华夏理财30天债券A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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混合型
ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002640 中信建投稳溢A 档案 公告 1.4488 1.4488 1.4301 1.4301 0.0187 1.31% 开放 开放 购买
2 006843 中信建投稳溢C 档案 公告 1.3156 1.3156 1.2986 1.2986 0.0170 1.31% 开放 开放 购买
3 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0040 0.63% 开放 开放 购买
4 003308 中信建投睿利A 档案 公告 1.2920 1.4743 1.2897 1.4720 0.0027 0.18% 开放 开放 购买
5 004635 中信建投睿利C 档案 公告 1.2677 1.4500 1.2657 1.4480 0.0024 0.16% 开放 开放 购买
6 000398 华富灵活配置混合 档案 公告 1.1210 1.4460 1.1200 1.4450 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
7 005291 华富星玉衡混合A 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 005292 华富星玉衡混合C 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
9 007640 泰达宏利永利债券 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
10 000792 招商定期宝六个月期理财债券 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
1 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0040 0.63% 开放 开放 购买
2 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 档案 公告 0.9813 2.0202 0.9829 2.0218 -0.0024 -0.16% 开放 开放 购买
4 008590 天弘中证全指证券公司A 档案 公告 1.2330 1.2330 1.2386 1.2386 -0.0056 -0.45% 开放 开放 购买
5 008591 天弘中证全指证券公司C 档案 公告 1.2301 1.2301 1.2357 1.2357 -0.0056 -0.45% 开放 开放 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数 档案 公告 1.0900 0.6490 1.0950 0.6510 -0.0032 -0.46% 开放 开放 购买
7 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.3368 0.9253 1.3433 0.9298 -0.0045 -0.48% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.1594 0.7808 1.1651 0.7846 -0.0057 -0.49% 开放 限制大额 购买
9 161720 招商中证证券公司指数 档案 公告 1.2224 0.7651 1.2285 0.7672 -0.0036 -0.50% 开放 开放 购买
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF) 档案 公告 1.3054 0.8750 1.3119 0.8790 -0.0044 -0.50% 开放 开放 购买
1 007640 泰达宏利永利债券 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 档案 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
3 007161 南方恒庆一年A 档案 公告 1.0116 1.0428 1.0115 1.0427 0.0001 0.01% -- 暂停 购买
4 007162 南方恒庆一年C 档案 公告 1.0116 1.0383 1.0115 1.0382 0.0001 0.01% -- 暂停 购买
5 007758 平安乐享一年定开债A 档案 公告 1.0127 1.0447 1.0126 1.0446 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
6 007759 平安乐享一年定开债C 档案 公告 1.0107 1.0397 1.0106 1.0396 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
7 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 档案 公告 1.0040 1.0300 1.0039 1.0299 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
8 008426 华安安敦债券A 档案 公告 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 档案 公告 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 档案 公告 1.0271 1.0331 1.0270 1.0330 0.0001 0.01% -- -- 购买
1 002640 中信建投稳溢A 档案 公告 1.4488 1.4488 1.4301 1.4301 0.0187 1.31% 开放 开放 购买
2 006843 中信建投稳溢C 档案 公告 1.3156 1.3156 1.2986 1.2986 0.0170 1.31% 开放 开放 购买
3 003308 中信建投睿利A 档案 公告 1.2920 1.4743 1.2897 1.4720 0.0027 0.18% 开放 开放 购买
4 004635 中信建投睿利C 档案 公告 1.2677 1.4500 1.2657 1.4480 0.0024 0.16% 开放 开放 购买
5 000398 华富灵活配置混合 档案 公告 1.1210 1.4460 1.1200 1.4450 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
6 005291 华富星玉衡混合A 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
7 005292 华富星玉衡混合C 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 006181 格林伯锐灵活配置A 档案 公告 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 006182 格林伯锐灵活配置C 档案 公告 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 007421 中金衡盈A 档案 公告 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
1 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 档案 公告 100.4307 1.0043 100.4353 1.0044 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 档案 公告 105.1370 1.0536 105.1785 1.0540 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
3 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 档案 公告 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
4 511360 海富通中证短融ETF 档案 公告 101.1731 1.0117 101.2163 1.0122 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
5 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 97.4420 1.2620 97.5150 1.2630 -0.0010 -0.07% 开放 开放 购买
6 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 10.2680 1.0678 10.2761 1.0686 -0.0008 -0.08% 开放 开放 购买
7 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 104.1061 1.1163 104.2267 1.1175 -0.0013 -0.12% 开放 开放 购买
8 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.8987 1.0400 101.0667 1.0417 -0.0017 -0.17% 开放 开放 购买
9 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 104.2378 1.0524 104.4466 1.0545 -0.0021 -0.20% 开放 开放 购买
10 518680 富国上海金ETF 档案 公告 3.8137 0.9522 3.8288 0.9560 -0.0038 -0.39% 开放 开放 购买
1 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0040 0.63% 开放 开放 购买
2 163907 中海惠裕 档案 公告 0.8180 1.4150 0.8180 1.4150 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 164210 天弘同利债券(LOF)C 档案 公告 1.1234 1.6774 1.1239 1.6779 -0.0007 -0.04% 开放 开放 购买
4 163210 诺安纯债定期开放债券A类 档案 公告 1.0720 1.6590 1.0730 1.6610 -0.0015 -0.09% 暂停 暂停 购买
5 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0450 1.5610 1.0460 1.5620 -0.0016 -0.10% 暂停 暂停 购买
6 161614 融通四季添利债券A 档案 公告 1.0240 1.4820 1.0250 1.4830 -0.0015 -0.10% 开放 开放 购买
7 164810 工银纯债定期开放债券 档案 公告 1.0040 1.3640 1.0050 1.3650 -0.0014 -0.10% 暂停 暂停 购买
8 161713 招商信用添利债券(LOF)A 档案 公告 1.0108 1.7434 1.0119 1.7445 -0.0022 -0.11% 开放 限制大额 购买
9 164509 国富恒利 档案 公告 0.9289 1.6431 0.9299 1.6441 -0.0013 -0.11% 开放 开放 购买
10 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.4419 1.4419 1.4439 1.4439 -0.0020 -0.14% 开放 开放 购买
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 档案 公告 0.0503 0.0503 0.0498 0.0498 0.0005 1.00% 开放 开放 购买
2 007844 华宝油气C 档案 公告 0.3240 0.3240 0.3216 0.3216 0.0024 0.75% 开放 开放 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 档案 公告 0.3253 0.3253 0.3229 0.3229 0.0024 0.74% 开放 开放 购买
4 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A 档案 公告 1.2348 1.2348 1.2301 1.2301 0.0047 0.38% 开放 开放 购买
5 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接C 档案 公告 1.2331 1.2331 1.2284 1.2284 0.0047 0.38% 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票 档案 公告 1.4419 1.5319 1.4373 1.5273 0.0050 0.32% 开放 开放 购买
7 006476 南方原油C 档案 公告 0.6194 0.6194 0.6184 0.6184 0.0010 0.16% 开放 暂停 购买
8 501018 南方原油A 档案 公告 0.6211 0.6211 0.6201 0.6201 0.0010 0.16% 开放 暂停 购买
9 160723 嘉实原油 档案 公告 0.7164 0.7164 0.7153 0.7153 0.0011 0.15% 开放 暂停 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 0.5919 0.5919 0.5913 0.5913 0.0006 0.10% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.51439 0.91% -- -- -- 1.5007 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.54190 0.90% -- -- -- 1.5281 购买
3 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 档案 6.69221 0.80% -- -- -- 6.6390 购买
4 161030 富国中证体育产业指数 档案 0.96666 0.69% 0.9660 0.63% 0.06% 0.9600 购买
5 006701 红土创新稳健混合C 档案 1.24074 0.65% -- -- -- 1.2327 购买
6 006700 红土创新稳健混合A 档案 1.25551 0.64% -- -- -- 1.2475 购买
7 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 1.24415 0.33% -- -- -- 1.2400 购买
8 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 1.21600 0.33% -- -- -- 1.2120 购买
9 009804 国泰研究优势混合 档案 1.02829 0.29% -- -- -- 1.0253 购买
10 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 档案 1.20291 0.23% -- -- -- 1.2001 购买
1 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 2.34518 -5.36% 2.3590 -4.80% -0.56% 2.4780 购买
2 161031 富国中证工业4.0指数 档案 1.11718 -5.24% 1.1180 -5.17% -0.07% 1.1790 购买
3 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 档案 1.42386 -5.20% -- -- -- 1.5020 购买
4 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 2.32270 -5.18% 2.3435 -4.33% -0.85% 2.4496 购买
5 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 2.38339 -5.18% 2.4048 -4.33% -0.85% 2.5136 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 1.04523 -5.06% -- -- -- 1.1009 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 档案 1.61725 -5.04% -- -- -- 1.7030 购买
8 217020 招商安达灵活配置混合 档案 2.97265 -5.02% 2.9738 -4.99% -0.03% 3.1299 购买
9 550009 信诚中小盘混合 档案 3.93780 -5.02% -- -- -- 4.1460 购买
10 519674 银河创新混合 档案 6.09859 -5.00% -- -- -- 6.4199 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 公告 2021-01-22 11.73% 18.35% 18.38% 20.29% 20.29% -- 20.29% 购买
3 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-01-27 11.14% 16.23% 37.98% 107.97% 140.60% -- 171.40% 购买
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 公告 2021-01-22 10.99% 23.79% 25.80% 48.57% 48.57% -- 48.57% 购买
5 009365 工银科技创新6个月定开混合C 公告 2021-01-22 10.97% 23.69% 25.54% 47.77% 47.77% -- 47.77% 购买
6 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 公告 2021-01-22 10.60% 25.88% 35.84% 50.19% 50.19% -- 50.19% 购买
7 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 公告 2021-01-22 10.58% 25.81% 35.62% 49.66% 49.66% -- 49.66% 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.30% 13.77% 31.76% 31.76% 31.76% -- 31.76% 购买
9 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-27 10.21% 17.12% 30.95% 31.25% 31.25% -- 31.25% 购买
10 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-27 10.19% 17.04% 30.69% 30.79% 30.79% -- 30.79% 购买
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.30% 13.77% 31.76% 31.76% 31.76% -- 31.76% 购买
2 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.02% 10.09% 10.09% 10.09% 10.09% -- 10.09% 购买
3 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 公告 2021-01-27 9.28% 17.09% 17.09% 17.09% 17.09% -- 17.09% 购买
4 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 公告 2021-01-27 9.26% 17.05% 17.05% 17.05% 17.05% -- 17.05% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 公告 2021-01-27 8.54% 23.33% 59.39% 180.29% 246.55% -- 246.55% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 公告 2021-01-27 8.52% 23.25% 59.11% 178.36% 240.44% -- 240.44% 购买
7 010001 创金合信研究精选股票A 公告 2021-01-27 7.54% 17.30% 28.94% 28.94% 28.94% -- 28.94% 购买
8 010002 创金合信研究精选股票C 公告 2021-01-27 7.52% 17.25% 28.79% 28.79% 28.79% -- 28.79% 购买
9 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-27 7.47% 18.45% 28.73% 89.49% 141.63% -- 145.35% 购买
10 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-27 7.46% 18.40% 28.59% 88.70% 147.67% -- 156.26% 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-01-27 5.01% 13.26% 17.56% 31.29% 37.81% -3.60% 116.62% 购买
2 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2021-01-27 4.81% 12.72% 18.79% 31.32% 60.09% -- 81.22% 购买
3 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2021-01-27 4.80% 12.65% 18.70% 30.83% 57.48% -- 74.33% 购买
4 003099 长盛盛景纯债A 公告 2021-01-27 3.13% 3.52% 3.75% 4.64% 15.99% -0.07% 14.07% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-01-27 2.88% 7.14% 8.34% 32.10% 49.48% -- 200.00% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 公告 2021-01-27 2.88% 7.11% 8.27% 31.61% 47.88% -- 189.40% 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-01-22 2.47% 7.97% 16.58% 39.14% 29.35% -- 28.70% 购买
8 519733 交银强化回报A/B 公告 2021-01-27 2.46% 6.55% 11.11% 9.13% 18.53% -- 44.61% 购买
9 519735 交银强化回报C类 公告 2021-01-27 2.46% 6.52% 11.00% 8.64% 16.97% -- 40.60% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2021-01-27 2.44% 11.03% 16.72% 38.63% 58.85% -- 58.85% 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 公告 2021-01-22 11.73% 18.35% 18.38% 20.29% 20.29% -- 20.29% 购买
3 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-01-27 11.14% 16.23% 37.98% 107.97% 140.60% -- 171.40% 购买
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 公告 2021-01-22 10.99% 23.79% 25.80% 48.57% 48.57% -- 48.57% 购买
5 009365 工银科技创新6个月定开混合C 公告 2021-01-22 10.97% 23.69% 25.54% 47.77% 47.77% -- 47.77% 购买
6 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 公告 2021-01-22 10.60% 25.88% 35.84% 50.19% 50.19% -- 50.19% 购买
7 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 公告 2021-01-22 10.58% 25.81% 35.62% 49.66% 49.66% -- 49.66% 购买
8 009968 金鹰内需成长混合A 公告 2021-01-27 10.21% 17.12% 30.95% 31.25% 31.25% -- 31.25% 购买
9 009969 金鹰内需成长混合C 公告 2021-01-27 10.19% 17.04% 30.69% 30.79% 30.79% -- 30.79% 购买
10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-01-22 9.57% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52% -- 17.52% 购买
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.30% 13.77% 31.76% 31.76% 31.76% -- 31.76% 购买
2 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-01-27 10.02% 10.09% 10.09% 10.09% 10.09% -- 10.09% 购买
3 159827 银华中证农业主题ETF 公告 2021-01-27 6.45% 9.47% 11.39% 11.39% 11.39% -- 11.39% 购买
4 512580 广发中证环保ETF 公告 2021-01-27 5.79% 12.52% 34.27% 68.04% 40.53% -- 38.75% 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-01-27 5.46% 7.98% 7.94% 7.94% 7.94% -- 7.94% 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-01-27 5.45% 15.86% 20.75% 99.89% 167.47% -- 167.47% 购买
7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-01-27 4.78% 14.50% 54.60% 113.96% 133.30% -- 133.30% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2021-01-27 4.40% 9.48% 23.69% 90.41% 112.63% -- 442.72% 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2021-01-27 4.18% 8.89% 20.95% 87.00% 114.85% -- 442.16% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-01-26 4.17% 5.59% 13.86% 34.93% 84.41% -- 172.36% 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% -- 20.56% 购买
2 160143 南方创业板2年定开混合 公告 2021-01-22 9.35% 15.81% 21.66% 26.02% 26.02% -- 26.02% 购买
3 168601 汇安裕阳 公告 2021-01-22 9.17% 25.33% 28.08% 83.94% 102.20% -- 102.20% 购买
4 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-01-22 7.74% 15.65% 12.80% 7.45% 7.45% -- 7.45% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-27 7.71% 21.04% 20.67% 90.38% 157.14% -- 276.76% 购买
6 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-01-22 7.59% 10.46% 15.27% 17.88% 17.88% -- 17.88% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-26 6.69% 19.31% 24.15% 64.26% 46.18% -- 129.80% 购买
8 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2021-01-22 6.03% 13.90% 24.50% 23.13% 23.13% -4.43% 23.13% 购买
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2021-01-27 5.82% 15.70% 20.16% 89.53% 153.47% -- 74.69% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2021-01-27 5.73% 12.61% 34.06% 72.55% 44.37% -3.78% 95.32% 购买
1 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-01-22 9.57% 17.52% 17.52% 17.52% 17.52% -- 17.52% 购买
2 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2021-01-22 9.56% 16.18% 16.18% 16.18% 16.18% -- 16.18% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-01-26 9.41% 15.37% 19.34% 68.68% 154.67% -- 154.67% 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2021-01-26 7.75% 18.40% 30.98% 71.49% 71.37% -- 71.37% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-26 6.69% 19.31% 24.15% 64.26% 46.18% -- 129.80% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-26 6.50% 19.97% 17.38% 68.08% 90.60% -- 90.60% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-26 6.47% 19.92% 17.24% 67.33% 88.16% -- 88.16% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2021-01-26 5.28% 18.90% 30.82% 73.18% 63.25% -- 153.53% 购买
9 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2021-01-26 5.06% 12.49% 22.85% 68.54% 91.66% -- 114.49% 购买
10 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 公告 2021-01-26 4.80% 19.46% 31.18% 71.72% 87.49% -2.66% 87.49% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501073 华安科创主题混合 公告 1.1506 1.1506 1.1565 1.1565 -0.0059 -0.51% 1.106 -4.37% 2022-06-11
2 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1522 1.1522 1.1602 1.1602 -0.0080 -0.69% 1.119 -3.55% 2021-07-05
3 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1631 1.1631 1.1717 1.1717 -0.0086 -0.73% 1.129 -3.64% 2021-07-05
4 501080 中金科创主题 公告 1.8080 1.8080 1.8519 1.8519 -0.0439 -2.37% 1.622 -12.41% 2022-07-11
5 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 2.1905 2.2595 2.2632 2.3322 -0.0766 -3.21% 2.204 -2.62% 2021-03-28
6 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1313 1.1313 1.1710 1.1710 -0.0397 -3.39% 1.004 -14.26% 2023-03-12
7 160526 博时优势企业A 公告 1.4508 1.6341 1.5031 1.6864 -0.0593 -3.48% 1.409 -6.26% 2022-06-03
8 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.6285 1.6285 1.6897 1.6897 -0.0612 -3.62% 1.460 -13.59% 2022-07-11
9 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2271 1.2271 1.2761 1.2761 -0.0490 -3.84% 1.272 -0.32% 2022-03-18
10 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.2372 2.2372 2.3315 2.3315 -0.0943 -4.04% 2.272 -2.55% 2022-07-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.6574 3.2640% 0.23% 5.00% 8.85% 12.83% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
2 004186 江信增利货币B 公告 0.9219 3.1890% 0.24% 5.27% 9.11% 11.34% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 000830 易方达天天发货币B 公告 0.8442 3.1020% 0.21% 5.13% 9.02% 13.60% 2017-02-16 开放 开放 购买
4 161615 融通易支付货币B 公告 0.8392 3.0850% 0.20% 5.12% 8.74% 34.75% 2012-05-02 限制大额 开放 购买
5 004904 人保货币B 公告 1.2218 3.0200% 0.18% 4.86% 8.63% 10.56% 2017-08-11 开放 开放 购买
6 004330 太平日日鑫货币A 公告 0.5901 3.0030% 0.21% 4.49% 8.07% 11.77% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.7234 2.9600% 0.21% 5.25% 9.28% 13.61% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
8 004120 国富安享货币 公告 0.7467 2.9480% 0.21% 5.00% 8.86% 11.98% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
9 004185 江信增利货币A 公告 0.8547 2.9400% 0.22% 4.76% 8.33% 10.40% 2017-08-03 开放 开放 购买
10 000700 泰达宏利货币B 公告 0.5810 2.9360% 0.21% 5.42% 9.47% 24.39% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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