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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.99900.9990-0.0240-2.3460
2009-11-261.02301.0230-0.0380-3.5815
2009-11-251.06101.06100.02102.0192
2009-11-241.04001.0400-0.0350-3.2558
2009-11-231.07501.07500.00900.8443
2009-11-201.06601.0660-0.0040-0.3738
2009-11-191.07001.07000.00500.4695
2009-11-181.06501.06500.00500.4717
2009-11-171.06001.06000.00200.1890
2009-11-161.05801.05800.02702.6188
2009-11-131.03101.03100.00400.3895
2009-11-121.02701.02700.00000.0000
2009-11-111.02701.0270-0.0030-0.2913
2009-11-101.03001.03000.00100.0972
2009-11-091.02901.02900.00200.1947
2009-11-061.02701.02700.00300.2930
2009-11-051.02401.02400.00700.6883
2009-11-041.01701.01700.00500.4941
2009-11-031.01201.01200.01101.0989
2009-11-021.00101.00100.02602.6667
2009-10-300.97500.97500.01101.1411
2009-10-290.96400.9640-0.0220-2.2312
2009-10-280.98600.98600.00300.3052
2009-10-270.98300.9830-0.0270-2.6733
2009-10-261.01001.01000.00000.0000
2009-10-231.01001.01000.01801.8145
2009-10-220.99200.9920-0.0060-0.6012
2009-10-210.99800.9980-0.0040-0.3992
2009-10-201.00201.00200.01401.4170
2009-10-190.98800.98800.02002.0661
2009-10-160.96800.9680-0.0010-0.1032
2009-10-150.96900.96900.00200.2068
2009-10-140.96700.96700.01001.0449
2009-10-130.95700.95700.01401.4846
2009-10-120.94300.9430-0.0060-0.6322
2009-10-090.94900.94900.04004.4004
2009-09-300.90900.90900.00901.0000
2009-09-290.90000.9000-0.0010-0.1110
2009-09-280.90100.9010-0.0220-2.3835
2009-09-250.92300.9230-0.0050-0.5388


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