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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004844 中银利享定期开放债券 档案 公告 1.0740 1.1110 -- -- 0.0545 4.90% 暂停 暂停 购买
2 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 公告 1.0963 1.0963 -- -- 0.0203 1.89% -- -- 购买
3 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 公告 1.0959 1.0959 -- -- 0.0202 1.88% -- -- 购买
4 002224 中邮绝对收益 档案 公告 0.9390 0.9390 -- -- 0.0150 1.62% 暂停 暂停 购买
5 008518 弘毅远方经济新动力混合 档案 公告 1.0776 1.0776 -- -- 0.0147 1.38% -- -- 购买
6 008370 国泰研究精选两年持有期混合 档案 公告 1.0922 1.0922 -- -- 0.0139 1.29% -- -- 购买
7 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.0362 1.0362 -- -- 0.0128 1.25% -- -- 购买
8 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.0366 1.0366 -- -- 0.0128 1.25% -- -- 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0907 1.0907 -- -- 0.0129 1.20% -- -- 购买
10 003004 招商睿祥定开混合 档案 公告 1.1294 1.1294 -- -- 0.0130 1.16% 暂停 暂停 购买
1 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 公告 1.0963 1.0963 -- -- 0.0203 1.89% -- -- 购买
2 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 公告 1.0959 1.0959 -- -- 0.0202 1.88% -- -- 购买
3 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.0362 1.0362 -- -- 0.0128 1.25% -- -- 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.0366 1.0366 -- -- 0.0128 1.25% -- -- 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0907 1.0907 -- -- 0.0129 1.20% -- -- 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0068 0.68% -- -- 购买
7 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.0028 1.0028 -- -- 0.0028 0.28% -- -- 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0030 1.2900 1.0020 1.2890 0.0013 0.10% -- -- 购买
9 007750 广发优势增长股票 档案 公告 1.0212 1.0212 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 购买
1 004844 中银利享定期开放债券 档案 公告 1.0740 1.1110 -- -- 0.0545 4.90% 暂停 暂停 购买
2 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 档案 公告 1.0285 1.0285 -- -- 0.0094 0.92% 暂停 暂停 购买
3 002826 中银永利半年定期开放债券 档案 公告 1.0890 1.1670 -- -- 0.0097 0.83% 暂停 暂停 购买
4 004464 万家玖盛纯债A 档案 公告 1.0227 1.1167 -- -- 0.0082 0.74% 暂停 暂停 购买
5 004465 万家玖盛纯债C 档案 公告 1.0220 1.1149 -- -- 0.0081 0.73% 暂停 暂停 购买
6 007061 中加聚盈定开债券A 档案 公告 1.0256 1.0656 -- -- 0.0068 0.64% 暂停 暂停 购买
7 007062 中加聚盈定开债券C 档案 公告 1.0229 1.0629 -- -- 0.0066 0.63% 暂停 暂停 购买
8 006588 中加聚利纯债定开A 档案 公告 1.0668 1.0914 -- -- 0.0056 0.52% 暂停 暂停 购买
9 006589 中加聚利纯债定开C 档案 公告 1.0635 1.0872 -- -- 0.0055 0.51% 暂停 暂停 购买
10 005631 博时富乾3个月定开债发起式 档案 公告 1.0822 1.1066 -- -- 0.0049 0.45% 暂停 暂停 购买
1 002224 中邮绝对收益 档案 公告 0.9390 0.9390 -- -- 0.0150 1.62% 暂停 暂停 购买
2 008518 弘毅远方经济新动力混合 档案 公告 1.0776 1.0776 -- -- 0.0147 1.38% -- -- 购买
3 008370 国泰研究精选两年持有期混合 档案 公告 1.0922 1.0922 -- -- 0.0139 1.29% -- -- 购买
4 003004 招商睿祥定开混合 档案 公告 1.1294 1.1294 -- -- 0.0130 1.16% 暂停 暂停 购买
5 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 1.0798 1.0798 -- -- 0.0123 1.15% 暂停 暂停 购买
6 004707 景顺长城睿成灵活配置混合A 档案 公告 1.1245 1.1245 1.1166 1.1166 0.0079 0.71% 开放 限制大额 购买
7 004719 景顺长城睿成灵活配置混合C 档案 公告 1.1168 1.1168 1.1089 1.1089 0.0079 0.71% 开放 限制大额 购买
8 000992 广发套利 档案 公告 1.3050 1.3310 -- -- 0.0092 0.69% 暂停 暂停 购买
9 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.1592 1.3892 -- -- 0.0093 0.69% 暂停 暂停 购买
10 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0874 1.3014 -- -- 0.0087 0.67% 暂停 暂停 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0907 1.0907 -- -- 0.0129 1.20% -- -- 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0068 0.68% -- -- 购买
3 159937 博时黄金ETF 档案 公告 3.4333 1.3481 3.4135 1.3403 0.0078 0.58% 开放 开放 购买
4 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 3.4063 1.3877 3.3869 1.3798 0.0079 0.57% 开放 开放 购买
5 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 3.4031 1.2873 3.3839 1.2801 0.0073 0.57% 开放 开放 购买
6 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 3.4334 1.2965 3.4138 1.2891 0.0074 0.57% 开放 开放 购买
7 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.0028 1.0028 -- -- 0.0028 0.28% -- -- 购买
8 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 106.2978 1.0947 106.0267 1.0920 0.0028 0.26% 开放 开放 购买
9 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 110.7051 1.1071 110.4284 1.1043 0.2767 0.25% 开放 开放 购买
10 511290 广发上证10年期国债ETF 档案 公告 106.5649 1.0656 106.3081 1.0631 0.2568 0.24% 开放 开放 购买
1 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.1766 1.1766 1.1738 1.1738 0.0028 0.24% 开放 开放 购买
2 501100 安康 档案 公告 1.1404 1.1702 -- -- 0.0027 0.23% 暂停 暂停 购买
3 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.1640 1.1640 1.1617 1.1617 0.0023 0.20% 开放 开放 购买
4 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0460 1.4910 1.0440 1.4890 0.0030 0.19% 暂停 暂停 购买
5 163210 诺安纯债定期开放债券A类 档案 公告 1.0450 1.6170 1.0430 1.6140 0.0031 0.19% 暂停 暂停 购买
6 163819 中银信用增利债券 档案 公告 1.0610 1.5980 1.0590 1.5960 0.0032 0.19% 开放 限制大额 购买
7 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 档案 公告 1.0900 1.2670 1.0880 1.2650 0.0025 0.18% 开放 开放 购买
8 164210 天弘同利 档案 公告 1.0726 1.6266 1.0713 1.6253 0.0019 0.12% 开放 开放 购买
9 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9090 1.2050 0.9080 1.2040 0.0010 0.11% 开放 暂停 购买
10 160915 大成景丰债券(LOF) 档案 公告 1.0050 1.6930 1.0040 1.6910 0.0017 0.10% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0030 1.2900 1.0020 1.2890 0.0013 0.10% -- -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0072 1.3105 1.0071 1.3104 0.0001 0.01% -- -- 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5382 1.5382 1.5612 1.5612 -0.0230 -1.47% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5331 1.5331 1.5560 1.5560 -0.0229 -1.47% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2233 0.2233 0.2267 0.2267 -0.0034 -1.50% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2233 0.2233 0.2267 0.2267 -0.0034 -1.50% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1850 1.3300 1.2030 1.3480 -0.0206 -1.50% 开放 开放 购买
8 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2433 1.2433 1.2675 1.2675 -0.0242 -1.91% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2232 1.2232 1.2470 1.2470 -0.0238 -1.91% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1776 0.1776 0.1811 0.1811 -0.0035 -1.93% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000463 华商双债丰利A 档案 0.85630 0.62% 0.8510 0.00% 0.62% 0.8510 购买
2 000481 华商双债丰利C 档案 0.84523 0.62% 0.8400 0.00% 0.62% 0.8400 购买
3 160140 美国REIT 档案 1.18385 0.52% -- -- -- 1.1721 购买
4 003425 江信添福A 档案 1.15145 0.38% 1.1469 -0.02% 0.40% 1.1471 购买
5 003426 江信添福C 档案 1.08791 0.38% 1.0836 -0.02% 0.40% 1.0838 购买
6 005922 圆信永丰中高等级 档案 1.06222 0.32% 1.0595 0.07% 0.25% 1.0588 购买
7 050023 博时天颐债券A 档案 1.44674 0.26% 1.4460 0.21% 0.05% 1.4430 购买
8 050123 博时天颐债券C 档案 1.39822 0.23% 1.3990 0.29% -0.06% 1.3950 购买
9 166902 民生加银平稳增利A类 档案 1.02689 0.21% 1.0249 0.02% 0.19% 1.0247 购买
10 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.02967 0.16% 1.0300 0.19% -0.03% 1.0280 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 1.10580 -5.49% 1.1140 -4.79% -0.70% 1.1700 购买
2 003751 万家瑞隆 档案 1.06121 -4.79% 1.0638 -4.56% -0.23% 1.1146 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 1.25398 -4.75% 1.2793 -2.83% -1.92% 1.3165 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 1.21591 -4.75% 1.2404 -2.83% -1.92% 1.2765 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 1.17415 -4.70% 1.1790 -4.30% -0.40% 1.2320 购买
6 007042 前海联合泳隽混合C 档案 1.13564 -4.66% 1.1482 -3.60% -1.06% 1.1911 购买
7 004693 前海联合泳隽混合A 档案 1.14064 -4.65% 1.1532 -3.60% -1.05% 1.1963 购买
8 090013 大成竞争优势混合 档案 1.00383 -4.58% 1.0240 -2.66% -1.92% 1.0520 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 1.13306 -4.58% 1.1333 -4.56% -0.02% 1.1874 购买
10 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.05610 -4.38% 1.0612 -3.92% -0.46% 1.1045 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-23 9.72% 32.51% 56.67% 82.47% 82.47% -1.55% 82.47% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-23 8.60% 31.40% 55.97% 95.68% 95.68% -2.24% 95.68% 购买
4 519674 银河创新混合 公告 2020-01-23 8.51% 25.78% 48.82% 137.25% 133.88% -2.08% 401.36% 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2020-01-23 8.27% 28.42% 50.22% 77.83% 77.83% -1.18% 77.83% 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2020-01-23 8.26% 28.39% 50.08% 77.14% 77.14% -1.18% 77.14% 购买
7 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-01-23 8.13% 25.52% 37.24% 59.37% 24.93% -2.20% 24.93% 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-01-23 6.76% 27.22% 49.38% 67.58% 66.93% -2.24% 66.93% 购买
9 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-01-23 6.75% 27.17% 49.34% 65.06% 63.94% -2.24% 63.94% 购买
10 007203 银河新动能混合 公告 2020-01-23 6.42% 15.30% 14.65% 14.65% 14.65% -1.92% 14.65% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-23 9.72% 32.51% 56.67% 82.47% 82.47% -1.55% 82.47% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-23 8.60% 31.40% 55.97% 95.68% 95.68% -2.24% 95.68% 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2020-01-23 8.27% 28.42% 50.22% 77.83% 77.83% -1.18% 77.83% 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2020-01-23 8.26% 28.39% 50.08% 77.14% 77.14% -1.18% 77.14% 购买
5 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 公告 2020-01-23 6.35% 23.98% 24.95% 24.95% 24.95% -1.37% 24.95% 购买
6 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 公告 2020-01-23 6.35% 23.96% 24.89% 24.89% 24.89% -1.37% 24.89% 购买
7 001956 国联安科技动力股票 公告 2020-01-23 6.25% 24.53% 32.88% 113.53% 69.63% -1.97% 51.48% 购买
8 006751 富国互联科技股票 公告 2020-01-23 6.18% 22.61% 36.19% 71.06% 71.06% -1.60% 71.06% 购买
9 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2020-01-23 5.64% 22.54% 31.93% 68.78% 69.00% -2.66% 69.00% 购买
10 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 公告 2020-01-23 5.62% 22.47% 31.87% 65.91% 66.03% -2.66% 66.03% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 004844 中银利享定期开放债券 公告 2020-01-23 4.92% 5.31% 5.73% 7.30% 16.57% 4.90% 16.57% 购买
3 720002 财通多策略稳健增长债券A 公告 2020-01-23 1.55% 6.63% 8.38% 10.88% 9.05% -1.04% 36.43% 购买
4 003205 财通多策略稳健增长债券C 公告 2020-01-23 1.54% 6.60% 8.28% 10.45% 9.24% -1.05% 9.24% 购买
5 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2020-01-23 1.36% 7.86% 9.44% 16.83% 27.77% -1.00% 38.00% 购买
6 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2020-01-23 1.35% 6.38% 8.30% 20.48% 19.88% -2.28% 19.88% 购买
7 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 公告 2020-01-23 1.31% 6.40% 8.42% 21.22% 24.20% -2.30% 30.00% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2020-01-23 1.28% 7.83% 9.33% 16.31% 25.71% -1.00% 33.25% 购买
9 003510 长盛可转债A 公告 2020-01-23 1.22% 6.92% 11.38% 34.75% 27.13% -2.57% 27.65% 购买
10 003511 长盛可转债C 公告 2020-01-23 1.22% 6.90% 11.32% 34.55% 29.22% -2.56% 29.64% 购买
1 519674 银河创新混合 公告 2020-01-23 8.51% 25.78% 48.82% 137.25% 133.88% -2.08% 401.36% 购买
2 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-01-23 8.13% 25.52% 37.24% 59.37% 24.93% -2.20% 24.93% 购买
3 005311 万家经济新动能混合A 公告 2020-01-23 6.76% 27.22% 49.38% 67.58% 66.93% -2.24% 66.93% 购买
4 005312 万家经济新动能混合C 公告 2020-01-23 6.75% 27.17% 49.34% 65.06% 63.94% -2.24% 63.94% 购买
5 007203 银河新动能混合 公告 2020-01-23 6.42% 15.30% 14.65% 14.65% 14.65% -1.92% 14.65% 购买
6 001702 东方创新科技混合 公告 2020-01-23 6.09% 24.29% 31.35% 85.98% 42.98% -1.68% 25.78% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2020-01-23 5.91% 17.61% 40.31% 70.14% 22.67% -2.01% 22.18% 购买
8 001000 中欧明睿新起点混合 公告 2020-01-23 5.88% 20.20% 28.92% 94.88% 43.18% -1.91% 33.30% 购买
9 257070 国联安优选行业混合 公告 2020-01-23 5.76% 24.73% 34.64% 120.46% 62.86% -2.29% 195.38% 购买
10 001210 天弘互联网 公告 2020-01-23 5.63% 18.91% 28.56% 96.77% 72.74% -2.76% -1.16% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-01-23 9.72% 32.51% 56.67% 82.47% 82.47% -1.55% 82.47% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-01-23 8.60% 31.40% 55.97% 95.68% 95.68% -2.24% 95.68% 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-01-23 3.98% 11.87% 10.13% 29.42% 29.42% -0.93% 29.42% 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-01-23 3.14% 9.04% 9.04% 9.04% 9.04% 1.20% 9.04% 购买
5 512300 南方中证500医药卫生ETF 公告 2020-01-23 2.55% 11.33% 7.41% 41.80% 2.11% -1.16% 21.21% 购买
6 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2020-01-23 2.28% 8.68% 8.58% 42.93% 34.60% -1.77% 102.47% 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-01-23 2.05% 14.18% 14.39% 11.12% 11.12% -4.46% 11.12% 购买
8 515980 华富中证人工智能产业ETF 公告 2020-01-23 1.81% 3.69% 3.69% 3.69% 3.69% -0.12% 3.69% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-01-22 1.70% 4.25% 13.96% 39.64% 79.39% -- 229.00% 购买
10 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 公告 2020-01-23 1.50% 12.91% 14.45% 14.45% 14.45% -2.46% 14.45% 购买
1 167001 平安鼎泰混合 公告 2020-01-23 5.05% 15.02% 26.31% 56.86% -5.10% -2.67% -6.04% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-01-23 5.00% 16.72% 37.83% 117.57% 108.63% -1.71% 884.25% 购买
3 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2020-01-23 4.92% 18.04% 23.18% 37.20% 27.27% -2.33% 30.20% 购买
4 161903 万家行业优选混合型 公告 2020-01-23 4.89% 20.36% 32.06% 117.66% 100.83% -2.17% 561.87% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-01-23 4.61% 19.19% 21.33% 91.11% 71.46% -3.68% 71.46% 购买
6 167002 平安鼎越 公告 2020-01-23 4.18% 14.69% 26.19% 63.15% 32.35% -2.79% 31.17% 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2020-01-23 3.80% 12.03% 21.57% 73.61% 67.00% -2.44% 663.91% 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2020-01-23 3.47% 14.98% 17.72% 66.58% 18.36% -3.24% 282.08% 购买
9 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2020-01-23 3.26% 6.52% 4.52% 12.17% -17.00% -0.94% -17.97% 购买
10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2020-01-23 3.26% 6.47% 4.42% 11.88% -17.57% -0.94% -18.55% 购买
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 公告 2020-01-22 4.20% 15.56% 21.85% 34.08% 34.08% -- 34.08% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-01-22 3.72% 13.86% 22.14% 59.12% 57.36% -- 56.10% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.56% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-01-22 3.71% 15.78% 25.39% 56.78% 56.99% -- 56.45% 购买
5 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2020-01-22 2.49% 6.04% 9.55% 37.24% 33.70% -- 33.70% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2020-01-22 2.48% 12.25% 16.01% 54.19% 54.19% -- 54.19% 购买
7 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2020-01-22 2.48% 7.85% 12.41% 35.19% 29.63% -- 29.63% 购买
8 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2020-01-22 2.48% 7.85% 12.41% 35.19% 29.63% -- 29.63% 购买
9 161128 标普科技 公告 2020-01-22 2.21% 4.82% 16.51% 51.27% 93.25% -- 91.86% 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-01-22 2.20% 6.62% 19.61% 49.12% 92.87% -- 92.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2132 1.2132 -- -- 0.0595 5.16% -- -- 2022-07-11
2 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 公告 1.0320 1.0320 -- -- 0.0020 0.19% -- -- 2020-08-07
3 007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 公告 1.0301 1.0301 -- -- 0.0019 0.18% -- -- 2020-08-07
4 006055 鹏扬淳合债券 公告 1.0457 1.0997 -- -- 0.0012 0.11% -- -- 2020-06-21
5 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.3686 1.3686 -- -- 0.0015 0.11% -- -- 2022-05-06
6 150143 银华转债A 公告 1.0070 1.2730 1.0060 1.2720 0.0014 0.10% 0.989 -1.79% --
7 150217 交银国证新能源指数分级A 公告 1.0030 1.2340 1.0020 1.2340 0.0013 0.10% 0.983 -1.99% --
8 150223 FG证券A 公告 1.0070 1.2870 1.0060 1.2860 0.0013 0.10% 1.013 0.60% --
9 005577 交银丰晟收益债券A 公告 1.0384 1.1284 -- -- 0.0008 0.07% -- -- 2020-05-23
10 005578 交银丰晟收益债券C 公告 1.0375 1.1175 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2020-05-23
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.8166 3.0400% 0.25% 7.42% 12.14% 14.08% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 004449 上银慧增利货币 公告 0.8268 3.0190% 0.24% 6.63% 10.03% 10.03% 2017-04-14 开放 开放 购买
3 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.8134 3.0150% 0.24% 6.56% 10.39% 23.15% 2014-02-27 开放 开放 购买
4 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.7819 2.8950% 0.24% 6.32% 10.74% 21.27% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
5 000917 嘉实快线货币A 公告 0.7749 2.8690% 0.24% 6.63% 11.13% 15.78% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
6 002758 建信现金增利货币 公告 0.7695 2.8570% 0.24% 7.01% 11.77% 13.36% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
7 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.7714 2.8550% 0.23% 6.41% 10.84% 11.88% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 0.7659 2.8350% 0.23% 6.89% 10.98% 11.96% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 003022 建信现金添益A 公告 0.7623 2.8340% 0.24% 6.83% 11.35% 12.67% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.7644 2.8290% 0.23% 6.49% 11.04% 21.10% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091021 大成月添利债券B 0.7652 2.7930% 0.7651 2.7920% 35.86% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7303 2.6670% 0.7303 2.6730% 33.13% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 0.7211 2.6670% 0.7211 2.6670% 33.65% 2012-08-28 暂停 开放 购买
4 531029 建信双月安心理财债券B 0.7212 2.6670% 0.7212 2.6670% 30.92% 2013-01-29 暂停 开放 购买
5 091023 大成月月盈B 0.7283 2.6580% 0.7283 2.6580% 35.53% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7129 2.6360% 0.7129 2.6360% 27.03% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.6910 2.5220% 0.6910 2.5220% 11.30% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 001497 大成月添利债券E 0.6859 2.5030% 0.6859 2.5030% 16.40% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
9 090021 大成月添利债券A 0.6859 2.5030% 0.6859 2.5030% 32.99% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.6511 2.3780% 0.6510 2.3840% 30.31% 2012-08-29 限制大额 开放 购买

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