4.22%

兴全货币A7日年化收益率

4.96%

工银60天理财债券A7日年化收益率

5.17%

长江186天期年化收益基准

华夏鼎兴债券C

近2年 365.63%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.25%

购买

丰润纯债债券A

近2年 88.50%

购买

中融新经济混合A 近3年126.24%

招商中证白酒 近3年126.03%

交银丰享收益债券A 近3年106.20%

国泰互联网+股票 近3年86.73%

万家瑞兴混合 近3年86.11%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.71% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.23% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005278 中欧优势行业灵活配置混合 档案 公告 1.0278 1.0278 1.0013 1.0013 0.0265 2.65% 开放 开放 购买
2 410003 华富成长趋势混合 档案 公告 0.9632 1.2532 0.9392 1.2292 0.0306 2.56% 开放 开放 购买
3 410001 华富竞争力优选混合 档案 公告 1.0332 2.6334 1.0084 2.5879 0.0852 2.46% 开放 开放 购买
4 410007 华富价值增长混合 档案 公告 1.1427 1.9427 1.1180 1.9180 0.0428 2.21% 开放 开放 购买
5 001782 九泰久益混合A 档案 公告 0.9880 1.1220 0.9670 1.1010 0.0237 2.17% 开放 开放 购买
6 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8620 0.8620 0.0180 2.09% 开放 开放 购买
7 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.7264 2.1264 0.7121 2.1121 0.0516 2.01% 开放 开放 购买
8 000757 华富智慧城市灵活配置混合 档案 公告 0.8460 1.0460 0.8300 1.0300 0.0177 1.93% 开放 开放 购买
9 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.2806 1.2806 1.2566 1.2566 0.0240 1.91% 开放 开放 购买
10 002064 华富产业升级灵活配置混合 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0160 1.0160 0.0190 1.87% 开放 开放 购买
1 005620 中欧品质消费股票A 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0544 1.0544 0.0173 1.64% 开放 开放 购买
2 005621 中欧品质消费股票C 档案 公告 1.0648 1.0648 1.0477 1.0477 0.0171 1.63% 开放 开放 购买
3 001707 诺安高端制造股票 档案 公告 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 0.9005 0.6366 0.8877 0.6280 0.0090 1.44% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 0.9210 0.6560 0.9080 0.6480 0.0091 1.43% 开放 开放 购买
6 161032 煤炭基金 档案 公告 0.9280 0.5830 0.9150 0.5750 0.0082 1.42% 开放 开放 购买
7 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.8169 0.8169 0.8065 0.8065 0.0104 1.29% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 0.7160 1.5670 0.7070 1.5610 0.0143 1.27% 开放 开放 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7236 0.7236 0.7145 0.7145 0.0091 1.27% 开放 开放 购买
10 512680 军工基金 档案 公告 0.7075 0.7075 0.6986 0.6986 0.0089 1.27% 开放 开放 购买
1 002785 中融融裕双利债券A 档案 公告 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 开放 开放 购买
2 001779 中融稳健添利债券 档案 公告 0.8970 0.8970 0.8930 0.8930 0.0040 0.45% 开放 开放 购买
3 002786 中融融裕双利债券C 档案 公告 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
4 217008 招商安本增利债券 档案 公告 1.2883 1.9083 1.2843 1.9043 0.0067 0.31% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6810 0.8910 0.6790 0.8890 0.0024 0.29% 开放 开放 购买
6 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6810 0.8910 0.6790 0.8890 0.0024 0.29% 开放 开放 购买
7 004780 招商招利一年理财债券 档案 公告 1.0365 1.0365 1.0335 1.0335 0.0030 0.29% -- -- 购买
8 040036 华安安心收益债A类 档案 公告 1.0840 1.5180 1.0810 1.5150 0.0044 0.28% 开放 开放 购买
9 040037 华安安心收益债B类 档案 公告 1.0880 1.5370 1.0850 1.5340 0.0045 0.28% 开放 开放 购买
10 000356 南方丰元C 档案 公告 1.1220 1.2700 1.1190 1.2670 0.0034 0.27% 开放 开放 购买
1 005278 中欧优势行业灵活配置混合 档案 公告 1.0278 1.0278 1.0013 1.0013 0.0265 2.65% 开放 开放 购买
2 410003 华富成长趋势混合 档案 公告 0.9632 1.2532 0.9392 1.2292 0.0306 2.56% 开放 开放 购买
3 410001 华富竞争力优选混合 档案 公告 1.0332 2.6334 1.0084 2.5879 0.0852 2.46% 开放 开放 购买
4 410007 华富价值增长混合 档案 公告 1.1427 1.9427 1.1180 1.9180 0.0428 2.21% 开放 开放 购买
5 001782 九泰久益混合A 档案 公告 0.9880 1.1220 0.9670 1.1010 0.0237 2.17% 开放 开放 购买
6 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8620 0.8620 0.0180 2.09% 开放 开放 购买
7 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.7264 2.1264 0.7121 2.1121 0.0516 2.01% 开放 开放 购买
8 000757 华富智慧城市灵活配置混合 档案 公告 0.8460 1.0460 0.8300 1.0300 0.0177 1.93% 开放 开放 购买
9 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.2806 1.2806 1.2566 1.2566 0.0240 1.91% 开放 开放 购买
10 002064 华富产业升级灵活配置混合 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0160 1.0160 0.0190 1.87% 开放 开放 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7236 0.7236 0.7145 0.7145 0.0091 1.27% 开放 开放 购买
2 512680 军工基金 档案 公告 0.7075 0.7075 0.6986 0.6986 0.0089 1.27% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.6841 0.6841 0.6757 0.6757 0.0084 1.24% 开放 开放 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.7906 0.7906 0.7810 0.7810 0.0096 1.23% 开放 开放 购买
5 159945 全指能源 档案 公告 0.6491 0.6491 0.6440 0.6440 0.0051 0.79% 开放 开放 购买
6 512010 医药ETF 档案 公告 2.0199 2.0199 2.0048 2.0048 0.0151 0.75% 开放 开放 购买
7 512330 500信息 档案 公告 0.7288 0.7288 0.7242 0.7242 0.0046 0.64% 开放 开放 购买
8 159939 信息技术 档案 公告 0.9612 0.9612 0.9560 0.9560 0.0052 0.54% 开放 开放 购买
9 512220 景顺TMT 档案 公告 1.2117 1.2117 1.2065 1.2065 0.0052 0.43% 开放 开放 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.7559 1.7559 1.7486 1.7486 0.0073 0.42% 开放 开放 购买
1 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.8169 0.8169 0.8065 0.8065 0.0104 1.29% 开放 开放 购买
2 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.7038 0.7038 0.6953 0.6953 0.0085 1.22% 开放 开放 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0439 1.0439 1.0346 1.0346 0.0093 0.90% 开放 开放 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 1.0402 1.0402 1.0309 1.0309 0.0093 0.90% 开放 开放 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9349 0.9349 0.9284 0.9284 0.0065 0.70% 开放 开放 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.0890 1.6290 1.0820 1.6220 0.0111 0.65% 开放 开放 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.5134 3.4237 1.5049 3.4152 0.0286 0.56% 开放 开放 购买
8 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 1.0526 1.0526 1.0475 1.0475 0.0051 0.49% 开放 开放 购买
9 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 1.0494 1.0494 1.0443 1.0443 0.0051 0.49% 开放 开放 购买
10 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 档案 公告 1.0259 1.0259 1.0214 1.0214 0.0045 0.44% 开放 开放 购买
1 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2457 1.2457 1.2442 1.2442 0.0015 0.12% 开放 开放 购买
2 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2449 1.2449 1.2435 1.2435 0.0014 0.11% 开放 开放 购买
3 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0608 1.0608 1.0597 1.0597 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0240 1.2210 1.0230 1.2200 0.0012 0.10% -- -- 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
6 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0625 1.0625 1.0614 1.0614 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1960 1.2960 1.1950 1.2950 0.0011 0.08% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4941 1.4941 1.4931 1.4931 0.0010 0.07% 开放 开放 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.07% -- -- 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0309 1.2350 1.0305 1.2346 0.0005 0.04% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003559 平安大华量化成长混合A 档案 1.02196 3.02% -- -- -- 0.9920 购买
2 003560 平安大华量化成长混合C 档案 1.02093 3.02% -- -- -- 0.9910 购买
3 003834 华夏能源革新股票 档案 1.00633 2.48% -- -- -- 0.9820 购买
4 001763 广发多策略混合 档案 0.92664 2.05% -- -- -- 0.9080 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 1.29496 1.93% -- -- -- 1.2704 购买
6 004550 中科沃土沃祥债券 档案 1.00922 1.80% -- -- -- 0.9914 购买
7 002190 农银新能源主题 档案 1.00014 1.50% -- -- -- 0.9854 购买
8 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 0.87040 1.33% -- -- -- 0.8590 购买
9 004731 万家瑞尧A 档案 1.02029 1.25% -- -- -- 1.0077 购买
10 004732 万家瑞尧C 档案 1.01994 1.24% -- -- -- 1.0074 购买
1 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 1.26513 -1.76% -- -- -- 1.2878 购买
2 217017 招商上证消费80ETF联接A 档案 1.57831 -1.64% -- -- -- 1.6047 购买
3 501301 香港大盘 档案 1.12865 -1.63% -- -- -- 1.1473 购买
4 000646 华润元大医疗保健量化混合 档案 1.44151 -1.54% -- -- -- 1.4640 购买
5 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 档案 1.45323 -1.54% -- -- -- 1.4760 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.52861 -1.51% -- -- -- 1.5520 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.52675 -1.50% -- -- -- 1.5500 购买
8 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.35074 -1.48% -- -- -- 1.3710 购买
9 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 档案 1.42686 -1.46% -- -- -- 1.4480 购买
10 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 档案 1.60031 -1.46% -- -- -- 1.6240 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003409 景顺长城景颐盛利债券A 公告 2018-07-16 14.01% 14.29% 14.47% 15.19% 15.82% -0.02% 15.82% 购买
2 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-16 9.27% -2.15% -0.20% 1.28% 2.60% 1.73% 2.60% 购买
3 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-16 9.03% -2.24% -0.30% 1.38% 2.60% 1.73% 2.60% 购买
4 582003 东吴配置优化灵活配置混合 公告 2018-07-16 8.28% -0.72% -2.57% 5.75% 16.26% 0.29% 36.83% 购买
5 002823 招商盛达混合A 公告 2018-07-16 8.17% 2.24% -6.59% 1.21% 0.60% 1.62% 0.60% 购买
6 002824 招商盛达混合C 公告 2018-07-16 8.14% 2.15% -6.65% 0.71% -0.40% 1.63% -0.40% 购买
7 519026 海富通中小盘混合 公告 2018-07-16 7.90% 5.22% -9.89% -4.72% -34.39% -0.59% -15.30% 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-07-16 7.71% 9.88% 18.66% 56.96% 63.39% 1.17% 63.39% 购买
9 004905 华泰柏瑞生物医药混合 公告 2018-07-16 7.69% 7.12% 10.99% 28.06% 28.06% 1.91% 28.06% 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-07-16 7.63% 9.79% 18.45% 56.69% 63.59% 1.11% 63.59% 购买
1 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-07-16 7.05% 10.07% 14.37% 36.88% 29.06% 0.82% 28.78% 购买
2 001726 汇添富新兴消费股票 公告 2018-07-16 7.01% 2.79% 0.28% 0.09% 6.80% -0.93% 6.80% 购买
3 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 公告 2018-07-16 6.97% 6.46% 12.56% 27.73% 27.73% 0.31% 27.73% 购买
4 001230 鹏华医药科技 公告 2018-07-16 6.80% 6.97% 14.38% 27.41% 12.63% 0.46% -34.00% 购买
5 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-07-16 6.57% 3.13% 8.85% 13.79% 13.79% 1.00% 13.79% 购买
6 000418 景顺长城成长之星股票 公告 2018-07-16 6.33% 4.79% 2.78% 11.56% 23.49% 0.33% 81.40% 购买
7 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2018-07-16 6.30% 5.20% 7.29% 23.81% 28.82% 0.47% 72.10% 购买
8 004851 广发医疗保健股票 公告 2018-07-16 6.24% 7.11% 10.15% 40.58% 40.58% -0.18% 40.58% 购买
9 399011 中海医疗保健 公告 2018-07-16 6.18% 11.23% 10.92% 49.88% 51.07% 0.00% 180.11% 购买
10 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-07-16 6.11% 5.30% 6.86% 18.50% 2.62% 0.73% 37.10% 购买
1 003409 景顺长城景颐盛利债券A 公告 2018-07-16 14.01% 14.29% 14.47% 15.19% 15.82% -0.02% 15.82% 购买
2 003410 景顺长城景颐盛利债券C 公告 2018-07-16 6.76% 6.94% 7.85% 8.19% 8.45% -0.03% 8.45% 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2018-07-16 2.60% 2.07% -3.23% -9.81% -23.59% 0.04% 9.57% 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2018-07-16 2.59% 2.04% -3.32% -10.17% -24.52% 0.04% 6.88% 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-07-13 2.39% -0.39% -2.74% 0.00% 2.90% -- 2.90% 购买
6 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-07-16 1.64% 1.64% -6.71% -15.61% -32.71% 0.29% -19.93% 购买
7 000004 中海可转债债券C类 公告 2018-07-16 1.64% 1.49% -6.84% -16.03% -33.24% 0.29% -19.93% 购买
8 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-07-16 1.62% 1.15% -0.25% -0.12% -0.12% -0.24% -0.12% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 公告 2018-07-16 1.56% -0.76% -5.10% -2.37% -10.93% -0.13% 11.65% 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 公告 2018-07-16 1.46% -0.78% -0.22% -4.33% -7.20% -0.07% 47.08% 购买
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-16 9.27% -2.15% -0.20% 1.28% 2.60% 1.73% 2.60% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-16 9.03% -2.24% -0.30% 1.38% 2.60% 1.73% 2.60% 购买
3 582003 东吴配置优化灵活配置混合 公告 2018-07-16 8.28% -0.72% -2.57% 5.75% 16.26% 0.29% 36.83% 购买
4 002823 招商盛达混合A 公告 2018-07-16 8.17% 2.24% -6.59% 1.21% 0.60% 1.62% 0.60% 购买
5 002824 招商盛达混合C 公告 2018-07-16 8.14% 2.15% -6.65% 0.71% -0.40% 1.63% -0.40% 购买
6 519026 海富通中小盘混合 公告 2018-07-16 7.90% 5.22% -9.89% -4.72% -34.39% -0.59% -15.30% 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-07-16 7.71% 9.88% 18.66% 56.96% 63.39% 1.17% 63.39% 购买
8 004905 华泰柏瑞生物医药混合 公告 2018-07-16 7.69% 7.12% 10.99% 28.06% 28.06% 1.91% 28.06% 购买
9 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-07-16 7.63% 9.79% 18.45% 56.69% 63.59% 1.11% 63.59% 购买
10 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 公告 2018-07-16 7.54% 2.99% -6.69% 5.26% 24.29% 0.27% 24.29% 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-07-16 5.40% 0.79% 6.55% 27.49% 32.25% -0.03% 111.28% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2018-07-16 5.22% 3.43% 11.78% 36.21% 56.72% 0.75% 101.99% 购买
3 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-07-16 5.06% 1.64% 4.91% 21.10% 9.82% 0.42% 75.36% 购买
4 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-07-16 4.96% 0.80% 5.66% 22.88% 22.71% 0.06% 75.60% 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-07-16 4.82% 1.06% 4.44% 20.02% 6.79% 0.40% 73.65% 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2018-07-16 4.77% 0.92% 2.05% 15.03% 3.99% 0.14% 47.73% 购买
7 512300 500医药 公告 2018-07-16 4.34% -2.26% -5.06% 3.13% -18.56% -0.28% 21.05% 购买
8 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 公告 2018-07-13 4.10% -2.78% -2.78% -2.78% -2.78% -- -2.78% 购买
9 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 公告 2018-07-16 4.10% -5.32% -5.88% -5.88% -5.88% -0.41% -5.88% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-07-16 3.08% -4.00% 5.39% 31.52% 56.00% 0.02% 130.61% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-07-16 6.76% 8.90% 11.46% 20.33% 10.11% 0.65% 72.68% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-07-16 5.71% 0.21% -3.35% -13.23% -6.36% -0.28% 37.19% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-07-16 5.55% 6.03% 9.43% 26.91% 16.00% 0.00% 16.00% 购买
4 501005 精准医疗 公告 2018-07-16 5.46% 4.15% 4.08% 10.54% 3.94% -0.03% 3.94% 购买
5 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2018-07-16 4.95% 1.27% 2.00% 1.48% 5.26% 0.49% 5.26% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2018-07-16 4.94% 1.25% 1.97% 1.30% 4.94% 0.49% 4.94% 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2018-07-16 4.84% 1.96% -0.31% 5.11% -13.19% 0.56% 408.91% 购买
8 160635 医药基金 公告 2018-07-16 4.66% 1.10% 4.20% 18.04% 18.86% 0.42% 18.86% 购买
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 公告 2018-07-16 4.52% -1.19% 0.20% 10.32% -18.12% 0.10% 27.11% 购买
10 162006 长城久富混合 公告 2018-07-16 4.47% 0.50% 0.46% 8.27% 8.15% -0.09% 142.02% 购买
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-07-13 6.05% -4.09% 6.90% 19.66% 40.60% -- 76.75% 购买
2 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2018-07-13 5.88% 1.43% 15.91% 22.99% 22.99% -- 22.99% 购买
3 001691 南方香港成长 公告 2018-07-13 5.53% -3.85% 2.54% 12.54% 5.00% -- 5.00% 购买
4 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2018-07-13 5.32% -2.40% 2.23% 22.90% 46.50% -- 46.50% 购买
5 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2018-07-13 5.27% -2.49% 9.30% 23.14% 23.14% -- 23.14% 购买
6 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2018-07-13 5.27% -2.49% 9.30% 23.14% 23.14% -- 23.14% 购买
7 000934 富兰克林国海大中华精选混合 公告 2018-07-13 5.26% -4.37% 1.43% 17.93% 50.85% -- 42.10% 购买
8 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-07-13 4.87% -4.79% -0.68% 13.96% 25.15% -- 12.14% 购买
9 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-07-13 4.74% -0.68% 2.99% 6.75% 17.00% -- 17.00% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2018-07-13 4.68% -3.38% 7.59% 17.05% 44.49% -- 75.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150182 军工B 公告 0.4060 2.1790 0.3880 2.1740 0.0196 4.64% 0.468 15.27% --
2 502005 易方达军工指数分级B 公告 0.4784 0.1039 0.4611 0.1001 0.0038 3.75% 0.536 12.04% --
3 150310 信息安全B 公告 0.4030 0.0970 0.3890 0.0937 0.0034 3.60% -- -- --
4 150308 富国体育B 公告 0.4360 0.0910 0.4210 0.0880 0.0031 3.56% 0.493 13.07% --
5 150206 鹏华国防B 公告 0.5440 1.1650 0.5260 1.1640 0.0022 3.42% 0.608 11.76% --
6 150252 招商中证煤炭B 公告 0.7747 0.2502 0.7495 0.2421 0.0081 3.36% 0.834 7.65% --
7 150336 军工股B 公告 0.6390 0.1680 0.6190 0.1620 0.0052 3.23% 0.679 6.26% --
8 150322 煤炭B基 公告 0.8160 0.1380 0.7910 0.1330 0.0042 3.16% 0.798 -2.21% --
9 150290 中融煤炭B 公告 0.8350 0.2070 0.8100 0.2010 0.0062 3.09% 0.863 3.35% --
10 150187 申万军工B份额 公告 0.9938 2.3658 0.9710 2.3430 0.0055 2.35% 1.054 6.06% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004554 中信建投货币B 公告 6.8802 6.3970% 1.80% 3.16% 3.16% 3.16% 2017-09-01 开放 开放 购买
2 000738 中信建投货币A 公告 6.8140 6.1420% 1.67% 5.87% 8.74% 12.38% 2014-08-05 开放 开放 购买
3 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.9975 5.8670% 2.40% 7.78% 9.80% 9.80% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
4 001625 兴业添天盈货币B 公告 2.6467 5.7100% 2.23% 7.84% 10.18% 10.18% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
5 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 0.9347 5.6120% 2.27% 7.26% 9.10% 9.10% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
6 001624 兴业添天盈货币A 公告 2.5897 5.4970% 2.10% 7.34% 9.43% 9.43% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
7 004866 格林货币B 公告 0.8783 5.3640% 2.27% 3.96% 3.96% 3.96% 2017-07-20 开放 开放 购买
8 004865 格林货币A 公告 0.8153 5.1150% 2.14% 3.72% 3.72% 3.72% 2017-07-20 开放 开放 购买
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 2.8880 5.0210% 2.30% 7.66% 9.90% 12.24% 2014-11-20 开放 开放 购买
10 560001 益民货币 公告 0.2634 4.9880% 1.45% 5.14% 7.64% 36.28% 2006-07-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 1.8758 5.2690% 2.1259 4.8430% 27.14% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 1.7964 4.9620% 1.9669 4.5370% 25.11% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1552 4.9550% 2.3196 5.0870% 25.58% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
4 000799 民生加银半年理财 1.3178 4.9240% 2.6363 4.9250% 1.87% 2018-02-11 -- -- 购买
5 000952 中银理财90天债券B 1.2313 4.8100% 1.2390 4.8330% 6.40% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 1.2037 4.8000% 2.4029 4.8060% 28.74% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.0948 4.7100% 2.1881 4.8390% 16.83% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
8 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.0917 4.7090% 2.1881 4.8400% 24.26% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 217026 招商理财7天债券B 1.2439 4.6540% 2.4926 4.6570% 25.16% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
10 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2660 4.6320% 1.2698 4.6340% 5.88% 2017-03-23 暂停 开放 购买

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