我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 8.8200元 | 累计净值： | 12.5000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 366666.900 | 248676.860 | 273443.170 | 628877.620 |
| 单位资产净值(万元) | 8.426 | 7.622 | 7.641 | 10.100 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 192004.970 | 223820.090 | 251995.840 | 544208.950 |
| 可转换债券(万元) | 20916.600 | 13626.000 | 14040.000 | 41081.500 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 20916.600 | 13626.000 | 14040.000 | 41081.500 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 3586.350 | 5770.030 | 418.200 | 2374.290 |
| 资产总值(万元) | 370051.830 | 255594.570 | 276541.480 | 634437.320 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 51.89 | 87.57 | 91.12 | 85.78 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 51.89 | 87.57 | 91.12 | 85.78 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 5.65 | 5.33 | 5.08 | 6.48 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.97 | 4.84 | 3.65 | 7.37 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.97 | 2.26 | 0.15 | 0.37 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 5.30 | 评论 |
| 300032 | 金龙机电 | 5.11 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 4.37 | 评论 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.24 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.15 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.90 | 评论 |
| 000639 | 西王食品 | 2.88 | 评论 |
| 600571 | 信雅达 | 2.75 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.91 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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