4.50%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.81%

农银14天理财债券A7日年化收益率

5.10%

万联112天期年化收益基准

华夏鼎兴债券C

近2年 363.27%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.52%

购买

丰润纯债债券A

近2年 87.06%

购买

中融新经济混合A 近3年123.12%

万家瑞兴混合 近3年115.14%

招商中证白酒 近3年106.30%

交银丰享收益债券A 近3年105.20%

国泰互联网+股票 近3年84.10%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.53% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.30% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002951 华安丰利18个月定开债C 档案 公告 1.1812 1.1812 1.1221 1.1221 0.0591 5.27% 暂停 -- 购买
2 002950 华安丰利18个月定开债A 档案 公告 1.1585 1.1585 1.1006 1.1006 0.0579 5.26% 暂停 -- 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.2300 1.3300 1.1715 1.2715 0.0638 4.99% 开放 开放 购买
4 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9090 0.9090 0.0450 4.95% 开放 开放 购买
5 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1240 1.1240 0.0530 4.72% 开放 开放 购买
6 000264 博时内需增长混合 档案 公告 0.9690 0.8470 0.9270 0.8100 0.0367 4.53% 开放 开放 购买
7 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.5500 0.5500 0.5290 0.5290 0.0210 3.97% 开放 开放 购买
8 470028 汇添富社会责任混合 档案 公告 1.5790 1.5790 1.5200 1.5200 0.0590 3.88% 开放 开放 购买
9 000697 汇添富移动互联股票 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1340 1.1340 0.0410 3.62% 开放 开放 购买
10 004731 万家瑞尧A 档案 公告 0.9940 0.9940 0.9618 0.9618 0.0322 3.35% 开放 限制大额 购买
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 1.2300 1.3300 1.1715 1.2715 0.0638 4.99% 开放 开放 购买
2 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9090 0.9090 0.0450 4.95% 开放 开放 购买
3 000697 汇添富移动互联股票 档案 公告 1.1750 1.1750 1.1340 1.1340 0.0410 3.62% 开放 开放 购买
4 002168 嘉实智能汽车股票 档案 公告 1.2480 1.2480 1.2100 1.2100 0.0380 3.14% 开放 开放 购买
5 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9570 0.9570 0.0300 3.13% 开放 开放 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 0.7010 0.7720 0.6800 0.7510 0.0227 3.09% 开放 开放 购买
7 001616 嘉实环保低碳股票 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1270 1.1270 0.0340 3.02% 开放 开放 购买
8 000925 汇添富外延增长主题股票 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0510 1.0510 0.0310 2.95% 开放 开放 购买
9 001790 国泰智能汽车股票 档案 公告 0.9780 0.9780 0.9500 0.9500 0.0280 2.95% 开放 开放 购买
10 001541 汇添富民营新动力股票 档案 公告 0.8580 0.8580 0.8340 0.8340 0.0240 2.88% 开放 开放 购买
1 002951 华安丰利18个月定开债C 档案 公告 1.1812 1.1812 1.1221 1.1221 0.0591 5.27% 暂停 -- 购买
2 002950 华安丰利18个月定开债A 档案 公告 1.1585 1.1585 1.1006 1.1006 0.0579 5.26% 暂停 -- 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6540 0.8640 0.6450 0.8550 0.0106 1.40% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6550 0.8650 0.6460 0.8560 0.0106 1.39% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9317 0.9317 0.9206 0.9206 0.0111 1.21% 开放 开放 购买
6 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9284 0.9284 0.9174 0.9174 0.0110 1.20% 开放 开放 购买
7 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 0.9880 1.0080 0.9767 0.9967 0.0115 1.16% 开放 开放 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.0127 1.0327 1.0012 1.0212 0.0117 1.15% 开放 开放 购买
9 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 0.9594 0.9594 0.9507 0.9507 0.0087 0.92% 开放 开放 购买
10 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 0.9555 0.9555 0.9468 0.9468 0.0087 0.92% 开放 开放 购买
1 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1240 1.1240 0.0530 4.72% 开放 开放 购买
2 000264 博时内需增长混合 档案 公告 0.9690 0.8470 0.9270 0.8100 0.0367 4.53% 开放 开放 购买
3 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.5500 0.5500 0.5290 0.5290 0.0210 3.97% 开放 开放 购买
4 470028 汇添富社会责任混合 档案 公告 1.5790 1.5790 1.5200 1.5200 0.0590 3.88% 开放 开放 购买
5 004731 万家瑞尧A 档案 公告 0.9940 0.9940 0.9618 0.9618 0.0322 3.35% 开放 限制大额 购买
6 004732 万家瑞尧C 档案 公告 0.9933 0.9933 0.9611 0.9611 0.0322 3.35% 开放 限制大额 购买
7 005094 万家臻选混合 档案 公告 1.0083 1.0083 0.9764 0.9764 0.0319 3.27% 开放 开放 购买
8 610005 信达澳银红利回报混合 档案 公告 0.7980 0.9980 0.7730 0.9730 0.0299 3.23% 开放 开放 购买
9 001924 华夏国企改革混合 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7900 0.7900 0.0240 3.04% 开放 开放 购买
10 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 0.8873 0.9193 0.8612 0.8932 0.0261 3.03% 开放 开放 购买
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.5603 0.5603 0.5465 0.5465 0.0138 2.53% 开放 开放 购买
2 512330 500信息 档案 公告 0.6647 0.6647 0.6525 0.6525 0.0122 1.87% 开放 开放 购买
3 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.4687 1.6825 1.4419 1.6518 0.0307 1.86% 开放 开放 购买
4 159948 创业板EF 档案 公告 1.6129 0.7926 1.5836 0.7782 0.0144 1.85% 开放 开放 购买
5 512400 有色金属 档案 公告 0.7414 0.7414 0.7279 0.7279 0.0135 1.85% 开放 开放 购买
6 512980 传媒ETF 档案 公告 0.8017 0.8017 0.7871 0.7871 0.0146 1.85% 开放 开放 购买
7 159955 嘉实创业板ETF 档案 公告 0.8408 0.8408 0.8256 0.8256 0.0152 1.84% 开放 开放 购买
8 159956 建信创业板ETF 档案 公告 0.8757 0.8757 0.8600 0.8600 0.0157 1.83% 开放 开放 购买
9 159958 创业板ET 档案 公告 0.8918 0.8918 0.8759 0.8759 0.0159 1.82% 开放 开放 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.6642 0.6642 0.6525 0.6525 0.0117 1.79% 开放 开放 购买
1 160215 国泰价值 档案 公告 1.6240 2.1520 1.5850 2.1130 0.0555 2.46% 开放 限制大额 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8920 0.8920 0.8716 0.8716 0.0204 2.34% 开放 开放 购买
3 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7654 0.7654 0.7503 0.7503 0.0151 2.01% 开放 开放 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.7154 0.7154 0.7022 0.7022 0.0132 1.88% 开放 开放 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.6547 0.6547 0.6430 0.6430 0.0117 1.82% 开放 开放 购买
6 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.5010 2.3610 1.4750 2.3350 0.0448 1.76% 开放 开放 购买
7 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 档案 公告 0.9183 0.9183 0.9031 0.9031 0.0152 1.68% 开放 开放 购买
8 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.9850 2.9100 0.9690 2.8680 0.0475 1.65% 开放 开放 购买
9 501002 能源互联 档案 公告 0.6850 0.6850 0.6740 0.6740 0.0110 1.63% 开放 开放 购买
10 161017 富国中证500指数增强(LOF) 档案 公告 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1807 1.1807 0.0093 0.79% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小 档案 公告 1.4902 1.4902 1.4790 1.4790 0.0112 0.76% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3590 1.3590 0.0060 0.44% -- -- 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4935 1.4935 1.4893 1.4893 0.0042 0.28% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2373 1.2373 1.2338 1.2338 0.0035 0.28% 开放 开放 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2368 1.2368 1.2333 1.2333 0.0035 0.28% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0522 1.0522 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0537 1.0537 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.30054 2.32% -- -- -- 1.2710 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 0.99916 2.16% -- -- -- 0.9780 购买
3 001157 国联安睿祺灵活配置混合 档案 1.17357 1.57% -- -- -- 1.1554 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.57647 1.43% -- -- -- 1.5542 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.41608 1.32% -- -- -- 1.3977 购买
6 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 0.99542 1.12% -- -- -- 0.9844 购买
7 502056 广发医疗指数分级 档案 1.08630 1.12% -- -- -- 1.0743 购买
8 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.55726 0.89% -- -- -- 1.5435 购买
9 001323 东吴移动互联A 档案 1.08546 0.88% -- -- -- 1.0760 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 1.07862 0.86% -- -- -- 1.0694 购买
1 001364 大成景润灵活配置混合 档案 0.90473 -2.40% -- -- -- 0.9270 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 1.02048 -2.07% -- -- -- 1.0420 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.69239 -1.97% -- -- -- 0.7063 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.72364 -1.95% -- -- -- 0.7380 购买
5 360007 光大保德信优势配置混合 档案 0.99269 -1.87% -- -- -- 1.0116 购买
6 168204 中融煤炭 档案 0.99073 -1.81% -- -- -- 1.0090 购买
7 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.24274 -1.76% -- -- -- 1.2650 购买
8 161032 煤炭基金 档案 1.00293 -1.67% -- -- -- 1.0200 购买
9 512200 房地产 档案 0.83814 -1.64% -- -- -- 0.8521 购买
10 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.08790 -1.63% -- -- -- 1.1059 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004400 金信民兴债券A 公告 2018-06-22 93.44% 94.96% 99.45% 97.49% 96.52% -0.09% 96.52% 购买
2 002951 华安丰利18个月定开债C 公告 2018-06-22 16.65% 16.88% 17.68% 18.12% 18.12% 5.27% 18.12% 购买
3 002950 华安丰利18个月定开债A 公告 2018-06-22 14.37% 14.60% 15.41% 15.85% 15.85% 5.26% 15.85% 购买
4 004401 金信民兴债券C 公告 2018-06-22 13.68% 14.57% 17.15% 15.60% 14.91% -0.09% 14.91% 购买
5 005467 华泰紫金智盈债券A 公告 2018-06-22 4.96% 5.30% 5.89% 6.04% 6.04% 0.00% 6.04% 购买
6 005025 交银丰盈收益债券C 公告 2018-06-22 4.88% 4.88% 5.28% 6.93% 6.93% 0.09% 6.93% 购买
7 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-06-22 3.50% -2.95% 14.73% 30.27% -9.16% 1.30% 21.10% 购买
8 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2018-06-22 3.35% -3.14% 7.99% 35.66% -14.12% 1.61% 63.60% 购买
9 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2018-06-22 3.31% -3.21% 8.01% 36.30% -12.28% 1.57% 68.60% 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-06-22 2.93% -1.69% 15.40% 44.00% 53.36% 0.83% 53.36% 购买
1 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-06-22 3.50% -2.95% 14.73% 30.27% -9.16% 1.30% 21.10% 购买
2 399011 中海医疗保健 公告 2018-06-22 2.90% -3.76% 7.04% 37.57% 4.90% 1.60% 159.14% 购买
3 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-06-21 2.89% 6.66% 9.61% -8.00% 12.82% -- 42.60% 购买
4 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-06-21 2.63% 6.99% 10.97% -5.76% 17.59% -- 42.63% 购买
5 161127 标普生物 公告 2018-06-21 2.53% 8.94% 7.88% 16.88% 39.70% -- 39.70% 购买
6 160140 美国REIT 公告 2018-06-21 2.49% 6.93% 11.14% -1.81% -1.81% -- -1.81% 购买
7 160141 美国REC 公告 2018-06-21 2.49% 6.88% 11.03% -2.04% -2.04% -- -2.04% 购买
8 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 2.08% 6.96% 3.80% 0.20% -7.00% -- -1.70% 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-06-22 1.61% -4.61% 5.25% 11.46% -30.59% 0.92% 32.30% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-06-21 1.45% 5.55% 8.69% -0.70% 11.06% -- 36.25% 购买
1 004400 金信民兴债券A 公告 2018-06-22 93.44% 94.96% 99.45% 97.49% 96.52% -0.09% 96.52% 购买
2 002951 华安丰利18个月定开债C 公告 2018-06-22 16.65% 16.88% 17.68% 18.12% 18.12% 5.27% 18.12% 购买
3 002950 华安丰利18个月定开债A 公告 2018-06-22 14.37% 14.60% 15.41% 15.85% 15.85% 5.26% 15.85% 购买
4 004401 金信民兴债券C 公告 2018-06-22 13.68% 14.57% 17.15% 15.60% 14.91% -0.09% 14.91% 购买
5 005467 华泰紫金智盈债券A 公告 2018-06-22 4.96% 5.30% 5.89% 6.04% 6.04% 0.00% 6.04% 购买
6 005025 交银丰盈收益债券C 公告 2018-06-22 4.88% 4.88% 5.28% 6.93% 6.93% 0.09% 6.93% 购买
7 320021 诺安双利债券 公告 2018-06-22 2.91% 2.98% 12.00% 17.55% 12.00% 0.06% 66.10% 购买
8 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-22 2.58% 4.46% 2.40% -2.05% 5.64% 0.50% 25.29% 购买
9 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-22 2.53% 4.44% 2.44% -2.16% 4.63% 0.43% 23.36% 购买
10 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 1.59% 0.17% -0.60% -7.03% 18.57% -- 22.49% 购买
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2018-06-22 3.35% -3.14% 7.99% 35.66% -14.12% 1.61% 63.60% 购买
2 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2018-06-22 3.31% -3.21% 8.01% 36.30% -12.28% 1.57% 68.60% 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-06-22 2.93% -1.69% 15.40% 44.00% 53.36% 0.83% 53.36% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-06-22 2.93% -1.69% 15.52% 44.26% 53.06% 0.83% 53.06% 购买
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-06-21 2.79% 7.97% 7.94% -4.26% 17.23% -- 40.57% 购买
6 001417 汇添富医疗服务混合 公告 2018-06-22 2.23% -1.88% 11.46% 37.32% 15.03% 0.97% 14.80% 购买
7 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
8 003032 平安大华医疗健康混合 公告 2018-06-22 2.19% -4.58% 3.45% 5.00% 5.00% 1.32% 5.00% 购买
9 001007 国联安鑫安灵活配置混合 公告 2018-06-22 2.10% -0.68% 0.14% 5.43% 16.57% 0.68% 22.99% 购买
10 005176 富国精准医疗灵活配置混合 公告 2018-06-22 1.53% -4.25% 14.91% 30.97% 30.97% 0.26% 30.97% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2018-06-22 1.02% -4.40% 8.84% 29.92% 36.26% 0.81% 97.29% 购买
2 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-06-22 0.37% 1.75% 2.67% 2.72% 2.72% 0.10% 2.72% 购买
3 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-06-22 0.32% 0.98% 2.07% 2.12% 2.12% 0.11% 2.12% 购买
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2018-06-22 0.30% 0.36% 1.71% 2.01% 5.13% 0.10% 11.08% 购买
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-06-21 0.25% 5.78% 7.31% 18.39% 67.44% -- 145.30% 购买
6 511290 国债十年 公告 2018-06-22 0.20% 0.65% 1.22% 1.22% 1.22% 0.09% 1.22% 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-06-22 0.18% -5.97% 5.17% 25.87% 12.39% 1.33% 110.01% 购买
8 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-06-21 0.12% 6.02% 7.66% 18.96% 55.18% -- 55.10% 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2018-06-22 0.09% 0.02% 1.08% 4.20% 14.10% -0.01% 16.22% 购买
10 511660 建信添益 公告 2018-06-24 0.08% 0.35% 1.03% 4.15% 6.87% -- 6.87% 购买
1 161127 标普生物 公告 2018-06-21 2.53% 8.94% 7.88% 16.88% 39.70% -- 39.70% 购买
2 160140 美国REIT 公告 2018-06-21 2.49% 6.93% 11.14% -1.81% -1.81% -- -1.81% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-06-22 1.50% -3.24% 5.84% 12.40% 4.38% 0.50% 60.95% 购买
4 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2018-06-21 1.01% 0.65% 0.27% -7.29% -6.66% -- -6.66% 购买
5 162415 美国消费 公告 2018-06-21 0.73% 6.55% 8.13% 16.32% 38.30% -- 38.30% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-06-22 0.55% -6.62% 6.18% 20.48% 10.00% 0.92% 10.00% 购买
7 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-06-22 0.55% 1.34% 3.46% 6.49% 6.49% 0.10% 6.49% 购买
8 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 公告 2018-06-22 0.55% 1.25% 2.24% 4.05% 4.05% 0.10% 4.05% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2018-06-21 0.46% -4.76% 18.07% 27.66% -9.09% -- -34.00% 购买
10 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 公告 2018-06-22 0.45% 0.63% 2.64% 2.73% 11.81% 0.09% 25.54% 购买
1 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-06-21 2.89% 6.66% 9.61% -8.00% 12.82% -- 42.60% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-06-21 2.79% 7.97% 7.94% -4.26% 17.23% -- 40.57% 购买
3 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-06-21 2.63% 6.99% 10.97% -5.76% 17.59% -- 42.63% 购买
4 161127 标普生物 公告 2018-06-21 2.53% 8.94% 7.88% 16.88% 39.70% -- 39.70% 购买
5 160140 美国REIT 公告 2018-06-21 2.49% 6.93% 11.14% -1.81% -1.81% -- -1.81% 购买
6 160141 美国REC 公告 2018-06-21 2.49% 6.88% 11.03% -2.04% -2.04% -- -2.04% 购买
7 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 2.08% 6.96% 3.80% 0.20% -7.00% -- -1.70% 购买
8 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-06-21 1.78% 5.13% 5.12% 5.12% 5.12% -- 5.12% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-06-21 1.59% 0.17% -0.60% -7.03% 18.57% -- 22.49% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-06-21 1.45% 5.55% 8.69% -0.70% 11.06% -- 36.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150212 新能车B 公告 0.3760 0.3760 0.3350 0.3350 0.0410 12.24% 0.432 14.89% --
2 150304 华安创业板50B份额 公告 0.2853 0.0129 0.2575 0.0116 0.0013 10.80% 0.301 5.50% --
3 150308 富国体育B 公告 0.4130 0.0860 0.3790 0.0790 0.0071 8.97% 0.411 -0.48% --
4 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.2730 1.4490 0.2510 1.4470 0.0072 8.76% 0.292 6.96% --
5 150182 军工B 公告 0.3010 2.1510 0.2790 2.1450 0.0239 7.89% 0.323 7.31% --
6 150236 券商B级 公告 0.2830 0.0610 0.2630 0.0560 0.0043 7.60% 0.293 3.53% --
7 150234 申万传媒B份额 公告 0.4791 0.0227 0.4456 0.0211 0.0016 7.52% -- -- --
8 150153 富国创业板B份额 公告 0.3270 2.2260 0.3050 2.2240 0.0100 7.21% 0.356 8.87% --
9 150316 富国工业4.0B 公告 0.3270 0.0490 0.3050 0.0450 0.0033 7.21% 0.358 9.48% --
10 150206 鹏华国防B 公告 0.4250 1.1610 0.3970 1.1600 0.0034 7.05% 0.483 13.65% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004251 华夏惠利货币B 公告 1.0629 4.7860% 2.02% 5.76% 5.76% 5.76% 2017-02-10 -- 开放 购买
2 002758 建信现金增利货币 公告 1.2474 4.6560% 2.17% 7.83% 7.83% 7.83% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
3 001374 华夏现金B 公告 1.1867 4.5700% 2.29% 7.48% 10.97% 11.28% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
4 004078 金信民发货币B 公告 1.3340 4.5370% 2.13% 6.32% 6.32% 6.32% 2016-12-16 开放 开放 购买
5 000621 易方达现金B 公告 1.2092 4.5340% 2.25% 8.69% 12.19% 13.89% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
6 004056 华夏惠利货币A 公告 0.9972 4.5340% 1.90% 5.53% 5.53% 5.53% 2017-02-10 开放 开放 购买
7 675062 西部利得天添富货币B 公告 1.1270 4.5310% 2.08% 7.26% 7.26% 7.26% 2016-09-28 限制大额 开放 购买
8 002195 中银机构现金货币 公告 1.0436 4.5190% 2.14% 7.73% 9.33% 9.33% 2015-12-11 开放 开放 购买
9 003538 招商招利宝货币B 公告 1.2350 4.5160% 2.24% 5.40% 5.40% 5.40% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
10 003022 建信现金添益A 公告 1.2248 4.4880% 2.11% 7.30% 7.30% 7.30% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 1.2344 4.7960% 1.2342 4.8220% 6.10% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 1.2465 4.7660% 1.2463 4.7860% 20.36% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 531030 建信周盈安心理财债券B 1.2916 4.6010% 1.2916 4.5260% 20.80% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
4 380008 中银理财7天债券B 1.1496 4.5840% 1.1495 4.5830% 26.31% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2356 4.5730% 1.2357 4.5660% 26.09% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2587 4.5630% 1.2587 4.5470% 5.59% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 550012 信诚理财7日盈债券A 1.1807 4.5140% 1.1805 4.5340% 22.70% 2012-11-27 暂停 开放 购买
8 000951 中银理财90天债券A 1.1549 4.4940% 1.1548 4.5200% 5.71% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
9 000135 理财28日盈B 1.1798 4.4660% 1.1796 4.4660% 4.88% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
10 531014 建信双周理财B 1.2006 4.4430% 1.2048 4.4320% 27.13% 2012-08-28 限制大额 开放 购买

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