| 单位净值： | 0.5742元 | 累计净值： | 2.5432元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 121002 | 行情代码： | 161202 |
| 基金经理： | 袁野、陈茂仁 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 兴业银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600859 | 王府井 | 14198.800 | 516.700 | 4.74 | A股 |
| 000402 | 金 融 街 | 10132.410 | 1164.650 | 3.38 | A股 |
| 600030 | 中信证券 | 9423.060 | 380.580 | 3.14 | A股 |
| 601390 | 中国中铁 | 7114.760 | 1228.800 | 2.37 | A股 |
| 600717 | 天津港 | 6643.170 | 461.970 | 2.22 | A股 |
| 600598 | 北大荒 | 5443.140 | 549.260 | 1.82 | A股 |
| 600348 | 国阳新能 | 4238.960 | 326.830 | 1.41 | A股 |
| 000002 | 万科Ａ | 4140.920 | 634.140 | 1.38 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 3901.780 | 142.450 | 1.30 | A股 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 3889.010 | 57.570 | 1.30 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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