对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.5797 0.5797 0.5397 0.5397 0.0400 7.41% 开放 开放 购买
2 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.5681 0.5681 0.5289 0.5289 0.0392 7.41% 开放 开放 购买
3 017523 南方北证50成份指数发起A 档案 公告 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 开放 开放 购买
4 021115 南方北证50成份指数发起I 档案 公告 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 开放 开放 购买
5 017524 南方北证50成份指数发起C 档案 公告 0.7684 0.7684 0.7186 0.7186 0.0498 6.93% 开放 开放 购买
6 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 0.8420 0.8420 0.7876 0.7876 0.0544 6.91% 开放 开放 购买
7 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 0.8383 0.8383 0.7841 0.7841 0.0542 6.91% 开放 开放 购买
8 018120 万家北证50成份指数发起式A 档案 公告 0.8671 0.8671 0.8117 0.8117 0.0554 6.83% 开放 开放 购买
9 018121 万家北证50成份指数发起式C 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8097 0.8097 0.0553 6.83% 开放 开放 购买
10 017515 易方达北证50成份指数A 档案 公告 0.7786 0.7786 0.7289 0.7289 0.0497 6.82% 开放 限制大额 购买
1 017523 南方北证50成份指数发起A 档案 公告 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 开放 开放 购买
2 021115 南方北证50成份指数发起I 档案 公告 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 开放 开放 购买
3 017524 南方北证50成份指数发起C 档案 公告 0.7684 0.7684 0.7186 0.7186 0.0498 6.93% 开放 开放 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 0.8420 0.8420 0.7876 0.7876 0.0544 6.91% 开放 开放 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 0.8383 0.8383 0.7841 0.7841 0.0542 6.91% 开放 开放 购买
6 018120 万家北证50成份指数发起式A 档案 公告 0.8671 0.8671 0.8117 0.8117 0.0554 6.83% 开放 开放 购买
7 018121 万家北证50成份指数发起式C 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8097 0.8097 0.0553 6.83% 开放 开放 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 档案 公告 0.7786 0.7786 0.7289 0.7289 0.0497 6.82% 开放 限制大额 购买
9 017516 易方达北证50成份指数C 档案 公告 0.7750 0.7750 0.7255 0.7255 0.0495 6.82% 开放 限制大额 购买
10 018112 工银北证50成份指数A 档案 公告 0.8995 0.8995 0.8421 0.8421 0.0574 6.82% 开放 开放 购买
1 010102 西部利得鑫泓增强债券A 档案 公告 1.0068 1.0068 0.9986 0.9986 0.0082 0.82% 开放 开放 购买
2 010103 西部利得鑫泓增强债券C 档案 公告 0.9903 0.9903 0.9822 0.9822 0.0081 0.82% 开放 开放 购买
3 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.5747 1.5747 1.5628 1.5628 0.0119 0.76% 开放 限制大额 购买
4 016003 广发集远债券A 档案 公告 1.0130 1.0130 1.0102 1.0102 0.0028 0.28% 开放 开放 购买
5 016004 广发集远债券C 档案 公告 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28% 开放 开放 购买
6 020788 国寿安保泰裕债券C 档案 公告 1.0444 1.0444 1.0417 1.0417 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
7 001957 嘉合磐通A 档案 公告 1.1007 1.3057 1.0980 1.3030 0.0032 0.25% 开放 开放 购买
8 001958 嘉合磐通C 档案 公告 1.0752 1.2802 1.0725 1.2775 0.0032 0.25% 开放 开放 购买
9 020787 国寿安保泰裕债券A 档案 公告 1.0458 1.0458 1.0432 1.0432 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
10 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.0876 3.1052 1.0851 3.1027 0.0083 0.23% 开放 开放 购买
1 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.5797 0.5797 0.5397 0.5397 0.0400 7.41% 开放 开放 购买
2 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.5681 0.5681 0.5289 0.5289 0.0392 7.41% 开放 开放 购买
3 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 0.8979 0.8979 0.8424 0.8424 0.0555 6.59% 暂停 暂停 购买
4 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 档案 公告 0.8350 0.8350 0.7878 0.7878 0.0472 5.99% 暂停 暂停 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 0.7919 0.7919 0.7497 0.7497 0.0422 5.63% 暂停 暂停 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 0.7835 0.7835 0.7418 0.7418 0.0417 5.62% 暂停 暂停 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.9596 0.9596 0.9147 0.9147 0.0449 4.91% -- -- 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.9505 0.9505 0.9061 0.9061 0.0444 4.90% -- -- 购买
9 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.7875 0.7875 0.7526 0.7526 0.0349 4.64% 暂停 暂停 购买
10 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.7772 0.7772 0.7428 0.7428 0.0344 4.63% 暂停 暂停 购买
1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8202 0.8202 0.7989 0.7989 0.0213 2.67% 开放 开放 购买
2 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.6278 0.6278 0.6119 0.6119 0.0159 2.60% 开放 开放 购买
3 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8256 0.8256 0.8048 0.8048 0.0208 2.58% 开放 开放 购买
4 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 档案 公告 0.7234 0.7234 0.7054 0.7054 0.0180 2.55% 开放 开放 购买
5 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.4165 0.4165 0.4062 0.4062 0.0103 2.54% 开放 开放 购买
6 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6019 0.6019 0.5871 0.5871 0.0148 2.52% 开放 开放 购买
7 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 档案 公告 0.5881 0.5881 0.5737 0.5737 0.0144 2.51% 开放 开放 购买
8 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.6069 0.6069 0.5924 0.5924 0.0145 2.45% 开放 开放 购买
9 513700 香港医药 档案 公告 0.3675 0.3675 0.3588 0.3588 0.0087 2.42% 开放 开放 购买
10 512690 酒ETF 档案 公告 0.5985 1.8970 0.5845 1.8690 0.0382 2.40% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8183 2.5344 0.7978 2.5139 0.0829 2.57% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3712 2.2175 0.3629 2.2121 0.0601 2.29% 开放 限制大额 购买
3 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.5827 0.6338 0.5699 0.6217 0.0136 2.25% 开放 开放 购买
4 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5194 0.4300 0.5082 0.4252 0.0071 2.20% 开放 开放 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 档案 公告 1.8340 4.7750 1.7950 4.7360 0.2921 2.17% 开放 开放 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.6739 0.6739 0.6596 0.6596 0.0143 2.17% 开放 开放 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.8110 1.3560 0.7940 1.3280 0.0285 2.14% 开放 开放 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3411 1.1466 0.3340 1.1422 0.0115 2.13% 开放 开放 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0814 1.0814 1.0590 1.0590 0.0224 2.12% 开放 开放 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.0649 1.0649 1.0429 1.0429 0.0220 2.11% 开放 开放 购买
1 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7094 0.7094 0.6928 0.6928 0.0166 2.40% 开放 开放 购买
2 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.7134 0.7134 0.6967 0.6967 0.0167 2.40% 开放 开放 购买
3 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7117 0.7117 0.6951 0.6951 0.0166 2.39% 开放 开放 购买
4 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6414 0.6414 0.6265 0.6265 0.0149 2.38% 开放 开放 购买
5 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9009 0.9009 0.8800 0.8800 0.0209 2.38% 开放 限制大额 购买
6 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9001 0.9001 0.8792 0.8792 0.0209 2.38% 开放 限制大额 购买
7 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6383 0.6383 0.6235 0.6235 0.0148 2.37% 开放 开放 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7017 0.7017 0.6860 0.6860 0.0157 2.29% 开放 开放 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7032 0.7032 0.6875 0.6875 0.0157 2.28% 开放 开放 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5584 0.5584 0.5461 0.5461 0.0123 2.25% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 公告 2024-07-17 12.73% 3.55% 0.45% 3.08% -10.21% 6.59% -10.21% 购买
2 007771 同泰开泰混合C 公告 2024-07-17 12.56% 4.28% -3.71% -46.47% -66.06% 7.41% -43.19% 购买
3 007770 同泰开泰混合A 公告 2024-07-17 12.54% 4.32% -3.62% -46.26% -65.65% 7.41% -42.03% 购买
4 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2024-07-17 11.98% 3.22% -4.31% -11.45% -22.79% 6.94% -22.79% 购买
5 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2024-07-17 11.96% 3.20% -4.39% -11.72% -23.16% 6.93% -23.16% 购买
6 021115 南方北证50成份指数发起I 公告 2024-07-17 11.96% 3.22% -3.63% -3.63% -3.63% 6.94% -3.63% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-07-17 11.92% 3.29% -3.39% -7.81% -15.80% 6.91% -15.80% 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-07-17 11.92% 3.26% -3.44% -8.07% -16.17% 6.91% -16.17% 购买
9 018114 鹏扬北证50成份指数A 公告 2024-07-17 11.87% 3.19% -3.68% -8.99% -14.68% 6.81% -14.68% 购买
10 018115 鹏扬北证50成份指数C 公告 2024-07-17 11.86% 3.16% -3.77% -9.35% -15.10% 6.81% -15.10% 购买
1 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2024-07-17 11.98% 3.22% -4.31% -11.45% -22.79% 6.94% -22.79% 购买
2 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2024-07-17 11.96% 3.20% -4.39% -11.72% -23.16% 6.93% -23.16% 购买
3 021115 南方北证50成份指数发起I 公告 2024-07-17 11.96% 3.22% -3.63% -3.63% -3.63% 6.94% -3.63% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-07-17 11.92% 3.29% -3.39% -7.81% -15.80% 6.91% -15.80% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-07-17 11.92% 3.26% -3.44% -8.07% -16.17% 6.91% -16.17% 购买
6 018114 鹏扬北证50成份指数A 公告 2024-07-17 11.87% 3.19% -3.68% -8.99% -14.68% 6.81% -14.68% 购买
7 018115 鹏扬北证50成份指数C 公告 2024-07-17 11.86% 3.16% -3.77% -9.35% -15.10% 6.81% -15.10% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-07-17 11.84% 3.21% -4.24% -10.55% -22.14% 6.82% -22.14% 购买
9 018112 工银北证50成份指数A 公告 2024-07-17 11.84% 3.17% -4.21% -3.61% -10.05% 6.82% -10.05% 购买
10 018120 万家北证50成份指数发起式A 公告 2024-07-17 11.84% 3.20% -4.46% -8.07% -13.29% 6.83% -13.29% 购买
1 010279 南华瑞泰39个月定开C 公告 2024-07-17 4.54% 4.71% 4.80% 7.04% 13.55% -0.04% 14.45% 购买
2 010278 南华瑞泰39个月定开A 公告 2024-07-17 4.53% 4.63% 4.77% 7.21% 14.30% -0.04% 15.29% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2024-07-17 2.04% -0.85% 0.56% 5.37% 9.09% 0.76% 57.47% 购买
4 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-07-17 1.64% 2.15% 0.96% 8.80% 4.78% 0.82% 0.68% 购买
5 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2024-07-17 1.62% 2.12% 0.86% 7.85% 2.62% 0.82% -0.97% 购买
6 020787 国寿安保泰裕债券A 公告 2024-07-17 1.32% 0.54% 3.63% 4.58% 4.58% 0.25% 4.58% 购买
7 020788 国寿安保泰裕债券C 公告 2024-07-17 1.32% 0.50% 3.52% 4.44% 4.44% 0.26% 4.44% 购买
8 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-07-12 1.25% -1.62% -0.55% -8.70% 19.61% -- 78.96% 购买
9 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-07-12 1.22% -1.67% -0.70% -9.08% 18.19% -- 73.40% 购买
10 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-07-16 1.17% 0.61% 4.18% -1.01% 0.32% -- 4.69% 购买
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 公告 2024-07-17 12.73% 3.55% 0.45% 3.08% -10.21% 6.59% -10.21% 购买
2 007771 同泰开泰混合C 公告 2024-07-17 12.56% 4.28% -3.71% -46.47% -66.06% 7.41% -43.19% 购买
3 007770 同泰开泰混合A 公告 2024-07-17 12.54% 4.32% -3.62% -46.26% -65.65% 7.41% -42.03% 购买
4 162717 广发成长新动能混合A 公告 2024-07-17 10.89% -0.40% -4.47% -29.37% -36.39% 0.05% -7.25% 购买
5 013711 广发成长新动能混合C 公告 2024-07-17 10.88% -0.44% -4.59% -29.72% -37.25% 0.04% -37.25% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2024-07-17 10.40% 6.21% 3.64% 5.52% -20.81% 5.63% -20.81% 购买
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2024-07-17 10.38% 6.17% 3.53% 5.08% -21.65% 5.62% -21.65% 购买
8 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 公告 2024-07-17 10.23% 4.51% -0.43% -6.21% -16.50% 5.99% -16.50% 购买
9 020397 中银港股通医药混合发起A 公告 2024-07-17 9.95% -2.14% 4.00% -15.24% -15.24% 3.14% -15.24% 购买
10 020398 中银港股通医药混合发起C 公告 2024-07-17 9.94% -2.18% 3.88% -15.47% -15.47% 3.14% -15.47% 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-07-16 7.82% 10.61% 18.68% 8.81% 8.81% -- 8.81% 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2024-07-17 7.74% -0.02% 6.85% -17.98% -17.98% 2.67% -17.98% 购买
3 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2024-07-17 7.65% -0.02% 7.24% -22.87% -37.23% 2.60% -37.23% 购买
4 159768 房地产ETF 公告 2024-07-17 7.53% -4.40% 4.05% -29.58% -49.60% 2.02% -49.60% 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-07-17 7.50% -4.34% 4.65% -28.08% -43.99% 2.00% -43.99% 购买
6 159567 港股创新药ETF 公告 2024-07-17 7.40% -0.19% 7.23% -17.44% -17.44% 2.58% -17.44% 购买
7 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 公告 2024-07-17 6.66% -2.18% 4.96% -27.93% -41.19% 2.51% -41.19% 购买
8 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2024-07-17 6.40% -2.29% 4.86% -28.28% -39.81% 2.52% -39.81% 购买
9 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2024-07-17 6.39% -2.21% 4.89% -27.25% -58.35% 2.54% -58.35% 购买
10 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2024-07-17 6.33% -8.25% -10.10% -35.16% -59.50% -0.54% -59.50% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-07-17 8.11% -3.34% 1.76% -36.42% -55.48% 2.13% -44.77% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-16 7.43% 10.76% 18.17% 18.74% -11.89% -- 48.39% 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-07-17 7.24% -4.40% 4.00% -27.80% -43.78% 1.95% -8.41% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-16 6.09% 11.62% 9.36% 21.95% 29.15% -- 2.80% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-07-17 5.66% -4.66% 1.35% -23.55% -36.44% 1.71% -7.93% 购买
6 160632 鹏华酒A 公告 2024-07-17 5.57% -5.55% -10.19% -23.31% -40.18% 2.29% 168.70% 购买
7 501312 海外科技LOF 公告 2024-07-16 5.48% 8.84% 14.18% 14.99% 44.87% -- 44.87% 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 公告 2024-07-17 5.30% -5.88% -11.04% -22.21% -41.24% 2.57% 230.97% 购买
9 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-07-17 5.24% -1.50% 4.43% -25.81% -32.55% -0.27% -32.55% 购买
10 168103 九泰锐益混合(LOF)A 公告 2024-07-17 5.15% -6.28% -8.26% -27.38% -52.02% 0.40% 0.00% 购买
1 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-16 7.43% 10.76% 18.17% 18.74% -11.89% -- 48.39% 购买
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-07-16 7.42% 10.73% 18.07% 18.32% -11.72% -- -11.72% 购买
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-07-16 7.41% 10.46% 17.59% 18.27% -19.85% -- -19.85% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-07-16 7.38% 10.46% 17.65% 18.72% -20.09% -- 43.55% 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-07-17 6.95% -0.28% 6.19% -29.68% -29.68% 2.28% -29.68% 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-07-17 6.93% -0.31% 6.11% -29.83% -29.83% 2.29% -29.83% 购买
7 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-07-16 6.67% 11.63% 9.09% 22.03% 17.07% -- 26.32% 购买
8 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-07-17 6.42% -1.94% 4.68% -9.99% -9.99% 2.38% -9.99% 购买
9 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-07-17 6.41% -1.93% 4.72% -9.91% -9.91% 2.38% -9.91% 购买
10 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-07-16 6.11% 11.53% 9.28% 22.17% 28.93% -- 27.17% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0240 1.0449 1.0239 1.0448 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0178 1.0388 1.0177 1.0387 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0235 1.0454 1.0234 1.0453 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
4 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0159 1.0379 1.0158 1.0378 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
5 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0151 1.0351 1.0150 1.0350 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0324 1.0534 1.0323 1.0533 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
7 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0032 1.0384 1.0031 1.0383 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0303 1.0503 1.0302 1.0502 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0039 1.0339 1.0038 1.0338 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
10 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0163 1.0353 1.0163 1.0353 0.0000 0.00% -- -- 2024-09-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000506 国寿安保货币B 公告 0.4641 2.5610% 1.12% 4.12% 6.49% 36.19% 2014-01-20 限制大额 开放 购买
2 000707 景顺长城景丰货币B 公告 0.4482 2.3980% 1.17% 4.26% 6.65% 31.79% 2014-09-16 限制大额 开放 购买
3 003264 新华活期添利B 公告 0.4680 2.3210% 1.17% 4.34% 6.79% 24.83% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
4 000505 国寿安保货币A 公告 0.4012 2.3190% 0.98% 3.62% 5.75% 32.81% 2014-01-20 限制大额 开放 购买
5 005148 新华活期添利E 公告 0.4582 2.2810% 1.15% 4.26% 6.66% 19.82% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
6 000857 摩根天添盈货币E类 公告 0.4418 2.1900% 1.04% 3.87% 6.14% 27.05% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
7 016473 景顺长城景丰货币E 公告 0.3829 2.1830% 1.03% 3.32% 3.32% 3.32% 2022-10-21 限制大额 开放 购买
8 000701 景顺长城景丰货币A 公告 0.3823 2.1580% 1.03% 3.76% 5.88% 28.75% 2014-09-16 限制大额 开放 购买
9 009251 光大保德信货币B 公告 1.2881 2.0990% 1.12% 4.17% 6.45% 9.48% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
10 000903 新华活期添利A 公告 0.4183 2.0840% 1.13% 4.24% 6.48% 28.98% 2014-12-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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