我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9110元 | 累计净值： | 0.9410元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 690001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | -- | -- | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥96958534.35 | -- | -- | |
| 股票投资市值 | ￥904526559.05 | -- | -- | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资市值 | ￥471535000.00 | -- | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥16866808.16 | -- | -- | |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | -- | -- | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥1696491.69 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥3117359.00 | -- | -- | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥645944.66 | -- | -- | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥1495596696.91 | -- | -- | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥2031961.79 | -- | -- | |
| 应付基金托管费 | ￥338660.29 | -- | -- | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2096571.39 | -- | -- | |
| 应付证券交易清算款 | ￥7443167.59 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥35125813.05 | -- | -- | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥48779985.63 | -- | -- | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | -- | -- | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥77895558.24 | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1495596696.91 | -- | -- | |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.12 | 评论 |
| 002571 | 德力股份 | 4.85 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.33 | 评论 |
| 002554 | 惠博普 | 2.82 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.73 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.72 | 评论 |
| 600645 | 中源协和 | 2.53 | 评论 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.50 | 评论 |
| 002018 | 华星化工 | 2.44 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.30 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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