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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000291 鹏华丰信分级债券 档案 公告 1.0000 1.3480 0.8940 1.3430 0.1558 11.86% -- 开放 购买
2 470028 汇添富社会责任混合 档案 公告 2.0050 2.0050 1.9340 1.9340 0.0710 3.67% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0475 1.0475 1.0123 1.0123 0.0352 3.48% -- -- 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.7500 2.6990 0.7250 2.6740 0.1074 3.45% 开放 开放 购买
5 000697 汇添富移动互联股票 档案 公告 1.4720 1.4720 1.4280 1.4280 0.0440 3.08% 开放 开放 购买
6 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1560 1.1560 0.0340 2.94% 开放 开放 购买
7 001158 工银新材料新能源股票 档案 公告 0.8170 0.8170 0.7940 0.7940 0.0230 2.90% 开放 开放 购买
8 000404 易方达新兴成长混合 档案 公告 2.4490 2.4490 2.3820 2.3820 0.0670 2.81% 开放 开放 购买
9 001667 南方转型混合 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8560 0.8560 0.0240 2.80% 开放 开放 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2700 1.3200 1.2365 1.2865 0.0349 2.71% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0475 1.0475 1.0123 1.0123 0.0352 3.48% -- -- 购买
2 000697 汇添富移动互联股票 档案 公告 1.4720 1.4720 1.4280 1.4280 0.0440 3.08% 开放 开放 购买
3 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1560 1.1560 0.0340 2.94% 开放 开放 购买
4 001158 工银新材料新能源股票 档案 公告 0.8170 0.8170 0.7940 0.7940 0.0230 2.90% 开放 开放 购买
5 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2700 1.3200 1.2365 1.2865 0.0349 2.71% 开放 开放 购买
6 000955 南方产业活力 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1450 1.1450 0.0300 2.62% 开放 限制大额 购买
7 161030 富国体育份额 档案 公告 1.0430 0.6750 1.0190 0.6600 0.0153 2.36% 开放 开放 购买
8 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.2990 1.3610 1.2690 1.3420 0.0297 2.36% 开放 开放 购买
9 003145 中融竞争优势 档案 公告 1.0385 1.0385 1.0149 1.0149 0.0236 2.33% 开放 开放 购买
10 001685 汇添富沪港深新价值股票 档案 公告 1.2780 1.2780 1.2490 1.2490 0.0290 2.32% 开放 开放 购买
1 000291 鹏华丰信分级债券 档案 公告 1.0000 1.3480 0.8940 1.3430 0.1558 11.86% -- 开放 购买
2 000293 鹏华丰信分级债券B 档案 公告 1.0000 1.3670 0.8710 1.3590 0.0101 0.92% 暂停 暂停 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.2320 1.2520 1.2238 1.2438 0.0084 0.67% 开放 开放 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.2050 1.2250 1.1971 1.2171 0.0081 0.66% 开放 开放 购买
5 002693 中银合利债券 档案 公告 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 开放 开放 购买
6 000463 华商双债丰利A 档案 公告 1.3150 1.7000 1.3080 1.6930 0.0095 0.54% 开放 开放 购买
7 000481 华商双债丰利C 档案 公告 1.3030 1.6680 1.2960 1.6610 0.0093 0.54% 开放 开放 购买
8 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 开放 限制大额 购买
9 002840 九泰久鑫债券A 档案 公告 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 开放 开放 购买
10 002841 九泰久鑫债券C 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 开放 开放 购买
1 470028 汇添富社会责任混合 档案 公告 2.0050 2.0050 1.9340 1.9340 0.0710 3.67% 开放 开放 购买
2 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.7500 2.6990 0.7250 2.6740 0.1074 3.45% 开放 开放 购买
3 000404 易方达新兴成长混合 档案 公告 2.4490 2.4490 2.3820 2.3820 0.0670 2.81% 开放 开放 购买
4 001667 南方转型混合 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8560 0.8560 0.0240 2.80% 开放 开放 购买
5 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.1180 1.2180 1.0890 1.1890 0.0317 2.66% 开放 开放 购买
6 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1790 1.1790 -- -- 0.0300 2.61% 暂停 暂停 购买
7 003857 前海开源周期优选混合A 档案 公告 1.0693 1.0693 1.0450 1.0450 0.0243 2.33% 开放 开放 购买
8 003858 前海开源周期优选混合C 档案 公告 1.0667 1.0667 1.0425 1.0425 0.0242 2.32% 开放 开放 购买
9 001614 东方区域发展混合 档案 公告 0.9311 0.9311 0.9101 0.9101 0.0210 2.31% 开放 开放 购买
10 004091 博时沪港深价值优选A 档案 公告 1.2396 1.2396 1.2123 1.2123 0.0273 2.25% 开放 开放 购买
1 512400 有色金属 档案 公告 0.9885 0.9885 0.9691 0.9691 0.0194 2.00% 开放 开放 购买
2 512340 500原料 档案 公告 0.9765 0.9765 0.9577 0.9577 0.0188 1.96% 开放 开放 购买
3 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2482 1.2482 1.2257 1.2257 0.0225 1.84% 开放 开放 购买
4 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 1.0520 1.0720 1.0336 1.0536 0.0188 1.78% 开放 开放 购买
5 159944 全指材料 档案 公告 1.0006 1.0006 0.9852 0.9852 0.0154 1.56% 开放 开放 购买
6 510440 大成中证500沪市ETF 档案 公告 1.9270 1.9270 1.9010 1.9010 0.0260 1.37% 开放 开放 购买
7 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7674 0.7674 0.7574 0.7574 0.0100 1.32% 开放 开放 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.0840 0.6460 2.0570 0.6380 0.0084 1.31% 开放 开放 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8147 0.8147 0.8042 0.8042 0.0105 1.31% 开放 开放 购买
10 512310 南方中证500工业ETF 档案 公告 0.7181 0.7181 0.7089 0.7089 0.0092 1.30% 开放 开放 购买
1 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2700 1.3200 1.2365 1.2865 0.0349 2.71% 开放 开放 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1838 1.1838 1.1591 1.1591 0.0247 2.13% 开放 开放 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1167 1.1167 1.0952 1.0952 0.0215 1.96% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.3961 1.3961 1.3699 1.3699 0.0262 1.91% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1440 1.1440 0.0210 1.84% 开放 开放 购买
6 501301 香港大盘 档案 公告 1.1341 1.1341 1.1144 1.1144 0.0197 1.77% 开放 开放 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0663 1.0663 0.0187 1.75% 开放 开放 购买
8 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.1767 1.1767 1.1569 1.1569 0.0198 1.71% 开放 开放 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7730 0.7730 0.0130 1.68% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8483 0.8483 0.8350 0.8350 0.0133 1.59% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0475 1.0475 1.0123 1.0123 0.0352 3.48% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3880 1.3880 1.3610 1.3610 0.0270 1.98% -- -- 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1167 1.1167 1.0952 1.0952 0.0215 1.96% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.3961 1.3961 1.3699 1.3699 0.0262 1.91% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1440 1.1440 0.0210 1.84% 开放 开放 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1788 0.1788 0.1757 0.1757 0.0031 1.76% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1788 0.1788 0.1757 0.1757 0.0031 1.76% 开放 开放 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.0831 1.0831 1.0644 1.0644 0.0187 1.76% 开放 开放 购买
9 160138 国企精明A 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0663 1.0663 0.0187 1.75% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1816 1.1816 1.1614 1.1614 0.0202 1.74% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161030 富国体育份额 档案 1.04219 2.28% 1.0430 2.36% -0.08% 1.0190 购买
2 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.02427 2.22% 1.0200 1.80% 0.42% 1.0020 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.29577 2.11% 1.2990 2.36% -0.25% 1.2690 购买
4 001685 汇添富沪港深新价值股票 档案 1.27503 2.08% 1.2780 2.32% -0.24% 1.2490 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.24228 1.89% 1.2448 2.10% -0.21% 1.2192 购买
6 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.03408 1.88% 1.0340 1.87% 0.01% 1.0150 购买
7 002482 宝盈互联网沪港深混合 档案 1.18067 1.87% 1.1790 1.73% 0.14% 1.1590 购买
8 519918 华夏兴和混合 档案 1.56767 1.86% 1.5620 1.49% 0.37% 1.5390 购买
9 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.27267 1.83% 1.2771 2.18% -0.35% 1.2498 购买
10 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.26116 1.83% 1.2652 2.16% -0.33% 1.2385 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.06354 -1.52% 1.0630 -1.57% 0.05% 1.0800 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.27096 -1.40% 1.2710 -1.40% 0.00% 1.2890 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.22950 -1.31% 1.2296 -1.30% -0.01% 1.2458 购买
4 110022 易方达消费行业股票 档案 2.11319 -1.16% 2.1150 -1.08% -0.08% 2.1380 购买
5 000083 汇添富消费行业混合 档案 3.07638 -1.11% 3.0700 -1.32% 0.21% 3.1110 购买
6 167301 保险分级 档案 1.26278 -1.04% 1.2590 -1.33% 0.29% 1.2760 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 2.12587 -1.03% 2.1265 -1.00% -0.03% 2.1480 购买
8 512210 景顺食品 档案 1.96455 -1.03% 1.9622 -1.15% 0.12% 1.9850 购买
9 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.41184 -1.01% 1.4115 -1.04% 0.03% 1.4263 购买
10 020005 国泰金马稳健混合 档案 1.07800 -1.01% 1.0740 -1.38% 0.37% 1.0890 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 000291 鹏华丰信分级债券 公告 2017-10-20 11.98% 12.23% 12.61% 0.09% 30.79% 11.86% 46.96% 购买
3 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
7 004636 中信建投智信物联网C 公告 2017-10-20 3.55% 8.17% 13.91% 22.45% 22.45% 0.59% 22.45% 购买
8 002348 华夏鼎新债券A 公告 2017-10-20 3.33% 0.42% -1.94% -6.15% -3.05% 0.00% -3.05% 购买
9 519005 海富通股票混合 公告 2017-10-20 3.31% -0.66% 13.29% 19.81% 17.00% 3.45% 233.24% 购买
10 003886 汇安丰利混合A 公告 2017-10-20 3.28% 13.10% 15.61% 26.08% 26.08% -0.06% 26.08% 购买
1 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2017-10-20 3.25% 8.67% 9.43% 23.61% 66.26% -0.60% 61.94% 购买
3 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-10-20 2.16% 7.21% 10.47% 13.35% 44.10% -0.32% 56.20% 购买
4 399011 中海医疗保健 公告 2017-10-20 2.11% 8.70% 11.84% 13.90% 67.35% -0.32% 107.52% 购买
5 510810 中证上海国企ETF 公告 2017-10-20 2.09% 3.69% 3.99% 7.09% 7.31% 1.78% 7.31% 购买
6 000376 华安中证细分医药ETF联接C 公告 2017-10-20 2.03% 6.78% 9.64% 12.18% 35.40% -0.29% 35.40% 购买
7 000373 华安中证细分医药ETF联接A 公告 2017-10-20 2.01% 6.77% 9.67% 12.46% 37.20% -0.29% 37.20% 购买
8 001230 鹏华医药科技 公告 2017-10-20 2.00% 7.49% 10.67% 2.75% -44.00% -0.53% -44.00% 购买
9 003194 上海国企ETF联接 公告 2017-10-20 1.99% 3.48% 3.78% 4.47% 4.67% 1.70% 4.67% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-10-20 1.95% 9.65% 20.74% 47.35% 102.12% -1.00% 112.84% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 000291 鹏华丰信分级债券 公告 2017-10-20 11.98% 12.23% 12.61% 0.09% 30.79% 11.86% 46.96% 购买
3 002348 华夏鼎新债券A 公告 2017-10-20 3.33% 0.42% -1.94% -6.15% -3.05% 0.00% -3.05% 购买
4 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
5 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
6 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
7 100051 富国可转债 公告 2017-10-20 1.33% 0.40% -0.59% -0.85% 69.07% -0.26% 52.50% 购买
8 002475 中邮睿利增强债券 公告 2017-10-20 1.29% 1.50% 1.80% 1.80% 1.80% -0.10% 1.80% 购买
9 003039 广发集富纯债A 公告 2017-10-20 1.14% 0.70% -0.43% 16.00% 16.00% 0.00% 16.00% 购买
10 470059 汇添富可转换债券C 公告 2017-10-20 1.02% 2.06% 3.51% 3.43% 24.73% -0.22% 47.06% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 004636 中信建投智信物联网C 公告 2017-10-20 3.55% 8.17% 13.91% 22.45% 22.45% 0.59% 22.45% 购买
5 519005 海富通股票混合 公告 2017-10-20 3.31% -0.66% 13.29% 19.81% 17.00% 3.45% 233.24% 购买
6 003886 汇安丰利混合A 公告 2017-10-20 3.28% 13.10% 15.61% 26.08% 26.08% -0.06% 26.08% 购买
7 003887 汇安丰利混合C 公告 2017-10-20 3.26% 13.55% 15.00% 25.34% 25.34% -0.06% 25.34% 购买
8 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-10-20 2.61% 9.47% 21.67% 24.76% 17.90% 2.61% 17.90% 购买
9 004138 上银鑫达灵活配置 公告 2017-10-20 2.42% 6.53% 9.14% 9.83% 9.83% 0.55% 9.83% 购买
10 040005 华安宏利混合 公告 2017-10-20 2.36% 6.66% 6.85% 4.82% 39.86% 0.21% 374.79% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2017-10-20 3.25% 8.67% 9.43% 23.61% 66.26% -0.60% 61.94% 购买
2 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-10-20 2.16% 7.21% 10.47% 13.35% 44.10% -0.32% 56.20% 购买
3 510810 中证上海国企ETF 公告 2017-10-20 2.09% 3.69% 3.99% 7.09% 7.31% 1.78% 7.31% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-10-20 1.95% 9.65% 20.74% 47.35% 102.12% -1.00% 112.84% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-10-20 1.88% 6.91% 12.05% 18.08% 57.22% -0.20% 83.79% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-10-20 1.86% 9.06% 19.75% 42.04% 93.55% -1.01% 113.49% 购买
7 512210 景顺食品 公告 2017-10-20 1.61% 7.29% 17.09% 42.01% 98.91% -1.15% 95.83% 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 公告 2017-10-20 1.55% 7.65% 13.02% 27.84% 67.05% -0.59% 62.25% 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2017-10-20 1.45% 6.41% 9.42% 6.43% 34.15% -0.31% 55.91% 购买
10 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2017-10-20 1.43% 6.30% 9.25% 6.17% 33.17% -0.31% 55.54% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-10-19 1.86% 3.44% 6.75% -7.58% -7.58% -- -7.58% 购买
2 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-10-19 1.85% 3.40% 6.63% -7.88% -7.88% -- -7.88% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-10-19 1.80% 3.13% 4.76% -12.00% -48.44% -- -60.40% 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2017-10-20 1.77% 4.55% 3.74% 6.11% 6.11% -0.32% 6.11% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2017-10-20 1.76% 4.52% 3.67% 5.89% 5.89% -0.33% 5.89% 购买
6 161126 标普医药 公告 2017-10-19 1.75% 2.81% -1.41% 12.36% 12.36% -- 12.36% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2017-10-19 1.65% 2.89% 5.23% -2.02% -2.02% -- -2.02% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-10-19 1.46% 2.50% 8.82% -3.40% -3.40% -- -3.40% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-10-19 1.38% 2.57% 8.88% -3.12% -3.12% -- -3.12% 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-10-19 1.35% 2.27% 2.97% -2.60% -35.62% -- -55.00% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-10-19 1.86% 3.44% 6.75% -7.58% -7.58% -- -7.58% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-10-19 1.85% 3.40% 6.63% -7.88% -7.88% -- -7.88% 购买
6 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2017-10-13 1.85% 0.24% 1.98% 1.98% 1.98% -- 1.98% 购买
7 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2017-10-13 1.85% 0.24% 1.98% 1.98% 1.98% -- 1.98% 购买
8 501018 南方原油 公告 2017-10-19 1.83% 3.34% 6.26% -10.07% -8.04% -- -8.04% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-10-19 1.80% 3.13% 4.76% -12.00% -48.44% -- -60.40% 购买
10 161126 标普医药 公告 2017-10-19 1.75% 2.81% -1.41% 12.36% 12.36% -- 12.36% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150308 富国体育B 公告 1.0680 0.2220 1.0200 0.2120 0.0100 4.71% 1.105 3.46% --
2 150212 新能车B 公告 0.9040 0.9040 0.8640 0.8640 0.0400 4.63% 0.934 3.32% --
3 150288 中融钢铁B 公告 0.8030 0.1370 0.7680 0.1310 0.0060 4.56% 0.801 -0.25% --
4 150290 中融煤炭B 公告 0.5740 0.5740 0.5510 0.5510 0.0230 4.17% 0.580 1.05% --
5 150208 招商300地产B份额 公告 0.5120 1.5330 0.4920 1.5130 0.0404 4.07% 0.530 3.52% --
6 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.5580 1.3150 1.4980 1.3020 0.0252 4.01% 1.595 2.37% --
7 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.4810 0.0757 0.4636 0.0729 0.0027 3.75% 0.480 -0.21% --
8 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.0620 1.0620 1.0240 1.0240 0.0380 3.71% 1.098 3.39% --
9 150197 有色B 公告 1.4459 0.4407 1.3949 0.4252 0.0155 3.66% 1.368 -5.39% --
10 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.7900 1.4890 0.7640 1.4870 0.0085 3.40% 0.816 3.29% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000495 南方现金通C 公告 1.1305 4.6100% 3.44% 7.21% 12.17% 16.24% 2014-01-21 -- 开放 购买
2 004137 博时合惠货币B 公告 1.2350 4.6060% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
3 000494 南方现金通B 公告 1.1031 4.5520% 3.40% 7.09% 11.96% 15.96% 2014-01-21 -- 开放 购买
4 000493 南方现金通A 公告 1.0757 4.4970% 3.36% 6.98% 11.79% 15.74% 2014-01-21 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1980 4.4890% 3.44% 4.88% 4.88% 4.88% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 002758 建信现金增利货币 公告 1.2004 4.4680% 3.44% 4.63% 4.63% 4.63% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
7 004060 博时兴盛货币 公告 1.1959 4.4650% 3.60% 3.72% 3.72% 3.72% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
8 004173 嘉实增益宝货币 公告 1.1680 4.4580% 3.50% 3.51% 3.51% 3.51% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
9 003474 南方天天利货币B 公告 1.1892 4.4360% 3.58% 4.03% 4.03% 4.03% 2016-10-20 限制大额 开放 购买
10 000719 南方现金通E 公告 1.0812 4.4260% 3.30% 6.85% 11.59% 13.01% 2014-07-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2511 4.6330% 1.2512 4.6200% 22.26% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 1.2002 4.5450% 1.2003 4.5600% 23.27% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 004356 嘉实6个月理财债券E 1.2259 4.4750% 1.2259 4.4750% 1.52% 2017-06-19 -- -- 购买
4 380011 中银理财30天债券B 1.2083 4.4380% 1.2082 4.4400% 20.69% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
5 380008 中银理财7天债券B 1.1833 4.3320% 1.1832 4.3280% 22.56% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
6 530028 建信月盈安心理财债券A 1.1716 4.3260% 1.1717 4.3140% 20.51% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
7 531029 建信双月安心理财债券B 1.1450 4.2800% 1.1451 4.2680% 21.61% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
8 530014 建信双周理财A 1.1207 4.2470% 1.1208 4.2620% 21.50% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
9 003879 嘉实6个月理财债券A 1.1602 4.2350% 1.1602 4.2350% 1.46% 2017-06-19 -- -- 购买
10 550013 信诚理财7日盈债券B 1.2139 4.1970% 1.2138 4.0760% 16.61% 2012-11-27 开放 开放 购买

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