2.77%

长城收益宝货币A7日年化收益率

2.98%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

太平洋91天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 554.98%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.98% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.61% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
2 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.2863 1.2863 -- -- 0.0402 3.23% -- -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0248 3.10% 开放 限制大额 购买
4 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1480 0.7490 1.1150 0.7280 0.0215 2.96% 开放 开放 购买
5 070019 嘉实价值优势混合 档案 公告 1.3720 1.9730 1.3380 1.9390 0.0529 2.54% 开放 开放 购买
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 公告 1.0488 4.2329 1.0230 4.2075 0.0254 2.52% 开放 开放 购买
7 005998 嘉实深证基本面120联接C 档案 公告 1.2295 1.2295 1.1993 1.1993 0.0302 2.52% 开放 开放 购买
8 167301 保险分级 档案 公告 1.4230 1.5210 1.3890 1.4850 0.0365 2.45% 开放 开放 购买
9 005475 泰康均衡优选混合C 档案 公告 1.0641 1.0641 1.0394 1.0394 0.0247 2.38% 暂停 暂停 购买
10 001562 易方达瑞和混合 档案 公告 1.1840 1.1840 1.1580 1.1580 0.0260 2.25% 开放 开放 购买
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1435 0.8132 1.1091 0.7904 0.0248 3.10% 开放 限制大额 购买
3 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1480 0.7490 1.1150 0.7280 0.0215 2.96% 开放 开放 购买
4 005998 嘉实深证基本面120联接C 档案 公告 1.2295 1.2295 1.1993 1.1993 0.0302 2.52% 开放 开放 购买
5 167301 保险分级 档案 公告 1.4230 1.5210 1.3890 1.4850 0.0365 2.45% 开放 开放 购买
6 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.3845 2.3845 2.3329 2.3329 0.0516 2.21% 开放 开放 购买
7 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 4.3866 2.3900 4.2946 2.3399 0.0501 2.14% 开放 开放 购买
8 000950 易方达300非银ETF联接 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0440 1.0440 0.0218 2.09% 开放 开放 购买
9 006363 建信深证基本面60ETF联接C 档案 公告 2.2669 2.2669 2.2217 2.2217 0.0452 2.03% 开放 开放 购买
10 530015 建信深证基本面60ETF联接A 档案 公告 2.2578 2.2578 2.2130 2.2130 0.0448 2.02% 开放 开放 购买
1 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.5690 2.6840 2.5510 2.6660 0.0198 0.71% 开放 开放 购买
2 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.5120 2.6090 2.4950 2.5920 0.0184 0.68% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7810 0.9910 0.7760 0.9860 0.0059 0.64% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7810 0.9910 0.7760 0.9860 0.0059 0.64% 开放 开放 购买
5 002351 易方达裕祥回报债券 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2780 1.2780 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
6 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.1350 1.1450 1.1280 1.1380 0.0071 0.62% 开放 开放 购买
7 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.1528 1.1628 1.1457 1.1557 0.0072 0.62% 开放 开放 购买
8 003133 易方达裕鑫债A 档案 公告 1.1045 1.1445 1.0978 1.1378 0.0069 0.61% 开放 开放 购买
9 003134 易方达裕鑫债C 档案 公告 1.1131 1.1431 1.1063 1.1363 0.0070 0.61% 开放 开放 购买
10 080003 长盛积极配置债券 档案 公告 1.1424 1.7204 1.1357 1.7137 0.0108 0.59% 开放 开放 购买
1 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.2863 1.2863 -- -- 0.0402 3.23% -- -- 购买
2 070019 嘉实价值优势混合 档案 公告 1.3720 1.9730 1.3380 1.9390 0.0529 2.54% 开放 开放 购买
3 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 公告 1.0488 4.2329 1.0230 4.2075 0.0254 2.52% 开放 开放 购买
4 005475 泰康均衡优选混合C 档案 公告 1.0641 1.0641 1.0394 1.0394 0.0247 2.38% 暂停 暂停 购买
5 001562 易方达瑞和混合 档案 公告 1.1840 1.1840 1.1580 1.1580 0.0260 2.25% 开放 开放 购买
6 003961 易方达瑞程混合A 档案 公告 1.2897 1.2897 1.2624 1.2624 0.0273 2.16% 开放 开放 购买
7 003962 易方达瑞程混合C 档案 公告 1.3029 1.3029 1.2753 1.2753 0.0276 2.16% 开放 开放 购买
8 519668 银河成长混合 档案 公告 1.2413 2.9321 1.2162 2.9070 0.0916 2.06% 开放 开放 购买
9 310388 申万菱信消费增长混合 档案 公告 1.4450 1.8460 1.4160 1.8170 0.0404 2.05% 开放 开放 购买
10 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.1899 1.1899 -- -- 0.0238 2.04% 暂停 暂停 购买
1 159965 中融央视财经50ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 -- -- 0.0412 3.98% -- -- 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.3845 2.3845 2.3329 2.3329 0.0516 2.21% 开放 开放 购买
3 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 4.3866 2.3900 4.2946 2.3399 0.0501 2.14% 开放 开放 购买
4 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.9985 1.9985 1.9605 1.9605 0.0380 1.94% 开放 开放 购买
5 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 4.9003 4.7667 4.8183 4.6888 0.0802 1.70% 开放 开放 购买
6 159961 方正富邦深证100ETF 档案 公告 1.4107 1.4107 1.3877 1.3877 0.0230 1.66% 开放 开放 购买
7 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 1.2137 1.2137 1.1942 1.1942 0.0195 1.63% 开放 开放 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.7562 1.4627 4.6842 1.4405 0.0221 1.54% 开放 开放 购买
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 2.1994 2.1994 2.1672 2.1672 0.0322 1.49% 开放 开放 购买
10 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.7800 1.7800 1.7540 1.7540 0.0260 1.48% 开放 开放 购买
1 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 档案 公告 1.0390 1.9650 1.0220 1.9330 0.0322 1.66% 开放 开放 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 0.8750 0.8750 0.8610 0.8610 0.0140 1.63% 开放 开放 购买
3 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8300 0.9590 0.8170 0.9460 0.0369 1.59% 开放 开放 购买
4 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 开放 开放 购买
5 501051 圆信汇利 档案 公告 1.1039 1.1039 1.0881 1.0881 0.0158 1.45% 开放 开放 购买
6 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0737 1.0737 0.0153 1.42% 开放 开放 购买
7 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.4360 1.4360 1.4160 1.4160 0.0200 1.41% 开放 开放 购买
8 165512 信诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 2.0470 2.6470 2.0190 2.6190 0.0376 1.39% 开放 开放 购买
9 160722 嘉实惠泽 档案 公告 1.1141 1.1385 1.0996 1.1240 0.0148 1.32% 开放 开放 购买
10 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9980 0.9980 0.9850 0.9850 0.0130 1.32% 开放 开放 购买
1 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.4930 1.4930 1.4820 1.4820 0.0110 0.74% 开放 开放 购买
2 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1470 0.1480 0.1460 0.1470 0.0010 0.68% 开放 开放 购买
3 160140 美国REIT 档案 公告 1.0724 1.0724 1.0652 1.0652 0.0072 0.68% 开放 开放 购买
4 160141 美国REC 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0587 1.0587 0.0071 0.67% 开放 开放 购买
5 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 档案 公告 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 开放 开放 购买
6 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 档案 公告 1.2106 1.2106 1.2055 1.2055 0.0051 0.42% 暂停 暂停 购买
7 005613 上投摩根富时REITs人民币 档案 公告 1.1670 1.1670 1.1626 1.1626 0.0044 0.38% 开放 开放 购买
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 档案 公告 1.1760 1.4140 1.1720 1.4100 0.0050 0.34% 暂停 暂停 购买
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 档案 公告 0.9860 1.3350 0.9830 1.3320 0.0041 0.31% 开放 开放 购买
10 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 档案 公告 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161032 煤炭基金 档案 1.15442 3.54% 1.1480 2.96% 0.58% 1.1150 购买
2 168204 中融煤炭 档案 1.14187 3.34% -- -- -- 1.1050 购买
3 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.08689 3.28% -- -- -- 1.0524 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 1.08795 3.27% -- -- -- 1.0535 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.14368 3.12% 1.1435 3.10% 0.02% 1.1091 购买
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 档案 1.05014 2.65% 1.0488 2.52% 0.13% 1.0230 购买
7 001562 易方达瑞和混合 档案 1.18785 2.58% 1.1840 2.25% 0.33% 1.1580 购买
8 580008 东吴新产业精选混合 档案 1.89049 2.52% -- -- -- 1.8440 购买
9 070019 嘉实价值优势混合 档案 1.37035 2.42% 1.3720 2.54% -0.12% 1.3380 购买
10 167301 保险分级 档案 1.42210 2.38% 1.4230 2.45% -0.07% 1.3890 购买
1 003845 汇安丰恒混合A 档案 0.86880 -1.52% -- -- -- 0.8822 购买
2 003846 汇安丰恒混合C 档案 0.94700 -1.31% -- -- -- 0.9596 购买
3 002281 建信裕利灵活配置混合 档案 1.09045 -0.81% -- -- -- 1.0993 购买
4 003886 汇安丰利混合A 档案 0.91864 -0.74% -- -- -- 0.9255 购买
5 003887 汇安丰利混合C 档案 0.90656 -0.74% -- -- -- 0.9133 购买
6 000557 国投瑞银新机遇混合C 档案 1.49020 -0.72% 1.5060 0.33% -1.05% 1.5010 购买
7 000556 国投瑞银新机遇混合A 档案 1.52506 -0.71% 1.5410 0.33% -1.04% 1.5360 购买
8 001858 建信鑫利 档案 0.91999 -0.58% -- -- -- 0.9254 购买
9 002378 建信弘利灵活配置混合 档案 1.15427 -0.53% -- -- -- 1.1604 购买
10 001807 易方达瑞智混合E 档案 1.01839 -0.45% 1.0180 -0.49% 0.04% 1.0230 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-19 10.46% 20.44% 38.66% 16.49% 15.65% 3.10% -17.72% 购买
3 161032 煤炭基金 公告 2019-04-19 8.71% 18.96% 35.86% 15.01% 15.09% 2.96% -25.08% 购买
4 167301 保险分级 公告 2019-04-19 8.13% 12.67% 36.04% 26.03% 63.45% 2.45% 52.59% 购买
5 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-19 7.73% 4.74% 34.17% 17.57% 15.83% 0.30% 1.70% 购买
6 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-19 7.34% 4.96% 32.87% 19.17% 20.11% 0.35% 163.53% 购买
7 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-19 7.11% 13.77% 41.25% 25.84% 43.19% 0.40% 43.19% 购买
8 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.86% 20.09% 购买
9 003923 长盛盛康纯债C 公告 2019-04-19 6.79% -1.05% -1.35% -0.80% -0.80% 0.10% -0.80% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-04-19 6.79% 3.78% 34.31% 22.55% 20.21% 0.29% 20.21% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2019-04-19 10.46% 20.44% 38.66% 16.49% 15.65% 3.10% -17.72% 购买
2 161032 煤炭基金 公告 2019-04-19 8.71% 18.96% 35.86% 15.01% 15.09% 2.96% -25.08% 购买
3 167301 保险分级 公告 2019-04-19 8.13% 12.67% 36.04% 26.03% 63.45% 2.45% 52.59% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-04-19 6.44% 3.33% 5.98% 6.56% 6.56% 0.14% 6.56% 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-04-19 6.43% 3.26% 5.76% 6.23% 6.23% 0.14% 6.23% 购买
6 001663 中银互联网+股票 公告 2019-04-19 6.12% 8.42% 24.58% -3.93% 5.30% 1.49% -4.70% 购买
7 000971 诺安新经济股票 公告 2019-04-19 5.94% 17.79% 53.22% 6.92% -9.21% 1.31% -7.30% 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-04-19 5.39% 7.08% 37.47% 4.94% -5.67% 1.32% -0.20% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票 公告 2019-04-19 5.34% 8.94% 26.95% 19.92% 19.92% 2.00% 19.92% 购买
10 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2019-04-19 5.08% 4.76% 37.88% 18.25% 84.09% 0.59% 79.86% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003923 长盛盛康纯债C 公告 2019-04-19 6.79% -1.05% -1.35% -0.80% -0.80% 0.10% -0.80% 购买
3 050011 博时信用债券A/B 公告 2019-04-19 2.39% 3.88% 12.48% 13.42% 23.81% 0.71% 182.08% 购买
4 050111 博时信用债券C 公告 2019-04-19 2.32% 3.80% 12.34% 13.00% 22.48% 0.68% 172.01% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2019-04-18 1.92% 4.27% 18.22% 21.71% 21.71% -- 21.71% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2019-04-18 1.91% 4.24% 18.12% 21.32% 21.32% -- 21.32% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-04-19 1.84% 2.86% 23.69% 9.58% 0.70% 0.28% 44.55% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-04-19 1.80% 2.84% 23.62% 9.28% -0.28% 0.28% 41.65% 购买
9 003511 长盛可转债C 公告 2019-04-19 1.68% 1.68% 20.79% 10.85% 16.40% 0.62% 16.40% 购买
10 040022 华安可转债债券A 公告 2019-04-19 1.62% 1.87% 20.79% 11.75% 0.00% 0.40% 25.50% 购买
1 001480 财通成长优选混合 公告 2019-04-19 7.73% 4.74% 34.17% 17.57% 15.83% 0.30% 1.70% 购买
2 720001 财通价值动量混合 公告 2019-04-19 7.34% 4.96% 32.87% 19.17% 20.11% 0.35% 163.53% 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2019-04-19 7.11% 13.77% 41.25% 25.84% 43.19% 0.40% 43.19% 购买
4 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.86% 20.09% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-04-19 6.79% 3.78% 34.31% 22.55% 20.21% 0.29% 20.21% 购买
6 001484 天弘新价值混合 公告 2019-04-19 6.69% 4.12% 34.66% 13.99% 24.99% 1.31% 29.02% 购买
7 001210 天弘互联网 公告 2019-04-19 6.61% 3.27% 29.15% -0.55% 3.60% 1.41% -35.32% 购买
8 398021 中海能源策略混合 公告 2019-04-19 6.47% 22.30% 48.88% 9.40% 32.69% 0.20% 24.25% 购买
9 398061 中海消费主题精选混合 公告 2019-04-19 6.31% 21.63% 49.15% 9.91% 38.16% 0.87% 233.85% 购买
10 960024 嘉实成长收益混合H 公告 2019-04-19 6.21% 5.89% 25.18% -2.94% 9.65% 0.31% 9.65% 购买
1 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-04-19 4.77% 9.75% 28.23% 16.58% 21.37% 1.63% 21.37% 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-04-19 4.46% 9.25% 39.93% 28.41% 46.58% 2.21% 138.43% 购买
3 159923 大成中证100ETF 公告 2019-04-19 4.22% 8.87% 28.80% 12.87% 47.23% 1.48% 78.00% 购买
4 510710 博时上证50ETF 公告 2019-04-19 4.13% 8.40% 25.75% 16.50% 54.49% 1.23% 2.00% 购买
5 510110 海富通上证周期ETF 公告 2019-04-19 4.10% 6.88% 25.40% 14.48% 35.38% 1.36% 58.92% 购买
6 510600 申万菱信上证50ETF 公告 2019-04-19 4.09% 8.26% 25.24% 22.78% 22.78% 1.23% 22.78% 购买
7 510680 万家上证50ETF 公告 2019-04-19 4.03% 7.99% 24.02% 14.25% 42.69% 1.22% 151.01% 购买
8 159965 中融央视财经50ETF 公告 2019-04-19 3.98% 7.68% 7.68% 7.68% 7.68% 3.98% 7.68% 购买
9 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2019-04-19 3.93% 7.23% 27.55% 19.19% 43.37% 1.34% 100.41% 购买
10 512800 银行ETF 公告 2019-04-19 3.92% 6.47% 19.72% 13.91% 10.63% 0.74% 10.63% 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-04-19 5.39% 7.08% 37.47% 4.94% -5.67% 1.32% -0.20% 购买
2 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 公告 2019-04-19 4.80% 6.00% 21.17% 11.41% -9.09% 1.59% 135.63% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-04-18 4.31% 2.38% 50.79% 17.18% 0.12% -- 63.43% 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2019-04-19 4.06% 8.87% 27.76% 16.28% 50.52% 1.41% 43.60% 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 公告 2019-04-19 4.01% 6.50% 19.63% 13.79% 58.71% 1.29% 68.36% 购买
6 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 公告 2019-04-19 3.97% 5.84% 16.88% 11.37% 8.90% 1.42% 8.90% 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-04-19 3.92% 12.46% 35.93% 20.22% 10.96% 1.01% 10.96% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-04-19 3.82% 11.51% 42.35% 27.76% 108.29% 1.16% 1042.10% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2019-04-19 3.72% 4.29% 29.87% -8.26% -17.55% 1.20% -17.55% 购买
10 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2019-04-19 3.72% 7.72% 28.02% 13.83% 42.66% 1.26% 350.66% 购买
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2019-04-18 2.79% 6.24% 12.70% 19.07% 19.07% 0.19% 19.07% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-17 2.58% 6.63% 7.32% 7.32% 7.32% -- 7.32% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2019-04-18 2.55% 6.08% 11.83% 14.38% 14.38% -0.10% 14.38% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-17 2.53% 6.62% 7.31% 7.31% 7.31% -- 7.31% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-04-17 2.52% 6.54% 3.83% -2.31% 1.37% -- 1.37% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-17 2.50% 6.55% 3.83% -3.30% 0.53% -- 0.53% 购买
7 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-04-18 2.49% 3.60% 16.38% -7.35% 23.85% -0.24% 23.60% 购买
8 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-04-18 2.42% 6.67% 20.95% 21.06% 21.06% 0.42% 21.06% 购买
9 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-04-18 2.15% 6.41% 19.65% 18.57% 18.57% 0.13% 18.57% 购买
10 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-04-18 2.13% 6.33% 19.22% 17.72% 17.72% 0.12% 17.72% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150322 煤炭B基 公告 1.2720 0.2150 1.2060 0.2030 0.0111 5.47% 1.215 0.75% --
2 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 1.1590 1.1590 1.1270 1.1270 0.0320 2.84% -- -- 2020-03-25
3 150226 博时证保B 公告 1.5656 0.3804 1.5224 0.3699 0.0105 2.84% 1.545 1.48% --
4 150178 证保B 公告 1.6410 2.2330 1.5970 2.2290 0.0161 2.76% 1.650 3.32% --
5 150052 沪深300B 公告 0.8520 1.5040 0.8310 1.4990 0.0210 2.53% 1.120 34.78% --
6 150224 FG证券B 公告 1.0660 0.0450 1.0400 0.0440 0.0011 2.50% 1.139 9.52% --
7 150238 鹏华环保分级B 公告 0.7390 0.2410 0.7210 0.2350 0.0059 2.50% 0.762 5.69% --
8 150093 诺德300B 公告 0.7570 2.0880 0.7390 2.0700 0.0164 2.44% -- -- --
9 502050 易方达上证50分级B 公告 0.9627 1.1047 0.9401 1.0821 0.0106 2.40% 0.982 4.46% --
10 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.0840 0.0935 1.0587 0.0914 0.0022 2.39% 1.116 5.41% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7677 7.8550% 1.12% 8.65% 11.52% 11.52% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7019 7.5970% 1.05% 8.13% 11.27% 19.44% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 003185 建信货币B 公告 0.7027 3.1680% 0.91% 7.90% 9.50% 9.50% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
4 002758 建信现金增利货币 公告 1.2986 3.1260% 0.91% 8.44% 10.92% 10.92% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
5 530002 建信货币A 公告 0.6370 2.9210% 0.84% 7.38% 10.04% 51.82% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
6 003022 建信现金添益A 公告 0.7641 2.8580% 0.92% 8.09% 10.27% 10.27% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
7 003164 建信现金添利货币B 公告 0.7727 2.8440% 0.93% 8.04% 10.35% 10.35% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
8 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.7472 2.7260% 0.85% 7.52% 10.90% 18.78% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.7354 2.7090% 0.88% 7.82% 11.22% 18.65% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 000693 建信现金添利货币A 公告 0.7344 2.6990% 0.89% 7.74% 10.76% 17.25% 2014-09-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7872 3.1010% 0.7872 3.1040% 30.81% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8117 3.0050% 0.8117 3.0050% 29.72% 2012-12-20 暂停 开放 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8173 2.9950% 0.8173 2.9920% 24.37% 2013-09-17 暂停 开放 购买
4 091021 大成月添利债券B 0.8170 2.9730% 0.8170 2.9710% 32.94% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 0.7704 2.8700% 0.7704 2.8750% 28.20% 2013-01-29 暂停 开放 购买
6 530014 建信双周理财A 0.7078 2.8020% 0.7078 2.8040% 28.38% 2012-08-28 暂停 开放 购买
7 091023 大成月月盈B 0.7580 2.7970% 0.7580 2.8100% 32.62% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
8 530028 建信月盈安心理财债券A 0.7322 2.7060% 0.7322 2.7060% 27.32% 2012-12-20 暂停 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 0.7378 2.6970% 0.7378 2.6930% 22.39% 2013-09-17 暂停 开放 购买
10 001497 大成月添利债券E 0.7376 2.6830% 0.7375 2.6800% 14.16% 2015-06-16 限制大额 开放 购买

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