对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
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ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 档案 公告 2.5650 2.5650 2.4490 2.4490 0.1160 4.74% 开放 开放 购买
2 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 档案 公告 2.5380 2.5380 2.4240 2.4240 0.1140 4.70% 开放 开放 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 档案 公告 3.4838 3.5938 3.3347 3.4447 0.1639 4.47% 开放 限制大额 购买
4 013157 前海开源新经济混合C 档案 公告 3.4735 3.4735 3.3250 3.3250 0.1485 4.47% 开放 限制大额 购买
5 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 档案 公告 1.3395 1.3395 1.2824 1.2824 0.0571 4.45% 开放 开放 购买
6 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 档案 公告 1.3368 1.3368 1.2798 1.2798 0.0570 4.45% 开放 开放 购买
7 011956 鹏华新能源精选混合A 档案 公告 1.1555 1.1555 1.1069 1.1069 0.0486 4.39% 开放 开放 购买
8 011957 鹏华新能源精选混合C 档案 公告 1.1457 1.1457 1.0975 1.0975 0.0482 4.39% 开放 开放 购买
9 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.9766 0.9766 0.9357 0.9357 0.0409 4.37% 开放 开放 购买
10 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.9785 0.9785 0.9376 0.9376 0.0409 4.36% 开放 开放 购买
1 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.9766 0.9766 0.9357 0.9357 0.0409 4.37% 开放 开放 购买
2 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.9785 0.9785 0.9376 0.9376 0.0409 4.36% 开放 开放 购买
3 003956 南方产业智选股票 档案 公告 2.0362 2.0362 1.9525 1.9525 0.0837 4.29% 开放 开放 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.7982 1.7982 1.7257 1.7257 0.0725 4.20% 开放 开放 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5068 1.5068 1.4465 1.4465 0.0603 4.17% 开放 开放 购买
6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1035 1.1035 1.0593 1.0593 0.0442 4.17% 开放 开放 购买
7 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1135 1.1135 1.0692 1.0692 0.0443 4.14% 开放 开放 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4789 1.4789 1.4201 1.4201 0.0588 4.14% 开放 开放 购买
9 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4399 1.4399 1.3829 1.3829 0.0570 4.12% 开放 开放 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1668 1.7502 1.1206 1.6809 0.0693 4.12% 开放 开放 购买
1 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0560 1.4460 1.0370 1.4270 0.0262 1.83% 开放 限制大额 购买
2 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.8640 1.8640 1.8313 1.8313 0.0327 1.79% 开放 开放 购买
3 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.8796 1.8796 1.8466 1.8466 0.0330 1.79% 开放 开放 购买
4 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.8579 1.8579 1.8253 1.8253 0.0326 1.79% 开放 开放 购买
5 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0850 1.4850 1.0660 1.4660 0.0264 1.78% 开放 限制大额 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 档案 公告 1.5763 1.5963 1.5507 1.5707 0.0261 1.65% 开放 限制大额 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 档案 公告 1.5076 1.5276 1.4832 1.5032 0.0249 1.65% 开放 限制大额 购买
8 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.2805 1.6961 1.2617 1.6773 0.0260 1.49% 开放 开放 购买
9 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.2813 1.7060 1.2626 1.6873 0.0261 1.48% 开放 开放 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.4696 1.4696 1.4486 1.4486 0.0210 1.45% 开放 开放 购买
1 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 档案 公告 2.5650 2.5650 2.4490 2.4490 0.1160 4.74% 开放 开放 购买
2 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 档案 公告 2.5380 2.5380 2.4240 2.4240 0.1140 4.70% 开放 开放 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 档案 公告 3.4838 3.5938 3.3347 3.4447 0.1639 4.47% 开放 限制大额 购买
4 013157 前海开源新经济混合C 档案 公告 3.4735 3.4735 3.3250 3.3250 0.1485 4.47% 开放 限制大额 购买
5 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 档案 公告 1.3395 1.3395 1.2824 1.2824 0.0571 4.45% 开放 开放 购买
6 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 档案 公告 1.3368 1.3368 1.2798 1.2798 0.0570 4.45% 开放 开放 购买
7 011956 鹏华新能源精选混合A 档案 公告 1.1555 1.1555 1.1069 1.1069 0.0486 4.39% 开放 开放 购买
8 011957 鹏华新能源精选混合C 档案 公告 1.1457 1.1457 1.0975 1.0975 0.0482 4.39% 开放 开放 购买
9 001880 长城中国智造混合A 档案 公告 2.8973 2.8973 2.7764 2.7764 0.1209 4.35% 开放 开放 购买
10 010000 长城中国智造灵活配置混合C 档案 公告 2.8708 2.8708 2.7512 2.7512 0.1196 4.35% 开放 开放 购买
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.7982 1.7982 1.7257 1.7257 0.0725 4.20% 开放 开放 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5068 1.5068 1.4465 1.4465 0.0603 4.17% 开放 开放 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1035 1.1035 1.0593 1.0593 0.0442 4.17% 开放 开放 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1135 1.1135 1.0692 1.0692 0.0443 4.14% 开放 开放 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4789 1.4789 1.4201 1.4201 0.0588 4.14% 开放 开放 购买
6 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4399 1.4399 1.3829 1.3829 0.0570 4.12% 开放 开放 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1668 1.7502 1.1206 1.6809 0.0693 4.12% 开放 开放 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4765 1.4765 1.4186 1.4186 0.0579 4.08% 开放 开放 购买
9 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0444 1.0444 1.0037 1.0037 0.0407 4.05% 开放 开放 购买
10 516160 南方中证新能源ETF 档案 公告 1.3223 1.3223 1.2799 1.2799 0.0424 3.31% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.3418 3.5708 2.2552 3.4842 0.2145 3.84% 开放 开放 购买
2 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.5313 1.6083 1.4897 1.5646 0.0416 2.79% 开放 开放 购买
3 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 档案 公告 1.9775 1.9775 1.9242 1.9242 0.0533 2.77% 开放 开放 购买
4 168401 红土精选混合 档案 公告 3.0828 3.0828 3.0006 3.0006 0.0822 2.74% 开放 开放 购买
5 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.6645 1.6645 1.6204 1.6204 0.0478 2.72% 开放 开放 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.7746 2.9957 1.7281 2.9269 0.0679 2.69% 开放 开放 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.7330 1.2390 1.6880 1.2090 0.0343 2.67% 开放 开放 购买
8 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.4189 3.4189 3.3399 3.3399 0.0790 2.37% 开放 开放 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.9386 2.9386 2.8710 2.8710 0.0676 2.35% 开放 开放 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.9044 2.9044 2.8376 2.8376 0.0668 2.35% 开放 开放 购买
1 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8878 0.8878 0.8879 0.8879 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2448 1.2448 1.2511 1.2511 -0.0063 -0.50% 开放 开放 购买
4 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.2635 1.2635 1.2699 1.2699 -0.0064 -0.50% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.8040 0.8040 0.8084 0.8084 -0.0044 -0.54% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.8002 0.8002 0.8046 0.8046 -0.0044 -0.55% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5465 0.5465 0.5496 0.5496 -0.0031 -0.56% 开放 开放 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8740 0.8740 -0.0050 -0.57% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8515 0.8515 0.8564 0.8564 -0.0049 -0.57% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8760 0.8760 -0.0050 -0.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002043 天治研究驱动C 档案 1.97152 4.09% -- -- -- 1.8940 购买
2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 2.17431 4.08% -- -- -- 2.0890 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 1.23524 3.28% -- -- -- 1.1960 购买
4 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 档案 1.23254 3.23% -- -- -- 1.1940 购买
5 010418 财通景气行业混合A 档案 0.73481 3.20% -- -- -- 0.7120 购买
6 013665 银河成长优选一年持有混合A 档案 1.10659 3.13% -- -- -- 1.0730 购买
7 013666 银河成长优选一年持有混合C 档案 1.10339 3.13% -- -- -- 1.0699 购买
8 005851 财通新视野混合A 档案 2.02116 3.09% -- -- -- 1.9606 购买
9 005959 财通新视野混合C 档案 1.95525 3.09% -- -- -- 1.8967 购买
10 006430 凯石澜龙头经济持有期混合 档案 1.01470 2.90% -- -- -- 0.9861 购买
1 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 0.78906 -3.68% -- -- -- 0.8192 购买
2 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 0.78820 -3.68% -- -- -- 0.8183 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 0.64315 -3.47% -- -- -- 0.6663 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 0.79510 -3.45% -- -- -- 0.8235 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.71652 -2.77% -- -- -- 0.7369 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.71458 -2.77% -- -- -- 0.7349 购买
7 006477 中邮沪港深精选混合 档案 0.80847 -2.70% -- -- -- 0.8309 购买
8 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 档案 0.94680 -2.61% -- -- -- 0.9722 购买
9 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 档案 0.70589 -2.53% -- -- -- 0.7242 购买
10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 0.70325 -2.53% -- -- -- 0.7215 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 公告 2022-08-15 13.31% 13.80% 14.47% 15.51% 17.28% -1.04% 17.28% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-12 8.66% 18.87% 5.41% 71.73% 138.63% -- 105.63% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-12 8.64% 19.05% 5.50% 77.65% 126.08% -- 93.57% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-12 8.64% 19.08% 5.59% 78.73% 129.10% -- 94.46% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-12 8.63% 18.83% 5.28% 70.59% 135.52% -- 102.90% 购买
7 001678 英大国企改革 公告 2022-08-15 8.47% 12.39% 19.75% 32.33% 102.57% 1.59% 129.11% 购买
8 005290 诺德新盛A 公告 2022-08-15 8.35% 11.61% 28.76% -8.15% 63.74% 2.04% 39.05% 购买
9 009710 诺德新盛C 公告 2022-08-15 8.33% 11.46% 28.26% -9.52% -16.57% 2.03% -16.57% 购买
10 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-12 8.17% 21.86% 10.20% 68.36% 89.11% -- -11.75% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-12 8.66% 18.87% 5.41% 71.73% 138.63% -- 105.63% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-12 8.64% 19.05% 5.50% 77.65% 126.08% -- 93.57% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-12 8.64% 19.08% 5.59% 78.73% 129.10% -- 94.46% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-12 8.63% 18.83% 5.28% 70.59% 135.52% -- 102.90% 购买
5 001678 英大国企改革 公告 2022-08-15 8.47% 12.39% 19.75% 32.33% 102.57% 1.59% 129.11% 购买
6 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-12 8.17% 21.86% 10.20% 68.36% 89.11% -- -11.75% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2022-08-12 8.13% 22.06% 10.39% 75.41% 81.65% -- -28.61% 购买
8 007844 华宝油气C 公告 2022-08-12 8.12% 22.00% 10.26% 74.43% 78.44% -- 78.44% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-08-15 7.14% 7.08% 18.90% 29.57% 145.97% 2.09% 47.88% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-08-15 7.13% 7.07% 18.87% 0.52% 0.52% 2.09% 0.52% 购买
1 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 公告 2022-08-15 13.31% 13.80% 14.47% 15.51% 17.28% -1.04% 17.28% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-08-12 4.18% 8.05% 35.43% 22.94% 125.67% -- 108.30% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-08-12 4.18% 8.02% 35.34% 22.41% 122.94% -- 103.32% 购买
4 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2022-08-12 3.89% 10.64% 6.34% 0.79% 3.23% -- 30.38% 购买
5 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2022-08-12 3.87% 10.45% 6.15% -3.20% 7.50% -- 22.41% 购买
6 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2022-08-12 3.87% 10.45% 6.15% -3.20% 7.50% -- 22.41% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-08-15 2.79% 9.54% 24.39% 6.42% 42.63% 1.65% 60.72% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-08-15 2.77% 9.50% 24.27% 5.99% 40.42% 1.65% 53.72% 购买
9 006482 广发可转债债券A 公告 2022-08-15 2.65% 4.84% 7.99% 0.26% 77.83% 1.79% 86.38% 购买
10 010629 广发可转债债券E 公告 2022-08-15 2.65% 4.83% 7.94% 0.07% 33.54% 1.79% 33.54% 购买
1 005290 诺德新盛A 公告 2022-08-15 8.35% 11.61% 28.76% -8.15% 63.74% 2.04% 39.05% 购买
2 009710 诺德新盛C 公告 2022-08-15 8.33% 11.46% 28.26% -9.52% -16.57% 2.03% -16.57% 购买
3 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2022-08-15 7.44% 8.30% 10.16% -10.06% 134.94% 3.19% 137.92% 购买
4 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2022-08-15 7.44% 8.29% 10.13% -10.16% 134.19% 3.19% 135.48% 购买
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-08-15 7.38% 11.46% 13.46% -0.66% 86.33% 1.40% 355.97% 购买
6 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2022-08-15 6.66% 10.78% 19.81% -7.72% 44.36% 1.74% 63.44% 购买
7 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2022-08-15 6.66% 10.76% 19.70% -3.92% -3.92% 1.74% -3.92% 购买
8 519191 万家新利 公告 2022-08-15 6.55% 5.84% 15.39% 47.36% 54.58% 1.17% 114.92% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-08-15 6.53% 5.56% 16.06% 52.39% 65.42% 1.16% 93.18% 购买
10 519185 万家精选混合A 公告 2022-08-15 6.47% 5.62% 13.26% 41.39% 40.15% 1.13% 242.86% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-08-15 6.98% 7.90% 18.60% 35.40% 162.66% 1.82% 162.66% 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-08-15 6.73% 8.10% 15.93% 33.96% 68.61% 1.43% 2.92% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-08-15 6.51% 8.52% 16.30% 41.85% 72.57% 1.30% 17.67% 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-08-15 6.18% 2.50% 40.99% 9.78% 79.82% 4.20% 79.82% 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-08-15 6.12% 2.64% 41.42% 11.12% 50.68% 4.17% 50.68% 购买
6 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-08-15 6.10% 2.70% 41.05% 12.19% 75.02% 4.12% 75.02% 购买
7 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-08-15 6.10% 2.49% 41.00% 11.07% 10.35% 4.17% 10.35% 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-08-15 6.04% 2.42% 39.89% 9.14% 47.89% 4.14% 47.89% 购买
9 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2022-08-15 6.02% 2.40% 38.47% 43.99% 43.99% 4.12% 43.99% 购买
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-08-15 5.99% 2.71% 41.65% 12.28% 11.35% 4.14% 11.35% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-12 8.64% 19.08% 5.59% 78.73% 129.10% -- 94.46% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2022-08-12 8.13% 22.06% 10.39% 75.41% 81.65% -- -28.61% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-08-15 7.14% 7.08% 18.90% 29.57% 145.97% 2.09% 47.88% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-08-15 6.78% 7.72% 19.00% 33.27% 139.18% 1.86% 44.85% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2022-08-15 6.53% 7.37% 17.82% 34.26% 138.42% 1.75% 45.18% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-12 6.42% 12.83% 2.37% 58.03% 31.83% -- -0.60% 购买
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2022-08-12 6.28% 15.35% 5.54% 36.53% 41.97% -- 40.61% 购买
8 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2022-08-12 4.76% 11.16% 5.88% 2.34% 6.94% -- 25.24% 购买
9 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-12 4.38% 3.80% -5.14% 34.67% 56.36% -- -26.20% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2022-08-12 4.15% 2.52% -4.35% 54.55% 19.28% -- 24.06% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-12 8.66% 18.87% 5.41% 71.73% 138.63% -- 105.63% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-12 8.64% 19.05% 5.50% 77.65% 126.08% -- 93.57% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-12 8.64% 19.08% 5.59% 78.73% 129.10% -- 94.46% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-12 8.63% 18.83% 5.28% 70.59% 135.52% -- 102.90% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-12 8.17% 21.86% 10.20% 68.36% 89.11% -- -11.75% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2022-08-12 8.13% 22.06% 10.39% 75.41% 81.65% -- -28.61% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2022-08-12 8.12% 22.00% 10.26% 74.43% 78.44% -- 78.44% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-12 6.42% 12.83% 2.37% 58.03% 31.83% -- -0.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2022-08-12 6.28% 15.35% 5.54% 36.53% 41.97% -- 40.61% 购买
10 014982 华安标普石油指数(QDII-LOF)C 公告 2022-08-12 6.22% 15.30% 5.39% 14.32% 14.32% -- 14.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.0341 2.0341 1.9771 1.9771 0.0570 2.88% 2.078 2.16% 2023-07-22
2 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1430 1.1430 1.1132 1.1132 0.0298 2.68% 1.126 -1.49% 2023-03-11
3 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.7062 1.7062 1.6620 1.6620 0.0442 2.66% 1.688 -1.07% 2023-04-09
4 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.2971 1.2971 1.2738 1.2738 0.0233 1.83% 1.270 -2.09% 2023-01-19
5 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.9910 0.9910 0.9732 0.9732 0.0178 1.83% 0.970 -2.12% 2023-08-15
6 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.0811 1.0811 1.0646 1.0646 0.0165 1.55% 1.066 -1.40% 2023-03-19
7 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9037 0.9037 0.8936 0.8936 0.0101 1.13% 0.889 -1.63% 2022-12-29
8 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9014 0.9014 0.8914 0.8914 0.0100 1.12% -- -- 2022-12-29
9 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.8891 0.8891 0.8794 0.8794 0.0097 1.10% 0.884 -0.57% 2023-01-11
10 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3061 1.3061 1.2933 1.2933 0.0128 0.99% 1.277 -2.23% 2023-03-25
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000580 中邮货币B 公告 0.3542 2.5600% 1.21% 4.08% 6.34% 26.00% 2014-05-28 开放 开放 购买
2 091005 大成货币B 公告 0.3843 2.4920% 1.39% 4.85% 7.52% 69.06% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 000576 中邮货币A 公告 0.2934 2.3170% 1.06% 3.59% 5.65% 24.10% 2014-05-28 开放 开放 购买
4 090005 大成货币A 公告 0.3208 2.2520% 1.24% 4.35% 6.75% 62.25% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
5 070088 嘉实货币B 公告 0.6065 2.2370% 1.32% 4.62% 7.09% 38.82% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
6 003264 新华活期添利货币B 公告 0.7438 2.1790% 1.39% 4.82% 7.35% 19.82% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
7 001234 国金众赢货币 公告 0.5183 2.1600% 1.39% 4.98% 7.71% 25.01% 2015-06-25 开放 开放 购买
8 011063 国寿安保鑫钱包货币B 公告 0.5269 2.1440% 1.43% 3.98% 3.98% 3.98% 2021-01-08 限制大额 开放 购买
9 000903 新华活期添利货币A 公告 0.7329 2.1380% 1.31% 4.39% 6.65% 23.93% 2014-12-04 限制大额 开放 购买
10 005148 新华活期添利货币E 公告 0.7328 2.1370% 1.36% 4.74% 7.22% 15.11% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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