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基金经理:金梓才

任期收益率:-1.62%

上证同期涨幅:-26.16%

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基金经理:王君正

任期收益率:131.13%

上证同期涨幅:39.83%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5823 0.5823 0.5654 0.5654 0.0169 2.99% -- -- 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.8320 1.9320 1.7800 1.8800 0.0569 2.92% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7820 0.7820 0.7610 0.7610 0.0210 2.76% -- -- 购买
4 160135 高铁基金 档案 公告 0.9886 0.5618 0.9634 0.5475 0.0143 2.62% 开放 开放 购买
5 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.0068 0.6185 0.9815 0.6033 0.0155 2.58% 开放 开放 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.7670 0.4540 0.7480 0.4430 0.0113 2.54% 开放 开放 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2620 1.2620 0.0310 2.46% 开放 开放 购买
8 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.0040 0.6590 0.9800 0.6350 0.0157 2.45% 开放 开放 购买
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.38% -- -- 购买
10 165525 信诚中证基建工程指数分级 档案 公告 0.9910 0.9990 0.9680 0.9760 0.0232 2.38% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5823 0.5823 0.5654 0.5654 0.0169 2.99% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7820 0.7820 0.7610 0.7610 0.0210 2.76% -- -- 购买
3 160135 高铁基金 档案 公告 0.9886 0.5618 0.9634 0.5475 0.0143 2.62% 开放 开放 购买
4 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.0068 0.6185 0.9815 0.6033 0.0155 2.58% 开放 开放 购买
5 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.7670 0.4540 0.7480 0.4430 0.0113 2.54% 开放 开放 购买
6 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.0040 0.6590 0.9800 0.6350 0.0157 2.45% 开放 开放 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数分级 档案 公告 0.9910 0.9990 0.9680 0.9760 0.0232 2.38% 开放 开放 购买
8 502013 一带一路 档案 公告 0.7130 0.2880 0.7010 0.2760 0.0072 1.71% 开放 开放 购买
9 165316 建信有色金属分级 档案 公告 1.0464 1.0568 1.0291 1.0395 0.0175 1.68% 开放 开放 购买
10 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.0157 0.7434 1.9823 0.7311 0.0123 1.68% 开放 开放 购买
1 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.8540 1.8540 1.8390 1.8390 0.0150 0.82% 开放 限制大额 购买
2 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.8900 1.8900 1.8760 1.8760 0.0140 0.75% 开放 限制大额 购买
3 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.7710 1.1410 0.7660 1.1360 0.0071 0.65% 开放 开放 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 开放 开放 购买
5 000284 富安达信用纯债债券发起式A 档案 公告 1.1174 1.1174 1.1119 1.1119 0.0055 0.49% 开放 开放 购买
6 000285 富安达信用纯债债券发起式C 档案 公告 1.1045 1.1045 1.0991 1.0991 0.0054 0.49% 开放 开放 购买
7 161624 融通标普中国可转债指数A 档案 公告 0.8590 0.9690 0.8550 0.9650 0.0043 0.47% 开放 开放 购买
8 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.6650 1.0550 0.6620 1.0520 0.0042 0.45% 开放 开放 购买
9 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.44% 开放 限制大额 购买
10 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 开放 开放 购买
1 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.8320 1.9320 1.7800 1.8800 0.0569 2.92% 开放 开放 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2620 1.2620 0.0310 2.46% 开放 开放 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.38% -- -- 购买
4 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1210 1.1210 0.0230 2.05% 开放 开放 购买
5 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 开放 开放 购买
6 519196 万家新兴蓝筹 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9785 0.9785 0.0168 1.72% 开放 开放 购买
7 960005 上投摩根双息平衡混合H 档案 公告 0.8809 0.8809 0.8666 0.8666 0.0143 1.65% -- -- 购买
8 260117 景顺长城支柱产业混合 档案 公告 1.0590 1.3390 1.0430 1.3230 0.0201 1.53% 开放 开放 购买
9 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.8120 2.1130 1.7860 2.0870 0.0318 1.46% 开放 限制大额 购买
10 519181 万家和谐增长混合 档案 公告 0.8465 1.7545 0.8366 1.7371 0.0205 1.18% 开放 开放 购买
1 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.0157 0.7434 1.9823 0.7311 0.0123 1.68% 开放 开放 购买
2 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.0768 1.0768 1.0630 1.0630 0.0138 1.30% 暂停 开放 购买
3 513600 南方恒生ETF 档案 公告 1.8051 0.9362 1.7832 0.9249 0.0114 1.23% 开放 开放 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 1.7734 0.9207 1.7520 0.9096 0.0111 1.22% 开放 开放 购买
5 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.9178 0.9178 0.9075 0.9075 0.0103 1.13% 开放 开放 购买
6 510010 交银上证180公司治理ETF 档案 公告 0.8760 0.9750 0.8670 0.9650 0.0100 1.04% 开放 开放 购买
7 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.4107 0.9023 1.3963 0.8931 0.0092 1.03% 开放 开放 购买
8 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.1786 1.4060 1.1666 1.3917 0.0143 1.03% 开放 开放 购买
9 510430 银华上证50等权ETF 档案 公告 1.2220 1.2220 1.2100 1.2100 0.0120 0.99% 开放 开放 购买
10 510710 博时上证50ETF 档案 公告 2.1108 0.6525 2.0903 0.6462 0.0063 0.98% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0190 1.0190 0.0200 1.96% 开放 开放 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6406 0.6406 0.6337 0.6337 0.0069 1.09% 开放 开放 购买
3 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0427 1.0427 0.0098 0.94% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 开放 开放 购买
5 160813 长盛同盛成长优选LOF 档案 公告 0.7660 3.1970 0.7600 3.1900 0.0075 0.79% 开放 开放 购买
6 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8155 2.4181 0.8100 2.4083 0.0205 0.68% 开放 开放 购买
7 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 开放 开放 购买
8 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.2534 1.2534 1.2461 1.2461 0.0073 0.59% 开放 开放 购买
9 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 档案 公告 1.0999 1.1449 1.0935 1.1385 0.0067 0.59% 开放 开放 购买
10 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 0.9440 2.4580 0.9390 2.4530 0.0167 0.53% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5823 0.5823 0.5654 0.5654 0.0169 2.99% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7820 0.7820 0.7610 0.7610 0.0210 2.76% -- -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1612 0.1612 0.1587 0.1587 0.0025 1.58% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1612 0.1612 0.1587 0.1587 0.0025 1.58% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1352 0.1352 0.1335 0.1335 0.0017 1.27% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1352 0.1352 0.1335 0.1335 0.0017 1.27% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.9020 0.9560 0.8910 0.9450 0.0116 1.23% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6406 0.6406 0.6337 0.6337 0.0069 1.09% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160629 鹏华传媒分级 档案 1.17956 2.04% -- -- -- 1.1560 购买
2 164818 工银中证传媒指数分级 档案 0.83085 1.96% -- -- -- 0.8149 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 0.91559 1.51% -- -- -- 0.9020 购买
4 160420 华安创业板50份额 档案 0.89698 1.50% -- -- -- 0.8837 购买
5 161725 招商中证白酒 档案 0.97173 1.33% -- -- -- 0.9590 购买
6 161030 富国体育份额 档案 0.79585 1.25% -- -- -- 0.7860 购买
7 257050 国联安主题驱动混合 档案 1.40576 1.13% -- -- -- 1.3900 购买
8 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 1.12332 1.10% -- -- -- 1.1111 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.01625 1.02% -- -- -- 1.0060 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 0.83271 1.01% -- -- -- 0.8244 购买
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 0.98386 -1.42% -- -- -- 0.9980 购买
2 165316 建信有色金属分级 档案 1.03411 -1.17% -- -- -- 1.0464 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 1.11519 -1.07% -- -- -- 1.1273 购买
4 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.00141 -1.05% -- -- -- 1.0120 购买
5 000199 国泰策略收益灵活配置混合 档案 1.32847 -0.93% -- -- -- 1.3410 购买
6 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.04099 -0.86% -- -- -- 1.0500 购买
7 050024 博时上证自然资源ETF联接 档案 0.64020 -0.85% -- -- -- 0.6457 购买
8 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 0.66130 -0.85% -- -- -- 0.6670 购买
9 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 1.13434 -0.84% -- -- -- 1.1440 购买
10 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 1.04117 -0.84% -- -- -- 1.0500 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 210009 金鹰核心资源混合 公告 2016-06-29 11.64% 28.92% 33.63% -2.97% 85.99% 2.92% 100.61% 购买
2 001956 国联安科技动力股票 公告 2016-06-29 6.85% 13.45% 11.89% 13.90% 13.90% 1.24% 13.90% 购买
3 257070 国联安优选行业混合 公告 2016-06-29 6.34% 14.25% 10.69% -15.84% 91.00% 1.46% 121.37% 购买
4 260111 景顺长城公司治理混合 公告 2016-06-29 5.68% 15.95% 9.99% -17.50% 36.58% 0.27% 79.27% 购买
5 000532 景顺长城优势企业混合 公告 2016-06-29 5.64% 15.23% 9.04% -21.12% 46.00% 0.21% 46.00% 购买
6 630011 华商主题精选混合 公告 2016-06-29 5.50% 17.75% 17.06% -18.06% 140.42% -0.53% 195.72% 购买
7 518800 国泰黄金 公告 2016-06-29 5.38% 9.69% 10.98% 19.93% 6.26% 0.47% 6.26% 购买
8 518880 华安易富黄金ETF 公告 2016-06-29 5.37% 9.66% 10.90% 19.67% 6.86% 0.47% 6.86% 购买
9 000929 博时黄金ETFD 公告 2016-06-29 5.36% 9.69% 11.04% 20.98% 27.07% 0.46% 27.07% 购买
10 000930 博时黄金ETFI 公告 2016-06-29 5.35% 9.66% 10.94% 20.34% 17.88% 0.45% 17.88% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2016-06-29 6.85% 13.45% 11.89% 13.90% 13.90% 1.24% 13.90% 购买
2 001409 工银互联网加股票 公告 2016-06-29 4.99% 9.58% 1.35% -35.85% -47.40% 0.19% -47.40% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2016-06-29 4.82% 11.43% 14.99% -6.40% -6.40% 0.86% -6.40% 购买
4 000524 上投摩根民生需求股票 公告 2016-06-29 4.77% 15.52% 10.29% 8.25% 121.80% 0.14% 121.80% 购买
5 000893 工银创新动力股票 公告 2016-06-29 4.68% 10.33% 2.84% -32.62% -6.00% 0.21% -6.00% 购买
6 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 公告 2016-06-29 4.60% 22.16% 22.00% -5.26% 81.90% 0.06% 81.90% 购买
7 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2016-06-29 4.59% 7.76% 5.32% -22.81% 20.80% 0.42% 20.80% 购买
8 000596 前海开源中证军工指数A 公告 2016-06-29 4.39% 10.55% 3.54% -28.99% 66.60% 0.06% 66.60% 购买
9 002199 前海开源中证军工指数C 公告 2016-06-29 4.39% 10.45% 3.38% -15.42% -15.42% 0.12% -15.42% 购买
10 502003 易方达军工指数分级 公告 2016-06-29 4.34% 11.68% 4.83% -29.40% -29.40% 0.17% -29.40% 购买
1 217008 招商安本增利债券 公告 2016-06-29 1.95% 7.57% 3.64% -2.17% 45.74% 0.12% 133.14% 购买
2 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 公告 2016-06-28 1.88% 2.48% 3.20% 3.20% 3.20% -- 3.20% 购买
3 163817 中银转债增强债券B 公告 2016-06-29 1.76% 4.10% -3.74% -20.09% 69.78% 0.82% 85.40% 购买
4 163816 中银转债增强债券A 公告 2016-06-29 1.72% 4.07% -3.72% -19.81% 71.66% 0.75% 89.00% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2016-06-28 1.67% 2.66% 4.32% 18.38% 23.24% -- 23.24% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2016-06-28 1.61% 2.68% 6.76% 16.82% 29.11% -- 26.40% 购买
7 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 公告 2016-06-28 1.57% 2.37% 3.70% 3.80% 3.80% -- 3.80% 购买
8 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2016-06-28 1.57% 2.88% 3.29% 3.50% 3.50% -- 3.50% 购买
9 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2016-06-28 1.57% 2.78% 3.19% 3.40% 3.40% -- 3.40% 购买
10 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2016-06-29 1.57% 4.59% 0.07% -15.66% 20.75% 0.25% 24.35% 购买
1 210009 金鹰核心资源混合 公告 2016-06-29 11.64% 28.92% 33.63% -2.97% 85.99% 2.92% 100.61% 购买
2 257070 国联安优选行业混合 公告 2016-06-29 6.34% 14.25% 10.69% -15.84% 91.00% 1.46% 121.37% 购买
3 260111 景顺长城公司治理混合 公告 2016-06-29 5.68% 15.95% 9.99% -17.50% 36.58% 0.27% 79.27% 购买
4 000532 景顺长城优势企业混合 公告 2016-06-29 5.64% 15.23% 9.04% -21.12% 46.00% 0.21% 46.00% 购买
5 630011 华商主题精选混合 公告 2016-06-29 5.50% 17.75% 17.06% -18.06% 140.42% -0.53% 195.72% 购买
6 001811 中欧明睿新常态混合 公告 2016-06-29 5.23% 10.29% 0.20% -1.40% -1.40% 0.72% -1.40% 购买
7 000800 华商未来主题混合 公告 2016-06-29 5.07% 15.98% 15.03% -19.35% 26.30% -0.71% 26.30% 购买
8 001037 国投瑞银锐意改革混合 公告 2016-06-29 5.00% 14.04% 5.00% -19.68% -13.90% 0.35% -13.90% 购买
9 001000 中欧明睿新起点混合 公告 2016-06-29 4.97% 11.67% 2.42% -26.47% 1.40% 0.70% 1.40% 购买
10 000545 中邮核心混合 公告 2016-06-29 4.89% 9.79% 1.60% -2.13% 97.40% -0.55% 97.40% 购买
1 518800 国泰黄金 公告 2016-06-29 5.38% 9.69% 10.98% 19.93% 6.26% 0.47% 6.26% 购买
2 518880 华安易富黄金ETF 公告 2016-06-29 5.37% 9.66% 10.90% 19.67% 6.86% 0.47% 6.86% 购买
3 159934 易方达黄金ETF 公告 2016-06-29 5.35% 9.63% 10.86% 19.81% 14.76% 0.47% 14.76% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2016-06-29 5.35% 9.70% 11.00% 20.48% 11.03% 0.45% 11.03% 购买
5 512330 500信息 公告 2016-06-29 3.77% 11.93% 9.76% -10.47% -10.47% -0.40% -10.47% 购买
6 159939 信息技术 公告 2016-06-29 3.06% 10.44% 8.28% -20.51% 20.20% -0.37% 20.20% 购买
7 159948 创业板EF 公告 2016-06-29 3.02% 7.09% 8.95% 8.95% 8.95% -0.31% 8.95% 购买
8 159915 易方达创业板ETF 公告 2016-06-29 3.00% 7.39% 3.78% -16.24% 110.15% -0.31% 143.18% 购买
9 512220 景顺TMT 公告 2016-06-29 2.98% 6.44% 3.74% -22.95% 46.03% -0.39% 46.03% 购买
10 159918 嘉实中创400ETF 公告 2016-06-29 2.76% 10.81% 8.90% -22.24% 111.83% 0.09% 115.75% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-28 4.59% 9.14% 8.83% 18.61% 10.75% -- -24.80% 购买
2 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-06-28 4.36% 9.12% 8.48% 19.29% 8.96% -- -25.80% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2016-06-29 4.32% 8.34% 10.41% 3.90% 3.90% 1.96% 3.90% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-28 4.22% 9.56% 8.63% 6.64% 0.31% -- -35.80% 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2016-06-29 3.59% 8.86% 10.12% -17.38% 72.79% -0.01% 556.51% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-06-29 3.53% 10.72% 9.45% -8.28% 120.27% 0.10% 108.49% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2016-06-29 3.47% 8.20% 5.66% -19.44% 103.55% 0.48% 129.60% 购买
8 160919 大成产业 公告 2016-06-29 3.34% 10.84% 4.69% -26.11% 5.28% 0.36% 5.28% 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 公告 2016-06-29 2.93% 7.80% 11.21% -1.15% 99.53% 0.05% 108.61% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2016-06-29 2.79% 9.10% 8.98% 4.33% 112.60% 0.00% 52.01% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-28 4.59% 9.14% 8.83% 18.61% 10.75% -- -24.80% 购买
2 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2016-06-28 4.51% 9.15% 8.72% 18.95% 9.87% -- -9.63% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-06-28 4.36% 9.12% 8.48% 19.29% 8.96% -- -25.80% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2016-06-28 4.22% 9.56% 8.63% 6.64% 0.31% -- -35.80% 购买
5 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2016-06-28 3.28% 4.08% 2.05% -5.60% -5.60% -- -5.60% 购买
6 001691 南方香港成长 公告 2016-06-28 2.79% 4.24% 1.03% -11.50% -11.50% -- -11.50% 购买
7 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2016-06-28 2.68% 5.58% 8.21% 26.47% 49.36% -- 49.36% 购买
8 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2016-06-28 2.48% 3.13% 8.43% -7.82% -1.00% -- -1.00% 购买
9 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2016-06-28 2.19% 4.47% 4.68% 7.40% 7.40% -- 7.40% 购买
10 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2016-06-28 2.12% 4.12% 5.98% 25.35% 47.80% -- 54.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 1.0079 4.0089 1.0060 4.0070 0.0100 0.19% 0.947 -6.04% 2017-07-04
2 184728 基金鸿阳 公告 1.0376 2.7191 1.0376 2.7191 0.0000 0.00% 1.003 -3.33% 2016-12-09
3 500056 基金科瑞 公告 0.9354 4.4424 0.9357 4.4427 -0.0023 -0.03% 0.899 -3.89% 2017-03-11
4 500038 基金通乾 公告 0.9131 4.0051 0.9239 4.0159 -0.0701 -1.17% -- -- 2016-08-28
5 500058 基金银丰 公告 1.0930 3.7710 1.1090 3.7870 -0.0750 -1.44% 1.026 -6.13% 2017-08-14
6 184721 基金丰和 公告 1.0804 4.2790 1.1008 4.2994 -0.1306 -1.85% 1.030 -4.66% 2017-03-21
1 150278 高铁B 公告 0.4850 0.0870 0.4470 0.0800 0.01 8.50% 0.506 4.33% --
2 502015 一带一B 公告 0.3930 0.0706 0.3690 0.0663 0.00 6.50% 0.400 1.78% --
3 150294 高铁B 公告 0.9245 0.1140 0.8742 0.1078 0.01 5.75% 0.975 5.46% --
4 150326 高铁B端 公告 0.9905 0.1961 0.9400 0.1861 0.01 5.37% 0.911 -8.03% --
5 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 0.9850 0.2670 0.9370 0.2190 0.01 5.12% 0.933 -5.28% --
6 150314 信诚中证基建工程指数分级B 公告 0.9560 0.9560 0.9100 0.9100 0.05 5.05% -- -- --
7 150276 安信一带一路分级B 公告 0.3710 0.0990 0.3540 0.0950 0.00 4.80% 0.400 7.82% --
8 150274 带路B 公告 0.3750 0.1030 0.3580 0.0980 0.00 4.75% 0.399 6.40% --
9 150334 建信有色金属分级B 公告 1.0580 1.0580 1.0236 1.0236 0.03 3.36% -- -- --
10 150300 华安中证银行B份额 公告 0.4929 0.4929 0.4773 0.4773 0.02 3.27% 0.474 -3.83% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000903 新华活期添利货币 公告 0.5730 7.0010% 1.19% 4.41% 4.41% 4.41% 2014-12-04 开放 开放 购买
2 519510 浦银安盛货币B 公告 0.6791 5.5070% 1.38% 7.74% 13.26% 23.71% 2011-03-09 开放 开放 购买
3 519509 浦银安盛货币A 公告 0.6198 5.2760% 1.26% 7.22% 12.45% 22.13% 2011-03-09 开放 开放 购买
4 519516 浦银安盛货币E 公告 0.6135 5.2660% 1.26% 6.14% 6.14% 6.14% 2014-09-15 -- -- 购买
5 213909 宝盈货币B 公告 2.8745 4.9270% 1.48% 8.13% 13.82% 27.95% 2009-08-05 开放 开放 购买
6 213009 宝盈货币A 公告 2.8113 4.6800% 1.36% 7.62% 13.01% 25.85% 2009-08-05 开放 开放 购买
7 690210 民生加银现金增利货币B 公告 0.9644 4.0150% 1.39% 7.67% 12.86% 14.82% 2012-12-18 开放 开放 购买
8 000902 国开货币B 公告 3.2088 4.0000% 1.61% 5.10% 5.10% 5.10% 2015-01-14 开放 开放 购买
9 001211 中欧滚钱宝货币 公告 0.8925 3.9920% 1.87% 3.40% 3.40% 3.40% 2015-06-12 限制大额 开放 购买
10 001240 民生加银现金增利货币D 公告 0.9165 3.8340% 1.30% 3.51% 3.51% 3.51% 2015-04-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 690212 民生加银家盈理财7天债券B 0.6387 3.9830% 0.6474 3.9940% 11.24% 2013-02-07 开放 开放 购买
2 380002 中银理财14天债券B 0.7238 3.8760% 0.7330 3.8730% 17.86% 2012-09-24 开放 开放 购买
3 690012 民生加银家盈理财7天债券A 0.5580 3.6820% 0.5664 3.6940% 13.43% 2013-02-07 开放 开放 购买
4 091021 大成月添利债券B 0.7637 3.6260% 0.7529 3.6110% 19.32% 2012-09-20 开放 开放 购买
5 380001 中银理财14天债券A 0.6445 3.5860% 0.6533 3.5830% 16.58% 2012-09-24 开放 开放 购买
6 000791 银华双月定期理财债券 0.7578 3.4830% 0.8222 3.4600% 6.62% 2014-09-05 开放 开放 购买
7 001497 大成月添利债券E 0.6891 3.3390% 0.6729 3.3200% 3.29% 2015-06-16 开放 开放 购买
8 090021 大成月添利债券A 0.6849 3.3360% 0.6724 3.3200% 18.02% 2012-09-20 开放 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.7325 3.3320% 0.7306 3.3370% 15.07% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 202304 南方理财14天债券B 0.7648 3.3270% 0.7604 3.3140% 18.84% 2012-08-14 限制大额 开放 购买

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