对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 0.9589 0.9589 0.9090 0.9090 0.0499 5.49% 开放 开放 购买
2 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 0.9558 0.9558 0.9061 0.9061 0.0497 5.49% 开放 开放 购买
3 009922 华夏鼎富债券A 档案 公告 1.1168 1.1662 1.0597 1.1091 0.0599 5.39% -- -- 购买
4 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 1.4067 1.4067 1.3500 1.3500 0.0549 4.20% 开放 开放 购买
5 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 1.1875 1.4367 1.1396 1.3888 0.0560 4.20% 开放 开放 购买
6 001613 长城久祥混合A 档案 公告 0.9797 0.9797 0.9414 0.9414 0.0383 4.07% 开放 开放 购买
7 017462 长城久祥混合C 档案 公告 0.9729 0.9729 0.9349 0.9349 0.0380 4.06% -- -- 购买
8 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.1830 1.1830 1.1379 1.1379 0.0451 3.96% 开放 开放 购买
9 020440 东兴数字经济混合发起A 档案 公告 1.2173 1.2173 1.1710 1.1710 0.0463 3.95% 开放 开放 购买
10 020441 东兴数字经济混合发起C 档案 公告 1.2171 1.2171 1.1708 1.1708 0.0463 3.95% 开放 开放 购买
1 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.1830 1.1830 1.1379 1.1379 0.0451 3.96% 开放 开放 购买
2 013339 创金合信芯片产业股票发起A 档案 公告 0.8065 0.8065 0.7760 0.7760 0.0305 3.93% 开放 开放 购买
3 013340 创金合信芯片产业股票发起C 档案 公告 0.7966 0.7966 0.7666 0.7666 0.0300 3.91% 开放 开放 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.4687 1.4687 1.4152 1.4152 0.0535 3.78% 开放 开放 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.4562 1.4562 1.4032 1.4032 0.0530 3.78% 开放 开放 购买
6 016647 兴业数字经济优选股票A 档案 公告 0.8445 0.8445 0.8139 0.8139 0.0306 3.76% 开放 开放 购买
7 016648 兴业数字经济优选股票C 档案 公告 0.8382 0.8382 0.8079 0.8079 0.0303 3.75% 开放 开放 购买
8 004698 博时军工主题股票A 档案 公告 1.3550 1.3550 1.3070 1.3070 0.0480 3.67% 开放 开放 购买
9 011592 博时军工主题股票C 档案 公告 1.3310 1.3310 1.2840 1.2840 0.0470 3.66% 开放 开放 购买
10 001072 华安智能装备主题股票A 档案 公告 2.0460 2.0990 1.9780 2.0310 0.0715 3.44% 开放 开放 购买
1 009922 华夏鼎富债券A 档案 公告 1.1168 1.1662 1.0597 1.1091 0.0599 5.39% -- -- 购买
2 009923 华夏鼎富债券C 档案 公告 1.0816 1.1304 1.0566 1.1054 0.0262 2.37% -- -- 购买
3 007115 金元顺安桉盛债券C 档案 公告 1.0534 1.1931 1.0343 1.1740 0.0217 1.85% 开放 限制大额 购买
4 008322 东方卓行18个月定开债券A 档案 公告 1.0153 1.0605 1.0152 1.0604 0.0160 1.53% 暂停 暂停 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.3744 1.3744 1.3556 1.3556 0.0188 1.39% 开放 开放 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.3929 1.7050 1.3738 1.6817 0.0191 1.39% 开放 开放 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 0.9178 0.9628 0.9055 0.9505 0.0128 1.36% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 0.9110 0.9510 0.8988 0.9388 0.0127 1.36% 开放 开放 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1869 1.1869 0.0155 1.31% 开放 开放 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.1964 1.1964 1.1810 1.1810 0.0154 1.30% 开放 开放 购买
1 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 0.9589 0.9589 0.9090 0.9090 0.0499 5.49% 开放 开放 购买
2 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 0.9558 0.9558 0.9061 0.9061 0.0497 5.49% 开放 开放 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 1.4067 1.4067 1.3500 1.3500 0.0549 4.20% 开放 开放 购买
4 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 1.1875 1.4367 1.1396 1.3888 0.0560 4.20% 开放 开放 购买
5 001613 长城久祥混合A 档案 公告 0.9797 0.9797 0.9414 0.9414 0.0383 4.07% 开放 开放 购买
6 017462 长城久祥混合C 档案 公告 0.9729 0.9729 0.9349 0.9349 0.0380 4.06% -- -- 购买
7 020440 东兴数字经济混合发起A 档案 公告 1.2173 1.2173 1.1710 1.1710 0.0463 3.95% 开放 开放 购买
8 020441 东兴数字经济混合发起C 档案 公告 1.2171 1.2171 1.1708 1.1708 0.0463 3.95% 开放 开放 购买
9 014319 德邦半导体产业混合发起式A 档案 公告 0.9238 0.9238 0.8892 0.8892 0.0346 3.89% 开放 开放 购买
10 014320 德邦半导体产业混合发起式C 档案 公告 0.9159 0.9159 0.8816 0.8816 0.0343 3.89% 开放 开放 购买
1 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.1830 1.1830 1.1379 1.1379 0.0451 3.96% 开放 开放 购买
2 159840 锂电池ETF 档案 公告 0.4839 0.4839 0.4681 0.4681 0.0158 3.38% 开放 开放 购买
3 159755 广发国证新能源车电池ETF 档案 公告 0.6059 0.6059 0.5862 0.5862 0.0197 3.36% 开放 开放 购买
4 159767 兴银国证新能源车电池ETF 档案 公告 0.4969 0.4969 0.4808 0.4808 0.0161 3.35% 开放 开放 购买
5 159775 建信国证新能源车电池ETF 档案 公告 0.5132 0.5132 0.4966 0.4966 0.0166 3.34% 开放 开放 购买
6 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 档案 公告 0.4980 0.4980 0.4820 0.4820 0.0160 3.32% 开放 开放 购买
7 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 0.5780 0.5780 0.5606 0.5606 0.0174 3.10% 开放 开放 购买
8 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.4866 0.4866 0.4720 0.4720 0.0146 3.09% 开放 开放 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.4803 0.4803 0.4659 0.4659 0.0144 3.09% 开放 开放 购买
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0301 1.0301 0.9992 0.9992 0.0309 3.09% 开放 开放 购买
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.2460 4.4090 1.2030 4.3090 0.1390 3.57% 开放 开放 购买
2 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 0.8510 0.9640 0.8227 0.9357 0.0311 3.44% 暂停 暂停 购买
3 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 2.0143 2.5983 1.9508 2.5348 0.0897 3.26% 暂停 暂停 购买
4 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.9608 1.9608 1.9026 1.9026 0.0582 3.06% 开放 限制大额 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.5941 1.5941 1.5470 1.5470 0.0471 3.04% 开放 开放 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 1.3572 4.7283 1.3186 4.6897 0.2422 2.93% 开放 开放 购买
7 501208 中欧创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.7173 0.7173 0.6969 0.6969 0.0204 2.93% 开放 开放 购买
8 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.7004 0.7004 0.6810 0.6810 0.0194 2.85% 开放 开放 购买
9 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.5805 1.5805 1.5368 1.5368 0.0437 2.84% 开放 开放 购买
10 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.3521 1.3521 1.3150 1.3150 0.0371 2.82% 开放 开放 购买
1 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0018 1.0018 0.9828 0.9828 0.0190 1.93% 暂停 暂停 购买
2 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9831 0.9831 0.0189 1.92% 暂停 暂停 购买
3 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 1.1887 1.1887 1.1684 1.1684 0.0203 1.74% 开放 开放 购买
4 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 1.1829 1.1829 1.1627 1.1627 0.0202 1.74% 开放 开放 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0776 1.0776 1.0596 1.0596 0.0180 1.70% 开放 限制大额 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0764 1.0764 1.0585 1.0585 0.0179 1.69% 开放 限制大额 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5468 0.5468 0.5389 0.5389 0.0079 1.47% 开放 限制大额 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5509 0.5509 0.5430 0.5430 0.0079 1.45% 开放 限制大额 购买
9 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.7988 0.7988 0.7887 0.7887 0.0101 1.28% 开放 开放 购买
10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7996 0.7996 0.7896 0.7896 0.0100 1.27% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2024-03-15 13.84% 25.48% -4.27% -18.14% -48.58% -- -26.08% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2024-03-15 13.73% 25.19% -4.44% -18.64% -35.40% -- -35.40% 购买
3 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 公告 2024-03-18 13.25% 13.86% 15.09% 17.65% 26.45% 0.01% 43.55% 购买
4 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2024-03-18 12.78% 22.76% -7.34% -19.20% -45.51% 1.35% 22.36% 购买
5 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2024-03-18 12.77% 22.69% -7.43% -19.53% -46.16% 1.35% 26.21% 购买
6 002844 金鹰多元策略混合A 公告 2024-03-18 12.42% 23.40% -10.62% -44.44% -56.04% 1.59% -11.92% 购买
7 020217 金鹰多元策略混合C 公告 2024-03-18 12.41% 23.34% -10.67% -10.86% -10.86% 1.58% -10.86% 购买
8 003032 平安医疗健康混合A 公告 2024-03-18 11.57% 22.72% -0.30% -3.65% -13.15% 1.14% 72.02% 购买
9 020137 平安医疗健康混合C 公告 2024-03-18 11.57% 22.67% -0.39% -0.32% -0.32% 1.14% -0.32% 购买
10 018939 长城景气成长混合A 公告 2024-03-18 11.56% 37.65% -2.21% -4.11% -4.11% 5.49% -4.11% 购买
1 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2024-03-18 12.78% 22.76% -7.34% -19.20% -45.51% 1.35% 22.36% 购买
2 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2024-03-18 12.77% 22.69% -7.43% -19.53% -46.16% 1.35% 26.21% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2024-03-18 11.12% 22.81% -1.40% -1.96% -3.72% 0.49% 22.69% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2024-03-18 11.12% 22.63% -1.59% -3.76% -3.76% 0.49% -3.76% 购买
5 009414 中银大健康股票A 公告 2024-03-18 9.52% 18.21% -0.82% 0.98% -17.19% 0.57% 5.80% 购买
6 010321 中银大健康股票C 公告 2024-03-18 9.51% 18.15% -0.92% 0.59% -18.17% 0.57% -13.68% 购买
7 017900 鹏华医药科技C 公告 2024-03-18 9.39% 17.03% -4.21% -1.65% -4.50% 0.95% -4.50% 购买
8 001230 鹏华医药科技A 公告 2024-03-18 9.38% 17.08% -4.15% -1.31% -7.30% 0.98% 13.10% 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 公告 2024-03-18 8.01% 15.67% 1.58% -8.61% 19.54% 2.90% 10.97% 购买
10 014376 东吴新能源汽车股票A 公告 2024-03-18 8.01% 21.60% 5.47% 18.98% 5.40% 2.82% 5.40% 购买
1 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 公告 2024-03-18 13.25% 13.86% 15.09% 17.65% 26.45% 0.01% 43.55% 购买
2 009922 华夏鼎富债券A 公告 2024-03-18 5.36% 6.01% 6.87% 8.96% 15.65% 5.39% 17.18% 购买
3 007115 金元顺安桉盛债券C 公告 2024-03-18 2.26% 5.43% 1.38% -0.58% 2.85% 1.85% 9.94% 购买
4 050119 博时转债增强债券C 公告 2024-03-18 2.26% 7.24% -0.69% -11.70% -12.09% 1.08% 58.89% 购买
5 009923 华夏鼎富债券C 公告 2024-03-18 2.25% 2.87% 3.70% 5.63% 11.92% 2.37% 13.43% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 公告 2024-03-18 2.23% 7.29% -0.54% -11.35% -11.06% 1.04% 65.31% 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-03-15 2.22% 6.74% -0.07% -10.73% 44.31% -- 80.68% 购买
8 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-03-15 2.15% 6.65% -0.21% -11.09% 42.59% -- 75.24% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2024-03-18 1.96% 5.47% -3.11% -8.87% -8.87% 1.27% 79.34% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2024-03-18 1.95% 5.49% -3.12% -8.42% -8.42% 1.26% -8.42% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2024-03-15 13.84% 25.48% -4.27% -18.14% -48.58% -- -26.08% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2024-03-15 13.73% 25.19% -4.44% -18.64% -35.40% -- -35.40% 购买
3 002844 金鹰多元策略混合A 公告 2024-03-18 12.42% 23.40% -10.62% -44.44% -56.04% 1.59% -11.92% 购买
4 020217 金鹰多元策略混合C 公告 2024-03-18 12.41% 23.34% -10.67% -10.86% -10.86% 1.58% -10.86% 购买
5 003032 平安医疗健康混合A 公告 2024-03-18 11.57% 22.72% -0.30% -3.65% -13.15% 1.14% 72.02% 购买
6 020137 平安医疗健康混合C 公告 2024-03-18 11.57% 22.67% -0.39% -0.32% -0.32% 1.14% -0.32% 购买
7 018939 长城景气成长混合A 公告 2024-03-18 11.56% 37.65% -2.21% -4.11% -4.11% 5.49% -4.11% 购买
8 018940 长城景气成长混合C 公告 2024-03-18 11.55% 37.58% -2.36% -4.42% -4.42% 5.49% -4.42% 购买
9 006720 平安核心优势混合A 公告 2024-03-18 11.35% 23.61% 0.51% -13.95% -31.19% 0.33% 56.30% 购买
10 006721 平安核心优势混合C 公告 2024-03-18 11.34% 23.51% 0.31% -14.64% -32.81% 0.33% 49.36% 购买
1 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2024-03-18 6.86% 22.24% 10.49% 18.30% 18.30% 3.96% 18.30% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-03-15 6.03% 6.93% -3.88% -3.50% -27.59% -- -27.59% 购买
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-03-15 6.00% 7.00% -3.92% -4.25% -28.13% -- -28.13% 购买
4 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2024-03-15 5.68% 7.62% -4.12% -5.61% -16.43% -- -16.43% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-03-15 5.34% 4.79% -4.74% -6.89% -58.04% -- -10.25% 购买
6 159555 2000增强ETF 公告 2024-03-18 5.29% 29.93% -4.15% -5.85% -5.85% 2.14% -5.85% 购买
7 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2024-03-18 5.15% 13.44% 6.92% 14.79% 8.48% 2.31% 8.48% 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2024-03-18 5.04% 20.12% -6.56% 9.61% 12.66% 2.35% 6.08% 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2024-03-18 5.02% 20.08% -6.47% 9.16% 12.56% 2.35% 5.21% 购买
10 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 公告 2024-03-18 5.01% 17.58% -3.62% -0.01% -8.03% 2.33% -8.03% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2024-03-15 7.71% 17.08% -1.97% -22.15% 16.30% -- 9.21% 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2024-03-18 7.02% 31.28% -11.37% -1.80% 7.20% 2.35% 31.77% 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-03-18 6.76% 26.18% 5.60% -5.02% -0.92% 3.04% 59.41% 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2024-03-18 6.55% 24.35% 5.21% -10.26% 3.80% 2.73% 30.47% 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-03-18 6.54% 37.36% -1.29% -22.97% -56.81% 2.51% -60.56% 购买
6 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 公告 2024-03-18 6.02% 28.50% -9.96% -13.76% -27.38% 2.17% 28.11% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2024-03-18 5.49% 8.92% -8.85% -20.17% -48.99% 1.59% -16.94% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-03-15 5.45% 8.02% -2.13% -2.70% -57.63% -- -9.12% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2024-03-18 5.12% 16.29% 4.04% -2.03% -18.97% 2.63% -32.48% 购买
10 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-03-18 4.86% 22.15% 7.65% -7.24% -3.90% 2.84% 58.05% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2024-03-15 13.84% 25.48% -4.27% -18.14% -48.58% -- -26.08% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2024-03-15 13.73% 25.19% -4.44% -18.64% -35.40% -- -35.40% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-03-15 8.92% 18.93% -10.39% -26.80% -47.46% -- -25.19% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-03-15 8.89% 18.36% -10.63% -13.42% -13.42% -- -13.42% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-03-15 8.87% 18.74% -10.42% -24.36% -42.66% -- -22.88% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-03-15 8.84% 18.47% -10.71% -12.51% -12.51% -- -12.51% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2024-03-15 5.92% 11.66% -4.37% -10.76% -10.76% -- -10.76% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2024-03-15 5.92% 10.28% -5.64% -12.02% -12.02% -- -12.02% 购买
9 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2024-03-15 5.45% 7.97% -2.20% -3.27% -3.27% -- -3.27% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-03-15 5.45% 8.02% -2.13% -2.70% -57.63% -- -9.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.7320 1.4250 99.4740 1.4220 0.0038 0.26% 94.960 -4.78% 2025-07-05
2 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13% -- -- 2025-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0138 1.0313 1.0132 1.0307 0.0006 0.06% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0148 1.0358 1.0144 1.0354 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04% -- -- 2026-04-12
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0113 1.0332 1.0110 1.0329 0.0003 0.03% -- -- 2025-08-21
7 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0080 1.0290 1.0078 1.0288 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
8 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0074 1.0264 1.0072 1.0262 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
9 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0067 1.0287 1.0065 1.0285 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0085 1.0298 1.0083 1.0296 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 2.4118 4.9630% 0.40% 3.12% 5.19% 38.76% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 2.3463 4.7120% 0.35% 2.62% 4.44% 35.12% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 004398 融通现金宝货币B 公告 0.4859 3.7940% 0.46% 3.92% 6.18% 20.80% 2017-02-24 开放 开放 购买
4 000204 国富日日收益货币B 公告 3.7851 3.6700% 0.46% 4.04% 6.47% 37.05% 2013-07-24 暂停 开放 购买
5 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.4995 3.5690% 0.48% 3.94% 6.17% 35.62% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
6 002788 融通现金宝货币A 公告 0.4203 3.5480% 0.41% 3.42% 5.42% 19.78% 2016-11-10 开放 开放 购买
7 000203 国富日日收益货币A 公告 3.7197 3.4220% 0.41% 3.54% 5.71% 33.50% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
8 004968 红土创新货币B 公告 1.4674 3.3660% 0.55% 3.70% 5.87% 17.92% 2017-08-03 开放 开放 购买
9 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.4412 3.3260% 0.43% 3.44% 5.41% 32.24% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 004967 红土创新货币A 公告 1.4019 3.1170% 0.51% 3.21% 5.12% 16.06% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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