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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 1.3099 1.4879 1.2508 1.4288 0.0690 4.72% 开放 限制大额 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 1.3021 1.3021 1.2434 1.2434 0.0587 4.72% 开放 限制大额 购买
3 001403 招商国企改革主题混合基金 档案 公告 1.5340 1.5340 1.4830 1.4830 0.0510 3.44% 开放 开放 购买
4 009486 光大保德信瑞和混合A 档案 公告 1.0262 1.0262 0.9927 0.9927 0.0335 3.37% 开放 开放 购买
5 009487 光大保德信瑞和混合C 档案 公告 1.0183 1.0183 0.9851 0.9851 0.0332 3.37% 开放 开放 购买
6 590005 中邮核心主题混合 档案 公告 2.8750 3.0350 2.7840 2.9440 0.1051 3.27% 开放 开放 购买
7 000327 南方潜力新蓝筹混合 档案 公告 2.5653 2.5653 2.4893 2.4893 0.0760 3.05% 开放 开放 购买
8 002271 招商安弘灵活配置混合 档案 公告 1.7410 1.7410 1.6901 1.6901 0.0509 3.01% 开放 开放 购买
9 005175 国寿安保消费新蓝海混合 档案 公告 1.6395 1.6395 1.5923 1.5923 0.0472 2.96% 开放 开放 购买
10 590001 中邮核心优选混合 档案 公告 1.7242 2.9442 1.6755 2.8955 0.0983 2.91% 开放 开放 购买
1 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 1.0146 1.0146 0.9894 0.9894 0.0252 2.55% 开放 开放 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.9943 0.9943 0.9704 0.9704 0.0239 2.46% 开放 开放 购买
3 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9318 0.9318 0.9098 0.9098 0.0220 2.42% 开放 开放 购买
4 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.8133 0.8133 0.7943 0.7943 0.0190 2.39% 开放 开放 购买
5 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.8128 0.8128 0.7938 0.7938 0.0190 2.39% 开放 开放 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2833 1.2833 1.2533 1.2533 0.0300 2.39% 开放 开放 购买
7 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2737 1.2737 1.2440 1.2440 0.0297 2.39% 开放 开放 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5381 1.5381 1.5025 1.5025 0.0356 2.37% 开放 开放 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9943 1.4915 0.9716 1.4574 0.0340 2.34% 开放 开放 购买
10 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9195 0.9195 0.0215 2.34% 开放 开放 购买
1 009512 天弘添利债券(LOF)E 档案 公告 1.3648 1.4248 1.3478 1.4078 0.0177 1.26% 开放 限制大额 购买
2 164206 天弘添利债券(LOF)C 档案 公告 1.5894 2.2739 1.5696 2.2541 0.0221 1.26% 开放 限制大额 购买
3 006898 天弘弘丰增强回报A 档案 公告 1.3716 1.3716 1.3567 1.3567 0.0149 1.10% 开放 开放 购买
4 006899 天弘弘丰增强回报C 档案 公告 1.3561 1.3561 1.3414 1.3414 0.0147 1.10% 开放 开放 购买
5 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.5206 1.5406 1.5046 1.5246 0.0163 1.06% 开放 限制大额 购买
6 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.4576 1.4776 1.4423 1.4623 0.0156 1.06% 开放 限制大额 购买
7 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.3139 1.7083 1.3002 1.6946 0.0186 1.05% 开放 开放 购买
8 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.3159 1.7202 1.3022 1.7065 0.0187 1.05% 开放 开放 购买
9 007032 平安可转债A 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4163 1.4163 0.0147 1.04% 开放 开放 购买
10 007033 平安可转债C 档案 公告 1.4171 1.4171 1.4026 1.4026 0.0145 1.03% 开放 开放 购买
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 1.3099 1.4879 1.2508 1.4288 0.0690 4.72% 开放 限制大额 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 1.3021 1.3021 1.2434 1.2434 0.0587 4.72% 开放 限制大额 购买
3 001403 招商国企改革主题混合基金 档案 公告 1.5340 1.5340 1.4830 1.4830 0.0510 3.44% 开放 开放 购买
4 009486 光大保德信瑞和混合A 档案 公告 1.0262 1.0262 0.9927 0.9927 0.0335 3.37% 开放 开放 购买
5 009487 光大保德信瑞和混合C 档案 公告 1.0183 1.0183 0.9851 0.9851 0.0332 3.37% 开放 开放 购买
6 590005 中邮核心主题混合 档案 公告 2.8750 3.0350 2.7840 2.9440 0.1051 3.27% 开放 开放 购买
7 000327 南方潜力新蓝筹混合 档案 公告 2.5653 2.5653 2.4893 2.4893 0.0760 3.05% 开放 开放 购买
8 002271 招商安弘灵活配置混合 档案 公告 1.7410 1.7410 1.6901 1.6901 0.0509 3.01% 开放 开放 购买
9 005175 国寿安保消费新蓝海混合 档案 公告 1.6395 1.6395 1.5923 1.5923 0.0472 2.96% 开放 开放 购买
10 590001 中邮核心优选混合 档案 公告 1.7242 2.9442 1.6755 2.8955 0.0983 2.91% 开放 开放 购买
1 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 1.0146 1.0146 0.9894 0.9894 0.0252 2.55% 开放 开放 购买
2 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.9943 0.9943 0.9704 0.9704 0.0239 2.46% 开放 开放 购买
3 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9318 0.9318 0.9098 0.9098 0.0220 2.42% 开放 开放 购买
4 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2833 1.2833 1.2533 1.2533 0.0300 2.39% 开放 开放 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2737 1.2737 1.2440 1.2440 0.0297 2.39% 开放 开放 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5381 1.5381 1.5025 1.5025 0.0356 2.37% 开放 开放 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9943 1.4915 0.9716 1.4574 0.0340 2.34% 开放 开放 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9195 0.9195 0.0215 2.34% 开放 开放 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2615 1.2615 1.2336 1.2336 0.0279 2.26% 开放 开放 购买
10 516070 易方达中证内地低碳经济主题ETF 档案 公告 0.7127 1.4254 0.6970 1.3940 0.0314 2.25% 开放 开放 购买
1 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.4727 1.5467 1.4409 1.5133 0.0318 2.21% 开放 开放 购买
2 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.5645 1.5645 1.5350 1.5350 0.0320 1.92% 开放 开放 购买
3 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.6767 2.8507 1.6455 2.8045 0.0455 1.90% 开放 开放 购买
4 160634 鹏华环保 档案 公告 1.6300 1.1700 1.6000 1.1500 0.0229 1.87% 开放 开放 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 2.6170 2.6670 2.5691 2.6191 0.0502 1.86% 开放 开放 购买
6 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.3422 0.9290 1.3182 0.9124 0.0166 1.82% 开放 开放 购买
7 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.1392 0.7672 1.1189 0.7535 0.0203 1.81% 开放 限制大额 购买
8 160633 鹏华券商A 档案 公告 1.1250 0.6520 1.1050 0.6440 0.0122 1.81% 开放 开放 购买
9 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.9351 1.9351 1.9007 1.9007 0.0344 1.81% 开放 开放 购买
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.2718 0.8541 1.2493 0.8401 0.0154 1.80% 开放 开放 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 档案 公告 0.2295 0.2295 0.2213 0.2213 0.0082 3.71% 开放 开放 购买
2 007844 华宝油气C 档案 公告 0.5038 0.5038 0.4858 0.4858 0.0180 3.71% 开放 开放 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 档案 公告 0.5082 0.5082 0.4900 0.4900 0.0182 3.71% 开放 开放 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 档案 公告 1.4553 1.4553 1.4034 1.4034 0.0519 3.70% 开放 开放 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 档案 公告 1.4517 1.4517 1.4000 1.4000 0.0517 3.69% 开放 开放 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 档案 公告 0.2289 0.2289 0.2208 0.2208 0.0081 3.67% 开放 开放 购买
7 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 档案 公告 0.0801 0.0801 0.0773 0.0773 0.0028 3.62% 开放 开放 购买
8 008763 天弘越南市场A 档案 公告 1.6087 1.6087 1.5558 1.5558 0.0529 3.40% 开放 开放 购买
9 008764 天弘越南市场C 档案 公告 1.6006 1.6006 1.5481 1.5481 0.0525 3.39% 开放 开放 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7800 0.7800 0.7550 0.7550 0.0250 3.31% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168601 汇安裕阳 档案 1.84415 5.33% -- -- -- 1.7509 购买
2 004128 前海联合泳隆混合A 档案 1.29494 3.53% 1.3099 4.72% -1.19% 1.2508 购买
3 007040 前海联合泳隆混合C 档案 1.28727 3.53% 1.3021 4.72% -1.19% 1.2434 购买
4 005412 金信民长混合A 档案 1.89008 3.23% 1.8814 2.75% 0.48% 1.8310 购买
5 005413 金信民长混合C 档案 1.79550 3.23% 1.7873 2.75% 0.48% 1.7394 购买
6 519158 新华趋势领航混合 档案 4.28448 3.14% 4.2736 2.88% 0.26% 4.1539 购买
7 012800 泰达转型机遇C 档案 3.16240 2.98% 3.1410 2.28% 0.70% 3.0710 购买
8 000828 泰达转型机遇A 档案 3.16748 2.97% 3.1460 2.28% 0.69% 3.0760 购买
9 162201 泰达宏利成长混合 档案 2.28994 2.88% 2.2750 2.21% 0.67% 2.2258 购买
10 398021 中海能源策略混合 档案 1.50310 2.81% 1.4956 2.30% 0.51% 1.4620 购买
1 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 档案 0.96423 -3.59% -- -- -- 1.0001 购买
2 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 0.73143 -3.48% 0.7316 -3.46% -0.02% 0.7578 购买
3 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.92396 -3.46% 0.9271 -3.13% -0.33% 0.9571 购买
4 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.92386 -3.46% 0.9269 -3.15% -0.31% 0.9570 购买
5 010111 广发医药健康混合C 档案 0.72140 -3.30% 0.7229 -3.10% -0.20% 0.7460 购买
6 010110 广发医药健康混合A 档案 0.72520 -3.29% 0.7266 -3.11% -0.18% 0.7499 购买
7 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 0.61492 -3.27% 0.6123 -3.68% 0.41% 0.6357 购买
8 006228 中欧医疗创新股票A 档案 1.95501 -3.25% 1.9577 -3.12% -0.13% 2.0207 购买
9 006229 中欧医疗创新股票C 档案 1.91146 -3.25% 1.9140 -3.12% -0.13% 1.9757 购买
10 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 档案 0.77866 -3.22% 0.7818 -2.83% -0.39% 0.8046 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 008952 中信建投桂企债A 公告 2022-01-26 17.96% 18.66% 19.49% 22.63% 23.83% -0.37% 23.83% 购买
2 008953 中信建投桂企债C 公告 2022-01-26 17.96% 18.64% 19.43% 21.58% 22.61% -0.36% 22.61% 购买
3 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-25 13.34% -8.44% -9.89% -19.11% -18.77% -- 10.72% 购买
4 508006 富国首创水务封闭式REIT 公告 2022-01-24 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% -- 7.34% 购买
5 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-01-25 5.64% 1.10% -7.05% -9.51% 13.57% -- 15.07% 购买
6 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-01-25 5.49% 0.78% -7.75% -11.44% 6.04% -- 10.43% 购买
7 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-01-25 5.47% -5.41% -18.76% -49.46% -39.99% -- -31.00% 购买
8 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-01-25 5.31% -5.79% -19.42% -50.56% -44.00% -- -20.27% 购买
9 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2022-01-25 5.08% -1.70% -2.60% -4.09% -2.60% -- -2.60% 购买
10 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2022-01-25 5.03% -1.76% -2.58% -3.79% -1.69% -- -1.69% 购买
1 012445 华富新能源股票型发起式 公告 2022-01-26 4.03% -0.67% -10.78% -6.57% -6.57% 2.28% -6.57% 购买
2 014902 长城新能源股票发起式A 公告 2022-01-26 3.77% 3.77% 3.77% 3.77% 3.77% 1.90% 3.77% 购买
3 014903 长城新能源股票发起式C 公告 2022-01-26 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 1.89% 3.75% 购买
4 008763 天弘越南市场A 公告 2022-01-25 3.47% 1.46% 3.76% 30.00% 60.87% -- 60.87% 购买
5 008764 天弘越南市场C 公告 2022-01-25 3.46% 1.44% 3.69% 29.68% 60.06% -- 60.06% 购买
6 001245 工银生态环境股票 公告 2022-01-26 3.24% -4.92% -14.71% 28.77% 345.20% 2.33% 155.10% 购买
7 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2022-01-26 3.09% -3.81% -18.67% -18.67% -18.67% 2.39% -18.67% 购买
8 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 公告 2022-01-26 3.09% -3.83% -18.72% -18.72% -18.72% 2.39% -18.72% 购买
9 004805 长信消费精选量化股票A 公告 2022-01-26 2.82% -10.96% -9.30% -25.79% 87.24% 0.80% 69.60% 购买
10 013152 长信消费精选量化股票C 公告 2022-01-26 2.81% -11.00% -9.40% -12.55% -12.55% 0.80% -12.55% 购买
1 008952 中信建投桂企债A 公告 2022-01-26 17.96% 18.66% 19.49% 22.63% 23.83% -0.37% 23.83% 购买
2 008953 中信建投桂企债C 公告 2022-01-26 17.96% 18.64% 19.43% 21.58% 22.61% -0.36% 22.61% 购买
3 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-25 13.34% -8.44% -9.89% -19.11% -18.77% -- 10.72% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-01-25 5.64% 1.10% -7.05% -9.51% 13.57% -- 15.07% 购买
5 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-01-25 5.49% 0.78% -7.75% -11.44% 6.04% -- 10.43% 购买
6 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-01-25 5.47% -5.41% -18.76% -49.46% -39.99% -- -31.00% 购买
7 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-01-25 5.31% -5.79% -19.42% -50.56% -44.00% -- -20.27% 购买
8 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2022-01-25 5.08% -1.70% -2.60% -4.09% -2.60% -- -2.60% 购买
9 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2022-01-25 5.03% -1.76% -2.58% -3.79% -1.69% -- -1.69% 购买
10 007628 南方全球债券A人民币 公告 2022-01-25 4.90% -2.13% -3.30% -5.80% -11.31% -- -11.31% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2022-01-25 4.79% 1.62% -12.33% -25.81% 63.79% -- 44.30% 购买
2 009342 易方达优质企业三年持有混合 公告 2022-01-21 4.76% -0.91% -4.63% -10.95% 25.54% -- 25.54% 购买
3 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-01-26 3.75% -8.05% -17.30% -16.18% 21.92% 4.72% 52.84% 购买
4 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-01-26 3.74% -8.09% -17.38% -16.51% 21.01% 4.72% 21.01% 购买
5 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2022-01-26 3.27% -4.49% -11.85% -3.26% 106.43% 1.82% 95.70% 购买
6 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2022-01-26 3.24% -4.41% -11.72% -2.90% 109.00% 1.86% 97.30% 购买
7 012354 南方新能源产业趋势混合A 公告 2022-01-26 3.19% -1.87% -6.38% -5.66% -5.66% 1.92% -5.66% 购买
8 012355 南方新能源产业趋势混合C 公告 2022-01-26 3.18% -1.92% -6.53% -5.89% -5.89% 1.92% -5.89% 购买
9 010340 易方达高质量严选三年持有混合 公告 2022-01-21 3.09% -3.07% -5.43% -15.90% -11.30% -- -11.30% 购买
10 014571 东吴安享量化混合C 公告 2022-01-26 3.08% -3.20% -6.16% -6.16% -6.16% 2.07% -6.16% 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2022-01-26 3.12% 0.19% 4.71% -1.10% 24.90% 0.52% 24.90% 购买
2 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 公告 2022-01-26 2.30% -1.92% -11.24% 1.46% 1.46% 2.55% 1.46% 购买
3 516270 华安中证内地新能源主题ETF 公告 2022-01-26 2.23% -1.98% -11.81% -0.57% -0.57% 2.46% -0.57% 购买
4 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-01-26 2.13% 8.10% 6.69% 4.14% 4.14% -1.65% 4.14% 购买
5 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-01-26 2.04% 4.76% 4.86% 4.86% 4.86% -1.61% 4.86% 购买
6 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2022-01-26 1.44% 3.02% -7.30% -23.94% -16.40% -0.16% -18.74% 购买
7 159830 天弘上海金ETF 公告 2022-01-26 1.38% 0.97% 0.96% -1.79% -1.79% 0.17% -1.79% 购买
8 518860 建信上海金ETF 公告 2022-01-26 1.36% 1.11% 1.41% -3.46% -11.57% 0.17% -11.57% 购买
9 518890 中银上海金ETF 公告 2022-01-26 1.35% 1.07% 1.40% -3.54% -10.00% 0.17% -10.00% 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-01-26 1.34% -5.31% -14.52% 28.33% 28.33% 2.39% 28.33% 购买
1 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2022-01-25 4.60% -2.14% -4.44% -9.68% -5.56% -- -6.08% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2022-01-25 2.15% 0.80% -2.32% -8.99% 6.45% -- -24.10% 购买
3 160125 南方香港优选股票 公告 2022-01-25 2.00% 4.39% -14.53% -17.07% 28.24% -- 32.59% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2022-01-25 1.61% 1.48% 0.80% -4.79% 23.33% -- -24.40% 购买
5 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-01-25 1.38% 1.38% 0.80% -4.45% 22.87% -- -11.90% 购买
6 161229 国投中国 公告 2022-01-25 1.32% 4.98% -5.08% -22.75% 15.77% -- 76.41% 购买
7 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 公告 2022-01-26 1.28% -6.42% -13.26% -20.55% 124.52% 1.81% 93.51% 购买
8 501038 银华明择多策略定期开放混合 公告 2022-01-26 1.24% -6.59% -2.87% -9.87% 149.40% 0.81% 127.41% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2022-01-26 1.10% 0.69% -5.67% -17.94% -5.79% 0.14% -26.80% 购买
10 161725 招商中证白酒指数A 公告 2022-01-26 1.06% -11.39% -4.44% -11.42% 231.77% 1.16% 391.26% 购买
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-25 13.34% -8.44% -9.89% -19.11% -18.77% 0.44% 10.72% 购买
2 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-01-25 5.64% 1.10% -7.05% -9.51% 13.57% -0.23% 15.07% 购买
3 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-01-25 5.49% 0.78% -7.75% -11.44% 6.04% -0.19% 10.43% 购买
4 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-01-25 5.47% -5.41% -18.76% -49.46% -39.99% 0.43% -31.00% 购买
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-01-25 5.31% -5.79% -19.42% -50.56% -44.00% 0.45% -20.27% 购买
6 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2022-01-25 5.08% -1.70% -2.60% -4.09% -2.60% 0.14% -2.60% 购买
7 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2022-01-25 5.03% -1.76% -2.58% -3.79% -1.69% 0.07% -1.69% 购买
8 007628 南方全球债券A人民币 公告 2022-01-25 4.90% -2.13% -3.30% -5.80% -11.31% 0.15% -11.31% 购买
9 007629 南方全球债券C人民币 公告 2022-01-25 4.89% -2.16% -3.39% -6.17% -12.19% 0.15% -12.19% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2022-01-25 4.79% 1.62% -12.33% -25.81% 63.79% -1.97% 44.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.0551 1.0551 1.0351 1.0351 0.0200 1.93% 0.970 -6.29% 2023-03-12
2 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.7521 1.7521 1.7222 1.7222 0.0299 1.74% 1.666 -3.26% 2023-04-10
3 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.9257 0.9257 0.9105 0.9105 0.0152 1.67% 0.909 -0.16% 2023-01-12
4 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.1660 1.1660 1.1481 1.1481 0.0179 1.56% 1.070 -6.80% 2023-03-20
5 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3147 1.3147 1.2978 1.2978 0.0169 1.30% 1.210 -6.77% 2023-03-26
6 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.1772 1.1772 1.1626 1.1626 0.0146 1.26% 1.130 -2.80% 2023-08-15
7 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.0164 2.0164 1.9930 1.9930 0.0234 1.17% 1.918 -3.76% 2022-06-27
8 160526 博时优势企业A 公告 1.1965 1.5186 1.1836 1.5057 0.0164 1.09% 1.164 -1.66% 2022-06-03
9 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.0725 2.0725 2.0534 2.0534 0.0191 0.93% -- -- 2022-07-18
10 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.3511 2.3511 2.3308 2.3308 0.0203 0.87% 2.258 -3.12% 2022-06-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 0.5446 4.7520% 0.23% 5.00% 7.55% 13.63% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
2 004865 格林货币A 公告 0.4859 4.5080% 0.21% 4.50% 6.78% 12.41% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 0.5753 4.3470% 0.18% 4.50% 7.05% 26.94% 2014-03-25 暂停 开放 购买
4 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 0.5203 4.1070% 0.16% 4.00% 6.28% 24.58% 2014-03-25 暂停 开放 购买
5 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 0.5294 4.1060% 0.16% 1.06% 1.06% 1.06% 2021-07-12 开放 开放 购买
6 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 0.5087 4.0960% 0.16% 3.99% 6.28% 23.62% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
7 000645 华夏薪金宝货币 公告 0.5930 3.4010% 0.18% 4.42% 7.05% 26.99% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
8 001233 嘉合货币B 公告 0.9941 3.2760% 0.20% 4.55% 7.37% 23.73% 2015-05-06 暂停 开放 购买
9 750007 安信现金管理货币B 公告 1.2093 3.2310% 0.16% 4.15% 6.85% 34.26% 2013-02-05 暂停 开放 购买
10 001232 嘉合货币A 公告 0.9263 3.0270% 0.18% 4.05% 6.61% 21.73% 2015-05-06 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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