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华夏鼎兴债券C

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东方臻宝纯债债券A

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光大保德信永鑫混合A 近3年263.28%

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中融新经济混合A 近3年151.22%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.1033 1.1033 -- -- 0.0466 4.41% -- -- 购买
2 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.3295 1.4495 -- -- 0.0483 3.42% 暂停 暂停 购买
3 006158 博时荣享回报混合A 档案 公告 1.1996 1.3028 -- -- 0.0404 3.18% -- -- 购买
4 006159 博时荣享回报混合C 档案 公告 1.1947 1.2947 -- -- 0.0399 3.17% -- -- 购买
5 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 0.9719 0.9719 -- -- 0.0258 2.73% 暂停 暂停 购买
6 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 1.2784 1.2784 1.2457 1.2457 0.0327 2.63% 开放 开放 购买
7 005589 长信企业精选两年定开混合 档案 公告 1.0673 1.2273 -- -- 0.0316 2.61% -- -- 购买
8 007586 华泰保兴多策略 档案 公告 1.2193 1.2193 -- -- 0.0309 2.60% 暂停 暂停 购买
9 004806 长信先机两年定开混合 档案 公告 1.0595 1.0595 -- -- 0.0267 2.59% -- -- 购买
10 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.2390 1.6840 1.2080 1.6530 0.0463 2.57% 开放 开放 购买
1 007586 华泰保兴多策略 档案 公告 1.2193 1.2193 -- -- 0.0309 2.60% 暂停 暂停 购买
2 161030 富国体育份额 档案 公告 1.3570 0.5890 1.3250 0.5770 0.0136 2.42% 开放 开放 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.4713 1.4713 1.4380 1.4380 0.0333 2.32% 开放 开放 购买
4 510530 工银瑞信中证500ETF 档案 公告 0.9687 0.9687 -- -- 0.0219 2.31% -- -- 购买
5 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 1.6619 1.6619 1.6257 1.6257 0.0362 2.23% 开放 开放 购买
6 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 1.6445 1.6445 1.6087 1.6087 0.0358 2.23% 开放 开放 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.3639 1.3639 1.3344 1.3344 0.0295 2.21% 开放 开放 购买
8 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.3735 1.3735 1.3439 1.3439 0.0296 2.20% 开放 开放 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.3352 1.3352 1.3066 1.3066 0.0286 2.19% 开放 开放 购买
10 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.3687 1.3687 1.3394 1.3394 0.0293 2.19% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.0864 1.0864 1.0758 1.0758 0.0106 0.99% 开放 开放 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.1250 1.1250 -- -- 0.0090 0.81% 暂停 暂停 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0063 1.0063 1.0000 1.0000 0.0063 0.63% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0055 1.0055 0.9992 0.9992 0.0063 0.63% 开放 开放 购买
5 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 开放 开放 购买
6 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.1346 1.1346 1.1276 1.1276 0.0070 0.62% 开放 开放 购买
7 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.3200 2.3200 2.3060 2.3060 0.0140 0.61% 开放 开放 购买
8 000812 富国收益增强债券C 档案 公告 1.1890 1.3090 1.1820 1.3020 0.0077 0.59% 开放 开放 购买
9 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1840 1.1840 0.0070 0.59% 开放 限制大额 购买
10 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.3840 2.3840 2.3700 2.3700 0.0140 0.59% 开放 开放 购买
1 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.1033 1.1033 -- -- 0.0466 4.41% -- -- 购买
2 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.3295 1.4495 -- -- 0.0483 3.42% 暂停 暂停 购买
3 006158 博时荣享回报混合A 档案 公告 1.1996 1.3028 -- -- 0.0404 3.18% -- -- 购买
4 006159 博时荣享回报混合C 档案 公告 1.1947 1.2947 -- -- 0.0399 3.17% -- -- 购买
5 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 0.9719 0.9719 -- -- 0.0258 2.73% 暂停 暂停 购买
6 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 1.2784 1.2784 1.2457 1.2457 0.0327 2.63% 开放 开放 购买
7 005589 长信企业精选两年定开混合 档案 公告 1.0673 1.2273 -- -- 0.0316 2.61% -- -- 购买
8 004806 长信先机两年定开混合 档案 公告 1.0595 1.0595 -- -- 0.0267 2.59% -- -- 购买
9 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.2390 1.6840 1.2080 1.6530 0.0463 2.57% 开放 开放 购买
10 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0612 1.1882 -- -- 0.0295 2.54% 暂停 暂停 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.4713 1.4713 1.4380 1.4380 0.0333 2.32% 开放 开放 购买
2 510530 工银瑞信中证500ETF 档案 公告 0.9687 0.9687 -- -- 0.0219 2.31% -- -- 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.3639 1.3639 1.3344 1.3344 0.0295 2.21% 开放 开放 购买
4 512690 酒ETF 档案 公告 1.1589 1.1589 1.1353 1.1353 0.0236 2.08% 开放 开放 购买
5 159974 富国央企创新ETF 档案 公告 0.8784 0.8784 -- -- 0.0166 1.93% -- -- 购买
6 159975 招商深证100ETF 档案 公告 1.0085 1.0085 -- -- 0.0191 1.93% -- -- 购买
7 515590 前海开源中证500等权ETF 档案 公告 1.0097 1.0097 -- -- 0.0169 1.70% -- -- 购买
8 515660 国联安沪深300ETF 档案 公告 3.8989 1.0070 -- -- 0.0164 1.66% -- -- 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.9270 0.9270 0.9131 0.9131 0.0139 1.52% 开放 开放 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.9904 2.9904 2.9482 2.9482 0.0422 1.43% 开放 开放 购买
1 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.4635 1.4635 1.4344 1.4344 0.0291 2.03% 暂停 暂停 购买
2 160726 嘉实瑞享 档案 公告 1.3425 1.3425 1.3174 1.3174 0.0251 1.91% -- -- 购买
3 160524 博时弘泰混合 档案 公告 1.2588 1.2588 -- -- 0.0233 1.89% 暂停 暂停 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.6529 0.6529 0.6412 0.6412 0.0117 1.82% 开放 开放 购买
5 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 2.1060 5.2100 2.0700 5.1740 0.0423 1.74% 开放 限制大额 购买
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.3718 1.7381 1.3483 1.7146 0.0327 1.74% 开放 开放 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1940 1.1940 1.1740 1.1740 0.0200 1.70% 开放 开放 购买
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.0610 1.9560 1.0440 1.9390 0.0359 1.63% 开放 开放 购买
9 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.2803 1.2803 1.2598 1.2598 0.0205 1.63% 暂停 暂停 购买
10 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0858 1.0858 1.0692 1.0692 0.0166 1.55% -- -- 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2980 1.2980 1.2810 1.2810 0.0170 1.33% -- -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2111 0.2111 0.2089 0.2089 0.0022 1.05% 开放 开放 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2111 0.2111 0.2089 0.2089 0.0022 1.05% 开放 开放 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8903 0.8903 0.0087 0.98% -- -- 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4856 1.4856 1.4733 1.4733 0.0123 0.83% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4812 1.4812 1.4690 1.4690 0.0122 0.83% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 开放 开放 购买
8 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4603 1.4603 1.4485 1.4485 0.0118 0.81% 开放 开放 购买
9 501021 香港中小A 档案 公告 1.4670 1.4670 1.4552 1.4552 0.0118 0.81% 开放 开放 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0631 1.0631 1.0548 1.0548 0.0083 0.79% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161030 富国体育份额 档案 1.35754 2.46% 1.3570 2.42% 0.04% 1.3250 购买
2 720001 财通价值动量混合 档案 2.45197 2.38% 2.4460 2.13% 0.25% 2.3950 购买
3 320007 诺安成长混合 档案 1.23640 2.35% 1.2390 2.57% -0.22% 1.2080 购买
4 004314 前海开源沪港深新硬件A 档案 1.24284 2.32% 1.2367 1.81% 0.51% 1.2147 购买
5 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 1.49014 2.32% 1.4827 1.81% 0.51% 1.4564 购买
6 003956 南方教育股票 档案 1.34757 2.25% 1.3459 2.12% 0.13% 1.3179 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.36416 2.23% 1.3639 2.21% 0.02% 1.3344 购买
8 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.04143 2.18% 1.0402 2.06% 0.12% 1.0192 购买
9 004986 鹏华策略回报混合 档案 1.17686 2.15% 1.1748 1.97% 0.18% 1.1521 购买
10 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.37258 2.13% 1.3735 2.20% -0.07% 1.3439 购买
1 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.72955 -0.80% 0.7292 -0.84% 0.04% 0.7354 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 0.72966 -0.79% 0.7293 -0.84% 0.05% 0.7355 购买
3 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.00979 -0.51% 1.0100 -0.49% -0.02% 1.0150 购买
4 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.00183 -0.51% 1.0020 -0.50% -0.01% 1.0070 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.97825 -0.38% 0.9790 -0.31% -0.07% 0.9820 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.96286 -0.33% 0.9630 -0.31% -0.02% 0.9660 购买
7 005922 圆信永丰中高等级 档案 1.04819 -0.28% 1.0478 -0.31% 0.03% 1.0511 购买
8 519942 长信利率债债券C 档案 1.12924 -0.16% 1.1311 0.01% -0.17% 1.1310 购买
9 519943 长信利率债债券A 档案 1.14072 -0.16% 1.1426 0.01% -0.17% 1.1425 购买
10 003743 广发汇平一年定期债券A 档案 1.10126 -0.15% 1.1034 0.05% -0.20% 1.1029 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 320007 诺安成长混合 公告 2019-12-06 11.02% 14.09% 18.11% 87.16% 5.81% 2.57% 85.11% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-12-06 10.12% 11.86% 11.28% 47.13% 47.13% 2.32% 47.13% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-12-06 9.76% 12.84% 13.35% 38.77% 3.61% 2.06% 4.02% 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-12-06 9.44% 12.69% 11.05% 36.39% 36.39% 2.21% 36.39% 购买
6 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2019-12-06 9.09% 12.08% 11.32% 37.34% 37.34% 2.20% 37.34% 购买
7 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2019-12-06 9.06% 12.04% 11.13% 36.86% 36.86% 2.19% 36.86% 购买
8 210008 金鹰策略配置混合 公告 2019-12-06 8.80% 6.04% 9.13% 22.20% 2.08% 1.68% 64.42% 购买
9 519005 海富通股票混合 公告 2019-12-06 8.72% 8.08% 13.33% 61.06% 51.92% 2.02% 291.09% 购买
10 003745 广发多元新兴股票 公告 2019-12-06 8.24% 8.54% 19.03% 80.40% 48.90% 1.69% 48.90% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-12-06 10.12% 11.86% 11.28% 47.13% 47.13% 2.32% 47.13% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-12-06 9.44% 12.69% 11.05% 36.39% 36.39% 2.21% 36.39% 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2019-12-06 9.09% 12.08% 11.32% 37.34% 37.34% 2.20% 37.34% 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2019-12-06 9.06% 12.04% 11.13% 36.86% 36.86% 2.19% 36.86% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 公告 2019-12-06 8.24% 8.54% 19.03% 80.40% 48.90% 1.69% 48.90% 购买
6 003956 南方教育股票 公告 2019-12-06 7.35% 8.25% 17.05% 72.44% 34.59% 2.12% 34.59% 购买
7 006257 信达澳银先进智造股票型 公告 2019-12-06 7.27% 7.90% 8.43% 32.93% 32.93% 1.58% 32.93% 购买
8 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2019-12-06 7.18% 8.63% 9.29% 76.51% 105.77% 1.55% 126.55% 购买
9 005962 宝盈人工智能股票A 公告 2019-12-06 6.94% 9.20% 12.59% 72.45% 66.19% 2.23% 66.19% 购买
10 005963 宝盈人工智能股票C 公告 2019-12-06 6.92% 9.13% 12.38% 71.09% 64.45% 2.23% 64.45% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003728 融通通宸债券 公告 2019-12-06 6.15% 6.24% 5.79% 8.41% 17.83% 0.01% 17.83% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2019-12-06 2.43% 1.93% 1.64% 18.43% 5.93% 0.48% 5.40% 购买
4 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 公告 2019-12-06 2.37% 1.54% 0.30% 5.42% 3.77% 0.51% 15.82% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-12-06 2.35% 0.52% 1.94% 24.97% 13.46% 0.62% 13.46% 购买
6 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-12-06 2.17% 11.00% 17.33% 22.30% 25.41% 0.03% 25.41% 购买
7 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-12-06 2.16% 10.97% 17.22% 22.80% 25.91% 0.02% 25.91% 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-12-06 2.07% -0.03% -1.07% 15.47% -4.03% 0.37% 17.71% 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-12-06 2.06% -0.07% -1.17% 15.04% -5.16% 0.38% 14.20% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2019-12-06 1.96% -0.85% -0.65% 21.60% 16.33% 0.44% 16.33% 购买
1 320007 诺安成长混合 公告 2019-12-06 11.02% 14.09% 18.11% 87.16% 5.81% 2.57% 85.11% 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2019-12-06 9.76% 12.84% 13.35% 38.77% 3.61% 2.06% 4.02% 购买
3 210008 金鹰策略配置混合 公告 2019-12-06 8.80% 6.04% 9.13% 22.20% 2.08% 1.68% 64.42% 购买
4 519005 海富通股票混合 公告 2019-12-06 8.72% 8.08% 13.33% 61.06% 51.92% 2.02% 291.09% 购买
5 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 公告 2019-12-06 8.08% 9.41% 13.91% 22.59% 22.59% 1.52% 22.59% 购买
6 161913 万家社会责任18个月定期开放混合C 公告 2019-12-06 8.06% 9.36% 13.77% 22.15% 22.15% 1.52% 22.15% 购买
7 100060 富国高新技术产业混合 公告 2019-12-06 8.01% 7.86% 9.51% 66.55% 51.20% 1.92% 210.22% 购买
8 007490 南方信息创新混合A 公告 2019-12-06 7.99% 8.54% 13.33% 41.34% 41.34% 2.12% 41.34% 购买
9 007491 南方信息创新混合C 公告 2019-12-06 7.97% 8.46% 13.11% 40.83% 40.83% 2.12% 40.83% 购买
10 005312 万家经济新动能混合C 公告 2019-12-06 7.94% 9.59% 6.72% 25.95% 24.02% 1.94% 24.02% 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-12-06 10.12% 11.86% 11.28% 47.13% 47.13% 2.32% 47.13% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-12-06 9.44% 12.69% 11.05% 36.39% 36.39% 2.21% 36.39% 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-12-06 5.64% 5.80% 0.79% 56.80% 8.98% 1.52% -7.30% 购买
4 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-12-06 4.86% 3.58% 1.22% 41.93% -5.18% 1.13% 10.78% 购买
5 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-12-06 4.59% 3.39% 4.10% 46.20% -0.14% 0.97% 52.77% 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-12-06 4.56% 1.62% 4.21% 36.97% -4.08% 1.40% -5.90% 购买
7 159949 华安创业板50ETF 公告 2019-12-06 4.39% 3.44% 4.39% 32.01% -30.35% 0.97% -37.52% 购买
8 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2019-12-06 4.31% 0.71% -0.93% -0.93% -0.93% 1.30% -0.93% 购买
9 512930 平安人工智能ETF 公告 2019-12-06 4.24% 2.66% -0.44% 14.45% 14.45% 0.85% 14.45% 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2019-12-06 4.10% 2.59% -1.48% 3.84% 3.84% 1.06% 3.84% 购买
1 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 公告 2019-12-06 8.08% 9.41% 13.91% 22.59% 22.59% 1.52% 22.59% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-12-06 7.25% 6.72% 12.01% 74.05% 73.82% 1.33% 724.58% 购买
3 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-12-06 6.82% 2.09% 1.39% 77.31% 46.35% 2.03% 46.35% 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2019-12-06 6.26% 6.03% 8.59% 31.72% -7.25% 1.40% 537.31% 购买
5 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-12-06 5.78% 3.34% 5.19% 72.40% 56.29% 1.24% 431.91% 购买
6 167001 平安鼎泰混合 公告 2019-12-06 5.58% 4.57% 8.97% 32.55% -19.00% 1.34% -18.59% 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-12-06 5.38% 6.80% 11.69% 68.17% 19.76% 1.70% 19.40% 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-12-06 5.35% 3.19% 10.50% 58.80% 44.35% 1.54% 594.14% 购买
9 167002 平安鼎越 公告 2019-12-06 5.23% 4.66% 9.47% 40.27% 14.45% 1.09% 14.21% 购买
10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 公告 2019-12-06 5.13% 2.63% 7.91% 37.88% 28.51% 0.86% 441.14% 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-12-05 4.24% 1.88% 0.74% 0.74% 0.74% -- 0.74% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-12-05 4.24% 1.88% -4.25% 16.52% 16.19% -- -18.90% 购买
3 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2019-12-05 3.60% 1.77% 0.88% 0.88% 0.88% -- 0.88% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2019-12-05 3.60% 1.77% 0.88% 0.88% 0.88% -- 0.88% 购买
5 006127 华宝香港中小C 公告 2019-12-06 2.47% -1.04% 5.98% 16.67% -1.77% 0.81% -1.77% 购买
6 501021 香港中小A 公告 2019-12-06 2.47% -1.02% 6.04% 17.06% 36.19% 0.81% 46.70% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-12-06 2.12% -8.90% -4.27% -0.07% 9.66% 0.98% -10.10% 购买
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2019-12-05 2.06% -0.37% 5.61% 32.38% 33.70% -- 33.70% 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-12-05 1.83% -0.58% 6.10% 29.42% 30.94% -- 30.94% 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2019-12-05 1.83% -0.58% 6.10% 29.42% 30.85% -- 30.85% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.0404 1.0404 -- -- 0.0615 6.28% -- -- 2022-07-11
2 150270 招商中证白酒B 公告 0.9584 3.0011 0.9180 2.9607 0.1649 4.40% 0.997 4.03% --
3 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.2050 1.2050 -- -- 0.0475 4.10% -- -- 2022-05-06
4 150308 富国体育B 公告 1.7140 0.0900 1.6500 0.0870 0.0034 3.88% 1.689 -1.46% --
5 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 1.0795 1.0795 -- -- 0.0401 3.86% -- -- 2022-07-18
6 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.0793 1.0793 -- -- 0.0387 3.72% -- -- 2022-07-05
7 150230 酒B 公告 1.3430 1.6510 1.2990 1.6380 0.0525 3.39% 1.340 -0.22% --
8 150199 食品B份额 公告 1.1564 3.3517 1.1186 3.3139 0.1663 3.38% 1.145 -0.99% --
9 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 1.0545 1.0545 -- -- 0.0317 3.10% -- -- 2022-06-27
10 150248 传媒B级 公告 0.8603 0.0114 0.8350 0.0110 0.0003 3.03% 0.853 -0.85% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000759 平安财富宝货币 公告 0.6564 3.2880% 2.74% 7.09% 11.55% 21.44% 2014-08-21 限制大额 开放 购买
2 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8429 3.1060% 3.00% 7.91% 8.99% 8.99% 2017-09-06 暂停 开放 购买
3 002195 中银机构现金货币 公告 0.6126 3.0570% 2.52% 6.93% 11.09% 14.09% 2015-12-11 开放 开放 购买
4 000725 大成添利宝货币B 公告 0.7102 3.0550% 2.54% 6.75% 11.15% 20.61% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
5 003465 平安金管家货币A 公告 0.6208 3.0340% 2.75% 7.05% 11.25% 11.25% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 000621 易方达现金B 公告 0.8245 2.9670% 2.88% 7.58% 12.61% 19.48% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
7 004137 博时合惠货币B 公告 0.8190 2.9640% 2.81% 7.47% 11.67% 11.67% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7892 2.9520% 2.99% 7.69% 12.23% 13.59% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 002937 华夏沃利货币B 公告 0.7891 2.9310% 2.79% 7.43% 11.28% 11.28% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 005097 易方达现金C 公告 0.8136 2.9260% 2.85% 6.25% 6.25% 6.25% 2018-03-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091023 大成月月盈B 0.7274 3.0640% 0.7273 3.0500% 34.96% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
2 380008 中银理财7天债券B 0.7916 3.0590% 0.7916 3.0540% 32.46% 2012-12-24 暂停 开放 购买
3 000952 中银理财90天债券B 0.7973 2.9070% 0.7972 2.9010% 11.55% 2017-03-09 暂停 开放 购买
4 380011 中银理财30天债券B 0.7834 2.9000% 0.7833 2.8920% 30.73% 2013-01-31 暂停 开放 购买
5 001516 大成月月盈E 0.6479 2.7740% 0.6479 2.7600% 16.52% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
6 090023 大成月月盈A 0.6479 2.7740% 0.6479 2.7600% 32.24% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
7 380007 中银理财7天债券A 0.7122 2.7690% 0.7121 2.7640% 29.81% 2012-12-24 暂停 开放 购买
8 091021 大成月添利债券B 0.7494 2.7590% 0.7494 2.7630% 35.30% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
9 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.7543 2.7490% 0.7542 2.7470% 32.58% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 0.7236 2.6780% 0.7236 2.6780% 30.42% 2013-01-29 暂停 开放 购买

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