4.70%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

7.48%

工银7天理财债券A7日年化收益率

5.15%

万联98天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 552.54%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 369.30%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.43%

购买

中融新经济混合A 近3年107.26%

交银丰享收益债券A 近3年107.00%

招商中证白酒 近3年89.41%

万家瑞兴混合 近3年88.48%

国泰纳斯达克100指数(QDII) 近3年80.90%

国富日鑫月益30天理财债券A

30天期固收理财

业绩基准 5.99% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 7.48% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.2412 1.2412 1.1941 1.1941 0.0471 3.94% 开放 限制大额 购买
2 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1364 1.1364 0.0446 3.92% 开放 限制大额 购买
3 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.7200 2.1200 0.6944 2.0944 0.0923 3.69% 开放 开放 购买
4 398031 中海蓝筹混合 档案 公告 0.7425 1.9475 0.7161 1.9211 0.0699 3.69% 开放 开放 购买
5 002250 红土创新改革红利混合 档案 公告 0.8470 0.8670 0.8180 0.8380 0.0296 3.55% 开放 开放 购买
6 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1410 1.1410 0.0400 3.51% 开放 开放 购买
7 001574 中海混改红利混合 档案 公告 0.9160 0.9160 0.8850 0.8850 0.0310 3.50% 开放 开放 购买
8 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.8470 1.2920 0.8190 1.2640 0.0418 3.42% 开放 开放 购买
9 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8990 1.4360 0.8700 1.4070 0.0436 3.33% 开放 开放 购买
10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.1236 1.1236 1.0875 1.0875 0.0361 3.32% -- -- 购买
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.1236 1.1236 1.0875 1.0875 0.0361 3.32% -- -- 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.0676 1.0676 1.0337 1.0337 0.0339 3.28% 开放 开放 购买
3 001707 诺安高端制造股票 档案 公告 0.9200 0.9200 0.8930 0.8930 0.0270 3.02% 开放 开放 购买
4 001629 天弘中证计算机A 档案 公告 0.6396 0.6396 0.6222 0.6222 0.0174 2.80% 开放 开放 购买
5 001630 天弘中证计算机C 档案 公告 0.6349 0.6349 0.6177 0.6177 0.0172 2.78% 开放 开放 购买
6 165523 信息安全 档案 公告 0.7050 0.4200 0.6890 0.4040 0.0106 2.32% 开放 开放 购买
7 000985 嘉实逆向策略股票 档案 公告 0.9550 0.9550 0.9340 0.9340 0.0210 2.25% 开放 限制大额 购买
8 005036 银华信息科技量化股票发起式C 档案 公告 0.7702 0.7702 0.7538 0.7538 0.0164 2.18% 开放 开放 购买
9 005035 银华信息科技量化股票发起式A 档案 公告 0.7678 0.7678 0.7515 0.7515 0.0163 2.17% 开放 开放 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9098 0.9098 0.8910 0.8910 0.0188 2.11% 开放 开放 购买
1 003260 博时利发纯债债券 档案 公告 1.0357 1.0465 1.0118 1.0226 0.0242 2.36% 开放 限制大额 购买
2 040045 华安信用增强债券 档案 公告 0.9748 1.3418 0.9680 1.3350 0.0095 0.70% 开放 开放 购买
3 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.2300 2.1370 1.2222 2.1292 0.0146 0.64% 开放 开放 购买
4 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.2566 2.2166 1.2486 2.2086 0.0155 0.64% 开放 开放 购买
5 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.4030 1.4570 1.3950 1.4490 0.0084 0.57% 开放 开放 购买
6 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.4450 1.5060 1.4370 1.4980 0.0085 0.56% 开放 开放 购买
7 040036 华安安心收益债A类 档案 公告 1.0930 1.5270 1.0870 1.5210 0.0088 0.55% 开放 开放 购买
8 040037 华安安心收益债B类 档案 公告 1.0970 1.5460 1.0910 1.5400 0.0089 0.55% 开放 开放 购买
9 519967 长信利富 档案 公告 1.0066 1.0066 1.0013 1.0013 0.0053 0.53% 开放 开放 购买
10 610108 信达澳银信用债债券C 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 开放 开放 购买
1 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.2412 1.2412 1.1941 1.1941 0.0471 3.94% 开放 限制大额 购买
2 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1364 1.1364 0.0446 3.92% 开放 限制大额 购买
3 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.7200 2.1200 0.6944 2.0944 0.0923 3.69% 开放 开放 购买
4 398031 中海蓝筹混合 档案 公告 0.7425 1.9475 0.7161 1.9211 0.0699 3.69% 开放 开放 购买
5 002250 红土创新改革红利混合 档案 公告 0.8470 0.8670 0.8180 0.8380 0.0296 3.55% 开放 开放 购买
6 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1410 1.1410 0.0400 3.51% 开放 开放 购买
7 001574 中海混改红利混合 档案 公告 0.9160 0.9160 0.8850 0.8850 0.0310 3.50% 开放 开放 购买
8 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.8470 1.2920 0.8190 1.2640 0.0418 3.42% 开放 开放 购买
9 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8990 1.4360 0.8700 1.4070 0.0436 3.33% 开放 开放 购买
10 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.7200 2.6690 0.7000 2.6490 0.0860 2.86% 开放 开放 购买
1 512330 500信息 档案 公告 0.7133 0.7133 0.6997 0.6997 0.0136 1.94% 开放 开放 购买
2 159939 信息技术 档案 公告 0.9270 0.9270 0.9113 0.9113 0.0157 1.72% 开放 开放 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.6952 0.6952 0.6835 0.6835 0.0117 1.71% 开放 开放 购买
4 512680 军工基金 档案 公告 0.6813 0.6813 0.6699 0.6699 0.0114 1.70% 开放 开放 购买
5 512810 军工行业 档案 公告 0.6573 0.6573 0.6464 0.6464 0.0109 1.69% 开放 开放 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.7594 0.7594 0.7470 0.7470 0.0124 1.66% 开放 开放 购买
7 159951 中关村A 档案 公告 0.8193 0.8193 0.8078 0.8078 0.0115 1.42% 开放 开放 购买
8 512220 景顺TMT 档案 公告 1.1843 1.1843 1.1677 1.1677 0.0166 1.42% 开放 开放 购买
9 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.5624 0.5624 0.5547 0.5547 0.0077 1.39% 开放 开放 购买
10 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.4585 1.6708 1.4398 1.6494 0.0214 1.30% 开放 开放 购买
1 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9098 0.9098 0.8910 0.8910 0.0188 2.11% 开放 开放 购买
2 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7980 0.7980 0.0160 2.01% 开放 开放 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.3121 3.6501 1.2869 3.6249 0.1069 1.96% 开放 开放 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.6921 0.6921 0.6800 0.6800 0.0121 1.78% 开放 开放 购买
5 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9406 0.9406 0.9247 0.9247 0.0159 1.72% 开放 开放 购买
6 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9371 0.9371 0.9213 0.9213 0.0158 1.71% 开放 开放 购买
7 501005 精准医疗 档案 公告 0.8779 0.8779 0.8634 0.8634 0.0145 1.68% 开放 开放 购买
8 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7736 0.7736 0.7614 0.7614 0.0122 1.60% 开放 开放 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9450 1.4850 0.9320 1.4720 0.0206 1.39% 开放 开放 购买
10 501009 生物科技 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 开放 开放 购买
1 005243 融通中国概念债券(QDII) 档案 公告 1.0864 1.0864 1.0846 1.0846 0.0018 0.17% 开放 开放 购买
2 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 0.9809 0.9809 0.9793 0.9793 0.0016 0.16% 开放 开放 购买
3 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9719 0.9719 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0348 1.2389 1.0344 1.2385 0.0005 0.04% -- -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0270 1.2240 1.0270 1.2240 0.0000 0.00% -- -- 购买
6 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07% 开放 开放 购买
7 162415 美国消费 档案 公告 1.4660 1.4660 1.4680 1.4680 -0.0020 -0.14% 开放 开放 购买
8 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2136 0.2136 0.2146 0.2146 -0.0010 -0.47% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4988 1.4988 1.5159 1.5159 -0.0171 -1.13% 开放 开放 购买
10 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0644 1.0644 1.0766 1.0766 -0.0122 -1.13% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 档案 0.97567 1.21% -- -- -- 0.9640 购买
2 159945 全指能源 档案 0.68571 0.97% -- -- -- 0.6791 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.75174 0.89% -- -- -- 0.7451 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.95034 0.89% -- -- -- 0.9420 购买
5 003634 嘉实农业产业股票 档案 0.97296 0.82% -- -- -- 0.9650 购买
6 161032 煤炭基金 档案 0.96946 0.78% -- -- -- 0.9620 购买
7 168204 中融煤炭 档案 0.94957 0.70% -- -- -- 0.9430 购买
8 519915 富国消费主题混合 档案 1.09560 0.61% -- -- -- 1.0890 购买
9 161725 招商中证白酒 档案 1.09551 0.56% -- -- -- 1.0894 购买
10 050024 博时上证自然资源ETF联接 档案 0.63818 0.55% -- -- -- 0.6347 购买
1 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 档案 1.34968 -3.32% -- -- -- 1.3960 购买
2 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 档案 1.03169 -3.04% -- -- -- 1.0640 购买
3 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 档案 1.20762 -2.85% -- -- -- 1.2430 购买
4 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 档案 1.07409 -2.62% -- -- -- 1.1030 购买
5 519005 海富通股票混合 档案 0.70175 -2.53% -- -- -- 0.7200 购买
6 005228 添富港股通专注成长 档案 0.84025 -2.35% -- -- -- 0.8605 购买
7 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 档案 1.14647 -2.34% -- -- -- 1.1739 购买
8 002863 金信深圳成长混合 档案 1.15348 -2.33% -- -- -- 1.1810 购买
9 398041 中海量化策略混合 档案 0.87806 -2.33% -- -- -- 0.8990 购买
10 001764 广发沪港深股票 档案 0.99853 -2.30% -- -- -- 1.0220 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-13 18.07% 15.67% 2.76% 1.51% 8.12% 0.19% 8.12% 购买
2 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-13 15.87% 4.57% -5.04% -12.77% -13.58% 3.55% -13.58% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2018-08-13 14.96% 4.41% -0.33% 1.58% -3.54% 3.33% 35.14% 购买
4 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-08-13 14.33% 6.40% 13.23% 15.00% 18.10% 3.51% 18.10% 购买
5 519961 长信利广混合A 公告 2018-08-13 13.80% 7.21% 2.16% 19.92% 23.75% 3.94% 24.12% 购买
6 519960 长信利广混合C 公告 2018-08-13 13.73% 6.98% 1.46% 15.44% 17.40% 3.92% 17.40% 购买
7 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-08-13 13.55% 5.92% 5.30% 2.62% 2.62% 3.32% 2.62% 购买
8 320007 诺安成长混合 公告 2018-08-13 13.54% 3.93% 0.12% -11.68% -41.95% 3.42% 26.54% 购买
9 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-08-13 13.44% 5.86% 2.68% 6.32% 6.76% 3.28% 6.76% 购买
10 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-08-13 12.75% 3.25% -0.43% -7.63% -8.00% 3.02% -8.00% 购买
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-08-13 13.55% 5.92% 5.30% 2.62% 2.62% 3.32% 2.62% 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-08-13 13.44% 5.86% 2.68% 6.32% 6.76% 3.28% 6.76% 购买
3 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-08-13 12.75% 3.25% -0.43% -7.63% -8.00% 3.02% -8.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票 公告 2018-08-13 10.64% 1.41% -7.17% -15.34% -15.34% 1.67% -15.34% 购买
5 001629 天弘中证计算机A 公告 2018-08-13 10.47% 0.79% -11.57% 2.71% -37.66% 2.80% -36.04% 购买
6 001630 天弘中证计算机C 公告 2018-08-13 10.46% 0.76% -11.64% 2.47% -38.11% 2.78% -36.51% 购买
7 003145 中融竞争优势 公告 2018-08-13 9.72% -4.56% -9.38% -10.18% -18.37% 2.06% -18.37% 购买
8 005035 银华信息科技量化股票发起式A 公告 2018-08-13 9.64% -0.18% -10.39% -23.22% -23.22% 2.17% -23.22% 购买
9 005036 银华信息科技量化股票发起式C 公告 2018-08-13 9.64% -0.16% -10.36% -22.98% -22.98% 2.18% -22.98% 购买
10 001167 金鹰科技创新股票 公告 2018-08-13 9.38% -9.48% -7.08% -2.93% -22.60% 1.78% -37.00% 购买
1 519967 长信利富 公告 2018-08-13 3.97% 2.70% 0.20% 1.10% -0.10% 0.53% 0.66% 购买
2 519947 长信利保 公告 2018-08-13 3.93% 3.31% 0.58% 2.23% -2.79% 0.51% -2.79% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2018-08-13 3.74% 2.21% -5.19% -14.32% -38.31% 0.43% -18.40% 购买
4 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-08-13 3.59% 2.06% -5.20% -14.02% -37.85% 0.43% -18.52% 购买
5 519977 长信可转债债券A 公告 2018-08-13 3.08% 2.80% -2.63% -2.30% -7.33% 0.64% 143.30% 购买
6 519976 长信可转债债券C 公告 2018-08-13 3.07% 2.77% -2.73% -2.72% -8.54% 0.64% 130.76% 购买
7 005246 国泰可转债债券 公告 2018-08-13 2.90% 1.23% -3.46% -4.05% -4.05% 0.37% -4.05% 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2018-08-13 2.88% -1.14% -5.06% -11.26% -27.52% 0.31% 8.29% 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2018-08-13 2.87% -1.17% -5.16% -11.62% -28.41% 0.30% 5.58% 购买
10 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-08-13 2.82% -1.70% -2.34% -1.58% -1.58% 0.05% -1.58% 购买
1 002144 华安新优选灵活配置混合C 公告 2018-08-13 18.07% 15.67% 2.76% 1.51% 8.12% 0.19% 8.12% 购买
2 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-13 15.87% 4.57% -5.04% -12.77% -13.58% 3.55% -13.58% 购买
3 398041 中海量化策略混合 公告 2018-08-13 14.96% 4.41% -0.33% 1.58% -3.54% 3.33% 35.14% 购买
4 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-08-13 14.33% 6.40% 13.23% 15.00% 18.10% 3.51% 18.10% 购买
5 519961 长信利广混合A 公告 2018-08-13 13.80% 7.21% 2.16% 19.92% 23.75% 3.94% 24.12% 购买
6 519960 长信利广混合C 公告 2018-08-13 13.73% 6.98% 1.46% 15.44% 17.40% 3.92% 17.40% 购买
7 320007 诺安成长混合 公告 2018-08-13 13.54% 3.93% 0.12% -11.68% -41.95% 3.42% 26.54% 购买
8 398011 中海分红增利混合 公告 2018-08-13 12.59% 1.11% -0.26% 3.64% -29.25% 3.69% 159.62% 购买
9 001574 中海混改红利混合 公告 2018-08-13 12.39% 0.77% -0.65% 2.92% -8.40% 3.50% -8.40% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2018-08-13 11.72% -1.09% -6.07% -12.58% -18.00% 2.12% -18.00% 购买
1 512330 500信息 公告 2018-08-13 8.45% -1.51% -12.51% -7.06% -32.81% 1.94% -28.67% 购买
2 159939 信息技术 公告 2018-08-13 7.75% -3.03% -14.85% -10.83% -35.07% 1.72% -7.30% 购买
3 512220 景顺TMT 公告 2018-08-13 7.22% -1.84% -12.51% -11.28% -36.30% 1.42% 20.11% 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-08-13 7.20% -4.22% -16.57% -13.46% -36.79% 1.27% 31.48% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-08-13 7.17% -2.70% -15.97% -21.07% -30.48% 1.71% -30.48% 购买
6 512680 军工基金 公告 2018-08-13 7.09% -2.48% -15.04% -20.65% -31.87% 1.70% -31.87% 购买
7 512810 军工行业 公告 2018-08-13 7.07% -2.72% -16.14% -22.44% -34.29% 1.69% -34.29% 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 公告 2018-08-13 7.02% -2.77% -16.42% -24.23% -24.08% 1.66% -24.08% 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-08-13 6.94% -10.43% -10.93% 10.47% 3.76% 0.58% 57.20% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2018-08-13 6.69% -10.56% -7.51% 21.22% 32.93% 0.34% 79.31% 购买
1 501005 精准医疗 公告 2018-08-13 8.70% -15.56% -16.64% -3.26% -12.21% 1.68% -12.21% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-08-13 8.37% -12.66% -6.90% 6.06% -7.35% 1.39% 49.85% 购买
3 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-08-13 8.04% -2.00% -13.78% -12.38% -9.02% 2.11% -9.02% 购买
4 501010 生物科C 公告 2018-08-13 7.97% -14.73% -14.56% 12.90% 11.40% 1.36% 11.40% 购买
5 501009 生物科技 公告 2018-08-13 7.94% -14.87% -14.81% 12.44% 11.10% 1.37% 11.10% 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2018-08-13 7.67% -3.44% -12.57% -19.17% -18.60% 2.01% -18.60% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-08-13 7.47% -13.19% -10.73% 11.15% 0.70% 1.21% 0.70% 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 公告 2018-08-13 7.46% 0.88% -5.99% 13.08% 6.73% 1.35% 129.67% 购买
9 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2018-08-13 7.36% -3.47% -11.80% -6.04% -5.64% 0.70% -5.64% 购买
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2018-08-13 7.35% -3.45% -11.70% -5.81% -7.41% 0.71% 182.72% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-08-10 4.74% 0.61% 1.23% 4.74% 15.00% -- 15.00% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-08-10 4.60% -2.55% -5.61% 2.25% 16.09% -- 16.09% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-08-10 4.60% -2.55% -5.61% 2.25% 16.01% -- 16.01% 购买
4 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-08-10 4.24% 0.36% -2.55% 5.19% 37.80% -- 37.80% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-08-10 4.13% -2.75% -9.11% 2.70% 31.53% -- 31.53% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2018-08-10 3.99% 3.30% -1.64% 12.40% 8.60% -- 15.30% 购买
7 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2018-08-10 3.63% -0.05% -0.51% 15.06% 34.98% -- 138.00% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-08-10 3.58% -1.44% -4.19% 8.11% 8.59% -- 24.87% 购买
9 005699 工银新经济混合人民币 公告 2018-08-10 3.31% -0.43% -1.47% -1.47% -1.47% -- -1.47% 购买
10 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-08-10 3.22% -3.55% -8.45% -8.45% -8.45% -- -8.45% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.9015 0.9015 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.9050 1.1230 -- -- -- -- --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.9050 1.2460 -- -- 0.810 -10.50% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1160 1.3950 -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 8.9434 7.3180% 2.28% 7.05% 7.10% 7.10% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 004331 太平日日鑫货币B 公告 1.0728 6.0460% 2.60% 5.99% 5.99% 5.99% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
3 004330 太平日日鑫货币A 公告 1.0387 5.8470% 2.46% 5.62% 5.62% 5.62% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
4 002260 中信建投添鑫宝 公告 0.7809 5.6770% 2.25% 7.07% 8.46% 8.46% 2015-12-16 开放 开放 购买
5 004554 中信建投货币B 公告 0.5871 5.3210% 2.05% 3.41% 3.41% 3.41% 2017-09-01 开放 开放 购买
6 000738 中信建投货币A 公告 0.5234 5.0640% 1.90% 5.99% 8.75% 12.63% 2014-08-05 开放 开放 购买
7 000662 银华活钱宝货币F 公告 1.6755 4.9930% 2.76% 8.20% 11.73% 14.74% 2014-06-23 限制大额 开放 购买
8 000912 英大现金宝 公告 0.8440 4.7960% 2.41% 7.71% 10.75% 13.48% 2014-12-10 开放 开放 购买
9 000618 嘉实薪金宝货币 公告 0.9754 4.7750% 2.54% 7.45% 10.62% 16.84% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
10 004971 南方天天宝B 公告 0.8965 4.7370% 2.51% 4.01% 4.01% 4.01% 2017-08-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.0697 11.0990% 1.0975 11.1780% 21.26% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 1.0030 10.8320% 1.0317 10.9110% 23.57% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 485018 工银7天理财债券B 0.9202 7.7900% 1.7970 7.8020% 27.64% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
4 485118 工银7天理财债券A 0.8415 7.4780% 1.6381 7.4900% 25.46% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
5 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 3.9694 6.5000% 1.2630 5.0980% 6.30% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 3.9173 6.3100% 1.2110 4.9080% 6.00% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 4.3782 6.2520% 0.8423 4.3970% 4.92% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
8 485022 工银60天理财债券B 0.9985 5.9970% 1.6400 6.2990% 27.70% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
9 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 4.3068 5.9900% 0.7711 4.1350% 4.62% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
10 485020 工银14天理财债券发起B 0.9918 5.8060% 1.8029 7.6320% 27.76% 2012-10-26 限制大额 开放 购买

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