我的基金账户

用户名： 密码：

【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.99400.9940-0.0070-0.6993
2010-03-301.00101.00100.00200.2002
2010-03-290.99900.99900.02102.1472
2010-03-260.97800.97800.01201.2422
2010-03-250.96600.9660-0.0120-1.2270
2010-03-240.97800.97800.00100.1024
2010-03-230.97700.9770-0.0070-0.7114
2010-03-220.98400.98400.00200.2037
2010-03-190.98200.98200.00700.7179
2010-03-180.97500.9750-0.0010-0.1025
2010-03-170.97600.97600.01801.8789
2010-03-160.95800.95800.00500.5247
2010-03-150.95300.9530-0.0120-1.2435
2010-03-120.96500.9650-0.0120-1.2282
2010-03-110.97700.97700.00100.1025
2010-03-100.97600.9760-0.0060-0.6110
2010-03-090.98200.98200.00400.4090
2010-03-080.97800.97800.00700.7209
2010-03-050.97100.97100.00200.2064
2010-03-040.96900.9690-0.0220-2.2200
2010-03-030.99100.99100.00700.7114
2010-03-020.98400.9840-0.0040-0.4049
2010-03-010.98800.98800.01101.1259
2010-02-260.97700.9770-0.0030-0.3061
2010-02-250.98000.98000.01201.2397
2010-02-240.96800.96800.01201.2552
2010-02-230.95600.9560-0.0070-0.7269
2010-02-220.96300.9630-0.0060-0.6192
2010-02-120.96900.96900.01101.1482
2010-02-110.95800.95800.00100.1045
2010-02-080.94100.9410-0.0030-0.3178
2010-02-050.94400.9440-0.0180-1.8711
2010-02-040.96200.9620-0.0030-0.3109
2010-02-030.96500.96500.02102.2246
2010-02-020.94400.9440-0.0020-0.2114
2010-02-010.94600.9460-0.0150-1.5609
2010-01-290.96100.9610-0.0020-0.2077
2010-01-280.96300.96300.00200.2081
2010-01-270.96100.9610-0.0110-1.1317
2010-01-260.97200.9720-0.0220-2.2133


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。