我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1309元 | 累计净值： | 2.6869元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1969597948.75 | ￥2071329741.73 | ￥2482902392.15 | |
| 股票投资市值 | ￥12381103670.97 | ￥7420232901.37 | ￥11836317660.65 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥15741533857.88 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3905216197.23 | |
| 债券投资市值 | -- | ￥1918843703.38 | ￥925999102.31 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥925284495.94 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥714606.37 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥15820003.98 | ￥5459864.36 | ￥13160635.57 | |
| 交易保证金 | ￥6550372.87 | ￥1982535.41 | ￥6414493.59 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥889474165.00 | |
| 应收股利 | ￥8666938.14 | -- | ￥9113539.77 | |
| 应收利息 | ￥447127.11 | ￥45984937.22 | ￥19660200.76 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥5500480.52 | ￥2395414.47 | ￥9369195.58 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥384000776.00 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥14387686542.34 | ￥11466229097.94 | ￥16582463044.26 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥17424440.76 | ￥15145865.40 | ￥21966084.98 | |
| 应付基金托管费 | ￥2904073.47 | ￥2524310.91 | ￥3661014.16 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥10878172.99 | ￥4648469.95 | ￥6490432.84 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥50642731.96 | ￥6852456.06 | ￥34443550.89 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥6490432.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥83209087.98 | ￥30269889.02 | ￥67905000.01 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥10872051427.29 | ￥11868479099.58 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4562076226.33 | ￥563907781.63 | ￥4646078944.67 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥11435959208.92 | ￥16514558044.25 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥16514558044.25 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥14387686542.34 | ￥11466229097.94 | ￥16582463044.26 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10872051427.00 | ￥11868479100.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.05 | ￥1.39 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.73 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 7.49 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.89 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.66 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 4.32 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.72 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 3.32 | 评论 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.98 | 评论 |
| 600325 | 华发股份 | 2.11 | 评论 |
| 002303 | 美盈森 | 1.96 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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