爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

3.54%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.82%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.10%

齐鲁锦泉2号X份额14号28天年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 542.85%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.59%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.31%

购买

招商中证白酒 近3年132.83%

交银丰享收益债券A 近3年107.31%

中融新经济混合A 近3年93.90%

万家瑞兴混合 近3年93.81%

广发纳斯达克100指数(QDII) 近3年86.52%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.82% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 3.60% 详情

你的基金有没有清盘危险？ 你的基金有没有清盘危险？
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

老牌私募入局 搅动公募行业一池春水

这只5亿基金走势“离奇” 真相竟是？

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.0141 1.0141 0.9749 0.9749 0.0392 4.02% 开放 开放 购买
2 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.3241 1.9641 1.2739 1.9139 0.0753 3.94% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0411 3.94% 开放 开放 购买
4 519191 万家新利 档案 公告 0.9610 1.2426 0.9255 1.2071 0.0460 3.84% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9107 0.9107 0.0345 3.79% -- -- 购买
6 160628 鹏华地产分级 档案 公告 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0523 3.79% 开放 开放 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.9583 1.7724 0.9248 1.7389 0.0513 3.62% 开放 开放 购买
8 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9247 0.9247 0.0316 3.42% 开放 开放 购买
9 519185 万家精选混合 档案 公告 1.0957 2.1837 1.0599 2.1479 0.0721 3.38% 开放 开放 购买
10 512200 房地产 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7378 0.7378 0.0247 3.35% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0411 3.94% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9107 0.9107 0.0345 3.79% -- -- 购买
3 160628 鹏华地产分级 档案 公告 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0523 3.79% 开放 开放 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.9583 1.7724 0.9248 1.7389 0.0513 3.62% 开放 开放 购买
5 512200 房地产 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7378 0.7378 0.0247 3.35% 开放 开放 购买
6 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.7973 0.7973 0.7727 0.7727 0.0246 3.18% 开放 开放 购买
7 004643 南方房地产联接C 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7695 0.7695 0.0245 3.18% 开放 开放 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 档案 公告 1.1670 1.1670 1.1330 1.1330 0.0340 3.00% 开放 开放 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 档案 公告 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 开放 开放 购买
10 001576 国泰智能装备股票 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9140 0.9140 0.0270 2.95% 开放 开放 购买
1 000629 圆信永丰纯债A 档案 公告 1.1130 1.2930 1.0950 1.2750 0.0212 1.64% 开放 开放 购买
2 000630 圆信永丰纯债C 档案 公告 1.1020 1.2720 1.0860 1.2560 0.0187 1.47% 开放 开放 购买
3 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9346 0.9346 0.9217 0.9217 0.0129 1.40% 开放 开放 购买
4 519947 长信利保 档案 公告 0.9347 0.9347 0.9223 0.9223 0.0124 1.34% 开放 开放 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.9120 0.9120 0.9010 0.9010 0.0110 1.22% 开放 开放 购买
6 005246 国泰可转债债券 档案 公告 0.9341 0.9341 0.9235 0.9235 0.0106 1.15% 开放 开放 购买
7 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9684 0.9684 0.9577 0.9577 0.0107 1.12% 开放 开放 购买
8 519967 长信利富 档案 公告 0.9764 0.9764 0.9658 0.9658 0.0106 1.10% 开放 开放 购买
9 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0270 1.0370 1.0160 1.0260 0.0111 1.08% 开放 开放 购买
10 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0270 1.0270 0.0110 1.07% 开放 限制大额 购买
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.0141 1.0141 0.9749 0.9749 0.0392 4.02% 开放 开放 购买
2 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.3241 1.9641 1.2739 1.9139 0.0753 3.94% 开放 开放 购买
3 519191 万家新利 档案 公告 0.9610 1.2426 0.9255 1.2071 0.0460 3.84% 开放 开放 购买
4 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9247 0.9247 0.0316 3.42% 开放 开放 购买
5 519185 万家精选混合 档案 公告 1.0957 2.1837 1.0599 2.1479 0.0721 3.38% 开放 开放 购买
6 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 0.9825 0.9668 0.9516 0.9385 0.0302 3.25% 开放 开放 购买
7 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 0.9926 1.0776 0.9614 1.0464 0.0337 3.25% 开放 限制大额 购买
8 001382 易方达国企改革混合 档案 公告 0.9500 0.9500 0.9220 0.9220 0.0280 3.04% 开放 开放 购买
9 001076 易方达改革红利混合 档案 公告 0.8670 0.8670 0.8420 0.8420 0.0250 2.97% 开放 开放 购买
10 001323 东吴移动互联A 档案 公告 0.9240 0.9240 0.8980 0.8980 0.0260 2.90% 开放 开放 购买
1 512200 房地产 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7378 0.7378 0.0247 3.35% 开放 开放 购买
2 510600 申万菱信上证50ETF 档案 公告 2.4870 1.0134 -- -- 0.0248 2.51% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7839 0.7839 0.7658 0.7658 0.0181 2.36% 开放 开放 购买
4 159945 全指能源 档案 公告 0.6986 0.6986 0.6827 0.6827 0.0159 2.33% 开放 开放 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.0146 2.0146 1.9731 1.9731 0.0415 2.10% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.0234 2.0234 1.9821 1.9821 0.0413 2.08% 开放 开放 购买
7 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 3.1131 1.6961 3.0545 1.6642 0.0319 1.92% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.7166 1.7166 1.6843 1.6843 0.0323 1.92% 开放 开放 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.3723 1.4410 4.2909 1.4142 0.0268 1.90% 开放 开放 购买
10 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.1030 2.1030 2.0640 2.0640 0.0390 1.89% 开放 开放 购买
1 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6230 3.7250 0.6060 3.6760 0.1123 2.81% 开放 开放 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1710 3.8990 1.1390 3.8670 0.2206 2.81% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值 档案 公告 1.2680 1.8780 1.2360 1.8460 0.0480 2.59% 开放 限制大额 购买
4 501051 圆信汇利 档案 公告 0.8502 0.8502 0.8307 0.8307 0.0195 2.35% 开放 开放 购买
5 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.0080 1.0290 0.9850 1.0060 0.0235 2.34% 开放 开放 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.8519 0.8519 0.8329 0.8329 0.0190 2.28% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.9174 0.9174 0.8974 0.8974 0.0200 2.23% 暂停 暂停 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 1.1970 1.1970 1.1710 1.1710 0.0260 2.22% 开放 开放 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9201 0.9201 0.9001 0.9001 0.0200 2.22% 暂停 暂停 购买
10 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8842 0.8842 0.8653 0.8653 0.0189 2.18% 暂停 暂停 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9107 0.9107 0.0345 3.79% -- -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3500 1.3500 1.3217 1.3217 0.0283 2.14% -- -- 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.3505 1.3505 1.3223 1.3223 0.0282 2.13% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3420 1.3420 1.3160 1.3160 0.0260 1.98% -- -- 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9926 1.0947 0.9752 1.0773 0.0194 1.79% 暂停 暂停 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 暂停 暂停 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8146 0.8146 0.8013 0.8013 0.0133 1.66% 开放 开放 购买
8 160138 国企精明A 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0452 1.0452 0.0169 1.62% 暂停 暂停 购买
9 160139 国企精明C 档案 公告 1.0563 1.0563 1.0396 1.0396 0.0167 1.61% 暂停 暂停 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0777 1.0777 1.0612 1.0612 0.0165 1.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 2.15829 1.14% -- -- -- 2.1340 购买
2 001726 汇添富新兴消费股票 档案 0.89201 1.13% -- -- -- 0.8820 购买
3 001541 汇添富民营新动力股票 档案 0.76440 1.11% -- -- -- 0.7560 购买
4 000925 汇添富外延增长主题股票 档案 0.94275 1.05% -- -- -- 0.9330 购买
5 000031 华夏复兴混合 档案 1.29583 0.84% -- -- -- 1.2850 购买
6 000328 上投摩根转型动力混合 档案 1.19640 0.79% -- -- -- 1.1870 购买
7 001125 博时互联网主题灵活配置混合 档案 0.57308 0.72% -- -- -- 0.5690 购买
8 580005 东吴进取策略混合 档案 0.88884 0.72% -- -- -- 0.8825 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.86478 0.67% -- -- -- 0.8590 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 1.47797 0.67% -- -- -- 1.4682 购买
1 000839 上投摩根纯债丰利债券A 档案 0.96054 -4.80% -- -- -- 1.0090 购买
2 000840 上投摩根纯债丰利债券C 档案 0.95864 -4.80% -- -- -- 1.0070 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.70647 -1.74% -- -- -- 0.7190 购买
4 005209 东吴双三角A 档案 0.76220 -1.60% -- -- -- 0.7746 购买
5 005210 东吴双三角C 档案 0.75768 -1.60% -- -- -- 0.7700 购买
6 070021 嘉实主题新动力混合 档案 1.31787 -1.58% -- -- -- 1.3390 购买
7 160643 鹏华空天一体指数 档案 0.79810 -1.55% -- -- -- 0.8107 购买
8 000336 农银研究精选混合 档案 1.12840 -1.53% -- -- -- 1.1459 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.71643 -1.51% -- -- -- 0.7274 购买
10 005233 广发睿毅领先混合 档案 0.97302 -1.49% -- -- -- 0.9877 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% 3.79% -5.48% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-19 7.87% 4.19% -14.47% 9.18% 132.83% 2.78% 65.78% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-19 7.30% 3.52% -13.73% 4.30% 78.09% 2.62% 29.47% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
5 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-19 6.86% 1.50% -15.56% -5.09% -5.00% 3.04% -5.00% 购买
6 001979 南方沪港深价值 公告 2018-09-19 6.72% 3.00% -5.51% -16.47% -14.30% 2.02% -14.30% 购买
7 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 6.62% 1.93% -4.64% -11.58% -11.58% 2.18% -11.58% 购买
8 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 公告 2018-09-19 6.60% 1.88% -4.75% -11.67% -11.67% 2.17% -11.67% 购买
9 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-19 6.58% 0.79% -3.25% 7.48% 27.90% 1.83% 27.90% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-19 6.46% 3.36% -12.24% 9.96% 81.96% 2.17% 104.52% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% 3.79% -5.48% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-19 7.87% 4.19% -14.47% 9.18% 132.83% 2.78% 65.78% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-19 7.30% 3.52% -13.73% 4.30% 78.09% 2.62% 29.47% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
5 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 6.62% 1.93% -4.64% -11.58% -11.58% 2.18% -11.58% 购买
6 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 公告 2018-09-19 6.60% 1.88% -4.75% -11.67% -11.67% 2.17% -11.67% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-19 6.46% 3.36% -12.24% 9.96% 81.96% 2.17% 104.52% 购买
8 001764 广发沪港深股票 公告 2018-09-19 6.39% 0.84% -10.98% -12.53% 7.76% 2.22% 7.76% 购买
9 001878 嘉实沪港深精选股票 公告 2018-09-19 6.00% 0.68% -13.41% -13.03% 38.62% 2.63% 38.62% 购买
10 004482 泰达宏利港股通股票A 公告 2018-09-19 5.90% 0.85% -5.25% -2.66% 9.82% 1.65% 9.82% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-19 4.57% 4.31% 4.84% 5.67% 5.67% 0.00% 5.67% 购买
2 573003 诺德增强收益债券 公告 2018-09-19 3.55% 3.55% 4.04% 4.63% -0.81% -0.09% 13.74% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-19 1.90% -1.85% 0.88% -7.93% -7.93% 0.89% -7.93% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-19 1.90% -1.87% 0.76% -7.70% -7.70% 0.89% -7.70% 购买
5 000629 圆信永丰纯债A 公告 2018-09-19 1.74% 2.02% 3.82% 5.10% 12.70% 1.64% 30.96% 购买
6 000630 圆信永丰纯债C 公告 2018-09-19 1.66% 1.85% 3.67% 4.55% 10.98% 1.47% 28.51% 购买
7 485114 工银添颐债券A 公告 2018-09-19 1.53% 1.53% 2.62% -3.34% 3.21% 0.66% 99.50% 购买
8 485014 工银添颐债券B 公告 2018-09-19 1.49% 1.55% 2.59% -3.84% 1.60% 0.63% 90.20% 购买
9 001200 创金合信聚利债券C 公告 2018-09-19 1.30% 1.40% 2.12% -5.77% -0.39% 0.60% 1.20% 购买
10 110028 易方达安心回报债券B 公告 2018-09-19 1.29% 0.40% -0.40% -5.33% 13.44% 0.81% 149.75% 购买
1 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-19 6.86% 1.50% -15.56% -5.09% -5.00% 3.04% -5.00% 购买
2 001979 南方沪港深价值 公告 2018-09-19 6.72% 3.00% -5.51% -16.47% -14.30% 2.02% -14.30% 购买
3 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-19 6.58% 0.79% -3.25% 7.48% 27.90% 1.83% 27.90% 购买
4 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% 2.19% -15.95% 购买
5 001076 易方达改革红利混合 公告 2018-09-19 6.38% 0.93% -17.11% 2.85% 19.26% 2.97% -13.30% 购买
6 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-19 5.99% 2.86% -4.22% -4.22% -4.22% 1.70% -4.22% 购买
7 004868 交银股息优化混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.68% -9.14% -1.97% -1.52% 2.77% -1.52% 购买
8 519702 交银趋势混合 公告 2018-09-19 5.86% 3.31% -11.18% -2.20% 50.94% 2.80% 81.13% 购买
9 002085 长盛互联网+混合 公告 2018-09-19 5.69% 5.80% -9.72% 2.56% 4.00% 2.77% 4.00% 购买
10 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 公告 2018-09-19 5.59% 1.80% -8.93% -9.97% 19.05% 1.69% 19.05% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-19 5.85% 3.42% -12.52% 4.84% 62.84% 2.10% 101.64% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-19 5.74% 3.17% -13.00% 4.25% 57.94% 2.08% 102.26% 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-09-19 5.15% 7.75% -0.22% -14.58% 17.70% 1.12% 71.23% 购买
4 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2018-09-19 4.95% 1.94% 1.61% -2.77% -2.77% 1.74% -2.77% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-19 4.91% 2.41% -10.14% 2.44% 49.31% 1.89% 110.30% 购买
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2018-09-19 4.89% 2.05% 1.81% 2.94% 21.78% 1.69% 22.53% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-09-19 4.67% 8.27% 5.32% -9.53% -15.50% 2.36% -20.88% 购买
8 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2018-09-19 4.55% 4.74% -5.43% -3.52% -2.48% 1.38% -2.48% 购买
9 159946 全指消费 公告 2018-09-19 4.48% 1.36% -12.48% -4.95% 32.84% 1.77% 8.80% 购买
10 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2018-09-19 4.48% 5.32% 1.87% -3.06% 19.32% 0.95% -4.55% 购买
1 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 6.62% 1.93% -4.64% -11.58% -11.58% 2.18% -11.58% 购买
2 501021 香港中小A 公告 2018-09-19 5.72% 1.89% -8.30% -0.65% 35.05% 2.13% 35.05% 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.63% 0.07% -6.01% -7.99% -7.99% 2.22% -7.99% 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-09-19 5.63% 0.03% -6.09% -8.26% -8.26% 2.23% -8.26% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 5.53% 0.78% -6.02% -8.44% 3.10% 1.78% 3.10% 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-09-19 5.43% 3.46% -5.20% -13.71% -14.81% 2.28% -14.81% 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.06% 3.41% -1.49% -0.53% 12.10% 1.45% 12.10% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-19 4.83% 2.27% -15.63% 7.96% 61.29% 2.81% 707.12% 购买
9 160138 国企精明A 公告 2018-09-19 4.81% 2.07% 1.62% 2.44% 6.21% 1.62% 6.21% 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-09-19 4.77% 2.36% 2.30% 0.56% 15.91% 1.66% -18.54% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% 3.79% -5.48% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 7.10% 1.05% -0.89% 0.60% 56.78% 1.98% 33.40% 购买
3 006127 华宝香港中小C 公告 2018-09-19 5.73% 1.87% -9.19% -9.19% -9.19% 2.14% -9.19% 购买
4 501021 香港中小A 公告 2018-09-19 5.72% 1.89% -8.30% -0.65% 35.05% 2.13% 35.05% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 5.53% 0.78% -6.02% -8.44% 3.10% 1.78% 3.10% 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-09-19 4.85% 2.21% 1.94% 2.00% 16.14% 1.79% 10.25% 购买
7 160138 国企精明A 公告 2018-09-19 4.81% 2.07% 1.62% 2.44% 6.21% 1.62% 6.21% 购买
8 160139 国企精明C 公告 2018-09-19 4.80% 2.03% 1.52% 2.02% 5.63% 1.61% 5.63% 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-09-19 4.77% 2.36% 2.30% 0.56% 15.91% 1.66% -18.54% 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 公告 2018-09-19 4.55% 1.70% 1.92% 4.16% 19.62% 1.54% 17.67% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8600 0.8600 -- -- -- -- 2020-07-31
3 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
5 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
6 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
8 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.8880 1.1020 -- -- -- -- --
9 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.8880 1.2230 -- -- 0.818 -7.88% --
10 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 -- -- 1.1220 1.3990 -- -- 1.050 -6.42% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 4.4445 14.0890% 2.65% 6.18% 7.97% 10.99% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 002918 交银现金宝货币E 公告 3.5199 4.9060% 2.73% 7.00% 7.04% 7.04% 2016-08-15 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.0050 4.6940% 3.23% 8.53% 9.22% 9.22% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 000710 交银现金宝货币A 公告 3.4545 4.6540% 2.56% 6.51% 9.04% 13.35% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
5 003998 泓德添利货币B 公告 0.6774 4.5470% 2.88% 5.65% 5.65% 5.65% 2017-05-04 开放 开放 购买
6 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.9391 4.4430% 3.05% 8.01% 10.99% 17.13% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
7 003997 泓德添利货币A 公告 0.6141 4.2960% 2.70% 5.30% 5.30% 5.30% 2017-05-04 开放 开放 购买
8 202308 南方收益宝货币B 公告 0.8741 4.2720% 3.07% 7.66% 10.63% 11.03% 2015-07-29 暂停 开放 购买
9 041003 华安现金富利货币B 公告 0.7669 4.2110% 2.65% 7.53% 10.51% 36.89% 2009-12-23 开放 开放 购买
10 392002 中海货币B 公告 3.6600 4.1150% 3.08% 7.75% 10.80% 36.38% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.6981 5.1230% 1.0120 5.6740% 6.82% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.6460 4.9320% 0.9599 5.4840% 6.51% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 0.9683 4.4610% 1.6291 4.7330% 29.78% 2012-10-19 暂停 开放 购买
4 001041 南方理财60天E类 0.9027 4.2220% 1.5634 4.4940% 14.42% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
5 202305 南方理财60天A类 0.8893 4.1700% 1.5485 4.4420% 27.58% 2012-10-19 暂停 开放 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 1.1125 4.1240% 1.1115 4.1290% 30.63% 2012-05-09 暂停 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.0573 4.0980% 1.1128 4.1160% 18.56% 2013-03-13 暂停 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1412 4.0670% 1.0596 4.0780% 26.55% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 202304 南方理财14天债券B 1.3321 4.0360% 1.1770 3.8370% 30.10% 2012-08-14 暂停 开放 购买
10 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.9165 4.0320% 1.8053 4.0140% 5.33% 2017-06-19 限制大额 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情