3.17%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.13%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.35%

旗峰1号第390期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 558.96%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

永赢双利债券A 近3年212.97%

招商中证白酒 近3年134.83%

鹏华弘达混合A 近3年125.91%

交银丰享收益债券A 近3年111.79%

易方达消费行业股票 近3年107.52%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.13% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.66% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 档案 公告 1.0120 1.2210 1.0070 1.2160 0.0059 0.50% 开放 开放 购买
2 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.1340 2.7270 1.1290 2.7220 0.0175 0.44% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2674 1.2674 1.2632 1.2632 0.0042 0.33% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.2710 1.2710 1.2668 1.2668 0.0042 0.33% 开放 开放 购买
5 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.2470 3.1870 1.2440 3.1840 0.0102 0.24% 开放 开放 购买
6 002955 融通新趋势灵活配置混合 档案 公告 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 开放 开放 购买
7 004876 融通深证100指数C 档案 公告 1.0410 1.2810 1.0390 1.2790 0.0024 0.19% 开放 开放 购买
8 161604 融通深证100指数A/B 档案 公告 1.0490 2.6670 1.0470 2.6650 0.0072 0.19% 开放 开放 购买
9 001596 信诚新泽A 档案 公告 1.0490 1.1020 1.0480 1.1010 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
10 002177 信诚新泽B 档案 公告 1.0030 1.0540 1.0020 1.0530 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
1 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 档案 公告 1.0120 1.2210 1.0070 1.2160 0.0059 0.50% 开放 开放 购买
2 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.1340 2.7270 1.1290 2.7220 0.0175 0.44% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2674 1.2674 1.2632 1.2632 0.0042 0.33% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.2710 1.2710 1.2668 1.2668 0.0042 0.33% 开放 开放 购买
5 004876 融通深证100指数C 档案 公告 1.0410 1.2810 1.0390 1.2790 0.0024 0.19% 开放 开放 购买
6 161604 融通深证100指数A/B 档案 公告 1.0490 2.6670 1.0470 2.6650 0.0072 0.19% 开放 开放 购买
7 165525 基建工程 档案 公告 0.7680 0.7760 0.7680 0.7760 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 公告 0.7850 1.4420 0.7870 1.4440 -0.0035 -0.25% 开放 开放 购买
9 161612 融通深证成分指数A/B 档案 公告 0.7600 0.7700 0.7620 0.7720 -0.0020 -0.26% 开放 开放 购买
10 004875 融通深证成分指数C 档案 公告 0.7500 0.7500 0.7520 0.7520 -0.0020 -0.27% 开放 开放 购买
1 002342 融通增益债券A 档案 公告 1.0710 1.1710 1.0700 1.1700 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
2 002869 融通通裕定期开放债券 档案 公告 1.0832 1.1418 1.0829 1.1415 0.0003 0.03% 暂停 暂停 购买
3 006011 中信保诚稳鸿A 档案 公告 6.5907 6.5907 6.5896 6.5896 0.0011 0.02% 开放 限制大额 购买
4 006012 中信保诚稳鸿C 档案 公告 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02% 开放 限制大额 购买
5 003728 融通通宸债券 档案 公告 1.0335 1.0995 1.0334 1.0994 0.0001 0.01% 开放 暂停 购买
6 006583 中信保诚景泰债券A 档案 公告 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 006584 中信保诚景泰债券C 档案 公告 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
8 007006 融通超短债债券A 档案 公告 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 007007 融通超短债债券C 档案 公告 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 161603 融通债券A/B 档案 公告 1.1840 1.9530 1.1840 1.9530 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.2470 3.1870 1.2440 3.1840 0.0102 0.24% 开放 开放 购买
2 002955 融通新趋势灵活配置混合 档案 公告 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 开放 开放 购买
3 001596 信诚新泽A 档案 公告 1.0490 1.1020 1.0480 1.1010 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
4 002177 信诚新泽B 档案 公告 1.0030 1.0540 1.0020 1.0530 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
5 550015 信诚至远A 档案 公告 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
6 550016 信诚至远C 档案 公告 1.4425 1.4425 1.4412 1.4412 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
7 001470 融通通鑫灵活配置混合 档案 公告 1.0990 1.1580 1.0990 1.1580 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 161609 融通动力先锋混合 档案 公告 1.4800 2.1100 1.4800 2.1100 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 1.9110 2.4250 1.9140 2.4280 -0.0038 -0.16% 开放 开放 购买
10 002252 融通成长30灵活配置混合 档案 公告 0.9790 0.9790 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.31% 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 56.4600 1.9390 -- -- 开放 开放 购买
2 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 52.5000 1.8050 -- -- 开放 开放 购买
3 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 56.5600 2.0310 -- -- 开放 开放 购买
4 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 4.1672 4.0706 -- -- 开放 开放 购买
5 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 2.6380 2.7580 -- -- 开放 开放 购买
6 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 0.9629 0.7105 -- -- 开放 开放 购买
7 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.6975 1.6975 -- -- 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.7140 0.7140 -- -- 开放 开放 购买
9 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.1189 1.0166 -- -- 开放 开放 购买
10 159908 博时创业板ETF 档案 公告 -- -- 1.2489 1.2489 -- -- 开放 开放 购买
1 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.1340 2.7270 1.1290 2.7220 0.0175 0.44% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.2710 1.2710 1.2668 1.2668 0.0042 0.33% 开放 开放 购买
3 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0610 1.4530 1.0610 1.4530 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
4 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.8110 1.2110 0.8110 1.2110 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 165525 基建工程 档案 公告 0.7680 0.7760 0.7680 0.7760 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 1.9110 2.4250 1.9140 2.4280 -0.0038 -0.16% 开放 开放 购买
7 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 -- -- 0.2171 0.2171 -- -- 暂停 暂停 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 购买
1 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.8090 0.8940 0.8040 0.8890 0.0054 0.62% 开放 开放 购买
2 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.5730 1.5730 1.5700 1.5700 0.0030 0.19% 开放 开放 购买
3 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 1.0281 1.0281 1.0268 1.0268 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
4 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 1.0172 1.0172 1.0159 1.0159 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
5 005243 融通中国概念债券(QDII) 档案 公告 1.1556 1.1556 1.1545 1.1545 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
6 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0482 1.0482 1.0477 1.0477 0.0005 0.05% 暂停 暂停 购买
7 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0429 1.0429 1.0424 1.0424 0.0005 0.05% 暂停 暂停 购买
8 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0235 1.2772 1.0234 1.2771 0.0001 0.01% -- -- 购买
9 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0170 1.2590 1.0170 1.2590 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9947 0.9947 0.9977 0.9977 -0.0030 -0.30% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 0.75508 1.50% -- -- -- 0.7439 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.75529 1.50% -- -- -- 0.7441 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 1.31518 1.47% -- -- -- 1.2961 购买
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 1.17842 1.44% -- -- -- 1.1617 购买
5 160632 鹏华酒分级 档案 0.99626 1.25% -- -- -- 0.9840 购买
6 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 0.80840 1.18% -- -- -- 0.7990 购买
7 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.74876 1.08% -- -- -- 1.7300 购买
8 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 档案 1.04378 1.04% -- -- -- 1.0330 购买
9 001382 易方达国企改革混合 档案 1.13647 1.02% -- -- -- 1.1250 购买
10 160605 鹏华中国50混合 档案 1.31322 1.02% -- -- -- 1.3000 购买
1 000969 前海开源大安全混合 档案 0.94135 -3.15% -- -- -- 0.9720 购买
2 002983 长信国防军工量化混合 档案 0.70745 -2.74% -- -- -- 0.7274 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.71764 -2.57% -- -- -- 0.7366 购买
4 398041 中海量化策略混合 档案 0.79411 -2.56% -- -- -- 0.8150 购买
5 512680 广发中证军工ETF 档案 0.71306 -2.55% -- -- -- 0.7317 购买
6 160630 鹏华国防 档案 0.72129 -2.53% -- -- -- 0.7400 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 档案 0.78382 -2.53% -- -- -- 0.8042 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 0.71590 -2.52% -- -- -- 0.7344 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 档案 0.68719 -2.51% -- -- -- 0.7049 购买
10 003017 广发中证军工ETF联接A 档案 0.70829 -2.47% -- -- -- 0.7262 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -- 20.09% 购买
3 005801 工银印度基金美元 公告 2019-05-22 5.16% -2.30% 7.59% -7.07% -7.07% -- -7.07% 购买
4 004453 前海开源盈鑫A 公告 2019-05-23 4.31% 4.31% 4.11% 14.50% 14.85% -- 14.85% 购买
5 004454 前海开源盈鑫C 公告 2019-05-23 4.27% 4.27% 4.08% 14.61% 15.66% -- 15.66% 购买
6 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-05-23 4.05% 2.17% 10.18% -0.57% -0.57% -- -0.57% 购买
7 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-23 3.72% 3.28% 2.99% 3.10% 3.10% -- 3.10% 购买
8 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
9 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-05-22 2.16% 6.48% 0.55% 14.30% 28.22% -- 60.97% 购买
10 002872 华夏智胜价值成长股票C 公告 2019-01-04 1.94% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% -- 1.35% 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-23 3.72% 3.28% 2.99% 3.10% 3.10% -- 3.10% 购买
2 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-05-22 2.16% 6.48% 0.55% 14.30% 28.22% -- 60.97% 购买
3 002872 华夏智胜价值成长股票C 公告 2019-01-04 1.94% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% -- 1.35% 购买
4 161126 标普医药 公告 2019-05-22 1.76% 6.52% -0.48% 13.59% 24.90% -- 24.90% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-05-22 1.69% 2.67% -3.71% 4.12% 21.06% -- -4.00% 购买
6 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2019-05-22 1.68% 3.46% -2.12% 5.73% 21.76% -- 43.18% 购买
7 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-05-22 1.23% 3.49% -3.16% 4.99% 24.66% -- 24.66% 购买
8 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2019-05-22 1.16% -0.29% -6.33% -3.74% 14.86% -- -14.51% 购买
9 006604 嘉实消费精选股票A 公告 2019-05-17 1.01% 0.76% -0.27% -0.27% -0.27% -- -0.27% 购买
10 006605 嘉实消费精选股票C 公告 2019-05-17 1.00% 0.71% -0.33% -0.33% -0.33% -- -0.33% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2019-05-22 1.54% 3.33% 5.40% 12.13% 5.40% -- 5.40% 购买
3 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 公告 2019-05-17 1.42% 2.72% 3.40% 11.67% 4.02% -- 4.02% 购买
4 002750 工银泰享三年理财债券 公告 2019-05-17 0.95% 1.20% 1.66% 3.65% 8.17% -- 8.17% 购买
5 002429 华安全球美元票息(人民币)C 公告 2019-05-22 0.82% 3.54% 5.41% 11.21% 11.10% -- 11.10% 购买
6 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2019-05-22 0.80% 3.58% 5.52% 11.68% 12.80% -- 12.80% 购买
7 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2019-05-22 0.79% 3.35% 5.25% 10.44% 13.63% -- 14.20% 购买
8 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2019-05-22 0.78% 3.26% 4.93% 13.46% 15.95% -- 42.50% 购买
9 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2019-05-22 0.75% 3.32% 4.70% 11.67% 14.95% -- 16.94% 购买
10 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2019-05-22 0.74% 3.28% 4.58% 11.11% 13.25% -- 15.10% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -- 20.09% 购买
2 004453 前海开源盈鑫A 公告 2019-05-23 4.31% 4.31% 4.11% 14.50% 14.85% -- 14.85% 购买
3 004454 前海开源盈鑫C 公告 2019-05-23 4.27% 4.27% 4.08% 14.61% 15.66% -- 15.66% 购买
4 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
5 004489 鹏华量化策略混合 公告 2019-05-23 1.53% -4.23% 3.19% -3.55% -11.97% -- -11.97% 购买
6 960026 博时特许价值R 公告 2018-11-14 1.05% -0.26% -15.81% -31.50% -22.88% -- -22.88% 购买
7 501070 广发睿阳三年定开混合 公告 2019-05-17 0.80% 1.03% 2.25% 2.38% 2.38% -- 2.38% 购买
8 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 公告 2019-05-17 0.79% 0.05% 4.28% 6.55% 6.55% -- 6.55% 购买
9 007047 长城核心优势混合 公告 2019-05-17 0.77% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -- -0.01% 购买
10 002132 广发鑫享混合 公告 2019-05-23 0.57% -0.34% 10.03% -14.84% -10.95% -- -12.20% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-05-22 0.68% 1.28% 6.41% -7.46% 18.96% -- 2.90% 购买
2 513500 博时标普500ETF 公告 2019-05-22 0.67% 1.10% 5.18% 13.95% 48.48% -- 84.07% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-05-17 0.09% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% -- 0.34% 购买
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2019-05-23 0.08% 0.60% -0.16% 3.66% 5.34% -- 20.50% 购买
5 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 公告 2019-05-23 0.07% 0.64% 0.39% 1.13% 1.13% -- 1.13% 购买
6 511220 海富通上证城投债ETF 公告 2019-05-23 0.07% 0.63% 0.56% 6.03% 12.40% -- 23.22% 购买
7 511670 华泰天金 公告 2019-05-23 0.06% 0.23% 0.73% 3.14% 6.20% -- 6.20% 购买
8 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2019-05-23 0.05% 0.36% -0.74% 1.81% 2.59% -- 12.68% 购买
9 511660 建信添益 公告 2019-05-23 0.05% 0.21% 0.65% 3.18% 9.87% -- 9.87% 购买
10 511700 平安货币ETF 公告 2019-05-23 0.05% 0.22% 0.72% 3.33% 10.07% -- 10.07% 购买
1 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-05-23 4.05% 2.17% 10.18% -0.57% -0.57% -- -0.57% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-05-22 1.76% 6.52% -0.48% 13.59% 24.90% -- 24.90% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-05-22 0.89% -2.30% 1.09% -4.23% 19.72% -- 6.00% 购买
4 161127 标普生物 公告 2019-05-22 0.75% 0.63% -1.00% -3.51% 24.22% -- 24.22% 购买
5 161125 标普500 公告 2019-05-22 0.70% 1.27% 5.04% 14.13% 25.62% -- 25.62% 购买
6 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2019-05-22 0.70% 3.28% 4.88% 12.02% 3.82% -- 3.82% 购买
7 160140 美国REIT 公告 2019-05-22 0.50% 6.71% 4.72% 22.82% 13.04% -- 13.04% 购买
8 501100 安康 公告 2019-05-17 0.35% 1.12% 0.58% 7.26% 9.83% -- 9.83% 购买
9 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2019-05-23 0.22% -1.64% -2.70% -9.63% -10.26% -- -9.90% 购买
10 161713 招商信用添利债券(LOF) 公告 2019-05-23 0.20% 0.99% 1.18% 8.15% 15.21% -- 90.98% 购买
1 005801 工银印度基金美元 公告 2019-05-22 5.16% -2.30% 7.59% -7.07% -7.07% -- -7.07% 购买
2 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-05-23 4.05% 2.17% 10.18% -0.57% -0.57% -0.30% -0.57% 购买
3 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-23 3.72% 3.28% 2.99% 3.10% 3.10% -0.74% 3.10% 购买
4 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-05-22 2.16% 6.48% 0.55% 14.30% 28.22% -- 60.97% 购买
5 161126 标普医药 公告 2019-05-22 1.76% 6.52% -0.48% 13.59% 24.90% -- 24.90% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-05-22 1.69% 2.67% -3.71% 4.12% 21.06% -- -4.00% 购买
7 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2019-05-22 1.68% 3.46% -2.12% 5.73% 21.76% -- 43.18% 购买
8 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2019-05-22 1.54% 3.33% 5.40% 12.13% 5.40% -- 5.40% 购买
9 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 公告 2019-05-17 1.42% 2.72% 3.40% 11.67% 4.02% -- 4.02% 购买
10 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-05-22 1.23% 3.49% -3.16% 4.99% 24.66% -- 24.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.0171 1.0171 -- -- -- -- 2020-07-31
2 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
3 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
5 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
7 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
8 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-05-06
10 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.1750 1.2410 -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004152 先锋日添利B 公告 0.6446 2.3540% 1.02% 7.50% 7.90% 7.90% 2017-04-14 开放 开放 购买
2 004151 先锋日添利A 公告 0.5785 2.1120% 0.93% 6.98% 7.36% 7.36% 2017-04-14 开放 开放 购买
3 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 1.07% 7.44% 10.71% 26.27% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
4 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 1.16% 7.95% 11.48% 28.14% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
5 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 1.16% 7.98% 11.51% 28.22% 2013-03-04 开放 开放 购买
6 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.95% 6.96% 10.14% 24.34% 2013-05-29 开放 开放 购买
7 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.93% 6.58% 9.39% 21.71% 2013-07-24 开放 开放 购买
8 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 1.02% 7.09% 10.18% 23.50% 2013-07-24 开放 开放 购买
9 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.96% 6.73% 9.75% 20.97% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 -- -- 1.05% 7.24% 10.54% 22.63% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 0.7874 2.9700% 0.8037 2.9870% 24.63% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 000135 理财28日盈B 0.7717 2.8400% 0.7667 2.8430% 8.28% 2017-05-25 暂停 开放 购买
3 550012 信诚理财7日盈债券A 0.7215 2.7230% 0.7378 2.7400% 26.77% 2012-11-27 暂停 开放 购买
4 000134 理财28日盈A 0.6923 2.5420% 0.6869 2.5440% 7.64% 2017-05-25 暂停 开放 购买
5 000037 广发理财7天债券A -- -- 0.7696 2.8560% 26.58% 2013-06-20 暂停 开放 购买
6 000038 广发理财7天债券B -- -- 0.8496 3.1470% 28.06% 2013-06-20 暂停 开放 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 0.8006 3.1310% 28.00% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 0.8665 3.3790% 29.62% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
10 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买

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