先锋量化优选A 近3年9039.23%

国投进宝 近3年487.54%

农银新能源主题 近3年464.07%

泰达转型机遇A 近3年462.24%

农银研究精选混合 近3年457.85%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

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建信周盈理财A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.3640 1.3640 1.3370 1.3370 0.0270 2.02% 开放 开放 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3440 1.3440 0.0270 2.01% 开放 开放 购买
3 000803 工银研究精选股票 档案 公告 3.5820 3.5820 3.5260 3.5260 0.0560 1.59% 开放 开放 购买
4 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0160 1.0160 0.0155 1.53% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2286 1.2286 1.2102 1.2102 0.0184 1.52% 开放 开放 购买
6 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.6017 1.6017 1.5780 1.5780 0.0237 1.50% 开放 开放 购买
7 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 公告 2.1120 2.1120 2.0810 2.0810 0.0310 1.49% 开放 开放 购买
8 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.5769 1.5769 1.5537 1.5537 0.0232 1.49% 开放 开放 购买
9 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 公告 1.9220 1.9220 1.8940 1.8940 0.0280 1.48% 开放 开放 购买
10 003232 创金合信金融地产股票A 档案 公告 1.1564 1.2548 1.1395 1.2365 0.0183 1.48% 开放 开放 购买
1 000803 工银研究精选股票 档案 公告 3.5820 3.5820 3.5260 3.5260 0.0560 1.59% 开放 开放 购买
2 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0160 1.0160 0.0155 1.53% 开放 开放 购买
3 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2286 1.2286 1.2102 1.2102 0.0184 1.52% 开放 开放 购买
4 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.6017 1.6017 1.5780 1.5780 0.0237 1.50% 开放 开放 购买
5 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.5769 1.5769 1.5537 1.5537 0.0232 1.49% 开放 开放 购买
6 003232 创金合信金融地产股票A 档案 公告 1.1564 1.2548 1.1395 1.2365 0.0183 1.48% 开放 开放 购买
7 003233 创金合信金融地产股票C 档案 公告 1.1306 1.2385 1.1141 1.2204 0.0181 1.48% 开放 开放 购买
8 001719 工银国家战略股票 档案 公告 2.4090 2.4090 2.3770 2.3770 0.0320 1.35% 开放 开放 购买
9 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0320 1.0320 0.0139 1.35% 开放 开放 购买
10 512000 券商ETF 档案 公告 1.1055 1.1055 1.0908 1.0908 0.0147 1.35% 开放 开放 购买
1 008580 九泰久嘉纯债3个月A 档案 公告 1.1506 1.1506 1.1440 1.1440 0.0066 0.58% 暂停 暂停 购买
2 008581 九泰久嘉纯债3个月C 档案 公告 1.1443 1.1443 1.1377 1.1377 0.0066 0.58% 暂停 暂停 购买
3 007024 中银证券安泽债券C 档案 公告 1.0675 1.0895 1.0615 1.0835 0.0061 0.57% 开放 开放 购买
4 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 档案 公告 1.0050 1.0050 -- -- 0.0050 0.50% -- 开放 购买
5 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 档案 公告 1.1017 1.1287 1.0964 1.1234 0.0054 0.48% 开放 限制大额 购买
6 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 档案 公告 1.0235 1.0248 1.0186 1.0199 0.0049 0.48% 开放 限制大额 购买
7 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.5146 1.5146 1.5078 1.5078 0.0068 0.45% 开放 开放 购买
8 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.5031 1.5031 1.4965 1.4965 0.0066 0.44% 开放 开放 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.9045 1.9045 1.8962 1.8962 0.0083 0.44% 开放 开放 购买
10 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.2725 2.0225 1.2671 2.0171 0.0088 0.43% 开放 开放 购买
1 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.3640 1.3640 1.3370 1.3370 0.0270 2.02% 开放 开放 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3440 1.3440 0.0270 2.01% 开放 开放 购买
3 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 公告 2.1120 2.1120 2.0810 2.0810 0.0310 1.49% 开放 开放 购买
4 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 公告 1.9220 1.9220 1.8940 1.8940 0.0280 1.48% 开放 开放 购买
5 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 档案 公告 1.0266 1.0266 1.0127 1.0127 0.0139 1.37% -- 开放 购买
6 013660 中融金融鑫选3个月持有混合C 档案 公告 1.0259 1.0259 1.0121 1.0121 0.0138 1.36% -- 开放 购买
7 004836 中融鑫价值混合A 档案 公告 1.2196 1.2196 1.2034 1.2034 0.0162 1.35% 开放 开放 购买
8 004837 中融鑫价值混合C 档案 公告 1.1361 1.1361 1.1210 1.1210 0.0151 1.35% 开放 开放 购买
9 004496 前海开源多元策略混合A 档案 公告 2.3878 2.3878 2.3566 2.3566 0.0312 1.32% 开放 开放 购买
10 004497 前海开源多元策略混合C 档案 公告 2.3495 2.3495 2.3188 2.3188 0.0307 1.32% 开放 开放 购买
1 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0160 1.0160 0.0155 1.53% 开放 开放 购买
2 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2286 1.2286 1.2102 1.2102 0.0184 1.52% 开放 开放 购买
3 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0320 1.0320 0.0139 1.35% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 1.1055 1.1055 1.0908 1.0908 0.0147 1.35% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 1.1541 1.1541 1.1388 1.1388 0.0153 1.34% 开放 开放 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.1465 1.1465 1.1313 1.1313 0.0152 1.34% 开放 开放 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1401 1.1401 1.1251 1.1251 0.0150 1.33% 开放 开放 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3921 1.3921 1.3738 1.3738 0.0183 1.33% 开放 开放 购买
9 159842 银华中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0797 1.0797 0.0143 1.32% 开放 开放 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2987 1.2987 1.2819 1.2819 0.0168 1.31% 开放 开放 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1861 1.1861 1.1707 1.1707 0.0154 1.32% 开放 开放 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1876 1.1876 1.1723 1.1723 0.0153 1.31% 开放 开放 购买
3 160633 鹏华券商A 档案 公告 1.1650 0.6680 1.1500 0.6620 0.0091 1.30% 开放 开放 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0890 0.6490 1.0750 0.6440 0.0089 1.30% 开放 开放 购买
5 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.3853 0.9589 1.3676 0.9466 0.0123 1.29% 开放 开放 购买
6 161720 招商中证证券公司指数A 档案 公告 1.2194 0.7641 1.2040 0.7588 0.0091 1.28% 开放 开放 购买
7 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.1805 0.7950 1.1657 0.7850 0.0148 1.27% 开放 限制大额 购买
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.3201 0.8841 1.3036 0.8739 0.0113 1.27% 开放 开放 购买
9 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 档案 公告 1.0967 1.0967 1.0829 1.0829 0.0156 1.27% 开放 开放 购买
10 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 档案 公告 0.9832 2.0221 0.9712 2.0101 0.0182 1.24% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.2206 9.0106 7.2930 9.0830 -0.0724 -0.99% 开放 限制大额 购买
2 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.0988 1.0988 1.1157 1.1157 -0.0169 -1.51% 开放 开放 购买
3 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.0868 1.0868 1.1036 1.1036 -0.0168 -1.52% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9229 1.0679 0.9373 1.0823 -0.0165 -1.54% 开放 限制大额 购买
5 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9227 0.9227 0.9372 0.9372 -0.0145 -1.55% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.8400 0.8400 -0.0130 -1.55% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1950 0.1950 0.1982 0.1982 -0.0032 -1.61% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1950 0.1950 0.1982 0.1982 -0.0032 -1.61% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.2419 1.2419 1.2633 1.2633 -0.0214 -1.69% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.2308 1.2308 1.2521 1.2521 -0.0213 -1.70% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001719 工银国家战略股票 档案 2.42403 1.98% 2.4090 1.35% 0.63% 2.3770 购买
2 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 1.22908 1.56% 1.2286 1.52% 0.04% 1.2102 购买
3 000803 工银研究精选股票 档案 3.58065 1.55% 3.5820 1.59% -0.04% 3.5260 购买
4 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 1.03145 1.52% 1.0315 1.53% -0.01% 1.0160 购买
5 510200 汇安上证证券ETF 档案 1.25034 1.39% 1.2485 1.24% 0.15% 1.2332 购买
6 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 1.04609 1.37% 1.0459 1.35% 0.02% 1.0320 购买
7 512000 券商ETF 档案 1.10569 1.37% 1.1055 1.35% 0.02% 1.0908 购买
8 512900 南方中证全指证券ETF 档案 1.14676 1.37% 1.1465 1.34% 0.03% 1.1313 购买
9 512880 证券ETF 档案 1.15434 1.36% 1.1541 1.34% 0.02% 1.1388 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 1.29927 1.36% 1.2987 1.31% 0.05% 1.2819 购买
1 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 0.72627 -5.70% 0.7241 -5.99% 0.29% 0.7702 购买
2 513860 海富通中证港股通科技ETF 档案 0.71188 -4.37% 0.7094 -4.70% 0.33% 0.7444 购买
3 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 1.39288 -3.98% -- -- -- 1.4506 购买
4 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 1.37587 -3.97% -- -- -- 1.4328 购买
5 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 档案 0.95387 -3.70% 0.9604 -3.04% -0.66% 0.9905 购买
6 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 档案 0.95377 -3.70% 0.9603 -3.04% -0.66% 0.9904 购买
7 014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 档案 0.96340 -3.70% -- -- -- 1.0004 购买
8 014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 档案 0.96331 -3.70% -- -- -- 1.0003 购买
9 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 1.20768 -3.69% 1.2066 -3.77% 0.08% 1.2539 购买
10 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 档案 1.19375 -3.68% 1.1927 -3.77% 0.09% 1.2394 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-06 25.28% 30.98% 32.58% 45.83% 107.07% 0.09% 107.78% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-06 8.01% 5.88% -12.31% 56.55% 99.26% -1.08% 99.26% 购买
3 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2021-12-06 7.61% 13.78% -2.21% 3.32% 76.90% 2.01% 37.10% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2021-12-06 7.57% 13.76% -2.36% 10.00% 10.00% 2.02% 10.00% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2021-12-06 7.48% 5.55% -11.48% 55.87% 81.96% -1.01% 10.54% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 4.40% 4.40% -1.01% 4.40% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 50.63% 96.57% -1.07% 9.04% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-12-06 7.30% 5.45% -13.34% 54.00% 91.56% -0.99% 91.56% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-12-06 7.29% 5.42% -13.40% 53.55% 90.52% -0.99% 90.52% 购买
10 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2021-12-06 6.97% 13.33% -1.49% 2.88% 12.06% 1.22% 12.06% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-06 8.01% 5.88% -12.31% 56.55% 99.26% -1.08% 99.26% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2021-12-06 7.48% 5.55% -11.48% 55.87% 81.96% -1.01% 10.54% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 4.40% 4.40% -1.01% 4.40% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 50.63% 96.57% -1.07% 9.04% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-12-06 7.30% 5.45% -13.34% 54.00% 91.56% -0.99% 91.56% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-12-06 7.29% 5.42% -13.40% 53.55% 90.52% -0.99% 90.52% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-12-06 6.91% 5.86% -5.99% 33.63% 30.43% -0.75% -8.80% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-12-06 5.93% 5.51% -7.82% 32.76% 32.27% -0.67% -17.32% 购买
9 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-06 5.83% 8.28% -5.37% 18.35% 18.35% -1.17% 18.35% 购买
10 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-06 5.82% 9.74% -12.21% -6.75% -6.75% 0.63% -6.75% 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-12-03 3.43% 6.62% -2.24% 60.80% 106.59% -- 82.83% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-12-03 3.41% 6.67% -2.14% 61.38% 108.86% -- 86.72% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 公告 2021-12-06 3.20% 5.18% -4.02% 30.94% 88.98% 0.44% 90.45% 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2021-12-06 1.87% 10.54% 4.04% 11.92% 64.47% -1.63% 67.66% 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2021-12-06 1.87% 10.50% 3.94% 11.15% 62.00% -1.63% 60.82% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2021-12-06 1.70% 6.63% 8.20% 14.88% 68.46% -0.34% 61.20% 购买
7 162210 泰达宏利集利债券A 公告 2021-12-06 1.60% 2.39% 2.23% 7.95% 21.78% -0.01% 118.71% 购买
8 162299 泰达宏利集利债券C 公告 2021-12-06 1.59% 2.36% 2.14% 7.52% 20.29% -0.01% 107.19% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 公告 2021-12-06 1.56% 5.81% 8.08% 20.30% 63.19% -0.16% 63.50% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 公告 2021-12-06 1.55% 5.77% 7.97% 19.81% 61.30% -0.17% 61.09% 购买
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-06 25.28% 30.98% 32.58% 45.83% 107.07% 0.09% 107.78% 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2021-12-06 7.61% 13.78% -2.21% 3.32% 76.90% 2.01% 37.10% 购买
3 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2021-12-06 7.57% 13.76% -2.36% 10.00% 10.00% 2.02% 10.00% 购买
4 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2021-12-06 6.97% 13.33% -1.49% 2.88% 12.06% 1.22% 12.06% 购买
5 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2021-12-06 6.96% 13.32% -1.53% 2.76% 11.90% 1.21% 11.90% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-12-06 6.81% 9.67% -5.55% -16.99% 24.46% 0.37% 26.48% 购买
7 519185 万家精选混合 公告 2021-12-06 6.67% 9.94% -5.34% -14.34% 10.46% 0.38% 142.34% 购买
8 519191 万家新利 公告 2021-12-06 6.66% 10.07% -4.51% -10.37% 18.26% 0.32% 46.71% 购买
9 006775 前海开源优质成长混合 公告 2021-12-06 4.96% 11.00% -1.16% -4.60% 24.07% 1.27% 24.07% 购买
10 010201 农银智增定开混合 公告 2021-12-03 4.93% 11.47% 13.77% 16.50% 17.22% -- 17.22% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-06 8.01% 5.88% -12.31% 56.55% 99.26% -1.08% 99.26% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-12-06 6.91% 5.86% -5.99% 33.63% 30.43% -0.75% -8.80% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-12-06 5.93% 5.51% -7.82% 32.76% 32.27% -0.67% -17.32% 购买
4 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-06 5.83% 8.28% -5.37% 18.35% 18.35% -1.17% 18.35% 购买
5 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-06 5.82% 9.74% -12.21% -6.75% -6.75% 0.63% -6.75% 购买
6 516750 富国中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-06 5.74% 9.08% 6.01% 6.01% 6.01% 0.62% 6.01% 购买
7 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2021-12-06 5.24% 4.65% -7.29% 4.02% 27.63% 0.83% 27.63% 购买
8 516950 银华中证基建ETF 公告 2021-12-06 5.00% 7.02% -8.79% 9.92% 9.92% -1.02% 9.92% 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 公告 2021-12-06 4.56% 4.66% -5.62% -4.35% 24.85% 1.24% 24.85% 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2021-12-06 4.53% 5.86% -4.66% -2.48% 22.86% 1.52% 22.86% 购买
1 168204 中融煤炭 公告 2021-12-06 7.48% 5.55% -11.48% 55.87% 81.96% -1.01% 10.54% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 50.63% 96.57% -1.07% 9.04% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2021-12-06 5.71% 2.85% -13.90% 48.49% 90.68% -0.77% 12.96% 购买
4 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2021-12-06 5.50% 7.77% -5.55% 12.33% 2.08% -1.11% -18.79% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2021-12-06 4.50% 10.00% -2.36% -20.48% 11.36% 0.90% 18.12% 购买
6 160628 鹏华地产 公告 2021-12-06 4.20% 10.70% -1.39% -15.70% 14.61% 0.81% 59.87% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2021-12-06 4.11% 5.58% -4.97% -7.86% 53.72% 1.32% 18.61% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2021-12-06 4.10% 7.50% 1.27% -9.29% 94.42% 0.54% 706.11% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2021-12-06 4.10% 5.56% -5.02% -8.09% 54.07% 1.31% 18.76% 购买
10 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 公告 2021-12-06 4.05% 5.79% -3.77% -1.11% 66.15% 1.27% 23.80% 购买
1 008707 建信富时100指数A美元现汇 公告 2021-12-03 1.41% -2.99% -1.74% 12.00% -0.46% -- -0.46% 购买
2 008708 建信富时100指数C美元现汇 公告 2021-12-03 1.41% -3.07% -1.82% 11.56% -0.77% -- -0.77% 购买
3 005801 工银印度基金美元 公告 2021-12-03 1.34% -3.68% -3.48% 24.65% 36.96% -- 21.21% 购买
4 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2021-12-03 1.13% -2.80% -9.48% -8.05% 20.54% -- 19.70% 购买
5 539003 建信富时100指数A人民币 公告 2021-12-03 1.09% -3.54% -3.02% 8.85% -5.53% -- -14.69% 购买
6 008706 建信富时100指数C人民币 公告 2021-12-03 1.08% -3.57% -3.12% 8.44% -8.82% -- -8.82% 购买
7 164824 工银印度基金人民币 公告 2021-12-03 1.01% -4.18% -4.74% 21.14% 25.75% -- 20.15% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2021-12-03 0.93% -1.44% -10.40% -9.86% 49.00% -- 85.66% 购买
9 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 公告 2021-12-03 0.88% -5.20% -7.14% 10.78% 21.68% -- 21.68% 购买
10 010343 华宝富时100A 公告 2021-12-03 0.63% -4.21% -5.32% 4.29% 4.11% -- 4.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海 公告 107.9370 1.4050 107.7680 1.4030 0.0023 0.16% 102.298 -5.08% 2025-07-05
2 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.6640 1.6640 1.6705 1.6705 -0.0065 -0.39% 1.603 -4.04% 2022-06-10
3 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2540 1.2540 1.2594 1.2594 -0.0054 -0.43% 1.163 -7.65% 2023-02-21
4 160526 博时优势企业A 公告 1.3144 1.4977 1.3204 1.5037 -0.0068 -0.45% 1.265 -4.20% 2022-06-03
5 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 0.9444 0.9444 0.9504 0.9504 -0.0060 -0.63% -- -- 2022-06-01
6 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 0.9420 0.9420 0.9480 0.9480 -0.0060 -0.63% -- -- 2022-06-01
7 501087 交银瑞丰混合 公告 1.5748 1.5748 1.5848 1.5848 -0.0100 -0.63% 1.528 -3.58% 2022-09-04
8 160527 博时研究优选混合A 公告 1.1483 1.1813 1.1578 1.1908 -0.0098 -0.82% 1.076 -7.07% 2023-03-20
9 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2714 1.2714 1.2821 1.2821 -0.0107 -0.83% -- -- 2023-07-16
10 160528 博时研究优选混合C 公告 1.1391 1.1652 1.1486 1.1747 -0.0097 -0.83% -- -- 2023-03-20
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002078 浙商日添利B 公告 6.3070 4.8060% 2.31% 4.11% 6.41% 17.62% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
2 002077 浙商日添利A 公告 6.2386 4.5500% 2.08% 3.61% 5.65% 15.94% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
3 128011 国投瑞银货币B 公告 3.2577 3.3240% 2.01% 4.34% 7.18% 49.10% 2009-01-19 开放 开放 购买
4 000700 泰达宏利货币B 公告 2.2799 3.3210% 2.42% 4.98% 8.40% 27.13% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
5 012841 华泰货币C 公告 0.5978 3.2310% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 2021-07-05 限制大额 开放 购买
6 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 2.2898 3.1230% 2.26% 4.87% 7.87% 16.38% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
7 162206 泰达宏利货币A 公告 2.2159 3.0750% 2.19% 4.48% 7.63% 60.47% 2005-11-10 限制大额 开放 购买
8 121011 国投瑞银货币A 公告 3.1914 3.0720% 1.78% 3.84% 6.41% 44.56% 2009-01-19 开放 开放 购买
9 000797 方正富邦金小宝货币 公告 0.6677 2.8920% 2.35% 5.06% 7.99% 25.47% 2014-09-24 限制大额 开放 购买
10 001973 光大保德信耀钱包货币A 公告 2.2240 2.8760% 2.03% 4.37% 7.09% 18.18% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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