我的基金账户

用户名： 密码：

【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.99400.9940-0.0110-1.0945
2010-01-221.00501.0050-0.0090-0.8876
2010-01-211.01401.01400.00200.1976
2010-01-201.01201.0120-0.0280-2.6923
2010-01-191.04001.04000.00200.1927
2010-01-181.03801.03800.00500.4840
2010-01-151.03301.03300.00200.1940
2010-01-141.03101.03100.01401.3766
2010-01-131.01701.0170-0.0310-2.9580
2010-01-121.04801.04800.01901.8465
2010-01-111.02901.02900.00400.3902
2010-01-081.02501.02500.00100.0977
2010-01-071.02401.0240-0.0180-1.7274
2010-01-061.04201.0420-0.0090-0.8563
2010-01-051.05101.05100.01101.0577
2010-01-041.04001.0400-0.0110-1.0466
2009-12-311.05101.05100.00400.3820
2009-12-301.04701.04700.01701.6505
2009-12-291.03001.03000.00700.6843
2009-12-281.02301.02300.01401.3875
2009-12-251.00901.0090-0.0040-0.3949
2009-12-241.01301.01300.02402.4267
2009-12-230.98900.98900.00600.6104
2009-12-220.98300.9830-0.0220-2.1891
2009-12-211.00501.00500.00200.1994
2009-12-181.00301.0030-0.0200-1.9550
2009-12-171.02301.0230-0.0240-2.2923
2009-12-161.04701.0470-0.0050-0.4753
2009-12-151.05201.0520-0.0100-0.9416
2009-12-141.06201.06200.01701.6268
2009-12-111.04501.0450-0.0020-0.1910
2009-12-101.04701.04700.00500.4798
2009-12-091.04201.0420-0.0180-1.6981
2009-12-081.06001.0600-0.0110-1.0271
2009-12-071.07101.07100.00500.4690
2009-12-041.06601.06600.01701.6206
2009-12-031.04901.0490-0.0010-0.0952
2009-12-021.05001.05000.00900.8646
2009-12-011.04101.04100.01101.0680
2009-11-301.03001.03000.03103.1031


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。