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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.5940 1.5940 1.5660 1.5660 0.0280 1.79% 开放 限制大额 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.5970 1.5970 1.5690 1.5690 0.0280 1.78% 开放 限制大额 购买
3 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.4219 1.4219 1.3973 1.3973 0.0246 1.76% 开放 开放 购买
4 512010 医药ETF 档案 公告 2.0992 2.0992 2.0651 2.0651 0.0341 1.65% 开放 开放 购买
5 001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 档案 公告 1.2761 1.2761 1.2569 1.2569 0.0192 1.53% 开放 开放 购买
6 000220 富国医疗保健行业混合 档案 公告 2.2720 2.2720 2.2380 2.2380 0.0340 1.52% 开放 开放 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.2676 2.2676 2.2348 2.2348 0.0328 1.47% 开放 开放 购买
8 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.9260 0.9260 -- -- 0.0130 1.42% 暂停 暂停 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 开放 开放 购买
10 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 公告 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 开放 开放 购买
1 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.4219 1.4219 1.3973 1.3973 0.0246 1.76% 开放 开放 购买
2 512010 医药ETF 档案 公告 2.0992 2.0992 2.0651 2.0651 0.0341 1.65% 开放 开放 购买
3 001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 档案 公告 1.2761 1.2761 1.2569 1.2569 0.0192 1.53% 开放 开放 购买
4 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.2676 2.2676 2.2348 2.2348 0.0328 1.47% 开放 开放 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 开放 开放 购买
6 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.3063 1.3063 1.2893 1.2893 0.0170 1.32% 开放 开放 购买
7 000780 鹏华医疗保健股票 档案 公告 1.4070 1.4070 1.3900 1.3900 0.0170 1.22% 开放 开放 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.8810 1.8810 1.8590 1.8590 0.0220 1.18% 开放 开放 购买
9 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 档案 公告 0.9959 1.6780 0.9845 1.6666 0.0204 1.16% 开放 开放 购买
10 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.4170 1.4780 1.4010 1.4620 0.0170 1.14% 开放 开放 购买
1 005072 中银丰进定期开放债券 档案 公告 1.0409 1.0409 -- -- 0.0088 0.85% 暂停 暂停 购买
2 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 档案 公告 1.0430 1.2470 -- -- 0.0072 0.58% 暂停 暂停 购买
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 档案 公告 1.0250 1.2660 -- -- 0.0062 0.49% 暂停 暂停 购买
4 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 档案 公告 1.0240 1.2420 -- -- 0.0055 0.49% 暂停 暂停 购买
5 519206 万家年年恒荣A 档案 公告 1.0481 1.0481 -- -- 0.0050 0.48% 暂停 暂停 购买
6 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0140 1.0230 1.0100 1.0190 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
7 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 1.0070 1.0150 1.0030 1.0110 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
8 519733 交银强化回报A类 档案 公告 1.0080 1.2160 1.0040 1.2120 0.0048 0.40% 开放 开放 购买
9 519734 交银强化回报B类 档案 公告 1.0080 1.2160 1.0040 1.2120 0.0048 0.40% 开放 开放 购买
10 519209 万家年年恒祥C 档案 公告 1.0133 1.0133 -- -- 0.0038 0.38% 暂停 暂停 购买
1 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.5940 1.5940 1.5660 1.5660 0.0280 1.79% 开放 限制大额 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.5970 1.5970 1.5690 1.5690 0.0280 1.78% 开放 限制大额 购买
3 000220 富国医疗保健行业混合 档案 公告 2.2720 2.2720 2.2380 2.2380 0.0340 1.52% 开放 开放 购买
4 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.9260 0.9260 -- -- 0.0130 1.42% 暂停 暂停 购买
5 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 公告 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 开放 开放 购买
6 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.9220 0.9220 -- -- 0.0120 1.32% 暂停 暂停 购买
7 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 公告 1.3871 1.3871 1.3710 1.3710 0.0161 1.17% 开放 开放 购买
8 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 档案 公告 0.9824 0.9824 0.9715 0.9715 0.0109 1.12% 开放 开放 购买
9 001417 汇添富医疗服务混合 档案 公告 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 开放 开放 购买
10 002173 东方大健康混合 档案 公告 1.2113 1.2113 1.1981 1.1981 0.0132 1.10% 开放 开放 购买
1 512010 医药ETF 档案 公告 2.0992 2.0992 2.0651 2.0651 0.0341 1.65% 开放 开放 购买
2 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.2676 2.2676 2.2348 2.2348 0.0328 1.47% 开放 开放 购买
3 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.8810 1.8810 1.8590 1.8590 0.0220 1.18% 开放 开放 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.8680 1.8680 1.8530 1.8530 0.0150 0.81% 开放 开放 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.8543 1.8543 1.8397 1.8397 0.0146 0.79% 开放 开放 购买
6 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 5.2970 1.7460 5.2560 1.7320 0.0135 0.78% 开放 开放 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.2954 2.2954 2.2815 2.2815 0.0139 0.61% 开放 开放 购买
8 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.3145 2.3145 2.3007 2.3007 0.0138 0.60% 开放 开放 购买
9 159946 全指消费 档案 公告 1.2706 1.2706 1.2637 1.2637 0.0069 0.55% 开放 开放 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.5930 1.5930 1.5852 1.5852 0.0078 0.49% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 1.0927 1.0927 1.0828 1.0828 0.0099 0.91% 开放 开放 购买
2 501009 生物科技 档案 公告 1.3668 1.3668 1.3556 1.3556 0.0112 0.83% 开放 开放 购买
3 501010 生物科C 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3558 1.3558 0.0112 0.83% 开放 开放 购买
4 160635 医药基金 档案 公告 1.2720 1.1520 1.2620 1.1430 0.0100 0.79% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.0620 1.6020 1.0540 1.5940 0.0127 0.76% 开放 开放 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 开放 限制大额 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1820 1.1820 0.0070 0.59% 开放 开放 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.3860 4.1140 1.3790 4.1070 0.0482 0.51% 开放 开放 购买
9 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 1.3655 4.2285 1.3602 4.2232 0.0335 0.39% 开放 开放 购买
10 160916 大成优选混合(LOF) 档案 公告 2.8650 2.2390 2.8550 2.2320 0.0076 0.35% 开放 开放 购买
1 501021 香港中小 档案 公告 1.5115 1.5115 1.5081 1.5081 0.0034 0.23% 开放 开放 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0238 1.2279 1.0237 1.2278 0.0001 0.01% -- -- 购买
3 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0170 1.2140 1.0170 1.2140 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.2114 1.2114 1.2125 1.2125 -0.0011 -0.09% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1520 1.1520 -0.0020 -0.17% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.5311 1.5311 1.5359 1.5359 -0.0048 -0.31% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2669 1.2669 1.2714 1.2714 -0.0045 -0.35% 开放 开放 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0813 1.0813 1.0851 1.0851 -0.0038 -0.35% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2666 1.2666 1.2711 1.2711 -0.0045 -0.35% 开放 开放 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0824 1.0824 1.0863 1.0863 -0.0039 -0.36% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 1.38824 1.26% 1.3871 1.17% 0.09% 1.3710 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.41732 1.16% 1.4170 1.14% 0.02% 1.4010 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 1.10414 1.11% 1.1070 1.37% -0.26% 1.0920 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 1.18606 1.11% 1.1850 1.02% 0.09% 1.1730 购买
5 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 档案 0.99522 1.09% 0.9959 1.16% -0.07% 0.9845 购买
6 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 1.08636 0.96% 1.0860 0.93% 0.03% 1.0760 购买
7 001508 富国新动力灵活配置混合A 档案 1.60552 0.91% 1.6080 1.07% -0.16% 1.5910 购买
8 001510 富国新动力灵活配置混合C 档案 1.59139 0.91% 1.5940 1.08% -0.17% 1.5770 购买
9 163118 医药生物 档案 1.11345 0.84% 1.1137 0.86% -0.02% 1.1042 购买
10 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 档案 1.08331 0.77% 1.0850 0.93% -0.16% 1.0750 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.73404 -3.42% 0.7650 0.66% -4.08% 0.7600 购买
2 001629 天弘中证计算机A 档案 0.70353 -2.65% 0.7033 -2.68% 0.03% 0.7227 购买
3 165523 信息安全 档案 0.80586 -2.44% 0.8070 -2.30% -0.14% 0.8260 购买
4 519960 长信利广混合C 档案 1.14602 -2.44% 1.1357 -3.32% 0.88% 1.1747 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 0.88402 -2.43% 0.8770 -3.20% 0.77% 0.9060 购买
6 519961 长信利广混合A 档案 1.19772 -2.43% 1.1869 -3.32% 0.89% 1.2276 购买
7 160420 华安创业板50份额 档案 0.76846 -2.41% 0.7686 -2.39% -0.02% 0.7874 购买
8 519005 海富通股票混合 档案 0.70461 -2.41% 0.7020 -2.77% 0.36% 0.7220 购买
9 512330 500信息 档案 0.79979 -2.39% 0.7961 -2.84% 0.45% 0.8194 购买
10 001513 易方达信息产业混合 档案 1.18711 -2.30% 1.1940 -1.73% -0.57% 1.2150 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-05-25 4.59% 10.85% 33.28% 54.46% 59.40% 1.79% 59.40% 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-05-25 4.58% 10.75% 32.97% 54.15% 59.70% 1.78% 59.70% 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-05-25 4.39% 9.63% 37.50% 27.83% -39.48% 1.08% 81.15% 购买
4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2018-05-25 4.34% 5.93% 21.25% 30.85% 10.70% 1.37% 10.70% 购买
5 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-25 4.32% 10.48% 23.61% 18.76% 18.76% 0.98% 18.76% 购买
6 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-05-25 4.30% 6.75% 19.54% 19.85% -29.19% 1.22% 40.70% 购买
7 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-05-25 4.28% 9.41% 30.50% 33.16% -10.99% 0.84% 26.08% 购买
8 004851 广发医疗保健股票 公告 2018-05-25 4.27% 8.77% 28.39% 42.19% 42.19% 1.76% 42.19% 购买
9 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-24 4.25% 9.08% 8.98% 15.37% 20.10% -- 20.10% 购买
10 164205 天弘文化新兴产业 公告 2018-05-25 4.10% 10.06% 14.10% 10.92% 14.65% 0.47% 31.47% 购买
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2018-05-25 4.34% 5.93% 21.25% 30.85% 10.70% 1.37% 10.70% 购买
2 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-25 4.32% 10.48% 23.61% 18.76% 18.76% 0.98% 18.76% 购买
3 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-05-25 4.30% 6.75% 19.54% 19.85% -29.19% 1.22% 40.70% 购买
4 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-05-25 4.28% 9.41% 30.50% 33.16% -10.99% 0.84% 26.08% 购买
5 004851 广发医疗保健股票 公告 2018-05-25 4.27% 8.77% 28.39% 42.19% 42.19% 1.76% 42.19% 购买
6 164205 天弘文化新兴产业 公告 2018-05-25 4.10% 10.06% 14.10% 10.92% 14.65% 0.47% 31.47% 购买
7 001230 鹏华医药科技 公告 2018-05-25 4.08% 11.62% 24.16% 27.26% -33.70% 0.91% -33.70% 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-25 3.97% 12.82% 24.92% 39.03% 14.89% 1.47% 126.76% 购买
9 501009 生物科技 公告 2018-05-25 3.89% 11.26% 29.58% 35.93% 36.68% 0.83% 36.68% 购买
10 501010 生物科C 公告 2018-05-25 3.89% 11.35% 29.71% 36.11% 36.70% 0.83% 36.70% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-05-25 2.41% 5.98% 9.58% 15.38% 4.20% 0.00% 61.30% 购买
2 003990 银华中债5年期金融债指数C 公告 2018-05-25 2.30% 1.88% 4.52% 4.44% 4.78% 0.09% 4.78% 购买
3 001213 华润元大稳健债券C 公告 2018-05-25 1.61% 0.60% 0.10% 1.31% 1.48% 0.40% 1.48% 购买
4 001212 华润元大稳健债券A 公告 2018-05-25 1.60% 0.70% 0.20% 1.50% 2.34% 0.40% 2.34% 购买
5 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 公告 2018-05-25 1.12% 0.27% 1.46% 1.46% 1.46% 0.26% 1.46% 购买
6 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-05-25 1.04% 0.30% 4.10% 5.68% 5.68% 0.22% 5.68% 购买
7 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2018-05-25 1.03% 0.24% 4.45% 1.29% 1.62% 0.26% 1.62% 购买
8 005054 泰康瑞坤纯债债券 公告 2018-05-25 1.02% 0.74% 2.59% 3.31% 3.31% 0.24% 3.31% 购买
9 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 公告 2018-05-25 0.97% 0.15% 4.39% 1.47% 1.83% 0.26% 1.83% 购买
10 002520 招商招瑞纯债债券发起式C 公告 2018-05-25 0.94% 0.19% 3.59% 4.39% 7.01% 0.19% 7.01% 购买
1 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-05-25 4.59% 10.85% 33.28% 54.46% 59.40% 1.79% 59.40% 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-05-25 4.58% 10.75% 32.97% 54.15% 59.70% 1.78% 59.70% 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-05-25 4.39% 9.63% 37.50% 27.83% -39.48% 1.08% 81.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-24 4.25% 9.08% 8.98% 15.37% 20.10% -- 20.10% 购买
5 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-24 4.04% 8.10% 8.41% 24.31% 29.97% -- 29.97% 购买
6 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-24 4.04% 8.10% 8.41% 24.31% 29.88% -- 29.88% 购买
7 000220 富国医疗保健行业混合 公告 2018-05-25 3.98% 11.65% 38.79% 33.33% -33.10% 1.52% 127.20% 购买
8 004448 博时汇智回报混合 公告 2018-05-25 3.96% 8.28% 15.89% 31.38% 31.50% -0.45% 31.50% 购买
9 001861 富安达健康人生混合 公告 2018-05-25 3.89% 6.45% 15.38% 28.79% 26.28% 0.71% 26.28% 购买
10 519171 浦银安盛医疗健康混合 公告 2018-05-25 3.85% 8.27% 26.87% 27.75% -8.40% 1.33% -8.40% 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-25 3.97% 12.82% 24.92% 39.03% 14.89% 1.47% 126.76% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2018-05-25 3.68% 14.11% 28.50% 41.56% 37.82% 1.65% 109.92% 购买
3 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-05-25 3.41% 11.90% 22.06% 33.12% 5.79% 1.18% 88.10% 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-05-25 2.94% 10.36% 21.91% 29.95% -4.97% 0.81% 86.56% 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-05-25 2.92% 10.24% 21.79% 29.09% -6.01% 0.79% 85.34% 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2018-05-25 2.61% 8.99% 21.61% 25.97% -12.46% 0.49% 59.30% 购买
7 512300 500医药 公告 2018-05-25 2.00% 5.41% 14.21% 17.17% -28.00% -0.39% 34.89% 购买
8 159937 博时黄金ETF 公告 2018-05-25 1.14% -0.66% -1.27% -4.26% 11.83% 0.46% 5.28% 购买
9 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-05-25 1.13% -0.66% -1.30% -4.24% 10.97% 0.44% 8.53% 购买
10 518800 国泰黄金 公告 2018-05-25 1.13% -0.66% -1.27% -4.32% 11.24% 0.44% 0.61% 购买
1 501009 生物科技 公告 2018-05-25 3.89% 11.26% 29.58% 35.93% 36.68% 0.83% 36.68% 购买
2 501010 生物科C 公告 2018-05-25 3.89% 11.35% 29.71% 36.11% 36.70% 0.83% 36.70% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-05-25 3.48% 9.48% 24.63% 33.60% 18.90% 0.59% 18.90% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-05-25 3.21% 7.82% 19.46% 18.79% -4.97% 0.76% 68.40% 购买
5 160140 美国REIT 公告 2018-05-24 3.09% 5.88% 4.92% -7.11% -7.11% -- -7.11% 购买
6 501005 精准医疗 公告 2018-05-25 2.95% 6.34% 24.27% 18.32% 9.27% 0.91% 9.27% 购买
7 160635 医药基金 公告 2018-05-25 2.83% 10.03% 20.91% 26.82% 26.95% 0.79% 26.95% 购买
8 501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 公告 2018-05-25 2.00% 10.99% 19.06% 11.23% 14.62% 0.34% 14.62% 购买
9 501012 汇添富中证中药指数（LOF）C 公告 2018-05-25 2.00% 10.97% 19.02% 11.01% 14.27% 0.34% 14.27% 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-25 1.89% 0.90% -3.70% 13.37% -41.44% -0.25% 184.57% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-24 4.25% 9.08% 8.98% 15.37% 20.10% -- 20.10% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-24 4.04% 8.10% 8.41% 24.31% 29.97% -- 29.97% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-24 4.04% 8.10% 8.41% 24.31% 29.88% -- 29.88% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2018-05-24 3.09% 5.88% 4.92% -7.11% -7.11% -- -7.11% 购买
5 160141 美国REC 公告 2018-05-24 3.07% 5.83% 4.81% -7.31% -7.31% -- -7.31% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-05-24 2.59% 5.52% 4.70% -10.53% 9.34% -- 34.70% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-05-24 2.38% 4.55% 4.16% -3.55% 4.78% -- 30.49% 购买
8 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-05-24 2.35% 5.22% 3.52% -12.22% 4.81% -- 35.10% 购买
9 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-05-24 1.98% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% -- 0.94% 购买
10 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2018-05-24 1.96% 6.54% 5.89% 2.34% 40.20% -- 40.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.9703 2.0642 0.9476 2.0415 0.0475 2.40% 0.921 -5.08% --
2 150270 招商中证白酒B 公告 1.3500 2.3030 1.3260 2.2790 0.0469 1.81% 1.384 2.52% --
3 150230 酒B 公告 1.8120 1.8120 1.7800 1.7800 0.0320 1.80% 1.785 -1.49% --
4 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 1.1510 2.1810 1.1310 2.1610 0.0406 1.77% 1.054 -8.43% --
5 150284 生物B级 公告 1.1856 1.1856 1.1667 1.1667 0.0189 1.62% 1.215 2.48% --
6 150199 食品B份额 公告 1.6459 2.7548 1.6278 2.7367 0.0382 1.11% 1.583 -3.82% --
7 150258 易方达生物科技B 公告 1.5080 0.3885 1.5007 0.3866 0.0019 0.49% 1.526 1.19% --
8 169201 浙商鼎盈 公告 1.0321 1.0321 1.0291 1.0291 0.0030 0.29% 1.016 -1.56% 2018-06-07
9 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 0.817 4.61% --
10 160921 大成定增 公告 0.9590 0.9810 0.9570 0.9790 0.0020 0.21% 0.918 -4.28% 2018-08-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003185 建信货币B 公告 1.0758 4.5850% 1.82% 6.24% 6.24% 6.24% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
2 002758 建信现金增利货币 公告 1.2024 4.4770% 1.83% 7.46% 7.46% 7.46% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
3 003022 建信现金添益A 公告 1.1537 4.4660% 1.77% 6.95% 6.95% 6.95% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1518 4.3610% 1.86% 7.77% 7.77% 7.77% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 530002 建信货币A 公告 1.0101 4.3330% 1.72% 6.68% 9.72% 47.62% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
6 004501 嘉实现金添利货币 公告 1.1231 4.3300% 1.79% 4.92% 4.92% 4.92% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
7 002917 嘉实活钱包货币E 公告 1.0583 4.3290% 1.75% 7.04% 7.04% 7.04% 2016-06-30 开放 开放 购买
8 000581 嘉实活钱包货币A 公告 1.0528 4.3040% 1.74% 7.31% 10.85% 17.26% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
9 003164 建信现金添利货币B 公告 1.1495 4.2450% 1.78% 7.02% 7.02% 7.02% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
10 000543 上银慧财宝货币B 公告 1.1001 4.2330% 1.76% 6.88% 10.30% 17.17% 2014-02-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2731 4.6750% 1.2731 4.6980% 5.22% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2103 4.6180% 1.2104 4.6350% 25.67% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 1.1974 4.5350% 1.1974 4.5510% 26.70% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
4 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.2211 4.4850% 1.2210 4.5080% 4.97% 2017-03-23 暂停 开放 购买
5 530028 建信月盈安心理财债券A 1.1308 4.3150% 1.1309 4.3320% 23.66% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 1.1650 4.3150% 1.1650 4.3010% 20.40% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
7 530014 建信双周理财A 1.1179 4.2310% 1.1180 4.2470% 24.67% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.1434 4.1610% 1.1434 4.1510% 26.47% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 1.0856 4.0140% 1.0856 3.9990% 18.79% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 1.0658 3.9710% 1.0658 3.9600% 24.67% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

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