对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 1.1595 1.8075 1.0879 1.7359 0.1090 6.58% 开放 开放 购买
2 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 1.1535 1.1535 1.0823 1.0823 0.0712 6.58% 开放 开放 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.6648 0.6648 -- -- 0.0400 6.40% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.6580 0.6580 -- -- 0.0396 6.40% 暂停 暂停 购买
5 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 档案 公告 0.9001 0.9001 -- -- 0.0537 6.34% -- -- 购买
6 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 档案 公告 0.8951 0.8951 -- -- 0.0533 6.33% -- -- 购买
7 009644 东方阿尔法优势产业混合A 档案 公告 1.1861 1.1861 1.1171 1.1171 0.0690 6.18% 开放 开放 购买
8 009645 东方阿尔法优势产业混合C 档案 公告 1.1629 1.1629 1.0953 1.0953 0.0676 6.17% 开放 开放 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 档案 公告 1.1109 1.1109 1.0474 1.0474 0.0635 6.06% 开放 开放 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 档案 公告 1.1051 1.1051 1.0420 1.0420 0.0631 6.06% 开放 开放 购买
1 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 0.7869 0.7869 0.7475 0.7475 0.0394 5.27% 开放 开放 购买
2 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 公告 0.7798 0.7798 0.7408 0.7408 0.0390 5.26% 开放 开放 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 档案 公告 2.3930 2.6130 2.2760 2.4960 0.1406 5.14% 开放 开放 购买
4 012800 宏利转型机遇股票C 档案 公告 2.3720 2.3720 2.2560 2.2560 0.1160 5.14% 开放 开放 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1980 1.1980 1.1435 1.1435 0.0545 4.77% 开放 开放 购买
6 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 档案 公告 1.0619 1.0619 1.0153 1.0153 0.0466 4.59% 开放 开放 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 档案 公告 1.0616 1.0616 1.0150 1.0150 0.0466 4.59% 开放 开放 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.1912 1.1912 1.1395 1.1395 0.0517 4.54% 开放 开放 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.1731 1.1731 1.1223 1.1223 0.0508 4.53% 开放 开放 购买
10 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 档案 公告 1.0278 1.0278 0.9836 0.9836 0.0442 4.49% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5070 1.8250 -- -- 0.0307 1.69% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.4600 1.7720 -- -- 0.0295 1.67% 暂停 暂停 购买
3 003505 景顺长城景颐丰利债券C 档案 公告 1.0458 1.0995 1.0319 1.0856 0.0146 1.35% 开放 开放 购买
4 003504 景顺长城景颐丰利债券A 档案 公告 1.0646 1.1184 1.0505 1.1043 0.0148 1.34% 开放 开放 购买
5 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.5911 1.5911 1.5739 1.5739 0.0172 1.09% 开放 限制大额 购买
6 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.3391 1.6881 1.3269 1.6759 0.0161 0.92% 开放 开放 购买
7 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.2754 1.5524 1.2639 1.5409 0.0145 0.91% 开放 开放 购买
8 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 档案 公告 1.0715 1.0715 -- -- 0.0094 0.89% -- -- 购买
9 004807 中银证券安弘债券A 档案 公告 1.1999 1.1999 1.1915 1.1915 0.0084 0.70% 开放 开放 购买
10 004808 中银证券安弘债券C 档案 公告 1.1784 1.1784 1.1702 1.1702 0.0082 0.70% 开放 开放 购买
1 000354 长盛城镇化主题混合A 档案 公告 1.1595 1.8075 1.0879 1.7359 0.1090 6.58% 开放 开放 购买
2 018933 长盛城镇化主题混合C 档案 公告 1.1535 1.1535 1.0823 1.0823 0.0712 6.58% 开放 开放 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.6648 0.6648 -- -- 0.0400 6.40% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.6580 0.6580 -- -- 0.0396 6.40% 暂停 暂停 购买
5 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 档案 公告 0.9001 0.9001 -- -- 0.0537 6.34% -- -- 购买
6 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 档案 公告 0.8951 0.8951 -- -- 0.0533 6.33% -- -- 购买
7 009644 东方阿尔法优势产业混合A 档案 公告 1.1861 1.1861 1.1171 1.1171 0.0690 6.18% 开放 开放 购买
8 009645 东方阿尔法优势产业混合C 档案 公告 1.1629 1.1629 1.0953 1.0953 0.0676 6.17% 开放 开放 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 档案 公告 1.1109 1.1109 1.0474 1.0474 0.0635 6.06% 开放 开放 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 档案 公告 1.1051 1.1051 1.0420 1.0420 0.0631 6.06% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1980 1.1980 1.1435 1.1435 0.0545 4.77% 开放 开放 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.0041 1.0041 0.9700 0.9700 0.0341 3.52% 开放 开放 购买
3 159994 5GETF 档案 公告 0.8244 0.8244 0.7967 0.7967 0.0277 3.48% 开放 开放 购买
4 560660 新华中证云计算50ETF 档案 公告 0.8308 0.8308 0.8032 0.8032 0.0276 3.44% 开放 开放 购买
5 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 1.0042 1.0042 0.9725 0.9725 0.0317 3.26% 开放 开放 购买
6 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 0.9149 0.9149 0.8861 0.8861 0.0288 3.25% 开放 开放 购买
7 159738 云计算ETF沪港深 档案 公告 0.8605 0.8605 0.8355 0.8355 0.0250 2.99% 开放 开放 购买
8 517390 云计算AH 档案 公告 0.8027 0.8027 0.7797 0.7797 0.0230 2.95% 开放 开放 购买
9 510200 上证券商 档案 公告 0.9819 0.9819 0.9556 0.9556 0.0263 2.75% 开放 开放 购买
10 159739 大数据ETF 档案 公告 0.8311 0.8311 0.8098 0.8098 0.0213 2.63% 开放 开放 购买
1 161912 万家社会责任A 档案 公告 1.9241 2.5081 1.8485 2.4325 0.1068 4.09% 暂停 暂停 购买
2 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.1008 1.1008 1.0595 1.0595 0.0413 3.90% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.1224 2.1224 2.0451 2.0451 0.0773 3.78% 暂停 暂停 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.6653 0.6653 0.6435 0.6435 0.0218 3.39% 开放 开放 购买
5 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9878 1.6098 -- -- 0.0437 3.38% 暂停 暂停 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 0.7728 0.7728 0.7489 0.7489 0.0239 3.19% 开放 开放 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.5802 1.6302 1.5324 1.5824 0.0501 3.12% 开放 开放 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.1889 1.1889 1.1546 1.1546 0.0343 2.97% 开放 开放 购买
9 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.5616 1.5616 1.5196 1.5196 0.0420 2.76% 开放 开放 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 0.9733 0.7184 0.9484 0.7021 0.0249 2.63% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8448 0.8448 0.8416 0.8416 0.0032 0.38% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8532 0.8532 0.8500 0.8500 0.0032 0.38% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9335 0.9335 0.9315 0.9315 0.0020 0.21% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9327 0.9327 0.9307 0.9307 0.0020 0.21% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.5873 1.5873 1.5850 1.5850 0.0023 0.15% 开放 限制大额 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0366 1.0366 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.5894 1.5894 1.5871 1.5871 0.0023 0.14% 开放 限制大额 购买
8 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0609 1.0609 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
9 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9890 0.9890 0.9903 0.9903 -0.0013 -0.13% 开放 开放 购买
10 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9887 0.9887 0.9900 0.9900 -0.0013 -0.13% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 公告 2024-06-14 27.79% 34.90% 35.15% 35.16% 35.16% 0.01% 35.16% 购买
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 公告 2024-06-14 27.79% 34.61% 34.77% 34.77% 34.77% 0.01% 34.77% 购买
3 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-06-14 11.90% 9.26% -1.11% -35.08% -22.80% 6.58% 76.59% 购买
4 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-06-14 11.88% 9.21% -1.23% -23.07% -23.07% 6.58% -23.07% 购买
5 006887 诺德新生活A 公告 2024-06-14 11.11% 12.57% -0.94% -36.66% -35.93% 5.57% -8.12% 购买
6 006888 诺德新生活C 公告 2024-06-14 11.11% 12.57% -0.96% -36.72% -35.99% 5.58% -8.21% 购买
7 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2024-06-14 10.93% 12.93% 7.90% -14.83% -27.19% 6.18% 18.61% 购买
8 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2024-06-14 10.92% 12.88% 7.77% -15.26% -28.28% 6.17% 16.29% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 公告 2024-06-14 10.38% 6.46% -3.51% 11.09% 11.09% 6.06% 11.09% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 公告 2024-06-14 10.37% 6.40% -3.65% 10.51% 10.51% 6.06% 10.51% 购买
1 000828 宏利转型机遇股票A 公告 2024-06-14 9.27% 7.45% 9.52% -8.38% -12.25% 5.14% 187.55% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 公告 2024-06-14 9.21% 7.43% 9.41% -8.66% -33.82% 5.14% -33.82% 购买
3 519606 国泰金鑫股票A 公告 2024-06-14 8.98% 8.32% 9.18% -14.88% -42.50% 3.36% 56.01% 购买
4 015593 国泰金鑫股票C 公告 2024-06-14 8.95% 8.26% 8.84% -15.53% -13.33% 3.36% -13.33% 购买
5 014191 广发先进制造股票发起式A 公告 2024-06-14 8.51% 12.91% 7.57% -11.76% -21.31% 5.27% -21.31% 购买
6 014192 广发先进制造股票发起式C 公告 2024-06-14 8.50% 12.88% 7.47% -12.12% -22.02% 5.26% -22.02% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2024-06-14 8.47% 9.78% 6.72% -9.19% -21.52% 3.44% 67.49% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2024-06-14 8.45% 9.70% 6.51% -9.93% -23.39% 3.44% 60.23% 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2024-06-14 8.26% 4.19% 1.44% -1.73% 20.85% 4.77% 19.81% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 公告 2024-06-14 8.09% 8.88% 6.37% 7.99% -15.94% 3.97% 98.78% 购买
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 公告 2024-06-14 27.79% 34.90% 35.15% 35.16% 35.16% 0.01% 35.16% 购买
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 公告 2024-06-14 27.79% 34.61% 34.77% 34.77% 34.77% 0.01% 34.77% 购买
3 005436 圆信永丰兴瑞 公告 2024-06-14 4.34% 4.71% 5.90% 8.57% 15.97% -0.01% 32.26% 购买
4 003504 景顺长城景颐丰利债券A 公告 2024-06-14 2.00% 1.47% 3.83% -3.88% -3.17% 1.34% 11.92% 购买
5 003505 景顺长城景颐丰利债券C 公告 2024-06-14 2.00% 1.42% 3.72% -4.28% -3.87% 1.35% 9.94% 购买
6 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2024-06-14 1.89% 2.02% 2.97% 4.07% 5.18% 0.03% 5.18% 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-06-14 1.69% -1.25% 4.65% -4.80% 31.47% 1.69% 84.98% 购买
8 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-06-14 1.67% -1.28% 4.51% -5.13% 29.83% 1.67% 79.29% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-06-14 1.54% -0.86% 1.24% -3.95% 15.39% 0.07% 38.70% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-06-14 1.52% -0.89% 1.13% -4.29% 14.05% 0.07% 33.90% 购买
1 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-06-14 11.90% 9.26% -1.11% -35.08% -22.80% 6.58% 76.59% 购买
2 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-06-14 11.88% 9.21% -1.23% -23.07% -23.07% 6.58% -23.07% 购买
3 006887 诺德新生活A 公告 2024-06-14 11.11% 12.57% -0.94% -36.66% -35.93% 5.57% -8.12% 购买
4 006888 诺德新生活C 公告 2024-06-14 11.11% 12.57% -0.96% -36.72% -35.99% 5.58% -8.21% 购买
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2024-06-14 10.93% 12.93% 7.90% -14.83% -27.19% 6.18% 18.61% 购买
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2024-06-14 10.92% 12.88% 7.77% -15.26% -28.28% 6.17% 16.29% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 公告 2024-06-14 10.38% 6.46% -3.51% 11.09% 11.09% 6.06% 11.09% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 公告 2024-06-14 10.37% 6.40% -3.65% 10.51% 10.51% 6.06% 10.51% 购买
9 017102 大摩数字经济混合A 公告 2024-06-14 10.35% 10.82% 8.01% -0.89% 6.64% 4.89% 6.64% 购买
10 017103 大摩数字经济混合C 公告 2024-06-14 10.33% 10.76% 7.85% -1.47% 5.83% 4.89% 5.83% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2024-06-14 8.26% 4.19% 1.44% -1.73% 20.85% 4.77% 19.81% 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2024-06-14 7.62% 7.62% 6.68% -2.55% -8.90% 3.52% 0.41% 购买
3 159994 5GETF 公告 2024-06-14 7.54% 7.54% 6.58% -2.69% -9.43% 3.48% -17.56% 购买
4 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2024-06-14 6.83% 2.71% -4.57% -26.81% -16.92% 3.44% -16.92% 购买
5 159739 大数据ETF 公告 2024-06-14 5.95% 1.65% -6.63% -31.23% -16.89% 2.63% -16.89% 购买
6 159738 云计算ETF沪港深 公告 2024-06-14 5.88% 1.69% -0.96% -23.50% -13.95% 2.99% -13.95% 购买
7 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2024-06-14 5.88% 1.43% -7.03% -32.20% -15.17% 2.51% -15.17% 购买
8 517390 云计算AH 公告 2024-06-14 5.87% 1.50% -1.35% -25.31% -19.73% 2.95% -19.73% 购买
9 159527 广发中证云计算与大数据ETF 公告 2024-06-14 5.84% 1.39% -7.03% 11.21% 11.21% 2.58% 11.21% 购买
10 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2024-06-14 5.68% 1.30% -6.99% -31.16% -18.56% 2.35% -12.96% 购买
1 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-06-14 7.41% 3.98% 0.66% -21.10% -45.85% 3.90% 10.07% 购买
2 161912 万家社会责任A 公告 2024-06-14 7.34% 4.14% 0.74% -14.41% 5.37% 4.09% 171.86% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-06-14 7.03% 7.83% -0.82% -25.05% -47.77% 3.39% -33.47% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-06-14 6.71% 2.84% 9.26% -11.00% -16.60% 3.78% 112.24% 购买
5 168401 红土精选混合 公告 2024-06-14 6.56% 1.02% -3.15% -27.17% -26.20% 2.50% 70.14% 购买
6 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-06-14 6.18% 4.46% -1.33% -24.40% -42.19% 2.97% 18.89% 购买
7 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-06-14 6.04% 5.83% -0.27% -27.47% -46.12% 2.00% 32.62% 购买
8 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2024-06-14 5.85% 1.68% -6.19% -29.03% -17.38% 2.63% -22.45% 购买
9 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-06-14 5.79% 3.62% 2.81% -4.24% -4.58% 2.76% 56.16% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2024-06-14 5.70% 1.20% -0.99% -0.99% 1.96% 0.74% 9.50% 购买
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-06-13 5.45% 14.29% 12.98% 32.60% 60.49% -- 60.49% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-06-13 5.42% 14.22% 12.81% 31.79% 59.17% -- 59.17% 购买
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-13 5.38% 13.55% 13.43% 40.41% 86.02% -- 365.99% 购买
4 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-06-13 5.37% 13.52% 13.33% 39.92% 69.11% -- 69.11% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-06-13 5.35% 13.40% 13.12% 41.15% 67.02% -- 352.17% 购买
6 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-06-13 5.35% 13.37% 13.01% 40.66% 53.71% -- 53.71% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-06-13 4.93% 14.87% 16.41% 42.42% 12.69% -- 12.80% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-06-13 4.87% 14.77% 16.20% 41.29% 39.35% -- 39.35% 购买
9 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-06-13 4.87% 13.18% 11.94% 28.21% 44.36% -- 44.36% 购买
10 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-06-13 4.86% 13.14% 11.82% 27.59% 43.55% -- 43.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0193 1.0193 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-08-23
2 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0185 1.0185 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-08-23
3 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0120 1.0120 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-10-18
4 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0115 1.0115 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2024-10-18
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0287 1.0497 1.0284 1.0494 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
6 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0264 1.0464 1.0262 1.0462 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0215 1.0424 1.0214 1.0423 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
8 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0135 1.0325 1.0134 1.0324 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
9 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0200 1.0419 1.0199 1.0418 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
10 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0129 1.0349 1.0128 1.0348 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005230 长盛货币B 公告 0.3188 2.7660% 0.96% 4.32% 6.69% 18.62% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
2 019145 长盛货币E 公告 0.3188 2.7660% 0.96% 1.73% 1.73% 1.73% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
3 080011 长盛货币A 公告 0.3188 2.7660% 0.87% 3.84% 5.97% 69.32% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
4 128011 国投瑞银货币B 公告 0.4375 2.6330% 0.91% 4.09% 6.39% 56.94% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
5 021411 长盛货币D 公告 0.2520 2.5230% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 2024-05-08 开放 开放 购买
6 001478 泰康薪意保货币B 公告 0.4649 2.4380% 1.02% 4.10% 6.43% 27.68% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
7 121011 国投瑞银货币A 公告 0.3720 2.3870% 0.80% 3.59% 5.63% 51.25% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
8 018486 国投瑞银货币D 公告 0.3720 2.3860% 0.80% 1.91% 1.91% 1.91% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
9 004568 长城工资宝货币B 公告 0.4648 2.3670% 0.95% 3.95% 6.29% 20.60% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
10 010051 长城工资宝货币C 公告 0.4648 2.3670% 0.95% 3.95% 6.29% 8.13% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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