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代码 基金名称 年收益 操作
519975 长信量化中小盘股票 62.10% 购买
000309 大摩品质生活精选股票 51.06% 购买
519965 长信量化多策略股票 47.81% 购买
001421 南方量化 45.72% 购买
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 45.30% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
000090 民生加银家盈理财月度债券B 3.59% 购买
110053 易方达双月利理财债券B 3.59% 购买
485022 工银60天理财债券B 3.58% 购买
110051 易方达月月利理财债券B 3.56% 购买
202304 南方理财14天债券B 3.48% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
000478 建信中证500指数增强 35.75% 购买
161725 招商中证白酒 34.21% 购买
161724 招商中证煤炭等权指数分级 33.89% 购买
161715 招商中证大宗商品指数分级 27.43% 购买
001113 大数据100 26.16% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
730103 方正富邦货币B 3.33% 购买
000902 国开货币B 3.31% 购买
620011 金元顺安金元宝货币B 3.28% 购买
000648 易方达财富快线货币B 3.25% 购买
000662 银华活钱宝货币F 3.23% 购买

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161725 招商中证白酒 档案 公告 0.9400 0.9550 0.9230 0.9380 0.0173 1.84% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1430 0.7680 1.1260 0.7570 0.0114 1.51% 开放 开放 购买
3 001662 创金合信沪港深研究精选灵活配置 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9600 0.9600 0.0140 1.46% 开放 开放 购买
4 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.4100 2.1400 1.3900 2.1200 0.0335 1.44% 开放 开放 购买
5 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 开放 开放 购买
6 180012 银华富裕主题混合 档案 公告 1.7982 2.7512 1.7768 2.7298 0.0438 1.20% 开放 开放 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 档案 公告 0.9240 2.9010 0.9130 2.8860 0.0498 1.20% 开放 开放 购买
8 001297 平安大华智慧中国混合 档案 公告 0.5960 0.5960 0.5890 0.5890 0.0070 1.19% 开放 开放 购买
9 110011 易方达中小盘混合 档案 公告 2.9390 2.9790 2.9056 2.9456 0.0345 1.15% 开放 开放 购买
10 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.8770 0.8930 0.8670 0.8830 0.0102 1.15% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 公告 0.9400 0.9550 0.9230 0.9380 0.0173 1.84% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1430 0.7680 1.1260 0.7570 0.0114 1.51% 开放 开放 购买
3 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 开放 开放 购买
4 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.8770 0.8930 0.8670 0.8830 0.0102 1.15% 开放 开放 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票基金 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 开放 开放 购买
6 519673 银河康乐股票 档案 公告 1.3720 1.3720 1.3580 1.3580 0.0140 1.03% 开放 开放 购买
7 001043 工银美丽城镇股票 档案 公告 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票 档案 公告 1.3120 1.3120 1.2990 1.2990 0.0130 1.00% 开放 开放 购买
9 161122 易方达生物分级 档案 公告 1.0967 0.7561 1.0858 0.7452 0.0070 1.00% 开放 开放 购买
10 000696 汇添富环保行业股票 档案 公告 1.4370 1.4370 1.4230 1.4230 0.0140 0.98% 开放 开放 购买
1 000911 鑫元合丰分级债券B 档案 公告 1.2590 1.2590 -- -- 0.0070 0.56% -- -- 购买
2 519136 海富通瑞丰一年定开债券 档案 公告 1.0200 1.0200 -- -- 0.0042 0.41% -- -- 购买
3 100051 富国可转债 档案 公告 1.5110 1.5110 1.5050 1.5050 0.0060 0.40% 开放 暂停 购买
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 档案 公告 1.0510 1.2590 -- -- 0.0049 0.38% 暂停 暂停 购买
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 档案 公告 1.0460 1.2510 -- -- 0.0049 0.38% 暂停 暂停 购买
6 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.7920 1.1620 0.7890 1.1590 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
7 002266 博时安和18个月定开债A 档案 公告 1.0480 1.0480 -- -- 0.0040 0.38% -- -- 购买
8 000277 博时双月薪定期支付债券 档案 公告 1.1590 1.4500 -- -- 0.0050 0.35% 暂停 暂停 购买
9 003133 易方达裕鑫债A 档案 公告 1.0007 1.0007 -- -- 0.0035 0.35% -- -- 购买
10 003134 易方达裕鑫债C 档案 公告 1.0006 1.0006 -- -- 0.0035 0.35% -- -- 购买
1 001662 创金合信沪港深研究精选灵活配置 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9600 0.9600 0.0140 1.46% 开放 开放 购买
2 210004 金鹰稳健成长混合 档案 公告 1.4100 2.1400 1.3900 2.1200 0.0335 1.44% 开放 开放 购买
3 180012 银华富裕主题混合 档案 公告 1.7982 2.7512 1.7768 2.7298 0.0438 1.20% 开放 开放 购买
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 档案 公告 0.9240 2.9010 0.9130 2.8860 0.0498 1.20% 开放 开放 购买
5 001297 平安大华智慧中国混合 档案 公告 0.5960 0.5960 0.5890 0.5890 0.0070 1.19% 开放 开放 购买
6 110011 易方达中小盘混合 档案 公告 2.9390 2.9790 2.9056 2.9456 0.0345 1.15% 开放 开放 购买
7 400001 东方龙混合 档案 公告 1.0927 3.1042 1.0804 3.0919 0.0612 1.14% 开放 开放 购买
8 000924 宝盈先进制造混合 档案 公告 1.2080 1.2080 1.1950 1.1950 0.0130 1.09% 开放 开放 购买
9 001005 中海合鑫灵活配置混合 档案 公告 0.6610 0.6610 0.6540 0.6540 0.0070 1.07% 开放 开放 购买
10 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9632 0.9632 0.0101 1.05% 开放 开放 购买
1 512210 景顺食品 档案 公告 1.3585 1.3585 1.3456 1.3456 0.0129 0.96% 开放 开放 购买
2 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.1853 1.1853 1.1747 1.1747 0.0106 0.90% 开放 开放 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.4139 1.4139 1.4017 1.4017 0.0122 0.87% 开放 开放 购买
4 159946 全指消费 档案 公告 0.9493 0.9493 0.9412 0.9412 0.0081 0.86% 开放 开放 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.4745 1.4745 1.4631 1.4631 0.0114 0.78% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.5268 1.5268 1.5160 1.5160 0.0108 0.71% 开放 开放 购买
7 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 2.6030 1.4182 2.5856 1.4087 0.0095 0.67% 开放 开放 购买
8 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1816 1.1816 0.0074 0.63% 开放 开放 购买
9 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 1.4300 1.4300 1.4210 1.4210 0.0090 0.63% 开放 开放 购买
10 512340 500原料 档案 公告 0.7675 0.7675 0.7630 0.7630 0.0045 0.59% 开放 开放 购买
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 1.0151 3.1177 1.0061 3.1087 0.0470 0.89% 开放 开放 购买
2 501005 精准医疗 档案 公告 1.0407 1.0407 1.0320 1.0320 0.0087 0.84% 开放 开放 购买
3 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 档案 公告 2.7000 3.7640 2.6790 3.7430 0.0294 0.78% 开放 限制大额 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.2919 3.7539 1.2820 3.7440 0.0507 0.77% 开放 开放 购买
5 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8798 2.5321 0.8731 2.5202 0.0249 0.77% 开放 开放 购买
6 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.9350 2.7810 0.9280 2.7630 0.0208 0.75% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6950 1.6120 1.6830 1.6000 0.0114 0.71% 开放 开放 购买
8 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.1730 2.8213 1.1652 2.8025 0.0188 0.67% 开放 开放 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 档案 公告 2.2410 1.7630 2.2270 1.7530 0.0107 0.63% 开放 开放 购买
10 162006 长城久富混合 档案 公告 1.0990 3.7348 1.0921 3.7279 0.0364 0.63% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0415 1.1458 1.0414 1.1457 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0330 1.1390 1.0330 1.1390 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0280 1.0820 1.0450 1.0990 -0.0180 -1.63% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2266 1.2266 1.2471 1.2471 -0.0205 -1.64% 暂停 暂停 购买
5 501021 香港中小 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0768 1.0768 -0.0181 -1.68% 开放 开放 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1837 0.1837 0.1870 0.1870 -0.0033 -1.76% 暂停 暂停 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1837 0.1837 0.1870 0.1870 -0.0033 -1.76% 暂停 暂停 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.9996 0.9996 1.0192 1.0192 -0.0196 -1.92% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7160 0.7160 0.7300 0.7300 -0.0140 -1.92% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 0.9008 0.9529 0.9191 0.9712 -0.0193 -1.99% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 270007 广发大盘成长混合 档案 1.08401 1.73% 1.0711 0.52% 1.21% 1.0656 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.14385 1.59% 1.1430 1.51% 0.08% 1.1260 购买
3 161032 煤炭基金 档案 1.16843 1.25% 1.1640 0.87% 0.38% 1.1540 购买
4 161122 易方达生物分级 档案 1.09885 1.20% 1.0967 1.00% 0.20% 1.0858 购买
5 512210 景顺食品 档案 1.36163 1.19% 1.3585 0.96% 0.23% 1.3456 购买
6 290007 泰信债券增强收益A 档案 1.03770 1.18% 1.0258 0.02% 1.16% 1.0256 购买
7 291007 泰信债券增强收益C 档案 1.03466 1.18% 1.0228 0.02% 1.16% 1.0226 购买
8 002294 博时新机遇混合C 档案 1.03165 1.11% 1.0204 0.01% 1.10% 1.0203 购买
9 180012 银华富裕主题混合 档案 1.79594 1.08% 1.7982 1.20% -0.12% 1.7768 购买
10 110022 易方达消费行业股票 档案 1.36233 1.06% 1.3650 1.26% -0.20% 1.3480 购买
1 002537 平安大华安盈保本混合 档案 1.00264 -1.02% 1.0140 0.10% -1.12% 1.0130 购买
2 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.04197 -0.29% 1.0280 -1.63% 1.34% 1.0450 购买
3 000278 融通通泽灵活配置混合 档案 1.01155 -0.24% 1.0140 0.00% -0.24% 1.0140 购买
4 000053 鹏华实业债纯债债券 档案 1.38719 -0.12% 1.3901 0.09% -0.21% 1.3889 购买
5 001800 华安新乐享保本混合 档案 1.01303 -0.10% 1.0140 0.00% -0.10% 1.0140 购买
6 206015 鹏华纯债债券 档案 1.01809 -0.09% 1.0190 0.00% -0.09% 1.0190 购买
7 001335 南方利众A 档案 1.12244 -0.05% 1.1230 0.00% -0.05% 1.1230 购买
8 001505 南方利众C 档案 1.12144 -0.05% 1.1220 0.00% -0.05% 1.1220 购买
9 001897 九泰久盛量化先锋混合 档案 1.02354 -0.04% 1.0290 0.49% -0.53% 1.0240 购买
10 002259 鹏华健康环保混合 档案 1.01165 -0.03% 1.0140 0.20% -0.23% 1.0120 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002564 新沃通盈灵活配置混合 公告 2016-09-30 35.50% 35.50% 35.50% 35.50% 35.50% 0.00% 35.50% 购买
2 002734 裕荣纯债债券A 公告 2016-09-30 31.54% 31.67% 31.80% 31.80% 31.80% 0.00% 31.80% 购买
3 160523 博时安丰18个月定开债C 公告 2016-09-30 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 0.00% 5.10% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 2.98% -1.19% -7.98% -20.65% -51.80% -- -58.50% 购买
5 501018 南方原油 公告 2016-09-29 2.96% -2.13% -4.55% -4.57% -4.57% -- -4.57% 购买
6 100056 富国低碳环保混合 公告 2016-09-30 2.91% 4.80% 9.47% -8.47% 108.21% 0.13% 133.40% 购买
7 001048 富国新兴产业股票 公告 2016-09-30 2.82% 4.73% 10.04% -6.77% 12.90% 0.09% 12.90% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2016-09-30 2.51% 2.60% 15.57% 33.89% -23.14% 1.51% -23.14% 购买
9 210004 金鹰稳健成长混合 公告 2016-09-30 2.32% 4.75% 7.72% 48.67% 156.94% 1.44% 135.93% 购买
10 519673 银河康乐股票 公告 2016-09-30 2.31% 1.48% 4.73% 19.72% 37.20% 1.03% 37.20% 购买
1 001048 富国新兴产业股票 公告 2016-09-30 2.82% 4.73% 10.04% -6.77% 12.90% 0.09% 12.90% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2016-09-30 2.51% 2.60% 15.57% 33.89% -23.14% 1.51% -23.14% 购买
3 519673 银河康乐股票 公告 2016-09-30 2.31% 1.48% 4.73% 19.72% 37.20% 1.03% 37.20% 购买
4 000457 上投摩根核心成长股票 公告 2016-09-30 2.11% 4.02% 12.64% 24.47% 83.60% 0.44% 83.60% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 1.99% 0.33% 3.72% 21.03% -12.62% -- -4.28% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2016-09-29 1.94% 0.32% 7.89% 21.43% -43.13% -- -37.10% 购买
7 161032 煤炭基金 公告 2016-09-30 1.93% 0.78% 13.23% 20.05% -30.61% 0.87% -30.61% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2016-09-30 1.93% 0.76% 11.88% 19.73% -19.30% 0.89% -19.30% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2016-09-29 1.62% 0.53% 7.28% 16.42% -21.42% -- -21.42% 购买
10 001178 前海开源再融资股票 公告 2016-09-30 1.56% 1.37% 10.81% 11.82% 10.70% 0.91% 10.70% 购买
1 002734 裕荣纯债债券A 公告 2016-09-30 31.54% 31.67% 31.80% 31.80% 31.80% 0.00% 31.80% 购买
2 160523 博时安丰18个月定开债C 公告 2016-09-30 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 5.10% 0.00% 5.10% 购买
3 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
4 550016 信诚岁岁添金 公告 2016-09-30 0.76% 2.42% 11.96% 11.55% 79.54% 0.19% 88.70% 购买
5 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
6 000911 鑫元合丰分级债券B 公告 2016-09-30 0.56% 1.21% 4.66% 6.07% 25.90% 0.56% 25.90% 购买
7 001160 东方永润18个月定期开放债券A类 公告 2016-09-30 0.52% 0.27% 1.88% 6.42% -0.87% 0.02% -0.87% 购买
8 000175 汇添富高息债债券C 公告 2016-09-30 0.51% 1.46% 3.43% 3.51% 36.42% 0.07% 38.60% 购买
9 000174 汇添富高息债债券A 公告 2016-09-30 0.50% 1.52% 3.61% 4.07% 38.35% 0.07% 40.70% 购买
10 001776 中欧兴利债券 公告 2016-09-30 0.48% 0.68% 2.25% 6.76% 6.76% 0.19% 6.76% 购买
1 002564 新沃通盈灵活配置混合 公告 2016-09-30 35.50% 35.50% 35.50% 35.50% 35.50% 0.00% 35.50% 购买
2 100056 富国低碳环保混合 公告 2016-09-30 2.91% 4.80% 9.47% -8.47% 108.21% 0.13% 133.40% 购买
3 210004 金鹰稳健成长混合 公告 2016-09-30 2.32% 4.75% 7.72% 48.67% 156.94% 1.44% 135.93% 购买
4 519670 银河行业混合 公告 2016-09-30 2.07% 1.10% 3.72% 15.50% 87.84% 0.96% 283.80% 购买
5 001168 国投瑞银优选收益混合 公告 2016-09-30 1.98% 2.18% 2.76% 5.36% 8.31% 0.28% 8.31% 购买
6 001366 金鹰产业整合混合 公告 2016-09-30 1.91% -0.62% 1.78% -14.98% -20.00% 0.38% -20.00% 购买
7 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2016-09-30 1.60% -0.83% 4.03% 10.94% 20.52% 0.63% 120.23% 购买
8 740001 长安宏观策略混合 公告 2016-09-30 1.39% 3.81% 7.42% 24.22% 74.59% 0.00% 127.49% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2016-09-30 1.35% -1.09% 3.91% 17.25% 32.08% 0.56% 520.71% 购买
10 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-09-29 1.33% 3.21% 11.72% 34.96% -22.69% -- -39.00% 购买
1 159905 工银深红利ETF 公告 2016-09-30 1.14% 1.26% 4.90% 26.16% 74.95% 0.90% 18.49% 购买
2 159945 全指能源 公告 2016-09-30 0.83% 0.24% 8.51% 4.46% -33.30% 0.44% -33.30% 购买
3 159916 建信深证F60ETF 公告 2016-09-30 0.60% 1.78% 6.47% 21.60% 67.45% 0.67% 41.82% 购买
4 159910 嘉实深证基本面120ETF 公告 2016-09-30 0.45% 1.11% 5.85% 19.23% 68.24% 0.58% 34.17% 购买
5 159913 交银深证300价值ETF 公告 2016-09-30 0.35% 0.70% 5.61% 16.26% 51.64% 0.63% 43.00% 购买
6 159908 博时深证基本面200ETF 公告 2016-09-30 0.26% 0.69% 5.18% 15.35% 66.95% 0.63% 18.88% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2016-09-30 0.25% -1.92% 4.73% -11.03% -16.45% -0.10% -20.62% 购买
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2016-09-30 0.07% 0.32% 2.02% 7.41% 12.72% 0.00% 12.72% 购买
9 511890 景顺货币 公告 2016-09-30 0.07% 0.24% 0.64% 2.31% 2.59% -- 2.59% 购买
10 512000 券商ETF 公告 2016-09-30 0.07% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% 0.14% -1.57% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 2.98% -1.19% -7.98% -20.65% -51.80% -- -58.50% 购买
2 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 1.99% 0.33% 3.72% 21.03% -12.62% -- -4.28% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2016-09-29 1.94% 0.32% 7.89% 21.43% -43.13% -- -37.10% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-29 1.85% -0.11% 3.40% 21.02% -15.85% -- -11.90% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2016-09-30 1.35% -1.09% 3.91% 17.25% 32.08% 0.56% 520.71% 购买
6 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 公告 2016-09-30 1.11% -0.21% 5.90% 2.11% 44.32% 0.41% 44.32% 购买
7 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 1.09% 0.24% 7.36% 20.96% -19.87% -- -16.90% 购买
8 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2016-09-30 1.08% -0.20% 2.40% 40.16% 110.91% 0.54% 78.43% 购买
9 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2016-09-30 0.99% 1.21% 7.22% 35.04% 145.39% 0.60% 151.28% 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-29 0.89% -1.10% -3.01% -3.84% -42.25% -- -54.90% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 2.98% -1.19% -7.98% -20.65% -51.80% -- -58.50% 购买
2 501018 南方原油 公告 2016-09-29 2.96% -2.13% -4.55% -4.57% -4.57% -- -4.57% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 1.99% 0.33% 3.72% 21.03% -12.62% -- -4.28% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2016-09-29 1.94% 0.32% 7.89% 21.43% -43.13% -- -37.10% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-29 1.85% -0.11% 3.40% 21.02% -15.85% -- -11.90% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2016-09-29 1.62% 0.53% 7.28% 16.42% -21.42% -- -21.42% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-09-29 1.33% 3.21% 11.72% 34.96% -22.69% -- -39.00% 购买
8 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2016-09-29 1.09% 0.24% 7.36% 20.96% -19.87% -- -16.90% 购买
9 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2016-09-29 0.95% -0.93% 6.00% 8.96% -25.24% -- -23.44% 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-09-29 0.89% -1.10% -3.01% -3.84% -42.25% -- -54.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.0775 2.7590 1.0809 2.7624 -0.0104 -0.31% 1.035 -3.94% 2016-12-09
2 184722 基金久嘉 公告 1.0483 4.0493 1.0568 4.0578 -0.0448 -0.80% 0.983 -6.23% 2017-07-04
3 500056 基金科瑞 公告 0.8856 4.3926 0.8933 4.4003 -0.0589 -0.86% -- -- 2017-03-11
4 184721 基金丰和 公告 1.0821 4.2807 1.0992 4.2978 -0.1095 -1.56% 1.025 -5.28% 2017-03-21
5 500058 基金银丰 公告 1.0950 3.7730 1.1180 3.7960 -0.1079 -2.06% 1.030 -5.94% 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.5520 0.5520 0.5300 0.5300 0.02 4.15% 0.484 -12.32% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 1.2370 0.4000 1.2070 0.3900 0.01 2.49% 1.201 -2.91% --
3 150322 煤炭B基 公告 1.2920 0.2180 1.2620 0.2130 0.01 2.38% 1.053 -18.50% --
4 150304 华安创业板50B份额 公告 0.7258 0.1322 0.7134 0.1299 0.00 1.74% 0.667 -8.10% --
5 150212 新能车B 公告 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.01 1.21% 0.793 -5.14% --
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.6098 0.6098 0.6028 0.6028 0.01 1.16% 0.562 -7.84% --
7 150220 健康B 公告 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.01 1.10% 0.858 -21.93% --
8 150189 招商转债B份额 公告 0.9330 2.1760 0.9230 2.1660 0.00 1.08% 0.879 -5.79% --
9 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.6827 0.1074 0.6755 0.1063 0.00 1.07% 0.606 -11.23% --
10 150308 富国体育B 公告 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.01 1.01% 0.576 -4.32% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001916 新沃通宝A 公告 0.5672 3.2510% 1.69% 2.10% 2.10% 2.10% 2015-10-20 开放 开放 购买
2 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.6978 2.9040% 2.13% 7.49% 11.91% 11.91% 2013-12-13 开放 开放 购买
3 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.6671 2.5190% 2.04% 7.07% 12.67% 12.89% 2013-09-12 开放 开放 购买
4 630112 华商现金增利货币B 公告 0.5259 2.3140% 2.07% 6.48% 10.89% 13.70% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
5 630012 华商现金增利货币A 公告 0.4603 2.0730% 1.88% 5.97% 10.10% 12.68% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
6 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 1.94% 7.13% 12.72% 15.06% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
7 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 2.12% 7.64% 13.53% 16.05% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
8 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 2.13% 7.66% 13.57% 16.10% 2013-03-04 开放 开放 购买
9 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 1.86% 6.66% 12.07% 13.83% 2013-05-29 开放 开放 购买
10 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 1.78% 6.57% 11.68% 12.20% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000791 银华双月定期理财债券 0.7050 4.0260% 0.7112 4.0240% 7.59% 2014-09-05 开放 开放 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7029 3.2910% 0.6951 3.3310% 16.05% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.6382 3.0480% 0.6323 3.0860% 8.44% 2014-08-11 -- -- 购买
4 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.6370 3.0470% 0.6307 3.0880% 15.31% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 110053 易方达双月利理财债券B 0.8621 3.0240% 0.7337 3.0120% 18.26% 2013-01-15 限制大额 开放 购买
6 270047 广发理财30天债券B 0.8059 2.9690% 0.8788 2.9600% 17.95% 2013-01-14 暂停 开放 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 0.8050 2.9680% 0.8382 2.9910% 19.88% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
8 485020 工银14天理财债券发起B 0.6946 2.9020% 0.6846 3.0250% 19.21% 2012-10-26 暂停 开放 购买
9 217026 招商理财7天债券B 0.7891 2.8610% 0.7887 2.8500% 16.73% 2012-12-07 开放 开放 购买
10 485018 工银7天理财债券B 0.7471 2.8360% 0.7401 2.8340% 19.09% 2012-08-22 暂停 开放 购买

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