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【华夏复兴 000031】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3500元 累计净值： 1.3500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000031 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

华夏复兴 [000031] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.11001.1100-0.0100-0.8929
2012-05-231.12001.12000.00200.1789
2012-05-221.11801.11800.01901.7288
2012-05-211.09901.09900.00200.1823
2012-05-181.09701.0970-0.0210-1.8784
2012-05-171.11801.11800.01901.7288
2012-05-161.09901.0990-0.0170-1.5233
2012-05-151.11601.11600.00600.5405
2012-05-141.11001.1100-0.0060-0.5376
2012-05-111.11601.1160-0.0090-0.8000
2012-05-101.12501.12500.00100.0890
2012-05-091.12401.1240-0.0200-1.7483
2012-05-081.14401.1440-0.0020-0.1745
2012-05-071.14601.14600.00000.0000
2012-05-041.14601.14600.00700.6146
2012-05-031.13901.13900.00400.3524
2012-05-021.13501.13500.02201.9766
2012-04-271.11301.1130-0.0030-0.2688
2012-04-261.11601.11600.00200.1795
2012-04-251.11401.11400.00900.8145
2012-04-241.10501.1050-0.0050-0.4505
2012-04-231.11001.1100-0.0120-1.0695
2012-04-201.12201.12200.01201.0811
2012-04-191.11001.11000.00100.0902
2012-04-181.10901.10900.02402.2120
2012-04-171.08501.0850-0.0140-1.2739
2012-04-161.09901.0990-0.0040-0.3626
2012-04-131.10301.10300.00500.4554
2012-04-121.09801.09800.01501.3850
2012-04-111.08301.08300.00100.0924
2012-04-101.08201.08200.01101.0271
2012-04-091.07101.0710-0.0110-1.0166
2012-04-061.08201.08200.00400.3711
2012-04-051.07801.07800.02202.0833
2012-03-301.05601.05600.00300.2849
2012-03-291.05301.0530-0.0220-2.0465
2012-03-281.07501.0750-0.0210-1.9161
2012-03-271.09601.0960-0.0010-0.0912
2012-03-261.09701.09700.00200.1826
2012-03-231.09501.0950-0.0130-1.1733


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