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【长城品牌 200008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7079元 累计净值： 0.7079元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 200008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城品牌 [200008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)844558.5501017364.840919954.390980845.000
单位资产净值(万元)0.6690.7590.6800.673
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)544182.630870580.300856327.770913439.820
可转换债券(万元)66819.170---
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)66819.170---
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1453.81019715.2109043.660215.350
资产总值(万元)857620.8901023670.910926485.600982738.930
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.4585.0492.4392.95
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.4585.0492.4392.95
债券市值占基金总资产比例7.79---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.3613.036.607.03
其他资产市值占基金总资产比例0.171.930.980.02

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