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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 开放 开放 购买
2 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 开放 开放 购买
3 159866 日经ETF 档案 公告 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78% 开放 开放 购买
6 001719 工银国家战略股票 档案 公告 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 开放 开放 购买
7 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62% 开放 开放 购买
8 570007 诺德优选30混合 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 开放 开放 购买
9 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48% 开放 开放 购买
10 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48% 开放 开放 购买
1 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 开放 开放 购买
2 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 开放 开放 购买
3 159866 日经ETF 档案 公告 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78% 开放 开放 购买
6 001719 工银国家战略股票 档案 公告 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 开放 开放 购买
7 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62% 开放 开放 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.2547 1.2547 1.2364 1.2364 0.0183 1.48% 开放 开放 购买
9 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 档案 公告 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 开放 开放 购买
10 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 档案 公告 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 开放 开放 购买
1 014500 华宸未来稳健添盈债券A 档案 公告 0.9622 0.9622 0.9577 0.9577 0.0045 0.47% 开放 开放 购买
2 014501 华宸未来稳健添盈债券C 档案 公告 0.9567 0.9567 0.9522 0.9522 0.0045 0.47% 开放 开放 购买
3 015978 安信恒鑫增强债券A 档案 公告 0.9991 0.9991 0.9961 0.9961 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
4 015979 安信恒鑫增强债券C 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9953 0.9953 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
5 008431 人保利丰纯债C 档案 公告 0.9981 0.9981 0.9956 0.9956 0.0025 0.25% 开放 开放 购买
6 008430 人保利丰纯债A 档案 公告 1.0116 1.0116 1.0094 1.0094 0.0022 0.22% 开放 开放 购买
7 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.2132 3.1248 1.2107 3.1223 0.0076 0.21% 开放 开放 购买
8 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.2026 1.2768 1.2001 1.2743 0.0027 0.21% 开放 开放 购买
9 630003 华商收益增强债券A 档案 公告 1.3690 1.8940 1.3670 1.8920 0.0030 0.15% 开放 开放 购买
10 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.3050 1.8110 1.3030 1.8090 0.0030 0.15% 开放 开放 购买
1 570007 诺德优选30混合 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 开放 开放 购买
2 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48% 开放 开放 购买
3 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48% 开放 开放 购买
4 011203 永赢惠添益混合A 档案 公告 0.7491 0.7491 0.7390 0.7390 0.0101 1.37% 开放 开放 购买
5 011204 永赢惠添益混合C 档案 公告 0.7425 0.7425 0.7325 0.7325 0.0100 1.37% 开放 开放 购买
6 006652 富国金融地产行业混合A 档案 公告 1.1958 1.1958 1.1830 1.1830 0.0128 1.08% 开放 开放 购买
7 011124 富国金融地产行业混合C 档案 公告 1.1786 1.1786 1.1660 1.1660 0.0126 1.08% 开放 开放 购买
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 档案 公告 1.4012 1.4012 1.3883 1.3883 0.0129 0.93% 开放 开放 购买
9 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3863 1.3863 0.0129 0.93% 开放 开放 购买
10 012250 安信平衡增利混合A 档案 公告 1.0333 1.0733 1.0242 1.0642 0.0094 0.89% 开放 开放 购买
1 159866 日经ETF 档案 公告 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84% 开放 开放 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78% 开放 开放 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62% 开放 开放 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.2547 1.2547 1.2364 1.2364 0.0183 1.48% 开放 开放 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12% 开放 开放 购买
7 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 档案 公告 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85% 开放 开放 购买
8 513690 博时恒生高股息ETF 档案 公告 0.7636 0.7736 0.7577 0.7677 0.0060 0.78% 开放 开放 购买
9 159830 上海金ETF 档案 公告 4.2824 1.1394 4.2548 1.1321 0.0073 0.65% 开放 开放 购买
10 159831 嘉实上海金ETF 档案 公告 4.4251 1.1130 4.3965 1.1058 0.0072 0.65% 开放 开放 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.8200 1.3710 0.8150 1.3620 0.0084 0.61% 开放 开放 购买
2 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5801 0.5801 0.5770 0.5770 0.0037 0.54% 开放 开放 购买
3 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 档案 公告 0.9402 0.9402 0.9356 0.9356 0.0046 0.49% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5468 0.5468 0.5442 0.5442 0.0026 0.48% 开放 开放 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8712 0.8712 0.8671 0.8671 0.0041 0.47% 开放 开放 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8508 0.8508 0.8469 0.8469 0.0039 0.46% 开放 开放 购买
7 501301 香港大盘LOF 档案 公告 0.8924 0.8924 0.8887 0.8887 0.0037 0.42% 开放 开放 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5350 3.3630 0.5330 3.3610 0.0309 0.38% 开放 开放 购买
9 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 档案 公告 1.3793 1.3793 1.3745 1.3745 0.0048 0.35% 暂停 暂停 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 档案 公告 0.8868 0.9368 0.8840 0.9340 0.0029 0.32% 开放 开放 购买
1 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5801 0.5801 0.5770 0.5770 0.0037 0.54% 开放 开放 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5468 0.5468 0.5442 0.5442 0.0026 0.48% 开放 开放 购买
3 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.8083 0.8083 0.8045 0.8045 0.0038 0.47% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.7963 0.7963 0.7926 0.7926 0.0037 0.47% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.1239 1.1239 1.1217 1.1217 0.0022 0.20% 开放 开放 购买
6 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8564 0.8564 0.8547 0.8547 0.0017 0.20% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8578 1.0028 0.8561 1.0011 0.0019 0.20% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.1092 1.1092 1.1071 1.1071 0.0021 0.19% 开放 开放 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1120 0.1120 0.1118 0.1118 0.0002 0.18% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1120 0.1120 0.1118 0.1118 0.0002 0.18% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 0.84457 1.06% -- -- -- 0.8357 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 0.83809 1.06% -- -- -- 0.8293 购买
3 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 0.80182 1.04% -- -- -- 0.7936 购买
4 007675 工银产业升级股票C 档案 1.30376 0.82% 1.3205 2.11% -1.29% 1.2932 购买
5 007674 工银产业升级股票A 档案 1.34013 0.81% 1.3574 2.11% -1.30% 1.3293 购买
6 005910 广发龙头优选混合A 档案 1.76538 0.79% 1.7613 0.55% 0.24% 1.7516 购买
7 007944 永赢乾元三年定开 档案 0.92380 0.75% 0.9225 0.61% 0.14% 0.9169 购买
8 013341 工银核心机遇混合A 档案 0.80511 0.71% 0.8112 1.48% -0.77% 0.7994 购买
9 013342 工银核心机遇混合C 档案 0.79685 0.71% 0.8029 1.48% -0.77% 0.7912 购买
10 017787 万家宏观择时多策略C 档案 1.88129 0.70% 1.8818 0.72% -0.02% 1.8683 购买
1 014246 大摩现代服务混合A 档案 0.87952 -7.27% 0.8764 -7.60% 0.33% 0.9485 购买
2 014247 大摩现代服务混合C 档案 0.87463 -7.27% 0.8715 -7.60% 0.33% 0.9432 购买
3 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.29031 -6.74% -- -- -- 1.3836 购买
4 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 档案 1.91674 -5.32% 1.8937 -6.46% 1.14% 2.0244 购买
5 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 0.77695 -5.31% 0.8023 -2.22% -3.09% 0.8205 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 档案 0.76972 -5.31% 0.7948 -2.23% -3.08% 0.8129 购买
7 009062 财通智慧成长混合A 档案 1.21673 -4.84% 1.2506 -2.19% -2.65% 1.2786 购买
8 009063 财通智慧成长混合C 档案 1.18624 -4.84% 1.2193 -2.19% -2.65% 1.2466 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 1.58172 -4.04% 1.6067 -2.52% -1.52% 1.6483 购买
10 002885 大摩万众创新混合A 档案 0.83832 -3.99% 0.8406 -3.73% -0.26% 0.8732 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-06-06 8.79% -2.10% 38.51% 70.52% 60.48% 0.22% 95.65% 购买
3 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-06-06 8.79% -2.10% 38.55% 70.66% 60.62% 0.22% 161.48% 购买
4 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2023-06-05 8.49% 4.68% -7.51% 66.24% -44.06% -- -44.06% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2023-06-05 7.15% 6.20% 0.95% -6.98% 6.14% -- 79.90% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2023-06-05 6.64% 3.51% -1.59% -11.97% 6.20% -- 75.21% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2023-06-05 6.64% 3.51% -1.59% -11.97% 6.20% -- 75.09% 购买
8 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2023-06-02 6.28% 0.78% -3.53% -5.45% -12.99% -- -12.99% 购买
9 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2023-06-02 6.28% 0.75% -3.62% -5.83% -13.52% -- -13.52% 购买
10 159855 影视ETF 公告 2023-06-06 6.25% -8.39% 11.93% 23.54% 0.61% -1.18% 0.61% 购买
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2023-06-05 8.49% 4.68% -7.51% 66.24% -44.06% -- -44.06% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2023-06-06 6.25% -8.39% 11.93% 23.54% 0.61% -1.18% 0.61% 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2023-06-06 6.24% -8.30% 11.29% 21.69% 11.52% -1.22% 11.52% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2023-06-05 6.08% 1.55% -9.01% -7.79% -43.11% -- -4.22% 购买
5 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2023-06-05 5.74% 1.33% -8.79% -8.17% -42.37% -- -24.48% 购买
6 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2023-06-05 5.74% 1.30% -8.88% -8.53% -43.06% -- -26.13% 购买
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2023-06-05 5.43% 12.41% 13.48% 13.48% 13.48% -- 13.48% 购买
8 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2023-06-05 5.43% 12.44% 13.49% 13.49% 13.49% -- 13.49% 购买
9 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2023-06-05 5.38% 0.85% -10.10% -13.02% -13.02% -- -13.02% 购买
10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2023-06-05 5.33% 1.14% -10.48% -7.10% -26.30% -- -26.30% 购买
1 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2023-06-05 2.75% 0.14% -1.12% -6.96% 7.52% -- 18.43% 购买
2 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 公告 2023-06-06 2.61% 1.22% 2.02% -1.39% 8.84% -1.32% 40.09% 购买
3 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2023-06-06 2.58% 1.11% 1.92% -1.85% 7.42% -1.32% 27.27% 购买
4 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2023-06-05 2.52% -2.40% -3.64% -11.97% 7.60% -- 5.70% 购买
5 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2023-06-05 2.52% -2.40% -3.64% -11.97% 7.60% -- 5.70% 购买
6 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2023-06-05 1.82% -1.22% -1.79% 16.20% 6.01% -- 24.84% 购买
7 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 公告 2023-06-05 1.76% 1.27% -0.85% 19.12% 25.77% -- 35.46% 购买
8 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 公告 2023-06-05 1.67% 1.08% -1.06% 18.32% 23.69% -- 30.87% 购买
9 001061 华夏海外收益债券A 公告 2023-06-05 1.53% 1.15% -0.53% 7.37% 4.08% -- 56.70% 购买
10 001063 华夏海外收益债券C 公告 2023-06-05 1.51% 1.11% -0.62% 6.97% 2.82% -- 50.23% 购买
1 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-06-06 8.79% -2.10% 38.51% 70.52% 60.48% 0.22% 95.65% 购买
2 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-06-06 8.79% -2.10% 38.55% 70.66% 60.62% 0.22% 161.48% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2023-06-05 7.15% 6.20% 0.95% -6.98% 6.14% -- 79.90% 购买
4 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2023-06-05 6.64% 3.51% -1.59% -11.97% 6.20% -- 75.21% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2023-06-05 6.64% 3.51% -1.59% -11.97% 6.20% -- 75.09% 购买
6 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2023-06-02 6.28% 0.78% -3.53% -5.45% -12.99% -- -12.99% 购买
7 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2023-06-02 6.28% 0.75% -3.62% -5.83% -13.52% -- -13.52% 购买
8 009970 财通内需增长12个月定开混合 公告 2023-06-02 5.46% -3.03% -7.67% -9.32% -0.30% -- -0.30% 购买
9 001691 南方香港成长 公告 2023-06-05 5.42% -4.95% -17.40% -3.88% -10.28% -- 36.20% 购买
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 公告 2023-06-05 5.00% 0.57% -6.74% -10.48% -25.25% -- 10.11% 购买
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2023-06-05 8.49% 4.68% -7.51% 66.24% -44.06% -- -44.06% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2023-06-06 6.25% -8.39% 11.93% 23.54% 0.61% -1.18% 0.61% 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2023-06-06 6.24% -8.30% 11.29% 21.69% 11.52% -1.22% 11.52% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2023-06-05 6.08% 1.55% -9.01% -7.79% -43.11% -- -4.22% 购买
5 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2023-06-05 5.38% 0.85% -10.10% -13.02% -13.02% -- -13.02% 购买
6 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2023-06-05 5.33% 1.14% -10.48% -7.10% -26.30% -- -26.30% 购买
7 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2023-06-05 5.29% 1.04% -10.47% -6.71% -26.40% -- -26.40% 购买
8 159866 日经ETF 公告 2023-06-06 5.01% 9.65% 15.76% 16.45% -4.93% 1.84% -4.93% 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2023-06-06 4.91% 10.07% 16.15% 18.17% 14.64% 1.48% 25.47% 购买
10 513880 华安日经225ETF 公告 2023-06-06 4.88% 10.06% 16.11% 17.00% 13.01% 1.79% 20.60% 购买
1 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2023-06-05 5.43% 12.44% 13.49% 13.49% 13.49% -- 13.49% 购买
2 169109 东方红睿和三年定开混合A 公告 2023-06-02 4.58% -1.83% -8.50% -10.73% -28.05% -- -28.05% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2023-06-05 4.03% -0.44% -11.72% -2.80% -43.61% -- -9.60% 购买
4 162415 美国消费 公告 2023-06-05 3.98% 9.30% 10.11% 5.66% 19.76% -- 109.10% 购买
5 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 公告 2023-06-05 3.72% -2.42% -5.19% 1.04% -16.01% -- 57.92% 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2023-06-05 3.67% -6.67% -15.74% -8.43% -19.29% -- 4.08% 购买
7 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2023-06-06 3.53% -1.76% -4.78% -8.73% -36.78% 0.54% -30.37% 购买
8 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2023-06-01 3.52% 7.60% 7.98% 7.98% 7.98% -- 7.98% 购买
9 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2023-06-05 3.35% 4.04% 6.16% 29.61% -16.88% -- 27.56% 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2023-06-06 3.19% -1.64% -3.48% -5.68% -32.28% 0.48% -45.32% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2023-06-05 7.15% 6.20% 0.95% -6.98% 6.14% -- 79.90% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2023-06-05 6.64% 3.51% -1.59% -11.97% 6.20% -- 75.21% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2023-06-05 6.64% 3.51% -1.59% -11.97% 6.20% -- 75.09% 购买
4 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2023-06-05 5.74% 1.33% -8.79% -8.17% -42.37% -- -24.48% 购买
5 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2023-06-05 5.74% 1.30% -8.88% -8.53% -43.06% -- -26.13% 购买
6 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2023-06-05 5.43% 12.41% 13.48% 13.48% 13.48% -- 13.48% 购买
7 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2023-06-05 5.43% 12.44% 13.49% 13.49% 13.49% -- 13.49% 购买
8 001691 南方香港成长 公告 2023-06-05 5.42% -4.95% -17.40% -3.88% -10.28% -- 36.20% 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2023-06-05 5.25% -1.23% -11.17% -13.46% -43.00% -- -29.50% 购买
10 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2023-06-05 5.24% -1.21% -11.10% -13.13% -42.34% -- -27.94% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03% -- -- 2024-08-22
2 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
3 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
4 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02% -- -- 2025-04-12
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
7 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
8 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
9 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
10 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3941 3.7660% 1.12% 4.72% 7.36% 18.10% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3307 3.5180% 1.02% 4.22% 6.59% 16.48% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 001233 嘉合货币B 公告 0.6354 3.0110% 0.97% 4.18% 6.58% 27.07% 2015-05-06 开放 开放 购买
4 392002 中海货币B 公告 0.4144 2.9960% 0.84% 3.75% 5.98% 50.77% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
5 004968 红土创新货币B 公告 0.2639 2.8070% 0.76% 3.70% 6.00% 16.05% 2017-08-03 开放 开放 购买
6 002299 招商招福宝货币B 公告 0.8710 2.8030% 0.97% 4.57% 7.07% 16.18% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
7 001232 嘉合货币A 公告 0.5692 2.7630% 0.87% 3.68% 5.82% 24.61% 2015-05-06 开放 开放 购买
8 392001 中海货币A 公告 0.3521 2.7520% 0.74% 3.25% 5.23% 46.20% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
9 740602 长安货币B 公告 0.6495 2.6270% 1.01% 4.24% 6.52% 38.80% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
10 004060 博时兴盛货币B 公告 0.6035 2.5890% 0.97% 3.64% 5.48% 17.41% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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