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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.77900.77900.00000.0000
2011-11-210.77900.77900.00000.0000
2011-11-180.77900.7790-0.0140-1.7654
2011-11-170.79300.7930-0.0010-0.1259
2011-11-160.79400.7940-0.0210-2.5767
2011-11-150.81500.81500.00000.0000
2011-11-140.81500.81500.01401.7478
2011-11-110.80100.80100.00000.0000
2011-11-100.80100.8010-0.0130-1.5971
2011-11-090.81400.81400.00600.7426
2011-11-080.80800.8080-0.0010-0.1236
2011-11-070.80900.8090-0.0070-0.8578
2011-11-040.81600.81600.00700.8653
2011-11-030.80900.80900.00000.0000
2011-11-020.80900.80900.01101.3784
2011-11-010.79800.79800.00100.1255
2011-10-310.79700.7970-0.0020-0.2503
2011-10-280.79900.79900.01201.5248
2011-10-270.78700.78700.00300.3827
2011-10-260.78400.78400.00500.6418
2011-10-250.77900.77900.01201.5645
2011-10-240.76700.76700.01702.2667
2011-10-210.75000.7500-0.0030-0.3984
2011-10-200.75300.7530-0.0150-1.9531
2011-10-190.76800.7680-0.0010-0.1300
2011-10-180.76900.7690-0.0180-2.2872
2011-10-170.78700.78700.00300.3827
2011-10-140.78400.7840-0.0020-0.2545
2011-10-130.78600.78600.00500.6402
2011-10-120.78100.78100.02202.8986
2011-10-110.75900.75900.00100.1319
2011-10-100.75800.7580-0.0050-0.6553
2011-09-300.76300.7630-0.0020-0.2614
2011-09-290.76500.7650-0.0070-0.9067
2011-09-280.77200.7720-0.0070-0.8986
2011-09-270.77900.77900.00700.9067
2011-09-260.77200.7720-0.0130-1.6561
2011-09-230.78500.7850-0.0030-0.3807
2011-09-220.78800.7880-0.0210-2.5958
2011-09-210.80900.80900.02002.5349


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