我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7160元 | 累计净值： | 0.7160元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 470007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 91212.2 | 103585.56 | 87809.51 | 76842.92 | 175301.99 | 53575.3 | 37222.96 |
| 机构占净值比例(%) | 15.23 | 16.63 | 14.22 | 12.61 | 23.75 | 7.86 | 5.35 |
| 社会公众持有份额 | 507729.3 | 519302.97 | 529518.96 | 532300.57 | 562816.35 | 628209.03 | 658432.92 |
| 个人占净值比例(%) | 84.77 | 83.37 | 85.78 | 87.39 | 76.25 | 92.14 | 94.65 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 598941.5 | 622888.53 | 617328.47 | 609143.49 | 738118.35 | 681784.33 | 695655.88 |
| 基金份额持有人户数(户) | 115128 | 120387 | 122302 | 124824 | 131619 | 144630 | 146409 |
| 平均每户持有基金份额 | 5.2 | 5.17 | 5.05 | 4.88 | 5.61 | 4.71 | 4.75 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 8.05 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 5.03 | 评论 |
| 601988 | 中国银行 | 4.04 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.65 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 2.52 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.28 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.25 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.80 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.78 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 1.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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