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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002860 前海开源沪港深新机遇混合 档案 公告 0.9330 1.0330 0.8900 0.9900 0.0472 4.83% 开放 开放 购买
2 010093 西部利得港股通新机遇混合C 档案 公告 0.8713 0.8713 0.8335 0.8335 0.0378 4.54% 开放 开放 购买
3 008861 西部利得港股通新机遇混合A 档案 公告 0.8732 0.8732 0.8354 0.8354 0.0378 4.52% 开放 开放 购买
4 006603 嘉实互融精选股票 档案 公告 1.3918 1.3918 1.3333 1.3333 0.0585 4.39% 开放 开放 购买
5 012315 创金合信港股通成长股票A 档案 公告 0.8349 0.8349 0.8023 0.8023 0.0326 4.06% 开放 开放 购买
6 012316 创金合信港股通成长股票C 档案 公告 0.8282 0.8282 0.7959 0.7959 0.0323 4.06% 开放 开放 购买
7 001167 金鹰科技创新股票 档案 公告 1.3350 1.3350 1.2850 1.2850 0.0500 3.89% 开放 开放 购买
8 016563 金鹰红利价值混合C 档案 公告 2.1073 2.1073 2.0284 2.0284 0.0789 3.89% 开放 开放 购买
9 210002 金鹰红利价值混合A 档案 公告 2.1132 3.3112 2.0340 3.2320 0.1894 3.89% 开放 开放 购买
10 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.4510 1.5510 1.3970 1.4970 0.0591 3.87% 开放 开放 购买
1 006603 嘉实互融精选股票 档案 公告 1.3918 1.3918 1.3333 1.3333 0.0585 4.39% 开放 开放 购买
2 012315 创金合信港股通成长股票A 档案 公告 0.8349 0.8349 0.8023 0.8023 0.0326 4.06% 开放 开放 购买
3 012316 创金合信港股通成长股票C 档案 公告 0.8282 0.8282 0.7959 0.7959 0.0323 4.06% 开放 开放 购买
4 001167 金鹰科技创新股票 档案 公告 1.3350 1.3350 1.2850 1.2850 0.0500 3.89% 开放 开放 购买
5 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6077 0.6077 0.5874 0.5874 0.0203 3.46% 开放 开放 购买
6 513020 国泰中证港股通科技ETF 档案 公告 0.8870 0.8870 0.8574 0.8574 0.0296 3.45% 开放 开放 购买
7 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8988 0.8988 0.8693 0.8693 0.0295 3.39% 开放 开放 购买
8 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 档案 公告 0.5748 0.5748 0.5560 0.5560 0.0188 3.38% 开放 开放 购买
9 513150 港科技50 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8777 0.8777 0.0295 3.36% 开放 开放 购买
10 513860 海富通中证港股通科技ETF 档案 公告 0.5720 0.5720 0.5535 0.5535 0.0185 3.34% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.7010 2.0190 1.6720 1.9900 0.0356 1.73% 开放 开放 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.6570 1.9690 1.6290 1.9410 0.0344 1.72% 开放 开放 购买
3 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.5427 1.5427 1.5196 1.5196 0.0231 1.52% 开放 开放 购买
4 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.5524 1.5524 1.5293 1.5293 0.0231 1.51% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.5115 1.5115 1.4890 1.4890 0.0225 1.51% 开放 开放 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 档案 公告 1.4999 2.1844 1.4794 2.1639 0.0229 1.39% 开放 限制大额 购买
7 009512 天弘添利债券(LOF)E 档案 公告 1.2926 1.3526 1.2750 1.3350 0.0184 1.38% 开放 限制大额 购买
8 002765 新华双利债券A 档案 公告 1.3504 1.3504 1.3322 1.3322 0.0182 1.37% 开放 开放 购买
9 002766 新华双利债券C 档案 公告 1.3146 1.3146 1.2968 1.2968 0.0178 1.37% 开放 开放 购买
10 006898 天弘弘丰增强回报A 档案 公告 1.2482 1.2482 1.2316 1.2316 0.0166 1.35% 开放 开放 购买
1 002860 前海开源沪港深新机遇混合 档案 公告 0.9330 1.0330 0.8900 0.9900 0.0472 4.83% 开放 开放 购买
2 010093 西部利得港股通新机遇混合C 档案 公告 0.8713 0.8713 0.8335 0.8335 0.0378 4.54% 开放 开放 购买
3 008861 西部利得港股通新机遇混合A 档案 公告 0.8732 0.8732 0.8354 0.8354 0.0378 4.52% 开放 开放 购买
4 016563 金鹰红利价值混合C 档案 公告 2.1073 2.1073 2.0284 2.0284 0.0789 3.89% 开放 开放 购买
5 210002 金鹰红利价值混合A 档案 公告 2.1132 3.3112 2.0340 3.2320 0.1894 3.89% 开放 开放 购买
6 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.4510 1.5510 1.3970 1.4970 0.0591 3.87% 开放 开放 购买
7 015916 永赢医药创新智选混合发起C 档案 公告 1.1882 1.1882 1.1468 1.1468 0.0414 3.61% 开放 开放 购买
8 015915 永赢医药创新智选混合发起A 档案 公告 1.1889 1.1889 1.1476 1.1476 0.0413 3.60% 开放 开放 购买
9 009223 宝盈现代服务业混合A 档案 公告 0.9134 0.9134 0.8833 0.8833 0.0301 3.41% 开放 开放 购买
10 009224 宝盈现代服务业混合C 档案 公告 0.9018 0.9018 0.8721 0.8721 0.0297 3.41% 开放 开放 购买
1 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6077 0.6077 0.5874 0.5874 0.0203 3.46% 开放 开放 购买
2 513020 国泰中证港股通科技ETF 档案 公告 0.8870 0.8870 0.8574 0.8574 0.0296 3.45% 开放 开放 购买
3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8988 0.8988 0.8693 0.8693 0.0295 3.39% 开放 开放 购买
4 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 档案 公告 0.5748 0.5748 0.5560 0.5560 0.0188 3.38% 开放 开放 购买
5 513150 港科技50 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8777 0.8777 0.0295 3.36% 开放 开放 购买
6 513860 海富通中证港股通科技ETF 档案 公告 0.5720 0.5720 0.5535 0.5535 0.0185 3.34% 开放 开放 购买
7 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 1.0862 1.0862 1.0513 1.0513 0.0349 3.32% 开放 开放 购买
8 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.9456 0.9456 0.9154 0.9154 0.0302 3.30% 开放 开放 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.1371 1.1371 1.1010 1.1010 0.0361 3.28% 开放 开放 购买
10 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 0.9922 0.9922 0.9607 0.9607 0.0315 3.28% 开放 开放 购买
1 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9748 0.9748 0.9457 0.9457 0.0291 3.08% 开放 开放 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.4654 1.0518 1.4237 1.0242 0.0316 2.93% 开放 开放 购买
3 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 1.7615 1.7012 1.7118 1.6708 0.0542 2.90% 开放 开放 购买
4 160633 鹏华券商A 档案 公告 1.0010 0.6040 0.9740 0.5940 0.0164 2.77% 开放 开放 购买
5 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 0.9320 0.5940 0.9070 0.5850 0.0158 2.76% 开放 开放 购买
6 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.2062 0.8349 1.1739 0.8125 0.0224 2.75% 开放 开放 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0289 1.0289 0.0281 2.73% 开放 开放 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0164 1.0164 0.9894 0.9894 0.0270 2.73% 开放 开放 购买
9 160419 华安中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0093 0.6797 0.9826 0.6617 0.0267 2.72% 开放 限制大额 购买
10 161720 招商中证证券公司指数A 档案 公告 1.0447 0.7041 1.0170 0.6945 0.0163 2.72% 开放 开放 购买
1 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0780 1.0780 1.0446 1.0446 0.0334 3.20% 开放 限制大额 购买
2 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0767 1.0767 1.0434 1.0434 0.0333 3.19% 开放 限制大额 购买
3 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0256 1.0256 0.9951 0.9951 0.0305 3.07% 开放 开放 购买
4 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0266 1.0266 0.9962 0.9962 0.0304 3.05% 开放 开放 购买
5 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1571 1.1571 1.1233 1.1233 0.0338 3.01% 开放 开放 购买
6 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7909 0.7909 0.7679 0.7679 0.0230 3.00% 开放 限制大额 购买
7 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1577 1.1577 1.1240 1.1240 0.0337 3.00% 开放 开放 购买
8 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.7841 0.7841 0.7613 0.7613 0.0228 2.99% 开放 开放 购买
9 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.7819 0.7819 0.7592 0.7592 0.0227 2.99% 开放 开放 购买
10 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1793 1.1793 1.1451 1.1451 0.0342 2.99% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.47525 9.15% -- -- -- 1.3516 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 档案 1.00753 6.13% -- -- -- 0.9493 购买
3 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 0.79721 3.75% 0.7940 3.33% 0.42% 0.7684 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.44260 3.26% 1.4510 3.87% -0.61% 1.3970 购买
5 012315 创金合信港股通成长股票A 档案 0.82789 3.19% 0.8349 4.06% -0.87% 0.8023 购买
6 012316 创金合信港股通成长股票C 档案 0.82129 3.19% 0.8282 4.06% -0.87% 0.7959 购买
7 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 档案 0.95754 3.11% 0.9574 3.09% 0.02% 0.9287 购买
8 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 档案 0.95424 3.11% 0.9540 3.08% 0.03% 0.9255 购买
9 006603 嘉实互融精选股票 档案 1.37307 2.98% 1.3918 4.39% -1.41% 1.3333 购买
10 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 0.92015 2.97% 0.9203 2.99% -0.02% 0.8936 购买
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 档案 0.87426 -1.76% 0.8753 -1.64% -0.12% 0.8899 购买
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 0.88893 -1.75% 0.8899 -1.65% -0.10% 0.9048 购买
3 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 档案 2.27834 -1.58% 2.2940 -0.91% -0.67% 2.3150 购买
4 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 档案 2.30712 -1.57% 2.3220 -0.94% -0.63% 2.3440 购买
5 013711 广发成长新动能混合C 档案 1.70594 -1.44% 1.7029 -1.62% 0.18% 1.7309 购买
6 162717 广发成长新动能混合A 档案 1.70859 -1.44% 1.7056 -1.62% 0.18% 1.7336 购买
7 014725 广发成长动力三年持有期混合A 档案 0.99570 -1.38% 0.9979 -1.16% -0.22% 1.0096 购买
8 014726 广发成长动力三年持有期混合C 档案 0.99312 -1.38% 0.9953 -1.16% -0.22% 1.0070 购买
9 006009 国融融银混合A 档案 0.76661 -1.35% 0.7721 -0.64% -0.71% 0.7771 购买
10 006010 国融融银混合C 档案 0.75824 -1.35% 0.7637 -0.64% -0.71% 0.7686 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005336 中加颐慧定开债券A 公告 2023-01-20 14.01% 14.46% 12.80% 16.80% 25.13% -- 39.76% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2023-02-01 7.05% 11.82% 8.83% -1.95% 60.54% 2.31% 161.20% 购买
4 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2023-02-01 6.96% 13.79% 14.20% 0.14% 10.68% 2.76% 10.68% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2023-02-01 6.79% 13.03% 10.57% 3.60% 73.69% 2.91% 35.98% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2023-02-01 6.78% 13.01% 10.51% 3.39% 72.65% 2.90% 35.13% 购买
7 002423 华宝美国消费美元 公告 2023-01-31 6.52% 14.09% 3.18% -15.67% 14.80% -- 81.36% 购买
8 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 公告 2023-02-01 6.49% 10.36% 10.64% -0.88% -12.24% 2.56% -12.24% 购买
9 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 公告 2023-02-01 6.48% 10.33% 10.55% -1.19% -12.62% 2.56% -12.62% 购买
10 002860 前海开源沪港深新机遇混合 公告 2023-02-01 6.39% 6.02% 7.74% -8.53% -3.81% 4.83% 2.33% 购买
1 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2023-02-01 6.96% 13.79% 14.20% 0.14% 10.68% 2.76% 10.68% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2023-02-01 6.79% 13.03% 10.57% 3.60% 73.69% 2.91% 35.98% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2023-02-01 6.78% 13.01% 10.51% 3.39% 72.65% 2.90% 35.13% 购买
4 002423 华宝美国消费美元 公告 2023-01-31 6.52% 14.09% 3.18% -15.67% 14.80% -- 81.36% 购买
5 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 公告 2023-02-01 6.49% 10.36% 10.64% -0.88% -12.24% 2.56% -12.24% 购买
6 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 公告 2023-02-01 6.48% 10.33% 10.55% -1.19% -12.62% 2.56% -12.62% 购买
7 162415 美国消费 公告 2023-01-31 6.37% 10.73% -2.83% -10.56% 12.65% -- 88.80% 购买
8 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 公告 2023-01-31 6.34% 12.77% 2.77% -1.99% -1.99% -- -1.99% 购买
9 009975 华宝美国消费C 公告 2023-01-31 6.32% 10.68% -2.96% -11.10% 4.07% -- 4.07% 购买
10 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 公告 2023-01-31 6.32% 12.73% 2.66% -2.21% -2.21% -- -2.21% 购买
1 005336 中加颐慧定开债券A 公告 2023-01-20 14.01% 14.46% 12.80% 16.80% 25.13% -- 39.76% 购买
2 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2023-01-31 3.32% 9.34% 11.85% -11.83% -4.85% -- 14.11% 购买
3 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2023-01-31 3.32% 9.34% 11.85% -11.83% -4.85% -- 14.11% 购买
4 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2023-01-31 3.17% 6.09% 5.31% -6.53% -6.64% -- 21.86% 购买
5 000244 天弘稳利定期开放A 公告 2023-01-20 3.12% 5.07% -1.10% 0.73% 7.75% -- 63.50% 购买
6 000245 天弘稳利定期开放B 公告 2023-01-20 3.12% 5.04% -1.20% 0.33% 6.47% -- 57.51% 购买
7 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2023-02-01 2.25% 9.34% 4.40% -3.45% 5.50% 1.33% 25.62% 购买
8 003198 光大保德信安诚债券C 公告 2023-02-01 2.25% 9.31% 4.32% -3.79% 4.53% 1.33% 24.67% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2023-02-01 2.13% 9.35% 1.36% 10.81% 17.58% 1.02% 26.34% 购买
10 530017 建信双息红利债券A 公告 2023-02-01 2.13% 10.15% 7.08% 3.22% 14.16% 1.14% 114.94% 购买
1 001864 中海魅力长三角混合 公告 2023-02-01 7.05% 11.82% 8.83% -1.95% 60.54% 2.31% 161.20% 购买
2 002860 前海开源沪港深新机遇混合 公告 2023-02-01 6.39% 6.02% 7.74% -8.53% -3.81% 4.83% 2.33% 购买
3 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 公告 2023-02-01 6.25% 11.58% 12.76% -22.20% -29.28% 0.63% -29.28% 购买
4 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 公告 2023-02-01 6.22% 11.52% 12.57% -22.68% -29.79% 0.62% -29.79% 购买
5 580006 东吴新经济A 公告 2023-02-01 5.88% 8.65% -2.05% -19.56% 58.48% 2.92% 92.16% 购买
6 012079 信澳新能源精选混合 公告 2023-02-01 5.86% 17.85% 4.12% 3.40% 30.13% 2.52% 30.13% 购买
7 012617 东吴新经济C 公告 2023-02-01 5.86% 8.61% -2.14% -19.88% -15.30% 2.93% -15.30% 购买
8 001797 国新国证新利混合 公告 2023-02-01 5.75% 15.67% 11.37% 4.49% 10.32% 2.04% 4.80% 购买
9 001068 国新国证新锐 公告 2023-02-01 5.54% 17.73% 10.14% 2.38% 14.94% 3.29% 16.20% 购买
10 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 公告 2023-02-01 5.50% 11.30% 9.13% -10.49% -13.91% 2.67% -13.91% 购买
1 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2023-02-01 6.96% 13.79% 14.20% 0.14% 10.68% 2.76% 10.68% 购买
2 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2023-02-01 6.24% 16.52% 11.37% 2.93% 30.43% 3.12% 30.43% 购买
3 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2023-02-01 6.23% 16.53% 11.52% 3.24% -9.49% 3.11% -9.49% 购买
4 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2023-02-01 6.23% 16.45% 11.68% 4.43% -19.80% 3.11% -19.80% 购买
5 516780 稀土ETF 公告 2023-02-01 6.21% 16.47% 11.52% 3.31% 22.72% 3.11% 22.72% 购买
6 159767 兴银国证新能源车电池ETF 公告 2023-02-01 5.73% 15.41% 10.34% -7.60% -17.33% 2.57% -17.33% 购买
7 159755 广发国证新能源车电池ETF 公告 2023-02-01 5.70% 15.45% 10.14% -9.48% 2.28% 2.56% 2.28% 购买
8 159840 锂电池ETF 公告 2023-02-01 5.65% 15.32% 9.99% -8.15% -18.72% 2.52% -18.72% 购买
9 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 公告 2023-02-01 5.64% 15.23% 10.16% -7.53% -17.38% 2.52% -17.38% 购买
10 159775 建信国证新能源车电池ETF 公告 2023-02-01 5.59% 15.10% 9.82% -9.44% -13.50% 2.50% -13.50% 购买
1 162415 美国消费 公告 2023-01-31 6.37% 10.73% -2.83% -10.56% 12.65% -- 88.80% 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2023-01-20 5.05% 6.94% 13.82% -3.91% -5.07% -- -5.07% 购买
3 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2023-01-20 4.98% 2.81% -10.01% -25.36% 66.23% -- 82.74% 购买
4 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2023-01-20 4.95% 8.06% 2.31% -13.94% 44.93% -- 44.93% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2023-02-01 4.70% 13.81% 7.17% -7.86% 124.42% 2.12% 152.56% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2023-02-01 4.69% 13.79% 7.10% -8.09% 122.74% 2.12% 149.33% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2023-02-01 4.58% 13.62% 6.80% -8.19% 100.48% 2.11% 84.48% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 公告 2023-02-01 4.55% 13.57% 8.27% -6.56% 93.52% 2.14% 72.59% 购买
9 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2023-02-01 4.46% 13.40% 9.93% -15.79% 19.97% 2.47% 61.60% 购买
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2023-02-01 4.30% 17.73% 15.99% 7.75% 95.74% 2.90% 92.13% 购买
1 002423 华宝美国消费美元 公告 2023-01-31 6.52% 14.09% 3.18% -15.67% 14.80% -- 81.36% 购买
2 162415 美国消费 公告 2023-01-31 6.37% 10.73% -2.83% -10.56% 12.65% -- 88.80% 购买
3 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 公告 2023-01-31 6.34% 12.77% 2.77% -1.99% -1.99% -- -1.99% 购买
4 009975 华宝美国消费C 公告 2023-01-31 6.32% 10.68% -2.96% -11.10% 4.07% -- 4.07% 购买
5 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 公告 2023-01-31 6.32% 12.73% 2.66% -2.21% -2.21% -- -2.21% 购买
6 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2023-01-31 4.63% 15.45% 10.27% -21.76% 24.87% -- 63.59% 购买
7 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2023-01-31 4.50% 12.06% 3.87% -17.02% 22.57% -- 177.63% 购买
8 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 公告 2023-01-31 4.32% 10.54% 8.30% 2.77% 2.77% -- 2.77% 购买
9 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 公告 2023-01-31 4.32% 10.54% 8.30% 2.77% 2.77% -- 2.77% 购买
10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2023-01-31 4.23% 15.06% 14.45% -18.24% -29.77% -- -29.77% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.4541 1.4541 1.4275 1.4275 0.0266 1.86% 1.428 0.04% 2023-04-09
2 160527 博时研究优选混合A 公告 0.9148 0.9478 0.9017 0.9347 0.0135 1.45% 0.905 0.37% 2023-03-19
3 160528 博时研究优选混合C 公告 0.8990 0.9251 0.8862 0.9123 0.0131 1.44% -- -- 2023-03-19
4 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.1467 1.1467 1.1305 1.1305 0.0162 1.43% 1.129 -0.13% 2023-03-25
5 501092 交银瑞思 公告 1.2979 1.2979 1.2797 1.2797 0.0182 1.42% 1.280 0.02% 2023-02-20
6 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.7322 1.7322 1.7107 1.7107 0.0215 1.26% 1.684 -1.56% 2023-07-22
7 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9954 0.9954 0.9832 0.9832 0.0122 1.24% 0.960 -2.36% 2023-07-18
8 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9932 0.9932 0.9811 0.9811 0.0121 1.23% -- -- 2023-07-18
9 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 1.0033 1.0033 0.9913 0.9913 0.0120 1.21% -- -- 2023-04-07
10 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 1.0066 1.0066 0.9946 0.9946 0.0120 1.21% 0.996 0.14% 2023-04-07
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009099 新华壹诺宝货币E 公告 0.6011 3.2270% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 2020-03-04 限制大额 开放 购买
2 392002 中海货币B 公告 1.4655 2.8990% 0.19% 3.82% 6.01% 49.80% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
3 392001 中海货币A 公告 1.3995 2.6510% 0.17% 3.32% 5.25% 45.38% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
4 550011 信诚货币B 公告 0.9729 2.5810% 0.21% 4.18% 6.33% 47.33% 2011-03-23 开放 开放 购买
5 004186 江信增利货币B 公告 0.6653 2.5750% 0.23% 4.76% 7.50% 16.68% 2017-08-03 开放 开放 购买
6 001233 嘉合货币B 公告 0.9382 2.5230% 0.20% 4.18% 6.56% 26.10% 2015-05-06 开放 开放 购买
7 000830 易方达天天发货币B 公告 0.6402 2.4570% 0.22% 4.51% 6.97% 18.77% 2017-02-16 开放 开放 购买
8 004217 兴业安润货币B 公告 0.6319 2.4300% 0.20% 4.63% 7.16% 19.63% 2017-01-06 限制大额 开放 购买
9 002890 交银天利宝货币E 公告 0.6348 2.4240% 0.21% 4.99% 7.66% 21.09% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
10 003969 交银天益宝货币E 公告 0.6354 2.3980% 0.21% 4.71% 7.27% 19.51% 2016-12-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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