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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8176 0.8176 0.7674 0.7674 0.0502 6.54% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0260 1.0260 0.0660 6.43% -- -- 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.1209 1.1209 1.0549 1.0549 0.0660 6.26% 开放 开放 购买
4 159994 银华中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9334 0.9334 0.8787 0.8787 0.0547 6.23% 开放 开放 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.7504 1.7504 1.6492 1.6492 0.1012 6.14% 暂停 暂停 购买
6 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.5000 1.5000 1.4140 1.4140 0.0860 6.08% 开放 开放 购买
7 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 公告 1.1132 1.1132 1.0516 1.0516 0.0616 5.86% 开放 开放 购买
8 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 公告 1.1117 1.1117 1.0502 1.0502 0.0615 5.86% 开放 开放 购买
9 007713 华富科技动能混合 档案 公告 1.1053 1.1553 1.0449 1.0949 0.0629 5.78% 开放 开放 购买
10 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.1040 3.0530 1.0440 2.9930 0.2579 5.75% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8176 0.8176 0.7674 0.7674 0.0502 6.54% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0260 1.0260 0.0660 6.43% -- -- 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.1209 1.1209 1.0549 1.0549 0.0660 6.26% 开放 开放 购买
4 159994 银华中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9334 0.9334 0.8787 0.8787 0.0547 6.23% 开放 开放 购买
5 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 公告 1.1132 1.1132 1.0516 1.0516 0.0616 5.86% 开放 开放 购买
6 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 公告 1.1117 1.1117 1.0502 1.0502 0.0615 5.86% 开放 开放 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.5442 1.5442 1.4619 1.4619 0.0823 5.63% 开放 开放 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.5257 1.5257 1.4445 1.4445 0.0812 5.62% 开放 开放 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.6349 1.7349 1.5485 1.6485 0.0942 5.58% 开放 开放 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 1.6119 1.6119 1.5269 1.5269 0.0850 5.57% 开放 开放 购买
1 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.3098 1.3298 1.2682 1.2882 0.0424 3.28% 开放 开放 购买
2 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.2679 1.2879 1.2277 1.2477 0.0410 3.27% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7670 0.9770 0.7470 0.9570 0.0235 2.68% 开放 开放 购买
4 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7680 0.9780 0.7480 0.9580 0.0235 2.67% 开放 开放 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1050 1.1050 0.0290 2.62% 开放 开放 购买
6 320008 诺安增利债券A 档案 公告 1.4900 1.6550 1.4530 1.6180 0.0418 2.55% 开放 开放 购买
7 320009 诺安增利债券B 档案 公告 1.4010 1.5660 1.3670 1.5320 0.0386 2.49% 开放 开放 购买
8 006030 南方昌元转债A 档案 公告 0.9885 0.9885 0.9656 0.9656 0.0229 2.37% 开放 开放 购买
9 006031 南方昌元转债C 档案 公告 0.9814 0.9814 0.9587 0.9587 0.0227 2.37% 开放 开放 购买
10 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.2027 1.2027 1.1750 1.1750 0.0277 2.36% 开放 开放 购买
1 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.7504 1.7504 1.6492 1.6492 0.1012 6.14% 暂停 暂停 购买
2 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.5000 1.5000 1.4140 1.4140 0.0860 6.08% 开放 开放 购买
3 007713 华富科技动能混合 档案 公告 1.1053 1.1553 1.0449 1.0949 0.0629 5.78% 开放 开放 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.1040 3.0530 1.0440 2.9930 0.2579 5.75% 开放 开放 购买
5 720001 财通价值动量混合 档案 公告 2.9540 3.4250 2.7960 3.2670 0.2093 5.65% 开放 开放 购买
6 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 档案 公告 1.0698 1.0698 1.0132 1.0132 0.0566 5.59% 开放 开放 购买
7 005682 财通资管消费精选混合 档案 公告 1.6516 1.6516 1.5656 1.5656 0.0860 5.49% 开放 开放 购买
8 008633 万家科技创新混合A 档案 公告 1.1493 1.1493 1.0915 1.0915 0.0578 5.30% 开放 -- 购买
9 006154 华安制造先锋混合 档案 公告 1.9408 1.9408 1.8433 1.8433 0.0975 5.29% 开放 开放 购买
10 008634 万家科技创新混合C 档案 公告 1.1470 1.1470 1.0894 1.0894 0.0576 5.29% 开放 -- 购买
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.1209 1.1209 1.0549 1.0549 0.0660 6.26% 开放 开放 购买
2 159994 银华中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9334 0.9334 0.8787 0.8787 0.0547 6.23% 开放 开放 购买
3 159997 天弘中证电子ETF 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9608 0.9608 0.0525 5.46% 开放 开放 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.0904 1.0904 1.0354 1.0354 0.0550 5.31% 开放 开放 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.0628 1.0628 1.0093 1.0093 0.0535 5.30% 开放 开放 购买
6 159813 芯片 档案 公告 1.0029 1.0029 0.9532 0.9532 0.0497 5.21% 开放 开放 购买
7 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.0561 1.0561 1.0048 1.0048 0.0513 5.11% 开放 开放 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.6690 1.7434 5.3972 1.6598 0.0836 5.04% 开放 开放 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1014 1.1014 1.0501 1.0501 0.0513 4.89% 开放 开放 购买
10 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 2.0725 2.0725 1.9774 1.9774 0.0951 4.81% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8176 0.8176 0.7674 0.7674 0.0502 6.54% -- -- 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.7504 1.7504 1.6492 1.6492 0.1012 6.14% 暂停 暂停 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.5173 1.5673 1.4468 1.4968 0.0739 4.87% 开放 开放 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3670 1.3670 0.0600 4.39% 开放 开放 购买
5 502036 互联金融 档案 公告 0.8573 0.6398 0.8219 0.6169 0.0263 4.31% 开放 限制大额 购买
6 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1670 1.1670 1.1197 1.1197 0.0473 4.22% 开放 开放 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.9728 0.9728 0.9335 0.9335 0.0393 4.21% 开放 开放 购买
8 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9777 0.9777 0.9382 0.9382 0.0395 4.21% 开放 开放 购买
9 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.0365 0.7209 0.9952 0.6796 0.0278 4.15% 开放 限制大额 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.3612 1.3612 1.3072 1.3072 0.0540 4.13% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8176 0.8176 0.7674 0.7674 0.0502 6.54% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0260 1.0260 0.0660 6.43% -- -- 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1607 1.1607 1.1244 1.1244 0.0363 3.23% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0550 1.2000 1.0220 1.1670 0.0377 3.23% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1923 0.1923 0.1863 0.1863 0.0060 3.22% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1923 0.1923 0.1863 0.1863 0.0060 3.22% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1533 1.1533 1.1173 1.1173 0.0360 3.22% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3713 1.3713 1.3288 1.3288 0.0425 3.20% 开放 开放 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3652 1.3652 1.3229 1.3229 0.0423 3.20% 开放 开放 购买
10 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4199 1.4199 1.3767 1.3767 0.0432 3.14% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 006768 华安沪港深优选混合 档案 1.21680 2.15% -- -- -- 1.1912 购买
2 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 档案 0.91393 1.57% -- -- -- 0.8998 购买
3 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 档案 0.91220 1.57% -- -- -- 0.8981 购买
4 003492 前海开源外向企业股票 档案 1.24486 1.30% -- -- -- 1.2289 购买
5 005094 万家臻选混合 档案 1.38103 1.28% -- -- -- 1.3636 购买
6 001480 财通成长优选混合 档案 1.51898 1.27% -- -- -- 1.5000 购买
7 180020 银华成长先锋混合 档案 1.55537 1.20% -- -- -- 1.5370 购买
8 519181 万家和谐增长混合 档案 1.10715 1.16% -- -- -- 1.0945 购买
9 003751 万家瑞隆 档案 1.38569 1.15% -- -- -- 1.3700 购买
10 159997 天弘中证电子ETF 档案 1.02406 1.06% -- -- -- 1.0133 购买
1 001717 工银前沿医疗股票 档案 2.86329 -1.54% -- -- -- 2.9080 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 2.36077 -1.54% -- -- -- 2.3976 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 2.34443 -1.54% -- -- -- 2.3810 购买
4 161122 易方达生物分级 档案 1.11128 -1.50% -- -- -- 1.1282 购买
5 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 1.66229 -1.46% -- -- -- 1.6870 购买
6 001171 工银养老产业股票 档案 1.43666 -1.46% -- -- -- 1.4580 购买
7 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 2.31537 -1.43% -- -- -- 2.3490 购买
8 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 2.13545 -1.42% -- -- -- 2.1663 购买
9 002300 长盛医疗量化股票 档案 1.75702 -1.40% -- -- -- 1.7820 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.21014 -1.37% -- -- -- 1.2269 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007728 人保添益6个月定开C 公告 2020-05-29 14.03% 14.03% 14.51% 0.00% 0.00% -- 0.00% 购买
3 007727 人保添益6个月定开A 公告 2020-05-29 13.75% 13.75% 14.26% 0.00% 0.00% -- 0.00% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-06-01 12.47% 12.96% 2.31% 78.19% 83.57% 5.57% 61.14% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-06-01 12.46% 12.91% 2.18% 77.42% 80.88% 5.57% 57.57% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 公告 2020-06-01 12.46% 13.02% 1.52% 68.46% 14.71% 5.58% 78.29% 购买
7 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2020-06-01 11.52% 13.21% 7.50% 24.31% 31.91% 3.85% 34.30% 购买
8 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2020-06-01 11.51% 13.16% 7.37% 23.69% 29.90% 3.85% 32.03% 购买
9 005815 农银睿选混合 公告 2020-06-01 10.66% 13.81% 17.35% 61.60% 69.95% 4.43% 69.95% 购买
10 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 公告 2020-06-01 10.48% 13.56% 17.13% 62.59% 63.45% 4.32% 70.31% 购买
1 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-06-01 12.47% 12.96% 2.31% 78.19% 83.57% 5.57% 61.14% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-06-01 12.46% 12.91% 2.18% 77.42% 80.88% 5.57% 57.57% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 公告 2020-06-01 12.46% 13.02% 1.52% 68.46% 14.71% 5.58% 78.29% 购买
4 164205 天弘文化新兴产业 公告 2020-06-01 9.96% 11.19% 11.32% 39.06% 72.18% 1.84% 103.34% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-06-01 9.79% -2.00% -4.47% -5.99% -9.95% 6.54% -18.24% 购买
6 002168 嘉实智能汽车股票 公告 2020-06-01 9.70% 8.90% 2.30% 50.64% 94.42% 3.92% 122.80% 购买
7 003834 华夏能源革新股票 公告 2020-06-01 9.31% 5.70% -4.69% 38.53% 28.00% 2.65% 28.00% 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-06-01 9.26% 6.86% 9.55% 9.55% 9.55% 3.52% 9.55% 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-06-01 9.26% 6.75% -5.20% -10.00% -10.00% 3.52% -10.00% 购买
10 003984 嘉实新能源新材料股票A 公告 2020-06-01 9.14% 6.92% 0.61% 52.07% 74.84% 3.03% 61.64% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007728 人保添益6个月定开C 公告 2020-05-29 14.03% 14.03% 14.51% 0.00% 0.00% -- 0.00% 购买
3 007727 人保添益6个月定开A 公告 2020-05-29 13.75% 13.75% 14.26% 0.00% 0.00% -- 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2020-06-01 9.01% 3.25% 2.18% 12.93% 12.93% 2.30% 12.93% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2020-06-01 9.00% 3.22% 2.10% 12.68% 12.68% 2.30% 12.68% 购买
6 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2020-06-01 7.03% 0.61% -1.74% 20.08% 19.39% 3.28% 33.54% 购买
7 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2020-06-01 7.02% 0.57% -1.85% 19.56% 17.97% 3.27% 29.28% 购买
8 040022 华安可转债债券A 公告 2020-06-01 6.55% 0.89% 0.66% 15.85% 25.87% 2.01% 36.70% 购买
9 040023 华安可转债债券B 公告 2020-06-01 6.53% 0.92% 0.61% 15.47% 24.62% 2.09% 32.10% 购买
10 006030 南方昌元转债A 公告 2020-06-01 6.03% -1.25% -3.19% 4.56% -1.15% 2.37% -1.15% 购买
1 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2020-06-01 11.52% 13.21% 7.50% 24.31% 31.91% 3.85% 34.30% 购买
2 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2020-06-01 11.51% 13.16% 7.37% 23.69% 29.90% 3.85% 32.03% 购买
3 005815 农银睿选混合 公告 2020-06-01 10.66% 13.81% 17.35% 61.60% 69.95% 4.43% 69.95% 购买
4 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 公告 2020-06-01 10.48% 13.56% 17.13% 62.59% 63.45% 4.32% 70.31% 购买
5 002137 诺安利鑫混合 公告 2020-06-01 10.29% 13.79% 2.61% 23.23% 45.56% 4.80% 45.12% 购买
6 005571 中银证券新能源混合A 公告 2020-06-01 9.99% 8.92% 5.45% 29.03% 32.84% 3.65% 32.84% 购买
7 005572 中银证券新能源混合C 公告 2020-06-01 9.99% 8.88% 5.35% 28.60% 32.03% 3.65% 32.03% 购买
8 519918 华夏兴和混合 公告 2020-06-01 9.84% 9.77% 1.48% 35.00% 32.49% 3.24% 78.08% 购买
9 005299 万家成长优选混合A 公告 2020-06-01 9.70% 11.57% 7.92% 57.65% 61.75% 3.99% 61.75% 购买
10 005300 万家成长优选混合C 公告 2020-06-01 9.69% 11.53% 7.78% 56.75% 59.74% 3.98% 59.74% 购买
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-06-01 9.26% 6.86% 9.55% 9.55% 9.55% 3.52% 9.55% 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-06-01 9.26% 6.75% -5.20% -10.00% -10.00% 3.52% -10.00% 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-06-01 7.87% 6.54% -3.25% 6.37% 6.37% 3.58% 6.37% 购买
4 159936 广发中证全指可选消费ETF 公告 2020-06-01 7.54% 7.98% 1.75% 15.20% -3.79% 2.85% 44.57% 购买
5 159996 国泰中证全指家用电器ETF 公告 2020-06-01 7.38% 9.70% 1.92% 1.83% 1.83% 1.90% 1.83% 购买
6 159997 天弘中证电子ETF 公告 2020-06-01 6.60% 3.68% 1.31% 1.33% 1.33% 5.46% 1.33% 购买
7 512980 传媒ETF 公告 2020-06-01 6.58% 3.79% -2.90% 20.86% -12.96% 3.24% -12.96% 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2020-06-01 6.53% 1.34% -7.03% 45.86% 23.21% 5.04% 74.34% 购买
9 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-06-01 6.51% 9.20% 8.97% 8.22% 8.22% 0.78% 8.22% 购买
10 159805 鹏华中证传媒ETF 公告 2020-06-01 6.35% 3.65% 3.85% 3.85% 3.85% 3.13% 3.85% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-06-01 9.79% -2.00% -4.47% -5.99% -9.95% 6.54% -18.24% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2020-06-01 7.95% 7.77% 3.37% 44.63% 59.05% 4.87% 59.05% 购买
3 162006 长城久富混合 公告 2020-06-01 7.82% 13.16% 15.60% 66.18% 67.39% 2.64% 256.94% 购买
4 160215 国泰价值 公告 2020-06-01 7.74% 7.80% 10.14% 39.56% 53.49% 1.90% 173.49% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2020-06-01 7.66% 6.57% -3.61% 30.75% 9.17% 3.50% -12.71% 购买
6 160314 华夏行业混合(LOF) 公告 2020-06-01 7.65% 5.26% -1.84% 38.04% 27.34% 4.06% 103.60% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2020-06-01 7.46% 6.21% -2.96% 35.62% 10.95% 3.40% 10.95% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2020-06-01 7.45% 6.19% -3.02% 35.27% 10.27% 3.41% 10.27% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2020-06-01 7.28% 10.78% 23.89% 76.30% 89.90% 2.48% 416.55% 购买
10 168401 红土精选混合 公告 2020-06-01 7.25% 3.47% -0.50% 28.50% 38.71% 4.09% 40.04% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-06-01 9.79% -2.00% -4.47% -5.99% -9.95% 6.54% -18.24% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2020-06-01 6.74% -4.55% -12.85% -15.48% -10.20% 6.43% 8.55% 购买
3 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2020-05-29 6.67% 7.88% 9.44% 29.98% 31.18% -- 13.60% 购买
4 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2020-05-29 6.17% -0.15% -7.58% -10.35% -9.82% -- 37.70% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2020-05-29 6.05% 7.66% 9.16% 34.11% 19.68% -- 49.00% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2020-05-29 5.96% 2.38% 2.79% 20.87% 17.96% -- 3.10% 购买
7 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2020-05-29 5.88% 6.56% 6.76% 5.88% -4.95% -- 15.30% 购买
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2020-05-29 5.84% 0.10% -12.64% -10.21% 0.64% -- 34.50% 购买
9 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2020-05-29 5.61% 8.80% 19.15% 62.92% 85.50% -- 85.50% 购买
10 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2020-05-29 5.59% 8.71% 18.81% 61.27% 82.14% -- 82.14% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150232 申万电子B 公告 0.6077 0.3110 0.5275 0.2699 0.0410 15.20% -- -- --
2 150318 E金融B 公告 0.6440 0.0970 0.5740 0.0860 0.0105 12.20% -- -- --
3 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.6090 1.6510 0.5450 1.5870 0.0328 11.74% 0.706 15.93% --
4 502038 网金B 公告 0.6893 0.2009 0.6190 0.1804 0.0205 11.36% 0.774 12.29% --
5 150180 信息B 公告 0.8450 2.1900 0.7620 2.1840 0.0545 10.89% 0.929 9.94% --
6 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.6880 2.0750 0.6220 2.0730 0.0203 10.61% -- -- --
7 150298 互联基金B 公告 0.7276 0.3950 0.6602 0.3584 0.0366 10.21% -- -- --
8 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4610 0.1077 0.4185 0.0978 0.0099 10.16% -- -- --
9 150172 证券B 公告 0.6941 1.7113 0.6317 1.6489 0.0146 9.88% -- -- --
10 150224 FG证券B 公告 0.7980 0.0400 0.7270 0.0380 0.0031 9.77% 0.858 7.52% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003391 建信天添益货币A 公告 2.1307 3.5040% 0.90% 5.72% 10.29% 12.74% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
2 003393 建信天添益货币C 公告 2.1307 3.5030% 0.90% 5.72% 10.29% 12.77% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
3 003392 建信天添益货币B 公告 2.0650 3.2550% 0.80% 5.21% 9.45% 11.68% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 000790 易方达龙宝货币B 公告 0.5072 3.1610% 1.03% 6.05% 10.74% 22.08% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
5 005098 易方达龙宝货币C 公告 0.4968 3.1200% 1.01% 5.96% 9.43% 9.43% 2017-08-29 限制大额 开放 购买
6 000789 易方达龙宝货币A 公告 0.4426 2.9150% 0.93% 5.54% 9.94% 20.41% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
7 001401 德邦如意货币 公告 1.6877 2.6150% 1.02% 5.98% 10.43% 14.26% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
8 001909 创金合信货币A 公告 0.4859 2.5350% 1.13% 6.14% 10.32% 15.37% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.6958 2.5350% 1.25% 7.03% 10.62% 10.62% 2017-09-06 暂停 开放 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 公告 1.0459 2.4920% 1.11% 5.82% 10.33% 12.86% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000135 理财28日盈B 2.1012 4.0380% 0.3455 3.0760% 11.60% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
2 000134 理财28日盈A 2.0207 3.7380% 0.2663 2.7790% 10.62% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
3 485020 工银14天理财债券发起B 0.6967 2.7970% 0.7119 2.7870% 35.25% 2012-10-26 暂停 开放 购买
4 003431 兴业14天理财B 0.4625 2.7090% 0.8940 2.6890% 12.71% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
5 003430 兴业14天理财A 0.4515 2.6680% 0.8721 2.6480% 12.61% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
6 485120 工银14天理财债券发起A 0.6172 2.5000% 0.5534 2.4900% 32.30% 2012-10-26 暂停 开放 购买
7 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.5972 2.2740% 1.2114 2.3270% 9.88% 2017-09-05 暂停 开放 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 0.6290 2.2740% 1.2520 2.2890% 37.74% 2012-05-09 暂停 开放 购买
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.5863 2.2330% 1.1895 2.2860% 9.87% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.5589 2.1310% 1.1349 2.1840% 10.68% 2017-06-15 暂停 开放 购买

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