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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.76900.7690-0.0030-0.3886
2012-05-220.77200.77200.00801.0471
2012-05-210.76400.76400.00200.2625
2012-05-180.76200.7620-0.0090-1.1673
2012-05-170.77100.77100.01001.3141
2012-05-160.76100.7610-0.0100-1.2970
2012-05-150.77100.7710-0.0010-0.1295
2012-05-140.77200.7720-0.0050-0.6435
2012-05-110.77700.7770-0.0040-0.5122
2012-05-100.78100.7810-0.0010-0.1279
2012-05-090.78200.7820-0.0120-1.5113
2012-05-080.79400.7940-0.0020-0.2513
2012-05-070.79600.79600.00000.0000
2012-05-040.79600.79600.00400.5051
2012-05-030.79200.79200.00100.1264
2012-05-020.79100.79100.01301.6710
2012-04-270.77800.7780-0.0020-0.2564
2012-04-260.78000.78000.00000.0000
2012-04-250.78000.78000.00600.7752
2012-04-240.77400.77400.00000.0000
2012-04-230.77400.7740-0.0050-0.6418
2012-04-200.77900.77900.00901.1688
2012-04-190.77000.7700-0.0010-0.1297
2012-04-180.77100.77100.01501.9841
2012-04-170.75600.7560-0.0070-0.9174
2012-04-160.76300.7630-0.0010-0.1309
2012-04-130.76400.76400.00200.2625
2012-04-120.76200.76200.01301.7356
2012-04-110.74900.74900.00000.0000
2012-04-100.74900.74900.00700.9434
2012-04-090.74200.7420-0.0070-0.9346
2012-04-060.74900.74900.00100.1337
2012-04-050.74800.74800.01101.4925
2012-03-300.73700.73700.00400.5457
2012-03-290.73300.7330-0.0090-1.2129
2012-03-280.74200.7420-0.0190-2.4967
2012-03-270.76100.7610-0.0010-0.1312
2012-03-260.76200.76200.00000.0000
2012-03-230.76200.7620-0.0070-0.9103
2012-03-220.76900.7690-0.0010-0.1299


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