爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

4.50%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.81%

农银14天理财债券A7日年化收益率

5.10%

万联112天期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏鼎兴债券C

近2年 363.27%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.52%

购买

丰润纯债债券A

近2年 87.06%

购买

中融新经济混合A 近3年123.12%

万家瑞兴混合 近3年115.14%

招商中证白酒 近3年106.30%

交银丰享收益债券A 近3年105.20%

国泰互联网+股票 近3年84.10%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.53% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.30% 详情

涨跌宝：保本+高收益 涨跌宝：保本+高收益
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

资金抄底迹象明显 多只ETF规模新高

震荡市凸显防御性 周期主题基金上扬

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002951 华安丰利18个月定开债C 档案 公告 1.1812 1.1812 1.1221 1.1221 0.0591 5.27% 暂停 -- 购买
2 002950 华安丰利18个月定开债A 档案 公告 1.1585 1.1585 1.1006 1.1006 0.0579 5.26% 暂停 -- 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.2300 1.3300 1.1715 1.2715 0.0638 4.99% 开放 开放 购买
4 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9090 0.9090 0.0450 4.95% 开放 开放 购买
5 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1240 1.1240 0.0530 4.72% 开放 开放 购买
6 000264 博时内需增长混合 档案 公告 0.9690 0.8470 0.9270 0.8100 0.0367 4.53% 开放 开放 购买
7 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.5500 0.5500 0.5290 0.5290 0.0210 3.97% 开放 开放 购买
8 470028 汇添富社会责任混合 档案 公告 1.5790 1.5790 1.5200 1.5200 0.0590 3.88% 开放 开放 购买
9 000697 汇添富移动互联股票 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1340 1.1340 0.0410 3.62% 开放 开放 购买
10 004731 万家瑞尧A 档案 公告 0.9940 0.9940 0.9618 0.9618 0.0322 3.35% 开放 限制大额 购买
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.2300 1.3300 1.1715 1.2715 0.0638 4.99% 开放 开放 购买
2 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9090 0.9090 0.0450 4.95% 开放 开放 购买
3 000697 汇添富移动互联股票 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1340 1.1340 0.0410 3.62% 开放 开放 购买
4 002168 嘉实智能汽车股票 档案 公告 1.2480 1.2480 1.2100 1.2100 0.0380 3.14% 开放 开放 购买
5 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9570 0.9570 0.0300 3.13% 开放 开放 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 0.7010 0.7720 0.6800 0.7510 0.0227 3.09% 开放 开放 购买
7 001616 嘉实环保低碳股票 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1270 1.1270 0.0340 3.02% 开放 开放 购买
8 000925 汇添富外延增长主题股票 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0510 1.0510 0.0310 2.95% 开放 开放 购买
9 001790 国泰智能汽车股票 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9500 0.9500 0.0280 2.95% 开放 开放 购买
10 001541 汇添富民营新动力股票 档案 公告 0.8580 0.8580 0.8340 0.8340 0.0240 2.88% 开放 开放 购买
1 002951 华安丰利18个月定开债C 档案 公告 1.1812 1.1812 1.1221 1.1221 0.0591 5.27% 暂停 -- 购买
2 002950 华安丰利18个月定开债A 档案 公告 1.1585 1.1585 1.1006 1.1006 0.0579 5.26% 暂停 -- 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6540 0.8640 0.6450 0.8550 0.0106 1.40% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6550 0.8650 0.6460 0.8560 0.0106 1.39% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9317 0.9317 0.9206 0.9206 0.0111 1.21% 开放 开放 购买
6 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9284 0.9284 0.9174 0.9174 0.0110 1.20% 开放 开放 购买
7 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 0.9880 1.0080 0.9767 0.9967 0.0115 1.16% 开放 开放 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.0127 1.0327 1.0012 1.0212 0.0117 1.15% 开放 开放 购买
9 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 0.9594 0.9594 0.9507 0.9507 0.0087 0.92% 开放 开放 购买
10 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 0.9555 0.9555 0.9468 0.9468 0.0087 0.92% 开放 开放 购买
1 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1240 1.1240 0.0530 4.72% 开放 开放 购买
2 000264 博时内需增长混合 档案 公告 0.9690 0.8470 0.9270 0.8100 0.0367 4.53% 开放 开放 购买
3 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.5500 0.5500 0.5290 0.5290 0.0210 3.97% 开放 开放 购买
4 470028 汇添富社会责任混合 档案 公告 1.5790 1.5790 1.5200 1.5200 0.0590 3.88% 开放 开放 购买
5 004731 万家瑞尧A 档案 公告 0.9940 0.9940 0.9618 0.9618 0.0322 3.35% 开放 限制大额 购买
6 004732 万家瑞尧C 档案 公告 0.9933 0.9933 0.9611 0.9611 0.0322 3.35% 开放 限制大额 购买
7 005094 万家臻选混合 档案 公告 1.0083 1.0083 0.9764 0.9764 0.0319 3.27% 开放 开放 购买
8 610005 信达澳银红利回报混合 档案 公告 0.7980 0.9980 0.7730 0.9730 0.0299 3.23% 开放 开放 购买
9 001924 华夏国企改革混合 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7900 0.7900 0.0240 3.04% 开放 开放 购买
10 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 0.8873 0.9193 0.8612 0.8932 0.0261 3.03% 开放 开放 购买
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.5603 0.5603 0.5465 0.5465 0.0138 2.53% 开放 开放 购买
2 512330 500信息 档案 公告 0.6647 0.6647 0.6525 0.6525 0.0122 1.87% 开放 开放 购买
3 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.4687 1.6825 1.4419 1.6518 0.0307 1.86% 开放 开放 购买
4 159948 创业板EF 档案 公告 1.6129 0.7926 1.5836 0.7782 0.0144 1.85% 开放 开放 购买
5 512400 有色金属 档案 公告 0.7414 0.7414 0.7279 0.7279 0.0135 1.85% 开放 开放 购买
6 512980 传媒ETF 档案 公告 0.8017 0.8017 0.7871 0.7871 0.0146 1.85% 开放 开放 购买
7 159955 嘉实创业板ETF 档案 公告 0.8408 0.8408 0.8256 0.8256 0.0152 1.84% 开放 开放 购买
8 159956 建信创业板ETF 档案 公告 0.8757 0.8757 0.8600 0.8600 0.0157 1.83% 开放 开放 购买
9 159958 创业板ET 档案 公告 0.8918 0.8918 0.8759 0.8759 0.0159 1.82% 开放 开放 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.6642 0.6642 0.6525 0.6525 0.0117 1.79% 开放 开放 购买
1 160215 国泰价值 档案 公告 1.6240 2.1520 1.5850 2.1130 0.0555 2.46% 开放 限制大额 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8920 0.8920 0.8716 0.8716 0.0204 2.34% 开放 开放 购买
3 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7654 0.7654 0.7503 0.7503 0.0151 2.01% 开放 开放 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7154 0.7154 0.7022 0.7022 0.0132 1.88% 开放 开放 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.6547 0.6547 0.6430 0.6430 0.0117 1.82% 开放 开放 购买
6 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.5010 2.3610 1.4750 2.3350 0.0448 1.76% 开放 开放 购买
7 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 档案 公告 0.9183 0.9183 0.9031 0.9031 0.0152 1.68% 开放 开放 购买
8 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.9850 2.9100 0.9690 2.8680 0.0475 1.65% 开放 开放 购买
9 501002 能源互联 档案 公告 0.6850 0.6850 0.6740 0.6740 0.0110 1.63% 开放 开放 购买
10 161017 富国中证500指数增强(LOF) 档案 公告 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1807 1.1807 0.0093 0.79% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小 档案 公告 1.4902 1.4902 1.4790 1.4790 0.0112 0.76% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3590 1.3590 0.0060 0.44% -- -- 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4935 1.4935 1.4893 1.4893 0.0042 0.28% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2373 1.2373 1.2338 1.2338 0.0035 0.28% 开放 开放 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2368 1.2368 1.2333 1.2333 0.0035 0.28% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0522 1.0522 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0537 1.0537 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.30054 2.32% -- -- -- 1.2710 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 0.99916 2.16% -- -- -- 0.9780 购买
3 001157 国联安睿祺灵活配置混合 档案 1.17357 1.57% -- -- -- 1.1554 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.57647 1.43% -- -- -- 1.5542 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.41608 1.32% -- -- -- 1.3977 购买
6 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 0.99542 1.12% -- -- -- 0.9844 购买
7 502056 广发医疗指数分级 档案 1.08630 1.12% -- -- -- 1.0743 购买
8 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.55726 0.89% -- -- -- 1.5435 购买
9 001323 东吴移动互联A 档案 1.08546 0.88% -- -- -- 1.0760 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 1.07862 0.86% -- -- -- 1.0694 购买
1 001364 大成景润灵活配置混合 档案 0.90473 -2.40% -- -- -- 0.9270 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 1.02048 -2.07% -- -- -- 1.0420 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.69239 -1.97% -- -- -- 0.7063 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.72364 -1.95% -- -- -- 0.7380 购买
5 360007 光大保德信优势配置混合 档案 0.99269 -1.87% -- -- -- 1.0116 购买
6 168204 中融煤炭 档案 0.99073 -1.81% -- -- -- 1.0090 购买
7 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.24274 -1.76% -- -- -- 1.2650 购买
8 161032 煤炭基金 档案 1.00293 -1.67% -- -- -- 1.0200 购买
9 512200 房地产 档案 0.83814 -1.64% -- -- -- 0.8521 购买
10 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.08790 -1.63% -- -- -- 1.1059 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004400 金信民兴债券A 公告 2018-06-22 93.44% 94.96% 99.45% 97.49% 96.52% -0.09% 96.52% 购买
2 002951 华安丰利18个月定开债C 公告 2018-06-22 16.65% 16.88% 17.68% 18.12% 18.12% 5.27% 18.12% 购买
3 002950 华安丰利18个月定开债A 公告 2018-06-22 14.37% 14.60% 15.41% 15.85% 15.85% 5.26% 15.85% 购买
4 004401 金信民兴债券C 公告 2018-06-22 13.68% 14.57% 17.15% 15.60% 14.91% -0.09% 14.91% 购买
5 005467 华泰紫金智盈债券A 公告 2018-06-22 4.96% 5.30% 5.89% 6.04% 6.04% 0.00% 6.04% 购买
6 005025 交银丰盈收益债券C 公告 2018-06-22 4.88% 4.88% 5.28% 6.93% 6.93% 0.09% 6.93% 购买
7 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-06-22 3.50% -2.95% 14.73% 30.27% -9.16% 1.30% 21.10% 购买
8 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2018-06-22 3.35% -3.14% 7.99% 35.66% -14.12% 1.61% 63.60% 购买
9 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2018-06-22 3.31% -3.21% 8.01% 36.30% -12.28% 1.57% 68.60% 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-06-22 2.93% -1.69% 15.40% 44.00% 53.36% 0.83% 53.36% 购买
1 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-06-22 3.50% -2.95% 14.73% 30.27% -9.16% 1.30% 21.10% 购买
2 399011 中海医疗保健 公告 2018-06-22 2.90% -3.76% 7.04% 37.57% 4.90% 1.60% 159.14% 购买
3 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-06-21 2.89% 6.66% 9.61% -8.00% 12.82% -- 42.60% 购买
4 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-06-21 2.63% 6.99% 10.97% -5.76% 17.59% -- 42.63% 购买
5 161127 标普生物 公告 2018-06-21 2.53% 8.94% 7.88% 16.88% 39.70% -- 39.70% 购买
6 160140 美国REIT 公告 2018-06-21 2.49% 6.93% 11.14% -1.81% -1.81% -- -1.81% 购买
7 160141 美国REC 公告 2018-06-21 2.49% 6.88% 11.03% -2.04% -2.04% -- -2.04% 购买
8 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 2.08% 6.96% 3.80% 0.20% -7.00% -- -1.70% 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-06-22 1.61% -4.61% 5.25% 11.46% -30.59% 0.92% 32.30% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-06-21 1.45% 5.55% 8.69% -0.70% 11.06% -- 36.25% 购买
1 004400 金信民兴债券A 公告 2018-06-22 93.44% 94.96% 99.45% 97.49% 96.52% -0.09% 96.52% 购买
2 002951 华安丰利18个月定开债C 公告 2018-06-22 16.65% 16.88% 17.68% 18.12% 18.12% 5.27% 18.12% 购买
3 002950 华安丰利18个月定开债A 公告 2018-06-22 14.37% 14.60% 15.41% 15.85% 15.85% 5.26% 15.85% 购买
4 004401 金信民兴债券C 公告 2018-06-22 13.68% 14.57% 17.15% 15.60% 14.91% -0.09% 14.91% 购买
5 005467 华泰紫金智盈债券A 公告 2018-06-22 4.96% 5.30% 5.89% 6.04% 6.04% 0.00% 6.04% 购买
6 005025 交银丰盈收益债券C 公告 2018-06-22 4.88% 4.88% 5.28% 6.93% 6.93% 0.09% 6.93% 购买
7 320021 诺安双利债券 公告 2018-06-22 2.91% 2.98% 12.00% 17.55% 12.00% 0.06% 66.10% 购买
8 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-22 2.58% 4.46% 2.40% -2.05% 5.64% 0.50% 25.29% 购买
9 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-22 2.53% 4.44% 2.44% -2.16% 4.63% 0.43% 23.36% 购买
10 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 1.59% 0.17% -0.60% -7.03% 18.57% -- 22.49% 购买
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2018-06-22 3.35% -3.14% 7.99% 35.66% -14.12% 1.61% 63.60% 购买
2 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2018-06-22 3.31% -3.21% 8.01% 36.30% -12.28% 1.57% 68.60% 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-06-22 2.93% -1.69% 15.40% 44.00% 53.36% 0.83% 53.36% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-06-22 2.93% -1.69% 15.52% 44.26% 53.06% 0.83% 53.06% 购买
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-06-21 2.79% 7.97% 7.94% -4.26% 17.23% -- 40.57% 购买
6 001417 汇添富医疗服务混合 公告 2018-06-22 2.23% -1.88% 11.46% 37.32% 15.03% 0.97% 14.80% 购买
7 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
8 003032 平安大华医疗健康混合 公告 2018-06-22 2.19% -4.58% 3.45% 5.00% 5.00% 1.32% 5.00% 购买
9 001007 国联安鑫安灵活配置混合 公告 2018-06-22 2.10% -0.68% 0.14% 5.43% 16.57% 0.68% 22.99% 购买
10 005176 富国精准医疗灵活配置混合 公告 2018-06-22 1.53% -4.25% 14.91% 30.97% 30.97% 0.26% 30.97% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2018-06-22 1.02% -4.40% 8.84% 29.92% 36.26% 0.81% 97.29% 购买
2 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-06-22 0.37% 1.75% 2.67% 2.72% 2.72% 0.10% 2.72% 购买
3 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-06-22 0.32% 0.98% 2.07% 2.12% 2.12% 0.11% 2.12% 购买
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2018-06-22 0.30% 0.36% 1.71% 2.01% 5.13% 0.10% 11.08% 购买
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-06-21 0.25% 5.78% 7.31% 18.39% 67.44% -- 145.30% 购买
6 511290 国债十年 公告 2018-06-22 0.20% 0.65% 1.22% 1.22% 1.22% 0.09% 1.22% 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-06-22 0.18% -5.97% 5.17% 25.87% 12.39% 1.33% 110.01% 购买
8 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-06-21 0.12% 6.02% 7.66% 18.96% 55.18% -- 55.10% 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2018-06-22 0.09% 0.02% 1.08% 4.20% 14.10% -0.01% 16.22% 购买
10 511660 建信添益 公告 2018-06-24 0.08% 0.35% 1.03% 4.15% 6.87% -- 6.87% 购买
1 161127 标普生物 公告 2018-06-21 2.53% 8.94% 7.88% 16.88% 39.70% -- 39.70% 购买
2 160140 美国REIT 公告 2018-06-21 2.49% 6.93% 11.14% -1.81% -1.81% -- -1.81% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-06-22 1.50% -3.24% 5.84% 12.40% 4.38% 0.50% 60.95% 购买
4 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-06-21 1.01% 0.65% 0.27% -7.29% -6.66% -- -6.66% 购买
5 162415 美国消费 公告 2018-06-21 0.73% 6.55% 8.13% 16.32% 38.30% -- 38.30% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-06-22 0.55% -6.62% 6.18% 20.48% 10.00% 0.92% 10.00% 购买
7 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-06-22 0.55% 1.34% 3.46% 6.49% 6.49% 0.10% 6.49% 购买
8 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 公告 2018-06-22 0.55% 1.25% 2.24% 4.05% 4.05% 0.10% 4.05% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2018-06-21 0.46% -4.76% 18.07% 27.66% -9.09% -- -34.00% 购买
10 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 公告 2018-06-22 0.45% 0.63% 2.64% 2.73% 11.81% 0.09% 25.54% 购买
1 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-06-21 2.89% 6.66% 9.61% -8.00% 12.82% -- 42.60% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-06-21 2.79% 7.97% 7.94% -4.26% 17.23% -- 40.57% 购买
3 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-06-21 2.63% 6.99% 10.97% -5.76% 17.59% -- 42.63% 购买
4 161127 标普生物 公告 2018-06-21 2.53% 8.94% 7.88% 16.88% 39.70% -- 39.70% 购买
5 160140 美国REIT 公告 2018-06-21 2.49% 6.93% 11.14% -1.81% -1.81% -- -1.81% 购买
6 160141 美国REC 公告 2018-06-21 2.49% 6.88% 11.03% -2.04% -2.04% -- -2.04% 购买
7 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 2.08% 6.96% 3.80% 0.20% -7.00% -- -1.70% 购买
8 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-06-21 1.78% 5.13% 5.12% 5.12% 5.12% -- 5.12% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 1.59% 0.17% -0.60% -7.03% 18.57% -- 22.49% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-06-21 1.45% 5.55% 8.69% -0.70% 11.06% -- 36.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150212 新能车B 公告 0.3760 0.3760 0.3350 0.3350 0.0410 12.24% 0.432 14.89% --
2 150304 华安创业板50B份额 公告 0.2853 0.0129 0.2575 0.0116 0.0013 10.80% 0.301 5.50% --
3 150308 富国体育B 公告 0.4130 0.0860 0.3790 0.0790 0.0071 8.97% 0.411 -0.48% --
4 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.2730 1.4490 0.2510 1.4470 0.0072 8.76% 0.292 6.96% --
5 150182 军工B 公告 0.3010 2.1510 0.2790 2.1450 0.0239 7.89% 0.323 7.31% --
6 150236 券商B级 公告 0.2830 0.0610 0.2630 0.0560 0.0043 7.60% 0.293 3.53% --
7 150234 申万传媒B份额 公告 0.4791 0.0227 0.4456 0.0211 0.0016 7.52% -- -- --
8 150153 富国创业板B份额 公告 0.3270 2.2260 0.3050 2.2240 0.0100 7.21% 0.356 8.87% --
9 150316 富国工业4.0B 公告 0.3270 0.0490 0.3050 0.0450 0.0033 7.21% 0.358 9.48% --
10 150206 鹏华国防B 公告 0.4250 1.1610 0.3970 1.1600 0.0034 7.05% 0.483 13.65% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004251 华夏惠利货币B 公告 1.0629 4.7860% 2.02% 5.76% 5.76% 5.76% 2017-02-10 -- 开放 购买
2 002758 建信现金增利货币 公告 1.2474 4.6560% 2.17% 7.83% 7.83% 7.83% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
3 001374 华夏现金B 公告 1.1867 4.5700% 2.29% 7.48% 10.97% 11.28% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
4 004078 金信民发货币B 公告 1.3340 4.5370% 2.13% 6.32% 6.32% 6.32% 2016-12-16 开放 开放 购买
5 000621 易方达现金B 公告 1.2092 4.5340% 2.25% 8.69% 12.19% 13.89% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
6 004056 华夏惠利货币A 公告 0.9972 4.5340% 1.90% 5.53% 5.53% 5.53% 2017-02-10 开放 开放 购买
7 675062 西部利得天添富货币B 公告 1.1270 4.5310% 2.08% 7.26% 7.26% 7.26% 2016-09-28 限制大额 开放 购买
8 002195 中银机构现金货币 公告 1.0436 4.5190% 2.14% 7.73% 9.33% 9.33% 2015-12-11 开放 开放 购买
9 003538 招商招利宝货币B 公告 1.2350 4.5160% 2.24% 5.40% 5.40% 5.40% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
10 003022 建信现金添益A 公告 1.2248 4.4880% 2.11% 7.30% 7.30% 7.30% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 1.2344 4.7960% 1.2342 4.8220% 6.10% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 1.2465 4.7660% 1.2463 4.7860% 20.36% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 1.2916 4.6010% 1.2916 4.5260% 20.80% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
4 380008 中银理财7天债券B 1.1496 4.5840% 1.1495 4.5830% 26.31% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2356 4.5730% 1.2357 4.5660% 26.09% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2587 4.5630% 1.2587 4.5470% 5.59% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 550012 信诚理财7日盈债券A 1.1807 4.5140% 1.1805 4.5340% 22.70% 2012-11-27 暂停 开放 购买
8 000951 中银理财90天债券A 1.1549 4.4940% 1.1548 4.5200% 5.71% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
9 000135 理财28日盈B 1.1798 4.4660% 1.1796 4.4660% 4.88% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
10 531014 建信双周理财B 1.2006 4.4430% 1.2048 4.4320% 27.13% 2012-08-28 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情