同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

不敢放弃中国！美元基金在华投资现状：纠结与憧憬交织

重磅金融数据出炉 A500ETF基金成交额达36亿元

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015796 万家新能源主题混合发起式A 档案 公告 0.7385 0.7385 0.7212 0.7212 0.0173 2.40% 开放 开放 购买
2 015797 万家新能源主题混合发起式C 档案 公告 0.7287 0.7287 0.7117 0.7117 0.0170 2.39% 开放 开放 购买
3 017467 鑫元消费甄选混合发起A 档案 公告 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12% 开放 开放 购买
4 017468 鑫元消费甄选混合发起C 档案 公告 0.6356 0.6356 0.6224 0.6224 0.0132 2.12% 开放 开放 购买
5 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 档案 公告 0.6783 0.6783 0.6660 0.6660 0.0123 1.85% 开放 开放 购买
6 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 档案 公告 0.6720 0.6720 0.6599 0.6599 0.0121 1.83% 开放 开放 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.2542 1.2542 1.2324 1.2324 0.0218 1.77% 开放 开放 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.2414 1.2414 1.2199 1.2199 0.0215 1.76% 开放 开放 购买
9 019244 汇丰晋信龙腾混合C 档案 公告 1.0655 1.0655 1.0475 1.0475 0.0180 1.72% 开放 开放 购买
10 540002 汇丰晋信龙腾混合A 档案 公告 1.0704 3.5664 1.0523 3.5483 0.0908 1.72% 开放 开放 购买
1 014903 长城新能源股票发起式C 档案 公告 0.6492 0.6492 0.6404 0.6404 0.0088 1.37% 开放 开放 购买
2 014902 长城新能源股票发起式A 档案 公告 0.6608 0.6608 0.6520 0.6520 0.0088 1.35% 开放 开放 购买
3 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.2898 1.2898 1.2751 1.2751 0.0147 1.15% 开放 开放 购买
4 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.1880 1.1880 1.1750 1.1750 0.0130 1.11% 开放 开放 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 公告 0.4475 0.4475 0.4426 0.4426 0.0049 1.11% 开放 开放 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 公告 0.4439 0.4439 0.4391 0.4391 0.0048 1.09% 开放 开放 购买
7 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 档案 公告 1.2608 1.2758 1.2593 1.2623 0.0135 1.07% 开放 开放 购买
8 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 档案 公告 1.2531 1.2681 1.2517 1.2547 0.0134 1.07% 开放 开放 购买
9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 0.9415 0.9415 0.9317 0.9317 0.0098 1.05% 开放 开放 购买
10 159855 影视ETF 档案 公告 0.8089 0.8089 0.8008 0.8008 0.0081 1.01% 开放 开放 购买
1 163811 中银双利债券A 档案 公告 1.4076 1.8826 1.3977 1.8727 0.0142 0.71% 开放 开放 购买
2 163812 中银双利债券B 档案 公告 1.3826 1.8086 1.3730 1.7990 0.0133 0.70% 开放 开放 购买
3 002138 泓德裕泰债券A 档案 公告 1.4566 1.5486 1.4473 1.5393 0.0101 0.64% 开放 暂停 购买
4 002139 泓德裕泰债券C 档案 公告 1.4031 1.4931 1.3942 1.4842 0.0097 0.64% 开放 暂停 购买
5 022506 泓德裕泰债券D 档案 公告 1.4030 1.4030 1.3941 1.3941 0.0089 0.64% 开放 开放 购买
6 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 113.2203 1.1472 112.5569 1.1406 0.0067 0.59% 开放 开放 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.1456 1.1456 1.1391 1.1391 0.0065 0.57% 开放 开放 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.1146 1.1146 1.1083 1.1083 0.0063 0.57% 开放 开放 购买
9 007833 长盛稳怡添利A 档案 公告 1.1520 1.2045 1.1464 1.1989 0.0059 0.49% 开放 开放 购买
10 006625 汇安嘉鑫纯债债券 档案 公告 1.0400 1.3860 1.0350 1.3810 0.0069 0.48% 开放 开放 购买
1 015796 万家新能源主题混合发起式A 档案 公告 0.7385 0.7385 0.7212 0.7212 0.0173 2.40% 开放 开放 购买
2 015797 万家新能源主题混合发起式C 档案 公告 0.7287 0.7287 0.7117 0.7117 0.0170 2.39% 开放 开放 购买
3 017467 鑫元消费甄选混合发起A 档案 公告 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12% 开放 开放 购买
4 017468 鑫元消费甄选混合发起C 档案 公告 0.6356 0.6356 0.6224 0.6224 0.0132 2.12% 开放 开放 购买
5 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 档案 公告 0.6783 0.6783 0.6660 0.6660 0.0123 1.85% 开放 开放 购买
6 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 档案 公告 0.6720 0.6720 0.6599 0.6599 0.0121 1.83% 开放 开放 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.2542 1.2542 1.2324 1.2324 0.0218 1.77% 开放 开放 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.2414 1.2414 1.2199 1.2199 0.0215 1.76% 开放 开放 购买
9 019244 汇丰晋信龙腾混合C 档案 公告 1.0655 1.0655 1.0475 1.0475 0.0180 1.72% 开放 开放 购买
10 540002 汇丰晋信龙腾混合A 档案 公告 1.0704 3.5664 1.0523 3.5483 0.0908 1.72% 开放 开放 购买
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.2898 1.2898 1.2751 1.2751 0.0147 1.15% 开放 开放 购买
2 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 0.9415 0.9415 0.9317 0.9317 0.0098 1.05% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 0.8089 0.8089 0.8008 0.8008 0.0081 1.01% 开放 开放 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8955 0.8955 0.8869 0.8869 0.0086 0.97% 开放 开放 购买
5 159805 传媒ETF 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0492 1.0492 0.0089 0.85% 开放 开放 购买
6 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.1981 1.1981 1.1885 1.1885 0.0096 0.81% 开放 开放 购买
7 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.4818 1.6488 1.4699 1.6369 0.0138 0.81% 开放 开放 购买
8 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.2901 1.4861 1.2797 1.4757 0.0120 0.81% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.5522 1.5522 1.5398 1.5398 0.0124 0.81% 开放 开放 购买
10 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.3115 1.3115 1.3009 1.3009 0.0106 0.81% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.3145 1.3645 1.3024 1.3524 0.0126 0.93% 开放 开放 购买
2 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9529 0.2890 0.9453 0.2871 0.0076 0.80% 开放 开放 购买
3 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.5120 1.6397 1.5003 1.6280 0.0133 0.78% 开放 开放 购买
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 0.9698 1.2041 0.9624 1.2020 0.0053 0.77% 开放 开放 购买
5 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.2483 1.3757 1.2388 1.3662 0.0109 0.77% 开放 开放 购买
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.4655 1.5817 1.4545 1.5707 0.0125 0.76% 开放 开放 购买
7 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.6417 1.8476 1.6294 1.8337 0.0138 0.75% 开放 开放 购买
8 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.6110 1.6970 1.5990 1.6850 0.0131 0.75% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.1896 1.3436 1.1809 1.3349 0.0087 0.74% 开放 开放 购买
10 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.8640 0.6210 0.8580 0.6190 0.0040 0.70% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8863 0.8863 0.8593 0.8593 0.0270 3.14% 开放 开放 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8696 0.8696 0.8431 0.8431 0.0265 3.14% 开放 开放 购买
3 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0454 1.0454 1.0139 1.0139 0.0315 3.11% 开放 开放 购买
4 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0374 1.0374 1.0061 1.0061 0.0313 3.11% 开放 开放 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6332 0.6332 0.6143 0.6143 0.0189 3.08% 开放 限制大额 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6267 0.6267 0.6080 0.6080 0.0187 3.08% 开放 限制大额 购买
7 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2857 1.2857 1.2476 1.2476 0.0381 3.05% 开放 开放 购买
8 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2912 1.2912 1.2530 1.2530 0.0382 3.05% 开放 开放 购买
9 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.8756 0.8756 0.8498 0.8498 0.0258 3.04% 开放 限制大额 购买
10 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 1.2950 1.2950 1.2569 1.2569 0.0381 3.03% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-15 25.66% 12.79% 65.64% 44.03% 25.42% 1.77% 25.42% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-15 25.65% 12.72% 65.37% 43.18% 24.14% 1.76% 24.14% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-15 22.14% 16.18% 71.96% 59.63% 55.35% 0.69% 55.35% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-15 22.14% 16.14% 71.81% 59.01% 54.35% 0.70% 54.35% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-01-15 20.91% 13.91% 54.32% 72.26% 72.26% 0.56% 72.26% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-01-15 20.90% 13.84% 54.11% 71.65% 71.65% 0.56% 71.65% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2025-01-15 17.70% 13.47% 17.78% 20.40% -8.38% 1.47% 129.34% 购买
8 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2025-01-15 17.68% 13.46% 17.79% 20.47% -8.18% 1.47% 130.49% 购买
9 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2025-01-15 16.68% 9.31% 38.49% 31.36% 23.16% 0.46% 23.16% 购买
10 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2025-01-15 16.67% 9.25% 38.27% 30.59% 22.27% 0.47% 22.27% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2025-01-15 16.68% 9.31% 38.49% 31.36% 23.16% 0.46% 23.16% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2025-01-15 16.67% 9.25% 38.27% 30.59% 22.27% 0.47% 22.27% 购买
3 011323 国泰智能汽车股票C 公告 2025-01-15 7.23% 1.82% 9.52% 2.92% -41.57% -0.28% -29.30% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票A 公告 2025-01-15 7.17% 1.79% 9.68% 3.34% -40.86% -0.33% 82.40% 购买
5 009537 太平行业优选A 公告 2025-01-15 7.09% 0.77% 12.24% 42.16% -18.07% 0.54% -14.71% 购买
6 009538 太平行业优选C 公告 2025-01-15 7.07% 0.72% 12.09% 41.43% -19.29% 0.54% -16.56% 购买
7 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2025-01-15 6.75% 4.72% 29.47% 47.67% 2.15% -0.71% 151.43% 购买
8 001576 国泰智能装备股票A 公告 2025-01-15 6.64% 1.07% 2.05% 0.26% -38.89% -0.16% 97.45% 购买
9 011322 国泰智能装备股票C 公告 2025-01-15 6.63% 1.03% 2.02% -0.11% -39.62% -0.16% -27.71% 购买
10 159770 机器人ETF 公告 2025-01-15 6.51% -3.45% 19.03% 21.10% -12.66% -0.77% -16.50% 购买
1 008817 华宝可转债债券C 公告 2025-01-15 2.94% 1.35% 9.91% 6.96% -11.11% 0.00% 32.45% 购买
2 240018 华宝可转债债券A 公告 2025-01-15 2.94% 1.37% 9.98% 7.23% -10.44% 0.01% 56.21% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-01-15 2.73% -0.20% 0.34% 0.34% 0.34% -0.27% 0.34% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-01-15 2.73% -0.20% 8.39% 5.09% -27.88% -0.26% 37.46% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-01-15 2.72% -0.23% 8.26% 4.65% -28.98% -0.27% -31.81% 购买
6 163811 中银双利债券A 公告 2025-01-15 2.72% 0.26% 10.97% 15.58% 7.44% 0.71% 101.41% 购买
7 163812 中银双利债券B 公告 2025-01-15 2.71% 0.22% 10.87% 15.17% 6.32% 0.70% 91.49% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 公告 2025-01-15 2.67% -2.64% 10.50% 13.04% 5.25% 0.34% 117.42% 购买
9 100037 富国优化增强债券C 公告 2025-01-15 2.67% -2.71% 10.36% 12.54% 4.05% 0.30% 104.07% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 公告 2025-01-15 2.63% -2.71% 10.44% 13.00% 8.40% 0.29% 8.40% 购买
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-15 25.66% 12.79% 65.64% 44.03% 25.42% 1.77% 25.42% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-15 25.65% 12.72% 65.37% 43.18% 24.14% 1.76% 24.14% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2025-01-15 22.14% 16.18% 71.96% 59.63% 55.35% 0.69% 55.35% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2025-01-15 22.14% 16.14% 71.81% 59.01% 54.35% 0.70% 54.35% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-01-15 20.91% 13.91% 54.32% 72.26% 72.26% 0.56% 72.26% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-01-15 20.90% 13.84% 54.11% 71.65% 71.65% 0.56% 71.65% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2025-01-15 17.70% 13.47% 17.78% 20.40% -8.38% 1.47% 129.34% 购买
8 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2025-01-15 17.68% 13.46% 17.79% 20.47% -8.18% 1.47% 130.49% 购买
9 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-01-15 14.73% 14.55% 16.77% 23.27% 18.89% 1.26% 80.02% 购买
10 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-01-15 14.72% 14.54% 16.75% 23.37% 19.52% 1.25% 82.19% 购买
1 159770 机器人ETF 公告 2025-01-15 6.51% -3.45% 19.03% 21.10% -12.66% -0.77% -16.50% 购买
2 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2025-01-15 6.47% -3.45% 18.37% 19.70% -13.64% -0.79% -19.33% 购买
3 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2025-01-15 6.42% -3.46% 17.76% 18.16% 18.16% -0.79% 18.16% 购买
4 562360 机器人YH 公告 2025-01-15 6.38% -3.52% 17.81% 18.58% -15.61% -0.78% -12.29% 购买
5 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2025-01-15 6.37% -3.53% 17.67% 19.23% 4.55% -0.79% 4.55% 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2025-01-15 5.58% -3.01% 16.45% 17.97% 7.46% -0.74% 7.46% 购买
7 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2025-01-15 5.56% -3.06% 16.38% 19.25% 18.64% -0.83% 18.64% 购买
8 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 公告 2025-01-15 5.54% -0.85% 9.19% 8.73% 8.73% -0.57% 8.73% 购买
9 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 公告 2025-01-15 5.50% -0.80% 9.32% 17.61% 17.61% -0.57% 17.61% 购买
10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2025-01-15 5.43% -13.16% 7.30% 37.56% 13.58% -1.72% 11.41% 购买
1 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-01-15 8.70% 6.70% 17.50% 20.31% -17.67% 0.59% 188.74% 购买
2 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-15 6.80% 2.13% 17.13% 3.54% -25.79% 0.20% 194.18% 购买
3 161903 万家优选 公告 2025-01-15 5.57% -3.93% 4.89% 11.11% -37.31% -0.55% 563.79% 购买
4 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 公告 2025-01-15 5.47% -0.18% 4.75% 18.24% -35.93% -0.15% -46.58% 购买
5 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 公告 2025-01-15 4.99% -3.73% 6.94% 0.96% -38.18% -0.16% 74.46% 购买
6 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2025-01-15 4.81% 3.44% 21.38% 23.14% -22.15% 0.25% -11.10% 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-15 4.56% -0.75% 3.86% 3.35% -39.33% -0.43% 6.09% 购买
8 161031 富国中证工业4.0指数A 公告 2025-01-15 4.26% -1.59% 8.14% 22.69% -20.99% -0.96% -15.98% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2025-01-14 4.19% 5.40% 4.98% 8.59% 50.81% -- -19.71% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-01-14 4.14% 4.59% 2.01% 7.85% 62.04% -- 141.26% 购买
1 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-01-14 4.88% 7.08% 6.45% 7.66% -2.40% 0.86% -2.40% 购买
2 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-01-14 4.87% 7.05% 6.38% 6.84% -3.25% 0.85% -3.25% 购买
3 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-01-14 4.86% 7.10% 4.78% 6.43% -1.95% 0.89% -1.95% 购买
4 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-01-14 4.83% 7.08% 4.67% 5.57% -2.82% 0.90% -2.82% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2025-01-14 4.20% 5.38% 3.33% 7.30% 33.61% 0.72% -6.92% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2025-01-14 4.19% 5.40% 4.98% 8.59% 50.81% 0.72% -19.71% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2025-01-14 4.18% 5.35% 4.87% 8.15% 48.80% 0.72% 98.56% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2025-01-14 4.16% 4.61% 0.39% 6.64% 43.58% 0.87% 139.27% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2025-01-14 4.15% 4.57% 0.30% 6.32% 42.13% 0.88% 134.35% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 公告 2025-01-14 4.15% 4.54% 0.27% 5.97% 4.18% 0.88% 4.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0319 1.0619 1.0314 1.0614 0.0005 0.05% -- -- 2025-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0131 1.0721 1.0128 1.0718 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0186 1.0595 1.0185 1.0594 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0490 1.0690 1.0489 1.0689 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0038 1.0599 1.0038 1.0599 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.7920 1.4450 101.9030 1.4460 -0.0016 -0.11% 99.489 -2.37% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 730103 方正富邦货币B 公告 0.3729 2.5510% 0.08% 4.16% 5.85% 43.90% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
2 020616 方正富邦货币C 公告 0.3577 2.4480% 0.08% 1.72% 1.72% 1.72% 2024-01-22 开放 开放 购买
3 730003 方正富邦货币A 公告 0.3073 2.3040% 0.07% 3.66% 5.09% 39.79% 2012-12-26 限制大额 开放 购买
4 002884 华润元大现金通货币B 公告 0.4566 2.1830% 0.08% 4.00% 5.97% 24.08% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
5 150998 银河钱包货币B 公告 0.3692 2.1770% 0.07% 3.92% 6.00% 20.95% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4262 2.1370% 0.07% 4.38% 6.24% 8.83% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
7 004938 中欧滚钱宝货币B 公告 0.4336 2.1010% 0.07% 4.03% 6.05% 21.29% 2017-07-12 限制大额 开放 购买
8 150988 银河钱包货币A 公告 0.3485 2.0880% 0.07% 3.73% 5.72% 20.13% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
9 002733 上银慧盈利货币B 公告 0.4092 2.0760% 0.07% 3.87% 5.57% 24.84% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
10 000908 农银红利日结货币B 公告 0.4098 2.0730% 0.07% 3.81% 5.72% 31.32% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏