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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9433 0.9433 0.0565 5.99% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.9980 0.9980 0.9416 0.9416 0.0564 5.99% 开放 开放 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.2539 1.2539 1.1839 1.1839 0.0700 5.91% 开放 开放 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1491 1.1491 0.0679 5.91% 开放 开放 购买
5 011377 创金合信积极成长股票A 档案 公告 0.7991 0.7991 0.7595 0.7595 0.0396 5.21% 开放 开放 购买
6 011378 创金合信积极成长股票C 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7496 0.7496 0.0390 5.20% 开放 开放 购买
7 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 档案 公告 0.7088 0.7088 0.6763 0.6763 0.0325 4.81% 开放 开放 购买
8 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 档案 公告 0.7046 0.7046 0.6723 0.6723 0.0323 4.80% 开放 开放 购买
9 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 档案 公告 1.2974 1.2974 1.2391 1.2391 0.0583 4.71% 开放 开放 购买
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 档案 公告 1.3028 1.3028 1.2443 1.2443 0.0585 4.70% 开放 开放 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.2539 1.2539 1.1839 1.1839 0.0700 5.91% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1491 1.1491 0.0679 5.91% 开放 开放 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 档案 公告 0.7991 0.7991 0.7595 0.7595 0.0396 5.21% 开放 开放 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7496 0.7496 0.0390 5.20% 开放 开放 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0152 1.0152 0.0398 3.92% -- -- 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 档案 公告 1.0463 1.0463 1.0068 1.0068 0.0395 3.92% -- -- 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 1.2774 1.2774 1.2349 1.2349 0.0425 3.44% 开放 开放 购买
8 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 1.2882 1.2882 1.2454 1.2454 0.0428 3.44% 开放 开放 购买
9 017746 建信电子行业股票A 档案 公告 0.9168 0.9168 0.8891 0.8891 0.0277 3.12% 开放 开放 购买
10 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.4031 1.4031 1.3608 1.3608 0.0423 3.11% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2933 1.2933 1.2789 1.2789 0.0144 1.13% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.2893 1.2893 1.2749 1.2749 0.0144 1.13% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4894 1.4894 1.4736 1.4736 0.0158 1.07% 开放 开放 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5066 1.8442 1.4906 1.8246 0.0160 1.07% 开放 开放 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1598 1.1598 1.1501 1.1501 0.0097 0.84% 开放 开放 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1456 1.1456 1.1361 1.1361 0.0095 0.84% 开放 开放 购买
7 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1321 1.1321 1.1229 1.1229 0.0092 0.82% 开放 开放 购买
8 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.1015 1.1015 1.0925 1.0925 0.0090 0.82% 开放 开放 购买
9 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 0.8108 0.8108 0.8042 0.8042 0.0066 0.82% 开放 开放 购买
10 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 0.8075 0.8075 0.8010 0.8010 0.0065 0.81% 开放 开放 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9433 0.9433 0.0565 5.99% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.9980 0.9980 0.9416 0.9416 0.0564 5.99% 开放 开放 购买
3 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 档案 公告 0.7088 0.7088 0.6763 0.6763 0.0325 4.81% 开放 开放 购买
4 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 档案 公告 0.7046 0.7046 0.6723 0.6723 0.0323 4.80% 开放 开放 购买
5 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 档案 公告 1.2974 1.2974 1.2391 1.2391 0.0583 4.71% 开放 开放 购买
6 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 档案 公告 1.3028 1.3028 1.2443 1.2443 0.0585 4.70% 开放 开放 购买
7 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 档案 公告 1.2383 1.2383 1.1827 1.1827 0.0556 4.70% 开放 开放 购买
8 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 档案 公告 0.4888 0.4888 0.4675 0.4675 0.0213 4.56% 开放 开放 购买
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 档案 公告 0.4941 0.4941 0.4726 0.4726 0.0215 4.55% 开放 开放 购买
10 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 1.9530 1.9530 1.8680 1.8680 0.0850 4.55% 开放 开放 购买
1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9382 0.9382 0.9127 0.9127 0.0255 2.79% 开放 开放 购买
2 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 1.0082 1.0082 0.9833 0.9833 0.0249 2.53% 开放 开放 购买
3 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0973 1.0973 1.0754 1.0754 0.0219 2.04% 开放 开放 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0517 1.0517 0.0213 2.03% 开放 开放 购买
5 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 0.9984 0.9984 0.9800 0.9800 0.0184 1.88% 开放 开放 购买
6 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.8634 0.8634 0.8491 0.8491 0.0143 1.68% 开放 开放 购买
7 159732 华夏国证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6568 0.6568 0.6462 0.6462 0.0106 1.64% 开放 开放 购买
8 159786 VRETF 档案 公告 0.7070 0.7070 0.6962 0.6962 0.0108 1.55% 开放 开放 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1156 1.1156 1.0986 1.0986 0.0170 1.55% 开放 开放 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.6029 1.2058 0.5940 1.1880 0.0178 1.50% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 1.1725 1.7945 -- -- 0.0504 3.29% 暂停 暂停 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.7000 0.7000 0.6799 0.6799 0.0201 2.96% 开放 开放 购买
3 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.1032 1.1032 1.0755 1.0755 0.0277 2.58% 开放 开放 购买
4 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.6766 0.7116 0.6633 0.6983 0.0137 2.01% 暂停 暂停 购买
5 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.1590 2.6910 1.1390 2.6710 0.0438 1.76% 开放 开放 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.8034 1.2821 1.7759 1.2638 0.0208 1.55% 开放 开放 购买
7 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 0.9930 1.7110 0.9790 1.7050 0.0213 1.43% 开放 开放 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.1974 0.7749 1.1807 0.7647 0.0110 1.41% 开放 开放 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 0.9847 1.8034 0.9712 1.7899 0.0192 1.39% 开放 开放 购买
10 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 0.7427 0.8660 0.7325 0.8541 0.0102 1.39% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9995 0.9995 -- -- -0.0004 -0.04% -- -- 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9995 0.9995 -- -- -0.0004 -0.04% -- -- 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9095 0.9095 0.9114 0.9114 -0.0019 -0.21% 开放 限制大额 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9172 0.9172 0.9192 0.9192 -0.0020 -0.22% 开放 限制大额 购买
5 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.1127 1.1127 1.1181 1.1181 -0.0054 -0.48% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0957 1.0957 -0.0054 -0.49% 开放 开放 购买
7 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8635 0.8635 0.8728 0.8728 -0.0093 -1.07% 开放 开放 购买
8 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8624 0.8624 0.8717 0.8717 -0.0093 -1.07% 开放 开放 购买
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7110 0.7110 0.7190 0.7190 -0.0080 -1.11% 开放 开放 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.4069 7.1969 5.4689 7.2589 -0.0620 -1.13% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018060 兴合锦安利率债C 公告 2023-09-28 191.53% 191.56% 191.56% 191.56% 191.56% -0.06% 191.56% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 公告 2023-09-28 180.11% 180.14% 180.14% 180.14% 180.14% -0.06% 180.14% 购买
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2023-09-28 19.73% 18.68% -9.93% 34.97% 1.36% 2.86% 53.99% 购买
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2023-09-28 19.72% 18.71% -9.88% 35.26% 2.06% 2.86% 49.91% 购买
5 006887 诺德新生活A 公告 2023-09-28 17.16% 3.67% -24.98% 7.55% -10.36% 2.59% 11.31% 购买
6 006888 诺德新生活C 公告 2023-09-28 17.16% 3.66% -24.99% 7.52% -10.38% 2.59% 11.28% 购买
7 009537 太平行业优选A 公告 2023-09-28 17.04% 15.84% -11.48% 3.09% -26.24% 2.17% -27.93% 购买
8 009538 太平行业优选C 公告 2023-09-28 17.04% 15.79% -11.59% 2.57% -27.34% 2.17% -29.03% 购买
9 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2023-09-28 13.97% 7.56% -15.55% 0.44% -13.36% 3.08% -9.11% 购买
10 002707 大摩科技领先混合A 公告 2023-09-28 11.65% 4.80% -13.21% -18.28% -14.02% 1.05% 28.51% 购买
1 009537 太平行业优选A 公告 2023-09-28 17.04% 15.84% -11.48% 3.09% -26.24% 2.17% -27.93% 购买
2 009538 太平行业优选C 公告 2023-09-28 17.04% 15.79% -11.59% 2.57% -27.34% 2.17% -29.03% 购买
3 008085 海富通先进制造股票A 公告 2023-09-28 11.26% 4.49% -16.79% -24.30% 11.55% 2.13% 9.51% 购买
4 008084 海富通先进制造股票C 公告 2023-09-28 11.25% 4.46% -16.87% -24.60% 10.24% 2.13% 7.88% 购买
5 001956 国联安科技动力股票 公告 2023-09-28 9.42% 4.58% -17.27% -29.34% -20.80% 3.11% 40.31% 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2023-09-28 8.94% 10.17% -12.62% -10.96% 3.36% 5.91% 25.39% 购买
7 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2023-09-28 8.92% 10.12% -12.73% -11.41% 1.84% 5.91% 21.70% 购买
8 001313 摩根智慧互联股票A 公告 2023-09-28 8.63% -0.43% -19.75% -22.51% -34.24% 0.59% -26.35% 购买
9 016919 摩根智慧互联股票C 公告 2023-09-28 8.61% -0.49% -19.85% -15.61% -15.61% 0.58% -15.61% 购买
10 005894 华夏优势精选股票 公告 2023-09-28 8.33% 3.66% -18.04% -36.70% -30.25% 1.04% 8.34% 购买
1 018060 兴合锦安利率债C 公告 2023-09-28 191.53% 191.56% 191.56% 191.56% 191.56% -0.06% 191.56% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 公告 2023-09-28 180.11% 180.14% 180.14% 180.14% 180.14% -0.06% 180.14% 购买
3 004894 华润元大润泽债券C 公告 2023-09-28 5.40% 5.33% 5.52% 6.50% 12.32% 0.04% 21.90% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2023-09-28 2.84% 0.41% -7.88% -10.75% 0.18% 1.13% 29.33% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2023-09-28 2.83% 0.33% -7.97% -11.08% -20.95% 1.13% -20.95% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2023-09-28 2.51% 1.67% -4.13% -3.72% 6.66% 0.71% 6.66% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2023-09-28 2.50% 1.64% -4.22% -4.10% 5.57% 0.70% 5.57% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2023-09-28 2.46% 0.55% -7.68% -13.89% -27.88% 1.07% -27.88% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 公告 2023-09-28 2.46% 0.59% -7.58% -13.55% 14.41% 1.07% 44.60% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2023-09-28 2.42% 1.31% -3.03% -11.11% -1.74% 0.65% 36.70% 购买
1 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2023-09-28 19.73% 18.68% -9.93% 34.97% 1.36% 2.86% 53.99% 购买
2 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2023-09-28 19.72% 18.71% -9.88% 35.26% 2.06% 2.86% 49.91% 购买
3 006887 诺德新生活A 公告 2023-09-28 17.16% 3.67% -24.98% 7.55% -10.36% 2.59% 11.31% 购买
4 006888 诺德新生活C 公告 2023-09-28 17.16% 3.66% -24.99% 7.52% -10.38% 2.59% 11.28% 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2023-09-28 13.97% 7.56% -15.55% 0.44% -13.36% 3.08% -9.11% 购买
6 002707 大摩科技领先混合A 公告 2023-09-28 11.65% 4.80% -13.21% -18.28% -14.02% 1.05% 28.51% 购买
7 014871 大摩科技领先混合C 公告 2023-09-28 11.64% 4.76% -13.30% -18.61% -35.84% 1.05% -35.84% 购买
8 009651 海富通成长甄选混合A 公告 2023-09-28 11.57% 2.06% -22.02% -26.15% 21.68% 1.65% 21.68% 购买
9 009652 海富通成长甄选混合C 公告 2023-09-28 11.56% 2.03% -22.10% -26.44% 20.23% 1.64% 20.23% 购买
10 519005 海富通股票混合 公告 2023-09-28 11.33% 2.10% -21.95% -25.20% 14.27% 1.72% 388.13% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-09-28 7.51% -4.15% -24.75% 56.74% 8.90% 0.05% 8.90% 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-09-28 7.48% -4.10% -24.58% 55.01% 7.95% 0.05% 7.95% 购买
3 516770 游戏动漫 公告 2023-09-28 7.46% -3.91% -23.74% 56.86% 9.80% 0.08% 9.80% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2023-09-28 6.54% 4.77% -10.00% 34.02% -0.34% 1.55% 11.57% 购买
5 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2023-09-28 5.47% -3.71% -19.36% -31.73% -31.73% -0.18% -31.73% 购买
6 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-09-28 5.38% -0.71% -18.05% 20.37% -21.66% 0.46% -21.66% 购买
7 159667 国泰中证机床ETF 公告 2023-09-28 5.36% 9.06% -4.35% -3.24% -3.24% 0.01% -3.24% 购买
8 159663 华夏中证机床ETF 公告 2023-09-28 5.30% 8.82% -4.94% -2.51% -2.51% -0.04% -2.51% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 公告 2023-09-28 5.26% -3.57% -13.21% 43.14% -19.52% -0.48% -23.02% 购买
10 159805 传媒ETF 公告 2023-09-28 5.23% -3.49% -12.63% 43.70% -9.59% -0.44% 6.02% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2023-09-28 9.64% 3.48% -21.06% -22.24% -59.58% 0.63% -59.58% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2023-09-28 8.68% 6.85% -7.30% -25.20% -22.62% 0.99% 66.30% 购买
3 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-09-28 8.38% -1.00% -20.33% -22.70% -37.82% 0.45% 5.31% 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2023-09-28 8.36% 3.66% -17.79% -31.51% -38.11% 2.96% -30.00% 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-09-28 7.67% -1.93% -19.95% -17.63% -16.25% 0.55% 25.79% 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2023-09-28 7.52% -1.56% -19.50% -33.44% -16.66% 0.88% 69.85% 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-09-28 6.90% 4.92% -9.00% -7.39% 4.56% 1.13% 42.76% 购买
8 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2023-09-28 6.86% 0.94% -17.71% -10.79% -23.31% 0.92% 44.40% 购买
9 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2023-09-28 5.55% 7.28% -10.95% -21.23% -21.48% 2.01% -30.10% 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2023-09-28 5.52% 3.21% -9.31% -10.67% 18.11% 0.77% 19.72% 购买
1 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-09-28 3.04% 0.26% -1.59% -15.02% -15.02% -1.23% -15.02% 购买
2 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-09-28 3.04% 0.24% -1.66% -15.23% -15.23% -1.22% -15.23% 购买
3 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2023-09-28 2.93% -0.25% -2.56% -5.58% -5.58% -1.23% -5.58% 购买
4 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2023-09-28 2.92% -0.27% -2.63% -5.67% -5.67% -1.23% -5.67% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2023-09-27 2.85% 3.04% 19.96% 28.08% 253.99% -- -3.83% 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-09-28 2.83% -0.79% -3.07% 1.19% -25.46% -1.14% -25.46% 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-09-28 2.82% -0.81% -3.11% 0.99% -25.64% -1.14% -25.64% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2023-09-27 2.80% 2.74% 19.34% 29.79% 272.53% -- -17.26% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2023-09-27 2.79% 2.70% 19.22% 29.16% 267.36% -- 105.69% 购买
10 005699 工银新经济混合人民币 公告 2023-09-27 2.78% 4.67% -0.89% 10.61% -9.12% -- 8.57% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 公告 0.7769 0.7769 -- -- 0.0159 2.09% -- -- 2024-01-20
2 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 公告 0.7717 0.7717 -- -- 0.0157 2.08% -- -- 2024-01-20
3 012481 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A 公告 0.8067 0.8067 -- -- 0.0134 1.69% -- -- 2024-02-21
4 012482 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C 公告 0.8047 0.8047 -- -- 0.0133 1.68% -- -- 2024-02-21
5 014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C 公告 0.9689 0.9689 -- -- 0.0056 0.58% -- -- 2024-04-03
6 018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A 公告 0.9705 0.9705 -- -- 0.0056 0.58% -- -- 2024-04-03
7 184801 鹏华前海万科REITs 公告 102.3650 1.4270 102.2720 1.4260 0.0013 0.09% 96.799 -5.44% 2025-07-05
8 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0086 1.0179 1.0082 1.0175 0.0004 0.04% -- -- 2024-08-22
9 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0074 1.0167 1.0070 1.0163 0.0004 0.04% -- -- 2024-08-22
10 017659 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A 公告 1.0192 1.0192 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2023-10-08
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.8218 3.0460% 1.53% 3.98% 6.40% 17.88% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
2 001698 大成恒丰宝B 公告 0.7974 2.9530% 1.62% 3.07% 4.78% 21.90% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
3 009393 嘉实现金宝货币E 公告 0.7561 2.7990% 1.33% 1.34% 1.34% 1.34% 2022-12-19 开放 开放 购买
4 002201 大成慧成货币B 公告 0.7533 2.7870% 1.41% 3.74% 6.19% 21.01% 2016-02-03 开放 开放 购买
5 007866 创金合信货币C 公告 7.5308 2.7870% 1.80% 4.28% 6.84% 9.79% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
6 018875 创金合信货币E 公告 7.5308 2.7870% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 2023-07-17 开放 开放 购买
7 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7512 2.7850% 1.64% 4.41% 7.18% 24.19% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
8 001909 创金合信货币A 公告 7.4212 2.7450% 1.77% 4.48% 7.26% 24.77% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
9 001697 大成恒丰宝A 公告 0.7316 2.7060% 1.45% 2.59% 4.05% 19.56% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
10 001699 大成恒丰宝E 公告 0.7316 2.7060% 1.43% 2.50% 4.00% 19.56% 2015-08-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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