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工银金融地产混合 工银金融地产混合

基金经理:王君正

任期收益率:160.23%

上证同期涨幅:54.73%

泰达宏利大数据混合 泰达宏利大数据混合

基金经理:刘欣

任期收益率:18.90%

上证同期涨幅:11.73%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003453 招商招盛纯债C 档案 公告 1.1404 1.1404 1.0720 1.0720 0.0684 6.38% 开放 开放 购买
2 003270 招商招乾纯债C 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0314 1.0314 0.0485 4.70% 开放 开放 购买
3 002780 前海联合全民健康混合 档案 公告 1.0150 1.0150 1.0000 1.0000 0.0150 1.50% 开放 开放 购买
4 160135 高铁基金 档案 公告 1.1480 0.6751 1.1394 0.6701 0.0051 0.75% 开放 开放 购买
5 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8760 0.5360 0.8700 0.5320 0.0037 0.69% 开放 开放 购买
6 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.1761 0.7202 1.1680 0.7154 0.0050 0.69% 开放 开放 购买
7 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.1630 0.8320 1.1550 0.8240 0.0053 0.69% 开放 开放 购买
8 001535 景顺长城改革机遇灵活配置 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 开放 开放 购买
9 002441 德邦新添利债券C 档案 公告 1.1282 1.5082 1.1245 1.5045 0.0050 0.33% 开放 开放 购买
10 003355 招商稳祥定开灵活混合A 档案 公告 1.0066 1.0066 -- -- 0.0023 0.23% -- -- 购买
1 160135 高铁基金 档案 公告 1.1480 0.6751 1.1394 0.6701 0.0051 0.75% 开放 开放 购买
2 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8760 0.5360 0.8700 0.5320 0.0037 0.69% 开放 开放 购买
3 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.1761 0.7202 1.1680 0.7154 0.0050 0.69% 开放 开放 购买
4 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.1630 0.8320 1.1550 0.8240 0.0053 0.69% 开放 开放 购买
5 003475 前海联合沪深300 档案 公告 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
6 002906 南方中证500增强A 档案 公告 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0003 1.1545 1.0001 1.1543 0.0002 0.02% -- -- 购买
8 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 001577 嘉实低价策略股票 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 002907 南方中证500增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 003453 招商招盛纯债C 档案 公告 1.1404 1.1404 1.0720 1.0720 0.0684 6.38% 开放 开放 购买
2 003270 招商招乾纯债C 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0314 1.0314 0.0485 4.70% 开放 开放 购买
3 002441 德邦新添利债券C 档案 公告 1.1282 1.5082 1.1245 1.5045 0.0050 0.33% 开放 开放 购买
4 002688 红塔红土长益债券A 档案 公告 0.9938 0.9938 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 购买
5 002689 红塔红土长益债券C 档案 公告 0.9934 0.9934 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 购买
6 003094 大摩兴利18个月开放债券 档案 公告 1.0035 1.0035 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 购买
7 000814 鑫元合享分级债券A 档案 公告 1.0030 1.1080 -- -- 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
8 000910 鑫元合丰分级债券A 档案 公告 1.0180 1.0980 -- -- 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
9 002737 泓德裕和纯债债券C 档案 公告 1.0010 1.0010 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 购买
10 002832 工银恒享纯债债券 档案 公告 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
1 002780 前海联合全民健康混合 档案 公告 1.0150 1.0150 1.0000 1.0000 0.0150 1.50% 开放 开放 购买
2 001535 景顺长城改革机遇灵活配置 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 开放 开放 购买
3 003355 招商稳祥定开灵活混合A 档案 公告 1.0066 1.0066 -- -- 0.0023 0.23% -- -- 购买
4 003356 招商稳祥定开灵活混合C 档案 公告 1.0056 1.0056 -- -- 0.0022 0.22% -- -- 购买
5 002037 华安新希望灵活配置混合A 档案 公告 1.0030 1.0030 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 购买
6 002038 华安新希望灵活配置混合C 档案 公告 1.0030 1.0030 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 购买
7 002129 广发鑫利混合 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 购买
8 001709 华富物联世界灵活配置混合 档案 公告 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
9 260112 景顺长城能源基建混合 档案 公告 1.6140 2.0490 1.6110 2.0460 0.0039 0.19% 开放 开放 购买
10 000844 南方绝对收益 档案 公告 1.1310 1.1610 1.1290 1.1590 0.0021 0.18% 暂停 暂停 购买
1 511210 博时上证企债30ETF 档案 公告 116.9455 1.1695 116.9481 1.1695 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.0740 1.1340 112.1220 1.1340 -0.0005 -0.04% 开放 开放 购买
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.0530 1.1110 111.1460 1.1110 -0.0009 -0.08% 开放 开放 购买
4 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.6413 1.0760 2.6433 1.0769 -0.0008 -0.08% 开放 开放 购买
5 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.6577 1.0436 2.6599 1.0444 -0.0009 -0.08% 开放 开放 购买
6 518800 国泰黄金 档案 公告 2.6347 0.9966 2.6367 0.9974 -0.0008 -0.08% 开放 开放 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.6522 1.0015 2.6542 1.0023 -0.0008 -0.08% 开放 开放 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8410 0.8410 0.8424 0.8424 -0.0014 -0.17% 开放 开放 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 100.7160 1.1120 100.8830 1.1140 -0.0019 -0.17% 开放 开放 购买
10 159945 全指能源 档案 公告 0.7180 0.7180 0.7206 0.7206 -0.0026 -0.36% 开放 开放 购买
1 164703 添富纯债 档案 公告 1.0020 1.5490 1.0010 1.5480 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
2 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0260 1.3740 1.0260 1.3740 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
3 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0390 1.3400 1.0390 1.3400 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 162215 泰达宏利聚利(LOF) 档案 公告 1.0180 1.5490 1.0180 1.5490 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 163907 中海惠裕 档案 公告 1.0330 1.3230 1.0330 1.3230 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 164105 华富强化回报债券 档案 公告 1.5950 1.6660 1.5950 1.6660 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
7 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7410 1.1410 0.7410 1.1410 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 1.0350 1.3310 1.0350 1.3310 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 档案 公告 0.9580 1.1070 0.9580 1.1070 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 166902 民生加银平稳增利A类 档案 公告 1.0390 1.3360 1.0390 1.3360 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0003 1.1545 1.0001 1.1543 0.0002 0.02% -- -- 购买
2 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 档案 公告 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 档案 公告 1.2200 1.2900 1.2200 1.2900 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0410 1.1470 1.0410 1.1470 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1514 0.1514 0.1529 0.1529 -0.0015 -0.98% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1514 0.1514 0.1529 0.1529 -0.0015 -0.98% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0416 1.0416 1.0543 1.0543 -0.0127 -1.20% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1765 0.1765 0.1787 0.1787 -0.0022 -1.23% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1765 0.1765 0.1787 0.1787 -0.0022 -1.23% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7458 0.7458 0.7555 0.7555 -0.0097 -1.28% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160135 高铁基金 档案 1.14789 0.75% 1.1480 0.75% 0.00% 1.1394 购买
2 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.17625 0.71% 1.1761 0.69% 0.02% 1.1680 购买
3 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 1.16315 0.71% 1.1630 0.69% 0.02% 1.1550 购买
4 519111 浦银安盛优化收益债券A 档案 1.59672 0.17% 1.5920 -0.13% 0.30% 1.5940 购买
5 519112 浦银安盛优化收益债券C 档案 1.55065 0.17% 1.5460 -0.13% 0.30% 1.5480 购买
6 000394 融通通源短融债券A 档案 1.06871 0.16% 1.0660 -0.09% 0.25% 1.0670 购买
7 001941 融通通源短融债券B 档案 1.07472 0.16% 1.0720 -0.09% 0.25% 1.0730 购买
8 020029 国泰创利债券 档案 1.02432 0.13% 1.0230 0.00% 0.13% 1.0230 购买
9 001423 景顺长城安享回报灵活配置混合C 档案 1.05811 0.11% 1.0570 0.00% 0.11% 1.0570 购买
10 001422 景顺长城安享回报灵活配置混合A 档案 1.06812 0.10% 1.0670 0.00% 0.10% 1.0670 购买
1 000218 国泰黄金ETF联接 档案 0.94498 -7.03% 1.0157 -0.07% -6.96% 1.0164 购买
2 001333 大成景鹏灵活配置混合A 档案 1.06322 -4.21% 1.1100 0.00% -4.21% 1.1100 购买
3 002374 大成景鹏灵活配置混合C 档案 1.06325 -4.21% 1.1100 0.00% -4.21% 1.1100 购买
4 161606 融通行业景气混合 档案 1.09261 -2.53% 1.1060 -1.34% -1.19% 1.1210 购买
5 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.24373 -2.26% 1.2459 -2.09% -0.17% 1.2725 购买
6 450011 国富研究精选混合 档案 1.36151 -2.12% 1.3600 -2.23% 0.11% 1.3910 购买
7 150017 兴全合润B 档案 1.20305 -2.11% 1.2085 -1.67% -0.44% 1.2290 购买
8 002244 景顺长城低碳科技主题混合 档案 1.15636 -2.09% 1.1590 -1.86% -0.23% 1.1810 购买
9 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.63927 -2.07% 1.6060 -4.06% 1.99% 1.6740 购买
10 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 1.77206 -2.04% 1.7810 -1.55% -0.49% 1.8090 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 673071 西部利得新动力混合A 公告 2016-12-02 7.35% 9.41% 9.41% 9.41% 9.41% -0.01% 9.41% 购买
2 003453 招商招盛纯债C 公告 2016-12-02 6.30% 14.04% 14.04% 14.04% 14.04% 6.38% 14.04% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-01 5.91% 9.27% 15.46% -4.88% -46.22% -- -55.20% 购买
4 501018 南方原油 公告 2016-12-01 5.48% 7.89% 12.44% 1.98% 1.98% -- 1.98% 购买
5 003270 招商招乾纯债C 公告 2016-12-02 4.62% 7.98% 7.99% 7.99% 7.99% 4.70% 7.99% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-01 4.30% 17.99% 13.99% 11.55% -13.08% -- -13.08% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2016-12-01 4.05% 20.03% 17.68% 20.23% -35.80% -- -28.10% 购买
8 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2016-12-02 4.00% 13.04% 16.10% 6.35% 49.43% -0.78% -8.44% 购买
9 050013 博时上证超大盘ETF联接 公告 2016-12-02 3.79% 12.33% 15.20% 5.94% 46.80% -0.71% -7.90% 购买
10 510160 南方小康ETF 公告 2016-12-02 3.30% 13.66% 17.20% 1.89% 71.95% -1.44% 39.55% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-01 4.30% 17.99% 13.99% 11.55% -13.08% -- -13.08% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-12-01 4.05% 20.03% 17.68% 20.23% -35.80% -- -28.10% 购买
3 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2016-12-02 4.00% 13.04% 16.10% 6.35% 49.43% -0.78% -8.44% 购买
4 050013 博时上证超大盘ETF联接 公告 2016-12-02 3.79% 12.33% 15.20% 5.94% 46.80% -0.71% -7.90% 购买
5 510160 南方小康ETF 公告 2016-12-02 3.30% 13.66% 17.20% 1.89% 71.95% -1.44% 39.55% 购买
6 202021 南方小康ETF联接 公告 2016-12-02 3.06% 12.88% 16.36% 2.05% 67.85% -1.35% 25.19% 购买
7 160135 高铁基金 公告 2016-12-02 2.99% 11.27% 19.75% -10.43% -32.47% 0.75% -32.47% 购买
8 160639 鹏华高铁分级 公告 2016-12-02 2.94% 10.89% 18.86% -12.77% -46.07% 0.69% -46.07% 购买
9 164820 工银中证高铁产业指数分级 公告 2016-12-02 2.84% 10.35% 17.53% -7.95% -27.93% 0.69% -27.93% 购买
10 165525 基建工程 公告 2016-12-02 2.74% 14.02% 19.68% 29.03% 28.77% -0.16% 28.77% 购买
1 003453 招商招盛纯债C 公告 2016-12-02 6.30% 14.04% 14.04% 14.04% 14.04% 6.38% 14.04% 购买
2 003270 招商招乾纯债C 公告 2016-12-02 4.62% 7.98% 7.99% 7.99% 7.99% 4.70% 7.99% 购买
3 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
4 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
5 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
6 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
7 003452 招商招盛纯债A 公告 2016-12-02 0.54% 28.17% 28.17% 28.17% 28.17% 0.01% 28.17% 购买
8 003269 招商招乾纯债A 公告 2016-12-02 0.47% 18.31% 18.32% 18.32% 18.32% 0.00% 18.32% 购买
9 002441 德邦新添利债券C 公告 2016-12-02 0.29% 0.10% 0.66% 49.72% 49.72% 0.33% 49.72% 购买
10 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2016-12-01 0.23% 1.60% 3.73% 15.47% 31.76% -- 33.60% 购买
1 673071 西部利得新动力混合A 公告 2016-12-02 7.35% 9.41% 9.41% 9.41% 9.41% -0.01% 9.41% 购买
2 001773 招商丰庆混合A 公告 2016-12-02 1.95% 8.19% 9.97% 13.50% 20.20% -0.50% 20.20% 购买
3 001215 博时沪港深优质企业基金A 公告 2016-12-02 1.50% 3.90% 4.34% -13.26% -25.40% -0.80% -25.40% 购买
4 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2016-12-01 1.49% -2.38% -1.28% 7.14% 4.59% -- -38.50% 购买
5 002555 博时沪港深优质企业基金C 公告 2016-12-02 1.44% 3.89% 4.17% 11.99% 11.99% -0.77% 11.99% 购买
6 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 公告 2016-12-01 1.36% 1.52% -1.17% 3.43% -3.58% -- 26.70% 购买
7 260112 景顺长城能源基建混合 公告 2016-12-02 1.25% 3.30% 5.27% 0.96% 98.97% 0.19% 107.41% 购买
8 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 公告 2016-12-02 1.19% 3.07% 4.04% 7.37% 10.70% -0.18% 10.70% 购买
9 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2016-12-01 1.15% 5.03% 7.30% 11.83% -21.31% -- -18.08% 购买
10 200012 长城中小盘混合 公告 2016-12-02 1.11% 3.88% 5.55% 10.08% 33.67% -0.42% 17.90% 购买
1 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2016-12-02 4.00% 13.04% 16.10% 6.35% 49.43% -0.78% -8.44% 购买
2 510160 南方小康ETF 公告 2016-12-02 3.30% 13.66% 17.20% 1.89% 71.95% -1.44% 39.55% 购买
3 510120 海富通上证非周期ETF 公告 2016-12-02 2.01% 8.15% 9.16% -7.65% 50.13% -1.06% 17.45% 购买
4 510060 工银上证央企50ETF 公告 2016-12-02 1.73% 10.23% 10.03% -5.55% 56.69% -0.59% 6.87% 购买
5 510430 银华上证50等权ETF 公告 2016-12-02 1.56% 9.45% 10.72% -4.39% 43.03% -0.76% 43.60% 购买
6 510010 交银上证180公司治理ETF 公告 2016-12-02 0.99% 8.01% 8.58% -2.29% 53.90% -0.58% 14.10% 购买
7 510710 博时上证50ETF 公告 2016-12-02 0.93% 7.53% 8.34% 0.48% -24.53% -0.61% -24.53% 购买
8 510050 华夏上证50ETF 公告 2016-12-02 0.91% 7.49% 8.34% 0.66% 51.30% -0.58% 253.67% 购买
9 510270 中银上证国企100ETF 公告 2016-12-02 0.86% 7.51% 7.94% -3.02% 51.65% -0.66% 23.69% 购买
10 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2016-12-02 0.75% 7.75% 7.97% 1.31% 72.80% -0.36% 43.33% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-01 5.91% 9.27% 15.46% -4.88% -46.22% -- -55.20% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-12-01 4.05% 20.03% 17.68% 20.23% -35.80% -- -28.10% 购买
3 165525 基建工程 公告 2016-12-02 2.74% 14.02% 19.68% 29.03% 28.77% -0.16% 28.77% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-01 2.64% 11.58% 12.62% 18.51% -9.15% -- -2.70% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-01 2.37% 7.93% 10.70% 16.96% -7.71% -- 3.20% 购买
6 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2016-12-02 1.97% 10.24% 11.80% 9.48% 92.83% -0.61% 28.29% 购买
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-01 1.71% 1.49% 1.92% 1.92% -37.65% -- -52.30% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-01 1.51% 2.61% 6.55% 4.42% -38.62% -- -52.80% 购买
9 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 公告 2016-12-02 1.19% 3.07% 4.04% 7.37% 10.70% -0.18% 10.70% 购买
10 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-12-01 0.91% -0.34% 0.56% 6.83% -4.30% -- -10.90% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-01 5.91% 9.27% 15.46% -4.88% -46.22% -- -55.20% 购买
2 501018 南方原油 公告 2016-12-01 5.48% 7.89% 12.44% 1.98% 1.98% -- 1.98% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-01 4.30% 17.99% 13.99% 11.55% -13.08% -- -13.08% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2016-12-01 4.05% 20.03% 17.68% 20.23% -35.80% -- -28.10% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-01 2.64% 11.58% 12.62% 18.51% -9.15% -- -2.70% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-01 2.37% 7.93% 10.70% 16.96% -7.71% -- 3.20% 购买
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-01 1.71% 1.49% 1.92% 1.92% -37.65% -- -52.30% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 公告 2016-11-30 1.54% 0.79% 0.24% 7.90% 7.90% -- 7.90% 购买
9 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-01 1.51% 2.61% 6.55% 4.42% -38.62% -- -52.80% 购买
10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2016-12-01 1.49% -2.38% -1.28% 7.14% 4.59% -- -38.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.1115 2.7930 1.1201 2.8016 -0.0263 -0.77% 1.074 -3.37% 2016-12-09
2 184722 基金久嘉 公告 1.0588 4.0598 1.0757 4.0767 -0.0891 -1.57% 0.995 -6.03% 2017-07-04
3 184721 基金丰和 公告 1.0762 4.2748 1.1001 4.2987 -0.1530 -2.17% 1.031 -4.20% 2017-03-21
4 500056 基金科瑞 公告 0.8867 4.3937 0.9075 4.4145 -0.1592 -2.29% 0.852 -3.91% 2017-03-11
5 500058 基金银丰 公告 1.0820 3.7600 1.1120 3.7900 -0.1407 -2.70% 1.021 -5.64% 2017-08-14
1 150278 高铁B 公告 0.7410 0.1330 0.7290 0.1300 0.00 1.65% 0.721 -2.70% --
2 150294 高铁B 公告 1.2958 0.1597 1.2788 0.1577 0.00 1.33% 1.196 -7.70% --
3 150326 高铁B端 公告 1.3057 0.2586 1.2896 0.2554 0.00 1.25% 1.211 -7.25% --
4 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 1.3090 0.5910 1.2930 0.5750 0.00 1.24% 1.258 -3.90% --
5 150047 消费A 公告 1.0510 1.3530 1.0500 1.3520 0.00 0.10% 1.440 37.01% --
6 150108 同辉100A 公告 1.0160 1.2940 1.0150 1.2930 0.00 0.10% 1.090 7.28% 2017-09-12
7 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 公告 1.0440 1.1050 1.0430 1.1040 0.00 0.10% 1.039 -0.48% --
8 150190 新华环保A份额 公告 1.0510 1.1440 1.0500 1.1430 0.00 0.10% 1.140 8.47% --
9 150200 招商中证证券公司A份额 公告 1.0440 1.1090 1.0430 1.1080 0.00 0.10% 1.041 -0.29% --
10 150207 招商300地产A份额 公告 1.0440 1.1040 1.0430 1.1030 0.00 0.10% 1.054 0.96% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 630112 华商现金增利货币B 公告 0.5091 3.3140% 2.48% 6.21% 10.54% 14.17% 2012-12-11 开放 开放 购买
2 630012 华商现金增利货币A 公告 0.4436 3.0760% 2.26% 5.70% 9.75% 13.09% 2012-12-11 开放 开放 购买
3 001916 新沃通宝A 公告 0.7966 3.0060% 2.17% 2.59% 2.59% 2.59% 2015-10-20 开放 开放 购买
4 070029 嘉实安心货币B 公告 0.6331 2.9480% 2.14% 5.51% 9.85% 16.50% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
5 000600 汇添富和聚宝货币 公告 0.7715 2.8130% 2.86% 7.72% 10.02% 10.02% 2014-05-28 开放 开放 购买
6 070028 嘉实安心货币A 公告 0.5675 2.7090% 1.91% 5.01% 9.07% 15.16% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
7 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.7360 2.6880% 2.60% 7.17% 12.43% 12.43% 2013-12-13 开放 开放 购买
8 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.7179 2.5920% 2.49% 6.75% 12.15% 13.38% 2013-09-12 开放 开放 购买
9 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.6643 2.5700% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2016-06-30 开放 开放 购买
10 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.6964 2.5600% 2.52% 7.13% 11.12% 11.12% 2014-02-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.2351 1.1210% 0.2350 1.1340% 19.58% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.1558 0.8300% 0.1557 0.8420% 18.13% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 15.04% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 15.55% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 15.90% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 16.70% 2013-04-25 开放 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000322 农银14天理财债券A -- -- -- -- 11.97% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 12.76% 2013-12-18 开放 开放 购买

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