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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)28183.23031753.82033179.94031447.070
单位资产净值(万元)0.8440.9000.9180.876
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)13652.30024815.65025384.60020014.740
可转换债券(万元)3026.6205180.6106143.9405848.620
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3026.6205180.6106143.9405848.620
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4182.730367.070476.430330.820
资产总值(万元)28505.43032295.92033656.60034914.870
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例47.8976.8475.4257.32
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例47.8976.8475.4257.32
债券市值占基金总资产比例10.6216.0418.2516.75
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.275.984.9116.38
其他资产市值占基金总资产比例14.671.141.420.95

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