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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.3241 1.3241 1.2412 1.2412 0.0829 6.68% 开放 开放 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.2369 1.2369 1.1656 1.1656 0.0713 6.12% 开放 开放 购买
3 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.2339 1.2339 1.1629 1.1629 0.0710 6.11% 开放 开放 购买
4 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.3607 1.3607 1.2838 1.2838 0.0769 5.99% 开放 开放 购买
5 008326 东财通信A 档案 公告 1.1512 1.1512 1.0874 1.0874 0.0638 5.87% 开放 开放 购买
6 008327 东财通信C 档案 公告 1.1509 1.1509 1.0872 1.0872 0.0637 5.86% 开放 开放 购买
7 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3481 1.3481 1.2767 1.2767 0.0714 5.59% 开放 开放 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2464 1.2464 0.0696 5.58% 开放 开放 购买
9 001210 天弘互联网 档案 公告 1.2587 1.2587 1.1935 1.1935 0.0652 5.46% 开放 开放 购买
10 519674 银河创新混合 档案 公告 6.4687 6.4687 6.1423 6.1423 0.3264 5.31% 开放 限制大额 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.3241 1.3241 1.2412 1.2412 0.0829 6.68% 开放 开放 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.2369 1.2369 1.1656 1.1656 0.0713 6.12% 开放 开放 购买
3 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.2339 1.2339 1.1629 1.1629 0.0710 6.11% 开放 开放 购买
4 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.3607 1.3607 1.2838 1.2838 0.0769 5.99% 开放 开放 购买
5 008326 东财通信A 档案 公告 1.1512 1.1512 1.0874 1.0874 0.0638 5.87% 开放 开放 购买
6 008327 东财通信C 档案 公告 1.1509 1.1509 1.0872 1.0872 0.0637 5.86% 开放 开放 购买
7 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3481 1.3481 1.2767 1.2767 0.0714 5.59% 开放 开放 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2464 1.2464 0.0696 5.58% 开放 开放 购买
9 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.5690 1.5690 1.4920 1.4920 0.0770 5.16% 开放 开放 购买
10 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 2.5616 2.5616 2.4380 2.4380 0.1236 5.07% 开放 开放 购买
1 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.3260 1.3360 1.2980 1.3080 0.0283 2.16% 开放 开放 购买
2 007454 民生加银嘉盈债券 档案 公告 1.0932 1.0932 1.0709 1.0709 0.0223 2.08% 开放 开放 购买
3 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1117 1.1117 1.0913 1.0913 0.0204 1.87% 开放 开放 购买
4 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.0970 1.0970 1.0769 1.0769 0.0201 1.87% 开放 开放 购买
5 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.3621 1.4351 1.3392 1.4122 0.0244 1.71% 开放 开放 购买
6 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.3688 1.4545 1.3458 1.4315 0.0248 1.71% 开放 开放 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.2193 1.2193 1.1993 1.1993 0.0200 1.67% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.2144 1.2144 1.1945 1.1945 0.0199 1.67% 开放 开放 购买
9 007032 平安可转债A 档案 公告 1.1635 1.1635 1.1466 1.1466 0.0169 1.47% 开放 开放 购买
10 007033 平安可转债C 档案 公告 1.1611 1.1611 1.1443 1.1443 0.0168 1.47% 开放 开放 购买
1 001210 天弘互联网 档案 公告 1.2587 1.2587 1.1935 1.1935 0.0652 5.46% 开放 开放 购买
2 519674 银河创新混合 档案 公告 6.4687 6.4687 6.1423 6.1423 0.3264 5.31% 开放 限制大额 购买
3 007713 华富科技动能混合 档案 公告 1.3497 1.3497 1.2845 1.2845 0.0652 5.08% 开放 开放 购买
4 000534 长盛高端装备混合 档案 公告 2.3660 2.3660 2.2530 2.2530 0.1130 5.02% 开放 开放 购买
5 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.7820 1.7820 1.6970 1.6970 0.0850 5.01% 开放 开放 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 2.0741 2.0741 1.9756 1.9756 0.0985 4.99% 暂停 暂停 购买
7 007490 南方信息创新混合A 档案 公告 1.9660 1.9660 1.8751 1.8751 0.0909 4.85% 开放 开放 购买
8 006103 凯石淳行业精选混合A 档案 公告 1.1241 1.1241 1.0722 1.0722 0.0519 4.84% 开放 开放 购买
9 006814 凯石淳行业精选混合C 档案 公告 1.1097 1.1097 1.0585 1.0585 0.0512 4.84% 开放 开放 购买
10 007491 南方信息创新混合C 档案 公告 1.9556 1.9556 1.8653 1.8653 0.0903 4.84% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.3241 1.3241 1.2412 1.2412 0.0829 6.68% 开放 开放 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 1.3607 1.3607 1.2838 1.2838 0.0769 5.99% 开放 开放 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3481 1.3481 1.2767 1.2767 0.0714 5.59% 开放 开放 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2464 1.2464 0.0696 5.58% 开放 开放 购买
5 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 2.5616 2.5616 2.4380 2.4380 0.1236 5.07% 开放 开放 购买
6 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 2.3950 2.3950 2.2811 2.2811 0.1139 4.99% 开放 开放 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 1.2894 1.2894 1.2370 1.2370 0.0524 4.24% 开放 开放 购买
8 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.8416 1.8416 1.7704 1.7704 0.0712 4.02% 开放 开放 购买
9 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 1.5316 1.5316 1.4739 1.4739 0.0577 3.91% 开放 开放 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 6.7828 2.0859 6.5330 2.0091 0.0768 3.82% 开放 开放 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.5690 1.5690 1.4920 1.4920 0.0770 5.16% 开放 开放 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 2.0741 2.0741 1.9756 1.9756 0.0985 4.99% 暂停 暂停 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.6329 2.6508 0.6053 2.5969 0.1659 4.56% 开放 开放 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.8964 5.2344 2.7805 5.1185 0.4915 4.17% 开放 限制大额 购买
5 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3204 1.3204 1.2723 1.2723 0.0481 3.78% 开放 开放 购买
6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.5620 1.5620 1.5060 1.5060 0.0560 3.72% 开放 开放 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.6308 4.1768 1.5724 4.1184 0.3233 3.71% 开放 开放 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.1970 3.1970 3.0890 3.0890 0.1080 3.50% 开放 开放 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.1770 4.3960 3.0720 4.2710 0.1477 3.42% 开放 开放 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.5857 1.5857 1.5361 1.5361 0.0496 3.23% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0115 1.3156 1.0111 1.3152 0.0005 0.04% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0060 1.2930 1.0060 1.2930 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1393 1.1393 1.1554 1.1554 -0.0161 -1.39% 开放 开放 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1370 1.1370 1.1531 1.1531 -0.0161 -1.40% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4957 1.4957 1.5188 1.5188 -0.0231 -1.52% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.5030 1.5030 1.5262 1.5262 -0.0232 -1.52% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0030 1.0030 1.0200 1.0200 -0.0170 -1.67% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1590 1.3040 1.1800 1.3250 -0.0240 -1.78% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5045 1.5045 1.5322 1.5322 -0.0277 -1.81% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4991 1.4991 1.5267 1.5267 -0.0276 -1.81% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 1.32510 6.76% 1.3241 6.68% 0.08% 1.2412 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.24061 6.44% 1.2369 6.12% 0.32% 1.1656 购买
3 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 1.23773 6.43% 1.2339 6.11% 0.32% 1.1629 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.53000 6.29% 1.5040 4.48% 1.81% 1.4395 购买
5 320007 诺安成长混合 档案 1.79703 6.27% 1.7670 4.49% 1.78% 1.6910 购买
6 519674 银河创新混合 档案 6.49224 5.70% 6.4687 5.31% 0.39% 6.1423 购买
7 001210 天弘互联网 档案 1.25852 5.45% 1.2587 5.46% -0.01% 1.1935 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 1.57186 5.35% 1.5690 5.16% 0.19% 1.4920 购买
9 004209 大成智惠量化多策略混合 档案 1.44145 5.18% 1.4224 3.79% 1.39% 1.3705 购买
10 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 2.39591 5.03% 2.3950 4.99% 0.04% 2.2811 购买
1 007254 广发均衡价值混合 档案 1.25741 -2.90% 1.2689 -2.02% -0.88% 1.2950 购买
2 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 1.03287 -2.03% 1.0295 -2.35% 0.32% 1.0543 购买
3 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 1.02924 -2.03% 1.0258 -2.36% 0.33% 1.0506 购买
4 270022 广发内需增长混合 档案 1.10652 -1.99% 1.1150 -1.24% -0.75% 1.1290 购买
5 006355 华宝香港大盘C 档案 1.16289 -1.97% 1.1611 -2.12% 0.15% 1.1862 购买
6 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 1.02320 -1.97% 1.0219 -2.10% 0.13% 1.0438 购买
7 501301 香港大盘 档案 1.16856 -1.97% 1.1668 -2.11% 0.14% 1.1920 购买
8 005583 易方达港股通红利混合 档案 0.87611 -1.95% 0.8798 -1.53% -0.42% 0.8935 购买
9 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 0.99066 -1.94% 0.9895 -2.06% 0.12% 1.0103 购买
10 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 档案 0.97299 -1.94% 0.9718 -2.06% 0.12% 0.9922 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-24 19.44% 33.90% 34.81% 34.81% 34.81% 5.59% 34.81% 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-24 19.15% 31.23% 31.60% 31.60% 31.60% 5.58% 31.60% 购买
4 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-24 17.77% 31.25% 93.86% 139.50% 139.50% 4.99% 139.50% 购买
5 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-24 17.77% 30.91% 93.18% 156.16% 156.16% 5.07% 156.16% 购买
6 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-02-24 16.36% 24.83% 67.23% 88.52% 55.94% 4.23% 55.94% 购买
7 519674 银河创新混合 公告 2020-02-24 15.51% 29.02% 79.78% 163.58% 196.21% 5.31% 546.87% 购买
8 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-02-24 14.87% 22.45% 41.61% 36.07% 36.07% 5.99% 36.07% 购买
9 008085 海富通先进制造股票A 公告 2020-02-24 14.29% 20.55% 24.96% 24.96% 24.96% 3.54% 24.96% 购买
10 008084 海富通先进制造股票C 公告 2020-02-24 14.28% 20.51% 24.87% 24.87% 24.87% 3.54% 24.87% 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-24 19.44% 33.90% 34.81% 34.81% 34.81% 5.59% 34.81% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-24 19.15% 31.23% 31.60% 31.60% 31.60% 5.58% 31.60% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-24 17.77% 31.25% 93.86% 139.50% 139.50% 4.99% 139.50% 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-24 17.77% 30.91% 93.18% 156.16% 156.16% 5.07% 156.16% 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-02-24 14.87% 22.45% 41.61% 36.07% 36.07% 5.99% 36.07% 购买
6 008085 海富通先进制造股票A 公告 2020-02-24 14.29% 20.55% 24.96% 24.96% 24.96% 3.54% 24.96% 购买
7 008084 海富通先进制造股票C 公告 2020-02-24 14.28% 20.51% 24.87% 24.87% 24.87% 3.54% 24.87% 购买
8 007685 华商电子行业量化股票发起式 公告 2020-02-24 14.00% 23.61% 57.01% 54.84% 54.84% 4.79% 54.84% 购买
9 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 公告 2020-02-24 13.83% 27.19% 58.92% 58.92% 58.92% 3.98% 58.92% 购买
10 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 公告 2020-02-24 13.82% 27.15% 58.80% 58.80% 58.80% 3.97% 58.80% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000067 民生加银转债优选A 公告 2020-02-24 5.74% 12.18% 22.14% 33.85% 26.06% 1.41% 20.26% 购买
3 000068 民生加银转债优选C 公告 2020-02-24 5.71% 12.12% 22.09% 33.39% 24.60% 1.43% 17.35% 购买
4 090017 大成可转债增强债券 公告 2020-02-24 5.66% 12.37% 23.12% 25.45% 14.71% 2.16% 33.84% 购买
5 003510 长盛可转债A 公告 2020-02-24 5.63% 13.66% 26.60% 40.01% 44.27% 1.71% 45.09% 购买
6 003511 长盛可转债C 公告 2020-02-24 5.63% 13.63% 26.51% 39.78% 46.65% 1.71% 47.31% 购买
7 005273 华商可转债债券A 公告 2020-02-24 5.51% 11.85% 22.99% 29.04% 21.93% 1.67% 21.93% 购买
8 005284 华商可转债债券C 公告 2020-02-24 5.51% 11.81% 22.84% 28.43% 21.44% 1.67% 21.44% 购买
9 004222 金信民旺债券A 公告 2020-02-24 5.44% 8.18% 17.59% 14.42% 11.17% 1.87% 11.17% 购买
10 004402 金信民旺债券C 公告 2020-02-24 5.42% 8.14% 17.46% 13.93% 9.70% 1.87% 9.70% 购买
1 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2020-02-24 16.36% 24.83% 67.23% 88.52% 55.94% 4.23% 55.94% 购买
2 519674 银河创新混合 公告 2020-02-24 15.51% 29.02% 79.78% 163.58% 196.21% 5.31% 546.87% 购买
3 001210 天弘互联网 公告 2020-02-24 13.93% 27.35% 58.39% 121.52% 109.61% 5.46% 25.87% 购买
4 002844 金鹰多元策略混合 公告 2020-02-24 13.44% 23.82% 55.62% 91.57% 95.94% 3.45% 90.71% 购买
5 000534 长盛高端装备混合 公告 2020-02-24 13.31% 25.05% 45.42% 66.62% 52.15% 5.02% 136.60% 购买
6 290011 泰信中小盘精选混合 公告 2020-02-24 13.04% 26.61% 57.13% 107.31% 62.55% 4.02% 241.73% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-02-24 12.75% 24.80% 59.34% 143.09% 149.95% 4.17% 1128.37% 购买
8 007713 华富科技动能混合 公告 2020-02-24 12.63% 22.49% 35.63% 34.97% 34.97% 5.08% 34.97% 购买
9 210008 金鹰策略配置混合 公告 2020-02-24 12.48% 23.49% 60.06% 73.16% 53.40% 4.76% 139.29% 购买
10 320007 诺安成长混合 公告 2020-02-24 12.40% 22.79% 60.78% 133.73% 69.42% 4.49% 163.99% 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-24 19.44% 33.90% 34.81% 34.81% 34.81% 5.59% 34.81% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2020-02-24 19.15% 31.23% 31.60% 31.60% 31.60% 5.58% 31.60% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2020-02-24 17.77% 31.25% 93.86% 139.50% 139.50% 4.99% 139.50% 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2020-02-24 17.77% 30.91% 93.18% 156.16% 156.16% 5.07% 156.16% 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2020-02-24 14.87% 22.45% 41.61% 36.07% 36.07% 5.99% 36.07% 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2020-02-24 13.70% 16.84% 32.03% 32.42% 32.42% 6.68% 32.42% 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2020-02-24 11.20% 20.36% 44.03% 67.70% 38.61% 3.91% 53.16% 购买
8 512930 平安人工智能ETF 公告 2020-02-24 10.96% 23.90% 47.30% 63.72% 63.72% 3.61% 63.72% 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2020-02-24 10.74% 21.53% 47.06% 88.76% 56.52% 4.24% 28.94% 购买
10 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2020-02-24 10.71% 18.99% 41.85% 57.62% 33.80% 4.02% 86.77% 购买
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2020-02-24 12.75% 24.80% 59.34% 143.09% 149.95% 4.17% 1128.37% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2020-02-24 12.02% 20.97% 49.86% 91.06% 107.41% 4.99% 107.41% 购买
3 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2020-02-24 10.96% 16.37% 32.04% 32.04% 32.04% 3.78% 32.04% 购买
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2020-02-24 10.69% 21.57% 43.94% 60.51% 31.91% 4.56% 280.53% 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2020-02-24 10.03% 16.48% 39.47% 82.02% 62.25% 5.16% 56.90% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2020-02-24 10.03% 22.09% 35.96% 87.63% 69.21% 2.63% 163.83% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2020-02-24 10.02% 18.84% 50.72% 72.42% 33.33% 3.71% 802.69% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2020-02-24 9.87% 23.25% 46.42% 79.20% 58.57% 3.23% 58.57% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2020-02-24 9.15% 17.58% 34.72% 73.37% 38.88% 3.50% 219.70% 购买
10 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2020-02-24 8.96% 14.28% 30.58% 53.79% 36.26% 1.47% 36.26% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-02-21 7.81% 9.60% 18.59% 29.01% 25.85% -- -7.50% 购买
2 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-02-21 7.80% 9.72% 18.57% 14.89% 14.89% -- 14.89% 购买
3 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2020-02-21 7.32% 7.32% 18.92% 15.79% 15.79% -- 15.79% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2020-02-21 7.32% 7.32% 18.92% 15.79% 15.79% -- 15.79% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2020-02-21 6.84% 14.24% 30.79% 62.88% 72.61% -- 73.30% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2020-02-21 6.29% 11.62% 30.79% 55.91% 69.04% -- 70.44% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2020-02-21 6.29% 11.62% 30.79% 55.91% 69.04% -- 70.32% 购买
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-02-21 4.37% 7.71% 11.00% 25.59% 26.82% -- -9.20% 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2020-02-21 4.25% 7.73% 11.22% 26.35% 27.76% -- 11.58% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2020-02-21 4.18% 7.06% 10.90% 25.28% 25.49% -- -22.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150023 深成指B 公告 0.1696 0.1696 0.1562 0.1562 0.0134 8.58% 0.356 127.91% --
2 150312 智能家居B 公告 1.1590 0.1276 1.0780 0.1187 0.0089 7.51% 1.158 7.42% --
3 150180 信息B 公告 1.1730 2.2150 1.1000 2.2090 0.0479 6.64% 1.299 18.09% --
4 150232 申万电子B 公告 2.0844 0.5160 1.9559 0.4842 0.0318 6.57% 2.341 19.69% --
5 150310 信息安全B 公告 1.2810 0.1395 1.2050 0.1313 0.0083 6.31% 1.422 18.01% --
6 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 1.7879 0.5391 1.6902 0.5097 0.0295 5.78% 1.871 10.70% --
7 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 2.0810 2.0860 1.9690 2.0820 0.0164 5.69% 2.293 16.46% --
8 150246 鹏华互联网分级B 公告 1.8500 0.3740 1.7560 0.3550 0.0190 5.35% 1.829 4.16% --
9 150195 富国移动互联网B份额 公告 1.7950 2.1010 1.7040 2.0970 0.0174 5.34% 1.846 8.33% --
10 150316 富国工业4.0B 公告 1.6120 0.1010 1.5310 0.0980 0.0062 5.29% 1.666 8.82% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004073 金元金通宝B 公告 0.5607 4.7470% 0.44% 5.95% 10.36% 10.65% 2017-01-20 开放 开放 购买
2 004072 金元金通宝A 公告 0.5433 4.5230% 0.40% 5.44% 9.57% 9.84% 2017-01-20 开放 开放 购买
3 128011 国投瑞银货币B 公告 0.5546 3.6140% 0.38% 6.35% 10.64% 43.70% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
4 004866 格林货币B 公告 3.1331 3.5980% 0.43% 6.08% 8.50% 8.50% 2017-07-20 开放 开放 购买
5 121011 国投瑞银货币A 公告 0.4886 3.3650% 0.35% 5.84% 9.84% 39.93% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
6 003253 大成添益交易型货币B 公告 1.7055 3.3640% 0.44% 6.30% 10.75% 12.11% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
7 004865 格林货币A 公告 3.0668 3.3600% 0.39% 5.57% 7.83% 7.83% 2017-07-20 开放 开放 购买
8 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8424 3.1980% 0.48% 7.55% 9.78% 9.78% 2017-09-06 暂停 开放 购买
9 000204 国富日日收益货币B 公告 0.6334 3.1850% 0.39% 5.77% 9.98% 25.74% 2013-07-24 开放 开放 购买
10 002722 工银财富货币B 公告 1.3204 3.1840% 0.44% 5.99% 10.10% 12.71% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.6362 7.3790% 0.6300 7.4350% 11.78% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.5843 7.1900% 0.5781 7.2460% 11.15% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 004839 银华双月定期理财债券C 0.8350 3.2950% 0.8507 3.2970% 10.43% 2017-06-26 暂停 开放 购买
4 000135 理财28日盈B 0.8968 3.2520% 0.6887 3.1370% 10.73% 2017-05-25 暂停 开放 购买
5 485022 工银60天理财债券B 0.5762 3.1170% 1.1743 4.1140% 34.33% 2013-01-28 暂停 开放 购买
6 000791 银华双月定期理财债券A 0.7700 3.0480% 0.7851 3.0500% 21.16% 2014-09-05 限制大额 开放 购买
7 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.8131 3.0480% 1.6395 3.0600% 9.14% 2017-09-05 暂停 开放 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 0.8040 3.0090% 1.5890 3.0260% 36.79% 2012-05-09 暂停 开放 购买
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.8022 3.0070% 1.6177 3.0190% 9.14% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 519722 交银理财60天债券B 0.7202 2.9770% 1.4418 3.1130% 24.08% 2013-03-13 暂停 开放 购买

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