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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)65690.95078064.98088178.79085577.320
单位资产净值(万元)0.7770.8300.8570.821
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)58193.98073259.96082182.60077825.190
可转换债券(万元)3837.6303250.3103320.6003205.390
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3837.6303250.3103320.6003205.390
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)716.4202590.600228.4401222.200
资产总值(万元)66135.56081985.08088467.93087272.560
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.9989.3692.9089.17
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.9989.3692.9089.17
债券市值占基金总资产比例5.803.963.753.67
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.643.521.965.75
其他资产市值占基金总资产比例1.083.160.261.40

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