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基金经理:金梓才

任期收益率:-5.65%

上证同期涨幅:-22.28%

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基金经理:王君正

任期收益率:147.59%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519688 交银精选混合 档案 公告 0.6695 3.2753 0.6585 3.2643 0.0873 1.67% 开放 开放 购买
2 000104 华宸信用增利 档案 公告 1.0820 1.2920 1.0650 1.2750 0.0208 1.60% 开放 开放 购买
3 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.6970 1.9980 1.6720 1.9730 0.0305 1.50% 开放 限制大额 购买
4 519702 交银趋势混合 档案 公告 1.1240 1.6240 1.1080 1.6080 0.0232 1.44% 开放 开放 购买
5 163822 中银主题策略混合 档案 公告 1.8990 1.9990 1.8730 1.9730 0.0270 1.39% 开放 开放 购买
6 519697 交银行业灵活配置混合 档案 公告 2.4960 2.7220 2.4620 2.6880 0.0397 1.38% 开放 开放 购买
7 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 开放 开放 购买
8 450004 国富深化价值混合 档案 公告 1.1250 1.5950 1.1100 1.5800 0.0216 1.35% 开放 开放 购买
9 000805 中银新经济混合 档案 公告 1.4370 1.4370 1.4180 1.4180 0.0190 1.34% 开放 开放 购买
10 519712 交银阿尔法核心混合 档案 公告 2.1400 2.1400 2.1120 2.1120 0.0280 1.33% 开放 开放 购买
1 519606 国泰金鑫股票 档案 公告 1.3310 1.4450 1.3160 1.4290 0.0163 1.14% 开放 开放 购买
2 206012 鹏华价值精选股票 档案 公告 1.3560 1.3560 1.3420 1.3420 0.0140 1.04% 开放 开放 购买
3 000996 中银新动力股票 档案 公告 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 开放 限制大额 购买
4 001496 工银聚焦30股票 档案 公告 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 开放 开放 购买
6 000697 汇添富移动互联股票 档案 公告 1.6030 1.6030 1.5880 1.5880 0.0150 0.94% 开放 开放 购买
7 001645 国泰大健康股票 档案 公告 1.2900 1.2900 1.2780 1.2780 0.0120 0.94% 开放 开放 购买
8 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 开放 开放 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.2490 1.2490 1.2380 1.2380 0.0110 0.89% 开放 开放 购买
10 160630 鹏华国防 档案 公告 0.7960 1.2750 0.7890 1.2710 0.0093 0.89% 开放 开放 购买
1 000104 华宸信用增利 档案 公告 1.0820 1.2920 1.0650 1.2750 0.0208 1.60% 开放 开放 购买
2 002397 中邮增力债券 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
3 519947 长信利保 档案 公告 0.9775 0.9775 0.9750 0.9750 0.0025 0.26% 开放 开放 购买
4 001779 中融稳健添利债券 档案 公告 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
5 002785 中融融裕双利债券A 档案 公告 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
6 519967 长信利富 档案 公告 1.0274 1.0274 1.0255 1.0255 0.0019 0.19% 开放 开放 购买
7 519989 长信利丰债券 档案 公告 1.4380 1.9310 1.4360 1.9290 0.0030 0.14% 开放 开放 购买
8 000054 鹏华双债增利债券 档案 公告 1.2713 1.2713 1.2698 1.2698 0.0015 0.12% 开放 开放 购买
9 000958 东吴鼎元A 档案 公告 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
10 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 519688 交银精选混合 档案 公告 0.6695 3.2753 0.6585 3.2643 0.0873 1.67% 开放 开放 购买
2 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.6970 1.9980 1.6720 1.9730 0.0305 1.50% 开放 限制大额 购买
3 519702 交银趋势混合 档案 公告 1.1240 1.6240 1.1080 1.6080 0.0232 1.44% 开放 开放 购买
4 163822 中银主题策略混合 档案 公告 1.8990 1.9990 1.8730 1.9730 0.0270 1.39% 开放 开放 购买
5 519697 交银行业灵活配置混合 档案 公告 2.4960 2.7220 2.4620 2.6880 0.0397 1.38% 开放 开放 购买
6 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 开放 开放 购买
7 450004 国富深化价值混合 档案 公告 1.1250 1.5950 1.1100 1.5800 0.0216 1.35% 开放 开放 购买
8 000805 中银新经济混合 档案 公告 1.4370 1.4370 1.4180 1.4180 0.0190 1.34% 开放 开放 购买
9 519712 交银阿尔法核心混合 档案 公告 2.1400 2.1400 2.1120 2.1120 0.0280 1.33% 开放 开放 购买
10 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6210 2.5700 0.6130 2.5620 0.0355 1.31% 开放 开放 购买
1 159948 创业板EF 档案 公告 2.2023 1.0822 2.1839 1.0732 0.0090 0.84% 开放 开放 购买
2 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 2.1020 2.4080 2.0850 2.3886 0.0195 0.82% 开放 开放 购买
3 512330 500信息 档案 公告 0.8757 0.8757 0.8689 0.8689 0.0068 0.78% 开放 开放 购买
4 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.9500 0.9500 0.9428 0.9428 0.0072 0.76% 开放 开放 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0183 1.0183 1.0111 1.0111 0.0072 0.71% 开放 开放 购买
6 512810 军工行业 档案 公告 0.9838 0.9838 0.9770 0.9770 0.0068 0.70% 开放 开放 购买
7 159939 信息技术 档案 公告 1.1967 1.1967 1.1892 1.1892 0.0075 0.63% 开放 开放 购买
8 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 2.1393 2.1393 2.1265 2.1265 0.0128 0.60% 开放 开放 购买
9 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.1750 1.5910 5.1450 1.5820 0.0092 0.58% 开放 开放 购买
10 512220 景顺TMT 档案 公告 1.4754 1.4754 1.4682 1.4682 0.0072 0.49% 开放 开放 购买
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.8010 3.3440 2.7720 3.3090 0.0346 1.05% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.2850 2.2850 2.2620 2.2620 0.0230 1.02% 开放 开放 购买
3 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 开放 开放 购买
4 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.7850 4.5900 1.7720 4.5770 0.0130 0.73% 开放 开放 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 0.9930 1.8130 0.9870 1.8070 0.0118 0.61% 开放 开放 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.1680 2.2220 1.1610 2.2150 0.0156 0.60% 开放 开放 购买
7 160910 大成创新成长混合 档案 公告 0.9620 2.1730 0.9570 2.1680 0.0111 0.52% 开放 开放 购买
8 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.9280 1.0570 0.9240 1.0530 0.0113 0.43% 开放 开放 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0933 1.0933 1.0900 1.0900 0.0033 0.30% 开放 开放 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.3401 3.8021 1.3363 3.7983 0.0195 0.28% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0364 1.1407 1.0362 1.1405 0.0002 0.02% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0280 1.1340 1.0280 1.1340 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 501021 香港中小 档案 公告 1.0397 1.0397 1.0408 1.0408 -0.0011 -0.11% 开放 开放 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1794 0.1794 0.1806 0.1806 -0.0012 -0.66% 开放 开放 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1794 0.1794 0.1806 0.1806 -0.0012 -0.66% 开放 开放 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1487 0.1487 0.1498 0.1498 -0.0011 -0.73% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1487 0.1487 0.1498 0.1498 -0.0011 -0.73% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.9797 0.9797 0.9891 0.9891 -0.0094 -0.95% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1913 1.1913 1.2028 1.2028 -0.0115 -0.96% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.9875 0.9875 0.9976 0.9976 -0.0101 -1.01% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.18606 1.37% 1.1680 -0.17% 1.54% 1.1700 购买
2 260111 景顺长城公司治理混合 档案 1.07360 1.09% 1.0670 0.47% 0.62% 1.0620 购买
3 000940 富国中小盘精选混合 档案 1.21491 0.99% 1.2040 0.08% 0.91% 1.2030 购买
4 000302 国泰淘金互联网债券 档案 1.18489 0.94% 1.1739 0.01% 0.93% 1.1738 购买
5 519120 浦银安盛新兴产业混合 档案 2.44402 0.91% 2.4350 0.54% 0.37% 2.4220 购买
6 160630 鹏华国防 档案 0.79607 0.90% 0.7960 0.89% 0.01% 0.7890 购买
7 257070 国联安优选行业混合 档案 1.68712 0.90% 1.6970 1.50% -0.60% 1.6720 购买
8 162214 泰达宏利中小盘混合 档案 0.91104 0.89% 0.8990 -0.44% 1.33% 0.9030 购买
9 512330 500信息 档案 0.87665 0.89% 0.8757 0.78% 0.11% 0.8689 购买
10 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.94209 0.87% 0.9410 0.75% 0.12% 0.9340 购买
1 217023 招商信用增强债券 档案 1.03069 -4.30% 1.0760 -0.09% -4.21% 1.0770 购买
2 519669 银河领先债券 档案 1.25601 -2.10% 1.2830 0.00% -2.10% 1.2830 购买
3 519666 银河银信添利债券B 档案 1.07892 -1.69% 1.0975 0.00% -1.69% 1.0975 购买
4 020029 国泰创利债券 档案 1.01801 -1.36% 1.0310 -0.10% -1.26% 1.0320 购买
5 380009 中银添利债券发起 档案 1.38650 -1.18% 1.4030 0.00% -1.18% 1.4030 购买
6 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.15242 -1.12% 1.1558 -0.83% -0.29% 1.1655 购买
7 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 1.09155 -1.04% 1.1030 0.00% -1.04% 1.1030 购买
8 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 1.08957 -1.04% 1.1010 0.00% -1.04% 1.1010 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.76526 -1.00% 0.7650 -1.03% 0.03% 0.7730 购买
10 160516 博时证保 档案 1.11538 -0.91% 1.1169 -0.77% -0.14% 1.1256 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-08-23 9.77% 11.30% 16.57% 34.29% 3.40% -- 3.40% 购买
2 002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 公告 2016-08-24 7.09% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 0.00% 7.20% 购买
3 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-08-24 3.17% 3.76% 21.76% 36.89% 128.66% -0.50% 128.26% 购买
4 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2016-08-19 3.08% -2.33% 9.49% 0.40% 0.40% -- 0.40% 购买
5 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2016-08-19 3.06% -4.33% 9.63% -22.60% -22.60% -- -22.60% 购买
6 000263 工银信息产业 公告 2016-08-24 3.04% 0.00% 13.00% 0.95% 102.71% 0.99% 102.71% 购买
7 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2016-08-19 2.94% -4.34% 9.52% -25.29% -22.90% -- -22.90% 购买
8 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-08-23 2.79% 2.98% 6.65% 5.74% 18.54% -- 10.60% 购买
9 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-08-23 2.34% 3.10% 4.86% 1.40% -5.19% -- -5.19% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2016-08-23 2.30% 9.30% 10.27% 9.88% -40.55% -- -37.70% 购买
1 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-08-23 9.77% 11.30% 16.57% 34.29% 3.40% -- 3.40% 购买
2 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-08-23 2.79% 2.98% 6.65% 5.74% 18.54% -- 10.60% 购买
3 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-08-23 2.34% 3.10% 4.86% 1.40% -5.19% -- -5.19% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2016-08-23 2.30% 9.30% 10.27% 9.88% -40.55% -- -37.70% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-08-23 2.27% 5.51% 12.92% -10.18% -10.00% -- -10.00% 购买
6 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2016-08-23 2.24% 7.88% 13.09% 10.20% -12.57% -- -17.90% 购买
7 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-08-23 2.16% 2.59% 12.45% 2.85% 22.68% -- 22.80% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2016-08-23 1.96% 9.47% 8.46% 5.17% -22.00% -- -22.00% 购买
9 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-08-23 1.88% 5.71% 11.00% -13.83% -16.90% -- -16.90% 购买
10 001409 工银互联网加股票 公告 2016-08-24 1.53% -1.12% 9.69% -7.16% -46.80% 0.57% -46.80% 购买
1 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
2 000104 华宸信用增利 公告 2016-08-24 1.60% 2.37% 3.54% 6.18% 32.12% 1.60% 32.12% 购买
3 400030 东方添益债券 公告 2016-08-24 1.29% 2.84% 4.99% 10.58% 18.01% -0.01% 18.01% 购买
4 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
5 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2016-08-23 0.85% 1.51% 6.97% 7.40% 7.40% -- 7.40% 购买
6 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2016-08-23 0.84% 1.70% 6.80% 17.77% 35.89% -- 35.89% 购买
7 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2016-08-23 0.84% 1.51% 7.06% 7.60% 7.60% -- 7.60% 购买
8 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 公告 2016-08-23 0.77% 0.19% 3.38% 4.10% 4.10% -- 4.10% 购买
9 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2016-08-23 0.69% 1.16% 5.42% 7.24% 7.24% -- 7.24% 购买
10 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2016-08-23 0.69% 1.12% 5.29% 7.01% 7.01% -- 7.01% 购买
1 002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 公告 2016-08-24 7.09% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 0.00% 7.20% 购买
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-08-24 3.17% 3.76% 21.76% 36.89% 128.66% -0.50% 128.26% 购买
3 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2016-08-19 3.08% -2.33% 9.49% 0.40% 0.40% -- 0.40% 购买
4 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2016-08-19 3.06% -4.33% 9.63% -22.60% -22.60% -- -22.60% 购买
5 000263 工银信息产业 公告 2016-08-24 3.04% 0.00% 13.00% 0.95% 102.71% 0.99% 102.71% 购买
6 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2016-08-19 2.94% -4.34% 9.52% -25.29% -22.90% -- -22.90% 购买
7 000178 博时混合A 公告 2016-08-24 1.81% 2.02% 3.45% 6.39% 49.89% -0.01% 49.89% 购买
8 002557 博时混合C 公告 2016-08-24 1.81% 2.13% 3.64% 4.59% 4.59% -0.01% 4.59% 购买
9 960023 工银稳健成长混合H 公告 2016-08-24 1.79% 2.66% 13.42% 1.97% 1.97% 0.94% 1.97% 购买
10 481004 工银稳健成长混合A 公告 2016-08-24 1.78% 2.67% 13.72% -9.28% 19.07% 0.95% 102.94% 购买
1 510810 中证上海国企ETF 公告 2016-08-24 1.30% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% -0.49% 3.85% 购买
2 159941 广发纳指100ETF 公告 2016-08-23 0.99% 3.61% 12.91% 16.81% 7.64% -- 7.64% 购买
3 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-08-24 0.89% 3.93% 18.51% 14.95% 20.75% -1.02% 20.70% 购买
4 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2016-08-23 0.86% 6.68% 9.53% 8.03% -5.80% -- -5.80% 购买
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2016-08-23 0.83% 3.09% 12.22% 19.14% 63.52% -- 69.90% 购买
6 513500 博时标普500ETF 公告 2016-08-23 0.83% 0.50% 8.70% 16.39% 34.35% -- 34.35% 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-08-24 0.66% 3.93% 17.66% 13.19% 3.25% -0.97% 3.25% 购买
8 513600 南方恒生ETF 公告 2016-08-24 0.61% 3.40% 17.45% 13.01% 4.28% -0.97% 4.28% 购买
9 512300 500医药 公告 2016-08-24 0.45% 4.04% 15.34% -5.90% 25.27% 0.10% 25.27% 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2016-08-24 0.22% 4.11% 14.49% 7.72% 36.70% 0.00% 36.70% 购买
1 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-08-24 3.17% 3.76% 21.76% 36.89% 128.66% -0.50% 128.26% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-08-23 2.30% 9.30% 10.27% 9.88% -40.55% -- -37.70% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-08-23 1.90% 7.00% -3.17% -11.93% -51.53% -- -57.20% 购买
4 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-08-23 1.32% 2.00% 1.77% -1.92% -41.97% -- -54.10% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-08-23 1.27% 3.46% 1.05% -6.08% -40.86% -- -52.10% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-08-23 1.26% 2.68% 7.97% 14.12% -13.37% -- -11.90% 购买
7 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-08-23 1.04% 5.30% 16.38% 10.08% -1.24% -- -12.60% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-08-23 1.02% 10.08% 17.36% 30.28% -0.60% -- -0.60% 购买
9 161229 国投中国 公告 2016-08-23 0.96% 5.77% 15.62% 21.22% 21.22% -- 21.22% 购买
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2016-08-24 0.91% 2.06% 8.41% -0.52% 29.02% 0.61% 94.87% 购买
1 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-08-23 9.77% 11.30% 16.57% 34.29% 3.40% -- 3.40% 购买
2 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-08-23 2.79% 2.98% 6.65% 5.74% 18.54% -- 10.60% 购买
3 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-08-23 2.34% 3.10% 4.86% 1.40% -5.19% -- -5.19% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2016-08-23 2.30% 9.30% 10.27% 9.88% -40.55% -- -37.70% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-08-23 2.27% 5.51% 12.92% -10.18% -10.00% -- -10.00% 购买
6 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2016-08-23 2.24% 7.88% 13.09% 10.20% -12.57% -- -17.90% 购买
7 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-08-23 2.16% 2.59% 12.45% 2.85% 22.68% -- 22.80% 购买
8 501018 南方原油 公告 2016-08-23 2.07% 4.26% -1.71% -1.71% -1.71% -- -1.71% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2016-08-23 1.96% 9.47% 8.46% 5.17% -22.00% -- -22.00% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-08-23 1.90% 7.00% -3.17% -11.93% -51.53% -- -57.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.0857 2.7672 1.0576 2.7391 0.0860 2.66% 1.026 -5.50% 2016-12-09
2 184721 基金丰和 公告 1.0998 4.2984 1.0723 4.2709 0.1760 2.56% 1.025 -6.80% 2017-03-21
3 184722 基金久嘉 公告 1.0622 4.0632 1.0391 4.0401 0.1217 2.22% 0.980 -7.74% 2017-07-04
4 500056 基金科瑞 公告 0.8969 4.4039 0.8847 4.3917 0.0934 1.38% 0.846 -5.68% 2017-03-11
5 500058 基金银丰 公告 1.1260 3.8040 1.1160 3.7940 0.0469 0.90% 1.043 -7.37% 2017-08-14
1 150206 鹏华国防B 公告 0.5580 1.2200 0.5440 1.2180 0.01 2.57% 0.552 1.47% --
2 150304 华安创业板50B份额 公告 0.7045 0.1283 0.6920 0.1260 0.00 1.81% 0.661 -4.48% --
3 150336 军工股B 公告 0.6740 0.6740 0.6620 0.6620 0.01 1.81% 0.629 -4.98% --
4 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.5050 2.1160 0.4970 2.1140 0.01 1.61% 0.493 -0.80% --
5 150222 中航军B 公告 0.8900 0.8900 0.8760 0.8760 0.01 1.60% 0.700 -20.09% --
6 150244 鹏华创业板分级B 公告 1.0360 0.2458 1.0200 0.2420 0.00 1.57% 1.018 -0.20% --
7 150316 富国工业4.0B 公告 1.0370 0.1550 1.0210 0.1520 0.00 1.57% 1.016 -0.49% --
8 150232 申万电子B 公告 1.0552 0.4164 1.0395 0.4007 0.00 1.51% 0.987 -5.05% --
9 150153 富国创业板B份额 公告 0.9860 2.2940 0.9720 2.2930 0.01 1.44% 0.943 -2.98% --
10 150187 申万军工B份额 公告 0.9387 2.3107 0.9260 2.2980 0.01 1.37% 0.925 -0.11% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000439 国金鑫盈货币 公告 0.5413 5.2700% 1.90% 7.61% 10.65% 10.65% 2013-12-16 开放 开放 购买
2 001006 中信建投凤凰货币 公告 0.5690 4.8030% 1.52% 3.54% 3.54% 3.54% 2015-03-31 开放 开放 购买
3 410002 华富货币 公告 0.5610 4.3850% 1.54% 6.90% 11.96% 40.01% 2006-06-21 开放 开放 购买
4 080011 长盛货币 公告 0.5297 4.1160% 1.76% 7.83% 13.02% 39.85% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
5 001401 德邦如意货币 公告 0.4320 4.0450% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 2016-02-03 开放 开放 购买
6 000902 国开货币B 公告 0.5261 3.7810% 2.21% 5.72% 5.72% 5.72% 2015-01-14 开放 开放 购买
7 002325 南方日添益E 公告 0.6963 3.5960% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 2016-02-03 开放 开放 购买
8 000605 银华多利宝货币B 公告 0.6815 3.5490% 1.85% 7.36% 8.48% 8.48% 2014-04-25 开放 开放 购买
9 000901 国开货币A 公告 0.4637 3.5390% 2.05% 5.33% 5.33% 5.33% 2015-01-14 开放 开放 购买
10 001233 嘉合货币B 公告 0.6071 3.5070% 1.96% 4.21% 4.21% 4.21% 2015-05-06 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091021 大成月添利债券B 0.6808 5.4400% 3.3119 5.4490% 19.90% 2012-09-20 开放 开放 购买
2 090021 大成月添利债券A 0.6027 5.1500% 3.2304 5.1590% 18.53% 2012-09-20 开放 开放 购买
3 001497 大成月添利债券E 0.6214 5.1050% 3.1613 5.1030% 3.74% 2015-06-16 开放 开放 购买
4 531029 建信双月安心理财债券B 0.8131 4.3260% 0.6573 4.2510% 16.96% 2013-01-29 开放 开放 购买
5 530029 建信双月安心理财债券A 0.7367 4.0280% 0.5806 3.9510% 15.76% 2013-01-29 开放 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 0.8638 3.7450% 1.1467 3.7880% 19.02% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 001041 南方理财60天E类 0.7981 3.5070% 1.0811 3.5490% 5.46% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
8 202305 南方理财60天A类 0.7849 3.4560% 1.0678 3.4980% 17.72% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
9 519717 交银理财21天债券B 0.7291 3.3890% 1.4313 3.3950% 13.67% 2013-01-09 开放 开放 购买
10 110051 易方达月月利理财债券B 0.8803 3.2310% 0.8804 3.2350% 19.49% 2012-11-26 限制大额 开放 购买

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