湘财荷银货币：收益支付公告

发表日期: 2006-01-09 00:00:00  来源: 巨灵信息
　　一、收益支付说明
　　本基金管理人定于2006年1月10日将投资者所拥有的自2005年12月12日至2006年1月9日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
　　投资者的累计收益具体计算公式如下：
　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金净收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)
　　二、收益支付时间
　　1、收益支付日：2006年1月10日
　　2、收益结转基金份额日：2006年1月10日
　　3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月11日
　　（来源：上海证券报）
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