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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.86401.9820-0.0030-0.3460
2013-08-120.86701.98500.00200.2312
2013-08-090.86501.98300.00000.0000
2013-08-080.86501.9830-0.0010-0.1155
2013-08-070.86601.9840-0.0090-1.0286
2013-08-060.87501.99300.00700.8065
2013-08-050.86801.98600.01001.1655
2013-08-020.85801.97600.00100.1167
2013-08-010.85701.97500.02102.5120
2013-07-310.83601.9540-0.0010-0.1195
2013-07-300.83701.9550-0.0070-0.8294
2013-07-290.84401.9620-0.0080-0.9390
2013-07-260.85201.97000.00200.2353
2013-07-250.85001.9680-0.0160-1.8476
2013-07-240.86601.98400.01101.2865
2013-07-230.85501.97300.01702.0286
2013-07-220.83801.95600.00700.8424
2013-07-190.83101.9490-0.0110-1.3064
2013-07-180.84201.9600-0.0040-0.4728
2013-07-170.84601.9640-0.0110-1.2835
2013-07-160.85701.97500.00500.5869
2013-07-150.85201.97000.01601.9139
2013-07-120.83601.9540-0.0020-0.2387
2013-07-110.83801.95600.01101.3301
2013-07-100.82701.94500.01401.7220
2013-07-090.81301.93100.00000.0000
2013-07-080.81301.9310-0.0150-1.8116
2013-07-050.82801.9460-0.0060-0.7194
2013-07-040.83401.9520-0.0040-0.4773
2013-07-030.83801.95600.00600.7212
2013-07-020.83201.95000.01201.4634
2013-07-010.82001.93800.02002.5000
2013-06-300.80001.91800.00000.0000
2013-06-280.80001.91800.00700.8827
2013-06-270.79301.9110-0.0070-0.8750
2013-06-260.80001.91800.02102.6958
2013-06-250.77901.89700.00400.5161
2013-06-240.77501.8930-0.0330-4.0842
2013-06-210.80801.92600.00100.1239
2013-06-200.80701.9250-0.0170-2.0631


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