3.87%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.74%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

5.05%

万联理财宝166天期年化收益基准

信诚至远C

近1年 39.25%

购买

金鹰鑫瑞混合C

近1年 21.13%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 545.36%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.30%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.74% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.52% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001899 东海社会安全 档案 公告 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 开放 开放 购买
2 000822 东海美丽中国灵活配置混合 档案 公告 0.7360 0.7360 0.7310 0.7310 0.0050 0.68% 开放 开放 购买
3 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8403 0.8403 0.8364 0.8364 0.0039 0.47% 开放 开放 购买
4 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
5 002382 东海祥瑞C 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
6 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 0.9410 3.3520 -- -- 开放 开放 购买
7 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 -- -- 0.6470 0.8570 -- -- 开放 开放 购买
8 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 -- -- 0.6470 0.8570 -- -- 开放 开放 购买
9 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0510 1.2870 -- -- 暂停 暂停 购买
10 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.1921 1.2581 -- -- 开放 开放 购买
1 001899 东海社会安全 档案 公告 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 开放 开放 购买
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.1921 1.2581 -- -- 开放 开放 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
4 000042 中证财通中国可持续发展100指数增强A 档案 公告 -- -- 1.4937 1.4937 -- -- 开放 开放 购买
5 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
7 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
8 000051 华夏沪深300ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.0580 1.0580 -- -- 开放 开放 购买
9 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
10 000059 国联安中证医药100A 档案 公告 -- -- 0.7894 1.3494 -- -- 开放 开放 购买
1 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
2 002382 东海祥瑞C 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 -- -- 0.6470 0.8570 -- -- 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 -- -- 0.6470 0.8570 -- -- 开放 开放 购买
5 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0510 1.2870 -- -- 暂停 暂停 购买
6 000014 华夏聚利债券 档案 公告 -- -- 1.1410 1.1410 -- -- 开放 开放 购买
7 000015 华夏纯债债券A 档案 公告 -- -- 1.2500 1.2800 -- -- 开放 限制大额 购买
8 000016 华夏纯债债券C 档案 公告 -- -- 1.2200 1.2500 -- -- 开放 限制大额 购买
9 000024 大摩双利增强债券A 档案 公告 -- -- 1.1430 1.4070 -- -- 开放 开放 购买
10 000025 大摩双利增强债券C 档案 公告 -- -- 1.1280 1.3920 -- -- 开放 开放 购买
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 档案 公告 0.7360 0.7360 0.7310 0.7310 0.0050 0.68% 开放 开放 购买
2 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8403 0.8403 0.8364 0.8364 0.0039 0.47% 开放 开放 购买
3 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 0.9410 3.3520 -- -- 开放 开放 购买
4 000011 华夏大盘精选混合 档案 公告 -- -- 11.2430 15.4230 -- -- 开放 开放 购买
5 000017 财通可持续混合 档案 公告 -- -- 1.2520 2.0940 -- -- 开放 开放 购买
6 000020 景顺长城品质投资混合 档案 公告 -- -- 1.6240 1.7920 -- -- 开放 开放 购买
7 000021 华夏优势增长混合 档案 公告 -- -- 1.3690 2.5390 -- -- 开放 限制大额 购买
8 000029 富国宏观策略灵活配置混合 档案 公告 -- -- 1.4770 1.6720 -- -- 开放 开放 购买
9 000031 华夏复兴混合 档案 公告 -- -- 1.2940 1.2940 -- -- 开放 开放 购买
10 000039 农银汇理低估值高增长混合 档案 公告 -- -- 1.5339 1.5339 -- -- 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 60.7900 2.0950 -- -- 开放 开放 购买
2 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 53.7500 2.0620 -- -- 开放 开放 购买
3 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 57.5400 2.0320 -- -- 开放 开放 购买
4 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 3.5240 3.4599 -- -- 开放 开放 购买
5 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 2.4750 2.5950 -- -- 开放 开放 购买
6 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 0.8400 0.6198 -- -- 开放 开放 购买
7 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.3333 1.3333 -- -- 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.6760 0.6760 -- -- 开放 开放 购买
9 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.0337 0.9392 -- -- 开放 开放 购买
10 159908 博时创业板ETF 档案 公告 -- -- 1.1565 1.1565 -- -- 开放 开放 购买
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8403 0.8403 0.8364 0.8364 0.0039 0.47% 开放 开放 购买
2 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 -- -- 0.2005 0.2005 -- -- 开放 开放 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.0950 1.0950 -- -- -- -- 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 -- -- 1.0614 1.0614 -- -- 开放 限制大额 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 -- -- 1.0170 1.0170 -- -- 开放 开放 购买
9 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 0.8197 2.9453 -- -- 开放 开放 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 0.8887 3.4147 -- -- 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8963 0.8963 0.8673 0.8673 0.0290 3.34% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2580 1.2580 1.2220 1.2220 0.0360 2.95% -- -- 购买
3 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9277 0.9277 0.9040 0.9040 0.0237 2.62% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4276 1.4276 1.4046 1.4046 0.0230 1.64% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4279 1.4279 1.4049 1.4049 0.0230 1.64% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1719 1.1719 0.0191 1.63% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1888 1.1888 1.1697 1.1697 0.0191 1.63% 开放 开放 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0170 1.0170 1.0011 1.0011 0.0159 1.59% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1500 1.2500 1.1320 1.2320 0.0198 1.59% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1456 1.1456 1.1278 1.1278 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160639 鹏华高铁分级 档案 0.89537 4.23% -- -- -- 0.8590 购买
2 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.12995 4.21% -- -- -- 1.0843 购买
3 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 0.77262 4.18% -- -- -- 0.7416 购买
4 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 0.79686 4.02% -- -- -- 0.7661 购买
5 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 0.79512 4.02% -- -- -- 0.7644 购买
6 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.03155 3.47% -- -- -- 0.9970 购买
7 360007 光大保德信优势配置混合 档案 0.84834 3.00% -- -- -- 0.8236 购买
8 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.80772 2.99% -- -- -- 0.7843 购买
9 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.80682 2.99% -- -- -- 0.7834 购买
10 165525 基建工程 档案 0.82470 2.96% -- -- -- 0.8010 购买
1 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.95777 -0.75% -- -- -- 0.9650 购买
2 550015 信诚至远A 档案 0.99787 -0.55% -- -- -- 1.0034 购买
3 550016 信诚至远C 档案 1.43399 -0.55% -- -- -- 1.4419 购买
4 002104 博时新价值混合A 档案 1.00920 -0.48% -- -- -- 1.0141 购买
5 002105 博时新价值混合C 档案 1.00681 -0.48% -- -- -- 1.0117 购买
6 005072 中银丰进定期开放债券 档案 1.07432 -0.42% -- -- -- 1.0788 购买
7 000937 华商稳固添利债券A 档案 0.87251 -0.40% -- -- -- 0.8760 购买
8 000938 华商稳固添利债券C 档案 0.85757 -0.40% -- -- -- 0.8610 购买
9 003026 安信新价值混合A 档案 1.16646 -0.39% -- -- -- 1.1710 购买
10 003027 安信新价值混合C 档案 1.15964 -0.39% -- -- -- 1.1642 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-12 9.63% 9.84% 7.80% -5.92% 7.02% -- 7.02% 购买
2 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
3 006684 富国信用债债券D 公告 2018-12-12 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% -- 3.40% 购买
4 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-12-07 2.54% 2.36% 3.69% 5.83% 9.53% -- 9.53% 购买
5 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-12-07 2.54% 2.32% 3.64% 5.46% 8.84% -- 8.84% 购买
6 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
7 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-12 2.05% 0.45% -5.39% -22.03% 0.51% -- 0.51% 购买
8 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-12 2.04% 0.45% -5.34% -22.91% -1.36% -- -1.36% 购买
9 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-10 2.00% 2.83% 3.53% 5.62% 7.34% -- 7.34% 购买
10 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 公告 2018-12-12 1.99% 3.17% 3.43% 5.18% 6.49% -- 6.49% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 005402 广发资源优选股票 公告 2018-12-12 1.57% 1.59% 1.72% -13.88% -13.88% -- -13.88% 购买
3 159959 银华央企 公告 2018-12-07 1.41% -1.92% -0.70% -0.70% -0.70% -- -0.70% 购买
4 160628 鹏华地产分级 公告 2018-12-12 1.20% 4.27% 4.39% -16.00% -18.49% -- 42.71% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2018-12-12 0.79% 3.61% 4.16% -18.47% -25.78% -- 46.46% 购买
6 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-07 0.75% -2.99% -1.27% -1.27% -1.27% -- -1.27% 购买
7 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2018-12-12 0.74% 0.81% 0.82% 0.82% 0.82% -- 0.82% 购买
8 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-12-11 0.68% 0.68% -0.08% 5.82% 22.49% -- 55.92% 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2018-12-12 0.62% 3.39% 4.39% -15.03% -17.95% -- 8.10% 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 公告 2018-12-12 0.60% 2.08% 2.76% -21.83% -34.63% -- -53.52% 购买
1 006684 富国信用债债券D 公告 2018-12-12 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% -- 3.40% 购买
2 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-12-07 2.54% 2.36% 3.69% 5.83% 9.53% -- 9.53% 购买
3 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-12-07 2.54% 2.32% 3.64% 5.46% 8.84% -- 8.84% 购买
4 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-10 2.00% 2.83% 3.53% 5.62% 7.34% -- 7.34% 购买
5 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 公告 2018-12-12 1.99% 3.17% 3.43% 5.18% 6.49% -- 6.49% 购买
6 002337 创金合信尊盈纯债债券 公告 2018-12-12 1.67% 2.87% 4.05% 8.52% 15.68% -- 15.68% 购买
7 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-12-07 1.40% 2.11% 0.00% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
8 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-11 1.16% 1.66% -0.16% 0.49% 15.68% -- 30.25% 购买
9 253020 国联安增利A 公告 2018-12-12 1.12% 2.52% 4.04% 3.79% -1.56% -- 58.18% 购买
10 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-11 1.08% 2.13% -0.89% -3.64% 7.88% -- 15.75% 购买
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-12 9.63% 9.84% 7.80% -5.92% 7.02% -- 7.02% 购买
2 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
3 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-12 2.05% 0.45% -5.39% -22.03% 0.51% -- 0.51% 购买
4 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-12 2.04% 0.45% -5.34% -22.91% -1.36% -- -1.36% 购买
5 003331 博时乐臻定开混合 公告 2018-12-07 1.86% 2.20% 6.85% 6.36% 4.83% -- 4.83% 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2018-12-12 1.73% 4.32% 7.18% -12.57% -18.23% -- -17.90% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2018-12-12 1.71% 4.38% 7.20% -12.49% -16.18% -- -16.60% 购买
8 004551 中银证券瑞享混合A 公告 2018-12-07 1.47% 2.14% 0.27% -5.11% -3.90% -- -3.90% 购买
9 004552 中银证券瑞享混合C 公告 2018-12-07 1.46% 2.10% 0.16% -5.59% -4.63% -- -4.63% 购买
10 001364 大成景润灵活配置混合 公告 2018-12-12 1.44% -0.70% -13.48% -28.76% -29.40% -- -29.40% 购买
1 159959 银华央企 公告 2018-12-07 1.41% -1.92% -0.70% -0.70% -0.70% -- -0.70% 购买
2 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-12-12 1.15% 2.23% 4.46% 3.13% 23.43% -- 4.06% 购买
3 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-12-12 1.14% 2.21% 4.39% 2.96% 23.08% -- 11.52% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2018-12-12 1.14% 2.23% 4.44% 3.10% 23.91% -- 8.23% 购买
5 518800 国泰黄金 公告 2018-12-12 1.14% 2.21% 4.41% 3.08% 23.47% -- 3.43% 购买
6 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-07 0.75% -2.99% -1.27% -1.27% -1.27% -- -1.27% 购买
7 512960 博时央企结构调整ETF 公告 2018-12-07 0.44% -4.47% -2.47% -2.47% -2.47% -- -2.47% 购买
8 512200 房地产 公告 2018-12-12 0.35% 2.65% 2.55% -21.40% -24.84% -- -24.84% 购买
9 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-12-12 0.30% 1.69% 3.46% 7.46% 5.55% -- 5.55% 购买
10 511290 国债十年 公告 2018-12-12 0.28% 1.71% 3.17% 4.13% 4.13% -- 4.13% 购买
1 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 公告 2018-12-12 0.95% 3.59% 5.39% 10.71% 18.23% -- 65.73% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-12-12 0.93% 1.74% 4.82% -6.97% -17.10% -- -23.90% 购买
3 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2018-12-12 0.74% 0.81% 0.82% 0.82% 0.82% -- 0.82% 购买
4 501100 安康 公告 2018-12-07 0.62% 2.03% 3.35% 7.06% 6.62% -- 6.62% 购买
5 166016 中欧纯债(LOF)C 公告 2018-12-12 0.61% 1.58% 2.94% 2.94% 4.15% -- 4.15% 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-12-11 0.57% 2.04% 4.47% 2.34% 16.45% -- -29.90% 购买
7 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 公告 2018-12-12 0.52% 0.42% -3.70% -21.73% -3.99% -- -3.80% 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-12-12 0.52% 2.68% 4.95% 12.02% 12.70% -- 12.70% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-12-11 0.50% 2.39% 3.81% 1.70% 14.97% -- -40.10% 购买
10 160140 美国REIT 公告 2018-12-11 0.48% 0.62% -0.13% 6.12% 6.40% -- 6.40% 购买
1 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-12-07 1.40% 2.11% 0.00% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
2 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-12-11 1.16% 1.66% -0.16% 0.49% 15.68% -- 30.25% 购买
3 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-11 1.08% 2.13% -0.89% -3.64% 7.88% -- 15.75% 购买
4 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2018-12-07 1.00% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% -- 0.92% 购买
5 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2018-12-11 0.82% 0.22% -0.76% 1.01% -0.25% -- -0.25% 购买
6 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2018-12-11 0.82% 0.19% -0.83% 0.89% -0.46% -- -0.46% 购买
7 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2018-12-11 0.79% 0.76% -1.44% -3.12% -0.60% -- -0.60% 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2018-12-12 0.76% 2.72% 3.93% 3.26% 17.31% 0.26% -14.18% 购买
9 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 公告 2018-12-11 0.73% 0.67% -1.59% -3.61% -1.32% -- -1.32% 购买
10 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-12-11 0.68% 0.68% -0.08% 5.82% 22.49% -- 55.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8368 0.8368 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.0080 1.0650 -- -- 1.140 13.10% --
10 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 1.0020 1.1740 -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005162 中银如意宝货币B 公告 9.1180 6.6780% 3.69% 4.99% 4.99% 4.99% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
2 004502 中银如意宝货币A 公告 9.0883 6.5330% 3.55% 6.25% 6.25% 6.25% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
3 004869 中融日盈B 公告 0.5522 5.9910% 3.44% 5.06% 5.06% 5.06% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 202308 南方收益宝货币B 公告 1.3574 4.7300% 3.89% 7.85% 10.81% 11.91% 2015-07-29 限制大额 开放 购买
5 000912 英大现金宝 公告 0.5181 4.7280% 3.40% 7.64% 10.63% 14.57% 2014-12-10 开放 开放 购买
6 202307 南方收益宝货币A 公告 1.2961 4.4850% 3.65% 7.33% 10.01% 14.00% 2014-12-15 限制大额 开放 购买
7 004286 华富天盈货币B 公告 0.6549 4.4270% 3.45% 6.96% 6.96% 6.96% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
8 004285 华富天盈货币A 公告 0.5889 4.1710% 3.21% 6.52% 6.52% 6.52% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
9 001234 国金众赢货币 公告 1.7736 4.1000% 3.79% 8.27% 11.51% 13.65% 2015-06-25 开放 开放 购买
10 000425 长盛添利宝货币B 公告 1.4791 4.0990% 3.35% 7.40% 10.18% 20.43% 2013-12-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 0.7163 5.1500% 5.0925 5.1900% 8.91% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0415 3.9930% 1.0667 4.0910% 27.65% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 1.1554 3.8810% 1.0767 3.8150% 31.81% 2012-05-09 暂停 开放 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 1.4462 3.8530% 1.1999 3.5780% 25.85% 2012-10-24 暂停 开放 购买
5 485018 工银7天理财债券B 1.7804 3.8190% 1.2172 3.2440% 29.12% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
6 519722 交银理财60天债券B 1.4360 3.8110% 0.9783 3.6450% 19.59% 2013-03-13 暂停 开放 购买
7 000952 中银理财90天债券B 1.0835 3.7720% 1.0359 3.7420% 8.23% 2017-03-09 暂停 开放 购买
8 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.9766 3.7440% 0.9998 3.8420% 18.64% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
9 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.9756 3.7430% 1.0002 3.8410% 26.18% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 091021 大成月添利债券B 0.9753 3.6850% 0.9734 3.6910% 31.42% 2012-09-20 限制大额 开放 购买

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