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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9968 0.9968 0.9571 0.9571 0.0397 4.15% -- -- 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8210 0.8210 0.0250 3.05% 开放 开放 购买
3 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 2.2100 2.2100 2.1480 2.1480 0.0620 2.89% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.0740 1.6100 1.0440 1.5800 0.0469 2.87% 开放 开放 购买
5 040005 华安宏利混合 档案 公告 3.8659 4.4859 3.7597 4.3797 0.1350 2.82% 开放 开放 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 1.2509 1.8996 1.2173 1.8660 0.0572 2.76% 开放 开放 购买
7 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9830 0.9830 0.0270 2.75% 开放 开放 购买
8 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 1.0856 1.1176 1.0566 1.0886 0.0290 2.74% 开放 开放 购买
9 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.6640 1.6640 1.6200 1.6200 0.0440 2.72% 开放 限制大额 购买
10 001382 易方达国企改革混合 档案 公告 1.0580 1.0580 1.0300 1.0300 0.0280 2.72% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9968 0.9968 0.9571 0.9571 0.0397 4.15% -- -- 购买
2 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 2.2100 2.2100 2.1480 2.1480 0.0620 2.89% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.0740 1.6100 1.0440 1.5800 0.0469 2.87% 开放 开放 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 1.2509 1.8996 1.2173 1.8660 0.0572 2.76% 开放 开放 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.6640 1.6640 1.6200 1.6200 0.0440 2.72% 开放 限制大额 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.1990 2.1990 2.1438 2.1438 0.0552 2.57% 开放 开放 购买
7 168203 中融钢铁 档案 公告 0.8390 0.5340 0.8180 0.5220 0.0134 2.57% 开放 开放 购买
8 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.2210 2.2210 2.1656 2.1656 0.0554 2.56% 开放 开放 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3890 1.3890 1.3550 1.3550 0.0340 2.51% -- -- 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.0779 0.7591 1.0515 0.7416 0.0186 2.51% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9775 0.9775 0.9668 0.9668 0.0107 1.11% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9711 0.9711 0.0107 1.10% 开放 开放 购买
3 161813 银华信用债券(LOF) 档案 公告 1.3030 1.4880 1.2910 1.4760 0.0143 0.93% 开放 开放 购买
4 110028 易方达安心回报债券B 档案 公告 1.5650 2.4190 1.5520 2.4060 0.0217 0.84% 开放 开放 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.4450 1.5150 1.4330 1.5030 0.0127 0.84% 开放 开放 购买
6 110027 易方达安心回报债券A 档案 公告 1.5770 2.4630 1.5640 2.4500 0.0221 0.83% 开放 开放 购买
7 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.4070 1.4770 1.3960 1.4660 0.0117 0.79% 开放 开放 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.2680 1.5980 1.2580 1.5880 0.0126 0.79% 开放 开放 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.4160 1.4770 1.4050 1.4660 0.0116 0.78% 开放 开放 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.2290 1.5490 1.2200 1.5400 0.0113 0.74% 开放 开放 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8210 0.8210 0.0250 3.05% 开放 开放 购买
2 040005 华安宏利混合 档案 公告 3.8659 4.4859 3.7597 4.3797 0.1350 2.82% 开放 开放 购买
3 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9830 0.9830 0.0270 2.75% 开放 开放 购买
4 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 1.0856 1.1176 1.0566 1.0886 0.0290 2.74% 开放 开放 购买
5 001382 易方达国企改革混合 档案 公告 1.0580 1.0580 1.0300 1.0300 0.0280 2.72% 开放 开放 购买
6 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 0.9750 1.1950 0.9493 1.1693 0.0313 2.71% 开放 开放 购买
7 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 档案 公告 0.9500 0.9500 0.9250 0.9250 0.0250 2.70% 开放 开放 购买
8 001076 易方达改革红利混合 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9690 0.9690 0.0260 2.68% 开放 开放 购买
9 001832 易方达瑞恒混合 档案 公告 0.9180 0.9180 0.8940 0.8940 0.0240 2.68% 开放 暂停 购买
10 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.4250 1.5070 1.3880 1.4700 0.0400 2.67% 开放 开放 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.1990 2.1990 2.1438 2.1438 0.0552 2.57% 开放 开放 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.2210 2.2210 2.1656 2.1656 0.0554 2.56% 开放 开放 购买
3 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.6397 1.6397 1.6004 1.6004 0.0393 2.46% 开放 开放 购买
4 512400 有色金属 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8617 0.8617 0.0203 2.36% 开放 开放 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.7592 0.7592 0.7427 0.7427 0.0165 2.22% 开放 开放 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.9300 0.5990 1.8890 0.5860 0.0127 2.17% 开放 开放 购买
7 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9874 0.9874 0.9668 0.9668 0.0206 2.13% 开放 开放 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2421 1.2421 1.2163 1.2163 0.0258 2.12% 开放 开放 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8910 0.8910 0.8734 0.8734 0.0176 2.02% 开放 开放 购买
10 512810 军工行业 档案 公告 0.8449 0.8449 0.8284 0.8284 0.0165 1.99% 开放 开放 购买
1 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9761 0.9761 0.0237 2.43% 开放 开放 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.9230 0.9230 0.9020 0.9020 0.0210 2.33% 开放 开放 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.0812 1.0812 1.0599 1.0599 0.0213 2.01% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7300 0.7300 0.7160 0.7160 0.0140 1.96% 开放 开放 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8178 0.8178 0.8022 0.8022 0.0156 1.94% 开放 开放 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8240 0.8240 0.8090 0.8090 0.0150 1.85% 开放 限制大额 购买
7 501301 香港大盘 档案 公告 1.1845 1.1845 1.1632 1.1632 0.0213 1.83% 开放 开放 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8464 0.8464 0.8317 0.8317 0.0147 1.77% 开放 开放 购买
9 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9350 0.9350 0.9192 0.9192 0.0158 1.72% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.4920 1.4190 1.4670 1.3950 0.0238 1.70% 开放 开放 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.4990 0.4990 0.4830 0.4830 0.0160 3.31% 开放 开放 购买
2 162411 华宝油气 档案 公告 0.6070 0.6070 0.5890 0.5890 0.0180 3.06% 开放 开放 购买
3 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0966 0.0966 0.0938 0.0938 0.0028 2.99% 开放 开放 购买
4 378546 上投全球天然资源混合 档案 公告 0.7210 0.7210 0.7010 0.7010 0.0200 2.85% 开放 开放 购买
5 160723 嘉实原油 档案 公告 1.1927 1.1927 1.1603 1.1603 0.0324 2.79% 开放 开放 购买
6 003321 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类人民币 档案 公告 1.1330 1.1330 1.1032 1.1032 0.0298 2.70% 开放 开放 购买
7 161129 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类人民币 档案 公告 1.1396 1.1396 1.1096 1.1096 0.0300 2.70% 开放 开放 购买
8 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.4570 0.4570 0.4450 0.4450 0.0120 2.70% 开放 开放 购买
9 003323 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类美元汇 档案 公告 0.1804 0.1804 0.1757 0.1757 0.0047 2.68% 开放 开放 购买
10 003322 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类美元汇 档案 公告 0.1814 0.1814 0.1768 0.1768 0.0046 2.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.43043 3.06% 1.4250 2.67% 0.39% 1.3880 购买
2 160605 鹏华中国50混合 档案 1.28261 2.94% 1.2760 2.41% 0.53% 1.2460 购买
3 570006 诺德中小盘混合 档案 1.17185 2.88% 1.1670 2.46% 0.42% 1.1390 购买
4 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.01528 2.85% 1.0101 2.33% 0.52% 0.9871 购买
5 110022 易方达消费行业股票 档案 2.20831 2.81% 2.2100 2.89% -0.08% 2.1480 购买
6 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.66536 2.80% 1.6640 2.72% 0.08% 1.6200 购买
7 161725 招商中证白酒 档案 1.07321 2.80% 1.0740 2.87% -0.07% 1.0440 购买
8 002860 前海开源沪港深新机遇混合 档案 1.04768 2.71% 1.0400 1.96% 0.75% 1.0200 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.07985 2.70% 1.0779 2.51% 0.19% 1.0515 购买
10 001741 广发百发大数据精选混合A 档案 0.96117 2.69% 0.9600 2.56% 0.13% 0.9360 购买
1 164907 交银互联网金融份额 档案 0.92139 -0.71% 0.9230 -0.54% -0.17% 0.9280 购买
2 502036 互联金融 档案 0.94362 -0.70% 0.9448 -0.58% -0.12% 0.9503 购买
3 165315 建信网金融分级 档案 1.09737 -0.66% 1.1001 -0.42% -0.24% 1.1047 购买
4 519960 长信利广混合C 档案 1.22391 -0.50% 1.2110 -1.54% 1.04% 1.2300 购买
5 519961 长信利广混合A 档案 1.27372 -0.49% 1.2610 -1.48% 0.99% 1.2800 购买
6 001680 九泰久利灵活配置混合 档案 0.92569 -0.46% 0.9270 -0.32% -0.14% 0.9300 购买
7 001629 天弘中证计算机A 档案 0.74923 -0.45% 0.7491 -0.47% 0.02% 0.7526 购买
8 003342 工银国债纯债债券A 档案 1.00806 -0.44% 1.0115 -0.10% -0.34% 1.0125 购买
9 003643 工银国债纯债债券C 档案 1.00437 -0.44% 1.0079 -0.09% -0.35% 1.0088 购买
10 161030 富国体育份额 档案 0.84423 -0.44% 0.8450 -0.35% -0.09% 0.8480 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-04-19 7.32% 9.97% 17.51% 12.19% 11.40% -1.15% 11.40% 购买
2 001071 华安媒体互联网混合 公告 2018-04-19 6.96% 11.39% 21.83% 23.87% 18.30% -1.33% 18.30% 购买
3 001005 中海合鑫灵活配置混合 公告 2018-04-19 6.67% -3.32% -11.60% 0.00% -37.44% -0.62% -36.00% 购买
4 001268 富国国家安全主题混合 公告 2018-04-19 6.17% 10.33% 23.68% 13.53% -29.50% 0.14% -29.50% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2018-04-19 5.88% 15.57% 16.69% -9.62% -15.40% 3.05% -15.40% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-18 5.69% 12.72% 0.52% 7.81% -19.50% -- -19.50% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2018-04-18 5.57% 11.79% -1.94% -1.62% -25.70% -- -39.30% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-18 5.27% 11.59% -0.94% 7.95% 5.92% -- 5.92% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-18 5.26% 11.57% -0.92% 7.65% 5.72% -- 5.72% 购买
10 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 公告 2018-04-19 5.11% 14.42% 17.94% 7.38% 7.38% 2.74% 7.38% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-18 5.69% 12.72% 0.52% 7.81% -19.50% -- -19.50% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2018-04-18 5.57% 11.79% -1.94% -1.62% -25.70% -- -39.30% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-18 5.27% 11.59% -0.94% 7.95% 5.92% -- 5.92% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-18 5.26% 11.57% -0.92% 7.65% 5.72% -- 5.72% 购买
5 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-19 5.00% 14.46% 13.81% -0.02% -0.02% 2.43% -0.02% 购买
6 160630 鹏华国防 公告 2018-04-19 4.75% 13.40% 11.92% -16.69% -38.93% 2.49% -17.56% 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-04-19 4.75% 10.89% 9.82% -13.30% -10.90% 2.02% -10.90% 购买
8 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-04-19 4.73% 5.18% 0.83% -2.60% -2.60% 0.31% -2.60% 购买
9 001877 宝盈国家安全沪港深股票 公告 2018-04-19 4.61% 4.61% -3.51% -10.11% -9.30% 1.68% -9.30% 购买
10 512810 军工行业 公告 2018-04-19 4.55% 9.39% 7.97% -14.23% -15.54% 1.99% -15.54% 购买
1 004467 民生加银鑫利纯债 公告 2018-04-19 2.47% 6.11% 7.08% 9.23% 9.23% 0.21% 9.23% 购买
2 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 公告 2018-04-19 1.89% 2.75% 3.98% 3.80% 3.80% 0.13% 3.80% 购买
3 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 公告 2018-04-19 1.88% 4.60% 5.81% 5.48% 5.48% 0.11% 5.48% 购买
4 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-04-18 1.68% 3.62% 5.06% 6.10% 6.10% -0.46% 6.10% 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-04-19 1.56% 2.56% 3.86% 2.15% 2.15% -0.08% 2.15% 购买
6 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-04-19 1.55% 1.98% 1.98% 1.98% 1.98% -0.06% 1.98% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-04-13 1.54% -1.67% -2.13% 4.34% 5.80% -- 5.80% 购买
8 161653 融通债券B 公告 2018-04-18 1.52% 3.18% 4.45% 5.84% 17.30% -0.24% 43.60% 购买
9 003815 银华上证10年期国债指数C 公告 2018-04-19 1.49% 2.39% 3.94% 1.75% 1.09% -0.03% 1.09% 购买
10 003817 银华上证5年期国债指数A 公告 2018-04-19 1.49% 2.27% 3.56% 2.38% 2.26% -0.31% 2.26% 购买
1 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-04-19 7.32% 9.97% 17.51% 12.19% 11.40% -1.15% 11.40% 购买
2 001071 华安媒体互联网混合 公告 2018-04-19 6.96% 11.39% 21.83% 23.87% 18.30% -1.33% 18.30% 购买
3 001005 中海合鑫灵活配置混合 公告 2018-04-19 6.67% -3.32% -11.60% 0.00% -37.44% -0.62% -36.00% 购买
4 001268 富国国家安全主题混合 公告 2018-04-19 6.17% 10.33% 23.68% 13.53% -29.50% 0.14% -29.50% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2018-04-19 5.88% 15.57% 16.69% -9.62% -15.40% 3.05% -15.40% 购买
6 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 公告 2018-04-19 5.11% 14.42% 17.94% 7.38% 7.38% 2.74% 7.38% 购买
7 002251 华夏军工安全混合 公告 2018-04-19 4.95% 13.69% 15.85% -4.07% 3.80% 2.47% 3.80% 购买
8 121003 国投瑞银核心企业混合 公告 2018-04-19 4.88% 4.88% 16.53% 17.14% -31.27% -0.49% 134.15% 购买
9 002181 华安大安全混合 公告 2018-04-19 4.82% 8.76% 3.68% 4.30% 4.30% 1.76% 4.30% 购买
10 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-18 4.64% 5.56% -2.96% 10.24% 17.24% -- -27.90% 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 公告 2018-04-19 4.75% 10.89% 9.82% -13.30% -10.90% 2.02% -10.90% 购买
2 512810 军工行业 公告 2018-04-19 4.55% 9.39% 7.97% -14.23% -15.54% 1.99% -15.54% 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 公告 2018-04-19 4.54% 9.68% 8.19% -2.03% -2.03% 1.98% -2.03% 购买
4 512680 军工基金 公告 2018-04-19 4.45% 9.71% 8.65% -13.46% -13.82% 1.95% -13.82% 购买
5 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-04-18 3.94% -3.30% -1.76% 15.97% 42.51% -- 42.51% 购买
6 512330 500信息 公告 2018-04-19 3.60% 3.72% 10.57% 7.27% -13.88% -0.59% -13.88% 购买
7 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-04-18 3.58% -3.63% -2.17% 15.63% 59.62% -- 125.70% 购买
8 513500 博时标普500ETF 公告 2018-04-18 2.36% -2.40% -5.48% 6.07% 36.49% -- 58.07% 购买
9 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-04-18 2.03% 0.55% -6.84% 8.34% 10.84% -- 10.40% 购买
10 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-04-19 1.56% 2.56% 3.86% 2.15% 2.15% -0.08% 2.15% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-04-18 5.57% 11.79% -1.94% -1.62% -25.70% -- -39.30% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-18 5.27% 11.59% -0.94% 7.95% 5.92% -- 5.92% 购买
3 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-04-19 5.00% 14.46% 13.81% -0.02% -0.02% 2.43% -0.02% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-04-18 3.87% 8.46% -4.94% -1.23% -7.62% -- -11.50% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-04-18 3.44% 7.58% -3.22% 4.53% 3.22% -- 3.20% 购买
6 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-04-18 3.37% -3.59% -2.54% 6.78% 6.78% -- 6.78% 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2018-04-19 3.26% 9.96% 7.23% -15.05% -15.36% 1.77% -15.36% 购买
8 161128 标普科技 公告 2018-04-18 3.09% -3.54% -2.13% 18.02% 23.79% -- 23.79% 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-04-19 3.05% 3.54% 10.45% 10.98% 10.99% -0.25% 10.99% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-04-18 2.89% 8.95% 4.83% 14.19% -27.79% -- -50.10% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2018-04-18 5.69% 12.72% 0.52% 7.81% -19.50% 2.99% -19.50% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2018-04-18 5.57% 11.79% -1.94% -1.62% -25.70% 3.06% -39.30% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-04-18 5.27% 11.59% -0.94% 7.95% 5.92% 1.89% 5.92% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-04-18 5.26% 11.57% -0.92% 7.65% 5.72% 1.88% 5.72% 购买
5 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-04-18 4.64% 5.56% -2.96% 10.24% 17.24% 2.85% -27.90% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-04-18 3.87% 8.46% -4.94% -1.23% -7.62% 1.84% -11.50% 购买
7 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2018-04-18 3.76% -2.30% 1.65% 28.29% 58.03% 0.22% 66.20% 购买
8 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-04-18 3.62% -3.09% -0.85% 17.05% 62.05% 0.30% 139.98% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2018-04-18 3.58% -1.02% 0.18% 25.27% 33.36% 0.30% 65.10% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-04-18 3.55% -3.38% -2.47% 15.43% 62.11% 0.31% 217.75% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150290 中融煤炭B 公告 0.3100 0.3100 0.2820 0.2820 0.0280 9.93% 0.338 19.86% --
2 150023 深成指B 公告 0.1248 0.1248 0.1165 0.1165 0.0083 7.12% 0.382 227.90% --
3 150288 中融钢铁B 公告 0.6590 0.1120 0.6180 0.1050 0.0070 6.63% 0.713 15.37% --
4 150270 招商中证白酒B 公告 1.1330 2.0860 1.0730 2.0260 0.1172 5.59% 1.238 15.38% --
5 150206 鹏华国防B 公告 0.8790 1.1750 0.8330 1.1730 0.0056 5.52% 0.962 15.49% --
6 502028 鹏华新丝路分级B 公告 0.4260 0.4260 0.4040 0.4040 0.0220 5.45% 0.679 68.07% --
7 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.9200 0.9200 0.8740 0.8740 0.0460 5.26% 0.982 12.36% --
8 150197 有色B 公告 1.1397 0.3474 1.0870 0.3313 0.0161 4.85% 1.229 13.06% --
9 150199 食品B份额 公告 1.4857 2.5946 1.4186 2.5275 0.1415 4.73% 1.341 -5.47% --
10 150182 军工B 公告 0.7190 2.2610 0.6870 2.2520 0.0348 4.66% 0.801 16.59% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004553 中信建投凤凰货币B 公告 0.8418 5.2700% 1.11% 1.54% 1.54% 1.54% 2017-09-01 开放 开放 购买
2 001006 中信建投凤凰货币A 公告 0.7842 5.0250% 1.20% 6.85% 9.72% 9.75% 2015-03-31 开放 开放 购买
3 000786 华融现金增利货币B 公告 2.4383 4.9510% 1.35% 7.09% 9.87% 11.82% 2014-09-16 开放 开放 购买
4 004201 华夏财富宝货币B 公告 2.3579 4.8170% 1.42% 5.62% 5.62% 5.62% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 001374 华夏现金B 公告 1.3783 4.7980% 1.45% 7.12% 10.37% 10.37% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
6 004137 博时合惠货币B 公告 1.2665 4.7980% 1.40% 5.67% 5.67% 5.67% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
7 001826 国寿安保增金宝货币 公告 1.0656 4.7830% 1.32% 7.50% 8.89% 8.89% 2015-09-23 开放 开放 购买
8 003538 招商招利宝货币B 公告 1.2488 4.7290% 1.42% 4.55% 4.55% 4.55% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
9 005097 易方达现金C 公告 1.1946 4.7190% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 2018-03-08 暂停 开放 购买
10 004133 中航航行宝货币 公告 1.0297 4.7030% 1.16% 4.54% 4.54% 4.54% 2017-01-25 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 3.6684 6.5370% 1.3211 5.3040% 0.70% 2018-02-11 -- -- 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.7940 5.2510% 1.3487 4.9950% 24.19% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2205 5.1760% 1.4151 5.2360% 4.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 217026 招商理财7天债券B 1.3241 5.0430% 1.3244 5.0680% 23.83% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 471060 汇添富理财60天债券B 1.2107 5.0020% 1.2894 5.0630% 29.01% 2012-06-12 开放 开放 购买
6 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.7296 5.0000% 1.2845 4.7450% 15.60% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.7287 4.9980% 1.2833 4.7430% 22.95% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1684 4.9860% 1.3630 5.0460% 4.49% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.2124 4.8940% 1.2784 4.9640% 18.83% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
10 005503 汇添富理财60天债券E 1.1868 4.8740% 1.2528 4.9290% 1.52% 2017-12-21 开放 开放 购买

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