【华夏复兴 000031】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.3500元 |
累计净值： |
1.3500元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
000031 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
青岛银行股份有限公司 |
华夏复兴 [000031] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥1007644381.96 | ￥-1558394264.20 | ￥-658335172.40 |
| 债券买卖差价收入 | ￥26451968.82 | ￥32877225.89 | ￥1125355.08 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥28314278.17 | ￥20697045.99 | ￥15594292.55 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥3101070.45 | ￥22139884.52 | ￥8593617.59 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥174603.85 | -- |
| 利息收入 | ￥1762471.21 | ￥6368090.63 | ￥4309168.46 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2125739037.29 | ￥-1803210489.50 | ￥-1282267607.69 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥28456658.73 | ￥57195242.60 | ￥33257476.40 |
| 基金托管费 | ￥4742776.38 | ￥9532540.51 | ￥5542912.80 |
| 利息支出 | ￥18480.00 | ￥2209587.05 | ￥1472512.81 |
| 卖出回购证券 | ￥18480.00 | ￥2209587.05 | ￥1472512.81 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥68063648.91 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥98063.12 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
