3.54%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.82%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.10%

齐鲁锦泉2号X份额14号28天年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 542.85%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.59%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.31%

购买

招商中证白酒 近3年132.83%

交银丰享收益债券A 近3年107.31%

中融新经济混合A 近3年93.90%

万家瑞兴混合 近3年93.81%

广发纳斯达克100指数(QDII) 近3年86.52%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.82% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 3.60% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.0141 1.0141 0.9749 0.9749 0.0392 4.02% 开放 开放 购买
2 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.3241 1.9641 1.2739 1.9139 0.0753 3.94% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0411 3.94% 开放 开放 购买
4 519191 万家新利 档案 公告 0.9610 1.2426 0.9255 1.2071 0.0460 3.84% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9107 0.9107 0.0345 3.79% -- -- 购买
6 160628 鹏华地产分级 档案 公告 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0523 3.79% 开放 开放 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.9583 1.7724 0.9248 1.7389 0.0513 3.62% 开放 开放 购买
8 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9247 0.9247 0.0316 3.42% 开放 开放 购买
9 519185 万家精选混合 档案 公告 1.0957 2.1837 1.0599 2.1479 0.0721 3.38% 开放 开放 购买
10 512200 房地产 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7378 0.7378 0.0247 3.35% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0411 3.94% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9107 0.9107 0.0345 3.79% -- -- 购买
3 160628 鹏华地产分级 档案 公告 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0523 3.79% 开放 开放 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.9583 1.7724 0.9248 1.7389 0.0513 3.62% 开放 开放 购买
5 512200 房地产 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7378 0.7378 0.0247 3.35% 开放 开放 购买
6 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.7973 0.7973 0.7727 0.7727 0.0246 3.18% 开放 开放 购买
7 004643 南方房地产联接C 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7695 0.7695 0.0245 3.18% 开放 开放 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.1670 1.1670 1.1330 1.1330 0.0340 3.00% 开放 开放 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 档案 公告 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 开放 开放 购买
10 001576 国泰智能装备股票 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9140 0.9140 0.0270 2.95% 开放 开放 购买
1 000629 圆信永丰纯债A 档案 公告 1.1130 1.2930 1.0950 1.2750 0.0212 1.64% 开放 开放 购买
2 000630 圆信永丰纯债C 档案 公告 1.1020 1.2720 1.0860 1.2560 0.0187 1.47% 开放 开放 购买
3 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9346 0.9346 0.9217 0.9217 0.0129 1.40% 开放 开放 购买
4 519947 长信利保 档案 公告 0.9347 0.9347 0.9223 0.9223 0.0124 1.34% 开放 开放 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.9120 0.9120 0.9010 0.9010 0.0110 1.22% 开放 开放 购买
6 005246 国泰可转债债券 档案 公告 0.9341 0.9341 0.9235 0.9235 0.0106 1.15% 开放 开放 购买
7 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9684 0.9684 0.9577 0.9577 0.0107 1.12% 开放 开放 购买
8 519967 长信利富 档案 公告 0.9764 0.9764 0.9658 0.9658 0.0106 1.10% 开放 开放 购买
9 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0270 1.0370 1.0160 1.0260 0.0111 1.08% 开放 开放 购买
10 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0270 1.0270 0.0110 1.07% 开放 限制大额 购买
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.0141 1.0141 0.9749 0.9749 0.0392 4.02% 开放 开放 购买
2 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.3241 1.9641 1.2739 1.9139 0.0753 3.94% 开放 开放 购买
3 519191 万家新利 档案 公告 0.9610 1.2426 0.9255 1.2071 0.0460 3.84% 开放 开放 购买
4 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9247 0.9247 0.0316 3.42% 开放 开放 购买
5 519185 万家精选混合 档案 公告 1.0957 2.1837 1.0599 2.1479 0.0721 3.38% 开放 开放 购买
6 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 0.9825 0.9668 0.9516 0.9385 0.0302 3.25% 开放 开放 购买
7 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 0.9926 1.0776 0.9614 1.0464 0.0337 3.25% 开放 限制大额 购买
8 001382 易方达国企改革混合 档案 公告 0.9500 0.9500 0.9220 0.9220 0.0280 3.04% 开放 开放 购买
9 001076 易方达改革红利混合 档案 公告 0.8670 0.8670 0.8420 0.8420 0.0250 2.97% 开放 开放 购买
10 001323 东吴移动互联A 档案 公告 0.9240 0.9240 0.8980 0.8980 0.0260 2.90% 开放 开放 购买
1 512200 房地产 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7378 0.7378 0.0247 3.35% 开放 开放 购买
2 510600 申万菱信上证50ETF 档案 公告 2.4870 1.0134 -- -- 0.0248 2.51% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7839 0.7839 0.7658 0.7658 0.0181 2.36% 开放 开放 购买
4 159945 全指能源 档案 公告 0.6986 0.6986 0.6827 0.6827 0.0159 2.33% 开放 开放 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.0146 2.0146 1.9731 1.9731 0.0415 2.10% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.0234 2.0234 1.9821 1.9821 0.0413 2.08% 开放 开放 购买
7 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 3.1131 1.6961 3.0545 1.6642 0.0319 1.92% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.7166 1.7166 1.6843 1.6843 0.0323 1.92% 开放 开放 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.3723 1.4410 4.2909 1.4142 0.0268 1.90% 开放 开放 购买
10 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.1030 2.1030 2.0640 2.0640 0.0390 1.89% 开放 开放 购买
1 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6230 3.7250 0.6060 3.6760 0.1123 2.81% 开放 开放 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1710 3.8990 1.1390 3.8670 0.2206 2.81% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值 档案 公告 1.2680 1.8780 1.2360 1.8460 0.0480 2.59% 开放 限制大额 购买
4 501051 圆信汇利 档案 公告 0.8502 0.8502 0.8307 0.8307 0.0195 2.35% 开放 开放 购买
5 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.0080 1.0290 0.9850 1.0060 0.0235 2.34% 开放 开放 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.8519 0.8519 0.8329 0.8329 0.0190 2.28% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9174 0.9174 0.8974 0.8974 0.0200 2.23% 暂停 暂停 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 1.1970 1.1970 1.1710 1.1710 0.0260 2.22% 开放 开放 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9201 0.9201 0.9001 0.9001 0.0200 2.22% 暂停 暂停 购买
10 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8842 0.8842 0.8653 0.8653 0.0189 2.18% 暂停 暂停 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9107 0.9107 0.0345 3.79% -- -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3500 1.3500 1.3217 1.3217 0.0283 2.14% -- -- 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.3505 1.3505 1.3223 1.3223 0.0282 2.13% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3420 1.3420 1.3160 1.3160 0.0260 1.98% -- -- 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9926 1.0947 0.9752 1.0773 0.0194 1.79% 暂停 暂停 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 暂停 暂停 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8146 0.8146 0.8013 0.8013 0.0133 1.66% 开放 开放 购买
8 160138 国企精明A 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0452 1.0452 0.0169 1.62% 暂停 暂停 购买
9 160139 国企精明C 档案 公告 1.0563 1.0563 1.0396 1.0396 0.0167 1.61% 暂停 暂停 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0777 1.0777 1.0612 1.0612 0.0165 1.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 2.15829 1.14% -- -- -- 2.1340 购买
2 001726 汇添富新兴消费股票 档案 0.89201 1.13% -- -- -- 0.8820 购买
3 001541 汇添富民营新动力股票 档案 0.76440 1.11% -- -- -- 0.7560 购买
4 000925 汇添富外延增长主题股票 档案 0.94275 1.05% -- -- -- 0.9330 购买
5 000031 华夏复兴混合 档案 1.29583 0.84% -- -- -- 1.2850 购买
6 000328 上投摩根转型动力混合 档案 1.19640 0.79% -- -- -- 1.1870 购买
7 001125 博时互联网主题灵活配置混合 档案 0.57308 0.72% -- -- -- 0.5690 购买
8 580005 东吴进取策略混合 档案 0.88884 0.72% -- -- -- 0.8825 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.86478 0.67% -- -- -- 0.8590 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 1.47797 0.67% -- -- -- 1.4682 购买
1 000839 上投摩根纯债丰利债券A 档案 0.96054 -4.80% -- -- -- 1.0090 购买
2 000840 上投摩根纯债丰利债券C 档案 0.95864 -4.80% -- -- -- 1.0070 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.70647 -1.74% -- -- -- 0.7190 购买
4 005209 东吴双三角A 档案 0.76220 -1.60% -- -- -- 0.7746 购买
5 005210 东吴双三角C 档案 0.75768 -1.60% -- -- -- 0.7700 购买
6 070021 嘉实主题新动力混合 档案 1.31787 -1.58% -- -- -- 1.3390 购买
7 160643 鹏华空天一体指数 档案 0.79810 -1.55% -- -- -- 0.8107 购买
8 000336 农银研究精选混合 档案 1.12840 -1.53% -- -- -- 1.1459 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.71643 -1.51% -- -- -- 0.7274 购买
10 005233 广发睿毅领先混合 档案 0.97302 -1.49% -- -- -- 0.9877 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% 3.79% -5.48% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-19 7.87% 4.19% -14.47% 9.18% 132.83% 2.78% 65.78% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-19 7.30% 3.52% -13.73% 4.30% 78.09% 2.62% 29.47% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
5 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-19 6.86% 1.50% -15.56% -5.09% -5.00% 3.04% -5.00% 购买
6 001979 南方沪港深价值 公告 2018-09-19 6.72% 3.00% -5.51% -16.47% -14.30% 2.02% -14.30% 购买
7 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 6.62% 1.93% -4.64% -11.58% -11.58% 2.18% -11.58% 购买
8 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 公告 2018-09-19 6.60% 1.88% -4.75% -11.67% -11.67% 2.17% -11.67% 购买
9 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-19 6.58% 0.79% -3.25% 7.48% 27.90% 1.83% 27.90% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-19 6.46% 3.36% -12.24% 9.96% 81.96% 2.17% 104.52% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% 3.79% -5.48% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-19 7.87% 4.19% -14.47% 9.18% 132.83% 2.78% 65.78% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-19 7.30% 3.52% -13.73% 4.30% 78.09% 2.62% 29.47% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
5 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 6.62% 1.93% -4.64% -11.58% -11.58% 2.18% -11.58% 购买
6 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 公告 2018-09-19 6.60% 1.88% -4.75% -11.67% -11.67% 2.17% -11.67% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-19 6.46% 3.36% -12.24% 9.96% 81.96% 2.17% 104.52% 购买
8 001764 广发沪港深股票 公告 2018-09-19 6.39% 0.84% -10.98% -12.53% 7.76% 2.22% 7.76% 购买
9 001878 嘉实沪港深精选股票 公告 2018-09-19 6.00% 0.68% -13.41% -13.03% 38.62% 2.63% 38.62% 购买
10 004482 泰达宏利港股通股票A 公告 2018-09-19 5.90% 0.85% -5.25% -2.66% 9.82% 1.65% 9.82% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-19 4.57% 4.31% 4.84% 5.67% 5.67% 0.00% 5.67% 购买
2 573003 诺德增强收益债券 公告 2018-09-19 3.55% 3.55% 4.04% 4.63% -0.81% -0.09% 13.74% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-19 1.90% -1.85% 0.88% -7.93% -7.93% 0.89% -7.93% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-19 1.90% -1.87% 0.76% -7.70% -7.70% 0.89% -7.70% 购买
5 000629 圆信永丰纯债A 公告 2018-09-19 1.74% 2.02% 3.82% 5.10% 12.70% 1.64% 30.96% 购买
6 000630 圆信永丰纯债C 公告 2018-09-19 1.66% 1.85% 3.67% 4.55% 10.98% 1.47% 28.51% 购买
7 485114 工银添颐债券A 公告 2018-09-19 1.53% 1.53% 2.62% -3.34% 3.21% 0.66% 99.50% 购买
8 485014 工银添颐债券B 公告 2018-09-19 1.49% 1.55% 2.59% -3.84% 1.60% 0.63% 90.20% 购买
9 001200 创金合信聚利债券C 公告 2018-09-19 1.30% 1.40% 2.12% -5.77% -0.39% 0.60% 1.20% 购买
10 110028 易方达安心回报债券B 公告 2018-09-19 1.29% 0.40% -0.40% -5.33% 13.44% 0.81% 149.75% 购买
1 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-19 6.86% 1.50% -15.56% -5.09% -5.00% 3.04% -5.00% 购买
2 001979 南方沪港深价值 公告 2018-09-19 6.72% 3.00% -5.51% -16.47% -14.30% 2.02% -14.30% 购买
3 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-19 6.58% 0.79% -3.25% 7.48% 27.90% 1.83% 27.90% 购买
4 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% 2.19% -15.95% 购买
5 001076 易方达改革红利混合 公告 2018-09-19 6.38% 0.93% -17.11% 2.85% 19.26% 2.97% -13.30% 购买
6 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-19 5.99% 2.86% -4.22% -4.22% -4.22% 1.70% -4.22% 购买
7 004868 交银股息优化混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.68% -9.14% -1.97% -1.52% 2.77% -1.52% 购买
8 519702 交银趋势混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.31% -11.18% -2.20% 50.94% 2.80% 81.13% 购买
9 002085 长盛互联网+混合 公告 2018-09-19 5.69% 5.80% -9.72% 2.56% 4.00% 2.77% 4.00% 购买
10 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 公告 2018-09-19 5.59% 1.80% -8.93% -9.97% 19.05% 1.69% 19.05% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-19 5.85% 3.42% -12.52% 4.84% 62.84% 2.10% 101.64% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-19 5.74% 3.17% -13.00% 4.25% 57.94% 2.08% 102.26% 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-09-19 5.15% 7.75% -0.22% -14.58% 17.70% 1.12% 71.23% 购买
4 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2018-09-19 4.95% 1.94% 1.61% -2.77% -2.77% 1.74% -2.77% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-19 4.91% 2.41% -10.14% 2.44% 49.31% 1.89% 110.30% 购买
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2018-09-19 4.89% 2.05% 1.81% 2.94% 21.78% 1.69% 22.53% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-09-19 4.67% 8.27% 5.32% -9.53% -15.50% 2.36% -20.88% 购买
8 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2018-09-19 4.55% 4.74% -5.43% -3.52% -2.48% 1.38% -2.48% 购买
9 159946 全指消费 公告 2018-09-19 4.48% 1.36% -12.48% -4.95% 32.84% 1.77% 8.80% 购买
10 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2018-09-19 4.48% 5.32% 1.87% -3.06% 19.32% 0.95% -4.55% 购买
1 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 6.62% 1.93% -4.64% -11.58% -11.58% 2.18% -11.58% 购买
2 501021 香港中小A 公告 2018-09-19 5.72% 1.89% -8.30% -0.65% 35.05% 2.13% 35.05% 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.63% 0.07% -6.01% -7.99% -7.99% 2.22% -7.99% 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-09-19 5.63% 0.03% -6.09% -8.26% -8.26% 2.23% -8.26% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 5.53% 0.78% -6.02% -8.44% 3.10% 1.78% 3.10% 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-09-19 5.43% 3.46% -5.20% -13.71% -14.81% 2.28% -14.81% 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.06% 3.41% -1.49% -0.53% 12.10% 1.45% 12.10% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-19 4.83% 2.27% -15.63% 7.96% 61.29% 2.81% 707.12% 购买
9 160138 国企精明A 公告 2018-09-19 4.81% 2.07% 1.62% 2.44% 6.21% 1.62% 6.21% 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-09-19 4.77% 2.36% 2.30% 0.56% 15.91% 1.66% -18.54% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% 3.79% -5.48% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
3 006127 华宝香港中小C 公告 2018-09-19 5.73% 1.87% -9.19% -9.19% -9.19% 2.14% -9.19% 购买
4 501021 香港中小A 公告 2018-09-19 5.72% 1.89% -8.30% -0.65% 35.05% 2.13% 35.05% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 5.53% 0.78% -6.02% -8.44% 3.10% 1.78% 3.10% 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-09-19 4.85% 2.21% 1.94% 2.00% 16.14% 1.79% 10.25% 购买
7 160138 国企精明A 公告 2018-09-19 4.81% 2.07% 1.62% 2.44% 6.21% 1.62% 6.21% 购买
8 160139 国企精明C 公告 2018-09-19 4.80% 2.03% 1.52% 2.02% 5.63% 1.61% 5.63% 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-09-19 4.77% 2.36% 2.30% 0.56% 15.91% 1.66% -18.54% 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 公告 2018-09-19 4.55% 1.70% 1.92% 4.16% 19.62% 1.54% 17.67% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8600 0.8600 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.8880 1.1020 -- -- -- -- --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.8880 1.2230 -- -- 0.818 -7.88% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1220 1.3990 -- -- 1.050 -6.42% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 4.4445 14.0890% 2.65% 6.18% 7.97% 10.99% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 002918 交银现金宝货币E 公告 3.5199 4.9060% 2.73% 7.00% 7.04% 7.04% 2016-08-15 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.0050 4.6940% 3.23% 8.53% 9.22% 9.22% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 000710 交银现金宝货币A 公告 3.4545 4.6540% 2.56% 6.51% 9.04% 13.35% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
5 003998 泓德添利货币B 公告 0.6774 4.5470% 2.88% 5.65% 5.65% 5.65% 2017-05-04 开放 开放 购买
6 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.9391 4.4430% 3.05% 8.01% 10.99% 17.13% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
7 003997 泓德添利货币A 公告 0.6141 4.2960% 2.70% 5.30% 5.30% 5.30% 2017-05-04 开放 开放 购买
8 202308 南方收益宝货币B 公告 0.8741 4.2720% 3.07% 7.66% 10.63% 11.03% 2015-07-29 暂停 开放 购买
9 041003 华安现金富利货币B 公告 0.7669 4.2110% 2.65% 7.53% 10.51% 36.89% 2009-12-23 开放 开放 购买
10 392002 中海货币B 公告 3.6600 4.1150% 3.08% 7.75% 10.80% 36.38% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.6981 5.1230% 1.0120 5.6740% 6.82% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.6460 4.9320% 0.9599 5.4840% 6.51% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 0.9683 4.4610% 1.6291 4.7330% 29.78% 2012-10-19 暂停 开放 购买
4 001041 南方理财60天E类 0.9027 4.2220% 1.5634 4.4940% 14.42% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
5 202305 南方理财60天A类 0.8893 4.1700% 1.5485 4.4420% 27.58% 2012-10-19 暂停 开放 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 1.1125 4.1240% 1.1115 4.1290% 30.63% 2012-05-09 暂停 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.0573 4.0980% 1.1128 4.1160% 18.56% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1412 4.0670% 1.0596 4.0780% 26.55% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 202304 南方理财14天债券B 1.3321 4.0360% 1.1770 3.8370% 30.10% 2012-08-14 暂停 开放 购买
10 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.9165 4.0320% 1.8053 4.0140% 5.33% 2017-06-19 限制大额 开放 购买

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