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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007338 前海联合泳辉纯债C 档案 公告 1.2667 1.2667 1.0049 1.0049 0.2618 26.05% 开放 开放 购买
2 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.6770 4.1360 0.6490 4.1080 0.1814 4.31% 开放 开放 购买
3 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.0640 2.0740 1.0210 2.0310 0.0860 4.21% 开放 开放 购买
4 003751 万家瑞隆 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0464 1.0464 0.0279 2.67% 开放 开放 购买
5 290002 泰信先行策略混合 档案 公告 0.6132 2.4064 0.5973 2.3714 0.0713 2.66% 开放 开放 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.2530 1.2530 1.2206 1.2206 0.0324 2.65% 开放 开放 购买
7 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.6050 2.2450 1.5653 2.2053 0.0595 2.54% 开放 开放 购买
8 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2772 1.2772 0.0321 2.51% 开放 开放 购买
9 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 1.6510 1.7110 1.6110 1.6710 0.0420 2.48% 开放 开放 购买
10 519185 万家精选混合 档案 公告 1.1128 2.3591 1.0902 2.3365 0.0527 2.07% 开放 开放 购买
1 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2772 1.2772 0.0321 2.51% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.2988 1.4050 1.2738 1.3894 0.0260 1.96% 开放 限制大额 购买
3 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.0700 1.7680 1.0510 1.7560 0.0300 1.81% 开放 限制大额 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 1.0517 1.8799 1.0341 1.8623 0.0274 1.70% 开放 开放 购买
5 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8689 0.8689 0.8561 0.8561 0.0128 1.50% 开放 开放 购买
6 001195 工银农业产业股票 档案 公告 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 开放 开放 购买
7 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.8981 0.8981 0.8856 0.8856 0.0125 1.41% 开放 开放 购买
8 004643 南方房地产联接C 档案 公告 0.8904 0.8904 0.8782 0.8782 0.0122 1.39% 开放 开放 购买
9 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.9135 1.9135 1.8881 1.8881 0.0254 1.35% 开放 开放 购买
10 001027 前海开源中证大农业指数增强 档案 公告 0.9240 0.9240 0.9120 0.9120 0.0120 1.32% 开放 开放 购买
1 007338 前海联合泳辉纯债C 档案 公告 1.2667 1.2667 1.0049 1.0049 0.2618 26.05% 开放 开放 购买
2 002139 泓德裕泰债券C 档案 公告 1.1290 1.2190 1.1250 1.2150 0.0043 0.36% 开放 暂停 购买
3 000463 华商双债丰利A 档案 公告 0.8620 1.2770 0.8590 1.2740 0.0042 0.35% 开放 开放 购买
4 002138 泓德裕泰债券A 档案 公告 1.1510 1.2430 1.1480 1.2400 0.0033 0.26% 开放 暂停 购买
5 002932 圆信永丰强化收益A 档案 公告 1.1744 1.1744 1.1714 1.1714 0.0030 0.26% 开放 限制大额 购买
6 002933 圆信永丰强化收益C 档案 公告 1.1597 1.1597 1.1568 1.1568 0.0029 0.25% 开放 限制大额 购买
7 000481 华商双债丰利C 档案 公告 0.8510 1.2360 0.8490 1.2340 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.3770 1.7070 1.3740 1.7040 0.0038 0.22% 开放 开放 购买
9 519162 新华增怡A 档案 公告 1.2246 1.4516 1.2223 1.4493 0.0028 0.19% 开放 开放 购买
10 519163 新华增怡C 档案 公告 1.2527 1.4857 1.2503 1.4833 0.0029 0.19% 开放 开放 购买
1 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.6770 4.1360 0.6490 4.1080 0.1814 4.31% 开放 开放 购买
2 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.0640 2.0740 1.0210 2.0310 0.0860 4.21% 开放 开放 购买
3 003751 万家瑞隆 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0464 1.0464 0.0279 2.67% 开放 开放 购买
4 290002 泰信先行策略混合 档案 公告 0.6132 2.4064 0.5973 2.3714 0.0713 2.66% 开放 开放 购买
5 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.2530 1.2530 1.2206 1.2206 0.0324 2.65% 开放 开放 购买
6 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.6050 2.2450 1.5653 2.2053 0.0595 2.54% 开放 开放 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 1.6510 1.7110 1.6110 1.6710 0.0420 2.48% 开放 开放 购买
8 519185 万家精选混合 档案 公告 1.1128 2.3591 1.0902 2.3365 0.0527 2.07% 开放 开放 购买
9 519191 万家新利 档案 公告 1.0504 1.4130 1.0293 1.3919 0.0295 2.05% 开放 开放 购买
10 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6440 1.6440 0.0330 2.01% 开放 开放 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8689 0.8689 0.8561 0.8561 0.0128 1.50% 开放 开放 购买
2 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.9135 1.9135 1.8881 1.8881 0.0254 1.35% 开放 开放 购买
3 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1447 1.1447 0.0136 1.19% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 1.1189 1.1189 1.1058 1.1058 0.0131 1.18% 开放 开放 购买
5 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.2107 1.2107 1.1967 1.1967 0.0140 1.17% 开放 开放 购买
6 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 4.1153 2.2422 4.0797 2.2228 0.0194 0.87% 开放 开放 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.9654 2.9654 2.9400 2.9400 0.0254 0.86% 开放 开放 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 2.9274 2.9274 2.9024 2.9024 0.0250 0.86% 开放 开放 购买
9 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.8359 1.8359 1.8226 1.8226 0.0133 0.73% 开放 开放 购买
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 2.1525 2.1525 2.1370 2.1370 0.0155 0.73% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.9670 1.8700 1.9320 1.8370 0.0333 1.81% 开放 开放 购买
2 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.2380 1.2580 1.2180 1.2380 0.0204 1.64% 开放 开放 购买
3 161029 富国中证银行指数 档案 公告 1.1290 1.2150 1.1160 1.2020 0.0142 1.16% 开放 开放 购买
4 501049 东方红睿玺三年定开混合 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0784 1.0784 0.0112 1.04% -- -- 购买
5 501051 圆信汇利 档案 公告 1.1255 1.1255 1.1142 1.1142 0.0113 1.01% 开放 开放 购买
6 168108 九泰锐诚混合(LOF) 档案 公告 1.1663 1.2237 1.1553 1.2127 0.0116 0.95% 开放 开放 购买
7 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 档案 公告 3.6320 4.6960 3.5980 4.6620 0.0475 0.94% 开放 开放 购买
8 501066 东方红恒元五年定开混合 档案 公告 1.3286 1.3286 1.3165 1.3165 0.0121 0.92% -- -- 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.7210 4.5120 1.7070 4.4980 0.1004 0.82% 开放 限制大额 购买
10 169103 东方红睿轩三年定开混合 档案 公告 1.3320 1.6700 1.3227 1.6607 0.0120 0.70% 暂停 暂停 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4042 1.4042 1.4018 1.4018 0.0024 0.17% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.4100 1.4100 1.4076 1.4076 0.0024 0.17% 开放 开放 购买
3 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0360 1.2780 1.0350 1.2770 0.0013 0.10% -- -- 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9438 0.9438 0.9429 0.9429 0.0009 0.10% -- -- 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9941 1.1212 0.9934 1.1205 0.0008 0.07% 开放 限制大额 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1710 0.1710 0.1709 0.1709 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1710 0.1710 0.1709 0.1709 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2127 0.2127 0.2126 0.2126 0.0001 0.05% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2127 0.2127 0.2126 0.2126 0.0001 0.05% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 090013 大成竞争优势混合 档案 1.07340 5.13% 1.0640 4.21% 0.92% 1.0210 购买
2 519019 大成景阳领先混合 档案 0.67805 4.48% 0.6770 4.31% 0.17% 0.6490 购买
3 290002 泰信先行策略混合 档案 0.61559 3.06% 0.6132 2.66% 0.40% 0.5973 购买
4 290014 泰信现代服务业混合 档案 1.65710 2.86% 1.6510 2.48% 0.38% 1.6110 购买
5 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.68680 2.60% 1.6770 2.01% 0.59% 1.6440 购买
6 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.30864 2.46% 1.3093 2.51% -0.05% 1.2772 购买
7 001518 万家瑞兴混合 档案 1.59803 2.09% 1.6050 2.54% -0.45% 1.5653 购买
8 001487 宝盈优势产业混合 档案 1.36786 2.00% 1.3580 1.27% 0.73% 1.3410 购买
9 003751 万家瑞隆 档案 1.06696 1.96% 1.0743 2.67% -0.71% 1.0464 购买
10 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.24184 1.96% 1.2380 1.64% 0.32% 1.2180 购买
1 002708 大摩健康产业混合 档案 1.54245 -2.68% 1.5460 -2.46% -0.22% 1.5850 购买
2 000220 富国医疗保健行业混合 档案 2.70117 -2.63% 2.6930 -2.92% 0.29% 2.7740 购买
3 002408 中信建投医改A 档案 1.28779 -2.51% 1.2880 -2.50% -0.01% 1.3210 购买
4 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 1.60838 -2.46% 1.6090 -2.43% -0.03% 1.6490 购买
5 005689 中银医疗保健混合 档案 1.48773 -2.42% 1.4915 -2.17% -0.25% 1.5246 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 档案 1.24269 -2.27% 1.2424 -2.30% 0.03% 1.2716 购买
7 000452 南方医药保健灵活配置混合 档案 1.99980 -2.26% 1.9780 -3.32% 1.06% 2.0460 购买
8 005805 华泰柏瑞医疗健康 档案 1.45114 -2.19% 1.4440 -2.68% 0.49% 1.4837 购买
9 502056 广发医疗指数分级 档案 1.21710 -2.19% 1.2169 -2.20% 0.01% 1.2443 购买
10 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 1.10648 -2.16% 1.1063 -2.18% 0.02% 1.1309 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 007338 前海联合泳辉纯债C 公告 2019-10-21 26.08% 26.15% 26.62% 26.67% 26.67% 26.05% 26.67% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-18 3.88% 3.13% 11.05% 14.89% 14.82% -- 56.39% 购买
4 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-18 3.79% 3.13% 7.95% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2019-10-21 3.45% 2.35% 7.83% 8.47% 8.47% 0.40% 8.47% 购买
6 513880 华安日经225ETF 公告 2019-10-21 3.21% 2.19% 7.89% 6.62% 6.62% 0.40% 6.62% 购买
7 005801 工银印度基金美元 公告 2019-10-18 2.90% 5.32% -3.55% 9.22% -10.93% -- -10.93% 购买
8 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-10-18 2.85% 5.31% -0.84% 11.49% -2.04% -- -2.04% 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2019-10-21 2.77% 2.39% 7.55% 8.26% 8.26% 0.36% 8.26% 购买
10 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-10-18 2.59% 6.59% 2.58% 6.26% 6.26% -- 6.26% 购买
1 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2019-10-21 3.45% 2.35% 7.83% 8.47% 8.47% 0.40% 8.47% 购买
2 513880 华安日经225ETF 公告 2019-10-21 3.21% 2.19% 7.89% 6.62% 6.62% 0.40% 6.62% 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2019-10-21 2.77% 2.39% 7.55% 8.26% 8.26% 0.36% 8.26% 购买
4 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-10-18 2.59% 6.59% 2.58% 6.26% 6.26% -- 6.26% 购买
5 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-10-18 2.15% -0.27% -1.90% 0.27% 27.75% -- 27.75% 购买
6 161126 标普医药 公告 2019-10-18 2.09% -0.33% 0.85% 2.33% 31.12% -- 31.12% 购买
7 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2019-10-21 2.00% 1.22% 7.09% 7.94% 7.94% 0.61% 7.94% 购买
8 164205 天弘文化新兴产业 公告 2019-10-21 1.96% 3.02% 9.89% 74.65% 43.50% 1.12% 70.70% 购买
9 002872 华夏智胜价值成长股票C 公告 2019-01-04 1.94% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% -- 1.35% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-10-18 1.92% -4.92% -9.38% -10.99% 17.32% -- 17.32% 购买
1 007338 前海联合泳辉纯债C 公告 2019-10-21 26.08% 26.15% 26.62% 26.67% 26.67% 26.05% 26.67% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 005625 南华瑞鑫定期开放债券 公告 2019-10-18 2.23% 1.88% 1.64% 4.74% 8.42% -- 8.42% 购买
4 002139 泓德裕泰债券C 公告 2019-10-21 1.80% 1.26% 7.52% 9.27% 18.67% 0.36% 22.71% 购买
5 002138 泓德裕泰债券A 公告 2019-10-21 1.77% 1.23% 7.57% 9.69% 19.77% 0.26% 25.16% 购买
6 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2019-10-18 0.58% 0.90% -1.61% 5.98% 6.94% -- 23.71% 购买
7 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2019-10-18 0.54% 1.01% -1.51% -0.66% -0.66% -- -0.66% 购买
8 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2019-10-18 0.53% 0.83% 1.13% 8.15% 12.32% -- 42.60% 购买
9 005466 华泰紫金智惠定开债券C 公告 2019-05-10 0.53% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% -- 0.22% 购买
10 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 公告 2019-10-18 0.47% 0.95% -1.78% -1.13% -1.13% -- -1.13% 购买
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-18 3.88% 3.13% 11.05% 14.89% 14.82% -- 56.39% 购买
2 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-18 3.79% 3.13% 7.95% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
3 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2019-10-18 2.55% 2.43% 4.13% 18.28% 17.25% -- 17.25% 购买
4 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2019-10-18 2.55% 2.43% 4.13% 18.28% 17.25% -- 17.25% 购买
5 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-10-18 2.50% 2.38% 7.05% 20.74% 24.14% -- 24.14% 购买
6 001691 南方香港成长 公告 2019-10-18 2.45% 2.65% 9.59% 36.09% 14.80% -- 8.60% 购买
7 270041 广发消费品精选混合 公告 2019-10-21 2.45% 3.05% 8.63% 36.08% 46.12% 0.37% 197.20% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-10-18 2.35% 2.19% 9.82% 12.85% 10.11% -- 10.11% 购买
9 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2019-10-18 2.26% 7.02% 26.52% 34.39% 34.39% -- 34.39% 购买
10 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
1 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2019-10-21 3.45% 2.35% 7.83% 8.47% 8.47% 0.40% 8.47% 购买
2 513880 华安日经225ETF 公告 2019-10-21 3.21% 2.19% 7.89% 6.62% 6.62% 0.40% 6.62% 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2019-10-21 2.77% 2.39% 7.55% 8.26% 8.26% 0.36% 8.26% 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2019-10-21 2.00% 1.22% 7.09% 7.94% 7.94% 0.61% 7.94% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-10-18 1.79% 2.17% 4.75% 4.85% 16.74% -- 8.10% 购买
6 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2019-10-21 0.81% 0.73% -4.67% 7.86% -2.20% 0.00% -2.20% 购买
7 159920 华夏恒生ETF 公告 2019-10-21 0.71% 0.85% -4.71% 7.96% 23.61% 0.02% 56.27% 购买
8 513600 南方恒生ETF 公告 2019-10-21 0.70% 1.05% -4.00% 8.40% 23.78% 0.01% 34.70% 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2019-10-21 0.70% 1.00% -3.93% 8.16% 24.01% 0.00% 33.85% 购买
10 513500 博时标普500ETF 公告 2019-10-18 0.47% -0.70% 2.49% 10.79% 48.56% -- 97.36% 购买
1 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-10-18 2.85% 5.31% -0.84% 11.49% -2.04% -- -2.04% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-10-18 2.09% -0.33% 0.85% 2.33% 31.12% -- 31.12% 购买
3 161127 标普生物 公告 2019-10-18 1.85% -4.96% -6.85% -9.20% 20.16% -- 20.16% 购买
4 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-10-18 1.47% -0.34% 0.09% 13.53% 17.50% -- 17.50% 购买
5 501065 汇添富经典成长定开混合 公告 2019-10-21 1.35% 3.30% 11.63% 39.49% 39.49% 0.12% 39.49% 购买
6 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2019-10-21 1.23% 3.61% 4.28% 12.00% 14.27% -0.30% 14.27% 购买
7 162415 美国消费 公告 2019-10-18 1.16% -0.12% 2.10% 15.70% 59.21% -- 65.10% 购买
8 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-10-18 1.09% -0.13% -1.85% 6.15% 0.82% -- -25.80% 购买
9 162416 香港本地 公告 2019-10-21 1.05% 0.66% -8.78% 5.96% 0.42% 0.21% 0.42% 购买
10 160140 美国REIT 公告 2019-10-18 1.00% 1.63% 7.43% 21.08% 23.04% -- 23.04% 购买
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-10-18 3.88% 3.13% 11.05% 14.89% 14.82% -- 56.39% 购买
2 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-10-18 3.79% 3.13% 7.95% 13.74% 13.74% -- 13.74% 购买
3 005801 工银印度基金美元 公告 2019-10-18 2.90% 5.32% -3.55% 9.22% -10.93% -- -10.93% 购买
4 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-10-18 2.85% 5.31% -0.84% 11.49% -2.04% -- -2.04% 购买
5 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-10-18 2.59% 6.59% 2.58% 6.26% 6.26% -- 6.26% 购买
6 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2019-10-18 2.55% 2.43% 4.13% 18.28% 17.25% -- 17.25% 购买
7 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2019-10-18 2.55% 2.43% 4.13% 18.28% 17.25% -- 17.25% 购买
8 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-10-18 2.50% 2.38% 7.05% 20.74% 24.14% -- 24.14% 购买
9 001691 南方香港成长 公告 2019-10-18 2.45% 2.65% 9.59% 36.09% 14.80% -- 8.60% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-10-18 2.35% 2.19% 9.82% 12.85% 10.11% -- 10.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150193 鹏华地产B份额 公告 1.1040 2.3240 1.0660 2.3140 0.0396 3.56% 1.092 2.44% --
2 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 1.0594 2.3518 1.0247 2.3171 0.0290 3.39% 1.045 1.98% --
3 150208 招商300地产B份额 公告 1.5596 1.3747 1.5100 1.3635 0.0227 3.28% 1.600 5.96% --
4 150300 华安中证银行B份额 公告 0.7915 0.7915 0.7715 0.7715 0.0200 2.59% 0.779 0.97% --
5 150292 中融银行B 公告 0.8160 0.8160 0.7970 0.7970 0.0190 2.38% 0.825 3.51% --
6 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9660 0.9660 0.9450 0.9450 0.0210 2.22% 0.968 2.43% --
7 150256 易方达银行B 公告 1.0300 1.0300 1.0079 1.0079 0.0221 2.19% -- -- --
8 150250 招商中证银行B 公告 1.2158 1.2158 1.1914 1.1914 0.0244 2.05% -- -- --
9 150268 博时银行B 公告 1.1341 1.1341 1.1121 1.1121 0.0220 1.98% 1.157 4.04% --
10 168102 九泰锐富事件驱动混合 公告 1.0580 1.0640 1.0400 1.0460 0.0181 1.73% 0.909 -12.60% 2021-02-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000902 国开货币B 公告 3.7939 3.9960% 2.11% 6.80% 10.89% 17.79% 2015-01-14 开放 开放 购买
2 001526 鑫元安鑫宝货币市场A 公告 0.7246 3.9510% 2.34% 7.15% 9.37% 9.37% 2015-06-26 限制大额 开放 购买
3 004186 江信增利货币B 公告 0.4664 3.9020% 2.12% 6.85% 7.79% 7.79% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 000901 国开货币A 公告 3.7279 3.7460% 1.92% 6.29% 10.10% 16.47% 2015-01-14 开放 开放 购买
5 001527 鑫元安鑫宝货币市场B 公告 0.6574 3.7010% 2.14% 6.64% 10.45% 14.05% 2015-06-26 限制大额 开放 购买
6 004185 江信增利货币A 公告 0.4001 3.6790% 1.93% 6.34% 7.20% 7.20% 2017-08-03 开放 开放 购买
7 128011 国投瑞银货币B 公告 0.5795 3.5050% 2.21% 6.96% 10.86% 42.44% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
8 002760 东兴安盈宝B 公告 0.6413 3.4810% 2.09% 6.71% 11.12% 12.09% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
9 001233 嘉合货币B 公告 0.9392 3.3200% 2.23% 7.03% 12.09% 17.55% 2015-05-06 开放 开放 购买
10 121011 国投瑞银货币A 公告 0.5202 3.2660% 2.02% 6.45% 10.07% 38.82% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 0.6989 5.0030% 0.6997 5.3760% 26.15% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 0.6333 4.7510% 0.6339 5.1230% 28.20% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 0.7033 4.3710% 1.2816 4.3510% 34.31% 2012-10-19 暂停 开放 购买
4 001041 南方理财60天E类 0.6369 4.1310% 1.1504 4.1110% 18.10% 2015-03-09 暂停 开放 购买
5 202305 南方理财60天A类 0.6237 4.0810% 1.1228 4.0600% 31.62% 2012-10-19 暂停 开放 购买
6 485018 工银7天理财债券B 2.2938 3.7510% 1.0559 3.1900% 32.54% 2012-08-22 暂停 开放 购买
7 003002 国金及第七天理财 2.0084 3.4800% 0.7247 5.0700% 11.95% 2016-08-04 暂停 暂停 购买
8 485118 工银7天理财债券A 2.2142 3.4500% 0.8970 2.8910% 29.83% 2012-08-22 暂停 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.6949 3.4000% 1.5099 3.4540% 31.33% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.6769 3.1790% 0.6755 3.1760% 8.98% 2017-06-19 暂停 开放 购买

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