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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4922 1.4922 1.4134 1.4134 0.0788 5.58% 开放 开放 购买
2 027792 汇添富资源精选混合A 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0381 1.0381 0.0419 4.04% 开放 开放 购买
3 027793 汇添富资源精选混合C 档案 公告 1.0795 1.0795 1.0377 1.0377 0.0418 4.03% 开放 开放 购买
4 011068 华宝资源优选混合C 档案 公告 4.8900 4.8900 4.7190 4.7190 0.1710 3.62% 开放 开放 购买
5 240022 华宝资源优选混合 档案 公告 4.9950 5.1040 4.8210 4.9300 0.1874 3.61% 开放 开放 购买
6 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 档案 公告 1.0557 1.0557 1.0231 1.0231 0.0326 3.19% 开放 开放 购买
7 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 档案 公告 1.0353 1.0353 1.0034 1.0034 0.0319 3.18% 开放 开放 购买
8 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.2100 2.2100 2.1500 2.1500 0.0600 2.79% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2310 1.5540 2.1710 1.5130 0.0418 2.76% 开放 开放 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.2493 2.2493 2.1924 2.1924 0.0569 2.60% 开放 开放 购买
1 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4922 1.4922 1.4134 1.4134 0.0788 5.58% 开放 开放 购买
2 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.2100 2.2100 2.1500 2.1500 0.0600 2.79% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2310 1.5540 2.1710 1.5130 0.0418 2.76% 开放 开放 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.2493 2.2493 2.1924 2.1924 0.0569 2.60% 开放 开放 购买
5 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.2339 2.2339 2.1773 2.1773 0.0566 2.60% 开放 开放 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2602 1.5859 2.2030 1.5479 0.0433 2.60% 开放 开放 购买
7 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.1671 2.3056 2.1340 2.2725 0.0331 1.55% 开放 开放 购买
8 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5553 0.6403 0.5472 0.6322 0.0086 1.48% 开放 限制大额 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5581 2.2742 0.5500 2.2661 0.0328 1.47% 开放 限制大额 购买
10 560020 汇添富中证红利ETF 档案 公告 1.0933 1.1743 1.0804 1.1614 0.0139 1.19% 开放 开放 购买
1 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 1.0089 1.0495 1.0010 1.0416 0.0082 0.79% 开放 开放 购买
2 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9984 1.0390 0.9906 1.0312 0.0081 0.79% 开放 开放 购买
3 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.1565 1.2374 1.1485 1.2294 0.0086 0.70% 开放 开放 购买
4 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1596 1.3257 1.1517 1.3178 0.0092 0.69% 开放 开放 购买
5 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1512 1.1561 1.1436 1.1485 0.0076 0.66% 开放 开放 购买
6 024305 华宝安元债券D 档案 公告 1.1461 1.1461 1.1417 1.1417 0.0044 0.39% 开放 开放 购买
7 018570 华宝安元债券A 档案 公告 1.1477 1.1477 1.1433 1.1433 0.0044 0.38% 开放 开放 购买
8 018571 华宝安元债券C 档案 公告 1.1377 1.1377 1.1334 1.1334 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
9 007644 华宝宝润债券A 档案 公告 1.0341 1.1921 1.0304 1.1884 0.0043 0.36% 开放 开放 购买
10 019282 华宝宝润债券C 档案 公告 1.0305 1.1035 1.0268 1.0998 0.0040 0.36% 开放 开放 购买
1 027792 汇添富资源精选混合A 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0381 1.0381 0.0419 4.04% 开放 开放 购买
2 027793 汇添富资源精选混合C 档案 公告 1.0795 1.0795 1.0377 1.0377 0.0418 4.03% 开放 开放 购买
3 011068 华宝资源优选混合C 档案 公告 4.8900 4.8900 4.7190 4.7190 0.1710 3.62% 开放 开放 购买
4 240022 华宝资源优选混合 档案 公告 4.9950 5.1040 4.8210 4.9300 0.1874 3.61% 开放 开放 购买
5 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 档案 公告 1.0557 1.0557 1.0231 1.0231 0.0326 3.19% 开放 开放 购买
6 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 档案 公告 1.0353 1.0353 1.0034 1.0034 0.0319 3.18% 开放 开放 购买
7 005493 鑫元价值精选A 档案 公告 1.1595 1.1595 1.1321 1.1321 0.0274 2.42% 开放 开放 购买
8 005494 鑫元价值精选C 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0818 1.0818 0.0262 2.42% 开放 开放 购买
9 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1197 1.1197 0.0243 2.17% 开放 开放 购买
10 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 档案 公告 1.1386 1.1386 1.1144 1.1144 0.0242 2.17% 开放 开放 购买
1 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.4922 1.4922 1.4134 1.4134 0.0788 5.58% 开放 开放 购买
2 518880 华安黄金ETF 档案 公告 8.5596 3.2322 8.4449 3.1889 0.0433 1.36% 开放 开放 购买
3 560020 汇添富中证红利ETF 档案 公告 1.0933 1.1743 1.0804 1.1614 0.0139 1.19% 开放 开放 购买
4 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4037 1.5997 1.3880 1.5840 0.0182 1.13% 开放 开放 购买
5 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4576 0.9152 0.4525 0.9050 0.0102 1.13% 开放 开放 购买
6 515990 添富中证国企一带一路ETF 档案 公告 1.4807 1.4807 1.4666 1.4666 0.0141 0.96% 开放 开放 购买
7 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.5928 1.5928 1.5780 1.5780 0.0148 0.94% 开放 开放 购买
8 515150 富国中证国企一带一路ETF 档案 公告 1.5128 1.5128 1.4989 1.4989 0.0139 0.93% 开放 开放 购买
9 560030 汇添富中证800价值ETF 档案 公告 1.2966 1.2966 1.2847 1.2847 0.0119 0.93% 开放 开放 购买
10 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 档案 公告 1.2338 1.2578 1.2224 1.2464 0.0117 0.93% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2310 1.5540 2.1710 1.5130 0.0418 2.76% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2602 1.5859 2.2030 1.5479 0.0433 2.60% 开放 开放 购买
3 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.1671 2.3056 2.1340 2.2725 0.0331 1.55% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5581 2.2742 0.5500 2.2661 0.0328 1.47% 开放 限制大额 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6465 1.7742 1.6290 1.7567 0.0199 1.07% 开放 开放 购买
6 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7530 1.8390 1.7350 1.8210 0.0197 1.04% 开放 开放 购买
7 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 公告 2.0736 2.0736 2.0647 2.0647 0.0089 0.43% 开放 开放 购买
8 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8060 1.8060 1.8010 1.8010 0.0050 0.28% 开放 开放 购买
9 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 档案 公告 1.3091 1.3091 1.3054 1.3054 0.0037 0.28% 开放 开放 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 4.0040 6.0994 3.9951 6.0905 0.0331 0.22% 开放 开放 购买
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 档案 公告 1.3330 1.3330 1.2100 1.2100 0.1230 10.17% 开放 限制大额 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.4073 0.4073 0.3732 0.3732 0.0341 9.14% 开放 暂停 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.7660 2.7660 2.5360 2.5360 0.2300 9.07% 开放 限制大额 购买
4 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.3366 0.3366 0.3091 0.3091 0.0275 8.90% 开放 限制大额 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.2864 2.2864 2.1000 2.1000 0.1864 8.88% 开放 限制大额 购买
6 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2612 0.2612 0.2406 0.2406 0.0206 8.56% 开放 限制大额 购买
7 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2574 0.2574 0.2371 0.2371 0.0203 8.56% 开放 限制大额 购买
8 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.7740 1.7740 1.6346 1.6346 0.1394 8.53% 开放 限制大额 购买
9 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.7483 1.7483 1.6110 1.6110 0.1373 8.52% 开放 限制大额 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 4.3066 4.3066 3.9750 3.9750 0.3316 8.34% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015412 西部利得数字产业混合A 公告 2026-07-21 9.81% 19.32% 25.79% 20.53% 50.29% -- 70.41% 购买
2 015413 西部利得数字产业混合C 公告 2026-07-21 9.80% 19.27% 25.66% 20.04% 48.52% -- 67.68% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-07-22 9.05% -1.12% -19.83% 19.89% 49.22% 5.58% 49.22% 购买
5 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-07-21 7.83% 5.46% -8.76% -23.96% -44.02% -- -55.40% 购买
6 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-07-21 7.82% 5.44% -8.85% -24.27% -44.68% -- -56.41% 购买
7 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
8 007084 天治转型升级混合 公告 2026-07-21 7.46% 1.15% -15.92% -19.63% -39.68% -- -36.78% 购买
9 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-07-21 7.16% 8.38% -7.59% -23.39% -44.86% -- -46.69% 购买
10 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-07-21 7.15% 8.41% -7.52% -23.09% -44.20% -- -38.37% 购买
1 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-07-22 9.05% -1.12% -19.83% 19.89% 49.22% 5.58% 49.22% 购买
2 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-07-21 7.16% 8.38% -7.59% -23.39% -44.86% -- -46.69% 购买
3 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-07-21 7.15% 8.41% -7.52% -23.09% -44.20% -- -38.37% 购买
4 512690 酒ETF 公告 2026-07-21 7.12% 5.20% -12.00% -26.14% -46.57% -- 15.95% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-21 6.82% 4.93% -11.56% -25.26% -45.54% -- 92.77% 购买
6 012043 鹏华酒C 公告 2026-07-21 6.79% 4.90% -11.61% -25.36% -45.78% -- -52.55% 购买
7 005970 国泰消费优选股票 公告 2026-07-21 6.23% 7.83% -6.60% -16.59% 1.35% -- 78.53% 购买
8 004189 华商消费行业股票 公告 2026-07-21 6.15% 3.05% -9.86% -21.56% -32.36% -- -35.88% 购买
9 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 公告 2026-07-21 5.98% 8.06% -6.60% -14.28% -25.85% -- 43.51% 购买
10 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 公告 2026-07-21 5.97% 8.03% -6.65% -14.46% -26.30% -- 41.35% 购买
1 020019 国泰双利债券A 公告 2026-07-21 2.67% 2.92% -0.86% -0.93% 11.90% -- 147.02% 购买
2 020020 国泰双利债券C 公告 2026-07-21 2.66% 2.89% -0.96% -1.33% 10.52% -- 130.04% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-21 2.39% 6.58% -1.80% 3.87% 21.94% -- 82.19% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-21 1.71% 3.09% -2.33% 4.47% 14.32% -- 15.10% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-21 1.70% 3.06% -2.39% 4.21% 13.48% -- 13.74% 购买
6 161624 融通可转债债券A 公告 2026-07-21 1.39% -0.80% -6.09% 4.34% -14.27% -- 21.40% 购买
7 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2026-07-21 1.38% 2.96% 0.79% 12.17% 41.91% -- 86.76% 购买
8 161625 融通可转债债券C 公告 2026-07-21 1.38% -0.84% -6.18% 3.92% -15.30% -- 15.95% 购买
9 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2026-07-21 1.37% 2.93% 0.69% 11.74% 40.23% -- 80.26% 购买
10 004952 兴全恒益债券A 公告 2026-07-21 1.25% 0.32% -0.57% 7.39% 15.07% -- 60.52% 购买
1 015412 西部利得数字产业混合A 公告 2026-07-21 9.81% 19.32% 25.79% 20.53% 50.29% -- 70.41% 购买
2 015413 西部利得数字产业混合C 公告 2026-07-21 9.80% 19.27% 25.66% 20.04% 48.52% -- 67.68% 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-07-21 7.83% 5.46% -8.76% -23.96% -44.02% -- -55.40% 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-07-21 7.82% 5.44% -8.85% -24.27% -44.68% -- -56.41% 购买
5 007084 天治转型升级混合 公告 2026-07-21 7.46% 1.15% -15.92% -19.63% -39.68% -- -36.78% 购买
6 013495 信澳产业优选一年持有混合A 公告 2026-07-21 6.44% -2.96% 8.61% 39.05% 6.65% -- -24.58% 购买
7 013496 信澳产业优选一年持有混合C 公告 2026-07-21 6.43% -3.04% 8.39% 37.95% 4.12% -- -27.16% 购买
8 027792 汇添富资源精选混合A 公告 2026-07-22 6.36% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 4.04% 8.00% 购买
9 027793 汇添富资源精选混合C 公告 2026-07-22 6.34% 7.95% 7.95% 7.95% 7.95% 4.03% 7.95% 购买
10 014404 中欧多元价值三年持有混合A 公告 2026-07-21 5.92% 9.58% -13.89% -6.50% 7.54% -- -8.16% 购买
1 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-07-22 9.05% -1.12% -19.83% 19.89% 49.22% 5.58% 49.22% 购买
2 512690 酒ETF 公告 2026-07-21 7.12% 5.20% -12.00% -26.14% -46.57% -- 15.95% 购买
3 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-07-21 5.81% 5.89% -8.24% -18.63% -32.54% -- -53.22% 购买
4 159862 食品ETF 公告 2026-07-21 5.78% 5.84% -8.26% -18.80% -33.14% -- -45.26% 购买
5 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-07-21 5.77% 5.86% -8.03% -18.16% -30.97% -- -49.98% 购买
6 159798 易方达中证消费50ETF 公告 2026-07-21 5.71% 9.69% -4.18% -9.40% -11.42% -- -14.65% 购买
7 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-07-21 5.70% 9.74% -4.08% -8.82% -9.98% 0.49% 6.41% 购买
8 159689 南方中证主要消费ETF 公告 2026-07-21 5.65% 7.58% -10.09% -18.86% -30.40% -- -36.84% 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2026-07-21 5.62% 7.56% -9.94% -18.46% -29.69% -- 167.64% 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2026-07-21 5.62% 7.61% -9.79% -18.02% -29.00% -- 185.54% 购买
1 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-21 6.82% 4.93% -11.56% -25.26% -45.54% -- 92.77% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-20 6.20% 9.09% 1.58% 38.55% 45.73% -- 71.34% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-07-21 5.61% 0.09% -17.67% -31.44% -58.97% -- -63.10% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-21 5.58% 11.80% 1.78% 39.16% 44.41% -- 67.73% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-07-21 5.35% 5.32% -8.03% -17.03% -32.92% -- 181.44% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-21 5.22% 10.91% 0.33% 36.96% 43.22% -- 100.52% 购买
7 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 公告 2026-07-21 5.09% 6.72% -2.95% 13.06% -4.99% -- 99.73% 购买
8 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-07-21 5.03% 4.17% -13.13% -13.38% -18.51% -- 92.78% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-07-21 4.55% 8.97% -3.56% -4.60% 33.12% -- 77.10% 购买
10 162607 景顺资源垄断混合A 公告 2026-07-21 4.53% 3.63% -12.30% 5.21% -10.35% -- 649.90% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-20 6.20% 9.09% 1.58% 38.55% 45.73% -- 71.34% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-20 6.19% 9.10% 1.50% 38.08% 42.92% -- 17.73% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-21 5.69% 12.17% 2.79% 46.59% 52.00% 2.19% 71.17% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-21 5.68% 12.14% 2.74% 46.11% 50.96% 2.16% 63.83% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-21 5.58% 11.77% 1.71% 38.75% 43.50% 2.11% 60.56% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-21 5.58% 11.80% 1.78% 39.16% 44.41% 2.11% 67.73% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-21 5.22% 10.91% 0.33% 36.96% 43.22% 1.92% 100.52% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2026-07-21 4.56% 13.04% 5.13% 35.74% 29.13% 2.11% 12.67% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-07-21 4.52% 12.97% 5.40% 36.36% 16.97% 2.08% 16.97% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-07-21 4.52% 12.88% 5.28% 35.86% 15.16% 2.05% 15.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0192 1.1182 -- -- -- -- 2026-07-25
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004502 中银如意宝货币A 公告 0.2811 1.3460% 0.73% 2.99% 5.12% 23.94% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
2 005162 中银如意宝货币B 公告 0.2810 1.3460% 0.73% 2.99% 5.12% 22.60% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
3 003483 交银天鑫宝货币E 公告 0.3460 1.3030% 0.77% 3.12% 5.30% 27.22% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
4 003034 平安日鑫A 公告 0.3439 1.3020% 0.76% 3.17% 5.44% 28.17% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
5 022249 平安金管家货币D 公告 0.3359 1.2990% 0.74% 2.67% 2.67% 2.67% 2024-09-25 限制大额 开放 购买
6 020827 交银货币D 公告 0.3506 1.2900% 0.78% 3.19% 3.96% 3.96% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
7 519589 交银货币B 公告 0.3506 1.2900% 0.78% 3.20% 5.40% 69.35% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
8 000874 华安现金宝货币B 公告 0.3479 1.2750% 0.76% 3.19% 5.41% 26.01% 2017-03-10 限制大额 开放 购买
9 000602 富国安益货币A 公告 0.3373 1.2730% 0.76% 3.20% 5.46% 35.32% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
10 002890 交银天利宝货币E 公告 0.3106 1.2730% 0.77% 3.15% 5.39% 29.03% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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