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【华夏复兴 000031】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3500元 累计净值： 1.3500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000031 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司

华夏复兴 [000031] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)457624.390296426.230312312.160303451.630
单位资产净值(万元)1.2111.0541.0701.061
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)399530.350271741.260289719.330271332.060
可转换债券(万元)22143.37015451.45019405.21027859.380
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)22143.37015451.45019405.21027859.380
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)11032.790741.350572.330366.310
资产总值(万元)473436.160300310.440314285.350308030.700
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例84.3990.4992.1888.09
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例84.3990.4992.1888.09
债券市值占基金总资产比例4.685.156.179.04
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.604.121.462.75
其他资产市值占基金总资产比例2.330.250.180.12

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