金元顺安元启灵活配置混合 近3年170.75%
南华价值启航纯债债券C 近3年160.82%
前海开源公用事业股票 近3年160.41%
南华价值启航纯债债券A 近3年157.59%
东方中债1-5年政策性金融债C 近3年150.08%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
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012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 83.73% | 购买 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 83.19% | 购买 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 82.25% | 购买 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 81.73% | 购买 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 56.87% | 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 档案 公告 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0281 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 档案 公告 | 1.3205 | 1.3205 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0273 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159866 | 日经ETF | 档案 公告 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0172 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 513880 | 华安日经225ETF | 档案 公告 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0212 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 档案 公告 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0222 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 001719 | 工银国家战略股票 | 档案 公告 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0390 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 档案 公告 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0196 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 570007 | 诺德优选30混合 | 档案 公告 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0130 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 档案 公告 | 0.8112 | 0.8112 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0118 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 档案 公告 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0117 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 档案 公告 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0281 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 档案 公告 | 1.3205 | 1.3205 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0273 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159866 | 日经ETF | 档案 公告 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0172 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 513880 | 华安日经225ETF | 档案 公告 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0212 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 档案 公告 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0222 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 001719 | 工银国家战略股票 | 档案 公告 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0390 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 档案 公告 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0196 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 档案 公告 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0183 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 007178 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A | 档案 公告 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0122 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 007216 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | 档案 公告 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0120 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 档案 公告 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0045 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 档案 公告 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0045 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 档案 公告 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 档案 公告 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 008431 | 人保利丰纯债C | 档案 公告 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 008430 | 人保利丰纯债A | 档案 公告 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 002521 | 永赢双利债券A | 档案 公告 | 1.2132 | 3.1248 | 1.2107 | 3.1223 | 0.0076 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 002522 | 永赢双利债券C | 档案 公告 | 1.2026 | 1.2768 | 1.2001 | 1.2743 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 630003 | 华商收益增强债券A | 档案 公告 | 1.3690 | 1.8940 | 1.3670 | 1.8920 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 630103 | 华商收益增强债券B | 档案 公告 | 1.3050 | 1.8110 | 1.3030 | 1.8090 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 570007 | 诺德优选30混合 | 档案 公告 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0130 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 档案 公告 | 0.8112 | 0.8112 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0118 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 档案 公告 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0117 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 档案 公告 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0101 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 档案 公告 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0100 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 档案 公告 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0128 | 1.08% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 档案 公告 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0126 | 1.08% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 档案 公告 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0129 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 档案 公告 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0129 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 档案 公告 | 1.0333 | 1.0733 | 1.0242 | 1.0642 | 0.0094 | 0.89% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159866 | 日经ETF | 档案 公告 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0172 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 档案 公告 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0212 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 档案 公告 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0222 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 档案 公告 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0196 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 档案 公告 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0183 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 档案 公告 | 1.7752 | 1.7752 | 1.7555 | 1.7555 | 0.0197 | 1.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 档案 公告 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0070 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 档案 公告 | 0.7636 | 0.7736 | 0.7577 | 0.7677 | 0.0060 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159830 | 上海金ETF | 档案 公告 | 4.2824 | 1.1394 | 4.2548 | 1.1321 | 0.0073 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 档案 公告 | 4.4251 | 1.1130 | 4.3965 | 1.1058 | 0.0072 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 档案 公告 | 0.8200 | 1.3710 | 0.8150 | 1.3620 | 0.0084 | 0.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 档案 公告 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0037 | 0.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 档案 公告 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII) | 档案 公告 | 0.5468 | 0.5468 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0026 | 0.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0041 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0039 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501301 | 香港大盘LOF | 档案 公告 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 档案 公告 | 0.5350 | 3.3630 | 0.5330 | 3.3610 | 0.0309 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 档案 公告 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0048 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
10 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 档案 公告 | 0.8868 | 0.9368 | 0.8840 | 0.9340 | 0.0029 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 档案 公告 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0037 | 0.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII) | 档案 公告 | 0.5468 | 0.5468 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0026 | 0.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 档案 公告 | 0.8083 | 0.8083 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 档案 公告 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0037 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 0.8578 | 1.0028 | 0.8561 | 1.0011 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 110032 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 档案 公告 | 0.1120 | 0.1120 | 0.1118 | 0.1118 | 0.0002 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 110033 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 档案 公告 | 0.1120 | 0.1120 | 0.1118 | 0.1118 | 0.0002 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 |