4.06%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.85%

光大添天盈理财A7日年化收益率

5.10%

万联175天期年化收益基准

信诚至远C

近1年 35.64%

购买

金鹰鑫瑞混合C

近1年 20.62%

购买

美国消费

近1年 20.02%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 540.12%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 372.78%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.14%

购买
光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 3.85% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.49% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005324 前海开源泽鑫混合C 档案 公告 1.2579 1.2579 1.0270 1.0270 0.2309 22.48% 开放 开放 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 档案 公告 1.2560 1.2560 1.0278 1.0278 0.2282 22.20% 开放 开放 购买
3 004883 中银证券瑞丰混合A 档案 公告 0.9345 0.9345 -- -- 0.0509 5.76% 暂停 暂停 购买
4 004884 中银证券瑞丰混合C 档案 公告 0.9310 0.9310 -- -- 0.0506 5.75% 暂停 暂停 购买
5 004551 中银证券瑞享混合A 档案 公告 0.9943 0.9943 -- -- 0.0535 5.69% 暂停 暂停 购买
6 004552 中银证券瑞享混合C 档案 公告 0.9870 0.9870 -- -- 0.0530 5.67% 暂停 暂停 购买
7 160422 华安创业板50ETF联接 档案 公告 1.0000 0.7052 -- -- 0.0378 5.66% 开放 开放 购买
8 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.0176 1.0176 -- -- 0.0527 5.46% 暂停 暂停 购买
9 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.0081 1.0081 -- -- 0.0520 5.44% 暂停 暂停 购买
10 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.9510 1.9510 -- -- 0.0860 4.61% 暂停 -- 购买
1 160422 华安创业板50ETF联接 档案 公告 1.0000 0.7052 -- -- 0.0378 5.66% 开放 开放 购买
2 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.8366 0.8666 0.8159 0.8459 0.0213 2.54% 开放 开放 购买
3 512900 证券基金 档案 公告 0.7785 0.7785 0.7594 0.7594 0.0191 2.52% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 0.7715 0.7715 0.7526 0.7526 0.0189 2.51% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 0.8092 0.8092 0.7895 0.7895 0.0197 2.50% 开放 开放 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.2560 0.4760 1.2260 0.4660 0.0112 2.45% 开放 开放 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7589 0.7589 0.7408 0.7408 0.0181 2.44% 开放 开放 购买
8 003194 上海国企ETF联接 档案 公告 0.8485 0.8485 0.8285 0.8285 0.0200 2.41% 开放 开放 购买
9 160633 鹏华证券分级 档案 公告 1.1100 0.4690 1.0840 0.4590 0.0107 2.40% 开放 开放 购买
10 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.8112 0.8112 0.7922 0.7922 0.0190 2.40% 开放 开放 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 档案 公告 1.0438 1.0932 -- -- 0.0352 3.33% 暂停 暂停 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 档案 公告 1.0430 1.0868 -- -- 0.0350 3.32% 暂停 暂停 购买
3 006427 招商添悦纯债A 档案 公告 1.0141 1.0141 -- -- 0.0138 1.38% -- -- 购买
4 006428 招商添悦纯债C 档案 公告 1.0140 1.0140 -- -- 0.0138 1.38% -- -- 购买
5 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 公告 1.0294 1.0294 -- -- 0.0136 1.34% 暂停 暂停 购买
6 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 公告 1.0246 1.0246 -- -- 0.0134 1.33% 暂停 暂停 购买
7 519943 长信富泰纯债一年定开A 档案 公告 1.0763 1.0859 -- -- 0.0139 1.30% 暂停 暂停 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0200 1.0200 -- -- 0.0130 1.29% 暂停 暂停 购买
9 519942 长信富泰纯债一年定开C 档案 公告 1.0698 1.0755 -- -- 0.0137 1.29% 暂停 暂停 购买
10 004803 益民信用增利纯债一年A 档案 公告 1.0638 1.0638 -- -- 0.0134 1.28% 暂停 暂停 购买
1 005324 前海开源泽鑫混合C 档案 公告 1.2579 1.2579 1.0270 1.0270 0.2309 22.48% 开放 开放 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 档案 公告 1.2560 1.2560 1.0278 1.0278 0.2282 22.20% 开放 开放 购买
3 004883 中银证券瑞丰混合A 档案 公告 0.9345 0.9345 -- -- 0.0509 5.76% 暂停 暂停 购买
4 004884 中银证券瑞丰混合C 档案 公告 0.9310 0.9310 -- -- 0.0506 5.75% 暂停 暂停 购买
5 004551 中银证券瑞享混合A 档案 公告 0.9943 0.9943 -- -- 0.0535 5.69% 暂停 暂停 购买
6 004552 中银证券瑞享混合C 档案 公告 0.9870 0.9870 -- -- 0.0530 5.67% 暂停 暂停 购买
7 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.0176 1.0176 -- -- 0.0527 5.46% 暂停 暂停 购买
8 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.0081 1.0081 -- -- 0.0520 5.44% 暂停 暂停 购买
9 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.9510 1.9510 -- -- 0.0860 4.61% 暂停 -- 购买
10 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.7940 0.7940 -- -- 0.0270 3.52% 暂停 暂停 购买
1 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.8366 0.8666 0.8159 0.8459 0.0213 2.54% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.7785 0.7785 0.7594 0.7594 0.0191 2.52% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 0.7715 0.7715 0.7526 0.7526 0.0189 2.51% 开放 开放 购买
4 512880 证券ETF 档案 公告 0.8092 0.8092 0.7895 0.7895 0.0197 2.50% 开放 开放 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7589 0.7589 0.7408 0.7408 0.0181 2.44% 开放 开放 购买
6 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.7862 0.7862 0.7683 0.7683 0.0179 2.33% 暂停 暂停 购买
7 512200 房地产 档案 公告 0.7739 0.7739 0.7590 0.7590 0.0149 1.96% 开放 开放 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.6719 1.1292 3.6136 1.1113 0.0179 1.61% 开放 开放 购买
9 512950 华夏中证央企ETF 档案 公告 0.9736 0.9736 -- -- 0.0141 1.47% -- -- 购买
10 512220 景顺TMT 档案 公告 1.0726 1.0726 1.0585 1.0585 0.0141 1.33% 开放 开放 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.8112 0.8112 0.7922 0.7922 0.0190 2.40% 开放 开放 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.8097 0.8097 0.7908 0.7908 0.0189 2.39% 开放 开放 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.8251 0.8251 0.8071 0.8071 0.0180 2.23% 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 0.9464 3.4724 0.9321 3.4581 0.0780 1.53% 开放 开放 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 开放 开放 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.8217 0.8217 0.8117 0.8117 0.0100 1.23% 开放 开放 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.7413 0.7413 0.7324 0.7324 0.0089 1.22% 开放 开放 购买
8 169102 东方红睿阳混合(LOF) 档案 公告 1.0750 1.8010 1.0620 1.7880 0.0227 1.22% 开放 -- 购买
9 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.2480 2.1500 1.2340 2.1360 0.0279 1.13% 开放 限制大额 购买
10 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 档案 公告 0.8552 0.8552 0.8457 0.8457 0.0095 1.12% -- -- 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% -- -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9388 0.9388 0.9359 0.9359 0.0029 0.31% -- -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2064 0.2064 0.2058 0.2058 0.0006 0.29% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2064 0.2064 0.2058 0.2058 0.0006 0.29% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1947 1.1947 1.1915 1.1915 0.0032 0.27% 开放 开放 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1927 1.1927 1.1895 1.1895 0.0032 0.27% 开放 开放 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.0593 1.0593 1.0566 1.0566 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1530 1.2530 1.1500 1.2500 0.0033 0.26% 开放 开放 购买
9 160139 国企精明C 档案 公告 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4316 1.4316 1.4283 1.4283 0.0033 0.23% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.03759 2.29% -- -- -- 1.0144 购买
2 001518 万家瑞兴混合 档案 1.36262 2.26% -- -- -- 1.3325 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 0.88881 2.20% -- -- -- 0.8697 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.08670 2.18% -- -- -- 1.0635 购买
5 160628 鹏华地产分级 档案 0.95134 2.08% -- -- -- 0.9320 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.99009 2.05% -- -- -- 0.9702 购买
7 519191 万家新利 档案 0.98361 2.02% -- -- -- 0.9641 购买
8 512200 房地产 档案 0.78791 1.81% -- -- -- 0.7739 购买
9 519185 万家精选混合 档案 1.12103 1.77% -- -- -- 1.1015 购买
10 004642 南方房地产联接A 档案 0.81930 1.74% -- -- -- 0.8053 购买
1 161030 富国体育份额 档案 1.03116 -2.17% -- -- -- 1.0540 购买
2 168203 中融钢铁 档案 0.64420 -1.95% -- -- -- 0.6570 购买
3 001298 金鹰民族新兴混合 档案 0.88996 -1.66% -- -- -- 0.9050 购买
4 001268 富国国家安全主题混合 档案 0.52945 -1.59% -- -- -- 0.5380 购买
5 610005 信达澳银红利回报混合 档案 0.71249 -1.59% -- -- -- 0.7240 购买
6 210002 金鹰红利价值混合 档案 1.07242 -1.54% -- -- -- 1.0892 购买
7 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.81158 -1.51% -- -- -- 0.8240 购买
8 040015 华安动态灵活配置混合 档案 1.32259 -1.45% -- -- -- 1.3420 购买
9 720001 财通价值动量混合 档案 1.47057 -1.44% -- -- -- 1.4920 购买
10 000697 汇添富移动互联股票 档案 0.94529 -1.43% -- -- -- 0.9590 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-16 28.72% 24.73% 25.03% 25.79% 25.79% 22.48% 25.79% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-16 28.45% 24.47% 24.78% 25.60% 25.60% 22.20% 25.60% 购买
3 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2018-11-16 10.05% 24.15% 0.96% -25.86% -15.70% 1.44% -15.70% 购买
4 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2018-11-16 10.01% 24.07% 0.85% -26.24% -25.51% 1.58% -25.51% 购买
5 690003 民生加银精选混合 公告 2018-11-16 9.89% 11.41% 0.89% -10.79% -11.55% 2.81% 13.30% 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-16 9.58% 19.30% -5.41% -40.67% -42.44% 1.07% -42.44% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-16 9.57% 19.26% -5.48% -40.80% -42.41% 1.05% -42.41% 购买
8 512980 传媒ETF 公告 2018-11-16 9.55% 19.25% -2.22% -27.26% -27.26% 0.62% -27.26% 购买
9 164908 环境治理 公告 2018-11-16 9.38% 19.13% -5.52% -42.56% -54.14% 1.11% -45.20% 购买
10 160629 鹏华传媒分级 公告 2018-11-16 9.21% 20.45% -1.53% -29.08% -60.11% 0.67% -38.61% 购买
1 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2018-11-16 10.05% 24.15% 0.96% -25.86% -15.70% 1.44% -15.70% 购买
2 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2018-11-16 10.01% 24.07% 0.85% -26.24% -25.51% 1.58% -25.51% 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-16 9.58% 19.30% -5.41% -40.67% -42.44% 1.07% -42.44% 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-16 9.57% 19.26% -5.48% -40.80% -42.41% 1.05% -42.41% 购买
5 512980 传媒ETF 公告 2018-11-16 9.55% 19.25% -2.22% -27.26% -27.26% 0.62% -27.26% 购买
6 164908 环境治理 公告 2018-11-16 9.38% 19.13% -5.52% -42.56% -54.14% 1.11% -45.20% 购买
7 160629 鹏华传媒分级 公告 2018-11-16 9.21% 20.45% -1.53% -29.08% -60.11% 0.67% -38.61% 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 公告 2018-11-16 8.85% 17.97% -2.07% -27.71% -27.71% 0.56% -27.71% 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 公告 2018-11-16 8.85% 17.97% -2.10% -27.65% -27.65% 0.57% -27.65% 购买
10 164818 工银中证传媒指数分级 公告 2018-11-16 8.74% 19.76% -1.56% -29.35% -64.10% 0.51% -75.83% 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-11-16 3.33% 4.59% 3.40% 4.95% 9.49% 3.33% 9.49% 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-11-16 3.32% 4.55% 3.34% 4.58% 8.83% 3.32% 8.83% 购买
3 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2018-11-16 3.30% 5.28% -2.77% -15.65% -30.36% 0.59% 3.11% 购买
4 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2018-11-16 3.29% 5.25% -2.86% -15.98% -31.21% 0.59% 0.43% 购买
5 005246 国泰可转债债券 公告 2018-11-16 3.19% 5.88% 0.11% -5.80% -5.80% 0.53% -5.80% 购买
6 217008 招商安本增利债券 公告 2018-11-16 2.81% 6.16% -0.07% -7.70% -9.95% 0.69% 111.98% 购买
7 005793 华富可转债债券 公告 2018-11-16 2.44% 4.61% -3.66% -4.05% -4.05% 0.42% -4.05% 购买
8 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-11-16 2.33% 4.94% -2.66% -18.14% -39.04% 0.15% -22.52% 购买
9 000048 华夏双债增强债券C 公告 2018-11-16 2.33% 4.04% 2.42% 3.04% 6.52% 0.34% 41.90% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-11-16 2.31% 4.88% 1.81% -2.64% -2.64% 0.37% -2.64% 购买
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-16 28.72% 24.73% 25.03% 25.79% 25.79% 22.48% 25.79% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-16 28.45% 24.47% 24.78% 25.60% 25.60% 22.20% 25.60% 购买
3 690003 民生加银精选混合 公告 2018-11-16 9.89% 11.41% 0.89% -10.79% -11.55% 2.81% 13.30% 购买
4 004510 九泰久盛量化先锋混合C 公告 2018-11-16 8.71% 19.41% 0.71% -19.49% -5.24% 0.71% -5.24% 购买
5 001897 九泰久盛量化先锋混合A 公告 2018-11-16 8.64% 19.58% 1.06% -18.79% 0.98% 0.59% 0.78% 购买
6 006038 大成景恒混合C 公告 2018-11-16 8.60% 21.48% 6.58% 7.10% 7.10% 1.40% 7.10% 购买
7 090019 大成景恒混合A 公告 2018-11-16 8.58% 21.67% 3.04% 4.27% 4.27% 1.45% 40.57% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 公告 2018-11-16 8.20% 17.67% -5.85% -30.81% -44.23% 1.06% 49.03% 购买
9 320007 诺安成长混合 公告 2018-11-16 8.05% 15.81% -9.03% -25.33% -49.34% 2.11% 8.31% 购买
10 004224 南方军工混合 公告 2018-11-16 8.03% 13.88% 0.79% -29.90% -36.23% 1.64% -36.23% 购买
1 512980 传媒ETF 公告 2018-11-16 9.55% 19.25% -2.22% -27.26% -27.26% 0.62% -27.26% 购买
2 512900 证券基金 公告 2018-11-16 8.49% 29.51% 14.07% -20.55% -22.15% 2.52% -22.15% 购买
3 512880 证券ETF 公告 2018-11-16 8.46% 29.39% 13.83% -21.21% -19.08% 2.50% -19.08% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2018-11-16 8.45% 29.38% 14.06% -20.71% -22.85% 2.51% -22.85% 购买
5 159939 信息技术 公告 2018-11-16 8.44% 18.31% -5.58% -30.46% -41.72% 1.29% -16.20% 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-11-16 8.21% 28.41% 12.90% -22.09% -24.11% 2.44% -24.11% 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-11-16 8.14% 14.41% -10.37% -38.56% -42.47% 1.61% 12.92% 购买
8 512100 1000ETF 公告 2018-11-16 7.94% 15.58% -4.62% -32.76% -41.01% 1.11% -41.01% 购买
9 512200 房地产 公告 2018-11-16 7.62% 20.58% 5.68% -19.28% -22.61% 1.96% -22.61% 购买
10 512220 景顺TMT 公告 2018-11-16 7.62% 16.31% -5.79% -31.62% -41.74% 1.33% 8.78% 购买
1 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-11-16 9.58% 19.30% -5.41% -40.67% -42.44% 1.07% -42.44% 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-11-16 9.57% 19.26% -5.48% -40.80% -42.41% 1.05% -42.41% 购买
3 164908 环境治理 公告 2018-11-16 9.38% 19.13% -5.52% -42.56% -54.14% 1.11% -45.20% 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-11-16 8.22% 27.69% 13.03% -18.88% -18.88% 2.40% -18.88% 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-11-16 8.21% 27.63% 12.91% -19.03% -19.03% 2.39% -19.03% 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-11-16 8.05% 19.35% -5.83% -27.76% -17.83% 1.23% -17.83% 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2018-11-16 7.90% 17.75% -1.33% -31.74% -37.83% 0.71% -37.83% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-11-16 7.63% 26.92% 13.20% -20.06% -17.49% 2.23% -17.49% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-11-16 7.29% 14.48% -7.46% -24.07% -11.40% 1.09% 388.61% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2018-11-16 7.27% 12.79% -7.47% -32.99% -30.51% 1.53% 416.17% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-11-16 4.02% 5.15% -4.02% -11.46% 48.53% 0.48% 25.94% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-11-16 2.96% 7.86% 3.96% -10.29% 18.69% 0.31% -6.12% 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2018-11-16 2.60% 6.79% -2.94% -6.31% -6.31% -0.21% -6.31% 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2018-11-16 2.60% 6.81% -2.88% -3.83% 6.35% -0.21% 6.35% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-11-15 2.53% 5.08% -6.80% -16.41% 1.40% -- 1.40% 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2018-11-16 2.28% 3.13% -2.29% -4.42% 32.60% 0.27% 19.47% 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2018-11-16 2.26% 3.10% -2.37% -6.37% -6.37% 0.27% -6.37% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 公告 2018-11-16 2.24% 3.04% -2.15% -5.56% 34.17% 0.23% 43.16% 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-11-16 2.24% 5.36% -2.62% -13.24% 0.30% 0.10% 0.30% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 公告 2018-11-16 2.23% 3.01% -3.23% -3.23% -3.23% 0.23% -3.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 0.7548 -0.0026 0.7137 -0.0437 0.0089 5.76% 0.860 13.94% --
2 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.8072 0.1267 0.7648 0.1259 0.0017 5.54% 0.876 8.52% --
3 150232 申万电子B 公告 0.5736 -0.0652 0.5467 -0.0921 0.0067 4.92% 0.626 9.14% --
4 150236 券商B级 公告 1.2070 0.0600 1.1550 0.0580 0.0026 4.50% 1.252 3.73% --
5 502038 网金B 公告 0.5205 -0.0464 0.4989 -0.0680 0.0063 4.33% 0.907 74.26% --
6 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 0.5934 0.1789 0.5691 0.1716 0.0073 4.27% 0.576 -2.93% --
7 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 1.3010 1.3010 1.2490 1.2490 0.0124 4.16% 1.449 11.38% --
8 150224 FG证券B 公告 1.5060 0.0300 1.4470 0.0290 0.0012 4.08% 1.489 -1.13% --
9 150193 鹏华地产B份额 公告 0.8250 2.2530 0.7930 2.2440 0.0333 4.04% 0.830 0.61% --
10 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.5139 0.0601 1.4555 0.0577 0.0023 4.01% 1.577 4.17% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 202308 南方收益宝货币B 公告 0.8032 3.8430% 3.63% 7.77% 10.72% 11.64% 2015-07-29 限制大额 开放 购买
2 003034 平安日鑫A 公告 0.7822 3.7390% 3.47% 8.03% 8.37% 8.37% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
3 000790 易方达龙宝货币B 公告 0.9210 3.6240% 3.58% 8.44% 11.73% 17.09% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
4 000621 易方达现金B 公告 0.9835 3.6080% 3.84% 9.17% 12.57% 15.66% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
5 202307 南方收益宝货币A 公告 0.7375 3.5940% 3.41% 7.26% 9.93% 13.74% 2014-12-15 限制大额 开放 购买
6 005098 易方达龙宝货币C 公告 0.9101 3.5840% 3.55% 5.03% 5.03% 5.03% 2017-08-29 限制大额 开放 购买
7 005097 易方达现金C 公告 0.9411 3.5680% 2.88% 2.88% 2.88% 2.88% 2018-03-08 暂停 开放 购买
8 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9355 3.4610% 3.98% 5.35% 5.35% 5.35% 2017-09-06 暂停 开放 购买
9 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.7433 3.4550% 3.58% 8.34% 8.58% 8.58% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
10 003474 南方天天利货币B 公告 0.9145 3.4410% 3.80% 8.83% 8.91% 8.91% 2016-10-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 1.0501 3.8240% 1.0499 3.8250% 7.96% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.8719 3.7660% 0.8719 3.7760% 5.96% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
3 380002 中银理财14天债券B 1.0017 3.6390% 1.0016 3.6420% 28.83% 2012-09-24 限制大额 开放 购买
4 380011 中银理财30天债券B 0.9692 3.5990% 0.9691 3.6070% 26.54% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 0.9370 3.5710% 0.9369 3.5670% 22.47% 2012-11-27 暂停 开放 购买
6 000951 中银理财90天债券A 0.9706 3.5320% 0.9705 3.5330% 7.44% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
7 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.8007 3.5020% 0.8006 3.5120% 5.58% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
8 000135 理财28日盈B 0.9007 3.4730% 0.9006 3.4940% 6.58% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
9 091023 大成月月盈B 0.8525 3.4590% 0.8524 3.4640% 30.84% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
10 380008 中银理财7天债券B 0.9508 3.4500% 0.9507 3.4470% 28.29% 2012-12-24 限制大额 开放 购买

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