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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.72000.72000.00200.2786
2012-07-170.71800.71800.00400.5602
2012-07-160.71400.7140-0.0130-1.7882
2012-07-130.72700.72700.00100.1377
2012-07-120.72600.72600.00300.4149
2012-07-110.72300.72300.00400.5563
2012-07-100.71900.7190-0.0010-0.1389
2012-07-090.72000.7200-0.0160-2.1739
2012-07-060.73600.73600.00700.9602
2012-07-050.72900.7290-0.0080-1.0855
2012-07-040.73700.7370-0.0010-0.1355
2012-07-030.73800.73800.00200.2717
2012-07-020.73600.73600.00000.0000
2012-06-300.73600.73600.00000.0000
2012-06-290.73600.73600.00901.2380
2012-06-280.72700.7270-0.0060-0.8186
2012-06-270.73300.7330-0.0020-0.2721
2012-06-260.73500.73500.00000.0000
2012-06-250.73500.7350-0.0110-1.4745
2012-06-210.74600.7460-0.0090-1.1921
2012-06-200.75500.7550-0.0010-0.1323
2012-06-190.75600.7560-0.0050-0.6570
2012-06-180.76100.76100.00400.5284
2012-06-150.75700.75700.00300.3979
2012-06-140.75400.7540-0.0040-0.5277
2012-06-130.75800.75800.00901.2016
2012-06-120.74900.7490-0.0040-0.5312
2012-06-110.75300.75300.00801.0738
2012-06-080.74500.7450-0.0040-0.5340
2012-06-070.74900.7490-0.0040-0.5312
2012-06-060.75300.75300.00000.0000
2012-06-050.75300.75300.00100.1330
2012-06-040.75200.7520-0.0200-2.5907
2012-06-010.77200.77200.00100.1297
2012-05-310.77100.7710-0.0040-0.5161
2012-05-300.77500.7750-0.0020-0.2574
2012-05-290.77700.77700.00901.1719
2012-05-280.76800.76800.00901.1858
2012-05-250.75900.7590-0.0050-0.6545
2012-05-240.76400.7640-0.0050-0.6502


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