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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.4000 1.3310 1.3610 1.2940 0.0371 2.87% 开放 开放 购买
2 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 公告 1.0520 1.2220 1.0240 1.1940 0.0326 2.73% 开放 开放 购买
3 540004 汇丰晋信2026周期混合 档案 公告 1.5962 2.2162 1.5566 2.1766 0.0623 2.54% 开放 开放 购买
4 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 1.0172 1.0172 0.9922 0.9922 0.0250 2.52% 开放 开放 购买
5 050010 博时特许价值混合A 档案 公告 1.3640 1.8040 1.3310 1.7710 0.0462 2.48% 开放 开放 购买
6 004505 博时新兴消费主题混合 档案 公告 1.2350 1.2350 1.2070 1.2070 0.0280 2.32% 开放 开放 购买
7 050022 博时回报混合 档案 公告 0.9250 1.7260 0.9040 1.7050 0.0389 2.32% 开放 开放 购买
8 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1205 1.1205 0.0257 2.29% 开放 开放 购买
9 002424 博时文体娱乐 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 开放 开放 购买
10 512400 有色金属 档案 公告 0.6295 0.6295 0.6171 0.6171 0.0124 2.01% 开放 开放 购买
1 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 1.0172 1.0172 0.9922 0.9922 0.0250 2.52% 开放 开放 购买
2 512400 有色金属 档案 公告 0.6295 0.6295 0.6171 0.6171 0.0124 2.01% 开放 开放 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.8320 1.1040 0.8160 1.0940 0.0166 1.96% 开放 开放 购买
4 004433 南方有色金属联接C 档案 公告 0.6385 0.6385 0.6266 0.6266 0.0119 1.90% 开放 开放 购买
5 004432 南方有色金属联接A 档案 公告 0.6422 0.6422 0.6303 0.6303 0.0119 1.89% 开放 开放 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9785 0.9785 0.9608 0.9608 0.0177 1.84% -- -- 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.1171 1.2913 1.0971 1.2788 0.0208 1.82% 开放 开放 购买
8 005106 银华农业产业股票发起式 档案 公告 0.9875 0.9875 0.9701 0.9701 0.0174 1.79% 开放 开放 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 0.7429 0.5557 0.7302 0.5473 0.0093 1.74% 开放 开放 购买
10 160628 鹏华地产分级 档案 公告 0.9570 1.6970 0.9410 1.6870 0.0253 1.70% 开放 开放 购买
1 005717 兴业机遇债券 档案 公告 1.0493 1.0493 1.0400 1.0400 0.0093 0.89% 开放 限制大额 购买
2 002306 银华合利债券 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 开放 开放 购买
3 004108 信诚稳泰A 档案 公告 0.9340 1.0156 0.9278 1.0094 0.0067 0.67% 开放 限制大额 购买
4 004109 信诚稳泰C 档案 公告 0.9401 1.0207 0.9338 1.0144 0.0068 0.67% 开放 限制大额 购买
5 290007 泰信债券增强收益A 档案 公告 1.0553 1.3583 1.0484 1.3514 0.0092 0.66% 开放 开放 购买
6 291007 泰信债券增强收益C 档案 公告 1.0418 1.3188 1.0350 1.3120 0.0089 0.66% 开放 开放 购买
7 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 开放 开放 购买
8 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.0855 1.0855 1.0796 1.0796 0.0059 0.55% 开放 开放 购买
9 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.0826 1.0826 1.0767 1.0767 0.0059 0.55% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.2260 1.2300 1.2210 1.2250 0.0050 0.41% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.4000 1.3310 1.3610 1.2940 0.0371 2.87% 开放 开放 购买
2 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 公告 1.0520 1.2220 1.0240 1.1940 0.0326 2.73% 开放 开放 购买
3 540004 汇丰晋信2026周期混合 档案 公告 1.5962 2.2162 1.5566 2.1766 0.0623 2.54% 开放 开放 购买
4 050010 博时特许价值混合A 档案 公告 1.3640 1.8040 1.3310 1.7710 0.0462 2.48% 开放 开放 购买
5 004505 博时新兴消费主题混合 档案 公告 1.2350 1.2350 1.2070 1.2070 0.0280 2.32% 开放 开放 购买
6 050022 博时回报混合 档案 公告 0.9250 1.7260 0.9040 1.7050 0.0389 2.32% 开放 开放 购买
7 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1205 1.1205 0.0257 2.29% 开放 开放 购买
8 002424 博时文体娱乐 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 开放 开放 购买
9 001215 博时沪港深优质企业基金A 档案 公告 0.8700 0.8700 0.8540 0.8540 0.0160 1.87% 开放 开放 购买
10 004448 博时汇智回报混合 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2766 1.2766 0.0234 1.83% 开放 开放 购买
1 512400 有色金属 档案 公告 0.6295 0.6295 0.6171 0.6171 0.0124 2.01% 开放 开放 购买
2 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6149 0.6149 0.6064 0.6064 0.0085 1.40% 开放 开放 购买
3 512200 房地产 档案 公告 0.7932 0.7932 0.7829 0.7829 0.0103 1.32% 开放 开放 购买
4 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.5940 0.4940 1.5760 0.4890 0.0056 1.14% 开放 开放 购买
5 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9821 0.9821 0.9722 0.9722 0.0099 1.02% 开放 开放 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.95% 开放 开放 购买
7 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 3.4971 1.9053 3.4659 1.8883 0.0170 0.90% 开放 开放 购买
8 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4921 1.5681 1.4790 1.5550 0.0138 0.89% 开放 开放 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 0.9886 0.9886 0.0085 0.86% 开放 开放 购买
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2040 1.2540 1.1937 1.2437 0.0107 0.86% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.4000 1.3310 1.3610 1.2940 0.0371 2.87% 开放 开放 购买
2 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8820 0.8820 0.0130 1.47% 开放 开放 购买
3 169103 东方红睿轩沪港深混合 档案 公告 1.1950 1.5330 1.1780 1.5160 0.0219 1.44% 开放 限制大额 购买
4 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.3470 2.2490 1.3280 2.2300 0.0379 1.43% 开放 限制大额 购买
5 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 0.8229 0.9614 0.8118 0.9503 0.0111 1.37% 开放 开放 购买
6 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.0640 1.0840 1.0500 1.0700 0.0143 1.33% 开放 开放 购买
7 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6130 0.6130 0.6050 0.6050 0.0080 1.32% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小A 档案 公告 1.3322 1.3322 1.3162 1.3162 0.0160 1.22% 开放 开放 购买
9 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8959 0.8959 0.8859 0.8859 0.0100 1.13% 开放 开放 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9438 0.9438 0.9333 0.9333 0.0105 1.13% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9785 0.9785 0.9608 0.9608 0.0177 1.84% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3680 1.3680 1.3480 1.3480 0.0200 1.48% -- -- 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3294 1.3294 1.3134 1.3134 0.0160 1.22% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.3322 1.3322 1.3162 1.3162 0.0160 1.22% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2230 0.2230 0.2208 0.2208 0.0022 1.00% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2230 0.2230 0.2208 0.2208 0.0022 1.00% 开放 开放 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1778 0.1778 0.1762 0.1762 0.0016 0.91% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1778 0.1778 0.1762 0.1762 0.0016 0.91% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9948 1.1219 0.9858 1.1129 0.0102 0.91% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005106 银华农业产业股票发起式 档案 0.99518 2.59% 0.9875 1.79% 0.80% 0.9701 购买
2 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.01216 2.01% 1.0172 2.52% -0.51% 0.9922 购买
3 512400 有色金属 档案 0.62949 2.01% 0.6295 2.01% 0.00% 0.6171 购买
4 004432 南方有色金属联接A 档案 0.64252 1.94% 0.6422 1.89% 0.05% 0.6303 购买
5 004433 南方有色金属联接C 档案 0.63875 1.94% 0.6385 1.90% 0.04% 0.6266 购买
6 540004 汇丰晋信2026周期混合 档案 1.58572 1.87% 1.5962 2.54% -0.67% 1.5566 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.11693 1.81% 1.1171 1.82% -0.01% 1.0971 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 0.74324 1.79% 0.7429 1.74% 0.05% 0.7302 购买
9 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 1.24981 1.78% 1.2410 1.06% 0.72% 1.2280 购买
10 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 1.36831 1.73% 1.3600 1.12% 0.61% 1.3450 购买
1 398041 中海量化策略混合 档案 0.74656 -1.25% 0.7460 -1.32% 0.07% 0.7560 购买
2 002264 华夏乐享健康混合 档案 0.93829 -1.23% 0.9390 -1.16% -0.07% 0.9500 购买
3 004851 广发医疗保健股票 档案 1.03386 -1.20% 1.0318 -1.40% 0.20% 1.0464 购买
4 512010 医药ETF 档案 1.46092 -1.18% 1.4611 -1.16% -0.02% 1.4783 购买
5 001230 鹏华医药科技 档案 0.47243 -1.17% 0.4720 -1.26% 0.09% 0.4780 购买
6 000711 嘉实医疗保健股票 档案 1.29806 -1.14% 1.3000 -0.99% -0.15% 1.3130 购买
7 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 1.19632 -1.13% 1.1950 -1.24% 0.11% 1.2100 购买
8 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 档案 1.22112 -1.12% 1.2190 -1.30% 0.18% 1.2350 购买
9 001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 档案 0.90809 -1.12% 0.9083 -1.10% -0.02% 0.9184 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 1.55685 -1.11% 1.5567 -1.12% 0.01% 1.5743 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 050022 博时回报混合 公告 2019-02-20 9.34% 19.82% 20.60% -1.80% 1.54% 2.32% 71.15% 购买
3 050010 博时特许价值混合A 公告 2019-02-20 9.29% 19.13% 15.59% -13.89% 0.44% 2.48% 90.82% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-20 8.78% 22.81% 17.55% -3.58% -9.68% 2.87% 33.11% 购买
5 005106 银华农业产业股票发起式 公告 2019-02-20 8.35% 18.35% 20.90% 2.13% -1.25% 1.79% -1.25% 购买
6 540004 汇丰晋信2026周期混合 公告 2019-02-20 8.00% 16.84% 15.19% 8.98% 19.67% 2.54% 151.19% 购买
7 001523 博时新策略C 公告 2019-02-20 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.77% 0.06% 10.90% 购买
8 000755 富安达新兴成长混合 公告 2019-02-20 7.76% 13.25% 6.81% -22.75% -40.89% 1.34% -14.42% 购买
9 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-02-20 7.69% 14.98% 15.19% -5.12% 1.72% 2.52% 1.72% 购买
10 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 公告 2019-02-20 7.38% 16.04% 16.14% 15.03% 10.45% 1.71% 10.45% 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式 公告 2019-02-20 8.35% 18.35% 20.90% 2.13% -1.25% 1.79% -1.25% 购买
2 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-02-20 7.69% 14.98% 15.19% -5.12% 1.72% 2.52% 1.72% 购买
3 000971 诺安新经济股票 公告 2019-02-20 6.72% 10.25% 10.61% -14.49% -33.37% 1.68% -33.30% 购买
4 000985 嘉实逆向策略股票 公告 2019-02-20 6.18% 13.82% 16.97% -15.37% 6.41% 0.90% 1.30% 购买
5 164401 前海开源健康分级 公告 2019-02-20 5.75% 11.72% 7.55% -7.82% -6.27% 0.76% -10.33% 购买
6 163116 申万电子 公告 2019-02-20 5.63% 19.54% 12.90% -18.23% -5.07% 0.43% -41.37% 购买
7 001313 上投摩根智慧互联股票 公告 2019-02-20 5.50% 15.31% 10.19% -18.04% -17.93% 1.02% -40.50% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2019-02-19 5.46% -2.53% -10.13% -8.85% 27.18% -- -35.67% 购买
9 001195 工银农业产业股票 公告 2019-02-20 5.44% 13.61% 15.58% -1.64% 5.07% 1.69% -39.90% 购买
10 001618 天弘中证电子C 公告 2019-02-20 5.39% 17.90% 10.96% -17.27% -9.40% 0.17% -22.73% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002306 银华合利债券 公告 2019-02-20 2.93% 3.33% 3.74% 1.84% 5.40% 0.86% 5.40% 购买
3 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2019-02-20 2.11% 5.44% 8.33% 8.55% 8.55% 0.55% 8.55% 购买
4 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2019-02-20 2.09% 5.40% 8.22% 8.26% 8.26% 0.55% 8.26% 购买
5 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-02-20 1.94% 7.39% 8.98% -0.98% -15.04% 0.22% 10.72% 购买
6 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-02-20 1.93% 7.35% 8.87% -1.38% -16.08% 0.23% 7.72% 购买
7 005717 兴业机遇债券 公告 2019-02-20 1.71% 3.64% 4.81% 4.93% 4.93% 0.89% 4.93% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 公告 2019-02-20 1.63% 6.98% 7.90% -1.13% -4.38% 0.58% -12.60% 购买
9 003133 易方达裕鑫债A 公告 2019-02-20 1.60% 4.28% 6.21% 5.81% 5.92% 0.39% 5.92% 购买
10 003134 易方达裕鑫债C 公告 2019-02-20 1.59% 4.25% 6.21% 5.56% 5.24% 0.38% 5.24% 购买
1 050022 博时回报混合 公告 2019-02-20 9.34% 19.82% 20.60% -1.80% 1.54% 2.32% 71.15% 购买
2 050010 博时特许价值混合A 公告 2019-02-20 9.29% 19.13% 15.59% -13.89% 0.44% 2.48% 90.82% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-20 8.78% 22.81% 17.55% -3.58% -9.68% 2.87% 33.11% 购买
4 540004 汇丰晋信2026周期混合 公告 2019-02-20 8.00% 16.84% 15.19% 8.98% 19.67% 2.54% 151.19% 购买
5 001523 博时新策略C 公告 2019-02-20 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.77% 0.06% 10.90% 购买
6 000755 富安达新兴成长混合 公告 2019-02-20 7.76% 13.25% 6.81% -22.75% -40.89% 1.34% -14.42% 购买
7 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 公告 2019-02-20 7.38% 16.04% 16.14% 15.03% 10.45% 1.71% 10.45% 购买
8 004448 博时汇智回报混合 公告 2019-02-20 7.34% 10.77% 11.32% 16.13% 30.00% 1.83% 30.00% 购买
9 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 公告 2019-02-20 7.10% 11.71% 7.22% -5.56% -6.50% 0.97% -6.50% 购买
10 210005 金鹰主题优势混合 公告 2019-02-20 7.07% 15.82% 15.33% 2.73% -5.87% 1.49% 9.10% 购买
1 159939 信息技术 公告 2019-02-20 5.34% 14.17% 8.84% -11.31% -23.63% -0.22% -12.19% 购买
2 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-20 5.33% 18.74% 12.56% -20.04% -21.15% 0.39% 22.24% 购买
3 512330 500信息 公告 2019-02-20 5.25% 11.89% 6.11% -9.24% -22.54% -0.27% -34.70% 购买
4 512400 有色金属 公告 2019-02-20 4.60% 7.02% 1.93% -29.05% -37.05% 2.01% -37.05% 购买
5 512680 军工基金 公告 2019-02-20 4.44% 8.33% 5.80% -1.23% -29.90% -0.24% -29.90% 购买
6 159918 嘉实中创400ETF 公告 2019-02-20 4.43% 9.37% 3.54% -19.80% -35.57% 0.20% 28.52% 购买
7 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-02-20 4.37% 15.63% 4.82% -24.64% -21.53% 0.95% -26.00% 购买
8 512100 1000ETF 公告 2019-02-20 4.36% 7.45% 3.33% -18.83% -40.45% 0.07% -40.45% 购买
9 159907 广发中小板300ETF 公告 2019-02-20 4.35% 11.08% 6.30% -19.85% -18.08% 0.45% 1.95% 购买
10 512900 证券基金 公告 2019-02-20 4.35% 11.02% 10.51% -0.08% -15.35% 0.56% -15.35% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-20 8.78% 22.81% 17.55% -3.58% -9.68% 2.87% 33.11% 购买
2 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 公告 2019-02-20 5.42% 12.72% 14.30% -9.04% -10.50% 1.47% -10.50% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2019-02-19 5.24% -2.61% -12.27% -2.79% 31.82% -- -47.80% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-02-19 5.23% 3.81% -4.73% 4.28% 41.59% -- -53.70% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-02-19 5.10% 4.41% -1.92% -0.69% 9.98% -- 9.98% 购买
6 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-02-19 5.08% 4.45% -1.99% -1.07% 9.01% -- 9.01% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2019-02-19 5.01% 4.71% -3.73% 6.07% 12.88% -- 12.88% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-02-19 4.90% 4.40% -4.19% 5.91% 7.34% -- 7.34% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-02-19 4.88% 4.36% -4.28% 5.48% 6.37% -- 6.37% 购买
10 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2019-02-20 4.83% 11.76% 11.30% 10.14% 27.27% 1.33% 8.60% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2019-02-19 5.46% -2.53% -10.13% -8.85% 27.18% -- -35.67% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-02-19 5.24% -2.61% -12.27% -2.79% 31.82% -- -47.80% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-02-19 5.23% 3.81% -4.73% 4.28% 41.59% -- -53.70% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-02-19 5.10% 4.41% -1.92% -0.69% 9.98% -- 9.98% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-02-19 5.08% 4.45% -1.99% -1.07% 9.01% -- 9.01% 购买
6 160723 嘉实原油 公告 2019-02-19 5.01% 4.71% -3.73% 6.07% 12.88% -- 12.88% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-02-19 4.90% 4.40% -4.19% 5.91% 7.34% -- 7.34% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-02-19 4.88% 4.36% -4.28% 5.48% 6.37% -- 6.37% 购买
9 006476 南方原油C 公告 2019-02-19 4.77% 4.39% -3.61% -24.09% -24.09% -- -24.09% 购买
10 501018 南方原油A 公告 2019-02-19 4.77% 4.37% -3.57% 7.18% 6.80% -- 6.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150197 有色B 公告 0.4784 0.1458 0.4532 0.1381 0.0077 5.56% 0.514 13.42% --
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.6550 1.1240 0.6230 1.1170 0.0134 5.14% 0.683 9.63% --
3 150193 鹏华地产B份额 公告 0.9080 2.2740 0.8760 2.2660 0.0333 3.65% 0.888 1.37% --
4 150290 中融煤炭B 公告 0.7660 0.1900 0.7390 0.1830 0.0067 3.65% 0.774 4.74% --
5 150322 煤炭B基 公告 0.7360 0.1240 0.7120 0.1200 0.0040 3.37% 0.714 0.28% --
6 150208 招商300地产B份额 公告 1.2262 1.2991 1.1863 1.2901 0.0183 3.36% 1.201 1.24% --
7 150252 招商中证煤炭B 公告 0.6800 0.2196 0.6591 0.2129 0.0068 3.17% 0.713 8.18% --
8 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.9334 2.2258 0.9068 2.1992 0.0223 2.93% 0.937 3.33% --
9 150101 鹏华资源分级B 公告 0.9000 0.2220 0.8760 0.2160 0.0059 2.74% 0.881 0.57% --
10 150060 银华鑫瑞 公告 0.8220 0.2000 0.8020 0.1950 0.0049 2.49% 0.820 2.24% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.8601 5.3740% 0.54% 8.76% 10.88% 10.88% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000902 国开货币B 公告 0.6914 5.1230% 0.42% 7.89% 11.44% 15.84% 2015-01-14 开放 开放 购买
3 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7943 5.1210% 0.50% 8.24% 11.13% 18.80% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
4 000901 国开货币A 公告 0.6245 4.8700% 0.39% 7.37% 10.64% 14.72% 2015-01-14 开放 开放 购买
5 001909 创金合信货币 公告 0.6216 4.4420% 0.48% 7.42% 10.34% 11.29% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
6 000982 北信瑞丰现金添利B 公告 0.5289 4.3440% 0.47% 7.72% 10.26% 13.32% 2015-01-20 开放 开放 购买
7 000981 北信瑞丰现金添利A 公告 0.4619 4.1180% 0.43% 7.21% 9.47% 12.23% 2015-01-20 开放 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 0.7547 4.0750% 0.47% 7.92% 9.02% 9.02% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 002733 上银慧盈利货币 公告 3.0752 3.9950% 0.47% 8.28% 10.61% 10.61% 2016-05-17 暂停 开放 购买
10 530002 建信货币A 公告 0.6882 3.8240% 0.44% 7.40% 10.04% 51.22% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 0.5328 6.0700% 5.5017 6.0800% 9.62% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 485022 工银60天理财债券B 3.1564 5.7340% 3.0630 4.4430% 30.07% 2013-01-28 暂停 开放 购买
3 485122 工银60天理财债券A 3.0766 5.4240% 2.9789 4.1350% 27.77% 2013-01-28 暂停 开放 购买
4 660116 农银汇理7天理财债券B 2.0368 3.9500% 0.8799 3.3340% 27.14% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.8509 3.9130% 0.8492 4.5180% 6.90% 2017-06-19 暂停 开放 购买
6 471060 汇添富理财60天债券B 1.1378 3.8510% 1.0114 3.7640% 33.48% 2012-06-12 暂停 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.0308 3.8460% 1.0277 3.8580% 20.42% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 110053 易方达双月利理财债券B 1.0177 3.7320% 1.0092 3.7320% 29.91% 2013-01-15 暂停 开放 购买
9 519717 交银理财21天债券B 1.1479 3.7260% 1.5520 3.5850% 25.43% 2013-01-09 暂停 开放 购买
10 005503 汇添富理财60天债券E 1.0992 3.7110% 0.9722 3.6240% 4.91% 2017-12-21 暂停 开放 购买

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