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财通可持续混合 财通可持续混合

基金经理:金梓才

任期收益率:-11.10%

上证同期涨幅:-28.91%

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基金经理:王君正

任期收益率:123.40%

上证同期涨幅:34.63%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5550 0.5550 0.5422 0.5422 0.0128 2.36% -- -- 购买
2 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.9658 0.5939 0.9519 0.5855 0.0085 1.46% 开放 开放 购买
3 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.9770 0.6320 0.9630 0.6180 0.0092 1.45% 开放 开放 购买
4 160135 高铁基金 档案 公告 0.9460 0.5376 0.9328 0.5301 0.0075 1.42% 开放 开放 购买
5 001275 中邮创新优势灵活配置混合 档案 公告 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 开放 开放 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.7380 0.4370 0.7280 0.4310 0.0059 1.37% 开放 开放 购买
7 519915 富国消费主题混合 档案 公告 1.2310 1.2310 1.2150 1.2150 0.0160 1.32% 开放 开放 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% -- -- 购买
9 180010 银华优质增长混合 档案 公告 1.2786 3.7172 1.2654 3.7040 0.0428 1.04% 开放 开放 购买
10 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 公告 1.5040 1.5040 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5550 0.5550 0.5422 0.5422 0.0128 2.36% -- -- 购买
2 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.9658 0.5939 0.9519 0.5855 0.0085 1.46% 开放 开放 购买
3 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.9770 0.6320 0.9630 0.6180 0.0092 1.45% 开放 开放 购买
4 160135 高铁基金 档案 公告 0.9460 0.5376 0.9328 0.5301 0.0075 1.42% 开放 开放 购买
5 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.7380 0.4370 0.7280 0.4310 0.0059 1.37% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% -- -- 购买
7 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 公告 1.5040 1.5040 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 开放 开放 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.8906 0.8906 0.8825 0.8825 0.0081 0.92% 开放 开放 购买
9 168205 中融银行 档案 公告 0.7760 0.7930 0.7690 0.7860 0.0071 0.91% 开放 开放 购买
10 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 1.9745 0.7282 1.9573 0.7219 0.0063 0.88% 开放 开放 购买
1 166021 中欧纯债添利分级债券 档案 公告 1.2570 1.2690 1.2450 1.2610 0.0114 0.96% -- -- 购买
2 582201 东吴优信稳健债券C 档案 公告 1.0844 1.0964 1.0743 1.0863 0.0102 0.94% 开放 开放 购买
3 582001 东吴优信稳健债券A 档案 公告 1.1134 1.1254 1.1031 1.1151 0.0104 0.93% 开放 开放 购买
4 000093 信诚新双盈分级债券B 档案 公告 1.0050 1.4580 0.9960 1.4490 0.0129 0.90% 暂停 暂停 购买
5 519660 银河增利债券A 档案 公告 1.5320 1.5320 1.5230 1.5230 0.0090 0.59% 开放 开放 购买
6 519661 银河增利债券C 档案 公告 1.5220 1.5220 1.5130 1.5130 0.0090 0.59% 开放 开放 购买
7 000091 信诚新双盈分级债券 档案 公告 1.0030 1.2320 1.0000 1.2290 0.0039 0.30% -- -- 购买
8 206003 鹏华信用增利债券A 档案 公告 1.3265 1.3565 1.3225 1.3525 0.0041 0.30% 开放 开放 购买
9 206004 鹏华信用增利债券B 档案 公告 1.3083 1.3383 1.3045 1.3345 0.0039 0.29% 开放 开放 购买
10 000633 中银聚利分级债券B 档案 公告 1.0230 1.4220 1.0210 1.4190 0.0028 0.20% 开放 开放 购买
1 001275 中邮创新优势灵活配置混合 档案 公告 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 开放 开放 购买
2 519915 富国消费主题混合 档案 公告 1.2310 1.2310 1.2150 1.2150 0.0160 1.32% 开放 开放 购买
3 180010 银华优质增长混合 档案 公告 1.2786 3.7172 1.2654 3.7040 0.0428 1.04% 开放 开放 购买
4 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 档案 公告 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 开放 开放 购买
5 255010 国联安稳健混合 档案 公告 1.0170 3.0170 1.0090 3.0090 0.0329 0.79% 开放 开放 购买
6 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 档案 公告 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 开放 开放 购买
7 001037 国投瑞银锐意改革混合 档案 公告 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 开放 限制大额 购买
8 001702 东方创新科技混合 档案 公告 0.8603 0.8603 0.8550 0.8550 0.0053 0.62% 开放 开放 购买
9 002244 景顺长城低碳科技主题混合 档案 公告 0.9920 1.0420 0.9860 1.0360 0.0063 0.61% 开放 开放 购买
10 100056 富国低碳环保混合 档案 公告 2.0020 2.0020 1.9900 1.9900 0.0120 0.60% 开放 开放 购买
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.8906 0.8906 0.8825 0.8825 0.0081 0.92% 开放 开放 购买
2 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 1.9745 0.7282 1.9573 0.7219 0.0063 0.88% 开放 开放 购买
3 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 2.0940 2.8230 2.0770 2.8030 0.0243 0.82% 开放 开放 购买
4 510710 博时上证50ETF 档案 公告 2.0667 0.6389 2.0499 0.6337 0.0052 0.82% 开放 开放 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 4.7885 1.3600 4.7501 1.3491 0.0109 0.81% 开放 开放 购买
6 510680 万家上证50ETF 档案 公告 1.6946 1.6946 1.6816 1.6816 0.0130 0.77% 开放 开放 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.3658 1.3658 1.3555 1.3555 0.0103 0.76% 开放 开放 购买
8 513600 南方恒生ETF 档案 公告 1.7874 0.9270 1.7757 0.9210 0.0061 0.66% 开放 开放 购买
9 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.0645 1.0645 1.0576 1.0576 0.0069 0.65% 开放 开放 购买
10 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.3821 0.8840 1.3732 0.8784 0.0057 0.65% 开放 开放 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.0322 1.0322 1.0261 1.0261 0.0061 0.59% 开放 开放 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6218 0.6218 0.6185 0.6185 0.0033 0.53% 开放 开放 购买
3 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8800 1.0090 0.8760 1.0050 0.0113 0.46% 开放 开放 购买
4 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 0.9210 2.4350 0.9170 2.4310 0.0134 0.44% 开放 开放 购买
5 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 0.9180 0.9180 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 开放 开放 购买
6 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.6960 4.5010 1.6910 4.4960 0.0050 0.30% 开放 开放 购买
7 160622 鹏华丰利债券(LOF) 档案 公告 1.0070 1.1810 1.0050 1.1790 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
8 162715 广发聚源A 档案 公告 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.7480 2.0740 1.7450 2.0710 0.0040 0.17% 开放 开放 购买
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.2036 1.2036 1.2018 1.2018 0.0018 0.15% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5550 0.5550 0.5422 0.5422 0.0128 2.36% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% -- -- 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.8803 0.8803 0.8728 0.8728 0.0075 0.86% 开放 开放 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.7898 0.8419 0.7832 0.8353 0.0070 0.84% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.8940 0.9480 0.8890 0.9430 0.0053 0.56% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6218 0.6218 0.6185 0.6185 0.0033 0.53% 开放 开放 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1338 0.1338 0.1333 0.1333 0.0005 0.38% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1338 0.1338 0.1333 0.1333 0.0005 0.38% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519963 长信利盈混合A 档案 1.18812 8.11% -- -- -- 1.0990 购买
2 001367 德邦新添利A 档案 1.13065 6.76% -- -- -- 1.0591 购买
3 001333 大成景鹏灵活配置混合A 档案 1.13462 6.44% -- -- -- 1.0660 购买
4 502053 长盛中证证券公司分级 档案 1.03478 6.35% -- -- -- 0.9730 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 0.96014 6.09% -- -- -- 0.9050 购买
6 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.13629 6.09% -- -- -- 1.0711 购买
7 161629 融通证券分级 档案 1.10638 6.08% -- -- -- 1.0430 购买
8 001565 永赢量化混合发起式 档案 0.89181 6.04% -- -- -- 0.8410 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 0.77937 6.04% -- -- -- 0.7350 购买
10 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.10117 6.03% -- -- -- 1.0385 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 档案 1.32208 -1.70% -- -- -- 1.3450 购买
2 100051 富国可转债 档案 1.43450 -1.34% -- -- -- 1.4540 购买
3 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 0.87418 -1.33% -- -- -- 0.8860 购买
4 470058 汇添富可转换债券A 档案 1.26606 -1.01% -- -- -- 1.2790 购买
5 470059 汇添富可转换债券C 档案 1.24230 -1.01% -- -- -- 1.2550 购买
6 020019 国泰双利债券A 档案 1.25918 -0.54% -- -- -- 1.2660 购买
7 020020 国泰双利债券C 档案 1.23630 -0.54% -- -- -- 1.2430 购买
8 393001 中海优势精选混合 档案 1.08913 -0.54% -- -- -- 1.0950 购买
9 020027 国泰信用债券A类 档案 1.19366 -0.53% -- -- -- 1.2000 购买
10 020028 国泰信用债券C类 档案 1.17376 -0.53% -- -- -- 1.1800 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2016-05-30 11.58% -6.17% 27.73% -60.33% -44.50% 2.36% -44.50% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-05-30 10.16% -1.28% 20.50% -35.19% -23.46% 1.18% -23.46% 购买
3 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-05-30 4.68% 0.39% 9.86% -16.04% 4.87% 0.65% 6.45% 购买
4 513600 南方恒生ETF 公告 2016-05-30 4.54% 0.13% 9.17% -17.41% -7.30% 0.66% -7.30% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 4.47% -2.63% 5.46% -11.20% -11.20% -- -11.20% 购买
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2016-05-30 4.46% -1.69% 9.42% -32.34% -7.79% 0.92% -10.94% 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-05-30 4.45% -0.14% 8.98% -18.68% -8.46% 0.61% -8.46% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2016-05-30 4.41% 0.48% 9.22% -14.66% 4.20% 0.68% 4.20% 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2016-05-30 4.30% -0.11% 8.71% -21.12% -12.60% 0.58% -12.60% 购买
10 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-05-27 4.29% 0.12% 5.22% -19.16% -17.30% -- -17.30% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2016-05-30 11.58% -6.17% 27.73% -60.33% -44.50% 2.36% -44.50% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-05-30 10.16% -1.28% 20.50% -35.19% -23.46% 1.18% -23.46% 购买
3 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-05-30 4.68% 0.39% 9.86% -16.04% 4.87% 0.65% 6.45% 购买
4 513600 南方恒生ETF 公告 2016-05-30 4.54% 0.13% 9.17% -17.41% -7.30% 0.66% -7.30% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 4.47% -2.63% 5.46% -11.20% -11.20% -- -11.20% 购买
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2016-05-30 4.46% -1.69% 9.42% -32.34% -7.79% 0.92% -10.94% 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-05-30 4.45% -0.14% 8.98% -18.68% -8.46% 0.61% -8.46% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2016-05-30 4.41% 0.48% 9.22% -14.66% 4.20% 0.68% 4.20% 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2016-05-30 4.30% -0.11% 8.71% -21.12% -12.60% 0.58% -12.60% 购买
10 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-05-27 4.29% 0.12% 5.22% -19.16% -17.30% -- -17.30% 购买
1 166021 中欧纯债添利分级债券 公告 2016-05-30 0.96% 1.37% 1.45% 6.85% 19.85% 0.96% 19.85% 购买
2 582001 东吴优信稳健债券A 公告 2016-05-30 0.92% 0.59% 2.89% -6.44% 3.36% 0.93% 12.66% 购买
3 582201 东吴优信稳健债券C 公告 2016-05-30 0.92% 0.56% 2.80% -6.76% 2.16% 0.94% 7.40% 购买
4 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
5 519660 银河增利债券A 公告 2016-05-30 0.86% 1.52% 1.19% -6.30% 53.20% 0.59% 53.20% 购买
6 519661 银河增利债券C 公告 2016-05-30 0.86% 1.53% 1.06% -6.40% 52.20% 0.59% 52.20% 购买
7 000959 东吴鼎元C 公告 2016-05-30 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.00% 0.70% 购买
8 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2016-05-30 0.60% 1.26% -0.63% -27.76% 45.60% 0.90% 44.58% 购买
9 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 公告 2016-05-30 0.49% 1.08% 0.94% 2.30% 27.71% 0.00% 27.71% 购买
1 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 公告 2016-05-30 3.81% -1.71% 5.38% -2.00% -2.00% 0.93% -2.00% 购买
2 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2016-05-27 3.73% -1.42% 7.13% -12.72% -4.14% -- -44.40% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2016-05-27 3.28% -0.86% 8.28% -26.28% -25.96% -- -30.70% 购买
4 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 公告 2016-05-30 3.26% -0.43% 5.40% -8.20% -8.20% 0.77% -8.20% 购买
5 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2016-05-27 3.23% -3.04% 5.12% -31.63% -3.04% -- -42.50% 购买
6 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2016-05-27 3.18% -1.64% 10.50% -31.97% -6.03% -- -22.10% 购买
7 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 公告 2016-05-27 3.12% -2.12% 7.14% -28.11% -4.93% -- 15.60% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2016-05-27 2.95% -2.52% 2.09% -30.43% -13.24% -- -26.60% 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2016-05-27 2.95% -2.03% 9.51% -38.42% -5.14% -- 54.23% 购买
10 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 公告 2016-05-30 2.59% 1.51% 7.25% -27.13% 1.21% 0.34% 1.21% 购买
1 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-05-30 4.68% 0.39% 9.86% -16.04% 4.87% 0.65% 6.45% 购买
2 513600 南方恒生ETF 公告 2016-05-30 4.54% 0.13% 9.17% -17.41% -7.30% 0.66% -7.30% 购买
3 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2016-05-30 4.46% -1.69% 9.42% -32.34% -7.79% 0.92% -10.94% 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-05-30 4.45% -0.14% 8.98% -18.68% -8.46% 0.61% -8.46% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2016-05-27 3.70% -0.33% 8.99% -10.92% -10.30% -- -10.30% 购买
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2016-05-27 3.43% 3.29% 6.88% 6.30% 57.47% -- 57.00% 购买
7 159941 广发纳指100ETF 公告 2016-05-27 3.42% 2.72% 6.29% -1.12% -1.12% -- -1.12% 购买
8 513500 博时标普500ETF 公告 2016-05-27 2.24% 1.29% 8.19% 7.06% 26.75% -- 26.75% 购买
9 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2016-05-30 0.53% -1.81% 8.98% -24.48% 34.89% 0.81% 36.00% 购买
10 510050 华夏上证50ETF 公告 2016-05-30 0.48% -1.92% 7.49% -31.72% 19.47% 0.82% 199.67% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 4.47% -2.63% 5.46% -11.20% -11.20% -- -11.20% 购买
2 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 3.93% -1.15% 12.07% -15.50% -9.01% -- -31.30% 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2016-05-30 3.37% -2.52% 8.40% -31.03% -15.03% 0.53% -37.82% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2016-05-27 2.12% -3.66% 40.88% -22.59% -44.00% -- -42.10% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 2.02% 8.59% 35.82% -32.19% -48.47% -- -54.50% 购买
6 002423 华宝美国消费美元 公告 2016-05-27 1.97% -0.64% 0.65% 0.65% 0.65% -- 0.65% 购买
7 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-05-27 1.91% -4.33% 8.64% -25.12% -22.21% -- -35.90% 购买
8 161229 国投中国 公告 2016-05-27 1.79% -0.58% 6.52% 7.15% 7.15% -- 7.15% 购买
9 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 1.72% -1.54% 10.20% -25.24% -23.45% -- -23.30% 购买
10 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 1.65% -2.91% 13.48% -11.01% -20.00% -- -20.00% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2016-05-30 11.58% -6.17% 27.73% -60.33% -44.50% 2.36% -44.50% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-05-30 10.16% -1.28% 20.50% -35.19% -23.46% 1.18% -23.46% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 4.47% -2.63% 5.46% -11.20% -11.20% -- -11.20% 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2016-05-30 4.41% 0.48% 9.22% -14.66% 4.20% 0.68% 4.20% 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2016-05-30 4.30% -0.11% 8.71% -21.12% -12.60% 0.58% -12.60% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-05-27 4.29% 0.12% 5.22% -19.16% -17.30% -- -17.30% 购买
7 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-05-27 4.29% -0.86% 4.99% -24.46% -22.37% -- -22.37% 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2016-05-30 4.20% -0.33% 8.63% -16.55% -5.86% 0.56% -5.86% 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2016-05-30 4.13% -1.51% 8.87% -29.21% -10.36% 0.86% -11.97% 购买
10 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2016-05-27 3.93% -1.15% 12.07% -15.50% -9.01% -- -31.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 0.9889 2.6704 0.9835 2.6650 0.0165 0.55% 0.942 -4.74% 2016-12-09
2 184722 基金久嘉 公告 0.9664 3.9674 0.9628 3.9638 0.0190 0.37% 0.902 -6.66% 2017-07-04
3 184721 基金丰和 公告 1.0374 4.2360 1.0345 4.2331 0.0186 0.28% 0.984 -5.15% 2017-03-21
4 500058 基金银丰 公告 1.0630 3.7410 1.0650 3.7430 -0.0094 -0.19% 0.998 -6.11% 2017-08-14
5 500056 基金科瑞 公告 0.8694 4.3764 0.8717 4.3787 -0.0176 -0.26% 0.826 -4.99% 2017-03-11
6 500038 基金通乾 公告 0.9000 3.9920 0.9054 3.9974 -0.0351 -0.60% 0.878 -2.44% 2016-08-28
1 150278 高铁B 公告 0.4310 0.0770 0.4110 0.0740 0.00 4.87% 0.501 16.24% --
2 150294 高铁B 公告 0.8444 0.1041 0.8185 0.1009 0.00 3.16% 0.860 1.85% --
3 150326 高铁B端 公告 0.9130 0.1808 0.8856 0.1754 0.01 3.09% 0.884 -3.18% --
4 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 0.9360 0.2180 0.9080 0.1900 0.01 3.08% 0.925 -1.18% --
5 150300 华安中证银行B份额 公告 0.4808 0.4808 0.4689 0.4689 0.01 2.54% 0.486 1.08% --
6 150292 中融银行B 公告 0.5270 0.5270 0.5140 0.5140 0.01 2.53% 0.529 0.38% --
7 150228 鹏华银行分级B 公告 0.6020 0.6020 0.5880 0.5880 0.01 2.38% 0.656 8.97% --
8 150256 易方达银行B 公告 0.5337 0.5337 0.5214 0.5214 0.01 2.36% 0.589 10.36% --
9 150268 博时银行B 公告 0.6162 0.6162 0.6032 0.6032 0.01 2.16% 0.648 5.16% --
10 150250 招商中证银行B 公告 0.6250 0.6250 0.6120 0.6120 0.01 2.12% 0.676 8.16% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002241 德邦增利货币B 公告 4.6672 4.4600% 0.99% 1.00% 1.00% 1.00% 2015-12-23 限制大额 开放 购买
2 002240 德邦增利货币A 公告 4.6048 4.2600% 0.90% 0.91% 0.91% 0.91% 2015-12-23 限制大额 开放 购买
3 000638 富国富钱包货币 公告 3.6572 3.9720% 1.27% 8.60% 8.74% 8.74% 2014-05-07 开放 开放 购买
4 000682 信达澳银慧管家货币C 公告 0.6356 3.9190% 1.32% 7.86% 7.86% 7.86% 2014-06-26 开放 开放 购买
5 000681 信达澳银慧管家货币A 公告 0.5704 3.6810% 1.23% 7.40% 7.40% 7.40% 2014-06-26 开放 开放 购买
6 000883 中金现金管家B 公告 0.6200 3.4140% 1.01% 4.66% 4.66% 4.66% 2014-11-28 开放 开放 购买
7 000332 中加货币C 公告 0.6887 3.4060% 1.27% 8.75% 12.25% 12.25% 2013-10-21 开放 开放 购买
8 001211 中欧滚钱宝货币 公告 0.8906 3.3470% 1.55% 3.08% 3.08% 3.08% 2015-06-12 限制大额 开放 购买
9 000618 嘉实薪金宝货币 公告 0.6187 3.3460% 1.22% 7.84% 8.17% 8.17% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
10 000902 国开货币B 公告 3.0290 3.2520% 1.31% 4.79% 4.79% 4.79% 2015-01-14 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202306 南方理财60天B类 0.7003 3.9160% 1.4072 4.0530% 18.17% 2012-10-19 开放 开放 购买
2 471060 汇添富理财60天债券B 3.3350 3.8880% 1.3565 2.5030% 19.87% 2012-06-12 开放 开放 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 1.3671 3.7550% 1.3074 3.4100% 19.21% 2012-05-09 开放 开放 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.7215 3.6880% 1.4659 3.1630% 14.74% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 001041 南方理财60天E类 0.6348 3.6690% 1.2762 3.8060% 4.78% 2015-03-09 开放 开放 购买
6 202305 南方理财60天A类 0.6205 3.6250% 1.2487 3.7610% 16.95% 2012-10-19 开放 开放 购买
7 470060 汇添富理财60天债券A 3.2559 3.5980% 1.1980 2.2130% 18.49% 2012-06-12 开放 开放 购买
8 470030 汇添富理财30天债券A 1.2879 3.4650% 1.1490 3.1210% 17.82% 2012-05-09 开放 开放 购买
9 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.6557 3.4390% 1.3347 2.9160% 14.09% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.6559 3.4390% 0.6600 2.9170% 7.30% 2014-08-11 -- -- 购买

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