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全部
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债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007382 国融融信消费严选混合C 档案 公告 0.8604 0.9104 0.7821 0.8321 0.0816 10.01% 开放 开放 购买
2 007381 国融融信消费严选混合A 档案 公告 0.8737 0.9237 0.7943 0.8443 0.0827 10.00% 开放 开放 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合A 档案 公告 1.9361 1.9861 1.7740 1.8240 0.1621 9.14% 开放 开放 购买
4 022124 国寿安保策略精选混合C 档案 公告 1.3901 1.3901 1.2738 1.2738 0.1163 9.13% 开放 开放 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 3.1760 3.1760 2.9159 2.9159 0.2601 8.92% 开放 开放 购买
6 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.6313 1.6313 1.5026 1.5026 0.1287 8.57% 开放 开放 购买
7 007113 永赢高端制造A 档案 公告 1.9172 1.9172 1.7659 1.7659 0.1513 8.57% 开放 开放 购买
8 007114 永赢高端制造C 档案 公告 1.8938 1.8938 1.7444 1.7444 0.1494 8.56% 开放 开放 购买
9 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.6032 1.6032 1.4768 1.4768 0.1264 8.56% -- -- 购买
10 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.1539 1.1539 1.0639 1.0639 0.0900 8.46% 开放 开放 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.5055 1.5055 1.3948 1.3948 0.1107 7.94% 开放 开放 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 档案 公告 5.0988 5.1488 4.7416 4.7916 0.3626 7.53% 开放 开放 购买
3 026155 红土创新新科技股票C 档案 公告 5.0960 5.0960 4.7391 4.7391 0.3569 7.53% 开放 开放 购买
4 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 1.3017 1.3567 1.2200 1.2750 0.0857 6.70% 开放 开放 购买
5 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 2.9721 2.9721 2.7873 2.7873 0.1848 6.63% 开放 开放 购买
6 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 3.0415 3.3020 2.8523 3.0966 0.2054 6.63% 开放 开放 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 1.5894 1.5894 1.4940 1.4940 0.0954 6.39% 开放 开放 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 公告 1.5666 1.5666 1.4726 1.4726 0.0940 6.38% 开放 开放 购买
9 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 2.4513 2.4513 2.3058 2.3058 0.1455 6.31% 开放 开放 购买
10 001416 嘉实事件驱动股票 档案 公告 0.9880 0.9880 0.9310 0.9310 0.0570 6.12% 开放 开放 购买
1 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 档案 公告 1.0515 1.1271 1.0516 1.1272 0.0343 3.03% 暂停 暂停 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7429 1.7429 1.7081 1.7081 0.0348 2.04% 开放 开放 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7798 1.7798 1.7442 1.7442 0.0356 2.04% 开放 开放 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7787 2.1773 1.7431 2.1337 0.0356 2.04% 开放 开放 购买
5 021506 华泰紫金智盈债券E 档案 公告 1.1759 1.1759 1.1540 1.1540 0.0219 1.90% 开放 开放 购买
6 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.9904 1.9904 1.9581 1.9581 0.0323 1.65% 开放 开放 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.9917 2.7167 1.9593 2.6843 0.0528 1.65% 开放 开放 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.9251 2.5951 1.8938 2.5638 0.0497 1.65% 开放 开放 购买
9 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6545 1.6545 1.6290 1.6290 0.0255 1.57% 开放 开放 购买
10 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6544 1.6544 1.6290 1.6290 0.0254 1.56% 开放 开放 购买
1 007382 国融融信消费严选混合C 档案 公告 0.8604 0.9104 0.7821 0.8321 0.0816 10.01% 开放 开放 购买
2 007381 国融融信消费严选混合A 档案 公告 0.8737 0.9237 0.7943 0.8443 0.0827 10.00% 开放 开放 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合A 档案 公告 1.9361 1.9861 1.7740 1.8240 0.1621 9.14% 开放 开放 购买
4 022124 国寿安保策略精选混合C 档案 公告 1.3901 1.3901 1.2738 1.2738 0.1163 9.13% 开放 开放 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 3.1760 3.1760 2.9159 2.9159 0.2601 8.92% 开放 开放 购买
6 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.6313 1.6313 1.5026 1.5026 0.1287 8.57% 开放 开放 购买
7 007113 永赢高端制造A 档案 公告 1.9172 1.9172 1.7659 1.7659 0.1513 8.57% 开放 开放 购买
8 007114 永赢高端制造C 档案 公告 1.8938 1.8938 1.7444 1.7444 0.1494 8.56% 开放 开放 购买
9 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.6032 1.6032 1.4768 1.4768 0.1264 8.56% -- -- 购买
10 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.1539 1.1539 1.0639 1.0639 0.0900 8.46% 开放 开放 购买
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.2129 2.4258 1.1495 2.2990 0.1268 5.52% 开放 开放 购买
2 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8023 1.8023 1.7105 1.7105 0.0918 5.37% 开放 开放 购买
3 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.0467 2.0467 1.9424 1.9424 0.1043 5.37% 开放 开放 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9546 1.9092 0.9060 1.8120 0.0972 5.36% 开放 开放 购买
5 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8003 1.8003 1.7087 1.7087 0.0916 5.36% 开放 开放 购买
6 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.9517 1.9517 1.8526 1.8526 0.0991 5.35% 开放 开放 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 2.9368 2.9368 2.7881 2.7881 0.1487 5.33% 开放 开放 购买
8 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 1.6103 1.6103 1.5290 1.5290 0.0813 5.32% 开放 开放 购买
9 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0897 1.0897 1.0349 1.0349 0.0548 5.30% 开放 开放 购买
10 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 1.9470 1.9470 1.8612 1.8612 0.0858 4.61% 开放 开放 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.5055 1.5055 1.3948 1.3948 0.1107 7.94% 开放 开放 购买
2 168401 红土精选混合 档案 公告 3.8383 3.8383 3.5683 3.5683 0.2700 7.57% 开放 开放 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7820 0.7820 0.7326 0.7326 0.0494 6.74% 开放 开放 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.1448 1.1448 1.0834 1.0834 0.0614 5.67% 开放 开放 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.3869 4.3869 4.1643 4.1643 0.2226 5.35% 暂停 暂停 购买
6 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.8705 2.8705 2.7337 2.7337 0.1368 5.00% 开放 开放 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.2595 2.2595 2.1544 2.1544 0.1051 4.88% 开放 开放 购买
8 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.5108 2.5108 2.3955 2.3955 0.1153 4.81% 开放 开放 购买
9 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.9231 1.9231 1.8364 1.8364 0.0867 4.72% 开放 开放 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8220 0.8220 0.7861 0.7861 0.0359 4.57% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.9542 1.9542 1.9084 1.9084 0.0458 2.40% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.9437 1.9437 1.8982 1.8982 0.0455 2.40% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.9525 1.9525 1.9068 1.9068 0.0457 2.40% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9798 1.9798 1.9664 1.9664 0.0134 0.68% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9670 1.9670 1.9538 1.9538 0.0132 0.68% 开放 限制大额 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1516 1.1516 1.1492 1.1492 0.0024 0.21% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1464 1.1464 1.1441 1.1441 0.0023 0.20% 开放 限制大额 购买
8 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.7602 1.7602 1.7569 1.7569 0.0033 0.19% 开放 限制大额 购买
9 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.7435 1.7435 1.7404 1.7404 0.0031 0.18% 开放 限制大额 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.6437 1.6437 1.6422 1.6422 0.0015 0.09% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-12-08 14.76% 18.91% 31.27% 102.28% 135.33% 8.92% 217.60% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合A 公告 2025-12-08 14.53% 24.74% 24.74% 24.74% 24.74% 9.14% 24.74% 购买
3 022124 国寿安保策略精选混合C 公告 2025-12-08 14.52% 25.34% 25.34% 25.34% 25.34% 9.13% 25.34% 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-12-08 13.24% 7.08% 19.49% 46.68% -11.45% 7.94% 50.55% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2025-12-08 12.72% 13.39% 15.39% 15.39% 15.39% 8.46% 15.39% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2025-12-08 12.71% 13.37% 15.31% 15.31% 15.31% 8.46% 15.31% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 公告 2025-12-08 12.30% 6.63% 21.90% 91.40% 43.33% 7.53% 417.64% 购买
8 026155 红土创新新科技股票C 公告 2025-12-08 12.30% 22.75% 22.75% 22.75% 22.75% 7.53% 22.75% 购买
9 168401 红土精选混合 公告 2025-12-08 12.28% 6.29% 21.56% 88.54% 46.04% 7.57% 283.83% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2025-12-08 11.60% 7.91% 24.00% 158.74% 78.77% 7.71% 75.27% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-12-08 13.24% 7.08% 19.49% 46.68% -11.45% 7.94% 50.55% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 公告 2025-12-08 12.30% 6.63% 21.90% 91.40% 43.33% 7.53% 417.64% 购买
3 026155 红土创新新科技股票C 公告 2025-12-08 12.30% 22.75% 22.75% 22.75% 22.75% 7.53% 22.75% 购买
4 014191 广发先进制造股票发起式A 公告 2025-12-08 10.98% 5.59% 22.86% 77.83% 45.95% 6.39% 58.94% 购买
5 014192 广发先进制造股票发起式C 公告 2025-12-08 10.98% 5.55% 22.80% 77.22% 44.29% 6.38% 56.66% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 公告 2025-12-08 9.70% 8.54% 24.13% 104.99% 46.05% 6.70% 36.51% 购买
7 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-08 9.28% 5.91% 17.71% 65.87% 57.39% 3.73% 109.93% 购买
8 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2025-12-08 9.27% 5.86% 17.64% 64.97% 54.59% 3.72% 18.89% 购买
9 519606 国泰金鑫股票A 公告 2025-12-08 8.86% 1.15% 18.89% 57.57% 72.37% 6.63% 199.09% 购买
10 015593 国泰金鑫股票C 公告 2025-12-08 8.85% 1.10% 18.72% 56.57% 68.96% 6.63% 64.63% 购买
1 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 公告 2025-12-08 2.89% 2.90% 3.23% 4.96% 17.50% 3.03% 16.58% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-12-08 2.04% -2.28% 0.95% 23.57% 24.64% 2.04% 24.64% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-12-08 2.04% -2.27% 0.95% 23.56% 3.21% 2.04% 70.72% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-12-08 2.03% -2.31% 0.86% 23.07% 1.98% 2.04% -15.60% 购买
5 009465 东方可转债债券A 公告 2025-12-08 2.00% 0.85% 1.53% 25.03% 12.49% 1.21% 24.05% 购买
6 009466 东方可转债债券C 公告 2025-12-08 1.99% 0.82% 1.43% 24.54% 11.14% 1.21% 21.71% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 公告 2025-12-08 1.85% 0.76% 1.42% 1.98% 1.98% 1.57% 1.98% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 公告 2025-12-08 1.84% 0.76% 1.41% 20.06% 14.88% 1.56% 65.44% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2025-12-08 1.82% -0.62% 2.65% 22.63% 25.53% 0.97% 92.82% 购买
10 021506 华泰紫金智盈债券E 公告 2025-12-08 1.82% 1.79% 2.13% 3.43% 4.83% 1.90% 4.83% 购买
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-12-08 14.76% 18.91% 31.27% 102.28% 135.33% 8.92% 217.60% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合A 公告 2025-12-08 14.53% 24.74% 24.74% 24.74% 24.74% 9.14% 24.74% 购买
3 022124 国寿安保策略精选混合C 公告 2025-12-08 14.52% 25.34% 25.34% 25.34% 25.34% 9.13% 25.34% 购买
4 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2025-12-08 12.72% 13.39% 15.39% 15.39% 15.39% 8.46% 15.39% 购买
5 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2025-12-08 12.71% 13.37% 15.31% 15.31% 15.31% 8.46% 15.31% 购买
6 168401 红土精选混合 公告 2025-12-08 12.28% 6.29% 21.56% 88.54% 46.04% 7.57% 283.83% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2025-12-08 11.60% 7.91% 24.00% 158.74% 78.77% 7.71% 75.27% 购买
8 011891 易方达先锋成长混合A 公告 2025-12-08 11.59% 12.99% 20.23% 117.04% 91.12% 7.49% 124.07% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2025-12-08 11.59% 7.86% 23.81% 157.22% 75.60% 7.70% 71.82% 购买
10 011892 易方达先锋成长混合C 公告 2025-12-08 11.58% 12.95% 20.11% 116.18% 88.80% 7.48% 120.31% 购买
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-12-08 7.83% 12.02% 22.87% 106.31% 142.58% 5.52% 142.58% 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2025-12-08 7.07% 7.61% 22.74% 117.19% 241.85% 5.33% 193.71% 购买
3 159967 华夏创成长ETF 公告 2025-12-08 6.39% 3.97% 9.01% 34.55% 9.20% 4.23% 123.02% 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-12-08 6.28% 9.66% 18.36% 90.92% 90.92% 5.36% 90.92% 购买
5 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2025-12-08 6.28% 9.68% 18.44% 104.67% 104.67% 5.37% 104.67% 购买
6 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2025-12-08 6.28% 9.68% 18.37% 95.17% 95.17% 5.35% 95.17% 购买
7 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2025-12-08 6.27% 9.68% 18.43% 80.01% 80.01% 5.36% 80.01% 购买
8 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2025-12-08 6.26% 9.66% 18.49% 61.03% 61.03% 5.32% 61.03% 购买
9 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2025-12-08 6.24% 9.68% 18.35% 80.23% 80.23% 5.37% 80.23% 购买
10 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2025-12-08 6.18% 9.50% 8.97% 8.97% 8.97% 5.30% 8.97% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2025-12-08 13.24% 7.08% 19.49% 46.68% -11.45% 7.94% 50.55% 购买
2 168401 红土精选混合 公告 2025-12-08 12.28% 6.29% 21.56% 88.54% 46.04% 7.57% 283.83% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2025-12-08 7.59% 8.22% 11.60% 60.41% 36.26% 6.74% -26.67% 购买
4 169101 东方红睿丰混合 公告 2025-12-08 7.33% 4.67% 12.91% 78.80% 23.42% 4.30% 320.58% 购买
5 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2025-12-08 7.14% 1.59% 14.53% 50.48% 57.34% 5.00% 187.05% 购买
6 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-12-08 6.96% -1.89% 15.20% 106.97% 79.97% 4.81% 151.08% 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-12-08 6.45% 2.10% 14.23% 58.17% 30.79% 5.67% 14.48% 购买
8 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-12-08 5.87% -0.74% 21.58% 83.20% 81.23% 5.35% 338.69% 购买
9 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-08 5.47% 6.17% 2.02% 36.28% 45.05% 4.88% 125.95% 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2025-12-08 5.26% 1.99% 6.42% 58.66% -11.45% 4.57% -17.80% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-12-08 3.39% -0.25% 25.00% 64.95% 95.44% 2.40% 95.44% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-12-08 3.38% -0.27% 24.92% 64.54% 94.39% 2.40% 94.39% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-12-08 3.38% -0.26% 24.97% 64.80% 67.40% 2.40% 67.40% 购买
4 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2025-12-05 3.31% 1.03% 20.45% 40.61% 95.12% -- 95.12% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2025-12-05 3.28% 1.78% 20.04% 49.93% 156.00% -- 156.00% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2025-12-05 3.27% 1.73% 19.84% 49.04% 151.75% -- 151.75% 购买
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-12-05 3.25% 0.81% 19.91% 38.39% 100.86% -- 100.86% 购买
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-12-05 3.24% 0.78% 19.84% 37.86% 98.59% -- 98.59% 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2025-12-08 2.97% -1.00% 9.71% 19.67% 15.16% 0.21% 15.16% 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2025-12-08 2.96% -1.02% 9.64% 19.37% 14.64% 0.20% 14.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0336 1.0916 1.0334 1.0914 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0093 1.0832 1.0092 1.0831 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0386 1.0976 1.0385 1.0975 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- 1.0043 1.0043 -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- 1.0032 1.0032 -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 024580 宏利活期友货币F 公告 1.5282 2.0120% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 2025-06-16 开放 开放 购买
2 001895 宏利活期友货币B 公告 1.4776 1.7950% 1.37% 3.39% 5.49% 28.60% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
3 021134 宏利活期友货币E 公告 1.4776 1.7950% 1.37% 2.71% 2.71% 2.71% 2024-03-28 开放 开放 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 公告 1.1355 1.7700% 1.48% 3.70% 5.98% 25.53% 2017-02-17 开放 开放 购买
5 004179 丰润货币B 公告 1.3017 1.7500% 1.39% 3.43% 5.70% 24.63% 2017-03-10 开放 开放 购买
6 009251 光大保德信货币B 公告 1.1450 1.7440% 1.40% 3.51% 5.73% 11.87% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
7 004869 国联日盈B 公告 1.1144 1.7330% 1.52% 3.77% 5.92% 21.85% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
8 002890 交银天利宝货币E 公告 0.4560 1.7160% 1.42% 3.65% 6.03% 27.92% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
9 710502 富安达现金通货币B 公告 0.9281 1.6700% 1.30% 3.23% 5.23% 42.55% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.6727 1.6660% 1.51% 3.69% 5.99% 47.88% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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