爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

指数基金方兴未艾 股票ETF已成万亿大市场

产品设计能力 应成为基金公司核心竞争力

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016067 鹏华新能源汽车混合A 档案 公告 0.8513 0.8513 -- -- 0.0215 2.59% -- -- 购买
2 016068 鹏华新能源汽车混合C 档案 公告 0.8504 0.8504 -- -- 0.0213 2.57% -- -- 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0204 2.31% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.8992 0.8992 -- -- 0.0203 2.31% 暂停 暂停 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.7473 0.7473 -- -- 0.0161 2.20% 暂停 暂停 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.7425 0.7425 -- -- 0.0160 2.20% 暂停 暂停 购买
7 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10% 开放 开放 购买
8 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 档案 公告 0.9104 0.9104 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
9 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 档案 公告 0.9098 0.9098 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
10 508001 浙商沪杭甬REIT 档案 公告 7.6543 8.7200 -- -- 0.1449 1.70% -- -- 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10% 开放 开放 购买
2 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.0019 1.0019 0.9865 0.9865 0.0154 1.56% 开放 开放 购买
3 159866 日经ETF 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7576 0.7576 0.0117 1.54% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9587 0.9587 0.0146 1.52% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0032 1.0032 0.0146 1.46% 开放 开放 购买
6 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0117 1.04% 开放 开放 购买
7 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0663 1.0663 1.0575 1.0575 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
8 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0535 1.0535 0.0086 0.82% 开放 开放 购买
9 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 开放 开放 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 开放 开放 购买
1 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 档案 公告 1.0003 1.0953 -- -- 0.0066 0.60% 暂停 暂停 购买
2 000213 泰信鑫益定期开放C 档案 公告 1.2860 1.4400 -- -- 0.0046 0.31% 暂停 暂停 购买
3 000212 泰信鑫益定期开放A 档案 公告 1.3180 1.4850 -- -- 0.0046 0.30% 暂停 暂停 购买
4 519945 长信富安纯债半年定开债券A 档案 公告 1.0715 1.3635 -- -- 0.0033 0.23% 暂停 暂停 购买
5 519944 长信富安纯债半年定开债券C 档案 公告 1.0699 1.3329 -- -- 0.0031 0.22% 暂停 暂停 购买
6 013743 泰信汇利三个月定开债券A 档案 公告 1.0254 1.0254 -- -- 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
7 013744 泰信汇利三个月定开债券C 档案 公告 1.0246 1.0246 -- -- 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
8 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 档案 公告 1.0490 1.2620 -- -- 0.0024 0.19% 暂停 暂停 购买
9 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 档案 公告 1.0410 1.2350 -- -- 0.0024 0.19% 暂停 暂停 购买
10 002143 博时裕坤3个月定开债发起式 档案 公告 1.1365 1.2775 -- -- 0.0022 0.17% 暂停 暂停 购买
1 016067 鹏华新能源汽车混合A 档案 公告 0.8513 0.8513 -- -- 0.0215 2.59% -- -- 购买
2 016068 鹏华新能源汽车混合C 档案 公告 0.8504 0.8504 -- -- 0.0213 2.57% -- -- 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0204 2.31% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.8992 0.8992 -- -- 0.0203 2.31% 暂停 暂停 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.7473 0.7473 -- -- 0.0161 2.20% 暂停 暂停 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.7425 0.7425 -- -- 0.0160 2.20% 暂停 暂停 购买
7 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 档案 公告 0.9104 0.9104 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
8 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 档案 公告 0.9098 0.9098 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
9 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 公告 1.3470 1.6110 1.3350 1.5990 0.0150 0.90% 开放 限制大额 购买
10 009186 天弘聚新三个月定开A 档案 公告 1.1219 1.1219 -- -- 0.0077 0.69% 暂停 暂停 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10% 开放 开放 购买
2 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.0019 1.0019 0.9865 0.9865 0.0154 1.56% 开放 开放 购买
3 159866 日经ETF 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7576 0.7576 0.0117 1.54% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9587 0.9587 0.0146 1.52% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0032 1.0032 0.0146 1.46% 开放 开放 购买
6 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0663 1.0663 1.0575 1.0575 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
7 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0535 1.0535 0.0086 0.82% 开放 开放 购买
8 159937 博时黄金ETF 档案 公告 3.7719 1.4811 3.7501 1.4725 0.0086 0.58% 开放 开放 购买
9 518880 华安黄金易(ETF) 档案 公告 3.7736 1.4250 3.7520 1.4168 0.0082 0.58% 开放 开放 购买
10 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 3.7994 0.9777 3.7780 0.9722 0.0055 0.57% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 开放 限制大额 购买
2 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0117 1.04% 开放 开放 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0060 0.62% 开放 开放 购买
4 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0217 0.61% 开放 限制大额 购买
5 166402 浦银安盛沪港深基本面LOF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.8104 0.8104 0.8066 0.8066 0.0038 0.47% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华银行A 档案 公告 0.9130 1.0400 0.9090 1.0360 0.0046 0.44% 开放 开放 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.5924 1.5924 1.5854 1.5854 0.0070 0.44% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行指数A 档案 公告 0.8809 1.0349 0.8774 1.0314 0.0035 0.40% 开放 开放 购买
10 160517 博时中证银行指数 档案 公告 1.1789 1.3267 1.1742 1.3214 0.0053 0.40% 开放 开放 购买
1 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 购买
2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.6594 7.4494 5.6945 7.4845 -0.0351 -0.62% 开放 限制大额 购买
4 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.7970 0.7970 0.8046 0.8046 -0.0076 -0.94% 开放 开放 购买
5 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7978 0.9428 0.8054 0.9504 -0.0087 -0.94% 开放 开放 购买
6 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7080 0.7080 0.7150 0.7150 -0.0070 -0.98% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0608 1.0608 -0.0108 -1.02% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.0381 1.0381 1.0488 1.0488 -0.0107 -1.02% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5127 0.5127 0.5182 0.5182 -0.0055 -1.06% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.7502 0.7502 0.7584 0.7584 -0.0082 -1.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 1.07537 1.69% 1.0663 0.83% 0.86% 1.0575 购买
2 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 档案 1.07040 1.64% 1.0543 0.11% 1.53% 1.0531 购买
3 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 1.07068 1.63% 1.0621 0.82% 0.81% 1.0535 购买
4 167301 方正富邦中证保险 档案 0.68046 1.11% 0.6800 1.04% 0.07% 0.6730 购买
5 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.85965 0.95% 0.8570 0.63% 0.32% 0.8516 购买
6 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.84800 0.94% 0.8454 0.63% 0.31% 0.8401 购买
7 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 1.09910 0.94% 1.0957 0.62% 0.32% 1.0889 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 0.94376 0.94% 0.9408 0.62% 0.32% 0.9350 购买
9 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 0.99983 0.92% 0.9687 -2.22% 3.14% 0.9907 购买
10 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 1.34663 0.87% 1.3470 0.90% -0.03% 1.3350 购买
1 000166 中海信息产业精选混合 档案 1.13052 -4.12% 1.1301 -4.16% 0.04% 1.1791 购买
2 012143 新沃内需增长混合A 档案 0.72166 -3.83% 0.7247 -3.42% -0.41% 0.7504 购买
3 012144 新沃内需增长混合C 档案 0.71742 -3.83% 0.7204 -3.43% -0.40% 0.7460 购买
4 050018 博时行业轮动混合 档案 1.60150 -3.76% 1.6310 -1.98% -1.78% 1.6640 购买
5 005844 东方人工智能主题混合 档案 0.98498 -3.52% 0.9829 -3.72% 0.20% 1.0209 购买
6 001574 中海混改红利混合 档案 1.52096 -3.49% 1.5280 -3.05% -0.44% 1.5760 购买
7 008082 国寿安保研究精选混合A 档案 1.59560 -3.33% 1.6002 -3.05% -0.28% 1.6506 购买
8 008083 国寿安保研究精选混合C 档案 1.58282 -3.33% 1.5875 -3.05% -0.28% 1.6374 购买
9 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 2.00037 -3.32% 2.0000 -3.33% 0.01% 2.0690 购买
10 290011 泰信中小盘精选混合 档案 3.25837 -3.31% 3.2910 -2.34% -0.97% 3.3700 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-09-23 6.41% 5.06% 18.37% -4.20% 86.49% -2.67% 411.83% 购买
3 005290 诺德新盛A 公告 2022-09-23 5.20% 4.02% 22.11% 1.37% 64.19% -2.52% 50.50% 购买
4 009710 诺德新盛C 公告 2022-09-23 5.18% 3.89% 21.63% -0.16% -9.86% -2.52% -9.86% 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-09-23 4.21% 2.48% 16.73% 17.43% 78.01% -1.65% 27.54% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.54% 4.43% 2.98% -2.08% 2.98% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.57% 4.53% 141.59% -2.08% 51.52% 购买
8 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2022-09-23 3.79% -2.45% 7.54% 7.54% 7.54% -2.08% 7.54% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-09-23 3.64% -0.29% 12.23% 9.58% 176.25% -2.40% 176.25% 购买
10 009380 富安达科技领航混合 公告 2022-09-23 3.61% -14.06% -14.65% -41.97% -22.74% -1.87% -22.74% 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-09-23 4.21% 2.48% 16.73% 17.43% 78.01% -1.65% 27.54% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.54% 4.43% 2.98% -2.08% 2.98% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.57% 4.53% 141.59% -2.08% 51.52% 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2022-09-23 3.79% -2.45% 7.54% 7.54% 7.54% -2.08% 7.54% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-09-23 3.64% -0.29% 12.23% 9.58% 176.25% -2.40% 176.25% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-09-23 3.50% 0.37% 12.23% 7.84% 69.72% -1.81% 8.91% 购买
7 168204 中融煤炭 公告 2022-09-23 3.33% -0.35% 11.37% 11.37% 139.06% -2.23% 52.19% 购买
8 005402 广发资源优选股票A 公告 2022-09-23 3.30% -9.14% -7.47% -34.70% 86.84% -1.32% 87.49% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 公告 2022-09-23 3.30% -9.16% -7.56% -34.96% 10.24% -1.31% 10.24% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-09-23 3.27% -0.27% 11.13% 11.13% 140.10% -2.33% 51.68% 购买
1 000297 鹏华可转债债券A 公告 2022-09-23 1.51% -7.14% -1.46% -9.79% 69.12% -1.28% 61.68% 购买
2 010964 鹏华可转债债券C 公告 2022-09-23 1.47% -7.18% -1.51% -10.02% 17.60% -1.34% 17.60% 购买
3 873013 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 公告 2022-09-22 1.03% 2.44% 3.97% -1.08% -0.23% -- -0.23% 购买
4 873017 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 公告 2022-09-22 1.02% 2.42% 3.89% -1.37% -0.68% -- -0.68% 购买
5 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2022-09-22 0.95% 2.94% 3.79% -4.91% -3.19% -- 16.24% 购买
6 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.89% 2.59% 3.48% -44.30% -48.77% -- -50.71% 购买
7 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.87% 2.58% 3.39% -44.49% -51.37% -- -51.37% 购买
8 008431 人保利丰纯债C 公告 2022-09-23 0.84% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% -0.01% 0.85% 购买
9 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2022-09-22 0.82% -0.91% -3.48% -13.72% -20.22% -- -3.53% 购买
10 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2022-09-22 0.81% -0.94% -3.60% -14.18% -21.45% -- -6.67% 购买
1 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-09-23 6.41% 5.06% 18.37% -4.20% 86.49% -2.67% 411.83% 购买
2 005290 诺德新盛A 公告 2022-09-23 5.20% 4.02% 22.11% 1.37% 64.19% -2.52% 50.50% 购买
3 009710 诺德新盛C 公告 2022-09-23 5.18% 3.89% 21.63% -0.16% -9.86% -2.52% -9.86% 购买
4 009380 富安达科技领航混合 公告 2022-09-23 3.61% -14.06% -14.65% -41.97% -22.74% -1.87% -22.74% 购买
5 006009 国融融银混合A 公告 2022-09-23 3.60% -15.46% 7.01% -4.54% -18.80% -1.09% -10.53% 购买
6 006010 国融融银混合C 公告 2022-09-23 3.60% -15.48% 6.96% -4.72% -19.28% -1.08% -11.42% 购买
7 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 公告 2022-09-23 3.57% -13.66% 0.07% -25.04% -23.76% -1.10% -23.76% 购买
8 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 公告 2022-09-23 3.57% -13.70% -0.07% -25.43% -24.21% -1.11% -24.21% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-09-23 3.57% 5.77% 18.80% 59.23% 84.15% -1.50% 118.86% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2022-09-23 3.56% -13.53% -0.93% -25.77% 77.29% -1.12% 77.29% 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-09-23 4.21% 2.48% 16.73% 17.43% 78.01% -1.65% 27.54% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-09-23 3.64% -0.29% 12.23% 9.58% 176.25% -2.40% 176.25% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-09-23 3.50% 0.37% 12.23% 7.84% 69.72% -1.81% 8.91% 购买
4 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 2.02% -19.79% -15.53% -3.32% -3.32% -0.84% -3.32% 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2022-09-23 1.97% -3.54% 2.64% -8.62% 85.42% -1.39% 14.57% 购买
6 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 公告 2022-09-23 1.96% 2.45% 2.22% 6.10% 6.10% 0.82% 6.10% 购买
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 1.96% -19.61% -15.03% -21.74% -16.17% -0.85% -16.17% 购买
8 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 1.94% -19.64% -19.04% -19.04% -19.04% -0.84% -19.04% 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 1.94% -19.74% -15.31% -21.14% -21.08% -0.85% -21.08% 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 公告 2022-09-23 1.93% 1.88% -1.53% 1.04% 46.02% 0.25% 46.02% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.57% 4.53% 141.59% -2.08% 51.52% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2022-09-23 3.33% -0.35% 11.37% 11.37% 139.06% -2.23% 52.19% 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2022-09-23 3.28% -16.50% -7.62% -15.99% 56.30% -0.84% 430.17% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-09-23 3.27% -0.27% 11.13% 11.13% 140.10% -2.33% 51.68% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2022-09-23 2.92% 4.97% -4.95% -16.36% -32.27% 1.12% -36.60% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2022-09-23 2.62% 0.07% -0.04% -0.29% 36.34% -0.96% 164.69% 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2022-09-23 2.27% -4.40% 1.35% -13.05% 79.00% -1.63% 35.58% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 公告 2022-09-23 2.03% -4.46% 0.46% -10.24% 107.96% -1.58% 30.60% 购买
9 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2022-09-23 1.54% -8.13% -7.46% -23.03% 94.64% -1.78% 75.72% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2022-09-23 1.48% -16.51% -19.10% -21.01% 181.86% -1.18% 147.78% 购买
1 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-09-22 1.40% -1.36% -5.43% 0.23% 2.59% -- -12.90% 购买
2 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2022-09-22 1.11% -1.38% -5.39% 0.20% 4.05% -- 8.33% 购买
3 873013 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 公告 2022-09-22 1.03% 2.44% 3.97% -1.08% -0.23% -- -0.23% 购买
4 873017 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 公告 2022-09-22 1.02% 2.42% 3.89% -1.37% -0.68% -- -0.68% 购买
5 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2022-09-22 0.95% 2.94% 3.79% -4.91% -3.19% -- 16.24% 购买
6 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2022-09-22 0.91% -2.78% -12.50% -10.26% -17.49% -- -17.49% 购买
7 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2022-09-22 0.91% -2.77% -12.47% -10.23% -20.02% -- -33.30% 购买
8 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.89% 2.59% 3.48% -44.30% -48.77% -- -50.71% 购买
9 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.87% 2.58% 3.39% -44.49% -51.37% -- -51.37% 购买
10 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2022-09-22 0.82% -0.91% -3.48% -13.72% -20.22% -- -3.53% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 0.8303 0.8303 -- -- 0.0074 0.90% -- -- 2023-03-15
2 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 公告 0.9423 0.9423 -- -- 0.0065 0.69% -- -- 2024-01-20
3 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 公告 0.9398 0.9398 -- -- 0.0064 0.69% -- -- 2024-01-20
4 014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 公告 0.9849 0.9849 -- -- 0.0025 0.25% -- -- 2023-08-01
5 014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 公告 0.9842 0.9842 -- -- 0.0024 0.24% -- -- 2023-08-01
6 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.1402 1.1402 -- -- 0.0020 0.18% -- -- 2023-05-31
7 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 0.9996 0.9996 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2023-08-30
8 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 公告 0.9993 0.9993 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 2023-08-30
9 014554 博时恒瑞一年封闭混合A 公告 0.9914 0.9914 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2023-02-23
10 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 公告 0.9889 0.9889 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2023-02-23
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 016430 华夏快线货币B 公告 0.3641 3.2410% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 2022-08-30 开放 开放 购买
2 016429 华夏快线货币A 公告 0.2983 3.0730% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 2022-08-30 开放 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3839 2.4860% 1.48% 4.61% 6.91% 33.07% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
4 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3904 2.4550% 1.42% 4.44% 6.89% 17.62% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
5 004968 红土创新货币B 公告 0.1972 2.3850% 1.27% 4.11% 6.47% 14.69% 2017-08-03 开放 开放 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.3528 2.3800% 1.53% 4.64% 7.00% 14.76% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.3528 2.3790% 1.53% 4.64% 7.00% 14.76% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 003389 招商招益宝货币B 公告 0.4601 2.3460% 1.62% 4.89% 7.34% 14.38% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
9 002937 华夏沃利货币B 公告 0.4979 2.3350% 1.62% 4.88% 7.62% 19.08% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 003316 中银证券现金管家货币A 公告 0.3411 2.2710% 1.27% 3.97% 6.15% 16.03% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏