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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 0.9516 0.9516 0.9040 0.9040 0.0476 5.27% 开放 开放 购买
2 007207 华夏常阳三年定开混合 档案 公告 0.9409 0.9409 -- -- 0.0443 4.94% -- -- 购买
3 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.0149 1.0149 -- -- 0.0380 3.89% -- -- 购买
4 161837 银华大盘两年定期开放混合 档案 公告 0.9873 0.9873 -- -- 0.0364 3.83% -- -- 购买
5 008186 淳厚信睿A 档案 公告 0.9752 0.9752 -- -- 0.0354 3.77% -- -- 购买
6 008187 淳厚信睿C 档案 公告 0.9746 0.9746 -- -- 0.0353 3.76% -- -- 购买
7 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9062 0.9062 0.8745 0.8745 0.0317 3.62% 开放 开放 购买
8 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.7250 1.7250 -- -- 0.0588 3.53% 暂停 暂停 购买
9 008545 泓德丰润三年持有期混合 档案 公告 0.9277 0.9277 -- -- 0.0313 3.49% -- -- 购买
10 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.8864 0.8864 0.8586 0.8586 0.0278 3.24% 开放 开放 购买
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 0.9516 0.9516 0.9040 0.9040 0.0476 5.27% 开放 开放 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9062 0.9062 0.8745 0.8745 0.0317 3.62% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.8864 0.8864 0.8586 0.8586 0.0278 3.24% 开放 开放 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 0.8998 0.8998 0.8731 0.8731 0.0267 3.06% 开放 开放 购买
5 515570 山西证券中证红利潜力ETF 档案 公告 0.8858 0.8858 -- -- 0.0248 2.88% -- -- 购买
6 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.7268 0.7268 0.7083 0.7083 0.0185 2.61% 开放 开放 购买
7 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.7255 0.7255 0.7071 0.7071 0.0184 2.60% 开放 开放 购买
8 165525 基建工程 档案 公告 0.6900 0.6980 0.6730 0.6810 0.0171 2.53% 开放 开放 购买
9 161725 招商中证白酒 档案 公告 0.8871 2.0132 0.8670 1.9931 0.0507 2.32% 开放 限制大额 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.6818 0.4445 0.6670 0.4348 0.0097 2.22% 开放 限制大额 购买
1 001035 中银恒利半年定期开放债券 档案 公告 1.0960 1.3560 -- -- 0.0128 0.92% 暂停 暂停 购买
2 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 档案 公告 1.0591 1.1082 -- -- 0.0095 0.87% 暂停 暂停 购买
3 006142 鑫元淳利定期开放 档案 公告 1.0398 1.0697 -- -- 0.0064 0.60% 暂停 暂停 购买
4 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 1.0110 1.4470 -- -- 0.0088 0.60% 暂停 暂停 购买
5 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 1.0060 1.4140 -- -- 0.0086 0.60% 暂停 暂停 购买
6 004031 鑫元添利三个月定期开放债券 档案 公告 1.0657 1.0657 -- -- 0.0063 0.59% 暂停 暂停 购买
7 003341 工银瑞盈18个月定开债券 档案 公告 1.1078 1.1078 -- -- 0.0064 0.58% 暂停 暂停 购买
8 005988 兴业纯债6个月定开债券A 档案 公告 1.0669 1.0989 -- -- 0.0064 0.58% 暂停 暂停 购买
9 005989 兴业纯债6个月定开债券C 档案 公告 1.0599 1.0919 -- -- 0.0063 0.58% 暂停 暂停 购买
10 007559 鑫元富利定期开放 档案 公告 1.0373 1.0373 -- -- 0.0057 0.55% 暂停 暂停 购买
1 007207 华夏常阳三年定开混合 档案 公告 0.9409 0.9409 -- -- 0.0443 4.94% -- -- 购买
2 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.0149 1.0149 -- -- 0.0380 3.89% -- -- 购买
3 161837 银华大盘两年定期开放混合 档案 公告 0.9873 0.9873 -- -- 0.0364 3.83% -- -- 购买
4 008186 淳厚信睿A 档案 公告 0.9752 0.9752 -- -- 0.0354 3.77% -- -- 购买
5 008187 淳厚信睿C 档案 公告 0.9746 0.9746 -- -- 0.0353 3.76% -- -- 购买
6 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.7250 1.7250 -- -- 0.0588 3.53% 暂停 暂停 购买
7 008545 泓德丰润三年持有期混合 档案 公告 0.9277 0.9277 -- -- 0.0313 3.49% -- -- 购买
8 008404 华泰紫金泰盈混合A 档案 公告 0.9601 0.9601 -- -- 0.0285 3.06% -- -- 购买
9 008405 华泰紫金泰盈混合C 档案 公告 0.9598 0.9598 -- -- 0.0285 3.06% -- -- 购买
10 007110 国投瑞银港股通价值发现混合 档案 公告 1.0163 1.0163 -- -- 0.0287 2.91% -- -- 购买
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 0.9516 0.9516 0.9040 0.9040 0.0476 5.27% 开放 开放 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9062 0.9062 0.8745 0.8745 0.0317 3.62% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.8864 0.8864 0.8586 0.8586 0.0278 3.24% 开放 开放 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 0.8998 0.8998 0.8731 0.8731 0.0267 3.06% 开放 开放 购买
5 515570 山西证券中证红利潜力ETF 档案 公告 0.8858 0.8858 -- -- 0.0248 2.88% -- -- 购买
6 512690 酒ETF 档案 公告 1.0734 1.0734 1.0503 1.0503 0.0231 2.20% 开放 开放 购买
7 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 3.0162 3.0162 2.9798 2.9798 0.0364 1.22% 开放 开放 购买
8 512530 建信沪深300红利ETF 档案 公告 0.9305 0.9305 0.9194 0.9194 0.0111 1.21% 开放 开放 购买
9 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 0.9117 0.9117 0.9012 0.9012 0.0105 1.17% 开放 开放 购买
10 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 档案 公告 0.9742 0.9742 -- -- 0.0109 1.13% -- -- 购买
1 161837 银华大盘两年定期开放混合 档案 公告 0.9873 0.9873 -- -- 0.0364 3.83% -- -- 购买
2 165525 基建工程 档案 公告 0.6900 0.6980 0.6730 0.6810 0.0171 2.53% 开放 开放 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8120 0.8120 0.7997 0.7997 0.0123 1.54% 开放 开放 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8049 0.8049 0.7927 0.7927 0.0122 1.54% 开放 开放 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7100 0.7100 0.7000 0.7000 0.0100 1.43% 开放 限制大额 购买
6 502013 一带一路 档案 公告 1.0720 1.0970 1.0590 1.0840 0.0055 1.23% 开放 开放 购买
7 501054 东方红睿泽三年定开混合 档案 公告 1.0655 1.0655 1.0532 1.0532 0.0123 1.17% -- -- 购买
8 162006 长城久富混合 档案 公告 1.3905 4.1203 1.3751 4.1049 0.0886 1.12% 开放 开放 购买
9 169104 东方红睿满沪港深混合 档案 公告 1.3840 1.7350 1.3700 1.7210 0.0181 1.02% 开放 开放 购买
10 501307 银河高股息LOF 档案 公告 0.8683 0.8683 0.8595 0.8595 0.0088 1.02% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0057 1.0057 0.9979 0.9979 0.0078 0.78% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0079 1.0079 1.0001 1.0001 0.0078 0.78% 开放 限制大额 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1906 0.1906 0.1892 0.1892 0.0014 0.74% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1906 0.1906 0.1892 0.1892 0.0014 0.74% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7297 0.7297 0.7251 0.7251 0.0046 0.63% -- -- 购买
6 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1554 0.1554 0.1545 0.1545 0.0009 0.58% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1554 0.1554 0.1545 0.1545 0.0009 0.58% 开放 开放 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 开放 开放 购买
10 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.72509 2.37% 0.7268 2.61% -0.24% 0.7083 购买
2 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.72386 2.37% 0.7255 2.60% -0.23% 0.7071 购买
3 165525 基建工程 档案 0.68886 2.36% 0.6900 2.53% -0.17% 0.6730 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 0.88695 2.30% 0.8871 2.32% -0.02% 0.8670 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 0.68212 2.27% 0.6818 2.22% 0.05% 0.6670 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 0.80268 2.25% 0.8020 2.17% 0.08% 0.7850 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 0.91739 2.23% 0.9172 2.21% 0.02% 0.8974 购买
8 512690 酒ETF 档案 1.07359 2.22% 1.0734 2.20% 0.02% 1.0503 购买
9 160632 鹏华酒分级 档案 1.10036 2.17% 1.1000 2.14% 0.03% 1.0770 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 0.81636 2.08% 0.8120 1.54% 0.54% 0.7997 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 1.09430 -2.36% 1.0947 -2.32% -0.04% 1.1207 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 1.08529 -2.36% 1.0856 -2.33% -0.03% 1.1115 购买
3 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 档案 1.02489 -2.26% 1.0285 -1.92% -0.34% 1.0486 购买
4 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.24969 -2.14% 1.2630 -1.10% -1.04% 1.2770 购买
5 005585 银河文体娱乐混合 档案 1.37444 -2.04% 1.3772 -1.85% -0.19% 1.4031 购买
6 000039 农银汇理低估值高增长混合 档案 2.28780 -2.02% 2.2986 -1.56% -0.46% 2.3350 购买
7 000826 广发百发100指数A 档案 1.19825 -2.02% 1.1990 -1.96% -0.06% 1.2230 购买
8 000827 广发百发100指数E 档案 1.19630 -2.02% 1.1970 -1.97% -0.05% 1.2210 购买
9 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.87256 -2.01% 1.8680 -2.25% 0.24% 1.9110 购买
10 001279 中海积极增利混合 档案 1.22810 -1.91% 1.2230 -2.32% 0.41% 1.2520 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-03-26 19.08% -20.75% -32.92% -31.34% -26.11% -- -27.36% 购买
3 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2020-03-26 18.61% -12.94% -18.37% -4.44% -3.13% -- -3.13% 购买
4 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2020-03-26 18.59% -12.93% -18.38% -4.20% 12.35% -- 71.00% 购买
5 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-03-26 18.29% -13.64% -19.39% -9.16% 9.41% -- 3.24% 购买
6 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-03-27 16.02% -12.10% -19.30% -9.38% -9.38% 3.62% -9.38% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-03-26 16.00% -25.10% -42.25% -42.92% -44.63% -- -44.96% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-03-26 15.99% -25.14% -42.22% -42.81% -44.11% -- -44.37% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-03-26 15.93% -9.65% -3.55% 13.67% 10.43% -- -18.50% 购买
10 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-03-26 15.91% -9.73% -3.55% 1.24% 1.24% -- 1.24% 购买
1 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-03-26 19.08% -20.75% -32.92% -31.34% -26.11% -- -27.36% 购买
2 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2020-03-26 18.61% -12.94% -18.37% -4.44% -3.13% -- -3.13% 购买
3 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2020-03-26 18.59% -12.93% -18.38% -4.20% 12.35% -- 71.00% 购买
4 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-03-26 18.29% -13.64% -19.39% -9.16% 9.41% -- 3.24% 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-03-27 16.02% -12.10% -19.30% -9.38% -9.38% 3.62% -9.38% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-03-26 16.00% -25.10% -42.25% -42.92% -44.63% -- -44.96% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-03-26 15.99% -25.14% -42.22% -42.81% -44.11% -- -44.37% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-03-26 15.75% -25.67% -42.93% -45.83% -44.20% -- -44.20% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-03-26 15.74% -25.75% -42.93% -45.76% -44.11% -- -44.11% 购买
10 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2020-03-26 15.44% -10.91% -3.26% 12.76% 13.02% -- 112.44% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2020-03-26 8.30% -12.82% -13.04% -10.07% -6.94% -- -6.94% 购买
3 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2020-03-26 8.29% -12.86% -13.13% -10.57% -7.67% -- -7.67% 购买
4 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2020-03-26 8.05% -13.53% -14.16% -14.77% -12.79% -- -12.79% 购买
5 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 公告 2020-03-26 8.02% -13.57% -14.25% -15.19% -13.28% -- -13.28% 购买
6 006047 长信稳健纯债债券E 公告 2020-03-27 7.61% 7.75% 8.80% 11.71% 17.54% 0.00% 17.54% 购买
7 002996 长信稳健纯债债券A 公告 2020-03-27 6.39% 6.53% 7.57% 10.36% 20.56% 0.00% 21.24% 购买
8 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2020-03-26 3.25% -11.76% -10.75% -4.44% -3.39% -- 31.97% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2020-03-26 3.06% -8.99% -7.50% -4.30% 0.65% -- 32.49% 购买
10 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2020-03-26 2.99% -5.34% -4.14% 2.99% 2.16% -- 13.50% 购买
1 001691 南方香港成长 公告 2020-03-26 14.65% -6.75% 4.08% 21.28% 24.89% -- 17.40% 购买
2 378546 上投全球天然资源混合 公告 2020-03-26 13.61% -20.54% -28.53% -25.71% -20.78% -- -47.40% 购买
3 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2020-03-26 13.34% -8.55% -1.48% 9.89% 19.35% -- 73.30% 购买
4 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 公告 2020-03-26 13.05% -6.67% -0.91% 6.98% 15.64% -- 132.62% 购买
5 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2020-03-26 12.59% -15.26% -19.60% -7.74% -1.54% -- -10.60% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) 公告 2020-03-26 12.54% -8.11% 1.44% 12.62% 10.48% -- 10.48% 购买
7 000934 富兰克林国海大中华精选混合人民币 公告 2020-03-26 12.05% -9.44% 0.06% 18.59% 38.97% -- 54.40% 购买
8 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 公告 2020-03-26 11.77% -10.16% -1.22% 5.05% 5.05% -- 5.05% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2020-03-26 11.67% -8.31% -1.78% 27.29% 34.38% -- 34.38% 购买
10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2020-03-26 11.50% -13.87% -17.19% -5.22% 4.58% -- -29.20% 购买
1 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-03-27 16.02% -12.10% -19.30% -9.38% -9.38% 3.62% -9.38% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2020-03-26 15.44% -21.25% -25.69% -13.45% -20.12% -- -17.00% 购买
3 513880 华安日经225ETF 公告 2020-03-27 13.58% -12.28% -19.40% -11.36% -11.36% 3.24% -11.36% 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2020-03-27 13.53% -12.28% -19.60% -10.02% -10.02% 3.06% -10.02% 购买
5 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-03-27 12.36% -6.02% -15.44% -4.84% -4.84% 5.27% -4.84% 购买
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2020-03-26 11.01% -5.46% -3.64% 12.07% 25.71% -- 37.80% 购买
7 513500 博时标普500ETF 公告 2020-03-26 9.45% -14.80% -17.60% -1.17% 16.93% -- 74.37% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-03-26 8.15% -10.84% -9.61% 11.85% 48.12% -- 187.80% 购买
9 159941 广发纳指100ETF 公告 2020-03-26 8.01% -10.71% -9.79% 9.68% 44.12% -- 76.38% 购买
10 159937 博时黄金ETF 公告 2020-03-27 7.50% -1.62% 7.17% 26.56% 28.37% 0.95% 41.47% 购买
1 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-03-26 19.08% -20.75% -32.92% -31.34% -26.11% -- -27.36% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-03-26 16.00% -25.10% -42.25% -42.92% -44.63% -- -44.96% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-03-26 15.93% -9.65% -3.55% 13.67% 10.43% -- -18.50% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2020-03-27 15.07% -20.94% -20.49% -7.79% -28.21% 1.43% -29.00% 购买
5 162415 美国消费 公告 2020-03-26 13.26% -15.88% -18.53% -5.85% 17.95% -- 36.70% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2020-03-26 11.90% -9.37% -10.47% -2.45% 15.99% -- 10.02% 购买
7 160140 美国REIT 公告 2020-03-26 10.98% -26.51% -25.66% -20.11% -12.81% -- -12.81% 购买
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2020-03-26 10.74% 0.65% 9.18% 26.72% 23.88% -- -22.70% 购买
9 161127 标普生物 公告 2020-03-26 10.60% -13.30% -18.25% -9.06% 11.37% -- 18.88% 购买
10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-03-26 10.37% 0.33% 9.43% 26.75% 25.17% -- -9.50% 购买
1 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-03-26 19.08% -20.75% -32.92% -31.34% -26.11% -- -27.36% 购买
2 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2020-03-26 18.61% -12.94% -18.37% -4.44% -3.13% -- -3.13% 购买
3 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2020-03-26 18.59% -12.93% -18.38% -4.20% 12.35% -- 71.00% 购买
4 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-03-26 18.29% -13.64% -19.39% -9.16% 9.41% -- 3.24% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-03-26 16.00% -25.10% -42.25% -42.92% -44.63% -- -44.96% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-03-26 15.99% -25.14% -42.22% -42.81% -44.11% -- -44.37% 购买
7 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-03-26 15.93% -9.65% -3.55% 13.67% 10.43% -- -18.50% 购买
8 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-03-26 15.91% -9.73% -3.55% 1.24% 1.24% -- 1.24% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-03-26 15.75% -25.67% -42.93% -45.83% -44.20% -- -44.20% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-03-26 15.74% -25.75% -42.93% -45.76% -44.11% -- -44.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150294 高铁B级 公告 0.3461 0.0427 0.3167 0.0390 0.0036 9.28% 0.436 25.98% --
2 150278 鹏华高铁B 公告 0.5780 0.0260 0.5440 0.0250 0.0016 6.25% 0.734 26.99% --
3 150270 招商中证白酒B 公告 0.7616 2.8043 0.7215 2.7642 0.1637 5.56% 0.908 19.22% --
4 150326 高铁B端 公告 0.8216 0.0410 0.7822 0.0390 0.0020 5.04% -- -- --
5 150230 酒B 公告 1.1850 1.6050 1.1400 1.5920 0.0537 3.95% 1.199 1.18% --
6 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.0053 1.0053 -- -- 0.0306 3.14% -- -- 2022-09-04
7 150199 食品B份额 公告 1.0658 3.2611 1.0363 3.2316 0.1298 2.85% 1.100 3.21% --
8 150208 招商300地产B份额 公告 1.4464 1.3491 1.4095 1.3407 0.0169 2.62% -- -- --
9 150193 鹏华地产B份额 公告 1.0130 2.3010 0.9890 2.2940 0.0250 2.43% 1.027 1.38% --
10 502015 一带一B 公告 1.1280 0.0516 1.1020 0.0504 0.0012 2.36% 1.119 -0.80% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001909 创金合信货币A 公告 1.1624 3.5900% 0.75% 6.50% 10.57% 14.94% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
2 007866 创金合信货币C 公告 1.0531 3.4130% 0.70% 1.68% 1.68% 1.68% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
3 070088 嘉实货币B 公告 0.6362 3.0940% 0.65% 6.40% 10.83% 31.79% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
4 070008 嘉实货币A 公告 0.5706 2.8480% 0.59% 5.89% 10.04% 63.10% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
5 001812 嘉实货币E 公告 0.5706 2.8470% 0.59% 5.89% 10.04% 12.69% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
6 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.4760 2.6590% 0.57% 5.85% 10.22% 12.52% 2016-06-02 开放 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.7014 2.6510% 0.68% 6.60% 11.01% 12.45% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.5554 2.6190% 0.67% 6.01% 10.17% 11.44% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
9 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.6014 2.5940% 0.69% 6.58% 11.25% 12.91% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
10 000917 嘉实快线货币A 公告 0.5972 2.5780% 0.67% 6.35% 10.96% 16.27% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.6806 2.6120% 0.6807 2.6560% 34.21% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.6506 2.5370% 0.6505 2.5710% 33.74% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 091023 大成月月盈B 0.6462 2.5180% 0.6462 2.5870% 36.15% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
4 091021 大成月添利债券B 0.6706 2.4930% 0.6706 2.4890% 36.46% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 0.6512 2.3870% 0.6512 2.3940% 27.54% 2013-09-17 暂停 开放 购买
6 530014 建信双周理财A 0.6014 2.3150% 0.6014 2.3590% 31.36% 2012-08-28 暂停 开放 购买
7 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.5713 2.2480% 0.5713 2.2820% 30.84% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
8 090023 大成月月盈A 0.5670 2.2290% 0.5670 2.2980% 33.28% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
9 001516 大成月月盈E 0.5670 2.2280% 0.5670 2.2970% 17.44% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
10 001497 大成月添利债券E 0.5914 2.2040% 0.5914 2.2000% 16.86% 2015-06-16 限制大额 开放 购买

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