爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

3.56%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

4.44%

南方理财60天A7日年化收益率

4.40%

齐鲁稳固21天份额3号年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 543.40%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.61%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.47%

购买
添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.83% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 3.64% 详情

你的基金有没有清盘危险？ 你的基金有没有清盘危险？
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

ETF份额步步高 北上资金“买买买”

这笔养老钱半年业绩出炉 赚了153亿

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001743 诺安优选回报混合 档案 公告 1.0530 1.0530 0.9860 0.9860 0.0670 6.80% 开放 开放 购买
2 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7680 0.7680 0.0430 5.60% 开放 开放 购买
3 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 0.7950 1.1560 0.7530 1.0950 0.0610 5.58% 开放 开放 购买
4 165525 基建工程 档案 公告 0.8250 0.8330 0.7850 0.7930 0.0403 5.10% 暂停 暂停 购买
5 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.8024 0.8024 0.7644 0.7644 0.0380 4.97% 开放 开放 购买
6 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.8034 0.8034 0.7654 0.7654 0.0380 4.96% 开放 开放 购买
7 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7744 0.4678 0.7392 0.4466 0.0213 4.76% 开放 开放 购买
8 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7131 0.4740 0.6807 0.4545 0.0209 4.76% 开放 开放 购买
9 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8660 0.3620 0.8270 0.3480 0.0160 4.72% 开放 开放 购买
10 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.6990 0.4180 0.6680 0.3870 0.0219 4.64% 开放 开放 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 0.8250 0.8330 0.7850 0.7930 0.0403 5.10% 暂停 暂停 购买
2 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.8024 0.8024 0.7644 0.7644 0.0380 4.97% 开放 开放 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.8034 0.8034 0.7654 0.7654 0.0380 4.96% 开放 开放 购买
4 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7744 0.4678 0.7392 0.4466 0.0213 4.76% 开放 开放 购买
5 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7131 0.4740 0.6807 0.4545 0.0209 4.76% 开放 开放 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8660 0.3620 0.8270 0.3480 0.0160 4.72% 开放 开放 购买
7 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.6990 0.4180 0.6680 0.3870 0.0219 4.64% 开放 开放 购买
8 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 0.8187 0.8187 0.7846 0.7846 0.0341 4.35% 开放 开放 购买
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 0.8221 0.8221 0.7878 0.7878 0.0343 4.35% 开放 开放 购买
10 168203 中融钢铁 档案 公告 0.7390 0.4750 0.7150 0.4610 0.0153 3.36% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9126 0.9126 0.9012 0.9012 0.0114 1.26% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9149 0.9149 0.9035 0.9035 0.0114 1.26% 开放 开放 购买
3 003521 万家鑫稳纯债C 档案 公告 1.0178 1.0638 1.0055 1.0515 0.0129 1.22% 开放 开放 购买
4 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.3930 1.4540 1.3780 1.4390 0.0158 1.09% 开放 开放 购买
5 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.3520 1.4060 1.3380 1.3920 0.0147 1.05% 开放 开放 购买
6 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9217 0.9217 0.9125 0.9125 0.0092 1.01% 开放 开放 购买
7 519967 长信利富 档案 公告 0.9658 0.9658 0.9561 0.9561 0.0097 1.01% 开放 开放 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.2090 1.5290 1.1970 1.5170 0.0151 1.00% 开放 开放 购买
9 519947 长信利保 档案 公告 0.9223 0.9223 0.9133 0.9133 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
10 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.2490 1.5790 1.2370 1.5670 0.0151 0.97% 开放 开放 购买
1 001743 诺安优选回报混合 档案 公告 1.0530 1.0530 0.9860 0.9860 0.0670 6.80% 开放 开放 购买
2 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7680 0.7680 0.0430 5.60% 开放 开放 购买
3 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 0.7950 1.1560 0.7530 1.0950 0.0610 5.58% 开放 开放 购买
4 360007 光大保德信优势配置混合 档案 公告 0.8347 1.2939 0.7983 1.2575 0.0543 4.56% 开放 开放 购买
5 001740 光大保德信中国制造混合 档案 公告 1.0150 1.1140 0.9710 1.0700 0.0478 4.53% 开放 限制大额 购买
6 001298 金鹰民族新兴混合 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8390 0.8390 0.0330 3.93% 开放 开放 购买
7 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 0.8441 0.8441 0.8153 0.8153 0.0288 3.53% 开放 开放 购买
8 162212 泰达宏利红利先锋混合 档案 公告 0.9400 1.5040 0.9100 1.4740 0.0456 3.30% 开放 开放 购买
9 005117 金信价值精选混合A 档案 公告 0.6137 0.6137 0.5942 0.5942 0.0195 3.28% 开放 开放 购买
10 005118 金信价值精选混合C 档案 公告 0.6138 0.6138 0.5943 0.5943 0.0195 3.28% 开放 开放 购买
1 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.5637 0.9456 2.4936 0.9197 0.0259 2.81% 开放 开放 购买
2 510160 南方小康ETF 档案 公告 0.5144 1.2798 0.5006 1.2454 0.0343 2.76% 开放 开放 购买
3 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 2.6460 1.1150 2.5800 1.0870 0.0278 2.56% 开放 开放 购买
4 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.5021 1.7920 1.4651 1.7478 0.0441 2.53% 开放 开放 购买
5 159951 中关村A 档案 公告 0.7455 0.7455 0.7273 0.7273 0.0182 2.50% 开放 开放 购买
6 510430 银华上证50等权ETF 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2840 1.2840 0.0320 2.49% 开放 开放 购买
7 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.6913 1.0818 1.6504 1.0557 0.0262 2.48% 开放 开放 购买
8 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 2.5120 3.4450 2.4520 3.3740 0.0892 2.45% 开放 开放 购买
9 510710 博时上证50ETF 档案 公告 2.6727 0.8262 2.6091 0.8066 0.0197 2.44% 开放 开放 购买
10 510800 建信上证50ETF 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8444 0.8444 0.0206 2.44% -- -- 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 0.8250 0.8330 0.7850 0.7930 0.0403 5.10% 暂停 暂停 购买
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4134 2.2225 0.4007 2.1977 0.0764 3.17% 开放 开放 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.8329 0.8329 0.8106 0.8106 0.0223 2.75% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8240 1.3640 0.8020 1.3420 0.0349 2.74% 开放 开放 购买
5 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7027 4.4907 1.6593 4.4473 0.2455 2.62% 开放 限制大额 购买
6 501005 精准医疗 档案 公告 0.7604 0.7604 0.7416 0.7416 0.0188 2.54% 开放 开放 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.8910 0.8910 0.8690 0.8690 0.0220 2.53% 开放 开放 购买
8 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.8960 2.6800 0.8740 2.6240 0.0654 2.52% 开放 开放 购买
9 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.3580 5.2510 1.3260 5.2190 0.2571 2.41% 开放 开放 购买
10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6060 3.6760 0.5920 3.6350 0.0925 2.36% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9107 0.9107 0.8915 0.8915 0.0192 2.15% -- -- 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0612 1.0612 1.0477 1.0477 0.0135 1.29% 开放 开放 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0615 1.0615 1.0480 1.0480 0.0135 1.29% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3217 1.3217 1.3052 1.3052 0.0165 1.26% -- -- 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.3223 1.3223 1.3058 1.3058 0.0165 1.26% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3160 1.3160 1.3000 1.3000 0.0160 1.23% -- -- 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 开放 开放 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.0396 1.0396 1.0280 1.0280 0.0116 1.13% 开放 开放 购买
9 160138 国企精明A 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0336 1.0336 0.0116 1.12% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8013 0.8013 0.7933 0.7933 0.0080 1.01% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003233 创金合信鑫价值混合C 档案 1.17191 6.93% -- -- -- 1.0960 购买
2 003232 创金合信鑫价值混合A 档案 1.16049 6.86% -- -- -- 1.0860 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.05497 4.24% -- -- -- 1.0121 购买
4 160628 鹏华地产分级 档案 0.93490 4.23% -- -- -- 0.8970 购买
5 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.80972 4.08% -- -- -- 0.7780 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.01438 4.05% -- -- -- 0.9749 购买
7 001518 万家瑞兴混合 档案 1.32424 3.95% -- -- -- 1.2739 购买
8 519191 万家新利 档案 0.96164 3.90% -- -- -- 0.9255 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.96064 3.88% -- -- -- 0.9248 购买
10 512200 房地产 档案 0.76427 3.59% -- -- -- 0.7378 购买
1 000104 华宸稳健债券A 档案 1.05618 -0.25% -- -- -- 1.0588 购买
2 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.01900 -0.20% -- -- -- 1.0210 购买
3 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.00902 -0.20% -- -- -- 1.0110 购买
4 200009 长城稳健增利债券 档案 1.16490 -0.16% -- -- -- 1.1668 购买
5 003188 博时聚源纯债债券 档案 1.14786 -0.13% -- -- -- 1.1494 购买
6 003674 融通通玺债券 档案 1.04858 -0.12% -- -- -- 1.0498 购买
7 002798 融通稳利债券A 档案 1.02484 -0.11% -- -- -- 1.0260 购买
8 002827 融通稳利债券C 档案 1.01885 -0.11% -- -- -- 1.0200 购买
9 003545 东兴兴利债券 档案 1.01758 -0.11% -- -- -- 1.0187 购买
10 100066 富国纯债A 档案 1.06987 -0.11% -- -- -- 1.0710 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004081 国联安鑫乾混合A 公告 2018-09-18 7.51% 7.62% 7.50% 8.15% 11.65% 0.01% 11.65% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 公告 2018-09-18 5.09% -2.02% -16.06% -31.68% -17.40% 2.61% -17.40% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-18 4.91% 0.43% -7.48% -5.50% 12.13% 2.15% -8.93% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-18 4.86% -0.90% -7.19% -1.64% 53.74% 1.23% 30.82% 购买
5 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-18 4.56% 4.31% 4.87% 5.67% 5.67% 0.00% 5.67% 购买
6 005118 金信价值精选混合C 公告 2018-09-18 4.51% -0.07% -13.77% -37.47% -38.62% 3.28% -38.62% 购买
7 005117 金信价值精选混合A 公告 2018-09-18 4.50% -0.10% -13.81% -37.48% -38.63% 3.28% -38.63% 购买
8 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-18 3.97% -1.02% -8.99% 5.10% 25.60% 2.95% 25.60% 购买
9 162416 香港本地 公告 2018-09-18 3.96% -0.67% -0.60% 0.75% 0.75% 0.83% 0.75% 购买
10 004224 南方军工混合 公告 2018-09-18 3.86% 7.39% 2.01% -30.95% -32.99% 0.95% -32.99% 购买
1 003834 华夏能源革新股票 公告 2018-09-18 5.09% -2.02% -16.06% -31.68% -17.40% 2.61% -17.40% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-18 4.91% 0.43% -7.48% -5.50% 12.13% 2.15% -8.93% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-18 4.86% -0.90% -7.19% -1.64% 53.74% 1.23% 30.82% 购买
4 162416 香港本地 公告 2018-09-18 3.96% -0.67% -0.60% 0.75% 0.75% 0.83% 0.75% 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 公告 2018-09-18 3.68% 5.58% 0.82% -25.99% -30.32% 4.76% -53.22% 购买
6 164820 工银中证高铁产业指数分级 公告 2018-09-18 3.63% 5.18% -0.01% -28.60% -38.79% 4.76% -53.96% 购买
7 160639 鹏华高铁分级 公告 2018-09-18 3.59% 4.47% 0.07% -28.10% -33.39% 4.72% -64.46% 购买
8 502030 中海中证高铁产业指数分级 公告 2018-09-18 3.56% 4.80% -0.84% -28.89% -38.83% 4.64% -50.69% 购买
9 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-18 3.52% -0.25% -10.06% -13.47% -13.47% 1.29% -13.47% 购买
10 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 公告 2018-09-18 3.50% -0.29% -10.16% -13.55% -13.55% 1.29% -13.55% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-18 4.56% 4.31% 4.87% 5.67% 5.67% 0.00% 5.67% 购买
2 573003 诺德增强收益债券 公告 2018-09-18 3.64% 3.64% 4.23% 4.52% -0.72% 0.00% 13.84% 购买
3 003521 万家鑫稳纯债C 公告 2018-09-18 1.38% 1.51% 2.78% 5.29% 6.44% 1.22% 6.44% 购买
4 630107 华商稳健双利债券B 公告 2018-09-18 0.75% -2.03% -0.81% -7.46% -4.18% 1.05% 42.01% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 公告 2018-09-18 0.73% -1.89% -0.95% -1.58% 6.00% 0.97% 56.88% 购买
6 630007 华商稳健双利债券A 公告 2018-09-18 0.72% -2.04% -0.71% -7.07% -2.93% 1.09% 47.18% 购买
7 960027 博时信用债券R 公告 2018-09-18 0.72% -1.01% -2.96% -1.50% -1.60% 0.51% -1.60% 购买
8 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-18 0.71% -2.72% -3.16% -8.74% -8.74% 1.26% -8.74% 购买
9 485114 工银添颐债券A 公告 2018-09-18 0.71% 0.87% 0.81% -3.88% 2.53% 0.61% 98.20% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-18 0.70% -2.73% -3.27% -8.51% -8.51% 1.26% -8.51% 购买
1 004081 国联安鑫乾混合A 公告 2018-09-18 7.51% 7.62% 7.50% 8.15% 11.65% 0.01% 11.65% 购买
2 005118 金信价值精选混合C 公告 2018-09-18 4.51% -0.07% -13.77% -37.47% -38.62% 3.28% -38.62% 购买
3 005117 金信价值精选混合A 公告 2018-09-18 4.50% -0.10% -13.81% -37.48% -38.63% 3.28% -38.63% 购买
4 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-18 3.97% -1.02% -8.99% 5.10% 25.60% 2.95% 25.60% 购买
5 004224 南方军工混合 公告 2018-09-18 3.86% 7.39% 2.01% -30.95% -32.99% 0.95% -32.99% 购买
6 001979 南方沪港深价值 公告 2018-09-18 3.58% 0.96% -10.45% -18.60% -16.00% 1.20% -16.00% 购买
7 004731 万家瑞尧A 公告 2018-09-18 3.22% 1.75% -11.51% -12.05% -12.05% 2.55% -12.05% 购买
8 004732 万家瑞尧C 公告 2018-09-18 3.22% 1.77% -11.44% -12.05% -12.05% 2.55% -12.05% 购买
9 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-18 3.20% -2.41% -13.76% -17.75% -17.75% 1.47% -17.75% 购买
10 210007 金鹰技术领先混合A 公告 2018-09-18 2.71% -9.66% -13.59% -28.64% -25.42% 5.58% 15.56% 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-09-18 3.45% 6.56% -6.12% -16.11% 16.39% 2.23% 69.33% 购买
2 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2018-09-18 3.10% 4.33% -2.17% -4.28% 18.20% 2.81% -5.44% 购买
3 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2018-09-18 2.84% 4.15% -4.22% -2.52% 23.62% 2.25% 59.97% 购买
4 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2018-09-18 2.84% -0.16% -4.36% -4.35% -4.35% 0.79% -4.35% 购买
5 510060 工银上证央企50ETF 公告 2018-09-18 2.81% 3.37% -3.82% -8.04% 2.97% 2.48% 8.18% 购买
6 510110 海富通上证周期ETF 公告 2018-09-18 2.80% 5.28% -4.95% -9.30% 12.08% 1.93% 29.54% 购买
7 159920 华夏恒生ETF 公告 2018-09-18 2.74% -0.52% -4.32% 1.36% 39.38% 0.67% 51.54% 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-09-18 2.74% -0.46% -3.81% 1.77% 37.58% 0.67% 29.24% 购买
9 513600 南方恒生ETF 公告 2018-09-18 2.73% -0.55% -4.01% 1.82% 36.31% 0.66% 29.86% 购买
10 512880 证券ETF 公告 2018-09-18 2.70% 1.15% -11.64% -37.03% -28.85% 1.86% -28.85% 购买
1 162416 香港本地 公告 2018-09-18 3.96% -0.67% -0.60% 0.75% 0.75% 0.83% 0.75% 购买
2 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-18 3.52% -0.25% -10.06% -13.47% -13.47% 1.29% -13.47% 购买
3 165525 基建工程 公告 2018-09-18 3.25% -0.60% -5.39% -33.14% -16.89% 5.10% -16.81% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2018-09-17 2.95% 2.80% 8.40% 33.78% 18.74% -- -30.30% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-18 2.74% -0.98% -11.06% -10.04% 1.30% 1.20% 1.30% 购买
6 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-18 2.70% 1.94% -5.80% -2.30% 10.50% 2.22% 10.50% 购买
7 160924 恒指LOF 公告 2018-09-18 2.68% -0.50% -3.86% -0.90% -0.40% 0.61% -0.40% 购买
8 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-09-17 2.61% 1.94% 8.46% 22.44% 34.72% -- 14.53% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 公告 2018-09-18 2.61% 3.94% -3.72% -2.63% 34.95% 2.14% 42.90% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-09-18 2.59% 1.41% -10.37% -35.37% -26.81% 1.77% -26.81% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-18 4.91% 0.43% -7.48% -5.50% 12.13% 2.15% -8.93% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-18 4.86% -0.90% -7.19% -1.64% 53.74% 1.23% 30.82% 购买
3 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2018-09-17 2.99% 0.73% -0.45% 7.93% 54.34% -- 10.20% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2018-09-17 2.95% 2.80% 8.40% 33.78% 18.74% -- -30.30% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-18 2.74% -0.98% -11.06% -10.04% 1.30% 1.20% 1.30% 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2018-09-18 2.73% -0.77% -3.87% 1.65% 35.72% 0.66% 21.74% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2018-09-17 2.73% 3.35% 1.70% 27.76% 10.54% -- -15.25% 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2018-09-18 2.72% -0.80% -3.94% -4.55% -4.55% 0.66% -4.55% 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2018-09-18 2.71% -0.34% -3.69% 0.86% 32.98% 0.69% 28.70% 购买
10 160924 恒指LOF 公告 2018-09-18 2.68% -0.50% -3.86% -0.90% -0.40% 0.61% -0.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150326 高铁B端 公告 0.3872 0.0767 0.3224 0.0638 0.0128 20.10% -- -- --
2 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 0.3910 -0.3270 0.3300 -0.3880 0.0172 18.48% 0.478 22.25% --
3 150294 高铁B级 公告 0.5050 0.0623 0.4347 0.0536 0.0087 16.17% -- -- --
4 502015 一带一B 公告 0.3440 0.0618 0.3060 0.0550 0.0068 12.42% 0.400 16.28% --
5 150288 中融钢铁B 公告 0.4360 0.0740 0.3880 0.0660 0.0082 12.37% 0.485 11.24% --
6 150278 鹏华高铁B 公告 0.7300 0.0330 0.6520 0.0300 0.0036 11.96% 0.767 5.07% --
7 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.6720 0.6720 0.6180 0.6180 0.0540 8.74% 0.724 7.74% --
8 150214 国投创业成长B份额 公告 0.4090 0.0790 0.3780 0.0730 0.0060 8.20% 0.478 16.87% --
9 150230 酒B 公告 0.5910 1.5250 0.5470 1.4810 0.0851 8.04% 0.680 15.06% --
10 150191 新华环保B份额 公告 0.3830 0.2500 0.3550 0.2320 0.0183 7.89% 0.490 27.94% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.8147 13.5330% 2.60% 6.14% 7.92% 10.94% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 002325 南方日添益E 公告 0.8095 4.8330% 2.95% 8.17% 8.95% 8.95% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002324 南方日添益A 公告 0.7821 4.7260% 2.87% 7.82% 9.40% 9.40% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 2.3514 4.6900% 3.22% 8.53% 9.20% 9.20% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 003998 泓德添利货币B 公告 0.6097 4.5380% 2.87% 5.64% 5.64% 5.64% 2017-05-04 开放 开放 购买
6 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 2.2854 4.4390% 3.04% 8.01% 10.98% 17.12% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
7 202308 南方收益宝货币B 公告 1.5057 4.2990% 3.06% 7.66% 10.63% 11.02% 2015-07-29 限制大额 开放 购买
8 003997 泓德添利货币A 公告 0.5435 4.2850% 2.70% 5.30% 5.30% 5.30% 2017-05-04 开放 开放 购买
9 002890 交银天利宝货币E 公告 1.4660 4.2180% 3.21% 8.06% 8.06% 8.06% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
10 041003 华安现金富利货币B 公告 0.7171 4.1340% 2.64% 7.53% 10.50% 36.88% 2009-12-23 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0120 5.6740% 1.2213 6.3850% 6.80% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9599 5.4840% 1.1688 6.1950% 6.49% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 1.6291 4.7330% 1.1578 4.4080% 29.76% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
4 001041 南方理财60天E类 1.5634 4.4940% 1.0926 4.1690% 14.41% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
5 202305 南方理财60天A类 1.5485 4.4420% 1.0782 4.1170% 27.57% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 1.1115 4.1290% 1.1433 4.1360% 30.61% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.1128 4.1160% 1.1943 4.1030% 18.55% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0596 4.0780% 1.0997 4.1310% 26.54% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 000798 民生加银季度理财 1.0726 4.0200% 1.0735 4.0420% 4.49% 2017-09-13 暂停 暂停 购买
10 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.8053 4.0140% 0.8916 4.3520% 5.32% 2017-06-19 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情