我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 8.8200元 | 累计净值： | 12.5000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥829596369.90 | ￥-726923709.54 | ￥-97273920.06 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥19621682.81 | ￥22071355.69 | ￥5585679.80 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥15164272.08 | ￥10442182.11 | ￥5687790.12 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥6113952.54 | ￥23119540.96 | ￥8868843.87 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥867562.12 | ￥715670.16 | |
| 利息收入 | ￥3311564.70 | ￥7882759.98 | ￥4671684.10 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1856775052.35 | ￥-1736913563.91 | ￥-1388662379.93 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥29926111.53 | ￥61896063.15 | ￥37967314.43 | |
| 基金托管费 | ￥4987685.25 | ￥10316010.51 | ￥6327885.71 | |
| 利息支出 | -- | ￥4467604.51 | ￥3178024.58 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥4467604.51 | ￥3178024.58 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥35687431.48 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥218286.56 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 5.30 | 评论 |
| 300032 | 金龙机电 | 5.11 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 4.37 | 评论 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.24 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.15 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.90 | 评论 |
| 000639 | 西王食品 | 2.88 | 评论 |
| 600571 | 信雅达 | 2.75 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.91 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
