爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

先锋量化优选A 近3年9039.23%

国投进宝 近3年487.54%

农银新能源主题 近3年464.07%

泰达转型机遇A 近3年462.24%

农银研究精选混合 近3年457.85%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

挂牌转让10%股权 上银基金二股东欲离场

医药股性价比凸显 基金经理“越跌越买”

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.3640 1.3640 1.3370 1.3370 0.0270 2.02% 开放 开放 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3440 1.3440 0.0270 2.01% 开放 开放 购买
3 000803 工银研究精选股票 档案 公告 3.5820 3.5820 3.5260 3.5260 0.0560 1.59% 开放 开放 购买
4 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0160 1.0160 0.0155 1.53% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2286 1.2286 1.2102 1.2102 0.0184 1.52% 开放 开放 购买
6 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.6017 1.6017 1.5780 1.5780 0.0237 1.50% 开放 开放 购买
7 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 公告 2.1120 2.1120 2.0810 2.0810 0.0310 1.49% 开放 开放 购买
8 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.5769 1.5769 1.5537 1.5537 0.0232 1.49% 开放 开放 购买
9 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 公告 1.9220 1.9220 1.8940 1.8940 0.0280 1.48% 开放 开放 购买
10 003232 创金合信金融地产股票A 档案 公告 1.1564 1.2548 1.1395 1.2365 0.0183 1.48% 开放 开放 购买
1 000803 工银研究精选股票 档案 公告 3.5820 3.5820 3.5260 3.5260 0.0560 1.59% 开放 开放 购买
2 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0160 1.0160 0.0155 1.53% 开放 开放 购买
3 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2286 1.2286 1.2102 1.2102 0.0184 1.52% 开放 开放 购买
4 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.6017 1.6017 1.5780 1.5780 0.0237 1.50% 开放 开放 购买
5 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.5769 1.5769 1.5537 1.5537 0.0232 1.49% 开放 开放 购买
6 003232 创金合信金融地产股票A 档案 公告 1.1564 1.2548 1.1395 1.2365 0.0183 1.48% 开放 开放 购买
7 003233 创金合信金融地产股票C 档案 公告 1.1306 1.2385 1.1141 1.2204 0.0181 1.48% 开放 开放 购买
8 001719 工银国家战略股票 档案 公告 2.4090 2.4090 2.3770 2.3770 0.0320 1.35% 开放 开放 购买
9 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0320 1.0320 0.0139 1.35% 开放 开放 购买
10 512000 券商ETF 档案 公告 1.1055 1.1055 1.0908 1.0908 0.0147 1.35% 开放 开放 购买
1 008580 九泰久嘉纯债3个月A 档案 公告 1.1506 1.1506 1.1440 1.1440 0.0066 0.58% 暂停 暂停 购买
2 008581 九泰久嘉纯债3个月C 档案 公告 1.1443 1.1443 1.1377 1.1377 0.0066 0.58% 暂停 暂停 购买
3 007024 中银证券安泽债券C 档案 公告 1.0675 1.0895 1.0615 1.0835 0.0061 0.57% 开放 开放 购买
4 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 档案 公告 1.0050 1.0050 -- -- 0.0050 0.50% -- 开放 购买
5 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 档案 公告 1.1017 1.1287 1.0964 1.1234 0.0054 0.48% 开放 限制大额 购买
6 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 档案 公告 1.0235 1.0248 1.0186 1.0199 0.0049 0.48% 开放 限制大额 购买
7 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.5146 1.5146 1.5078 1.5078 0.0068 0.45% 开放 开放 购买
8 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.5031 1.5031 1.4965 1.4965 0.0066 0.44% 开放 开放 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.9045 1.9045 1.8962 1.8962 0.0083 0.44% 开放 开放 购买
10 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.2725 2.0225 1.2671 2.0171 0.0088 0.43% 开放 开放 购买
1 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.3640 1.3640 1.3370 1.3370 0.0270 2.02% 开放 开放 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3440 1.3440 0.0270 2.01% 开放 开放 购买
3 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 公告 2.1120 2.1120 2.0810 2.0810 0.0310 1.49% 开放 开放 购买
4 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 公告 1.9220 1.9220 1.8940 1.8940 0.0280 1.48% 开放 开放 购买
5 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 档案 公告 1.0266 1.0266 1.0127 1.0127 0.0139 1.37% -- 开放 购买
6 013660 中融金融鑫选3个月持有混合C 档案 公告 1.0259 1.0259 1.0121 1.0121 0.0138 1.36% -- 开放 购买
7 004836 中融鑫价值混合A 档案 公告 1.2196 1.2196 1.2034 1.2034 0.0162 1.35% 开放 开放 购买
8 004837 中融鑫价值混合C 档案 公告 1.1361 1.1361 1.1210 1.1210 0.0151 1.35% 开放 开放 购买
9 004496 前海开源多元策略混合A 档案 公告 2.3878 2.3878 2.3566 2.3566 0.0312 1.32% 开放 开放 购买
10 004497 前海开源多元策略混合C 档案 公告 2.3495 2.3495 2.3188 2.3188 0.0307 1.32% 开放 开放 购买
1 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0315 1.0315 1.0160 1.0160 0.0155 1.53% 开放 开放 购买
2 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.2286 1.2286 1.2102 1.2102 0.0184 1.52% 开放 开放 购买
3 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0320 1.0320 0.0139 1.35% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 1.1055 1.1055 1.0908 1.0908 0.0147 1.35% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 1.1541 1.1541 1.1388 1.1388 0.0153 1.34% 开放 开放 购买
6 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.1465 1.1465 1.1313 1.1313 0.0152 1.34% 开放 开放 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1401 1.1401 1.1251 1.1251 0.0150 1.33% 开放 开放 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.3921 1.3921 1.3738 1.3738 0.0183 1.33% 开放 开放 购买
9 159842 银华中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0797 1.0797 0.0143 1.32% 开放 开放 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2987 1.2987 1.2819 1.2819 0.0168 1.31% 开放 开放 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1861 1.1861 1.1707 1.1707 0.0154 1.32% 开放 开放 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1876 1.1876 1.1723 1.1723 0.0153 1.31% 开放 开放 购买
3 160633 鹏华券商A 档案 公告 1.1650 0.6680 1.1500 0.6620 0.0091 1.30% 开放 开放 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0890 0.6490 1.0750 0.6440 0.0089 1.30% 开放 开放 购买
5 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.3853 0.9589 1.3676 0.9466 0.0123 1.29% 开放 开放 购买
6 161720 招商中证证券公司指数A 档案 公告 1.2194 0.7641 1.2040 0.7588 0.0091 1.28% 开放 开放 购买
7 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.1805 0.7950 1.1657 0.7850 0.0148 1.27% 开放 限制大额 购买
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.3201 0.8841 1.3036 0.8739 0.0113 1.27% 开放 开放 购买
9 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 档案 公告 1.0967 1.0967 1.0829 1.0829 0.0156 1.27% 开放 开放 购买
10 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 档案 公告 0.9832 2.0221 0.9712 2.0101 0.0182 1.24% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.2206 9.0106 7.2930 9.0830 -0.0724 -0.99% 开放 限制大额 购买
2 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.0988 1.0988 1.1157 1.1157 -0.0169 -1.51% 开放 开放 购买
3 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.0868 1.0868 1.1036 1.1036 -0.0168 -1.52% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9229 1.0679 0.9373 1.0823 -0.0165 -1.54% 开放 限制大额 购买
5 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9227 0.9227 0.9372 0.9372 -0.0145 -1.55% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.8400 0.8400 -0.0130 -1.55% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1950 0.1950 0.1982 0.1982 -0.0032 -1.61% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1950 0.1950 0.1982 0.1982 -0.0032 -1.61% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.2419 1.2419 1.2633 1.2633 -0.0214 -1.69% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.2308 1.2308 1.2521 1.2521 -0.0213 -1.70% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001719 工银国家战略股票 档案 2.42403 1.98% 2.4090 1.35% 0.63% 2.3770 购买
2 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 1.22908 1.56% 1.2286 1.52% 0.04% 1.2102 购买
3 000803 工银研究精选股票 档案 3.58065 1.55% 3.5820 1.59% -0.04% 3.5260 购买
4 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 1.03145 1.52% 1.0315 1.53% -0.01% 1.0160 购买
5 510200 汇安上证证券ETF 档案 1.25034 1.39% 1.2485 1.24% 0.15% 1.2332 购买
6 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 1.04609 1.37% 1.0459 1.35% 0.02% 1.0320 购买
7 512000 券商ETF 档案 1.10569 1.37% 1.1055 1.35% 0.02% 1.0908 购买
8 512900 南方中证全指证券ETF 档案 1.14676 1.37% 1.1465 1.34% 0.03% 1.1313 购买
9 512880 证券ETF 档案 1.15434 1.36% 1.1541 1.34% 0.02% 1.1388 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 1.29927 1.36% 1.2987 1.31% 0.05% 1.2819 购买
1 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 0.72627 -5.70% 0.7241 -5.99% 0.29% 0.7702 购买
2 513860 海富通中证港股通科技ETF 档案 0.71188 -4.37% 0.7094 -4.70% 0.33% 0.7444 购买
3 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 1.39288 -3.98% -- -- -- 1.4506 购买
4 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 1.37587 -3.97% -- -- -- 1.4328 购买
5 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 档案 0.95387 -3.70% 0.9604 -3.04% -0.66% 0.9905 购买
6 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 档案 0.95377 -3.70% 0.9603 -3.04% -0.66% 0.9904 购买
7 014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 档案 0.96340 -3.70% -- -- -- 1.0004 购买
8 014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 档案 0.96331 -3.70% -- -- -- 1.0003 购买
9 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 1.20768 -3.69% 1.2066 -3.77% 0.08% 1.2539 购买
10 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 档案 1.19375 -3.68% 1.1927 -3.77% 0.09% 1.2394 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-06 25.28% 30.98% 32.58% 45.83% 107.07% 0.09% 107.78% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-06 8.01% 5.88% -12.31% 56.55% 99.26% -1.08% 99.26% 购买
3 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2021-12-06 7.61% 13.78% -2.21% 3.32% 76.90% 2.01% 37.10% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2021-12-06 7.57% 13.76% -2.36% 10.00% 10.00% 2.02% 10.00% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2021-12-06 7.48% 5.55% -11.48% 55.87% 81.96% -1.01% 10.54% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 4.40% 4.40% -1.01% 4.40% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 50.63% 96.57% -1.07% 9.04% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-12-06 7.30% 5.45% -13.34% 54.00% 91.56% -0.99% 91.56% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-12-06 7.29% 5.42% -13.40% 53.55% 90.52% -0.99% 90.52% 购买
10 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2021-12-06 6.97% 13.33% -1.49% 2.88% 12.06% 1.22% 12.06% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-06 8.01% 5.88% -12.31% 56.55% 99.26% -1.08% 99.26% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2021-12-06 7.48% 5.55% -11.48% 55.87% 81.96% -1.01% 10.54% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 4.40% 4.40% -1.01% 4.40% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 50.63% 96.57% -1.07% 9.04% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-12-06 7.30% 5.45% -13.34% 54.00% 91.56% -0.99% 91.56% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-12-06 7.29% 5.42% -13.40% 53.55% 90.52% -0.99% 90.52% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-12-06 6.91% 5.86% -5.99% 33.63% 30.43% -0.75% -8.80% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-12-06 5.93% 5.51% -7.82% 32.76% 32.27% -0.67% -17.32% 购买
9 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-06 5.83% 8.28% -5.37% 18.35% 18.35% -1.17% 18.35% 购买
10 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-06 5.82% 9.74% -12.21% -6.75% -6.75% 0.63% -6.75% 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-12-03 3.43% 6.62% -2.24% 60.80% 106.59% -- 82.83% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-12-03 3.41% 6.67% -2.14% 61.38% 108.86% -- 86.72% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 公告 2021-12-06 3.20% 5.18% -4.02% 30.94% 88.98% 0.44% 90.45% 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2021-12-06 1.87% 10.54% 4.04% 11.92% 64.47% -1.63% 67.66% 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2021-12-06 1.87% 10.50% 3.94% 11.15% 62.00% -1.63% 60.82% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2021-12-06 1.70% 6.63% 8.20% 14.88% 68.46% -0.34% 61.20% 购买
7 162210 泰达宏利集利债券A 公告 2021-12-06 1.60% 2.39% 2.23% 7.95% 21.78% -0.01% 118.71% 购买
8 162299 泰达宏利集利债券C 公告 2021-12-06 1.59% 2.36% 2.14% 7.52% 20.29% -0.01% 107.19% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 公告 2021-12-06 1.56% 5.81% 8.08% 20.30% 63.19% -0.16% 63.50% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 公告 2021-12-06 1.55% 5.77% 7.97% 19.81% 61.30% -0.17% 61.09% 购买
1 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2021-12-06 25.28% 30.98% 32.58% 45.83% 107.07% 0.09% 107.78% 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2021-12-06 7.61% 13.78% -2.21% 3.32% 76.90% 2.01% 37.10% 购买
3 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2021-12-06 7.57% 13.76% -2.36% 10.00% 10.00% 2.02% 10.00% 购买
4 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2021-12-06 6.97% 13.33% -1.49% 2.88% 12.06% 1.22% 12.06% 购买
5 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2021-12-06 6.96% 13.32% -1.53% 2.76% 11.90% 1.21% 11.90% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-12-06 6.81% 9.67% -5.55% -16.99% 24.46% 0.37% 26.48% 购买
7 519185 万家精选混合 公告 2021-12-06 6.67% 9.94% -5.34% -14.34% 10.46% 0.38% 142.34% 购买
8 519191 万家新利 公告 2021-12-06 6.66% 10.07% -4.51% -10.37% 18.26% 0.32% 46.71% 购买
9 006775 前海开源优质成长混合 公告 2021-12-06 4.96% 11.00% -1.16% -4.60% 24.07% 1.27% 24.07% 购买
10 010201 农银智增定开混合 公告 2021-12-03 4.93% 11.47% 13.77% 16.50% 17.22% -- 17.22% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-06 8.01% 5.88% -12.31% 56.55% 99.26% -1.08% 99.26% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-12-06 6.91% 5.86% -5.99% 33.63% 30.43% -0.75% -8.80% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-12-06 5.93% 5.51% -7.82% 32.76% 32.27% -0.67% -17.32% 购买
4 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-06 5.83% 8.28% -5.37% 18.35% 18.35% -1.17% 18.35% 购买
5 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-06 5.82% 9.74% -12.21% -6.75% -6.75% 0.63% -6.75% 购买
6 516750 富国中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-06 5.74% 9.08% 6.01% 6.01% 6.01% 0.62% 6.01% 购买
7 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2021-12-06 5.24% 4.65% -7.29% 4.02% 27.63% 0.83% 27.63% 购买
8 516950 银华中证基建ETF 公告 2021-12-06 5.00% 7.02% -8.79% 9.92% 9.92% -1.02% 9.92% 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 公告 2021-12-06 4.56% 4.66% -5.62% -4.35% 24.85% 1.24% 24.85% 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 公告 2021-12-06 4.53% 5.86% -4.66% -2.48% 22.86% 1.52% 22.86% 购买
1 168204 中融煤炭 公告 2021-12-06 7.48% 5.55% -11.48% 55.87% 81.96% -1.01% 10.54% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2021-12-06 7.34% 5.46% -13.49% 50.63% 96.57% -1.07% 9.04% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2021-12-06 5.71% 2.85% -13.90% 48.49% 90.68% -0.77% 12.96% 购买
4 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2021-12-06 5.50% 7.77% -5.55% 12.33% 2.08% -1.11% -18.79% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2021-12-06 4.50% 10.00% -2.36% -20.48% 11.36% 0.90% 18.12% 购买
6 160628 鹏华地产 公告 2021-12-06 4.20% 10.70% -1.39% -15.70% 14.61% 0.81% 59.87% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2021-12-06 4.11% 5.58% -4.97% -7.86% 53.72% 1.32% 18.61% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2021-12-06 4.10% 7.50% 1.27% -9.29% 94.42% 0.54% 706.11% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2021-12-06 4.10% 5.56% -5.02% -8.09% 54.07% 1.31% 18.76% 购买
10 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 公告 2021-12-06 4.05% 5.79% -3.77% -1.11% 66.15% 1.27% 23.80% 购买
1 008707 建信富时100指数A美元现汇 公告 2021-12-03 1.41% -2.99% -1.74% 12.00% -0.46% -- -0.46% 购买
2 008708 建信富时100指数C美元现汇 公告 2021-12-03 1.41% -3.07% -1.82% 11.56% -0.77% -- -0.77% 购买
3 005801 工银印度基金美元 公告 2021-12-03 1.34% -3.68% -3.48% 24.65% 36.96% -- 21.21% 购买
4 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2021-12-03 1.13% -2.80% -9.48% -8.05% 20.54% -- 19.70% 购买
5 539003 建信富时100指数A人民币 公告 2021-12-03 1.09% -3.54% -3.02% 8.85% -5.53% -- -14.69% 购买
6 008706 建信富时100指数C人民币 公告 2021-12-03 1.08% -3.57% -3.12% 8.44% -8.82% -- -8.82% 购买
7 164824 工银印度基金人民币 公告 2021-12-03 1.01% -4.18% -4.74% 21.14% 25.75% -- 20.15% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2021-12-03 0.93% -1.44% -10.40% -9.86% 49.00% -- 85.66% 购买
9 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 公告 2021-12-03 0.88% -5.20% -7.14% 10.78% 21.68% -- 21.68% 购买
10 010343 华宝富时100A 公告 2021-12-03 0.63% -4.21% -5.32% 4.29% 4.11% -- 4.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海 公告 107.9370 1.4050 107.7680 1.4030 0.0023 0.16% 102.298 -5.08% 2025-07-05
2 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.6640 1.6640 1.6705 1.6705 -0.0065 -0.39% 1.603 -4.04% 2022-06-10
3 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2540 1.2540 1.2594 1.2594 -0.0054 -0.43% 1.163 -7.65% 2023-02-21
4 160526 博时优势企业A 公告 1.3144 1.4977 1.3204 1.5037 -0.0068 -0.45% 1.265 -4.20% 2022-06-03
5 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 0.9444 0.9444 0.9504 0.9504 -0.0060 -0.63% -- -- 2022-06-01
6 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 0.9420 0.9420 0.9480 0.9480 -0.0060 -0.63% -- -- 2022-06-01
7 501087 交银瑞丰混合 公告 1.5748 1.5748 1.5848 1.5848 -0.0100 -0.63% 1.528 -3.58% 2022-09-04
8 160527 博时研究优选混合A 公告 1.1483 1.1813 1.1578 1.1908 -0.0098 -0.82% 1.076 -7.07% 2023-03-20
9 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2714 1.2714 1.2821 1.2821 -0.0107 -0.83% -- -- 2023-07-16
10 160528 博时研究优选混合C 公告 1.1391 1.1652 1.1486 1.1747 -0.0097 -0.83% -- -- 2023-03-20
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002078 浙商日添利B 公告 6.3070 4.8060% 2.31% 4.11% 6.41% 17.62% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
2 002077 浙商日添利A 公告 6.2386 4.5500% 2.08% 3.61% 5.65% 15.94% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
3 128011 国投瑞银货币B 公告 3.2577 3.3240% 2.01% 4.34% 7.18% 49.10% 2009-01-19 开放 开放 购买
4 000700 泰达宏利货币B 公告 2.2799 3.3210% 2.42% 4.98% 8.40% 27.13% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
5 012841 华泰货币C 公告 0.5978 3.2310% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 2021-07-05 限制大额 开放 购买
6 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 2.2898 3.1230% 2.26% 4.87% 7.87% 16.38% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
7 162206 泰达宏利货币A 公告 2.2159 3.0750% 2.19% 4.48% 7.63% 60.47% 2005-11-10 限制大额 开放 购买
8 121011 国投瑞银货币A 公告 3.1914 3.0720% 1.78% 3.84% 6.41% 44.56% 2009-01-19 开放 开放 购买
9 000797 方正富邦金小宝货币 公告 0.6677 2.8920% 2.35% 5.06% 7.99% 25.47% 2014-09-24 限制大额 开放 购买
10 001973 光大保德信耀钱包货币A 公告 2.2240 2.8760% 2.03% 4.37% 7.09% 18.18% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

网站备案号：浙ICP备11064708号-1　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏