4.36%

富国富钱包货币7日年化收益率

4.52%

民生七天理财A7日年化收益率

5.00%

齐鲁稳固189天份额11号年化收益基准

中融新经济混合A 近3年133.11%

万家瑞兴混合 近3年113.46%

交银丰享收益债券A 近3年104.70%

中欧时代先锋股票A 近3年89.83%

招商中证白酒 近3年85.38%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.48% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.52% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005520 国投瑞银创新医疗混合 档案 公告 1.0458 1.0458 -- -- 0.0124 1.20% 开放 开放 购买
2 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0100 1.0190 1.0040 1.0130 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
3 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 1.0030 1.0110 0.9970 1.0050 0.0060 0.60% 开放 开放 购买
4 470006 汇添富医药保健混合A 档案 公告 1.5960 1.8970 1.5880 1.8890 0.0099 0.50% 开放 开放 购买
5 004683 建信高端医疗股票 档案 公告 1.1730 1.1730 1.1674 1.1674 0.0056 0.48% 开放 开放 购买
6 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
7 001707 诺安高端制造股票 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 开放 开放 购买
8 005018 国金民丰回报 档案 公告 1.0194 1.0194 -- -- 0.0041 0.40% 开放 开放 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8030 0.8030 0.8000 0.8000 0.0030 0.38% 开放 限制大额 购买
10 519692 交银成长混合A 档案 公告 4.1739 4.9799 4.1585 4.9645 0.0198 0.37% 开放 开放 购买
1 004683 建信高端医疗股票 档案 公告 1.1730 1.1730 1.1674 1.1674 0.0056 0.48% 开放 开放 购买
2 001707 诺安高端制造股票 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 开放 开放 购买
3 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.6560 0.6560 0.6540 0.6540 0.0020 0.31% 开放 开放 购买
4 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.0589 1.0589 1.0561 1.0561 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
5 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.1178 1.1178 1.1149 1.1149 0.0029 0.26% -- -- 购买
6 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.2107 1.4078 1.2076 1.4042 0.0036 0.26% 开放 开放 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 档案 公告 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16% 开放 开放 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.0017 1.0017 -- -- 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
9 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0235 1.2276 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.0013 1.0013 -- -- 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
1 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0100 1.0190 1.0040 1.0130 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
2 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 1.0030 1.0110 0.9970 1.0050 0.0060 0.60% 开放 开放 购买
3 003024 平安大华惠金定开债 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0412 1.0412 0.0038 0.36% 暂停 暂停 购买
4 004400 金信民兴债券A 档案 公告 1.0112 1.0112 1.0080 1.0080 0.0032 0.32% 开放 开放 购买
5 004401 金信民兴债券C 档案 公告 1.0062 1.0062 1.0030 1.0030 0.0032 0.32% 开放 开放 购买
6 070009 嘉实超短债债券 档案 公告 1.0486 1.4223 1.0457 1.4194 0.0042 0.28% 开放 限制大额 购买
7 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.2260 1.4790 1.2230 1.4760 0.0037 0.25% 开放 限制大额 购买
8 161603 融通债券A 档案 公告 1.2630 1.8470 1.2600 1.8440 0.0051 0.24% 开放 开放 购买
9 161653 融通债券B 档案 公告 1.2630 1.8470 1.2600 1.8440 0.0034 0.24% 开放 开放 购买
10 161693 融通债券C 档案 公告 1.2410 1.8180 1.2380 1.8150 0.0034 0.24% 开放 开放 购买
1 005520 国投瑞银创新医疗混合 档案 公告 1.0458 1.0458 -- -- 0.0124 1.20% 开放 开放 购买
2 470006 汇添富医药保健混合A 档案 公告 1.5960 1.8970 1.5880 1.8890 0.0099 0.50% 开放 开放 购买
3 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
4 005018 国金民丰回报 档案 公告 1.0194 1.0194 -- -- 0.0041 0.40% 开放 开放 购买
5 519692 交银成长混合A 档案 公告 4.1739 4.9799 4.1585 4.9645 0.0198 0.37% 开放 开放 购买
6 960016 交银成长混合H 档案 公告 4.1985 4.1985 4.1831 4.1831 0.0154 0.37% -- -- 购买
7 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 公告 1.0065 1.0065 1.0030 1.0030 0.0035 0.35% 开放 开放 购买
8 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 开放 开放 购买
9 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 公告 1.1334 1.1334 1.1304 1.1304 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
10 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 1.0120 1.0440 1.0095 1.0415 0.0025 0.25% 开放 开放 购买
1 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.6413 1.0760 2.6365 1.0741 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
2 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.6576 1.0435 2.6527 1.0416 0.0019 0.18% 开放 开放 购买
3 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 101.3260 1.0130 101.1460 1.0110 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
4 518800 国泰黄金 档案 公告 2.6366 0.9974 2.6319 0.9956 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
5 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.6561 1.0030 2.6513 1.0012 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
6 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 101.1442 1.0114 100.9854 1.0099 0.1588 0.16% 开放 开放 购买
7 511290 国债十年 档案 公告 100.6703 1.0067 100.5679 1.0057 0.1024 0.10% 开放 开放 购买
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.4260 1.1490 95.4030 1.1490 0.0003 0.02% 开放 开放 购买
9 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 110.7340 1.1070 110.7320 1.1070 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.5040 1.1380 112.5050 1.1380 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8030 0.8030 0.8000 0.8000 0.0030 0.38% 开放 限制大额 购买
2 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0508 1.0508 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
3 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.0293 1.0293 1.0277 1.0277 0.0016 0.16% 开放 开放 购买
4 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0380 1.3700 1.0370 1.3690 0.0014 0.10% 开放 限制大额 购买
5 161626 融通通福 档案 公告 1.0360 1.6500 1.0350 1.6480 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
6 161627 通福债C 档案 公告 1.0310 1.1720 1.0300 1.1710 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0160 1.6030 1.0150 1.6020 0.0017 0.10% 开放 开放 购买
8 161823 银华永兴 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
9 162511 国联安双佳中小板(LOF) 档案 公告 0.9930 1.1500 0.9920 1.1490 0.0012 0.10% 开放 限制大额 购买
10 164812 工银政府债纯债债券A 档案 公告 0.9544 1.1614 0.9534 1.1604 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0235 1.2276 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0170 1.2140 1.0170 1.2140 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.2059 1.2059 -- -- -0.0042 -0.35% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.4984 1.4984 1.5100 1.5100 -0.0116 -0.77% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1580 1.1580 -0.0140 -1.21% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2180 1.3180 1.2390 1.3390 -0.0231 -1.69% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0510 1.0510 -0.0180 -1.71% 开放 开放 购买
8 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0817 1.0817 1.1007 1.1007 -0.0190 -1.73% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0805 1.0805 1.0996 1.0996 -0.0191 -1.74% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2397 0.2397 -- -- -0.0043 -1.76% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 1.08554 0.95% -- -- -- 1.0753 购买
2 502056 广发医疗指数分级 档案 1.18702 0.95% -- -- -- 1.1758 购买
3 210008 金鹰策略配置混合 档案 1.27147 0.80% -- -- -- 1.2614 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.29540 0.73% -- -- -- 1.2860 购买
5 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 1.29291 0.69% -- -- -- 1.2840 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 1.18127 0.62% -- -- -- 1.1740 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.56342 0.61% -- -- -- 1.5540 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.25352 0.60% -- -- -- 1.2460 购买
9 501006 精准医C 档案 1.07348 0.59% -- -- -- 1.0672 购买
10 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 档案 0.85400 0.59% -- -- -- 0.8490 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.75950 -1.87% -- -- -- 0.7740 购买
2 001824 博时沪港深成长企业 档案 1.10514 -1.41% -- -- -- 1.1210 购买
3 001215 博时沪港深优质企业基金A 档案 0.85508 -1.37% -- -- -- 0.8670 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.32447 -1.27% -- -- -- 1.3415 购买
5 002555 博时沪港深优质企业基金C 档案 0.88283 -1.25% -- -- -- 0.8940 购买
6 169105 东方红睿华沪港深混合 档案 1.47556 -1.24% -- -- -- 1.4941 购买
7 169103 东证睿轩 档案 1.40308 -1.19% -- -- -- 1.4200 购买
8 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 档案 1.26212 -1.17% -- -- -- 1.2770 购买
9 090012 大成深证成长40ETF联接 档案 1.01508 -1.16% -- -- -- 1.0270 购买
10 001617 天弘中证电子A 档案 0.95560 -1.15% -- -- -- 0.9667 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-23 6.34% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 0.26% 2.09% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 5.17% 7.28% 10.70% 12.61% 17.90% -- 17.90% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.49% -- 27.49% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.40% -- 27.40% 购买
5 005302 前海开源景鑫混合C 公告 2018-05-23 4.09% 3.96% 4.12% 4.32% 4.32% 0.00% 4.32% 购买
6 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2018-05-23 4.04% 3.91% 4.11% 4.32% 4.32% -0.01% 4.32% 购买
7 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-23 3.60% 13.73% 14.04% 9.47% 10.60% 0.16% 10.60% 购买
8 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-23 3.58% 13.63% 13.60% 8.73% 14.18% 0.16% 13.13% 购买
9 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2018-05-23 3.39% 1.37% -8.53% -1.61% -42.97% -0.21% 40.40% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 公告 2018-05-23 3.28% 6.51% 5.92% 3.97% -49.90% -0.13% 86.40% 购买
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-23 6.34% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 0.26% 2.09% 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-05-23 3.24% -3.29% 0.96% 5.89% 5.89% 0.27% 5.89% 购买
3 003956 南方教育股票 公告 2018-05-23 3.14% 9.61% 8.87% 2.03% -1.79% -0.71% -1.79% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2018-05-22 3.05% 11.92% 26.59% 12.29% -11.40% -- -32.40% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-22 2.61% 10.42% 26.04% 20.87% -11.67% -- -11.67% 购买
6 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-23 2.27% 15.68% 22.09% 17.30% 17.30% 0.48% 17.30% 购买
7 005495 创金合信科技成长股票A 公告 2018-05-23 2.20% 4.35% 14.73% 5.61% 5.61% -0.91% 5.61% 购买
8 005496 创金合信科技成长股票C 公告 2018-05-23 2.20% 4.36% 14.91% 5.69% 5.69% -0.90% 5.69% 购买
9 001167 金鹰科技创新股票 公告 2018-05-23 2.19% 10.60% 3.40% 13.66% -37.25% -0.99% -30.10% 购买
10 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-05-23 2.17% 0.64% 4.31% -5.70% -5.70% 0.43% -5.70% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-05-23 2.41% 6.12% 9.58% 15.21% 5.84% 0.00% 61.30% 购买
2 003990 银华中债5年期金融债指数C 公告 2018-05-23 2.19% 1.73% 4.39% 4.36% 4.65% 0.13% 4.65% 购买
3 001213 华润元大稳健债券C 公告 2018-05-23 1.52% -0.30% -0.30% 0.91% 1.07% 0.60% 1.07% 购买
4 001212 华润元大稳健债券A 公告 2018-05-23 1.51% -0.20% -0.20% 1.10% 1.94% 0.60% 1.94% 购买
5 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 1.32% 0.61% -1.29% -7.86% 17.80% -- 22.27% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-05-21 1.05% 0.32% -1.10% -8.72% 16.51% -- 25.60% 购买
7 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2018-05-23 0.91% 0.87% -0.88% -1.88% -30.02% -0.30% 37.97% 购买
8 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2018-05-18 0.86% 0.11% -2.19% -9.79% -6.00% -- -6.00% 购买
9 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2018-05-21 0.83% 1.62% 0.89% -6.65% -6.54% -- -6.54% 购买
10 003387 工银全球美元债C 公告 2018-05-21 0.81% 1.57% 0.77% -7.04% -7.06% -- -7.06% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 5.17% 7.28% 10.70% 12.61% 17.90% -- 17.90% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.49% -- 27.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.40% -- 27.40% 购买
4 005302 前海开源景鑫混合C 公告 2018-05-23 4.09% 3.96% 4.12% 4.32% 4.32% 0.00% 4.32% 购买
5 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2018-05-23 4.04% 3.91% 4.11% 4.32% 4.32% -0.01% 4.32% 购买
6 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-23 3.60% 13.73% 14.04% 9.47% 10.60% 0.16% 10.60% 购买
7 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-23 3.58% 13.63% 13.60% 8.73% 14.18% 0.16% 13.13% 购买
8 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2018-05-23 3.39% 1.37% -8.53% -1.61% -42.97% -0.21% 40.40% 购买
9 257070 国联安优选行业混合 公告 2018-05-23 3.28% 6.51% 5.92% 3.97% -49.90% -0.13% 86.40% 购买
10 398011 中海分红增利混合 公告 2018-05-23 3.04% 4.05% -5.42% 17.30% -42.65% -0.12% 168.89% 购买
1 512330 500信息 公告 2018-05-23 1.67% 0.87% 12.52% 10.32% -17.24% -0.65% -17.24% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2018-05-23 1.54% 15.86% 26.13% 37.71% 39.37% -0.16% 106.05% 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-23 1.16% 15.19% 22.63% 36.15% 15.18% -0.34% 122.59% 购买
4 159939 信息技术 公告 2018-05-23 1.06% 2.11% 8.99% 8.00% -43.99% -0.91% 10.13% 购买
5 512220 景顺TMT 公告 2018-05-23 1.02% 3.23% 2.63% 6.61% -43.33% -1.06% 39.56% 购买
6 513500 博时标普500ETF 公告 2018-05-22 1.01% 3.53% 1.23% 6.24% 36.54% -- 61.53% 购买
7 512340 500原料 公告 2018-05-23 1.00% 4.95% -4.92% 19.95% -18.41% -2.24% -8.85% 购买
8 510290 南方上证380ETF 公告 2018-05-23 0.94% 5.69% 3.86% 9.59% -31.68% -1.12% 58.78% 购买
9 159945 全指能源 公告 2018-05-23 0.80% 4.11% -6.11% 5.94% -27.26% -3.81% -27.26% 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-05-23 0.76% 14.11% 20.18% 30.70% 6.50% -0.27% 85.20% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2018-05-22 3.05% 11.92% 26.59% 12.29% -11.40% -- -32.40% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-05-22 1.97% 8.61% 22.07% 18.47% 15.05% -- 15.05% 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-23 1.93% 2.10% -4.13% 14.45% -40.93% -0.55% 183.31% 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 公告 2018-05-23 1.90% 5.79% -3.97% -5.19% -41.32% -0.53% 112.64% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2018-05-22 1.86% 8.31% 17.20% 27.94% 22.71% -- 22.71% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2018-05-22 1.86% 8.35% 17.33% 28.53% 23.47% -- 23.47% 购买
7 160125 南方香港优选股票 公告 2018-05-22 1.83% 7.09% 2.97% 25.95% -11.27% -- 19.91% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-05-23 1.71% -0.43% 11.87% 10.94% 6.44% -0.56% 6.44% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-05-21 1.70% 5.05% 10.90% 4.60% -19.39% -- -52.20% 购买
10 160723 嘉实原油 公告 2018-05-22 1.65% 8.72% 17.47% 25.61% 29.70% -- 29.70% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-21 5.17% 7.28% 10.70% 12.61% 17.90% -- 17.90% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.49% -- 27.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-21 4.29% 5.67% 9.95% 21.29% 27.40% -- 27.40% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2018-05-22 3.05% 11.92% 26.59% 12.29% -11.40% -- -32.40% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2018-05-22 2.61% 10.42% 26.04% 20.87% -11.67% -- -11.67% 购买
6 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-05-22 2.60% 8.58% 3.58% 27.31% 25.93% -- 76.65% 购买
7 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2018-05-21 2.27% 7.45% 9.13% 1.01% 39.90% -- 39.90% 购买
8 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 公告 2018-05-22 2.27% 4.22% 7.27% 12.38% 30.93% -- 57.90% 购买
9 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-05-22 2.17% 4.58% 8.35% 13.92% 18.58% -- -24.70% 购买
10 001691 南方香港成长 公告 2018-05-22 2.11% 8.11% 0.57% 17.25% 6.70% -- 6.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150036 建信稳健 公告 1.0200 1.3740 1.0190 1.3730 0.0015 0.10% -- -- --
2 150057 久兆稳健 公告 1.0190 1.3670 1.0180 1.3660 0.0014 0.10% -- -- --
3 150064 同瑞A 公告 1.0200 1.3870 1.0190 1.3860 0.0014 0.10% 1.000 -1.96% --
4 150121 银河优先 公告 1.0200 1.2970 1.0190 1.2960 0.0013 0.10% -- -- --
5 150135 国富中证100指数增强分级A 公告 1.0200 1.1660 1.0190 1.1650 0.0012 0.10% -- -- 2020-03-25
6 150138 银华800A 公告 1.0240 1.1727 1.0230 1.1717 0.0013 0.10% -- -- --
7 150167 银华300A 公告 1.0240 1.3440 1.0230 1.3430 0.0012 0.10% 0.972 -5.08% --
8 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 公告 1.0200 1.1710 1.0190 1.1700 0.0012 0.10% 0.964 -5.49% --
9 150188 招商转债A份额 公告 1.0200 1.1960 1.0190 1.1950 0.0012 0.10% 0.996 -2.35% --
10 150207 招商300地产A份额 公告 1.0200 1.1710 1.0190 1.1700 0.0012 0.10% 0.992 -2.75% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.8842 6.3290% 1.25% 6.02% 6.02% 6.02% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 000700 泰达宏利货币B 公告 0.9102 5.7840% 1.74% 7.43% 11.08% 15.22% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
3 002890 交银天利宝货币E 公告 1.1306 5.5730% 1.80% 6.59% 6.59% 6.59% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
4 162206 泰达宏利货币A 公告 0.8483 5.5300% 1.65% 6.92% 10.28% 46.67% 2005-11-10 限制大额 开放 购买
5 002889 交银天利宝货币A 公告 1.0773 5.3270% 1.71% 6.20% 6.20% 6.20% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
6 730103 方正富邦货币B 公告 1.0880 5.0370% 1.73% 8.30% 12.10% 24.31% 2012-12-26 开放 开放 购买
7 002958 财通财通宝货币B 公告 0.7545 4.9760% 1.54% 6.38% 6.38% 6.38% 2016-07-27 开放 开放 购买
8 519589 交银货币B 公告 0.8345 4.9290% 1.55% 6.87% 9.95% 43.14% 2007-06-22 开放 开放 购买
9 000797 方正富邦金小宝货币 公告 1.0880 4.8670% 1.73% 7.68% 11.16% 14.05% 2014-09-24 限制大额 开放 购买
10 001374 华夏现金B 公告 1.4855 4.8070% 1.90% 7.32% 10.85% 10.85% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.3157 4.9200% 1.3158 4.9220% 1.15% 2018-02-11 -- -- 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3238 4.9100% 1.3268 4.9010% 19.83% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 217026 招商理财7天债券B 1.2802 4.8610% 1.2896 4.8930% 24.36% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
4 000952 中银理财90天债券B 1.4013 4.7920% 1.2979 4.7370% 5.66% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
5 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2727 4.7540% 1.2976 4.7760% 5.17% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.3382 4.7350% 1.2923 4.6890% 24.72% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.3327 4.7240% 1.3819 4.6630% 19.33% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2302 4.6780% 1.2291 4.7020% 3.23% 2017-09-05 暂停 开放 购买
9 531028 建信月盈安心理财债券B 1.3296 4.6750% 1.2175 4.6180% 25.60% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
10 550012 信诚理财7日盈债券A 1.2580 4.6580% 1.2602 4.6480% 22.19% 2012-11-27 暂停 开放 购买

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