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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.86300.8630-0.0050-0.5760
2011-05-260.86800.8680-0.0020-0.2299
2011-05-250.87000.8700-0.0080-0.9112
2011-05-240.87800.8780-0.0020-0.2273
2011-05-230.88000.8800-0.0260-2.8698
2011-05-200.90600.90600.00000.0000
2011-05-190.90600.9060-0.0040-0.4396
2011-05-180.91000.91000.00600.6637
2011-05-170.90400.90400.00200.2217
2011-05-160.90200.9020-0.0070-0.7701
2011-05-130.90900.90900.00800.8879
2011-05-120.90100.9010-0.0120-1.3143
2011-05-110.91300.9130-0.0020-0.2186
2011-05-100.91500.91500.00600.6601
2011-05-090.90900.90900.00200.2205
2011-05-060.90700.9070-0.0030-0.3297
2011-05-050.91000.91000.00100.1100
2011-05-040.90900.9090-0.0210-2.2581
2011-05-030.93000.93000.00500.5405
2011-04-290.92500.92500.00800.8724
2011-04-280.91700.9170-0.0120-1.2917
2011-04-270.92900.9290-0.0040-0.4287
2011-04-260.93300.9330-0.0070-0.7447
2011-04-250.94000.9400-0.0120-1.2605
2011-04-220.95200.9520-0.0040-0.4184
2011-04-210.95600.95600.00500.5258
2011-04-200.95100.95100.00200.2107
2011-04-190.94900.9490-0.0180-1.8614
2011-04-180.96700.96700.00200.2073
2011-04-150.96500.96500.00200.2077
2011-04-140.96300.9630-0.0030-0.3106
2011-04-130.96600.96600.01001.0460
2011-04-120.95600.95600.00000.0000
2011-04-110.95600.9560-0.0030-0.3128
2011-04-080.95900.95900.00700.7353
2011-04-070.95200.95200.00200.2105
2011-04-060.95000.95000.00900.9564
2011-04-010.94100.94100.01201.2917
2011-03-310.92900.9290-0.0080-0.8538
2011-03-300.93700.93700.00000.0000


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