对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015796 万家新能源主题混合发起式A 档案 公告 0.7385 0.7385 0.7212 0.7212 0.0173 2.40% 开放 开放 购买
2 015797 万家新能源主题混合发起式C 档案 公告 0.7287 0.7287 0.7117 0.7117 0.0170 2.39% 开放 开放 购买
3 017467 鑫元消费甄选混合发起A 档案 公告 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12% 开放 开放 购买
4 017468 鑫元消费甄选混合发起C 档案 公告 0.6356 0.6356 0.6224 0.6224 0.0132 2.12% 开放 开放 购买
5 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 档案 公告 0.6783 0.6783 0.6660 0.6660 0.0123 1.85% 开放 开放 购买
6 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 档案 公告 0.6720 0.6720 0.6599 0.6599 0.0121 1.83% 开放 开放 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.2542 1.2542 1.2324 1.2324 0.0218 1.77% 开放 开放 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.2414 1.2414 1.2199 1.2199 0.0215 1.76% 开放 开放 购买
9 019244 汇丰晋信龙腾混合C 档案 公告 1.0655 1.0655 1.0475 1.0475 0.0180 1.72% 开放 开放 购买
10 540002 汇丰晋信龙腾混合A 档案 公告 1.0704 3.5664 1.0523 3.5483 0.0908 1.72% 开放 开放 购买
1 014903 长城新能源股票发起式C 档案 公告 0.6492 0.6492 0.6404 0.6404 0.0088 1.37% 开放 开放 购买
2 014902 长城新能源股票发起式A 档案 公告 0.6608 0.6608 0.6520 0.6520 0.0088 1.35% 开放 开放 购买
3 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.2898 1.2898 1.2751 1.2751 0.0147 1.15% 开放 开放 购买
4 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.1880 1.1880 1.1750 1.1750 0.0130 1.11% 开放 开放 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.4475 0.4475 0.4426 0.4426 0.0049 1.11% 开放 开放 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.4439 0.4439 0.4391 0.4391 0.0048 1.09% 开放 开放 购买
7 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 档案 公告 1.2608 1.2758 1.2593 1.2623 0.0135 1.07% 开放 开放 购买
8 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 档案 公告 1.2531 1.2681 1.2517 1.2547 0.0134 1.07% 开放 开放 购买
9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 0.9415 0.9415 0.9317 0.9317 0.0098 1.05% 开放 开放 购买
10 159855 影视ETF 档案 公告 0.8089 0.8089 0.8008 0.8008 0.0081 1.01% 开放 开放 购买
1 163811 中银双利债券A 档案 公告 1.4076 1.8826 1.3977 1.8727 0.0142 0.71% 开放 开放 购买
2 163812 中银双利债券B 档案 公告 1.3826 1.8086 1.3730 1.7990 0.0133 0.70% 开放 开放 购买
3 002138 泓德裕泰债券A 档案 公告 1.4566 1.5486 1.4473 1.5393 0.0101 0.64% 开放 暂停 购买
4 002139 泓德裕泰债券C 档案 公告 1.4031 1.4931 1.3942 1.4842 0.0097 0.64% 开放 暂停 购买
5 022506 泓德裕泰债券D 档案 公告 1.4030 1.4030 1.3941 1.3941 0.0089 0.64% 开放 开放 购买
6 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 113.2203 1.1472 112.5569 1.1406 0.0067 0.59% 开放 开放 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.1456 1.1456 1.1391 1.1391 0.0065 0.57% 开放 开放 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.1146 1.1146 1.1083 1.1083 0.0063 0.57% 开放 开放 购买
9 007833 长盛稳怡添利A 档案 公告 1.1520 1.2045 1.1464 1.1989 0.0059 0.49% 开放 开放 购买
10 006625 汇安嘉鑫纯债债券 档案 公告 1.0400 1.3860 1.0350 1.3810 0.0069 0.48% 开放 开放 购买
1 015796 万家新能源主题混合发起式A 档案 公告 0.7385 0.7385 0.7212 0.7212 0.0173 2.40% 开放 开放 购买
2 015797 万家新能源主题混合发起式C 档案 公告 0.7287 0.7287 0.7117 0.7117 0.0170 2.39% 开放 开放 购买
3 017467 鑫元消费甄选混合发起A 档案 公告 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12% 开放 开放 购买
4 017468 鑫元消费甄选混合发起C 档案 公告 0.6356 0.6356 0.6224 0.6224 0.0132 2.12% 开放 开放 购买
5 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 档案 公告 0.6783 0.6783 0.6660 0.6660 0.0123 1.85% 开放 开放 购买
6 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 档案 公告 0.6720 0.6720 0.6599 0.6599 0.0121 1.83% 开放 开放 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.2542 1.2542 1.2324 1.2324 0.0218 1.77% 开放 开放 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.2414 1.2414 1.2199 1.2199 0.0215 1.76% 开放 开放 购买
9 019244 汇丰晋信龙腾混合C 档案 公告 1.0655 1.0655 1.0475 1.0475 0.0180 1.72% 开放 开放 购买
10 540002 汇丰晋信龙腾混合A 档案 公告 1.0704 3.5664 1.0523 3.5483 0.0908 1.72% 开放 开放 购买
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.2898 1.2898 1.2751 1.2751 0.0147 1.15% 开放 开放 购买
2 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 0.9415 0.9415 0.9317 0.9317 0.0098 1.05% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 0.8089 0.8089 0.8008 0.8008 0.0081 1.01% 开放 开放 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8955 0.8955 0.8869 0.8869 0.0086 0.97% 开放 开放 购买
5 159805 传媒ETF 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0492 1.0492 0.0089 0.85% 开放 开放 购买
6 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.1981 1.1981 1.1885 1.1885 0.0096 0.81% 开放 开放 购买
7 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.4818 1.6488 1.4699 1.6369 0.0138 0.81% 开放 开放 购买
8 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.2901 1.4861 1.2797 1.4757 0.0120 0.81% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.5522 1.5522 1.5398 1.5398 0.0124 0.81% 开放 开放 购买
10 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.3115 1.3115 1.3009 1.3009 0.0106 0.81% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.3145 1.3645 1.3024 1.3524 0.0126 0.93% 开放 开放 购买
2 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9529 0.2890 0.9453 0.2871 0.0076 0.80% 开放 开放 购买
3 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.5120 1.6397 1.5003 1.6280 0.0133 0.78% 开放 开放 购买
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 0.9698 1.2041 0.9624 1.2020 0.0053 0.77% 开放 开放 购买
5 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.2483 1.3757 1.2388 1.3662 0.0109 0.77% 开放 开放 购买
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.4655 1.5817 1.4545 1.5707 0.0125 0.76% 开放 开放 购买
7 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.6417 1.8476 1.6294 1.8337 0.0138 0.75% 开放 开放 购买
8 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.6110 1.6970 1.5990 1.6850 0.0131 0.75% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.1896 1.3436 1.1809 1.3349 0.0087 0.74% 开放 开放 购买
10 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.8640 0.6210 0.8580 0.6190 0.0040 0.70% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8863 0.8863 0.8593 0.8593 0.0270 3.14% 开放 开放 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8696 0.8696 0.8431 0.8431 0.0265 3.14% 开放 开放 购买
3 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0454 1.0454 1.0139 1.0139 0.0315 3.11% 开放 开放 购买
4 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0374 1.0374 1.0061 1.0061 0.0313 3.11% 开放 开放 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6332 0.6332 0.6143 0.6143 0.0189 3.08% 开放 限制大额 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6267 0.6267 0.6080 0.6080 0.0187 3.08% 开放 限制大额 购买
7 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2857 1.2857 1.2476 1.2476 0.0381 3.05% 开放 开放 购买
8 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2912 1.2912 1.2530 1.2530 0.0382 3.05% 开放 开放 购买
9 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.8756 0.8756 0.8498 0.8498 0.0258 3.04% 开放 限制大额 购买
10 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 1.2950 1.2950 1.2569 1.2569 0.0381 3.03% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-15 25.66% 12.79% 65.64% 44.03% 25.42% 1.77% 25.42% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-15 25.65% 12.72% 65.37% 43.18% 24.14% 1.76% 24.14% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-15 22.14% 16.18% 71.96% 59.63% 55.35% 0.69% 55.35% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-15 22.14% 16.14% 71.81% 59.01% 54.35% 0.70% 54.35% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-01-15 20.91% 13.91% 54.32% 72.26% 72.26% 0.56% 72.26% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-01-15 20.90% 13.84% 54.11% 71.65% 71.65% 0.56% 71.65% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2025-01-15 17.70% 13.47% 17.78% 20.40% -8.38% 1.47% 129.34% 购买
8 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2025-01-15 17.68% 13.46% 17.79% 20.47% -8.18% 1.47% 130.49% 购买
9 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2025-01-15 16.68% 9.31% 38.49% 31.36% 23.16% 0.46% 23.16% 购买
10 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2025-01-15 16.67% 9.25% 38.27% 30.59% 22.27% 0.47% 22.27% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2025-01-15 16.68% 9.31% 38.49% 31.36% 23.16% 0.46% 23.16% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2025-01-15 16.67% 9.25% 38.27% 30.59% 22.27% 0.47% 22.27% 购买
3 011323 国泰智能汽车股票C 公告 2025-01-15 7.23% 1.82% 9.52% 2.92% -41.57% -0.28% -29.30% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票A 公告 2025-01-15 7.17% 1.79% 9.68% 3.34% -40.86% -0.33% 82.40% 购买
5 009537 太平行业优选A 公告 2025-01-15 7.09% 0.77% 12.24% 42.16% -18.07% 0.54% -14.71% 购买
6 009538 太平行业优选C 公告 2025-01-15 7.07% 0.72% 12.09% 41.43% -19.29% 0.54% -16.56% 购买
7 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2025-01-15 6.75% 4.72% 29.47% 47.67% 2.15% -0.71% 151.43% 购买
8 001576 国泰智能装备股票A 公告 2025-01-15 6.64% 1.07% 2.05% 0.26% -38.89% -0.16% 97.45% 购买
9 011322 国泰智能装备股票C 公告 2025-01-15 6.63% 1.03% 2.02% -0.11% -39.62% -0.16% -27.71% 购买
10 159770 机器人ETF 公告 2025-01-15 6.51% -3.45% 19.03% 21.10% -12.66% -0.77% -16.50% 购买
1 008817 华宝可转债债券C 公告 2025-01-15 2.94% 1.35% 9.91% 6.96% -11.11% 0.00% 32.45% 购买
2 240018 华宝可转债债券A 公告 2025-01-15 2.94% 1.37% 9.98% 7.23% -10.44% 0.01% 56.21% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-01-15 2.73% -0.20% 0.34% 0.34% 0.34% -0.27% 0.34% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-01-15 2.73% -0.20% 8.39% 5.09% -27.88% -0.26% 37.46% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-01-15 2.72% -0.23% 8.26% 4.65% -28.98% -0.27% -31.81% 购买
6 163811 中银双利债券A 公告 2025-01-15 2.72% 0.26% 10.97% 15.58% 7.44% 0.71% 101.41% 购买
7 163812 中银双利债券B 公告 2025-01-15 2.71% 0.22% 10.87% 15.17% 6.32% 0.70% 91.49% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 公告 2025-01-15 2.67% -2.64% 10.50% 13.04% 5.25% 0.34% 117.42% 购买
9 100037 富国优化增强债券C 公告 2025-01-15 2.67% -2.71% 10.36% 12.54% 4.05% 0.30% 104.07% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 公告 2025-01-15 2.63% -2.71% 10.44% 13.00% 8.40% 0.29% 8.40% 购买
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-15 25.66% 12.79% 65.64% 44.03% 25.42% 1.77% 25.42% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-15 25.65% 12.72% 65.37% 43.18% 24.14% 1.76% 24.14% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-15 22.14% 16.18% 71.96% 59.63% 55.35% 0.69% 55.35% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-15 22.14% 16.14% 71.81% 59.01% 54.35% 0.70% 54.35% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-01-15 20.91% 13.91% 54.32% 72.26% 72.26% 0.56% 72.26% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-01-15 20.90% 13.84% 54.11% 71.65% 71.65% 0.56% 71.65% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2025-01-15 17.70% 13.47% 17.78% 20.40% -8.38% 1.47% 129.34% 购买
8 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2025-01-15 17.68% 13.46% 17.79% 20.47% -8.18% 1.47% 130.49% 购买
9 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-01-15 14.73% 14.55% 16.77% 23.27% 18.89% 1.26% 80.02% 购买
10 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-01-15 14.72% 14.54% 16.75% 23.37% 19.52% 1.25% 82.19% 购买
1 159770 机器人ETF 公告 2025-01-15 6.51% -3.45% 19.03% 21.10% -12.66% -0.77% -16.50% 购买
2 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2025-01-15 6.47% -3.45% 18.37% 19.70% -13.64% -0.79% -19.33% 购买
3 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2025-01-15 6.42% -3.46% 17.76% 18.16% 18.16% -0.79% 18.16% 购买
4 562360 机器人YH 公告 2025-01-15 6.38% -3.52% 17.81% 18.58% -15.61% -0.78% -12.29% 购买
5 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2025-01-15 6.37% -3.53% 17.67% 19.23% 4.55% -0.79% 4.55% 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2025-01-15 5.58% -3.01% 16.45% 17.97% 7.46% -0.74% 7.46% 购买
7 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2025-01-15 5.56% -3.06% 16.38% 19.25% 18.64% -0.83% 18.64% 购买
8 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 公告 2025-01-15 5.54% -0.85% 9.19% 8.73% 8.73% -0.57% 8.73% 购买
9 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 公告 2025-01-15 5.50% -0.80% 9.32% 17.61% 17.61% -0.57% 17.61% 购买
10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-01-15 5.43% -13.16% 7.30% 37.56% 13.58% -1.72% 11.41% 购买
1 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-01-15 8.70% 6.70% 17.50% 20.31% -17.67% 0.59% 188.74% 购买
2 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-15 6.80% 2.13% 17.13% 3.54% -25.79% 0.20% 194.18% 购买
3 161903 万家优选 公告 2025-01-15 5.57% -3.93% 4.89% 11.11% -37.31% -0.55% 563.79% 购买
4 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 公告 2025-01-15 5.47% -0.18% 4.75% 18.24% -35.93% -0.15% -46.58% 购买
5 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 公告 2025-01-15 4.99% -3.73% 6.94% 0.96% -38.18% -0.16% 74.46% 购买
6 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2025-01-15 4.81% 3.44% 21.38% 23.14% -22.15% 0.25% -11.10% 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-15 4.56% -0.75% 3.86% 3.35% -39.33% -0.43% 6.09% 购买
8 161031 富国中证工业4.0指数A 公告 2025-01-15 4.26% -1.59% 8.14% 22.69% -20.99% -0.96% -15.98% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2025-01-14 4.19% 5.40% 4.98% 8.59% 50.81% -- -19.71% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-01-14 4.14% 4.59% 2.01% 7.85% 62.04% -- 141.26% 购买
1 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-01-14 4.88% 7.08% 6.45% 7.66% -2.40% 0.86% -2.40% 购买
2 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-01-14 4.87% 7.05% 6.38% 6.84% -3.25% 0.85% -3.25% 购买
3 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-01-14 4.86% 7.10% 4.78% 6.43% -1.95% 0.89% -1.95% 购买
4 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-01-14 4.83% 7.08% 4.67% 5.57% -2.82% 0.90% -2.82% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2025-01-14 4.20% 5.38% 3.33% 7.30% 33.61% 0.72% -6.92% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2025-01-14 4.19% 5.40% 4.98% 8.59% 50.81% 0.72% -19.71% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2025-01-14 4.18% 5.35% 4.87% 8.15% 48.80% 0.72% 98.56% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2025-01-14 4.16% 4.61% 0.39% 6.64% 43.58% 0.87% 139.27% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2025-01-14 4.15% 4.57% 0.30% 6.32% 42.13% 0.88% 134.35% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 公告 2025-01-14 4.15% 4.54% 0.27% 5.97% 4.18% 0.88% 4.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0319 1.0619 1.0314 1.0614 0.0005 0.05% -- -- 2025-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0131 1.0721 1.0128 1.0718 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0186 1.0595 1.0185 1.0594 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0490 1.0690 1.0489 1.0689 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0038 1.0599 1.0038 1.0599 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.7920 1.4450 101.9030 1.4460 -0.0016 -0.11% 99.489 -2.37% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 730103 方正富邦货币B 公告 0.3729 2.5510% 0.08% 4.16% 5.85% 43.90% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
2 020616 方正富邦货币C 公告 0.3577 2.4480% 0.08% 1.72% 1.72% 1.72% 2024-01-22 开放 开放 购买
3 730003 方正富邦货币A 公告 0.3073 2.3040% 0.07% 3.66% 5.09% 39.79% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
4 002884 华润元大现金通货币B 公告 0.4566 2.1830% 0.08% 4.00% 5.97% 24.08% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
5 150998 银河钱包货币B 公告 0.3692 2.1770% 0.07% 3.92% 6.00% 20.95% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4262 2.1370% 0.07% 4.38% 6.24% 8.83% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
7 004938 中欧滚钱宝货币B 公告 0.4336 2.1010% 0.07% 4.03% 6.05% 21.29% 2017-07-12 限制大额 开放 购买
8 150988 银河钱包货币A 公告 0.3485 2.0880% 0.07% 3.73% 5.72% 20.13% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
9 002733 上银慧盈利货币B 公告 0.4092 2.0760% 0.07% 3.87% 5.57% 24.84% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
10 000908 农银红利日结货币B 公告 0.4098 2.0730% 0.07% 3.81% 5.72% 31.32% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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