我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5018元 | 累计净值： | 3.6976元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.35% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 440411.730 | 756639.960 | 794299.780 | 889845.360 |
| 单位资产净值(万元) | 0.462 | 0.462 | 0.598 | 0.660 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 275562.090 | 491885.570 | 606141.880 | 591752.170 |
| 可转换债券(万元) | 128864.050 | 164839.820 | 162861.900 | 217117.350 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 128864.050 | 164839.820 | 162861.900 | 217117.350 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 1626.780 | 20874.820 | 2865.460 | 8976.490 |
| 资产总值(万元) | 443863.430 | 830292.750 | 798385.700 | 894134.530 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 62.08 | 59.24 | 75.92 | 66.18 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 62.08 | 59.24 | 75.92 | 66.18 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 29.03 | 19.85 | 20.40 | 24.28 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 8.52 | 9.38 | 3.32 | 2.35 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.37 | 2.51 | 0.36 | 1.00 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 8.22 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.92 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.72 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.40 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.94 | 评论 |
| 002023 | 海特高新 | 1.77 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.64 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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