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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 970085 国联汇富债券C 档案 公告 1.4007 1.4007 1.0162 1.0162 0.3845 37.84% 开放 限制大额 购买
2 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 1.0631 1.2411 1.0015 1.1795 0.0719 6.15% 开放 开放 购买
3 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 1.0556 1.0556 0.9945 0.9945 0.0611 6.14% 开放 开放 购买
4 001880 长城中国智造混合A 档案 公告 2.2172 2.2172 2.1018 2.1018 0.1154 5.49% 开放 开放 购买
5 010000 长城中国智造灵活配置混合C 档案 公告 2.1995 2.1995 2.0850 2.0850 0.1145 5.49% 开放 开放 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1663 1.1663 1.1057 1.1057 0.0606 5.48% 开放 开放 购买
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.3960 1.3960 1.3235 1.3235 0.0725 5.48% 开放 开放 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8564 0.8564 0.8120 0.8120 0.0444 5.47% 开放 开放 购买
9 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8588 0.8588 0.8143 0.8143 0.0445 5.46% 开放 开放 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9043 1.3565 0.8581 1.2872 0.0693 5.38% 开放 开放 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1663 1.1663 1.1057 1.1057 0.0606 5.48% 开放 开放 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.3960 1.3960 1.3235 1.3235 0.0725 5.48% 开放 开放 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8564 0.8564 0.8120 0.8120 0.0444 5.47% 开放 开放 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8588 0.8588 0.8143 0.8143 0.0445 5.46% 开放 开放 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9043 1.3565 0.8581 1.2872 0.0693 5.38% 开放 开放 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1549 1.1549 1.0962 1.0962 0.0587 5.35% 开放 开放 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1517 1.1517 1.0937 1.0937 0.0580 5.30% 开放 开放 购买
8 011102 天弘中证光伏A 档案 公告 1.1436 1.1436 1.0865 1.0865 0.0571 5.26% 开放 开放 购买
9 011103 天弘中证光伏C 档案 公告 1.1407 1.1407 1.0837 1.0837 0.0570 5.26% 开放 开放 购买
10 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 档案 公告 0.8230 0.8230 0.7821 0.7821 0.0409 5.23% 开放 开放 购买
1 970085 国联汇富债券C 档案 公告 1.4007 1.4007 1.0162 1.0162 0.3845 37.84% 开放 限制大额 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1576 1.1576 1.1332 1.1332 0.0244 2.15% 开放 开放 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1481 1.1481 1.1240 1.1240 0.0241 2.14% 开放 开放 购买
4 007032 平安可转债A 档案 公告 1.3164 1.3164 1.2991 1.2991 0.0173 1.33% 开放 开放 购买
5 007033 平安可转债C 档案 公告 1.3020 1.3020 1.2849 1.2849 0.0171 1.33% 开放 开放 购买
6 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.8250 1.2150 0.8170 1.2070 0.0110 0.98% 开放 限制大额 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8470 1.2470 0.8390 1.2390 0.0111 0.95% 开放 限制大额 购买
8 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 0.9591 0.9591 0.9501 0.9501 0.0090 0.95% 开放 开放 购买
9 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 开放 暂停 购买
10 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.0833 1.4989 1.0749 1.4905 0.0116 0.78% 开放 开放 购买
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 公告 1.0631 1.2411 1.0015 1.1795 0.0719 6.15% 开放 开放 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 公告 1.0556 1.0556 0.9945 0.9945 0.0611 6.14% 开放 开放 购买
3 001880 长城中国智造混合A 档案 公告 2.2172 2.2172 2.1018 2.1018 0.1154 5.49% 开放 开放 购买
4 010000 长城中国智造灵活配置混合C 档案 公告 2.1995 2.1995 2.0850 2.0850 0.1145 5.49% 开放 开放 购买
5 013852 中信建投低碳成长混合C 档案 公告 0.9632 0.9632 0.9228 0.9228 0.0404 4.38% 开放 开放 购买
6 013851 中信建投低碳成长混合A 档案 公告 0.9648 0.9648 0.9244 0.9244 0.0404 4.37% 开放 开放 购买
7 013711 广发再融资主题混合(LOF)C 档案 公告 1.3296 1.3296 1.2746 1.2746 0.0550 4.32% -- -- 购买
8 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 档案 公告 1.3294 1.3294 1.2745 1.2745 0.0549 4.31% 开放 开放 购买
9 009486 光大保德信瑞和混合A 档案 公告 0.8908 0.8908 0.8560 0.8560 0.0348 4.07% 开放 开放 购买
10 009487 光大保德信瑞和混合C 档案 公告 0.8831 0.8831 0.8486 0.8486 0.0345 4.07% 开放 开放 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1663 1.1663 1.1057 1.1057 0.0606 5.48% 开放 开放 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.3960 1.3960 1.3235 1.3235 0.0725 5.48% 开放 开放 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8564 0.8564 0.8120 0.8120 0.0444 5.47% 开放 开放 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8588 0.8588 0.8143 0.8143 0.0445 5.46% 开放 开放 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 0.9043 1.3565 0.8581 1.2872 0.0693 5.38% 开放 开放 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1549 1.1549 1.0962 1.0962 0.0587 5.35% 开放 开放 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1517 1.1517 1.0937 1.0937 0.0580 5.30% 开放 开放 购买
8 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1330 1.1330 1.0775 1.0775 0.0555 5.15% 开放 开放 购买
9 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.8697 0.8697 0.8407 0.8407 0.0290 3.45% 开放 开放 购买
10 516270 华安中证内地新能源主题ETF 档案 公告 0.8547 0.8547 0.8263 0.8263 0.0284 3.44% 开放 开放 购买
1 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 档案 公告 1.3294 1.3294 1.2745 1.2745 0.0549 4.31% 开放 开放 购买
2 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4460 1.0470 1.4030 1.0180 0.0328 3.06% 开放 开放 购买
3 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.3871 1.3871 1.3464 1.3464 0.0441 3.02% 开放 开放 购买
4 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4840 2.5654 1.4410 2.5017 0.0627 2.98% 开放 开放 购买
5 506000 南方科创板3年定期开放混合 档案 公告 0.7461 0.7811 0.7256 0.7606 0.0212 2.83% -- -- 购买
6 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6313 1.6313 1.5865 1.5865 0.0448 2.82% 开放 开放 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.2914 1.3563 1.2585 1.3218 0.0329 2.61% 开放 开放 购买
8 160314 华夏行业混合(LOF) 档案 公告 1.5090 7.9300 1.4730 7.7990 0.2061 2.44% 开放 开放 购买
9 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 公告 0.8018 0.8098 0.7843 0.7923 0.0176 2.23% 开放 开放 购买
10 168207 中融创业板两年定开混合 档案 公告 0.9986 0.9986 0.9785 0.9785 0.0201 2.05% -- -- 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0325 1.0325 1.0342 1.0342 -0.0017 -0.16% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0386 1.0386 1.0403 1.0403 -0.0017 -0.16% 开放 限制大额 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8850 0.8850 -0.0050 -0.56% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8870 0.8870 -0.0050 -0.56% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2854 1.2854 1.2957 1.2957 -0.0103 -0.79% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.3036 1.3036 1.3140 1.3140 -0.0104 -0.79% 开放 开放 购买
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7633 0.7633 0.7730 0.7730 -0.0097 -1.25% 开放 开放 购买
8 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7635 0.7635 0.7733 0.7733 -0.0098 -1.27% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8459 0.8459 0.8642 0.8642 -0.0183 -2.12% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8465 0.9915 0.8648 1.0098 -0.0209 -2.12% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004128 前海联合泳隆混合A 档案 1.06141 5.98% 1.0631 6.15% -0.17% 1.0015 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 档案 1.05397 5.98% 1.0556 6.14% -0.16% 0.9945 购买
3 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 1.39599 5.48% 1.3960 5.48% 0.00% 1.3235 购买
4 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 1.16612 5.46% 1.1663 5.48% -0.02% 1.1057 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 0.85633 5.46% 0.8564 5.47% -0.01% 0.8120 购买
6 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 0.85821 5.39% 0.8588 5.46% -0.07% 0.8143 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 0.90423 5.38% 0.9043 5.38% 0.00% 0.8581 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 1.15480 5.35% 1.1549 5.35% 0.00% 1.0962 购买
9 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 0.74856 5.34% 0.7472 5.15% 0.19% 0.7106 购买
10 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 0.74747 5.34% 0.7461 5.14% 0.20% 0.7096 购买
1 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.17380 -4.48% -- -- -- 1.2288 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.22006 -4.47% -- -- -- 1.2771 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.70619 -4.01% 0.7084 -3.71% -0.30% 0.7357 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.70475 -4.01% 0.7070 -3.70% -0.31% 0.7342 购买
5 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 档案 0.69073 -3.60% 0.6925 -3.35% -0.25% 0.7165 购买
6 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 0.68880 -3.60% 0.6906 -3.34% -0.26% 0.7145 购买
7 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 1.00684 -3.60% 1.0129 -3.02% -0.58% 1.0444 购买
8 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 1.00578 -3.60% 1.0118 -3.02% -0.58% 1.0433 购买
9 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.69989 -3.60% 0.7001 -3.57% -0.03% 0.7260 购买
10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.69864 -3.60% 0.6988 -3.57% -0.03% 0.7247 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-19 38.01% 37.90% 38.29% 40.07% 40.07% 37.84% 40.07% 购买
2 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 公告 2022-05-19 14.44% 17.56% 17.56% 17.56% 17.56% 2.27% 17.56% 购买
3 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 公告 2022-05-19 14.43% 17.54% 17.54% 17.54% 17.54% 2.27% 17.54% 购买
4 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 公告 2022-05-19 12.21% -3.08% -16.55% -24.63% 28.84% 0.52% 50.95% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2022-05-19 11.33% 11.78% -2.84% -6.56% 66.61% 1.47% 30.14% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2022-05-19 11.33% 11.75% -2.88% -6.75% 65.74% 1.47% 29.51% 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 10.00% 8.28% -1.88% 28.01% 16.63% 5.48% 16.63% 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 10.00% 8.25% -1.96% 24.71% 39.60% 5.48% 39.60% 购买
9 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.98% 8.31% -1.69% -14.36% -14.36% 5.47% -14.36% 购买
10 001880 长城中国智造混合A 公告 2022-05-19 9.97% 9.80% -0.58% 1.79% 111.06% 5.49% 121.72% 购买
1 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 公告 2022-05-19 14.44% 17.56% 17.56% 17.56% 17.56% 2.27% 17.56% 购买
2 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 公告 2022-05-19 14.43% 17.54% 17.54% 17.54% 17.54% 2.27% 17.54% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2022-05-19 11.33% 11.78% -2.84% -6.56% 66.61% 1.47% 30.14% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2022-05-19 11.33% 11.75% -2.88% -6.75% 65.74% 1.47% 29.51% 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 10.00% 8.28% -1.88% 28.01% 16.63% 5.48% 16.63% 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 10.00% 8.25% -1.96% 24.71% 39.60% 5.48% 39.60% 购买
7 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.98% 8.31% -1.69% -14.36% -14.36% 5.47% -14.36% 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.84% 8.21% -1.95% 30.69% 35.65% 5.38% 35.65% 购买
9 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.78% 8.42% -0.50% -14.12% -14.12% 5.46% -14.12% 购买
10 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.77% 8.01% -2.11% 23.41% 15.49% 5.35% 15.49% 购买
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-19 38.01% 37.90% 38.29% 40.07% 40.07% 37.84% 40.07% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-05-19 6.00% 9.68% -3.11% 11.44% 15.76% 2.15% 15.76% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-05-19 5.99% 9.66% -3.19% 11.09% 14.81% 2.14% 14.81% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-05-13 5.72% 1.55% -7.74% 25.25% 77.45% -- 58.82% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-05-13 5.66% 1.58% -7.69% 25.77% 79.56% -- 62.50% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-05-19 3.64% 2.56% -9.37% -8.89% 17.79% 0.77% 32.87% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-05-19 3.63% 2.51% -9.46% -9.52% 15.98% 0.77% 27.21% 购买
8 007032 平安可转债A 公告 2022-05-19 3.09% 3.23% -2.08% 11.11% 31.64% 1.33% 31.64% 购买
9 007033 平安可转债C 公告 2022-05-19 3.08% 3.19% -2.17% 10.68% 30.20% 1.33% 30.20% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 公告 2022-05-19 2.92% 1.93% -11.22% -3.31% 28.14% 0.95% 17.63% 购买
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 公告 2022-05-19 12.21% -3.08% -16.55% -24.63% 28.84% 0.52% 50.95% 购买
2 001880 长城中国智造混合A 公告 2022-05-19 9.97% 9.80% -0.58% 1.79% 111.06% 5.49% 121.72% 购买
3 010000 长城中国智造灵活配置混合C 公告 2022-05-19 9.96% 9.76% -0.70% 1.28% 13.07% 5.49% 13.07% 购买
4 012079 信达澳银新能源精选混合 公告 2022-05-19 9.69% 10.84% -8.61% 28.03% 28.03% 1.76% 28.03% 购买
5 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 公告 2022-05-19 9.60% 14.03% -7.89% -8.00% 43.41% 4.31% 32.94% 购买
6 013711 广发再融资主题混合(LOF)C 公告 2022-05-19 9.59% 14.04% -7.87% -9.24% -9.24% 4.32% -9.24% 购买
7 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 公告 2022-05-19 9.49% 0.68% -10.66% -10.66% -10.66% 2.15% -10.66% 购买
8 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 公告 2022-05-19 9.46% 0.61% -10.82% -10.82% -10.82% 2.14% -10.82% 购买
9 012967 广发行业严选三年持有期混合A 公告 2022-05-19 9.31% 8.04% -5.73% -20.98% -20.98% 3.02% -20.98% 购买
10 012968 广发行业严选三年持有期混合C 公告 2022-05-19 9.31% 8.01% -5.82% -21.21% -21.21% 3.03% -21.21% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 10.00% 8.28% -1.88% 28.01% 16.63% 5.48% 16.63% 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 10.00% 8.25% -1.96% 24.71% 39.60% 5.48% 39.60% 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.98% 8.31% -1.69% -14.36% -14.36% 5.47% -14.36% 购买
4 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.84% 8.21% -1.95% 30.69% 35.65% 5.38% 35.65% 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.78% 8.42% -0.50% -14.12% -14.12% 5.46% -14.12% 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.77% 8.01% -2.11% 23.41% 15.49% 5.35% 15.49% 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.63% 8.02% -1.63% 29.38% 15.17% 5.30% 15.17% 购买
8 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2022-05-19 9.45% 13.50% 13.30% 13.30% 13.30% 5.15% 13.30% 购买
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2022-05-19 8.76% 10.12% -8.13% -3.69% 1.81% 1.21% 1.81% 购买
10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2022-05-18 7.78% 2.90% -17.95% -27.24% -27.24% -- -27.24% 购买
1 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 公告 2022-05-19 9.60% 14.03% -7.89% -8.00% 43.41% 4.31% 32.94% 购买
2 168601 汇安裕阳 公告 2022-05-13 8.09% -2.68% -6.78% 18.98% 95.63% -- 95.80% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-05-18 7.88% 3.18% -16.57% -51.20% -26.20% -- -12.40% 购买
4 161127 标普生物 公告 2022-05-18 7.71% -13.00% -17.84% -42.36% -21.00% -- -2.26% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2022-05-19 6.93% 7.81% -10.56% 12.93% 200.74% 1.40% 147.60% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2022-05-19 6.92% 7.78% -10.61% 12.64% 198.46% 1.40% 144.86% 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2022-05-19 6.82% 5.74% -6.91% 15.03% 28.72% 2.61% 28.72% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2022-05-19 6.80% 7.96% -10.43% 9.64% 205.15% 1.36% 82.04% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 公告 2022-05-19 6.56% 6.66% -9.80% 4.16% 149.02% 1.16% 67.36% 购买
10 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2022-05-13 6.49% -2.06% -13.76% -19.45% -19.45% -- -19.45% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-05-18 7.88% 3.18% -16.57% -51.20% -26.20% -- -12.40% 购买
2 161127 标普生物 公告 2022-05-18 7.71% -13.00% -17.84% -42.36% -21.00% -- -2.26% 购买
3 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-05-18 7.70% -13.03% -17.91% -41.41% -41.41% -- -41.41% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2022-05-18 7.57% -17.71% -22.79% -44.97% -19.31% -- 0.07% 购买
5 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2022-05-18 7.51% -17.75% -22.88% -43.71% -43.71% -- -43.71% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2022-05-18 6.86% -6.30% -2.13% -19.83% 1.79% -- -3.40% 购买
7 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2022-05-18 6.70% -11.38% -8.02% -23.45% 3.99% -- -12.03% 购买
8 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2022-05-18 6.49% -2.85% -24.80% -44.70% -18.51% -- 67.07% 购买
9 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2022-05-18 6.36% -2.33% -23.54% -44.23% -17.09% -- -10.37% 购买
10 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2022-05-18 6.23% 2.74% -17.03% -46.70% -20.06% -- -22.27% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 0.9104 0.9104 0.8852 0.8852 0.0252 2.85% 0.816 -7.82% 2023-03-12
2 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.3993 1.3993 1.3739 1.3739 0.0254 1.85% 1.278 -6.98% 2023-04-10
3 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.8389 1.8389 1.8060 1.8060 0.0329 1.82% 1.783 -1.27% 2022-06-12
4 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 1.6753 1.6753 1.6472 1.6472 0.0281 1.71% 1.613 -2.08% 2022-06-27
5 501078 广发科创主题3年封闭混合 公告 2.0065 2.0065 1.9808 1.9808 0.0257 1.30% 1.952 -1.45% 2022-06-11
6 501096 国联安科技创新3年混合 公告 0.9115 0.9115 0.9003 0.9003 0.0112 1.24% 0.843 -6.36% 2023-03-20
7 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.5840 1.5840 1.5669 1.5669 0.0171 1.09% 1.502 -4.14% 2023-07-21
8 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.7827 0.7827 0.7744 0.7744 0.0083 1.07% 0.744 -3.93% 2023-01-12
9 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.9293 1.9293 1.9107 1.9107 0.0186 0.97% 1.846 -3.39% 2022-07-18
10 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.8223 0.8223 0.8147 0.8147 0.0076 0.93% -- -- 2022-12-30
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 0.8482 3.8720% 0.91% 4.92% 7.42% 14.40% 2017-07-20 开放 开放 购买
2 004865 格林货币A 公告 0.7889 3.6280% 0.81% 4.42% 6.64% 13.08% 2017-07-20 开放 开放 购买
3 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 0.4959 2.5670% 0.93% 4.29% 5.49% 12.67% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
4 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 0.4556 2.5670% 0.81% 4.50% 6.91% 27.74% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
5 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 1.4358 2.5260% 0.83% 4.67% 7.49% 17.54% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
6 003535 浦银安盛日日丰B 公告 0.5188 2.4530% 0.87% 4.95% 7.87% 17.87% 2016-11-07 开放 开放 购买
7 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.5146 2.4010% 0.89% 1.93% 1.93% 1.93% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
8 002760 东兴安盈宝B 公告 0.4555 2.3860% 0.92% 4.53% 7.00% 18.70% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
9 002299 招商招福宝货币B 公告 1.0243 2.3660% 0.91% 4.84% 7.31% 13.68% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
10 010288 民生现金宝B 公告 0.5114 2.3650% 0.90% 4.26% 4.26% 4.26% 2020-09-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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