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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003498 前海联合添和纯债A 档案 公告 1.2287 1.2387 1.1026 1.1126 0.1273 11.44% 开放 开放 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.3177 1.3177 1.2738 1.2738 0.0439 3.45% 暂停 暂停 购买
3 001616 嘉实环保低碳股票 档案 公告 1.4180 1.4180 1.3730 1.3730 0.0450 3.28% 开放 开放 购买
4 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1533 1.1533 0.0367 3.18% 开放 开放 购买
5 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 公告 1.1835 1.1835 1.1470 1.1470 0.0365 3.18% 开放 开放 购买
6 002168 嘉实智能汽车股票 档案 公告 1.6220 1.6220 1.5750 1.5750 0.0470 2.98% 开放 开放 购买
7 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1720 1.1720 0.0340 2.90% 开放 开放 购买
8 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 公告 1.4750 1.4750 1.4360 1.4360 0.0390 2.72% 开放 开放 购买
9 720001 财通价值动量混合 档案 公告 2.2250 2.6960 2.1710 2.6420 0.0715 2.49% 开放 开放 购买
10 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0281 1.0281 0.0244 2.37% 开放 开放 购买
1 001616 嘉实环保低碳股票 档案 公告 1.4180 1.4180 1.3730 1.3730 0.0450 3.28% 开放 开放 购买
2 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1533 1.1533 0.0367 3.18% 开放 开放 购买
3 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 公告 1.1835 1.1835 1.1470 1.1470 0.0365 3.18% 开放 开放 购买
4 002168 嘉实智能汽车股票 档案 公告 1.6220 1.6220 1.5750 1.5750 0.0470 2.98% 开放 开放 购买
5 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0281 1.0281 0.0244 2.37% 开放 开放 购买
6 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1720 1.1720 0.0270 2.30% 开放 限制大额 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1732 1.1732 0.0258 2.20% 开放 开放 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.2059 1.2059 1.1800 1.1800 0.0259 2.19% 开放 开放 购买
9 001409 工银互联网加股票 档案 公告 0.3610 0.3610 0.3540 0.3540 0.0070 1.98% 开放 开放 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 档案 公告 0.9631 0.9631 0.9445 0.9445 0.0186 1.97% 开放 开放 购买
1 003498 前海联合添和纯债A 档案 公告 1.2287 1.2387 1.1026 1.1126 0.1273 11.44% 开放 开放 购买
2 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3840 1.3880 1.3650 1.3690 0.0190 1.39% 开放 开放 购买
3 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.4130 1.4180 1.3940 1.3990 0.0191 1.36% 开放 开放 购买
4 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.5270 2.6240 2.4940 2.5910 0.0357 1.32% 开放 开放 购买
5 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.5860 2.7010 2.5530 2.6680 0.0362 1.29% 开放 开放 购买
6 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93% 开放 开放 购买
7 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9589 0.9589 0.9505 0.9505 0.0084 0.88% 开放 开放 购买
8 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9479 0.9479 0.9396 0.9396 0.0083 0.88% 开放 开放 购买
9 002382 东海祥瑞C 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85% 开放 开放 购买
10 003680 华润元大双鑫债券A 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9583 0.9583 0.0071 0.74% 开放 开放 购买
1 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.3177 1.3177 1.2738 1.2738 0.0439 3.45% 暂停 暂停 购买
2 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1720 1.1720 0.0340 2.90% 开放 开放 购买
3 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 公告 1.4750 1.4750 1.4360 1.4360 0.0390 2.72% 开放 开放 购买
4 720001 财通价值动量混合 档案 公告 2.2250 2.6960 2.1710 2.6420 0.0715 2.49% 开放 开放 购买
5 004636 中信建投智信物联网C 档案 公告 1.0678 1.0678 1.0435 1.0435 0.0243 2.33% 开放 开放 购买
6 001809 中信建投智信物联网A 档案 公告 1.0271 1.0271 1.0038 1.0038 0.0233 2.32% 开放 开放 购买
7 070021 嘉实主题新动力混合 档案 公告 1.8060 1.8060 1.7650 1.7650 0.0410 2.32% 开放 开放 购买
8 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.8850 1.3300 0.8650 1.3100 0.0299 2.31% 开放 开放 购买
9 006227 华宝科技先锋混合 档案 公告 1.0734 1.0734 1.0497 1.0497 0.0237 2.26% 开放 开放 购买
10 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1110 1.1110 0.0250 2.25% 开放 开放 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.1870 1.1870 1.1726 1.1726 0.0144 1.23% 开放 开放 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.1073 1.1073 1.0939 1.0939 0.0134 1.22% 开放 开放 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.8218 0.8218 0.8134 0.8134 0.0084 1.03% 开放 开放 购买
4 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 0.7336 0.7336 0.7275 0.7275 0.0061 0.84% 开放 开放 购买
5 512670 国防ETF 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9959 0.9959 0.0071 0.71% 开放 开放 购买
6 512310 南方中证500工业ETF 档案 公告 0.4707 0.4707 0.4676 0.4676 0.0031 0.66% 开放 开放 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 1.0057 1.0057 1.0012 1.0012 0.0045 0.45% 开放 开放 购买
8 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9607 0.9607 0.9566 0.9566 0.0041 0.43% 开放 开放 购买
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1628 1.2128 1.1578 1.2078 0.0052 0.43% 开放 开放 购买
10 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9802 0.9802 0.9761 0.9761 0.0041 0.42% 开放 开放 购买
1 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.6510 5.5440 1.6200 5.5130 0.2490 1.91% 开放 开放 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.7840 3.6943 1.7600 3.6703 0.0807 1.36% 开放 开放 购买
3 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.7110 3.9810 0.7030 3.9570 0.0529 1.14% 开放 开放 购买
4 168401 红土精选混合 档案 公告 1.2430 1.2430 1.2292 1.2292 0.0138 1.12% 开放 开放 购买
5 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 档案 公告 1.1941 1.2218 1.1820 1.2097 0.0124 1.02% 开放 开放 购买
6 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 档案 公告 1.0898 1.0898 1.0790 1.0790 0.0108 1.00% 开放 开放 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8850 0.8850 0.8770 0.8770 0.0080 0.91% 开放 限制大额 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.1585 1.2085 1.1485 1.1985 0.0105 0.87% 开放 开放 购买
9 167002 平安鼎越 档案 公告 0.9721 0.9721 0.9645 0.9645 0.0076 0.79% 开放 开放 购买
10 164908 环境治理 档案 公告 0.5200 0.5200 0.5160 0.5160 0.0040 0.78% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8826 0.8826 0.8763 0.8763 0.0063 0.72% -- -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3337 1.3337 1.3251 1.3251 0.0086 0.65% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.3388 1.3388 1.3302 1.3302 0.0086 0.65% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1652 0.1652 0.1645 0.1645 0.0007 0.43% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1652 0.1652 0.1645 0.1645 0.0007 0.43% 开放 开放 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1508 1.1508 1.1462 1.1462 0.0046 0.40% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1636 1.1636 1.1590 1.1590 0.0046 0.40% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8110 0.8110 0.8078 0.8078 0.0032 0.40% 开放 开放 购买
9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0951 1.0951 1.0909 1.0909 0.0042 0.39% 开放 开放 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0977 1.0977 1.0935 1.0935 0.0042 0.38% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003984 嘉实新能源新材料股票A 档案 1.18659 2.89% 1.1900 3.18% -0.29% 1.1533 购买
2 003985 嘉实新能源新材料股票C 档案 1.18008 2.88% 1.1835 3.18% -0.30% 1.1470 购买
3 001616 嘉实环保低碳股票 档案 1.40833 2.57% 1.4180 3.28% -0.71% 1.3730 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 档案 1.20996 2.54% 1.2059 2.19% 0.35% 1.1800 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 档案 1.20299 2.54% 1.1990 2.20% 0.34% 1.1732 购买
6 004997 广发高端制造股票 档案 0.94359 2.45% 0.9390 1.95% 0.50% 0.9210 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开 档案 1.30491 2.44% 1.3177 3.45% -1.01% 1.2738 购买
8 720001 财通价值动量混合 档案 2.22404 2.44% 2.2250 2.49% -0.05% 2.1710 购买
9 002863 金信深圳成长混合 档案 1.20000 2.39% 1.2060 2.90% -0.51% 1.1720 购买
10 001215 博时沪港深优质企业基金A 档案 1.02689 2.38% 1.0250 2.19% 0.19% 1.0030 购买
1 519019 大成景阳领先混合 档案 0.65998 -1.79% 0.6610 -1.64% -0.15% 0.6720 购买
2 090013 大成竞争优势混合 档案 1.04119 -1.68% 1.0410 -1.70% 0.02% 1.0590 购买
3 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 1.43246 -1.62% 1.4300 -1.79% 0.17% 1.4560 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.02713 -1.43% 1.0260 -1.54% 0.11% 1.0420 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.04406 -1.41% 1.0430 -1.51% 0.10% 1.0590 购买
6 004432 南方有色金属联接A 档案 0.67711 -1.32% 0.6770 -1.34% 0.02% 0.6862 购买
7 004433 南方有色金属联接C 档案 0.67188 -1.32% 0.6717 -1.35% 0.03% 0.6809 购买
8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.29590 -1.30% 1.3010 -0.91% -0.39% 1.3130 购买
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.29096 -1.30% 1.2970 -0.84% -0.46% 1.3080 购买
10 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.19245 -1.29% 1.2010 -0.58% -0.71% 1.2080 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003498 前海联合添和纯债A 公告 2019-08-21 11.56% 12.33% 13.24% 18.16% 24.01% 11.44% 24.01% 购买
3 320007 诺安成长混合 公告 2019-08-21 10.76% 15.99% 9.53% 10.76% -23.97% 2.31% 32.22% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-08-21 10.11% 7.64% 9.51% -15.31% -24.60% 1.46% -24.22% 购买
5 398041 中海量化策略混合 公告 2019-08-21 10.00% 8.16% 16.63% 12.43% 2.11% 0.94% 45.51% 购买
6 519005 海富通股票混合 公告 2019-08-21 9.95% 13.37% 15.71% 8.00% 18.15% 1.67% 213.30% 购买
7 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-08-21 9.64% 11.15% 12.61% 8.06% 20.60% 2.90% 20.60% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-08-21 9.58% 16.92% 28.82% 27.87% -1.32% 2.08% 103.31% 购买
9 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2019-08-21 9.42% 18.47% 20.21% 16.88% 0.20% 2.72% 47.50% 购买
10 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-08-21 9.35% 6.92% 3.94% 3.94% 3.94% 0.34% 3.94% 购买
1 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-08-21 9.35% 6.92% 3.94% 3.94% 3.94% 0.34% 3.94% 购买
2 001956 国联安科技动力股票 公告 2019-08-21 9.02% 15.86% 25.66% 26.85% 1.20% 2.37% 5.25% 购买
3 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2019-08-21 8.69% 17.47% 22.34% 36.93% 75.98% 1.75% 88.65% 购买
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2019-08-21 8.64% 14.47% 19.59% 17.54% -13.79% 0.67% 91.29% 购买
5 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-08-21 8.58% 13.40% 18.66% 18.70% 18.70% 1.23% 18.70% 购买
6 001629 天弘中证计算机A 公告 2019-08-21 8.45% 6.62% 3.24% 13.31% -11.92% 0.33% -29.92% 购买
7 001630 天弘中证计算机C 公告 2019-08-21 8.45% 6.60% 3.20% 13.10% -12.52% 0.33% -30.57% 购买
8 006257 信达澳银先进智造股票型 公告 2019-08-21 8.36% 16.64% 23.16% 16.08% 16.08% 1.66% 16.08% 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-08-21 8.35% 12.85% 10.46% 19.50% -6.85% 1.03% -17.82% 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-08-21 8.34% 11.19% 10.29% 18.24% 3.35% 0.67% 3.35% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003498 前海联合添和纯债A 公告 2019-08-21 11.56% 12.33% 13.24% 18.16% 24.01% 11.44% 24.01% 购买
3 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-08-21 4.49% 4.35% 5.08% 10.06% -15.65% -0.13% -12.53% 购买
4 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-08-21 4.49% 4.34% 5.23% 10.21% -16.20% -0.13% -12.41% 购买
5 004222 金信民旺债券A 公告 2019-08-21 3.83% 6.82% 0.16% 6.52% -4.11% 0.88% -4.11% 购买
6 004402 金信民旺债券C 公告 2019-08-21 3.81% 6.78% 0.05% 6.06% -5.21% 0.88% -5.21% 购买
7 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-08-21 3.55% 6.36% 9.50% 8.87% 5.33% 0.25% 5.33% 购买
8 240018 华宝可转债债券 公告 2019-08-21 3.08% 4.03% 4.66% 18.80% -1.21% 0.39% 1.47% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-08-21 3.05% 3.59% 5.17% 15.53% -0.43% 1.39% 38.74% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-08-21 2.99% 3.59% 5.21% 15.91% 0.57% 1.36% 41.74% 购买
1 320007 诺安成长混合 公告 2019-08-21 10.76% 15.99% 9.53% 10.76% -23.97% 2.31% 32.22% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-08-21 10.11% 7.64% 9.51% -15.31% -24.60% 1.46% -24.22% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2019-08-21 10.00% 8.16% 16.63% 12.43% 2.11% 0.94% 45.51% 购买
4 519005 海富通股票混合 公告 2019-08-21 9.95% 13.37% 15.71% 8.00% 18.15% 1.67% 213.30% 购买
5 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-08-21 9.64% 11.15% 12.61% 8.06% 20.60% 2.90% 20.60% 购买
6 257070 国联安优选行业混合 公告 2019-08-21 9.58% 16.92% 28.82% 27.87% -1.32% 2.08% 103.31% 购买
7 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2019-08-21 9.42% 18.47% 20.21% 16.88% 0.20% 2.72% 47.50% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-08-21 9.31% 19.57% 30.84% 53.92% 31.77% 3.45% 31.77% 购买
9 001959 华商乐享互联混合 公告 2019-08-21 8.90% 11.29% 12.11% 27.56% -18.39% 2.15% -24.10% 购买
10 006154 华安制造先锋混合 公告 2019-08-21 8.50% 12.87% 17.39% 46.99% 46.99% 1.32% 46.99% 购买
1 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-08-21 9.35% 6.92% 3.94% 3.94% 3.94% 0.34% 3.94% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-08-21 8.58% 13.40% 18.66% 18.70% 18.70% 1.23% 18.70% 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-08-21 8.35% 12.85% 10.46% 19.50% -6.85% 1.03% -17.82% 购买
4 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-08-21 8.03% 9.23% 10.35% 10.73% 10.73% 1.22% 10.73% 购买
5 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-08-21 7.83% 8.44% 8.92% 12.67% -16.40% 0.45% 0.57% 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-08-21 7.46% 8.79% 11.64% 8.36% -14.92% 0.18% 36.66% 购买
7 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2019-08-21 7.18% 7.14% 7.83% 7.35% -17.42% 0.41% 24.39% 购买
8 515000 华宝中证科技龙头ETF 公告 2019-08-21 6.97% 7.47% 7.47% 7.47% 7.47% 0.35% 7.47% 购买
9 512930 平安人工智能ETF 公告 2019-08-16 6.62% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% -- 0.68% 购买
10 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-08-21 6.38% 8.27% 13.92% 5.58% -17.14% 0.00% -14.90% 购买
1 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-08-21 8.34% 11.19% 10.29% 18.24% 3.35% 0.67% 3.35% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-08-21 7.42% 7.29% 8.14% 42.25% 3.55% -0.61% 69.33% 购买
3 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-08-21 6.62% 10.89% 17.35% 22.87% -7.20% 0.31% -3.30% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-08-21 6.61% 12.63% 15.87% 27.41% 35.52% 0.54% 567.24% 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2019-08-21 6.45% 7.49% 11.38% 3.35% -12.65% 0.23% 163.11% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2019-08-21 6.06% 8.70% 12.66% 19.32% 33.00% 0.57% 422.01% 购买
7 501021 香港中小A 公告 2019-08-21 5.96% -1.88% 4.14% -2.83% 27.72% 0.65% 33.88% 购买
8 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-08-21 5.76% 13.28% 19.86% 50.98% 44.23% 0.33% 373.04% 购买
9 167002 平安鼎越 公告 2019-08-21 5.67% 3.47% 6.94% 14.95% -2.79% 0.79% -2.79% 购买
10 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-08-21 5.63% -2.97% 5.21% 31.95% -4.10% -0.30% -4.10% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-08-21 7.31% -10.20% -1.78% -5.34% 16.48% 0.72% -11.74% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-08-21 7.24% -10.80% -4.24% -4.87% 31.70% 0.31% 28.03% 购买
3 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-08-20 6.45% -0.61% 7.97% 0.09% 31.26% -- 13.80% 购买
4 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2019-08-20 5.97% -0.17% 8.90% -0.11% 28.25% -- 117.65% 购买
5 501021 香港中小A 公告 2019-08-21 5.96% -1.88% 4.14% -2.83% 27.72% 0.65% 33.88% 购买
6 006127 华宝香港中小C 公告 2019-08-21 5.94% -1.92% 4.03% -3.18% -10.29% 0.65% -10.29% 购买
7 001691 南方香港成长 公告 2019-08-20 5.83% 2.01% 9.36% 8.55% 7.17% -- 1.60% 购买
8 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 公告 2019-08-20 5.67% -1.40% 5.41% -1.96% 23.13% -- 115.47% 购买
9 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-08-20 5.61% -2.87% 3.98% 2.59% 14.90% -- 14.90% 购买
10 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2019-08-20 5.43% 6.70% 12.91% 5.92% 14.60% -- 14.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150328 新能B级 公告 0.5776 0.1604 0.5555 0.1543 0.0061 3.98% -- -- --
2 150238 鹏华环保分级B 公告 0.4640 0.1510 0.4500 0.1470 0.0046 3.11% 0.539 19.78% --
3 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4297 0.1004 0.4171 0.0974 0.0029 3.02% -- -- --
4 150280 鹏华新能源分级B 公告 1.1310 0.0440 1.0990 0.0430 0.0012 2.91% 1.101 0.18% --
5 150316 富国工业4.0B 公告 1.3940 0.0540 1.3640 0.0530 0.0012 2.20% 1.379 1.10% --
6 150232 申万电子B 公告 0.9066 0.2244 0.8883 0.2199 0.0045 2.06% 0.919 3.46% --
7 150206 鹏华国防B 公告 0.4690 1.1620 0.4600 1.1620 0.0011 1.96% 0.506 10.00% --
8 150185 申万环保B份额 公告 1.0543 2.2045 1.0363 2.1865 0.0044 1.74% 1.038 0.16% --
9 150191 新华环保B份额 公告 1.2130 0.1840 1.1930 0.1810 0.0030 1.68% 1.230 3.10% --
10 150260 易方达并购重组B 公告 0.7409 0.0278 0.7308 0.0274 0.0004 1.38% 0.738 0.99% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 0.8032 5.5240% 1.90% 7.33% 11.04% 16.02% 2014-11-20 开放 开放 购买
2 003185 建信货币B 公告 0.6371 5.4590% 1.91% 7.60% 10.58% 10.58% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 0.7449 5.2740% 1.74% 6.82% 10.24% 14.71% 2014-11-20 开放 开放 购买
4 530002 建信货币A 公告 0.5773 5.2100% 1.75% 7.08% 10.05% 53.20% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
5 000902 国开货币B 公告 0.6730 3.8440% 1.66% 7.01% 10.98% 17.27% 2015-01-14 开放 开放 购买
6 004179 丰润货币B 公告 0.6164 3.8080% 1.77% 7.22% 9.26% 9.26% 2017-03-10 开放 开放 购买
7 004178 丰润货币A 公告 0.5651 3.5980% 1.62% 6.72% 8.64% 8.64% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 000901 国开货币A 公告 0.6071 3.5950% 1.51% 6.49% 10.19% 16.00% 2015-01-14 开放 开放 购买
9 004120 国富安享货币 公告 1.2363 3.3000% 1.80% 7.33% 8.33% 8.33% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
10 150015 银河银富货币B 公告 1.4538 3.2800% 1.74% 6.79% 10.35% 53.70% 2006-11-01 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485020 工银14天理财债券发起B 0.5273 3.8970% 1.9312 4.5420% 31.92% 2012-10-26 暂停 开放 购买
2 485120 工银14天理财债券发起A 0.4475 3.5960% 1.8512 4.2390% 29.33% 2012-10-26 暂停 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 2.1763 3.5000% 0.7287 2.6940% 33.66% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
4 485022 工银60天理财债券B 0.5473 3.2720% 1.7093 3.2700% 32.09% 2013-01-28 暂停 开放 购买
5 001041 南方理财60天E类 2.1102 3.2590% 0.6627 2.4530% 17.58% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
6 202305 南方理财60天A类 2.0967 3.2100% 0.6489 2.4040% 31.05% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 519717 交银理财21天债券B 0.7316 3.1980% 1.4789 3.1940% 27.31% 2013-01-09 暂停 开放 购买
8 202304 南方理财14天债券B 1.2574 3.1870% 0.7813 2.9120% 33.90% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8117 3.0800% 0.8293 3.0780% 30.67% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 485018 工银7天理财债券B 0.6839 3.0440% 1.6693 3.0210% 31.83% 2012-08-22 暂停 开放 购买

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