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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 0.9608 1.1388 0.9104 1.0884 0.0588 5.54% 开放 开放 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 0.9448 0.9448 0.8953 0.8953 0.0495 5.53% 开放 开放 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 0.8506 0.8506 0.8120 0.8120 0.0386 4.75% 开放 开放 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 0.8431 0.8431 0.8049 0.8049 0.0382 4.75% 开放 开放 购买
5 070021 嘉实主题新动力混合 档案 公告 2.1100 2.1100 2.0210 2.0210 0.0890 4.40% 开放 限制大额 购买
6 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 1.4280 1.4280 1.3680 1.3680 0.0600 4.39% 开放 开放 购买
7 014307 嘉实多元动力混合A 档案 公告 0.5820 0.5820 0.5578 0.5578 0.0242 4.34% 开放 开放 购买
8 014308 嘉实多元动力混合C 档案 公告 0.5722 0.5722 0.5484 0.5484 0.0238 4.34% 开放 开放 购买
9 012466 嘉实策略精选混合A 档案 公告 0.5334 0.5334 0.5114 0.5114 0.0220 4.30% 开放 开放 购买
10 012467 嘉实策略精选混合C 档案 公告 0.5209 0.5209 0.4995 0.4995 0.0214 4.28% 开放 开放 购买
1 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 1.4280 1.4280 1.3680 1.3680 0.0600 4.39% 开放 开放 购买
2 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 档案 公告 1.2166 1.2166 1.1803 1.1803 0.0363 3.08% 开放 开放 购买
3 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 档案 公告 1.2127 1.2127 1.1765 1.1765 0.0362 3.08% 开放 开放 购买
4 016915 中金华证清洁能源指数发起A 档案 公告 0.5374 0.5374 0.5215 0.5215 0.0159 3.05% 开放 开放 购买
5 016916 中金华证清洁能源指数发起C 档案 公告 0.5347 0.5347 0.5189 0.5189 0.0158 3.04% 开放 开放 购买
6 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.3404 1.3404 1.3011 1.3011 0.0393 3.02% 开放 开放 购买
7 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.3834 1.3834 1.3429 1.3429 0.0405 3.02% 开放 开放 购买
8 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1885 1.1885 1.1537 1.1537 0.0348 3.02% 开放 开放 购买
9 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 档案 公告 1.4321 1.4321 1.3916 1.3916 0.0405 2.91% 开放 开放 购买
10 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 档案 公告 1.4153 1.4153 1.3754 1.3754 0.0399 2.90% 开放 开放 购买
1 610008 信澳信用债债券A 档案 公告 0.9750 1.4970 0.9670 1.4890 0.0127 0.83% 开放 开放 购买
2 610108 信澳信用债债券C 档案 公告 0.9680 1.4500 0.9600 1.4420 0.0123 0.83% 开放 开放 购买
3 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.4277 1.4277 1.4171 1.4171 0.0106 0.75% 开放 开放 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.3668 1.3668 1.3566 1.3566 0.0102 0.75% 开放 开放 购买
5 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.3325 1.3325 1.3234 1.3234 0.0091 0.69% 开放 开放 购买
6 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.3046 1.3046 1.2957 1.2957 0.0089 0.69% 开放 开放 购买
7 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.1120 1.1120 1.1052 1.1052 0.0068 0.62% 开放 开放 购买
8 003133 易方达裕鑫债券A 档案 公告 1.4232 1.4922 1.4146 1.4836 0.0091 0.61% 开放 开放 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.6198 1.6198 1.6099 1.6099 0.0099 0.61% 开放 开放 购买
10 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.0988 1.0988 1.0921 1.0921 0.0067 0.61% 开放 开放 购买
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 0.9608 1.1388 0.9104 1.0884 0.0588 5.54% 开放 开放 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 0.9448 0.9448 0.8953 0.8953 0.0495 5.53% 开放 开放 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 0.8506 0.8506 0.8120 0.8120 0.0386 4.75% 开放 开放 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 0.8431 0.8431 0.8049 0.8049 0.0382 4.75% 开放 开放 购买
5 070021 嘉实主题新动力混合 档案 公告 2.1100 2.1100 2.0210 2.0210 0.0890 4.40% 开放 限制大额 购买
6 014307 嘉实多元动力混合A 档案 公告 0.5820 0.5820 0.5578 0.5578 0.0242 4.34% 开放 开放 购买
7 014308 嘉实多元动力混合C 档案 公告 0.5722 0.5722 0.5484 0.5484 0.0238 4.34% 开放 开放 购买
8 012466 嘉实策略精选混合A 档案 公告 0.5334 0.5334 0.5114 0.5114 0.0220 4.30% 开放 开放 购买
9 012467 嘉实策略精选混合C 档案 公告 0.5209 0.5209 0.4995 0.4995 0.0214 4.28% 开放 开放 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.1639 1.5289 1.1187 1.4837 0.0555 4.04% 开放 开放 购买
1 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.3404 1.3404 1.3011 1.3011 0.0393 3.02% 开放 开放 购买
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.3834 1.3834 1.3429 1.3429 0.0405 3.02% 开放 开放 购买
3 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1885 1.1885 1.1537 1.1537 0.0348 3.02% 开放 开放 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8847 0.8847 0.8598 0.8598 0.0249 2.90% 开放 开放 购买
5 159855 影视ETF 档案 公告 0.8000 0.8000 0.7776 0.7776 0.0224 2.88% 开放 开放 购买
6 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.1523 1.1523 1.1238 1.1238 0.0285 2.54% 开放 开放 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.6884 0.6884 0.6719 0.6719 0.0165 2.46% 开放 开放 购买
8 159863 光伏产业 档案 公告 0.5421 0.8132 0.5291 0.7937 0.0195 2.46% 开放 开放 购买
9 515790 光伏ETF 档案 公告 0.8170 0.8170 0.7975 0.7975 0.0195 2.45% 开放 开放 购买
10 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5058 0.5058 0.4937 0.4937 0.0121 2.45% 开放 开放 购买
1 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 0.9215 1.2504 0.9026 1.2315 0.0256 2.09% 暂停 暂停 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 0.9668 1.2033 0.9471 1.1978 0.0142 2.08% 开放 开放 购买
3 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9460 0.2873 0.9268 0.2825 0.0192 2.07% 开放 开放 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3920 4.7500 1.3650 4.6870 0.0873 1.98% 开放 开放 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.0496 1.0691 1.0293 1.0488 0.0207 1.97% 开放 开放 购买
6 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.2460 1.7390 1.2230 1.7160 0.0318 1.88% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 2.6203 2.6203 2.5726 2.5726 0.0477 1.85% 开放 开放 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4302 2.2553 0.4225 2.2403 0.0463 1.82% 开放 开放 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8655 3.0945 1.8325 3.0615 0.0817 1.80% 开放 开放 购买
10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.1444 1.1444 1.1245 1.1245 0.0199 1.77% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8672 0.8672 0.8578 0.8578 0.0094 1.10% 开放 限制大额 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8595 0.8595 0.8502 0.8502 0.0093 1.09% 开放 限制大额 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.1341 1.1341 1.1223 1.1223 0.0118 1.05% 开放 开放 购买
4 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0161 1.0161 1.0055 1.0055 0.0106 1.05% 开放 开放 购买
5 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0145 1.0145 1.0040 1.0040 0.0105 1.05% 开放 开放 购买
6 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.1622 1.1622 1.1502 1.1502 0.0120 1.04% 开放 开放 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.0787 6.8687 5.0267 6.8167 0.0520 1.03% 开放 限制大额 购买
8 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1767 1.1767 1.1648 1.1648 0.0119 1.02% 开放 开放 购买
9 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1455 1.1455 1.1339 1.1339 0.0116 1.02% 开放 开放 购买
10 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8394 0.8394 0.8310 0.8310 0.0084 1.01% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-22 27.83% 69.90% 54.73% 53.98% 17.13% -7.00% 17.13% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-22 27.80% 69.82% 54.52% 53.19% 15.43% -7.01% 15.43% 购买
3 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-22 25.63% 71.79% 59.40% 67.25% 46.71% -6.77% 46.71% 购买
4 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-22 25.62% 71.73% 59.20% 66.41% 45.13% -6.78% 45.13% 购买
5 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-10-22 25.52% 94.98% 65.41% 71.84% 33.09% -7.36% 33.09% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-10-22 25.52% 94.92% 65.28% 71.33% 32.39% -7.36% 32.39% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-10-22 24.40% 99.58% 69.04% 69.57% 33.54% -6.39% 33.54% 购买
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-10-22 24.40% 99.52% 68.86% 68.92% 32.62% -6.38% 32.62% 购买
9 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2024-10-22 24.35% 66.18% 54.35% 71.54% 15.41% -4.56% 15.41% 购买
10 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2024-10-22 24.34% 66.11% 54.21% 70.84% 14.07% -4.56% 14.07% 购买
1 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-10-22 25.52% 94.98% 65.41% 71.84% 33.09% -7.36% 33.09% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-10-22 25.52% 94.92% 65.28% 71.33% 32.39% -7.36% 32.39% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-10-22 24.40% 99.58% 69.04% 69.57% 33.54% -6.39% 33.54% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2024-10-22 24.40% 99.52% 68.86% 68.92% 32.62% -6.38% 32.62% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2024-10-22 24.23% 78.69% 50.41% 49.72% 10.61% -6.89% 10.61% 购买
6 021115 南方北证50成份指数发起I 公告 2024-10-22 24.23% 78.69% 50.41% 38.06% 38.06% -6.90% 38.06% 购买
7 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2024-10-22 24.22% 78.67% 50.31% 49.27% 10.01% -6.90% 10.01% 购买
8 017527 嘉实北证50成份指数A 公告 2024-10-22 24.15% 79.28% 51.64% 50.87% 16.55% -7.29% 16.55% 购买
9 017528 嘉实北证50成份指数C 公告 2024-10-22 24.14% 79.23% 51.53% 50.49% 16.00% -7.30% 16.00% 购买
10 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2024-10-22 24.04% 74.76% 48.04% 49.23% 11.83% -7.22% 11.83% 购买
1 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 公告 2024-10-22 10.99% 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% -0.05% 10.90% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-10-18 6.61% 22.21% 10.56% 5.43% 13.68% -- 97.86% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-10-18 6.56% 22.08% 10.41% 4.98% 12.29% -- 91.45% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-10-22 5.63% 20.16% 12.51% 9.00% 6.15% 0.00% 50.20% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-10-22 5.62% 20.07% 12.34% 8.55% 4.85% 0.00% 44.80% 购买
6 161624 融通可转债债券A 公告 2024-10-22 5.06% 6.85% -2.88% -15.17% -12.96% -0.59% 7.72% 购买
7 161625 融通可转债债券C 公告 2024-10-22 5.04% 6.80% -2.98% -15.51% -14.00% -0.59% 3.59% 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2024-10-22 4.86% 20.92% 11.15% 2.26% -10.02% 0.00% 135.54% 购买
9 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2024-10-22 4.78% 20.84% 11.00% 1.89% -11.09% 0.00% 122.89% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-10-22 4.59% 23.47% 9.43% 3.34% -22.41% -0.27% 28.87% 购买
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-22 27.83% 69.90% 54.73% 53.98% 17.13% -7.00% 17.13% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-22 27.80% 69.82% 54.52% 53.19% 15.43% -7.01% 15.43% 购买
3 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-22 25.63% 71.79% 59.40% 67.25% 46.71% -6.77% 46.71% 购买
4 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-22 25.62% 71.73% 59.20% 66.41% 45.13% -6.78% 45.13% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2024-10-22 24.35% 66.18% 54.35% 71.54% 15.41% -4.56% 15.41% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2024-10-22 24.34% 66.11% 54.21% 70.84% 14.07% -4.56% 14.07% 购买
7 014271 大成北交所两年定开混合A 公告 2024-10-22 19.91% 50.94% 38.18% 34.58% -11.88% -4.20% -11.88% 购买
8 014272 大成北交所两年定开混合C 公告 2024-10-22 19.89% 50.90% 38.06% 34.04% -12.90% -4.20% -12.90% 购买
9 007770 同泰开泰混合A 公告 2024-10-22 19.74% 76.76% 50.14% -5.19% -54.11% -6.41% -17.03% 购买
10 007771 同泰开泰混合C 公告 2024-10-22 19.73% 76.70% 49.97% -5.58% -54.66% -6.41% -18.79% 购买
1 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-22 12.54% 65.81% 36.58% 56.94% 56.94% -2.19% 56.94% 购买
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-22 12.49% 65.66% 36.45% 28.46% 40.31% -2.20% 40.31% 购买
3 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-22 12.47% 62.71% 46.42% 46.42% 46.42% -2.16% 46.42% 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-10-22 12.40% 65.37% 36.33% 28.28% 36.68% -2.18% 36.68% 购买
5 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-10-22 11.86% 62.43% 31.71% 25.18% 22.86% -1.65% 22.86% 购买
6 159725 线上消费ETF 公告 2024-10-22 11.70% 39.35% 37.53% 7.96% -11.27% 1.96% -24.19% 购买
7 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2024-10-22 11.61% 62.25% 31.50% 51.74% 51.74% -1.65% 51.74% 购买
8 516770 游戏动漫 公告 2024-10-22 11.46% 36.07% 37.47% 7.00% 17.06% -0.22% 5.92% 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2024-10-22 11.30% 35.79% 36.96% 5.45% 12.98% -0.22% 3.32% 购买
10 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2024-10-22 11.22% 35.70% 36.90% 5.44% 11.49% -0.22% 2.47% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-10-22 14.31% 48.91% 26.30% 21.69% -41.24% 0.95% -55.29% 购买
2 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-10-22 11.16% 51.16% 28.40% 7.08% -29.58% -1.26% -18.58% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-10-22 9.76% 45.47% 19.24% 52.69% -19.03% -0.82% 132.41% 购买
4 164818 工银传媒指数A 公告 2024-10-22 9.57% 29.29% 27.51% 9.29% 15.07% 2.07% -5.68% 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2024-10-22 9.47% 28.74% 26.74% 7.66% 11.25% 2.08% -30.47% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-10-22 9.46% 43.70% 22.22% -13.36% -50.42% -1.98% -1.06% 购买
7 168401 红土精选混合 公告 2024-10-22 9.41% 39.95% 15.84% 17.30% -31.20% -1.52% 103.64% 购买
8 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2024-10-22 9.17% 37.45% 23.31% 15.03% -6.96% 0.14% -42.40% 购买
9 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-10-22 8.92% 41.92% 27.40% 41.28% -30.18% 0.37% 33.99% 购买
10 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2024-10-22 8.41% 39.79% 24.08% 15.93% -19.88% 0.53% 8.63% 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-21 5.33% 5.63% 13.74% 39.01% 47.77% -- 39.70% 购买
2 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-10-21 5.30% 5.30% 14.39% 40.71% 33.61% -- 39.47% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-21 5.22% 5.61% 13.70% 38.87% 47.97% -- 12.90% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2024-10-21 5.05% 24.09% 15.80% 20.12% -39.89% -- 30.23% 购买
5 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-10-21 4.68% 23.49% 16.36% 21.52% -46.03% -- -46.03% 购买
6 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-10-21 4.68% 23.49% 16.36% 21.52% -46.03% -- -46.03% 购买
7 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2024-10-21 4.65% 32.34% 21.15% 15.80% -44.88% -- -44.43% 购买
8 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2024-10-21 4.64% 32.27% 20.95% 15.08% -45.87% -- -45.45% 购买
9 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-10-21 4.61% 5.30% 14.39% 40.71% 33.61% -- 39.47% 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2024-10-22 4.06% 17.45% 8.83% -1.32% -32.19% 1.09% -24.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.0890 1.4380 101.0600 1.4380 0.0004 0.03% 96.961 -4.06% 2025-07-05
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0361 1.0561 1.0361 1.0561 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0201 1.0510 1.0202 1.0511 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0304 1.0523 1.0305 1.0524 -0.0001 -0.01% -- -- 2025-08-21
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0402 1.0612 1.0403 1.0613 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0148 1.0448 1.0150 1.0450 -0.0002 -0.02% -- -- 2025-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3186 2.8640% 1.45% 3.90% 6.04% 19.50% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3186 2.8640% 1.58% 4.34% 6.74% 21.48% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.4054 2.6770% 1.52% 3.94% 6.08% 38.49% 2013-07-24 暂停 开放 购买
4 021926 国富日日收益货币E 公告 0.3830 2.5620% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
5 000203 国富日日收益货币A 公告 0.3445 2.4370% 1.32% 3.44% 5.32% 34.72% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
6 018437 易方达保证金货币D 公告 0.3967 2.2290% 1.63% 2.77% 2.77% 2.77% 2023-06-05 开放 开放 购买
7 210013 金鹰货币B 公告 0.4493 2.2050% 1.63% 4.28% 6.54% 45.17% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
8 001234 国金众赢货币 公告 0.4550 2.1200% 1.58% 4.04% 6.35% 30.52% 2015-06-25 开放 开放 购买
9 001233 嘉合货币B 公告 0.6353 2.1100% 1.54% 4.16% 6.24% 30.64% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
10 017899 海富通货币D 公告 0.4286 2.0910% 1.54% 3.09% 3.09% 3.09% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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