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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001574 中海混改红利混合 档案 公告 1.9740 1.9740 1.8730 1.8730 0.1010 5.39% 开放 开放 购买
2 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.4224 2.4224 2.3095 2.3095 0.1129 4.89% 开放 开放 购买
3 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 公告 2.3810 2.3810 2.2720 2.2720 0.1090 4.80% 开放 开放 购买
4 007872 金信稳健策略混合 档案 公告 1.9992 1.9992 1.9082 1.9082 0.0910 4.77% 开放 开放 购买
5 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 3.8818 4.1828 3.7057 4.0067 0.2159 4.75% 开放 开放 购买
6 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 公告 3.1568 3.1568 3.0174 3.0174 0.1394 4.62% 开放 开放 购买
7 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 公告 3.2577 3.2577 3.1137 3.1137 0.1440 4.62% 开放 开放 购买
8 010237 安信创新先锋混合发起A 档案 公告 1.0944 1.0944 1.0480 1.0480 0.0464 4.43% 开放 开放 购买
9 010238 安信创新先锋混合发起C 档案 公告 1.0892 1.0892 1.0430 1.0430 0.0462 4.43% 开放 开放 购买
10 011269 中银证券优势制造股票A 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0280 1.0280 0.0452 4.40% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.4224 2.4224 2.3095 2.3095 0.1129 4.89% 开放 开放 购买
2 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 公告 3.1568 3.1568 3.0174 3.0174 0.1394 4.62% 开放 开放 购买
3 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 公告 3.2577 3.2577 3.1137 3.1137 0.1440 4.62% 开放 开放 购买
4 011269 中银证券优势制造股票A 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0280 1.0280 0.0452 4.40% 开放 开放 购买
5 011270 中银证券优势制造股票C 档案 公告 1.0720 1.0720 1.0268 1.0268 0.0452 4.40% 开放 开放 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.2262 2.2262 2.1404 2.1404 0.0858 4.01% 开放 开放 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2537 2.5074 1.2070 2.4140 0.0934 3.87% 开放 开放 购买
8 168204 中融煤炭 档案 公告 1.6220 1.6220 1.5630 1.5630 0.0445 3.77% 开放 开放 购买
9 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 1.7440 1.7440 1.6810 1.6810 0.0630 3.75% 开放 开放 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.7440 1.2150 1.6810 1.1710 0.0439 3.75% 开放 开放 购买
1 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.6358 1.6358 1.6057 1.6057 0.0301 1.87% 开放 开放 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1487 1.1487 1.1284 1.1284 0.0203 1.80% 开放 开放 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1414 1.1414 1.1212 1.1212 0.0202 1.80% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.7224 1.7224 1.6931 1.6931 0.0293 1.73% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.6986 1.6986 1.6697 1.6697 0.0289 1.73% 开放 开放 购买
6 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.4016 1.6070 1.3788 1.5842 0.0269 1.65% 开放 限制大额 购买
7 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.4026 1.6199 1.3798 1.5971 0.0272 1.65% 开放 限制大额 购买
8 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.7773 1.7773 1.7499 1.7499 0.0274 1.57% 开放 开放 购买
9 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 1.3170 1.6870 1.3000 1.6700 0.0243 1.31% 开放 开放 购买
10 005479 安信永泰定开债券 档案 公告 1.1657 1.1657 1.1516 1.1516 0.0141 1.22% 暂停 暂停 购买
1 001574 中海混改红利混合 档案 公告 1.9740 1.9740 1.8730 1.8730 0.1010 5.39% 开放 开放 购买
2 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 公告 2.3810 2.3810 2.2720 2.2720 0.1090 4.80% 开放 开放 购买
3 007872 金信稳健策略混合 档案 公告 1.9992 1.9992 1.9082 1.9082 0.0910 4.77% 开放 开放 购买
4 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 3.8818 4.1828 3.7057 4.0067 0.2159 4.75% 开放 开放 购买
5 010237 安信创新先锋混合发起A 档案 公告 1.0944 1.0944 1.0480 1.0480 0.0464 4.43% 开放 开放 购买
6 010238 安信创新先锋混合发起C 档案 公告 1.0892 1.0892 1.0430 1.0430 0.0462 4.43% 开放 开放 购买
7 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 1.8527 1.8527 1.7749 1.7749 0.0753 4.38% 开放 开放 购买
8 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 1.8506 1.8506 1.7730 1.7730 0.0776 4.38% 开放 开放 购买
9 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 1.0491 1.0491 1.0053 1.0053 0.0438 4.36% 开放 开放 购买
10 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 3.2608 3.5590 -- -- 0.1636 4.32% -- -- 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.2262 2.2262 2.1404 2.1404 0.0858 4.01% 开放 开放 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2537 2.5074 1.2070 2.4140 0.0934 3.87% 开放 开放 购买
3 512760 芯片ETF 档案 公告 1.4539 2.9078 1.4028 2.8056 0.1022 3.64% 开放 开放 购买
4 516640 富国中证芯片产业ETF 档案 公告 0.9069 0.9069 0.8754 0.8754 0.0315 3.60% 开放 开放 购买
5 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 0.8886 0.8886 0.8581 0.8581 0.0305 3.55% 开放 开放 购买
6 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0383 1.0383 0.0368 3.54% 开放 开放 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.9814 0.9814 0.9492 0.9492 0.0322 3.39% 开放 开放 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5639 1.5639 1.5135 1.5135 0.0504 3.33% 开放 开放 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5560 1.5560 1.5062 1.5062 0.0498 3.31% 开放 开放 购买
10 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 档案 公告 1.0346 1.0346 1.0016 1.0016 0.0330 3.29% 开放 开放 购买
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 4.2740 5.7060 4.1040 5.5030 0.2391 4.14% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.8700 3.8700 3.7170 3.7170 0.1530 4.12% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.6220 1.6220 1.5630 1.5630 0.0445 3.77% 开放 开放 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.7440 1.2150 1.6810 1.1710 0.0439 3.75% 开放 开放 购买
5 165528 信诚鼎利(LOF) 档案 公告 1.5780 1.5780 1.5230 1.5230 0.0550 3.61% 开放 开放 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.7105 1.2203 1.6548 1.1832 0.0421 3.37% 开放 开放 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.6003 1.6807 1.5524 1.6304 0.0479 3.09% 开放 开放 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 3.1477 3.1477 3.0556 3.0556 0.0921 3.01% 开放 开放 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 3.1175 3.1175 3.0263 3.0263 0.0912 3.01% 开放 开放 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.5280 1.6280 1.4840 1.6020 0.0671 2.96% 开放 开放 购买
1 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 1.0161 1.0161 0.9984 0.9984 0.0177 1.77% 开放 开放 购买
2 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 1.0158 1.0158 0.9982 0.9982 0.0176 1.76% 开放 开放 购买
3 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.8411 0.8411 0.8266 0.8266 0.0145 1.75% 开放 开放 购买
4 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.8415 0.8415 0.8271 0.8271 0.0144 1.74% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1808 1.1808 1.1628 1.1628 0.0180 1.55% 开放 开放 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1684 1.1684 1.1506 1.1506 0.0178 1.55% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2107 0.2107 0.2078 0.2078 0.0029 1.40% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2107 0.2107 0.2078 0.2078 0.0029 1.40% 开放 开放 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3452 1.3452 1.3269 1.3269 0.0183 1.38% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3567 1.3567 1.3383 1.3383 0.0184 1.37% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168601 汇安裕阳 档案 1.93444 5.62% 1.8756 2.41% 3.21% 1.8315 购买
2 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 1.87250 5.50% 1.8527 4.38% 1.12% 1.7749 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 1.72823 4.44% 1.7105 3.37% 1.07% 1.6548 购买
4 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 档案 1.62033 4.07% 1.6042 3.04% 1.03% 1.5569 购买
5 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 档案 1.61533 4.07% 1.5992 3.03% 1.04% 1.5521 购买
6 519674 银河创新混合 档案 7.48627 4.03% 7.4569 3.62% 0.41% 7.1962 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.22655 4.02% 2.2262 4.01% 0.01% 2.1404 购买
8 007689 国投瑞银新能源混合A 档案 3.40597 3.95% 3.3296 1.61% 2.34% 3.2767 购买
9 007690 国投瑞银新能源混合C 档案 3.38019 3.95% 3.3043 1.61% 2.34% 3.2519 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 2.13528 3.87% 2.1313 3.68% 0.19% 2.0557 购买
1 009394 银华同力精选混合 档案 0.88272 -3.13% 0.8901 -2.32% -0.81% 0.9112 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 2.68729 -2.56% 2.7000 -2.10% -0.46% 2.7580 购买
3 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 0.78731 -2.48% 0.7857 -2.68% 0.20% 0.8073 购买
4 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 0.96769 -2.47% 0.9676 -2.48% 0.01% 0.9922 购买
5 516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 0.96505 -2.47% 0.9666 -2.31% -0.16% 0.9895 购买
6 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 0.85906 -2.36% 0.8591 -2.35% -0.01% 0.8798 购买
7 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 档案 0.88322 -2.29% 0.8836 -2.25% -0.04% 0.9039 购买
8 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 档案 0.88274 -2.29% 0.8830 -2.26% -0.03% 0.9034 购买
9 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 0.77875 -2.28% 0.7788 -2.27% -0.01% 0.7969 购买
10 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 0.81416 -2.27% 0.8142 -2.27% 0.00% 0.8331 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003449 招商招华纯债C 公告 2021-10-15 29.50% 29.48% 30.42% 35.62% 39.95% 0.02% 39.95% 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-10-15 11.83% 33.44% 46.48% 123.91% 97.13% 2.25% 97.13% 购买
3 008686 大成景优中短债A 公告 2021-10-15 11.27% 11.41% 11.67% 21.80% 22.06% 0.00% 22.06% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-10-14 9.88% 24.70% 21.51% 129.92% 48.97% -- 48.97% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-10-14 9.72% 24.43% 21.11% 127.95% 48.30% -- 48.30% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-10-14 9.12% 24.53% 20.76% 119.45% 11.23% -- 34.63% 购买
7 001576 国泰智能装备股票A 公告 2021-10-15 9.05% 4.15% 4.22% 34.74% 254.58% 2.51% 206.00% 购买
8 011322 国泰智能装备股票C 公告 2021-10-15 9.05% 4.10% 4.13% 13.47% 13.47% 2.52% 13.47% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-10-14 9.01% 24.30% 20.43% 117.71% 10.43% -- 34.52% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票A 公告 2021-10-15 8.94% 2.09% 1.41% 71.60% 341.55% 3.22% 208.20% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-10-14 9.88% 24.70% 21.51% 129.92% 48.97% -- 48.97% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-10-14 9.72% 24.43% 21.11% 127.95% 48.30% -- 48.30% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-10-14 9.12% 24.53% 20.76% 119.45% 11.23% -- 34.63% 购买
4 001576 国泰智能装备股票A 公告 2021-10-15 9.05% 4.15% 4.22% 34.74% 254.58% 2.51% 206.00% 购买
5 011322 国泰智能装备股票C 公告 2021-10-15 9.05% 4.10% 4.13% 13.47% 13.47% 2.52% 13.47% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-10-14 9.01% 24.30% 20.43% 117.71% 10.43% -- 34.52% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票A 公告 2021-10-15 8.94% 2.09% 1.41% 71.60% 341.55% 3.22% 208.20% 购买
8 011323 国泰智能汽车股票C 公告 2021-10-15 8.93% 2.06% 1.32% 21.03% 21.03% 3.26% 21.03% 购买
9 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-10-14 8.76% 23.83% 20.27% 134.51% -21.83% -- -33.75% 购买
10 004812 中欧先进制造股票A 公告 2021-10-15 8.38% 0.86% 8.57% 75.77% 377.01% 2.69% 269.30% 购买
1 003449 招商招华纯债C 公告 2021-10-15 29.50% 29.48% 30.42% 35.62% 39.95% 0.02% 39.95% 购买
2 008686 大成景优中短债A 公告 2021-10-15 11.27% 11.41% 11.67% 21.80% 22.06% 0.00% 22.06% 购买
3 008687 大成景优中短债C 公告 2021-10-15 8.03% 8.17% 8.40% 18.29% 18.52% -0.01% 18.52% 购买
4 485022 工银尊益中短债债券F 公告 2021-10-15 3.26% 3.26% 3.26% 5.26% 5.26% 0.02% 5.26% 购买
5 002645 大成景荣债券C 公告 2021-10-15 2.11% -3.21% 5.39% 6.60% 15.92% 0.63% 11.40% 购买
6 002644 大成景荣债券A 公告 2021-10-15 2.09% -3.19% 5.54% 7.05% 16.36% 0.63% 12.40% 购买
7 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2021-10-15 2.00% -8.90% 1.32% -2.56% 50.22% 1.03% 48.53% 购买
8 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2021-10-15 2.00% -8.92% 1.22% -3.23% 47.96% 1.04% 42.55% 购买
9 009594 国泰中债1-3年国开债C 公告 2021-10-15 1.71% 1.89% 2.35% 5.61% 5.97% -0.01% 5.97% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2021-10-15 1.39% -6.27% 5.02% 12.49% 72.18% 1.65% 65.37% 购买
1 000530 招商丰盛稳定增长混合A 公告 2021-10-15 7.61% 0.83% -8.66% 12.81% 97.57% 3.64% 119.30% 购买
2 002417 招商丰盛稳定增长混合C 公告 2021-10-15 7.55% 0.79% -8.79% 12.20% 94.55% 3.61% 82.80% 购买
3 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-10-14 7.43% 7.88% 3.86% 35.36% 11.65% -- -18.27% 购买
4 398061 中海消费主题精选混合 公告 2021-10-15 7.04% -1.73% -2.74% 34.91% 211.82% 0.82% 590.16% 购买
5 001880 长城中国智造灵活配置混合A 公告 2021-10-15 7.02% 3.45% 3.93% 34.10% 204.29% 3.09% 175.29% 购买
6 010000 长城中国智造灵活配置混合C 公告 2021-10-15 7.01% 3.41% 3.81% 33.45% 40.80% 3.09% 40.80% 购买
7 580007 东吴安享量化混合 公告 2021-10-15 6.95% -4.44% -14.54% -9.52% 37.27% 1.10% 97.41% 购买
8 000603 易方达创新驱动混合 公告 2021-10-15 6.94% 0.59% 13.24% 66.18% 236.08% 1.91% 140.30% 购买
9 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2021-10-15 6.86% -5.06% -5.99% 24.44% 122.54% 1.11% 110.30% 购买
10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2021-10-15 6.81% -5.02% -5.91% 24.90% 125.21% 1.10% 111.70% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-10-15 11.83% 33.44% 46.48% 123.91% 97.13% 2.25% 97.13% 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-10-15 7.78% 1.57% 9.95% 29.22% 29.22% 1.37% 29.22% 购买
3 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-10-15 7.68% 1.24% 7.82% 5.56% 5.56% 1.31% 5.56% 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2021-10-15 6.50% -1.00% 4.75% 4.75% 4.75% 2.04% 4.75% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-10-14 6.32% 1.90% -17.92% -30.98% 23.93% -- 47.12% 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-10-15 6.11% -1.37% 21.01% 44.63% 44.63% 2.16% 44.63% 购买
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-10-15 6.03% -1.47% 19.98% 74.18% 74.18% 2.14% 74.18% 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2021-10-15 5.97% -1.39% 6.78% 6.78% 6.78% 2.12% 6.78% 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-10-15 5.96% -1.26% 21.99% 67.20% 67.20% 2.09% 67.20% 购买
10 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-10-15 5.95% -1.40% 19.79% 44.11% 44.11% 2.11% 44.11% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-10-14 9.12% 24.53% 20.76% 119.45% 11.23% -- 34.63% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-10-14 8.06% 23.76% 19.62% 124.21% -27.16% -- -48.79% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-10-14 7.59% 17.37% 12.79% 77.64% -26.22% -- -27.70% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-10-14 6.99% 13.92% 12.82% 80.51% -40.03% -- -64.80% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-10-14 6.69% 13.87% 11.98% 80.43% -31.53% -- -6.50% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-10-14 6.60% 14.71% 14.83% 63.25% 2.60% -- 19.10% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2021-10-14 6.43% 13.51% 10.54% 78.74% -24.14% -- 8.73% 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-10-15 6.35% -8.90% 9.19% 66.30% 258.13% 2.10% 186.40% 购买
9 501018 南方原油A 公告 2021-10-14 6.32% 13.57% 11.99% 79.18% -29.93% -- -5.41% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-10-14 6.26% 12.53% 8.53% 67.77% -9.66% -- -54.20% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-10-14 9.88% 24.70% 21.51% 129.92% 48.97% -- 48.97% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-10-14 9.72% 24.43% 21.11% 127.95% 48.30% -- 48.30% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-10-14 9.12% 24.53% 20.76% 119.45% 11.23% -- 34.63% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-10-14 9.01% 24.30% 20.43% 117.71% 10.43% -- 34.52% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-10-14 8.76% 23.83% 20.27% 134.51% -21.83% -- -33.75% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-10-14 8.06% 23.76% 19.62% 124.21% -27.16% -- -48.79% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2021-10-14 7.92% 23.58% 19.38% 123.13% 26.85% -- 26.85% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-10-14 7.59% 17.37% 12.79% 77.64% -26.22% -- -27.70% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-10-14 7.48% 14.06% 12.73% 89.06% -26.52% -- 0.62% 购买
10 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-10-14 7.43% 7.88% 3.86% 35.36% 11.65% -- -18.27% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.2755 1.2755 1.2270 1.2270 0.0485 3.95% 1.119 -12.27% 2023-03-20
2 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 公告 1.1103 1.1103 1.0789 1.0789 0.0314 2.91% 1.036 -6.69% 2022-04-13
3 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.7715 1.7715 1.7225 1.7225 0.0490 2.84% 1.596 -9.91% 2023-04-10
4 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.1404 2.1404 2.0858 2.0858 0.0546 2.62% 1.950 -8.90% 2022-06-27
5 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 3.1032 3.1032 3.0344 3.0344 0.0688 2.27% 3.007 -3.10% 2022-01-10
6 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.2675 1.2675 1.2395 1.2395 0.0280 2.26% -- -- 2023-08-15
7 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.1695 1.1695 1.1441 1.1441 0.0254 2.22% 1.091 -6.71% 2022-03-18
8 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.5473 1.5473 1.5169 1.5169 0.0304 2.00% 1.418 -8.36% 2023-01-20
9 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 公告 1.0004 1.0004 0.9811 0.9811 0.0193 1.97% 0.934 -6.64% 2022-04-13
10 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1060 1.1060 1.0858 1.0858 0.0202 1.86% 0.954 -13.74% 2023-03-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.4598 3.7360% 1.86% 4.70% 7.65% 12.49% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.4598 3.7360% 1.86% 4.70% 7.65% 12.49% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 004861 泰康现金管家货币A 公告 0.3941 3.4960% 1.66% 4.20% 6.87% 11.39% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
4 000641 诺安理财宝货币B 公告 0.4779 2.7590% 1.75% 4.50% 7.51% 26.06% 2014-05-12 开放 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6879 2.5620% 2.12% 2.44% 2.44% 2.44% 2020-11-17 开放 开放 购买
6 005253 国泰货币B 公告 0.6277 2.5200% 2.10% 3.45% 3.45% 3.45% 2020-05-29 开放 开放 购买
7 000602 富国安益货币A 公告 0.6303 2.5070% 2.08% 5.19% 8.14% 23.57% 2014-05-26 限制大额 暂停 购买
8 003391 建信天添益货币A 公告 0.6503 2.4690% 2.04% 4.94% 7.92% 16.61% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.6503 2.4690% 2.04% 4.94% 7.92% 16.63% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.5675 2.4680% 2.11% 5.24% 8.13% 16.83% 2016-09-29 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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