我的基金账户

用户名： 密码：

【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.85600.85600.01802.1480
2010-07-270.83800.8380-0.0040-0.4751
2010-07-260.84200.84200.00500.5974
2010-07-230.83700.83700.00300.3597
2010-07-220.83400.83400.00800.9685
2010-07-210.82600.82600.00200.2427
2010-07-200.82400.82400.01702.1066
2010-07-190.80700.80700.01602.0228
2010-07-160.79100.79100.00100.1266
2010-07-150.79000.7900-0.0150-1.8634
2010-07-140.80500.80500.00700.8772
2010-07-130.79800.7980-0.0130-1.6030
2010-07-120.81100.81100.00600.7453
2010-07-090.80500.80500.01802.2872
2010-07-080.78700.7870-0.0020-0.2535
2010-07-070.78900.78900.00400.5096
2010-07-060.78500.78500.01301.6839
2010-07-050.77200.7720-0.0050-0.6435
2010-07-020.77700.77700.00300.3876
2010-07-010.77400.7740-0.0080-1.0230
2010-06-300.78200.7820-0.0080-1.0127
2010-06-290.79000.7900-0.0330-4.0097
2010-06-280.82300.8230-0.0050-0.6039
2010-06-250.82800.8280-0.0040-0.4808
2010-06-240.83200.83200.00000.0000
2010-06-230.83200.8320-0.0060-0.7160
2010-06-220.83800.83800.00100.1195
2010-06-210.83700.83700.02102.5735
2010-06-180.81600.8160-0.0150-1.8051
2010-06-170.83100.8310-0.0030-0.3597
2010-06-110.83400.83400.00200.2404
2010-06-100.83200.8320-0.0070-0.8343
2010-06-090.83900.83900.02102.5672
2010-06-080.81800.81800.00100.1224
2010-06-070.81700.8170-0.0130-1.5663
2010-06-040.83000.83000.00100.1206
2010-06-030.82900.8290-0.0050-0.5995
2010-06-020.83400.83400.00300.3610
2010-06-010.83100.8310-0.0070-0.8353
2010-05-310.83800.8380-0.0200-2.3310


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。