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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 167301 保险分级 档案 公告 1.0400 1.0730 1.0180 1.0510 0.0227 2.16% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8859 0.8859 0.8692 0.8692 0.0167 1.92% -- -- 购买
3 001712 东方红优势精选混合 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.40% 开放 限制大额 购买
4 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.1314 1.1314 1.1158 1.1158 0.0156 1.40% 开放 开放 购买
5 002121 广发沪港深新起点股票 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 开放 开放 购买
6 001208 诺安低碳经济股票 档案 公告 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.32% 开放 开放 购买
7 002803 东方红沪港深混合 档案 公告 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 开放 开放 购买
8 001112 东方红中国优势混合 档案 公告 1.2340 1.2340 1.2190 1.2190 0.0150 1.23% 开放 限制大额 购买
9 003396 东方红优享红利混合 档案 公告 1.1163 1.1163 1.1028 1.1028 0.0135 1.22% 开放 开放 购买
10 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 公告 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20% 开放 开放 购买
1 167301 保险分级 档案 公告 1.0400 1.0730 1.0180 1.0510 0.0227 2.16% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8859 0.8859 0.8692 0.8692 0.0167 1.92% -- -- 购买
3 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.1314 1.1314 1.1158 1.1158 0.0156 1.40% 开放 开放 购买
4 002121 广发沪港深新起点股票 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 开放 开放 购买
5 001208 诺安低碳经济股票 档案 公告 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.32% 开放 开放 购买
6 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.18% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1870 1.1870 0.0140 1.18% -- -- 购买
8 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 公告 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 开放 开放 购买
9 001764 广发沪港深股票 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 开放 开放 购买
10 540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数A 档案 公告 1.5942 1.5942 1.5776 1.5776 0.0166 1.05% 开放 开放 购买
1 000260 信诚季季定期支付债券 档案 公告 1.3060 1.4850 1.3000 1.4790 0.0070 0.46% 开放 开放 购买
2 202107 南方广利回报债券C 档案 公告 1.2470 1.4270 1.2430 1.4230 0.0046 0.32% 开放 限制大额 购买
3 003710 国投瑞银和顺债券 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
4 165509 信诚增强收益债券(LOF) 档案 公告 1.0990 1.5310 1.0960 1.5280 0.0044 0.27% 开放 开放 购买
5 202105 南方广利回报债券A 档案 公告 1.2690 1.4490 1.2660 1.4460 0.0034 0.24% 开放 限制大额 购买
6 202106 南方广利回报债券B 档案 公告 1.2690 1.4490 1.2660 1.4460 0.0034 0.24% 开放 限制大额 购买
7 002969 易方达丰和债券 档案 公告 1.0356 1.0356 1.0334 1.0334 0.0022 0.21% 开放 开放 购买
8 000286 银华信用季季红债券A 档案 公告 1.0230 1.2450 1.0210 1.2430 0.0025 0.20% 开放 开放 购买
9 002278 中邮稳健合赢债券 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
10 002678 国投瑞银和安债券C 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
1 001712 东方红优势精选混合 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.40% 开放 限制大额 购买
2 002803 东方红沪港深混合 档案 公告 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 开放 开放 购买
3 001112 东方红中国优势混合 档案 公告 1.2340 1.2340 1.2190 1.2190 0.0150 1.23% 开放 限制大额 购买
4 003396 东方红优享红利混合 档案 公告 1.1163 1.1163 1.1028 1.1028 0.0135 1.22% 开放 开放 购买
5 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 公告 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20% 开放 开放 购买
6 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 开放 开放 购买
7 519779 交银沪港深价值精选混合 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0770 1.0770 0.0110 1.02% 开放 开放 购买
8 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 档案 公告 1.2280 1.2280 1.2160 1.2160 0.0120 0.99% 开放 开放 购买
9 003890 汇安丰泽混合C 档案 公告 1.1624 1.1624 1.1514 1.1514 0.0110 0.96% 开放 开放 购买
10 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 档案 公告 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 开放 开放 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.4905 1.4905 1.4751 1.4751 0.0154 1.04% 开放 开放 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.2646 1.4952 5.2137 1.4807 0.0145 0.98% 开放 开放 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.6748 1.6748 1.6592 1.6592 0.0156 0.94% 开放 开放 购买
4 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.0610 1.2280 3.0350 1.2180 0.0104 0.86% 开放 开放 购买
5 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 2.3790 3.2240 2.3590 3.2000 0.0292 0.85% 开放 开放 购买
6 510680 万家上证50ETF 档案 公告 1.8618 1.8618 1.8461 1.8461 0.0157 0.85% 开放 开放 购买
7 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.1850 1.4330 4.1500 1.4210 0.0120 0.84% 开放 开放 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1376 1.1376 1.1281 1.1281 0.0095 0.84% 开放 开放 购买
9 510710 博时上证50ETF 档案 公告 2.4032 0.7429 2.3833 0.7368 0.0062 0.83% 开放 开放 购买
10 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.3510 1.3510 1.3410 1.3410 0.0100 0.75% 开放 开放 购买
1 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.1314 1.1314 1.1158 1.1158 0.0156 1.40% 开放 开放 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7745 0.7745 0.7676 0.7676 0.0069 0.90% 开放 开放 购买
3 501301 香港大盘 档案 公告 1.0169 1.0169 1.0079 1.0079 0.0090 0.89% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.1866 1.1866 1.1766 1.1766 0.0100 0.85% 开放 开放 购买
5 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.0714 1.0714 1.0632 1.0632 0.0082 0.77% 开放 开放 购买
6 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 开放 开放 购买
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.2877 1.2877 1.2797 1.2797 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
8 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.0150 3.7030 1.0100 3.6980 0.0335 0.50% 开放 开放 购买
10 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 1.0530 2.5670 1.0480 2.5620 0.0165 0.48% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8859 0.8859 0.8692 0.8692 0.0167 1.92% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1870 1.1870 0.0140 1.18% -- -- 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1584 0.1584 0.1569 0.1569 0.0015 0.96% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1584 0.1584 0.1569 0.1569 0.0015 0.96% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9547 1.0318 0.9461 1.0232 0.0093 0.91% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7745 0.7745 0.7676 0.7676 0.0069 0.90% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小 档案 公告 1.1866 1.1866 1.1766 1.1766 0.0100 0.85% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1977 0.1977 0.1961 0.1961 0.0016 0.82% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1977 0.1977 0.1961 0.1961 0.0016 0.82% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0878 1.0878 1.0792 1.0792 0.0086 0.80% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.20913 2.38% -- -- -- 1.1810 购买
2 167301 保险分级 档案 1.06292 2.20% -- -- -- 1.0400 购买
3 512210 景顺食品 档案 1.58131 1.26% -- -- -- 1.5617 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 1.69784 1.23% -- -- -- 1.6772 购买
5 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.46293 1.21% -- -- -- 1.4454 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 1.66386 1.21% -- -- -- 1.6439 购买
7 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.13154 1.16% -- -- -- 1.1186 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 档案 5.32182 1.09% -- -- -- 5.2646 购买
9 002189 农银汇理国企改革混合 档案 1.09278 1.08% -- -- -- 1.0811 购买
10 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 1.50639 1.07% -- -- -- 1.4905 购买
1 160135 高铁基金 档案 0.99304 -1.42% -- -- -- 1.0073 购买
2 630011 华商主题精选混合 档案 1.43339 -1.21% -- -- -- 1.4510 购买
3 165525 基建工程 档案 1.13627 -1.19% -- -- -- 1.1500 购买
4 168201 中融一带一路 档案 1.12959 -1.09% -- -- -- 1.1420 购买
5 502016 带路分级 档案 1.01038 -1.04% -- -- -- 1.0210 购买
6 000654 华商新锐产业混合 档案 1.13028 -1.03% -- -- -- 1.1420 购买
7 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.02533 -1.03% -- -- -- 1.0360 购买
8 000596 前海开源中证军工指数A 档案 1.38889 -1.01% -- -- -- 1.4030 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 1.47949 -0.96% -- -- -- 1.4939 购买
10 233009 大摩多因子策略混合 档案 1.39486 -0.93% -- -- -- 1.4080 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519135 海富通瑞益债券 公告 2017-05-22 25.97% 24.32% 22.96% 23.70% 23.70% -0.48% 23.70% 购买
2 003230 创金合信鑫动力混合A 公告 2017-05-22 6.67% 6.35% 6.35% 5.50% 5.50% -0.47% 5.50% 购买
3 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-05-19 4.75% 0.00% -6.05% -6.26% -50.82% -- -58.10% 购买
6 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-05-19 4.58% 0.88% -3.38% -4.39% -44.87% -- -54.30% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-05-19 4.37% -1.70% -3.48% -4.02% -4.02% -- -4.02% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-05-19 4.36% -1.70% -3.41% -3.88% -3.88% -- -3.88% 购买
9 501018 南方原油 公告 2017-05-19 4.27% -1.98% -6.57% -5.06% -5.06% -- -5.06% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-05-19 4.16% -1.50% -2.89% -4.57% -4.57% -- -4.57% 购买
1 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-05-19 2.69% 12.45% 15.16% 32.30% 14.70% -- 14.70% 购买
2 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-05-19 2.69% 12.45% 15.16% 32.30% 14.70% -- 14.70% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-05-22 2.65% 0.44% 3.46% 24.95% 81.97% 0.12% 64.54% 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-05-22 2.56% -0.13% 1.89% 23.10% 67.65% 0.08% 67.65% 购买
5 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 公告 2017-05-22 2.51% 0.36% 3.19% 23.38% 11.86% 0.11% 11.86% 购买
6 000696 汇添富环保行业股票 公告 2017-05-22 2.49% -3.24% -1.61% 13.71% 40.20% -1.13% 40.20% 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-05-19 2.49% 13.92% 18.89% 26.24% 26.24% -- 26.24% 购买
8 159945 全指能源 公告 2017-05-22 2.47% -2.27% -8.02% 18.34% -30.25% -0.33% -30.25% 购买
9 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-05-19 2.46% 12.67% 15.71% 38.90% 28.90% -- 28.90% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-05-19 2.46% 13.21% 19.60% 47.70% 25.10% -- 25.10% 购买
1 519135 海富通瑞益债券 公告 2017-05-22 25.97% 24.32% 22.96% 23.70% 23.70% -0.48% 23.70% 购买
2 050119 博时转债增强债券C 公告 2017-05-22 0.93% 1.25% -2.18% -2.91% 55.77% 0.08% 30.23% 购买
3 050019 博时转债增强债券A 公告 2017-05-22 0.92% 1.23% -2.08% -2.66% 56.22% 0.08% 32.01% 购买
4 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
5 630107 华商稳健双利债券B 公告 2017-05-22 0.69% -1.13% -4.92% -2.45% 22.14% 0.00% 37.92% 购买
6 630007 华商稳健双利债券A 公告 2017-05-22 0.67% -1.10% -4.81% -2.04% 23.85% 0.00% 42.12% 购买
7 000068 民生加银转债优选C 公告 2017-05-22 0.63% -5.37% -7.43% -2.91% -0.45% -0.31% -12.10% 购买
8 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
9 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
10 519977 长信可转债债券A 公告 2017-05-22 0.59% -1.99% -5.84% -5.17% 98.66% -0.18% 119.54% 购买
1 003230 创金合信鑫动力混合A 公告 2017-05-22 6.67% 6.35% 6.35% 5.50% 5.50% -0.47% 5.50% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 003621 新华鑫丰灵活配置混合 公告 2017-05-12 4.08% 5.08% 5.08% 5.08% 5.08% 0.01% 5.08% 购买
5 165526 信诚新旺混合(LOF)A 公告 2017-05-22 3.56% 2.77% 3.06% 6.53% 7.70% -0.09% 7.70% 购买
6 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-05-19 3.01% -1.81% -1.39% 10.27% 18.43% -- 18.43% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2017-05-19 2.81% 1.08% -5.19% 26.78% -20.05% -- -34.20% 购买
8 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 公告 2017-05-22 2.51% 1.65% 7.57% 18.11% 18.11% -0.32% 18.11% 购买
9 001852 融通中国风1号灵活配置混合 公告 2017-05-22 2.35% 1.56% -3.33% 8.92% 7.40% 0.48% 7.40% 购买
10 519020 国泰金泰平衡混合A 公告 2017-05-22 2.15% -1.55% -4.91% 1.16% 18.39% -0.50% 5.69% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-05-22 2.65% 0.44% 3.46% 24.95% 81.97% 0.12% 64.54% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-05-22 2.56% -0.13% 1.89% 23.10% 67.65% 0.08% 67.65% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-05-19 2.49% 13.92% 18.89% 26.24% 26.24% -- 26.24% 购买
4 159945 全指能源 公告 2017-05-22 2.47% -2.27% -8.02% 18.34% -30.25% -0.33% -30.25% 购买
5 512210 景顺食品 公告 2017-05-22 2.41% -0.31% 2.59% 22.57% 55.86% 0.12% 55.86% 购买
6 510150 招商上证消费80ETF 公告 2017-05-22 2.32% 0.24% 3.60% 21.51% 68.93% 0.19% 38.36% 购买
7 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-05-22 2.21% -1.36% -0.87% 22.83% 79.16% -0.23% 72.35% 购买
8 512010 医药ETF 公告 2017-05-22 1.93% 1.19% 10.24% 32.05% 80.53% 0.71% 48.58% 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2017-05-22 1.89% -3.56% -9.73% 5.77% -0.70% -0.13% -21.72% 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-05-22 1.71% -1.04% 6.02% 21.71% 69.23% 0.18% 63.44% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-05-19 4.75% 0.00% -6.05% -6.26% -50.82% -- -58.10% 购买
2 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-05-19 4.58% 0.88% -3.38% -4.39% -44.87% -- -54.30% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-05-19 4.37% -1.70% -3.48% -4.02% -4.02% -- -4.02% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-05-19 4.36% -1.70% -3.41% -3.88% -3.88% -- -3.88% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-05-19 4.16% -1.50% -2.89% -4.57% -4.57% -- -4.57% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-05-19 4.14% -1.53% -2.99% -4.72% -4.72% -- -4.72% 购买
7 165526 信诚新旺混合(LOF)A 公告 2017-05-22 3.56% 2.77% 3.06% 6.53% 7.70% -0.09% 7.70% 购买
8 164815 原油LOF 公告 2017-05-19 3.37% -1.46% -5.59% 3.67% -21.80% -- -18.83% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-05-19 2.46% 13.21% 19.60% 47.70% 25.10% -- 25.10% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-05-19 2.12% -1.57% 1.63% 3.14% -4.73% -- -37.50% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-05-19 4.75% 0.00% -6.05% -6.26% -50.82% -- -58.10% 购买
4 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-05-19 4.58% 0.88% -3.38% -4.39% -44.87% -- -54.30% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-05-19 4.37% -1.70% -3.48% -4.02% -4.02% -- -4.02% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-05-19 4.36% -1.70% -3.41% -3.88% -3.88% -- -3.88% 购买
7 501018 南方原油 公告 2017-05-19 4.27% -1.98% -6.57% -5.06% -5.06% -- -5.06% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-05-19 4.16% -1.50% -2.89% -4.57% -4.57% -- -4.57% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-05-19 4.14% -1.53% -2.99% -4.72% -4.72% -- -4.72% 购买
10 164815 原油LOF 公告 2017-05-19 3.37% -1.46% -5.59% 3.67% -21.80% -- -18.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0080 3.6860 1.0010 3.6790 0.0328 0.70% 0.948 -5.95% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 0.9810 4.0080 0.9760 4.0030 0.0270 0.51% -- -- 2017-07-04
1 150330 保险分级B 公告 1.0610 1.0610 1.0160 1.0160 0.0450 4.43% 1.091 2.83% --
2 502042 长盛上证50指数分级B 公告 0.8940 0.8940 0.8810 0.8810 0.0130 1.48% 0.840 -6.04% --
3 169105 东方红睿华沪港深混合 公告 1.2083 1.2083 1.1914 1.1914 0.0169 1.42% 1.235 2.21% 2019-08-03
4 502022 国金上证50积极收益类份额 公告 1.4000 0.4811 1.3810 0.4621 0.0026 1.38% 1.329 -5.07% --
5 169103 东证睿轩 公告 1.2070 1.2490 1.1910 1.2330 0.0166 1.34% 1.241 2.82% 2019-01-15
6 502050 易方达上证50分级B 公告 1.3239 0.4755 1.3071 0.4587 0.0039 1.29% 1.248 -5.73% --
7 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 1.1380 1.0160 1.1250 1.0070 0.0119 1.16% 1.137 -0.09% --
8 169101 东方红睿丰混合 公告 1.3780 2.0570 1.3630 2.0420 0.0256 1.10% 1.448 5.08% 2017-09-18
9 150124 建信央视50B 公告 1.9293 1.9293 1.9088 1.9088 0.0205 1.07% 1.730 -10.33% --
10 150158 信诚中证800金融指数分级B 公告 0.7800 1.9280 0.7720 1.9200 0.0172 1.04% 0.792 1.54% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000883 中金现金管家B 公告 7.1388 6.6830% 1.46% 5.70% 7.82% 7.82% 2014-11-28 开放 开放 购买
2 000882 中金现金管家A 公告 7.0729 6.4260% 1.37% 5.20% 7.20% 7.20% 2014-11-28 开放 开放 购买
3 002706 民生加银货币市场 公告 1.1498 5.2570% 1.57% 2.78% 2.78% 2.78% 2016-06-22 暂停 开放 购买
4 001788 中欧骏盈货币B 公告 1.0937 4.8020% 1.56% 4.26% 4.26% 4.26% 2015-12-24 限制大额 开放 购买
5 004078 金信民发货币B 公告 3.1554 4.8020% 1.24% 1.38% 1.38% 1.38% 2016-12-16 开放 开放 购买
6 000621 易方达现金B 公告 1.3813 4.7450% 1.78% 6.85% 8.27% 8.27% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
7 000902 国开货币B 公告 0.9288 4.7260% 1.52% 7.07% 8.41% 8.41% 2015-01-14 开放 开放 购买
8 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 2.0503 4.6140% 1.52% 2.13% 2.13% 2.13% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
9 003679 中融现金增利货币C 公告 1.2299 4.5930% 1.80% 2.07% 2.07% 2.07% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
10 004077 金信民发货币A 公告 3.0889 4.5470% 1.14% 1.28% 1.28% 1.28% 2016-12-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2449 4.6070% 2.5112 4.5820% 16.65% 2012-10-25 开放 暂停 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1085 4.5000% 2.3370 4.5300% 19.02% 2013-04-25 开放 开放 购买
3 000952 中银理财90天债券B 1.2198 4.4520% 2.4396 4.4520% 0.68% 2017-03-09 开放 -- 购买
4 270047 广发理财30天债券B 1.1837 4.4370% 2.3908 4.4230% 20.99% 2013-01-14 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 1.1626 4.3910% 1.1774 4.3910% 20.02% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 000038 广发理财7天债券B 1.1981 4.3770% 2.3965 4.3800% 17.78% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
7 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.1802 4.3570% 2.3796 4.3310% 17.84% 2012-10-25 开放 暂停 购买
8 471060 汇添富理财60天债券B 1.1881 4.3380% 2.3767 4.3400% 23.85% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
9 091023 大成月月盈B 1.2192 4.2970% 2.2698 4.2560% 22.59% 2012-11-29 开放 开放 购买
10 202306 南方理财60天B类 1.2294 4.2550% 2.3301 4.2280% 22.28% 2012-10-19 限制大额 开放 购买

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最近7日年化

4.36%

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