3.42%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.77%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

广发多添利176天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 549.28%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 99.79%

购买

交银丰享收益债券A 近3年110.23%

金信民兴债券A 近3年99.79%

招商中证白酒 近3年95.10%

前海开源鼎裕债券C 近3年84.68%

前海开源鼎裕债券A 近3年82.00%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.77% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 3.59% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 090008 大成强化收益定期开放债券 档案 公告 1.2430 1.4430 1.1820 1.3820 0.0733 5.16% 暂停 暂停 购买
2 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 开放 开放 购买
3 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.3350 1.3350 1.3120 1.3120 0.0230 1.75% 开放 开放 购买
4 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.2920 1.9840 1.2700 1.9620 0.0351 1.73% 开放 开放 购买
5 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 开放 开放 购买
6 519763 交银裕通纯债债券C 档案 公告 1.0650 1.0980 1.0470 1.0800 0.0186 1.72% 开放 开放 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 开放 开放 购买
8 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 公告 1.3880 1.3880 1.3650 1.3650 0.0230 1.68% 开放 开放 购买
9 501009 生物科技 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 开放 开放 购买
10 501010 生物科C 档案 公告 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 开放 开放 购买
1 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.2920 1.9840 1.2700 1.9620 0.0351 1.73% 开放 开放 购买
2 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 开放 开放 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 开放 开放 购买
4 501009 生物科技 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 开放 开放 购买
5 501010 生物科C 档案 公告 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 开放 开放 购买
6 005303 嘉实医药健康股票A 档案 公告 0.8001 0.8001 0.7873 0.7873 0.0128 1.63% 开放 开放 购买
7 005304 嘉实医药健康股票C 档案 公告 0.7924 0.7924 0.7798 0.7798 0.0126 1.62% 开放 开放 购买
8 512010 医药ETF 档案 公告 1.3297 1.3297 1.3093 1.3093 0.0204 1.56% 开放 开放 购买
9 006578 泰康中证港股通非银指数A 档案 公告 1.0436 1.0436 1.0280 1.0280 0.0156 1.52% 开放 开放 购买
10 006579 泰康中证港股通非银指数C 档案 公告 1.0433 1.0433 1.0277 1.0277 0.0156 1.52% 开放 开放 购买
1 090008 大成强化收益定期开放债券 档案 公告 1.2430 1.4430 1.1820 1.3820 0.0733 5.16% 暂停 暂停 购买
2 519763 交银裕通纯债债券C 档案 公告 1.0650 1.0980 1.0470 1.0800 0.0186 1.72% 开放 开放 购买
3 005923 华富恒悦定期开放债券A 档案 公告 1.0241 1.0441 -- -- 0.0168 1.64% 暂停 暂停 购买
4 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9433 0.9433 0.9385 0.9385 0.0048 0.51% 开放 开放 购买
5 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 107.6188 1.0762 107.1094 1.0711 0.5094 0.48% 开放 开放 购买
6 550018 信诚优质纯债债券A 档案 公告 1.0750 1.4310 1.0700 1.4260 0.0069 0.47% 开放 开放 购买
7 550019 信诚优质纯债债券B 档案 公告 1.0730 1.3920 1.0680 1.3870 0.0067 0.47% 开放 开放 购买
8 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 开放 开放 购买
9 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.0108 1.0308 1.0062 1.0262 0.0047 0.46% 开放 开放 购买
10 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 开放 开放 购买
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 开放 开放 购买
2 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.3350 1.3350 1.3120 1.3120 0.0230 1.75% 开放 开放 购买
3 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 公告 1.3880 1.3880 1.3650 1.3650 0.0230 1.68% 开放 开放 购买
4 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 0.9276 0.9276 0.9128 0.9128 0.0148 1.62% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.7180 1.2580 0.7070 1.2470 0.0174 1.56% 开放 开放 购买
6 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 0.8830 1.2470 0.8700 1.2340 0.0180 1.49% 开放 开放 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 0.9870 1.0620 0.9730 1.0480 0.0148 1.44% 开放 限制大额 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 0.9850 1.0600 0.9710 1.0460 0.0148 1.44% 开放 限制大额 购买
9 002408 中信建投医改 档案 公告 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40% 开放 开放 购买
10 519712 交银阿尔法核心混合 档案 公告 1.7570 2.5900 1.7330 2.5660 0.0365 1.38% 开放 限制大额 购买
1 512010 医药ETF 档案 公告 1.3297 1.3297 1.3093 1.3093 0.0204 1.56% 开放 开放 购买
2 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 开放 开放 购买
3 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1641 1.1641 0.0143 1.23% 开放 开放 购买
4 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.1461 1.1461 1.1322 1.1322 0.0139 1.23% 开放 开放 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.4178 1.4178 1.4026 1.4026 0.0152 1.08% 开放 开放 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.0257 1.0257 1.0149 1.0149 0.0108 1.06% 开放 开放 购买
7 159945 全指能源 档案 公告 0.6047 0.6047 0.6003 0.6003 0.0044 0.73% 开放 开放 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.6694 0.6694 0.6647 0.6647 0.0047 0.71% 开放 开放 购买
9 512300 500医药 档案 公告 0.8658 0.8658 0.8605 0.8605 0.0053 0.62% 开放 开放 购买
10 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9398 0.9398 0.9341 0.9341 0.0057 0.61% 开放 开放 购买
1 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7790 0.7790 0.7660 0.7660 0.0130 1.70% 开放 开放 购买
2 501009 生物科技 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8512 0.8512 0.0142 1.67% 开放 开放 购买
3 501010 生物科C 档案 公告 0.8680 0.8680 0.8538 0.8538 0.0142 1.66% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.7180 1.2580 0.7070 1.2470 0.0174 1.56% 开放 开放 购买
5 501005 精准医疗 档案 公告 0.6630 0.6630 0.6547 0.6547 0.0083 1.27% 开放 开放 购买
6 160635 医药基金 档案 公告 0.8180 0.7430 0.8080 0.7340 0.0100 1.24% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.2235 1.2235 1.2091 1.2091 0.0144 1.19% 开放 开放 购买
8 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.5780 3.5950 0.5720 3.5770 0.0396 1.05% 开放 开放 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.0776 3.4156 1.0669 3.4049 0.0454 1.00% 开放 开放 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.7409 0.7409 0.7336 0.7336 0.0073 1.00% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8699 0.8699 0.8574 0.8574 0.0125 1.46% -- -- 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.2235 1.2235 1.2091 1.2091 0.0144 1.19% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2214 1.2214 1.2071 1.2071 0.0143 1.18% 开放 开放 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0102 1.0102 1.0014 1.0014 0.0088 0.88% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0113 1.0113 1.0026 1.0026 0.0087 0.87% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7868 0.7868 0.7815 0.7815 0.0053 0.68% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9381 1.0652 0.9318 1.0589 0.0072 0.68% 开放 限制大额 购买
9 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.4390 1.4390 1.4300 1.4300 0.0090 0.63% 开放 开放 购买
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 档案 公告 1.1480 1.1980 1.1410 1.1910 0.0073 0.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.82030 1.65% -- -- -- 0.8070 购买
2 168204 中融煤炭 档案 0.85640 1.47% -- -- -- 0.8440 购买
3 161032 煤炭基金 档案 0.83979 1.30% -- -- -- 0.8290 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.81998 0.73% -- -- -- 0.8140 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.80667 0.71% -- -- -- 0.8010 购买
6 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 1.12522 0.56% -- -- -- 1.1190 购买
7 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 1.23249 0.53% -- -- -- 1.2260 购买
8 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 1.12549 0.49% -- -- -- 1.1200 购买
9 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 档案 1.14838 0.47% -- -- -- 1.1430 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.67202 0.39% -- -- -- 0.6694 购买
1 398041 中海量化策略混合 档案 0.65565 -2.14% -- -- -- 0.6700 购买
2 519961 长信利广混合A 档案 0.91739 -1.99% -- -- -- 0.9360 购买
3 519960 长信利广混合C 档案 0.86430 -1.98% -- -- -- 0.8818 购买
4 003961 易方达瑞程混合A 档案 0.92586 -1.85% -- -- -- 0.9433 购买
5 003962 易方达瑞程混合C 档案 0.93289 -1.83% -- -- -- 0.9503 购买
6 519005 海富通股票混合 档案 0.54090 -1.83% -- -- -- 0.5510 购买
7 001573 南方互联网+灵活配置混合 档案 0.78060 -1.81% -- -- -- 0.7950 购买
8 000601 华宝创新混合 档案 0.76263 -1.72% -- -- -- 0.7760 购买
9 001268 富国国家安全主题混合 档案 0.46207 -1.69% -- -- -- 0.4700 购买
10 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 0.89685 -1.66% -- -- -- 0.9120 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2019-01-16 5.36% 0.11% -6.63% -27.26% 95.10% -1.14% 43.60% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2019-01-16 5.09% -0.27% -5.85% -27.21% 53.72% -1.17% 12.71% 购买
4 090008 大成强化收益定期开放债券 公告 2019-01-16 5.07% 5.25% 6.60% 2.22% 4.54% 5.16% 49.36% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-16 4.97% 3.47% 2.30% -18.19% 59.22% 0.10% 105.94% 购买
6 000970 东方红睿元混合 公告 2019-01-11 4.90% -0.75% -9.35% -24.72% 38.06% -- 86.10% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-01-16 4.67% 1.76% -3.90% -22.23% 68.99% -0.27% 89.66% 购买
8 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-15 4.40% -2.40% -1.28% -15.37% 16.18% -- -1.99% 购买
9 519979 长信内需成长混合A 公告 2019-01-16 4.29% 4.20% 4.99% -23.54% 5.09% 0.32% 115.19% 购买
10 006397 长信内需成长混合E 公告 2019-01-16 4.27% 4.18% 5.41% -5.18% -5.18% 0.32% -5.18% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-01-16 5.36% 0.11% -6.63% -27.26% 95.10% -1.14% 43.60% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2019-01-16 5.09% -0.27% -5.85% -27.21% 53.72% -1.17% 12.71% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-16 4.97% 3.47% 2.30% -18.19% 59.22% 0.10% 105.94% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-01-16 4.67% 1.76% -3.90% -22.23% 68.99% -0.27% 89.66% 购买
5 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-15 4.40% -2.40% -1.28% -15.37% 16.18% -- -1.99% 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-16 4.21% 2.05% -1.79% -25.24% 57.97% -0.29% 90.43% 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-01-16 4.19% 1.70% -2.38% -26.56% 51.03% -0.28% 89.26% 购买
8 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2019-01-16 4.07% 0.82% -2.23% -21.42% 42.59% -0.27% 26.07% 购买
9 001632 天弘中证食品饮料C 公告 2019-01-16 4.06% 0.80% -2.27% -21.59% 41.68% -0.27% 25.06% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2019-01-16 3.99% -0.05% -2.98% -21.67% -15.04% -0.05% -15.04% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 090008 大成强化收益定期开放债券 公告 2019-01-16 5.07% 5.25% 6.60% 2.22% 4.54% 5.16% 49.36% 购买
3 005923 华富恒悦定期开放债券A 公告 2019-01-16 1.64% 2.10% 3.07% 4.45% 4.45% 1.64% 4.45% 购买
4 519763 交银裕通纯债债券C 公告 2019-01-16 1.62% 2.40% 3.80% 9.62% 9.84% 1.72% 9.95% 购买
5 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2019-01-15 1.60% 2.25% 1.34% -6.96% 9.11% -- 13.42% 购买
6 002448 江信汇福 公告 2019-01-11 1.48% 0.45% 1.48% 3.58% -3.42% -- -3.42% 购买
7 005793 华富可转债债券 公告 2019-01-16 1.33% 0.40% 2.85% -5.67% -5.67% 0.51% -5.67% 购买
8 004024 华泰保兴尊诚定开 公告 2019-01-11 1.25% 2.17% 4.65% 10.10% 13.87% -- 13.87% 购买
9 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-01-16 1.23% 1.69% 5.10% -15.28% -31.39% 0.15% -22.40% 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-01-11 1.23% -0.90% -2.08% -8.49% -0.90% -- -0.90% 购买
1 000970 东方红睿元混合 公告 2019-01-11 4.90% -0.75% -9.35% -24.72% 38.06% -- 86.10% 购买
2 519979 长信内需成长混合A 公告 2019-01-16 4.29% 4.20% 4.99% -23.54% 5.09% 0.32% 115.19% 购买
3 006397 长信内需成长混合E 公告 2019-01-16 4.27% 4.18% 5.41% -5.18% -5.18% 0.32% -5.18% 购买
4 040005 华安宏利混合 公告 2019-01-16 4.07% -0.03% 6.54% -19.34% -7.43% 0.24% 334.39% 购买
5 003962 易方达瑞程混合C 公告 2019-01-16 3.88% 1.58% 11.97% -13.07% -4.97% -0.60% -4.97% 购买
6 200008 长城品牌优选混合 公告 2019-01-16 3.74% 0.51% -3.10% -31.95% 5.80% -0.03% 6.55% 购买
7 005700 工银新经济混合美元 公告 2019-01-15 3.67% 0.33% 0.41% -22.74% -22.74% -- -22.74% 购买
8 020005 国泰金马稳健混合 公告 2019-01-16 3.67% -0.88% -2.23% -27.72% 28.77% 0.00% 300.75% 购买
9 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 公告 2019-01-16 3.66% 0.00% 5.25% -27.13% -17.34% 0.25% -17.34% 购买
10 003593 国泰景气行业灵活配置混合 公告 2019-01-16 3.63% -0.93% -2.52% -27.68% -5.17% -0.02% -5.17% 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-01-16 4.97% 3.47% 2.30% -18.19% 59.22% 0.10% 105.94% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-01-16 4.21% 2.05% -1.79% -25.24% 57.97% -0.29% 90.43% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-01-16 4.19% 1.70% -2.38% -26.56% 51.03% -0.28% 89.26% 购买
4 510150 招商上证消费80ETF 公告 2019-01-16 2.77% -0.58% -2.82% -24.81% 16.19% 0.54% 31.19% 购买
5 159905 工银深红利ETF 公告 2019-01-16 2.44% 2.02% 7.26% -29.71% 28.02% -0.04% 36.69% 购买
6 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-01-16 2.42% -1.47% -1.65% -22.74% -6.85% 0.26% -6.85% 购买
7 512780 京津冀基 公告 2019-01-16 2.42% -1.16% 13.27% -27.51% -27.51% 0.18% -27.51% 购买
8 159945 全指能源 公告 2019-01-16 2.30% -2.92% -10.35% -24.65% 1.37% 0.73% -39.53% 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 公告 2019-01-16 2.10% -2.39% 0.25% -15.25% -15.25% 0.25% -15.25% 购买
10 510070 鹏华上证民企50ETF 公告 2019-01-16 2.09% -2.22% 0.15% -29.35% -7.57% -0.07% 17.17% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-15 4.40% -2.40% -1.28% -15.37% 16.18% -- -1.99% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-01-15 4.23% 0.61% -25.25% -13.17% 2.36% -- 2.36% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-01-15 4.20% 0.55% -25.34% -13.53% 1.46% -- 1.46% 购买
4 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-01-16 3.44% -0.66% 0.45% -17.73% -20.22% 0.16% -20.22% 购买
5 501021 香港中小A 公告 2019-01-16 3.28% -1.21% 0.07% -17.66% 22.35% 1.19% 22.35% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-01-15 3.10% -0.92% -26.36% -10.54% 23.01% -- -56.70% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-01-16 2.99% 1.34% 1.16% -20.88% 55.37% -0.18% 682.31% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-01-15 2.89% -1.21% -27.06% -10.05% -1.11% -- -1.11% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-01-15 2.89% -1.18% -27.00% -9.68% -0.25% -- -0.25% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-01-16 2.76% 2.31% 10.43% -29.29% -24.72% -0.17% 9.72% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2019-01-15 4.40% -2.40% -1.28% -15.37% 16.18% -- -1.99% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-01-15 4.23% 0.61% -25.25% -13.17% 2.36% -- 2.36% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-01-15 4.20% 0.55% -25.34% -13.53% 1.46% -- 1.46% 购买
4 005700 工银新经济混合美元 公告 2019-01-15 3.67% 0.33% 0.41% -22.74% -22.74% -- -22.74% 购买
5 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2019-01-15 3.54% 2.04% 1.51% -22.69% 16.28% -- -17.69% 购买
6 501021 香港中小A 公告 2019-01-16 3.28% -1.21% 0.07% -17.66% 22.35% 1.19% 22.35% 购买
7 006127 华宝香港中小C 公告 2019-01-16 3.26% -1.25% -0.02% -17.84% -17.84% 1.18% -17.84% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 公告 2019-01-15 3.23% -4.48% -4.36% -33.78% 0.20% -- 0.20% 购买
9 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2019-01-15 3.20% -2.61% -4.02% -21.79% 15.57% -- 19.50% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-01-15 3.10% -0.92% -26.36% -10.54% 23.01% -- -56.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8395 0.8395 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.9910 1.0470 -- -- -- -- --
10 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.9910 1.1610 -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7953 4.6770% 0.17% 8.41% 10.28% 10.28% 2016-05-17 暂停 开放 购买
2 003267 新华壹诺宝货币B 公告 0.7887 4.2190% 0.14% 7.92% 8.69% 8.69% 2016-10-24 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币 公告 0.6821 4.1090% 0.19% 7.48% 10.33% 10.97% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 000883 中金现金管家B 公告 0.3920 4.0410% 0.15% 8.06% 10.89% 14.99% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
5 000434 新华壹诺宝货币A 公告 0.7224 3.9690% 0.13% 7.40% 10.02% 18.97% 2013-12-03 开放 开放 购买
6 004331 太平日日鑫货币B 公告 1.0928 3.8930% 0.14% 7.33% 7.33% 7.33% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
7 005065 中金现金管家C 公告 0.3543 3.8490% 0.14% 0.60% 0.60% 0.60% 2017-09-04 限制大额 开放 购买
8 000882 中金现金管家A 公告 0.3263 3.7910% 0.14% 7.55% 10.11% 13.88% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.7754 3.7860% 0.16% 7.84% 8.68% 8.68% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 288201 华夏货币市场B 公告 0.7962 3.7510% 0.18% 8.23% 11.18% 27.22% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9895 4.1590% 0.9969 4.1710% 8.12% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2471 4.0240% 0.9932 3.8890% 28.09% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9375 3.9690% 0.9448 3.9810% 7.73% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9847 3.8350% 0.9886 3.8800% 23.14% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
5 519722 交银理财60天债券B 0.9290 3.7960% 0.9299 3.8070% 20.01% 2013-03-13 暂停 开放 购买
6 001058 华夏理财30天债券B 1.0596 3.7940% 0.9831 3.8420% 26.28% 2012-10-24 暂停 开放 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1812 3.7730% 0.9259 3.6390% 26.59% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1819 3.7730% 0.9251 3.6380% 19.03% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 0.9591 3.7330% 0.9591 3.7830% 6.82% 2017-06-26 暂停 开放 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 0.9681 3.6790% 0.9715 3.7130% 32.27% 2012-05-09 暂停 开放 购买

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