【长城久泰300指数 200002】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6954元 累计净值: 3.5554元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 指数型 交易代码: 200002 行情代码: 162002
基金经理: 杨建华 基金管理人: 长城基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

长城久泰300指数 [200002] 资产分布

指标时间2008-09-302008-06-302008-06-302008-03-31
资产净值(万元)181454.360208528.780208528.780245649.560
单位资产净值(万元)0.8571.0691.0691.413
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)172400.870197954.600197954.600233056.800
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)211850.810194978.900194978.900173860.180
债券市值(万元)26.480372.620372.620-
银行存款及清算备付金(万元)9278.8308457.8908457.89012814.350
其他资产市值(万元)541.8802120.3502120.3501970.850
资产总值(万元)182264.060209000.500209000.500247842.010
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例95.0194.93-94.87
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例94.5994.7194.7194.03
债券市值占基金总资产比例0.010.180.18-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.094.054.055.17
其他资产市值占基金总资产比例0.301.011.010.80

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