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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006477 中邮沪港深精选混合 档案 公告 0.9180 0.9180 0.8310 0.8310 0.0870 10.47% 开放 开放 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7273 0.7273 0.6645 0.6645 0.0628 9.45% 开放 开放 购买
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8973 0.8973 0.8207 0.8207 0.0766 9.33% 开放 开放 购买
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 1.7876 1.7876 1.6371 1.6371 0.1505 9.19% 开放 开放 购买
5 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 公告 0.8829 0.8829 0.8089 0.8089 0.0740 9.15% 开放 开放 购买
6 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 公告 0.8813 0.8813 0.8074 0.8074 0.0739 9.15% 开放 开放 购买
7 513130 恒生科技 档案 公告 0.5702 0.5702 0.5230 0.5230 0.0472 9.02% 开放 开放 购买
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5688 0.5688 0.5220 0.5220 0.0468 8.97% 开放 开放 购买
9 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 1.0808 1.0808 0.9919 0.9919 0.0889 8.96% 开放 开放 购买
10 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5778 0.5778 0.5305 0.5305 0.0473 8.92% 开放 开放 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7273 0.7273 0.6645 0.6645 0.0628 9.45% 开放 开放 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8973 0.8973 0.8207 0.8207 0.0766 9.33% 开放 开放 购买
3 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 公告 0.8829 0.8829 0.8089 0.8089 0.0740 9.15% 开放 开放 购买
4 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 公告 0.8813 0.8813 0.8074 0.8074 0.0739 9.15% 开放 开放 购买
5 513130 恒生科技 档案 公告 0.5702 0.5702 0.5230 0.5230 0.0472 9.02% 开放 开放 购买
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5688 0.5688 0.5220 0.5220 0.0468 8.97% 开放 开放 购买
7 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 1.0808 1.0808 0.9919 0.9919 0.0889 8.96% 开放 开放 购买
8 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5778 0.5778 0.5305 0.5305 0.0473 8.92% 开放 开放 购买
9 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5783 0.5783 0.5313 0.5313 0.0470 8.85% 开放 开放 购买
10 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5755 0.5755 0.5289 0.5289 0.0466 8.81% 开放 开放 购买
1 881012 招商资管智远增利债券A 档案 公告 1.0347 1.0347 1.0042 1.0042 0.0305 3.04% 开放 开放 购买
2 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.3177 1.3177 1.2857 1.2857 0.0320 2.49% 开放 限制大额 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.3238 1.3238 1.2919 1.2919 0.0319 2.47% 开放 开放 购买
4 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.2990 1.2990 1.2678 1.2678 0.0312 2.46% 开放 开放 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8375 1.8375 1.8044 1.8044 0.0331 1.83% 开放 开放 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.4150 1.4150 1.3940 1.3940 0.0210 1.51% 开放 开放 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.4160 1.4160 1.3950 1.3950 0.0210 1.51% 开放 开放 购买
8 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.5180 1.5180 1.5000 1.5000 0.0180 1.20% 开放 开放 购买
9 014887 招商安福1年定开债发起式 档案 公告 1.0193 1.0193 1.0074 1.0074 0.0119 1.18% -- -- 购买
10 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 3.0960 3.2110 3.0600 3.1750 0.0395 1.18% 开放 开放 购买
1 006477 中邮沪港深精选混合 档案 公告 0.9180 0.9180 0.8310 0.8310 0.0870 10.47% 开放 开放 购买
2 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 1.7876 1.7876 1.6371 1.6371 0.1505 9.19% 开放 开放 购买
3 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.6771 0.6771 0.6248 0.6248 0.0523 8.37% 开放 开放 购买
4 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.6707 0.6707 0.6189 0.6189 0.0518 8.37% 开放 开放 购买
5 005142 中融沪港深大消费主题A 档案 公告 0.7704 0.7704 0.7177 0.7177 0.0527 7.34% 开放 开放 购买
6 005143 中融沪港深大消费主题C 档案 公告 0.7637 0.7637 0.7115 0.7115 0.0522 7.34% 开放 开放 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 档案 公告 0.7238 0.7238 0.6760 0.6760 0.0478 7.07% 开放 开放 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 档案 公告 0.7177 0.7177 0.6703 0.6703 0.0474 7.07% 开放 开放 购买
9 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 档案 公告 0.7566 0.7566 0.7068 0.7068 0.0498 7.05% 开放 开放 购买
10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 档案 公告 0.7517 0.7517 0.7022 0.7022 0.0495 7.05% 开放 开放 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7273 0.7273 0.6645 0.6645 0.0628 9.45% 开放 开放 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8973 0.8973 0.8207 0.8207 0.0766 9.33% 开放 开放 购买
3 513130 恒生科技 档案 公告 0.5702 0.5702 0.5230 0.5230 0.0472 9.02% 开放 开放 购买
4 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5688 0.5688 0.5220 0.5220 0.0468 8.97% 开放 开放 购买
5 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 1.0808 1.0808 0.9919 0.9919 0.0889 8.96% 开放 开放 购买
6 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5778 0.5778 0.5305 0.5305 0.0473 8.92% 开放 开放 购买
7 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5783 0.5783 0.5313 0.5313 0.0470 8.85% 开放 开放 购买
8 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5755 0.5755 0.5289 0.5289 0.0466 8.81% 开放 开放 购买
9 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.0528 1.0528 0.9679 0.9679 0.0849 8.77% 开放 开放 购买
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5706 0.5706 0.5249 0.5249 0.0457 8.71% 开放 开放 购买
1 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 公告 0.8080 0.8160 0.7673 0.7753 0.0410 5.30% 开放 开放 购买
2 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6145 0.6145 0.5841 0.5841 0.0365 5.20% 开放 开放 购买
3 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9049 0.9049 0.8616 0.8616 0.0433 5.03% 开放 开放 购买
4 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 档案 公告 1.0284 1.0784 0.9805 1.0305 0.0500 4.89% 开放 开放 购买
5 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 0.7630 1.2760 0.7280 1.2180 0.0586 4.81% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5665 0.5665 0.5411 0.5411 0.0254 4.69% 开放 开放 购买
7 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0314 1.0314 0.9883 0.9883 0.0195 4.36% 开放 开放 购买
8 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 档案 公告 0.8880 0.3880 0.8520 0.3740 0.0156 4.23% 开放 开放 购买
9 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.3099 1.3099 1.2567 1.2567 0.0532 4.23% 开放 开放 购买
10 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7740 0.7740 0.7440 0.7440 0.0300 4.03% 开放 开放 购买
1 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.7466 0.7466 0.6866 0.6866 0.0600 8.74% 开放 开放 购买
2 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.7485 0.7485 0.6884 0.6884 0.0601 8.73% 开放 开放 购买
3 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8326 0.8326 0.7671 0.7671 0.0655 8.54% 开放 开放 购买
4 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8264 0.8264 0.7614 0.7614 0.0650 8.54% 开放 开放 购买
5 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 档案 公告 0.7134 0.7134 0.6573 0.6573 0.0561 8.53% 开放 开放 购买
6 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 档案 公告 0.7114 0.7114 0.6555 0.6555 0.0559 8.53% 开放 开放 购买
7 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1234 1.1234 1.0356 1.0356 0.0878 8.48% 开放 开放 购买
8 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1220 1.1220 1.0344 1.0344 0.0876 8.47% 开放 开放 购买
9 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0714 1.0714 0.9884 0.9884 0.0830 8.40% 开放 开放 购买
10 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0688 1.0688 0.9860 0.9860 0.0828 8.40% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 012414 招商中证白酒指数C 档案 1.10754 3.91% -- -- -- 1.0659 购买
2 012615 东吴国企改革C 档案 0.81546 3.91% -- -- -- 0.7848 购买
3 002159 东吴国企改革A 档案 0.81938 3.90% -- -- -- 0.7886 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.10907 3.90% -- -- -- 1.0674 购买
5 011463 长城量化精选股票C 档案 1.32069 3.88% -- -- -- 1.2714 购买
6 006926 长城量化精选股票A 档案 1.33270 3.87% -- -- -- 1.2830 购买
7 233008 大摩消费领航混合 档案 0.99909 3.73% -- -- -- 0.9632 购买
8 012043 鹏华酒C 档案 0.84159 3.64% -- -- -- 0.8120 购买
9 160632 鹏华酒A 档案 0.50879 3.62% -- -- -- 0.4910 购买
10 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 档案 0.83963 3.52% -- -- -- 0.8111 购买
1 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 0.93922 -3.98% -- -- -- 0.9781 购买
2 009805 国泰医药健康股票A 档案 0.89945 -2.86% -- -- -- 0.9259 购买
3 011326 国泰医药健康股票C 档案 0.89294 -2.86% -- -- -- 0.9192 购买
4 012159 财通资管健康产业混合A 档案 1.07559 -2.56% -- -- -- 1.1039 购买
5 012160 财通资管健康产业混合C 档案 1.07122 -2.56% -- -- -- 1.0994 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.94088 -2.51% -- -- -- 0.9651 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.94020 -2.51% -- -- -- 0.9644 购买
8 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 档案 0.75916 -2.50% -- -- -- 0.7786 购买
9 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 档案 0.74404 -2.50% -- -- -- 0.7631 购买
10 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 档案 0.10764 -2.50% -- -- -- 0.1104 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015543 百嘉百益债券A 公告 2022-12-05 25.08% 25.15% 53.45% 53.45% 53.45% 0.05% 53.45% 购买
2 015544 百嘉百益债券C 公告 2022-12-05 25.08% 25.13% 53.22% 53.22% 53.22% 0.05% 53.22% 购买
3 006477 中邮沪港深精选混合 公告 2022-12-05 24.78% 28.81% 18.25% -11.30% -9.67% 10.47% -8.20% 购买
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2022-12-05 24.28% 28.75% 14.52% -18.00% -27.27% 9.45% -27.27% 购买
5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2022-12-05 24.11% 28.53% 14.31% -10.27% -10.27% 9.33% -10.27% 购买
6 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2022-12-05 23.21% 27.07% 12.82% -11.71% -11.71% 9.15% -11.71% 购买
7 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2022-12-05 23.19% 27.04% 12.76% -11.87% -11.87% 9.15% -11.87% 购买
8 513260 汇添富恒生科技ETF 公告 2022-12-05 21.93% 26.47% 8.47% 8.08% 8.08% 8.96% 8.08% 购买
9 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.82% 27.05% 7.20% -21.18% -43.12% 8.97% -43.12% 购买
10 513580 华安恒生科技ETF 公告 2022-12-05 21.75% 27.01% 6.99% -21.11% -42.45% 8.81% -42.45% 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2022-12-05 24.28% 28.75% 14.52% -18.00% -27.27% 9.45% -27.27% 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2022-12-05 24.11% 28.53% 14.31% -10.27% -10.27% 9.33% -10.27% 购买
3 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2022-12-05 23.21% 27.07% 12.82% -11.71% -11.71% 9.15% -11.71% 购买
4 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2022-12-05 23.19% 27.04% 12.76% -11.87% -11.87% 9.15% -11.87% 购买
5 513260 汇添富恒生科技ETF 公告 2022-12-05 21.93% 26.47% 8.47% 8.08% 8.08% 8.96% 8.08% 购买
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.82% 27.05% 7.20% -21.18% -43.12% 8.97% -43.12% 购买
7 513580 华安恒生科技ETF 公告 2022-12-05 21.75% 27.01% 6.99% -21.11% -42.45% 8.81% -42.45% 购买
8 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.72% 27.07% 6.76% -21.26% -42.22% 8.92% -42.22% 购买
9 513130 恒生科技 公告 2022-12-05 21.68% 27.65% 6.14% -21.65% -42.98% 9.02% -42.98% 购买
10 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.64% 26.88% 7.39% -20.74% -42.17% 8.85% -42.17% 购买
1 015543 百嘉百益债券A 公告 2022-12-05 25.08% 25.15% 53.45% 53.45% 53.45% 0.05% 53.45% 购买
2 015544 百嘉百益债券C 公告 2022-12-05 25.08% 25.13% 53.22% 53.22% 53.22% 0.05% 53.22% 购买
3 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-12-02 9.08% 13.12% 4.30% -39.90% -52.39% -- -29.45% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 公告 2022-12-05 6.15% 5.65% -4.93% -19.17% 17.19% 2.47% 32.37% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 公告 2022-12-05 6.14% 5.62% -5.02% -19.50% 15.80% 2.46% 29.90% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2022-12-05 5.87% 6.17% -5.39% -18.53% 15.29% 2.49% 31.77% 购买
7 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-12-02 5.39% 36.78% 8.64% -1.88% 4.43% -- 13.81% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 公告 2022-12-05 4.89% 6.50% -3.30% -3.10% 70.80% 1.83% 83.75% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2022-12-05 4.50% 3.13% -5.73% -18.48% -13.18% 1.51% -13.18% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2022-12-05 4.43% 3.13% -5.67% -18.26% 34.89% 1.51% 41.50% 购买
1 006477 中邮沪港深精选混合 公告 2022-12-05 24.78% 28.81% 18.25% -11.30% -9.67% 10.47% -8.20% 购买
2 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 公告 2022-12-05 19.74% 22.09% 17.25% -16.97% -24.83% 7.05% -24.83% 购买
3 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 公告 2022-12-05 19.73% 22.15% 17.39% -16.55% -24.34% 7.05% -24.34% 购买
4 006537 恒生前海港股通精选混合 公告 2022-12-05 18.08% 19.22% 7.82% -27.25% -17.50% 5.78% -18.37% 购买
5 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2022-12-05 16.15% 29.09% 20.85% -16.62% -5.54% 7.34% -22.96% 购买
6 005143 中融沪港深大消费主题C 公告 2022-12-05 16.13% 29.05% 20.78% -16.80% -5.86% 7.34% -23.63% 购买
7 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 公告 2022-12-05 15.63% 22.24% 21.44% -4.79% 23.91% 6.97% 54.51% 购买
8 006595 广发港股通优质增长混合A 公告 2022-12-05 15.09% 14.51% 5.73% -20.70% 12.89% 4.51% 26.79% 购买
9 013392 广发港股通优质增长混合C 公告 2022-12-05 15.07% 14.47% 5.62% -21.02% -17.88% 4.50% -17.88% 购买
10 006205 添富沪港深优势定开 公告 2022-12-05 14.33% 22.92% 4.56% -25.25% -17.39% 4.08% -3.32% 购买
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2022-12-05 24.28% 28.75% 14.52% -18.00% -27.27% 9.45% -27.27% 购买
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2022-12-05 24.11% 28.53% 14.31% -10.27% -10.27% 9.33% -10.27% 购买
3 513260 汇添富恒生科技ETF 公告 2022-12-05 21.93% 26.47% 8.47% 8.08% 8.08% 8.96% 8.08% 购买
4 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.82% 27.05% 7.20% -21.18% -43.12% 8.97% -43.12% 购买
5 513580 华安恒生科技ETF 公告 2022-12-05 21.75% 27.01% 6.99% -21.11% -42.45% 8.81% -42.45% 购买
6 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.72% 27.07% 6.76% -21.26% -42.22% 8.92% -42.22% 购买
7 513130 恒生科技 公告 2022-12-05 21.68% 27.65% 6.14% -21.65% -42.98% 9.02% -42.98% 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.64% 26.88% 7.39% -20.74% -42.17% 8.85% -42.17% 购买
9 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 公告 2022-12-05 21.61% 26.52% 4.39% 5.28% 5.28% 8.77% 5.28% 购买
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-12-05 21.53% 26.83% 6.69% -21.99% -42.94% 8.71% -42.94% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-12-02 16.81% 31.66% 2.53% -15.54% -25.33% -- -2.70% 购买
2 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2022-12-05 13.80% 15.07% 3.59% -27.83% -9.39% 5.03% -9.51% 购买
3 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2022-12-05 13.54% 20.16% 4.99% -12.79% -33.25% 5.20% -26.25% 购买
4 501065 汇添富经典成长定开混合 公告 2022-12-05 12.86% 11.30% -2.69% -26.68% 25.00% 4.03% 72.19% 购买
5 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 公告 2022-12-05 12.85% 12.32% 0.65% -26.56% -6.50% 4.89% 7.26% 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2022-12-05 11.89% 18.39% 5.00% -9.39% -30.88% 4.69% -43.35% 购买
7 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 公告 2022-12-05 10.73% 17.10% 4.17% -7.86% -20.94% 4.03% -22.60% 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2022-12-05 10.54% 16.73% 4.29% -6.80% -23.37% 3.96% -0.42% 购买
9 501301 香港大盘LOF 公告 2022-12-05 10.54% 17.05% 5.17% -9.04% -22.07% 3.97% -10.47% 购买
10 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 公告 2022-12-05 9.90% 15.91% 4.46% -7.65% -17.81% 3.45% -13.31% 购买
1 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-12-05 20.70% 27.80% 8.06% -16.74% -16.74% 8.54% -16.74% 购买
2 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-12-05 20.70% 27.77% 8.00% -17.36% -17.36% 8.54% -17.36% 购买
3 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-12-05 20.65% 25.34% 6.03% 12.34% 12.34% 8.48% 12.34% 购买
4 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-12-05 20.63% 25.31% 5.97% 12.20% 12.20% 8.47% 12.20% 购买
5 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-12-05 20.57% 25.85% 6.40% -20.55% -24.55% 8.39% -24.55% 购买
6 012348 天弘恒生科技指数A 公告 2022-12-05 20.56% 25.02% 6.28% -19.83% -37.25% 8.38% -37.25% 购买
7 012349 天弘恒生科技指数C 公告 2022-12-05 20.56% 24.99% 6.23% -20.00% -37.43% 8.37% -37.43% 购买
8 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-12-05 20.55% 25.84% 6.32% -20.79% -24.81% 8.39% -24.81% 购买
9 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 公告 2022-12-05 20.45% 25.11% 6.69% 7.14% 7.14% 8.40% 7.14% 购买
10 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 公告 2022-12-05 20.44% 25.08% 6.63% 6.88% 6.88% 8.40% 6.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501092 交银瑞思 公告 1.2078 1.2078 1.1752 1.1752 0.0326 2.77% 1.184 -1.97% 2023-02-20
2 160527 博时研究优选混合A 公告 0.8875 0.9205 0.8757 0.9087 0.0121 1.35% 0.875 -1.41% 2023-03-19
3 160528 博时研究优选混合C 公告 0.8733 0.8994 0.8618 0.8879 0.0118 1.33% -- -- 2023-03-19
4 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9617 0.9617 0.9510 0.9510 0.0107 1.13% 0.948 -1.42% 2023-04-07
5 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9592 0.9592 0.9486 0.9486 0.0106 1.12% -- -- 2023-04-07
6 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.8102 0.8102 0.8018 0.8018 0.0084 1.05% -- -- 2022-12-29
7 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.8132 0.8132 0.8048 0.8048 0.0084 1.04% 0.806 -0.89% 2022-12-29
8 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.7698 0.7698 0.7642 0.7642 0.0056 0.73% 0.825 7.17% 2023-05-14
9 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8418 0.8418 0.8372 0.8372 0.0046 0.55% -- -- 2022-12-15
10 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.8450 0.8450 0.8404 0.8404 0.0046 0.55% 0.842 -0.36% 2022-12-15
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 2.4280 2.7620% 1.52% 3.95% 6.23% 14.97% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 005230 长盛货币B 公告 0.5031 2.6800% 1.88% 4.51% 6.81% 14.69% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
3 004967 红土创新货币A 公告 2.3621 2.5160% 1.29% 3.44% 5.46% 13.49% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
4 550011 信诚货币B 公告 0.4307 2.5080% 1.79% 4.23% 6.41% 46.82% 2011-03-23 开放 开放 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.8290 2.4490% 1.93% 4.54% 6.86% 15.21% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.8289 2.4480% 1.93% 4.54% 6.86% 15.21% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
7 080011 长盛货币A 公告 0.4374 2.4340% 1.67% 4.03% 6.07% 64.28% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
8 000580 中邮货币B 公告 0.4067 2.3670% 1.65% 3.90% 5.99% 26.55% 2014-05-28 开放 开放 购买
9 003969 交银天益宝货币E 公告 0.5998 2.3440% 1.95% 4.77% 7.28% 19.05% 2016-12-20 限制大额 开放 购买
10 550010 信诚货币A 公告 0.3665 2.2640% 1.56% 3.73% 5.65% 42.73% 2011-03-23 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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