爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司，交易安全有保障
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 001899 | 东海社会安全 | 档案 公告 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0060 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 档案 公告 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0050 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0039 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 002381 | 东海祥瑞A | 档案 公告 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 002382 | 东海祥瑞C | 档案 公告 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 000001 | 华夏成长混合 | 档案 公告 | -- | -- | 0.9410 | 3.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 000003 | 中海可转债债券A类 | 档案 公告 | -- | -- | 0.6470 | 0.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 000004 | 中海可转债债券C类 | 档案 公告 | -- | -- | 0.6470 | 0.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 档案 公告 | -- | -- | 1.0510 | 1.2870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 10 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 档案 公告 | -- | -- | 1.1921 | 1.2581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 001899 | 东海社会安全 | 档案 公告 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0060 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 档案 公告 | -- | -- | 1.1921 | 1.2581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 000042 | 中证财通中国可持续发展100指数增强A | 档案 公告 | -- | -- | 1.4937 | 1.4937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 8 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 档案 公告 | -- | -- | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 000055 | 广发纳斯达克100指数(美元)A | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 10 | 000059 | 国联安中证医药100A | 档案 公告 | -- | -- | 0.7894 | 1.3494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 002381 | 东海祥瑞A | 档案 公告 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 002382 | 东海祥瑞C | 档案 公告 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 000003 | 中海可转债债券A类 | 档案 公告 | -- | -- | 0.6470 | 0.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 000004 | 中海可转债债券C类 | 档案 公告 | -- | -- | 0.6470 | 0.8570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 档案 公告 | -- | -- | 1.0510 | 1.2870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 购买 |
| 6 | 000014 | 华夏聚利债券 | 档案 公告 | -- | -- | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 000015 | 华夏纯债债券A | 档案 公告 | -- | -- | 1.2500 | 1.2800 | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 8 | 000016 | 华夏纯债债券C | 档案 公告 | -- | -- | 1.2200 | 1.2500 | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 9 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 档案 公告 | -- | -- | 1.1430 | 1.4070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 档案 公告 | -- | -- | 1.1280 | 1.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 档案 公告 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0050 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0039 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 000001 | 华夏成长混合 | 档案 公告 | -- | -- | 0.9410 | 3.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 档案 公告 | -- | -- | 11.2430 | 15.4230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 000017 | 财通可持续混合 | 档案 公告 | -- | -- | 1.2520 | 2.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 档案 公告 | -- | -- | 1.6240 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 档案 公告 | -- | -- | 1.3690 | 2.5390 | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 8 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 档案 公告 | -- | -- | 1.4770 | 1.6720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 000031 | 华夏复兴混合 | 档案 公告 | -- | -- | 1.2940 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 000039 | 农银汇理低估值高增长混合 | 档案 公告 | -- | -- | 1.5339 | 1.5339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 159001 | 易方达保证金收益货币A | 档案 公告 | -- | -- | 60.7900 | 2.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 159003 | 招商保证金快线货币A | 档案 公告 | -- | -- | 53.7500 | 2.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 档案 公告 | -- | -- | 57.5400 | 2.0320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 159901 | 易方达深证100ETF | 档案 公告 | -- | -- | 3.5240 | 3.4599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 159902 | 华夏中小板ETF | 档案 公告 | -- | -- | 2.4750 | 2.5950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 159903 | 南方深证成份ETF | 档案 公告 | -- | -- | 0.8400 | 0.6198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 159905 | 工银深红利ETF | 档案 公告 | -- | -- | 1.3333 | 1.3333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 档案 公告 | -- | -- | 0.6760 | 0.6760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 159907 | 广发中小板300ETF | 档案 公告 | -- | -- | 1.0337 | 0.9392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 159908 | 博时创业板ETF | 档案 公告 | -- | -- | 1.1565 | 1.1565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0039 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 2 | 002423 | 华宝美国消费美元 | 档案 公告 | -- | -- | 0.2005 | 0.2005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 3 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 档案 公告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 档案 公告 | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 7 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 档案 公告 | -- | -- | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 开放 | 限制大额 | 购买 |
| 8 | 005659 | 恒生联接C | 档案 公告 | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 档案 公告 | -- | -- | 0.8197 | 2.9453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 档案 公告 | -- | -- | 0.8887 | 3.4147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 购买 |
| 1 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) | 档案 公告 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0290 | 3.34% | -- | -- | 购买 |
| 2 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 档案 公告 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0360 | 2.95% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 档案 公告 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0237 | 2.62% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 4 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.4276 | 1.4276 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0230 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 5 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.4279 | 1.4279 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0230 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 6 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0191 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 7 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0191 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 8 | 005659 | 恒生联接C | 档案 公告 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0159 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 9 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 档案 公告 | 1.1500 | 1.2500 | 1.1320 | 1.2320 | 0.0198 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 |
| 10 | 005675 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C | 档案 公告 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0178 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
--%
7日年化收益率
--%
7日年化收益率
