392 8.13% 开放 开放 购买
9 019000 万家趋势领先混合C 档案 公告 1.9061 1.9061 1.7630 1.7630 0.1431 8.12% 开放 开放 购买
10 008178 同泰慧盈混合A 档案 公告 1.2477 1.2477 1.1545 1.1545 0.0932 8.07% 开放 开放 购买
1 517520 黄金股ETF 档案 公告 2.1608 2.1608 1.9894 1.9894 0.1714 8.62% 开放 开放 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.7048 1.7048 1.5707 1.5707 0.1341 8.54% 开放 开放 购买
3 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.7685 1.7685 1.6299 1.6299 0.1386 8.50% 开放 开放 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.3514 2.3514 2.1677 2.1677 0.1837 8.47% 开放 开放 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.6523 1.6523 1.5241 1.5241 0.1282 8.41% 开放 开放 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.7507 1.7507 1.6163 1.6163 0.1344 8.32% 开放 开放 购买
7 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.5501 1.5501 1.4316 1.4316 0.1185 8.28% 开放 开放 购买
8 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.7522 1.7522 1.6182 1.6182 0.1340 8.28% 开放 开放 购买
9 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.4443 1.4443 1.3340 1.3340 0.1103 8.27% 开放 开放 购买
10 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.7742 1.7742 1.6387 1.6387 0.1355 8.27% 开放 开放 购买
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 2.7062 2.2794 2.5015 2.1541 0.2233 8.18% 开放 开放 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.1575 1.5097 2.0074 1.4104 0.1138 7.48% 开放 开放 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.4796 1.4796 1.3856 1.3856 0.0940 6.78% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 1.9816 1.9816 1.8620 1.8620 0.1196 6.42% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.1120 3.9090 3.8720 3.6810 0.2282 6.20% 开放 开放 购买
6 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5231 1.7522 2.3855 1.6624 0.1034 5.77% 开放 开放 购买
7 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.0204 2.1589 1.9354 2.0739 0.0850 4.39% 开放 开放 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 2.2051 2.2051 2.1243 2.1243 0.0808 3.80% 开放 开放 购买
9 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 档案 公告 1.0527 1.0527 1.0158 1.0158 0.0369 3.63% 开放 开放 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.9155 1.9655 1.8537 1.9037 0.0648 3.33% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1317 1.1317 1.0801 1.0801 0.0516 4.78% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1271 1.1271 1.0758 1.0758 0.0513 4.77% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.9424 1.9424 1.8708 1.8708 0.0716 3.83% 开放 限制大额 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.9328 1.9328 1.8617 1.8617 0.0711 3.82% 开放 限制大额 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.9411 1.9411 1.8696 1.8696 0.0715 3.82% 开放 限制大额 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8582 1.8582 1.8418 1.8418 0.0164 0.89% 开放 开放 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.8092 1.8092 1.7935 1.7935 0.0157 0.88% 开放 开放 购买
8 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2144 1.2608 1.2046 1.2510 0.0102 0.81% 开放 开放 购买
9 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2011 1.2448 1.1918 1.2355 0.0096 0.78% 开放 开放 购买
10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3429 1.3429 1.3349 1.3349 0.0080 0.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2025-09-30 11.23% 16.84% 40.28% 55.38% 71.61% -- 71.61% 购买
2 023457 前海开源研究优选混合A 公告 2025-09-30 11.12% 13.59% 14.69% 14.69% 14.69% -- 14.69% 购买
3 023458 前海开源研究优选混合C 公告 2025-09-30 11.11% 13.55% 14.64% 14.64% 14.64% -- 14.64% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-09-30 10.65% 11.72% 50.24% 79.23% 43.28% -- 38.45% 购买
5 023037 中欧资源精选混合发起C 公告 2025-10-09 9.85% 24.68% 63.01% 71.06% 71.06% 9.85% 71.06% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 023036 中欧资源精选混合发起A 公告 2025-10-09 9.34% 24.13% 62.46% 70.97% 70.97% 9.34% 70.97% 购买
8 020442 易米远见价值一年定开混合A 公告 2025-09-30 9.28% 11.47% 36.91% 43.61% 56.21% -- 56.21% 购买
9 020443 易米远见价值一年定开混合C 公告 2025-09-30 9.27% 11.43% 36.77% 43.03% 55.32% -- 55.32% 购买
10 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-09-30 8.88% 12.82% 31.98% 40.34% 44.14% -- 44.14% 购买
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-09-30 8.88% 12.82% 31.98% 40.34% 44.14% -- 44.14% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-09-30 8.86% 12.77% 31.82% 39.64% 42.81% -- 42.81% 购买
3 517520 黄金股ETF 公告 2025-10-09 8.62% 14.73% 48.66% 85.00% 116.08% 8.62% 116.08% 购买
4 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2025-10-09 8.60% 18.11% 18.11% 18.11% 18.11% 8.60% 18.11% 购买
5 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2025-10-09 8.57% 18.07% 18.07% 18.07% 18.07% 8.57% 18.07% 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-10-09 8.54% 14.60% 47.69% 81.88% 70.48% 8.54% 70.48% 购买
7 159315 黄金股ETF基金 公告 2025-10-09 8.50% 14.58% 47.72% 83.64% 76.85% 8.50% 76.85% 购买
8 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-10-09 8.47% 14.53% 47.97% 85.84% 135.14% 8.47% 135.14% 购买
9 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-10-09 8.41% 14.34% 46.66% 81.27% 65.23% 8.41% 65.23% 购买
10 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 公告 2025-10-09 8.35% 14.41% 45.26% 83.85% 83.85% 8.35% 83.85% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-09-30 3.50% 1.04% 8.90% 34.85% 38.74% -- 161.20% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-09-30 3.48% 0.98% 8.81% 34.32% 37.10% -- 151.87% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2025-09-30 3.25% 1.01% 11.65% 17.89% 24.10% -- 100.30% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 公告 2025-10-09 3.16% 8.88% 21.27% 37.06% 14.36% 3.16% 48.39% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 公告 2025-10-09 3.15% 8.84% 21.15% 36.53% 12.98% 3.15% 43.96% 购买
6 006738 工银添慧债券A 公告 2025-10-09 2.61% 5.69% 14.78% 20.00% 10.03% 2.61% 30.60% 购买
7 006739 工银添慧债券C 公告 2025-10-09 2.59% 5.65% 14.67% 19.52% 8.70% 2.59% 27.31% 购买
8 002448 江信汇福 公告 2025-09-30 2.03% 1.52% 0.53% 1.25% 7.45% -- 25.65% 购买
9 024213 嘉实稳宏债券D 公告 2025-10-09 1.64% 9.39% 18.95% 24.13% 24.13% 1.64% 24.13% 购买
10 003458 嘉实稳宏债券A 公告 2025-10-09 1.63% 9.39% 18.94% 30.22% 14.98% 1.63% 76.28% 购买
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2025-09-30 11.23% 16.84% 40.28% 55.38% 71.61% -- 71.61% 购买
2 023457 前海开源研究优选混合A 公告 2025-09-30 11.12% 13.59% 14.69% 14.69% 14.69% -- 14.69% 购买
3 023458 前海开源研究优选混合C 公告 2025-09-30 11.11% 13.55% 14.64% 14.64% 14.64% -- 14.64% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-09-30 10.65% 11.72% 50.24% 79.23% 43.28% -- 38.45% 购买
5 023037 中欧资源精选混合发起C 公告 2025-10-09 9.85% 24.68% 63.01% 71.06% 71.06% 9.85% 71.06% 购买
6 023036 中欧资源精选混合发起A 公告 2025-10-09 9.34% 24.13% 62.46% 70.97% 70.97% 9.34% 70.97% 购买
7 020442 易米远见价值一年定开混合A 公告 2025-09-30 9.28% 11.47% 36.91% 43.61% 56.21% -- 56.21% 购买
8 020443 易米远见价值一年定开混合C 公告 2025-09-30 9.27% 11.43% 36.77% 43.03% 55.32% -- 55.32% 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2025-10-09 8.64% 11.49% 52.08% 90.79% 94.44% 8.64% 431.63% 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2025-10-09 8.64% 11.48% 52.08% 90.63% 93.80% 8.64% 426.33% 购买
1 517520 黄金股ETF 公告 2025-10-09 8.62% 14.73% 48.66% 85.00% 116.08% 8.62% 116.08% 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-10-09 8.54% 14.60% 47.69% 81.88% 70.48% 8.54% 70.48% 购买
3 159315 黄金股ETF基金 公告 2025-10-09 8.50% 14.58% 47.72% 83.64% 76.85% 8.50% 76.85% 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-10-09 8.47% 14.53% 47.97% 85.84% 135.14% 8.47% 135.14% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-10-09 8.41% 14.34% 46.66% 81.27% 65.23% 8.41% 65.23% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2025-10-09 8.32% 14.38% 46.88% 81.23% 75.07% 8.32% 75.07% 购买
7 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 公告 2025-10-09 8.28% 19.45% 59.07% 71.36% 55.01% 8.28% 55.01% 购买
8 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 公告 2025-10-09 8.28% 19.47% 59.18% 71.62% 74.59% 8.28% 75.22% 购买
9 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 公告 2025-10-09 8.27% 18.29% 62.72% 78.64% 44.43% 8.27% 44.43% 购买
10 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 公告 2025-10-09 8.27% 19.83% 63.70% 79.96% 77.42% 8.27% 77.42% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-09-30 10.65% 11.72% 50.24% 79.23% 43.28% -- 38.45% 购买
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2025-10-09 8.18% 19.00% 58.16% 73.72% 80.31% 8.18% 195.17% 购买
3 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2025-10-09 7.48% 17.84% 56.57% 69.99% 72.71% 7.48% 63.58% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2025-10-09 6.78% 15.09% 68.33% 66.49% 49.35% 6.78% 47.96% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 公告 2025-10-09 6.42% 14.30% 40.03% 42.77% 59.94% 6.42% 98.16% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2025-10-09 6.20% 11.59% 42.28% 67.70% 57.19% 6.20% 290.95% 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2025-10-09 5.77% 11.83% 36.09% 38.53% 47.72% 5.77% 89.51% 购买
8 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2025-09-30 5.48% 11.09% 29.25% 27.67% 5.78% -- -17.27% 购买
9 161715 招商中证商品指数基金 公告 2025-10-09 4.39% 7.71% 28.37% 35.68% 37.05% 4.39% 98.08% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2025-10-09 3.80% 13.18% 22.92% 27.61% -2.76% 3.80% 120.51% 购买
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-09-30 8.88% 12.82% 31.98% 40.34% 44.14% -- 44.14% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-09-30 8.86% 12.77% 31.82% 39.64% 42.81% -- 42.81% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2025-09-30 5.08% 13.18% 41.37% 57.30% 28.68% -- 92.30% 购买
4 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-09-30 5.05% 13.13% 42.42% 55.07% 28.55% -- -20.41% 购买
5 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-09-30 5.05% 13.13% 42.42% 55.07% 28.55% -- -20.41% 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-10-09 4.78% 7.58% 14.35% 17.68% 13.17% 4.78% 13.17% 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-10-09 4.77% 7.55% 14.28% 17.38% 12.71% 4.77% 12.71% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2025-09-30 4.65% 17.67% 26.32% 33.08% 89.29% -- 27.94% 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2025-09-30 4.63% 17.59% 26.17% 32.47% 86.94% -- 23.95% 购买
10 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2025-09-30 4.62% 17.72% 25.35% 34.90% 89.33% -- 34.35% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.16% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0016 1.0016 1.0000 1.0000 0.0016 0.16% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0337 1.0927 1.0328 1.0918 0.0010 0.09% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0053 1.0792 1.0047 1.0786 0.0006 0.06% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0297 1.0877 1.0291 1.0871 0.0006 0.06% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- 0.9988 0.9988 -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- 0.9981 0.9981 -- -- -- -- 2026-01-09
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 2.2302 1.8210% 1.11% 3.43% 5.54% 21.24% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 2.2301 1.8210% 1.11% 3.63% 5.99% 23.25% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 002234 泰信天天收益B 公告 0.9771 1.7230% 1.21% 3.79% 6.17% 26.22% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
4 290001 泰信天天收益A 公告 0.9715 1.7020% 1.06% 3.33% 5.44% 75.84% 2004-02-10 开放 开放 购买
5 000301 德邦德利货币B 公告 1.0411 1.6590% 1.23% 3.67% 5.49% 39.05% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
6 750007 安信现金管理货币B 公告 0.4161 1.5960% 0.86% 2.72% 4.35% 41.46% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
7 020971 中银货币D 公告 0.8133 1.5890% 1.26% 2.84% 2.84% 2.84% 2024-03-08 限制大额 开放 购买
8 163820 中银货币B 公告 0.8133 1.5890% 1.26% 3.78% 6.02% 48.41% 2012-03-29 限制大额 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.4414 1.5810% 1.30% 3.97% 6.37% 25.29% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
10 016778 长城收益宝货币C 公告 0.4414 1.5810% 1.30% 3.97% 6.37% 6.43% 2022-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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