对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016067 鹏华新能源汽车混合A 档案 公告 0.8513 0.8513 -- -- 0.0215 2.59% -- -- 购买
2 016068 鹏华新能源汽车混合C 档案 公告 0.8504 0.8504 -- -- 0.0213 2.57% -- -- 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0204 2.31% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.8992 0.8992 -- -- 0.0203 2.31% 暂停 暂停 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.7473 0.7473 -- -- 0.0161 2.20% 暂停 暂停 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.7425 0.7425 -- -- 0.0160 2.20% 暂停 暂停 购买
7 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10% 开放 开放 购买
8 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 档案 公告 0.9104 0.9104 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
9 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 档案 公告 0.9098 0.9098 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
10 508001 浙商沪杭甬REIT 档案 公告 7.6543 8.7200 -- -- 0.1449 1.70% -- -- 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10% 开放 开放 购买
2 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.0019 1.0019 0.9865 0.9865 0.0154 1.56% 开放 开放 购买
3 159866 日经ETF 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7576 0.7576 0.0117 1.54% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9587 0.9587 0.0146 1.52% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0032 1.0032 0.0146 1.46% 开放 开放 购买
6 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0117 1.04% 开放 开放 购买
7 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0663 1.0663 1.0575 1.0575 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
8 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0535 1.0535 0.0086 0.82% 开放 开放 购买
9 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 开放 开放 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 开放 开放 购买
1 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 档案 公告 1.0003 1.0953 -- -- 0.0066 0.60% 暂停 暂停 购买
2 000213 泰信鑫益定期开放C 档案 公告 1.2860 1.4400 -- -- 0.0046 0.31% 暂停 暂停 购买
3 000212 泰信鑫益定期开放A 档案 公告 1.3180 1.4850 -- -- 0.0046 0.30% 暂停 暂停 购买
4 519945 长信富安纯债半年定开债券A 档案 公告 1.0715 1.3635 -- -- 0.0033 0.23% 暂停 暂停 购买
5 519944 长信富安纯债半年定开债券C 档案 公告 1.0699 1.3329 -- -- 0.0031 0.22% 暂停 暂停 购买
6 013743 泰信汇利三个月定开债券A 档案 公告 1.0254 1.0254 -- -- 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
7 013744 泰信汇利三个月定开债券C 档案 公告 1.0246 1.0246 -- -- 0.0020 0.20% 暂停 暂停 购买
8 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 档案 公告 1.0490 1.2620 -- -- 0.0024 0.19% 暂停 暂停 购买
9 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 档案 公告 1.0410 1.2350 -- -- 0.0024 0.19% 暂停 暂停 购买
10 002143 博时裕坤3个月定开债发起式 档案 公告 1.1365 1.2775 -- -- 0.0022 0.17% 暂停 暂停 购买
1 016067 鹏华新能源汽车混合A 档案 公告 0.8513 0.8513 -- -- 0.0215 2.59% -- -- 购买
2 016068 鹏华新能源汽车混合C 档案 公告 0.8504 0.8504 -- -- 0.0213 2.57% -- -- 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.9022 0.9022 -- -- 0.0204 2.31% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.8992 0.8992 -- -- 0.0203 2.31% 暂停 暂停 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 0.7473 0.7473 -- -- 0.0161 2.20% 暂停 暂停 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 0.7425 0.7425 -- -- 0.0160 2.20% 暂停 暂停 购买
7 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 档案 公告 0.9104 0.9104 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
8 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 档案 公告 0.9098 0.9098 -- -- 0.0172 1.93% -- -- 购买
9 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 公告 1.3470 1.6110 1.3350 1.5990 0.0150 0.90% 开放 限制大额 购买
10 009186 天弘聚新三个月定开A 档案 公告 1.1219 1.1219 -- -- 0.0077 0.69% 暂停 暂停 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10% 开放 开放 购买
2 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.0019 1.0019 0.9865 0.9865 0.0154 1.56% 开放 开放 购买
3 159866 日经ETF 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7576 0.7576 0.0117 1.54% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9587 0.9587 0.0146 1.52% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0032 1.0032 0.0146 1.46% 开放 开放 购买
6 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0663 1.0663 1.0575 1.0575 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
7 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0535 1.0535 0.0086 0.82% 开放 开放 购买
8 159937 博时黄金ETF 档案 公告 3.7719 1.4811 3.7501 1.4725 0.0086 0.58% 开放 开放 购买
9 518880 华安黄金易(ETF) 档案 公告 3.7736 1.4250 3.7520 1.4168 0.0082 0.58% 开放 开放 购买
10 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 3.7994 0.9777 3.7780 0.9722 0.0055 0.57% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 开放 限制大额 购买
2 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0117 1.04% 开放 开放 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0060 0.62% 开放 开放 购买
4 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0217 0.61% 开放 限制大额 购买
5 166402 浦银安盛沪港深基本面LOF 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.8104 0.8104 0.8066 0.8066 0.0038 0.47% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华银行A 档案 公告 0.9130 1.0400 0.9090 1.0360 0.0046 0.44% 开放 开放 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.5924 1.5924 1.5854 1.5854 0.0070 0.44% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行指数A 档案 公告 0.8809 1.0349 0.8774 1.0314 0.0035 0.40% 开放 开放 购买
10 160517 博时中证银行指数 档案 公告 1.1789 1.3267 1.1742 1.3214 0.0053 0.40% 开放 开放 购买
1 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 购买
2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.6594 7.4494 5.6945 7.4845 -0.0351 -0.62% 开放 限制大额 购买
4 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.7970 0.7970 0.8046 0.8046 -0.0076 -0.94% 开放 开放 购买
5 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7978 0.9428 0.8054 0.9504 -0.0087 -0.94% 开放 开放 购买
6 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7080 0.7080 0.7150 0.7150 -0.0070 -0.98% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0608 1.0608 -0.0108 -1.02% 开放 开放 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.0381 1.0381 1.0488 1.0488 -0.0107 -1.02% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5127 0.5127 0.5182 0.5182 -0.0055 -1.06% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.7502 0.7502 0.7584 0.7584 -0.0082 -1.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 1.07537 1.69% 1.0663 0.83% 0.86% 1.0575 购买
2 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 档案 1.07040 1.64% 1.0543 0.11% 1.53% 1.0531 购买
3 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 1.07068 1.63% 1.0621 0.82% 0.81% 1.0535 购买
4 167301 方正富邦中证保险 档案 0.68046 1.11% 0.6800 1.04% 0.07% 0.6730 购买
5 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.85965 0.95% 0.8570 0.63% 0.32% 0.8516 购买
6 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.84800 0.94% 0.8454 0.63% 0.31% 0.8401 购买
7 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 1.09910 0.94% 1.0957 0.62% 0.32% 1.0889 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 0.94376 0.94% 0.9408 0.62% 0.32% 0.9350 购买
9 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 0.99983 0.92% 0.9687 -2.22% 3.14% 0.9907 购买
10 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 1.34663 0.87% 1.3470 0.90% -0.03% 1.3350 购买
1 000166 中海信息产业精选混合 档案 1.13052 -4.12% 1.1301 -4.16% 0.04% 1.1791 购买
2 012143 新沃内需增长混合A 档案 0.72166 -3.83% 0.7247 -3.42% -0.41% 0.7504 购买
3 012144 新沃内需增长混合C 档案 0.71742 -3.83% 0.7204 -3.43% -0.40% 0.7460 购买
4 050018 博时行业轮动混合 档案 1.60150 -3.76% 1.6310 -1.98% -1.78% 1.6640 购买
5 005844 东方人工智能主题混合 档案 0.98498 -3.52% 0.9829 -3.72% 0.20% 1.0209 购买
6 001574 中海混改红利混合 档案 1.52096 -3.49% 1.5280 -3.05% -0.44% 1.5760 购买
7 008082 国寿安保研究精选混合A 档案 1.59560 -3.33% 1.6002 -3.05% -0.28% 1.6506 购买
8 008083 国寿安保研究精选混合C 档案 1.58282 -3.33% 1.5875 -3.05% -0.28% 1.6374 购买
9 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 2.00037 -3.32% 2.0000 -3.33% 0.01% 2.0690 购买
10 290011 泰信中小盘精选混合 档案 3.25837 -3.31% 3.2910 -2.34% -0.97% 3.3700 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-09-23 6.41% 5.06% 18.37% -4.20% 86.49% -2.67% 411.83% 购买
3 005290 诺德新盛A 公告 2022-09-23 5.20% 4.02% 22.11% 1.37% 64.19% -2.52% 50.50% 购买
4 009710 诺德新盛C 公告 2022-09-23 5.18% 3.89% 21.63% -0.16% -9.86% -2.52% -9.86% 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-09-23 4.21% 2.48% 16.73% 17.43% 78.01% -1.65% 27.54% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.54% 4.43% 2.98% -2.08% 2.98% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.57% 4.53% 141.59% -2.08% 51.52% 购买
8 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2022-09-23 3.79% -2.45% 7.54% 7.54% 7.54% -2.08% 7.54% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-09-23 3.64% -0.29% 12.23% 9.58% 176.25% -2.40% 176.25% 购买
10 009380 富安达科技领航混合 公告 2022-09-23 3.61% -14.06% -14.65% -41.97% -22.74% -1.87% -22.74% 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-09-23 4.21% 2.48% 16.73% 17.43% 78.01% -1.65% 27.54% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.54% 4.43% 2.98% -2.08% 2.98% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.57% 4.53% 141.59% -2.08% 51.52% 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数E 公告 2022-09-23 3.79% -2.45% 7.54% 7.54% 7.54% -2.08% 7.54% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-09-23 3.64% -0.29% 12.23% 9.58% 176.25% -2.40% 176.25% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-09-23 3.50% 0.37% 12.23% 7.84% 69.72% -1.81% 8.91% 购买
7 168204 中融煤炭 公告 2022-09-23 3.33% -0.35% 11.37% 11.37% 139.06% -2.23% 52.19% 购买
8 005402 广发资源优选股票A 公告 2022-09-23 3.30% -9.14% -7.47% -34.70% 86.84% -1.32% 87.49% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 公告 2022-09-23 3.30% -9.16% -7.56% -34.96% 10.24% -1.31% 10.24% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-09-23 3.27% -0.27% 11.13% 11.13% 140.10% -2.33% 51.68% 购买
1 000297 鹏华可转债债券A 公告 2022-09-23 1.51% -7.14% -1.46% -9.79% 69.12% -1.28% 61.68% 购买
2 010964 鹏华可转债债券C 公告 2022-09-23 1.47% -7.18% -1.51% -10.02% 17.60% -1.34% 17.60% 购买
3 873013 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 公告 2022-09-22 1.03% 2.44% 3.97% -1.08% -0.23% -- -0.23% 购买
4 873017 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 公告 2022-09-22 1.02% 2.42% 3.89% -1.37% -0.68% -- -0.68% 购买
5 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2022-09-22 0.95% 2.94% 3.79% -4.91% -3.19% -- 16.24% 购买
6 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.89% 2.59% 3.48% -44.30% -48.77% -- -50.71% 购买
7 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.87% 2.58% 3.39% -44.49% -51.37% -- -51.37% 购买
8 008431 人保利丰纯债C 公告 2022-09-23 0.84% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% -0.01% 0.85% 购买
9 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2022-09-22 0.82% -0.91% -3.48% -13.72% -20.22% -- -3.53% 购买
10 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2022-09-22 0.81% -0.94% -3.60% -14.18% -21.45% -- -6.67% 购买
1 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-09-23 6.41% 5.06% 18.37% -4.20% 86.49% -2.67% 411.83% 购买
2 005290 诺德新盛A 公告 2022-09-23 5.20% 4.02% 22.11% 1.37% 64.19% -2.52% 50.50% 购买
3 009710 诺德新盛C 公告 2022-09-23 5.18% 3.89% 21.63% -0.16% -9.86% -2.52% -9.86% 购买
4 009380 富安达科技领航混合 公告 2022-09-23 3.61% -14.06% -14.65% -41.97% -22.74% -1.87% -22.74% 购买
5 006009 国融融银混合A 公告 2022-09-23 3.60% -15.46% 7.01% -4.54% -18.80% -1.09% -10.53% 购买
6 006010 国融融银混合C 公告 2022-09-23 3.60% -15.48% 6.96% -4.72% -19.28% -1.08% -11.42% 购买
7 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 公告 2022-09-23 3.57% -13.66% 0.07% -25.04% -23.76% -1.10% -23.76% 购买
8 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 公告 2022-09-23 3.57% -13.70% -0.07% -25.43% -24.21% -1.11% -24.21% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-09-23 3.57% 5.77% 18.80% 59.23% 84.15% -1.50% 118.86% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2022-09-23 3.56% -13.53% -0.93% -25.77% 77.29% -1.12% 77.29% 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-09-23 4.21% 2.48% 16.73% 17.43% 78.01% -1.65% 27.54% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-09-23 3.64% -0.29% 12.23% 9.58% 176.25% -2.40% 176.25% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-09-23 3.50% 0.37% 12.23% 7.84% 69.72% -1.81% 8.91% 购买
4 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 2.02% -19.79% -15.53% -3.32% -3.32% -0.84% -3.32% 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2022-09-23 1.97% -3.54% 2.64% -8.62% 85.42% -1.39% 14.57% 购买
6 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 公告 2022-09-23 1.96% 2.45% 2.22% 6.10% 6.10% 0.82% 6.10% 购买
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 1.96% -19.61% -15.03% -21.74% -16.17% -0.85% -16.17% 购买
8 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 1.94% -19.64% -19.04% -19.04% -19.04% -0.84% -19.04% 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2022-09-23 1.94% -19.74% -15.31% -21.14% -21.08% -0.85% -21.08% 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 公告 2022-09-23 1.93% 1.88% -1.53% 1.04% 46.02% 0.25% 46.02% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-09-23 3.80% -2.43% 5.57% 4.53% 141.59% -2.08% 51.52% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2022-09-23 3.33% -0.35% 11.37% 11.37% 139.06% -2.23% 52.19% 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2022-09-23 3.28% -16.50% -7.62% -15.99% 56.30% -0.84% 430.17% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-09-23 3.27% -0.27% 11.13% 11.13% 140.10% -2.33% 51.68% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2022-09-23 2.92% 4.97% -4.95% -16.36% -32.27% 1.12% -36.60% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2022-09-23 2.62% 0.07% -0.04% -0.29% 36.34% -0.96% 164.69% 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2022-09-23 2.27% -4.40% 1.35% -13.05% 79.00% -1.63% 35.58% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 公告 2022-09-23 2.03% -4.46% 0.46% -10.24% 107.96% -1.58% 30.60% 购买
9 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2022-09-23 1.54% -8.13% -7.46% -23.03% 94.64% -1.78% 75.72% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2022-09-23 1.48% -16.51% -19.10% -21.01% 181.86% -1.18% 147.78% 购买
1 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-09-22 1.40% -1.36% -5.43% 0.23% 2.59% -- -12.90% 购买
2 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2022-09-22 1.11% -1.38% -5.39% 0.20% 4.05% -- 8.33% 购买
3 873013 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 公告 2022-09-22 1.03% 2.44% 3.97% -1.08% -0.23% -- -0.23% 购买
4 873017 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 公告 2022-09-22 1.02% 2.42% 3.89% -1.37% -0.68% -- -0.68% 购买
5 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2022-09-22 0.95% 2.94% 3.79% -4.91% -3.19% -- 16.24% 购买
6 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2022-09-22 0.91% -2.78% -12.50% -10.26% -17.49% -- -17.49% 购买
7 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2022-09-22 0.91% -2.77% -12.47% -10.23% -20.02% -- -33.30% 购买
8 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.89% 2.59% 3.48% -44.30% -48.77% -- -50.71% 购买
9 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2022-09-22 0.87% 2.58% 3.39% -44.49% -51.37% -- -51.37% 购买
10 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2022-09-22 0.82% -0.91% -3.48% -13.72% -20.22% -- -3.53% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 0.8303 0.8303 -- -- 0.0074 0.90% -- -- 2023-03-15
2 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 公告 0.9423 0.9423 -- -- 0.0065 0.69% -- -- 2024-01-20
3 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 公告 0.9398 0.9398 -- -- 0.0064 0.69% -- -- 2024-01-20
4 014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 公告 0.9849 0.9849 -- -- 0.0025 0.25% -- -- 2023-08-01
5 014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 公告 0.9842 0.9842 -- -- 0.0024 0.24% -- -- 2023-08-01
6 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.1402 1.1402 -- -- 0.0020 0.18% -- -- 2023-05-31
7 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 0.9996 0.9996 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2023-08-30
8 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 公告 0.9993 0.9993 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 2023-08-30
9 014554 博时恒瑞一年封闭混合A 公告 0.9914 0.9914 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2023-02-23
10 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 公告 0.9889 0.9889 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 2023-02-23
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 016430 华夏快线货币B 公告 0.3641 3.2410% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 2022-08-30 开放 开放 购买
2 016429 华夏快线货币A 公告 0.2983 3.0730% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 2022-08-30 开放 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3839 2.4860% 1.48% 4.61% 6.91% 33.07% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
4 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3904 2.4550% 1.42% 4.44% 6.89% 17.62% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
5 004968 红土创新货币B 公告 0.1972 2.3850% 1.27% 4.11% 6.47% 14.69% 2017-08-03 开放 开放 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.3528 2.3800% 1.53% 4.64% 7.00% 14.76% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.3528 2.3790% 1.53% 4.64% 7.00% 14.76% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 003389 招商招益宝货币B 公告 0.4601 2.3460% 1.62% 4.89% 7.34% 14.38% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
9 002937 华夏沃利货币B 公告 0.4979 2.3350% 1.62% 4.88% 7.62% 19.08% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 003316 中银证券现金管家货币A 公告 0.3411 2.2710% 1.27% 3.97% 6.15% 16.03% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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