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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.71600.71600.00200.2801
2013-08-120.71400.71400.01702.4390
2013-08-090.69700.69700.00200.2878
2013-08-080.69500.6950-0.0010-0.1437
2013-08-070.69600.6960-0.0040-0.5714
2013-08-060.70000.70000.00300.4304
2013-08-050.69700.69700.00701.0145
2013-08-020.69000.69000.00000.0000
2013-08-010.69000.69000.01201.7699
2013-07-310.67800.67800.00100.1477
2013-07-300.67700.67700.00500.7440
2013-07-290.67200.6720-0.0120-1.7544
2013-07-260.68400.6840-0.0030-0.4367
2013-07-250.68700.6870-0.0040-0.5789
2013-07-240.69100.6910-0.0040-0.5755
2013-07-230.69500.69500.01301.9062
2013-07-220.68200.68200.00400.5900
2013-07-190.67800.6780-0.0100-1.4535
2013-07-180.68800.6880-0.0080-1.1494
2013-07-170.69600.6960-0.0070-0.9957
2013-07-160.70300.70300.00200.2853
2013-07-150.70100.70100.00701.0086
2013-07-120.69400.6940-0.0120-1.6997
2013-07-110.70600.70600.02403.5191
2013-07-100.68200.68200.01402.0958
2013-07-090.66800.66800.00300.4511
2013-07-080.66500.6650-0.0150-2.2059
2013-07-050.68000.68000.00000.0000
2013-07-040.68000.68000.00400.5917
2013-07-030.67600.6760-0.0020-0.2950
2013-07-020.67800.67800.00300.4444
2013-07-010.67500.67500.00500.7463
2013-06-280.67000.67000.01101.6692
2013-06-270.65900.65900.00000.0000
2013-06-260.65900.6590-0.0010-0.1515
2013-06-250.66000.6600-0.0010-0.1513
2013-06-240.66100.6610-0.0360-5.1650
2013-06-210.69700.6970-0.0030-0.4286
2013-06-200.70000.7000-0.0200-2.7778
2013-06-190.72000.7200-0.0040-0.5525


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