3.20%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.64%

农银7天理财债券A7日年化收益率

4.00%

国海金贝壳9号28天年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 552.79%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 100.69%

购买

招商中证白酒 近3年124.32%

交银丰享收益债券A 近3年110.75%

金信民兴债券A 近3年100.69%

中融新经济混合A 近3年89.11%

前海开源鼎裕债券C 近3年87.53%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.38% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.64% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8429 0.8429 0.0815 9.67% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.9701 0.9701 0.8846 0.8846 0.0855 9.67% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.9357 0.9357 0.8532 0.8532 0.0825 9.67% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9153 0.9153 0.8357 0.8357 0.0796 9.52% 开放 开放 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.3270 0.5530 1.2150 0.5090 0.0462 9.22% 开放 开放 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 0.9525 0.9525 0.8722 0.8722 0.0803 9.21% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.9602 0.9602 0.8793 0.8793 0.0809 9.20% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.4910 0.6001 1.3658 0.5497 0.0504 9.17% 开放 开放 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.0675 0.6965 0.9779 0.6657 0.0508 9.16% 开放 开放 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 开放 开放 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8429 0.8429 0.0815 9.67% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.9701 0.9701 0.8846 0.8846 0.0855 9.67% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.9357 0.9357 0.8532 0.8532 0.0825 9.67% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9153 0.9153 0.8357 0.8357 0.0796 9.52% 开放 开放 购买
5 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.3270 0.5530 1.2150 0.5090 0.0462 9.22% 开放 开放 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 0.9525 0.9525 0.8722 0.8722 0.0803 9.21% 开放 开放 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 0.9602 0.9602 0.8793 0.8793 0.0809 9.20% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.4910 0.6001 1.3658 0.5497 0.0504 9.17% 开放 开放 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.0675 0.6965 0.9779 0.6657 0.0508 9.16% 开放 开放 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 开放 开放 购买
1 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8440 1.2140 0.8140 1.1840 0.0428 3.69% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9629 0.9629 0.9347 0.9347 0.0282 3.02% 开放 开放 购买
3 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9716 0.9716 0.9432 0.9432 0.0284 3.01% 开放 开放 购买
4 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.0437 1.0537 1.0159 1.0259 0.0281 2.74% 开放 开放 购买
5 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.0263 1.0363 0.9990 1.0090 0.0276 2.73% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.2670 1.2710 1.2340 1.2380 0.0331 2.67% 开放 开放 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.2920 1.2970 1.2590 1.2640 0.0331 2.62% 开放 开放 购买
8 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.2780 2.2780 2.2220 2.2220 0.0560 2.52% 开放 开放 购买
9 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.3340 2.3340 2.2770 2.2770 0.0570 2.50% 开放 开放 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7220 0.9320 0.7050 0.9150 0.0200 2.41% 开放 开放 购买
1 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 公告 1.0510 1.0510 0.9690 0.9690 0.0820 8.46% 开放 开放 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9240 0.9240 0.0780 8.44% 开放 开放 购买
3 004497 前海开源多元策略混合C 档案 公告 1.1609 1.1609 1.0758 1.0758 0.0851 7.91% 开放 开放 购买
4 004496 前海开源多元策略混合A 档案 公告 1.1767 1.1767 1.0905 1.0905 0.0862 7.90% 开放 开放 购买
5 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 公告 1.1650 1.5650 1.0870 1.4870 0.1087 7.18% 开放 开放 购买
6 005848 银华裕利混合发起式 档案 公告 1.1502 1.1502 -- -- 0.0755 7.03% -- -- 购买
7 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8760 0.8760 -- -- 0.0560 6.83% 暂停 暂停 购买
8 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.8790 0.8790 -- -- 0.0560 6.80% 暂停 暂停 购买
9 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.1378 1.1378 -- -- 0.0710 6.66% -- -- 购买
10 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.1940 2.1940 -- -- 0.1260 6.09% 暂停 -- 购买
1 512000 券商ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8429 0.8429 0.0815 9.67% 开放 开放 购买
2 512880 证券ETF 档案 公告 0.9701 0.9701 0.8846 0.8846 0.0855 9.67% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.9357 0.9357 0.8532 0.8532 0.0825 9.67% 开放 开放 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9153 0.9153 0.8357 0.8357 0.0796 9.52% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.0090 2.0090 1.8938 1.8938 0.1152 6.08% 开放 开放 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.1623 1.2800 3.9943 1.2284 0.0517 4.21% 开放 开放 购买
7 512980 传媒ETF 档案 公告 0.7572 0.7572 0.7269 0.7269 0.0303 4.17% 开放 开放 购买
8 512330 500信息 档案 公告 0.6831 0.6831 0.6561 0.6561 0.0270 4.12% 开放 开放 购买
9 510850 工银上50 档案 公告 2.6112 1.1483 -- -- 0.0424 4.05% -- -- 购买
10 512220 景顺TMT 档案 公告 1.1684 1.1684 1.1231 1.1231 0.0453 4.03% 开放 开放 购买
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 开放 开放 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.9641 0.9641 0.8834 0.8834 0.0807 9.14% 开放 开放 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9115 0.9115 0.0822 9.02% 开放 开放 购买
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.5500 3.4603 1.4724 3.3827 0.2609 5.27% 开放 开放 购买
5 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8134 2.6982 0.7762 2.6322 0.1658 4.79% 开放 开放 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 1.8440 1.8440 1.7690 1.7690 0.0750 4.24% 开放 开放 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.8280 2.7860 1.7540 2.6970 0.1041 4.22% 开放 开放 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8620 0.8620 0.8280 0.8280 0.0340 4.11% 开放 开放 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.8849 0.8849 0.8545 0.8545 0.0304 3.56% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.4790 1.4060 1.4320 1.3610 0.0447 3.28% 开放 开放 购买
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 档案 公告 1.0973 1.0973 1.0823 1.0823 0.0150 1.39% 开放 开放 购买
2 001691 南方香港成长 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9420 0.9420 0.0100 1.06% 开放 开放 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 档案 公告 1.0562 1.0562 1.0469 1.0469 0.0093 0.89% 开放 开放 购买
4 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 开放 开放 购买
5 040021 华安大中华升级股票(QDII) 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3360 1.3360 0.0090 0.67% 开放 开放 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.1583 0.1583 0.1573 0.1573 0.0010 0.64% 开放 开放 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.1583 0.1583 0.1573 0.1573 0.0010 0.64% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1789 0.1789 0.1778 0.1778 0.0011 0.62% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1789 0.1789 0.1778 0.1778 0.0011 0.62% 开放 开放 购买
10 040018 华安香港精选股票(QDII) 档案 公告 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512900 证券基金 档案 0.93562 9.66% 0.9357 9.67% -0.01% 0.8532 购买
2 512880 证券ETF 档案 0.96976 9.63% 0.9701 9.67% -0.04% 0.8846 购买
3 512000 券商ETF 档案 0.92378 9.60% 0.9244 9.67% -0.07% 0.8429 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 0.99781 9.47% 0.9937 9.02% 0.45% 0.9115 购买
5 161629 融通证券分级 档案 1.49792 9.42% 1.4940 9.13% 0.29% 1.3690 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 0.91439 9.42% 0.9153 9.52% -0.10% 0.8357 购买
7 004069 南方全指证券联接A 档案 0.96188 9.39% 0.9602 9.20% 0.19% 0.8793 购买
8 004070 南方全指证券联接C 档案 0.95411 9.39% 0.9525 9.21% 0.18% 0.8722 购买
9 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.49396 9.38% 1.4910 9.17% 0.21% 1.3658 购买
10 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.05371 9.37% 1.0514 9.13% 0.24% 0.9634 购买
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.89037 -0.74% 0.8890 -0.89% 0.15% 0.8970 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.87672 -0.71% 0.8750 -0.91% 0.20% 0.8830 购买
3 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 1.84970 -0.25% 1.8488 -0.30% 0.05% 1.8544 购买
4 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 1.87624 -0.25% 1.8753 -0.30% 0.05% 1.8810 购买
5 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 档案 1.12143 -0.23% 1.1600 3.20% -3.43% 1.1240 购买
6 005170 华泰保兴策略精选C 档案 1.04534 -0.14% 1.0536 0.65% -0.79% 1.0468 购买
7 005169 华泰保兴策略精选A 档案 1.05189 -0.13% 1.0601 0.65% -0.78% 1.0533 购买
8 519666 银河银信添利债券B 档案 1.06186 -0.12% 1.0656 0.24% -0.36% 1.0631 购买
9 519667 银河银信添利债券A 档案 1.06356 -0.12% 1.0673 0.23% -0.35% 1.0648 购买
10 005121 富国兴利增强债券 档案 1.03252 -0.08% 1.0377 0.43% -0.51% 1.0333 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 512900 证券基金 公告 2019-02-22 18.31% 25.33% 23.15% 9.39% -6.43% 9.67% -6.43% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2019-02-22 18.29% 25.21% 22.83% 9.05% -7.56% 9.67% -7.56% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2019-02-22 18.28% 25.19% 22.89% 8.43% -2.99% 9.67% -2.99% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-02-22 17.98% 24.75% 23.46% 7.87% -8.47% 9.52% -8.47% 购买
6 160633 鹏华证券分级 公告 2019-02-22 17.33% 24.13% 22.19% 5.91% -4.63% 9.22% -45.26% 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-02-22 17.33% 24.01% 22.97% 9.96% -0.63% 9.02% -0.63% 购买
8 161629 融通证券分级 公告 2019-02-22 17.27% 23.78% 21.96% 7.91% -8.50% 9.13% -34.41% 购买
9 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2019-02-22 17.23% 23.65% 21.49% 8.41% 1.87% 9.13% -30.76% 购买
10 004069 南方全指证券联接A 公告 2019-02-22 17.20% 23.80% 21.91% 9.32% -3.98% 9.20% -3.98% 购买
1 512900 证券基金 公告 2019-02-22 18.31% 25.33% 23.15% 9.39% -6.43% 9.67% -6.43% 购买
2 512000 券商ETF 公告 2019-02-22 18.29% 25.21% 22.83% 9.05% -7.56% 9.67% -7.56% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2019-02-22 18.28% 25.19% 22.89% 8.43% -2.99% 9.67% -2.99% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-02-22 17.98% 24.75% 23.46% 7.87% -8.47% 9.52% -8.47% 购买
5 160633 鹏华证券分级 公告 2019-02-22 17.33% 24.13% 22.19% 5.91% -4.63% 9.22% -45.26% 购买
6 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-02-22 17.33% 24.01% 22.97% 9.96% -0.63% 9.02% -0.63% 购买
7 161629 融通证券分级 公告 2019-02-22 17.27% 23.78% 21.96% 7.91% -8.50% 9.13% -34.41% 购买
8 502010 易方达证券公司指数分级 公告 2019-02-22 17.23% 23.65% 21.49% 8.41% 1.87% 9.13% -30.76% 购买
9 004069 南方全指证券联接A 公告 2019-02-22 17.20% 23.80% 21.91% 9.32% -3.98% 9.20% -3.98% 购买
10 004070 南方全指证券联接C 公告 2019-02-22 17.20% 23.77% 21.80% 8.89% -4.75% 9.21% -4.75% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-02-22 6.57% 10.62% 11.94% -2.20% 8.48% 3.69% 20.50% 购买
3 004222 金信民旺债券A 公告 2019-02-22 5.29% 8.70% 7.08% 1.26% -2.84% 3.01% -2.84% 购买
4 004402 金信民旺债券C 公告 2019-02-22 5.27% 8.65% 6.94% 0.87% -3.71% 3.02% -3.71% 购买
5 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-02-22 5.23% 10.95% 10.17% -2.46% -10.96% 2.67% 27.02% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-02-22 5.21% 10.90% 10.24% -2.12% -10.03% 2.62% 29.60% 购买
7 530020 建信转债增强债券A 公告 2019-02-22 4.85% 8.56% 7.96% -2.10% -5.66% 2.50% 133.40% 购买
8 531020 建信转债增强债券C 公告 2019-02-22 4.83% 8.53% 7.91% -2.40% -6.64% 2.52% 127.80% 购买
9 003511 长盛可转债C 公告 2019-02-22 4.79% 9.53% 8.57% 0.02% 5.38% 2.74% 5.38% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2019-02-22 4.78% 9.54% 8.16% -1.54% 3.63% 2.73% 3.63% 购买
1 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-02-22 16.00% 23.36% 20.80% 40.70% -1.04% 8.46% 5.10% 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-02-22 15.97% 23.25% 20.72% 40.73% -8.33% 8.44% 0.20% 购买
3 004496 前海开源多元策略混合A 公告 2019-02-22 15.16% 22.76% 25.23% 15.00% 17.67% 7.90% 17.67% 购买
4 004497 前海开源多元策略混合C 公告 2019-02-22 15.16% 22.76% 25.16% 15.02% 16.09% 7.91% 16.09% 购买
5 001875 前海开源沪港深优势精选混合 公告 2019-02-22 15.12% 22.89% 20.85% 15.48% 62.37% 7.18% 62.37% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-22 14.83% 26.09% 24.49% -1.86% -6.86% 3.28% 40.62% 购买
7 050010 博时特许价值混合A 公告 2019-02-22 13.70% 27.19% 21.59% -11.47% 2.79% 3.76% 100.89% 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2019-02-22 13.24% 21.13% 26.10% 10.20% 8.56% 5.43% 8.56% 购买
9 001480 财通成长优选混合 公告 2019-02-22 13.21% 20.98% 25.96% -0.76% 4.32% 5.28% -8.30% 购买
10 720001 财通价值动量混合 公告 2019-02-22 12.63% 20.23% 25.94% 0.67% 9.02% 4.95% 138.62% 购买
1 512900 证券基金 公告 2019-02-22 18.31% 25.33% 23.15% 9.39% -6.43% 9.67% -6.43% 购买
2 512000 券商ETF 公告 2019-02-22 18.29% 25.21% 22.83% 9.05% -7.56% 9.67% -7.56% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2019-02-22 18.28% 25.19% 22.89% 8.43% -2.99% 9.67% -2.99% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-02-22 17.98% 24.75% 23.46% 7.87% -8.47% 9.52% -8.47% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2019-02-22 12.68% 19.06% 14.71% 2.10% 32.28% 6.08% 100.88% 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-22 10.60% 24.89% 17.88% -18.42% -18.78% 4.21% 28.00% 购买
7 512330 500信息 公告 2019-02-22 10.25% 17.96% 11.18% -7.30% -20.13% 4.12% -31.69% 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-02-22 10.06% 22.94% 10.37% -22.38% -19.06% 3.88% -22.30% 购买
9 159939 信息技术 公告 2019-02-22 9.46% 19.31% 12.99% -9.99% -21.83% 3.87% -8.67% 购买
10 512220 景顺TMT 公告 2019-02-22 9.30% 18.68% 13.10% -13.27% -19.94% 4.03% 18.50% 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-02-22 17.33% 24.01% 22.97% 9.96% -0.63% 9.02% -0.63% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-02-22 16.90% 23.41% 22.17% 8.00% -3.57% 9.16% -3.57% 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-02-22 16.87% 23.29% 21.93% 8.01% -3.59% 9.14% -3.59% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-22 14.83% 26.09% 24.49% -1.86% -6.86% 3.28% 40.62% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-02-22 11.39% 18.63% 20.18% -6.19% 7.96% 5.27% 421.22% 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2019-02-22 10.80% 19.39% 18.41% -8.98% -13.80% 4.11% -13.80% 购买
7 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-02-22 10.61% 19.21% 17.83% 2.69% 19.95% 4.79% 262.51% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-02-22 8.20% 16.17% 11.24% -6.92% -11.51% 3.56% -11.51% 购买
9 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 公告 2019-02-22 7.91% 17.32% 18.07% -7.01% -7.20% 2.88% -7.20% 购买
10 167002 平安鼎越 公告 2019-02-22 7.60% 14.87% 12.29% 0.24% -7.45% 3.05% -7.45% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-02-22 7.90% 13.48% 9.86% -7.61% 105.96% 0.33% 0.24% 购买
2 501021 香港中小A 公告 2019-02-22 4.35% 10.59% 5.73% -5.72% 36.25% 0.53% 36.25% 购买
3 006127 华宝香港中小C 公告 2019-02-22 4.34% 10.54% 5.61% -8.55% -8.55% 0.52% -8.55% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-02-22 4.31% 9.00% 10.22% -5.35% 108.46% 0.00% 37.18% 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 公告 2019-02-22 4.03% 6.61% 7.95% -6.86% 40.98% 0.62% 14.59% 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 公告 2019-02-22 4.03% 6.61% 7.95% -6.86% 40.98% 0.62% 14.59% 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2019-02-22 3.83% 6.52% 5.24% -1.53% 45.02% 0.16% 14.63% 购买
8 160138 国企精明A 公告 2019-02-22 3.74% 6.32% 4.84% -2.60% 9.57% 0.06% 9.57% 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2019-02-22 3.74% 9.45% 5.40% -8.35% 5.40% 0.29% 5.40% 购买
10 160139 国企精明C 公告 2019-02-22 3.73% 6.27% 4.74% -3.00% 8.78% 0.06% 8.78% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.0743 0.2325 0.8984 0.1944 0.0381 19.58% 1.055 17.43% --
2 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.1267 0.1331 0.9477 0.1295 0.0071 18.89% 1.098 15.86% --
3 150236 券商B级 公告 1.6290 0.0820 1.4050 0.0700 0.0112 15.94% 1.560 11.03% --
4 502038 网金B 公告 0.5851 0.1705 0.5074 0.1479 0.0226 15.31% 0.660 30.07% --
5 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 1.7120 1.7120 1.4850 1.4850 0.0543 15.29% 1.647 10.91% --
6 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.9716 0.0782 1.7214 0.0683 0.0099 14.53% 1.980 15.02% --
7 150224 FG证券B 公告 1.9690 0.0390 1.7210 0.0340 0.0049 14.41% 1.851 7.55% --
8 150344 融通证券分级B 公告 1.9770 0.1240 1.7280 0.1080 0.0156 14.41% 1.913 10.71% --
9 150226 博时证保B 公告 1.2481 0.3033 1.0942 0.2659 0.0374 14.07% 1.265 15.61% --
10 150172 证券B 公告 1.9989 3.2905 1.7560 3.0476 0.0251 13.83% 1.981 12.81% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.8390 4.9730% 0.57% 8.75% 10.92% 10.92% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7733 4.7220% 0.54% 8.23% 11.14% 18.83% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7435 3.9580% 0.50% 8.26% 10.65% 10.65% 2016-05-17 暂停 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.6936 3.8490% 0.50% 7.92% 9.05% 9.05% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 530002 建信货币A 公告 0.6278 3.6040% 0.46% 7.40% 10.04% 51.26% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
6 003022 建信现金添益A 公告 0.8167 3.3570% 0.48% 8.24% 9.79% 9.79% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
7 002758 建信现金增利货币 公告 0.8099 3.1750% 0.48% 8.62% 10.45% 10.45% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
8 003164 建信现金添利货币B 公告 0.8284 3.1690% 0.49% 8.13% 9.87% 9.87% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.8446 3.1570% 0.48% 7.88% 9.21% 9.21% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
10 070088 嘉实货币B 公告 0.8032 3.0680% 0.48% 7.97% 11.02% 27.97% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091021 大成月添利债券B 0.9065 3.3840% 0.9065 3.4090% 32.30% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.8834 3.3070% 0.8834 3.3380% 29.70% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 091023 大成月月盈B 0.8864 3.2990% 0.8864 3.3210% 31.98% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.8721 3.2900% 0.8722 3.3080% 30.23% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8567 3.2350% 0.8567 3.2580% 29.15% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8690 3.2190% 0.8690 3.2190% 23.81% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.8513 3.1560% 0.8512 3.1720% 8.49% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 001497 大成月添利债券E 0.8271 3.0960% 0.8271 3.1210% 13.66% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
9 090021 大成月添利债券A 0.8271 3.0940% 0.8271 3.1190% 29.85% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 0.8247 3.0690% 0.8247 3.0710% 27.66% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

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