【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7326元 |
累计净值： |
2.4926元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519018 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 |
添富均衡 [519018] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥312701854.07 | ￥1209541366.02 | ￥2394205099.29 |
| 股票投资市值 | ￥21414606487.14 | ￥11512057485.41 | ￥14646093591.79 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥19128909346.52 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4482815754.73 |
| 债券投资市值 | ￥1018355000.00 | ￥4990419700.00 | ￥2033988000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2035248630.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1260630.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥70003335.34 | ￥6819318.83 | ￥25277700.77 |
| 交易保证金 | ￥8621893.23 | ￥2500000.00 | ￥14363538.30 |
| 应收证券交易清算款 | ￥76510881.93 | ￥6689793.01 | ￥474808709.11 |
| 应收股利 | ￥3484898.72 | -- | ￥3300676.18 |
| 应收利息 | ￥29361236.06 | ￥71400302.76 | ￥16838856.50 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2654575.21 | ￥212188.33 | ￥6130441.99 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥2757603181.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥22936300161.70 | ￥17799640154.36 | ￥22375170571.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥26435704.42 | ￥22672465.69 | ￥29243909.11 |
| 应付基金托管费 | ￥4405950.74 | ￥3778744.29 | ￥4873984.84 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥31812624.10 | ￥6225792.48 | ￥8372070.35 |
| 应付证券交易清算款 | ￥34713908.26 | ￥103281046.45 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥21586331.15 | ￥3526545.26 | ￥3839712.44 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8372070.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥122072852.00 | ￥142441225.46 | ￥49306977.88 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥11445592316.24 | ￥12003074975.31 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥11985076396.10 | ￥6211606612.66 | ￥10322788618.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥17657198928.90 | ￥22325863593.32 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥22325863593.32 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥22936300161.70 | ￥17799640154.36 | ￥22375170571.20 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥29729999582.00 | ￥31178065891.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.59 | ￥0.72 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
