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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)167450.280171614.020185796.140194687.990
单位资产净值(万元)0.8000.7820.8070.808
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)118100.730141573.380167949.800157723.270
可转换债券(万元)904.470---
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)904.470---
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1333.6701921.640358.9904687.970
资产总值(万元)169480.410176586.960187947.790195584.450
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.6880.1789.3680.64
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.6880.1789.3680.64
债券市值占基金总资产比例0.53---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例20.1518.7410.4516.96
其他资产市值占基金总资产比例0.791.090.192.40

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