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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.85600.93600.00000.0000
2013-08-120.85600.93600.00600.7059
2013-08-090.85000.93000.00200.2358
2013-08-080.84800.92800.00400.4739
2013-08-070.84400.9240-0.0100-1.1710
2013-08-060.85400.93400.00700.8264
2013-08-050.84700.92700.01101.3158
2013-08-020.83600.91600.00400.4808
2013-08-010.83200.91200.01902.3370
2013-07-310.81300.89300.00400.4944
2013-07-300.80900.8890-0.0020-0.2466
2013-07-290.81100.8910-0.0130-1.5777
2013-07-260.82400.90400.00000.0000
2013-07-250.82400.9040-0.0140-1.6706
2013-07-240.83800.91800.00700.8424
2013-07-230.83100.91100.02002.4661
2013-07-220.81100.89100.01201.5019
2013-07-190.79900.8790-0.0160-1.9632
2013-07-180.81500.8950-0.0050-0.6098
2013-07-170.82000.9000-0.0130-1.5606
2013-07-160.83300.91300.00600.7255
2013-07-150.82700.90700.01301.5971
2013-07-120.81400.8940-0.0030-0.3672
2013-07-110.81700.89700.01802.2528
2013-07-100.79900.87900.01401.7834
2013-07-090.78500.86500.00200.2554
2013-07-080.78300.8630-0.0180-2.2472
2013-07-050.80100.8810-0.0050-0.6203
2013-07-040.80600.88600.00000.0000
2013-07-030.80600.88600.00300.3736
2013-07-020.80300.88300.01001.2610
2013-07-010.79300.87300.01602.0592
2013-06-300.77700.85700.00000.0000
2013-06-280.77700.85700.00300.3876
2013-06-270.77400.8540-0.0050-0.6418
2013-06-260.77900.85900.01201.5645
2013-06-250.76700.84700.00100.1305
2013-06-240.76600.8460-0.0340-4.2500
2013-06-210.80000.88000.00000.0000
2013-06-200.80000.8800-0.0230-2.7947


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