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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 公告 1.9560 3.1850 1.8853 3.1143 0.0707 3.75% 开放 开放 购买
2 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.8419 1.8419 1.7754 1.7754 0.0665 3.75% 开放 开放 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9475 3.1765 1.8772 3.1062 0.1741 3.74% 开放 开放 购买
4 017000 格林港股通臻选混合A 档案 公告 1.3714 1.3714 1.3260 1.3260 0.0454 3.42% 开放 开放 购买
5 017001 格林港股通臻选混合C 档案 公告 1.3841 1.3841 1.3384 1.3384 0.0457 3.41% 开放 开放 购买
6 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 2.0630 2.3260 1.9960 2.2590 0.0837 3.36% 开放 开放 购买
7 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 2.0860 2.3520 2.0190 2.2850 0.0838 3.32% 开放 开放 购买
8 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 1.5416 1.6046 1.4948 1.5578 0.0490 3.13% 暂停 暂停 购买
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 1.5204 1.5834 1.4743 1.5373 0.0483 3.13% 暂停 暂停 购买
10 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.4024 0.4024 0.3907 0.3907 0.0117 2.99% 开放 开放 购买
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6118 0.6118 0.5985 0.5985 0.0133 2.22% 开放 开放 购买
2 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6676 0.6676 0.6531 0.6531 0.0145 2.22% 开放 开放 购买
3 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6716 0.6716 0.6571 0.6571 0.0145 2.21% 开放 开放 购买
4 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 0.9327 0.9327 0.9137 0.9137 0.0190 2.08% 开放 开放 购买
5 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07% 开放 开放 购买
6 011269 中银证券优势制造股票A 档案 公告 1.0065 1.0065 0.9886 0.9886 0.0179 1.81% 开放 开放 购买
7 011270 中银证券优势制造股票C 档案 公告 0.9914 0.9914 0.9738 0.9738 0.0176 1.81% 开放 开放 购买
8 019993 创金合信北证50成份指数增强A 档案 公告 1.6286 1.6286 1.6002 1.6002 0.0284 1.77% 开放 限制大额 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 档案 公告 1.6228 1.6228 1.5945 1.5945 0.0283 1.77% 开放 限制大额 购买
10 017515 易方达北证50成份指数A 档案 公告 1.4476 1.4476 1.4225 1.4225 0.0251 1.76% 开放 限制大额 购买
1 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 档案 公告 1.0360 1.1346 1.0165 1.1151 0.0215 1.92% 开放 开放 购买
2 002101 创金合信转债精选债券A 档案 公告 1.3124 1.3971 1.3016 1.3856 0.0115 0.83% 开放 开放 购买
3 002102 创金合信转债精选债券C 档案 公告 1.2857 1.2557 1.2752 1.2454 0.0103 0.82% 开放 开放 购买
4 022730 创金合信转债精选债券E 档案 公告 1.3119 1.3119 1.3017 1.3017 0.0102 0.78% 开放 开放 购买
5 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0718 1.1168 1.0638 1.1088 0.0083 0.75% 开放 开放 购买
6 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0596 1.0996 1.0517 1.0917 0.0082 0.75% 开放 开放 购买
7 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.2432 1.2432 1.2347 1.2347 0.0085 0.69% 开放 开放 购买
8 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.2270 1.2270 1.2187 1.2187 0.0083 0.68% 开放 开放 购买
9 022527 天弘多元收益E 档案 公告 1.2416 1.2416 1.2333 1.2333 0.0083 0.67% 开放 开放 购买
10 360013 光大保德信信用添益债券A类 档案 公告 1.1230 2.0710 1.1160 2.0640 0.0163 0.63% 开放 开放 购买
1 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 公告 1.9560 3.1850 1.8853 3.1143 0.0707 3.75% 开放 开放 购买
2 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.8419 1.8419 1.7754 1.7754 0.0665 3.75% 开放 开放 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9475 3.1765 1.8772 3.1062 0.1741 3.74% 开放 开放 购买
4 017000 格林港股通臻选混合A 档案 公告 1.3714 1.3714 1.3260 1.3260 0.0454 3.42% 开放 开放 购买
5 017001 格林港股通臻选混合C 档案 公告 1.3841 1.3841 1.3384 1.3384 0.0457 3.41% 开放 开放 购买
6 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 2.0630 2.3260 1.9960 2.2590 0.0837 3.36% 开放 开放 购买
7 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 2.0860 2.3520 2.0190 2.2850 0.0838 3.32% 开放 开放 购买
8 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 1.5416 1.6046 1.4948 1.5578 0.0490 3.13% 暂停 暂停 购买
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 1.5204 1.5834 1.4743 1.5373 0.0483 3.13% 暂停 暂停 购买
10 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.4024 0.4024 0.3907 0.3907 0.0117 2.99% 开放 开放 购买
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6118 0.6118 0.5985 0.5985 0.0133 2.22% 开放 开放 购买
2 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6676 0.6676 0.6531 0.6531 0.0145 2.22% 开放 开放 购买
3 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6716 0.6716 0.6571 0.6571 0.0145 2.21% 开放 开放 购买
4 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 1.3127 1.3127 1.2941 1.2941 0.0186 1.44% 开放 开放 购买
5 520520 HK消费 档案 公告 1.0944 1.0944 1.0801 1.0801 0.0143 1.32% 开放 开放 购买
6 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 档案 公告 0.9329 0.9329 0.9217 0.9217 0.0112 1.22% 开放 开放 购买
7 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 档案 公告 1.0159 1.0159 1.0038 1.0038 0.0121 1.21% 开放 开放 购买
8 513140 港股金融 档案 公告 1.3370 1.3370 1.3219 1.3219 0.0151 1.14% 开放 开放 购买
9 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1463 1.1463 0.0127 1.11% 开放 开放 购买
10 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.4583 0.5222 1.4429 0.5166 0.0055 1.07% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9475 3.1765 1.8772 3.1062 0.1741 3.74% 开放 开放 购买
2 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 1.0446 1.3735 1.0251 1.3540 0.0265 1.90% 暂停 暂停 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.4991 0.4991 0.4917 0.4917 0.0074 1.50% 开放 开放 购买
4 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.4346 0.4346 0.4282 0.4282 0.0064 1.49% 开放 开放 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5100 0.5100 0.5025 0.5025 0.0075 1.49% 开放 开放 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.5148 3.5148 3.4695 3.4695 0.0453 1.31% 开放 开放 购买
7 166027 中欧创业板两年混合A 档案 公告 0.8287 0.8287 0.8187 0.8187 0.0100 1.22% 暂停 暂停 购买
8 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.0433 1.9773 1.0315 1.9655 0.0235 1.14% 开放 开放 购买
9 168401 红土精选混合 档案 公告 2.2841 2.2841 2.2595 2.2595 0.0246 1.09% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8160 2.6770 2.7860 2.6490 0.0285 1.08% 开放 开放 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 档案 公告 1.1140 1.1140 1.0600 1.0600 0.0540 5.09% 开放 开放 购买
2 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8786 0.8786 0.8456 0.8456 0.0330 3.90% 开放 开放 购买
3 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8726 0.8726 0.8399 0.8399 0.0327 3.89% 开放 开放 购买
4 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2318 1.2318 1.1857 1.1857 0.0461 3.89% 开放 开放 购买
5 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2291 1.2291 1.1831 1.1831 0.0460 3.89% 开放 开放 购买
6 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7420 0.7420 0.7150 0.7150 0.0270 3.78% 开放 开放 购买
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7459 0.7459 0.7188 0.7188 0.0271 3.77% 开放 开放 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9545 0.9545 0.9199 0.9199 0.0346 3.76% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9595 0.9595 0.9248 0.9248 0.0347 3.75% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.9618 0.9618 0.9270 0.9270 0.0348 3.75% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-14 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% -- 45.73% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-14 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% -- 45.68% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 481013 工银消费服务混合A 公告 2025-03-17 7.69% 15.09% 13.51% 5.21% 1.51% 0.51% 222.22% 购买
5 011475 工银消费服务混合C 公告 2025-03-17 7.63% 15.03% 13.36% 4.71% -0.04% 0.48% -25.75% 购买
6 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
7 005526 工银新生代消费混合 公告 2025-03-17 7.48% 15.84% 13.57% 0.78% -15.15% 0.23% 55.21% 购买
8 008842 同泰远见混合A 公告 2025-03-17 7.08% 26.42% 36.18% 45.86% 13.27% 2.47% -21.63% 购买
9 008843 同泰远见混合C 公告 2025-03-17 7.08% 26.37% 36.04% 45.26% 11.91% 2.46% -23.04% 购买
10 512690 酒ETF 公告 2025-03-17 6.37% 10.39% 2.45% -7.26% -17.04% -0.08% 77.95% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2025-03-17 6.37% 10.39% 2.45% -7.26% -17.04% -0.08% 77.95% 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 公告 2025-03-17 6.33% 10.67% 3.68% -9.46% -19.71% 0.02% -36.66% 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 公告 2025-03-17 6.33% 10.68% 3.70% -9.38% -19.47% 0.02% 254.59% 购买
4 012043 鹏华酒C 公告 2025-03-17 6.24% 10.17% 2.54% -6.97% -17.36% -0.03% -27.94% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2025-03-17 6.24% 10.18% 2.57% -6.96% -17.08% -0.02% 192.30% 购买
6 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2025-03-17 6.04% 9.66% -0.18% -7.92% -20.69% -0.35% 5.96% 购买
7 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-17 5.96% 8.59% 1.07% -2.71% -14.50% -0.21% -38.32% 购买
8 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-17 5.94% 8.55% 1.30% -1.87% -12.62% -0.20% -34.53% 购买
9 510630 华夏消费ETF 公告 2025-03-17 5.88% 7.58% -0.16% 0.26% -15.87% -0.07% 294.92% 购买
10 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2025-03-17 5.87% 8.07% 0.49% -3.87% -17.03% -0.26% -34.75% 购买
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-14 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% -- 45.73% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-14 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% -- 45.68% 购买
3 007406 银河睿鑫债券 公告 2025-03-17 3.58% 2.95% 3.38% 6.17% 9.84% -0.01% 15.00% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-03-17 3.07% 3.74% 3.49% 7.09% 6.77% -0.09% 6.54% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-03-17 3.06% 3.73% 3.44% 6.83% 5.99% -0.09% 5.63% 购买
6 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 公告 2025-03-17 2.08% 2.27% 2.73% 6.65% 13.56% 1.92% 13.98% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2025-03-17 2.03% 3.91% 7.22% 10.94% 0.96% 0.18% 96.47% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2025-03-17 2.02% 3.89% 7.14% 10.61% 0.03% 0.17% 0.03% 购买
9 003401 工银可转债债券 公告 2025-03-17 1.87% 1.67% 1.86% 7.95% 24.24% -0.12% 71.84% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 公告 2025-03-17 1.25% 2.15% 1.66% 1.97% -5.55% 0.46% 67.04% 购买
1 481013 工银消费服务混合A 公告 2025-03-17 7.69% 15.09% 13.51% 5.21% 1.51% 0.51% 222.22% 购买
2 011475 工银消费服务混合C 公告 2025-03-17 7.63% 15.03% 13.36% 4.71% -0.04% 0.48% -25.75% 购买
3 005526 工银新生代消费混合 公告 2025-03-17 7.48% 15.84% 13.57% 0.78% -15.15% 0.23% 55.21% 购买
4 008842 同泰远见混合A 公告 2025-03-17 7.08% 26.42% 36.18% 45.86% 13.27% 2.47% -21.63% 购买
5 008843 同泰远见混合C 公告 2025-03-17 7.08% 26.37% 36.04% 45.26% 11.91% 2.46% -23.04% 购买
6 610005 信澳红利回报混合 公告 2025-03-17 6.10% 8.72% 5.65% -6.03% -33.75% -1.06% 9.94% 购买
7 377150 摩根健康品质生活混合A 公告 2025-03-17 6.09% 7.94% 3.77% -8.24% -13.95% -0.07% 214.62% 购买
8 012389 信澳品质回报6个月持有混合 公告 2025-03-17 6.07% 8.81% 5.59% -6.39% -34.59% -1.02% -46.52% 购买
9 015346 摩根健康品质生活混合C 公告 2025-03-17 6.07% 7.90% 3.62% -8.72% -15.24% -0.08% -16.08% 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2025-03-14 6.00% 25.90% 23.13% 77.61% 74.32% -- 55.41% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2025-03-17 6.37% 10.39% 2.45% -7.26% -17.04% -0.08% 77.95% 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-17 5.96% 8.59% 1.07% -2.71% -14.50% -0.21% -38.32% 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-17 5.94% 8.55% 1.30% -1.87% -12.62% -0.20% -34.53% 购买
4 510630 华夏消费ETF 公告 2025-03-17 5.88% 7.58% -0.16% 0.26% -15.87% -0.07% 294.92% 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2025-03-17 5.87% 8.07% 0.49% -3.87% -17.03% -0.26% -34.75% 购买
6 159862 食品ETF 公告 2025-03-17 5.85% 8.43% 1.02% -3.32% -14.71% -0.19% -27.68% 购买
7 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2025-03-17 5.82% 8.58% 1.17% -1.31% -10.61% -0.31% -30.05% 购买
8 159736 天弘中证食品饮料ETF 公告 2025-03-17 5.75% 8.32% 0.31% -2.28% -16.68% -0.08% -24.91% 购买
9 159689 南方中证主要消费ETF 公告 2025-03-17 5.11% 7.30% 0.94% -2.82% -19.73% 0.05% -19.73% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2025-03-17 5.09% 7.29% 1.06% -2.56% -16.74% 0.05% 238.22% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2025-03-17 6.33% 10.68% 3.70% -9.38% -19.47% 0.02% 254.59% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2025-03-17 6.24% 10.18% 2.57% -6.96% -17.08% -0.02% 192.30% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-03-17 5.58% -5.09% 5.40% 13.82% 15.17% 0.48% 26.80% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2025-03-17 5.50% 8.01% 0.58% -3.53% -16.84% -0.29% 265.33% 购买
5 167301 方正富邦中证保险A 公告 2025-03-17 5.20% 1.51% 0.10% 37.74% 44.43% 0.30% 69.39% 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2025-03-17 4.99% 9.85% 4.66% -4.42% -24.12% -0.06% -36.46% 购买
7 168401 红土精选混合 公告 2025-03-17 4.75% 7.62% 17.24% 27.69% -16.27% 1.09% 128.41% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 公告 2025-03-17 4.74% 6.86% 2.69% -6.04% -20.11% 0.00% 1357.52% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2025-03-17 4.65% 10.04% 10.56% 11.00% 12.10% 1.08% 167.73% 购买
10 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-03-17 4.59% -3.27% 4.72% 23.17% -15.70% 0.69% 37.66% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2025-03-14 4.14% 14.15% 19.13% 18.77% 6.32% 3.24% 6.32% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2025-03-14 4.13% 14.10% 19.08% 17.10% 3.35% 3.24% 3.35% 购买
3 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-03-17 3.99% 9.95% 21.90% 22.41% -12.89% 3.89% -12.89% 购买
4 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-03-17 3.98% 9.97% 21.99% 22.79% -12.29% 3.90% -12.29% 购买
5 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2025-03-14 3.91% 13.60% 15.52% 20.12% 9.22% 2.98% -26.40% 购买
6 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-03-17 3.86% 9.11% 19.43% 22.12% -6.13% 3.38% -6.13% 购买
7 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-03-17 3.86% 9.09% 19.33% 21.73% -6.52% 3.39% -6.52% 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-03-17 3.86% 9.59% 21.63% 22.94% 22.96% 3.89% 22.96% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2025-03-14 3.85% 13.50% 15.80% 18.89% -3.30% 3.01% -32.94% 购买
10 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-03-17 3.85% 9.57% 21.57% 22.68% 22.69% 3.89% 22.69% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0491 1.0691 1.0487 1.0687 0.0004 0.04% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0091 1.0630 1.0088 1.0627 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0152 1.0742 1.0150 1.0740 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0075 1.0636 1.0074 1.0635 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0306 1.0606 1.0313 1.0613 -0.0007 -0.07% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.4960 1.4480 100.6610 1.4500 -0.0025 -0.16% 99.260 -1.39% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 1.5925 3.2300% 0.38% 4.18% 6.28% 46.23% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 210012 金鹰货币A 公告 1.5289 2.9830% 0.33% 3.68% 5.52% 41.96% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 750007 安信现金管理货币B 公告 0.3134 2.3020% 0.27% 3.09% 4.50% 40.62% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
4 015379 国泰瞬利货币D 公告 1.0326 2.1490% 0.38% 4.31% 6.00% 6.00% 2022-03-10 限制大额 开放 购买
5 017899 海富通货币D 公告 0.8105 2.1380% 0.35% 3.77% 3.77% 3.77% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
6 519506 海富通货币B 公告 0.8105 2.1380% 0.35% 3.84% 5.59% 76.34% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
7 750006 安信现金管理货币A 公告 0.2476 2.0560% 0.22% 2.59% 3.75% 36.60% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
8 100028 富国天时货币B 公告 0.5647 2.0460% 0.35% 4.13% 6.06% 72.75% 2006-11-29 限制大额 开放 购买
9 000863 富国天时货币D 公告 0.5620 2.0360% 0.34% 4.07% 5.11% 26.71% 2014-11-03 限制大额 开放 购买
10 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.5898 2.0310% 0.37% 4.28% 6.19% 9.16% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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