爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

3.20%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.64%

农银7天理财债券A7日年化收益率

4.00%

国海金贝壳9号28天年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 552.79%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 100.69%

购买

招商中证白酒 近3年124.32%

交银丰享收益债券A 近3年110.75%

金信民兴债券A 近3年100.69%

中融新经济混合A 近3年89.11%

前海开源鼎裕债券C 近3年87.53%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.38% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.64% 详情

您有活期银行存款待领取！ 您有活期银行存款待领取！
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

抄底资金借道入市 多只ETF份额暴增

备战科创板 基金暗发力

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8429 0.8429 0.0815 9.67% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.9701 0.9701 0.8846 0.8846 0.0855 9.67% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.9357 0.9357 0.8532 0.8532 0.0825 9.67% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9153 0.9153 0.8357 0.8357 0.0796 9.52% 开放 开放 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.3270 0.5530 1.2150 0.5090 0.0462 9.22% 开放 开放 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 0.9525 0.9525 0.8722 0.8722 0.0803 9.21% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.9602 0.9602 0.8793 0.8793 0.0809 9.20% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.4910 0.6001 1.3658 0.5497 0.0504 9.17% 开放 开放 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.0675 0.6965 0.9779 0.6657 0.0508 9.16% 开放 开放 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 开放 开放 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8429 0.8429 0.0815 9.67% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.9701 0.9701 0.8846 0.8846 0.0855 9.67% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.9357 0.9357 0.8532 0.8532 0.0825 9.67% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9153 0.9153 0.8357 0.8357 0.0796 9.52% 开放 开放 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.3270 0.5530 1.2150 0.5090 0.0462 9.22% 开放 开放 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 0.9525 0.9525 0.8722 0.8722 0.0803 9.21% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.9602 0.9602 0.8793 0.8793 0.0809 9.20% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.4910 0.6001 1.3658 0.5497 0.0504 9.17% 开放 开放 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.0675 0.6965 0.9779 0.6657 0.0508 9.16% 开放 开放 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 开放 开放 购买
1 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8440 1.2140 0.8140 1.1840 0.0428 3.69% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9629 0.9629 0.9347 0.9347 0.0282 3.02% 开放 开放 购买
3 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9716 0.9716 0.9432 0.9432 0.0284 3.01% 开放 开放 购买
4 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.0437 1.0537 1.0159 1.0259 0.0281 2.74% 开放 开放 购买
5 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.0263 1.0363 0.9990 1.0090 0.0276 2.73% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.2670 1.2710 1.2340 1.2380 0.0331 2.67% 开放 开放 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.2920 1.2970 1.2590 1.2640 0.0331 2.62% 开放 开放 购买
8 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.2780 2.2780 2.2220 2.2220 0.0560 2.52% 开放 开放 购买
9 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.3340 2.3340 2.2770 2.2770 0.0570 2.50% 开放 开放 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7220 0.9320 0.7050 0.9150 0.0200 2.41% 开放 开放 购买
1 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 公告 1.0510 1.0510 0.9690 0.9690 0.0820 8.46% 开放 开放 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9240 0.9240 0.0780 8.44% 开放 开放 购买
3 004497 前海开源多元策略混合C 档案 公告 1.1609 1.1609 1.0758 1.0758 0.0851 7.91% 开放 开放 购买
4 004496 前海开源多元策略混合A 档案 公告 1.1767 1.1767 1.0905 1.0905 0.0862 7.90% 开放 开放 购买
5 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 公告 1.1650 1.5650 1.0870 1.4870 0.1087 7.18% 开放 开放 购买
6 005848 银华裕利混合发起式 档案 公告 1.1502 1.1502 -- -- 0.0755 7.03% -- -- 购买
7 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8760 0.8760 -- -- 0.0560 6.83% 暂停 暂停 购买
8 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.8790 0.8790 -- -- 0.0560 6.80% 暂停 暂停 购买
9 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.1378 1.1378 -- -- 0.0710 6.66% -- -- 购买
10 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.1940 2.1940 -- -- 0.1260 6.09% 暂停 -- 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8429 0.8429 0.0815 9.67% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.9701 0.9701 0.8846 0.8846 0.0855 9.67% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.9357 0.9357 0.8532 0.8532 0.0825 9.67% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9153 0.9153 0.8357 0.8357 0.0796 9.52% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.0090 2.0090 1.8938 1.8938 0.1152 6.08% 开放 开放 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.1623 1.2800 3.9943 1.2284 0.0517 4.21% 开放 开放 购买
7 512980 传媒ETF 档案 公告 0.7572 0.7572 0.7269 0.7269 0.0303 4.17% 开放 开放 购买
8 512330 500信息 档案 公告 0.6831 0.6831 0.6561 0.6561 0.0270 4.12% 开放 开放 购买
9 510850 工银上50 档案 公告 2.6112 1.1483 -- -- 0.0424 4.05% -- -- 购买
10 512220 景顺TMT 档案 公告 1.1684 1.1684 1.1231 1.1231 0.0453 4.03% 开放 开放 购买
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 开放 开放 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.9641 0.9641 0.8834 0.8834 0.0807 9.14% 开放 开放 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9115 0.9115 0.0822 9.02% 开放 开放 购买
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.5500 3.4603 1.4724 3.3827 0.2609 5.27% 开放 开放 购买
5 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8134 2.6982 0.7762 2.6322 0.1658 4.79% 开放 开放 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 1.8440 1.8440 1.7690 1.7690 0.0750 4.24% 开放 开放 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.8280 2.7860 1.7540 2.6970 0.1041 4.22% 开放 开放 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8620 0.8620 0.8280 0.8280 0.0340 4.11% 开放 开放 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.8849 0.8849 0.8545 0.8545 0.0304 3.56% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.4790 1.4060 1.4320 1.3610 0.0447 3.28% 开放 开放 购买
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 档案 公告 1.0973 1.0973 1.0823 1.0823 0.0150 1.39% 开放 开放 购买
2 001691 南方香港成长 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9420 0.9420 0.0100 1.06% 开放 开放 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 档案 公告 1.0562 1.0562 1.0469 1.0469 0.0093 0.89% 开放 开放 购买
4 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 开放 开放 购买
5 040021 华安大中华升级股票(QDII) 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3360 1.3360 0.0090 0.67% 开放 开放 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.1583 0.1583 0.1573 0.1573 0.0010 0.64% 开放 开放 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.1583 0.1583 0.1573 0.1573 0.0010 0.64% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1789 0.1789 0.1778 0.1778 0.0011 0.62% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1789 0.1789 0.1778 0.1778 0.0011 0.62% 开放 开放 购买
10 040018 华安香港精选股票(QDII) 档案 公告 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512900 证券基金 档案 0.93562 9.66% 0.9357 9.67% -0.01% 0.8532 购买
2 512880 证券ETF 档案 0.96976 9.63% 0.9701 9.67% -0.04% 0.8846 购买
3 512000 券商ETF 档案 0.92378 9.60% 0.9244 9.67% -0.07% 0.8429 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 0.99781 9.47% 0.9937 9.02% 0.45% 0.9115 购买
5 161629 融通证券分级 档案 1.49792 9.42% 1.4940 9.13% 0.29% 1.3690 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 0.91439 9.42% 0.9153 9.52% -0.10% 0.8357 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 0.96188 9.39% 0.9602 9.20% 0.19% 0.8793 购买
8 004070 南方全指证券联接C 档案 0.95411 9.39% 0.9525 9.21% 0.18% 0.8722 购买
9 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.49396 9.38% 1.4910 9.17% 0.21% 1.3658 购买
10 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.05371 9.37% 1.0514 9.13% 0.24% 0.9634 购买
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.89037 -0.74% 0.8890 -0.89% 0.15% 0.8970 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.87672 -0.71% 0.8750 -0.91% 0.20% 0.8830 购买
3 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 1.84970 -0.25% 1.8488 -0.30% 0.05% 1.8544 购买
4 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 1.87624 -0.25% 1.8753 -0.30% 0.05% 1.8810 购买
5 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 档案 1.12143 -0.23% 1.1600 3.20% -3.43% 1.1240 购买
6 005170 华泰保兴策略精选C 档案 1.04534 -0.14% 1.0536 0.65% -0.79% 1.0468 购买
7 005169 华泰保兴策略精选A 档案 1.05189 -0.13% 1.0601 0.65% -0.78% 1.0533 购买
8 519666 银河银信添利债券B 档案 1.06186 -0.12% 1.0656 0.24% -0.36% 1.0631 购买
9 519667 银河银信添利债券A 档案 1.06356 -0.12% 1.0673 0.23% -0.35% 1.0648 购买
10 005121 富国兴利增强债券 档案 1.03252 -0.08% 1.0377 0.43% -0.51% 1.0333 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 512900 证券基金 公告 2019-02-22 18.31% 25.33% 23.15% 9.39% -6.43% 9.67% -6.43% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2019-02-22 18.29% 25.21% 22.83% 9.05% -7.56% 9.67% -7.56% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2019-02-22 18.28% 25.19% 22.89% 8.43% -2.99% 9.67% -2.99% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-02-22 17.98% 24.75% 23.46% 7.87% -8.47% 9.52% -8.47% 购买
6 160633 鹏华证券分级 公告 2019-02-22 17.33% 24.13% 22.19% 5.91% -4.63% 9.22% -45.26% 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-02-22 17.33% 24.01% 22.97% 9.96% -0.63% 9.02% -0.63% 购买
8 161629 融通证券分级 公告 2019-02-22 17.27% 23.78% 21.96% 7.91% -8.50% 9.13% -34.41% 购买
9 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2019-02-22 17.23% 23.65% 21.49% 8.41% 1.87% 9.13% -30.76% 购买
10 004069 南方全指证券联接A 公告 2019-02-22 17.20% 23.80% 21.91% 9.32% -3.98% 9.20% -3.98% 购买
1 512900 证券基金 公告 2019-02-22 18.31% 25.33% 23.15% 9.39% -6.43% 9.67% -6.43% 购买
2 512000 券商ETF 公告 2019-02-22 18.29% 25.21% 22.83% 9.05% -7.56% 9.67% -7.56% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2019-02-22 18.28% 25.19% 22.89% 8.43% -2.99% 9.67% -2.99% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-02-22 17.98% 24.75% 23.46% 7.87% -8.47% 9.52% -8.47% 购买
5 160633 鹏华证券分级 公告 2019-02-22 17.33% 24.13% 22.19% 5.91% -4.63% 9.22% -45.26% 购买
6 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-02-22 17.33% 24.01% 22.97% 9.96% -0.63% 9.02% -0.63% 购买
7 161629 融通证券分级 公告 2019-02-22 17.27% 23.78% 21.96% 7.91% -8.50% 9.13% -34.41% 购买
8 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2019-02-22 17.23% 23.65% 21.49% 8.41% 1.87% 9.13% -30.76% 购买
9 004069 南方全指证券联接A 公告 2019-02-22 17.20% 23.80% 21.91% 9.32% -3.98% 9.20% -3.98% 购买
10 004070 南方全指证券联接C 公告 2019-02-22 17.20% 23.77% 21.80% 8.89% -4.75% 9.21% -4.75% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-02-22 6.57% 10.62% 11.94% -2.20% 8.48% 3.69% 20.50% 购买
3 004222 金信民旺债券A 公告 2019-02-22 5.29% 8.70% 7.08% 1.26% -2.84% 3.01% -2.84% 购买
4 004402 金信民旺债券C 公告 2019-02-22 5.27% 8.65% 6.94% 0.87% -3.71% 3.02% -3.71% 购买
5 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-02-22 5.23% 10.95% 10.17% -2.46% -10.96% 2.67% 27.02% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-02-22 5.21% 10.90% 10.24% -2.12% -10.03% 2.62% 29.60% 购买
7 530020 建信转债增强债券A 公告 2019-02-22 4.85% 8.56% 7.96% -2.10% -5.66% 2.50% 133.40% 购买
8 531020 建信转债增强债券C 公告 2019-02-22 4.83% 8.53% 7.91% -2.40% -6.64% 2.52% 127.80% 购买
9 003511 长盛可转债C 公告 2019-02-22 4.79% 9.53% 8.57% 0.02% 5.38% 2.74% 5.38% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2019-02-22 4.78% 9.54% 8.16% -1.54% 3.63% 2.73% 3.63% 购买
1 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-02-22 16.00% 23.36% 20.80% 40.70% -1.04% 8.46% 5.10% 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-02-22 15.97% 23.25% 20.72% 40.73% -8.33% 8.44% 0.20% 购买
3 004496 前海开源多元策略混合A 公告 2019-02-22 15.16% 22.76% 25.23% 15.00% 17.67% 7.90% 17.67% 购买
4 004497 前海开源多元策略混合C 公告 2019-02-22 15.16% 22.76% 25.16% 15.02% 16.09% 7.91% 16.09% 购买
5 001875 前海开源沪港深优势精选混合 公告 2019-02-22 15.12% 22.89% 20.85% 15.48% 62.37% 7.18% 62.37% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-22 14.83% 26.09% 24.49% -1.86% -6.86% 3.28% 40.62% 购买
7 050010 博时特许价值混合A 公告 2019-02-22 13.70% 27.19% 21.59% -11.47% 2.79% 3.76% 100.89% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-02-22 13.24% 21.13% 26.10% 10.20% 8.56% 5.43% 8.56% 购买
9 001480 财通成长优选混合 公告 2019-02-22 13.21% 20.98% 25.96% -0.76% 4.32% 5.28% -8.30% 购买
10 720001 财通价值动量混合 公告 2019-02-22 12.63% 20.23% 25.94% 0.67% 9.02% 4.95% 138.62% 购买
1 512900 证券基金 公告 2019-02-22 18.31% 25.33% 23.15% 9.39% -6.43% 9.67% -6.43% 购买
2 512000 券商ETF 公告 2019-02-22 18.29% 25.21% 22.83% 9.05% -7.56% 9.67% -7.56% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2019-02-22 18.28% 25.19% 22.89% 8.43% -2.99% 9.67% -2.99% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-02-22 17.98% 24.75% 23.46% 7.87% -8.47% 9.52% -8.47% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-02-22 12.68% 19.06% 14.71% 2.10% 32.28% 6.08% 100.88% 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-22 10.60% 24.89% 17.88% -18.42% -18.78% 4.21% 28.00% 购买
7 512330 500信息 公告 2019-02-22 10.25% 17.96% 11.18% -7.30% -20.13% 4.12% -31.69% 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-02-22 10.06% 22.94% 10.37% -22.38% -19.06% 3.88% -22.30% 购买
9 159939 信息技术 公告 2019-02-22 9.46% 19.31% 12.99% -9.99% -21.83% 3.87% -8.67% 购买
10 512220 景顺TMT 公告 2019-02-22 9.30% 18.68% 13.10% -13.27% -19.94% 4.03% 18.50% 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-02-22 17.33% 24.01% 22.97% 9.96% -0.63% 9.02% -0.63% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-02-22 16.90% 23.41% 22.17% 8.00% -3.57% 9.16% -3.57% 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-02-22 16.87% 23.29% 21.93% 8.01% -3.59% 9.14% -3.59% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-22 14.83% 26.09% 24.49% -1.86% -6.86% 3.28% 40.62% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-02-22 11.39% 18.63% 20.18% -6.19% 7.96% 5.27% 421.22% 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-02-22 10.80% 19.39% 18.41% -8.98% -13.80% 4.11% -13.80% 购买
7 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-02-22 10.61% 19.21% 17.83% 2.69% 19.95% 4.79% 262.51% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-02-22 8.20% 16.17% 11.24% -6.92% -11.51% 3.56% -11.51% 购买
9 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 公告 2019-02-22 7.91% 17.32% 18.07% -7.01% -7.20% 2.88% -7.20% 购买
10 167002 平安鼎越 公告 2019-02-22 7.60% 14.87% 12.29% 0.24% -7.45% 3.05% -7.45% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-02-22 7.90% 13.48% 9.86% -7.61% 105.96% 0.33% 0.24% 购买
2 501021 香港中小A 公告 2019-02-22 4.35% 10.59% 5.73% -5.72% 36.25% 0.53% 36.25% 购买
3 006127 华宝香港中小C 公告 2019-02-22 4.34% 10.54% 5.61% -8.55% -8.55% 0.52% -8.55% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-02-22 4.31% 9.00% 10.22% -5.35% 108.46% 0.00% 37.18% 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 公告 2019-02-22 4.03% 6.61% 7.95% -6.86% 40.98% 0.62% 14.59% 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 公告 2019-02-22 4.03% 6.61% 7.95% -6.86% 40.98% 0.62% 14.59% 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2019-02-22 3.83% 6.52% 5.24% -1.53% 45.02% 0.16% 14.63% 购买
8 160138 国企精明A 公告 2019-02-22 3.74% 6.32% 4.84% -2.60% 9.57% 0.06% 9.57% 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2019-02-22 3.74% 9.45% 5.40% -8.35% 5.40% 0.29% 5.40% 购买
10 160139 国企精明C 公告 2019-02-22 3.73% 6.27% 4.74% -3.00% 8.78% 0.06% 8.78% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.0743 0.2325 0.8984 0.1944 0.0381 19.58% 1.055 17.43% --
2 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.1267 0.1331 0.9477 0.1295 0.0071 18.89% 1.098 15.86% --
3 150236 券商B级 公告 1.6290 0.0820 1.4050 0.0700 0.0112 15.94% 1.560 11.03% --
4 502038 网金B 公告 0.5851 0.1705 0.5074 0.1479 0.0226 15.31% 0.660 30.07% --
5 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 1.7120 1.7120 1.4850 1.4850 0.0543 15.29% 1.647 10.91% --
6 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.9716 0.0782 1.7214 0.0683 0.0099 14.53% 1.980 15.02% --
7 150224 FG证券B 公告 1.9690 0.0390 1.7210 0.0340 0.0049 14.41% 1.851 7.55% --
8 150344 融通证券分级B 公告 1.9770 0.1240 1.7280 0.1080 0.0156 14.41% 1.913 10.71% --
9 150226 博时证保B 公告 1.2481 0.3033 1.0942 0.2659 0.0374 14.07% 1.265 15.61% --
10 150172 证券B 公告 1.9989 3.2905 1.7560 3.0476 0.0251 13.83% 1.981 12.81% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.8390 4.9730% 0.57% 8.75% 10.92% 10.92% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7733 4.7220% 0.54% 8.23% 11.14% 18.83% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7435 3.9580% 0.50% 8.26% 10.65% 10.65% 2016-05-17 暂停 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.6936 3.8490% 0.50% 7.92% 9.05% 9.05% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 530002 建信货币A 公告 0.6278 3.6040% 0.46% 7.40% 10.04% 51.26% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
6 003022 建信现金添益A 公告 0.8167 3.3570% 0.48% 8.24% 9.79% 9.79% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
7 002758 建信现金增利货币 公告 0.8099 3.1750% 0.48% 8.62% 10.45% 10.45% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
8 003164 建信现金添利货币B 公告 0.8284 3.1690% 0.49% 8.13% 9.87% 9.87% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.8446 3.1570% 0.48% 7.88% 9.21% 9.21% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
10 070088 嘉实货币B 公告 0.8032 3.0680% 0.48% 7.97% 11.02% 27.97% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091021 大成月添利债券B 0.9065 3.3840% 0.9065 3.4090% 32.30% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.8834 3.3070% 0.8834 3.3380% 29.70% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 091023 大成月月盈B 0.8864 3.2990% 0.8864 3.3210% 31.98% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.8721 3.2900% 0.8722 3.3080% 30.23% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8567 3.2350% 0.8567 3.2580% 29.15% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8690 3.2190% 0.8690 3.2190% 23.81% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.8513 3.1560% 0.8512 3.1720% 8.49% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 001497 大成月添利债券E 0.8271 3.0960% 0.8271 3.1210% 13.66% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
9 090021 大成月添利债券A 0.8271 3.0940% 0.8271 3.1190% 29.85% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 0.8247 3.0690% 0.8247 3.0710% 27.66% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情