爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

2.75%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.30%

农银14天理财债券A7日年化收益率

4.45%

长江超越理财乐享1天270天期202号年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 563.41%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

东方臻宝纯债债券A

近2年 275.16%

购买

先锋量化优选A 近3年4606.09%

永赢双利债券A 近3年216.41%

鹏华弘达混合A 近3年128.06%

招商中证白酒 近3年124.71%

交银丰享收益债券A 近3年112.94%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.99% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.45% 详情

同花顺收盘宝，盘后多赚3.7%！ 同花顺收盘宝，盘后多赚3.7%！
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

7月22日！科创50指数 同花顺独家发售

货基规模直降万亿 替代产品接二连三

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.1260 2.1360 1.1020 2.1120 0.0480 2.18% 开放 开放 购买
2 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.7070 4.1660 0.6920 4.1510 0.0972 2.17% 开放 开放 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0061 1.0061 0.0201 2.00% 开放 开放 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6960 1.6120 1.6660 1.5840 0.0285 1.80% 开放 开放 购买
6 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 1.0760 1.1010 1.0580 1.0830 0.0184 1.70% 开放 开放 购买
7 001719 工银国家战略股票 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0560 1.0560 0.0170 1.61% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7890 0.7890 0.7770 0.7770 0.0120 1.54% 开放 限制大额 购买
9 006132 万家智造优势混合A 档案 公告 1.2774 1.2774 1.2594 1.2594 0.0180 1.43% 开放 开放 购买
10 006133 万家智造优势混合C 档案 公告 1.2615 1.2615 1.2437 1.2437 0.0178 1.43% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0061 1.0061 0.0201 2.00% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
3 001719 工银国家战略股票 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0560 1.0560 0.0170 1.61% 开放 开放 购买
4 001195 工银农业产业股票 档案 公告 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 开放 开放 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.37% 开放 开放 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.0346 1.0346 1.0207 1.0207 0.0139 1.36% 开放 开放 购买
7 163116 申万电子 档案 公告 0.8664 0.6010 0.8558 0.5937 0.0074 1.24% 开放 限制大额 购买
8 001617 天弘中证电子A 档案 公告 0.8086 0.8086 0.7997 0.7997 0.0089 1.11% 开放 开放 购买
9 001618 天弘中证电子C 档案 公告 0.8006 0.8006 0.7918 0.7918 0.0088 1.11% 开放 开放 购买
10 001072 华安智能装备主题股票 档案 公告 0.9940 1.0470 0.9840 1.0370 0.0105 1.02% 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7150 0.9250 0.7100 0.9200 0.0059 0.70% 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7160 0.9260 0.7110 0.9210 0.0059 0.70% 开放 开放 购买
3 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.8853 0.8853 0.8811 0.8811 0.0042 0.48% 开放 开放 购买
4 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.8953 0.8953 0.8911 0.8911 0.0042 0.47% 开放 开放 购买
5 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.0522 1.0522 1.0477 1.0477 0.0045 0.43% 开放 开放 购买
6 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 开放 开放 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 0.9897 0.9897 0.9860 0.9860 0.0037 0.38% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3300 1.3340 1.3250 1.3290 0.0050 0.38% 开放 开放 购买
9 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 2.4990 2.6140 2.4900 2.6050 0.0099 0.36% 开放 开放 购买
10 519190 万家双利债券 档案 公告 1.1911 1.2585 1.1868 1.2542 0.0046 0.36% 开放 开放 购买
1 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.1260 2.1360 1.1020 2.1120 0.0480 2.18% 开放 开放 购买
2 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.7070 4.1660 0.6920 4.1510 0.0972 2.17% 开放 开放 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6960 1.6120 1.6660 1.5840 0.0285 1.80% 开放 开放 购买
4 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 1.0760 1.1010 1.0580 1.0830 0.0184 1.70% 开放 开放 购买
5 006132 万家智造优势混合A 档案 公告 1.2774 1.2774 1.2594 1.2594 0.0180 1.43% 开放 开放 购买
6 006133 万家智造优势混合C 档案 公告 1.2615 1.2615 1.2437 1.2437 0.0178 1.43% 开放 开放 购买
7 005299 万家成长优选混合A 档案 公告 1.0307 1.0307 1.0167 1.0167 0.0140 1.38% 开放 开放 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 1.1431 1.1431 1.1279 1.1279 0.0152 1.35% 开放 开放 购买
9 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 1.1267 1.1267 1.1118 1.1118 0.0149 1.34% 开放 开放 购买
10 005300 万家成长优选混合C 档案 公告 1.0229 1.0229 1.0095 1.0095 0.0134 1.33% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0061 1.0061 0.0201 2.00% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.1809 1.2858 4.1413 1.2736 0.0122 0.96% 开放 开放 购买
4 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.8901 0.8901 0.8832 0.8832 0.0069 0.78% 开放 暂停 购买
5 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.9521 0.9821 0.9457 0.9757 0.0066 0.68% 开放 开放 购买
6 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8792 0.8792 0.8734 0.8734 0.0058 0.66% 开放 开放 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 0.9461 0.9461 0.9401 0.9401 0.0060 0.64% 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 开放 开放 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.7443 0.7443 0.7397 0.7397 0.0046 0.62% 开放 开放 购买
10 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.1673 1.1673 1.1605 1.1605 0.0068 0.59% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6960 1.6120 1.6660 1.5840 0.0285 1.80% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7890 0.7890 0.7770 0.7770 0.0120 1.54% 开放 限制大额 购买
3 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 档案 公告 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95% 开放 开放 购买
4 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.4130 2.3150 1.4020 2.3040 0.0219 0.78% 开放 限制大额 购买
5 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 档案 公告 1.1961 1.2238 1.1878 1.2155 0.0085 0.70% 开放 开放 购买
6 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.1600 1.1810 1.1520 1.1730 0.0082 0.69% 开放 限制大额 购买
7 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 开放 开放 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 开放 开放 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9383 0.9383 0.9332 0.9332 0.0051 0.55% 开放 开放 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9326 0.9326 0.9275 0.9275 0.0051 0.55% 开放 开放 购买
1 118002 易方达标普消费品指数A 档案 公告 1.9480 1.9480 1.9270 1.9270 0.0210 1.09% 开放 开放 购买
2 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 档案 公告 1.9410 1.9410 1.9210 1.9210 0.0200 1.04% 开放 开放 购买
3 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 档案 公告 0.2835 0.2835 0.2806 0.2806 0.0029 1.03% 开放 开放 购买
4 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 档案 公告 1.4370 1.6130 1.4260 1.6020 0.0124 0.77% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9729 0.9729 0.9658 0.9658 0.0071 0.74% -- -- 购买
6 005699 工银新经济混合人民币 档案 公告 0.9586 0.9586 -- -- 0.0066 0.69% 开放 开放 购买
7 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9932 0.9932 -- -- 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
8 040018 华安香港精选股票(QDII) 档案 公告 1.3340 1.3340 1.3260 1.3260 0.0080 0.60% 开放 开放 购买
9 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 开放 开放 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.02703 2.08% 1.0262 2.00% 0.08% 1.0061 购买
2 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.71624 2.07% 1.7016 1.20% 0.87% 1.6815 购买
3 006110 富荣价值精选混合C 档案 0.84213 2.06% 0.8349 1.19% 0.87% 0.8251 购买
4 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.04080 1.93% 1.0351 1.37% 0.56% 1.0211 购买
5 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.04039 1.93% 1.0346 1.36% 0.57% 1.0207 购买
6 001543 宝盈新锐混合A 档案 1.63879 1.85% 1.6190 0.62% 1.23% 1.6090 购买
7 000649 长城久鑫 档案 1.02247 1.71% 1.0046 -0.07% 1.78% 1.0053 购买
8 180020 银华成长先锋混合 档案 1.07522 1.63% 1.0760 1.70% -0.07% 1.0580 购买
9 006132 万家智造优势混合A 档案 1.27927 1.58% -- -- -- 1.2594 购买
10 006133 万家智造优势混合C 档案 1.26335 1.58% -- -- -- 1.2437 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.22188 -1.46% 1.2230 -1.37% -0.09% 1.2400 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.21794 -1.46% 1.2180 -1.46% 0.00% 1.2360 购买
3 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.11705 -1.41% 1.1150 -1.59% 0.18% 1.1330 购买
4 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 1.22667 -1.39% 1.2250 -1.53% 0.14% 1.2440 购买
5 004496 前海开源多元策略混合A 档案 1.31626 -1.25% 1.3161 -1.26% 0.01% 1.3329 购买
6 004497 前海开源多元策略混合C 档案 1.29809 -1.25% 1.2979 -1.26% 0.01% 1.3145 购买
7 005505 前海开源丰鑫混合A 档案 1.35965 -1.20% 1.3570 -1.39% 0.19% 1.3761 购买
8 005506 前海开源丰鑫混合C 档案 1.35856 -1.20% 1.3558 -1.40% 0.20% 1.3750 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 1.28260 -1.13% 1.2882 -0.69% -0.44% 1.2972 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 1.28226 -1.13% 1.2879 -0.69% -0.44% 1.2969 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.51% 20.09% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-07-17 5.15% 14.44% -1.34% 15.30% -3.69% 1.80% 61.25% 购买
4 090013 大成竞争优势混合 公告 2019-07-17 4.94% 9.00% -14.57% -7.70% 15.31% 2.18% 114.89% 购买
5 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
6 519019 大成景阳领先混合 公告 2019-07-17 4.90% 8.94% -14.92% -9.36% 8.08% 2.17% 26.86% 购买
7 720001 财通价值动量混合 公告 2019-07-17 4.66% 12.23% -5.58% 18.74% 5.00% -0.21% 146.84% 购买
8 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-17 4.51% 8.31% 5.92% 5.92% 5.92% 1.97% 5.92% 购买
9 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-07-17 4.47% 9.03% -8.03% -3.43% 9.90% 0.09% 9.90% 购买
10 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-17 4.37% 7.44% 2.62% 2.62% 2.62% 2.00% 2.62% 购买
1 007512 工银沪港深股票C 公告 2019-07-09 4.92% 4.92% 4.46% 4.46% 4.46% -- 4.46% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-17 4.51% 8.31% 5.92% 5.92% 5.92% 1.97% 5.92% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-17 4.37% 7.44% 2.62% 2.62% 2.62% 2.00% 2.62% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2019-07-17 4.04% 12.43% -3.62% 2.24% 2.24% -0.33% 2.24% 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2019-07-17 4.02% 12.35% -3.81% 1.72% 1.72% -0.34% 1.72% 购买
6 006265 红土创新新科技股票 公告 2019-07-17 3.75% 9.72% -7.77% 11.22% 11.22% 0.19% 11.22% 购买
7 001719 工银国家战略股票 公告 2019-07-17 3.57% 10.85% -0.28% 17.78% -2.45% 1.61% 7.30% 购买
8 006257 信达澳银先进智造股票型 公告 2019-07-17 3.57% 8.98% -7.37% 1.01% 1.01% 0.84% 1.01% 购买
9 004997 广发高端制造股票 公告 2019-07-17 3.53% 11.36% -3.70% 3.60% -11.46% 0.76% -11.46% 购买
10 001879 长城创业板指数增强A 公告 2019-07-17 3.52% 9.68% -3.68% 27.25% 27.25% -0.04% 27.25% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-07-17 2.29% 6.40% -8.22% 4.99% -18.19% 0.70% -15.94% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-07-17 2.29% 6.39% -8.09% 4.99% -18.82% 0.70% -15.82% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-07-17 1.90% 5.88% -4.11% -1.03% -1.03% 0.38% -1.03% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-07-16 1.75% 6.39% -6.24% -0.66% -0.78% 0.33% -0.78% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2019-07-17 1.58% 5.73% -3.31% 10.03% 7.37% 0.21% 7.37% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-07-17 1.49% 4.73% -3.19% 4.73% 4.20% -0.12% 16.93% 购买
8 000080 天治可转债增强债券A 公告 2019-07-17 1.45% 5.59% -3.64% 10.08% -0.83% 0.42% 19.00% 购买
9 005793 华富可转债债券 公告 2019-07-17 1.45% 3.20% -8.16% 3.44% 5.22% 0.43% 5.22% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 公告 2019-07-17 1.39% 5.53% -3.80% 9.60% -2.10% 0.34% 16.40% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.51% 20.09% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-07-17 5.15% 14.44% -1.34% 15.30% -3.69% 1.80% 61.25% 购买
3 090013 大成竞争优势混合 公告 2019-07-17 4.94% 9.00% -14.57% -7.70% 15.31% 2.18% 114.89% 购买
4 519019 大成景阳领先混合 公告 2019-07-17 4.90% 8.94% -14.92% -9.36% 8.08% 2.17% 26.86% 购买
5 720001 财通价值动量混合 公告 2019-07-17 4.66% 12.23% -5.58% 18.74% 5.00% -0.21% 146.84% 购买
6 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-07-17 4.47% 9.03% -8.03% -3.43% 9.90% 0.09% 9.90% 购买
7 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-07-17 4.25% 5.91% -5.47% -24.01% -27.86% 0.14% -27.64% 购买
8 001480 财通成长优选混合 公告 2019-07-17 4.19% 12.11% -6.53% 17.85% 0.32% -0.42% -5.60% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-07-17 4.17% 12.32% -6.50% 18.48% 11.26% -0.37% 11.26% 购买
10 550009 信诚中小盘混合 公告 2019-07-17 4.08% 9.71% -7.45% -4.83% -13.61% 0.15% 55.70% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-17 4.51% 8.31% 5.92% 5.92% 5.92% 1.97% 5.92% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-17 4.37% 7.44% 2.62% 2.62% 2.62% 2.00% 2.62% 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-07-17 3.29% 5.16% -12.05% 1.60% -17.86% 0.62% -25.57% 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-07-17 3.22% 8.85% -11.48% -6.81% -19.81% 0.96% 28.58% 购买
5 512340 南方中证500原材料ETF 公告 2019-07-17 3.07% 1.66% -14.94% -5.25% -4.47% -0.17% -25.46% 购买
6 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2019-07-17 2.88% 6.46% -12.63% -4.00% -21.57% 0.59% 18.39% 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-07-17 2.74% 6.17% -12.22% -1.85% -22.64% 0.64% -5.39% 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 公告 2019-07-17 2.74% 8.98% -7.96% 6.53% -16.01% 0.42% -16.01% 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 公告 2019-07-17 2.74% 9.36% -7.06% 8.41% -26.03% 0.39% -26.03% 购买
10 512980 传媒ETF 公告 2019-07-17 2.73% 1.53% -18.67% -11.99% -28.14% 0.15% -28.14% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-07-17 5.15% 14.44% -1.34% 15.30% -3.69% 1.80% 61.25% 购买
2 161225 国投瑞盈 公告 2019-07-17 3.20% 7.31% -6.53% 3.94% 16.72% 0.69% 18.35% 购买
3 160643 鹏华空天一体指数 公告 2019-07-17 2.97% 8.44% -7.18% 1.41% -17.25% 0.41% -17.25% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2019-07-17 2.73% 3.14% 5.20% -0.88% -31.92% 1.54% -21.10% 购买
5 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 公告 2019-07-17 2.71% 9.32% -4.57% 1.53% 3.97% 0.15% 3.97% 购买
6 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-07-17 2.69% 5.33% -7.74% -12.78% -24.78% 0.45% 427.19% 购买
7 161715 招商中证大宗商品 公告 2019-07-17 2.64% 0.79% -12.46% 2.25% -12.10% 0.04% -12.10% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2019-07-17 2.63% 7.03% 4.96% 21.17% 34.48% 0.00% 27.38% 购买
9 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-07-16 2.58% 9.85% 2.06% 30.89% 32.73% -0.61% 325.84% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2019-07-17 2.48% 8.18% -8.01% 8.13% -23.93% 0.30% -23.93% 购买
1 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2019-07-16 3.31% 5.04% -5.09% -8.01% 29.10% 0.77% 61.73% 购买
2 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2019-07-15 2.86% 8.32% 0.96% -5.07% 47.62% -- 36.70% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-07-16 2.81% 5.78% -4.33% -15.88% 12.49% 0.52% 17.10% 购买
4 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2019-07-16 2.76% 8.32% -1.93% 15.56% 15.56% -0.41% 15.56% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-07-16 2.59% 10.38% -8.12% 9.63% 43.22% 0.74% -2.71% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2019-07-16 2.56% 8.00% 0.40% 13.94% 13.94% -0.36% 13.94% 购买
7 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 公告 2019-07-16 2.52% 5.47% -6.48% -6.25% -6.25% 0.26% -6.25% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2019-07-16 2.44% 9.61% -1.60% -7.97% 21.10% 0.22% -7.60% 购买
9 000934 富兰克林国海大中华精选混合人民币 公告 2019-07-16 2.29% 5.10% -4.22% -5.97% 51.64% 0.30% 33.90% 购买
10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2019-07-16 2.10% 5.99% -0.76% -0.13% 29.83% 0.52% -22.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150232 申万电子B 公告 0.7251 0.1795 0.7040 0.1743 0.0052 3.00% 0.766 8.81% --
2 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 0.7678 0.2315 0.7518 0.2267 0.0048 2.13% 0.764 1.62% --
3 150180 信息B 公告 0.9900 2.1150 0.9760 2.1140 0.0043 1.43% 1.115 14.24% --
4 150193 鹏华地产B份额 公告 1.0560 2.3110 1.0420 2.3080 0.0146 1.34% 1.045 0.29% --
5 150107 易基中小板B类份额 公告 0.5984 1.6874 0.5906 1.6796 0.0043 1.32% 0.617 4.47% 2019-09-19
6 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 1.0933 2.3857 1.0798 2.3722 0.0113 1.25% 1.114 3.17% --
7 150208 招商300地产B份额 公告 1.4529 1.3505 1.4350 1.3465 0.0082 1.25% 1.413 -1.53% --
8 150304 华安创业板50B份额 公告 0.9494 0.0091 0.9407 0.0090 0.0001 0.92% 0.948 0.78% --
9 150187 申万军工B份额 公告 1.0660 2.4380 1.0585 2.4305 0.0018 0.71% 1.081 2.13% --
10 169105 东方红睿华沪港深混合 公告 1.2667 1.6277 1.2578 1.6188 0.0116 0.71% 1.247 -0.86% 2019-08-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 710502 富安达现金通货币B 公告 1.4777 3.4510% 1.40% 6.87% 10.56% 25.86% 2013-01-29 开放 开放 购买
2 003535 浦银安盛日日丰B 公告 0.7575 3.4450% 1.68% 7.29% 9.80% 9.80% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
3 001926 兴业鑫天盈货币B 公告 0.6237 3.3870% 1.44% 6.77% 10.25% 12.19% 2015-11-02 限制大额 开放 购买
4 210013 金鹰货币B 公告 0.6939 3.2720% 1.64% 7.79% 11.60% 28.80% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 150998 银河钱包货币B 公告 0.7001 3.2360% 1.49% 7.26% 7.40% 7.40% 2017-06-29 开放 开放 购买
6 004286 华富天盈货币B 公告 0.5912 3.2130% 1.40% 7.08% 8.64% 8.64% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
7 003536 浦银安盛日日丰D 公告 0.7020 3.2030% 1.55% 6.79% 9.11% 9.11% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
8 710501 富安达现金通货币A 公告 1.4118 3.2030% 1.27% 6.36% 9.76% 23.93% 2013-01-29 开放 开放 购买
9 003534 浦银安盛日日丰A 公告 0.6972 3.2010% 1.55% 6.78% 9.10% 9.10% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
10 005135 长信长金通货币B 公告 1.9439 3.1980% 1.52% 5.49% 5.49% 5.49% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.6185 3.9800% 0.6612 3.9950% 19.28% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
2 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.6136 3.9750% 0.6561 3.9920% 19.55% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
3 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.6122 3.9730% 0.6544 3.9910% 15.22% 2015-07-17 限制大额 开放 购买
4 485018 工银7天理财债券B 0.6884 3.9570% 0.5647 4.3610% 31.48% 2012-08-22 暂停 开放 购买
5 485118 工银7天理财债券A 0.6089 3.6550% 0.4851 4.0590% 28.89% 2012-08-22 暂停 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 1.6093 3.5570% 1.8080 3.0810% 33.32% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 001041 南方理财60天E类 1.5442 3.3170% 1.7423 2.8420% 17.31% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
8 000322 农银14天理财债券A 0.7056 3.2960% 0.6539 3.2880% 22.22% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
9 202305 南方理财60天A类 1.5294 3.2650% 1.7269 2.7900% 30.76% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8415 3.2390% 0.9757 3.2530% 30.28% 2013-04-25 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情