爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

前海联合基金：企业高盈利预期仍在 对市场无需过度悲观

深深房A：控股股东拟无偿划转6.355%公司股份以充实社保基金

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002640 中信建投稳溢A 档案 公告 1.4488 1.4488 1.4301 1.4301 0.0187 1.31% 开放 开放 购买
2 006843 中信建投稳溢C 档案 公告 1.3156 1.3156 1.2986 1.2986 0.0170 1.31% 开放 开放 购买
3 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0040 0.63% 开放 开放 购买
4 003308 中信建投睿利A 档案 公告 1.2920 1.4743 1.2897 1.4720 0.0027 0.18% 开放 开放 购买
5 004635 中信建投睿利C 档案 公告 1.2677 1.4500 1.2657 1.4480 0.0024 0.16% 开放 开放 购买
6 000398 华富灵活配置混合 档案 公告 1.1210 1.4460 1.1200 1.4450 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
7 005291 华富星玉衡混合A 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 005292 华富星玉衡混合C 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
9 007640 泰达宏利永利债券 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
10 000792 招商定期宝六个月期理财债券 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
1 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0040 0.63% 开放 开放 购买
2 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 档案 公告 0.9813 2.0202 0.9829 2.0218 -0.0024 -0.16% 开放 开放 购买
4 008590 天弘中证全指证券公司A 档案 公告 1.2330 1.2330 1.2386 1.2386 -0.0056 -0.45% 开放 开放 购买
5 008591 天弘中证全指证券公司C 档案 公告 1.2301 1.2301 1.2357 1.2357 -0.0056 -0.45% 开放 开放 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数 档案 公告 1.0900 0.6490 1.0950 0.6510 -0.0032 -0.46% 开放 开放 购买
7 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.3368 0.9253 1.3433 0.9298 -0.0045 -0.48% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.1594 0.7808 1.1651 0.7846 -0.0057 -0.49% 开放 限制大额 购买
9 161720 招商中证证券公司指数 档案 公告 1.2224 0.7651 1.2285 0.7672 -0.0036 -0.50% 开放 开放 购买
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF) 档案 公告 1.3054 0.8750 1.3119 0.8790 -0.0044 -0.50% 开放 开放 购买
1 007640 泰达宏利永利债券 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
3 007161 南方恒庆一年A 档案 公告 1.0116 1.0428 1.0115 1.0427 0.0001 0.01% -- 暂停 购买
4 007162 南方恒庆一年C 档案 公告 1.0116 1.0383 1.0115 1.0382 0.0001 0.01% -- 暂停 购买
5 007758 平安乐享一年定开债A 档案 公告 1.0127 1.0447 1.0126 1.0446 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
6 007759 平安乐享一年定开债C 档案 公告 1.0107 1.0397 1.0106 1.0396 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
7 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 档案 公告 1.0040 1.0300 1.0039 1.0299 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
8 008426 华安安敦债券A 档案 公告 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 档案 公告 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 档案 公告 1.0271 1.0331 1.0270 1.0330 0.0001 0.01% -- -- 购买
1 002640 中信建投稳溢A 档案 公告 1.4488 1.4488 1.4301 1.4301 0.0187 1.31% 开放 开放 购买
2 006843 中信建投稳溢C 档案 公告 1.3156 1.3156 1.2986 1.2986 0.0170 1.31% 开放 开放 购买
3 003308 中信建投睿利A 档案 公告 1.2920 1.4743 1.2897 1.4720 0.0027 0.18% 开放 开放 购买
4 004635 中信建投睿利C 档案 公告 1.2677 1.4500 1.2657 1.4480 0.0024 0.16% 开放 开放 购买
5 000398 华富灵活配置混合 档案 公告 1.1210 1.4460 1.1200 1.4450 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
6 005291 华富星玉衡混合A 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
7 005292 华富星玉衡混合C 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 006182 格林伯锐灵活配置C 档案 公告 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 007421 中金衡盈A 档案 公告 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
1 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 档案 公告 100.4307 1.0043 100.4353 1.0044 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 档案 公告 105.1370 1.0536 105.1785 1.0540 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
3 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 档案 公告 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
4 511360 海富通中证短融ETF 档案 公告 101.1731 1.0117 101.2163 1.0122 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
5 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 97.4420 1.2620 97.5150 1.2630 -0.0010 -0.07% 开放 开放 购买
6 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 10.2680 1.0678 10.2761 1.0686 -0.0008 -0.08% 开放 开放 购买
7 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 104.1061 1.1163 104.2267 1.1175 -0.0013 -0.12% 开放 开放 购买
8 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.8987 1.0400 101.0667 1.0417 -0.0017 -0.17% 开放 开放 购买
9 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 104.2378 1.0524 104.4466 1.0545 -0.0021 -0.20% 开放 开放 购买
10 518680 富国上海金ETF 档案 公告 3.8137 0.9522 3.8288 0.9560 -0.0038 -0.39% 开放 开放 购买
1 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0040 0.63% 开放 开放 购买
2 163907 中海惠裕 档案 公告 0.8180 1.4150 0.8180 1.4150 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 164210 天弘同利债券(LOF)C 档案 公告 1.1234 1.6774 1.1239 1.6779 -0.0007 -0.04% 开放 开放 购买
4 163210 诺安纯债定期开放债券A类 档案 公告 1.0720 1.6590 1.0730 1.6610 -0.0015 -0.09% 暂停 暂停 购买
5 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0450 1.5610 1.0460 1.5620 -0.0016 -0.10% 暂停 暂停 购买
6 161614 融通四季添利债券A 档案 公告 1.0240 1.4820 1.0250 1.4830 -0.0015 -0.10% 开放 开放 购买
7 164810 工银纯债定期开放债券 档案 公告 1.0040 1.3640 1.0050 1.3650 -0.0014 -0.10% 暂停 暂停 购买
8 161713 招商信用添利债券(LOF)A 档案 公告 1.0108 1.7434 1.0119 1.7445 -0.0022 -0.11% 开放 限制大额 购买
9 164509 国富恒利 档案 公告 0.9289 1.6431 0.9299 1.6441 -0.0013 -0.11% 开放 开放 购买
10 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.4419 1.4419 1.4439 1.4439 -0.0020 -0.14% 开放 开放 购买
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 档案 公告 0.0503 0.0503 0.0498 0.0498 0.0005 1.00% 开放 开放 购买
2 007844 华宝油气C 档案 公告 0.3240 0.3240 0.3216 0.3216 0.0024 0.75% 开放 开放 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 档案 公告 0.3253 0.3253 0.3229 0.3229 0.0024 0.74% 开放 开放 购买
4 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A 档案 公告 1.2348 1.2348 1.2301 1.2301 0.0047 0.38% 开放 开放 购买
5 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接C 档案 公告 1.2331 1.2331 1.2284 1.2284 0.0047 0.38% 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票 档案 公告 1.4419 1.5319 1.4373 1.5273 0.0050 0.32% 开放 开放 购买
7 006476 南方原油C 档案 公告 0.6194 0.6194 0.6184 0.6184 0.0010 0.16% 开放 暂停 购买
8 501018 南方原油A 档案 公告 0.6211 0.6211 0.6201 0.6201 0.0010 0.16% 开放 暂停 购买
9 160723 嘉实原油 档案 公告 0.7164 0.7164 0.7153 0.7153 0.0011 0.15% 开放 暂停 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 0.5919 0.5919 0.5913 0.5913 0.0006 0.10% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.51439 0.91% -- -- -- 1.5007 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.54190 0.90% -- -- -- 1.5281 购买
3 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 档案 6.69221 0.80% -- -- -- 6.6390 购买
4 161030 富国中证体育产业指数 档案 0.96666 0.69% 0.9660 0.63% 0.06% 0.9600 购买
5 006701 红土创新稳健混合C 档案 1.24074 0.65% -- -- -- 1.2327 购买
6 006700 红土创新稳健混合A 档案 1.25551 0.64% -- -- -- 1.2475 购买
7 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 1.24415 0.33% -- -- -- 1.2400 购买
8 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 1.21600 0.33% -- -- -- 1.2120 购买
9 009804 国泰研究优势混合 档案 1.02829 0.29% -- -- -- 1.0253 购买
10 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 档案 1.20291 0.23% -- -- -- 1.2001 购买
1 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 2.34518 -5.36% 2.3590 -4.80% -0.56% 2.4780 购买
2 161031 富国中证工业4.0指数 档案 1.11718 -5.24% 1.1180 -5.17% -0.07% 1.1790 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.42386 -5.20% -- -- -- 1.5020 购买
4 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 2.32270 -5.18% 2.3435 -4.33% -0.85% 2.4496 购买
5 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 2.38339 -5.18% 2.4048 -4.33% -0.85% 2.5136 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 1.04523 -5.06% -- -- -- 1.1009 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 档案 1.61725 -5.04% -- -- -- 1.7030 购买
8 217020 招商安达灵活配置混合 档案 2.97265 -5.02% 2.9738 -4.99% -0.03% 3.1299 购买
9 550009 信诚中小盘混合 档案 3.93780 -5.02% -- -- -- 4.1460 购买
10 519674 银河创新混合 档案 6.09859 -5.00% -- -- -- 6.4199 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 公告 2021-01-22 11.73% 18.35% 18.38% 20.29% 20.29% -- 20.29% 购买
3 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-01-27 11.14% 16.23% 37.98% 107.97% 140.60% -- 171.40% 购买
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 公告 2021-01-22 10.99% 23.79% 25.80% 48.57% 48.57% -- 48.57% 购买
5 009365 工银科技创新6个月定开混合C 公告 2021-01-22 10.97% 23.69% 25.54% 47.77% 47.77% -- 47.77% 购买
6 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 公告 2021-01-22 10.60% 25.88% 35.84% 50.19% 50.19% -- 50.19% 购买
7 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 公告 2021-01-22 10.58% 25.81% 35.62% 49.66% 49.66% -- 49.66% 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.30% 13.77% 31.76% 31.76% 31.76% -- 31.76% 购买
9 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-27 10.21% 17.12% 30.95% 31.25% 31.25% -- 31.25% 购买
10 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-27 10.19% 17.04% 30.69% 30.79% 30.79% -- 30.79% 购买
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.30% 13.77% 31.76% 31.76% 31.76% -- 31.76% 购买
2 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.02% 10.09% 10.09% 10.09% 10.09% -- 10.09% 购买
3 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 公告 2021-01-27 9.28% 17.09% 17.09% 17.09% 17.09% -- 17.09% 购买
4 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 公告 2021-01-27 9.26% 17.05% 17.05% 17.05% 17.05% -- 17.05% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 公告 2021-01-27 8.54% 23.33% 59.39% 180.29% 246.55% -- 246.55% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 公告 2021-01-27 8.52% 23.25% 59.11% 178.36% 240.44% -- 240.44% 购买
7 010001 创金合信研究精选股票A 公告 2021-01-27 7.54% 17.30% 28.94% 28.94% 28.94% -- 28.94% 购买
8 010002 创金合信研究精选股票C 公告 2021-01-27 7.52% 17.25% 28.79% 28.79% 28.79% -- 28.79% 购买
9 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-27 7.47% 18.45% 28.73% 89.49% 141.63% -- 145.35% 购买
10 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-27 7.46% 18.40% 28.59% 88.70% 147.67% -- 156.26% 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-01-27 5.01% 13.26% 17.56% 31.29% 37.81% -3.60% 116.62% 购买
2 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2021-01-27 4.81% 12.72% 18.79% 31.32% 60.09% -- 81.22% 购买
3 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2021-01-27 4.80% 12.65% 18.70% 30.83% 57.48% -- 74.33% 购买
4 003099 长盛盛景纯债A 公告 2021-01-27 3.13% 3.52% 3.75% 4.64% 15.99% -0.07% 14.07% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-01-27 2.88% 7.14% 8.34% 32.10% 49.48% -- 200.00% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 公告 2021-01-27 2.88% 7.11% 8.27% 31.61% 47.88% -- 189.40% 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-01-22 2.47% 7.97% 16.58% 39.14% 29.35% -- 28.70% 购买
8 519733 交银强化回报A/B 公告 2021-01-27 2.46% 6.55% 11.11% 9.13% 18.53% -- 44.61% 购买
9 519735 交银强化回报C类 公告 2021-01-27 2.46% 6.52% 11.00% 8.64% 16.97% -- 40.60% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2021-01-27 2.44% 11.03% 16.72% 38.63% 58.85% -- 58.85% 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 公告 2021-01-22 11.73% 18.35% 18.38% 20.29% 20.29% -- 20.29% 购买
3 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-01-27 11.14% 16.23% 37.98% 107.97% 140.60% -- 171.40% 购买
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 公告 2021-01-22 10.99% 23.79% 25.80% 48.57% 48.57% -- 48.57% 购买
5 009365 工银科技创新6个月定开混合C 公告 2021-01-22 10.97% 23.69% 25.54% 47.77% 47.77% -- 47.77% 购买
6 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 公告 2021-01-22 10.60% 25.88% 35.84% 50.19% 50.19% -- 50.19% 购买
7 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 公告 2021-01-22 10.58% 25.81% 35.62% 49.66% 49.66% -- 49.66% 购买
8 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-27 10.21% 17.12% 30.95% 31.25% 31.25% -- 31.25% 购买
9 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-27 10.19% 17.04% 30.69% 30.79% 30.79% -- 30.79% 购买
10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-01-22 9.57% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52% -- 17.52% 购买
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.30% 13.77% 31.76% 31.76% 31.76% -- 31.76% 购买
2 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.02% 10.09% 10.09% 10.09% 10.09% -- 10.09% 购买
3 159827 银华中证农业主题ETF 公告 2021-01-27 6.45% 9.47% 11.39% 11.39% 11.39% -- 11.39% 购买
4 512580 广发中证环保ETF 公告 2021-01-27 5.79% 12.52% 34.27% 68.04% 40.53% -- 38.75% 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-01-27 5.46% 7.98% 7.94% 7.94% 7.94% -- 7.94% 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-01-27 5.45% 15.86% 20.75% 99.89% 167.47% -- 167.47% 购买
7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-01-27 4.78% 14.50% 54.60% 113.96% 133.30% -- 133.30% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2021-01-27 4.40% 9.48% 23.69% 90.41% 112.63% -- 442.72% 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2021-01-27 4.18% 8.89% 20.95% 87.00% 114.85% -- 442.16% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-01-26 4.17% 5.59% 13.86% 34.93% 84.41% -- 172.36% 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
2 160143 南方创业板2年定开混合 公告 2021-01-22 9.35% 15.81% 21.66% 26.02% 26.02% -- 26.02% 购买
3 168601 汇安裕阳 公告 2021-01-22 9.17% 25.33% 28.08% 83.94% 102.20% -- 102.20% 购买
4 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-01-22 7.74% 15.65% 12.80% 7.45% 7.45% -- 7.45% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-27 7.71% 21.04% 20.67% 90.38% 157.14% -- 276.76% 购买
6 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-01-22 7.59% 10.46% 15.27% 17.88% 17.88% -- 17.88% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-26 6.69% 19.31% 24.15% 64.26% 46.18% -- 129.80% 购买
8 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2021-01-22 6.03% 13.90% 24.50% 23.13% 23.13% -4.43% 23.13% 购买
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2021-01-27 5.82% 15.70% 20.16% 89.53% 153.47% -- 74.69% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2021-01-27 5.73% 12.61% 34.06% 72.55% 44.37% -3.78% 95.32% 购买
1 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-01-22 9.57% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52% -- 17.52% 购买
2 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2021-01-22 9.56% 16.18% 16.18% 16.18% 16.18% -- 16.18% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-01-26 9.41% 15.37% 19.34% 68.68% 154.67% -- 154.67% 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2021-01-26 7.75% 18.40% 30.98% 71.49% 71.37% -- 71.37% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-26 6.69% 19.31% 24.15% 64.26% 46.18% -- 129.80% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-26 6.50% 19.97% 17.38% 68.08% 90.60% -- 90.60% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-26 6.47% 19.92% 17.24% 67.33% 88.16% -- 88.16% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2021-01-26 5.28% 18.90% 30.82% 73.18% 63.25% -- 153.53% 购买
9 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2021-01-26 5.06% 12.49% 22.85% 68.54% 91.66% -- 114.49% 购买
10 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 公告 2021-01-26 4.80% 19.46% 31.18% 71.72% 87.49% -2.66% 87.49% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501073 华安科创主题混合 公告 1.1506 1.1506 1.1565 1.1565 -0.0059 -0.51% 1.106 -4.37% 2022-06-11
2 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1522 1.1522 1.1602 1.1602 -0.0080 -0.69% 1.119 -3.55% 2021-07-05
3 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1631 1.1631 1.1717 1.1717 -0.0086 -0.73% 1.129 -3.64% 2021-07-05
4 501080 中金科创主题 公告 1.8080 1.8080 1.8519 1.8519 -0.0439 -2.37% 1.622 -12.41% 2022-07-11
5 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 2.1905 2.2595 2.2632 2.3322 -0.0766 -3.21% 2.204 -2.62% 2021-03-28
6 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1313 1.1313 1.1710 1.1710 -0.0397 -3.39% 1.004 -14.26% 2023-03-12
7 160526 博时优势企业A 公告 1.4508 1.6341 1.5031 1.6864 -0.0593 -3.48% 1.409 -6.26% 2022-06-03
8 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.6285 1.6285 1.6897 1.6897 -0.0612 -3.62% 1.460 -13.59% 2022-07-11
9 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2271 1.2271 1.2761 1.2761 -0.0490 -3.84% 1.272 -0.32% 2022-03-18
10 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.2372 2.2372 2.3315 2.3315 -0.0943 -4.04% 2.272 -2.55% 2022-07-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.6574 3.2640% 0.23% 5.00% 8.85% 12.83% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
2 004186 江信增利货币B 公告 0.9219 3.1890% 0.24% 5.27% 9.11% 11.34% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 000830 易方达天天发货币B 公告 0.8442 3.1020% 0.21% 5.13% 9.02% 13.60% 2017-02-16 开放 开放 购买
4 161615 融通易支付货币B 公告 0.8392 3.0850% 0.20% 5.12% 8.74% 34.75% 2012-05-02 限制大额 开放 购买
5 004904 人保货币B 公告 1.2218 3.0200% 0.18% 4.86% 8.63% 10.56% 2017-08-11 开放 开放 购买
6 004330 太平日日鑫货币A 公告 0.5901 3.0030% 0.21% 4.49% 8.07% 11.77% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.7234 2.9600% 0.21% 5.25% 9.28% 13.61% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
8 004120 国富安享货币 公告 0.7467 2.9480% 0.21% 5.00% 8.86% 11.98% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
9 004185 江信增利货币A 公告 0.8547 2.9400% 0.22% 4.76% 8.33% 10.40% 2017-08-03 开放 开放 购买
10 000700 泰达宏利货币B 公告 0.5810 2.9360% 0.21% 5.42% 9.47% 24.39% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情