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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1970 1.1970 -- -- 0.0390 3.37% 暂停 暂停 购买
2 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.1306 1.1306 -- -- 0.0341 3.11% -- -- 购买
3 006648 汇安多因子混合A 档案 公告 0.9938 0.9938 -- -- 0.0245 2.53% -- -- 购买
4 006649 汇安多因子混合C 档案 公告 0.9932 0.9932 -- -- 0.0244 2.52% -- -- 购买
5 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.2200 2.2200 -- -- 0.0530 2.45% 暂停 -- 购买
6 007120 睿远成长价值混合C 档案 公告 0.9361 0.9361 -- -- 0.0211 2.31% -- -- 购买
7 007119 睿远成长价值混合A 档案 公告 0.9369 0.9369 -- -- 0.0211 2.30% -- -- 购买
8 006729 万家中证500指数增强发起A 档案 公告 0.9708 0.9708 -- -- 0.0210 2.21% -- -- 购买
9 006730 万家中证500指数增强发起C 档案 公告 0.9705 0.9705 -- -- 0.0209 2.20% -- -- 购买
10 007047 长城核心优势混合 档案 公告 0.9872 0.9872 -- -- 0.0209 2.16% 开放 开放 购买
1 006729 万家中证500指数增强发起A 档案 公告 0.9708 0.9708 -- -- 0.0210 2.21% -- -- 购买
2 006730 万家中证500指数增强发起C 档案 公告 0.9705 0.9705 -- -- 0.0209 2.20% -- -- 购买
3 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 公告 1.0610 1.0610 1.0460 1.0460 0.0150 1.43% 开放 开放 购买
4 510350 工银瑞信沪深300ETF 档案 公告 0.9811 0.9811 -- -- 0.0137 1.42% -- -- 购买
5 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1490 1.1490 0.0160 1.39% 开放 开放 购买
6 007133 嘉实长青竞争优势股票A 档案 公告 0.9903 0.9903 -- -- 0.0133 1.36% -- -- 购买
7 007134 嘉实长青竞争优势股票C 档案 公告 0.9898 0.9898 -- -- 0.0132 1.35% -- -- 购买
8 510890 兴业上证红利低波动ETF 档案 公告 0.9927 0.9927 -- -- 0.0094 0.96% -- -- 购买
9 512750 嘉实基本面50ETF 档案 公告 1.0097 1.0097 -- -- 0.0086 0.86% -- -- 购买
10 006671 广发消费升级股票 档案 公告 1.0039 1.0039 -- -- 0.0082 0.82% -- -- 购买
1 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 0.9580 0.9710 -- -- 0.0132 1.38% 暂停 暂停 购买
2 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 0.9670 0.9820 -- -- 0.0132 1.36% 暂停 暂停 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0420 1.0420 -- -- 0.0130 1.26% 暂停 暂停 购买
4 001994 华安年年红债券C 档案 公告 1.0430 1.1980 -- -- 0.0081 0.68% 暂停 暂停 购买
5 000227 华安年年红债券A 档案 公告 1.0460 1.3930 -- -- 0.0096 0.67% 暂停 暂停 购买
6 002448 江信汇福 档案 公告 0.9686 0.9951 -- -- 0.0058 0.59% 暂停 暂停 购买
7 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8630 0.8630 0.8580 0.8580 0.0050 0.58% 开放 开放 购买
8 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57% 开放 开放 购买
9 000632 中银聚利半年定开债 档案 公告 1.0325 1.0695 -- -- 0.0058 0.55% 暂停 暂停 购买
10 005479 安信永泰定开债券 档案 公告 1.0840 1.0840 -- -- 0.0058 0.54% 暂停 暂停 购买
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1970 1.1970 -- -- 0.0390 3.37% 暂停 暂停 购买
2 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.1306 1.1306 -- -- 0.0341 3.11% -- -- 购买
3 006648 汇安多因子混合A 档案 公告 0.9938 0.9938 -- -- 0.0245 2.53% -- -- 购买
4 006649 汇安多因子混合C 档案 公告 0.9932 0.9932 -- -- 0.0244 2.52% -- -- 购买
5 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.2200 2.2200 -- -- 0.0530 2.45% 暂停 -- 购买
6 007120 睿远成长价值混合C 档案 公告 0.9361 0.9361 -- -- 0.0211 2.31% -- -- 购买
7 007119 睿远成长价值混合A 档案 公告 0.9369 0.9369 -- -- 0.0211 2.30% -- -- 购买
8 007047 长城核心优势混合 档案 公告 0.9872 0.9872 -- -- 0.0209 2.16% 开放 开放 购买
9 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 档案 公告 1.0359 1.0359 -- -- 0.0215 2.12% 暂停 暂停 购买
10 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 档案 公告 1.0574 1.0574 -- -- 0.0219 2.11% 暂停 暂停 购买
1 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.9984 1.2215 2.9530 1.2030 0.0185 1.54% 开放 开放 购买
2 159937 博时黄金ETF 档案 公告 3.0220 1.1866 2.9762 1.1686 0.0180 1.54% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 2.9968 1.1336 2.9514 1.1164 0.0172 1.54% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 3.0209 1.1407 2.9752 1.1235 0.0173 1.54% 开放 开放 购买
5 510350 工银瑞信沪深300ETF 档案 公告 0.9811 0.9811 -- -- 0.0137 1.42% -- -- 购买
6 510890 兴业上证红利低波动ETF 档案 公告 0.9927 0.9927 -- -- 0.0094 0.96% -- -- 购买
7 512750 嘉实基本面50ETF 档案 公告 1.0097 1.0097 -- -- 0.0086 0.86% -- -- 购买
8 512910 广发中证100ETF 档案 公告 1.0028 1.0028 -- -- 0.0056 0.56% -- -- 购买
9 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 100.6224 1.0062 100.5038 1.0050 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
10 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 106.4120 1.0640 106.2830 1.0630 0.1290 0.12% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66% 开放 限制大额 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0461 1.0461 0.0041 0.39% 开放 开放 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.0544 1.0544 1.0503 1.0503 0.0041 0.39% 开放 开放 购买
4 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.1356 1.1356 1.1338 1.1338 0.0018 0.16% 开放 开放 购买
5 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.1201 1.1201 1.1184 1.1184 0.0017 0.15% 开放 开放 购买
6 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 档案 公告 1.1770 1.2390 1.1760 1.2380 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
7 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 公告 1.0995 1.5579 1.0986 1.5570 0.0014 0.08% 开放 限制大额 购买
8 501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0163 1.0684 1.0158 1.0679 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
9 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 档案 公告 1.2979 1.6629 1.2974 1.6624 0.0007 0.04% 开放 开放 购买
10 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0265 1.2802 1.0264 1.2801 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0200 1.2620 1.0200 1.2620 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1492 1.1492 -0.0072 -0.63% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1541 1.1541 1.1614 1.1614 -0.0073 -0.63% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1674 0.1674 0.1685 0.1685 -0.0011 -0.65% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1674 0.1674 0.1685 0.1685 -0.0011 -0.65% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8012 0.8012 0.8066 0.8066 -0.0054 -0.67% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9540 1.0811 0.9604 1.0875 -0.0073 -0.67% 开放 限制大额 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4791 1.4791 1.4897 1.4897 -0.0106 -0.71% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4814 1.4814 1.4921 1.4921 -0.0107 -0.72% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.06070 1.41% 1.0610 1.43% -0.02% 1.0460 购买
2 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 1.16509 1.40% 1.1650 1.39% 0.01% 1.1490 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.91361 1.29% 0.9130 1.22% 0.07% 0.9020 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.89815 1.26% 0.8980 1.24% 0.02% 0.8870 购买
5 005301 前海开源景鑫混合A 档案 1.45287 0.80% 1.4493 0.55% 0.25% 1.4414 购买
6 005302 前海开源景鑫混合C 档案 1.45142 0.79% 1.4479 0.55% 0.24% 1.4400 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.33955 0.64% 1.3280 -0.23% 0.87% 1.3310 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.33842 0.63% 1.3270 -0.23% 0.86% 1.3300 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.97746 0.63% 0.9775 0.64% -0.01% 0.9713 购买
10 000937 华商稳固添利债券A 档案 0.87842 0.51% 0.8790 0.57% -0.06% 0.8740 购买
1 000793 工银高端制造股票 档案 0.73950 -2.83% 0.7440 -2.23% -0.60% 0.7610 购买
2 001480 财通成长优选混合 档案 0.84690 -2.77% 0.8460 -2.87% 0.10% 0.8710 购买
3 481010 工银中小盘混合 档案 1.22647 -2.74% 1.2300 -2.46% -0.28% 1.2610 购买
4 398021 中海能源策略混合 档案 0.69271 -2.70% 0.6915 -2.87% 0.17% 0.7119 购买
5 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 1.11409 -2.69% 1.1190 -2.26% -0.43% 1.1449 购买
6 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 1.17684 -2.69% 1.1821 -2.26% -0.43% 1.2094 购买
7 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 1.44616 -2.68% 1.4440 -2.83% 0.15% 1.4860 购买
8 519005 海富通股票混合 档案 0.60737 -2.67% 0.6090 -2.40% -0.27% 0.6240 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 档案 0.91753 -2.65% 0.9169 -2.72% 0.07% 0.9425 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 档案 0.91355 -2.65% 0.9129 -2.72% 0.07% 0.9384 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003741 鹏华丰盈债券 公告 2019-06-14 30.96% 31.12% 31.66% 36.32% 44.10% 0.01% 44.10% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -1.37% 20.09% 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2019-06-14 6.80% 9.54% 4.54% 22.93% 23.67% 1.86% 23.67% 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2019-06-14 6.73% 9.57% 4.47% 23.89% 23.27% 1.87% 23.27% 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2019-06-14 6.02% 9.65% 4.30% -4.16% -24.03% 1.24% -10.20% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2019-06-14 5.92% 9.60% 4.34% -4.00% -22.69% 1.22% -8.70% 购买
8 161606 融通行业景气混合 公告 2019-06-14 5.87% 2.23% 5.69% 7.56% 18.72% -0.39% 336.32% 购买
9 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2019-06-14 5.82% 2.71% 7.79% -7.61% 39.98% -0.23% 39.98% 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2019-06-14 5.82% 2.71% 7.89% -7.48% 39.89% -0.23% 39.89% 购买
1 001162 前海开源优势蓝筹股票A 公告 2019-06-14 5.36% 10.41% 8.27% -11.51% 31.47% 1.43% 6.10% 购买
2 004851 广发医疗保健股票 公告 2019-06-14 5.35% 3.42% 11.44% -5.90% 26.43% -0.09% 26.43% 购买
3 001638 前海开源优势蓝筹股票C 公告 2019-06-14 5.33% 10.43% 8.27% -11.54% 30.75% 1.39% 16.50% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2019-06-14 5.22% -0.39% -1.84% -14.15% 11.60% 0.64% -32.79% 购买
5 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2019-06-14 5.02% -0.76% 4.46% 13.19% 15.79% 0.44% 15.79% 购买
6 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 公告 2019-06-14 5.02% -2.45% -2.02% -13.24% 6.01% -0.29% 6.01% 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2019-06-14 5.01% -0.71% 4.56% 13.20% 9.24% 0.43% 9.24% 购买
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-06-14 4.89% 8.13% -4.94% -19.24% -34.18% -0.57% -34.18% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2019-06-14 4.87% -0.16% 2.97% -2.12% 23.08% -0.40% 24.80% 购买
10 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2019-06-14 4.78% -1.91% 1.57% -9.90% 29.18% 0.13% 49.20% 购买
1 003741 鹏华丰盈债券 公告 2019-06-14 30.96% 31.12% 31.66% 36.32% 44.10% 0.01% 44.10% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 公告 2019-06-14 2.42% 2.55% 2.58% 2.91% 2.91% 0.13% 2.91% 购买
4 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-06-14 2.14% -3.38% -8.45% -5.90% -6.74% -0.89% -6.74% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 公告 2019-06-14 2.07% -3.89% -8.22% -6.32% -6.32% -0.77% -6.32% 购买
6 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-06-14 1.97% -5.21% -10.51% -0.15% -20.64% -1.03% -20.87% 购买
7 004550 中科沃土沃祥债券 公告 2019-06-14 1.97% -2.12% -13.60% -11.01% -12.70% -0.64% -12.70% 购买
8 004993 中欧可转债债券A 公告 2019-06-14 1.83% -2.69% -2.28% 10.40% 5.87% -0.72% 5.87% 购买
9 004994 中欧可转债债券C 公告 2019-06-14 1.83% -2.72% -2.35% 10.08% 5.30% -0.72% 5.30% 购买
10 003401 工银可转债债券 公告 2019-06-14 1.73% -2.62% -4.66% 2.67% 1.64% -0.82% 1.64% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -1.37% 20.09% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2019-06-14 6.80% 9.54% 4.54% 22.93% 23.67% 1.86% 23.67% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2019-06-14 6.73% 9.57% 4.47% 23.89% 23.27% 1.87% 23.27% 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2019-06-14 6.02% 9.65% 4.30% -4.16% -24.03% 1.24% -10.20% 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2019-06-14 5.92% 9.60% 4.34% -4.00% -22.69% 1.22% -8.70% 购买
6 161606 融通行业景气混合 公告 2019-06-14 5.87% 2.23% 5.69% 7.56% 18.72% -0.39% 336.32% 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2019-06-14 5.82% 2.71% 7.79% -7.61% 39.98% -0.23% 39.98% 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2019-06-14 5.82% 2.71% 7.89% -7.48% 39.89% -0.23% 39.89% 购买
9 005138 前海开源润鑫混合A 公告 2019-06-14 5.77% 5.97% 1.96% 30.07% 30.04% 1.73% 30.04% 购买
10 005139 前海开源润鑫混合C 公告 2019-06-14 5.76% 5.96% 1.93% 29.96% 29.58% 1.74% 29.58% 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-06-14 4.89% 8.13% -4.94% -19.24% -34.18% -0.57% -34.18% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2019-06-14 4.44% 2.10% 18.86% 11.32% 95.17% -0.82% 171.69% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2019-06-14 4.39% -0.96% -4.50% -4.50% -4.50% -1.12% -4.50% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-06-14 4.38% 2.15% 19.28% 13.33% 103.76% -0.93% 174.22% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-06-13 4.13% -9.01% -7.64% -26.60% 15.40% -- 15.40% 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-06-14 4.04% 3.73% 17.46% 10.94% 92.20% -0.69% 174.44% 购买
7 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2019-06-14 4.02% -5.66% -6.59% -6.59% -6.59% -0.38% -6.59% 购买
8 512010 医药ETF 公告 2019-06-14 3.92% -3.55% -3.31% -22.53% 36.79% -0.05% 53.35% 购买
9 159962 华夏中证四川国改ETF 公告 2019-06-14 3.87% -0.81% -2.72% -2.56% -2.56% -1.68% -2.56% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-06-13 3.85% 3.74% 5.21% 9.10% 72.45% -- 67.62% 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2019-06-14 4.72% -1.02% -1.97% -17.09% 5.02% 0.39% 5.02% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2019-06-14 4.72% -1.02% -1.93% -16.81% 5.44% 0.39% 5.44% 购买
3 161610 融通领先成长混合(LOF) 公告 2019-06-14 4.70% 1.21% 3.73% -1.57% 10.84% -0.69% 28.14% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2019-06-14 4.36% -1.94% 3.64% -10.70% 3.06% -0.44% 44.30% 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-06-14 4.27% 1.68% 9.87% 12.69% 4.20% -0.65% 4.20% 购买
6 161715 招商中证大宗商品 公告 2019-06-14 4.24% 1.34% -0.53% -7.60% -12.31% -1.36% -12.31% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-06-14 3.93% 2.32% 15.32% 10.05% 98.28% -0.38% 994.54% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-06-13 3.80% -3.70% -6.53% -26.11% 35.94% -- 14.60% 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2019-06-14 3.79% -2.34% -4.33% -21.40% -16.88% -0.76% 158.19% 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2019-06-14 3.76% -2.38% -4.25% -20.73% -13.20% -0.75% 84.70% 购买
1 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-06-13 4.06% 0.26% 6.39% 15.68% 15.68% -- 15.68% 购买
2 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-06-13 4.06% -1.17% 3.53% 14.63% 14.63% -- 14.63% 购买
3 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-06-13 4.04% 0.18% 6.13% 14.70% 14.70% -- 14.70% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-06-13 3.80% -3.70% -6.53% -26.11% 35.94% -- 14.60% 购买
5 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-06-13 3.78% -9.62% -9.74% -9.07% -9.07% -- -9.07% 购买
6 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-06-13 3.77% -8.20% -7.09% -6.74% -6.74% -- -6.74% 购买
7 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-06-13 3.76% -8.24% -7.30% -7.36% -7.36% -- -7.36% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-06-13 3.76% -9.56% -9.56% -8.46% -8.46% -- -8.46% 购买
9 002380 工银香港中小盘美元 公告 2019-06-13 3.63% -4.41% -6.55% -30.18% 9.49% -- 6.14% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-06-13 3.60% -2.94% -4.02% -24.97% 14.74% -- 12.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 0.9578 0.9578 -- -- 0.0211 2.25% -- -- 2021-03-28
2 150272 招商国证生物医药B 公告 0.9329 0.2461 0.9207 0.2429 0.0032 1.33% 0.982 5.26% --
3 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 1.0214 1.0214 -- -- 0.0110 1.09% -- -- 2022-01-30
4 150258 易方达生物科技B 公告 0.8859 0.2282 0.8772 0.2260 0.0022 0.99% 0.914 3.17% --
5 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.0034 1.0034 -- -- 0.0067 0.67% -- -- 2022-05-06
6 184801 鹏华前海 公告 105.2910 1.2200 -- -- 0.0053 0.43% 88.599 -15.85% 2025-07-05
7 160526 博时优势企业A 公告 1.0025 1.0025 -- -- 0.0025 0.25% -- -- 2022-06-03
8 150033 嘉实多利进取 公告 0.7608 1.0543 0.7592 1.0527 0.0021 0.21% -- -- --
9 150036 建信稳健 公告 1.0230 1.4270 1.0220 1.4260 0.0016 0.10% -- -- --
10 150064 同瑞A 公告 1.0230 1.4400 1.0220 1.4390 0.0015 0.10% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002195 中银机构现金货币 公告 0.5931 3.7400% 1.27% 7.75% 11.11% 12.69% 2015-12-11 开放 开放 购买
2 000883 中金现金管家B 公告 1.3758 3.3210% 1.30% 7.57% 10.98% 16.32% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
3 004968 红土创新货币B 公告 0.4367 3.3020% 1.28% 6.91% 6.91% 6.91% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 001374 华夏现金B 公告 0.6082 3.2790% 1.39% 7.96% 10.97% 14.84% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
5 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8184 3.2560% 1.47% 7.36% 7.36% 7.36% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
6 001234 国金众赢货币 公告 0.7233 3.1900% 1.40% 7.93% 11.53% 15.51% 2015-06-25 开放 开放 购买
7 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.6760 3.1480% 1.17% 7.06% 9.12% 9.12% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
8 005065 中金现金管家C 公告 1.2498 3.0840% 1.20% 1.66% 1.66% 1.66% 2017-09-04 限制大额 开放 购买
9 000882 中金现金管家A 公告 1.2443 3.0740% 1.19% 7.06% 10.18% 15.06% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
10 004967 红土创新货币A 公告 0.3710 3.0540% 1.17% 6.43% 6.43% 6.43% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091023 大成月月盈B 0.7592 3.2250% 0.7592 3.2590% 33.22% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 0.8436 3.0040% 0.8436 3.0180% 24.87% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 380002 中银理财14天债券B 0.8047 2.9660% 0.8046 2.9550% 31.18% 2012-09-24 暂停 开放 购买
4 001516 大成月月盈E 0.6798 2.9340% 0.6797 2.9680% 15.18% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
5 090023 大成月月盈A 0.6798 2.9330% 0.6797 2.9670% 30.71% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8004 2.9220% 0.8004 2.9210% 24.95% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 380008 中银理财7天债券B 0.7994 2.9000% 0.7993 2.8920% 30.63% 2012-12-24 暂停 开放 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7865 2.8790% 0.7864 2.8810% 30.86% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 000952 中银理财90天债券B 0.8544 2.8400% 0.8543 2.8250% 10.01% 2017-03-09 暂停 开放 购买
10 531014 建信双周理财B 0.7587 2.8340% 0.7587 2.8430% 31.42% 2012-08-28 暂停 开放 购买

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