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基金经理:金梓才

任期收益率:-2.87%

上证同期涨幅:-23.18%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 档案 公告 1.0400 1.0400 -- -- 0.0310 3.07% -- -- 购买
2 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.4140 1.4140 1.3750 1.3750 0.0390 2.84% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.0240 1.0390 0.9980 1.0130 0.0265 2.61% 开放 开放 购买
4 530003 建信优选成长混合A 档案 公告 1.9129 3.3629 1.8643 3.3143 0.1106 2.61% 开放 开放 购买
5 960028 建信优选成长混合H 档案 公告 1.9152 1.9152 1.8668 1.8668 0.0484 2.59% -- -- 购买
6 398021 中海能源策略混合 档案 公告 0.7460 1.0560 0.7275 1.0375 0.0272 2.54% 开放 开放 购买
7 960008 景顺长城核心竞争力混合H 档案 公告 2.2310 2.2310 2.1770 2.1770 0.0540 2.48% -- -- 购买
8 260116 景顺长城核心竞争力混合A 档案 公告 2.2300 2.3800 2.1770 2.3270 0.0609 2.43% 开放 开放 购买
9 481015 工银主题策略混合 档案 公告 2.1870 2.1870 2.1360 2.1360 0.0510 2.39% 开放 开放 购买
10 398061 中海消费主题精选混合 档案 公告 2.3680 2.5780 2.3130 2.5230 0.0657 2.38% 开放 开放 购买
1 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.4140 1.4140 1.3750 1.3750 0.0390 2.84% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.0240 1.0390 0.9980 1.0130 0.0265 2.61% 开放 开放 购买
3 512210 景顺食品 档案 公告 1.4609 1.4609 1.4271 1.4271 0.0338 2.37% 开放 开放 购买
4 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2190 1.2190 0.0280 2.30% 开放 限制大额 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 0.8950 1.4888 0.8749 1.4687 0.0325 2.30% 开放 开放 购买
6 000457 上投摩根核心成长股票 档案 公告 1.7430 1.7430 1.7050 1.7050 0.0380 2.23% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.9240 0.9400 0.9040 0.9200 0.0204 2.21% 开放 开放 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.7600 0.5460 1.7220 0.5340 0.0118 2.21% 开放 开放 购买
9 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6951 0.6951 0.6801 0.6801 0.0150 2.21% 开放 开放 购买
10 001717 工银前沿医疗股票 档案 公告 1.1170 1.1170 1.0930 1.0930 0.0240 2.20% 开放 开放 购买
1 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 档案 公告 1.0400 1.0400 -- -- 0.0310 3.07% -- -- 购买
2 000284 富安达信用纯债债券发起式A 档案 公告 1.1402 1.1402 1.1317 1.1317 0.0085 0.75% 开放 开放 购买
3 000285 富安达信用纯债债券发起式C 档案 公告 1.1268 1.1268 1.1184 1.1184 0.0084 0.75% 开放 开放 购买
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 档案 公告 1.5660 1.5660 1.5560 1.5560 0.0100 0.64% 开放 开放 购买
5 161826 银华中证转债指数增强分级 档案 公告 0.9670 1.1440 0.9610 1.1400 0.0059 0.62% 开放 开放 购买
6 519030 海富通稳固收益债券 档案 公告 1.5460 1.5460 1.5370 1.5370 0.0090 0.59% 开放 开放 购买
7 001546 博时裕盈纯债债券 档案 公告 1.0205 1.0425 1.0146 1.0366 0.0060 0.58% 开放 限制大额 购买
8 001257 兴业收益增强债券A 档案 公告 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 开放 开放 购买
9 001258 兴业收益增强债券C 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 开放 开放 购买
10 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.2427 1.2627 1.2358 1.2558 0.0070 0.56% 开放 开放 购买
1 530003 建信优选成长混合A 档案 公告 1.9129 3.3629 1.8643 3.3143 0.1106 2.61% 开放 开放 购买
2 960028 建信优选成长混合H 档案 公告 1.9152 1.9152 1.8668 1.8668 0.0484 2.59% -- -- 购买
3 398021 中海能源策略混合 档案 公告 0.7460 1.0560 0.7275 1.0375 0.0272 2.54% 开放 开放 购买
4 960008 景顺长城核心竞争力混合H 档案 公告 2.2310 2.2310 2.1770 2.1770 0.0540 2.48% -- -- 购买
5 260116 景顺长城核心竞争力混合A 档案 公告 2.2300 2.3800 2.1770 2.3270 0.0609 2.43% 开放 开放 购买
6 481015 工银主题策略混合 档案 公告 2.1870 2.1870 2.1360 2.1360 0.0510 2.39% 开放 开放 购买
7 398061 中海消费主题精选混合 档案 公告 2.3680 2.5780 2.3130 2.5230 0.0657 2.38% 开放 开放 购买
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35% 开放 开放 购买
9 040008 华安策略优选混合 档案 公告 1.1429 2.6792 1.1167 2.6530 0.0665 2.35% 开放 开放 购买
10 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 公告 1.1490 1.1490 1.1230 1.1230 0.0260 2.32% 开放 开放 购买
1 512210 景顺食品 档案 公告 1.4609 1.4609 1.4271 1.4271 0.0338 2.37% 开放 开放 购买
2 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.7600 0.5460 1.7220 0.5340 0.0118 2.21% 开放 开放 购买
3 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6951 0.6951 0.6801 0.6801 0.0150 2.21% 开放 开放 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.6027 1.6027 1.5686 1.5686 0.0341 2.17% 开放 开放 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.4946 1.4946 1.4633 1.4633 0.0313 2.14% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.5597 1.5597 1.5272 1.5272 0.0325 2.13% 开放 开放 购买
7 512300 500医药 档案 公告 1.2327 1.2327 1.2082 1.2082 0.0245 2.03% 开放 开放 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 3.8850 1.2800 3.8090 1.2550 0.0250 2.00% 开放 开放 购买
9 159946 全指消费 档案 公告 0.9890 0.9890 0.9701 0.9701 0.0189 1.95% 开放 开放 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.3068 1.3068 1.2858 1.2858 0.0210 1.63% 开放 开放 购买
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 1.4095 3.8625 1.3819 3.8349 0.1436 2.00% 开放 开放 购买
2 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4600 4.7750 1.4320 4.7470 0.0280 1.96% 开放 开放 购买
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 1.0614 3.1640 1.0424 3.1450 0.0993 1.82% 开放 开放 购买
4 166009 中欧新动力混合(LOF)A 档案 公告 2.5003 2.5003 2.4556 2.4556 0.0447 1.82% 开放 开放 购买
5 162411 华宝油气 档案 公告 0.5680 0.5680 0.5580 0.5580 0.0100 1.79% 开放 开放 购买
6 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6290 0.6290 0.6180 0.6180 0.0110 1.78% 开放 开放 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.1794 3.5174 1.1592 3.4972 0.0849 1.74% 开放 开放 购买
8 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6670 3.7050 0.6560 3.6730 0.0693 1.68% 开放 开放 购买
9 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 1.3470 1.3470 1.3250 1.3250 0.0220 1.66% 开放 开放 购买
10 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 档案 公告 1.3210 2.2180 1.3000 2.1970 0.0399 1.62% 开放 开放 购买
1 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0851 0.0851 0.0835 0.0835 0.0016 1.92% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.5680 0.5680 0.5580 0.5580 0.0100 1.79% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% -- -- 购买
4 001768 华宝中国互联股票美元 档案 公告 0.1472 0.1472 0.1461 0.1461 0.0011 0.75% 开放 开放 购买
5 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 档案 公告 1.2150 1.2150 1.2070 1.2070 0.0080 0.66% 开放 开放 购买
6 001767 华宝中国互联股票人民币 档案 公告 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1733 0.1733 0.1724 0.1724 0.0009 0.52% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1733 0.1733 0.1724 0.1724 0.0009 0.52% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.9532 0.9532 0.9486 0.9486 0.0046 0.48% 开放 开放 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.6797 0.6797 0.6767 0.6767 0.0030 0.44% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 1.13351 1.30% -- -- -- 1.1190 购买
2 167301 保险分级 档案 0.93648 0.59% -- -- -- 0.9310 购买
3 519714 交银施罗德消费新驱动股票 档案 0.97263 0.37% -- -- -- 0.9690 购买
4 000215 广发趋势优选灵活配置混合 档案 1.47008 0.28% -- -- -- 1.4660 购买
5 161029 富国中证银行指数分级 档案 0.90605 0.23% -- -- -- 0.9040 购买
6 161121 易方达银行分级 档案 0.80181 0.23% -- -- -- 0.8000 购买
7 161723 招商中证银行指数分级 档案 0.86200 0.23% -- -- -- 0.8600 购买
8 160517 博时银行 档案 0.85466 0.22% -- -- -- 0.8528 购买
9 160631 鹏华银行分级 档案 0.84886 0.22% -- -- -- 0.8470 购买
10 168205 中融银行 档案 0.80881 0.22% -- -- -- 0.8070 购买
1 000218 国泰黄金ETF联接 档案 0.90971 -15.71% -- -- -- 1.0793 购买
2 270007 广发大盘成长混合 档案 0.96049 -15.31% -- -- -- 1.1341 购买
3 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 档案 0.95429 -8.59% -- -- -- 1.0440 购买
4 001333 大成景鹏灵活配置混合A 档案 0.99051 -7.17% -- -- -- 1.0670 购买
5 002374 大成景鹏灵活配置混合C 档案 0.99051 -7.17% -- -- -- 1.0670 购买
6 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.60217 -6.63% -- -- -- 1.7160 购买
7 002303 金鹰智慧生活混合 档案 0.93030 -6.50% -- -- -- 0.9950 购买
8 150017 兴全合润B 档案 1.12350 -6.04% -- -- -- 1.1957 购买
9 290007 泰信债券增强收益A 档案 0.95880 -6.03% -- -- -- 1.0203 购买
10 291007 泰信债券增强收益C 档案 0.95645 -6.03% -- -- -- 1.0178 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002668 兴业聚丰灵活配置混合 公告 2016-07-26 7.30% 7.30% 7.30% 7.30% 7.30% 0.00% 7.30% 购买
2 002162 东方新价值混合C 公告 2016-07-26 4.08% 8.98% 4.63% -1.30% -1.30% 1.51% -1.30% 购买
3 002660 兴业聚源灵活配置混合 公告 2016-07-26 4.00% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 0.00% 4.10% 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2016-07-26 3.72% 6.28% 5.65% 11.27% 79.20% 0.43% 161.32% 购买
5 002659 兴业聚全灵活配置混合 公告 2016-07-26 3.70% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 0.00% 3.80% 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-26 3.45% 23.70% 14.69% -9.19% -7.65% 0.87% -7.65% 购买
7 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 公告 2016-07-26 3.38% 4.10% 4.94% 4.00% 4.00% 3.07% 4.00% 购买
8 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-07-25 3.21% 12.61% -1.83% -26.01% -20.96% -- -20.96% 购买
9 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-07-25 3.12% 14.51% 0.82% -19.10% -14.00% -- -14.00% 购买
10 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 公告 2016-07-26 2.86% 3.06% 3.06% 4.40% 4.40% 0.00% 4.40% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-26 3.45% 23.70% 14.69% -9.19% -7.65% 0.87% -7.65% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-07-25 3.21% 12.61% -1.83% -26.01% -20.96% -- -20.96% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-07-25 3.12% 14.51% 0.82% -19.10% -14.00% -- -14.00% 购买
4 001878 嘉实沪港深精选股票 公告 2016-07-26 2.74% 8.79% 8.90% 8.90% 8.90% 1.11% 8.90% 购买
5 001043 工银美丽城镇股票 公告 2016-07-26 2.22% 8.12% 12.07% -7.17% -8.10% 2.00% -8.10% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2016-07-25 2.19% 8.79% 1.48% -22.83% -16.63% -- -11.03% 购买
7 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 公告 2016-07-26 2.14% 11.98% 18.72% 24.30% 24.30% 1.06% 24.30% 购买
8 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2016-07-26 2.05% 13.10% 17.08% -7.35% 53.81% 2.17% 60.27% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2016-07-26 2.01% 12.10% 20.13% 1.23% 44.69% 2.30% 44.69% 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 公告 2016-07-26 2.00% 8.58% 6.25% -7.57% 8.04% 0.52% 9.96% 购买
1 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 公告 2016-07-26 3.38% 4.10% 4.94% 4.00% 4.00% 3.07% 4.00% 购买
2 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
3 550016 信诚岁岁添金 公告 2016-07-26 1.76% 5.13% 7.90% -1.81% 64.93% 0.31% 75.32% 购买
4 000676 中海惠祥分级债券B 公告 2016-07-26 1.39% 3.63% 5.79% 4.94% 16.90% 0.17% 16.90% 购买
5 000720 南方稳利1年定期开放债券C 公告 2016-07-26 1.26% 3.05% 4.69% 8.52% 15.61% 0.29% 15.61% 购买
6 000086 南方稳利1年定期开放债券A 公告 2016-07-26 1.25% 3.14% 4.78% 8.96% 27.10% 0.29% 27.10% 购买
7 000915 中加纯债分级B 公告 2016-07-22 1.25% 4.53% 5.78% 20.83% 37.82% -- 37.82% 购买
8 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2016-07-26 1.24% 4.11% 7.22% 15.44% 56.21% 0.38% 52.93% 购买
9 202110 南方润元纯债债券C类 公告 2016-07-26 1.18% 2.64% 4.88% 7.40% 18.38% 0.25% 23.85% 购买
10 202108 南方润元纯债债券A类 公告 2016-07-26 1.16% 2.68% 4.97% 7.94% 19.87% 0.25% 25.88% 购买
1 002668 兴业聚丰灵活配置混合 公告 2016-07-26 7.30% 7.30% 7.30% 7.30% 7.30% 0.00% 7.30% 购买
2 002162 东方新价值混合C 公告 2016-07-26 4.08% 8.98% 4.63% -1.30% -1.30% 1.51% -1.30% 购买
3 002660 兴业聚源灵活配置混合 公告 2016-07-26 4.00% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 0.00% 4.10% 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2016-07-26 3.72% 6.28% 5.65% 11.27% 79.20% 0.43% 161.32% 购买
5 002659 兴业聚全灵活配置混合 公告 2016-07-26 3.70% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 0.00% 3.80% 购买
6 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 公告 2016-07-26 2.86% 3.06% 3.06% 4.40% 4.40% 0.00% 4.40% 购买
7 001395 博时新趋势混合C 公告 2016-07-26 2.84% 2.84% 3.01% 2.70% 2.80% 0.06% 2.80% 购买
8 001389 中融新优势混合A 公告 2016-07-26 2.70% 4.01% 5.03% 6.40% 6.40% 0.28% 6.40% 购买
9 000532 景顺长城优势企业混合 公告 2016-07-26 2.54% 6.40% 14.46% -15.62% 49.60% 0.67% 49.60% 购买
10 001959 华商乐享互联混合 公告 2016-07-26 2.50% 7.17% 14.46% -5.80% -5.80% 0.96% -5.80% 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2016-07-26 2.05% 13.10% 17.08% -7.35% 53.81% 2.17% 60.27% 购买
2 510150 招商上证消费80ETF 公告 2016-07-26 2.00% 12.15% 11.32% -14.86% 49.54% 2.00% 28.04% 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2016-07-26 1.84% 9.25% 8.05% -24.02% 52.22% 0.89% 63.51% 购买
4 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-07-26 1.77% 10.79% 8.20% -1.06% 16.71% 0.42% 17.14% 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-07-26 1.74% 10.79% 7.16% -3.86% 0.23% 0.49% 0.23% 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 公告 2016-07-26 1.68% 10.65% 4.89% -14.96% 41.15% 1.48% 2.90% 购买
7 512210 景顺食品 公告 2016-07-26 1.66% 11.79% 19.25% -0.31% 45.80% 2.37% 45.80% 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2016-07-26 1.63% 11.99% 9.21% -12.54% 35.25% 1.62% 49.48% 购买
9 513600 南方恒生ETF 公告 2016-07-26 1.62% 10.61% 7.63% -2.58% 1.67% 0.48% 1.67% 购买
10 512300 500医药 公告 2016-07-26 1.58% 12.36% 9.07% -23.23% 23.27% 2.03% 23.27% 购买
1 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2016-07-26 3.72% 6.28% 5.65% 11.27% 79.20% 0.43% 161.32% 购买
2 160125 南方香港优选股票 公告 2016-07-25 2.19% 8.79% 1.48% -22.83% -16.63% -- -11.03% 购买
3 165508 信诚深度价值混合(LOF) 公告 2016-07-26 1.97% 7.39% 3.17% -10.98% 54.71% 1.44% 75.90% 购买
4 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2016-07-26 1.81% 7.97% 7.33% -16.01% 30.97% 2.00% 633.35% 购买
5 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 公告 2016-07-26 1.43% 10.68% 11.14% -16.07% 57.91% 1.66% 34.70% 购买
6 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2016-07-26 1.39% 6.98% 8.68% -21.16% 32.14% 1.49% 176.88% 购买
7 160635 医药基金 公告 2016-07-26 1.31% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 1.41% 0.30% 购买
8 161017 富国中证500指数增强(LOF) 公告 2016-07-26 1.25% 11.60% 10.98% -10.73% 109.00% 1.35% 102.10% 购买
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 公告 2016-07-26 1.15% 7.66% 11.38% 0.69% 101.87% 1.62% 150.76% 购买
10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2016-07-26 1.13% 6.17% 15.91% 11.78% 133.63% 1.61% 81.30% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-26 3.45% 23.70% 14.69% -9.19% -7.65% 0.87% -7.65% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-07-25 3.21% 12.61% -1.83% -26.01% -20.96% -- -20.96% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-07-25 3.12% 14.51% 0.82% -19.10% -14.00% -- -14.00% 购买
4 160125 南方香港优选股票 公告 2016-07-25 2.19% 8.79% 1.48% -22.83% -16.63% -- -11.03% 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 公告 2016-07-26 2.00% 8.58% 6.25% -7.57% 8.04% 0.52% 9.96% 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 公告 2016-07-26 2.00% 8.58% 6.25% -7.57% 8.04% 0.52% 9.96% 购买
7 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2016-07-26 1.73% 10.58% 6.74% -3.81% -4.68% 0.48% -4.68% 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2016-07-26 1.70% 10.22% 9.39% 0.90% 16.90% 0.39% 15.73% 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2016-07-26 1.66% 10.27% 7.13% -1.88% 2.88% 0.41% 2.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184721 基金丰和 公告 1.1296 4.3282 1.1353 4.3339 -0.0365 -0.50% 1.051 -6.96% 2017-03-21
2 184728 基金鸿阳 公告 1.0837 2.7652 1.0911 2.7726 -0.0227 -0.68% 1.004 -7.35% 2016-12-09
3 500058 基金银丰 公告 1.1490 3.8270 1.1580 3.8360 -0.0422 -0.78% 1.050 -8.62% 2017-08-14
4 184722 基金久嘉 公告 1.0489 4.0499 1.0577 4.0587 -0.0464 -0.83% 0.961 -8.38% 2017-07-04
5 500038 基金通乾 公告 0.9526 4.0446 0.9674 4.0594 -0.0961 -1.53% 0.926 -2.79% 2016-08-28
6 500056 基金科瑞 公告 0.9125 4.4195 0.9321 4.4391 -0.1500 -2.10% 0.850 -6.85% 2017-03-11
1 000358 景祥B 公告 -- -- 1.9390 1.9390 -- -- -- -- 2016-11-18
2 000502 华富恒富分级债券B 公告 -- -- 1.0350 1.2260 -- -- -- -- --
3 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0150 1.2050 -- -- -- -- --
4 000776 天弘瑞利分级B 公告 -- -- 1.1840 1.1840 -- -- -- -- 2018-01-19
5 002801 泓德泓信混合 公告 -- -- 1.0050 1.0050 -- -- -- -- 2017-11-30
6 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.9990 0.9890 -- -- 1.010 1.10% --
7 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.9990 1.0650 -- -- 0.938 -6.11% --
8 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.0140 1.3220 -- -- 1.029 1.48% --
9 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 -- -- 1.0260 0.9360 -- -- 0.988 -3.70% --
10 150016 兴全合润A 公告 -- -- 1.0000 2.1587 -- -- 1.042 4.20% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020032 国泰现金管理货币B 公告 0.5250 7.3620% 1.57% 7.35% 12.70% 15.11% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
2 020031 国泰现金管理货币A 公告 0.4631 7.1240% 1.43% 6.83% 11.89% 14.12% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
3 000439 国金鑫盈货币 公告 0.6374 5.3500% 1.67% 7.77% 10.40% 10.40% 2013-12-16 开放 开放 购买
4 002234 泰信天天收益货币B 公告 0.5979 4.3770% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 2016-05-17 开放 开放 购买
5 290001 泰信天天收益货币A 公告 0.5340 4.1410% 1.21% 6.68% 11.42% 43.11% 2004-02-10 开放 开放 购买
6 002235 泰信天天收益货币E 公告 0.5322 4.1370% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 2016-05-17 开放 开放 购买
7 000332 中加货币C 公告 2.0662 4.0700% 1.73% 8.18% 12.76% 12.76% 2013-10-21 开放 开放 购买
8 000750 安信现金增利 公告 0.4639 4.0690% 1.39% 5.60% 5.60% 5.60% 2014-11-24 开放 开放 购买
9 001931 国寿安保鑫钱包货币 公告 0.6429 4.0680% 1.52% 2.06% 2.06% 2.06% 2015-10-21 开放 开放 购买
10 001698 大成恒丰宝B 公告 0.5417 3.8630% 1.53% 2.30% 2.30% 2.30% 2015-08-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.7136 5.2480% 4.0554 5.2470% 3.38% 2015-07-17 开放 开放 购买
2 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.7134 5.2470% 4.0548 5.2460% 7.29% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
3 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.7096 5.2460% 4.0555 5.2460% 7.08% 2014-09-25 暂停 暂停 购买
4 217026 招商理财7天债券B 0.6720 5.0180% 0.6347 5.0100% 16.16% 2012-12-07 开放 开放 购买
5 217025 招商理财7天债券A 0.5993 4.7210% 0.5578 4.7090% 14.94% 2012-12-07 开放 开放 购买
6 202304 南方理财14天债券B 0.7037 4.4430% 0.8547 4.4340% 19.14% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
7 202303 南方理财14天债券A 0.6244 4.1540% 0.7762 4.1440% 17.79% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
8 690212 民生加银家盈理财7天债券B 0.5940 3.9110% 4.0924 5.7350% 11.50% 2013-02-07 开放 开放 购买
9 091023 大成月月盈B 1.4207 3.8750% 0.7148 3.4890% 19.10% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 0.7413 3.6700% 0.7336 3.6700% 14.45% 2013-06-20 开放 开放 购买

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