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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002408 中信建投医改A 档案 公告 2.7992 2.7992 2.7011 2.7011 0.0981 3.63% 开放 开放 购买
2 007553 中信建投医改C 档案 公告 2.3275 2.3275 2.2459 2.2459 0.0816 3.63% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.3701 3.0012 1.3236 2.9547 0.1767 3.51% 开放 开放 购买
4 512690 酒ETF 档案 公告 2.5909 2.5909 2.5042 2.5042 0.0867 3.46% 开放 开放 购买
5 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8922 0.8922 0.8624 0.8624 0.0298 3.46% 开放 开放 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.9125 0.9125 0.8823 0.8823 0.0302 3.42% 开放 开放 购买
7 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.9233 0.9233 0.8931 0.8931 0.0302 3.38% 开放 开放 购买
8 004987 诺德新享 档案 公告 2.3616 2.3616 2.2875 2.2875 0.0741 3.24% 开放 开放 购买
9 012043 鹏华酒C 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0240 1.0240 0.0330 3.22% 开放 开放 购买
10 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0350 2.3440 1.0030 2.3230 0.1290 3.19% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.3701 3.0012 1.3236 2.9547 0.1767 3.51% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 2.5909 2.5909 2.5042 2.5042 0.0867 3.46% 开放 开放 购买
3 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8922 0.8922 0.8624 0.8624 0.0298 3.46% 开放 开放 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.9125 0.9125 0.8823 0.8823 0.0302 3.42% 开放 开放 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.9233 0.9233 0.8931 0.8931 0.0302 3.38% 开放 开放 购买
6 012043 鹏华酒C 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0240 1.0240 0.0330 3.22% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0350 2.3440 1.0030 2.3230 0.1290 3.19% 开放 开放 购买
8 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.9867 0.9867 0.9563 0.9563 0.0304 3.18% 开放 开放 购买
9 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 3.3691 3.4472 3.2689 3.3470 0.1055 3.07% 开放 开放 购买
10 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 3.3267 3.4043 3.2278 3.3054 0.1041 3.06% 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8630 1.0730 0.8550 1.0650 0.0094 0.94% 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8580 1.0680 0.8500 1.0600 0.0094 0.94% 开放 开放 购买
3 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 2.7310 2.7310 2.7170 2.7170 0.0140 0.52% 开放 限制大额 购买
4 002765 新华双利债A 档案 公告 1.1730 1.1730 1.1673 1.1673 0.0057 0.49% 开放 开放 购买
5 002766 新华双利债C 档案 公告 1.1497 1.1497 1.1442 1.1442 0.0055 0.48% 开放 开放 购买
6 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 2.6310 2.6310 2.6190 2.6190 0.0120 0.46% 开放 限制大额 购买
7 530009 建信收益增强债券A 档案 公告 1.7590 1.8740 1.7510 1.8660 0.0089 0.46% 开放 限制大额 购买
8 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.1890 1.9340 1.1840 1.9290 0.0093 0.42% 开放 开放 购买
9 531009 建信收益增强债券C 档案 公告 1.6760 1.7910 1.6690 1.7840 0.0078 0.42% 开放 限制大额 购买
10 010435 富国双债增强债券A 档案 公告 1.0301 1.0301 1.0263 1.0263 0.0038 0.37% 开放 开放 购买
1 002408 中信建投医改A 档案 公告 2.7992 2.7992 2.7011 2.7011 0.0981 3.63% 开放 开放 购买
2 007553 中信建投医改C 档案 公告 2.3275 2.3275 2.2459 2.2459 0.0816 3.63% 开放 开放 购买
3 004987 诺德新享 档案 公告 2.3616 2.3616 2.2875 2.2875 0.0741 3.24% 开放 开放 购买
4 010090 中信建投医药健康A 档案 公告 1.1375 1.1375 1.1025 1.1025 0.0350 3.17% 开放 开放 购买
5 010091 中信建投医药健康C 档案 公告 1.1318 1.1318 1.0970 1.0970 0.0348 3.17% 开放 开放 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0040 1.0040 0.0300 2.99% 开放 开放 购买
7 005774 华夏产业升级混合 档案 公告 1.5652 1.5652 1.5201 1.5201 0.0451 2.97% 开放 开放 购买
8 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 档案 公告 1.5600 1.5600 1.5170 1.5170 0.0430 2.83% 开放 开放 购买
9 519150 新华优选消费混合 档案 公告 3.5222 4.4582 3.4283 4.3643 0.1797 2.74% 开放 开放 购买
10 001135 益民品质升级混合 档案 公告 1.2200 1.2200 1.1880 1.1880 0.0320 2.69% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 2.5909 2.5909 2.5042 2.5042 0.0867 3.46% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8922 0.8922 0.8624 0.8624 0.0298 3.46% 开放 开放 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.9125 0.9125 0.8823 0.8823 0.0302 3.42% 开放 开放 购买
4 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.9233 0.9233 0.8931 0.8931 0.0302 3.38% 开放 开放 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.9867 0.9867 0.9563 0.9563 0.0304 3.18% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.4061 5.6244 1.3678 5.4712 0.1532 2.80% 开放 开放 购买
7 512670 国防ETF 档案 公告 1.5650 1.5650 1.5241 1.5241 0.0409 2.68% 开放 开放 购买
8 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.0455 1.0455 1.0189 1.0189 0.0266 2.61% 开放 开放 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0034 1.0034 0.9782 0.9782 0.0252 2.58% 开放 开放 购买
10 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.0252 1.0252 0.9997 0.9997 0.0255 2.55% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.3701 3.0012 1.3236 2.9547 0.1767 3.51% 开放 开放 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0350 2.3440 1.0030 2.3230 0.1290 3.19% 开放 开放 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.2885 3.0615 1.2506 3.0236 0.1598 3.03% 开放 开放 购买
4 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.8920 0.8920 0.8690 0.8690 0.0237 2.65% 开放 开放 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.1896 1.1896 1.1594 1.1594 0.0302 2.60% 开放 开放 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.1013 1.1013 1.0734 1.0734 0.0279 2.60% 开放 开放 购买
7 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.0550 1.2410 1.0290 1.2310 0.0245 2.53% 开放 开放 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF) 档案 公告 1.1661 0.7557 1.1384 0.7388 0.0183 2.43% 开放 开放 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数 档案 公告 0.9778 1.7965 0.9549 1.7736 0.0326 2.40% 开放 开放 购买
10 161024 富国中证军工指数 档案 公告 0.9960 1.7120 0.9730 1.7020 0.0349 2.36% 开放 开放 购买
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1940 1.1940 -0.0190 -1.59% 开放 开放 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1960 1.1960 -0.0190 -1.59% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7334 1.7334 1.7651 1.7651 -0.0317 -1.80% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.7503 1.7503 1.7823 1.7823 -0.0320 -1.80% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1733 0.1733 0.1767 0.1767 -0.0034 -1.92% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1733 0.1733 0.1767 0.1767 -0.0034 -1.92% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2296 0.2296 0.2342 0.2342 -0.0046 -1.96% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2296 0.2296 0.2342 0.2342 -0.0046 -1.96% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0930 1.0930 1.1168 1.1168 -0.0238 -2.13% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0928 1.2378 1.1166 1.2616 -0.0272 -2.13% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.30433 3.57% -- -- -- 1.2594 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.30074 3.56% -- -- -- 1.2560 购买
3 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.73927 1.49% -- -- -- 1.7138 购买
4 512150 A50ETF 档案 1.79056 1.44% -- -- -- 1.7651 购买
5 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 档案 1.64120 1.43% -- -- -- 1.6180 购买
6 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 档案 1.46248 1.43% -- -- -- 1.4418 购买
7 000835 华润元大富时中国A50指数A 档案 2.99638 1.27% -- -- -- 2.9587 购买
8 010573 华润元大富时中国A50指数C 档案 2.99176 1.27% -- -- -- 2.9542 购买
9 005583 易方达港股通红利混合 档案 1.17577 1.23% -- -- -- 1.1615 购买
10 004597 南方银行联接A 档案 1.40731 1.09% -- -- -- 1.3921 购买
1 002580 泰信鑫选混合C 档案 1.09456 -2.10% -- -- -- 1.1180 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 档案 1.09544 -2.02% -- -- -- 1.1180 购买
3 290011 泰信中小盘精选混合 档案 3.40562 -1.97% -- -- -- 3.4740 购买
4 001267 泰达宏利蓝筹混合 档案 1.17750 -1.87% -- -- -- 1.2000 购买
5 519674 银河创新混合 档案 5.41640 -1.84% -- -- -- 5.5181 购买
6 010000 长城中国智造灵活配置混合C 档案 2.04660 -1.77% -- -- -- 2.0835 购买
7 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 1.65699 -1.72% -- -- -- 1.6860 购买
8 002564 新沃通盈灵活配置混合 档案 1.75770 -1.69% -- -- -- 1.7880 购买
9 010746 富安达长三角区域主题混合 档案 0.97959 -1.69% -- -- -- 0.9964 购买
10 168401 红土精选混合 档案 1.93055 -1.69% -- -- -- 1.9638 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-11 12.89% 16.55% 33.75% 77.85% 64.46% -2.88% 64.46% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-05-11 12.72% 13.83% 20.25% 59.78% 130.71% -2.66% 136.48% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-05-11 12.70% 13.81% 20.25% 59.94% 129.21% -2.69% 137.69% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-11 12.67% 15.46% 30.65% 78.70% 34.35% -2.65% -3.32% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2021-05-11 12.49% 15.89% 31.09% 66.55% 19.91% -2.30% -10.28% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-11 12.20% 15.33% 33.20% 72.45% 37.89% -2.29% -7.75% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-05-11 12.13% 15.12% 32.33% 68.67% 58.48% -2.17% 58.48% 购买
8 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-11 12.12% 12.59% 13.39% 13.40% 18.24% 0.05% 18.24% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-05-11 12.11% 15.08% 32.23% 68.17% 57.88% -2.17% 57.88% 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-11 9.63% 8.85% 35.85% 68.81% 70.84% -3.38% 70.84% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-11 12.89% 16.55% 33.75% 77.85% 64.46% -2.88% 64.46% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-11 12.67% 15.46% 30.65% 78.70% 34.35% -2.65% -3.32% 购买
3 168204 中融煤炭 公告 2021-05-11 12.49% 15.89% 31.09% 66.55% 19.91% -2.30% -10.28% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-11 12.20% 15.33% 33.20% 72.45% 37.89% -2.29% -7.75% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-05-11 12.13% 15.12% 32.33% 68.67% 58.48% -2.17% 58.48% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-05-11 12.11% 15.08% 32.23% 68.17% 57.88% -2.17% 57.88% 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-11 9.63% 8.85% 35.85% 68.81% 70.84% -3.38% 70.84% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-05-11 9.43% 9.36% 15.94% 33.69% -3.17% -2.34% -29.44% 购买
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-05-11 9.28% 8.67% 35.36% 62.46% 63.27% -2.76% 63.27% 购买
10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-05-11 9.27% 8.64% 35.26% 61.99% 62.65% -2.76% 62.65% 购买
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-11 12.12% 12.59% 13.39% 13.40% 18.24% 0.05% 18.24% 购买
2 005273 华商可转债债券A 公告 2021-05-11 3.30% 4.28% 2.42% 34.49% 53.40% -1.80% 50.41% 购买
3 005284 华商可转债债券C 公告 2021-05-11 3.28% 4.24% 2.31% 33.94% 51.40% -1.80% 49.05% 购买
4 020019 国泰双利债券A 公告 2021-05-11 2.97% 1.66% 4.18% 4.87% 14.43% -0.13% 103.45% 购买
5 020020 国泰双利债券C 公告 2021-05-11 2.96% 1.59% 4.07% 4.50% 13.05% -0.13% 93.42% 购买
6 005715 人保纯债一年定开债券A 公告 2021-05-11 2.43% 2.79% 4.04% 2.26% 9.13% 0.06% 9.65% 购买
7 005716 人保纯债一年定开债券C 公告 2021-05-11 2.26% 2.67% 3.86% 1.76% 7.74% 0.06% 8.19% 购买
8 007683 华商转债精选债券A 公告 2021-05-11 2.15% 1.79% 5.67% 1.22% 1.22% -0.07% 1.22% 购买
9 006164 融通通捷债券 公告 2021-05-11 2.14% 10.27% 4.12% 3.39% 12.44% 0.19% 12.44% 购买
10 007684 华商转债精选债券C 公告 2021-05-11 2.13% 1.76% 5.58% 1.04% 1.04% -0.07% 1.04% 购买
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-05-11 12.72% 13.83% 20.25% 59.78% 130.71% -2.66% 136.48% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-05-11 12.70% 13.81% 20.25% 59.94% 129.21% -2.69% 137.69% 购买
3 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-05-11 9.48% 13.05% -5.44% 42.27% 52.89% -2.33% 289.75% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2021-05-11 9.14% 5.86% 7.79% 26.43% 31.95% -2.25% 30.10% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2021-05-11 9.05% 5.80% 7.76% 26.19% 31.51% -2.30% 27.70% 购买
6 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2021-05-11 7.49% 10.33% 7.97% 35.47% 145.97% -1.94% 147.10% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2021-05-11 7.49% 10.32% 7.94% 35.32% 145.48% -1.94% 146.58% 购买
8 008909 创金合信鑫益混合A 公告 2021-05-11 7.16% 10.56% -3.42% 74.52% 72.51% 1.40% 72.51% 购买
9 008910 创金合信鑫益混合C 公告 2021-05-11 7.15% 10.52% -3.60% 73.68% 71.54% 1.40% 71.54% 购买
10 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-05-10 6.89% 8.33% 14.64% 40.42% 12.26% -- -17.15% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-11 12.89% 16.55% 33.75% 77.85% 64.46% -2.88% 64.46% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-11 9.63% 8.85% 35.85% 68.81% 70.84% -3.38% 70.84% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-05-11 9.43% 9.36% 15.94% 33.69% -3.17% -2.34% -29.44% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-05-11 9.12% 8.24% 13.80% 30.60% -6.28% -1.94% -23.93% 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2021-05-11 7.93% 10.00% 9.54% 63.47% 18.67% -3.29% -10.55% 购买
6 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-05-11 7.56% 19.53% 31.25% 62.02% 30.45% 1.28% 30.45% 购买
7 510170 国联安上证商品ETF 公告 2021-05-11 7.50% 8.99% 8.87% 79.05% 50.18% -3.05% -10.14% 购买
8 159876 华宝中证有色金属ETF 公告 2021-05-11 6.43% 10.35% 12.40% 12.40% 12.40% -4.10% 12.40% 购买
9 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 公告 2021-05-11 6.39% 10.75% 11.66% 11.66% 11.66% -4.24% 11.66% 购买
10 159871 银华中证有色金属ETF 公告 2021-05-11 6.17% 9.72% 10.08% 10.08% 10.08% -4.15% 10.08% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-11 12.67% 15.46% 30.65% 78.70% 34.35% -2.65% -3.32% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2021-05-11 12.49% 15.89% 31.09% 66.55% 19.91% -2.30% -10.28% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-11 12.20% 15.33% 33.20% 72.45% 37.89% -2.29% -7.75% 购买
4 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-11 12.12% 12.59% 13.39% 13.40% 18.24% 0.05% 18.24% 购买
5 168203 中融钢铁 公告 2021-05-11 8.84% 7.74% 33.58% 60.74% 5.19% -3.03% -45.09% 购买
6 502023 鹏华钢铁 公告 2021-05-11 8.80% 8.28% 35.00% 68.26% 28.64% -3.11% 28.76% 购买
7 160620 鹏华资源 公告 2021-05-11 8.31% 10.34% 11.51% 54.08% 29.48% -2.77% 10.64% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-05-10 7.81% 10.19% 22.92% 46.37% -1.02% -- 11.56% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-05-10 7.22% 7.93% 16.19% 34.36% -30.16% -- -34.70% 购买
10 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2021-05-11 6.82% 10.02% 7.14% 74.88% 43.72% -3.36% 6.50% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-05-10 8.25% 11.89% 22.84% 60.82% 24.07% -- 24.07% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-05-10 8.16% 11.78% 22.58% 59.80% 23.37% -- 23.37% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-05-10 7.81% 10.19% 22.92% 46.37% -1.02% -- 11.56% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-05-10 7.74% 10.09% 22.59% 45.37% -0.60% -- 11.88% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-05-10 7.22% 7.93% 16.19% 34.36% -30.16% -- -34.70% 购买
6 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-05-10 6.89% 8.33% 14.64% 40.42% 12.26% -- -17.15% 购买
7 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2021-05-10 6.86% 7.16% 16.69% 58.47% 33.81% -- 49.60% 购买
8 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2021-05-10 6.56% 6.56% 1.56% 0.00% 14.04% -- 14.04% 购买
9 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2021-05-10 6.50% 6.50% 2.34% 0.77% 14.91% -- 14.91% 购买
10 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-05-10 6.11% 8.43% 14.62% 62.37% -37.33% -- -46.42% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.8975 1.8975 1.8800 1.8800 0.0175 0.93% 1.724 -9.14% 2022-07-05
2 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.2094 2.2094 2.1924 2.1924 0.0170 0.78% 2.010 -9.03% 2022-07-18
3 501078 广发科创主题3年封闭混合 公告 1.9859 1.9859 1.9732 1.9732 0.0127 0.64% 1.797 -9.51% 2022-06-11
4 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.6782 2.0172 1.6697 2.0087 0.0102 0.51% 1.619 -3.53% 2023-03-28
5 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.1423 1.1423 1.1381 1.1381 0.0042 0.37% -- -- 2023-07-16
6 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.1404 1.1404 1.1363 1.1363 0.0041 0.36% 0.983 -13.80% 2023-07-16
7 501188 添富配售 公告 1.2331 1.2331 1.2289 1.2289 0.0042 0.34% 1.212 -1.71% 2021-07-05
8 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.5652 1.5652 1.5610 1.5610 0.0042 0.27% 1.440 -8.00% 2022-06-10
9 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1560 1.1560 1.1541 1.1541 0.0019 0.16% 1.140 -1.38% 2021-07-05
10 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 公告 0.9154 0.9154 0.9139 0.9139 0.0015 0.16% 0.870 -4.96% 2022-03-30
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 012104 永赢货币E 公告 0.5147 3.3500% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 2021-04-28 限制大额 开放 购买
2 710502 富安达现金通货币B 公告 0.5428 3.0670% 0.98% 4.77% 7.76% 31.25% 2013-01-29 开放 开放 购买
3 012105 永赢天天利货币E 公告 0.6407 3.0380% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 2021-04-28 限制大额 开放 购买
4 004553 中信建投凤凰货币B 公告 1.3199 3.0140% 0.88% 4.68% 7.99% 9.89% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
5 253051 国联安货币B 公告 0.7460 2.9810% 0.85% 4.56% 7.66% 39.97% 2011-01-26 限制大额 开放 购买
6 004186 江信增利货币B 公告 0.7536 2.9410% 1.05% 5.30% 8.70% 12.24% 2017-08-03 开放 开放 购买
7 460106 华泰柏瑞货币B 公告 0.4044 2.9370% 0.93% 4.89% 8.00% 43.71% 2009-05-06 限制大额 开放 购买
8 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7806 2.9150% 1.07% 6.18% 10.27% 13.67% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
9 710501 富安达现金通货币A 公告 0.4753 2.8220% 0.89% 4.27% 6.99% 28.68% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 001401 德邦如意货币 公告 1.2378 2.7850% 0.91% 5.08% 8.59% 16.81% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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