我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7160元 | 累计净值： | 0.7160元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 470007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-30 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0190 | 1.7891 |
| 2009-07-29 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0530 | -4.7534 |
| 2009-07-28 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0010 | 0.0898 |
| 2009-07-27 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0190 | 1.7352 |
| 2009-07-24 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0130 | 1.2015 |
| 2009-07-23 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0110 | 1.0271 |
| 2009-07-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0250 | 2.3901 |
| 2009-07-21 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0150 | -1.4138 |
| 2009-07-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0230 | 2.2158 |
| 2009-07-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0020 | 0.1931 |
| 2009-07-16 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0020 | -0.1927 |
| 2009-07-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0130 | 1.2683 |
| 2009-07-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0200 | 1.9900 |
| 2009-07-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0100 | -0.9852 |
| 2009-07-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0060 | 0.5946 |
| 2009-07-03 | 1.0090 | 1.0090 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 8.05 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 5.03 | 评论 |
| 601988 | 中国银行 | 4.04 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.65 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 2.52 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.28 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.25 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.80 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.78 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 1.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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