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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 1.1077 1.1077 1.0552 1.0552 0.0525 4.98% 开放 开放 购买
2 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 1.0959 1.0959 1.0440 1.0440 0.0519 4.97% 开放 开放 购买
3 020436 金信稳健策略混合C 档案 公告 1.5209 1.5209 1.4489 1.4489 0.0720 4.97% 开放 开放 购买
4 002256 金信行业优选混合发起式A 档案 公告 1.8249 1.8249 1.7386 1.7386 0.0863 4.96% 开放 开放 购买
5 007872 金信稳健策略混合A 档案 公告 1.5247 1.5247 1.4526 1.4526 0.0721 4.96% 开放 开放 购买
6 020451 金信行业优选混合发起式C 档案 公告 1.8456 1.8456 1.7584 1.7584 0.0872 4.96% 开放 开放 购买
7 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.1877 1.1877 1.1329 1.1329 0.0548 4.84% 开放 开放 购买
8 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.1742 1.1742 1.1200 1.1200 0.0542 4.84% 开放 开放 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.5131 1.5131 1.4500 1.4500 0.0631 4.35% 开放 开放 购买
10 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 1.2909 1.2909 1.2378 1.2378 0.0531 4.29% 开放 开放 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.5131 1.5131 1.4500 1.4500 0.0631 4.35% 开放 开放 购买
2 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 1.2909 1.2909 1.2378 1.2378 0.0531 4.29% 开放 开放 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.5144 0.5144 0.4933 0.4933 0.0211 4.28% 开放 开放 购买
4 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.2378 1.2378 1.1871 1.1871 0.0507 4.27% 开放 开放 购买
5 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.5075 0.5075 0.4868 0.4868 0.0207 4.25% 开放 开放 购买
6 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.0062 1.0062 0.9668 0.9668 0.0394 4.08% 开放 开放 购买
7 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 档案 公告 0.9957 0.9957 0.9567 0.9567 0.0390 4.08% 开放 开放 购买
8 008618 永赢医药健康A 档案 公告 0.8496 0.8496 0.8188 0.8188 0.0308 3.76% 开放 开放 购买
9 008619 永赢医药健康C 档案 公告 0.8410 0.8410 0.8105 0.8105 0.0305 3.76% 开放 开放 购买
10 020553 南方半导体产业股票发起A 档案 公告 1.4042 1.4042 1.3591 1.3591 0.0451 3.32% 开放 开放 购买
1 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.9528 1.9528 1.9318 1.9318 0.0210 1.09% 开放 开放 购买
2 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.9472 1.9472 1.9263 1.9263 0.0209 1.08% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0142 1.0592 1.0056 1.0506 0.0090 0.86% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0016 1.0416 0.9931 1.0331 0.0088 0.86% 开放 开放 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.4115 1.4315 1.4003 1.4203 0.0114 0.80% 开放 开放 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.3867 1.3867 1.3758 1.3758 0.0109 0.79% 开放 开放 购买
7 002766 新华双利债券C 档案 公告 1.2060 1.2060 1.1967 1.1967 0.0093 0.78% 开放 开放 购买
8 021992 新华双利债券E 档案 公告 1.0782 1.0782 1.0699 1.0699 0.0083 0.78% 开放 开放 购买
9 002765 新华双利债券A 档案 公告 1.2510 1.2510 1.2414 1.2414 0.0096 0.77% 开放 开放 购买
10 005793 华富可转债债券A 档案 公告 1.4065 1.4065 1.3974 1.3974 0.0091 0.65% 开放 开放 购买
1 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 1.1077 1.1077 1.0552 1.0552 0.0525 4.98% 开放 开放 购买
2 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 1.0959 1.0959 1.0440 1.0440 0.0519 4.97% 开放 开放 购买
3 020436 金信稳健策略混合C 档案 公告 1.5209 1.5209 1.4489 1.4489 0.0720 4.97% 开放 开放 购买
4 002256 金信行业优选混合发起式A 档案 公告 1.8249 1.8249 1.7386 1.7386 0.0863 4.96% 开放 开放 购买
5 007872 金信稳健策略混合A 档案 公告 1.5247 1.5247 1.4526 1.4526 0.0721 4.96% 开放 开放 购买
6 020451 金信行业优选混合发起式C 档案 公告 1.8456 1.8456 1.7584 1.7584 0.0872 4.96% 开放 开放 购买
7 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.1877 1.1877 1.1329 1.1329 0.0548 4.84% 开放 开放 购买
8 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.1742 1.1742 1.1200 1.1200 0.0542 4.84% 开放 开放 购买
9 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 档案 公告 1.0532 1.2132 1.0109 1.1709 0.0484 4.18% 开放 开放 购买
10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 档案 公告 1.0461 1.0461 1.0041 1.0041 0.0420 4.18% 开放 开放 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.5131 1.5131 1.4500 1.4500 0.0631 4.35% 开放 开放 购买
2 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 1.2909 1.2909 1.2378 1.2378 0.0531 4.29% 开放 开放 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.2378 1.2378 1.1871 1.1871 0.0507 4.27% 开放 开放 购买
4 159586 南方中证全指计算机ETF 档案 公告 1.1790 1.1790 1.1484 1.1484 0.0306 2.66% 开放 开放 购买
5 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2261 1.2261 1.1947 1.1947 0.0314 2.63% 开放 开放 购买
6 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 档案 公告 1.2467 1.2467 1.2149 1.2149 0.0318 2.62% 开放 开放 购买
7 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.3867 1.3867 1.3513 1.3513 0.0354 2.62% 开放 开放 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.5103 1.5103 1.4724 1.4724 0.0379 2.57% 开放 开放 购买
9 561010 华安中证全指软件开发ETF 档案 公告 1.0178 1.0178 0.9924 0.9924 0.0254 2.56% 开放 开放 购买
10 159567 港股创新药ETF 档案 公告 1.4994 1.4994 1.4623 1.4623 0.0371 2.54% 开放 开放 购买
1 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0970 1.0970 1.0646 1.0646 0.0324 3.04% 开放 开放 购买
2 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7462 0.5469 0.7312 0.5410 0.0099 2.05% 开放 开放 购买
3 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.7548 0.7878 0.7407 0.7737 0.0145 1.90% 开放 开放 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.5051 1.5551 1.4777 1.5277 0.0287 1.85% 开放 开放 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8880 0.8880 0.8725 0.8725 0.0155 1.78% 开放 开放 购买
6 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.2626 0.8149 1.2424 0.8025 0.0134 1.63% 开放 开放 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.0290 1.8477 1.0128 1.8315 0.0230 1.60% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.0340 1.7270 1.0180 1.7210 0.0243 1.57% 开放 开放 购买
9 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.6220 1.6220 1.5980 1.5980 0.0181 1.50% 开放 开放 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.7660 1.2300 1.7400 1.2120 0.0181 1.49% 开放 开放 购买
1 013364 大成中国优势混合(QDII)C 档案 公告 1.2064 1.2064 1.1812 1.1812 0.0252 2.13% 开放 开放 购买
2 013363 大成中国优势混合(QDII)A 档案 公告 1.2123 1.2123 1.1871 1.1871 0.0252 2.12% 开放 开放 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.9329 6.7229 4.8634 6.6534 0.0695 1.43% 开放 限制大额 购买
4 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 档案 公告 1.9758 1.9758 1.9484 1.9484 0.0274 1.41% 开放 暂停 购买
5 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 档案 公告 1.9635 1.9635 1.9363 1.9363 0.0272 1.40% 开放 暂停 购买
6 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 档案 公告 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0774 1.0774 0.0136 1.26% 开放 开放 购买
9 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.1017 1.1017 1.0881 1.0881 0.0136 1.25% 开放 开放 购买
10 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2552 1.2552 1.2397 1.2397 0.0155 1.25% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.11% 17.16% 9.91% -0.76% -10.25% -- 26.82% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.09% 17.37% 10.16% -0.85% -10.95% -- 21.76% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 018776 金信精选成长混合A 公告 2025-06-23 8.46% 7.08% 3.23% 21.74% 10.77% 4.98% 10.77% 购买
5 018777 金信精选成长混合C 公告 2025-06-23 8.45% 7.01% 3.07% 21.01% 9.59% 4.97% 9.59% 购买
6 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2025-06-23 8.25% 6.94% 2.97% 21.39% -8.85% 4.96% 82.49% 购买
7 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2025-06-23 8.24% 6.89% 2.95% 22.15% 13.04% 4.96% 13.04% 购买
8 020436 金信稳健策略混合C 公告 2025-06-23 8.23% 6.65% 2.32% 22.26% 6.22% 4.97% 6.22% 购买
9 007872 金信稳健策略混合A 公告 2025-06-23 8.22% 6.68% 2.42% 22.64% -9.55% 4.96% 52.47% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 014536 诺安高端制造股票C 公告 2025-06-23 4.97% 4.27% 1.65% 6.63% -15.01% 2.31% -22.45% 购买
2 001707 诺安高端制造股票A 公告 2025-06-23 4.96% 4.28% 1.77% 6.99% -13.89% 2.28% 43.80% 购买
3 020553 南方半导体产业股票发起A 公告 2025-06-23 4.75% 5.00% -1.45% 39.89% 40.42% 3.32% 40.42% 购买
4 020554 南方半导体产业股票发起C 公告 2025-06-23 4.75% 4.97% -1.55% 39.27% 39.73% 3.31% 39.73% 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.51% 4.93% -0.21% -0.21% -0.21% 2.08% -0.21% 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2025-06-23 4.06% 3.13% -0.73% 21.21% 12.67% 2.34% 12.67% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2025-06-23 4.05% 2.43% -0.07% 38.42% 27.98% 1.69% 17.82% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2025-06-23 4.04% 2.38% -0.20% 37.71% 26.07% 1.69% 15.83% 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.04% 3.16% -1.21% 21.59% 21.59% 2.33% 21.59% 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.03% 3.12% -1.19% 19.34% 2.81% 2.34% 2.81% 购买
1 000080 天治可转债增强债券A 公告 2025-06-23 1.02% 2.44% 3.45% 7.41% 1.74% 0.17% 56.17% 购买
2 000081 天治可转债增强债券C 公告 2025-06-23 1.02% 2.40% 3.34% 6.97% 0.54% 0.15% 49.10% 购买
3 002765 新华双利债券A 公告 2025-06-23 0.84% 1.24% -0.70% 1.58% -4.95% 0.77% 25.10% 购买
4 002766 新华双利债券C 公告 2025-06-23 0.83% 1.21% -0.80% 1.17% -6.10% 0.78% 20.60% 购买
5 014738 广发恒祥债券A 公告 2025-06-23 0.83% 2.91% 2.53% 5.24% 5.23% 0.25% 5.25% 购买
6 021992 新华双利债券E 公告 2025-06-23 0.83% 1.21% -0.80% 7.82% 7.82% 0.78% 7.82% 购买
7 014739 广发恒祥债券C 公告 2025-06-23 0.82% 2.89% 2.45% 4.83% 4.19% 0.24% 4.16% 购买
8 350006 天治稳健双盈债券 公告 2025-06-23 0.77% 0.73% 1.64% 12.01% 13.45% 0.21% 139.17% 购买
9 005212 汇安稳裕债券A 公告 2025-06-23 0.74% 1.51% 4.97% 21.90% 19.01% -0.06% 36.63% 购买
10 022753 汇安稳裕债券C 公告 2025-06-23 0.74% 1.50% 4.95% 5.76% 5.76% -0.06% 5.76% 购买
1 018776 金信精选成长混合A 公告 2025-06-23 8.46% 7.08% 3.23% 21.74% 10.77% 4.98% 10.77% 购买
2 018777 金信精选成长混合C 公告 2025-06-23 8.45% 7.01% 3.07% 21.01% 9.59% 4.97% 9.59% 购买
3 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2025-06-23 8.25% 6.94% 2.97% 21.39% -8.85% 4.96% 82.49% 购买
4 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2025-06-23 8.24% 6.89% 2.95% 22.15% 13.04% 4.96% 13.04% 购买
5 020436 金信稳健策略混合C 公告 2025-06-23 8.23% 6.65% 2.32% 22.26% 6.22% 4.97% 6.22% 购买
6 007872 金信稳健策略混合A 公告 2025-06-23 8.22% 6.68% 2.42% 22.64% -9.55% 4.96% 52.47% 购买
7 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 公告 2025-06-23 7.59% 6.71% 4.31% 53.39% 18.77% 4.84% 18.77% 购买
8 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 公告 2025-06-23 7.59% 6.68% 4.22% 52.71% 17.42% 4.84% 17.42% 购买
9 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 公告 2025-06-23 6.56% 6.11% 0.39% 29.51% 7.57% 4.01% 40.05% 购买
10 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 公告 2025-06-23 6.55% 6.08% 0.26% 28.86% -5.35% 4.01% -5.35% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.51% 4.93% -0.21% -0.21% -0.21% 2.08% -0.21% 购买
2 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2025-06-23 4.06% 3.13% -0.73% 21.21% 12.67% 2.34% 12.67% 购买
3 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.04% 3.16% -1.21% 21.59% 21.59% 2.33% 21.59% 购买
4 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.03% 3.12% -1.19% 19.34% 2.81% 2.34% 2.81% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.03% 3.18% -0.94% 19.65% 19.94% 2.34% 19.94% 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-06-23 4.03% 3.12% -1.22% 18.87% 7.96% 2.35% 7.96% 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2025-06-23 3.55% 7.60% -0.03% -14.90% -16.98% -0.68% 39.48% 购买
8 515290 天弘中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.10% 6.34% 10.75% 40.37% 55.21% 1.24% 52.04% 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.09% 6.31% 10.74% 40.14% 57.08% 1.23% 79.86% 购买
10 516310 易方达中证银行ETF 公告 2025-06-23 3.08% 6.93% 13.59% 42.91% 60.05% 1.27% 41.40% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-06-20 3.18% 15.45% 7.70% -1.06% -4.21% -- 29.89% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-06-20 3.13% 18.75% 8.90% -1.21% -4.19% -- 54.64% 购买
3 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-06-20 2.92% 16.37% 8.84% 0.87% -2.77% -- 32.92% 购买
4 160631 鹏华银行A 公告 2025-06-20 2.91% 5.94% 10.01% 37.33% 51.28% -- 64.73% 购买
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2025-06-23 2.89% 6.50% 12.75% 40.27% 53.50% 1.20% 94.66% 购买
6 161029 富国中证银行指数A 公告 2025-06-23 2.86% 6.42% 12.63% 40.62% 53.27% 1.19% 104.51% 购买
7 161723 招商中证银行指数A 公告 2025-06-23 2.86% 6.45% 12.62% 40.07% 53.12% 1.17% 99.77% 购买
8 160517 博时中证银行指数A 公告 2025-06-23 2.85% 6.42% 12.60% 39.63% 55.15% 1.17% 114.75% 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2025-06-23 2.78% 6.24% 12.15% 35.33% 49.03% 1.14% 51.93% 购买
10 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2025-06-23 2.30% 2.32% -6.14% 34.80% -4.25% 1.46% -16.21% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.11% 17.16% 9.91% -0.76% -10.25% -- 26.82% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.09% 17.37% 10.16% -0.85% -10.95% -- 21.76% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-06-20 3.18% 15.45% 7.70% -1.06% -4.21% -1.04% 29.89% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-06-20 3.17% 15.72% 7.91% -1.10% -4.92% -1.05% 24.73% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-06-20 3.13% 18.75% 8.90% -1.21% -4.19% -0.68% 54.64% 购买
6 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-06-20 2.92% 16.37% 8.84% 0.87% -2.77% -1.03% 32.92% 购买
7 006476 南方原油C 公告 2025-06-20 2.91% 16.30% 8.65% -0.39% -4.77% -1.03% -8.34% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2025-06-20 2.15% 5.97% 13.35% 27.63% 69.49% -0.41% 69.49% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2025-06-20 2.14% 5.94% 13.26% 27.24% 68.57% -0.42% 68.57% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2025-06-20 2.09% 3.74% 6.02% 6.99% 73.65% -0.22% 73.65% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.2010 1.4550 101.1520 1.4550 0.0007 0.05% 100.832 -0.32% 2025-07-05
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0245 1.0825 1.0243 1.0823 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0161 1.0722 1.0160 1.0721 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0106 1.0745 -- -- -- -- 2026-05-31
8 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0316 1.0906 -- -- -- -- 2026-07-25
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- 0.9985 0.9985 -- -- -- -- 2026-01-09
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- 0.9984 0.9984 -- -- -- -- 2026-01-09
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003399 太平日日金货币B 公告 0.8664 2.7470% 0.74% 3.77% 5.72% 23.49% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
2 004568 长城工资宝货币B 公告 1.9882 2.7440% 0.74% 3.67% 5.63% 22.60% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
3 010051 长城工资宝货币C 公告 1.9882 2.7440% 0.74% 3.67% 5.63% 9.92% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
4 000615 长城工资宝货币A 公告 1.9378 2.5490% 0.65% 3.28% 5.03% 31.67% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
5 003398 太平日日金货币A 公告 0.8002 2.4990% 0.62% 3.28% 4.96% 20.93% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
6 017171 长城工资宝货币D 公告 1.9221 2.4970% 0.63% 3.18% 4.09% 4.09% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
7 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2158 2.3200% 0.76% 3.64% 5.70% 20.81% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2158 2.3200% 0.76% 3.91% 6.23% 22.82% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 004078 金信民发货币B 公告 0.4021 2.2810% 0.75% 3.55% 5.42% 22.74% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
10 150998 银河钱包货币B 公告 0.6201 2.2300% 0.77% 3.68% 5.75% 21.79% 2017-06-29 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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