单位净值: | 0.4952元 | 累计净值: | 2.1226元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 398001 | 行情代码: | 163901 |
基金经理: | 朱晓明、何光明 | 基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
中海优质成长 | 398001 | 2004-09-28 | - | 0.5434 | 积极成长型 |
中海分红增利 | 398011 | 2005-06-16 | - | 0.5285 | 积极成长型 |
中海能源策略 | 398021 | 2007-03-13 | - | 0.8609 | 中小企业成长型 |
中海稳健收益 | 395001 | 2008-04-10 | - | 1.04 | - |
股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 (万元) | 基金持股数量 (万股) | 占基金净值比例 (%) |
---|---|---|---|---|
农 产 品(000061) | 中海优质成长(163901) | 14112.89 | 846.10 | 3.33 |
中海能源策略(398021) | 23241.20 | 1393.36 | 3.09 | |
盐湖钾肥(000792) | 中海优质成长(163901) | 6755.00 | 100.00 | 1.59 |
中海能源策略(398021) | 16485.25 | 244.05 | 2.19 | |
西山煤电(000983) | 中海分红增利(163902) | 4028.62 | 319.99 | 1.96 |
中海能源策略(398021) | 13093.49 | 1039.99 | 1.74 | |
招商银行(600036) | 中海优质成长(163901) | 8810.00 | 500.00 | 2.08 |
中海分红增利(163902) | 8457.60 | 480.00 | 4.11 | |
中海能源策略(398021) | 9867.03 | 559.99 | 1.31 | |
天威保变(600550) | 中海分红增利(163902) | 6149.96 | 300.00 | 2.99 |
中海能源策略(398021) | 13985.73 | 682.23 | 1.86 | |
大秦铁路(601006) | 中海分红增利(163902) | 5160.00 | 400.00 | 2.51 |
中海能源策略(398021) | 16812.66 | 1303.31 | 2.24 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |