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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6470 1.5660 1.5880 1.5100 0.0561 3.72% 开放 开放 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6403 0.6403 0.6191 0.6191 0.0212 3.42% 开放 开放 购买
3 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 档案 公告 0.4580 0.4580 0.4430 0.4430 0.0150 3.39% 开放 开放 购买
4 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.5430 1.5430 1.4940 1.4940 0.0490 3.28% 开放 开放 购买
5 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.8510 1.1150 0.8240 1.0990 0.0281 3.28% 开放 开放 购买
6 420003 天弘永定价值成长混合 档案 公告 1.9841 2.3191 1.9211 2.2561 0.0834 3.28% 开放 开放 购买
7 002697 中欧消费主题股票C 档案 公告 1.5510 1.5510 1.5020 1.5020 0.0490 3.26% 开放 开放 购买
8 004433 南方有色金属联接C 档案 公告 0.6511 0.6511 0.6306 0.6306 0.0205 3.25% 开放 开放 购买
9 004432 南方有色金属联接A 档案 公告 0.6555 0.6555 0.6349 0.6349 0.0206 3.24% 开放 开放 购买
10 005620 中欧品质消费股票A 档案 公告 1.2375 1.2375 1.1993 1.1993 0.0382 3.19% 开放 开放 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6403 0.6403 0.6191 0.6191 0.0212 3.42% 开放 开放 购买
2 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.5430 1.5430 1.4940 1.4940 0.0490 3.28% 开放 开放 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.8510 1.1150 0.8240 1.0990 0.0281 3.28% 开放 开放 购买
4 002697 中欧消费主题股票C 档案 公告 1.5510 1.5510 1.5020 1.5020 0.0490 3.26% 开放 开放 购买
5 004433 南方有色金属联接C 档案 公告 0.6511 0.6511 0.6306 0.6306 0.0205 3.25% 开放 开放 购买
6 004432 南方有色金属联接A 档案 公告 0.6555 0.6555 0.6349 0.6349 0.0206 3.24% 开放 开放 购买
7 005620 中欧品质消费股票A 档案 公告 1.2375 1.2375 1.1993 1.1993 0.0382 3.19% 开放 开放 购买
8 005621 中欧品质消费股票C 档案 公告 1.2242 1.2242 1.1866 1.1866 0.0376 3.17% 开放 开放 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 0.7597 0.5668 0.7364 0.5514 0.0171 3.16% 开放 开放 购买
10 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 1.2448 1.2448 1.2086 1.2086 0.0362 3.00% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 0.9683 0.9683 0.9579 0.9579 0.0104 1.09% 开放 开放 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.9560 0.9560 0.9470 0.9470 0.0090 0.95% 开放 开放 购买
3 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.0571 1.0671 1.0475 1.0575 0.0097 0.92% 开放 开放 购买
4 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.0735 1.0835 1.0638 1.0738 0.0098 0.91% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7080 0.9180 0.7020 0.9120 0.0071 0.85% 开放 开放 购买
6 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7080 0.9180 0.7020 0.9120 0.0071 0.85% 开放 开放 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9376 0.9376 0.9304 0.9304 0.0072 0.77% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9372 0.9372 0.9300 0.9300 0.0072 0.77% 开放 开放 购买
9 004550 中科沃土沃祥债券 档案 公告 0.8916 0.8916 0.8849 0.8849 0.0067 0.76% 开放 开放 购买
10 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.0057 1.0057 0.9982 0.9982 0.0075 0.75% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6470 1.5660 1.5880 1.5100 0.0561 3.72% 开放 开放 购买
2 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 档案 公告 0.4580 0.4580 0.4430 0.4430 0.0150 3.39% 开放 开放 购买
3 420003 天弘永定价值成长混合 档案 公告 1.9841 2.3191 1.9211 2.2561 0.0834 3.28% 开放 开放 购买
4 005585 银河文体娱乐混合 档案 公告 1.2630 1.2630 1.2249 1.2249 0.0381 3.11% 开放 开放 购买
5 006109 富荣价值精选混合A 档案 公告 1.6263 1.6263 1.5777 1.5777 0.0486 3.08% 开放 开放 购买
6 006110 富荣价值精选混合C 档案 公告 0.7993 0.7993 0.7754 0.7754 0.0239 3.08% 开放 开放 购买
7 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 1.0470 1.0720 1.0170 1.0420 0.0307 2.95% 开放 开放 购买
8 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.8520 0.8520 0.8280 0.8280 0.0240 2.90% 开放 开放 购买
9 398021 中海能源策略混合 档案 公告 0.7015 1.0115 0.6827 0.9927 0.0275 2.75% 开放 开放 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.0071 1.0071 0.9802 0.9802 0.0269 2.74% 暂停 暂停 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6403 0.6403 0.6191 0.6191 0.0212 3.42% 开放 开放 购买
2 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.6300 0.5060 1.5850 0.4920 0.0140 2.84% 开放 开放 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.9803 1.2241 3.8723 1.1908 0.0332 2.79% 开放 开放 购买
4 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6159 0.6159 0.5993 0.5993 0.0166 2.77% 开放 开放 购买
5 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7470 0.7470 0.7290 0.7290 0.0180 2.47% 开放 开放 购买
6 159944 广发中证全指原材料ETF 档案 公告 0.7230 0.7230 0.7056 0.7056 0.0174 2.47% 开放 开放 购买
7 512340 南方中证500原材料ETF 档案 公告 0.7531 0.7531 0.7359 0.7359 0.0172 2.34% 开放 开放 购买
8 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 2.7330 2.8530 2.6730 2.7930 0.0630 2.24% 开放 开放 购买
9 159911 鹏华深证民营ETF 档案 公告 3.4616 1.0489 3.3859 1.0260 0.0229 2.24% 开放 开放 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 0.9892 0.9892 0.9675 0.9675 0.0217 2.24% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6470 1.5660 1.5880 1.5100 0.0561 3.72% 开放 开放 购买
2 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 0.9037 1.0422 0.8797 1.0182 0.0240 2.73% 开放 开放 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0834 1.0834 1.0593 1.0593 0.0241 2.28% 开放 开放 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.0878 1.0878 1.0636 1.0636 0.0242 2.28% 开放 开放 购买
5 501069 华宝A股质量价值(LOF) 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9804 0.9804 0.0221 2.25% 开放 开放 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8240 0.8240 0.8060 0.8060 0.0180 2.23% 开放 开放 购买
7 160919 大成产业 档案 公告 1.2100 3.1960 1.1840 3.1700 0.0260 2.20% 开放 开放 购买
8 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6200 0.6200 0.6070 0.6070 0.0130 2.14% 开放 开放 购买
9 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 档案 公告 0.8766 1.6755 0.8585 1.6574 0.0181 2.11% 开放 开放 购买
10 501005 精准医疗 档案 公告 0.8364 0.8364 0.8191 0.8191 0.0173 2.11% 开放 开放 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.0438 1.0438 1.0040 1.0040 0.0398 3.96% 开放 开放 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.5200 0.5200 0.5160 0.5160 0.0040 0.78% 开放 限制大额 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 档案 公告 1.1987 1.1987 1.1922 1.1922 0.0065 0.55% 开放 开放 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 1.1866 1.1866 1.1802 1.1802 0.0064 0.54% 开放 开放 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.4250 0.4250 0.4230 0.4230 0.0020 0.47% 开放 开放 购买
6 160723 嘉实原油 档案 公告 1.2503 1.2503 1.2452 1.2452 0.0051 0.41% 开放 开放 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 0.1738 0.1738 0.1731 0.1731 0.0007 0.40% 开放 开放 购买
8 006476 南方原油C 档案 公告 1.1886 1.1886 1.1841 1.1841 0.0045 0.38% 开放 开放 购买
9 501018 南方原油A 档案 公告 1.1911 1.1911 1.1866 1.1866 0.0045 0.38% 开放 开放 购买
10 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 档案 公告 0.5450 0.5450 0.5430 0.5430 0.0020 0.37% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 0.64047 3.45% 0.6403 3.42% 0.03% 0.6191 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.85204 3.40% 0.8510 3.28% 0.12% 0.8240 购买
3 720001 财通价值动量混合 档案 1.69301 3.36% 1.6820 2.69% 0.67% 1.6380 购买
4 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.24855 3.31% 1.2448 3.00% 0.31% 1.2086 购买
5 004432 南方有色金属联接A 档案 0.65591 3.31% 0.6555 3.24% 0.07% 0.6349 购买
6 004433 南方有色金属联接C 档案 0.65147 3.31% 0.6511 3.25% 0.06% 0.6306 购买
7 001480 财通成长优选混合 档案 0.85436 3.18% 0.8520 2.90% 0.28% 0.8280 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 0.75890 3.06% 0.7597 3.16% -0.10% 0.7364 购买
9 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.60446 3.05% 1.5960 2.50% 0.55% 1.5570 购买
10 001195 工银农业产业股票 档案 0.69350 3.05% 0.6930 2.97% 0.08% 0.6730 购买
1 000937 华商稳固添利债券A 档案 0.86400 -0.58% 0.8650 -0.46% -0.12% 0.8690 购买
2 000938 华商稳固添利债券C 档案 0.84809 -0.58% 0.8490 -0.47% -0.11% 0.8530 购买
3 630003 华商收益增强债券A 档案 1.17703 -0.25% 1.1770 -0.25% 0.00% 1.1800 购买
4 630103 华商收益增强债券B 档案 1.14013 -0.25% 1.1400 -0.26% 0.01% 1.1430 购买
5 253020 国联安增利A 档案 1.23885 -0.17% 1.2420 0.08% -0.25% 1.2410 购买
6 253021 国联安增利B 档案 1.21090 -0.17% 1.2140 0.08% -0.25% 1.2130 购买
7 003545 东兴兴利债券 档案 1.03319 -0.15% 1.0338 -0.09% -0.06% 1.0347 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 0.74489 -0.15% 0.7460 0.00% -0.15% 0.7460 购买
9 000351 国富恒丰定期债券A 档案 1.00586 -0.11% -- -- -- 1.0070 购买
10 000352 国富恒丰定期债券C 档案 1.00486 -0.11% -- -- -- 1.0060 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-20 7.48% 3.69% 4.28% 4.38% 4.38% -- 4.38% 购买
3 002344 融通增益债券C 公告 2019-05-21 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 0.00% 7.10% 购买
4 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 1.23% 20.09% 购买
5 165520 信诚中证800有色指数分级 公告 2019-05-21 5.32% -10.33% 2.53% -22.89% -1.59% 3.28% -11.49% 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-05-21 5.19% -11.78% 1.67% -27.07% -35.97% 3.42% -35.97% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-20 5.05% 1.56% 11.11% -1.89% 16.59% -- -48.00% 购买
8 004432 南方有色金属联接A 公告 2019-05-21 4.95% -11.06% 2.02% -25.04% -34.45% 3.24% -34.45% 购买
9 004433 南方有色金属联接C 公告 2019-05-21 4.93% -11.08% 1.93% -25.34% -34.89% 3.25% -34.89% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 公告 2019-05-21 4.64% -8.89% 2.39% -24.29% -17.70% 3.16% -44.28% 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-20 7.48% 3.69% 4.28% 4.38% 4.38% -- 4.38% 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 公告 2019-05-21 5.32% -10.33% 2.53% -22.89% -1.59% 3.28% -11.49% 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-05-21 5.19% -11.78% 1.67% -27.07% -35.97% 3.42% -35.97% 购买
4 004432 南方有色金属联接A 公告 2019-05-21 4.95% -11.06% 2.02% -25.04% -34.45% 3.24% -34.45% 购买
5 004433 南方有色金属联接C 公告 2019-05-21 4.93% -11.08% 1.93% -25.34% -34.89% 3.25% -34.89% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 公告 2019-05-21 4.64% -8.89% 2.39% -24.29% -17.70% 3.16% -44.28% 购买
7 003624 创金合信资源主题精选股票A 公告 2019-05-21 4.00% -8.50% -0.83% -22.40% -12.04% 2.54% -12.04% 购买
8 003625 创金合信资源主题精选股票C 公告 2019-05-21 3.99% -8.53% -0.94% -22.77% -13.94% 2.55% -13.94% 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2019-05-21 3.93% -11.22% 0.52% -19.45% 1.72% 2.77% -38.41% 购买
10 050024 博时上证自然资源ETF联接 公告 2019-05-21 3.71% -10.62% 0.56% -18.13% 0.31% 2.63% -39.07% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002344 融通增益债券C 公告 2019-05-21 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 0.00% 7.10% 购买
3 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 公告 2019-05-20 1.88% 4.03% 5.74% 8.26% 2.63% -- 2.63% 购买
4 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 公告 2019-05-20 1.87% 4.00% 5.65% 7.79% 1.55% -- 1.55% 购买
5 002429 华安全球美元票息(人民币)C 公告 2019-05-20 1.65% 3.45% 4.62% 11.11% 11.00% -- 11.00% 购买
6 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2019-05-20 1.65% 3.62% 3.94% 12.23% 4.73% -- 4.73% 购买
7 003387 工银全球美元债C 公告 2019-05-20 1.64% 3.59% 3.85% 12.27% 4.20% -- 4.20% 购买
8 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2019-05-20 1.63% 3.21% 4.36% 9.97% 12.05% -- 12.50% 购买
9 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2019-05-20 1.62% 3.49% 4.74% 11.58% 12.70% -- 12.70% 购买
10 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2019-05-20 1.61% 3.22% 4.23% 12.03% 3.74% -- 3.74% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 1.23% 20.09% 购买
2 240022 华宝资源优选 公告 2019-05-21 3.25% -7.43% 3.41% -5.12% 34.96% 2.30% 43.60% 购买
3 378546 上投全球天然资源混合 公告 2019-05-20 3.22% -2.35% -0.42% -5.87% 34.99% -- -29.40% 购买
4 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 公告 2019-05-21 3.14% -6.48% 16.90% -7.14% 3.76% 2.55% 3.76% 购买
5 110025 易方达资源行业混合 公告 2019-05-21 3.08% -14.30% -4.75% -28.43% -0.99% 2.69% -19.70% 购买
6 206007 鹏华消费优选混合 公告 2019-05-21 3.07% -2.89% 25.47% -5.00% 57.75% 1.38% 128.10% 购买
7 160605 鹏华中国50混合 公告 2019-05-21 3.06% -2.39% 24.93% -1.61% 22.66% 1.43% 542.21% 购买
8 005482 博时创新驱动混合A 公告 2019-05-21 3.00% -5.73% 12.98% -9.16% -5.80% 1.78% -5.80% 购买
9 005483 博时创新驱动混合C 公告 2019-05-21 2.98% -5.80% 12.76% -9.88% -6.79% 1.78% -6.79% 购买
10 002983 长信国防军工量化混合 公告 2019-05-21 2.88% -7.31% 6.68% -8.82% -26.70% 1.27% -26.70% 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-05-21 5.19% -11.78% 1.67% -27.07% -35.97% 3.42% -35.97% 购买
2 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2019-05-21 3.93% -11.22% 0.52% -19.45% 1.72% 2.77% -38.41% 购买
3 510170 国联安上证商品ETF 公告 2019-05-21 3.62% -11.03% 2.71% -16.58% 6.82% 2.84% -49.44% 购买
4 512340 南方中证500原材料ETF 公告 2019-05-21 3.50% -13.60% 5.59% -19.13% 10.41% 2.34% -24.69% 购买
5 512690 酒ETF 公告 2019-05-21 2.62% -1.04% -1.04% -1.04% -1.04% 1.16% -1.04% 购买
6 159944 广发中证全指原材料ETF 公告 2019-05-21 2.61% -12.95% 6.56% -20.15% -0.77% 2.47% -27.70% 购买
7 513500 博时标普500ETF 公告 2019-05-20 2.55% 0.81% 4.27% 13.86% 47.66% -- 83.05% 购买
8 510260 诺安上证新兴产业ETF 公告 2019-05-21 2.16% -11.33% 2.16% -12.67% 2.36% 1.96% 4.10% 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 公告 2019-05-21 2.14% -10.37% 7.47% -8.68% -28.35% 1.06% -28.35% 购买
10 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-05-20 2.11% 0.20% 5.06% -7.87% 17.69% -- 1.80% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-20 5.05% 1.56% 11.11% -1.89% 16.59% -- -48.00% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-05-20 4.52% 2.81% 10.71% -1.81% 19.87% -- 19.87% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-05-20 4.51% 2.79% 10.60% -2.20% 18.66% -- 18.66% 购买
4 160723 嘉实原油 公告 2019-05-20 4.32% 2.96% 9.58% -2.59% 25.03% -- 25.03% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-05-20 3.34% -1.16% -0.20% -4.23% 19.72% -- 6.00% 购买
6 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-05-20 3.16% 1.92% 5.20% -10.15% -10.90% -- -57.50% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-05-20 2.96% -0.23% 8.42% -9.24% 20.44% -- 20.44% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-05-20 2.96% -3.14% -1.35% -16.09% -2.98% -- -2.98% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-05-20 2.93% -0.29% 8.31% -9.62% 19.20% -- 19.20% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2019-05-20 2.86% -5.26% -4.36% -25.55% -11.11% -- -49.60% 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-20 7.48% 3.69% 4.28% 4.38% 4.38% 3.96% 4.38% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-20 5.05% 1.56% 11.11% -1.89% 16.59% 0.78% -48.00% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-05-20 4.52% 2.81% 10.71% -1.81% 19.87% 0.55% 19.87% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-05-20 4.51% 2.79% 10.60% -2.20% 18.66% 0.54% 18.66% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2019-05-20 4.32% 2.96% 9.58% -2.59% 25.03% 0.41% 25.03% 购买
6 501018 南方原油A 公告 2019-05-20 4.24% 2.99% 10.36% -1.46% 19.11% 0.38% 19.11% 购买
7 006476 南方原油C 公告 2019-05-20 4.23% 2.96% 10.23% -15.44% -15.44% 0.38% -15.44% 购买
8 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-05-20 3.34% -1.16% -0.20% -4.23% 19.72% 0.20% 6.00% 购买
9 378546 上投全球天然资源混合 公告 2019-05-20 3.22% -2.35% -0.42% -5.87% 34.99% -0.14% -29.40% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-05-20 3.16% 1.92% 5.20% -10.15% -10.90% 0.47% -57.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.6820 1.1290 0.6280 1.1180 0.0227 8.60% 0.692 10.19% --
2 150232 申万电子B 公告 0.6337 0.1569 0.5940 0.1471 0.0098 6.68% 0.679 14.31% --
3 150107 易基中小板B类份额 公告 0.5701 1.6591 0.5361 1.6251 0.0189 6.34% 0.606 13.04% 2019-09-19
4 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4700 0.1098 0.4434 0.1036 0.0062 6.00% -- -- --
5 150238 鹏华环保分级B 公告 0.4850 0.1580 0.4590 0.1500 0.0085 5.66% 0.504 9.80% --
6 150093 诺德300B 公告 0.5310 1.8620 0.5030 1.8340 0.0255 5.57% -- -- --
7 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.5520 0.5520 0.5240 0.5240 0.0280 5.34% 0.601 14.69% --
8 150258 易方达生物科技B 公告 0.9660 0.2489 0.9171 0.2363 0.0126 5.33% 1.085 18.31% --
9 150322 煤炭B基 公告 0.9220 0.1560 0.8770 0.1480 0.0076 5.13% 0.903 2.96% --
10 150290 中融煤炭B 公告 0.8920 0.2210 0.8490 0.2100 0.0107 5.06% 0.896 5.54% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000439 国金鑫盈货币 公告 0.3604 4.2200% 0.88% 5.03% 8.06% 18.76% 2013-12-16 开放 开放 购买
2 004179 丰润货币B 公告 2.8729 4.0990% 1.10% 7.68% 8.54% 8.54% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 000982 北信瑞丰现金添利B 公告 1.3273 3.9220% 1.12% 7.41% 10.35% 14.06% 2015-01-20 开放 开放 购买
4 004178 丰润货币A 公告 2.8170 3.8540% 1.01% 7.18% 7.99% 7.99% 2017-03-10 开放 开放 购买
5 000981 北信瑞丰现金添利A 公告 1.2623 3.6730% 1.02% 6.90% 9.56% 12.89% 2015-01-20 开放 开放 购买
6 730103 方正富邦货币B 公告 0.6590 3.3880% 1.03% 7.59% 11.61% 28.07% 2012-12-26 暂停 开放 购买
7 001096 国寿安保聚宝盆货币 公告 0.7179 3.2150% 1.15% 7.87% 11.24% 15.80% 2015-03-02 限制大额 开放 购买
8 004120 国富安享货币 公告 0.6334 3.1560% 1.10% 7.58% 7.58% 7.58% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
9 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.9133 3.1510% 1.27% 8.29% 11.91% 18.38% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
10 005097 易方达现金C 公告 0.9909 3.1490% 1.27% 4.62% 4.62% 4.62% 2018-03-08 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485018 工银7天理财债券B 2.6644 4.4260% 1.3170 3.3140% 30.87% 2012-08-22 暂停 开放 购买
2 003002 国金及第七天理财 6.3425 4.3400% 0.3279 1.1000% 10.45% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
3 485118 工银7天理财债券A 2.5846 4.1230% 1.2375 3.0140% 28.35% 2012-08-22 暂停 开放 购买
4 110053 易方达双月利理财债券B 0.6696 4.0920% 0.6116 3.9510% 30.78% 2013-01-15 暂停 开放 购买
5 110052 易方达双月利理财债券A 0.5885 3.8000% 0.5311 3.6580% 28.48% 2013-01-15 暂停 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 0.7445 3.3900% 0.7437 3.9760% 32.70% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 000038 广发理财7天债券B 0.8407 3.2320% 0.9011 3.3020% 28.04% 2013-06-20 暂停 开放 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 0.8691 3.2080% 0.8738 3.2130% 33.80% 2012-05-09 暂停 开放 购买
9 001041 南方理财60天E类 0.6786 3.1490% 0.6778 3.7350% 16.81% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
10 202305 南方理财60天A类 0.6649 3.1000% 0.6647 3.6860% 30.21% 2012-10-19 限制大额 开放 购买

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