广发理财30天债券A

30天期固收理财

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工银7天理财债券A

7天期固收理财

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对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003751 万家瑞隆 档案 公告 1.6626 1.6626 1.6064 1.6064 0.0562 3.50% 开放 开放 购买
2 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1842 1.1842 1.1530 1.1530 0.0312 2.71% 开放 开放 购买
3 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.1665 1.1665 1.1358 1.1358 0.0307 2.70% 开放 开放 购买
4 007108 太平MSCI香港价值增强C 档案 公告 0.9267 0.9267 0.9056 0.9056 0.0211 2.33% 开放 开放 购买
5 007107 太平MSCI香港价值增强A 档案 公告 0.9296 0.9296 0.9085 0.9085 0.0211 2.32% 开放 开放 购买
6 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0429 2.31% 开放 开放 购买
7 004698 博时军工主题股票 档案 公告 1.6620 1.6620 1.6250 1.6250 0.0370 2.28% 开放 开放 购买
8 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.9870 4.4470 0.9650 4.4250 0.1427 2.28% 开放 开放 购买
9 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 2.0590 2.0840 2.0170 2.0420 0.0430 2.08% 开放 开放 购买
10 004139 中邮军民融合混合 档案 公告 1.3949 1.3949 1.3678 1.3678 0.0271 1.98% 开放 开放 购买
1 007108 太平MSCI香港价值增强C 档案 公告 0.9267 0.9267 0.9056 0.9056 0.0211 2.33% 开放 开放 购买
2 007107 太平MSCI香港价值增强A 档案 公告 0.9296 0.9296 0.9085 0.9085 0.0211 2.32% 开放 开放 购买
3 004698 博时军工主题股票 档案 公告 1.6620 1.6620 1.6250 1.6250 0.0370 2.28% 开放 开放 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.1115 1.1115 1.0926 1.0926 0.0189 1.73% 开放 开放 购买
5 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 2.1800 2.1800 2.1445 2.1445 0.0355 1.66% 开放 开放 购买
6 001707 诺安高端制造股票 档案 公告 1.3250 1.3250 1.3050 1.3050 0.0200 1.53% 开放 开放 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3407 1.3407 1.3212 1.3212 0.0195 1.48% 开放 开放 购买
8 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.1570 1.1570 1.1403 1.1403 0.0167 1.46% 开放 开放 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式 档案 公告 2.3130 2.3130 2.2802 2.2802 0.0328 1.44% 开放 开放 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0120 1.41% 开放 开放 购买
1 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1842 1.1842 1.1530 1.1530 0.0312 2.71% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.1665 1.1665 1.1358 1.1358 0.0307 2.70% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.9350 1.1450 0.9270 1.1370 0.0094 0.86% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.9330 1.1430 0.9250 1.1350 0.0094 0.86% 开放 开放 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.3275 1.3275 1.3178 1.3178 0.0097 0.74% 开放 开放 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.2875 1.2875 1.2790 1.2790 0.0085 0.66% 开放 开放 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.2751 1.2751 1.2667 1.2667 0.0084 0.66% 开放 开放 购买
8 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.3900 1.3900 1.3810 1.3810 0.0090 0.65% 开放 开放 购买
9 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.3765 1.3765 1.3676 1.3676 0.0089 0.65% 开放 限制大额 购买
10 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.6880 1.8380 1.6780 1.8280 0.0115 0.60% 开放 开放 购买
1 003751 万家瑞隆 档案 公告 1.6626 1.6626 1.6064 1.6064 0.0562 3.50% 开放 开放 购买
2 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0429 2.31% 开放 开放 购买
3 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.9870 4.4470 0.9650 4.4250 0.1427 2.28% 开放 开放 购买
4 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 2.0590 2.0840 2.0170 2.0420 0.0430 2.08% 开放 开放 购买
5 004139 中邮军民融合混合 档案 公告 1.3949 1.3949 1.3678 1.3678 0.0271 1.98% 开放 开放 购买
6 090016 大成消费主题混合 档案 公告 1.5480 1.8050 1.5200 1.7770 0.0350 1.84% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.6200 3.4420 3.5550 3.3800 0.0618 1.83% 开放 开放 购买
8 005774 华夏产业升级混合 档案 公告 1.8144 1.8144 1.7819 1.7819 0.0325 1.82% 开放 开放 购买
9 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 公告 1.4372 3.4899 1.4117 3.4644 0.1323 1.81% 开放 开放 购买
10 008270 大成睿享混合C 档案 公告 1.1111 1.1111 1.0918 1.0918 0.0193 1.77% 开放 开放 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.1115 1.1115 1.0926 1.0926 0.0189 1.73% 开放 开放 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.1570 1.1570 1.1403 1.1403 0.0167 1.46% 开放 开放 购买
3 518600 广发上海金ETF 档案 公告 4.1240 1.0101 4.0650 0.9957 0.0145 1.45% 开放 开放 购买
4 518680 富国上海金ETF 档案 公告 4.1212 1.0290 4.0623 1.0143 0.0147 1.45% 开放 开放 购买
5 159937 博时黄金ETF 档案 公告 4.0575 1.5932 4.0030 1.5718 0.0214 1.36% 开放 开放 购买
6 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 4.0586 1.5326 4.0042 1.5120 0.0205 1.36% 开放 开放 购买
7 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 4.0263 1.6403 3.9726 1.6184 0.0219 1.35% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 4.0203 1.5208 3.9669 1.5006 0.0202 1.35% 开放 开放 购买
9 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 4.1157 1.0591 4.0613 1.0451 0.0140 1.34% 开放 开放 购买
10 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.1152 1.1152 1.1004 1.1004 0.0148 1.34% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0429 2.31% 开放 开放 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.6200 3.4420 3.5550 3.3800 0.0618 1.83% 开放 开放 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 公告 1.3407 1.3407 1.3212 1.3212 0.0195 1.48% 开放 开放 购买
4 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0120 1.41% 开放 开放 购买
5 501051 圆信永丰汇利LOF 档案 公告 1.6161 1.6161 1.5981 1.5981 0.0180 1.13% 开放 开放 购买
6 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.2768 1.2768 1.2630 1.2630 0.0138 1.09% 开放 开放 购买
7 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.3231 1.3231 1.3094 1.3094 0.0137 1.05% 开放 开放 购买
8 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4040 1.4040 1.3900 1.3900 0.0140 1.01% 开放 开放 购买
9 164908 环境治理 档案 公告 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 开放 开放 购买
10 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8160 1.8160 1.8000 1.8000 0.0160 0.89% 开放 开放 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.6208 1.6208 1.6115 1.6115 0.0093 0.58% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.6316 1.6316 1.6222 1.6222 0.0094 0.58% 开放 开放 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8789 0.8789 0.8771 0.8771 0.0018 0.21% -- -- 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8202 0.8202 0.8190 0.8190 0.0012 0.15% 开放 开放 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2424 1.2424 1.2412 1.2412 0.0012 0.10% 开放 限制大额 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9569 1.1090 0.9559 1.1080 0.0012 0.10% 开放 限制大额 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 档案 1.38728 3.47% -- -- -- 1.3407 购买
2 512680 广发中证军工ETF 档案 1.22080 3.35% -- -- -- 1.1812 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 档案 1.19817 3.34% -- -- -- 1.1595 购买
4 512670 国防ETF 档案 1.75857 3.33% -- -- -- 1.7019 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 档案 1.27570 3.30% -- -- -- 1.2349 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 档案 1.16244 3.30% -- -- -- 1.1253 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.16616 3.29% -- -- -- 1.1290 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 1.60380 3.25% -- -- -- 1.5533 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 档案 1.15819 3.24% -- -- -- 1.1218 购买
10 005693 广发中证军工ETF联接C 档案 1.15695 3.24% -- -- -- 1.1206 购买
1 003980 中银证券瑞益混合A 档案 1.59419 -1.09% -- -- -- 1.6117 购买
2 003981 中银证券瑞益混合C 档案 1.56859 -1.09% -- -- -- 1.5858 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.61096 -0.77% -- -- -- 0.6157 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 档案 0.57305 -0.70% -- -- -- 0.5771 购买
5 005572 中银证券新能源混合C 档案 1.54569 -0.68% -- -- -- 1.5562 购买
6 005571 中银证券新能源混合A 档案 1.55637 -0.67% -- -- -- 1.5669 购买
7 006038 大成景恒混合C 档案 1.73490 -0.64% -- -- -- 1.7460 购买
8 165525 基建工程 档案 0.75018 -0.64% -- -- -- 0.7550 购买
9 003175 华泰柏瑞多策略混合 档案 1.34205 -0.63% -- -- -- 1.3506 购买
10 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.79695 -0.62% -- -- -- 0.8019 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004049 华夏新锦汇混合C 公告 2020-08-13 29.12% 29.12% 29.12% 29.12% 29.12% -0.16% 29.12% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 002839 华夏新锦程混合C 公告 2020-08-13 22.33% 22.33% 22.33% 22.33% 22.33% -0.11% 22.33% 购买
4 009693 富国积极成长一年定期开放混合 公告 2020-08-07 8.23% 20.96% 21.65% 21.65% 21.65% -- 21.65% 购买
5 006977 农银汇理海棠三年定开混合 公告 2020-08-07 5.51% 27.16% 49.78% 99.68% 100.66% -- 100.66% 购买
6 005695 华安睿明两年定开混合A 公告 2020-08-07 4.62% 25.63% 39.98% 45.71% 37.56% -- 37.56% 购买
7 005696 华安睿明两年定开混合C 公告 2020-08-07 4.60% 25.52% 39.64% 44.23% 34.44% -- 34.44% 购买
8 009394 银华同力精选混合 公告 2020-08-07 4.37% 13.75% 18.33% 18.33% 18.33% -- 18.33% 购买
9 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 公告 2020-08-07 3.96% 11.83% 17.60% 17.60% 17.60% -- 17.60% 购买
10 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 公告 2020-08-07 3.95% 11.78% 17.51% 17.51% 17.51% -- 17.51% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-08-12 3.76% 10.39% 6.66% -8.60% -20.85% -- -20.85% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-08-12 3.72% 10.30% 6.50% -8.61% -20.88% -- -20.88% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-08-12 3.69% 12.53% 11.35% -24.64% -44.76% -- -64.83% 购买
4 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-08-12 3.63% 12.13% 9.25% -25.19% -42.24% -- -70.60% 购买
5 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-08-13 3.62% 2.42% 7.97% 7.65% 8.15% 0.65% 8.15% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2020-08-12 3.60% 12.07% 9.16% -26.80% -26.80% -- -26.80% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-08-12 3.55% 9.78% 4.56% -9.44% -10.13% -- -22.46% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-08-12 3.55% 9.84% 4.71% -9.39% -10.92% -- -23.09% 购买
9 002423 华宝美国消费美元 公告 2020-08-12 2.83% 7.31% 24.31% 20.24% 54.22% -- 74.35% 购买
10 009975 华宝美国消费C 公告 2020-08-12 2.64% 4.24% 4.24% 4.24% 4.24% -- 4.24% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 008222 兴业机遇债券C 公告 2020-08-13 3.25% 4.93% 6.56% 19.08% 19.08% 0.09% 19.08% 购买
3 006916 南方亨元C 公告 2020-08-13 3.03% 3.25% 1.77% 4.24% 5.49% 0.02% 5.49% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2020-08-07 2.60% 7.90% 13.32% 20.22% 12.06% -- 10.60% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2020-08-07 2.54% 7.83% 13.22% 19.69% 10.57% -- 8.80% 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2020-08-07 2.51% 8.09% 13.94% 25.49% 28.11% -- 34.90% 购买
7 007445 国投瑞银顺悦债券 公告 2020-08-13 1.16% 5.42% 2.70% 4.17% 4.17% 0.11% 4.17% 购买
8 000632 中银聚利半年定开债 公告 2020-08-07 1.02% 3.96% 3.44% 7.87% 18.20% -- 18.29% 购买
9 006174 长信稳裕三个月定开债券发起式 公告 2020-08-07 0.79% 2.91% 5.72% 11.46% 16.22% -- 16.22% 购买
10 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 公告 2020-08-07 0.78% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% -- 0.85% 购买
1 004049 华夏新锦汇混合C 公告 2020-08-13 29.12% 29.12% 29.12% 29.12% 29.12% -0.16% 29.12% 购买
2 002839 华夏新锦程混合C 公告 2020-08-13 22.33% 22.33% 22.33% 22.33% 22.33% -0.11% 22.33% 购买
3 009693 富国积极成长一年定期开放混合 公告 2020-08-07 8.23% 20.96% 21.65% 21.65% 21.65% -- 21.65% 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 公告 2020-08-07 5.51% 27.16% 49.78% 99.68% 100.66% -- 100.66% 购买
5 005695 华安睿明两年定开混合A 公告 2020-08-07 4.62% 25.63% 39.98% 45.71% 37.56% -- 37.56% 购买
6 005696 华安睿明两年定开混合C 公告 2020-08-07 4.60% 25.52% 39.64% 44.23% 34.44% -- 34.44% 购买
7 009394 银华同力精选混合 公告 2020-08-07 4.37% 13.75% 18.33% 18.33% 18.33% -- 18.33% 购买
8 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 公告 2020-08-07 3.96% 11.83% 17.60% 17.60% 17.60% -- 17.60% 购买
9 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 公告 2020-08-07 3.95% 11.78% 17.51% 17.51% 17.51% -- 17.51% 购买
10 519191 万家新利 公告 2020-08-13 3.60% 0.56% 19.48% 20.31% 26.04% -0.07% 66.96% 购买
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-08-13 3.62% 2.42% 7.97% 7.65% 8.15% 0.65% 8.15% 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-08-13 2.58% 1.36% 12.14% 11.38% 11.52% 1.34% 11.52% 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2020-08-13 2.54% 1.43% 12.26% 10.98% 11.15% 1.73% 11.15% 购买
4 513880 华安日经225ETF 公告 2020-08-13 2.41% 1.07% 11.82% 9.16% 8.13% 1.27% 8.13% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2020-08-12 2.27% 6.82% 27.17% 12.13% 4.54% -- 12.80% 购买
6 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2020-08-12 1.89% 5.69% 6.40% 6.40% 6.40% -- 6.40% 购买
7 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 公告 2020-08-13 1.84% -0.03% 11.37% 5.21% 5.21% 0.46% 5.21% 购买
8 513500 博时标普500ETF 公告 2020-08-12 1.37% 5.56% 15.68% 16.82% 46.71% -- 121.04% 购买
9 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2020-08-13 1.34% 2.82% 9.65% -12.14% -12.14% 0.21% -12.14% 购买
10 159920 华夏恒生ETF 公告 2020-08-13 1.17% -2.93% 3.62% 0.76% 2.43% -0.33% 47.90% 购买
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-08-12 3.63% 12.13% 9.25% -25.19% -42.24% -- -70.60% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-08-12 3.55% 9.84% 4.71% -9.39% -10.92% -- -23.09% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-08-12 2.64% 6.61% 6.34% -10.28% -2.06% -- -11.14% 购买
4 162415 美国消费 公告 2020-08-12 2.64% 6.80% 22.00% 19.20% 61.12% -- 86.90% 购买
5 162416 香港本地 公告 2020-08-13 2.60% 0.67% 2.81% -1.72% -5.70% 0.02% -5.70% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-08-12 2.46% 6.85% 5.50% -33.82% -37.63% -- -50.10% 购买
7 160524 博时弘泰混合 公告 2020-08-07 2.01% 5.30% 12.99% 27.43% 49.39% -- 52.41% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2020-08-13 1.94% -5.64% -4.08% -9.24% -13.63% -0.73% -5.75% 购买
9 164824 工银印度基金人民币 公告 2020-08-12 1.67% 6.11% 18.01% -1.54% -7.70% -- -7.70% 购买
10 165525 基建工程 公告 2020-08-13 1.48% -0.26% 9.42% 3.99% -35.47% 0.13% -23.87% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-08-12 3.76% 10.39% 6.66% -8.60% -20.85% -- -20.85% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-08-12 3.72% 10.30% 6.50% -8.61% -20.88% -- -20.88% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-08-12 3.69% 12.53% 11.35% -24.64% -44.76% -- -64.83% 购买
4 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-08-12 3.63% 12.13% 9.25% -25.19% -42.24% -- -70.60% 购买
5 007844 华宝油气C 公告 2020-08-12 3.60% 12.07% 9.16% -26.80% -26.80% -- -26.80% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-08-12 3.55% 9.78% 4.56% -9.44% -10.13% -- -22.46% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-08-12 3.55% 9.84% 4.71% -9.39% -10.92% -- -23.09% 购买
8 002423 华宝美国消费美元 公告 2020-08-12 2.83% 7.31% 24.31% 20.24% 54.22% -- 74.35% 购买
9 009975 华宝美国消费C 公告 2020-08-12 2.64% 4.24% 4.24% 4.24% 4.24% -- 4.24% 购买
10 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-08-12 2.64% 6.61% 6.34% -10.28% -2.06% -- -11.14% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150288 中融钢铁B 公告 0.7850 0.0290 0.7610 0.0280 0.0009 3.15% 0.783 -0.25% --
2 150290 中融煤炭B 公告 0.6660 0.1650 0.6460 0.1600 0.0050 3.10% 0.666 0.00% --
3 150252 招商中证煤炭B 公告 0.7253 0.2343 0.7066 0.2282 0.0060 2.65% 0.768 5.89% --
4 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.4150 0.3540 1.3810 0.3460 0.0085 2.46% 1.529 8.06% --
5 150294 高铁B级 公告 0.3892 0.0480 0.3819 0.0471 0.0009 1.91% -- -- --
6 150222 中航军B 公告 0.9210 0.3150 0.9040 0.3120 0.0056 1.88% 1.009 9.55% --
7 150230 酒B 公告 1.1010 1.9120 1.0830 1.9070 0.0460 1.66% 1.370 24.43% --
8 150322 煤炭B基 公告 0.7950 0.1340 0.7830 0.1320 0.0020 1.53% 0.817 2.77% --
9 150187 申万军工B份额 公告 1.2031 3.4077 1.1864 3.3910 0.0071 1.41% 1.550 28.83% --
10 150278 鹏华高铁B 公告 0.7410 0.0340 0.7310 0.0340 0.0005 1.37% 0.803 8.37% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001987 东方金元宝货币 公告 0.5412 2.8640% 1.37% 5.20% 9.52% 15.63% 2015-11-23 限制大额 开放 购买
2 001669 诺安聚鑫宝货币C 公告 0.7351 2.7200% 1.37% 5.42% 9.41% 15.83% 2015-08-04 开放 开放 购买
3 004186 江信增利货币B 公告 0.7396 2.7060% 1.35% 5.32% 9.67% 9.84% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 004973 长城收益宝货币B 公告 0.6847 2.5210% 1.78% 6.60% 11.20% 11.20% 2017-09-06 暂停 开放 购买
5 004179 丰润货币B 公告 0.5705 2.4840% 1.40% 5.47% 9.97% 11.96% 2017-03-10 开放 开放 购买
6 004185 江信增利货币A 公告 0.6808 2.4670% 1.20% 4.82% 8.88% 9.03% 2017-08-03 开放 开放 购买
7 003535 浦银安盛日日丰B 公告 0.5607 2.4280% 1.50% 5.84% 10.02% 12.86% 2016-11-07 开放 开放 购买
8 004137 博时合惠货币B 公告 0.6642 2.3450% 1.54% 6.03% 10.92% 13.60% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
9 001233 嘉合货币B 公告 0.5899 2.3440% 1.25% 5.29% 9.87% 19.65% 2015-05-06 开放 开放 购买
10 001909 创金合信货币A 公告 0.5270 2.3320% 1.54% 5.78% 10.03% 15.84% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 270047 广发理财30天债券B 0.8560 2.5700% 1.0844 2.6240% 35.50% 2013-01-14 暂停 开放 购买
2 471030 汇添富理财30天债券B 0.6830 2.5480% 0.6793 2.5580% 38.34% 2012-05-09 暂停 开放 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.6063 2.4220% 0.6234 2.4420% 10.36% 2017-09-05 暂停 开放 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.5958 2.3820% 0.6127 2.4020% 10.34% 2017-09-05 暂停 开放 购买
5 270046 广发理财30天债券A 0.7773 2.2800% 1.0050 2.3340% 32.55% 2013-01-14 暂停 开放 购买
6 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.5681 2.2790% 0.5852 2.3000% 11.14% 2017-06-15 暂停 开放 购买
7 470030 汇添富理财30天债券A 0.6025 2.2460% 0.5984 2.2580% 35.06% 2012-05-09 暂停 开放 购买
8 110051 易方达月月利理财债券B 0.6414 2.0130% 0.5051 1.9960% 37.30% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 0.5225 2.0060% 0.5225 2.0070% 31.84% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
10 380008 中银理财7天债券B 0.5538 1.9860% 0.5420 1.9800% 34.62% 2012-12-24 暂停 开放 购买

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