对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006877 天治量化核心精选混合A 档案 公告 0.5245 0.7923 0.4882 0.7560 0.0446 7.44% 开放 限制大额 购买
2 006878 天治量化核心精选混合C 档案 公告 0.5301 0.8051 0.4934 0.7684 0.0451 7.44% 开放 限制大额 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 0.8224 0.8224 0.7656 0.7656 0.0568 7.42% 开放 开放 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 0.8192 0.8192 0.7627 0.7627 0.0565 7.41% 开放 开放 购买
5 019919 招商中证2000指数增强C 档案 公告 0.9228 0.9228 0.8598 0.8598 0.0630 7.33% 开放 开放 购买
6 019918 招商中证2000指数增强A 档案 公告 0.9235 0.9235 0.8605 0.8605 0.0630 7.32% 开放 开放 购买
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 档案 公告 0.7010 0.7010 0.6533 0.6533 0.0477 7.30% 开放 开放 购买
8 014650 永赢优质精选混合发起C 档案 公告 0.4751 0.4751 0.4430 0.4430 0.0321 7.25% 开放 开放 购买
9 014649 永赢优质精选混合发起A 档案 公告 0.4817 0.4817 0.4492 0.4492 0.0325 7.24% 开放 开放 购买
10 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 档案 公告 0.8094 0.8094 0.7549 0.7549 0.0545 7.22% 开放 开放 购买
1 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 0.8224 0.8224 0.7656 0.7656 0.0568 7.42% 开放 开放 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 0.8192 0.8192 0.7627 0.7627 0.0565 7.41% 开放 开放 购买
3 019919 招商中证2000指数增强C 档案 公告 0.9228 0.9228 0.8598 0.8598 0.0630 7.33% 开放 开放 购买
4 019918 招商中证2000指数增强A 档案 公告 0.9235 0.9235 0.8605 0.8605 0.0630 7.32% 开放 开放 购买
5 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 档案 公告 0.8094 0.8094 0.7549 0.7549 0.0545 7.22% 开放 开放 购买
6 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 档案 公告 0.8038 0.8038 0.7497 0.7497 0.0541 7.22% 开放 开放 购买
7 019338 创金合信启富优选股票发起A 档案 公告 0.8656 0.8656 0.8076 0.8076 0.0580 7.18% 开放 开放 购买
8 019339 创金合信启富优选股票发起C 档案 公告 0.8633 0.8633 0.8055 0.8055 0.0578 7.18% 开放 开放 购买
9 159555 2000增强ETF 档案 公告 0.8540 0.8540 0.7971 0.7971 0.0569 7.14% 开放 开放 购买
10 159553 海富通中证2000增强策略ETF 档案 公告 0.9429 0.9429 0.8811 0.8811 0.0618 7.01% 开放 开放 购买
1 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.0487 1.0487 1.0219 1.0219 0.0268 2.62% 开放 开放 购买
2 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.0596 1.0596 1.0326 1.0326 0.0270 2.61% 开放 开放 购买
3 009512 天弘添利债券(LOF)E 档案 公告 1.1205 1.1805 1.0923 1.1523 0.0294 2.58% 开放 限制大额 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 档案 公告 1.2947 1.9792 1.2621 1.9466 0.0365 2.58% 开放 限制大额 购买
5 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.7181 0.7181 0.7013 0.7013 0.0168 2.40% 开放 开放 购买
6 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.7213 0.7213 0.7045 0.7045 0.0168 2.38% 开放 开放 购买
7 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3590 1.3590 1.3290 1.3290 0.0300 2.26% 开放 开放 购买
8 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.3130 1.3130 1.2840 1.2840 0.0290 2.26% 开放 开放 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.1966 1.5766 1.1701 1.5501 0.0357 2.26% 开放 开放 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.1153 1.4953 1.0907 1.4707 0.0334 2.26% 开放 开放 购买
1 006877 天治量化核心精选混合A 档案 公告 0.5245 0.7923 0.4882 0.7560 0.0446 7.44% 开放 限制大额 购买
2 006878 天治量化核心精选混合C 档案 公告 0.5301 0.8051 0.4934 0.7684 0.0451 7.44% 开放 限制大额 购买
3 010584 渤海汇金新动能主题混合 档案 公告 0.7010 0.7010 0.6533 0.6533 0.0477 7.30% 开放 开放 购买
4 014650 永赢优质精选混合发起C 档案 公告 0.4751 0.4751 0.4430 0.4430 0.0321 7.25% 开放 开放 购买
5 014649 永赢优质精选混合发起A 档案 公告 0.4817 0.4817 0.4492 0.4492 0.0325 7.24% 开放 开放 购买
6 005536 渤海汇金量化成长混合 档案 公告 0.6935 0.6935 0.6472 0.6472 0.0463 7.15% 开放 开放 购买
7 001829 北信瑞丰中国智造主题 档案 公告 1.1850 1.1850 1.1060 1.1060 0.0790 7.14% 开放 开放 购买
8 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.5528 2.3008 0.5160 2.2640 0.1795 7.13% 开放 开放 购买
9 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 0.8985 0.8985 0.8392 0.8392 0.0593 7.07% 开放 开放 购买
10 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 0.9139 0.9139 0.8536 0.8536 0.0603 7.06% 开放 开放 购买
1 159555 2000增强ETF 档案 公告 0.8540 0.8540 0.7971 0.7971 0.0569 7.14% 开放 开放 购买
2 159553 海富通中证2000增强策略ETF 档案 公告 0.9429 0.9429 0.8811 0.8811 0.0618 7.01% 开放 开放 购买
3 560220 广发中证2000ETF 档案 公告 0.8656 0.8656 0.8099 0.8099 0.0557 6.88% 开放 开放 购买
4 159556 平安中证2000增强策略ETF 档案 公告 0.8117 0.8117 0.7609 0.7609 0.0508 6.68% 开放 开放 购买
5 562660 华夏中证2000ETF 档案 公告 0.8786 0.8786 0.8237 0.8237 0.0549 6.67% 开放 开放 购买
6 159531 南方中证2000ETF 档案 公告 0.8277 0.8277 0.7762 0.7762 0.0515 6.63% 开放 开放 购买
7 563200 富国中证2000ETF 档案 公告 0.8531 0.8531 0.8006 0.8006 0.0525 6.56% 开放 开放 购买
8 159536 汇添富中证2000ETF 档案 公告 0.8407 0.8407 0.7892 0.7892 0.0515 6.53% 开放 开放 购买
9 159532 易方达中证2000ETF 档案 公告 0.8701 0.8701 0.8177 0.8177 0.0524 6.41% 开放 开放 购买
10 561370 国泰中证2000ETF 档案 公告 0.8403 0.8403 0.7909 0.7909 0.0494 6.25% 开放 开放 购买
1 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 档案 公告 1.0100 1.2200 0.9489 1.1589 0.0697 6.44% 开放 开放 购买
2 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.2360 1.2360 1.1678 1.1678 0.0682 5.84% 开放 开放 购买
3 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.2467 1.2467 1.1831 1.1831 0.0636 5.38% 开放 开放 购买
4 161123 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 档案 公告 1.0544 0.4355 1.0053 0.4178 0.0202 4.88% 开放 开放 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.4213 0.4213 0.4020 0.4020 0.0193 4.80% 开放 开放 购买
6 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 档案 公告 1.6527 2.7363 1.5772 2.6608 0.1280 4.79% 开放 开放 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.4138 0.4138 0.3949 0.3949 0.0189 4.79% 开放 开放 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.1284 1.1284 1.0772 1.0772 0.0512 4.75% 开放 开放 购买
9 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.3625 0.3625 0.3461 0.3461 0.0164 4.74% 开放 开放 购买
10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.5894 0.5894 0.5628 0.5628 0.0266 4.73% 暂停 暂停 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.3586 1.3586 1.3464 1.3464 0.0122 0.91% 开放 暂停 购买
2 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.3059 1.3059 1.2942 1.2942 0.0117 0.90% 开放 暂停 购买
3 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 1.3520 1.4570 1.3400 1.4450 0.0132 0.90% 开放 暂停 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1839 0.1839 0.1823 0.1823 0.0016 0.88% 开放 暂停 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1913 0.1913 0.1897 0.1897 0.0016 0.84% 开放 暂停 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 开放 限制大额 购买
7 006476 南方原油C 档案 公告 1.3339 1.3339 1.3256 1.3256 0.0083 0.63% 开放 限制大额 购买
8 501018 南方原油(LOF-QDII)A 档案 公告 1.3564 1.3564 1.3480 1.3480 0.0084 0.62% 开放 限制大额 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 档案 公告 3.2491 3.2491 3.2337 3.2337 0.0154 0.48% 开放 限制大额 购买
10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 档案 公告 3.2076 3.2076 3.1925 3.1925 0.0151 0.47% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-17 35.50% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% -0.06% 35.59% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-17 35.48% 35.49% 35.49% 35.49% 35.49% -0.06% 35.49% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-17 8.68% -5.06% 35.05% -16.48% -8.61% 7.06% -8.61% 购买
5 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-17 8.67% -5.12% 34.79% -17.14% -10.15% 7.07% -10.15% 购买
6 015604 华安动力领航混合A 公告 2024-04-17 7.95% 6.86% 17.78% -6.04% -6.72% 3.91% -6.72% 购买
7 015605 华安动力领航混合C 公告 2024-04-17 7.93% 6.81% 17.59% -6.62% -7.56% 3.90% -7.56% 购买
8 009277 融通行业景气混合C 公告 2024-04-17 7.56% 6.73% 13.07% -20.35% -43.67% 3.18% -25.70% 购买
9 161606 融通行业景气混合A 公告 2024-04-17 7.55% 6.81% 13.19% -19.95% -42.82% 3.12% 434.12% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 公告 2024-04-17 7.54% 6.76% 13.06% -19.58% -39.53% 3.14% -25.82% 购买
1 008382 融通产业趋势股票 公告 2024-04-17 7.54% 6.76% 13.06% -19.58% -39.53% 3.14% -25.82% 购买
2 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2024-04-17 6.70% 11.64% 20.59% 20.20% 20.20% 4.90% 20.20% 购买
3 159619 国泰中证基建ETF 公告 2024-04-17 6.35% 8.51% 18.53% -11.07% -3.47% 3.54% -3.47% 购买
4 159635 华夏中证基建ETF 公告 2024-04-17 6.35% 8.51% 18.52% -12.14% 2.44% 3.55% 2.44% 购买
5 516950 基建ETF 公告 2024-04-17 6.27% 8.42% 18.34% -11.78% 5.67% 3.52% 5.67% 购买
6 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 公告 2024-04-17 6.01% 8.03% 17.51% -8.11% -8.11% 3.36% -8.11% 购买
7 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 公告 2024-04-17 6.00% 7.99% 17.41% -8.37% -8.37% 3.36% -8.37% 购买
8 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 公告 2024-04-17 5.90% 7.97% 17.30% -11.49% 3.55% 3.26% 3.55% 购买
9 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 公告 2024-04-17 5.90% 7.11% 14.74% -5.47% 12.94% 2.86% -59.57% 购买
10 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 公告 2024-04-17 5.89% 7.94% 17.21% -11.75% 2.97% 3.26% 2.97% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-17 35.50% 35.59% 35.59% 35.59% 35.59% -0.06% 35.59% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-17 35.48% 35.49% 35.49% 35.49% 35.49% -0.06% 35.49% 购买
3 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 公告 2024-04-17 3.61% 3.96% 4.86% 7.87% 10.78% 0.03% 10.78% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2024-04-17 2.65% 5.60% 8.46% -2.63% 14.03% 1.43% 14.71% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2024-04-17 2.64% 5.57% 8.37% -2.93% 13.00% 1.43% 13.12% 购买
6 005461 南方希元可转债债券 公告 2024-04-17 2.57% 2.66% 7.50% -13.79% -9.17% 2.10% 36.36% 购买
7 006030 南方昌元转债A 公告 2024-04-17 2.39% 2.13% 7.14% -14.27% -3.18% 2.12% 35.53% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2024-04-17 2.39% 2.10% 7.01% -14.70% -4.61% 2.12% 32.00% 购买
9 161624 融通可转债A 公告 2024-04-17 2.31% 1.60% 5.71% -13.81% 10.06% 1.53% 23.54% 购买
10 161625 融通可转债C 公告 2024-04-17 2.30% 1.56% 5.61% -14.16% 8.75% 1.53% 19.07% 购买
1 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-17 8.68% -5.06% 35.05% -16.48% -8.61% 7.06% -8.61% 购买
2 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-17 8.67% -5.12% 34.79% -17.14% -10.15% 7.07% -10.15% 购买
3 015604 华安动力领航混合A 公告 2024-04-17 7.95% 6.86% 17.78% -6.04% -6.72% 3.91% -6.72% 购买
4 015605 华安动力领航混合C 公告 2024-04-17 7.93% 6.81% 17.59% -6.62% -7.56% 3.90% -7.56% 购买
5 009277 融通行业景气混合C 公告 2024-04-17 7.56% 6.73% 13.07% -20.35% -43.67% 3.18% -25.70% 购买
6 161606 融通行业景气混合A 公告 2024-04-17 7.55% 6.81% 13.19% -19.95% -42.82% 3.12% 434.12% 购买
7 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 公告 2024-04-17 7.53% 6.86% 13.35% -18.87% -40.60% 3.11% 26.65% 购买
8 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 公告 2024-04-17 7.47% 6.69% 12.96% -20.24% -16.89% 3.06% 111.62% 购买
9 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 公告 2024-04-17 7.46% 6.66% 12.87% -20.59% -18.11% 3.12% 2.86% 购买
10 005136 华安幸福生活混合A 公告 2024-04-17 6.99% 4.43% 16.41% -8.47% -17.82% 3.04% 104.14% 购买
1 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2024-04-17 6.70% 11.64% 20.59% 20.20% 20.20% 4.90% 20.20% 购买
2 159619 国泰中证基建ETF 公告 2024-04-17 6.35% 8.51% 18.53% -11.07% -3.47% 3.54% -3.47% 购买
3 159635 华夏中证基建ETF 公告 2024-04-17 6.35% 8.51% 18.52% -12.14% 2.44% 3.55% 2.44% 购买
4 516950 基建ETF 公告 2024-04-17 6.27% 8.42% 18.34% -11.78% 5.67% 3.52% 5.67% 购买
5 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2024-04-17 5.73% 4.46% 12.71% -20.81% 7.27% 3.05% 7.27% 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2024-04-17 5.35% -4.79% 25.56% 5.05% 19.90% 4.36% 15.32% 购买
7 159974 富国中证央企创新驱动ETF 公告 2024-04-17 5.21% 5.78% 20.22% -1.51% 38.43% 2.17% 57.71% 购买
8 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-04-17 5.18% 4.16% 14.79% 3.08% -7.08% 1.94% -7.08% 购买
9 515600 广发中证央企创新驱动ETF 公告 2024-04-17 5.17% 5.72% 20.10% -2.12% 34.45% 2.17% 45.05% 购买
10 515680 嘉实央企创新驱动ETF 公告 2024-04-17 5.17% 5.70% 19.97% -2.10% 33.92% 2.16% 46.18% 购买
1 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 公告 2024-04-17 5.90% 7.11% 14.74% -5.47% 12.94% 2.86% -59.57% 购买
2 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 公告 2024-04-17 5.85% 7.20% 15.09% -5.09% 10.99% 2.86% -50.83% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-04-17 5.73% -4.14% 19.76% -26.43% -41.69% 2.84% -34.72% 购买
4 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2024-04-17 5.37% 4.12% 11.88% -20.53% 1.96% 2.87% -27.62% 购买
5 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 公告 2024-04-17 5.35% 6.91% 22.69% 1.74% 25.32% 2.30% -12.73% 购买
6 167503 安信一带一路指数 公告 2024-04-17 5.35% 6.75% 22.39% -0.24% 23.95% 2.28% -23.85% 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-04-17 4.90% -0.91% 25.49% -13.61% -16.50% 2.58% 97.73% 购买
8 160314 华夏行业混合(LOF) 公告 2024-04-17 4.56% 4.37% 11.48% -20.25% -26.02% 2.60% 82.14% 购买
9 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-04-17 4.49% 10.36% 25.97% 12.26% -14.14% 1.49% 69.91% 购买
10 167002 平安鼎越混合 公告 2024-04-17 4.19% 4.19% 16.98% 3.12% 37.49% 2.26% 134.07% 购买
1 241001 华宝海外中国混合 公告 2024-04-16 2.65% 2.93% -2.36% -18.48% -46.96% -0.77% 16.00% 购买
2 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2024-04-16 1.61% 4.24% 11.93% -8.82% -38.14% -1.77% 28.52% 购买
3 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2024-04-16 1.58% 9.30% 15.06% 18.85% 35.21% 0.90% 48.81% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-04-16 1.52% 9.76% 15.67% 19.35% 35.47% 0.84% 20.30% 购买
5 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2024-04-16 1.09% 9.47% 15.57% 17.84% 17.84% -0.29% 17.84% 购买
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-04-16 1.09% 11.02% 16.96% 16.15% 76.52% 0.30% -33.10% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-04-16 0.99% 9.45% 15.66% 18.63% 33.90% -0.29% 1.90% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-04-16 0.94% 6.96% 11.72% 10.09% 45.65% 0.13% -24.70% 购买
9 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2024-04-16 0.66% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 0.20% 8.88% 购买
10 006476 南方原油C 公告 2024-04-16 0.60% 6.01% 15.34% 13.08% 78.59% 0.63% -5.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.7780 1.4250 99.2630 1.4200 0.0076 0.52% 95.249 -4.04% 2025-07-05
2 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0109 1.0319 1.0107 1.0317 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0146 1.0365 1.0144 1.0363 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0199 1.0409 1.0197 1.0407 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0149 1.0358 1.0148 1.0357 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
6 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0100 1.0290 1.0099 1.0289 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
7 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0091 1.0311 1.0090 1.0310 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
8 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0088 1.0288 1.0087 1.0287 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
9 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0106 1.0319 1.0105 1.0318 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
10 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0093 1.0296 1.0092 1.0295 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 1.3437 4.5250% 0.75% 3.95% 6.26% 22.66% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 1.3436 4.5250% 0.74% 3.52% 5.57% 18.95% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 1.2870 4.3060% 0.68% 3.45% 5.50% 20.29% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 004201 华夏财富宝货币B 公告 0.8451 3.0990% 0.68% 4.21% 6.70% 22.85% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 001374 华夏现金增利货币B 公告 0.8931 2.8540% 0.67% 4.00% 6.39% 27.69% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
6 000343 华夏财富宝货币A 公告 0.7797 2.8530% 0.61% 3.71% 5.94% 37.03% 2013-10-25 限制大额 开放 购买
7 017899 海富通货币D 公告 0.6302 2.8270% 0.64% 2.17% 2.17% 2.17% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
8 519506 海富通货币B 公告 0.6302 2.8270% 0.64% 3.80% 5.95% 73.63% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
9 970158 信达现金宝货币型 公告 1.0573 2.7870% 0.47% 2.91% 2.91% 2.91% 2022-05-09 开放 开放 购买
10 001478 泰康薪意保货币B 公告 0.5262 2.7820% 0.71% 4.12% 6.49% 27.29% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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