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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.7019 2.0001 -- -- 0.1369 7.12% -- -- 购买
2 167301 保险分级 档案 公告 0.9950 1.6490 0.9410 1.5600 0.0898 5.74% 开放 开放 购买
3 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9439 0.9439 -- -- 0.0506 5.66% -- -- 购买
4 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 公告 1.4134 1.4744 -- -- 0.0784 5.59% 暂停 暂停 购买
5 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 公告 1.3928 1.4408 -- -- 0.0764 5.57% 暂停 暂停 购买
6 009693 富国积极成长一年定期开放混合 档案 公告 1.1683 1.1683 -- -- 0.0602 5.43% -- -- 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.6098 2.6098 2.4795 2.4795 0.1303 5.26% 开放 开放 购买
8 001552 天弘中证证券保险A 档案 公告 1.1182 1.1182 1.0640 1.0640 0.0542 5.09% 开放 开放 购买
9 001553 天弘中证证券保险C 档案 公告 1.1047 1.1047 1.0512 1.0512 0.0535 5.09% 开放 开放 购买
10 515630 鹏华中证800证券保险ETF 档案 公告 1.3039 1.3039 1.2410 1.2410 0.0629 5.07% 开放 开放 购买
1 167301 保险分级 档案 公告 0.9950 1.6490 0.9410 1.5600 0.0898 5.74% 开放 开放 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.6098 2.6098 2.4795 2.4795 0.1303 5.26% 开放 开放 购买
3 001552 天弘中证证券保险A 档案 公告 1.1182 1.1182 1.0640 1.0640 0.0542 5.09% 开放 开放 购买
4 001553 天弘中证证券保险C 档案 公告 1.1047 1.1047 1.0512 1.0512 0.0535 5.09% 开放 开放 购买
5 515630 鹏华中证800证券保险ETF 档案 公告 1.3039 1.3039 1.2410 1.2410 0.0629 5.07% 开放 开放 购买
6 160625 鹏华证券保险分级 档案 公告 0.9360 1.9500 0.8910 1.9250 0.0993 5.05% 开放 开放 购买
7 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.2125 1.2125 1.1543 1.1543 0.0582 5.04% 开放 开放 购买
8 512000 券商ETF 档案 公告 1.1725 1.1725 1.1163 1.1163 0.0562 5.03% 开放 开放 购买
9 512880 证券ETF 档案 公告 1.2297 1.2297 1.1710 1.1710 0.0587 5.01% 开放 开放 购买
10 007882 易方达沪深300非银ETF联接C 档案 公告 1.1596 1.1596 1.1045 1.1045 0.0551 4.99% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.3400 1.3400 1.3120 1.3120 0.0280 2.13% 开放 开放 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.9270 1.1370 0.9110 1.1210 0.0188 1.76% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.9250 1.1350 0.9090 1.1190 0.0188 1.76% 开放 开放 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.3622 1.3622 1.3386 1.3386 0.0236 1.76% 开放 开放 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.0880 1.0880 -- -- 0.0180 1.68% 暂停 暂停 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.1060 1.1060 -- -- 0.0180 1.65% 暂停 暂停 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.2432 1.2432 1.2241 1.2241 0.0191 1.56% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.2351 1.2351 1.2162 1.2162 0.0189 1.55% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.2267 1.2267 1.2101 1.2101 0.0166 1.37% 开放 限制大额 购买
10 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.2162 1.2162 1.1998 1.1998 0.0164 1.37% 开放 限制大额 购买
1 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.7019 2.0001 -- -- 0.1369 7.12% -- -- 购买
2 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9439 0.9439 -- -- 0.0506 5.66% -- -- 购买
3 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 公告 1.4134 1.4744 -- -- 0.0784 5.59% 暂停 暂停 购买
4 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 公告 1.3928 1.4408 -- -- 0.0764 5.57% 暂停 暂停 购买
5 009693 富国积极成长一年定期开放混合 档案 公告 1.1683 1.1683 -- -- 0.0602 5.43% -- -- 购买
6 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 档案 公告 1.0670 1.0670 -- -- 0.0489 4.80% -- -- 购买
7 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 档案 公告 1.0655 1.0655 -- -- 0.0487 4.79% -- -- 购买
8 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 公告 1.3884 3.4411 1.3263 3.3790 0.3221 4.68% 开放 开放 购买
9 009695 招商成长精选一年定期开放混合A 档案 公告 1.0652 1.0652 -- -- 0.0440 4.31% -- -- 购买
10 009696 招商成长精选一年定期开放混合C 档案 公告 1.0631 1.0631 -- -- 0.0438 4.30% -- -- 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.6098 2.6098 2.4795 2.4795 0.1303 5.26% 开放 开放 购买
2 515630 鹏华中证800证券保险ETF 档案 公告 1.3039 1.3039 1.2410 1.2410 0.0629 5.07% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.2125 1.2125 1.1543 1.1543 0.0582 5.04% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 1.1725 1.1725 1.1163 1.1163 0.0562 5.03% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 1.2297 1.2297 1.1710 1.1710 0.0587 5.01% 开放 开放 购买
6 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0812 1.0812 1.0299 1.0299 0.0513 4.98% 开放 开放 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2318 1.2318 1.1736 1.1736 0.0582 4.96% 开放 开放 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3615 1.3615 1.2972 1.2972 0.0643 4.96% 开放 开放 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1781 1.1781 1.1225 1.1225 0.0556 4.95% 开放 开放 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3164 1.3164 1.2546 1.2546 0.0618 4.93% 开放 开放 购买
1 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9439 0.9439 -- -- 0.0506 5.66% -- -- 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.2697 1.2697 1.2118 1.2118 0.0579 4.78% 开放 开放 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.2752 1.2752 1.2170 1.2170 0.0582 4.78% 开放 开放 购买
4 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.3737 0.9508 1.3111 0.9075 0.0433 4.77% 开放 开放 购买
5 502010 易方达证券公司指数分级 档案 公告 1.3514 1.0906 1.2902 1.0294 0.0419 4.74% 开放 限制大额 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 档案 公告 1.1060 1.6450 1.0570 1.5960 0.0541 4.64% 开放 开放 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.3072 1.3072 1.2504 1.2504 0.0568 4.54% 开放 开放 购买
8 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.4767 1.4987 -- -- 0.0519 3.57% -- -- 购买
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 1.1377 1.1377 1.1025 1.1025 0.0352 3.19% 开放 开放 购买
10 502036 互联金融 档案 公告 1.0277 0.7505 0.9966 0.7303 0.0231 3.12% 开放 限制大额 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7742 0.7742 0.7635 0.7635 0.0107 1.40% -- -- 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 开放 开放 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% -- -- 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1640 0.1640 0.1628 0.1628 0.0012 0.74% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1640 0.1640 0.1628 0.1628 0.0012 0.74% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.5955 1.5955 1.5841 1.5841 0.0114 0.72% 开放 开放 购买
8 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5842 1.5842 1.5730 1.5730 0.0112 0.71% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7719 0.7719 0.7672 0.7672 0.0047 0.61% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9070 1.0591 0.9016 1.0537 0.0063 0.60% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 档案 1.31308 5.70% 1.3000 4.64% 1.06% 1.2423 购买
2 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 档案 1.31129 5.70% 1.2982 4.64% 1.06% 1.2406 购买
3 167301 保险分级 档案 0.99419 5.65% 0.9950 5.74% -0.09% 0.9410 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 2.61035 5.28% 2.6098 5.26% 0.02% 2.4795 购买
5 515630 鹏华中证800证券保险ETF 档案 1.30633 5.26% 1.3039 5.07% 0.19% 1.2410 购买
6 001552 天弘中证证券保险A 档案 1.11875 5.15% 1.1182 5.09% 0.06% 1.0640 购买
7 001553 天弘中证证券保险C 档案 1.10524 5.14% 1.1047 5.09% 0.05% 1.0512 购买
8 512900 南方中证全指证券ETF 档案 1.21299 5.08% 1.2125 5.04% 0.04% 1.1543 购买
9 512000 券商ETF 档案 1.17286 5.07% 1.1725 5.03% 0.04% 1.1163 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 1.36299 5.07% 1.3615 4.96% 0.11% 1.2972 购买
1 007844 华宝油气C 档案 0.24215 -0.51% -- -- -- 0.2434 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.05310 -0.25% 1.0535 -0.21% -0.04% 1.0557 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.05149 -0.25% 1.0519 -0.21% -0.04% 1.0541 购买
4 005706 兴业龙腾双益平衡混合 档案 1.49323 -0.22% 1.5055 0.60% -0.82% 1.4965 购买
5 001245 工银生态环境股票 档案 1.28691 -0.16% 1.2910 0.16% -0.32% 1.2890 购买
6 570008 诺德周期策略混合 档案 3.09248 -0.15% 3.0990 0.06% -0.21% 3.0970 购买
7 470078 汇添富增强收益债券C 档案 1.15039 -0.14% 1.1530 0.09% -0.23% 1.1520 购买
8 519078 汇添富增强收益债券A 档案 1.19433 -0.14% 1.1970 0.08% -0.22% 1.1960 购买
9 004025 融通收益增强债券A 档案 1.10221 -0.13% 1.1085 0.44% -0.57% 1.1036 购买
10 004026 融通收益增强债券C 档案 1.09891 -0.13% 1.1051 0.44% -0.57% 1.1003 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005048 南华瑞扬纯债C 公告 2020-09-18 14.35% 13.83% 13.46% 13.75% 14.29% -0.03% 14.29% 购买
3 005047 南华瑞扬纯债A 公告 2020-09-18 14.28% 13.79% 13.87% 14.13% 14.88% -0.03% 14.88% 购买
4 001951 金鹰改革红利混合 公告 2020-09-18 11.28% 1.95% 22.39% 47.19% 37.75% 1.82% 56.90% 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2020-09-18 10.34% 1.64% 21.17% 70.02% 91.89% 0.67% 91.89% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2020-09-18 10.33% 1.60% 21.05% 69.22% 88.76% 0.67% 88.76% 购买
7 290011 泰信中小盘精选混合 公告 2020-09-18 10.11% -2.21% 23.52% 88.68% 87.00% 1.42% 293.79% 购买
8 400015 东方新能源汽车主题混合 公告 2020-09-18 9.85% 1.81% 23.25% 68.69% 34.52% 0.86% 149.24% 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-09-18 9.75% 2.29% 24.74% 39.81% 39.81% 1.08% 39.81% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-09-17 9.57% 0.59% 8.88% 32.59% 28.74% -- 65.08% 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-09-18 9.75% 2.29% 24.74% 39.81% 39.81% 1.08% 39.81% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-09-17 9.57% 0.59% 8.88% 32.59% 28.74% -- 65.08% 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-18 9.55% 0.61% 19.05% 12.11% 12.11% 0.85% 12.11% 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-18 9.53% 1.42% 23.28% 41.81% 41.81% 0.82% 41.81% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2020-09-18 9.41% 2.56% 26.15% 67.38% 47.21% 1.05% 47.21% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2020-09-18 9.40% 2.54% 26.08% 66.96% 46.19% 1.04% 46.19% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数分级 公告 2020-09-18 9.08% 0.63% 18.45% 68.47% 5.56% 0.81% 11.89% 购买
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 公告 2020-09-18 8.95% 1.73% 20.57% 38.18% 38.18% 0.77% 38.18% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 公告 2020-09-18 8.94% 1.70% 20.47% 38.01% 38.01% 0.77% 38.01% 购买
10 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2020-09-18 8.72% 11.72% 34.17% 36.22% -1.59% -0.21% 5.35% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 005048 南华瑞扬纯债C 公告 2020-09-18 14.35% 13.83% 13.46% 13.75% 14.29% -0.03% 14.29% 购买
3 005047 南华瑞扬纯债A 公告 2020-09-18 14.28% 13.79% 13.87% 14.13% 14.88% -0.03% 14.88% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2020-09-18 2.84% -4.29% 15.92% 31.12% 27.74% 2.13% 34.00% 购买
5 210014 金鹰元丰债券 公告 2020-09-18 2.73% -3.76% 7.20% 23.27% 30.93% 0.75% 30.93% 购买
6 005461 南方希元可转债债券 公告 2020-09-18 2.25% -6.48% 13.39% 26.13% 38.33% 1.28% 38.33% 购买
7 005793 华富可转债债券 公告 2020-09-18 2.25% -4.87% 8.87% 11.22% 22.76% 1.19% 22.76% 购买
8 000014 华夏聚利债券 公告 2020-09-18 2.17% -2.46% 12.11% 23.28% 29.31% 0.94% 50.90% 购买
9 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-09-18 2.14% 14.00% 13.44% 25.88% 25.88% 0.30% 25.88% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2020-09-18 2.06% -4.76% 16.25% 26.98% 36.74% 1.24% 36.74% 购买
1 001951 金鹰改革红利混合 公告 2020-09-18 11.28% 1.95% 22.39% 47.19% 37.75% 1.82% 56.90% 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2020-09-18 10.34% 1.64% 21.17% 70.02% 91.89% 0.67% 91.89% 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2020-09-18 10.33% 1.60% 21.05% 69.22% 88.76% 0.67% 88.76% 购买
4 290011 泰信中小盘精选混合 公告 2020-09-18 10.11% -2.21% 23.52% 88.68% 87.00% 1.42% 293.79% 购买
5 400015 东方新能源汽车主题混合 公告 2020-09-18 9.85% 1.81% 23.25% 68.69% 34.52% 0.86% 149.24% 购买
6 519918 华夏兴和混合 公告 2020-09-18 9.52% 0.30% 23.97% 57.51% 45.34% 0.64% 136.21% 购买
7 008640 方正富邦科技创新A 公告 2020-09-18 9.41% 1.18% 28.18% 27.56% 27.56% 1.13% 27.56% 购买
8 008641 方正富邦科技创新C 公告 2020-09-18 9.40% 1.16% 28.10% 27.31% 27.31% 1.14% 27.31% 购买
9 002190 农银新能源主题 公告 2020-09-18 9.11% 7.80% 54.10% 113.46% 78.65% 0.64% 100.18% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2020-09-18 8.72% 6.09% 21.97% 62.24% 70.32% 0.75% 88.20% 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2020-09-18 9.75% 2.29% 24.74% 39.81% 39.81% 1.08% 39.81% 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-18 9.55% 0.61% 19.05% 12.11% 12.11% 0.85% 12.11% 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2020-09-18 9.53% 1.42% 23.28% 41.81% 41.81% 0.82% 41.81% 购买
4 515870 嘉实先进制造100ETF 公告 2020-09-18 5.53% 1.03% 22.81% 24.07% 24.07% 1.18% 24.07% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2020-09-18 5.51% -1.55% 25.55% 12.50% 29.29% 5.26% 160.95% 购买
6 512580 广发中证环保ETF 公告 2020-09-18 5.02% 0.79% 23.81% 36.56% -3.85% 0.83% 2.45% 购买
7 515630 鹏华中证800证券保险ETF 公告 2020-09-18 4.87% -2.01% 33.66% 30.39% 30.39% 5.07% 30.39% 购买
8 512760 芯片ETF 公告 2020-09-18 4.61% -10.19% 11.31% 73.41% 130.86% 0.87% 130.86% 购买
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2020-09-18 4.44% -0.27% 21.98% 17.50% 31.43% 3.69% 148.14% 购买
10 159996 国泰中证全指家用电器ETF 公告 2020-09-18 4.38% -2.37% 21.51% 24.05% 24.05% 1.17% 24.05% 购买
1 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2020-09-18 9.41% 2.56% 26.15% 67.38% 47.21% 1.05% 47.21% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2020-09-18 9.40% 2.54% 26.08% 66.96% 46.19% 1.04% 46.19% 购买
3 161127 标普生物 公告 2020-09-17 8.51% -1.86% 3.94% 26.86% 33.18% -- 61.85% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2020-09-18 8.44% 0.94% 22.68% 57.16% 2.66% 0.79% 12.28% 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2020-09-18 7.07% 4.01% 30.58% 77.15% 122.21% 0.90% 122.21% 购买
6 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 公告 2020-09-18 6.83% 1.12% 15.86% 69.91% 87.18% 1.83% 87.18% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-09-17 6.45% -7.04% 1.02% -59.43% -48.97% -- -80.20% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2020-09-17 5.89% -7.47% -0.08% -47.96% -35.45% -- -38.33% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-09-17 5.84% -7.34% 0.25% -54.32% -41.68% -- -47.59% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-09-17 5.70% -7.64% 1.09% -32.36% -33.33% -- -72.20% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2020-09-17 9.57% 0.59% 8.88% 32.59% 28.74% -- 65.08% 购买
2 161127 标普生物 公告 2020-09-17 8.51% -1.86% 3.94% 26.86% 33.18% -- 61.85% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-09-17 6.80% -13.84% -14.25% -41.30% -54.65% -- -69.92% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2020-09-17 6.79% -5.15% 4.86% -52.93% -44.89% -- -47.68% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2020-09-17 6.76% -5.03% 4.88% -52.28% -43.67% -- -46.36% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-09-17 6.50% -11.20% -12.73% -26.58% -30.73% -- -30.73% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-09-17 6.45% -11.29% -12.88% -26.71% -30.82% -- -30.82% 购买
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-09-17 6.45% -7.04% 1.02% -59.43% -48.97% -- -80.20% 购买
9 160723 嘉实原油 公告 2020-09-17 5.89% -7.47% -0.08% -47.96% -35.45% -- -38.33% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-09-17 5.84% -7.36% 0.18% -54.93% -42.95% -- -48.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150330 保险分级B 公告 0.9860 1.9940 0.8780 1.7760 0.2184 12.30% 1.021 3.55% --
2 150178 证保B 公告 0.8630 2.2580 0.7730 2.2500 0.0681 11.64% 0.988 14.48% --
3 150290 中融煤炭B 公告 0.7340 0.1820 0.6720 0.1670 0.0154 9.23% 0.737 0.41% --
4 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 1.1720 2.2140 1.0740 2.1160 0.0502 9.12% 1.295 10.49% --
5 150172 证券B 公告 1.1457 2.1629 1.0506 2.0678 0.0222 9.05% 1.350 17.83% --
6 150236 券商B级 公告 1.4440 0.1130 1.3300 0.1080 0.0104 8.57% 1.442 -0.14% --
7 150224 FG证券B 公告 1.2820 0.0490 1.1810 0.0470 0.0044 8.55% 1.293 0.86% --
8 150322 煤炭B基 公告 0.8890 0.1500 0.8190 0.1380 0.0118 8.55% 0.873 -1.80% --
9 150023 深成指B 公告 0.2954 0.2954 0.2729 0.2729 0.0225 8.24% 0.333 12.73% --
10 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.4251 0.1230 1.3169 0.1136 0.0093 8.22% 1.437 0.84% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.4625 3.3510% 1.51% 5.20% 9.62% 10.10% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 004967 红土创新货币A 公告 0.3969 3.1090% 1.33% 4.69% 8.83% 9.28% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.5151 2.8470% 1.41% 4.84% 9.25% 13.46% 2016-06-02 开放 开放 购买
4 004973 长城收益宝货币B 公告 0.6701 2.7540% 2.07% 6.47% 11.48% 11.51% 2017-09-06 暂停 开放 购买
5 004179 丰润货币B 公告 1.1310 2.7340% 1.61% 5.40% 9.71% 12.20% 2017-03-10 开放 开放 购买
6 001909 创金合信货币A 公告 1.2866 2.6990% 1.78% 5.72% 9.90% 16.12% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
7 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.5284 2.6120% 1.61% 5.19% 9.38% 12.59% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
8 002709 红塔红土人人宝货币A 公告 0.4495 2.6030% 1.23% 4.34% 8.46% 12.31% 2016-06-02 开放 开放 购买
9 000816 理财金A 公告 0.5166 2.5430% 1.39% 4.76% 8.81% 18.68% 2014-12-05 限制大额 开放 购买
10 007522 理财金E 公告 0.5166 2.5340% 1.39% 2.82% 2.82% 2.82% 2019-06-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.4604 2.1760% 0.4604 2.0980% 11.21% 2017-06-19 暂停 开放 购买
2 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.5746 2.0200% 0.5746 2.0360% 34.98% 2012-08-29 暂停 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 0.5416 1.9990% 0.5416 1.9910% 35.47% 2012-08-28 暂停 开放 购买
4 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.3894 1.9180% 0.3893 1.8390% 10.30% 2017-06-19 暂停 开放 购买
5 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.4954 1.7310% 0.4954 1.7460% 31.87% 2012-08-29 暂停 开放 购买
6 530014 建信双周理财A 0.4623 1.7040% 0.4623 1.6960% 32.40% 2012-08-28 暂停 开放 购买
7 531030 建信周盈安心理财债券B 0.4958 1.6350% 0.4958 1.6230% 28.67% 2013-09-17 暂停 开放 购买
8 380007 中银理财7天债券A 0.4198 1.3430% 0.4198 1.4590% 31.80% 2012-12-24 暂停 开放 购买
9 380008 中银理财7天债券B 0.4198 1.3430% 0.4198 1.4590% 34.78% 2012-12-24 暂停 开放 购买
10 530030 建信周盈安心理财债券A 0.4165 1.3410% 0.4165 1.3300% 26.10% 2013-09-17 暂停 开放 购买

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