我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3500元 | 累计净值： | 1.3500元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000031 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 377733.91 | 319154.34 | 84377.45 | 25797.88 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 319154.34 | 281294.96 | 55587.67 | 17728.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 281294.96 | 286104.48 | 30796.65 | 35606.16 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 281294.96 | 286518.49 | 5519.14 | 10742.66 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 286518.49 | 291995.29 | 4187.41 | 9664.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 291995.29 | 286104.48 | 21090.10 | 15199.28 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 291995.29 | 288555.61 | 13233.97 | 9794.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 288555.61 | 286104.48 | 7856.13 | 5405.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 286104.48 | 320727.88 | - | 34623.41 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 286104.48 | 290572.61 | - | 4468.14 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 290572.61 | 297433.26 | - | 6860.65 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 297433.26 | 320727.88 | - | 23294.62 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 297433.26 | 306530.56 | - | 9097.30 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 306530.56 | 320727.88 | - | 14197.33 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 320727.88 | 379945.60 | - | 59217.72 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 320727.88 | 341649.05 | - | 20921.17 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 341649.05 | 356523.91 | - | 14874.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 356523.91 | 379945.60 | - | 23421.69 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 356523.91 | 367405.90 | - | 10881.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 367405.90 | 379945.60 | - | 12539.70 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 379945.60 | 476592.59 | - | 96646.99 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 379945.60 | 409445.23 | - | 29499.63 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 409445.23 | 448061.48 | - | 38616.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 448061.48 | 476592.59 | - | 28531.12 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 448061.48 | 467598.47 | - | 19536.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 467598.47 | 476592.59 | - | 8994.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 476592.59 | 499911.29 | - | 23318.70 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 476592.59 | 489909.34 | - | 13316.75 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 489909.34 | 499911.29 | - | 10001.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 499911.29 | 499911.29 | - | - | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 499911.29 | 499911.29 | - | - | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 499911.29 | 499911.29 | - | - | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 499911.29 | 499911.29 | 0.00 | 0.00 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 499911.29 | 499911.29 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔声学 | 4.07 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.94 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.59 | 评论 |
| 600280 | 南京中商 | 2.57 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.56 | 评论 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.42 | 评论 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.30 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.22 | 评论 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.07 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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