您浏览过的基金: 景顺长城内需增长景顺长城内需贰号
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

明星经理

工银金融地产混合 工银金融地产混合

基金经理:王君正

任期收益率:149.79%

上证同期涨幅:48.29%

泰达宏利大数据混合 泰达宏利大数据混合

基金经理:刘欣

任期收益率:11.20%

上证同期涨幅:7.08%

免费开户

收益宝

爱基金旗下明星级产品
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7786 0.7786 0.7562 0.7562 0.0224 2.96% 开放 开放 购买
2 160420 华安创业板50份额 档案 公告 0.6926 0.4360 0.6738 0.4242 0.0118 2.78% 开放 开放 购买
3 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.2070 1.3070 1.1760 1.2760 0.0339 2.63% 开放 开放 购买
4 040020 华安升级主题混合 档案 公告 1.0630 1.5630 1.0370 1.5370 0.0378 2.51% 开放 开放 购买
5 519002 华安安信消费服务混合 档案 公告 1.5530 1.5790 1.5150 1.5410 0.0386 2.51% 开放 开放 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 档案 公告 4.3320 4.3320 4.2350 4.2350 0.0970 2.29% 开放 开放 购买
7 162107 金鹰量化 档案 公告 0.9677 0.9677 0.9465 0.9465 0.0307 2.24% 开放 开放 购买
8 450004 国富深化价值混合 档案 公告 0.9130 1.3830 0.8930 1.3630 0.0288 2.23% 开放 开放 购买
9 519736 交银新成长混合 档案 公告 1.7720 1.7720 1.7340 1.7340 0.0380 2.19% 开放 开放 购买
10 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.9420 0.9420 0.9220 0.9220 0.0200 2.17% 开放 开放 购买
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7786 0.7786 0.7562 0.7562 0.0224 2.96% 开放 开放 购买
2 160420 华安创业板50份额 档案 公告 0.6926 0.4360 0.6738 0.4242 0.0118 2.78% 开放 开放 购买
3 162107 金鹰量化 档案 公告 0.9677 0.9677 0.9465 0.9465 0.0307 2.24% 开放 开放 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.4830 1.3790 4.3940 1.3510 0.0274 2.03% 开放 开放 购买
5 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 公告 0.9828 0.6722 0.9635 0.6594 0.0132 2.01% 开放 开放 购买
6 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.7906 2.0513 1.7555 2.0111 0.0402 2.00% 开放 开放 购买
7 160223 国泰创业板指数(LOF) 档案 公告 0.8780 0.8780 0.8609 0.8609 0.0171 1.99% 开放 开放 购买
8 003145 中融竞争优势 档案 公告 0.8424 0.8424 0.8261 0.8261 0.0163 1.97% 开放 开放 购买
9 159948 创业板EF 档案 公告 1.9052 0.9362 1.8686 0.9182 0.0180 1.96% 开放 开放 购买
10 001592 天弘创业板A 档案 公告 0.7441 0.7441 0.7299 0.7299 0.0142 1.95% 开放 开放 购买
1 003334 中融融信双盈A 档案 公告 0.9640 0.9640 0.9589 0.9589 0.0051 0.53% 开放 开放 购买
2 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.1635 2.0705 1.1573 2.0643 0.0116 0.53% 开放 暂停 购买
3 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.1807 2.1407 1.1745 2.1345 0.0120 0.53% 开放 暂停 购买
4 003335 中融融信双盈C 档案 公告 0.9631 0.9631 0.9581 0.9581 0.0050 0.52% 开放 开放 购买
5 000007 鹏华国企债债券 档案 公告 1.1413 1.1501 1.1359 1.1447 0.0054 0.47% 开放 开放 购买
6 002785 中融融裕双利债券A 档案 公告 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
7 002786 中融融裕双利债券C 档案 公告 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
8 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.2890 1.3590 1.2840 1.3540 0.0053 0.39% 开放 限制大额 购买
9 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 1.1860 1.6230 1.1820 1.6190 0.0055 0.34% 开放 开放 购买
10 000119 广发聚鑫债券C类 档案 公告 1.1760 1.6130 1.1720 1.6090 0.0055 0.34% 开放 开放 购买
1 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.2070 1.3070 1.1760 1.2760 0.0339 2.63% 开放 开放 购买
2 040020 华安升级主题混合 档案 公告 1.0630 1.5630 1.0370 1.5370 0.0378 2.51% 开放 开放 购买
3 519002 华安安信消费服务混合 档案 公告 1.5530 1.5790 1.5150 1.5410 0.0386 2.51% 开放 开放 购买
4 590008 中邮战略新兴产业混合 档案 公告 4.3320 4.3320 4.2350 4.2350 0.0970 2.29% 开放 开放 购买
5 450004 国富深化价值混合 档案 公告 0.9130 1.3830 0.8930 1.3630 0.0288 2.23% 开放 开放 购买
6 519736 交银新成长混合 档案 公告 1.7720 1.7720 1.7340 1.7340 0.0380 2.19% 开放 开放 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.9420 0.9420 0.9220 0.9220 0.0200 2.17% 开放 开放 购买
8 450011 国富研究精选混合 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1230 1.1230 0.0240 2.14% 开放 开放 购买
9 000545 中邮核心混合 档案 公告 1.5960 1.5960 1.5630 1.5630 0.0330 2.11% 开放 开放 购买
10 001305 九泰天富改革混合 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6260 0.6260 0.0130 2.08% 开放 开放 购买
1 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.7786 0.7786 0.7562 0.7562 0.0224 2.96% 开放 开放 购买
2 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.4830 1.3790 4.3940 1.3510 0.0274 2.03% 开放 开放 购买
3 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.7906 2.0513 1.7555 2.0111 0.0402 2.00% 开放 开放 购买
4 159948 创业板EF 档案 公告 1.9052 0.9362 1.8686 0.9182 0.0180 1.96% 开放 开放 购买
5 159939 信息技术 档案 公告 1.0418 1.0418 1.0219 1.0219 0.0199 1.95% 开放 开放 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.9994 0.9994 0.9821 0.9821 0.0173 1.76% 开放 开放 购买
7 512680 军工基金 档案 公告 0.9831 0.9831 0.9667 0.9667 0.0164 1.70% 开放 开放 购买
8 512220 景顺TMT 档案 公告 1.3105 1.3105 1.2889 1.2889 0.0216 1.68% 开放 开放 购买
9 159942 中创100 档案 公告 1.7290 0.5280 1.7010 0.5200 0.0085 1.64% 开放 开放 购买
10 512330 500信息 档案 公告 0.7758 0.7758 0.7634 0.7634 0.0124 1.62% 开放 开放 购买
1 160223 国泰创业板指数(LOF) 档案 公告 0.8780 0.8780 0.8609 0.8609 0.0171 1.99% 开放 开放 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.0887 3.4267 1.0732 3.4112 0.0651 1.44% 开放 开放 购买
3 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9070 0.9070 0.8950 0.8950 0.0120 1.34% 开放 开放 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0062 1.0062 0.9946 0.9946 0.0116 1.17% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小 档案 公告 1.0927 1.0927 1.0804 1.0804 0.0123 1.14% 开放 开放 购买
6 160415 华安深圳300指数(LOF) 档案 公告 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 开放 开放 购买
7 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.0193 1.0193 1.0086 1.0086 0.0107 1.06% 开放 开放 购买
8 165806 东吴100 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 开放 开放 购买
9 162510 国联安双力中小板(LOF) 档案 公告 1.0160 1.8040 1.0060 1.7940 0.0181 0.99% 开放 开放 购买
10 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.6420 4.4470 1.6260 4.4310 0.0160 0.98% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8090 0.8090 0.7991 0.7991 0.0099 1.24% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% -- -- 购买
3 501021 香港中小 档案 公告 1.0927 1.0927 1.0804 1.0804 0.0123 1.14% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2316 1.2316 1.2231 1.2231 0.0085 0.69% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0177 1.0177 1.0109 1.0109 0.0068 0.67% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0120 1.0890 1.0060 1.0830 0.0065 0.60% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9077 0.9848 0.9027 0.9798 0.0054 0.55% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7405 0.7405 0.7365 0.7365 0.0040 0.54% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1785 0.1785 0.1776 0.1776 0.0009 0.51% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1785 0.1785 0.1776 0.1776 0.0009 0.51% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.22513 1.50% -- -- -- 1.2070 购买
2 165525 基建工程 档案 1.18127 1.31% -- -- -- 1.1660 购买
3 110022 易方达消费行业股票 档案 1.45218 1.20% -- -- -- 1.4350 购买
4 159916 建信深证F60ETF 档案 2.67078 1.19% -- -- -- 2.6393 购买
5 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 1.41525 1.13% -- -- -- 1.3995 购买
6 159905 工银深红利ETF 档案 1.17385 1.12% -- -- -- 1.1608 购买
7 512210 景顺食品 档案 1.42542 1.12% -- -- -- 1.4097 购买
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 1.36842 1.09% -- -- -- 1.3537 购买
9 519191 万家新利 档案 1.09288 1.07% -- -- -- 1.0813 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 1.48086 1.06% -- -- -- 1.4654 购买
1 001168 国投瑞银优选收益混合 档案 1.06428 -1.46% -- -- -- 1.0800 购买
2 110026 易方达创业板ETF联接 档案 1.90671 -0.60% -- -- -- 1.9183 购买
3 450011 国富研究精选混合 档案 1.14022 -0.59% -- -- -- 1.1470 购买
4 159915 易方达创业板ETF 档案 1.78146 -0.51% -- -- -- 1.7906 购买
5 159948 创业板EF 档案 1.89568 -0.50% -- -- -- 1.9052 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 档案 4.31105 -0.48% -- -- -- 4.3320 购买
7 000545 中邮核心混合 档案 1.58887 -0.45% -- -- -- 1.5960 购买
8 000697 汇添富移动互联股票 档案 1.33890 -0.45% -- -- -- 1.3450 购买
9 080012 长盛电子信息产业混合A 档案 1.52233 -0.44% -- -- -- 1.5290 购买
10 217008 招商安本增利债券 档案 1.35715 -0.44% -- -- -- 1.3631 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 公告 2017-01-16 2.26% 3.04% 5.35% 13.79% 0.00% -- 22.10% 购买
2 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-01-13 2.18% 3.10% 2.97% 11.61% -7.32% -- -20.20% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2017-01-13 2.17% 2.04% 4.72% 21.24% -9.41% -- -20.10% 购买
4 378546 上投全球天然资源混合 公告 2017-01-16 2.09% 5.07% 15.54% 70.15% -12.20% -- -31.60% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-01-13 1.99% 2.73% -1.65% 13.29% 7.83% -- -28.40% 购买
6 167301 保险分级 公告 2017-01-17 1.84% 2.26% 6.15% 12.99% 2.63% -0.20% 2.63% 购买
7 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2017-01-13 1.79% 1.89% 13.04% 68.53% 4.28% -- 2.30% 购买
8 118002 易方达标普消费品指数 公告 2017-01-13 1.74% 1.89% 8.31% 15.34% 4.74% -- 45.90% 购买
9 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-01-13 1.73% 2.63% 1.73% 31.36% 9.91% -- -17.90% 购买
10 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-01-13 1.66% 1.38% 1.24% 19.90% -7.89% -- -26.50% 购买
1 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-01-13 2.18% 3.10% 2.97% 11.61% -7.32% -- -20.20% 购买
2 167301 保险分级 公告 2017-01-17 1.84% 2.26% 6.15% 12.99% 2.63% -0.20% 2.63% 购买
3 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2017-01-13 1.79% 1.89% 13.04% 68.53% 4.28% -- 2.30% 购买
4 118002 易方达标普消费品指数 公告 2017-01-13 1.74% 1.89% 8.31% 15.34% 4.74% -- 45.90% 购买
5 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-01-13 1.73% 2.63% 1.73% 31.36% 9.91% -- -17.90% 购买
6 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-01-13 1.66% 1.38% 1.24% 19.90% -7.89% -- -26.50% 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-01-17 1.52% 0.23% 2.68% 11.12% 71.97% -0.54% 48.53% 购买
8 270023 广发全球精选股票 公告 2017-01-13 1.43% 2.19% 2.33% 16.25% 24.42% -- 71.20% 购买
9 161029 富国中证银行指数分级 公告 2017-01-17 1.41% 0.32% 3.74% 13.22% -2.76% -0.43% -2.76% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2017-01-13 1.40% 2.02% 6.62% 25.08% 15.55% -- 15.55% 购买
1 002188 鹏华丰华债券 公告 2017-01-17 1.34% 1.91% -0.58% 2.03% 2.34% -0.03% 2.34% 购买
2 001906 东方红纯债债券 公告 2017-01-17 1.01% 1.63% -0.20% 2.51% 3.22% -0.11% 3.22% 购买
3 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
4 000815 鑫元合享分级债券B 公告 2017-01-13 0.73% -0.82% -2.47% 1.07% 11.38% -- 11.38% 购买
5 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2017-01-13 0.68% 0.78% 3.92% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
6 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2017-01-13 0.67% 0.67% 0.67% 0.00% 0.00% -- 0.00% 购买
7 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
8 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
9 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
10 000728 工银目标收益一年定开债券 公告 2017-01-13 0.53% -1.13% -1.90% 2.16% 13.40% -- 13.40% 购买
1 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 公告 2017-01-16 2.26% 3.04% 5.35% 13.79% 0.00% -- 22.10% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2017-01-13 2.17% 2.04% 4.72% 21.24% -9.41% -- -20.10% 购买
3 378546 上投全球天然资源混合 公告 2017-01-16 2.09% 5.07% 15.54% 70.15% -12.20% -- -31.60% 购买
4 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2017-01-13 1.49% -0.12% 9.83% 27.90% -18.40% -- -15.81% 购买
5 001281 长安鑫利优选混合A 公告 2017-01-17 1.39% 1.95% 1.29% 2.52% 9.70% 0.00% 9.70% 购买
6 002072 长安鑫利优选混合C 公告 2017-01-17 1.39% 1.86% 1.20% 2.62% 1.11% 0.00% 1.11% 购买
7 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2017-01-16 1.13% 1.79% 2.88% 21.22% 1.71% -- 27.44% 购买
8 539001 建信全球机遇混合(QDII) 公告 2017-01-13 1.12% 1.38% 6.15% 19.43% 16.47% -- 17.40% 购买
9 001333 大成景鹏灵活配置混合A 公告 2017-01-17 0.90% 0.90% 4.38% 9.49% 11.90% 0.72% 11.90% 购买
10 002374 大成景鹏灵活配置混合C 公告 2017-01-17 0.90% 0.90% 4.38% 9.49% 11.45% 0.81% 11.45% 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-01-17 1.52% 0.23% 2.68% 11.12% 71.97% -0.54% 48.53% 购买
2 518800 国泰黄金 公告 2017-01-17 1.52% 3.86% -0.28% 18.13% 10.87% 0.62% 2.26% 购买
3 518880 华安易富黄金ETF 公告 2017-01-17 1.52% 3.86% -0.27% 17.96% 11.03% 0.63% 2.80% 购买
4 159934 易方达黄金ETF 公告 2017-01-17 1.51% 3.80% -0.33% 17.83% 10.34% 0.62% 10.33% 购买
5 159937 博时黄金ETF 公告 2017-01-17 1.47% 3.70% -0.31% 18.38% 6.94% 0.60% 6.94% 购买
6 159941 广发纳指100ETF 公告 2017-01-13 1.40% 2.02% 6.62% 25.08% 15.55% -- 15.55% 购买
7 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-01-17 1.39% 0.49% 3.34% 12.48% 76.31% -0.53% 49.92% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2017-01-13 1.32% 2.22% 7.54% 26.22% 59.50% -- 83.90% 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-01-17 1.11% 0.59% 3.45% 9.90% 61.82% -0.43% 23.84% 购买
10 510050 华夏上证50ETF 公告 2017-01-17 0.73% 1.17% 6.07% 14.81% 65.72% -0.34% 241.09% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-01-13 1.99% 2.73% -1.65% 13.29% 7.83% -- -28.40% 购买
2 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-01-13 1.73% 2.63% 1.73% 31.36% 9.91% -- -17.90% 购买
3 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-01-13 1.66% 1.38% 1.24% 19.90% -7.89% -- -26.50% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-01-16 0.87% 4.64% -1.96% 12.56% 3.86% -- -30.10% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-01-16 0.84% 4.35% -2.76% 12.15% -7.98% -- -40.00% 购买
6 002423 华宝美国消费美元 公告 2017-01-16 0.80% 1.24% 5.76% 6.04% 6.04% -- 6.04% 购买
7 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2017-01-17 0.64% 2.11% 0.62% 0.62% 0.62% 1.17% 0.62% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-01-13 0.63% -0.21% 3.92% 16.91% -36.74% -- -52.30% 购买
9 161128 标普科技 公告 2017-01-13 0.58% -0.44% -0.44% -0.44% -0.44% -- -0.44% 购买
10 161126 标普医药 公告 2017-01-13 0.57% 0.54% 0.68% 0.68% 0.68% -- 0.68% 购买
1 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 公告 2017-01-16 2.26% 3.04% 5.35% 13.79% 0.00% -- 22.10% 购买
2 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-01-13 2.18% 3.10% 2.97% 11.61% -7.32% -- -20.20% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2017-01-13 2.17% 2.04% 4.72% 21.24% -9.41% -- -20.10% 购买
4 378546 上投全球天然资源混合 公告 2017-01-16 2.09% 5.07% 15.54% 70.15% -12.20% -- -31.60% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-01-13 1.99% 2.73% -1.65% 13.29% 7.83% -- -28.40% 购买
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2017-01-13 1.79% 1.89% 13.04% 68.53% 4.28% -- 2.30% 购买
7 118002 易方达标普消费品指数 公告 2017-01-13 1.74% 1.89% 8.31% 15.34% 4.74% -- 45.90% 购买
8 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-01-13 1.73% 2.63% 1.73% 31.36% 9.91% -- -17.90% 购买
9 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-01-13 1.66% 1.38% 1.24% 19.90% -7.89% -- -26.50% 购买
10 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2017-01-13 1.49% -0.12% 9.83% 27.90% -18.40% -- -15.81% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 0.9990 3.6770 1.0310 3.7090 -0.1501 -3.10% 0.939 -6.01% 2017-08-14
2 184721 基金丰和 公告 -- -- 1.0217 4.2203 -- -- 0.930 -- 2017-03-21
3 184722 基金久嘉 公告 -- -- 1.0364 4.0374 -- -- 0.961 -- 2017-07-04
1 150023 申万进取 公告 0.1135 0.1135 0.1022 0.1022 0.01 11.06% 0.378 233.04% --
2 150304 华安创业板50B份额 公告 0.3802 0.0692 0.3428 0.0624 0.01 10.91% 0.367 -3.47% --
3 150206 鹏华国防B 公告 0.4540 1.2070 0.4260 1.2030 0.01 6.57% 0.459 1.10% --
4 150214 国投创业成长B份额 公告 0.3320 0.3320 0.3130 0.3130 0.02 6.07% 0.324 -2.41% --
5 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.2960 2.0750 0.2800 2.0710 0.01 5.71% 0.292 -1.35% --
6 150248 传媒B级 公告 0.3554 0.0715 0.3363 0.0677 0.00 5.68% 0.339 -4.61% --
7 150234 申万传媒B份额 公告 0.5152 0.1014 0.4903 0.0965 0.00 5.08% 0.538 4.43% --
8 150153 富国创业板B份额 公告 0.6780 2.2620 0.6480 2.2590 0.01 4.63% 0.671 -1.03% --
9 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 0.5460 2.1050 0.5220 2.1010 0.02 4.60% 0.555 1.65% --
10 150244 鹏华创业板分级B 公告 0.7340 0.1741 0.7020 0.1666 0.01 4.56% 0.727 -0.95% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002078 浙商日添利B 公告 0.8351 7.3700% 0.22% 3.18% 3.18% 3.18% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
2 002077 浙商日添利A 公告 0.7835 7.1330% 0.21% 2.91% 2.91% 2.91% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
3 001843 九泰日添金货币B 公告 0.8335 5.7410% 0.19% 3.72% 3.72% 3.72% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
4 001842 九泰日添金货币A 公告 0.7707 5.4890% 0.18% 3.44% 3.44% 3.44% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
5 000902 国开货币B 公告 0.8962 5.2540% 0.21% 7.00% 7.00% 7.00% 2015-01-14 开放 开放 购买
6 000615 长城工资宝货币 公告 0.6329 5.1370% 0.14% 5.57% 8.20% 8.20% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
7 000901 国开货币A 公告 0.8296 5.0020% 0.20% 6.50% 6.50% 6.50% 2015-01-14 开放 开放 购买
8 003478 民生加银腾元宝货币 公告 1.3000 4.8690% 0.22% 0.44% 0.44% 0.44% 2016-12-02 开放 开放 购买
9 003679 中融现金增利货币C 公告 1.2580 4.7400% 0.22% 0.49% 0.49% 0.49% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
10 003969 交银天益宝货币E 公告 1.2593 4.6930% 0.21% 0.35% 0.35% 0.35% 2016-12-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3179 4.9240% 1.3124 4.9250% 14.79% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
2 270047 广发理财30天债券B 1.2911 4.7910% 1.2934 4.8310% 19.16% 2013-01-14 限制大额 开放 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1947 4.6920% 1.2103 4.7000% 17.29% 2013-04-25 开放 开放 购买
4 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.2522 4.6720% 1.2466 4.6730% 16.05% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
5 000038 广发理财7天债券B 1.2083 4.5490% 1.2442 4.6020% 16.08% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
6 270046 广发理财30天债券A 1.2148 4.5130% 1.2162 4.5550% 17.79% 2013-01-14 限制大额 开放 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1289 4.4430% 1.1451 4.4500% 16.46% 2013-04-25 开放 开放 购买
8 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1287 4.4430% 1.1446 4.4500% 9.52% 2014-08-11 -- -- 购买
9 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.1388 4.3870% 1.1871 4.4500% 4.90% 2015-07-17 开放 开放 购买
10 000808 招商招利1个月期理财债券A 1.1385 4.3860% 1.1859 4.4450% 8.66% 2014-09-25 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z