3.18%

融通汇财宝货币E7日年化收益率

3.22%

银华双月定期理财债券A7日年化收益率

4.25%

太平洋91天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 553.09%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 99.92%

购买

招商中证白酒 近3年149.73%

鹏华弘达混合A 近3年128.80%

交银丰享收益债券A 近3年110.85%

易方达消费行业股票 近3年109.91%

中融新经济混合A 近3年108.60%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.18% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.66% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.2880 3.2280 1.2720 3.2120 0.0545 1.26% 开放 开放 购买
2 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.4968 1.5744 1.4909 1.5685 0.0062 0.40% 开放 开放 购买
3 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.5094 1.5875 1.5035 1.5816 0.0062 0.39% 开放 开放 购买
4 006352 中金MSCI红利C 档案 公告 1.1037 1.1037 1.1001 1.1001 0.0036 0.33% 开放 开放 购买
5 006351 中金MSCI红利A 档案 公告 1.1039 1.1039 1.1004 1.1004 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
6 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 1.0220 3.0050 1.0190 2.9970 0.0089 0.29% 开放 开放 购买
7 005005 中金金泽A 档案 公告 0.9936 0.9936 0.9913 0.9913 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
8 005006 中金金泽C 档案 公告 0.9876 0.9876 0.9853 0.9853 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
9 560003 益民创新优势混合 档案 公告 0.7941 0.8141 0.7924 0.8124 0.0017 0.21% 开放 开放 购买
10 001059 中金绝对收益 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
1 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.4968 1.5744 1.4909 1.5685 0.0062 0.40% 开放 开放 购买
2 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.5094 1.5875 1.5035 1.5816 0.0062 0.39% 开放 开放 购买
3 006352 中金MSCI红利C 档案 公告 1.1037 1.1037 1.1001 1.1001 0.0036 0.33% 开放 开放 购买
4 006351 中金MSCI红利A 档案 公告 1.1039 1.1039 1.1004 1.1004 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
5 000835 华润元大富时中国A50指数 档案 公告 1.7850 1.7850 1.7820 1.7820 0.0030 0.17% 开放 开放 购买
6 006600 人保沪深300指数 档案 公告 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
7 165525 基建工程 档案 公告 0.9020 0.9100 0.9020 0.9100 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 001713 华润元大中创100 档案 公告 0.6990 0.6990 0.6991 0.6991 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
9 501060 金选300A 档案 公告 1.1388 1.1388 1.1391 1.1391 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
10 006341 中金MSCI质量A 档案 公告 1.2682 1.2682 1.2687 1.2687 -0.0005 -0.04% 开放 开放 购买
1 003425 江信添福A 档案 公告 1.0126 1.0226 1.0115 1.0215 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
2 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
3 000801 中金纯债A类 档案 公告 1.0890 1.2010 1.0880 1.2000 0.0011 0.09% 开放 限制大额 购买
4 001918 圆信永丰兴利A 档案 公告 1.0700 1.1030 1.0690 1.1020 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
5 001919 圆信永丰兴利C 档案 公告 1.0850 1.1110 1.0840 1.1100 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
6 161619 融通岁岁添利定期开放债券基金B 档案 公告 1.1260 1.4150 1.1250 1.4140 0.0013 0.09% 暂停 暂停 购买
7 006583 中信保诚景泰债券A 档案 公告 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
8 006584 中信保诚景泰债券C 档案 公告 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
9 003418 华润元大润鑫债券A 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 003424 江信洪福 档案 公告 1.0187 1.1055 1.0186 1.1054 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
1 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.2880 3.2280 1.2720 3.2120 0.0545 1.26% 开放 开放 购买
2 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 1.0220 3.0050 1.0190 2.9970 0.0089 0.29% 开放 开放 购买
3 005005 中金金泽A 档案 公告 0.9936 0.9936 0.9913 0.9913 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
4 005006 中金金泽C 档案 公告 0.9876 0.9876 0.9853 0.9853 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
5 560003 益民创新优势混合 档案 公告 0.7941 0.8141 0.7924 0.8124 0.0017 0.21% 开放 开放 购买
6 001059 中金绝对收益 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.9524 0.9524 0.9505 0.9505 0.0019 0.20% 开放 开放 购买
8 005405 中金金序量化蓝筹A 档案 公告 1.0283 1.0283 1.0265 1.0265 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
9 560002 益民红利成长混合 档案 公告 0.4001 1.3046 0.3994 1.3033 0.0019 0.18% 开放 开放 购买
10 005406 中金金序量化蓝筹C 档案 公告 1.0718 1.0718 1.0700 1.0700 0.0018 0.17% 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 63.4500 1.8830 -- -- 开放 开放 购买
2 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 61.5800 2.1540 -- -- 开放 开放 购买
3 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 59.0400 2.0740 -- -- 开放 开放 购买
4 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 4.5494 4.4335 -- -- 开放 开放 购买
5 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 3.0970 3.2170 -- -- 开放 开放 购买
6 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 1.0729 0.7917 -- -- 开放 开放 购买
7 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.7621 1.7621 -- -- 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.8880 0.8880 -- -- 开放 开放 购买
9 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.2983 1.1796 -- -- 开放 开放 购买
10 159908 博时创业板ETF 档案 公告 -- -- 1.4680 1.4680 -- -- 开放 开放 购买
1 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 1.0220 3.0050 1.0190 2.9970 0.0089 0.29% 开放 开放 购买
2 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.9524 0.9524 0.9505 0.9505 0.0019 0.20% 开放 开放 购买
3 165526 信诚新旺混合(LOF)A 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 开放 限制大额 购买
4 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.8150 1.2150 0.8150 1.2150 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 165525 基建工程 档案 公告 0.9020 0.9100 0.9020 0.9100 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 501060 金选300A 档案 公告 1.1388 1.1388 1.1391 1.1391 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
7 501061 金选300C 档案 公告 1.1366 1.1366 1.1373 1.1373 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
8 165531 信诚策略 档案 公告 0.9127 0.9212 0.9147 0.9232 -0.0020 -0.22% 开放 开放 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 1.9560 2.4700 1.9670 2.4810 -0.0138 -0.56% 开放 开放 购买
10 501051 圆信汇利 档案 公告 1.0028 1.0028 1.0096 1.0096 -0.0068 -0.67% 开放 开放 购买
1 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 档案 公告 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 开放 开放 购买
2 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 档案 公告 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 开放 开放 购买
3 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2155 0.2155 0.2145 0.2145 0.0010 0.47% 开放 开放 购买
4 162415 美国消费 档案 公告 1.4450 1.4450 1.4390 1.4390 0.0060 0.42% 开放 开放 购买
5 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 档案 公告 1.5190 1.5190 1.5130 1.5130 0.0060 0.40% 开放 开放 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 档案 公告 1.0190 1.0190 1.0159 1.0159 0.0031 0.31% 开放 开放 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.28% 开放 开放 购买
8 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6730 1.6730 0.0040 0.24% 开放 开放 购买
9 486001 工银全球股票QDII 档案 公告 1.3500 1.8110 1.3470 1.8080 0.0044 0.22% 开放 开放 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 档案 公告 0.9560 1.1060 0.9540 1.1040 0.0023 0.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512000 券商ETF 档案 1.00788 1.42% -- -- -- 0.9938 购买
2 512880 证券ETF 档案 1.05820 1.42% -- -- -- 1.0434 购买
3 512900 证券基金 档案 1.02133 1.42% -- -- -- 1.0070 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 0.99838 1.40% -- -- -- 0.9846 购买
5 004069 南方全指证券联接A 档案 1.04507 1.37% -- -- -- 1.0309 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 1.03645 1.37% -- -- -- 1.0224 购买
7 006098 华宝券商ETF联接 档案 1.42811 1.36% -- -- -- 1.4090 购买
8 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 1.01459 1.36% -- -- -- 1.0010 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 1.08518 1.36% -- -- -- 1.0706 购买
10 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 档案 1.06418 1.35% -- -- -- 1.0500 购买
1 000755 富安达新兴成长混合 档案 1.01199 -2.29% -- -- -- 1.0357 购买
2 673060 西部利得景瑞 档案 1.04439 -2.21% -- -- -- 1.0680 购买
3 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 档案 1.12849 -1.96% -- -- -- 1.1510 购买
4 481010 工银中小盘混合 档案 1.36637 -1.77% -- -- -- 1.3910 购买
5 519005 海富通股票混合 档案 0.72893 -1.76% -- -- -- 0.7420 购买
6 519181 万家和谐增长混合 档案 0.79664 -1.73% -- -- -- 0.8107 购买
7 481015 工银主题策略混合 档案 1.91951 -1.71% -- -- -- 1.9530 购买
8 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 1.49125 -1.70% -- -- -- 1.5170 购买
9 002863 金信深圳成长混合 档案 1.20439 -1.68% -- -- -- 1.2250 购买
10 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 档案 1.06773 -1.68% -- -- -- 1.0860 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-19 11.82% 17.91% 41.62% 12.74% 149.73% -- 97.54% 购买
3 519933 长信利发债券 公告 2019-03-19 11.80% 15.63% 17.68% 18.44% 19.34% -- 19.34% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-19 10.63% 16.88% 37.45% 8.41% 98.80% -- 51.25% 购买
5 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-19 9.09% 9.56% 8.84% -3.05% -3.87% -- -3.87% 购买
6 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-19 8.74% 12.38% 33.30% 0.42% 109.91% -- 141.40% 购买
7 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-03-19 8.44% 12.46% 30.81% -2.43% 0.20% -- 0.20% 购买
8 006692 金信消费升级股票A 公告 2019-03-19 8.28% 8.21% 8.00% 8.00% 8.00% -- 8.00% 购买
9 006693 金信消费升级股票C 公告 2019-03-19 8.26% 8.13% 7.89% 7.89% 7.89% -- 7.89% 购买
10 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-03-19 8.22% 12.60% 31.88% 1.52% 0.10% -- 0.10% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-19 11.82% 17.91% 41.62% 12.74% 149.73% -- 97.54% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-19 10.63% 16.88% 37.45% 8.41% 98.80% -- 51.25% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-19 8.74% 12.38% 33.30% 0.42% 109.91% -- 141.40% 购买
4 006692 金信消费升级股票A 公告 2019-03-19 8.28% 8.21% 8.00% 8.00% 8.00% -- 8.00% 购买
5 006693 金信消费升级股票C 公告 2019-03-19 8.26% 8.13% 7.89% 7.89% 7.89% -- 7.89% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2019-03-19 7.79% 19.89% 30.94% 4.55% 24.97% -- 36.97% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2019-03-20 7.66% 14.12% 31.39% 8.82% 72.13% 0.39% 58.86% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料C 公告 2019-03-20 7.66% 14.11% 31.33% 8.60% 71.04% 0.40% 57.54% 购买
9 519714 交银施罗德消费新驱动股票 公告 2019-03-19 7.14% 12.49% 24.28% 3.78% 66.40% -- 184.09% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-03-19 7.09% 12.07% 31.68% 6.52% 103.74% -- 137.75% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 519933 长信利发债券 公告 2019-03-19 11.80% 15.63% 17.68% 18.44% 19.34% -- 19.34% 购买
3 002306 银华合利债券 公告 2019-03-19 2.65% 7.37% 10.65% 8.41% 12.20% -- 12.20% 购买
4 470059 汇添富可转换债券C 公告 2019-03-19 2.46% 8.18% 17.72% 2.77% 13.20% -- 58.50% 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 公告 2019-03-19 2.45% 8.31% 17.93% 3.21% 14.64% -- 63.30% 购买
6 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2019-03-18 2.28% 3.97% 9.38% 1.37% 15.61% -- 21.41% 购买
7 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2019-03-18 2.15% 3.13% 6.60% 7.51% 20.17% -- 48.44% 购买
8 000692 汇添富双利债券C 公告 2019-03-19 1.90% 3.36% 6.96% 2.48% 8.24% -- 44.50% 购买
9 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2019-03-19 1.90% 4.70% 10.77% 4.90% 7.00% -- 7.00% 购买
10 470018 汇添富双利债券A 公告 2019-03-19 1.90% 3.48% 7.14% 2.95% 9.62% -- 60.60% 购买
1 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-19 9.09% 9.56% 8.84% -3.05% -3.87% -- -3.87% 购买
2 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-03-19 8.44% 12.46% 30.81% -2.43% 0.20% -- 0.20% 购买
3 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-03-19 8.22% 12.60% 31.88% 1.52% 0.10% -- 0.10% 购买
4 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 公告 2019-03-19 7.76% 11.24% 23.61% -9.04% -0.90% -- -0.90% 购买
5 004868 交银股息优化混合 公告 2019-03-19 7.40% 12.20% 24.07% 3.95% 14.02% -- 14.02% 购买
6 161606 融通行业景气混合 公告 2019-03-20 7.24% 18.17% 32.51% 12.29% 21.74% 1.26% 338.71% 购买
7 003593 国泰景气行业灵活配置混合 公告 2019-03-19 6.96% 13.28% 27.84% -3.77% 18.73% -- 18.73% 购买
8 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -- 20.09% 购买
9 020005 国泰金马稳健混合 公告 2019-03-19 6.92% 13.29% 27.78% -2.93% 57.01% -- 401.70% 购买
10 180012 银华富裕主题混合 公告 2019-03-19 6.69% 11.89% 21.43% 0.38% 85.99% -- 464.04% 购买
1 512200 房地产 公告 2019-03-19 5.92% 19.06% 27.49% -4.10% -6.79% -- -6.79% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-03-19 5.30% 13.24% 35.85% 6.05% 94.96% -- 145.15% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-03-19 5.24% 13.30% 35.41% 4.23% 86.77% -- 143.51% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-03-19 4.75% 8.96% 27.35% 4.14% 80.50% -- 145.68% 购买
5 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-03-19 3.61% 8.89% 19.83% -2.37% 10.59% -- 10.59% 购买
6 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2019-03-19 3.52% 10.91% 19.19% 1.18% 45.10% -- 105.87% 购买
7 512150 A50ETF 公告 2019-03-19 3.45% 7.59% 15.30% 15.30% 15.30% -- 15.30% 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 公告 2019-03-19 3.37% 8.84% 21.92% -10.03% 35.59% -- 56.09% 购买
9 512010 医药ETF 公告 2019-03-19 3.28% 11.89% 22.50% -8.34% 45.55% -- 65.40% 购买
10 510710 博时上证50ETF 公告 2019-03-19 3.20% 8.80% 18.28% -0.46% 43.89% -- -5.91% 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-03-19 5.42% 9.56% 26.45% 2.60% -1.33% -- -1.33% 购买
2 161610 融通领先成长混合(LOF) 公告 2019-03-20 5.04% 15.09% 27.43% -0.97% 5.58% 0.29% 30.69% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-03-19 5.02% 13.44% 36.58% 10.32% 95.76% -- 924.24% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-03-18 4.56% -2.54% 6.94% 0.98% -4.15% -- -4.15% 购买
5 501051 圆信汇利 公告 2019-03-20 4.38% 9.55% 25.95% -4.16% 0.28% -0.67% 0.28% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2019-03-19 4.30% 16.86% 27.35% -3.96% 3.95% -- 46.20% 购买
7 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 公告 2019-03-19 4.21% 11.37% 19.67% -4.73% 23.89% -- 120.74% 购买
8 501010 生物科C 公告 2019-03-19 3.99% 20.01% 29.22% -3.31% 13.30% -- 13.30% 购买
9 501009 生物科技 公告 2019-03-19 3.98% 19.93% 29.14% -3.76% 12.88% -- 12.88% 购买
10 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 公告 2019-03-19 3.92% 17.01% 31.26% -4.61% 36.19% -- 1023.16% 购买
1 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2019-03-18 5.58% 8.89% 17.40% -0.10% 11.31% 0.06% 11.31% 购买
2 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2019-03-18 5.58% 8.89% 17.40% -0.10% 11.31% -- 11.31% 购买
3 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-03-18 5.39% 7.98% 14.39% 5.78% 11.82% 0.03% 11.82% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-03-18 4.77% -1.72% 2.36% 2.36% 2.36% -- 2.36% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-03-18 4.72% -1.77% 2.34% 2.34% 2.34% -- 2.34% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-03-18 4.56% -2.54% 6.94% 0.98% -4.15% -- -4.15% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-03-18 4.55% -2.54% 6.97% 2.01% -3.34% -- -3.34% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-03-19 3.85% 8.17% 22.10% -4.63% 76.00% 0.16% 3.93% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2019-03-18 3.58% 4.03% 8.53% -22.75% 18.09% 0.21% 8.50% 购买
10 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-03-18 3.53% 1.18% 9.84% 11.27% 24.64% -- 6.73% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150092 诺德300A 公告 1.0100 1.3620 1.0090 1.3610 0.0014 0.10% -- -- --
2 150335 军工股A 公告 1.0140 1.2200 1.0140 1.2200 0.0000 0.00% 0.991 -2.27% --
3 150093 诺德300B 公告 0.6840 2.0150 0.6910 2.0220 -0.0064 -1.01% -- -- --
4 150336 军工股B 公告 0.7520 0.1830 0.7720 0.2030 -0.0052 -2.59% 0.770 -0.26% --
5 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
6 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.0518 1.0518 -- -- -- -- 2020-07-31
7 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
8 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
9 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
10 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002673 诺德货币B 公告 1.0354 3.2460% 0.62% 7.70% 10.14% 10.14% 2016-05-05 限制大额 开放 购买
2 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.7948 2.9970% 0.64% 7.96% 10.95% 20.47% 2013-03-14 开放 开放 购买
3 002672 诺德货币A 公告 0.9685 2.9960% 0.56% 7.19% 9.39% 9.39% 2016-05-05 限制大额 开放 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 0.5199 2.9640% 0.61% 7.86% 10.71% 14.55% 2014-11-20 开放 开放 购买
5 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.7812 2.9460% 0.63% 7.90% 7.95% 7.95% 2017-03-13 开放 开放 购买
6 000883 中金现金管家B 公告 0.8606 2.9450% 0.66% 7.94% 11.00% 15.59% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
7 004186 江信增利货币B 公告 0.7146 2.9060% 0.61% 6.19% 6.19% 6.19% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.7397 2.8930% 0.66% 7.86% 8.85% 8.85% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
9 004398 融通现金宝货币B 公告 0.9622 2.8510% 0.63% 8.29% 8.41% 8.41% 2017-02-24 开放 开放 购买
10 004904 人保货币B 公告 0.7693 2.8390% 0.66% 5.86% 5.86% 5.86% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000135 理财28日盈B 0.8033 2.9990% 0.8073 3.0200% 7.73% 2017-05-25 暂停 开放 购买
2 000134 理财28日盈A 0.7232 2.7010% 0.7278 2.7220% 7.16% 2017-05-25 暂停 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- 0.7989 2.9520% 25.92% 2013-06-20 暂停 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- 0.8788 3.2430% 27.32% 2013-06-20 暂停 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 0.8421 3.1780% 27.30% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 0.9085 3.4270% 28.86% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000322 农银14天理财债券A -- -- 0.7354 2.7600% 21.11% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B -- -- 0.8025 3.0080% 22.50% 2013-12-18 限制大额 开放 购买

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