大家都在搜:上投天然 汇丰大盘 金鹰稳健

高收益基金更多>

精选热门偏股基金,收益高

稳定收益基金更多>

精选热门债券基金,收益稳

优选基金更多>

精选市场热门基金

固收理财更多>

稳定风险,安享收益

招商中证白酒

近1年48.75%

购买

天弘同利

近2年31.96%

购买
嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财,业绩基准 4.6450%

详情

光大添天盈理财A

7天期固收理财,业绩基准 4.8140%

详情

金鹰稳健成长

近1年18.12%

购买

添富纯债

近2年31.27%

购买

天弘永定价值

近1年23.97%

购买

华商双债丰利

近2年17.69%

购买
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002401 亚洲美元债C(人民币) 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1106 1.1106 0.0214 1.93% 开放 开放 购买
2 539003 建信全球资源混合(QDII) 档案 公告 0.8170 0.8490 0.8090 0.8410 0.0082 0.98% 开放 开放 购买
3 539001 建信全球机遇混合(QDII) 档案 公告 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 开放 开放 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 开放 开放 购买
5 571002 诺德灵活配置混合 档案 公告 1.4473 2.1673 1.4352 2.1552 0.0182 0.84% 开放 开放 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0305 1.0305 1.0225 1.0225 0.0080 0.78% 开放 开放 购买
7 167301 保险分级 档案 公告 0.9600 0.9920 0.9530 0.9840 0.0072 0.73% 开放 开放 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8434 0.8434 0.8378 0.8378 0.0056 0.67% -- -- 购买
9 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.1724 0.1724 0.1715 0.1715 0.0009 0.52% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0305 1.0305 1.0225 1.0225 0.0080 0.78% 开放 开放 购买
2 167301 保险分级 档案 公告 0.9600 0.9920 0.9530 0.9840 0.0072 0.73% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8434 0.8434 0.8378 0.8378 0.0056 0.67% -- -- 购买
4 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.1724 0.1724 0.1715 0.1715 0.0009 0.52% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 开放 开放 购买
7 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0882 0.0882 0.0878 0.0878 0.0004 0.46% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.43% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.43% 开放 开放 购买
10 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% -- -- 购买
1 002401 亚洲美元债C(人民币) 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1106 1.1106 0.0214 1.93% 开放 开放 购买
2 002674 中融融丰纯债A 档案 公告 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
3 002572 长盛同泰债券C 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
4 002571 长盛同泰债券A 档案 公告 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
5 002675 中融融丰纯债C 档案 公告 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
6 003089 中融恒瑞纯债A 档案 公告 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
7 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 档案 公告 1.0330 1.1960 1.0320 1.1950 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
8 000501 华富恒富分级债券A 档案 公告 1.0030 1.1340 1.0020 1.1330 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
9 000769 久盈A 档案 公告 1.0150 1.0990 1.0140 1.0980 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
10 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 539003 建信全球资源混合(QDII) 档案 公告 0.8170 0.8490 0.8090 0.8410 0.0082 0.98% 开放 开放 购买
2 539001 建信全球机遇混合(QDII) 档案 公告 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 开放 开放 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 开放 开放 购买
4 571002 诺德灵活配置混合 档案 公告 1.4473 2.1673 1.4352 2.1552 0.0182 0.84% 开放 开放 购买
5 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 公告 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 开放 开放 购买
6 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 开放 开放 购买
7 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 公告 1.2650 1.2650 1.2610 1.2610 0.0040 0.32% 开放 开放 购买
8 002860 前海开源沪港深新机遇混合 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
9 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
10 002539 招商丰嘉混合C 档案 公告 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.4476 1.4476 1.4428 1.4428 0.0048 0.33% 开放 开放 购买
2 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1101 1.1101 1.1066 1.1066 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.1360 1.4587 5.1211 1.4544 0.0042 0.29% 开放 开放 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.6483 1.6483 1.6443 1.6443 0.0040 0.24% 开放 开放 购买
5 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.3207 1.3207 1.3181 1.3181 0.0026 0.20% 开放 开放 购买
6 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.1917 1.1367 2.1879 1.1347 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.1765 1.1300 2.1727 1.1280 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
8 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.0120 1.2090 3.0110 1.2080 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
9 512000 券商ETF 档案 公告 0.9498 0.9498 0.9496 0.9496 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
10 512900 证券基金 档案 公告 0.9648 0.9648 0.9646 0.9646 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0305 1.0305 1.0225 1.0225 0.0080 0.78% 开放 开放 购买
2 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.1724 0.1724 0.1715 0.1715 0.0009 0.52% 开放 开放 购买
3 162411 华宝油气 档案 公告 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7567 0.7567 0.7543 0.7543 0.0024 0.32% 开放 开放 购买
5 164703 添富纯债 档案 公告 1.0080 1.5580 1.0070 1.5570 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
6 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 开放 限制大额 购买
7 161813 银华信用债券(LOF) 档案 公告 1.2680 1.4530 1.2670 1.4520 0.0012 0.08% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
9 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 160128 南方金利A 档案 公告 1.0080 1.3370 1.0080 1.3370 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
1 002401 亚洲美元债C(人民币) 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1106 1.1106 0.0214 1.93% 开放 开放 购买
2 539003 建信全球资源混合(QDII) 档案 公告 0.8170 0.8490 0.8090 0.8410 0.0082 0.98% 开放 开放 购买
3 539001 建信全球机遇混合(QDII) 档案 公告 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 开放 开放 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8434 0.8434 0.8378 0.8378 0.0056 0.67% -- -- 购买
6 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.1724 0.1724 0.1715 0.1715 0.0009 0.52% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 开放 开放 购买
9 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0882 0.0882 0.0878 0.0878 0.0004 0.46% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.43% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.19994 3.18% -- -- -- 1.1630 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.03097 2.38% -- -- -- 1.0070 购买
3 180012 银华富裕主题混合 档案 2.17387 2.26% -- -- -- 2.1258 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.16765 2.25% -- -- -- 1.1420 购买
5 110022 易方达消费行业股票 档案 1.71178 2.13% -- -- -- 1.6760 购买
6 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.84239 2.07% -- -- -- 1.8050 购买
7 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.08115 2.06% -- -- -- 1.0593 购买
8 512210 景顺食品 档案 1.57258 2.02% -- -- -- 1.5415 购买
9 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.37392 2.00% -- -- -- 1.3470 购买
10 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 档案 1.09939 2.00% -- -- -- 1.0778 购买
1 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.04188 -1.04% -- -- -- 1.0528 购买
2 160135 高铁基金 档案 1.07833 -0.99% -- -- -- 1.0891 购买
3 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 1.06278 -0.95% -- -- -- 1.0730 购买
4 161629 融通证券分级 档案 1.02660 -0.91% -- -- -- 1.0360 购买
5 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.01182 -0.89% -- -- -- 1.0209 购买
6 163113 申万证券 档案 1.02155 -0.86% -- -- -- 1.0304 购买
7 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.11663 -0.86% -- -- -- 1.1263 购买
8 165525 基建工程 档案 1.22982 -0.74% -- -- -- 1.2390 购买
9 040190 华安上证龙头ETF联接 档案 1.26857 -0.35% -- -- -- 1.2730 购买
10 160625 鹏华证券保险分级 档案 1.12405 -0.35% -- -- -- 1.1280 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001387 中融新经济混合A 公告 2017-04-24 115.89% 120.04% 124.12% 120.71% 117.40% -0.09% 117.40% 购买
2 003142 鹏华弘达混合A 公告 2017-04-24 98.29% 106.94% 107.81% 107.29% 107.29% -0.04% 107.29% 购买
3 001388 中融新经济混合C 公告 2017-04-24 10.85% 12.87% 15.08% 13.33% 11.40% -0.09% 11.40% 购买
4 003140 鹏华弘腾混合A 公告 2017-04-24 7.81% 8.41% 8.78% 9.10% 9.10% -0.13% 9.10% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 000970 东方红睿元混合 公告 2017-04-21 3.74% 6.35% 13.99% 32.04% 77.60% -- 77.60% 购买
8 570008 诺德周期策略混合 公告 2017-04-24 3.15% 0.45% 14.60% 21.43% 139.66% -1.13% 137.02% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-21 3.00% 3.75% 15.26% 20.92% 13.30% -- 13.30% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-04-21 2.95% 3.88% 13.59% 13.22% 13.22% -- 13.22% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-21 3.00% 3.75% 15.26% 20.92% 13.30% -- 13.30% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-04-21 2.95% 3.88% 13.59% 13.22% 13.22% -- 13.22% 购买
3 000628 大成高新技术产业股票 公告 2017-04-24 2.72% 3.61% 10.18% 29.51% 32.10% -0.15% 32.10% 购买
4 512010 医药ETF 公告 2017-04-24 2.68% 1.94% 11.22% 30.37% 70.83% -0.69% 45.82% 购买
5 110022 易方达消费行业股票 公告 2017-04-24 2.63% 1.58% 14.79% 40.37% 91.76% -0.89% 67.60% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-04-21 2.45% 1.91% 13.35% 26.02% 17.20% -- 17.20% 购买
7 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2017-04-21 2.28% 1.33% 10.26% 14.74% 29.48% -- 30.00% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-04-21 2.26% 2.26% 13.02% 18.54% 4.20% -- 4.20% 购买
9 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-04-21 2.26% 2.26% 13.02% 18.54% 4.20% -- 4.20% 购买
10 001044 嘉实新消费股票 公告 2017-04-24 2.07% 1.78% 13.72% 22.02% 8.60% -0.55% 8.60% 购买
1 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2017-04-24 2.05% 2.42% 4.31% 12.95% 13.18% 1.93% 13.18% 购买
2 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
3 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
4 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
5 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
6 003637 安信永鑫定开债券A 公告 2017-04-21 0.51% 1.00% 1.39% 1.21% 1.21% -- 1.21% 购买
7 001061 华夏海外收益债券A 公告 2017-04-21 0.49% 0.74% 3.03% 13.29% 32.55% -- 40.91% 购买
8 003710 国投瑞银和顺债券 公告 2017-04-24 0.49% 0.59% 2.09% 2.60% 2.60% -0.10% 2.60% 购买
9 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2017-04-21 0.45% 0.58% 2.83% 15.75% 44.05% -- 45.06% 购买
10 001063 华夏海外收益债券C 公告 2017-04-21 0.42% 0.67% 2.82% 12.77% 30.96% -- 38.43% 购买
1 001387 中融新经济混合A 公告 2017-04-24 115.89% 120.04% 124.12% 120.71% 117.40% -0.09% 117.40% 购买
2 003142 鹏华弘达混合A 公告 2017-04-24 98.29% 106.94% 107.81% 107.29% 107.29% -0.04% 107.29% 购买
3 001388 中融新经济混合C 公告 2017-04-24 10.85% 12.87% 15.08% 13.33% 11.40% -0.09% 11.40% 购买
4 003140 鹏华弘腾混合A 公告 2017-04-24 7.81% 8.41% 8.78% 9.10% 9.10% -0.13% 9.10% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 000970 东方红睿元混合 公告 2017-04-21 3.74% 6.35% 13.99% 32.04% 77.60% -- 77.60% 购买
8 570008 诺德周期策略混合 公告 2017-04-24 3.15% 0.45% 14.60% 21.43% 139.66% -1.13% 137.02% 购买
9 519665 银河美丽混合C 公告 2017-04-24 2.84% 1.18% 9.18% 5.37% 63.00% -0.49% 63.00% 购买
10 519664 银河美丽混合A 公告 2017-04-24 2.83% 1.27% 9.42% 6.36% 67.20% -0.48% 67.20% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-04-21 2.95% 3.88% 13.59% 13.22% 13.22% -- 13.22% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2017-04-24 2.68% 1.94% 11.22% 30.37% 70.83% -0.69% 45.82% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2017-04-21 1.87% 1.57% 7.61% 25.18% 23.98% -- 23.98% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2017-04-21 1.86% 1.60% 7.36% 26.06% 67.43% -- 96.90% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-04-24 1.68% 0.44% 9.32% 19.84% 64.44% -0.82% 63.80% 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-04-24 1.65% -0.21% 8.50% 16.53% 53.52% -1.05% 41.70% 购买
7 513500 博时标普500ETF 公告 2017-04-21 1.09% -0.15% 3.67% 19.66% 43.52% -- 49.39% 购买
8 512230 景顺医药 公告 2017-04-24 0.71% -1.81% 5.52% 11.63% 33.28% -1.19% 33.28% 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2017-04-24 0.69% -1.85% 5.64% 12.17% 49.69% -1.24% 44.93% 购买
10 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2017-04-24 0.67% -1.89% 5.54% 11.41% 45.00% -1.23% 45.00% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-21 3.00% 3.75% 15.26% 20.92% 13.30% -- 13.30% 购买
2 160910 大成创新成长混合 公告 2017-04-24 2.71% 3.25% 7.54% 11.29% 43.96% -0.20% -0.82% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-04-24 2.61% 1.87% 14.44% 21.21% 75.07% -0.91% 574.95% 购买
4 161128 标普科技 公告 2017-04-21 1.91% 0.91% 6.49% 5.72% 5.72% -- 5.72% 购买
5 002423 华宝美国消费美元 公告 2017-04-24 1.47% 2.44% 4.74% 10.51% 11.95% 0.52% 11.95% 购买
6 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-04-24 1.29% -0.44% 6.60% 9.29% 9.29% -0.17% 9.29% 购买
7 161125 标普500 公告 2017-04-21 1.03% -0.14% 2.75% 2.48% 2.48% -- 2.48% 购买
8 160133 南方天元(LOF) 公告 2017-04-24 0.79% 0.21% 8.76% 18.18% 96.71% -1.54% 96.71% 购买
9 160635 医药基金 公告 2017-04-24 0.70% -1.94% 5.21% 0.70% 0.70% -1.08% 0.70% 购买
10 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-21 0.59% -1.39% 4.55% 20.54% 15.00% -- -14.90% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-21 3.00% 3.75% 15.26% 20.92% 13.30% -- 13.30% 购买
4 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 公告 2017-04-21 2.70% 3.60% 6.60% 6.60% 6.60% -- 6.60% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-04-21 2.45% 1.91% 13.35% 26.02% 17.20% -- 17.20% 购买
6 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2017-04-21 2.35% 4.90% 10.06% 18.01% 26.77% -- 50.73% 购买
7 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2017-04-21 2.28% 1.33% 10.26% 14.74% 29.48% -- 30.00% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-04-21 2.26% 2.26% 13.02% 18.54% 4.20% -- 4.20% 购买
9 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-04-21 2.26% 2.26% 13.02% 18.54% 4.20% -- 4.20% 购买
10 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2017-04-24 2.05% 2.42% 4.31% 12.95% 13.18% 1.93% 13.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0270 3.7050 1.0270 3.7050 0.0000 0.00% 0.955 -7.01% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 1.0139 4.0149 1.0486 4.0496 -0.1829 -3.31% 0.953 -6.01% 2017-07-04
1 000502 华富恒富分级债券B 公告 -- -- 0.9930 1.2300 -- -- -- -- --
2 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0250 1.2150 -- -- -- -- --
3 000776 天弘瑞利分级B 公告 -- -- 1.2040 1.2040 -- -- -- -- 2018-01-19
4 002801 泓德泓信混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2017-11-30
5 002846 泓德泓华混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2017-06-01
6 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.1300 1.1480 -- -- 1.199 6.11% --
8 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.0320 1.1070 -- -- 1.001 -3.00% --
9 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.0510 1.3480 -- -- 1.051 0.00% --
10 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 -- -- 1.1160 1.0000 -- -- 1.103 -1.16% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001930 华夏收益宝B 公告 1.1745 6.5900% 1.14% 4.57% 4.57% 4.57% 2015-10-30 开放 开放 购买
2 001929 华夏收益宝A 公告 1.1095 6.3250% 1.06% 4.20% 4.20% 4.20% 2015-10-30 开放 开放 购买
3 000621 易方达现金B 公告 1.1514 4.8830% 1.42% 6.89% 7.89% 7.89% 2015-02-05 开放 开放 购买
4 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.0574 4.8270% 1.14% 6.68% 11.63% 13.95% 2013-12-13 开放 开放 购买
5 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 1.2132 4.7610% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 2017-04-19 -- -- 购买
6 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.7525 4.6640% 1.13% 4.40% 4.40% 4.40% 2015-11-04 开放 开放 购买
7 003281 广发活期宝货币B 公告 1.2244 4.6410% 1.28% 2.17% 2.17% 2.17% 2016-09-02 限制大额 -- 购买
8 000620 易方达现金A 公告 1.0865 4.6360% 1.35% 6.38% 7.32% 7.32% 2015-02-05 开放 开放 购买
9 003679 中融现金增利货币C 公告 1.2268 4.5880% 1.45% 1.72% 1.72% 1.72% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
10 003478 民生加银腾元宝货币A 公告 1.1475 4.5650% 1.27% 1.49% 1.49% 1.49% 2016-12-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 660116 农银汇理7天理财债券B 3.1782 4.5150% 1.7384 3.2780% 18.23% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 000952 中银理财90天债券B 1.2206 4.4550% 1.2206 4.4550% 0.48% 2017-03-09 开放 -- 购买
3 000038 广发理财7天债券B 1.2150 4.4370% 2.4308 4.4380% 17.39% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 270047 广发理财30天债券B 1.1476 4.3670% 2.3452 4.4300% 20.59% 2013-01-14 限制大额 开放 购买
5 471060 汇添富理财60天债券B 1.1938 4.3620% 2.3916 4.3630% 23.44% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
6 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2126 4.3590% 2.1498 4.4360% 16.25% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
7 091023 大成月月盈B 1.1687 4.3420% 2.3336 4.3840% 22.19% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
8 202306 南方理财60天B类 1.1896 4.3380% 2.3680 4.3390% 21.88% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
9 471014 汇添富理财14天债券B 1.1781 4.2940% 2.3637 4.2900% 17.58% 2012-07-10 限制大额 开放 购买
10 472007 汇添富理财7天债券B 1.1736 4.2860% -- -- 18.45% 2013-05-29 限制大额 开放 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

白酒分级

近1年收益率

47.98%

费率1 详情> 购买

易基消费

近1年收益率

40.37%

费率1.5 详情> 购买

易方达中小盘

近1年收益率

38.42%

费率1.5 详情> 购买

嘉实沪港深精选股票

近1年收益率

37.60%

费率1.5 详情> 购买

安信消费医药

近1年收益率

36.51%

费率15 详情> 购买
收益宝

最近7日年化

4.35%

详情>
理财宝

最近7日年化

4.15%

详情>