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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.85900.8590-0.0050-0.5787
2011-01-240.86400.8640-0.0050-0.5754
2011-01-210.86900.86900.01101.2821
2011-01-200.85800.8580-0.0240-2.7211
2011-01-190.88200.88200.01601.8476
2011-01-180.86600.86600.00000.0000
2011-01-170.86600.8660-0.0260-2.9148
2011-01-140.89200.8920-0.0120-1.3274
2011-01-130.90400.90400.00100.1107
2011-01-120.90300.90300.00500.5568
2011-01-110.89800.89800.00400.4474
2011-01-100.89400.8940-0.0140-1.5419
2011-01-070.90800.90800.00400.4425
2011-01-060.90400.9040-0.0050-0.5501
2011-01-050.90900.9090-0.0040-0.4381
2011-01-040.91300.91300.01301.4444
2010-12-310.90000.90000.01501.6949
2010-12-300.88500.88500.00100.1131
2010-12-290.88400.88400.00500.5688
2010-12-280.87900.8790-0.0130-1.4574
2010-12-270.89200.8920-0.0170-1.8702
2010-12-240.90900.9090-0.0060-0.6557
2010-12-230.91500.9150-0.0070-0.7592
2010-12-220.92200.9220-0.0080-0.8602
2010-12-210.93000.93000.01601.7505
2010-12-200.91400.9140-0.0120-1.2959
2010-12-170.92600.9260-0.0020-0.2155
2010-12-160.92800.9280-0.0040-0.4292
2010-12-150.93200.9320-0.0050-0.5336
2010-12-140.93700.93700.00100.1068
2010-12-130.93600.93600.02502.7442
2010-12-100.91100.91100.01001.1099
2010-12-090.90100.9010-0.0120-1.3143
2010-12-080.91300.9130-0.0080-0.8686
2010-12-070.92100.92100.00600.6557
2010-12-060.91500.91500.00500.5495
2010-12-030.91000.9100-0.0010-0.1098
2010-12-020.91100.91100.00600.6630
2010-12-010.90500.9050-0.0010-0.1104
2010-11-300.90600.9060-0.0120-1.3072


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