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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 开放 开放 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0248 3.01% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0226 2.96% 开放 限制大额 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0230 2.91% 开放 开放 购买
7 519150 新华优选消费混合 档案 公告 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.1823 2.91% 开放 开放 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放 开放 购买
10 010099 民生加银汇智3个月定开债券 档案 公告 1.0255 1.0255 1.0008 1.0008 0.0247 2.47% 开放 开放 购买
1 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 开放 开放 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0248 3.01% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0226 2.96% 开放 限制大额 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0230 2.91% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放 开放 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放 开放 购买
9 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.1200 2.46% 开放 开放 购买
10 512690 酒ETF 档案 公告 2.4876 2.4876 2.4292 2.4292 0.0584 2.40% 开放 开放 购买
1 010099 民生加银汇智3个月定开债券 档案 公告 1.0255 1.0255 1.0008 1.0008 0.0247 2.47% 开放 开放 购买
2 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.1156 1.1156 1.1017 1.1017 0.0139 1.26% 开放 开放 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.4304 1.4304 1.4158 1.4158 0.0146 1.03% 开放 开放 购买
4 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.4179 1.4179 1.4035 1.4035 0.0144 1.03% 开放 开放 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.5279 1.5279 1.5134 1.5134 0.0145 0.96% 开放 开放 购买
6 161625 融通可转债C 档案 公告 1.0177 1.1277 1.0085 1.1185 0.0099 0.91% 开放 开放 购买
7 161624 融通可转债A 档案 公告 1.0438 1.1538 1.0345 1.1445 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.4061 1.4261 1.3950 1.4150 0.0113 0.80% 开放 开放 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.3560 1.3760 1.3454 1.3654 0.0108 0.79% 开放 开放 购买
10 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.1434 1.3258 1.1349 1.3173 0.0099 0.75% 开放 开放 购买
1 519150 新华优选消费混合 档案 公告 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.1823 2.91% 开放 开放 购买
2 005571 中银证券新能源混合A 档案 公告 1.8121 1.8121 1.7687 1.7687 0.0434 2.45% 开放 开放 购买
3 005572 中银证券新能源混合C 档案 公告 1.7955 1.7955 1.7525 1.7525 0.0430 2.45% 开放 开放 购买
4 004987 诺德新享 档案 公告 2.2919 2.2919 2.2374 2.2374 0.0545 2.44% 开放 开放 购买
5 001955 中欧养老混合 档案 公告 2.5970 2.5970 2.5360 2.5360 0.0610 2.41% 开放 开放 购买
6 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.9165 1.9165 1.8743 1.8743 0.0422 2.25% 开放 开放 购买
7 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.8847 1.8847 1.8433 1.8433 0.0414 2.25% 开放 开放 购买
8 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.5380 1.5380 1.5062 1.5062 0.0318 2.11% 开放 开放 购买
9 001970 泰信鑫选混合A 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 开放 开放 购买
10 002580 泰信鑫选混合C 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 2.4876 2.4876 2.4292 2.4292 0.0584 2.40% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 0.9753 0.9753 0.9526 0.9526 0.0227 2.38% 开放 开放 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0349 1.0349 0.0228 2.20% 开放 开放 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6513 0.6513 0.6391 0.6391 0.0122 1.91% 开放 开放 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7046 0.7046 0.6921 0.6921 0.0125 1.81% 开放 开放 购买
7 512780 广发中证京津冀ETF 档案 公告 0.8774 0.8774 0.8618 0.8618 0.0156 1.81% 开放 开放 购买
8 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.8984 0.9284 0.8828 0.9128 0.0157 1.77% 开放 开放 购买
9 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8549 0.8549 0.8401 0.8401 0.0148 1.76% 开放 开放 购买
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9861 0.9861 0.9693 0.9693 0.0168 1.73% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0248 3.01% 开放 开放 购买
2 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0226 2.96% 开放 限制大额 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0230 2.91% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.1200 2.46% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.9950 2.3180 0.9730 2.3040 0.0887 2.26% 开放 开放 购买
6 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 1.0953 1.6190 1.0766 1.5913 0.0283 1.74% 开放 开放 购买
7 166009 中欧新动力混合(LOF)A 档案 公告 3.4703 4.5123 3.4143 4.4563 0.0932 1.64% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62% 开放 限制大额 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.8585 1.4705 0.8456 1.4624 0.0209 1.53% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 公告 0.9839 1.8396 0.9692 1.8249 0.0235 1.52% 开放 开放 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8067 1.8067 1.7826 1.7826 0.0241 1.35% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.8238 1.8238 1.7995 1.7995 0.0243 1.35% 开放 开放 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1822 0.1822 0.1803 0.1803 0.0019 1.05% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1822 0.1822 0.1803 0.1803 0.0019 1.05% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2058 1.2058 1.1935 1.1935 0.0123 1.03% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1897 1.1897 1.1776 1.1776 0.0121 1.03% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8144 0.8144 0.8061 0.8061 0.0083 1.03% 开放 开放 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1920 1.1920 1.1800 1.1800 0.0120 1.02% 开放 开放 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1940 1.1940 1.1820 1.1820 0.0120 1.02% 开放 开放 购买
10 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.9302 0.9302 0.9208 0.9208 0.0113 1.02% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.25066 3.64% 1.2502 3.60% 0.04% 1.2067 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.24738 3.64% 1.2470 3.61% 0.03% 1.2036 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.12373 3.04% 1.1234 3.01% 0.03% 1.0906 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.43695 3.04% 1.4374 3.07% -0.03% 1.3946 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.40085 2.97% 1.3978 2.74% 0.23% 1.3605 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.39580 2.97% 1.3928 2.74% 0.23% 1.3556 购买
7 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.16733 2.94% 1.1670 2.91% 0.03% 1.1340 购买
8 168204 中融煤炭 档案 1.04205 2.87% 1.0430 2.96% -0.09% 1.0130 购买
9 161725 招商中证白酒指数 档案 1.31714 2.49% 1.3168 2.46% 0.03% 1.2852 购买
10 512690 酒ETF 档案 2.48875 2.45% 2.4876 2.40% 0.05% 2.4292 购买
1 003291 信达澳银健康中国混合 档案 2.50159 -1.55% 2.5080 -1.30% -0.25% 2.5410 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 2.85801 -1.55% 2.8620 -1.41% -0.14% 2.9030 购买
3 009275 融通医疗保健行业混合C 档案 2.84349 -1.54% 2.8480 -1.39% -0.15% 2.8880 购买
4 000496 长安产业精选混合A 档案 1.33118 -1.50% 1.3337 -1.31% -0.19% 1.3514 购买
5 002071 长安产业精选混合C 档案 1.30130 -1.50% 1.3038 -1.31% -0.19% 1.3211 购买
6 000209 信诚新兴产业混合 档案 2.71961 -1.46% 2.7580 -0.07% -1.39% 2.7600 购买
7 008261 招商研究优选股票A 档案 1.40195 -1.42% 1.4228 0.05% -1.47% 1.4221 购买
8 008262 招商研究优选股票C 档案 1.39101 -1.42% 1.4116 0.04% -1.46% 1.4110 购买
9 168601 汇安裕阳 档案 1.29188 -1.37% 1.3108 0.08% -1.45% 1.3098 购买
10 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 2.42701 -1.37% 2.4381 -0.92% -0.45% 2.4608 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 163804 中银收益混合A 公告 2021-04-16 15.44% 15.67% 4.81% 68.16% 129.58% 0.45% 930.10% 购买
2 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
3 008687 大成景优中短债C 公告 2021-04-16 5.65% 5.77% 5.73% 7.57% 7.57% 0.00% 7.57% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-04-15 5.58% -2.23% 20.66% 49.39% -38.14% -- -23.91% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-04-15 5.52% -2.17% 20.66% 49.67% -36.90% -- -21.90% 购买
6 008686 大成景优中短债A 公告 2021-04-16 5.49% 5.63% 5.59% 7.47% 7.47% 0.00% 7.47% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2021-04-15 5.37% -2.57% 21.33% 48.63% -26.65% -- -13.72% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-15 5.31% -1.76% 21.87% 38.84% -34.47% -- -26.40% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-04-15 5.30% -1.80% 21.80% 38.44% -35.82% -- -28.33% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-04-15 5.30% -1.42% 23.56% 34.95% -43.15% -- -72.20% 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2021-04-16 4.16% 4.30% -8.63% 69.59% 36.95% 3.60% 25.02% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2021-04-16 4.16% 4.28% -8.67% 69.27% 36.51% 3.61% 24.70% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2021-04-16 4.10% 12.16% -6.14% 122.37% 148.76% 2.40% 148.76% 购买
4 161725 招商中证白酒指数 公告 2021-04-16 4.00% 10.79% -7.11% 113.51% 198.56% 2.46% 400.26% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2021-04-16 3.97% 11.67% -5.69% 114.32% 195.91% 2.26% 301.20% 购买
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-04-16 3.49% 5.78% 5.77% 5.77% 5.77% 2.20% 5.77% 购买
7 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2021-04-15 3.18% 4.48% 2.84% 32.62% 47.17% -- 71.90% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 公告 2021-04-16 3.03% 3.15% -11.59% 57.52% 52.59% 0.75% 52.51% 购买
9 161126 标普医药 公告 2021-04-15 2.90% 4.93% 3.89% 22.98% 52.77% -- 62.96% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2021-04-16 2.87% 11.07% -3.30% 83.65% 154.53% 1.39% 144.53% 购买
1 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
2 008687 大成景优中短债C 公告 2021-04-16 5.65% 5.77% 5.73% 7.57% 7.57% 0.00% 7.57% 购买
3 008686 大成景优中短债A 公告 2021-04-16 5.49% 5.63% 5.59% 7.47% 7.47% 0.00% 7.47% 购买
4 006164 融通通捷债券 公告 2021-04-16 4.92% -1.36% -1.30% -1.53% 7.00% 0.21% 7.00% 购买
5 002948 华安聚利18个月定开债A 公告 2021-03-31 3.02% 2.32% 2.80% 3.53% 15.55% -- 17.51% 购买
6 010099 民生加银汇智3个月定开债券 公告 2021-04-16 1.62% 2.08% 2.52% 2.55% 2.55% 2.47% 2.55% 购买
7 008580 九泰久嘉纯债3个月A 公告 2021-04-16 1.11% 1.23% 0.39% 2.51% 2.51% 0.21% 2.51% 购买
8 008581 九泰久嘉纯债3个月C 公告 2021-04-16 1.10% 1.10% 0.23% 2.07% 2.07% 0.20% 2.07% 购买
9 006054 中航瑞景3个月定开C 公告 2021-04-16 1.09% 1.47% 1.69% 1.71% 10.35% 0.00% 10.35% 购买
10 003218 前海开源祥和债券A 公告 2021-04-16 0.74% 1.05% 2.46% 0.62% 21.35% 0.06% 27.27% 购买
1 163804 中银收益混合A 公告 2021-04-16 15.44% 15.67% 4.81% 68.16% 129.58% 0.45% 930.10% 购买
2 004987 诺德新享 公告 2021-04-16 4.40% 11.54% -2.84% 96.16% 105.07% 2.44% 129.19% 购买
3 519918 华夏兴和混合 公告 2021-04-16 4.39% 3.70% -5.64% 69.27% 82.01% 0.99% 165.32% 购买
4 519150 新华优选消费混合 公告 2021-04-16 3.98% 12.89% -1.34% 93.55% 143.33% 2.91% 544.34% 购买
5 005571 中银证券新能源混合A 公告 2021-04-16 3.45% 3.76% -1.45% 52.12% 81.21% 2.45% 81.21% 购买
6 005572 中银证券新能源混合C 公告 2021-04-16 3.44% 3.73% -1.54% 51.58% 79.55% 2.45% 79.55% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 公告 2021-04-16 3.38% 6.26% 15.01% 53.93% 92.34% 1.64% 100.19% 购买
8 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2021-04-16 3.36% 4.79% 1.92% 70.58% 75.39% 2.25% 91.65% 购买
9 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2021-04-16 3.34% 4.75% 1.79% 70.53% 73.63% 2.25% 88.47% 购买
10 519097 新华中小市值优选混合 公告 2021-04-16 2.76% 4.50% -3.51% 54.65% 90.33% 1.94% 333.61% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-04-16 5.00% 7.49% 13.39% 45.08% 14.59% 1.46% 14.59% 购买
2 512690 酒ETF 公告 2021-04-16 4.10% 12.16% -6.14% 122.37% 148.76% 2.40% 148.76% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-04-16 3.49% 5.78% 5.77% 5.77% 5.77% 2.20% 5.77% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-16 1.86% 3.90% 14.33% 54.63% 43.74% 3.07% 43.74% 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2021-04-16 1.82% -0.05% 3.56% 10.95% -1.39% 1.73% -1.39% 购买
6 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-04-15 1.80% 7.95% 10.84% 49.24% 106.00% -- 184.46% 购买
7 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2021-04-15 1.75% 3.96% 10.30% 23.75% 23.75% -- 23.75% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2021-04-15 1.71% 7.63% 10.46% 16.26% 16.26% -- 16.26% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2021-04-15 1.69% 7.62% 10.45% 50.69% 114.55% -- 370.30% 购买
10 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-04-16 1.68% 1.90% -12.25% -7.19% -7.19% -0.05% -7.19% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2021-04-15 5.37% -2.57% 21.33% 48.63% -26.65% -- -13.72% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-15 5.31% -1.76% 21.87% 38.84% -34.47% -- -26.40% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-04-15 5.30% -1.42% 23.56% 34.95% -43.15% -- -72.20% 购买
4 501018 南方原油A 公告 2021-04-15 5.13% -1.32% 21.43% 38.53% -32.17% -- -25.03% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 4.70% -1.30% 21.47% 37.82% -15.40% -- -62.10% 购买
6 161725 招商中证白酒指数 公告 2021-04-16 4.00% 10.79% -7.11% 113.51% 198.56% 2.46% 400.26% 购买
7 160632 鹏华酒A 公告 2021-04-16 3.97% 11.67% -5.69% 114.32% 195.91% 2.26% 301.20% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 3.19% 0.19% 14.35% 33.51% 9.75% -- -48.20% 购买
9 161126 标普医药 公告 2021-04-15 2.90% 4.93% 3.89% 22.98% 52.77% -- 62.96% 购买
10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2021-04-16 2.30% 4.21% -4.20% 30.31% 32.33% 1.46% 32.33% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-04-15 5.58% -2.23% 20.66% 49.39% -38.14% -- -23.91% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-04-15 5.52% -2.17% 20.66% 49.67% -36.90% -- -21.90% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2021-04-15 5.37% -2.57% 21.33% 48.63% -26.65% -- -13.72% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-15 5.31% -1.76% 21.87% 38.84% -34.47% -- -26.40% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-04-15 5.30% -1.80% 21.80% 38.44% -35.82% -- -28.33% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-04-15 5.30% -1.42% 23.56% 34.95% -43.15% -- -72.20% 购买
7 006476 南方原油C 公告 2021-04-15 5.14% -1.33% 21.32% 37.97% -46.85% -- -46.85% 购买
8 501018 南方原油A 公告 2021-04-15 5.13% -1.32% 21.43% 38.53% -32.17% -- -25.03% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 4.70% -1.30% 21.47% 37.82% -15.40% -- -62.10% 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 3.19% 0.19% 14.35% 33.51% 9.75% -- -48.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501087 交银瑞丰混合 公告 1.7546 1.7546 1.7336 1.7336 0.0210 1.21% 1.734 -1.17% 2022-09-04
2 501080 中金科创主题 公告 1.7204 1.7204 1.7056 1.7056 0.0148 0.87% 1.535 -10.78% 2022-07-11
3 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.2046 1.2046 1.1943 1.1943 0.0103 0.86% 1.190 -1.21% 2023-08-15
4 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 公告 0.9388 0.9388 0.9308 0.9308 0.0080 0.86% 0.876 -6.69% 2022-03-30
5 160528 博时研究优选混合C 公告 1.0994 1.0994 1.0910 1.0910 0.0084 0.77% -- -- 2023-03-20
6 160527 博时研究优选混合A 公告 1.1067 1.1091 1.0983 1.1007 0.0084 0.76% 0.994 -10.18% 2023-03-20
7 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 公告 1.0030 1.0030 0.9954 0.9954 0.0076 0.76% 0.941 -6.18% 2022-04-13
8 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.1105 1.1105 1.1031 1.1031 0.0074 0.67% 1.052 -5.27% 2022-03-18
9 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.2879 2.2879 2.2732 2.2732 0.0147 0.65% 2.174 -4.98% 2022-06-11
10 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2338 1.2338 1.2272 1.2272 0.0066 0.54% 1.142 -7.44% 2023-02-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7125 2.6280% 0.81% 1.13% 1.13% 1.13% 2020-11-17 开放 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7028 2.5900% 0.80% 5.38% 9.57% 17.51% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 003185 建信货币B 公告 0.6984 2.5800% 0.79% 5.27% 9.02% 15.27% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
4 003164 建信现金添利货币B 公告 0.6895 2.5550% 0.77% 5.02% 8.78% 15.89% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
5 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6894 2.5290% 0.80% 4.98% 8.31% 24.66% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
6 001909 创金合信货币A 公告 1.2491 2.5150% 0.82% 5.59% 9.08% 18.00% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
7 002758 建信现金增利货币A 公告 0.6742 2.4850% 0.76% 5.07% 8.95% 16.54% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
8 003022 建信现金添益A 公告 0.6717 2.4750% 0.77% 5.04% 8.79% 15.82% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.6679 2.4700% 0.79% 5.00% 8.54% 15.18% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.6679 2.4700% 0.80% 5.01% 8.55% 15.21% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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