我的基金账户

用户名： 密码：

【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.78900.78900.00300.3817
2011-09-190.78600.7860-0.0140-1.7500
2011-09-160.80000.80000.00100.1252
2011-09-150.79900.7990-0.0010-0.1250
2011-09-140.80000.80000.00500.6289
2011-09-130.79500.7950-0.0080-0.9963
2011-09-090.80300.8030-0.0010-0.1244
2011-09-080.80400.8040-0.0050-0.6180
2011-09-070.80900.80900.01301.6332
2011-09-060.79600.7960-0.0020-0.2506
2011-09-050.79800.7980-0.0150-1.8450
2011-09-020.81300.8130-0.0080-0.9744
2011-09-010.82100.8210-0.0040-0.4848
2011-08-310.82500.82500.00000.0000
2011-08-300.82500.8250-0.0020-0.2418
2011-08-290.82700.8270-0.0120-1.4303
2011-08-260.83900.8390-0.0010-0.1190
2011-08-250.84000.84000.02402.9412
2011-08-240.81600.8160-0.0040-0.4878
2011-08-230.82000.82000.01201.4851
2011-08-220.80800.8080-0.0060-0.7371
2011-08-190.81400.8140-0.0070-0.8526
2011-08-180.82100.8210-0.0140-1.6766
2011-08-170.83500.8350-0.0020-0.2389
2011-08-160.83700.8370-0.0050-0.5938
2011-08-150.84200.84200.01001.2019
2011-08-120.83200.83200.00300.3619
2011-08-110.82900.82900.01101.3447
2011-08-100.81800.81800.00600.7389
2011-08-090.81200.81200.00000.0000
2011-08-080.81200.8120-0.0290-3.4483
2011-08-050.84100.8410-0.0180-2.0955
2011-08-040.85900.85900.00200.2334
2011-08-030.85700.85700.00000.0000
2011-08-020.85700.8570-0.0080-0.9249
2011-08-010.86500.86500.00000.0000
2011-07-290.86500.8650-0.0020-0.2307
2011-07-280.86700.8670-0.0040-0.4592
2011-07-270.87100.87100.00600.6936
2011-07-260.86500.86500.00400.4646


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。