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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.2690 1.4590 1.2660 1.4560 0.0035 0.24% 开放 限制大额 购买
2 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.2970 1.4950 1.2940 1.4920 0.0035 0.23% 开放 限制大额 购买
3 000254 长城增益A 档案 公告 1.0830 1.3130 1.0820 1.3120 0.0012 0.09% 暂停 暂停 购买
4 000333 长城稳固收益债券A 档案 公告 1.0780 1.0980 1.0770 1.0970 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
5 000334 长城稳固收益债券C 档案 公告 1.0690 1.0890 1.0680 1.0880 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
6 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05% -- -- 购买
7 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05% -- -- 购买
8 003418 华润元大润鑫债券 档案 公告 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
9 003051 农银金利定开债券 档案 公告 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03% -- -- 购买
10 660013 农银信用添利债券 档案 公告 1.1015 1.3345 1.1012 1.3342 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
1 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.0585 1.0585 1.0612 1.0612 -0.0027 -0.25% 开放 开放 购买
3 001713 中创100联接 档案 公告 0.9560 0.9560 0.9610 0.9610 -0.0050 -0.52% 开放 开放 购买
4 001319 农银汇理信息传媒 档案 公告 0.7321 0.7321 0.7362 0.7362 -0.0041 -0.56% 开放 开放 购买
5 159942 中创100 档案 公告 1.8090 0.5530 1.8200 0.5560 -0.0034 -0.60% 开放 开放 购买
6 162010 长城久兆中小300指数分级 档案 公告 1.0570 1.7840 1.0640 1.7880 -0.0095 -0.66% 开放 开放 购买
7 200002 长城久泰沪深300指数 档案 公告 1.4319 4.2919 1.4428 4.3028 -0.0286 -0.76% 开放 开放 购买
8 660008 农银沪深300指数 档案 公告 1.1306 1.1306 1.1393 1.1393 -0.0087 -0.76% 开放 开放 购买
9 660011 农银中证500指数 档案 公告 1.6297 1.6297 1.6422 1.6422 -0.0125 -0.76% 开放 开放 购买
10 000835 华润元大富时中国A50指数 档案 公告 1.3480 1.3480 1.3600 1.3600 -0.0120 -0.88% 开放 开放 购买
1 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.2690 1.4590 1.2660 1.4560 0.0035 0.24% 开放 限制大额 购买
2 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.2970 1.4950 1.2940 1.4920 0.0035 0.23% 开放 限制大额 购买
3 000254 长城增益A 档案 公告 1.0830 1.3130 1.0820 1.3120 0.0012 0.09% 暂停 暂停 购买
4 000333 长城稳固收益债券A 档案 公告 1.0780 1.0980 1.0770 1.0970 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
5 000334 长城稳固收益债券C 档案 公告 1.0690 1.0890 1.0680 1.0880 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
6 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05% -- -- 购买
7 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05% -- -- 购买
8 003418 华润元大润鑫债券 档案 公告 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
9 003051 农银金利定开债券 档案 公告 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03% -- -- 购买
10 660013 农银信用添利债券 档案 公告 1.1015 1.3345 1.1012 1.3342 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
1 003762 国开开泰混合A 档案 公告 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
2 003763 国开开泰混合C 档案 公告 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
3 002162 东方新价值混合C 档案 公告 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02% 开放 限制大额 购买
4 001495 东方新价值混合A 档案 公告 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.03% 开放 限制大额 购买
5 002068 东方多策略灵活配置混合C 档案 公告 1.2609 1.2609 1.2616 1.2616 -0.0007 -0.06% 开放 限制大额 购买
6 400023 东方多策略灵活配置混合A 档案 公告 1.2687 1.2687 1.2694 1.2694 -0.0007 -0.06% 开放 限制大额 购买
7 002497 东方盛世灵活配置混合 档案 公告 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07% 开放 限制大额 购买
8 002545 东方岳灵活配置混合 档案 公告 0.9841 0.9841 0.9848 0.9848 -0.0007 -0.07% 开放 开放 购买
9 001196 东方鼎新灵活配置混合A 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0706 1.0706 -0.0010 -0.09% 开放 限制大额 购买
10 002192 东方鼎新灵活配置混合C 档案 公告 1.0688 1.0688 1.0699 1.0699 -0.0011 -0.10% 开放 限制大额 购买
1 159942 中创100 档案 公告 1.8090 0.5530 1.8200 0.5560 -0.0034 -0.60% 开放 开放 购买
2 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 89.2300 3.1810 -- -- 开放 开放 购买
3 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 108.3600 3.8210 -- -- 开放 开放 购买
4 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 73.6300 2.6300 -- -- 开放 开放 购买
5 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 4.1150 4.0211 -- -- 开放 开放 购买
6 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 3.1860 3.3060 -- -- 开放 开放 购买
7 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 1.1158 0.8233 -- -- 开放 开放 购买
8 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.2612 1.2612 -- -- 开放 开放 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.9150 0.9150 -- -- 开放 开放 购买
10 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.4381 1.3066 -- -- 开放 开放 购买
1 162006 长城久富混合 档案 公告 1.0560 3.7218 1.0602 3.7260 -0.0228 -0.40% 开放 开放 购买
2 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 -- -- 0.1688 0.1688 -- -- 开放 开放 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
6 003563 工银国际原油美元 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
7 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.0280 1.0280 -- -- -- -- 购买
8 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 -- -- 1.2111 1.2111 -- -- -- 限制大额 购买
9 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0081 3.1107 -- -- 开放 开放 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2840 3.7660 -- -- 开放 开放 购买
1 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.1688 0.1688 0.1681 0.1681 0.0007 0.42% 开放 开放 购买
2 162415 美国消费 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.35% 开放 开放 购买
3 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07% 开放 限制大额 购买
4 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07% 开放 限制大额 购买
5 486002 工银全球精选股票QDII 档案 公告 1.7230 1.7230 1.7220 1.7220 0.0010 0.06% 开放 限制大额 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0116 1.1658 1.0114 1.1656 0.0002 0.02% -- -- 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0060 1.1560 1.0060 1.1560 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 486001 工银全球股票QDII 档案 公告 1.1610 1.4560 1.1640 1.4590 -0.0039 -0.26% 开放 限制大额 购买
9 001768 华宝中国互联股票美元 档案 公告 0.1459 0.1459 0.1463 0.1463 -0.0004 -0.27% 开放 开放 购买
10 001767 华宝中国互联股票人民币 档案 公告 1.0020 1.0020 1.0050 1.0050 -0.0030 -0.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.02472 0.86% -- -- -- 1.0160 购买
2 519697 交银行业灵活配置混合 档案 2.50398 0.24% -- -- -- 2.4980 购买
3 240002 华宝兴业宝康配置混合 档案 1.85849 0.19% -- -- -- 1.8549 购买
4 002152 华宝核心优势混合 档案 1.01182 0.18% -- -- -- 1.0100 购买
5 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 1.03352 0.15% -- -- -- 1.0320 购买
6 530012 建信积极配置 档案 2.03395 0.15% -- -- -- 2.0310 购买
7 340008 兴全有机增长混合 档案 1.95325 0.13% -- -- -- 1.9508 购买
8 002259 鹏华健康环保混合 档案 1.07725 0.12% -- -- -- 1.0760 购买
9 121001 国投瑞银融华债券 档案 1.72798 0.10% -- -- -- 1.7262 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 1.00800 0.10% -- -- -- 1.0070 购买
1 002016 南方荣光C 档案 0.99459 -2.40% -- -- -- 1.0190 购买
2 161725 招商中证白酒 档案 1.07991 -2.36% -- -- -- 1.1060 购买
3 002117 广发安享混合C 档案 1.07907 -2.26% -- -- -- 1.1040 购买
4 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.02607 -1.59% -- -- -- 1.0426 购买
5 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.13324 -1.52% -- -- -- 1.1507 购买
6 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.12910 -1.52% -- -- -- 1.1465 购买
7 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 1.49095 -1.45% -- -- -- 1.5129 购买
8 070023 嘉实深证基本面120联接 档案 1.45167 -1.29% -- -- -- 1.4706 购买
9 110022 易方达消费行业股票 档案 1.53492 -1.29% -- -- -- 1.5550 购买
10 159905 工银深红利ETF 档案 1.24549 -1.25% -- -- -- 1.2612 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.72% 4.66% -12.72% 0.90% 57.58% -- 111.71% 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2017-02-24 4.60% 6.26% -3.05% 0.75% -2.66% -- 66.70% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.59% 6.84% -4.44% -0.09% 14.00% -- 14.00% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2017-02-24 4.52% 5.19% -1.82% -2.80% -2.80% -- -2.80% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2017-02-24 4.51% 5.30% -1.62% -2.60% -2.60% -- -2.60% 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 公告 2017-02-24 4.26% 4.40% -10.51% -13.78% 93.33% -- 358.00% 购买
7 161725 招商中证白酒 公告 2017-02-24 4.24% 10.16% 12.58% 51.06% 15.18% -- 15.18% 购买
8 002553 博时创业成长混合C 公告 2017-02-24 4.23% 8.11% -0.85% 20.83% 20.83% -- 20.83% 购买
9 050014 博时创业成长混合A 公告 2017-02-24 4.19% 8.14% -0.82% 18.80% 91.23% -- 106.74% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2017-02-24 4.19% 6.99% -6.45% -11.13% -11.13% -- -11.13% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2017-02-24 4.24% 10.16% 12.58% 51.06% 15.18% -- 15.18% 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2017-02-24 4.19% 6.99% -6.45% -11.13% -11.13% -- -11.13% 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-02-24 4.03% 4.66% 0.77% 13.54% 39.62% -- 56.81% 购买
4 512300 500医药 公告 2017-02-24 4.03% 5.81% -1.17% 10.88% 25.18% -- 25.18% 购买
5 512330 500信息 公告 2017-02-24 4.02% 6.01% -4.69% -2.68% -17.62% -- -17.62% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2017-02-24 4.02% 6.04% -8.50% -4.52% 29.20% -- 95.62% 购买
7 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2017-02-24 3.91% 5.88% -5.63% 4.90% 6.12% -0.25% 6.12% 购买
8 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 公告 2017-02-24 3.89% 5.08% -2.84% 15.86% 9.60% -- 9.60% 购买
9 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2017-02-24 3.89% 6.78% -3.54% 22.55% 22.80% -- 22.80% 购买
10 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2017-02-24 3.89% 6.78% 9.55% 9.55% 9.55% -- 9.55% 购买
1 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2017-02-24 2.08% 3.25% -6.06% -6.72% 18.49% -- 20.44% 购买
2 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2017-02-24 2.08% 3.23% -6.16% -7.11% 17.03% -- 18.13% 购买
3 519977 长信可转债债券A 公告 2017-02-24 1.72% 1.90% -5.13% -3.64% 111.74% -- 133.55% 购买
4 519976 长信可转债债券C 公告 2017-02-24 1.70% 1.86% -5.24% -4.03% 106.19% -- 122.91% 购买
5 530020 建信转债增强债券A 公告 2017-02-24 1.36% 1.45% -6.05% -0.89% 144.22% -- 145.20% 购买
6 531020 建信转债增强债券C 公告 2017-02-24 1.35% 1.43% -6.12% -1.23% 141.73% -- 141.00% 购买
7 002785 中融融裕双利债券A 公告 2017-02-24 1.24% 1.03% -2.87% -1.80% -1.80% -- -1.80% 购买
8 002786 中融融裕双利债券C 公告 2017-02-24 1.24% 1.03% -2.97% -2.00% -2.00% -- -2.00% 购买
9 110028 易方达安心回报债券B 公告 2017-02-24 1.21% 1.35% -2.59% 4.01% 109.79% -- 144.85% 购买
10 161826 银华中证转债指数增强分级 公告 2017-02-24 1.21% 1.21% -6.04% -5.48% -1.01% -- -6.98% 购买
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.72% 4.66% -12.72% 0.90% 57.58% -- 111.71% 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2017-02-24 4.60% 6.26% -3.05% 0.75% -2.66% -- 66.70% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.59% 6.84% -4.44% -0.09% 14.00% -- 14.00% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2017-02-24 4.52% 5.19% -1.82% -2.80% -2.80% -- -2.80% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2017-02-24 4.51% 5.30% -1.62% -2.60% -2.60% -- -2.60% 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 公告 2017-02-24 4.26% 4.40% -10.51% -13.78% 93.33% -- 358.00% 购买
7 002553 博时创业成长混合C 公告 2017-02-24 4.23% 8.11% -0.85% 20.83% 20.83% -- 20.83% 购买
8 050014 博时创业成长混合A 公告 2017-02-24 4.19% 8.14% -0.82% 18.80% 91.23% -- 106.74% 购买
9 002264 华夏乐享健康混合 公告 2017-02-24 4.18% 6.09% 2.25% 4.60% 4.60% -- 4.60% 购买
10 080015 长盛中小盘精选混合 公告 2017-02-24 4.15% 6.28% -9.89% -9.20% -18.96% -- -17.10% 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-02-24 4.03% 4.66% 0.77% 13.54% 39.62% -- 56.81% 购买
2 512300 500医药 公告 2017-02-24 4.03% 5.81% -1.17% 10.88% 25.18% -- 25.18% 购买
3 512330 500信息 公告 2017-02-24 4.02% 6.01% -4.69% -2.68% -17.62% -- -17.62% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-02-24 3.50% 5.51% 5.15% 28.40% 67.18% -- 72.03% 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2017-02-24 3.50% 4.72% -1.51% 9.27% 43.87% -- 43.87% 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2017-02-24 3.49% 4.74% -1.59% 9.79% 33.85% -- 43.69% 购买
7 512230 景顺医药 公告 2017-02-24 3.46% 4.66% -1.23% 9.29% 32.19% -- 32.19% 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-02-24 3.32% 4.75% -0.87% 11.04% 33.59% -- 36.80% 购买
9 159939 信息技术 公告 2017-02-24 3.28% 5.06% -7.15% -3.82% 10.50% -- 10.50% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-02-24 3.23% 5.64% 5.50% 26.76% 64.95% -- 57.50% 购买
1 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2017-02-24 4.19% 6.99% -6.45% -11.13% -11.13% -- -11.13% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.53% 5.82% 0.78% 17.79% 48.04% -- 524.14% 购买
3 160635 医药基金 公告 2017-02-24 3.40% 4.69% -1.95% 0.20% 0.20% -- 0.20% 购买
4 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2017-02-24 3.22% 5.11% 1.45% 27.60% 152.44% -- 180.21% 购买
5 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.21% 6.70% 2.52% 23.76% 117.40% -- 88.49% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2017-02-24 3.05% 4.87% -4.63% -5.30% -5.30% -- -5.30% 购买
7 160314 华夏行业混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.02% 4.61% -1.16% 4.82% 46.32% -- 61.26% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.02% 4.25% 1.00% 4.48% 27.36% -- 386.93% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2017-02-24 2.95% 3.94% -3.47% 8.63% 52.39% -- 568.82% 购买
10 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 公告 2017-02-24 2.95% 4.28% -4.60% 8.40% 48.36% -- 119.87% 购买
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2017-02-23 2.01% 7.88% 9.17% 31.51% 13.33% -- 39.46% 购买
2 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2017-02-23 1.82% 1.44% 7.80% 19.96% 44.41% -- 53.37% 购买
3 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2017-02-23 1.74% 6.09% 12.52% 34.25% -3.53% -- 25.22% 购买
4 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2017-02-23 1.72% 1.30% 8.15% 14.03% 28.64% -- 38.02% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-02-24 1.67% 13.65% 11.39% 98.69% -8.68% -2.04% -8.68% 购买
6 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2017-02-23 1.64% 9.38% 4.95% 19.61% 4.01% -- -19.50% 购买
7 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2017-02-23 1.64% 1.05% 5.97% 11.55% 44.80% -- 54.50% 购买
8 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2017-02-23 1.61% 5.85% 12.88% 27.53% -9.73% -- -9.73% 购买
9 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2017-02-23 1.53% 5.49% 4.00% 31.58% 32.50% -- 32.50% 购买
10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 公告 2017-02-23 1.51% 9.15% 6.87% 39.30% 7.40% -- 7.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184721 基金丰和 公告 1.0086 4.2072 0.9882 4.1868 0.1306 2.06% 0.968 -4.03% 2017-03-21
2 184722 基金久嘉 公告 1.0408 4.0418 1.0222 4.0232 0.0980 1.82% 0.977 -6.13% 2017-07-04
3 500058 基金银丰 公告 1.0180 3.6960 1.0040 3.6820 0.0657 1.39% 0.952 -6.48% 2017-08-14
1 150058 久兆积极 公告 1.0920 2.1070 1.1030 2.1100 -0.01 -1.00% 0.995 -9.79% --
2 000502 华富恒富分级债券B 公告 -- -- 1.0450 1.2360 -- -- -- -- --
3 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0240 1.2140 -- -- -- -- --
4 000776 天弘瑞利分级B 公告 -- -- 1.2000 1.2000 -- -- -- -- 2018-01-19
5 002801 泓德泓信混合 公告 -- -- 1.0120 1.0120 -- -- -- -- 2017-11-30
6 002846 泓德泓华混合 公告 -- -- 1.0130 1.0130 -- -- -- -- 2017-06-01
7 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.1380 1.1560 -- -- 1.154 1.41% --
8 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.0340 1.1090 -- -- 1.017 -1.64% --
9 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.0430 1.3430 -- -- 1.043 0.00% --
10 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 -- -- 1.1360 1.0150 -- -- 1.119 -1.50% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 400006 东方金账簿货币B 公告 1.0751 4.1550% 0.57% 6.67% 8.53% 8.53% 2014-10-22 开放 开放 购买
2 003585 先锋现金宝 公告 1.0071 4.0520% 0.70% 1.04% 1.04% 1.04% 2016-11-22 开放 开放 购买
3 400005 东方金账簿货币A 公告 1.0097 3.9160% 0.54% 6.16% 11.12% 40.70% 2006-08-02 开放 开放 购买
4 001987 东方金元宝货币 公告 1.0502 3.7320% 0.58% 3.65% 3.65% 3.65% 2015-11-23 开放 开放 购买
5 002647 中科沃土货币B 公告 0.9811 3.6090% 0.55% 1.89% 1.89% 1.89% 2016-06-06 开放 开放 购买
6 001916 新沃通宝A 公告 0.9332 3.4410% 0.49% 3.31% 3.31% 3.31% 2015-10-20 开放 开放 购买
7 000908 农银汇理红利日结货币B 公告 0.9839 3.4280% 0.51% 6.67% 7.57% 7.57% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
8 002646 中科沃土货币A 公告 0.9124 3.3590% 0.51% 1.72% 1.72% 1.72% 2016-06-06 开放 开放 购买
9 000902 国开货币B 公告 0.7819 3.2990% 0.61% 7.19% 7.43% 7.43% 2015-01-14 开放 开放 购买
10 000439 国金鑫盈货币 公告 0.8688 3.2600% 0.50% 6.23% 11.44% 12.15% 2013-12-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 660116 农银汇理7天理财债券B 0.8543 2.8370% 1.5331 2.7910% 17.58% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 000323 农银14天理财债券B 0.8526 2.7090% 1.8097 2.7380% 13.60% 2013-12-18 开放 开放 购买
3 660016 农银汇理7天理财债券A 0.7890 2.5900% 1.4016 2.5430% 16.45% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
4 000322 农银14天理财债券A 0.7874 2.4630% 1.6782 2.4900% 12.74% 2013-12-18 开放 开放 购买
5 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 15.98% 2013-06-20 开放 开放 购买
6 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 16.58% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 16.94% 2013-04-25 开放 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 17.81% 2013-04-25 开放 开放 购买
9 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
10 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买

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