金元顺安元启灵活配置混合 近3年207.01%
易方达供给改革混合 近3年199.62%
农银新能源主题A 近3年198.52%
前海开源新经济混合A 近3年197.07%
交银趋势混合A 近3年194.67%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 档案 公告 | 0.9330 | 1.0330 | 0.8900 | 0.9900 | 0.0472 | 4.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 档案 公告 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0378 | 4.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 档案 公告 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0378 | 4.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 档案 公告 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0585 | 4.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 档案 公告 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0326 | 4.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 档案 公告 | 0.8282 | 0.8282 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0323 | 4.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 档案 公告 | 1.3350 | 1.3350 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0500 | 3.89% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 档案 公告 | 2.1073 | 2.1073 | 2.0284 | 2.0284 | 0.0789 | 3.89% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 档案 公告 | 2.1132 | 3.3112 | 2.0340 | 3.2320 | 0.1894 | 3.89% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 档案 公告 | 1.4510 | 1.5510 | 1.3970 | 1.4970 | 0.0591 | 3.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 档案 公告 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0585 | 4.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 档案 公告 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0326 | 4.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 档案 公告 | 0.8282 | 0.8282 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0323 | 4.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 档案 公告 | 1.3350 | 1.3350 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0500 | 3.89% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.6077 | 0.6077 | 0.5874 | 0.5874 | 0.0203 | 3.46% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 档案 公告 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0296 | 3.45% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0295 | 3.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 档案 公告 | 0.5748 | 0.5748 | 0.5560 | 0.5560 | 0.0188 | 3.38% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 513150 | 港科技50 | 档案 公告 | 0.9072 | 0.9072 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0295 | 3.36% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 档案 公告 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0185 | 3.34% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 档案 公告 | 1.7010 | 2.0190 | 1.6720 | 1.9900 | 0.0356 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 档案 公告 | 1.6570 | 1.9690 | 1.6290 | 1.9410 | 0.0344 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 006030 | 南方昌元转债A | 档案 公告 | 1.5427 | 1.5427 | 1.5196 | 1.5196 | 0.0231 | 1.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 档案 公告 | 1.5524 | 1.5524 | 1.5293 | 1.5293 | 0.0231 | 1.51% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元转债C | 档案 公告 | 1.5115 | 1.5115 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0225 | 1.51% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 档案 公告 | 1.4999 | 2.1844 | 1.4794 | 2.1639 | 0.0229 | 1.39% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
7 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 档案 公告 | 1.2926 | 1.3526 | 1.2750 | 1.3350 | 0.0184 | 1.38% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
8 | 002765 | 新华双利债券A | 档案 公告 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0182 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 002766 | 新华双利债券C | 档案 公告 | 1.3146 | 1.3146 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0178 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 档案 公告 | 1.2482 | 1.2482 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0166 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 档案 公告 | 0.9330 | 1.0330 | 0.8900 | 0.9900 | 0.0472 | 4.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 档案 公告 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0378 | 4.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 档案 公告 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0378 | 4.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 档案 公告 | 2.1073 | 2.1073 | 2.0284 | 2.0284 | 0.0789 | 3.89% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 档案 公告 | 2.1132 | 3.3112 | 2.0340 | 3.2320 | 0.1894 | 3.89% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 档案 公告 | 1.4510 | 1.5510 | 1.3970 | 1.4970 | 0.0591 | 3.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 档案 公告 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0414 | 3.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 档案 公告 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0413 | 3.60% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 档案 公告 | 0.9134 | 0.9134 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0301 | 3.41% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 档案 公告 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0297 | 3.41% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.6077 | 0.6077 | 0.5874 | 0.5874 | 0.0203 | 3.46% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 档案 公告 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0296 | 3.45% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 档案 公告 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0295 | 3.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 档案 公告 | 0.5748 | 0.5748 | 0.5560 | 0.5560 | 0.0188 | 3.38% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 513150 | 港科技50 | 档案 公告 | 0.9072 | 0.9072 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0295 | 3.36% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 档案 公告 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0185 | 3.34% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 档案 公告 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0349 | 3.32% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 档案 公告 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0302 | 3.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 档案 公告 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0361 | 3.28% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 516860 | 博时金融科技ETF | 档案 公告 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0315 | 3.28% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0291 | 3.08% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数A | 档案 公告 | 1.4654 | 1.0518 | 1.4237 | 1.0242 | 0.0316 | 2.93% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.7615 | 1.7012 | 1.7118 | 1.6708 | 0.0542 | 2.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 160633 | 鹏华券商A | 档案 公告 | 1.0010 | 0.6040 | 0.9740 | 0.5940 | 0.0164 | 2.77% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 档案 公告 | 0.9320 | 0.5940 | 0.9070 | 0.5850 | 0.0158 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 160516 | 博时证券公司指数 | 档案 公告 | 1.2062 | 0.8349 | 1.1739 | 0.8125 | 0.0224 | 2.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0281 | 2.73% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.0164 | 1.0164 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0270 | 2.73% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数A | 档案 公告 | 1.0093 | 0.6797 | 0.9826 | 0.6617 | 0.0267 | 2.72% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 161720 | 招商中证证券公司指数A | 档案 公告 | 1.0447 | 0.7041 | 1.0170 | 0.6945 | 0.0163 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 档案 公告 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0334 | 3.20% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 档案 公告 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0333 | 3.19% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
3 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 1.0256 | 1.0256 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0305 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 1.0266 | 1.0266 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0304 | 3.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0338 | 3.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0230 | 3.00% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
7 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0337 | 3.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 档案 公告 | 0.7841 | 0.7841 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0228 | 2.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 档案 公告 | 0.7819 | 0.7819 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0227 | 2.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0342 | 2.99% | 开放 | 限制大额 | 购买 |