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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 0.0482 5.44% 开放 开放 购买
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 0.0563 5.43% 开放 开放 购买
3 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 0.0546 5.42% 开放 开放 购买
4 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 档案 公告 0.9701 0.9701 0.9227 0.9227 0.0474 5.14% 开放 开放 购买
5 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 档案 公告 0.9728 0.9728 0.9253 0.9253 0.0475 5.13% 开放 开放 购买
6 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 档案 公告 1.1466 1.1466 1.0911 1.0911 0.0555 5.09% 开放 开放 购买
7 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 档案 公告 0.9786 0.9786 0.9312 0.9312 0.0474 5.09% 开放 开放 购买
8 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 档案 公告 0.9762 0.9762 0.9289 0.9289 0.0473 5.09% 开放 开放 购买
9 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 档案 公告 1.1337 1.1337 1.0789 1.0789 0.0548 5.08% 开放 开放 购买
10 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 档案 公告 1.0392 1.0392 0.9891 0.9891 0.0501 5.07% 开放 开放 购买
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 0.0482 5.44% 开放 开放 购买
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 0.0563 5.43% 开放 开放 购买
3 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 0.0546 5.42% 开放 开放 购买
4 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 档案 公告 0.9701 0.9701 0.9227 0.9227 0.0474 5.14% 开放 开放 购买
5 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 档案 公告 0.9728 0.9728 0.9253 0.9253 0.0475 5.13% 开放 开放 购买
6 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 档案 公告 1.1466 1.1466 1.0911 1.0911 0.0555 5.09% 开放 开放 购买
7 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 档案 公告 0.9786 0.9786 0.9312 0.9312 0.0474 5.09% 开放 开放 购买
8 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 档案 公告 0.9762 0.9762 0.9289 0.9289 0.0473 5.09% 开放 开放 购买
9 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 档案 公告 1.1337 1.1337 1.0789 1.0789 0.0548 5.08% 开放 开放 购买
10 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 档案 公告 1.0392 1.0392 0.9891 0.9891 0.0501 5.07% 开放 开放 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.2661 1.2861 1.2319 1.2519 0.0347 2.78% 开放 开放 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.2496 1.2496 1.2158 1.2158 0.0338 2.78% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.2599 1.2599 1.2305 1.2305 0.0294 2.39% 开放 开放 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.2787 1.5652 1.2488 1.5286 0.0299 2.39% 开放 开放 购买
5 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.5595 1.5645 1.5249 1.5299 0.0347 2.27% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.4977 1.5017 1.4645 1.4685 0.0333 2.27% 开放 开放 购买
7 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.3800 1.5350 1.3500 1.5050 0.0347 2.22% 开放 开放 购买
8 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.3022 1.3022 1.2741 1.2741 0.0281 2.21% 开放 开放 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.3440 1.4690 1.3150 1.4400 0.0326 2.21% 开放 开放 购买
10 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 0.8368 0.8448 0.8188 0.8268 0.0181 2.20% 开放 开放 购买
1 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 0.8890 0.8890 0.8497 0.8497 0.0393 4.63% 开放 开放 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 0.8858 2.2816 0.8467 2.2425 0.0873 4.62% 开放 开放 购买
3 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.7099 0.7099 0.6802 0.6802 0.0297 4.37% 开放 开放 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.6873 0.6873 0.6586 0.6586 0.0287 4.36% 开放 开放 购买
5 002885 大摩万众创新混合A 档案 公告 0.5475 0.5475 0.5247 0.5247 0.0228 4.35% 开放 开放 购买
6 011712 大摩万众创新混合C 档案 公告 0.5438 0.5438 0.5212 0.5212 0.0226 4.34% 开放 开放 购买
7 002251 华夏军工安全混合A 档案 公告 1.2370 1.2370 1.1880 1.1880 0.0490 4.12% 开放 开放 购买
8 013566 华夏军工安全混合C 档案 公告 1.2180 1.2180 1.1700 1.1700 0.0480 4.10% 开放 开放 购买
9 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 0.5854 0.5854 0.5630 0.5630 0.0224 3.98% 开放 开放 购买
10 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 0.5807 0.5807 0.5585 0.5585 0.0222 3.97% 开放 开放 购买
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 0.0482 5.44% 开放 开放 购买
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 0.0563 5.43% 开放 开放 购买
3 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 0.0546 5.42% 开放 开放 购买
4 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.8790 0.8790 0.8369 0.8369 0.0421 5.03% 开放 开放 购买
5 512670 国防ETF 档案 公告 0.6177 1.2354 0.5936 1.1872 0.0482 4.06% 开放 开放 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.5574 1.1148 0.5360 1.0720 0.0428 3.99% 开放 开放 购买
7 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 档案 公告 0.6794 0.6794 0.6545 0.6545 0.0249 3.80% 开放 开放 购买
8 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8959 0.8959 0.8661 0.8661 0.0298 3.44% 开放 开放 购买
9 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 0.9191 0.9191 0.8885 0.8885 0.0306 3.44% 开放 开放 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.5426 1.0852 0.5246 1.0492 0.0360 3.43% 开放 开放 购买
1 160630 鹏华国防A 档案 公告 0.8043 1.1501 0.7741 1.1392 0.0285 3.90% 开放 开放 购买
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.6048 0.6048 0.5822 0.5822 0.0328 3.88% 开放 开放 购买
3 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9629 0.9629 0.0369 3.83% 开放 开放 购买
4 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.8490 0.8490 0.8200 0.8200 0.0299 3.54% 开放 开放 购买
5 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0793 0.7025 1.0451 0.6816 0.0226 3.27% 开放 开放 购买
6 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 0.8890 1.6690 0.8610 1.6570 0.0425 3.25% 开放 开放 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 0.8812 1.6999 0.8536 1.6723 0.0393 3.23% 开放 开放 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0461 1.0461 1.0164 1.0164 0.0297 2.92% 开放 开放 购买
9 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.5235 1.5235 1.4862 1.4862 0.0373 2.51% 暂停 -- 购买
10 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.0397 4.6771 1.0165 4.6539 0.2072 2.28% 开放 开放 购买
1 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5428 0.5428 0.5383 0.5383 0.0045 0.84% 开放 开放 购买
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5406 0.5406 0.5362 0.5362 0.0044 0.82% 开放 开放 购买
3 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.6239 0.6239 0.6189 0.6189 0.0050 0.81% 开放 开放 购买
4 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.6245 0.6245 0.6195 0.6195 0.0050 0.81% 开放 开放 购买
5 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6200 0.6200 0.6157 0.6157 0.0043 0.70% 开放 开放 购买
6 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.6915 0.6915 0.6867 0.6867 0.0048 0.70% 开放 开放 购买
7 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8751 0.8751 0.8690 0.8690 0.0061 0.70% 开放 限制大额 购买
8 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6231 0.6231 0.6188 0.6188 0.0043 0.69% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.6891 0.6891 0.6844 0.6844 0.0047 0.69% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8759 0.8759 0.8699 0.8699 0.0060 0.69% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2024-07-26 6.65% 1.11% 0.50% -18.28% -43.71% 1.58% 2.85% 购买
3 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2024-07-26 6.65% 1.08% 0.41% -18.61% -44.36% 1.58% -19.36% 购买
4 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
5 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
6 015904 广发新能源精选股票A 公告 2024-07-26 4.10% 5.41% 4.33% -13.27% -31.26% 1.49% -31.26% 购买
7 015905 广发新能源精选股票C 公告 2024-07-26 4.08% 5.36% 4.18% -13.79% -31.94% 1.48% -31.94% 购买
8 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2024-07-26 3.96% -1.66% -7.55% -25.15% -41.46% 3.98% -41.46% 购买
9 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2024-07-26 3.96% -1.69% -7.65% -25.45% -41.93% 3.97% -41.93% 购买
10 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2024-07-26 3.93% 3.47% 4.29% 3.76% 3.76% 4.63% 3.76% 购买
1 015904 广发新能源精选股票A 公告 2024-07-26 4.10% 5.41% 4.33% -13.27% -31.26% 1.49% -31.26% 购买
2 015905 广发新能源精选股票C 公告 2024-07-26 4.08% 5.36% 4.18% -13.79% -31.94% 1.48% -31.94% 购买
3 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-07-25 3.73% 8.50% 22.37% 7.88% 7.88% -- 7.88% 购买
4 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-07-25 3.52% 8.04% 21.54% 18.98% -12.47% -- -12.47% 购买
5 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-25 3.52% 8.07% 21.64% 19.40% -12.92% -- 47.15% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-07-26 3.47% 1.77% -3.80% -41.17% -59.42% 2.07% -18.57% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-07-25 3.46% 7.90% 21.21% 19.52% -21.08% -- 42.37% 购买
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-07-25 3.44% 7.87% 21.12% 19.14% -20.51% -- -20.51% 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2024-07-26 2.28% 3.90% 3.20% -18.19% -38.63% 3.99% 11.48% 购买
10 000985 嘉实逆向策略股票 公告 2024-07-26 2.19% 0.43% -2.44% -19.49% -47.82% 0.94% 40.00% 购买
1 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-07-26 1.24% 1.09% 3.54% 3.17% 3.17% 0.32% 3.17% 购买
2 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-07-26 1.11% 0.74% 2.90% 14.63% 16.48% 0.21% 16.48% 购买
3 011655 天弘兴益一年定开 公告 2024-07-26 0.99% -1.31% -0.56% 2.51% 9.02% 0.13% 10.67% 购买
4 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 公告 2024-07-26 0.94% 2.41% 6.40% 10.58% 10.58% 0.94% 10.58% 购买
5 007540 华泰保兴安悦债券A 公告 2024-07-26 0.92% 1.00% 2.87% 9.71% 14.91% 0.13% 22.23% 购买
6 012745 华宝宝瑞一年定开债券 公告 2024-07-26 0.92% 1.79% 2.45% 4.60% 10.89% 0.04% 11.63% 购买
7 020741 华泰保兴安悦债券C 公告 2024-07-26 0.92% 0.99% 2.85% 4.82% 4.82% 0.13% 4.82% 购买
8 007492 上银政策性金融债债券A 公告 2024-07-26 0.90% 1.26% 2.93% 7.46% 14.33% 0.15% 21.13% 购买
9 021139 上银政策性金融债债券C 公告 2024-07-26 0.90% 1.25% 2.91% 3.25% 3.25% 0.16% 3.25% 购买
10 006086 银河睿丰定开债券 公告 2024-07-26 0.86% 1.43% 1.91% 4.85% 10.48% 0.48% 21.10% 购买
1 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2024-07-26 6.65% 1.11% 0.50% -18.28% -43.71% 1.58% 2.85% 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2024-07-26 6.65% 1.08% 0.41% -18.61% -44.36% 1.58% -19.36% 购买
3 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2024-07-26 3.96% -1.66% -7.55% -25.15% -41.46% 3.98% -41.46% 购买
4 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2024-07-26 3.96% -1.69% -7.65% -25.45% -41.93% 3.97% -41.93% 购买
5 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2024-07-26 3.93% 3.47% 4.29% 3.76% 3.76% 4.63% 3.76% 购买
6 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2024-07-26 3.91% 3.41% 4.16% -10.75% -27.84% 4.62% 97.75% 购买
7 002885 大摩万众创新混合A 公告 2024-07-26 3.85% -3.03% -7.81% -35.21% -52.74% 4.35% -45.25% 购买
8 011712 大摩万众创新混合C 公告 2024-07-26 3.82% -3.05% -7.88% -35.35% -53.03% 4.34% -35.42% 购买
9 014541 华安新能源主题混合A 公告 2024-07-26 3.22% 1.27% 4.65% -16.73% -38.78% 1.91% -38.78% 购买
10 014542 华安新能源主题混合C 公告 2024-07-26 3.21% 1.22% 4.50% -17.22% -39.59% 1.92% -39.59% 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-07-25 3.73% 8.50% 22.37% 7.88% 7.88% -- 7.88% 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2024-07-26 2.28% 3.90% 3.20% -18.19% -38.63% 3.99% 11.48% 购买
3 512670 国防ETF 公告 2024-07-26 1.90% 3.43% 3.12% -21.80% -39.40% 4.06% 23.54% 购买
4 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2024-07-25 1.89% 5.33% 19.30% 18.13% 26.67% -- 26.67% 购买
5 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 公告 2024-07-26 1.58% 3.14% 0.73% -20.30% -32.20% 3.80% -32.20% 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2024-07-26 1.33% -5.34% -6.00% -4.37% 61.72% 0.67% 105.29% 购买
7 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-07-26 1.24% 1.09% 3.54% 3.17% 3.17% 0.32% 3.17% 购买
8 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-07-26 1.11% 0.74% 2.90% 14.63% 16.48% 0.21% 16.48% 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 公告 2024-07-26 0.67% 3.56% 0.54% -15.31% -23.05% 3.38% 2.82% 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 公告 2024-07-26 0.65% 3.59% 0.54% -15.63% -24.42% 3.43% 8.49% 购买
1 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-25 3.52% 8.07% 21.64% 19.40% -12.92% -- 47.15% 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-07-26 3.47% 1.77% -3.80% -41.17% -59.42% 2.07% -18.57% 购买
3 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2024-07-26 1.89% 4.78% 3.60% -21.81% -42.15% 3.88% -12.33% 购买
4 160630 鹏华国防A 公告 2024-07-26 1.82% 3.25% 2.85% -21.46% -40.42% 3.90% -24.15% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2024-07-26 1.72% 4.08% 4.43% -20.04% -35.27% 3.83% -0.02% 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2024-07-26 1.35% -1.11% -8.19% -26.60% -33.01% 1.46% -61.67% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2024-07-26 1.35% -1.16% -8.32% -26.91% -33.83% 1.46% -62.40% 购买
8 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 公告 2024-07-26 1.33% -1.11% -8.60% -26.38% -34.82% 1.42% -67.15% 购买
9 164402 前海开源中航军工A 公告 2024-07-26 1.16% 5.35% 6.24% -12.32% -23.99% 3.54% -12.36% 购买
10 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-25 1.07% 2.08% 4.32% 0.65% 9.94% -- 92.86% 购买
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-07-25 3.52% 8.04% 21.54% 18.98% -12.47% -- -12.47% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-25 3.52% 8.07% 21.64% 19.40% -12.92% -- 47.15% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-07-25 3.46% 7.90% 21.21% 19.52% -21.08% -- 42.37% 购买
4 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-07-25 3.44% 7.87% 21.12% 19.14% -20.51% -- -20.51% 购买
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2024-07-25 1.71% 4.99% 18.10% 17.36% -1.14% -- 30.50% 购买
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2024-07-25 1.67% 4.87% 17.68% 17.53% -10.38% -- 12.34% 购买
7 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2024-07-25 1.65% 4.96% 17.92% 16.74% 18.78% -- 18.78% 购买
8 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2024-07-25 1.63% 4.81% 17.47% 16.94% 12.29% -- 12.29% 购买
9 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2024-07-25 1.59% 4.64% 17.74% 15.15% 21.67% -- 21.67% 购买
10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 公告 2024-07-25 1.57% 4.60% 17.66% 14.92% 21.32% -- 21.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 98.8260 1.4160 98.5180 1.4130 0.0046 0.31% 95.881 -2.98% 2025-07-05
2 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 2024-08-23
3 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0240 1.0240 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 2024-08-23
4 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0179 1.0179 -- -- 0.0015 0.15% -- -- 2024-10-18
5 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0172 1.0172 -- -- 0.0015 0.15% -- -- 2024-10-18
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0069 1.0369 1.0064 1.0364 0.0005 0.05% -- -- 2025-04-12
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0345 1.0555 1.0342 1.0552 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0309 1.0509 1.0306 1.0506 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
9 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0191 1.0401 1.0189 1.0399 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
10 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0173 1.0393 1.0171 1.0391 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.4538 2.9670% 1.34% 4.09% 6.23% 23.39% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.4538 2.9670% 1.34% 3.74% 5.62% 19.65% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 0.3882 2.7170% 1.21% 3.60% 5.48% 20.92% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 091005 大成货币B 公告 0.4581 2.0190% 1.19% 4.05% 6.45% 75.72% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5168 1.9970% 1.22% 4.38% 6.86% 26.52% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5164 1.9000% 1.21% 4.42% 6.97% 8.96% 2020-11-17 开放 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5164 1.9000% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.4832 1.8800% 1.17% 4.00% 6.00% 21.22% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.5089 1.8740% 1.19% 4.33% 6.77% 23.83% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.5089 1.8740% 1.19% 4.33% 6.77% 23.86% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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