| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 指标时间 | 2008-07-01 至 2008-09-30 | 2008-04-01 至 2008-06-30 | 2008-01-01 至 2008-06-30 | 2008-01-01 至 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 单位基金净收益(元) | - | - | - | - |
| 单位基金资产净值(元) | 0.5376 | 0.6553 | 0.6553 | 0.8438 |
| 基金本期净收益(万元) | -21644.3600 | -3482.6100 | 31184.4100 | 34667.0200 |
| 期末可供分配基金收益(万元) | - | - | -269289.8000 | - |
| 期末可供分配基金份额收益(元) | - | - | -0.3447 | - |
| 期末基金资产净值(万元) | 425421.6100 | 511954.7800 | 511954.7800 | 631752.6400 |
| 新股配售贡献单位净值(元) | - | - | - | - |
| 基金资产净值收益率(%) | - | - | - | - |
| 基金净值增长率(%) | - | - | - | - |
| 本期净值增长率(%) | - | - | -44.51 | - |
| 基金累计净值增长率(%) | - | - | 162.13 | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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