我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8960元 | 累计净值： | 2.8400元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 080001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥62662682.49 | ￥-457473173.86 | ￥-114309167.03 | |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥-3148301.20 | ￥-2591802.40 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥6636112.56 | ￥6140241.70 | ￥4718193.43 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥3971512.63 | ￥10189590.80 | ￥5534382.40 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥450938.58 | ￥386336.01 | |
| 利息收入 | ￥546018.08 | ￥1351304.26 | ￥717831.52 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥321692917.67 | ￥-753484955.55 | ￥-564565949.56 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥7893978.02 | ￥18311893.98 | ￥10839392.89 | |
| 基金托管费 | ￥1315662.96 | ￥3051982.39 | ￥1806565.49 | |
| 利息支出 | -- | ￥833869.75 | ￥636825.42 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥833869.75 | ￥636825.42 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥15127036.89 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥178083.72 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 2.70 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.27 | 评论 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.21 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.93 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.87 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.86 | 评论 |
| 002117 | 东港股份 | 1.70 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.62 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 1.61 | 评论 |
| 002073 | 软控股份 | 1.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
