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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.5728 2.6528 2.4774 2.5574 0.0992 3.85% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1170 1.4750 2.0420 1.4230 0.0523 3.67% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0521 3.65% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.1130 2.1130 2.0390 2.0390 0.0740 3.63% 开放 开放 购买
5 001678 英大国企改革 档案 公告 1.4978 2.1478 1.4465 2.0965 0.0783 3.55% 开放 暂停 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.1834 2.4834 2.1091 2.4091 0.0880 3.52% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.1655 2.4655 2.0919 2.3919 0.0873 3.52% 开放 开放 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.0050 2.0050 1.9414 1.9414 0.0636 3.28% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.0066 1.4172 1.9430 1.3749 0.0481 3.27% 开放 开放 购买
10 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 1.1045 1.1045 1.0715 1.0715 0.0330 3.08% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.5728 2.6528 2.4774 2.5574 0.0992 3.85% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1170 1.4750 2.0420 1.4230 0.0523 3.67% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0521 3.65% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.1130 2.1130 2.0390 2.0390 0.0740 3.63% 开放 开放 购买
5 001678 英大国企改革 档案 公告 1.4978 2.1478 1.4465 2.0965 0.0783 3.55% 开放 暂停 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.1834 2.4834 2.1091 2.4091 0.0880 3.52% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.1655 2.4655 2.0919 2.3919 0.0873 3.52% 开放 开放 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.0050 2.0050 1.9414 1.9414 0.0636 3.28% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.0066 1.4172 1.9430 1.3749 0.0481 3.27% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1361 1.1361 0.0349 3.07% 开放 开放 购买
1 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.4204 1.4904 1.4076 1.4776 0.0134 0.91% 开放 开放 购买
2 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.4057 1.4757 1.3931 1.4631 0.0132 0.90% 开放 开放 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.9984 1.9984 1.9861 1.9861 0.0123 0.62% 开放 开放 购买
4 006650 招商安庆债券 档案 公告 1.2703 1.2703 1.2634 1.2634 0.0069 0.55% 开放 开放 购买
5 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.1680 2.0550 1.1620 2.0490 0.0124 0.52% 开放 开放 购买
6 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.1620 1.9790 1.1560 1.9730 0.0118 0.52% 开放 开放 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.4467 1.4467 1.4425 1.4425 0.0042 0.29% 开放 开放 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.4344 1.4344 1.4302 1.4302 0.0042 0.29% 开放 开放 购买
9 003505 景顺长城景颐丰利债券C 档案 公告 1.1648 1.2185 1.1616 1.2153 0.0034 0.28% 开放 开放 购买
10 003504 景顺长城景颐丰利债券A 档案 公告 1.1762 1.2300 1.1730 1.2268 0.0034 0.27% 开放 开放 购买
1 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 1.1045 1.1045 1.0715 1.0715 0.0330 3.08% 开放 开放 购买
2 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 公告 1.1018 1.1018 1.0689 1.0689 0.0329 3.08% 开放 开放 购买
3 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 公告 2.6050 3.2950 2.5319 3.2219 0.1289 2.89% 开放 开放 购买
4 630011 华商主题精选混合 档案 公告 2.7460 3.6460 2.6730 3.5730 0.1105 2.73% 开放 开放 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.3280 1.3280 1.2930 1.2930 0.0350 2.71% 开放 开放 购买
6 002910 易方达供给改革混合 档案 公告 2.7817 2.7817 2.7086 2.7086 0.0731 2.70% 开放 开放 购买
7 012085 博时睿弘一年定开混合C 档案 公告 0.8949 0.8949 0.8715 0.8715 0.0234 2.69% 开放 限制大额 购买
8 012084 博时睿弘一年定开混合A 档案 公告 0.8996 0.8996 0.8761 0.8761 0.0235 2.68% 开放 限制大额 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.3390 1.3390 1.3040 1.3040 0.0350 2.68% 开放 开放 购买
10 014867 大摩优悦安和混合C 档案 公告 1.0974 1.0974 1.0697 1.0697 0.0277 2.59% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.5728 2.6528 2.4774 2.5574 0.0992 3.85% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1361 1.1361 0.0349 3.07% 开放 开放 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.0405 1.0405 1.0109 1.0109 0.0296 2.93% 开放 开放 购买
4 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 3.8610 1.1980 3.8030 1.1800 0.0180 1.53% 开放 开放 购买
5 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.7812 0.7812 0.7701 0.7701 0.0111 1.44% 开放 开放 购买
6 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1548 1.1548 0.0159 1.38% 开放 开放 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5851 1.6451 1.5649 1.6249 0.0209 1.29% 开放 开放 购买
8 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0644 1.0644 1.0516 1.0516 0.0128 1.22% 开放 开放 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4429 1.4429 1.4260 1.4260 0.0169 1.19% 开放 开放 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1161 1.6742 1.1031 1.6547 0.0195 1.18% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1170 1.4750 2.0420 1.4230 0.0523 3.67% 开放 开放 购买
2 168204 中融煤炭 档案 公告 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0521 3.65% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.0066 1.4172 1.9430 1.3749 0.0481 3.27% 开放 开放 购买
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 1.8820 1.3340 1.8510 1.3130 0.0233 1.67% 开放 开放 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 1.3860 1.3860 1.3640 1.3640 0.0220 1.61% 开放 开放 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.7840 1.2340 1.7600 1.2190 0.0171 1.36% 开放 开放 购买
7 168203 中融钢铁 档案 公告 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0073 1.31% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.6260 0.6260 0.6180 0.6180 0.0080 1.29% 开放 限制大额 购买
9 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.6594 1.7979 1.6399 1.7784 0.0195 1.19% 开放 开放 购买
10 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 3.0676 3.0676 3.0314 3.0314 0.0362 1.19% 暂停 暂停 购买
1 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9849 0.9849 0.9750 0.9750 0.0099 1.02% 开放 开放 购买
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9850 0.9850 0.9751 0.9751 0.0099 1.02% 开放 开放 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1811 0.1811 0.1810 0.1810 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1811 0.1811 0.1810 0.1810 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
5 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9147 0.9147 0.9148 0.9148 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9154 1.0604 0.9155 1.0605 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.2004 1.2004 1.2011 1.2011 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.2133 1.2133 1.2141 1.2141 -0.0008 -0.07% 开放 开放 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 6.7005 8.4905 6.7061 8.4961 -0.0056 -0.08% 开放 限制大额 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1313 0.1313 0.1314 0.1314 -0.0001 -0.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 1.42242 4.89% -- -- -- 1.3561 购买
2 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 2.10900 4.51% -- -- -- 2.0180 购买
3 002863 金信深圳成长混合 档案 2.03718 4.31% -- -- -- 1.9530 购买
4 013339 创金合信芯片产业股票发起A 档案 0.89555 4.10% -- -- -- 0.8603 购买
5 013340 创金合信芯片产业股票发起C 档案 0.89210 4.10% -- -- -- 0.8570 购买
6 002772 光大保德信产业新动力混合 档案 1.31229 4.07% -- -- -- 1.2610 购买
7 008634 万家科技创新混合C 档案 0.96696 3.57% -- -- -- 0.9336 购买
8 008633 万家科技创新混合A 档案 0.97889 3.56% -- -- -- 0.9452 购买
9 013840 银华集成电路混合A 档案 0.97628 3.49% -- -- -- 0.9434 购买
10 013841 银华集成电路混合C 档案 0.97512 3.48% -- -- -- 0.9423 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.42396 -5.79% -- -- -- 2.5728 购买
2 001678 英大国企改革 档案 1.41220 -5.72% -- -- -- 1.4978 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 2.05869 -5.71% -- -- -- 2.1834 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 2.04181 -5.71% -- -- -- 2.1655 购买
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 2.45693 -5.68% -- -- -- 2.6050 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.90763 -5.49% -- -- -- 2.0185 购买
7 519185 万家精选混合A 档案 1.45650 -5.40% -- -- -- 1.5397 购买
8 168204 中融煤炭 档案 1.85390 -5.32% -- -- -- 1.9580 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 1.89880 -5.30% -- -- -- 2.0050 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 1.90032 -5.30% -- -- -- 2.0066 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2022-07-05 11.19% 33.07% 10.70% -9.01% 9.93% 2.58% 9.93% 购买
2 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2022-07-05 11.19% 33.02% 10.60% 13.43% 13.43% 2.59% 13.43% 购买
3 002708 大摩健康产业混合A 公告 2022-07-05 10.75% 31.23% 11.41% -13.84% 134.73% 2.24% 214.30% 购买
4 014030 大摩健康产业混合C 公告 2022-07-05 10.73% 31.21% 11.32% -8.30% -8.30% 2.22% -8.30% 购买
5 013356 大摩沪港深精选混合A 公告 2022-07-05 9.85% 35.96% 16.52% 10.45% 10.45% 3.08% 10.45% 购买
6 013357 大摩沪港深精选混合C 公告 2022-07-05 9.84% 35.92% 16.41% 10.18% 10.18% 3.08% 10.18% 购买
7 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
8 290014 泰信现代服务业混合 公告 2022-07-05 9.27% 33.98% 32.06% 43.27% 115.85% 0.36% 277.13% 购买
9 290008 泰信发展主题混合 公告 2022-07-05 8.92% 33.79% 32.55% 14.39% 156.40% 0.27% 307.89% 购买
10 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2022-07-05 8.70% 23.45% 15.19% -19.77% 76.21% 1.59% 187.40% 购买
1 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2022-07-05 8.70% 23.45% 15.19% -19.77% 76.21% 1.59% 187.40% 购买
2 006228 中欧医疗创新股票A 公告 2022-07-05 8.68% 26.82% 11.81% -26.76% 114.36% 1.69% 117.94% 购买
3 006229 中欧医疗创新股票C 公告 2022-07-05 8.67% 26.73% 11.58% -27.34% 109.46% 1.70% 112.33% 购买
4 005303 嘉实医药健康股票A 公告 2022-07-05 8.64% 24.82% 18.36% -19.34% 107.99% 1.81% 119.49% 购买
5 005304 嘉实医药健康股票C 公告 2022-07-05 8.62% 24.73% 18.11% -19.99% 103.20% 1.81% 111.75% 购买
6 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 公告 2022-07-05 8.44% 24.45% 6.14% -21.88% -21.88% 1.44% -21.88% 购买
7 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.24% 23.48% 3.90% -22.71% -12.65% 0.53% -12.65% 购买
8 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.24% 23.60% 4.40% -19.13% -18.41% 0.53% -18.41% 购买
9 515120 广发创新药ETF 公告 2022-07-05 8.17% 23.18% 3.67% -22.98% -15.83% 0.51% -15.83% 购买
10 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.11% 22.98% 3.66% -22.71% 13.72% 0.51% 13.72% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-07-05 3.26% 19.84% 26.77% 38.26% 44.67% 0.29% 44.67% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-07-05 3.25% 19.81% 26.68% 37.84% 43.44% 0.29% 43.44% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-07-01 2.38% 13.31% 15.51% 30.40% 107.18% -- 89.36% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-07-01 2.38% 13.28% 15.46% 29.93% 104.91% -- 85.03% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 公告 2022-07-05 2.00% 14.42% 14.96% 5.10% 47.11% -0.21% 33.49% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 公告 2022-07-05 1.95% 14.50% 15.03% 5.63% 48.95% -0.20% 38.18% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 公告 2022-07-05 1.62% 6.62% 9.19% 23.24% 99.90% 0.62% 99.84% 购买
8 001367 德邦新添利债券A 公告 2022-07-05 1.53% 2.36% 1.77% 5.16% 16.47% -0.28% 52.63% 购买
9 002441 德邦新添利债券C 公告 2022-07-05 1.53% 2.32% 1.66% 4.73% 15.14% -0.28% 98.82% 购买
10 003401 工银可转债债券 公告 2022-07-05 1.46% 7.53% 4.63% 6.99% 37.57% -0.16% 48.41% 购买
1 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2022-07-05 11.19% 33.07% 10.70% -9.01% 9.93% 2.58% 9.93% 购买
2 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2022-07-05 11.19% 33.02% 10.60% 13.43% 13.43% 2.59% 13.43% 购买
3 002708 大摩健康产业混合A 公告 2022-07-05 10.75% 31.23% 11.41% -13.84% 134.73% 2.24% 214.30% 购买
4 014030 大摩健康产业混合C 公告 2022-07-05 10.73% 31.21% 11.32% -8.30% -8.30% 2.22% -8.30% 购买
5 013356 大摩沪港深精选混合A 公告 2022-07-05 9.85% 35.96% 16.52% 10.45% 10.45% 3.08% 10.45% 购买
6 013357 大摩沪港深精选混合C 公告 2022-07-05 9.84% 35.92% 16.41% 10.18% 10.18% 3.08% 10.18% 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 公告 2022-07-05 9.27% 33.98% 32.06% 43.27% 115.85% 0.36% 277.13% 购买
8 290008 泰信发展主题混合 公告 2022-07-05 8.92% 33.79% 32.55% 14.39% 156.40% 0.27% 307.89% 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2022-07-05 8.44% 32.40% 32.60% 45.07% 306.73% 0.86% 306.73% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2022-07-05 8.43% 32.35% 32.46% 44.50% 302.50% 0.86% 302.50% 购买
1 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 公告 2022-07-05 8.44% 24.45% 6.14% -21.88% -21.88% 1.44% -21.88% 购买
2 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.24% 23.48% 3.90% -22.71% -12.65% 0.53% -12.65% 购买
3 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.24% 23.60% 4.40% -19.13% -18.41% 0.53% -18.41% 购买
4 515120 广发创新药ETF 公告 2022-07-05 8.17% 23.18% 3.67% -22.98% -15.83% 0.51% -15.83% 购买
5 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.11% 22.98% 3.66% -22.71% 13.72% 0.51% 13.72% 购买
6 159835 建信中证创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.10% 22.78% 3.74% -22.49% -11.43% 0.51% -11.43% 购买
7 516060 创新药产业ETF 公告 2022-07-05 8.09% 22.99% 3.72% -22.91% -22.54% 0.52% -22.54% 购买
8 159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 公告 2022-07-05 7.91% 25.79% 6.97% -16.69% -16.69% 1.07% -16.69% 购买
9 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 公告 2022-07-05 7.91% 25.57% 7.55% -19.11% -19.11% 1.00% -19.11% 购买
10 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 公告 2022-07-05 7.86% 25.34% 7.49% -27.68% -27.68% 1.06% -27.68% 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2022-07-05 7.20% 20.53% 1.40% -27.12% 61.96% 0.29% 90.37% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2022-07-05 7.19% 20.49% 1.29% -27.41% 60.18% 0.29% 89.00% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2022-07-05 6.85% 19.78% 2.16% -27.86% 63.15% 0.57% 21.40% 购买
4 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 公告 2022-07-05 6.71% 17.36% -1.18% -28.84% 49.08% 0.38% 30.03% 购买
5 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2022-07-05 6.39% 17.90% 8.13% -31.79% 61.94% 0.55% 22.31% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2022-07-05 6.38% 19.68% -0.33% -30.31% 77.69% 1.01% 185.42% 购买
7 162412 华宝医疗ETF联接A 公告 2022-07-05 6.35% 17.72% 8.22% -31.93% 65.42% 0.53% -35.34% 购买
8 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2022-07-05 6.35% 20.16% 3.18% -17.18% 52.85% 0.32% 126.40% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2022-07-05 6.05% 18.39% 4.24% -23.51% 66.20% 0.34% 77.00% 购买
10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2022-07-05 5.87% 18.76% 3.26% -24.11% 70.22% 0.23% 24.61% 购买
1 005699 工银新经济混合人民币 公告 2022-07-04 2.98% 17.22% 8.05% -17.47% 28.51% -- 23.87% 购买
2 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-07-05 2.95% 24.51% 20.18% -1.51% -1.51% 1.02% -1.51% 购买
3 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-07-05 2.95% 24.49% 20.14% -1.50% -1.50% 1.02% -1.50% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) 公告 2022-07-04 2.94% 20.88% 12.75% -52.14% -8.71% -- -8.71% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2022-07-04 2.81% 11.77% 6.92% -30.45% 69.87% -- 82.25% 购买
6 005700 工银新经济混合美元 公告 2022-07-04 2.67% 17.27% 2.33% -20.35% 31.55% -- 17.34% 购买
7 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) 公告 2022-07-04 2.56% 20.87% 6.75% -53.83% -6.33% -- -6.33% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2022-07-04 2.17% 7.52% 6.10% -28.27% 18.88% -- 57.87% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2022-06-30 2.16% 8.21% 4.96% -20.40% -11.65% -- -19.60% 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2022-07-04 1.81% 14.99% 8.62% -34.27% -15.09% -- -4.01% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.8903 1.8903 1.8708 1.8708 0.0195 1.04% 1.830 -3.19% 2022-07-11
2 501087 交银瑞丰混合 公告 1.4984 1.4984 1.4927 1.4927 0.0057 0.38% 1.459 -2.63% 2022-09-04
3 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3188 1.3188 1.3172 1.3172 0.0016 0.12% 1.237 -6.20% 2023-03-26
4 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08% 0.961 -5.25% 2023-03-20
5 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9285 0.9285 0.9290 0.9290 -0.0005 -0.05% -- -- 2022-12-30
6 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9304 0.9304 0.9309 0.9309 -0.0005 -0.05% 0.884 -4.99% 2022-12-30
7 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.9940 1.4100 102.1050 1.4120 -0.0016 -0.11% 96.100 -5.78% 2025-07-05
8 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9419 0.9419 0.9430 0.9430 -0.0011 -0.12% -- -- 2022-12-15
9 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9440 0.9440 0.9451 0.9451 -0.0011 -0.12% 0.895 -5.19% 2022-12-15
10 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9780 0.9780 0.9795 0.9795 -0.0015 -0.15% -- -- 2022-11-24
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.4111 5.1020% 1.23% 5.08% 8.04% 15.79% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3519 4.8540% 1.10% 4.58% 7.27% 14.46% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 003468 富荣货币B 公告 0.5424 3.9360% 1.09% 4.67% 7.18% 17.18% 2016-12-26 开放 开放 购买
4 003467 富荣货币A 公告 0.4772 3.6870% 0.96% 4.17% 6.41% 15.64% 2016-12-26 开放 开放 购买
5 128011 国投瑞银货币B 公告 0.4010 3.6850% 1.10% 4.29% 6.78% 50.98% 2009-01-19 开放 开放 购买
6 121011 国投瑞银货币A 公告 0.3468 3.4490% 0.97% 3.80% 6.01% 46.18% 2009-01-19 开放 开放 购买
7 002260 中信建投添鑫宝 公告 0.4214 3.0240% 0.97% 4.04% 6.27% 18.01% 2015-12-16 开放 开放 购买
8 005202 兴业稳天盈货币B 公告 0.7603 2.9620% 1.11% 4.80% 7.40% 14.87% 2017-09-11 限制大额 开放 购买
9 110016 易方达货币B 公告 0.3539 2.9600% 0.95% 4.09% 6.42% 64.86% 2006-07-18 开放 开放 购买
10 000332 中加货币C 公告 0.5101 2.9150% 1.05% 4.36% 6.85% 33.72% 2013-10-21 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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