2.75%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.30%

农银14天理财债券A7日年化收益率

4.45%

长江超越理财乐享1天270天期202号年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 563.41%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4606.09%

永赢双利债券A 近3年216.41%

鹏华弘达混合A 近3年128.06%

招商中证白酒 近3年124.71%

交银丰享收益债券A 近3年112.94%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.99% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.45% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.1260 2.1360 1.1020 2.1120 0.0480 2.18% 开放 开放 购买
2 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.7070 4.1660 0.6920 4.1510 0.0972 2.17% 开放 开放 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0061 1.0061 0.0201 2.00% 开放 开放 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6960 1.6120 1.6660 1.5840 0.0285 1.80% 开放 开放 购买
6 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 1.0760 1.1010 1.0580 1.0830 0.0184 1.70% 开放 开放 购买
7 001719 工银国家战略股票 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0560 1.0560 0.0170 1.61% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7890 0.7890 0.7770 0.7770 0.0120 1.54% 开放 限制大额 购买
9 006132 万家智造优势混合A 档案 公告 1.2774 1.2774 1.2594 1.2594 0.0180 1.43% 开放 开放 购买
10 006133 万家智造优势混合C 档案 公告 1.2615 1.2615 1.2437 1.2437 0.0178 1.43% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0061 1.0061 0.0201 2.00% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
3 001719 工银国家战略股票 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0560 1.0560 0.0170 1.61% 开放 开放 购买
4 001195 工银农业产业股票 档案 公告 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 开放 开放 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.37% 开放 开放 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.0346 1.0346 1.0207 1.0207 0.0139 1.36% 开放 开放 购买
7 163116 申万电子 档案 公告 0.8664 0.6010 0.8558 0.5937 0.0074 1.24% 开放 限制大额 购买
8 001617 天弘中证电子A 档案 公告 0.8086 0.8086 0.7997 0.7997 0.0089 1.11% 开放 开放 购买
9 001618 天弘中证电子C 档案 公告 0.8006 0.8006 0.7918 0.7918 0.0088 1.11% 开放 开放 购买
10 001072 华安智能装备主题股票 档案 公告 0.9940 1.0470 0.9840 1.0370 0.0105 1.02% 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7150 0.9250 0.7100 0.9200 0.0059 0.70% 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7160 0.9260 0.7110 0.9210 0.0059 0.70% 开放 开放 购买
3 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.8853 0.8853 0.8811 0.8811 0.0042 0.48% 开放 开放 购买
4 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.8953 0.8953 0.8911 0.8911 0.0042 0.47% 开放 开放 购买
5 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.0522 1.0522 1.0477 1.0477 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
6 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 开放 开放 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 0.9897 0.9897 0.9860 0.9860 0.0037 0.38% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3300 1.3340 1.3250 1.3290 0.0050 0.38% 开放 开放 购买
9 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.4990 2.6140 2.4900 2.6050 0.0099 0.36% 开放 开放 购买
10 519190 万家双利债券 档案 公告 1.1911 1.2585 1.1868 1.2542 0.0046 0.36% 开放 开放 购买
1 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.1260 2.1360 1.1020 2.1120 0.0480 2.18% 开放 开放 购买
2 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.7070 4.1660 0.6920 4.1510 0.0972 2.17% 开放 开放 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6960 1.6120 1.6660 1.5840 0.0285 1.80% 开放 开放 购买
4 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 1.0760 1.1010 1.0580 1.0830 0.0184 1.70% 开放 开放 购买
5 006132 万家智造优势混合A 档案 公告 1.2774 1.2774 1.2594 1.2594 0.0180 1.43% 开放 开放 购买
6 006133 万家智造优势混合C 档案 公告 1.2615 1.2615 1.2437 1.2437 0.0178 1.43% 开放 开放 购买
7 005299 万家成长优选混合A 档案 公告 1.0307 1.0307 1.0167 1.0167 0.0140 1.38% 开放 开放 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 1.1431 1.1431 1.1279 1.1279 0.0152 1.35% 开放 开放 购买
9 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 1.1267 1.1267 1.1118 1.1118 0.0149 1.34% 开放 开放 购买
10 005300 万家成长优选混合C 档案 公告 1.0229 1.0229 1.0095 1.0095 0.0134 1.33% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0061 1.0061 0.0201 2.00% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.1809 1.2858 4.1413 1.2736 0.0122 0.96% 开放 开放 购买
4 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.8901 0.8901 0.8832 0.8832 0.0069 0.78% 开放 暂停 购买
5 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.9521 0.9821 0.9457 0.9757 0.0066 0.68% 开放 开放 购买
6 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8792 0.8792 0.8734 0.8734 0.0058 0.66% 开放 开放 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 0.9461 0.9461 0.9401 0.9401 0.0060 0.64% 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 开放 开放 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.7443 0.7443 0.7397 0.7397 0.0046 0.62% 开放 开放 购买
10 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.1673 1.1673 1.1605 1.1605 0.0068 0.59% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6960 1.6120 1.6660 1.5840 0.0285 1.80% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7890 0.7890 0.7770 0.7770 0.0120 1.54% 开放 限制大额 购买
3 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 档案 公告 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95% 开放 开放 购买
4 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.4130 2.3150 1.4020 2.3040 0.0219 0.78% 开放 限制大额 购买
5 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 档案 公告 1.1961 1.2238 1.1878 1.2155 0.0085 0.70% 开放 开放 购买
6 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.1600 1.1810 1.1520 1.1730 0.0082 0.69% 开放 限制大额 购买
7 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 开放 开放 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 开放 开放 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9383 0.9383 0.9332 0.9332 0.0051 0.55% 开放 开放 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9326 0.9326 0.9275 0.9275 0.0051 0.55% 开放 开放 购买
1 118002 易方达标普消费品指数A 档案 公告 1.9480 1.9480 1.9270 1.9270 0.0210 1.09% 开放 开放 购买
2 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 档案 公告 1.9410 1.9410 1.9210 1.9210 0.0200 1.04% 开放 开放 购买
3 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 档案 公告 0.2835 0.2835 0.2806 0.2806 0.0029 1.03% 开放 开放 购买
4 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 档案 公告 1.4370 1.6130 1.4260 1.6020 0.0124 0.77% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9729 0.9729 0.9658 0.9658 0.0071 0.74% -- -- 购买
6 005699 工银新经济混合人民币 档案 公告 0.9586 0.9586 -- -- 0.0066 0.69% 开放 开放 购买
7 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9932 0.9932 -- -- 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
8 040018 华安香港精选股票(QDII) 档案 公告 1.3340 1.3340 1.3260 1.3260 0.0080 0.60% 开放 开放 购买
9 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 开放 开放 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.02703 2.08% 1.0262 2.00% 0.08% 1.0061 购买
2 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.71624 2.07% 1.7016 1.20% 0.87% 1.6815 购买
3 006110 富荣价值精选混合C 档案 0.84213 2.06% 0.8349 1.19% 0.87% 0.8251 购买
4 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.04080 1.93% 1.0351 1.37% 0.56% 1.0211 购买
5 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.04039 1.93% 1.0346 1.36% 0.57% 1.0207 购买
6 001543 宝盈新锐混合A 档案 1.63879 1.85% 1.6190 0.62% 1.23% 1.6090 购买
7 000649 长城久鑫 档案 1.02247 1.71% 1.0046 -0.07% 1.78% 1.0053 购买
8 180020 银华成长先锋混合 档案 1.07522 1.63% 1.0760 1.70% -0.07% 1.0580 购买
9 006132 万家智造优势混合A 档案 1.27927 1.58% -- -- -- 1.2594 购买
10 006133 万家智造优势混合C 档案 1.26335 1.58% -- -- -- 1.2437 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.22188 -1.46% 1.2230 -1.37% -0.09% 1.2400 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.21794 -1.46% 1.2180 -1.46% 0.00% 1.2360 购买
3 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.11705 -1.41% 1.1150 -1.59% 0.18% 1.1330 购买
4 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 1.22667 -1.39% 1.2250 -1.53% 0.14% 1.2440 购买
5 004496 前海开源多元策略混合A 档案 1.31626 -1.25% 1.3161 -1.26% 0.01% 1.3329 购买
6 004497 前海开源多元策略混合C 档案 1.29809 -1.25% 1.2979 -1.26% 0.01% 1.3145 购买
7 005505 前海开源丰鑫混合A 档案 1.35965 -1.20% 1.3570 -1.39% 0.19% 1.3761 购买
8 005506 前海开源丰鑫混合C 档案 1.35856 -1.20% 1.3558 -1.40% 0.20% 1.3750 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 1.28260 -1.13% 1.2882 -0.69% -0.44% 1.2972 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 1.28226 -1.13% 1.2879 -0.69% -0.44% 1.2969 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.51% 20.09% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-07-17 5.15% 14.44% -1.34% 15.30% -3.69% 1.80% 61.25% 购买
4 090013 大成竞争优势混合 公告 2019-07-17 4.94% 9.00% -14.57% -7.70% 15.31% 2.18% 114.89% 购买
5 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
6 519019 大成景阳领先混合 公告 2019-07-17 4.90% 8.94% -14.92% -9.36% 8.08% 2.17% 26.86% 购买
7 720001 财通价值动量混合 公告 2019-07-17 4.66% 12.23% -5.58% 18.74% 5.00% -0.21% 146.84% 购买
8 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-17 4.51% 8.31% 5.92% 5.92% 5.92% 1.97% 5.92% 购买
9 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-07-17 4.47% 9.03% -8.03% -3.43% 9.90% 0.09% 9.90% 购买
10 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-17 4.37% 7.44% 2.62% 2.62% 2.62% 2.00% 2.62% 购买
1 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-17 4.51% 8.31% 5.92% 5.92% 5.92% 1.97% 5.92% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-17 4.37% 7.44% 2.62% 2.62% 2.62% 2.00% 2.62% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-07-17 4.04% 12.43% -3.62% 2.24% 2.24% -0.33% 2.24% 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-07-17 4.02% 12.35% -3.81% 1.72% 1.72% -0.34% 1.72% 购买
6 006265 红土创新新科技股票 公告 2019-07-17 3.75% 9.72% -7.77% 11.22% 11.22% 0.19% 11.22% 购买
7 001719 工银国家战略股票 公告 2019-07-17 3.57% 10.85% -0.28% 17.78% -2.45% 1.61% 7.30% 购买
8 006257 信达澳银先进智造股票型 公告 2019-07-17 3.57% 8.98% -7.37% 1.01% 1.01% 0.84% 1.01% 购买
9 004997 广发高端制造股票 公告 2019-07-17 3.53% 11.36% -3.70% 3.60% -11.46% 0.76% -11.46% 购买
10 001879 长城创业板指数增强A 公告 2019-07-17 3.52% 9.68% -3.68% 27.25% 27.25% -0.04% 27.25% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-07-17 2.29% 6.40% -8.22% 4.99% -18.19% 0.70% -15.94% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-07-17 2.29% 6.39% -8.09% 4.99% -18.82% 0.70% -15.82% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-07-17 1.90% 5.88% -4.11% -1.03% -1.03% 0.38% -1.03% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-07-16 1.75% 6.39% -6.24% -0.66% -0.78% 0.33% -0.78% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2019-07-17 1.58% 5.73% -3.31% 10.03% 7.37% 0.21% 7.37% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-07-17 1.49% 4.73% -3.19% 4.73% 4.20% -0.12% 16.93% 购买
8 000080 天治可转债增强债券A 公告 2019-07-17 1.45% 5.59% -3.64% 10.08% -0.83% 0.42% 19.00% 购买
9 005793 华富可转债债券 公告 2019-07-17 1.45% 3.20% -8.16% 3.44% 5.22% 0.43% 5.22% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 公告 2019-07-17 1.39% 5.53% -3.80% 9.60% -2.10% 0.34% 16.40% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.51% 20.09% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-07-17 5.15% 14.44% -1.34% 15.30% -3.69% 1.80% 61.25% 购买
3 090013 大成竞争优势混合 公告 2019-07-17 4.94% 9.00% -14.57% -7.70% 15.31% 2.18% 114.89% 购买
4 519019 大成景阳领先混合 公告 2019-07-17 4.90% 8.94% -14.92% -9.36% 8.08% 2.17% 26.86% 购买
5 720001 财通价值动量混合 公告 2019-07-17 4.66% 12.23% -5.58% 18.74% 5.00% -0.21% 146.84% 购买
6 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-07-17 4.47% 9.03% -8.03% -3.43% 9.90% 0.09% 9.90% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-07-17 4.25% 5.91% -5.47% -24.01% -27.86% 0.14% -27.64% 购买
8 001480 财通成长优选混合 公告 2019-07-17 4.19% 12.11% -6.53% 17.85% 0.32% -0.42% -5.60% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-07-17 4.17% 12.32% -6.50% 18.48% 11.26% -0.37% 11.26% 购买
10 550009 信诚中小盘混合 公告 2019-07-17 4.08% 9.71% -7.45% -4.83% -13.61% 0.15% 55.70% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-17 4.51% 8.31% 5.92% 5.92% 5.92% 1.97% 5.92% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-17 4.37% 7.44% 2.62% 2.62% 2.62% 2.00% 2.62% 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-07-17 3.29% 5.16% -12.05% 1.60% -17.86% 0.62% -25.57% 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-07-17 3.22% 8.85% -11.48% -6.81% -19.81% 0.96% 28.58% 购买
5 512340 南方中证500原材料ETF 公告 2019-07-17 3.07% 1.66% -14.94% -5.25% -4.47% -0.17% -25.46% 购买
6 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2019-07-17 2.88% 6.46% -12.63% -4.00% -21.57% 0.59% 18.39% 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-07-17 2.74% 6.17% -12.22% -1.85% -22.64% 0.64% -5.39% 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 公告 2019-07-17 2.74% 8.98% -7.96% 6.53% -16.01% 0.42% -16.01% 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 公告 2019-07-17 2.74% 9.36% -7.06% 8.41% -26.03% 0.39% -26.03% 购买
10 512980 传媒ETF 公告 2019-07-17 2.73% 1.53% -18.67% -11.99% -28.14% 0.15% -28.14% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-07-17 5.15% 14.44% -1.34% 15.30% -3.69% 1.80% 61.25% 购买
2 161225 国投瑞盈 公告 2019-07-17 3.20% 7.31% -6.53% 3.94% 16.72% 0.69% 18.35% 购买
3 160643 鹏华空天一体指数 公告 2019-07-17 2.97% 8.44% -7.18% 1.41% -17.25% 0.41% -17.25% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2019-07-17 2.73% 3.14% 5.20% -0.88% -31.92% 1.54% -21.10% 购买
5 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 公告 2019-07-17 2.71% 9.32% -4.57% 1.53% 3.97% 0.15% 3.97% 购买
6 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-07-17 2.69% 5.33% -7.74% -12.78% -24.78% 0.45% 427.19% 购买
7 161715 招商中证大宗商品 公告 2019-07-17 2.64% 0.79% -12.46% 2.25% -12.10% 0.04% -12.10% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2019-07-17 2.63% 7.03% 4.96% 21.17% 34.48% 0.00% 27.38% 购买
9 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-07-16 2.58% 9.85% 2.06% 30.89% 32.73% -0.61% 325.84% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2019-07-17 2.48% 8.18% -8.01% 8.13% -23.93% 0.30% -23.93% 购买
1 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2019-07-16 3.31% 5.04% -5.09% -8.01% 29.10% 0.77% 61.73% 购买
2 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2019-07-15 2.86% 8.32% 0.96% -5.07% 47.62% -- 36.70% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-07-16 2.81% 5.78% -4.33% -15.88% 12.49% 0.52% 17.10% 购买
4 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2019-07-16 2.76% 8.32% -1.93% 15.56% 15.56% -0.41% 15.56% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-07-16 2.59% 10.38% -8.12% 9.63% 43.22% 0.74% -2.71% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2019-07-16 2.56% 8.00% 0.40% 13.94% 13.94% -0.36% 13.94% 购买
7 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 公告 2019-07-16 2.52% 5.47% -6.48% -6.25% -6.25% 0.26% -6.25% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2019-07-16 2.44% 9.61% -1.60% -7.97% 21.10% 0.22% -7.60% 购买
9 000934 富兰克林国海大中华精选混合人民币 公告 2019-07-16 2.29% 5.10% -4.22% -5.97% 51.64% 0.30% 33.90% 购买
10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2019-07-16 2.10% 5.99% -0.76% -0.13% 29.83% 0.52% -22.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150232 申万电子B 公告 0.7251 0.1795 0.7040 0.1743 0.0052 3.00% 0.766 8.81% --
2 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 0.7678 0.2315 0.7518 0.2267 0.0048 2.13% 0.764 1.62% --
3 150180 信息B 公告 0.9900 2.1150 0.9760 2.1140 0.0043 1.43% 1.115 14.24% --
4 150193 鹏华地产B份额 公告 1.0560 2.3110 1.0420 2.3080 0.0146 1.34% 1.045 0.29% --
5 150107 易基中小板B类份额 公告 0.5984 1.6874 0.5906 1.6796 0.0043 1.32% 0.617 4.47% 2019-09-19
6 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 1.0933 2.3857 1.0798 2.3722 0.0113 1.25% 1.114 3.17% --
7 150208 招商300地产B份额 公告 1.4529 1.3505 1.4350 1.3465 0.0082 1.25% 1.413 -1.53% --
8 150304 华安创业板50B份额 公告 0.9494 0.0091 0.9407 0.0090 0.0001 0.92% 0.948 0.78% --
9 150187 申万军工B份额 公告 1.0660 2.4380 1.0585 2.4305 0.0018 0.71% 1.081 2.13% --
10 169105 东方红睿华沪港深混合 公告 1.2667 1.6277 1.2578 1.6188 0.0116 0.71% 1.247 -0.86% 2019-08-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 710502 富安达现金通货币B 公告 1.4777 3.4510% 1.40% 6.87% 10.56% 25.86% 2013-01-29 开放 开放 购买
2 003535 浦银安盛日日丰B 公告 0.7575 3.4450% 1.68% 7.29% 9.80% 9.80% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
3 001926 兴业鑫天盈货币B 公告 0.6237 3.3870% 1.44% 6.77% 10.25% 12.19% 2015-11-02 限制大额 开放 购买
4 210013 金鹰货币B 公告 0.6939 3.2720% 1.64% 7.79% 11.60% 28.80% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 150998 银河钱包货币B 公告 0.7001 3.2360% 1.49% 7.26% 7.40% 7.40% 2017-06-29 开放 开放 购买
6 004286 华富天盈货币B 公告 0.5912 3.2130% 1.40% 7.08% 8.64% 8.64% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
7 003536 浦银安盛日日丰D 公告 0.7020 3.2030% 1.55% 6.79% 9.11% 9.11% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
8 710501 富安达现金通货币A 公告 1.4118 3.2030% 1.27% 6.36% 9.76% 23.93% 2013-01-29 开放 开放 购买
9 003534 浦银安盛日日丰A 公告 0.6972 3.2010% 1.55% 6.78% 9.10% 9.10% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
10 005135 长信长金通货币B 公告 1.9439 3.1980% 1.52% 5.49% 5.49% 5.49% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.6185 3.9800% 0.6612 3.9950% 19.28% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
2 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.6136 3.9750% 0.6561 3.9920% 19.55% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
3 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.6122 3.9730% 0.6544 3.9910% 15.22% 2015-07-17 限制大额 开放 购买
4 485018 工银7天理财债券B 0.6884 3.9570% 0.5647 4.3610% 31.48% 2012-08-22 暂停 开放 购买
5 485118 工银7天理财债券A 0.6089 3.6550% 0.4851 4.0590% 28.89% 2012-08-22 暂停 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 1.6093 3.5570% 1.8080 3.0810% 33.32% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 001041 南方理财60天E类 1.5442 3.3170% 1.7423 2.8420% 17.31% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
8 000322 农银14天理财债券A 0.7056 3.2960% 0.6539 3.2880% 22.22% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
9 202305 南方理财60天A类 1.5294 3.2650% 1.7269 2.7900% 30.76% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8415 3.2390% 0.9757 3.2530% 30.28% 2013-04-25 限制大额 开放 购买

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