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民生加银家盈理财月度A

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.0590 1.7610 1.0350 1.7460 0.0379 2.32% 开放 限制大额 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 1.0466 1.8748 1.0239 1.8521 0.0354 2.22% 开放 开放 购买
3 006205 添富沪港深优势定开 档案 公告 1.1358 1.1358 -- -- 0.0238 2.14% -- -- 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.4124 2.4124 2.3618 2.3618 0.0506 2.14% 开放 开放 购买
5 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8707 0.8707 0.8525 0.8525 0.0182 2.13% 开放 开放 购买
6 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 开放 开放 购买
7 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.9002 0.9002 0.8821 0.8821 0.0181 2.05% 开放 开放 购买
8 004643 南方房地产联接C 档案 公告 0.8929 0.8929 0.8750 0.8750 0.0179 2.05% 开放 开放 购买
9 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 档案 公告 1.0794 1.0794 1.0579 1.0579 0.0215 2.03% 开放 开放 购买
10 007882 易方达沪深300非银ETF联接C 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0577 1.0577 0.0215 2.03% 开放 开放 购买
1 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.0590 1.7610 1.0350 1.7460 0.0379 2.32% 开放 限制大额 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 1.0466 1.8748 1.0239 1.8521 0.0354 2.22% 开放 开放 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.4124 2.4124 2.3618 2.3618 0.0506 2.14% 开放 开放 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8707 0.8707 0.8525 0.8525 0.0182 2.13% 开放 开放 购买
5 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 开放 开放 购买
6 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.9002 0.9002 0.8821 0.8821 0.0181 2.05% 开放 开放 购买
7 004643 南方房地产联接C 档案 公告 0.8929 0.8929 0.8750 0.8750 0.0179 2.05% 开放 开放 购买
8 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 档案 公告 1.0794 1.0794 1.0579 1.0579 0.0215 2.03% 开放 开放 购买
9 007882 易方达沪深300非银ETF联接C 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0577 1.0577 0.0215 2.03% 开放 开放 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.2674 1.3854 1.2446 1.3711 0.0237 1.83% 开放 限制大额 购买
1 006391 信达澳银安和纯债 档案 公告 1.8063 1.8063 1.7821 1.7821 0.0242 1.36% 开放 暂停 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.1270 1.1270 -- -- 0.0070 0.63% 暂停 暂停 购买
3 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.4470 1.4520 1.4390 1.4440 0.0080 0.56% 开放 开放 购买
4 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7860 0.9960 0.7820 0.9920 0.0047 0.51% 开放 开放 购买
5 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7870 0.9970 0.7830 0.9930 0.0047 0.51% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.4160 1.4200 1.4090 1.4130 0.0070 0.50% 开放 开放 购买
7 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.5660 2.6630 2.5540 2.6510 0.0130 0.47% 开放 限制大额 购买
8 005448 诺安联创顺鑫债券A 档案 公告 1.0476 1.0947 1.0428 1.0899 0.0050 0.46% 开放 开放 购买
9 005480 诺安联创顺鑫债券C 档案 公告 1.0541 1.0998 1.0493 1.0950 0.0050 0.46% 开放 开放 购买
10 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.6270 2.7420 2.6150 2.7300 0.0132 0.46% 开放 限制大额 购买
1 006205 添富沪港深优势定开 档案 公告 1.1358 1.1358 -- -- 0.0238 2.14% -- -- 购买
2 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.2200 1.2200 1.1963 1.1963 0.0237 1.98% 开放 开放 购买
3 519185 万家精选混合 档案 公告 1.1497 2.3417 1.1285 2.3205 0.0471 1.88% 开放 开放 购买
4 005855 中科沃土沃瑞混合A 档案 公告 1.2079 1.2079 1.1859 1.1859 0.0220 1.86% 开放 开放 购买
5 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.5724 2.2124 1.5438 2.1838 0.0429 1.85% 开放 开放 购买
6 005856 中科沃土沃瑞混合C 档案 公告 1.2016 1.2016 1.1798 1.1798 0.0218 1.85% 开放 开放 购买
7 005544 银华瑞和灵活配置混合 档案 公告 1.2543 1.2543 1.2324 1.2324 0.0219 1.78% 开放 开放 购买
8 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 档案 公告 1.2200 1.2200 1.1990 1.1990 0.0210 1.75% 开放 开放 购买
9 519029 华夏稳增混合 档案 公告 1.6880 2.4930 1.6590 2.4640 0.0553 1.75% 开放 开放 购买
10 519191 万家新利 档案 公告 1.0293 1.3919 1.0117 1.3743 0.0246 1.74% 开放 开放 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.4124 2.4124 2.3618 2.3618 0.0506 2.14% 开放 开放 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8707 0.8707 0.8525 0.8525 0.0182 2.13% 开放 开放 购买
3 512690 酒ETF 档案 公告 1.1038 1.1038 1.0854 1.0854 0.0184 1.70% 开放 开放 购买
4 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 2.0549 2.0549 2.0252 2.0252 0.0297 1.47% 开放 开放 购买
5 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.7817 1.7817 1.7561 1.7561 0.0256 1.46% 开放 开放 购买
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 2.1663 2.1663 2.1356 2.1356 0.0307 1.44% 开放 开放 购买
7 512880 证券ETF 档案 公告 1.0381 1.0381 1.0234 1.0234 0.0147 1.44% 开放 开放 购买
8 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 3.0510 4.1410 3.0080 4.0900 0.0652 1.43% 开放 开放 购买
9 510680 万家上证50ETF 档案 公告 2.4878 2.4878 2.4528 2.4528 0.0350 1.43% 开放 开放 购买
10 512000 券商ETF 档案 公告 0.9871 0.9871 0.9732 0.9732 0.0139 1.43% 开放 开放 购买
1 162107 金鹰量化 档案 公告 0.7694 0.7694 0.7579 0.7579 0.0167 1.52% 开放 开放 购买
2 169104 东方红睿满沪港深混合 档案 公告 1.3510 1.7020 1.3320 1.6830 0.0246 1.43% 开放 开放 购买
3 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 档案 公告 3.6760 4.7400 3.6260 4.6900 0.0699 1.38% 开放 开放 购买
4 168108 九泰锐诚混合(LOF) 档案 公告 1.1691 1.2265 1.1532 1.2106 0.0168 1.38% 开放 开放 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0462 1.0462 1.0320 1.0320 0.0142 1.38% 开放 开放 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0532 1.0532 1.0389 1.0389 0.0143 1.38% 开放 开放 购买
7 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.2437 1.2437 1.2275 1.2275 0.0162 1.32% -- -- 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0979 1.0979 1.0836 1.0836 0.0143 1.32% 开放 开放 购买
9 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.2277 1.2277 1.2121 1.2121 0.0156 1.29% 开放 开放 购买
10 501051 圆信汇利 档案 公告 1.1231 1.1231 1.1088 1.1088 0.0143 1.29% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9676 0.9676 0.9577 0.9577 0.0099 1.03% -- -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3903 1.3903 1.3763 1.3763 0.0140 1.02% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.3959 1.3959 1.3818 1.3818 0.0141 1.02% 开放 开放 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1201 1.1201 1.1140 1.1140 0.0061 0.55% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1229 1.1229 1.1168 1.1168 0.0061 0.55% 开放 开放 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2061 1.2061 1.1996 1.1996 0.0065 0.54% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2198 1.2198 1.2132 1.2132 0.0066 0.54% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1722 0.1722 0.1713 0.1713 0.0009 0.53% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1722 0.1722 0.1713 0.1713 0.0009 0.53% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8472 0.8472 0.8427 0.8427 0.0045 0.53% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.22518 2.41% 1.2200 1.98% 0.43% 1.1963 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 1.05924 2.34% 1.0590 2.32% 0.02% 1.0350 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 1.04712 2.27% 1.0466 2.22% 0.05% 1.0239 购买
4 001518 万家瑞兴混合 档案 1.57819 2.23% 1.5724 1.85% 0.38% 1.5438 购买
5 004481 华宝第三产业混合 档案 0.89885 2.18% 0.8894 1.10% 1.08% 0.8797 购买
6 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 2.41299 2.17% 2.4124 2.14% 0.03% 2.3618 购买
7 004642 南方房地产联接A 档案 0.90100 2.14% 0.9002 2.05% 0.09% 0.8821 购买
8 004643 南方房地产联接C 档案 0.89374 2.14% 0.8929 2.05% 0.09% 0.8750 购买
9 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 0.87073 2.14% 0.8707 2.13% 0.01% 0.8525 购买
10 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 档案 1.07964 2.06% 1.0794 2.03% 0.03% 1.0579 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.33338 -1.08% 1.3450 -0.22% -0.86% 1.3480 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.32843 -1.08% 1.3410 -0.15% -0.93% 1.3430 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.06757 -1.06% 1.0690 -0.93% -0.13% 1.0790 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.04992 -1.04% 1.0510 -0.94% -0.10% 1.0610 购买
5 005049 长安鑫旺价值混合A 档案 1.43019 -0.92% 1.4344 -0.63% -0.29% 1.4435 购买
6 005050 长安鑫旺价值混合C 档案 1.43723 -0.91% 1.4412 -0.63% -0.28% 1.4504 购买
7 519005 海富通股票混合 档案 0.80775 -0.89% 0.8090 -0.74% -0.15% 0.8150 购买
8 001956 国联安科技动力股票 档案 1.17478 -0.85% 1.1763 -0.72% -0.13% 1.1848 购买
9 090015 大成内需增长混合A 档案 2.91656 -0.80% 2.9080 -1.09% 0.29% 2.9400 购买
10 002945 大成盛世精选混合 档案 1.02698 -0.77% 1.0230 -1.16% 0.39% 1.0350 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006205 添富沪港深优势定开 公告 2019-09-12 8.36% 11.17% 11.35% 13.58% 13.58% 2.14% 13.58% 购买
3 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-12 8.23% 14.09% 79.73% 80.63% 80.63% 1.36% 80.63% 购买
4 001481 华宝油气美元 公告 2019-09-11 8.12% 5.64% -7.85% -40.52% -36.48% -- -50.08% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2019-09-11 7.89% 6.53% -5.36% -38.55% -32.59% -- -57.60% 购买
6 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-09-11 7.07% 8.74% 12.37% 2.05% 11.49% -- 53.29% 购买
7 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 1.20% 20.09% 购买
8 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-09-11 6.76% 7.48% 9.22% 10.98% 10.98% -- 10.98% 购买
9 007291 汇丰晋信港股通双核混合 公告 2019-09-12 6.38% 7.97% 8.26% 8.26% 8.26% 1.26% 8.26% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-09-11 5.96% 4.94% -1.14% -7.88% -7.88% -- -7.88% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2019-09-11 8.12% 5.64% -7.85% -40.52% -36.48% -- -50.08% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-09-11 7.89% 6.53% -5.36% -38.55% -32.59% -- -57.60% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-09-11 5.96% 4.94% -1.14% -7.88% -7.88% -- -7.88% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-09-11 5.93% 4.98% -1.15% -7.88% -7.88% -- -7.88% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-09-11 5.89% 5.97% 1.59% -22.96% -8.11% -- -8.11% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-09-11 5.88% 5.97% 1.56% -23.20% -8.92% -- -8.92% 购买
7 007737 诺德研发创新100 公告 2019-09-12 5.75% 5.63% 5.63% 5.63% 5.63% 0.64% 5.63% 购买
8 007586 华泰保兴多策略 公告 2019-09-12 5.59% 14.01% 12.97% 12.97% 12.97% 0.88% 12.97% 购买
9 159968 博时中证500ETF 公告 2019-09-12 5.52% 10.29% 2.78% 2.78% 2.78% 1.27% 2.78% 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2019-09-12 5.33% 8.20% 8.20% 8.20% 8.20% 1.07% 8.20% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-12 8.23% 14.09% 79.73% 80.63% 80.63% 1.36% 80.63% 购买
3 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-09-12 4.85% 4.99% 5.75% 8.59% 10.28% 0.46% 10.28% 购买
4 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-09-12 4.19% 4.34% 5.11% 8.11% 9.75% 0.46% 9.75% 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-09-12 2.92% 5.23% 9.52% 8.68% 12.59% 0.63% 12.70% 购买
6 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2019-09-12 2.05% 3.67% 10.69% 7.50% 2.85% 0.10% 5.94% 购买
7 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2019-09-12 2.03% 3.73% 10.80% 7.86% 3.93% 0.09% 7.26% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 公告 2019-09-12 2.00% 7.08% 8.17% 9.58% 7.87% 0.39% 7.87% 购买
9 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-09-12 1.87% 7.48% 9.71% 17.70% -3.66% 0.31% 20.79% 购买
10 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-09-12 1.86% 7.44% 9.60% 17.27% -4.79% 0.31% 17.30% 购买
1 006205 添富沪港深优势定开 公告 2019-09-12 8.36% 11.17% 11.35% 13.58% 13.58% 2.14% 13.58% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-09-11 7.07% 8.74% 12.37% 2.05% 11.49% -- 53.29% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 1.20% 20.09% 购买
4 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-09-11 6.76% 7.48% 9.22% 10.98% 10.98% -- 10.98% 购买
5 007291 汇丰晋信港股通双核混合 公告 2019-09-12 6.38% 7.97% 8.26% 8.26% 8.26% 1.26% 8.26% 购买
6 006642 华泰保兴吉年利 公告 2019-09-12 5.91% 15.04% 29.79% 35.90% 35.90% 1.13% 35.90% 购买
7 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2019-09-12 5.77% 10.68% 13.80% 23.52% 18.62% 1.61% 18.62% 购买
8 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2019-09-12 5.75% 10.62% 13.63% 22.93% 17.03% 1.60% 17.03% 购买
9 210008 金鹰策略配置混合 公告 2019-09-12 5.66% 17.17% 10.95% 9.09% -1.31% 0.36% 56.72% 购买
10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-09-12 5.28% 20.56% 15.74% 40.26% 41.28% 1.02% 41.28% 购买
1 159968 博时中证500ETF 公告 2019-09-12 5.52% 10.29% 2.78% 2.78% 2.78% 1.27% 2.78% 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2019-09-12 5.33% 8.20% 8.20% 8.20% 8.20% 1.07% 8.20% 购买
3 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 公告 2019-09-12 5.26% 5.16% 4.72% 4.72% 4.72% 0.31% 4.72% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2019-09-12 4.89% 14.73% 12.94% 49.00% -1.08% 1.43% -1.29% 购买
5 512880 证券ETF 公告 2019-09-12 4.89% 14.75% 13.07% 49.22% 1.35% 1.44% 3.81% 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2019-09-12 4.89% 14.74% 13.81% 50.85% 0.86% 1.43% 0.86% 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-09-12 4.84% 14.62% 13.77% 50.12% -1.28% 1.42% -1.28% 购买
8 512650 添富中证长三角ETF 公告 2019-09-12 4.58% 7.02% -0.93% -0.93% -0.93% 0.78% -0.93% 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2019-09-10 4.55% 4.35% 0.61% 5.67% 21.99% -- 33.72% 购买
10 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-09-12 3.87% 10.46% 14.03% 48.13% 43.13% 2.14% 141.22% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2019-09-11 7.89% 6.53% -5.36% -38.55% -32.59% -- -57.60% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-09-11 5.88% 5.97% 1.56% -23.20% -8.92% -- -8.92% 购买
3 161127 标普生物 公告 2019-09-11 5.15% 0.31% 4.80% -11.28% 27.68% -- 27.68% 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-09-12 4.80% 14.03% 13.30% 48.80% 4.62% 1.38% 4.62% 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-09-12 4.80% 14.03% 13.37% 49.96% 5.32% 1.38% 5.32% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-09-11 4.75% 4.34% -0.50% -17.98% -9.57% -- -20.60% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-09-11 4.70% 13.88% 7.22% 3.92% 23.10% -- 24.70% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-09-12 4.55% 13.71% 14.31% 53.23% 9.79% 1.32% 9.79% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-09-11 4.25% 4.69% 0.40% -7.54% 9.36% -- 4.45% 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2019-09-10 4.20% 5.98% 1.54% -0.50% -0.80% -- -0.80% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2019-09-11 8.12% 5.64% -7.85% -40.52% -36.48% -- -50.08% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-09-11 7.89% 6.53% -5.36% -38.55% -32.59% -- -57.60% 购买
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-09-11 7.07% 8.74% 12.37% 2.05% 11.49% -- 53.29% 购买
4 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-09-11 6.76% 7.48% 9.22% 10.98% 10.98% -- 10.98% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-09-11 5.96% 4.94% -1.14% -7.88% -7.88% -- -7.88% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-09-11 5.93% 4.98% -1.15% -7.88% -7.88% -- -7.88% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-09-11 5.89% 5.97% 1.59% -22.96% -8.11% -- -8.11% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-09-11 5.88% 5.97% 1.56% -23.20% -8.92% -- -8.92% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-09-11 5.20% -0.72% 1.98% -14.23% 24.36% -- 24.36% 购买
10 161127 标普生物 公告 2019-09-11 5.15% 0.31% 4.80% -11.28% 27.68% -- 27.68% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150193 鹏华地产B份额 公告 1.0870 2.3190 1.0390 2.3070 0.0500 4.62% 1.088 0.09% --
2 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 1.0551 2.3475 1.0098 2.3022 0.0379 4.49% 1.048 -0.67% --
3 150270 招商中证白酒B 公告 0.9581 3.0008 0.9266 2.9693 0.1286 3.40% 1.098 14.60% --
4 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.7510 0.7510 0.7270 0.7270 0.0240 3.30% 0.807 7.46% --
5 150208 招商300地产B份额 公告 1.5016 1.3616 1.4562 1.3513 0.0208 3.12% 1.514 0.83% --
6 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.4710 0.4710 0.4570 0.4570 0.0140 3.06% 0.514 9.13% --
7 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.8190 1.8710 0.7950 1.8470 0.0123 3.02% 0.998 21.86% --
8 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 0.9870 0.0852 0.9595 0.0828 0.0024 2.87% 0.983 -0.41% --
9 150294 高铁B级 公告 0.4992 0.0615 0.4855 0.0599 0.0017 2.82% -- -- --
10 150344 融通证券分级B 公告 1.0230 0.1400 0.9950 0.1360 0.0038 2.81% 1.250 22.19% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7938 3.0700% 2.24% 8.17% 8.18% 8.18% 2017-09-06 暂停 开放 购买
2 004120 国富安享货币 公告 0.6369 3.0620% 1.98% 7.21% 8.52% 8.52% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
3 000735 博时天天增利货币B 公告 0.6532 3.0600% 1.81% 6.15% 9.80% 17.50% 2014-08-25 限制大额 开放 购买
4 002195 中银机构现金货币 公告 0.6577 3.0410% 1.91% 7.31% 11.09% 13.41% 2015-12-11 开放 开放 购买
5 003465 平安金管家货币A 公告 0.6272 3.0390% 2.09% 7.39% 10.55% 10.55% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 002722 工银财富货币B 公告 0.6472 3.0350% 1.89% 6.63% 10.28% 11.38% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
7 000759 平安财富宝货币 公告 0.6066 3.0080% 2.07% 7.45% 11.51% 20.66% 2014-08-21 限制大额 开放 购买
8 000641 诺安理财宝货币B 公告 0.5948 2.9340% 1.96% 7.18% 10.81% 20.35% 2014-05-12 开放 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7281 2.9230% 2.33% 8.08% 12.18% 12.85% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.6900 2.8540% 1.92% 7.13% 11.14% 19.88% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.6641 3.0810% 0.6641 3.0760% 8.68% 2017-06-19 暂停 开放 购买
2 091023 大成月月盈B 0.6913 3.0290% 0.7012 3.0400% 34.13% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 0.6956 2.9380% 0.6956 2.9390% 32.31% 2012-08-28 暂停 开放 购买
4 000135 理财28日盈B 0.7502 2.9030% 0.7501 2.9170% 9.30% 2017-05-25 暂停 开放 购买
5 380008 中银理财7天债券B 0.7898 2.8790% 0.7898 2.8770% 31.58% 2012-12-24 暂停 开放 购买
6 000952 中银理财90天债券B 0.7659 2.8560% 0.7659 2.8680% 10.82% 2017-03-09 暂停 开放 购买
7 380011 中银理财30天债券B 0.7706 2.8440% 0.7706 2.8440% 29.88% 2013-01-31 暂停 开放 购买
8 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.5929 2.8200% 0.5928 2.8150% 8.07% 2017-06-19 暂停 开放 购买
9 091021 大成月添利债券B 0.7660 2.7720% 0.7659 2.7610% 34.45% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7180 2.7420% 0.7180 2.7610% 25.79% 2013-09-17 暂停 开放 购买

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