【华夏复兴 000031】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.3500元 |
累计净值： |
1.3500元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
000031 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
青岛银行股份有限公司 |
华夏复兴 [000031] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥181726297.54 | ￥82539858.44 | ￥979254792.82 |
| 股票投资市值 | ￥4501141164.80 | ￥2087445392.76 | ￥2303819405.35 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2888559651.34 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-584740245.99 |
| 债券投资市值 | ￥96540000.00 | ￥797211893.09 | ￥401331676.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥403543000.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2211323.40 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥13281588.57 | ￥4457651.49 | ￥3802906.15 |
| 交易保证金 | ￥1073405.48 | ￥250000.00 | ￥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥38785039.77 | ￥16536160.44 | -- |
| 应收股利 | ￥3005466.79 | -- | ￥958943.59 |
| 应收利息 | ￥3342671.28 | ￥6892398.35 | ￥5999096.74 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4838895634.23 | ￥2995333354.57 | ￥3698240740.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5619205.90 | ￥3844491.89 | ￥4734759.64 |
| 应付基金托管费 | ￥936534.30 | ￥640748.65 | ￥789126.62 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥32703288.83 | ￥18801729.85 | ￥21332112.20 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥389028.51 | ￥2745241.07 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥16150323.15 | ￥1907311.36 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥21332112.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥55813992.53 | ￥25944998.34 | ￥29939802.65 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4765925943.65 | ￥4999112948.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥302466880.48 | ￥-1796537587.42 | ￥-1330812010.90 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2969388356.23 | ￥3668300937.76 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3668300937.76 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4838895634.23 | ￥2995333354.57 | ￥3698240740.41 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4765925944.00 | ￥4999112949.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | -- |
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