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代码	基金名称	年收益	操作
161725	招商中证白酒	80.42%	购买
160632	鹏华酒分级	77.92%	购买
000854	鹏华养老产业股票	73.32%	购买
004851	广发医疗保健股票	71.04%	购买
003745	广发多元新兴股票	67.75%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000090	民生加银家盈理财月度债券B	3.35%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
000038	广发理财7天债券B	3.22%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
161725	招商中证白酒	80.42%	购买
160632	鹏华酒分级	77.92%	购买
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	64.16%	购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	61.50%	购买
001631	天弘中证食品饮料A	56.85%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000700	泰达宏利货币B	3.27%	购买

基金数据Data

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	005027	光大保德信优选一年混合	档案公告	0.9306	0.9306	--	--	0.0226	2.49%	暂停	暂停	购买
2	004457	光大保德信智选18个月混合	档案公告	1.0228	1.1498	--	--	0.0271	2.41%	暂停	暂停	购买
3	004848	中欧睿泓定期开放混合	档案公告	1.0765	1.0765	--	--	0.0185	1.75%	开放	开放	购买
4	007549	中泰开阳价值优选混合	档案公告	1.0131	1.0131	--	--	0.0171	1.72%	--	--	购买
5	006158	博时荣享回报混合A	档案公告	1.1519	1.2551	--	--	0.0212	1.71%	--	--	购买
6	006159	博时荣享回报混合C	档案公告	1.1474	1.2474	--	--	0.0209	1.70%	--	--	购买
7	515150	富国中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9759	0.9759	--	--	0.0154	1.60%	--	--	购买
8	515110	易方达中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9647	0.9647	--	--	0.0142	1.49%	--	--	购买
9	515990	添富中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9706	0.9706	--	--	0.0131	1.37%	--	--	购买
10	502023	鹏华钢铁分级	档案公告	0.6930	0.7870	0.6840	0.7780	0.0100	1.32%	开放	开放	购买
1	515150	富国中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9759	0.9759	--	--	0.0154	1.60%	--	--	购买
2	515110	易方达中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9647	0.9647	--	--	0.0142	1.49%	--	--	购买
3	515990	添富中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9706	0.9706	--	--	0.0131	1.37%	--	--	购买
4	502023	鹏华钢铁分级	档案公告	0.6930	0.7870	0.6840	0.7780	0.0100	1.32%	开放	开放	购买
5	003834	华夏能源革新股票	档案公告	1.0080	1.0080	0.9950	0.9950	0.0130	1.31%	开放	开放	购买
6	150176	银华恒生国企指数分级B份额(QDII)	档案公告	0.9223	0.9223	0.9105	0.9105	0.0118	1.30%	--	--	购买
7	168203	中融钢铁	档案公告	0.8560	0.3590	0.8450	0.3550	0.0044	1.30%	开放	开放	购买
8	515600	广发中证央企创新驱动ETF	档案公告	0.8893	0.8893	--	--	0.0096	1.09%	--	--	购买
9	150170	汇添富恒生指数分级B	档案公告	1.3080	1.3080	1.2940	1.2940	0.0140	1.08%	--	--	购买
10	515900	博时央企创新驱动ETF	档案公告	0.9014	0.9014	--	--	0.0091	1.02%	--	--	购买
1	000345	鹏华丰融定期开放债券	档案公告	1.5700	1.6350	--	--	0.0170	1.03%	暂停	暂停	购买
2	002396	鹏华丰尚定期开放债券B	档案公告	1.0430	1.0560	--	--	0.0081	0.77%	暂停	暂停	购买
3	002395	鹏华丰尚定期开放债券A	档案公告	1.0540	1.0690	--	--	0.0081	0.76%	暂停	暂停	购买
4	001968	光大尊盈半年A	档案公告	1.0199	1.0992	--	--	0.0082	0.75%	暂停	暂停	购买
5	001969	光大尊盈半年C	档案公告	1.0300	1.0901	--	--	0.0081	0.74%	暂停	暂停	购买
6	002826	中银永利半年定期开放债券	档案公告	1.0570	1.1350	--	--	0.0065	0.57%	暂停	暂停	购买
7	006189	国金量化添利	档案公告	1.0516	1.0516	--	--	0.0057	0.54%	暂停	暂停	购买
8	005548	诺安鑫享定开发起式债券	档案公告	1.0393	1.0897	--	--	0.0051	0.47%	暂停	暂停	购买
9	006588	中加聚利纯债定开A	档案公告	1.0524	1.0770	--	--	0.0049	0.46%	暂停	暂停	购买
10	007061	中加聚盈定开债券A	档案公告	1.0320	1.0420	--	--	0.0047	0.46%	暂停	暂停	购买
1	005027	光大保德信优选一年混合	档案公告	0.9306	0.9306	--	--	0.0226	2.49%	暂停	暂停	购买
2	004457	光大保德信智选18个月混合	档案公告	1.0228	1.1498	--	--	0.0271	2.41%	暂停	暂停	购买
3	004848	中欧睿泓定期开放混合	档案公告	1.0765	1.0765	--	--	0.0185	1.75%	开放	开放	购买
4	007549	中泰开阳价值优选混合	档案公告	1.0131	1.0131	--	--	0.0171	1.72%	--	--	购买
5	006158	博时荣享回报混合A	档案公告	1.1519	1.2551	--	--	0.0212	1.71%	--	--	购买
6	006159	博时荣享回报混合C	档案公告	1.1474	1.2474	--	--	0.0209	1.70%	--	--	购买
7	005392	长信价值蓝筹两年定开混合	档案公告	1.0080	1.0680	--	--	0.0134	1.28%	--	--	购买
8	007825	博道志远混合A	档案公告	1.0161	1.0161	--	--	0.0118	1.17%	--	--	购买
9	007826	博道志远混合C	档案公告	1.0152	1.0152	--	--	0.0117	1.17%	--	--	购买
10	005794	银华心怡灵活配置混合	档案公告	1.5374	1.5374	1.5233	1.5233	0.0141	0.93%	开放	限制大额	购买
1	515150	富国中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9759	0.9759	--	--	0.0154	1.60%	--	--	购买
2	515110	易方达中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9647	0.9647	--	--	0.0142	1.49%	--	--	购买
3	515990	添富中证国企一带一路ETF	档案公告	0.9706	0.9706	--	--	0.0131	1.37%	--	--	购买
4	515600	广发中证央企创新驱动ETF	档案公告	0.8893	0.8893	--	--	0.0096	1.09%	--	--	购买
5	515900	博时央企创新驱动ETF	档案公告	0.9014	0.9014	--	--	0.0091	1.02%	--	--	购买
6	515680	嘉实央企创新驱动ETF	档案公告	0.9002	0.9002	--	--	0.0089	1.00%	--	--	购买
7	159930	汇添富中证能源ETF	档案公告	0.6717	0.6717	0.6665	0.6665	0.0052	0.78%	开放	开放	购买
8	510410	博时上证自然资源ETF	档案公告	0.5763	0.5763	0.5722	0.5722	0.0041	0.72%	开放	开放	购买
9	159974	富国央企创新ETF	档案公告	0.8778	0.8778	--	--	0.0062	0.71%	--	--	购买
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	档案公告	1.2015	1.2515	1.1932	1.2432	0.0087	0.70%	开放	开放	购买
1	502023	鹏华钢铁分级	档案公告	0.6930	0.7870	0.6840	0.7780	0.0100	1.32%	开放	开放	购买
2	150176	银华恒生国企指数分级B份额(QDII)	档案公告	0.9223	0.9223	0.9105	0.9105	0.0118	1.30%	--	--	购买
3	165525	基建工程	档案公告	0.6970	0.7050	0.6920	0.7000	0.0050	0.72%	开放	开放	购买
4	501301	香港大盘	档案公告	1.1637	1.1637	1.1560	1.1560	0.0077	0.67%	开放	开放	购买
5	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	档案公告	1.0624	1.1124	1.0554	1.1054	0.0073	0.66%	开放	开放	购买
6	160717	嘉实H股指数(QDII)	档案公告	0.8316	0.8316	0.8265	0.8265	0.0051	0.62%	开放	开放	购买
7	160924	恒指LOF	档案公告	0.9900	0.9900	0.9840	0.9840	0.0060	0.61%	开放	开放	购买
8	161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	档案公告	0.9856	1.1127	0.9796	1.1067	0.0068	0.61%	开放	限制大额	购买
9	164705	汇添富恒生指数分级	档案公告	1.1740	1.2970	1.1670	1.2900	0.0079	0.60%	开放	开放	购买
10	501302	恒生联接A	档案公告	1.0671	1.0671	1.0607	1.0607	0.0064	0.60%	开放	开放	购买
1	150176	银华恒生国企指数分级B份额(QDII)	档案公告	0.9223	0.9223	0.9105	0.9105	0.0118	1.30%	--	--	购买
2	150170	汇添富恒生指数分级B	档案公告	1.3080	1.3080	1.2940	1.2940	0.0140	1.08%	--	--	购买
3	159954	南方恒生中国企业ETF	档案公告	0.9937	0.9937	0.9869	0.9869	0.0068	0.69%	开放	开放	购买
4	005675	易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C	档案公告	1.2200	1.2200	1.2121	1.2121	0.0079	0.65%	开放	开放	购买
5	110031	易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A	档案公告	1.1998	1.1998	1.1920	1.1920	0.0078	0.65%	开放	开放	购买
6	000071	华夏恒生ETF联接A	档案公告	1.4912	1.4912	1.4819	1.4819	0.0093	0.63%	开放	开放	购买
7	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	档案公告	1.2425	1.2425	1.2349	1.2349	0.0076	0.62%	开放	开放	购买
8	006381	华夏恒生ETF联接C	档案公告	1.4869	1.4869	1.4777	1.4777	0.0092	0.62%	开放	开放	购买
9	160717	嘉实H股指数(QDII)	档案公告	0.8316	0.8316	0.8265	0.8265	0.0051	0.62%	开放	开放	购买
10	160924	恒指LOF	档案公告	0.9900	0.9900	0.9840	0.9840	0.0060	0.61%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	168203	中融钢铁	档案	0.85681	1.40%	0.8560	1.30%	0.10%	0.8450	购买
2	502023	鹏华钢铁分级	档案	0.69290	1.30%	0.6930	1.32%	-0.02%	0.6840	购买
3	003834	华夏能源革新股票	档案	1.00601	1.11%	1.0080	1.31%	-0.20%	0.9950	购买
4	161028	富国中证新能源汽车指数分级	档案	1.04266	1.03%	1.0400	0.78%	0.25%	1.0320	购买
5	005660	嘉实资源精选股票A	档案	1.11396	1.00%	1.1091	0.56%	0.44%	1.1029	购买
6	005661	嘉实资源精选股票C	档案	1.10819	1.00%	1.1033	0.56%	0.44%	1.0972	购买
7	161724	招商中证煤炭等权指数分级	档案	0.84133	1.00%	0.8404	0.89%	0.11%	0.8330	购买
8	002207	前海开源金银珠宝混合C	档案	0.92570	0.95%	0.9240	0.76%	0.19%	0.9170	购买
9	001302	前海开源金银珠宝混合A	档案	0.94058	0.92%	0.9400	0.86%	0.06%	0.9320	购买
10	160620	鹏华资源分级	档案	1.00796	0.90%	1.0060	0.70%	0.20%	0.9990	购买
1	003095	中欧医疗健康混合A	档案	1.78287	-5.07%	1.7880	-4.79%	-0.28%	1.8780	购买
2	000913	农银汇理医疗保健主题股票	档案	1.59452	-5.04%	1.5942	-5.06%	0.02%	1.6791	购买
3	003096	中欧医疗健康混合C	档案	1.78265	-5.03%	1.7870	-4.79%	-0.24%	1.8770	购买
4	000780	鹏华医疗保健股票	档案	1.53468	-4.91%	1.5360	-4.83%	-0.08%	1.6140	购买
5	002408	中信建投医改A	档案	1.34665	-4.90%	1.3360	-5.65%	0.75%	1.4160	购买
6	003230	创金合信医疗保健股票A	档案	1.59913	-4.88%	1.5939	-5.19%	0.31%	1.6811	购买
7	003231	创金合信医疗保健股票C	档案	1.59420	-4.87%	1.5888	-5.19%	0.32%	1.6758	购买
8	006228	中欧医疗创新股票A	档案	1.28679	-4.56%	1.2908	-4.26%	-0.30%	1.3483	购买
9	006229	中欧医疗创新股票C	档案	1.27923	-4.56%	1.2830	-4.28%	-0.28%	1.3403	购买
10	000831	工银医疗保健股票	档案	1.93006	-4.55%	1.9250	-4.80%	0.25%	2.0220	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	000792	招商定期宝六个月期理财债券	公告	2019-01-03	25.00%	25.25%	26.15%	30.40%	33.05%	--	33.05%	购买
2	582002	东吴增利债券A	公告	2019-11-22	15.66%	4.48%	4.67%	6.73%	16.58%	0.00%	60.42%	购买
3	582202	东吴增利债券C	公告	2019-11-22	15.65%	4.44%	4.35%	6.43%	15.04%	0.00%	54.85%	购买
4	003447	英大睿鑫混合C	公告	2019-11-22	12.71%	14.68%	15.76%	28.95%	35.82%	-0.07%	35.82%	购买
5	003446	英大睿鑫混合A	公告	2019-11-22	12.70%	15.66%	16.66%	29.69%	38.26%	-0.07%	38.26%	购买
6	003834	华夏能源革新股票	公告	2019-11-22	6.89%	5.22%	5.44%	21.01%	0.80%	1.31%	0.80%	购买
7	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	公告	2019-11-22	5.83%	10.47%	7.45%	28.40%	5.83%	0.62%	-1.90%	购买
8	161028	富国中证新能源汽车指数分级	公告	2019-11-22	5.58%	9.36%	8.67%	15.51%	-25.45%	0.78%	-30.45%	购买
9	003624	创金合信资源主题精选股票A	公告	2019-11-22	5.53%	2.34%	-1.88%	9.28%	-13.32%	0.52%	-7.60%	购买
10	003625	创金合信资源主题精选股票C	公告	2019-11-22	5.52%	3.15%	-1.18%	9.66%	-14.63%	0.53%	-9.08%	购买
1	003834	华夏能源革新股票	公告	2019-11-22	6.89%	5.22%	5.44%	21.01%	0.80%	1.31%	0.80%	购买
2	161028	富国中证新能源汽车指数分级	公告	2019-11-22	5.58%	9.36%	8.67%	15.51%	-25.45%	0.78%	-30.45%	购买
3	003624	创金合信资源主题精选股票A	公告	2019-11-22	5.53%	2.34%	-1.88%	9.28%	-13.32%	0.52%	-7.60%	购买
4	003625	创金合信资源主题精选股票C	公告	2019-11-22	5.52%	3.15%	-1.18%	9.66%	-14.63%	0.53%	-9.08%	购买
5	001790	国泰智能汽车股票	公告	2019-11-22	5.10%	10.08%	16.88%	25.07%	-7.20%	0.32%	-7.20%	购买
6	168203	中融钢铁	公告	2019-11-22	5.03%	0.23%	-0.12%	-13.10%	-33.29%	1.30%	-65.48%	购买
7	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	公告	2019-11-22	5.02%	3.63%	3.87%	13.63%	-36.27%	-0.28%	18.85%	购买
8	161127	标普生物	公告	2019-11-21	4.80%	7.90%	4.17%	11.04%	32.02%	--	32.02%	购买
9	005968	创金合信工业周期股票A	公告	2019-11-22	4.67%	6.89%	7.90%	29.34%	4.05%	0.15%	4.05%	购买
10	005969	创金合信工业周期股票C	公告	2019-11-22	4.66%	6.82%	7.69%	28.56%	3.05%	0.16%	3.05%	购买
1	000792	招商定期宝六个月期理财债券	公告	2019-01-03	25.00%	25.25%	26.15%	30.40%	33.05%	--	33.05%	购买
2	582002	东吴增利债券A	公告	2019-11-22	15.66%	4.48%	4.67%	6.73%	16.58%	0.00%	60.42%	购买
3	582202	东吴增利债券C	公告	2019-11-22	15.65%	4.44%	4.35%	6.43%	15.04%	0.00%	54.85%	购买
4	005448	诺安联创顺鑫债券A	公告	2019-11-22	2.64%	4.18%	13.71%	16.97%	19.74%	0.43%	19.74%	购买
5	005480	诺安联创顺鑫债券C	公告	2019-11-22	2.63%	4.12%	14.34%	17.44%	20.22%	0.43%	20.22%	购买
6	000093	信诚新双盈分级债券B	公告	2019-11-22	1.79%	0.75%	1.03%	4.29%	-11.26%	-1.01%	38.14%	购买
7	004267	金鹰持久增利E	公告	2019-11-22	1.64%	0.85%	3.48%	13.66%	14.33%	0.08%	14.33%	购买
8	162105	金鹰持久增利(LOF)C	公告	2019-11-22	1.63%	0.82%	3.36%	13.09%	2.24%	0.08%	46.77%	购买
9	050116	博时宏观回报债券C	公告	2019-11-22	1.45%	3.11%	3.83%	11.88%	17.67%	-0.23%	42.91%	购买
10	050016	博时宏观回报债券A/B	公告	2019-11-22	1.44%	3.15%	3.95%	12.31%	19.00%	-0.22%	45.97%	购买
1	003447	英大睿鑫混合C	公告	2019-11-22	12.71%	14.68%	15.76%	28.95%	35.82%	-0.07%	35.82%	购买
2	003446	英大睿鑫混合A	公告	2019-11-22	12.70%	15.66%	16.66%	29.69%	38.26%	-0.07%	38.26%	购买
3	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	公告	2019-11-22	5.83%	10.47%	7.45%	28.40%	5.83%	0.62%	-1.90%	购买
4	005794	银华心怡灵活配置混合	公告	2019-11-22	5.09%	5.47%	7.05%	57.28%	53.74%	0.93%	53.74%	购买
5	400015	东方新能源汽车主题混合	公告	2019-11-22	5.03%	7.42%	2.79%	9.34%	-28.50%	0.89%	50.23%	购买
6	001740	光大保德信中国制造混合	公告	2019-11-22	4.73%	7.68%	7.58%	11.37%	9.44%	-0.45%	20.16%	购买
7	001302	前海开源金银珠宝混合A	公告	2019-11-22	4.56%	-1.47%	-9.27%	15.62%	-26.68%	0.86%	-6.00%	购买
8	002207	前海开源金银珠宝混合C	公告	2019-11-22	4.52%	-1.60%	-9.32%	15.50%	-27.19%	0.76%	-7.60%	购买
9	005939	工银新能源汽车混合A	公告	2019-11-22	4.23%	8.66%	7.81%	17.90%	17.90%	0.87%	17.90%	购买
10	005940	工银新能源汽车混合C	公告	2019-11-22	4.22%	8.57%	7.59%	16.33%	16.33%	0.87%	16.33%	购买
1	510170	国联安上证商品ETF	公告	2019-11-22	4.12%	1.34%	-2.03%	3.31%	-13.71%	0.50%	-50.59%	购买
2	512400	南方中证申万有色金属ETF	公告	2019-11-22	3.68%	-0.27%	-5.78%	1.96%	-37.72%	0.50%	-37.72%	购买
3	159930	汇添富中证能源ETF	公告	2019-11-22	3.42%	-2.40%	-1.63%	-5.49%	-22.31%	0.78%	-32.21%	购买
4	512980	传媒ETF	公告	2019-11-22	3.16%	1.09%	4.02%	7.70%	-23.90%	-1.05%	-23.90%	购买
5	512340	南方中证500原材料ETF	公告	2019-11-22	3.15%	-0.84%	-1.41%	1.75%	-17.84%	-0.01%	-30.23%	购买
6	159945	广发中证全指能源ETF	公告	2019-11-22	3.13%	-2.70%	-1.50%	-5.60%	-17.65%	0.68%	-39.13%	购买
7	510410	博时上证自然资源ETF	公告	2019-11-22	2.95%	-1.42%	-4.81%	-5.04%	-20.83%	0.72%	-42.37%	购买
8	159944	广发中证全指原材料ETF	公告	2019-11-22	2.75%	-0.94%	-1.37%	2.67%	-23.86%	0.18%	-31.62%	购买
9	510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	公告	2019-11-22	2.32%	0.35%	1.63%	16.14%	-2.71%	-0.45%	9.79%	购买
10	512670	国防ETF	公告	2019-11-22	1.95%	-0.95%	-1.10%	-0.03%	-0.03%	-0.93%	-0.03%	购买
1	161127	标普生物	公告	2019-11-21	4.80%	7.90%	4.17%	11.04%	32.02%	--	32.02%	购买
2	502023	鹏华钢铁分级	公告	2019-11-22	4.52%	-0.72%	-0.54%	-10.83%	-20.50%	1.32%	-22.93%	购买
3	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	公告	2019-11-22	4.10%	4.49%	3.87%	8.77%	-11.72%	0.46%	-11.72%	购买
4	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	公告	2019-11-22	4.10%	4.47%	3.80%	8.51%	-12.15%	0.46%	-12.15%	购买
5	161217	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	公告	2019-11-22	4.08%	1.49%	0.33%	2.68%	-8.93%	0.49%	-38.80%	购买
6	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)	公告	2019-11-22	3.95%	3.52%	1.68%	6.88%	-26.31%	0.31%	-29.33%	购买
7	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)	公告	2019-11-22	3.73%	0.44%	3.68%	5.00%	-36.11%	-1.01%	-36.11%	购买
8	160505	博时主题行业混合(LOF)	公告	2019-11-22	3.03%	1.99%	1.00%	23.06%	27.58%	-0.48%	1239.58%	购买
9	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	公告	2019-11-22	2.79%	3.31%	6.42%	6.18%	-7.57%	0.42%	-7.57%	购买
10	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	公告	2019-11-22	2.79%	3.28%	6.33%	5.80%	-8.25%	0.43%	-8.25%	购买
1	161127	标普生物	公告	2019-11-21	4.80%	7.90%	4.17%	11.04%	32.02%	--	32.02%	购买
2	003720	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元	公告	2019-11-21	4.62%	8.61%	4.50%	9.81%	29.74%	--	29.74%	购买
3	001092	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	公告	2019-11-21	3.99%	9.08%	7.87%	11.24%	18.51%	--	6.90%	购买
4	001093	广发生物科技指数(QDII)(美元)	公告	2019-11-21	3.75%	9.73%	8.17%	9.97%	16.36%	--	-6.57%	购买
5	001984	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	公告	2019-11-21	2.65%	8.21%	24.39%	43.69%	43.69%	--	43.69%	购买
6	150170	汇添富恒生指数分级B	公告	2019-11-22	2.43%	-2.10%	2.83%	4.47%	28.74%	1.08%	30.02%	购买
7	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	公告	2019-11-21	2.33%	7.57%	3.87%	3.87%	13.11%	--	-51.70%	购买
8	161126	标普医药	公告	2019-11-21	2.29%	5.99%	6.72%	13.67%	38.79%	--	38.79%	购买
9	000369	广发全球医疗保健(QDII)(人民币)	公告	2019-11-21	2.18%	5.20%	6.23%	10.08%	40.72%	--	80.22%	购买
10	003719	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇	公告	2019-11-21	2.12%	6.69%	7.10%	12.46%	36.16%	--	36.16%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	502025	鹏华钢铁分级B	公告	0.3760	0.3760	0.3580	0.3580	0.0180	5.03%	0.494	37.99%	--
2	150288	中融钢铁B	公告	0.6600	0.0240	0.6390	0.0230	0.0008	3.29%	0.656	2.66%	--
3	501080	中金科创主题	公告	1.0647	1.0647	--	--	0.0265	2.55%	--	--	2022-07-11
4	150252	招商中证煤炭B	公告	0.6389	0.2064	0.6242	0.2016	0.0047	2.36%	0.679	8.78%	--
5	150151	信诚中证800有色指数分级B	公告	0.6020	1.1120	0.5900	1.1100	0.0050	2.03%	--	--	--
6	150197	有色B	公告	0.3976	0.1212	0.3903	0.1190	0.0022	1.87%	0.403	3.25%	--
7	150290	中融煤炭B	公告	0.6530	0.1620	0.6410	0.1590	0.0030	1.87%	0.650	1.40%	--
8	150212	新能车B	公告	1.0330	0.1980	1.0170	0.1940	0.0031	1.57%	1.038	2.06%	--
9	150294	高铁B级	公告	0.3519	0.0434	0.3468	0.0428	0.0006	1.47%	0.376	8.42%	--
10	150101	鹏华资源分级B	公告	0.9720	0.2390	0.9580	0.2360	0.0034	1.46%	0.983	2.61%	--

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	004173	嘉实增益宝货币	公告	0.7122	2.9650%	2.30%	6.18%	10.33%	10.33%	2016-12-27	限制大额	开放	购买
2	000330	汇添富现金宝货币	公告	0.6762	2.9190%	2.39%	6.97%	11.07%	25.85%	2013-09-12	开放	开放	购买
3	002753	建信嘉薪宝货币B	公告	0.7685	2.9080%	2.88%	7.76%	12.22%	13.46%	2016-05-09	限制大额	开放	购买
4	000917	嘉实快线货币A	公告	0.7242	2.8060%	2.53%	6.97%	11.21%	15.16%	2015-06-25	限制大额	开放	购买
5	003185	建信货币B	公告	0.7281	2.7690%	2.63%	7.19%	10.88%	11.36%	2016-09-19	限制大额	开放	购买
6	002758	建信现金增利货币	公告	0.7498	2.7630%	2.59%	7.35%	11.81%	12.77%	2016-07-26	限制大额	开放	购买
7	003022	建信现金添益A	公告	0.7557	2.7610%	2.59%	7.14%	11.46%	12.09%	2016-09-02	限制大额	开放	购买
8	003480	财通资管鑫管家货币B	公告	0.7370	2.7390%	2.56%	7.15%	11.52%	11.82%	2016-10-25	限制大额	开放	购买
9	070088	嘉实货币B	公告	0.7171	2.7260%	2.52%	7.02%	11.00%	30.57%	2012-12-17	限制大额	开放	购买
10	003164	建信现金添利货币B	公告	0.7353	2.7210%	2.59%	7.14%	11.25%	12.17%	2016-08-04	限制大额	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	0.6803	4.0390%	0.6803	3.9690%	10.77%	2017-03-23	暂停	开放	购买
2	003880	嘉实定期宝6个月理财债券A	0.6282	3.8490%	0.6282	3.7790%	10.19%	2017-03-23	暂停	开放	购买
3	070036	嘉实理财宝7天债券B	0.7612	2.7290%	0.7602	2.7110%	32.44%	2012-08-29	限制大额	开放	购买
4	531030	建信周盈安心理财债券B	0.7324	2.6680%	0.7324	2.6450%	26.42%	2013-09-17	暂停	开放	购买
5	531029	建信双月安心理财债券B	0.7166	2.6500%	0.7166	2.6500%	30.29%	2013-01-29	暂停	开放	购买
6	531014	建信双周理财B	0.6669	2.5960%	0.6669	2.6130%	33.00%	2012-08-28	暂停	开放	购买
7	531028	建信月盈安心理财债券B	0.6630	2.4920%	0.6630	2.5010%	31.85%	2012-12-20	暂停	开放	购买
8	070035	嘉实理财宝7天债券A	0.6818	2.4390%	0.6808	2.4210%	29.70%	2012-08-29	限制大额	开放	购买
9	530030	建信周盈安心理财债券A	0.6530	2.3700%	0.6530	2.3460%	24.19%	2013-09-17	暂停	开放	购买
10	530029	建信双月安心理财债券A	0.6372	2.3530%	0.6372	2.3530%	27.74%	2013-01-29	暂停	开放	购买

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