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【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)718797.250822427.820851943.710800536.230
单位资产净值(万元)1.1061.2241.2381.142
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)449007.080752750.720803461.820720519.740
可转换债券(万元)---15485.800
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)---15485.800
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)16248.5704417.110950.4901007.100
资产总值(万元)732767.640834892.650861468.700802690.990
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.2890.1693.2789.76
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.2890.1693.2789.76
债券市值占基金总资产比例---1.93
银行存款及清算备付金占基金总资产比例36.519.316.628.18
其他资产市值占基金总资产比例2.220.530.110.13

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