对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.9152 0.9152 0.8337 0.8337 0.0815 9.78% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.9120 0.9120 0.8309 0.8309 0.0811 9.76% 开放 开放 购买
3 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.4133 1.4133 1.2902 1.2902 0.1231 9.54% 开放 开放 购买
4 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.3615 1.3615 1.2429 1.2429 0.1186 9.54% 开放 开放 购买
5 009566 汇安泓阳三年持有期混合 档案 公告 0.8283 0.8283 0.7578 0.7578 0.0705 9.30% 开放 开放 购买
6 010412 汇安均衡优选混合 档案 公告 0.7151 0.7151 0.6544 0.6544 0.0607 9.28% 开放 开放 购买
7 014950 汇安润阳三年持有期混合A 档案 公告 0.7046 0.7046 0.6450 0.6450 0.0596 9.24% -- 开放 购买
8 014951 汇安润阳三年持有期混合C 档案 公告 0.6992 0.6992 0.6401 0.6401 0.0591 9.23% -- 开放 购买
9 005634 汇安行业龙头混合 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3169 1.3169 0.1205 9.15% 开放 开放 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.1125 1.1125 1.0198 1.0198 0.0927 9.09% 开放 开放 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.1125 1.1125 1.0198 1.0198 0.0927 9.09% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.0775 1.0775 0.9877 0.9877 0.0898 9.09% 开放 开放 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 档案 公告 0.9311 0.9311 0.8603 0.8603 0.0708 8.23% -- -- 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 档案 公告 0.9214 0.9214 0.8514 0.8514 0.0700 8.22% -- -- 购买
5 011377 创金合信积极成长股票A 档案 公告 0.7258 0.7258 0.6719 0.6719 0.0539 8.02% 开放 开放 购买
6 011378 创金合信积极成长股票C 档案 公告 0.7146 0.7146 0.6616 0.6616 0.0530 8.01% 开放 开放 购买
7 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 档案 公告 0.9502 0.9502 0.8805 0.8805 0.0697 7.92% 开放 开放 购买
8 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 档案 公告 0.9459 0.9459 0.8765 0.8765 0.0694 7.92% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.9391 0.9391 0.8702 0.8702 0.0689 7.92% 开放 开放 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8454 0.8454 0.7840 0.7840 0.0614 7.83% 开放 开放 购买
1 002766 新华双利债券C 档案 公告 1.1465 1.1465 1.1167 1.1167 0.0298 2.67% 开放 开放 购买
2 002765 新华双利债券A 档案 公告 1.1830 1.1830 1.1523 1.1523 0.0307 2.66% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.1801 1.1801 1.1508 1.1508 0.0293 2.55% 开放 开放 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.1744 1.1744 1.1453 1.1453 0.0291 2.54% 开放 开放 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.3459 1.3459 1.3144 1.3144 0.0315 2.40% 开放 开放 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.3637 1.6693 1.3318 1.6302 0.0319 2.40% 开放 开放 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 0.9049 0.9499 0.8871 0.9321 0.0186 2.01% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 0.8983 0.9383 0.8806 0.9206 0.0184 2.01% 开放 开放 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.3720 1.4970 1.3450 1.4700 0.0304 2.01% 开放 开放 购买
10 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.4060 1.5610 1.3790 1.5340 0.0312 1.96% 开放 开放 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.9152 0.9152 0.8337 0.8337 0.0815 9.78% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.9120 0.9120 0.8309 0.8309 0.0811 9.76% 开放 开放 购买
3 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.4133 1.4133 1.2902 1.2902 0.1231 9.54% 开放 开放 购买
4 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.3615 1.3615 1.2429 1.2429 0.1186 9.54% 开放 开放 购买
5 009566 汇安泓阳三年持有期混合 档案 公告 0.8283 0.8283 0.7578 0.7578 0.0705 9.30% 开放 开放 购买
6 010412 汇安均衡优选混合 档案 公告 0.7151 0.7151 0.6544 0.6544 0.0607 9.28% 开放 开放 购买
7 014950 汇安润阳三年持有期混合A 档案 公告 0.7046 0.7046 0.6450 0.6450 0.0596 9.24% -- 开放 购买
8 014951 汇安润阳三年持有期混合C 档案 公告 0.6992 0.6992 0.6401 0.6401 0.0591 9.23% -- 开放 购买
9 005634 汇安行业龙头混合 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3169 1.3169 0.1205 9.15% 开放 开放 购买
10 007872 金信稳健策略混合A 档案 公告 1.2506 1.2506 1.1490 1.1490 0.1016 8.84% 开放 开放 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.9391 0.9391 0.8702 0.8702 0.0689 7.92% 开放 开放 购买
2 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8454 0.8454 0.7840 0.7840 0.0614 7.83% 开放 开放 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8926 0.8926 0.8283 0.8283 0.0643 7.76% 开放 开放 购买
4 512480 国联安半导体ETF 档案 公告 0.7333 1.4666 0.6880 1.3760 0.0906 6.58% 开放 开放 购买
5 516640 富国中证芯片产业ETF 档案 公告 0.5444 0.5444 0.5108 0.5108 0.0336 6.58% 开放 开放 购买
6 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 0.5312 0.5312 0.4984 0.4984 0.0328 6.58% 开放 开放 购买
7 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 档案 公告 0.8522 0.8522 0.7999 0.7999 0.0523 6.54% 开放 开放 购买
8 516350 易方达中证芯片产业ETF 档案 公告 0.5992 0.5992 0.5624 0.5624 0.0368 6.54% 开放 开放 购买
9 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 档案 公告 0.8311 1.6622 0.7810 1.5620 0.1002 6.41% 开放 开放 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.8795 0.8795 0.8277 0.8277 0.0518 6.26% 开放 开放 购买
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 0.6822 0.7389 0.6439 0.7006 0.0402 5.95% 暂停 暂停 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.6492 0.6492 0.6134 0.6134 0.0358 5.84% 开放 开放 购买
3 160805 长盛同智优势混合(LOF) 档案 公告 0.5720 2.5526 0.5416 2.5222 0.1407 5.61% 开放 开放 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.3756 0.3756 0.3561 0.3561 0.0195 5.48% 开放 开放 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.0700 1.0700 1.0180 1.0180 0.0520 5.11% 开放 开放 购买
6 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 0.7086 0.8262 0.6752 0.7873 0.0334 4.95% 开放 开放 购买
7 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.0433 1.0433 0.9946 0.9946 0.0487 4.90% 开放 开放 购买
8 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.2969 1.2969 1.2363 1.2363 0.0606 4.90% 开放 开放 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0879 1.0879 1.0385 1.0385 0.0494 4.76% 开放 开放 购买
10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.2635 1.2635 1.2062 1.2062 0.0573 4.75% 开放 开放 购买
1 008764 天弘越南市场C 档案 公告 1.4568 1.4568 1.4356 1.4356 0.0212 1.48% 开放 开放 购买
2 008763 天弘越南市场A 档案 公告 1.4727 1.4727 1.4513 1.4513 0.0214 1.47% 开放 开放 购买
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 档案 公告 0.9840 1.3600 0.9750 1.3510 0.0126 0.92% 开放 开放 购买
4 070031 嘉实全球房地产(QDII) 档案 公告 1.0480 1.4920 1.0390 1.4830 0.0132 0.87% 开放 开放 购买
5 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1380 0.1430 0.1370 0.1420 0.0010 0.73% 开放 开放 购买
6 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 档案 公告 0.1597 0.2441 0.1587 0.2431 0.0016 0.63% 开放 限制大额 购买
7 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 档案 公告 0.1597 0.1681 0.1587 0.1671 0.0011 0.63% 开放 限制大额 购买
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 档案 公告 1.1350 1.6940 1.1280 1.6870 0.0113 0.62% 开放 限制大额 购买
9 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 档案 公告 1.1350 1.1930 1.1280 1.1860 0.0074 0.62% 开放 限制大额 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1821 1.2021 1.1752 1.1952 0.0070 0.59% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015697 华夏磐润两年定开混合A 公告 2024-02-23 13.93% -16.92% -27.05% -28.30% -21.40% -- -21.40% 购买
2 015698 华夏磐润两年定开混合C 公告 2024-02-23 13.90% -16.97% -27.15% -28.67% -21.99% -- -21.99% 购买
3 014649 永赢优质精选混合发起A 公告 2024-02-29 12.99% 11.15% 4.92% -20.64% -47.36% 7.28% -47.36% 购买
4 014650 永赢优质精选混合发起C 公告 2024-02-29 12.98% 11.10% 4.76% -21.13% -48.05% 7.27% -48.05% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-02-29 12.51% 18.54% -16.78% -13.03% -13.03% 4.47% -13.03% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-02-29 12.51% 18.48% -16.89% -13.46% -13.46% 4.47% -13.46% 购买
7 018710 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C 公告 2024-02-29 11.81% 15.86% -18.57% -16.70% -16.70% 5.71% -16.70% 购买
8 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A 公告 2024-02-29 11.79% 15.81% -18.50% -25.10% -43.91% 5.62% 38.53% 购买
9 519056 海富通内需热点混合 公告 2024-02-29 11.78% 18.91% -15.30% -20.27% -37.45% 6.02% 95.08% 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-02-29 11.39% 16.36% -14.36% -34.26% -62.76% 5.48% -64.78% 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-02-28 9.70% 14.43% 10.07% 10.07% 10.07% -- 10.07% 购买
2 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2024-02-29 9.26% 12.20% -10.27% -8.56% -8.56% 2.68% -8.56% 购买
3 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2024-02-29 9.26% 12.14% -10.39% -8.75% -8.75% 2.68% -8.75% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2024-02-28 9.09% 13.89% 35.74% 22.94% -24.87% -- 47.45% 购买
5 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2024-02-28 9.08% 13.86% 35.63% 22.51% -12.16% -- -12.16% 购买
6 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2024-02-28 9.04% 13.89% 35.89% 20.29% -31.59% -- 43.20% 购买
7 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2024-02-28 9.01% 13.84% 35.71% 19.81% -19.97% -- -19.97% 购买
8 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2024-02-29 8.79% 14.41% -6.08% 7.10% 7.10% 4.50% 7.10% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2024-02-29 8.49% 13.92% -5.99% 2.32% 7.69% 4.30% 33.51% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2024-02-29 8.49% 13.89% -6.03% 2.11% 7.04% 4.29% 32.39% 购买
1 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-02-29 6.58% 9.46% 7.01% 7.29% -0.49% -0.02% -2.33% 购买
2 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2024-02-29 6.34% 9.19% 6.43% 6.37% -2.76% -0.02% -3.79% 购买
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-02-29 2.57% 5.49% 10.69% 13.93% 13.93% 0.58% 13.93% 购买
4 002765 新华双利债券A 公告 2024-02-29 2.34% 5.31% -7.62% -9.51% 1.96% 2.66% 18.30% 购买
5 002766 新华双利债券C 公告 2024-02-29 2.34% 5.28% -7.71% -9.89% 0.72% 2.67% 14.65% 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 公告 2024-02-29 2.28% 6.34% -6.42% -20.55% -7.66% 2.40% 30.89% 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 公告 2024-02-29 2.27% 6.30% -6.51% -20.87% -34.83% 2.40% -34.83% 购买
8 006500 建信润利增强债券A 公告 2024-02-29 2.15% 6.12% 0.22% -2.29% 8.17% 1.46% 13.57% 购买
9 006501 建信润利增强债券C 公告 2024-02-29 2.13% 6.07% 0.11% -2.69% 6.87% 1.45% 11.31% 购买
10 013720 新华增怡债券E 公告 2024-02-29 1.97% 3.55% -0.77% 0.15% -1.76% 1.79% -1.76% 购买
1 015697 华夏磐润两年定开混合A 公告 2024-02-23 13.93% -16.92% -27.05% -28.30% -21.40% -- -21.40% 购买
2 015698 华夏磐润两年定开混合C 公告 2024-02-23 13.90% -16.97% -27.15% -28.67% -21.99% -- -21.99% 购买
3 014649 永赢优质精选混合发起A 公告 2024-02-29 12.99% 11.15% 4.92% -20.64% -47.36% 7.28% -47.36% 购买
4 014650 永赢优质精选混合发起C 公告 2024-02-29 12.98% 11.10% 4.76% -21.13% -48.05% 7.27% -48.05% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-02-29 12.51% 18.54% -16.78% -13.03% -13.03% 4.47% -13.03% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-02-29 12.51% 18.48% -16.89% -13.46% -13.46% 4.47% -13.46% 购买
7 018710 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C 公告 2024-02-29 11.81% 15.86% -18.57% -16.70% -16.70% 5.71% -16.70% 购买
8 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A 公告 2024-02-29 11.79% 15.81% -18.50% -25.10% -43.91% 5.62% 38.53% 购买
9 519056 海富通内需热点混合 公告 2024-02-29 11.78% 18.91% -15.30% -20.27% -37.45% 6.02% 95.08% 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-02-29 11.39% 16.36% -14.36% -34.26% -62.76% 5.48% -64.78% 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-02-28 9.70% 14.43% 10.07% 10.07% 10.07% -- 10.07% 购买
2 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2024-02-29 8.79% 14.41% -6.08% 7.10% 7.10% 4.50% 7.10% 购买
3 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 公告 2024-02-29 8.44% 16.24% -6.20% -8.78% -8.78% 5.43% -8.78% 购买
4 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 公告 2024-02-29 8.30% 15.86% -6.22% -9.98% -9.98% 5.31% -9.98% 购买
5 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 公告 2024-02-29 8.26% 12.90% -8.55% -15.98% -25.78% 4.87% -25.78% 购买
6 159539 广发国证信创ETF 公告 2024-02-29 8.16% 15.60% -6.47% -10.28% -10.28% 5.28% -10.28% 购买
7 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 公告 2024-02-29 8.15% 15.71% -5.65% -8.97% -8.97% 5.26% -8.97% 购买
8 562920 易方达中证信息安全主题ETF 公告 2024-02-29 8.13% 12.61% -8.58% -21.26% -21.26% 4.81% -21.26% 购买
9 159663 华夏中证机床ETF 公告 2024-02-29 7.82% 10.96% -7.92% -14.07% -11.72% 5.03% -11.72% 购买
10 159667 国泰中证机床ETF 公告 2024-02-29 7.77% 10.86% -7.90% -13.02% -12.31% 5.03% -12.31% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-02-29 11.39% 16.36% -14.36% -34.26% -62.76% 5.48% -64.78% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2024-02-28 9.09% 13.89% 35.74% 22.94% -24.87% -- 47.45% 购买
3 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2024-02-29 8.38% 11.79% -10.64% -21.69% -19.82% 4.33% -12.11% 购买
4 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2024-02-29 7.80% 12.26% -8.17% -16.09% -23.00% 4.51% -56.48% 购买
5 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 公告 2024-02-29 7.45% 24.62% 7.61% -5.76% 3.97% 3.67% 162.16% 购买
6 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 公告 2024-02-29 6.93% 17.54% -0.05% -8.34% -14.01% 4.32% -6.20% 购买
7 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-02-23 6.80% -2.98% -23.67% -30.09% -34.55% -- 23.45% 购买
8 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-02-29 6.71% 13.86% -10.10% -18.83% -51.13% 4.75% 26.35% 购买
9 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-02-29 6.53% 13.37% 0.03% -19.75% -13.52% 4.11% 45.80% 购买
10 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-02-29 6.48% 26.08% 0.79% -19.40% -44.45% 5.84% -35.08% 购买
1 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2024-02-28 9.09% 13.89% 35.74% 22.94% -24.87% -1.36% 47.45% 购买
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2024-02-28 9.08% 13.86% 35.63% 22.51% -12.16% -1.36% -12.16% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2024-02-28 9.04% 13.89% 35.89% 20.29% -31.59% -1.38% 43.20% 购买
4 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2024-02-28 9.01% 13.84% 35.71% 19.81% -19.97% -1.39% -19.97% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2024-02-28 6.42% 15.16% 8.96% 20.05% 2.01% -2.01% 128.70% 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2024-02-28 6.29% 15.15% 9.07% 17.43% -7.15% -2.05% 96.10% 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2024-02-28 6.29% 15.15% 9.07% 17.43% -7.15% -2.05% 96.10% 购买
8 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2024-02-28 6.08% 8.54% 13.01% 37.67% 37.67% -0.52% 37.67% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-02-28 6.07% 8.51% 12.93% 37.47% 37.47% -0.52% 37.47% 购买
10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-02-28 5.06% 8.78% 16.63% 11.37% 11.37% -1.84% 11.37% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.3350 1.4210 98.7650 1.4150 0.0084 0.58% 94.259 -4.56% 2025-07-05
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0123 1.0333 1.0121 1.0331 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0118 1.0293 1.0117 1.0292 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0077 1.0287 1.0076 1.0286 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
6 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0072 1.0262 1.0071 1.0261 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
7 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0095 1.0314 1.0094 1.0313 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
8 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0060 1.0280 1.0059 1.0279 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
9 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0079 1.0292 1.0078 1.0291 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
10 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0068 1.0271 1.0067 1.0270 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 5.6800 4.6000% 0.40% 4.55% 7.20% 20.07% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 5.6132 4.3490% 0.36% 4.05% 6.43% 18.22% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.4657 3.2130% 0.34% 3.90% 6.13% 35.42% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
4 000301 德邦德利货币B 公告 0.5455 3.1560% 0.39% 3.69% 5.85% 35.34% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 004869 国联日盈B 公告 0.4000 3.0860% 0.47% 4.00% 6.23% 18.14% 2017-07-26 暂停 开放 购买
6 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.4001 2.9640% 0.30% 3.40% 5.37% 32.06% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
7 128011 国投瑞银货币B 公告 0.5032 2.9480% 0.37% 4.15% 6.45% 56.10% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
8 002201 大成慧成货币B 公告 0.4925 2.9190% 0.41% 3.88% 6.22% 22.25% 2016-02-03 开放 开放 购买
9 002202 大成慧成货币E 公告 0.4928 2.9180% 0.41% 3.43% 5.50% 18.55% 2016-02-03 开放 开放 购买
10 019040 国联日盈C 公告 0.3538 2.9110% 0.44% 1.29% 1.29% 1.29% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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