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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.93700.9370-0.0070-0.7415
2011-03-280.94400.94400.00000.0000
2011-03-250.94400.94400.01001.0707
2011-03-240.93400.9340-0.0020-0.2137
2011-03-230.93600.93600.00900.9709
2011-03-220.92700.92700.00400.4334
2011-03-210.92300.92300.00000.0000
2011-03-180.92300.92300.00200.2172
2011-03-170.92100.9210-0.0100-1.0741
2011-03-160.93100.93100.01001.0858
2011-03-150.92100.9210-0.0130-1.3919
2011-03-140.93400.93400.00100.1072
2011-03-110.93300.9330-0.0070-0.7447
2011-03-100.94000.9400-0.0150-1.5707
2011-03-090.95500.95500.00000.0000
2011-03-080.95500.95500.00100.1048
2011-03-070.95400.95400.01601.7058
2011-03-040.93800.93800.01201.2959
2011-03-030.92600.9260-0.0020-0.2155
2011-03-020.92800.9280-0.0020-0.2151
2011-03-010.93000.93000.00400.4320
2011-02-280.92600.92600.00800.8715
2011-02-250.91800.9180-0.0010-0.1088
2011-02-240.91900.91900.00400.4372
2011-02-230.91500.91500.00300.3289
2011-02-220.91200.9120-0.0230-2.4599
2011-02-210.93500.93500.01001.0811
2011-02-180.92500.9250-0.0090-0.9636
2011-02-170.93400.93400.00200.2146
2011-02-160.93200.93200.00700.7568
2011-02-150.92500.92500.00000.0000
2011-02-140.92500.92500.02202.4363
2011-02-110.90300.90300.00300.3333
2011-02-100.90000.90000.01301.4656
2011-02-090.88700.8870-0.0080-0.8939
2011-02-010.89500.89500.00200.2240
2011-01-310.89300.89300.01101.2472
2011-01-280.88200.88200.00100.1135
2011-01-270.88100.88100.01201.3809
2011-01-260.86900.86900.01001.1641


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