我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6456元 | 累计净值： | 2.5136元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 2392736.740 | 2941419.590 | 2740673.590 | 2604574.090 |
| 单位资产净值(万元) | 0.600 | 0.674 | 0.656 | 0.620 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 48355.910 | 10359.120 | 2596522.020 | 2471278.930 |
| 可转换债券(万元) | 96631.700 | 96994.700 | 102716.600 | 100284.100 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 96631.700 | 96994.700 | 102716.600 | 100284.100 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 5383.640 | 9230.200 | 9582.570 | 5023.820 |
| 资产总值(万元) | 2396363.160 | 2944261.450 | 2752612.970 | 2609398.050 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 2.02 | 0.35 | 94.33 | 94.71 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 2.02 | 0.35 | 94.33 | 94.71 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 4.03 | 3.29 | 3.73 | 3.84 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.23 | 1.73 | 1.59 | 1.26 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.19 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 0.08 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 0.07 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 0.05 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.05 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 0.04 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.04 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 0.04 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 0.03 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 0.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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