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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010135 泰达宏利高研发创新6个月混合A 档案 公告 1.0827 1.0827 1.0177 1.0177 0.0650 6.39% -- 开放 购买
2 010136 泰达宏利高研发创新6个月混合C 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0155 1.0155 0.0649 6.39% -- 开放 购买
3 000828 泰达转型机遇 档案 公告 2.8030 3.0230 2.6430 2.8630 0.1923 6.05% 开放 开放 购买
4 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.9711 4.3676 1.8596 4.2561 0.8311 6.00% 开放 开放 购买
5 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 档案 公告 1.1766 1.1766 1.1111 1.1111 0.0655 5.90% 开放 开放 购买
6 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 档案 公告 1.1744 1.1744 1.1091 1.1091 0.0653 5.89% 开放 开放 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 2.5591 2.5591 2.4239 2.4239 0.1352 5.58% 开放 开放 购买
8 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.1020 1.6890 1.0439 1.6309 0.0924 5.57% 开放 开放 购买
9 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 2.5020 2.5020 2.3699 2.3699 0.1321 5.57% 开放 开放 购买
10 000689 前海开源新经济混合 档案 公告 2.1580 2.2680 2.0520 2.1620 0.1165 5.17% 开放 开放 购买
1 000828 泰达转型机遇 档案 公告 2.8030 3.0230 2.6430 2.8630 0.1923 6.05% 开放 开放 购买
2 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 档案 公告 1.1766 1.1766 1.1111 1.1111 0.0655 5.90% 开放 开放 购买
3 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 档案 公告 1.1744 1.1744 1.1091 1.1091 0.0653 5.89% 开放 开放 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 2.5591 2.5591 2.4239 2.4239 0.1352 5.58% 开放 开放 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 2.5020 2.5020 2.3699 2.3699 0.1321 5.57% 开放 开放 购买
6 005669 前海开源公用事业股票 档案 公告 2.1257 2.1257 2.0220 2.0220 0.1037 5.13% 开放 开放 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.4751 1.4751 1.4035 1.4035 0.0716 5.10% 开放 开放 购买
8 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.4795 1.4795 1.4078 1.4078 0.0717 5.09% 开放 开放 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.4735 2.4735 2.3594 2.3594 0.1141 4.84% 开放 开放 购买
10 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1049 1.1049 0.0534 4.83% 开放 开放 购买
1 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.1630 1.1630 1.1470 1.1470 0.0160 1.39% 开放 开放 购买
2 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1740 1.1740 0.0160 1.36% 开放 开放 购买
3 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.2138 1.4508 1.1992 1.4362 0.0178 1.22% 开放 限制大额 购买
4 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.2630 1.5660 1.2478 1.5508 0.0194 1.22% 开放 限制大额 购买
5 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.5945 1.5945 1.5755 1.5755 0.0190 1.21% 开放 开放 购买
6 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.5928 1.5928 1.5738 1.5738 0.0190 1.21% 开放 开放 购买
7 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.6153 1.6153 1.5961 1.5961 0.0192 1.20% 开放 开放 购买
8 008686 大成景优中短债A 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0784 1.0784 0.0127 1.18% 开放 开放 购买
9 008687 大成景优中短债C 档案 公告 1.0915 1.0915 1.0788 1.0788 0.0127 1.18% 开放 开放 购买
10 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8960 1.2960 0.8860 1.2860 0.0139 1.13% 开放 限制大额 购买
1 010135 泰达宏利高研发创新6个月混合A 档案 公告 1.0827 1.0827 1.0177 1.0177 0.0650 6.39% -- 开放 购买
2 010136 泰达宏利高研发创新6个月混合C 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0155 1.0155 0.0649 6.39% -- 开放 购买
3 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.9711 4.3676 1.8596 4.2561 0.8311 6.00% 开放 开放 购买
4 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.1020 1.6890 1.0439 1.6309 0.0924 5.57% 开放 开放 购买
5 000689 前海开源新经济混合 档案 公告 2.1580 2.2680 2.0520 2.1620 0.1165 5.17% 开放 开放 购买
6 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 3.1919 3.1919 3.0394 3.0394 0.1525 5.02% 开放 开放 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 3.1305 3.1305 2.9810 2.9810 0.1495 5.02% 开放 开放 购买
8 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 2.7209 2.7209 2.5947 2.5947 0.1262 4.86% 开放 开放 购买
9 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 2.7056 2.7056 2.5801 2.5801 0.1255 4.86% 开放 开放 购买
10 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 3.3471 3.8071 3.1952 3.6552 0.2025 4.75% 开放 开放 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.4735 2.4735 2.3594 2.3594 0.1141 4.84% 开放 开放 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.1583 1.1583 1.1049 1.1049 0.0534 4.83% 开放 开放 购买
3 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.0327 1.0327 0.9857 0.9857 0.0470 4.77% 开放 开放 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.4713 2.4713 2.3620 2.3620 0.1093 4.63% 开放 开放 购买
5 159824 博时新能源汽车ETF 档案 公告 1.2102 1.2102 1.1570 1.1570 0.0532 4.60% 开放 开放 购买
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.9352 1.9352 1.8506 1.8506 0.0846 4.57% 开放 开放 购买
7 516660 华安中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.1904 1.1904 1.1391 1.1391 0.0513 4.50% 开放 开放 购买
8 159897 建信中证物联网主题ETF 档案 公告 1.0391 1.0391 -- -- 0.0405 4.06% 开放 开放 购买
9 516160 南方中证新能源ETF 档案 公告 1.0112 1.0112 0.9760 0.9760 0.0352 3.61% 开放 开放 购买
10 516090 易方达中证新能源ETF 档案 公告 1.2066 1.2066 1.1649 1.1649 0.0417 3.58% 开放 开放 购买
1 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.9474 1.9474 1.8597 1.8597 0.0877 4.72% 开放 开放 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5064 2.5064 2.3964 2.3964 0.1100 4.59% 开放 开放 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4844 2.4844 2.3754 2.3754 0.1090 4.59% 开放 开放 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数 档案 公告 1.2230 1.4420 1.1730 1.4110 0.0762 4.26% 开放 开放 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 5.2920 6.4310 5.0970 6.2360 0.2795 3.83% 开放 限制大额 购买
6 164905 交银国证新能源指数(LOF) 档案 公告 1.2420 1.3044 1.1997 1.2600 0.0423 3.53% 开放 开放 购买
7 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.3165 2.9471 1.2802 2.9108 0.1310 2.84% 开放 开放 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 2.2334 2.2334 2.1719 2.1719 0.0615 2.83% 开放 开放 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 2.3601 2.4101 2.2952 2.3452 0.0680 2.83% 开放 开放 购买
10 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.3130 1.3130 1.2769 1.2769 0.0361 2.83% -- -- 购买
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 档案 公告 1.4292 1.4292 1.3928 1.3928 0.0364 2.61% 开放 开放 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 档案 公告 1.7070 1.7070 1.6660 1.6660 0.0410 2.46% 开放 开放 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.7800 2.7800 2.7160 2.7160 0.0640 2.36% 开放 开放 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) 档案 公告 2.1977 2.1977 2.1497 2.1497 0.0480 2.23% 开放 开放 购买
5 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 档案 公告 2.6031 2.6031 2.5496 2.5496 0.0535 2.10% 开放 开放 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 档案 公告 1.7925 1.7925 1.7561 1.7561 0.0364 2.07% 开放 开放 购买
7 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 档案 公告 1.8262 1.8262 1.7896 1.7896 0.0366 2.05% 开放 开放 购买
8 005699 工银新经济混合人民币 档案 公告 1.4175 1.4175 1.3893 1.3893 0.0282 2.03% 开放 开放 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.4324 0.4324 0.4239 0.4239 0.0085 2.01% 开放 开放 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 档案 公告 2.4807 2.4807 2.4320 2.4320 0.0487 2.00% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000689 前海开源新经济混合 档案 2.17434 5.96% 2.1580 5.17% 0.79% 2.0520 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 档案 2.13229 5.45% 2.1257 5.13% 0.32% 2.0220 购买
3 003853 金鹰信息产业股票A 档案 3.77491 5.34% 3.7248 3.94% 1.40% 3.5836 购买
4 005885 金鹰信息产业股票C 档案 3.77104 5.34% 3.7210 3.94% 1.40% 3.5800 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.48108 5.21% 1.4795 5.09% 0.12% 1.4078 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.47653 5.20% 1.4751 5.10% 0.10% 1.4035 购买
7 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 2.72744 5.12% 2.7209 4.86% 0.26% 2.5947 购买
8 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 2.71202 5.11% 2.7056 4.86% 0.25% 2.5801 购买
9 162201 泰达宏利成长混合 档案 1.95237 4.99% 1.9711 6.00% -1.01% 1.8596 购买
10 000828 泰达转型机遇 档案 2.77369 4.94% 2.8030 6.05% -1.11% 2.6430 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.76174 -2.12% 0.7614 -2.16% 0.04% 0.7782 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.63517 -2.12% 1.6341 -2.18% 0.06% 1.6706 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.59307 -2.10% 1.5938 -2.06% -0.04% 1.6273 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.58661 -2.10% 1.5874 -2.05% -0.05% 1.6207 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 档案 0.71560 -2.09% 0.7154 -2.12% 0.03% 0.7309 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.32232 -1.91% 1.3200 -2.08% 0.17% 1.3480 购买
7 168204 中融煤炭 档案 1.19512 -1.88% 1.1930 -2.05% 0.17% 1.2180 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.30814 -1.78% 1.3054 -1.99% 0.21% 1.3319 购买
9 001382 易方达国企改革混合 档案 2.55310 -1.73% 2.5640 -1.31% -0.42% 2.5980 购买
10 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.50280 -1.63% 1.5031 -1.61% -0.02% 1.5277 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002580 泰信鑫选混合C 公告 2021-06-18 10.50% 20.22% 35.46% 28.71% 62.40% 1.50% 41.53% 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 公告 2021-06-18 10.46% 20.64% 35.94% 28.12% 62.60% 1.49% 42.60% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2021-06-18 10.42% 23.97% 32.71% 29.03% 64.58% 0.64% 60.30% 购买
4 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2021-06-18 9.58% 22.00% 25.68% 41.35% 41.35% 1.44% 41.35% 购买
5 512760 芯片ETF 公告 2021-06-18 8.47% 21.80% 29.78% 33.47% 176.84% 1.25% 176.84% 购买
6 519674 银河创新混合 公告 2021-06-18 8.35% 22.19% 33.06% 29.84% 182.14% 1.71% 601.82% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-06-18 8.31% 21.43% 27.12% 18.35% 69.29% 1.28% 61.25% 购买
8 320007 诺安成长混合 公告 2021-06-18 8.15% 21.62% 28.13% 24.63% 152.31% 1.13% 193.27% 购买
9 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-06-18 8.12% 20.47% 27.49% 32.87% 81.05% 1.29% 81.05% 购买
10 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-06-18 8.12% 20.44% 27.39% 32.48% 80.21% 1.29% 80.21% 购买
1 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2021-06-18 9.58% 22.00% 25.68% 41.35% 41.35% 1.44% 41.35% 购买
2 512760 芯片ETF 公告 2021-06-18 8.47% 21.80% 29.78% 33.47% 176.84% 1.25% 176.84% 购买
3 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-06-18 8.12% 20.47% 27.49% 32.87% 81.05% 1.29% 81.05% 购买
4 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-06-18 8.12% 20.44% 27.39% 32.48% 80.21% 1.29% 80.21% 购买
5 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2021-06-18 7.68% 21.39% 25.53% 47.06% 178.43% 0.74% 163.17% 购买
6 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2021-06-18 7.67% 21.30% 25.28% 45.90% 174.52% 0.74% 149.78% 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-06-18 7.58% 24.34% 30.82% 27.50% 84.38% 1.89% 40.50% 购买
8 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-06-18 7.26% 22.47% 36.21% 25.52% 139.64% 0.94% 139.64% 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-18 6.95% 20.78% 28.43% 31.88% 42.88% 0.75% 42.88% 购买
10 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2021-06-18 6.94% 21.17% 33.66% 24.93% 133.78% 0.98% 133.78% 购买
1 008761 南方骏元中短期利率债债券 公告 2021-06-18 2.37% 2.53% 3.34% 4.81% 5.16% -0.06% 5.16% 购买
2 006164 融通通捷债券 公告 2021-06-18 1.26% 5.77% 11.37% 11.72% 20.49% 0.18% 20.49% 购买
3 008686 大成景优中短债A 公告 2021-06-18 1.21% 1.27% 7.23% 9.11% 9.11% 1.18% 9.11% 购买
4 008687 大成景优中短债C 公告 2021-06-18 1.20% 1.26% 7.31% 9.15% 9.15% 1.18% 9.15% 购买
5 005766 平安合瑞定开债 公告 2021-06-18 0.93% 1.09% 1.97% 3.39% 15.41% 0.00% 16.75% 购买
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2021-06-18 0.59% 4.01% 6.79% 14.29% 23.95% 0.81% 126.92% 购买
7 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2021-06-18 0.59% 3.98% 6.67% 13.82% 22.46% 0.80% 106.86% 购买
8 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A人民币 公告 2021-06-17 0.55% 0.36% -0.60% -4.97% 1.76% -- 1.76% 购买
9 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 公告 2021-06-17 0.55% 0.34% -0.67% -5.24% 1.19% -- 1.19% 购买
10 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2021-06-17 0.54% 1.17% 1.49% 0.54% 15.17% -- 64.59% 购买
1 002580 泰信鑫选混合C 公告 2021-06-18 10.50% 20.22% 35.46% 28.71% 62.40% 1.50% 41.53% 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 公告 2021-06-18 10.46% 20.64% 35.94% 28.12% 62.60% 1.49% 42.60% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2021-06-18 10.42% 23.97% 32.71% 29.03% 64.58% 0.64% 60.30% 购买
4 519674 银河创新混合 公告 2021-06-18 8.35% 22.19% 33.06% 29.84% 182.14% 1.71% 601.82% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-06-18 8.31% 21.43% 27.12% 18.35% 69.29% 1.28% 61.25% 购买
6 320007 诺安成长混合 公告 2021-06-18 8.15% 21.62% 28.13% 24.63% 152.31% 1.13% 193.27% 购买
7 002123 北信瑞丰外延增长 公告 2021-06-18 7.59% 9.38% 5.14% 28.91% 59.15% 1.35% 57.40% 购买
8 001829 北信瑞丰中国智造主题 公告 2021-06-18 7.30% 9.51% 6.06% 34.96% 59.22% 1.77% 38.20% 购买
9 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 公告 2021-06-18 7.02% 18.18% 20.88% 24.51% 36.64% 1.14% 48.20% 购买
10 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 公告 2021-06-18 7.00% 18.15% 20.75% 24.29% 36.08% 1.08% 45.58% 购买
1 512760 芯片ETF 公告 2021-06-18 8.47% 21.80% 29.78% 33.47% 176.84% 1.25% 176.84% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-06-18 7.26% 22.47% 36.21% 25.52% 139.64% 0.94% 139.64% 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-18 6.95% 20.78% 28.43% 31.88% 42.88% 0.75% 42.88% 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-18 6.88% 20.55% 28.49% 34.25% 41.71% 0.75% 41.71% 购买
5 159813 芯片 公告 2021-06-18 6.82% 20.64% 29.15% 34.82% 34.06% 0.76% 34.06% 购买
6 516380 华宝智能电动汽车ETF 公告 2021-06-18 4.44% 4.43% 4.43% 4.43% 4.43% 3.12% 4.43% 购买
7 588000 华夏上证科创板50成份ETF 公告 2021-06-18 4.27% 13.76% 21.19% 7.52% 7.52% 1.43% 7.52% 购买
8 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 公告 2021-06-18 4.14% 12.72% 15.17% 15.17% 15.17% 2.39% 15.17% 购买
9 588090 科创板ETF 公告 2021-06-18 4.09% 13.34% 20.64% 7.75% 7.75% 1.45% 7.75% 购买
10 588080 易方达上证科创板50ETF 公告 2021-06-18 4.08% 13.41% 20.78% 7.18% 7.18% 1.44% 7.18% 购买
1 506000 南方科创板3年定期开放混合 公告 2021-06-18 5.78% 16.72% 21.13% 10.30% 10.30% 1.99% 10.30% 购买
2 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-06-18 5.25% 12.48% 21.80% 5.33% 5.33% 1.50% 5.33% 购买
3 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2021-06-18 4.61% 14.40% 25.33% 25.23% 25.23% 1.05% 25.23% 购买
4 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2021-06-18 4.58% 15.09% 30.78% 31.30% 31.30% 2.83% 31.30% 购买
5 506002 易方达科创板 公告 2021-06-18 4.47% 12.23% 21.84% 13.51% 13.51% 1.84% 13.51% 购买
6 161903 万家行业优选混合型 公告 2021-06-18 3.77% 12.90% 20.91% 41.53% 236.04% 1.28% 1067.56% 购买
7 165528 信诚鼎利(LOF) 公告 2021-06-18 3.54% 11.51% 15.66% 48.46% 53.97% 0.27% 49.20% 购买
8 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2021-06-18 3.48% 9.88% 13.92% 7.03% 7.03% 1.32% 7.03% 购买
9 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-06-18 3.31% 16.46% 25.88% 58.66% 116.15% 2.62% 55.63% 购买
10 506006 汇添富科创板2年定开混合 公告 2021-06-18 3.29% 13.13% 21.86% 26.15% 26.15% 1.65% 26.15% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2021-06-17 2.28% 8.80% 22.99% 60.58% 54.75% 0.52% 54.75% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2021-06-17 2.27% 8.77% 22.92% 60.20% 54.21% 0.52% 54.21% 购买
3 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2021-06-17 2.01% 6.44% 6.44% 28.36% 78.34% 1.64% 78.34% 购买
4 161128 标普科技 公告 2021-06-17 2.01% 5.78% 5.64% 24.75% 89.42% 1.45% 154.68% 购买
5 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2021-06-17 2.00% 6.44% 6.47% 28.54% 87.13% 1.65% 387.01% 购买
6 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2021-06-17 1.95% 6.34% 6.06% 29.33% 87.61% 1.65% 213.50% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2021-06-17 1.95% 6.36% 6.05% 28.51% 92.35% 1.61% 562.08% 购买
8 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2021-06-17 1.92% 6.33% 6.14% 28.80% 94.91% 1.61% 309.70% 购买
9 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2021-06-17 1.88% 6.02% 5.78% 26.94% 85.07% 1.57% 113.90% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 公告 2021-06-17 1.72% 5.96% 1.52% 23.06% 61.24% 1.17% 61.24% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.5894 1.5894 1.5257 1.5257 0.0637 4.18% 1.441 -5.55% 2023-07-21
2 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2025 1.2025 1.1733 1.1733 0.0292 2.49% 1.125 -4.12% 2022-03-18
3 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.9550 1.9550 1.9095 1.9095 0.0455 2.38% 1.748 -8.46% 2022-06-28
4 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.9897 1.9897 1.9458 1.9458 0.0439 2.26% 1.820 -6.47% 2022-06-12
5 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 公告 1.1807 1.1807 1.1565 1.1565 0.0242 2.09% 1.126 -2.64% 2022-03-29
6 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.1146 2.1146 2.0732 2.0732 0.0414 2.00% 1.900 -8.35% 2022-06-27
7 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.3812 2.3812 2.3370 2.3370 0.0442 1.89% 2.154 -7.83% 2022-07-18
8 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 公告 1.1484 1.1484 1.1274 1.1274 0.0210 1.86% 1.074 -4.74% 2022-04-13
9 501078 广发科创主题3年封闭混合 公告 2.2565 2.2565 2.2182 2.2182 0.0383 1.73% 2.042 -7.94% 2022-06-11
10 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5189 2.5189 2.4798 2.4798 0.0391 1.58% 2.323 -6.32% 2022-06-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000464 嘉实活期宝货币 公告 0.5925 2.6280% 1.10% 4.64% 7.90% 29.32% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6958 2.5460% 1.25% 1.58% 1.58% 1.58% 2020-11-17 开放 开放 购买
3 000917 嘉实快线货币A 公告 0.6432 2.5210% 1.19% 5.17% 8.53% 19.72% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.6761 2.5160% 1.22% 5.23% 8.67% 15.77% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 003164 建信现金添利货币B 公告 0.6595 2.5040% 1.19% 4.95% 8.45% 16.38% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
6 000713 上投摩根天添宝货币B 公告 0.6058 2.4830% 1.14% 4.59% 7.35% 18.89% 2014-11-25 开放 开放 购买
7 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6760 2.4830% 1.25% 5.29% 9.22% 18.04% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
8 003022 建信现金添益A 公告 0.6567 2.4800% 1.19% 4.98% 8.46% 16.32% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.6513 2.4740% 1.22% 5.00% 8.23% 15.67% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.6513 2.4740% 1.22% 5.00% 8.23% 15.69% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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